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CARLOS DIAZ MARIÑO MP 693,999 Hecho por: Revisado

Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015 Trivial 46,267 BMW MRS


AGENDA 13.05.2016 6/8/2016
Visita Preliminar
AJUSTES Efecto en
Efecto en GP Resultados
Acumulados
REF DETALLE DE CUENTAS Debe Haber
---------------------------------- 1 ------------------------------------
A-1 Cuentas corrientes 2,269,617
Anticipos a proveedores 2,269,617
Extorno de cheques diferidos girados en diciembre a Coresa, que no
fueron cobrados por el acreedor.
SUPERADO - al no comprometer resultados el ajuste se efectuará
en el ejercicio 2016
---------------------------------- 2 ------------------------------------
Gastos del ejercicio 929,880 (929,880)
B Cuentas por cobrar diversas 929,880
Por el ajuste contable de un reclamo ante SUNAT quien ha declarado
improcedente mediante Resolución de Intendencia
SUPERADO - CDM ha designado al abogado Víctor Bances Gonzales para
formular la defensa que dependerá del resultado de la fiscalización que
Sunat ha iniciado por el I.R. del ejercicio fical 2014.
---------------------------------- 3 ------------------------------------
CC Cuentas por pagar diversas 502,059
Gastos por trabajos en mina 502,059 502,059
por extorno de operaciones en mina sin sustento fehaciente
SUPERADO - El gasto corresponde a CDM sin embargo los comprobantes
de pago están a nombre de CDC, la refacturación se efectuará en 2016
---------------------------------- 4 ------------------------------------
UV Gastos por cierre de mina 769,291 (769,291)
Instalaciones y construcciones 769,291
Por ajuste contable de dique botadero coigobamba que forma parte del
plan progresivo de cierre de minas, el cual fue registrado como activo.
SUPERADO - Las erogaciones corresponden a un activo.

(1,197,112) -
Neto 0 - 1,197,112
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr]
Aprobado AJEs

Propuesto APROBADO
por
GTE. SOCIO

BMW MRS

BMW MRS Efecto final en resultados

Pérdida antes de impuestos según CIA. al 31.12.2015 (1,173,737) G-2-4-PAR


efecto de ajustes en resultados - (1)
Resultado antes de impuestos según BDO (1,173,737)

BMW N/A

BMW MRS
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
AGENDA
Visita Preliminar
RECLASIFICACIONES
REF

B
BB

G/P
G/P
G/P
o: 31 de diciembre de 2015 MP 693,999
Trivial 46,267

DETALLE DE CUENTAS Debe Haber

---------------------------------- 1 ------------------------------------
Cuentas por recuperar de anticipos a proveedores 3,267,453
Anticipos a proveedores 3,267,453
Reclasificación a activos, de anticipos a proveedores
---------------------------------- 2 ------------------------------------
Costo de ventas 357,273
Gastos administrativos 46,697
Gasto por participación de los trabajadores 403,970
RAJEs

Hecho por: Revisado Aprobado


BMW
08.06.2016

Efecto en APROBADO
GP Propuesto por Supervisor Socio

- BMW

- BMW

0
Carta de Manifestaciones
1 No se ha efectuado la circularización al Interbank debido a que cerraron sus cuentas.
2 Moneda funcional

Carta Rec
1 Sobrantes de inventario de suministros al cierre del ejercicio por S/. 18,129 no han sido ajustados
2 No cuentan con relación de items de suministros que no han tenido movimiento más de un año hay una brida giratoria que no se m
3 La depreciación de PADs se ha efecuado como si se hubiera activado todo en enero, siendo su activación según la cuenta 332 en var
4 No se ha reconocido el pasivo por IGV de partidas incluidas en la cuenta 46
5 La cuenta vacaciones por pagar incluye 15 trabajadores a los cuales se les debe más de 2 años de descanso físico.
6 Gastos no reconocidos en el mes que le corresponde por alquiler de equipos
7 Gastos por alquiler de equipos registrados en una cuenta que no le corresponde
8 base contable vs tributaria 20% dersde añps anteriores, se viene depreciando, sería contingencia por I.Renta en defecto por S/. 697
A-1

C-2
o hay una brida giratoria que no se mueve hace más de un año C-2
activación según la cuenta 332 en varios meses U/V-2
CC
de descanso físico. CC-1
10-1
30-2
cia por I.Renta en defecto por S/. 697,662 FF-4
CARLOS DIAZ MARIÑO B/G - 1
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015 Preparado por Revisado por Aprobado por
Estado de Situación Financiera - Activos
BMW
S/. MRS
Nº de cuenta: A a X 5/2/2016 6/8/2016
|---------- G-2-1 --------|
MP 693,999
TRIVIAL 46,267
Fuente: Balance de comprobación mensual
Variaciones
Saldo al Saldo al Saldo al
B/G-1 Descripción CAJES RAJES S/. %
31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014

A Efectivo (3,329,507) 4,097,945 - 768,438 3,488 764,950 -95556% (a)

B Cuentas por cobrar 15,630,253 6,524,782 3,267,453 25,422,488 15,740,958 9,681,530 -1% (b)

C Existencias 3,870,625 3,870,625 3,367,372 503,253 15%

L Impuestos y gastos pagados por adelantado - - - - 0%

16,171,371 30,061,551 19,111,818

H Impuesto a la renta diferido 1,098,690 1,098,690 3,568,294 (2,469,604) -69% (c)

X Concesiones 341 (341) - - - 0%

U/V Activo fijo, neto de depreciación acumulada 41,276,274 41,276,274 20,257,776 21,018,498 104% (d)

42,375,305 42,374,964 23,826,070

58,546,676 10,622,386 3,267,453 72,436,515 42,937,888

Total activos según EE.FF. de CDM 69,169,060


reclasificacion de anticipos a proveedores 3,267,455
72,436,515
EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

(a) La reducción de ventas en un 8% con respecto al año 2014 y los desembolsos por trabajos en curso por S/. 13.7 millones han ocasionado una drástica reducción en el
rubro efectivos.

(b) Esta diferencia se debe principalmente a que las cuentas por cobrar al único cliente Corporacion del Centro se incrmentaron en S/. 5.8 millones con respecto al cierre
del ejercicio del año anterior y al anticipo efectuado al proveedor de servicios de labores mineras contratista Coresa por S/. 3.04 millones en diciembre de 2015

(c) Esta disminución ha ocurrido debido a un ajuste efectuado en el año 2015 con respecto a los cálculos del año 2013 y 2014.

(d) El incremento de este rubro se debe a la activación de S/. 9.1 millones por concepto de provisión de cierre de mina y a la adquisición de trabajos en curso por S/. 13.7
millones y construcciones por S/. 4.9 millones. La depreciación del ejercicio fue de S/. 6.8 millones.
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015 Preparado por
Estado de Situación Financiera - Pasivos y Patrimonio
BMW
S/.
Nº de cuenta: AA a SS/TT 5/2/2016

|---------- G-2-1 --------


MP
TRIVIAL

Saldo al Saldo al
B/G-2 Descripción CAJES RAJES
31.12.2015 31.12.2015

AA Sobregiros y préstamos bancarios - 4,097,945 4,097,945

BB Cuentas por pagar comerciales 26,005,978 3,267,453 29,273,431

CC Cuentas por pagar diversas 24,748,857 (341) 24,748,516

EE Provisiones 10,632,332 - 10,632,332

FF Tributos por pagar (5,968,001) 6,524,782 556,781

55,419,166 69,309,005

SS/TT Capital 45,000 45,000

SS/TT Resultados acumulados 3,082,510 3,082,510

3,127,510 3,127,510

58,546,676 10,622,386 3,267,453 72,436,515

0 0
EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

(a) El incremento corresponde principalmente a cheques pendientes girados en diferido por S/. 2.3 millones.

(b) Se incrementa principalmente por anticipos efectuados a proveedores, principalmente al proveedor Coresa por alquiler de maqin
dicha cuenta no tenía saldo al cierre del ejercicio 2014.

(c) EL incremento se debe a que en la cuenta 46 se registró S/. 21.5 millones de cuentas por pagar a proveedores, principalmente
a CDM por S/. 8.5 millones y a contratistas por S/. 13 millones debido a que no se pagaron las detracciones. Una vez pagadas
estas son reclasificadas en la cuenta 42.

(d) EL incremento se debe principalmente a la actualización por tipo de cambio de la obligación provsionada en dólares
B/G - 2
Revisado por Aprobado por

MRS
8-Jun

- G-2-1 --------|
693,999
46,267

Variaciones
Saldo al S/. %
31.12.2014

668,450 3,429,495 100% (a)

25,423,297 3,850,134 2% (b)

3,198,938 21,549,578 674% (c)

9,125,850 1,506,482 17% (d)

543,239 13,542 -1199%

38,959,774

45,000 - 0%

3,933,114 (850,604) -22%

3,978,114

42,937,888

uiler de maqinaria,

cipalmente
z pagadas
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015 Preparado:
Estado de Resultados Integrales
BMW
S/.
Nº de cuenta: 5/2/2016
|---------- G-2-1 -------
MP
TRIVIAL

Descripción Saldo al AJES RAJES Saldo al REF


31.12.2015 31.12.2015

Ventas netas 92,533,235 92,533,235 10

Costo de ventas (79,691,074) (357,273) (80,048,347) 20


Utilidad Bruta 12,842,161 12,484,888

Gastos de Administración (4,117,626) (46,697) (4,164,323) 30

Gastos de ventas (regalías) (4,074,153) (4,074,153) 30

Gastos financieros, neto (4,039,362) (4,039,362) 50

Otros ingresos/gastos 40,415 40,415 60


Gastos por cierre de mina (1,825,170) (1,825,170) U/V

Utilidad operativa (1,173,735) (1,577,705) FF-4

participación de los trabajadores (403,970) 403,970 -


Impuesto a la Renta corriente (1,241,459) (1,241,459) FF-4

Utilidad del periodo (2,819,164) (2,819,164) SS/TT *, FF-4

EXPLICACIÓN DE VARIACIONES

(a) En el año 2014 CDM vendió 35,833 onzas de mineral (oro/plata) mientras que en el año 2015 se vendieron solamente 29,492, es decir se
onzas menos con respecto al año anterior. Asimismo el precio internacional del oro se mantuvo en promedio constante en el año 2014 c
US $ 1,205, mientras que en el año 2015 ha ido disminuyendo progresivamente hasta llegar a US $ 1,058 al cierre del año; estas situacion
una disminución en las ventas.

(b) Corresponde a la disminución del gasto por regalías debido a la disminución del porcentaje pactado con CDC, que hasta junio del 2015 e
de las ventas que efectuaba CDC y a partir de julio se redujo al 2%.

(c) Este incremento se debe principalmente al aumento de pérdidas por diferencia de cambio debido al incremento de las obligaciones en m
G/P
Revisado por: Aprobado:

MRS
8-Jun
-- G-2-1 --------|
693,999
46,267

Variaciones
Saldo al S/. %
31.12.2014

100,903,786 (8,370,551) -8% (a)

(79,059,240) (989,107) 1%
21,844,546

(4,440,095) 275,772 -6%

(6,058,102) 1,983,949 -33% (b)

(1,560,099) (2,479,263) 159% (c)

112,537 (72,122) -64%


-

9,898,787

(988,853) 988,853 -100%


(2,874,020) 1,632,561 -57%

6,035,914

92, es decir se vendieron 6,341


el año 2014 cerrando en
estas situaciones han generado

nio del 2015 era el 5% del total

gaciones en moneda extranjera.


CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015 Preparado
Efectivo
BMW
S/.
5/2/2016
Saldo al Saldo al
Cuenta Descripción REF AJES CAJES RAJES
31.12.2015 31.12.2015

102 Fondo fijo 4,623 - - 4,623

102060 Fondo sujeto a restrición - Sunat 429,464 (a) (1) 429,464

104 Cuentas corrientes (3,763,594) 4,097,945 334,351

(3,329,507) 0 4,097,945 0 768,438


B/G-1 B/G-1

Trabajo realizado
Con respecto a las cuentas corrientes, hemos efectuado los siguientes procedimientos:
- Envío de cartas de circularización al Banco de la Nación
- Revisión de las conciliaciones bancarias
- Voucheo de partidas conciliatorias más importantes

(a) Mediante Resolución de Intendencia N° 0610240002947 del 02 de octubre de 2015, SUNAT resuelve disponer el ingreso como recaudación
de la cuenta de detracciones N° 00045015157 de CDM por haber incurrido en las causales establecidas en el numeral 9.3 del artículo 9°
del Decreto Legislativo N° 940, por el importe de S/. 737,672. La causal incurrida definida por Sunat fue por "inconsistencia de ingresos"
debido a que CDC en julio 2015 depositó en la cuenta de detracciones de CDM un monto importante acumulado de meses anteriores, al
respecto la sunat solicitó efectuar el descargo de que no eran ventas no tributadas, CDM no respondió el requerimiento virtual, en razón
a ello dispuso las cuentas como recaudación.

Movimiento de pagos efectuados mediante saldo retenido por SUNAT:

PAGO PERIODO TRIBUTO IMPORTE


Saldo retenido al 02.10.2015 - - 737,672
multa por declarar cifras o datos falsos 2015-08 6091 (982)
presentación declaración otros lugares 2015-09 6474 (1,155)
pago de I.R. 4ta. Categoría 2015-09 3042 (2,308)
pago de IGV proveeedores 2015-09 1032 (15,930)
pago de SNP Ley 19990 2015-09 5310 (23,211)
pago de I. Renta 5ta. Categoría retenciones 2015-09 3052 (44,560)
essalud regular trabajador 2015-09 5210 (54,808)
pago de I.R. 4ta. Categoría 2015-10 3042 (721)
pago de IGV proveeedores 2015-10 1032 (12,164)
pago de SNP Ley 19990 2015-10 5310 (23,414)
pago de I. Renta 5ta. Categoría retenciones 2015-10 3052 (44,406)
essalud regular trabajador 2015-10 5210 (55,209)
essalud regular trabajador 2015-11 5210 (11,148)
pago de IGV proveeedores 2015-11 1032 (18,192)

429,464 (1)

Cotejado con informe de auditoría al 31.12.2014

Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015

Cotejado con consulta de imputaciones emitido del sistema virtual SUNAT, es conforme.
A
Revisado por Aprobado por

MRS

6/7/2016
Saldo al Variación (%)
31.12.2014

3,488 33%

- 100%

3,488
B/G-1
CARLOS DIAZ MARIÑO EIRL.
Revisión de Conciliaciones Bancarias
Auditoria al 31.12.2015 Hecho por:
S/.
MP= S/. 693,999 JDS
CT= S/. 46,267 04.05.16

Fuente: Conciliaciones bancarias y estados de cuentas bancarios


RPTA DE Saldos al 31.12.2015
Entidad Nº Cuenta Cheques Cargos no
Cta. Contable BANCOS Saldo según
Financiera Corriente pendiente de registrados en
Ref. Bancos cobro bancos

SALDOS DEUDORES NOTA 1


Moneda Nacional
104150 BANCO DE LA
NACION 00-45-015157 175,755 - -
104160 BANCO
INTERBANK
M.N.
164-3000-769309 190,333 (31,737) -

Total Soles 366,088 (31,737)

Moneda Extranjera
104170 BANCO
INTERBANK
M.E.
164-3000-769294 29,565 (1,230,252) (2)

Total Moneda extranjera 29,565 -1,230,252

Voucheo de cheques pendientes

N° de Importe en Fecha de
Cheque/trans Proveedor Fecha origen Vencimiento Dolares cobro
accion
18477195 Cia comercializ 12/17/2015 3/25/2016 133,193 (a)
18477196 Cia comercializ 12/17/2015 4/25/2016 133,193 (a)
18477197 Cia comercializ 12/17/2015 5/25/2016 133,193 (a)
18477198 Cia comercializ 12/17/2015 6/25/2016 133,193 (a)
18477199 Cia comercializ 12/17/2015 7/25/2016 133,193 (a)
18473183 Cia comercializ 12/22/2015 - 133,193 18.01.2016
18477146 Cia comercializ 6/13/2015 - 94,258 26.01.2016
18477177 Famesa Explosiv 12/1/2015 - 67,288 05.01.2016
18477179 Famesa Explosi 12/9/2015 - 67,288 19.01.2016
18477180 Famesa Explosi 12/10/2015 - 67,288 10.03.2016
18477181 Famesa Explosi 12/10/2015 - 32,240 (b)
18477178 C&V Internatona 12/7/2015 - 25,685 11.01.2016
18249464 Cia minera auri 7/23/2015 - 20,188
18477176 Famesa Explosiv 12/1/2015 - 15,261 05.01.2016
18473157 Mercantil comm 12/3/2015 - 10,423 08.01.2016
18473198 Thian SAC. 12/31/2015 - 10,000 1/4/2016
18477137 CPVRDX SRL 5/20/2015 - 8,770
18473191 C&C construct. 12/28/2015 - 4,167 18.01.2016
18473079 Asesores y cons 10/20/2015 - 4,142
18477182 Ludexco SAC 12/18/2015 - 3,726 08.01.2016
18473189 Yamaue SAC 12/22/2015 - 366 08.01.2016
1,230,252 (2)

(a)
Con fecha 29 de marzo el banco procedió a bloquear la cuenta corriente del Interbank en ME. debido a que la Cía reiteró la
cheques sin fondos hasta en 3 ocasiones, los cuales fueron presentados por los acreedores. Por tal motivo los cheques difer
(18477181,18477195,196,197,198,199) no podrán ser cobrados. El pago a dichos proveedores se efectuará mediante transf
bancaria, a la fecha de nuestra revisión (05.05.2016) aún no se ha efectuado ninguna transferencia bancaria por estos conce

Esta deuda corresponde a la prestación de servicios mineros brindados por el contratista minero "Coresa" efectuadas
en el 2015, el mismo que está sustentado con un "acuerdo de pago de obligaciones comerciales" de fecha 17.12.2015.
Estos "cheques diferidos" han sido girados para ser cobrados luego de tres meses, generando un sobregiro contable.
Proponemos restituir la deuda a diciembre por S/. 2,269,617 (US $ 665,967) y efectuar las transferencias al vencimiento. Pr

(b) Los pagos a estos acreedoress se efectuarán a través de transferencia bancaria.

Tipo de Cambio Cierre Compra al 31.12.2015 según SBS.


Cotejado con estado de cuenta bancario.
Cotejado con saldo según balance de comprobación al 31.12.2015.
Calculado por BDO.
A-1
Revisado por:
Senior Gerente Socio
BMW MRS
06.05.16 Jun-16

Saldos al 31.12.2015
Abonos no Saldo según
registrados en Libros al
libros 31.12.15 42,036.00

- 175,755

- 158,596 -31,736.92

334,351 (1) - (31,737)

- (1,200,687) -1,230,252.40

(1,200,687)
T/C 3.413
(4,097,945) (1) AA *

Sum (1) (3,763,594) [A]


debido a que la Cía reiteró la entrega de
r tal motivo los cheques diferidos N°
se efectuará mediante transferencia
ncia bancaria por estos conceptos.

ro "Coresa" efectuadas
s" de fecha 17.12.2015.
un sobregiro contable.
sferencias al vencimiento. Prop. AJE # 1
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
Cuentas por cobrar comerciales y diversas
S/.

Saldo al
Cuenta Descripción US $ REF AJES CAJES
31.12.2015

Comerciales

a) A relacionada y tercero
121 Facturas por cobrar 14,193,778 -

14,193,778 B-1 -

Diversas

141 Entregas a rendir cuenta 3,192


142 Adelanto de utilidades -
162 reclamos a terceros 5,931 20,213 -
164 depósitos en garantía 16,273 65,962
168 otras cuentas por cobrar 113,642 1,347,108 (1)
401110 impuesto general a las ventas - 630,093
40171 impuesto a la renta 3ra. Categoría - 5,894,689
422 Anticipos a proveedores -

1,436,475 - 6,524,782

15,630,253 6,524,782
B/G-1

Ligue:
Fuente: Análisis de cuentas al 31.12.2015
DEUDOR US $ T.C. S/.
SUNAT (2014) 929,880 (a)
MJB Transportes Sagitario SAC (2015) 88,930 3.408 303,072 (b)
Fleybus EIRL ME (2015) 8,770 3.408 29,887
Fleybus EIRL MN (2015) 26,681
J.D. Gutierrez Contratistas Generales EIRL (2015) 7,000 3.408 23,856
Cons. En Ingeniería, Geotécnica, Estructura y Construcción (20159 4,178 3.408 14,238
Inversiones Mineras San Mateo (2015) 3,597 3.408 12,257
CPVRDX SRL ME (2015) 1,168 3.408 3,981
CDC varios (2015) 3,256
113,642 1,347,108 (1)

(a) Corresponde al pago de multa más intereses efectuado a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) luego del proceso
de fiscalización del Impuesto General a las Ventas por el año 2012 debido a que SUNAT desconoció una factura de compra.
Con fecha 28 de setiembre de 2015 la empresa presentó ante SUNAT dos solicitudes de devolución de pagos en exceso del IGV por S/. 441,424 y
S/. 488,456 respectivamente (que hacen un total de S/. 929,880. Con fecha 25 de noviembre de 2015, SUNAT emite la Resolución de Intendencia
N° 0621800001541/SUNAT en la cual resuelve como IMPROCEDENTE dichas solicitudes de devolución.
CDM no ha contratado a ningún asesor legal con la finalidad que apele esta decisión de SUNAT, tampoco efectuarán la apelación por cuenta propia,
con lo cual esta cuenta por cobrar no sería recuperable. Proponemos AJE # 2

(b) Esta nota de credito N° 001-114 emitida por el contratista MBJ por concepto de ajuste de precios de combustible en mina, fue compensada con
la cuenta proveedores, mediante asiento contable N° 1000-97 del 07.01.2016

Ligue:
Fuente: Análisis de cuentas al 31.12.2015
CONCEPTO S/.

cuenta 4017 saldo deudor (7,308,583) FF-2


impuesto a la renta 2015 1,413,894 FF-4
(5,894,689) (2)

Ligue:
Fuente: Análisis de cuentas al 31.12.2015
PROVEEDOR ACTIVIDAD PERIODO DOCUMENTO FECHA US $ REF.
Coresa Servicios - alquiler de maquinaria 2015-12 0000023778 12/17/2015 133,193 (x)
Coresa Servicios - alquiler de maquinaria 2015-12 0000023779 12/17/2015 133,193
Coresa Servicios - alquiler de maquinaria 2015-12 0000023780 12/17/2015 133,193
Coresa Servicios - alquiler de maquinaria 2015-12 0000023781 12/17/2015 133,193
Coresa Servicios - alquiler de maquinaria 2015-12 0000023782 12/17/2015 133,193
Coresa Servicios - alquiler de maquinaria 2015-12 0000023867 12/22/2015 133,193 (y)
Coresa Servicios - alquiler de maquinaria 2015-06 0000020891 6/13/2015 94,258 (z)
C & V Internacional SRL Insumos quimicos para mineria 2015-12 0000023644 12/7/2015 25,685
Fleybus EIRL Servicios - transporte de pasajeros 2015-12 0000024096 12/22/2015 -
Flujomática SRL Servicios - mantenimiento planta 2015-08 0010005944 8/3/2015 7,057
Fleybus EIRL Servicios - transporte de pasajeros 2015-12 0000024092 12/10/2015 -
Fleybus EIRL Servicios - transporte de pasajeros 2015-12 0000024095 12/15/2015 -
Fleybus EIRL Servicios - transporte de pasajeros 2015-12 0000024097 12/22/2015 -
Fleybus EIRL Servicios - transporte de pasajeros 2015-12 0000024093 12/9/2015 -
Ludexco SAC Servicios - mantenimiento planta 2015-12 0000023808 12/18/2015 3,726
Fleybus EIRL Servicios - transporte de pasajeros 2015-12 0000024094 12/7/2015 -
Romar Contratistas Genera Suminsitros de ferreteria 2014-12 0000013844 7/22/2014 -
929,886

(x) Hemos propuesto el ajuste de estas partidas por US $ 665,967 ó S/. 2,727,536 por cuanto no constituye un anticipo. Ver A-1 (a)

(y) El cheque N° 18473183 girado y entregado en diciembe de 2015,fue cobrado el 18.01.2016. Ver A-1

(z) El cheque N° 18477146 girado y entregado en diciembe de 2015,fue cobrado el 26.01.2016. Ver A-1

Cotejado con informe de auditoría al 31.12.2014


Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015
Cotejado con tipo de cambio de cierre del ejercicio, es conforme.
122
B
Preparado por Revisado por Aprobado por:
BMW
MRS
5/2/2016 7-Jun

Saldo al Saldo al
RAJES REF Variación (%)
31.12.2015 31.12.2014

- 14,193,778 8,385,281 69%

- 14,193,778 8,385,281

3,192 6,600 -52%


- - 0%
- 20,213 - 100%
65,962 10,500 528%
1,347,108 2,263,996 -40%
630,093 FF-1 914 68838%
5,894,689 (2) 4,152,167 42%
3,267,453 3,267,453 (3) 921,500 255%

3,267,453 11,228,710 7,355,677

3,267,453 25,422,488 15,740,958


B/G-1 B/G-1
T.C. S/.
3.413 454,589
3.413 454,589
3.413 454,589
3.413 454,589
3.413 454,589
3.413 454,589
3.413 321,703
3.413 87,662
- 29,205
3.413 24,085
- 15,930
- 15,930
- 15,930
- 13,930
3.413 12,716
- 2,000
- 826
3,267,453 (3)
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CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
Anticuamiento de cuentas por cobrar al 31.12.2015 preparado por el cliente
Fuente: Reporte de cuentas por cobrar proporcionado por la Cia
S/. y US$

Total Facturas REF Total Facturas


Nombre y/o Razón Social EMPRESA US S/. S/.

Corporación del Centro S.A.C. relacionada 4,147,418 B-3 CDC 14,161,088


Compañía Minera San Simón S.A. tercero 9,592 32,690

Total facturas soles 4,157,010 14,193,778


(1) (2)

Ligue:
Total cuentas por cobrar en dólares

Total cuentas por cobrar convertida a soles


Total cuentas por cobrar orígen en soles

(a) El departamento de contabilidad no ha efectuado la provisión para cuentas de cobranza dudosa de este cliente cuya deuda venció en

Cotejado con el tipo de cambio compra al cierre del 31.12.15 según SBS
Cotejado con reporte de cuentas por cobrar, es conforme.
Cálculo efectuado por BDO
VENCIDOS
Vigente 0 a 30 Días 31 a 60 Días 60 a 90 días 91 a 180 días 181 a 360 Días Más de 360 Días

- 9,637,427 1,878,059 1,457,276 1,188,327 - -


- - - 32,689

0 9,637,427 1,878,059 1,457,276 1,188,327 0 32,689


(a)

por cobrar en dólares 4,157,010 (1)


3.408
por cobrar convertida a soles 14,167,090
por cobrar orígen en soles 26,688
14,193,778 (2)

a de este cliente cuya deuda venció en años anteriores (2013). Proponemos AJE pass
B-1

Preparado: Revisado: Aprobado :

BMW MRS
06/05/2016 6/8/2016

Cobro Revisión Total revisado %


Total posterior documentaria

14,161,089 B-1 10,022,151 B-1-1 4,138,938 B-1-1 14,161,089 100%


32,689

14,193,778
B
DIAZ MARIÑOS CARLOS ALBERTO
Cobros Posteriores
Auditoría a los EEFF Al 31.12.2015
S/.
Fuente:File de Cobranza por los meses de enero a marzo 2016

Fecha de Nº Voucher Fecha de


Banco N° Factura
cobranza de cobro comprobante

- Interbank 215 0010000227 9/7/2015


- Interbank - 0010000228 9/8/2015
2/16/2016 Interbank 216 0010000232 9/14/2015
3/15/2016 Interbank 131 0010000233 9/22/2015
2/9/2016 Interbank 127 0010000235 9/29/2015
3/23/2016 Interbank 207 0010000236 10/5/2015
3/23/2016 Interbank 208 0010000237 10/12/2015
3/23/2016 Interbank 209 0010000238 10/20/2015
3/31/2016 Interbank 241 0010000242 10/27/2015
3/31/2016 Interbank 242 0010000244 11/2/2015
3/31/2016 Interbank 244 0010000246 11/9/2015
1/15/2016 Interbank 228 0010000247 11/17/2015
- Interbank - 0010000248 11/24/2015
1/4/2016 Interbank 218 0010000249 11/24/2015
219,217,
1/7/2016 Interbank 0010000250 12/1/2015
221.220
1/7/2016 Interbank 222 0010000251 12/1/2015
223,224,225,2 0010000252
1/8/2016 Interbank 12/9/2015
26,227
229,230,231,2
1/15/2016 Interbank 32,341,343,34 0010000254 12/17/2015
4
1/26/2016 Interbank 233 - 241 0010000255 12/22/2015
2/9/2016 338,339,
Interbank 0010000257 12/29/2015
342

- Interbank - 0050000002 8/14/2015


- Interbank - 0050000007 10/31/2015

Nota:
En el voucheo de facturas notamos que las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio son menores al valor de las facturas
CDC va pagando la deuda de acuerdo a suliquidez.

Visto con voucher de cobranza, transferencias bancarias y depósitos en cuenta.


Cotejado con Tipo de cambio compra emitido por la SBS al cierre del ejercicio 2014.
Hecho Revisado por
Por: Gerente
BMW MRS
05.05.16 Jun-16

Cobrado Saldo por Deuda al


Cliente / Descripción en US $ a la cobrar al 31.12.2015
fecha 31.03.16 US $ US$

Corporacion del centro SAC


109.55 kg de precipitado de oro y plata 75,871 15,620 91,491
65.05 kg de precipitado de oro y plata - 72,134 72,134
21.278 kilos barra doré 48,286 10,518 58,804
19.79 kg de precipitado de oro y plata + 163.26 kg precipitado oro y plata 52,900 9,883 62,783
22.36 kilos barra bullón de oro y plata 53,967 1,677 55,644
23.22 kilos barra bullón de oro y plata 54,507 50,561 105,068
21.7 kg. de malla de precipitado 78,849 22,927 101,776
28.14 kg de barra bullón de oro y plata 68,150 52,740 120,890
27.84 kg de barra bullon de oro y plata 67,184 32,686 99,870
17.52 kg de barra bullón de oro y plata 41,779 49,410 91,190
29.84 kg de barra bullón de oro y plata 69,421 32,433 101,854
48.60 kg de barra bullón de oro y plata 35,000 162,639 197,639
31.24 kg de barra bullón de oro y plata - 79,827 79,827
5.43 kg de barra bullón de oro y plata 30,000 50,564 80,564
220,000 287,084
14.90 kg de barra bullón de oro y plata 67,084
7.19 kg de barra bullón de oro y plata 87,796 46,944 134,740
329,106 380,695
25.47 kg de barra bullón de oro y plata 51,589

515,774 638,228
28.02 kg de barra bullón de oro y plata 122,454
32.32 kg de barra bullón de oro y plata 475,284 151,328 626,612
636,897 760,524
38.68 kg de barra bullón de oro y plata 123,627

Corporacion del centro SAC


refacturación del servicio de publicidad - - -
rembolso de sumistro por el periodo octubre 2015 - - -

2,940,772 1,206,646 4,147,418


3.408 3.408
10,022,151 4,112,249 14,134,400
- 26,689 (2)
10,022,151 4,138,938
B-1 B-1
tas por cobrar al cierre del ejercicio son menores al valor de las facturas

ancarias y depósitos en cuenta.


or la SBS al cierre del ejercicio 2014.
B - 1/1

Revisado por:
Socio

Importe
S/.

311,802
245,833
200,403
213,965
189,636
358,072
346,852
411,993
340,358
310,774
347,119
673,555
272,050
274,562
978,382
459,194
1,297,409

2,175,081

2,135,494
2,591,866
14,134,400 (1)

12,412
14,277
26,689 (2)

14,161,089 B-1

(1)
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
Existencias
S/.

Saldo al Saldo al
Cuenta Descripción REF RAJES
31.12.2015 31.12.2015

21 productos - extracción 1,478,064 C-1 * 1,478,064

25 materiales auxiliares, suministros, repuestos 1,947,507 C-2 1,947,507

26 embalajes 26,456 26,456

28 existencias por recibir 418,598 C-3 418,598

3,870,625 0 3,870,625
B/G-1

Trabajo realizado:
Fuimos contratados con fecha posterior a la toma de inventarios, con la finalidad de validar las cantidades de mineral extraido y m
hemos efectuado los siguientes procedimientos:
- Movimiento de procuctos terminados en cuanto a onzas producidas y onzas vendidas
- Cruce de cantidades de onzas vendidas con la cantidad de onzas de mineral comprados por su único cliente Corporación del Centr
- Toma de inventario de una muestra representativa de suministros, localizado en mina, a una fecha deterinada
- Prueba retrospectiva desde la fecha de la toma de la muestra de inventario (junio 2015) hasta diciembre 2015.

Nota:
Hemos solicitado el stock valorizado de suministro que no hayan tenido movimiento durante los 12 meses, sin embargo la Contado
que no tienen suministro con esa naturaleza, debido a la baja liquidez la caja de mina no tiene fondos para tener suminsitros en st
que su política es comprar suministros de acuerdo a sus necesidades urgentes.

Cotejado con informe de auditoria 2014

Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015


C

Preparado por Revisado por Aprobado por

BMW
MRS
5/2/2016 7-Jun

Saldo al
REF Variación (%)
31.12.2014

2,072,919 -29%

1,279,454 52%

7,670 245%

7,329 5612%

3,367,372
B/G-1

aido y materiales auxiliares

el Centro.

Contadora manifiesta
ros en stock, es por ello
CARLOS DIAZ MARIÑO
Movimiento de producción de oro en Onzas
Aud. Al 31.12.15
S/.

MOVIMIENTO EN ONZAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015


PRECIO DEL
MESES PRODUCCION REF VENTAS REF STOCK ORO EN US $
l------------------------------------------------------------l
Inventario inicial 622.00
Enero 2,551.08 1,425.33 1747.75
Febrero 3,040.22 2,729.20 2058.77
Marzo 3,122.28 3,532.16 1648.89
Abril 2,748.18 2,730.89 1666.18
Mayo 1,243.68 1,842.63 1067.23
Junio 2,872.45 2,234.87 1704.81
Julio 2,914.75 3,568.21 1051.35
Agosto 2,061.72 2,033.91 1079.16
Setiembre 1,755.37 2,383.97 450.56
Octubre 2,167.81 2,167.78 450.59
Noviembre 2,712.86 2,342.32 821.13
Diciembre 2,129.78 (2) 2,500.41 (3) 450.50 962.72
29,320.18 29,491.68 (1)

Valor de mercado 1,058.50

Nota:
La compañía no tiene la política de efectuar inventario del mineral extraido al cierre del ejercicio, su stock definitivo al cierre
es producto del movimiento de los ingresos por producción y ventas del mismo. Proponemos REC #

(a) No obstante el contenido del mineral también tiene plata, haciendo una comparación del precio de venta del oro en el mer
contable no es mayor al valor de mercado. Ver web es.investing.com
Determinación del costo promedio, según kardex valorizado

C.Unitario
CANTIDAD Promedio S/. COSTO TOTAL
S/.

Saldo al 30.11.2015 821.13 2,638.66 2,166,684


Producción 2,129.78 (2) 3,528.55 7,515,041
2,950.91 3,280.93 9,681,725
Ventas (2,500.41) (3) 3,280.93 (8,203,663)
Saldo al 31.12.2015 450.50 (1) 3,280.94 1,478,063 C
(4)

Producción y fundición en mina

Fecha Ley Au Ley Ag


Operación Bajada LOTE Dore (gr) La onza La Onza Au Oz

fundición en m 12/3/2015 BA24-2015 7,793.0 31.14% 19.39% 78.01


fundición en m 12/4/2015 BA25-2015 9,473.0 28.12% 17.09% 85.66
fundición en m 12/7/2015 BA26-2015 8,208.0 64.63% 23.94% 170.55
fundición en m 12/17/2015 BA27-2015 16,633.0 64.38% 27.03% 344.27
fundición en m 12/17/2015 BA28-2015 11,382.0 62.66% 26.81% 229.31
fundición en m 12/20/2015 BA29-2015 7,584.0 35.94% 17.38% 87.64
fundición en m 12/21/2015 BA30-2015 18,245.0 58.15% 31.28% 341.09
fundición en m 12/21/2015 BA31-2015 6,488.0 58.18% 30.62% 121.35
fundición en m 12/29/2015 BA32-2015 17,252.0 53.97% 31.32% 299.37
fundición en m 12/29/2015 BA33-2015 11,741.0 53.87% 31.60% 203.34
fundición en m 12/29/2015 BA34-2015 9,680.0 54.37% 31.37% 169.20
2,129.78
Marcas:
Cotejado con detalle operativo proporcionado por Contabilidad, es conforme.
Cotejado con detalle de lotes ingresados al kardex, correspondiente producción en mina.
Sumado y/o calculado por BDO. Es conforme.
Corejado con resumen de ventas, del mes de diciembre proporcionado por contabilidad.
C-1
Hecho por Revisado Aprobado
BMW MRS
10/05/16 Jun-16

DICIEMBRE DE 2015
COSTO COSTO TOTAL
T.CAMBIO UNITARIO S/. S/.

3.408 3,280.94 1,478,064 C


(4)

(a)

io, su stock definitivo al cierre del ejercicio

o de venta del oro en el mercado internacional, el costo


Ventas

Número de
Lote La Onza Mes Fecha Factura Factura Cliente

BA 21 - 2017 Diciembre 01/12/15 001-000250 CDC


BA 22 - 2017 Diciembre 01/12/15 001-000251 CDC
BA 23 - 2017 Diciembre 01/12/15 001-000251 CDC
BA 24 - 2017 Diciembre 09/12/15 001-000252 CDC
BA 25 - 2017 Diciembre 09/12/15 001-000252 CDC
BA 26 - 2017 Diciembre 09/12/15 001-000252 CDC
BA 27 - 2017 Diciembre 17/12/15 001-000254 CDC
BA 28 - 2017 Diciembre 17/12/15 001-000254 CDC
BA 29 - 2017 Diciembre 22/12/15 001-000255 CDC
BA 30 - 2017 Diciembre 22/12/15 001-000255 CDC
BA 31 - 2017 Diciembre 22/12/15 001-000255 CDC
(2) BA 32 - 2017 Diciembre 29/12/15 001-000257 CDC
BA 33 - 2017 Diciembre 29/12/15 001-000257 CDC
BA 34 - 2017 Diciembre 29/12/15 001-000257 CDC
Au
(onzas)

252.49
69.25
48.80
78.01
85.66
170.55
344.26
229.31
87.64
341.09
121.35
299.46
203.34
169.20
2,500.41 (3)
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
Revisión de variaciones del costo unitario de suministros diversos
Fuente: Kardex valorizado

Código Descripción del bien U.M.


Valor al
31.12.15

003608 NITRATO DE AMONIO GRADO ANFO KG 578,740


000436 GEOMEMBRANA POLYTEX LLDPE SST 1.50MM (7.01 X 200MT) RLL 291,133
000286 CIANURO DE SODIO EN BRIQUETAS 98%. CAJA X 1000 KG. KG 117,996
000569 OXIDO DE CALCIO 82% MINIMO KG 50,249
002822 DETONADOR NO ELECTRICO FANEL DUAL 17/800 X 15MT PZA 46,630
004355 TUBERIA CORRUGADA HDPE N12 PERFORADA 12"X19 PIES. PZA 45,421
001677 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65-70% EN PASTILLAS KG 37,535
000144 ANTICRUSTANTE HISA 3214. CILINDRO DE 250 KG KG 26,594
003159 CABLE NYY DE ENERGIA TRIPLE 3X1X70MM (FLEXIBLE) MT 24,307
000714 SOLDADURA EN CORDÓN DE LLDPE DE DIA. 5MM POLYTEX ROLLO DE 15 KG 17,862
000350 COUPLING YELOMINE DE 2" SDR 17. PZA 12,882
004742 CABLE DE ALUMINIO AAAC DESNUDO 70MM3 MT 6,528
000567 O-RING YELOMINE DE 3". PZA 776
002841 BRIDA GIRATORIA (LOCAS)CPVC DE DIÁMETRO Ø 2" SCH 80 CON EMBO PZA 195
002981 CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL FX-890 N°S015329 -(15A)-EPSON PZA 28
1,256,874
no revisado 690,633
Total kardex al 31.12.15 1,947,507
C

NOTAS:
Se seleccionó como muestra los items cuyo monto del kardex valorizado sea mayor al trivial, debido a que ninguno era mayor al MP
Como muestra adiconal hemos escogido 10 items aleatorios mediante la herramienta informática IDEA
Efectuaremos como procedimiento alternativo, la revisión de las últimas facturas de compra del año 2015.

Con fecha 13 de diciembre de 2015, el personal de mina junto con el personal de contabilidad efectuaron la toma de inventario de
suminitros en el almacén de la mina (tal cual se evidenció en el Acta de Toma de Inventario) localizado en el Caserío Coygobamba,
Huamachuco - La Libertad. La diferencia neta corresponde a sobrantes por un valor de a S/. 18,129. El departamento de contabilidad
no ha efectuado el ajuste contable por cuanto considera que la cifra determinada como diferencia no es importante. Proponemos RE#

LETRAS:
(a) Las compras de suministros se efectúan en dólares. El incremento del costo en el 2015 se debe principalmente al aumento de la difere

(b) El costo unitario al cierre del ejercicio 2014 se incrementó por ajustes contables efectuados en diciembre de dicho año, sin embargo, a
unitario de la última compra, no se encuentra diferencias.B14

(c) Verfificamos que el último costo unitario de compra de este item es menor al valor en libros, sine embargo la variación en soles es ins
Sin embargo dicha distorción es inmaterial para efectos de nuestra auditoría.

(d) Este repuesto no ha tenido movimiento en el año 2015. Hemos solicitado una relación de sumistros y repuestos que no han tenido m
el departamento de contabilidad manifestó no contar con bienes sin movimiento, sin embargo este item es un ejemplo de ello, no ob
para fines de auditoría.

MARCAS:
Cotejado con Kardex valorizado al 31.12.2015

Cotejado con kárdex valorizado al 31.12.2014

Cotejado con última factura de compra.


C-2

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:


BMW MRS
05.05.2016 8-Jun
ULTIMA COMPRA

C.Unitario S/. al C.Unitario S/.


Cantidad % de Variación Fecha N° Factura
31.12.15 al 31.12.14

267,300 2.17 1.91 13.7% (a) 28.12.2015 016-000885


17 17,125.45 18,119.71 -5.5% 31.12.2015 001-000422
17,000 6.94 7.08 -2.0% 23.12.2015 101-006793
104,000 0.48 0.61 -20.8% (b) 31.12.2015 001-002571
3,000 15.54 14.47 7.4% 14.12.2015 016-000802
111 409.20 351.84 16.3% (a) 31.12.2015 001-000422
4,488 8.36 7.86 6.4% 12.11.2015 001-009315
3,250 8.18 7.73 5.9% 23.10.2015 001-025073
264 92.07 - 0.0% 31.07.2015 001-000322
374 47.76 52.26 -8.6% 23.09.2015 001-042355
382 33.72 33.49 0.7% 30.10.2015 005-003041
2,014 3.24 - 0.0% 30.08.2015 001-000329
200 3.88 3.28 18.4% (a) 30.10.2015 005-003041
6 32.46 32.46 0.0% 13.02.2014 (d) 003-006265
1 28.00 28.00 0.0% 07.08.2015 001-001127
65%
35%
100%

ninguno era mayor al MP

la toma de inventario de
el Caserío Coygobamba,
partamento de contabilidad
mportante. Proponemos RE#

mente al aumento de la diferencia de cambio con respecto al año anterior.

de dicho año, sin embargo, al efectuar la comparación con el costo

o la variación en soles es insignificante para fines de auditoría.

uestos que no han tenido movimiento en el último año (2015), al respecto


es un ejemplo de ello, no obstante el costo a diciembre es insignificante
ULTIMA COMPRA
Variación
C.U última
Proveedor compra S/.
% S/.

FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C 2.17 0%


CORPORACION DEL CENTRO S.A.C. 17210.70 0%
QUIMTIA S.A. 6.94 0%
M & CALERA SANTA S.A.C 0.48 -1%
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C 15.54 0%
CORPORACION DEL CENTRO S.A.C. 409.20 0%
SERICOM IMPORT S.A.C 8.75 4%
HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A. 8.31 1%
CORPORACION DEL CENTRO S.A.C. 92.07 0%
TECNOLOGIA DE MATERIALES S.A. 46.42 -3%
TUBOS THERMOPLASTICOS S.A.C 33.98 1%
CORPORACION DEL CENTRO S.A.C. 2.26 -43% 1,976 (c)
TUBOS THERMOPLASTICOS S.A.C 3.88 0%
AQA TEC S.A.C 32.46 0%
SALCEDO MARTINEZ TEOFILO PERCY 28 0%
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
Revisión de las existencias por recibir
Fuente: Análisis detallado al 31.12.15 de la cuenta 28 - Existencias por Recibir

Doc
Proveedor comprobante Fecha

QUIMTIA S.A. PI 4082 2015-12


PQA DEL PERU S.A.C PI 4373 2015-08
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C PI 4138 2015-12
F Y A REPRESENTACIONES S.A.C PI 4091 2015-12
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C PI 4139 2015-12

Cotejado con factura comercial del proveedor.

Verificado con guías de ingreso del mes de enero 2016.


Total Invoice (factura)
Detalle OC

CIANURO DE SODIO EN BRIQUETAS 98%. CAJA X 1000 KG. 0000003752


GEOMEMBRANA LLDPE 1.5MM TEXTURADA UN LADO.ROLLO 6.5X120M PQA 0000003349
DETONADOR NO ELECTRICO FANEL DUAL 17/800 X 15MT 0000003707
ALCOHOL INDUSTRIAL AL 93%. 0000003756
BOOSTER DE PENTOLITA DE 1LB. 0000003707
Hecho por:

BMW
5.05.2016

Total Invoice (factura) Existencia por recibir Ingreso en 2016


FECHA UM S/. Cantidad UM Cantidad UM

05/01/16 KG 139,558 20,000 KG 20,000 KG


06/08/15 ROLL 83,407 10 ROLL 10 ROLLO
22/12/15 PZA 46,630 3 PZA 3 PZA
04/01/16 LT 42,073 18,000 LT 18,000 LT
22/12/15 PZA 38,521 3,000 PZA 3,000 PZA
revisado 350,189 84%
no revisado 68,409 16%
418,598 C
C-3
Revisado por: Aprobado por:

MRS
7-Jun

Ingreso en 2016
No Guia Fecha

33-0148772 01.01.2016
001-000227 07.05.2016
016-012511 09.02.2016
003-008414 06.01.2016
016-012510 09.02.2016
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
Impuesto a la Renta Diferido
S/.
Nº de cuenta: 401 A 409

Saldo al Saldo al
Cuenta Descripción AJES RAJES
31.12.2015 31.12.2015

371 Impuesto a la renta diferido - resultados 1,098,690 - - 1,098,690

1,098,690 - - 1,098,690
B/G-1

MOVIMIENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO


Mes
Debe Haber

S/ S/

Saldo Inicial

Enero - 2,642,039 (a)


Febrero - -
Marzo - -
Abril - -
Mayo - -
Junio - -
Julio - -
Agosto - -
Septiembre - -
Octubre - -
Noviembre - -
Diciembre 172,435 H-1 -

(a) En el año 2013 la provisión por cierre de mina fue registrada como gasto del ejercicio. De acuerdo a la
Nic 37 esta partida debió tratarse como una provisión con cargo a un activo. Por esta razón el 01.01.15
se efectuó el siguiente asiento contable, regularizando dicho error contra resultados acumulados:
La provisión del pasivo por este concepto generó un impuesto a la renta dierido en los años 2013 y 2014
con lo cual CDM efectuó el extorno de dichos impuestos diferidos.
Mediante asiento 000000-154 del 01.01.2015 se efectuó el siguiente asiento contable contra resultados
acumulados:

---------------------------------- 1 ------------------------------------ D
Resultados acumulados 2,642,039
Impuesto a la renta diferido año 2013
Impuesto a la renta diferido año 2014
Por extorno del impuesto a la renta diferido de años anteriores 2,642,039
proveniente de la provisión por cierre de mina. SS/TT *
Cotejado con informe de auditoria 2014

Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015

Cotejado con balance de comprobación mensual, es conforme.


H

Preparado Revisado Aprobado

BMW
MRS
5/2/2016 7-Jun

Saldo al
REF REF
31.12.2014

(2) 3,568,294 (1)

3,568,294
B/G-1

TA DIFERIDO

Saldo

S/

3,568,294 (1)

926,255 H-1
926,255
926,255
926,255
926,255
926,255
926,255
926,255
926,255
926,255
926,255
1,098,690 (2)

1,291,444
1,350,595
2,642,039
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cálculo del impuesto a la renta diferido
Auditoria al 31.12.15
S/.

Fuente: Análisis proporcionado por la Cia.


Base
Descripción REF. Contable
Dr (Cr)
S/.
ACTIVO DIFERIDO
1 Vacaciones devengadas y no pagadas CC (592,244)
2 Provisión de cierre de UEA EE (10,632,332)

PASIVO DIFERIDO
3 Activo por provisión de cierre de UEA
Costo neto al 31.12.13 9,125,852
Depreciación 2014 FF-4 (1,825,170)
Costo neto al 31.12.14 7,300,682

ACTIVO DIFERIDO AL 31.12.2014

Cotejado con tasa del impuesto a la renta, conforme.


Cotejado con detalle de activo fijo al 31.12.15
Cálculo probado por BDO.
Cotejado con saldo al 31.12.2014 luego de los ajustes efectuados contra resultados acumulados.
H-1
Aprobado por:
Encargado Gerente Socio
BMW MRS
17.05.2015 6/7/2016

Base Impuesto a
REF. Tributaria Base Tasa la renta
Dr (Cr) Dr (Cr) Pasivo (Activo)
S/. S/. S/.

- (592,244) 28.00% (165,828)


(10,632,332) 28.00% (2,977,053)

Activo diferido al 31.12.2015 (3,142,881)

-
- 7,300,682 28.00% 2,044,191

Pasivo diferido al 31.12.2015 2,044,191

ACTIVO DIFERIDO, NETO AL 31.12.2015 (1,098,690)


ACTIVO DIFERIDO, NETO AL 31.12.2014 (926,255) H*
Efecto en resultados del ejercicio 172,435 H *, FF-4*
ingreso
DIAZ MARIÑOS CARLOS ALBERTO
Circularización de saldos Revisado
Preparado
Aud. al 31.12.15 ENCARGADO
S/. ECT BMW
11.05.16 15.05.16

Fecha de Fecha de
Circularizado
N° Circularización a entrega a recepción
al
(tipeo) (cargo)

BANCOS
1 Banco de la Nación 12/31/2015 4/28/2016
2 Interbank No se efectuó circularización, el banco cerró las ctas. ctes. Cuando CD
Interbank para efectuar el pago en efectivo (no tienen cuentas corrient
del derecho de respuesta, el sectorista del banco indicó a CDM que no
responder cartas de circularización por ser persona natural.

CLIENTES
3 CORPORACION DEL CENTRO SAC 12/31/2015 4/28/2016 Cruce de saldos con CDC

PROVEEDORES
4 CORPORACION DEL CENTRO SAC 12/31/2015 4/28/2016 18.05.2016
5 M.J.B. TRANSPORTES SAGITARIO S.A.C. 12/31/2015 4/28/2016 -
6 TRANSPORTES E INVERSIONES CEDAR SRL. 12/31/2015 4/28/2016 -
7 COMPANIA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A. 12/31/2015 4/28/2016 -
8 INVERSIONES CROOKE S.A.C. 12/31/2015 4/28/2016 -
9 SERVI-SAP SRL 12/31/2015 4/28/2016 -
10 OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU SAC 12/31/2015 4/28/2016 -
11 THIAN S.A.C. 12/31/2015 4/28/2016 -
12 MOLINOS CALCAREOS S.A.C. 12/31/2015 4/28/2016 02.06.2016
13 GREEN PROJECT ASESORES & CONSULTORES S.A.C. 12/31/2015 4/28/2016 -
14 TRANSPORTES CGUZ PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12/31/2015 4/28/2016 06.05.2016
15 CRISTO VIENE PRONTO E.I.R.L. 12/31/2015 4/28/2016 -
16 Quimitia S.A. 12/31/2015 4/28/2016 -

ABOGADOS
18 Estudio Rubio 12/31/2015 4/28/2016 17.05.2016
J-1
Revisado
GERENTE SOCIO
MRS
7-Jun

Fecha de
respuesta Diferencia

o cerró las ctas. ctes. Cuando CDM llamó a


ctivo (no tienen cuentas corrientes en 2016)
del banco indicó a CDM que no les corresponde
r ser persona natural.

e de saldos con CDC

18.05.2016 Sustentada en BB-1


-
-
-
-
-
-
-
02.06.2016 No hay diferencia
-
06.05.2016 Hay una diferencia de S/. 45,889
-
-

17.05.2016
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
Movimiento de Activo Fijo
S/.
Nº de cuenta: 331 A 399

Saldo al
Cuenta Descripción REF Adiciones
31.12.2014
Costo

332 Instalaciones y otras construcciones 6,928,869


333 Plan de cierre de mina - 9,125,852
335 Muebles y enseres 56,983 -
336 Equipos diversos 13,573 7,603
339 Trabajos en curso 16,060,181 18,701,842

23,059,606 27,835,297

Depreciación

39131 instalaciones y otras construcciones 2,790,960 4,983,300


3912 Plan de cierre de mina - 1,825,170
39134 Muebles y enseres 6,322 5,698
39138 Equipos diversos 4,548 2,631

2,801,830 6,816,799

20,257,776
B/G-1

Nota 1:
La empresa no cuenta con ningún tipo de seguro que coberture sus activos. Sus activos están compuestos principalmente p
instalaciones y construcciones, no posee vehículos ni maquinarias, con el cual el riesgo de pérdia es menor.

Nota 2:
El consumo de suminitros que forma parte del costo de construcciones incluye gastos como:, suminitros de limpieza, útiles
papeleria, artículos de seguridad industrial, bolsas y sacos de polietileno y rafia, entre otros. Estas partidas debieron ser con
como gasto. Proponemos REC #.

Consumo M.Obra + alq. TOTAL S/.


suministros Maq. y otros
Ligue: Nota 2
pad I fase 4 3,376,108 10,216,504 13,592,612
dique botadero fase norte I 5,730 1,573,446 1,579,176
pad fase 5D 199,941 1,114,672 1,314,613
pad dinámico 187,577 835,237 1,022,814
dique botadero coigobamba - 769,291 769,291
dique para DMI - 310,445 310,445
dique botadero norte fase 2 1,300 97,117 98,417
poza de agua - 14,474 14,474
3,770,656 14,931,186 18,701,842
20
(a) CDM cuenta con estudio correspondiente a la Unidad Minera Goygobamba Cerro el Toro que asciende a US$ 3,053,145, el
presentó al Ministerio de Energía y Minas con fecha 27 de diciembre de 2013. El año 2014 había sido considerado como gas
embargo con fecha 01.01.2015 se efectuó el ajuste contable reconociendose como activo fijo con abono a resultados acum
acumulados. Ver EE-1 (b) *

* Con fecha diciembre 2013 se efectúa la actualización del Plan de Cierre de Minas del Proyecto Minero Isabelita, en el cual se
como cierre progresivo se ha tenido en consideración e tiempo de vida que le queda a la mina que es de 6 años a partir de e
con lo cual el cierre progresivo se iniciaría en el 2017 de acuerdo a las reservas estimadas en el 2012.
Con respecto al cierre final, se estima a 2 años a partir del último año de cierre progresivo, es decir comenzaría en el año 20
terminaría en el año 2019. CDM no ha constituido garantía por este concepto.
Respecto al post cierre,para estas actividades se ha tenido en consideración un tiempo de 5 años a partir de 2020 hasta 202
acuerdo a un "Cronograma Físico para el Mantenimiento y Monitoreo Post Cierre".

* El costo directo del presupuesto del plan de cierre ha sido elaborado tomando en consideración los siguientes criterios:
- La estimación del costo directo ha sido realizada sobre la base de los precios, tarifas y condiciones vigentes en el mercado n
en diciembre de 2012.
- El presupuesto está expresado en dólares USA, utilizando el tipo de cambio de 2.55 soles por dólar
- El total del presupuesto se divide en:
US $
cierre progresivo 764,488
cierre final 2,808,101
monitoreo post cierre, 245,044
3,817,633

(a.1) El equivalente en soles de esta cifra ha sido activada en el año 2015 por S/. 9.125,852.

* El estudio mencionado incluye como parte del plan progresivo de cierre de minas, la construcción del botadero coigobamb
en el año 2015 se ha efectuado trabajos por S/. 769,291, por dicho proyecto, el cual ha sido activado, debiendo ser tratado
Proponemos AJE # 4

* En el estudio mencionado se efectúa el cálculo del valor presente del pasivo por cierre de mina correspondiente al primer a
asciende a US $ 62,100 ó S/. 211,760 50

(b) Corresponde al 20% de total del costo, esta tasa se ha definido en base al periodo de vida estimado de la mina en 5 años, in
al MEM en el 2013.

(c) Con fecha 27 de febrero de 2015 la Compañía SGS Canada Inc. emitió el informe "Resources Technical Report El Toro Gold P
por Coporación del Centro S.A.C., en la cual concluye que los recursos estimados al 28 de octubre de 2014 son 340,000 onza

CDM ha producido en los dos últimos años las siguientes cantidades:


onzas de oro 35,000
onzas de oro 29,000
producción promedio anual 32,000 (x) producción

De acuerdo al estudio de reservas de mineral, la mina tiene un periodo de vida aproximado de 11 años, con lo cual no habrí
sin embargo la vida útil ha quedado definida según lo explicado en (b) con lo cual la depreciación se efectuará a una tasa de

Las intalaciones están compuestas de los siguientes activos:

ACTIVO VOUCHER INICIO IMPORTE


DEPRECIACION
BOTADERO PURPUCALA 080001 2012-06 715,188
FASE II DE PAD 1 080002 2012-08 3,131,595
FASE III DE PAD 1 080003 2012-11 1,248,962
FASE V DE PAD 1 SECTOR A Y B 080004 2014-01 1,833,125
PAD VI 080005 2015-01 11,802,727
PAD V 080006 2015-01 5,431,052
PAD DINAMICO 080007 2015-11 1,022,814
DIQUE BOTADERO COIGOBAMBA 080008 2015-12 769,291
DIQUE BOTADERO NORTE FASE 1 080009 2015-11 954,559
PAD FASE IV FASE A 080010 2015-12 4,322,212
31,231,523

Cotejado con informe de auditoría al 31.12.2014

Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015


w
U/V
Preparado Revisado por Aprobado por
BMW MRS
5/2/2016 7-Jun

Saldo al
REF Retiro por baja REF Reclasif 31.12.2015

24,302,654 31,231,523 (c)


(a) 9,125,852
- 56,983
21,176
(1) (24,302,654) 10,459,369

- - 50,894,903

(2), U/V-2 - - 7,774,260


(b), GP 1,825,170
(2) - - 12,020
(2) 7,179

0 0 9,618,629

41,276,274
Sumatoria (2) 4,991,629 20-1 B/G-1

palmente por

ieza, útiles de oficina,


ron ser considerados

UV-1 *
UV-1 *
UV-1 *
UV-1 *
UV-1 *

(1)
053,145, el cual se
o como gasto, sin
tados acumulados

en el cual se indica que


a partir de enero de 2014,

en el año 2018 y

0 hasta 2024 de

iterios:
mercado nacional

Provisionado en
US $

2,808,101
245,044
3,053,145 (a.1)

coigobamba, respecto a ello,


ser tratado como gasto.

al primer año, el cual

n 5 años, información presentada

Toro Gold Proyect" solicitado


40,000 onzas de oro.

Producción estimada en años


total reservas estimadas en onzas 340,000 según informe
producción promedio anual 32,000 (x)
producción futura estimada de la mina 11 años

ual no habría indicios de deterioro,


una tasa de 20% anual.
(c)
s

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CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS

Voucheo de Obras en Curso


Auditoría. al 31.12.2015
S/.

Fuente: mayores analíticos.

Nº de Fecha de N° Fecha de
Voucher registro Tipo Documento Factura

150000-7 6/2/2015 FACT 002-000704 5/31/2015

150000-41 7/11/2015 FACT 012-000080 6/30/2015

150000-41 7/11/2015 FACT 002-000155 6/30/2015

150000-41 7/11/2015 FACT 002-000155 6/30/2015

150000-41 7/11/2015 FACT 002-000155 6/30/2015

150000-41 7/11/2015 FACT 001-002072 6/30/2015

150000-41 7/11/2015 FACT 001-002072 6/30/2015

150000-38 5/20/2015 FACT 002-000152 4/30/2015

150000-38 5/20/2015 FACT 002-000152 4/30/2015

150000-38 5/20/2015 FACT 002-000152 4/30/2015

150000-38 5/20/2015 FACT 002-000152 4/30/2015

150000-46 5/20/2015 FACT (a) 1/31/2015


150000-48 5/20/2015 FACT (b) 2/28/2015

150000-27 9/2/2015 FACT 003-002504 8/31/2015

150000-27 9/2/2015 FACT 003-002504 8/31/2015

150000-27 9/2/2015 FACT 003-002504 8/31/2015

150000-27 9/2/2015 FACT 003-002504 8/31/2015

150000-27 9/2/2015 FACT 003-002504 8/31/2015

150000-38 9/8/2015 FACT 001-000335 8/31/2015

150000-41 7/11/2015 FACT 012-000080 6/30/2015

120000-3 9/7/2015 AS - 8/31/2015

120000-1 9/5/2015 AS - 8/31/2015


130000-4 9/4/2015 AS - 8/31/2015
130000-5 7/2/2015 AS - 6/30/2015
130000-2 12/15/2015 AS - 12/15/2015
900000-40 8/7/2015 AS - 2/28/2015
900000-35 8/7/2015 AS - 3/31/2015
900000-43 8/7/2015 AS - 4/30/2015

150000-41 7/11/2015 FACT 001-007456 6/30/2015

150000-41 7/11/2015 FACT 008-000580 6/30/2015

150000-1 6/28/2015 FACT 001-000253 6/15/2015

150000-23 9/2/2015 FACT 001-000120 8/31/2015


150000-27 9/2/2015 FACT 003-002504 8/31/2015

FACT 003-002504 8/31/2015


150000-27 9/2/2015

FACT 012-000080 6/30/2015


150000-41 7/11/2015

150000-3 10/2/2015 FACT 002-000771 9/30/2015

150000-8 8/1/2015 FACT 002-000735 7/31/2015

150000-3 10/2/2015 FACT 012-000138 9/30/2015

150000-41 12/4/2015 FACT 012-000160 11/30/2015

FACT 001-000292 4/30/2015


150000-27 5/11/2015
150000-27 5/11/2015 FACT 001-000292 4/30/2015
150000-27 5/11/2015 FACT 001-000292 4/30/2015
150000-39 5/20/2015 FACT 001-000303 4/30/2015

150000-4 11/3/2015 FACT 001-002084 10/31/2015

150000-3 1/3/2016 FACT 003-000029 12/31/2015

150000-38 5/20/2015 FACT 002-000152 4/30/2015

FACT 008-000585 10/31/2015


150000-6 11/3/2015

150000-28 10/4/2015 FACT 001-000264 9/30/2015

150000-35 12/4/2015 FACT 003-000020 11/30/2015

150000-3 1/3/2016 FACT 003-000029 12/31/2015


150000-1 11/3/2015 FACT 003-000007 10/31/2015

FACT 012-000160 11/30/2015


150000-41 12/4/2015
FACT 012-000172 12/31/2015
150000-9 1/3/2016
150000-7 11/3/2015 FACT 012-000149 10/31/2015

150000-42 12/4/2015 FACT 002-001524 11/30/2015

FACT 002-002002 12/31/2015


150000-11 1/3/2016

P/Salida Almacén
800000-1 1/11/2016 AS 23502 1/6/2016

800000-1 12/11/2015 AS 23044 12/4/2015


900000-97 8/7/2015 AS - 6/30/2015
900000-43 6/26/2015 AS - 5/31/2015
900000-94 7/11/2015 AS - 6/30/2015

800000-1 1/11/2016 AS 23177 12/13/2015

AS 22675 11/10/2015
800000-1 12/11/2015
800000-1 11/13/2015 AS 21453 9/14/2015

150000-38 12/4/2015 FACT 001-002503 11/30/2015

150000-39 12/4/2015 FACT 003-002802 11/30/2015

150000-5 11/3/2015 FACT 003-002528 10/31/2015

150000-40 12/4/2015 FACT 009-000002 11/30/2015

900000-40 6/2/2015 AS - 4/30/2015

900000-40 6/2/2015 AS - 4/30/2015


900000-40 6/2/2015 AS - 4/30/2015

900000-40 6/2/2015 AS - 4/30/2015

900000-40 6/2/2015 AS - 4/30/2015

900000-40 6/2/2015 AS - 4/30/2015

900000-40 6/2/2015 AS - 4/30/2015

900000-32 6/2/2015 AS - 3/31/2015

(a) Corresponde a un grupo de facturas (09) por alquiler de equipos en enero del 2015, las cuales suman US$ 992,250
(b) Corresponde a un grupo de facturas (10) por alquiler de equipos en febrero del 2015, las cuales suman US$ 939,887

Nota:
A nuestra revisión diciembre 2014, la cantidad de muestras de revisión de Activos y Costos, se han obtenido de manera aleatoria e im
de gastos estan conformadas por transacciones con importes que no superaban nuestro MP y Clearly Trivial.

Tipo de cambio de la fecha de la transacción, publicado por la SBS.


Cotejado con facturas emitidas a nombre de la Compañía, corresponden al giro del negocio, son del periodo, estan adecuadamente v
según el Reglamento de Comprobantes de Pago.
Cotejado con las Valorizaciones de alquiler de equipos de producción, firmadas por el Jefe de costos y presupuestos, el Gerente de Op
las cuales se encuentran a nombre de CDM.
Cotejado con los asientos contables cuyos importes concuerda con la factura.
Total Total
Proveedor / Descripción REF Factura Factura
S/. US$

TRANSPORTES E INVERSIONES CEDAR E.I.R.L


Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro. Valorización mayo - 156,694
2015 - Asignado al CC DIQUE BOTADERO COIGOBAMBA

SERVISAP S.R.L
Valorización de alquiler de equipos del 01.06.15 al 30.06.15 - Asignado - 139,486
al CC DIQUE BOTADERO COIGOBAMBA

CÍA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A.


Servicio de alquiler de equipos. Junio 2015 - Asignados a CC DIQUE -
BOTADERO COIGOBAMBA
Servicio de alquiler de equipos. Junio 2015 - Asignados a CC DIQUE - 272,244
BOTADERO COIGOBAMBA
Servicio de alquiler de equipos. Junio 2015 - Asignados a CC DIQUE -
BOTADERO COIGOBAMBA

MJB TRANSPORTES SAGITARIO S.A.C


Alquiler de volquetes, excavadoras y motoniveladora en proyecto
minero El Toro junio 2015- Asignado al CC DIQUE BOTADERO -
COIGOBAMBA
326,372
Alquiler de volquetes, excavadoras y motoniveladora en proyecto
minero El Toro junio 2015- Asignado al CC DIQUE BOTADERO -
COIGOBAMBA

CÍA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A.


Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de abril -
2015 - Asignado al CC DIQUE BOTADERO NORTE FASE 1
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de abril -
2015 - Asignado al CC DIQUE BOTADERO NORTE FASE 1
240,456
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de abril -
2015 - Asignado al CC DIQUE BOTADERO NORTE FASE 1
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de abril
-
2015 - Asignado al CC DIQUE BOTADERO NORTE FASE 1

VARIOS
Alquiler de maquinaria y equipo correspondiente al mes de enero - 992,250
2015
Alquiler de maquinaria y equipo correspondiente al mes de febrero
2015 - 939,887

OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU S.A.C


Alquiler de equipos por 769 H.Maq. Durante el mes de agosto 2015 - - 59,319
Asignado al CC DIQUE BOTADERO NORTE FASE 1

OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU S.A.C


Alquiler de equipos por 769 H.Maq. Durante el mes de agosto 2015 - -
Asignado al CC PAD DINAMICO
Alquiler de equipos por 769 H.Maq. Durante el mes de agosto 2015 - -
Asignado al CC PAD DINAMICO
59,319
Alquiler de equipos por 769 H.Maq. Durante el mes de agosto 2015 - -
Asignado al CC PAD DINAMICO
Alquiler de equipos por 769 H.Maq. Durante el mes de agosto 2015 - -
Asignado al CC PAD DINAMICO
Reembolso de facturación. Periodo Agosto 2015 - Asignado al CC PAD
- 419,399
DINAMICO

SERVISAP S.R.L
Valorización de alquiler de equipos del 01.06.15 al 30.06.15 - Asignado - 139,486
al CC PAD DINAMICO

PLANILLAS
Planilla por el mes de agosto 2015 para empleados permanentes - 519,942
339210/411120
Planilla por el mes de agosto 2015 para empleados eventuales - 215,638
339210/411120
CTS agosto 2015 empleados 339210/415110 - 43,892
CTS junio 2015 empleados 339211/415110 - 41,677
Gratificación diciembre 2015 empleados 339210/411410 - 76,478
Planilla obreros febrero 2015 339210/909401 - 87,769
Planilla obreros marzo 2015 339210/909401 - 110,823
Planilla obreros abril 2015 339210/909401 - 95,512

TRANSPORTES E INVERSIONES CEDAR E.I.R.L


Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro. Valorización junio - 118,012
2015 - Asignado al CC PAD DINAMICO

PEDRO BOUBY MORALES


76 horas excavadora y 371 horas rodillo junio 2015 - 22,968

GREEN PROJECT ASESORES & CONSULTORES S.A.C.


Alimentación mina primera quincena Junio 2015 - Asignado al CC PAD - 38,379
DINAMICO

SERVICIOS GENERALES LAYZA


31 días de alquilr de Mini- Bus Mercedes Benz para transporte de
personal y trabajo e mina durante el mes de agosto del 2015 - - 3,720
Asignado al CC PAD DINAMICO

OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU S.A.C


Alquiler de equipos por 769 H.Maq. Durante el mes de agosto 2015 -
Asignado al CC PAD 1, FASE 4 -
59,319
Alquiler de equipos por 769 H.Maq. Durante el mes de agosto 2015 - -
Asignado al CC PAD 1, FASE 4

SERVISAP S.R.L
Valorización de alquiler de equipos del 01.06.15 al 30.06.15 - Asignado - 139,486
al CC PAD 1, FASE 4

TRANSPORTES E INVERSIONES CEDAR E.I.R.L


Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro. Valorización - 122,841
setiembre 2015 - Asignado al CC PAD 1, FASE 4
Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro. Valorización julio - 140,250
2015 - Asignado al CC PAD 1, FASE 4

SERVISAP S.R.L
Valorización alquiler de equipos 01.09.15 al 30.09.15 - Asignado al CC - 143,491
PAD 1, FASE 4
Valorización alquiler de equipos 01.11.15 al 30.11.15 - Asignado al CC - 166,863
PAD 1, FASE 4

CORPORACION DEL CENTRO S.A.C


Reembolso de facturación periodo Abril 2015 - Asignado al CC PAD 1,
FASE 4 - 280,767
Reembolso de facturación periodo Abril 2015 - 280,767
Reembolso de facturación periodo Abril 2015 - 280,767
Reembolso de estudios de ingeniería de Andes Asociados S.A. - 114,940

MJB TRANSPORTES SAGITARIO S.A.C

Alquiler de volquetes, excavadoras y motoniveladora en proyecto


minero El Toro octubre 2015- Asignado al CC PAD 1, FASE 4 - 200,043

CÍA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A.


Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de - 175,506
diciembre 2015 - Asignado al CC PAD 1, FASE 4
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de abril
2015 - Asignado al CC PAD 1, FASE 4 - 240,456

PEDRO BOUBY MORALES


144 horas excavadora y 93 Horas rodillo octubre 2015 - Asignado a CC - 24,229
PAD 1, FASE 4

GREEN PROJECT ASESORES Y CONSULTORES S.A.C


Alimentación mina 2da quincena setiembre 2015 -Asignado a CC PAD - 43,880
1, FASE 4

CÍA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A.


Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de - 179,102
noviembre 2015 - Asignado al CC PAD FASE 5D
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de
diciembre 2015 - Asignado al CC PAD FASE 5D - 175,506
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de octubre
2015 - Asignado al CC PAD FASE 5D - 135,501

SERVISAP S.R.L
Valorización alquiler de equipos 01.11.15 al 30.11.15 - Asignado al CC - 166,863
PAD FASE 5D
Valorización alquiler de equipos 01.12.15 al 31.12.15 - Asignado al CC - 157,179
PAD FASE 5D
Valorización alquiler de equipos 01.10.15 al 31.10.15 - Asignado al CC
PAD FASE 5D - 149,517

TRANSPORTES E INVERSIONES CEDAR E.I.R.L


Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro. Valorización - 148,023
noviembre 2015 - Asignado al CC PAD FASE 5D
Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro. Valorización - 158,546
diciembre 2015 - Asignado al CC PAD FASE 5D

COSTEOS Asto Contable


Costeo de almacén diciembre 2015 - Geomembrana Polytex SST - 3,652,058
1.50MM (7.01 X 200MT) 339210/909200
Costeo de almacén noviembre 2015 - Copla Partida HDPE 12" con - 2,767,216
cintillos 339210/909100
Reclasificación de gasto a costo 339210/909429 junio 2015 - 83,967
Reclasificación de gasto a costo 339212/909400 mayo 2015 - 31,842
Reclasificación de PAD Dinámico a Pad I Fase VI Geomembrana Polytex - 157,971
SST 1.50MM (7.00 X 200MT) de PP04/PP03
Costeo de almacén diciembre 2015 - Geomembrana Polytex SST - 3,652,058
1.50MM (7.01 X 200MT) 339210/909200
Costeo de almacén noviembre 2015 - Geomembrana Polytex SST - 2,767,216
1.50MM (7.01 X 200MT) 339210/909100
Costeo de almacén setiembre 2015 - Geomembrana Polytex SST - 3,251,510
1.50MM (7.01 X 200MT) 339210/909200

MJB TRANSPORTES SAGITARIO S.A.C

Alquiler de volquetes, excavadoras y motoniveladora en proyecto - 243,540


minero El Toro noviembre 2015 - Asignado al CC PAD FASE 5D

OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU S.A.C


Alquiler de equipos por 637 H.Maq. durante el mes de noviembre - 67,817
2015 - Asignado al CC PAD FASE 5D
Alquiler de equipos por 664 H.Maq. durante el mes de octubre 2015 - - 62,343
Asignado al CC PAD FASE 5D

PEDRO BOUBY MORALES


293 Horas rodillo noviembre 2015 - Asignado a CC PAD FASE 5D - 11,144

RECLASIFICACIONES
Reclasificación de MD01/MD02 (BOTADERO COIGOBAMBA/FASE 1), -
Abril 2015
Reclasificación de MD01/MD02 (BOTADERO COIGOBAMBA/FASE 1), -
Abril 2015

528,723
Reclasificación de MD01/MD02 (BOTADERO COIGOBAMBA/FASE 1),
Abril 2015 -

Reclasificación de MD01/MD02 (BOTADERO COIGOBAMBA/FASE 1), - 528,723


Abril 2015
Reclasificación de MD01/MD02 (BOTADERO COIGOBAMBA/FASE 1), -
Abril 2015
Reclasificación de MD01/MD02 (BOTADERO COIGOBAMBA/FASE 1), -
Abril 2015
Reclasificación de MD01/MD02 (BOTADERO COIGOBAMBA/FASE 1), -
Abril 2015
Reclasificación de MD01/MD02 (BOTADERO COIGOBAMBA/FASE 1), - 60,973
marzo 2015

s en enero del 2015, las cuales suman US$ 992,250


s en febrero del 2015, las cuales suman US$ 939,887

revisión de Activos y Costos, se han obtenido de manera aleatoria e importes mayores, debido a que las cuentas
ue no superaban nuestro MP y Clearly Trivial.

sponden al giro del negocio, son del periodo, estan adecuadamente valuadas y cumplen con los requisitos estipulados

cción, firmadas por el Jefe de costos y presupuestos, el Gerente de Operaciones y el Representante de la empresa Contratista.

con la factura.
Elaborado
por:
ECT
May-15

T.C MUESTRA EN DIQUE DIQUE PAD


Fecha de US $ BOTADERO BOTADERO DINAMICO
Transac. COIGOBAMBA NORTE FASE 1
S/. S/. S/.

l------------l

3.158 75,090 237,135

3.173 16,428 52,125

3.173 14,826 47,042

3.173 817 2,592

3.173 497 1,578

3.173 7,468 23,694

3.173 381 1,207

3.122 39,119 122,131

3.122 26,622 83,115

3.122 25,070 78,267

3.122 24,201 75,554

3.058 17,573 53,739


3.095 97,693 302,359

1,570

62,239

27,977

11,678

2,434

89,880

3.173 15,532 49,283

68,969

41,425
5,562
1,783

69,769
90,306
19,504

3.173 5,817 18,457

3.173 3,262 10,352

4,398

1,715
3.173 42,813

3.239 20,550

3.193 9,854

3.239 131,446

3.378 8,016

3.122 24,810
3.122 5,248
3.122 1,740
3.122 114,940

3.287 19,330

3.410 30,211

3.122 9,387

3.287 6,814

3.378 72,005

3.410 9,426
3.287 19,370

3.378 47,365

3.410 22,586

3.287 18,183

3.378 43,128

3.410 4,488

3,971
1,464
157,971

141,216

3.378 23,770

3.378 15,151

3.287 5,340

3.378 8,597

122,131

83,115
-122,131

-83,115

78,267

75,554

16,383

1,188

REVISADO 590,125 77% 848,393 54% 695,338 68%


NO REVISADO 179,166 23% 730,783 46% 327,476 32%
SALDO 769,291 1,579,176 1,022,814
UV * UV * UV *

esa Contratista.
U/V-2
Encargado Socio Tax
BMW
18.05.2016
MRS
7-Jun

CONSTRUC. PAD
1 FASE IV PAD FASE 5D

S/. S/.
9,631
48,201

11,594

135,847

66,560

31,464

425,753

27,078

77,457
16,383
5,432
358,842

63,539

103,018

29,307

22,398

6,322

243,234

32,142
63,670

159,999

77,020

59,766

145,687

15,303

119,346

1,744

136,396

97,462

80,296

51,180

17,554

29,042

1479.79 otras cuentas por cobrar diversas MN


1,672,683 12% 1,095,983 83%
11,889,929 88% 218,629 17%
13,562,612 1,314,613
UV * UV *
cobrar diversas MN
CARLOS DIAZ MARIÑO UV-2
Prueba Global de Depreciación de Activos Fijos MRS BMW
Auditoria al 31 de diciembre de 2015 7-Jun 18/05/16
Instalaciones y Edificaciones
Nº de cuenta: 39

Meses
Descripción Importes S/. TASA
transcurridos
20%

Saldo Inicial 6,928,869 U/V 12 1,385,774

Activos totalmente depreciados - -


Retiros y/o Ventas - -
Adición (transferencia) enero 12,980,261 12 2,596,052
Adición (transferencia) febrero 689,714 11 126,448
Adición (transferencia) marzo 1,944,927 10 324,155
Adición (transferencia) abril 779,118 9 116,868
Adición (transferencia) mayo 207,090 8 27,612
Adición (transferencia) junio 198,544 7 23,163
Adición (transferencia) julio 434,125 6 43,413
Adición (transferencia) noviembre 2,746,663 2 91,555
Adición (transferencia) diciembre 4,322,212 1 72,037

Saldo Final 31,231,523 U/V 4,807,076


4,983,300
dferencia -176,224
pass

Nota:
De acuerdo a las normas tributarias, la depreciación de los PADs es aceptada por SUNAT con la tasa del 10% anual
por tratarse de "otros activos", sin embargo CDM ha considerado a estos activos como equipos de mina cuya tasa
aceptada por SUNAT es del 20%. Mediante este criterio no habría diferencia de tasas entre la depreciación contable
y tributaria, asimismo al no haber diferencia temporal no corresponde efectuar el cálculo del impuesto a la renta
diferido.. Proponemos REC#

Cálculo efectuado por BDO.


La tasa ha sido definida de acuerdo al periodo de vida de la mina estimada en 5 años, según informe presentado al MEM en 2013.
estimación por cierre de mina recién se activó en el año 2015, año en el cual se inicia su depreciación.
Cotejado con movimiento de la cuenta 332 instalaciones y construcciones del año 2015
U/V*, 20*
-4%

a tasa del 10% anual


s de mina cuya tasa
epreciación contable
mpuesto a la renta

forme presentado al MEM en 2013. La


CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
Obligaciones financieras
S/.
Nº de cuenta: AA

Saldo al Saldo al
Cuenta Descripción AJES RAJES
31.12.2015 31.12.2015

104 sobregiros bancarios - 4,097,945 4,097,945

0 - 4,097,945 4,097,945
B/G-2 B/G-2

Cotejado con informe de auditoría al 31.12.2014

Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015


AA
Preparado por Revisado por Aprobado por

BMW
MRS
5/2/2016 6/8/2016

Saldo al
REF Variación (%)
31.12.2014

A-1 * 668,450 100%

668,450
B/G-2
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015 Preparado por Revisado por
Cuentas por pagar comerciales
BMW
S/. MRS
Nº de cuenta: 421 A 429 5/2/2016 6/8/2016

Saldo al Saldo al Saldo al


Cuenta Descripción US $ AJES RAJES REF
31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014

421 Facturas por pagar 28,090,801 BB-1 - - 28,090,801 24,932,920

422 Anticipos a proveedores (3,267,453) 3,267,453 - -

423 Letras por pagar 1,107,977 BB-1 - - 1,107,977 423,579

424 Honorarios por pagar 15,867 74,653 74,653 66,798

26,005,978 - 3,267,453 29,273,431 25,423,297


B/G-2 B/G-2 B/G-2

Cotejado con informe de auditoria 2014

Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015


BB

Aprobado por

Variación (%)

13%

100%

162%

12%
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
cuentas por pagar al 31.12.2015
Fuente: Reporte de cuentas por pagar proporcionado por la Cia
S/. y US$

Total Facturas Total Facturas


Nombre y/o Razón Social US $ S/.

FACTURAS
CORPORACION DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,176,849 11,317,756 (1)
M.J.B. TRANSPORTES SAGITARIO S.A.C. 1,214,247 4,144,226
TRANSPORTES E INVERSIONES CEDAR SRL. 697,969 2,382,168
COMPANIA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A. 517,678 1,766,836
INVERSIONES CROOKE S.A.C. 429,207 1,464,884
SERVI-SAP SRL 382,707 1,306,177
OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU SAC 269,670 920,383
THIAN S.A.C. 85,385 291,418
MOLINOS CALCAREOS S.A.C. 118,579 BB/1
GREEN PROJECT ASESORES & CONSULTORES S.A.C. 85,945
TRANSPORTES CGUZ PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 69,864 BB/2
CRISTO VIENE PRONTO E.I.R.L. 67,985
revisados 4,773,712 23,936,220 85%
no revisados 985,370 4,154,581 15%
Total facturas por pagar 5,759,082 28,090,801 BB *
(3) (2)

LETRAS
Quimitia S.A. 213,010 727,002
Mercantil Comodity 93,810 320,174
revisados 306,820 1,047,176 95%
no revisados 17,814 60,801 5%
Total facturas por pagar 324,634 1,107,977 BB *

Ligue:
Total cuentas por cobrar en dólares 5,759,082 (3)
3.413
Total cuentas por pagar convertida a soles 19,655,747
Total cuentas por pagar orígen en soles 8,433,195
28,088,942
28,090,801 (2)
diferencia -1,859 pass
Conciliación con relacionada

facturas por pagar SOLES incluye IGV 11,317,756 (1)


provisión de facturas por pagar SOLES no incluye IGV 7,053,654 CC *
provisión de facturas por pagar DOLARES no incluye IGV 426,714 1,456,375 CC *
19,827,785
BB/1 21,351,187 B-1 CDC
1,523,402

(a) Debido a que no pagaron las detracciones de algunas facturas por adquisición de servicios, se ha registrado como deuda por pagar
únicamente el valor de venta de las facturas que sustentan dichos servicios. Esta situación genera una diferencia en el cruce de saldo
con las cuentas por cobrar comerciales que CDC tiene pendiente al 31.12.2015. por S/. 1.5 millones. Proponemos REC#

Cotejado con el tipo de cambio venta al cierre del 31.12.15 según SBS

Cotejado con reporte de cuentas por pagar, es conforme.

Cálculo efectuado por BDO


BB - 1

Preparado Revisado Aprobado


BMW MRS
06/05/2016 6/8/2016

TOTAL REVISADO
Revisión
Pago posterior REF. REF. DOLARES SOLES %
documentaria

1,378,971 KK-1 * 9,938,785 BB-1-1 - 11,317,756 100%


469,093 KK-1 * 745,754 BB-1-1 1,214,847 100%
134,499 KK-1 * 563,511 BB-1-1 698,010 100%
20,277 KK-1 * 497,401 BB-1-1 517,678 100%
88,630 KK-1 * 340,577 BB-1-1 429,207 100%
18,767 KK-1 * 363,939 BB-1-1 382,706 100%
138,875 KK-1 * 129,991 BB-1-1 268,866 100%
78,385 KK-1 * 7,000 BB-1-1 85,385 100%
39,388 KK-1 * 79,191 BB-1-1 118,579 100%
85,945 KK-1 * - BB-1-1 85,945 100%
50,833 KK-1 * 19,031 BB-1-1 69,864 100%
22,108 KK-1 * 45,877 BB-1-1 67,985 100%

180,796 KK-1 * 32,214 BB-1-1 213,010 100%


31,270 KK-1 * 62,540 BB-1-1 93,810 100%
IGV Dif.

1,269,658
262,147

1,531,805 (8,403) pass


(a)

ado como deuda por pagar


ferencia en el cruce de saldos
ponemos REC#
BB/1
CONCILIACION VENTAS CLIENTE CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS
RUC: 10178827320
"ANEXO A"

FECHA DE PERIODO REPORTE: 06/05/2016


SOLES 10,407.60
TOTAL DEUDA AL 2014
DOLARES 3,398.40
SOLES 24,272.64
TOTAL DEUDA AL 2015
DOLARES -

24,273
TOTAL DEUDA EN SOLES
69,864
TOTAL DEUDA EN DOLARES BB-1
Diferencia pass 45,591
BB/2
MOLINOS CALCAREOS S.A.C.
DPTO. CONTABILIDAD.

DOCUMENTOS PENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUENTA : Desde :12120100 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES HUARAZ M.N

RUC DESCRIPCION TD NUM.DOC. FEC.DOC. SAL.M.NACIONAL


10178827320 CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS FT 001-014762 05/08/2015 S/. 19,667.60
10178827320 CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS FT 001-014775 08/08/2015 S/. 19,713.69
10178827320 CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS FT 001-014788 12/08/2015 S/. 19,674.19
10178827320 CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS FT 001-014809 19/08/2015 S/. 19,753.20
10178827320 CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS FT 001-015061 09/10/2015 S/. 19,746.68
10178827320 CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS FT 001-015065 11/10/2015 S/. 20,023.16
Total CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS S/. 118,578.52
BB/3

BB-1
CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS
Revisión documentaria
AUDITORIA AL 31.12.15
S/. Y US$

Cta Proveedor /Descripción Fecha emisión

421210 EMITIDAS FACTURAS POR PAGAR EN MN

MOLINOS CALCAREOS S.A.C


Cal viva en 1.00 Kg (30 TM) 8/19/2015
Cal viva en 1.00 Kg (30 TM) 10/9/2015
Cal viva en 1.00 Kg (30 TM) 8/5/2015
Cal viva en 1.00 Kg (30 TM) 10/11/2015

CRISTO VIENE PRONTO E.I.R.L.


Por el servicio de tansporte de alcohol en la ruta Lima-Trujillo- Mina 8/17/2015
Por el servicio de tansporte de alcohol en la ruta Lima-Trujillo- Mina 9/2/2015
Por el servicio de tansporte de alcohol en la ruta Lima-Trujillo- Mina 9/16/2015
Por el servicio de tansporte de geomembrana y accesorios para mina en la 9/30/2015
ruta Lima-Trujillo- Mina
Por el servicio de tansporte de alcohol en la ruta Lima-Trujillo- Mina 11/12/2015
11/18/2015
Por el servicio de tansporte de geomembrana en la ruta Lima-Trujillo- Mina
12/5/2015
Por el servicio de tansporte de geomembrana en la ruta Lima-Trujillo- Mina

CORPORACION DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA


Reembolso de gastos 12/2014 12/31/2014
Por el alquiler de activos para el proyecto Isabelita 2/28/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 3/31/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 4/30/2015
Por el alquiler de activos fijos correspondiente al mes de abril 2015 4/30/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 5/30/2015
Servicio de asesoría profesional para proyecto Isabelita correspondiente al 5/30/2015
mes de mayo 2015
Alquiler de activos fijos correspondiente al mes de mayo 2015 5/30/2015
Reembolso de facturación periodo mayo 2015 5/30/2015
6/30/2015
Por el arrendamiento de campamento minero por el mes de junio 2015
Por el arrendamiento de planta de adsorción mes de junio 2015 6/30/2015
Servicio de asesoría profesional para proyecto Isabelita correspondiente al 6/30/2015
mes de junio 2015
Alquiler de activos fijos correspondiente al mes de junio 2015 6/30/2015
Reembolso de facturación periodo junio 2015 6/30/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 7/31/2015
Por el arrendamiento de planta de adsorción mes de julio 2015 7/31/2015
Servicio de asesoría profesional para proyecto Isabelita correspondiente al 7/31/2015
mes de julio 2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 8/31/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 9/30/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 10/31/2015
Reembolso de suministros para proyecto Isabelita 12/31/2015

421220 EMITIDAS FACTURAS POR PAGAR EN ME

THIAN S.A.C.
Por alquiler de excavadora en el proyecto minero El Toro mes de julio 2015 8/5/2015

COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A.


8/1/2015
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de junio 2015
9/16/2015
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de agosto 2015
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de setiembre 10/23/2015
2015
11/23/2015
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de octubre 2015
Nota por factura 002-0152 del 14.05.2015 Descuento en valorización del 12/1/2015
mes de abril 2015. 30.2% de $240,457
Nota por factura 002-0153 del 08.06.2015 Descuento en valorización del 12/1/2015
mes de mayo 2015. 29.2% de $230,934
Nota por factura 002-0158 del 06.08.2015 Descuento en valorización del 12/1/2015
mes de julio 2015. 27.7% de $271,399
Nota por factura 002-0155 del 01.08.2015 Descuento en valorización del 12/1/2015
mes de junio 2015. 28.6% de $272,244
Servicio de alquiler de equipos según valorización del mes de noviembre 12/17/2015
2015

INVERSIONES CROOKE S.A.C.


Por regalías de concesión minera segú contrato 1% de las ventas brutas 8/31/2015

Por regalías de concesión minera segú contrato 1% de las ventas brutas 9/30/2015

Por regalías de concesión minera segú contrato 1% de las ventas brutas 11/30/2015

Por regalías de concesión minera segú contrato 1% de las ventas brutas 10/30/2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes de setiembre 2015 9/30/2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes de noviembre 2015 11/30/2015
Por regalías de concesión minera segú contrato 1% de las ventas brutas 7/31/2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes de agosto 2015 8/31/2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes de octubre 2015 10/30/2015

M.J.B. TRANSPORTES SAGITARIO S.A.C.


Alquiler de maquinaria en el proyecto minero El Toro por el mes de agosto 8/31/2015
2015
Alquiler de maquinaria en el proyecto minero El Toro por el mes de 9/30/2015
setiembre 2015
Alquiler de maquinaria en el proyecto minero El Toro por el mes de 10/31/2015
octubre 2015
Ajuste en la tarifa correspondiente al mes de junio 2015 12/23/2015
Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto minero El Toro en el mes de
5/30/2015
mayo 2015
Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto minero El Toro en el mes de 11/30/2015
noviembre 2015
Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto minero El Toro en el mes de 12/30/2015
diciembre 2015

OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU SAC


Alquiler de equipos durante el mes de setiembre 2015 9/30/2015
Alquiler de equipos durante el mes de octubre 2015 10/31/2015
Por ajuste de valorización mes de junio 2015 12/4/2015
Alquiler de Equipos durante el mes de noviembre 2015 11/30/2015
Alquiler de Equipos durante el mes de diciembre 2015 12/31/2015

SERVISAP
Valorización alquiler de equipos del 01.11.14 al 30.11.2014 12/18/2014
Valorización alquiler de equipos del 01.08.15 al 31.08.2015 8/31/2015
Valorización alquiler de equipos del 01.09.15 al 30.09.2015 9/30/2015
Valorización alquiler de equipos del 01.10.15 al 31.10.2015 10/31/2015

TRANSPORTES CGUZ PERU S.A.C


Por servicio de transporte de materiales de Calle Fco de Cuellar 101 Surco 5/5/2015
con destino a Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad
Por servicio de transporte de materiales de Calle Fco de Cuellar 191 Surco 5/19/2015
con destino a Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad
Por servicio de transporte de materiales de Calle Fco de Cuellar 101 Surco 6/2/2015
con destino a Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad
Por servicio de transporte de materiales de Calle Fco de Cuellar 101 Surco 7/23/2015
con destino a Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad
Por servicio de transporte desde Lima con destino a Huamachuco. Carga: 12/1/2015
Peróxido de Hidrógeno

TRANSPORTES E INVERSIONES CEDAR SRL


Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro Huamachuco. 9/11/2015
Valorización Agosto 2015
Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro Huamachuco. 9/11/2015
Valorización Agosto 2015
Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro Huamachuco. 10/12/2015
Valorización Setiembre 2015
Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro - Huamachuco. 11/10/2015
Valorización octubre 2015
Por alquiler de equipos en proyecto minero El Toro - Huamachuco. 12/9/2014
Valorización noviembre 2014
Alquiler de Volquete Volvo por el mes de setiembre 2015 10/12/2014
Alquiler de maquinaria y equipo por el mes de octubre 2015 11/10/2014

CORPORACION DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA


Regalías por cesión de concesiones mineras Rosa Amparo AC3 y AC6 - 3/31/2015
Marzo 2015
Reembolso de facturación periodo abril 2015 4/30/2015
Regalías por cesión de concesiones mineras Rosa Amparo AC3 y AC6 - Abril 4/30/2015
2015
Reembolso de estudios de ingeniería de Anddes Asociados S.A. 4/30/2015
Regalías por cesión de concesiones mineras Rosa Amparo AC3 y AC6 - Mayo 5/30/2015
2015
Reembolso de compra de 8 rollos de geomembrana OS 1460 9/30/2015
Reembolso de compra de 8 rollos de geomembrana OS 1461 9/30/2015
Reembolso de compra de 8 rollos de geomembrana OS 1465 9/30/2015
Reembolso de OS1493 10/31/2015
Reembolso de compra de 8 rollos de geomembrana OS 1488 10/31/2015
Reembolso de compra OC 1524 10/31/2015
Reembolso de intereses de financiamiento 10/31/2015
Reembolso de OS 1489 11/30/2015
Reembolso de OS 1490 11/30/2015
Reembolso de OS 1491 11/30/2015
Reembolso anticipos 1492, 1607. 11/30/2015
Reembolso de intereses de financiamiento 11/30/2015
Reembolso anticipos 3517, 3686. 12/31/2015
Reembolso de intereses de financiamiento 12/31/2015
Intereses de financiamiento 9/30/2015

423120 LETRAS EN ME

QUIMTIA S.A.
Canje facturas por letras 12/23/2015
Canje facturas por letras 12/23/2015

MERCANTIL COMMODITY S.A.C


Canje facturas por letras 10/1/2015
Canje facturas por letras 10/1/2015
Canje facturas por letras 10/1/2015
Canje facturas por letras 10/1/2015
Canje facturas por letras 10/1/2015
Canje facturas por letras 10/1/2015

(a) Al mes de setiembre del 2015 CDM acordaron cancelar a favor de MC SAC la suma de USD 125,080 debido a las siguientes fa
- Ft. N°002-00495 recibida por CDM con fecha 06 de diciembre del 2014
- Ft. N°002-00200679 recibida por CADM con fecha 17 de abril del 2015
Se acordó entre las partes que la deuda sea cancelada en 12 letras mensuales a partir del 30.09.15 al 30.08.16

Cotejado con comprobante de pago a nombre de La Cìa., los cuales corresponden al periodo, son del giro del negocio, estan
valuados y cumplen los requisitos establecidos por el reglamento de comprobantes de pago.
Cotejado con tipo de cambio al cierre del ejercicio es conforme.
BB-1/1
Hecho Revisado Revisado
ECT BMW MRS
19.05.2016 19.05.2016 6/8/2016

Tipo Comp. pago N° Comp. Pago Moneda Saldo S/. REF. Saldo US$

FACTURA 001-014809 SOLES 19,753


FACTURA 001-015061 SOLES 19,747
FACTURA 001-014762 SOLES 19,668
FACTURA 001-015065 SOLES 20,023
79,191 BB-1

FACTURA+B19 0010000725 SOLES 7,363


FACTURA 0010000730 SOLES 7,363
FACTURA 0010000734 SOLES 7,363
FACTURA 0010000742 SOLES 5,664
FACTURA 0010001603 SOLES 7,363
FACTURA 0010001604 SOLES 6,230

FACTURA 0010001608 SOLES 4,531


45,877 BB-1

FACTURA 0010000258 SOLES 2,177,099


FACTURA 0010000280 SOLES 187,556
FACTURA 0010000281 SOLES 1,014,198
FACTURA 0010000291 SOLES 278,083
FACTURA 0010000300 SOLES 202,590
FACTURA 0010000304 SOLES 297,755
FACTURA 0010000309 SOLES 40,993
FACTURA 0010000311 SOLES 225,582
FACTURA 0010000312 SOLES 34,864
FACTURA 0010000315 SOLES 10,133
FACTURA 0010000316 SOLES 92,601
FACTURA 0010000319 SOLES 28,972
FACTURA 0010000320 SOLES 225,936
FACTURA 0010000321 SOLES 27,770
FACTURA 0010000322 SOLES 471,396
FACTURA 0010000324 SOLES 92,601
FACTURA 0010000327 SOLES 22,734
FACTURA 0010000329 SOLES 241,789
FACTURA 0010000336 SOLES 172,242
FACTURA 0010000351 SOLES 58,183
FACTURA 0010000416 SOLES 19,120
5,922,198 (1)

FACTURA 0020000319 USD 7,000


7,000

FACTURA 0020000155 USD 289,123

FACTURA 0020000159 USD 178,460

FACTURA 0020000161 USD 120,280

FACTURA 0030000007 USD 103,755

NOTA DE CRÉDITO 0010000019 USD -71,394

NOTA DE CRÉDITO 0010000020 USD -79,600

NOTA DE CRÉDITO 0010000023 USD -88,838

NOTA DE CRÉDITO 0010000024 USD -91,845

FACTURA 0030000020 USD 137,460


497,401

FACTURA 0010000094 USD 25,828

FACTURA 0010000095 USD 25,694

FACTURA 0010000104 USD 24,353

FACTURA 0010000097 USD 24,182


FACTURA 0010000096 USD 62,339
FACTURA 0010000103 USD 62,339
FACTURA 0010000092 USD 2,837
FACTURA 0010000093 USD 60,889
FACTURA 0010000098 USD 52,095
340,557

FACTURA 001-002078 USD 173,927

FACTURA 001-002081 USD 81,213


FACTURA 001-002084 USD 139,567
NOTA DE CRÉDITO 001-000113 USD -120,206
FACTURA 001-002064
USD 77,030
FACTURA 001-002503
USD 178,657
FACTURA 001-002506
USD 215,566
745,754

FACTURA 003-002519 USD 31,936


FACTURA 003-002528 USD 45,236
NOTA DE CRÉDITO 003-000071 USD -17,171
FACTURA 003-002802 USD 18,980
FACTURA 003-002807 USD 51,011
129,991

FACTURA 012-000032 USD 40,804


FACTURA 012-000125 USD 92,263
FACTURA 012-000138 USD 111,588
FACTURA 012-000149 USD 119,284
363,939

FACTURA 001-003544 USD 2,549

FACTURA 001-003558 USD 5,381

FACTURA 001-003569 USD 3,115

FACTURA 001-003621 USD 2,549

FACTURA 001-004018 USD 5,437


19,031

FACTURA 002-000760 USD 98,744

FACTURA 002-000761 USD 77,480

FACTURA 002-000771 USD 130,458

FACTURA 002-001507
USD 81,803
FACTURA 003-000370
USD 72,734
FACTURA 002-000772 USD 41,152
FACTURA 002-001506 USD 61,140
563,511

FACTURA 0010000288 USD 61,546


FACTURA 0010000292 USD 298,174
FACTURA 0010000299 USD 138,818
FACTURA 0010000303 USD 122,066
FACTURA 0010000308 USD 119,549
FACTURA 0010000345 USD 47,646
FACTURA 0010000346 USD 47,646
FACTURA 0010000347 USD 47,646
FACTURA 0010000358 USD 5,664
FACTURA 0010000359 USD 47,646
FACTURA 0010000360 USD 5,747
FACTURA 0010000361 USD 1,073
FACTURA 0010000407 USD 47,646
FACTURA 0010000408 USD 47,646
FACTURA 0010000409 USD 47,646
FACTURA 0010000410 USD 21,505
FACTURA 0010000411 USD 2,416
FACTURA 0010000422 USD 64,514
FACTURA 0010000423 USD 1,454
NOTA DE DEBITO 0020000021 USD 805
1,176,849

LETRA DE CAMBIO 1100039162 USD 16,107


LETRA DE CAMBIO 1100039164 USD 16,107
32,214

LETRA DE CAMBIO 0010000007 USD 10,423


LETRA DE CAMBIO 0010000008 USD 10,423
LETRA DE CAMBIO 0010000009 USD 10,423
LETRA DE CAMBIO 0010000010 USD 10,423
LETRA DE CAMBIO 0010000011 USD 10,423
LETRA DE CAMBIO 0010000012 USD 10,423
62,540

Para Ligue:

1,176,849 (2)
3.413
4,016,587
5,922,198 (1)
(1) + (2) 9,938,785 BB-1

e USD 125,080 debido a las siguientes facturas impagas:

tir del 30.09.15 al 30.08.16

periodo, son del giro del negocio, estan adecuadamente


de pago.
REF.
BB-1

BB-1

BB-1
BB-1

BB-1

BB-1

BB-1

BB-1
(2)

BB-1

(a)

BB-1
DIAZ MARIÑOS CARLOS ALBERTO
Revisión subsecuente
Aud. al 31.12.2015
S/. Y US$

Fuente: File de Bancos al 31.03.2016

Scope > S/. 46,267


Forma de pago Comprobante de Pago
BANCO
Tipo Nro. Fecha Tipo Nro. Fecha

AFPnet Transf. 5099207523 16.02.16 Plla. 2503361041 JUL.15


AFPnet Transf. 5099207591 16.02.16 Plla. 2503361043 JUL.15
AFPnet Transf. 3099207710 16.02.16 Plla. 2303053803 JUL.15
AFPnet Transf. 3099207647 16.02.16 Plla. 2303053802 JUL.15
AFPnet Transf. 6099207400 16.02.16 Plla. 2600692644 JUL.15
AFPnet Transf. 6099207345 16.02.16 Plla. 2600692643 JUL.15
AFPnet Transf. 2099207451 16.02.16 Plla. 2203626474 JUL.15
AFPnet Transf. 2099207485 16.02.16 Plla. 2203626475 JUL.15
AFPnet Transf. 5102037430 09.03.16 Plla. 2503445698 AGO.15
AFPnet Transf. 5102037511 09.03.16 Plla. 2503445699 AGO.15
AFPnet Transf. 3102037685 09.03.16 Plla. 2303139560 AGO.15
AFPnet Transf. 3102037651 09.03.16 Plla. 2303139558 AGO.15
AFPnet Transf. 6102037171 09.03.16 Plla. 2600740287 AGO.15
AFPnet Transf. 6102036531 09.03.16 Plla. 2600740285 AGO.15
AFPnet Transf. 2102037278 09.03.16 Plla. 2203724809 AGO.15
AFPnet Transf. 2102037341 09.03.16 Plla. 2203724811 AGO.15
AFPnet Transf. 5103970873 23.03.16 Plla. 2503500347 SET.15
AFPnet Transf. 5103971837 23.03.16 Plla. 2503500349 SET.15
AFPnet Transf. 3103972639 23.03.16 Plla. 2303195477 SET.15
AFPnet Transf. 3103972388 23.03.16 Plla. 2303195475 SET.15
AFPnet Transf. 6103970148 23.03.16 Plla. 2600771614 SET.15
AFPnet Transf. 6103969697 23.03.16 Plla. 2600771612 SET.15
AFPnet Transf. 2103970415 23.03.16 Plla. 2203789290 SET.15
AFPnet Transf. 2103970636 23.03.16 Plla. 2203789292 SET.15
AFPnet Transf. 5106850879 14.04.16 Plla. 2503589710 OCT. 15
AFPnet Transf. 5106851069 14.04.16 Plla. 2503589722 OCT. 15
AFPnet Transf. 3106851476 14.04.16 Plla. 2303286360 OCT. 15
AFPnet Transf. 3106851832 14.04.16 Plla. 2303286376 OCT. 15
AFPnet Transf. 6106850275 14.04.16 Plla. 2600826258 OCT. 15
AFPnet Transf. 6106849650 14.04.16 Plla. 2600826233 OCT. 15
AFPnet Transf. 2106850470 14.04.16 Plla. 2203893678 OCT. 15
AFPnet Transf. 2106850704 14.04.16 Plla. 2203893688 OCT. 15
AFPnet Transf. 5108838230 29.04.16 Plla. 2503646472 NOV. 15
AFPnet Transf. 5108838396 29.04.16 Plla. 2503646481 NOV. 15
AFPnet Transf. 3108838493 29.04.16 Plla. 2303344739 NOV. 15
AFPnet Transf. 3108838582 29.04.16 Plla. 2303344741 NOV. 15
AFPnet Transf. 6108837730 29.04.16 Plla. 2600858799 NOV. 15
AFPnet Transf. 6108837861 29.04.16 Plla. 2600858801 NOV. 15
AFPnet Transf. 2108838094 29.04.16 Plla. 2203960150 NOV. 15
AFPnet Transf. 2108837985 29.04.16 Plla. 2203960143 NOV. 15
AFPnet Transf. 5112580115 05.05.16 Plla. 2503764977 DIC.15
AFPnet Transf. 5112580131 05.05.16 Plla. 2503764979 DIC.15
AFPnet Transf. 3112580158 05.05.16 Plla. 2303463875 DIC.15
AFPnet Transf. 3112580328 05.05.16 Plla. 2303463877 DIC.15
AFPnet Transf. 6112579940 05.05.16 Plla. 2600932645 DIC.15
AFPnet Transf. 6112579974 05.05.16 Plla. 2600932646 DIC.15
AFPnet Transf. 2112580069 05.05.16 Plla. 2204096961 DIC.15
AFPnet Transf. 2112580042 05.05.16 Plla. 2204096960 DIC.15

Bco Nacion Transf. 76759146 12.01.16 PDT 601 DIC.15


Bco Nacion Transf. 76759146 12.01.16 PDT 601 DIC.15
Bco Nacion Transf. 76759146 12.01.16 PDT 601 DIC.15
Bco Nacion Transf. 76759146 12.01.16 PDT 601 DIC.15
Bco Nacion Transf. 76759146 12.01.16 PDT 601 DIC.15
Bco Nacion Transf. 76759146 12.01.16 PDT 601 DIC.15

Bco. Interbank Transf. PPAR045-01 15.01.16 Plla. 956560 DIC.15


Bco. Interbank Ch/. 80011648 15.01.16 Plla. 956560 DIC.15
Bco. Interbank Ch/. 80011649 15.01.16 Plla. 956560 DIC.15
Bco. Interbank Transf. PPAR045-01 08.01.16 Plla. 956985 DIC.15

Bco. Interbank Transf. 0000098 15.03.16 Plla. 2015-1 MAY. 15


Bco. Interbank Transf. 0089249 06.04.16 Plla. 2015-1 MAY. 15
Bco. Interbank Transf. 1554516 22.04.16 Plla. 2015-1 MAY. 15

Scotiabank Transf. 9536634 11.05.16 Plla. 2015-2 NOV. 15


Bco. Interbank Transf. 0090964 12.05.16 Plla. 2015-2 NOV. 15

Bco. Interbank Transf. 0089212 06.04.16 Plla. 2015-1 MAY. 15


Bco. Interbank Transf. 0000059 23.03.16 Plla. 2015-1 MAY. 15

Scotiabank Transf. 9536634 11.05.16 Plla. 2015-2 NOV. 15

Bco. Interbank Ch/. 18473209 07.01.2016 FT 002-000314 09.05.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473217 15.01.2016 FT 002-000315 08.06.2015


Bco. Interbank Ch/. 18473285 16.02.2016 FT 002-000315 08.06.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473264 11.02.2016 FT 002-000316 09.07.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473285 16.02.2016 FT 002-000319 05.08.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473337 08.03.2016 FT 002-000323 11.09.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011693 22.01.2016 FT 002-001001 07.12.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473337 08.03.2016 FT 002-001001 07.12.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011658 15.01.2016 FT 003-000029 31.12.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011659 15.01.2016 FT 003-000020 17.12.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011777 09.02.2016 FT 001-014775 08.08.2015


Bco. Interbank Ch/. 80011818 15.02.2016 FT 001-014788 12.08.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011867 22.02.2016 FT. 001-000354 12/31/2015


Bco. Interbank Ch/. 80011824 15.02.2016 FT. 001-000353 12/20/2015
Bco. Interbank Ch/. 80011678 22.01.2016 FT. 001-000351 11/20/2015
Bco. Interbank Ch/. 80011772 09.02.2016 FT. 001-000352 11/30/2015

Bco. Interbank Ch/. 18473247 09.02.2016 FT. 0010000089 30.06.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011797 09.02.2016 FT. 0010000089 30.06.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011607 04.01.2016 FT. 0010000091 31.07.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011797 09.02.2016 FT. 0010000091 31.07.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011878 23.02.2016 FT. 0010000091 31.07.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011655 15.01.2016 FT. 0010000092 31.07.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011878 23.02.2016 FT. 0010000092 31.07.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011950 08.03.2016 FT. 0010000092 31.08.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011922 03.03.2016 FT. 0010000092 31.08.2015


Bco. Interbank Ch/. 80011950 08.03.2016 FT. 0010000093 31.08.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011629 08.01.2016 FT. 0010000098 30.10.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011623 07.01.2016 FT. 001-002807 31.12.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473333 07.03.2016 FT. 001-002075 31.07.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473206 07.01.2016 FT. 001-002060 30.04.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011650 17.01.2016 FT. 001-002064 30.05.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473281 16.02.2016 FT. 001-002064 30.05.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473333 07.03.2016 FT. 001-002064 30.05.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473333 07.03.2016 FT. 001-002072 30.06.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011835 07.01.2016 FT. 001-002503 30.11.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011856 22.02.2016 FT. 001-002503 30.11.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011632 08.01.2016 FT. 001-002506 31.12.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011794 09.02.2016 FT. 001-002506 31.12.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473281 16.02.2016 NC 001-000112 11/23/2015

Bco. Interbank Tranf. 8469535 31.03.2016 FT. 003-002492 31.07.2015


Bco. Interbank Ch/. 18477201 01.02.2016 FT. 003-002473 30.05.2015
Bco. Interbank Ch/. 18477201 01.02.2016 FT. 003-002478 30.06.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473228 22.01.2016 FT. 003-002504 31.08.2015
Bco. Interbank Ch/. 18477201 01.02.2016 FT. 003-002504 31.08.2015
Bco. Interbank Tranf. 8469535 31.03.2016 FT. 003-002504 31.08.2015
Bco. Interbank Ch/. 80011705 25.01.2016 FT. 003-002802 30.11.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473284 16.02.2016 FT. 003-002802 30.11.2015
Bco. Interbank Ch/. 80011622 07.01.2016 FT. 003-002807 31.12.2015
Bco. Interbank Ch/. 80011987 14.03.2016 FT. 003-002807 31.12.2015
Bco. Interbank Ch/. 18477201 01.02.2016 NC 003-000070 04.12.2015
Bco. Interbank Transf. 7681181 31.03.2016 FT. 012-000160 30.11.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473259 09.02.2016 FT. 012-000065 01.06.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473259 09.02.2016 FT. 012-000080 30.06.2015
Bco. Interbank Ch/. 18477204 02.02.2016 ND 006-000138 22.05.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011785 09.02.2016 FT. 001-003233 22.09.2014

Bco. Interbank Ch/. 80011803 12.02.2016 FT. 001-003356 27.12.2014

Bco. Interbank Ch/. 80011803 12.02.2016 FT. 001-003357 27.12.2014

Bco. Interbank Ch/. 80011634 08.01.2016 FT. 001-003359 27.12.2014

Bco. Interbank Ch/. 80011803 12.02.2016 FT. 001-003394 27.01.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011819 15.02.2016 FT. 001-003396 27.01.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011851 19.02.2016 FT. 001-0003419 10.02.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011851 19.02.2016 FT. 001-003442 03.03.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011851 19.02.2016 FT. 001-003462 11.03.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011851 19.02.2016 FT. 001-003474 20.03.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011496 08.03.2016 FT. 001-003490 06.04.2015


Bco. Interbank Ch/. 80011875 22.02.2016 FT. 001-003494 06.04.2015

Bco. Interbank Ch/. 80012002 17.03.2016 FT. 001-003499 09.04.2015

Bco. Interbank Ch/. 80012002 17.03.2016 FT. 001-003518 21.04.2015

Bco. Interbank Ch/. 80012002 17.03.2016 FT. 001-003519 21.04.2015

Bco. Interbank Ch/. 80012002 17.03.2016 FT. 001-003522 21.04.2015

Bco. Interbank Transf. 8262104 31.03.2016 FT. 002-001524 10.12.2015


Bco. Interbank Ch/. 18477192 26.01.2016 FT. 002-000704 11.06.2015
Bco. Interbank Ch/. 18477190 26.01.2016 FT. 002-000703 11.06.2015
Bco. Interbank Ch/. 18477191 26.01.2016 FT. 002-000688 14.05.2015
Bco. Interbank Ch/. 80011992 21.03.2016 FT. 002-000772 12.10.2015
Bco. Interbank Ch/. 80012005 21.03.2016 FT. 002-001506 10.11.2015
Bco. Interbank Ch/. 80011938 07.03.2016 FT. 002-001506 10.11.2015
Bco. Interbank Transf. 8247870 31.03.2016 FT. 002-001506 10.11.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011822 15.02.2016 FT. 0010000721 01.08.2015


Bco. Interbank Ch/. 80011882 25.02.2016 FT. 0010000723 07.08.2015
Bco. Interbank Ch/. 80011939 08.03.2016 FT. 0010000728 22.08.2015
Bco. Interbank Ch/. 80011677 22.01.2016 FT. 001-000731 02.09.2015
Bco. Interbank Ch/. 80011677 22.01.2016 FT. 001-000735 21.09.2015

Bco. Interbank Ch/. 80011865 22.02.2016 FT. 0010000738 21.09.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473222 18.01.2016 FT. 001-000261 31.12.2014

Bco. Interbank Ch/. 18473260 09.02.2016 LE 1100000235 30.12.2015


Bco. Interbank Ch/. 18473350 04.03.2016 LE 1100000236 30.12.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473280 15.02.2016 LE 1100033529 07.11.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473260 09.02.2016 LE 1100036014 28.11.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473339 08.03.2016 LE 1100036015 28.11.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473280 15.02.2016 LE 1100037154 09.12.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473353 16.03.2016 LE 1100037155 09.12.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473353 16.03.2016 LE 1100039163 23.12.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473216 14.01.2016 LE 1100033528 07.11.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473204 07.01.2016 LE 1100036013 28.11.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473203 07.01.2016 LE 1100028385 25.09.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473229 22.01.2016 LE 1100329928 01.11.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473225 20.01.2016 LE 1100037153 09.12.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473258 09.02.2016 LE 0010000005 01.10.2015


Bco. Interbank Ch/. 18473340 08.03.2016 LE 0010000006 01.10.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473207 07.01.2016 LE 0010000004 01.10.2015

Ligue:

SNP - Ley 19990 25,004 (1)


Fondo CJMMS - Ley 29741 1,834 (6)
26,838
26,838 FF *
- 0%

NOTA GENERAL
Hemos efectuado el voucheo de los files de bancos - egresos - de enero a marzo del 2016, habiendo incluído en este papel de tra
No hemos encontrado "pasivos no contabilizados" que llamasen nuestra atención

(a) Facturas provisionadas en la cta 469912


(b) Facturas no provisionadas durante el ejercicio 2015. Proponemos AJE pass
(c) Diferencia corresponde principalmente a empleados cesados en el 2012, no pagados aún.

Empleado S/.
LLumpo Novoa Pedro 915
Astocaza Fernando Raul 6,184
7,099

Cotejado contra mayor auxiliar al 31.12.15


Cotejado contra los voucher de egresos debidamente sustendo con el comprobante de pago y con el cargo en el estado de c
bancaria.
Hecho por: Revisado por:
ECT BMW
May-16 20.05.16
MRS
6/8/2016

Monto Pagado Pasivo de


Beneficiario / Descripción
US$ Ref. S/. Ref. 2015 2016

PAGO DE APORTES AFP


AFP PRIMA - Planilla - 11,339 X -
AFP PRIMA - Minero - 13,644 X -
AFP PROFUTURO - Planilla - 2,695 X -
AFP PROFUTURO - Minero - 10,068 X -
AFP HABITAT - Minero - 381 X -
AFP HABITAT - Planilla - 2,906 X -
AFP INTEGRA - Minero - 16,754 X -
AFP INTEGRA - Planilla - 16,988 X -
AFP PRIMA - Planilla - 12,439 X -
AFP PRIMA - Minero - 12,187 X -
AFP PROFUTURO - Planilla - 2,678 X -
AFP PROFUTURO - Minero - 1,746 X -
AFP HABITAT - Minero - 380 X -
AFP HABITAT - Planilla - 2,959 X -
AFP INTEGRA - Minero - 16,685 X -
AFP INTEGRA - Planilla - 17,537 X -
AFP PRIMA - Planilla - 12,537 X -
AFP PRIMA - Minero - 11,608 X -
AFP PROFUTURO - Planilla - 2,585 X -
AFP PROFUTURO - Minero - 1,129 X -
AFP HABITAT - Minero - 377 X -
AFP HABITAT - Planilla - 2,738 X -
AFP INTEGRA - Minero - 16,817 X -
AFP INTEGRA - Planilla - 17,179 X -
AFP PRIMA - Planilla - 12,778 X -
AFP PRIMA - Minero - 11,835 X -
AFP PROFUTURO - Planilla - 2,511 X -
AFP PROFUTURO - Minero - 1,010 X -
AFP HABITAT - Minero - 376 X -
AFP HABITAT - Planilla - 2,731 X -
AFP INTEGRA - Minero - 16,812 X -
AFP INTEGRA - Planilla - 17,328 X -
AFP PRIMA - Planilla - 11,547 X -
AFP PRIMA - Minero - 10,078 X -
AFP PROFUTURO - Planilla - 2,497 X -
AFP PROFUTURO - Minero - 9,954 X -
AFP HABITAT - Planilla - 2,729 X -
AFP HABITAT - Minero - 374 X -
AFP INTEGRA - Planilla - 17,674 X -
AFP INTEGRA - Minero - 16,729 X -
AFP PRIMA - Planilla - 10,927 X -
AFP PRIMA - Minero - 10,367 X -
AFP PROFUTURO - Planilla - 2,471 X -
AFP PROFUTURO - Minero - 11,413 X -
AFP HABITAT - Planilla - 2,872 X -
AFP HABITAT - Minero - 370 X -
AFP INTEGRA - Planilla - 15,560 X -
AFP INTEGRA - Minero - 16,638 X -
413,936
AFP al 31.12.15 413,649 FF *
-287 Pass
SUNAT
Essalud SEG regular trabajador - 47,730 (4) X -
SNP - Ley 19990 - 25,004 (1) X -
Essalud + Vida - 225 (5) X -
Renta 5ta. Categoría - Retenciones - 48,570 (2) X -
Renta 4ta. Categoría - Retenciones - 3,047 (3) X -
Fondo CJMMS - Ley 29741 - 1,834 (6) X -

PLANILLAS
Planilla 12.15 empleados - 302,249 X -
Edgar Chavez Batallanos Sueldo 12/2015 - 5,890 X -
Maria Isabel Orozco Salazar Sueldo 12/2015 - 5,770 X -
Planilla 12.15 obreros - 146,548 X -
460,457
Rem. Por pagar al 31.12.15 470,381 CC *
9,924 ( c)
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
Pago de CTS Empleados 2015 I - 34,217 x -
Pago de CTS Empleados 2015 I - 15,732 x -
Pago de CTS Empleados 2015 I - 81,705 x -
131,654 CC *

Pago de CTS Empleados 2015 II - 137,291 x -


Pago de CTS Empleados 2015 II - 18,463 x -
155,754 CC *

Pago de CTS Obreros 2015 I - 46,897 x -


Pago de CTS Obreros 2015 I - 32,296 x -
79,193 CC *

Pago de CTS Obreros 2015 II - 88,185 CC * x -


821,387
CTS por pagar al 31.12.15 664,373
-157,014

THIAN S.A.C.
Por alquiler de excavadora en el proyecto 17,000 - x -
minero El Toro mes de abril 2015
Por alquiler de excavadora en el proyecto 3,000 - x -
minero El Toro mes de mayo 2015
Por alquiler de excavadora en el proyecto
minero El Toro mes de mayo 2015 26,000 - x -

Por alquiler de excavadora en el proyecto 5,000 - x -


minero El Toro mes de junio 2015
Por alquiler de excavadora en el proyecto 4,945 - x -
minero El Toro mes de julio 2015
Por alquiler de excavadora en el proyecto 6,476 - x -
minero El Toro mes de agosto 2015
Por alquiler de excavadora en el proyecto 1,798 - x -
minero El Toro mes de noviembre 2015
Por alquiler de excavadora en el proyecto 14,166 - x -
minero El Toro mes de noviembre 2015
78,385 BB-1 *

COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A.


Servicio de alquiler de equipos según 207,097 (a) - x -
valorización del mes de diciembre 2015
Servicio de alquiler de equipos según 20,277 - x -
valorización del mes de noviembre 2015
20,277 BB-1 *

MOLINOS CALCAREOS S.A.C


Cal viva en 1.00 Kg (30 JUM) - 19,714 x -
Cal viva en 1.00 Kg (30 JUM) - 19,674 x -
39,388 BB-1 *

GREEN PROJECT ASESORES & CONSULTORES S.A.C.


Desayunos, almuerzos, cenas, otros servicios di - 39,142 (a) x -
Desayunos, almuerzos, cenas, otros servicios di - 39,142 (a) x -
Serv. De alimentos: desayuno,almuerzo y cena - - 34,919 x -
Desayunos, almuerzos, cenas, otros servicios no - 51,026 x -
85,945 BB-1 *

INVERSIONES CROOKE S.A.C.


Servicio de arrendamiento según contrato mes 2,000 - x -
de junio 2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes 5,754 - x -
de junio 2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes 19,355 - x -
de julio 2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes
12,287 - x -
de julio 2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes 11,681
de julio 2015
Por regalías de concesión minera segú contrato 9,062 - x -
1% de las ventas brutas
Por regalías de concesión minera segú contrato 5,394 - x -
1% de las ventas brutas
Por regalías de concesión minera segú contrato 8,576 - x -
1% de las ventas brutas
Por regalías de concesión minera segú contrato 2,847 - x -
1% de las ventas brutas
Servicio de arrendamiento según contrato mes
de agosto 2015 1,450 - x -

Servicio de arrendamiento según contrato mes 10,224 - x -


de octubre 2015
Total Factura 88,630 BB-1 *

M.J.B. TRANSPORTES SAGITARIO S.A.C.


Alquiler de equipos para el proyecto minero El 67,878 - x -
Toro en el mes de dic. 2015
Alquiler de equipos para el proyecto minero El 352,353 (a) - x -
Toro en el mes de julio 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto 100,446 - x -


minero El Toro en el mes de abril 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto 15,931 - x -


minero El Toro en el mes de mayo 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto 15,931 - x -


minero El Toro en el mes de mayo 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto


51,021 - x -
minero El Toro en el mes de mayo 2015

Alquiler de equipos para el proyecto minero El 217,607 - x -


Toro en el mes de junio 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto 19,741 - x -


minero El Toro en el mes de noviembre 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto 19,181 - x -


minero El Toro en el mes de noviembre 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto


5,454 - x -
minero El Toro en el mes de diciembre 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto 31,627 - x -


minero El Toro en el mes de diciembre 2015

Ajuste en la tarifa correspondiente al mes de


-7,846 - x -
mayo 2015
Total Factura 469,093 BB-1 *

OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU SAC


Alquiler de Equipos durante el mes de julio 2015 93,250 (a) - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de mayo 201 44,771 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de junio 2015 34,006 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de agosto 20 10,000 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de agosto 20 5,815 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de agosto 20 3,246 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de noviembr 9,641 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de noviembr 35,000 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de diciembre 11,230 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de diciembre 5,637 - x -
Por ajuste en valorización mes de junio 2015 -20,470 - x -
Total Factura 138,875 BB-1 *

SERVISAP
Valorización de alquiler de equipos del 01.11.20 196,898 (a) - x -
Valorización de alquiler de equipos del 01.05.20 225,668 (a) - x -
Valorización de alquiler de equipos del 01.06.20 164,594 (a) - x -
Por los intereses generados en las letras 101-10 18,767 - x -
18,767 BB-1 *

TRANSPORTES CGUZ PERU S.A.C

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a Av. - 142 x -
Nestor Gambeta 4745 Callao

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 2,549 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad
Por servicio de transporte de materiales de
Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 5,098 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 2,549 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 6,230 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de


Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

50,833 BB-1 *

TRANSPORTES E INVERSIONES CEDAR SRL


Por alquiler de equipos en proyecto minero El T 174,667 (a) - x -
Alquiler de Volquete Volvo por el mes de mayo 2 90,638 (a) - x -
Alquiler de maquinaria y equipo por el mes de 94,261 (a) - x -
Alquiler de Volquete Volvo por el mes de abril 2 27,011 - x -
Alquiler de Volquete Volvo por el mes de setiem 19,114 - x -
Alquiler de maquinaria y equipo por el mes de o 30,023 - x -
Alquiler de maquinaria y equipo por el mes de o 28,228 - x -
Alquiler de maquinaria y equipo por el mes de o 30,122 - x -
134,499 BB-1 *

CRISTO VIENE PRONTO E.I.R.L.


Por el servicio de tansporte de alcohol en la ruta - 7,363 x -
Por el servicio de tansporte de alcohol en la ruta - 7,363 x -
Por transporte de alcohol en la ruta Casa Grande - 2,832 x -
Por el servicio de transporte de envases en la rut - 576 x -
Por el servicio de transporte de 70 cilindros vací - 576 x -
Por el servicio de transporte de un grupo
electrógeno y accesorios para mina en la ruta - 3,398 x -
Lima-Trujillo- Mina
22,108 BB-1 *

CORPORACION DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA


Reembolso de gastos 12/2014 - 1,378,971 x -
1,378,971 BB-1 *

QUIMTIA S.A.
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,953 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,953 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 17,071 - x -
Canje facturas por letras 17,071 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
180,796 BB-1 *

MERCANTIL COMMODITY S.A.C


Canje facturas por letras 10,423 - x -
Canje facturas por letras 10,423 - x -
Canje facturas por letras 10,423 - x -
31,270 BB-1 *

Ligue:

I. renta 4ta. Categoría 48,570 (2) Essalud SEG regular trabajador


I. renta 5ta. Categoría 3,047 (3) Essalud + Vida
51,617
51,616 FF *
1 0%

2016, habiendo incluído en este papel de trabajo todos los pagos correspondientes a facturas emitidas en el año 2015.

te de pago y con el cargo en el estado de cuenta corriente


KK-1
Aprobado por:

Prov. en 2015 No
provisionado
Si No s US $

X - -
X - -
X - -
X - -
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x - -

x - -

x - -

x - -

x - -

x - -

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x - -
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x - -

- x 67,878

x -

x - -

x - -

x - -

x - -

x - -

x - -

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x - -

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x - -
x - -

x - -
x - -
x - -
x - -
x - -

x - -

x - -

- x 16,107
- x 16,107
x - -
x - -
x - -
x - -
x - -
x - -
x - -
x - -
x - -
x - -
x - -

x - -
x - -
x - -
100,092
3.413
341,612 (b)

Ligue:

d SEG regular trabajador 47,730 (4)


Essalud + Vida 225 (5)
47,955
47,955 FF *
- 0%
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015 Preparado Revisado por
Cuentas por pagar diversas
BMW
S/. MRS
5/2/2016 8-Jun
Saldo al Saldo al Saldo al
Cuenta Descripción REF AJES RAJES
31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014

4111, 4 sueldos por pagar 470,381 KK-1 * 470,381 496,597

4115 vacaciones por pagar 592,244 CC-1 *, FF-4 * - - 592,244 464,466

413 participaciones por pagar 422,661 (a) 422,661 -

415 beneficios sociales 664,374 (b) - - 664,374 343,806

416 liquidación de beneficios sociales 488,762 (c) 488,762 215,684

419 participaciones por pagar 2015 403,970 FF-4 * (e) - - 403,970 988,853

46991 cuentas por pagar diversas 80,881 80,881 409,721

469920 valorizaciones por pagar MN 7,793,903 (1) 7,793,903 -

469921 valorizaciones por pagar ME 13,793,363 (2) 13,793,363 -

489 otras provisiones 38,318 - (341) 37,977 279,811


24,748,857 - (341) 24,748,516 3,198,938
B/G-2 B/G-2 B/G-2
Ligue:
US $ V.Venta S/. Nota:

Corporación del Centro S.A. - 7,053,654 BB-1 * Las cuentas 469920 y 469921 incluyen facturas por pagar comerciales p
Corporación Aguilas del Sol S.A. - 319,660 por falta de liquidez, en tal sentido, se efectuó la provisión de la deuda s
Fleybus EIRL - 122,500 Hemos efectuado el voucheo de comprobantes de pago cuyos importes
Emp. Regional de Serv. Públicos Eléctricos - 118,496
GREEN PROJECT ASESORES & CONSULTORES - 99,479
Otros menores - 80,114
7,793,903 (1)

Ligue: VOUCHEO DE FACTURAS PENDIENTES D


US $ TC S/. Factura Fecha Co

Transportes e Inversiones Cedar SRL 1,028,249 (3) 3,509,414 002-00703 6/11/2015 Servicio de alquiler de maq. pesada, v
002-00704 6/11/2015 Servicio de alquiler de volquetes may
001-07453 7/8/2015 Servicio de alquiler de volquetes juni
001-07456 7/9/2015 Servicio de alquiler de maq. pesada, v
002-00735 8/7/2015 Servicio de alquiler de maq. pesada, v
002-00738 8/7/2015 Servicio de alquiler de volquetes julio
002-01524 12/10/2015 Servicio de alquiler de maq. pesada, v
002-01525 12/10/2015 Servicio de alquiler de volquetes novi
002-02002 1/8/2016 Servicio de alquiler de maq. pesada, v
002-02003 1/8/2016 Servicio de alquiler de volquetes dicie

Servi SAP SRL 813,181 (4) 2,775,387 012-0065 6/1/2015 Servicio de alquiler de maq. pesada, v
012-0080 6/30/2015 Servicio de alquiler de maq. pesada, v
012-0101 7/31/2015 Servicio de alquiler de maq. pesada, v
012-0160 31/11/2015 Servicio de alquiler de maq. pesada, v
012-0172 12/31/2015 Servicio de alquiler de maq. pesada, v

Coresa 677,839 (5) 2,313,465 002-0153 6/8/2015 Servicio de alquiler de equipos, valor
002-0158 8/6/2015 Servicio de alquiler de equipos, valor
003-0029 12/31/2015 Servicio de alquiler de equipos, valor

Corporación del Centro S.A. 426,714 (6) 1,459,180 BB-1 * 001-318 30/06/2015 CDC-REGALIAS POR CONCESION MIN
001-325 31/07/2015 CDC-REGALIAS POR CONCESION MIN
001-332 31/08/2015 CDC-REGALIAS POR CONCESION MIN
001-339 30/09/2015 CDC-REGALIAS POR CONCESION MIN
001-354 31/10/2015 F001-00354 CDC-REGALIAS POR CON
001-403 30/11/2015 REGALIAS CONCESION MINERAS 11/2
001-418 31/12/2015 REGALIAS CONCESION MINERAS 12/2

Ligue:
US $ TC S/.

Varios (Flesan, Anddes) 147,102 502,059 000-000 31/01/2015 Reembolso por facturar Enero 2016
MJB Transportes Sagitario 298,604 1,019,135 001-2075 7/31/2015 Servicio de alquiler de equipos y vehi
Compañía Minera San Simón 134,531 459,154
Ingenieria de Transportes Lozano 118,493 404,417 E001-25 1/6/2016 Servicio de alquiler de equipos, valor
Operaciones Comerciales del Perú 98,433 335,952
Inversiones Crooke SAC 78,665 268,484
Thian SAC 71,690 244,678
Famesa Explosivos S.A. 48,000 160,824
Otros menores 99,096 341,215
4,040,597 3.414 13,793,363 (2)

(a) Corresponde al saldo por pagar de las participaciones a los trabajadores del año 2014 cuyo importe ascendió a S/. 988,000. Debido a la falta de liquidez de CDM la Gerencia ha conversado con los
trabajadores y han definido primero cancelar los sueldos pendientes.

(b) Corresponde a la deuda de empleados y obreros devengados hasta el 31.12.2015 según los siguientes tramos:

Concepto Tipo S/.


tramo de noviembre 2014 - abril 2015 obreros 79,193 KK-1 *
tramo de noviembre 2014 - abril 2015 empleados 131,654 KK-1 *
tramo semestre mayo - octubre 2015 obreros 88,185 KK-1 *
tramo semestre mayo - octubre 2015 empleados 155,754 KK-1 *
otros 209,588
664,374
(c) En esta cuenta se incluyen el monto de los beneficios sociales principalmente de obreros que han renunciado y que no se les ha llegado a pagar debido a la falta de liquidez o porque el trabajador
no reclamó sus derechos al salir de CDM. El monto incluye S/. 174,438 de liquidaciones efectuadas en el año 2014. Hasta abril de 2016 el pago de esta cuenta es insignificante, se va pagando
conforme los extrabajadores reclamen.

(d) Corresponde a trabajos en mina y alquileres de grupos electrógenos cuyas valorizaciones y facturas ha sido giradas por los proveedores Anddes y Flesan a nombre de Corporación del Centro .
El departamento de contabilidad afirma que estos gastos debieron ser facturados finalmente por Corporación del Centro a CDM, sin embargo han sido efectuados en el año 2016.
Proporenos AJE# 3

(e) La composición del pasivo por participación de trabajadores se compone de en las siguientes cuentas de gastos:
Tipo de Gasto S/.
gastos adminitrativos 46,697
costo de producción 357,273
403,970

Cotejado con informe de auditoria 2014

Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015

Cotejado con análisis de cuentas por pagar, es conforme.

Cotejado con comprobantes de pago, es conforme.


CC

Aprobado por

Variación (%)

-5% ok

28% ok

100% ok

93% ok

127% ok

-59%

-80%

100%

100%

100%

por pagar comerciales por las cuales no se ha pagado la detracción


a provisión de la deuda sin considerar el IGV.
de pago cuyos importes concilian con el valor de venta provisionado.
ACTURAS PENDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES
Concepto V.Venta US $

quiler de maq. pesada, valorización de mayo 2015 79,882


quiler de volquetes mayo 2015 76,812
quiler de volquetes junio 2015 86,355
quiler de maq. pesada, valorización de junio 2015 118,012
quiler de maq. pesada, valorización de julio 2015 140,250
quiler de volquetes julio 2015 77,578
quiler de maq. pesada, valorización de noviembre 2015 148,023
quiler de volquetes noviembre 2015 75,369
quiler de maq. pesada, valorización de diciembre 2015 158,546
quiler de volquetes diciembre 2015 66,174
1,027,001
1,028,249 (3)
diferencia (1,248) pass

quiler de maq. pesada, valorización de mayo 2015 191,244


quiler de maq. pesada, valorización de junio 2015 139,486
quiler de maq. pesada, valorización de julio 2015 158,408
quiler de maq. pesada, valorización de noviembre 2015 166,864
quiler de maq. pesada, valorización de diciembre 2015 157,179
813,181 (4)

quiler de equipos, valorización de mayo 2015 230,934


quiler de equipos, valorización de julio 2015 271,399
quiler de equipos, valorización de diciembre 2015 175,506
677,839 (5)

S POR CONCESION MINERA, JUN15 131,954


S POR CONCESION MINERA, JUL15 65,491
S POR CONCESION MINERA, AGO15 41,549
S POR CONCESION MINERA, SET15 48,388
CDC-REGALIAS POR CONCESION MINERA. OCT15 45,541
NCESION MINERAS 11/2015 45,862
NCESION MINERAS 12/2015 47,930
426,714 (6)

or facturar Enero 2016 147,102 (d)


quiler de equipos y vehiculos de diciembre 2015 298,604

quiler de equipos, valorización de diciembre 2015 118,493

a conversado con los


porque el trabajador
e, se va pagando

ción del Centro .


016.
DIAZ MARIÑOS CARLOS ALBERTO
VACACIONES POR PAGAR
Auditoria al 31 de diciembre de 2015
S/.

Objetivo
Verificar el cálculo adecuado de las vacaciones y el adecuado control de los días pendientes.

Procedimiento
Solicitamos la planilla de trabajadores
Solicitamos el detalle de vacaciones preparado por el encargado de RRHH.
Seleccionamos una muestra aleatoria de 10 trabajadores y solicitaremos las boletas de pago, para verificar su remuneración
Realizaremos el recálculo de las vacaciones pendientes por pagar al 31.12.15.
Observaremos que no tengan trabajadores con más de un periodo vacacional sin goce

Aseveraciones
Totalidad, Exactitud,

Fuente: Boletas de pago de diciembre de 2015

VACACIONES ACUMULADAS AL 31.12.2015 (DATOS PROPORCIONADO POR LA CIA)

Dias
FECHA DE pendientes de
CODIGO NOMBRE DEL TRABAJADOR CATEGORIA INGRESO goce físico al
31.12.15

43736143 BELTRAN ALVAREZ, CARLOS NOE Empleado 4/14/2014 23


10648827 CACERES TOLEDO JAMES WILDE Empleado 7/10/2015 14
71053298 ESCOBEDO FERNANDEZ IVAN Obrero 10/21/2013 66
44947555 HENRIQUEZ ESCOBEDO SEDUL JESUS Obrero 6/18/2012 65
10301273 NEIRA ESCOBAR ANGEL RUBEN Empleado 7/10/2014 28
19576478 POLO ARCE, HERMES Obrero 6/1/2014 48
40741831 RABANAL QUIROZ, LAURO CESAR Empleado 4/11/2015 22
74088884 RUIZ HENRIQUEZ PERCY Obrero 8/13/2015 12
46044155 VERA BRICEÑO, DARLIN JERARD Empleado 4/6/2015 22
18067163 YUPANQUI SIFUENTES FRANCISCO VICENTE Empleado 2/1/2015 28

(a) Hemos observado que 15 trabajadores (4 empleados y 11 obreros) tienen acumulado más de dos periodos vacacionales (60

NOTA GENERAL
Se realizó el cálculo de vacaciones por pagar, el cual coincide con lo calculado por la Cía , según los reportes operativos prop

Cotejado con análisis de vacaciones al 31.12.2015


Cotejado con la planilla de remuneraciones del mes de diciembre
Cálculo probado por BDO.
CC-1
Encargado Gerente Socio
BMW MRS
20.05.2016 8-Jun

ara verificar su remuneración.

NADO POR LA CIA) PROVISIONADO AL 31.12.2015

TOTAL SG. BDO SG. Cia


REMUNERACIÓN Diferencia S/. %
Acumulado Acumulado
COMPUTABLE
l----------------------l

30
2,075 1,591 1,556 34 2%
6,000 2,800 2,850 -50 -2%
(a) 1,050 2,310 2,304 6 0%
(a) 1,300 2,816 2,833 -17 -1%
8,575 8,003 8,098 -95 -1%
1,125 1,800 1,781 19 1%
5,500 4,033 3,972 61 2%
1,050 420 403 18 4%
3,500 2,567 2,576 -10 0%
15,075 14,070 13,819 251 2%
Revisado 40,193 7%
No revisado 552,051 93%
592,244
CC *
dos periodos vacacionales (60 días). Proponemos REC

n los reportes operativos proporcionados.


CARLOS DIAZ MARIÑO EE
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2014 Preparado por Revisado por Aprobado por
Provisiones
S/. BMW MRS
Nº de cuenta: 401 A 409 02/05/2016 8-Jun

Saldo al Saldo al Saldo al


Cuenta Descripción AJES RAJES REF REF
31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014

484 plan de cierre de mina 10,632,332 - - 10,632,332 EE-1 * 9,125,850 (1)

10,632,332 0 - 10,632,332 (2) 9,125,850


B/G-2 B/G-2 B/G-2

Movimiento de la cuenta
US $ T.C. S/.
Saldo inicial (31.12.2014) 3,053,145 2.989 9,125,850 (1)
ajuste por diferencia de cambio 1,294,722 FF-4 *
Saldo final (31.12.2015) 3,053,145 3.413 10,420,572
valor presente del plan de cierre de minas 62,100 211,760 50 * y FF-4 *
10,632,332 (2)

En diciembre de 2013 se efectúa la actualización del Plan de Cierre de Minas del Proyecto Minero Isabelita, en el cual se indica que
como cierre progresivo se ha tenido en consideración e tiempo de vida que le queda a la mina que es de 6 años a partir de enero de 2014,
con lo cual el cierre progresivo se iniciaría en el 2017 de acuerdo a las reservas estimadas en el 2012.
En el estudio mencionado se efectúa el cálculo del valor presente del pasivo por cierre de mina correspondiente al primer año, el cual
asciende a US $ 62,100 ó S/. 211,760 50 *

Cotejado con informe de auditoria 2014


Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015

Cotejado con tipo de cambio de cierre de cada ejercicio, es conforme.


17%
CARLOS DIAZ MARIÑO EE-1
MOVIMIENTO DE LA CTA 48 - CIERRE DE MINA
Aud. 31.12.2015 Preparado Revisado por:
S/ por: GERENTE Socio TAX
BMW MRS
09.05.2016 8-Jun

MOVIMIENTO PROVISION POR CIERRE DE MINA - CTA 48


Mes
Debe Haber Saldo
S/ S/ S/

Saldo Inicial 0 9,125,850 EE

Enero 9,125,850 (a) 9,336,519 (b) 9,336,519


Febrero - 112,966 9,449,485
Marzo - 6,106 9,455,591
Abril - 91,594 9,547,186
Mayo - 94,648 9,641,833
Junio - 64,116 9,705,949
Julio - 39,691 9,745,640
Agosto - 137,392 9,883,032
Septiembre 42,744 - 9,840,288
Octubre - 195,401 10,035,689
Noviembre - 271,730 10,307,419
Diciembre - 324,913 10,632,332 EE *

(a) En el año 2013 la provisión por cierre de mina fue registrada como gasto del ejercicio. De acuerdo a la
Nic 37 esta partida debió tratarse como una provisión con cargo a un activo. Por esta razón el 01.01.15
se efectuó el siguiente asiento contable, regularizando dicho error contra resultados acumulados:

---------------------------------- 1 ------------------------------------ D H
Pasivo por provisión de cierre de mina 9,125,850
Resultados acumulados 9,125,850 SS/TT *
Por extorno del reconocimiento como gasto del año
2014, de la provisión por cierre de mina

(b) Esta partida incluye el asiento contable N° 900000 - 155 del 01.01.2015 por la activación de la provisión
de cierre de mina por US $ 3,053,145 (S/. 9,125,850)

---------------------------------- 2 ------------------------------------ D H
Activo por plan de cierre de mina 9,125,850 U/V *
Pasivo por provisión de cierre de mina 9,125,850
Por activación del plan de cierre de mina
Cotejado con informe de auditoría al 31.12.2014.

Cotejado con balance de comprobación mensual, es conforme.


CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
Tributos por pagar
S/.

5,903,860

Saldo al
Cuenta Descripción AJES RAJES
31.12.2015

4011 igv (613,370) 630,093

40171 I. renta 3ra. Categoría (5,894,689) - 5,894,689

40172,3 I. renta 4ta. y 5ta. Categoría 51,616

4031 Essalud 47,955 - -

4032 ONP 26,838 - -

407 AFP 413,649 - -

(5,968,001) 0 6,524,782
B/G-2

Ligue:
empleados obreros TOTAL
integra 167,672 22,740 190,412
profuturo 58,805 13,737 72,542
prima 116,746 15,919 132,665
habitat 17,489 541 18,030
360,712 52,937 413,649
(1)

Cotejado con informe de auditoria 2014

Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015


FF
Preparado por Revisado por Aprobado por

BMW
MRS
5/2/2016 8-Jun

Saldo al Saldo al
REF Variación (%)
31.12.2015 31.12.2014

16,723 219,671 -92%

- - 100%

51,616 KK-1 * 44,593 16%

47,955 KK-1 * 49,765 -4%

26,838 KK-1 * 23,637 14%

413,649 (1) 205,573 101%

556,781 543,239
B/G-2 B/G-2

KK-1 *
CARLOS DIAZ MARIÑOS
Revisión del Impuesto General a las Ventas - I.G.V.
Revision de Impuestos por el periodo 2015
S/.

Fuente: PDT 621 Mensuales 2015

VTAS EXPORTACIONES VTAS IGV

MES NO CALCULADO
GRAV. FACTURAD. EMBARCAD. GRAV.
S/. S/. S/. S/. S/.

I-------------------I
Enero 4,292,182 - - - 772,593

Febrero 8,244,394 - - - 1,483,991

Marzo 10,294,132 - - 1,852,944

Abril 8,158,790 - - 1,468,582

Mayo 5,667,608 - - 1,020,169

Junio 6,678,912 - - 1,202,204

Julio 11,712,729 - - 2,108,291

Agosto 6,580,468 - - 1,184,484

Septiembre 7,783,204 - - 1,400,977

Octubre 7,395,568 - - 1,331,202

Noviembre 7,652,809 - - - 1,377,506

Diciembre 8,109,254 - - - 1,459,666

92,570,050 0 0 0
(1)

Prueba de ingresos

total ingresos 92,533,235 10


Suma de [1] 92,570,050 (1)
diferencia -36,815 -0.04%
pass
Referencia

Cotejado con registro de ventas del mes respectivo.


Cotejado con Constancia de presentacion y pago debidamente sellado por Intendencia SUNAT y Banco en señal de conformidad y pre
Cotejado con registro de compras del mes respectivo.
Calculo probado por BDO.
CREDITO /
COMPRAS DESTINADAS A VENTAS SALDO A FAVOR
COMPRAS NO GRAVADAS IGV IMPTO POR PAG.
GRAVADAS Y NO GRAVADAS (145)
(140)
107 CALCULADO FISCAL DEL PERIODO
NACIONAL IMPORT. INTERNA IMPORT. 18% DEL MES ANTERIOR
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

I-------------------I
2,529,317 - - - 455,277 317,316 -

9,015,847 - 6,339 - 1,622,852 (138,861) -

6,916,349 5,130 - 1,244,943 608,001 (138,861)

5,984,164 7,238 1,077,150 391,432 -

1,712,447 8,146 - 308,240 711,929 -

6,523,551 6,225 - 1,174,239 27,965 -

7,742,104 - 5,037 - 1,393,579 714,713 -

10,234,853 - 6,535 - 1,842,274 (657,789) -

6,904,305 - 9,670 - 1,242,775 158,202 (657,789)

6,981,669 6,293 - 1,256,700 74,502 (499,587)

8,109,895 5,650 - 1,459,781 (82,275) (425,086)

8,793,057 7,313 - 1,582,750 (123,085) (507,361)

Ligue:

Credito fiscal IGV Según BDO: 630,446


Credito fiscal IGV según CIA: 630,093
Diferencia 353
Pass
y Banco en señal de conformidad y presentado oportunamente de acuerdo a cronograma de SUNAT.
HECHO POR
JDS
05.05.2016

TRIBUTO A PERCEPCIONES PERCEPCIONES


PAGAR DEVOLUCION NUEVO PERCEPCIONES DECLARADAS EN DECLARADAS
(184) SALDO A EL PERIODO EN AÑOS
SALDO A FAVOR DEL ANTERIORES
EXPOTADOR
SALDO A
FAVOR 168 171 164
FAVOR
S/.

I-------------------I
317,316 - 317,316

(138,861) - (138,861) - - -

469,139 - 469,139 - (6) -

391,432 - 391,432 - -

711,929 - 711,929 - -

27,965 - 27,965 - (368) -

714,713 - 714,713 - - -

(657,789) - (657,789) - - -

(499,587) - (499,587) - - -

(425,086) - (425,086) - - -

(507,361) - (507,361) - - -

(630,446) - (630,446) - - -
(2)

(2)
B*
FF-1
ENCARGADO Gerente Socio
BMW MRS
10.05.16 7/6/16

FECHA DE Total deuda Pagado


PRESENTAC. tributaria

S/.

08.02.2015 317,316 317,316

11.03.2015 - 0

16.04.2015 469,139 470,989

13.05.2015 391,432 398,008

12.06.2015 711,929 719,270

14.07.2015 27,597 27,674

11.08.2015 714,713 715,475

12.10.2015 - 0

15.10.2015 - 0

13.11.2015 - 0

10.12.2015 - 0

12.01.2016 - 0
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta
Fuente: DJ Pago de tributos (PDT) mensuales
S/.
MP=

Fuente: PDT 621 mensuales 2015


Impuesto Saldo a Favor
resultante o del Periodo
Mes REF saldo a favor REF REF
Base Coef Anterior
Imponible % (302) (303)

Enero 4,292,182 0.0858 368,269 -


(1)
Febrero 8,244,394 0.0858 707,369 -
Marzo 10,294,132 0.0351 [2] 361,324 [3] (6,045,460) FCA-III-B-6
Abril 8,158,790 0.0351 286,374 (5,684,136)
Mayo 5,667,608 0.0351 198,933 (5,397,762)
Junio 6,678,912 0.0351 234,430 (5,198,829)
Julio 11,712,729 0.0351 411,117 (4,964,399)
Agosto 6,580,468 0.0351 230,974 (4,553,282)
Setiembre 7,783,204 0.0351 273,190 (4,322,308)
Octubre 7,395,568 0.0351 259,584 (4,049,118)
Noviembre 7,652,809 0.0351 268,614 (3,789,534)
Diciembre 8,109,254 0.0351 284,635 (3,520,920)

92,570,050 3,884,813 [2]

Revisión de coeficiente: Se aplica el mayor

Cálculo de coeficiente enero y febrero Factor Cía


Imp. Det. 2013 6,868,902 FCA-III-B-5 0.0920 0.9330 0.0858
Ingresos Grav. 2013 74,692,403 (1)

Cálculo de coeficiente marzo a diciembre


Imp. Det. 2014 3,800,275 0.0376 0.9330 0.0351
FCA-III-B-6
Ingresos Grav. 2014 101,016,324 [2]

NOTA 1:
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 30296, se incorporan modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta, a partir del 01
para efectos de determinar los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 2015, el coeficiente
ser multiplicado por el factor 0.9333 no debiendo ser menor a 0.0150.

Marcas:
Cálculo probado por BDO .
Cotejado con fecha de presentación según cronograma SUNAT , es conforme.
Suma verificada conforme
FF-2
Hecho por: Revisado por Aprobado
Gerente Socio
BMW MRS
5/6/2016 Jun-16

Tributo a Compensación Total deuda Fecha de


pagar o saldo Saldo a Favor ITAN
REF del Expotador REF REF tributaria
a favor (328) Pagos (324)
(304) (305) (317) Presentación

368,269 - - - 368,269 13.02.2015


707,369 - - - 707,369 11.03.2015
(5,684,136) - - - - 14.04.2015
(5,397,762) - (38,330) - - 13.05.2015
(5,198,829) - - - - 12.06.2015
(4,964,399) - (76,660) - - 10.07.2015
(4,553,282) - (114,990) - - 12.08.2015
(4,322,308) - (134,155) - - 14.09.2015
(4,049,118) - (153,320) - - 13.10.2015
(3,789,534) - (153,320) - - 11.11.2015
(3,520,920) - (172,485) - - 10.12.2015
(3,236,285) - (172,485) - - 13.01.2016

- 1,075,638
[2]

Ligue:
Se aplica el mayor crédito proveniente del año anterior 6,045,460
impuesto resultante 3,884,813
Sunat compensación (2,809,175)
< 0.0150 ITA 172,485
impuesto a la renta anual 7,293,583
7,308,583
diferencia (15,000)
< 0.0150 pass

o a la Renta, a partir del 01 de enero del 2015,


ercicio 2015, el coeficiente resultante deberá
Fecha de

Pago (307)

372,485
716,706
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FCA-III-B-6
[2]
Sum [3]
FF-3 *

B*
-0.2%
Carlos Diaz Mariños
Auditoria: 31.12.2015
Prueba de ingresos gravables para pagos a cuenta
S/.

Fuente: Balance de Comprobación y PDT mensuales


Ventas Descuentos Ventas Netas Total Según
Mes
10 74 Total Auditoria Compañía

Enero 4,292,183 - 4,292,183 4,292,183 4,292,182


Febrero 8,244,395 - 8,244,395 8,244,395 8,244,394
Marzo 10,294,132 - 10,294,132 10,294,132 10,294,132
Abril 8,158,791 - 8,158,791 8,158,791 8,158,790
Mayo 5,667,608 - 5,667,608 5,667,608 5,667,608
Junio 6,678,912 - 6,678,912 6,678,912 6,678,912
Julio 11,711,332 - 11,711,332 11,711,332 11,712,729
Agosto 6,561,320 - 6,561,320 6,561,320 6,580,468
Septiembre 7,783,205 - 7,783,205 7,783,205 7,783,204
Octubre 7,383,469 - 7,383,469 7,383,469 7,395,568
Noviembre 7,648,633 - 7,648,633 7,648,633 7,652,809
Diciembre 8,109,255 - 8,109,255 8,109,255 8,109,254

Cotejado con balances de comprobacion mensuales

Sumas probadas por BDO, conforme.


FF - 2 / 1

Hecho por: Revisado por: Aprobado por:


FMH BMW
08-06-2016 08-06-2016
MRS
8-Jun
Diferencia % de
Ref
de base distorsión

FF - 2 (1) 0% pass
(1) 0% pass
(0) 0% pass
(1) 0% pass
0 0% pass
(0) 0% pass
1,397 0% pass
19,148 0% pass
(1) 0% pass
12,099 0% pass
4,176 0% pass
(1) 0% pass
CARLOS DIAZ MARIÑOS
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de 2015
Cálculo de ITAN Hecho por: Revisado por:
Fuente: Declaración Anual del ITAN BMW MRS
20.05.16 6/7/2016
S/.

Según Cía.
Total de activos al 31.12.2014 44,121,663

Adiciones:
Depreciación en exceso (a) 2,491,650
Depreciación por cierre de mina (a) 1,825,170
Total adiciones: 4,316,820
Deducciones:
Equipos Diversos -
Total deducciones: -

Total base imponible al 31.12.2014 48,438,483


Deducción según Ley 28424 (1,000,000)

Total base imponible al 31.12.2014 47,438,483


Tasa aplicable a partir del 01.01.2009 0.40%
ITAN calculado por BDO 189,754
ITAN calculado por CDM FF-2 * 172,487 (1)
cálculo de ITAN en defecto 17,267 pass

Fraccionado en 9 cuotas 19,165 (1) / 9 cuotas

Periodo Cuota Fecha de Pago Importe S/. Nº Operación Banco

Mar-15 Cuota N.° 1 4/14/2015 19,165 262868228 B. Nación


Apr-15 Cuota N.° 2 4/29/2015 19,165 265776405 B. Nación
May-15 Cuota N.° 3 6/11/2015 19,165 273048289 B. Nación
Jun-15 Cuota N.° 4 7/7/2015 19,166 276841483 B. Nación
Jul-15 Cuota N.° 5 7/21/2015 19,165 280522855 B. Nación
Aug-15 Cuota N.° 6 8/12/2015 19,165 283134433 B. Nación
Sep-15 Cuota N.° 7 9/8/2015 19,165 287533095 B. Nación
Oct-15 Cuota N.° 8 10/2/2015 19,166 291779917 B. Nación
Nov-15 Cuota N.° 9 11/21/2015 19,165 301422333 B. Nación
172,487 (1)

(a) CDM efectúa la depreciación de los PADs a una tasa del 20%, siendo aceptado por la administración
tributaria como tasa el 10%. Esta situaación genera una diferencia de S/. 2,491,650, sin embargo no
ha sido incluida como adición para fines del cálculo del ITAN, tampoco se ha incluido como adición la
depreciación del plan de cierre de mina por S/. 1,825,170. Proponemos REC.

Marcas:
Cotejado con PDT Imp. Temporal a los activos netos
Cotejado con Constancia de pago
Cotejado con tasa vigentes según norma vigente
Cálculo probado por BDO
Cotejado con Declaración Jurada Anual 2014 archivada en FCA-III-B-6
FF-3

Aprobado por:

(1) / 9 cuotas
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015 Preparado por:
Determinación del Impuesto a la Renta Corriente
Fuente: Estados Financieros y detalle de adiciones y deducciones BMW
17/05/2016

Ref

a) Adiciones
Partidas permanentes
650002,3 Sanciones administrativas y fiscales 359,610 30 * FF-4-1 *
Gastos no deucibles 1,939,854 FF-4-2

Partidas temporales
Provisión Vacaciones no pagadas 592,241 CC *
Provisión de regalías no pagadas 0 (a)
Depreciacion Plan de cierre 1,825,170 U/V
Diferencia de Cambio Plan de Cierre 1,294,722 EE *
Actualización a valor presente de plan de cierre de mina 211,760 EE *

b) Deducciones
Partidas permanentes
Cargas diversas de gestión de ejercicios anteriroes -

Partidas temporales
-
Renta neta del ejercicio
(-) Participación de los trabajadores 8%
Renta neta imponible del ejercicio
Impuesto a la renta (28%)

Ligue:
impuesto a l renta según D.J anual (1,413,894)
impuesto a la renta diferido 172,435
diferncia por explicar (1,241,459)

Nota:
CDM efectúa la depreciación de los PADs a una tasa del 20%, siendo aceptado por la administración tributaria
como tasa el 10%. Esta situación genera una diferencia en exceso de depreciación por S/. 2,491,650, sin embargo
no ha sido incluida como adición para fines del cálculo del impuesto a la renta. Esta situación genera S/. 697,662
de impuesto a la renta anual calculado en defecto, que podría ser acotado ante una eventual fiscalización por
parte de la adminsitración tributaria. Proponemos REC

(a) El gasto por regalías provenientes de alquiler de conceción minera pendientes de pago al 31.12.2015
no han sido adicionadas porque la SUNAT acepta dichos gastos devengados.
Estos gastos han sido reconocidos en el periodo 2015 por S/. 3,144,374. Ver 30 (a)

(b) No se pagó la participación de los trabajadores antes de la presentación de la declaración jurada del impuesto
a la renta anual, motivo por el cual no se modifica la base imponible para fines de la determinación del impuesto.

Cotejado con declaración jurada del impuesto la renta anual, es conforme.


Cálculo efectuado por BDO, es conforme.

CONCLUSIÓN:
Concluimos que la determinación de la pérdida tributaria ha sido determinada de acuerdo a las normas tributarias vigentes
al 31 de diciembre de 2015, sin encontrar observaciones al respecto.

Revisado. Se propuso RECs


-------------------------------------- -------------------------------------
Giselle Vallejo Miguel Bedregal
Gerente TAX Encargado
FF - 4

Revisado por: Aprobado por:

MRS
7-Jun

S/.
(1,173,735) G/P

2,299,464

3,923,893

-
5,049,622
(403,970) CC * (b)
5,049,622
1,413,894 G/P

FCA-III-B-7
H-1 *
GP Informe

stración tributaria
491,650, sin embargo
n genera S/. 697,662
l fiscalización por
rada del impuesto
nación del impuesto.

utarias vigentes
Co Año Código Número Núm Cuenta Nombre Importe
Em
6 Mes
2015-09 Voucher
300000 Comprob.
238 Orden
1 Contable
965002 Cuenta
MULTAS Mon.
368
Contable
SUNAT Nacional
6 2015-11 900000 5 1 965002 MULTAS 1,155
6 2015-09 300000 212 1 965002 SUNAT
MULTAS 1,155
6 2015-10 300000 36 1 965002 SUNAT
MULTAS 1,166
6 2015-03 300000 132 1 965002 SUNAT
MULTAS 1,193
6 2015-06 300000 293 1 965002 SUNAT
MULTAS 1,234
6 2015-06 300000 291 3 965002 SUNAT
MULTAS 6,576
6 2015-06 300000 290 3 965002 SUNAT
MULTAS 9,200
6 2015-03 300000 135 1 965002 SUNAT
MULTAS 12,359
6 2015-09 300000 123 1 965002 SUNAT
MULTAS 67,214
6 2015-12 900000 89 1 965002 SUNAT
MULTAS 114,482
6 2015-11 300000 100 5 965003 SUNAT
INTERESES 19
6 2015-04 300000 669 1 965003 SUNAT
INTERESES 52
6 2015-07 300000 296 3 965003 SUNAT
INTERESES 77
6 2015-02 300000 50 3 965003 SUNAT
INTERESES 90
6 2015-05 300000 70 4 965003 SUNAT
INTERESES 104
6 2015-02 300000 143 3 965003 SUNAT
INTERESES 174
6 2015-12 300000 206 3 965003 SUNAT
INTERESES 192
6 2015-04 300000 668 1 965003 SUNAT
INTERESES 245
6 2015-04 300000 617 3 965003 SUNAT
INTERESES 305
6 2015-07 300000 27 3 965003 SUNAT
INTERESES 363
6 2015-03 300000 173 1 965003 SUNAT
INTERESES 383
6 2015-02 300000 56 3 965003 SUNAT
INTERESES 456
6 2015-09 300000 211 1 965003 SUNAT
INTERESES 585
6 2015-06 300000 116 3 965003 SUNAT
INTERESES 638
6 2015-08 300000 163 3 965003 SUNAT
INTERESES 763
6 2015-01 900000 44 4 965003 SUNAT
INTERESES 862
6 2015-09 300000 121 1 965003 SUNAT
INTERESES 883
6 2015-03 300000 104 10 965003 SUNAT
INTERESES 1,276
6 2015-04 300000 41 10 965003 SUNAT
INTERESES 1,882
6 2015-03 300000 131 3 965003 SUNAT
INTERESES 2,085
6 2015-09 300000 78 10 965003 SUNAT
INTERESES 3,013
6 2015-02 300000 66 16 965003 SUNAT
INTERESES 3,393
6 2015-11 300000 49 10 965003 SUNAT
INTERESES 3,395
6 2015-03 300000 173 4 965003 SUNAT
INTERESES 4,216
6 2015-07 300000 79 16 965003 SUNAT
INTERESES 5,608
6 2015-07 300000 111 3 965003 SUNAT
INTERESES 7,341
6 2015-02 300000 208 3 965003 SUNAT
INTERESES 7,752
6 2015-08 300000 177 10 965003 SUNAT
INTERESES 8,169
6 2015-04 300000 615 3 965003 SUNAT
INTERESES 9,337
6 2015-02 300000 150 3 965003 SUNAT
INTERESES 17,191
6 2015-02 300000 146 3 965003 SUNAT
INTERESES 19,747
6 2015-02 300000 148 3 965003 SUNAT
INTERESES 21,173
6 2015-08 300000 164 3 965003 SUNAT
INTERESES 21,739
SUNAT 359,610
FF-4 *
Centro Descripción Glosa Cuenta Estado Hecho Fecha Moneda
Resp.
7001 Centro
ADMINISTRA General
MULTA 6071 Costos
659211 Comprobante
Procesado echavezPor Registro
10/2/2015 Registro
S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA 2DA
6474 MULTA 659211 Procesado echavez 11/16/2015 S/.
CIÓN LIMA RECT.12/2012
PRES
7001 ADMINISTRA MULTA
IGV 6071 659211 Procesado echavez 9/30/2015 S/.
CIÓN DEC.DIST.OTR
7013 LEGALLIMA 2DA
PAGO DE
O.ESS.ONP 659211 Procesado isilva 10/7/2015 S/.
RECTIFI.12/20
MULTA POR
7001 ADMINISTRA 09/2015
MULTA
12 IGV 659211 Procesado echavez 3/13/2015 S/.
CIÓN LIMA NO
10/2014
7001 ADMINISTRA 12/2014
ASISTENCIA A 659211 Procesado echavez 7/7/2015 S/.
CIÓN LIMA PRESENT.DEC
MULTA
7001 ADMINISTRA CONCILIACIO
IGV 04/2015
LA.LUGARES 659211 Procesado echavez 7/7/2015 S/.
CIÓN LIMA DECLA
N
7001 ADMINISTRA DISTINTOS
IGV 03/2015
LUGARES 659211 Procesado echavez 7/7/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA SALDO
DISTINTOS
MULTA 659211 Procesado echavez 3/13/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA 13/2012
FCJMMS 659211 Procesado echavez 9/16/2015 S/.
CIÓN LIMA OMISION A
13/2014
7001 ADMINISTRA REGULARIZAC
PRESENTACIO 659211 Procesado iarimborgo 3/7/2016 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA ION
PAGO DEPDT
N DECLAR. 659210 Procesado isilva 11/10/2015 S/.
CIÓN LIMA CUENTA
601 SET YDEL
7001 ADMINISTRA TRASLADO
FCJMMS 659210 Procesado echavez 5/20/2015 S/.
CIÓN LIMA OCT 2015 DE
MONTOS
7001 ADMINISTRA 2013
IGV 06/2015 659210 Procesado echavez 8/12/2015 S/.
CIÓN LIMA CUENTAS
7001 ADMINISTRA RETENCION 659210 Procesado isilva 2/10/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA DE
PAGO SUNAT
DE AFP 659210 Procesado isilva 5/14/2015 S/.
CIÓN LIMA IGV Y
HABITAT
7001 ADMINISTRA IGV 12/2014
INTERESES 659210 Procesado echavez 2/16/2015 S/.
CIÓN 02/2015 DE
7013 LEGALLIMA RENTA
CTS 11.2014 - 659210 Procesado echavez 12/28/2015 S/.
7001 ADMINISTRA 04.2015
INTERES 659210 Procesado echavez 5/18/2015 S/.
CIÓN LIMA EMPLEADOS
ESSALUD
7001 ADMINISTRA ESSALUD 659210 Procesado echavez 5/4/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA 03/2015
ESSALUD 659210 Procesado echavez 7/7/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA 05/2015
PAGO DE IGV 659210 Procesado isilva 3/20/2015 S/.
CIÓN LIMA SALDO
YESSALUD
RENTA
7001 ADMINISTRA 659210 Procesado echavez 2/11/2015 S/.
CIÓN LIMA 01/2015
12/2014
7001 ADMINISTRA FCJMMS 659210 Procesado echavez 9/30/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA 13/2014
ESSALUD 659210 Procesado echavez 6/17/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA 04/2015
IGV 07/2015 659210 Procesado echavez 8/19/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA SALDO
PAGO AFP 659210 Procesado isilva 1/21/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA INTEGRA
RENTA 659210 Procesado echavez 9/16/2015 S/.
CIÓN LIMA OCTUBRE
02/2015
7001 ADMINISTRA PAGO
2014 AFP 659210 Procesado isilva 3/11/2015 S/.
CIÓN LIMA INTERES
DICIEMBRE
7001 ADMINISTRA PAGO DE AFP 659210 Procesado isilva 4/7/2015 S/.
CIÓN LIMA 2014
ENERO 2015
7001 ADMINISTRA IGV 01/2015 659210 Procesado echavez 3/13/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA SALDO
PAGO DE AFP 659210 Procesado isilva 9/10/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA 05/2015
PAGO DE AFP 659210 Procesado isilva 2/12/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA OCTUBRE
PAGO DE AFP Y 659210 Procesado mguillen 11/4/2015 S/.
CIÓN LIMA NOVIEMBRE
JUNIO 2015
7001 ADMINISTRA PAGO DE IGV 659210 Procesado isilva 3/20/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA YPAGO
RENTA
DE AFP 659210 Procesado isilva 7/8/2015 S/.
CIÓN LIMA 01/2015
FEBRERO Y
7001 ADMINISTRA IGV 05/2015 659210 Procesado echavez 7/10/2015 S/.
CIÓN LIMA MARZO 2015
SALDO
7001 ADMINISTRA 3RA 12/2014 659210 Procesado echavez 2/19/2015 S/.
7009 CIÓN LIMADE
GERENCIA CATEG
PAGO DESALDO
AFP 659210 Procesado mguillen 8/20/2015 S/.
7001 ADMINISTRA
ADMINISTRA MES
RENTA ABRIL
DE 659210 Procesado echavez 5/4/2015 S/.
CION
CIÓN YLIMA 2015
02/2015
7001 ADMINISTRA
FINANZ IGV 10/2014 659210 Procesado echavez 2/16/2015 S/.
CIÓN LIMA SALDO
SALDO
7001 ADMINISTRA 3RA CATEG. 659210 Procesado echavez 2/16/2015 S/.
7001 CIÓN LIMA
ADMINISTRA 11/2014
3RA 659210 Procesado echavez 2/16/2015 S/.
CIÓN LIMA CANCELACIO
CATEG.10/20
7001 ADMINISTRA FCJMMS LEY
N 659210 Procesado echavez 8/19/2015 S/.
CIÓN LIMA 14 SALDO
29741 13-
2013
Importe Tipo de Glosa Num Fecha
Mon.
0.00 Cambio
3.239 Detalle
MULTA 6071 Pyt Contable
9/30/2015
Extranjera
0.00 3.316 2DA
6474 MULTA 11/12/2015
RECT.12/2012
0.00 3.224 PRES
MULTA
IGV 6071 9/24/2015
DEC.DIST.OTR
2DA
0.00 3.223 O.ESS.ONP
PAGO DE 10/7/2015
RECTIFI.12/20
0.00 3.101 MULTA
09/2015
MULTA
12 IGV
POR 3/9/2015
NO
10/2014
0.00 3.177 12/2014
ASISTENCIA 6/25/2015
PRESENT.DECA
0.00 3.177 MULTA
CONCILIACIO
IGV 04/2015
LA.LUGARES 6/25/2015
DECLA
0.00 3.177 N
DISTINTOS
IGV 03/2015
LUGARES 6/25/2015
0.00 SALDO
DISTINTOS
3.095 MULTA 3/2/2015
0.00 3.210 13/2012
FCJMMS 9/16/2015
OMISION A
0.00 3.410 13/2014
FCJMM 2013
PRESENTACIO 12/31/2015
0.00 N DECLAR.
3.310 INTERESES 11/10/2015
0.00 3.097 09-10 2015
TRASLADO 4/1/2015
0.00 MONTOS DE
3.186 IGV 06/2015 7/21/2015
CUENTAS
0.00 3.060 INTERESES 2/3/2015
0.00 3.153 DE RENTA
PAGO DE AFP 5/14/2015
10/2014
0.00 3.094 HABITAT
IGV 12/2014
RETENCION 2/12/2015
02/2015
0.00 SUNAT
3.376 CTS 11.2014 - 12/18/2015
0.00 3.123 04.2015
INTERES 4/11/2015
EMPLEADOS
0.00 3.128 ESSALUD
ESSALUD 4/29/2015
0.00 3.178 03/2015
ESSALUD 7/7/2015
0.00 3.096 05/2015
INTERES IGV 3/20/2015
SALDO
0.00 3.063 01/2015
ESSALUD 2/6/2015
0.00 3.195 12/2014
FCJMMS 9/21/2015
0.00 3.154 13/2014
ESSALUD 6/11/2015
0.00 3.249 04/2015
IGV 07/2015 8/19/2015
0.00 3.009 SALDO
PAGO AFP 1/21/2015
0.00 3.215 INTEGRA
RENTA 9/7/2015
OCTUBRE
0.00 3.100 02/2015
PAGO
2014 AFP 3/11/2015
INTERES
0.00 3.093 DICIEMBRE
PAGO DE AFP 4/7/2015
2014 2015
0.00 3.099 ENERO
IGV 01/2015 3/13/2015
0.00 3.221 SALDO
PAGO DE AFP 9/10/2015
0.00 3.094 05/2015
PAGO DE AFP 2/12/2015
0.00 3.287 OCTUBRE
INTERESESY 11/4/2015
NOVIEMBRE
0.00 3.096 INTERES 3/20/2015
0.00 3.182 RENTA
PAGO DE AFP 7/8/2015
01/2015 Y
0.00 3.187 FEBRERO
IGV 05/2015 7/9/2015
MARZO 2015
0.00 3.086 SALDO
3RA 12/2014 2/19/2015
0.00 3.254 CATEG
PAGO DESALDO
AFP 8/20/2015
0.00 3.128 RENTA ABRIL
MES DE 4/29/2015
2015
02/2015
0.00 3.094 IGV 10/2014 2/12/2015
SALDO
SALDO
0.00 3.094 3RA CATEG. 2/12/2015
0.00 3.094 11/2014
3RA 2/12/2015
CANCELACIO
0.00 3.192 CATEG.10/20
FCJMMS LEY
N 8/1/2015
14 SALDO
29741 13-
2013
Co Año Código Número Núm Cuenta Nombre Tp
Em
6 Mes
2015-02 Voucher
100000 Comprob.
437 Orden
3 Contable
909170 Cuenta
OTROS An
P
Contable
GASTOS
6 2015-01 600000 2 35 909170 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 17 36 909170 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 2 34 909170 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 17 51 909170 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-03 600000 12 60 909170 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 12 59 909170 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 27 51 909170 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-08 600000 23 32 909170 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 900000 61 91 909170 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-02 600000 14 57 909270 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 7 41 909270 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 33 6 909270 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 17 50 909270 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 14 26 909270 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 4 65 909270 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-04 600000 7 42 909270 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 12 57 909270 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 23 22 909270 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 14 25 909270 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 13 23 909270 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 5 32 909370 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 8 38 909370 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 5 34 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 5 35 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 29 46 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 100000 75 3 909470 OTROS DE P
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 5 37 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 100000 44 3 909470 OTROS DE P
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 5 38 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 5 33 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 5 39 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 29 39 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 29 40 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 29 41 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 29 42 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 100000 49 3 909470 OTROS DE P
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 100000 372 3 909470 OTROS P
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 2 33 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 29 36 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 29 44 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 27 57 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 27 58 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 27 55 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 5 43 909470 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 27 52 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 27 54 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 29 35 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 29 47 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-01 600000 5 36 909470 OTROS V
6 2015-01 600000 29 38 909470 GASTOS
OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 17 41 909470 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 17 38 909470 OTROS DE V
GESTION
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
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OTROS DE
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GASTOS
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GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 8 42 909470 OTROS V
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GASTOS
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GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 8 39 909470 OTROS DE V
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
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OTROS DE P
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-04 600000 12 44 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 10 13 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 18 59 909470 OTROS DE V
GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 33 7 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 5 39 909470 OTROS DE V
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GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
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GESTION
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GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 18 49 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 12 21 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 11 21 909470 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-06 600000 2 37 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 11 23 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 100000 303 3 909470 OTROS DE P
GESTION
GASTOS DE
6 2015-06 100000 289 3 909470 OTROS P
GESTION
GASTOS
6 2015-06 100000 472 3 909470 OTROS DE P
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 26 47 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 26 45 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 26 43 909470 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-06 600000 26 46 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 11 22 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 26 44 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-06 600000 22 18 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-06 600000 27 15 909470 OTROS V
6 2015-06 600000 13 24 909470 GASTOS
OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 27 12 909470 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-06 600000 12 18 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 27 14 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 14 27 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 26 50 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 26 49 909470 OTROS DE V
GESTION
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 13 19 909470 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 2 34 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 13 25 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 13 26 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-06 900000 84 12 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 22 21 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 900000 92 2 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 26 48 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-06 600000 22 20 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 5 21 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 5 26 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 5 24 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 5 23 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-07 100000 191 3 909470 OTROS DE P
GESTION
GASTOS DE
6 2015-07 100000 190 3 909470 OTROS P
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 3 14 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 15 36 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 12 46 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 17 56 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 3 15 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 12 45 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 3 16 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 12 40 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 17 49 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 15 35 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 5 20 909470 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 15 34 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 12 39 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 5 22 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-07 600000 12 42 909470 OTROS
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-07 600000 16 31 909470 OTROS
6 2015-07 600000 15 38 909470 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 17 48 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 5 27 909470 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 12 41 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-07 600000 12 43 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 22 2 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 19 1 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-07 600000 21 1 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 23 1 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 17 55 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 17 54 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 17 53 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 17 52 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 900000 33 2 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 19 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-07 600000 20 18 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 100000 442 2 909470 OTROS DE P
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 20 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 900000 32 9 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 8 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 20 27 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 30 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 9 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-07 600000 20 31 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 15 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 12 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 28 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 25 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 20 14 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 16 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 29 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-07 600000 20 23 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 7 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 13 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 11 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 21 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 20 26 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 24 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 22 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-07 600000 4 1 909470 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 10 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 20 17 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 11 52 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 11 49 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-08 600000 11 50 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 16 26 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 16 24 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-08 600000 16 27 909470 OTROS
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-08 600000 4 63 909470 OTROS
6 2015-08 600000 4 64 909470 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 16 23 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-08 600000 9 1 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 15 40 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 11 45 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-08 600000 11 46 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 11 54 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 10 37 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-08 600000 23 31 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 11 55 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-08 600000 16 21 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 11 48 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 11 47 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-08 600000 10 38 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 16 28 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 4 59 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-08 600000 11 56 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 11 57 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 4 58 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 16 25 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 10 39 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-08 600000 4 60 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 23 30 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 11 51 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-08 600000 4 61 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 4 62 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 900000 29 4 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 12 7 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 900000 29 3 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-09 600000 1 32 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 6 43 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 6 42 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-09 600000 1 30 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 6 41 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 6 37 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 1 29 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 7 25 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-09 600000 16 35 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 20 31 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 19 33 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-09 600000 11 47 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 11 49 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 7 31 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 7 26 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 11 48 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-09 600000 20 28 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 11 45 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 19 31 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-09 600000 11 46 909470 OTROS
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-09 600000 6 40 909470 OTROS
6 2015-09 600000 6 39 909470 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 6 38 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-09 600000 11 43 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 19 32 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 7 27 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-09 600000 7 28 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 11 44 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 19 30 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-10 600000 20 50 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 22 1 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-10 600000 15 27 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 18 39 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 18 38 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-10 600000 14 23 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 18 40 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 20 48 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-10 600000 7 45 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 14 19 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 21 24 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 14 20 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 7 46 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-10 600000 7 47 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 20 46 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 20 51 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-10 600000 21 23 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 20 49 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 18 41 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 6 11 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 15 26 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-10 600000 14 22 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 11 1 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 11 2 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-11 600000 6 48 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 6 49 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 16 12 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 7 12 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 6 51 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 6 50 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 6 52 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 9 3 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-11 600000 9 2 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 9 1 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 6 28 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 6 27 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 2 24 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-12 600000 19 43 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 2 23 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 2 29 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-12 600000 2 32 909470 OTROS
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-12 600000 19 44 909470 OTROS
6 2015-12 600000 2 27 909470 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 2 26 909470 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-12 600000 6 30 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 2 25 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 2 30 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-12 600000 19 46 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 2 28 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 6 26 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-12 600000 6 25 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-12 600000 19 47 909470 OTROS
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 23 2 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 3 15 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 6 29 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 300000 106 1 909470 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-02 300000 324 4 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 100000 600 50 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 81 3 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-10 300000 28 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 300000 55 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-05 300000 230 3 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-12 300000 330 3 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 300000 95 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 68 3 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-10 300000 199 3 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 121 3 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 300000 92 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 83 3 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 900000 18 4 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 122 3 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-07 300000 271 3 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 300000 255 3 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 300000 262 3 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 900000 26 32 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 300000 226 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 64 3 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-12 300000 193 2 965017 OTROS
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-12 300000 333 3 965017 OTROS
6 2015-08 300000 280 3 965017 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 50 3 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 300000 44 3 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 101 3 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 300000 296 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-10 300000 181 4 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 300000 184 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-02 300000 39 8 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-12 300000 334 3 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 49 3 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 86 3 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 300000 140 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-05 300000 229 3 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-06 300000 280 3 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 300000 99 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 300000 279 3 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-08 300000 276 3 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 300000 182 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 65 3 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 300000 332 1 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 300000 174 3 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-02 300000 227 80 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-11 300000 104 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-04 300000 26 26 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 99 3 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 300000 20 159 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-11 900000 14 5 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 300000 205 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 300000 195 3 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-05 100000 503 130 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-10 900000 20 3 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 900000 6 9 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-12 300000 164 172 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-04 900000 10 194 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 300000 119 3 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-03 300000 243 4 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 900000 33 4 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-10 300000 180 4 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-04 300000 580 4 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 300000 106 8 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-08 300000 140 3 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-02 300000 154 8 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 100000 367 3 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 4 21 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 4 18 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-12 600000 4 17 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 3 15 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 21 36 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 33 23 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-03 600000 14 14 965017 OTROS V
6 2015-01 600000 22 3 965017 GASTOS
OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 100000 421 3 965017 OTROS DE P
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 100000 420 2 965017 OTROS P
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 13 14 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 3 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-12 600000 4 40 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 12 25 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 25 16 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-04 600000 3 25 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 13 11 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-04 600000 3 24 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 15 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 13 9 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-10 600000 13 26 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 23 14 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 3 17 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-07 600000 6 4 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 21 14 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 21 13 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 21 12 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 20 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 19 13 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 18 8 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 13 26 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-02 600000 25 23 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 3 15 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 18 24 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 27 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 25 21 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-09 600000 4 4 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 25 14 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 23 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-02 600000 25 19 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 7 12 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 3 31 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 2 7 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-05 900000 8 15 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 13 15 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 22 9 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 25 12 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-02 600000 13 31 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 18 19 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 900000 8 17 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 41 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 900000 90 7 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-04 600000 23 17 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 14 18 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 23 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-04 600000 22 24 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-10 600000 17 26 965017 OTROS
6 2015-02 600000 4 27 965017 GASTOS
OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 33 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 14 32 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 37 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 22 7 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-03 600000 13 12 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 17 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 14 21 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-04 600000 3 29 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 19 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-02 600000 25 22 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 13 21 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 6 5 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 14 38 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 21 15 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 30 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 14 20 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 40 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 13 25 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 13 16 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-09 300000 54 1 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 29 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 2 15 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 24 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 18 12 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 24 17 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 1 16 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-02 600000 13 5 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 18 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 3 14 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 18 10 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 36 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 16 20 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 34 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 21 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 3 20 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 22 8 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 16 19 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 1 10 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 24 16 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS DE
GESTION
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OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 22 1 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 32 10 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 33 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 35 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 13 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 20 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 900000 130 3 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 24 33 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 18 16 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 14 31 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 10 12 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 28 13 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 14 6 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 7 9 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 6 8 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 25 4 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-06 600000 25 3 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 900000 8 23 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 23 13 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 1 5 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 7 5 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 11 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 4 7 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-04 600000 11 28 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 34 18 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 21 23 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 4 26 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 12 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 22 15 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 16 25 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-04 600000 23 19 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 29 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 21 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 18 26 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 22 11 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 34 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 14 21 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 37 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 18 15 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-03 600000 14 22 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-06 600000 10 8 965017 OTROS V
6 2015-03 600000 13 20 965017 GASTOS
OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 13 18 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 13 17 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 900000 8 19 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 900000 8 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-08 600000 7 4 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-05 900000 8 14 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 22 14 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-03 600000 7 6 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 7 7 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 7 7 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 3 17 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 3 10 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 3 9 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 3 8 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 27 7 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-04 600000 23 22 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 23 21 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 23 20 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 23 15 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 1 15 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-04 600000 22 28 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 26 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 22 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-04 600000 22 13 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 27 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 26 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 19 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 25 18 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-02 600000 25 17 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 7 10 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 7 5 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-08 600000 7 3 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 1 16 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 1 14 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 1 13 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 24 21 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 24 20 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 24 19 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 24 18 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-02 600000 18 23 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 6 9 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 28 14 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 13 12 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 25 5 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-02 600000 13 7 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 18 18 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 21 22 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 18 17 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-06 600000 21 30 965017 OTROS V
6 2015-01 600000 34 12 965017 GASTOS
OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-02 600000 18 20 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 1 17 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 13 14 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-04 600000 11 23 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 7 11 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 25 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-08 600000 1 11 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 18 17 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-06 600000 28 6 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 13 6 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 13 4 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 13 13 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 7 7 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 19 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-03 600000 14 25 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 10 11 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 10 10 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 13 24 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 23 4 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-12 600000 21 35 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 13 12 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 23 6 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-02 600000 4 26 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 22 17 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 27 6 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 27 5 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 19 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-04 600000 11 24 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 24 13 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 4 22 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-02 600000 18 18 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 13 3 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 13 2 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 30 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 32 15 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 14 11 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 3 12 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 1 12 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 25 20 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 10 19 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 10 9 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-01 600000 10 18 965017 OTROS V
6 2015-03 600000 7 8 965017 GASTOS
OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 18 22 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-02 600000 12 24 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 14 23 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 26 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-03 600000 14 23 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 14 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 18 14 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-05 600000 22 18 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 22 12 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 4 24 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 3 13 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 1 18 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 3 20 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 6 18 965017 OTROS DE V
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GASTOS
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GASTOS
6 2015-07 600000 6 6 965017 OTROS DE V
GESTION
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GASTOS DE
GESTION
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OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 10 20 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 25 23 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 18 27 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 34 17 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 25 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 29 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 1 19 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 14 35 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 17 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 32 14 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 14 24 965017 OTROS DE
GESTIONDE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS DE
GESTION
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OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 13 19 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-12 300000 18 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-05 300000 109 1 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-10 900000 27 1 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 29 3 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 29 1 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 29 4 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-12 600000 28 1 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 300000 208 1 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 900000 21 1 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 4 11 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 3 24 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 4 10 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 3 21 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 22 8 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-05 600000 22 7 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 6 13 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 25 8 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 33 14 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-01 600000 10 17 965017 OTROS V
6 2015-12 600000 13 22 965017 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 30 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 31 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-02 600000 4 24 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 19 11 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-09 600000 3 17 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 17 21 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 24 9 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-08 600000 18 11 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 3 15 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 17 23 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-12 600000 13 17 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 17 19 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 4 14 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 24 4 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 4 31 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 17 28 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 8 14 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 25 5 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-05 600000 16 18 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 13 8 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 4 17 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 14 15 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 17 16 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-09 600000 4 12 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS DE
GESTION
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OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 18 13 965017 OTROS DE V
GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GASTOS
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GESTION
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GESTION
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 16 28 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS DE
GESTION
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OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 10 21 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 13 22 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 21 28 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-06 600000 21 26 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 23 8 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 4 30 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 19 14 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 3 16 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 33 21 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 14 965017 OTROS DE V
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 21 27 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 4 26 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 17 29 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 4 9 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 8 16 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 4 6 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 12 23 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 22 12 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 33 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 32 9 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 3 27 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
6 2015-03 600000 3 26 965017 OTROS V
GESTION
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GESTION
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OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 18 19 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 23 6 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 13 21 965017 OTROS DE
GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 14 14 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 3 21 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 4 7 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 15 7 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 1 10 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 16 6 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 25 11 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 21 30 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 22 2 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 10 12 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 33 5 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-02 300000 29 3 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 13 13 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 4 5 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-06 600000 21 15 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS DE
GESTION
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6 2015-11 600000 17 12 965017 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 21 20 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-10 600000 4 6 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 10 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 17 14 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-11 600000 4 13 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 17 22 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 4 14 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-11 600000 1 14 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 13 24 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-06 600000 10 17 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 4 15 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 8 17 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 13 27 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 28 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 21 17 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 25 10 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 13 29 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-05 900000 8 12 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 1 12 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 4 20 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-06 600000 10 16 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 24 12 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 21 19 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-09 600000 24 14 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 14 19 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 10 15 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 21 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 33 17 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GASTOS
6 2015-01 600000 30 6 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 21 20 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 33 12 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS DE
GESTION
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6 2015-11 600000 1 13 965017 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 24 11 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 22 11 965017 OTROS DE V
GESTION
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GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 22 10 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 10 15 965017 OTROS DE V
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GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 13 28 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 24 15 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 28 12 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 21 21 965017 OTROS DE
GESTION
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GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 16 24 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 24 10 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 17 11 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 17 21 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 17 11 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 10 14 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 33 13 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 8 18 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 28 9 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 13 16 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 6 7 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 900000 8 10 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-04 600000 25 28 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 25 25 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 15 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 25 26 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 21 18 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS DE
GESTION
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OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 19 3 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 1 6 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 14 17 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 32 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 1 9 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-08 600000 19 5 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 28 10 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 13 18 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 4 12 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 12 21 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 25 13 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 28 7 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 19 10 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 21 6 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 3 22 965017 OTROS DE V
GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
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6 2015-09 600000 2 14 965017 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 17 13 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 1 17 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 13 20 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 1 7 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 22 25 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 4 10 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 11 15 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 17 27 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-02 600000 13 17 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 18 20 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 18 27 965017 OTROS DE V
GESTION
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 28 11 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 10 13 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 1 5 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-12 600000 4 19 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 25 10 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 15 2 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 21 8 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 26 8 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 12 6 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 14 4 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 1 6 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 21 6 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 30 3 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 3 7 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 4 6 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-05 150000 15 10 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-06 150000 24 4 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-05 150000 15 7 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-07 150000 21 23 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 21 1 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 22 13 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-10 150000 29 20 965017 OTROS
6 2015-10 150000 29 19 965017 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 150000 29 18 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 6 12 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 300000 7 1 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 300000 190 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 10 20 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 900000 9 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-03 600000 16 14 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 900000 36 54 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 6 19 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 11 13 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 1 13 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 1 16 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 22 20 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 2 21 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-05 600000 17 12 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 6 23 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 14 16 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 5 34 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 19 15 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-12 600000 5 25 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 1 10 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 6 21 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-09 600000 5 32 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 5 33 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 16 25 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
6 2015-01 600000 16 23 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 3 13 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 4 8 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 16 24 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 6 20 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 2 17 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 16 28 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS DE
GESTION
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OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 5 9 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 2 17 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 1 11 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 900000 29 54 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-08 600000 3 21 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 3 11 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 5 36 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-09 600000 12 27 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 16 16 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 14 15 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 18 20 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 5 12 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 15 19 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 18 24 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-05 900000 9 21 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 12 28 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 7 26 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 1 18 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 6 19 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 16 15 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 900000 29 55 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-02 600000 7 13 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 5 22 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 14 14 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 6 25 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 9 28 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 3 24 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 14 18 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 6 17 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 12 25 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 1 11 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 3 25 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 16 27 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 16 20 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-10 600000 12 24 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 18 26 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 18 25 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-09 600000 9 29 965017 OTROS
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-08 600000 14 28 965017 OTROS
6 2015-08 600000 14 29 965017 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 16 19 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-01 600000 16 21 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 14 27 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 22 19 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 16 26 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 18 23 965017 OTROS DE V
GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 3 12 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 3 22 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 6 18 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 20 13 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 9 27 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 3 26 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 18 22 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 2 22 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 1 22 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-03 600000 2 18 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 9 18 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 19 17 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 6 18 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 13 28 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
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GESTION
GASTOS
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GESTION
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS DE
GESTION
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OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 13 20 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 7 19 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
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GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 9 30 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-02 600000 5 11 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 9 19 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
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GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 18 24 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 12 23 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-12 600000 20 14 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 13 18 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-01 600000 16 22 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
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GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 18 27 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 12 25 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 14 19 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 12 26 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-03 600000 22 6 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 22 21 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-06 600000 6 22 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-09 600000 18 23 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 17 14 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 13 29 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 3 29 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-04 900000 38 62 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-08 600000 22 22 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 19 14 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 2 23 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-04 600000 4 11 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-04 600000 20 6 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 16 22 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 600000 8 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 10 1 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-12 600000 26 2 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 26 1 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 11 2 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-04 600000 8 1 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 8 2 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 9 2 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 27 1 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 14 1 965017 OTROS DE V
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-07 600000 11 1 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS
6 2015-05 600000 12 1 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS
6 2015-07 600000 10 1 965017 OTROS DE V
GESTION
GASTOS DE
6 2015-07 600000 8 1 965017 OTROS V
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-12 600000 31 1 965017 OTROS
6 2015-12 600000 24 5 965017 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 18 16 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 8 12 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 13 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 10 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-11 600000 4 19 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 24 8 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 24 13 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-11 600000 18 12 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 18 11 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 18 10 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 19 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 12 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 4 18 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 4 25 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 17 8 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-12 600000 13 25 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 17 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 20 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 24 13 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 6 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-12 600000 24 14 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 24 12 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 21 25 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-12 600000 21 23 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 1 7 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 21 18 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 18 14 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 18 13 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 18 8 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 17 20 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 18 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-11 600000 2 15 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 14 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 9 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 7 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 24 10 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 2 16 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 18 9 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 4 8 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-10 600000 1 8 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 1 6 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 1 20 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 24 11 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 13 19 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 8 9 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 4 17 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 11 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-11 600000 4 16 965017 OTROS
GESTION
GASTOS DE
GESTION
6 2015-11 600000 8 10 965017 OTROS
6 2015-12 600000 24 9 965017 GASTOS
OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 18 15 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 18 7 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 17 7 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 8 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-10 600000 1 5 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 24 15 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 2 3 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-09 600000 15 8 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 22 3 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-10 600000 13 22 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 15 7 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 4 23 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-11 600000 2 4 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 21 24 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 8 11 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-10 600000 13 23 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 17 24 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-11 600000 4 21 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-10 600000 4 13 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 34 1 965017 OTROS DE
GESTIONDE
GASTOS
6 2015-10 600000 1 9 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-11 300000 102 1 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-12 600000 24 7 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
6 2015-12 600000 24 6 965017 OTROS
GESTION
GASTOS
6 2015-09 600000 15 9 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS
6 2015-08 300000 38 1 965017 OTROS DE
GESTION
GASTOS DE
GESTION

421120 NO EMITIDAS - POR PAGAR PAIS M.E. * PROVIS. COSTOS *


20474053351 COMPAÑIA MINE2014-12 9000 FA 00000DIC13
20554208666 MINERALIS S.A. 2014-12 9000 FA 00000SET14
20554208666 MINERALIS S.A. 2014-12 9000 FA 0010000038
20509059773 SAN SIMON EQU2014-12 9000 FA 00000DIC13

GRUPO CONSTRUC
Año Código Número Núm Cuenta Nombre Tp
Mes Voucher Comprob. Orden Contable Cuenta Contable An
2013-10 100000 3 3 963210 HONORARARIOS P
2013-10 100000 266 3 963210 HONORARARIOS P
2013-11 100000 358 3 963210 HONORARARIOS P
2013-12 100000 540 3 963210 HONORARARIOS P
2014-01 150000 8 1 963210 HONORARARIOS P
2014-09 100000 19 3 963210 HONORARARIOS P
2014-02 100000 436 3 963210 HONORARARIOS P
2014-03 100000 348 3 963210 HONORARARIOS P
2014-04 100000 330 3 963210 HONORARARIOS P
2014-05 100000 371 3 963210 HONORARARIOS P
2014-06 100000 435 3 963210 HONORARARIOS P
2014-08 100000 162 3 963210 HONORARARIOS P
2013-09 100000 303 3 963210 HONORARARIOS P

RESGUARDO Y SEGURIDAD
Año Código Número Núm Cuenta Nombre Tp
Mes Voucher Comprob. Orden Contable Cuenta Contable An
2014-10 100000 410 3 963210 HONORARARIOS P
2015-01 100000 226 3 963210 HONORARARIOS P
2015-06 100000 313 3 963210 HONORARARIOS P
SCORPIO
Año Código Número Núm Cuenta Nombre Tp
Mes Voucher Comprob. Orden Contable Cuenta Contable An
2014-01 150000 8 3 963210 HONORARARIOS P
2014-02 100000 409 3 963210 HONORARARIOS P
2014-04 100000 331 3 963210 HONORARARIOS P
2014-05 100000 370 3 963210 HONORARARIOS P
2014-06 100000 436 3 963210 HONORARARIOS P
2014-08 100000 161 3 963210 HONORARARIOS P

Otras moro
6
Código D Importe Centro Descripción Tipo Número
Anexo
20477167307 H
D Mon. Nacional
5 Resp.
1001 Centro
PERFORACIÓN Doc
FA Documento
0020010714
V0000000020 D 9 1601 MINERAL
GESTIÓN
V0000000020 D 16 1601 MINA
GESTIÓN
V0000000020 D 18 1601 MINA
GESTIÓN
D 36 1601 MINA
GESTIÓN
V0000000020 D 75 1001 MINA
PERFORACIÓN
V0000000020 D 96 1001 MINERAL
PERFORACIÓN
V0000000020 D 120 1001 MINERAL
PERFORACIÓN
D 180 1601 MINERAL
GESTIÓN
V0000000020 D 9,385 1601 MINA
GESTIÓN
V0000000020 D 15 2401 MINA
GESTIÓN
V0000000020 D 30 2001 PLANTA
LIXIVIACION
V0000000020 D 36 2401 EN PILAS
GESTIÓN
D 55 2401 PLANTA
GESTIÓN
V0000000020 D 96 2401 PLANTA
GESTIÓN
D 100 2002 PLANTA
POZA
V0000000020 D 100 2401 PREGNANT,
GESTIÓN
BARREN
PLANTA Y
V0000000020 D 120 2401 GESTIÓN
MAYORES EVE
V0000000020 D 120 2401 PLANTA
GESTIÓN
V0000000020 D 150 2401 PLANTA
GESTIÓN
V0000000020 D 400 2401 PLANTA
GESTIÓN
V0000000020 D 7 3001 PLANTA
GESTIÓN
V0000000020 D 400 3201 MANTENIMIE
MANTENIMIE
NTO
NTO DE
V0000000020 D 65 4103 GESTIÓN
EQUIPOS
LABORATORIO
V0000000020 D 2 4302 SALUD
AUXILIARES
QUÍMICO
OCUPACIONAL
V0000000020 D 8 4302 SALUD
20418647371 D 8,160 4303 OCUPACIONAL
PROGRAMA FA 0010001954
D 6 4305 DE MEDIO
GESTIÓN
AMBIENTE
SSOMA
20477167307 D 13 4305 GESTIÓN FA 0020010255
D 45 4305 SSOMA
GESTIÓN
V0000000020 D 100 4305 SSOMA
GESTIÓN
V0000000020 D 69 6101 SSOMA
PROPIEDADES
V0000000020 D 4 6104 MINERAS
LEGAL
D 32 6104 OPERACIONES
LEGAL
MINA
OPERACIONES
D 126 6104 LEGAL
MINA
OPERACIONES
V0000000020 D 192 6104 LEGAL
MINA
OPERACIONES
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020010238
MINA
CAMPAMENT
20514513172 D 4 6203 GESTIÓN FA 0220010727
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 5 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 9 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 9 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 9 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 9 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 9 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 14 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 14 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 15 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 16 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 18 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
O
V0000000020 D 18 6203 GESTIÓN
V0000000020 D 18 6203 CAMPAMENT
GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 18 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 19 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 27 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 38 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 40 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 45 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 52 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 60 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 80 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 137 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 180 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 197 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 114 6304 GESTIÓN DE
O
RECURSOS
V0000000020 D 162 6604 APOYO A LA
HUMANOS
COMUNIDAD
20418647371 D 8,160 4303 PROGRAMA FA 0010001969
V0000000020 D 56 6104 DE MEDIO
LEGAL
AMBIENTE
OPERACIONES
V0000000020 D 110 6104 LEGAL
MINA
OPERACIONES
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020010616
MINA
CAMPAMENT
20514513172 D 4 6203 GESTIÓN FA 0220011343
O
CAMPAMENT
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020010443
O
CAMPAMENT
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020010558
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 5 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
20477167307 D 5 6203 GESTIÓN FA 0010044670
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 5 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 9 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 9 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 9 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 9 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 12 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 15 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 18 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 18 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 25 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 28 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 35 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 40 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 50 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 72 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 80 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 80 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 117 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 147 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 176 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 176 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 456 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 2,925 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 72 6304 GESTIÓN DE
O
RECURSOS
V0000000020 D 27 6404 ALMACEN
HUMANOS
MINA
V0000000020 D 30 6404 ALMACEN
D 3,348 6406 MINA
GESTIÓN
V0000000020 D 157 6604 LOGÍSTICA
APOYO A LA
V0000000020 D 199 6605 COMUNIDAD
GESTIÓN
V0000000020 D 233 6605 RELACIONES
GESTIÓN
COMUNITARIA
RELACIONES
V0000000020 D 78 4005 GESTIÓN
SCOMUNITARIADE
20418647371 D 1,215 4303 PLANEAMIENT
PROGRAMA FA 0010001986
SO
20477167307 D 4 4305 DE MEDIO
GESTIÓN FA 0020010828
AMBIENTE
SSOMA
V0000000020 D 5 4305 GESTIÓN
20477167307 D 13 4305 SSOMA
GESTIÓN FA 0020010987
V0000000020 D 110 6104 SSOMA
LEGAL
V0000000020 D 300 6104 OPERACIONES
LEGAL
MINA
OPERACIONES
V0000000020 D 130 6201 ALOJAMIENTO
MINA
YGESTIÓN
20477167307 D 4 6203 FA 0020010956
ALIMENTACIÓ
CAMPAMENT
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN
N FA 0020010775
O
CAMPAMENT
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020011020
O
CAMPAMENT
20477167307 D 6 6203 GESTIÓN FA 0020011001
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 8 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 9 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 10 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 18 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 25 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 29 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
20396742897 D 42 6203 GESTIÓN FA 0260002087
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 72 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 80 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 96 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 120 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 132 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 140 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 231 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 266 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 2,880 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 152 6304 GESTIÓN DE
O
RECURSOS
V0000000020 D 20 6604 APOYO A LA
HUMANOS
COMUNIDAD
V0000000020 D 99 6604 APOYO A LA
V0000000020 D 293 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
V0000000020 D 472 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
V0000000020 D 500 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
20477167307 D 4 6605 COMUNIDAD
GESTIÓN FA 0020011003
V0000000020 D 38 6605 RELACIONES
GESTIÓN
COMUNITARIA
RELACIONES
20375800315 D 10 4305 GESTIÓN
SCOMUNITARIA FA 3000017139
V0000000020 D 50 4305 SSOMA
GESTIÓN
S
V0000000020 D 260 4305 SSOMA
GESTIÓN
V0000000020 D 500 4305 SSOMA
GESTIÓN
V0000000020 D 2,500 4305 SSOMA
GESTIÓN
D 15 6101 SSOMA
PROPIEDADES
D 43 6104 MINERAS
LEGAL
V0000000020 D 76 6104 OPERACIONES
LEGAL
MINA
OPERACIONES
V0000000020 D 250 6104 LEGAL
MINA
OPERACIONES
MINA
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020011095
20375800315 D 4 6203 CAMPAMENT
GESTIÓN FA 3000017252
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 6 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 6 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 10 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 11 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
10402789218 D 12 6203 GESTIÓN BV 0010000996
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 12 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
10402789218 D 12 6203 GESTIÓN BV 0010000997
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 12 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 20 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 50 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 70 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 75 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 77 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 100 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 150 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 154 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 176 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 204 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 334 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 400 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 1,000 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
20396742897 D 17 6401 TRANSPORTE FA 0020033589
O
DESDE
V0000000020 D 60 6604 APOYO LIMA
A LA
V0000000020 D 81 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
V0000000020 D 100 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
V0000000020 D 100 6605 COMUNIDAD
GESTIÓN
V0000000020 D 4,000 6605 RELACIONES
GESTIÓN
COMUNITARIA
RELACIONES
20477167307 D 10 4305 GESTIÓN
SCOMUNITARIA FA 0020011634
V0000000020 D 5,000 6104 SSOMA
LEGAL
S
20477167307 D 4 6203 OPERACIONES
GESTIÓN FA 0020011579
MINA
CAMPAMENT
20375800315 D 4 6203 GESTIÓN FA 3000017866
O
CAMPAMENT
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020011585
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 5 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 11 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 11 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
20477167307 D 13 6203 GESTIÓN FA 0020011549
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 13 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 15 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 15 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 16 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 16 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 17 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 18 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 18 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 20 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 20 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 20 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 21 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
O
V0000000020 D 30 6203 GESTIÓN
V0000000020 D 40 6203 CAMPAMENT
GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 54 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 55 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 68 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 75 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 80 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 120 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 120 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 170 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 177 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 185 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 258 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 288 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 292 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 310 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 500 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 797 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 1,518 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 2,967 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 9,000 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 15,132 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 51 6404 ALMACEN
O
MINA
V0000000020 D 273 6604 APOYO A LA
20477167307 D 4 6605 COMUNIDAD
GESTIÓN FA 0020011355
V0000000020 D 32 6605 RELACIONES
GESTIÓN
COMUNITARIA
RELACIONES
V0000000020 D 58 6605 GESTIÓN
S
COMUNITARIA
RELACIONES
V0000000020 D 250 6605 GESTIÓN
SCOMUNITARIA
V0000000020 D 4,000 6605 RELACIONES
GESTIÓN
SCOMUNITARIA
V0000000020 D 110 4005 RELACIONES
GESTIÓN DE
SCOMUNITARIA
V0000000020 D 24 4103 PLANEAMIENT
GESTIÓN
SO
V0000000020 D 5,000 4303 LABORATORIO
PROGRAMA
QUÍMICO
DE MEDIO
V0000000020 D 90 4305 GESTIÓN
AMBIENTE
SSOMA
V0000000020 D 180 4305 GESTIÓN
V0000000020 D 100 6104 SSOMA
LEGAL
V0000000020 D 124 6104 OPERACIONES
LEGAL
MINA
OPERACIONES
D 366 6104 LEGAL
MINA
OPERACIONES
V0000000020 D 400 6201 ALOJAMIENTO
V0000000020 D 3 6203 YMINA
GESTIÓN
ALIMENTACIÓ
CAMPAMENT
V0000000020 D 3 6203 GESTIÓN
N
O
CAMPAMENT
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020011774
O
CAMPAMENT
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020011745
O
CAMPAMENT
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020011831
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 6 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 6 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 10 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 14 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 14 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 15 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 16 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
O
V0000000020 D 18 6203 GESTIÓN
V0000000020 D 20 6203 CAMPAMENT
GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 30 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 50 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 70 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 83 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 100 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 100 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 100 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 125 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 176 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 190 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 500 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 121 6304 GESTIÓN DE
O
RECURSOS
20132162230 D 140 6304 GESTIÓN DE FA 0010369714
HUMANOS
RECURSOS
D 277 6304 GESTIÓN DE
HUMANOS
RECURSOS
V0000000020 D 103 6604 APOYO A LA
HUMANOS
COMUNIDAD
V0000000020 D 144 6604 APOYO A LA
V0000000020 D 250 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
V0000000020 D 267 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
V0000000020 D 15 6605 COMUNIDAD
GESTIÓN
V0000000020 D 30 6605 RELACIONES
GESTIÓN
COMUNITARIA
RELACIONES
V0000000020 D 477 6605 GESTIÓN
SCOMUNITARIA
V0000000020 D 40 4305 RELACIONES
GESTIÓN
SCOMUNITARIA
V0000000020 D 60 4305 SSOMA
GESTIÓN
S
V0000000020 D 60 4305 SSOMA
GESTIÓN
V0000000020 D 60 4305 SSOMA
GESTIÓN
V0000000020 D 60 4305 SSOMA
GESTIÓN
D 2 6203 SSOMA
GESTIÓN
20477167307 D 4 6203 CAMPAMENT
GESTIÓN FA 0020012152
O
CAMPAMENT
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020011996
O
CAMPAMENT
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020012212
O
CAMPAMENT
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020012020
O
CAMPAMENT
20477167307 D 4 6203 GESTIÓN FA 0020012014
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 5 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 7 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 10 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 14 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 19 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 20 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 20 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 36 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 40 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 42 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 50 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 50 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 69 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 81 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 90 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 100 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
O
D 168 6203 GESTIÓN
D 179 6203 CAMPAMENT
GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 180 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 186 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
V0000000020 D 200 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 240 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 400 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 1,800 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 2,892 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 3,000 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 7,948 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 24 6304 GESTIÓN DE
O
RECURSOS
D 60 6304 GESTIÓN DE
HUMANOS
RECURSOS
D 66 6304 GESTIÓN DE
HUMANOS
RECURSOS
D 157 6304 GESTIÓN DE
HUMANOS
RECURSOS
D 1 6604 APOYO A LA
HUMANOS
COMUNIDAD
D 2 6604 APOYO A LA
D 5 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
10195718496 D 10 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA BV 0010000226
D 18 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 20 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 40 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 69 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 79 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 80 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 99 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 100 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 114 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 137 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 140 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 144 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 150 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 283 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 298 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 340 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 350 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 360 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 420 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 590 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 596 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 606 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
V0000000020 D 990 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 1,300 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 2,180 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 200 4303 COMUNIDAD
PROGRAMA
D 500 4305 DE MEDIO
GESTIÓN
AMBIENTE
SSOMA
D 100 6002 SUPERINTEND
D 18 6104 ENCIA
LEGAL
GENERAL
OPERACIONES
D 26 6104 LEGAL
MINA
OPERACIONES
D 31 6104 LEGAL
MINA
OPERACIONES
MINA
D 100 6104 LEGAL
D 170 6104 OPERACIONES
LEGAL
MINA
OPERACIONES
D 174 6104 LEGAL
MINA
OPERACIONES
D 600 6104 LEGAL
MINA
OPERACIONES
D 10 6203 GESTIÓN
MINA
CAMPAMENT
D 18 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 18 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 20 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 20 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 20 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 40 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 47 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 59 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 75 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 80 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 90 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 100 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 108 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 130 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 162 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 186 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 200 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 200 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 556 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 30 6302 SERVICIO
O
SOCIAL
D 58 6604 APOYO A LA
D 263 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 987 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 3,000 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 18,054 6604 COMUNIDAD
APOYO A LA
D 120 4201 COMUNIDAD
ANÁLISIS Y
D 30 6104 CONTROL
LEGAL DE
MUESTRAS
OPERACIONES
D 100 6104 LEGAL
MINA
OPERACIONES
D 100 6104 LEGAL
MINA
OPERACIONES
D 114 6104 LEGAL
MINA
OPERACIONES
D 10 6203 GESTIÓN
MINA
CAMPAMENT
D 13 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 15 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 16 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 17 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 36 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 40 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 40 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 41 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 75 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 80 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 82 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 90 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 100 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 100 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
O
D 100 6203 GESTIÓN
D 100 6203 CAMPAMENT
GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 100 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 101 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 190 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 246 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 277 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 299 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 1,000 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 100 4303 PROGRAMA
O
DE MEDIO
D 4,000 6104 LEGAL
AMBIENTE
OPERACIONES
D 14 6203 GESTIÓN
MINA
CAMPAMENT
D 15 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 15 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 18 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 20 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 25 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 25 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 27 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 38 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 50 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 97 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 108 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 146 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 150 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 172 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 181 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 195 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 220 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 275 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 670 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 1,000 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 2,000 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 12 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 20 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 60 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 90 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 178 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 200 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 252 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 302 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 337 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 521 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 420 4305 GESTIÓN
O
SSOMA
D 7 6203 GESTIÓN
D 8 6203 CAMPAMENT
GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 24 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 28 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 50 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 50 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
O
D 50 6203 GESTIÓN
D 60 6203 CAMPAMENT
GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 79 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 120 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 140 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 141 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 150 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 151 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 156 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 170 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 181 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 200 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 200 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 316 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 340 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 400 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 809 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 1,300 6203 GESTIÓN
O
CAMPAMENT
D 72 6404 ALMACEN
O
MINA
D 265 6605 GESTIÓN
D 795 6605 RELACIONES
GESTIÓN
COMUNITARIA
RELACIONES
V0000000020 D 0 7001 ADMINISTRAC
SCOMUNITARIA FA 0010000171
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
S
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000291
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000162
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC BA 0000001143
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000162
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000170
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000162
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000170
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000162
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000162
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
IÓN LIMA
D 0 7001 ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000161
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC BC 0000001814
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000162
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC RT 0010000011
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000161
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000162
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC BA 0000001142
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC BA 0000001179
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000162
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC BC 0000001840
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC CH 0077905844
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC BC 0000001830
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000162
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000304
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC BA 0000001072
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010000161
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 0 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 1 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC BC 0000001825
V0000000020 D 1 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 2050018489
V0000000020 D 2 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 2 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 2 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 2 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 2 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 3 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
IÓN LIMA
V0000000020 D 3 7001 ADMINISTRAC
V0000000020 D 4 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
20154531921 D 4 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010043339
20269156865 D 5 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010005616
D 5 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 6 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 6 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 6 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 6 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 7 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 7 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 7 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 7 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 9 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 10 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 10 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 10 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 10 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 10 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 10 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 10 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 10 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 11 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 11 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 11 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 12 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 12 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 12 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 12 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 12 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 12 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 12 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 12 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 12 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 12 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 14 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 15 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 15 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 15 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 15 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 15 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 16 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 16 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 17 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 17 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 0076336860
V0000000020 D 18 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 18 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
IÓN LIMA
D 20 7001 ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 00001-2951
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 00001-2952
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 00001-2965
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 00001-2799
D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 00001-2954
20269156865 D 20 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC FA 0010005615
D 21 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 21 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 0076336586
V0000000020 D 21 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 22 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 23 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 24 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 00001-2964
D 24 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 25 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 25 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 00001-2597
V0000000020 D 25 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 25 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 25 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 25 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 28 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 00001-2967
V0000000020 D 28 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 28 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 00001-2791
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
IÓN LIMA
V0000000020 D 30 7001 ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 30 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 32 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 00001-2795
V0000000020 D 32 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 33 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 34 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 00001-2962
V0000000020 D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC 00001-2956
V0000000020 D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 35 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 36 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 36 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 39 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 40 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 40 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 40 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 40 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 40 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 40 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 43 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 44 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 45 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 45 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 45 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 45 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 45 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 45 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 45 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 45 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
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IÓN LIMA
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D 200 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 200 7001 IÓN LIMA
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D 200 7001 IÓN LIMA
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D 201 7001 IÓN LIMA
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D 250 7001 IÓN LIMA
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IÓN LIMA
V0000000020 D 258 7001 ADMINISTRAC
D 265 7001 IÓN LIMA
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V0000000020 D 300 7001 IÓN LIMA
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ADMINISTRAC
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D 338 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
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ADMINISTRAC
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ADMINISTRAC
V0000000020 D 500 7001 IÓN LIMA
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V0000000020 D 500 7001 IÓN LIMA
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D 535 7001 IÓN LIMA
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V0000000020 D 537 7001 IÓN LIMA
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D 560 7001 IÓN LIMA
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ADMINISTRAC CH 0078944319
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ADMINISTRAC
V0000000020 D 1,080 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC CH 0078944289
D 1,219 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 1,641 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 3,780 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 4,000 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
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ADMINISTRAC
V0000000020 D 5,000 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC RE JCONTRERAS
D 5,526 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 8,465 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 10,000 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 13,592 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
D 141,246 7001 IÓN LIMA
ADMINISTRAC
V0000000020 D 0 7002 IÓN LIMA
CONTABILIDA
V0000000020 D 7 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 8 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 9 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 10 7002 D
CONTABILIDA
D 10 7002 D
CONTABILIDA
D 12 7002 D
CONTABILIDA
D 12 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 12 7002 D
CONTABILIDA
D 14 7002 D
CONTABILIDA
D 15 7002 D
CONTABILIDA
D 15 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 15 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 15 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 15 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 15 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 16 7002 D
CONTABILIDA
D
V0000000020 D 16 7002 CONTABILIDA
D 16 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 16 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 16 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 18 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 18 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 18 7002 D
CONTABILIDA
D 20 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 20 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 20 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 20 7002 D
CONTABILIDA
D 20 7002 D
CONTABILIDA
D 20 7002 D
CONTABILIDA
D 20 7002 D
CONTABILIDA
D 20 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 20 7002 D
CONTABILIDA
D 20 7002 D
CONTABILIDA
D 20 7002 D
CONTABILIDA
D 22 7002 D
CONTABILIDA
D 22 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 22 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 24 7002 D
CONTABILIDA
D 25 7002 D
CONTABILIDA
D 25 7002 D
CONTABILIDA
D 26 7002 D
CONTABILIDA
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CONTABILIDA
D 30 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 32 7002 D
CONTABILIDA
D 32 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 35 7002 D
CONTABILIDA
D 35 7002 D
CONTABILIDA
V0000000020 D 36 7002 D
CONTABILIDA
D 40 7002 D
CONTABILIDA
D 40 7002 D
CONTABILIDA
D 40 7002 D
CONTABILIDA
D 40 7002 D
CONTABILIDA
D 40 7002 D
CONTABILIDA
D 40 7002 D
CONTABILIDA
D 40 7002 D
CONTABILIDA
D 40 7002 D
CONTABILIDA
D 40 7002 D
CONTABILIDA
D 40 7002 D
CONTABILIDA
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ONES
COMUNICACI
D 30 7007 SISTEMAS Y
ONES
COMUNICACI
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ONES
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ONES
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ONES
O GESTIONDE Y
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IÓN YTRUJILLO
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20562848771 D 55,234.00 7001 ADMINISTRACIÓ FA 0010000001 9/19/2014
20562848771 D 27,617.00 7001 ADMINISTRACIÓ FA 0010000005 1/12/2015
20562848771 D 15,750.00 7001 ADMINISTRACIÓ FA 0010000010 4/17/2015
98,601.00 98,601.00
Código D Importe Centro Descripción Tipo Número Fecha
Anexo H Mon. Nacional Resp. Centro Doc Documento Documento
20556234907 D 37,288.14 7001 ADMINISTRACIÓN LIMA
20556234907 D 32,000.00 7001 ADMINISTRACIÓN LIMA
20556234907 D 33,500.00 7001 ADMINISTRACIÓN LIMA
20556234907 D 35,233.90 7001 ADMINISTRACIÓN LIMA
20556234907 D 35,233.90 7001 ADMINISTRACIÓN LIMA
20556234907 D 35,233.90 7001 ADMINISTRACIÓ FA 0010000021 7/17/2014
D 208,489.84 Debe
47,894.00

1,330,437.34 Haber

Totales 1,939,854
FF-4
Fecha Glosa
Documento
2/23/2015 General
SOBRE
HUAMACHUC
LIQ.01-2015
O TRUJILLO
CAJA
LIQ.03-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.01-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ,.043-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.016-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.016-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.004-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.049-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
CTA
O 28 GASTO
HUAMACHUC
NO
LIQ.09-2015
O
DEDUCIBLE-
CAJA
LIQ.022-2015
2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ
O JESUS
HUAMACHUC
PERALES
LIQ,.043-2015
O
CAJA
LIQ.032-2015
HUAMACHUC
CAJA LIMA
LIQ.044-2015
O
CAJA
LIQ.022-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.016-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.018-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.020-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.033.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.02-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.014-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.02-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.02-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.005-2015
O
HUAMACHUC
1/13/2015 CAJA
DETALLE
O DEL
HUAMACHUC
TRABAJO:PRO
LIQ.02-2015
O
PUESTA
1/6/2015 CAJA
SOBRE
TECNICA MA-
HUAMACHUC
HUAMACHUC
149-2014-VT
LIQ.02-2015
O
O
O/CTRUJILLO
CAJA 278
LIQ.02-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.02-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.005-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.005-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.005-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.005-2015
O
HUAMACHUC
1/5/2015 CAJA
SOBRE
O
HUAMACHUC
1/7/2015 MANILA
ESTACIONAMI
O
HUAMACHUC
ENTO
LIQ.01-2015
O LIMA
(CAJA
BELTRAN
LIQ.005-2015
PEREZ
HUAMACHUC
CAJA
COMISION
LIQ.005-2015
O
HUAMACHUC
TRUJILLO
CAJA )
LIQ.004-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.004-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.004-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.02-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.004-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.004-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.005-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.005-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
O
HUAMACHUC
O
LIQ.02-2015
CAJA
LIQ.005-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.03-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.005-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.004-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.004-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.005-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.02-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.004-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.005-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.03-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.03-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.03-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.02-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.005-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.03-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
2/9/2015 SERV
O DE
HUAMACHUC
CONSULTORIA
LIQ.10-2015
O
MONITOREO
CAJA
LIQ.011-2015
AMBIENTAL
HUAMACHUC
CAJA
2/11/2015 O/C 2783
SOBRE
O
HUAMACHUC
HUAMACHUC
2/19/2015 ESTACIONAMI
O
O TRUJILLO
ENTO
1/25/2015 SOBRE
2/5/2015 HUAMACHUC
SOBRE
O TRUJILLO
HUAMACHUC
LIQ.011-2015
O TRUJILLO
CAJA
2/14/2015 SOBRE
HUAMACHUC
HUAMACHUC
LIQ.011-2015
O
O TRUJILLO
CAJA
LIQ.07-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.006-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.09-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.09-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.006-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.07-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.09-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.08.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.09-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.006-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.09-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.07-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.011-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.07-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.07-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.09-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.09-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.006-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.07-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.10-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.10-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
CONTRATOS
O
HUAMACHUC
DE TRABAJO
LIQ.011-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.10-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
O
HUAMACHUC
O
LIQ.10-2015
CAJA
CDC-
HUAMACHUC
REEMBOLSO
SACO
O DE
DE GASTOS
ARROZ
LIQ.07-2015
DIVERSOS,
DONACION
CAJA
FEB15
LIQ.07-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.012-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
3/19/2015 ELABORACIÓN
O
HUAMACHUC
DE INFORME
3/6/2015 SOBRE
O
MONITOREO
HUAMACHUC
LIQ.013-2015
AMBIENTAL
O TRUJILLO
CAJA
3/25/2015 O/C 3020
SOBRE
HUAMACHUC
HUAMACHUC
LIQ.014-2015
O
O TRUJILLO
CAJA
LIQ.013-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.014-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
3/21/2015 SOBRE
O
HUAMACHUC
HUAMACHUC
3/3/2015 SOBRE
O
O TRUJILLO
HUAMACHUC
3/28/2015 SOBRE
O TRUJILLO
HUAMACHUC
3/26/2015 SOBRE
O TRUJILLO
HUAMACHUC
LIQ.018-2015
O TRUJILLO
CAJA
LIQ.012-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.013-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.016-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.
O 015-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.012-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
3/21/2015 CAJA
O TV ,
HUAMACHUC
SOBRE
LIQ.016-2015
O
MANILA
CAJA
LIQ.013-2015
TRUJILLO
HUAMACHUC
CAJA
LIMA
LIQ.017-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.017-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.012-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.016-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.014-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.012-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.CONTRAT
O
HUAMACHUC
OS DE
LIQ.018-2015
O
TRABAJO
CAJA
LIQ.014-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.
O 015-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.012-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.012-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.012-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
3/26/2015 1 SOBRE
O
HUAMACHUC
HUAMACHUC
LIQ.014-2015
O
O TRUJILLO
CAJA
3/24/2015 COOLER
HUAMACHUC
BLANQUI
LIQ.024.2015.
O
AZUL
CAJA
LIQ.024.2015.
HUAMACHUC
CAJA
REND.CAJA
O
HUAMACHUC
CHICA
REND.CAJA
O
DIVERSOS
CHICA
LIQ.023-2015
DIVERSOS
CAJA
LIQ.022-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.022.2015
O
HUAMACHUC
CAJA LIMA
LIQ.022-2015
O
CAJA
HUAMACHUC
O
4/7/2015 SOBRE
4/5/2015 HUAMACHUC
SOBRE
O
MANILATRUJILLO
LIQ.021-2015
TRUJILLO
CAJA
LIQ.019-2015
LIMA
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.021-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.023-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
4/14/2015 COCHERA
O
HUAMACHUC
CAMIONETA
LIQ.023-2015
O
4/14/2015 CAJA
COCHERA
HUAMACHUC
CAMIONETA
LIQ.023-2015
O
CAJA
LIQ.023-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.021-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.024.2015.
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.022-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.020-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.023-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.021-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.023-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.021-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.019-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
PRESTAMO
O
HUAMACHUC
OCP
COLOBORACIO
O
N RONDA
COLOBORACIO
(NA.MAGNANI)
RONDA
4/8/2015 CAJA LIMA
(HUAMACHUC
A.MAGNANI)
LIQ.024.2015.
O
CAJA
LIQ.022-2015
HUAMACHUC
CAJA
100
O
HUAMACHUC
EMPANADAS
200
O FACTURAS
POLLO
AUTOCOPIATI
REND.CAJA
(VAS
DONACION
5/31/2015 CHICA
HOSPITAL)
SOBRE
(DIVERSOS
DONACION)
HUAMACHUC
TRAMITES
O TRUJILLO
LEGAL
5/25/2015 SOBRE
HUAMACHUC
HUAMACHUC
5/21/2015 SOBRE
O
O TRUJILLO
MANILA
5/26/2015 SOBRE
TRUJILLO
HUAMACHUC
LIQ.029-2015
LIMA
O TRUJILLO
CAJA
LIQ.026-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.DIA
O
HUAMACHUC
TRABAJADOR
5/23/2015 SOBRE
O
CESAR GARCES
HUAMACHUC
LIQ.026-2015
O TRUJILLO
CAJA
LIQ.027.2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.028-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.026-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.026-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.025-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.025-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.026-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.028-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.025-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.026-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.027.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
O
HUAMACHUC
O
LIQ.025-2015
CAJA
LIQ.DIA
HUAMACHUC
TRABAJADOR
LIQ.029-2015
O
CESAR GARCES
CAJA
LIQ.026-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.029-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.025-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.025-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.029-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.029-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.028-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.025-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.029-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.028-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.027.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.025-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.026-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.DIA
O
HUAMACHUC
TRABAJADOR
LIQ.DIA
O
CESAR GARCES
TRABAJADOR
LIQ.025-2015
CESAR
CAJA GARCES
LIQ.DIA DEL
HUAMACHUC
TRABAJADOR
APOYO
O SOCIAL
HOSPITALIZACI
LIQ.DIA
ON
TRABAJADOR
LIQ.029-2015
POBLADORA
CESAR
CAJA GARCES
LIQ.029-2015
HUAMACHUC
CAJA
5/4/2015 SOBRE
O
HUAMACHUC
HUAMACHUC
LIQ.029-2015
O
O TRUJILLO
CAJA
LIQ.029-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.029-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
TRAMITE
O
HUAMACHUC
LICENCIA FUN
LIQ.034-2015
O
CDM
CAJA
LIQ.032-2015
HUAMACHUC
CAJA
LICENCIA
O DE
HUAMAHUCO
AGUA
LIQ.037-2015
CAJA
LIQ.032-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.033.2015
O
HUAMAHUCO
CAJA
LIQ.033.2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.032-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.031-2015
O
HUAMAHUCO
CAJA
LIQ.030-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.031-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
6/12/2015 SOBRE
O
HUAMACHUC
HUAMACHUC
6/10/2015 SOBRE
O
O TRUJILLO
HUAMACHUC
6/18/2015 SOBRE
O TRUJILLO
HUAMACHUC
LIQ.036-2015
O TRUJILLO
CAJA
LIQ.036-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.036-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.036-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.031-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.036-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.035-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
O
HUAMACHUC
O
LIQ.037-2015
CAJA
LIQ.033.2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.037-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.032-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.037-2015
O
HUAMAHUCO
CAJA
LIQ.032-2015
HUAMACHUC
CAJA LIMA
LIQ.037-2015
O
CAJA
LIQ.036-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.036-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.033.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.033.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.030-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.030-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.033.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
6/25/2015 PUBLICACION
O
HUAMACHUC
-CLASIFICADO
LIQ.033.2015
O
SCAJA
AJUSTE,
HUAMACHUC
CTA.46 AL
LIQ.034-2015
O
30.06.15
CAJA
LIQ.035-2015
HUAMACHUC
CAJA
AJUSTE,
O
HUAMACHUC
CTA.16 AL
LIQ.036-2015
O
30.0615
CAJA
LIQ.035-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.035-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.039.2015.
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.039.2015.
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.039.2015.
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.039.2015.
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.039.2015.
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.040-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
7/17/2015 SOBRE
O
HUAMACHUC
MANILA
7/3/2015 SOBRE
O
HUAMACHUC
HUAMACHUC
7/21/2015 1 SOBRE
O
O TRUJILLO
TRUJILLO
7/5/2015 SOBRE
7/5/2015 HUAMACHUC
SOBRE
O TRUJILLO
HUAMACHUC
LIQ.038-2015
O TRUJILLO
CAJA
LIQ.041-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.040-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ,.043-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.038-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.040-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.038-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.042-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.040-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ,.043-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.041-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.039.2015.
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.041-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.040-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.039.2015.
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.040-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
O
HUAMACHUC
O
LIQ.042-2015
CAJA
LIQ.041-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.039.2015.
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ,.043-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.039.2015.
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.040-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.040-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
SUCAMEC
O -
HUAMACHUC
DICSCAMEC
RENOVACION
O
DE
TRAMITES
CONTRATOS
CUSTODIA
COM
DE 2015 13
TN TRABAJO
NITRATO
TRAMITES
LIQ,.043-2015
CAJA
LIQ,.043-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ,.043-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ,.043-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
AJUSTE
O
HUAMACHUC
CTA.46, JUL15
LIQ.CESAR
O
GARCES
LIQ.CESAR
HUAMACHUC
GARCES
7/23/2015 COMPRA
O DE
HUAMACHUC
GALONERA
LIQ.CESAR
O
GARCES
AJUSTE,
HUAMACHUC
CTA.46 AL
LIQ.CESAR
O
30.06.15
GARCES
LIQ.CESAR
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.CESAR
O
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.RRCC
O
HUAMACHUC
APOYO
LIQ.CESAR
O
COMUNIDAD
GARCES
LIQ.CESAR
COLEGIOS
HUAMACHUC
GARCES
LIQ.046.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.046.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.046.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.048-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.048-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.048-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
O
HUAMACHUC
O
LIQ.044-2015
CAJA
LIQ.044-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.048-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.DR
O
HUAMACHUC
JULISSA
LIQ.047-2015
O
DENUNCIA
CAJA
LIQ.046.2015
POLICIAL
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.046.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.046.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.045-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.049-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.046.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.048-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.046.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.046.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.045-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.048-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.044-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.046.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.046.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.044-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.048-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.045-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.044-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.049-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.046.2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.044-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.044-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
AJUSTE
O
HUAMACHUC
CTA.46,
LIQ.GARCES
O
ABR/MAY/JUN
COMUNIDAD
AJUSTE
Y JUL15
CTA.46,
LIQ.051-2015
ABR/MAY/JUN
CAJA
LIQ.052-2015
YHUAMACHUC
JUL15
CAJA
LIQ.052-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.051-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.052-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.052-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.051-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.053-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.055-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.057-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.056-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.054-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.054-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.053-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.053-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.054-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.057-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.054-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.056-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.054-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
O
HUAMACHUC
O
LIQ.052-2015
CAJA
LIQ.052-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.052-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.054-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.056-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.053-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.053-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.054-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.056-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.062-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
APOYO
O
HUAMACHUC
FESTIVIDAD
LIQ.058-2015
O
POLICIAL
CAJA
LIQ.061-25
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.061-25
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.057-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.061-25
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.062-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.060-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.057-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.CAJA
O
HUAMACHUC
VALENCIA
LIQ.057-2015
O
TACANGA
CAJA
LIQ.060-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.060-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.062-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.062-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.CAJA
O
HUAMACHUC
VALENCIA
LIQ.062-2015
O
TACANGA
CAJA
LIQ.061-25
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.ROGER
O
HUAMACHUC
LEON
LIQ.058-2015
O
ALQUILER DE
CAJA
LIQ.057-2015
CAMIONETA
HUAMACHUC
CAJA
LICENCIA
O DE
HUAMACHUC
AGUA
LICENCIA
O DE
AGUA
LIQ.063-2015
CAJA
LIQ.063-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.MARCO
O
HUAMACHUC
CORONADO
LIQ.MARCO
O
ANTONIO
LIQ.063-2015
CAJA
LIQ.063-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.063-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.SERV
O DE
HUAMACHUC
LAVANDERIA
LIQ.SERV
O DE
ADM MINA
LAVANDERIA
LIQ.SERV DE
ADM MINA
LAVANDERIA
LIQ.065-2015
ADM
CAJA MINA
LIQ.065-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.064-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.066-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.064-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.064-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.064-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
O
HUAMACHUC
O
LIQ.066-2015
CAJA
LIQ.064-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.064-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.065-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.064-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.064-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.066-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.064-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.065-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.065-2015
O
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.NAVIDAD
O
HUAMACHUC
MINA
LIQ.066-2015
O
CAJA
LIQ.066-2015
HUAMACHUC
CAJA
LIQ.NAVIDAD
O
HUAMACHUC
MINA
LIQ.CAJA
O
CORTE
LIQ.CAJA
MADERA
CORTE RH
LIQ.066-2015
MADERA
CAJA RH
LIQ.NAVIDAD
HUAMACHUC
MINA
LIQ.
O CAJA
ALMACEN
LIQ.065-2015
MINA
CAJA
POR
HUAMACHUC
DONACION DE
2/12/2015 ABONO
O
CALZADO BV
F/001-171,172
SERV.
001-34, BV
4/30/2015 ALQUILER
002-7122 DE
COMPRADE
CORPORACIO
EQUIPOS
MATERIALEA
N DE A
DEL CENTRO
ALQUILER
09/2015
CDC-
12/11/2014 SAC
EQUIPOS
APLIC FAC X
CONSUMIBLES
10/2015
COB VS FACDEX
-(ABRIL 2015)
ALQUILER
PAG
O/C 3123
EQUIPOS
SERV.
08/2015
ARRENDAMIE
ALQUILER DE
NTO
EXCAVADORA
5/29/2015 ABONO
TERRENOS
08/2015
F/001-194
05/2015 DE
ALQUILER
CORPORACIO
EQUIPOS
ABONO
N DEL CENTRO
10/2015
F/001-248
SAC
ALQUILER DE
CORPORACIO
EQUIPOS
12/11/2014 APLIC
N FAC X
DEL CENTRO
09/2015
COB VS FAC X
SAC
ABONO
PAG
F/001-233
1/6/2015 APLIC FAC X
CORPORACIO
COB VS FAC X
SERV.ALQUILE
N DEL CENTRO
PAG
R EQUIPOS
12/11/2014 SAC FAC X
APLIC
08/2015
COB
APLICVSFAC
FAC X
PAG
AGUILAS
1/6/2015 APLIC FACDEL
X
SOL
COB SAC
VS FAC X
ABONO
PAG
F/001-225
12/11/2014 APLIC FAC X
CORPORACIO
COB VS FAC X
ABONO
N DEL CENTRO
PAG
F/001-238
SAC
ABONO
CORPORACIO
F/001-212
ABONO
N DEL CENTRO
CORPORACIO
F/001-227
SAC
ABONO
N DEL CENTRO
CORPORACIO
F/001-227
SAC
PAGO
N DEL SUELDO
CENTRO
CORPORACIO
12/2014
SAC
ALQUILER
N DE
DEL CENTRO
12/11/2014 CISTERNA
SAC FAC X
APLIC
08/2015
COB VS FACDEX
ALQUILER
PAG
CISTERNA
10/2015
ABONO
F/001-248
ABONO
CORPORACIO
F/001-214
12/3/2014 APLIC
N DEL FAC X
CENTRO
CORPORACIO
COB VS FAC X
1/28/2015 SAC
3RA
N CATEG.
DEL CENTRO
PAG
10/2014
12/11/2014 SAC FACA/C
APLIC X
COB VS FACDEX
ALQUILER
PAG
VOLQUETES,
ABONO
EXCAVADORA
F/001-223,225
ALQUILER
11/2015 DE
2/7/2015 EQUIPOS
REQ 1053 SS
CORPORACIO
11/2015
O/C
N DEL
ABONO2386
CENTRO
12/3/2014 SAC
F/001-248
APLIC FAC X
CORPORACIO
COB VS RECX X
12/11/2014 APLIC
N DEL FAC
CENTRO
HON
COB
SAC VS
SERV DEFAC X
PAG
VALORIZACIO
5/29/2015 ABONO
N 11/2015
F/001-194
6/25/2015 ABONO
CORPORACIO
F/001-197
SERV
N DELDECENTRO
CORPORACIO
ALQUILER DE
SAC
ABONO
N DEL CENTRO
EQUIPOS
F/001-
SAC
ABONO
11/2015
CORPORACIO
F/001-217
ALQUILER DE
N DEL CENTRO
CORPORACIO
CISTERNA
12/11/2014 SAC
APLIC
N FAC X
DEL CENTRO
10/2015
COB
2/28/2015 REDONDEO X
SAC VS FAC
PAG
3/20/2015 PAGO DE
2/12/2015 LIQUIDACION
PAGO PLLA
DE
01/2015
ALQUILER DE
BENEFICIOS
EMPLEADOS
EQUIPOS
SOCIALES
PAGO
SALDO
09/2015
SALARIOS
12/11/2014 APLIC FAC X
03/2015
COB VS FAC X
PAGO
EVENTUALES
PAG
EVENTUALES
FAMESA
02/2015
EXPLOSIVOS
CONSUMO DE
SAC
ENERGIA
GRATIFICACIO
ELECTRICA
N JULIO- DE
5/30/2015 COMPRA
11/2015
DICIEMBRE
MATERIALES
PDT 626
2015
CONSUMIBLES
RETENCIONES
APLIC
DE CDCDEO/C
09.2015
CARLOS
3232
PAGO
ROJAS,CAJA
GRATIF.12.201
PROV.CTS
TRUJILLO,LIMA
5 EVENTUALES
04/2015-
Y 626
PDT
EVENTUALES
HUAMACHUC
RETENCIONES
3/17/2015 ABONO F/001-
O
08/2015
178,180
PARTICIP.EMPL
CORPORACIO
EADOS
ABONO
N DEL CENTRO
EVENTUALES
F/001-220,222
12/3/2014 SAC
ABONO
F/001-184
07/2015 PLLA
CORPORACIO
CORPORACIO
ELECTRONICA
N DEL
PDT CENTRO
626
N DEL CENTRO
2/12/2015 SAC
RETENCION
SAC 01/2015
PDT
07/2015
PLLA
6/15/2015 CONSUMO DE
ELECTRONICA
COMBUSTIBLE
LIQ.08-2015
2 QUINCENA
CAJA LIMA
058-2015
DE MAYO
CAJA
2015 LIMA
O/C
058-2015
3160
CAJA LIMA
LIQ.046-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.06-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.CAJA 005-
7/13/2015 2015 CAJADE
PAPELETA
LIMA
HABILATACION
7/13/2015 PAPELETE DE
HABILITACION
LIQ.052-2015
(CAJA
DR REQUENA
LIMA
LIQ.014-2015
)
CAJA LIMA
058-2015
CAJA LIMA
LIQ.009-2015
CAJA LIMA
LIQ.039-2015
CAJA LIMA
LIQ.019.2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ.019.2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ.052-2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.019.2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.03-2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.011-2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.047-2015
CAJA LIMA
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
DR POLAR
LIQ.019.2015
CAJA LIMA
LIQ.045.2015
CAJA LIMA
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ.CAJA 005-
2015 CAJA
LIQ.012-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.011-2015
CAJA LIMA
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
AJUSTE DE
ESSALUD,ONP,
LIQ.022.2015
FONDO
CAJA LIMA
LIQ.037-2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.053-2015
CAJA LIMA
LIQ.08-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.CAJA 005-
2015 CAJA
LIQ-0017-
LIMA
2015 LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.032-2015
CAJA LIMA
LIQ.019.2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
7/13/2015 LIMA
CUOTAS
ORDINARIAS
LIQ.037-2015
(CAJA
DR LIMA
LIQ.016-2015
REQUENA)
LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ-0017-
2015
PAGOLIMA
DE
LIQUIDACION
LIQ.016-2015
DE
LIMA
LIQ.045.2015
BENEFICIOS
CAJA LIMA
SOCIALES
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.054-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.027-2015
CAJA LIMA
LIQ.07-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.01-2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.CAJA 005-
2015 CAJA
LIQ.01-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.027-2015
CAJA LIMA
LIQ.048-2015
CAJA LIMA
LIQ.041-2015
CAJA CHICA
LIQ.040.2015
LIMA LIMA
CAJA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.03-2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.CAJA 005-
2015 CAJA
LIQ.052-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.035-2015
CAJA LIMA
LIQ.06-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.029-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
MAPFRE CIA
SEGUROS
LIQ.038-2015
REASEGUROS
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ.034-2015
CAJA LIMA
LIQ.08-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
ING FRANKLIN
LIQ.VIATICOS
DR POLAR
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ.033.2015
CAJA LIMA
LIQ.033.2015
CAJA LIMA
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.011-2015
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ.015-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.047-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.07-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
ALMUERZO
(LIQ.055-2015
DIA DEL
MINERO
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA )
LIMA
LIQ.028.2015
CAJA LIMA
LIQ.027-2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.028.2015
CAJA
PAGOLIMA
DE
LIQUIDACION
LIQ.016-2015
DE BENFICIOS
LIMA
LIQ.016-2015
SOCIALES
LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
DR POLAR
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ.028.2015
CAJA LIMA
LIQ.015-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
DR POLAR
LIQ.015-2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.023-2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
DR POLAR
LIQ.VIATICOS
DR POLAR
LIQ.VIATICOS
DR POLAR
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.011-2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ.034-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.033.2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.07-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.011-2015
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
DR POLAR
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ.011-2015
CAJA LIMA
LIQ.034-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ.VIATICOS
DR POLAR
LIQ.03-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ.029-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ.029-2015
CAJA LIMA
LIQ.08-2015
CAJA LIMA
LIQ.028.2015
CAJA LIMA
LIQ.023-2015
CAJA LIMA
LIQ.023-2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.08-2015
CAJA LIMA
LIQ.011-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.035-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.027-2015
CAJA LIMA
LIQ.027-2015
CAJA LIMA
LIQ.041-2015
CAJA CHICA
LIQ.020-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.01-2015
CAJA LIMA
LIQ.015-2015
CAJA LIMA
LIQ.011-2015
CAJA LIMA
LIQ.009-2015
CAJA LIMA
LIQ.032-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ.028.2015
CAJA LIMA
LIQ.028.2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ.028.2015
CAJA LIMA
058-2015
CAJA LIMA
058-2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.054-2015
CAJA LIMA
LIQ.053-2015
CAJA LIMA
LIQ.023-2015
CAJA LIMA
LIQ.026-2015
CAJA LIMA
LIQ.044-2015
CAJA LIMA
LIQ.041-2015
CAJA CHICA
LIQ.041-2015
LIMA
CAJA CHICA
LIQ.020-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
DR POLAR
LIQ.VIATICOS
DR POLAR
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ.019.2015
CAJA LIMA
LIQ.019.2015
CAJA LIMA
LIQ.03-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ.033.2015
CAJA LIMA
LIQ.06-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA
SCTR LIMA
11.15
SALUD-
SCTR
PENSION
COBERTURA
6/18/2015 A RENDIR POR
10.15
GASTOS SALUD-
EN
PENSION
REGISTROS
PUBLICOS
LIQ.07-2015
CAJA LIMA
LIQ.07-2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ.056-2015
CAJA LIMA
LIQ.049-2015
CAJA LIMA
LIQ.037-2015
CAJA LIMA
LIQ.018-2015
CAJA LIMA
LIQ.033.2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA
MAPFRELIMAPERU
VIDA
LIQ.VIATICOS
PENSION
DR POLAR
LIQ.029-2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.034-2015
CAJA LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ.015-2015
CAJA LIMA
LIQ.0.23-2015
CAJA LIMA
LIQ.048-2015
CAJA LIMA
LIQ.045.2015
CAJA LIMA
LIQ.041-2015
CAJA CHICA
LIQ.040.2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.011-2015
CAJA LIMA
LIQ.042-2015
CAJA LIMA
LIQ.043-2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.CAJA DR
POLAR
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.CAJA DR
POLAR
LIQ.07-2015
CAJA LIMA
LIQ.033.2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.045.2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.035-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.045.2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ.037-2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.035-2015
CAJA LIMA
LIQ.048-2015
CAJA LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ.041-2015
CAJA CHICA
LIQ.031-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.016-2015
LIMA
LIQ.009-2015
CAJA LIMA
LIQ-0017-
2015 LIMA
LIQ.028.2015
CAJA LIMA
LIQ.015-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
5/13/2015 CAJA LIMA
REEMBOLSO
DE
LIQ.052-2015
MOVILIDADES
CAJA LIMA
LIQ.04-2015
5/7/2015 CAJALIMA
REEMBOLSO
DE
LIQ.03-2015
MOVILIDAD
CAJA LIMA Y
5/25/2015 REEMBOLSO
GASTOS
5/18/2015 DE
OPERATIVOS
MOVILIDADES
MOVILIDAD
YSERVGASTOS Y
GASTOS DE `PASE
DE AGUA
LEGALES
LIQ.010-2015
10/2015
CAJA LIMA
LIQ.026-2015
CAJA LIMADE
ALQUILER
OFICINA
REEMBOLSO
12/2015
POR LIMA
08/2015
MOVILIDAD
MULTA Y
DATOS
5/11/2015 APOYO
VIATICOS PARA
FALSOS DE
COMPRA
LIQ. NAVIDAD,
BUZOS
TARJETAS PARA
EXTORNO
HOSPITAL
VINOS-
VAC.RODRIGU
LIC.EJECUCION
REPARABLES
EZ
OBRA,BAILON
LIC.EJECUCION
BERARDO
MUNI.SANCHE
OBRA,
LIQ. NAVIDAD,
Z CARRION
MUNI.SANCHE
TARJETAS
REEMBOLSO
ZVINOS-
CARRION
DE
LIQ.FONDO
NAVIDAD,
REPARABLES
FIJO
TARJETAS
LIQ. NAVIDAD,
HUAMACHUC
VINOS-
TARJETAS
O N° 031-2015
LIQ.NAVIDAD
REPARABLES
VINOS-
Y NO
LIMA-
POR GASTOS
REPARABLES
DEDUCIB
REPARABLE
VARIOS-
CPVRDX SRL -
REPARABLE
EXTORNO-
1/13/2015 APLIC DE
REPARABLE
SUELDO
LIQ.021.2015
EDGAR
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
CHAVEZ
JIMY FALCON
BATALLANOS
LIQ.015-2015
CAJA LIMA
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ.048-2015
CAJA LIMA
058-2015
CAJA LIMA
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ.046-2015
CAJA LIMA
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.046-2015
CAJA LIMA
LIQ.028.2015
CAJA LIMA
LIQ.028.2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ.033.2015
CAJA LIMA
LIQ.06-2015
CAJA LIMA
LIQ.01-2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ.08-2015
CAJA LIMA
LIQ.032-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.08-2015
CAJA LIMA
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ.015-2015
CAJA LIMA
LIQ.018-2015
CAJA LIMA
LIQ.046-2015
CAJA LIMA
LIQ.041-2015
CAJA CHICA
LIQ.038-2015
LIMA LIMA
CAJA
LIQ.042-2015
CAJA LIMA
LIQ.019.2015
CAJA LIMA
LIQ.041-2015
CAJA CHICA
LIQ.059.2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.053-2015
CAJA LIMA
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ. DIA DEL
PADRE
LIQ.08-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.056-2015
CAJA LIMA
LIQ.039-2015
CAJA LIMA
LIQ.027-2015
CAJA LIMA
058-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.048-2015
CAJA LIMA
LIQ.FRANK
PAJARES
LIQ.046-2015
CAJA LIMA
LIQ.06-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.053-2015
CAJA LIMA
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ.048-2015
CAJA LIMA
LIQ.053-2015
CAJA LIMA
LIQ.047-2015
CAJA LIMA
LIQ.046-2015
CAJA LIMA
LIQ.042-2015
CAJA LIMA
LIQ.047-2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ.0.23-2015
CAJA LIMA
LIQ.044-2015
CAJA LIMA
LIQ.0.23-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.056-2015
CAJA LIMA
LIQ.044-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
JIMY FALCON
LIQ.046-2015
CAJA LIMA
LIQ.08-2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ.011-2015
CAJADIA
LIQ. LIMA
DEL
PADRE
LIQ.052-2015
CAJA LIMA
LIQ.037-2015
CAJA LIMA
LIQ.07-2015
CAJA LIMA
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.041-2015
CAJA CHICA
LIQ.052-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.CAJA 005-
2015 CAJA
LIQ.021.2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.039-2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ.013-2015
CAJA LIMA
LIQ.018-2015
CAJA LIMA
LIQ.01-2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.DERICK
CARDENAS
LIQ.041-2015
CAJA CHICA
LIQ.037-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.029-2015
CAJA LIMA
LIQ.027-2015
CAJA LIMA
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.039-2015
CAJA LIMA
LIQ.0.23-2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.046-2015
CAJA LIMA
LIQ.027-2015
CAJA LIMA
LIQ.018-2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.032-2015
CAJA LIMA
LIQ.032-2015
CAJA LIMA /
CTS 11.2014
04.2015
LIQ.026-2015
EMPLEADO
CAJA LIMA
LIQ.027-2015
CAJA016-2015
LIQ. LIMA
LIMA
LIQ.037-2015
CAJA LIMA
LIQ.CAJA
EDGAR
LIQ.023-2015
CHAVEZ
CAJA LIMA
LIQ.01-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.029-2015
CAJA LIMA
LIQ.08-2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.0.23-2015
CAJA LIMA
CARBAJAL
CARRANZA
LIQ.03-2015
LORENZO
CAJA LIMA
LIQ.019.2015
CAJA LIMA
LIQ.06-2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.037-2015
CAJA LIMA
LIQ.039-2015
CAJA LIMA
LIQ.039-2015
CAJA LIMA
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ.08-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.041-2015
CAJA CHICA
LIQ.059.2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.023-2015
CAJA LIMA
058-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.056-2015
CAJA LIMA
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.009-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.06-2015
CAJA LIMA
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.046-2015
CAJA LIMA
LIQ.042-2015
CAJA LIMA
LIQ.CAJA 005-
2015 CAJA
LIQ.021.2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.035-2015
CAJA LIMA
LIQ.CAJA 005-
2015 CAJA
LIQ.014-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.035-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.03-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
IVAN PAREDES
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.011-2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.01-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.033.2015
CAJA LIMA
LIQ.IVAN
PAREDES
LIQ.052-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.049-2015
CAJA LIMA
LIQ.047-2015
CAJA LIMA
LIQ.045.2015
CAJA LIMA
LIQ.048-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.009-2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.027-2015
CAJA LIMA
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.022.2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.052-2015
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
IVAN PAREDES
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.050-2015
CAJA LIMA
LIQ.IVAN
PAREDES
LIQ.VIATICOS
IVAN PAREDES
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.IVAN
PAREDES
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
IVAN PAREDES
LIQ.IVAN
PAREDES
LIQ.013-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
IVAN PAREDES
LIQ.IVAN
PAREDES
LIQ.VIATICOS
VIATICOS
IVAN PAREDES
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.IVAN
PAREDES
LIQ VIATICOS
MINA
ADAN
LIQ.IVAN
ABANTO
PAREDES
LIQ,IVAN
PAREDES
REND.CAJA
VIATICOS
CHICA
PAGO DE
DIVERSOS
SUELDO
LIQ.010-2015
01/2015
CAJA LIMA
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.056-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ.01-2015
CAJA LIMA
LIQ.053-2015
CAJA LIMA
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.054-2015
CAJA LIMA
LIQ.052-2015
CAJA LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ.050-2015
CAJA LIMA
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.056-2015
CAJA LIMA
LIQ.052-2015
CAJA LIMA
LIQ.034-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.033.2015
CAJA LIMA
LIQ.052-2015
CAJA LIMA
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ.054-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
058-2015
CAJA LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.050-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.06-2015
CAJA LIMA
LIQ.050-2015
CAJA LIMA
LIQ.048-2015
CAJA LIMA
LIQ.042-2015
CAJA LIMA
LIQ.043-2015
CAJA LIMA
LIQ.01-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.06-2015
CAJA LIMA
058-2015
CAJA LIMA
LIQ. VIATICOS
FRANKLIN
LIQ.060-2015
ALFARO
CAJA LIMA
LIQ.01-2015
CAJA LIMA
LIQ.046-2015
CAJA LIMA
LIQ.041-2015
CAJA CHICA
LIQ.054-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.06-2015
CAJA LIMA
058-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.054-2015
CAJA LIMA
LIQ.052-2015
CAJA LIMA
LIQ.CAJA 005-
2015 CAJA
LIQ.050-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.CAJA 005-
2015 CAJA
LIQ.01-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.028.2015
CAJA LIMA
LIQ.037-2015
CAJA LIMA
LIQ.027-2015
CAJA LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
058-2015
CAJA LIMA
LIQ.052-2015
CAJA LIMA
LIQ.050-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.034-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.053-2015
CAJA LIMA
LIQ.027-2015
CAJA LIMA
LIQ.050-2015
CAJA LIMA
LIQ. VIATICOS
FRANKLIN
LIQ.046-2015
ALFARO
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.049-2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ.009-2015
CAJA LIMA
LIQ.06-2015
CAJA LIMA
LIQ.056-2015
CAJA LIMA
LIQ.034-2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ.026-2015
CAJA LIMA
LIQ.025-2015
CAJA LIMA
LIQ.0.23-2015
CAJA LIMA
LIQ.0.23-2015
CAJA LIMA
LIQ.0.23-2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.0.23-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.031-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
MOVILIDAD
JORGE POLAR
LIQ.ISABEL
OROZCO
LIQ.VIATICOS
NAVIDAD-
ING FRANKLIN
REPARABLE
ALFARO
LIQ.DE
VIATICOS
LIQ.010-2015
ING.FRANKLIN
CAJA LIMA
LIQ.03-2015
ALFARO
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ.043-2015
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ.01-2015
CAJA LIMA
LIQ.037-2015
CAJA LIMA
LIQ.035-2015
CAJA LIMA
LIQ.07-2015
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ.043-2015
CAJA LIMA
LIQ.034-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ.009-2015
CAJA LIMA
LIQ.0.23-2015
CAJA LIMA
LIQ.012-2015
CAJA LIMA
LIQ.041-2015
CAJA CHICA
LIQ.039-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.014-2015
CAJA LIMA
LIQ.013-2015
CAJA LIMA
LIQ.054-2015
CAJA LIMA
LIQ.048-2015
CAJA LIMA
LIQ.CAJA 005-
2015 CAJA
LIQ.020-2015
LIMA
CAJA LIMA
LIQ.039-2015
CAJA LIMA
LIQ.038-2015
CAJA LIMA
LIQ.045.2015
CAJA LIMA
LIQ.048-2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ-036-2015
CAJA LIMA
LIQ.034-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.054-2015
CAJA LIMA
LIQ.018-2015
CAJA LIMA
LIQ.018-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
ING FRANKLIN
LIQ.014-2015
ALFARO
CAJA LIMA
LIQ.0.23-2015
CAJA LIMA
LIQ.045.2015
CAJA LIMA
LIQ.045.2015
CAJA LIMA
LIQ.028.2015
CAJA LIMA
LIQ.040.2015
CAJA LIMA
LIQ.035-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.054-2015
CAJA LIMA
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ.050-2015
CAJA LIMA
LIQ.045.2015
CAJA LIMA
LIQ.045.2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ.018-2015
CAJA LIMA
058-2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ.01-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.054-2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ.013-2015
CAJA LIMA
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ.021.2015
CAJA LIMA
LIQ.045.2015
CAJA LIMA
LIQ.047-2015
CAJA LIMA
LIQ.020-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.010-2015
CAJA LIMA
LIQ.02-2015
CAJA LIMA
LIQ.011-2015
CAJA LIMA
LIQ.032-2015
CAJA LIMA
LIQ.034-2015
CAJA LIMA
LIQ.030-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
FRANKLIN
CDC-
ALFARO
REEMBOLSO
058-2015
DE GASTOS
CAJA LIMA
LIQ.047-2015
CDC, JUN15
CAJA LIMA
LIQ.039-2015
CAJA LIMA
LIQ.048-2015
CAJA LIMA
LIQ.FRANCKLI
N ALFARO
LIQ.VIATICOS
ING FRANKLIN
LIQ.DE
ALFARO
VIATICOS
LIQ.FRANKLIN
ING.FRANKLIN
ALFARO
LIQ.VIATICOS
ALFARO
ING FRANKLIN
LIQ.VIATICOS
FRANKLIN
LIQ.VIATICOS
ALFARO
FRANKLIN
LIQ. VIATICOS
FRANKLIN
LIQ.VIATICOS
ALFARO
FRANKLIN
LIQ.047-2015
ALFARO
CAJA
CDC- LIMA
REEMBOLSO
CDC-
DE GASTOS
REEMBOLSO
CDC-
CDC, MAY15
DE GASTOS
REEMBOLSO
CDC-
CDC, JUN15
DE GASTOS
REEMBOLSO
LIQ.FRANKLIN
CDC, MAY15
DE GASTOS
ALFARO
LIQ.CAJA 005-
VARIOS, JUL15
2015 CAJA
LIMA
F001-000357
CDC-
F001-000357
REEMBOLSO
CDC-
F001-000357
DE GASTOS
REEMBOLSO
CDC-
VARIOS,
LIQ-036-2015
DE GASTOS
REEMBOLSO
OCT15
CAJA LIMA
VARIOS,
RENDICION
DE GASTOS DE
OCT15
GASTOS
VARIOS,
SERV DE
OCT15
COMISION
LIQ.05-2015
COMPRAS
CAJA TRUJILLO
LIQ.011-2015
EFECTUADAS
CAJA TRUJILLO
02/2015
LIQ.020.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.012-2015
CAJA TRUJILLO
RECLA.
CUENTA DE
LIQ.010.2015
RESULTADOS
CAJA TRUJILLO
LIQ.007.2015
CLASE 9,
CAJA
FEB15TRUJILLO
LIQ.01-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.01-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.033.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.013-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.022-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.023-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.047-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.034-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.016.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.046-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.04-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.023-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.034-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.034-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.02-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.03-2015
CAJA TRUJILLO
RECLA.
CUENTA DE
LIQ.018-2015
RESULTADOS
CAJA TRUJILLO
LIQ.030-2015
CLASE 9,
CAJA
ABR15TRUJILLO
LIQ.ROGER
LEON
LIQ.02-2015
COMPRA
CAJA TRUJILLO
LIQ.018-2015
MALLAS
CAJA TRUJILLO
LIQ.019.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.014-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.015-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.015-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.008-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.014-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.028-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.02-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.023-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.042-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.045-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.018-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.009-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.02-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.48-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.038-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.036-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.031-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.014-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.05-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.027-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.01-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.007.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.04-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.027-2015
CAJA TRUJILLO
RECLA.
CUENTA DE
LIQ.030-2015
RESULTADOS
CAJA TRUJILLO
LIQ.019.2015
CLASE9,
CAJA
MAR15TRUJILLO
LIQ.034-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.036-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.012-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.047-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.044-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.025-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.05-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.021-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.037-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.020.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.039-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.028-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.027-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.01-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.015-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.012-2015
CAJA TRUJILLO
RECLA.
CUENTA DE
LIQ.006-2015
RESULTADOS
CAJA TRUJILLO
LIQ.031-2015
CLASE9,
CAJA
MAR15TRUJILLO
LIQ.ROGER
LEON
LIQ.039-2015
CAMIONETA
CAJA TRUJILLO
LIQ.023-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.035-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.030-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.047-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.010.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.036-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.045-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.016.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.030-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.02-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.045-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.040-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.039-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.037-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.037-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.035-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.032-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.032-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.040-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.02-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.032-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.033.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.013-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.02-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.025-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.022-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.029-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.046-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.019.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.030-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.026.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.010.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.48-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.03-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.035-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.042-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.021-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.041-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.020.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.030-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.025-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.041-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.013-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.018-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.009-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.024.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.020.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.016.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.007.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.019.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.05-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.48-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.015-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.029-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.038-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.025-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.CAMIONET
A TRUJILLO
LIQ.045-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.031-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.013-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.011-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.029-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.040-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.041-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.043-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.008-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.047-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.042-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.027-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.044-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.CAMIONET
A TRUJILLO
LIQ.040-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.043-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.035-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.05-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.012-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.024.2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.017-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.025-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.036-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.48-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.044-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.02-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.CAMIONET
A TRUJILLO
LIQ.037-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.039-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.047-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.036-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.ROGER
LEON
LIQ.033.2015
COMPRA
CAJA TRUJILLO
LIQ.023-2015
MALLAS
CAJA TRUJILLO
LIQ.037-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.022-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.029-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.042-2015
CAJA
RECLA.TRUJILLO
CUENTA DE
LIQ.033.2015
RESULTADOS
CAJA TRUJILLO
LIQ.041-2015
CLASE 9,
CAJA
ABR15TRUJILLO
LIQ.038-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.014-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.017-2015
CAJA TRUJILLO
LIQ.040-2015
CAJA
LIQ.DRTRUJILLO
JULISSA
LIQ.GASTOS
SUNARD
LEGALES
LIQ.INSPECCIO
N POLVORIN
LIQ.INSPECCIO
N POLVORIN
LIQ.SUCAMEN
BCO NACION
LIQ.VERIFIC.P
OLVORIN
PAGOS
PERITOS
INSPECCION
POLVORINES
COMRPA DE
PAVOS
RH 001-02
PERSONAL
PEREZ
CONVENIO
MINA-
SOLANO
CON VIVERO
REPARABLES
DIA DEL
WILSON
TRABAJADOR
TRAMITES
A RENDIR
SUCAMEC
PAGOS
PERITOS
COMERCILA
PEPE
LIQ.DR JORGE
NAVIDAD
POLAR
LIQ.DR
2015- JORGE
POLAR
REPARABLE
LIQ.056-2015
CAJA LIMA
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.050-2015
CAJA LIMA
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
058-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.059.2015
CAJA LIMA
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.JORGE
POLAR
LIQ.060-2015
VIATICOS
CAJA LIMA
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.051-2015
CAJA LIMA
LIQ.JORGE
POLAR
LIQ.JORGE
VIATICOS
POLAR
LIQ.054-2015
VIATICOS
CAJA LIMA
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.052-2015
CAJA LIMA
LIQ.056-2015
CAJA LIMA
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.056-2015
CAJA
LIQ.DRLIMA
JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.057-2015
CAJA
LIQ.DRLIMA
JORGE
POLAR
LIQ.JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
VIATICOS
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.VIATICOS
DR JORGE
LIQ.DR
POLAR
REQUENA
LIQ.052-2015
CAJA LIMA
LIQ.VIATICOS
DR JORGE
058-2015
POLARLIMA
CAJA
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.060-2015
CAJA LIMA
LIQ.056-2015
CAJA LIMA
LIQ.052-2015
CAJA LIMA
LIQ.057-2015
CAJA LIMA
LIQ.055-2015
CAJA LIMA
LIQ.051-2015
CAJA
LIQ.DRLIMA
JORGE
POLAR
LIQ.JORGE
POLAR
GASTOS DEL
VIATICOS
AREA
LIQ.DRLEGAL
JORGE
POLAR
LIQ.DR JORGE
POLAR
LIQ.VIATICOS
DR
PORJORGE
GASTOS
POLAR
SIN SUSTENTO

Glosa Cuenta
General Costos
ASESORIA TEMA 632110
ASESORAMIENTO 632110
AESORIA EN SEG 632110
ASESORAMIENTO 632110
PROV.ASESORIA 632110
ASESORIA EN T 632110
ASESORIA TEMA 632110
ASESORIA EN T 632110
ASESORIA TEMA 632110
SERV DE ASESO 632110
SERV DE ASESO 632110
SERV DE ASESO 632110
SERV DE ASESO 632110

Glosa Cuenta
General Costos
ASESORIA EN T 632110
ASESORIA TEMA 632110
SERV DE ASESO 632110
Debe
Glosa
General
PROV.ASESORIA TEMAS SEGURIDAD 01/2014
ASESORIA TEMAS SEGURIDAD 02/2014
ASEORIA EN TEMAS DE SEGURIDAD 04/2014
SERV SE ASESORIA TEMAS SEGURIDAD 05/2014
SERV DE ASESORIA TEMAS DE SEGURIDAD
SERV TEMAS DE SEGURIDAD

208,489.84
CARLOS DIAZ MARIÑO
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015
Estado de Cambios en el patrimonio neto Preparado por
Nº de cuenta: 50 a 59 BMW
5/2/2016

CAPITAL RESULTADOS
SOCIAL ACUMULADOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 45,000 17,974,543

Utilidad neta 6,035,914


Distribución de dividendos - (20,077,343)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 45,000 3,933,114 (1)


B/G - 2 B/G - 2

Ajustes de años anteriores - 7,046,533 (2)


Adelanto de utilidades (5,077,973)
Pérdida neta - (2,819,164) G/P

SALDOS AL 31 DE diciembre DE 2015 45,000 3,082,510


B/G - 2 B/G - 2

Movimiento cuenta 59
US $ S/.
SALDOS INICIALES - 6,039,304
Aplicación de utilidades con cuentas por cobrar accionistas - (2,106,190)

3,933,114 (1)

EXTORNO DE ASIENTOS PLAN DE CIERRE AÑO 2012 Y 2013 3,053,145 9,125,850


Regularización del IRD del Plan de Cierre - (2,642,039)
RECLASIFICACION DE GASTOS 157,209 536,553
Regularización de impuestos - (132,076)
Transferencia de cuentas 156,850
REGULARIZACION VOUCHER 300000 1 Y 2 DE 2012-02 - 1,394
(50,000) (154,300)
(416,250) (1,438,053)
700,000 2,159,500
(1,180,000) (4,529,680)
Adelanto de utilidades
(57,000) (187,359)
- 218,532
- (160,471)
- (986,142)

(1,003,250)

(a) Corresponde al ajuste de provisiones de gasto en exceso siguientes: Asiento contable 469921/591110

CONCEPTO CONCEPTO FECHA


San Simon Equipos S.A. alquiler de maquinaria Dec-13
Compañía Minera San Simón S.A. Análisis de muestras Dec-13
Mineralis S.A.C. Alquiler de camionetas Nov-14
Mineralis S.A.C. Alquiler de camionetas Oct-14

(b) Corresponde a la regularización del impuesto a la renta del año 2014


(c) Corresponde al ajuste contable del saldo de la cuenta 142310 adelanto de utilidades.

Cotejado con informe de auditoria 2014

Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015


SS/TT

Revisado por Aprobado por

TOTAL
PATRIMONIO
18,019,543

6,035,914
(20,077,343) G/P

3,978,114
B/G - 2

7,046,533
(5,077,973)
(2,819,164)

3,127,510
B/G - 2

9,125,850 EE-1 *
(2,642,039) H *
536,553 (a)
(132,076) (b)
156,850 (c)
1,394

(5,077,973) SS/TT-1

1,968,560 (2)

21/591110

US $ S/.
102,328 349,245
47,004 160,424
5,693 19,432
2,183 7,452
157,208 536,553
DIAZ MARIÑOS CARLOS ALBERTO
Revisión de Adelanto de Utilidades
Aud. al 31.12.2015
S/. y US$

Fuente: Egresos de fondos


Forma de pago T.C Fecha de
Voucher Banco Beneficiario
Tipo Nro. Fecha Transaccción

CARLOS ALBERTO DIAZ MARIÑOS


900000-48 Bco. Interbank Ch/. 18314727 22.01.2015 Pago a cuenta de utilidades 3.011
900000-78 Bco. Interbank Ch/. 18314760 26.01.2015 Pago de utilidades 2014 3.012
900000-79 Bco. Interbank Ch/. 18314761 26.01.2015 Pago de utilidades 2014 3.012
900000-80 Bco. Interbank Ch/. 18314759 26.01.2015 Pago de utilidades 2014 3.012
900000-81 Bco. Interbank Ch/. 18314762 26.01.2015 Pago de utilidades 2014 3.012
900000-82 Bco. Interbank Ch/. 18314763 26.01.2015 Pago de utilidades 2014 3.012
900000-83 Bco. Interbank Ch/. 18314730 24.01.2015 Pago de utilidades 2014 3.004
900000-84 Bco. Interbank Ch/. 18314729 24.01.2015 Pago de utilidades 2014 3.004
900000-85 Bco. Interbank Ch/. 18314731 24.01.2015 Pago de utilidades 2014 3.004
300000-59 Bco. Interbank Ch/. 77905682 12.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-60 Bco. Interbank Ch/. 77905683 12.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-62 Bco. Interbank Ch/. 77905685 12.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-65 Bco. Interbank Ch/. 77905688 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-71 Bco. Interbank Ch/. 77905694 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-72 Bco. Interbank Ch/. 77905695 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-73 Bco. Interbank Ch/. 77905696 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-74 Bco. Interbank Ch/. 77905697 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-75 Bco. Interbank Ch/. 77905698 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-76 Bco. Interbank Ch/. 77905699 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-77 Bco. Interbank Ch/. 77905700 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-78 Bco. Interbank Ch/. 77905701 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-79 Bco. Interbank Ch/. 77905702 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-80 Bco. Interbank Ch/. 77905703 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-81 Bco. Interbank Ch/. 77905704 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-82 Bco. Interbank Ch/. 77905705 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-83 Bco. Interbank Ch/. 77905706 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-84 Bco. Interbank Ch/. 77905707 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-201 Bco. Interbank Ch/. 18249137 19.02.2015 Pago de utilidades 2014 3.086
300000-202 Bco. Interbank Ch/. 18249138 19.02.2015 Pago de utilidades 2014 3.086
300000-203 Bco. Interbank Ch/. 18249139 19.02.2015 Pago de utilidades 2014 3.086
300000-204 Bco. Interbank Ch/. 18249140 19.02.2015 Pago de utilidades 2014 3.086
300000-205 Bco. Interbank Ch/. 18249141 19.02.2015 Pago de utilidades 2014 3.086
300000-206 Bco. Interbank Ch/. 18249142 19.02.2015 Pago de utilidades 2014 3.086
300000-260 Bco. Interbank Ch/. 18249149 27.02.2015 Pago de utilidades 2014 3.094
300000-261 Bco. Interbank Ch/. 18249150 27.02.2015 Pago de utilidades 2014 3.094
300000-316 Bco. Interbank Ch/. 77905708 13.02.2015 Pago de utilidades 2014
300000-108 Bco. Interbank Ch/. 18249229 11.03.2015 Pago de utilidades 2014 3.100
300000-110 Bco. Interbank Ch/. 18249231 11.03.2015 Pago de utilidades 2014 3.100
300000-210 Bco. Interbank Ch/. 18249259 25.03.2015 Pago de utilidades 2014 3.075
300000-211 Bco. Interbank Ch/. 18249260 25.03.2015 Pago de utilidades 2014 3.075
300000-227 Bco. Interbank Ch/. 18249261 26.03.2015 Pago de utilidades 3.075
300000-228 Bco. Interbank Ch/. 18249273 26.03.2015 Pago de utilidades 3.075
300000-100 Bco. Interbank Ch/. 18249298 13.04.2015 Adelanto de utilidades 3.123
300000-152 Bco. Interbank Ch/. 18249316 16.04.2015 Adelanto de utilidades 3.125
300000-238 Bco. Interbank Ch/. 18249326 21.04.2015 Adelanto de utilidades 3.132
300000-539 Bco. Interbank Ch/. 78944244 29.04.2015 Adelanto de utilidades
300000-556 Bco. Interbank Ch/. 78944248 30.04.2015 Adelanto de utilidades
300000-4 Bco. Interbank Ch/. 18249342 04.05.2015 Adelanto de utilidades 3.127
300000-25 Bco. Interbank Ch/. 18249344 07.05.2015 Adelanto de utilidades 3.145
300000-33 Bco. Interbank Ch/. 18249347 07.05.2015 Adelanto de utilidades 3.145
300000-55 Bco. Interbank Ch/. 18249352 11.05.2015 Adelanto de utilidades 3.150
300000-107 Bco. Interbank Ch/. 78944317 21.05.2015 Adelanto de utilidades
24.06.2015 A rendir por compra para
300000-295 Bco. Interbank Ch/. 18249398 3.180
fiestas patronales

06.08.2015 A rendir por compras para


300000-49 Bco. Interbank Ch/. 78944574 donación
300000-37 Bco. Interbank Ch/. 18472998 08.09.2015 Adelanto de utilidades 3.227
300000-60 Bco. Interbank Ch/. 80011229 13.10.2015 Adelanto de utilidades
300000-62 Bco. Interbank Ch/. 18473063 13.10.2015 Adelanto de utilidades 3.229
300000-84 Bco. Interbank Ch/. 18473067 14.10.2015 Adelanto de utilidades 3.236
300000-90 Bco. Interbank Ch/. 18473070 15.10.2015 Adelanto de utilidades 3.242
300000-171 Bco. Interbank Ch/. 18473090 23.10.2015 Adelanto de utilidades 3.257
300000-235 Bco. Interbank Ch/. 80011315 30.10.2015 Adelanto de utilidades
300000-17 Bco. Interbank Ch/. 80011329 03.11.2015 Adelanto de utilidades
300000-42 Bco. Interbank Ch/. 80011347 04.11.2015 Adelanto de utilidades
300000-62 Bco. Interbank Ch/. 18473114 06.11.2015 Adelanto de utilidades 3.302
300000-63 Bco. Interbank Ch/. 80011364 06.11.2015 Adelanto de utilidades
300000-66 Bco. Interbank Ch/. 80011369 07.11.2015 Adelanto de utilidades
300000-110 Bco. Interbank Ch/. 18473122 11.11.2015 Adelanto de utilidades 3.314
300000-120 Bco. Interbank Ch/. 80011399 12.11.2015 Adelanto de utilidades
300000-130 Bco. Interbank Ch/. 18473126 17.11.2015 Adelanto de utilidades 3.343
300000-157 Bco. Interbank Ch/. 18473131 19.11.2015 Adelanto de utilidades 3.346
300000-158 Bco. Interbank Ch/. 18473132 19.11.2015 Adelanto de utilidades 3.346
300000-161 Bco. Interbank Ch/. 80011427 19.11.2015 Adelanto de utilidades
300000-218 Bco. Interbank Ch/. 80011455 26.11.2015 Adelanto de utilidades
300000-58 Bco. Interbank Ch/. 18473167 04.12.2015 Adelanto de utilidades 3.369
300000-82 Bco. Interbank Ch/. 80011507 09.12.2015 Adelanto de utilidades
300000-105 Bco. Interbank Ch/. 80011520 11.12.2015 Adelanto de utilidades
300000-114 Bco. Interbank Ch/. 80011528 15.12.2015 Adelanto de utilidades
300000-150 Bco. Interbank Ch/. 80011543 18.12.2015 Adelanto de utilidades
300000-281 Bco. Interbank Ch/. 80011601 31.12.2015 Adelanto de utilidades

Nota:
Carlos Díaz Mariños no es una persona jurídica sino que es considerado como una empresa unipersonal para efectos de poder gener
empresariales, por lo que en estricto, no percibe “utilidades” sujetas a retención del IR, ya que las utilidades generadas por su negoc
con la tasa empresarial 28% en el 2015, por esta razón no procede la retención y pago del 4.1% por concepto del impuesto a la renta

Cotejado contra los voucher de egresos debidamente sustendo con cheques y con el cargo en el
estado de cuenta corriente del banco.
Suma verificada, conforme.
Hecho por: Revisado: Aprobado:
ECT BMW
19.05.16 20.01.16
MRS
8-Jun
Monto Pagado
US$ S/.

30,000 90,330
30,000 90,360
15,000 45,180
20,000 60,240
15,000 45,180
20,000 60,240
15,000 45,060
15,000 45,060
20,000 60,080
- 125,000
- 40,000
- 60,000
- 40,000
- 100,000
- 50,000
- 30,000
- 10,000
- 100,000
- 100,000
- 20,000
- 40,000
- 20,000
- 20,000
- 20,000
- 40,000
- 15,000
- 20,000
50,000 154,300
20,000 61,720
30,000 92,580
30,000 92,580
20,000 61,720
25,000 77,150
20,000 61,880
30,000 92,820
- 50,000
100,000 310,000
100,000 310,000
15,000 46,125
15,000 46,125
10,000 30,750
10,000 30,750
10,000 31,230
100,000 312,500
50,000 156,600
- 67,600
- 40,000
3,250 10,163
50,000 157,250
48,000 150,960
30,000 94,500
- 31,500
15,000 47,700

- 6,200
42,000 135,534
- 11,500
15,000 48,435
15,000 48,540
10,000 32,420
3,000 9,771
10,000
150,000
18,000
15,000 49,530
5,000
5,000
30,000 99,420
10,000
30,000 100,290
20,000 66,920
10,000 33,460
10,000
10,000
30,000 101,070
10,000
20,000
20,000
10,000
10,000
Total Cheques 5,041,323
5,077,973 SS/TT *
diferencia 36,650 0.7%
pass

ara efectos de poder generar rentas


es generadas por su negocio tributan
pto del impuesto a la renta.
CARLOS DIAZ MARIÑO 10
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2015 Preparado por Revisado por Aprobado por
Ventas
BMW
S/. MRS
5/2/2016 8-Jun

Cuenta Descripción cuenta 31.12.2015 Ref 31.12.2014 %

702210 Venta de productos terminados 92,533,235 100,903,786 9%

92,533,235 10-1* 100,903,786


G/P * G/P

Cotejado con informe de auditoria 2014

Cotejado con balance de comprobación al 31.12.2015


CARLOS DIAZ MARIÑO
Corte de ingresos
Auditoria al 31.12.2015
S/.

DOCUMENTO
NUMERO FECHA

FACTURA SERIE 001

2015

001-000247 11/17/2015

001-000248 11/24/2015

001-000249 11/24/2015
001-000250 12/1/2015
001-000251 12/1/2015

001-000252 12/9/2015

001-000253
001-000254 12/17/2015

001-000255 12/22/2015

001-000256

001-000257 12/29/2015

2016

001-000258 1/6/2016
001-000259 1/14/2016

001-000401 1/6/2016
001-000402 1/14/2016

001-000403 1/21/2016

001-000404 1/28/2016
001-000405 2/2/2016

001-000406 2/8/2016

001-000407 2/15/2016

001-000408 2/22/2016

DOCUMENTO
NUMERO FECHA

GUIAS DE REMISION SERIE 002

2015

002-000706 12/28/2015

002-000707 12/22/2015

002-000708 12/29/2015
002-000709
002-000710 12/31/2015

2016

002-000711 1/5/2016
002-000712

002-000713 1/6/2016

002-000714 1/7/2016

002-000715 1/8/2016

(a) Son muestras de mineral enviados a laboratorio para su analisis, no le corresponde facuras de venta
(b) Items traslados hacia la mina, no le corresponde factura de venta
NOTA GENERAL:
* Como procedimiento de corte de ingresos se solicito de la Serie 001 las últimas 10 facturas de diciembre 2015 y las 10 primeras del
* Para ventas de minerales ( oro y plata) el cliente solo maneja el nº de serie de facturacion 001.

CONCLUSION:

Según lo señalado en el párrafo 14 de la NIC 18 para efectos del reconocimiento de los ingresos, en los casos de venta de bienes, de
1.-La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes.
2.-La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociad
3.-El importe de los ingresos ordinarios puede ser medido con fiabilidad.
4.-Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
5.-Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

De la revisión concluimos que las ventas por oro y plata se reconocieron en el periodo adecuado, según la NIC 18 "Reconocimiento d<