100GESCOM v800 PDF

Manuel de référence
Ergonomie et fonctions communes i7

Version 8
Composition du progiciel Conformité & Mise en garde
Votre progiciel est composé d’un boîtier de • Compte tenu des contraintes inhérentes à la
rangement comprenant : présentation sous forme de manuel électronique,
• le cédérom sur lequel est enregistré le programme. les spécifications visées dans la présente
documentation constituent une illustration aussi
proche que possible des spécifications.
Propriété & Usage
Ce logiciel et sa documentation sont protégés par le • Il appartient au client, parallèlement à la
Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives documentation, de mettre en oeuvre le progiciel
au copyright et les traités internationaux applicables. pour permettre de mesurer exactement
l’adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Toute utilisation non conforme du logiciel, et
notamment toute reproduction ou distribution • Il est important, pour une utilisation sûre et
partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation au- opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la
delà des droits acquis sur le logiciel est strictement documentation.
interdite.
Toute personne ne respectant pas ces dispositions Evolution
se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera • La documentation correspond à la version
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passible des peines pénales prévues par la loi. référencée. Entre deux versions, des mises à jour
du logiciel peuvent être opérées sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut être
La marque Sage est une marque protégée. Toute joint à la documentation existante pour présenter
reproduction totale ou partielle de la marque Sage, les modifications et améliorations apportées à ces
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Mise à jour : février 2015, version 8.00

Ergonomie de votre logiciel
Table des matières

Bienvenue dans votre logiciel ___________________________________________ 1
Ergonomie et fonctions communes ______________________________________ 2

Ergonomie de votre logiciel ........................................................................................... 2
Fenêtre principale du logiciel .................................................................................................... 2
Barre verticale ............................................................................................................................ 4
Barres d’outils ............................................................................................................................ 5
Barre d'outils Navigation ........................................................................................................... 6
Composition d'une fenêtre ....................................................................................................... 7
Agir sur les listes ..................................................................................................................... 11
Raccourcis clavier ................................................................................................................... 17
Gestion des impressions ............................................................................................. 19
Introduction à la gestion des impressions ............................................................................. 19
Fenêtre de sélection simplifiée ............................................................................................... 19
Impressions différées .............................................................................................................. 20
Formats de sélection ............................................................................................................... 21
Exporter un état ....................................................................................................................... 27
Impression dans un fichier PDF .............................................................................................. 30
Impression utilisant un modèle de mise en page .................................................................. 31
Etats personnalisés ................................................................................................................. 31
Impression et mise en forme des courriers ........................................................................... 33
Menu Edition ................................................................................................................ 35
Introduction au menu Edition.................................................................................................. 35
Inverseur .................................................................................................................................. 36
Calculette Sage........................................................................................................................ 36
Rechercher ............................................................................................................................... 39
Atteindre ................................................................................................................................... 43
Afficher le journal de traitement ............................................................................................. 44
Menu Fenêtre ............................................................................................................... 44
Introduction au menu Fenêtre ................................................................................................ 44
Réorganiser .............................................................................................................................. 45
Personnaliser ........................................................................................................................... 45
Personnaliser les écrans ......................................................................................................... 56
Personnaliser la liste ............................................................................................................... 58
Menu Aide (?) ............................................................................................................... 59
Introduction au menu "Aide (?)" ............................................................................................. 59
Rubriques d’aide de ................................................................................................................ 59
Consulter le manuel ................................................................................................................. 59
Sage sur le Web ....................................................................................................................... 60
Actualiser les droits d’accès au Portail .................................................................................. 60
Table des matières
A propos de ... ......................................................................................................................... 61

Mise en page................................................................................................................ 61
Introduction à la fonction Mise en page................................................................................. 61
Principes de mise en page ...................................................................................................... 62
Menu Fichier ............................................................................................................................ 63
Menu Edition (Mise en page) .................................................................................................. 73
Menu Vue ................................................................................................................................. 73
Menu Caractères ..................................................................................................................... 84
Menu Motifs ............................................................................................................................. 85
Menu Outils .............................................................................................................................. 85
Maintenance ................................................................................................................ 96
Sage Maintenance ................................................................................................................... 96
Lancement du programme ...................................................................................................... 97
A propos de Maintenance (Maintenance) .............................................................................. 97
Menu Fichier ............................................................................................................................ 97
Afficher le journal maintenance ............................................................................................ 112
Menu Maintenance ................................................................................................................ 113
Menu Aide (?) ......................................................................................................................... 117
A propos de Maintenance ..................................................................................................... 118
Informations système ............................................................................................................ 118
Annexes ..................................................................................................................... 118
Les sauvegardes.................................................................................................................... 118
Extensions des fichiers de données Sage ........................................................................... 119
Fonctions des champs calculés - Formules de calcul ........................................................ 119
Index ______________________________________________________________ 135

Bienvenue dans votre logiciel

La documentation de votre logiciel est organisée autour de deux grandes parties
distinctes :
Ergonomie et fonctions communes
Ergonomie de votre logiciel vous présente votre environnement de travail. Vous
retrouverez cet environnement dans tous les logiciels de la gamme :
• La présentation de la Fenêtre principale du logiciel.
• Les Barre verticale, Barres d’outils, Barre de validation.
• La composition d'une fenêtre et l'utilisation des Barre de fonctions, Panneau de
sélection et Barre de validation.
• Les possibilités offertes pour agir sur les listes : Modifier l'affichage d'une liste, Agir
sur les éléments d'une liste, Lancer une fonction à partir d'un élément d'une liste.
• Les raccourcis clavier proposés en fonction des contextes : Accès aux menus et
fonctions, Accès aux menus contextuels et Raccourcis clavier de navigation.
Vous sont également présentées sous ce titre :
• Les fonctions du menu Fichier.
• La gestion des impressions et les possibilités de sélection avant de lancer une
impression ainsi que les modes de sortie proposés.
• Les fonctions du Menu Edition.
• Les fonctions du Menu Fenêtre à l'exception de la fonction Préférences, spécifique à
votre logiciel.
• Les fonctions du Menu Aide(?).
• La fonction Mise en page.
• Le programme Sage Maintenance
Les fonctions qui ne sont pas présentées dans la partie Ergonomie et fonctions
communes le sont dans la partie traitant des spécificités de votre logiciel.
Les fonctions de votre logiciel

La seconde partie intitulée du nom de votre logiciel présente l'utilisation de chaque menu
et fonction.
Autres documentations
Des documentations complémentaires sont à votre disposition sous forme de fichiers
PDF, didacticiels, etc.
Où les trouver ? Dans l'IntuiSage, onglet Accueil / Démarrage.
© 2015 Sage 1
Fenêtre principale du logiciel

12B
A l'ouverture de votre logiciel Sage, une fenêtre s'affiche qui présente plusieurs éléments.
L'ergonomie de cette fenêtre dépend de la version du logiciel.
IntuiSage
L’IntuiSage est une interface d’accueil et d’accompagnement des utilisateurs dans la
gestion quotidienne. Elle répond aux objectifs suivants :
• Informer et communiquer,
• Simplifier la navigation,
• Piloter son activité, version SQL uniquement !
L’IntuiSage comprend jusqu’à 4 onglets :
• Accueil : cet onglet permet de :
– prendre en main le logiciel avec l’accès aux manuels et didacticiels,
– accéder aux espaces et modules Sage,
– disposer des informations légales.
• Sage Connect : utilisez les nouveaux medias pour vous informer (vidéos, portails
Sage) et communiquez avec Sage via les réseaux d’entreprise.
• Favoris : cet onglet permet un accès rapide et intuitif aux fonctions que vous utilisez
le plus souvent. Vous pouvez paramétrer des raccourcis vers les fonctions de
l’application ou vers des liens externes (autres applications, sites, documents de travail
…).
 Pour vous familiariser avec l’IntuiSage et personnaliser vos Favoris pour les adapter
à votre usage au quotidien, regardez cette courte vidéo.
• Indicateurs : uniquement en version SQL ! Cet onglet affiche quelques indicateurs-
clés pour suivre et piloter son activité.
© 2015 Sage 2
Icône de l'application
Une même icône est utilisée pour toutes les applications d'un même groupe (à partir
d'une version 7.50) afin d'identifier les applications périphériques.
Pour le groupe Comptabilité
Logiciel Icône
Comptabilité
Immobilisations
Moyens de paiement
Trésorerie
Etats Comptables et Fiscaux
Pour le groupe Gestion commerciale
Logiciel Icône
Gestion Commerciale
Saisie de Caisse Décentralisée
Barre de titre
La barre de titre reprend le nom du logiciel suivi du nom du fichier de données en
cours d’utilisation.
Barre des menus
La barre des menus est organisée selon les principaux traitements que permet le logiciel.
Vous remarquerez que des raccourcis clavier sont proposés en face des intitulés des
fonctions. Ces raccourcis sont paramétrables.
 Pour personnaliser la barre de menus, voir Personnaliser - Volet Interface utilisateur -
Menus et Personnaliser - Volet Interface utilisateur - Raccourcis clavier.
Barre d'état
La barre d'état située en bas des fenêtres vous donne des informations en fonction du
contexte d'une fonction.
© 2015 Sage 3
Barre verticale
13B
La barre verticale est un complément aux barres d’outils car elle permet un accès rapide
à certaines fonctions.
Pour afficher la barre verticale, utilisez le menu Fenêtre / Barre verticale.
La barre verticale s'affiche dans la partie gauche de la fenêtre principale et peut être
élargie ou réduite.
Lorsque vous approchez le curseur de sa limite droite, ce dernier se

transforme pour vous permettre de moduler la largeur de la barre.
Les fonctions sont regroupées au sein de groupes de fonctions thématiques. Pour

afficher un groupe de fonctions différent, cliquez sur son intitulé.
Paramétrer la barre verticale
Le contenu de la barre verticale est paramétrable à partir de son menu contextuel. Vous
pouvez :
• afficher des petites ou grandes icônes,
• ajouter un groupe de fonctions à la barre verticale (vous insérez les fonctions dans un
deuxième temps),
• supprimer le groupe de fonctions actif,
• renommer le groupe de fonctions,
• ajouter une fonction à la barre verticale,
• ajouter un raccourci à la barre verticale
• masquer la barre verticale,
• réinitialiser son contenu pour revenir à la barre verticale par défaut.
L'ordre des fonctions de la barre verticale peut être modifié. Pour cela, effectuez un
glisser-déposer de l'intitulé de la fonction vers un emplacement différent.
Ajouter des fonctions à la barre verticale

Pour ajouter des fonctions à la barre verticale :
1. affichez le menu contextuel de la barre verticale puis cliquez sur Ajouter une fonction.
2. dans la fenêtre "Ajouter une fonction dans la barre verticale", déployez un groupe en cliquant
sur puis cliquez sur l'intitulé de la fonction à ajouter,
3. cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fenêtre.
Ajouter un raccourci à la barre verticale
A partir d'un raccourci de la barre verticale, votre logiciel Sage peut ouvrir n’importe quel
type de fichier compatible avec Windows.
Pour ajouter un raccourci à une barre verticale :
1. affichez le menu contextuel de la barre verticale, puis cliquez sur Ajouter un raccourci.
2. depuis la fenêtre "Ajouter un raccourci dans la barre verticale", parcourez votre ordinateur
pour y sélectionner un fichier,
3. cliquez sur [Ouvrir].
Lorsque vous cliquez sur le raccourci, si Windows ne peut pas ouvrir directement le
fichier, une fenêtre Windows s'affiche pour sélectionner un programme compatible avec
le type de fichier.
© 2015 Sage 4
Barres d’outils
14B
Les barres d’outils regroupent des fonctions par thème ; ventes, achats, comptabilité,
recherche, impression, mise en page, etc.
Les barres d’outils facilitent l'utilisation du logiciel puisqu'elles permettent un accès
direct à plusieurs fonctions.
Certains boutons des barres d’outils peuvent être estompés et donc inactifs pour les
raisons suivantes :
• La version du logiciel ne dispose pas de la fonction.
• La fonction n’est pas disponible pour la fenêtre affichée.
• L'utilisateur ne possède pas les droits utilisateurs pour la fonction.
Personnaliser les barres d’outils
Toutes les barres d'outils sont personnalisables ; vous pouvez y ajouter ou supprimer des
fonctions qui vous semblent utiles ou inutiles. Vous pouvez également renommer les
barres d'outils.
 Pour plus de détails sur la personnalisation, voir la fonction Fenêtre / Personnaliser
/ volet Interface utilisateur, Barre d’outils et Options.
Position des barres d’outils
Les barres d’outils peuvent rester libres à l’écran ou venir se fixer sous la barre de
menus.
Pour cela, si la barre est fixée, cliquez sur le bord gauche, puis déplacez-la à l'endroit
souhaité.
Si la barre est libre, cliquez sur la barre de titre pour la déplacer.
Raccourcis clavier
 Pour plus de détails sur les raccourcis clavier associés, voir Personnaliser - Volet
Interface utilisateur - Raccourcis clavier.
© 2015 Sage 5
Barre d'outils Navigation

15B
Vous utiliserez très probablement souvent cette barre d'outils. Le tableau suivant en
présente le contenu ainsi que les fonctions et raccourcis claviers correspondants :
Dans une liste
Bouton de la barre Navigation Objectif Raccourci Clavier

Windows
Ajouter un élément CTRL + J
Afficher l’élément sélectionné pour CTRL + M

consultation et/ou modification
Afficher l’élément sélectionné CTRL + L

(modifications impossibles)
Supprimer l’élément sélectionné CTRL + U ou SUPPR
Dans une fenêtre comportant des zones de saisie
Bouton de la barre Navigation Objectif Raccourci Clavier

Windows
Afficher l’élément précédent CTRL + GAUCHE
Afficher l’élément suivant CTRL + DROITE
Lancer la fonction Rechercher CTRL + F
Lancer la fonction Atteindre CTRL + T
© 2015 Sage 6
Composition d'une fenêtre

16B
Barre de fonctions
La barre de fonctions se situe dans la partie supérieure d'un grand nombre de fenêtres
de votre logiciel.
Le premier bouton [Fonctions] (affiché si plusieurs actions sont possibles) regroupe

toutes les fonctions disponibles de la fenêtre. Les fonctions les plus courantes sont
accessibles par les boutons adjacents.
Les boutons qui affichent sont des menus qui regroupent plusieurs fonctions.
 Pour plus de détails sur les fonctions de chaque fenêtre, voir la documentation de
chaque logiciel.
Raccourcis clavier
Chaque barre de fonction comporte des raccourcis clavier : pour activer une fonction,
vous pouvez ainsi soit cliquer sur le bouton, soit utiliser le raccourci clavier
correspondant.
Les raccourcis clavier dépendent de la position des boutons dans la barre de fonction,
ainsi, à chaque position correspond une touche F du clavier. Les boutons sont
numérotés de gauche à droite et de haut en bas : le premier bouton correspond à la
touche F1, le second à F2, etc.
Boutons de la Raccourci clavier Windows
barre
Maj + F1
Maj + F2
Maj + F3
Dans cet exemple, si seuls les boutons [Fonctions] et [Rechercher] sont affichés, les
touches correspondantes du clavier sont respectivement F1 et F2.
Les raccourcis Maj + F1 et Maj + F12 sont respectivement réservées pour les boutons
[Fonctions] et [Actions].
Personnaliser la barre de fonctions

Pour personnaliser la barre de fonction, sélectionnez la fonction correspondante de son
menu contextuel puis :
© 2015 Sage 7
1. utilisez les boutons [Ajouter] et [Supprimer] pour lister, dans la colonne de droite (Boutons de
la barre d'outils) les boutons qui composeront la barre d'outils.
Vous disposez également d'un choix Séparateur permettant d'insérer un espace entre deux
boutons.
2. modifiez éventuellement l'ordre des boutons de la barre d'outils par les boutons [Monter] ou
[Descendre]
Le déplacement d'un bouton peut également être réalisé par un "glisser-déposer".
Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton [Fermer].

Pour ramener une barre d’outils à sa configuration initiale, cliquez sur le bouton
[Réinitialiser].
Panneau de sélection
Certaines fenêtres affichent sur la gauche et / ou dans la partie inférieure, un panneau de
sélection pour sélectionner les informations à afficher dans l'espace de travail.
Ces panneaux sont rétractables : à l’approche de la souris sur la bordure du panneau, le

curseur prend une forme particulière pour le redimensionnement du panneau.
pour les panneaux horizontaux
pour les panneaux verticaux
Pour redimensionner un panneau, vous pouvez :

• l'étirer ou le réduire,
• double-cliquer pour fermer ou ouvrir le panneau.
Partie haute du panneau : organisation de l'information
Le haut du panneau de sélection permet d’organiser l’information et de pouvoir accéder
rapidement à une information ou une action particulière.
© 2015 Sage 8
Il suffit de cliquer sur l'une des options proposées pour que la partie droite de la fenêtre
s'actualise immédiatement.
Il peut s’agir :
• pour les fenêtres de type Liste : d’organiser et d’afficher rapidement les éléments par
type ou nature,
• pour les fenêtres de type Elément : de regrouper les informations par thème-métier,
• pour les fenêtres de type Traitement : d’obtenir une vue particulière pour l’élément en
cours.
Partie basse du panneau : les critères de sélection
Le bas du panneau de sélection permet de moduler l’affichage de la liste par l'indication
de critères de sélection sous forme :
• de boutons radios,
• de cases à cocher,
• d'un lien Plus de critères permettant d’ouvrir une fenêtre de recherche,
• et d'un bouton Réinitialiser qui supprime les critères de sélection et remet les critères
selon les "valeurs par défaut".
Barre de validation
Barre de validation d'une fiche
Les barres de validation, affichées en bas des fenêtres, proposent les boutons standards
:
Bouton Action Equivalence
Valide la saisie et propose une fiche Ctrl + J
vierge pour création OK] +[Ajouter]
Valide la saisie Case de fermeture
Ferme la fiche sans modification Echap
Barre de validation d'une liste

Les barres de validation, affichées en bas des listes d'éléments, proposent les boutons
standards :
Entrée
Ouvre l'élément sélectionné
Ctrl + M
Ouvre une fiche vierge pour création Ctrl + J
Suppr
Supprime l'élément sélectionné
Ctrl + U
Echap
Ferme la liste
Case de fermeture
Des boutons supplémentaires peuvent être affichés selon les fonctions.

Barre de validation du bandeau de saisie
Certaines fenêtres comme les fenêtres de saisie de documents affichent une barre de
validation liée à la ligne de pièce.
© 2015 Sage 9

Valide la ligne en cours et affiche une
Ctrl + J
igne vierge pour poursuivre la saisie
Supprime la ligne sélectionnée Ctrl + U
Valide la ligne en cours et affiche une

Entrée
igne vierge pour poursuivre la saisie
Afficher/Masquer la barre de validation

Une barre de validation est affichée ou masquée par la fonction correspondante du menu
contextuel de la fenêtre.
Lorsque la barre de validation est affichée, un texte d'aide est affiché en estompé sur les
zones de saisie. Ce texte disparaît dès que le curseur est positionné sur ce champ.
Actions contextuelles
Les fenêtres d'interrogation de compte comportent des actions contextuelles selon
l'élément et la fonction de gestion sélectionnés.
Les actions contextuelles sont disponibles sous forme de liens dans le bas de la fenêtre.
© 2015 Sage 10
Sur les liens, le menu contextuel est limité aux actions de la fenêtre de sélection de
l'élément.
Les actions ne sont disponibles qu'après sélection d'un élément dans la liste. Un double
clic sur le lien (ou Entrée après sélection de la ligne) actionne la fonction.
La fonction affiche la fenêtre de sélection du tiers ou de l'article, puis l'ouverture de la
fenêtre Interrogation.
Il est possible, dans la zone Mode d'ouverture du menu Fenêtre / Préférences, de
conserver l'accès à la fenêtre Interrogation.
Agir sur les listes

17B
Modifier l'affichage d'une liste

Vous êtes libre de modifier l'affichage d'une liste.
Ajuster et déplacer les colonnes
La taille et l'emplacement des colonnes peuvent être modifiés :
• pour ajuster la taille des colonnes à la taille de la fenêtre, utiliser la fonction Fenêtre /
Ajustement automatique des colonnes,
• pour déplacer une colonne, placez le pointeur de la souris sur l'intitulé de la colonne
puis faites-le glisser à l'emplacement souhaité.
Ces actions ne sont généralement pas possibles pour les sous-listes, à l'intérieur des
fenêtres "Elément".
Partager une liste

Certaines listes comportent dans le coin inférieur gauche, ou au-dessus de la barre de
défilement vertical, un trait épais. Ce trait permet de partager la liste pour voir
simultanément deux parties de la même fenêtre.
Pour partager la liste :
1. positionnez le pointeur de la souris sur le trait épais ; le pointeur est modifié comme ceci .
© 2015 Sage 11
2. cliquez et déplacez le pointeur pour partager la liste.

Pour supprimer le trait de partage, effectuer un double clic sur celui-ci, au niveau de la
barre de défilement.
Personnaliser les colonnes d'une liste

Pour choisir les colonnes affichées, vous avez deux possibilités :
• cliquer sur le bouton [Personnaliser la liste] situé en haut de la barre de défilement
vertical,
• utiliser la fonction du menu Fenêtre / Personnaliser la liste.
Agir sur les éléments d'une liste

C'est à partir des listes de l'application que vous procédez aux créations, modifications
et suppressions de fiches.
Toute action sur une liste suppose une pré-sélection d'un ou plusieurs élément(s) de la
liste.
Sélectionner les éléments d’une liste

Pour sélectionner plusieurs éléments :
• si les éléments sont contigus, cliquez sur le premier pour le sélectionner, pressez
une touche MAJ tandis que vous cliquez sur la ligne du dernier à sélectionner. Tous les
éléments compris entre les deux sont alors sélectionnés. Il s'agit d'une sélection
continue.
• si les éléments ne sont pas contigus, cliquez sur le premier puis appuyez sur une
touche CTRL pendant que vous cliquez sur les autres. Il s'agit d'une sélection
discontinue.
Pour désélectionner un élément, pressez CTRL tandis que vous cliquez sur sa ligne.
Tableau récapitulatif des raccourcis clavier sur les fenêtres de liste
Action Souris Clavier sous Windows
Sélection d’un élément Cliquer sur sa ligne Flèche haut ou Flèche bas
Ouverture d’un élément Double-clic sur sa ligne ENTREE ou CTRL + M
Sélectionne des éléments Maj + clic MAJ + Flèche haut ou Flèche bas
contigus
Sélectionne des éléments non Ctrl + clic CTRL + Flèche haut ou Flèche bas,
contigus ESPACE
Vous pouvez alors :

• Modifier un élément d'une liste
• Ajouter un élément à une liste
• Supprimer un élément d'une liste
• Transférer les éléments d'une liste par Glisser-déposer
• Lancer une fonction à partir d'un élément d'une liste
Trier, filtrer, regrouper les éléments d'une liste

Trier une liste
© 2015 Sage 12
Pour trier une liste, cliquez sur l'intitulé de colonne du critère de tri choisi. Cliquez de
nouveau pour modifier l'ordre de tri.
ordre croissant
ordre décroissant
Pour trier une liste, il est préférable d'afficher la barre d'outils Navigation qui propose la
fonction Tri.
Les critères de tri de la fonction Trier correspondent aux intitulés des colonnes qui
permettent de trier une liste.
La fonction Tri affiche les listes selon un seul critère de tri à la fois. Les critères de tri
dépendent de la fenêtre affichée et de ses options d'affichage. Selon le critère de tri
sélectionné, la colonne concernée est colorée différemment des autres.
Vous utilisez une version SQL de votre logiciel
La fonction Trier propose des tris complémentaires à ceux proposés par défaut. La liste
des tris est alors positionnée sur «Autre tri».
En mise à jour d’une version antérieure en version 7.70 pour SQL server, les tris
personnalisés SQL ne sont pas récupérés. Il est nécessaire de paramétrer à nouveau
les index des menus (Menu Fenêtre/Personnaliser/Interface utilisateur/Listes).
Regrouper les éléments d’une liste (seulement pour les versions SQL)
Il est possible de regrouper les éléments de la liste selon différents critères. Cette
fonction n’est disponible que pour les principales listes des applications.
Regrouper les éléments

Le regroupement d’éléments s’effectue à partir du menu contextuel. Cliquez dans la
colonne de l’élément à regrouper, puis cliquez droit. La fonction Regrouper par :
Élément à regrouper apparaît dans le menu contextuel.
Exemple : Regroupement de la liste des articles par famille
© 2015 Sage 13
Positionnez le curseur dans la colonne Famille, cliquez droit pour faire apparaître le menu
contextuel, puis sélectionnez Regrouper par : Famille.
Modifier le regroupement
Pour modifier le regroupement en cours, cliquez dans la colonne de votre choix, cliquez
droit pour faire apparaître le menu contextuel, et sélectionnez le nouveau regroupement.
Annuler le regroupement
Dans la colonne sur laquelle est effectué le regroupement, cliquez droit pour faire
apparaître le menu contextuel, puis cliquez sur Annuler le regroupement.
Filtrer les éléments d'une liste (seulement pour les versions SQL)
La fonction Filtrer permet d'effectuer des recherches multicritères dans une liste
d'éléments. Cette fonction n’est disponible que pour les principales listes des
applications.
1. Cliquez sur le bouton Filtrer pour afficher le panneau de définition des critères de sélection.
2. Utilisez la zone Contient dans l'intitulé pour lancer la recherche sur un terme de votre choix,
ou paramétrez un critère de recherche :
– Dans la première liste déroulante, sélectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
– Dans la seconde liste déroulante, sélectionnez une expression de condition.
– Dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
l'élément sélectionné.
3. Cliquez sur le bouton Filtrer pour exécuter la recherche
Le bouton permet d’ajouter à tout moment d’autres critères de recherche.
Le bouton permet la suppression du critère de sélection ajouté.

Le bouton Réinitialiser permet d’annuler le filtre en cours et de réinitialiser l’affichage de
la liste.
Modifier un élément d'une liste

Pour modifier un élément dans une liste :
1. sélectionnez l'élément.
2. et cliquez sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez également :

• cliquer sur le bouton [Ouvrir] de la barre de validation de la fenêtre
• ou double-cliquer sur la ligne d'un élément de la liste
L'effet d'un double-clic sur la ligne d'un élément de la liste peut être paramétré pour :
• afficher l'élément sans le modifier, ou
• afficher l'élément pour le modifier.
 Ce paramétrage s'effectue par la fonction Fenêtre / Personnaliser / volet Général /
Affichage.
Ajouter un élément à une liste
© 2015 Sage 14
Pour ajouter un élément à une liste :

2. et cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Nouveau] de la barre de validation de la

fenêtre.
Paramétrez cet élément et cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre.
Supprimer un élément dans une liste

Pour supprimer un élément à une liste :
2. et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Supprimer] de la barre de validation.

Confirmez ou non votre choix sur le message affiché.
Transférer des éléments entre listes par Glisser-Déposer

Sur certaines listes, vous pouvez transférer des éléments d’une liste vers une autre liste
par Glisser-Déposer. Pour cela :
1. disposez côte à côte la fenêtre d’origine et la fenêtre de destination,
2. sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste d’origine,
3. appuyez sur la touche ALT et glissez en même temps la sélection vers une zone (compatible
à recevoir les éléments sélectionnés).
Lancer une fonction à partir d'un élément d'une liste

Certaines listes de l'application permettent d'activer des fonctions de gestion.
Le bouton [Actions] lance les fonctions spécifiques à la sélection
effectuée. Les actions proposées dépendent du contexte et sont
présentées dans chaque documentation métier.
Pour activer une fonction liée à l'élément d'une liste :
1. sélectionnez la ligne à partir de laquelle vous souhaitez travailler,
2. cliquez sur le bouton [Actions],
3. choisissez la fonction à activer.
Exemples
Vous utilisez Sage Comptabilité

Depuis la fenêtre de saisie d'un Journal (Traitement/Saisie des écritures), lorsqu'une ligne
du journal est sélectionnée, le bouton [Actions] permet de :
• voir les registres de taxe
• voir la régularisation des charges et produits
• visualiser la pièce
• saisir les informations libres
• lettrer le compte
© 2015 Sage 15
• interroger le compte général ou le compte tiers

• visionner les documents attachés
• créer un modèle de saisie
• extourner/annuler les éléments sélectionnés
Vous utilisez Sage Gestion Commerciale

Activé depuis la liste des documents d'achats, le bouton [Actions] permet :
• de modifier le statut de la pièce sélectionnée
• de la transformer en un autre type de pièce (bon de fonction en bon de livraison par
exemple)
• d'envoyer ou de visualiser un e-mail, avec le document sélectionné en pièce jointe,
• d'imprimer la pièce
• de comptabiliser la pièce
Activé depuis la liste des articles, le bouton [Actions] propose la fonction Interroger
permettant d'interroger le stock.
Vous utilisez Sage Immobilisations

Activé depuis la liste des immobilisations, le bouton [Actions] propose la fonction Gérer
l'immobilisation....
Ainsi, vous accédez rapidement au plan d'amortissement de l'immobilisation
sélectionnée.
Vous utilisez Sage Moyens de paiement

Activé depuis la liste des LCR-BOR, le bouton [Actions] permet de :
• gérer les écritures associées
• imprimer des modèles de documents
• gérer l'escompte financier
• gérer les registres associés
Vous utilisez Sage Trésorerie

A partir de la liste des mouvements bancaires d'un extrait bancaire, le bouton [Actions]
permet de :
• voir les prévisions de trésorerie pointées,
• consulter les libellés complémentaires.
© 2015 Sage 16
Menu Fichier
Introduction au menu Fichier

10B
Le menu Fichier regroupe essentiellement des fonctions d'ouverture et fermeture de

fichiers, ainsi que des fonctions de paramétrage.
Pour les fonctions non listées ci-dessous, reportez-vous plus loin à la partie traitant
du menu Fichier de votre logiciel.
• Ouvrir : Ouverture d'un fichier existant.
• Favoris : Accès rapide aux fichiers de données les plus fréquemment utilisés.
• Configuration système et partage : Accès à des informations sur les fichiers en
cours d'utilisation et les utilisateurs connectés.
• Autorisations d'accès : Sécurisation de l’accès et de l’utilisation du
programme.
• Exporter / Importer au format Sage : Transferts de fichiers entre logiciels Sage.
• Exporter / Importer au format paramétrable : Transferts de fichiers entre un
logiciel Sage et le logiciel d'un autre éditeur.
• Imprimer les paramètres société : Impression des paramètres du fichier
société en cours d'utilisation.
• Mise en page : Programme distinct destiné à la mise en page des documents
utilisés par diverses fonctions du programme.
• Format d’impression : Paramétrage des formats d’impression et sélection du
type d'imprimante (ce choix n'est plus proposé à partir de Windows 7 ; les
propriétés de l'imprimante sont modifiées à partir du Panneau de
configuration).
• Le sous menu Fichier / Outils comporte les fonctions suivantes :
• Enrichissement des coordonnées bancaires tiers : Traite vos données
bancaires tiers et complète, le cas échéant, les codes BIC et/ou IBAN
manquants automatiquement, dans le respect de la norme SEPA (vous devez
au préalable acquérir le Service correspondant auprès de Sage et actualiser
vos droits d'accès au portail).
• Recalcul des informations libres : Mise à jour des informations libres de type
Valeur calculée.
• Maintenance : Programme permettant de gérer les fichiers de l'application
(agrandissement, occupation, vérification, recopie, conversion des fichiers
d'une ancienne version.
• Importer / Exporter les préférences : Transfert des paramètres interface d'un
utilisateur vers un autre utilisateur.
Si vous utilisez plusieurs logiciels Sage, le menu Fichier peut vous permettre de
démarrer un autre logiciel à partir du logiciel en cours d'utilisation.
1
Menu Fichier
Ouvrir
Introduction à la fonction Ouvrir

Fichier / Ouvrir
Utilisez cette fonction pour ouvrir une société (fichier ou base de données créée
dans les applications) existant. Cette fonction affiche une fenêtre pour sélectionner le
fichier à ouvrir.
Si un fichier de données est ouvert en cours d'utilisation, la fonction
Fichier / Ouvrir n’est pas accessible.
Restriction d'utilisation du logiciel

Un Utilisateur ou Compte Utilisateur est identifié par un nom et un mot de passe
(paramètres de connexion ou d'authentification). Il utilise un profil utilisateur qui définit
ses droits d'accès aux fonctions de l'application.
A l'ouverture d'une société, l'authentification est obligatoire (avec ou sans mot de
passe).
Voir Autorisations d'accès / Utilisateurs.
Pour les traitements multi-bases (fusion, traitements multi-sociétés, création
d'une archive..), l'ouverture du fichier est effectuée sans affichage de la
fenêtre d'authentification si l'utilisateur connecté existe (même nom et
même mot de passe).
De même, l'ouverture d'une autre application, et de son fichier lié, à partir
du menu Fichier, s'effectue sans authentification si l'utilisateur connecté y
est déjà paramétré.
En revanche, l'ouverture des fichiers via les outils externes (ODBC, Objets
métier, ActiveX) nécessite une authentification obligatoire.
Contrôle du nom de l'utilisateur
Un contrôle est effectué sur le nom de l'utilisateur afin d'éviter qu'un même utilisateur
ne se connecte plusieurs fois à la même base de données pour la même application.
Cependant, un même nom d'utilisateur peut ouvrir simultanément plusieurs bases de
données ou applications différentes (tous les utilisateurs d'une même application
doivent y être référencés).
Sage 100 Entreprise SQL Server fonctionne en nombre de connexions et
non en fonction des utilisateurs.
Contrôle du nombre d'utilisateurs actifs
L'ouverture du fichier de données sociétés n'est autorisée que si le nombre
d'utilisateurs actifs est inférieur ou égal au nombre de licences acquises.
L'utilisateur <Administrateur> fait partie des utilisateurs actifs.
En tant qu'utilisateur
Si le nombre d'utilisateurs actifs enregistrés est supérieur au nombre de licences,
vous ne pouvez pas ouvrir le fichier de données : contactez votre administrateur.
En tant qu'administrateur
SI le nombre d'utilisateurs actifs enregistrés est supérieur au nombre de licences, la
fenêtre Contrôle des licences s'affiche.
2
Pour aller plus loin, voir :
• Contrôle des licences
• Ouvrir un fichier protégé par mot de passe
• Conversion du fichier société d’une version antérieure
• Ouvrir un fichier favori
• Ouvrir un fichier mal fermé
Contrôle des licences

La fenêtre Contrôle des licences s'affiche si le nombre d'utilisateurs actifs enregistrés
est supérieur au nombre de licences.
Le contrôle des licences s'applique pour les utilisateurs de Sage Serveur
(après mise à jour dans la même version que les applications) et pour les
versions SQL (après mis à jour de la partie Cliente et conversion des tables
systèmes), mais pas pour la version Sage 100 Entreprise SQL Server (le
contrôle du nombre de licences est effectué par application et par base de
données).
Cette fenêtre indique le nombre de Licences acquises et le nombre des Utilisateurs
actifs par application. La liste de la fenêtre permet de :
• cocher dans la colonne Pointage les comptes utilisateurs qui doivent être
désactivés. Le compteur Utilisateurs actifs - [Application] est décrémenté au
fur et à mesure.
• visualiser les Administrateurs et Utilisateurs actifs (les invités n'apparaissent
pas).
• visualiser les utilisateurs ayant d'autres applications autorisées. Il s'agit des
applications partageant une même base de données (Moyens de paiement,
Trésorerie, Gestion Commerciale et Caisse de Saisie Décentralisée).
Un utilisateur connecté ne peut pas se désactiver lui-même.

En version Monoposte, seul l'utilisateur <Administrateur> peut être actif.
L'utilisateur doit donc se connecter sous le nom <Administrateur> pour
désactiver les autres utilisateurs actifs.
L'administrateur peut aussi désactiver un compte utilisateur à partir du volet

Identification d'une fiche utilisateur.
Le bouton [OK] devient accessible lorsque le nombre d'utilisateurs actifs est inférieur
ou égal au nombre de licences acquises. Dans le cas contraire, il n'est pas possible à
l'administrateur d'ouvrir la société.
Ouvrir un fichier protégé par mot de passe

Fichier / Ouvrir
A l’ouverture d’un fichier protégé par un mot de passe, la fenêtre "Autorisation
d'accès" s'affiche avec la mention "Le fichier xxxxx est protégé...".
Utilisez cette fenêtre pour saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Par défaut, le nom du dernier utilisateur saisi pour la connexion au fichier est affiché.
Veuillez respecter la casse (minuscules / capitales) au moment de saisir
votre mot de passe.
3
Menu Fichier
Changement de mot de passe

Si vous avez demandé le renouvellement de votre mot de passe celui-ci a été
réinitialisé par l'administrateur du logiciel. Dans ce cas, dans la fenêtre "Autorisation
d'accès", saisissez uniquement votre nom d'utilisateur et cliquez sur [OK].
La fenêtre Changement de mot de passe s'affiche pour y saisir un nouveau mot de
passe.
La fenêtre Changement de mot de passe peut également s'afficher si
l'administrateur a modifié les paramètres de sécurité.
Echec à la connexion - Nombre de tentatives autorisées

Vous disposez de trois tentatives pour vous connecter au fichier. A l'issue de la
troisième tentative sans connexion, le logiciel se ferme. Veuillez alors contacter
l'administrateur du logiciel.
Conversion du fichier société d’une version antérieure

Fichier / Ouvrir
Si vous ouvrez pour la première fois un fichier société créé à partir d'une version
antérieure de votre logiciel, la conversion du fichier peut vous être proposée.
Le temps de conversion varie en fonction de la taille du fichier.
Si après conversion, le nombre d'utilisateurs dépasse le nombre de postes
acquis, la fenêtre Contrôle des licences s'affiche.
Pour plus de détails, voir Contrôle des licences.
Logiciels utilisant deux fichiers liés (Gestion commerciale, etc.)
Dans le cas de logiciels qui utilisent deux fichiers liés (fichier commercial
et fichier comptable), ces deux fichiers doivent être convertis.
Les fichiers d’origine qui servent à la conversion sont renommés suivant le
modèle [NOM DU FICHIER]_OLD.[EXTENSION DE L’APPLICATION].
Cette procédure automatique de conversion ne permet pas de définir les

paramètres de conversion.
Par exemple, pour la conversion des fichiers comptables antérieurs à la
version 14.00, la référence Pièce est imposée par le programme. Si vous
voulez choisir la valeur mentionnée dans cette zone, il convient d'utiliser
l’assistant du programme Sage Maintenance.
A l'ouverture d'une base SQL nécessitant une conversion, la conversion de

toutes les tables, tous types de base confondus est proposée :
1. La conversion n'est effectuée que si les fichiers de description des
applications sont installés sur le poste.
2. Quel que soit le type de base ouvert, ce sont les tables Comptabilité
qui sont converties en priorité.
Pour plus de détails, voir Assistant de conversion des fichiers.
4
Favoris
Introduction à la fonction Favoris

Fichier / Favoris
Les favoris enregistrés sont un accès rapide aux fichiers de données les plus
fréquemment utilisés.
Le paramétrage des favoris s'effectue via la fonction Fenêtre / Personnaliser.... Pour
plus de détails, voir Personnaliser - Volet Favoris.
Si aucun favori n’est défini, la fonction Favoris est inactive.
Ouvrir un fichier favori

Fichier / Favoris
Utilisez la fonction Fichier / Favoris pour ouvrir un fichier de données enregistré
comme favori.
Si un fichier est en cours d'utilisation, celui-ci est fermé si vous ouvrez un
autre fichier.
Si le fichier est protégé, la fenêtre de connexion s’affiche pour saisir un utilisateur et
son mot de passe.
Pour plus de détails sur les fichiers protégés par mot de passe, voir Ouvrir un fichier
de données protégé par mot de passe.
Fermer
11B
Fichier / Fermer
Utilisez la fonction Fichier / Fermer pour fermer correctement le fichier de données
en cours d'utilisation.
Vous pouvez également cliquer sur la croix de fermeture de la fenêtre de
l'application.
5
Menu Fichier
Configuration système et partage
Introduction à la fonction Configuration système et partage

Fichier / Configuration système et partage
Cette fonction affiche par l'intermédiaire des volets Système et Utilisateurs des
informations sur :
• les fichiers en cours d'utilisation : taille, chemin d'accès, mode d'accès avec
serveur ou non,
• le nombre et le nom des utilisateurs connectés,
• le type d'accès au logiciel : mono-utilisateur ou multi-utilisateur.
Le volet Utilisateurs permet l'envoi de message réseaux vers d'autres
utilisateurs connectés. Pour plus de détails, voir Envoyer des messages
réseaux.
Si vous utilisez votre logiciel en réseau, nous vous invitons à vous reporter à la
documentation fournie avec le système serveur et avec les programmes Sage
Serveurs pour Windows.
Volet Utilisateurs - Envoi des messages réseaux

Le volet Utilisateurs affiche la liste des utilisateurs connectés au fichier de données
Le bouton [Actions] vous permet de leur envoyer un
message par l'intermédiaire du réseau auquel vous êtes
connecté.
Pour envoyer un message réseau :
1. dans la liste, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs
2. cliquez sur [Actions] puis sur Envoyer....
3. dans la fenêtre "Envoi message", saisissez votre message.
4. cliquez sur [Envoyer] pour envoyer le message et fermer la fenêtre.
Non-réception des messages réseaux

Contrairement aux messageries classiques, vous n'êtes pas informé de la
non-réception des messages réseaux.
Les causes de non-réceptions chez le destinataire sont les suivantes :
- Traitement en cours d'exécution.
- Affichage d'une fenêtre (dite 'modale') qui empêche l'affichage d'une
autre fenêtre.
Réception de message réseau
Le destinataire reçoit le message réseau environ cinq secondes après son envoi.
Si le logiciel Sage n'est pas affiché au premier plan, le message n'est pas
visible par l'utilisateur. Pour voir le message, l'utilisateur doit afficher le
logiciel Sage au premier plan.
6
Autorisations d'accès
Gestion du mot de passe

Fichier / Autorisations d’accès / Gestion du mot de passe
Cette fonction affiche la fenêtre "Gestion du mot de passe" afin de changer le mot de
passe utilisateur.
Cette fonction est accessible à tous les utilisateurs.
Utilisateurs
12B
Introduction à la fonction Utilisateurs

Fichier / Autorisations d’accès / Utilisateurs
La fonction Utilisateurs n’est disponible que si l’utilisateur connecté
dispose des droits Administrateur.
La fenêtre Utilisateurs permet :
• de gérer les fiches des utilisateurs autorisés à se connecter au fichier de
données,
• afin de vous éviter de paramétrer des utilisateurs déjà enregistrés pour d'autres
logiciels, de récupérer ou de transférer ces profils d'utilisateurs,
• d'envoyer un message aux utilisateurs.
Voir pour toute information :

• Ajouter un utilisateur
• Paramétrer un profil utilisateur
• Définir les restrictions pour chaque fonction du logiciel
• Consulter / Modifier un profil utilisateur
• Supprimer un utilisateur
• Envoyer un message aux utilisateurs
• Transférer / Récupérer un utilisateur
Ajouter un utilisateur
Pour ajouter un utilisateur cliquez sur [Nouveau] de la barre de validation de la fenêtre
"Utilisateurs".
Une fiche "Utilisateur" est composée de deux onglets :
• Identification : ce volet précise l'identité et le profil de l'utilisateur ; il permet de
réinitialiser son mot de passe.
• Autorisations : ce volet précise les menus et fonctions auxquels l'utilisateur a
accès.
L'utilisateur Administrateur ne possède qu'un onglet sur sa fiche :
Identification. L'administrateur a accès à toutes les fonctions du logiciel.
7
Menu Fichier
Nombre d'utilisateurs actifs

Le nombre d'utilisateurs actifs (y compris les administrateurs) pour une application ne
doit pas dépasser le nombre de licences autorisées. Un message bloquant s'affiche
dans le cas contraire. Il est possible de décocher la case Désactiver ce compte
utilisateur sans supprimer son profil.
Voir aussi Paraméter un profil utilisateur.
Ce message n'est pas affiché en création ou modification d'un utilisateur
appartenant au groupe Invités sauf s'il change de groupe (Utilisateurs ou
Administrateurs).
Ajouter un utilisateur à un logiciel qui utilise un fichier Comptable

Pour les logiciels qui utilisent un fichier comptable, l'ajout d'un utilisateur avec un
profil Administrateur ou Utilisateurs, ajoute ce même utilisateur dans le fichier
comptable avec le profil Invités.
Exemple :
Ajout d’un utilisateur à partir de la Gestion commerciale avec les caractéristiques :
• Nom : Test
• Mot de passe : 1234
• Groupe : Utilisateurs
Ce même utilisateur est automatiquement ajouté dans le fichier comptable avec le
groupe Invités.
• Nom : Test
• Mot de passe : <Pas de mot de passe>
• Groupe : Invités
Paramétrer un profil utilisateur

Fichier / Autorisations d’accès / Utilisateurs / volet Identification
En tant qu'administrateur, vous paramétrez le profil d'un utilisateur à partir du volet
Identification. Ce volet précise les :
• nom,
• description
• et Email de l'utilisateur
Profil
Appartient au groupe
Utilisez cette liste pour sélectionner le groupe-profil d'appartenance de l'utilisateur :
Les profils utilisateurs proposés sont les suivants :
• Administrateurs
Le profil Administrateur donne accès à toutes les fonctions sans aucune restriction.
Seuls les administrateurs ont accès aux fonctions d’autorisations d’accès et peuvent
créer des utilisateurs et leur affecter des droits.
• Utilisateurs
Les utilisateurs ayant des droits Utilisateurs ont par défaut accès à toutes les
fonctions sauf les fonctions Utilisateurs et Paramètres de sécurité du menu
Autorisations d’accès.
8
Il est possible de définir des restrictions d'accès aux fonctions pour ce type
d'utilisateur.
• Invités
Dans le logiciel de Comptabilité, sélectionnez ce groupe pour un utilisateur déjà
enregistré dans le logiciel de Gestion Commerciale.
Ce profil permet à l'utilisateur d'ouvrir le fichier comptable associé à partir de la
Gestion commerciale. Cependant, ce profil ne peut pas lancer directement
l'application Comptabilité.
Pour plus de détails, voir Ajouter un utilisateur.
Les invités ne sont pas pris en compte dans le décompte des licences.
Profil utilisateur
Utilisez cette liste pour sélectionner le profil utilisateur :
• Personnalisé : afin de créer un nouveau profil.
• "Nom d'utilisateur" : sélectionnez le profil d'un autre utilisateur afin que
l'utilisateur en cours de création hérite des droits d’accès aux fonctions de
l’utilisateur sélectionné.
La zone Profil utilisateur est modifiable sans condition. Référez-vous aux
messages qui s'affichent lors des modifications.
Il n’est pas possible de sélectionner un utilisateur avec des droits
Administrateurs.
Applications autorisées
Particularités pour les applications partageant le même type de fichier
application (cette zone n'est pas visible pour les autres applications) :
Moyens de paiement et Trésorerie (*.mdp), Gestion commerciale et Saisie
de Caisse Décentralisée (*.gcm).
Cette zone permet de préciser si ce compte utilise l’une ou l’autre des applications ou
les deux.
Exemple :
Pour un utilisateur créé dans la Gestion commerciale, vous indiquez s'il est également
utilisateur de Sage Saisie de Caisse Décentralisée par la sélection de :
- Gestion Commerciale seule
- Saisie de Caisse Décentralisée seule
- ou les deux
Par défaut, c’est l’application qui crée le compte utilisateur qui est proposée.
Cette option a pour effet de :
• Interdire l’accès à l’application non autorisée pour le compte utilisateur,
• Comptabiliser l’utilisateur pour le décompte des licences, il devient actif pour
les applications sélectionnées.
Cette zone n'est pas accessible pour l'Administrateur et les utilisateurs
appartenant au groupe Invités.
Mot de passe de "Description de l'utilisateur"
Si vous êtes l'administrateur du logiciel, vous
pouvez réinitialiser un mot de passe utilisateur.
Utilisez alors le bouton [Réinitialiser le mot de
passe].
9
Menu Fichier
La réinitialisation du mot de passe est effective pour le fichier en cours.

Cependant, selon l’option Mot de passe identique pour tous les fichiers
liés (Fichier / Autorisations d’accès / Paramètres de sécurité), la
modification du mot de passe est également apportée dans le fichier
comptable lié et répercutée par la suite à l’ensemble des logiciels.
Statut du compte
Désactiver ce compte utilisateur
Cochez cette option pour :
• Interdire à l'utilisateur l’accès à la société,
• Ne plus prendre en compte l'utilisateur dans le décompte des licences.
Si au moment de valider la création d'un compte, un message vous invite à
désactiver un compte, cochez cette option. En effet, créer un nombre
d'utilisateurs actifs supérieur au nombre de licences acquises n'est pas
autorisé. Si l'utilisateur concerné doit tout de même être actif, il vous faut
alors désactiver un autre utilisateur puis réactiver l'utilisateur concerné.
Cette option n'est pas accessible pour le compte <Administrateur> (toujours
activée) et pour les utilisateurs appartenant au groupe Invités (toujours
désactivée).
Pour plus d'explications, voir aussi Contrôle des licences.
Définir les restrictions pour chaque fonction du logiciel

Fichier / Autorisations d’accès / Utilisateurs / volet Autorisation
Fichier / Autorisations d’accès / Utilisateurs / volet Droits effectifs
En tant qu'administrateur, vous définissez les restrictions d'accès pour chaque
fonction et par utilisateur, à partir du volet Autorisations.
Ce volet est absent pour les utilisateurs appartenant aux groupes
Administrateurs et Invités.
Ce volet est intitulé Droits effectifs si l’utilisateur hérite du profil d’un autre
utilisateur. Dans ce cas, aucune modification ne peut être apportée à
l’affectation des droits d’accès aux fonctions.
La liste présente les menus, les fonctions, et pour les fenêtres les volets dont l'accès
peut être restreint. Par défaut, l'ensemble des fonctions présentes dans ce volet sont
en accès libre.
Pour définir les restrictions :
5. dans la liste, sélectionnez un intitulé de menu, fonction ou onglet,
6. choisissez l'une des options proposées :

- Autoriser,
- Interdire la suppression,
- Interdire l'écriture,
- Interdire la lecture et l'écriture.
L'utilisateur est informé des restrictions par l'affichage d'icônes :

- dans la barre d'état, et
- dans les menus de la barre de menus.
Par contre, une fonction associée à l'option Interdire la lecture et l'écriture
est absente de son menu d'origine.
10
Consulter / Modifier un profil utilisateur
Pour consulter ou modifier la fiche d'un utilisateur cliquez sur [Ouvrir] de la barre de
validation de la fenêtre "Utilisateurs".
Pour plus de détails sur le paramétrage, voir Paramétrer un profil utilisateur.
Supprimer un utilisateur
Pour supprimer la fiche d'un utilisateur enregistré :
1. dans la fenêtre "Utilisateurs", sélectionnez la ligne de sa fiche,.
2. dans la barre de validation, cliquez sur [Supprimer].
3. confirmez votre choix.
Si le programme affiche le message suivant : « Souhaitez-vous également supprimer

les utilisateurs sélectionnés dans le fichier comptable lié ? ».
• cliquez sur [Oui] pour supprimer l’utilisateur dans le fichier rattaché.
• si l’utilisateur possède le logiciel Comptabilité ou tout autre logiciel Sage,
cliquez sur [Non]. L’utilisateur conserve ainsi l'accès à ces autres logiciels.
Le type d'utilisateur suivant ne peut être supprimé :
• l’utilisateur <Administrateur>.
• tout utilisateur dont le profil est rattaché à d’autres utilisateurs.
• l'utilisateur est connecté.
Envoyer un message aux utilisateurs

En tant qu'administrateur, vous avez la possibilité d'envoyer un message aux
utilisateurs du logiciel.
Pour cela, cliquez sur le bouton [Actions] puis sélectionnez Envoyer un message.
Cette fonction utilise votre messagerie et affiche un message sans titre avec
l'adresse de messagerie de l'utilisateur destinataire (si l'adresse est renseignée).
Transférer / Récupérer un utilisateur

Afin de vous éviter de paramétrer des utilisateurs déjà enregistrés pour d'autres
logiciels, vous pouvez récupérer ou transférer ces profils d'utilisateurs.
Pour cela, cliquez sur le bouton [Actions] puis sélectionnez Transférer les utilisateurs
et Récupérer les utilisateurs.
Les droits d’accès aux fonctions sont ceux définis dans le logiciel concerné
et ne peuvent être transférés.
11
Menu Fichier
Paramètres de sécurité
13B
Fichier / Autorisations d’accès / Paramètres de sécurité

La fonction Paramètres de sécurité n’est disponible que si l’utilisateur
connecté dispose des droits Administrateur.
Gestion du mot de passe

Vous définissez ici les règles que vous souhaitez appliquer à la gestion des mots de
passe d'accès à l'application.
Nous attirons votre attention sur la zone Définir un mot de passe identique dans tous
les fichiers liés.
Elle permet de gérer un mot de passe unique dans toutes les applications. Lorsque
cette case est cochée, la modification du mot de passe dans une application, entraîne
sa modification (après confirmation) dans tous les fichiers liés, au fur et à mesure de
l’ouverture de ces fichiers.
A l'ouverture de la société
Cette case à cocher permet d’imposer la saisie d’un mot de passe, pour tout
utilisateur, y compris l’administrateur.
Voir aussi : Ouvrir un fichier protégé par mot de passe.
Exporter / Importer au format Sage
Introduction à l'importation et l'exportation au format Sage

Fichier / Importer / Format Sage
Fichier / Exporter / Format Sage, Html
Nous vous conseillons de privilégier l'importation et l'exportation au format Sage pour
des transferts de fichiers entre deux logiciels Sage.
Vous pouvez effectuer les transferts suivants :
• Importer au format Sage
• Exporter au format Sage, HTML...
Importer au format Sage

Utilisez cette fonction pour importer des fichiers de données provenant d’autres
logiciels Sage.
Ces fichiers peuvent être aux formats suivants :
• Format texte (*.TXT)
• Fichiers comptes au format SAGE (*.PNC)
• Fichiers écritures au format SAGE (*.PNM)
• Fichiers écritures au format CIEL (*.TXT)
• Fichiers écritures EDIFACT (*.TXT)
12
• Catalogue fournisseurs (*.TXT)
• Catalogue fournisseurs et articles (*.TXT)
• Fichiers au format XML (*.XML)
Version
Cette fonction n’est pas disponible dans Moyens de paiement, Trésorerie et Etats
Comptables et Fiscaux.
La fonction Fichier / Importer / Format Sage ne peut pas être utilisée en
mode Multi-utilisateur.
Pour importer au format Sage :
1. dans la fenêtre "Ouvrir le fichier d’Import", sélectionnez le fichier à importer (en cas d'erreur
lors de l'importation, le fichier d’importation est conservé et renommé avec l’extension .OLD).
2. choisissez, à l'aide des cases à cocher, les options d'importation : suppression du fichier
après import, importer le lettrage, le pointage,...
3. l'importation des données débute dès que vous cliquez sur [Ouvrir].
Au cours de la procédure d'importation, le logiciel effectue un certain nombre de

contrôles. Si des erreurs sont détectées à l’issue de ces derniers, la procédure
d’importation est arrêtée.
Il est important de ne pas annuler une procédure d’importation en cours
car cela peut entraîner des fichiers déséquilibrés.
A l’issue de l’importation, un journal de traitement est généré. Pour consulter son
contenu, utilisez la fonction Edition / Afficher le journal de traitement.
Pour plus de détails sur les fichiers importés, voir l’annexe qui traite des fichiers
d’importation.
Exporter au format Sage, HTML...

Fichier / Exporter / Format Sage, HTML...
Utilisez cette fonction pour exporter des fichiers de données vers d’autres logiciels
Sage.
Les logiciels Sage peuvent générer les types de fichiers suivants :
• Format texte (*.TXT)
• Format sylk (*.SLK)
• Format html (*.HTM)
• Format Excel (*.XLS)
Version
Cette fonction n’est pas disponible dans Moyens de paiement, Trésorerie et Etats
Comptables et Fiscaux.
La fonction Fichier / Exporter / Format Sage, HTML... ne peut pas être
utilisée en mode Multi-utilisateur.
Pour exporter des données au format Sage,
1. vous choisissez ou créez un modèle d'export qui précise les informations que vous souhaitez
exporter depuis la fenêtre "Ouvrir le modèle d'export" :
– pour créer le fichier "modèle export" : cliquez sur [Nouveau],

– pour ouvrir un modèle existant : sélectionnez le fichier modèle contenant la
structure du fichier à exporter puis cliquez sur [Ouvrir].
13
Menu Fichier
Pour créer un modèle d'export

Pour créer un fichier "modèle export" :
1. cliquez sur [Nouveau],
2. attribuez un nom au fichier modèle (l'extension du fichier varie selon l'application),
3. puis cliquez sur [Enregistrer].
Dans la fenêtre "Liaison externe", vous enregistrez ensuite les types d'informations
qui seront prises en compte lorsque ce modèle sera utilisé pour une exportation.
4. vous renseignez un intitulé,
5. vous choisissez le fichier contenant les informations qui seront exportées (paramètres
généraux, dossier entreprise,...),
6. en fonction de la sélection précédente, vous choisissez chaque information que vous

souhaitez exporter (raison sociale, activité, adresse,...),
7. vous indiquez éventuellement des bornes de sélection (1),
8. dans la barre de fonctions, vous cliquez sur [Exporter] et choisissez le format du fichier,
9. dans la fenêtre "Créer le fichier d'export", saisissez le nom du fichier puis cliquez sur
[Enregistrer].
(1) Il est possible de définir des groupes pour affiner les critères de sélection. Voir
pour cela la fonction Etat / Formats de sélection / Paramétrage d’un format de
sélection / Groupes.
Pour utiliser un modèle d'export existant
Dans la fenêtre "Liaison externe", vous pouvez :
• modifier le modèle d'export (voir les points 1 à 4 ci-dessus),
• l'utiliser tel quel et lancer l'exportation (voir les points 5 et 6 ci-dessus).
La durée de l'exportation dépend de la quantité de données exportées.
14
Format catalogue fournisseur
Ce format d'importation permet, à partir d'un fichier texte contenant le catalogue des
tarifs d'un fournisseur, d'importer en mise à jour les informations. La structure du
fichier d'importation, bien qu'étant imposée est beaucoup plus simple que les
structures traditionnelles existant pour l'importation d'informations dans la gestion
commerciale.
Ce format sera exclusivement utilisé pour la mise à jour des tarifs des références
fournisseurs du fichier commercial.
Structure du fichier d’importation des références fournisseur

Le fichier d’importation se décompose de la manière suivante :
• 1ère ligne : N° fournisseur (17 caractères alphanumériques majuscules),
• 2ème ligne : Code d’importation (de 1 à 4),
• lignes suivantes : elles correspondent aux différentes informations des
références fournisseurs des articles concernés.
Exemple :
BILLO = numéro du fournisseur
1 = code importation
1er enregistrement = 1ère référence fournisseur / article 1
2ème enregistrement = 2ème référence fournisseur / article 2
…
nième enregistrement = nième référence fournisseur / article 1
Code d’importation
Le code d’importation permet d’indiquer de quelle manière l’importation sera
effectuée. En effet, plusieurs cas peuvent se présenter pour l’importation d’un fichier
de références fournisseurs.
L’importation peut être souhaitée :
• en modification des références fournisseurs,
• en création de références fournisseurs pour des articles existants et
• en création de nouvelles références articles. Le code défini en 2ème ligne
permettra d’indiquer la manière dont seront traités ces différents cas.
Le fichier d’importation comportera obligatoirement la référence de l'article et la
référence fournisseur.
Quatre codes différents sont disponibles pour l'importation des références
fournisseurs.
Code 1
Le code 1 indique au programme que l’importation est effectuée en modification de la
Exemple :
Votre fournisseur BILLO vous envoie la totalité de son catalogue. Vous souhaitez
mettre à jour les tarifs des références fournisseurs existant dans votre fichier commer-
cial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code
d'importation 1.
15
Seules les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront

modifiées au niveau des zones de la fiche référence fournisseur BILLO.
Code 2
Le code 2 indique au programme que l’importation est effectuée en modification de la
référence fournisseur et en mise à jour de la fiche article (Prix d’achat).
Exemple :
mettre à jour les tarifs des références fournisseurs existant ainsi que le prix d'achat de
la fiche principale dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous utilisez le type
d'importation Catalogue fournisseur et le code d'importation 2. Seules les références
fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées au niveau des
informations de la fiche référence fournisseur et de la zone Prix d'achat de la fiche
principale de l'article.
Récapitulation des codes
Mise à jour Réf. Création Réf. Mise à jour Réf. Création Réf.
Code
fournisseur fournisseur article article
1 Oui Non Non Non
Oui (Prix
2 Oui Non Non
d'achat)
Description des champs d’une ligne référence fournisseur de

l’article
Les lignes concernant les informations d'une référence fournisseur sont séparées par
un retour chariot. Les champs de chaque ligne sont séparés par une tabulation. La
présence de chaque champ est obligatoire. Si aucune valeur n’existe pour le champ
concerné, il faudra insérer une tabulation.
Champ Capacité de la zone Commentaire

18 caractères
Information obligatoire : référence
Référence fournisseur alphanumériques
de l'article chez le fournisseur.
majuscules
Le prix d'achat est exprimé en
monnaie de tenue commerciale si
la zone devise est égale à zéro.
Dans le cas contraire, le prix
d'achat est exprimé dans la devise
correspondant au code indiqué
dans le champ devise.
14 caractères
Prix d’achat Ce prix d'achat correspond au prix
numériques
de l’énuméré pour une ligne
d’article à gamme.
Cette valeur sera reportée dans la
zone prix d’achat de la fiche
principale pour un code
importation égal à 2 uniquement si
le champ devise est égal à zéro.
Aucune modification ne sera
14 caractères
Remise apportée dans la zone si ce champ
numériques
est vide.
16
N° d'ordre des unités d'achat et de
vente (Fichiers / Paramètres
société / Articles / Unités d'achat
et de vente).
2 caractères
Unité d’achat apportée dans la zone si ce champ
numériques de 1 à 30
est vide.
En création (code d'importation 2
ou 4), la valeur 1 correspondant à
la première unité d'achat sera
enregistrée pour un champ vide.
Unité de conversion entre l'unité
d'achat et l'unité de vente.
14 caractères apportée dans la zone si ce champ
Conversion
numériques est vide.
ou 4), la valeur 1 sera enregistrée
pour un champ vide.
Exprimé en nombre de jours.
3 caractères Aucune modification ne sera
Délai d’approvisionnement
numériques apportée dans la zone si ce champ
est vide.
Exprimé en nombre de mois.
4 caractères Aucune modification ne sera
Garantie
numériques apportée dans la zone si ce champ
est vide.
apportée dans la zone si ce champ
14 caractères est vide.
Colisage
numériques En création (code d'importation 2
pour un champ vide.
14 caractères est vide.
QEC
numériques En création (code d'importation 2
pour un champ vide.
N° d’ordre de la devise dans le
fichier commercial (Paramètres
société / International / Devise).
Si le code devise est différent de
2 caractères
Devise zéro le prix d’achat est considéré
numériques de 0 à 30
en devise.
est vide.
17

ou 4), un champ vide correspond à
zéro (aucune devise).
Si l'article est à gamme
21 caractères
Intitulé énuméré de gamme 1 uniquement. Pour les articles sans
alphanumériques
gamme cette zone sera ignorée.
Si article est à gamme
21 caractères
Intitulé énuméré de gamme 2 uniquement. Pour les articles sans
alphanumériques
gamme cette zone sera ignorée.
Exemple :
mettre à jour les tarifs des références fournisseurs existant dans votre fichier commer-
cial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code
d'importation 1.
Le fichier d'importation aura l'apparence ci-après.
BILLO
1
BAR01 ‡ 1500,00 ‡ 10 ‡ 1 ‡ 1 ‡ 15 ‡ 12 ‡ 1 ‡ 1 ‡‡‡
BP01 ‡ 250 ‡ 5 ‡ 1 ‡ 1 ‡ 20 ‡ 6 ‡ 1 ‡ 1 ‡‡ Rubis ‡
BP01 ‡ 280 ‡ 5 ‡ 1 ‡ 1 ‡ 20 ‡ 6 ‡ 1 ‡ 1 ‡ ‡ Saphir ‡
La tabulation est représentée par le signe ‡.
L’importation des références fournisseurs d’articles à gamme de type

produit s’effectuera par la présence d’une ligne par énuméré ou couple
d’énuméré dans le fichier d’importation. Le prix d’achat ne sera alors mis à
jour que pour l’énuméré ou le couple d’énuméré concerné.
18
Format catalogue fournisseur et article
Ce format d'importation permet, à partir d'un fichier texte contenant les informations
relatives au catalogue d'un fournisseur, d'importer en mise à jour et en création les
informations des articles que propose ce dernier. La structure du fichier d'importation,
bien qu'étant imposée est beaucoup plus simple que les structures traditionnelles
existant pour l'importation d'informations dans la gestion commerciale. Ce format
diffère du précédent par le fait qu'il offre la possibilité de créer soit la référence
fournisseur pour un article existant dans le fichier commercial, soit de créer di-
rectement l'article si celui-ci n'existe pas.
Ce format sera principalement utilisé pour la création de nouvelles références
fournisseurs ou de nouveaux articles.
Structure du fichier d’importation des références fournisseur

Le fichier d’importation se décompose de la manière suivante :
• 1ère ligne : N° fournisseur (17 caractères alphanumériques majuscules),
• 2ème ligne : Code d’importation (de 1 à 4),
• lignes suivantes : elles correspondent aux différentes informations des
références fournisseurs des articles concernés.
Exemple :
BILLO = numéro du fournisseur
1 = code importation
1er enregistrement = 1ère référence fournisseur / article 1
2ème enregistrement = 2ème référence fournisseur / article 2
…
nième enregistrement = nième référence fournisseur / article 1
Code d’importation
Le code d’importation permet d’indiquer de quelle manière l’importation sera
effectuée. En effet, plusieurs cas peuvent se présenter pour l’importation d’un fichier
de références fournisseurs.
L’importation peut être souhaitée en modification des références fournisseurs, en
création de références fournisseurs pour des articles existants et en création de
nouvelles références articles. Le code défini en 2ème ligne permettra d’indiquer la
manière dont seront traités ces différents cas.
Le fichier d’importation comportera obligatoirement la référence de l'article et la
Quatre codes différents sont disponibles pour l'importation des références
fournisseurs.
Code 1
Le code 1 indique au programme que l’importation est effectuée en modification et
création de la référence fournisseur uniquement.
Exemple :
mettre à jour les tarifs des références fournisseurs dans votre fichier commercial. Vous
savez par avance que certaines références fournisseurs présentes sur la disquette
n'existent pas dans votre fichier commercial, et souhaitez les créer directement.
19
Par contre, cette création ne doit se faire que pour des articles existants. Dans ce cas,
vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code
d'importation 1.
Les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées
au niveau des zones de la fiche référence fournisseur BILLO, celles n'existant pas
seront créées.
Code 2
création de la référence fournisseur avec une mise à jour de la fiche article (prix
d’achat, désignation, famille et mise à jour du prix de vente du volet fiche principale
par application du coefficient au nouveau prix d'achat).
Ce type d'importation ne diffère du précédent que par le fait de la mise à jour de
certaines informations de la fiche article. Le prix de vente de la fiche principale est
réactualisé s'il est le résultat de la multiplication du prix d'achat par le coefficient.
Exemple :
mettre à jour :
• les tarifs des références fournisseurs,
• les prix d'achat de la fiche principale de chaque article,
• le prix de vente de la fiche principale de chaque article.
Vous savez par avance que certaines références fournisseurs présentes sur la
disquette n'existent pas dans votre fichier commercial, et souhaitez les créer
directement.
Par contre, cette création ne doit se faire que pour des articles existants. Dans ce cas,
vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code
d'importation 2.
Les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées,
le prix d'achat, la désignation, la famille et le prix de vente seront mis à jour dans la
fiche principale. Les références fournisseurs n'existant pas dans le fichier commercial
seront créées, le prix d'achat, la désignation, la famille et le prix de vente seront mis à
jour dans la fiche principale.
Code 3
création de la référence fournisseur, et en création de l'article si la référence article
n'existe pas.
Exemple :
mettre à jour les tarifs des références fournisseurs. Sans toucher au tarif du volet
Fiche Principal de l'article.
directement.
Cette création doit également se faire pour des articles n'existant pas dans le fichier
commercial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et
article avec le code d'importation 3.
les références fournisseurs n'existant pas dans le fichier commercial seront créées,
les articles n'existant pas dans le fichier commercial seront également créés.
20
Code 4
création de la référence fournisseur avec une mise à jour de la fiche article (prix
d’achat, désignation, famille et mise à jour du prix de vente du volet fiche principale
par application du coefficient au nouveau prix d'achat). Si la référence article n'existe
pas elle sera également créée.
Ce type d'importation ne diffère du précédent que par le fait de la mise à jour de
certaines informations de la fiche article. Le prix de vente de la fiche principale est
réactualisé s'il est le résultat de la multiplication du prix d'achat par le coefficient.
Exemple :
mettre à jour :
• les tarifs des références fournisseurs,
• les prix d'achat de la fiche principale de chaque article,
• le prix de vente de la fiche principale de chaque article.
directement.
Cette création doit également se faire pour des articles n'existant pas dans le fichier
commercial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et
article avec le code d'importation 4.
le prix d'achat, la désignation, la famille et le prix de vente seront mis à jour dans la
fiche principale. Les références fournisseurs n'existant pas dans le fichier commercial
seront créées, le prix d'achat, la désignation, la famille et le prix de vente seront mis à
jour dans la fiche principale. Les articles n'existant pas dans le fichier commercial
seront également créés.
Récapitulation des codes
Mise à jour Réf. Création Réf. Mise à jour Réf. Création Réf.
Code
fournisseur fournisseur article (1) article
1 Oui Oui Non Non
2 Oui Oui Oui Non
3 Oui Oui Non Oui
4 Oui Oui Oui Oui
(1) Les informations mises à jour dans la fiche article sont les suivantes :
Désignation,
Famille,
Prix d’achat (à condition qu’il ne soit pas exprimé en devise),
Prix de vente (uniquement celui calculé par application du coefficient sur le prix
d’achat.
21
Description des champs d’une ligne référence fournisseur de

l’article
Les lignes concernant les informations d'une référence fournisseur sont séparées par
un retour chariot. Les champs de chaque ligne sont séparés par une tabulation.
La présence de chaque champ est obligatoire. Si aucune valeur n’existe pour le
champ concerné, il faudra insérer une tabulation.
18 caractères
Référence article alphanumériques Information obligatoire.
majuscules
18 caractères
Information obligatoire : référence de
Référence fournisseur alphanumériques
l'article chez le fournisseur.
majuscules
monnaie de tenue commerciale si la
zone devise est égale à zéro. Dans le
cas contraire, le prix d'achat est
exprimé dans la devise corres-
pondant au code indiqué dans le
champ devise.
14 caractères
Prix d’achat Ce prix d'achat correspond au prix de
numériques
l’énuméré pour une ligne d’article à
gamme.
principale pour un code importation
égal à 2 ou 4 uniquement si le champ
devise est égal à zéro.
14 caractères Aucune modification ne sera apportée
Remise
numériques dans la zone si ce champ est vide.
vente (Fichiers / Paramètres société /
Articles / Unités d'achat et de vente).
Aucune modification ne sera apportée
1 caractère
Unité d’achat dans la zone si ce champ est vide.
numérique de 1 à 30
En création (code d'importation 2 ou
4), la valeur 1 correspondant à la
première unité d'achat sera
enregistrée pour un champ vide.
d'achat et l'unité de vente.
14 caractères
Conversion dans la zone si ce champ est vide.
numériques
4), la valeur 1 sera enregistrée pour
un champ vide.
3 caractères
Délai d’approvisionnement Aucune modification ne sera apportée
numériques
dans la zone si ce champ est vide.
22
4 caractères
Garantie Aucune modification ne sera apportée
numériques
14 caractères
Colisage En création (code d'importation 2 ou
numériques
un champ vide.
14 caractères
QEC En création (code d'importation 2 ou
numériques
un champ vide.
N° d’ordre de la devise dans le fichier
commercial (Paramètres société /
International / Devise).
Si le code devise est différent de zéro
2 caractères le prix d’achat est considéré en
Devise numériques de 0 à devise.
30 Aucune modification ne sera apportée
4), un champ vide correspond à zéro
(aucune devise).
Si l'article est à gamme uniquement.
21 caractères
Intitulé énuméré de gamme 1 Pour les articles sans gamme cette
alphanumériques
zone sera ignorée.
Si article est à gamme uniquement.
21 caractères
alphanumériques
zone sera ignorée.
Information obligatoire pour les codes
importation 3 et 4 permettant la
69 caractères création des références articles.
Désignation
alphanumériques Pour les codes importation 1 et 2,
aucune modification ne sera apportée
Information obligatoire. Le code
famille doit exister dans le fichier
10 caractères commercial.
Code Famille alphanumériques Les différentes informations de la
majuscules famille (coefficient, unité de vente,
passerelle comptable…) seront
reportées dans l'article.
N° d’ordre de la gamme de type
2 caractères produit dans le fichier commercial
Gamme 1 numériques de 0 à (Fichiers / Paramètres société /
30 Articles / Gammes).
Ce champ doit être renseigné pour les
23

codes importation 3 et 4 si l’article a
une gamme 2 en création d’article.
Zéro correspond à aucune gamme.
Un champ vide correspond à zéro.
produit dans le fichier commercial
(Fichiers / Paramètres société /
Articles / Gammes).
2 caractères
Gamme 2 numériques de 0 à Ce champ doit être renseigné pour les
30 codes importation 3 et 4 si l’article a
une gamme 2 en création d’article.
Zéro correspond à aucune gamme.
Un champ vide correspond à zéro.
Code interne correspondant à la
méthode de valorisation du stock de
l'article.
0 = Aucun
1 = Sérialisé
2 = CMUP
1 caractère 3 = FIFO
Suivi de stock
numérique de 0 à 5 4 = LIFO
5 = Par lot
Ce champ doit être renseigné pour les
codes importation 3 et 4 en création
d’article. Un champ vide sera
considéré comme ayant la valeur 2
(CMUP) en cas d’importation sur les
codes 3 et 4.
Exemple :
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalité de son
catalogue. Vous souhaitez procéder de la manière suivante :
• mettre à jour les références fournisseurs,
• créer les références fournisseurs pour les articles n'ayant pas de référence
fournisseur BILLO,
• créer les articles inexistants,
• mettre à jour les informations de la fiche principale de l'article.
Vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article et le code
d'importation 4.
Le fichier d'importation aura l'apparence ci-après.
BILLO
4
BAAR01 ‡ BA100 ‡ 186,00 ‡ 10 ‡ 1 ‡ 12 ‡ 21 ‡ 12 ‡ 1 ‡ 2 ‡ 0 ‡ ‡ ‡ Bague argent ‡
BIJOUXARG ‡ 0 ‡ 0 ‡ 2
BAOR01 ‡ BOR10 ‡ 286,00 ‡ 10 ‡ 1 ‡ 12 ‡ 21 ‡ 12 ‡ 1 ‡ 2 ‡ 0 ‡ Emeraude ‡ ‡ Bague
or et pierres ‡ BIJOUXOR ‡ 4 ‡ 0 ‡ 2
24
CHARVAR‡ CR02‡ 255,00 ‡ 10 ‡ 1 ‡ 12 ‡ 21 ‡ 12 ‡ 1 ‡ 2 ‡ 0 ‡ 42 cm ‡ Classique ‡
Chaîne longueur et maille variable ‡ BIJOUXARG ‡ 5 ‡ 6 ‡ 2
La tabulation est représentée par le signe ‡.
L’importation des références fournisseurs d’articles à gamme de type

produit s’effectuera par la présence d’une ligne par énuméré ou couple
d’énuméré dans le fichier d’importation. Le prix d’achat ne sera alors mis à
jour ou créé que pour l’énuméré ou le couple d’énuméré concerné.
Valeurs reprises par défaut en création d’article

La création d’article s’effectue à l’identique de la création en saisie. Les différents
éléments de la famille indiquée dans le fichier d’importation seront reportés sauf les
informations susceptibles d'exister dans la famille et qui concernent les tarifs
fournisseurs. (Unité de vente, statistiques, garantie, catégories comptables...).
Les éléments présentés dans le tableau suivant sont repris du fichier d’importation
pour la création de la fiche article.
18 caractères
La création de l'article ne sera pas
Référence article alphanumériques
possible si ce champ est vide.
majuscules
14 caractères Le prix d'achat est identique à celui
Prix d’achat
numériques de la référence fournisseur.
69 caractères La création de l'article ne sera pas
Désignation
alphanumériques possible si ce champ est vide.
Information obligatoire. Le code
famille doit exister dans le fichier
10 caractères commercial.
Code Famille alphanumériques Les différentes informations de la
majuscules famille (coefficient, unité de vente,
passerelle comptable…) seront
reportées dans l'article.
Gamme 1
numériques de 0 à 30 (Fichiers / Paramètres société /
Articles / Gammes).
Gamme 2
numériques de 0 à 30 (Fichiers / Paramètres société /
Articles / Gammes).
Code interne correspondant à la
méthode de valorisation du stock de
l'article.
0 = Aucun
1 = Sérialisé
1 caractère
Suivi de stock 2 = CMUP
numérique de 0 à 5
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Par lot
Un champ vide sera considéré
25

comme ayant la valeur 2 (CMUP) en
cas d’importation sur les codes 3 et
4.
Les éléments suivants sont repris pour la création de la référence fournisseur de
l'article.

18 caractères
Référence fournisseur alphanumériques Information obligatoire.
majuscules
monnaie de tenue commerciale si la
zone devise est égale à zéro. Dans le
cas contraire, le prix d'achat est
exprimé dans la devise corres-
pondant au code indiqué dans le
champ devise.
14 caractères
Prix d’achat Ce prix d'achat correspond au prix de
numériques
l’énuméré pour une ligne d’article à
gamme.
principale pour un code importation
égal à 2 ou 4 uniquement si le champ
devise est égal à zéro.
14 caractères Aucune valeur ne sera enregistrée
Remise
numériques dans la zone si ce champ est vide.
2 caractères vente (Fichiers / Paramètres société /
Unité d’achat numériques de 1 à Articles / Unités d'achat et de vente).
30 La valeur 1 sera enregistrée dans la
zone si ce champ est vide.
14 caractères d'achat et l'unité de vente.
Conversion
numériques La valeur 1 sera enregistrée dans la
zone si ce champ est vide.
3 caractères
Délai d’approvisionnement Aucune valeur ne sera enregistrée
numériques
4 caractères
Garantie Aucune valeur ne sera enregistrée
numériques
14 caractères La valeur 1 sera enregistrée dans la
Colisage
numériques zone si ce champ est vide.
21 caractères
alphanumériques
zone sera ignorée.
26
21 caractères
alphanumériques
zone sera ignorée.
Exporter / Importer au format paramétrable
Introduction à la fonction Exporter / Importer au format

paramétrable
Fichier / Importer / Format paramétrable
Fichier / Exporter / Format paramétrable
Ces fonctions permettent de paramétrer les formats de fichiers pour l’importation ou
l’exportation de données.
La définition de formats de fichiers paramétrables permet d'importer ou d'exporter
des données principales vers n'importe quel logiciel capable d'émettre ou de recevoir
des fichiers au format ASCII.
Nous vous conseillons de privilégier l'importation et l'exportation au format
paramétrable pour des transferts de fichiers entre un logiciel Sage et le
logiciel d'un autre éditeur.
Pour des transferts entre fichiers Sage, voir Exporter / Importer au format Sage.
Le transfert de données dans un format paramétrable s’effectue en deux étapes :
1. d’abord l’étape de création du fichier qui contient les paramètres des données à transférer
à l'aide de la fonction Fichier / Format import/export paramétrable.
2. puis l’étape de transfert des données :
– dans le cas d’un import, utilisez la fonction Fichier / Importer au format

paramétrable.
– dans le cas d’un export, utilisez la fonction Fichier / Exporter au format
paramétrable.
Rôle du fichier au format paramétrable
Un fichier au format paramétrable contient les paramètres des champs que vous
souhaitez transférer.
Par exemple, si vous devez transférer votre fichier client vers une autre base de
travail.
Le paramétrage du fichier vous permet de choisir les champs pour lesquels vous
souhaitez transférer les données.
Ainsi, au lieu de transférer toutes les données des fiches clients, vous ne
transférez que les données qui vous intéressent.
Le fichier au format paramétrable est donc un modèle ; le logiciel utilise ce modèle
pour ne transférer que les données communes aux deux fichiers.
27
Parmi les informations contenues dans le fichier à transférer, seules sont transférées
celles qui sont paramétrées dans le fichier au format paramétrable.
Créer un fichier de transfert

14B
Créer un fichier de transfert au format paramétrable

Fichier / Format import/export paramétrable
Pour créer un fichier de transfert au format paramétrable :
1. dans la fenêtre "Ouvrir le format paramétrable", cliquez sur [Nouveau],
2. saisissez un nom de fichier puis cliquer sur [Enregistrer],
La fenêtre "Format de fichier" s’affiche, composée de trois volets :

• Volet Description
• Volet Particularités
• Volet Numérotation
Lorsque vous cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre, le fichier est
enregistré.
Le fichier est maintenant prêt à être utilisé pour le transfert de données vers une autre
base (Exportation) ou dans votre base de travail (Importation).
Voir aussi les fonctions proposées dans la barre de fonctions :
• Vérifier
• Générer
28
Volet Description – Format de fichier
Ce volet vous permet :
• de définir les données associées au format,
• d’ajouter des champs qui constitueront la structure du fichier,
• de les modifier,
• de les supprimer,
• ou de les organiser.
Barre de fonctions de la fenêtre

La barre de fonctions (bouton [Fonctions] ou boutons apparents) permet de :
Vérifier le format paramétré grâce à un test réel de structure ; voir
le paragraphe Vérification de la structure du fichier.
Aucune importation n'est réalisée ; le programme vérifie
seulement si le fichier sélectionné est conforme à la structure
décrite.
Générer un fichier test ; voir le paragraphe Générer un fichier
test.
Imprimer le détail du paramétrage du format.
Intitulé
Intitulé que vous pouvez donner au format. Il sera rappelé dans le titre de la fenêtre. Il
peut être différent du nom du fichier.
Type de données
Sélectionnez le type de données qui peuvent être paramétrées dans le format
d’import/export paramétrable.
Type de fichier
Précisez la longueur des champs du fichier : Délimité, Largeur fixe ou Longueur fixe.
Description des champs

Pour insérer ensuite les champs dont les données doivent être transférées :
1. cliquez sur [Ajouter]
2. cliquez sur la colonne Champ pour afficher la liste des données possibles (*)
(*) Les champs marqués d'un astérisque doivent être insérés

obligatoirement.
Pour certains champs, vous devez définir des informations complémentaires. Utilisez
alors le bouton [Propriétés].
Pour chaque champ inséré, le programme affiche :

• Champ : intitulé du champ. Non modifiable.
• Valeur par défaut : valeur éventuellement enregistrée dans la fenêtre ouverte
par le bouton [Propriétés].
• Longueur : nombre de caractères dont se compose le champ. Les valeurs
proposées par défaut sont modifiables.
29
• Position : position du premier caractère du champ dans la ligne

d’enregistrement d’un fichier de type Largeur fixe ou Longueur fixe.
Correspond à la somme de la position et de la longueur du champ précédent
dans la liste.
Les colonnes Longueur et Position sont vides lorsque le type de fichier est
Délimité.
Les données qui peuvent faire l’objet d’un format d’import/export paramétrable et
leurs particularités sont décrites dans les manuels de référence respectifs des
applications Sage.
Insère dans la liste le champ qui a été sélectionné dans les zones
en dessous de la liste. Si une ligne est sélectionnée lors de cette
insertion, la nouvelle ligne est insérée au-dessus. Notez que le
programme ne contrôle pas si un champ est inséré plusieurs fois.
Supprime la ligne qui est sélectionnée dans la liste.
Ouvre la fenêtre «Champ» décrite ci-dessous sous le titre

«Propriétés des champs».
Ce bouton déplace la ligne sélectionnée vers le haut de la liste (si
cette ligne n’est pas la première).
Ce bouton déplace la ligne sélectionnée vers le bas de la liste (si
cette ligne n’est pas la dernière).
Propriétés des champs
Pour chacun des champs que l’on peut insérer dans un format de fichier, il est
possible d’ouvrir une fenêtre Champ en sélectionnant la ligne correspondante et en
cliquant sur le bouton [Propriétés].
Cette fenêtre, en fonction de la ligne qui était sélectionnée lors de son ouverture, peut
comporter un ou deux volets :
Propriétés : volet toujours présent qui permet d’enregistrer les valeurs par défaut que
doit prendre le champ correspondant lors de son exportation ou de son importation,
en particulier si ce champ est absent du fichier importé. Ce volet peut comporter deux
ou trois zones en fonction des informations à saisir. Ces informations sont détaillées
ci-dessous.
Correspondance : volet qui n’apparaît que lorsque le champ correspond à une don-
née variable.
Exemple :
Dans le cas du fichier documents, le domaine peut être : Ventes, Achats ou Stocks. Le
type de document, fonction du domaine, peut être : Devis, Bon de retour, Facture, etc.
Volet Propriété – Propriétés des champs
Valeur par défaut
Zone de saisie dont le type (alphanumérique, alphanumérique majuscules, nombre,
date, etc;) dépend du champ dont l’intitulé est rappelé dans le titre de la fenêtre.
Cette zone permet d’enregistrer la valeur fixe que prendra le champ correspondant
lors de son exportation ou de son importation.
Exemple :
Affectation d’un numéro de compte collectif fixe 4110000 pour les clients exportés.
Appliquer la valeur par défaut (si non présent dans le fichier)
Case à cocher qui précise au programme que le champ correspondant est absent du
fichier qui sera importé et qu’il doit ajouter ce champ, éventuellement en y
mentionnant la valeur par défaut saisie dans la zone correspondante, à la position où il
a été paramétré.
30
Cette option n’est pas cochée par défaut.
Lorsque le champ peut présenter différents formats, tels les champs de date, une
zone supplémentaire apparaît pour préciser le format utilisé dans le fichier importé ou
exporté.
Format
Enregistrez dans cette zone le format de date du champ.
Lorsqu’un champ peut prendre plusieurs valeurs tels les champs des informations
libres, le programme ajoute une zone supplémentaire pour préciser la position de
l’information libre.
Numéro d’indice
Enregistrez dans cette zone le numéro d’indice du champ à importer / exporter
(disponible uniquement pour les champs à valeurs multiples : Plan analytique,
Information libre, Catégorie comptable ...). Ce numéro d’indice est affiché dans la liste
des champs après l’intitulé du champ.
Le numéro d’indice pour le champ N° de section permet d’indiquer plusieurs sections
à la ligne pour une écriture donnée. La valeur saisie doit être comprise entre 1 et 11,
correspondant au N° plan analytique.
Le champ Plan analytique peut être conservé dans le format. Par conséquent, si le
champ Plan analytique comporte une valeur différente de l’indice de la section, c’est
le champ Plan analytique qui prime.
Version
Si Numéro d’indice > à 2 pour les logiciels Sage Start, Sage 30 et Sage 100 Base, la
ventilation n’est pas importée.
Exemple :
L’information libre «Pourcentage teneur en or» a été enregistrée en quatrième position
de la liste des informations libres articles. Si cette information doit être traitée, il
faudra enregistrer 4 dans la zone Numéro d’indice.
Les comptes généraux de comptabilisation des mouvements des articles dépendent
de la catégorie comptable qui leur est affectée. Pour que le programme sache à quelle
catégorie le compte importé ou exporté est affecté, il faut préciser la position de la
catégorie comptable dans la liste (volet Complément de la fiche article).
Une telle zone peut être insérée plusieurs fois avec des numéros d’indices
différents.
Volet Correspondance – Propriétés des champs
Certains champs de fichiers permettent de choisir entre différentes valeurs.
Exemple :
Prenons le champ Unité de poids des articles de la gestion commerciale.
Il peut prendre comme valeurs : tonne, quintal, kilogramme, etc.
Le fichier à importer mentionne T pour tonne, Q pour quintal, K pour kilogramme, etc.
Cette correspondance permet de définir quelle est la valeur de correspondance entre
les deux fichiers.
Pour avoir accès à ces choix :
1. cliquez sur la ligne du champ pour la sélectionner ;
2. cliquez sur le bouton [Propriétés] dans le volet «Description» ;
3. sélectionnez «Correspondance» ;
4. sélectionnez la ligne qui convient ;
31
5. enregistrez la correspondance et validez par la touche ENTRÉE ;
6. faites de même pour les autres valeurs possibles ;
7. cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fenêtre après paramétrage.
Volet Particularités – Format de fichier

Le volet «Particularités» de la fenêtre de paramétrage des formats de fichier permet de
définir les attributs et caractéristiques du format de fichier paramétrable.
Origine du fichier
L'importation peut traiter des fichiers provenant de programmes fonctionnant sous les
systèmes d’exploitation différents. Indiquez l’origine des fichiers à traiter :
• Windows (caractères de type ANSI seulement)
• MS-DOS
Caractéristiques du fichier de type Largeur fixe
Délimiteur d'enregistrement
Par enregistrement, il faut entendre un ensemble de champs. Cette liste déroulante
vous permet donc d’indiquer l’élément qui sépare deux séries de champs.
Exemple :
411000 ; Compte collectif client ; 11960 ; 0 (Insérer ici le caractère du retour chariot),
4457120 ; Tva / ventes à 19,6% ; 0 ; 1960 (Insérer ici le caractère du retour chariot),
701020 ; Ventes à 20,6% ; 0 ; 10000 (Insérer ici le caractère du retour chariot),
Choisissez un délimiteur d’enregistrement :
• Tabulation,
• Point-virgule,
• Virgule,
• Retour-chariot (valeur par défaut),
• Autre : la zone en regard devient alors accessible pour saisie du caractère de
séparation de champ.
Les différentes zones de l’encadré Caractéristiques du fichier permettent de définir la
structure du fichier qui sera associé ou généré à partir du format de fichier
paramétrable.
En fonction du type de fichier sélectionné, les zones délimiteurs de champ ou
d’enregistrement réagissent différemment.
• Fichier de type Délimité : les champs sont séparés les uns des autres par un
caractère spécifique ; le séparateur d'enregistrement est généralement le
Retour-chariot.
• Fichier de type Largeur fixe : valeur par défaut. Les champs sont juxtaposés
les uns aux autres, généralement complétés par des blancs ; le séparateur
d'enregistrement est généralement le Retour-chariot.
• Fichier de type Longueur fixe : il n'existe aucun séparateur de champ ou
d'enregistrement, les enregistrements se suivent avec une longueur fixe à
définir.
Caractéristiques du fichier de type Délimité
Délimiteur champ
32
Cette liste déroulante vous permet d’indiquer la valeur ou ponctuation qui sépare deux
données (Exemple : 4110000;Compte collectif client). Le point-virgule représente le
délimiteur de champ.
Choisissez le type de délimiteur de champ :
• Tabulation (valeur par défaut),
• Point-virgule,
• Virgule,
séparation de champ.
Caractère échappement
Cette zone permet d’indiquer que le caractère qui suit n’est pas un identificateur de
texte, mais bien un caractère du champ. C’est généralement le caractère \.
Exemple :
Format paramétrable des journaux.
"BQE";"Trésorerie";"Banque \"";"5120000"
Identificateur texte
Cette zone permet d’enregistrer le symbole (le guillemet le plus souvent) dont certains
programmes se servent pour délimiter un champ de type Texte.
Exemple :
Code journal, Type, Intitulé, Compte de trésorerie :
"ACH";"Achat";"Achats";""
"BQE";"Trésorerie";"Banque 1";"5120000"
Interpréter les séparateurs identiques comme unique
Cette case à cocher permet de gérer les cas où plusieurs séparateurs se suivent
immédiatement.
Exemple :
""ACH"";""Achat"";""Achats"";""""
Format montant
Nombre de décimales
Renseignez ici le nombre de décimales.
Zone de 1 caractère numérique, de 0 à 4.
Séparateur décimales / Séparateurs milliers
Précisez respectivement les séparateurs de décimales :
• Aucun,
• Virgule (valeur par défaut).
• et de milliers :
• Aucun,
• Virgule,
• Point,
• Espace (valeur par défaut),
• Autre : la zone en regard devient alors accessible pour saisie du séparateur.
33
La valeur qui caractérise le séparateur de décimales ne doit pas être la

même que celle qui caractérise le séparateur de milliers. Si tel est le cas, le
message d’alerte
« Les séparateurs de décimales et de milliers doivent être distincts ! »
vous en informera lorsque vous appuierez sur le bouton [Suivant].
Caractère de remplissage
Choisissez dans cette liste déroulante la saisie du caractère à gauche ou à droite du
montant selon le mode de cadrage :
• Blanc,
remplissage.
Cadrage
Indiquez dans cette liste déroulante le cadrage à adopter lorsqu’un champ de type
Montant ne remplit pas entièrement la zone qui lui a été allouée :
• A droite, valeur par défaut,
• A gauche.
Entête du fichier
Début d'enregistrement
Cette zone vous permet de déterminer à partir de quelle ligne commencent les
enregistrements, pour notamment éliminer les lignes d’en-tête de fichier ou zones de
titre.
Zone de 2 caractères numériques, de 1 à 99 (par défaut à 1).
Entête du fichier
Le fichier généré lors de l’exportation peut comporter dans son entête certaines
valeurs déterminées, à renseigner voire aucune valeur.
Choisissez la valeur qui doit apparaître dans l’entête du fichier :
• Aucune, valeur par défaut,
• Raison sociale :
• Autre : à définir. La zone permet de définir l'entête grâce à la combinaison de
caractères alphanumériques et de codes champs :
– @D Date du jour
– @H Heure
– @R Raison sociale
– @N Nom du fichier
– @T Titre des champs notamment pour les fichiers Délimité
Exemple :
En-tête "Export Ecritures comptables @D @H du fichier @N"
La zone entête du fichier n’est accessible que si la ligne de début
d’enregistrement est différente de 1.
34
Volet Numérotation – Format de fichier
Lors de l'importation de données, certains numéros de compte doivent peut-être être
modifiés ou regroupés pour répondre au format attendu par l'application Sage.
L'onglet "Numérotation" vous permet donc de paramétrer cette modification.
Cet onglet est actif en fonction du type de données (Clients ou
Fournisseurs en Gestion commerciale par exemple).
Pour paramétrer la structure des comptes, vous pouvez :
1. modifier la transformation proposée en double-cliquant sur la ligne
2. ajouter une ligne de paramétrage de conversion
3. cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre.

Vous pouvez alors importer vos données.
Lecture du tableau
Le principe de lecture du tableau est le suivant :
Paramétrage de la
Capacité de la zone Commentaire
conversion
N° compte Avant N° compte Après
Toute valeur
alphabétique ou
Toute valeur alphabétique ou L’astérisque (*) remplace tous les
numérique saisie
numérique saisie dans cette caractères du numéro à partir de la
remplace ce qui se
colonne est remplacée. position de l’astérisque.
trouvait à la même
position.
Tous les comptes fournisseurs
commençant par 401 sont
401* 40100000
regroupés sur le même compte
fournisseur 40100000.
Tous les comptes clients
commençant par 411 sont
411* 41100000
regroupés sur le même compte
fournisseur 41100000.
Le radical 411 est supprimé.
411* *
Le compte tiers est alors composé
ex : 411DUPON ex : DUPON des derniers caractères du compte
initial.
Le radical 411 est supprimé et
411* C* remplacé par la lettre C.
ex : 411DUPON ex : CDUPON Les derniers caractères du compte
initial sont conservés.
* F* Le compte initial est conservé et la
ex : 001 ex : F001 lettre F est ajoutée devant.
35
Vérifier le fichier
Fichier / Format import/export paramétrable / Barre de Fonctions / Vérifier
Avant d'importer les données, le logiciel vous permet de tester la
compatibilité entre le fichier à importer et le fichier paramètres.
Le logiciel contrôle alors : le format de fichier, la structure du fichier, et les données à
importer.
Pour vérifier un fichier à importer :
1. dans la fenêtre "Format de fichier", cliquez sur le bouton [Fonctions] puis sélectionnez Vérifier,
2. dans la fenêtre "Ouvrir le fichier d'import", sélectionnez le fichier à tester avant importation,
3. cliquez sur [Ouvrir] ; les données du fichier sont vérifiées.
Des messages informent l’utilisateur du déroulement de la vérification.

Soyez attentif à leur contenu.
Si aucune anomalie n'est détectée, vous pouvez alors importer vos données
à partir de la fonction Fichier / Importer / Format paramétrable.
Notez que certains caractères ne sont pas autorisés dans un fichier importé. Voir
Caractères non autorisés.
Générer un fichier exemple

Fichier / Format import/export paramétrable / Barre de Fonctions / Générer
Avant d'effectuer l'importation des données, le logiciel vous
permet de générer un fichier exemple.
Le but de ce fichier est de vous montrer sa structure.
Pour générer un fichier exemple :
1. dans la fenêtre "Format de fichier", cliquez sur le bouton [Fonctions] puis sélectionnez
Générer,
2. dans la fenêtre "Créer le fichier d'export", saisissez un nom au fichier puis cliquez sur [Enregistrer].
Le fichier exemple est enregistré.
Des messages vous informent du déroulement de la génération. Soyez
attentif à leur contenu.
Si aucune anomalie n'est détectée, vous pouvez procéder à l'importation de
vos données à partir de la fonction Fichier / Importer / Format paramétrable.
Structure du fichier exemple

Le fichier exemple comporte 5 lignes au maximum constituées de la manière
suivante :
• Pour les zones de type Texte, les caractères A et B s'alternent pour distinguer
les champs de type Texte consécutifs.
• Pour les champs de type Date, la date système est restituée selon le format
défini.
• Pour les champs de type Montant, la valeur 9999,99 est exportée avec les
séparateurs de décimales et de milliers définis. Le cadrage et les caractères
de remplissage sont également appliqués.
36
Pour les montants signés, les signes Débit et Crédit sont mentionnés en alternance
sur les différents enregistrements.
• Pour les champs avec attributs (Type d'écritures, Sens, Type de tiers, etc.),
les valeurs sont restituées en alternance sur les différentes lignes
d'enregistrements.
• Pour les champs Inutilisés, la valeur 9 est restituée (en fonction de la longueur
du champ).
Importer des fichiers au format paramétrable

La fonction Fichier / Importer / Format Paramétrable ne peut pas être
utilisée en mode Multi-utilisateur.
Pour importer des données au format paramétrable :
1. assurez-vous de disposer du fichier de transfert au format paramétrable
2. dans la fenêtre "Ouvrir le format paramétrable", sélectionnez le fichier paramètres
3. cliquez sur [Ouvrir]
4. dans la fenêtre "Ouvrir le fichier d'import", sélectionnez le fichier à importer

Les données du fichier d'import sont importées dans votre fichier de travail conformément au
fichier paramètres.
Des messages vous informent du déroulement de la procédure d'import.
Soyez attentif à leur contenu.
Notez que certains caractères ne sont pas autorisés dans un fichier importé. Voir
Caractères non autorisés.
Procédure d’importation
Après validation du format et sélection du fichier à importer, l’import se déroule en
deux temps :
1. Vérification de la cohérence du fichier : le programme vérifie dans un premier temps la
structure du fichier et la cohérence des informations.
2. Import effectif des données.
Dans les deux cas, un journal d’import est généré précisant le déroulement de
l’importation.
Vérification de la cohérence du fichier
Le programme vérifie tout d’abord le respect de la structure du fichier importé par
rapport au format de fichier paramétrable sélectionné.
Voir le paragraphe Vérification de la structure du fichier.
Un contrôle est ensuite effectué sur les champs de type Texte, Date, Montant et sur
les RIB des tiers :
Particularités des champs Texte
Une vérification est effectuée entre la longueur du champ contenu dans le fichier et
celle gérée par l'application :
• Si la longueur du fichier est inférieure à la longueur de l'application :
– pour les champs alphanumériques, la zone est cadrée à gauche et tronquée à
gauche,
37
– pour les champs numériques, la zone est cadrée à droite et tronquée à droite.
• Si la longueur du fichier est supérieure à la longueur de l'application, un
complément à blanc est effectué.
Exemple :
La zone Libellé de l'écriture est sur 35 caractères alphanumériques dans la
Comptabilité 100.
• Si la longueur du champ est sur 25 caractères : aucune incidence,
• Si la longueur du champ est sur 50 caractères : les 15 derniers caractères sont
tronqués.
La zone Montant est gérée sur 14 caractères dans la Comptabilité 100, décimales
comprises.
• Si la longueur du champ est sur 12 caractères : aucune incidence,
• Si la longueur du champ est sur 15 caractères : les 3 premiers caractères sont
tronqués.
Particularités des champs Date
La lecture du format permet d'interpréter les dates à importer.
Exemple :
Dans le fichier, les dates peuvent être au format AAAAMMJJ alors que le format
stocké dans les applications est JJMMAA.
Particularités des champs Montant
Les montants sont par défaut importés dans la monnaie de tenue de compte sauf si le
champ Code ISO monnaie de tenue de compte figure à la ligne dans le fichier à
importer.
Dans ce cas :
• Si le code ISO n'existe pas dans la table des devises, dans le volet «Fichier / A
propos de… / Options», un message bloquant s’affiche :
« Le code ISO n'est pas défini dans la table des devises ! ».
• Si le code ISO est identique à celui de la monnaie de tenue de compte, les
montants sont importés en l'état sans conversion,
• Si le code ISO est différent de celui de la monnaie de tenue de compte, une
conversion est effectuée avec respect des règles de conversion croisée.
Le volet «Particularités» permet d'interpréter le champ Montant en fonction du nombre
de décimales, séparateurs de décimales et de milliers, cadrage et caractère de
remplissage.
Voir plus loin la description du Volet Particularités – Format de fichier.
Gestion des RIB Tiers
Lorsqu'un tiers possède plusieurs RIB, il doit y avoir autant de lignes que de RIB
différents pour ce même tiers.
Import des données
Cette seconde phase débute après la vérification de la cohérence du fichier.
Lors de l’importation, les contrôles sont effectués sur :
• l’existence des éléments de structure (exemple : code journal, banque, date
d’écriture appartenance à un exercice comptable, section analytique…),
• la présence des informations obligatoires (exemple : montant, tiers, dates…).
38
La procédure d'importation des données ne peut en aucun cas être annulée, c'est-à-
dire arrêtée en cours d'exécution. En effet, un arrêt intempestif de l'exécution de cette
fonction peut entraîner des fichiers déséquilibrés.
Cependant lorsque le programme détecte une erreur (exemple : code journal
inexistant dans le fichier Moyens de paiement), il est possible :
• soit de continuer l'importation en ignorant l'enregistrement concerné,
• soit de stopper l'importation des données : dans ce cas, seuls les
enregistrements précédant la ligne d'anomalie sont importés. Un fichier des
erreurs est créé et comporte les enregistrements non importés.
Exemple :
Le code journal XXX n’existe pas dans le fichier dans le fichier Moyens de paiement.
Le message suivant apparaît :
« Le code journal n’existe pas à la ligne N. Souhaitez-vous poursuivre l’import en
ignorant cet enregistrement ? Oui / Non »
Oui : le programme reprend l’import des données en ignorant l’enregistrement erroné.
A la fin de l'importation :
• les enregistrements erronés sont reportés dans le fichier Texte Jimport.txt
pour les 5 premières lignes des enregistrements erronés ;
• le fichier initial est renommé avec l'extension .OLD ;
• l'enregistrement logique erroné ainsi que les enregistrements erronés détectés
par la suite sont reportés dans une copie du fichier d’import, portant le nom
du fichier importé avec une occurrence incrémentée de 1.
Journal d'importation
A chaque importation, un journal d’importation est créé ou complété par des
informations sur le déroulement de l’importation.
Vous pouvez consulter ce journal par la fonction Journal de traitement.
Exporter des fichiers au format paramétrable

Pour exporter des données au format paramétrable :
1. assurez-vous de disposer du fichier de transfert au format paramétrable
2. dans la fenêtre "Ouvrir le format paramétrable", sélectionnez le fichier paramètres

4. dans la fenêtre "Créer le fichier d'export", saisissez un nom au fichier qui va recevoir les données
5. cliquez sur [Enregistrer]
6. dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez les données à exporter,
7. cliquez sur [OK].

Les données de votre fichier de travail sont exportées dans le fichier d'export conformément au
fichier paramètres.
La fonction Fichier / Exporter / Format paramétrable ne modifie pas le
contenu des fichiers de données.
Si l'export est annulé en cours d’exécution, le fichier n’est pas généré.
Le programme construit le fichier en fonction des éléments définis dans le format de
fichier paramétrable et de la sélection effectuée
39
Contrôle des règles d’exportation

La génération du fichier d’exportation est soumise au respect de certaines règles
relatives au format de fichier paramétrable sélectionné :
• La position et longueur de chaque zone dans le format défini doivent être
respectées si le type de fichier est Largeur ou Longueur fixe sans séparateur
de champ :
Si la longueur du fichier est inférieure à la longueur de l'application :
- pour les champs alphanumériques, la zone est cadrée à gauche, et tronquée à
gauche,
- pour les champs numériques, la zone est cadrée à droite et tronquée à droite.
Si la longueur du fichier est supérieure à la longueur de l'application, un complément à
blanc est effectué.
• Une conversion des champs Date est effectuée si nécessaire selon le format
défini.
• Une correspondance doit être effectuée dans le sens inverse pour tous les
champs spécifiques (Type d'écritures, Sens, Montant signé, Type de tiers)
pour retrouver la valeur attendue dans le fichier.
• Les champs Inutilisés restent à blanc par défaut, sauf si une Valeur
export est définie dans le format.
Imprimer les paramètres société

15B
Fichier / Imprimer les paramètres société

Utilisez cette fonction pour imprimer les paramètres du fichier société en cours
d'utilisation.
De nombreux paramètres peuvent également être imprimés par la fonction Edition /
Rechercher.
Pour imprimer les paramètres société :
1. dans la liste qui s'affiche, sélectionnez le fichier à imprimer.
2. dans la fenêtre "Impression", cliquez sur [OK] pour démarrer l'impression.
16B Mise en page

Fichier / Mise en page
La fonction Mise en page est un logiciel distinct destiné à la mise en page des
documents.
Reportez-vous au paragraphe Mise en page de documents et d’états pour en
connaître le fonctionnement.
40
Format d’impression
17B
Fichier / Format d’impression

Cette fonction affiche la fenêtre Mise en page à partir de laquelle vous :
• paramétrez le format d’impression, et
• sélectionnez le type d'imprimante.
Cliquez sur [Imprimante] pour sélectionner un type d'imprimante.
Le bouton [Propriétés] permet de modifier les paramètres d’impression de
l'imprimante sélectionnée.
Ce choix n'est plus proposé à partir de Windows 7.
Si ce système d'exploitation est installé sur votre ordinateur, les propriétés
de l'imprimante sont alors modifiées à partir du Panneau de configuration.
Outils
Enrichissement des coordonnées bancaires tiers

Fichier / Outils / Enrichissement des coordonnées bancaires tiers
La gestion des fichiers de virements ou prélèvements à la norme SEPA nécessite le
respect des règles communes d'identification des données bancaires des
intervenants, le code IBAN et le code BIC étant des données obligatoires.
La fonction Enrichissement des coordonnées bancaires tiers permet de traiter vos
données bancaires tiers et de compléter, le cas échéant, les codes BIC et/ou IBAN
manquants automatiquement :
1. les informations bancaires des fiches tiers pour lesquelles le code BIC et/ou le code IBAN sont
manquants sont exportés à destination de votre application Sage direct
2. Sage direct transmet ces données au prestataire pour être complétées
3. après mise à jour, ces données sont réimportées dans votre logiciel : les informations de
l’onglet Banques des fiches tiers sont automatiquement renseignées.
Vous devez au préalable acquérir le Service correspondant auprès de Sage

et actualiser vos droits d'accès au portail.
La fenêtre affichée propose deux opérations :
• Transmettre les comptes bancaires tiers : pour transmettre les données
bancaires à destination de votre application Sage direct.
• Mettre à jour les comptes bancaires tiers : pour réimporter les données
bancaires tiers précédemment transmises, avec les codes BIC calculés et
IBAN si nécessaire.
41
Transmettre les comptes bancaires tiers

Pour transmettre les données bancaires des fiches tiers à destination de l'application
Sage direct :
1. sélectionnez l’option Transmettre les comptes bancaires tiers
2. saisissez votre adresse E-mail afin d’être informé de la mise à disposition du fichier complété
pour son importation dans Moyens de paiement
3. cliquez sur le bouton [Fin]
Si aucune adresse E-mail n’est indiquée, le système enverra ce message de

notification à l’adresse enregistrée dans Sage direct.
La «Boîte d’envoi» de Sage directDéclaration s’ouvre alors pour la transmission du
fichier.
Mettre à jour les comptes bancaires tiers

Pour réimporter les données bancaires tiers complétées :
1. sélectionnez l’option Mettre à jour les comptes bancaires tiers.
2. pour que le fichier ’physique’ soit supprimé de votre disque dur après importation, cochez
l’option Supprimer les messages ou les fichiers après importation.
Si vous choisissez de le conserver (vous ne cochez pas cette option), il est stocké dans le
répertoire «Communication», sous-répertoire «Reçus».
3. pour conserver une trace de la procédure d'importation et des éventuelles erreurs, cochez
l’option Afficher le journal de traitement après importation du fichier reçu.
4. le bouton [Fin] lance le traitement.
Recalculer les informations libres

Fichier / Outils / Recalculer les informations libres
Utilisez cette fonction pour mettre à jour dans le fichier comptable les informations
libres de type Valeur calculée.
Version
Cette fonction est proposée pour les logiciels Sage 30 et Sage 100.
Pour mettre à jour les informations libres :
1. dans la zone Informations libres calculées du fichier, sélectionnez le fichier dont les
informations sont à recalculer : le choix Tous permet un recalcul pour tous les fichiers.
La liste affiche les informations libres en rapport avec votre sélection.
2. cochez les informations à traiter,
La mise à jour s'effectue.
42
Maintenance
Fichier / Outils / Maintenance
Sage Maintenance est un programme utilitaire permettant la gestion des fichiers et
les interventions lors d’incidents. Il possède ses propres menus et fonctions.
Nous lui consacrons un chapitre particulier. Pour plus de détails, voir Sage
Maintenance.
Importer / Exporter les préférences

Fichier / Outils / Importer les préférences
Fichier / Outils / Exporter les préférences
En tant qu'utilisateur, vous pouvez personnaliser l'interface de votre logiciel pour
l’adapter à différents profils d’utilisateurs. La personnalisation de l'interface s'effectue
à partir de la fonction Fenêtre / Personnaliser. Pour plus de détails sur les
personnalisations possibles, voir Personnaliser.
Cette personnalisation peut être enregistrée dans un fichier Préférences. Ce fichier
Préférences est alors utile :
Pour transférer les paramètres de l'interface à d'autres utilisateurs afin d'harmoniser
les interfaces entre plusieurs utilisateurs.
Pour adapter sur un même ordinateur l’interface du logiciel à un autre utilisateur.
Le transfert des fichiers Préférences :
• peut s'effectuer entre ordinateurs équipés de systèmes d’exploitation
différents
• ne peut pas s'effectuer entre logiciel Sage différents
Exporter les préférences

Pour exporter les préférences :
1. sélectionnez la fonction Fichier / Outils / Exporter les préférences
2. dans la fenêtre "Enregistrer sous", saisissez un nom de fichier et sélectionnez un dossier de

stockage
Le fichier Préférences exporté comporte l’extension .PREF.
3. cliquer sur [Enregistrer].
Importer les préférences

Pour importer les préférences :
1. sélectionnez la fonction Fichier / Outils / Importer les préférences
2. dans la fenêtre "Ouvrir le fichier d'import", sélectionnez le fichier à importer.
3. cliquer sur [Ouvrir].
Les préférences sont importées dans votre logiciel.

Si le logiciel qui importe les préférences est déjà personnalisé, les
préférences importées remplacent les personnalisations précédemment
effectuées.
43
Quitter
18B
Fichier / Quitter
Utilisez la fonction Fichier / Quitter pour quitter le logiciel. Les fichiers ouverts sont
refermés et leurs données enregistrées.
44
Raccourcis clavier
18B
Raccourcis clavier d'accès aux menus et fonctions

Sur la barre de menus
Objectif Touches
Ouvrir un menu ALT + lettre soulignée
Sélectionner une fonction Lettre soulignée
Fermer un menu ECHAP
Quitter la barre des menus ALT
Sélectionner le premier menu F10
Dans un menu
Le tableau suivant présente les raccourcis clavier proposés par défaut.
Action Raccourci Clavier sous Windows
(Menu/Fonction)
Menu Fichier
Créer un nouveau fichier CTRL + N

(Fichier/Nouveau)
Ouvrir un fichier CTRL + O

(Fichier/Ouvrir)
Fermer le fichier actuellement CTRL + W

ouvert
(Fichier/Fermer)
Quitter l'application CTRL + Q

(Fichier/Quitter)
Menu Edition
Annuler la dernière opération CTRL + Z

réalisée
(Edition/Annuler)
Couper le texte sélectionné CTRL + X

(Edition/Couper)
Copier le texte sélectionné CTRL + C

(Edition/Copier)
Coller le texte sélectionné CTRL + V

(Edition/Coller)
Tout sélectionner CTRL + A

(Edition/Sélectionner tout)
Copier l’élément sélectionné CTRL + D

(Edition/Dupliquer)
Menu Fenêtre
© 2015 Sage 17
Actualiser la fenêtre F5
(Fenêtre/Actualiser)
Menu Aide (?)
Afficher l'aide F1
(Aide (?)/Rechercher l’aide
sur..)
Raccourcis claviers de type ALT + lettre + lettre

Pour faciliter l'utilisation de votre logiciel Sage, les fonctions de la barre des menus
possèdent par défaut un raccourci clavier de type ALT + lettre + lettre + ...
Sous Windows, pour ouvrir un menu à l’aide du clavier : tapez sur la touche ALT puis sur
la touche qui correspond à la lettre soulignée de l'intitulé du menu. Le menu qui
s'ouvre affiche également des lettres soulignées. Pour utiliser une fonction de ce menu,
tapez à nouveau sur la touche qui correspond à la lettre soulignée de l'intitulé de la
fonction.
Exemple :
Le tableau suivant présente quelques raccourcis claviers de type ALT + lettre + lettre
Action Raccourci Clavier Windows
(Menu/Fonction)
Afficher la fiche société ALT + F + A

(Fichier/A propos de votre société)
Passer d'une monnaie à une autre ALT + E + I

(Edition/Inverseur)
Afficher la calculette ALT + E + G

(Edition/Calculette Sage)
Afficher la liste des documents des ventes ALT + E + G

(Traitement/Documents des ventes)
 Pour attribuer un raccourci clavier aux fonctions qui ne possèdent pas de

raccourci clavier, voir la fonction Fenêtre / Personnaliser / volet Interface utilisateur /
Raccourcis clavier.
Raccourcis clavier d'accès aux menus contextuels

Action Souris Clavier sous
Windows
Ouvre un menu contextuel Cliquer du bouton droit sur une liste ou MAJ + F10
une zone de saisie
Raccourcis clavier de navigation

Dans la fenêtre de l'application
Objectif Touches
Naviguer d'une fenêtre à l'autre à l'intérieur de l'application (fenêtre suivante ou fenêtre Ctrl + F6 ou
précédente) Ctrl + Maj +
© 2015 Sage 18
F6
Dans une liste
Objectif Touches
Activer le bouton [Actions] Maj + F12
Dans une fenêtre comportant des zones de saisie
Objectif Touches
Déplacer le curseur d'une zone à l'autre dans une fenêtre avec validation de la saisie Tab
et
Maj+Tab
Valider une ligne de saisie Entrée
Gestion des impressions
Introduction à la gestion des impressions

19B
Les programmes Sage offrent un grand nombre de fonctions d’impression qui répondent
à des règles d'utilisation communes.
Les fonctions d'impression sont regroupées dans le menu Etat.
Avant une impression, une fenêtre de sélection vous est proposée. Vous rencontrerez
deux niveaux de sélection :
• le premier niveau de sélection correspond à une Fenêtre de sélection simplifiée
• le second, accessible (pour certaines éditions) à partir de cette première fenêtre,
affiche une fenêtre autorisant des critères de sélection plus élaborés : la Gestion des
formats de sélection
Il est possible de ne pas imprimer tout de suite certains états mais de les regrouper afin
de les exécuter tous ensemble. Ce sont des Impressions différées.
Vous pouvez créer un fichier contenant les informations extraites en fonction des
paramétrages réalisés. Voir Exporter un état - Imprimer dans un fichier.
Vous pouvez également procéder à une Impression dans un fichier PDF.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les Impressions utilisant un modèle de mise en
page.
Les programmes Sage bénéficient de liens particuliers avec les programmes

® ® ©
Microsoft de la gamme Office. Notamment, avec Microsoft Word pour vous permettre
la Création d’un modèle Word de mise en forme de courriers à l’intention des tiers et
l'Edition d'un courrier à destination d'un tiers.
Fenêtre de sélection simplifiée

20B
Ce type de fenêtre s’ouvre au lancement d’une fonction d’un menu Etat ou dans
certaines fonctions d’impression qui proposent un format de sélection simplifié et un
format de sélection paramétrable.
© 2015 Sage 19
C’est une fenêtre où les choix de sélection des informations à imprimer sont
volontairement restreints. Les informations accessibles dans cette fenêtre intéressent les
critères les plus couramment utilisés.
L’impression une fois lancée par le bouton [OK] fait apparaître la fenêtre du format d’im-
pression lié à l’imprimante utilisée. Si vous annulez l’impression à ce niveau, il faudra à
nouveau sélectionner la fonction d’impression souhaitée.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer l’impression de l’état qui résulte des choix
effectués.
Le bouton [Annuler] referme la fonction sans lancer d’impression.
Lorsqu'il est proposé vous pouvez cliquer sur ce bouton pour accéder à plus de critères
de sélection. Voir le paragraphe Format de sélection.
Cliquez sur ce bouton pour différer l’impression. L’état est alors mis en réserve dans
une fonction particulière du menu Fichier, la fonction Impression différée. Voir le para-
graphe Impressions différées.
Lorsqu'il est proposé vous pouvez cliquer que le bouton [Envoyer], pour envoyer les
documents via la messagerie à destination de l’adresse E-mail définie pour le tiers.
Ces impressions sont effectuées au format PDF et attachées en pièce jointe au message.
Pour certains états, si la boîte à liste Modèle de l’état est paramétrée sur Personnalisé,
la fenêtre de sélection d’un modèle de mise en page s’affiche.
Impressions différées
21B
Version
Les impressions différées ne sont disponibles qu’en Sage 100.
Il est possible de ne pas imprimer tout de suite certains états mais de les regrouper afin
de les exécuter tous ensemble (gain de temps, occupation réduite de l’imprimante,
libération de l’ordinateur qui peut être ainsi utilisé à d’autres tâches).
Pour cela, vous pouvez paramétrer les impressions que vous souhaitez obtenir puis
cliquer sur la fonction [Différer]. L’état est alors mis en réserve dans une fonction
particulière du menu Fichier, la fonction Impression différée .
Pour certains états standards, si l’option Modèle de l’état est paramétrée sur
Personnalisé, alors la fenêtre de sélection du modèle s’affiche.
Une icône apparaît à la droite de la Barre des tâches lorsque des impressions différées ont été
enregistrées.
Tous les états différés et non imprimés sont supprimés quand vous quittez l’application.
Un message vous en avertira.
Si vous mettez l’application Sage en sommeil, ou bien si vous fermez le fichier de travail
que vous utilisiez, la liste des impressions en attente est conservée. Il vous suffira de
réactiver l’application ou d’ouvrir à nouveau le fichier concerné pour lancer ces
impressions différées.
Lancer une impression différée

Il est alors possible de lancer l’impression simultanée de toutes les impressions différées
ou encore de les supprimer ou de les modifier. Pour cela il faut lancer la fonction
Fichier / Impression différée.
© 2015 Sage 20
La fenêtre "Impression différée" présente la liste de tous les états que vous avez
enregistrés pour les imprimer au moment de votre choix. Si aucune impression différée
n’a été paramétrée, la fonction est estompée.
Pour lancer l’impression d’un ou de plusieurs états :
1. sélectionnez-les dans la liste
2. puis cliquez sur le bouton [OK].
Tous les documents sont dirigés vers la même imprimante et disparaissent de la liste dès
leur impression achevée.
Supprimer un état de la liste
Pour supprimer certains états :
1. sélectionnez-les dans la liste
2. puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Modifier les paramètres d’impression
Pour modifier les paramètres d’impression d’un état :
1. cliquez sur son nom dans la liste
2. puis sur le bouton [Modifier].
Il est encore possible de revenir sur votre décision en cliquant sur le bouton [Annuler]. Si
vous confirmez la modification, vous voyez apparaître le format de sélection (et non la
fenêtre de sélection simplifiée) correspondant à la fonction qui avait servi à paramétrer
l’impression. Modifiez le paramétrage et lancez une impression directe ou une nouvelle
impression différée.
Le bouton [Annuler] referme la fonction sans lancer d’impression. Les documents restent
inchangés dans la liste.
Formats de sélection
22B
Gestion des formats de sélection

Les états du menu Etat peuvent être lancés à partir de formats de sélection pré-
paramétrés que vous pouvez modifier si besoin est.
Les Formats de sélection permettent d’enrichir les sélections afin d’obtenir des états
correspondant plus précisément à vos besoins.
Version
Cette fonction n’est disponible qu’en Sage 100.
Les paramétrages proposés sont en rapport avec l’état concerné.
On accède à ces formats depuis la fenêtre de sélection simplifiée, par la fonction [Plus].
Les critères proposés dans la fenêtre de sélection simplifiée sont repris et enrichis.
Certaines fonctions peuvent, toutefois, utiliser des formats qui leur sont propres.
Le titre du format est indiqué en haut de la fenêtre. Il correspond au nom du format

enregistré. Pour le modifier, vous devez sauvegarder le format sous le nom souhaité..
Les formats de sélection sont propres à la fonction qui a servi à les créer. Ils ne
peuvent être utilisés que par la fonction concernée.
Enregistrer un format de sélection personnalisé
© 2015 Sage 21
Vous pouvez créer des formats de sélection personnalisés, correspondant à vos besoins,
que vous pouvez conserver et réutiliser à loisirs.
Pour cela :
1. ouvrez le format de sélection de la fonction considérée,
2. enregistrez les modifications désirées,
3. cliquez sur le bouton [Sauvegarder].
Une fenêtre d’enregistrement s’ouvre alors pour vous permettre de nommer le fichier.
Il n’est pas nécessaire de taper l’extension du fichier car le programme l’ajoute
automatiquement.
Appeler un format de sélection personnalisé
Pour utiliser un format de sélection personnalisé :
1. lancez la fonction qui permet l’impression de l’état souhaité,
2. affichez la fenêtre des formats de sélection en cliquant sur le bouton [Plus],
3. sélectionnez le bouton [Fonctions],
4. sélectionnez Ouvrir,
5. sélectionnez le format enregistré.
Il faut ouvrir un format personnalisé à partir de la fonction qui a servi à son
enregistrement.
Ces fichiers comportent une extension qui est différente en fonction du programme
utilisé. Choisissez-en un dans la liste et ouvrez-le (ou faites un double-clic sur sa ligne).
Les extensions sont les suivantes :
• Sage Comptabilité : .FMA,
• Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse décentralisée : .FGC,
• Sage Immobilisations : .FIM.
Lorsque le format de sélection ouvert est incompatible avec la fonction en cours, le
programme l'indique par un message.
Supprimer un format de sélection personnalisé
Pour supprimer un format de sélection personnalisé, localisez le fichier à partir de
l’Explorateur de Windows et supprimez-le physiquement.
Barre de fonctions des formats de sélection

La barre de fonctions d’un Format de sélection permet :
La fonction [Sauvegarder] permet d’enregistrer le format affiché et
d’ouvrir un format.
• de Sauvegarder les critères de sélection paramétrés dans les
colonnes de la fenêtre ouverte afin de pouvoir les appliquer
ultérieurement à une autre édition ; la fonction Sauvegarder
sous vous permet de définir son nom.
• d'Ouvrir un format personnalisé préalablement enregistré.
La fonction [Exporter] permet de créer un fichier contenant les
informations extraites en fonction des paramétrages réalisés. Les
formats proposés sont :
• au format Texte ou ASCII,
• au format Classeur Microsoft Excel®. (sous Windows
© 2015 Sage 22
uniquement),
• au format HTML qui est celui utilisé dans les pages Web
d’Internet,
• au format Sylk pour récupération des données dans les
programmes capables de lire de tels fichiers (les tableurs
notamment).
 Pour toute information sur les formats des
données ainsi extraites, voir Imprimer dans un
fichier et Formats des fichiers d’exportation des états.
La fonction [Imprimer] permet :
• d'Imprimer le document en fonction des critères de sélection
enregistrés dans la fenêtre.
• de Différer l’impression tout en conservant en mémoire les
critères de sélection demandés. L’impression sera déclenchée, à
votre demande, par la fonction du menu Fichier / Impression
différée.
• d'afficher un Aperçu de l'impression à l'écran
• d'enregistrer le document sous forme de fichier PDF
• d'enregistrer le document sous forme de fichier Excel
Liste des critères de sélection

Les colonnes qui constituent cette fenêtre présentent un aspect identique à celui
d’autres fonctions des programmes.
Elles sont surmontées des zones dans lesquelles s’effectue le paramétrage du critère
sélectionné. Ces zones de saisie présentent soit des listes déroulantes non éditables,
soit des zones de saisie manuelle, soit des zones mixtes (listes déroulantes éditables).
Elles sont détaillées dans chacune des fonctions qui utilisent de tels formats.
Les colonnes en dessous donnent la liste de tous les critères de sélection déjà
enregistrés.
Les critères de sélection qui vous sont proposés sont modifiables. Vous pouvez changer
les fourchettes de sélection et même supprimer certaines lignes, mais ces modifications
ne vaudront que pour l’impression que vous lancerez immédiatement après.
Si vous quittez la fonction, ces modifications ne seront pas enregistrées et le prochain
lancement de la fonction verra à nouveau les critères de base proposés. Vous pouvez
néanmoins enregistrer les critères que vous avez paramétrés comme cela a été dit pour
le bouton [Sauvegarder].
Le programme sélectionne par défaut tous les éléments correspondant à un critère non
mentionné.
Pour ajouter un critère
Pour ajouter un critère :
1. cliquez sur [Nouveau]
2. enregistrez ses valeurs dans les zones de saisie
3. puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Prenez garde, avant d’effectuer cet ajout, de vérifier qu’aucune ligne de critère ne soit
sélectionnée. Dans ce cas, c’est la ligne sélectionnée qui serait modifiée.
Rappelons que pour désélectionner une ligne il faut :
• soit cliquer sur le bouton [Nouveau],
© 2015 Sage 23
• soit presser une touche CTRL en même temps qu’on clique à nouveau sur la ligne.
Pour modifier un critère
Pour modifier un critère, cliquez sur sa ligne pour le sélectionner.
Les informations apparaissent alors dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier.
Lorsque ces modifications sont terminées, cliquez sur [Enregistrer].
Rappelons que cet enregistrement n’est que temporaire et que les critères reviennent à
leur valeur d’origine dès que vous fermez la fenêtre.
Veiller à sauvegarder le format si vous souhaitez conserver vos critères.
Pour supprimer un critère

Pour supprimer un critère, cliquez sur sa ligne pour la sélectionner puis sur le bouton
[Supprimer]. Cette suppression n’est que temporaire et ne sera pas enregistrée.
Paramétrer un format de sélection

Les colonnes proposées sont de gauche à droite :
• Fichier
• Champ
• Groupe
• De ... à
• Opérateur
Fichier
Cette zone permet de sélectionner le fichier sur lequel va porter la sélection ; la liste des
fichiers concernés dépend du programme utilisé.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le choix de la liste déroulante : Sélection
standard.
Ce fichier permet des sélections rapides qui optimisent le temps d’impression des
documents.
Vous pouvez constater que les Champs de sélection proposés pour ce fichier sont
également proposés pour d’autres fichiers.
Si le même champ est sélectionné dans le fichier Sélection standard et dans un autre
fichier, priorité sera donnée au fichier Sélection standard.
De la même manière, dans certains états, la liste déroulante propose Modèle de l’état qui
correspond au format personnalisé de l’état.
Champ
Le contenu de cette zone dépend de la valeur saisie dans la précédente et affiche les
champs du fichier sélectionné.
Groupe
Cette zone vous permet de regrouper sur un même état des critères de sélection
différents que les opérateurs seuls ne permettent pas de réaliser.
Lorsque vous enregistrez une nouvelle ligne de critère avec un groupe différent du pré-
cédent, le programme insère automatiquement un Ou logique à la fin de la ligne
précédente.
Pour regrouper des critères de sélection d’un état et réaliser plusieurs sélections
simultanées et indépendantes, chaque ligne de critère appartenant à un groupe doit
mentionner la même référence de groupe.
Cette référence, qui doit être indiquée dans la colonne Groupe.
© 2015 Sage 24
Exemple : Pour les utilisateurs de Sage Gestion Commerciale

Pour imprimer, sur un même état, les clients se situant dans les départements du Rhône et de Paris
avec un classement sur le code postal.
Fichier Champ Groupe De à Opérateur
Liste des tiers Domaine A Client Et
Liste des tiers Classement A Code postal Et
Clients Code postal A 69 69 Ou
Liste des tiers Domaine B Client Et
Liste des tiers Classement B Code postal Et
Clients Code postal B 75 75
Exemple : Pour les utilisateurs de Sage Comptabilité

Pour imprimer sur un même état :
• les fournisseurs non lettrés,
• et les clients lettrés.
Vous enregistrez des lignes de critères telles que celles-ci :
Ecritures compt. Numéro compte A 4010000 4019999 et
Ecritures compt. Lettrées A Non
ou
Ecritures compt. Numéro compte B 4100000 4119999 et
Ecritures compt. Lettrées B Oui
De et à
Ces zones permettent l’enregistrement des fourchettes de sélection.
Si le critère de sélection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule la colonne De
doit être saisie.
Si votre sélection porte du début d’une liste à un certain élément de la liste, vous pouvez
laisser vide la colonne De et ne remplir que la colonne à.
Si la sélection porte d’un élément d’une liste jusqu’au dernier, vous saisissez l’élément
dans la colonne De et laissez vide la colonne à.
Critères de sélection relatifs aux dates

Les critères de sélection relatifs aux dates donnent d’autres possibilités de saisie.
Utilisez ce format de date pour vos formats de sélection sauvegardés, et notamment
lorsque vous l'appelez dans Etats personnalisés. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de
redéfinir les intervalles de dates à chaque impression.
Pour les champs De/à de type date, il est possible d’utiliser les critères JJMMAA :
• JJ : jour correspondant à la date système,
• MM : mois correspondant à la date système,
• AA : année correspondant à la date système.
© 2015 Sage 25
Exemple : Critères de sélection relatifs aux dates

De JJMMAA à JJMMAA : permet de ne prendre en compte que le jour correspondant à la date
système à laquelle le traitement est lancé.
De 01MM00 à 31MM00 : permet de lancer le traitement pour le mois en cours correspondant à la
date système.
De 010100 à 01MM00 : permet de lancer le traitement depuis le 1er janvier 00 jusqu’au mois en
cours correspondant à la date système.
Opérateur
Cette zone permet d’établir un lien logique entre les divers critères de sélection, c’est-à-
dire entre les lignes.
Si vous n’avez pas enregistré d’opérateur, un Et logique est automatiquement ajouté à la
ligne de critère précédente. S’il ne convient pas, il est nécessaire de modifier la ligne
précédente pour y inclure l’opérateur satisfaisant.
Si un critère était sélectionné au moment de cette saisie, c’est ce dernier qui sera modifié.
Pour être sûr qu’aucun critère ne soit sélectionné, tapez CTRL + CLIC ou Entrée.
Les opérateurs logiques proposés sont : Et, Ou, Soit et Sans.
Opérateur Et
Les critères reliés par cet opérateur doivent être simultanément respectés par le
programme.
Exemple : Opérateur ET
Pour imprimer la liste des clients localisés dans l’Est (Champ statistiques tiers) qui sont rattachés
au représentant GENDRON. Les critères se présenteront de la façon suivante :
Liste des tiers Domaine Client Et
Clients Représentant GENDRON GENDRON Et
Clients Localisation Est Est
Le champ Localisation correspond à l’intitulé d’un champ statistique tiers.
Opérateur Ou
Cet opérateur relie des conditions dont l’exécution n’est pas nécessairement simultanée.
Exemple : Opérateur OU
Pour obtenir la liste des documents de ventes ne prenant en compte que les factures et les fac-
tures comptabilisées Le paramétrage sera le suivant :
Liste de documents Domaine Client Et
Document vente Type Facture Ou

entête
Document vente Type Facture comptabi-

entête lisée
Un Ou logique ne s’applique qu’à la condition qui le suit immédiatement.

Supposons que A, B, C et D sont quatre lignes de critères de sélection. Le format de
sélection A et B ou C et D doit se lire comme ((A et B) ou C) et D et non pas comme (A et
B) ou (C et D).
© 2015 Sage 26
Si vous voulez réaliser une sélection comme cette dernière, il vous faudra utiliser les
groupes et affecter les critères A et B à un premier groupe et les critères C et D à un
deuxième groupe.
Opérateur Soit
Cet opérateur relie des conditions exclusives l’une de l’autre.
Exemple : Opérateur SOIT
Pour imprimer une liste d’articles ayant soit l’option Vente au débit, soit l’option Facturation / poids
net.
Liste d’articles Classement Référence Et

article
Articles/Nomencla- Vente au débit Oui Soit

tures
Articles/Nomencla- Facturation / Oui

tures Poids net
Un Soit logique ne s’applique qu’à la condition qui le suit immédiatement.
Opérateur Sans
Le critère suivant un tel opérateur est exclu de la sélection.
Exemple : Opérateur Sans
Pour imprimer un liste de tous les documents de vente sans les devis.
Liste de documents Domaine Client Et
Document vente Type Tous Sans

entête
Document vente Type Devis

entête
L’ordre avec lequel vous enregistrez les critères présente une très grande importance.
Suivant la disposition des lignes, c’est-à-dire des critères, et des opérateurs, les résultats
obtenus peuvent être complètement différents.
Exporter un état
23B
Exporter un état - Imprimer dans un fichier
La fonction [Exporter] permet de créer un fichier contenant les informations

extraites en fonction des paramétrages réalisés.
Après paramétrage des critères de sélection, cliquez sur la fonction [Exporter].
Les formats proposés sont :
• au format Texte ou ASCII,
• au format Classeur Microsoft Excel®. (sous Windows uniquement),
© 2015 Sage 27
• au format HTML qui est celui utilisé dans les pages Web d’Internet,
• au format Sylk pour récupération des données dans les programmes capables de lire
de tels fichiers (les tableurs notamment).
 Pour toute information sur les formats des données ainsi extraites, voir Formats des
fichiers d’exportation des états.
Sur la fenêtre d’enregistrement :
1. sélectionnez le format d'exportation souhaité
2. sélectionnez le dossier de stockage.
3. tapez le nom du fichier dans la zone Nom
4. cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour lancer la génération ou cliquez sur le bouton [Annuler]
pour ne rien faire.
 Voir le titre Formats des fichiers d’exportation des états pour la description des
fichiers générés.
 Voir également le titre Impression dans un fichier PDF en ce qui concerne l’impres-
sion dans des fichiers au format PDF.
Formats des fichiers d’exportation des états

Les états que l’on peut exporter à partir des fonctions d’impression des programmes
Sage peuvent être générés sous les mêmes formats que les exportations de données.
Seules les données sont exportées. Les titres et autres informations accessoires de l’état
ne le sont pas.
Pour les exportations de données autrement qu’à partir des formats de sélection, nous
renvoyons le lecteur aux fonctions Importer et Exporter des menus Fichier des
programmes Sage.
Il s’agit des formats présentés ci-dessous :

• Format texte
• Format Sylk
• Format HTML
• Format Classeur Microsoft Excel®
Format texte
Le format texte dans lequel les états sont exportés sous forme de fichiers diffère quelque
peu de celui utilisé par les exportations.
Les fichiers générés par les fonctions d’exportation sont des fichiers “ séquentiels ” à la
structure particulière reconnue par les programmes Sage du même type.
Les exportations d’états se font sous la forme de données séparées par des tabulations.
Ces valeurs pourront être exploitées dans un traitement de texte ou dans tout
programme qui reconnaît les fichiers de type TXT.
L’exportation au format texte donne le résultat suivant quand il est relu par un
programme tel WordPad© :
© 2015 Sage 28
Format Sylk
Sylk est un format reconnu par la plupart des programmes permettant d’effectuer des
calculs dits “ tableurs ”.
Un état exporté sous ce format sera réutilisable dans une feuille de calcul d’un tel
programme et ses données pourront servir à réaliser des calculs ou à confectionner des
graphes.
L’exportation au format SYLK donne le résultat suivant quand il est relu par un
programme tel Microsoft Excel© :
Format HTML
Le format HTML (Hyper Text Markup Language) permet la génération d’un fichier qui
pourra être exploité par des Navigateurs Internet.
Ce format vous permet par exemple, de créer un catalogue d’articles déployé sur un site
Internet et qui pourra être consulté par vos clients.
Le paramétrage du modèle d’exportation s’effectue comme pour le format SYLK.
Par contre l’adresse de cellule indiquée pour chaque ligne du format d’exportation n’est
utilisée que pour définir l’ordre de l’exportation.
L’exportation au format HTML donne le résultat ci après.
© 2015 Sage 29
L’ordre du format est respecté mais les adresses de cellules ne sont pas prises en
compte.
Le prix de vente est enregistré sur la troisième colonne alors que c’était la sixième qui
était indiquée dans le format d’exportation.
Format Classeur Microsoft Excel®
L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de
Microsoft Excel et l'ouverture du fichier exporté. Cette exportation fonctionne à
identique de l'exportation au format Sylk.
Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur
Microsoft Excel est le suivant :
1. création d'un fichier doté de l'extension .XLS,
2. ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel,
3. extraction des informations du fichier de gestion,
4. affichage des informations sous Microsoft Excel.
L'exportation n'est réalisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est
installé sur le poste de travail.
L’exportation au format Classeur Microsoft Excel donne le résultat suivant.
Impression dans un fichier PDF

24B
La fenêtre «Impression» qui s’ouvre juste avant le lancement de l’impression proprement

dite dispose d’une option particulière Impression dans un fichier PDF.
© 2015 Sage 30
Cette option permet de générer le document à imprimer sous la forme d’un fichier au
format PDF (Portable Data File) qui peut être lu par de nombreux programmes et en
particulier Adobe® Reader (ou Adobe® Acrobat® Reader) qui fonctionne sur de
nombreux systèmes d’exploitation.
La sélection de cette option et la validation de la fenêtre entraîne l’ouverture d’une
fenêtre de dialogue «Enregistrer sous» qui permet de préciser le nom du fichier et son
emplacement de stockage.
L'imprimante PDF de cette version de logiciel est compatible 64 bits.
Une imprimante nommée «Imprimante PDF Sage v4» est automatiquement installée
par les applications Sage. Elle ne doit pas être sélectionnée comme imprimante de
sortie. Un message d’erreur le rappellera.
Impression utilisant un modèle de mise en page

25B
Beaucoup de fonctions des programmes Sage tels Sage Comptabilité pour les Extraits
ou Sage Gestion commerciale pour toutes les pièces de vente, d’achat ou de stock
utilisent des modèles de mise en page pour la présentation des documents imprimés.
Il est possible, à partir des Paramètres société ou des fiches Tiers, de rattacher les
modèles de documents qui doivent être imprimés par défaut.
Dans ce cas, la fenêtre Sélectionner le modèle ne s’ouvrira pas lorsque vous lancerez
l’impression d’un document ainsi paramétré.
Si vous souhaitez choisir un modèle de mise en page différent de celui qui a été
paramétré par défaut, il faut, au moment de cliquer sur le bouton lançant l’impression,
presser la touche ALT. La fenêtre de sélection du modèle d’impression s’ouvrira alors et
vous pourrez choisir le modèle voulu.
Rappelons que vous pouvez créer vos propres modèles de mise en page avec l’utilitaire
accessible depuis Fichier / Mise en page
Etats personnalisés
26B
Introduction à la fonction Etats personnalisés

Version
La fonction Etats personnalisés n’est disponible qu’en Sage 100.
La fonction Etat / Etats personnalisés vous permet de visualiser et d’accéder très
rapidement aux fonctions d’impression spécifiques préalablement paramétrées au niveau
des sélections et par la fonction Contenu du menu....
Cette fonction n’est active que si un fichier de données a été ouvert dans l’application.
Contenu du menu…
Etat / Etats personnalisés / Contenu du menu
Cette fonction permet de créer, modifier ou supprimer le paramétrage des états

personnalisés. En la sélectionnant, une liste est proposée, d’abord vierge.
Pour ajouter un format de sélection quelconque à la liste des états personnalisés, cliquez
sur le bouton [Ajouter].
Il peut s’agir par exemple d’un formulaire issu de Crystal Report.
© 2015 Sage 31
La fenêtre d’ouverture des fichiers s’affiche. Elle permet d’attacher de nouveaux états
personnalisés pour le poste de travail. Sélectionnez un état dont vous avez enregistré le
format de sélection auparavant puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
La zone Type indique les différents types de fichiers :
Application Format
Comptabilité .FMA
Gestion Commerciale .FGC
Saisie de Caisse Décentralisée .FGC
Immobilisations .FIM
Par défaut, seuls les fichiers au format Crystal (*.rpt) sont affichés. Ce sont des fichiers de
formulaires issus de Crystal Report. L’utilisation de ce type de fichier nécessite
l’installation du module Analyse & Décision.
Liste des états personnalisés

Le fichier ajouté s’affiche dans la fenêtre «Etats personnalisés».
En sélectionnant cet état dans la liste, les boutons [Ouvrir] et [Supprimer] deviennent
actifs.
Le bouton [Ouvrir] permet d’afficher le format sélectionné pour une consultation ou une
modification avant de lancer l’impression (différée ou non).
Le bouton [Supprimer] permet de supprimer l’attachement d’un état personnalisé pour le
poste de travail. En aucun cas le fichier est physiquement supprimé du disque dur.
La case à cocher Afficher le format de sélection avant impression permet de rendre
systématique l’affichage des sélections effectuées avant impression.
© 2015 Sage 32
Impression et mise en forme des courriers

27B
Impression d'un courrier à destination d'un tiers

Les programmes Sage bénéficient de liens particuliers avec les programmes
® ® ©
Microsoft de la gamme Office. Notamment, avec Microsoft Word pour vous permettre
la mise en forme de courriers à l’intention des tiers.
Nous vous présentons ci-après les relations possibles entre votre logiciel Sage et
® ©
Microsoft Word . A noter que les éditions peuvent quand à elles être exploitées sous la
©
forme de fichiers dont des tableaux Excel . Cette possibilité est présentée dans le
chapitre traitant des impressions.
A partir des programmes Sage il est possible de réaliser :

• des publipostages (édition et envoi d’un courrier Word à l’attention de plusieurs
destinataires) à partir de la liste des tiers et de certaines fonctions des Etats libres,
• des impressions au format Word à partir des fiches tiers.
Les applications et fonctions concernées sont résumées dans le tableau suivant :
Application Courrier Word Publipostage
Comptabilité Plan tiers / Fiche tiers Plan tiers / Liste

Etats libres / Liste des comptes tiers
Gestion commerciale Clients / Fiche client Clients / Liste

Fournisseurs / Fiche fournis- Fournisseurs / Liste
seur (1) Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Etats libres / Liste des tiers
Saisie de caisse décentrali- Clients / Fiche client Clients / Liste

sée Fournisseurs / Fiche fournis- Fournisseurs / Liste
seur Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Etats libres / Liste des tiers
Moyens de paiement Plan tiers / Fiche tiers Plan tiers / Liste
Immobilisations Plan tiers / Fiche tiers Plan tiers / Liste

Etats libres / Liste des comptes tiers
(1) Les fournisseurs ne sont pas gérés en Ligne 30.
Les impressions sont réalisées à partir d’un modèle Word (fichier .DOT) fourni avec
l’application Sage et ne pouvant comporter que du texte et des objets simples.
Depuis la liste des tiers
A partir de la liste des tiers, pour éditer un courrier Word à l’attention de plusieurs
destinataires :
1. sélectionnez plusieurs destinataires dans la liste.
2. sélectionnez la fonction Imprimer un courrier Word du menu contextuel.
3. sélectionnez le modèle qui convient dans la fenêtre de dialogue qui s’ouvre.
4. cliquez sur le bouton [Ouvrir] : l’impression est lancée.
Les états permettant l’envoi d’un publipostage comportent une case d’option Utiliser un
document Microsoft Word qui, lorsqu’elle est cochée, fait s’ouvrir la fenêtre de sélection
du modèle à la validation de l’état et envoie ce dernier aux tiers sélectionnés.
© 2015 Sage 33
Depuis une fiche tiers

® ©
Ce bouton ouvre le programme de traitement de texte Microsoft Word (s'il est installé)
afin de préparer ou de compléter un document pour le tiers. Ce bouton est sans effet si
ce programme n’est pas installé.
Création d’un modèle Word

Nous vous recommandons de créer un nouveau fichier :
• soit à partir d’un modèle de lettre fourni,
• soit à partir du modèle.
Création à partir d’un modèle de lettre
Pour personnaliser un modèle de lettre livré avec l'application :
1. lancez Microsoft Word.
2. ouvrez un des modèles fournis.
La barre d’outils Sage est alors affichée pour l’insertion des champs. Si cette barre de menu
ne s’affiche pas, voir le paragraphe ci-dessous.
3. utilisez la fonction Enregistrer sous pour définir le nom du nouveau fichier.
4. personnalisez ensuite le document.
5. le bouton [Insérer un champ Sage] de la barre d’outils «Sage» permet d’afficher la liste des
champs disponibles pour la préparation du document.
Important. Ne pas modifier le nom des codes champs affichés !
Création à partir d’un modèle .DOT

1. depuis l’Explorateur Windows, faites un double clic sur le fichier modèle (.DOT) à utiliser.
La fenêtre d’un nouveau document est alors affichée et la barre d’outils «Sage» apparaît.
2. personnalisez ensuite le document.
3. le bouton [Insérer un champ Sage] de la barre d’outils «Sage» permet d’afficher la liste des
champs disponibles pour la préparation du document.
Si vous ouvrez le fichier modèle (.DOT) depuis le programme Word, veillez à bien utiliser
la fonction Enregistrer sous… pour donner un nom à ce nouveau document et à lui
affecter le type Document Word (extension .DOC).
Important. Ne pas modifier le nom des codes champs affichés !
La barre d’outils «Sage» ne s’affiche pas

Si la barre d’outils «Sage» ne s’affiche pas, il faut vérifier les options de sécurité des
macros :
1. dans Word, sélectionnez la fonction Outils / Macro / Sécurité.
2. dans le volet «Niveau de sécurité», le niveau de sécurité doit être sur Moyenne ou
Basse pour éviter les messages d’avertissement.
3. dans le volet «Editeurs approuvés», cochez l’option Faire confiance au projet Visual Basic.
4. cliquez sur le bouton [OK], fermez Word puis relancez-le.
Veiller à fermer les applications Office, notamment Outlook qui peut utiliser Word
comme éditeur de messages.
S’il s’agît d’un document Word (.DOC), il faut ensuite vérifier le modèle de document
rattaché :
© 2015 Sage 34
1. sous Word, sélectionnez la fonction Outils / Modèles et compléments.

2. cliquez sur le bouton [Attacher].
3. dans la fenêtre «Sélectionnez le modèle» qui s’ouvre, ouvrez le dossier de stockage et
sélectionnez le fichier modèle Sage pour l’application concernée.
Dans tous les cas, après les manipulations décrites ci-dessus, il faut quitter Word en
enregistrant votre document puis l’ouvrir à nouveau.
Menu Edition
Introduction au menu Edition

28B
Le menu Edition donne accès aux fonctions décrites dans le tableau suivant :
Fonction Description
Annuler Annule la dernière opération effectuée
Couper Coupe le texte ou les informations sélectionnées et les place dans le Presse-
papiers
Copier Copie le texte ou les informations sélectionnés et les place dans le Presse-
papiers
Coller Colle le contenu du Presse-papiers à l’endroit du curseur
Effacer Supprime définitivement le texte ou les informations sélectionnés sans les

placer dans le Presse-papiers
Sélectionner tout Sélectionne tous les éléments d’une liste
Dupliquer Recopie dans une nouvelle fenêtre certaines des informations issues d’une
autre
Inverseur Permet d'afficher les montants dans la devise d'équivalence.

Pour plus de détails, voir Inverseur
Calculette Sage Pour plus de détails, voir Calculette Sage.
Ajouter Ajoute un élément à une liste
Voir/Modifier Permet de consulter ou modifier l'élément d'une liste
Consulter Permet de consulter un élément d'une liste
Supprimer Supprime un élément d'une liste
Précédent Affiche l'élément précédent d'une liste
Suivant Affiche l'élément suivant d'une liste
Rechercher Permet de rechercher et éventuellement de remplacer un élément dans les

fichiers de données des logiciels Sage.
Pour plus de détails, voir Rechercher.
Atteindre Permet de consulter un élément dans une liste ou en affichant directement sa

fiche.
Pour plus de détails, voir Atteindre.
© 2015 Sage 35
Journal de Affiche un historique de certains traitements effectués ; par exemple une

traitement importation de données.
Pour plus de détails, voir Journal de traitement.
Inverseur
29B
Edition / Inverseur
Par défaut, la partie droite de la barre d'état de votre logiciel affiche la monnaie de tenue
de compte.
Pour afficher les montants dans la devise d’équivalence, utilisez alors la fonction Edition /
Inverseur ou cliquez sur le bouton [Inverseur] de la barre d'outils Navigation.
 La devise de tenue de compte et la devise d'équivalence sont définies dans Fichier /

Paramètres société / Votre société / Identification /Monnaie & Formats. Si la devise
d'équivalence et la devise de tenue de compte sont identiques, l'Inverseur n'est pas
accessible.
Calculette Sage
30B
Introduction à la fonction Calculette Sage

Edition / Calculette Sage
La Calculette Sage est une application indépendante qui ne peut être utilisée que si
votre logiciel Sage est en cours d'utilisation.
La calculette Sage permet en plus des opérations de base :
• De convertir un montant dans une autre devise.
La conversion s'effectue entre la monnaie de tenue de compte et la devise d'équivalence.
• De paramétrer jusqu’à 50 formules de calcul.
Pour afficher la calculette Sage, cliquez sur le bouton correspondant de la barre

d'outils Navigation.
Options d'affichages
La calculette Sage permet plusieurs types d'affichages :
Cliquez sur ce bouton pour afficher les opérations dans leur intégralité.
Cliquez sur ce bouton pour afficher le panneau des formules de calcul enregistrées.
Pour que la calculette s'affiche en permanence au premier plan de votre écran, dans le
menu Edition de la calculette, activez l'option Toujours devant.
Vous pouvez modifier le nombre de décimales de chaque résultat :
© 2015 Sage 36
Cliquez sur ce bouton pour augmenter le nombre de décimales.
Cliquez sur ce bouton pour diminuer le nombre de décimales.
Calculer avec la calculette Sage

Edition / Calculette Sage
Dès que vous saisissez une valeur, celle-ci s'affiche dans la zone d'affichage qui
correspond à la devise de calcul activée. Les valeurs sont automatiquement converties
dans la deuxième devise.
Pour changer de devise de calcul, vous devez cliquer sur l'autre devise afin de l'activer.
En général, la zone de calcul gauche correspond à la monnaie de tenue de compte et la
zone de calcul droite correspond à la devise d’équivalence.
Les devises sont enregistrées dans la fonction Paramètres société / Votre société /
Identification / Monnaies & formats. Pour plus de détails sur les devises, voir les aides de
chaque logiciel Sage.
A part cette particularité, la calculette Sage s'utilise comme une calculatrice classique.
Préférez le pavé numérique du clavier pour saisir les chiffres ainsi que les quatre
opérateurs (+, -, *, /). Pour afficher le résultat d'une opération, tapez sur la touche
ENTREE.
La calculette Sage vous permet de copier les valeurs affichées et de les coller vers des
zones de saisie des fenêtres du logiciel Sage. Pour cela, utilisez le menu Edition de la
calculette.
Définir les paramètres de conversion

Par défaut, la calculette Sage utilise les paramètres de conversion définies dans la
fonction Paramètres société / Paramètres des données de structure / International /
Devise.
Vous avez la possibilité de définir d'autres paramètres de conversion destinés
exclusivement à la calculette Sage.
Pour cela :
1. dans la barre de menus de la calculette, cliquez sur Préférence et sélectionnez
Préférences.
2. dans la fenêtre "Préférences", modifiez les zones Cours, Mode et Nombre de décimale(s).
3. cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre.
Les zones Montant en vous permettent de saisir d'autres devises de calculs.
La zone Mode vous permet de choisir le mode du cours :
• Sélectionnez Certain pour calculer les montants en devise d'équivalence
selon la formule suivante : Devise Equivalence = Monnaie de tenue de
compte x Parité.
• Sélectionnez Incertain pour calculer les montants en devise d'équivalence
selon la formule suivante : Devise Equivalence = Monnaie de tenue de
compte / Parité.
© 2015 Sage 37
Gérer les formules de calcul

La calculette Sage permet d'enregistrer jusqu’à 50 formules de calcul.
Pour gérer les formules de calcul, dans la barre de menus de la calculette, utilisez la
fonction Préférence / Formules de calculs qui affiche la fenêtre Gestion des formules
de calcul.
La fenêtre Gestion des formules de calcul permet d'enregistrer, modifier ou supprimer
une formule de calcul.
Enregistrer une formule de calcul
Pour enregistrer une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur une ligne vide.
2. Dans les zones Intitulé et Formule saisissez un intitulé et la formule de calcul.
La formule de calcul doit respecter une syntaxe précise, pour plus de détails, voir Options
d'affichages.
3. Tapez sur la touche ENTREE pour valider la formule.
La formule s'affiche dans la liste.
4. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre.
La formule de calcul enregistrée est maintenant accessible à partir du bouton de la

calculette.
 Pour plus de détails sur le panneau des formules de calculs, voir Syntaxe des
formules de calcul.
Modifier une formule de calcul
Pour modifier une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur la formule à modifier.
2. Modifiez les zones Intitulé et Formule.
La formule est modifiée dans la liste.
Supprimer une formule de calcul
Pour supprimer une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur la formule à modifier.
2. Supprimez les contenus des zones Intitulé et Formule.
La formule est supprimée de la liste.
La suppression d’une formule au milieu d’autres ne modifie pas la position des suivantes.
Une ligne ainsi libérée peut être réutilisée pour une autre formule.
Syntaxe des formules de calcul

La formule de calcul s’applique toujours à la valeur affichée dans la zone de
saisie/affichage de la devise active. Cette valeur est appelée par la fonction Resultat().
Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction. Elle s’écrit sans lettre
accentuée et les parenthèses doivent toujours rester vides.
© 2015 Sage 38
Les formules de calculs acceptent les opérateurs suivants :

• +
• –
• *
• /
Exemple :
Pour calculer le montant de la TVA à 19,6 % sur la valeur affichée. Saisissez la formule de calcul
suivante : Resultat() * 0,196
Rechercher
31B
Introduction à la fonction Rechercher

Edition / Rechercher
Utilisez la fonction Edition / Rechercher pour :

• effectuer une recherche sur l'ensemble des données de votre fichier de travail,
• et éventuellement dans un deuxième temps remplacer le résultat de la recherche.
La fonction Rechercher est également accessible par le bouton correspondant de la

barre d'outils Navigation.
 Voir pour toute information :

• Effectuer une recherche manuelle
• Effectuer une recherche à partir d'un fichier de recherche
• Rechercher / Remplacer un élément
Effectuer une recherche manuelle

Edition / Rechercher / Volet Rechercher
La recherche d’éléments s’effectue dans la fenêtre "Rechercher / Remplacer", à partir du

panneau Rechercher.
Pour effectuer une recherche manuelle :
1. dans la liste de gauche de la fenêtre, cliquez sur l'intitulé du fichier.
2. dans le panneau de gauche "Rechercher", sélectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
3. paramétrez un critère de recherche :
– dans la liste déroulante, sélectionnez une expression de condition.
– dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
Si la zone n'est pas renseignée, la recherche porte sur tous les éléments de ce fichier. Cette règle
s'applique quelle que soit l'expression de condition sélectionnée.
– cliquez sur le bouton [Ajouter].
– vous pouvez ainsi ajouter plusieurs critères de recherche.
4. dans la barre de fonction, cliquez sur [Rechercher].
© 2015 Sage 39
Le résultat de la recherche s'affiche.

 Pour plus de détails sur le résultat d'une recherche, voir Résultat d'une recherche.
Après l'étape 2, vous pouvez enregistrer les critères de recherche afin de les utiliser lors
d'une prochaine recherche. Pour plus de détails, voir Enregistrer une recherche.
Ajouter des critères de recherche

Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer
Pour affiner votre recherche, vous pouvez effectuer une recherche multi-critères. Pour
cela :
1. après avoir paramétré un premier critère de recherche, cliquez sur [Ajouter un critère] :
- l'encadré Rechercher dans le fichier affiche une nouvelle liste déroulante et,
- le premier critère de recherche s'affiche dans une liste.
2. dans la liste de gauche, sélectionnez le champ du nouveau critère.
3. paramétrez alors le lien entre les deux critères :
Dans la nouvelle liste déroulante, sélectionnez un opérateur logique.
Les opérateurs logiques établissent un lien logique entre les critères de recherche.
L'opérateur associé à un champ concerne le champ en question et non le suivant.
3. paramétrez le deuxième critère de recherche et tapez sur la touche ENTREE pour le valider.
Vous pouvez alors ajouter ou supprimer des critères de recherche.
 Pour aller plus loin, voir Utiliser les caractères joker ou Effectuer une recherche à
partir d'un fichier de recherche.
Supprimer des critères de recherche

Pour supprimer un critère :

1. dans la liste des critères de recherche, sélectionnez le critère à supprimer.
2. dans la barre de menus, cliquez sur Edition / Supprimer.
Le critère est supprimé de la liste.
Revenir à un seul critère de recherche

Si vous avez paramétré des critères supplémentaires, vous pouvez les supprimer pour
ne garder que le premier critère.
Pour cela, cliquez sur le bouton [Revenir à un critère].
Enregistrer une recherche

Si vous effectuez régulièrement le même type de recherche, il est utile d'enregistrer les
critères de recherche dans un fichier.
© 2015 Sage 40
Vous pouvez par la suite utiliser ce fichier pour effectuer une nouvelle recherche et éviter
la saisie et le paramétrage des critères de recherche.
 Pour plus de détails sur l'utilisation de ce fichier lors d'une recherche, voir Effectuer
une recherche à partir d'un fichier de recherche.
Pour enregistrer les critères de recherche dans un fichier de recherche :
1. paramétrez les critères de recherche.
Pour plus de détails, voir Effectuer une recherche manuelle.
2. dans la barre de fonctions de la fenêtre, cliquez sur [Sauvegarder] ou [Sauvegarder sous].
3. dans la fenêtre "Enregistrer le format de recherche", saisissez un nom de fichier (son
extension est .sma) et cliquez sur [Enregistrer].
La fenêtre se ferme et les critères de recherche sont enregistrés dans un fichier de recherche.
Utiliser les caractères joker

Les caractères joker permettent d'affiner la recherche d'éléments.
Le tableau suivant listent les caractères joker et leur signification lors d'une recherche.
Caractère Signification Exemple

joker
* La recherche ne tient pas compte d'un Recherche des numéros de téléphone

ensemble de caractères placés en début ou qui commencent par 0383 : saisir 0383*
en fin de chaîne de caractères.
? La recherche ne tient pas compte d’un Recherche des sections analytiques

ème
caractère placé à un emplacement contenant les lettres S et P en 4 et
ème
particulier dans une chaîne de caractères. 5 position : saisir ? ? ?SP*
\ Ce caractère permet d’utiliser un caractère Recherche des clients ayant un « ? »

joker comme un caractère simple. dans leur raison sociale : saisir *\ ?*
; La recherche ne tient compte que des Recherche des intitulés de clients qui
caractères saisis avant et après le caractère commencent par A, B et C : saisir A;B;C
joker « ; » Remarque : trois intitulés maximum.
Ce caractère permet de renseigner une suite
de caractères et évite ainsi d'ajouter autant
de critères de recherche.
Le tableau suivant présente en fonction des critères de recherche, quelques exemples de

recherche.
Critère de recherche Caractère joker Exemple

autorisé
Est compris entre Aucun
N’est pas compris entre Aucun
Contient ; Recherche des comptes généraux dont le numéro

contient 11, 12 et 14 : saisir 11;12;14
Ne contient pas ; Recherche des clients dont le numéro ne contient

ni C1, C2 ou C4 : saisir C1;C2;C4
Commence par *;? Rechercher des sections analytiques qui

commencent par 9 et qui finissent par 1 : saisir 9*1
Se termine par *;? Rechercher des sections analytiques qui terminent
© 2015 Sage 41
par 9 et qui finissent par 1 : saisir 9*1
Est égal à *?; Rechercher les clients dont le numéro de téléphone

ème
commence par 03 et dont le 5 caractère est 8 :
saisir 03??8*
Est différent de *?;
Est strictement supérieur Aucun

à
Est supérieur ou égal à Aucun
Est strictement inférieur Aucun

à
Est inférieur ou égal à Aucun
Effectuer une recherche à partir d'un fichier de recherche

Si vous effectuez régulièrement le même type de recherche, il est utile d'enregistrer les
critères de recherche dans un fichier.
Vous pouvez par la suite utiliser ce fichier pour effectuer votre nouvelle recherche et
éviter la saisie et le paramétrage des critères de recherche.
 Pour plus de détails sur l'enregistrement des critères, voir Enregistrer une recherche.
Pour effectuer une recherche à partir d'un fichier de recherche :
1. dans la barre de fonctions de la fenêtre "Rechercher/Remplacer", cliquez sur [Ouvrir].
2. dans la fenêtre "Ouvrir un format de recherche", sélectionnez le fichier de recherche, puis
cliquez sur [Ouvrir].
Les critères de recherche s'affichent dans la fenêtre "Rechercher/Remplacer".
4. dans la barre de fonction, cliquez sur [Rechercher].
Le résultat de la recherche s'affiche.
 Pour plus de détails sur le résultat d'une recherche, voir Résultat d'une recherche.
Résultat d'une recherche

Le résultat de la recherche s'affiche dans la fenêtre "Rechercher".
Vous pouvez alors imprimer le résultat de la recherche, pour cela :

1. cochez la case Position de l'élément à imprimer.
Par défaut, tous les éléments de la recherche sont pointés.
2. cliquez sur le bouton [Imprimer] pour démarrer l'impression des éléments sélectionnés.
Remplacer un élément
Lorsqu'un remplacement est possible, l'onglet "Remplacer" vient se juxtaposer à l'onglet

"Rechercher".
© 2015 Sage 42
Pour remplacer un élément :

1. dans la liste de gauche de la fenêtre, cliquez sur l'intitulé du fichier.
2. dans le panneau de gauche "Rechercher", sélectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
3. paramétrez un critère de recherche :
– dans la liste déroulante, sélectionnez une expression de condition.
– dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
Si la zone n'est pas renseignée, la recherche porte sur tous les éléments de ce fichier. Cette règle
s'applique quelle que soit l'expression de condition sélectionnée.
– cliquez sur le bouton [Ajouter].
– vous pouvez ainsi ajouter plusieurs critères de recherche.
4. cliquez sur l'onglet "Remplacer" ; des zones s'ajoutent à la fenêtre :
– utilisez les listes déroulantes pour sélectionner les champs à remplacer.
– dans la zone Par la valeur, saisissez une valeur de remplacement.
– cochez la case Aperçu avant remplacement si vous souhaitez vérifier les éléments à
remplacer.
5. dans la barre de fonction, cliquez sur [Remplacer].
Résultat du rechercher / remplacer
Le résultat de la recherche s'affiche dans la fenêtre "Remplacer".
A l'étape 4, si vous n'avez pas coché la case Aperçu avant remplacement, le
remplacement est effectué et la fenêtre Remplacer ne s'affiche pas.
Vous vérifiez les valeurs qui vont être remplacées à l'aide des colonnes Eléments
anciens et Eléments nouveaux.
Pour valider les remplacements :

1. cochez la case Position de l'élément.
Par défaut, tous les éléments de la recherche sont pointés.
2. cliquez sur le bouton [Remplacer].
Atteindre
32B
Edition / Atteindre
Utilisez la fonction Edition / Atteindre pour :

• voir un élément dans une liste
• ou pour consulter sa fiche.
La fonction Atteindre est également accessible par le bouton correspondant de la barre

d'outils Navigation.
Renseignez les zones de la fenêtre "Atteindre" et cliquez sur [OK] pour démarrer la
recherche.
© 2015 Sage 43
Afficher le journal de traitement

33B
Edition / Journal de traitement
A l’issue d’une procédure d’importation, d’incorporation de relevés, de purge, etc., un

journal de traitement est généré ou complété.
Ce journal regroupe les informations sur le déroulement des traitements :
• La date et l'heure de lancement du traitement.
• L'erreur détectée, suivie des 5 premières lignes de l'enregistrement rejeté.
• Le nombre d'enregistrements écrits dans le fichier et le nombre d'erreurs de
traitement.
• La date et l'heure de fin de traitement.
• La mention « Fin de l'import » si l'import s'est correctement déroulé ou « Arrêt de
l'import » si l'utilisateur à mis fin à la procédure d’import.
Le journal de traitement comporte les codes suivants :
• INFO : pour les lignes d’information sur le déroulement du traitement
(début, fin et type) ;
• ALERTE : pour les lignes concernant les alertes non bloquantes ;
• ERREUR : pour les lignes concernant les erreurs bloquantes empêchant le
déroulement du traitement.
Dossier de stockage
Le journal de traitement est généré dans le dossier Application Data du profil Utilisateur.
Ce chemin est variable selon l'OS et la version du système d'exploitation.
Exemple :
Sous Windows 7 : \Users\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\[Nom application]
Le nom du fichier est JIMPORT.TXT.
Caractéristique
Le fichier JIMPORT.TXT est mis à jour à chaque nouvel import, c'est-à-dire que son
contenu n’est pas remplacé mais complété par de nouvelles informations. Le journal de
traitement conserve ainsi l’historique de tous les traitements effectués.
Menu Fenêtre
Introduction au menu Fenêtre

34B
Les logiciels Sage permettent d’adapter votre environnement de travail pour le

personnaliser selon vos besoins :
• Réorganiser les fenêtres à l'écran.
• Personnaliser les préférences d’affichage pour l'ensemble de votre logiciel.
• La fonction Personnaliser les écrans permet de modifier l’intitulé de certaines zones
des écrans, voire de les masquer si vous n’en avez pas l'utilité.
• Vous pouvez également Personnaliser les listes par l'ajout ou la suppression de
colonnes.
© 2015 Sage 44
• La fonction Ajustement automatique des colonnes modifie la largeur des colonnes

de la liste affichée pour une plus grande lisibilité.
• Les Préférences permettent de paramétrer les options spécifiques à un poste
utilisateur pour chaque application. Elles sont détaillées plus loin, dans la partie dédiée à
votre logiciel.
• La fonction Barre verticale affiche ou masque la barre verticale.
• Lorsqu'elle est cochée, la fonction Mode assistant rend disponibles les assistants
dont disposent certaines fonctions de votre logiciel
• La fonction Mode personnalisé rend actives les personnalisations réalisées dans la
fonction Personnaliser et en particulier les modifications des menus et des commandes.
• La fin du menu affiche la liste des Exercice présents dans le fichier comptable ; celui
en cours d’utilisation est coché ().... ainsi que les fenêtres ouvertes à l'écran.
Réorganiser
35B
Fenêtre / Réorganiser
Cette fonction réorganise les fenêtres affichées à l'écran selon le mode (Empilé ou
Mosaïque) sélectionné dans Personnaliser / Général / Affichage pour une plus grande
lisibilité.
Personnaliser
36B
Introduction à la fonction Personnaliser

Fenêtre / Personnaliser
La fenêtre Personnaliser regroupe les préférences d’affichage pour l'ensemble de votre

logiciel.
Elle se compose des volets suivants :
• Général vous permet de :
– définir le mode d’affichage des fenêtres et leur disposition dans l'écran
– paramétrer l'affichage des messages lors des suppressions d'éléments
– l'action du double-clic sur un élément
– la fréquence d'actualisation des listes en réseau
– de définir une page d'accueil à afficher au démarrage du logiciel
– d'identifier les favoris accessibles depuis la fonction Fichier/Favoris
– modifier les répertoires de stockages des fichiers
– paramétrer les options de communication entre logiciels
• Interface utilisateur vous permet de paramétrer votre interface de saisie pour
l'adapter à vos besoins ou habitudes :
– les barres d'outils de l'application
– les menus
– les raccourcis clavier
– les options des barres d'outils de fonctions et des fenêtres
• Programmes externes vous permet, depuis votre logiciel, de paramétrer le
démarrage d'un autre logiciel.
© 2015 Sage 45
Vous utilisez une version SQL de votre logiciel

Le volet "Interface utilisateur" permet de paramétrer des tris personnalisés pour certaines
listes des menus Structure et Traitement. Se référer au manuel Sage 100 pour SQL
Server.
Volet Général
Affichage
Présentation
Les zones de Présentation conditionnent le mode d’affichage des fenêtres et leur
disposition dans l'écran.
Pour appliquer les options d'affichage enregistrées ici, vous devez utiliser la fonction
Fenêtre / Réorganiser. Les différentes fenêtres se réorganisent alors selon vos options
d'affichage.
Gestion des listes

Les zones de Gestion des listes permettent de paramétrer :
• les messages à afficher lors des suppressions d'éléments
• l'action du double-clic sur un élément : un double-clic peut ouvrir un élément en
modification ou en simple consultation
• le délai de réaffichage, soit la fréquence d'actualisation des listes en réseau ; ce délai
peut limiter le trafic réseau et ainsi fluidifier l’utilisation des logiciels.
Page d'accueil
Les zones de Page d'accueil permettent de définir une page d'accueil à afficher au
démarrage du logiciel.
Cette page d'accueil peut être un lien vers un site Internet ou une page HTML enregistré
sur l'ordinateur.
Le bouton [Rafraîchir] permet de réactualiser la page d’accueil sans avoir à fermer et
rouvrir la société en cours.
Favoris
Ce volet permet d'identifier les favoris accessibles depuis la fonction Fichier/Favoris.
Vous définissez ainsi les fichiers des sociétés les plus utilisées afin de les ouvrir
rapidement (sans affichage de la fenêtre de sélection de l'emplacement de stockage et
du nom du fichier).
Les favoris sont enregistrés par profil utilisateur et par application.
Lorsque vous avez terminé la personnalisation de votre application, cliquez sur le bouton
[OK] pour refermer la fenêtre et enregistrer toutes les modifications.
Ajouter un Favori
Pour ajouter un favori :
1. cliquez sur le bouton [Ajouter],
2. saisissez l'intitulé qui apparaîtra dans le menu Fichier pour son lancement,
3. tapez la touche Tab,
4. cliquez sur le bouton [Parcourir] ou tapez la touche Entrée pour sélectionner le fichier,
© 2015 Sage 46
5. tapez la touche Tab, pour valider puis saisir un nouveau favori, ou tapez la touche Entrée
pour valider simplement votre saisie.
Modifier un Favori
Pour modifier un favori :
1. double-cliquez sur la zone à modifier,
2. procédez à la modification souhaitée : son nom ou le fichier correspondant,
3. tapez la touche Entrée pour valider votre saisie.
Supprimer un Favori
Pour supprimer un favori :
1. sélectionnez-le sur la liste,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer].
Répertoires
Les répertoires définis par défaut lors de l’installation peuvent être modifiés ici.
En cas de modification de l’organisation des répertoires ou des serveurs, vous ne
modifiez que leur chemin d'accès, évitant ainsi de ré-installer le logiciel.
Pour modifier un répertoire :

1. double-cliquez sur la zone indiquant l'emplacement,
2. procédez à la modification du dossier,
3. tapez la touche [Tab].
Communication
Lien entre applications
Vous pouvez paramétrer votre logiciel de façon à établir une liaison avec une autre
logiciel.
 Voir Fichier / Paramètres société / Votre société / Identification / Fichiers liés.
Si vous utilisez cette possibilité, vous pouvez choisir ici :
• de quitter l'application en cours lors de l’utilisation du lien vers un autre logiciel ; le
programme ferme alors de l’application d'origine (celle ayant permis de lancer le lien)
avant de lancer l’application de destination
• ou de conserver l'application d'origine ouverte ; dans ce cas, l’application d’origine
(celle ayant permis de lancer le lien) reste ouverte au lancement de l’application
destination
Dans ce dernier cas, l'installation préalable du Serveur Sage ou du Gestionnaire d’applications est
nécessaire.
Messagerie et télécopie
Cette zone permet de saisir le profil Exchange (boîte aux lettres) utilisé.
Un profil contient les paramètres concernant :
• les informations sur le fournisseur de services,
• l'accès à votre boîte de réception,
• les carnets d'adresses,
• les ensembles de dossiers
© 2015 Sage 47
• et autres fonctionnalités.
La boîte aux lettres utilisée peut donc être paramétrée par poste de travail et par
application.
Volet Interface utilisateur

Barre d'outils
Cette fenêtre vous permet de paramétrer entièrement les barres d'outils de l'application :
• leur visibilité
• leur affichage
• leur nom
• leur composition
Afficher une barre d'outils

Pour afficher ou non une barre d'outils, cochez la case en regard de son intitulé.
Personnaliser une barre d'outils

Pour modifier l'intitulé d'une barre d'outils :
1. faites un double-clic sur son intitulé,
2. procédez à la modification,
3. validez par la touche [Tab] ou [Entrée].
Vous paramétrez également l'affichage des icônes et des légendes.
Vous disposez de 4 barres d'outils entièrement paramétrables. Elles figurent en bas de la
liste des Barres d'outils proposées.
Pour paramétrer le contenu d'une barre d'outils :

1. cliquez sur son intitulé,
2. cliquez sur le bouton [Personnaliser...],
3. dans la fenêtre Personnalisation de la barre d'outils, utilisez les boutons [Ajouter] et
[Supprimer] pour lister, dans la colonne de droite (Boutons de la barre d'outils) les boutons
qui composeront la barre d'outils.
Vous disposez également d'un choix Séparateur permettant d'insérer un espace entre deux
boutons.
4. modifiez éventuellement l'ordre des boutons de la barre d'outils par les boutons [Monter] ou
[Descendre], ou par "Glisser-déposer".
Pour ramener une barre d’outils à sa configuration initiale, cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton [Fermer].
Menus
Vous pouvez organiser votre programme en fonction de vos habitudes de travail en
regroupant sous un même menu les fonctions dont vous vous servez le plus souvent et
en masquant les fonctions dont vous n’avez pas l’utilité.
Version
La personnalisation des menus n’est disponible que dans les versions Pack et Pack Plus
de Sage 100.
Il est possible :
• de modifier la désignation des menus et des fonctions qu’ils comportent,
© 2015 Sage 48
• de supprimer ou déplacer des fonctions de certains menus,

• de créer des groupes de fonctions dépendant d’une fonction des menus afin qu’ils
apparaissent sous la forme de menus hiérarchiques (ou sous-menus),
• de disposer dans des menus des raccourcis permettant de lancer des programmes
indépendants des applications Sage (tableurs, traitements de texte ou autres),
Les menus Fenêtre et Aide (?) ne peuvent être ni supprimés ni déplacés. Par contre il
est possible de les renommer. Ils ne peuvent pas non plus comporter d’autres
fonctions que celles prévues par défaut.
Modifier un menu ou un sous-menu
Déplacer un menu ou une fonction

Pour déplacer un menu ou une fonction :
1. ouvrez le menu ou sous-menu par un double clic sur son intitulé ou sur ou encore en tapant
la touche Flèche droite du clavier,
2. cliquez sur l'élément à déplacer et maintenez le bouton de la souris enfoncé (le curseur
change de forme si l'élément est "déplaçable"), glissez-le à l'emplacement de destination et
relâchez la souris.
Dans le cas du déplacement d’un menu vers un autre menu, il est nécessaire que le menu
de destination soit ouvert.
Il est impossible de déplacer les menus Etat, Fenêtre et Aide (?).
Modifier l'intitulé d'un menu ou d'une fonction

Pour modifier l'intitulé d'un menu ou d'une fonction :
1. cliquez sur son intitulé,
2. cliquez sur le bouton [Renommer],
3. saisissez l'intitulé souhaité,
4. validez la modification par la touche Tab.
Pour paramétrer le lancement d'une fonction ou d'un menu par une lettre de son intitulé,
insérez le symbole & juste avant la lettre qui servira à lancer la fonction ou à ouvrir le
menu à partir des touches du clavier.
Si vous affectez la même lettre active à deux fonctions ou menus hiérarchiques différents
d’un même menu seule la première fonction obéira à ce raccourci.
Ajouter une fonction ou un sous-menu dans un menu

Pour ajouter une fonction dans un menu ou un menu hiérarchique :
1. cliquez sur l’élément qui précédera la fonction à ajouter,
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Commande,
3. sur la fenêtre "Sélection d'une fonction", sélectionnez la fonction à insérer et cliquez sur
[OK].
Pour ajouter un sous-menu :
1. cliquez sur l’élément qui précédera le sous-menu ajouté
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Groupe
3. son intitulé est sélectionné,
4. insérez, par le bouton [Ajouter], les éléments qu'il doit contenir
Il est impossible d’ajouter plus de trois niveaux hiérarchiques successifs.
© 2015 Sage 49
Pour un ajouter un sous-menu dans un menu vide, procédez d’abord à la création d’un
groupe de Niveau 1, puis déplacez-le à l’intérieur du menu concerné.
Pour ajouter un filet séparant deux fonctions dans un menu :

1. cliquez sur l’élément en dessous duquel le séparateur doit être inséré
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Séparateur
Ajouter un raccourci de démarrage d'une autre application

Pour ajouter un raccourci de démarrage d'une application autre que celles proposées
par Sage :
1. cliquez sur l’élément en dessous duquel le raccourci doit être inséré,
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Raccourci,
3. sélectionnez dans la fenêtre "Sélectionner une fonction externe", le fichier à démarrer,
Par défaut, le raccourci prend le nom de l’élément lié. Vous pouvez modifier ce nom si
vous le désirez.
Cette application peut être de toute nature (traitement de texte, tableur ou autre). Le
raccourci externe peut pointer sur le fichier exécutable de l’application (extension .EXE)
ou sur un fichier de travail qui lancera automatiquement l’application considérée tout en
l’ouvrant.
Pour modifier un raccourci :

1. sélectionnez son intitulé,
2. cliquez sur [Modifier],
3. sélectionnez dans la fenêtre "Sélectionner une fonction externe", le nouveau fichier à
démarrer,
Supprimer un menu ou sous-menu

Pour supprimer un menu ou un sous-menu ::
1. cliquez sur la ligne de l’élément,
Un message vous demande de confirmer la suppression.
S’il s’agit d’un menu ou d’un menu hiérarchique, tous les éléments qui en dépendent sont
supprimés.
Réinitialiser les menus

Pour annuler toutes les modifications de menus effectuées depuis l'acquisition de votre
logiciel, cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
Un message vous demande de confirmer votre choix.
Raccourcis clavier
Cette fonction permet de simplifier l’utilisation du programme en affectant des touches
ou des combinaisons de touches servant de raccourci pour le lancement des fonctions
les plus souvent utilisées.
Quelle fonction peut être associée à un raccourci ?

La liste affiche toutes les fonctions et toutes les fonctions auxquelles des raccourcis peu-
vent être affectés.
© 2015 Sage 50
Ces fonctions sont classées dans l’ordre où elles apparaissent dans les menus.
Le raccourci associé à la fonction apparaît également en regard de la fonction.
Quelle touche utiliser ?

Vous pouvez utiliser comme raccourci :
• une simple touche sous les réserves évoquées ci-après,
• une combinaison de deux touches sous les réserves évoquées ci-après,
• une combinaison de trois touches dans certains cas.
N’utilisez pas seules les touches du clavier alphabétique ou du clavier numérique,
vous ne pourriez plus les utiliser pour la simple saisie de données ou de montants.
Par exemple, si vous affectez la touche P à la fonction Structure / Comptabilité / Plan comptable,
vous ne pourrez plus taper d’intitulé contenant la lettre p sans que la fonction s’active.
Par contre, les combinaisons CTRL + P ou ALT + P peuvent être employées.
Les combinaisons utilisant la touche ALT remplacent celles qui sont propres à l’ouverture
des menus.
Par exemple, la combinaison de touches ALT + T ouvre le menu Traitement. Si vous affectez cette
combinaison à la fonction Structure / Taux de taxe par exemple, vous ne pourrez plus ouvrir le
menu Traitement de cette manière. Par contre, vous pourrez encore l’ouvrir en tapant
successivement les touches ALT et T.
N’utilisez pas les combinaisons de touches utilisées par le système. Le programme
refusera leur saisie.
Les combinaisons de plusieurs touches tapées successivement ne sont pas admises.
Sous Windows
Touches non admises
Combinaison de Par exemple : CTRL + C

touches réservées (fonction Copier)
au système
Raccourcis propres MAJ + F1, MAJ +F2, etc...

aux programmes raccourcis qui permettent d’activer un bouton
Sage
Raccourcis possibles
CTRL + MAJUSCULE + une lettre ou une touche de fonction
ALT + CTRL + une lettre ou une touche de fonction
Modifier le raccourci clavier d'une fonction
Associer un raccourci à une fonction

Pour affecter un raccourci à une fonction, ou modifier celui qui lui est affecté :
1. sélectionnez la fonction dans la liste,
2. double-cliquez dans la colonne Raccourci et tapez la combinaison de touches à lui associer,
3. tapez la touche Entrée ou Tab.
Supprimer un raccourci
Pour supprimer un raccourci :
© 2015 Sage 51
1. sélectionnez la fonction dans la liste,

Réinitialiser les raccourcis

Pour annuler toutes les modifications effectuées depuis l'acquisition de votre logiciel,
cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
Un message vous demande de confirmer votre choix.
Options
Options générales des barres
Une info-bulle est une information qui apparaît lors du passage du curseur de la souris
sur les boutons des boîtes d'outils.
Cochez les options pour les afficher, avec ou sans précision des raccourcis claviers
associés.
Options des barres de fenêtre

Précisez ici les barres de fenêtre que vous souhaitez afficher.
• la barre de fonctions, ainsi que l'affichage des icônes et légendes
• la barre de validation au bas des fenêtres
• la barre de validation du bandeau de saisie
Volet Programmes externes

Introduction au Volet Programmes externes
La gestion des programmes externes permet de réaliser deux types de traitements :
• A partir d’une application Sage, d’appeler et exécuter une autre application : il peut
s’agir d’une application Sage ou de toute autre application (fichier xls, script,
exécutables…). Le paramétrage permettant d’exécuter une application externe depuis
une application Sage s’effectue à partir de l’application Sage, sous l’onglet Programmes
externes.
• A partir d’une application externe, d’exécuter une application Sage : depuis
l’application externe, des fonctions spécifiques devront être implémentées pour appeler
et exécuter une application Sage.
Exemple
Ces fonctionnalités permettent par exemple, depuis une ligne d’écriture de Sage 100 Comptabilité,
de visualiser la facture correspondante sous Sage 100 Gestion commerciale ou d’afficher un
document .pdf correspondant au numéro de facture de l’écriture comptable.
Il est également possible de développer une application permettant d’exécuter une application
Sage 100 et d’afficher automatiquement, par exemple, la fiche d’un compte tiers, d’un article ou de
se placer en saisie de journaux ou documents …
Paramétrer des programmes externes dans les applications Sage

Pour paramétrer un programme externe :
1. saisissez un intitulé identifiant le programme externe,
© 2015 Sage 52
2. sélectionnez le contexte d’exécution du programme externe ; il s'agit du domaine de publi-

cation du programme externe :
– Global permet d’exécuter le programme externe quelle que soit la fonction en cours
d’utilisation dans l’application Sage 100
– Tiers permet d'exécuter le programme externe depuis une fiche tiers, etc.
3. sélectionnez le type de programme exécuté.
 Une documentation est dédiée aux Programmes externes. Nous vous invitons à vous y
reporter.
Démarrer un fichier Exécutable

Pour démarrer un programme, choisissez Exécutable.
Le fichier exécutable à démarrer est identifié par les informations suivantes :
Ligne de fonction
A sélectionner ou saisir (sans oublier le chemin d'accès au fichier .exe).
Arguments
Ce sont des valeurs saisies manuellement (chaînes de caractères par exemple) et des
variables faisant référence à des informations des bases de données Sage 100
(arguments du contexte sélectionné).
La liste des arguments disponibles est fonction du contexte sélectionné.
Exemple : Raison sociale, Nom du fichier comptable, etc...
Cette zone n’est pas accessible pour les types de programmes ’intégrés’.
Lors de la saisie manuelle de paramètres, certains caractères système (\ et $) doivent être
précédés d’un caractère d’échappement (\) afin qu’ils puissent être transmis à
l’application appelée.
Les arguments sélectionnés apparaissent dans la zone Arguments, précédés du sigle

Dollar $ et sont entre parenthèses ().
Exemple : $(Dossier.RaisonSociale).
Pour les champs informations libres (ou tout autre champ nécessitant la définition d’un
numéro), le numéro doit être renseigné entre des crochets [ ].
Exemple : $(CompteT.InfoLibreValeur[1])
La liste présente uniquement les arguments utilisables pour le contexte sélectionné.
Attendre la fin de l’exécution de la fonction

Cochez cette option pour que l’utilisation de l’application Sage 100 soit bloquée tant que
l’application appelée n’a pas terminé son traitement.
Fermer la société en cours avant exécution

Cochez cette option :
• pour les traitements multi-sociétés utilisant les favoris (incorporation des relevés),
• pour permettre l'exécution d'une fonction externe sur une autre société.
Il permet ainsi de ne pas être limiter en nombre de connexions simultanées.
Démarrer un lien Internet

Pour afficher le contenu d'une adresse Internet (ou URL), sélectionnez Lien Internet ou
Lien Internet intégré.
© 2015 Sage 53
Dans le cas d'un Lien Internet, le contenu sera affiché dans le navigateur installé sur
votre ordinateur.
Si vous choisissez un Lien Internet intégré, le contenu sera affiché dans une fenêtre de
l'application.
Démarrer une page Web intégrée

Pour ouvrir un fichier .HTM ou .HTML, ou tout type de fichier lisible dans un navigateur,
choisissez Page Web intégrée.
Saisissez ou sélectionnez ensuite le nom du Fichier à démarrer.
Ce fichier peut comporter des objets de l'application et interagir avec cette dernière. La
page s'affiche dans une fenêtre de l'application et est totalement dépendante de
l'application.
Démarrer un script intégré

Pour démarrer un script pouvant exécuter d'autres programmes utilisant des objets
publiés de l'application et suivre un scénario défini, choisissez Script intégré.
Saisissez ou sélectionnez ensuite le nom du Fichier à exécuter (en langage de script tel
que VBScript ou Javascript).
Exemples de programmes externes
Nous vous présentons trois exemples d'utilisation de cette fonction :
Appel d’une application Sage 100 depuis une autre application Sage 100
Cet exemple permet d’afficher un document de type facture de vente de Sage 100
Gestion commerciale depuis une écriture générale de Sage 100 Comptabilité.
Exemple
Pour cet exemple, il sera nécessaire que la ligne de fonction exécutée passe en
paramètres :
• L’emplacement du fichier exécutable du programme Sage 100 Gestion commerciale,
• Le compte utilisateur et mot de passe pour l’ouverture de Sage 100 Gestion
commerciale,
• Les noms et emplacements des fichiers de Comptabilité et Gestion commerciale,
• Le numéro de facture de l’écriture comptable.
Le programme externe à créer sera le suivant :
• Intitulé : Facture commerciale
• Contexte : Ecritures comptables
• Ligne de fonction : C:\Program Files\GecoMaes\GecoMaes.exe
• Arguments : "$(Dossier.FichierCommercial)" "$(Dossier.FichierComptable)" -u=$(Dos-
sier.Utilisateur) -p=$(Dossier.MotDePasse) -cmd="Document.Show(Type=FactureClient,
Piece='$(EcritureC.NumFacture)')"
Dans les journaux de saisie de Sage 100 Comptabilité, le programme externe sera
accessible dès lors qu’une écriture aura été sélectionnée.
Lors de l’exécution d’un programme externe depuis une application Sage 100 pour lequel
la ligne d’arguments contient des valeurs autres que les arguments du contexte (une
chaîne de caractères, un emplacement de fichier…), les caractères systèmes des
programmes externes Sage 100 doivent être précédés d’un caractère d’échappement afin
qu’ils puissent être interprétés et transmis à l’application appelée.
Les caractères système des programmes externes sont : \ et $
© 2015 Sage 54
Le caractère d’échappement à utiliser est le caractère \
Exemple :
Pour appeler une application externe en lui passant en paramètre un emplacement de fichier et une
chaîne de caractères contenant le caractère $, la ligne d’argument devra être construite de la
manière suivante :
"C:\\Tmp\\Document.pdf" "Chaîne avec un dollar \$"
L’application appelée par le programme externe, recevra les paramètres suivants :
C:\Tmp\Document.pdf Chaîne avec un dollar\$
Appel d’une application Externe depuis une application Sage 100

Cet exemple permet d’appeler une application externe depuis une application Sage 100
en lui passant en paramètre les informations suivantes :
• raison sociale du fichier,
• numéro de compte tiers,
• intitulé du compte tiers,
• 3ième information libre du compte tiers,
• une constante : MaConstante.
Exemple
Le programme externe à créer sera le suivant :
• Intitulé : Transfert Tiers
• Contexte : Tiers
• Ligne de fonction : C:\TiersSage100.exe
• Arguments : "$(Dossier.RaisonSociale)" "$(CompteT.Numero)" "$(CompteT.Intitule)"
"$(CompteT.InfoLibValeur[3])" "MaConstante"
Appel d’une application Sage 100 depuis une application externe

Cet exemple permet d’accéder à la fiche d’un compte tiers CARAT de Sage 100
Comptabilité et d’ouvrir également une fenêtre de Saisie de pièce comptable. La mise en
œuvre de ce type de traitement nécessite des connaissances en développement
d’application.
Exemple
A partir d’un outil de développement, il faut réaliser un programme permettant d’exécuter
une ligne de fonction en passant en paramètres :
• Le nom et emplacement du fichier exécutable de Sage 100 Comptabilité,
• Le nom et emplacement du fichier comptable,
• Le code utilisateur et mot de passe du compte,
• La fonction permettant d’accéder à la fiche tiers CARAT,
• La fonction permettant d’afficher la fenêtre de saisie de pièce comptable.
Exemple : Ligne de fonction sous Visual Basic.net :
Dim iID As Integer
iID = Shell("""C:\Program Files\Maestria\Maestria.exe"" ""C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Comptabilité\Compta Bijou.mae"" -u=<Administrateur> -p= -
cmd=""Tiers.Show(Tiers='CARAT')"" -cmd=""SaisiePiece.Create()""", AppWinStyle.Maximized-
Focus)
© 2015 Sage 55
Exemple : Ligne de fonction en script Visual Basic (vbs) :

Dim sShell, oShell
sShell="""C:\Program Files\Maestria\Maestria.exe"" ""C:\Documents and Settings\All Users\Do-
cuments\Sage\Comptabilité\Compta Bijou.mae"" -u=<Administrateur> -p= -
cmd=""Tiers.Show(Tiers='CARAT')"" -cmd=""SaisiePiece.Create()"""
Set oShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
oShell.Run sShell,9
Personnaliser les écrans

37B
Introduction à la fonction Personnaliser les écrans

Fenêtre / Personnaliser les écrans
La fonction Personnaliser les écrans permet de modifier l’intitulé de certaines zones des
écrans, voire de les masquer si vous n’en avez aucune utilité.
Plus bas dans le menu, la coche ( ) présente devant la fonction Mode personnalisé
rappelle que certaines personnalisations ont eu lieu. L’activation de la fonction
Personnaliser les écrans coche automatiquement la fonction Mode personnalisé.
Version
La personnalisation des écrans n’est possible que sur les versions Pack et Pack Plus de
Sage 100.
Commande Personnaliser les écrans

Lorsque cette fonction est active, il est possible, par l’intermédiaire de menus
contextuels de :
• modifier l’intitulé de certaines zones sur lesquelles ces menus contextuels sont dispo-
nibles,
• masquer ces zones si elles ne vous sont d’aucune utilité,
• modifier globalement toutes ou plusieurs zones bénéficiant de ce privilège dans la
fenêtre active,
• réinitialiser l’écran en faisant réapparaître les zones masquées et en leur redonnant
leur désignation d’origine.
Lorsque cette fonction est désactivée par sélection dans son menu, la coche disparaît
alors et il n’est plus possible de modifier les écrans, par contre les modifications déjà
réalisées sont conservées.
Ces modifications ne s’appliquent pas aux fenêtres de listes qui bénéficient d’une fonction de
personnalisation particulière. Pour plus d’informations, voir Personnaliser les listes.
Commande Mode personnalisé

Cette fonction active la personnalisation des écrans et la personnalisation des menus.
Elle est automatiquement cochée ( ) lorsque la fonction Personnaliser les écrans est
lancée.
Lorsqu’elle est cochée, les personnalisations réalisées à l’aide de cette dernière fonction
sont activées : les désignations des zones sont modifiées, les zones masquées
disparaissent des écrans.
Si vous désactivez cette fonction en la sélectionnant dans son menu, la coche disparaît
ainsi que les modifications apportées aux menus, aux écrans et à leurs zones.
© 2015 Sage 56
Si vous la cochez à nouveau, les personnalisations des menus et des écrans

réapparaissent.
 Voir pour plus d'informations :
• Personnalisation individuelle des zones
• Personnalisation globale d'un écran
• Personnalisation des en-têtes de documents
Personnalisation individuelle des zones

Pour personnaliser une zone :
1. Activez la fonction Fenêtre / Personnaliser les écrans.
2. Ouvrez la fenêtre à personnaliser.
3. Cliquez sur la zone considérée avec le bouton droit de la souris.
4. Le menu contextuel s’ouvre si la zone peut être personnalisée.
5. Sélectionnez :
– Renommer : permet de modifier l’intitulé de la zone considérée ; le changement est
effectif dès que vous validez votre saisie par [OK].
– Masquer : permet de masquer la zone considérée.
– Restaurer la valeur par défaut : redonne à la zone son intitulé d’origine. Cette com-
mande n’est active que si la zone considérée a déjà été modifiée.
– Personnaliser l’écran : permet de modifier globalement les zones de l’écran.
Personnalisation globale d’un écran

Vous pouvez modifier toutes les zones d’un écran en une seule opération. Pour cela :
1. Activez la fonction Fenêtre / Personnaliser les écrans.
2. Ouvrez la fenêtre à personnaliser.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris n’importe où sur l’écran (de préférence en dehors
d’une zone qui pourrait s’avérer non personnalisable).
4. Le même menu contextuel que celui décrit plus haut s’ouvre mais seule la fonction
Personnaliser l’écran est active.
5. Sélectionnez cette fonction. Une fenêtre Personnaliser s’ouvre.
Cette fenêtre présente la liste de toutes les zones apparaissant dans l’écran considéré.
Les boutons sont également mentionnés.
La première colonne (Position) indique le statut de la colonne :
• Une case à cocher, cochée par défaut et grisée, lorsque la zone ne peut être masquée
car elle est essentielle à la fonction. Elle ne peut être que renommée.
• Une case cochée, lorsque la zone est personnalisable et qu’elle est présente à
l’écran.
• Une case non cochée lorsque la zone est personnalisable et qu’elle est masquée.
Pour renommer un champ

1. double-cliquez sur son intitulé,
2. procédez à la modification,
3. validez par la touche TAB ou ENTREE.
Pour masquer un champ
© 2015 Sage 57
Cliquez sur la colonne P pour décocher la case.
Pour afficher un champ

Cliquez sur la colonne P pour décocher la case.
Pour supprimer toutes les modifications

Cliquez sur le bouton [Réinitialiser] et confirmez votre intention en répondant au message
du programme :
• Oui : toutes les modifications sont annulées et l’écran reprend son aspect par défaut.
• Non : annule seulement les modifications apportées à l’élément sélectionné dans la
zone Champs.
• Annuler : laisse l’écran dans son état actuel.
Personnalisation des en-têtes de documents

Cette fonctionnalité ne concerne que les programmes Sage Gestion commerciale et
Sage Saisie de caisse décentralisée.
Il est possible d’afficher dans les en-têtes des documents de vente et d’achat certaines
informations tirées de la fenêtre Informations sur le document.
Lorsque la fonction Mode personnalisé est cochée, les fenêtres d'en-têtes de documents
sont enrichies de zones issues de la fenêtre «Informations sur le document».
Pour que le rafraîchissement de la fenêtre s’exécute, il est nécessaire de la fermer puis de

la rouvrir.
Personnaliser la liste
38B
Fenêtre / Personnaliser la liste
Pour personnaliser une fenêtre présentant une liste d’éléments :

1. affichez à l’écran la liste à personnaliser par la sélection de la fonction correspondante
2. sélectionnez la fonction du menu Fenêtre / Personnaliser la liste
ou cliquez sur le bouton [Personnaliser la liste] situé en haut de la barre de défilement
vertical,
ou encore affichez le menu contextuel de la liste et sélectionnez la fonction Personnaliser la
liste.
© 2015 Sage 58
Une fenêtre s’ouvre alors. Son contenu dépend de la liste dont on veut paramétrer les
colonnes.
Cette fenêtre présente :
• la liste des colonnes disponibles non présentes dans la liste,
• les colonnes sélectionnées actuellement dans la liste.
Pour supprimer une colonne de la liste

1. Sélectionnez dans la liste de droite la colonne à supprimer,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer] puis sur [OK].
Les colonnes précédées d'un cadenas ne peuvent pas être masquées.
Pour ajouter une colonne à la liste

1. Sélectionnez dans la liste des colonnes disponibles celle que vous voulez ajouter à la liste,
2. cliquez sur le bouton [Ajouter] puis sur [OK].
Pour retrouver l’aspect initial de la liste

1. Cliquez sur le bouton [Réinitialiser],
Menu Aide (?)
Introduction au menu "Aide (?)"

39B
Le nom de ce menu est représenté sur la barre des menus par un point d'interrogation
(?).
 Voir pour toute information :
• Rubriques d’aide de ...
• Consulter le manuel
• Sage sur le Web
• Actualiser les droits d’accès au Portail
• A propos de ...
Rubriques d’aide de
40B
Aide (?) / Rubriques d’aide de
Cette fonction apparaît uniquement si vous utilisez une version du programme sous
Windows.
Utilisez cette fonction pour afficher l'aide électronique.
Consulter le manuel
41B
Aide (?) / Consulter le manuel
Cette fonction permet d'accéder directement au manuel de référence de l'application

grâce à une adresse URL spécifique. Vous pouvez ainsi le consulter.
© 2015 Sage 59
Si aucune connexion Internet n'est détectée, un message d'erreur apparaît.
Le manuel électronique s'affiche alors au format PDF.
Sage sur le Web

42B
Aide ? / Sage sur le Web
Cette fonction ouvre un menu dont le contenu dépend des droits d’accès auxquels vous
avez souscrit.
Vous ne vous êtes pas encore connecté au site Sage

Dans ce cas, le menu hiérarchique ouvert par la fonction Sage sur le Web propose les
fonctions suivantes :
• Le portail Sage : permet d’accéder au portail Sage ;
La sélection de cette fonction lance votre programme de navigation Internet et vous connecte
au site sage.fr.
Vous avez ainsi accès au site utilisateur du Portail Sage où vous trouvez toutes les
explications sur les services offerts ainsi que la possibilité de vous y inscrire.
Il vous donne un accès direct à votre espace privé sans avoir à ressaisir vos codes d’accès ;
vous pouvez enrichir la présente fonction de fonctionnalités telles que l’accès aux e-services
auxquels vous avez souscrit (Sage e-solvabilité par exemple).
• Votre mot de passe portail : permet de vous connecter au Portail Sage afin d’obtenir
votre Mot de passe d’accès (il convient de vous munir de votre code client).
La sélection de cette fonction lance automatiquement votre programme de navigation Internet
et vous connecte au site sage.fr sur la page de demande de mot de passe.
Des droits ont été souscrits

Si vous avez souscrit des droits aux services Sage, un code client ainsi qu’un mot de
passe vous ont été communiqués.
Pour que le menu hiérarchique ouvert par la fonction Sage sur le Web se complète des
fonctions permettant d’accéder à ces fonctions, il est nécessaire d’actualiser vos droits.
Cette actualisation se fait dans la fonction ? / Actualiser les droits d’accès au Portail.
 Voir la fonction Actualiser les droits d’accès au Portail.
Actualiser les droits d’accès au Portail

43B
Aide ? / Actualiser les droits d’accès au Portail
Cette fonction vous permet d’actualiser vos droits d’accès au Portail Sage et de
bénéficier des services Sage auxquels vous êtes abonné.
Vous devez obligatoirement utiliser cette fonction pour activer tout nouveau service
auquel vous êtes abonné.
Première actualisation
Dans le cas d'une première actualisation, la fenêtre "Actualiser les droits d'accès au
Portail" s'affiche.
Saisissez :
1. votre numéro de client Sage
2. puis votre mot de passe
© 2015 Sage 60
3. et cliquez enfin sur [Connecter].

 Pour obtenir ces informations, reportez-vous aux explications données pour la
fonction Sage sur le Web.
Renouvellement de l’actualisation
Chaque fois que vous souscrivez à un nouveau e-service Sage vous devez actualiser
vos droits au Portail Sage.
Pour cela, utilisez la fonction Aide ? / Actualiser les droits d’accès au Portail.
A propos de ...
44B
Aide (?) / A propos de ....
Cette fonction vous informe sur le programme en cours d’exécution.

Cette fenêtre vous renseigne sur :
• la licence utilisée, soit le nom de votre logiciel ainsi que son numéro de version et son
numéro de série.
• les informations société, soit les coordonnées saisies lors du référencement de votre
logiciel.
• les informations système de votre matériel (version système, processeur, etc...)
• les mentions légales relatives à votre logiciel.
• les conditions d'utilisation de votre logiciel.
Mise en page
Introduction à la fonction Mise en page

45B
La fonction Mise en page… forme à elle seule, un véritable programme distinct destiné à
la mise en page des documents utilisés par diverses fonctions du programme.
C’est la raison pour laquelle elle est décrite toute entière ici.
Le programme Sage Immobilisations n’utilise pas la fonction Mise en page.
Ce programme vous permet de créer complètement le format de quelques états utilisés

pour les impressions de certaines fonctions en :
• ajustant le format du papier à vos besoins ou à la forme de vos imprimés,
• insérant dans le document des champs dans lesquels viendront s’imprimer des
valeurs extraites des fichiers de la gamme Sage,
• agrémentant la présentation du document par des traits, cadres, filets, fonds tramés,
polices et tailles de caractères diverses, etc.
Vous constaterez d’ailleurs, après l’avoir lancée, que la barre des menus qu’elle utilise
est complètement différente de celle du programme à partir duquel elle a été lancée.
La première caractéristique de ce programme est qu’il n’utilise pas la barre d’outils
«Navigation». La seconde est qu’il a beaucoup d’affinités avec les programmes de dessin
disponibles sur les micro-ordinateurs. Les adeptes de ces programmes seront donc tout
de suite familiarisés avec les différents menus et les différentes fonctions.
• Menu Fichier
© 2015 Sage 61
• Menu Edition
• Menu Vue
• Menu Caractères
• Menu Motifs
• Menu Outils
Principes de mise en page

46B
Grâce aux outils proposés dans les menus de ce programme, la mise en page d’un
document est très simple. Vous pouvez vous inspirer des documents fournis avec le
programme et même les modifier au besoin. Assurez-vous, avant toute modification de
ne pas travailler sur les originaux que vous pourrez ainsi réutiliser autant de fois que vous
le voudrez.
Pour faire une copie d’un document original, vous pouvez soit utiliser les fonctions de
l'Explorateur Windows, soit ouvrir le document avec le présent programme et
l’enregistrer immédiatement sous un autre nom avec la fonction Enregistrer sous… du
menu Fichier. Cette opération n’affecte absolument pas le fichier original.
La première chose à faire est de déterminer s’il est préférable de créer votre document
en type Liste ou en type Page.
Dans le cas de reprise d’un document existant, son type sera affecté par défaut au
nouveau document sans possibilité de modification.
Un modèle de type Liste sera utilisé lorsque le document imprimé doit se composer de
plusieurs feuillets dont la présentation peut varier d’une page à l’autre.
Un modèle de type Page sera conseillé lorsque l’information à imprimer peut tenir sur un
seul feuillet.
Ensuite, il est bon d’enregistrer le format du papier dans la fonction Format
d’impression… du menu Fichier.
Il est bon en second lieu, car ceci peut avoir de l’influence sur les aperçus avant
impression, de sélectionner dans la même fonction l’imprimante qui sera utilisée pour
imprimer le document.
Il est souvent plus facile de travailler avec l’unité Caractères (fonction Préférences… du
menu Vue).
Il vous est ensuite conseillé d’afficher les règles de façon à disposer convenablement les
repères de mise en page. Une fois placés, les traits correspondant aux repères de mise
en page restent à l’écran même si vous masquez les règles. Vous n’aurez toutefois plus
leur “légende”. Rappelez-vous que les dimensions de la zone d’impression (que vous
venez de paramétrer), apparaissent sous la forme de traits pointillés horizontaux et
verticaux qu’il ne faut en aucun cas dépasser sauf si vous voulez créer un effet de “fond
perdu” sur votre document.
Rappelons que seuls les repères de zones Début de page, Corps et Pied de page sont
disponibles en mode Page.
Nous vous conseillons de vous reporter au paragraphe qui traite des repères de zones
pour savoir comment les disposer. La bonne disposition des repères est primordiale pour
que le programme imprime les bonnes valeurs aux bons endroits. En particulier, les
zones de report doivent être définies avec soin si votre document présente des ruptures
et doit afficher des cumuls intermédiaires.
Ces travaux préliminaires étant terminés, il vous restera alors à disposer le contenu de
votre document.
© 2015 Sage 62
S’il doit être imprimé sur du papier préimprimé, vous n’aurez que les champs à disposer
aux endroits convenables. Vous pouvez paramétrer les polices de caractères utilisées
lors de l’impression du contenu de ces champs ainsi que leur taille et leur apparence
(gras, souligné, etc.).
La grille de mise en page pourra vous être utile pour respecter la disposition du
préimprimé.
S’il doit être imprimé sur du papier blanc, vous pouvez utiliser toutes les possibilités de
présentation, traits, filets, cadres, motifs, etc. en plus des champs. Les fonctions
associer/dissocier, premier plan/arrière plan, vous permettront de mettre en avant les
zones sur lesquelles vous voulez mettre l’accent.
Menu Fichier
47B
Introduction au menu Fichier (Mise en page)

Mise en page / Fichier
Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :

• Nouveau
• Créer à partir d’un modèle
• Ouvrir
• Fermer
• Enregistrer
• Enregistrer sous…
• Revenir à la version enregistrée
• Format d'impression...
• Dimension de la page…
• Imprimer…
• Test impression…
• Quitter
Créer à partir d’un modèle

Fichier / Créer à partir d’un modèle
Cette fonction permet de créer un nouveau document basé sur les modèles de document
fournis avec le programme. Vous adaptez ensuite le document créé en fonction de vos
besoins.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + MAJUSCULE + N.
Une fenêtre de dialogue s’ouvre pour vous permettre de choisir le répertoire dans lequel
le document se trouve.
Cette fenêtre affiche la liste des modèles copiés sur le poste lors de l’installation du pro-
gramme.
Pour créer un nouveau modèle de document :
1. cliquez sur le nom du modèle original,
2. cliquez sur le bouton [OK],
© 2015 Sage 63
3. enregistrez votre modèle sous le nom et dans le dossier désirés à l’aide de la fonction Fichier
/ Enregistrer sous,
4. paramétrez-le selon vos besoins.
Tous les fichiers stockés dans le dossier MODELE sont affichés (à l’exception des
fichiers cachés). Vous pouvez donc voir apparaître des fichiers non gérés par
l’application ouverte. Un message d’avertissement vous préviendra si vous tentez de
les ouvrir indiquant « Mauvais type de document ! ».
Nouveau (Mise en page)

Fichier / Nouveau
Cette fonction permet de créer un nouveau document d’impression.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N.
La fenêtre "Sélection d'un état" permet de sélectionner le type d’état qui correspond au
format de l’état à créer. Il s'agit de la liste des fonctions du programme qui autorisent la
création de modèles d’impression personnalisés. La liste proposée est donc variable en
fonction de l’application Sage en cours d’utilisation.
Pour créer un modèle correspondant à une fonction donnée :
1. sélectionnez cette fonction dans la liste en cliquant sur sa ligne
2. puis choisissez le type d’état.
Exemple :
En comptabilité : en création d'un état d'extrait de compte général, il faut sélectionner le type
d'état Extrait de compte général.
En gestion commerciale : en création d'un état d'analyse statistiques articles, il faut sélectionner
le type Statistiques articles.
Type d’état
Le programme propose deux types différents d’états :
• Liste (valeur par défaut) ou
• Page.
Le choix du type est définitif. Il n’est possible de revenir à l’autre type qu’en
supprimant le modèle et en créant un nouveau du type souhaité.
Un document de type Liste convient particulièrement aux états présentant des listes de
documents.
Exemple :
Un relevé de compte qui doit faire apparaître les différentes échéances passées ou à venir devra
être paramétré en type Liste. Toutes les échéances apparaîtront en liste dans un même tableau
pouvant comporter des totalisations partielles. Si le nombre d’échéances est important, le pro-
gramme utilisera autant de pages que nécessaire pour imprimer ce document.
Tous les modèles de mise en page fournis avec les applications Sage sont du type Liste.
Un document de type Page est un document unique concernant un type de document
donné.
Exemple :
Si vous utilisez le type Page pour créer un relevé de compte, le lancement de l’impression générera
autant de pages qu’il y aura d’échéances. De plus, aucune totalisation partielle ne sera possible.
Un document unique peut toutefois comporter des listes d’informations qui seront
imprimées sous cette forme.
Exemple :
© 2015 Sage 64
En gestion commerciale, un modèle de facture du type Page imprimera la liste des lignes que
comporte la facture et ce, sur plusieurs pages si le nombre de lignes est important.
Il est donc très important de bien se représenter l’apparence définitive de l’état imprimé
dont on veut concevoir le modèle avant de faire le choix du type.
Une fois la fonction et le type sélectionnés, une fenêtre vide apparaît en cliquant sur le
bouton [OK], portant comme titre le type choisi pour l'état, c’est-à-dire la fonction à
laquelle correspond le nouveau document précédé du nom du menu auquel appartient
cette fonction.
Document de type Liste

Un document vide apparaît. Il est disposé dans un cadre symbolisant la feuille
d’impression. Un pointillé précise la zone d’impression en fonction des marges
enregistrées. Les objets à imprimer devront donc être disposés à l’intérieur de ces
pointillés à moins que l’on ne souhaite obtenir un effet de « fond perdu ». Trois
délimiteurs de zones (Début de page, Corps et Pied de page) sont insérés par défaut. il
est possible d’en ajouter d’autres.
 Voir la fonction Ajouter une zone....
La légende de ces séparateurs n’est visible que si vous demandez l’affichage des règles.
 Voir la fonction Afficher/Masquer les règles.

Le bord inférieur de la fenêtre comporte deux boutons et une zone à liste déroulante
permettant de fixer l’échelle d’agrandissement ou de réduction du document à l’écran.
 Voir la fonction Zoom.
Document de type Page

Comme dans le cas précédent, un document vide apparaît. Il est également disposé
dans un cadre symbolisant la feuille d’impression et un pointillé précise la zone
d’impression en fonction des marges enregistrées.
Par contre, aucun délimiteur de zone n’est inséré et il n’est pas possible d’en ajouter. Il
reste toutefois possible, comme dans les modèles de type Liste, d’ajouter des zones de
report, des textes, des logotypes, des filets ou des zones tramées ou colorées.
 Voir le titre Principes de mise en page.
La liste des fenêtres ouvertes à l’écran est affichée en bas du menu Vue. Vous pouvez
ouvrir jusqu’à 50 documents simultanément.
 Une annexe de ce manuel donne la liste des états pour chaque application.
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette fonction permet d’ouvrir un fichier existant pour le consulter ou le modifier.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.
Une fenêtre "Ouvrir le modèle" s’ouvre pour vous permettre de choisir le répertoire dans
lequel le document se trouve.
Si le modèle de mise en page sélectionné ne correspond pas à l’application à partir de
laquelle le programme de mise en page a été lancé, un message d’erreur apparaîtra.
Conversion des états créés dans les versions antérieures de la mise en page
La conversion d'un état est automatiquement effectuée après ouverture, puis
enregistrement de l'état dans la mise en page.
© 2015 Sage 65
Avant de faire la conversion, il est impératif de réaliser une sauvegarde des états.
Les états des versions antérieures à la version 12 doivent être rattachés à un type
d'état lors de leur ouverture. Après sélection d’un de ces documents, la fenêtre de
sélection du type d’état s’ouvre.
Dans la fenêtre de sélection du type d'état, vous devez choisir le type d'état
correspondant au document venant d'être ouvert.
Il est indispensable de rattacher le bon type d'état sinon les ruptures proposées ne
seront pas correctes. Il ne sera alors plus possible de réaffecter un nouveau type
d'état.
L'application affecte automatiquement les ruptures correspondantes au contenu des

informations à imprimer.
Une règle de rupture apparaît sans indication lorsque le type d'état rattaché à l'état de
mise en page ne correspond pas.
Particularités de Sage Gestion Commerciale

Compte tenu des modifications apportées depuis les versions 15, certains objets de mise
en page sont supprimés lors de la conversion des fichiers et ne sont donc plus imprimés.
Dans vos documents de mise en page, il vous faut donc remplacer les objets suivants
(repérés par Fichier / Champ) :
Ancien objet Nouvel objet Numéro
Document vente entête Document vente entête 1

-> Mode de règlement -> Mode de règlement échéance
Document achat entête Document achat entête 1

-> Mode de règlement -> Mode de règlement échéance
Document ligne Document ligne

-> Référence du bon de commande -> Référence
Document ligne Document ligne

-> Référence du bon de livraison -> Référence
De même, l'objet suivant a été supprimé : Document Ligne / Prix unitaire du bon de
livraison.
Prenez soin d’effectuer une sauvegarde de vos modèles de mise en page avant de
procéder à cette opération. Si vous avez défini des objets relatifs aux champs de
télécommunication, ces champs doivent être redéfinis. En effet, il n’existe pas
d’équivalence entre les anciens champs et les nouveaux.
Conversion des états

Les anciens objets qui permettaient l’impression en lettres des valeurs sont
supprimés. Pour appliquer le nouveau format Montant, il est nécessaire de reprendre
manuellement chaque objet et de lui appliquer le paramétrage adéquat.
 Voir le paragraphe Format.
Fermer
Fichier / Fermer
Cette fonction permet de fermer un fichier pour passer à un autre.
© 2015 Sage 66
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + W.

Cette fonction referme la fenêtre active en proposant éventuellement d’enregistrer les
modifications qui auraient pu être apportées au fichier.
Cliquez sur le bouton Oui, ou bien validez, pour effectivement enregistrer les
modifications, sur Non pour ne pas les enregistrer ou sur Annuler pour annuler
l’exécution de la fonction et revenir au document tel qu’il est.
Enregistrer
Fichier / Enregistrer
Cette fonction permet d’enregistrer un document de mise en page.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + S.
Enregistre le contenu de la fenêtre active dans le fichier correspondant. S’il s’agit d’un
nouveau document, le programme affichera la fenêtre ouverte par la fonction suivante.
Enregistrer sous
Fichier / Enregistrer sous…
Cette fonction vous permet de :

• enregistrer un document nouvellement créé,
• enregistrer un fichier existant sous un autre nom.
Elle permet d’enregistrer un nouveau document dans le dossier (ou répertoire) et sous le
nom désirés. Elle permet également d’enregistrer un fichier existant sous un autre nom
de façon à en faire une copie.
Après sélection d’un dossier (ou répertoire) et saisie du nom du document, cliquez sur le
bouton Enregistrer ou bien validez.
Utilisez le bouton Annuler si vous voulez refermer la fonction sans l’utiliser et revenir au
stade précédent.
Dès que vous validez, le titre de la fenêtre active prend le nom que vous avez donné.
Revenir à la version enregistrée

Fichier / Revenir à la version enregistrée
Cette fonction permet de retrouver un fichier tel qu’il était après son dernier enregistre-
ment.
Annule les modifications faites à un document en chargeant à nouveau dans la mémoire
de l’ordinateur la version enregistrée de ce fichier. N’est pas disponible (estompée) s’il
s’agit d’un nouveau document ou si le document contenu dans la fenêtre active n’a pas
été modifié.
Cette fonction ne demande pas de confirmation avant de revenir à la version précédente.
Format d'impression
Cette fonction permet de paramétrer le format d'impression du document contenu dans

la fenêtre active.
© 2015 Sage 67
Le lancement de cette fonction affiche une fenêtre de dialogue permettant de

sélectionner l'imprimante, le format du papier utilisé ainsi que certaines particularités
d'impression.
La fenêtre de dialogue d'impression qui s'affiche correspond à l'imprimante affichée
dans la fonction Imprimer... du même menu.
La fenêtre de dialogue d’impression qui s’affiche est la même que celle obtenue dans le
panneau de configuration de Microsoft Windows.
Toutes les indications mentionnées dans cette fenêtre, et en particulier les formats de
papier proposés, dépendent de l'imprimante sélectionnée.
Dimension de la page
Fichier / Dimension de la page…
Cette fonction permet d’ajuster les dimensions de la zone d’impression du document au

format du papier.
La fonction Dimension de la page… n’est active que si un document est ouvert à l’écran.
Son lancement ouvre une fenêtre permettant d’ajuster les marges du document.
Elle permet également le paramétrage de la disposition d’étiquettes ou de chèques sur
une feuille.
L’utilisation de cette fonction est extrêmement simple. Le cadre de gauche représente la
feuille de papier sur laquelle votre document sera imprimé.
Si vous ne voulez qu’ajuster les marges du document, c’est-à-dire la distance du texte
imprimé par rapport aux bords de la feuille, utilisez les petits triangles. Ces derniers,
placés sur le pourtour du cadre, permettent d’ajuster les marges en les pointant et en les
faisant glisser parallèlement au cadre. Un trait pointillé symbolise ce déplacement. Le
nombre à droite de l'icône, correspondant à la marge en cours de modification, reflète la
valeur obtenue. Deux icônes indiquent les dimensions de la zone d’impression.
Si vous voulez paramétrer des étiquettes, vous commencerez par l’ajustement des
marges comme indiqué précédemment. Ces marges représentent la distance entre le
bord de la feuille et le bord des étiquettes. Les bandes Caroll (bandes perforées du
papier en continu) ne sont pas comprises dans ces marges.
Après avoir dessélectionné les options Largeur maximale et Hauteur maximale, pointez le
carré gris se trouvant à la partie inférieure droite de la zone d’impression, maintenez le
bouton de la souris enfoncé (bouton de gauche) puis faites glisser. Ajustez le cadre
comportant ce carré à la dimension d’une seule des étiquettes que contient la planche.
Les dimensions atteintes par l’étiquette sont affichées à droite des icônes
correspondantes.
En même temps que vous affinez les dimensions de l’étiquette, le programme affiche à
l’écran le maximum d’étiquettes qu’il peut loger entre les marges que vous avez définies.
Pour ajuster les espaces entre étiquettes, pointez l’étiquette se trouvant à la droite de
celle comportant le carré de dimensionnement (carré gris) et faites la glisser pour simuler
l’espace.
Vous pouvez effectuer la même manipulation avec l’étiquette en dessous de celle
comportant le carré de dimensionnement. Les valeurs des espaces obtenus sont
affichées à droite des icônes correspondantes.
La position de l’étiquette (ou document unitaire) par rapport à la zone d’impression
s’effectue en pointant l’étiquette comportant le carré gris et en la glissant dans la zone
d’impression. Deux icônes indiquent les valeurs atteintes.
Lorsque le paramétrage est terminé, cliquez sur le bouton OK ou bien validez.
Le paramétrage de l’unité de mesure s’effectue dans la fonction Préférences… du menu
Vue. Le paramétrage d’étiquettes ou de papier continu s’accommode mieux de l’unité de
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mesure Pouce.
Format de la page
le cadre prenant toute la partie supérieure gauche de la fenêtre représente la feuille de
papier sur laquelle le document en cours de paramétrage sera imprimé. Ses dimensions
et sa forme dépendent du format du papier enregistré dans la fonction Format
d’impression… du menu Fichier.
Il est impératif de définir le format du papier avant de commencer les paramétrages
sinon la mise en page risque d’être complètement faussée si une telle modification est
faite après coup.
Si vous utilisez plusieurs modèles d’imprimantes, il est conseillé de créer un format de
document par imprimante.
Le réglage des marges entre le bord de la feuille et la zone d’impression s’effectue en

déplaçant les petits triangles le long du bord de la feuille au moyen de la souris.
Un trait pointillé marque le déplacement de cette marge.
En même temps que la marge se déplace, la valeur atteinte par la marge s’affiche à droite
de l'icône correspondante. Tout au long du manuel, nous appellerons cette zone
délimitée par les marges la zone d’impression.
Exemple :
Si vous utilisez du papier continu avec bandes perforées détachables, la largeur de la zone d’im-
pression ne devra pas dépasser 8,5 pouces ou 21,6 cm.
Les dimensions affichées par les zones décrites ci-dessous correspondent à l’unité de
mesure paramétrée dans la fonction Préférences… du menu Vue.
Marge droite
Correspond au triangle disposé à droite du bord inférieur de la feuille.
Marge basse
Correspond au triangle disposé en bas du bord droit de la feuille.
Marge haute
Correspond au triangle disposé en haut du bord droit de la feuille.
Marge gauche
Correspond au triangle disposé à gauche du bord inférieur de la feuille.

A l’intérieur de la zone d’impression existe une autre zone qui, par défaut, a les mêmes
dimensions que la zone d’impression, mais que vous pouvez réduire. Cette zone est
appelée document unitaire.
Vous pouvez ajuster les dimensions du document unitaire en cliquant sur le carré de
dimensionnement situé en bas et à droite et en le faisant glisser au moyen du pointeur
flèche de la souris.
Les dimensions atteintes par ce document unitaire sont marquées à l’écran par des
pointillés. Deux icônes indiquent sous forme chiffrée les dimensions atteintes par ce
dernier.
Les éléments que vous disposerez à l’intérieur de ce document unitaire (champs,
textes, éléments, etc.) ne pourront dépasser les limites de cette zone.
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Il est possible d’utiliser cette particularité pour créer des planches d’impression
d’étiquettes. Si vous réduisez les dimensions d’un document unitaire à une valeur
inférieure à la moitié de celles de la zone d’impression, vous verrez le programme
doubler, tripler, quadrupler, etc., le nombre de document unitaire qu’il peut placer dans
la largeur ou/et la hauteur de la zone d’impression.
La création de documents multiples n’est possible que si vous désactivez les options
Largeur maximale et/ou Hauteur maximale suivant le cas.
Tous les documents unitaires ainsi obtenus ont les mêmes dimensions. Seul celui
comportant le carré gris peut être utilisé pour ajuster les dimensions de tous les autres.
Hauteur du document
Hauteur totale du document unitaire.
Largeur du document
Largeur totale du document unitaire.

Exemple :
Si vous paramétrez des étiquettes, ces deux zones afficheront la hauteur et la largeur d’une seule
étiquette.
Du fait de considérations inhérentes au micro-ordinateur ainsi qu’aux imprimantes, le
format d'impression ne peut pas être identique au format du papier. Il lui est toujours
inférieur.
Par conséquent, il est difficile, notamment lors du paramétrage des étiquettes, de
respecter les dimensions des étiquettes utilisées. Si la position du texte sur l’étiquette est
impérative (étiquettes avec préimpression par exemple) il sera nécessaire de perdre une
rangée d’étiquettes qui ne pourront être imprimées (l’ajustement en hauteur étant plus
difficile qu’en largeur). Si la position des textes peut varier d’une étiquette à l’autre et si
leur volume de texte est assez réduit, vous pourrez “tricher” en enregistrant des
dimensions d’étiquettes plus petites que celles que vous utilisez réellement mais qui vous
permettront d’utiliser toutes les étiquettes que contient la feuille.
Marges supplémentaires
Il est possible de déplacer le document unitaire à l’intérieur de la zone d’impression.
Pour cela, il suffit de pointer l’intérieur du cadre du document unitaire comportant le
carré de dimensionnement et de faire glisser ce cadre.
Si, du fait de cette marge additionnelle, le programme ne peut plus disposer autant de
documents unitaires que précédemment, il supprimera tous ceux en excédent.
Deux icônes indiquent les marges supplémentaires que cette action permet d’obtenir.
Marge supplémentaire haute
Distance entre le document unitaire (ou la rangée de documents unitaires) et le

bord supérieur de la zone d’impression.
Marge supplémentaire gauche
Distance entre le document unitaire (ou la rangée de documents unitaires) et le

bord gauche de la zone d’impression.
Il n’y a pas de fonction permettant d’ajuster des marges supplémentaires à droite ou en
bas. Celles-ci s’obtiennent en réglant les dimensions de la zone d’impression, de celles
du document unitaire, des marges entre les documents unitaires (voir ci-dessous) et des
marges supplémentaires hautes et gauches à des valeurs qui permettent une bonne
© 2015 Sage 70
disposition des documents sur la feuille.
Marges intermédiaires
Si vous travaillez sur des documents unitaires multiples (des étiquettes par exemple) il
est possible de créer des espaces entre chacun d’eux.
La marge intermédiaire entre une rangée de documents et la suivante s’obtient en
cliquant sur le document unitaire situé en dessous de celui comportant le carré de
dimensionnement et en le déplaçant.
De même, la marge intermédiaire entre un document et celui disposé à sa droite
s’obtient en cliquant sur le document unitaire situé à la droite de celui comportant le
carré de dimensionnement et en le déplaçant.
Deux boutons reflètent les valeurs obtenues.
Marge intermédiaire horizontale
Valeur de la marge entre deux rangées de documents unitaires.
Marge intermédiaire verticale
Valeur de la marge entre deux colonnes de documents unitaires.

Exemple :
Vous utilisez des étiquettes autocollantes de format 3,5 x 1,4 pouces (9 x 4 cm environ) sur une
rangée de front sur paravent (c’est-à-dire sur un support continu comportant des bandes perfo-
rées). La distance entre deux plis est de 12 pouces, ou 30,5 cm.
Vous allez donc d’abord régler le format du papier aux valeurs correspondantes dans la commande
Fichier / Format d’impression…. Ensuite, dans le menu Vue, vous ouvrez la fonction Préférences…
et vous choisissez Pouce (pour faciliter les réglages). Ces préliminaires étant accomplis, vous
lancez la fonction Fichier / Dimension de la page…. Vous dessélectionnez les options Hauteur
maximale et Largeur maximale. Vous ajustez ensuite les marges droites et gauches à la largeur
des étiquettes. Modifiez ensuite la hauteur du document unitaire de façon à ce qu’elle corresponde
à celle des étiquettes. Vous pouvez ensuite, ajuster l’espace vertical entre les étiquettes.
Largeur/Hauteur maximale
Fait occuper par le document unitaire la totalité de la zone délimitée par les marges
haute et basse pour la Hauteur maximale (colonnes), gauche et droite pour la Largeur
maximale (lignes). Selon vos besoins, seule une de ces deux valeurs peut être
sélectionnée.
Dans le cas de paramétrage d’étiquettes, il est nécessaire que ces deux zones soient
désélectionnées car, sinon, il ne vous serait pas possible de redimensionner le
document unitaire.
Si vous utilisez des étiquettes sur une seule colonne, vous pourrez ne désélectionner que
la Hauteur maximale et régler les marges droites et gauches à la largeur des étiquettes.
Du fait des contraintes de calcul propres au programme, il n’est pas toujours possible
d’afficher des valeurs absolument identiques à celles que l’on voudrait paramétrer. Dans
ce cas, il est préférable de sélectionner la valeur immédiatement supérieure.
Lorsque le paramétrage est terminé, cliquez sur le bouton OK ou validez pour enregistrer
les valeurs. Cliquez sur le bouton Annuler ou pressez la touche ECHAP pour ne rien
changer.
Imprimer
Fichier / Imprimer…
Cette fonction permet de lancer l’impression d’un document de mise en page.
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Cette fonction lance l’impression du document affiché dans la fenêtre active en fonction
des réglages faits dans les deux fonctions précédentes.
L’impression des documents avec des informations réelles tirées du programme de la
gamme Sage doit être lancée à partir des fonctions du programme correspondant
utilisant ces documents.
Là aussi, la fenêtre de dialogue d’impression qui s’affiche est fonction de l’imprimante
que vous utilisez. Consultez également, si nécessaire, les explications données pour les
impressions ou bien le manuel d’utilisation de l'imprimante.
Test d'impression
Fichier / Test d’impression…
Cette fonction permet de simuler l’impression d’un état.

Le Test d’impression simule l’impression d’un état sans valeurs pour vous permettre de
vérifier la justesse de vos paramétrages et mises en page. Les zones où doivent
normalement s’imprimer les valeurs tirées du programme de la gamme Sage sont
remplacées par des textes indiquant leur provenance.
Cette fonction propose plusieurs options déjà expliquées dans les options d’impression
de ce même manuel. Nous vous redonnons toutefois certaines d’entre elles
Aperçu avant impression

Affiche à l’écran, en format réduit, le résultat de l’impression du document. Vous pouvez
ainsi vous faire une meilleure idée de l’apparence de votre document une fois imprimé
sans être obligé de gaspiller du papier.
Si votre document tient sur plusieurs pages, le numéro de la page consultée apparaît en
bas de la fenêtre. Pour passer d’une page à une autre, utilisez la bande de défilement
verticale.
Si le document comporte plusieurs pages issues de modèles de mise en page différents,
l’aperçu avant impression en tiendra compte en faisant apparaître toutes les pages les
unes à la suite des autres en prenant en compte leurs spécificités de mise en page.
Le pointeur de la souris prend la forme d'une loupe pour vous permettre, en cliquant à l'endroit
concerné, de l'afficher en taille réelle.
L'utilisation des barres de défilement permet de déplacer le contenu de l'écran. Pour

revenir à la vue réduite, cliquez à nouveau sur le document.
Pré-imprimé
Cette option imprime le document sans tracer les traits de façon à permettre l’utilisation
de papier pré-imprimé sur lequel les cadres et colonnes sont déjà tracés.
L’utilisation de cette option masque à l’impression tous les éléments graphiques du
document (traits, cadres, illustrations).
Compressé
Imprime le document en petits caractères. Sur une imprimante matricielle, l’impression
sera réalisée sur 132 colonnes au lieu de 80.
Cette option n’a pas d’effet sur une impression avec une laser.
Par défaut, toutes les impressions s’exécutent en 132 colonnes (132 caractères par
ligne). Sur une imprimante 80 colonnes, les caractères utilisés seront compressés. Sur
une imprimante grand chariot (132 colonnes), ils seront en caractères normaux.
Quitter
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Fichier / Quitter
Cette fonction permet de mettre fin à la session de travail avec le programme de mise en
page et de revenir à l’application Sage d’origine.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + Q ou ALT + F4.
Si des modifications aux documents contenus dans les fenêtres ouvertes à l’écran n’ont
pas été enregistrées, le programme vous demandera si vous souhaitez les conserver.
Vous revenez ensuite au stade où vous en étiez dans le programme de la gamme
Sage avant de lancer la mise en page.
Menu Edition (Mise en page)

48B
Mise en page / Menu Edition
Ce menu comporte toutes les fonctions classiques permettant d’éditer un texte ou un

élément.
Commande Description Clavier sous
Windows
Couper un texte ou un élément Supprime le texte ou les éléments CTRL + X.

sélectionné sélectionnés et les place dans le
Presse-papiers.
Copier un texte ou un élément Copie le texte ou les éléments CTRL + C

sélectionné sélectionnés et place cette copie dans
le Presse-papiers.
Coller le contenu du Presse-papiers Colle le contenu du Presse-papiers à CTRL + V

l’endroit du point d’insertion.
Effacer les éléments sélectionnés Supprime définitivement le texte ou les Suppr

éléments sélectionnés sans les placer
dans le Presse-papiers.
Dupliquer les éléments sélectionnés Réalise une copie du ou des éléments CTRL + D
sélectionnés.
Sélectionner la totalité d’un Sélectionne tous les éléments (même CTRL + A

document ceux en dehors de la fenêtre) du
document à l’écran.
Afficher le contenu du Presse- Affiche une fenêtre montrant le contenu

papiers du Presse-papiers.
Menu Vue
49B
Introduction au menu Vue

Mise en page / Menu Vue
Cette liste vous permet de :

• activer la grille de placement des éléments et des textes,
• afficher les règles,
• afficher les outils,
• afficher les motifs,
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• ajouter un repère de zone,

• paramétrer les préférences,
• faire passer un élément au premier ou au second plan,
• associer ou dissocier plusieurs éléments,
• aligner ou centrer des éléments ou des textes,
• sélectionner une fenêtre parmi celles ouvertes à l’écran.
Cette liste propose une gamme de fonctions permettant d’arranger entre eux les
différents éléments composant un modèle de document.
Activer/Annuler la grille
Vue / Activer/Annuler la grille
Cette fonction permet d’activer ou de désactiver une grille aidant au positionnement des
textes ou des éléments. Cette fonction n’est pas accessible si aucun document n’est
ouvert.
La grille apparaît à l’écran lors de l’activation de cette fonction. Elle ne s’imprime pas si
vous lancez l’impression du document. Tous les éléments que vous disposez dans la
ème
fenêtre du document s’alignent sur cette grille. Le pas de cette grille est de 1/6 de
ème
pouce (6 cpi) dans le sens vertical et de 1/12 de pouce (10 cpi) dans le sens horizontal.
Lorsque la grille est désactivée, le positionnement des éléments est libre. Vous pouvez
alterner positionnement libre et assisté.
Les éléments placés librement ne sont pas affectés par l’activation de la grille.
Introduction à la fonction Afficher/Masquer les coordonnées

Vue / Afficher/Masquer les coordonnées
Cette fonction permet d'afficher ou de masquer une fenêtre donnant la position du

curseur et la dimension des éléments tracés.
Cette fonction est inactive tant qu'un document n'est pas ouvert à l'écran.
Le lancement de la fonction fait apparaître une fenêtre présentant un certain nombre
d'informations. Cette dernière peut être déplacée sur toute la surface de l'écran en
cliquant avec la souris dans sa barre de titre.
Vous pouvez la refermer soit en sélectionnant à nouveau la fonction Vue / Masquer les
coordonnées, soit en cliquant dans la case de fermeture à gauche de la barre de titre.
Vous pouvez la réduire en cliquant sur la case Masquage à droite de sa barre de titre.
Position du curseur
Le cadre supérieur de cette fenêtre affiche la position du curseur dans l'écran. Cette
position est mesurée à partir du coin supérieur gauche de la zone du document unitaire.
Voir les explications données sur ce point dans la fonction Fichier / Dimension de la
page.... Les valeurs s'affichent avec l'unité de mesure paramétrée dans les Vue /
Préférences.... Cette unité de mesure est d'ailleurs rappelée au bas de cette fenêtre.
Les flèches orientées vers le haut et vers le bas indiquent le déplacement vertical. Les
flèches orientées vers la gauche et vers la droite indiquent le déplacement horizontal.
Seuls les déplacements à l'intérieur de la fenêtre du document sont indiqués dans ce
cadre.
© 2015 Sage 74
Dimensions d'un élément

Lorsque vous tracez un élément géométrique au moyen des outils appropriés (voir le
menu Outils), cette zone de la fenêtre «Coordonnées» représente les dimensions
verticales et horizontales de l'élément.
Pour tracer un carré (avec l'outil rectangle) ou un cercle (avec l'outil ellipse), il suffit que
les deux valeurs soient égales.
Les valeurs affichées dans ce cadre se remettent à zéro dès que vous cliquez à un
endroit quelconque du document.
Modification d'un élément

Lorsqu'un élément a été tracé et que vous voulez en modifier les dimensions au moyen
du pointeur flèche (voir les explications données dans le menu Outils), les indications
portées ici reflètent les modifications horizontales ou verticales apportées à ce dernier.
Les valeurs affichées dans cette zone se mettent à zéro dès que vous sélectionnez un
élément. Les modifications sont comptées positivement lorsque l'élément est agrandi.
Elles sont comptées négativement (précédées du signe moins) lorsqu'il est rapetissé.
Il n'est pas possible de redimensionner un texte au moyen du pointeur flèche. Vous ne
pouvez que la déplacer.
Déplacement du pointeur
Cette zone indique le déplacement du pointeur de la souris lors du tracé d'un élément.
Ce déplacement est toujours mesuré entre le point initial de traçage et la position
actuelle du pointeur, quel que soit le chemin suivi pour le tracé.
En cas de modification d'un élément existant, cette zone représente le déplacement du
pointeur. La valeur est toujours indiquée en positif quel que soit le sens de déplacement.
Afficher/Masquer les règles

Afficher/Masquer les règles
Vue / Afficher/Masquer les règles
Cette fonction permet de faire apparaître ou disparaître deux règles graduées aidant au
positionnement des divers éléments du document ainsi que plusieurs repères de zones
appartenant à ces règles.
Ces règles sont disposées le long du bord supérieur et du bord gauche de la fenêtre. Ces
règles sont graduées avec l’unité de mesure sélectionnée dans la fonction
Préférences… de ce même menu. Sur chaque règle, un trait pointillé repère la position
instantanée du pointeur de la souris sur la page.
La règle verticale comporte des repères de zones qui permettent la mise en page des
documents.
Rappelons que ces repères ne sont pas utilisés en mode Page.
Ils sont classés suivant un ordre bien défini et ne peuvent dépasser les autres repères qui
les encadrent.
Pour ajouter un repère de zone, sélectionnez la zone souhaitée dans la fonction Ajouter
une zone... de ce même menu.
 Cette fonction est décrite sous le titre Ajouter une zone....
Pour supprimer un repère, superposez-le au repère précédent.
Nous vous rappelons que les repères doivent toujours être positionnés sur la ligne
supérieure ou inférieure selon le cas des champs (objets reprenant une valeur extraite du
fichier de données).
© 2015 Sage 75
Un chevauchement dû à un mauvais positionnement entraîne automatiquement une

anomalie à l’impression du document. Vous pouvez vérifier la position des repères et
vous en inspirer avec un modèle de document fourni avec le programme.
Liste des repères

Les repères de zones sont les suivants (ils sont classés dans l’ordre où ils doivent
apparaître : du haut jusqu’en bas du document) :
• Page de garde
• Début première page
• Début de page suivante
• Début de page suivante
• Report
• Corps
• A reporter
• Rupture
• Pied de page
• Pied de dernière page
• Bas de page
• Bas dernière page
• Page de fin
Page de garde
Tout texte, élément, etc. inclus avant ce repère sera imprimé une seule fois au début du
document sur une page unique, quel que soit le nombre de pages.
Exemple : Si vous voulez un grand titre à votre document, placez ce repère après les textes et
éléments constituant ce titre.
Début première page

Les informations situées entre ce repère et le précédent s’imprimeront sur le début de la
première page uniquement.
Exemple : Sur un bon de livraison du programme Sage Gestion commerciale, vous placerez à cet
endroit les champs des adresses client si vous ne souhaitez pas que cette adresse soit reprise sur
chaque page du bon de livraison. De cette façon, seule la première page mentionnera l’adresse du
client.
Début de page suivante

Cette règle permet de définir certains objets qui ne s’imprimeront que dans l’en-tête des
pages 2 et suivantes des documents.
Tous les objets en question doivent être inclus entre la règle Début première page et la
règle Début pages suivantes.
Exemple : Illustration d’un modèle de mise en page imprimant le titre “ FACTURE ” et l’adresse du
client sur la première page et l’indication “ Suite ” sur les pages suivantes.
© 2015 Sage 76
Début de page
Les informations mentionnées entre ce repère et le précédent s’imprimeront en haut de
chaque page imprimée.
Exemple : Vous mentionnerez dans cet espace les titres des colonnes constituant votre document
ou encore l’intitulé de ce dernier (Facture, Extrait de compte, etc.). De cette façon, ils
réapparaîtront sur toutes les pages.
Report
Permet le report des champs mentionnés dans la zone A reporter de la page précédente
sur toutes les pages sauf la première.
Exemple : Vous voulez reporter d’une page sur l’autre le cumul des mouvements débiteurs extraits
d’un fichier du programme Sage Comptabilité. Vous allez donc, dans la zone A reporter en bas de
la page (voir plus loin) insérer le champ correspondant à cette information. Vous allez également
enregistrer ce même champ dans la zone délimitée par le présent repère, Report, et le précédent
(Début de page). Ainsi, lors de l’impression, les cumuls d’une page se reporteront sur la suivante.
Corps
La zone délimitée entre ce repère et le précédent permet l’affichage des informations
répétitives sur le document d’impression.
Exemple : Vous voulez créer un état de Sage Comptabilité, donnant la liste des comptes généraux
avec leur type, leur numéro et leur intitulé. Vous allez enregistrer entre ce repère et le précédent
une ligne composée des trois champs Type, Numéro et Intitulé. Lors de l’impression, le programme
répétera cette ligne autant de fois que nécessaire.
Les informations contenues dans cette zones sont principalement pour la comptabilité,
les écritures comptables, pour la paie, les rubriques de paie et pour la gestion
commerciale, les références article. Nous vous rappelons que l’espace entre ce repère et
le précédent détermine l’interlignage.
A reporter
La zone délimitée par ce repère et le précédent permet de reporter les informations
contenues après le corps du document.
La règle « A reporter » ne peut faire l’objet que d’une seule insertion dans un état. Dans ce
cas, la case d’option est inactive.
© 2015 Sage 77
Rupture
La zone rend possible l’insertion des ruptures et des cumuls dans l’état. Une liste
déroulante non éditable permet de préciser sur quel type d’élément va porter la rupture.
Exemple : En comptabilité : dans l'état Grand livre des comptes, il est possible d'insérer une
rupture sur la "Nature" du compte général.
En Gestion commerciale : dans l'état Analyse statistiques articles, il est possible d'insérer une
rupture sur 20 éléments dont « Tiers », « Enuméré de gamme », « Champ rupture : champ statis-
tique ou famille centralisatrice » ainsi que des cumuls, « Total article », « Total famille », « Total
énuméré de gamme »…
Les ruptures ont un caractère unique pour chaque état. Une fois qu'une rupture a été
intégrée, elle n'est plus proposée dans la liste déroulante.
L’ordre des ruptures suit celui défini dans l’état initial. Pour changer l’ordre, il faut d’abord
enlever les ruptures existantes puis les réinsérer dans l'état dans l'ordre souhaité.
Pied de page
La zone définie entre ce repère et celui qui le précède permet l’affichage des valeurs
cumulées de l’état tout entier quelque soit le nombre de page comme les montants HT,
TVA et TTC d’une facture, le net à payer d’un bulletin ou le total d’un extrait de compte.
Ces informations s'imprimeront à la suite du corps.
Exemple : Vous avez reporté d’une page sur l’autre dans un état de Sage Comptabilité, le cumul
des mouvements débiteurs et désirez que le cumul général apparaisse en fin de document.
Enregistrez dans cette zone le champ permettant l’affichage des mouvements débiteurs.
Nous vous rappelons que la position du repère Pied de page par rapport au Corps est
primordiale. La hauteur définie entre ces deux repères est fixe et sera celle que vous
obtiendrez à l’impression. Si elle est de 2 cm à l’écran, elle sera aussi de 2 cm sur papier.
Pied de dernière page

La zone définie entre ce repère et le repère Corps permet de mentionner des
informations :
• sur la dernière page uniquement,
• immédiatement à la suite du corps, indépendamment du réglage éventuellement fait
pour le repère Pied de page.
Exemple : Un document doit mentionner une liste de factures. Sur la dernière page de ce document
doit apparaître un total général immédiatement après la dernière facture. Utilisez ce repère pour
définir une telle zone.
Bas de page
La zone définie entre ce repère et le précédent permet l’affichage d’informations qui
seront imprimées en bas de chaque page du document. Ce repère correspond au saut de
page.
Exemple : Vous voulez ajouter quelques lignes de commentaire en bas de chaque page.
Enregistrez-les dans la zone définie par ce repère et le précédent.
La position du repère Bas de page est primordiale. Plus la hauteur de la zone délimitée
par les repères Pied de page, Bas de page et Bas dernière page est importante, moins
le programme pourra imprimer de lignes de données dans le corps du document. Cette
hauteur est elle aussi fixe. Voir repère précédent.
Bas dernière page

La zone délimitée par ce repère et le précédent permet l’impression des informations sur
le bas de la dernière page.
© 2015 Sage 78
Page de fin
Permet de créer une page qui s’affichera en fin de document.
Exemple : Si vous voulez imprimer les coordonnées complètes de votre société, vous pouvez les
mentionner au-dessus de ce repère.
Vous désirez réaliser la mise en page d’une facture sur laquelle l’en-tête a 7 cm de haut et
le pied, 5 cm. Il vous suffit de positionner le repère Début de page à 7 cm du haut du
document, puis de positionner le repère Corps sur la base des champs de type ligne.
Enfin, disposez à 5 cm en dessous le repère Bas de page.
Afficher/Masquer les outils

Vue / Afficher/Masquer les outils
Cette fonction permet de faire apparaître ou disparaître une fenêtre d’outils de mise en
page.
Cette fonction fait apparaître une fenêtre «Outils» que vous pouvez déplacer librement à
l’écran et qui permet de disposer immédiatement de tous les outils de mise en page par
un simple clic dessus, avec le pointeur de la souris. Pour déplacer cette fenêtre, pointez
sa barre de titre et faite glisser.
Les fonctions disponibles sont décrites plus loin, dans le menu Outils.
Afficher/Masquer les motifs

Vue / Afficher/Masquer les motifs
Cette fonction du menu Vue permet de faire apparaître ou disparaître une fenêtre de
motifs de remplissage des illustrations.
Cette fonction n’est pas accessible si aucun document n’est ouvert. Cette fenêtre réagit
de manière identique à la fenêtre «Outils».
Le motif sélectionné apparaît dans la zone double en haut et à gauche de la fenêtre.
Pour sélectionner celui de votre choix, il suffit de cliquer sur son dessin.
Les motifs s’appliquent uniquement au contenu des formes pleines (dans ce cas le cadre
est toujours noir ou invisible).
Pour appliquer un motif à une forme déjà tracée, il suffit de la sélectionner (des poignées
de sélection apparaissent) puis de sélectionner le motif souhaité.
Pour tracer avec un motif particulier, le sélectionner avant d’effectuer le tracé.
Le motif blanc donne un blanc couvrant (opaque). Pour obtenir un cadre transparent,
sélectionner l’outil qui convient.
Ajouter une zone...

Vue / Ajouter une zone…
Cette fonction du menu Vue permet de créer un repère de zone. Elle affiche une fenêtre
donnant la liste de toutes les zones possibles.
Seuls certains repères sont accessibles dans le cas de documents du type Page.
La désignation des délimiteurs de zones ainsi que la modification de leur emplacement

ne sont disponibles que lorsque l’affichage des règles est actif.
 Veuillez vous reporter aux explications données plus haut dans le paragraphe
Afficher/Masquer les règles pour la description de ces zones.
© 2015 Sage 79
Les repères de zone apparaissant en estompés correspondent à des repères déjà

présents sur le document. Dans ce cas, il n’est pas possible de les sélectionner à
nouveau.
Dans les états de type Page, seuls les repères suivants peuvent être insérés :
• Début de page,
• Corps,
• Pied de page.
Ces repères permettent, lorsqu’un objet est trop volumineux pour tenir sur une seule
page, d’effectuer une coupure nette au bas de la page. Ces repères seront utilisés
principalement dans les Etats comptables et fiscaux pour personnaliser le détail des
comptes avec un objet de type Ligne (objets pouvant s’imprimer sur plusieurs lignes).
Il n’y a pas de répétition de la zone Corps et il n’est pas possible d’imprimer une
table ou une liste (par exemple : détail des lignes d’une facture).
Préférences…
Vue / Préférences…
Cette fonction permet de paramétrer l’unité de mesure utilisée.

Cette fonction affiche un petit cadre permettant de choisir l’unité de mesure des règles.
Vous disposez des cinq unités de mesure suivantes (conversions approximatives) :
• Pixel : le pixel est l’élément le plus petit dont se compose un écran de micro-
ordinateur ;
• Centimètre (1 cm = 0,4 pouce), valeur par défaut,
• Pouce (1 pouce = 2,54 cm),
• Caractère : correspond à la largeur d’un caractère (les programmes de la gamme
Sage impriment 96 caractères dans la largeur d’un A4),
• Compressé : correspond à la largeur d’un caractère compressé (les programmes de
la gamme Sage impriment 136 caractères dans la largeur d’un A4).
Il est possible de changer d’unité de mesure à tout moment. Les règles ainsi que les
valeurs indiquées par la fenêtre de la fonction Afficher les coordonnées reflètent la
nouvelle unité.
Premier/Second plan
Vue / Premier/Second plan
Cette fonction permet de positionner un élément devant ou derrière un autre.

Ces fonctions ne sont actives que si un élément est sélectionné.
L’élément sélectionné passera à l’arrière plan si vous choisissez Second plan. Tout ce
qu’il masquait en totalité ou en partie apparaît alors devant lui. La même opération, mais
en sens inverse, s’effectuera si vous choisissez Premier plan.
Associer/Dissocier
Vue / Associer/Dissocier
Cette fonction permet de regrouper ou séparer différents éléments d’un document.

La fonction Associer n’est active que si deux éléments au moins sont sélectionnés à
l’écran.
© 2015 Sage 80
La fonction Dissocier n’est active que si un élément au moins est sélectionné à l’écran.
Pour sélectionner plusieurs éléments, appuyez sur la touche MAJUSCULE en même
temps que vous cliquez sur ceux-ci.
La première fonction a pour but de ne faire qu’un seul ensemble de deux éléments ou
plus. Ces derniers peuvent être des textes, des figures ou d’autres blocs déjà associés.
Une fois associés, ils forment un seul bloc à l’écran. Lorsque vous sélectionnez un bloc
formé d’éléments associés, les poignées de sélection (voir le menu Outils) apparaissent
aux limites extrêmes du bloc.
Il est possible de déplacer un bloc au moyen du pointeur flèche. Il est également possible
de modifier la taille d’un bloc. La modification de taille de chacun des éléments
composant le bloc se fera en proportion de la nouvelle taille du bloc.
La dissociation rend leur autonomie aux éléments primitifs.
Exemple :
Vous pouvez ainsi associer un titre se trouvant dans un cadre après l’avoir centré comme indiqué
ci-dessous.
Grouper
Vue / Grouper
Cette fonction n’est active que lorsque deux objets au moins sont sélectionnés. Elle
fonctionne de manière identique à la fonction Associer en apportant toutefois de
nombreux avantages par rapport à cette dernière lors de l’assemblage de textes, de
montants et de valeurs.
Exemple :
Soit la mention suivante insérée dans un modèle de mise en page de Sage Moyens de paiement.
« Nous vous avons adressé ce jour un chèque de Objet lettre.Montant tiré sur la banque
Banque.Intitule banque[] en règlement des factures ci-dessous. »
Ce texte est composé de 5 objets (au moins):
N° Type Descriptif
1 Texte Nous vous avons adressé ce jour un chèque de
2 Zone Objet lettre.Montant
3 Texte tiré sur la banque
4 Zone Banque.Intitule banque[]
5 Texte en règlement des factures ci-dessous.
Avec la fonction Associer, l’impression des zones respecte strictement la présentation

paramétrée et les espaces affectés aux zones :
• si le texte qui doit s’afficher dans une zone est plus court que celle-ci, un blanc
important apparaîtra entre le contenu de la zone et le texte qui suit ou qui précède ;
• si le texte est au contraire trop grand, il sera tronqué.
Exemple :
Le texte de l’exemple ci-dessus pourra apparaître de la façon suivante :
« Nous vous avons adressé ce jour un chèque de 1500.00 ¬ tiré sur la banque Banque
Régionale pour le Comm en règlement des factures ci-dessous. »
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La fonction Grouper va, elle, répartir les textes en fonction du contenu des zones de
façon à ce qu’aucun espace disproportionné ni qu’aucune troncature intempestive
n’apparaissent.
Exemple :
Le texte de l’exemple ci-dessus apparaîtra de la façon suivante :
« Nous vous avons adressé ce jour un chèque de 1500.00 ¬ tiré sur la banque Banque Régionale
pour le Commerce et l’Industrie en règlement des factures ci-dessous. ».
Lorsque des objets de styles différents sont regroupés, seul le style du premier objet
est pris en compte. Les autres sont ignorés.
Il est préférable d’utiliser la fonction Aligner haut avant de regrouper des éléments
car c’est le style du champ le plus haut qui sera utilisé pour l’ensemble.
Exemple :
Dans le dernier exemple présenté ci-dessus, toutes les zones prennent le style du premier objet
(Nous vous avons adressé etc.) et les styles gras et italique des zones disparaissent.
Alignement
Vue / Alignement
Cette fonction ouvre un menu hiérarchique donnant accès aux fonctions permettent de
aligner ou centrer des éléments ou des textes les uns par rapport aux autres.
Les fonctions mentionnées dans cette liste ne sont disponibles que lorsque deux
éléments au moins sont sélectionnés dans la fenêtre. Elles se comportent de la façon
suivante :
• Aligner à gauche : aligne les éléments sélectionnés sur le bord gauche de l’élément le
plus à gauche ;
• Aligner à droite : aligne les éléments sélectionnés sur le bord droit de l’élément le
plus à droite ;
• Aligner en haut : aligne les éléments sélectionnés sur le bord supérieur de l’élément
le plus en haut ;
• Aligner en bas : aligne les éléments sélectionnés sur le bord inférieur de l’élément le
plus en bas ;
• Centrage horizontal : aligne les éléments sélectionnés sur l’axe médian
correspondant au bord gauche de l’élément le plus à gauche et au bord droit de
l’élément le plus à droite ;
• Centrage vertical : aligne les éléments sélectionnés sur l’axe médian correspondant
au bord supérieur de l’élément le plus haut et au bord inférieur de l’élément le plus bas. ;
• Alignement horizontal : cet alignement est particulièrement utile lorsque les objets
alignés contiennent des textes de taille et de styles différents.
Dans ce cas, contrairement à ce qui se produit pour la fonction Aligner en bas dans laquelle
l’alignement s’effectue sur les poignées de sélection du cadre entourant l’objet, l’alignement
s’effectue sur la ligne de base du texte et celui-ci n’a plus l’air de « danser » sur la ligne.
• Jointure : cette fonction applicable sur un ensemble d’objets dessins sélectionnés
(traits, rectangles, etc.) permet de juxtaposer parfaitement les cadres des rectangles ou
de joindre l’extrémité d’un trait à la bordure d’un rectangle.
Les fonctions concernant le centrage seront particulièrement utiles pour centrer un texte
ou un champ à l’intérieur d’un cadre.
Il suffit dans ce cas de tracer le cadre, de saisir le texte à l’intérieur de ce cadre ou
d’insérer le champ (cela est décrit plus loin), de sélectionner les deux éléments (cadre et
texte ou champ) et de lancer successivement les deux fonctions de centrage.
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Le cadre ne bouge pas mais le texte ou le champ se placent exactement au centre.

Cette fonction ne doit pas être utilisée pour accoler les bords des tableaux comportant
des zones qui peuvent s’agrandir en hauteur en fonction de leur contenu. Exemples :
Intitulé article ou Glossaire en Gestion commerciale, Libellé écriture en Comptabilité. Il se
produit alors un décalage au niveau des bords inférieurs des tableaux.
Rappelons que la multi-sélection s’effectue à l’aide du pointeur flèche soit en cliquant sur
tous les éléments à sélectionner en même temps que vous appuyez sur une touche
MAJUSCULE, soit en enserrant tous les éléments à sélectionner dans un rectangle de
sélection.
Ne confondez pas alignement/centrage des éléments et/ou des textes avec
alignement/centrage des caractères d’un texte. Ces derniers sont obtenus à partir des
fonctions du menu Caractères.
Rotation
Vue / Rotation
Cette fonction ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à des valeurs permettant de
modifier la disposition des éléments sélectionnés en les faisant tourner, dans le sens
horaire, selon un angle défini.
La rotation s’effectue par rapport au point central de l’élément sélectionné. Le choix 0°
permet de revenir à la position initiale de l’objet.
Zoom
Vue / Zoom
Cette fonction permet d’agrandir ou de diminuer la taille du modèle de document actif à

l’écran. Elle ouvre un sous-menu proposant une liste non modifiable de taux
d’agrandissement ou de réduction des dimensions du modèle à l’écran.
Par défaut, l’échelle 100 % est affectée au modèle à l’écran. La coche () précise l’échelle
appliquée.
Cette même échelle est affichée sur le bord inférieur de la fenêtre du

document.
Il est possible :
• de modifier l’échelle d’affichage en cliquant sur le bouton à la droite de la zone Valeur
du zoom et en sélectionnant le taux désiré dans la liste qui s’ouvre ;
• de cliquer sur le bouton Moins pour diminuer la taille de l’affichage ;

• de cliquer sur le bouton Plus pour augmenter la taille de l’affichage.
Liste des fenêtres ouvertes

Vue / Liste des fenêtres ouvertes
Le bas du menu Vue est occupé par la liste des fenêtres ouvertes simultanément sur
l’écran du micro-ordinateur (50 au maximum).
Celle qui est active est marquée d’une “coche” (). Pour rendre active celle de votre choix,
sélectionnez son nom.
© 2015 Sage 83
Menu Caractères
50B
Introduction au menu Caractères

Mise en page / Menu Caractères
Cette liste donne accès aux fonctions suivantes :

• style des textes,
• alignement des textes,
• la liste des polices de caractères installées sur votre ordinateur,
• le style des caractères,
• la taille des caractères.
Cette liste n’est pas accessible si aucun document n’est ouvert à l’écran.
Celle marquée d'une coche ( ) est la police de caractères avec lesquels s'inscriront
toutes les zones de texte créées.
Mise en forme des textes

Style des caractères
Cette fonction permet de paramétrer l’apparence des caractères utilisés.
Sélectionner une ou plusieurs des fonctions mentionnées à la suite des tailles (sauf
Normal) pour modifier le style des caractères utilisés dans un texte ou un champ :
• Normal pour redonner à des caractères déjà stylisés leur aspect de base ; ce style est
celui proposé par défaut ;
• Gras pour obtenir des caractères gras,
• Italique pour obtenir des caractères italiques,
• Souligné pour obtenir des caractères soulignés,
• Barré pour obtenir des caractères barrés.
Si une ou plusieurs zones de texte ou/et champs sont sélectionnés au moment de
l’ouverture de cette liste, une coche ( ) indique le style des caractères utilisé pour le
premier qui a été sélectionné.
Cadrage du texte
Cette fonction permet d’aligner le texte selon vos préférences. Les trois dernières com-
mandes du menu permettent de préciser la façon dont le contenu d’un champ
s’imprimera à l’intérieur de la zone qui lui est réservée :
• Cadré à droite : le texte s’alignera sur le bord droit de la zone ;
• Cadré à gauche : le texte s’alignera sur le bord gauche de la zone ; c’est la valeur
proposée par défaut ;
• Centré : le texte est centré dans la zone.
Si une ou plusieurs zones de texte ou/et champs sont sélectionnés au moment de
l’ouverture de cette liste, une “coche” indique l’alignement utilisé pour le premier qui a été
sélectionné.
Ces fonctions peuvent être utilisées au moment de la saisie ou après sélection d’un texte
saisi.
Polices
© 2015 Sage 84
Cette fonction permet de paramétrer les polices de caractères.

Les valeurs affichées dans la fenêtre de dialogue correspondent à la police de caractères
de l’élément sélectionné. Vous pouvez en modifier le style et la taille ainsi que la couleur
ou bien choisir une autre police de caractères.
Le bouton Aide disposé à droite de la barre de titre donne des informations sur la fenêtre.
Menu Motifs
51B
Mise en page / Menu Motifs
Il n'est pas accessible si aucun fichier n'est ouvert.

Le menu Motifs est un menu flottant. Lorsque vous l'ouvrez et que, tout en maintenant le
doigt appuyé sur le bouton de la souris, vous déplacez le pointeur de cette dernière en
un endroit quelconque de l'écran, la silhouette du menu le suit et se positionne à l'endroit
où vous relâchez le bouton.
Vous pouvez aussi utiliser un menu flottant comme un menu classique en le laissant se
refermer après y avoir sélectionné ce que vous vouliez. Lorsqu'un menu flottant est
ouvert à l'écran, vous pouvez le déplacer en cliquant sur sa barre de titre.
Vous pouvez le refermer en cliquant dans sa case de fermeture.
Vous pouvez le réduire en cliquant sur la case Masquage à droite de sa barre de titre.
Les motifs s'appliquent :
• aux traits,
• aux cadres des formes vides (rectangles, rectangles à coins arrondis, ellipses),
• au contenu des formes pleines (dans ce cas le cadre est toujours noir ou invisible).
Pour appliquer un motif à une forme déjà tracée, il suffit de la sélectionner (des
“poignées” de sélection apparaissent) et de sélectionner un motif. Pour tracer avec un
motif particulier, le sélectionner avant d'effectuer le tracé.
Le motif blanc donne un blanc couvrant (opaque). Pour obtenir un cadre transparent,
sélectionner l'outil sans fond (vide) qui convient.
Menu Outils
52B
Introduction au menu Outils

Mise en page / Menu Outils
Ce menu donne accès aux outils permettant la mise en page d’un document.
Ce menu est inaccessible tant qu’un fichier n’est pas ouvert. Il permet de sélectionner à
partir d’un menu, les principaux outils disponibles dans la fenêtre «Outils» ouverte par la
fonction Afficher les outils du menu Vue.
Il donne accès à toutes les fonctions permettant le traçage des formes, l’insertion de
champs, la saisie de textes invariables.
Nous détaillons les zones de cette liste dans la seconde partie de ce chapitre.
Outils de mise en page

Introduction aux Outils de mise en page
© 2015 Sage 85
L’ordre de saisie (illustrations, traits, champs) est laissé à l’initiative de l’utilisateur,

aucune méthode ne prévalant sur une autre. Si vous voulez faire apparaître les contenus
des champs sur des zones tramées, il est toutefois plus pratique de tracer le cadre et les
motifs avant d’insérer les champs.
Les fonctions du menu Outils sont détaillées de gauche à droite et de haut en bas par
rapport à la fenêtre «Outils».
Outil Sélection
Il transforme le pointeur de la souris en pointeur flèche. Celui-ci permet de sélectionner
un ou plusieurs éléments (soit par MAJUSCULE + clic, soit en traçant une zone englobant
tous les éléments à sélectionner). Il permet également de déplacer les éléments sur
l'écran.
Une zone sélectionnée s’entoure de “poignées”, petits carrés permettant de modifier éventuel-
ement sa taille.
Epaisseur des filets

Cette zone permet de sélectionner l’épaisseur des traits qui forment les traits seuls, les
cadres ou les ellipses. Il suffit de cliquer sur la largeur souhaitée. Deux petits triangles
ndiquent l’épaisseur sélectionnée.
Si un trait ou une figure est sélectionnée, les triangles indiquent l’épaisseur de trait
utilisée. Cliquer sur une autre épaisseur modifiera celle de la figure.
Le filet pointillé est invisible et doit être essentiellement utilisé pour les figures dont on ne
veut pas voir le cadre.
Outil Ligne
Vous pouvez cliquer sur une des poignées pour modifier la longueur ou la direction du
trait.
l sert au traçage de traits rectilignes. Leur épaisseur est déterminée dans le menu Outils. Quand
ls sont sélectionnés, une poignée apparaît à chaque extrémité.
Outil Zone Variable

Manipulation d'une Zone Variable
l permet de tracer une zone (un champ) dans laquelle viendront s'imprimer des valeurs extraites
des fichiers de la gamme Sage.
Après avoir cliqué sur cet outil, le pointeur se transforme en une croix qui vous permet de
tracer sur la page l’emplacement où le contenu du champ doit apparaître.
Placez le centre de la croix à l’un des angles de l’emplacement où doit apparaître le
champ, maintenez le bouton de la souris enfoncé jusqu’à ce que la croix atteigne
l’extrémité diagonalement opposée du champ.
Pendant toute cette opération, un cadre en pointillés indique les dimensions atteintes par
le champ.
Lorsque vous relâchez le bouton, une zone de dialogue intitulée Description apparaît à
l’écran pour vous permettre d’enregistrer les caractéristiques du champ.
Cette fenêtre de paramétrage apparaît également si vous cliquez deux fois sur un champ
déjà enregistré.
© 2015 Sage 86
Bouton OK
Permet de valider les différentes informations enregistrées.
Bouton Annuler
Deux cas peuvent se présenter lors de l’utilisation de ce bouton :
• vous venez de tracer un champ : il n’est pas enregistré ;
• vous avez fait un double-clic sur un champ existant : les modifications éventuellement
apportées ne sont pas enregistrées.
Bouton Supprimer
Il permet la suppression du format sélectionné.
Bouton Ajouter
Permet d’ajouter un format à la liste. Pour ajouter un format, il faut en sélectionner un qui
existe déjà, le modifier puis cliquer sur ce bouton.
Fichier
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner le fichier dont est extraite
l’information que le champ doit mentionner.
Champs
Lorsqu’un fichier est sélectionné, la liste de ses champs apparaît dans une zone à liste
déroulante qui permet leur sélection.
Numéro de champ
Cette zone, située en dessous des deux précédentes, devient active lorsque certains
champs sont sélectionnés.
Vous devez y enregistrer non pas le libellé du champ mais son numéro d’ordre dans la
liste des valeurs du champ. Ce numéro d’ordre sera mentionné entre crochets dans les
références du champ.
Exemple :
Vous avez enregistré trois exercices 2001, 2002 et 2003 dans votre fichier comptable. Vous voulez
que le document mentionne les dates limites de l’exercice 2001. Tapez le numéro d’ordre de cet
exercice, c’est-à-dire 1.
Format
Cette liste présente tous les formats que l’on peut affecter au contenu du champ
sélectionné. Pour appliquer un format, sélectionnez-le dans la liste avant de valider le
champ. On peut ajouter des formats en le saisissant dans la zone en dessous de la liste.
 Voir le titre Format.
Ligne / Colonne
Ces zones servent à définir, pour l’exportation de l’état vers un tableur, la cellule
identifiée par le numéro de ligne et de colonne dans laquelle cette donnée sera
transférée.
Seules les lignes de corps sont exportées.
Le numéro de ligne doit toujours être à 1. Pour exporter des données cohérentes, il faut
veiller à ce que tous les objets de corps comportent le même numéro de ligne.
© 2015 Sage 87
Ligne (case à cocher)

Cette option permet, lorsqu’elle est cochée, d’imprimer à la suite les uns des autres tous
les éléments d’un champ pouvant comporter plusieurs valeurs.
 Voir le titre Ligne.
Lorsqu’un champ est tracé, il présente toujours, des traits horizontaux, permettant
d’obtenir le nombre de lignes qui apparaîtront sur l’état final. L’espacement des traits
varie en fonction de la police et de la taille des caractères utilisés.
Si vous donnez une taille trop petite à un champ, le programme n’affichera pas ses
références.
Vous pouvez remplir le champ avec le motif de votre choix lorsqu’il est sélectionné.
Le champ apparaîtra par défaut complètement noir puisque c’est ce motif qui est proposé
systématiquement. Pour vous permettre de consulter les références du champ,
choisissez le motif blanc.
Vous pouvez, après sélection d’un champ, choisir le type de caractères, leur taille, leur
alignement et leur style.
Format
Après sélection d’un fichier et d’un champ, vous pouvez attribuer un Format d’affichage
au contenu du champ soit en cliquant sur un des formats prédéterminés de la colonne de
ce nom, soit en enregistrant un nouveau dans la zone en dessous de cette liste puis en
cliquant sur le bouton Ajouter.
Le format Standard est celui utilisé par défaut dans le fichier (numérique ou
alphanumérique).
La création d’un nouveau format s’effectue toujours à partir de la modification d’un
format existant (sauf le format standard). Après paramétrage du nouveau format, cliquez
sur le bouton Ajouter.
Pour supprimer un format, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton
Supprimer.
Si le champ est numérique, vous pouvez créer un nouveau format :
• un 0 forcera l’affichage de ce caractère si la valeur du champ ne présente aucun
chiffre significatif à cette position,
• un # n’affichera rien s’il ne correspond pas à un chiffre significatif,
• tous les caractères peuvent être utilisés dans un format ;
• pour un champ contenant du texte, le format doit être Standard,
• les dates doivent être formatées de la façon suivante : jj indiquera le jour, mm la
valeur numérique du mois et aa celle de l’année ; des séparateurs peuvent être
intercalés. Le format par défaut des dates est jj/mm/aa et jj/mm/aaaa dans le cas du
programme Sage Immobilisations.
Exemple :
# ###,## représente un chiffre pouvant être décimal comportant une virgule pour séparateur dé-
cimal et un espace comme séparateur de milliers ;
0,00 représente un chiffre qui doit toujours s’afficher comme un nombre décimal, les chiffres après
la virgule étant remplacés par des zéros s’ils sont absents ;
jj/mm/aa représente une date affichée sous forme numérique (un ou deux chiffres par valeur) avec
une barre oblique séparant chaque élément.
Format Montant
A partir de la version 14 des programmes Sage Ligne 100 et 12 des programmes Sage
Ligne 30, le format Montant bénéficie d’une importante modification qui permet :
© 2015 Sage 88
• un paramétrage de la présentation identique à ce qu’il était dans les versions

précédentes du programme (voir ci-dessus),
• une impression en lettres,
• une impression en lettres avec précision des unités et sous-unités monétaires,
• une impression en 6 langues différentes.
Ce format est paramétré dans la zone de saisie des formats de la fenêtre «Description» et
choisi, après paramétrage, dans la liste des formats de cette fenêtre. Le format
Montant a la structure suivante :
Format_Montant[/Type][:Langue]
Les valeurs entre crochets sont facultatives. Le tableau ci-après précise les informations
à saisir. Des exemples sont donnés ci-après pour illustrer les paramétrages possibles.
Paramètre Descriptif Valeur
Format_Montant Format d’affichage/impression du Idem ancienne version :

montant 0 pour un chiffre ou un zéro.
# pour un chiffre ou rien.
<espace>, virgule ou point comme
séparateurs.
[/Type] Type d’impression, facultatif Non précisé : chiffres.
LV : impression en lettres.
LM : impression en lettres avec précision

des unités et sous-unités du format.
[:Langue] (1) Langue d’expression du montant, fr Français

facultative befr Belge français
befl Belge flamand
po Portugais
es Espagnol
an Anglais
(1)La langue par défaut est celle de l’application (exemple : fr pour les programmes commercialisés en France).
Ce format s’applique :
• aux montants,
• aux quantités (exemple : Document ligne.Quantité),
• aux prix unitaires (exemple : Document ligne.Prix unitaire),
• aux montants en devises (exemple : Document ligne.Net à payer devise).
La précision des décimales et du nombre de chiffres après la virgule est importante.
Exemple :
Impression du montant 200,99 en fonction du format (unité monétaire : euro, sous-unité : centime,
langue : fr).
Format Valeur imprimée Commentaire
/LM Deux cents et un euros Impression en lettres sans décimales : le montant

est arrondi à 201.
0,0/LM Deux cents et un euros 1 chiffre après la virgule : le montant est arrondi à
201,0.
0,00/LM Deux cents euros et quatre- 2 chiffres après la virgule : le montant est
vingt dix-neuf centimes conservé.
© 2015 Sage 89
Il en est de même pour une impression sans unité monétaire.

Dans les mêmes conditions que ci-dessus, on obtiendra :
Format Valeur imprimée Commentaire
/LV Deux cents et un Impression en lettres sans décimales : le montant

est arrondi à 201.
0,0/LV Deux cents et un 1 chiffre après la virgule : le montant est arrondi à

201,0.
0,00/LV Deux cents, quatre-vingt 2 chiffres après la virgule : le montant est

dix-neuf conservé.
Ce format s’applique également aux formats différents selon le sens. Dans ce cas, les
attributs doivent suivre immédiatement le format.
Exemple :
Unité : euro, sous-unité : centime, langue : an (anglais). Impression du mot «NULL» si valeur nulle.
Format : 0,00/LM:an;0,00/LM:an;NULL
Avec ce format :
1 000,25 One thousand euros, twenty-five centimes.
–200,99 Two hundred euros, ninety-nine centimes.
0 NULL.
Il n’y a pas de corrélation entre la langue et les unités monétaires utilisées. Bien que la
langue soit l’anglais, le programme ne reprend pas les unités monétaires utilisées en
Grande-Bretagne mais celles paramétrées dans la monnaie de tenue de compte. Il en est
de même pour les séparateurs (rappelons que les anglo-saxons utilisent le point comme
séparateur décimal et la virgule comme séparateur de milliers).
En cas de paramétrage incorrect :

• Type incorrect : aucune valeur n’est imprimée.
• Langue incorrecte : montant imprimé dans la langue de l’application.
Le programme ne fait pas de distinction entre les majuscules et les minuscules dans le
format. Exemple : la langue portugaise peut être formatée par po ou PO ou Po, etc.
Conversion des états

Les états conçus dans une version antérieure à la V14 des programmes Sage Ligne
100 ou à la V12 des programmes Sage Ligne 30 doivent, pour être reconnus par la
nouvelle version du programme, être ouverts avec le programme de Mise en page
puis enregistrés. Les anciens objets qui permettaient l’impression en lettres des
valeurs sont supprimés. Pour appliquer le nouveau format Montant, il est nécessaire
de reprendre manuellement chaque objet et de lui appliquer le paramétrage adéquat.
Impression des codes barres

Cette possibilité est réservée aux documents de mise en page des programmes Sage
Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse décentralisée (sous Windows).
Lors de leur installation, ces programmes copient des fichiers de polices de caractères
codes à barres dans le dossier suivant : sous-dossier FONTS du dossier SYSTEME de
Windows.
Les formats qui peuvent être imprimés sont les suivants :
• C39,
• EAN13,
© 2015 Sage 90
• EAN18,
• EAN128.
Le format à sélectionner est le suivant : @/[Code format] (arobase suivi de «/» et du code
format. Le code format est la désignation du format listé ci-dessus.
Exemple :
Pour imprimer dans le code barres EAN13 il faut sélectionner le format : @/EAN13.
Ligne
Cette case permet d’imprimer un ensemble de valeurs correspondant à un même champ
en limitant le nombre de paramètres à mentionner dans le document de mise en page.
Elle s’applique aux éléments tels les suivants : exercices, devises, modes de règlement,
informations libres, etc.
Exemple :
Dans le programme Sage Gestion commerciale on a paramétré les informations libres suivantes :
• Information libre 1 : Emballage (carton, sac, film, etc.),
• Information libre 2 : Calage (paille, billes, papier, etc.),
• Information libre 3 : Commentaire.
Si, dans un document, on veut n’afficher que le contenu du Commentaire, on insèrera le champ :
Document ligne.Valeur Information libre [3]
Si on veut afficher toutes les informations libres sur un même document, on n’est plus obligé d’in-
sérer trois fois la même instruction en modifiant le numéro d’information libre dans chaque champ,
il suffit d’insérer l’instruction :
Document ligne.Valeur Information libre()
Sans oublier de cocher la case Ligne avant de valider le champ.
Les informations libres seront alors imprimées à la suite : une information libre par ligne.
Les parenthèses sont automatiquement ajoutées par le programme.
Il est nécessaire que le programme ait la place d’imprimer toutes les valeurs dont le
champ peut disposer.
Lorsque la case Ligne est cochée, le contenu de la zone Numéro est ignoré.
Si une information n’est pas renseignée, une ligne vide la remplacera.
Disposition des champs

Déplacer un champ
Sélectionnez-le, cliquez en son centre avec le pointeur flèche et faites-le glisser. Vous
pouvez également utiliser les flèches de déplacement du clavier.
Modifier la taille d’un champ

Sélectionnez-le, cliquez sur une des poignées et faites glisser dans le sens voulu.
Supprimer un champ
Il suffit de le sélectionner et de le couper (fonction Couper du menu Edition) ou bien de
presser la touche RET. ARR.. Dans ce dernier cas, la récupération du champ est
impossible.
Il est également possible de copier un champ. La copie et la modification des références
sont la meilleure façon pour disposer des champs de dimensions identiques. Un même
champ peut être mentionné un nombre de fois illimité à l’intérieur d’un même document.
© 2015 Sage 91
Objet calculé
La gestion des objets calculés permet la saisie d’un mode de calcul pour gérer des
champs supplémentaires dans la mise en page. Ces champs sont calculés puis
imprimés.
L’ensemble des paramètres de l’objet calculé est défini dans la fenêtre suivante qui
propose deux volets.
Création d’un objet calculé
La création d’un objet calculé s’effectue par la sélection de l’outil Objet calculé.
Volet Calcul d’un objet calculé

Intitulé
Permet de décrire brièvement l’utilité de l’objet calculé.
Type
Permet de définir la nature du résultat.
Le type permet de :
• Vérifier la cohérence de la formule de calcul saisie. En cas d’incohérence, le
programme affiche le message d’erreur suivant et refuse d’enregistrer la formule.
« Le type de la valeur affectée est incorrect ! OK »
• Imprimer la valeur avec le format adéquat :
– Texte (Défaut) : pas de format particulier,
– Valeur : impression de 0 à 4 décimales si utilisation du format standard,
– Montant : impression au format Montant de l’application si utilisation du format stan-
dard,
– Quantité : impression au format Quantité si utilisation du format standard,
– Date : impression au format JJ/MM/AAAA si utilisation du format standard.
Le contrôle de type pour le champ Valeur information libre n’est pas affecté à ce niveau.
Le contrôle s’effectue lors de l’utilisation du modèle de mise en page. Ce contrôle porte
sur le type affecté à la valeur de l’information libre et le type de l’objet calculé utilisant
cette information libre.
Fonction
Affiche la liste des fonctions disponibles.
 Pour plus d’informations sur les fonctions disponibles, reportez-vous au titre
Fonctions.
Fichier
Propose la liste des fichiers de mise en page gérés par l’application (Comptabilité,
Gestion commerciale…). Le contenu est différent selon le type de l’application.
La désignation du fichier peut être enregistrée sous une forme classique, appelée Nom
long, ou sous une forme abrégée, reconnue par le programme mais plus aisée à manier
par l’utilisateur.
Exemple :
En comptabilité, il est possible d’enregistrer le numéro d’un compte général de la façon suivante :
• en nom long : ChampTexte("Comptes généraux.Numéro";5000;256;257)
• en nom court : CompteG.Numero
© 2015 Sage 92
 Le chapitre Fichiers et champs de la mise en page des annexes du manuel de

référence de l’application concernée vous indiquera les désignations longues et courtes
des fichiers et champs.
Champ
Affiche la liste des champs du fichier sélectionné dans le menu local adjacent (en
l’occurrence le menu local Fichier).
Le contenu de cette liste est différent selon le type de l’application. La sélection d’une
fonction dans ce menu entraîne automatiquement son affichage dans l’édit de la formule
de calcul.
 Voir le chapitre Fichiers et champs de la mise en page de l’application concernée.
Calcul
Cette zone de 1980 caractères permet de définir une formule de calcul pour l’objet
variable.
Une instruction est séparée par un point virgule (;). Un retour à la ligne s’effectue en
pressant la touche ENTREE. Ce procédé peut être utilisé pour simplifier la lisibilité d’une
formule si une variable est intervenue à plusieurs reprises dans la formule.
L’affichage d’un champ dans la formule de calcul s’effectue selon la norme suivante :
Type de champ (« Nom du fichier ;Nom du champ »;N° de base;N° de fichier;N° de
champ)
Les types de champs rencontrés sont les suivants :
• ChampReel (pour les valeurs numériques),
• ChampTexte,
• ChampDate,
• ChampEntier (pour les valeurs numériques entières telles les numéros).
Pour produire un résultat, il est obligatoire d’intégrer la syntaxe suivante :
Resultat =
Les sélections effectuées dans les listes déroulantes des zones Fonction, Fichier et
Champ viennent directement s’afficher dans cette zone dite édit de la formule de calcul.
Ne modifiez en aucun cas la formule reportée par le programme pour identifier un champ
variable.
Exemple :
Vous devez créer, en Gestion Commerciale 100, l’objet calculé Montant HT brut qui imprime le prix
unitaire d’un document multiplié par la quantité saisie pour une ligne de document.
Les deux variables à utiliser sont disponibles dans le fichier Document ligne.
• Tapez Resultat= dans la zone Calcul ;
• Sélectionnez le fichier Document ligne dans la liste déroulante Fichier ;
• Sélectionnez le champ Prix unitaire, le programme reporte la formule
DocLigne.PrixUnitaire(Numero) ;
• La zone paramètre du champ Numero est sélectionnée ;
• Saisissez :
• entre guillemets la référence d’un champ précis (la référence d’un article par exemple)
ou, dans notre exemple, des guillemets vides ("") pour utiliser le champ sur toutes les
lignes ;
• Saisissez ensuite * après les parenthèses ;
• Sélectionnez le champ Quantité dans la zone Champ.
© 2015 Sage 93
• Effectuez le même paramétrage pour la zone paramètre du champ

DocLigne.Quantité(Numero).
La formule finale est la suivante :
Resultat = DocLigne.PrixUnitaire("")*DocLigne.Quantité("")
Vous pouvez également obtenir le même résultat en utilisant deux variables intermédiaires A et B
définies par la formule suivante :
A = DocLigne.PrixUnitaire("");
B = DocLigne.Quantité("");
Resultat = A * B
Les champs de mise en page pour lesquels il est nécessaire de préciser un extra
(exemple : Valeur information libre) peuvent être utilisés dans une formule de calcul.
Extra
Vous devez renseigner la zone Extra dans le cas des champs à valeurs multiples.
Exemple :
Prenons le cas des informations libres dont on peut enregistrer un maximum de 64.
Si dans une formule de calcul, il est nécessaire de faire appel à la valeur mentionnée dans la troi-
sième information libre, par exemple le capital social d’un tiers, il sera mentionné dans la formule,
en faisant appel aux noms courts :
CompteT.InfoLib("2")
Il ne sera pas fait appel à l’information libre par sa désignation en clair, Capital social dans notre
exemple, mais par son rang dans la liste des informations libres.
Variables
Il est possible, dans une formule de calcul, d’utiliser des variables afin de simplifier
l’écriture ou d’apporter une plus grande clarté dans sa rédaction.
Les variables peuvent prendre n’importe quelle désignation à l’exception des noms de
fonction. Elles ne doivent pas comporter d’espaces ni de lettres accentuées.
Les espaces peuvent être remplacés par le trait de soulignement ( _ ) ou underscore en
anglais.
Une variable ne vaut que pour le champ dans lequel elle apparaît. Sa valeur ne peut être
reprise dans un autre objet du même modèle de document.
Fonctions
La liste déroulante Fonction propose la liste des fonctions utilisables (Si, Alors, Sinon…).
La sélection d’une fonction entraîne automatiquement son affichage dans la zone
d’édition de la formule de calcul.
 Les fonctions sont décrites sous le titre Fonctions des champs calculés.
Volet Format d’un objet calculé

Le volet «Format» permet de définir le format utilisé lors de l’impression de l’objet ainsi
que sa position lors de l’enregistrement de l’impression dans un fichier. Ces informations
sont gérées à l’identique des objets de mise en page de type variable.
Pour la formule des objets calculés utilisant la syntaxe Nom du fichier ; Nom du
champ, il est impératif de veiller à ne modifier ces intitulés que de manière
exceptionnelle lors des mises à jour de version.
Outils Rectangles
Rectangle vide
© 2015 Sage 94
L’épaisseur du trait dépend de celle enregistrée dans le menu Outils. Le motif du trait
dépend de celui sélectionné dans la fenêtre «Motifs».
Vous pouvez utiliser la fonction Afficher les coordonnées pour positionner le rectangle
avec précision. En particulier, un carré sera obtenu lorsque hauteur et largeur du dessin
seront égales.
Cet outil permet de tracer un rectangle transparent. Placez le pointeur (en forme de croix) à l'un
des angles, cliquez et tirez jusqu'à la position de l'angle diamétralement opposé.
Rectangle plein
Permet de tracer un rectangle contenant le motif sélectionné. Le cadre est noir par défaut et de
'épaisseur sélectionnée dans le menu Outils.
Rectangle arrondi vide ou Rectangle plein

Ces deux outils se comportent exactement comme l'outil Rectangles.
Outil Couleur du trait
Il permet de modifier la couleur du trait de différentes zones.
 Voir les explications données ci-dessous sous le titre Gestion de la couleur.
Outil Objet calculé

l permet la saisie d’un mode de calcul pour gérer des champs supplémentaires dans la mise en
page.
 Voir les explications données ci-dessous sous le titre Gestion des objets calculés.
Outil Couleur du fond
Il permet de modifier la couleur de fond d'une zone variable.
 Voir les explications données ci-dessous sur la Gestion de la couleur.
Outil Texte
Cet outil permet d'insérer des textes fixes, avec les polices formatées à l'aide des commandes
du menu Caractères. Pour taper un texte de plusieurs lignes, vous pouvez presser la touche
ENTREE. Le point d'insertion vient alors se placer à la ligne suivante sous le point de départ du
texte.
Pour changer l’aspect (police, corps, etc.) d’un texte déjà saisi, il suffit de le sélectionner
avec l’outil Sélection et de lancer la fonction Polices… du menu Caractères.
Outils Ovales
Ovale vide ou plein
Ces deux outils permettent de tracer des ellipses ou des cercles.
© 2015 Sage 95
La sélection d’une ellipse déjà tracée fait apparaître des poignées aux quatre coins.
Déplacer ces poignées modifie le grand ou le petit axe de l’ellipse.
Pour tracer un cercle, il suffit que ces deux dimensions soient égales.
Si deux épaisseurs de traits sont sélectionnées, le changement d’épaisseur se fait de
manière progressive. Comme pour les rectangles, l’ovale vide est dessinée avec le motif
sélectionné tandis que le contour de l’ovale plein est en noir par défaut.
Gestion de la couleur
Il est possible d’affecter une couleur aux objets de la mise en page. Si vous possédez
une imprimante couleur, vous pourrez ainsi embellir vos documents.
Il est aussi possible d’affecter une couleur à un résultat de calcul en fonction de ce
résultat.
 Pour plus d’informations, reportez-vous au titre Mise en forme conditionnelle.

La palette d'outils intègre deux fonctions permettant cette gestion.
Cette fonction permet d'affecter la couleur de votre choix aux objets réalisés avec l'outil Texte,
'outil Trait, les outils formes et le texte de l'outil Objet calculé.
Cette fonction permet d'affecter la couleur de votre choix pour le fond des objets réalisés avec
es outils formes.
L'utilisation de l'une ou de l'autre de ces fonctions ouvre la fenêtre de sélection des

couleurs.
Maintenance
Sage Maintenance
53B
Les programmes Sage vous sont fournis avec un programme appelé Sage Maintenance,
vous permettant de réaliser un certain nombre d’opérations sur les fichiers :
• agrandissement de la taille du fichier,
• état d’occupation des fichiers,
• vérification des données,
• recopie des données.
Il permet également de convertir le format des fichiers des versions précédentes de la
gamme Sage afin qu’ils puissent être repris sous la nouvelle version.
Il est automatiquement copié sur votre disque dur lors de l’installation.
Sage Maintenance n’utilise pas la barre d’outils «Navigation».
Il possède ses propres menus et fonctions :
• Menu Fichier,
• Menu Edition,
• Menu Maintenance.
© 2015 Sage 96
Lancement du programme
54B
Vous pouvez lancer Sage Maintenance :

• en sélectionnant son raccourci dans le menu Démarrer de Windows.
• en ouvrant le fichier MAINT.EXE à partir de l’Explorateur ou du Poste de travail de
Microsoft Windows.
 Veuillez consulter le manuel d’installation pour connaître l’emplacement de stockage
des fichiers.
Dans les applications, le menu Fichier / Outils comprend des outils de la maintenance :
• Une fonction Maintenance pour accéder directement à la maintenance. Elle reste
accessible même sans fichier ouvert et permet de lancer des traitements (comme une
déconnexion par exemple). Si un fichier est en cours d’utilisation, il est automatiquement
fermé et ouvert dans la maintenance pour traitement.
• Une fonction Afficher le journal de la maintenance pour consulter le résultat des trai-
tements réalisés.
SQL Server (uniquement en version SQL Server)
Une fonction Réorganiser ma base de données permet de plus de vérifier les index et
effectuer une mise à jour des statistiques.
Un Outil de diagnostic pré-migration permet de simuler la conversion des bases
propriétaires vers des bases relationnelles et d'afficher un rapport sur les traitements à
effectuer avant la conversion.
Une fonction Traitements multi-dossiers permet d'enchaîner les traitements de
conversion des bases propriétaires vers des bases relationnelles.
Une fonction Convertir en base relationnelle permet de lancer la conversion d'un fichier
en base propriétaire vers une base de données SQL.
La maintenance reste accessible :
• Sans fichier ouvert, le point d’entrée permet d’accéder à la maintenance et
d’utiliser les fonctions Fichier / Ouvrir pour sélectionner le fichier à traiter.
• Avec un fichier ouvert, le fichier est automatiquement fermé dans
l’application, puis ouvert dans la maintenance.
A propos de Maintenance (Maintenance)

55B
? (Aide) / A propos de Maintenance
Cette fonction vous renseigne sur la version du programme dont vous vous servez
actuellement.
Le bouton [Infos système...] ouvre une fenêtre vous informant sur les caractéristiques
techniques de votre installation.
Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fenêtre.
Menu Fichier
56B

Maintenance / Menu Fichier
Ce menu vous permet de :

• avoir accès aux fonctions permettant d’ouvrir ou de fermer un fichier,
© 2015 Sage 97
• lire les informations sur ce fichier,

• avoir un diagnostic pré-migration,
• lancer les traitements multi-dossiers,
• quitter le programme.
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette fonction permet d’ouvrir un fichier existant.

Vérifiez qu’aucun fichier de gestion n’est ouvert avant toute manipulation. Sélectionnez
ensuite dans la fenêtre de dialogue le fichier de données qui vous intéresse et cliquez
deux fois dessus, ou bien cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou encore pressez la touche
ENTREE. Si nécessaire, changez de répertoire ou de lecteur.
Le nom du fichier actuellement ouvert est inscrit, dans la barre de titre de la fenêtre
d’application du programme à la suite du nom de ce dernier.
Le mot de passe n’est pas demandé par ce programme.

Les procédures Ouverture d’un fichier anormalement fermé et Conversion d’un fichier
d’une version ancienne sont proposées directement dans les applications selon les
versions des applications.
Le fichier en cours est automatiquement fermé et ouvert dans la maintenance pour
traitement.
Ouvrir un fichier mal fermé

Si le logiciel est fermé inopinément suite à erreur système ou à une panne de courant,
l’ouverture du fichier de données peut s'avérer impossible. Cette impossibilité résulte
d'une mesure de sécurité qui vise à assurer l'intégrité des données. En effet, un fichiers
de données anormalement fermé est considéré en cours d'utilisation et ne peut pas
être ouvert à nouveau.
Si l'ouverture du fichier est alors impossible, un message vous informe de la marche à
suivre. Sachez que seule l'utilisation du logiciel Sage Maintenance permet de fermer
correctement le fichier.
Logiciels utilisant deux fichiers liés (Gestion commerciale, etc.)
Dans le cas de logiciels qui utilisent deux fichiers liés (fichier commercial et fichier
comptable), ces deux fichiers doivent être fermés avec Sage Maintenance.
Si des utilisateurs sont connectés et en cours d’activité à l’un des fichiers liés, le message
suivant s’affiche : « Traitement impossible ! Des utilisateurs sont connectés au fichier
[Nom du fichier.Extension]. La déconnexion de ce fichier ne peut pas être réalisée ! OK ».
Cliquez sur [OK] pour continuer le traitement sans déconnecter le fichier concerné.
Utiliser Sage Maintenance pour fermer un fichier

Si à l'ouverture d'un fichier de données, le message suivant s'affiche :
« Ce fichier est déjà ouvert. Veuillez utiliser le programme de maintenance. »
Vous devez utiliser le logiciel Sage Maintenance pour fermer le fichier de données afin
de l’utiliser à nouveau normalement.
© 2015 Sage 98
Pour cela :
1. Lorsque le message s'affiche, assurez vous que vous êtes le seul utilisateur et cliquez sur
[OK].
2. Démarrez le logiciel Sage Maintenance (menu Fichier / Outils / Maintenance).
3. Dans Sage Maintenance, ouvrez le fichier qui doit être fermé.
4. Dans la fenêtre Assistant Maintenance qui s'affiche, effectuez les paramétrages nécessaires
en fonction des instructions affichées.
5. Quittez le programme Sage Maintenance.
La fenêtre de l’Assistant Maintenance s’ouvre si le fichier n’a pas été refermé.
Prenez connaissance des informations affichées et utilisez les boutons de paramétrage
suivants en fonction des explications données.
Option Recopie des données
Si vous constatez des pannes successives qui ne soient pas d’origine électrique, il est
possible que les index des fichiers soient désorganisés.
Dans ce cas, sélectionnez l'option Recopie des données pour une ré indexation
complète des données.
 Pour plus de détails sur la recopie de données, voir Quand doit-on réaliser ce
traitement ?.
Conversion d’un fichier d’une version ancienne
Comment convertir un fichier d’une version ancienne
Dans le cas où le fichier que vous ouvrez appartiendrait à une version plus ancienne d'un
logiciel Sage, deux cas peuvent se produire :
• Vous ouvrez le fichier depuis un programme Sage : il vous est proposé de convertir le
fichier et le fichier lié s’il y a lieu. Si la réponse Oui lui est faite, le programme lancera
automatiquement le programme Sage Maintenance et convertira le ou les fichiers.
Cette procédure ne permet pas de bénéficier de certains avantages de l’Assistant de
conversion de fichier comptable. Voir les explications détaillées sur cet assistant.
• Vous ouvrez le fichier depuis le programme Sage Maintenance : une fenêtre de

l'Assistant Maintenance s'ouvrira pour vous proposer sa conversion.
 Pour plus d’informations, reportez-vous aux titre Conversion du fichier société d’une
version antérieure et Assistant de conversion des fichiers .
Le processus est différent selon la version ayant servi à la création du fichier à convertir.
Il est bon de consulter les explications données ci-dessous ainsi que les remarques faites
plus loin avant de procéder à la conversion des fichiers.
Les fichiers qui doivent être convertis sont les suivants.
Programme Fichier Extension Windows
Comptabilité Comptable .MAE
Cycles .EXP
Paramètres BCR (1) .BCR
Gestion commerciale Commercial .GCM
Comptable .MAE
Saisie de caisse décentralisée Commercial .GCM
© 2015 Sage 99
Comptable .MAE
Immobilisations Immobilisations .IMO
Comptable .MAE
Transfert vers liasse fiscale .LIA
Moyens de paiement Trésorerie .MDP
Comptable .MAE
Etats comptables et fiscaux Etats comptables et fiscaux .ETF
Paramètres états comptables et fis- .ETS

caux
Comptable .MAE
Manager Manager .CHP
Annexe Manager .CHL
Anciens programmes
Remise chèques Maestria Trésorerie .RRC
Comptable .MAE
Effets de commerce Maestria Trésorerie .REF
Comptable .MAE
Virements Maestria Trésorerie .VIR
Comptable .MAE
(1) La structure de ces fichiers est modifiée. A leur ouverture, un message d’alerte vous avertira de la nécessité de les convertir ou non.
Conversion d’une version à partir de la gamme 2001

Conversion d’une version à partir de la gamme 2001
Les conversions des bases antérieures à la version 10.00 ne sont pas assurées à
partir de la maintenance version 17.00. Si la version est antérieure, un message
d’alerte s’affiche :
« Vous tentez d’ouvrir un fichier d’une version antérieure dont la conversion n’est
plus assurée par la maintenance depuis la version 15.00. Veuillez utiliser une
maintenance plus ancienne ou vous rapprocher de votre service d’assistance !
Souhaitez-vous l’ouvrir en version actuelle ? Oui / Non ».
Version
Uniquement sur Sage 100.
Les programmes de la gamme 2001 correspondent aux versions suivantes :
• Sage Comptabilité version 10.xx,
• Sage Gestion commerciale version 10.xx,
• Sage Saisie de caisse décentralisée version 10.xx,
• Sage Immobilisations version 10.xx,
• Sage Moyens de paiement version 10.xx,
• Sage Maintenance version 10.xx,
© 2015 Sage 100

• Sage Manager version 10.xx.

Les programmes de la gamme 2002 correspondent aux versions suivantes :
• Sage Comptabilité version 11.xx,
• Sage Gestion commerciale version 11.xx,
• Sage Saisie de caisse décentralisée version 11.xx,
• Sage Immobilisations version 11.xx,
• Sage Moyens de paiement version 11.xx,
• Sage Maintenance version 11.xx,
• Sage Manager version 10.1x.
Assistant de conversion des fichiers
(Conversion d’une version à partir de la gamme 2001)
Certaines étapes de l’assistant de conversion ne sont pas proposées si la
conversion des fichiers est faite directement à partir de la fonction Fichier / Ouvrir de
l’application correspondante. Pour bénéficier des possibilités offertes par ces étapes
de l’assistant, il est nécessaire :
• de répondre Non à la proposition qui est faite de convertir
automatiquement les fichiers lors de leur ouverture,
• de lancer le programme Sage Maintenance,
• de lancer la conversion à partir de cet utilitaire.
Si le fichier comptable est converti automatiquement, la Référence enregistrée sur
les lignes des anciennes écritures est reportée dans la zone N° facture des écritures
converties.
Le tableau ci-après précise les étapes de l’assistant qui sont proposées ou non lorsque
la conversion est lancée directement de l’application et non du programme de
Maintenance.
Etape Fenêtre assistant Affichée dans Commentaires
l’application
1 Conversion de fichier : Non

– Conversion du fichier en
nouvelle version,
– Ouverture du fichier en
version actuelle.
2 Mise à jour du numéro de Non Référence des anciennes écritures

facture affectée par défaut
3 Nom et taille du fichier généré Non
4 Lancement de la conversion : Non Le journal de maintenance peut être

affichage du journal de consulté dans l’application
maintenance correspondante.
© 2015 Sage 101

Conversion de fichier
Les options proposées dans l’assistant de conversion de fichiers permettent les actions
suivantes.
Conversion du fichier en nouvelle version

Valeur proposée par défaut. Le programme propose de convertir l’ancienne version du
fichier en version nouvelle. D’autres fenêtres d’aide s’afficheront successivement pour
vous aider dans cette entreprise.
Ouverture du fichier en version actuelle

Aucune conversion n’est faite. Le fichier pourra être vérifié ou agrandi par les fonctions
du menu Maintenance.
Bouton Annuler
Referme la fonction sans rien faire. Le fichier n’est pas ouvert.
Boutons Suivant / Fin

Passe au stade suivant de la conversion si vous avez choisi cette option ou termine la
fonction en ouvrant simplement le fichier si vous avez choisi de ne pas le convertir.
Ecritures comptables – N° facture

Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre.
Cette étape de l’assistant de conversion sert à renseigner la nouvelle zone N°
facture utilisée par le programme Sage Comptabilité dans le cadre de la gestion des
règlements unifiée. L’assistant propose trois boutons radio :
• Référence : (valeur par défaut) le programme copiera dans la zone N° facture le
contenu de la zone Référence de l’ancienne version du fichier.
• N° pièce : le programme copiera dans la zone N° facture le contenu de la zone N° pièce
de l’ancienne version du fichier.
• Aucun : cette option doit être sélectionnée si le programme Sage Gestion
commerciale n’est pas utilisé ou bien si le gestionnaire veut se réserver la possibilité de
traiter manuellement cette information.
Lorsque le programme Sage Comptabilité est utilisé conjointement avec le programme
Sage Gestion commerciale, le paramétrage doit être fait en fonction des options de
mise à jour comptable enregistrées dans les zones N° de pièce et Référence pièce du volet
«A propos de votre société / Comptable / Facturation» du programme de gestion
commerciale. Le tableau suivant résume les différents cas possibles.
Cas Champ Valeur Option à sélectionner
1 N° de pièce N° facture N° pièce
Référence pièce Référence
2 N° de pièce Automatique Référence pièce
Référence pièce N° facture
3 N° de pièce Automatique Aucun. Le numéro de facture n’est pas

transféré en Comptabilité.
Référence pièce Référence
4 N° de pièce N° facture Doublon. Au choix de l’utilisateur.
© 2015 Sage 102

Référence pièce N° facture
Exemple :
Un fichier comptable de la V13 comprend les écritures suivantes.
N° pièce Compte Référence Débit Crédit
1 7010000 FA00001 100,00
1 4457196 FA00001 19,60
1 4110000 FA00001 119,60
Paramétrage de la Gestion commerciale :

• N° de pièce : Automatique,
• Référence : N° facture.
Conversion en V14 avec reprise de la Référence.
N° pièce Compte Référence N° facture Débit Crédit
1 7010000 FA00001 FA00001 100,00
1 4457196 FA00001 FA00001 19,60
1 4110000 FA00001 FA00001 119,60
Exemple :
Un fichier comptable de la V13 comprend les écritures suivantes.
N° pièce Compte Référence Débit Crédit
FA00001 7010000 REF00001 100,00
FA00001 4457196 REF00001 19,60
FA00001 4110000 REF00001 119,60
Paramétrage de la Gestion commerciale :

• N° de pièce : N° facture,
• Référence : Référence.
Conversion en V14 avec reprise du N° pièce.
N° pièce Compte Référence N° facture Débit Crédit
FA00001 7010000 REF00001 FA00001 100,00
FA00001 4457196 REF00001 FA00001 19,60
FA00001 4110000 REF00001 FA00001 119,60
Les boutons ont le rôle défini plus haut.
Désignation du nouveau fichier

La conversion d’un fichier ne détruit pas le fichier original. Elle s’effectue toujours par
recopie.
© 2015 Sage 103

Bouton Parcourir
Ce bouton donne accès à une fenêtre qui permet de donner un nom au nouveau fichier
et de préciser son dossier de stockage.
Tapez le nom du nouveau fichier dans la zone Nom puis cliquez sur le bouton
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire.
Le nom que vous avez choisi apparaît à la gauche du bouton.
Indiquez la taille du nouveau fichier

Cette zone de saisie affiche la taille du fichier à convertir. Il est possible de modifier cette
valeur.
Si la taille allouée est supérieure à l’espace libre disponible sur le disque, un message
d’erreur s’affichera.
Bouton Annuler
Annule la fonction de conversion.
Bouton Précédent
Revient au stade précédent de l’assistant.
Bouton Suivant
Enregistre les paramètres saisis et continue le processus de conversion.
Lancement de la conversion
Prenez connaissance des informations affichées et surtout du dernier paragraphe. La
recopie, si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, peut en effet
prendre plusieurs heures. Cette fenêtre vous demande :
• de confirmer la conversion du fichier,
• d’autoriser l’affichage à l’écran du journal de maintenance qui va être
automatiquement créé à cette occasion.
Bouton Oui
Le journal de maintenance s’affichera à l’écran pendant la conversion.
Bouton Non
Valeur par défaut. Le journal de maintenance ne s’affichera pas mais il pourra être
consulté, après accomplissement de la conversion, par la fonction Edition/Afficher le
journal.
Vous pouvez aussi le consulter en ouvrant directement son fichier par le moyen d’un
programme de traitement de texte ou d’un éditeur de texte.
 Voir le Manuel d’installation pour connaître l’emplacement où les fichiers générés
sont enregistrés.
Bouton Annuler
Annule la fonction de recopie.
Bouton Précédent
Bouton Fin
Enregistre les paramètres saisis et lance le processus de conversion.
© 2015 Sage 104

Conversion d’un fichier lié à une base comptable

Ce sont, par exemple, les fichiers de gestion commerciale, de paie, d’immobilisations ou
de trésorerie.
Le premier écran à apparaître lors du processus de conversion d’un tel fichier est le
suivant.
Les options proposées dans l’assistant de conversion de fichiers permettent les actions
suivantes.
Bouton Conversion du fichier en nouvelle version

Valeur proposée par défaut. Le programme propose de convertir l’ancienne version du
fichier en version nouvelle. D’autres fenêtres d’aide s’afficheront successivement pour
vous aider dans cette entreprise.
Bouton Ouverture du fichier en version actuelle

Aucune conversion n’est faite. Le fichier pourra être vérifié ou agrandi par les fonctions
du menu Maintenance.
Bouton Annuler
Referme la fonction sans rien faire. Le fichier n’est pas ouvert.
Bouton Précédent
Ce bouton est inaccessible ici.
Boutons Suivant / Fin

Passe au stade suivant de la conversion si vous avez choisi cette option ou termine la
fonction en ouvrant simplement le fichier si vous avez choisi de ne pas le convertir.
Bouton Suivant
Cette fenêtre est affichée uniquement lorsque les données comptables sont impactées
par la conversion du fichier application.
Exemple :
La table des collaborateurs est transférée du fichier commercial vers le fichier comptable à partir
des versions 16. Cette fenêtre sera donc affichée lors de la conversion d'un fichier d'une version
antérieure à la version 16.
Le programme vous demande de sélectionner le fichier comptable affecté au fichier à
convertir.
Si vous n’avez pas encore fait la conversion du fichier comptable, il est nécessaire
d’annuler le processus et de convertir en premier le fichier comptable puis ensuite le
fichier concerné.
Si le fichier comptable n’a pas été converti, la procédure s’arrêtera. Un message vous
indiquera alors que ce fichier doit être converti en premier.
Bouton Parcourir
Ce bouton donne accès à une fenêtre de dialogue qui permet de sélectionner le fichier
comptable à associer.
Sélectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou sur le bouton [Annuler] pour
ne rien faire. Le nom que vous avez choisi apparaît, dans la fenêtre de l’assistant, à la
gauche du bouton [Parcourir].
© 2015 Sage 105

Bouton Annuler
Bouton Précédent
Bouton Suivant
La conversion d’un fichier ne détruit pas le fichier original. Elle s’effectue toujours par
recopie.
Bouton Parcourir
Ce bouton donne accès à une fenêtre de dialogue qui permet de donner un nom au
nouveau fichier et de préciser son dossier de stockage.
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire. Le nom que vous
avez choisi apparaît à la gauche du bouton [Parcourir] dans la fenêtre de l’assistant.
Indiquez la taille du nouveau fichier

Cette zone de saisie affiche la taille du fichier à convertir. Il est possible de modifier cette
valeur. Si la taille allouée est supérieure à l’espace libre disponible sur le disque, un
message d’erreur s’affichera.
Bouton Annuler
Bouton Précédent
Bouton Suivant
Prenez connaissance des informations affichées et surtout du dernier paragraphe. La
recopie, si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, peut en effet
prendre plusieurs heures.
Cette fenêtre vous demande :
• de confirmer la conversion du fichier,
• d’autoriser l’affichage à l’écran du journal de maintenance qui va être
automatiquement créé à cette occasion.
Bouton Oui
Le journal de maintenance s’affichera à l’écran pendant la conversion.
Bouton Non
Valeur par défaut. Le journal de maintenance ne s’affichera pas mais il pourra être
consulté, après accomplissement de la conversion, par la fonction Edition/Afficher le
journal.
Vous pouvez aussi le consulter en ouvrant directement son fichier par le moyen d’un
programme de traitement de texte ou d’un éditeur de texte.
© 2015 Sage 106

 Voir le Manuel d’installation pour connaître l’emplacement où les fichiers générés

sont enregistrés.
Bouton Annuler
Bouton Précédent
Bouton Fin
Enregistre les paramètres saisis et lance le processus de conversion.
Conversion de la base Paramètres (comptabilité)

Si vous avez effectué des modifications dans la base PARAM.BCR et que vous souhaitez
convertir cette base, il suffit :
1. de renommer le fichier avec un autre nom (exemple PARAMOLD.BCR),
2. ensuite, ouvrez-le à l'aide du programme Sage Maintenance,
3. confirmez le message de proposition de conversion,
4. une fenêtre s'ouvre vous demandant le nom du nouveau fichier, vous indiquez alors
PARAM.BCR.
Conversion des modèles de mise en page

Vous devez effectuer les manipulations ci-dessous lorsque la fenêtre "Mauvaise version
de mise en page" s'affiche dans l'application à l'impression d'un modèle de document :
1. lancer le programme de gestion commerciale (dernière version),
2. lancer la fonction Mise en page,
3. ouvrir ces modèles et
4. refermer en acceptant l'enregistrement des modifications.
Conversion des modèles de mise en page des versions antérieures à la version 12

Lors de la conversion de vos propres modèles de documents, veillez à sélectionner le
type de fichier adéquat. Il s'agit de la fonction à partir de laquelle vous imprimez le
modèle.
Exemple :
Si vous avez créé un modèle d'extrait de compte tiers imprimé à partir de la fonction Traitement /
Interrogation tiers / Imprimer l'extrait de compte, vous devez sélectionner le type d'état
Traitement : Extrait de compte tiers.
L'affectation d'un type d’état est irréversible ! Une erreur d'affectation peut avoir
comme conséquence la disparition et la non-impression de certains objets de l'état
(ruptures). Veuillez effectuer une sauvegarde avant toute opération.
© 2015 Sage 107

Conversion des modèles d'exportation et des formats de sélection

La conversion des formats est effectuée, à l’ouverture dans la fonction concernée, et
permet donc la réutilisation d’un format d’une version majeure à l’autre. Il s’agit des types
de fichiers suivants (présentés par application) :
Type Comptabilité Gestion Immobilisations Moyens Etats Trésorerie
Commerciale de Comptables
& Saisie de Paiement et Fiscaux
Caisse
Décentralisée
Modèles .MMA .MGC .MIM

d’export
Modèles .EMA .EGC .EIM .EMD .EET .EMT

d’export /
Import
paramétrable
Formats de .FMA .FGC .FIM

sélection
Formats de .SMA .SGC .SIM .SMP .SET .STR

recherche
Format paramétrable et format d'export

La conversion des formats paramétrables et formats d'export (au format propriétaire) est
proposée uniquement à l'ouverture du format, dans la fenêtre de définition des formats :
• pour les formats d'import/export paramétrables : dans le menu Fichier / Format
d'import /export paramétrable,
• pour les formats d'export : dans le menu Fichier / Exporter / Format Sage, HTML...
Un message d'alerte est affiché.
Un format non converti ne peut pas être utilisé. Un message d'alerte bloquant est
affiché pour vous en avertir.
Formats de recherche et formats de sélection

La conversion des formats de recherche et formats de sélection est effectuée à
l'ouverture du format sans message d'avertissement.
La conversion d'un format empêche son utilisation dans une version antérieure !
Fermer
Fichier / Fermer
Cette fonction permet de fermer le fichier en cours de consultation. Les fenêtres

éventuellement ouvertes sont alors automatiquement refermées.
Information
Fichier / Information
Cette fonction permet de consulter les informations chiffrées sur les différents éléments
composant le fichier.
© 2015 Sage 108

Cette fonction vous présente, sous la forme d’un tableau, différentes informations sur les
fichiers, notamment :
• le nombre d’utilisateurs : nombre d’utilisateurs du fichier ouvert,
• le type de fichier : fichier salariés, fichier paramètres, fichier comptable, etc.,
• la place disponible : espace non utilisé dans le fichier;
• la taille du fichier : celle que vous avez donnée au fichier à sa création ou lors du
dernier agrandissement.
Si la place disponible est inférieure à 20% de la taille du fichier, il est nécessaire
d’agrandir le fichier.
Les nouvelles versions des programmes de la gamme Sage possèdent maintenant une
fonction automatique d’agrandissement des fichiers. Il n’est donc pas absolument
nécessaire de procéder à cet agrandissement manuel. Cependant, si vous voulez éviter
les pertes de temps occasionnées par les agrandissements automatiques, vous pouvez
les faire manuellement.
Cliquez sur le bouton [Fermer] ou bien validez pour refermer la fonction.
Outil de diagnostic pré-migration

Fichier / Outil de diagnostic pré-migration
L'utilisation de la maintenance V17.02 nécessite obligatoirement la mise à jour de

Sage Serveur (s'il est déjà installé) en version i7.
Cette fonction est disponible lorsque Sage 100 pour SQL Server - poste client est
installé et que le mode d'accès est positionné sur Accès SQL Server dans le
panneau de configuration de Sage Installation.
Cette fonction est monoposte, elle est uniquement accessible si aucun fichier n'est
ouvert.
Cet outil permet de simuler la conversion d'une ou plusieurs bases de données

propriétaires vers des bases relationnelles.
Après vérification et recopie des données, le journal de maintenance affiche un rapport
sur les étapes de conversion, une estimation du temps nécessaire et éventuellement la
liste d'actions préalables pour réussir la conversion.
Lorsque des paramètres sont nécessaires, les valeurs par défaut sont appliquées.
Cet outil permet une planification des traitements de conversion.

Avant de lancer le diagnostic, il faut vérifier qu'il n'existe pas de base SQL portant le
même nom que les fichiers de données propriétaires qui seront migrés.
Cette fonction Outil de diagnostic pré-migratoire lance un assistant.
Etape 1 : Fenêtre d'explication / Sélection du répertoire

Une première fenêtre de choix du répertoire est affichée.
Il est important de bien lire les explications concernant les simulations qui vont être
réalisées.
Le diagnostic est multi-bases et il porte sur l'ensemble des fichiers, et sous-
répertoires, du répertoire sélectionné via le bouton Parcourir. Ce répertoire peut se
trouver sur le disque local ou sur un serveur. La recherche peut donc prendre un
certain temps selon l'arborescence.
© 2015 Sage 109

Etape 2 : Sélection des fichiers de données à traiter

La liste des fichiers concernant les différentes applications Sage 100, Sage 30 ou Start
est affichée. Il faut cocher dans la colonne Pointage les fichiers à traiter.
Application Type de fichier Extension Windows
Fichiers archives Toutes applications .ARC
Si un fichier est ouvert par un utilisateur, il n'apparaîtra pas dans la liste, aussi il
s'agit de vérifier au préalable l'absence de connexion aux bases de données.
Etape 3 : Lancement du diagnostic pré-migration

La fenêtre récapitule les choix réalisés et lance le traitement.
Après confirmation, le traitement est lancé pour chaque fichier sélectionné. Chaque
étape, ainsi qu'éventuellement les erreurs rencontrées et traitées, sont affichés dans le
journal de maintenance.
Pour le diagnostic de conversion d'un fichier commercial, la sélection du fichier
comptable lié est nécessaire. Si le répertoire sélectionné comporte un fichier comptable,
ce fichier est utilisé pour la conversion et le transfert des collaborateurs.
Traitements multi-dossiers
Fichier / Traitements multi-dossiers
L'utilisation de la maintenance V17.02 nécessite obligatoirement la mise à jour de

Sage Serveur (s'il est déjà installé) en version i7.
Cette fonction est monoposte, elle est uniquement accessible si aucun fichier n'est
ouvert.
Cet outil lance les traitements pour réaliser la conversion en base relationnelle d'un
ensemble de fichiers. Il permet d'enchaîner les traitements suivants :
• Vérification en rafale des fichiers propriétaires,
• Recopie en rafale des fichiers propriétaires,
• Conversion en base relationnelle en rafale. Cette fonction est disponible lorsque Sage
100 pour SQL Server - poste client est installé et que le mode d'accès est positionné sur
Accès SQL Server dans le panneau de configuration de Sage Installation.
Ces traitements sont réalisés sans intervention de l'utilisateur. L'ensemble des messages
d'erreurs et alertes sont indiqués dans le journal de traitement.
Afin d'optimiser le traitement, il est conseillé :
• d'avoir un répertoire spécifique de stockage des fichiers de données,
• et de regrouper les fichiers de données pour une même société dans un
même sous-répertoire.
© 2015 Sage 110

A l'issue de la migration grâce aux traitements multi-dossiers, les raccourcis SQL sont
créés dans un sous-répertoire SQL du répertoire du fichier d'origine.
Cette fonction Traitements multi-dossiers lance un assistant.

Avant de lancer cette fonction, il est vivement conseillé d'utiliser Fichier / Outil de
diagnostic pré-migration pour simuler et préparer ces traitements.
La taille d'une base Sage 100 Express ou SQL Server peut être estimée au maximum
de la façon suivante : taille de la base propriétaire + 60 Mo + taille du fichier log.
Etape 1 : Fenêtre d'explication / Sélection du répertoire

Une première fenêtre de choix du répertoire est affichée.
Il est important de bien lire les explications concernant les traitements qui vont être
réalisées.
3 traitements sont proposés :
• Vérification des données,
• Recopie des données,
• Conversion en base relationnelle.
Les traitements sont multi-bases et ils portent sur l'ensemble des fichiers, et sous-
répertoires, du répertoire sélectionné via le bouton Parcourir. Ce répertoire peut se
trouver sur le disque local ou sur un serveur. La recherche peut donc prendre un
certain temps selon l'arborescence.
Etape 2 : Sélection des fichiers de données à traiter

La liste des fichiers concernant les différentes applications Sage 100, Sage 30 ou Start
est affichée. Il faut cocher dans la colonne Pointage les fichiers à traiter.
Application Type de fichier Extension Windows
Trésorerie Trésorerie .TRS

.MDP
Fichiers archives Toutes applications .ARC
Si un fichier est ouvert par un utilisateur, il n'apparaîtra pas dans la liste, aussi il
s'agit de vérifier au préalable l'absence de connexion aux bases de données.
Les fichiers comptables sont traités en priorité, et du fait de la fusion des bases Moyens
de paiement et Trésorerie, les fichiers MDP sont traités avant les fichiers TRS.
Pour les anciennes versions la Référence pièce est reportée dans la zone N° facture.
Nom du fichier après conversion

Pour les fichiers sélectionnés, il faut indiquer le nom de la base SQL créée par la
conversion.
© 2015 Sage 111

Le bouton Suivant est accessible si au moins un fichier est sélectionné et si le nom du

fichier après conversion est défini.
Important !
Il faut veiller à renseigner le même nom pour convertir les différents types de fichiers
Propriétaire d'une même société dans la même base de données SQL.
Les bases SQL sont créées dans un sous-répertoire SQL du répertoire d'origine.
Après saisie du nouveau nom et validation :

• l'extension ne doit pas être modifiée,
• le Nom + l'extension doivent être différents pour des lignes différentes sauf pour une
fusion TRS/MDP (seule fusion possible avec cet outil).
Exemple :
Compta Bijou.mae devient Bijou.mae.
-> Compta Filiale 1.mae ne peut devenir Bijou.mae
Treso Bijou.mdp devient Bijou.mdp
-> Treso Bijou.trs peut devenir Bijou.mdp
Etape 3 : Lancement des traitements

La dernière fenêtre récapitule les choix réalisés et lance les traitements.
Les bases sont conservées après conversion.
La synthèse indique juste le statut de conversion [OK] ou [Alerte]. Il faut se référer au
détail des traitements.
Par rapport à la conversion ou la recopie classique, le nombre d'enregistrements n'est
pas indiqué.
Les traitements sont effectués en réel. Toute erreur provoque l'arrêt du traitement pour le
fichier concerné. Une mention est indiquée dans le journal de maintenance.
Quitter
Fichier / Quitter
Cette fonction permet de quitter le programme.

La fonction fait quitter complètement le programme Sage Maintenance. Le fichier qui
pouvait être ouvert est refermé et les dernières modifications enregistrées. Vous revenez
alors au poste de travail du micro-ordinateur.
Pour quitter Sage maintenance :
Menu Raccourci sous Windows
Fichier / Quitter CTRL + Q
Système / Fermeture ALT + F4
Cette opération referme le fichier qui était éventuellement ouvert.
Afficher le journal maintenance

57B
Edition / Afficher le journal maintenance
Le menu Edition permet d’accéder au journal de maintenance.
© 2015 Sage 112

Cette fonction permet d’afficher le contenu du journal de maintenance. Elle ouvre la

fenêtre illustrée ci-dessous.
Cette fonction peut être appelée directement d’une application à partir du menu Fichier /
Outils.
S’il n’y a pas de journal disponible, cette fonction ouvre une fenêtre vide.
Le fichier Journal.txt affiché est stocké dans le profil utilisateur connecté, dans les
dossiers suivants :
Environnement Dossier
Windows XP et \Documents and Settings\[Utilisateur]\Application Data\Sage\Maintenance

Windows 2003
Windows Vista \Utilisateurs\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\Maintenance
Windows 7, \Users\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\Maintenance
Windows 8
Ce fichier est créé ou complété automatiquement chaque fois que vous lancez une
opération de maintenance (agrandissement, recopie des fichiers, vérification). Le
programme y stocke toutes les anomalies qu’il a pu rencontrer au cours de ces
opérations. Chacune d’elles est répertoriée par sa date d’exécution.
Il est possible de supprimer les journaux maintenance à partir de l’Explorateur de
Windows.
Menu Maintenance
58B
Introduction au menu Maintenance

Maintenance / Menu Maintenance
Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :

• Recopier les données,
• Agrandir la taille des fichiers,
• Affichage sous forme de graphe de l’Occupation des fichiers,
• Vérification des fichiers de données,
• Réorganisation de la base relationnelle,
• lancement de l’EuroPass’port,
• Convertir en base relationnelle.
Cette liste contient les fonctions principales du programme Sage Maintenance. Ces
commandes ne sont accessibles que si un fichier est ouvert.
Recopier les données

Quand doit-on réaliser ce traitement ?
Maintenance / Recopier les données
Cette fonction permet de recopier, dans un nouveau fichier, le fichier société que vous
venez d’ouvrir.
© 2015 Sage 113

Cette opération doit être exécutée lorsque vous avez détecté une erreur lors de la
vérification du fichier (voir plus loin les explications données sur cette fonction). Il est
prudent de réaliser une sauvegarde de vos fichiers avant d’utiliser cette fonction.
Cette fonction s’applique aussi aux fichiers de paramètres utilisés par certains
programmes de la gamme Sage.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour diminuer la taille d’un fichier que vous auriez
surestimée lors de sa création. Si vous réduisez la taille d’un fichier trop important, laissez
une marge d’au moins 40% en plus de l’espace utilisé.
Lorsque vous la lancez, des fenêtres de dialogue de l’Assistant Maintenance vont

s’ouvrir successivement pour vous assister et vous permettre d’enregistrer les
paramètres du dossier de recopie.
Choix du traitement
La fenêtre «Assistant Maintenance» rappelle le contexte d’utilisation de cette fonction et
propose deux traitements de recopie, au choix :
• une recopie de l’intégralité des données et objets
• une recopie des données et des objets Sage seuls
Recopie de l’intégralité des données et objets

La recopie concerne dans ce cas tous les éléments composants votre fichier société.
Recopie des données et des objets Sage seuls
Ce traitement est à utiliser exclusivement dans le cadre d’une assistance technique,

si vous utilisez une version SGBDR de l’application.
La recopie concerne dans ce cas les éléments composants la structure initiale de la base
de données (tables, champs, triggers,...) ainsi que vos données.
Les développements spécifiques éventuels, tels que les tables ajoutées, les nouveaux
champs, ... ne sont pas recopiés.
Après sélection du mode de recopie choisi, cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer
le processus ou bien sur le bouton [Annuler] pour l’arrêter.
Choix du fichier destinataire

Le choix du fichier destinataire est proposé uniquement en cas de recopie de l’intégralité
des données et objets.
Dans le cas d’une recopie des données et des objets Sage seuls, la recopie est
obligatoirement effectuée dans un nouveau fichier.
En cas de recopie de l’intégralité des données et objets, cette fenêtre permet la recopie du
fichier de deux façons en fonction du bouton sur le quel vous cliquez.
Dans les deux cas, il convient de vous assurer au préalable que votre disque dur contient
suffisamment d’espace libre pour supporter la recopie du fichier.
Il est impératif de ne pas interrompre le processus en cours de route et de réaliser une
sauvegarde préalable à toute recopie.
Recopie dans un fichier de même nom

Cette option, cochée par défaut, recopie le fichier considéré sur lui-même sans changer
son nom. Pour cela, le programme crée un fichier temporaire dans lequel il stocke la
recopie avant d’effacer le fichier original puis de donner son nom au fichier temporaire.
© 2015 Sage 114

Il faut donc disposer d’un espace libre au moins égal à la taille du fichier recopié. Un
message d’erreur s’affichera si l’espace trouvé est insuffisant.
Création d’un nouveau fichier

Cette option crée systématiquement un nouveau fichier sans écraser l’ancien. Il est donc
nécessaire, comme dans le cas précédent, de disposer d’un espace libre au moins égal à
celui du fichier d’origine.
Cette option permet de recopier le fichier dans un autre dossier ou sur un autre disque
dur, ce que ne permet pas la fonction précédente.
Cocher cette option rend disponibles le bouton [Parcourir] ainsi que la zone de saisie de
taille.
Bouton Parcourir
Ce bouton n’est actif que si vous demandez la création d’un nouveau fichier. Il donne
accès à une fenêtre qui permet de donner un nom au nouveau fichier et de paramétrer
son dossier de stockage.
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire. Le nom que vous
avez choisi apparaît à la gauche du bouton.
Indiquez la taille du fichier

Cette zone de saisie n’est active que si vous demandez la création d’un nouveau fichier.
Dans ce cas, elle affiche la taille du fichier à recopier. Il est possible de modifier cette
valeur. Si la taille allouée est supérieure à l’espace libre disponible sur le disque, un
message d’erreur s’affichera.
Si vous utilisez cette fonction pour diminuer la taille d’un fichier que vous auriez fixée à
une valeur trop importante, ayez soin de conserver au moins 40 % d’espace libre en plus
de la taille réellement occupée.
Bouton Annuler
Bouton Précédent
Bouton Suivant
Enregistre les paramètres saisis et continue le processus de recopie. Si vous avez
paramétré la création d’un nouveau fichier, ce bouton ne sera pas disponible tant que
vous n’aurez pas donné un nom au nouveau fichier qui sera créé. Ce nom s’attribue par
le biais du bouton [Parcourir].
Affichage du journal de maintenance

Une nouvelle fenêtre de l’assistant s’ouvre, vous proposant l’affichage du journal de
maintenance durant la recopie du fichier.
Si vous préférez ne pas afficher le journal de maintenance, ce dernier pourra être
consulté ultérieurement, par la fonction Edition/Afficher le journal.
Bouton Annuler
© 2015 Sage 115

Bouton Précédent
Bouton Fin
Enregistre les paramètres saisis et lance le processus de recopie.
Si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, la recopie peut
prendre plusieurs heures.
Agrandir
Maintenance / Agrandir
Cette fonction permet d’agrandir la taille d’un fichier de la gamme Sage.

Cette fonction vous permettra d’agrandir la taille d’un fichier de données.
L’utilisation de cette fonction n’est plus obligatoire. Les programmes de la gamme Sage
disposent maintenant d’une fonction d’agrandissement automatique des fichiers.
Cet agrandissement intervient lorsque la place disponible est inférieure à 50 Ko.
L’accroissement est alors de 5 % de la taille actuelle avec un minimum de 100 Ko.
Si vous travaillez en réseau sans faire usage du programme Sage Serveur, la fonction
d’agrandissement automatique ne s’effectuera pas.
Exemple :
Un fichier de 100 Mo sera agrandi de 5 Mo.
Un fichier de 600 Ko sera agrandi de 100 Ko.
Cette opération se déclenche automatiquement et ne vous permet pas de continuer les
saisies et travaux sur le programme.
Si vous ne voulez pas être retardé par cette fonction, agrandissez manuellement les
fichiers à une taille suffisante.
Assurez-vous que le programme dispose d’un espace libre suffisant sur le disque dur
supportant les fichiers de données afin que cette opération s’effectue sans problème.
Son lancement affiche une fenêtre de paramétrage.

Cette fenêtre comporte un message que nous vous invitons vivement à consulter et à
suivre.
Il est en effet extrêmement recommandé de réaliser une sauvegarde (copie ou backup)
du fichier avant de réaliser une telle opération qui, si elle est perturbée par un
phénomène extérieur, peut être extrêmement préjudiciable pour vos données.
La nouvelle taille des fichiers devra être déterminée en fonction du volume des données
enregistrées.
Ne prévoyez pas trop grand. Les fichiers occuperaient plus de place sur le disque qu’il
n’en faut.
De même, les sauvegardes risquent de ne plus pouvoir se faire par copie directe mais par
l’intermédiaire d’un backup ou d’un utilitaire de sauvegarde.
Lorsque tous les paramètres sont enregistrés, cliquez sur le bouton [OK] ou bien validez
pour lancer la fonction. Cliquez sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire ou tapez la
touche ECHAP.
Occupation
Maintenance / Occupation
© 2015 Sage 116

Cette fonction du menu Maintenance permet de constater sous la forme d’un graphe
l’occupation des fichiers de données.
Dès son lancement, la fonction affiche un diagramme à secteurs vous indiquant l’espace
total pris par le fichier et l’espace total occupé.
Cliquez sur le bouton [Fermer] lorsque la consultation est terminée.
Vérification
Maintenance / Vérification
Cette fonction permet de vérifier le contenu d’un fichier de données.

Cette fonction vérifie la cohérence des informations enregistrées.
La vérification commence dès que vous lancez la fonction. Le programme affiche à
l’écran l’état d’avancement de ses travaux en indiquant le fichier traité.
S’il détecte une ou plusieurs incohérences, il vous le signale à la fin de l’opération en
affichant un message d’avertissement et vous propose d’effectuer une recopie des
données en ouvrant automatiquement la fenêtre de création du fichier de recopie (voir
plus haut les explications complètes sur cette procédure).
Nous vous conseillons vivement de procéder à cette recopie des données ou
éventuellement de repartir de la dernière sauvegarde réalisée. Il est en effet fortement
déconseillé de continuer à travailler sur un fichier comportant des erreurs.
Vous risqueriez de perdre définitivement un certain nombre de données.
Réorganisation de la base relationnelle

Maintenance / Réorganisation de la base relationnelle
Cette fonction permet de réorganiser les bases relationnelles.

Cette fonction peut être appelée directement d’une application à partir du menu Fichier /
Outils.
La fonction Réorganisation de la base relationnelle apparaissant dans le menu

Maintenance du programme Sage Maintenance est décrite dans les manuels «Sage 100
pour SQL Server» et «Sage 100 pour SageSQL». Veuillez vous y reporter.
EuroPass’port
Maintenance / Euro Pass’port
Cet assistant vous permet d'effectuer toutes les étapes de passage à la monnaie unique
européenne, de manière simple et conviviale.
Convertir en base relationnelle

Maintenance / Convertir en base relationnelle
Cette fonction permet de convertir un fichier "base propriétaire" en base de données

SQL.
La fonction Conversion en base relationnelle apparaissant dans le menu Maintenance du
programme Sage Maintenance est décrite dans les manuels Sage 100 pour SQL
Server. Veuillez vous y reporter.
Menu Aide (?)

59B
© 2015 Sage 117

Maintenance / Menu Aide (?)
Le menu Aide du programme Sage Maintenance ne propose qu’une seule fonction

décrite ci-dessous.
A propos de Maintenance
60B
Cette fonction permet de consulter un écran d’information sur le programme. Elle vous
donne diverses informations sur le programme et son environnement technique.
Bouton OK
Utilisez ce bouton pour refermer la fenêtre après consultation.
Bouton Infos système

Ce bouton donne accès à une fenêtre donnant des informations sur l’environnement
technique du programme.
Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer cette fenêtre après consultation.
Informations système
61B
Le bouton [Infos système...] ouvre une fenêtre vous informant sur les caractéristiques
techniques de votre installation.
Annexes
Les sauvegardes
62B
Effectuer des sauvegardes est une opération importante que vous devez réaliser très
régulièrement afin de garder un historique des fichiers de travail.
Aucun matériel n’est à l’abri d’une panne ou d’une erreur de manipulation. Si un incident
se produit sur l’un des fichiers de travail de votre disque dur, les sauvegardes vous
permettront de récupérer toute ou partie de vos fichiers de travail.
La fréquence des sauvegardes dépend du volume de vos travaux.
Dans le cas du logiciel Sage Gestion commerciale, sauvegardez simultanément le
fichier commercial et le fichier comptable qui sont étroitement liés. Si le fichier
comptable était perdu, il serait nécessaire de le recréer à l’identique pour pouvoir se
servir du fichier commercial.
Dans le cas des logiciels Sage Immobilisations ou Sage Moyens de paiement,
sauvegardez simultanément le fichier de trésorerie et le fichier comptable.
Comment effectuer une sauvegarde de vos fichiers de travail ?
Pour les versions Windows

Sauvegardez les fichiers sur un support physique externe (ex : DVD, disque dur externe
...).
 Pour toute information, reportez-vous à la documentation Manuel d'installation, au
paragraphe traitant de la Procédure de mise à jour / Etape 1 - Opérations à effectuer
avant mise à jour.
© 2015 Sage 118

Pour les versions SQL Server

Utilisez les procédures de sauvegarde de SQL Server Management Studio.
Extensions des fichiers de données Sage

63B
Type de Fichier Extension

Comptable mae
Commercial gcm
mmobilisations imo
Trésorerie - Moyens de paiement mdp
Paramètres bcr
Expert exp
Etats comptables et fiscaux etf
Paramètres financiers lia
Salariés etf
Fonctions des champs calculés - Formules de calcul

64B
Présentation de la fenêtre d'aide à la saisie

Les formules de calcul peuvent être utilisées dans plusieurs fonctions des programmes
des Sage 30 et Sage 100.
Applications Fonctions
nformations libres pour lesquelles la zone Associer une formule de calcul est
Toutes cochée.
Mise en page
Contrôles comptables
Modèles de saisie
Comptabilité
Paramétrage des rubriques du bilan, Compte de résultat, Déclaration de
axes... (fichier de paramètres Param.bcr)
Modèles d’enregistrement
Gestion commerciale
Saisie conditionnement (vente au débit)
Saisie de caisse
Afficheur
décentralisée
Etats comptables et
Saisie d’une rubrique
iscaux
Paie Saisie d’une rubrique
Aide à la saisie d’une formule de calcul

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Formule], une fenêtre d'aide à la saisie s'affiche.
Information de type Texte

Cette zone permet de saisir directement le contenu d'une formule.
Elle peut également être alimentée par les sélections réalisées dans la partie basse de la
fenêtre : Bibliothèque des fonctions.
© 2015 Sage 119

Bibliothèque des fonctions

Les fonctions disponibles sont regroupées par Catégories.
Pour enregistrer une formule :
1. Sélectionnez une catégorie dans la partie gauche,
2. puis l'une des fonctions proposées dans la partie droite.
Catégorie
Les catégories proposées sont :
• Fonctions
• Instructions/Opérateurs : Ce sont les instructions conditionnelles ainsi que les
opérateurs permettant de réaliser des calculs ou des tests.
• Liste des fichiers : Sont proposés les différents fichiers disponibles dans l’application.
Fonctions
Cette liste affiche les éléments découlant du choix fait dans la liste Catégorie :
• liste des fonctions disponibles si Fonctions a été sélectionné
• liste des instructions et des opérateurs le cas échéant
• liste des champs disponibles dans le fichier sélectionné
Le programme indique en quelques mots le rôle de la fonction (ou de l’élément :
opérateur, instruction ou champ) sélectionnée.
Nom de la fonction et syntaxe

Dans la partie basse de la fenêtre, le programme rappelle l’intitulé de la fonction (ou de
l’élément : opérateur, instruction ou champ) ainsi que les arguments qu’elle attend.
Les arguments sont mentionnés entre parenthèses et séparés les uns des autres par des
points virgules (;).
Un argument facultatif est mentionné entre crochets [ ].
Si un seul argument doit être mentionné, une seule zone de saisie ou à liste déroulante
sera proposée.
Si plusieurs arguments sont attendus par la fonction, il y aura autant de zones de saisie
ou de listes déroulantes.
Les noms des fonctions sont affichés dans leur format «long». Par contre le nom du
fichier dont le champ dépend apparaît en format «court».
Zone(s) de saisie des Arguments

En fonction des sélections, des zones de saisie ou à liste déroulante (autant que
d’arguments attendus par la fonction) apparaissent, destinées au paramétrage ou à la
saisie des arguments attendus par la fonction.
Certaines fonctions n’attendent aucun argument. Cette zone peut donc être absente ou
estompée. Les opérateurs, instructions et champs n’en comportent pas sauf dans le cas
des Informations libres pour lesquelles il faut préciser la position de cette information
dans la liste.
Règles de saisie des arguments :

• Les noms des arguments commencent toujours par une majuscule.
• L’espace n’est pas admis. Il doit être remplacé par un trait de soulignement ( _ ) ou
underscore suivi d’une majuscule.
• Les caractères accentués ne sont pas admis.
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Une Zone de sélection rapide est disponible dans le programme Etats comptables et fiscaux.
Elle permet la sélection du régime, feuillet ou plaquette.
Fonctions communes
Alerte
La fonction Alerte(Texte) permet d’afficher un message d’alerte. Le message d’alerte
doit être saisi entre guillemets s’il n’est pas tiré d’un champ ou d’une variable.
Exemple :
La formule suivant détecte les pièces qui ont des numéros et des références en double :
Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors
Alerte(EC_Piece + " en double ! ")
FinSi
Elle affiche un message d’alerte si l’une des conditions est remplie c’est à dire si les écritures com-
portent le même numéro ou la même référence. Le message d’alerte qui s’affiche reprend le nu-
méro et la référence pièce et y ajoute un commentaire.
Un contrôle utilisant cette fonction doit être affecté à un modèle de mise en page pour
qu’il puisse être lancé. Ce modèle de mise en page peut ne pas être paramétré si le
contrôle ne sert qu’à générer un message d’alerte.
Si la formule détecte 100 comptes ou 100 écritures, le message d’alerte s’affichera

100 fois. Cliquez sur le bouton [Annuler] de la fenêtre de l’alerte pour stopper cet
affichage.
Année
Permet d’extraire l’année d’une date.
Exemple :
La formule suivante
Valeur3 = Annee(EC_Date)
Affecte l’année de l’écriture à la variable Valeur3 et permettra de l’imprimer dans l’état du contrôle.
Arrondi
La fonction Arrondi(Valeur;Nb_Decimales) arrondit une Valeur à un nombre de
décimales spécifié par Nb_decimales.
Exemple :
La formule
Arrondi = Arrondi(CT_Solde;0)
Affecte à la variable Arrondi la partie entière du solde du compte de tiers.
ArrondiFin
La fonction ArrondiFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre le plus proche se
terminant par l’Arrondi.
Exemple :
Soit la valeur 1238,56 et l’arrondi 5.
ArrondiFin(1238,56;5) donnera 1240,00.
ArrondiInf
La fonction ArrondiInf(Valeur;Nb_Decimales) arrondit Valeur à la valeur immédiatement
inférieure comportant Nb_Decimales.
Exemple :
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Soit la valeur 814,18 et le nombre de décimales 1.

ArrondiInf(814,18;1) donnera 814,1.
ArrondiInfFin
La fonction ArrondiInfFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre immédiatement
inférieur se terminant par l’Arrondi spécifié
Exemple :
Soit la valeur 1238,56 et l’arrondi 5.
ArrondiInfFin(1238,56;5) donnera 1235,00.
ArrondiSup
La fonction ArrondiSup(Valeur;Nb_Decimales) arrondit Valeur à la valeur
immédiatement supérieure comportant Nb_Decimales.
Exemple :
Soit la valeur 814,18 et le nombre de décimales 1.
ArrondiSup(814,18;1) donnera 814,2.
ArrondiSupFin
La fonction ArrondiSupFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre immédiatement
supérieur se terminant par l’Arrondi spécifié
Exemple :
Soit la valeur 814,18 et l’arrondi 99,00.
ArrondiSupFin(814,18;99,00) donnera 891,00.
Bip()
Emet un signal sonore. Cette fonction ne comporte aucun argument.
CDLText
La fonction CDLText(Date) convertit la date longue Date en texte.
Cette fonction permet d’utiliser une date dans une fonction ne s’appliquant qu’à des
textes.
CDNum
La fonction CDNum(Date) convertit Date en nombre.
CDText
Il existe deux paramétrages de la fonction convertissant des dates en texte
CDText(Date;[Format]).
Si le format est omis, la fonction CDText(Date) permet de convertir une date en texte afin
de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations par l’intermédiaire de
fonctions qui ne traitent que des chaînes textes.
Exemple :
Voir l’exemple donné pour la fonction Droite.
Si le format est précisé, la fonction CDText(Date;Format) permet de convertir une date
en texte afin de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations par
l’intermédiaire de fonctions qui ne traitent que des chaînes textes en applicant un format
spécifié au résultat.
Des exemples des formats admis sont donnés dans le tableau suivant.
Exemple :
Soit la date 03/11/03 et la formule :
Resultat = CDText(Date(3;11;03);" ")
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Un format est précisé entre les guillemets et donnera le résultat suivant.

Format Résultat
"jma" 3113
"jjmmaa" 031103
"jjj jj mmm aaa" lun 03 nov 2003
"jjjj jj mmmm aaa" lundi 03 novembre 2003
"jj/mm/aa" 03/11/03
"Metz le j mmmm aaa" Metz le 3 novembre 2003
L’exemple ci-dessus n’est pas exhaustif. D’autres combinaisons peuvent être

envisagées.
CVDate
La fonction CVDate(Texte) convertit un texte en date courte JJMMAA.
Il est évident que le contenu de Texte doit correspondre à un format de date.
CVLDate
La fonction CVLDate(Texte) convertit un texte en date longue JJMMAAAA.
Il est évident que le contenu de Texte doit correspondre à une date longue.
CVNDate
La fonction CVNDate(Nombre) convertit le Nombre en date.
Il est évident que le contenu de Nombre doit correspondre à un format de date.
CVDeviseLettre
La fonction CVDeviseLettre(Montant;[Numéro devise];[Code langue]) convertit le
Montant en lettres en tenant compte de l’unité et de la sous-unité monétaire de la devise
ainsi que de la langue précisées.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille dollars et vingt-cinq cents si l’unité de la devise est dol-
lar et la sous-unité le cent.
Le Numéro devise est facultatif. S’il est omis ou si la valeur paramétrée est incorrecte,
c’est la monnaie de tenue de compte de l’entreprise qui est utilisée. Les numéros de
devise correspondent à leur position dans l’option Devise de la fiche de l’entreprise.
Numéro devise Devise
1 Première devise
2 Deuxième devise
etc.
La liste des devises commence à 1.

Le nombre et l’ordre des arguments de la fonction doivent être respectés. Si un code
langue est précisé, il est indispensable qu’un numéro de devise soit également
mentionné.
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Le Code langue est facultatif. S’il est omis ou si la valeur paramétrée est incorrecte, c’est
la langue de l’application qui est utilisée (français pour un programme Sage acheté en
France). Les codes langues disponibles sont les suivants.
Code langue Langue
0 Français
1 Belge français
2 Belge flamand
3 Portugais
4 Espagnol
5 Anglais
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand dollars, twenty-five cents si la devise sélec-
tionnée a pour unité le dollar, la sous-unité le cent et le code langue 5.
CVMontantLettre
La fonction CVMontantLettre(Montant;[Code langue]) convertit le Montant en lettres en
tenant compte de l’unité et de la sous-unité monétaire de la monnaie de tenue de
compte.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille euros et vingt-cinq centimes si l’unité monétaire est
l’euro et la sous-unité le centime.
France).
 Les codes langues disponibles sont détaillés dans la fonction CVDeviseLettre.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand euros, twenty-five centimes si l’unité monétaire
est l’euro, la sous-unité le centime et le code langue 5.
CVNum
La fonction CVNum(Texte) convertit un texte en nombre.
Si le texte ne peut être converti, aucun résultat ne sera rendu par cette fonction.
Il est évident que le contenu de Texte doit correspondre à un nombre.
CVText
Il existe deux paramétrages de la fonction convertissant un nombre en texte CVText(Va-
leur;[Format]).
Si le format est omis, la fonction CVText(Valeur) permet de convertir un nombre en texte
afin de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations par
l’intermédiaire de fonctions qui ne traitent que des chaînes textes (Droite, Gauche ou
Milieu par exemple).
Si le format est précisé, la fonction CVText(Valeur;Format) permet de convertir un
nombre en texte afin de l’insérer dans un commentaire ou d’en extraire des informations
par l’intermédiaire de fonctions qui ne traitent que des chaînes textes en applicant un
format spécifié au résultat.
Des exemples des formats admis sont donnés dans le tableau suivant.
Exemple :
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Soit le nombre 12345,1456 et la formule :

Resultat = CVText(12345,1456;" ")
Un format est précisé entre les guillemets et donnera le résultat suivant.
Format Valeur Résultat
"#.##0,##" 12345,1456 12.345,15
Le caractère 0 affiche 0 si aucun chiffre significatif ne correspond à sa position.

Le caractère # affiche le caractère correspondant s’il est non nul.
L’exemple ci-dessus n’est pas exhaustif. D’autres combinaisons peuvent être
envisagées.
CVValeurLettre
La fonction CVValeurLettre(Montant;[Code langue]) convertit le Montant en lettres sans
mention de l’unité et de la sous-unité monétaire.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille, vingt-cinq.
France).
 Les codes langues disponibles sont détaillés dans la fonction CVDeviseLettre.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand, twenty-five si le code langue est 5.
Date
La fonction Date(Jour;Mois;Annee) génère une date à partir des valeurs précisées dans
les trois arguments.
Exemple :
La formule suivante permet d’extraire tous les comptes généraux qui ont reçu une écriture le
01/05/03 et après.
Si CG_DateDer >= Date(1;5;03) Alors
Message = " Compte utilisé après le 1er mai 2003 "
FinSi
DateJour
La fonction DateJour() récupère la date système (date du micro-ordinateur) et permet de
l’insérer dans une formule. Les parenthèses doivent rester vides.
Exemple :
La formule suivante permet d’extraire les écritures clients non lettrées ayant une échéance dé-
passée de plus de 30 jours par rapport à la date du jour.
Si EC_Echeance <> Date(0;0;0) Alors
Valeur1 = NbreJour(DateJour();EC_Echeance);
Si (((EC_Echeance < DateJour()) Et (Valeur1 > 30)) Et CT_TypeCli) Et
EC_NonLettre Alors
Resultat = Vrai
FinSi
FinSi
La formule recherche d’abord toutes les écritures possédant une date d’échéance.
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Ensuite elle affecte à la variable Valeur1 le nombre de jours entre la date d’échéance et le jour
actuel. Cette information pourra être imprimée dans l’état.
Puis elle détermine que la date d’échéance de l’écriture est bien inférieure à la date du jour, que
l’échéance est dépassée de plus de 30 jours, que l’écriture concerne bien un client et qu’elle n’est
pas lettrée. Dans ce cas, elle la sélectionne pour impression dans l’état de contrôle.
Droite
La fonction Droite(Texte;Longueur) extrait le nombre de caractères Longueur qui se
trouve à la droite de Texte.
Exemple :
La formule suivante
An = CVNum(Droite(CDText(EC_Date);2))
affectera le résultat 03 à la variable An si la date de l’écriture était 15/11/03. La fonction Droite ne
pouvant porter que sur des textes, il est donc nécessaire de transformer la date conservée dans le
fichier en texte pour pouvoir ensuite opérer la sélection. Ensuite, cette valeur texte est à nouveau
transformée en valeur numérique pour pouvoir être stockée dans la variable An.
Ce calcul aura été fait plus simplement en utilisant la fonction Annee().
Gauche
La fonction Gauche(Texte;Longueur) extrait la Longueur de caractères qui se trouve à la
gauche de Texte.
Exemple :
La formule suivante permet d’extraire les écritures concernant les cadeaux à la clientèle.
Si (Gauche(CG_Num;4) = « 6234 ») Et (EC_Quantite <> 0) Alors
Si EC_MontantDeb / EC_Quantite * 1,206 > 20 Alors
Resultat = Vrai ;
Valeur1 = EC_MontantDeb / EC_Quantite
FinSi
FinSi
Le programme extrait les écritures des comptes dont la racine est 6234 (Cadeaux à la clientèle) et
dont la quantité est différente de zéro puis calcule la valeur unitaire TTC du débit. Si celle-ci excède
20 ¬, l�écriture correspondante est extraite et la valeur du cadeau est affectée à la variable Valeur1
qui permettra de mentionner dans l’état imprimé.
Cet exemple n’est valable que si la saisie de la quantité a été faite.
Jour
La fonction Jour(Date) permet d’extraire le jour d’une date.
Exemple :
La formule suivante affiche le jour de la date d’un document de vente :
Resultat = Jour(DocVteEntete.Date)
Longueur
La fonction Longueur(Texte) renvoie la longueur d’un texte. Cette fonction est utile dans
l’extraction de portions de texte au moyen de la fonction Milieu.
Exemple :
Cette formule extrait toutes les écritures dont le libellé fait plus de 20 caractères et commence par
le mot « Electricité » :
Si (Longueur(EC_Libelle) > 20) Et (Gauche(EC_Libelle;11) =
" Electricité ") Alors
Resultat = Vrai
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FinSi
Milieu
La fonction Millieu(Texte;Ind;Len) extrait d’un Texte le nombre de caractères défini par
Len à partir de la position Ind.
Exemple :
Edition des comptes de tiers dont le numéro possède un « A » en deuxième position :
Si Milieu(CT_Num;2;1) = " A " Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Mois
La fonction Mois(Date) permet d’extraire le mois d’une date.
 Voir l’exemple donné pour la fonction Jour, elle est tout à fait similaire.
NbreAnnee
La fonction NbreAnnee(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre d’années qui sépare
deux dates. Le nombre calculé est un entier (valeur absolue).
 Voir l’exemple donné pour la fonction DateJour. Le principe est strictement le même.
NbreJour
La fonction NbreJour(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre de jours qui sépare deux
dates. Le nombre calculé est un entier (valeur absolue).
 Voir l’exemple donné pour la fonction DateJour.
NbreMois
La fonction NbreMois(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre de mois qui sépare deux
dates. Le principe est strictement le même. Le nombre calculé est un entier (valeur
absolue).
 Voir l’exemple donné pour la fonction DateJour. Le principe est strictement le même.
PartEnt
La fonction PartEnt(Valeur) extrait la partie entière d’une valeur.
Exemple :
La formule suivante
Valeur1 = PartEnt (CT_Solde)
Affectera la valeur 1852 à la variable Valeur1 si le solde du compte de tiers est 1852,07.
Pourcent
La fonction Pourcent(Valeur) transforme la valeur indiquée en pourcentage (en la
divisant par 100).
Exemple :
Pourcent(5) = 0,05.
Resultat
Cette expression n’est pas une fonction à proprement parler mais elle permet d’affecter
un résultat à la formule du contrôle. Si ce résultat prend la valeur Vrai, les comptes ou les
écritures correspondantes seront extraites des fichiers et imprimées dans l’état. Elles ne
le seront pas dans le cas contraire.
 Voir tous les autres exemples permettant des sélections de comptes ou d’écritures.
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Instructions et opérateurs communs

Liste des instructions de boucle et conditionnelles
Liste des instructions de boucle et conditionnelles
Pour... / Jusque... / FinPour

Instruction conditionnelle permettant d’effectuer des boucles et d’exécuter des
instructions jusqu’à ce que le compteur atteigne la valeur fin. La syntaxe de l’instruction
est de la forme :
Pour Compteur = Début Jusque Fin
Instructions
FinPour
Exemple :
En comptabilité, création d’un objet calculé de mise en page affichant la valeur d’une information
libre en fonction de la devise d’équivalence du dossier.
Pour Num = 1 Jusque 32
Si OptDossier.IntituleDevise(CVText(Num)) = Dossier.DeviseEquiv Alors
CoursEquiv = OptDossier.CoursDevise(CVText(Num))
FinSi
FinPour;
Resultat = CompteT.InfoLibValeur("5") * CoursEquiv
Si… / Alors… / Sinon… / FinSi

Instruction conditionnelle qui permet de faire des tests de la forme :
Si Condition Alors
Valeur si condition vraie
Sinon
Valeur si condition fausse
FinSi.
Des instructions Si…FinSi peuvent être imbriquées en nombre limité seulement par le
nombre de caractères admis par la zone de saisie de la formule. A chaque Si doit
correspondre un FinSi.
L’instruction Sinon peut être omise.
Il est parfois plus simple d’utiliser l’instruction conditionnelle
Suivant…Autre…FinSuivant décrite ci-après.
Exemple :
Les exemples précédents sont émaillés de nombreuses instructions conditionnelles. Nous vous
proposons une autre formule qui extrait les comptes généraux dont le solde n’est pas nul :
Si CG_Solde <> 0 Alors
Resultat = Vrai
Sinon
Resultat = Faux
FinSi
Après saisie, le programme met automatiquement en forme les instructions de cette
fonction en les présentant décalées.
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 Ces instructions permettent également d’enregistrer des mises en forme

conditionnelles pour les valeurs calculées. Voir le titre Mise en forme conditionnelle.
Suivant… / Autre… / FinSuivant

La fonction Suivant...Autre...FinSuivant permet d’effectuer des tests et d’exécuter des
instructions de manière automatique. Elle permet de remplacer les instructions
conditionnelles Si…Alors…Sinon…FinSi à imbrications multiples et de simplifier la
syntaxe.
Dans les exemples donnés dans ce chapitre, nous avons essentiellement utilisé
l’instruction conditionnelle Si car elle est d’une compréhension plus immédiate.
La syntaxe de cette fonction est la suivante :

Suivant
Condition : {Instruction ; Instruction ; …} ;
Autre : {Instruction ; Instruction ; …}
FinSuivant
Le déroulement est le suivant :
1. On affecte une valeur de comparaison à une variable ;
2. On compare cette variable à une valeur donnée ;
3. Si la comparaison est vérifiée, la ou les instructions qui suivent sont réalisées et la fonction
s’arrête ;
4. Si la comparaison n’est pas vérifiée, la fonction se poursuit par une autre comparaison (s’il y
en a) ;
5. Si la comparaison n’est pas du tout vérifiée, on applique une ou plusieurs dernières ins-
tructions.
6. Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction :
7. Les tests conditionnels sont suivis du caractère deux points (:) ;
8. Les instructions à réaliser sont incluses entre des accolades ({}) et sont séparées par des
points virgules (;) ;
9. L’instruction Autre est également suivie du caractère deux points (:).
Pour insérer des accolades utilisez les combinaisons de touches :
• ALT GR + ’ et ALT GR + =.
• Le nombre d’instructions entre accolades n’est pas limité à condition de
les séparer par des points virgules (;).
• Les tests de condition peuvent employer tous les opérateurs relationnels
(=, <, >, <>) à l’exception des parenthèses.
• L’instruction Autre peut être omise si elle n’a pas d’utilité.
Exemple :
Soit la formule suivante :
Classe = Gauche(CG_Num;1);
Suivant
Classe = " 6 " : {Commentaire = " Compte de charge " };
Classe = " 7 " : {Commentaire = " Compte de produit " };
Autre : {Commentaire = " Autre compte " }
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FinSuivant
La première partie de la formule affecte à la variable Classe le premier caractère du compte.
La fonction Suivant…FinSuivant modifie le contenu du commentaire en fonction de la classe du
compte lu.
Liste des opérateurs arithmétiques communs

+
Signe Plus. Effectue l’addition des nombres spécifiés.
–
Signe Moins. Effectue la soustraction des nombres spécifiés.
*
Signe Multiplié. Effectue la multiplication des nombres spécifiés.
/
Signe Divisé. Effectue la division des nombres spécifiés.
PUIS
Elévation à la puissance.
Exemple :
2 PUIS 4 donnera 16.
Il est également possible d’écrire 2 ** 4.
ABS
Renvoie la valeur absolue d’un nombre spécifié.
Exemple :
ABS(–256) renverra 256.
DIV
Division entière. Renvoie le résultat de la division entière.
Exemple :
3 DIV 2 donnera 1.
MOD
Renvoie le reste de la division (Modulo).
Exemple :
5 MOD 2 renverra 1.
&
Et commercial. Permet de concaténer deux chaînes de caractères.
Exemple :
"Sage " & "France" renverra "Sage France".
Liste des opérateurs de comparaison communs

Liste des opérateurs de comparaison communs
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=
Signe Egal. Compare deux valeurs spécifiées (nombres ou textes) et renvoie VRAI si elles
sont strictement égales.
>
Signe Supérieur à. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si la valeur 1 est
strictement supérieure à la valeur 2.
<
Signe Inférieur à. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si la valeur 1 est
strictement inférieure à la valeur 2.
>=
Signe Supérieur ou égal à. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si la valeur 1
est supérieure ou égale à la valeur 2.
<=
Signe Inférieur ou égal à. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si la valeur 1
est inférieure ou égale à la valeur 2.
<>
Signe Différent de. Compare deux valeurs spécifiées et renvoie VRAI si les deux valeurs
sont différentes.
Liste des opérateurs logiques communs
Et
Toutes les conditions reliées par cet opérateur doivent être vraies pour que l’ensemble
soit considéré comme vrai.
La formulation est (Test 1) Et (Test 2)
Exemple :
La formule suivante combine des opérateurs Et et Ou. Elle est tirée du contrôle comptable
Comptes généraux non utilisés qui permet d’imprimer la liste des comptes généraux qui n’ont pas
été mouvementés sur l’exercice N ou sur l’exercice N-1. Ce contrôle est identique Comptes tiers
non utilisés qui fait la même recherche sur les comptes de tiers.
Si ((CG_MouvN_1 = Vrai) Et (CGMouvN = Faux)) Ou ((CG_MouvN_1 = Faux) Et (CG_MouvN = Vrai))
Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Faux
Valeur logique booléenne qui, si elle est appliquée à la fonction Resultat n’entraînera pas
la sélection des comptes correspondant à la formule.
Exemple :
La formule suivante permet d’extraire tous les comptes dont la nature est différente de Client ou
Fournisseur. :
Si CG_NatCli ou CG_NatFou Alors
Resultat = Faux
FinSi
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Non
Prend le contraire de la proposition qui suit.
Exemple :
La formule suivante
Si Non (Droite(CDText(EC_Date) ;2) = " 99 ") Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Extrait les écritures qui n’appartiennent pas à l’exercice 1999. La date est d’abord convertie en
texte pour que la fonction Droite puisse opérer.
Ou
L’une des conditions reliées par cet opérateur booléen doit être vraie pour que
l’ensemble soit considéré comme vrai.
La formulation est : (Test1) Ou (Test2).
Exemple :
Afficher les écritures lettrées totalement ou partiellement et comportant un client :
Si CT_TypeCli Et (EC_LettreTot Ou EC_LettrePart) Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Vrai
Valeur logique booléenne. Appliquée à la fonction Resultat, elle entraînera la sélection
des comptes ou des écritures qui correspondent à la formule.
Mise en forme conditionnelle
Les fonctions conditionnelles et en particulier la fonction Si… Sinon… FinSi permet de
paramétrer des instructions conditionnelles modifiant la présentation du résultat des
calculs.
Exemple :
En comptabilité, impression des soldes des clients en rouge s’ils sont créditeurs.
En gestion commerciale, impression du stock d’un article en gras et rouge s’il est inférieur à une
valeur donnée.
Les fonctions disponibles sont les suivantes.
Objet.Style()
Permet de paramétrer les différents styles de présentation du résultat lors de son
impression :
• Normal,
• Gras,
• Italique,
• Souligne.
L’argument à saisir entre les parenthèses de la fonction dépend des combinaisons de
présentation que l’on désire appliquer et qui sont résumées dans le tableau suivant.
Combinaison Normal Gras Italique Souligné Valeur de l’argument
1 Normal
2 Gras
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3 Gras+Italique
4 Gras+Souligne
5 Gras+Italique+Souligne
6 Italique
7 Italique+Souligne
8 Souligne
Nous attirons l’attention de l’utilisateur sur l’argument qui permet le soulignement et

qui s’énonce Souligne sans e accentué.
Objet.CouleurCrayon()
La fonction Objet.CouleurCrayon() permet de modifier la couleur d’impression du
résultat calculé. Les couleurs disponibles sont résumées dans le tableau suivant. La
codification RVB (rouge, vert, bleu) correspond à la gamme Pantone classique.
Argument Code R V B
hexadécimal
Noir (valeur par défaut) 000000 0 0 0
Blanc FFFFFF 255 255 255
Bleu 0000FF 0 0 255
BleuMarine 000080 0 0 128
BleuVert 008080 0 128 128
Citron vert 00FF00 0 255 0
Fuchsia FF00FF 255 0 255
Gris 808080 128 128 128
GrisArgent C0C0C0 192 192 192
Jaune FFFF00 255 255 0
Marron 800000 128 0 0
Pourpre 800080 128 0 128
Rouge FF0000 0 255 255
Turquoise 00FFFF 0 255 255
Vert 008000 0 128 0
VertOlive 808000 128 128 0
Ces instructions doivent toujours être enregistrées avant la fonction Resultat à laquelle
elles se rapportent.
La modification du style et de la couleur n’a lieu qu’au moment de l’impression. Par
défaut, le programme montre le style et la couleur affectés à l’objet.
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Exemple :
En Comptabilité, création d’un objet calculé SoldeClient qui s’imprime en rouge et en gras lorsque
les clients présentent un solde créditeur et en italiques ceux dont le solde débiteur est supérieur à
1000 ¬.
La formule de calcul est la suivante :
Si CompteTiers.SoldeCredit <> 0 Alors
Objet.Style() = Gras;
Objet.CouleurCrayon() = Rouge;
Resultat = CompteTiers.SoldeCredit
Sinon
Si CompteTiers.SoldeDebit >= 1000 Alors
Objet.Style() = Italique;
Objet.CouleurCrayon() = Noir;
Resultat = CompteTiers.SoldeDebit
Sinon
Objet.Style() = Normal;
Objet.CouleurCrayon() = Noir;
Resultat = CompteTiers.SoldeDebit
FinSi
FinSi
Objet.CouleurFond()
La fonction Objet.CouleurFond() permet de modifier la couleur de fond d’un objet lors de
son impression. Les couleurs disponibles sont les mêmes que celles énoncées dans le
tableau précédent.
© 2015 Sage 134

Annexes
Index
A D
A propos de .... 64 Description 90
A propos de Maintenance 101, 122 Description d’un objet calculé 95
Actualiser les droits d’accès au Portail 63, 64 Dimension de la page 71, 73
Affichage du journal de maintenance 119 Document unitaire 73
Afficher le journal de traitement 46
Afficher le journal maintenance (Maintenance) 116
E
Afficher un champ 60
Afficher une barre d'outils 50 Effectuer une recherche à partir d'un fichier de
Afficher/Masquer la barre de validation 9 recherche 44
Aide à la saisie d’une formule de calcul 40 Enregistrer le modèle 70
Ajouter des fonctions à la barre verticale 4 Enregistrer un format de sélection personnalisé 22
Ajouter un élément à une liste 15 Etats personnalisés 33
Ajouter un Favori 49 Exporter un état - Imprimer dans un fichier 29
Ajouter un raccourci à la barre verticale 4 Extra 97
Ajouter une colonne à la liste 61
Ajouter une zone 83 F
Ajuster et déplacer les colonnes d'une liste 11
Appeler un format de sélection personnalisé 22 Favoris 49
Assistant de conversion des fichiers 104 Fenêtre active 87
Assistant maintenance 118 Fenêtre d’application 2
Atteindre 45 Fenêtre de sélection simplifiée 21
Augmenter la taille du fichier 120 Fichier PDF 32
Format 91
Montant 91
B Format de sélection 25
Critères 25
barre de fonctions 7, 24 Généralités 22
Barre de fonctions des formats de sélection 24 Paramétrage 25
Barre de menus 2 Format d'impression (Mise en page) 71
Barre de titre 2 Formats de sélection 24
Barre de validation du bandeau de saisie 9 Formats des fichiers d’exportation des états 29
Barre de validation d'une fiche 9
Barre de validation d'une liste 9
Barre d'état 2
G
Barre d'outils Navigation 6 Gestion de la couleur 99
Barre verticale 2 Mise en page 99
Barres d’outils 5 Gestion des formats de sélection 22
Gestion des impressions 20
Gestion des listes 48
C
Calculette Sage 38 I
Caractères joker 43
Configuration de la page 71 Impression 21, 32, 75
Consulter le manuel 63 Format de sélection 22
Conversion d’une version à partir de la gamme 2001 Impression dans un fichier PDF 32
104 Impression différée 21, 22
Conversion des états 68 Impression d'un courrier à destination d'un tiers 35
Convertir un fichier d’une version ancienne 103 Impression utilisant un modèle de mise en page 32
Coordonnées 78 Impressions 20
Création d’un modèle Word 36 Généralités 20
Création d’un modèle Word de courrier 36 Information 113
Créer à partir d’un modèle 67 Informations système 122
Maintenance Macintosh 101
Créer un document à partir d’un modèle 66
Interroger le site Sage 63
Inverseur 38
© 2015 Sage 135

Index
Paramétrer des programmes externes 55

J Paramétrer la barre verticale 4
Journal de traitement 117 Paramétrer un format de sélection 25
Journal maintenance 117 Partager une liste 11
PDF 32
Personnalisation 50
L Personnalisation des en-têtes de documents 61
Lancement du programme 100 Personnalisation d'une barre d'outils 50
Lancer une fonction à partir d'un élément d'une liste Personnalisation globale d’un écran 60
16 Personnalisation individuelle des zones 60
Lien entre applications 49 Personnaliser 47
Liste des documents ouverts 87 Personnaliser / volet Général 48
Personnaliser l’interface 53
Raccourcis 53
M Personnaliser la barre de fonctions 7
Maintenance 100 Personnaliser la liste 61
Masquer un champ 60 Personnaliser les barres d’outils 5
Menu Caractères 87 Personnaliser les colonnes d'une liste 11
Menu Edition 37 Personnaliser les écrans 59
Menu Fenêtre 47 Personnaliser une barre d'outils 50
Menu Maintenance 117 Portail Sage 63
Menu Motifs 88 Position des barres d’outils 5
Menu Vue 77 Préférences 83
Message suite à une panne 102 Mise en page 83
Messagerie et télécopie 49 Principes de mise en page 65
Mise en page 64 Programmes externes 55
Apparence de l’écran 68
Modes Liste ou Page 67
Principes 65 R
Mode personnalisé 59 Raccourcis clavier 18, 53
Modèles de mise en page 32 Raccourcis clavier d'accès aux menus contextuels 19
Impressions 32
Raccourcis clavier d'accès aux menus et fonctions 18
Modifier l'affichage d'une liste 11
Raccourcis clavier de la barre de fonctions 7
Modifier un élément d'une liste 15
Raccourcis clavier de navigation 19
Modifier un Favori 49
Raccourcis clavier des barres d’outils 5
Modifier un menu ou un sous-menu 51
Recherche manuelle 41
Motifs 82
Recherche multi-critères 42
Rechercher 41
N Réinitialiser les menus 51
Remplacer un élément 45
Navigation 6
Renommer un champ 60
Réorganiser 47
O Répertoires 49
Retrouver l’aspect initial de la liste 61
Objet calculé 95
Description 95 Revenir à la version enregistrée 70
Volet Format 98 Rubriques d’aide de 62
Occupation 121
Options des barres de fenêtre 54 S
Options générales des barres 54
Outil 82 Sage Maintenance 100
Ovales 99 Sage sur le Web 63
Sélection 89 Sélectionner le modèle 32
Outils de mise en page 89 Sélectionner les éléments d’une liste 12
Ouvrir Supprimer toutes les modifications 60
Maintenance 101
Supprimer un élément dans une liste 15
Ouvrir un fichier mal fermé 102
Supprimer un Favori 49
Supprimer un format de sélection personnalisé 22
P Supprimer un menu ou sous-menu 51
Supprimer une colonne de la liste 61
Page d'accueil 48
Panneau de sélection 8
Paramétrage 50
© 2015 Sage 136

Index
T W
Transférer des éléments entre listes par Glisser- Word 35
Déposer 15
Trier une liste 11
Z
U Zone d'impression 72
Utiliser Sage Maintenance pour fermer un fichier 102
© 2015 Sage 137

Annexes
© 2015 Sage 138

Manuel de référence
Sage 100 Gestion commerciale i7

Version 8
Composition du progiciel Conformité & Mise en garde
Votre progiciel est composé d’un boîtier de • Compte tenu des contraintes inhérentes à la
rangement comprenant : présentation sous forme de manuel électronique,
• le cédérom sur lequel est enregistré le programme. les spécifications visées dans la présente
documentation constituent une illustration aussi
proche que possible des spécifications.
Propriété & Usage
Ce logiciel et sa documentation sont protégés par le • Il appartient au client, parallèlement à la
Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives documentation, de mettre en oeuvre le progiciel
au copyright et les traités internationaux applicables. pour permettre de mesurer exactement
l’adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Toute utilisation non conforme du logiciel, et
notamment toute reproduction ou distribution • Il est important, pour une utilisation sûre et
partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation au- opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la
delà des droits acquis sur le logiciel est strictement documentation.
interdite.
Toute personne ne respectant pas ces dispositions Evolution
se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera • La documentation correspond à la version
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passible des peines pénales prévues par la loi. référencée. Entre deux versions, des mises à jour
du logiciel peuvent être opérées sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut être
La marque Sage est une marque protégée. Toute joint à la documentation existante pour présenter
reproduction totale ou partielle de la marque Sage, les modifications et améliorations apportées à ces
sans l’autorisation préalable et expresse de la mises à jour.
société Sage est donc prohibée.
Tous les noms de produits ou de sociétés,

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et n’appartenant pas à Sage peuvent constituer des
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* Coût d’un appel local depuis un poste fixe
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Mise à jour : février 2015, version 8.00

Table des matières
Table des matières
Nouveautés ___________________________________________________________ 4
Nouveautés fonctionnelles ............................................................................................ 4
Menu Fichier _________________________________________________________ 12

Introduction au menu Fichier ....................................................................................... 12
Nouveau ....................................................................................................................... 12
Ouvrir............................................................................................................................ 25
Favoris.......................................................................................................................... 26
Fermer .......................................................................................................................... 26
Paramètres société ...................................................................................................... 26
Lire les informations .................................................................................................. 131
Configuration système et partage ............................................................................. 131
................................................................................................ 131
Exporter / Importer au format Sage .......................................................................... 131
Exporter / Importer au format paramétrable ............................................................. 132
Communication site à site ......................................................................................... 148
Imprimer les paramètres société ............................................................................... 165
Mise en page.............................................................................................................. 165
................................................................................................ 165
Impression différée .................................................................................................... 165
Outils .......................................................................................................................... 165
Quitter ........................................................................................................................ 191
Menu Edition ______________________________________________________ 192

Introduction au menu Edition .................................................................................... 192
Menu Structure ____________________________________________________ 193

Introduction au menu Structure................................................................................. 193
...................................................................................................... 193
Articles ....................................................................................................................... 212
Nomenclatures ........................................................................................................... 250
Comptabilité............................................................................................................... 275
Codes affaires ............................................................................................................ 309
Clients ........................................................................................................................ 314
© 2015 Sage 1
Table des matières
Fournisseurs .............................................................................................................. 339

Barèmes ..................................................................................................................... 359
Glossaires .................................................................................................................. 374
......................................................................................... 376
Ressources ................................................................................................................ 380
Centres de charges.................................................................................................... 386
Collaborateurs ........................................................................................................... 391
Dépôts de stockage................................................................................................... 394
Menu Traitement ___________________________________________________ 399

Introduction au Menu Traitement .............................................................................. 399
Documents des ventes .............................................................................................. 399
Documents des achats .............................................................................................. 534
Documents des stocks .............................................................................................. 621
Documents internes ................................................................................................... 686
Sage eFacture ............................................................................................................ 702
Gestion des affaires ................................................................................................... 713
Gestion des fabrications ............................................................................................ 735
Gestion des livraisons clients .................................................................................... 775
Gestion des réceptions fournisseurs ......................................................................... 802
Contrôle qualité.......................................................................................................... 807
Traitement par lot....................................................................................................... 813
Gestion du planning des ressources ......................................................................... 839
Gestion du Bon à payer ............................................................................................. 849
Gestion des règlements ............................................................................................. 853
Modèles et prestations types .................................................................................... 879
Abonnements ............................................................................................................. 897
Contremarque ............................................................................................................ 945
Gestion des comptes ................................................................................................. 969
Traçabilité documents ............................................................................................. 1002
Recherche de documents........................................................................................ 1003
.................................................................................................... 1013
Evénements agenda ................................................................................................ 1032
Mise à jour de la comptabilité ................................................................................. 1040
Archivage ................................................................................................................. 1055
Sauvegarde fiscale des données............................................................................. 1062
Menu Etat ________________________________________________________ 1066
© 2015 Sage 2
Table des matières
Introduction au menu Etat ....................................................................................... 1066

..................................................................... 1066
Etats personnalisés ................................................................................................. 1069
Contenu du menu .................................................................................................... 1070
Analyse clients ......................................................................................................... 1071
Cadencier clients ..................................................................................................... 1078
Statistiques clients................................................................................................... 1081
Mouvements clients ................................................................................................. 1086
Analyse fournisseurs................................................................................................ 1088
Cadencier fournisseurs ............................................................................................ 1092
Statistiques fournisseurs ......................................................................................... 1094
Mouvements fournisseurs ....................................................................................... 1097
Statistiques articles ................................................................................................. 1099
Mouvements de stock ............................................................................................. 1105
Inventaire ................................................................................................................. 1108
Cadencier de livraison ............................................................................................. 1113
Statistiques ressources ........................................................................................... 1115
Statistiques collaborateurs ...................................................................................... 1117
Commissions représentants .................................................................................... 1121
Tableau de bord ....................................................................................................... 1123
Journaux comptables .............................................................................................. 1125
Etats libres ............................................................................................................... 1128
Menu Fenêtre _____________________________________________________ 1152

Introduction au menu Fenêtre ................................................................................. 1152
Préférences .............................................................................................................. 1152
Menu Aide (?) _____________________________________________________ 1154

Menu Aide (?) ........................................................................................................... 1154
Annexes __________________________________________________________ 1155

Annexe 1 .................................................................................................................. 1155
Annexe 2 .................................................................................................................. 1267
Index _____________________________________________________________ 1278
© 2015 Sage 3
Nouveautés
Nouveautés
Nouveautés fonctionnelles
Nouvelle charte graphique

de votre logiciel a été modifié et reprend désormais la nouvelle charte graphique
Sage.
IntuiSage
gestion quotidienne.
Elle répond aux objectifs suivants :
 Informer et communiquer,
 Simplifier la navigation,
 Piloter son activité, version SQL uniquement !

à votre usage au quotidien, regardez cette courte vidéo.
Sage eFacture... et maintenant les Bons de commande !

Cette dernière version de Sage Gestion Commerciale voit le service Sage eFacture
enrichi d'un nouveau traitement ; celui de la transmission / réception des bons de
commande.
Comme pour les factures dématérialisées, les bons de commande sont envoyés depuis
Sage Gestion Commerciale sur le portail Sage eFacture qui se charge de les archiver
dans un coffre-fort et de les transmettre au fournisseur destinataire.
Le fournisseur peut alors intégrer son bon de commande client et optionnellement le
rapprocher automatiquement avec un devis.
volution de
son bon de commande chez son fournisseur.
Ainsi, le menu Sage eFacture propose de nouvelles fonctions :
 Transmission des commandes fournisseurs
 Suivi des commandes transmises
 Réception des commandes clients
Comme pour les factures, la sous-traitance de l'envoi des commandes fournisseurs est
possible directement sur le portail Sage eFacture.
Optimisation de la gestion logistique

Affectation des dépôts par utilisateur
© 2015 Sage 4
Nouveautés
Deux bénéfices majeurs au quotidien :


connecté.
 dans la liste des documents, un préfiltre est effectué sur les documents rattachés au
r connecté.
Cette évolution porte aussi bien sur les documents de vente que sur les documents
Filtre sur les dépôts

Un nouveau critère de filtre sur le dépôt a été mis en place afin de réduire la liste des
documents à un dépôt indépendamment de l'utilisateur connecté.
Ce même critère de filtre est également présent dans la fenêtre de sélection des articles.
© 2015 Sage 5
Nouveautés
Il permet ainsi de consulter le stock des articles par dépôt.

Niveau de criticité en réapprovisionnement
La fiche article introduit une notion de criticité. Cet indicateur a pour effet de mettre
les à risque dans le cadre du réapprovisionnement (Prix élevé,
durée de péremption très courte, article volumineux, etc.).
Le niveau de criticité se décline sur 3 niveaux : mineur, majeur et critique. Il est utilisé
dans le cadre du calcul des besoins nets à la fois dans Sage 100 Gestion de Production
et de Sage Gestion Commerciale.
La notion de criticité se retrouve dans plusieurs fonctions :
 Fiche Famille article
 Fiche Article
 Calcul des besoins
 Réapprovisionnement
Vers plus de productivité dans la gestion et la saisie de vos documents

Historique des devis
types de documents.
© 2015 Sage 6
Nouveautés
ans le bouton menu Action

Voir les informations sur la ligne de document :
 Qté Devis
 N° de pièce du devis
 Date du devis
Lier des fichiers multimédia à vos documents commerciaux
Cette nouvelle version de Sage Gestion Commerciale vous permet de lier un ou plusieurs
fichiers multimédia (plans, photos, documents divers) à un document tout domaine
confondu (vente, achat, stock ou interne).
Pour cela, la barre de Fonction de l'entête de document propose un nouveau bouton
Documents liés.
Une fois associé, ce fichier pourra ensuite être rattaché au document envoyé par mail ou
communiqué à votre client ou fournisseur dans le cadre du service eFacture.
 Pour plus de détails sur cette fonction, voir Documents liés.
Personnalisation du bouton Actions

Pour plus de productivité, il est désormais possible de personnaliser les boutons Actions
dans le pied de son document.
© 2015 Sage 7
Nouveautés
Ainsi si vous utilisez régulièrement dans vos documents des sous-totaux ou des
glossaires, il est possible de mettre ces actions au premier plan sou
action.
Interrogation de stock prévisionnel

Toujours dans le cadre des boutons Actions
interrogation de stock prévisionnel directement depuis un Devis ou Bon de
commande.
© 2015 Sage 8
Nouveautés
Il est ainsi possible de savoir quand et comment la commande pourra être honorée.
 Pour plus de détails sur le stock prévisionnel, voir Interrogation commerciale article.
Historique commercial du compte client / fournisseur en saisie de document

el offre un accès direct à
pratiqués habituellement.
Contrôle lors de la transformation d’une facture en avoir ou retour
facture puisse donner lieu à plusieurs avoirs ou retours. Le cas échéant, un message
colonnes :


Modification de la catégorie comptable en entête de document
La catégorie comptable enregistrée en entête de document est désormais modifiable
même lorsque des lignes de document ont déjà été saisies. Cette souplesse permet de
Introduction de nouvelles données de production dans la Gestion

commerciale
N° d’OF et d’opération
Deux nouvelles données de fabrication sont présentes dans les lignes de documents de
la Sage Gestion Commerciale : le N° d'OF de Gestion de production et le N°
d'opération.
© 2015 Sage 9
Nouveautés
Ces nouvel
Production ou être saisies directement dans Sage Gestion Commerciale.
Cycle de vie des articles
La fiche Article intègre une nouvelle caractéristique exploitable uniquement dans Sage
100 Gestion de Production. Cette nouvelle zone intitulée Cycle de vie permet de
classer les produits selon trois axes : Lancement, Maturité ou en Déclin.
Gestion des listes avancées... Suite ! Spécifique SQL Server / Express
avancées, cette fois-ci dans tous les traitements métiers.

Les fonctions suivantes intègrent toujours plus de colonnes triables, la possibilité
 Gestion des règlements : saisie des règlements et sélection des échéances

 Gestion des livraisons : préparation et validation des livraisons clients

 Sage eFacture : consultation, suivi et réception des documents


 Contrôle qualité
 Réapprovisionnement

Augmentation significative des performances des éditions et des

traitements en critères étendus (Spécifique SQL Server / Express)
Les applications Sage 100 pour SQL Server ou Express proposent dans certaines
fonctions deux types de traitements :
 Rapide simplifié : le traitement est rapide mais limité à quelques critères de sélection
uniquement
 Critères étendus : la totalité des critères de sélection existants sont disponibles en
© 2015 Sage 10
Nouveautés
Désormais, avec cette nouvelle version, les traitements en critères étendus offrent,
simplifié !
Nouveautés diverses
Personnalisation du libellé des langues
La fonction de Personnalisation des libellés propose de renommer le libellé des langues
: Aucune, Langue 1, Langue 2.
Impression du détail des lignes d’un projet
détail du projet qui lui est associé :

 Description et date de début / fin de chaque opération
 Description et quantité des composants et des ressources du projet
Etablir une facture par BL fournisseur
Etablir une facture par Bon de
livraison
regroupement de documents en transformation simultanée.
Indemnité forfaitaire de recouvrement
onditions générales de vente
le
documents.
© 2015 Sage 11
Menu Fichier
Menu Fichier

Ce menu permet de :
 créer un fichier commercial ou un fichier comptable
 ouvrir, fermer un fichier commercial ou un fichier comptable : voir Ergonomie et
fonctions communes
 ouvrir un fichier favoris : voir Ergonomie et fonctions communes
 fermer un fichier commercial ou un fichier comptable
 enregistrer, modifier, consulter les paramètres société
 créer ou paramétrer des calendriers
 lire les informations
 visualiser la configuration du système ainsi que le partage des fichiers de travail : voir
 : voir
 importer ou exporter des données selon un format propre aux lignes Sage 30 et Sage
100 ou selon un format paramétrable : voir Ergonomie et fonctions communes
 exporter ces mêmes données dans les mêmes conditions : voir Ergonomie et
fonctions communes
 : voir Ergonomie et fonctions
communes
 transférer les données de façon manuelle ou automatique entre le site central (Gestion
commerciale) et plusieurs sites distants (Saisie de caisse décentralisée)
 : voir Ergonomie et fonctions
communes
 avoir accès à la fonction de mise en page : voir Ergonomie et fonctions communes
 ts que le
programme peut produire : voir Ergonomie et fonctions communes
 Impression différée des documents
 mettre à jour et réajuster des données, faire des opérations de maintenance et
: Outils
 lancer les diverses applications Sage 30 ou Sage 100 qui peuvent être présentes sur
votre ordinateur : Identification / Fichiers liés
 quitter le programme
Nouveau
Introduction à la fonction Nouveau

Fichier / Nouveau
© 2015 Sage 12
Menu Fichier
Cette fonction permet de créer un nouveau fichier commercial.
:
 la première méthode fait appel à un assistant
de la création du fichier de gestion et, éventuellement, du fichier comptable associé.
 la deuxième méthode est une méthode manuelle dans laquelle
procéder à tous les paramétrages sans assistance.
Assistant de création d’un nouveau fichier

Certaines fonctions proposent deux modes de fonctionnement : un mode manuel et un
mode assistant.
Pour utiliser ces fonctions en mode assistant, vous devez activer le mode assistant. Pour
cela, cliquez sur Fenêtre puis sur Mode assistant. Le mode assistant est activé si une
coche s'affiche sur la ligne.
uelle de la fonction Nouveau est décrite sous le titre Utilisation manuelle
de la fonction Nouveau.
Cet assistant vous permettra de :

 créer un fichier commercial en lui associant un fichier comptable existant
 créer un fichier commercial et un fichier comptable
 enregistrer les informations sur la société
 enregistrer la monnaie de tenue commerciale et la paramétrer si nécessaire
 enregistrer la monnaie de tenue comptable et la paramétrer si nécessaire

 enregistrer des informations nécessaires à un démarrage facilité de la gestion telles

les catégories tarifaires de clients, les colonnes destinées aux articles spéciaux (à
gamme, à nomenclature, à conditionnement, etc.) à afficher dans les pièces qui en
traitent, les caté
ection du mode de création : Choix du
mode de création - Assistant de création de fichier.
Prenez connaissance des informations données dans chaque fenêtre.
Choix du mode de création - Assistant de création de fichier

:
 :
r comptable existant,
 : Création
.
Création d’un fichier commercial avec ouverture d’un fichier

comptable existant
:
© 2015 Sage 13
Menu Fichier
 Ouverture du fichier comptable


 Reprise des éléments commerciaux
 Informations sur les données commerciales
 Options de gestion de votre fichier commercial
 Codification automatique des références articles
 Codification automatique des codes barres

 Structuration du catalogue articles
 Paramètres de classification du catalogue articles
 Paramètres des tarifs
 Informations sur les données commerciales
 Création du fichier commercial
Ouverture du fichier comptable - Assistant de création de fichier

Ouvrir un fichier comptable existant dans la
première étape, la fenêtre qui suit permet justement la sélection de ce fichier.
Créer un nouveau fichier comptable
-ci mais celle présentée plus loin.
 Voir le titre - Assistant de création de fichier.
Bouton [Parcourir]
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le fichier comptable afin de l'associer au nouveau
fichier de gestion.
Sélectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir] .
Vous pouvez aussi créer un fichier comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau] . Voir
plus loin les explications données sur ce point.
 Voir .
Il est indispensable que le fichier comptable attaché ait été conçu avec la version 16.00 du
programme Sage 100 Comptabilité ou la version 16.00 du programme Sage 30
Comptabilité Sage Comptabilité
ion
Sage Maintenance.
Saisie des coordonnées de l’entreprise - Assistant de création de

fichier
Le programme attribue au fichier commercial la raison sociale enregistrée dans le fichier

comptable.
De la même façon, il reporte dans les zones de cette fenêtre les informations
équivalentes trouvées dans le fichier comptable.
© 2015 Sage 14
Menu Fichier
Reprise des éléments commerciaux - Assistant de création de fichier

Cette étape permet la définition des options du fichier commercial.
Les possibilités suivantes sont proposées :

paramétrées dans le fichier modèle C_MODELE.GCM.
sont modifiables au fur et

 Paramétrage de quelques options : certaines options sont reprises du fichier modèle
C_MODELE.GCM
 Paramétrage manuel : la totalité du
Les écrans qui s'affichent à la validation de cette fenêtre par le bouton [Suivant] seront
fonction du choix fait ici.
Informations sur les données commerciales - Assistant de création de

fichier
Cette étape rappelle les informations qui doivent être enregistrées ou créées en priorité
dans le fichier commercial.
[Suivant]. Dans le cas où on a demandé un
 Voir Création du fichier commercial - Assistant de création de fichier.
Options de gestion de votre fichier commercial - Assistant de création

de fichier
Cette étape permet la définition détaillée de quelques options de gestion du fichier
Paramétrage de quelques options dans
Reprise des éléments commerciaux
Les options proposées ont les rôles suivants :
 Codifier automatiquement les articles et les codes barres : cette option affiche un
assistant de codification des références articles.
 Définir les particularités des articles : permet de définir les particularités de certains
articles : gamme
dépôts.
 Structurer votre catalogue article : cette option affiche un assistant de codification
de la structure de vos articles. Cette codification non figée peut évoluer en fonction de
vos besoins.
 Définir les options pour la gestion des tarifs : cette option affiche un assistant afin
d'enregistrer les différentes catégories tarifaires appliquées aux clients.
Codification automatique des références articles - Assistant de

création de fichier
Paramétrage de quelques options
Reprise des éléments commerciaux Codifier
© 2015 Sage 15
Menu Fichier
automatiquement les articles et les codes barres Options de gestion de votre

fichier commercial.
articles.
Longueur totale des références articles

Cette zone fixe le nombre de caractères de la référence article qui sera automatiquement
générée lors de la création de tout nouvel article.
 Voir les principes de codification sous le titre Codification automatique.
Type de racine
Utilisez cette zone pour sélectionner un type de racine :
 Racine fixe : la racine de codification utilisée sera celle précisée dans la zone
suivante Racine fixe .
 Racine famille : la racine utilisée pour la codification des articles sera celle précisée
 Dans ce deuxième cas, consultez le titre .
Racine fixe
Codification automatique des codes barres - Assistant de création de

fichier
Cette fenêtre apparaît dans les mêmes conditions que la fenêtre précédente.
barres
affectés aux articles.
Les zones de paramétrage présentes dans cette fenêtre ont les rôles suivants.
 Voir les principes de codification sous le titre Codification automatique.
Norme des codes barres

Utilisez cette zone pour sélectionner la norme du code barres utilisée :
 Aucune
automatiquement en fonction de la longueur et des paramètres des racines.
 C39 : les codes barres générés sont au format de la norme des codes barres C39.
 EAN 8 : les codes barres seront générés sur 8 caractères numériques. Le dernier
s 7 premiers caractères.
 EAN 13 : les codes barres sont générés sur 13 caractères numériques. Le dernier
 EAN 128 : les codes barres sont constitués de caractères numériques. Le dernier
Longueur totale des codes barres

Utilisez cette zone pour enregistrer la longueur totale du code y compris la racine.
Si cette zone est laissée vide, la codification porte sur la longueur totale des éléments qui
la composent.
© 2015 Sage 16
Menu Fichier
Type de racine
Zone à liste déroulante proposant les choix suivants :
 Racine fixe : la racine du code barres article est fixe et doit être saisie dans la zone
Racine fixe ci-dessous. La zone Longueur de la racine qui suit la présente zone permet
 Racine code barre famille : la racine du code barre article équivaut à la valeur
enregistrée dans la zone Racine code barres du volet Paramètres / Logistique de la fiche
famille article.
 Référence article : la racine affectée au code barres équivaut à la référence de
Longueur de la racine
Utilisez cette zone pour enregistrer le nombre de caractères affichés lorsque le type de
racine est Référence article.
Racine fixe
Utilisez cette zone pour enregistrer le nombre de caractères affichés lorsque le type de
racine est Racine fixe .
Options d’initialisation des données commerciales - Assistant de

e choix Paramétrage de quelques options
Reprise des éléments commerciaux Définir les
particularités des articles Options de gestion de votre fichier commercial.
liser la présence des colonnes relatives à certains articles
particuliers dans les pièces.
Les articles concernés sont les suivants :
Articles à gammes de type produit

Articles comportant des gammes simples ou doubles.
Exemple :
T-shirts de différentes couleurs.
Articles sérialisés ou suivis par lot

Articles comportant des numéros de série ou de lots.
Articles à conditionnement
Articles vendus sous divers conditionnements.
Nomenclatures de fabrication
Articles stockés en différents endroits ou en différents dépôts.
Exemple :
Articles stockés à un emplacement avant contrôl
contrôle.
Structuration du catalogue articles - Assistant de création de fichier
© 2015 Sage 17
Menu Fichier
it le choix Paramétrage de quelques options

Reprise des éléments commerciaux Structurer
votre catalogue articles Options de gestion de votre fichier commercial.
Elle donne quelques conseil
Assistant de classification du catalogue articles
Paramètres de classification du catalogue articles - Assistant de

Cette fenêtre apparaît à la suite de la précédente et dans les mêmes conditions de choix.
Les différentes structures de base sont enregistrées dans cette fenêtre. Elles pourront
être modifiées et complétées en utilisation courante du programme.
Les niveaux hiérarchiques, 4 au maximum, sont enregistrés dans cette fenêtre :

 ) présente des niveaux hiérarchiques qui en
refermer ces niveaux

 ) présente des niveaux hiérarchiques
cône pour afficher
ces niveaux
Créer un niveau ne dépendant d’aucun autre

1. Assurez-
désélectionner).
2. Tapez désignation et code dans les zones en bas de la liste.
3. Validez par le bouton [Ajouter] ou la touche ENTRÉE.
les surtout si le nombre de niveaux

est important.
Créer un niveau dépendant d’un autre

1. Sélectionnez le niveau hiérarchique dont le nouveau niveau doit dépendre.
2. Tapez désignation et code dans les zones en bas de la liste en remplacement des infor-
mations qui y sont mentionnées.
3. Validez exclusivement par le bouton [Ajouter] .
Modifier un niveau
1. Sélectionnez la ligne du niveau à modifier.
2. Retapez désignation et/ou code dans les zones de saisie en bas de la liste.
3. Validez par la touche ENTRÉE (exclusivement).
Supprimer un niveau
1. Sélectionnez la ligne du niveau à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer] .
© 2015 Sage 18
Menu Fichier
nt.
Paramètres des tarifs - Assistant de création de fichier

Paramétrage de quelques options
Reprise des éléments commerciaux Définir les
options pour la gestion des tarifs Options de gestion de votre fichier
commercial.
clients.
Cette fenêtre permet de définir :
 le type de tarif utilisé par défaut (HT, TT, C, TTC)
 les catégories tarifaires que vous désirez appliquer à vos clients.
Les clients sont affectés à une de ces catégories et se voient appliquer le tarif correspondant.
Les catégories tarifaires enregistrées ici sont automatiquement reportées dans la fonction
Fichier / Paramètres société / Tiers / Catégories tarifaires . Pour plus de détails, voir
Catégorie tarifaire tiers.
Informations sur les données commerciales - Assistant de création de

fichier
Cette fenêtre informative rappelle les informations à saisir en priorité dès que le fichier
commercial est créé.
Dans le cas de la création du fichier commercial et du fichier comptable, la fenêtre de
[Suivant] est celle de la création du
fichier comptable.
 Voir le titre Création du fichier comptable - Assistant de création de fichier.
Création du fichier commercial - Assistant de création de fichier

va être créé.
Bouton [Parcourir]
Clique
fichier de gestion.
1.
2. Donnez un nom au fichier.
3. Précisez éventuellement la taille du fichier.
Sachez cependant que le programme adapte automatiquement la taille du fichier à la quantité
de données enregistrées.
4. Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer] .
Lorsque la création du fichier a été réalisée, la fenêtre Identification affiche les données
de la société. Ces données sont reprises du fichier comptable.
 Pour plus de détails, voir Paramètres société.
© 2015 Sage 19
Menu Fichier
Création d’un fichier commercial et d’un fichier comptable

:



 Identification de votre monnaie de tenue comptable
 Caractéristiques de la monnaie de tenue comptable
 Reprise des éléments comptables
 Sélection des éléments repris
 Création du fichier comptable
 Création du fichier commercial
Enregistrement de la raison sociale de l’entreprise - Assistant de

Créer un nouveau fichier comptable dans la
1 permet
Indiquez la raison sociale de votre société

Cette zone doit être obligatoirement saisie.
Reprise des informations de la fiche Identification

Oui reste cochée, le programme reprend les informations enregistrées lors de
vous paramétrez actuellement.

Non
générales sur la société.
Saisie des coordonnées de l’entreprise - Assistant de création de

fichier
Si vous avez coché la case Non à la question Reprise des informations de la fiche
identification
Activité
Télécommunication
Cet encadré regroupe deux zones permettant de saisir les numéros de téléphone et de
télécopie.
ns. Voir les volets
Identification et Contacts des paramètres société.
© 2015 Sage 20
Menu Fichier
Définition de l’exercice et de la longueur des comptes - Assistant de

La création se poursuit par la saisie :

 de la longueur des comptes généraux
 de la longueur des codes affaires (ou sections analytiques dans la comptabilité)
Date début
Le programme propose dans ces deux zones les dates li
Elles peuvent être modifiées en les tapant sous la forme JJMMAA sans séparateur.
Comptes généraux
Si vous laissez la valeur proposée par défaut (0), cela signifie que la longueur est
« -à-
de saisir un numéro de compte entre 3 et 13 caractères.
Sections analytiques (Codes affaires)

La longueur des numéros des sections analytiques (ou codes affaires) obéit aux mêmes
règles que celles des comptes généraux.
Les codes affaires du fichier commercial correspondent aux sections analytiques du
fichier comptable.
Identification de votre monnaie de tenue comptable - Assistant de

comptable.
Si votre comptabilité est tenue dans une monnaie autre que l'Euro, cochez la case
Autre et enregistrez sa désignation.
 Voir Caractéristiques de la monnaie de tenue comptable - Assistant de création de
fichier.
Caractéristiques de la monnaie de tenue comptable - Assistant de

paraît que si vous avez sélectionné Autre
vous avez saisi une devise.
tenue comptable.
Nombre de décimales
Utilisez cette zone pour saisir un nombre de décimales comprises entre 0 et 4.
Séparateur de décimales
Cette zone peut être laissée vide (cas de monnaie sans décimales) ou complétée avec un
des deux caractères suivants :
 virgule (,)
 point (.)
© 2015 Sage 21
Menu Fichier
Séparateur de milliers
complétée avec un des trois caractères suivants :

 virgule (,)
 point (.)
 espace ( )
Code ISO
Utilisez cette zone pour saisir le code ISO (3 caractères alphabétiques) de la monnaie.
Sigle
Utilisez cette zone pour saisir le sigle de la monnaie. Ce sigle s'affiche dans la barre des
Le programme propose des valeurs par défaut qui seront appliquées si vous utilisez
fenêtre. Ces valeurs sont résumées dans le tableau suivant.

Devise Décimales Séparateur Séparateur Code ISO Sigle
décimales milliers
Euro 2 , (virgule) Aucun EUR EURO
Autre 2 , (virgule) Aucun A définir A définir
Les valeurs tirées de ce paramétrage (nombre de décimales, séparateurs de décimales,

séparateur de milliers) serviront au paramétrage du format Montant disponible dans les
paramètres société (Identification / Monnaie & Formats).
Exemple :
Décimales Séparateur Séparateur milliers Format Montant
décimales
2 , (virgule) Espace # ##0,00
0 , (virgule) . (point) #.##0
Reprise des éléments comptables - Assistant de création de fichier

étape suivante propose de choisir le mode de création du fichier comptable.
Trois cases à cocher permettent de sélectionner le mode de création du fichier
comptable :
 : ce modèle a été enregistré sur votre disque dur lors de
; il comporte toutes les données de base nécessaires pour
débuter une gestion comptable ; il peut être complété par la suite
 à partir du modèle en sélectionnant les données à récupérer : le modèle décrit ci-
dessus est partiellement repris
 Pour plus de détails, voir Sélection des éléments repris - Assistant de création de
fichier.
 paramétrage manuel : les données comptables doivent être enregistrées par
Le modèle se nomme C_MODEL.MAE.

Sur Windows le chemin de stockage du dossier dépend de la version du système
.
© 2015 Sage 22
Menu Fichier
Sauf dans le cas où le deuxième choix à partir du modèle en sélectionnant les

données à récupérer
cliquant sur le bouton [Suivant] est celle intitulée Reprise des éléments commerciaux.
 Voir la description de cette fenêtre et de celles qui lui succèdent sous le titre Reprise
des éléments commerciaux - Assistant de création de fichier.
Sélection des éléments repris - Assistant de création de fichier

modèle fourni.
Cochez les données structurelles dont vous demandez la reprise à partir du modèle.
 Voir la description de cette fenêtre et de celles qui lui succèdent sous le titre Reprise
des éléments commerciaux - Assistant de création de fichier.
Création du fichier comptable - Assistant de création de fichier

La fenêtre ouverte à la suite permet :

 de préciser approximativement le nombre de ligne enregistrées par an ou
 de fixer une taille pour le fichier
Bouton [Parcourir]
ement de stockage du nouveau
fichier de gestion.
1.
2.
.MAE.
3. Enregistrez éventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme adapte
automatiquement la taille du fichier à la quantité de données enregistrées.
Création du fichier commercial - Assistant de création de fichier

va être créé.
Bouton [Parcourir]
Cliquez sur c
fichier de gestion.
1.
2. Donnez un nom au fichier en respectant les règles de Windows. Le programme ajoutera
.GCM .
3. Enregistrez éventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme adapte
automatiquement la taille du fichier à la quantité de données enregistrées.
Lorsque la création du fichier a été réalisée, la fenêtre Identification affiche les données de la
société. Ces données sont reprises du fichier comptable.
 Pour plus de détails, voir Paramètres société.
© 2015 Sage 23
Menu Fichier
Utilisation manuelle de la fonction Nouveau

Pour une utilisation manuelle de la fonction Nouveau, veuillez décocher le Mode
assistant dans le menu Fenêtre.
Ensuite
créer ce fichier.
 Pour plus de détails, voir .

e du
nouveau fichier.
Nom du fichier
Indiquez dans cette zone le nom du fichier commercial.
Windows
Ce nom de fichier doit respecter les règles de Windows. Ce nom se termine par
.GCM . Celle-ci est automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au
Capacité en Ko
Ko. Sachez cependant que le
programme adapte automatiquement la taille du fichier à la quantité de données
enregistrées.
Néanmoins, vous pouvez augmenter la taille du fichier à partir du programme de
maintenance (Fichier / Outils / Maintenance). Dans le programme Maintenance, utilisez
la fonction Maintenance / Agrandir.
Ko. La taille maximale est de 2 Go.
La création du fichier est lancée dès que vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou que
cessus.
Sélectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir] . Ce rattachement est

obligatoire. Si vous cliquez sur le bouton [Annuler]
Vous pouvez aussi créer un fichier comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau] .
onçu avec les programmes cités dans
en cliquant sur le bouton [Nouveau] .
 Pour plus de détails, voir Création du fichier comptable - Assistant de création de

fichier.
Si vous avez sélectionné un fichier comptable existant, les informations des paramètres
société de ce dernier sont automatiquement reportées dans le fichier commercial. Ces
informations sont modifiables à partir de la fonction Fichier / Paramètres société.
 Pour plus de détails sur d'éventuelles modifications, voir Paramètres société.
Création d’un fichier comptable

(.MAE), une fenêtre s'affiche pour lui
donner un nom, une taille et un répertoire de stockage.
© 2015 Sage 24
Menu Fichier
Un fichier comptable créé dans ces conditions est automatiquement lié au fichier
commercial ouvert.
 Pour plus de détails, voir Identification / Fichiers liés.
la comptabilité.
Date début / Date de fin
comptable est limité à 36 mois.

Rappelons que les dates doivent être saisies sous la forme numérique JJMMAA sans
séparateur.
Si vous laissez la valeur 0, la longueur d'un compte général peut varier entre 3 à 13
caractères.
La longueur des numéros de sections analytiques obéit aux mêmes règles que celle des
comptes généraux.
A la validation de cette fenêtre, le programme procède à la création du fichier comptable
 Voir la fonction Paramètres société.
Ouvrir

Fichier / Ouvrir
Cette fonction est décrite dans Ergonomie et fonctions communes.
Fichier comptable associé

Un fichier commercial ne peut être utilisé sans fichier comptable.
Deux cas peuvent se présenter :

vous permettre sa sélection
 un fichier comptable est lié : ce dernier est automatiquement ouvert
 Fichier / Paramètres
société / Votre société / Identification / Fichiers liés.
Si le chemin pour accéder au fichier comptable lié a été modifié, la fenêtre Ouvrir le
fichier comptable s'affiche.
Sélectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir] . Si vous annulez cette
ouvre pas. Il est possible de créer un fichier
comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau] .
Si le fichier comptable est protégé, la fenêtre de saisie du mot de passe s'affiche.
© 2015 Sage 25
Menu Fichier
Evénements
Si certains événements sont arrivés à échéance et si vous en avez demandé leur
Paramètres des agendas / Général) une
Cette liste présente les événements dont vous avez demandé d'être prévenu en cochant
la zone Pré-alerte .
Il est possible de consulter le détail d'un événement en l'ouvrant.
Vous ne pouvez pas modifier un événement à ce stade mais seulement désactiver la
zone Pré-alerte s'il n'a plus lieu d'être mentionné dans la liste.
 La création d'événement s'effectue dans la fiche client, dans la fiche fournisseur ou dans
la fonction Evénements agenda en ce qui concerne les dépôts, les représentants ou les
articles.
Favoris
Fichier / Favoris
Fermer
Fichier / Fermer
Paramètres société
Introduction à la fonction Paramètres société

Fichier / Paramètres société
Cette fonction permet de :


 enregistrer les paramètres généraux de gestion
 enregistrer les contacts au sein de votre société
 conserver les préférences concernant le fichier de gestion utilisé
 paramétrer les éléments de la gestion commerciale (articles, tiers, dépôts, ressources,
achats, ventes, etc.),

 etc.
Des boutons donnent accès aux différents paramétrages de la fonction.
Le tableau Organisation des Paramètres société vous permet de retrouver facilement un
paramètre.
© 2015 Sage 26
Menu Fichier
Organisation des Paramètres société

Les paramètres société sont organisés par groupes.
Le tableau suivant vous aidera à retrouver aisément un paramètre recherché.
Groupe Bouton / Icône Volet de sélection
Votre société Identification Identification
Contacts
Monnaie et formats
IFRS
Fichiers liés
Préférences
Vos contacts Contacts
Paramètres des données de Articles Général
structure
Codification
Catalogue article
Unité d'achat et de vente
Conditionnement
Gamme
Grille de remise
Mode d'arrondi
Champ statistique
Information libre
Comptes généraux Général
Information libre
Tiers Codification
Catégorie tarifaire
Mode de règlement
Périodicité de livraison
Code risque
Motif résiliation abonnement
Champ statistique
Compte collectif
Information libre
Ressources Information libre
Analytique Général
Plan analytique
Niveau d'analyse
Information libre
Contacts Service
Type
International Devise
© 2015 Sage 27
Menu Fichier
Pays
Banques Structure Compte
Configuration des traitements Documents Général
Type de documents internes
Numérotation
Gestion du bouton Actions
Souche et circuit de validation
Conditions générales de vente
Gestion du Bon à payer
Option d'impression
Information libre
Logistique Gestion des stocks
Gestion des livraisons
Mode d'expédition
Condition de livraison
Option d'impression
Comptabilisation Général
Catégorie comptable
Factures
Règlements
Engagements
Ventes comptoir
Echange de données Import
Communication site à site
Sage eFacture
Sage E-Business
Agenda Général
Type évènement
Personnalisation Colonnage
Calendrier
Libellé Langues
Articles
Documents
Statut des documents
Votre société
Identification
Identification / Identification
© 2015 Sage 28
Menu Fichier
Ce panneau permet de renseigner les informations sur la société.

Si le fichier comptable utilisé a été préalablement créé à partir du programme Sage
Comptabilité, les zones de cette fenêtre sont automatiquement complétées avec les
informations provenant de ce dernier.
Identification
Raison sociale
Cette information doit être saisie obligatoirement.
Activité
Z
Commentaire
Zone pour enregistrer des informations diverses.
Coordonnées
Adresse / Complément
Ce
Code postal / Ville

Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville.
Région
Z
Pays
Liste déroulante permett
La valeur enregistrée dans cette zone pourra entraîner un contrôle de la valeur saisie
dans la zone Siret.
Télécommunication
Téléphone
é.
 Voir Contacts - Paramètres société.
Télécopie
E-mail
Zone permettant de saisir une adresse E-mail à laquelle vous envoyez fréquemment des
messages.
-mail à cette adresse.
Site Internet
Z
Le nom de cette zone est un lien qui permet de se connecter au site mentionné.
Immatriculation
Siret
L
© 2015 Sage 29
Menu Fichier
Un contrôle de validité de saisie est effectué sur la zone Siret dans le cas où le code pays
-à-dire le code ISO 3) correspondant au pays enregistré dans la zone Pays , est FRA
(France).
 Pays.
Code NAF
La zone de droite sert à la saisie du NAF (ex code APE).
Comme le numéro de SIRET, le NAF (ou code APE) apparaîtra sur la page de
présentation des états imprimés.
Identifiant TVA
Z
N° de dossier
Zone pour enregistrer un numéro de dossier.
Identification / Contacts
transactions effectuées.
Exemple :
On peut enregistrer :
 les noms des acheteurs ou du service achats pour que les fournisseurs puissent
 le service commercial pour toutes les opérations concernant les ventes aux clients.
 le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les
règlements. Etc.
Liste des contacts

La zone de liste présente tous les contacts enregistrés.
Pour ajouter un élément :
1. Cliquez sur [Ajouter].
2. Renseignez l'ensemble des zones de la fenêtre qui s'affiche.
3. Cliquez sur [OK].
L'élément s'affiche dans la liste.
Cliquez sur [Nouveau] valide et ferme la fenêtre en cours et affiche une nouvelle fenêtre
pour saisir un nouvel élément.
Identification / Monnaie & Formats

Cette fenêtre comporte plusieurs encadrés qui permettent de paramétrer différentes
informations et en particulier les monnaies utilisées :


 les périodes prévisionnelles de fabrication
 la longueur des comptes
 e
Monnaie de tenue commerciale
© 2015 Sage 30
Menu Fichier
Devise
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des devises enregistrées dans la fonction
Fichier / Paramètres société / Paramètres des données de structure / International .
Cette devise peut être différente de celle de tenue de la comptabilité. Par défaut, lors de
Tenue de compte .
Il est possible de créer (ou de modifier) une devise depuis cette zone et les suivantes en
sélectionnant soit une ligne vide, soit la ligne de la devise à modifier. Il sera néanmoins
nécessaire de compléter les informations sur cette devise dans Paramètres
internationaux / Devise.
Unité
sa saisie en lettres.
Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les
portation. Certains objets de la mise en page
Sous-unité
Intitulé ou
permettant sa saisie en lettres.
Ces deux zones ne sont utilisées que
- Devise de cette
même fonction pour la devise choisie comme monnaie de tenue commerciale.
Zone à liste déroulante affichant la liste des devises enregistrées dans Paramètres
internationaux / Devise. Cette devise est utilisée par la fonction Inverseur qui permet,
s zones de montants, soit la monnaie de tenue
Cette zone propose un choix supplémentaire, Aucune
référence à une autre devise.

:

 es écritures comptables par la fonction Mise à jour de la
comptabilité.
Monnaie de tenue de comptabilité
Intitulé
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des devises enregistrées dans Paramètres
internationaux / Devise. Cette devise peut être différente de celle de tenue commerciale.
Elle est proposée par défaut lors de la mise à jour comptable.
 Voir Mise à jour de la comptabilité.
En création de fichier, cette devise est la même que celle créée pour la tenue
commerciale à moins que le fichier comptable associé ne comporte déjà une devise.
Format montant
Zone permettant de définir le format de la devise. Ce format est indépendant du format
Montant et sera utilisé en saisie de document.
Formats
© 2015 Sage 31
Menu Fichier
 Quantité
format par défaut est # ##0,00.
 Prix
états. Ce format est enregistré dans le fichier comptable. Le signe #
quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprimés. Un 0
u signes de ponctuation (dont

4 décimales au maximum). Voir en annexe les possibilités de paramétrage de cette zone. Le
format par défaut est # ##0,00.
Exemple :
Le format # ##0,00 euro imprimera tout montant avec au moins un chiffre des unités (0
nombre (mais ne devra pas être saisi).
On peut modifier un format en ajoutant des décimales mais il est impossible de faire
Si vous augmentez le nombre de décimales, un message vous avertira que la modification

d
irréversible.
Le format utilisé pour les saisies est le Format montant ré

Monnaie de tenue commerciale de ce volet.
 Voir les Annexes pour les formats de paramétrages.
Identification / IFRS
Normes comptables internationales IFRS
Appliquer les normes comptables internationales IFRS

Cette case sera cochée dans le cas où la société est concernée par les normes
internationales de tenue de la comptabilité IAS/IFRS.
le ni maison mère à
plus claires.
Si cette case est cochée, elle rendra disponible toutes les fonctions qui en dépendent :
Fichier /
Paramètres société / Paramètres des données de structure/ Analytique ), la fonction
Codes journaux, la saisie des pièces, etc.
Il n :
 un journal de type IFRS a été créé
 un journal analytique IFRS a été créé
 des écritures IFRS ont été saisies
Identification / Fichiers liés
programmes Sage 100 ou Sage 30 dont vous pourriez disposer sur votre poste.
Lorsqu'un fichier est lié, le menu Fichier affiche le nom du programme qui correspond à
ce fichier. Pour démarrer le programme, cliquez sur son nom.
Vous pouvez paramétrer :
© 2015 Sage 32
Menu Fichier
 soit la fermeture automatique du programme Sage Gestion commerciale et

Sage Gestion commerciale afin de pouvoir travailler simultanément sur les deux.
 Fenêtre / Préférences.
Les fichiers de données qui permettront de lancer les applications Sage correspondantes
sont les suivants :
 fichier comptable (.mae) pour le lancement de Sage Comptabilité
 fichier immobilisations (.imo) pour le lancement de Sage Immobilisations
 fichier trésorerie - moyens de paiement (.mdp) pour le lancement de Sage Moyens de
paiement
 fichier états comptables et fiscaux (.etf) pour le lancement de Sage Etats comptables
et fiscaux
 fichier salariés pour le lancement de Sage Paie Macintosh
ous pouvez néanmoins

enregistrer sur la ligne Comptabilité le nom du fichier comptable que vous désirez
dernier.
Pour attacher un fichier de données

1. Dans la liste des fichiers, effectuez un double-clic dans la colonne Chemin et Nom du fichier
à lier.
2. Cliquez sur le bouton qui s'affiche.
3. Dans la fenêtre Attacher le fichier..., sélectionnez le fichier de données.
4. Cliquez sur [Ouvrir] pour valider et fermer la fenêtre.
Le chemin d'accès du fichier lié s'affiche.
Pour supprimer un fichier attaché
1. Sélectionnez la ligne concernée.
2. Cliquez sur Edition / Supprimer.
ne supprime pas le programme correspondant de la
liste des applications présente dans le menu Fichier.
Associer un fichier comptable

mmercial
Cette association évite de vous faire préciser le fichier comptable à ouvrir après sélection
 Voir la fonction Ouvrir.

Le fichier comptable sélectionné sur la ligne Comptabilité est associé par défaut au fichier
commercial en cours d'utilisation.
comptable précédemment lié est toujours associé au fichier commercial et toutes
© 2015 Sage 33
Menu Fichier
Si le lien entre fichier comptable et fichier commercial est supprimé, la réouverture

être permettant de
choisir le fichier comptable à associer.
Identification / Préférences
Les préférences concernent la sélection des tiers en saisie de document, l'affichage des
messages de confirmation et l'utilisation d'éléments mis en sommeil.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.
Appel des tiers en saisie
Appel
Cette liste déroulante permet de paramétrer sur quelle information la sélection des tiers
en saisie de pièce pourra se faire par défaut.
Message en suppression
Confirmation des suppressions

Liste déroulante permettant de demander confirmation à l'utilisateur lors des
suppressions.
La liste déroulante propose les options suivantes :
 Aucune : en cas de suppression, le programme s'exécute immédiatement sans
demander confirmation à l'utilisateur.
 Elément par élément : le programme demande confirmation avant toute
suppression ; si la suppression concerne plusieurs éléments, une confirmation est
demandée pour chacun.
 Globale pour les éléments sélectionnés : le programme demande confirmation
avant suppression de plusieurs éléments. Dans ce cas, la confirmation est globale.
Fenêtre / Préférences.
Mise en sommeil
Interdire l'utilisation des éléments mis en sommeil
mis en sommeil dans les traitements qui affichaient, dans les versions précédentes du
programme, un simple message non bloquant lorsque des tentatives de saisie étaient
faites.
éventuelles.
Vos contacts
Identification / Contacts
peut enregistrer dans
transactions effectuées.
Exemple :
On peut enregistrer :
 les noms des acheteurs ou du service achats pour que les fournisseurs puissent
 le service commercial pour toutes les opérations concernant les ventes aux clients.
© 2015 Sage 34
Menu Fichier
 le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les

règlements. Etc.
Liste des contacts

Paramètres des données de structure
Articles
Paramètres des articles / Général
Ce panneau permet de définir des paramètres généraux comme le type de tarif par
défaut qui s'applique, le type de N° de série/lot ou la gestion des poids.
Zone à liste déroulante permettant de définir le type de tarif proposé par défaut en cas de
création de catégorie tarifaire dans la fonction Fichier / Paramètres société / Tiers /
Catégorie tarifaire.
Références fournisseurs
référence fournisseur lor

offerts sont :
 Aucune :
 Préparation de commande :
dans une telle pièce et dans les bons de commande, bons de livraison et factures
 Bon de commande :
telle pièce et dans les bons de livraison et factures
 Bon de livraison : ne
telle pièce et dans les factures
 Facture :
Création référence fournisseur en saisie

aisie
© 2015 Sage 35
Menu Fichier
Référence
fournisseur
Les choix proposés sont les suivants :
 Aucune : aucune création de référence fournisseur ne sera effectuée en saisie de
 Création automatique : la référence fournisseur est créée automatiquement

 Création avec confirmation : la référence fournisseur est créée après validation
 Des précisions sur cette fonction sont données dans les documents des achats.
Gestion des poids
Unité de poids
Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner une unité de poids.
Exemple :
Le gramme a été défini comme unité de poids.
gramme dans sa fiche article.
milligramme dans sa fiche article.
Dans les documents, les poids seront systématiquement affichés en grammes après conversion si
nécessaire.
Prévisions de fabrication
Mois début exercice
plan de prévision des productions. Par défaut, le programme propose Janvier.

Exemple :
Avec le choix Janvier, les périodes de prévision vont de janvier à décembre.
Avec le choix Avril
fermeture de la fenêtre de la fonction.
Type périodicité
Zone à liste déroulante permettant de définir les périodes de prévision de fabrication.
Nomenclatures / Ressources
Unité de temps
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner une unité de temps parmi les suivantes :
 Heure centième : dans ce cas
2 chiffres après la virgule).
Exemple :
Deux heures et demie équivaut à 2,5 heures.
Une heure trois quart équivaut à 1,75 heure.
 Minute : dans ce cas, saisir la valeur du temps en minutes.
Exemple :
Deux heures et demie équivaut à 150 minutes.
Une heure trois quart équivaut à 105 minutes.
© 2015 Sage 36
Menu Fichier
 Heure : dans ce cas, saisir la valeur du temps selon le format HH:MM:SS en heures,
minutes et secondes avec insertion du séparateur deux points (:).
Exemple :
Deux heures et demie équivaut à 02:30:00.
Une heure trois quart équivaut à 01:45:00.
ssources et la
détermination du prix de revient.
Série / Lot
Type N° série/lot
Cette zone permet de paramétrer la première option de numérotation des articles gérés
par numéro de série ou de lot.
Cette codification ne concerne que les articles entrant en
aux articles déjà en stock.
Type complément/lot
Cette zone permet de paramétrer la deuxième option de numérotation des articles gérés
par numéro de série ou de lot. Elle se comporte exactement comme la précédente.
Contrôle d
Cochez cette case pour que le programme évite les doublons dans les numéros de lots
documents clients suivants : bons de retour, factures de retour, bons de livraison et

factures en négatif).
la même référence avec le même numéro de lot.

Paramètres des articles / Codification
Codification
Cette option permet le paramétrage de la codification des références articles utilisées
Les polices codes à barres installées par le programme Sage Gestion commerciale sont
les polices Quartet Systems
spécifiques, vous pouvez vous rendre sur le site Internet www.quartet.fr/sage.html.
peuvent être paramétrées :

 Référence article
 Code barres article
 Référence énuméré de conditionnement
 Code barres énuméré de conditionnement
 Référence énuméré de gamme
 Code barres énuméré de gamme
Référence article
Cette fenêtre permet le paramétrage des références des articles sans gamme ni
conditionnement.
Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes.
© 2015 Sage 37
Menu Fichier
Numérotation
Cette zone commune à toutes les codifications permet de préciser le type de
numérotation :
 Manuelle
inaccessibles les autres zones du volet.
 Automatique : une codification de la référence est automatiquement proposée au
icle. Cette codification comporte une racine qui
peut être :
une racine fixe ou
une racine famille
Cette racine est complétée automatiquement par le programme par une séquence de nombres
incrémentée à chaque création.
 Reportez-vous à la fonction pour plus de précisions sur cette
racine.
Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a été fait dans la
zone Numérotation.
Longueur
Longueur totale de la référence y compris la racine.
Type racine
 Racine fixe : la racine de la référence article est fixe et doit être saisie dans la zone
Racine ci-dessous.
 Racine famille : la racine de la référence article sera la valeur enregistrée dans la zone
Racine référence du volet Paramètres / Logistique de la fiche de la famille à laquelle
Racine
Intitulé de la racine à saisir dans le cas où Racine fixe a été sélectionné dans la zone
précédente. Zone inaccessible lorsque le type racine est Racine famille.
la racine famille est incluse
Code barres article

Cette fenêtre permet le paramétrage des codes barres des articles sans gamme ni
conditionnement.
Rappelons que le code barres affecté à un article est enregistré dans le volet Paramètres
/ Logistique.
Numérotation
numérotation.
Norme
Cette zone permet de préciser la norme du code barres utilisée :
 Aucune
 C39
 EAN 8 : longueur fixe 8 caractères
© 2015 Sage 38
Menu Fichier

 EAN 128
Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient
accessible pour préciser le nombre de caractères du code.
Longueur Totale
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit être comprise entre 1 et
18.
la composent.
Type racine
Racine ci-dessous. La zone Longueur
nombre de caractères de la racine.
 Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistrée
dans la zone Racine code barres du volet Paramètres / Logistique de la fiche famille
article.
 Référence article
nombre de caractères qui seront affichés est paramétré dans la zone Longueur qui suit.
Longueur
Référence article. Cette zone est estompée dans les autres cas.
Racine
Intitulé de la racine à saisir dans le cas où Racine fixe a été sélectionnée dans la zone
Type racine . Zone inaccessible dans les autres cas.
Exemple :
Code barres à partir de la racine code barres famille.
Le code barres doit respecter la norme EAN13.
Le paramétrage à réaliser est le suivant :
Zone Contenu
Numérotation Automatique
Norme EAN13
Longueur (numérotation) Vide
Type racine Racine code barres famille
Longueur (racine) Vide
Racine Vide
La racine code barres enregistrée pour la famille BIJOUXARG est 1234.
est le premier article de la famille.

Code barres à partir de la référence article.
Le code barres doit respecter la norme EAN13 et les 5 premiers caractères de la référence article
doivent être repris.
© 2015 Sage 39
Menu Fichier
Zone Contenu
Norme EAN13
Type racine Référence article
Longueur (racine) 5
Racine Vide
La création d
Référence énuméré de conditionnement

Cette fenêtre permet le paramétrage des références des articles comportant un
conditionnement.
Numérotation
numérotation :
 Manuelle saisie. Ce choix rend
suivantes.
zone Numérotation .
Incrémentation
souhaitée.
Longueur Totale
la composent.
Type racine
 Aucune : aucune racine ne sera utilisée. Les zones Longueur et Racine qui suivent la
présente zone sont estompées.
Racine ci-dessous.
Racine référence du volet Paramètres / Comptabilité de la fiche de la famille à laquelle
 Référence article : la racine affectée à la référence gamme sera la référence de
Longueur qui suit.
© 2015 Sage 40
Menu Fichier
Longueur
Référence article. Cette zone est estompée dans les autres cas. La longueur doit être
comprise entre 1 et 18 caractères.
référence de la gamme.
Racine
précédente. Zone inaccessible dans les autres cas.
Complément
 Aucun
 Intitulé énuméré
ement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur disposée juste en
dessous devient accessible
 Qté (quantité) conditionnement : insertion de la quantité du conditionnement
Longueur
Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitulé énuméré ou Qté
conditionnement
tulé du conditionnement ou de la quantité de
conditionnement que le programme doit afficher.
Exemple :
Référence avec complément.
quantité du conditionnement.
Zone Contenu
Incrémentation Non
Racine Vide
Complément Qté conditionnement
Longueur (complément) Vide
suivants :
Intitulé du conditionnement Quantité
Ecrin de 4 4
Ecrin de 12 12
© 2015 Sage 41
Menu Fichier
Ecrin de 24 24
va donner lieu à la création des références suivantes :
Conditionnement Référence générée
Ecrin de 4 EM04004
Ecrin de 12 EM04012
Ecrin de 24 EM04024
Code barres énuméré conditionnement

La fenêtre de génération automatique du code barres conditionnement utilise à la fois le
conditionnement.
Numérotation
numérotation.
Incrémentation
Cet
conditionnement est souhaitée.
Norme
 Aucune
 C39
 EAN 13 : longueur fixe 1» caractères
 EAN 128
Longueur Totale
Longueur totale du code y compris la racine.
Si cette zone est laissée vide, la codification portera sur la longueur totale des éléments
la composant.
Type racine
 Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit être saisie dans la zone
 Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistrée dans la
zone Racine référence du volet Paramètres / Logistique de la fiche famille article.
© 2015 Sage 42
Menu Fichier
 Référence article : la racine affectée au code barres gamme sera la référence de
Longueur qui suit.
Longueur
comprise entre 1 et 18.
Racine
Complément
Longueur
Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitulé énuméré a été fait dans la zone
précé
que le programme doit afficher. La longueur doit être comprise entre 1 et 18.
Exemple :
Code barres avec racine fixe et quantité du conditionnement.
La racine fixe est 1255. La quantité du conditionnement est limitée à 2 caractères.
Zone Contenu
Incrémentation Non
Norme EAN13
Type racine Racine fixe
Racine 1255
Complément Qté conditionnement
Longueur (complément) 2
suivants :
Intitulé du conditionnement Quantité
Ecrin de 4 4
Ecrin de 12 12
Ecrin de 24 24
© 2015 Sage 43
Menu Fichier
va donner lieu à la création des références suivantes :
Conditionnement Code barres généré
Ecrin de 4 1255040000018
Ecrin de 12 1255120000013
Ecrin de 24 1255240000016
Le code barre se compose donc de la racine (4 caractères), du complément (intitulé de
le programme en fonction de la norme. 4 + 2 + 6 + 1 = 13.
Référence gamme
Cette fenêtre permet le paramétrage des références des articles comportant un énuméré
de gamme simple ou double.
Numérotation
numérotation :
 Manuelle
icle en fonction des choix faits dans les zones
suivantes.
zone Numérotation .
Incrémentation
rés est
souhaitée.
Longueur Totale
la composent.
Type racine
Racine ci-dessous.
Racine référence du volet Paramètres / Logistique de la fiche de la famille à laquelle
Longueur qui suit.
© 2015 Sage 44
Menu Fichier
Longueur
Racine
Complément
choix suivants :
 Aucun
de la concaténation des deux énumérés (articles à deux gammes) dans la référence de
Longueur disposée juste en dessous devient
accessible.
Longueur
que le programme doit afficher. 2 caractères numériques maximum soit une longueur
Il est important de consulter les exemples suivants qui précisent les limites de la
numérotation automatique des références dans le cas des articles à gamme.
Exemple :
-dessous sont résumées dans le
tableau qui suit.
Caractéristique Valeur
Code article BAOR02
Pierres
composée des énumérés suivants:
Emeraude,
Rubis
Saphir
Famille BIJOUARG
Racine famille BIJARG
Longueur de la référence 18
Les différents cas de figure ne seront pas tous explorés dans le détail. Seuls les cas de
paramétrage complexes sont donnés en exemple.
Référence avec incrémentation, référence article et complément.
Soit le paramétrage suivant :
Zone Contenu
Incrémentation Oui
© 2015 Sage 45
Menu Fichier
Longueur racine 6
Complément Intitulé énuméré
Longueur complément 5
Références générées :
Enuméré Référence
Emeraude BAOR02EMERA0000001
Rubis BAOR02RUBIS0000002
Saphir BAOR02SAPHI0000003
Exemple :
Référence avec complément et article à deux gammes.
Zone Contenu
Incrémentation Non
Racine Vide
se voit affecter les deux gammes Longueur
et Maille comportant respectivement les énumérés suivants :
Longueur :
 34 cm
 42 cm
 54 cm
 64 cm
Maille :
 Classique
 Forçat
© 2015 Sage 46
Menu Fichier
Il va donner lieu à la création des références suivantes :

Enuméré 1 Enuméré 2 Référence générée
34 cm Classique CHAAR/VAR34_CMCL
Forçat CHAAR/VAR34_CMFO
par un trait de soulignement.
La longueur ma
valeur fixe est paramétrée pour un élément de la référence, le programme écourte les
autres éléments pour rester dans les limites du champ.
Code barres énuméré de gamme

énération automatique du code barres gamme utilise à la fois le principe de
Numérotation
numérotation.
Incrémentation
barres par énumérés est
souhaitée.
Norme
 Aucune
 C39
 EAN 128
© 2015 Sage 47
Menu Fichier
Longueur Totale
Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit être comprise entre
1 et 18.
Si cette zone est laissée vide, la codification porte sur la longueur totale des éléments
qui la composent.
Type racine
Racine ci-dessous. La zone Longueur qu
zone Racine référence du volet Paramètres / Logistique de la fiche famille article.
Longueur qui suit.
Longueur
orsque le type racine est
Référence article. Cette zone est estompée dans les autres cas.
Racine
Complément
Longueur
que le programme doit afficher. La longueur est comprise entre 1 et 18.

Exemple : s
Code barres avec complément et article à une seule gamme.
Le code barres de gamme doit comporter la référence de la famille à laquelle on veut adjoindre les
© 2015 Sage 48
Menu Fichier
Zone Contenu
Incrémentation Non
Norme EAN13
Type racine Référence famille
Racine Vide
La famille BIJOUXARG a comme racine code barres : 1234.

ecte la gamme Pierres composé des énumérés
suivants :
 12345
 23456
 34567
 45678
va donner lieu à la création des codes barres suivants :
Enumérés Codes barres générés
12345 1234123450018
23456 1234234560019
34567 1234345670010
45678 1234456780011
Le code barre se compose donc de la racine (4 caractères), du complément (intitulé énuméré sur 5
fonction de la norme. 4 + 5 + 3 + 1 = 13.

Codes barres avec complément et article à deux gammes.
L
référence est CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille comportant
respectivement les énumérés suivants :
Longueur :
 34
 42
 54
 64
Maille :
© 2015 Sage 49
Menu Fichier
 10
 20
Il va donner lieu à la création des codes barres suivants :
Enuméré 1 Enuméré 2 Référence générée
34 10 1234341000013
20 1234342000012
42 10 1234421000018
20 1234422000017
54 10 1234541000011
20 1234542000010
64 10 1234641000010
20 1234642000019
Les intitulés des gammes sont concaténés.
générée par le programme en fonction de la norme. 4 + 4 + 4 + 1 = 13.
Paramètres des articles / Catalogue articles
niveaux hiérarchiques. Ces catégories peuvent être affectées aux familles et aux articles
afin de les situer dans le cycle de la production ou de la commercialisation.
Créer des niveaux

Utilisez la première colonne pour créer les premiers niveaux des différentes branches.
Pour créer un premier niveau :
1. Dans la première colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel élément].
2. Dans les zones de saisie, saisissez une catégorie et un code.
3. Cliquez sur [Enregistrer].
Le niveau s'affiche dans le catalogue.
Gérer le stock des articles de cette catégorie

C
laquelle la catégorie de produit en question sera affectée, sera suivie en stock selon un
des modes décrits dans la fonction Structur .
Pour créer les niveaux supplémentaires dépendant d'une branche :
1. Sélectionner un niveau.
2. Dans la colonne à droite du niveau sélectionné, cliquez sur [Ajouter un nouvel élément].
3. Dans les zones de saisie, saisissez une catégorie et un code.
:
Premier niveau :
© 2015 Sage 50
Menu Fichier
 Bagues
 Colliers
 Bracelets
Deuxième niveau correspondant aux bagues :
 Chevalières
 Alliances
 Avec pierres
Troisième niveau correspondant aux chevalières :
 Or
 Argent
 Platine
Quatrième niveau correspondant aux chevalières or :
 Gravure texte
 Gravure armoiries
Paramètres des articles / Unité d’achat et de vente
Cette option permet de lister les différentes unités sous lesquelles les articles sont
achetés et vendus.
programme
Sage Gestion Commerciale
en unités de vente.
revendre dans une autre si vous modifiez le conditionnement.

Exemple :

 Unité de vente
la plus courante.
Créer des niveaux

2. Dans les zones de saisie, saisissez un Intitulé.
Code EDI
Zone permettant la saisie du code aux normes EDIFACT (UN/ECE 66411).
Dans le cas d'échanges électroniques, veillez renseigner cette zone.
© 2015 Sage 51
Menu Fichier
Gestion du planning
Correspondance en
Utili
Exemple :
Demi-journée », la sélection d
Correspondance en -journée se compose de 4 heures.
et de vente est « Heure Correspondance en permet alors de préciser

50 minutes.
Lorsque les unités qui ont une correspondance avec le planning sont utilisées
par un article qu
rattachées au planning.
Paramètres des articles / Conditionnement

Ce panneau permet de définir vos différents conditionnements utilisés en indiquant la
conditionnements avec des prix différents tout en ne gérant le stock que sous une seule
Le Conditionnement x niveaux. Le premier niveau permet de définir 20

conditionnements.
Créer des niveaux

Le niveau s'affiche.
3. Dans les zones de saisie, saisissez un Intitulé et une quantité par défaut.
Le niveau s'affiche.
Deux unités de conditionnement ne peuvent avoir le même intitulé et la même quantité
simultanément.
Paramètres des articles / Gamme
vous achetez et que vous vendez :

 soit par produit : par exemple un même article peut exister en différentes tailles et/ou
en différentes couleurs,

 soit par des remises s
© 2015 Sage 52
Menu Fichier
 soit sur les prix nets : les différentes tranches se voient appliquer des prix particuliers
en fonction des quantités.
sir
un maximum de 50 gammes.
Créer des niveaux

Si un énuméré de gamme est ajouté à la liste, une fenêtre affiche « Voulez-vous reporter
la création des énumérés de gamme pour les articles disposant de la gamme XXX ?
 Cliquez sur [Non] pour ne pas ajouter l'énuméré aux articles.
 Cliquez sur [Tous les articles] pour ajouter à tous les articles auxquels cette gamme
est affectée le nouvel énuméré.
re complétée ultérieurement) et le
Identification de la fiche article.
 Cliquez sur [Validation pas à pas] pour afficher la fenêtre Validation pas à pas. Pour plus
de détails voir Validation pas à pas.
Paramètres des articles / Grille de remise
Ce panneau permet de créer une grille de remises.
Créer des niveaux

2. Dans les zones de saisie, saisissez une Grille et sélectionnez un intitulé et un Type de grille.
Le niveau s'affiche dans la grille.
3. Dans les zones de saisie, saisissez une valeur jusqu'à.
Le niveau s'affiche dans la grille.
© 2015 Sage 53
Menu Fichier
Les différents niveaux se retrouvent ensuite dans la fiche article (volet Descriptif /
Catalogue) pour enregistrer différents tarifs en fonction des types de remises article.
Exemple :
Vous vendez de la papeterie et vous offrez une remise de 10 euros par tranche de 250 euros
euros. Vous enregistrerez une gamme de remise telle la suivante :
rien
10 euros
20 euros
30 euros
etc.
Paramètres des articles / Mode d’arrondi
détermination des prix des articles qui seront appliqués :

 lors de la mise à jour des tarifs
 dans les tarifs de vente
1. Dans la liste, cliquez sur [Ajouter un nouvel élément].
2. Renseignez l'ensemble des zones de données.
3. Saisissez une valeur d'arrondi et sélectionnez un type d'arrondi.
Les types de formats sont les suivants :
Proche : arrondit à la Valeur la plus proche (option par défaut)
Supérieur : arrondit à la Valeur immédiatement supérieure
Inférieur : arrondit à la Valeur immédiatement inférieure
Fin proche : affiche le montant terminé par la Valeur la plus proche
Fin supérieur : affiche le montant terminé par la Valeur immédiatement supérieure
Fin inférieur : affiche le montant terminé par la Valeur immédiatement inférieure
Les types Fin
Exemple :
814,18. Vous obtiendrez les différentes valeurs suivantes :

814,18 arrondi aux 50,00 proches = 800,00
814,18 arrondi aux 50,00 supérieurs = 850,00
814,18 arrondi aux 50,00 inférieurs = 800,00
Exemple :
Supposon
toujours de 814,18. Vous obtiendrez les différentes valeurs suivantes :
814,18 arrondi aux 99,00 fin proches = 799,00
814,18 arrondi aux 99,00 fin supérieurs = 899,00
814,18 arrondi aux 99,00 fin inférieurs = 799,00
Si le montant à arrondir est inférieur à Valeur e rien.
© 2015 Sage 54
Menu Fichier
Paramètres des articles / Champ statistique
et pourront être utilisés dans les sélections. Chacun des champs statistiques donne, à
Cette ventilation statistique permet :


 les ruptures lors des impressions statistiques articles,
 les critères de sélection dans les impressions.
Ajouter des niveaux

Utilisez la première colonne pour créer les premiers niveaux de branche.
Pour ajouter un premier niveau de branche :
2. Dans les zones de saisie, saisissez un intitulé.
Le niveau s'affiche dans la liste.
Pour ajouter les niveaux supplémentaires dépendant d'une branche :
Paramètres des articles / Information libre
Paramètres des articles / Information libre
concernant les articles.

Exemple :
Vous souhaitez enregistrer dans la fiche des clients les objectifs de vente que vous vous fixez.
Créez une information libre Objectif de type Valeur et saisissez dans chaque fiche client le
Exemple :
Vous voulez con
information libre Volume.
Les informations libres concernant les tiers, les comptes généraux et les sections
analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.

2. Renseignez l'ensemble des zones de saisie. Pour plus de détails, voir
information libre.
Les modifications apportées aux informations libres peuvent avoir des conséquences
importantes sur les informations enregistrées et occasionner la perte de données.
© 2015 Sage 55
Menu Fichier
Détail d’une information libre
Zones
Intitulé
Type
Cette liste déroulante offre les choix suivants :
 Texte
la zone Longueur .
 Montant
 Valeur
 Date -à-dire au format JJMMAA.
 Date longue -à-dire au format
JJMMAAAA.
 Table
Le bouton [Table] s'active. Pour plus de détails, voir Informations libres de type Table.
Les dates de type Date courte permettent la gestion de la période allant du 01/01/1928
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur
Cette zone est disponible pour le paramétrage d'information libre de type Texte. Cette
information est obligatoire.
Calcul automatique de résultat
Associer une formule de calcul

Sélectionnez cette option pour activer le bouton [Formule]. Pour plus de détails sur
l'utilisation de formules de calcul, voir Informations libres de type Valeur calculée.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
libre :
 Toutes
application Sage. Seuls les champs des fichiers partagés entre toutes les applications
seront accessibles.
 Comptabilité / Gestion commerciale/Saisie de caisse décentralisée /
Immobilisations / Moyens de paiement
Exemple :
Les fichiers partagés entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent
les comptes généraux, les sections analytiques et, sous certaines réserves, les comptes tiers.
araître dans le cas où les conditions
de paramétrage des informations libres calculées ne sont pas respectées.
© 2015 Sage 56
Menu Fichier
Vous ne pouvez pas modifier une information libre de type Valeur calculée enregistrée à
partir d'un programme autre que Sage Gestion commerciale.
Exemple :
Une information libre de type Valeur calculée concernant les comptes tiers et ayant comme
application source Gestion commerciale/SCD, ne pourra pas être modifiée à partir de la
Comptabilité car les champs qui peuvent y être mentionnés peuvent être différents de ceux de la
comptabilité.
Il est conseillé de paramétrer les informations libres de type Valeur calculée dans les
applications qui les calculent.
Informations libres de type Valeur calculée

Valeur calculée
Les informations libres de type Valeur calculée sont mises à jour par la fonction Fichier /
Outils / Recalcul des informations libres. Elles peuvent également être saisies
manuellement.
 Voir la fonction Recalcul des informations libres.
Une telle information libre peut également être mise à jour par un modèle
 Voir la fonction .
Information de type...
Cette zone de saisie permet de saisir directement la formule de calcul.
Vous pouvez également utiliser la Bibliothèque de fonctions pour insérer des fonctions.
 Voir ci-
les annexes.
Bibliothèque de fonctions
Cette section permet l'aide à la saisie des formules. Le tableau contient toutes les
Sélectionnez les fonctions souhaitées dans le tableau.

 Les fonctions prédéfinies propres au programme Sage Gestion commerciale sont
décrites dans les annexes.
Il est possible d'utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de
paramétrage et dont le résultat ne peut être utilisé dans une autre formule.
par un point-virgule(;).
Précisons également que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la
mention " Résultat = ".
© 2015 Sage 57
Menu Fichier
Exemple :
fournisseurs.
TypeTiers = CompteT.TypeTiers;
Si TypeTiers = "Client" Alors
Resultat = CAHTBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Si TypeTiers = "Fournisseur" Alors
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi
 Pour plus de détails sur la saisie de formules de calcul prédéfinies, voir les annexes.
Informations libres de type Table

Dans le cas des informations libres de type Table, vous cliquez sur [Table] ouvrir une
érés de la table.
Intitulé
Saisissez dans cette zone et validez les intitulés des énumérés de la table.
Modification du paramétrage des Informations libres
leur contenu.
Le tableau ci-dessous résume les effets des modifications possibles.

Zone modifiée Conséquences
Intitulé Aucune
Type
libre modifiée
Longueur Perte des données enregistrées précédemment pour l

libre modifiée
Ordre Aucune
Si vous travaillez en réseau sur un même fichier commercial, la modification du type ou de

la longueur ne sera pas permise tant que le fichier sera utilisé par plusieurs postes.
données.
istrées
dans celles-
supprimée le sont également.
© 2015 Sage 58
Menu Fichier
Comptes généraux
Paramètres des comptes généraux / Général
Ce panneau permet de définir la longueur des numéros de compte.
LONGUEUR DES COMPTES GENERAUX
Longueur
La valeur saisissable dans cette zone est au minimum de 3 et au maximum de 13. Dans
ce cas la longueur du compte est définitivement fixée et tous les comptes saisis devront
respecter cette longueur.
Vous pouvez également y laisser le zéro (0). Vous indiquez ainsi au programme que la
-à-
caractères au gré de vos saisies.
CREATION DE COMPTE
 Pour plus de détails sur la création de compte à partir du Plan comptable, voir
Opérations possibles sur la liste des comptes généraux.
Information libre
Paramètres des comptes généraux / Information libre
concernant les comptes généraux.

2. Renseignez l'ensemble des zones de saisie. Pour plus de détails, voir
information libre.
Zones
Intitulé
Type
 Texte
la zone Longueur
 Montant
 Valeur
JJMMAAAA.
 Table
© 2015 Sage 59
Menu Fichier
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

Application source
rmation
libre :
 Toutes
seront accessibles.
lication.
Exemple :
urs pourront apparaître dans le cas où les conditions
Exemple :
comptabilité.

Valeur calculée
© 2015 Sage 60
Menu Fichier
manuellement.
 Voir ci-
les annexes.

Après sélection, cliquez sur le bouton Insérer. La fonction s'affiche dans la section
Information de type valeur.
Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

érés de la table.
© 2015 Sage 61
Menu Fichier
Intitulé
leur contenu.

Intitulé Aucune
Type
libre modifiée

libre modifiée
Ordre Aucune

données.
istrées
dans celles-
Tiers
Paramètres des tiers / Codification
Les informations de ce panneau sont utilisées lors de la création des comptes de tiers. Ils
permettent à la fois la création manuelle ou automatique des comptes de tiers ainsi que
la création automatique des comptes généraux (lorsqu'ils n'existent pas déjà) rattachés à
chaque compte de tiers.
Cette fenêtre permet de paramétrer le mode de création des comptes de tiers clients et
fournisseurs.
Clients
Numérotation
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
 Manuelle : la saisie du compte de tiers est laissée entièrement aux soins de
Longueur et Racine sont inaccessibles.
© 2015 Sage 62
Menu Fichier
 Automatique : le programme attribue de lui-même un numéro au tiers en fonction des

indications portées dans les deux zones suivantes.
 Manuelle avec racine
complétera avec les indications de son choix.
Les valeurs enregistrées dans les zones de ce volet peuvent être modifiées à tout
suite.
Exemple :
Les paramétrages suivants ont été enregistrés pour les clients :
Numérotation : Automatique.
Longueur : 7.
Racine : C02 (cette racine re
Les clients successivement créés se verront attribuer les numéros (non modifiables) suivants :
 C020001,
 C020002,
 C020003,
 etc.
Longueur
Cette zone sert à enregistrer la longueur du numéro du tiers en cas de génération
automatique ou de saisie manuelle avec racine.
Racine
Zone pour la saisie du radical du numéro de tiers dans le cas de saisie automatique ou
manuelle avec racine.
Dans le cas de saisie manuelle avec racine, la modification de cette racine lors de
saisie tant que le radical
Fournisseur
Numérotation
 Manuelle : la saisie du compte de tiers est laissée entièrement aux soins de
Longueur et Racine sont inaccessibles.
 Automatique : le programme attribue de lui-même un numéro au tiers en fonction des
indications portées dans les deux zones suivantes.
 Manuelle avec racine
complétera avec les indications de son choix.
Les valeurs enregistrées dans les zones de ce volet peuvent être modifiées à tout
suite.
Longueur
Cette zone sert à enregistrer la longueur du numéro du tiers en cas de génération
automatique ou de saisie manuelle avec racine.
Racine
Zone pour la saisie du radical du numéro de tiers dans le cas de saisie automatique ou
manuelle avec racine.
© 2015 Sage 63
Menu Fichier
Dans le cas de saisie manuelle avec racine, la modification de cette racine lors de
i bloque la
Paramètres des tiers / Catégorie tarifaire

Ce panneau sert à la saisie de catégories tarifaires qui seront affectées à chaque client
pour lui appliquer un tarif particulier défini dans la fiche article.
La première catégorie tarifaire étant affectée par défaut à toute nouvelle fiche, il est

1. Dans la colonne, cliquez sur [Ajouter un nouvel élément].
Paramètres des tiers / Mode de règlement
our les tiers.

Ils sont repris du fichier comptable associé et proposent la saisie des codes
rapprochements bancaires.
même si vos fournisseurs vous proposent des bons d

des retours dont vous pouvez bénéficier.
conditions de paiement, i
Intitulé
Zone permettant de saisir la désignation du mode de règlement.
Code EDI
Type de règlement
certaines actions lors de la saisie de caisse décentralisée.
Codes journaux
Règlements clients
Cette zone propose la liste des journaux de type Trésorerie ou Général. Elle permet
règlement des clients.
Règlements fournisseurs
Cette zone propose la liste des journaux de type Trésorerie ou Général. Elle permet
règlement des fournisseurs.
© 2015 Sage 64
Menu Fichier

Paramètres des tiers / Périodicité de livraison
Ce paramètre est affecté aux clients afin de cadencer leur facturation.
La première valeur étant affectée par défaut à toute nouvelle fiche, il est conse
enregistrer la plus courante.
Intitulé
Zone permettant de saisir la désignation de la périodicité.
10 périodicités peuvent être saisies.
Paramètres des tiers / Code risque
client un code risque reflétant son niveau de
solvabilité.
Cette option permet de définir 10 codes risques et de leur assigner une action. Cette
action peut être assujettie à une fourchette de valeurs qui représentent le dépassement
-cours. Ces code
Le premier code risque étant affecté par défaut à toute nouvelle fiche client, il est
er le client le plus courant.
Code risque
Z
Action
O Code
risque :
 A livrer : la création ou la transformation de document ne génère aucun message
 A surveiller de commande client en bon de
 A bloquer
facture ne peut se faire. Il sera toutefois possible de créer un devis et/ou un bon de com-
© 2015 Sage 65
Menu Fichier
représentent la tolér -cours.
analy
associée à la fourchette de valeurs dans
laquelle se situe le dépassement.
 Voir les explications données dans la fonction Fichier / Paramètres société /
Configuration des traitements / Comptabilisation ainsi que celles portant sur les
Documents des ventes. Voir aussi la fonction Structure / Clients pour la saisie de
Les montants affectés à deux codes risque ne doivent pas se chevaucher. Un message

Paramètres des tiers / Motif résiliation abonnement
Ce panneau permet d'enregistrer les motifs de résiliation des abonnements.
Ces informations ne sont utilisées que dans un but statistique.
Intitulé
Les intitulés des motifs d'abonnement enregistrés sont utilisés dans la fonction
Traitement / Abonnements.
Paramètres des tiers / Champ statistique
Cette option permet de définir 10 champs statistiques qui sont rattachés aux fiches
clients et fournisseurs et qui pourront être utilisés dans les sélections. Chacun des 10
statistiques.
Cette ventilation statistique permet :

 les ruptures lors des impressions statistiques clients et fournisseurs
Contrairement aux champs statistiques articles, les champs statistiques tiers et leurs
énumérés sont repris du fichier comptable.
Ajouter des niveaux

Utilisez la première colonne pour créer les premiers niveaux de branche.
Pour ajouter un premier niveau de branche :
3. Validez par le bouton [Enregistrer].
© 2015 Sage 66
Menu Fichier

Pour ajouter les niveaux supplémentaires dépendant d'une branche :
Paramètres des tiers / Information libre
Paramètres des tiers / Information libre
concernant les tiers.


2. Renseignez l'ensemble des zones de données. Pour plus de détails, voir
information libre.
Zones
Intitulé
Type
 Texte
la zone Longueur
 Montant
 Valeur r sera une valeur numérique sans format particulier.
JJMMAAAA.
 Table :
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
© 2015 Sage 67
Menu Fichier
Longueur

Application source
libre :
 Toutes
seront accessibles.
ibre concernée. Les champs disponibles
Exemple :

Exemple :
comptabilité.

Valeur calculée
manuellement.
© 2015 Sage 68
Menu Fichier

 Voir ci-
les annexes.

Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi
r les précédentes et
leur contenu.
© 2015 Sage 69
Menu Fichier

Intitulé Aucune
Type rmation
libre modifiée
Longueur
libre modifiée
Ordre Aucune

données.
dans celles-
Paramètres des tiers / Compte collectif
Ce panneau sert au paramétrage du compte collectif qui sera utilisé pour enregistrer les
écritures correspondant au tiers.
Intitulé
L'intitulé saisi ici constitue les premiers caractères de l'intitulé du compte général créé
automatiquement rattaché au compte de tiers. Le programme le complétera
Radical / Compte
Cette zone définit la composition du numéro du compte général créé automatiquement :
 Radical : le numéro du compte général sera composé d'un radical saisi, suivi du
numéro du compte de tiers ; le radical peut être saisi sur 13 caractères, les 3 premiers
étant numériques.
 Compte : le numéro du compte général sera le numéro saisi, sans juxtaposition du
numéro du compte de tiers ; il peut être saisi sur 13 caractères alphanumériques toujours
affichés en majuscules.
Exemple :
Le type tiers Client est défini comme suit :
 Intitulé : Clt.
 Radical : 411
Lors de la création du compte tiers suivant
 Numéro : DUPOND
 Intitulé : Monsieur Dupond
 Type tiers : Client
Le programme créera automatiquement le compte général rattaché :
© 2015 Sage 70
Menu Fichier
 Numéro : 411DUPOND (radical + numéro compte tiers)

 Intitulé : Clt. Monsieur Dupond (intitulé + intitulé compte tiers)
Exemple :
Le type tiers Fournisseur est défini comme suit :
 Intitulé : Fr.
 Compte : 401000
Lors de la création du compte tiers suivant :
 Numéro : DURAND
 Intitulé : Monsieur Durand
 Type tiers : Fournisseur
Le programme créera automatiquement le compte général rattaché :
 Numéro : 401000 (compte)
 Intitulé : Fr. Monsieur Durand (intitulé / intitulé compte tiers)
Définir comme principal

Case à cocher permettant de définir le compte reprit par défaut comme compte général
de rattachement du compte tiers. Les écritures comptables de facturation seront
transférées par défaut sur le compte principal du compte de tiers.
-tête des documents.
un autre et lui attribuer le statut de principal.

1. Dans la liste, cliquez sur [Nouveau].
Ressources
Paramètres des ressources / Information libre
concernant les ressources.

information libre.
© 2015 Sage 71
Menu Fichier
Zones
Intitulé
Type
 Texte information à saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramétrer, dans
la zone Longueur
 Montant
 Valeur numérique sans format particulier.
JJMMAAAA.
 Table rrespondante sera choisie dans une table à compléter par
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

Application source
Cette
libre :
 Toutes
seront accessibles.
es champs disponibles
Exemple :

Exemple :
© 2015 Sage 72
Menu Fichier
comptabilité.

Valeur calculée
ous en empêchera.
manuellement.
 Voir la fonction strement.
 Voir ci- formule de calcul ainsi que
les annexes.

Exemple :
© 2015 Sage 73
Menu Fichier
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

érés de la table.
Intitulé
leur contenu.

Intitulé Aucune
Type
libre modifiée

libre modifiée
Ordre Aucune

données.
istrées
dans celles-
Analytiques
© 2015 Sage 74
Menu Fichier
Paramètres analytiques / Général

Ce panneau permet de définir la longueur d'une section analytique.
Longueur des sections analytiques
Longueur
Sélectionnez le type de longueur des sections analytiques.
Dès la création d'une section analytique, la zone Longueur est inactive.
Paramètres analytiques / Plan analytique
Ce panneau donne accès aux différents plans analytiques (11 au maximum) que vous
pouvez utiliser en comptabilité :
 10 plans analytiques
 Appliquer les normes comptables internationales IFRS est
sélectionnée dans les paramètres société (Identification / IFRS).
 Pour la gestion de la norme IFRS, voir la fenêtre Identification / IFRS.
Les plans analytiques sont repris par défaut de la comptabilité. Toutes les modifications
faites ici sont reportées dans le fichier comptable.
écritures de type IFRS dans le cas où ce mode de gestion a été retenu.
Intitulé
Zone permettant de saisir la désignation du plan analytique.
Le programme Sage Gestion commerciale permet la ventilation analytique à deux
niveaux :
 Fiches articles : ventilation par produit : les plans de ce type sont repérés par une
icône spécifique ;
 Affaires : ventilation par affaire : les plans de ce type sont repérés par une icône
spécifique.
Les écritures comptables issues de la facturation pourront être ventilées sur ces deux
types de plans analytiques dans le fichier comptable.
Article et Affaires.
Type de plan analytique

Cette zone vous permet de sélectionner un type de plan analytique pour lequel vous
allez ajouter des niveaux.
Cette zone à liste déroulante donne accès à la liste des sections du plan sélectionné.
mises à jour comptables.
Reporter le code affaire des ventes vers les achats

Plan analytique Affaires a été cochée. Elle
per
analytique mentionnée sur la ligne du document de vente en cas de génération de
© 2015 Sage 75
Menu Fichier
Contremarque.
Structurer le plan analytique

Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de définir la structure des
numéros des sections qui lui seront rattachées. Ainsi, toutes les sections du plan auront
une structure de numéro commune.
S.
IFRS
Définir comme plan analytique IFRS

Cette case à cocher permet de préciser le plan destiné à la gestion IFRS. Elle est
Le plan analytique Articles ou Affaires peut être celui affecté à la gestion de

ce cas, lors de la mise à jour en comptabilité un message indiquant que ce plan est
poursuivre le traitement en utilisant la ventilation IFRS.

 Pour la gestion de la norme IFRS, voir la fenêtre Identification / IFRS.
Si le plan analytique a été affecté aux articles
ce plan a été affectée à un compte de tiers.

Paramètres analytiques / Niveaux d’analyse
Ce panneau permet de rattacher à chaque section analytique et à chaque code affaire un
dépenses indépendante des plans et sections analytiques.

yse peuvent être saisis. Vous pouvez ainsi introduire une notion qui
permette des sélections sur dix centres de coûts auxquels vous aurez rattaché certaines
sections analytiques.
que dans le
programme Sage 100 Comptabilité.
Intitulé
Z
Paramètres analytiques / Information libre
© 2015 Sage 76
Menu Fichier
Information libre

information libre.
Zones
Intitulé
Type
 Texte métrer, dans
la zone Longueur
 Montant
 Valeur
JJMMAAAA.
 Table
isateur.
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

© 2015 Sage 77
Menu Fichier
Application source
libre :
 Toutes
seront accessibles.
seront ceux des fichiers accessibles et g

Exemple :
Toute une série de m
Exemple :
comptabilité.

Il est également
Intitulé

e type Valeur calculée
manuellement.
© 2015 Sage 78
Menu Fichier
 Voir ci-
les annexes.

Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi
leur contenu.

Intitulé Aucune
© 2015 Sage 79
Menu Fichier
Type rmation
libre modifiée
Longueur
libre modifiée
Ordre Aucune

données.
dans celles-
Contacts
Paramètres des contacts / Service
enregistrés dans la fenêtre Vos contacts.

Les informations enregistrées ici pourront servir à sélectionner les destinataires de
mailings adressés via la messagerie.
Le nombre de services qui peuvent être enregistrés est illimité.
Intitulé
Intitulé du service.
Abrégé
sert à identifier le service.
commodément des informations relatives aux contacts.

Paramètres des contacts / Type

© 2015 Sage 80
Menu Fichier
Exemple :
Les types contact peuvent être « Interlocuteur », « Avocat », « Huissier », « Chef de projet »...
International
Devise
Paramètres internationaux / Devise
Ce panneau permet de définir les différentes devises qui seront utilisées dans les
ainsi que la valorisation de

devise du tiers.
Une conversion automatique monnaie de tenue de compte / devise aura lieu dans toute
pièce (achat ou vente) destinée à un client ou à un fournisseur ainsi concerné.
Cours = 1 pour celle-
Aucun dans les listes de critères
offrant une sé Devise, ce qui permet la sélection des clients et des

1. Dans la colonne, cliquez sur Ajouter.
2. Renseignez l'ensemble des zones de saisie. Pour plus de détails, voir Détail d'une devise.
3. Validez par le bouton [OK].
Détail d'une devise
Identification
Devise
Zone permettant la saisie de la désignation de la devise.
Unité
Zone permettant la s
Sous unité
Format
Zone permettant de définir le format de la devise. Ce format est indépendant du format
Montant et sera utilisé en saisie de document.
Sigle
Symbole de la devise.
Exemple :
: $, pour la livre sterling : £, etc.
affi
cas.
© 2015 Sage 81
Menu Fichier
Norme
Code ISO
Zone alphanumériques permettant la saisie du code ISO. Ce code est indispensable en
ce code.
Code ISO num

Le code ISO numérique est utilisé dans les décomptes monétiques commerçant pour
identifier la devise de transaction.
Utiliser cette zone pour saisir le code ISO num affiché dans les fichiers de décompte
monétique pour Moyens de paiement et spécifiquement pour la banque BNP-Paribas.
Cotation actuelle
Les zones apparaissant sous les titres Cotation et Ancienne cotation étaient destinées aux
utilisateurs appartenant à un pays de la zone Euro qui pouvaient, à compter du
01/01/2002, faire leurs opérations commerciales ou comptables en Euro pour la totalité de
leur gestion.
Cotation de la fenêtre.
Cours
C
convertir les prix exprimés dans la devise en cours de paramétrage par rapport à la
devise de cotation enregistrée plus loin. Les résultats des calculs de conversion seront
arrondis au format enregistré pour la devise plus une décimale.
Cotation
pour traduire la devise en cours de paramétrage par rapport à la devise de cotation :

 Certain : la valeur en devise est déterminée par division du montant en devise de
cotation par le cours.
 Incertain : la valeur en devise est déterminée par multiplication du montant en devise
de cotation par le cours.
Les entreprises de la zone Euro choisiront une cotation au Certain de leur ancienne
Devise de cotation
paramétrage.
Cette zone à liste déroulante propose la liste des devises saisies dans cette même
fonction. Une devise peut être cotée par rapport à elle même et dans ce cas son cours
est égal à 1.
Pour les utilisateurs réalisant leur gestion dans une monnaie de la zone Euro, ces zones
avec le programme Sage Maintenance.
© 2015 Sage 82
Menu Fichier
Cours période
C
matif.
Cours clôture
et des créances en devises.
Ancienne cotation
Les zones apparaissant sous cette désignation seront essentiellement utilisées par les
gestion
rapport à leur ancienne devise.
fourni avec le
programme Sage Maintenance.
Date limite
cotée par rapport à la devise de référence.
Cours
C
convertir les prix exprimés dans la devise en cours de paramétrage par rapport à la
devise de cotation enregistrée plus loin. Les résultats des calculs de conversion seront
arrondis au format enregistré pour la devise plus une décimale.
Cotation
pour traduire la devise en cours de paramétrage par rapport à la devise de cotation :

 Certain : la valeur en devise est déterminée par division du montant en devise de
cotation par le cours.
 Incertain : la valeur en devise est déterminée par multiplication du montant en devise
de cotation par le cours.
Les entreprises de la zone Euro choisiront une cotation au Certain de leur ancienne
Devise de cotation
le cours de la devise en cours de
paramétrage.
Cette zone à liste déroulante propose la liste des devises saisies dans cette même
fonction. Une devise peut être cotée par rapport à elle même et dans ce cas son cours
est égal à 1.
Pays
Paramètres internationaux / Pays
fiches tiers. Il est donc conseillé de renseigner cette option avant de saisir les fiches tiers.
© 2015 Sage 83
Menu Fichier
1. Cliquez sur Ajouter.

2. Renseignez l'ensemble des zones de saisie. Pour plus de détails, voir Détail d'un pays.
Détail d'un pays

La zone située à l'extérieur de cet espace réservé représente la mise en page de la page
principale ; elle ne s'affichera pas dans les rubriques associées mais sera présente dans
la sortie. Le contenu de l'espace réservé pour le corps sera remplacé par le contenu réel
de la rubrique dans la sortie.
Pays
Zone permettant de saisir la désignation du pays.
Code pays
Zone permettant de saisir le code correspondant au pays considéré (norme ISO3166).
Codification internationale
Code ISO 2
Zone permettant de saisir le code ISO 2.
Code DEI
Zone permettant la saisie du code DEI.
Coefficient
Assurance
tistique de la ligne pour la
Déclaratio
Transport
Le coefficient de transport permet de calculer la valeur statistique de la ligne pour la
taxes de la ligne augmentée de ces deux taux.
Banques
Paramètres bancaires / Structure compte
Ce panneau permet de définir la structure des comptes bancaires.
Locale / Autre
Utilisez ces zones pour paramétrer une ou plusieurs banques.
Structure
Cette zone permet de sélectionner la structure du compte.
Contrôle de la clé
© 2015 Sage 84
Menu Fichier
 Aucun
banques françaises.
 France : la clé est vérifiée selon les règles de détermination de la clé utilisées en
France.
 Espagne : la clé est vérifiée selon les règles de détermination de la clé utilisées en
Espagne.
 Portugal : la clé est vérifiée selon les règles de détermination de la clé utilisées au
Portugal.
 Belgique : la clé est vérifiée selon les règles de détermination de la clé utilisées en
Belgique.
Codification des RIB

Utilisez les zones de la colonne Type pour sélectionner un type de codification à chaque
champ.
 Pour plus de détails, voir Codification des RIB.
Codification des RIB

En France
Rappelons que la codification des RIB en France est la suivante :
Zone Caractéristiques
Code Banque 5 caractères numériques
Code Guichet 5 caractères numériques
Numéro de compte 11 caractères numériques
Clé RIB 2 caractères numériques (déterminés selon un algorithme de calcul)
Exemple :
La structure des comptes bancaires en Belgique est la suivante : 3 caractères numériques + tiret +
7 caractères numériques + tiret + 2 caractères numériques (123-4567890-12).
banques (fonctions comptables, clients ou fournisseurs), le

programme effectue un contrôle sur le type de banque résidente ou étrangère. Si la
longueur des comptes importés est supérieure à celle paramétrée, ces comptes sont
tronqués par la droite à la longueur enregistrée.
Codification des RIB en général
Pour une structure banque Locale ou étrangère

 Code banque : Utiliser cette zone pour saisir le code de l'agence dont relève le
compte du tiers.
 Guichet : Utiliser cette zone pour saisir le code guichet dont relève le compte du tiers.
 Numéro de compte : Utiliser cette zone pour saisir le numéro de compte dont relève
le compte du tiers.
 Clé : Elle est saisie sur 2 caractères numériques.
Si la zone Contrôle de la clé affiche France, la validité de la clé est contrôlée.
Si la zone Structure affiche EDI
© 2015 Sage 85
Menu Fichier
Pour une structure banque BBAN

Une structure BBAN se compose de 34 caractères alphanumériques majuscules.
Pour une structure banque IBAN

Une structure IBAN se compose de 2.
Renseignez les zones comme suit :
 Code pays + Clé de contrôle : Utiliser cette zone pour saisir le code du pays selon la
norme ISO2 et 2 caractères pour la clé.
 Numéro de RIB : Utiliser cette zone pour enregistrer ce numéro au format Local.
Des contrôles sont effectués par le :
 la clé ne correspond pas au numéro IBAN ;

sélectionné ;
 d pas au RIB saisi par ailleurs.
programme Sage 100 Moyens de paiement.
Configuration des traitements
Documents
Paramètres des documents / Général
Ce panneau permet de paramétrer les actions autorisées en cours de saisie d'un
document comme la gestion des remises en cas de conflit, le calcul de la marge, les
autorisations de création de tiers, d'article ou le recalcul des modèles d'enregistrement.
Paramètres des documents
Remise à appliquer en cas de conflit

Liste déroulante permettant de gérer le mode de calcul des remises en cas de conflits
entre celle définie dans les fiches clients, celle définie dans les familles et celle définie
dans les tarifs articles.
 Choix manuel
-dessus.
 Remise article
automatiquement en saisie de document.
 Remise famille
automatiquement en saisie de document.
 Remise client : la remise indiquée dans la fiche client sera reprise automatiquement
en saisie de document.
 Remise cumulée
arithmétiquement.
 Remise en cascade : les différents taux de remise sont appliqués en cascade.
 Choix manuel et cat / famille : identique au choix manuel mais tenant compte en
plus de la remise par catégorie et par famille.
 Remise article et cat / famille : identique à la remise article mais tenant compte en
© 2015 Sage 86
Menu Fichier
 Remise famille par client et cat / famille : identique à la remise par famille et par
client mais tenant compte en plus de la remise par catégorie et par famille.
 Remise famille par catégorie tarifaire : identique à la remise par famille mais tenant
compte en plus de la remise par catégorie et par famille.
 Remise client et cat / famille : identique à la remise par client mais tenant compte en
 Remise cumulée et cat / famille : identique à la remise cumulée mais tenant compte
en plus de la remise par catégorie et par famille.
 Remise en cascade et cat / famille : identique à la remise en cascade mais tenant
compte en plus de la remise par catégorie et par famille.
Marge calculée selon

Marge calculée selon permet de sélectionner une valeur à prendre en compte
pour le calcul de la marge.
Lors de la transformation de documents clients, le programme calcule les dates

a date du nouveau document issu de la transformation.
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner le document à partir duquel les dates
recalculée.
toujours la même.
réduire les délais de paiement, sélectionnez Facture/date livraison réalisée pour
facture.
* Pour les Factures
Liste déroulante offrant le choix du format de la date de livraison :

 Date
forme JJMMAA,
 Semaine
01 à 52, la date de livraison sera sous la forme numéro de semaine/année,
 Julien
date de livraison sera sous la forme numéro de jour/année.
Toute modification du format de la date de livraison sera répercutée rétroactivement. Dans
date réellement enregistrée correspond au lundi de la semaine concernée
Afficher la marge en saisie

C
Afficher le stock en saisie
 Voir les commandes Documents des ventes, Documents des achats et Documents
des stocks.
© 2015 Sage 87
Menu Fichier
Autoriser la création d'article en saisie

Sélectionnez cette option pour créer une référence article au cours de la sa
pièce.
Autoriser la création de tiers en saisie

Sélectionnez cette option pour créer un compte client ou fournisseur au cours de la
Autoriser la création de code affaire en saisie

Sélectionnez cette option pour créer un code
VALIDATION DES FACTURES DE VENTE
Valider les factures à l'issue de l'impression

jointe
d'un e-mail), sélectionnez cette option pour valider toutes les factures de vente
imprimées. La validation garantit ainsi que la facture imprimée est bien la version
définitive.
Période de validité de saisie des documents

t, la zone Date -tête affiche par défaut la date du jour
Période de validité de saisie des documents autorise de dater un document avec

une date. Cette date doit être incluse dans une période de temps avant et après la date
du jour.
Période de validité de saisie des documents , un nombre de jours doit

être saisi dans la zone jours avant et après la date du jour.
-tête du document, le programme
: « La date sa
! [OK] »
Exemple :
Période de validité de saisie des documents est active et le nombre de jour affiché
est 10.
Un utilisateur créé un document le 20 mars 2011, la zone D
cette date de création, pour inclure cette nouvelle date dans la période de validité, l'utilisateur doit
saisir une date comprise entre le 10 mars 2011 et le 30 mars 2011.
Gestion des codes EAN
Interpréter le code EAN

C -ci
étant utilisé pour les articles à prix et poids variables.
Le programme Sage Gestion commerciale barres en
lecture et en écriture par les codes C39, EAN8 et EAN13 qui représentent la quasi totalité
des utilisations en France.
© 2015 Sage 88
Menu Fichier
relativement simple.
Il est composé des caractères suivants :

 tous les chiffres de 0 à 9
 ainsi que les 7 caractères suivant : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage
(%), le signe (+), le signe dollar ($), le point (. nier sera représenté par
le signe souligné (_) mais sera effectivement enregistré comme un espace
Pour imprimer des étiquettes code C39 il faut utiliser le format suivant : * @ *. Ce format
est à utiliser dans la fonction Fichier / Mise en page
sélectionner la police appropriée ainsi que sa taille.
GENCOD. Nous ne rentrerons

pas dans le détail de ceux-ci dans la mesure où une inscription est obligatoire pour les
Interprétation code EAN est sélectionnée, le
référe
Les zones de sélection qui suivent ne sont pas disponibles si la case à cocher
Interprétation code EAN
 Pour plus de détails sur les polices de caractères codes barres, vous pouvez vous
rendre sur le site Internet de www.quartet.fr/sage.html.
Préfixe 20
ation qui sera rattachée à la référence
:
 Appel du prix, dans ce cas le programme ne rattache pas le prix au code à barres. Le
prix sera celui de la fiche article,
 Lecture du prix, celui-ci est inclus dans le code à barres.
Les codes commençant par 20 sont à usage interne. Ils peuvent être soit une référence
écessaire
Unité prix
Liste déroulante permettant la sélection de la codification du prix.
Exemple :
Un article ayant un prix unitaire de 15 euros sera codifié 1500 en centimes et 150 en décimes.
Unité poids
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner une unité de poids.
Paramètres des documents / Type de documents internes
Version
Ce paramétrage n'est pas disponible en version 100 Base, 100 Pack, 100 Pack Industrie.
Lors de la création Nouveau ou de la conversion ou de
automatiquement les documents internes suivants :

 Entrée en stock
 Sortie de stock
 Gain financier
© 2015 Sage 89
Menu Fichier
 Perte financière
 Saisie du réalisé
Leur désignation est identique à leur type. Ces documents peuvent être renommés et leur
nregistrées dans ce dernier cas).
Exemple :
Un
Deuxième niveau des documents internes

Le deuxième niveau des documents internes dans les paramètres société permet :


 de préciser son type,
 de sélectionner la souche par défaut,
 de préciser les étapes du circuit de validation,
 de préciser le dépôt par défaut,
 -
ments correspondants.

Contrairement aux autres documents, les documents internes ne sont pas affectés à des
journaux car leurs écritures ne sont pas destinées à être passées en comptabilité.
été portée.
Les zones dont se compose cette fenêtre ont les rôles suivants.
Intitulé
Désignation du document interne. Dès sa validation il apparaît dans la liste de gauche.
65 caractères alphanumériques.
Type mouvement
possible de saisir dans le document.
Dépôt par défaut

Liste déroulante perme
systématiquement proposé dans les documents internes saisis (mais reste modifiable).
Les valeurs proposées par cette liste sont :
 Dépôt principal : le dépôt principal de la société sera proposé par défaut.
 Liste des dépôts : le programme propose la liste des dépôts enregistrés dans la
fonction Structure / Dépôts de stockage.
© 2015 Sage 90
Menu Fichier
Paramètres des documents / Numérotation

Ce panneau permet de :
 préciser la numérotation des documents,
 consulter le niveau de numérotation atteint pour chaque document des domaines
cités.
1. Dans le panneau de sélection, sélectionnez un type de document.
Paramètres des documents / Souche et circuit de validation
Ce panneau permet pour chaque type de document de sélectionner une souche par
défaut et de définir les statuts pris en compte dans un circuit de validation.
Souche par défaut
Intitulé
permet de
sélectionner celle des souches disponibles pour le type de document qui sera proposée
cependant possible de modifier cette sélection et de choisir une autre souche.

Exemple :
Circuit de validation
Un circuit de validation permet de suivre l'évolution d'un document (ventes, achats et
internes) et de contrôler chaque étape de son évolution. Ainsi, chaque étape peut être
validée et le document passe d'un statut à un autre.
Par défaut, le programme propose les statuts suivants :
 Saisi
 Confirmé
 Accepté
Ces intitulés peuvent être renommés afin de les adapter au vocabulaire de l'activité de
votre société. Pour plus de détails sur cette personnalisation, voir Personnalisation des
libellés / Statut des documents.
Mise en place du circuit de validation

Par défaut, les documents sont soumis à un circuit de validation à une seule étape qui
correspond au dernier statut de validation, le statut Accepté. Mais, ce circuit à une seule
étape ne constitue pas un véritable circuit de validation. Un véritable circuit de validation
doit gérer au moins 2 statuts.
Pour gérer un véritable circuit de validation, vous devez cochez au-moins un statut en
plus du statut Accepté.
Si pour un type de document, vous décochez le troisième statut (Accepté), ce document
est invalidé et ne peut plus être utilisé.
Valider et modifier le statut d'un document
© 2015 Sage 91
Menu Fichier
Pour valider et modifier le statut d'un document, voir par exemple Modifier le(s) statut(s) -
Documents des ventes.
La modification des statuts de validation est soumise aux autorisations / restrictions de
l'utilisateur pour le fichier commercial. Le paramétrage de ces autorisations s'effectue
dans la fonction
Circuit de validation des pièces.
Pour plus de détails, voir les restrictions pour chaque fonction du logiciel dans
Ergonomie et fonctions communes.
Paramètres des documents / Gestion du bouton Actions

Ce panneau permet d'ajouter à chaque type de document jusqu'à cinq actions en plus
du bouton Actions ( ).
Ceci vous permet d'ajouter les actions que vous utilisez le plus.
Pour ajouter une Action :
1. Quelque soit le bouton, cliquez dans la ligne Action puis sélectionnez une action.
2. Cliquez sur OK pour valider.
Dans les documents, chaque action supplémentaire s'affiche dans la barre d'actions.
Dans un document, pour connaître l'action rattachée à un bouton, survolez-le pour
afficher une info-bulle.
Paramètres des documents / Conditions générales de vente

Les conditions générales de ventes regroupent plusieurs mentions obligatoires qui
doivent figurer sur les factures :
 Pénalités de retard
 Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
 Taux d'escompte accordé en cas de paiement anticipé
 Mention d'exonération
Utilisez ce panneau pour les paramétrer.
Paramètres des documents / Gestion du Bon à payer
Ce panneau permet de définir le circuit de validation des factures d'achat lors de la
gestion du Bon à payer.
 Pour plus de détails, voir Gestion du Bon à payer.
DEFINIR ET PARAMETRER UN CIRCUIT DE VALIDATION

Pour définir le circuit de validation, renseignez le panneau Gestion du Bon à payer des
Paramètres société / Documents.
Pour gérer le Bon à payer, le circuit de validation doit comporter un niveau de validation
différent de Aucun.
collaborateur associé.
Exemple :
Niveau de validation : Acheteur et responsable financier
Collaborateur avec le profil Acheteur :
© 2015 Sage 92
Menu Fichier
 acheteur, reconnu comme tel par la Gestion Commerciale accède à la fonction

Affectation Bon à payer acheteurs.
 Cela lui permet de valider les factures conformes.
Collaborateur avec le profil Responsable financier :
 Le responsable financier, reconnu comme tel par la Gestion Commerciale accède à
la fonction Affectation Bon à payer responsables financier.
 Cela lui permet de valider les factures conformes en apposant le Bon à payer.
 Ces factures entrent ensuite dans le processus de règlement.
circuit de validation du Bon à payer, le
responsable financier peut accorder un Bon à payer à une facture jugée non conforme par
Paramètre de validation - Niveau responsable financier

Dans cette section, vous affinez le circuit de validation selon un seuil de validation.
Conséquences si un seuil de validation est renseigné :
 Niveau de validation positionné sur Acheteur et Responsable financier
Toutes les factures dont le montant TTC est inférieur au seuil défini se voient attribuer
automatiquement le statut Bon à payer e:
 Niveau de validation positionné sur Responsable financier uniquement

Toutes les factures dont le montant TTC est inférieur au seuil défini dans le
circuit de validation, elles sont réglables immédiatement.
 Niveau de validation positionné sur Responsable financier uniquement
Pour les factures dont le montant TTC est supérieur
responsable financier est nécessaire statut Bon à payer.
Paramètres des documents / Options d’impression
Ce panneau permet pour chaque type de document de définir le nombre de copie
imprimée ainsi qu'un modèle de mise en page.
Ce niveau est disponible dans les fonctions suivantes :
 Documents des ventes
 Documents des achats
 Documents des stocks (ni circuit de validation, ni langue dans ce cas)
 Documents internes
Modèle par défaut
Langue
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner :
 Aucune : pe
 Langue 1
 Langue 2
 Pour enregistrer les langues, voir .Personnalisation des libellés / Langues.
Nb de copie
doit imprimer par défaut. Valeur proposée par défaut : 1, saisissable : 1 à 99.
© 2015 Sage 93
Menu Fichier
factures comptabilisées en bénéficient.

L -tête du
document : zone Nb de copies FA de la fenêtre Informations document.
Modèle par défaut

Cette zone affiche le chemin du fichier modèle attaché au document.
Pour attacher un modèle :
1. Cliquez sur Parcourir.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un modèle.
3. Cliquez sur Ouvrir.
Le modèle est attaché et l'adresse de stockage du modèle s'affiche.
Paramètres des documents / Information libre
Information libre
gistrer des informations complémentaires personnalisées.

information libre.
Zones
Intitulé
Type
 Texte
la zone Longueur
 Montant
 Valeur
JJMMAAAA.
 Table
© 2015 Sage 94
Menu Fichier
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

Application source
libre :
 Toutes
seront accessibles.
Exemple :
Exemple :
comptabilité.

Valeur calculée
© 2015 Sage 95
Menu Fichier
manuellement.
 Voir ci-
les annexes.

Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi
© 2015 Sage 96
Menu Fichier
leur contenu.

Intitulé Aucune
Type rmation
libre modifiée
Longueur
libre modifiée
Ordre Aucune

données.
dans celles-
Logistiques
Paramètres logistiques / Gestion des stocks
Ce panneau permet de définir le type de gestion des stocks à mettre en place. Cela
comprend la gestion des stocks négatifs, la contremarque et la gestion du multi-
emplacement.
INDISPONIBILITE EN STOCK
Déclenchement sur
Cette zone permet le réglage de la gestion de l'indisponibilité en stock des articles lors
de la saisie des documents de vente.
Autoriser la g estion des stocks négatifs

Cocher cette option si vous gérer des stocks négatif.
CONTREMARQUE
Gestion de la contremarque
Contremarque a
été cochée. Elle propose les choix suivants :
© 2015 Sage 97
Menu Fichier
 Lors de la saisie du document
sera proposée systématiquement.

 En utilisant la fonction Contremarque : les commandes fournisseurs liées aux
commandes clients seront générées automatiquement en une seule opération. Aucune
gistrement de la commande.
 Voir la fonction Contremarque.
Report informations liées
en contremarque :
 Aucune
 Ventes vers achats : les informations libres, la désignation et le poids mentionnés sur
 Achats vers ventes : les informations libres, la désignation et le poids mentionnés sur
 Les deux
poids mentionnés sur la ligne de vente et la ligne de vente récupère ces mêmes
Les informations libres de type Valeur calculée ne sont jamais reportées.
Reporter le prix de revient sur le document lié
lien contremarque
Traitement / Contremarque / Affectation des livraisons fournisseurs et Affectation

des bons de fabrication.
La gestion manuelle "Lors de la saisie du document" de la contremarque (voir zone

Gestion de la contremarque ) conserve le principe des versions précédentes du programme
(récupération du CMUP).
 Le choix fait dans cette zone aura une influence sur le résultat de la fonction
Réajustement des cumuls Mise à jour prix
de revient contremarque .
Gestion des stocks négatifs

Dans les documents des ventes cette option autorise la saisie de mouvement de sortie
de stock rendant négatif le solde en quantité du dépôt. Cette sortie sera valorisée au
La gestion des stocks négatifs peut donc fausser la valorisation de l'inventaire.
MULTI-EMPLACEMENT PAR DEPOT

Cet encadré donne accès aux zones permettant la gestion des emplacements multiples
Gérer le multi-emplacement est cochée.
Cochez cette case si vous gérez le multi-emplacement.
Si cette case est cochée ou décochée alors que le fichier commercial
comporte des mouvements, cette opération peut avoir une incidence sur celui-
ci.
© 2015 Sage 98
Menu Fichier
Priorité déstockage
Cette zone est active si la case Gérer le multi-emplacement est cochée. Elle permet de
:
 Emplacement non principal
puis sa
ier.
 Emplacement principal
 Zone emplacement : les sorties des articles sont effectuées en fonction de la Zone :
déclaré comme principal.

 Voir dans la fonction Dépôts de stockage les explications données sur les principes
de stockage et les notions évoquées ici.
Gérer les emplacements de contrôle

Cette zone est active si la case Gérer le multi-emplacement est cochée. Elle permet de
définir si les articles réceptionné
emplacement de contrôle.
en saisie de ligne de document (il peut être modifié en saisie de pièce). Il est possible de
sélectionner un emplacement de type Contrôle si un tel emplacement a été défini dans
Stock ») mais celui-ci ne sera pas proposé par défaut.
qui est
être modifié ponctuellement). Les articles stockés dans un emplacement de contrôle ne

Traitement /
Contrôle qualité pour transférer les articles sur des emplacements standard.
Paramètres logistiques / Gestion des livraisons
Ce panneau permet de gérer les livraisons en prenant en compte l'encours client (risque
client), la gestion des articles non livrés et les priorités de génération des Préparations de
livraison.
Encours client
Les deux zones dépendant de ce titre permettent de gérer le risque client. La première
Déclenchement du contrôle
Liste déroulante proposant les choix suivants :
 Aucun : aucun calcu
Codes risques
enregistrés dans la fonction Fichier / Paramètres société / Paramètres des données
de structure / Tiers / Code risque et affectés aux clients à risque.
 -tête document
cal -tête de pièce.
 Validation de ligne : la validation de chaque ligne de pièce (en création ou en
modification) entraîne l
© 2015 Sage 99
Menu Fichier
-tête de pièce.
 Fermeture du document e
-tête de pièce mais pas à la saisie ou à la modification des lignes.

 Voir Informations sur la solvabilité - Documents des ventes et Documents des
ventes.
Le contrôle est réalisé lors de la création de pièce m
Contrôle en fonction du
Liste déroulante permettant de paramétrer ce qui doit être pris en compte pour la
:
 Solde comptable
 Solde + FA
maximum autorisé et le solde comptable majoré des factures non comptabilisées.
 Solde + FA + BL
comptabilisées et des bons de livraison.

 Solde + FA + BL + PL
-
sées, des bons de livraison et des préparations de livraison.
 Solde + FA + BL + PL + BC : le
comptabilisées, des bons de livraison, des préparations de livraison et des commandes

en cours.
Solvabilité de la fiche client.
Gestion des articles non livrés en transformation de document
Gestion des articles non livrés

Cette zone à liste déroulante offre plusieurs choix concernant la gestion des articles non
livrés :
 Aucune : le programme assure la gestion des reliquats comme cela est indiqué pour
les articles en indisponibilité dans la fonction Traitement / Documents des ventes.
 En indisponibilité totale :
Quantité
livrée . Cette ligne sera reportée sur le bon de livraison (ou sur le document qui suit dans
 Quantité à zéro : cette option se comporte de façon identique à la précédente mais

ne concerne que les articles disponibles mais dont la colonne Quantité livrée a été mise
manuellement à zéro.
 Les deux : cette option combine les deux choix précédents : livraison non assurée
Priorité de génération des préparations de livraison Fonction Gestion des livraisons
Priorité 1 / Priorité 2 / Priorité 3

Ces trois zones s
préparations de livraison.
© 2015 Sage 100

Menu Fichier
Elles offrent toutes trois les mêmes choix mais avec des valeurs par défaut différentes :
 Date de livraison : la priorité de livraison est basée sur la date de livraison mentionnée
dans le bon de commande.
 Priorité client
saisi dans la zone Priorité livraison du volet Paramètres / Options de traitement de la
plus le client sera prioritaire.

 Reliquat : articles en reliquat de commandes précédentes. Les dates de mise en
comporte un ou des articles en reliquat intervient dans sa sélection qui reste

subordonnée aux autres critères de priorité.
 Montant HT : le montant total HT de la pièce est pris comme critère de sélection. La
pièce dont le montant total HT est le plus élevé est prioritaire.
 Date document : la date du bon de commande sert de critère de priorité, la pièce la
plus ancienne étant proposée en premier.
Le pro
Les valeurs saisies dans ces trois zones seront proposées par défaut dans la fonction
Traitement / Gestion des livraisons clients / Préparation des livraisons clients mais
pourront être modifiées à ce niveau.
 Voir la fonction Préparation des livraisons clients.
Paramètres de génération des préparations de livraison - Fonction Gestion des livraisons
Proposer les commandes à livrer sous

Cette zone double définit les paramètres des dates de livraison qui seront prises en
compte dans la fonction Traitement / Gestion des livraisons clients / Préparation des
livraisons clients pour la sélection des bons de commande client à transformer en
 Valeur : zone permettant de saisir une valeur entre 1 et 999 (ou à laisser vide).
 Type de valeur : zone à liste déroulante permettant de préciser le type de la valeur
saisie dans la zone précédente.
Seules les lignes de commandes dont la date de livraison ne dépasse pas la date du jour
du lancement de la fonction de préparation des livraisons clients augmentée de la valeur
saisie dans les zones ci-dessus seront proposées.
pièce qui est prise en compte.
Si vous laissez la valeur 0 proposée par défaut, la fonction Traitement / Gestion des
livraisons clients / Préparation des livraisons clients traite uniquement les lignes de
commande dont la date de livraison ne dépasse pas la date du jour de lancement de la
fonction.
ivraison de chaque ligne du bon de commande
-tête.
Génération des préparations de livraison

Mode de regroupement des préparations de livraison :
 Une préparation par BC : le programme proposera autant de préparations de livraison
que de bons de commande client.
© 2015 Sage 101

Menu Fichier
 Une préparation par client : le programme regroupera les préparations de livraison à

s de fusion sont déterminés dans le format de
sélection de la fonction Traitement / Gestion des livraisons clients / Préparation des
livraisons clients. Les critères de fusion qui peuvent y être appliqués sont très
nombreux :
par lieu de livraison
par affaire
etc
Statut des préparations de livraison

Les préparations de livraison générées auront le statut défini dans cette zone.
 Voir le circuit de validation des documents des ventes dans les paramètres société
(Paramètres des documents / Souche et circuit de validation).
Gestion des reliquats

Cette zone précise le mode de gestion des reliquats lors de la génération des
préparations de livraison :
 Aucune : en cas de préparation de livraison partielle, les lignes du bon de commande
non traitées seront considérées comme soldées et non conservées en reliquat.
 Ligne de document : chaque ligne est traitée individuellement.
 Document complet
ses lignes donne lieu à reliquat.
Autoriser la l ivraison partielle du
volet Paramètre de la fiche client.
Le tableau ci-dessous précise le fonctionnement du programme en fonction des choix
faits dans ces deux zones.
Gestion des Autoriser la livraison Résultat
reliquats partielle
Aucun Coché Les lignes non préparées sont considérées

comme soldées (pas de reliquat).
Ligne de document Coché Les commandes de ce tiers peuvent être

préparées partiellement.
Document complet Coché Les commandes de ce tiers sont mises en
être préparée.
Aucun Non coché Les lignes non préparées sont considérées

Ligne de document Non coché Les commandes de ce tiers sont mises en
être préparée.
Document complet Non coché Les commandes de ce tiers sont mises en

reliquat dès lor
être préparée.
© 2015 Sage 102

Menu Fichier
Quantité à livrer
Cette zone à liste déroulante permet de définir le mode de fonctionnement des quantités
à livrer :
 Disponible : la quantité disponible est générée dans le bon de livraison lors de la
validation de la préparation de livraison.
 Aucune
 Stock négatif Autoriser la g estion des stocks négatifs est cochée dans les
paramètres société (Paramètres logistiques / Gestion des stocks), le bon de livraison est
généré rendant le stock négatif pour les articles gérés au CMUP.
Mode d’expédition
Paramètres logistiques / Mode d'expédition
livraisons pour les clients et par les fournisseurs et, dans le cadre des documents des
tion des marchandises.

2. Renseignez l'ensemble des zones de la fenêtre qui s'affiche. Voir la fenêtre Mode
.
Détail de la fenêtre Mode d’expédition
Intitulé
Code mode de transport

Z lisé pour la déclaration
Article
mais nous conseillons de créer des articles spécifiques.

Exemple :
: ZTransport.
Mode de calcul
Trois zones permettent la détermination des frais de transport liés au mode de transport
en cours de paramétrage :
 Mode de calcul : zone à liste déroulante offrant le choix entre :
© 2015 Sage 103

Menu Fichier
Montant forfaitaire : ce montant doit être saisi dans la zone Valeur immédiatement à
droite.
Quantité : le montant saisi dans la zone Valeur sera multiplié par le total des quantités
mentionnées dans la pièce de vente pour la détermination des frais de transport.
Poids net : le montant saisi dans la zone Valeur sera multiplié par le poids net total des
articles mentionnés dans la pièce de vente pour la détermination des frais de transport.
Poids brut : le montant saisi dans la zone Valeur sera multiplié par le poids brut total
des articles mentionnés dans la pièce de vente pour la détermination des frais de
transport.
 Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire des
frais de transport en fonction du choix fait dans la zone précédente.
 Valeur
HT : le montant calculé des frais est inclus dans le total HT de la pièce. Les taxes sont
TTC : le montant calculé des frais est inclus dans le total TTC de la pièce. Les taxes
enregistrées.
Seuil Franco de port

-dessus
ne sont plus facturés.
 Mode de calcul : zone à liste déroulante offrant le choix entre :
Montant forfaitaire
montant forfaitaire au-dessus duq
Quantité : permet de préciser la quantité au-
ne seront plus appliqués.
 Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire pour la
détermination du franco de port en fonction du choix fait dans la zone précédente.
 Valeur
HT
dépasse le montant spécifié.
TTC
dépasse le montant spécifié.
Paramètres logistiques / Condition de livraison
Permet de définir 30 conditions de livraison utilisées lors des livraisons faites aux clients
ou reçues des fournisseurs. A chaque condition de livraison peut être rattaché un code
international permettant de préciser les obligations à la charge du vendeur et celles à la
Intitulé
Zone d'enregistrement de la désignation de la condition de livraison.
Code
Zone pour la saisie du code Incoterms 1990.
Les Incoterms proposent
termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international.
Le tableau suivant précise les sigles correspondants.
© 2015 Sage 104

Menu Fichier
Incoterm Sigle
Ex Works exw
Franco le long Free Alongside Ship fas

convenu
Franco transporteur... lieu convenu Free CArrier fca
Free On Board fob
Coût et Fret... port de destination convenu Cost and FRaight cfr
Port pa Carriage Paid To cpt
Coût, Assurance et Fret... port de destination Cost, Insurance, Freight cif

convenu
Carriage Insurance Paid cip
Rendu frontière... lieu convenu Delivered At Frontier daf
Rendu Ex-ship... port de destination convenu Delivered Ex Ship des
Delivered Ex Quay deq

convenu
Delivered Duty Unpaid ddu

convenu
Delivered Duty Paid ddp

Paramètres logistiques / Option d’impression
Ce panneau permet de définir la mise en page des étiquettes et de configurer leur
impression sur l'imprimante.
Etiquettes articles réceptionnés Fonction Gestion des réceptions fournisseurs
Modèle par défaut

© 2015 Sage 105

Menu Fichier
Utilisez ce lien pour configurer l'impression à partir de la fenêtre .

 Pour plus de détails, voir Ergonomie et fonctions communes.
Etiquettes de colisage Fonction Gestion des livraisons
Modèle par défaut

Utilisez ce lien pour configurer l'impression à partir de la fenêtre .

 Pour plus de détails, voir Ergonomie et fonctions communes.
Comptabilisation
Paramètres de comptabilisation / Général
concernent le contrôle d'archivage, les différentes passerelles comptables, la gestion des

écarts d'arrondi et la gestion de la TVA sur encaissement.
Contrôle archivage
Appliquer le contrôle archivage

Cochez cette case pour :
 clôturer les écritures comptables lors d'une mise à jour directe
 si deux exercices sont déjà ouverts, ne pas autoriser la création d'un nouvel
exercice compta
L'article à sélectionner est celui qui sert aux passations comptables pour les escomptes.
Le compte général rattaché à cet article doit être celui sur lequel les mouvements doivent
être portés en comptabilité.
Article
Passerelle comptable de la TVA non perçue

L'article à sélectionner est celui qui sert aux passations comptables pour la TVA non
perçue. Le compte général rattaché à cet article doit être celui sur lequel les mouvements
doivent être portés en comptabilité.
© 2015 Sage 106

Menu Fichier
Article
Cette zone ouvre une liste déroulante pe
Taxe non perçue .

 Voir la fonction Taux de taxes .
Gestion de la TVA sur encaissement
lors de la saisie des règlements tiers.

Cette option ne sera utilisée que par les sociétés assujetties à la TVA sur encaissement.
domaines proposés .
 Voir la fonction Saisie des règlements client.
TVA sur ventes

Liste déroulante permettant de sélectionner le compte comptable sur lequel doivent être
portés les montants de la TVA sur encaissement du domaine des ventes.
TVA sur achats

Liste déroulante permettant de sélectionner le compte comptable sur lequel doivent être
portés les montants de la TVA sur encaissement du domaine des achats.
Compte débit / Compte crédit

Cet encadré propose deux zones permettant de sélectionner les comptes sur lesquels
les écarts de conversion en euro seront portés au débit (écritures de charges) comme au
crédit (écritures de produits). Ces deux zones à liste déroulante éditables offrent les
comptes généraux enregistrés dans le plan comptable.
Les comptes enregistrés ici seront enregistrés dans le fichier comptable.
le compte HT. Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont converties par
application du cours.
Exemple :
La gestion commerciale est tenue en livres sterling et la comptabilité en euros.
1 euro = 0.679 £.
: 668800.
rédit : 768800.
On transfère la facture suivante en comptabilité :
Total HT : 100.00 £ soit 147.28 euros
TVA : 19.60 £ soit 28.87 euros
TTC : 119.60 £ soit 176.14 euros
Les écritures transférées sont les suivantes :
Compte Débit Crédit Commentaire
411000 176.14
668800 0.01
constaté au débit.
© 2015 Sage 107

Menu Fichier
445719 28.87
701019 147.28
Total 176.15 176.15
Paramètres de comptabilisation / Catégorie comptable
ainsi que les régimes de taxation. Les passerelles comptables pouvant être différentes
dans le fichier comptable.
La première catégorie comptable étant affectée par défaut à toute nouvelle fiche, il est
Chaque catégorie créée se retrouve dans une liste déroulante du volet Paramètres /
Comptabilité de la fiche article.
et Paramètres /
Comptabilité de la fiche ar :
 des comptes généraux
 des sections analytiques
 des comptes de TVA
 de comptes de taxe parafiscale
Exemple :
/ Ventes
export afin de pouvoir enregistrer, dans la Famille article, un compte de produits Ventes export et
un compte de TVA à 0,00 %.
ptables avant de
commencer la gestion proprement dite. Si vous ajoutez une catégorie comptable après
avoir déjà créé des familles, pensez à la renseigner dans les familles existantes, sans quoi
tation des mouvements sur
sont pas renseignés.

Paramètres de comptabilisation / Factures
Ce panneau permet de paramétrer la comptabilisation des factures, des devises et de
l'analytique.
Comptabilisation des factures

 Voir la fonction Mise à jour de la comptabilité.
© 2015 Sage 108

Menu Fichier
Code journal des ventes

Cette zone permet de paramétrer le journal qui sera proposé par défaut lors des mises à
jour comptables des ventes (il peut être modifié au moment de la passation comptable).
Code journal des achats

Cette zone est identique à la précédente mais concerne les mises à jour comptables des
achats.
N° de pièce écritures / Référence pièce écritures
sera reprise dans les colonnes N° de pièce et Référence pièce du programme Sage
Comptabilité.
Les différents choix offerts sont les suivants :
 N° de pièce écritures :
N° Pièce : la colonne N° de pièce des écritures comptables reprend le numéro de
Automatique
paramétrage fait pour la numérotation du journal destinataire.
 Référence pièce écritures :
N° Pièce : la colonne Référence pièce des écritures comptables reprend le numéro de
Référence : la colonne Référence pièce des écritures comptables reprend la valeur

saisie dans la zone Référence des en-têtes de factures.
Libellé écritures de ventes

Cette zone permet de paramétrer le libellé des écritures qui seront transférées en
comptabilité lors de la mise à jour comptable des écritures de ventes.
tés ci-dessous.
automatiquement une donnée tirée des fichiers. Ces codes sont les suivants :
 @I
 @P : affiche le numéro de pièce de la facture
 @R : affiche le contenu de la zone Référence -tête de pièce
 @T : affiche le type du document : « Facture » si la valorisation est positive, « Avoir » si
elle est négative
Exemple :
On a saisi comme libellé ventes : Facture n° @P @I.
Le programme affichera des libellés de la forme :
Facture n° FA000035 Billo & fils
Facture n° FA000150 Blanc
ait dans cette zone, le programme affichera le libellé par
défaut « Fact.
Libellé écritures d'achats

Cette zone se paramètre de façon identique à celle des ventes. Veuillez-vous y reporter.
© 2015 Sage 109

Menu Fichier
Traitement des avoirs et retours

Cette zone permet de définir comment le programme doit traiter, lors de la mise à jour
comptable, les lignes et valorisations négatives trouvées dans les pièces ou résultant
:
 Inverser le sens : les écritures sont inversées sur les comptes concernés,
 Valeur négative
pièces et sont précédées du signe moins ( ).
Exemple :
Une facture de vente est valorisée de la façon suivante :
Total HT 1 000,00
TVA 196,00
Total TTC 1 196,00
La mise à jour comptable sera faite de la façon suivante si Inverser le sens est sélectionné :
Date N° pièce N° compte Débit Crédit
1501NN FA000001 7010000 Vente de 1000.00

marchandises
1501NN FA000001 445700 TVA collectée 196.00
1501NN FA000001 411000 Carat 1196.00
Si Valeur négative est sélectionnée :
1501NN FA000001 7010000 Vente de 1000.00

marchandises
1501NN FA000001 411000 Carat 1196.00
Comptabiliser simultanément les factures et les règlements associés

Cette option permet de définir la mise à jour comptable des factures :

même temps que les factures.

ffectue à partir de la fonction Traitement /
Mise à jour de la comptabilité .
Transférer les documents de caisse dans le journal de caisse

Si cette case est cochée, les docum
systématiquement transférés sur le journal associé aux règlements liés. Le code journal
indiqué est repris par défaut dans la fiche caisse lors de la création.
Comptabilisation des devises
Devise de transfert
Cette zone propose les choix suivants :
© 2015 Sage 110

Menu Fichier
 Aucun : les écritures comptables sont transférées en monnaie de tenue de

comptabilité. Les valeurs en devises étrangères ne sont pas transférées. Ce choix ne
Transfert devises .
 Devise : les écritures comptables sont générées en monnaie de tenue de
comptabilité. Les valeurs en devises étrangères sont transférées pour les pièces
comportant des montants en devises.
 Tenue commerciale : les écritures comptables sont générées en monnaie de tenue
de comptabilité. Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont transférées dans la
zone devise de la comptabilité.
 Les deux : les écritures comptables sont générées en monnaie de tenue de comptabi-
lité. Les valeurs en devises étrangères sont transférées pour les pièces comportant des
montants en devise. Les pièces ne comportant pas de montant en devise sont
transférées en devise de tenue commerciale.
Les colonnes concernant les devises sont proposées dans les journaux et les états du
programme Sage Comptabilité et permettent des analyses précises dans les différents
états de ce programme.
Transfert devises sur
Identification / Monnaie & Formats).

Le transfert en devise concerne donc uniquement cette devise. Cette zone permet de
paramétrer la façon avec laquelle le programme transférera les montants en devise.
Elle propose les choix suivants :
 Compte tiers : seul le montant TTC en devise de la facture sera transféré sur le
compte de tiers.
 Selon option saisie devise : les devises sont transférées sur les comptes dont
Saisie devise est cochée.
 Tous les comptes : les devises sont transférées sur tous les comptes et aucun
 Tous les comptes avec équilibre : les devises sont transférées sur tous les comptes
compte de TVA
ayant la plus grande valeur qui est modifié.
Valeur en devise
Cette zone permet de paramétrer la façon avec laquelle le programme calculera les
totaux en devises des documents. Elle propose les choix suivants :
 Conversion valeurs : les totaux en devises seront calculés à partir des totaux en
monnaie locale par application du cours de la devise. Valeur proposée par défaut.
 Cumul des lignes : les totaux en devises seront calculés à partir du cumul des
valeurs en devises de chaque ligne du document.
:

 lors de la détermination du cumul des lignes de remise et des lignes de totalisation
 lors
 lors du transfert comptable
Plan à transférer
© 2015 Sage 111

Menu Fichier
 Aucun : aucune ventilation analytique ne sera transférée en comptabilité.

 Article : la ventilation analytique effectuée lors du transfert comptable concernera la
section analytique enregistrée dans la fiche article (volet Paramètres / Comptabilité).
 Affaire : la ventilation analytique effectuée lors du transfert comptable portera sur le
code affaire enregistré dans les lignes de document.
 Les deux : les ventilations analytiques enregistrées dans le volet Paramètres /
Comptabilité de la fiche article et dans le code affaire des lignes de document seront
transférées en comptabilité,
 Tous : les transferts des ventilations sur les plans analytiques articles et affaires se
-dessus mais, en ce qui concerne les autres
ction des paramétrages faits dans le
volet «Analytique» de la fiche des comptes généraux dont la ventilation analytique est
autorisée.
Rappelons que le programme Sage 100 Comptabilité permet l'enregistrement de 11
plans analytiques (10 plans analytiques p
premiers d'entre eux nécessitent une ventilation équilibrée des sommes reportées. En
dans Paramètres analytiques / Plan analytique.

Lors de la mise à jour de la comptabilité, il peut se produire les cas suivants :
 les ventilations analytiques sont équilibrées par rapport à l'écriture générale : le
transfert s'effectue normalement ;
 les ventilations analytiques ne sont pas équilibrées : le tableau suivant résume les
opérations qui vont s'effectuer.
Plan analytique Équilibrage analytique Conséquences

utilisé
1à5 Non renseigné e transfert
Renseigné Équilibrage automatique sur la
6 à 10 Non renseigné Transfert comptable des écritures

analytiques avec le déséquilibre.

section
Transfert quantité sur

L iste déroulante définissant la façon avec laquelle les quantités seront transférées dans
la colonne Quantité des écritures comptables et proposant les choix suivants :
 Aucun : les quantités ne sont pas reportées.
 Compte HT : seules les quantités des comptes HT seront reportées.
 Selon option saisie quantité : les quantités sont reportées pour les seuls comptes
dont la zone Saisir une quantité du volet Paramètres / Options de traitement de la
fiche d'un compte.
 Tous les comptes : les quantités sont reportées pour tous les comptes de la manière
suivante :
Comptes HT : quantités des lignes,
Comptes TTC : quantité globale du document (si le règlement se fait en plusieurs
échéances, la quantité est générée sur la première échéance uniquement),
© 2015 Sage 112

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Comptes TVA et escompte : quantité globale du document.

La colonne Quantité est proposée dans les journaux et les états de Sage Comptabilité
et permet des analyses précises dans les différents états de ce programme.
Comptabilisation des informations libres entête de document
Transfert sur
Cette zone à liste déroulante définit dans quelles conditions les informations libres de
-tête de la
des écritures comptables.
:
 les intitulés des informations libres dans la gestion commerciale et dans la
comptabilité doivent être identiques,
 leurs types (texte, valeur,...) doivent être identiques.
Le nombre de caractères transféré de la gestion commerciale dans la comptabilité est
Les options proposées sont les suivantes :

 Aucun
 Compte TTC
comptabilité,
 Compte HT : les informations libres
comptabilité,
 Compte TVA
la comptabilité,
 Tous les comptes : les informations libres sont transférées sur toutes les écritures de
la comptabilité.
fonction du paramétrage réalisé.
IFRS
Transfert IFRS
est cochée dans les paramètres société (Identification / IFRS).
Dans ce cas, elle propose les valeurs suivantes :
 Aucun : les ventilations IFRS ne seront pas reportées en comptabilité.
 Comptes HT : les imputations analytiques transférées en comptabilité sont celles
générées uniquement sur les comptes HT.
 Tous les comptes : les imputations analytiques transférées en comptabilité sont celles
générées sur tous les comptes :
comptes HT,
comptes de TVA,
comptes de tiers,
comptes de trésorerie.
comptabilité se verront attribuer des imputations analytiques. Si aucune section IFRS
Fichier /
© 2015 Sage 113

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Paramètres société / Paramètres des données de structure / Analytique .
Paramètres de comptabilisation / Règlements

Ce panneau permet de paramétrer la comptabilisation des règlements et de gérer les
écarts de règlement.
Comptabilisation des règlements

Cet encadré ainsi que le suivant réunissent toutes les options utilisées par la mise à jour
comptable.
Journal règlements clients

Cette zone à liste déroulante saisissable permet de paramétrer le journal qui sera
proposé par défaut lors des mises à jour comptables du domaine vente, règlements ou
acomptes clients (il pourra cependant être modifié au moment de la passation
comptable).
Elle affiche la liste des journaux de type Trésorerie existant dans le fichier comptable.
type Général dans le cadre des règlements de ventes. Cependant, seuls des journaux de
type Trésorerie peuvent être enregistrés dans cette zone.
 Saisie des règlements clients.
N° de pièces écritures / Référence pièce écritures

sera
reprise dans les colonnes N° de pièce et Référence pièce du programme Sage
Comptabilité lors du transfert des règlements.
négatives.
 Voir .
Gestion des écarts de règlements

Les zones regroupées dans cet encadré permettront au programme de gérer
automatiquement les écarts de règlement qui pourront être constatés.
Code journal
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner un journal de type Général. Ce
Ecart maximum
Cette zone est destinée à la saisie du montant maximum qui entraînera la génération
automa
 Saisie des règlements clients.
Compte débit
Zone à liste déroulante permettant la sélection du compte général sur lequel sera portée
lle est de sens débiteur.
Compte crédit
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Paramètres de comptabilisation / Engagements

Ce panneau permet de paramétrer la comptabilisation des engagements, des devises et
de l'analytique.
Ce panneau permet le paramétrage de la comptabilisation des engagements.
Comptabilisation des engagements

Cet encadré ainsi que le suivant réunissent toutes les options utilisées par la mise à jour
comptable.
Code journal ventes

jour comptables des ventes (il peut être modifié au moment de la passation comptable).
Code journal achats

Cette zone est identique à la précédente mais concerne les mises à jour comptables des
achats.
N° de pièce écritures / Référence pièce écritures
sera reprise dans les colonnes N° de pièce et Référence pièce du programme Sage
Comptabilité Start Compta . Les différents choix offerts sont les suivants :
 N° de pièce écriture :
N° Pièce : la colonne N° de pièce des écritures comptables reprend le numéro de
Automatique
paramétrage fait pour la numérotation du journal destinataire.
 Référence pièce écriture :
N° Pièce: la colonne Référence pièce des écritures comptables reprend le numéro de
Référence : la colonne Référence pièce des écritures comptables reprend la valeur

saisie dans la zone Référence des en-têtes de factures.
Libellé écritures de ventes

Cette zone permet de paramétrer le libellé des écritures qui seront transférées en
comptabilité lors de la mise à jour comptable des écritures de ventes.
tés ci-dessous.
automatiquement une donnée tirée des fichiers. Ces codes sont les suivants :
 @I
 @P : affiche le numéro de pièce
 @R : affiche le contenu de la zone Référence -tête de pièce
 @T : affiche le type du document : « Facture » si la valorisation est positive, « Avoir » si
elle est négative
Exemple :
On a saisi comme libellé ventes : Facture n° @P @I.
Le programme affichera des libellés de la forme :
Facture n° FA000035 Billo & fils
© 2015 Sage 115

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Facture n° FA000150 Blanc
défaut « Fact.
isateur lors de la saisie du règlement.
Libellé écritures d'achats

Cette zone se paramètre de façon identique à celle des ventes. Veuillez-vous y reporter.
Traitement des avoirs et retours

Cette zone permet de définir comment le programme doit traiter, lors de la mise à jour
comptable, les lignes et valorisations négatives trouvées dans les pièces ou résultant
:
 Inverser le sens : les écritures sont inversées sur les comptes concernés,
pièces et sont précédées du signe moins ( ).
Exemple :
Une facture de vente est valorisée de la façon suivante :
Total HT 1 000,00
TVA 196,00
Total TTC 1 196,00
La mise à jour comptable sera faite de la façon suivante si Inverser le sens est sélectionné :
1501NN FA000001 7010000 Vente de 1000.00

marchandises
1501NN FA000001 411000 Carat 1196.00
Si Valeur négative est sélectionnée :
1501NN FA000001 7010000 Vente de 1000.00

marchandises
1501NN FA000001 411000 Carat 1196.00
Comptabiliser simultanément les factures et les règlements associés



Comptabilisation des devises
© 2015 Sage 116

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Devise de transfert
 Aucun : les écritures comptables sont transférées en monnaie de tenue de
comptabilité. Les valeurs en devises étrangères ne sont pas transférées. Ce choix ne
Transfert devises .
 Devise : les écritures comptables sont générées en monnaie de tenue de
comptabilité. Les valeurs en devises étrangères sont transférées pour les pièces
comportant des montants en devises.
 Tenue commerciale : les écritures comptables sont générées en monnaie de tenue
de comptabilité. Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont transférées dans la
zone devise de la comptabilité.
 Les deux : les écritures comptables sont générées en monnaie de tenue de comptabi-
lité. Les valeurs en devises étrangères sont transférées pour les pièces comportant des
montants en devise. Les pièces ne comportant pas de montant en devise sont
transférées en devise de tenue commerciale.
Les colonnes concernant les devises sont proposées dans les journaux et les états du
programme Sage Comptabilité et permettent des analyses précises dans les différents
états de ce programme.
Transfert devises sur
en devise concerne donc uniquement cette devise. Cette zone permet de paramétrer la
façon avec laquelle le programme transférera les montants en devise.
Elle propose les choix suivants :
 Aucun
 Compte tiers : seul le montant TTC en devise de la facture sera transféré sur le
compte de tiers.
 Selon option saisie devise : les devises sont transférées sur les comptes dont
Saisie devise est cochée.
 Tous les comptes : les devises sont transférées sur tous les comptes et aucun
fait.
 Tous les comptes avec équilibre : les devises sont transférées sur tous les comptes
ayant la plus grande valeur qui est modifié.
Valeur en devise
Cette zone permet de paramétrer la façon avec laquelle le programme calculera les
totaux en devises des documents. Elle propose les choix suivants :
 Conversion valeurs : les totaux en devises seront calculés à partir des totaux en
monnaie locale par application du cours de la devise. Valeur proposée par défaut.
 Cumul des lignes : les totaux en devises seront calculés à partir du cumul des
valeurs en devises de chaque ligne du document.
:

 lors de la détermination du cumul des lignes de remise et des lignes de totalisation,

 lors du transfert comptable.
© 2015 Sage 117

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Comptabilisatio
Plan à transférer
 Aucun : aucune ventilation analytique ne sera transférée en comptabilité.
 Article : la ventilation analytique effectuée lors du transfert comptable concernera la
section analytique enregistrée dans la fiche article (volet Paramètres / Comptabilité).
 Affaire : la ventilation analytique effectuée lors du transfert comptable portera sur le
code affaire enregistré dans les lignes de document.
 Les deux : les ventilations analytiques enregistrées dans le volet Paramètres /
Comptabilité de la fiche article et dans le code affaire des lignes de document seront
transférées en comptabilité,
 Tous : les transferts des ventilations sur les plans analytiques articles et affaires se
-dessus mais, en ce qui concerne les autres
volet «Analytique» de la fiche des comptes généraux dont la ventilation analytique est
autorisée.
Rappelons que le programme Sage 100 Comptabilité permet l'enregistrement de 11
plans ana
premiers d'entre eux nécessitent une ventilation équilibrée des sommes reportées. En
dans Paramètres analytiques / Plan analytique.

Lors de la mise à jour de la comptabilité, il peut se produire les cas suivants :
 les ventilations analytiques sont équilibrées par rapport à l'écriture générale : le
transfert s'effectue normalement ;
 les ventilations analytiques ne sont pas équilibrées : le tableau suivant résume les
opérations qui vont s'effectuer.
Plan analytique Équilibrage analytique Conséquences

utilisé
1à5 Non renseigné
6 à 10 Non renseigné Transfert comptable des écritures

analytiques avec le déséquilibre.
Transfert quantité sur

Liste déroulante définissant la façon avec laquelle les quantités seront transférées dans
la colonne Quantité des écritures comptables et proposant les choix suivants :
 Aucun : les quantités ne sont pas reportées.
 Compte HT : seules les quantités des comptes HT seront reportées.
 Selon option saisie quantité : les quantités sont reportées pour les seuls comptes
dont la zone Saisir une quantité du volet Paramètres / Options de traitement de la
fiche d'un compte.
© 2015 Sage 118

Menu Fichier
 Tous les comptes : les quantités sont reportées pour tous les comptes de la manière
suivante :
Comptes HT : quantités des lignes,
Comptes TTC : quantité globale du document (si le règlement se fait en plusieurs
échéances, la quantité est générée sur la première échéance uniquement),
Comptes TVA et escompte : quantité globale du document.
La colonne Quantité est proposée dans les journaux et les états de Sage Comptabilité
et permet des analyses précises dans les différents états de ce programme.
Comptabilisation des informations libres entête de document
Transfert sur
Cette zone à liste déroulante définit dans quelles conditions les informations libres de
-
des écritures comptables.
:
 les intitulés des informations libres dans la gestion commerciale et dans la
comptabilité doivent être identiques,
 leurs types (texte, valeur,...) doivent être identiques.
Le nombre de caractères transféré de la gestion commerciale dans la comptabilité est
celui défini dans le param
Les options proposées sont les suivantes :
 Aucun
 Compte TTC
comptabilité,
 Compte HT
comptabilité,
 Compte TVA
la comptabilité,
 Tous les comptes : les informations libres sont transférées sur toutes les écritures de
la comptabilité.
fonction du paramétrage réalisé.
IFRS
Transfert IFRS
est cochée dans les paramètres société (Identification / IFRS).
Dans ce cas, elle propose les valeurs suivantes :
 Aucun : les ventilations IFRS ne seront pas reportées en comptabilité.
 Comptes HT : les imputations analytiques transférées en comptabilité sont celles
générées uniquement sur les comptes HT.
 Tous les comptes : les imputations analytiques transférées en comptabilité sont celles
générées sur tous les comptes :
comptes HT,
comptes de TVA,
comptes de tiers,
© 2015 Sage 119

Menu Fichier
comptes de trésorerie.
comptabilité se verront attribuer des imputations analytiques. Si aucune section IFRS
Fichier /
Paramètres société / Paramètres des données de structure / Analytique .
Paramètres de comptabilisation / Vente comptoir

Ce panneau permet de paramétrer la comptabilisation des documents, des mouvements
et des factures issus de la caisse.
Comptabilisation des documents de caisse dans le journal de caisse
Transférer les documents de caisse dans le journal de caisse

Si cette
systématiquement transférés sur le journal associé aux règlements liés. Le code journal
indiqué est repris par défaut dans la fiche caisse lors de la création.
Code journal
jour comptables des ventes (il pourra cependant être modifié au moment de la passation
comptable). Elle affiche la liste des journaux existant dans le fichier comptable.
Comptabilisation des mouvements divers de caisse
Comptabiliser les mouvements de caisse

Cette case à cocher ainsi que les deux zones dépendant de ce titre définissent si les
décentralisée doivent être comptabilisés. Si cette case est cochée, les mouvements
divers de caisse seront comptabilisés.
Compte débit
Cette zone, ainsi que la suivante, ne devient active que si la case Comptabilisation
nregistrer le compte général
caisse.
Compte crédit
Cette zone a un rôle identique à la précédente mais sert dans le cas de mouvements
divers créditeurs de la caisse.
Comptes
comptabilisation des écarts des factures issues des tickets.
Compte débit
Liste déroulante permettant de sélectionner le compte comptable sur lequel doit être
Compte crédit
Liste déroulante permettant de sélectionner le compte comptable sur lequel doit être
© 2015 Sage 120

Menu Fichier
Echange de données
Echange de données / Import
Ce panneau permet de paramétrer les traitements à appliquer aux éléments lorsqu'ils
sont importés.
Eléments de structure
Options permettant de sélectionner les différents t
comportant des fiches articles, le programme contrôle les références articles. Si une
référence article est identique dans le fichier commercial, le programme peut :
référence article, tiers, famille, tarif

ou tarif fournisseur existant dans le fichier commercial, l'élément n'est pas importé mais
l'importation se poursuit.
tion, si le programme détecte une référence article, tiers, famille, tarif

ou tarif fournisseur existant dans le fichier commercial, la référence est mise à jour.
Demander une confirmation avant mise à jour

e référence article, tiers, famille, tarif
ou tarif fournisseur existant dans le fichier commercial, un message de confirmation de
la mise à jour s'affiche.
Echange de données / Communication site à site
Ce panneau permet de paramétrer le transfert des données entre sites distants.
Dépôt émetteur
 Aucun
transmis
 Liste des dépôts : la liste reprend les dépôts enregistrés dans la fonction Structure /
Dépôts de stockage et permet de
fichiers de données envoyés. Le dépôt sélectionné ne sera pas destinataire des données
envoyées.
Si vous utilisez le programme Sage Saisie de caisse décentralisée et la fonction Fichier
/ Communication site à site pour transférer et recevoir les fichiers de données,
enregistrez dans cette zone le nom du dépôt qui ser
Adresse e-mail du site principal

-mail du site à partir duquel les données sont
 Voir Communication site à site.
Intégration des fichiers reçus

Cette zone à liste déroulante permet de limiter la réception des données par la fonction
de communication de site à site. Elle propose les choix suivants :
 Tous : tous les fichiers reçus sont intégrés sans limitation.
© 2015 Sage 121

Menu Fichier
 Fichiers pour le dossier : seuls les fichiers destinés aux dépôts existant dans le
dépôt.
Echange de données / Sage eFacture
alisés (factures clients et
commandes fournisseurs), votre société doit être inscrite sur le portail Sage eFacture.
Ce panneau permet d'effectuer cette inscription ainsi que d'autres actions liées aux
échanges électroniques.
Utilisez cette fenêtre pour :
 Inscrire votre société sur le portail Sage eFacture
Cette inscription attribue à la société un identifiant EDI Sage.
 Paramétrer la saisie d'informations complémentaires à destination des clients qui
demandent à voir figurer sur leurs factures des données non prises en charge par le
protocole de codage utilisé par le portail Sage eFacture.
 Paramétrer les articles de remise à utiliser lors de la réception des factures
électroniques
 documents à émettre au format papier
Inscrire la société
Pour inscrire votre société :
1. Cliquez sur Inscrire la société.
2. Laissez-vous guider par l'assistant d'inscription
 Pour plus de détails, voir l'Assistant d'inscription.
Paramétrer les articles de remise à utiliser lors de la réception des factures d’achat
Dans la facture électronique une remise de pied est située en entête de la facture, lors de
transformées en ligne de facture.

Renseignez à ce niveau les articles à utiliser pour la création de ces lignes de remise. Il
est possible de désigner des articles de remise différents en fonction du taux de TVA
appliqué à la remise de pied.
Paramétrer la saisie d'informations complémentaires à destination des factures clients

Les informations complémentaires sont des données obligatoires à faire figurer sur la
facture électronique. La transmission des factures n'est pas possible si ces informations
ne sont pas renseignées. Certaines informations complémentaires de domaine client
sont à saisir directement au niveau de la fiche client. Pour les informations
complémentaires de type entête de document ou ligne de document il est possible de
paramétrer une valeur par défaut au niveau de la fiche du client ou de saisir directement
les informations complémentaires lors de la saisie du document de vente.
t des informations complémentaires est possible à partir du Devis.
Mode de saisie
compléme
Si vous sélectionnez Aucun
est attendue. Pour savoir si vous devez saisir ces informations : dans le document des
ventes en cours de saisie, cliquez sur la fonction Infos eFacture pour les informations
complémentaires entête et sur Actions/ Voir les informations sur une ligne/
Informations eFacture pour les informations complémentaires ligne.
© 2015 Sage 122

Menu Fichier
Les clients concernés vous mettront au courant des informations qu'ils exigent voir figurer
sur leurs factures. A la suite de cette demande client, vous devez actualiser la fiche du
client en question.
 Pour plus de détails, voir Informations complémentaires.
Paramétrer le traitement des documents papier

Cette option reprend la valeur (activée / désactivée) enregistrée sur le portail Sage
eFacture à l
Cette option vise à sous-traiter l'impression des Factures / Bons de commande car
certains tiers ne souhaitent pas recevoir de documents au format électronique mais
uniquement sous forme papier.
Sous-traiter l'envoi des factures clients et Sous-traiter l'envoi des commandes

fournisseurs.
Ainsi, tous vos documents sont transmis au format électronique sur le portail Sage
eFacture. Les documents devant être envoyés au format papier sont alors transmis par
le portail Sage eFacture à un prestataire qui se charge de leur traitement (impression,
mise sous pli, affranchissement, envoi).
traitement par le portail Sage eFacture qui est différent. On parle également de
document rematérialisé.
Si vous souhaitez modifier le traitement des documents papier et afin que votre
modification soit prise en compte :
 Effectuez la modification sur le portail Sage eFacture.
 Reportez cette modification ici-même.
La sous-traitance des documents papier nécessite la souscription
supplémentaire, sinon les documents sont rejetés par le portail Sage eFacture.
Echange de données / Sage eBusiness

Les informations regroupées dans ce panneau sont utilisées lors de la récupération des
commandes clients reçues du site marchand via Internet. Ce site marchand est organisé
Sage eBusiness indépendant de la gestion
commerciale.
s.
Clients
Dépôt de stockage
Zone à liste déroulante affichant la liste des dépôts enregistrés dans la fonction
Structure / Dépôts de stockage et permettant de sélectionner celui qui sera affecté aux
commandes reçues du site marchand.
Zo
celui qui sera utilisé.
© 2015 Sage 123

Menu Fichier
Zone à liste déroulante qui ouvre la liste des catégories tarifaires enregistrées dans les
paramètres société (Paramètres des tiers / Catégorie tarifaire).
affectée (mais restera modifiable).
site marchand, les catégories tarifaires et comptables qui sont affectées au bon de
commande qui en résultera sont celles définies ici et non celles enregistrées dans la fiche
du client.
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner dans la liste des conditions de
livraison celle qui sera utilisée.
Périodicité
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner dans la liste des périodicités celle qui
sera utilisée.
Zone qui permet de sélectionner une catégorie à affecter par défaut au client Web. Lors
a
affectée (mais restera modifiable).
Documents de ventes
Souche
Zone à liste déroulante affichant la liste des souches affectées aux bons de commande
des ventes dans les paramètres société. Lors de la récupération des bons de commande
reçus du site marchand les numéros affectés à ces pièces seront repris de cette souche.
Régime
bons de commande reçus.

 Voir les explications données sur les fenêtres Informations générales sur le
document ou la ligne - Documents des ventes.
Nb d'exemplaires FA
s de la facture à imprimer.
Type de colisage
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner dans la liste des unités de colisage
celle qui sera utilisée.
Statut
Transaction
bons de commande reçus.

 Voir les explications données sur les fenêtres Informations générales sur le
© 2015 Sage 124

Menu Fichier
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner dans la liste des articles celui qui sera
Nombre de colis
Agenda
Paramètres des agendas / Général
dépôts de
clients, les fournisseurs, les représentants et les articles. Les rubriques
Gestion des alertes agenda
Alerte agenda
Cette liste déroulante détermine la façon avec laquelle vous serez prévenu de
:
 : la liste des événements apparaît au moment où vous ouvrez le fichier
commercial.
 Aucune
Débuter l'alerte ... jours avant le début de l'évènement

C rée en jours de la période préliminaire à un
fichiers de gestion.
Evènement agenda
On accède aux événements agenda en effectuant un double-clic sur une des lignes de
[Voir/Modifier] Navigation ».
Intitulé
Seule cette zone est accessible dans le cadre des événements agenda.
GESTION DU PLANNING
Gestion du planning permet de définir la génération des événements au planning.
Gestion du planning active la liste déroulante Evénements planning .
planning /agenda est automatique ou manuelle :

 Automatique
événement planning / agenda de type Document est généré.
 Manuelle
événe généré.
Traitement / Gestion du
planning / Affectation des documents au planning .
 Pour plus de détails sur la Gestion du planning , voir Gestion du planning - Documents
des ventes.
© 2015 Sage 125

Menu Fichier
Paramètres des agendas / Type événement
concernés (clients, fournisseurs, représentants), aux articles et même aux ressources

(centres de charges ou compétences).
Intitulé
Z
Type intéressé
Liste déroulante destinée au choix du fichier concerné.
Rendre la ressource indisponible

Cochez cette option pour rendre la ressource indisponible.
Créer des niveaux

2. Renseignez l'ensemble des zones de données :
Intitulé
Zone destinée à la saisie de la désignation du groupe d’événements.
Type intéressé
Liste déroulante destinée au choix du fichier concerné.
Rendre la ressource indisponible
Cochez cette option pour rendre la ressource indisponible.
3. Validez par le bouton [Enregistrer] .
2. Dans la colonne à droite du niveau sélectionné, cliquez sur [Nouveau].
3. Renseignez l'ensemble des zones de données :
Intitulé
Zone destinée à la saisie de la désignation de l'événement.
Personnalisation
Colonnage
Ce panneau permet de paramétrer le statut d'affichage des colonnes des documents.
 Affichage obligatoire
La colonne est affichée en permanence et ne peut pas être masquée à partir de la fonction
Personnaliser la liste.
 Affichage disponible
© 2015 Sage 126

Menu Fichier
La colonne est masquée mais peut être affiché à partir de la fonction Personnaliser la liste.
 Affichage masquée
La colonne est masquée sans possibilité d'affichage à partir de la fonction Personnaliser la
liste.
 Pour plus de détails sur la personnalisation des listes, voir Ergonomie et fonctions
communes.
Pour paramétrer le statut des colonnes :
1. A partir du panneau de sélection, sélectionnez un type de document.
2. Pour une colonne, déplacer le curseur sur un statut d'affichage.
3. Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre.
avail lors
Calendrier
Introduction aux calendriers
La fenêtre Modèles de calendrier propose un ou plusieurs calendriers en fonction de
votre application.
Calendrier standard
Le calendrier standard vous permet de définir, pour un pays donné :
 les jours fériés,
 les jours ouvrables / ouvrés,
 les jours ouvrés non travaillés, et à l'inverse, les jours fériés ou non ouvrés
exceptionnellement travaillés (appelés Jours d'exception dans votre application),
 les grilles horaires de l'entreprise.
Le calendrier standard est utilisé dans Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de
caisse décentralisée, dans le calendrier des ressources, pour calcul des dates de
réalisation prévisionnelles.
Calendrier bancaire
Le calendrier bancaire a la particularité de vous permettre de définir plus de Jours
d'exception :
 les jours non travaillés des banques, généralement 2 jours correspondant à des
"ponts" dans l'année (les bordereaux d'accompagnement ne sont pas traités, et donc les
opérations ne sont pas exécutées),
 les jours de non-compensation des banques.
Le calendrier bancaire est utilisé :
 dans Sage Moyens de paiement, pour le calcul de la date de remise au plus tard en
application des délais de remise par banque,
 dans Sage Trésorerie, pour le calcul des dates d'opération et de valeur des
prévisions en fonction des délais de traitement ainsi que pour la vérification de la date de
valeur des mouvements bancaires en fonction des conditions de valeurs de la banque.
Calendrier modèle
© 2015 Sage 127

Menu Fichier
Spécifiques à Sage Gestion Commerciale, les modèles de calendrier permettent de

personnaliser le calendrier pour chaque ressource.
 Pour plus d'informations, voir :
 Calendriers - Volet Identification
 Calendriers - Volet Horaires
La suppression :
 calendrier bancaire
 calendrier standard
 tout calendrier affecté à des ressources (dans Sage Gestion Commerciale)
Calendriers - Volet Identification
Cadre général du calendrier
Le volet Identification présente, dans sa partie haute :
 l'intitulé du calendrier

 les jours ouvrés de l'entreprise
La liste des "Jours d'exception" permet de définir précisément les dates particulières
dérogeant au cadre général.
Ajouter un jour d'exception

Pour ajouter un jour d'exception :
1. Cliquez sur le bouton [Ajouter].
2. Identifiez le jour d'exception par sa date, l'intitulé de l'événement et cochez ou non la case
jour travaillé.
3. Tapez la touche Entrée pour valider la ligne.
Un jour d'exception ajouté et "non travaillé" apparaît en gras.
Supprimer un jour d'exception

Pour supprimer un jour d'exception :
1. Dans la liste des jours d'exception, sélectionnez le jour à supprimer.
2. Cliquez sur [Supprimer].
Les jours d'exception présents par défaut dans les calendriers ne peuvent pas être
supprimés. Il est cependant possible de les définir comme "Travaillé" pour l'année en
cours.
Définir un jour travaillé ou non travaillé

Pour modifier le statut d'un jour d'exception :
1. Cochez ou non la case Jour travaillé pour sa ligne.
2. Tapez la touche Entrée pour valider la ligne.
Calendriers - Volet Horaires
Utilisez ce volet pour définir les tranches horaires de travail effectif pour chaque jour
ouvré.
Version
© 2015 Sage 128

Menu Fichier
Si vous utilisez Sage Moyens de paiement ou Sage trésorerie , le volet Horaires n'est pas
présent.
Ajouter une tranche horaire

Pour ajouter une tranche horaire :
1. sélectionnez un ou plusieurs jours,
2. cliquez sur [Ouvrir],
3. dans la fenêtre "Tranches horaires", saisissez les plages horaires 1 et 2,
4. cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre "Tranches horaires".
Cohérence des plages horaires

Il est important de respecter certaines règles de saisie des plages horaires. Le tableau
suivant donne quelques exemples de saisies cohérente et incohérente.
Plage Horaire 1 Plage Horaire 2 Caractéristique
Heure de Heure de Heure de Heure de

début fin début fin
09 :00 13 :00 14 :00 17 :30

"classique"
08 :00 12 :00 18 :00 00 :00

couvrant le matin et la soirée
journée de travail de nuit
22 :00 00:00 22 :00 05:00
de 22h00 à 05h00 du matin.
14 :00 17 :30 Incohérent (1)
09 :00 14 :00 17 :30 Incohérent (2)
12 :00 14 :00 17 :30 Incohérent (3)
09 :00 12 :00 11 :00 17 :30 Incohérent (4)
12 :00 09 :00 Incohérent (5)
(1) La saisie d’une seule plage horaire s’effectue dans la plage horaire 1.
(2) Pour chaque plage horaire, une heure de début et une heure de fin sont indispensables.
(3) et (4) Le chevauchement des plages horaires n’est pas autorisé.
(5) Pour une plage horaire, l’heure de début doit être inférieure à l’heure de fin
Supprimer une tranche horaire

Pour supprimer une tranche horaire :
1. Sélectionnez la ligne de la tranche horaire à supprimer.
Libellés
Personnalisation des libellés / Langue
La liste affiche les intitulés standards tels qu'ils sont nommés par défaut. Utilisez cette
liste pour renommer ces différents intitulés.
Personnalisation de la langue
Pour renommer un intitulé personnalisé :
© 2015 Sage 129

Menu Fichier
1. Dans une ligne d'intitulé, effectuez un double-clic sur la zone de saisie de la colonne Intitulé
personnalisé.
2. Dans la zone de saisie activée, saisissez un intitulé personnalisé.
3. Tapez sur la touche ENTREE pour valider.
L'intitulé s'affiche dans la liste.
Personnalisation des libellés / Articles
Personnalisation des champs de la fiche article

personnalisé.
Exemple :
Le gramme a été défini comme unité de poids.
gramme dans sa fiche article.
a comme unité de poids le milligramme dans sa fiche article.
Dans les documents, les poids seront systématiquement affichés en grammes après conversion si
nécessaire.
Personnalisation des libellés / Documents

Personnalisation des documents

personnalisé.
Personnalisation des libellés / Statut des documents
Pour chaque type de document de la liste, vous pouvez renommer les intitulés
standards utilisés dans un circuit de validation.
1. Dans la liste, sélectionnez un type de document.
2. Dans les zones de saisies Intitulé personnalisé, saisissez un intitulé personnalisé.
L'intitulé du statut est modifié.
© 2015 Sage 130

Menu Fichier
Lire les informations

Fichier / Lire les informations
Cette fonction permet d t sur le contenu du fichier commercial

et du fichier comptable.
Cette fonction affiche une fenêtre reprenant à un instant t, la liste et éventuellement le
cumul des pièces enregistrées. Elle donne également le contenu des fichiers utilisés par
Sage Gestion Commerciale.
Volet Documents
Ce volet vous permet de sélectionner le type de documents à afficher.
Utilisez le bouton [Calculer] pour calculer les cumuls pour chaque document affiché.
Volet Structure
Configuration système et partage

Fichier / Configuration système et partage
Autorisations d’accès
Fichier / Autorisations d’accès
Exporter / Importer au format Sage
Importer des fichiers au format Sage
Importation - format Sage

La fonction d'importation au format Sage est traitée dans Ergonomie et fonctions

communes.
Importation des informations liées à la Gestion des projets de

fabrication
Importation d’événements agenda
© 2015 Sage 131

Menu Fichier
Intéressé est autorisée dans la limite de 50

sujets événements.
Importation des informations liées à la Gestion des Ressources

Les deux cas suivants sont à envisager :
 Cas des Ressources avec articles rattachés
 Cas des Centres de charges avec ressources rattachées dont aucune n'est définie par
défaut
Exporter des fichiers au format Sage
Exportation - format Sage

La fonction d'exportation au format Sage est traitée dans Ergonomie et fonctions

communes.
Exporter / Importer au format paramétrable
Fichier de transfert
Format import/export paramétrable

Fichier / Format import/export paramétrable
Cette fonction est décrite dans Ergonomie et fonctions communes sous le titre Créer
un fichier de transfert au format paramétrable.
Champs disponibles
Propriétés des champs
Pou
Champ en sélectionnant la ligne correspondante et en cliquant sur le
bouton [Propriétés] .
Cette fenêtre, en fonction de la ligne qui était sélectionnée lors de son ouverture, peut
prendre divers aspects :
 Elle peut comporter un ou deux volets :
Propriétés
doit prendre le champ correspondant lors de son exportation ou de son importation, en
particulier si ce champ est absent du fichier importé. Ce volet peut comporter deux ou
trois zones en fonction des informations à saisir. Ces informations sont détaillées ci-
dessous.
© 2015 Sage 132

Menu Fichier
Correspondance e lorsque le champ correspond à une

donnée variable.
Exemple :
Dans le cas du fichier documents, le domaine peut être : Ventes, Achats ou Stocks. Le type de
document, fonction du domaine, peut être : Devis, Bon de retour, Facture, etc.
Correspondance des champs - Champs du fichier Clients

Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention « Correspondance à
définir » permettent de choisir entre différentes valeurs dans un champ offrant des choix
multiples.
Les correspondances proposées sont les suivantes.
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaires
Catégorie comptable Catégorie comptable 1 1

1
à 50
50
Structure banque Locale 0 0

Autre 1
BBAN 2
IBAN 3
Catégorie tarifaire Catégorie tarifaire 1 1 1

à
Catégorie tarifaire 32 32
Champs du fichier Fournisseurs

Le programme permet l'import des fiches fournisseurs.
Champs disponibles - Champs du fichier Fournisseurs
Liste des champs disponibles.
Zones Longueur Type Obligatoire Particularités
N° compte fournisseur 17 AN Oui Majuscules. Nettoyage.

Caractères non gérés
remplacés par _.
Intitulé 35 AN Oui
N° compte collectif 13 AN Oui Format compte
Abrégé 17 AN
Qualité 17 AN
Contact 35 AN
Adresse 35 AN
Complément adresse 35 AN
© 2015 Sage 133

Menu Fichier
Code postal 9 AN
Ville 35 AN
Région 25 AN
Pays 35 AN
N° Siret 14 AN
NAF (APE) 5 AN
N° identifiant 25 AN
Téléphone 21 AN
Télécopie 21 AN
E-mail 69 AN
Site 69 AN
Catégorie comptable 2 N Correspondance à définir (*)
Encaisseur 17 AN
Acheteur 35 AN
Code devise ISO 3 AN
Intitulé banque 35 AN Banque principale

uniquement
Structure banque 1 N Correspondance à définir (*)
Code devise ISO compte

banque
Code banque 14 AN Numérique pour la structure

locale
Code guichet 17 AN
Numéro de compte 17 AN
banque
Clé RIB 2 N
Code devise ISO banque 2 N
Commentaire banque 69 AN
Taux remise 14 N Format double
Taux escompte 14 N Format double
Civilité contact / Indice 1 1 Correspondance
© 2015 Sage 134

Menu Fichier
Nom contact / Indice 35 AN
Prénom contact / Indice 35 AN
Service contact / Indice 35 AN
Fonction contact / Indice 35 AN
Téléphone contact / 20 N
Indice
Portable contact / Indice 20 N
Télécopie contact / Indice 20 N
E-mail contact / Indice 69 AN
Valeur info libre / Indice
Taux relevé 14 N Format double
Taux R.F.A. 14 N Format double
Valeur info libre 69 AN
Inutilisé 1 AN
du fichier qui doit être ignoré
Correspondance des champs - Champs du fichier Fournisseurs

définir » permettent de choisir entre différentes valeurs.
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaires
Catégorie comptable Catégorie comptable 1 1

1
à
50
50
Structure banque Locale 0 0

Autre 1
BBAN 2
IBAN 3
Champs du fichier Articles

Le programme permet l'import des fiches articles.
Champs disponibles - Champs du fichier Articles
« Indice ».
Référence 18 AN Oui Majuscules. Nettoyage.
© 2015 Sage 135

Menu Fichier

remplacés par _.
Désignation 69 AN Oui
Famille 10 AN Oui
14 N Format prix
Coefficient 14 N Format double
Type prix de vente 1 N Correspondance à définir
Prix de vente 14 N Format prix
Gamme 1 2 N Correspondance à définir
Gamme 2 2 N Correspondance à définir
Conditionnement 2 N Correspondance à définir
Unité vente 2 N Correspondance à définir
Unité poids 1 N Correspondance à définir
Poids net 14 N Format double
Poids brut 14 N Format double
Code barres 18 AN Contrôle unicité dans le

fichier articles et les
énumérés de gamme
Suivi stock 1 N Correspondance à définir
Champ statistique / 21 AN
Indice
Compte général / 13 AN Format compte

Indice
Section analytique / 13 AN Format section analytique

Indice
Code taxe 1 / Indice 3 AN
Taux de taxe 1 / 14 N
Indice
Indice
Indice
© 2015 Sage 136

Menu Fichier
Valeur info libre / 69 AN

Indice
Inutilisé
Correspondance des champs - Champs du fichier Articles

Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaire
Type prix de vente Prix de vente HT 0 0

Prix de vente TTC 1
Gamme 1 Aucune 0 0
Gamme 1 1
à
Gamme 50 50
Gamme 2 Aucune 0 0
Gamme 1 1
à
Gamme 50 50
Conditionnement Aucun 0 0
Conditionnement 1 1
à
Conditionnement 20 20
Unité vente Unité vente 1 1 1

à
Unité vente 30 30
Unité poids Tonne 1 1

Quintal 2
Kilogramme 3
Gramme 4
Milligramme 5
Suivi stock Aucun 0 0

Sérialisé 1
CMUP 2
FIFO 3
LIFO 4
Par lot 5
© 2015 Sage 137

Menu Fichier
Champs du fichier Stocks articles

Le programme permet l'import des fiches de stocks articles.
Champs disponibles - Champs du fichier Stock articles
Liste des champs disponibles. Il est nécessaire de p
« Indice ».
Référence article 18 AN Oui
Intitulé dépôt 35 AN Oui
Dépôt principal 2 AN O pour oui, N pour non
Emplacement princi- 13 AN
pal
Emplacement 13 AN
contrôle
Gamme 1 21 AN
Gamme 2 21 AN
Stock minimum 14 N
Stock maximum 14 N
Inutilisé 1 AN
Champs du fichier Tarifs catégories tarifaires

Le programme permet l'import des fiches des tarifs par catégories tarifaires.
Champs disponibles - Champs du fichier Tarifs par catégories tarifaires
« Indice ».
Zone Longueur Type Obligatoire Particularités
Référence article 18 AN Oui Majuscules
Coefficient / Indice 14 N Format double
Type prix de vente / Indice 1 N Correspondance à définir
Prix de vente / Indice 14 N Format prix
Devise / Indice 1 N Correspondance à définir
Prix de vente en devise / 14 N Format prix

Indice
Valeur remise / Indice 14 N Format double
Inutilisé
© 2015 Sage 138

Menu Fichier
Correspondance des champs – Champs du fichier Tarifs par catégories tari-

faires
Type prix de vente Prix de vente HT 0 0

Prix de vente TTC 1
Devise Aucune 0 0
Devise 1 1
à
Devise 32 32
Champs du fichier Tarifs clients

Le programme permet l'import des fiches des tarifs clients.
Champs disponibles - Champs du fichier Tarifs clients
Compte client 17 AN Oui Majuscules. Nettoyage.

Articles non gérés
remplacés par _.
Référence article 18 AN Oui Majuscules. Nettoyage.

Articles non gérés
remplacés par _.
Référence client 18 AN Oui
Coefficient 14 N Format Double. Indice =

numéro de catégorie tarifaire
Type prix de vente 1 N Correspondance à définir.

Indice = numéro catégorie
tarifaire
Prix de vente 14 N
Devise 1 N
Prix de vente en 14 N
devise
Valeur remise 14 AN
Inutilisé 1 AN
Champs du fichier Tarifs fournisseurs

Le programme permet l'import des fiches des tarifs fournisseurs.
Champs disponibles - Champs du fichier Tarifs fournisseurs
© 2015 Sage 139

Menu Fichier

Référence article 18 AN Oui Majuscules
N° fournisseur 18 AN Oui Majuscules
Référence 18 AN Majuscules
fournisseur
Principal 1 N Correspondance à définir
14 N Format prix
Devise 1 N Correspondance à définir
14 N Format prix
devise
Valeur remise 14 N Format double
1 N Correspondance à définir
14 N
Nbre unité de vente 14 N
Inutilisé 1 AN
Colisage 14 N
QEC 14 N
Garantie 4 AN
Délai approvisionne- 3 AN
ment
Correspondance des champs - Champs du fichier Tarifs fournisseurs

définir» permettent de choisir entre différentes valeurs.
Principal Non 0 0
Oui 1
Devise Aucune 0 0
Devise 1 1
à
Devise 32 32
Unité 1 1 1
à
Unité 20 20
© 2015 Sage 140

Menu Fichier
Champs du fichier Familles d’articles

Le programme permet l'import des fiches familles articles.
Champs disponibles - Champs du fichier Familles d’articles
« Indice ».
Code 10 AN Oui Majuscules
Intitulé 35 AN Oui
Unité de vente 2 N Correspondance à définir (*)
Suivi stock 2 N Correspondance à définir (*)
Coefficient 14 N Format double
Unité poids 1 N Correspondance à définir (*)
Champ statistique / 21 AN
Indice
Compte général / 13 AN Format compte

Indice
Section analytique / 13 AN Format section analytique

Indice
Indice
Indice
Indice
Inutilisé
Correspondance des champs - Champs du fichier Familles d’articles

Unité de vente Unité vente 1 1 1

à
Unité vente 30 30
© 2015 Sage 141

Menu Fichier
Suivi stock Aucun 0 0

Sérialisé 1
CMUP 2
FIFO 3
LIFO 4
Par lot 5
Unité poids Tonne 1 1

Quintal 2
Kilogramme 3
Gramme 4
Milligramme 5
Champs du fichier Documents

Le programme permet l'import des documents.
Champs disponibles - Champs du fichier Documents
Liste des champs disponibles. Il est nécessaire de préciser
« Indice ».
Domaine 1 N Correspondance à définir
Type document 2 N Correspondance à définir
N° pièce 9 N Oui
Date 6 N Oui Format Date
Tiers 18 N Oui Majuscule. Nettoyage.

remplacés par _.
Référence article 18 AN Oui Majuscule. Nettoyage.

remplacés par _.
Désignation 69 AN
Référence 17 AN
Enuméré de gamme 21 AN Correspondance à définir

1
Enuméré de gamme 21 AN Correspondance à définir

2
N° série/lot 30 AN
Type prix 1 N Correspondance à définir
Prix unitaire 14 N Format prix
© 2015 Sage 142

Menu Fichier
Quantité 14 N Oui
Conditionnement 35 AN
Poids net global 14 N Format double
Remise 14 N Format double
Prix revient unitaire 14 N
Taux de taxe 1 N Format double
Type taux taxe 1 1 N Correspondance à définir
Dépôt 35 AN
Valeur info libre / 69 AN

Indice
Inutilisé 1 AN
Correspondance des champs - Champs du fichier Documents

Champ Correspondances Valeur par Commentaire
défaut
Domaine Ventes 0 0
Achats 1
Stocks 2
Type document Devis 0 0

Bon de commande vente 1
Préparation de livraison 2
Bon de livraison vente 3
Bon de retour vente 4
5
Facture vente 6
Préparation de commande 11
achat
12
Bon de commande achat 13
Bon de livraison achat
14
© 2015 Sage 143

Menu Fichier
Bon de retour achat 15

16
Facture achat 20
21
Mouvement de sortie 22
Dépréciation 23
Virement dépôt à dépôt 24
Préparation de fabrication 25
Ordre de fabrication 26
Bon de fabrication
Enuméré Aucun 0 0
Gamme 1
Gamme 1 1
Gamme 50 50
Enuméré Aucun 0 0
Gamme 2
Gamme 1 1
Gamme 50 50
Type prix HT 0 0
TTC 1
Type taux taxe Pourcentage 0 0

1à3
Forfaitaire 1
Par unité 2
Lorsque les champs sont absents dans le format paramétrable, les informations de la
ère
1 -
saisie de document.
Champs du fichier Projet

Champs disponibles - Champs du fichier Projet
Fichier Champ Taille Type Commentaires
Projet N° de projet 9 Alphanumérique Repris à chaque ligne du

:
Projet Statut projet 1 Alpha. Table des correspondances :

0 : Saisi
1 : Validé
2 : En attente
© 2015 Sage 144

Menu Fichier
3 : Terminé
Repris à chaque ligne du
:
Projet Intitulé projet 69 Alphanumérique Repris à chaque ligne du

fichier d :
Projet Dépôt projet 35 Alphanumérique Repris à chaque ligne du

:
Projet Date début souhaitée 6 Date : JJMMAA Propriété / Format :

projet
Ce champ devient valide
dans la fenêtre de propriété.
Le format par défaut est
JJMMAA.
:
Projet Date fin souhaitée projet 6 Date : JJMMAA Propriété / Format :

JJMMAA.
:
Projet Client Projet 17
Projet Code affaire projet 13 Alphanumérique Repris à chaque ligne du

:
Projet Référence composé 18 Alphanumérique
Projet Gamme 1 composé 21 Alphanumérique
Projet Gamme 2 composé 21 Alphanumérique
Projet N° opération 10 Alphanumérique
Projet Composant 18 Alphanumérique
Projet Gamme 1 composant 21 Alphanumérique
Projet Gamme 2 composant 21 Alphanumérique
Projet Ressource 10 Alphanumérique
Projet Quantité/Temps total 14 Numérique La quantité totale

initial initialement prévue.
Projet Quantité/Temps total 14 Numérique La quantité totale ajustée au

réalisé cours de l'avancement du
projet.
Projet Quantité affectée 14 Numérique
© 2015 Sage 145

Menu Fichier
Projet Reste à réaliser 14 Numérique
Projet Coût prévu 14 Numérique
Projet Coût réalisé 14 Numérique
Projet PU HT 14 Numérique
Projet Date début prévue 6 Date : JJMMAA Propriété / Format :

JJMMAA.
Projet Date fin prévue 6 Date : JJMMAA Propriété / Format :

JJMMAA.
Projet Heure début prévue 5
Projet Heure fin prévue 5
Projet Date début réalisée 6 Date : JJMMAA Propriété / Format :

JJMMAA.
Projet Date fin réalisée 6 Date : JJMMAA Propriété / Format :

JJMMAA.
Projet Remplacé par 18
Projet Dépôt ligne 35 Alphanumérique
Projet % Avancement en 14 Numérique Uniquement pour composés

quantité et opération
Projet % Avancement en durée 14 Numérique Uniquement pour composés

et opération
Champs du fichier Evénement agenda ressource

Vérifier le fichier
La vérification du fichier est traitée dans Ergonomie et fonctions communes.
© 2015 Sage 146

Menu Fichier
Générer un fichier exemple

La génération du fichier exemple est traitée dans Ergonomie et fonctions communes.
Exporter des fichiers au format paramétrable
Exportation - format paramétrable

La fonction d'exportation au format paramétrable est traitée dans Ergonomie et

fonctions communes.
Importer des fichiers au format paramétrable
Importation - format paramétrable

La fonction d'importation au format paramétrable est traitée dans Ergonomie et

fonctions communes.
Importation en modification
Dans ce cas, plusieurs possibilités sont à considérer : pour plus de détails, voir Echange
de données / Import.
particularités détaillées ci-dessous. Il en est de même pour les articles.
Importation en ajout
commercial destinataire.
suivantes :
 Si le programme constate
traitement.
 Si le tiers destinataire du document importé est absent du fichier, le programme
document et mentionne cette erreur dans le journal de traitement.
 -tête ne sont pas importées. Les valeurs non importées
sont remplacées par les valeurs par défaut. Il en est de même pour les lignes pour
lesquelles les valeurs non importées sont remplacées par les valeurs par défaut.
 Les conditions de paiement ne sont pas importées. Elles sont remplacées par les
conditions par défaut existant dans la fiche du tiers.
© 2015 Sage 147

Menu Fichier
Importation des articles

rticle ne peuvent être importées en une seule fois. Il est
nécessaire de lancer trois importations pour les données ci-dessous (en respectant
:
 données de la fiche article,
 tarifs par catégories tarifaires,
 tarifs fournisseurs.
présentes dans le fichier destinataires ne sont pas supprimées.

Exemple :
siste, Détaillant et Vente
comptoir.
-
Le programme ne supprime pas les tarifs Détaillant et Vente comptoir pour le dit article.
Communication site à site
Introduction à la fonction Communication site à site

Fichier / Communication site à site
Cette fonction donne accès aux fonctions suivantes :

 Communication
Utilisez cette fonction pour échanger des données par e-mail entre utilisateurs de Sage Saisie
de caisse décentralisée ou de Sage Gestion commerciale
 Communications planifiées
Sage Gestion commerciale ou Sage Saisie de caisse décentralisée.
Communication
Introduction à la fonction Communication

Fichier / Communication site à site / Communication
entre le programme Sage Saisie de caisse décentralisée et le programme Sage

Gestion Commerciale que les classiques fonctions importer et exporter.
Utilisez la fonction Communication pour des transferts exceptionnels de données. Pour
les transferts (émission ou réception) réalisés de façon répétitive, la fonction
Communications planifiées du même menu est beaucoup
conserve les paramétrages.
Elle génère les données sous forme de :
 fichiers joints à des messages qui sont automatiquement envoyés par Internet

© 2015 Sage 148

Menu Fichier
Cette fonction permet également de transférer des données entre deux programmes Sage
Gestion Commerciale si nécessaire.
postes
Les données ainsi transférées ne sont pas supprimées du site à partir duquel elles sont
exportées.
Opérations préliminaires
Le transfert des données entre les programmes Sage Gestion Commerciale et Sage
Saisie de caisse décentralisée nécessite les paramétrages préalables suivants :
 Saisie du nom du dépôt de stockage émetteur -à-dire de la désignation du
dépôt (ou site principal) à partir duquel les données sont transmises vers les postes de
saisie décentralisée (articles, clients, inventaire) ou qui reçoit les informations
périodiquement reçues de ces mêmes postes décentralisés (pièces de vente, règlements,
Echange de données /
Communication site à site).
 -mail du dépôt de stockage émetteur -à-dire du site
principal détaillé ci-dessus
société (Echange de données / Communication site à site). Cette information permettra à
reçues.
que le programme peut effectuer.

Il est indispensable que tous les dépôts des sites décentralisés soient référencés dans le
fichier commercial du site principal afin que les données concernant les articles et familles
puissent leur parvenir.
 Saisie des adresses aucun des dépôts :

dépôts de la fonction Structure / Dépôts de stockage.
 Code des dépôts : cette information es
être unique pour tous les sites ainsi connectés. La saisie de cette information, ainsi que
ue dans la fonction Structure / Dépôts de stockage.
 Adresse aucun des dépôts : cette adresse servira au programme pour envoyer les
messages et les fichiers joints aux sites décentralisés.
 Profil pour la communication des données aucun : cette zone, qui apparaît dans la
fonction Fenêtre / Préférences, sert à enregistrer le nom du profil utilisateur paramétré
dans la fonction Courrier du Panneau de configuration Windows. Les informations conte-
suivant le cas.
 Voir les explications données sur ce point dans la documentation Windows.
cette commande.
© 2015 Sage 149

Menu Fichier
COMMUNICATION qui contient les dossiers suivants :

 EMIS
réalisée
 RECUS
le programme va rechercher les données à intégrer dans les fichiers de gestion
 REJETES : dossier contenant les fichiers non reconnus par le programme
 TRAITES
intégrées dans les fichiers de gestion utilisés par le programme
Windowsafin de ne
pas les laisser encombrés de fichiers devenus inutiles.
Ces dossiers se trouvent dans le dossier système contenant les programmes communs ;
ent de stockage de ces dossiers une
Données concernées
Fichier /
Communication site à site / Communication sont résumées dans le tableau suivant.
Données Gestion commerciale Saisie de caisse
décentralisée
Articles T
Clients T T
Documents et règlements T
Bons de commande T
Inventaire T
La lettre T
Exemple :
Les fiches clients peuvent être transférées de la gestion commerciale vers la saisie de caisse
décentralisée et réciproquement.
Les articles ne peuvent être transférés que de la gestion commerciale vers la saisie de caisse
décentralisée.
Envoi de données
Assistant communication de site à site – Envoi de données
Choix du type de traitement
ectionner le type de traitement.
Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affichées par
© 2015 Sage 150

Menu Fichier
Cette fenêtre offre à choisir entre :

 Emettre les données et
 Recevoir les données .
Choix des données à transférer

La validation du traitement Emettre les données par le bouton [Suivant] fait apparaître une
:
 Les fiches articles (et les tarifs qui leur sont rattachés) enregistrées dans Sage
Gestion Commerciale
 Les fiches clients enregistrées dans Sage Gestion Commerciale

Transfert des tarifs et articles

Articles et tarifs était cochée dans la fenêtre « Choix des données à
transférer ation de la précédente par le
bouton [Suivant]).
Type de transmission
Cette zone à liste déroulante permet la sélection des articles à transférer :
 Nouveaux articles : tous les articles non encore transférés seront sélectionnés.
 Articles déjà transmis : tous les articles déjà transférés seront exportés.
 Tous : rtés.
Famille de / à
fourchette de familles.
Référence article de / à
Ces deux zones à liste déroulante permettent de sélectionner un article ou une
es.
Date de création de / à
Ces zones permettent de sélectionner les articles en fonction de leur date de création.
Date modification de / à
Ces zones permettent de sélectionner les articles en fonction de la date de leur dernière
modification.
Transmettre les données liées aux articles

Cette case permet de transférer les données liées aux articles telles :
 les glossaires

 les familles
 les dépôts et les emplacements dans les dépôts (y compris les emplacements
principaux ainsi que les emplacements de contrôle)
 la structure du catalogue article
l sera créé avec
© 2015 Sage 151

Menu Fichier
Transfert des clients

Clients était cochée dans la fenêtre « Choix des données à transférer », la
fenêtre suivante s'affiche.
N° client de / à
Ces deux zones permettent de sélectionner une fourchette de clients à transférer.
informations correspondantes qui sont sélectionnées, dans ce cas tous les comptes tiers
et/ou toutes les dates de création.
Date de création de / à
Ces deux zones permettent la sélection des fiches clients en fonction de leur date de
création.
Transfert de l’inventaire / état des stocks

Inventaire/état des stocks était cochée dans la fenêtre « Choix des données
à transférer », la fenêtre suivante s'affiche.
actuels (cumuls de stock)

Permet le transfert des stocks des articles tels que vous pouvez les visualiser dans les
volets « Stock » des fiches articles.
documents pour valoriser la situation des stocks à transférer.

Cette méthode est plus rapide que la suivante mais ne permet pas de sélection de date.
nt extraites de
 Cette zone est décrite plus loin.
:
 Avec le détail des emplacements : la situation du stock est envoyée avec le détail
-emplacement
 Sans le détail des emplacements est émis sans le détail des

emplacements.
La gestion du multi-emplacement est paramétrée dans les paramètres société.
 Voir Paramètres logistiques / Gestion des stocks.
dans les emplacements de contrôle
Inventaire à transférer
portation du stock :
© 2015 Sage 152

Menu Fichier
 Transmettre le stock du site uniquement : si cette option est sélectionnée, seule la
Exemple :
Trois dépôts A, B et C sont gérés dans la base du site principal. A est le dépôt émetteur et
correspond au site principal. B et C sont les dépôts des sites distants.
Si cette option est sélectionnée :
 la situation du stock de B est exportée à destination de B,
 la situation du stock de C est exportée à destination de C.
 Transmettre le stock du site concerné et du site principal : dans ce cas, la situation
émetteur.
Exemple :
Trois dépôts A, B et C sont gérés dans la base du site principal. A est le dépôt émetteur et corres-
pond au site principal. B et C sont les dépôts des sites distants.
 la situation du stock de A et de B est exportée à destination de B,
 la situation du stock de A et de C est exportée à destination de C.
 Transmettre le stock de tous les sites : dans ce cas, toutes les situations des
dépôts de stock sont exportées à destination des sites distants.
Exemple :
 la situation du stock de A, B et C est exportée à destination de B,
 la situation du stock de A, B et C est exportée à destination de C.
En ce qui concerne la gestion des stocks dans le programme Sage Saisie de caisse
décentralisée, nous renvoyons le lecteur à la documentation fournie avec ce programme.
dépôts concernés sont référencés dans les dits programmes (fonction Structure / Dépôts
de stockage).
Type de transmission
Cette zone à liste déroulante offre le choix suivant :
 Articles mouvementés uniquement : seuls les articles mouvementés depuis la
 Tous les articles

non depuis la dernière communication.
Réajustement des valeurs de stock

Ces cases à cocher permettent, si Oui de procéder à un réajustement du stock avant et
Mode de transfert des données
Sites (dépôts) destinataires de / à
in
envoyés.
© 2015 Sage 153

Menu Fichier
Deux zones servent à la sélection de la désignation des dépôts enregistrés dans la

ses de mail enregistrées dans les fiches des
ucun
traitement n'est réalisé.
Moyen de communication à utiliser

:


Transfert de données
Exportation de données par la communication de site à site
Message E-mail
aucun a été fait, le programme génère autant de
messages :
 articles/familles/clients : les articles, les familles et les clients
destinés à un dépôt décentralisé sont cependant regroupés dans un seul fichier ;
 inventaire et de dépôts destinataires
de tous les dépôts sont regroupés dans un seul fichie
dépôts.
Les messages sont de deux types suivant les sélections faites :
 articles, des familles ou des clients, le fichier généré
contient les données de structure ;
 situation de stock
stock de tous les dépôts considérés. Les informations sur chaque dépôt étant séparées
de celles ;

stock, ce sont deux fichiers distincts qui sont générés.
Les fichiers joints aux messages e-mail sont systématiquement co
moins de place. A la réception, ils sont automatiquement décompactés au moment de
leur enregistrement dans le dossier (ou répertoire) RECUS.
joint.
Exemple :
Les codes des dépôts sont les suivants :
D01 pour le dépôt A,
D02 pour le dépôt B,
D03 pour le dépôt C.
Le site principal émet le 12/08/07 un mail à chaque dépôt distant. Ce mail comporte :
 les nouveaux clients et les nouveaux articles ainsi que leurs familles,
 un inventaire de tous les dépôts (à la date du mail).
© 2015 Sage 154

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mails) et le contenu sont résumés dans les tableaux suivants :

: D02) :
Objet du message Contenu du fichier joint
GSC12080701D02
GIC12080701D02
et C au 12/08/02
: D03) :
Objet du message Contenu du fichier joint
GSC12080701D03
GIC12080701D03
et C au 12/08/03
Chaque message aura les caractéristiques suivantes :

 aucun de la fiche du
apparaîtra, voir ci-dessus),

 programme et se composera
des caractères suivants :
le premier caractère alphanumérique représentera le programme ayant généré le
message : G pour le programme Sage Gestion Commerciale
les deux caractères alphanumériques suivants identifient la structure du fichier : le
programme Sage Gestion Commerciale peut générer des fichiers :
ST
SC hiers
concernent uniquement les envois par messagerie)
IV : pour un fichier inventaire non compacté
IC : pour un fichier inventaire compacté (ces fichiers concernent uniquement les
envois par messagerie)
 les caractères numériques suivants représentent la date de génération du message
sous la forme JJMMAA,

 les caractères alphanumériques restants, 8 au maximum, représentent le code du
dépôt destinataire enregistré dans la zone Code dépôt de la fiche du dépôt (fonction
Structure/ Dépôts de stockage).
Rappelons que ce code doit être unique pour chaque dépôt géré.
aurait été conservé dans le dossier (ou répertoire) RECUS pour une raison quelconque.
Exemple :
GSC15060301DE01 :
 G : programme Sage Gestion Commerciale
 SC : structure de fichier standard compacté
 150603 : e mail a été généré le 15/06/03
© 2015 Sage 155

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
 DE01 : code du dépôt destinataire.
 un fichier de texte au format reconnu par le programme destinataire sera joint au
message et contiendra les informations transférées. Le nom de ce fichier est généré
automatiquement par le programme selon la codification suivante :
le premier caractère alphanumérique représentera le programme ayant généré le
fichier : G pour le programme Sage Gestion Commerciale,
les deux caractères alphanumériques suivants identifient la structure du fichier : le
programme Sage Gestion Commerciale peut générer des fichiers :
ST : po
SC
concernent uniquement les envois par messagerie),
IV : pour un fichier inventaire non compacté,
IC : pour un fichier inventaire compacté (ces fichiers concernent uniquement les
envois par messagerie) ;
les 6 caractères numériques suivants représentent la date de génération du fichier
sous la forme JJMMAA,
les deux caractères :
pour les fichiers de type ST ou SC ce code est systématiquement 01,
pour les fichiers de type IV ou IC ce code est systématiquement 01 -
dessus ;
les caractères restants, représentent le code du dépôt destinataire enregistré dans la
zone Code dépôt de la fiche du dépôt (commande Structure/ Dépôts de stockage) ;
Exemple :
Exemple de désignation de fichier joint généré par le programme :
GIC15060301DE01.TXT
G programme Sage Gestion commerciale
IC
150603 le fichier a été généré le 15/06/03
01
DE01 code du dépôt destinataire
.TXT extension du fichier.
Exemple :
-dessus.
Le programme va émettre 4 mails auxquels seront rattachés les fichiers joints résumés dans les
tableaux suivants :
: D02) :
Désignation du fichier Contenu du fichier joint
joint
GSC12080701D02.TXT
GIC12080701D02.TXT
et C au 12/08/03
u dépôt décentralisé C (code dépôt : D03) :
Désignation du fichier Contenu du fichier joint
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joint
GSC12080701D03.TXT
GIC12080701D03.TXT des dépôts A, B

et C au 12/08/03
Fichier magnétique
Le fichier magnétique généré, si le paramétrage a été fait en ce sens, est strictement
identique au fichier joint décrit ci-dessus.
Il est enregistré dans le dossier (ou répertoire) EMIS qui, lui-même, se trouve dans le
dossier COMMUNICATION.
 Voir plus haut les informations données sur ces dossiers.
au site principal où il devra être enregistré dans le sous-dossier RECUS du dossier

COMMUNICATION.
Les fichiers ne sont pas compactés dans ce cas.
Exemple :
Dans le cas des exemples ci-dessus, les fichiers magnétiques générés auraient les références
suivantes :
ntention du dépôt décentralisé B (code dépôt : D02) :
Désignation du fichier Contenu du fichier
GST12080701D02.TXT
GIV12080701D02.TXT es dépôts A, B
et C au 12/08/03
: D03) :
Désignation du fichier Contenu du fichier
GST12080701D03.TXT
GIV12080701D03.TXT ort concernant la situation du stock des dépôts A, B

et C au 12/08/03
Réception de données
Assistant communication de site à site – Réception de données
Choix du type de traitement
Recevoir les données avant de cliquer sur le
bouton Suivant.
Intégration des données

La valida Réception des données.
Articles à intégrer
Cette zone permet de sélectionner la manière avec laquelle les articles seront importés :
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 Nouveaux articles : tous les articles non présents dans le fichier commercial seront
 Tous : tous les articles seront importés. Les articles inexistants seront créés. Les
articles présents seront modifiés.
Fonctionnement identique pour les familles.
programme Sage Gestion commerciale (code G).

Le paramétrage fait dans cette zone et dans la suivante annule, temporairement, le
paramétrage de la zone Mettre à jour l'élément existant avec les nouvelles
informations (Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Echange
de données / Import).
Clients à intégrer
Cette zone permet de sélectionner la manière avec laquelle les clients seront importés :
 Nouveaux clients : tous les clients non présents dans le fichier commercial seront
impor
 Tous : tous les clients seront importés. Les clients inexistants seront créés. Les
clients présents seront modifiés.
Compte à créer ».
Réajustement des valeurs de stock

Ces cases à cocher permettent, si Oui de procéder à un réajustement du stock avant et
a
autre programme Sage Gestion commerciale (code G).

D
Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui évoqué précédemment.
La validation par le bouton [Suivant] de la fenêtre va ouvrir une autre fenêtre de
Réception des factures de SCD

La réception des factures depuis le programme Sage Saisie de caisse décentralisée
(SCD) donne lieu à différents traitements en fonction de la gestion du multi-
emplacement.
Les traitements suivants sont effectués en fonction du fichier à importer et en fonction de
Gérer le multi-emplacement du fichier commercial de destination (Fichier /
Paramètres société / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks
/ Multi-emplacement par dépôt).
 Voir le titre Paramètres logistiques / Gestion des stocks.
Ces traitements sont appliqués uniquement sur les lignes de facture générant des
mouvements de stock.
Gestion multi-emplacement
importer
Non cochée Cochée
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-
sans emplace- ligne importée
ment
principal, imputation sur
t du
dépôt de la ligne
- Ligne imputée aux emplace-

ment ligne importée
Ligne de sortie sans emplace- -

ment ligne importée ment selon la priorité de
déstockage
Ligne de sortie avec emplace- Ligne imputée aux emplace-

ment ligne importée
tation est effectuée

selon la priorité de
déstockage.
emplacements ne sont pas enregistrés sur les lignes de commandes de vente.
 Les priorités de déstockage sont paramétrées dans Paramètres logistiques / Gestion

des stocks.
Réception des inventaires

La réception des inventaires depuis le programme Sage Saisie de caisse décentralisée
(SCD) donne lieu à différents traitements en fonction de la gestion du multi-emplacement
pour les articles gérés au CMUP.
Situation de stock à Gestion multi-emplacement
importer
Non cochée Cochée
Article sans Sortie des quantités en stock

emplacement de l'article et initialisation des
quantités en stock dans le
fichier de destination. Mouve-
emplacement par défaut du

dépôt.
Article avec emplacement Régularisation effectuée en

fonction des quantités en
stock du fichier de destination
(1) Les mouvements dans le fichier de destination enregistrés à une date postérieure à celle de l’inventaire sont pris en compte.
Gestion des stocks négatifs du fichier de destination.
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Pour les modes de suivi de stock autres que CMUP, la régularisation de stock ne doit pas
rendre le stock négatif sous peine de rejet.
 Les priorités de déstockage sont paramétrées dans Paramètres logistiques / Gestion

des stocks.
importa
contrôle qualité.
 Voir la fonction Contrôle qualité.
Réception des données

Recevoir les données par le bouton [Suivant] dans la fenêtre de
sistant précédente fait apparaître une nouvelle fenêtre.
Moyen de communication utilisé

Cette fenêtre permet de sélectionner la façon avec laquelle vous devez recevoir les
données en provenance des sites décentralisés :
 Recevoir les données par messagerie : le programme recherchera les messages
(fonction Structure / Dépôts de stockage) et dont le nom a été saisi dans la zone Dépôt
émetteur des paramètres société (Echange de données / Communication site à site)
en trouve, il incorporera le contenu du fichier joint dans les fichiers de gestion ouverts sur
le programme ;
 Recevoir les données par fichier magnétique : le programme recherchera les
fichiers de données entreposés dans le sous-dossier Reçus du dossier
COMMUNICATION.
Supprimer les messages ou les fichiers après importation

Cette option entraînera la suppression des mails ou des fichiers magnétiques après leur
incorporation dans les fichiers du programme Sage Gestion commerciale.
réception de votre programme de messagerie (mais notés comme lus) et les fichiers
magnétiques sont transférés dans le sous-dossier Traités du dossier Communication.
données.
Importation de données
Importation des données par la communication de site à site
La validation de la fenêtre Réception des données [Fin] lance
Les articles, les familles et les clients sont traités comme précisé plus haut.
Les documents des ventes sont importés comme dans la fonction Fichier / Importer.
Deux cas sont à considérer suivant la forme sous laquelle les données sont importées :


© 2015 Sage 160

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non enregistrés dans la fonction Structure / Dépôts de stockage, les informations

concernan
mentionnent (fiche Dépôt de la fiche article). Pour que le programme exploite ces
données, il est nécessaire que les dépôts aient été référencés dans la fonction Structure /
Dépôts de stockage.
Message E-mail
programme accepte les messages dont le code origine est :

 G Sage Gestion commerciale,
 S: Sage Saisie de caisse décentralisée.
Le programme acceptera les messages et les fichiers joints quel que soit le code dépôt
mention
Les messages non lus ayant
possédant en pièce jointe un fichier dont le nom est également accepté seront traités.
ssistant communication site à site, ils sont,

en fonction du paramétrage fait dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers après
importation, soit supprimés soit notés comme lus dans la boîte de réception de votre
programme de messagerie. Il sera
programme de messagerie.
Fichier magnétique
e incorporera les
données de tous les fichiers de texte placés dans le dossier (ou répertoire) RECUS qui,
lui-même, se trouve dans le dossier COMMUNICATION.
Les fichiers magnétiqu
à celui du dépôt paramétré dans la zone Dépôt émetteur des paramètres société
(Echange de données / Communication site à site).
Si le dossier RECUS
Si ce dossier ne contient aucune donnée à intégrer
décrit plus haut apparaîtra.
du paramétrage fait dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers après importation ,
supprimés ou transférés dans le dossier TRAITE
Windows.
Journal de traitement
complété avec les caractéristiques des données importées ainsi que les erreurs
rencontrées.
Ce fichier enregistré dans le dossier du programme a pour nom JIMPORT.TXT.
Il peut être consulté à l'aide de la fonction Edition / Afficher le journal de traitement.
Windows ou du Finder Macintosh.
Communications planifiées
© 2015 Sage 161

Menu Fichier
Introduction à la fonction Communications planifiées

Fichier / Communication site à site / Communications planifiées
Cette fonction permet de paramétrer des transferts (émission ou réception) de données

ayant un caractère répétitif.
Elle permet :

site à site seront automatiquement effectuées ;

recevoir.
De plus, cette fonction permet de lancer les communications que le programme Sage
!).
 Les sélections de cette fonction permet sont identiques à celles décrites pour la
fonction Communication
Un historique des communications planifiées est conservé dans le journal de traitement
(JIMPORT.TXT). Le journal de traitement est généré dans le dossier C:\Documents and
Settings\USER\Application Data\Sage\Gestion commerciale.
postes, incitant les utilisateurs à se déconnecter.
Liste des communications planifiées
La création, la consultation, la modification ou la suppression des communications

planifié Sage 100.
Détail d’une communication planifiée

Communication
planifiée.
Cette fiche se compose de deux volets suivants :
Volet Identification
Volet Paramètres
Volet Identification – Communication planifiée

Les zones de ce volet ont les rôles suivants.
Identification
Type
Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
 Transfert de données : la session de communication concernera un envoi de
données.
 Réception de données : la session concernera une réception de données.
Moyen de communication
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner le moyen par l
transmis :
© 2015 Sage 162

Menu Fichier
 Messagerie -à-
via Internet ;
 Fichier magnétique : les informations seront transmises sur support magnétique.
Dans ce ca
trouver.
 Voir la fonction Communication
données.
Intitulé
Zone
Paramètres d'exécution
Fréquence
Zone à liste déroulante permettant de paramétrer la fréquence des communications :
 Quotidienne ompris les samedis et
dimanches.
 Jour ouvré
 Hebdomadaire : la transmission aura lieu une fois par semaine. Dans ce cas, la zone
Le devient active pour préciser le jour.
 Mensuelle : la transmission aura lieu une fois par mois. Dans ce cas, la zone Le
devient active pour préciser le jour.
Le
Fréquence est Hebdomadaire ou
Mensuelle. Elle offre suivant le cas :
 Hebdomadaire : tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche),
 Mensuelle : tous les jours du mois (du 1 au 31).
dans le cas de février) entraînera un report de la date de transmission au dernier jour du

mois.
Heure
:MM.
Démarrage
 : le déclenchement de la procédure de transmission
Sage Gestion commerciale est lancé (mais pas forcé-
ment actif).
 : le déclenchement de la procédure de
transmission aura lieu même si le programme Sage Gestion commerciale
teur doit cependant être allumé.
Dépôts destinataires
Dépôt de / à
Ces deux zones à liste déroulante affichent la liste des dépôts destinataires et
 Voir la fonction Communication.
© 2015 Sage 163

Menu Fichier
Volet Paramètres – Communications planifiées

Le contenu de ce volet diffère :
 ype de transmission sélectionné (émission ou réception),

Emission de données
Dans ce cas, il est possible de paramétrer la sélection :
 des articles et tarifs,
 des clients et
 des inventaires et états des stocks.
La liste à la partie gauche de la fenêtre repère par une coche ( ) les données concernées
par la transmission ainsi paramétrée.
Il est possible de sélectionner plusieurs types de données à transférer dans une même
session.
Articles et tarifs
Si la transmission doit concerner les tarifs et les articles, sélectionnez cet item dans la
liste puis cliquez sur la case Articles et tarifs à la partie droite. Une coche ( ) apparaît en
face de cette désignation dans la liste lorsque vous validez par la touche ENTREE.
Les zones dont se compose cette fenêtre sont identiques à celles décrites plus haut dans
sistant communication site à site. Veuillez-vous y reporter.
Clients
Si la transmission doit concerner les clients, sélectionnez cet item dans la liste puis
cliquez sur la case Clients à la partie droite. Une coche ( ) apparaît en face de cette
désignation dans la liste lorsque vous validez par la touche ENTREE.
sistant de communication de site à site. Veuillez-vous y reporter.
Inventaires/ états des stocks

Si la transmission doit concerner les inventaires et états des stocks, sélectionnez cet
item dans la liste puis cliquez sur la case Inventaires/états des stocks à la partie droite.
Une coche ( ) apparaît en face de cette désignation dans la liste lorsque vous validez par
la touche ENTREE.
. Voir Assistant communication de site à site
Envoi de données.
Réception de données
Dans ce cas, un seul type de paramétrage est proposé.
sistant communication site à site. Voir Assistant communication de site à site
Réception de données.
Communications planifiées lorsque le programme est arrêté

Windows
Les informations qui suivent ne concernent que les versions Windows du programme.
pro vantes :
© 2015 Sage 164

Menu Fichier

Inter
programme annexe nommé Tâches planifiées,
 si vous utilisez Windows 98 SE ou une version ultérieure (Windows 2000 par exemple),
le gestionnaire des tâches planifiées est automatiquement installé.
Si vous voulez vérifier sa présence, le gestionnaire des Tâches planifiées apparaît
normalement dans le dossier Programmes / Accessoires / Outils système du menu
Démarrer.
nêtre des tâches planifiées.

Si une communication planifiée est supprimée :
 dans la présente fonction : elle disparaîtra également du gestionnaire des tâches
planifiées ;
 dans le gestionnaire des tâches planifiées : elle ne sera pas supprimée dans la
présente fonction. Cette suppression devra donc se faire manuellement. Pour réactiver
une communication planifiée qui aurait été supprimée par mégarde dans le gestionnaire
de tâches, il est nécessaire de la valider à nouveau.
Imprimer les paramètres société

Fichier / Imprimer les paramètres société
La fonction d'impression des paramètres société est traitée dans Ergonomie et

fonctions communes.
Mise en page
La fonction de mise en page est traitée dans Ergonomie et fonctions communes.
Formats d’impression
Les formats d'impression sont traités dans Ergonomie et fonctions communes.
Impression différée
Fichier / Impression différée
Utilisez cette fonction pour démarrer les impressions dont vous avez
Outils
Mise à jour des tarifs
© 2015 Sage 165

Menu Fichier
Assistant de mise à jour des tarifs

Le lancement de la fonction Mise à jour des tarifs affiche la première étape de
tant.
:

 mettre à jour les tarifs de vente
 mettre à jour les coefficients de marge
 mettre à jour les remises clients
 reporter
prix de vente
 imprimer un état de contrôle pour vérifier les répercussions de vos paramétrages ou
 lancer effectivement les mises à jour suivant les paramétrages faits
:
 Sélection du type de mise à jour
 Sélection des articles

 Paramétrage de la mise à jour des tarifs de vente
 Paramétrage de la mise à jour du coefficient
 Paramétrage de la mise à jour des remises
 Paramétrage du recalcul des prix de vente
Sélection du type de mise à jour - Assistant de mise à jour des tarifs

La première étape de
quelles informations doit porter cette mise à jour.
Lisez attentivement les conseils donnés par chaque fenêtre.
 Voir les explications sur le fonctionnement de la mise à jour dans le paragraphe Mise
à jour des tarifs - Assistant de mise à jour des tarifs.
Type de mise à jour

 Directe
choix faits dans les cases à cocher de cette fenêtre et des paramétrages faits dans les
 : la sélection de ce choix rend active la zone se trouvant à la

droite de la présente zone. Celle-
La validation de cette option et des paramétrages qui seront exécutés à partir des autres
:
transférer dans les volets « Nouveau tarif » de toutes les fonctions du programme qui
en disposent, le contenu du volet « Tarif actuel » qui leur correspond sauf dans le cas où
des informations auraient été saisies au préalable dans certaines zones de ces volets
« Nouveau tarif » ; ces informations pré-enregistrées sont alors conservées telles quelles ;
modifier, dans toutes les zones non renseignées au préalable, les valeurs reportées
-
gramme
© 2015 Sage 166

Menu Fichier
ation des nouveaux tarifs (par exemple

calcul du prix de vente après modification du coefficient) ;
reporter dans la zone des volets « Nouveau tarif » la date saisie ci-
dessus sauf dans les cas où une date y serait déjà mentionnée. Dans ce cas cette date
est maintenue à sa valeur enregistrée.
Nouveau tarif pour finaliser

isation des tarifs.
 Nouveau tarif
Dans ce cas, toutes les valeurs enregistrées dans les volets « Nouveau tarif » des fonctions qui
en disposent seront transférées dans les zones correspondantes des volets « Tarif actuel » qui
leur correspondent et remplaceront les valeurs existantes.
Les valeurs présentes dans les volets « Nouveau tarif » seront effacées ensuite.
paramétrée à condition que ces dates soient antérieures ou égales à celle enregistrée dans la
présente fonction.
Exemple :
Mise à jour des gammes de prix nets
Enuméré de gamme
100,00 103,00
95,00 97,85
90,00 92,70
85,00 87,55
:
Enuméré de gamme
100,00 103,00
95,00 98,00
90,00 93,00
85,00 88,00
Mise à jour des tarifs des nomenclatures

Les deux options réunies sous ce titre permettent :
 Oui : la mise à jour des tarifs des articles nomenclaturés à partir de ceux de leurs
composants,
 Non
Sélection des articles - Assistant de mise à jour des tarifs

sur le bouton [Suivant] de la fenêtre précédente,
permet de sélectionner les articles.
© 2015 Sage 167

Menu Fichier
dernière.
La fenêtre affiche les zones suivantes :
Mettre à jour les articles en fonction du résultat de la recherche

Sélectionnez cette option pour tenir compte de la sélection qui aura été faite par
Rechercher.
Les trois zones décrites ci- Mettre à jour les
articles en fonction du résultat de la recherche
Utiliser les deux listes déroulantes pour borner la sélection sur la référence article. Si
références articles.
Code famille de / à
alphanumériques.
N° fournisseur de / à
nisseurs.
Identification de la fiche
article.
renseigner les zones N° fournisseur

Identification de la fiche
Seuls les articles correspondant aux différentes sélections ci-dessus seront proposés en
mise à jour.
Sélection de la catégorie tarifaire et des tarifs d'exception - Assistant

de mise à jour des tarifs
[Suivant] de la fenêtre précédente,
permet de sélectionner la catégorie tarifaire et
Cette fenêtre présente les zones suivantes :
Ce critère active la liste déroulante adjacente.
Dans la liste déroulante, sélectionner une catégorie tarifaire. Par défaut toutes les
catégories tarifaires sont sélectionnées.
on
Sélectionner ce critère de sélection pour activer les listes déroulantes adjacentes.
Utiliser les deux listes déroulantes pour borner la sélection client. Si aucune sélection
eption clients.
© 2015 Sage 168

Menu Fichier
Paramétrage de la mise à jour des tarifs d’achat - Assistant de mise à

jour des tarifs
Mise à jour des tarifs
dans la fenêtre « Sélection du type de mise à jour ».
espondante des
tarifs de vente. Un écran vous le proposera plus loin dans le processus.
Cette fenêtre présente trois zones de paramétrage.
Montant de la modification
r
doit être en rapport avec le choix fait dans la zone suivante.
Type de modification
des articles considérés :

 Pourcentage : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme une
majoration du prix en pourcentage.
 Ajouter
 Remplacer existant.
t les choix
suivants :
 Aucun : aucun arrondi ne sera réalisé sur la valeur modifiée.
 Liste des arrondis
les paramètres société (Paramètres ). La valeur modifiée
sera arrondie selon la sélection effectuée dans cette liste déroulante.
Exemple :
Pourcentage et enregistrera 10 dans la zone Montant.

Ajouter et tapera 100.
exemple, il sélectionnera Remplacer et tape 250.

Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui décrit plus haut.
Paramétrage de la mise à jour des tarifs de vente - Assistant de mise à

jour des tarifs
Mise à jour des tarifs de
vente dans la fenêtre Sélection du type de mise à jour.
Cette fenêtre affiche les zones suivantes :
Prix de vente
Cette zone double comporte :
 une zone de saisie
Utiliser cette zone de saisie pour saisir une valeur de modification.
 une liste déroulante
© 2015 Sage 169

Menu Fichier
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner la nature de la modification parmi :

Pourcentage : le prix de vente est majoré de la valeur saisie en pourcentage.
Ajouter
Remplacer : la valeur saisie remplace le prix de vente existant.
Arrondi prix de vente
de vente.
nregistré dans les paramètres société (Paramètres des articles
), cette liste déroulante permet de le sélectionner.
Exemple :
Pourcentage et enregistre 10 dans la zone Montant.

Ajouter et tape 100.
ionnés par un même montant, 250 euros par
exemple, il sélectionne Remplacer et tape 250.
Paramétrage de la mise à jour du coefficient - Assistant de mise à jour

des tarifs
Mise à jour des
coefficients dans la fenêtre « Sélection du type de mise à jour ».
La mise à jour des coefficients pourra être suivie de la modification correspondante des
tarifs de vente. Un écran vous le proposera plus loin dans le processus.
Cette fenêtre présente deux zones de paramétrage.
Enregistrez ici la valeur dont les coefficients doivent être modifiés. Cette valeur doit être
en rapport avec le choix fait dans la zone suivante.
Liste déroulante permettant le paramétrage de la modification à apporter au coefficient
de marge des articles considérés :
majoration du coefficient en pourcentage.
 Ajouter : la valeur saisie sera ajoutée au coefficient existant.
 Remplacer : la valeur saisie remplace le coefficient existant.
Exemple :

Ajouter et tapera 0,2.
onnés par une même valeur, 3 par
Paramétrage de la mise à jour des remises - 1
© 2015 Sage 170

Menu Fichier
Mise à jour des remises dans la

fenêtre « Sélection du type de mise à jour ».
Enregistrez ici la valeur dont les remises doivent être modifiées. Cette valeur doit être en
rapport avec le choix fait dans la zone suivante.
Liste déroulante permettant le paramétrage de la modification à apporter à la remise des
articles considérés :
majoration de la remise en pourcentage.
 Ajouter : la valeur saisie sera ajoutée à la remise existante.
 Remplacer : la valeur saisie remplace la remise existante.
Exemple :

Ajouter et tapera 0,2.
Paramétrage de la mise à jour des tarifs - 2

Cette dernière étape va procéder à la mise à jour des tarifs en fonction des paramétrages
faits dans les écrans précédents
:
 (valeur proposée par défaut) : les mises à jour
des modifications demandées ; dans ce cas la validation de cette fenêtre par le bouton
[Fin]
 Mettre à jour les tarifs : la mise à jour des tarifs, des coefficients et/ou des remises
ontrôle et la
mise à jour des tarifs peuvent être simultanées.
Validation pas à pas

Option qui permet, quand on a sélectionné Oui, de faire défiler chaque article, en
fonction des sélections opérées, avec le résultat de la mise à jour. Il sera alors possible
de modifier ou de révoquer ce résultat.
Cette possibilité est décrite dans le paragraphe qui suit.
Lancer la mise à jour des tarifs est
cochée.
Répercussion sur le prix de vente

Nous présentons ici les d
répercus
Aucune répercussion sur le prix de vente
© 2015 Sage 171

Menu Fichier
fficient sans recalcul du

prix de vente. Sélectionnez Aucune dans la zone.
Répercussion sur les prix de vente calculés
réajustement du prix de vente pour les articles dont le prix de vente est obtenu par le
calcul
Prix calculés dans la zone Répercussions sur le prix de vente .
vente qui résult
Répercussion sur tous les prix
Tous les prix dans la zone

Répercussions sur le prix de vente .
vente.
Paramétrage du recalcul des prix de vente

Mise à jour
et Mise à jour du coefficient dans la fenêtre « Sélection du type de mise à
jour ».
Répercussion sur le prix de vente
Arrondi prix de vente

ondis
paramétrées.
Validation pas à pas

Oui de la zone Validation pas à pas est sélectionnée, une fenêtre apparaîtra au
lancement de la fonction et pour chacun des articles à modifier.
Tarif principal
Ancien / Nouveau
Les trois zones décrites ci-
Identification de
La disponibilité de ces zones dépend de la ou des valeurs sur lesquelles porte la mise à
jour.
Prix achat
Coefficient
Prix de vente
Tarifs fournisseur
© 2015 Sage 172

Menu Fichier
La liste permet de visualiser et modifier les nouveaux prix, coefficient et remise.

Les zones de saisie qui se trouvent en dessous de la liste permettent de modifier les
nouvelles valeurs du prix et / ou de la remise.
Nouveau Pr
Nouvelle Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour le fournisseur sélectionné.
Tarif par catégories tarifaires

La liste permet de visualiser et de modifier les nouveaux prix de vente, coefficient et
nouvelles valeurs du coefficient, du prix de vente et / ou de la remise.
Nouveau Coefficient
Permet de saisir le nouveau coefficient pour la catégorie tarifaire ou le tarif par client
sélectionné.
Nouveau Prix de vente

Permet de saisir le nouveau prix de vente pour la catégorie tarifaire ou le tarif par client
sélectionné. Si le prix de vente est exprimé en devise, il est nécessaire que le nouveau
prix soit exprimé dans cette devise.
Nouvelle Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour la catégorie tarifaire ou pour le tarif par client
sélectionné.
Tarifs clients
La zone de li
La liste permet de visualiser et modifier les nouveaux prix, coefficient et remise..

nouvelles valeurs du prix et / ou de la remise.
Nouvelle Remise
Permet de saisir la nouvelle remise pour le fournisseur sélectionné.
Articles à gamme ou à conditionnement
Enuméré en haut de la fenêtre affiche le

e gamme.
© 2015 Sage 173

Menu Fichier
Enuméré
conditionnement.
Mise à jour des prévisions
Introduction à la fonction Mise à jour des prévisions

Fichier / Outils / Mise à jour des prévisions
Le lancement de cette fonction affiche un assistant quelle que soit la position active
(cochée) ou inactive de la fonction Fenêtre / Mode assistant.
Dans les versions antérieures du programme, cette fonction se trouvait dans le menu
Structure.

 mettre à jour les prévisions de fabrication des nomenclatures de type Fabrication ,

est supprimé de la liste.
e période de référence et nécessite alors :
 soit que des fabrications aient été effectuées,
 soit que des ventes aient été réalisées,

période de référence antérieure)
sur cette période de référence.
la suivante seront présentes dans le

sateur auquel il appartiendra de générer les exercices suivants et de
Assistant de mise à jour des prévisions

Sélection du type de traitement - Assistant de mise à jour des prévisions
:
 Mettre à jour les prévisions des fiches nomenclatures : les valeurs présentes dans
les volets Prévisions et Prévisions / Gammes des fiches nomenclatures seront mises à
jour sur une période définie dans un des volets du présent assistant.
 Init : cette option permet de créer un nouvel
Prévisions et Prévisions / Gammes

des fiches nomenc
des prévisions a été réalisée).

La sélection de cette option transforme le bouton [Suivant] en [Fin] et celui-ci lance le
traitement.
réaliser lui-même cette opération à la date qui lui convient.
© 2015 Sage 174

Menu Fichier
Exemple :
-
térieur 2007.
Vous avez paramétré dans les paramètres société le mois de début et la périodicité de ces exer-
cices.
ui aura pour
Sélection des données à mettre à jour - Assistant de mise à jour des prévi-
sions
Mettre à jour les prévisions des fiches nomen-
clatures [Suivant].
Cette page permet de sélectionner une fourchette de nomenclatures ou de codes
ticles. Si ces deux zones sont laissées vides, toutes les nomenclatures de
fabrication et toutes les familles seront sélectionnées.
Dépôts
Le programme propose :
 Tous les dépôts.

princi
sélectionné dans le volet Paramètres / Dépôt de sa fiche article.
 Liste des dépôts : permet de sélectionner un dépôt pour ne traiter que les
Période
-à-dire celui correspondant à
la date de
Sélection
des données à mettre à jour et dans le volet Période de référence. Ceci permet de
réajuster des prévisions sur la période donnée.
Période de référence - Assistant de mise à jour des prévisions
mise à jour des prévisions de fabrication.
Pas de période de référence pour les prévisions

Cochez cette case si vous ne souhaitez pas déterminer les prévisions par rapport à une
période existante.
Aucune
sera dis Paramétrage des quantités à
fabriquer ».
Dépôts (de la période de référence)

Cette zone offre les choix suivants :
 Tous les dépôts
Paramétrage des
quantités à fabriquer -dessous.
© 2015 Sage 175

Menu Fichier
 Dépôts des prévisions

dans lesquels des prévisions ont été enregistrées sur la période de référence.
 Liste des dépôts : la détermination des prévisions se fera sur le seul dépôt
sélectionné.
Exemple :
La société possède deux dépôts : Bijou SA et Annexe Bijou.
Un article à nomenclature de fabrication NOMFAB01 est référencé dans ces deux dépôts.
SA.
Des ventes ont été faites chaque mois du même exercice à partir des dépôts Bijou SA et Annexe
On lance la mise à jour des prévisions de fabrication pour 2006 en prenant comme référence 2005.
Si on demande une mise à jour sur Tous les dépôts en précisant comme base de calcul Ventes de
la période de référence
prévisions sur les deux dépôts.
Si on demande une mise à jour sur Tous les dépôts en précisant comme base de calcul Prévi-
sions de la période de référence
des prévisions sur les deux dépôts en répartissant la valeur globale calculée par dépôt.
Si on demande une mise à jour sur Dépôts des prévisions en précisant comme base de calcul
Ventes de la période de référence ler
des prévisions sur les deux dépôts en prenant comme base de calcul la valeur du dépôt cor-
respondant.
Si on demande une mise à jour sur le seul dépôt Annexe Bijou en précisant comme base de calcul
Prévisions de la période de référence
Période de référence
obligatoire sauf si le choix Pas de période de référence pour les prévisions a été fait,
la période
Il est nécessaire que les périodes enregistrées dans ces zones (comme dans celles du
volet «Sélection des données à mettre à jour» appartiennent à un des exercices
Paramétrage des quantités à fabriquer - Assistant de mise à jour des prévi-

sions
t par rapport à quels
chiffres les prévisions doivent être calculées et le mode de calcul de ces prévisions.
Base de calcul des prévisions
prendre comme base de calcul de ses prévisions :

 Fabrications de la période de référence : le programme se basera sur les quantités
fabriquées du produit pendant la période de référence.
 Ventes de la période de référence : le programme se basera sur les quantités
vendues de la période de référence.
 Prévisions de la période de référence : le programme se basera sur les quantités
des prévisions faites sur la période de référence.
© 2015 Sage 176

Menu Fichier
 Aucune Pas de période de référence pour les

prévisions a été cochée dans le volet «Période de référence» du présent assistant. Dans
sur les prévisions déjà enregistrées sur la période à mettre à jour. Cette option permet de
modifier des prévisions déjà saisies.
Valeur de mise à jour

Saisissez dans cette zone la valeur à appliquer pour la mise à jour en fonction du choix
fait dans la zone suivante.
Des valeurs négatives, précédées du signe moins ( ), peuvent être saisies pour indiquer
une diminution.

:
 Pourcentage : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise à jour sera appliquée en
pourcentage sur les bases de calcul.
 Ajouter : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise à jour sera ajoutée aux bases de
calcul.
 Remplacer : la valeur saisie dans la zone Valeur de mise à jour sera mentionnée dans
prévisionnel.
La valeur de remplacement saisie est globale et sera répartie sur chacune des périodes de
-dessous.
ensuite affiner les prévisions par des saisies manuelles.
Cette zone propose :

 Aucun : aucun arrondi ne sera appliqué.

enregistrés dans les paramètres société.
 Voir Paramètres des artic .
Exemple : récapitulatif
Le tableau suivant précise les données existantes pour une nomenclature.
Période Dépôt Bijou Dépôt Annexe
SA Bijou
Fabrication Vente Prévisions Fabrication Vente Prévisions
Janvier 100,00 90,00 110,00 70,00 65,00 75,00

2005
Février 90,00 90,00 100,00 60,00 65,00 65,00

2005
La période de calcul des prévisions est 01/01/06 au 28/02/06.
La période de référence est 01/01/05 au 28/02/05.
Un arrondi à ± 1 a été paramétré et sera appliqué.
Premier exemple de calcul de prévisions
Dépôts à mettre à jour : Tous les dépôts.
© 2015 Sage 177

Menu Fichier
Dépôts de référence : Dépôts des prévisions.

Base de calcul : Fabrications de la période de référence.
Valeur de la mise à jour : 5.
Type de mise à jour : Pourcentage.
Prévisions obtenues.
Dépôt Période Prévisions
Bijou SA Janvier 2006 105,00
Février 2006 95,00
Annexe Bijou Janvier 2006 74,00
Février 2006 63,00

Deuxième exemple de calcul de prévisions
Dépôts à mettre à jour : Bijou SA.
Dépôts de référence : Tous les dépôts.
Base de calcul : Ventes de la période de référence.
Février 2006 163,00

Troisième exemple de calcul de prévisions
Dépôts à mettre à jour : Bijou SA.
Valeurs de référence : Aucune.
Type de mise à jour : Remplacer.
Février 2006 100,00

Quatrième exemple de calcul de prévisions
Dépôts à mettre à jour : Tous les dépôts.
Dépôts de référence : Dépôts des prévisions.
Base de calcul : Prévisions de la période de référence.
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Menu Fichier
Février 2006 105,00
Annexe Bijou Janvier 2006 79,00
Février 2006 68,00
Assistant de mise à jour des références et des codes barres
Mise à jour des références et des codes barres

Fichier / Outils / Mise à jour des références et des codes barres
Cette fonction lance un assistant qui permet de créer ou de mettre à jour les références
des énumérés de conditionnement, des énumérés de gamme et des codes barres.
Cette fonction lance systématiquement un assistant, quelle que soit la position cochée ou
non cochée de la fonction Fenêtre / Mode assistant.
Cet assistant se compose des étapes suivantes :

 Sélection du type de traitement
 Sélection des données à mettre à jour
 Paramètres des références gammes
 Paramètres des références de conditionnements
 Paramètres des codes barres articles
 Paramètres des codes barres des énumérés de gammes
 Paramètres des codes barres des énumérés de conditionnements
 Récapitulatif des paramètres de mise à jour
Sélection du type de traitement - Assistant de mise à jour des

références et des codes barres
effectués.
Les cases à cocher pourront être cochées par défaut si des valeurs sont enregistrées
dans les paramètres société.
 Voir le titre Codification automatique.
Les options proposées par cette fenêtre ont les rôles suivants.
Mise à jour des références gammes

Le programme mettra à jour les références des articles à gammes simples ou doubles.
Mise à jour des références de conditionnements

Le programme mettra à jour les références des articles à conditionnements.
Mise à jour des codes barres articles

Le programme mettra à jour les codes barres des articles sans particularités.
© 2015 Sage 179

Menu Fichier
Mise à jour des codes barres des énumérés de gamme

Le programme mettra à jour les codes barres des articles à énumérés de gamme simple
ou double.
Mise à jour des codes barres des énumérés de conditionnements

Le programme mettra à jour les codes barres des articles à conditionnements.
Mise à jour uniquement des articles pour lesquels ces codes sont inexistants
Sélection des données à mettre à jour - Assistant de mise à jour des

La sélection des articles

Critères de sélection pris en compte
Articles sans particularités Tous les critères sauf ceux concernant les gammes et les
conditionnements
Articles à gamme(s) Tous les critères sauf ceux concernant les conditionnements
Articles à conditionne- Tous les critères sauf ceux concernant les gammes
ment(s)
Les options proposées par cette fenêtre ont les rôles suivants.
t traités. Si ces zones
sont laissées vides, la sélection portera sur tous les articles.
Code famille de / à
traités. Si ces zones sont laissées vides, la sélection portera sur toutes les familles.
Gamme 1
 Toutes : tous les articles comportant une gamme simple seront sélectionnés.
 Liste des gammes de niveau 1: toutes les gammes de niveau 1 enregistrées dans les
paramètres société (Paramètres des articles / Gamme) sont proposées. La sélection des
articles portera sur ceux qui possèdent la gamme sélectionnée.
Gamme 2
Zone à liste déroulante fonctionnant exactement comme la précédente mais permettant
une sélection des articles à deux gammes sur la deuxième gamme.
La liste déroulante propose une option supplémentaire :
 Toutes : tous les articles comportant une gamme double seront sélectionnés.
 Aucune : aucun article comportant une gamme de niveau 2 ne sera sélectionné.
 Liste des gammes de niveau 1: toutes les gammes de niveau 2 enregistrées dans les
paramètres société (Paramètres des articles / Gamme) sont proposées. La sélection des
articles portera sur ceux qui possèdent la gamme sélectionnée.
© 2015 Sage 180

Menu Fichier
Conditionnement
 Tous : tous les articles à conditionnement.
 Liste des conditionnements : tous les conditionnements enregistrés dans les
paramètres société (Paramètres des articles / Conditionnement) sont proposés. La
sélection des articles portera sur ceux qui possèdent le conditionnement sélectionné.
Fournisseur de / à
traités. Si ces zones sont laissées vides, la sélection portera sur tous les fournisseurs.
fournisseurs principaux.
Paramètres des références gammes - Assistant de mise à jour des

gamme(s) sélectionnés dans les étapes précédentes. El Mise

à jour des références gammes
« Sélection du type de traitement ».
Toutes les valeurs affichées par défaut sont celles qui ont été enregistrées dans les
paramètres société. Toutes ces valeurs proposées sont modifiables.
 Voir le titre Référence gamme.
Longueur totale des références (Nombre de caractères)

Zone de saisie reprenant la valeur saisie dans la zone Longueur des paramètres société
(Paramètres des articles / Codification).
Type racine
Racine ci-dessous.
Racine référence du volet Paramètres / Options de traitement de la fiche de la famille à

caractères qui seront affichés est paramétré dans la zone
Longueur qui suit.
Longueur (racine)
Racine
© 2015 Sage 181

Menu Fichier
Complément
choix suivants :
 Aucun
 Intitulé énuméré. énuméré de gamme (article à une seule gamme) ou
de la concaténation des deux énumérés (articles à deux gammes) dans la référence de
Longueur disposée juste en dessous devient
accessible.
Longueur (complément)
précé
que le programme doit afficher.
Paramètres des références de conditionnements - Assistant de mise à

jour des références et des codes barres
s des articles à
condition
Mise à jour des références de conditionnements a été cochée dans la première
Sélection du type de traitement ».
 Voir le titre Référence conditionnement.
Le principe de fonctionnement est identique à celui des articles à gamme. La seule
différence réside dans la zone Complément qui offre les choix suivants :
 Aucun
 Intitulé énuméré nement dans la référence de
Longueur disposée juste en
dessous devient accessible ;
 Qté (quantité) conditionnement : insertion de la quantité du conditionnement.
conditionnement
Paramètres des codes barres articles - Assistant de mise à jour des

La cinquiè
sans particularités (ni à gammes ni à conditionnements) sélectionnés dans les étapes
Mise à jour des codes barres articles a été
cochée Sélection du type de traitement ».
 Voir le titre Code barres article.

© 2015 Sage 182

Menu Fichier
 Aucune
 C39,
 EAN 8 : longueur fixe 8 caractères,
 EAN 128.

Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit être comprise entre 1 et
18.
la composant.
Type racine
 Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistrée
dans la zone Racine code barres du volet Paramètres / Comptabilité de la fiche de la
 Référence article : la racine affectée au code barres sera la référ

nombre de caractères qui seront affichés est paramétré dans la zone Longueur qui suit.
Longueur
Racine
Paramètres des codes barres des énumérés de gammes - Assistant de

mise à jour des références et des codes barres
barres des articles à
Mise à jour des codes barres des énumérés de gammes a été cochée dans la
 Voir le titre Code barres gamme.

 Aucune
 C39,
© 2015 Sage 183

Menu Fichier

 EAN 128.

Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit être comprise entre
1 et 18.
la composant.
Type racine
Racine ci-dessous. La zone Longueur qu
zone Racine référence du volet Paramètres / Options de traitement de la fiche de la
Longueur qui suit.
Longueur (racine)
Perme
intégralement dans la
Racine
Complément
nsérée après la racine et propose les
choix suivants :
 Aucun
précé
que le programme doit afficher. La longueur est comprise entre 1 et 18.
© 2015 Sage 184

Menu Fichier
Paramètres des codes barres des énumérés de conditionnements -

Assistant de mise à jour des références et des codes barres
à
condi
Mise à jour des codes barres des énumérés de conditionnements a été cochée dans
 Voir le titre Code barres conditionnement.
Le principe de fonctionnement est identique à celui des articles à gamme. La seule
différence réside dans la zone Complément qui offre les choix suivants :
 Aucun
conditionnement ont été faits dans la zone précédente. Elle perm
Récapitulatif des paramètres de mise à jour - Assistant de mise à jour

des références et des codes barres
demandés dans les étapes précédentes.
Introduction à la fonction Modification du suivi de stock

Fichier / Outils / Modification du suivi de stock
Cette fonction concerne uniquement les articles dont le mode de suivi en stock est
Aucun ou CMUP.
traitement.
Modifier le suivi de stock

Avant de procéder au traitement, sauvegardez impérativement le fichier commercial et le
fichier comptable.
Pour modifier le suivi de stock d'un article :

1. Dans la zone Référence, sélectionnez une référence article.
L'actuel mode de suivi et le futur mode de suivi s'affichent.
2. Cliquez sur Fin puis confirmez la modification.
Le mode de suivi est modifié.
Enrichissement des coordonnées bancaires tiers
© 2015 Sage 185

Menu Fichier
Introduction à la fonction enrichissement des coordonnées bancaires

tiers...
La fonction d'enrichissement des coordonnées bancaires tiers est traitée dans
Dans Sage directDéclaration

Dans Sage directDéclaration, si dans le menu Outils / Options / volet Préférences,
Sage directDéclaration avec pour Statut A

envoyer. Cliquez sur le bouton [Envoyer] pour effectuer l'envoi.
de votre part.
Lorsque le fichier arrive au Statut Accepté, il est prêt à être réimporté dans Moyens de
paiement.
Dans Moyens de paiement, validez de nouveau la fonction Fichier / Outils /
Enrichissement des coordonnées bancaires tiers Mettre à
jour les comptes bancaires tiers.
Recalculer les informations libres

La fonction de recalcul des informations libres est traitée dans Ergonomie et fonctions
communes.
Réajustement des cumuls

Fichier / Outils / Réajustement des cumuls
Cette fonction permet de vérifier les cumuls dans le cas où une coupure de courant serait
utilisation, il est conseillé

:
1. Recopier les données du
programme Sage Maintenance. Pour plus de détails, voir Ergonomie et fonctions
communes.
2.
est fortement conseillée après une
i
Le lancement de la vérification affiche la fenêtre Réajustement des cumuls . Cette fenêtre

uhaitez effectuer.
La fenêtre Réajustement des cumuls affiche les zones suivantes :
Recalculer les cumuls en quantité

Cette option permet de lancer une vérification et un éventuel réajustement des quantités
en stock de chaque article. Le cumul des quantités est donné à la fois pour chaque
dépôt et pour chaque emplacement (si les emplacements sont gérés).
Les cumuls des valeurs ne sont déterminés que par dépôt et non par emplacement.
Les cumuls de stock (stock réel, commandé, réservé, à terme et valeur du stock) seront
recalculés en fonction des lignes de documents existantes.
© 2015 Sage 186

Menu Fichier
Les cumuls des quantités par emplacement permettent le contrôle sur les emplacements
à affecter aux lignes lors de la sortie.
Exemple :
emplacements E01 et E02.

Type Quantité PRU Emplacement
Entrée 10,00 10,00 E01
Entrée 5,00 9,00 E02
Sortie 3,00 9,67 E01

Cumul du dépôt Bijou SA.
Quantité CMUP Valeur globale
12,00 9,67 115,99

Cumul par emplacement.
Emplace- Stock Stock Stock à Stock Commentaire
ment réel préparé contrôler disponible
E01 7,00 0 0 7,00 Stock réel = 10,00 0 0 0+

0 3,00
E02 5,00 0 0 5,00
différente du cumul des quantités par emplacements, la ventilation des quantités par
emplacement est mise à jour.
Cas anormal Qté de la ligne Ventilation par emplacement
: quantité de Non modifiée Modification de la ventilation par diminu-

la ligne < ventilation par tion de la quantité par emplacement
emplacement
: quantité de Non modifiée Modification de la ventilation par

la ligne > ventilation par augmentation de la quantité par
emplacement emplacement
Ligne de sortie : quantité de Non modifiée Modification de la ventilation par diminu-

la ligne < ventilation par tion de la quantité par emplacement
emplacement
déstockage
Ligne de sortie : quantité de Non modifiée Modification de la ventilation par

la ligne > ventilation par augmentation de la quantité par
emplacement e de la
priorité de déstockage
Recalculer les cumuls des articles au CMUP

Cette option permet, quand elle est sélectionnée, de lancer une vérification et un
éventuel réajustement de la valorisation de chaque article pour le mode de suivi du stock
CMUP.
Le prix de revient et le CMUP de chaque ligne de sortie de stock seront recalculés dans
: domaine (achat, stock, vente), date, numéro de pièce.
© 2015 Sage 187

Menu Fichier
Recalculer les cumuls des articles au FIFO/LIFO

Cette option permet quand elle est sélectionnée de lancer une vérification et un éventuel
réajustement de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock
FIFO/LIFO.
Recalculer les cumuls des articles en série/lot

Cette option permet quand elle est sélectionnée de lancer une vérification et un éventuel
réajustement de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock
Sérialisé et par lot. Le prix de revient de chaque ligne de sortie de stock sera recalculé
: domaine (achat, stock, vente), date, numéro de pièce.
Mettre à jour les bons de retour de vente

Permet de recalculer les lignes de documents de vente correspondant à des entrées
e que si la zone Recalculer les cumuls des articles au

CMUP a été cochée.
destination en fonction de la valeur de s

Exemple :
:
Date Document Qté Prix de revient unitaire
15/06/N BL fournisseur 10 100,00
20/06/N VD sortie dépôt 1 5 100,00
20/06/N VD entrée dépôt 2 5 100,00

Le 22/06/N, des frais sont imputés sur le BL fournisseur, portant alors le Prix de revient unitaire à
120,00.
:
Date Document Qté Prix de revient unitaire
15/06/N BL fournisseur 10 120,00
20/06/N VD sortie dépôt 1 5 100,00
20/06/N VD entrée dépôt 2 5 100,00
du virement de dépôt à dépôt
Mettre à jour le prix de revient des lignes de vente en contremarque

Permet de mettre à jour le prix de revient des lignes de vente des articles gérés en
Reporter le prix de revient sur le document lié
(Paramètres logistiques / Gestion des stocks
reporté dans le prix de revient des lignes possédant un lien contremarque en fonction du
mode de suivi de stock CMUP, LIFO ou FIFO.
Exemple :
Les mouvements suivants sont enregistrés pour un article A.
Document Quantité PRU CMUP Document Commentaire
lié
© 2015 Sage 188

Menu Fichier
ME 10 100 100
FAF01 10 90 90 FAC01
FAC01 10 90 90 FAF01
Résultat de la mise à jour du prix de revient de vente contremarque.
lié
ME 10 100 100
FAF01 10 90 90 FAC01
FAC01 10 95 95 FAF01 1900 / 20 = 95
Le CMUP et le prix de revient affectés à la ligne de vente ne tiennent pas compte du lien
contremarque.
Report du prix de vente lié
est reporté dans le prix de revient des lignes de vente.
Exemple :
lié
ME 10 100 100
FAF01 10 90 90 FAC01
FAC01 10 95 95 FAF01 1900 / 20 = 95

Résultat de la mise à jour du prix de revient de vente contremarque.
lié
ME 10 100 100
FAF01 10 90 90 FAC01
FAC01 10 90 90 FAF01
correspondante.
Recalculer les montants HT et TTC des lignes

Permet le recalcul des montants HT et TTC des lignes de pièces ainsi que le recalcul du
Total HT stocké en en-tête de pièce.
Cette option est indépendante de toutes les autres de cette fenêtre et peut être lancée
seule.
Réajuster les documents compactés

Le fait de cocher cette option permet de réajuster vos valeurs de stock issues des
documents compactés.
© 2015 Sage 189

Menu Fichier
Le programme Sage 100 Gestion Commerciale permet de définir dans les documents
des achats une valeur
sie, cette option permet de recalculer automatiquement le prix de revient
des lignes des docu
ajoutés le
relatives au recalcul des quantités, au recalcul du CMUP, au recalcul FIFO/LIFO et au
Dans le cas où des frais d'approche ont été imputés sur certaines lignes de pièces
d'achat, ils seront pris en compte lors du réajustement des cumuls.
 Voir dans la fonction Traitement / Documents des

achats.
Vérifier les liens entre entêtes et lignes de document
nécessite une sauvegarde préalable du fichier commercial.

Recalcul des informations libres
dans le menu Outils.
Ecart
Cette zone n'est active que lorsque l'option Réajustement documents compactés est
sélectionnée.
Elle permet d'indiquer la valeur en deçà de laquelle le programme doit supprimer les
lignes enregistrées pour un même article dans un document compacté et pour lesquelles
le solde en quantité est égal à zéro et le solde en valeur est inférieur au montant indiqué
dans la zone Ecart.
Le solde en valeur est exprimé dans ce cas, en valeur absolue.
 Voir Archivage.
Critères de sélection
Article de / à
Quelles que soient les options sélectionnées, les zones Référence vous permettent de
rticles.
Date de / à
Recalcul des montants HT et TTC des
lignes est cochée.
Si, au cours de ce recalcul, le programme détecte une sortie de stock antérieure à une
entrée (documents antidatés), il affectera en prix de revient, la valeur du dernier prix
du volet
Identification ette dernière option, doit être
systématiquement accompagnée du recalcul des cumuls en quantité.
© 2015 Sage 190

Menu Fichier
Maintenance
Le programme Sage Maintenance est un programme utilitaire permettant la gestion des
Le programme Sage Maintenance est traité dans Ergonomie et fonctions communes.
Afficher le journal de Maintenance

Fichier / Outils / Afficher le journal de Maintenance
Importer / Exporter les préférences

La fonction d'import et d'export des préférences est traitée dans Ergonomie et
fonctions communes.
Quitter
Fichier / Quitter
© 2015 Sage 191

Menu Edition
Menu Edition
Introduction au menu Edition

Le menu Edition est traité dans Ergonomie et fonctions communes.
© 2015 Sage 192

Menu Structure
Menu Structure
Introduction au menu Structure

Ce menu donne accès à toutes les fonctions de création des éléments de la gestion
commerciale.

 Articles
 Nomenclatures
 Comptabilité qui donne accès aux fonctions suivantes :
Plan comptable
Plan analytique
Taux de taxes
Codes journaux
Banques
Modèles de règlement
Modèles de grille
 Codes affaires
 Clients
 Fournisseurs
 Barèmes comprenant :
Commissions représentants
Rabais, remises et ristournes clients
Rabais, remises et ristournes fournisseurs
Soldes et promotions clients
Soldes et promotions fournisseurs
 Glossaires

 Ressources
 Centres de charges
 Collaborateurs
 Dépôts de stockage
Le plan comptable, le plan analytique, les taux de taxes, les codes journaux, les banques
et les modèles de règlement et de grille sont repris du fichier comptable associé. Il en est
de même des clients et des fournisseurs.
Familles d’articles
© 2015 Sage 193

Menu Structure
Introduction à la fonction Familles d’articles

Structure / Familles d’articles
urs articles.
Un article est toujours lié à une famille et hérite des caractéristiques de la famille. Pour
cela, il est impératif de créer des familles d'articles avant la création d'articles.
La fenêtre
Fenêtre Familles d’articles
Liste des familles d’articles

Cette liste permet la création, la sélection pour consultation, modification ou suppression
Le panneau de sélection vous permet plusieurs options de tri et d'affichage de la liste.

Gestion sous forme de catalogue
Si vous gérez un catalogue articles, les intitulés de ce catalogue sont affichés dans le
panneau de sélection. Cliquez alors sur ces intitulés pour naviguer dans la liste par
intitulé.
Pour gérer un catalogue article, les intitulés du catalogue articles doivent être paramétrés
dans la fonction Fichier / Paramètres société / Articles / Catalogue articles.
Seules les Familles articles rattachées à un intitulé du catalogue font parties du catalogue
et s'affichent alors.
La gestion du catalogue se fait à partir du volet Identification de la fiche famille article.
Trier la liste
Pour trier la liste, utilisez la fonction Tri de la barre de Navigation. Les critères de tri
correspondent aux intitulés des colonnes qui permettent le tri. Vous pouvez aussi cliquer
sur ces intitulés de colonnes pour trier la liste.
Correspondance Icône / Famille article
Le type de famille est symbolisé par une icône :
 Détail
 Total
 Centralisateur
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :

 Imprimer
Impression à partir de la fenêtre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et fonctions
communes.
 Rechercher
© 2015 Sage 194

Menu Structure
Utiliser cette fonction pour accéder à la fenêtre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie et
fonctions communes.
 Assistant
Utiliser cette fonction pour créer et structurer un catalog
 Voir le titre Assistant de génération automatique ou manuelle de la structure du
catalogue article.
Cet assistant est toujours actif même si la fonction Fenêtre / Mode assistant
Opérations possibles sur la liste des familles d’articles

La création, la modification, la consultation et la suppressi
Sage.
Consulter et modifier une famille
le bouton [Ouvrir] de la barre de validation.
Rechercher une famille d'articles sur sa désignation

Pour rechercher une famille d'articles sur sa désignation, utilisez la Zone de Recherche.
Créer une famille par duplication
Détail.
Pour créer une famille par duplication :
1. Affichez la fiche de la famille qui doit être dupliquée.
2. Dans le menu Edition, cliquez sur Dupliquer.
3. Renseignez la fenêtre Dupliquer une famille.
4. Cliquez sur [OK] pour créer la nouvelle famille.
Supprimer une famille d’articles

:
1.
2. Dans la barre de validation, cliquer sur [Supprimer].
3. La famille d'articles est supprimée de la liste.
 un article est affecté à la famille de type Détail

 une autre famille est affectée à la famille de type Centralisateur
veut supprimer
 la famille est affectée à un barème
Imprimer des familles d’articles
© 2015 Sage 195

Menu Structure
la fonction Edition / Rechercher.

Pour plus de détails, voir Ergonomie et fonctions communes.
Famille d’articles - Détail de la fiche
Détail de la fiche Famille d’articles

:
 les familles de type Détail sont destinées au regroupement des articles,
 les familles de type Total servent à la totalisation des familles de type Détail ayant
même radical (de Code famille ),
 les familles de type Centralisateur permettent de regrouper des familles
-
-totaux dans certains états.
La fenêtre de saisie est identique dans les trois cas. Seules les zones disponibles
diffèrent.
Une fiche famille se compose des volets suivants :
 Volet Identification
 Volet Tarifs
 Volet Champs libres
 Volet Paramètres
Les familles d'articles de type Centralisateur et type Total n'affichent que le volet
Identification.
Volet Identification - Fiche famille articles

Ce vole
d'articles.
Identification
Code
Zone permettant de saisir le code de la famille. Cette saisie est obligatoire. Chaque
famille a un code qui lui est propre. Une fois la fiche enregis
plus modifiable. En cas d'erreur, il est nécessaire de supprimer la famille et de la recréer.
Type
Cette liste permet de sélectionner un type de familles possibles.
egistrée. A chaque type
correspond une icône dans la liste des familles.
Intitulé
Z
Unité de vente
aramètres
société.
© 2015 Sage 196

Menu Structure
Les informations enregistrées dans cette zone seront utilisées dans la détermination des
quantités en stock.
Coefficient
E
icles de la famille. Il est possible de modifier ce
coefficient dans chaque fiche article.
Suivi stock
:
 Aucun : les articles de la famille ne sont pas suivis en stock, aucun calcul de la valeur
Fichier / Paramètres
société / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks /
Indisponibilité en stock).
 CMUP : abréviation de Coût Moyen Unitaire Pondéré. La valorisation du stock résulte
 LIFO : abréviation de la désignation anglo-saxonne Last In First Out ou dernier entré,

premier sorti. La valeur de sortie des articles du stock est déterminée sur le coût des
articles entrés en dernier.
 FIFO : abréviation de la désignation anglo-saxonne First In First Out ou premier
entré, premier sorti. La valorisation de sortie des articles du stock est déterminée sur le
coût des articles les plus anciens.
 Par lot
le programme propose la liste des lots avec leurs quantités disponibles. Une date de
gestion du stock par lot est incompatible avec les articles à gamme de type produit, les
articles à conditionnement et les articles vendus au débit.
articles gérés en sérialisé, FIFO, LIFO ou par lot, ne sera répercutée que sur la valeur
CMUP
Famille centralisatrice
Centralisateur et de
dans ce cas de taper le code de la nouvelle famille.

Catalogue
Utilisez cet encadré pour affecter la famille à un des niveaux du catalogue article
société / Paramètres des données de structure / Articles / Catalogue article .
Les valeurs proposées par ces zones sont :
 Aucun : -
quement supérieur.
 Liste des niveaux du rang correspondant : niveaux qui ont été enregistrées dans
Catalogue article ou bien qui découlent du paramétrage de la structure du
catalogue décrite plus loin .
 Voir également Assistant de génération automatique ou manuelle de la structure du
catalogue article.
Description complémentaire
© 2015 Sage 197

Menu Structure
Code fiscal
Zone permettant
société.
Volet Tarifs - Fiche famille articles

Volet Tarifs / Fournisseur - Fiche famille article
articles de la famille concernée.

Le fournisseur principal est affiché en gras.
La liste est classée par numéro de fournisseur. Le nombre des fournisseurs rattachés à
une famille est illimité.
1. Pour ajouter un fournisseur, cliquez sur [Nouveau]. Voir - Familles
.
2. Pour consulter et/ou modifier un fournisseur, sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton
[Ouvrir] .
3. Pour supprimer un fournisseur, sélectionnez sa ligne et cliquez sur [Supprimer] .
Détail d’un fournisseur - Fiche famille d’articles
La fenêtre de
Tarif
Numéro fournisseur
Liste déroulante permettant de sélectionner le numéro du fournisseur (qui doit avoir été
de la fenêtre référence fournisseur.
Devise
Liste déroulante permettant de sélectionner la devise concernant le fournisseur si vous
éfaut, la première unité

est pro
Ces unités sont enregistrées dans les paramètres société (Identification / Monnaie &
Formats).
Définir comme fournisseur principal

O
fait de sélectionner cette option pour un fournisseur donné désélectionne le précédent.
automatiques.
 Voir le paragraphe Articles en indisponibilité - Documents des ventes.
Dans la liste des fournisseurs, le fournisseur principal s'affiche en gras.
Pour la première référence fournisseur créée, le fournisseur est par défaut principal.
© 2015 Sage 198

Menu Structure
Conversion en unité de vente
= Unité(s) de vente
Ces deux zones de saisie serviront au progra
entrant en stock en unités de vente dans lesquelles sont gérés les stocks.
Exemple :
Un article est acheté par palettes de 50 et revendu par lots de 2. La valeur 50 devra être saisie dans
uni férente de celle de vente. Si ces zones ne sont pas renseignées, le
fausser les quantités entrées en stock ainsi que sa valorisation.
Colisage
Quantité minimale imposée par le fournisseur. Cette information doit être enregistrée en
Exemple :
Votre fournisseur vous livre ces cartons par palette de 4 et vous impose un minimum de 2 palettes.
Le colisage à saisir est donc 8.
QEC (Quantité économique de commande)

Zone permettant la saisie de la quantité minimum de commande que
valeur ne peut être inférieure au colisage et doit être enregis
Garantie
G
Délai appro (approvisionnement)

D moyen exprimé en jours. Valeurs limites : 0 à 999.
Remise
Type Remise
C
La liste déroulante offre deux choix :
 Simple : la remise enregistrée dans la zone de saisie adjacente est indépendante du
volume quantitatif ou qualitatif des différents achats effectués chez le fournisseur. Cette
gamme de remise a été paramétrée pour la référence fournisseur.

 Hors remise
la liste des grilles de remise deviennent inaccessibles.
 Par quantité : affiche une gamme de remise
La liste déroulante propose les gammes enregistrées dans la fonction Fichier / Paramètres
société / Articles / Gamme .
 Par montant : affiche une gamme de remise
© 2015 Sage 199

Menu Structure
Liste des tranches de remise

La liste affiche les différentes tranches enregistrées dans les paramètres société
(Paramètres des articles / Grille de remise).
C :
1. sélectionnez la ligne en cliquant dessus,
2. éventuellement modifiez la limite dans la zone de gauche,
3. tapez le montant de la remise dans la zone de droite (voir ci-dessous),
4. validez pour enregistrer.
Pour ajouter une tranche :
1. désélectionnez celle qui pourrait être sélectionnée en cliquant sur sa ligne tout en pressant la
touche CTRL.
2. tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez.
Les tranches sont classées automatiquement par valeur croissante des limites.
Les ajouts, modifications et suppressions de tranches de remise ne valent que pour la
ls ne
sont pas re
La façon dont vous tapez le montant de la remise conditionnera son calcul :
1.
%),
2. si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en valeur
forfaitaire ou en devises de la remise,
3. si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en valeur
ou en devises de la remise,
4. vous pouvez additionner les remises en les séparant par le signe + mais vous ne pouvez
-à-dire 3 remises successives au maximum,
5. vous pouvez combiner remises en pourcentage et remises en montant (monnaie locale ou
devises).
Exemple :
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la remise effectivement appliquée sera de 16,14 %. Elle est
calculée de la façon suivante :
Exemple :
Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise appliquée sera celle résultant du calcul des 5%
augmentée de 500.
Exemple :
Si vous tapez une remise de 5 + 500
remise fixe sera déduite ensuite.
Exemple :
Si vous tapez une remise de 500 F + 5, la remise de 500 sera déduite avant que le calcul des 5 %
Si une tranche ne doit pas subir de remise, laissez vide le montant de sa remise. Vous
pouvez également la supprimer. Pour enregistrer la tranche maximale, tapez des 9 à
refus.
© 2015 Sage 200

Menu Structure
Si le prix est expri U ou F)

seront considérées comme des remises en devise.
Volet Tarifs / Catégorie tarifaire - Fiche famille article
Il est impossible à ce niveau de créer une catégorie tarifaire, celle-ci doit être créée dans
les paramètres société (Paramètres des tiers / Catégorie tarifaire). Toutes les catégories
ulé a été saisi dans les paramètres société sont reprises dans cette
fenêtre.
1. Pour consulter et / ou modifier une catégorie tarifaire, sélectionnez sa ligne et utilisez le
bouton [Ouvrir].
2. orrespondante. Pour
sélectionnez sa ligne et cliquez sur [Supprimer].

Détail d’une catégorie tarifaire – Fiche famille d’articles
La fenêtre suivante permet le paramétrage des catégories tarifaires.
Tarif
Coefficient
Z
Devise
Liste déroulante permettant de sélectionner la devise concernant la catégorie tarifaire si
vous voulez exprimer le prix de vente en devise.
Cette zone est inaccessible si la suivante est cochée.
Type
:
 PV HT
 PV TTC
Arrondi
Liste déroulante reprenant la liste des arrondis enregistrés dans les paramètres société
(
accessible si une devise est sélectionnée dans la liste déroulante Devise .
Calculer le prix de vente / prix de revient

Cette option indique au programme que le prix de vente proposé en saisie de document
sera systématiquement calculé par application du coefficient sur le prix de revient.
Cette option permet de vendre à prix coûtant ou selon un coefficient de marge défini.
La sélection de cette option entraîne la désactivation de la zone Devise .
Remise
Type Remise
C
© 2015 Sage 201

Menu Structure


 Hors remise

La liste en bas de la fenêtre affiche les différentes tranches enregistrées dans les
paramètres société (Paramètres des articles / Grille de remise).
C :
1. sélectionnez la ligne en cliquant dessus,
2. éventuellement modifiez la limite dans la zone de gauche,
3. tapez le montant de la remise dans la zone de droite (voir ci-dessous),
4. validez pour enregistrer.
Pour ajouter une tranche :
1. désélectionnez celle qui pourrait être sélectionnée en cliquant sur sa ligne tout en pressant la
touche CTRL.
2. tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez.
Les tranches sont classées automatiquement par valeur croissante des limites.
Les ajouts, modifications et suppressions de tranches de remise ne valent que pour la
paramètres société. Ils ne

1. hera
%),
2. si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en valeur
forfaitaire ou en devises de la remise,
3. si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en valeur
ou en devises de la remise,
4. vous pouvez additionner les remises en les séparant par le signe + mais vous ne pouvez
-à-dire 3 remises successives au maximum,
5. vous pouvez combiner remises en pourcentage et remises en montant (monnaie locale ou
devises).
Volet Tarifs / Remise par client - Fiche famille article
Les informations mentionnées dans la liste des tarifs particuliers pour la famille sont :
 Client
 Taux de remise
© 2015 Sage 202

Menu Structure
Cette liste reprend toutes les remises par clients définies dans le volet Tarifs de la fiche
client. Elle est classée selon le numéro de client.
2. Sélectionnez un client puis saisir un taux de remise.
3. Taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.
Volet Champs libres / Champs statistiques - Fiche famille articles

Ce panneau permet de paramétrer les champs statistiques de la famille articles. Si aucun
champ statistique n'est enregistré dans la fonction Fichier / Paramètres société /
Paramètres de données de structure / Articles / Champ statistique , ce panneau
n'affiche rien.
Pour paramétrer un champ statistique article : dans la liste déroulante, sélectionnez ou
supprimer un énuméré.
Si vous saisissez un nouvel énuméré, le programme vous propose de le créer après la
fermeture de la fiche article. Ce nouvel énuméré se retrouve alors dans fonction Fichier /
Paramètres société / Paramètres de données de structure / Articles / Ch amp
statistique.
Volet Paramètres - Fiche famille articles

Volet Paramètres / Options de traitement - Fiche famille articles
Facturation
Ne
C
non cochée par défaut).

Exemple :
Pour créer un article concernant les frais de transport, il faut sélectionner cette option. Le montant
Publier sur le site marchand

ur publication sur un site marchand.
Facturer au poids
ersonnalisation des libellés de
poids des paramètres société ( Personnalisation des libellés / Articles).
Pour un tel article, la sélection de cette option entraîne que le montant HT est calculé
:
(Prix unitaire * Poids net global)  Remise = Montant HT
La valeur enregistrée dans cette fenêtre est proposée par défaut en saisie des
documents dans la colonne Poids net (ou libellé personnalisé). Cette valeur par défaut
est ensuite multipliée par les quantités saisies.
© 2015 Sage 203

Menu Structure
Pour un article pour lequel l'option Facturation / poids net est sélectionnée, les prix
renseignés dans les tarifs de vente et d'achat sont exprimés pour une unité de l'unité de
poids renseignée dans le volet A propos de.... / Commercial .
Les remises de type U
les pièces.
Vendre au débit
Option permettant de saisir dans la colonne Conditionnement
opérandes servant au calcul de la quantité.
Cette option est incompatible (la zone est estompée) avec :

 le suivi de stock par lot
 le suivi de stock sérialisé
 les articles à gamme de type produit
 les articles à conditionnement
Exemple :
eprend les éléments
suivants :
Référence Désignation Quantité Quantité Conditionnement

colisée
Valeur saisie sur la ligne de

pièce
CHFE01 Fermoir 1 1 =6x2

cliquet
Valeur affichée sur la ligne

après validation
CHFE01 Fermoir 12 12 =6 x 2
cliquet
Conditionnement est la seule information saisie.
programme de faire la distinction entre un texte et une formule.
Gérer en contremarque
Case à cocher permettant d'indiquer que l'article est géré en contremarque.
 Voir Contremarque.
Un article en contremarque peut bénéficier de toutes les options liées aux articles. Il peut
être géré en stock ou non.
Sa gestion en stock, cependant, offre quelques particularités car, bien que son stock soit
théoriquement toujours nul, il peut être emmagasiné temporairement le temps de
préparer la livraison du client sitôt celle du fournisseur effectuée.
© 2015 Sage 204

Menu Structure
 Voir Volet Paramètres / Dépôt - Fiche article.
Impression
Ne pas imprimer
O
porte quel endroit du document, si la mise en page le permet.
Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port
dans le corps du document, mais uniquement dans le pied (à condition que le modèle de
mise en page utilisé le prévoit).
Facturer au forfait
Pour un article dont cette option est sélectionnée, les quantités saisies ne sont pas
totalisées.
gne de pièce est obligatoire et que sa

valeur par défaut est 1.
consi
utilisant de tels articles, les quantités saisies sur les lignes correspondantes ne
fausseront pas les totaux relatifs aux quantités. Ces quantités seront toutefois utilisées
pour calculer le montant HT de la ligne.
les pièces.
Exclure des statistiques

O
article lors des calculs des impressions des statistiques. Cette option peut être cochée
pour les articles comme les frais de port. Elle peut être révoquée lors des impressions.
Modèle d'enregistrement
Les modèles d'enregistrement constituent une aide à la saisie d'article dans les
documents commerciaux. En effet, si un document commercial comporte un article
rattaché à un modèle d'enregistrement, certaines colonnes de ce document sont
renseignées automatiquement en fonction du paramétrage du modèle.
Cette liste affiche les modèles
Vous pouvez consulter l'ensemble de modèles d'enregistrement de la société à partir de la

fonction Structure / Modèles d'enregistrement.
Ajouter des modèles d'enregistrement

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq modèles d'enregistrement, c'est à dire un modèle par
domaine.
Pour ajouter un modèle d'enregistrement :
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un intitulé et un domaine commercial.
Si dans la liste Domaine, vous sélectionnez Tous les domaines, vous ne pouvez pas
ajouter d'autre modèle puisque ce modèle prend en compte tous les domaines
© 2015 Sage 205

Menu Structure
commerciaux.
Vous pouvez également saisir un nouvel intitulé. Ce nouvel intitulé vous permet alors de
créer un nouveau modèle d'enregistrement.
Une fois le modèle d'enregistrement créé, utilisez le bouton [Visualiser] pour afficher ce
nouveau modèle et le paramétrer.
 Pour plus de détails sur les modèles d'enregistrement, voir Modèles

.
Modifier un modèle d'enregistrement

Pour modifier un modèle d'enregistrement :
1. Dans la liste, sélectionnez un modèle.
2. Cliquez sur [Visualiser].
3. Dans la fenêtre du modèle d'enregistrement, effectuez vos modifications.
Volet Paramètres / Logistique - Fiche famille article
Caractéristiques
Unité de poids
Cette Unité de poids des paramètres
société (Personnalisation des libellés / Articles). Dans la fiche, cette zone est modifiable.
Il est possible de facturer des articles en fonction du poids. Pour plus de détails, voir
Facturer au poids.
Racine code barres

Cette zon
automatique des codes barres articles lors de leur création.
 Voir Codification automatique
automatique.
Racine référence
ion
automatique des références articles lors de leur création.
 Voir Codification automatique
automatique.
Délai de livraison en jours

Zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au délai de livraison.
Garantie en mois
Zone permettant de saisir un nombre de mois. Elle est également modifiable.
© 2015 Sage 206

Menu Structure
Gestion du stock
Suivi de stock
Cette liste déroulante reprend par défaut la valeur enregist
composé, il ne peut être suivi en stock et cette zone doit affichée Aucun.
vendu au débit, la gestion des stocks en mode sérialisé ou par

La gestion des stocks en mode FIFO ou LIFO étant une gestion par lots, les entrées en
stock ne sont plus modifiables dès lors que le lot est entamé.
reportée sur la valeur du prix de revient des articles gérés en FIFO, LIFO, sérialisé et par
Niveau de criticité
Sélectionnez un niveau de criticité.
La criticité est un indicateur qui permet de classer les articles en fonction de critères
prédéfinis pour permettre de limiter le calcul des besoins et du réapprovisionnement
en fonction de ce classement.
Réserver à la sous-traitance
Cochez cette option pour considérer l'article comme article de type sous-traitance lors
de son intégration dans une nomenclature de fabrication.
Frais fixes
Coût de stockage / Coût de transport / Intitulé 3

Zones permettant la gestion des coûts de stockage, de
Le format de saisie de cette zone est identique à celui des zones Remise dans les
énumérés de gamme de remise et permet des expressions du type %, U et F.
Ces frais sont automatiquement ajoutés au pri
revient unitaire proposé en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire
est modifiable en saisie d'article dans un document commercial.
Vous pouvez personnaliser les intitulés de ces zones en fonction de votre activité. Pour
cela, saisissez un nouvel intitulé puis tapez sur la touche TABULATION pour passer à une
autre zone et valider la saisie.
Volet Paramètres / Comptabilité - Fiche famille article

Ce panneau affiche l'ensemble des paramètres de comptabilisation (Catégorie, Compte
général, Taux de TVA, anciens et nouveaux Codes taxe, etc.)
La possibilité de renseigner les nouveaux Codes taxe répond aux changements de taux de
TVA mis en application à partir du 1er janvier 2014.
Pour changer vos taux de taxe en toute simplicité, utilisez l'assistant Sage Utilitaire TVA.
Délai d'application
© 2015 Sage 207

Menu Structure
Le délai d'application garantit que le taux de taxe en vigueur s'applique en fonction de la

date renseignée dans un document commercial. Cela vous permet par exemple de saisir
le 4 janvier 2014 sur une facture du 28 décembre 2013. Dans ce cas, les taux de taxe en
Utilisez la liste déroulante Domaines pour trier l'affichage de la liste.

Pour modifier les valeurs comptables :
1. Sélectionnez la ligne à modifier.
2. Cliquez sur [Ouvrir].
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications.
Pour supprimer les valeurs comptables :
2. Cliquez sur [Réinitialiser].
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur [Oui].
Les valeurs comptables de la ligne sont supprimées.
Volet Paramètres / Gestion de production - Fiche Article
Ce panneau affiche des caractéristiques destinées exclusivement à Sage 100 Gestion de
Production.
Caractéristiques
Nature
Utilisez cette liste pour sélectionner une nature de produit.
Nombre de colis
Renseignez dans cette zone un nombre de colis.
Cycle de vie
Sélectionnez une étape du cycle de vie.
Gérer en tant que fictif
Assistant de génération automatique ou manuelle de la structure du

catalogue article
Introduction à l'assistant de génération de la structure du catalogue

article
La structuration du catalogue article permet de regrouper les familles et les articles par
niveaux hiérarchiques.
Pour afficher l'assistant :
1. Dans la fenêtre Familles d'articles, cliquez sur la fonction [Assistant].
Les différentes étapes de cet assistant sont les suivantes :
 Structuration du catalogue article - Assistant de génération de la structure du
catalogue article
© 2015 Sage 208

Menu Structure
 Paramétrage du catalogue articles - Assistant de génération de la structure du

catalogue article
 Passerelle comptable - Assistant de génération de la structure du catalogue article
 e la structure du catalogue article
Structuration du catalogue article - Assistant de génération de la

structure du catalogue article
Cette première étape donne des informations générales sur la structuration et son utilité.
Paramétrage du catalogue articles - Assistant de génération de la

Paramétrage du catalogue articles
sont celles qui ont été enr

panneau Catalogue articles (fonction Fichier / Paramètres société / Paramètres des
données de structure / Articles / Catalogue article .
 Voir les titres Paramètres de classification du catalogue articles - Assistant de
création de fichier ou Paramètres des articles / Catalogue articles.
Les niveaux de structure enregistrés dans cette fenêtre sont reportés dans le panneau
Catalogue articles (fonction Fichier / Paramètres société / Paramètres des données
de structure / Articles / Catalogue article.
Créer un niveau d'entrée

1. Dans la première colonne, cliquez sur [Nouveau].
2. Dans les zones de saisie, saisissez un intitulé et un code.
2. Dans la colonne à droite du niveau sélectionné, cliquez sur [Nouveau].
3. Dans les zones de saisie, saisissez un intitulé et un code.
Modifier un niveau
1. Sélectionnez le niveau à modifier.
2. Dans les zones de saisie, effectuez les modifications.
Supprimer un niveau
1. Sélectionnez la ligne du niveau à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].
© 2015 Sage 209

Menu Structure
pas porter le même code.

Exemple :
Le paramétrage suivant sera refusé :
Revente RV
Bijoux or OR
Orfèvrerie OR
même troisième.
Exemple :
Paramétrage accepté :
Bagues BA
Or OR
Colliers CO
Or OR
Génération automatique des familles - Assistant de génération de la

Cette troisième étape permet de générer automatiquement les familles ainsi que,
éventuellement, les familles centralisatrices qui permettront, lors des impressions, de
cumuler les valeurs propres à un niveau donné.
Cochez cette case pour créer automatiquement les familles

ion de la
Si cette case est décochée, toutes les autres mentions de la fenêtre disparaissent et le
bouton [Suivant] se transforme en bouton [Fin].
Niveaux de familles centralisatrices

Cette zone
peut être modifiée.

Exemple :
ue des structures,
le programme proposera Niveau 3.
Les valeurs proposées par cette zone sont les suivantes :
 Aucun : aucune famille centralisatrice ne sera créée.
 Niveau 2 : les familles centralisatrices seront créées à partir des énumérés de niveau
2.
3.
4.
Si votre structure ne comporte que 2 niveaux hiérarchiques successifs, les choix Niveau
3 et Niveau 4 seront sans effet.
© 2015 Sage 210

Menu Structure
Passerelle comptable - Assistant de génération de la structure du

catalogue article
bles des familles. Ces
passerelles comptables sont les comptes généraux, analytiques et/ou de TVA qui seront
achats et des ventes.

Les catégories comptables proposées dans cette fenêtre sont celles qui ont été
enregistrées dans la fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des
traitements / Comptabilisation / Général. Il est nécessaire que des catégories
comptables aient été enregistrées au préalable pour pouvoir être imputées ici.
puis de les affecter manuellement à toutes les familles créées.

Pour vous éviter cette reprise ultérieure, nous vous conseillons de procéder comme suit :
 Voir le titre Catégorie comptable.
après sélection de la ligne à renseigner.

Validez par le bouton [Enregistrer]
renseignés.
Les mêmes comptes seront affectés à toutes les familles qui vont être créées. Si vous
souhaitez affecter des comptes différents à certaines familles, il faut le faire manuellement
dans la fiche famille.
Résultats de l’assistant de génération de la structure du catalogue

article
Types Code Intitulé

familles
Détail Concaténation des codes des Concaténation des intitulés des 4

énumérés des 4 niveaux (1) niveaux séparés par un espace
Total (2) Code niveau 1 Intitulé niveau 1
Code niveau 1 + code niveau 2 Intitulé niveau 1 + intitulé niveau 2
Code niveau 1 + code niveau 2 + Intitulé niveau 1 + intitulé niveau 2 +

code niveau 3 intitulé niveau 3
Centralisatrice Code du niveau sélectionné dans Intitulé du niveau

tant
(1)Si un code est manquant, rien n’est inséré à sa position.
(2)Les familles de type Total sont créées jusqu’au niveau le plus grand moins 1.
Le no
intitulés les plus concis possibles surtout si le nombre de niveaux est important.
Exemple :
© 2015 Sage 211

Menu Structure
Soit la structure suivante à 4 niveaux et les codes correspondants.

Niveau 1 : Revente RV
Niveau 2 : Bijoux or OR
Niveau 3 : Bagues BA
Niveau 4 : Chevalières CH
Diamant DI
Rubis RU
On paramètre la génération des familles avec une centralisation au niveau 3. Le programme gé-
nérera les familles suivantes.
Type Code famille Intitulé de la famille
Détail RVORBACH Revente Bijoux or Bagues

Chevalières
Détail RVORBADI Revente Bijoux or Bagues Diamant
Détail RVORBARU Revente Bijoux or Bagues Rubis
Total RVORBA Revente Bijoux or Bagues
Total RVOR Revente Bijoux or
Total RV Revente
Centralisateur BA Bagues
dans la liste des familles.
t. Il est
La modification des intitulés et des codes est toujours possible.
Articles
Introduction à la fonction Articles

Structure / Articles
Utilisez cette fonction pour créer, consulter, modifier ou supprimer les fiches articles.
La fenêtre Articles
Fenêtre Articles
La fenêtre Article
© 2015 Sage 212

Menu Structure
Liste des articles

Le panneau de sélection vous permet plusieurs options de tri et d'affichage de la liste.
Gestion sous forme de catalogue

Si vous gérez un catalogue articles, les intitulés de ce catalogue sont affichés dans le
panneau de sélection. Cliquez alors sur ces intitulés pour naviguer dans la liste par
intitulé.
Pour gérer un catalogue article, les intitulés du catalogue articles doivent être paramétrés
dans la fonction Fichier / Paramètres société / Articles / Catalogue articles.
Seuls les articles rattachés à un intitulé du catalogue font partis du catalogue et s'affichent
alors.
La gestion du catalogue se fait à partir du volet Descriptif de la fiche article.
Trier la liste
Type de liste
Utilisez la zone Type de liste pour afficher vos articles selon leur référence article ou
leur référence fournisseur.
Un article sans référence fournisseur ne s'affiche pas dans une liste de type Référence
fournisseur.
Type d'article
Sélectionnez le type d'article à afficher dans la liste à l'aide des cases à cocher Actifs ou
En sommeil.
Pour mettre en sommeil un article, cochez l'option Mettre en sommeil dans le volet
Paramètres de la fiche article.
Classer les articles

Pour trier la liste des articles, utilisez la fonction Tri de la barre de Navigation. Les
critères de tri correspondent aux intitulés des colonnes qui permettent le tri. Vous pouvez
aussi cliquer sur ces intitulés de colonnes pour trier la liste des articles.
En fonction du type d'affichage (par référence article ou par référence fournisseur), les
critères de tri sont différents.
Correspondance Icône / Article

Les colonnes Type et Nomenclature affichent des icônes différentes en fonction de
l''article.
Colonne Type
L :
 Article standard
 Article à gamme
 Article Ressource unitaire

 Article Ressource multiple
© 2015 Sage 213

Menu Structure
Colonne Nomenclature
Les différentes nomenclatures sont symbolisées par les icônes suivantes :
 Article à nomenclature de fabrication
 Article à nomenclature commerciale composé
 Article à nomenclature commerciale composant
 Article lié
Fonctions
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste :
Impression standard à partir de la fenêtre Rechercher / Remplacer. Voir Ergonomie
et fonctions communes.
Impression multi-critère.
 Rechercher
fonctions communes.
Opérations possibles sur la liste des articles

Sage.
Interroger
Pour plus de détails, voir Interrogation de compte article.
Rechercher un article sur sa désignation

Pour rechercher un article sur sa désignation, utilisez la Zone de Recherche.
Atteindre un article
Pour rechercher un article avec la fonction Atteindre :
1. dans la barre des menus, cliquer sur Edition / Atteindre,
La fenêtre Atteindre
2. Sélectionner les critères de recherche puis cliquer sur [OK] .
La fiche article du premier article qui correspond au(x) critère(s) de recherche s'affiche.
Créer un article
Pour créer un nouvel article :
© 2015 Sage 214

Menu Structure
1. dans la barre de validation, cliquer sur Nouveau,

une fenêtre Article
2. Renseigner les volets de la fenêtre Article , voir Article Détail de la fiche article.
3. Cliquer sur OK,
la fenêtre Article se ferme.
la liste des articles.
Dupliquer un article
Un article peut être créé par duplication, pour cela :
1.
2. Cliquez sur Edition / Dupliquer .
3. Renseignez la référence et la désignation du nouvel article dans la fenêtre Dupliquer un
article.
4. Cliquez sur OK.
Supprimer un article
Pour supprimer un article :
1. Dans la liste des articles, sélectionnez un article.
2. Dans la barre de validation, cliquer sur [Supprimer].
L'article est supprimé de la liste.
Si la suppression n'est pas autorisée, un message vous en donne la raison.
iquement celle de la fiche
 Voir la fonction Nomenclatures.
Imprimer des articles

Pour imprimer les articles utilisez la fonction Imprimer de la barre de fonctions. Cette
fonction propose deux types d'impression :
Fiche article
Détail de la fiche article

Bouton [Fonctions]

 Nomenclature
© 2015 Sage 215

Menu Structure
Voir la fonction Nomenclatures.
Seuls les articles comportant une nomenclature sont concernés par cette
fonction. Les composants de la nomenclature ou les articles sur lesquels porte
un lien ne sont pas concernés et le bouton restera estompé dans leur fiche.
 Interroger
Pour plus de détails, voir Interrogation de compte article.

 Programmes
paramétré, la fonction est inactive. Pour plus de détails sur le paramétrage des programmes
externes, voir Ergonomie et fonctions communes .
Barre d'état du programme

Pour la fiche consultée, la barre d'état du programme affiche les informations suivantes :
Date de création
fiche.
Date de modification
Cette information est identique à la précédente mais concerne la date de dernière
modification.
Cette information tout comme la précédente pourra servir à la sélection des articles dans
certaines fonctions.
ormation
concernant les articles sauf dans les cas résumés dans le tableau suivant.
Fichier
modification
Articles Article transféré
Article/stock Valeur du stock

Quantité en stock
Quantité réservée
Quantité commandée
Quantité réservée contremarque
Quantité commandes contremarque
Article/gamme Valeur du stock
© 2015 Sage 216

Menu Structure
stock
Quantité en stock
Quantité réservée contremarque
Quantité commandes contremarque
Volet Identification - Fiche article

Introduction au volet Identification de la fiche article
Identification
Référence
Z le. Cette information est obligatoire et ne
pourra plus être modifiée une fois la fiche enregistrée. Les caractères saisis sont
transformés en majuscules.
Type
suivants :
 Standard
 Gamme
La sélection du type Gamme est possible si au moins une gamme est définie dans les
paramètres société (Paramètres des articles / Gamme).
 Ressource unitaire
Le su Ressource unitaire est de type Aucun.
 Ressource multiple
Ressource multiple est de type Aucun.
Particularités des articles

En fonction de leur type, les articles présentent certaines particularités.
:
Particularités
Ressource Ressource
Standard Gamme unitaire multiple
Nomenclature Oui Oui Non Non

Conditionnement
Oui Non Non Non
Gammes
Non Oui Non Non
Contremarque
Oui Oui Non Non
Vente au débit
Oui Non Non Non
Série / lot
Oui Non Non Non
© 2015 Sage 217

Menu Structure
Facturation / poids net

Oui Oui Non Non
 Pour plus de détails sur les nomenclatures, voir Nomenclatures.
Désignation
Z
pourra être modifiée après validation de la fiche article.
Famille
Détail à laquelle
désignation renseignée, la zone Référence

Les informations renseignées dans la famille (catégorie tarifaire, catégorie comptable,
Il est obligatoir TABULATION pour accéder aux autres zones de

saisie.
Les autres zones de la fiche ne deviennent actives que lorsque les informations
obligatoires (référence, désignation, et famille) ont été saisies.
Nomenclature
Cette zone à liste déroulante permet de choisir le type de nomenclature :
 Aucune
 Fabrication
et le désassemblage sont gérés par les bons de fabrication (voir les Documents de stock
).
 Commerciale / composé : un article à nomenclature commerciale / composé est
com
faite en
sa composition.
 Commerciale / composant : un article à nomenclature commerciale / composant est,
valorisation dans
les lignes de pièces est faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans
sa composition.
 Article lié us
-
peuvent être supprimés ou modifiés si besoin est.

Le tableau ci-dessous précise quels sont les articles à nomenclature qui peuvent entrer
autre article à nomenclature commerciale.

Nomenclature Composants nomenclaturés
Fabrication Commerciale/composé Commerciale/composant Articles
liés
Fabrication Oui (1) Non Non Oui (2)
Commerciale / Oui (2) Non Non Non

composé
© 2015 Sage 218

Menu Structure
composant
Article lié Oui (2) Non Non Oui (2)

(1) Un article à nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition d’un autre article à nomenclature de fabrication et ceci jusqu’à
10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point.
(2) Un article à nomenclature de fabrication ou liée peut constituer un composant d’un article à nomenclature quel que soit son type. Cette
faculté est limitée à un seul niveau.
La zone Nomenclature ion autre

que Aucun
redevient disponible que si on supprime tous les articles de la nomenclature.
L -mêmes des nomenclatures, et les
articles sur lesquels porte un lien doivent rester paramétrés sur Aucune.
Un article à gamme de type Produit peut être à nomenclature.
Un article à nomenclature commerciale (commerciale / composant ou commerciale /

composé) n'est pas géré en stock.
Suivi de stock
Cette liste déroulante reprend par défaut la valeur enregistrée dans la famille
composé, il ne peut être suivi en stock et cette zone doit affichée Aucun.
Si
vendu au débit, la gestion des stocks en mode sérialisé ou par
La gestion des stocks en mode FIFO ou LIFO étant une gestion par lots, les entrées en
stock ne sont plus modifiables dès lors que le lot est entamé.
sera pas reportée sur la valeur du prix de revient des articles gérés en FIFO,
stock.
Conditionnement
Liste déroulante donnant la liste des conditionnements enregistrés dans les paramètres
société.
Le conditionnement permet de définir par article différentes combinaisons tout en ne
aîne des ventes.

Gamme 1 et Gamme 2 .
:
 la gestion du stock en sérialisé
 la gestion du stock par lot

 la vente au débit
Tarif
© 2015 Sage 219

Menu Structure
Z
plusieurs fournisseurs s
Exemple :
euros (le carton) et
3 euros. Si vous les revendez
6 euros.
Coefficient
Zone reprenant par défaut le coefficient enregistré dans la famille article. Il est
Le coefficient doit être déterminé par rapport au prix de vente.
Coût standard
Cette zone perme
Ce coût standard sera repris dans le volet Composition des fiches nomenclatures
comme coût standard des composants. Il permet alors de déterminer le coût global
unitaire.
 Voir le Volet Composition - Nomenclature.
Prix de vente
:
 PV HT
 PV TTC
La zone de saisie adjacente sert à enregistrer ce montant. Il est par défaut égal au
t ou le prix de vente, les

*
Pour revenir à cet automatisme, supprimer le prix de vente et taper la touche
TABULATION.
Gamme 1 / Gamme 2
Cette zone s'affiche pour les articles de type Gamme. En plus de cette zone, l'onglet
Gamme s'affiche également.
Listes déroulantes proposant la liste des gammes de type Produit saisies dans l'option
Gamme des Paramètres société.
La liste déroulante Gamme 1 propose uniquement les gammes de type Produit. La
Gamme
2.
Il est possible de rattacher à une fiche article une ou deux gammes de type Produit. La
gestion des gammes de ce type permet de définir, par article, différentes combinaisons
La gestion des gammes est incompatible avec :

 la gestion du stock en sérialisé
© 2015 Sage 220

Menu Structure
 la gestion du stock par lot


 la vente au débit
Unité de vente
té de vente
Les articles ne peuvent être simultanément à gamme et à conditionnement.
Catégories tarifaires articles (Tarifs de vente)

Volet Identification / Sous-volet Catégories tarifaires articles - Fiche article
Ce volet propose les catégories tarifaires enregistrées dans la fonction Fichier /
Paramètres société / Tiers / Catégorie tarifaire.
Les valeurs de la liste sont héritées de la famille articles à laquelle est rattaché l'article.
Les valeurs sont modifiables.
Pour modifier les valeurs:
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications. Pour plus de détails, voir Détail
.
Pour supprimer les valeurs :
2. Cliquez sur [Défaut].
Les valeurs de la famille article s'affichent par défaut.
Détail d’une catégorie tarifaire
les articles à gamme. Voir plus loin la description de celle qui correspond aux articles
avec gamme de type produit et celle des articles à conditionnement.
VOLET TARIF ACTUEL D UNE CATEGORIE TARIFAIRE ARTICLE
Tarif
Zone reprenant la valeur saisie dans la zone du volet Identification de la

ifiable.
Coefficient
Zone reprenant la valeur saisie dans la zone Coefficient du volet Identification de la fiche
article. Elle est modifiable. Elle est inaccessible si une devise est sélectionnée dans la
liste déroulante Devise .
© 2015 Sage 221

Menu Structure
Prix de vente
Liste déroulante destinée à la détermination du prix de vente :
 PV HT
 PV TTC
Le type de prix de vente proposé par défaut est celui défini pour la catégorie tarifaire
considérée dans les paramètres société (Paramètres des tiers / Catégorie tarifaire).
La zone de saisie adjacente sert à enregistrer ce montant qui est par défaut égal au
Cette zone est inaccessible si une devise est sélectionnée dans la liste déroulante Devise
Calcul du prix de vente par rapport au prix de revient a été cochée.
Devise
Liste déroulante permettant de sélectionner la devise dans laquelle la catégorie tarifaire
est exprimée. La liste est celle qui a été enregistrée dans les paramètres société
(Identification / Monnaie & Formats).
Prix en devise
devise est sélectionnée dans la liste déroulante Devise .

Calcul du prix de vente par
rapport au prix de revient a été cochée.
Arrondi
Liste déroulante reprenant la liste des arrondis enregistrés dans les paramètres société
(
est sélectionnée dans la liste déroulante Devise .
calcul
* Coefficient.
Les arrondis apparaissent dans la liste sous une forme codifiée :
 Proche : +/ ,
 Supérieur : +,
 Inférieur : ,
 Fin proche : F+/ ,
 Fin supérieur : F+,
 Fin inférieur : F .
Calculer le Prix de vente / Prix de revient

Cette option, indique au programme que le prix de vente doit être calculé par rapport au
Ce prix de vente sera alors déterminé lors de la saisie du document de vente en fonction
du prix de revient de la ligne.
invalide les zones Prix de vente , Devise et Prix en devise .
Remise
C
© 2015 Sage 222

Menu Structure

volume quantitatif ou qualitatif des ventes effectuées aux clients de la catégorie. Cette
t inactive dès lors
 Hors remise
la liste des grilles de remise deviennent inaccessibles
Si vous sélectionnez cette deuxième option alors que des remises ont été enregistrées,
deux événements peuvent se produire :
 la remise globale était enregistrée dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est
supprimée et la zone devient inaccessible
 une grille de remise était enregistrée
prévenir que la grille de remise va être supprimée
Tarif par énuméré de gamme

Cette zone s'affiche pour les articles à gamme.
ne sont pas modifiables.
Tarif par énuméré de conditionnement

Cette zone s'affiche pour les articles à conditionnement.
informations ne sont pas modifiables.
Type remise
dégressifs.
 Voir Gamme.
Rappelons que la liste affiche les intitulés des grilles de remises que vous avez
paramétrées.

La zone de liste disposée en dessous affiche les différentes tranches de remise ou de
prix nets
-dessus de la
liste.
liste. Les tranches sont classées par ordre croissant de quantités.

Pour modifier une tranche :
1.
2. quantités de deux tranches
se recouvrent.
3. Validez.
Pour supprimer une tranche :
1. Sélectionnez sa ligne en cliquant dessus.
2. Cliquez sur [Supprimer] .
Exemple :
Quantité Remise
© 2015 Sage 223

Menu Structure
50
100 3%
150 3%+ 2%
200 250F
250 250F + 10%
99999999999 15U
Ce qui se traduira de la façon suivante :
jusqu'à 50 articles pas de remise
de 51 à 100 articles 3 % de remise sur le montant global de la vente
de 101 à 150 articles 4,94 % de remise sur le montant global de la vente
de 151 à 200 articles remise globale de 250
de 201 à 250 articles remise globale de 250 euros plus 10 % sur le montant global remise fixe
déduite
au-dessus de 251 articles remise de 15 euros par article.
VOLET NOUVEAU TARIF D UNE CATEGORIE TARIFAIRE ARTICLE
Seules les valeurs enregistrées dans ces zones seront prises en compte lors de la mise à
jour automatisée des tarifs.
Les autres zones peuvent être modifiées dans ce volet mais leurs modifications seront
immédiatement reportées dans les zones équivalentes du volet Tarif actuel de la même
fiche.
la fonction Fichier / Outils / Mise à jour des tarifs.

 Voir la fonction Mise à jour des tarifs.
Détail d’une catégorie tarifaire – Articles à une seule gamme

Un article à simple gamme comporte une gamme de produit (seule la liste déroulante
Gamme 1 a été renseignée).
La partie centrale des deux volets « Tarifs actuel » et « Nouveau tarif » de la fenêtre
one dans laquelle vous pouvez définir un
prix pour chacun des énumérés composant la gamme. Par défaut, le prix appliqué à
chacun est celui déterminé dans la zone Prix de vente .
Pour ajouter un énuméré : tapez les informations dans les zones de saisie et validez. Si
un énuméré est sélectionné, il faut le désélectionner au préalable, sinon il est modifié.
Les énumérés sont classés par ordre alphabétique.
Pour modifier un prix (ou un énuméré de la gamme) : cliquez sur sa ligne puis utilisez
les zones de saisie. Validez pour enregistrer les modifications.
Toutes les autres zones sont identiques à celles de la fenêtre des articles sans gamme.
le avec les articles à simple
gamme. Dans ce cas, le prix unitaire qui sera proposé en saisie de pièce de vente sera
© 2015 Sage 224

Menu Structure
celui de la tranche correspondante.
Détail d’une catégorie tarifaire – Articles à double gamme
article à simple gamme.

La liste déroulante Gamme 2 disposée au-dessus de la liste des énumérés de Gamme
1 s éléments suivants :
 Gamme 2
 Enumérés de la gamme 2 : dans ce cas la liste affiche les énumérés de la gamme 1

dis
Par défaut la liste déroulante est sur le premier énuméré de la gamme 2 et la liste affiche
les énumérés de la gamme 1 avec leur tarif.
permettant la modification du prix unitaire de chacun des énumérés.

La modification, la suppres
des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles à double
gamme. Dans ce cas, le prix unitaire qui sera proposé en saisie de pièce de vente sera
celui de la tranche correspondante.
Détail d’une catégorie tarifaire – Article à conditionnement
Identification
La gestion du conditionnement permet de définir par article différentes combinaisons en
modification aux tarifs des achats.

La fenêtre comporte les volets : Tarif actuel et Nouveau tarif.
Les éléments de la liste sont les suivants.
Conditionnement
Zone reprenant par défaut les énumérés du conditionnement défini dans les paramètres
société (Paramètres des articles / Conditionnement). Il est possible de créer, de modifier
ou de supprimer un conditionnement.
Pour ajouter un conditionnement : saisissez les valeurs dans les zones (la désignation,
la quantité et le prix unitaire du conditionnement) et validez.
Pour modifier un conditionnement
modifications souhaitées dans la zone conditionnement puis de valider.
Quantité de vente
L Quantité . Il est
possible de modifier la quantité en sélectionnant le conditionnement, et en modifiant la
quantité dans la zone prévue à cet effet.
La quantité de vente reprend par défaut la quantité définie dans les paramètres société
(Paramètres des articles / Conditionnement).
© 2015 Sage 225

Menu Structure
Prix unitaire du conditionnement

Le prix de vente
repris par défaut. Il est possible de modifier le prix unitaire en sélectionnant le
conditionnement et en modifiant son prix unitaire dans la zone prévue à cet effet.
Le nombre de conditionnements par article est illimité.
Gamme de remise
La zone
men
 Paramétrage des
fournisseurs .
conditionnement. Dans ce cas, le prix unitaire qui sera proposé en saisie de pièce de
vente sera celui de la tranche correspondante.
Tarifs clients
Volet Identification / Sous-volet Tarifs clients - Fiche article
programme procédera de la manière

suivante :

 re du client qui
sera affiché,

dans le volet Identification de la fiche article qui sera proposé.
catégories tarifaires qui ont été saisies dans les paramètres société (Paramètres des tiers /
Catégorie tarifaire) sont systématiquement rattachées aux articles. Par contre, les tarifs
par client doivent être créés pour chaque article.
Exemple :
il vous demande
question un tarif client qui lui sera réservé.

Dans la mesure du possible, et pour ne pas alourdir inutilement le fichier commercial,
privilé
1. Pour ajouter un tarif, cliquez sur le bouton [Ajouter] .
2. Renseigner la fenêtre qui s'affiche. Pour plus de détails, voir .
Le nouveau tarif s'affiche dans la liste.
fichiers.
© 2015 Sage 226

Menu Structure
Détail d’un tarif client
identique à celui décrit pour les catégories tarifaires. Veuillez-vous y référer.

Tarif actuel » et « Nouveau
tarif ».
 Voir le titre pour la description de ces volets.
Seules les zones décrites ci-
Référence
client. Cette référence article client est unique pour le client tous articles confondus.
Si le programme constate un doublon dans les références articles clients, il affiche un
Numéro client
enregistré au préalable dans les fiches clients.

Gestion des fournisseurs
Volet Identification / Sous-volet Fournisseurs - Fiche article
Le fournisseur principal est affiché en gras.
Détail d’un fournisseur
Tarif actuel et Nouveau tarif.

 Voir pour la description de ces volets.
Numéro fournisseur
Liste déroulante permettant de sélectionner le numéro du fournisseur et son intitulé à
Devise
Liste déroulante permettant de sélectionner la devise enregistrée dans les paramètres
société (Identification / Monnaie & Formats).
I isseur. Par défaut le programme

Cette zone est estompée si une devise est sélectionnée.
a été
paramétrée sur une valeur différente de Aucune.
 Voir Paramètres des articles / Général.
gamme, la mise à jour du prix mentionné dans cette zone présente différentes
particularités.
© 2015 Sage 227

Menu Structure
 Voir .
PA en devise
Z
achée à la référence fournisseur. Le
montant indiqué est régi par le format de la devise (voir Détail d'une devise) .
Prix
.
Définir comme fournisseur principal

Case à cocher permettant de sélectionner le fournisseur principal. Cette information est
obligatoire. Le fait de sélectionner cette option pour un fournisseur donné
désélectionnée le précédent. Le programme reprend par défaut le fournisseur principal
enregistré
une influence sur les commandes automatiques (voir articles en indisponibilité dans les
Documents des ventes).
Dans la liste des fournisseurs, le fournisseur principal s'affiche en gras.
= Unité(s) de vente
nregistrer les deux facteurs pris en compte par le
lesquelles sont gérés les stocks :



Par défaut ces deux valeurs sont égales à 1.
:


le rapport : .
à 1.
Exemple :
Un article est acheté par palettes de 50 et revendu par lots de 2. La valeur 50 doit être saisie dans
= 50 unités de vente ou plus simplement

= 25 unités de vente.
ne
Un article est acheté au kilogramme et revendu au quintal. La valeur 1 doit être saisie dans la zone
Unité(s
= 1 unité de vente.
© 2015 Sage 228

Menu Structure
Un article est acheté par lots de 3 et revendus par lots de 2. La valeur 3 doit être saisie dans la
zone Unité(s
Il est très important de bien renseigner

férente de celle de vente. Si ces zones ne sont pas renseignées, le
=
1). Cela risque de fausser les quantités entrées en stock ainsi que sa valorisation.
Référence
I
La zone Référence accepte également les 7 caractères suivants ; la barre de fraction (/), le
tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.
dernier sera représenté par le signe souligné (_) mais sera effectivement enregistré comme
un espace.
Code barres
considéré.
Ce code barres doit être unique pour le fournisseur tous articles confondus. Un message
Les polices codes à barres installées par le programme sont les polices Quartet
fiques, vous
pouvez vous rendre sur le site www.quartet.fr/sage.html.
Colisage
Quantité minimale imposée par le fournisseur. Cette information doit être enregistrée en
sélectionnée apparaît à droite de la zone de saisie.

Exemple :
Vous achetez un articl
Votre fournisseur vous livre ces cartons par palette de 4 et vous impose un minimum de 2 palettes.
Le colisage à saisir est donc 8.
QEC (Quantité économique de commande)

M
Colisage
sélectionnée apparaît à droite de la zone de saisie.
Garantie
Garantie du four
Délai appro
D
C'est la valeur renseignée ici qui est prise en compte même si un délai
d'approvisionnement est renseigné dans la fiche Fournisseur (volet Paramètres / Options
de traitement).
Type Remise
C
© 2015 Sage 229

Menu Structure


 Hors remise
Mise à jour du prix d’achat dans les références fournisseurs
Mise à jour en cas d’unité de conversion



conversion.
 cette fonction.
Exemple :
Soient les références fournisseurs suivantes :
= 1 unité de vente
: 100,00
Prix mentionné lors de la mise à jour : 100,00
= 12 unités de vente
hat saisi dans le document : 100,00
Prix mentionné lors de la mise à jour : 100,00 / 12 = 8.33
= 1 unité de vente
: 100,00
Prix mentionné lors de la mise à jour : 100,00 / (1 / 3) = 300
Mise à jour en cas d’article à gamme de type produit

Lorsque la saisie est effectuée à partir de la fenêtre de saisie des énumérés de gamme,
plusieurs lignes peuvent être enregistrées automatiqueme
fiée
document ayant une devise enre -tête différente de celle de la référence

du fournisseur. La devise ne peut pas être modifiée à ce niveau.
Le tableau qui suit précise les types de documents qui mettent ou non à jour les prix
de la
treprise.
Exemple :
Type de document
© 2015 Sage 230

Menu Structure
Aucune Préparation de Bon de Bon de Facture

commande com- livraison
mande
Préparation de commande Non Oui Non Non Non
Bon de commande Non Oui Oui Non Non
Bon de livraison Non Oui Oui Oui Non
Bon de retour Non Non Non Non Non
Non Non Non Non Non
Facture Non Oui Oui Oui Oui
Exemple :
:
N° fournisseur BILLO
Référence fournisseur BAR1
150,00
Devise Aucune
Vide
= 140,00
: 150,00
Pas de modification
= 160,00
: 160,00
Modifi
= 130,00
: 130,00
BILLO
= 155,00
: 155,00
Exemple :
:
N° fournisseur ECLAT
Référence fournisseur BR001
Vide
Devise £
40,00 £
ur ECLAT
© 2015 Sage 231

Menu Structure
-tête de pièce : £
= 35,00
: 40,00
Pas de modification
= 60,00
: 60,00
Pri = 30,00
: 30,00
Nouveau tarif
Volet Identification / Sous-volet Nouveau tarif - Fiche article
clients, etc.
Nouveau tarif »
accessibles dans les fiches des catégories tarifaires, tarifs
sous les titres qui les concernent.
Structure / Mise à jour des tarifs.

 Reportez-vous à la fonction Mise à jour des tarifs pour toute information concernant
le déroulement des mises à jour.
Pour saisir une nouvelle valeur :
1. cliquez sur la ligne pour la sélectionner ;
2. enregistrez la nouvelle valeur dans la zone de saisie en bas du volet ;
3. validez.
Pour modifier une valeur :
2. enregistrez la valeur modifiée dans la zone de saisie en bas du volet ;
3. validez.
Pour supprimer une valeur :
2. effacez la valeur dans la zone de saisie en bas du volet ;
3. validez.
La saisie de cette date est obligatoire.
fermeture de la fenêtre ou au changement de volet.
© 2015 Sage 232

Menu Structure
chat / Coefficient / Prix de vente
le prix de vente ; ce prix de vente peut néanmoins être modifié.
Volet Ressources - Fiche article

Introduction au volet Ressources de la fiche article
Dans le volet Identification Ressource unitaire ou Ressource
multiple affiche le volet Ressources .
Le volet Ressources affiche les colonnes suivantes :
Ressource principale par défaut
Pour définir une ressource comme ressource principale, affichez le menu contextuel et
cliquez sur Définir comme ressource principale.
La ressource principale s'affiche en gras.
Type
Cette colonne affiche pour chaque ressource ou centre de charges une icône.
Les icônes affichées dépendent du type de ressource. Le tableau suivant présente les
icônes pour chaque type de ressources ou centres de charges :
Type
Machines Personnel Outil et Centralisateur
Matériel
Icône - Ressource /
Centre de charge
Code
Cette colonne affiche le code de la ressource.
Intitulé
Affectation de ressource
Pour affecter une ressource :
1. Cliquez sur [Affecter] et sélectionnez le type de ressource.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez une ressource.
La liste affiche la ressource sélectionnée.
Autre méthode possible

Méthode par glisser / déposer des ressources de la fenêtre Ressources vers le volet
Ressources de la fiche article.
ressource par défaut » (la colonne

Défaut affiche
© 2015 Sage 233

Menu Structure
la procédure ci-dessus.
DECLARER UNE RESSOURCE AFFECTEE PAR DEFAUT

Pour définir une ressource comme ressource principale :
1. Affichez le menu contextuel et cliquez sur Définir comme ressource principale.
La ligne de la ressource s'affiche en gras.
Pour les articles de type Ressource unitaire, la liste déroulante Code propose la sélection
parmi les :
 ressources de type : Personnel, Machine,
 les Centres de charges .
Pour les articles de type Ressource multiple, la liste déroulante Code propose la sélection
des ressources de type Outil et Matériel .
CONSULTATION DE RESSOURCES
Le volet Ressources de la fiche article autorise la consultation / modification des
:
1. sélectionner la ressource,
2. dans le menu Edition, cliquer sur Voir/Modifier.
SUPPRESSION DE RESSOURCES
Pour supprimer une ressource affectée :
1. Sélectionnez la ressource.
2. Cliquez sur [Supprimer] .
La ressource sélectionnée est supprimée.
Volet Conditionnement - Fiche article

Ce volet s'affiche pour
modifier ou de supprimer les énumérés de conditionnements.
de gamme. Veuillez-vous y reporter.

La liste mentionne une colonne Codes barres qui peut être saisie manuellement ou
renseignée automatiquement par le programme
 Voir Paramètres des articles / Conditionnement.

Conditionnement principal par défaut
Pour définir un conditionnement comme conditionnement principal, affichez le menu
contextuel et cliquez sur Définir comme Conditionnement principal.
© 2015 Sage 234

Menu Structure
Le conditionnement principal s'affiche en gras.
Une colonne P (Principal , le conditionnement

-à-
En saisie de pièce, pour modifier le conditionnement proposé par défaut, utilisez la touche
de fonction F4 depuis la colonne Conditionnement pour ouvrir la fenêtre Conditionnement
le et sélectionner celui qui convient.
Volet Gamme - Fiche article

Le volet Gamme s'affiche pour les articles à gamme et présente sous forme de liste
l'ensemble des énumérés de gamme.
Cette liste permet de gérer directement et plus simplement les combinaisons de gammes
Afficher uniquement les énumérés actifs

Sélectionnez cette option pour afficher uniquement les énumérés de gamme actifs (non
mis en sommeil). Si cette option n'est pas sélectionnée, les énumérés de gammes en
sommeil affichent une coche dans la colonne Mise en sommeil.
Pour mettre en sommeil un énuméré de gamme :
1. Dans la liste, sélectionnez la ligne de l'article.
3. Dans la fenêtre Gamme qui s'affiche, sélectionnez l'option Mettre en sommeil.
Un article est en sommeil seulement si l'option Mettre en sommeil de l'onglet Paramètre

/ Options de traitement est sélectionnée.
Colonne Prix d'achat
sous-volet Nouveau tarif, le nouveau prix d'achat s'affiche dans la liste si la colonne est
affichée.
Il est tout de même possible de mo Modifier les articles à
gamme.
Modifier les articles à gamme

A partir de cette liste, vous pouvez modifier les informations commerciales de chaque
article à gamme. Pour cela :
Dans la liste, sélectionnez la ligne de l'article.
2. Dans la fenêtre Gamme qui s'affiche, modifier les zones de saisie.
Cette fenêtre vous permet de mettre en sommeil les énumérés de gamme de l'article.
© 2015 Sage 235

Menu Structure

Les modifications apportées dans cette fenêtre ne s'appliquent qu'à l'article concerné. Si
un énuméré de gamme est modifié, la modification n'est pas reportée dans les énumérés
de gamme de la société.
Les énumérés de gamme de la société sont enregistrés dans l'option Gamme de la
fonction Fichier / Paramètres société.
Code barres
des articles.
Les polices codes à barres installées sont les polices Quartet Systems.
 Pour plus de détails, voir le site Internet www.quartet.fr/sage.html.
Ajouter un énuméré de gamme
Si deux gammes sont enregistrées

Pour ajouter un énuméré de gamme :
1. Cliquez sur [Ajouter] et sélectionnez l'énuméré de gamme à ajouter.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, enregistrez le nouvel énuméré de gamme.
3. Cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre ou sur [Nouveau] pour ajouter un autre
énuméré.
Les nouveaux énumérés s'affichent dans la liste.
Les énumérés de gamme ainsi créés ne s'applique qu'à l'article concerné. Le nombre
d'énumérés de gamme de la société n'est pas augmenté par ce type d'ajout.
Si une seule gamme est enregistrée

1. Dans la liste, cliquez sur [Ajouter].
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, enregistrez le nouvel énuméré de gamme,
énuméré.
Supprimer un énuméré de gamme

Pour supprimer un énuméré de gamme :
1. Sélectionnez l'énuméré à supprimer à l'aide de la liste déroulante concernée.
L'énuméré de gamme s'affiche.
2. Sélectionnez l'énuméré puis cliquez sur [Supprimer].
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez de nouveau le type d'énuméré à supprimer.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur [Oui] pour confirmer la suppression.
Les énumérés sélectionnés sont supprimés de la liste.
© 2015 Sage 236

Menu Structure
Les énumérés de gamme ne sont supprimés que pour l'article concerné. Les énumérés de
gamme de la société ne sont pas concernés par ce type de suppression.

Pour supprimer un énuméré de gamme :
1. Dans la liste, sélectionnez un ou plusieurs énumérés puis cliquez sur [Supprimer].
Les énumérés sélectionnés sont supprimés de la liste.
Les énumérés de gamme ne sont supprimés que pour l'article concerné. Les énumérés de
gamme de la société ne sont pas impactés par ce type de suppression.
En cas d'erreur de suppression

Si un énuméré est supprimé par erreur, vous pouvez le réafficher à partir du volet
Identification. Pour cela :
1. Dans la liste déroulante de la gamme modifiée , sélectionnez un énuméré différent de celui
qui a été modifié.
2. Puis sélectionnez à nouveau l'énuméré modifié.
Le volet Gamme affiche alors l'ensemble des énumérés de gamme.
Ajouter un énuméré de gamme

1. Dans la liste de la gamme à ne pas modifier, sélectionnez Aucun énuméré.
Seuls les énumérés de l'autre gamme s'affichent.
énuméré.

1. Dans la liste, cliquez sur [Ajouter].
énuméré.
Volet Descriptif - Articles
© 2015 Sage 237

Menu Structure
Catalogue
gérer un catalogue articles.
Langue 1 / Langue 2
Zones permettant la facturation des articles avec un libellé dans une langue étrangère.
Cette option se retrouve au niveau des fiches client et fournisseur ainsi que dans chaque
en-tête de document.
Code EDI
Z IFACT.
-communautaire.
Code fiscal
Zone permettant de saisir le numéro de nomenclature douanière du produit.
Liste déroulante ouvrant la liste des pays renseigné dans les paramètres société
(Paramètres internationaux / Pays
Glossaire
Liste proposant les glossaires a
domaine Article sont proposés
Pour affecter un glossaire à l'article :
1. Cliquez sur [Affecter].
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un glossaire.
Le glossaire affecté s'affiche dans la liste.
Pour afficher le glossaire et le modifier, effectuez un double-clic sur sa ligne.
 Pour plus de détails, voir Glossaires - Détail de la fiche.
te sur tous les articles disposant de
ce glossaire.
Si aucun glossaire n'est sélectionné, le glossaire affecté s'affiche en fin de liste.

Si un glossaire est sélectionné, le glossaire affecté s'affiche au-dessus du glossaire
sélectionné.
Pour supprimer un glossaire affecté à l'article :
1. Sélectionnez le glossaire.
Le glossaire est supprimé de la liste et n'est plus affecté à l'article.
Volet Champs libres - Fiche article
© 2015 Sage 238

Menu Structure
Volet Champs libres / Champs statistiques - Fiche article
aucun champ statistique article n'est enregistré dans la fonction Fichier / Paramètres
société / Paramètres de données de structure / Articles / Champ statistique , ce
panneau n'affiche rien.
Pour paramétrer un champ statistique article : dans la liste déroulante, sélectionnez ou
supprimer un énuméré.
Si vous saisissez un nouvel énuméré, le programme vous propose de le créer après la
fermeture de la fiche article. Ce nouvel énuméré se retrouve alors dans fonction Fichier /
Paramètres société / Paramètres de données de structure / Articles / Champ
statistique.
Rappelons que :
 les champs statistiques ainsi que les désignations des informations libres
sont enregistrés dans la fonction Fichier / Paramètres société / Paramètres
des données de structure / Articles.
 les Informations libres peuvent être imprimées dans les états et servir de
critère de sélection dans la fonction Rechercher et dans les fonctions du menu
Etat.
Exemple :
Pour pouvoir étudier les ventes saisonnières de vos articles, vous sélectionnez dans le champ
statistique Collection, l'énuméré Automne / Hiver.
Volet Champs libres / Informations libres - Fiche article

Ce panneau permet de consulter ou de renseigner les informations libres concernant
aucune information libre de type Articles n'est enregistrée dans la fonction
Fichier / Paramètres société / Paramètres des données de structure / Articles /
Informations libres, ce panneau n'affiche rien.
Les informations libres de type Numéro série/lot
: saisissez-la dans la zone de saisie.

Pour modifier une valeur : faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : sélectionnez la valeur et effacez-la.
Information libre de type Table

Pour les informations libres de type Table, la zone de saisie est une liste déroulante. Si
vous saisissez un nouvel énuméré de table, le programme vous propose de le créer.
Information libre de type Valeur calculée
Les informations libres de type Valeur calculée sont repérées par une icône.
Pour les informations libres de type Valeur calculée, leur mise à jour se fait par
Fichier / Lire les informations.
 Pour plus de détails, voir Lire les informations.
Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La
Pour supprimer une valeur : dans la zone de saisie de l'information libre, sélectionnez la
valeur et effacez-la.
© 2015 Sage 239

Menu Structure
Rappelons que les Informations libres peuvent être imprimées dans les états et servir de
critère de sélection dans la fonction Rechercher et dans les fonctions du menu Etat.
Information libre
Zones
Intitulé
Type
 Texte
la zone Longueur
 Montant
 Valeur r sera une valeur numérique sans format particulier.
JJMMAAAA.
 Table :
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

Application source
libre :
 Toutes
seront accessibles.
ibre concernée. Les champs disponibles
Exemple :
© 2015 Sage 240

Menu Structure

Exemple :
comptabilité.

Valeur calculée
manuellement.
 Voir ci-
les annexes.

© 2015 Sage 241

Menu Structure
Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

érés de la table.
Intitulé
leur contenu.

Intitulé Aucune
Type
libre modifiée

libre modifiée
Ordre Aucune

© 2015 Sage 242

Menu Structure
données.
istrées
dans celles-
Volet Champs libres / Documents attachés - Fiche article
Ce panneau permet d'attacher des documents à l'article.
Le nombre de fichiers pouvant être attachés est illimité.
Pour attacher un document :
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez un intitulé puis vous cliquez sur le bouton qui s'affiche
dans la ligne.
3. Dans la fenêtre Sélectionner un document, sélectionnez le document à attacher puis cliquer
sur [Ouvrir].
Le document attaché s'affiche dans la liste.
Un même document peut être associé à un n
Volet Champs libres / Photo - Fiche article

Ce panneau permet d'attacher une image de l'article.
1. Cliquez sur [Attacher].
2. Dans la fenêtre Sélectionner un document, sélectionnez le fichier image à attacher puis
cliquer sur [Ouvrir].
L'élément s'affiche dans la fenêtre.
Plusieurs formats d'images sont compatibles : JPG, BMP, GIF, PCT, etc.
Modifier l'image : effectuez un double clic
Volet Paramètres - Fiche article

Volet Paramètres / Options de traitement - Fiche article
Ce panneau propose les options de paramétrage liées à la facturati
Facturation
Exemple :
Pour créer un article concernant les frais de transport, sélectionnez cette option : le montant des
Publier sur le site marchand
© 2015 Sage 243

Menu Structure
Mettre en sommeil
O
plus assurée.
 Pour plus de détails, voir Identification / Préférences.
lesquelles cette option a été cochée. Le chif

articles sont reportés sur un article générique que vous aurez sélectionné.
 Pour plus de détails, voir Archivage.
Facturer au poids
ette option dépend de la zone Personnalisation des libellés de poids des
paramètres société (Personnalisation des libellés / Articles).
poids net ou libellé
Pour un tel article, la sélection de cette option entraîne que le montant HT est calculé
:
(Prix unitaire * Poids net global)  Remise = Montant HT
La valeur enregistrée dans cette fenêtre est proposée par défaut en saisie des
documents dans la colonne Poids net (ou libellé personnalisé). Cette valeur par défaut
est ensuite multipliée par les quantités saisies.
Les remises de type U
les pièces.
Vendre au débit
Option permettant de saisir dans la colonne Conditionnement
Cette option est incompatible (la zone est estompée) avec :

 le suivi de stock par lot
 le suivi de stock sérialisé
 les articles à gamme de type produit
 les articles à conditionnement
Exemple :
nte au débit. Le corps de la facture reprend les éléments
suivants :
Référence Désignation Quantité Quantité Conditionnement

colisée
Valeur saisie sur la ligne de

pièce
CHFE01 Fermoir 1 1 =6x2

cliquet
Valeur affichée sur la ligne

après validation
© 2015 Sage 244

Menu Structure
CHFE01 Fermoir 12 12 =6 x 2
cliquet
Conditionnement est la seule information saisie.
Le signe égal (=) disparaît après validation de la

programme de faire la distinction entre un texte et une formule.
Gérer en contremarque
Case à cocher permettant d'indiquer que l'article est géré en contremarque.
Un article en contremarque peut bénéficier de toutes les options liées aux articles. Il peut
être géré en stock ou non.
Sa gestion en stock est particulière car, bien que son stock soit théoriquement nul, il peut
être emmagasiné temporairement le temps de préparer la livraison du client sitôt celle du
fournisseur effectuée.
 Voir Volet Paramètres / Dépôt - Fiche article.
Impression
Ne pas imprimer
O
porte quel endroit du document, si la mise en page le permet.
Exemple :
Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port dans le corps
du document, mais uniquement dans le pied (à condition que le modèle de mise en page utilisé le
prévoit).
Facturer au forfait
Pour un article dont cette option est sélectionnée, les quantités saisies ne sont pas
totalisées.
quantité sur une ligne de pièce est obligatoire et que sa

valeur par défaut est 1.
utilisant de tels articles, les quantités saisies sur les lignes correspondantes ne
fausseront pas les totaux relatifs aux quantités. Ces quantités seront toutefois utilisées
pour calculer le montant HT de la ligne.
les pièces.
Exclure des statistiques

O
article lors des calculs des impressions des statistiques. Cette option peut être cochée
pour les articles comme les frais de port. Elle peut être révoquée lors des impressions.
© 2015 Sage 245

Menu Structure
Modèle d'enregistrement
Cette liste a
Vous pouvez consulter l'ensemble de modèles d'enregistrement de la société à partir de la

fonction Structure / Modèles d'enregistrement.
Ajouter des modèles d'enregistrement

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq modèles d'enregistrement, c'est à dire un modèle par
domaine.
Pour ajouter un modèle d'enregistrement :
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un intitulé et un domaine commercial.
Si dans la liste Domaine, vous sélectionnez Tous les domaines, vous ne pouvez pas
ajouter d'autre modèle puisque ce modèle prend en compte tous les domaines
commerciaux.
Vous pouvez également saisir un nouvel intitulé. Ce nouvel intitulé vous permet alors de
créer un nouveau modèle d'enregistrement.
Une fois le modèle d'enregistrement créé, utilisez le bouton [Visualiser] pour afficher ce
nouveau modèle et le paramétrer.
 Pour plus de détails sur les modèles d'enregistrement, voir Modèles

.
Modifier un modèle d'enregistrement

Pour modifier un modèle d'enregistrement :
1. Dans la liste, sélectionnez un modèle.
2. Cliquez sur [Visualiser].
3. Dans la fenêtre du modèle d'enregistrement, effectuez vos modifications.
Volet Paramètres / Logistique - Fiche article
Caractéristiques
Unité de poids
Cette zone af Unité de poids des paramètres
société (Paramètres des articles / Général). Dans la fiche article, cette zone est
modifiable.
La zone Unité de poids est liée aux deux zones suivantes. Ces deux zones ont par
défaut les intitulés Poids net et Poids brut . Mais, leur intitulé peut être différent si ces
libellés ont été personnalisés dans les paramètres société (Personnalisation des libellés /
Articles).
Utiliser alors ces deux zones pour y saisir une valeur.
© 2015 Sage 246

Menu Structure
Il est possible de facturer des articles en fonction du poids. Pour plus de détails, voir
Facturer au poids .
Code barres
Zone permettant de relire une référence code barre différente de la référence article.
Cette zone peut se substituer à la référence article.
Référence article des documents, le
programme vérifiera si une référence article correspond à la valeur lue avant de
rechercher une référence code barres.
Les polices codes à barres installées par le programme sont les polices Quartet
Systems. Pour toute informati
pouvez vous rendre sur le site Internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.
Gestion des délais
Délai de livraison
Zone permettant de saisir le nombre de jours correspondant au délai de livraison.
Garantie en mois
Zone reprenant la valeur saisie dans la famille. Elle est également modifiable.
Délai de fabrication
Renseignez cette zone afin de calculer le délai de livraison des articles à Nomenclatures
de fabrication à partir de la fonction de Calcul des besoins net.
-tête
des Préparations de fabrication.
Délai de péremption
Renseignez cette zone afin de calculer une date limite de consommation (DLC ou DLUO)
Délai de sécurité
Renseignez c
lors du calcul des besoins.
Gestion du stock
Article de substitution
e rupture de stock.
un énuméré de gamme.
Sélectionnez un niveau de criticité.
La criticité est un indicateur qui permet de classer les articles en fonction de critères
prédéfinis pour permettre de limiter le calcul des besoins et du réapprovisionnement
en fonction de ce classement.
© 2015 Sage 247

Menu Structure
Réserver à la sous-traitance
Cochez cette option pour considérer l'article comme article de type sous-traitance lors
de son intégration dans une nomenclature de fabrication.
Frais fixes
Coût de stockage / Coût de transport / Intitulé 3

Zones permettant la gestion des coûts de stockage, de tra
Le format de saisie de cette zone est identique à celui des zones Remise dans les
énumérés de gamme de remise et permet des expressions du type %, U et F.
revient unitaire proposé en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire
est modifiable en saisie d'article dans un document commercial.
Vous pouvez personnaliser les intitulés de ces zones en fonction de votre activité. Pour
cela, saisissez un nouvel intitulé puis tapez sur la touche TABULATION pour passer à une
autre zone et valider la saisie.
Volet Paramètres / Dépôt - Fiche article

Ce panneau s'affiche pour les articles suivis en stock.
Le panneau Dépôt permet de :
 sélectionner des dépôts de stockage
 sélectionner un dépôt principal (le dépôt principal est affiché en gras)
 renseigner les quantités en stock
Utilisez la liste déroulante Dépôt pour trier l'affichage de la liste.
Articles à gamme(s)
Vous pouvez sélectionner un affichage à l'aide des options Détail par dépôt ou Détail par
gamme.
Le détail par dépôt vous permet d'affiner la sélection par énuméré(s) de gamme.
Pour ajouter un dépôt :

2. Renseigner la fenêtre qui s'affiche :
Sélectionner le dépôt à ajouter.
Saisissez les valeurs stock mini et de stock maxi.
Sélectionner un emplacement principal et / ou un emplacement de contrôle.
Vous pouvez saisir directement un nouvel intitulé pour créer ces nouveaux types d'emplacements.
Cocher l'option Définir comme dépôt principal.
Le premier dépôt ajouté est défini comme dépôt principal (option grisée).
Le dépôt attaché s'affiche dans la liste.
Les dépôts de la société sont enregistrés dans la fonction Structure / Dépôts de
stockage.
Les emplacements de stockage sont enregistrés dans le volet Emplacement d'une fiche
Dépôt.
Pour supprimer un dépôt :
© 2015 Sage 248

Menu Structure
1. Sélectionnez la ligne à supprimer.

Le dépôt est supprimé de la liste.
Pour modifier les valeurs de dépôts :
Interroger le stock de l'article

Pour connaître les quantités en stock de l'article : dans la barre de fonctions, cliquez sur
[Interroger].
 Pour plus de détails sur le stock article, voir la fonction Interrogation de compte
article.
Volet Paramètres / Comptabilité - Fiche article
Ce panneau affiche l'ensemble des paramètres de comptabilisation (Catégorie, Compte
général, Taux de TVA, anciens et nouveaux Codes taxe, etc.)
La possibilité de renseigner les nouveaux Codes taxe répond aux changements de taux de
TVA mis en application à partir du 1er janvier 2014.
Pour changer vos taux de taxe en toute simplicité, utilisez l'assistant Sage Utilitaire TVA.
Délai d'application
Le délai d'application garantit que le taux de taxe en vigueur s'applique en fonction de la
date renseignée dans un document commercial. Cela vous permet par exemple de saisir
le 4 janvier 2014 sur une facture du 28 décembre 2013. Dans ce cas, les taux de taxe en
Les valeurs comptables de la liste sont héritées de la famille articles à laquelle est
rattaché l'article. Les valeurs comptables sont modifiables.
Utilisez la liste déroulante Domaines pour trier l'affichage de la liste.

Pour modifier les valeurs comptables :
Pour supprimer les valeurs comptables :
2. Cliquez sur [Défaut].
Les valeurs comptables de la ligne sont supprimées.
Volet Paramètres / Gestion de production - Fiche famille article
Ce panneau affiche des caractéristiques destinées exclusivement à Sage 100 Gestion de
Production.
© 2015 Sage 249

Menu Structure
Caractéristiques
Nature
Utilisez cette liste pour sélectionner une nature de produit.
Nombre de colis
Renseignez dans cette zone un nombre de colis.
Type de lancement en production

Quel que soit le type de lancement sélectionné, cela n'a pas de conséquence sur Sage
Gestion Commerciale.
Cette information est destinée exclusivement à Sage 100 Gestion de Production.
Reprise des informations liées à la sous-traitance
Réserver à la sous-traitance est cochée, cet article sera
-
traitance.
Il est possible de modifier cette option à tout moment sans effet rétroactif.
Cycle de vie
Sélectionnez une étape du cycle de vie.
Gérer en tant que fictif
Nomenclatures
Introduction à la fonction Nomenclatures

Structure / Nomenclatures
Utilisez cette fonction pour créer, consulter, modifier ou supprimer les fiches des
nomenclatures et des articles liés.
Nomenclatures
référence. Ces articles présentent les caractéristiques suivantes :


en saisie de document de vente ou de bon de fabrication
 ils peuvent être à gamme simple ou double
 ils peuvent donner lieu à des prévisions de fabrication
Articles liés
Les articles liés sont rattachés à un article principal en saisie de document commercial.
Un article comportant des articles liés est repéré pa -contre dans la liste des
articles.
Exemple :
-tasses et 1 sucrier.
es
© 2015 Sage 250

Menu Structure
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Si le client ne désire que les théières et les sucriers, les lignes des tasses et sous-tasses pourront
être supprimées.
Typologie des nomenclatures
Nomenclatures de fabrication
Dans la liste des articles, les articles à nomenclature de fabrication sont repérés par
une icône.
Une nomenclature de fabrication est un article composé d'articles qui peuvent être
vendus séparément.
e fabrication déclenche automatiquement
des mouvements sur les articles qui entrent dans sa composition.
Sage Gestion Commerciale est capable de définir pour les nomenclatures des
produit.
Ces composantes négatives ne sont pas prises en compte dans la détermination du prix
bstitution enregistré dans le volet Paramètres / Logistique de la fiche
Nomenclature commerciale / composé

Présentation des nomenclatures commerciale / composé
Un article avec nomenclature commerciale / composé est repéré dans la liste des articles
).
Un article à nomenclature commerciale
qui entrent dans sa composition.

La gestion de ces articles est identique à celle des articles à nomenclature de fabrication.
peuvent être gérés en stock. Un lien reste établi entre composé et composants afin de
pouvoir obtenir des statistiques de vente précises.
Exemple :
Soit un article SERCAF, Service à café, composé des articles suivants :
1 cafetière prix tarif : 350,00
6 tasses et sous-tasses prix tarif 580,00
1 sucrier prix tarif 190,00
850,00 euros supportant une TVA de 5,5 %.

:
Montant HT : 850,00 * 2 = 1700,00
TVA : 1700,00 * 5,5 / 100 = 93,50
© 2015 Sage 251

Menu Structure
Montant TTC 1700,00 + 93,50 = 1793,50

Toutes les opérations liées aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs
pièces.
La répartition des tarifs de vente concerne uniquement les documents des ventes. Les
nomenclatures com
Dans les documents des achats, les articles à nomenclature commerciale sont considérés
comme des articles simples.
% Répartition
Afin de connaître la part de chaque composant dans le prix to
répartition qui détermine le prix unitaire net du composant par rapport au prix total du
composé.
Valorisation avec répartition

Cette répartition peut se faire manuellement en enregistrant pour chaque composant un
pourcentage dans la zone % Répartition , ou bien de manière automatique en cliquant
sur le bouton Répartition automatique (voir ci-dessous). La valeur de ce pourcentage
peut comprendre jus
Il est nécessaire que la somme des pourcentages soit égale à 100 sinon un message
La fonction [Répartir] permet une répartition automatique du pourcentage de chaque

composant par rapport au prix total du composé.
Le calcul de la répartition en pourcentage pour un article composant (sauf le dernier) se
fait de la manière suivante :
Pour le dernier composant de la liste, la méthode de calcul est la suivante :

100  Pourcentages des composants déjà répartis
Rappelons que le symbole mathématique  signifie somme.
Pour exécuter une répartition automatique, opérez comme suit :

1. enregistrez tous les composants de la nomenclature,
2. cliquez sur le bouton [Répartir] .
Si des pourcentages avaient déjà été enregistrés pour certains articles, un message
n.
Exemple :
Soit un service à café composé des articles suivants :
1 cafetière prix tarif 350,00
6 tasses et sous-tasses prix tarif 580,00
1 sucrier prix tarif 190,00
de nomenclature commerciale / composé au prix tarif de
850,00 euros.
La répartition automatique donnera les pourcentages suivants :
© 2015 Sage 252

Menu Structure
Article Prix tarif % répartition Mode de calcul Prix unitaire
Cafetière 350,00 31,25 % = 350 / 1120 * 100 850 * 31,25% =

265,63
Tasses et sous- 580,00 51,79 % = 580 / 1120 * 100 850 * 51,79% =

tasses 440,22
Sucrier 190,00 16,96 % = 100 - (31,25 + 850 * 16,96% =

51,79) 144,15
Totaux 1120,00 100,00 % 850,00
Le montant HT de la ligne des composants est obtenu par le calcul suivant :

Montant HT = Prix unitaire * Quantité * % répartition
Du fait que le prix de vente du tarif est utilisé pour la ligne, la remise est calculée de
manière à obtenir un montant HT correspondant au pourcentage de répartition :
Remise = Prix unitaire * Quantité Montant HT calculé par application du % de
répartition
Cette remise sera considérée comme remise en valeur et suivie du symbole F (qui
représente ici la monnaie de tenue commerciale).
Si le document est exprimé en devise, les remises en valeur (F) seront également
-tête du document.
unitaire net sont calculés à partir du montant HT brut et du montant HT calculé.

Exemple :
nomenclature commerciale composé COFFORLUI vendu 750 euros HT et composé de :
Référence Désignation Quantité Prix de vente % répartition
BJFORLUI Boîte à bijou pour 1 105,00 10,00

lui
MOOR01 Montre de ville 1 539,00 60,00

homme
STYPLOR Stylo plume doré 1 250,00 30,00
Les valeurs enregistrées pour les composants dans la pièce sont les suivantes :
Article Prix unitaire Remise Prix unitaire net Montant HT
COFFORLUI 750,00 750,00 750,00
BJFORLUI 105,00 30,00F 95,55 750,00 * 10,00 / 100 =

75,00
MOOR01 539,00 89,00F 490,49 750,00 * 60,00 / 100 =

450,00
STYPLOR 250,00 25,00F 227,50 750,00 * 30,00 / 100 =

225,00
© 2015 Sage 253

Menu Structure
Total 144,00 750,00
Les remises pratiquées de ce fait sur chaque article composant sont évaluées par rapport au
montant HT du composé.
programme appliquera cette remise sur le montant HT de la ligne du composé et les

valeurs de chaque composant seront déterminées en fonction de ce montant.
Les remises individuelles dont peuvent bénéficier les articles composants sont ignorées
et remplacées par celles calculées.
Exemple :
S % dans sa
fiche client.
Les valeurs enregistrées pour les composants dans la pièce deviennent :
Article Prix unitaire Remise Prix unitaire net Montant HT
COFFORLUI 750,00 20% 600,00 600,00
BJFORLUI 105,00 45,00F 60,00 600,00 * 10,00 / 100 =

60,00
MOOR01 539,00 179,00F 360,00 600,00 * 60,00 / 100 =

360,00
STYPLOR 250,00 70,00F 180,00 600,00 * 30,00 / 100 =

180,00
Total 294,00 600,00
La remise client est déterminée sur le prix unitaire net du composé et les prix unitaires nets des
composants sont déduits de cette valeur ainsi que les remises pratiquées sur les composants.
 Voir le paragraphe Valorisation du document - Documents des ventes où des
tableaux résument les différentes valorisations possibles des lignes articles à
nomenclature commerciale.
Valorisation sans répartition - Articles à nomenclature commerciale / composé
les valeurs de la ligne des composants ne sont pas déterminées et des erreurs dans les
états statistiques sont générées.
Nomenclature commerciale / composant

Présentation des nomenclatures commerciale / composant
Un article avec nomenclature commerciale/composant est repéré dans la liste des articles
-contre.
e pièces dépend du prix de chacun des

articles qui entrent dans sa composition.
La gestion de ces articles est identique à celle des articles à nomenclature de fabrication.
© 2015 Sage 254

Menu Structure
La TVA ainsi que les remises sont calculées sur chacun des articles composants. Les
articles à nomenclature commerciale ne peuvent être gérés en stock.
Exemple :
Soit le même article SERCAF, Service à café, vendu sous forme de nomenclature commerciale /
composant et composé des articles suivants :
Article Quantité Prix unitaire TVA
Cafetière 1 350,00 20,6 %
Tasses et sous- 6 580,00 5,5 %

tasses
Sucrier 1 190,00 20,6 %
Une facture de 2 articles SERCAF comportera les lignes suivantes :
Article Montant HT TVA Montant TTC
Cafetière 2 * 350,00 = 700,00 700,00 * 20,6% = 844,20

144,20
Tasses et sous- 2 * 580,00 = 1160,00 1160,00 * 5,5% = 1223,80

tasses 63,80
Sucrier 2 * 190,00 = 380,00 380,00 * 20,6% = 458,28

78,28
Totaux 2240,00 286,28 2526,28
Toutes les opérations liées aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs
pièces.
Valorisation avec répartition - Articles à nomenclature commerciale / composant
commerciale
commerciale / composant à partir des valeurs des différents composants.
La zone % Répartition ainsi que la fonction Répartir sont également disponibles dans un
ticle
e

Valorisation sans répartition - Articles à nomenclature commerciale / composant
composé, la valorisation à des fin statistiques sera faite sur les valeurs par défaut et non
les valeurs déterminées par calcul.
Articles liés - Nomenclatures
© 2015 Sage 255

Menu Structure
-contre dans la liste des

articles.
Exemple :
-tasses et 1 sucrier.
 n * 6 Tasse
 n * 6 Sous-tasse
 n Sucrier.
Si le client ne désire que les théières et les sucriers, les lignes des tasses et sous-tasses pourront
être supprimées.
Article lié - Détail de la fiche

Fiche nomenclature suivi de la référence et de la dé-
compor avec nomenclature à condition que
niveaux de nomenclatures imbriqués est limité à 10.
Date de création
inscrite. Les modifications ultérieures ne modifient pas cette information.

Cette date pourra être utilisée comme critère de sélection dans les fonctions
Rechercher, Exporter et dans les impressions.
tation ou de la conversion (date du micro-ordinateur).
Date de modification
Cette information est identique à la précédente mais concerne la date de dernière
modification.
Cette information tout comme la précédente peut servir à la sélection des articles dans
certaines fonctions.
ormation
concernant les articles sauf dans les cas résumés dans le tableau suivant.
Fichier
modification
Articles Article transféré
Article/stock Valeur du stock

Quantité en stock
Article/gamme stock Valeur du stock

Quantité en stock
© 2015 Sage 256

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La fonction correspondante du programme Sage Gestion commerciale dispose de deux
des nomenclatures de fabrication non disponibles en Sage 30. Des fonctions gérant la
fabrication de ces articles y sont également présentes.
Les zones composant cette fenêtre ont les caractéristiques suivantes.
Référence
Liste des composants

Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition de la
nomenclature.
 Voir ci-dessous la description des informations données dans cette zone sous le
titre Liste des composants.
Référence
Liste déroulante permettant la sélection d
de sélection proposées dans la saisie des lignes de pièce sont disponibles.
Quantité
Z
Type de traitement de la quantité

Cette zone à liste déroulante non se trouve immédiatement à droite de celle destinée à la
saisie de la quantité. Elle propose les choix suivants :
 Fixe
-dessous.
 Variable
ple ci-dessous.
Exemple :
de dossier. Vous enregistrerez 1 c

Exemple :
- -
s:
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Vous enregistrerez le Type Variable pour les tasses, les sous-tasses et le sucrier.
Commentaire
mposant ont été saisies, validez pour les

enregistrer.
© 2015 Sage 257

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ligne de totalisation apparaît au bas de cette liste.

Pour ajouter un article :
1. Saisissez les informations concernant ce nouvel article dans les zones disposées en dessous
de la liste.
2. Validez.
Pour modifier un article :
1.
2. Apportez les modifications voulues dans les zones en dessous de la liste.
3. Validez.
Pour supprimer un article :
1.
2. Utilisez le bouton [Supprimer] Navigation.
Les informations mentionnées pour chaque article sont les suivantes. Rappelons que les
valeurs affichées sont celles saisies dans les zones du même nom en dessous de la liste.
Colonne Référence
icône :
 Article lié
de la fonction Voir/Modifier Navigation » fait

apparaître la fiche nomenclature de cet article.
Colonne Désignation
Colonne Quantité
Mention de la quantité correspondant à la quantité de fabrication de la nomenclature.
Colonne C.M.U.P.
Le C.M.U.P. du composé est égal à la somme des C.M.U.P. des composants.
fiche article.
Colonne Type
Cette colonne précise par une icône le type de sortie du composant :
 Variable
 Fixe
Colonne Prix vente
Fenêtre Nomenclatures
© 2015 Sage 258

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La fenêtre Nomenclature
Le panneau de sélection permet d'afficher les types de nomenclatures.
Liste
Deux colonnes affichent des informations particulières :
Colonne Type
Le type de nomenclature est symbolisé par une icône :
 Fabrication ,
 Commerciale / composé ,
 Commerciale / composant ,
 Article lié .
Colonne Saisie variable

les nomenclatures dont la saisie est
-à-dire dont on peut modifier la composition en saisie de document de
vente ou lors de la fabrication.
 Voir les explications données pour les pièces de vente sous le titre Articles à
nomenclature et à saisie variable et pour les bons de fabrication sous le titre Articles à
nomenclature et à saisie variable.
ar défaut.
Opérations possibles sur la fenêtre Nomenclatures

Sage.
fiche article.
Interroger
Pour la référence de la nomenclature sélectionnée dans la liste, cette fonction affiche la
fenêtre Interrogation nomenclature / Stock.
Il est nécessaire, une fois la fenêtre de cette fonction ouverte, de valider pour faire appa-
raître les lignes concernant la nomenclature. Il est possible, avant cette validation, de
modifier la référence de la nomenclature à consulter ou bien de sélectionner le volet cor-
 Pour plus de détails, voir Interrogation de compte nomenclature.
Rechercher une nomenclature

Utilisez la fonction [Rechercher] de la barre de fonctions.
Pour sélectionner rapidement une référence de nomenclature, tapez simplement les
Il est important de saisir les caractères exactement comme ils ont été enregistrés pour
vigueur et paramétré sur l « Navigation ».
Création d’une nomenclature
© 2015 Sage 259

Menu Structure
t dans la fiche article après
rimer les composants si aucun
 Voir la fonction Articles.
Duplication d’une nomenclature

Une nomenclature peut être créée par duplication. Opérez comme suit :
1.
2. Cliquez sur la fonction Edition / Dupliquer.
3. Renseignez la fenêtre Dupliquer un article.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider et fermer la fenêtre.
Suppression d’une nomenclature

Il est impossible de supprimer un article à nomenclature à partir de la présente fonction.
:
1. Supprimez les articles composants dans le volet « Composition ».
2. Supprimez la gamme opératoire dans le volet du même nom.
3. Revenez à la fiche article. Le type peut alors être paramétré sur Aucun afin de supprimer la
fiche nomenclature associée.
Impression des nomenclatures
Pour imprimer les articles et les fonctions associées, utilisez la fonction Rechercher de la
Navigation. Vous pouvez imprimer :
 la liste des nomenclatures
 les fiches nomenclatures (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type
Rechercher/Remplacer)
 les tarifs par catégories tarifaires
 les tarifs par clients
 les tarifs par fournisseurs
 les catégories comptables par article
Fiche Nomenclature
Détail de la fiche Nomenclature

La fiche nomenclature porte le titre Fiche nomenclature : suivi de la référence et de la
désignation de la nomenclature.
ticles composant une nomenclature est illimité. Un article peut comporter
nomenclatures imbriqués est limité à 10.
© 2015 Sage 260

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Les zones décrites ci-dessous sont toutes celles qui apparaissent sur le panneau
Composition. Toutes ne sont pas utilisables pour chaque type de nomenclature. Voir les
explications détaillées données pour chaque volet un peu plus loin.
La fiche nomenclature se compose de plusieurs volets, de fonctions annexes et de zones
formation.
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]

 Ordonnancement
des opérations de fabrication affichée dans la liste.

Si le volet Prévision est affiché, cette fonction est inactive.
 Simuler
Dans le :
Fenêtre / Mode assistant est
active,
sinon, à la fenêtre de la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Simulation de
fabrication en sélectionnant le volet Simulation ressources de cette fonction.
Pour plus de détails, voir Simulation de fabrication.

 Interroger
Pour la référence de la nomenclature sélectionnée dans la liste, cette fonction affiche la
fenêtre Interrogation nomenclature / Stock.
Il est nécessaire, une fois la fenêtre de cette fonction ouverte, de valider pour faire apparaître
les lignes concernant la nomenclature. Il est possible, avant cette validation, de modifier la
référence de la nomenclature à consulter ou bien de sélectionner le volet correspondant à
Pour plus de détails, voir Interrogation de compte nomenclature.

 Programmes
Zones
La fiche nomenclature affiche les zones suivantes :
Référence
Z Cette référence
Type de nomenclature
que les nomenclatures peuvent être des types :

 Fabrication
et le désassemblage sont gérés par les préparations de fabrication, ordres de fabrication
© 2015 Sage 261

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et bons de fabrication (voir les Documents de stock). Dans ce cas, les frais en machines,
personnels, outillages et centres de charges peuvent être inclus dans le prix de revient
e volet Gamme opératoire de la
présente fonction, ou le volet Gamme opératoire / Gamme dans le cas des articles
nomenclaturés à gamme.
 Commerciale / composé : un article à nomenclature commerciale / composé est
t dans
sa composition.
 Commerciale / composant : un article à nomenclature commerciale / composant est,
les lignes de pièces est faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans
sa composition.
 Article lié
Fabrication . Elle est

décrite comme la "quantité de fabrication de la nomenclature" dans certaines fonctions
annexes.
Par défaut, la valeur de cette zone est égale à 1.
quantités de composés mentionnés dans la liste.

Lorsque cette quantité est différente de 1, la sortie des composants de type Variable est
calculée au prorata de leur quantité dans le composé :
Exemple :
Un demi- ar bidons
de 1,5 litre. Vous ne voulez pas stocker de bidons entamés. Vous aurez donc intérêt à lancer des
fabrications par tranches de 3 articles nomenclaturés et enregistrer une quantité de 1,5 pour le
liquide dans la liste des composants.
Pour les composants de type Fixe
quantité définie dans la composition de la nomenclature quel que soit le nombre
La valeur saisie dans cette zone doit être identique à celle saisie dans la zone de même
nom du volet Gamme opératoire.
Coût global unitaire

:
façon suivante :
© 2015 Sage 262

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avec :
 CGSC = Coût global standard composition,
 CGSC/G = Coût global spécifique composition / Gamme,
 CGSGO = Coût global standard gamme opératoire,
 CGSGO/G = Coût global spécifique gamme opératoire / Gamme.
Ces deux dernières valeurs ne sont prises en compte que dans le cas de nomenclatures
de fabrication dans lesquelles des gammes opératoires sont paramétrées.
Quantité économique
Fabrication.
Autoriser la modification de la composition en saisie

Cette case à cocher permet de préciser que la nomenclature affichée est à saisie
-à- :
 en saisie de pièce de vente pour les nomenclatures de type Commercial,
 ou dans les bons de fabrication pour les nomenclatures de type Fabrication.
Lors de la conversion de fichiers de versions précédentes du programme, cette option
 Voir le titre Articles à nomenclature et à saisie variable en ce qui concerne les pièces
de vente et en ce qui concerne les bons de fabrication Articles à nomenclature et à saisie
variable.
Réapprovisionner en tenant compte des prévisions

Si cette boîte est cochée, les prévisions de quantités fabriquées seront utilisées lors du
réapprovisionnement.
 Voir les descriptions faites dans le cadre du réapprovisionnement sous le titre
Réapprovisionnement.
Panneaux
 Panneau Composition
 Panneau Composition / Gammes
 Panneau Gamme opératoire
 Panneau Gamme opératoire / Gamme
 Panneau Prévisions
 Panneau Prévisions / Gammes
Panneau Composition - Nomenclature
nomenclature.

qui composent la nomenclature.
Un double clic sur une ligne ouvre la fiche article.
Une ligne de totalisation apparaît au bas de cette liste.
© 2015 Sage 263

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Cette liste affiche les colonnes suivantes :
N° opération
affectée au composant.
à faire intervenir dans chaque opération de fabrication de la nomenclature.
Référence
et son type symbolisé par une
icône :
 Article à nomenclature de fabrication
 Article à nomenclature commerciale composé
 Article à nomenclature commerciale composant
 Article lié
Si une ligne mentionne un article à nomenclature, elle est
( ). Un clic sur ce symbole fait apparaître la liste des composants de cet article avec un
décalage. Le triangle devient alors horizontal ( ). Un nouveau clic sur ce bouton fait
Voir/Modifier du menu contex Navigation fait apparaître la

fiche nomenclature de cet article.
Désignation
Quantité
Cette colonne affiche la quantité correspondant à la quantité de fabrication de la
nomenclature.
CMUP
Le CMUP du composé est égal à la somme des CMUP des composants.
fiche article.
Type
Cette colonne précise par une icône le type de sortie du composant :
 Variable
 Fixe
Coût Std
Cette colonne affiche le coût standard de chaque composant (saisi dans sa fiche article
ou déter
fait sur la ligne de totalisation en bas de la liste.
les explications données ci-dessus pour la colonne CMUP.
Prix vente
il apparaît dans sa fiche.
© 2015 Sage 264

Menu Structure
Pavé de totalisation
La zone en dessous de la liste affiche les totaux des colonnes correspondantes de la liste
au dessus. Dans le cas où la nomenclature comporte un composant qui est lui-même une
nomenclature, la sélection de la ligne de ce composant fait apparaître dans cette zone de
Cette possibilité est réservée aux seuls composants à nomenclature.
Fenêtre de saisie d'une nomenclature à composition

Vous affichez cette fenêtre en cliquant dans le panneau Composition sur le bouton
[Ajouter] .
Composant
Référence
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un article composant. Toutes les
possibilités de sélection proposées dans la saisie des lignes de pièce sont disponibles.
Gamme 1 / Gamme 2
Référence est un article à gamme de type
Produit, la ou les zones Gamme 1 et Gamme 2 t et leur intitulé est remplacé par
Utiliser alors ces zones pour sélectionner les énumérés de gamme.

Le tableau ci-dessous présente les articles à nomenclature qui peuvent entrer dans la
composi lature.
Composants nomenclaturés
Nomenclature Fabrication Commerciale/composé Commerciale/composant Articles
liés
Fabrication Oui (1) Oui Oui Oui (2)

composé

composant
Article lié Oui (2) Non Non Oui (2)
(1) Un article à nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition d’un autre article à nomenclature de fabrication et ceci jusqu’à
10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point.
(2) Un article à nomenclature de fabrication ou liée peut constituer un composant d’un article à nomenclature quel que soit son type. Cette
faculté est limitée à un seul niveau.
Un article à nomen
article à nomenclature commerciale.
Exemple :
Si l
© 2015 Sage 265

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Il est obligatoire de sélectionner un énuméré gamme

gamme et deux énumérés gamme 1 et gamme
Quantité
s. En cas de nomenclature de
fabrication, ce nombre doit être exprimé en fonction de la valeur saisie dans la zone
Définition de la nomenclature pour de la partie supérieure de la fiche Nomenclature .
Exemple :
Si la quantité de fabrication de la nomenclature est de 5 articles et que chaque nomenclature com-
porte 2 articles X, il faudra mentionner 10 sur la ligne du composant X.

Cette zone à liste déroulante se trouve immédiatement à droite de celle destinée à la
 Fixe
-dessous.
 Variable : la quantité des articles composants ou liés dépend de la quantité de
-dessous.
Exemple :
-
dos
Exemple :
- -
paraître les lignes suivantes :
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Dépôt de sortie
Fabrication .
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un dépôt parmi les suivants :
 Dépôt document
fabrication.
 Liste des dépôts
fabrication du composé.
Commentaire
Utiliser cette zone po
Gérer le composant en sous-traitance

:
 les articles à nomenclature de type fabrication,
 les articles composants une nomenclature de fabrication.
Gérer le composant en sous-traitance pour affecter ces articles à
une commande fournisseur.
© 2015 Sage 266

Menu Structure
La commande fournisseur est générée à partir de la fonction Affectation du volet

Planning de la fenêtre Projet .
Dans une opération de fabrication, un article ne peut pas être à la fois composant et en
sous-traitance.
Affectation
N° opération
sources.
et des ressources à faire intervenir dans chaque opération de fabrication de la

nomenclature.
Panneau Composition par Gammes – Nomenclatures
de type Produit. Ce volet est disponible dans les nomenclatures de types

Commerciale et Fabrication.
suivante :
 les articles entrant dans la composition de base de la nomenclature peuvent être
saisis dans le volet Composition , voir Volet Composition - Nomenclature.

double, sont saisis dans le volet Composition / Gamme , voir Fenêtre de saisie d'une
composition par Gammes.
Exemple :
Soit une bague qui peut être fournie avec des brillants et une pierre : émeraude, rubis ou saphir.
Elle se compose :
 : article MONTBAGOR01,
 : article ENSBRILL,
 : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001.
La monture et les brillants seront enregistrés dans le volet Composition et le volet Composition /
Gamme ser
Fenêtre de saisie d'une composition par Gammes

Vous affichez cette fenêtre en cliquant dans le panneau Composition par gammes sur le
bouton [Ajouter] .
Composé - Gamme
Gamme 1
Cette liste déroulante propose la première gamme de type Produit
nomenclaturé. Elle permet, en sélectionnant un énuméré de gamme précis, de saisir (ou
de consulter), dans la liste en dessous, les articles composant la nomenclature pour cet
énuméré.
Gamme 2
ce cas elle propose les énumérés de la seconde gamme et, comme pour la zone
© 2015 Sage 267

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précédente, permet de saisir ou de consulter les articles entrant dans la composition de

la nomenclature pour les deux énumérés de gamme affichés.
Composition et
Composition par Gammes
un même article composant est enregistré dans les deux volets avec des numéros
Composant
Référence
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un article composant. Toutes les
possibilités de sélection proposées dans la saisie des lignes de pièce sont disponibles.
Si l'article sélectionnée est à gamme, les gammes s'activent.
Quantité
fabrication, ce nombre doit être exprimé en fonction de la valeur saisie dans la zone
Définition de la nomenclature pour de la partie supérieure de la fiche Nomenclature .
Exemple :
Si la quantité de fabrication de la nomenclature est de 5 articles et que chaque nomenclature com-
porte 2 articles X, il faudra mentionner 10 sur la ligne du composant X.
 Voir ci-dessous les informations données sur les articles composants saisis avec
une quantité négative sous le titre Nomenclatures de fabrication.

Cette zone à liste déroulante se trouve immédiatement à droite de celle destinée à la
 Fixe
-dessous.
 Variable : la quantité des articles composants ou liés dépend de la quantité de
-dessous.
Exemple :
és comme un article sous le nu-
Exemple :
re argent, est vendu avec 6 tasses, 6 sous- -
:
n * 6 Tasse
n * 6 Sous-tasse
n Sucrier.
Dépôt de sortie
Fabrication .
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un dépôt parmi les suivants :
 Dépôt document composant sera extrait du dépôt mentionné sur le bon de
fabrication.
fabrication du composé.
© 2015 Sage 268

Menu Structure
Commentaire
icle composant.
Gérer le composant en sous-traitance

:
 les articles à nomenclature de type fabrication,
 les articles composants une nomenclature de fabrication.
Gérer le composant en sous-traitance pour affecter ces articles à
une commande fournisseur.
La commande fournisseur est générée à partir de la fonction Affectation du volet
Dans une opération de fabrication, un article ne peut pas être à la fois composant et en
sous-traitance.
Affectation
N° opération
Ce numéro est repris dans

et des ressources à faire intervenir dans chaque opération de fabrication de la
nomenclature.
Panneau Gamme opératoire - Nomenclatures

Vous affichez cette fenêtre en cliquant dans le panneau Gamme opératoire sur le bouton
[Ajouter] .
Fabrication.
Le panneau Gamme opératoire permet de :

 Ajouter des opérations de fabrication
Les opérations de fabrication peuvent ou non comporter des ressources ou centres de
charges.
Chevauchement
opération par rapport à une autre opération.

1. Cliquez sur [Ajouter] puis sélectionnez Opération ou Ressource.
Fenêtre de saisie de nomenclature à Gamme opératoire de type

Opération
Descriptif
© 2015 Sage 269

Menu Structure
Type
Opération.
Numéro
ion de fabrication.
Intitule
Ordonnancement
Chevauchement
Chevauchement .
Exemple :
Pour les deux opérations suivantes :
 010 : fabrication de 10 vélos,
 020 : contrôle de la fabrication des vélos.
020, la colonne Chevauchement affiche 20.00 % de 010.
010 est accomplie à hauteur de 20 %.
Ainsi, dès que
Type
:
 Variable
 Fixe
Numéro
Ce numéro est repris dans la f

Code
Mention du code et de la désignation de la ressource ou du centre de charges.
Intitulé
Mention du contenu de la zone Intitulé ou Description de la ressource ou du centre de
charges.
Temps total
Exemple :
heures sans déci-
temps Heures centièmes.
Les modes de calcul ne sont pas modifiés.
© 2015 Sage 270

Menu Structure
Coût total std

Cette colonne affiche le coût horaire standard de chaque ressource / centre de charges
(évalué en fonction du coût horaire standard saisi dans la fiche ressource / centre de
charges). Un cumul en est fait sur la ligne de totalisation en bas de la liste.
:
1. Les temps sont exprimés en secondes.
2. Le coût horaire de la ressource / centre de charges est alors appliqué à cette valeur calculée
et ramené ensuite en heures.
Exemple :
Soit une ressource dont le coût horaire est de 150,00.
01:45:30 heures.
Exprimé en secondes, ce temps équivaut à :
Multiplié par le coût horaire de la ressource cela donne ramené en heures :
Fenêtre de saisie de nomenclature à Gamme opératoire de type

Ressource
Descriptif
Type
:
 Variable
 Fixe
Numéro
essource affectée au composant.
Code
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner au choix :
 une ressource enregistrée dans la fonction Structure / Ressources,
 un centre de charges enregistré dans la fonction Structure / Centres de charges.
Une même opération de fabrication peut contenir des ressources et des centres de
charges.
Si u
centre de charges également compté dans la gamme, cette ressource est appliquée
deux fois.
 Pour plus de détails sur les ressources / centres de charges, voir Ressources et
Centres de charges.
© 2015 Sage 271

Menu Structure
Temps total
Exemple :
-
temps Heures centièmes.

uniquement la valeur affichée dans cette zone.
Les modes de calcul ne sont pas modifiés.
gamme opératoire.
Affectation
N° d'opération
Donnez un numéro d'opération.
Panneau Gamme opératoire / Gamme - Nomenclatures

Vous affichez cette fenêtre en cliquant dans le panneau Gamme opératoire / Gamme sur
le bouton [Ajouter] .
ls et
simple ou double et de les inclure dans le prix de revient.
type Produit. Les gammes de produit dont il dispose ont été paramétrées dans le volet
Fabrication.
La
suivante :
 la gamme opératoire des articles entrant dans la composition de base de la
nomenclature peut être saisie dans le volet Gamme opératoire , voir Fenêtre de saisie de
nomenclature à Gamme opératoire de type Opération.
 la gamme opératoire des articles propres à un énuméré de gamme, ou à deux dans le
Gamme opératoire / Gammes , voir
Fenêtres de saisie de gamme opératoire à gammes.
Exemple :
: émeraude,
rubis ou saphir.
Elle se compose :
 : article MONTBAGOR01,
 : article ENSBRILL,
 : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001.
onnels utilisés dans ce but
munes
à toutes les bagues de cette nomenclature.
Les opérations propres au montage de la pierre elle-même, émeraude, rubis ou saphir, les ma-
chines, outils et personnels utilisés à cette fin seront enregistrés dans le volet «Gamme opératoire /
Gammes».
© 2015 Sage 272

Menu Structure
rés
de gamme.
Fenêtres de saisie de gamme opératoire à gammes

Les zones du volet Gamme opératoire / Gammes sont identiques à celles du volet Gamme
opératoire (voir Fenêtre de saisie de nomenclature à Gamme opératoire de type Opération
ou Fenêtre de saisie de nomenclature à Gamme opératoire de type Ressource) à
:
Composé - Gamme
Gamme 1
Cette liste déroulante propose la première gamme de type Produit
nomenclaturé. Elle permet, en sélectionnant un énuméré de gamme précis, de saisir (ou
de consulter), dans la liste en dessous, les articles composant la nomenclature pour cet
énuméré.
Gamme 2
que lorsque la nomenclature est à deux gammes. Dans
ce cas elle propose les énumérés de la seconde gamme et, comme pour la zone
précédente, permet de saisir ou de consulter les articles entrant dans la composition de
la nomenclature pour les deux énumérés de gamme affichés.
Gamme opératoire et
Gamme opératoire / Gammes
même ressource est enregistrée dans les deux volets avec des numér
différents, elle figure alors en double dans la nomenclature.
Panneau Prévisions - Nomenclatures
prévisions peuvent être déterminées automatiquement par la fonction Structure / Mise à

jour des prévisions.
 Voir la fonction Mise à jour des prévisions.
menclaturé possède une gamme de type Produit , un autre panneau

Prévisions par Gammes apparaît également. Voir Panneau Prévisions par Gammes. Les
prévisions paramétrées dans le volet Prévisions par Gammes sont prioritaires sur celles
enregistrées dans le panneau Prévisions.
suivant (ces deux derniers accessibles par la zone à liste déroulante Exercice ).
Exercice
C
modi
Dépôt
 Tous les dépôts : les quantités à fabriquer seront les quantités cumulées de la totalité
des dépôts.
 Liste des dépôts : les quantités à fabriquer seront celles du dépôt sélectionné.
© 2015 Sage 273

Menu Structure
Type périodicité
Elle affiche par défaut la valeur paramétrée dans la zone Type périodicité des paramètres
société.
 Voir Paramètres des articles / Général.
Elle permet de sélectionner un autre type de périodicité parmi ceux proposés. Dans ce
cas, le programme recalcule les valeurs affichées dans la liste des périodicités comme
précisé dans le tableau ci-dessous. Le programme enregistre systématiquement les
prévisions dans la plus petite unité : Semaine et détermine les valeurs affichées en
cumulant le nombre de semaines présentes dans la périodicité.
Prévision annuelle
Cette zone affiche le cumul des prévisions de fabrication affichées dans la liste.
Saisir une prévision de fabrication par périodicité :
1. Sélectionnez la période dans la liste en cliquant sur sa ligne.
2. Saisissez la quantité désirée dans la zone de saisie en dessous de la liste.
3. Validez.
On peut aussi enregistrer des valeurs identiques pour toutes les périodes en utilisant
Remplacer de la fonction Structure / Mise à jour des prévisions, puis les affiner
par des saisies manuelles.
Répartir une prévision de fabrication annuelle :

1. Dans la zone Prévision annuelle.
2. Saisissez une valeur globale de prévision pour la périodicité affichée.
3. Cliquez sur [Répartir].
Le programme répartit la valeur saisie sur les périodicités affichées selon la formule suivante :
saisie. Chaque valeur par périodicité est ensuite répartie en semaine sans décimales. Le
solde est reporté sur la dernière semaine du mois.
 Dans le cas des articles nomenclaturés à gamme, la répartition doit être faite à 100
de détails sur la répartition automatique, voir Valorisation avec répartition.
Panneau Prévisions / Gammes - Nomenclatures

Ce panneau affiche les mêmes informations que le volet Prévisions. Il apparaît lorsque
type Produit. Les gammes
de produit dont il dispose ont été paramétrés dans le volet Identification de la fiche
article.
suivi du stock le est Aucun (volet Identification
de la fiche article).
nomenclature.
Les informations enregistrées dans le panneau Prévisions / Gamme sont prioritaires sur
celles enregistrées dans le panneau Prévisions. Ainsi, si aucune information
Prévisions / Gamme, ce sont les
valeurs du volet Prévisions qui sont utilisées.
© 2015 Sage 274

Menu Structure
Comptabilité
Introduction à la fonction Comptabilité

Structure / Comptabilité
 Plan comptable
 Plan analytique
 Taux de taxes
 Codes journaux
 Banques
 Modèles de règlement
 Modèles de grille
Plan comptable
Introduction au plan comptable

Structure / Comptabilité / Plan comptable
Utilisez cette fonction pour saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan
comptable.
Ce fichier comptable peut être créé directement dans ce programme ou bien provenir du
programme Sage Comptabilité.
Opérations possibles sur la liste des comptes généraux

La liste des comptes créés présente, pour chaque compte, son type, son numéro et son
intitulé.
impression, la suppression des comptes
Sage.
Classement des comptes

La zone à liste déroulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de sélectionner un
critère de tri à appliquer à la liste des comptes :
 Numéro : les comptes sont classés par ordre croissant de numéro.
 Abrégé Abrégé de chaque fiche
 Type : ord sur le type du compte (enregistré dans la

zone Type de chaque fiche de compte), détail puis total, puis sur le numéro de compte.
Rechercher un compte
Pour rechercher rapidement un compte dans la liste, tapez les premiers caractères de
son numéro ou de son intitulé (contenu de la zone Abrégé ) selon le mode de tri actif.
© 2015 Sage 275

Menu Structure
Création d’un compte

Sage.
 Voir le titre .
Création par duplication

Edition / Dupliquer). Les zones
recopiées dans ce cas sont : Nature de compte , Report à-nouveau, Compte reporting , Type ,
Saut de page , Devise ainsi que toutes les boîtes à cocher.
Pour dupliquer un compte :
1. Ouvrez la fiche du compte à dupliquer
2. Cliquez sur la fonction Edition / Dupliquer.
3. Renseignez la fenêtre Compte.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider et fermer la fenêtre.
Suppression d’un compte

Il est impossible de supprimer un compte général dans les cas suivants :

 le compte est utilisé dans une autre fonction du programme.
Les sélections multiples sont possibles dans cette liste pour les suppressions. Pour les
modifications et c
Impression de la liste des comptes

Pour imprimer la liste des compte, dans la barre de fonctions, cliquez sur Imprimer.
Création d’un compte général

:

 soit manuellement, en enregistrant les données du compte dans sa fiche

 Pour plus de détails sur la création par duplication, reportez-vous au titre Création
par duplication.
en cliquant sur le bouton
[Nouveau] de la fenêtre Plan comptable.
Vous devez alors renseigner la fenêtre qui s'affiche.
 Pour plus de détails, voir Compte général - Détail de la fiche.
Assistant de création d’un compte

Assistant de création d’un compte - Informations principales
compte et de son intitulé.

à
cocher apparaissent en plus des zones Numéro et Intitulé .
Si des informations libres ont été enregistrées pour les comptes généraux, elle ne
comporte que deux zones seulement, Numéro et Intitulé .
© 2015 Sage 276

Menu Structure
Assistant de création d’un compte - Informations libres

Dans le cas où des informations libres auraient été enregistrées pour les comptes
La liste affiche toutes les informations libres enregistrées pour les comptes généraux.
Pour enregi :
1. cliquez sur sa ligne ;
2. ;
3. validez.
:
1. sélectionnez sa ligne ;
2. effacez son contenu ;
3. validez.
libre. Ceci doit être fait dans les paramètres société.
Création manuelle d’un compte général

Dans le cas où la fonction Mode Assistant est inactive (non cochée dans le menu
Fenêtre
informations concernant le compte dans les différents volets de sa fiche.
Compte général - Détail de la fiche

Elle se compose de volets qui s'affichent en fonction des paramétrages faits.
Les zones de cette fenêtre sont les suivantes.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose la fonction suivante :

 Graphique
«Cumuls». Voir dans ce volet la description des valeurs affichables.
Volets
 Volet Analytique
Volet Identification - Compte général

Le volet Identification -
tiques de base.
Un compte général est défini par les zones suivantes.
Identification
© 2015 Sage 277

Menu Structure
Compte général
Enregistrer ici le numéro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes
généraux ne peuvent porter le même numéro.
La longueur des numéros de compte a été paramétrée lors de la création du dossier
comptable.
Les comptes de type Totalisation peuvent avoir un numéro plus court que celui
paramétré dans les paramètres société (Paramètres des comptes généraux / Général).
Type
Le programme distingue deux types de comptes :
 Les comptes de type Détail : ce sont les comptes classiques servant à
fenêtre sont saisis Compte reporting et Date de création .

Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolisé par cette icône.
 Les comptes de type Total : ce sont les comptes servant à la totalisation des comptes
de détail ayant même racine. Outre le numéro de compte et la désignation, seules les
zones Classement , Saut de lignes ou de page et Nombre de lignes sont disponibles, toutes
.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolisé par cette icône.
La sélection du type de compte est obligatoire. La forme du compte étant figée après
compte déjà enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.

Exemple :
Un enregistrement de type Total peut par exemple être effectué pour tous les comptes donnant les
totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse,
de banques ou de TVA, eux, peuvent être totalisés sur des comptes enregistrés comme tels.
Intitulé
Zone dont la saisie est obligatoire.
Abrégé
de les modifier.
Raccourci
espon
Les indications mentionnées à côté du titre de la zone ne doivent pas être saisies lors de
Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfoncées les touches

CTRL + MAJUSCULE et tapez le raccourci enregistré ici.
Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un numéro de compte. Vous pouvez
utiliser ce raccourci dans toutes les zones recevant un compte (exemple : comptes de TVA
dans les taux de taxes).
Caractéristiques
Nature de compte
Commerciale affecte une nature au compte en rapport avec le radical de son numéro.
© 2015 Sage 278

Menu Structure
Nous renvoyons le lecteur au manuel de référence du programme Sage Comptabilité
peut prendre.
Report à nouveau
Sélectionnez le mode de report des soldes de fin de période à me
opéra :
 Aucun : pas de report du solde ou des mouvements détaillés du compte ; choix
adapté aux comptes de charges et de produits ne devant pas être reportés.
 Solde
 Détail : tous les mouvements non lettrés du compte sont reportés en détail sur
; à sélectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront
être reportés en détail si vous avez pris soin de les lettrer.
Code taxe rattaché

Cette zone permet de sélectionner un des codes taxes enregistrés dans la fonction
Comptabilité / Taux de taxes
Compte reporting
rogramme.
Volet Analytique - Compte général

Ce volet ne concerne que les comptes généraux de type Détail
Autoriser la s aisie analytique est cochée dans la fonction Fichier . Paramètres des
données de structure / Comptes généraux / Nature de compte.
Pour ajouter une section :
1. Dans le panneau de sélection, sélectionnez un plan analytique.
3. Dans la colonne Section, sélectionnez une section analytique.
4. Dans la colonne Valeur, saisissez une valeur.
5. Cliquez sur ENTREE pour valider.
Appeler une grille

Sélectionnez une grille à appliquer.
 Voir le titre Appliquer une grille analytique - Compte général.
Liste des sections

Cette zone affiche la liste de toutes les sections paramétrées pour la ventilation du
compte général. Sont mentionnés
et la valeur.
Section
Cette zone à liste déroulante affiche toutes les sections du plan analytique sélectionné
dans la zone Plan analytique . On peut ainsi en sélectionner une manuellement.
Type de répartition
Cette zone à liste déroulante propose trois choix :
 Pourcentage : indiquer dans la zone de droite la valeur du pourcentage,
© 2015 Sage 279

Menu Structure
 Equilibre
 Montant : indiquer dans la zone de droite le montant de la ventilation fixe.
Valeur
Zone servant à la saisie de la valeur du pourcentage ou de celle du montant de la
ventilation.
La colonne Valeur Equilibre on a choisi ce type pour

la ligne considérée.
Appliquer une grille analytique - Compte général

Une grille analytique permet une répartition automatique. Les grilles analytique sont
paramétrées à partir de la fonction Structure / Comptabilité / Modèles de grilles.
 Pour plus de détails, voir Modèles de grille.
Pour appliquer une grille :

1. Dans le panneau de sélection, sélectionnez un plan analytique.
2. Dans la zone Appeler une grille, sélectionnez une grille en rapport avec le plan sélectionné.
3. Cliquez sur [Appliquer].
La grille est appliquée au plan analytique.
Equilibre
même plan analy
ventilations que vous pouvez
Volet Champs libres - Compte général

Panneau Information libre - Compte général
Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les comptes
généraux.
Les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :

 dans la fonction Rechercher
 dans les formats de sélection des impressions
 dans les formats de sélection des exportations de données

Fichier / Lire les

informations
par calcul ou saisie manuellement.
 Voir la fonction Lire les informations.
elle.
© 2015 Sage 280

Menu Structure
ENTREE.
Panneau Bloc-notes - Compte général
L'utilisateur exploite le Bloc-notes à sa guise. Il peut constituer un aide-mémoire
spécifique à chaque compte.
Un bloc-notes peut contenir jusqu'à 255 caractères libres.
Volet Paramètres - Compte général

Panneau Options de traitement - Compte général
Paramètres
Saisir dans la devise

Cette zone autorise la saisie en devise sur le compte considéré. Si elle est cochée, elle
Commerciale, nous renvoyons le lecteur à la documentation fournie avec le programme

Sage Comptabilité pour de plus amples informations.
Saisir le compte tiers

Si cette case est cochée, et si la colonne existe dans le journal, le programme oblige la
saisie d'un compte de tiers associé à ce compte lors de la saisie des journaux.
Autoriser la saisie analytique

Cette option permet de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte.
sur les 5 premiers plans analytiques enregistrés dans les paramètres société (Paramètres
analytiques / Plan analytique) :
appartenant à un des cinq premiers de la liste des plans analytiques (qui en comporte 10
au total), le programme vérifiera que la totalité du montant à imputer de la ligne est bien
ventilée sur une ou plusieurs sections appartenant à un même plan.
Si, par contre, vous ventilez une écriture sur des sections analytiques appartenant à
des cinq derniers plans de la liste, le programme ne vérifiera pas si la totalité du montant
à imputer est ventilée. Vous pouvez donc réaliser des ventilations partielles.
isation
des mouve
analytique dans les paramètres société (Paramètres analytiques / Plan analytique).
t le mode de règlement
compte sera appelé dans un journal ou dans une pièce comptable.

Cette date peut être calculée automatiquement si le compte est associé à un compte de
tiers et que ce dernier a des conditions de règlements rattachées.
Saisir une quantité

Cette option autorise ou non la saisie des quantités dans la colonne prévue à cet effet.
Elle sera exploitée lors de la mise à jour comptable.
Autoriser le lettrage automatique

Cette option rend possible le lettrage automatique des écritures sur le compte en
question.
© 2015 Sage 281

Menu Structure
Un compte est toujours lettrable manuellement.
Mettre en sommeil
Si cette option est sélectionnée, le compte est mis en sommeil.
Interdire l'utilisation
des éléments mis en sommeil de la fonction Fichier / Paramètres société / Votre société
/ Identification / Préférences.
Comptes tiers
Liste des comptes tiers affectés au compte général.
Le programme permet d'affecter à chaque compte général, un ou plusieurs comptes de
de tiers.
 Voir les fonctions Clients et Fournisseurs.
Pour affecter un élément :
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un élément.
Panneau IFRS - Compte général
Ce panneau affiche la liste des sections analytiques rattachées au compte IFRS.
Pour ajouter une section :
2. Dans la colonne Section, sélectionnez une section analytique.
3. Dans la colonne Valeur, saisissez une valeur.
4. Cliquez sur ENTREE pour valider.
Panneau Options d'impression - Compte général
Ce panneau permet de sélectionner des paramètres d'impression.
Paramètres d'impression
Réaliser un saut de / Ligne / Page

Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors
de l'impression du grand livre des comptes et de la balance.
Le nombre de sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre
de ligne(s)
Nombre de ligne(s)
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes / page est facultative. La valeur proposée par défaut est un
Effectuer le regroupement mensuel des écritures

Si cette case est cochée, le détail des écritures enregistrées sur le compte peut être
regroupé sur le grand livre.
© 2015 Sage 282

Menu Structure
Plan analytique
Introduction à la fonction Plan analytique

Structure / Comptabilité / Plan analytique
Utilisez cette fonction pour saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections du plan
analytique.
Affichage
Le panneau de sélection vous permet de modifier la liste des sections analytiques.
La liste des sections analytiques présente les informations suivantes :
 le Type de section représenté par une icône :
Détail
Total
 le Numéro de section
 son Intitulé
Opérations possibles sur la liste des sections analytiques
son type, son numéro et son intitulé.

Les sections listées dans la fenêtre sont celles qui ont été rattachées au plan sélectionné
dans la zone disposée en bas de la liste. Cette zone à liste déroulante permet de
sélectionner le plan analytique souhaité.
 Les plans analytiques sont créés dans les paramètres société (Paramètres
analytiques / Plan analytique).
Pour afficher les sections appartenant à un autre plan, il suffit de sélectionner ce dernier.
La génération automatique des sections analytiques est lancée par la fonction [Générer].
Cette fonction sera vue plus loin.
Il est impossible de supprimer une section analytique rattachée à :
 une écriture analytique
 un modèle de grille
 un modèle de saisie
 un compte général
 un poste budgétaire (si budget de type Analytique)
Création par duplication

Il est possible de créer une section analytique par duplication (Edition / Dupliquer).
Rechercher une section

Pour rechercher rapidement une section dans la liste, tapez les premiers caractères de
son numéro ou de son intitulé selon le mode de tri actif.
Plans analytiques et structure des numéros de section

Types de créations de plans analytiques
© 2015 Sage 283

Menu Structure
Les sections analytiques sont regroupées par plans analytiques.
Le paramétrage de la structure des numéros de sect
Vous pouvez choisir de créer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la
taille des numéros de section définie lors de la création du dossier.
 Voir Paramètres analytiques / Général.
En fonction du choix effectué dans les paramètres société les types de création sont les
suivants :
 une création libre
 une création avec gestion de la structure des numéros de section
 une de génération automatique
Paramétrage libre des numéros de section
Une section analytique peut être saisie manuellement en enregistrant les informations
dans les différents volets de sa fiche.
 Voir le titre Section analytique - Détail de la fiche pour connaître les valeurs à saisir.
Paramétrage d’une section en fonction d’une structure définie

Pour le plan analytique en cours, vous avez défini la structure des numéros des sections
qui lui seront rattachées.
Exemple :
La structure des numéros des sections du plan analytique Production par site enregistrée par la
fonction Fichier / Paramètres société est la suivante :
 les 3 premiers caractères correspondent à la Localisation,
 les 2 caractères suivants correspondent à la Matière première,
 les 2 caractères suivants correspondent au Responsable,
 les 3 derniers caractères correspondent au Produit.
Les énumérés de chacun de ces niveaux ont ensuite été enregistrés :
Localisation Matière première Responsable Produit
57P Production AR Argent BR - M. Briant BAG - Bague

Metz
69P Production OR Or CA - M. Camet BRA - Bracelet

Lyon
75P Productions COL - Collier

Paris
ORF - Orfèvrerie
Le numéro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre à cette structure.
:
1. créez une nouvelle section en cliquant sur le bouton [Nouveau] ,
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le plan analytique, le type de section et les
différents niveaux de la structure,
3. cliquez sur le bouton [OK] pour valider. La section est créée.
Vous pouvez également vous faire assister, dans cette création de sections structurées
par un assistant. Pour plus de détails sur l'assistant, voir Etapes de la génération
© 2015 Sage 284

Menu Structure
automatique des sections.
Pour créer automatiquement une section, cliquez sur la fonction [Analytique] . La fenêtre
Section s'affiche.
Plan analytique
Utilisez la zone à liste déroulante pour sélectionner le plan analytique. Si vous
pas et la validation de cette fenêtre vous conduira à effectuer une saisie manuelle
comme décrit plus haut.
Type
Cette zone à liste déroulante propose :
 Détail : la section sera de type détail,
 Total : la section sera totalisatrice.
Niveaux
Si vous avez sélectionné un plan analytique structuré, la zone centrale de la fenêtre se
complète avec les intitulés des différents niveaux paramétrés. Il suffit de sélectionner
Pour créer une section de type Total, ne sélectionnez que les intitulés des niveaux sur
lesquels des totalisations doivent être effectuées. Lorsque la sélection porte sur un
tous les éléments du ou des niveaux supérieurs.

Exemple :
-dessus. Nous voulons obtenir une totalisation sur tous les articles en
argent produits par Metz. Nous sélectionnerons donc :
 57P au premier niveau et
 AR au deuxième
Assistant de génération automatique des sections

Etapes de la génération automatique des sections
Cette fonction permet de se faire assister par le programme pour la création des sections
analytiques structurées.
La génération automatique des sections analytiques est lancée par la fonction
[Générer] lorsque le plan sélectionné est un plan structuré.
re une première fenêtre, « Assistant Génération
automatique des sections », qui vous permet de sélectionner le plan analytique concerné
par la création de la section.
 Sélection du plan analytique - Assistant de génération automatique des sections
 Informations complémentaires - Assistant de génération automatique des sections
 Sélection des niveaux de rupture - Assistant de génération automatique des sections
 Sections totalisatrices - Assistant de génération automatique des sections
Sélection du plan analytique - Assistant de génération automatique des
sections
Une fois le plan analytique sélectionné, cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer le
processus.
© 2015 Sage 285

Menu Structure
Informations complémentaires - Assistant de génération automatique des

sections
étudier attentivement, les opérations menées sur les fenêtres suivantes en dépendent.
Sélection des niveaux de rupture - Assistant de génération automatique des
sections
Sélection des niveaux de rupture
ruptures dans votre plan analytique.

Exemple :
La structure donnée à votre plan analytique comporte :
 le département sur 3 caractères,
 la matière première sur 2 caractères,
 les initiales du responsable sur 2 caractères,
 le type de produit sur 3 caractères.
La fenêtre apparaîtra quatre fois pour le paramétrage des trois éléments composant la structure de
vos sections.
Le contenu de la zone de liste dépend de la position de la zone Sélectionner le type de
rupture .
Sélectionner le type de rupture

Cette zone à liste déroulante propose trois choix :
 Enuméré,
 Intervalle,
 Incrément.
Nous verrons successivement les trois possibilités offertes.
Sélection par Enuméré

Par défaut, cette fenêtre propose les énumérés enregistrés dans les paramètres société
(Paramètres analytiques / Plan analytique).
Exemple :
- -à-dire les sites.
Si nous conservons coché un seul site, nous ne pourrons créer que des sections correspondant à
ce site. Si nous en conservons deux, nous pourrons créer des sections sur ces deux sites et ainsi
de suite.
Sélection par Intervalle

Si nous sélectionnons cette option de la zone Sélectionner le type de rupture , la zone de
liste se vide et les deux zones de saisie de Définir les valeurs à partir de / à deviennent
actives.
permettront de créer des sections.

Exemple :
correspondant aux sites de la couronne parisienne. Nous allons donc saisir de 91 à 95.
© 2015 Sage 286

Menu Structure
Cette fonction ne crée aucun élément dans la liste des énumérés de la structure
analytique.
Sélection par Incrément

Si nous sélectionnons cette option de la zone Sélectionner le type de rupture , la zone de
liste se vide et la première zone de saisie de Définir les valeurs à partir de devient active.
tion doivent être réservés à un identifiant

unique (un numéro de chantier par exemple).
Il est nécessaire de faire la distinction entre Enuméré, Intervalle et Incrément :

 Si la sélection porte sur Enuméré
la structure (Paramètres analytiques / Plan analytique)
 Si la sélection porte sur Intervalle ou Incrément
été enregistrée ou non dans la structure
Sections totalisatrices - Assistant de génération automatique des sections
présentées ci-dessus, un dernier écran vous propose de créer des sections totalisatrices.
Boutons [Oui] / [Non]

Oui -à-dire que le programme créera des
sections analytiques de type Total en fonction du paramétrage réalisé dans la zone
suivante. Si vous cochez Non, aucune section totalisatrice ne sera générée (mais vous
pourrez en créer manuellement).
Niveau de rupture
Cette zone à liste déroulante propose tous les niveaux créés dans la structure du plan
-dernier est sélectionné. Cela signifie que le
programme créera autant de sections de type Total
est sélectionné (en fonction des sélections faites dans les écrans précédents).
Exemple :
Supposons un plan analytique Production par site structuré de la façon suivante. On a sélectionné
les niveaux par énumérés et demandé des totalisations sur tous les niveaux (en sélectionnant le
dernier proposé, Responsable.
Niveaux Intitulés& Sélections Sections créées Type
Localisation 57P (Metz) 75PARCABAG Détail
69P (Lyon) 75PARCABRA Détail
75P (Paris) 4 75PARCACOL Détail
Matière première AR (argent) 4 75PARCA Total
OR (or) 4 75PAR Total
Responsable BR (M. Briant) 75PORCABAG Détail
© 2015 Sage 287

Menu Structure
CA (M. Camet) 4 75PORCABRA Détail
Produit BAG (bague) 4 75PORCACOL Détail
BRA (bracelet) 4 75PORCA Total
COL (collier) 4 75POR Total
ORF (orfèvrerie) 75P Total
Section analytique - Détail de la fiche

Détail de la fiche Section analytique
Les différents volets accessibles sont les suivants :
Volet Identification - Section analytique
Le volet Identification egroupe toutes ses caractéristiques de base.
Identification
Section analytique
Enregistrez ici le numéro de la section, en caractères majuscules (s'il est saisi en
minuscules, le programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux sections de même type ne peuvent porter le même
numéro.
La longueur des numéros de section a été paramétrée lors de la création du dossier
comptable.
Fonction Ajouter une section analytique

Cette fonction permet de créer automatiquement une section conformément à la
structure de numéro définie pour le plan analytique. Cette possibilité est détaillée plus
considéré.
Cette fonction est active si le plan analytique est structuré.
Type
Le programme distingue deux types de sections :
 les sections de type Détail : ce sont les sections classiques recevant les montants
enregistrés sur les comptes généraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est
demandée) lors de la saisie des journaux.
Pour ce type de section, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.
Dans la liste du plan analytique, ce type de section est symbolisé par cette icône.
 les sections de type Total : ce sont les sections servant à la totalisation des sections
de détail ayant même racine. Seules les zones permettant la saisie du code de
classement, du saut de lignes ou de page et du nombre de lignes sont disponibles ;
Dans la liste du plan analytique, ce type de section est symbolisé par cette icône.
© 2015 Sage 288

Menu Structure
Un enregistrement de type Total sera effectué pour toutes les sections donnant les totaux des
classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre
analytique.
La sélection du type de section est obligatoire. La forme de la section étant figée après
valida
section déjà enregistrée, il est nécessaire de la supprimer et de la recréer.
La liste du plan analytique peut être classée selon le type du compte.
Intitulé
Zone alphanumérique dont la saisie est obligatoire.
Abrégé
servant au classement et à la recherche de la
section.
Raccourci
pièce.
Pour appeler une section en saisie de ventilation : maintenez enfoncées les touches
COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE sous Windows et tapez le
raccourci enregistré ici. Le curseur doit bien sûr se trouver dans une zone de saisie d'un
numéro de section.
Caractéristiques
Plan analytique
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des plans analytiques enregistrés dans les
paramètres société (Paramètres analytiques / Plan analytique n des
éléments de cette liste affectera la section analytique à ce plan analytique. Après
validation de la création de la section, cette zone devient inaccessible.
Niveau d'analyse
Cette boîte à li
paramètres société ( ). La zone est estompée
lorsque la section est de type Total.
sections analytiques. Cette classification sera utilisée dans les états analytiques pour
regrouper des sections concernant un même niveau d'analyse en comptabilité.
Options d'impression
Saut de Lignes / Page

Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors
de l'impression des états analytiques.
Le nombre de sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre
de ligne(s)
Nombre de lignes
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un
e.
© 2015 Sage 289

Menu Structure
Générer en report à nouveau

Cette case à cocher permet de demander la reprise des écritures enregistrées sur la
section dans le journal des à-nouveaux.
Cette option sera utilisée lors du report des à-nouveaux en comptabilité.
Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvementée. Lors de la
saisie. Il sera possible, dans les formats de sélection, de demander de ne pas imprimer
les sections dont l'option est sélectionnée.
Volet Champs libres - Section analytique
Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les sections
analytiques.
Total.
Informations libres

Notez que les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :

Fichier / Lire les

informations e ait été générée
Taux de taxes
Introduction à la fonction Taux de taxes

Structure / Comptabilité / Taux de taxes
Utilisez cette fonction pour créer, consulter, modifier ou supprimer les taux de taxes.
aux de taxe par duplication.
Il est impossible de supprimer un taux de taxe :
 associé à un compte général,
© 2015 Sage 290

Menu Structure
Les journaux comptables mentionnent le code taxe utilisé dans les lignes.
Cette fenêtre affiche deux colonnes particulières qui sont :
Colonne Sens
Le sens est repéré par une icône :
 Déductible : la TVA calculée par ce taux est déductible,
 Collecté : la TVA calculée par ce taux est collectée.
Colonne Code taxe

Cette colonne affiche le code taxe affecté au taux.
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer la liste à partir de la fenêtre Rechercher / Remplacer. Voir
 Rechercher
fonctions communes.
Taux de taxe – Détail de la fiche

taxe se fait dans une fenêtre Taxe. Ce titre est
Le taux de taxe et les comptes associés sont utilisés dans les fiches articles pour
automatiser le calcul du montant de la taxe.
Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement être saisies, excepté les comptes
généraux rattachés.
Identification
Code taxe
Cette information est obligatoire et doit être unique. Elle désigne le taux de taxe et
permet d'affecter le taux à un compte général.
affecte automatiquement des numéros aux taux convertis. Ces numéros sont de la forme
1, 2, etc. Il appartiendra à l
: D19 pour déductible 19,6 % ou C55 pour

collectée 5,5 %), il est nécessaire de faire cette modification dans votre ancien
programme avant de lancer la conversion par le programme Sage Maintenance.
Sens
Zone à liste déroulante permettant de définir le sens privilégié du taux :
© 2015 Sage 291

Menu Structure
 Déductible : le montant calculé de la taxe sera porté au débit,

 Collecté : le montant de la taxe sera porté au crédit.
La modification de cette zone est possible ultérieurement.
Intitulé
Zone alphanumérique de 35 caractères.
Compte taxe
Saisissez le numéro de compte sur lequel seront enregistrés les mouvements pour
lesquels le taux est utilisé. Cette affectation est obligatoire.
Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le créer
lors de la fermeture de la fenêtre. Le cas échéant, la fenêtre de saisie des comptes vous
est alors proposée.
Taux
Précisez la valeur de la taxe correspondant au taux :
 Taux % : a taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.
 Montant F : la taxe est égale à un montant forfaitaire.
 Quantité U : la taxe est égale au montant unitaire saisi multiplié par la valeur de la
colonne Quantité . Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantité.
Saisissez ensuite, dans la zone adjacente, la valeur correspondant à la sélection
précédente. Un taux en pour-cent doit être compris entre 0 et 100.
Caractéristiques
Type de taxe
Sélectionnez le type de taxe adéquat :
 TVA/débit : TVA sur les débits, à la facturation
 TVA/encaissement : TVA sur les encaissements et décaissements
 TP/HT : taxe parafiscale sur hors taxes
 TP/TTC : taxe parafiscale sur TTC
 TP/poids : taxe parafiscale sur poids
 TVA/CEE : TVA sur opérations intra communautaires
 Surtaxe.
Code regroupement
alphanumériques majuscules permettant le regroupement de taxes en génération

écritures sur les jour
Cette valeur est en relation directe avec la zone suivante.
La valeur saisie peut être modifiée.
Assujettissement %
présent taux de taxe lors du regroupement des valeurs sur le code saisi dans la zone
précédente.
La valeur saisie dans cette zone est modifiable ultérieurement.
© 2015 Sage 292

Menu Structure
% pour
tous les taux de taxes comportant le même code regroupement.
jour comptable. Lors de la valorisation des factures et autres pièces ce taux est ignoré et
la valeur du taux est prise intégralement pour le calcul des lignes.
Provenance
Cette information est utile pour initialiser des registres de taxes. Elle peut également être
utilisée comme critère de sélection dans certains états.
Code EDI
Gérer comme une taxe non perçue

Case à cocher permettant de préciser si le taux en cours de paramétrage est non perçu
(cas des DOM TOM). Dans ce cas la TVA sera calculée au taux mentionné dans la zone
adéquate mais ne sera pas reporté dans le total TTC du document.
Lors du transfert comptable d'une facture fournisseur utilisant un taux de taxes de ce

type, le montant de la taxe non perçue sera transféré sur le compte général de l'article
mentionné dans la fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des
traitements / Comptabilisation / Général / Passerelle comptable de la TVA non
perçue.
Lors du transfert comptable d'une facture client, le montant de cette taxe n'est pas pris en
compte.
Compte généraux HT
Liste des comptes du plan général auxquels ce compte de taxe sera systématiquement
associé. Il est nécessaire d'associer un compte différent par type de taxe afin que tous
les automatismes fonctionnent.
Codes journaux
Introduction à la fonction Codes journaux

Structure / Comptabilité / Codes journaux
Utilisez cette fonction pour créer, consulter, modifier ou supprimer les codes journaux.
Il est impossible de supprimer un code journal :
© 2015 Sage 293

Menu Structure
 sur lequel des écritures ont été passées



La liste des codes journaux présente les informations suivantes :
 le Type de journal représenté par une icône :
Achat
Ventes
Trésorerie
Général
Situation
 le Code du journal ainsi que
 son Intitulé
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.
Création d’un code journal

:
 :
de journal,
 soit manuellement, en enregistrant les données du code journal dans sa fiche :
.
Assistant de création d’un code journal

Etapes de création d’un code journal
Certaines fonctions proposent deux modes de fonctionnement : un mode manuel et un
mode assistant.
Pour utiliser ces fonctions en mode assistant, vous devez activer le mode assistant. Pour
cela, cliquez sur Fenêtre puis sur Mode assistant. Le mode assistant est activé si une
coche s'affiche sur la ligne.
:
 Identification du journal - ,
 - Assistan ,
 Options du journal - .
Identification du journal - Assistant de création d’un code journal
© 2015 Sage 294

Menu Structure
Les zones à renseigner sont les suivantes.
Type du journal
 Voir le titre Code journal - Détail de la fiche les particularités attachées à chaque
type de journal.
Code
programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code
est obligatoire. Il est recommandé de donner à ce code une consonance rappelant la
destination du journal.
Intitulé
Ventilation analytique du journal

Oui autorise les écritures sur les sections analytiques pour le journal
considéré.
Paramétrage d’un journal de type trésorerie - Assistant de création d’un
code journal
Trésorerie.
Les zones à compléter dans cette fenêtre sont les suivantes :
Compte de trésorerie
Cette zone à liste déroulante affiche la liste des comptes généraux enregistrés dans la
fonction Plan comptable. Il faut y sélectionner le compte sur lequel seront passées les
écritures de contrepartie du journal.
Contrepartie
:
 En contrepartie des règlements enregistrés : une écriture automatique de
contrepartie est proposée à la validation après chaque saisie de ligne.
 En centralisation en fin de mois : des contreparties globales (débitrice et créditrice)
de l'ensemble des mouvements saisis sur le journal seront générées ; le programme leur
affecte alors le libellé : « Centralisation mois de », automatiquement complété du nom de
 zone Contrepartie à chaque ligne.
Sur le compte trésorerie

suivantes est sélectionnée.
Compte de rapprochement
Ces t :
 Pas de rapprochement pour ce journal : aucun rapprochement ne pourra être
effectué sur les écritures du journal, ni manuellement, ni automatiquement. Option utile
dans le cas des journaux de caisse.
 Sur le compte de contrepartie : le rapproch
contrepartie qui a été obligatoirement enregistrée.
© 2015 Sage 295

Menu Structure
 Sur le compte de trésorerie

uniquement, fera apparaître toutes les écritures passées sur le compte de trésorerie de
ce journal.
En centralisation en fin de
mois En contrepartie des règlements
enregistrés est alors cochée par défaut.
Général
Ceci doit être réalisé, après création, en ouvrant les codes journaux pour modification et
en leur affectant les comptes qui conviennent.
Options du journal - Assistant de création d’un code journal

:

que Trésorerie
 après celle de paramétrage des journaux de type Trésorerie
Elle est destinée à enregistrer les particularités de numérotation des pièces.
Les cases à cocher de cette fenêtre peuvent être estompées si la numérotation des
journaux a été déterminée dans le programme Sage Comptabilité utilisé conjointement
avec Sage Gestion Commerciale.
Dans ce cas, le paramétrage de la numérotation des journaux suit celui défini dans la
comptabilité.
Les zones à compléter dans cette fenêtre sont les suivantes :
Numérotation du journal
ssent comment la numérotation des
pièces sera réalisée dans le journal :
 Manuelle : la saisie du numéro de pièce est laissée libre
 Continue par journal : le programme numérote automatiquement les pièces, par
journal ; il incrémente le plus gr
journal
 Continue pour le fichier : le programme numérote automatiquement les pièces, par
fichier comptable ; il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus
 Mensuelle
journal ; il incrémente le plus grand numéro saisi sur la période en cours
Valider ce code journal pour en créer un nouveau

Cette case à cocher permet de créer plusieurs codes journaux à la suite.
Création manuelle d’un code journal

Dans le cas où la fonction Mode Assistant est inactive (non cochée dans le menu
Fenêtre
concernant le code dans sa fiche.
Les zones qui composent cette fiche sont détaillées sous le titre Code journal - Détail de
la fiche.
© 2015 Sage 296

Menu Structure
Code journal - Détail de la fiche
Code journal. Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitulé.
Les zones qui composent cette fenêtre ont les rôles suivants.
Identification
Code
programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code
est obligatoire. Il est recommandé de donner à ce code une consonance rappelant la
destination du journal.
Type
journal après sa création. Cette information est obligatoire.

Le type du journal détermine le pré-positionnement automatique du curseur en saisie :
 Achats : le curseur se place dans la colonne Crédit si le compte mouvementé est de
nature Fournisseur ou Salarié, dans la colonne Débit si il est de nature Charges ;
Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par une icône particulière.
 Ventes : le curseur se place dans la colonne Crédit si le compte mouvementé est de
nature Produits ;
 Trésorerie : le curseur se pré-positionne selon le sens du compte dans les colonnes :
Crédit pour les comptes de nature Client et Produits, Débit pour les comptes de nature
Fournisseur, Salarié et Charges ;
 Général : le curseur se place dans la colonne Crédit si le compte mouvementé est de
nature Amortissement ou Produits ;
 Situation : le curseur se place dans la colonne Crédit si le compte mouvementé est de
nature Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas être clô-
turé ni compacté.
Hormis le pré-positionnement du curseur, le programme contrôle la saisie et affiche un
message de confirmation si la nature du compte mouvementé semble incompatible avec
le type de journal.
Intitulé
Cette zone est active que si le journal est de type Général, Situation ou Trésorerie.
Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.
Sélectionnez, sur la liste des comptes généraux (comptes de détail seulement) le compte
sur lequel la contrepartie sera automatiquement enregistrée.
pas, le programme proposera sa création à la fermeture de la fenêtre Code journal.
© 2015 Sage 297

Menu Structure
Hormis pour un journal de type Trésorerie pour lequel l'affectation d'un compte de
contrepartie est obligatoire, si vous ne désirez pas bénéficier de cette contrepartie
automatique, il suffit de ne rien enregistrer dans cette zone.
Général. Dans ce cas, le
compte à saisir dans cette zone doit être un compte de trésorerie.
Caractéristiques
Numérotation
Sélectionnez le mode de numérotation souhaité pour les pièces enregistrées sur le
journal par la fonction Traitement / Saisie des journaux.
Dans tous les cas, la saisie du numéro de pièce reste possible dans les journaux.
Autoriser la saisie analytique

Cette option autorise ou non les écritures sur les sections analytiques pour le journal
considéré.
Réserver aux écritures à la norme IFRS

e paramétrage des codes journaux que si la
gestion IFRS a été demandée.
Elle permet de préciser si le journal est réservé à la saisie des seules écritures de type
IFRS .
Les deux ou Nationale dans un
journal réservé IFRS.
Mettre en sommeil
Sélectionnez cette option pour mettre le journal en sommeil.
Les opérations suivantes sont alors impossibles :
 saisie des écritures (y compris toutes les fonctions automatiques de génération
: ajus
 rapprochements bancaires automatiques ou manuels (fonctions du programme
Comptabilité)
 import de données
 mise à jour comptable
Paramètres de traitement
Contrepartie
Cette op Trésorerie. Elle
détermine le mode d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseigné zone
précédente) :
 pour obtenir une contrepartie globale (débit et crédit) de l'ensemble des mouvements
saisis sur la pièce, ne cochez pas cette case ; le programme leur affecte alors le libellé :
« Centralisation mois de », automatiquement complété du nom de la période et du quan-
;
 pour obtenir une écriture automatique de contrepartie après chaque saisie de ligne,
demandez une contrepartie à chaque ligne.
© 2015 Sage 298

Menu Structure
Si en cours de saisie, vous décidez de modifier cette option, ce changement sera pris en
compte uniquement pour les périodes non mouvementées.
Exemple :
Vous avez enregistré le compte 5310000 Caisse comme contrepartie au journal de caisse. Vous
enregistrez une livraison contre remboursement en la débitant du compte 602100.
Lors de la passation comptable de cette pièce, il ne vous est pas nécessaire de porter cette
somme au crédit (dépense) du compte de caisse puisque le programme le fera pour vous auto-
faire apparaître les valeurs dans les différentes zones de saisie).
Les journaux de type Général sont systématiquement gérés avec une contrepartie à
Si en cours de saisie, vous décidez de modifier cette option, ce changement sera pris en
compte uniquement pour les périodes non mouvementées.
Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseillé de paramétrer une contrepartie à chaque
ligne pour éviter les déséquilibres en exportation de données.
En effet, les journaux de type IFRS génèrent des écritures de contrepartie du même type
IFRS . Par contre, dans le cas où la gestion IFRS est paramétrée sur Tous les journaux,
des lignes de saisie peuvent être typées Nationale mais les lignes de contrepartie
mensuelles sont systématiquement typées Les deux.
Exemple :
Les écritures suivantes ont été portées sur un journal de trésorerie avec contrepartie mensuelle sur
le compte 5125 et une saisie IFRS paramétrée sur Tous les journaux :
Compte général Norme Débit Crédit
4010000 Nationale 1000.00
4010000 Nationale 200.00
5125 Les deux 1200.00
déséquilibrée.
Si une contrepartie à chaque ligne est demandée, nous obtiendrons :
Compte général Norme Débit Crédit
4010000 Nationale 1000.00
5125 Nationale 1000.00
4010000 Nationale 200.00
5125 Nationale 200.00
seront pas exportées dans ce cas).
Rapprochement sur
Cette zone à Contrepartie à chaque ligne est
cochée. Dans ce cas elle offre les choix suivants :
 Aucun : aucun rapprochement ne pourra être effectué sur les écritures du journal, ni
manuellement, ni automatiquement. Utile dans le cas des journaux de caisse.
 Contrepartie
obligatoirement enregistrée.
© 2015 Sage 299

Menu Structure
 Trésorerie
apparaître toutes les écritures passées sur le compte de trésorerie de ce journal. Ce type
de rapprochement implique la gestion de la contrepartie à chaque ligne.
Cette option étant paramétrable dans la Gestion commerciale mais destinée au seul
programme Sage Comptabilité, Veuillez-vous reporter à l'aide de référence de ce dernier
pour de plus amples explications.
Affecter le statut Réglé aux écritures

Case à cocher permettant de signaler que le code journal de trésorerie est destiné à la
saisie des règlements définitifs réellement enregistrés en banque lorsque le processus
de comptabilisation fait passer le règlement par différents stades avant remise définitive
en banque.
Exemple :
Cas des effets de commerce qui peuvent être :
 : le journal de trésorerie utilisé dans ce
 remis en banque dans un deuxième temps : le journal de trésorerie utilisé dans ce cas
est un journal à règlement définitif.
Lors de la mise à jour comptable sur les journaux de ce type, le programme mettra à jour
automatiquement certaines informations des écritures comptables (statut, montant réglé,
date de dernier règlement).
Banques
Introduction à la fonction Banques

Structure / Comptabilité / Banques
Utilisez cette fonction pour créer, consulter, modifier, supprimer les coordonnées des
différents établissements bancaires de la société.
Le programme rappelle l'intitulé, le code postal et la ville de chaque banque.
Il est impossible de supprimer une banque si elle comporte des extraits bancaires.
Composition de la fiche
 Volet Identification : permet la saisie des coordonnées complètes de la banque.
 Volet Contacts : enregistre les différents contacts que vous pouvez avoir au sein de
la banque autres que celui mentionné dans le volet « Identification ».
 Volet Comptes bancaires : enregistre les différents comptes détenus par la société.
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
© 2015 Sage 300

Menu Structure
fonctions communes.
Banque - Détail de la fiche

 Volet Contacts
 Volet Comptes bancaires
Volet Identification - Banque

Le volet Identification permet la saisie des coordonnées complètes de la banque.
Identification
Abrégé
Zone permettant l'enregistrement d'un code abrégé significatif de votre banque.
La saisie de l'abrégé est obligatoire et cet abrégé doit être unique.
Code BIC
Utiliser cette zone pour
Intitulé
Nom de la banque.
Interlocuteur
Coordonnées
Adresse / Complément / Code postal / Région / Ville / Pays

Coordonnées complètes de la banque.
Télécommunication
Téléphone
Télécopie
E-mail
Zone per -mail de la banque ou de votre principal contact.
Si aucune adresse E-
Site
Zone permettant de saisi
© 2015 Sage 301

Menu Structure
obligatoire.
Les désignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement
de lan
du navigateur installé sur le poste.
site paramétré par défaut.
Volet Contacts - Banque

Ce volet permet d'enregistrer les différents contacts que vous pouvez avoir au sein de la
banque autres que celui mentionné dans le volet « Identification ».
Liste des contacts

Volet Comptes bancaires - Banque

Ce volet permet d'enregistrer les différents comptes détenus par la société.
 Voir Structure banque.
Liste des comptes

La zone de liste présente tous les comptes bancaires possédés dans la banque
sélectionnée.
1. cliquez sur [Ajouter].
2. Renseignez l'ensemble des zones de la fenêtre qui s'affiche. Pour plus de détails, voir Détail
d'un compte bancaire.
Un compte bancaire ne peut être supprimé si des extraits lui sont rattachés.
Détail d'un compte bancaire

Volet Identification - Compte bancaire
Identification
Abrégé
dans différentes fonctions comme par exemple les modèles de mise en page.
© 2015 Sage 302

Menu Structure
Cette saisie est obligatoire et chaque code doit être unique non seulement pour la
banque mais aussi pour chaque compte.
Lors de la conversion des fichiers de versions précédentes, le programme affectera à

chaque compte ban
Exemple :
t deux comptes, ces comptes porteront les abrégés
BEU1 et BEU2.
Commentaire
Zone de saisie libre.
Définir comme intra-groupe

Sélectionner cette option pour définir le compte bancaire comme un compte intra-
groupe.
La sélection de cette option désactive la zone inférieure Journal.
Paramètres
Devise / Code ISO

Zone à liste déroulante permettant de sélectionner la devise dans laquelle le compte
bancaire est tenu.
la devise sélectionnée dans la zone précédente.
Pays
Structure
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner une des quatre structures de
comptes que le programme peut gérer.
 Voir Paramètres bancaires / Structure compte.
Relevé d'Identité Bancaire
Code banque
Zone destinée à la saisie du code de la banque dont relève le compte. La longueur de
Structure banque
prise.
Cette zone autorise la saisie de caractères alphanumériques.
Dans les paramètres société, la zone Contrôle de la clé permet un contrôle de cohérence
Code
banque affiche Numérique .
Si la zone Code banque affiche Alphanumériques , l'option Contrôle de la clé ne doit pas être
sélectionnée, sinon, à la validation du RIB, un message indiquant que la clé RIB est
© 2015 Sage 303

Menu Structure
Structure
banque indiquent 0 comme nombre de caractères, la zone est inaccessible.
Code guichet
Code guichet du compte.
N° de compte
Le numéro de compte est unique pour l'ensemble des RIB d'une même banque.
Clé
Pour les RIB de structure locale, le programme contrôle la validité de la clé saisie. Ce
Contrôle de la clé des paramètres société
affiche France .
Les zones Code banque, Code guichet, Numéro de compte et Clé sont grisées si la
longueur des comptes a été initialisée à 0 lors de la création du dossier.
Code BIC
Code journal
Banque / Escompte / Encaissement

Sélectionnez les comptes sur lesquels seront enregistrés les mouvements du compte.
Volet Agence - Compte bancaire
Identification
Nom de l'agence
Cette zone sert à la saisie du nom de l'agence bancaire.
Coordonnées
Adresse / Complément / Code postal / Région / Ville / Pays

Saisissez les coordonnées complètes de la banque.
Introduction à la fonction Modèles de règlement

Structure / Comptabilité / Modèles de règlement
Utilisez cette fonction pour créer l'ensemble des modalités de règlement pratiquées par
votre société.
Un modèle de règlement peut être appliqué à un compte de tiers client ou fournisseur
(dans le volet Paramètres / Options de traitement de sa fiche) afin que la gestion des
règlements soit automatisée.
Lorsque vous lancez la fonction, la liste des modèles de règlement créés s'affiche.
© 2015 Sage 304

Menu Structure
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.
Modèle de règlement - Détail de la fiche

Intitulé
La saisie de l'intitulé d'un modèle de règlement est obligatoire.
La partie inférieure de la fenêtre permet d'enregistrer le détail des modalités de
règlement.
Les sélections sont réalisées à partir des zones situées en bas de la fenêtre.
Pourcentage / Equilibre / Montant

Sélectionnez le mode de saisie de chaque montant de répartition.
 Pourcentage : le montant affecté à la ligne du modèle de règlement correspond à un
pourcentage du montant total du mouvement ; il est saisi sur la zone suivante. Dans la
partie centrale de la fenêtre, le programme indique ce type de choix par un pourcentage
par le symbole % en début de ligne.
 Equilibre : le programme solde le montant total du mouvement sur la ligne. Dans

la partie centrale de la fenêtre, le programme indique ce type de choix par une balance
en début de ligne. Une ligne d'équilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque
cette dernière est calculée automatiquement par le programme.
 Montant : le montant affecté à la ligne du modèle de règlement est fixe ; il est saisi sur
la zone suivante. Dans la partie centrale de la fenêtre, le programme indique ce type de
choix par le symbole F.
Une ligne de modèle de règlement correspond à un mode de règlement et à une
échéance.
Jour
Indiquez le nombre de jours de "battement" à respecter entre la date de la pièce
génératrice du paiement (facture) et la date de premier versement du règlement
(première échéance).
Condition
Le programme se servira de cette condition pour déterminer la date de départ du calcul
de l'échéance :
 Jour net : le programme prend comme date de référence la date de l'écriture (la
facture) et ajoute le nombre de jours, en tenant compte des variations dans les mois et
© 2015 Sage 305

Menu Structure
années ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c'est lui qui est pris en
compte.
Exemple :
Le client règle à 60 jours nets.
Date d'écriture : 10/01/N Date d'échéance : 11/03/N.
Le client règle à 60 jours nets le 25.
 Fin de mois civil : le programme calcule l'échéance à partir de la fin du mois de la
facture conformément au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois
selon la règle suivante : 1 mois = 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombée
est enregistré (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Exemple :
Le client règle à 60 jours fin de mois civil.
Calcul effectué par le programme :
Date d'écriture : 10/01/N.
Date de début de calcul de l'échéance : 31/01/N.
Nombre de jours : 60 (2 mois)
Echéance : Mars.
Echéance fin de mois : 31/03/N.
Le client règle à 60 jours fin de mois le 10.
Calcul effectué par le programme :
Date de début de calcul de l'échéance : 31/01/N.
Nombre de jours : 60 (2 mois)
Echéance fin de mois : 31/03/N.
Tombée : 10/04/N.
 Fin du mois : le programme calcule l'échéance à partir de la date d'écriture et ajoute
le nombre de jours, en tenant compte des variations dans les mois et années, et ainsi,
tient compte de la fin du mois ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante), c'est
lui qui est pris en compte.
Exemple :
Date de début : 10/01/N.
Nombre de jours : 60
Si le client règle à 60 jours fin de mois :
Echéance intermédiaire : 11/03/N.
Date d'échéance : 31/03/N.
Si le client règle à 60 jours fin de mois le 10 :
Echéance de fin de mois : 31/03/N
Tombée : 10/04/N.
Le
Indiquez sur cette zone le jour de tombée du règlement : jour précis saisi manuellement.
jours sous la forme JJ,JJ,JJ,JJ,JJ,JJ.
© 2015 Sage 306

Menu Structure
Si la zone reste vide, le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de

jours de "battement" et la condition.
Mode de règlement
Sélectionnez le mode de règlement utilisé pour la ligne du modèle (échéance).
Les différents modes de règlement proposés sont enregistrés dans les paramètres
société (Paramètres des tiers / Mode de règlement).
Exemple :
Soit le Modèle de règlement : Chèque à 30 jours fin de mois
 Type : Equilibre
 Nombre de jours de battement : 30 jours
 Condition : Fin de mois civil
 Mode de règlement : Chèque
Cas 1 : Facture de 20000 euros le 15 janvier
L'échéance correspond au montant de la facture (Equilibre).
La date de départ du calcul de l'échéance n'est pas la date de facture mais la fin du mois civil en
cours, soit le 31 janvier.
Le règlement interviendra le 28 février.
Le règlement sera effectué par chèque.
Cas 2 : Facture de 20000 euros le 31 janvier
L'échéance correspond au montant de la facture (Equilibre).
La date de départ du calcul de l'échéance n'est pas la date de facture mais la fin du mois civil en
cours, soit le 31 janvier.
Le règlement interviendra le 28 février.
Le règlement sera effectué par chèque.
Modèles de grille
Introduction à la fonction Modèles de grille

Structure / Comptabilité / Modèles de grille
Utilisez cette fonction pour travailler sur des modèles de grilles de ventilation analytique.
Une grille est un ensemble de sections analytiques utilisées pour ventiler analytiquement
une écriture comptable.
Contrairement à cette même fonction du programme Sage Comptabilité, seules les grilles
analytiques peuvent être paramétrées ici.
Lorsque vous lancez la fonction, la liste des modèles de grille créés s'affiche.
dèle de grille par duplication.
Il est possible de supprimer un modèle de grille à tout moment.
Les modèles de grille de type Analytique affiche l'icône .
Bouton [Fonctions]
© 2015 Sage 307

Menu Structure
 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.
Modèle de grille - Détail de la fiche
En-tête
Type
Cette zone est bloquée sur Analytique.
Intitulé
Il est conseillé de saisir un intitulé qui rappelle le nom du plan analytique auquel le modèle
s'applique. Il est ainsi plus simple de savoir pour un plan analytique donné, quel(s)
modèle(s) appliquer.
Raccourci
Pour appeler un modèle de grille, maintenez enfoncées les touches CTRL + MAJUSCULE
tandis que vous tapez les caractères du raccourci.
Panneau de sélection des plans analytiques

Utilisez le panneau pour afficher la grille des sections du plan analytique sélectionné.
Grille de répartition
Type de répartition
Cette zone est double, une zone à liste déroulante et une zone de saisie ( Valeur). La zone
à liste déroulante propose les choix suivants :
 Pourcentage : la section analytique correspondante se verra affecter le pourcentage
enregistré dans la zone Valeur.
% La colonne Type mentionne le signe pour-
 Equilibre : ce choix entraînera que la section corresponda
de ventilation (pour un plan analytique donné).
La colonne Type libre.

 Montant : la ventilation sur la section correspondante se fera du montant fixe
enregistré dans la zone Valeur.
La colonne Type mentionne la lettre F taire.
© 2015 Sage 308

Menu Structure
Valeur
Cette zone sert à la saisie du pourcentage ou du montant en fonction du choix fait dans
Equilibre a été choisi.
Lorsque la section, le type et la valeur éventuelle ont été saisis, pressez la touche
ENTREE pour enregistrer la ventilation.
2. Renseignez l'ensemble des zones de la grille.
Codes affaires
Introduction à la fonction Codes affaires

Structure / Codes affaires
Utilisez cette fonction pour créer, consulter, modifier ou supprimer les codes affaires.
 paramètres
société.
Codes affaires - Liste
Les codes affaires ne sont pas structurés par plans analytiques mais apparaissent tous
dans une même liste suivant le classement en vigueur.
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.
Code affaire – Détail de la fiche
Détail de la fiche Code affaire
© 2015 Sage 309

Menu Structure
Bouton [Fonctions]

 Document
affaire. Voir .
 Interroger
Traitement / Interrogation de
compte / Interrogation de compte affaire.
 Programmes
paramétré, la fonction est inactive.

Date de création
t
fiche.
ou de
Volets
La fiche se compose des volets suivants :
 Volet Contacts
L'affichage des volets de la fiche Code affaires est soumis aux restrictions d'affichage de
l'utilisateur. Pour plus de détails, voir Autorisation d'accès dans Ergonomie et fonctions
communes.
Création d’un document interne à partir de la fenêtre d’un code affaire

Son utilisation ouvre la fenêtre Ajouter un document pour sélectionner le type de
document à créer.
Le contenu de la fenêtre dépend du nombre et du type des documents internes créés.
Après sélection du type de document et validation de la fenêtre, un nouveau document

du type choisi apparaît avec les informations concernant le code affaire pré-renseignées.
Il suffit -tête puis de procéder à la
saisie des lignes.
Volet Identification - Code affaire
© 2015 Sage 310

Menu Structure
Le volet Identification
dans les sections analytiques. Pour plus de clarté, nous détaillons ci-dessous toutes les
pas les descriptions du paramétrage des numéros de codes qui sont strictement
identiques à ceux des sections analytiques et nous renvoyons le lecteur aux explications
données dans le cadre des plans analytiques.
Identification
Enregistrez ici le numéro du code affaire. Cette saisie est obligatoire. Deux codes de
même type ne peuvent porter le même numéro.
La longueur des numéros de codes a été paramétrée lors de la création du dossier
comptable (même paramétrage que celui des sections analytiques).
Type
Le programme distingue deux types de codes affaires :
 Les codes de type Détail : ce sont les codes ou sections classiques recevant les
montants enregistrés sur les comptes généraux ventilables (pour lesquels la saisie
analytique est demandée) lors des mises à jour comptables. Pour ce type de section,
toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.
Dans la liste des codes affaires, ce type de code est symbolisé par cette icône.
 Les codes de type Total : ce sont les codes ou sections servant à la totalisation des
codes de détail ayant même racine. Seules les zones Classement , Saut de lignes ou de
page et Nombre de lignes sont disponibles ; toutes les autres sont estompées et inacces-
sibles.
Dans la liste des codes affaires, ce type de code est symbolisé par cette icône.
Un enregistrement de type Total sera effectué pour tous les codes affaires donnant les totaux
des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre
analytique.
La sélection du type de code est obligatoire. La forme du code étant figée après
déjà enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.
Intitulé
Zone dont la saisie est obligatoire.
Abrégé
e du code
affaire.
de les modifier.
Liste qui permet de sélectionner un collaborateur comme apporteur de l'affaire.
Domaine
 Les deux : ce code affaire sera utilisé à la fois dans le cadre des ventes et dans celui
ventes et le CA sur les achats.
© 2015 Sage 311

Menu Structure
 Ventes
réa
de vente.
 Achats hats. Dans ce cas, la
Statut
En fonction de l'avancement de l'affaire, sélectionnez ici le statut de l'affaire.
Dates de l'affaire
Date de création
Date de début
Cette zone affiche la date de modification de statut.
Date de fin
Objectifs Chiffre d'Affaires
CA Vente
à ce code affaire.
-tête des pièces sert à être repris par défaut sur les
lignes de pièce, où il est modifiable. Les cumuls statistiques se basent toujours sur les
codes affaires des lignes de pièce.
CA Achat
affaire. Le tableau ci-dessous précise les correspondances.

Domaine Objectif CA Achat
Les deux ode affaire
Vente PR global généré par les lignes de vente comportant ce code affaire
Achat
et son contenu est précisé dans les tableaux ci-dessous.
Comptes tiers associés
Domaine ) au présent code affaire. De cette manière, le code affaire sera mentionné
systématiqu -tête des pièces destinées aux tiers mentionnés dans la liste.
dans chaque pièce. Dans ce cas, le tiers ne sera pas associé au code affaire.
© 2015 Sage 312

Menu Structure
tiers où une zone est destinée à cette fin. Dans ce cas le nom du tiers sera
automatiquement reporté dans cette liste.
Total.
1. Cliquez sur [Affecter] et sélectionnez un type d'éléments.
Volet Contacts - Code affaire

Utilisez ce volet pour renseigner :
 Des contacts propres à


Volet Champs libres - Code affaire

e dans les codes affaires de type Total.
Panneau Informations libres

Notez que les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :

Les informations libres de type Valeur calculée sont repérées par une icône particulière. Leur
Fichier / Lire les
informations.
C
saisie manuellement.
Panneau Documents attachés
© 2015 Sage 313

Menu Structure
Pour ajouter un document:

2. Dans la liste, cliquez sur [Parcourir].
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un document.
Le document est attaché et l'adresse de stockage du document s'affiche.
Volet Paramètres - Code affaire

Saisi de document
Raccourci Ctrl
mentionnées à côté du titre de la zone ne doivent pas être saisies lors de la création du
raccourci.
Pour appeler un code affaire en saisie de pièce : maintenez enfoncées les touches
CTRL + MAJUSCULE et tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit se trouver dans
une zone de saisie d'un numéro de code affaire.
Total.
Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le code affaire correspondant ne soit plus
mouvementé.
Lors de la saisie, un message vous préviendra que le code a été mis en sommeil.
Facturation
Mode de facturation
Le mode de facturation d'un code affaire détermine le caractère facturable des lignes
des documents internes :
 : les quantités saisies sont reportées dans la colonne
Quantité facturée et les lignes avec une quantité facturée sont donc facturables et
prises en compte pour générer une facture.
 Facturation forfaitaire : dans le cadre de cette affaire, aucune ligne n'est facturable.
Ces lignes ne sont pas prises en compte pour générer une facture.
 Pour plus de détails sur la facturation à l'affaire, voir Facturation à l'affaire.
Clients
Introduction à la fonction Clients

Structure / Clients
Utilisez cette fonction pour créer, consulter, modifier ou supprimer les fiches clients.
© 2015 Sage 314

Menu Structure
Clients - Liste
Cette liste affiche par défaut les informations suivantes :
 le Numéro du tiers
 Intitulé du tiers
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions suivantes :
 Courrier
Cette action lance le programme Microsoft® Word afin de préparer ou de compléter un
document pour le tiers.
 Surveillance
Cette action permet de lancer la mise à jour de la surveillance financière des tiers. Pour plus de
détails, voir Panneau Surveillance financière - Client.
Aide (?) / Actualiser les

d Placer le
tiers sous surveillance est cochée dans le volet Solvabilité / Surveillance financière de
la fiche tiers.
 Interroger
Cette action donne un accès direct à la fonction Traitement / Interrogation de compte /
Interrogation de compte client.
Fiche client
Détail de la fiche Client

Bouton [Fonctions]

 Courrier
Cette fonction lance le programme Microsoft® Word afin de préparer ou de compléter un
 Document
© 2015 Sage 315

Menu Structure
.
 Abonnements
Cette fonction permet de consulter les abonnements du tiers.
 Interroger
Cette fonction donne un accès direct à la fonction Traitement / Interrogation de compte /
Interrogation de compte client.
 Programmes

Date de création
fiche.
Volets
La fiche client se compose des volets suivants :
 Volet Contacts
 Volet Tarifs
 Volet Livraisons
 Volet Banques
 Volet Solvabilité
 Volet Agenda
Volet Identification - Client

Les zones composant cette fenêtre ont les caractéristiques suivantes.
Identification
Compte tiers
Zone permettant de saisir le compte de tiers. Cette information est obligatoire. Aucune
modification ne peut être apportée à cette zone après affectation du compte général
principal.
© 2015 Sage 316

Menu Structure
Intitulé
Zone permettant de saisir le nom du tiers. Cette information est obligatoire.
Abrégé
Cette zone sert à la recherche rapide de la fiche tiers et au classement de la liste des
tiers.
Compte collectif
L
transfert des écritures comptables relatives à la facturation et au règlement.
Un même compte général peut être rattaché à plusieurs tiers. De même chaque tiers
organisation comptable et du paramétrage de la codification des comptes tiers

-le, le compte est
tiers ainsi que le paramétrage de
Si le paramétrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le

-le, le
compte est créé et reprend automatiquement
antérieure du programme, seul Principal est repris dans cette

zone.
Les autres comptes ne sont pas supprimés pour autant et resteront disponibles dans le
Coordonnées
C
Bouton [Adresse]
spécialisés.
Pour lancer la recherche d'adresse :
1. Saisir l'intitulé du tiers.
2. Cliquer sur la fonction Adresse.
Passé un délai, la fenêtre Résultat de la recherche d'adresse s'affiche.
3. Dans cette fenêtre, sélectionnez la société qui correspond au tiers.
4. cliquez sur OK pour valider et fermer la fenêtre.
Les informations s'affichent dans le volet Identification de la fiche tiers.
En cas de recherche infructueuse, des messages vous informent des raisons de l'échec.

. De plus, ce b Placer le
la fiche tiers.
© 2015 Sage 317

Menu Structure
Code postal / Ville

Région
Zone p
Pays
dans la zone Siret.
Télécommunication
Téléphone
Télécopie
E-mail
Zone permettant de saisir une adresse E-mail.
Le nom de cette zone est un lien qui permet d'écrire et d'envoyer un E-mail au tiers.
Site Internet
Z
Immatriculation
Siret
La zone de gauche permet
Un contrôle de validité de saisie est effectué sur la zone Siret dans le cas où le code
-à-dire le code ISO 3) correspondant au pays enregistré dans la zone Pays,
est FRA (France).
 Les codes pays sont paramétrés dans les Paramètres internationaux / Pays.
-à-dire le
code ISO 3) correspondant au pays enregistré dans la zone Pays, est FRA (France).
Code NAF
Identifiant TVA
Z
TYPE Identifiant
Volet Contacts - Client

Ce volet permet d'enregistrer les différents contacts que vous pouvez avoir chez le tiers
autres que celui mentionné dans le volet Identification.
© 2015 Sage 318

Menu Structure
Liste des contacts

La zone de liste présente tous les contacts déjà enregistrés.
Bouton [Nouveau] de la fenêtre de saisie

Volet Tarifs - Client

Volet Tarifs
Ce volet permet de consulter, modifier et créer les remises liées à des familles ainsi que
les ta nt à une
-volets :
 Sous-volet Remise par famille
 Sous-
Tarification
Utilisez cette liste déroulante pour rattacher le client dont la fiche est ouverte à une
Catégorie tarifaire et
Taux et rend disponible la zone hat disposée en dessous de cette case.
Le décochage de cette zone rend le client indépendant de la centrale qui lui était
appliqués.
autres paramètres (taux, remises, etc.) devront à nouveau être paramétrés.
La zone à liste déroulante devient active dès que le message ci-dessus est validé. Elle
affiche la liste des clients et permet de sélectionner celui auquel le client en cours de
paramétrage sera rattaché. Toutes les conditions offertes à ce dernier seront appliquées
au client en cours de paramétrage.
client.
Liste déroulante reprenant les catégories tarifaires enregistrées dans les paramètres
société (Paramètres des tiers / Catégorie tarifaire). La catégorie tarifaire permet de
déterminer le tarif à appliquer au client.
Représentant
Liste déroulante pe
liste des représentants enregistrés dans la fonction Structure / Collaborateurs.
© 2015 Sage 319

Menu Structure
Remises
Taux remise
Taux escompte
Taux relevé (remise mensuelle ou trimestrielle à votre convenance)
Taux R.F
La zone de droite permet la saisie de la valeur correspondante.
Sous-volet Remise par famille - Volet Tarifs du client
La liste des remises par famille propose toutes les remises par famille enregistrées pour
le client. Les remises client peuvent être indifféremment créées à partir du volet Tarifs /
Remise par client de la famille ou à partir de ce volet.
La liste reprend :
 le code famille
 la désignation
 et la remise accordée
La liste est classée par ordre alphabétique sur le code famille.
Tarif d’exception par article
Sous-volet Tarif d’exception par article - Volet Tarifs du client
La liste propose tous les tarifs par article enregistrés pour le client et ceux définis pour ce
client dans le volet « Identification end :
 la référence article
 la désignation
 le coefficient
 le prix de vente
 et le taux de remise ou gamme
.
Détail d’un tarif d’exception

:
 Volet Tarif actuel - ,
 Volet Nouveau tarif - .
© 2015 Sage 320

Menu Structure
Volet Tarif actuel - Tarif d’exception client

Ce volet présente les tarifs en cours appliqués au client sélectionné.
Tarif
Les zones et Numéro client sont estompées. Cette dernière reprend le
numéro du client en cours.
Suivant le cas, cette fenêtre peut comporter une zone de saisie particulière dans le cas
des articles à simple ou à double gamme, ou des articles à conditionnement ou ne rien
comporter dans le cas des articles sans particularité.
Coefficient
Zone reprenant par défaut le coefficient enregistré dans le volet Identification de la fiche
PV en devise
devise est rattachée à la référence client.
Prix de vente
:
 PV HT
 PV TTC
La zone adjacente permet de saisir le prix de vente par rapport au paramétrage effectué
dans la liste déroulante précédent.
Devise
Liste déroulante permettant de sélectionner la devise concernant le client si vous voulez
exprimer le prix de vente en devise.
Calculer le prix de vente / prix de revient

Cette option, indique au programme que le prix de vente doit être calculé par rapport au
Ce prix de vente sera alors déterminé lors de la saisie du document de vente en fonction
du prix de revient de la ligne.
Prix de vente , Devise et PV en devise .
Remise
Type remise
Cette zon
Volet Nouveau tarif - Tarif d’exception client
considéré.
Les zones de ce volet sont identiques à celles du volet Tarif actuel
zone .
 Pour plus de détails, voir Détail d'une catégorie tarifaire.
© 2015 Sage 321

Menu Structure
Pour enregistrer les valeurs saisies, cliquez sur [OK].
Volet Livraisons - Client

Volet Livraisons
e livraison du client.
Liste des lieux de livraison

Zone donnant la liste des dépôts enregistrés pour le client. Elle est classée
reprise ici et constitue le premier dépôt (et le principal). Elle est modifiable.
.
2. Renseignez l'ensemble des zones de la fenêtre qui s'affiche. pour plus de détails, voir Détail
de la fiche Adresse de livraison.
possible de supprimer le dépôt principal.
Détail de la fiche Adresse de livraison
Identification
Intitulé
Zone permettant de saisir le nom du client. Cette information est obligatoire.
Contact
Cette zone sert à la saisie d'un contact du dépôt.
Expédition
Utilisez cette zone pour sélectionner un mode d'expédition.
Condition
Liste déroulante proposant les intitulés de condition de livraison enregistrés dans les
Coordonnées
C
Code postal / Ville

Région
Z
© 2015 Sage 322

Menu Structure
Pays
Télécommunication
Téléphone
Télécopie
Zone perm
E-mail
Définir comme lieu de livraison principal

Cochez cette case pour définir le dépôt comme lieu de livraison principal.
Volet Banques - Client

Volet Banques
Banques
enregistrez des règlements ou si
vous utilisez le programme Sage Moyens de paiement.
Liste des banques

La liste présente les comptes bancaires déjà saisis.
Elle affiche le nom de la banque et le R.I.B. du compte. Le nom de la banque s'affiche en
gras lors
d'une banque.
Détail d'une banque
Volet Compte bancaire - Banque
Identification
Banque
Commentaire
Banque principale
Option permettant de définir le compte principal du client.
Le compte principal est repéré par une coche.
© 2015 Sage 323

Menu Structure
Le premier compte enregistré est toujours considéré comme le principal. Pour en

changer, il faut affecter la caractéristique Principal à un autre compte. Faire de même
pour pouvoir supprimer un compte principal.

groupe.
Paramètres
Devise
bancaire est tenu.
Pays
Structure
paramètres société.
Code banque
cette zone ainsi que des trois suivantes sont définies dans les paramètres société
(Paramètres bancaires / Structure compte).
Code
Si la zone Code banque affiche Alphanumériques, l'option Contrôle de la clé ne doit pas être
Structure
Code guichet
N° de compte
Le numéro de compte est unique pour l'ensemble des R.I.B. d'une même banque.
© 2015 Sage 324

Menu Structure
Clé
affiche France .
Code BIC
Volet Agence - Banque
Identification
Nom de l'agence
Coordonnées
C
Code postal / Ville

Région
Z
Pays
Volet Solvabilité - Client

Panneau Solvabilité - Client
Si la gestion de la norme IFRS est active, seules les écritures de types Les deux ou
Nationale sont prises en compte dans ce volet.
Contrôle de l'encours
Mode de contrôle
non pour ce tiers. Pour plus de détails, voir Paramètres des tiers / Code risque.
Encours autorisé
Z
Assurance crédit
Z
Cette information sera reprise dans la saisie des
risque encouru avec les tiers douteux.
© 2015 Sage 325

Menu Structure
Informations sur le code risque
représenté par le tiers.
Informations sur le code risque

Cet
représenté par le tiers.
Risque
La partie droite de cette fenêtre affiche des informations commerciales et comptables sur
le compte du tiers en cours de consultation.
Cett
permet de vérifier sa solvabilité.
tiers, le programme suppose que

vous lui permettez un découvert illimité et ne calcule pas le dépassement.
Analyse du risque client vous permet de connaître le risque client. Il peut être lancé
du menu Etat.
Panneau Surveillance financière - Client
COFACE.
surveillance financière du tiers a été lancée, il reprend les
reçues de la COFACE
incidents de paiement ou de régularité de paiements.
Placer le tiers sous surveillance

Cochez cette option pour placer le tiers sous surveillance financière.
Volet Champs libres - Client

Volet Champs libres
Ce volet donne accès aux panneaux suivants :
 Panneau Champs Statistiques
 Panneau Informations libres
 Panneau Documents attachés
Rappelons que les champs statistiques ainsi que les désignations des informations
libres sont enregistrées dans les paramètres société.
Panneau Informations libres - Volet Champs libres du client

Ce panneau permet de paramétrer les informations libres existantes pour les clients.
amétrée pour le tiers dans
la fonction Fichier / Paramètres société / Paramètres des données de structure /
Tiers / Information libre.
© 2015 Sage 326

Menu Structure
Fichier / Lire les

informations. Cette
: saisissez la valeur dans la zone de

saisie.
Pour modifier une valeur : sélectionnez sa ligne et faites comme pour un ajout.
Pour supprimer une valeur : sélectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de
saisie.
ormation libre à ce
niveau, il faut le faire, avec tous les risques que cela comporte dans les paramètres
société.
Rappelons que les informations libres peuvent être imprimées dans les états et servir de
critère de sélection dans la fonction Rechercher et les fonctions du menu Etat. Elles
Modèles
du menu Structure.
Information libre
Zones
Intitulé
Type
 Texte ans ce cas vous devez paramétrer, dans
la zone Longueur
 Montant
 Valeur
JJMMAAAA.
 Table ble à compléter par
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur
© 2015 Sage 327

Menu Structure

Application source
libre :
 Toutes
seront accessibles.
seront ceux des

Exemple :

Exemple :
comptabilité.

Valeur calculée
manuellement.
© 2015 Sage 328

Menu Structure
 Voir ci-
les annexes.

Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

érés de la table.
Intitulé
© 2015 Sage 329

Menu Structure
leur contenu.

Intitulé Aucune
Type
libre modifiée

libre modifiée
Ordre Aucune

données.
istrées
dans celles-
Panneau Champs statistiques - Volet Champs libres du client
Ce panneau permet de paramétrer les champs statistiques tiers affectés au client.
Champs statistiques
Cette liste permet de compléter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre
choix.
Le programme fait ici référence aux Champs statistiques tiers enregistrés dans les
paramètres société (Paramètres des tiers / Champ statistique).
vos soins : les énumérés statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut
Enuméré statistique
Liste déroulante proposant les énumérés enregistrés pour le champ statistique
actuellement sélectionné dans la liste.
Vous pouvez procéder successivement à plusieurs sélections :
1. sélectionner le premier champ statistique qui vous intéresse (exemple : Localisation) dans la
liste,
2. puis choisir l'énuméré à associer au client (par exemple : Ouest) dans la zone du bas de la
fenêtre,
3. choisir le second champ statistique à étudier (exemple : Structure juridique),
© 2015 Sage 330

Menu Structure
4. puis l'énuméré à associer au client (par exemple : SARL)

5. et ainsi de suite.
Panneau Documents attachés - Volet Champs libres du client
Les informations qui peuvent être stockées dans ce volet sous forme de fichiers peuvent
être de différentes origines :
 textes
 feuilles de calcul
 vidéos
 sons, etc.
Liste des fichiers
chaque nom de fichier peut être associé un commentaire.

Le nombre de fichi
4. Dans la zone Intitulé, saisissez un intitulé.
Volet Agenda - Clients

Volet Agenda
Les événements concernant le tiers peuvent être des périodes de congés, des relances,
des promotions, etc. Les intitulés sont saisis dans les paramètres société.
Toutes les opérations disponibles pour les listes sont applicables à cette fenêtre.
La volet Agenda affiche les informations suivantes.
Colonne Etat
A Alerte est sélectionnée dans la fiche de
Ce réveil reste apparent dans la liste des événements t

Alerte de la fenêtre de saisie de
Colonne Période
A
précisent à quoi correspondent les dates.
Icône Le
D
© 2015 Sage 331

Menu Structure
Icône A partir du
D
Icône Pendant
D
Colonne Sujet
A
société (Paramètres des agendas / Type évènement).
Colonne Evénement
A
paramètres société (Paramètres des agendas / Type évènement).
Saisie d’un événement agenda
destinée à cet effet.
Commentaires Alerte .
Intéressé
Cette zone est figée sur Client et ne peut être modifiée.
Numéro Client
Cette liste déroulante est figée sur le numéro du client en cours de saisie.
Sujet
Ce titre regroupe les deux zones suivantes :
Cette liste déroula

enregistrés dans les paramètres société (Paramètres des agendas / Type évènement). La
ents affectés aux fournisseurs.
Evénements
Cette liste déroulante se trouve à droite du précédent. Elle affiche et permet de
sélectionner les événements enregistrés dans les paramètres société (Paramètres des
agendas / Type évènement).
Période
Cet ensemble de zones permet la sélection des dates de début et de fin.
A chacun de ces choix correspond une icône décrite dans la liste des événements.
© 2015 Sage 332

Menu Structure
En fonction du choix fait ici, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour
la saisie de la ou des dates limites qui doit être faite sous la forme numérique JJMMAA.
Un contrôle de validité et de cohérence est réalisé.
Icône Alerte
événements arrivés à échéance.
pas supprimé pour autant.

ur ne supprime
Commentaires
Z
Volet Paramètres - Client

Panneau Conditions de paiement - Client
s concernant le tiers.
Payeur
Tiers payeur
comptables issues de la facturation seront transférées sur le tiers payeur indiqué à ce

niveau et sur le compte général enregis -tête de la pièce.
Conditions de paiement
Appeler un modèle
Utilisez cette zone pour appliquer un modèle de règlement.
Pour plus de détails sur les modèles de règlement, voir Modèles de règlement.
Grille de règlements
Exemple :
Facturation le 31 janvier pour 24 000 euros. Le modèle sélectionné est le suivant :
Type Valeur Jour Condition Le Mode de règlement
Pourcentage 25 0 Jour net Chèque
Pourcentage 20 30 Jour net 5,10,15,20,25,30 Chèque
© 2015 Sage 333

Menu Structure
Pourcentage 20 60 Fin de mois Chèque

civil
Equilibre 90 Fin de mois Chèque

Le 31 janvier le client devra régler 6 000 euros. (24 000 * 25 %)
Le 5 février (31 janvier + 30 jours arrondi au jour de tombée supérieur) le client devra régler
4 800 euros. (24 000 * 20 %)
Le 30 avril (31 janvier + 60 jours fin de mois civil) le client devra régler 4 800 euros. (24 000 * 20 %)
Le 31 mai (31 janvier + 90 jours fin de mois) le client devra régler 8 400 euros. (le solde)
Panneau Options de traitement - Client

enregistrer des informations diverses concernant le tiers.
Saisie de document
Dépôt de rattachement
dépôt sera systématiquement proposé dans les documents saisis pour le tiers (mais
restera modifiable).
 Dépôt principal : le dépôt principal de la société sera proposé pour le tiers,
 Liste des dépôts : le programme propose la liste des dépôts enregistrés dans les
Devise
Liste déroulante donnant accès à la liste des devises enregistrées dans les paramètres
société.
 - Devise.
exprimées en montant (U ou F) seront systématiquement convertis en devises en saisie de

document.
Périodicité
Liste déroulante donnant accès à la liste des périodicités de facturation enregistrées
factures.
 Voir les fonctions Préparation des livraisons clients et Facturation périodique .
Raccourci
Ce code permet de sélectionner le tiers en saisie de pièce. Les codes de touches
mentionnés à la droite du titre de cette zone ne doivent pas être tapés lors de
CTRL + MAJUSCULE tandis que vous tapez le raccourci.
Code affaire
des sections du plan analytique paramétré comme plan affaires dans la fonction
Structure / Codes affaires.
© 2015 Sage 334

Menu Structure
code affaire est affecté à un tiers, le numéro de ce tiers apparaît dans la liste
 Voir la fonction Codes affaires.
Langue
Priorité livraison
sera servi avant un client de priorité 999.

La valeur saisie ici sera prise en compte dans les opérations de livraison client.
Si la valeur 0 proposée par défaut est laissée, le client sera traité en dernier.
 Voir les fonctions du menu Gestion des livraisons clients.
Délai de transport
Zone permettant la saisie d'un délai de transport en jour.
Cela permet de prendre en compte la notion de délai de transport client lors de la
seur. En effet, le délai de transport est pris en compte
afin de vous avertir que le délai de livraison client ne peut être honoré.
Code EDI
Zone permettant la saisie du numéro du client aux normes EDIFACT.
Etablir une facture par Bon de livraison

Cette option, non validée par défaut, interdit, quand elle est sélectionnée, de regrouper
Livraison partielle
elle
Gestion des reliquats des

paramètres société (Paramètres logistiques / Gestion des livraisons).
Le tableau ci-dessous précise le fonctionnement du programme en fonction des choix
faits dans ces deux zones.
Gestion des Livraison partielle Résultat

reliquats
Aucun Coché Les lignes non préparées sont considérées

Ligne de document Coché Les commandes de ce tiers peuvent être

préparées partiellement.
Document complet Coché Les commandes de ce tiers sont mises en

une ligne au moins ne peut
être préparée.
Aucun Non coché Les lignes non préparées sont considérées

Ligne de document Non coché Les commandes de ce tiers sont mises en
© 2015 Sage 335

Menu Structure
être préparée.
Document complet Non coché Les commandes de ce tiers sont mises en
être préparée.
Mettre en sommeil
Cette option indique que le client ne doit plus être utilisé en saisie de documents.
Période de fermeture
Utiliser cette zone double à listes déroulantes pour sélectionner les dates de fermeture
du tiers.
Comptabilité
Liste déroulante reprenant les catégories tarifaires enregistrées dans les paramètres
société. La catégorie tarifaire permet de déterminer le tarif à appliquer au client.
Ventilation IFRS
 La gestion de la norme IFRS est paramétrée dans la fonction Fichier / Paramètres

société / Votre société / Identification / IFRS.
Si cette zone est visible, elle donne accès à la liste des sections du plan analytique
 Le plan IFRS est paramétré dans les paramètres société (Paramètres analytiques /
Plan analytique).
Panneau Sage eFacture - Client
Utilisez ce panneau pour :
 consulter les informations concernant les échanges électroniques (Profil du tiers et
)
 inviter le tiers
 actualiser les informations concernant les paramètres d'échanges électroniques
INVITER LE TIERS
Le bouton Inviter Sage
eFacture
Pour inviter un client, il est indispensable de renseigner :

 volet Identification ou
le code EDI de ce même volet
 l'adresse E-mail du tiers du volet Identification
PROCEDURE
1. Cliquez sur Inviter pour inviter le tiers aux échanges électroniques.
-mail.
Si vous avez mis en place une alerte de notification sur le portail Sage eFacture, vous
êtes averti par E-
© 2015 Sage 336

Menu Structure
Quelle que soit la réponse à votre invitation, cliquez sur Actualiser les informations ou
utilisez la fonction d'actualisation globale des paramètres des tiers.
PRESENTATIONS DES PROFILS TIERS

 Non défini : le portail Sage eFacture n on ne sait
pas
 Non inscrit : le portail Sage eFacture a été interrogé, le tiers est non inscrit sur le
portail Sage eFacture
 Accepte la dématérialisation : le portail Sage eFacture a été interrogé, le tiers est
inscrit et il est en mesure de gérer les échanges électroniques
 Refuse la dématérialisation : le portail Sage eFacture a été interrogé, le tiers est
les échanges électroniques
PRESENTATIONS DES STATUTS D'ECHANGE

 Aucun : sur le portail Sage eFacture entre le
tiers et la société
 Invit
cours sur le portail Sage eFacture
 changes de factures
factures électroniques entre la société et le tiers sont effectifs

 roniques
 Echange révoqué : à un instant donné le tiers a accepté de réaliser des échanges de

factures électroniques avec la société puis il a mis un terme à ces échanges
électroniques.
ACTUALISER LES INFORMATIONS

Le bouton Actualiser les informations
sur le portail Sage eFacture
identification, les paramètres d'échanges

et les Informations complémentaires des tiers enregistrés dans les fiches tiers doivent
être à jour et correspondre à ceux enregistrés sur le portail Sage eFacture.
En cas de modification sur le portail de ces informations par les tiers, vous devez
reporter cette mise jour dans votre base de travail.
Vous êtes averti des modifications tiers si vous avez mis en place une alerte de
notification sur le portail Sage eFacture.
PROCEDURE
Pour actualiser les informations tiers :
1. Cliquez sur Actualiser les informations.
Les zones Profil du tiers, Statut d'échange et Informations actualisées le sont mises à jour.
Les mises à jour sont enregistrées dans le journal de traitement (Edition / Afficher le
journal de traitement).
INFORMER SON CLIENT DU TRAITEMENT DE SA COMMANDE
Transmettre le compte rendu de traitement des commandes

Activez cette option pour permettre la transmission automatique au client d'un compte-
© 2015 Sage 337

Menu Structure
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (SPECIFIQUE AUX FACTURES EMISES)

Si ce tableau affiche des informations complémentaires, c'est qu'il s'agit d'informations
que le client exige voir sur les factures que vous lui transmettez. Mais, comme ces
informations ne sont pas prises en charge par le protocole de codage utilisé par le
portail Sage eFacture, ces informations ne figurent pas par défaut sur les factures
clients.
Les tableaux suivants récapitulent les domaines et types d'informations complémentaires
:
Icône Domaine
Client
En-tête de facture
Cette information est spécifique à chaque facture.
Ligne de facture
Cette information est spécifique à chaque ligne de facture.
Icône Type
Texte
Date
Montant
Valeur
Saisie des informations complémentaires

Les informations de type Client valables pour toutes les factures du client peuvent être
saisies dans la fiche client une fois pour toutes. Pour cela :
1. Double-cliquez dans la zone de saisie de la colonne Valeur.
2. Saisissez une valeur puis tapez sur ENTREE.
3. Cliquez sur OK pour valider la fiche client.
Les autres informations étant spécifiques à une facture ou à une ligne doivent être saisies
dans la facture ou dans un document tel que Devis, Bon de livraison, etc.
A partir des Paramètres société, vous décidez du moment où vous devez effectuer ces
saisies.
Panneau Options d'impression - Client
Paramètres factures
Factures
Enregistrez ici le nombre d'exemplaire à envoyer au tiers.
1. Cliquez sur [Parcourir].
Autres modèles par défaut
© 2015 Sage 338

Menu Structure
Pour chaque document, enregistrez ici le nombre d'exemplaire à envoyer au tiers.

Création d’un document commercial à partir de la fiche d'un tiers

Pour créer un document commercial :
1. Dans la barre de fonctions, cliquez sur la fonction Document.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un type de document.
Un document vierge s'affiche.
Fournisseurs
Introduction à la fonction Fournisseurs

Structure / Fournisseurs
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches fournisseurs.
Fournisseurs - Liste
 le Numéro du tiers
 Intitulé du tiers
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.
Bouton [Actions]
 Courrier
© 2015 Sage 339

Menu Structure
Cette action lance le programme Microsoft® Word afin de préparer ou de compléter un

 Surveillance
Cette action permet de lancer la mise à jour de la surveillance financière des tiers. Pour plus de
détails, voir Panneau Surveillance financière - Fournisseur.

. Placer le
la fiche tiers.
 Interroger
Interrogation de compte fournisseur.
Fiche Fournisseur
Détail de la fiche Fournisseur

Bouton [Fonctions]

 Courrier
Cette fonction lance le programme Microsoft® Word afin de préparer ou de compléter un
 Document
seur.
Voir .
 Interroger
Cette fonction donne un accès direct à la fonction Traitement / Interrogation de compte /
Interrogation de compte fournisseur.
 Abonnements
Cette fonction permet de consulter les abonnements du tiers.
 Programmes

Date de création
Le programme affiche automatiquement la dat
fiche.
© 2015 Sage 340

Menu Structure
Volets
La fiche fournisseur se compose des volets suivants :
 Volet Contacts
 Volet Tarifs
 Volet Banques
 Volet Solvabilité
 Volet Agenda
Volet Identification - Fournisseur

Identification
Compte tiers
Zone permettant de saisir le compte de tiers. Cette information est obligatoire. Aucune
modification ne peut être apportée à cette zone après affectation du compte général
principal.
Intitulé
Zone permettant de saisir le nom du tiers. Cette information est obligatoire.
Abrégé
Cette zone sert à la recherche rapide de la fiche tiers et au classement de la liste des
tiers.
Compte collectif
L compte général à une fiche tiers est obligatoire. Il permet le
transfert des écritures comptables relatives à la facturation et au règlement.
Un même compte général peut être rattaché à plusieurs tiers. De même chaque tiers
l qui lui est propre. Ce choix dépend de votre
organisation comptable et du paramétrage de la codification des comptes tiers
s créé, un message vous en avertit. Validez-le, le compte
Si le paramétrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le

cas où le -le, le
Principal est repris dans cette

zone. Les autres comptes ne sont pas supprimés pour autant et resteront disponibles
Coordonnées
© 2015 Sage 341

Menu Structure
C
Bouton [Adresse]
du tiers considéré à partir de sites Internet
spécialisés.
Pour lancer la recherche d'adresse :
1. Saisir l'intitulé du tiers.
2. Cliquer sur la fonction Adresse.
Passé un délai, la fenêtre Résultat de la recherche d'adresse s'affiche.
3. Dans cette fenêtre, sélectionnez la société qui correspond au tiers.
4. cliquez sur OK pour valider et fermer la fenêtre.
Les informations s'affichent dans le volet Identification de la fiche tiers.
En cas de recherche infructueuse, des messages vous informent des raisons de l'échec.
actualisés. Cett Aide (?) / Actualiser les

Placer le
la fiche tiers.
Code postal / Ville

Région
Z
Pays
dans la zone Siret.
Télécommunication
Téléphone
Télécopie
de télécopie principal de la société.
E-mail
Le nom de cette zone est un lien qui permet d'écrire et d'envoyer un E-mail au tiers.
Site Internet
Z
Immatriculation
© 2015 Sage 342

Menu Structure
Siret
L
Un contrôle de validité de saisie est effectué sur la zone Siret dans le cas où le code
-à-dire le code ISO 3) correspondant au pays enregistré dans la zone Pays,
est FRA (France).
 Les codes pays sont paramétrés dans les Paramètres internationaux / Pays.
-à-dire le
code ISO 3) correspondant au pays enregistré dans la zone Pays, est FRA (France).
Code NAF
Identifiant TVA
Z
TYPE Identifiant
Volet Contacts - Fournisseur

Ce volet permet d'enregistrer les différents contacts que vous pouvez avoir chez le tiers
autres que celui mentionné dans le volet Identification.
La zone de liste présente tous les contacts déjà enregistrés.
Bouton [Nouveau] de la fenêtre de saisie

Volet Tarifs - fournisseur

Volet Tarifs
Ce volet présente toutes les références articles de ce fournisseur qui ont pu être créées à
partir de cette fiche ou à partir des fiches articles.
Tarification
Acheteur
Liste déroulan
liste des acheteurs enregistrés dans la fonction Structure / Collaborateurs.
Remises
© 2015 Sage 343

Menu Structure
Taux remise
Taux escompte
Taux relevé (remise mensuelle ou trimestrielle à votre convenance)
Taux R. F
Tarifs par article

Les informations mentionnées dans la liste du catalogue sont :
 la Référence fournisseur,
 la Désignation
 et la Référence Article.
Référence fournisseur
la liste.
Article
Cette zone permet de sélectionner un article à référencer chez le fournisseur. La liste qui
Articles/nomenclatures.
cette fonction.

.
Volet Banques - Fournisseurs

Volet Banques
règlements ou si vous utilisez le programme Sage Moyens de paiement.

zones du volet Banques
vous utilisez le programme Sage Moyens de paiement.
Liste des banques

La liste présente les comptes bancaires déjà saisis.
Elle affiche le nom de la banque et le R.I.B. du compte. Le nom de la banque s'affiche en

d'une banque.
© 2015 Sage 344

Menu Structure
Détail d'une banque

Volet Compte bancaire - Banque
Identification
Banque
Commentaire
Banque principale
Option permettant de définir le compte principal du client.
Le compte principal est repéré par une coche.
Le premier compte enregistré est toujours considéré comme le principal. Pour en
changer, il faut affecter la caractéristique Principal à un autre compte. Faire de même
pour pouvoir supprimer un compte principal.

groupe.
Paramètres
Devise
bancaire est tenu.
Pays
Structure
er au RIB de la banque la structure préétablie dans les
Code banque
cette zone ainsi que des trois suivantes sont définies dans les paramètres société
(Paramètres bancaires / Structure compte).
© 2015 Sage 345

Menu Structure
Code
Si la zone Code banque affiche Alphanumériques , l'option Contrôle de la clé ne doit pas être
Si le paramétrage de cette zone et des tr Structure

Code guichet
N° de compte
Le numéro de compte est unique pour l'ensemble des R.I.B. d'une même banque.
Clé
affiche France .
Code BIC
ment) de
Volet Agence - Banque
Identification
Nom de l'agence
Coordonnées
C
Code postal / Ville

Région
Z
Pays
Volet Solvabilité - Fournisseur

Panneau Solvabilité - Fournisseur
© 2015 Sage 346

Menu Structure
Contrôle de l'encours
Encours autorisé
Z
Panneau Surveillance financière - Fournisseur
nformations reçues via Internet depuis le Serveur COFACE.
reçues de la COFACE m
incidents de paiement ou de régularité de paiements.
Placer le tiers sous surveillance

Cochez cette option pour placer le tiers sous surveillance financière.
Volet Champs libres - Fournisseur

Volet Champs libres
Ce volet permet de consulter ou de renseigner :
 les champs statistiques tiers
 les informations libres concernant le fournisseur
 les documents divers associés à la fiche fournisseur
Rappelons que les champs statistiques ainsi que les désignations des informations libres
sont enregistrées dans les paramètres société.
Cette fenêtre donne accès aux volets suivants :

 Panneau Informations libres
 Panneau Champs statistiques
 Panneau Documents attachés
Panneau Informations libres - Volet Champs libres du fournisseur
Ce panneau permet de paramétrer les informations libres existantes pour les
fournisseurs.

Tiers / Information libre.
ensemble des informations libres concernant le fichier des fournisseurs.
Leur mise Fichier / Lire les

informations
© 2015 Sage 347

Menu Structure

société.
Modèles
du menu Structure.
Information libre
Zones
Intitulé
Type
 Texte
la zone Longueur
 Montant
 Valeur
JJMMAAAA.
 Table
(01/01/28) au 01/01/2027 (01/01/27).
Longueur

Application source
libre :
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Menu Structure
 Toutes
seront accessibles.
Exemple :
Exemple :
comptabilité.

Valeur calculée
manuellement.
 Voir ci-
les annexes.
© 2015 Sage 349

Menu Structure

Exemple :
fournisseurs.
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
Finsi

érés de la table.
Intitulé
leur contenu.

Intitulé Aucune
Type
libre modifiée
© 2015 Sage 350

Menu Structure

libre modifiée
Ordre Aucune

données.
istrées
dans celles-
Panneau Champs statistiques - Volet Champs libres du fournisseur
Ce sous-volet permet de paramétrer les champs statistiques tiers affectés au client.
Champs statistiques
Cette liste permet de compléter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre
choix.
Le programme fait ici référence aux Champs statistiques tiers enregistrés dans les
paramètres société (Paramètres des tiers / Champ statistique).
vos soins : les énumérés statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut
La liste déroulante
des énumérés (significatif pour le tiers en cours) sera sélectionné sur la zone située en
dessous.
Exemple :
us sélectionnez ici le champ
statistique Localisation et vous précisez sur la zone suivante, la région du tiers.
juridique, sélectionnez le champ statistique

Ces informations pourront être utilisées pour réaliser des sélections lors des impressions.
Enuméré statistique
Liste déroulante disposée en dessous de la liste et proposant les énumérés enregistrés
pour le champ statistique actuellement sélectionné dans la liste.
Vous pouvez procéder successivement à plusieurs sélections :
1. sélectionner le premier champ statistique qui vous intéresse (exemple : Localisation) dans la
liste,
2. puis choisir l'énuméré à associer au client (par exemple : Ouest) dans la zone du bas de la
fenêtre,
3. choisir le second champ statistique à étudier (exemple : Structure juridique),
4. puis l'énuméré à associer au client (par exemple : SARL)
5. et ainsi de suite.
Panneau Documents attachés - Volet Champs libres du fournisseur
© 2015 Sage 351

Menu Structure
Les informations qui peuvent être stockées dans ce volet sous forme de fichiers peuvent
être de différentes origines :
 textes
 feuilles de calcul
 vidéos
 sons, etc
Liste des fichiers
chaque nom de fichier peut être associé un commentaire.

Le nombre de fichie
Pour ajouter un document:
2. Dans la liste, cliquez sur [Parcourir].
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un document.
Le document est attaché et l'adresse de stockage du document s'affiche.
Volet Agenda - Fournisseur

Volet Agenda
a sont classés par ordre croissant de dates.

Toutes les opérations disponibles pour les listes sont applicables à cette fenêtre.
Le volet Agenda affiche les informations suivantes.
Colonne Etat
A Alerte est sélectionnée dans la fiche de
Alerte de la fenêtre de saisie de
Colonne Période
A JJMMAA. Des icônes
précisent à quoi correspondent les dates :
Icône Le
D
Icône A partir du
D
© 2015 Sage 352

Menu Structure
Icône Pendant
D
Colonne Sujet
A
société (Paramètres des agendas / Type évènement).
Colonne Evénement
A
Saisie d’un événement agenda
La saisie ou la m
destinée à cet effet.
Commentaires Alerte .
Intéressé
Cette zone est figée sur Fournisseur et ne peut être modifiée.
Numéro Fournisseur
Cette liste déroulante est figée sur le numéro du fournisseur en cours de saisie.
Sujet
Ce titre regroupe les deux zones suivantes :
Cette liste déroulante affiche et permet de sélectionner les g

enregistrés dans les paramètres société (Paramètres des agendas / Type évènement). La
Evénements
Cette liste déroulante se trouve à droite du précédent. Elle affiche et permet de
Période
Cet ensemble de zones permet la sélection des dates de début et de fin.
A chacun de ces choix correspond une icône décrite dans la liste des événements.
En fonction du choix fait ici, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour
la saisie de la ou des dates limites qui doit être faite sous la forme numérique JJMMAA.
Un contrôle de validité et de cohérence est réalisé.
© 2015 Sage 353

Menu Structure
Icône Alerte
Si cette option est sél
événements arrivés à échéance.
pas supprimé pour autant.
il désélectionne la présente option.
Commentaires
Z
Volet Paramètres - Fournisseur

Panneau Conditions de paiement - Fournisseur
Encaisseur
Tiers encaisseur
comptables issues de la facturation seront transférées sur le tiers payeur indiqué à ce

-tête de la pièce.
Conditions de paiement
Appeler un modèle
Utilisez cette zone pour appliquer un modèle de règlement.
Pour plus de détails sur les modèles de règlement, voir Modèles de règlement.
Grille de règlements
Exemple :
Facturation le 31 janvier pour 24 000 euros. Le modèle sélectionné est le suivant :
Type Valeur Jour Condition Le Mode de règlement
Pourcentage 25 0 Jour net Chèque
Pourcentage 20 30 Jour net 5,10,15,20,25,30 Chèque
Pourcentage 20 60 Fin de mois Chèque

civil
© 2015 Sage 354

Menu Structure
Equilibre 90 Fin de mois Chèque
Le 31 janvier le règlement à effectuer est de 6 000 euros (24 000 * 25 %).

Le 5 février (31 janvier + 30 jours arrondi au jour de tombée supérieur) le règlement à effectuer est
de 4 800 euros (24 000 * 20 %).
Le 30 avril (31 janvier + 60 jours fin de mois civil) le règlement à effectuer est de 4 800 euros
(24 000 * 20 %).
Le 31 mai (31 janvier + 90 jours fin de mois) le règlement à effectuer est de 8 400 euros (le solde).
Panneau Options de traitement - Fournisseur

Saisie de document
dépôt sera systématiquement proposé dans les documents saisis pour le tiers (mais
restera modifiable).
 Dépôt principal : le dépôt principal de la société sera proposé pour le tiers,
 Liste des dépôts : le programme propose la liste des dépôts enregistrés dans les
Devise
Liste déroulante donnant accès à la liste des devises enregistrées dans les paramètres
société.
 Devise.
exprimées en montant (U ou F) seront systématiquement convertis en devises en saisie de

document.
Mode d'expédition
Raccourci
Ce code permet de sélectionner le tiers en saisie de pièce.
Code affaire
Zone
des sections du plan analytique paramétré comme plan affaires dans les paramètres
société.
 Voir Paramètres analytiques / Plan analytique.
 Voir la fonction Codes affaires.
Langue
© 2015 Sage 355

Menu Structure
Condition livraison
Liste déroulante permettant de sélectionner le mode de livraison enregistré dans les
paramètres société. A chaque énuméré est affilié un code permettant de préciser les
Délai appro
D
Pour le calcul de la date de livraison client, c'est la valeur renseignée ici qui est prise en
compte si aucun délai d'approvisionnement n'est renseigné dans la fiche Article (volet
Identification / sous-volet Fournisseur).
Code EDI
Zone permettant la saisie du numéro du fournisseur aux normes EDIFACT.
Etablir une facture par Bon de livraison

Cette option interdit, quand elle est sélectionnée, de regrouper plusieurs pièces sur un
Mettre en sommeil
Cette option indique que le client ne doit plus être utilisé en saisie de documents.
Période de fermeture
Utiliser cette zone double à listes déroulantes pour sélectionner les dates de fermeture
du tiers.
Comptabilité
Liste déroulante reprenant les catégories tarifaires enregistrées dans les options de
déterminer le tarif à appliquer au client.
Ventilation IFRS
 La gestion de la norme IFRS est paramétrée dans la fonction Fichier / Paramètres

société / Votre société / Identification / IFRS.
Si cette zone est visible, elle donne accès à la liste des sections du plan analytique
 Le plan IFRS est paramétré dans les paramètres société (Paramètres analytiques /
Plan analytique).
Panneau Sage eFacture - Fournisseur
Utilisez ce panneau pour :
 consulter les informations concernant les échanges électroniques (Profil du tiers et
 Inviter le tiers
 actualiser les informations concernant les paramètres d'échanges électroniques
 paramétrer la réception des factures et la gestion du Bon à payer
INVITER LE TIERS
© 2015 Sage 356

Menu Structure
Le bouton Inviter Sage

eFacture
Pour inviter un fournisseur, il est indispensable de renseigner :

 au moins Identification ou
le code EDI de ce même volet
 l'adresse E-mail du tiers du volet Identification
PROCEDURE
1. Cliquez sur Inviter pour inviter le tiers aux échanges électroniques.
on est transmise et le tiers reçoit alors un E-mail.
êtes averti par E-mail des réponses à
Quelle que soit la réponse à votre invitation, cliquez sur Actualiser les informations ou
utilisez la fonction d'actualisation globale des paramètres des tiers.
PRESENTATIONS DES PROFILS TIERS

 Non défini
Le portail Sage eFacture n on ne sait pas
mesure de gérer les échanges électroniques
 Non inscrit
Le portail Sage eFacture a été interrogé, le tiers est non inscrit sur le portail Sage eFacture
 Accepte la dématérialisation
Le portail Sage eFacture a été interrogé, le tiers est inscrit et il est en mesure de gérer les
échanges électroniques
 Refuse la dématérialisation
Le portail Sage eFacture a été a été interrogé, le
de gérer les échanges électroniques
PRESENTATIONS DES STATUTS D'ECHANGE

 Aucun
Sur le portail Sage eFacture nterchange entre le tiers et la société
 Invitation en cours
Sage
eFacture
 Accept
Le tiers a accepté de réaliser des échanges de documents électroniques avec la société
et le tiers sont effectifs


Le tiers a refusé de réaliser des échanges de documents électroniques avec la société (refus
 Echange révoqué
A un instant donné le tiers a accepté de réaliser des échanges de documents électroniques
avec la société puis il a mis un terme à ces échanges électroniques.
ACTUALISER LES INFORMATIONS

Le bouton Actualiser les informations
© 2015 Sage 357

Menu Structure
sur le portail Sage eFacture
identification et les paramètres

d'échanges des tiers enregistrés dans les fiches tiers doivent être à jour et correspondre
à ceux enregistrés sur le portail Sage eFacture.
En cas de modification sur le portail de ces informations par les tiers, vous devez
reporter cette mise jour dans votre base de travail.
Vous êtes averti des modifications tiers si vous avez mis en place une alerte de
notification sur le portail Sage eFacture.
PROCEDURE
Pour actualiser les informations tiers :
1. Cliquez sur Actualiser les informations.
Les zones Profil du tiers, Statut d'échange et Informations actualisées le sont mises à jour.
Les mises à jour sont enregistrées dans le journal de traitement (Edition / Afficher le
journal de traitement).
PARAMETRER LE TRAITEMENT DES FACTURES CLIENT
Rapprochement facture
Sélectionnez le type de document des ventes à rapprocher avec la facture.
dans la facture affichée, à partir de la fonction Réception
des factures fournisseurs.
Transmettre le compte rendu de rapprochement

Activez cette option pour permettre la transmission automatique au fournisseur d'un
compte-
GESTION DU BON A PAYER
Transmission des
autorisations de bon à payer
Panneau Options d'impression - Fournisseur
Modèles par défaut
Pour chaque document, enregistrez ici le nombre d'exemplaire à envoyer au tiers.
Création d’un document commercial à partir de la fiche d'un tiers

Pour créer un document commercial :
© 2015 Sage 358

Menu Structure
1. Dans la barre de fonctions, cliquez sur la fonction Document.

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un type de document.
Un document vierge s'affiche.
Barèmes
Introduction à la fonction Commissions représentants

Structure / Barèmes / Commissions représentants
Utilisez cette fonction pour paramétrer les barèmes de commissionnement des vendeurs
et représentants.
Cette liste permet de créer, de consulter, de modifier ou de supprimer les barèmes de
commissionnement. Toutes les commandes attachées aux listes peuvent être utilisées.
Elle affiche par défaut les informations suivantes :

 Intitulé du barème
 le Type du barème
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.
1. Dans la barre de validation, cliquez sur [Nouveau].
2. Renseignez l'ensemble des zones de la fenêtre qui s'affiche. Pour plus de détails, voir
Commissions représentant - Détail de la fiche.
Commissions représentant - Détail de la fiche

Volet Identification - Commissions représentant
Le titre de la fenêtre rappelle le nom du barème de commissionnement ouvert.
© 2015 Sage 359

Menu Structure
Identification
Intitulé
Désignation du barème. Cet intitulé doit être unique pour le type sélectionné.
Type
 Commission représentant : le barème permet de calculer les commissions dues aux
le représentant a été associé.

Si un autre représentant est associé à un tel barème dans la zone
Clients/catégories/représentants, cette association ne sera pas prise en compte par le
barème est affecté.

 Commission globale : le barème permet de calculer les commissions dues (aux chefs
de vente par exemple) en tenant compte du présent barème et des pièces passées en
historique concernant les représentants associés.
Ce type de barème ne donne de résultat que si un ou plusieurs représentants ont été associés
dans la zone Clients/catégories/représentants . Dans ce cas, le programme recherchera les
ment. Si aucun
ié, ce type de barème ne donnera rien.
Si un vendeur doit être commissionné à la fois sur ses propres résultats et sur ceux des
personnes sous sa responsabilité, il est nécessaire de lui affecter à la fois un barème de
commission représentant et un barème de commission globale.
Exemple :
e type commission
commissionnement de 1 % et le domaine Facturation.

Ce barème est affecté au chef des ventes responsable des grossistes (dans la fonction Vendeurs et
caissiers). Le chef des ventes recevra une commission de 1 % sur toutes les factures passées pour
les clients appartenant à la catégorie grossistes.
Exemple :
ype
commission représentant et de domaine Livraison. Dans chaque pièce destinée à un client
grossiste vous mentionnez le nom du représentant dans les informations générales (modification
possible ligne à ligne). Les représentants en question seront commissionnés sur chaque ligne de
BL émis pour les clients grossistes.
A appliquer
En fonction du choix fait ici, aucune, une ou deux zones de saisie de date sont
disponibles pour la saisie de la ou des dates limites qui doit être faite sous la forme
numérique JJMMAA. Un contrôle de validité et de cohérence est réalisé.
Mode de calcul
Objectif
Liste déroulante permettant de déterminer si la commission va porter sur :
 le montant des articles vendus : Montant,
 : Quantité,
© 2015 Sage 360

Menu Structure
 le taux de remise accordé : Taux de remise. La commission sera calculée en fonction

du taux de remise accordée par le représentant.
Domaine
Cette liste déroulante propose le niveau auquel la détermination de la commission doit
:
 Commande, seuls les bons de commande seront pris en compte pour le calcul des
commissions des représentants,
Commande a été sélectionnée, tous les bons de livraison et les factures issus de la
transformation de bons de commande ou saisis directement seront incorporés dans le calcul
de la commission.
 Livraison, seuls les bons de livraison seront pris en compte pour le calcul des
commissions des représentants,
Il en sera de même pour les factures issues des bons de livraison ou saisies directement (sans
passer par un bon de livraison). Dans ce cas les bons de commande ne seront pas repris pour
le calcul de la commission.
 Facturation, seules les factures et les factures comptabilisées seront prises en
compte pour le calcul des commissions des représentants,
 Encaissement, les acomptes ainsi que les règlements rattachés aux factures et
tickets permettent de déterminer les données à reprendre dans le calcul du
commissionnement représentant.
Calcul
Détermine la façon avec laquelle la remise ou la commission sera calculée :
 Tranche : ;
 Global : la tranche atteinte détermine la remise globale.
L Tranche Objectif porte sur Quantité ou sur Taux de remise.
Exemple :
Les tranches de commissionnement suivantes ont été enregistrées :
Remise
5 000,00 0,00%
10 000,00 0,50%
15 000,00 1,00%
Le montant de la commande client est de 12 500,00 euros.

Si Tranche a été choisi, le commissionnement sera de :
5000 * 0,00 % + (10000 - 5000) * 0,50 % + (12500 - 10000) * 1,00 % = 50
Si Global est retenu, le calcul sera le suivant :
12500 * 1,00 % = 125
Base
Cette liste déroulante offre le choix des montants sur lesquels seront appliquées les
commissions :
 C.A. HT,
 Marge.
© 2015 Sage 361

Menu Structure
Liste des conditions traitement

C
disposées en dessous de la liste. Celle de gauche permet la saisie des limites de
tranches, celle de droite les montants de la commission.

Enregistrez dans cette zone les limites de tranches (la valeur saisie est incluse dans la
tranche).
Objectif :
 Montant :
commerciale
 Quantité : le format est celui des quantités
 Taux de remise :
tapant des 9 à refus.
Remise
L
La façon dont vous tapez le montant de la remise ou de la commission conditionnera
son calcul :

complété du symbole %) ;
 si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en
monnaie locale ou en devises de la remise ;
 si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en
 vous pouvez additionner les commissions en les séparant par le signe + ; la limite est
de deux opérateurs au maximum, c'est-à-dire 3 remises ou 3 commissions au maximum ;
 vous pouvez combiner valeurs en pourcentage et valeurs en monnaie.
Exemple :
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la commission effectivement appliquée sera de 16,14 %. Elle est
calculée de la façon suivante :
Exemple :
Si vous tapez une commission de 5 + 500F, la commission appliquée sera celle résultant du calcul
des 5% augmentée de 500.
Exemple :
tranche et la commission fixe sera ajoutée ensuite.
© 2015 Sage 362

Menu Structure
Exemple :
Si vous tapez une commission de 500F + 5, la commission de 500 sera ajoutée avant que le calcul
des 5
Si une tranche ne doit pas subir de commission, tapez zéro.
Un état imprimé permet la détermination des commissions (voir la fonction Etat /
Commissions représentants).
Représentants associés
La liste affiche les représentants associés.
Volet Associations - Commissions représentant
Article/Famille
C
barème.
Une famille de type Total ou Centralisateur peut être sélectionnée. Tous les articles
rattachée à une famille de type Total ou Centralisateur sont pris
Toutes les
familles. Vous pouvez enregistrer autant de fami
Client/Catégorie
Cette liste indique quels sont les catégories tarifaires et les clients sur lesquels
Exemple :
M. Gendron est chef de vente et a sous sa responsabilité les représentants suivants : Mme Laperle,
M. Renaud et M. Dauner.
Les barèmes de commissionnement sont paramétrés comme suit :
Pour M. Gendron :
Zone Paramétrage
Type de barème Commission globale
Article/famille Toutes les familles
Client/Catégorie/Représentant Représentant : Mme Laperle

Représentant : M. Renaud
Représentant : M. Dauner
Objectif Montant
Domaine Facturation
Calcul Base Global
© 2015 Sage 363

Menu Structure
Taux 2%
Pour les représentants Mme Laperle, M. Renaud et M. Dauner :
Zone Paramétrage
Type de barème Commission représentant
Article/famille Toutes les familles
Client/Catégorie/Représentant Toutes les catégories
Objectif Montant
Domaine Facturation
Calcul Base Global
Taux 8%
Les documents suivants ont été saisis :
Type Représentant Montant HT
Facture Laperle 5000,00
Facture Renaud 8000,00
Facture Dauner 3000,00
Facture Renaud 6000,00

Les commissions seront calculées de la façon suivante :
Représentant Base de calcul Montant de la commission
Laperle 5000,00 + 7000,00 + 9000 ,00 = 21000,00
Renaud 8000,00 + 6000,00 = 14000,00
Dauner 3000,00
Gendron 21000,00 + 14000,00 + 3000,00 = 38000,00

© 2015 Sage 364

Menu Structure
Liste des rabais, remises et ristournes

Utilisez cette fonction pour créer, consulter, modifier ou supprimer les barèmes de
remises destinés aux clients. Toutes les commandes attachées aux listes peuvent être
e du fichier.
aux documents des ventes. Il est nécessaire, pour que le programme les prenne en
[Barèmes] qui se trouve dans la fenêtre de saisie des
documents lorsque la saisie des lignes est terminée.
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.

Rabais, remises et ristournes - Détail de la fiche.
Application de barèmes Rabais, remises et ristournes

Pour appliquer un barème Rabais, remises et ristournes :
1. -tête d'un document commercial, utiliser la fonction [Barèmes].
Rabais, remises et ristournes - Détail de la fiche

Volet Identification - Rabais, remises et ristournes
Le titre de la fenêtre rappelle le nom du barème de remise ouvert.
Identification
© 2015 Sage 365

Menu Structure
Intitulé
Désignation du barème de remise. Le premier caractère est automatiquement transformé
en majuscule. Cet intitulé doit être unique pour le type sélectionné.
A appliquer
Ces trois zones permettent la sélection des dates de début et de fin.
Mode de calcul
Objectif
Liste déroulante permettant de déterminer si la remise va porter sur :
 le montant des articles vendus : Montant
 : Quantité
Calcul
Détermine la façon avec laquelle la remise sera calculée :
 Tranche :
 Global : la tranche atteinte détermine la remise globale
Tranche est inaccessible Objectif porte sur Quantité.
Exemple :
Article remise
passerelle comptable pour la remise. Cette information est obligatoire.
Paramètres / Comptabilité de cet article les catégories comptables avec les comptes
correspondant aux remises.
Liste conditions traitement

C
sont disposées en dessous de la liste. Celle de gauche permet la saisie des limites de
tranches, celle de droite les montants de la remise.

Enregistrer dans cette zone les limites de tranches (la valeur saisie est incluse dans la
tranche).
Objectif :
 Montant :
Une t
© 2015 Sage 366

Menu Structure
Remise
L

 vous pouvez additionner les remises en les séparant par le signe + ; la limite est de
deux opérateurs au maximum, c'est-à-dire 3 remises ou 3 commissions au maximum ;
Exemple :
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la remise effectivement appliquée sera de 16,14 %. Elle est cal-
culée de la façon suivante :
Exemple :
Si vous tapez une remise de 5 + 500F, la remise appliquée sera celle résultant du calcul des 5%
augmentée de 500.
quel vous saisissez les remises a son importance.
Exemple :

Exemple :
Si vous tapez une remise de 500F + 5, la remise de 500 sera déduite avant que le calcul des 5 %
Si une tranche ne doit pas subir de remise, tapez une remise égale à zéro.
Volet Associations - Rabais, remises et ristournes
Article/Famille
Cette liste indique quels sont les familles
barème.
Total ou Centralisateur sont pris
automatiquement en compte lo
Toutes les
familles
uer à cette zone.
Client/Catégorie

© 2015 Sage 367

Menu Structure
Liste des Rabais, remises et ristournes fournisseurs

remises destinés aux fournisseurs. Toutes les commandes attachées aux listes peuvent
iquement
aux documents des achats. Il est nécessaire, pour que le programme les prenne en
[Barèmes] qui se trouve dans la fenêtre de saisie des
documents lorsque la saisie des lignes est terminée.
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.

Rabais, remises et ristournes - Détail de la fiche.
Application de barèmes Rabais, remises et ristournes

Pour appliquer un barème Rabais, remises et ristournes :
1. -tête d'un document commercial, utiliser la fonction [Barèmes].
Rabais, remises et ristournes - Détail de la fiche

Volet Identification - Rabais, remises et ristournes
Le titre de la fenêtre rappelle le nom du barème de remise ouvert.
Identification
© 2015 Sage 368

Menu Structure
Intitulé
Désignation du barème de remise. Le premier caractère est automatiquement transformé
en majuscule. Cet intitulé doit être unique pour le type sélectionné.
A appliquer
Ces trois zones permettent la sélection des dates de début et de fin.
Mode de calcul
Objectif
Liste déroulante permettant de déterminer si la remise va porter sur :
 le montant des articles vendus : Montant
 : Quantité
Calcul
Détermine la façon avec laquelle la remise sera calculée :
 Tranche :
 Global : la tranche atteinte détermine la remise globale
Tranche est inaccessible Objectif porte sur Quantité.
Exemple :
Article remise
passerelle comptable pour la remise. Cette information est obligatoire.
Paramètres / Comptabilité de cet article les catégories comptables avec les comptes
correspondant aux remises.
Liste conditions traitement

C
sont disposées en dessous de la liste. Celle de gauche permet la saisie des limites de
tranches, celle de droite les montants de la remise.

Enregistrer dans cette zone les limites de tranches (la valeur saisie est incluse dans la
tranche).
Objectif :
 Montant :
Une t
© 2015 Sage 369

Menu Structure
Remise
L

 vous pouvez additionner les remises en les séparant par le signe + ; la limite est de
deux opérateurs au maximum, c'est-à-dire 3 remises ou 3 commissions au maximum ;
Exemple :
Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la remise effectivement appliquée sera de 16,14 %. Elle est cal-
culée de la façon suivante :
Exemple :
Si vous tapez une remise de 5 + 500F, la remise appliquée sera celle résultant du calcul des 5%
augmentée de 500.
quel vous saisissez les remises a son importance.
Exemple :

Exemple :
Si vous tapez une remise de 500F + 5, la remise de 500 sera déduite avant que le calcul des 5 %
Si une tranche ne doit pas subir de remise, tapez une remise égale à zéro.
Volet Associations - Rabais, remises et ristournes
Famille
Cette liste indique quels sont les familles sur les
Total ou Centralisateur sont pris
barème.
Toutes les
familles
Client/Catégorie

© 2015 Sage 370

Menu Structure
Liste des soldes et promotions

promotions destinés aux clients. Toutes les commandes attachées aux listes peuvent
Intitulé du barème de promotion.

Contrairement à la fonction Rabais, remises et ristournes décrite précédemment, les
demander leur application. Elles remplacent également les remises consenties en

permanence.
avec précision.
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.

2. Renseignez l'ensemble des zones de la fenêtre qui s'affiche. Pour plus de détails, voir Soldes
et promotions - Détail de la fiche.
Soldes et promotions - Détail de la fiche

Volet Identification - Soldes et promotions client
Le titre de la fenêtre rappelle le nom du barème de promotion ouvert.
Identification
Intitulé
Désignation du barème. Le premier caractère est automatiquement transformé en
majuscule. Cet intitulé doit être unique pour le type sélectionné.
A appliquer
Ces zones permettent la sélection des dates de début et de fin.
© 2015 Sage 371

Menu Structure
En fonction du choix fait ici, aucune, une ou deux zones de saisie de date sont
disponibles pour la saisie de la ou des dates limites qui doit être faite sous la forme
numérique JJMMAA. Un contrôle de validité et de cohérence est réalisé.
Remise
Remise
Zone permettant la saisie du montant de la remise appliquée.
Volet Association - Soldes et promotions client

Article/Famille
C
barème.
type Total ou Centralisateur sont pris
Toutes les
familles le souhaitez.
Client/Catégorie

Liste des Soldes et promotions fournisseurs

La fenêtre Soldes et promotions fournisseurs Intitulé du barème
fournisseur.
promotions destinés aux fournisseurs. Toutes les commandes attachées aux listes
Intitulé du barème de promotion.

Contrairement à la fonction Rabais, remises et ristournes décrite précédemment, les
demander leur application. Elles remplacent également les remises consenties en

permanence.
avec précision.
Bouton [Fonctions]
© 2015 Sage 372

Menu Structure

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.

2. Renseignez l'ensemble des zones de la fenêtre qui s'affiche. Pour plus de détails, voir Soldes
et promotions fournisseurs - Détail de la fiche.
Soldes et promotions fournisseurs - Détail de la fiche

Volet Identification - Soldes et promotions fournisseur
Identification
Intitulé
Utiliser cette zone pour saisir un intitulé unique au barème.
Fournisseur
Utiliser cette zone pour sélectionner le fournisseur qui applique le barème. La sélection
A appliquer
Utiliser cette zone multiple pour sélectionner les dates de début et de fin du barème.
En fonction de la sélection, aucune, une ou deux zones
contrôle de validité et de cohérence est réalisé.
Remise
Remise
Utiliser cette zone pour saisir le montant de la remise appliquée par le fournisseur.
Volet Association - Soldes et promotions fournisseur

Famille
C
barème.
© 2015 Sage 373

Menu Structure
une famille de type Total ou Centralisateur sont pris
Toutes les
familles rticles que vous le souhaitez.

Glossaires
Introduction à la fonction Glossaires

Structure / Glossaires
Utilisez cette fonction pour créer, consulter, modifier, ou supprimer les glossaires.
registrer des textes qui seront mentionnés directement dans les
pièces ou qui serviront de descriptif à certains articles.
Exemple :
Si votre entreprise ferme pour congés, utilisez un glossaire qui en préviendra vos clients ou vos
fournisseurs. Vous pouvez même paramétrer la période pendant laquelle il sera mentionné dans les
pièces.
Les glossaires :
 peuvent être attachés aux articles et leur servir de descriptifs en quelque sorte ;
 peuvent être mentionnés dans les lignes de pièces (attachés à certaines lignes de
pièces) et constituer ainsi des informations générales ;

Ils sont
alors appelés par leur raccourci.
complémentaire enregistré en cours de saisie.

e mise en
page correspondants ont été placés dans les documents de mise en page des pièces.
Liste des glossaires

ette liste permet de créer, de consulter, de modifier ou de supprimer les glossaires.
Toutes les fonctions attachées aux listes peuvent être utilisées. Le nombre de glossaires
Elle affiche les informations suivantes :

 le Raccourci de sélection du glossaire
 son Intitulé
 son Domaine symbolisé par une icône :
© 2015 Sage 374

Menu Structure
Article
Document
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.
Glossaires - Détail de la fiche.
Il est impossible de supprimer un glossaire affecté à un article.
Fiche Glossaire
Volet Identification - Glossaires

Identification
Intitulé
Utilisez cette zone pour désigner le glossaire. Cette information est obligatoire.
Domaine
Liste déroulante offrant les choix suivants :
 Article : le glossaire est destiné à être rattaché à certains articles dont il sert de
descriptif ; il sera directement imprimé dans les pièces si cela a été demandé dans le
Ce type de glossaire est symbolisé dans la liste des glossaires par une icône particulière.
 Document :
Ce type de glossaire est symbolisé dans la liste des glossaires par une icône particulière.
Raccourci
Si le glossaire doit souvent être mentionné dans les pièces, vous pourrez enregistrer ici
un raccourci de sélection. Ce raccourci doit être unique.
Rappelons que les rubriques de glossaire insérées dans les documents (ailleurs que dans
les lignes de pièce) sont appelées par leur raccourci.
© 2015 Sage 375

Menu Structure
Période
Ces deux zones servent à enregistrer la période de validité du glossaire considéré. Les
dates doivent être saisies sous la forme numérique JJMMAA. Un contrôle de cohérence
est effectué.
Texte du glossaire
Saisissez dans cette zone le texte du glossaire.
Windows
Tapez les touches CTRL + TABULATION pour enregistrer une tabulation et
CTRL + ENTRÉE pour un retour à la ligne.
Volet Association - Glossaires

Article
C
Introduction à la fonction Modèles d’enregistrement

Structure / Modèles d’enregistrement
Les documents commerciaux concernés sont les suivants :
 Documents de vente
 Documents d'achat
 Documents de stocks
 Documents de vente au comptoir
 Documents internes
du type Valeur calculée. Dans ce cas, le programme privilégie la mise à jour résultant du
:
1.
2.
© 2015 Sage 376

Menu Structure
Liste des modèles d’enregistrement

Cette liste permet de créer, de consulter, de modifier ou de supprimer les modèles
trement. Toutes les fonctions attachées aux listes peuvent être utilisées. Le
Intitulé du modèle.
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.

- Détail de la fiche.
Fiche Modèles d’enregistrement
Détail de la fiche Modèles d’enregistrement
saisie par lots, la génération des abonnements, les contremarques et la duplication de
La transformation des pièces ou la modification manuelle des lignes de pièces ne
ligne (fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements /

Documents / Général / Paramètres des documents).
ment peut toujours
être mo
Recalculer les modèles d'enregistrement présent dans les documents commerciaux.
s les domaines
suivants :
 ventes
 achats
 stocks
© 2015 Sage 377

Menu Structure
 ventes comptoir
 tous
trement.
volets suivants :
 Volet Identification -
 Volet Association -
Volet Identification - Modèle d’enregistrement

Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes :
Identification
Intitulé
Cette information est obligatoire. Deux modèles ne peuvent porter la même désignation.
Bouton [Tester]
Utilisez ce bouton pour tester la validité de la formule et obtenir de l'aide pour compléter
le calcul.
Affichage de la formule de calcul
saisies manuellement ou à partir de la zone Bibliothèque de fonctions.
Nous recommandons cette deuxième solution car elle permet de connaître avec
informations qui peuvent servir à leur conception. De plus, la syntaxe utilisée par le
programme sera également respectée (exemple : le programme reconnaît le mot
« Quantite » mais pas « Quantité »).
:
 des informations tirées des fiches articles et des fiches tiers et, en particulier, des
informations libres,
 des opérateurs arithmétiques (=, +, -, *, /),
 des variables à condition de les définir auparavant (exemple : A = PrixUnitaire),
 "),
 des nombres entiers ou décimaux,
 des fonctions.
Les utilisateurs du programme Sage 30 Paie pour Macintosh retrouveront dans les
ment le même concept de paramétrage que dans les rubriques de
paie.
Le résultat des calculs peut consister en des valeurs numériques ou alphanumériques.

Suivant la zone qui devra afficher ces résultats, il faudra éventuellement les convertir en
valeur numérique ou en texte. Des fonctions dont destinées à cet usage. Une formule
peut se composer de plusieurs éléments distincts. Chaque élément doit être séparé du
suivant par un point-virgule(;). On peut insérer des tabulations et des retours lignes.
Sur Windows, il faut les taper sous la forme CTRL + TABULATION pour la tabulation et
CTRL + ENTREE pour le retour ligne.
© 2015 Sage 378

Menu Structure
Si vous faites u
programme affichera un message descriptif tout en sélectionnant la partie de la formule
qui ne convient pas.
Les noms des champs sont toujours précédés de celui du fichier dont ils proviennent.
Exemple :
DocLigne.Quantite = Article.InfoLibValeur(2) * 2
Les champs ou les colonnes de documents
coche . Les colonnes non précédées de ce symbole ne sont pas modifiables par les
ment mais leur contenu peut être utilisé dans un calcul.
Les informations libres sont mentionnées dans les listes sous la désignation que vous leur
avez donnée dans les paramètres société mais apparaissent dans les calculs sous la
forme InfoLibr (n), n -
dessus.
Cette zone me
de calcul.
Vous trouverez en Annexes la liste des fonctions disponibles.
Pour insérer une formule de calcul :
1. Dans la liste de fonctions, sélectionnez une formule.
2. Cliquez sur [Insérer].
La formule s'affiche dans le champ supérieur.
3. Utilisez le bouton [Tester] pour tester la validité de la formule et obtenir de l'aide pour
compléter le calcul.
Exemple :
Les zones Entête 1 à 4 de la fenêtre « Informations sur le document acceptant que des textes
ne peuvent être utilisées que pour renseigner des colonnes de type texte également.
Exemple :
des tests conditionnels :
CompteT.InfoLibVal(4) = Utilisateur.
Conseils pour l’enregistrement d’une formule de calcul

:
 la saisie manuelle
leurs arguments strictement comme le programme les attend ;
 : en cliquant sur le bouton , vous appe-
lez un assistant qui vous aide dans la détermination de la fonction de calcul à utiliser
 la méthode mixte : cette méthode sera certainement la plus souvent utilisée

puis
autres.
© 2015 Sage 379

Menu Structure
nécessaire de rouvrir
sa fe
cours de paramétrage et dont le résultat ne peut être utilisé dans une autre formule.
mention du champ modifié par le modèle.
Exemple :
Calcul de la remise en pourcentage, du prix unitaire HT remisé et du prix de vente par condition-
nement dans les documents.
Information libre ligne 1 = Remise en %
Information libre ligne 2 = PU remisé
Information libre ligne 3 = PU énuméré conditionnement
Si DocLigne.Qtecolisee <> 0 Alors
Condit = DocLigne.Quantite / DocLigne.QteColisee
FinSi;
DocLigne.InfoLibValeur(1) = DocLigne.RemisePourcent;
DocLigne.InfoLibValeur(2) = Arrondi(DocLigne.PUHT * (1 –
(DocLigne.RemisePourcent / 100));4);
Si Condit <> 1 Alors
DocLigne.InfoLibValeur(3) = DocLigne.PUHT * Condit
Sinon
DocLigne.InfoLibValeur(3) = DocLigne.PUHT
Finsi
 Annexe 2
calcul pour des explications plus approfondies sur les fonctions prédéfinies.
Volet Association - Modèle d’enregistrement

Référence article
Cette liste indique quels sont les articles associés au modèle d'enregistrement.
Ressources
Introduction à la fonction Ressources

Structure / Ressources
Utilisez cette fonction pour enregistrer les fiches correspondant aux différentes
de fabrication.
Ces fiches permettent de paramétrer différentes informations :
 le coût horaire de la ressource
© 2015 Sage 380

Menu Structure


 Les nomenclatures de fabrication sont décrites dans la fonction Nomenclatures.
Liste des ressources

des fiches des ressources. Le nombre
fichier. Elle affiche par défaut :
 le Type de ressource symbolisé par une icône :
Machine
Personnel
Outil
Centralisateur
 le Code de la ressource
 son Intitulé
 son Coût horaire
 et sa Capacité en heures
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.
Bouton [Actions]
Ce bouton propose l'action suivante :

 Interroger
Interrogation de compte ressource.
Ressource - Détail de la fiche.
© 2015 Sage 381

Menu Structure
Fiche Ressource
Ressource - Détail de la fiche

Le titre de la fenêtre rappelle le nom de la ressource ouverte.
Bouton [Fonctions]

 Planning
Cette fonction affiche la fenêtre Consultation planning pour la ressource sélectionnée.
 Interroger
Cette fonction affiche la fenêtre Interrogation de charges ressource pour la ressource
sélectionnée. Pour plus de détails, voir Interrogation de charges ressource.
 Programmes

Date de création
Le programme affiche automatiquement la date de création de la fiche. Cet
fiche.
Volets
En fonction du type de ressource sélectionnée, la fenêtre Ressource est différente et
affiche un nombre variable de volet. Sans tenir compte du type de ressource
sélectionnée, la fenêtre Ressource affiche les volets suivants :
 Volet Adresse
 Volet Calendrier
 Volet Association
 Volet Agenda
Volet Identification – Ressource

Ce volet affiche les zones suivantes :
Identification
Code
Zone pour saisir le code de la ressource.
© 2015 Sage 382

Menu Structure
Type
Zone à liste déroulante proposant les types de ressources. Dès validation de la fiche,
Intitulé
Si la ressource sélectionnée est de type Personnel , cette zone est remplacée par la zone
Nom.
Complément
Si la ressource sélectionnée est de type Personnel , cette zone est remplacée par la zone
Prénom.
Code externe
Centralisation
Centralisateur .
Si la ressource sélectionnée est de type Centre de charges , cette zone est inactive.
Liste déroulante pour sélectionner un dépôt de stockage.
Commentaire
gistrer des informations diverses.
Si la ressource sélectionnée est de type Centralisateur, cette zone est inactive.
Capacité et coût
Capacité en ressource(s)
Pour les ressources de type Personnel ou Machine C, cette zone affiche la valeur 1.
Pour les ressources de type Outil et Matériel , cette zone est saisissable.
Coût standard par
de vente.
Disponibilité
Cette liste vous permet de sélectionner entre :
 Utilisation continue
Sélectionner cette option pour une capacité de travail de la ressource continue (24 heures sur
24, 7 jours sur 7).
La sélection de cette option désactive les zones ci-dessous.
 Selon calendrier
Sélectionner cette option pour définir les tranches horaires de la ressource. Cela affiche alors
le volet Calendrier.
Suivi
© 2015 Sage 383

Menu Structure
Date prochaine visite

Zone permettant la saisie de la date de la prochaine révision de la machine o
Si la ressource sélectionnée est de type Personnel ou Centralisateur, cette zone est

inactive.
Cette zone a un mode de fonctionnement mixte :


 modification manuelle car la modification ou la suppression de lignes dans les
documents de fabrication ne modifient pas le contenu de cette zone.
Mettre en sommeil
momentanément. Les opér
Volet Adresse – Ressource

Le volet Adresse permet de saisir les coordonnées de la ressource.
Le volet Adresse Personnel.
Volet Calendrier - Ressource

Ce volet affiche les différents calendriers enregistrés dans la fonction la fonction Fichier /
Paramètres société / Personnalisation / Liste des modèles de calendrier.
Dans la zone Calendrier, sélectionnez un calendrier et paramétrer les horaires de la
ressource :
Pour paramétrer un horaire :
1. Dans la liste, sélectionnez un jour et cliquez sur [Ouvrir].
Volet Associations – Ressource

En fonction du type de ressources, le volet Association permet de rattacher des articles
ou des centres de charges :
Ressource Elément rattaché
Machine Article ou Centres de charges
Personnel Article ou Centres de charges
Outil et matériel Article
Centres de charges Article
Bouton [Actions]
© 2015 Sage 384

Menu Structure

 Définir l'article comme article par défaut
Cette action permet de définir l'article sélectionné comme article rattaché par défaut.
La méthode par Glisser / Déposer est autorisée pour rattacher un élément.
Volet Champs libres – Ressource

Le volet Champ libre ulement pour les types de ressources suivants :
 Machine
 Personnel
 Outil et matériel
Fichier / Lire les

informations
Pour ajouter une va : saisissez-la dans la zone de saisie en

bas de la fenêtre puis validez.
saisie et validez.
société.
ement, voir la fonction Modèles
du menu Structure.
Volet Agenda – Ressource

Le volet Agenda :
 Machine
 Personnel
Le volet Agenda affiche la liste des événements associés à la ressource.
© 2015 Sage 385

Menu Structure
 Pour plus de détails sur les événements agenda, voir Evènements agenda.
Centres de charges
Introduction à la fonction Centres de charges

Structure / Centres de charges
Utilisez cette fonction pour enregistrer les fiches correspondant aux différents centres de
charges
fabrication :
 en machines
 en personnel
 en outils
Ces fiches permettent de paramétrer différentes informations :
 le coût horaire du centre de charges

 ebdomadaires
 Les nomenclatures de fabrication sont décrites dans la fonction Nomenclatures.
Liste des centres de charges

fichier. Elle affiche par défaut :

 le Type de centre de charge symbolisé par une icône :
Machine
Personnel
Outil
Centralisateur
 le Code du centre
 son Intitulé
 son Coût horaire
 et sa Capacité en heures
Bouton [Fonctions]
© 2015 Sage 386

Menu Structure
 Imprimer
 Rechercher
fonctions communes.
Bouton [Actions]

 Interroger
Interrogation de compte ressource.
Ressource - Détail de la fiche.
Fiche Centre de charges
Détail de la fiche Centre de charges

Le titre de la fenêtre rappelle le nom du centre de charges affiché.
Boutons
Bouton [Fonctions]

 Planning
Cette fonction affiche la fenêtre Consultation planning pour le centre de charges sélectionné.
 Interroger
Cette fonction affiche la fenêtre Interrogation de charges ressource pour le centre de charges
sélectionné. Pour plus de détails, voir Interrogation de charges ressource.
 Programmes

© 2015 Sage 387

Menu Structure
Date de création
Le programme affiche automatiquement la date de création de la fiche. Ce
fiche.
Volets
En fonction du type de centre de charges sélectionné, la fenêtre Centre de charges est
différente et affiche un nombre variable de volet. Sans tenir compte du type de centre de
charges sélectionné, la fenêtre Centre de charges affiche les volets suivants :
 Identification
 Calendrier
 Associations
 Champs libre
 Agenda
Volet Identification – Centre de charges

Ce volet affiche les zones suivantes :
Identification
Code
Code du centre de charges. Mention obligatoire.
Type
Zone à liste déroulante proposant les types de centres de charges.
Centralisation
harges de
type Centralisateur.
Si le centre de charges sélectionné est de type Centre de charges , cette zone est inactive.
Liste déroulante pour sélectionner un dépôt de stockage.
Commentaire
Capacité et coût
Capacité en ressource (s)

Pour les ressources de type Personnel ou Machine , cette zone affiche la valeur 1.
Pour les ressources de type Outil et Matériel , cette zone est saisissable.
© 2015 Sage 388

Menu Structure
Coût standard
Cette zone affiche la moyenne des coûts des ressources qui lui sont rattachées. La
valeur peut être modifiée manuellement.
Unité d'expression
vente des
paramètres société ( ).
La méthode par Glisser / Déposer est autorisée pour rattacher un article à un centre de
charges.
Disponibilité
Cette liste vous permet de sélectionner entre :
 Utilisation continue
Sélectionner cette option pour une capacité de travail du centre de charges continue (24
heures sur 24, 7 jours sur 7).
La sélection de cette option désactive les zones ci-dessous.
 Définition des tranches horaires
Sélectionner cette option pour définir les tranches horaires du centre de charge.
Suivi
Date prochaine visite

Zone permettant la saisie de
Si le centre de charges sélectionné est de type Personnel ou Centralisateur, cette zone est
inactive.
sation
Cette zone a un mode de fonctionnement mixte :

 modification manuelle car la modification ou la suppression de lignes dans les
documents de fabrication ne modifient pas le contenu de cette zone.
Si le centre de charges sélectionné est de type Centralisateur , cette zone est inactive.
Mettre en sommeil
utilisable m
Si le centre de charges sélectionné est de type Centralisateur , cette zone est inactive.
Volet Calendrier - Centre de charges

Ce volet affiche les différents calendriers enregistrés dans la fonction Fichier /
Paramètres société / Personnalisation / Liste des modèles de calendrier.
Dans la zone Calendrier, sélectionnez un calendrier et paramétrer les horaires de la
ressource :
© 2015 Sage 389

Menu Structure
Pour paramétrer un horaire :

1. Dans la liste, sélectionnez un jour et cliquez sur [Ouvrir].
Volet Associations – Centre de charges

En fonction du type de ressources, le volet Association permet de rattacher des articles
ou des ressources :
Ressource Elément rattaché
Machine Article ou ressource
Personnel Article ou ressource
Outil et matériel Article
Centres de charges Article
Bouton [Actions]

 Définir l'article comme article par défaut
Cette action permet de définir l'article sélectionné comme article rattaché par défaut.
La méthode par Glisser / Déposer est autorisée pour rattacher un élément.
Volet Champs libres – Centre de charges

Le volet Information libre
suivants :
 Machine
 Personnel
Les informations libres de type Valeur calculée sont repérées par une icône particulière.
Leur mise à Fichier / Lire les

informations
: saisissez-la dans la zone de saisie en

bas de la fenêtre puis validez.
© 2015 Sage 390

Menu Structure
saisie et validez.
société.
Modèles
du menu Structure.
Volet Agenda – Centre de charges

Le volet Agenda :
 Machine
 Personnel
Le volet Agenda affiche la liste des évènements associés à la ressource.
 Pour plus de détails sur les événements agenda, voir Evènements agenda.
Collaborateurs
Introduction à la fonction Collaborateurs

Structure / Collaborateurs
Utilisez cette fonction pour créer, consulter, modifier, supprimer les fiches collaborateurs.
Les collaborateurs sont :
 vendeurs / représentants
 caissiers
 acheteurs
 chargés de recouvrement
 contrôleurs
 responsable financier
Liste des collaborateurs

La création, la consultation, la modificat
Sage.
© 2015 Sage 391

Menu Structure
 le Nom du collaborateur
 son Prénom
 sa Fonction
[Atteindre un
collaborateur] Gestion des ventes ou Gestion des achats.
Il est impossible de supprimer un collaborateur :

 :
dans les fonctions Client, Fournisseur et Barème / Commissions
dans le menu Traitement -tête de pièce ou sur une ligne de
pièce, sur une p
 pour les caissiers :
affecté à une caisse
Type de collaborateur
Cette zone à liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre. Elle permet
type de collaborateurs seulement.
Fiche Collaborateur
Détail de la fiche Collaborateur

Bouton [Fonctions]

 Interroger
Cette fonction affiche la fenêtre Interrogation commerciale du collaborateur. Pour plus de détails,
voir Introduction à la fonction Interrogation de compte collaborateur.

Date de création
es modifications ultérieures apportées à la

fiche.
Volets
Collaborateur affiche les volets suivants :
 Volet Profil
 Volet Barème
© 2015 Sage 392

Menu Structure
Volet Identification - Collaborateur

Utilisez ce volet pour renseigner des données sur l'identification du collaborateur.
Volet Profil - Collaborateur

Profil
Le volet Profil affiche différents profils de collaborateurs, sélectionner un profil parmi les
suivants :
 Vendeur / représentant : un vendeur peut être affecté à un en-tête de document de
vente, un modèle ou une prestation de type Vente ou un abonnement client.
La sélection du profil Vendeur/représentant active le volet Barème voir Volet Barème -
Collaborateur.
 Caissier Sage Saisie de caisse
décentralisée.
La sélection du profil Caissier active la zone .
 Acheteur : un acheteur peut être affecté à un en- un modèle
ou une prestation de type Achat ou un abonnement fournisseur.
Ce collaborateur peut rentrer dans le circuit de validation des Bons à payer.
 Contrôleur : assure la réception et le contrôle des marchandises dans un dépôt.
 Chargé de recouvrement
 Responsable financier
Ce collaborateur peut rentrer dans le circuit de validation des Bons à payer.
Plusieurs profils peuvent être sélectionnés simultanément.
Le programme utilise le profil sélectionné pour certaines fonctions du programme.

Exemple :
Les personnes cochées comme Vendeur/représentant pourront être mentionnées dans les com-
missions globales.
Autorisation d'accès
le chargé de recouvrement.
La liste déroulante affi /
/ Utilisateurs.
Volet Barème - Collaborateur

Le volet Barème ement aux
collaborateurs dont le profil est Vendeur / représentant . Ce volet n'est pas présent pour
les types de collaborateurs autres que Vendeur / Représentant.
Dans le programme Sage 100 Saisie de Caisse Décentralisée , ce volet permet d'affecter les
caisses à un collaborateur dont le profil est Caissier.
Le volet Barème affiche la liste des barèmes de commissionnement.
© 2015 Sage 393

Menu Structure

 Pour plus de détails sur les barèmes de commissionnement, voir Commissions
représentants.
Dépôts de stockage
Introduction à la fonction Dépôts de stockage

Structure / Dépôts de stockage
Utilisez cette fonction pour créer, saisir, consulter, modifier, supprimer les dépôts de
stockage.
Liste des dépôts de stockage

.
Il est impossible de supprimer un dépôt auquel des articles ou des documents sont
encore affectés.
Fiche Dépôt de stockage
Détail de la fiche Dépôt de stockage
 Volet Contacts
 Volet Emplacements
Boutons
Bouton [Fonctions]

 Programmes
Volet Identification - Dépôt

ement des informations générales sur le dépôt et permet de
définir un dépôt comme Dépôt principal ou de l'exclure du réapprovisionnement.
© 2015 Sage 394

Menu Structure
Exclure du réapprovisionnement
(stock réel, réservé, commandé, à terme) dans les calculs de Réapprovisionnement et de

Calcul des besoins nets.
Volet Contacts - Dépôt

Ce volet permet d'enregistrer les différents contacts que vous pouvez avoir dans le dépôt
de stockage.
Liste des contacts

Volet Emplacements - Dépôt

Ce volet permet d'enregistrer les différents emplacements de stockage du dépôt de
stockage.
Ce volet mentionne les emplacements qui ont été enregistrés dans le dépôt considéré.
Gérer le
multi-emplacement par dépôt a été cochée dans la fonction Fichier / Paramètres
société / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dépôt.
 Voir le Paramètres logistiques / Gestion des stocks.

Autre méthode, utilisation de l'assistant.
 Pour plus de détails, voir Assistant de création des emplacements.
Volet Utilisateurs - Dépôt

Ce volet permet d'affecter des utilisateurs au dépôt de stockage en cours.
Ainsi, en saisie de document par un utilisateur affecté à un dépôt, c'est ce dépôt qui est
pris en compte.
Si l'utilisateur en cours de saisie n'est affecté à aucun dépôt, Sage Gestion Commerciale
affecte par défaut le dépôt de rattachement du tiers ou le dépôt par défaut du
document en cours de saisie.
Dans les listes des documents et des articles, cette information permet de filtrer sur les
dépôts. Si en plus, un utilisateur a été affecté à un dépôt par défaut, cette liste affiche les
© 2015 Sage 395

Menu Structure

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs.
Assistant de création des emplacements
Présentation de l'assistant de création des emplacements

Cet assistant est lancé en à partir du bouton [Assistant] du volet Emplacement de la fiche
du dépôt.
Gérer le multi-
emplacement a été cochée dans les paramètres société (Fichier / Paramètres société /
Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi -emplacement
par dépôt).
Cet assistant se compose des étapes suivantes :

 Structure des codes des emplacements
 Codification des allées
 Codification des travées
 Codification des niveaux
 Codification des positions (cases)
 Résultat de la codification des emplacements
Structure des codes des emplacements - Assistant de création des

emplacements
précisant :

 le nombre de travées par allée,
 le nombre de niveaux,
 le nombre de positions (ou cases) par niveau.
toujours revenir par la suite sur les emplacements créés et supprimer ceux qui ne
correspondent à rien.
Si une information ne doit pas être renseignée, un zéro peut être laissé.
Codification des allées - Assistant de création des emplacements

e 0 a été enregistrée dans la zone
Allées pour le dépôt
© 2015 Sage 396

Menu Structure
votre dépôt.
Premier code allée

llée.
vous avez enregistré.
Intitulé des allées
automatiquement complété par le code de l'allée enregistré dans la zone précédente.
Codification des travées - Assistant de création des emplacements
Travées par allées
votre dépôt.
Cette fonction se comporte exactement comme la précédente : le programme précise le
code de la dernière travée en fonction du nombre de travées enregistrées et complète
La longueur cumulée des codes des travées et des allées ne doit pas excéder 8
caractères. Celle des intitulés ne doit pas excéder 35 caractères.
Exemple :
Soit un dépôt avec 3 allées (codifiées A1, A2, etc. et intitulées « Allée ») et 5 travées (codifiées T1 et
intitulées « Travées
Code des Intitulé des travées Début des codes des Début des intitulés
travées emplacements des emplacements
T1 Travée T1 A1T1 Allée A1 Travée T1
A2T1 Allée A2 Travée T1
T2 Travée T2 A1T2 Allée A2 Travée T2
T3
Codification des niveaux - Assistant de création des emplacements

ns la zone
Niveaux par travées
votre dépôt.
es.
© 2015 Sage 397

Menu Structure
Codification des positions (cases) - Assistant de création des

emplacements
Positions (cases) par niveaux
exister dans votre dépôt.
La longueur cumulée des codes des travées, des allées, des niveaux et des positions ne
doit pas excéder 13 caractères. Celle des intitulés ne doit pas excéder 35 caractères.
Résultat de la codification des emplacements - Assistant de création

des emplacements
Elle permet de visualiser la codification qui se
bouton [Précédent] pour modifier une information qui ne vous conviendrait pas.
© 2015 Sage 398

Menu Traitement
Menu Traitement
Introduction au Menu Traitement

Le menu Traitement donne accès aux fonctions spécifiques de la gestion commerciale :
ventes, achats, gestion des stocks, fabrication, livraisons clients, échanges
électroniques, gestion du Bon à payer, réceptions fournisseurs, règlements, archivage,
inventaire, etc.
Documents des ventes
Introduction à la fonction Documents des ventes

Traitement / Documents des ventes
Utilisez cette fonction pour afficher la liste des documents. A partir de cette liste, vous
pouvez créer, consulter, modifier, ou supprimer les documents.
Les documents ainsi créés permettent d'enregistrer les transactions avec les tiers de la
société. Pour cela, vous renseignez plusieurs informations : Quantité d'article, Prix,
Conditionnement, Remise, Date de livraison, etc.
L'affichage ainsi que les actions possibles dépendent des droits de l'utilisateur.
Paramétrez les droits de l'utilisateur dans le volet Autorisations de la fenêtre Utilisateurs
(fonction Fichier / Autorisations d'accès / Utilisateurs).
Différents types de documents

Correspondance Icône / Type de document
Le tableau suivant présente la correspondance entre les icônes et le type de document.
Icône Type de document des ventes
Devis
Bon de commande
Préparation de livraison
Bon de livraison
Bon de retour
Facture
Facture de retour
© 2015 Sage 399

Menu Traitement
Facture comptabilisée
Facture comptabilisée compactée (1)

(1) Voir Archivage
Correspondance Icône / Etat des documents

La colonne Etat
suivant présente la corres
Icône Etat
Imprimée ou envoyée par e-mail
Reliquat
Facture validée
Document transmis par échanges dématérialisés
Gestion des échanges électroniques de documents dématérialisés

La liste des documents affiche également les documents dématérialisés.
Repérez ces documents à l'aide des informations contenues dans les colonnes suivantes
:
 Etat
 E statut
 Suivi eFacture
 Demande d'avoir
 Pour plus de détails sur les échanges électroniques de documents dématérialisés,
voir Sage eFacture.
Classer et trier la liste

Utiliser le panneau de sélection pour sélectionner le type de document à afficher dans la
liste.
Le panneau de sélection affiche aussi la fonction Plus de critères. Cette fonction est
active si le type de document sélectionné est autre que Documents en cours.
 Pour plus de détails sur cette fonction, Voir Sélectionner les documents.
Agir sur les documents

Bouton [Actions]

 Modifier le(s) statut(s)
Utilisez cette action pour modifier le statut des documents. Voir Modifier le(s) statut(s).
Si les documents sélectionn Modifier le(s) statut(s) est
inactive.
© 2015 Sage 400

Menu Traitement
 Transformer
Utilisez cette action pour transformer les documents. Voir Transformer le(s) document(s).
 Envoyer e-mail
Utilisez cette action pour générer et envoyer un document par e-mail.
Pour plus de détails, voir Envoyer e-mail - Documents des ventes.
 Visualiser e-mail
Utilisez cette action pour générer puis visualiser dans la messagerie le document qui va être
envoyé par e-mail. Pour plus de détails, voir Envoyer e-mail - Documents des ventes.
 Imprimer
Utilisez cette action pour imprimer les documents. Voir Imprimer le(s) document(s) -
 Comptabiliser
Utilisez cette action pour comptabiliser les documents. Voir Comptabiliser le(s) document(s) -
 Créer un projet d'affaire
Utilisez cette action pour créer un projet d'affaires. Voir Projet d'affaires.
 Valider
Utilisez cette fonction pour valider les factures.
Une facture validée n'est plus modifiable ; cela garantit que la facture est identique à celle que
reçoit le client.
 Transmettre
Utilisez cette fonction pour transmettre les factures de ventes aux clients concernés.
Pour plus de détails, voir Transmission des factures clients.
Sélectionner les documents

Si la liste déroulante cible le critère Documents en cours , la fonction Plus de critères est
inactive.
Pour sélectionner des documents :

1. Dans le panneau de sélection, cliquez sur Plus de critères .
La liste affiche les documents recherchés.
Particularité sur la sélection par dépôt :
Si un utilisateur a été affecté à un dépôt par défaut, cette liste affiche les seuls documents
Annuler la sélection :
Pour annuler la sélection des documents :
2. Supprimez les données des zones de la fenêtre qui s'affiche.
La liste affiche tous les documents.
© 2015 Sage 401

Menu Traitement
Statuts des documents
Modifier le(s) statut(s)

Paramétrages
Cette action suppose le paramétrage :
 du circuit de validation des documents commerciaux
 multi- du programme tels que :
administrateur
valideur
contrôleur de saisie
opérateur de saisie...
 Pour paramétrer un circuit de validation, voir Paramètres des documents / Souche et

circuit de validation.
Statut(s) des documents
Le paramétrage par défaut du circuit de validation pour chaque document commercial
pointe sur le troisième statut. Dans ce Modifier est
facultative.
Si le troisième statut , le document est indisponible dans la gestion.
Exemple :
Un Administrateur enregistre :
 Opérateur pour les opérateurs de saisie,
 un niveau Contrôleur pour les responsables des opérateurs de saisie. Les contrôleurs
ont en charge la vérification des saisies.
Actions autorisées pour Opérateur :
 Pour les documents avec le statut « Saisi » : ouvrir, saisir et modifier.
 Pour les documents avec le statut « Confirmé » ou « Accepté » : ouvrir.
Actions autorisées pour le Contrôleur :
 Pour les documents avec le statut « Saisi » ou « Confirmé » : ouvrir, permuter les
statuts.
 Pour les documents avec le statut « Accepté » : aucune action.
Administrateur : ouvrir, modifier et transformer pour tout document.
Procédure à suivre
Si les documen Modifier le(s) statut(s) est
inactive.
:
1. Sélectionnez les documents.
2. Dans la barre de fonctions, cliquez sur Modifier.
La fenêtre Validation des pièces s
© 2015 Sage 402

Menu Traitement
Les statuts sont validés.
Envoyer e-mail - Documents des ventes

Si plusieurs documents des ventes sont sélectionnés, ils doivent être de même type car les
e modèle de
mise en page.
Cette action est active si au moins un document des ventes est sélectionné (ligne grisée).
Visualiser le document à envoyer

Le fonctionnement de la visualisation des messages avant envoi pour les impressions en
rafale est le suivant :
1. Le message pour le premier destinataire est affiché. Le message comporte les informations
issues de l'application. Il est possible de l'accompagner d'un texte personnalisé, ou de le
modifier.
2. Envoyer e-mail, le message est envoyé et refermé.
3. Le message suivant est affiché.
4. Etc ...
Pour les impressions en rafale avec un grand nombre de destinataires, cette fonction n'est
pas adaptée. Microsoft Outlook permet de déclencher l'envoi sur ordre : les messages
sont stockés dans la boîte d'envoi et peuvent être modifiés ou supprimés (voir la
documentation de Microsoft Outlook).
Destinataire de l’e-mail
Les e-mails sont envoyés aux adresses de messagerie des clients concernés par les
documents des ventes sélectionnés.
Sélectionner un modèle de mise en page

Pour sélectionner un modèle de mise en page :
1. dans la fenêtre Sélectionner le modèle , sélectionner un modèle de mise en page commun à
tous les documents sélectionnés,
2. cliquer sur [Ouvrir],
le programme envoie à chaque destinataire un e-mail avec en pièce jointe le fichier PDF ou le
fichier HTML (seulement pour les devis).
Pour chaque document des ventes envoyé, la colonne Etat .
Confirmer / accepter des documents par messagerie électronique

Tous les documents peuvent être envoyés aux clients pour confirmation. Les devis au
format HTML affichent alors le bouton Confirmer .
Pour confirmer un document, le client clique sur Confirmer. Le bouton Confirmer est
paramétré pour envoyer un e-mail à une adresse de messagerie définie.
Paramétrer la confirmation d’un Devis par un client
adresse de messagerie
qui réceptionne la confirmation client. Cette adresse de messagerie est celle du dépôt
émetteur, elle doit être renseignée deux fois :
© 2015 Sage 403

Menu Traitement
 dans la zone Communication de site à site / Adresse E-mail du site principal des
paramètres société (Echange de données / Communication site à site) et
 dans la fiche Dépôt du dépôt émetteur accessible à partir du menu Structure / Dépôts
de stockage
Procédure de confirmation du Devis coté client

A la réc -mail :
1. le client affiche le devis dans un navigateur Internet.
2. Le devis affiche le bouton Confirmer ,
3. le client clique sur Confirmer,
4. Dans le message qui s'affiche, le client clique sur [OK] pour confirmer le devis,
-mail de confirmation adressé au dépôt émetteur.
5. Le client clique sur Envoyer -mail de confirmation.
-mail de confirmation est envoyé au dépôt émetteur.
Contenu de l’e-mail de confirmation
Exemple :
1. Dans la messagerie, l'objet d'un E-mail de confirmation comporte le code DE avant le n°
du devis.
-mail du devis n° D0012 émis par le client Carat est GDED0012 CARAT où
DE indique qu'il s'agit d'un E-mail de confirmation.
Traiter la confirmation client

Utiliser la fonction Traitement / Traitements par lot / Réception devis confirmés pour traiter les
e-mails de confirmation et les transformer en bons de commande définitifs.
Réception des E-mails de confirmation
Dans la messagerie, l'objet d'un E-mail de confirmation comporte le code DE avant le n°
du devis.
Exemple :
-mail du devis n° D0012 émis par le client Carat est GDED0012 CARAT ou DE indique
qu'il s'agit d'un E-mail de confirmation.
Statut Non lu des E-mails de confirmation

La transformation d'un Devis confirmé en Bon de commande ne peut s'effectuer que si
l'E-mail est marqué comme Non lu (objet de l'E-mail affiché en gras) dans la messagerie.
Vous ne devez donc pas ouvrir un E-mail de confirmation afin de ne pas modifier son
statut de Non lu à Lu .
Si vous ouvrez néanmoins l'E-mail de confirmation, modifiez son statut de Lu à Non lu.
Impression des documents

La liste des documents permet deux types d'impressions : une impression de la liste des
documents ou une impression détaillée des documents.
Imprimer la liste des documents

Pour imprimer la liste des documents :
1. Imprimer .
Renseignez la fenêtre qui
© 2015 Sage 404

Menu Traitement
2. Cliquer sur [OK] .
Imprimer en détails les documents

Pour imprimer un ou plusieurs documents :
2. Cliquez sur Imprimer.
3. Dans la fenêtre Saisir le modèle , sélectionnez un modèle de mise en page en
fonction des documents sélectionnés.
Si les documents sont de même type, sélectionner un modèle de mise page adapté à ce
type.
tous les documents selon le modèle de mise page sélectionné.
Comptabiliser le(s) document(s) - Documents des ventes
Comptabiliser des documents des ventes autres que des Factures

Les documents des ventes autres que des Factures sont comptabilisées dans :
 le journal de situation défini pour la souche du document ou,
 dans le journal de situation défini dans la zone Code journal des ventes des paramètres
société (Fichier / Paramètres société / Comptabilisation / Engagement / Comptabilisation des
engagements).
Comptabiliser des Facture - Fonction Comptabiliser des documents

La fonction Comptabiliser Comptabiliser simultanément les
factures et les règlements associés des paramètres société (Fichier / Paramètres société /
Comptabilisation / Factures / Comptabilisation des factures) :

Les règlements liés sont transférés sur les journaux de trésorerie correspondants. Un lettrage
ou un pré-lettrage est effectué selon les règles définies dans cette fonction.
Des contrôles et des traitements identiques à ceux de la fonction Traitement / Mise à jour de la
comptabilité

Traitement /
Dans les deux cas, le statut des Factures, des Factures d
devient A comptabiliser , le statut des Factures comptabilisées devient Comptabilisé .
© 2015 Sage 405

Menu Traitement
Comptabiliser
fonction Fichier . Pour plus de détails sur les autorisations d'accès,

voir Ergonomie et fonctions communes.
Pour comptabiliser des documents des ventes :

1. Sélectionner un ou plusieurs documents dans la liste.
2. Comptabiliser.
3. Dans le message qui s'affiche, cliquer sur [Oui] pour comptabiliser les documents des ventes.
Appliquer la norme IFRS

Appliquer les n ormes comptables internationales IFRS est cochée dans la
fonction Fichier / Paramètres société / Votre société / Identification / IFRS , cette
norme
de la Facture générée doit être postérieure à la date de la dernière sauvegarde fiscale

(voir Sauvegarde fiscale des données).
Historique du document - Documents des ventes
Historique du document
Paramétrage
Présentation
Traçabilité des documents
Paramétrage
La fonction [Historique] est active si la fonction Traçabilité documents est autorisée en
ectue dans la fenêtre Utilisateur /
Autorisations accessible à partir de Fichier / Utilisateurs .
Présentation
La fonction [Historique] affiche la fenêtre Historique du document .
Pour chaque document de cette fenêtre, un suivi de leur traçabilité est consultable.
:
1. sélectionner un document,
2. taper sur la touche ENTREE,
la fenêtre Traçabilité de document
La fenêtre Traçabilité de document affiche la chaîne logique des documents depuis le premier
Documents liés
© 2015 Sage 406

Menu Traitement
Le fonctionnement de cette fenêtre dépend du document.
Document reçu d'un tiers

Dans le cas d'un document reçu d'un tiers, utilisez cette fenêtre pour visualiser le fichier
lié. Pour cela cliquez sur Visualiser.
Document en cours de saisie

Dans le cas d'un document en cours de saisie, utilisez cette fenêtre pour lier un
document au document en cours.
Pour lier un document :
2. Dans la colonne Fichier, cliquez sur puis sélectionnez un document.
3. Si le document lié doit être transmis, cochez la case de la colonne Transmettre.
4. Cliquez sur Fermer pour lier le document.
Les documents liés peuvent être transmis à partir des fonctions Transmettre (par
l'intermédiaire de Sage eFacture) ou Envoyer (par l'intermédiaire de votre messagerie).
Transformation d'un document avec document lié

Après transformation, les documents liés se retrouvent dans les documents destinataires
à l'exception des transformations suivantes :
 Saisie du réalisé en document des ventes.
 Facture en Bon d’avoir, Bon de retour, Facture Avoir ou Facture de retour.
Création des documents des ventes
Procédures à suivre
Création autorisée
Suivant le paramétrage des autorisations de l'utilisateur, certains documents ne sont pas
autorisés à la création. Pour plus de détails, voir la fonction Fichier / Autorisations d'accès
/ Utilisateurs.
Suivant le paramétrage du circuit de validation dans les paramètres société (Paramètres
des documents / Général), certains documents ne sont pas autorisés à la création.
Pour créer un document :

1. Dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis sélectionner un type de document.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquer sur Nouveau .
La fenêtre Ajouter un document
3. Sélectionner un type de document puis cliquer sur [OK].
Débuter la saisie.
 Pour saisir des données dans le document, voir Saisie des documents.
 Pour plus de détails sur la fenêtre du document, voir Saisie des documents.
Autres procédures de création
© 2015 Sage 407

Menu Traitement
Par duplication d’un document des ventes

Pour dupliquer un ou plusieurs documents des ventes :
1. Dans la liste Documents des ventes , sélectionner un ou plusieurs documents des ventes.
2. Dans la barre des Menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Dupliquer.
3. Renseigner la fenêtre Dupliquer un document de vente .
4. En fonction des documents sélectionnés :
cliquer sur [OK] pour lancer la duplication et passer au document suivant si plusieurs
documents doivent être dupliqués,
cliquer sur [Ignorer] pour ne pas dupliquer le document en cours et passer au
document suivant,
Les documents des ventes dupliqués apparaissent dans la liste.
La duplication est recommandée en cas de , commandes
régulières . Dans ce cas, créer un devis modèle de duplication , et utiliser ce modèle pour
Gestion du planning / Evénement planning

affiche Automatique , il est nécessaire de générer les événements agenda correspondant.
 Pour plus de détails , voir Gestion du planning - Documents des ventes.
Méthode par Glisser / Déposer des lignes d’un document des ventes
Activer la méthode par Glisser / Déposer
Pour activer la méthode par Glisser / Déposer , Affichage libre des
fenêtres de la fonction Fenêtre / Préférences .
Contexte d’utilisation
La méthode par Glisser / Déposer est recommandée pour des transformations partielles
de documents dont on ne veut transférer que certaines lignes sur le document créé.
La méthode par Glisser / Déposer peut être utilisée pour :
 des transformations totales de document des ventes,
 la création de document des ventes.
Exemple :
Un Bon de commande comporte 10 lig
Bon de livraison, les 6 autres lignes sont conservées en reliquat.
:
 soit transformer le document puis revenir sur chacune des 6 lignes à ne pas livrer pour
les générer à nouveau en reliquat
 soit modifier chacune des 6 lignes avant de transformer le document.
La méthode par Glisser / Déposer dispense de toutes ces modifications préalables ou posté-
rieures à la transformation.
original.
Cas particulier
Informations document , la fenêtre Gestion des

regroupements mentionne les statuts tarifaires différents mais la ligne déposée conserve
© 2015 Sage 408

Menu Traitement
Pour dupliquer par Glisser / Déposer un document des ventes :
1.
2. sélectionnez un ou plusieurs éléments
3. appuyez sur la touche ALT (touche OPTION sur Macintosh) pendant la durée du
déplacement,
4. glissez la sélection (bouton gauche de la souris enfoncé) vers une zone de destination
habilitée à recevoir les éléments sélectionnés.
Cette méthode ne supprime pas les éléments de la liste initiale (sauf exceptions).
Mise à jour des informations

Lors de cette duplication, les informations mises à jour sont présentées dans le tableau
suivant.
Colonne Mise à jour
Référence article
Désignation
Texte
complémentaire
Enuméré de gamme
1
Enuméré de gamme
2
Quantité
Quantité colisée Rep
Conditionnement
Quantité commandée Reprise de la valeur de la colonne Quantité
Poids net global ( ou

le libellé personnalisé
)
Poids brut global ( ou

le libellé personnalisé
)
Taux de remise
Prix unitaire
Prix unitaire en Mise à jour en fonction de la devise utilisée dans le document

devise destinataire et du son cours actuel
Prix unitaire TTC
© 2015 Sage 409

Menu Traitement
Taux de taxe 1 -tête du

document destinataire
Taux de taxe 2 Mise à jour en fonction de la catégor -tête du


Représentant
Prix de revient i article non géré en stock sinon

unitaire
CMUP
Dépôt mouvementé
Date de livraison Mise à jour en fonction de la dat -tête du

Code affaire
Information libre
A partir d’une fiche Tiers
1. dans une fiche client, cliquer sur la fonction [Document] ,

la fenêtre Ajouter un document
2. Sélectionner le document à créer et cliquer sur [OK],
- -tête

norme

Composition des documents des ventes

Les documents se composent des parties suivantes :
 La barre de titre qui affiche :
le type et le N° du document
le nom du client concerné
 en-tête qui permet de saisir les informations générales sur le document (client, N°
de document, date, etc.) ; ces informations doivent être validées avant toute saisie de
© 2015 Sage 410

Menu Traitement
Factures électroniques : certains clients exigent de voir figurer des informations

complémentaires sur les Factures électroniques que vous leur transmettez : paramétrez la
saisie de ces informations à la validation de l'en-tête à partir des Paramètres société.
 Les informations générales
sélectionnée :
ces informations sont regroupées dans la partie supérieure droite de la fenêtre.
Informations sur le document
Informations libres - Documents des ventes
Informations complémentaires sur une ligne de document
Informations sur la solvabilité - Documents des ventes en ce qui concerne la
solvabilité du client
 Le corps du document constitué des et des colonnes.
Factures électroniques : certains clients exigent de voir figurer des informations
complémentaires sur les Factures électroniques que vous leur transmettez : paramétrez la
saisie de ces informations à la validation des lignes d'articles à partir des Paramètres société.
 Des actions accessibles par le bouton Actions disposé sur le bord inférieur de la
fenêtre.
En-tête - Documents des ventes

Zones de saisie
Date
Cette zone affiche la date du jour. La date est modifiable.
ventes.
-tête du document, celle-ci doit

s'inscrire dans la Période de validité de saisie des documents , voir Paramètres des
documents / Général.
Statut
Cette zone affiche le statut du document. Ce statut est le même que celui affiché dans la
modifier le statut des documents.

Les intitulés des statuts de document peuvent être renommés afin de les personnaliser.
Pour plus de détails, voir Personnalisation des libellés / Statut des documents.
Pour plus de détails sur le statut des documents des ventes, voir Statut(s) des
documents des ventes - Documents des ventes.
N° de document
En création de document, cette zone affiche le N° du document. Ce N° est défini dans
les paramètres société (fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des
traitements / Documents / Numérotation).
Le N° de document est unique pour le type de document considéré.
-
© 2015 Sage 411

Menu Traitement
N° de Souche
Liste déroulante proposant les intitulés enregistrés dans les paramètres société (fonction
Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Documents / Souche
et circuit de validation / Souche par défaut ).
Par défaut, la liste déroulante affiche la souche définie pour le type de document ainsi
que le premier N° de pièce disponible correspondant (dans la zone adjacente).
Le fait de modifier la souche entraîne la modification du N° du document correspondant.
Un document créé sur une souche est automatiquement transformé sur la même souche.
La souche constitue un critère de sélection pour :



 la mise à jour de la comptabilité
Client
L'intitulé qui s'affiche par défaut (code postal, abrégé ou N°) est paramétré dans les
paramètres société. Pour plus de détails, voir Identification / Préférences.
tions suivantes :

ventes.
 Sélect - Document des ventes.
Date livraison
Utiliser cette zone pour sélectionner le type de livraison parmi Réalisée ou Effective.
Le paramétrage de la date (en date, en semaine ou en julien) est effectué dans la zone
Format d'affichage date de livraison dans les paramètres société (Paramètres des
documents / Général).
Modification de la date de -tête alors que le document des ventes
comporte des lignes de saisie.
Modification de la date de livraison dans les lignes saisie
Dans le corps des documents des ventes, afficher la colonne Date de livraison .
La colonne Date de livraison r -tête. Cette date est modifiable ligne
par ligne. Pour chaque ligne, dans la colonne Date de livraison , saisir une date de
-
ENTREE .
ndisponibles en stock
tion de commande fournisseur
peut être générée et une date de livraison est calculée de la façon suivante :
Date de livraison = Date du document Déla .
Délai appro du volet Tarif
actuel de la fenêtre Fournisseur
-tête indiquée à la ligne de
© 2015 Sage 412

Menu Traitement
Référence
Utiliser cette zone pour saisir les références de la commande du client. Cette zone est
-tête. La Référence est identique lors des
transformations successives.
Modification de la référence dans les lignes saisies
Dans le corps des documents des ventes, afficher la colonne Référence .
La colonne Référence -tête. Cette référence est modifiable
ligne par ligne.
Pour chaque ligne, dans la colonne Référence, saisir une référence différente de celle de
- ENTREE.
-tête après valid

prise en compte.
Affichage de l’en-tête en Mode personnalisé

Si la fonction Mode personnalisé est sélectionnée, certaines zones paramétrables,
-tête. Voir Mode personnalisé.
Les zones de saisie supplémentaires sont reprises de la fenêtre Information sur le

document .
 Pour plus de détails sur la fenêtre Informations sur le document , voir Informations sur
le document - Documents des ventes.
Zones de saisie supplémentaires
Affaire
Si le document sélectionné provient du programme Sage Gestion Commerciale, cette
zone (non modifiable) est renseignée ou non.
Si le document a été créé à partir du programme Sage 100 Saisie de Caisse
Décentralisée, cette zone est non renseignée.
En création de document, cette zone vierge permet de sélectionner un code affaires
mais aussi d'en créer un. Pour plus de détails sur la fiche code affaire, voir Code affaire
Détail de la fiche.
En-tête 1
Information libre 1
Si une information libre a été paramétrée pour les en-têtes de documents,
Représentant
sélectionné,
Expédition
Information libre 2
Si une deuxième information libre a été paramétrée pour les en-têtes de documents.
Création d’un tiers en saisie de document
Pour créer un tiers en saisie de document, l'option Autoriser la création de tiers en
saisie (fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements /
Documents / Général) doit être sélectionnée.
© 2015 Sage 413

Menu Traitement
Pour créer un tiers:

1. Dans la zone de saisie Abrégé , Numéro ou Code postal :
2. Tapez sur la touche TABULATION .

3. Renseignez les volets de la fenêtre qui s'affiche.
Un nouveau tiers est créé.
Création d’un code affaire en saisie de document
Pour créer un code affaire en saisie de document, l'option Autoriser la création d'un
code affaires en saisie (fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des
traitements / Documents / Général) doit être sélectionnée.
Pour créer un code affaire :

1. dans la zone de saisie Affaires :
saisir une suite de chiffre suivi

2. Taper sur la touche TABULATION ,
La fenêtre Code affaire
3. Renseigner les volets de la fenêtre Client,
4. Cliquer sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre Code affaire.
Un code affaire est créé.
Sélection d’un client - Document des ventes
Pour afficher la fenêtre :
1. dans la zone Abrégé , Numéro ou Code postal , saisir un caractère alphanumérique,
2. taper sur la touche TABULATION ,
la fenêtre
La fenêtre
3. Dans la fenêtre , sélectionner la ligne du client,
4. cliquer sur [OK].
La fenêtre Abrégé ,
Numéro ou Code postal -tête du document.
Fonctions de l'en-tête - Documents des ventes

Bouton [Fonctions]

 Barèmes
Appliquer les barèmes - Documents des ventes.

 Infos libres
© 2015 Sage 414

Menu Traitement
Utiliser cette fonction pour afficher la fenêtre Informations libres sur le document afin de les
saisir ou de les consulter.
-tête des
documents. Voir Informations libres - Documents des ventes.
 Info eFacture
Utiliser cette fonction pour saisir des informations complémentaires exigées par le client.
Cette fonction est inactive si le client n'exige pas d'informations complémentaires sur ses
factures dématérialisées. Voir Informations complémentaires.
 Informations
Utiliser cette fonction pour accéder et / ou modifier les informations générales sur le client et le
document. Voir Informations sur le document - Documents des ventes.
 Solvabilité
Utiliser cette fonction pour interroger la solvabilité du client. Voir Informations sur la solvabilité
- Documents des ventes.
 Historique
Historique du document -
 Documents liés
Utiliser cette fonction pour lier un document au document en cours ou pour visualiser un
document lié.
Les documents liés peuvent être transmis en même temps que le document en cours soit par
le service Sage eFacture (cas de factures client et des bons de commande fournisseur) ou par
messagerie (pour tout autre document). Voir Documents liés.
 Pied
Utiliser cette fonction pour afficher la fenêtre Valorisation . La fenêtre Valorisation présente les
informations de pied de pièce. Voir Valorisation du document - Documents des ventes.
 Acomptes
Acomptes .
règlements enregistrés dans le fichier comptable pour le compte tiers concerné. Voir Acomptes
 Echéance
Echéancier.
Utiliser ce volet pour imputer un règlement déjà enregistré au document en cours de saisie ou
en consultation. Voir Echéancier - Documents des ventes.
 Règlement
Règlement comptant .
Voir Règlement comptant - Documents des ventes.
 Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer le document affiché. Voir Imprimer des documents des
ventes.
 Confirmer
Utiliser cette fonction pour envoyer et faire confirmer les devis.
La fonction [Confirmer]
© 2015 Sage 415

Menu Traitement
 Envoyer
Utiliser cette fonction pour générer et envoyer le document par e-mail.
 Voir le message
Cette fonction permet de générer puis de visualiser dans la messagerie le document qui va être
Dans le cas de Devis, la fonction [Envoyer e-mail]

confirmer au format HTML.
 Comptabiliser
Utiliser cette fonction pour comptabiliser le document des ventes. Voir Comptabiliser le(s)
document(s) - Documents des ventes.
La fonction [Comptabiliser] est disponible si l
 Transformer
Dans un document des ventes ouvert, la fonction Transformer la(les) ligne(s) du menu
contextuel permet la transformation des lignes de saisie, voir Transformation partielle des
lignes du document.
La fonction [Transformer] est inactive :


 Transformer le(s)
document(s).
 Projet
Utiliser cette fonction pour créer un projet d'affaires à partir du document des ventes affiché.
Voir Projet d'affaires.
 Valider
Utilisez cette fonction pour valider une facture et la rendre non modifiable.
Une facture validée n'est plus modifiable ; cela garantit que cette facture est identique à celle
que reçoit le client.
 Transmettre
Utilisez cette fonction pour transmettre les factures aux tiers concernés.
Pour plus de détails, voir Transmission des factures clients.
 Suivi eFacture
-
Pour plus de détails sur les échanges électroniques de documents dématérialisés, voir Sage
eFacture.
 Pdf eFacture
Utiliser cette fonction pour afficher le PDF des documents dématérialisés.
Actions - Documents des ventes

Les actions se trouvent sur le bord inférieur de la fenêtre du document commercial.
© 2015 Sage 416

Menu Traitement
Bouton [Actions]
En plus de ce bouton, vous pouvez ajouter les actions que vous utilisez le plus.
Pour connaître l'action rattachée à un bouton, survolez-le pour afficher une info-bulle.
 Pour plus de détails, voir Paramètres des documents / Gestion du bouton
Actions.
 Associer un texte complémentaire
Utilisez cette action pour associer un glossaire à une ligne. Voir Associer un texte
complémentaire - Documents des ventes.
 Saisir les emplacements
Utilisez cette act
Modification des emplacements.
 Intégrer des documents
pièce à destination du même tiers. Voir
Intégration de documents des ventes.
 Utiliser un modèle / prestations type
Modèles et prestations
types.

sélectionnée. Voir .
 Voir les informations sur une ligne
Utilisez cette action pour afficher les informations de la ligne du document sous forme de liste.
Voir Informations complémentaires sur une ligne de document - Documents des ventes.
 Voir les informations sur le document lié
Utilisez cette action pour consulter les documents d'achat associés au document des ventes
dans le cas d'articles en contremarque. Voir Articles en contremarque - Documents des ventes
.

e document. Voir Historique de la
ligne - Documents des ventes.
 Afficher le planning
Utilisez cette action pour consulter le planning. Voir Gestion du planning - Documents des
ventes.
 Voir les informations sur le projet rattaché
Utilisez cette action pour consulter la fenêtre Information projet rattaché.
 Insérer une ligne
Utilisez cette action pour insérer une ligne avant une autre. Voir Insérer une ligne de texte -
 Insérer un sous-total
Utilisez cette action pour insérer une ligne de sous-total. Voir Insérer une ligne de sous-total.
Informations sur le document des ventes
© 2015 Sage 417

Menu Traitement
Informations générales sur le document ou la ligne - Documents des

ventes
Présentation
informations générales sur le document ou la ligne sélectionnée.

est sélectionnée dans les paramètres société (Paramètres des documents / Général).
Cet affichage peut être défini pour chaque poste de travail à partir de la fonction
Fenêtres / Préférences .
Informations sur le document - Documents des ventes

Utilisez la fonction Informations pour accéder et / ou modifier les informations générales
sur le client et le document.
La fonction Informations est active dès la validation par la touche TABULATION
-tête du document des ventes.
La fonction Informations affiche la fenêtre Informations document .
Paramètres de saisie
Dépôt
Utiliser cette zone pour sélectionner un dépôt émetteur.
Pour une gestion multidépôt, il faut afficher dans le corps du document des ventes la
colonne Dépôt de stockage .
Pour les Devis, les Bons de commande et les Préparations de commande, il est possible
de modifier le dépôt émetteur.
Les lignes de Bons de commande pour lesquelles il existe une réservation de N° de série /
lot ne sont pas concernées par cette modification du dépôt.
Code affaire
Utiliser cette zone pour affecter un code affaire (ou une section analytique) au document.
Les sections analytiques proposées sont celles qui correspondent au plan analytique
sélectionné dans les paramètres société (Paramètres analytiques / Plan analytique).
Modification de ligne
Cette zone est modifiable même si des lignes ont été saisies dans le document .
Modification de code affaire

Dans tous les cas, les codes affaires restent modifiables ligne à ligne par le biais de la
colonne Affaire (si elle est présente dans la liste).
La zone Affaire permet entre autres la gestion des documents par affaire. Lors du
transfert comptable, chaque ligne est imputée sur le code affaire de la ligne. Le code
-tête est :

 proposé par défaut pour chaque ligne.
© 2015 Sage 418

Menu Traitement
Devise
Cette zone affiche la liste des devises enregistrées dans les paramètres société. Cette
zone affiche par défaut la devise affectée au fournisseur.
exprimées en montant unitaire ou montant forfaitaire (U ou F) sont systématiquement

convertis en devises.
N° FA origine
Contact
Utiliser cette zone pour :
 sélectionner un des contacts enregistrés dans la fiche du tiers sélectionné, ou
 saisir un nouveau contact.
zone Service contact adressé de la fonction Fenêtre / Préférences :

 Principal, la zone Contact reste vide,

dans les paramètres société (Vos contacts
Langue
précisée dans le document.

Plusieurs désignations peuvent être définies par article. Par défaut le programme
reprend la langue définie dans la fiche client.
destination.
Cours
Utiliser cette zone pour saisir le taux de conversion devise / monnaie de tenue de
compte. Cette zone affiche par défaut la valeur de la zone Cours des paramètres société.
Cette information est modifiable.
Interdire le regroupement du document en transformation

Cette zone reprend par défaut ce qui est indiqué dans la fiche client. Le document pour
document.
Exemple :
Si cette option est sélectionnée dans le Bon de commande client XXX, le regroupement de ce bon
Livraison / Expédition
Lieu de livraison
Utiliser cette zone à liste déroulante pour sélectionner le dépôt du client qui doit être
livré. Par défaut le dépôt principal est affiché.
© 2015 Sage 419

Menu Traitement
Mode d'expédition
( ). La zone Expédition reprend par défaut le
charge du client. Cette zone affiche par défaut la condition de livraison définie dans le
volet Livraisons de la fiche client.
Nb de colis / Type de colisage

 indiquer le nombre de colis de la livraison et,

Etat /
Etiquettes de colisage
colis.
Tarification
client. Voir la zone du volet Tarifs de la fiche client.

Tarif est inactive et les conditions de
affilié.
Représentant
Utiliser cette zone pour affecter un représentant au document des ventes parmi les
représen
de la fonction Structure / Collaborateurs . Cette zone affiche par défaut le représentant
affecté au client dans la fiche client.
modifier le représentant affecté à chaque ligne.
Pour affecter un représentant au document :

1. Effectuer une des actions suivantes :
dans la colonne Représentant (si cette colonne est affichée), saisir un nouveau repré-
sentant, ou
utiliser la fonction Informations sur une ligne et modifier dans la fenêtre le représentant.
Si le corps du document des ventes contient des lignes de saisie, la modification de la zone
Représentant affiche à la fermeture du document des ventes un message.
2. Cliquer sur [Oui]
Utiliser cette zone pour sélectionner les catégories tarifaires.
Cette zone affiche par défaut la catégorie tarifaire définie dans la fiche client. Il est
© 2015 Sage 420

Menu Traitement
Exemple :
Tarif en fonction du volume de commande
Commande inférieure à 50 000,00 euros Tarif 1,
Commande supérieure à 50 000,00 euros Tarif 2.
de la présente fenêtre
ren
Cette zone est modifiable après saisie de lignes dans le document.
Comptabilisation
Utiliser cette zone pour modifier la catégorie comptable du client pour le document en
cours de saisie.
La zone Catégorie comptable permet de :
 gérer la suspension de TVA en modifiant la méthode de taxation des articles,
 modifier la passerelle comptable pour ce document seulement.
Tiers payeur
Utiliser cette zone pour enregistrer le compte du tiers payeur. Cette zone affiche par
défaut le compte de la zone Payeur de la fiche du client.
La facture peut être établie au nom du client mais les écritures comptables sont passées
sur le compte du tiers payeur.
Compte général
Utiliser cette zone pour sélectionner le compte général comptable sur lequel les écritures
comptables du document des ventes en cours sont reportées.
Cette zone affiche par défaut le compte général associé au compte du tiers destinataire
du document des ventes.
Section IFRS
Cette zone est présente si la gestion de la norme IFRS est active. Voir Identification /
IFRS.
Utiliser cette zone pour affecter au document des ventes une section du plan IFRS.
La zone Section IFRS affiche par défaut la section enregistrée dans la fiche du tiers
destinataire du document. Cette section analytique est affectée à chaque ligne du
document ; la modulation par ligne est donc impossible.
La zone Section IFRS est modifiable.
Données complémentaires
En-tête 1, 2, 3 et 4
Utiliser ces zones de saisie pour enregistrer
des informations à imprimer sur le document.
Exemple :
Utiliser ces quatre zones de saisie libre pour créer des factures « comptoir » à imputer sur un
compte « Clients divers »
premier document de la liste sont prises en compte.
© 2015 Sage 421

Menu Traitement
Transaction / Régime
Utiliser ces zones pour renseigner le code Régime et le code Transaction.
Ces informations concernent toutes les lignes du document.
Les codes Régime et Transaction sont donnés dans le tableau suivant :

Type de documenta Code Régime Code Transaction
Devis 21 11
Bon de commande 21 11
Préparation de livraison 21 11
Bon de livraison 21 11
Bon de retour 25 21
Bon d 25 21
Facture 21 11
25 21
Facture de retour 25 21
Nb de copies FA
Cette zone affiche par défaut la valeur de la zone Nb de Factures de la fiche tiers. Cette
zone est modifiable.
Caissier
ramme Sage Gestion commerciale . Elle est
réservée au programme Sage Saisie de caisse décentralisée . Elle est renseignée si le
document correspondant provient de Sage Saisie de caisse décentralisée.
Périodicité
Cette zone affiche par défaut la périodicité enregistrée dans la fiche client. La périodicité
Caisse / Caissier
Ces zones sont inactives dans le programme Sage Gestion commerciale sont
renseignées si le document provient de Sage Saisie de caisse décentralisée.
Informations libres - Documents des ventes

Utilisez la fonction Infos libres pour consulter et / ou modifier les informations libres du
document en cours.
La fonction Infos libres est active dès la validation de l'en-tête du document.
société / Configuration des traitements / Documents / Information libre / En -tête de
document, la fonction Infos libres reste inactive.
La fenêtre Informations libres sur le document

qui concernent le fichier des documents de vente.
Les informations libres de type Valeur calculée
© 2015 Sage 422

Menu Traitement


Informations complémentaires sur une ligne de document - Documents des
ventes
Utiliser cette fonction pour consulter et / ou modifier les informations sur une ligne de
document.
Consulter les informations sur une ligne de document

Pour consulter les informations sur une ligne de document :
1. Dans le document des ventes, sélectionner la ligne.
2. Voir les informations sur une ligne .
la fenêtre Information ligne de document
sélectionnée (un ou plusieurs volets). Voir Présentation de la fenêtre Information ligne du
document.
Modifier les informations ligne de document

Dans la fenêtre Information ligne de document , la zone de saisie sous la liste affiche la
modifiable.
1. Dans le document, sélectionner une ligne.
2. Cliquer sur l'action Voir les informations sur une ligne.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, modifier les valeurs sur fond blanc.
4. Valider la saisie par la touche ENTREE.
5. Cliquer sur [OK] pour valider et refermer la fenêtre.
6. Dans le document des ventes, valider la ligne sélectionnée par la touche ENTREE.
La nouve
Présentation de la fenêtre Information ligne du document

La fenêtre peut présenter les volets suivants :
 Informations ligne
 Informations eFacture
Ce volet est disponible si le document des ventes est destiné à un client qui exige que des
informations complémentaires s'affichent dans les factures dématérialisées que vous lui
transmettez.
 Informations libres
Ce volet est disponible si des informations libres sont paramétrées dans les paramètres
société (Paramètres des documents / Information libre).
Ainsi, les informations libres affichées dans ce volet sont celles paramétrées pour les lignes de
documents dans les paramètres soc
autorisée, seule leur valeur peut être renseignée et / ou modifiée.
© 2015 Sage 423

Menu Traitement
 Informations libres série / lot

ur
lequel sont enregistrées des informations libres de type Série / lot.
 Volet Emplacements
multi-emplacement est active.
Historique de la ligne - Documents des ventes

La fonction Historique de la ligne est active si la fonction Traçabilité documents est
Utilisateur / Autorisations accessible à partir de Fichier / Autorisati / Utilisateurs .
Présentation de la fenêtre Historique de la ligne
Informations sur la solvabilité - Documents des ventes
Introduction à la fonction Informations sur la solvabilité - Documents

des ventes
Utiliser la fonction Solvabilité pour connaître la solvabilité du tiers du document en cours.
La fonction Solvabilité affiche la fenêtre Solvabilité.
Présentation de la fenêtre
Zones d’affichage
Cette fenêtre affiche les statist
Code risque
Cette liste déroulante affiche le code risque affecté au tiers dans la zone Informations
sur le code risque du volet Solvabilité de la fiche tiers. Le code risque affiché est
modifiable à ce niveau.
Les codes risques sont enregistrés dans les paramètres société (Paramètres des tiers /
Code risque).
Si la fonction Structure / Clients est protégée en écriture, la liste déroulante Code
risque
Action à livrer
zone Code risque .

Si aucun encours a
découvert illimité et ne calcule pas le dépassement.
Valider la fenêtre Solvabilité

Pour valider la fenêtre Solvabilité après modifications :
© 2015 Sage 424

Menu Traitement
Les modifications sont enregistrées et la fenêtre Solvabilité se ferme.
Saisir les lignes du document des ventes
A partir d’un modèle de document

-
tête.
Pour utiliser un modèle de document :

1. Créer un modèle de document, voir Modèles et prestations types.
2. Créer un document commercial, voir Création de documents commerciaux.
3. -tête.
4. Cliquer sur l'action Utiliser un m odèle / Prestations-type .
La fenêtre Modèles et prestations types
La fenêtre Modèles et prestations types affiche les modèles qui correspondent au type de
-tête.
5. Sélectionner un modèle puis cliquer sur [OK].
lignes insérées.
Si le document type comporte des articles sérialisés ou suivis par N° de lot, la fenêtre de
sance de stock.
document affiché et au tiers renseigné da -tête.
Saisie d'articles
Saisir les lignes d’article
Condition pour saisir des lignes d’article
-tête du
document doit être validé.
mis en sommeil
Opérations possibles sur les lignes de saisie - Documents des ventes

Saisir une nouvelle ligne
Pour saisir une nouvelle ligne :
1. Cliquer sur [Nouveau].
2. Saisir les informations et recommencer la saisie pour chaque colonne.
Modification
© 2015 Sage 425

Menu Traitement
Modifier une ligne saisie

Pour modifier une ligne de saisie :
1. sélectionner la ligne dans la liste
2. modifier les zones de saisie
3. taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne
Pour annuler une modification en cours, taper sur la touche CTRL et cliquer sur la ligne. La
Cas d’article en contremarque

La modification des quantités sur une ligne avec article en contremarque affiche un
message.
 Voir Articles en contremarque - Documents des ventes.
Utilisation d’un modèle d’enregistrement

gne dont une ou plusieurs zones sont gérées
Recalculer
est sélectionnée dans la fonction
Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Documents / Général /
Paramètres des documents.
Cas de ligne liée à un événement agenda
liqué.
Suppression
Supprimer une ligne
Pour supprimer une ligne de saisie :
1. Sélectionner la ligne dans la liste.
2. Cliquer sur [Supprimer] .
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquer sur [Oui].
La ligne sélectionnée est supprimée.
Supprimer une ligne dans une Facture comptabilisée est impossible.
 Voir Articles en contremarque - Documents des ventes .
Cas de ligne liée à un événement agenda
associé.
Insérer une ligne vide
Pour insérer une ligne vide, cliquez sur le Bouton [Insérer une ligne].
Lignes des Bons d’avoir et des Factures d’avoir
être enregistrées en :
 positif, pour indiquer un montant dont on gratifie le client,
© 2015 Sage 426

Menu Traitement
 négatif, pour indiquer un montant déduit du total de la gratification client.

Lignes des Bons de retour et des Factures de retour
Dans les Bons de retour et les Factures de retour, enregistrer des quantités négatives
Déplacement des lignes

Monter / Descendre
Utiliser cette fonction pour déplacer vers le haut la ligne sélectionnée dans le document (en
modification seulement).
Utiliser cette fonction pour déplacer vers le bas la ligne sélectionnée dans le document (en
Cas d’article lié à un autre
Déplacement des deux lignes simultanément.
Cas d’article à nomenclature / composé
La fonction Monter / Descendre est inactive ; seule la ligne du composé peut être
déplacée.
La fonction Monter / Descendre permet de déplacer les lignes de composants avec celle
du composé.
Colonnes de saisie des documents des ventes
Présentation des colonnes des documents des ventes

Toutes les colonnes décrites ici sont affichables dans la fenêtre des documents.
taper sur la touche TABULATION .
Colonne Référence article

Cette colonne comme la colonne Désignation doivent obligatoirement être affichées.
La colonne Référence article
Utiliser la zone de saisie Référence article pour sélectionner un article par sa référence.
On peut également utiliser cette zone de saisie pour sélectionner un article sur :
 son code barres
 son énuméré de gamme
 son code barres énuméré de gamme
 sa référence conditionnement
 son code barres conditionnement
© 2015 Sage 427

Menu Traitement
La zone Référence article accepte également les 7 caractères suivants ; la barre de

fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et
:_).
Enregistrer une référence article avec un lecteur de code barres

Dans ce cas, saisir la quantité avant la lecture du code barres car la lecture du code
Tous les types de codes barres sont acceptés dans la limite de 18 caractères. La
traduction en clair est assurée par le lecteur.
Articles avec particularités
préciser ces particularités. Ces

particularités suivantes :



 l'article est géré en contremarque
Ces fenêtres s'affichent suivant le cas, à la sélection de l'article ou à la validation de la

ligne.
fenêtres de sélection de gamme ou de conditionnemen
Créer des articles

La zone de saisie Référence article
autorisée. Voir Créer un article en saisie de document de vente.
Colonne Référence fournisseur
elle a été renseignée).

Utiliser la zone de saisie Référence fournisseur pour sélectionner un article sur une des
informations suivantes :
 la référence fournisseur
 le code barres fournisseur
 la référence énuméré de gamme fournisseur
 le code barres énuméré de gamme fournisseur
Si la référen
Colonne Référence client
© 2015 Sage 428

Menu Traitement
Utiliser la zone de saisie Référence client pour sélectionner un article en fonction de la

référence client (si elle a été renseignée).
tre
destinataire du document.
Utiliser la zone de saisie Désignation pour sélectionner un article par sa désignation. Les
sélec Référence article .
Colonne Complément
Cette colonne affiche une icône si un texte complémentaire est associé à la ligne. Voir
Associer un texte complémentaire - Documents des ventes.
Colonne Référence
Cette colonne affiche la r -tête.
Colonne Gamme 1
comporte une gamme de type produit. Voir Articles à simple gamme - Documents des
ventes .
Colonne Gamme 2
 Voir Articles à double gammes - Documents des ventes .
Colonne N° de série / lot

Cette colonne affiche le N° de série / lot des articles dont le stock est sérialisé ou géré
par lot.
Saisir un N° de série / lot

Utiliser la zone de saisie Colonne N° de série / lot pour saisir un N° de série / lot pour
Dans les Bons de livraison ou les Factures, la fenêtre Numéro de série / lot
/ lot est validée.
Dans les Bons de retour, le N° de série / lot doit être saisi au clavier.
Pour afficher la fenêtre Numéro de série / lot / lot,

taper sur la touche F4 lorsque le curseur est dans la zone de saisie Numéro de série / lot .
Numéro de série / lot
validation de la ligne. Voir Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes .
Modifier un N° de série / lot
© 2015 Sage 429

Menu Traitement
Il est possible de modifier le N° de série rticle dans un document constituant

une entrée en stock. Ces différents documents sont les suivants :
 Bon de retour,
 Bon de livraison (si ligne négative),
 Facture (si ligne négative).
Dans ce cas, un contrôle de validité est réalisé sur les N° entrant en stock.
Dans les autres cas, pour modifier un N°, il faut supprimer la ligne puis la ressaisir. Il est
impossible de supprimer un N°, seule la ligne entière peut être supprimée.
La zone N° Série / lot accepte les caractères alphanumériques majuscules, et les 7

caractères suivants : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+),
:_).

Dans ce cas, enregistrer les autres informations de la ligne avant la lecture du code
Si le
calcule (uniquement en création de ligne).
Colonne Complément série / lot

Cette colonne affiche des informations complémentaires sur le produit. Ces informations
peuvent être saisies au moment de la sélection du N° de série / lot sorti. Voir Articles
sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes .
Colonne Prix unitaire (P.U.) HT

Cette colonne affiche le prix de vente HT. Ce prix de vente HT correspond :
 soit au tarif client,
 soit à celui de la catégorie client à laquelle appartient le destinataire du document.
Modifier le prix unitaire HT
la valeur reprend la valeur HT correspondante au TTC saisi dans la colonne Prix unitaire
TTC.
Paramétrage
permet de gérer des prix à quatre décimales en utilisant un format paramétré sur 2
décimales seulement.
La méthode de calcul des valeurs de la ligne est présentée dans le tableau suivant.
Zone Type article Mode de calcul
Prix unitaire Tous Saisie au format Prix unitaire
Prix unitaire Tous

Net (arrondi au format Montant)
Montant HT Tous sauf (Prix unitaire * Quantité) - Remise (arrondi au format Montant)
Fact. / poids Prix unitaire * Poids net global de la ligne - Remise

net
© 2015 Sage 430

Menu Traitement
Colonne Prix unitaire (P.U.) TTC

Cette colonne affiche le prix de vente TTC. Ce prix de vente TTC correspond :
Modifier le prix unitaire TTC

ticle a été défini en TTC.
Une modification sur cette colonne entraîne automatiquement la mise à jour du prix HT
dans la colonne Prix unitaire (P.U.) HT .
ce prix augmenté des différentes taxes imposées par les catégories comptables de
Si une devise est enregistrée dans la zone Devise de la fenêtre Informations document , la
Prix unitaire TTC
Colonne Prix unitaire en devise

Cette colonne affiche le prix de vente en devise. Ce prix de vente en devise correspond à
celui de la catégorie tarifaire à laquelle appartient le destinataire du document.
Cette colonne affiche le prix de vente en devise. Ce prix de vente en devise correspond à
Cette colonne affiche le prix de vente en devise. Ce prix de vente en devise correspond :
Cas de prix de vente en devise non définie

Dans ce cas, si une devise a été sélectionnée dans la zone Devise de la fenêtre
Informations document , la colonne affiche le résultat de la conversion selon la méthode de
cotation des devises, voir le tableau suivant :
Méthode de cotation
Mode Certain Mode Incertain
Prix de vente en monnaie de tenue de compte x

Cours
 Pour plus de détails, voir Devise.

Le prix de vente en monnaie de tenue de compte est tiré de la colonne Prix unitaire HT et
le cours de la fenêtre Informations document .
Modifier le prix unitaire en devise
© 2015 Sage 431

Menu Traitement
Cette valeur est modifiable.

Modifier la colonne Prix unitaire en devise implique la mise à jour du montant
correspondant en monnaie de tenue de compte dans la colonne Prix unitaire .
Inversement, modifier la valeur de la colonne Prix unitaire , implique la mise à jour de la
colonne Prix unitaire en devise .
Si une devise est enregistrée dans la zone Devise de la fenêtre Informations document , un
mes
risée.
Colonne Quantité
Cet
Quantité affiche 1 par défaut.
Le contenu de cette colonne peut être déterminé par calcul à partir des modèles
.
Utiliser la zone de saisie Quantité colisée pour saisir des quan

avec conditionnement. Dans ce cas, la quantité affichée dans la colonne Quantité est
renseignée automatiquement en fonction de la quantité colisée saisie et du
conditionnement, voir Colonne Quantité colisée et Articles à conditionnement -
Documents des ventes .
Si la quantité saisie est supérieure à celle disponible en stock dans le dépôt retenu, la
fenêtre Indisponibilité en stock Articles en indisponibilité - Documents des
ventes .
1
implique :
 Sérialisation afin de sélectionner les articles par N° de série,

Pour chaque ligne générée, les quantités ne sont plus modifiables. Voir Articles sérialisés
ou gérés par lot - Documents des ventes .
Dans ce cas, la colonne Quantité utilisée dans la détermination du montant HT.

Les quantités saisies permettent la mise à jour des quantités en stock.
Dans ce cas, la colonne Quantité autorise la saisie de quan

Bon de ret
Factures de retour.
urce
© 2015 Sage 432

Menu Traitement
Dans ce cas, la colonne Quantité affiche le résultat du calcul suivant : Quantité = Quantité
ressource x Quantité colisée *
* La colonne Quantité colisée exprime ici une durée.
Exemple : :
500 assiettes x 2 jours = 1 000,00 unités de facturation.
Quantité = (2 x 1) x 500 = 1 000,00
Pour les articles de types Ressource multiple
autorisée.
Pour les articles de types Ressource unitaire, la modification de la quantité est autorisée
et se répercute sur la colonne Quantité colisée .
Cas de documents issus de transformation

Pour les documents issus de transformation, la modification de la quantité affiche le
message suivant :
« Voulez vous régénérez la ligne originale ? Oui / Non »
Colonne Quantité colisée

Cette colonne affiche les quantités en fonction du conditionnement.
Quantité affiche 1 par défaut. Cette valeur dépend de la
Quantité par défaut enregistrée dans les paramètres société (Paramètres des articles /
Conditionnement).
Cette colonne reprend par défaut la valeur de la colonne Quantité .
La saisie de quantités négatives dans cette

retour et les Factures de retour.
Dans ce cas, la colonne Quantité colisée équivaut à la colonne Quantité . Voir Articles à
conditionnement - Documents des ventes .
Dans ce cas, utiliser la colonne Quantité colisée pour saisir la durée de prestation ou de
location de la ressource.
Colonne Conditionnement
Cette colonne affiche :
 unité de vente ou,
 pour un article à conditionnement, le conditionnement retenu.
Conditionnement est modifiable.
Pour plus de détails sur les articles à conditionnement, voir Articles à conditionnement -
Documents des ventes .

Un article à conditionnement peut être appelé par le code barres correspondant au
conditionnement désiré.
Ce code barres doit être saisi ou sélectionné avec un lecteur de codes barres depuis la
zone de saisie de la colonne Référence article .
© 2015 Sage 433

Menu Traitement
En cours de saisie, pour afficher la fenêtre Conditionnements

la touche F4.
Dans ce cas, la colonne Conditionnement :

 Fonctionnement classique
saisies dans les colonnes Quantité et Quantité colisée.

Exemple :
Vente de 3 poulets totalisant 10 kg (vente au poids). Saisir les valeurs suivantes dans les colonnes :
 Désignation Poulets
 Quantité
 Quantité colisée 3 (nombre de poulets)
 Conditionnement vente au kilo
 Fonctionnement autre
Utiliser cette colonne pour saisir la formule mathématique du calcul de la quantité.
Pour cela : faire précéder la formule du signe é
ligne est validée.
Exemple :
Vente de 25 sections de 66 cm de tube vendu au mètre. Saisir les valeurs suivantes dans les
colonnes :
 P.U. H.T. 30 (prix du tuyau au mètre linéaire)
 Quantité rien
 Quantité colisée rien
 Conditionnement = 25 * 0,66
Une fois la ligne validée, les valeurs affichées deviennent :
 P.U. H.T. 30
 Quantité 16,5 (résultat du produit 25 * 0,66)
 Quantité colisée 16,5 (idem)
 Conditionnement 25 * 0,66
 Montant H.T. 495,00 (qui est bien le produit de 30 par 16,50).
 Voir Articles gérés en vente au débit - Documents des ventes .
Colonne Quantité préparée
Dans les bons de commande
elle reprend la valeur saisie dans la colonne Quantité . Dans les documents où cela est
autorisé, cette information est modifiable.
La mise à zéro du contenu de cette colonne est autorisée. Pour cela, utiliser la fonction
Mise à zéro de la quantité à transformer à partir du menu contextuel.
Cette co évu de préparer à la

livraison.
© 2015 Sage 434

Menu Traitement
Cas des articles de type Ressource multiple

Pour ces articles la colonne Quantité commandée est inactive.
Colonne Ressource
La colonne Ressource affiche la ressource ou le centre de charges qui intervient dans la
transaction commerciale.
Affectation des ressources

Référence Article , la ressource ou le centre de
Ressource . La colonne
Ressource est modifiable même après validation de la ligne.
:
1. placer le curseur dans la zone de saisie de la colonne Ressource ,
2. taper sur la touche F4,
la fenêtre
3. Dans la fenêtre , sélectionner une ressource,
4. cliquer sur [OK],
la fenêtre se ferme,
Ressource .
Ressource
rat Référence Article . La colonne
Référence Article idée.
:
1. placer le curseur dans la zone de saisie de la colonne Référence Article ,
la fenêtre
3. Dans cette fenêtre, sélectionner un article,
la fenêtre se ferme.
Plusieurs cas possibles :
Sa référence s’affiche dans la zone de saisie de la colonne Référence article.

e ressource.
Sa référence s’affiche dans la zone de saisie de la colonne Référence article mais la colonne
Ressource n’affiche plus la ressource.
Colonne Quantité ressource

Utiliser cette colonne pour saisir la quantité des ressources de type Location .
Pour les ressource de type Prestation , la colonne Quantité ressource est inactive et affiche
la valeur 1.
Colonne Quantité commandée

Cette colonne affiche par défaut, la valeur saisie dans la colonne Quantité .
© 2015 Sage 435

Menu Traitement
Dans les Devis, utiliser la zone de saisie Quantité commandée pour saisir des quantités à
prendre en compte lors de la transformation du document.
Lors de la transformation du Devis, la différence entre la quantité et la quantité
Dans les Préparations de livraison, les Bons de livraison et les Factures

Cette colonne affiche la quantité initialement commandée par le client. Cette information
est pas modifiable.
Dans les documents où cela est autorisé, cette information est modifiable.
cture

Pour ces articles la colonne Quantité commandée est inactive.
Colonne Quantité livrée

Dans un Bon de commande ou une Préparation de livraison, utiliser la zone de saisie
Quantité livrée pour saisir la quantité à prendre en compte lors de la transformation du
Bon de commande.
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité livrée constitue la
origine (non
détruits).
Quantité livrée
affiche la quantité ini

Pour ces articles la colonne Quantité livrée est inactive.
Colonne Quantité facturée

Cette colonne est affichée exclusivement dans les Bons de livraison, Bons de retour et
La colonne Quantité facturée affiche par défaut la valeur de la colonne Quantité .

Utiliser la zone de saisie Quantité facturée pour saisir la quantité à prendre en compte lors
de la transformation partielle du document.
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité facturée constitue
© 2015 Sage 436

Menu Traitement
Colonne Reste à livrer

Cette colonne est affichée exclusivement dans les Préparations de livraison, les Bons de
livraison et les Factures.
La colonne Reste à livrer affiche les quantités restant à livrer pour chaque ligne de
document. Cette information est une valeur calculée non modifiable.
Le calcul de la valeur est le suivant : Reste à livrer = Quantité commandée - Quantité .
Colonne Poids net global (ou le libellé personnalisé)

Cette colonne affiche la valeur globale du poids net compte tenu de la quantité saisie.
Cette information est une valeur calculée. Le calcul de la valeur est le suivant : Poids net
global = Quantité x Poids net* .
* Poids net du
volet Paramètres / Logistique de la fiche article.
Poids net global qui est utilisée.

 Voir Articles ainsi que Article facturé au poids - Documents des ventes .
.
Colonne Poids brut global (ou le libellé personnalisé)

Cette colonne affiche la valeur globale du poids brut compte tenu de la quantité saisie.
Cette information est une valeur calculée. Le calcul de la valeur est le suivant : Poids brut
global = Quantité x Poids brut* .
*Le poids brut (ou le libell Poids net du
volet Paramètres / Logistique de la fiche article.
.
Colonne Date de livraison

-tête du document. Cette zone est modifiable pour
chaque ligne du document.
Colonne Remise
Utiliser la zone Remise pour saisir :
 un taux de remise en pourcentage,
 une remise forfaitaire fixe en faisant suivre la valeur saisie du caractère F,
 une remise unitaire fixe en faisant suivre la valeur saisie du caractère U,
 trois remises successives cumulées séparées par le signe plus (+). Exemple :
1,2U+2F+5%.
Si une devise est enregistrée dans la zone Devise de la fenêtre Informations document , les
remises forfaitaire ou unitaire (F ou U) sont exprimées dans la devise correspondante.
© 2015 Sage 437

Menu Traitement
Conflit de remise
Choix
remises du volet Commercial / Paramètres généraux affiche Choix manuel , la fenêtre Conflit
de remise :
 la fiche client et la fiche article affichent un taux de remise, et
 la zone Choix remises du volet Commercial / Paramètres généraux de la fiche entreprise
affiche Choix manuel .
 Pour plus de détails sur la fenêtre Conflit de remise , voir Conflits de remises -
ment. Voir .
Colonne Prix unitaire net

Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net. Cette information est une valeur
calculée.
Le calcul de la valeur est le suivant :
Si le prix unitaire net est inférieur au prix

fiche à la validation de la ligne.
Colonne Prix unitaire net TTC

Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net TTC. Cette information est une valeur
calculée.
Colonne Prix unitaire net en devise

Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net en devise. Cette information est une
valeur calculée.
Colonne Prix unitaire du bon de commande

Cette colonne est affichée exclusivement dans les Bons de livraison et les Factures qui
proviennent de Bons de commande.
affiché est toujours exprimé en monnaie de tenue de compte.
Colonne Prix de revient unitaire

La colonne Prix de revient unitaire affiche une valeur qui dépend de la valorisation du
stock en fonction du :
© 2015 Sage 438

Menu Traitement
 suivi du stock défini dans la fiche article (FIFO, LIFO, sérialisé ou par lot),
 coût moyen unitaire pondéré (CMUP).
Identification de la
fiche article est repris. Ce prix est modifiable.
stock.
Dans un Bon de retour, cette colonne affiche par défaut la valeur du CMUP. Cette
retournés.
Colonne CMUP
Cette colonne affiche la valeur du coût moyen unitaire pondéré (CMUP). Cette valeur est
cal
Colonne Montant HT
Cette colonne affiche la valeur du montant HT. Cette information est une valeur calculée
non modifiable.
Le calcul de la valeur est le suivant : Montant HT = (Prix unitaire HT x Quantité) - Remise
Cas d’article facturé sur le poids net
Montant HT = (Prix unitaire HT x Poids net global) - Remise.
Colonne Montant HT en devise

Cette colonne affiche la valeur du montant HT en devise. Cette information est une
valeur calculée.
Le calcul de la valeur est le suivant : Montant HT devise = (Prix unitaire HT devise x
Quantité ) - Remise
Colonne Code taxe 1, 2 et 3

Ces colonnes affichent par défaut les Codes taxe enregistrés dans la fiche Article (Volet
Paramètres / Comptabilité) de l'article saisi.
Les valeurs des Codes taxe peuvent être supprimées ou modifiées.
 Pour plus de détails sur les taux de taxe / codes taxe, voir Taux de taxe.
Colonne Taxe 1
Cette colonne affiche le taux du compte de taxe 1 enregistré dans le volet Paramètres /
Comptabilité de la fiche article pour la catégorie comptable correspondant au client. Cette
Colonne Taxe 2
Comptabilité de la fiche article pour la catégorie comptable correspondant au client. Cette
© 2015 Sage 439

Menu Traitement
Colonne Taxe 3
Comptabilité de la fiche article pour la catégorie comptable correspondant au client.
Colonne Prix revient total

Cette colonne affiche la valeur du prix de revient total. Cette information est une valeur
calculée non modifiable.
Le calcul de la valeur est le suivant : Prix de revient total = Prix de revient unitaire x
Quantité
Colonne Montant TTC

Cette colonne affiche la valeur du montant TTC. Cette information est une valeur
Le calcul de la valeur est le suivant : Montant TTC = (Prix unitaire TTC x Quantité ) - Remise

Montant TTC = (Prix unitaire TTC x Poids net global ) - Remise
Colonne Collaborateur
Cette colonne affiche par défaut le nom et le prénom du collaborateur enregistré dans la
fenêtre Informations document . Cette information est modifiable ligne à ligne dans le
document.
:
1. sélectionner une ligne de saisie
2. TABULATION , sélectionner la zone de saisie Collaborateur ,
3. supprimer le nom affiché,
la fenêtre
5. Dans la fenêtre , sélectionner un collaborateur,
la colonne Collaborateur affiche le nom sélectionné.
Utiliser la fonction Rechercher

critères.
Colonne Dépôt
Cette colonne affiche par défaut le dépôt de stockage renseigné dans la fenêtre
Informations document .
Gestion des documents multidépôt

Si la colonne Dépôt est affichée dans le document (sous réserve du paramétrage effectué
dans les paramètres société ( Paramètres logistiques / Gestion des stocks ), la gestion
des documents multidépôt est autorisée en saisie de ligne.
Cas des devis, des Bons de commande client et des Préparations de livraison
Dans une ligne validée, la modification du dépôt est autorisée. Cette modification ne
effectuée.
© 2015 Sage 440

Menu Traitement
Pour les autres documents : supprimer la ligne à modifier puis la saisir de nouveau avec
un dépôt différent.
Pour sélectionner un nouveau dépôt de stockage :

1. dans la colonne Dépôt saisir un caractère et taper la touche TABULATION ,
la fenêtre
2. Dans la fenêtre Sélect , sélectionner un dépôt,
la colonne Dépôt affiche le nouveau dépôt sélectionné.
fenêtre Indisponibilité en stock .
 Voir Articles en indisponibilité - Documents des ventes .
Colonne Emplacement
s documents qui peuvent mouvementer les
stocks.
La colonne Emplacement :
 le code emplacement si la ligne est liée à un seul emplacement,
 la mention Multiple si la ligne a été ventilée sur plusieurs emplacements.
Pour plus de détails sur la gestion des emplacements, voir Gestion des emplacements -
Colonne Base calcul marge

Cette colonne affiche la valeur de la base à partir de laquelle le calcul de la marge est
effectué. Le calcul de la marge dépend de la base de calcul sélectionnée dans les
Colonne Affaire
Cette colonne affiche par défaut le code affaire (section analytique) renseigné dans la
fenêtre Informations document . Cette information est modifiable.
Si la fenêtre Informations document ne contient pas de code affaire, il est possible
trer un code affaire sur la ligne. Pour cela :
1. dans la ligne de saisie, sélectionner la zone de saisie Affaire ,
la fenêtre
3. Dans la fenêtre sélectionner un code affaire,
la colonne Affaire affiche le code affaire.
Lors du transfert comptable, si la ventilation analytique du document a été demandée, le

montant HT de la ligne est ventilé sur la section analytique désignée ici.
Colonne Péremption
Cette colonne affiche la date de péremption des articles gérés par N° de série et / ou lot.
© 2015 Sage 441

Menu Traitement
Pour plus de détails sur les articles sérialisés ou gérés par lot, voir Articles sérialisés ou
gérés par lot - Documents des ventes .
Colonne Date fabrication

Cette colonne affiche la date de fabrication des articles gérés par N° de série et / ou lot.
gérés par lot - Documents des ventes .
Colonne Marge en valeur

Cette colonne affiche la valeur de la marge en valeur. Cette information est une valeur
calculée.
Le calcul de la valeur est le suivant : Prix de revient total - Montant HT.
Colonne Marge en pourcentage (%)

Cette colonne affiche le pourcentage de marge.
Colonnes Information libre 1 à 64

Ces colonnes affichent les valeurs enregistrées dans les paramètres société.
ment.
 Voir .
Colonne N° Client ligne

Le programme Sage Saisie de caisse décentralisée
regroupement sur une même facture de plusieurs tickets enregistrés pour des clients
différents.
Après transfert des écritures dans le programme Sage Gestion commerciale , la
colonne N° Client ligne
Colonne N° colis
Cette colonne affiche le N° de colis de la ligne du document.
Colonne N° d'OF Gestion de production

Cette colonne est :
 Saisissable
 Accessible à tous les types de documents
 Triable
Colonne Qté Devis

La valeur de la Qté Devis est différente :
 Pour les Devis, la colonne Qté Devis affiche la valeur de la colonne Quantité.
 Pour les articles Sérialisé ou gérés Par lots et à partir des Bons de livraison la
colonne Qté Devis affiche la valeur de la colonne Quantité.
 Pour les articles autres que Sérialisé ou gérés Par lots et à partir du Bon de
commande, la colonne Qté Devis affiche la valeur de la colonne Qté Devis du document
précédent avant sa transformation.
© 2015 Sage 442

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Sélection d’un article - Documents des ventes
Pour sélectionner un article dans une ligne de saisie, utiliser une des méthodes
suivantes :
 par saisie de la



Sélectionner un article par saisie de la référence de l’article
1. Dans la colonne Référence article , effectuer une des actions suivantes :
saisir la référence article ou,
saisir les premiers caractères de la référence article et taper sur la touche
TABULATION ,
la fenêtre Sélection d’un article s’affiche, voir Présentation de la fenêtre Sélection d’un article.
Dans la fenêtre Sélection d'un article, cliquer sur [OK] pour valider la sélection et fermer la fenêtre.
Sélectionner un article par saisie de la référence fournisseur de l’article

1. Dans la colonne Référence fournisseur , effectuer une des deux opérations suivantes :
sur la
touche TABULATION ,
la fenêtre Sélection d’un article s’affiche, voir Présentation de la fenêtre Sélection d’un article .
Si le fichier contient plusieurs références fournisseurs identiques à la référence fournisseur

saisie, la fenêtre
Sélectionner un article par saisie de la référence client de l’article

1. Dans la colonne Référence client , effectuer une des deux opérations suivantes :
TABULATION ,
la fenêtre Sélection d’un article s’affiche, voir Présentation de la fenêtre Sélection d’un article .
Sélectionner un article par saisie de la désignation de l’article

1. Dans la colonne Désignation , effectuer une des deux opérations suivantes :
saisir les premiers caractères de la désignation de l

TABULATION,
© 2015 Sage 443

Menu Traitement
La fenêtre
on correspondant aux
colonnes Référence article , Référence fournisseur , Référence client ou Désignation .
Présentation de la fenêtre Sélection d’un article

La fenêtre affiche tous les articles classés par ordre alphabétique.
Sélection d’un article
Information document , la liste de sélection est libellée dans cette langue.

Par défaut la désignation proposée dans cette fenêtre est reprise dans la ligne du
document.
Pour sélectionner un article, cliquer sur sa ligne puis cliquer sur [OK]. L'article s'affiche
dans le corps du document commercial.
Créer un article en saisie de document de vente

est sélectionnée dans la fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des
traitements / Documents / Général / Paramètres des documents .
Pour créer un article dans un document commercial :

1. dans la zone de saisie Référence article ou Désignation ectuer une des actions
suivantes :
2. Taper sur la touche TABULATION .

La fenêtre Article
3. Renseigner les volets de la fenêtre Article .
4. Cliquer sur OK.
La fenêtre Article se ferme.
Gestion du planning - Documents des ventes
Introduction à la fonction Gestion du planning - Documents des ventes

Macintosh
La fonction Gestion du planning des ressources
Macintosh du programme.
Document est autorisée.
Présentation des événements agenda

Un événement agenda est une période pendant laquelle une ressource est occupée.
© 2015 Sage 444

Menu Traitement
Cet événement peut être de plusieurs types :

 Evénement Document ,
 Evénement Intéressé ,
Les événements de type Intéressé ne sont pas créés en saisie de document. Pour plus de
détails sur leur création, voir genda de type Intéressé.
 Evénement Fabrication .
Les événements de type Fabrication ne sont pas créés en saisie de document mais à partir de
la fonction Affectation du volet Planning de la fenêtre Projet de fabrication . Pour plus de détails
sur leur création, voir Volet Planning.
Création d’événements agenda de type Document

Seuls les événements de type Document sont créés à partir des documents ou
directement depuis la fonction Réservation planning.
Création automatique d’événements agenda de type Document en saisie
d’un document
Condition Gestion du planning doit afficher Manuelle ou Automatique dans les
paramètres société (Fichier / Paramètres société / Configuration des traite ments /
Agenda / Général / Gestion du planning).
document correspondant dans le planning.

Les documents concernés sont les suivants :
 Devis
 Bon de commande
 Préparation de livraison
 Bon de livraison
 Facture
Correspondance entre les événements agenda et les documents

Le tableau ci-d
:
Ligne de document Evénement agenda document
Numéro Client Client
Numéro de pièce Numéro de pièce
Dépôt Dépôt
Article ressource Article
Ressource / Centre de charges Ressource / Centre de charges
Quantité ressource Quantité ressource
Date livraison Début événement
Quantité colisée Durée
© 2015 Sage 445

Menu Traitement
Date fin = date début + durée

(1) Dans l’en-tête, la zone Date de livraison correspond pour les articles de type Ressources à la date de début de prestation
dans l’événement agenda document. Si la ligne d’article ne comporte pas de date de livraison, c’est la date de l’en-tête du document qui est
prise en compte.
Saisie en rafale de documents et affectation (à posteriori) groupée des

événements agenda document
paramètres société (Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements /
nement agenda, utiliser la fonction Affectation des documents au planning à

partir du menu Traitement / Gestion du planning des ressources .
Création d’événements agenda puis d’un document
paramètres société (Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements /
Utiliser la fonction Réservation planning à partir du menu Traitement / Gestion du planning
des ressources a créé, il
est possible de générer un document correspondant.
Modification d’événement agenda et répercussion dans la ligne de
document
Les modifications apportées à un événement agenda sont reportées sur la ligne de
document.
Le report concerne les valeurs des colonnes suivantes :
 Articles
 Ressource / Centre de charges
 Quantité ressource
 Quantité colisée
 Date de livraison
 Dépôt
Evénement de type Intéressé

Les événements intéressés sont créés à partir :
 du volet Agenda
 de la liste des événements agenda, voir
Intéressé.
 du planning.
Type
Intéressé .
Alerte
.
© 2015 Sage 446

Menu Traitement
Confirmé
Sélectionner cette option
au plan .
Intéressé
Zone de sélection double :
Utiliser la liste déroulante de dr :
 Ressource,
 Centre de charges.
Utiliser la liste déroulante de gauche pour sélectionner une ressource ou un centre de
charges.
Période
ent.
Heure début
Heure fin
Commentaire
Utiliser cette zone pour saisir un commentaire.
Gestion des emplacements - Documents des ventes
Affichage de la colonne Emplacement et du bouton Emplacements

La colonne Emplacement
ichage de la colonne Emplacement dépend de l'option Gérer le multi-emplacement
(Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Logistique / Gestion
des stocks / Multi-emplacement par dépôt ) :
 Option non sélectionnée :
la colonne Emplacement
-
tion des cumuls de quantités par emplacement.
 Option sélectionnée :
des informations sur les emplacements sont enregistrées sur les lignes qui
mouvementent les stocks ou les lignes de Préparation de commande.
La gestion des cumuls des quantités par emplacement est prise en compte.
Le tableau suivant récapitule pour chaque type de document des ventes et du type
Emplacement et du bouton Emplacements .
Type de ligne Suivi en Colonne Bouton Commentaire
stock Emplacement Emplacements
Devis Tous Non disponible Non disponible
© 2015 Sage 447

Menu Traitement
Bon de Tous Non disponible Non disponible

commande
Articles non Tous Non Non accessible Lignes de barèmes

suivis en stock accessible
Lignes de sous-total
Lignes de remise
Lignes de texte
Préparation de CMUP Accessible Accessible

livraison
Préparation de FIFO, LIFO, Accessible Non accessible

livraison Sérialisé,
Lots
Ligne de sortie CMUP Accessible Accessible
Ligne de sortie FIFO, LIFO, Accessible Non accessible

Sérialisé,
Lots
Gérer le multi-emplacement est sélectionnée, le choix des emplacements de

stockage dans le dépôt est possible.
La colonne Emplacement affiche alors :
 le code de cet emplacement si la ligne est associée à un seul emplacement.
 la mention Multiple si la ligne est associée à plusieurs emplacements.
Les emplacements de contrôle ne sont pas utilisables.
emplacement.
Type de document Code emplacement Commentaire
Devis Aucun
Bon de commande Aucun
Préparation de livraison Oui Ligne mouvementant le stock
Aucun
Bon de livraison Oui Ligne mouvementant le stock
Bon de retour Oui Ligne mouvementant le stock
Facture Oui Ligne mouvementant le stock
Priorités de déstockage
La priorité de déstockage dépend de la zone / option Multi-emplacement par dépôt de la
fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Logistique /
Gestion des stocks.
Utiliser la zone Priorité déstockage
emplacements suivants :
© 2015 Sage 448

Menu Traitement

empla
tion
des Zones et des Codes e : Zone A, Zone B,
Zone C puis sans zone.
pose
pal est interrogé en dernier.

 Emplacement principal -
A, Zone B, Zone C
cipal.
 Zone emplacement
: Zone A, Zone B, Zone C puis sans zone.
principal.
Indisponibilité en stock
Exemple :
:
 Emplacement principal E1 : 10 unités
 Emplacement E2 : 5 unités
 Option Priorité déstockage sur Emplacement non principal .
:
 5 unités sur E2 et
 8 unités sur E1.
Exemple :
:
 Emplacement principal E1 : 10 unités
 Emplacement E2 : 5 unités
 Option Priorité déstockage sur Emplacement non principal .
Indis-
ponibilité en stock -
ticle manquant (6
Les 15 articles en stock sont déstockés et livrés.
 Pour plus de détails sur les principes de stockage, voir Dépôts de stockage.
Modification des emplacements

Pour modifier la ventilation par emplacement :
1.
2. c Saisir les emplacements ,
la fenêtre Saisie des emplacements Présentation de la
fenêtre Saisie des emplacements.
La fenêtre Saisie des emplacements
Saisir les emplacements entraînent des
© 2015 Sage 449

Menu Traitement
Fenêtre Saisie des emplacements

Présentation de la fenêtre Saisie des emplacements
Utiliser cette fenêtre pour modifier les quantités à déstocker pour chaque emplacement.
Pour modifier les quantités à déstocker pour chaque emplacement :
1. dans la fenêtre Saisie des emplacements , sélectionner une ligne,
2. modifier la valeur de la colonne Quantité ou de la colonne Quantité colisée ,
3. taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne,
4. modifier les autres emplacements pour rétablir le total de la quantité commandée,
5. cliquer sur [OK] pour valider la fenêtre,
la fenêtre Saisie des emplacements se ferme.
Zones de l’en-tête
Dépôt
Gamme 1
Cette zone a
gammes.
Gamme 2
Stock réel
cements.
Stock disponible
Unité de stockage
A affecter
Cette zone affiche la quantité à livrer toutes lignes confondues.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Affectée
© 2015 Sage 450

Menu Traitement
Reste à affecter
Cette zone affiche une valeur calculée : Quantité à affecter - Quantité affectée .
affecter.
Colonnes
Code emplacement
Cette colonne affiche le code emplacement de la ligne.
Ainsi, les articles non affectés à un emplacement particulier dans le dépôt sont affectés à
Zone
Cette colonne affiche l
fiche du dépôt. Pour plus de détails sur les types de zone, voir Volet Emplacements -
Dépôt.
Type
emplacement. Normalement, la valeur affichée ici devrait
être systématiquement Standard
vente. Voir Volet Emplacements - Dépôt.
Qté dispo (quantité disponible)

Cette colonne affiche la quantité disponible de chaque emplacement.
Quantité
:

Préparation de livraison, ou
 manuellement par saisie.
Qté (quantité) colisée
de préparation de livraison. Si la valeur indiquée ici est modifiée, la colonne Quantité est
aussi modifiée.
Appliquer les barèmes - Documents des ventes

Utiliser la fonction Barèmes pour appliquer un barème de type rabais, remises ou
ristournes .
Cette fonction doit être utilisée après saisie de tous les articles du document des ventes.
La fonction Barèmes crée alors une ligne supplémentaire avec les informations
suivantes :
 colonne Référence article
affectée la remise
 colonne Désignation
 colonne Prix unitaire : le montant HT total des articles
© 2015 Sage 451

Menu Traitement
 colonne Quantité : le total des quantités des articles

 colonne Remise : la valeur de la remise
 colonne Montant HT : le montant de la remise précédé du signe moins (-)
Dans le cas de calculs par tranches, la colonne Remise
montant de la remise.
Cas de plusieurs barèmes

Si plusieurs barèmes correspondent au client et aux articles mentionnés dans le
document, la fonction Barèmes crée une ligne pour chacun. Il est possible de supprimer
certaines de ces lignes.
Client affilié à une centrale d’achat
Particularités des lignes de document - Documents des ventes
Afficher la fiche article

:
1. sélectionner la ligne,
2. dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Voir / Modifier,
La fiche article est modifiable mais ne peut être supprimée.
Lignes de documents particulières

Utiliser les lignes de documents particulières pour insérer des mentions particulières
telles que :
 des consignations,
 des frais de port (avec ou sans TVA),

passerelles ».
 Voir Article forfaitaire - Documents des ventes .
Insérer une ligne avant une autre

Pour insérer une ligne avant une autre :
1. sélectionner la ligne avant laquelle la nouvelle ligne doit être insérée,
2. Insérer une ligne ,
3. Taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne,

une ligne vide est insérée avant la ligne sélectionnée.
Un texte complémentaire peut être attaché à une ligne vide, voir Insérer une ligne de texte
© 2015 Sage 452

Menu Traitement
Supprimer une ligne vide

Pour supprimer une ligne vide :
1. sélectionner la ligne vide,
2. dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Supprimer ,
la ligne vide est supprimée.
Insérer une ligne de sous-total

Pour insérer une ligne de sous-total :
1. sélectionner les lignes à totaliser (ces lignes ne sont pas forcément contiguës),
2. Insérer un sous-total,
la colonne Désignation , affiche « Sous-total » et permet de saisir du texte supplémentaire.
La ligne de sous-
pondantes.
Modifier une ligne de sous-total
Pour modifier une ligne de sous-total :
1. sélectionner toutes les lignes totalisées et la ligne de sous-total correspondante,
2. cli Insérer un sous total ,
la ligne de totalisation se met à jour.
-total ou si la dernière ligne sélectionnée
pas une ligne de sous-total, le programme ajoute une nouvelle ligne de sous-total.
Conséquences de la sous-totalisation
La sous-totalisation porte sur les colonnes suivantes :
 Quantité
 Poids net glob al (ou le libellé personnalisé)
 Poids brut global (ou le libellé personnalisé)
 Montant HT
 Montant TTC
 Montant HT en devise
-totaux ne sont
pas pris en compte dans la valorisation du document.
Les modifications ultérieures apportées aux lignes totalisées ne sont pas reportées
automatiquement dans les lignes de sous-total. Pour plus de détails, voir Modifier une
ligne de sous-total.
Insérer une ligne de remise supplémentaire

Pour insérer une ligne de remise supplémentaire pour plusieurs articles :
1.
2. saisir un article de remise (article « passerelle »),
3. enregistrer la désignation de cette remise supplémentaire,
© 2015 Sage 453

Menu Traitement
4. enregistrer la remise qui convient dans la colonne correspondante,

La colonne Quantité mentaire.
pied de document.
Enregistrer une remise identique sur certaines lignes
de modifier chaque ligne individuellement.

Pour enregistrer une remise identique sur certaines lignes :
1. sélectionner les lignes concernées,
2. positionner le curseur dans la zone de saisie de la colonne Remise ,
3. saisir un montant pour la remise globale,
les lignes sélectionnées affichent la même remise.
Dans la colonne Remise , toutes les possibilités de saisie détaillées sont autorisées.
Pour
cela, saisir le signe plus (+) suivi du montant de la remise supplémentaire . Les remises
séparées par cet opérateur sont traitées en cascade.
Recalcul des modèles d’enregistrement

Pour recalculer une ligne dont une ou plusieurs zones sont déterminées par des modèles
:
1. sélectionner cette ligne,
2. .
Il est nécessaire que cette ligne comporte une référence article.
Associer un texte complémentaire - Documents des ventes
Utiliser l'action Associer un texte complémentaire pour associer un texte
complémentaire unique à une ligne de document.
La ligne de document peut être un saut de ligne ou un sous-total.
Les textes complémentaires peuvent être tirés du glossaire ou saisis directement.
Le glossaire contient des textes rattachés spécifiquement à certains articles.
 Pour créer des textes complémentaires dans le glossaire, voir Glossaires.
Affichage d’un texte complémentaire

document. Si un
texte complémentaire est associé à la ligne de document, la colonne Complément (si son
.
© 2015 Sage 454

Menu Traitement
Un texte
mise en page suivant est intégré au modèle :
 Prestation type ligne / Texte complémentaire ou,
 Prestation type ligne / Texte global .
Imprimer les textes complémentaires des glossaires

Dans la fenêtre Sélectionner le modèle Impression des glossaires rat-
ticle .
Glossaire article ou Texte global doit être présent
dans le modèle de mise en page.
 Voir .
Si l’article de la ligne a un texte rattaché dans le glossaire
Pour associer un texte complémentaire :
1. dans le document commercial, sélectionner la ligne de document,
2. Associer un texte complémentaire ,
3. la fenêtre Texte complémentaire Présentation de la fenêtre Texte
complémentaire.
4. Sélectionner Tous les glossaires ou Glossaire articles ,
liste à droite.
5.
6. dans la zone Texte de la rubrique
La fenêtre Texte complémentaire se ferme.
La colonne Complément .
Il est possible de modifier un
la fonction Structure / Glossaire .
Si l’article de la ligne n’a pas de texte rattaché dans le glossaire

Dans ce cas, le texte doit être saisi dans la fenêtre Texte complémentaire .
Pour saisir et associer un texte complémentaire à une ligne :
1. dans la zone Type de glossaire, sélectionner le Glossaire de l'article,
2. dans la zone Texte de la rubrique , saisir un texte,
la fenêtre Texte complémentaire se ferme.
Présentation de la fenêtre Texte complémentaire
La fenêtre Texte complémentaire affiche les zones suivantes :
Type de glossaire
Cette liste affiche :
© 2015 Sage 455

Menu Traitement
 Tous les glossaires : la liste affiche tous les glossaires existants,

 Glossaires article : la liste affiche les glossaires du domaine article,
 Glossaires document : la liste affiche les glossaires du domaine document,
 Glossaires
Utiliser cette liste pour sélectionner le texte complémentaire à imprimer.
Tous les glossaires

Cette liste affiche les intitulés d'articles.
Texte de la rubrique
modifiable. Toute modification ne

Windows
Pour insérer un retour à la ligne, taper CTRL + ENTREE.
Pour insérer une tabulation, taper CTRL + TABULATION .
Insérer une ligne de texte - Documents des ventes
Insérer une ligne de texte
La colonne Désignation
fiche article. Cette information est modifiable et admet la saisie de données
supplémentaires.
Désignation :
1. sélectionner la ligne à modifier,
2. TABULATION , positionner le curseur dans la zone de saisie de la colonne
Désignation ,
3. dans la zone de saisie de la colonne Désignation :
saisir une nouvelle désignation, ou
modifier la désignation.
Articles particuliers - Documents des ventes
Typologie des articles particuliers - Documents des ventes
© 2015 Sage 456

Menu Traitement
Dans un document des ventes, certains articles présentent des particularités. Les articles
particuliers sont les suivants :
 Articles à conditionnement - Documents des ventes
 Articles gérés en vente au débit - Documents des ventes
 Articles à simple gamme - Documents des ventes
 Articles à double gammes - Documents des ventes
 Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes
 Articles en contremarque - Documents des ventes
 Articles gérés en FIFO / LIFO - Documents des ventes
 Article forfaitaire - Documents des ventes
 Article facturé au poids - Documents des ventes
 Articles à nomenclature - Documents des ventes
Articles à conditionnement - Documents des ventes

Présentation
Pour un article à conditionnement, la saisie de son code barres dans la colonne
Référence article lui affecte un conditionnement.
La saisie du code barres peut être manuelle ou effe
barres.
Identification de la
fiche article. Voir Gestion des conditionnements.
Le traite
condi
Aucun conditionnement principal

Quantité colisée , la fenêtre Conditionnement
Pour traiter le co Quantité colisée doit être affichée.
Quantités colisée
Cette zone affiche la valeur enregistrée dans la colonne Quantité colisée . Cette valeur
correspond au nombre de conditionnements vendus et peut être modifiée après
conditionnement choisi.
Liste des conditionnements
conditionnement.
Quantités unité de vente

Cette zone affiche la valeur de la colonne Quantité .
Quantité e en unité
de vente sans tenir compte du conditionnement. Ainsi :


 le prix unitaire indiqué est celui du tarif.
© 2015 Sage 457

Menu Traitement
Le tableau suivant récapitule les valeurs obtenues en fonction des saisies possibles dans
la colonne Quantité ou dans la colonne Quantité colisée .
Valeurs affichées en Valeur saisie
fonction des saisies
Colonne Quantité Colonne Quantité colisée
Quantité 10 (saisie) Quantité colisée x Quantité de

onditionnement
Quantité colisée 10 10 (saisie)
Conditionnement Unité de vente Enuméré de conditionnement

sélectionné (1)
Prix unitaire Tarif de vente Prix conditionnement Tarif /

Quantité conditionnement Tarif
(1) Si l’article dispose d’un conditionnement.
A la validation, le prix par unité de vente est obtenu par le calcul suivant :
Prix par unité de vente = Prix du conditionnement / .
Un conditionnement principal a été paramétré

Si un conditionnement principal a été paramétré
possibles en fonction de la colonne renseignée.
 Quantité colisée , la fenêtre
Conditionnement
Le programme multiplie la quantité du conditionnement par la valeur saisie.
Exemple :
Quantité colisée 3 (valeur saisie)
Conditionnement Ecrin de 4 pièces (conditionnement principal)
A la validation de la ligne, la quantité est de 12 = 3 écrins de 4.
 Si la quantité est saisie dans la colonne Quantité , le conditionne
Quantité colisée reprend la valeur de la colonne
Quantité .
Exemple :
Quantité
Quantité colisée
Conditionnement
Quantité saisie 8 (dans colonne Quantité)
Quantité colisée 8 (modification par le programme)
Conditionnement Pièce (modification par le programme)
Modifier une ligne d’article à conditionnement

 Si la modification porte sur la valeur saisie dans la colonne Quantité colisée , la fenêtre
Conditionnement
 Si la modification porte sur la valeur saisie dans la colonne Conditionnement , le
programme recalcule la quantité colisée.
Les valeurs de conditionnement saisies doivent être identiques à celles affichées dans les
paramètres société (Paramètres des articles / Conditionnement), sinon la fenêtre Conditionnement
© 2015 Sage 458

Menu Traitement
Exemple :
Valeurs affichées sur la ligne qui doit être modifiée
Quantité 16
Quantité colisée 4
Conditionnement Ecrin de 4
Modification manuelle du conditionnement :
Conditionnement Ecrin de 12
Validation de la ligne qui affiche :
Quantité 16
Quantité colisée 1,33
Articles gérés en vente au débit - Documents des ventes

Présentation
Pour les articles gérés en vente au débit, la colonne Conditionnement permet de saisir des
in La colonne
Conditionnement
Cette formule de calcul doit impérativement comporter :
 en début de saisie, le signe égal (=),
 un opérateur parmi +, -, /, x.
Le résultat du calcul effectué dans la colonne Conditionnement
colonnes Quantité et Quantité colisée .
Exemple :
Colonne Valeur saisie Valeur affichée Commentaire
Conditionnement =6x2 6x2
Quantité 12 Résultat du calcul
Quantité colisée 12 Résultat du calcul
Articles à simple gamme - Documents des ventes

Présentation
Les articles à simple gamme sont des articles qui sont déclinés dans une taille par
exemple.
Exemple :
Article Intitulé de gamme Enuméré
Saladier Taille T1
T2
T3
© 2015 Sage 459

Menu Traitement
T4
Saisir un article à simple gamme

Pour saisir un article à simple gamme :
1. dans la colonne Référence article
la fenêtre -
3. Dans la fenêtre , pour chaque énuméré de gamme, renseigner
une quantité,
4. taper sur la touche ENTREE pour valider chaque énuméré.
5. Cliquer sur [OK] pour valider,

renseignés.
affichage de la fenêtre : dans la zone Référence article,
saisir une réfé
est affichée dans le volet Gamme de la fiche article.
Fenêtre Gamme de l’article - article à simple gamme

Présentation de la fenêtre Gamme de l’article - article à simple gamme
Utilisez les options d'affichage Afficher uniquement les énumérés saisis et Afficher
uniquement les énumérés actifs pour une meilleure visibilité de vos choix.
L
Afficher le stock en saisie est sélectionnée à partir de la fonction Fenêtre / Préférences .
prioritaire
Volet Gamme - Fiche article.
Pour les articles gérés en multi-emplacement, la fenêtre affiche la

colonne Emplacement et le bouton [Actions] est actif.
Priorité
de déstockage de la fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des
traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dépôt.

La gestion multi-emplacement et la Priorité de déstockage se paramètrent dans la
fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements /Logistique /
Gestion des stocks / Multi-emplacement par dépôt.
Modifier une ligne d’article à simple gamme

:
1. dans le document des ventes, sélectionner la ligne à modifier,
2. dans les zones de saisie (Quantités et / ou Prix et / ou Remise ), modifier les valeurs,
© 2015 Sage 460

Menu Traitement
3. taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.

La ligne est modifiée.
Supprimer une ligne d’article à simple gamme
:
1. dans le document des ventes, sélectionner la(les) ligne(s) à supprimer,
3. Cliquer sur [Oui],

la(les) ligne(s) est(sont) supprimée(s).
Cas particulier des articles à gamme non gérés en stock
En cour de saisie, le prix de revient affiché par défaut est le prix d'achat enregistré pour
l'énuméré de gamme sélectionné.
Articles à double gammes - Documents des ventes

Présentation
Les articles à double gammes sont des articles qui sont déclinés dans une taille et une
couleur par exemple.
Exemple :
e tailles.
Article Gamme 1 Enuméré 1 Gamme 2 Enuméré 1
Robe Taille T1 Couleur Bleu

T2 Noir
T3 Vert
T4
Saisir un article à double gammes

Pour saisir un article à double gammes :
la fenêtre -
article à double gammes.
3. Dans la fenêtre :
pour la première gamme, sélectionner un intitulé,
pour chaque énuméré de la deuxième gamme, saisir une quantité,

renseignés.
La liste des énumérés de la gamme 2 affiche Tous les énumérés . Cette option de sélection
© 2015 Sage 461

Menu Traitement
permet d'affecter simultanément une quantité pour tous les énumérés de la gamme 2.
La liste des énumérés de gamme 1 permet la multi-
simultanément une quantité à plusieurs énumérés sélectionnés.
Fenêtre Gamme de l’article - article à double gammes

Présentation de la fenêtre Gamme de l’article - article à double gammes
dans la fiche Article.

prioritaire
option
Comme pour les articles à simple gamme, la gestion multi-emplacement est possible.
 Voir Modification des emplacements.
Modifier une ligne d’article à double gammes

:
1. dans le document des ventes, sélectionner la ligne à modifier,
Supprimer une ligne d’article à double gammes
:
1. dans le document des ventes, sélectionner la(les) ligne(s) à supprimer,
3. cliquer sur [Oui] .

La(Les) ligne(s) est(sont) supprimée(s).
Cas particulier des articles à double gammes non gérés en stock
En cour de saisie, le prix de revient affiché par défaut équivaut au prix d'achat enregistré
pour les énumérés de la double gamme sélectionnée.
Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes

Présentation
Les articles gérés par N° de série ou gérés par N° de lot possèdent un N° de série et / ou
un N° de lot :
 un N° de série unique par article sérialisé,
 un N° de lot qui peut être commun à plusieurs articles gérés par lot.
© 2015 Sage 462

Menu Traitement
les mouvements de sorties de stock sont
Dans un document des ventes, pour chaque article saisie correspond un N° de série et /
ou N° de lot.
La gestion des articles gérés par N° de série / lot varie en fonction du document saisie.
 dans les Préparations de commande et les Bons de commande, la gestion des articles
gérés par N° de série / lot est prise en compte mais non visible,
 dans les Bons de livraison ou les Factures, la gestion des articles gérés par N° de
série / lot est prise en compte et permet de sélectionner des N° de série et / lot.
 Voir Procédure à suivre pour les Factures et les Bons de Livraison.
Contrôle d’unicité des lots - Documents des ventes
pas affectés à un même article.

Le contrô Contrôler l'unicité des lots de la
fonction fichier / Paramètres société / Articles / Général / Série/Lot .
 Pour plus de détails, voir Paramètres des articles / Général.
Contrôler l'unicité des lots
est réalisé pour les documents déclenchant une entrée en stock à partir des documents
suivants :
 Bon de livraison client négatif
 Bon de retour client
 Facture client avec quantité négative
 Facture de retour client
Procédure à suivre pour les Factures et les Bons de Livraison
Cette procédure est commune aux articles gérés par N° de série / N° de lot.
Pour saisir un article géré par N° de série / lot :
1. dans la ligne de saisie, saisir une référence article,
2. taper sur la touche TABULATION pour positionner le curseur dans la zone de saisie N° de
série / lot,
la fenêtre Numéro de série / lot Fenêtre Numéro de série / lot.
4. Dans la fenêtre Numéro de série / lot, sélectionner un article par son N° de série / lot,
La fenêtre Numéro de série / lot se ferme,
la zone de saisie affiche le N° de série / lot sélectionné.
6. Taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne de saisie,
corps du document.
Pour un article géré par N° de série, la colonne Quantité affiche une valeur égale à 1. Cette
un article unique.
Il est possible de saisir directement un N° de série / lot dans la zone de saisie N° série /
lot chage de la fenêtre Numéro de série / lot.
Dans le cas ou un complément série / lot doit être ajouté
Article géré par N° de série
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Menu Traitement
1. Dans la ligne de saisie, saisir une référence article et une quantité,

la fenêtre Sérialisation Fenêtre Sérialisation .
Dans la partie supérieure de la fenêtre Sérialisation , en fonction de la quantité saisie dans
le document des ventes,
cliquer sur Livrer ,
la partie inférieure de la fenêtre Sérialisation affiche le(s) N° de série(s) sélectionné(s) pour
Dans la partie inférieure :

sélectionner une ligne,
puis, dans la zone de saisie Complément série/lot , saisir pour la ligne sélectionnée un
complément série/lot,
taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne,
Rec
Cliquer sur [OK] .
La fenêtre Sérialisation se ferme.
sélectionné(s).
La colonne Complément série/lot nformation complémentaire saisie.
Pour un article géré par N° de série, la colonne Quantité affiche une valeur égale à 1. Cette
correspond à un article unique.
Article géré par N° de lot

1. Dans la ligne de saisie, saisir une référence article et une quantité,
la fenêtre Gestion des lots Fenêtre Gestion des lots.
3. Dans la partie supérieure de la fenêtre Gestion des lots , sélectionner un N° de lot
4. cliquer sur Livrer ,

la partie inférieure de la fenêtre Gestion des lots
5. Dans la partie inférieure :
sélectionner une ligne,
puis, dans la zone de saisie Complément série/lot , saisir pour la ligne sélectionnée un
complément série/lot,
taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.
autant de fois que nécessaire.
La fenêtre Gestion des lots se ferme.
sélectionné(s).
La colonne Complément série/lot ntaire saisie.
Cas particuliers
© 2015 Sage 464

Menu Traitement
Devis
Dans les Devis, la colonne N° de série / lot
ticles gérés par N° de série N° de série / lot
compte.
Une seule ligne est affichée avec la quantité totale commandée par article.
Bon de commande et Préparation de livraison
par N° de série / lot peut se faire sans renseigner de N° de série / lot.

Dans ce cas, dès la saisie de la référence article taper sur la touche ENTREE pour valider
la ligne de saisie.
Une seule ligne de saisie est affichée avec la quantité totale commandée par article.
Réserver un article géré par N° de série / lot

Pour réserver un article géré par N° de série / lot, utiliser un Bon de commande ou une
Préparation de livraison.
dans la zone N° de série/lot / lot ticle pour le client renseigné

-tête.
Ce N° de série / lot peut être sélectionné à partir de la fenêtre Numéro de série/lot .
Retour des articles sérialisés

Dans le cas des documents des ventes qui autorisent le retour en stock d'un article :
 Bon de retour
 Facture de retour
 Bon de livraison avec une quantité négative de l'article
 Facture avec une quantité négative de l'article
Transformation de documents des ventes

Articles sans N° de série / lot
Pour les Devis, les Bons de commande et les Préparations de livraison sans N° de série /
:
 la fenêtre Gestion des lots , ou
 la fenêtre Sérialisation .
Renseigner et valider ce
Le document des ventes généré comporte autant de ligne que de N° de lot(s) ou de N° de
série(s) sélectionné(s) par article.
Articles avec N° de série / lot
rs de son entrée en stock :

 / lot, et
 Gestion multi-emplacement est sélectionnée .
Fenêtres
© 2015 Sage 465

Menu Traitement
Présentation des fenêtres
Fenêtre Numéro de série / lot

Cette fenêtre affiche pour chaque article disponible en stock :
 les N° de séries / lots .
Ces N° sont classés par ordre chronologique de date de péremption puis sur le N°.
 La quantité disponible (cas des N° de lots uniquement, les articles sérialisés sont tou-
té),
 la quantité réservée (dans le cas des N° de lots mentionnés dans un bon de
commande),
 complément série/lot ,
 la date de péremption ,
 la date de fabrication .
Fenêtre Gestion des lots

La fenêtre Gestion des lots
comportant un article géré par N° de lot.
Cette fenêtre permet de :
 consulter les quantités disponibles par N° de lot,
 consulter les quantités réservées,
 sélectionner un N° de lot,
 saisir une information complémentaire dans la zone de saisie Complément série/lot ,

Fenêtre Sérialisation
La fenêtre Sérialisation
article géré par N° de série.
 consulter les quantités disponibles par N° de série,
 sélectionner un N° de série,

Zones et boutons communs aux deux fenêtres

Ces deux fenêtres affichent les mêmes zones et boutons détaillés ci-dessous.
ZONES
A livrer
Cette zone affiche la quantité demandée par le client.
A livrer.
Livré
rie a été saisi.
© 2015 Sage 466

Menu Traitement
Reste à livrer
Cette zone affiche la quantité de N° de série à affecter.
Gérer le reste à livrer en reliquat
Cette zone est inactive.
Complément série/lot
Cette zone affiche une information complém
BOUTONS
Bouton [Livrer]
Cliquer sur Livrer pour transférer un article sélectionné dans la partie supérieure vers la
partie inférieure.
Bouton [Supprimer]
Cliquer sur Supprimer pour supprimer un article de la partie inférieure et le transférer
vers la partie supérieure.
Bouton [Automatique]
Cliquer sur Automatique pour affecter automatiquement des N° de séries / lots.
Bouton [Action / Info libre]

Cliquer sur ce bouton pour attribuer une valeur à chaque information libre de type
Numéros série/lot.
Pour attribuer une valeur à une information libre :
1. dans la partie supérieure, sélectionner un article par son N° de série / lot,
2. cliquer sur [Infos libres] ,
la fenêtre Informations libres série/lot
Cette fenêtre affiche la liste des informations libres enregistrées dans les paramètres société.
Voir Information libre.
3. dans la fenêtre Informations libres série/lot , saisir une valeur pour chaque
information libre,
4. taper sur la touche ENTREE pour valider,
la fenêtre Informations libres série/lot se ferme.
:



Pour modifier un N° de série / lot, procéder par étapes.
Etape 1 : recherche du document qui contient le N° de série / lot à modifier
Pour cela :
1. Utiliser la fonction Traitement / Interrogation de compte / Suivi de traçabilité série / lot
© 2015 Sage 467

Menu Traitement
la fenêtre Interrogation valeurs globales

Pour plus de précisions sur cette fenêtre, voir Suivi traçabilité série/lot.
2. Dans la zone Article
la liste affiche les grands types de documents (Ventes, Achats, Fabrications, Stocks et
4. Cliquer sur la fonction Interrogation commerciale ,

la fenêtre Interrogation commerciale
Etape 2 : afficher le document et modifier le N° de série / lot
1. Dans la fenêtre Interrogation commerciale , afficher la colonne N° série/lot pour repérer le N° de
série / lot à modifier.
2. Repérer le document qui contient le N° de série / lot à modifier.
facture...) ou un document des ventes
3. Double-cliquer sur ce document,
4.
5. dans la colonne N° de série/lot , saisir un nouveau N°,
le N° de série .
7. Cliquer sur [Fermer] pour valider et fermer le document.
Supprimer une ligne d’article géré par N° de série / lot
/ lot :
1. dans le document des ventes, sélectionner la ligne à supprimer,
3. cliquer sur [Oui] ,

la ligne est supprimée.
Articles en contremarque - Documents des ventes

Présentation
en contremarque, peuvent générer une
commande de réapprovisionnement chez un fournisseur. La commande de
réapprovisionnement chez le fournisseur est un document des achats de type Commande
fournisseur (Préparation de commande) .
La génération de cette Commande fournisseur peut être manuelle ou automatique suivant
le type de gestion de la contremarque.
 Pour plus de détails sur la gestion de la contremarque, voir Gestion de la
contremarque et la fonction Contremarque.
Il existe deu :
 Articles en contremarque simple
 Articles en contremarque et à nomenclature
© 2015 Sage 468

Menu Traitement
Articles en contremarque simple

Sélectionner l’option Gérer en contremarque
Gérer en contremarque Paramètres de la
fiche article.
Prise en compte de la gestion de la contremarque

La gestion de la contremarque est seulement prise en compte dans les Bons de
commande .
it pas de lien entre la Commande client et la Commande fournisseur.

Pour établir le lien entre la Commande client et la Commande fournisseur, utiliser la
fonction Contremarque du menu Traitement .
Articles en contremarque et à nomenclature

Sélectionner l’option Gérer en contremarque
Gérer en contremarque Paramètres de la
fiche article.
Sélectionner l’option Nomenclature

Nomenclature Identification de la fiche
article.
 Pour plus de détails sur les articles à nomenclature, voir Nomenclatures.
contremarque et à nomenclature.
Prise en compte de la gestion de la contremarque

La gestion de la contremarque est seulement prise en compte dans les Bons de
commande .
it pas de lien entre la commande client et la Préparation commande

fournisseur. Pour établir le lien entre la commande client et la Préparation commande
fournisseur, utiliser la fonction Contremarque du menu Traitement .
Dans un Bon de commande, la valida Traitement

de la commande client si :
 la zone Gestion de la contremarque des paramètres société (Paramètres logistiques /
Gestion des stocks) affiche Lors de la saisie du document
 aucun N° de série / lot n'a été saisi sur la ligne de l'article en contremarque,
Si la zone Gestion de la contremarque des paramètres société affiche En utilisant la
fonction Contremarque alors la génération de la commande fournisseur doit être réalisée
par les fonctions du menu Traitement / Contremarque .
Fenêtre Traitement de la commande

Cette fenêtre permet de générer automatiquement :
© 2015 Sage 469

Menu Traitement
 une Commande fournisseur

 une Préparation de fabrication -
ture.
Les zones de cette fenêtre et leurs fonctions sont les suivantes :
Stock de l’article
Dépôt
Utiliser cette liste déroulante pour interroger le stock des autres dépôts.
Quantité disponible sur stock réel

Cette zone affiche la quantité disponible pour l'article dans le dépôt consulté.
La valeur affichée ici est calculée de la façon suivante : Quantité disponible = Stock réel -
Réservé contremarque + Commandé contremarque - Stock préparé.
Elle traduit les quantités dont on dispose réellement et qui ne sont pas destinées à
d'autres commandes clients en attente.
Quantité disponible sur stock à terme

Cette zone affiche la quantité disponible à terme pour l'article dans le dépôt consulté.
La valeur affichée ici est calculée de la façon suivante : Quantité disponible à terme =
Stock réel + Stock commandé - Stock réservé - Stock préparé.
Elle traduit les quantités réellement en stock une fois les commandes clients en attente
livrées.
Désignation
Cette zone affiche la référence de l'article commandé par le client.
Quantités commandées
Quantité demandée
Cette zone affiche la quantité commandée par le client.
Les zones suivantes permettent la génération de la Commande fournisseur ou de la
Préparation de fabrication liée.
Commande fournisseur
Cocher cette case pour lier automatiquement une Commande fournisseur ou une
Préparation de fabrication à la commande client.
Si la quantité disponible sur le stock réel ou la quantité disponible sur le stock à terme est
suffisante pour honorer la commande client, de générer de
Commande fournisseur ou de Préparation de fabrication.
Si cette case est décochée, les zones qui suivent sont inactives.
Sélection du type de document à générer

:
 Préparation de fabrication : pour les articles à nomenclature de type Fabrication .
Le document lié dépend de la sélection de la zone Type de commande .
 Commande fournisseur : pour les articles en contremarque simples ou à nomenclature
de types autres que Fabrication .
© 2015 Sage 470

Menu Traitement
Le document lié dépend de la sélection de la zone Type de commande .

Dans ce cas, un lien contremarque peut être créé avec une Préparation de fabrication.
Cette zone affiche par défaut la valeur de la colonne Quantité de la ligne de commande
client.
Cette valeur est exceptionnellement modifiable :
 une diminution de la valeur, implique de livrer une partie de la commande sur le stock
existant de l'article,
 une augmentation de la valeur, implique de constituer un stock tampon de l'article.
Pour une gestion optimale des articles en contremarque, ne pas modifier la valeur Quantité
demandée .
Type de commande
Utiliser cette zone pour sélectionner un type de commande parmi :
 Complément :
Sélectionner Complément pour compléter une Commande fournisseur ou une Prépa-
ration de fabrication existante.
S'il n'existe ni Commande fournisseur ni Préparation de fabrication, sélectionner
Complément
 Nouvelle :
Sélectionner Nouvelle pour créer une nouvelle Commande fournisseur ou une Préparation de
commande.
é avec une
Préparation de fabrication .
Type de fournisseur
Utiliser cette zone pour sélectionner un type de fournisseur.
Numéro de fournisseur
Utiliser cette zone à droite de la zone Type de fournisseur pour sélectionner un
fournisseur.
Date de livraison
Souhaitée par le client

Cette zone affiche la date de livraison affichée dans la colonne Date du document des
-
Théorique
Cette zone affiche la date de livraison théorique de l'article par le fournisseur.
de livraison de la fiche du fournisseur principal.

Si aucun délai de livraison n'est enregistré ou si le fournisseur retenu n'est pas référencé
Date de livraison souhaitée ou Date de fabrication souhaitée

pe de document sélectionné dans la zone Sélection
du type de document à générer .
© 2015 Sage 471

Menu Traitement
Cette zone affiche la date affichée dans la zone Théorique .

Le format de cette date dépend du Format d'affichage date de livraison paramétré dans
les paramètres société (Paramètres des documents / Général).
Cette date est modifiable.
La Commande fournisseur rticle.
Génération manuelle d’une Commande fournisseur ou d’une Préparation de

fabrication
Si à partir la fenêtre Traitement de la commande , aucune Commande fournisseur
nt.
Pour générer manuellement une Commande fournisseur ou une Préparation de fabrication ,
deux méthode sont possibles :
 à partir de la fonction Traitement / Contremarque / Génération des commandes
fournisseursou Génération des préparations de fabrication , voir Génération des
commandes fournisseurs ou Génération des préparations de fabrication.
 Voir les informations sur le document lié .
Voir les informations sur le document lié
commande, Préparations de livraison, Bons de livraison, Factures et Factures comptabilisées
clients.
Par l’action Voir les informations sur le document lié

1. dans le Bon de commande client, sélectionner une ligne avec un article en contremarque,
2. Voir les informations sur le document lié ,
la fenêtre Informations contremarque ligne Information contremarque ligne.
3. Cliquer sur la fonction [Générer],
la fenêtre Traitement de la commande client Fenêtre Traitement de la
commande.
Cette fenêtre propose par défaut la génération :
Préparation de fabrication -
clature.
4. Cliquer sur [OK] pour générer un des deux documents.
La fenêtre Informations contremarque ligne affiche la ligne générée.
5. Dans la fenêtre Informations contremarque ligne , cliquer [OK],
la fenêtre Informations contremarque ligne se ferme.
6. -
marque.
Voir Génération des commandes fournisseurs ou Génération des préparations de fabrication.
Informations contremarque
Fenêtres Informations contremarque - Articles en contremarque
Les fenêtres Informations contremarque permettent de visualiser le lien entre le document
des ventes et la Commande fournisseur ou le Préparation de fabrication.
Dans un document des ventes, la fonction Voir les informations sur le document lié affiche :
 si une ligne est sélectionnée, la fenêtre Information contremarque ligne ,
 si aucune Information contremarque document .
© 2015 Sage 472

Menu Traitement
Information contremarque ligne

Cette fenêtre permet :
 de consulter les documents (Préparation de commande ou Préparation de fabrication)
générés par les articles en contremarque.
Double-cliquer sur une ligne de cette fenêtre pour afficher le document.
 de supprimer les liens entre le document des ventes et la Préparation de commande
ou la Préparation de fabrication.
Si un lien est supprimé, cela ne supprime pas la Préparation de commande ni la
Préparation de fabrication.
La fenêtre Informations contremarque ligne affiche les colonnes et les fonctions suivantes :
COLONNES
Type
Cette colonne affiche, sous la forme d'une courte désignation, le type de document lié :
 PF : préparation de fabrication
 OF : ordre de fabrication
 BF : bon de fabrication
 PC : préparation de commande fournisseur
 BC : bon de commande fournisseur
 BL : bon de livraison fournisseur
 FA : Facture fournisseur
 FC : Facture comptabilisée fournisseur
N° pièce
Cette colonne affiche le N° du document lié.
Date
Cette colonne affiche la date du document lié.
Tiers/Dépôt
Cette colonne affiche la référence du fournisseur correspondant ou celle du dépôt.
Livraison
Cette colonne affiche la date de livraison prévue par le fournisseur.
Quantité
Cette colonne affiche la quantité d'articles concernés.
Quantité livrable
Cette colonne affiche la quantité d'articles réservés au client sur le total de la ligne.
FONCTIONS
Générer la commande fournisseur/préparation de fabrication

Utiliser cette fonction pour générer un des documents suivants :
 une Commande fournisseur,
 une Préparation de fabrication.
© 2015 Sage 473

Menu Traitement
Cette fonction affiche la fenêtre Traitement de la commande client .

La fonction Générer la commande fournisseur/préparation de fabrication est active
dans les cas suivants :
 le document des ventes à partir duquel la fenêtre Informations contremarque ligne
affichée est un Bon de commande,
 les quantités des liens sont inférieures à la quantité commandée par le client.
Informations contremarque document
Informations sur le document lié affiche la fenêtre Informations contremarque document .

La fenêtre Informations contremarque document est différente de la fenêtre Informations
contremarque lié car elle ne présente pas la fonction Générer la commande fournisseur /
préparation de fabrication . Les autres fonctions ou zones sont les mêmes.
Report des informations liées

Le progr
informations reportées sont :

 la désignation
 les poids
 les informations libres
Report des informations liées des
paramètres société (Paramètres logistiques / Gestion des stocks). Cette zone affiche les
options suivantes :
 Aucune
 Ventes vers achats : report des modifications apportées à la ligne de vente vers la
 Achats vers ventes

ligne de vente correspondante.
 Les deux
Report du prix de revient lié

Reporter le prix de revient sur le document lié (fonction Fichier / Paramètres
Contremarque
Cette option Affectation des
livraisons fournisseurs et Affectation des documents de fabrication à partir du menu
Traitement / Contremarque .
 Pour plus de détails sur ces fonctions, voir Affectation des livraisons fournisseurs et
Affectation des bons de fabrication.
Livraison partielle
Livraison partielle d'un Bon de commande client lié par contremarque à une
commande fournisseur
La livraison du Bon de commande client pour une quantité livrée partiellement est
autorisée. Pour la quantité livrée (Préparation de livraison, Bon de livraison ou Facture
client), le lien est réaffecté sur le document de livraison fournisseur (Bon de livraison ou
Facture fournisseur).
© 2015 Sage 474

Menu Traitement
Le Bon de commande client avec le reliquat est conservé. Pour ce document, la colonne
.
Le Bon de commande fournisseur avec la quantité manquante est conservé. Pour ce
.
Transformation d'un document des ventes après livraison fournisseur partielle

A la suite d'une livraison fournisseur partielle, la transformation du Bon de commande
client entraîne :
 la génération d'une Préparation de livraison, d'un Bon de livraison ou d'une facture
client, pour une quantité livrée au maximum équivalente à celle livrée par le fournisseur.
 la mise en reliquat du Bon de commande client initial, pour la quantité manquante.
Modification d'une ligne d'article en contremarque
Pour les articles en contremarque, il existe un lien entre les documents clients et les
documents fournisseurs.
Ces liens sont établis en fonction des réglages faits dans les paramètres société :
 soit à la saisie de la ligne de commande client
 soit à la génération de la commande fournisseur
 Pour plus de détails, voir Paramètres logistiques / Gestion des livraisons.
Modification à la baisse
fournisseur ou la
Préparation de fabrication liée. Seul le lien prend en compte la nouvelle quantité.
Exemple :
Le client C demande la livraison de 25 articles en contremarque. Sa commande est enregistrée et
génère une commande fournisseur de 25 pour le fournisseur F.
Le client C revient sur sa décision et ramène la commande à 20 articles. La ligne de commande est
La commande fournisseur reste à 25. A la réception des articles en provenance du fournisseur F, la

livraison du client C est de 20 articles. Les 5 articles supplémentaires restent à disposition en
stock.
Pour reporter la modification de la commande client sur la Commande fournisseur ou la

Préparation de fabrication, il faut modifier manuellement la Commande fournisseur ou la
Modification à la hausse
command
Il est par contre possible de générer automatiquement une nouvelle Commande

fournisseur. Pour cela, utiliser la fonction Informations sur le document lié .
 Voir .
Ainsi une même ligne de commande client est associée à plusieurs commandes à des
fournisseurs différents (ou à plusieurs préparations de fabrication).
Il est également possible de modifier manuellement la commande fournisseur (ou la
préparation de fabrication) pour tenir compte du changement demandé par le client. Dans
les quantités du lien plus les quantités en stock pour honorer la commande client.
© 2015 Sage 475

Menu Traitement
Exemple :
Le client C demande la livraison de 25 articles en contremarque. Sa commande est enregistrée et
génère une Commande fournisseur de 25 pour le fournisseur F.
Le client C modifie sa commande et la porte à 50 articles. La ligne de commande est modifiée à 50
mais le lien reste à 25.
Il faut donc modifier manuellement la Commande fournisseur F pour la porter à 50 articles.
A la livraison des 50 articles par le fournisseur F, la génération automatique de la livraison au
client C prend en compte les 25 articles du lien et les 25 articles sur le stock pour honorer la com-
mande du client.
Suppression d'une ligne d'article en contremarque

:
1. dans le document des ventes, sélectionner la ligne à supprimer,
:
2. « Voulez-vous supprimer la sélection [Oui] [Non] »
:
3. « Il existe un document d’achat lié à cette ligne ! [OK] [Annuler] »
4. Cliquer sur [OK] ,
la ligne est supprimée ainsi que le lien avec le document fournisseur.
Le document fournisseur n'est pas modifié.
La suppression du lien met à jou
Articles gérés en FIFO / LIFO - Documents des ventes

Présentation
Les articles gérés en FIFO / LIFO ont les particularités suivantes :
 FIFO : First In First Out
sortir.
 LIFO : Last In First Out le premier à en
sortir.
Dans le cas de la gestion du multi-emplacement (fonction Fichier / Paramètres société /
Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement
par dépôt), les codes emplacements des articles en sortie sont ceux des articles lors de
réalisée avant la validation de la quantité de la ligne.
Exemple :
Soit un article géré en FIFO :
 Emplacement principal : E1,
 Priorité de déstockage : Emplacement principal.
Les entrées en stock suivantes ont été saisies.
Date Mouvement Article Quantité Emplacement
© 2015 Sage 476

Menu Traitement
ligne
Code Quantité
01/01/N Mouvement FIFO 10.00 E1 10.00

ligne
Code Quantité
03/01/N FACTURE FIFO 12.00 E1 12.00 (10 + 2)

12 articles se fait pour :
 une quantité de 10 sur la première entrée (E1 : 10.00),
 une quantité de 2 sur la deuxième entrée (E1 : 2.00).
La sortie de 12 est donc liée à E1 pour une quantité de 12.
s un document.
Exemple :
Mouvements observés.
ligne
Code Quantité
03/01/N FACTURE FIFO 12.00 E1 12.00
suivante.
Date Article Quantité ligne Emplacement
Code Quantité
01/01/N FIFO 10.00 E1 8.00
02/01/N FIFO 20.00 E1 20.00
03/01/N FIFO 2.00 E1 2.00

La priorité de déstockage étant positionnée sur Emplacement principal, la ligne de sortie est liée
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/ LIFO, le programme sélectionne
programme passe au suivant.
Articles forfaitaires - Documents des ventes.

Caractéristiques
Un article à facturation forfaitaire est géré de la façon suivante :
 leurs quantités saisies ne sont pas prises en compte :
ni dans le total des quantités du document,
ni dans les impressions et les états (le programme enregistre par défaut une quantité
de 1 pour tout article inséré dans un document),
 seul le prix unitaire (éventuellement multiplié par la quantité) est utilisé pour le calcul
du montant de la ligne et la valorisation totale du document (rappelons que le prix
unitaire de tout article peut être modifié ponctuellement sur la ligne de pièce même).
e
faussent pas les totaux et sous-totaux des documents ou états à imprimer qui les
affichent.
Sélection de l’option
Facturer au forfait sélectionnée dans le
volet Paramètres / Options de traitement de leur fiche.
Articles facturés au poids - Documents des ventes

Facturer / poids net (ou libellé personnalisé)
sélectionnée dans le volet Paramètres / Options de traitement de leur fiche.
Caractéristiques
Le montant HT de la ligne d'un article à facturation sur le poids est calculé de la façon
suivante : Montant HT = (Prix unitaire x Poids net global ) - Remise
Avec le Poids net global = Poids net unitaire x Quantité
Il est conseillé pour un tel article d'enregistrer d'une part le poids net dans sa fiche et
d'autre part une quantité sur la ligne du document.
Toutefois, il est possible de saisir le poids net global de la ligne directement dans la
Information ligne du document .
Si la colonne Poids net global n'est pas présente dans le document, le calcul s'effectue
quand même. La valeur du poids net mentionné dans la colonne Poids net global est
modifiable à tout moment.
Articles à nomenclature - Documents des ventes

Présentation
:
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 Articles à nomenclatures de fabrication

géré en stock.
:
peuvent être vendus individuellement.

Dans les documents des ventes, ces articles sont considérés comme des articles simples.
 Articles à nomenclatures commerciale / composé

non
géré en stock.
e commerciale / composé :
mais leurs montants apparaissent dans le document à des fins statistiques.

 Articles à nomenclatures commerciale / composant
:
est non géré en stock,
n'apparaît pas dans le document à des fins statistiques.

ale / composant entrent dans la
valorisation du document.
 Articles à nomenclatures et à saisie variable
Ces articles peuvent être de type :
Commerciale / composé , ou
Commerciale / composant .
La composition des articles à nomenclatures et à saisie variable est modifiable lors de leur
insertion dans un document des ventes.
Dans les documents des ventes, ces articles sont considérés comme des articles simples.
 Articles à nomenclature et à simple ou double gamme(s) de type Produit

Dans les documents des ventes, ces articles sont considérés comme des articles
standards à gamme.
 Articles liés
Dans les documents des ventes, ces articles s
Lors de la saisie des lignes, le lien entre les articles est effectif. Ce lien disparaît ensuite.
Chaque article est indépendant des autres.
Saisie d’articles à nomenclature dans les documents
les conséquences suivantes :

 articles à nomenclature de fabrication
document, éventuellement accompagné des fenêtres d'indisponibilité en stock,
 articles à nomenclature commerciale / composé :
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la validation d
les quantités sont ajustées en fonction des paramétrages faits dans la fiche article et
des écrans d
de celle des articles entrant dans sa composition ne
-
ment (TVA, remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; par
contre les stocks des composants sont mouvementés comme des sorties de stock et ces
sorties sont enregistrées dans les statistiques articles des composants
une fois insérées dans un document, les lignes de composés et de composants

deviennent entièrement indépendantes et toute modification ultérieure ne concerne que
la ligne modifiée,
ionnelle,
 articles à nomenclature commerciale / composant :
les quantités sont ajustées en fonction des paramétrages faits dans la fiche article et
composants,
seule les lignes des composants sont prises en compte dans la valorisation du docu-
ment (TVA, remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; les
stocks des composants sont mouvementés comme des sorties de stock et ces sorties
sont enregistrées dans les statistiques articles des composants
une fois insérées dans un document, les lignes de composés et de composants

deviennent entièrement indépendantes et toute modification ultérieure ne concerne que
la ligne modifiée,
valorisée,
 articles à nomenclature et à saisie variable :
per
modification des quantités de
la modification de leur composition et les possibilités offertes sont nombreuses et

décrites sous le titre Articles à nomenclature et à saisie variable,
auquel ils appartiennent,

 articles liés :
articles liés ; les quantités de ces derniers sont ajustées en fonction de la quantité
les à quantités fixes),
dès la validation, les articles liés sont considérés comme des articles indépendants et
peuvent être traités comme tels.
:
 la valorisation de ces mêmes documents,
 la prise en charge de ces valeurs dans les fiches tiers et les fiches articles.
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sont données sous les titres suivants :

 Valorisation avec répartition du prix de vente
 Valorisation sans répartition du prix de vente
 Articles à nomenclature et à saisie variable
Valorisation avec répartition du prix de vente
Article à nomenclature commerciale / composé
Article simple
Colonne Ligne du composé Ligne du composant
Prix unitaire Tarif de la fiche article ou Tarif de la fiche article

saisi
Remise (1) Remise automatique ou P.U. x Qté - Montant HT calculé (exprimée

saisie en Montant)
Quantité Saisie Saisie composé x Qté composant
Prix unitaire net
Montant HT P.U. x Qté - Remise
(1) Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise x Qté - Montant HT devise calculé.
Article facturé au poids net

saisi
Remise (1) Remise automatique ou P.U. x Qté - Montant HT calculé (exprimée

saisie en Montant)
Prix unitaire net
Montant HT P.U. x Poids net global -

Remise
(1) Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise x Poids net global - Montant HT devise calculé (Remise en Montant).
Articles à nomenclature commerciale / composant
Article simple
Prix unitaire Tarif de la fiche Tarif de la fiche article

article ou valeur
saisie
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Remise (1) Remise article ou P.U. x Qté - Montant HT calculé (exprimée en

saisie Montant)
Prix unitaire net
Montant HT P.U. x Qté - Remise
avec T = Tarif du composé ou tarif saisi pour le

composé
Poids net global Poids net article (ou Poids net article (ou le libellé personnalisé) x Qté
(ou le libellé per- le libellé
sonnalisé) personnalisé) x Qté
Poids brut global Poids brut article (ou Poids brut article (ou le libellé personnalisé) x Qté
(ou le libellé per- le libellé
sonnalisé) personnalisé) x Qté
(1) Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise x Qté - Montant HT devise calculé (Remise en Montant).
Article facturé au poids net

valeur saisie
Remise (1) Remise article ou saisie P.U. x Qté - Montant HT calculé (exprimée en
Montant)
Prix unitaire
net
Montant HT P.U. x Poids net - Remise
avec T = Tarif du composé ou tarif saisi pour le

composé et P = Poids net global composé
Poids net Poids net article (ou le Poids net article (ou le libellé personnalisé) x Qté
global (ou le libellé personnalisé) x Qté
libellé
personnalisé)
Poids brut Poids brut article (ou le Poids brut article (ou le libellé personnalisé) x
global (ou le libellé personnalisé) x Qté Qté
libellé person-
nalisé)
(1) Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise x Poids net global - Montant HT devise calculé (Remise en Montant).
Valorisation sans répartition du prix de vente
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Référence composé Article composé Article composé
Référence article Article composé Article composant
Prix unitaire Tarif de la fiche article ou saisi Tarif de la fiche article
Remise Calcul automatique ou saisie Calcul automatique
Montant HT Calculé Calculé
Prix de revient 0 Prix de revient du composant
Marge 0 Marge de la ligne
Type ligne nomencla- Normale Non valorisée

ture

Référence composé Article composé Article composé
Référence article Article composé Article composant
Prix unitaire Tarif de la fiche article ou saisi Tarif de la fiche article
Remise Calcul automatique ou saisie Calcul automatique
Montant HT Calculé Calculé
Prix de revient 0 Prix de revient du composant
Marge 0 Marge de la ligne
Type ligne Non valorisée Normale

nomenclature
Tableaux récapitulatifs de la prise en compte des valeurs
Totalisation dans Ligne du composé Ligne du composant
Statistiques des articles Oui Oui
Statistiques des codes Oui Non

affaires
Statistiques des tiers Oui Non
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Statistiques des articles Oui Oui
Statistiques des codes Non Oui

affaires
Statistiques des tiers Non Oui
Totalisation dans les documents
Ligne de sous-total Oui Non
Remise exceptionnelle Oui Non
Remise de pied de document Oui Non
Poids net (ou le libellé Oui Non

personnalisé) en-tête
document
Poids brut (ou le libellé Oui Non

document
Total HT en-tête document Oui Non
Total prix de revient en-tête Non Oui

document
Marge HT en-tête document Oui (montant HT composés - Non

somme des P.R. des
composants)
Marge en % en-tête Oui (calculée à partir des Non

document valeurs ci-dessus)
Base escompte Oui Non
Ligne de sous-total Non Oui
Remise exceptionnelle Non Oui
Remise de pied de Non Oui

document
Poids net (ou le libellé Non Oui

document
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Poids brut (ou le libellé per- Non Oui

sonnalisé) en-tête document
Total HT en-tête document Non Oui
Total prix de revient en-tête Non Oui

document
Marge HT en-tête document Non Oui
Marge en % en-tête Non Oui

document
Base escompte Non Oui
Base TVA en-tête document Non Oui
Total TTC Non Oui
Total des quantités Non Oui
Articles à nomenclature et à gamme

Les articles à nomenclature peuvent également comporter une gamme de type
Produit simple ou double.
Deux cas doivent être considérés :
 Article à nomenclature commerciale et à gamme
 Article à nomenclature de fabrication et à gamme
Article à nomenclature commerciale et à gamme

Leur appel dans un document des ventes obéit aux mêmes contraintes que les articles
simples à gamme : les colonnes Gamme 1 et Gamme 2
gamme double, doivent être présentes dans la fenêtre de saisie du document. Si ces
colonnes ne sont pas affi :
« ! [OK] »
Si ces colonnes sont présentes, la tabulation depuis une de ces zones de saisie (ou
F4 ) affiche la fenêtre Nomenclature à gamme .
[OK] pour valider.
Article à nomenclature de fabrication et à gamme

Si les colonnes Gamme 1 et Gamme 2
affiche la fenêtre .
 Voir Articles à double gammes - Documents des ventes.
Articles à nomenclature et à saisie variable

de type Commerciale (composant ou
Saisie variable est sélectionnée dans le volet Composition de
leur fiche nomenclature, le programme affiche la fenêtre lors de la
validation après saisie des information
vendue.
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Fenêtre Composition de l’article

ie
dans un document des ventes. La fenêtre précise les modifications
apportées.
Cette fenêtre affiche les zones et fonctions suivantes :
Informations générales
Les zones supérieures de la fenêtre affichent :

 la gamme de type Produit qui lui est éventuellement affectée
 la quantité affichée sur la ligne du document des ventes
Composé
P.U. HT
nomenclaturé compte tenu des
modifications apportées. Cette information est modifiable.
Commerciale/composant, cette zone est
pport
Calcul remise .
Commerciale/composé, cette zone affiche le
montant HT total unitaire de la nomenclature. Cette valeur est modifiable.
Si la nomenclature est commercialisée en TTC, cette zone porte la désignation P.U. TTC .
P.U. en Devise
nclaturé
compte tenu des modifications apportées. Cette information est modifiable.
Affiche les mêmes informations que la zone précédente mais en devises le cas échéant.
Remise
Nomenclature Commerciale / composant

Cette zone non accessible affiche, en montant fixe, la différence entre le prix unitaire du
composé et le cumul des montants H.T. des composants.
Utiliser le bouton Recalculer pour la mettre à jour si le prix unitaire du composé est modi-
fié.
Nomenclature de type Commerciale / composé

Utiliser ce
:
 un nombre seul pour une remise en pourcentage (exemple : 5 pour 5 %)
 une valeur suivie de U pour une remise unitaire
 une valeur suivie de F pour une remise forfaitaire
Fonctions [Recalculer]
 Nomenclature commerciale/composant
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Uti
remise appliquée.
 Nomenclature commerciale/composé
Utiliser cette fonction pour mettre à jour les prix nets dans le cas où une remise globale
composé.
Détails des lignes de composants

Ici sont détaillées les colonnes qui diffèrent des colonnes du document des ventes. Les
colonnes saisissables sont disponibles.
Composant ajouté
Cette colonne indique par une coche (
nomenclature.
Les articles qui ont pu être modifiés par rapport à la nomenclature de base (quantité par
exemple) ne sont pas signalés.
Qté (quantité) nomenclature
nomenclature modifiée. Par défaut, la quantité affectée à tout nouvel article est de 1 quel
que soit le nombre de nomenclatures vendues.
Type
Cette colonne affiche et permet de modifier le type du composé représenté par une
icône :
 Variable
 Fixe
Par défaut, tout article ajouté à la nomenclature est considéré comme Variable.
Quantité
affiche :
 le produit de la quantité nomenclature par le nombre de nomenclatures si le type est
Variable,
 la valeur de la quantité nomenclature si le type est Fixe.
Exemple :
Vente de 2 nomenclatures NOMVAR.
Par défaut, le programme affiche les informations suivantes sur la nouvelle ligne :
 Qté nomenclature : 1
 Type : Variable
 Quantité : 2
Si on modifie le type en Fixe, les valeurs affichées deviennent :
 Qté nomenclature : 1
 Quantité : 1
Si maintenant on modifie la quantité nomenclature en 3, la valeur affichée devient :
 Quantité : 3
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Remise
nomenclatures :
 Commerciale / composant : la colonne Remise est accessible et modifiable. La
modifi t par composant.
 Commerciale / composé
composants pour lesquels un pourcentage de répartition a été enregistré dans le volet
Composition de la fiche de la nomenclature. La valeur affichée peut être mise à jour par le
bouton Calcul remise .
Zone de cumuls
Cette zone affiche les cumuls des poids net et brut des articles composants ainsi que le
Conflits de remises - Documents des ventes
Conflit de remise lorsque les
conditions suivantes sont toutes réunies :

 un taux de remise a été enregistré dans la famille pour le client considéré

 Remise à appliquer en cas de conflit (fonction Fichier / Paramètres société /
Configuration des traitements / Documents / Général / Paramètres des
documents) affiche Choix manuel
 Remise
Si différentes remises sont appliquées, la validation de la li
fenêtre Conflit de remise .
Fenêtre Conflit de remise

Remise article
Remise famille
Cette zone affiche la valeur de la remise enregistrée dans la fiche famille pour le client.
Remise client
Cette zone affiche la valeur de la remise enregistrée dans la fiche client.
Choix de la remise
Utilisez les zones suivantes pour choisir la remise à appliquer.
Remise à appliquer
Cette zone affiche le type de remise à appliquer.
document.
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Remise applicable
Cette zone affiche le montant de la remise retenue. Cette valeur est modifiable.
Un cumul de remises est représenté par la valeur cumulée. Une remise en cascade
apparaît sous la forme R1 + R2 + R3.
Exemple :
La remise cumulée est donc de 10 %.

La remise en cascade est calculée, en pourcentage, de la façon suivante :
avec R1 = montant en pourcentage de la première remise et R2 = montant en pourcentage de la

deuxième remise.
La remise en cascade calculée est de 9,75 %, elle est notée 5 % + 5 %.
Paramétrage de l’application des remises
Remise à appliquer en cas de conflit (fonction Fichier / Paramètres société /

Configuration des traitements / Documents / Général / Paramètres des documents ).
Indisponibilité - Documents des ventes
Articles en indisponibilité - Documents des ventes

Paramétrage de la gestion des articles en indisponibilité.
Gestion des articles en indisponibilité
Paramétrage de la gestion des articles en indisponibilité
Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Logistique / Gestion

des stocks.
Gestion des articles en indisponibilité
suivantes :

ou
 interroger les tarifs des fournisseurs pour leur passer commande si aucune réception
. Ainsi,
généré.
:
 Gestion des articles non livrés - Documents des ventes
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 Gestion classique des indisponibilités - Documents des ventes
Gestion des articles non livrés - Documents des ventes

Gestion des articles non livrés - Documents des ventes
Pour mettre en place la gestion des articles non livrés, dans la fonction Fichier /
Paramètres société / Configuration des données de structures / Logistique / Gestion
des stocks.
Pour ces options, les documents transformés, affichent les lignes avec des quantités à
De cette façon, le client constate sur son Bon de livraison ou sur sa Commande :

 livraison ultérieure.
En indisponibilité totale
Gestion des articles non livrés en transformation de document affiche En indisponibilité

totale .
Exemple :
:
Article Quantités en stock
BAAR01 200.00
CHFE01 200.00
COAR001 2.00
CHSR10 0.00
décide de modifier les
modifie en conséquence les valeurs mentionnées dans la colonne Quantité livrée du bon de
commande.
Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée
BAAR01 100.00 0.00
CHFE01 100.00 50.00
COAR001 100.00 100.00
CHSR10 100.00 100.00
La transformation du Bon de commande donne lieu à deux documents :

 Le Bon de commande BC200001 est conservé avec, en reliquat, les quantités non
livrées :
© 2015 Sage 490

Menu Traitement
BAAR01 100.00 100.00
CHFE01 50.00 50.00
COAR001 98.00 98.00
CHSR10 100.00 100.00
 Le Bon de livraison provient de la transformation et porte le N° BL200001. Il comporte

les lignes suivantes :
Article Colonne Quantité Colonne Quantité commandée
CHFE01 50.00 100.00
COAR001 2.00 100.00
CHSR10 0.00 100.00
Seuls les articles CHFE01 et COAR100 sont livrés, le premier partiellement et le second totalement.
dans le document transformé.
Pour plus de détails sur les colonnes Quantité commandée et Quantité livrée, voir
Présentation des colonnes.
Quantité à zéro
ple suivant illustre la gestion des articles indisponibles non livrés si la zone
Gestion des articles non livrés en transformation de document affiche Quantité à zéro .
Exemple :
La transformation du Bon de commande donne lieu à deux documents :

livrées.
BAAR01 100.00 100.00
CHFE01 50.00 50.00
COAR001 98.00 98.00
CHSR10 100.00 100.00

BAAR01 0.00 100.00
CHFE01 50.00 100.00
COAR001 2.00 100.00
© 2015 Sage 491

Menu Traitement
ul, une ligne avec quantité à zéro est mentionnée dans le bon de livraison.
-
mé.
Les deux
suivant illustre la gestion des articles indisponibles non livrés si la zone
Gestion des articles non livrés en transformation de document affiche Les deux. La fonction
combine alors les deux options suivantes :
 En indisponibilité totale,
 Quantité à zéro.
Exemple :
-
dent.
La transformation du bon de commande donne lieu à deux documents :
livrées.
BAAR01 100.00 0.00
CHFE01 50.00 50.00
COAR001 98.00 98.00
CHSR10 100.00 100.00

BAAR01 0.00 100.00
CHFE01 50.00 100.00
COAR001 2.00 100.00
CHSR10 0.00 100.00
ligne avec une quantité à zéro est générée

dans le document transformé.
Lignes d’articles non livrés
Article non livré.
Modifier / supprimer
© 2015 Sage 492

Menu Traitement
Dans le document généré,
Transformation de document
Transformations de Bon de livraison en Factures

Ces lignes sont traitées normalement.
Ces lignes ne sont pas reprises.
Ces lignes ne sont pas reprises.
Traitements par lots

La gestion des lig
 Voir Livraison des commandes clients et Facturation périodique .
Impression de documents
Impression
des articles non livrés est sélectionnée dans la fenêtre Sélectionner le modèle
avant toute impression.
Si un modèle d
non lors de la prochaine ouverture de la fenêtre Sélectionner le modèle .
Ces lignes ne sont pas prises en compte pour le calcul des cumuls.
Gestion des indisponibilités - Documents des ventes

Gestion classique des indisponibilités - Documents des ventes
Pour mettre en place la gestion classique des indisponibilités, dans la fonction Fichier /
Paramètres société / Configuration des traitements / Logistique / Ges tion des stocks
/ Indisponibilité en stock, sélectionnez Aucun déclenchement.
Dans les cas suivants la fenêtre Indisponibilité en stock :

 :
au stock à terme (Bon de commande) ou
au stock réel (Bon de livraison ou Facture)
 à la transforma
Facture) rendant le stock à terme négatif
Exemple :
Soi :
© 2015 Sage 493

Menu Traitement
Article Quantités en stock
BAAR01 200.00
CHFE01 200.00
COAR001 2.00
CHSR10 0.00
de étant reporté sur une livraison ultérieure). Il

modifie en conséquence les valeurs mentionnées dans la colonne Quantité livrée du bon de
commande.
BAAR01 100.00 0.00
CHFE01 100.00 50.00
COAR001 100.00 100.00
CHSR10 100.00 100.00

La transformation du bon de commande donne lieu à deux documents :
livrées.
BAAR01 100.00 100.00
CHFE01 50.00 50.00
COAR001 98.00 98.00
CHSR10 100.00 100.00

CHFE01 50.00 100.00
COAR001 2.00 100.00
Fenêtres Indisponibilité en stock

Les fenêtres Indisponibilité en stock sont différentes selon que :
 le document saisi est :
un Bon de commande, voir Indisponibilités dans les Bons de commande.
un Bon de livraison ou une Facture, voir Indisponibilités en saisie directe de Bon de
livraison ou de Facture - Indisponibilités.

Les fenêtres Indisponibilité en stock permettent de :
© 2015 Sage 494

Menu Traitement

 visualiser le stock dans les autres dépôts
 sélectionner un article de substitution

Contrairement aux types de gestions évoqués plus haut sous le titre Gestion des articles
non livrés, les méthodes ci-
documents qui proviennent des transformations.
Indisponibilités dans les Bons de commande

La fenêtre Indisponibilité en stock
commande
La fenêtre affiche les fonctions et zones suivantes :
Fonctions
Bouton [Fonctions]

 Interroger
Utiliser cette fonction pour accéder au volet Interrogation de stock prévisionnel de la fonction
Interrogation de compte article
est possible de consulter les approvisionn
conséquence les décisions nécessaires. Voir Interrogation de compte article.
Les catégories tarifaires enregistrées ici sont automatiquement reportées dans les
paramètres société, voir le titre Catégorie tarifaire.
 Tarifs
Utiliser cette fonction pour afficher la fenêtre Tarif fournisseurs qui informe sur les prix pratiqués
Tarif fournisseurs.
Cette fonction est inactive si l’option Commande fournisseur n’est pas sélectionnée et si une quantité
non nulle a été saisie dans la zone Quantité commandée de la fenêtre Indisponibilité en stock.
Identification / Fournisseur de
la fiche article, la fenêtre Indis
Stock de l'article
Dépôt
Cette liste affiche par défaut le dépôt de stockage renseigné en entête de document.
Elle permet :
 tock
disponible et du stock à terme pour chacun des dépôts.
Le stock à terme est le stock restant une fois reçues toutes les livraisons fournisseurs
et livrées toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule : Stock à terme =
Stock réel + Quantité commandée - Quantité réservée.
Le stock disponible est la différence entre les entrées et les sorties. Il est également
appelé stock physique.

substitution.
© 2015 Sage 495

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Les articles de substitutions sont renseignés dans la fiche article.
La zone Dépôt est accessible en transformation de document uniquement pour les Devis,
les Bons de commande et les Préparations de livraison.
La zone Dépôt
Il est impossible de modifier ce dépôt après validation de la ligne uniquement dans les
Devis, les Bons de commande et les Préparations de livraison.
Désignation
dées correspondent
aux quantités en commande auprès des fournisseurs mais non encore livrées.
Les quantités réservées représentent les quantités commandées par les clients mais non
encore livrées.
Substitution
de substitution enregistré dans le volet
Stock de la fiche article. Les mêmes informations sont présentées, permettant de
sélectionner ce dernier.
 Article à simple gamme
rés de
es Quantité commandée et Commande

fournisseur
indisponibilités et sélectionner un autre énuméré.
 Article à double gammes
ux donnant la liste des énumérés
chées
correspondent aux éléments sélectionnés et les zones Quantité commandée et Commande
fournisseur il faut refermer la fenêtre des
Quantité demandée
Cette zone affiche la valeur du stock à terme. Cette valeur est modifiable. Si la fenêtre
Indisponibilité en stock est validée, cette valeur se substitue à la valeur de la zone
Quantité du document.
Pour confi
valeur affichée dans la zone Quantité demandée .
Les zones ci-après permettent la génération a
Options de traitement
Générer un document
© 2015 Sage 496

Menu Traitement
Type de document
Cette liste déroulante permet de sélectionner entre :
 Commande fournisseur
commande fournisseur est demandée,
 Préparation fabrication
fabrication est demandée.
Si l'article en indisponibilité est géré en nomenclature, le programme propose une
Préparation de fabrication. Le dépôt de stockage enregistré dans ce document est celui
sélectionné dans la zone Choix du fournisseur ou du dépôt. Dans le premier cas, voir
Documents des achats, dans le second, voir Documents des stocks.
Quantité à commander
Cette zone affiche par défaut la valeur de la zone Quantité demandée diminuée du stock à
terme. Cette valeur est modifiable pour reconstituer un stock plus important.
Choix de traitement
 Compléter un document existant :
S'il n'existe ni Commande fournisseur ni Préparation de fabrication, sélectionner Com-
plément
 Nouveau document :
Sélectionner Nouveau document pour créer une nouvelle Commande fournisseur ou une
Préparation de commande.
Fournisseur
Cette liste déroulante affiche des informations différen
dans la zone Document à préparer :
 Commande fournisseur est sélectionnée, cette liste permet de sélectionner
le fournisseur pour lequel la commande doit être générée.
Fournisseur Principal : le fournisseur principal de l'article est choisi par défaut.
La zone à droite de celle-ci est inactive et affiche la référence du fournisseur par défaut.
Fournisseur article : permet de sélectionner un des fournisseurs référencés de
l'article.
La zone à droite de celle-ci s’active pour sélectionner un fournisseur.
Tous les fournisseurs : permet de sélectionner un fournisseur parmi les fournisseurs

 Préparation fabrication est sélectionnée, cette liste permet de sélectionner le
Boutons
Bouton [Substitution]
e de substitution.
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Menu Traitement
Aucune Préparation de commande ni Préparation d
En modification de ligne le bouton [Substitution] est inactif.
Tarif fournisseurs
[Tarif] à partir de la fenêtre Indisponibilité
en stock.
fournisseur (volet Fiche Identification / Fournisseur de la fiche article).
la commande client.
Les colonnes ne permettent aucune modification. Le fournisseur principal est repéré par
une coche ( ) dans la colonne Principal. Les prix et délais pratiqués par le fournisseur
sont rappelés sur sa ligne.
Pour passer command :
1. sélectionner la ligne du fournisseur retenu,
Dans la zone Fournisseur de la fenêtre Indisponibilité en stock
Il est possible à ce stade de modifier la quantité commandée pour compléter le stock.
La validation de la fenêtre Indisponibilité en stock complète ou génère une préparation de
commande au nom du fournisseur sélectionné.
Indisponibilité des articles à gammes
Cette fenêtre affiche des zones pour consulter le stock des autres éléments de la(des)
uite de confirmer ou de modifier la sélection de
Les boutons Interrogation de stock prévisionnel et Substitution sont toujours estompés et

inutilisables dans le cas des articles à gamme(s).
Indisponibilité des articles à nomenclature commerciale

/ composant ou commerciale / composé
est ap
en indisponibilité totale ou partielle plusieurs événements peuvent se produire.
Saisie de l’article dans un document autre qu’un Bon de livraison ou une Facture
mier de ses composants est en

rupture de stock totale, le programme affiche la fenêtre Indisponibilité en stock .
Cette fenêtre peut être renseignée comme dans le cas de la rupture de stock de
cle sont également en rupture totale ou

partielle.
© 2015 Sage 498

Menu Traitement
Si un article est en quantité insuffisante pour permettre la fabrication de tous les articles
nomenclaturés, mais permet toutefois un assemblage partiel, la fenêtre Indisponibilité en
stock ci- :

 déclencher éventuellement une Commande fournisseur ou une Préparation de
fabrication des quantités manquantes du composant.
La validation de la fenêtre Indisponibilité en stock
fenêtre une deuxième fois si un autre composant est en rupture partielle. Ainsi de suite
Saisie de l’article dans un bon de livraison ou une Facture
Composition
mpêche une livraison totale et
Composition est identique à la fenêtre Indisponibilité en stock .

Seuls les tarifs fournisseurs peuvent être interrogés.
Indisponibilités dans la transformation des Devis
fenêtre Indisponibilité en stock

Cette fenêtre est identique à la fenêtre Indisponibilité en stock des Bons de commande et
Intitulé dépôt
modifiable.
 Voir Indisponibilités dans les Bons de commande.
Indisponibilités dans la transformation des Bons de commande
la fenêtre Indisponibilité en stock

Si le Bon de commande est transformé en Préparation de commande, aucune fenêtre
de commande.
Quantités demandées
Quantité demandée
Dépôt
Cette liste déroulante affiche par défaut le dépôt de stockage de la ligne de la
commande client (ou celui de l'en-tête). Elle permet :

et livrées toutes les commandes clients.
© 2015 Sage 499

Menu Traitement
Il se traduit par la formule : Stock à terme = Stock réel + Quantité commandée - Quantité
réservée.

substitution.
Désignation
encore livrées.
Substitution
volet Stock de la fiche article. Les mêmes informations sont présentées, permettant de
rés de

fournisseur
indisponibilités et sélectionner un autre énuméré.
ux donnant la liste des énumérés
chées
fournisseur il faut, refermer la fenêtre des
Quantité à livrer
Cette zone affiche la valeur du stock réel. Cette valeur est modifiable. Si la fenêtre
La validation de cette fenêtre est impossible si, dans cette zone, est saisie une valeur
ption Autoriser la g estion des stocks négatifs est sélectionnée dans la fonction
Fichier / Paramètres société / Configuration des données de structures / Logistique
/ Gestion des stocks / Indisponibilité en stock, la quantité en stock peut être négative.
Prix de revient unitaire et

CMUP.
Il est impossible de rendre le stock négatif pour les articles gérés selon un suivi de stock
sérialisé, par lot, FIFO et LIFO.
Quantité en reliquat
Sélectionner cette option pour saisir dans la zone de saisie adjacente la quantité à
valeur correspondant à la quantité demandée moins la quantité à livrer.

Les quantités non livrées sont conservées dans le docu
© 2015 Sage 500

Menu Traitement
Les zones ci-
Type de document
Cette liste déroulante est disposée à droite de la case à cocher précédente. Elle permet
de choisir :
 Commande fournisseur : la génération a
commande fournisseur est demandée, voir Documents des achats .
fabrication est demandée voir Documents des stocks .
sélectionné dans la zone Choix du fournisseur ou du dépôt .
Cette zone se trouve à droite de la liste déroulante précédente. Elle propose par défaut
la même quantité que celle saisie dans la zone Quantité demandée . On peut modifier
cette valeur de façon à reconstituer un stock plus important.
Choix de traitement
 Compléter un document existant
Sélectionner Compléter un document existant pour compléter une Commande fournisseur ou
une Préparation de fabrication existante.
S'il n'existe ni Commande fournisseur ni Préparation de fabrication, sélectionner Complément
 Nouveau
Sélectionner Nouveau pour créer une nouvelle Commande fournisseur ou une Préparation de
commande.
Choix du fournisseur ou du dépôt

 Commande fournisseur , cette liste permet de sélectionner le fournisseur pour lequel la
commande doit être générée.
Fournisseur article : permet de sélectionner un des fournisseurs référencés de l'article.
Tous les fournisseurs : permet de sélectionner un fournisseur parmi les fournisseurs de

 Préparation fabrication , cette liste permet de sélectionner le dépôt de stockage dans
:
© 2015 Sage 501

Menu Traitement
Dépôt de la ligne : il est proposé par défaut. Un autre dépôt peut être sélectionné.
Indisponibilités en saisie directe de Bon de livraison ou de Facture - Indisponibilités
livraison ou une Facture, la fenêtre Indisponibilité en stock

Quantité demandée
Dépôt
Cette liste déroulante affiche par défaut le dépôt de stockage de la ligne de la
commande client (ou celui de l'en-tête). Elle permet :

et livrées toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule : Stock à terme =
Stock réel + Quantité commandée - Quantité réservée.

substitution.
Désignation
encore livrées.
Substitution
Stock de la fiche article. Les mêmes informations sont présentées, permettant de

rés de

fournisseur -
ponibilités et sélectionner un autre énuméré.
aux donnant la liste des énumérés
chées
fournisseur il faut, refermer la fenêtre des
Quantité à livrer
Cette zone affiche la valeur du stock réel. Cette valeur est modifiable. Si la fenêtre
© 2015 Sage 502

Menu Traitement
La validation de cette fenêtre est impossible si, dans cette zone, est saisie une valeur
ption Gestion des stocks négatifs est sélectionnée dans les paramètres société
des stocks
La validation de ce message rend le stock négatif et la valeur de sortie de stock est
Prix de revient unitaire et

CMUP.
Il est impossible de rendre le stock négatif pour les articles gérés selon un suivi de stock
sérialisé, par lot, FIFO et LIFO.
Quantité en reliquat
Sélectionner cette option pour saisir dans la zone de saisie adjacente la quantité à
valeur correspondant à la quantité demandée moins la quantité à livrer.
Les zones ci-
Type de document
Cette liste déroulante est disposée à droite de la case à cocher précédente. Elle permet
de choisir :
 Commande fournisseur de
commande fournisseur est demandée, voir Documents des achats
fabrication est demandée, voir Documents des stocks
sélectionné dans la zone Choix du fournisseur ou du dépôt .
Cette zone se trouve à droite de la liste déroulante précédente. Elle propose par défaut
la même quantité que celle saisie dans la zone Quantité commandée . On peut modifier
cette valeur de façon à reconstituer un stock plus important.
Choix de traitement
 Compléter un document existant
Sélectionner Compléter un document existant pour compléter une Commande fournisseur ou
une Préparation de fabrication existante.
S'il n'existe ni Commande fournisseur ni Préparation de fabrication, sélectionner Complément
documents.
© 2015 Sage 503

Menu Traitement
 Nouveau document
Fournisseur

Fournisseur article : permet de sélectionner un des fournisseurs référencés de l'article.
Tous les fournisseurs : permet de sélectionner un fournisseur parmi les fournisseurs de

:
Dépôt de la ligne : il est proposé par défaut. Un autre dépôt peut être sélectionné.
Boutons
Bouton [Substitution]
Cliquer sur [Substitution]
renseigné dans le volet Stock
iche.
En modification de document le bouton Substitution est estompé.
Valorisation du document - Documents des ventes
Valorisation du document - Documents des ventes

Valorisation TTC et affiche les panneaux
suivants :
 Panneau Pied / Valorisation TTC - Documents des ventes
 - Documents des ventes
Utilisez ce
règlements enregistrés dans le fichier comptable pour le compte tiers concerné.
 Panneau Echéancier - Documents des ventes
Utilisez ce volet pour imputer un règlement déjà enregistré au document en cours de saisie ou
en consultation.
Fonction [Règlement]
Règlement comptant - Documents des ventes.
© 2015 Sage 504

Menu Traitement
Panneau Pied / Valorisation TTC - Documents des ventes

Présentation des zones
Escompte
Utilis
Catégorie tarifaire du volet
Tarifs
Modifier / supprimer un escompte
Pour modifier un escompte, saisir un nouveau taux puis valider.
Pour supprimer un escompte, saisir 0 puis valider.
Livraison /Expédition
Mode d'expédition
Zone double qui se compose de :

ré dans les paramètres société.


déroulante précédente, il est reporté dans cette zone de saisie mais reste modifiable.
Aucun montant de frais ne s'applique automatiquement (sauf saisie manuelle) si :
le montant de la facture est supérieur ou égal au montant du franco de port enregistré
si le montant total de la facture est supérieur ou égal au montant du franco de port

enregistré pour le mode d'expédition.
Cas de transformation de document avec regroupement

Les montants des frais de chaque document sont cumulés dans le nouveau document
qui provient de la transformation.
document généré et le document en reliquat est considéré franco de port (sans frais
Cette zone affiche la condition de livraison enregistrée dans la zone Condition du volet
Livraisons de la fiche tiers.
Cette zone est modifiable.
© 2015 Sage 505

Menu Traitement
Frais de port (HT)

Utilisez cette zone pour saisir les frais de port.
Les frais de port sont assujettis à la TVA. Cette taxe est récapitulée dans le tableau
Récapitulation Escomptes et Taxes.
Récapitulation Escomptes et Taxes

Les colonnes de la fenêtre affichent les informations suivantes :
 Libellé
 Base : cette colonne affiche le montant utilisé pour le calcul de la taxe ou de
:
par un montant HT
par une quantité
par un poids net
ou non définie si la taxe est forfaitaire
 Taux : le taux de taxe peut être :
défini par un taux (%)
défini par un montant fixe (F)
basé sur une quantité (U)
basé sur un poids
 Montant : cette colonne affiche le montant de la taxe calculée.
Il est impossible de modifier les lignes mentionnant des taxes.
Récapitulation TTC
Total HT
Cette zone affiche le montant total du document remises déduites.
Total HT net
Cette zone affiche le montant total du document escompte déduit.
Valorisation
Cette zone affiche le montant suivant : Total HT net + Somme des taxes
Écart
Cette zone affiche la différence entre la valorisation et la somme des règlements liés aux
échéances du document.
Dans les documents des ventes, un écart peut apparaître dans le cas des documents qui
proviennent du programme Sage Saisie de caisse décentralisée (clôture de caisse).
Total TTC
Imputer un règlement sur un document totalement réglé inactive toutes les zones et volets
de la fenêtre Valorisation :
 Valorisation TTC
 Acomptes et bons d
© 2015 Sage 506

Menu Traitement
 Echéancier
Panneau Acomptes et Bons d’achat - Documents des ventes

Acompte et Bon d'achat
Cette liste permet de :
 Imputer un Bon d'achat
Cliquez alors sur Imputer un bon d'achat. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez une ligne
et cliquez sur [OK]. Une ligne supplémentaire s'affiche dans la liste.
 Imputer un acompte
Cliquez alors sur Imputer un acompte. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez une ligne et
cliquez sur [OK]. Une ligne supplémentaire s'affiche dans la liste.
 Saisir un montant d'acompte
Cliquez alors sur [Ajouter]. Dans la ligne qui s'affiche, saisissez un libellé et un montant et
tapez sur ENTREE pour valider.
Récapitulation Net à payer
Total TTC
Cette zone affiche le montant TTC du document.
Acomptes
Cette zone affiche le montant total des acomptes versés.
Cette zone affiche le cumul des montants

venant en déduction du net à payer.
Net à payer
Cette zone affiche le solde du document restant à payer.

© 2015 Sage 507

Menu Traitement
Total TTC
Acomptes
Net à payer

Total TTC
Acomptes
Net à payer
Bons d’achat
négatives en sélectionnant un mode de règlement dont le type est .
© 2015 Sage 508

Menu Traitement
 Les modes de règlement sont enregistrés dans la fonction Fichier / Paramètres

société / Paramètres des données de structure / Tiers / Mode règlement . Pour plus
de détails, voir Mode de règlement.
Enregistrer un bon d’achat

:
1. saisir une Facture de retour, ou une Facture négative,
2. dans la barre de fonctions de la facture, cliquer sur Pied,
la fenêtre Valorisation
3. Dans la barre de fonctions de la fenêtre Valorisation, cliquer sur Règlement,
4. Renseigner la fenêtre Règlement comptant Facture
dans la zone Règlement, sélectionner ,
5. Cliquer sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre.
Facture négative.
Enregistrer un règlement de facture avec un bon d’achat

:
1. ouvrir la fenêtre Valorisation de la facture à régler,
2. cliquer sur pour afficher le volet ,
3. cliquer sur Imputer ,
la fenêtre
cours de règlement.
4. u total de
la facture,
La fenêtre se ferme.
La ligne sélectionnée est insérée dans la liste et comporte le mode de règlement
Dans la zone Récapitulation Net à payer, le cumul indique le total des bons
Si cette f
Suppression de facture associée à un bon d’achat

Premier cas
:
« supprimé.
Souhaitez-vous continuer ? [Oui] [Non] »
Cliquer sur [Oui] pour :
© 2015 Sage 509

Menu Traitement
 supprimer le règlement de type ,

 ,
 supprimer le lien règlement échéance ,
 supprimer la Facture .
Deuxième cas
ant servi à la
:
« Il existe des règlements associés au document XXX ! [OK] »
Dans ce cas, la suppression est impossible.
Pour supprimer quand même cette Facture :
1. supprimer le règlement
2. supprimer la Facture
Echéancier - Documents des ventes

Panneau Echéancier - Documents des ventes
Ce panneau permet la saisie des acomptes. Le programme propose par défaut les
échéances correspondant aux conditions définies dans la fiche tiers.
Echéancier
Modèle de règlement
Utiliser cette liste déroulante pour définir des modalités de calcul des échéances du
document parmi les suivantes :
 Conditions de paiement tiers : ces conditions sont celles enregistrées dans le volet
Paramètres / Conditions de paiement de la fiche tiers. Ces conditions sont modifiables.
est conforme
au paramétrage de la zone
ligne des paramètres société (Paramètres des documents / Général).
 Conditions de paiement saisies : ces conditions sont celles enregistrées dans le volet
Paramètres / Conditions de paiement de la fiche tiers.
date du document généré et conserve les mêmes délais de règlement que le document
Exemple :
15/03/N soit avec un délai de 2 mois.

Le Bon de commande est transformé en Facture le 15/02/N.
Conditions de paiement saisies -
glement reportée au 15/02/N plus 2 mois soit le 15/04/N.
Bouton [Imputer un règlement]

bilisées. Elle
Liste des règlements .
 Voir Imputation des règlements.
© 2015 Sage 510

Menu Traitement
Liste des modèles de règlement

Utiliser cette liste pour sélectionner un modèle de règlement parmi les modèles de
règlement de la fonction Structure / Comptabilité / Modèles de règlement . En cas de
paramétrage de la zone
des paramètres société (Paramètres des documents / Général).
Un modèle de règlement étant sélectionné, il est nécessaire de le valider pour afficher les
conditions de règlement du modèle.
liste affiche déjà des éléments, un
Les valeurs par défaut proposées dans cette zone sont présentées dans le tableau
suivant.
Traitement Modèle de règlement
Création de document Condition de paiement du tiers
Duplication de document Conditions de paiement du tiers
La liste affiche les colonnes suivantes :
Etat
Cette colonne est accessible uniquement à partir des documents de type facture et
facture comptabilisée.
:
 Echéance dont le tier

Les échéances pour lesquelles aucun
icône.
:
Echéance
de la condition de règlement enregistrée dans la fiche tiers. Cette date est modifiable.
% TTC
Cette colonne peut comporter :

Si le document doit être réglé en une seule échéance, une seule ligne avec cette icône est
affichée.
Montant
considérée.
© 2015 Sage 511

Menu Traitement
Devises
accessible si une devise a été paramétrée dans la fenêtre Informations document.
Mode de règlement
Cette zone à liste déroulante affiche les modes de règlement enregistrés dans les
paramètres société (Paramètres des tiers / Mode de règlement). Cette information est
modifiable.
Les modes de règlement les plus utilisés sont symbolisés par les icônes suivantes :
 Chèque
 Espèces
 Carte bancaire

puis selon le mode de
règlement. Les échéances par défaut sont reprises de la fiche tiers. Leur modification est
Total TTC
Acomptes
Net à payer
Cette zone affiche le montant TTC de la facture, acomptes déduits. Les informations
affichées dans ce cadre ne sont pas modifiables directement.
Net à payer en devises

Cette zone affiche la correspondance entre les paiements en monnaie de tenue de
compte et leur valeur en devise en fonction du cours enregistré dans les paramètres
société (Paramètres internationaux / Devise).
Imputation des règlements - Documents des ventes / achats

Cliquez sur le bouton Imputer un règlement pour afficher la fenêtre Liste des règlements .
La zone supérieure gauche affiche le tiers concerné.
La liste présente toutes les lignes de règlements enregistrées pour le tiers concerné.
Pour imputer un règlement :
1. cliquer sur la ou les lignes de règlement affichées,
2. cliquer sur [OK] pour imputer le règlement au document.
© 2015 Sage 512

Menu Traitement
Pour annuler un règlement imputé par cette fonction, utiliser la fonction Traitement /
Gestion des règlements .
Montant du règlement
Si le montant du règlement est supérieur au total TTC du document, le solde du
règlement reste disponible pour une autre opération.
Si le montant du règlement est inférieur au total TTC du document, le règlement est
partiel et le solde de la facture doit être réglé par un autre paiement.
:

 Echéancier
Règlement comptant - Documents des ventes

Cliquer sur la fonction [Règlement] pour afficher la fenêtre Règlement comptant .
La fenêtre Règlement comptant

partiel de la Facture.
Date
Cette zone affiche par défaut la date du document. Cette zone est modifiable.
Référence
Cette zone affiche par défaut la référence du document. Cette zone est modifiable.
Libellé
Utiliser cette zone pour saisir un libellé.
Règlement
Cette zone affiche par défaut le mode de règlement de la première échéance du
document.
Sélection des modes de règlements
La sélection des modes de règlement de type e
négative pour le client.
unique par facture.
inférieure à la valeur du net à payer, la validation de la

fenêtre de saisie des règlements affiche un message.
© 2015 Sage 513

Menu Traitement
Devise
Cette zone affiche par défaut la devise renseignée dans la fenêtre Informations document .
Cours
Si une devise a été sélectionnée dans la zone Devise , son cours est affiché dans cette
zone. La zone Cours affiche par défaut le cours du document.
Montant
Cette zone affiche par défaut le net à payer. La zone Montant doit être renseignée.
Montant en devise
Si une devise a été sélectionnée dans la zone Devise , cette zone affiche le montant en
devise correspondant au montant saisi en monnaie de tenue de compte.
Comptabilisation
Code journal
programme propose les journaux de type :

 Trésorerie
 Général
La zone Code journal affiche par défaut le code journal de trésorerie défini dans la zone
Journal règlement client des paramètres société (Paramètres de comptabilisation /
Règlements).
Lettrage automatique
Lors de la mise à jour comptable des règlements, si un lettrage entre facture et
règlement doit être effectué, le règlement soldant la facture doit être enregistré sur un
journal de trésoreri Règlement définitif sélectionnée.
TVA / Encaissement
Cette zone permet la gestion de la TVA à l'encaissement.
Echéance contrepartie
générée lors de la mise à jour comptable. Voir Mise à jour de la comptabilité.

Cette zone affiche par défaut la date de la première échéance de règlement du
document.
Enregistrer un règlement
Le règlement enregistré est imputé à la facture correspondante. Enregistrer un règlement
Pour consulter et / ou modifier un règlement, utiliser la fonction Traitement / Saisie des

règlements . La valeur du règlement saisi dans cette fenêtre est imputée automatiquement
Une facture réglée même partiellement, ne peut plus être modifiée :

 la création, la modification, et la suppression de ligne sont impossibles,
 -
gnée dans la fenêtre Informations document ) ne sont plus modifiables,
 Saisie des
règlements . Ainsi, la facture est modifiable.
© 2015 Sage 514

Menu Traitement
Enregistrer plusieurs règlements

artiels à partir de la fonction Saisie des règle-
ments .
de valorisation. Le bouton Enregistrer le règlement

entièrement soldée et propose comme montant à régler le solde restant dû.
Exemple :
Règlement moitié en liquide, moitié par chèque.
Dans le cas où les acomptes affectés au document couvrent la totalité de son montant, le
bouton Enregistrer le règlement est inactif. Afin de solder la facture, il est possible de
Transformer le(s) document(s) - Documents des ventes
Transformation - Chaîne des documents des ventes

:
Transformer un document revient à générer
Avantages de la transformation des documents

Différents types de transformations des documents
Transformer des documents des ventes autres que des Factures
Transformer des Factures

La fonction Transformer le(s) document(s) comporte les avantages suivants :

documents

 la gestion automatique des reliquats
 le des données des documents
© 2015 Sage 515

Menu Traitement

Plusieurs types de transformations des documents des ventes sont possibles :
 Transformation des documents des ventes autres que des factures, voir Transformer
des documents des ventes autres que des Factures
 Transformation des factures, voir Transformer des Factures
 Transformation avec regroupement, voir Transformer des documents avec
regroupement - Documents des ventes
 Transformation partielle des documents des ventes
La transformation partielle est utilisée pour des documents des ventes ouverts dans lesquels
une ou plusieurs lignes sont modifiées. Voir Transformation partielle des documents des ventes
Transformer des documents des ventes autres que des Factures

Paramètres qui autorisent la transformation
La transformation des documents est possible pour différents statuts selon les types de
documents des ventes. Voir le tableau suivant.
Type de document statut qui autorise la transformation
Devis Accepté
Bon de commande A préparer
Préparation de fabrication A livrer
Bon de livraison A facturer
A facturer
Bon de retour A facturer
Paramètres qui n’autorisent pas la transformation

dans les cas suivants :
 la zone affiche Compte bloqué (voir le volet Statistiques /
Solvabilité de la fiche client),
 la zone Code risque affiche A bloquer (voir le volet Statistiques / Solvabilité de la fiche
client),
 des articles sont indisponibles en stock. Voir Articles en indisponibilité - Documents
des ventes.
 -
dessus.
norme aux fichiers commercial et comptable.

Documents des ventes avec documents liés
Dans tout type de transformation, les documents liés sont conservés.
© 2015 Sage 516

Menu Traitement
Documents des ventes avec informations complémentaires

Dans tout type de transformation, les informations complémentaires sont conservées.
 Pour plus de détails, voir Informations complémentaires.
Bon de commande électronique avec commentaire

La transformation d'un Bon de commande électronique ne conserve pas le commentaire
visible depuis le bouton fonction Suivi eFacture
consulter le fichier PDF de la commande qui est enregistré sur le portail Sage eFacture.
Cas particuliers de transformation
Transformation d’une ligne de document avec sortie de stock
Si la gestion du multi-emplacement est active dans les paramètres société, les cumuls de
stock par emplacement sont mis à jour comme le précise la zone Priorité de déstockage .
Voir Paramètres logistiques / Gestion des stocks.
Exemple :
:
 Emplacement E1 : 10.00.
 Emplacement E2 : 5.00.
: la ligne est affectée aux
deux emplacements.
Devis d’article géré manuellement en contremarque

Les articles en contremarque, liés à un document d'achat
une facture, ne sont pas pris en compte lors d'une transformation de commande client.
Ces articles restent en reliquat dans leur document d'origine.
Pour gérer ces articles de façon classique, il faut supprimer le lien au d
Voir les paragraphes traitant de ces articles dans les documents des ventes ou les
documents d'achats.
 Voir Devis en bons de commande pour les articles gérés en contremarque .
Articles sérialisés ou gérés par lot sans N° de série / lot

 Voir Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes et Articles avec N°
de série / lot .
Devis en bons de commande pour les articles gérés en contremarque

Si la zone Gestion de la contremarque affiche Lors de la saisie du document (Fichier /
/ Contremarque ), alors la fenêtre Traitement de la commande client
La fenêtre Traitement de la commande client
en contremarque. Ces caractéristiques sont modifiables.
Pour transformer des documents des ventes :
1. sélectionner le ou les documents à transformer,
La transformation simultanée de plusieurs documents est possible si les N° de client sont
identiques .
2. cliquer sur Transformer le document ,
© 2015 Sage 517

Menu Traitement
la fenêtre Transformation document

3. Renseigner cette fenêtre. Voir Fenêtre Transformation documents - Documents
des ventes.
La transformation des documents des ventes est terminée.
document généré. Voir Transformer des documents avec regroupement - Documents

des ventes.
La fonction Facturation périodique Gestion des ventes automatise
Fenêtre Transformation documents - Documents des ventes

Zones
La fenêtre Transformation Documents affiche les zones suivantes :
Indiquer vers quel type transformer ce(s) document(s) ?

Utiliser cette zone pour sélectionner le type de document à générer.
Paramètres du nouveau document
Statut
gestion du suivi des pièces , utiliser cette zone à liste déroulante pour
préciser le statut des documents générés parmi les statuts suivants :
 A livrer pour les bons de commande
 A facturer pour les bons de livraison , bons de retour et
 A comptabiliser pour les factures
Souche
Utiliser cette zone pour choisir la souche sur laquelle les documents générés sont
numérotés.
N° pièce
Cette zone affiche le premier N° disponible de la souche sélectionnée. Cette zone est
modifiable.
Date
Si la date est modifiée, celle-ci doit être incluse dans la période de validité de saisie.
 Pour plus de détails sur la période de validité de saisie des documents, voir
Paramètres des documents / Général.
Options de transformation
© 2015 Sage 518

Menu Traitement
Mise à jour des cours

Utiliser cette zone à liste déroulante pour sélectionner le type de mise à jour des cours
de devises parmi les propositions suivantes :
 Aucune : pas de mise à jour des cours,
 Devises en-tête * : recalcul des montants en devises :
à partir du montant exprimé en monnaie de tenue de compte et,
-tête du document.
 Devises dossier : recalcul des montants en devises :
en fonction du cours de la devise enregistré dans les paramètres société (Fichier /
Paramètres société / Paramètres des données de structure / International / Devise ).
 Monnaie de tenue en-tête * : recalcul des montants en monnaie de tenue de compte :
à partir du montant exprimé en devises et,
-tête du document.
 Monnaie de tenue dossier : recalcul des montants en monnaie de tenue de compte :
en fonction du cours de la devise enregistré dans les paramètres société (Fichier /
Paramètres société / Paramètres des données de structure / International / Devise ).
dans la zone Cours de la fenêtre Informations document

Informations sur le document - Documents des ventes.
Conserver le devis
Option active si le document à transformer est un Devis. Sélectionner cette option pour
conser
Mettre à jour les taux de taxes

Cette option impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés dans la
fonction Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la
transformation. Cette option ne doit être utilisée que dans le cas d'une modification
récente du ou des taux de taxe.
Recalculer le prix de vente

Sélectionner cette option pour recalculer le prix de vente des articles en fonction du prix
de revient de la sortie de stock.
revient
-tête du document.
trans
Imprimer le document
Sélectionner cette option pour imprimer le document issu de la transformation.
© 2015 Sage 519

Menu Traitement
Ouvrir le document
Sélectionner cette option pour afficher le document issu de la transformation.
Transformer des Factures

Types de documents générés à partir des Factures
Le tableau suivant montre les types de documents des ventes générés à partir des
Factures.
Document des ventes généré
Bon de retour Bon Facture de Facture

retour
Document Oui
Facture (1) Oui Oui Oui
des
ventes
Facture Oui Oui Oui Oui
comptabilisée
(1) IMPORTANT : les factures de retour et les factures d’avoir ne peuvent pas être transformées.
négative est impossible. Un
Reprise des données après transformation
documents des ventes générés, sauf les données présentées dans le tableau suivant.
Transfert en
Bon de retour Fac Facture de

retour
Quantité Egale à quantité Egale à quantité Egale à quantité Egale à quantité

facturée
Prix unitaire HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT
Prix unitaire TTC Repris si tarif Repris si tarif Repris si tarif Repris si tarif
TTC TTC TTC TTC
Prix unitaire en Repris si tarif en Repris si tarif en Repris si tarif en Repris si tarif en
devise devise devise devise devise
Prix de revient Mise à zéro Repris Repris Repris

unitaire
Texte complé- Effacé Effacé Effacé Effacé

mentaire
Pour transformer une facture :
1. sélectionner une facture,
la fenêtre Transformation
3. Renseigner cette fenêtre. Voir Fenêtre Transformation - Documents des ventes.
© 2015 Sage 520

Menu Traitement
liste.
Fenêtre Transformation - Documents des ventes
La fenêtre Transformation affiche les zones suivantes :
Indiquer vers quel type transformer ce(s) document(s) ?

Utiliser cette zone pour sélectionner le type de document à générer. Voir Types de
documents générés à partir des Factures.
Statut
gestion du suivi des pièces , utiliser cette zone à liste déroulante pour
préciser le statut des documents générés parmi les statuts des Factures.
Par défaut le premier statut valide pour le type de document choisi est proposé. Si la
gestion du suivi des pièces n'est pas utilisée, le dernier statut est proposé. Voir Statut(s)
des documents des ventes - Documents des ventes .
Souche
Utiliser cette zone pour choisir la souche sur laquelle sont numérotés les documents
générés.
N° pièce
Cette zone affiche le premier N° disponible de la souche sélectionnée. Cette zone est
modifiable.
Date
Cette zone affiche par défaut la date du j
modifiable.
Options de transformation
Mise à jour taux de taxes

transformation.
Cette option ne doit être utilisée que dans les cas suivants :
 un changement de taux est intervenu récemment,
 un compte de taxe a été modifié dans le volet Paramètres / Comptabilité de la fiche
article.

Utiliser cette zone à liste déroulante pour sélectionner le type de mise à jour des cours
de devises parmi les propositions suivantes :
 Aucune : pas de mise à jour des cours,
 Devises en-tête * : recalcul des montants en devises :
-tête du document ;
 Devises dossier : recalcul des montants en devises :
© 2015 Sage 521

Menu Traitement
en fonction du cours de la devise enregistré dans les paramètres société.

 Monnaie de tenue en-tête * : recalcul des montants en monnaie de tenue de compte :
en fonction du -tête du document.
 Monnaie de tenue dossier : recalcul des montants en monnaie de tenue de compte :
en fonction du cours de la devise enregistré dans les paramètres société.
dans la zone Cours de la fenêtre Informations document

Informations sur le document - Documents des ventes.
Transformer des documents avec regroupement - Documents des

ventes
Transformer des documents des ventes avec regroupement autorisée

-tête est identique pour chaque document, alors la
transformation des documents avec regroupement est autorisée.
Documents des ventes avec en-têtes différents
-tête qui autorisent le regroupement sont différentes, la fenêtre Gestion
des regroupements
La fenêtre Gestion des regroupements -tête qui
ne contienne(nt) pas la même information.
-tête :
1. co -tête à regrouper,
La transformation avec regroupement débute.
-tête est cochée , les documents des ventes correspondants sont
regroupés aucune autre différence -
Ne pas regrouper -têtes différentes entraîne la transformation des
documents des ventes sans regroupement .
Documents des ventes comportant un Bon de retour ou un Bon d’avoir

nécessitant un complément d’information
Dans le cas où la sélection des documents des ventes comporte au moins un bon de
Gestion des regroupements affiche la zone Provenance .
Provenance
Le programme code les en-têtes et les lignes des documents afin de préciser leur
provenance. Cette information évite la génération par transformation de documents à
partir de documents non autorisés.
Les provenances sont de plusieurs ordres :
 Normale : tous les documents des ventes classiques
 Retour : le document est un Bon de retour ou une Facture de retour
© 2015 Sage 522

Menu Traitement
 Avoir
 Ticket : le do Sage
Saisie de caisse décentralisée
Sélection de l’option Provenance

Deux conséquences :

que les autres types de documents,
 la Facture générée a une provenance Normale , mais, les lignes conservent leur prove-
Non sélection de l’option Provenance

 s regroupés avec les
autres types de documents,
 les Factures générées peuvent avoir des provenances différentes :
Normale : affectée aux Factures qui proviennent de la transformation de Devis, Bons
de commande ou Bons de livraison,
Retour : affectée aux Factures qui proviennent de la transformation des bons de
retour,
Avoir
financier.
Tarif
Cette zone permet le regroupement de documents pour un même client avec les champs
et Catégorie tarifaire différents dans la fenêtre Informations document .
Dans ce cas, le document généré (si le regroupement est accepté) comporte pour ces
deux champs, les valeurs qui proviennent du premier document transformé.
N° pièce site
Le N° de pièce site provient de Sage E-Business et correspond aux bons de commande
reçus par ce biais.
Le N° de pièce site permet de regrouper sur un même document plusieurs commandes
passées par un même client.
Transformer avec regroupement non autorisée - Documents des

ventes
-tête
suivantes :
 1 BL/Facture
 Devise
 Cour devise
 Catégorie comptable
 Souche
 N° de pièce
Transformation partielle
© 2015 Sage 523

Menu Traitement
Transformation partielle des documents des ventes

Les méthodes suivantes permettent de gérer les transformations partielles des
documents :
 Transformation intégrale avec modification du nouveau document
 Transformation partielle des lignes du document
Transformation intégrale avec modification du nouveau document

La transformation intégrale du document est suivie de la modification des quantités sur
certaines lignes du nouveau document. Ceci entraîne la génération du document
Il est possible de ne livrer que partiellement des commandes passées par les clients en
modifiant les quantités mentionnées dans un bon de livraison ou une Facture faisant
suite à une transformation de Bon de commande (ou de Devis).
La validation de ces modifications affiche un message pour confirmer si le document doit
être généré à nouveau avec les quantités non livrées.
Transformation partielle des lignes du document

Utiliser cette méthode pour modifier les quantités de certaines lignes à livrer sans
supprimer les quantités initiales. Les nouvelles valeurs des quantités doivent être
inférieures aux valeurs initiales.
La colonne à modifier est spécifique pour chaque document des ventes.
Exemple :
Un client demande un Devis pour une quantité de 20 Pioches.
Après acceptation du Devis, le client demande une livraison échelonnée des Pioches
Pioches puis le reliquat.
Pour transformer partiellement un document des ventes, voir le tableau suivant qui
précise la colonne à afficher, la procédure à suivre et le résultat.
Document Colonne à afficher Procédure à suivre / résultat
Devis Quantité commandée :

Dans la colonne Qté commandée , saisir la quantité
réellement désirée par le client (ne pas modifier la
colonne Quantité ou la colonne Quantité colisée ).
Lors de la transformation, la différence entre la
quantité et la quantité commandée est mise en reliquat
Préparation Quantité :
de livraison livrée
Dans la colonne Qté livrée , saisir la quantité à fournir
réellement au client (ne pas modifier la colonne
Facture Quantité ou la colonne Quantité colisée ).
quantité et la quantité livrée est mise en reliquat dans la
gine non détruite.
Bon de livrai- Quantité :
© 2015 Sage 524

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son facturée
Dans la colonne Qté facturée , saisir la quantité
réellement facturée au client (ne pas modifier la
colonne Quantité ou la colonne Quantité colisée ). *
Bon de retour Lors de la transformation, la différence entre la
quantité et la quantité facturée est mise en reliquat
financier
* Cette opération permet de livrer certains articles et de n’en facturer qu’une partie.
Transformation des documents des ventes qui comportent des

articles de type Ressource
Gestion du reliquat
Article de type Ressource multiple
Pour un article de type Ressource multiple , si la quantité colisée est modifiée, le message
:
« Voulez-vous regénérer la ligne originale ? [Oui] [Non] »
Cliquer sur [Oui] a pour conséquence de :

La colonne Quantité colisée affiche alors la valeur du reliquat.
 modifier la valeur de la colonne Quantité colisée du document en cours.
Cliquer sur [Non] à pour unique conséquence de modifier la valeur de la colonne Quantité
colisée du document en cours.
Exemple :
Bon de commande
Référence article Quantité Ressource Quantité Colisée Quantité
Camionnette 500 3 1500.00
Transformation du Bon de commande en Bon de livraison puis modification de la colonne

quantité colisée (valeur qui passe de 3 à 1) :
Bon de livraison
Génération à nouveau du Bon de commande pour la quantité en reliquat :

Bon de commande
Article de type Ressource unitaire

Pour un article de type Ressource unitaire , si la quantité est modifiée, le message suivant
:
© 2015 Sage 525

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« Voulez-vous regénérer la ligne originale ? [Oui] [Non] »

Cliquer sur [Oui] a pour conséquence de :

La colonne Quantité affiche alors la valeur du reliquat.
 modifier la valeur de la colonne Quantité du document en cours.
Cliquer sur [Non] à pour unique conséquence de modifier la valeur de la colonne Quantité
du document en cours.
Exemple : Création du Bon de Commande
Bon de commande
Référence Qté res- Qté Date de Cd / Unité Quantité Montant
article source colisée livraison de vente HT
FORMATION 1,00 3,00 031108 Jour(s) (1) 5,00 60,00

(1)La date de livraison de la ligne indique le début de la réservation.
Exemple :
Transformation en Bon de Livraison et modification de la quantité de 5 à 3 :
Bon de livraison
Référence Qté res- Qté Date de Cdt / Unité Quantité Montant
FORMATION 1,00 3,00 031108 Jour(s) 3,00 60,00

(1)
(1)La date de livraison est conservée, et la ligne d’article conserve le lien avec le planning.
Génération à nouveau du Bon de commande pour la quantité en reliquat :

Bon de commande
Référence Qté res- Qté Date de Cdt / Unité Quantité Montant
FORMATION 1,00 2,00 (1) Jour(s) 2,00 (2) 40,00

(1)La date de livraison est supprimée.
(2)La colonne Quantité affiche le reliquat et sa valeur est égale à 2, puisque sur les 5 jours commandés, seulement 3 jours sont livrés.
Par conséquent, pour la ligne de reliquat, il est nécessaire de recréer un lien avec le
planning.
Pour cela, effectuer une des opérations suivantes :
1. -tête du Bon de
commande,
2. cliquer sur le bouton Planning du Bon de commande pour lancer la réservation,
3. utiliser la fonction Affectation des documents au planning à partir du menu
Traitement / Gestion du planning des ressources.
Intégration de documents des ventes
© 2015 Sage 526

Menu Traitement
doivent être destinés au même client.

Pour connaître la compatibilité entre documents, voir Compatibilité entre documents.
La fonction Intégrer le(s) document(s) est inactive dans les Devis.
Windows
Lors
Ressource sont
également mis à jour.
Pour intégrer un document dans un autre :
1. dans la liste des documents, ouvrir le document destinataire,
2. Intégrer le(s) document(s) ,
La fenêtre Documents à intégrer Présentation de la fenêtre Documents à intégrer.
3. Dans la fenêtre Documents à intégrer , sélectionner le(s) document(s) à intégrer,
Les lignes du(des) document(s) sélectionné(s) sont recopiée(s) dans le document destinataire.
Le(s) document(s) intégré(s) est(sont) supprimé(s) de la fenêtre Documents à intégrer .
-tête du document
primitif.
Présentation de la fenêtre Documents à intégrer

Panneau de sélection des documents
Utiliser cette zone pour trier la liste des documents.
Cette zone est active si le document destin
de documents.
Liste des documents

Cette liste affiche les documents en fonction du critère de tri sélectionné dans la zone
Sélection des documents .
La colonne P affiche une coche lorsqu'une ligne de document est sélectionnée.
Compatibilité entre documents
documents.
Le tableau suivant présente la compatibilité entre les documents des ventes.
Document de Documents pouvant être Observations
destination intégrés
Bon de commande Devis Transformation des lignes
Préparation de livraison Devis Transformation des lignes
© 2015 Sage 527

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Bons de commande
Bon de livraison Devis Transformation des lignes

Bons de commande
Bon de retour Factures Duplication des lignes ayant une

provenance «Normale» (1) et une
quantité positive
Factures Duplication des lignes ayant une

provenance «Normale»
Facture Devis Transformation des lignes

Bons de commande
Préparations de commande
Bons de retour
Facture de retour Facture Duplication des lignes de la Facture.

Transformation des lignes du bon
Facture Duplication des lignes de la Facture.

Transformation des lignes du bon
(1) Les lignes de Facture « normales » proviennent de Factures « normales » c’est-à-dire ni d’avoir ni de retour . Si l’intégration de lignes
provenant de tels documents est demandée, un message d’erreur s'affiche.
Les documents compactés ne sont pas proposés.
Imprimer des documents des ventes
Impression de la liste des documents des ventes

 on à partir du bouton Imprimer le(s) document(s) de
la liste des documents des ventes, voir Imprimer le(s) document(s) - Documents des
ventes.
Impression d’un document des ventes
Imprimer -
documents des ventes si un document est sélectionné.
Contextes d’impression
:
 Si un modèle de mise en page et
dans le volet Paramètres
© 2015 Sage 528

Menu Traitement
sont les paramètres enregistrés dans la fonction Fichier / Paramètres société /

Configuration des traitements / Documents / Option d'impression qui sont pris en
compte.

fenêtre Sélectionner le modèle
1.

1.
 Si le document à imprimer est une Fa
celui défini dans la zone Nb Facture de la fiche Informations document de la facture en
question.
Sélectionner et appliquer un modèle de mise en page
1. maintenez la fonction Imprimer enfoncée et taper sur la touche ALT sur Windows ou sur la
touche OPTION sur Macintosh, relâchez alors la fonction Imprimer,
la fenêtre Sélectionner le modèle
La partie inférieure gauche de la fenêtre Sélectionner le modèle affiche plusieurs options .
Utiliser le bouton Modèle pour sélectionner le modèle de mise en page défini dans les
paramètres société pour le type de document à imprimer. Cliquer sur Modèle permet :
 affecter un modèle de mise en page,
 imprimer le document.
dans la liste de la fenêtre Sélectionner le modèle puis cliquer sur [Ouvrir] .

Si les options Impression gamme en colonne , Regroupement par article , Impression des
glos et Tri selon référence article ont été sélectionnées avant de
cliquer sur le bouton Modèle
rattaché au type de document.
Ces options sont gérées par le programme et ne nécessitent pas de mise en page
particulière.
Exemple :
Effectuer un tri selon la référence article.
Impression gamme en colonne , il est nécessaire de paramétrer un
mo ires sur le document
imprimé.
La sélection de ces options est enregistrée dans le fichier PREFERENCES pour le modèle
retenu.
Par contre, la sélection des options Rupture n° pièce du BC ou Rupture n° pièce du BL
implique un modèle de mise en page approprié.
Windows
Les explications qui suivent concernent la version Windows du programme.
Modèle de mise en page défini

La fenêtre Sélectionner le modèle sélectionne par défaut le modèle de mise en page défini
dans les paramètres société. Pour le type de document à imprimer. Le nom du modèle
Nom de fichier (exemple : Devis client.bgc).
:
© 2015 Sage 529

Menu Traitement
Modèle de mise en page non défini

est défini par rapport au type de document à
imprimer, dans la fenêtre Sélectionner le modèle :
1. sélectionner un modèle de mise en page,
Si les options Impression gamme en colonne , Regroupement par article, Impression des
glos et Tri selon référence article ont été sélectionnées, ces
options sont enregistrées pour le modèle de mise en page rattaché au type de document.
Par contre, la sélection des options Impression gamme en colonne , Rupture n° pièce du
BC ou Rupture n° pièce du BL implique un modèle de mise en page approprié.
Mise en page .
1. cliquer sur le modèle de mise en page,
2. sélectionner ou non certaines options,
Options de la fenêtre Sélectionner le modèle
Impression gamme en colonne
Sélectionner cette option pour regrouper les lignes qui se rapportent à une même
1 apparaît toujours en colonne.

La présentation dépend du paramétrage du modèle de mise en page.
Regroupement par article

Sélectionner cette option pour regrouper les lignes de document consécutives
concernant la même référence article.
Cette option ne concerne pas les articles à gamme.
article.
Dans ce cas, les objets de mise en page Glossaire article ou Texte global doivent être
intégrés au modèle de mise en page sélectionné.
Impression détail nomenclature article

Sélectionner cette option pour imprimer les valeurs présentées dans le tableau suivant.
Dans ce cas, les objets de mise en page :
 doivent être intégrés au modèle de mise en page,
 doivent tenir compte de la langue du modèle de mise en page.
© 2015 Sage 530

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Fichier Champ
Document ligne Référence composant - Première ligne: Référence article du composé

- Lignes suivantes: Références des composants
Désignation - Première ligne: Désignation du composé

composants
- Lignes suivantes: Désignations des composants
Texte global - Première ligne: Désignation du composé

composants
- Lignes suivantes: Désignations des composants
- Dernière ligne: Texte complémentaire et
glossaires du composé
Quantité composants * - Première ligne: Quantité du composé

- Lignes suivantes: Quantités des composants
Quantité colisée - Première ligne: Quantité colisée du composé

composants
- Lignes suivantes: Quantités colisées des
composants
Composants quantité * - Première ligne: rien

- Lignes suivantes: Quantités des composants
* Quantité composants = nombre de composants inclus dans la nomenclature x quantité d’articles nomenclaturés (en unités de vente).
Impression détail des lignes composantes
nomenclature commerciale/composé.
Dans ce cas, les objets de mise en page doivent être intégrés au modèle de mise en
page.
Cette option est sans effet sur les nomenclatures commerciale/composant puisque dans
ce cas toutes les lignes des composés et des composants sont imprimées.
Les modèles d'impression des factures avec nomenclatures sont stockés dans :
 Documents standards / Ventes / Facture nomenclature.bgc pour la version Windows
du programme,
 Documents standards / Ventes / Facture Nomenclature pour la version Macintosh du
programme.
Utiliser ce modèle pour réaliser des Bons de commande ou Bons de livraison avec
nomenclatures. Ce modèle comporte une colonne supplémentaire pour les quantités des
composants.
Tri selon référence article

Sélectionner cette option pour trier les lignes du document selon le critère référence
article .
Par défaut, les lignes du document sont imprimées selon le critère ordre de saisie .
Cette option est inactive si :
 une rupture par N° de bon de commande est demandée,
© 2015 Sage 531

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 une rupture par N° de bon de livraison est demandée.
Rupture N° pièce du BC
Sélectionner cette option pour demander une rupture sur les N° de bons de commande
rimées.

 un tri sur la référence article est demandé,
 une rupture par N° de bon de commande est demandée.
Rupture N° pièce du BL
est enregistrée dans le fichier PREFERENCES . Ces options sont à nouveau proposées lors
pression ultérieure.
Les deux options ci-dessus (Rupture N° pièce du BC et Rupture N° pièce du BL )
livraison client.
Impression des articles non livrés

Sélectionner cette op
dont la quantité est égale à zéro.
Impression détail des lignes du projet

Sélectionner cette option pour imprimer les éléments de la nomenclature et de la gamme
opératoire paramétrés dans le Projet.
Impression du BVR Suisse - Documents des ventes

Le BVR (Bulletin de versement avec numéro de référence) est un ensemble
Le BVR est un titre de paiement qui ressemble au TIP français et qui comporte une ligne
de codage.
Le BVR est imprimé par le fournisseur à destination de son client qui le remet lui-même à
sa banque.
 n page dont le
programme Sage Gestion Commerciale est pourvu et qui sont décrits dans les Annexes.
Veuillez-vous y référer.
Les documents des ventes et leur influence sur le stock
Création / Suppression de documents

Il est possible de :

comptabilisée),
 créer des documents par transformation,
 créer des documents par duplication,
© 2015 Sage 532

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 supprimer des documents (sauf les Factures comptabilisées, les Factures rattachées
à des règlements et les Factures protégées quand on ne dispose pas des autorisations
nécessaires).
Modification de documents
:
 Factures passées en comptabilité,
 Factures disposant de règlements, ou
 Factures protégées quand on ne dispose pas des autorisations nécessaires.
Cette opération est fortement déconseillée sur des documents anciens qui comportent des
ar
Chaîne logique des documents des ventes

:
 Le Devis ntes.
 Le Bon de commande est la suite logique du précédent.

tion
des articles (cumul quantités réservée
 La Préparation de livraison est le document intermédiaire entre le Bon de commande et
le Bon de livraison. La Préparation de livraison :
précise les quantités à préparer pour les livraisons, et
influence le stock en précisant les quantités en préparation.
 Le Bon de livraison
marque la sortie de stock des articles et leur remise au client.
Le retour de marchandises est saisi sous la
une quantité négative (précédée du signe moins).
 Le Bon de retour
ire une entrée en stock de
Dans
ce cas, la colonne Prix de revient unitaire en stock
La saisie des quantités est faite en positif (sans les faire précéder du signe moins).
 Le
influence sur le stock.
 La Facture
pas pos
Si elle est saisie directement, elle mouvemente les stocks tout comme un bon de livraison.
 La
© 2015 Sage 533

Menu Traitement
saisie directement, elle

mouvemente les stocks tout comme un Bon de livraison
 La Facture de retour doit suivre logiquement un Bon de retour en stock mais elle
peut être saisie directement sans ce bon préalable.
 La Facture comptabilisée
Mise à jour
de la comptabilité .
Influence des documents des ventes sur le stock
Sorties Entrées Stock

Qté Valeur Sté Valeur Qté Valeur
Devis
Bon de commande
Préparation de livrai-
son
Bon de livraison + +
Bon de retour + + + +
Facture + (2) + (2) (2) (2)
(2)
Facture de retour (2) (2) + (2) + (2) + (2) + (2)
+ augmente la quantité ou le cumul des valeurs.

diminue la quantité ou le cumul des valeurs.
(1)
(2) en saisie directe ou en modification directe de la ligne.
Documents des achats
Introduction à la fonction Documents des achats

Traitement / Documents des achats
Les documents ainsi créés permettent d'enregistrer les transactions avec les tiers de la
société. Pour cela, vous renseignez plusieurs informations : Quantité d'article, Prix,
Conditionnement, Remise, Date de livraison, etc.
© 2015 Sage 534

Menu Traitement

Icône Type de document des achats
Préparation de commande
Bon de commande
Bon de livraison
Bon de retour
Facture
Facture de retour
Facture comptabilisée
Facture comptabilisée compactée (1)

(1) Voir Archivage

La colonne Etat s. Le tableau
Icône Etat
Imprimée ou envoyée par e-mail
Reliquat
Document transmis par échanges dématérialisés
Gestion des échanges électroniques de documents dématérialisés

La liste des documents affiche également les documents dématérialisés.
Repérez ces documents à l'aide des informations contenues dans les colonnes suivantes
:
 Etat
 E statut
 Suivi eFacture
 Demande d'avoir
 N° FA fournisseur
© 2015 Sage 535

Menu Traitement
 Pour plus de détails sur les échanges électroniques de documents dématérialisés,

voir Sage eFacture.

Utiliser le panneau de sélection pour sélectionner le type de document à afficher dans la
liste.

Bouton [Actions]
 Modifier
Si les documents sélectionnés sont de types différents, Modifier est inactive.
 Transformer
Utilisez cette action pour transformer les documents. Voir Transformer le(s) document(s).
 Envoyer e-mail
Pour plus de détails, voir Envoyer e-mail - Documents des achats.
envoyé par e-mail. Pour plus de détails, voir Envoyer e-mail - Documents des achats.
 Imprimer
Utilisez cette action pour imprimer un ou plusieurs documents des achats. Voir Imprimer le(s)
document(s) - Documents des achats.
 Comptabiliser
Utilisez cette action pour comptabiliser un ou plusieurs documents des achats.
Voir Comptabiliser le(s) document(s) - Documents des achats.
 Transmettre
Utilisez cette fonction pour transmettre les commandes d'achats aux fournisseurs concernés.
Pour plus de détails, voir Transmission des commandes fournisseurs

inactive.

© 2015 Sage 536

Menu Traitement


Paramétrages
administrateur
valideur

ion Modifier est
facultative.
Exemple :
Opérateur :
© 2015 Sage 537

Menu Traitement
statuts.
Si les documents sélectionnés sont de ty Modifier le(s) statut(s) est
inactive.
:
La fenêtre Validation des pièces tut du document.

Envoyer e-mail - Documents des achats

Si plusieurs documents des achats sont sélectionnés, ils doivent être de même type car les
en page.
Cette fonction est active si au moins un document des achats est sélectionné (ligne grisée).

modifier.
2. Envoyer e-mail, le message est envoyé et refermé.
4. Etc ...
Destinataire de l’e-mail
Les e-mails sont envoyés aux adresses de messagerie des fournisseurs concernés par
les documents des achats sélectionnés.
Sélectionner un modèle de mise en page

1. dans la fenêtre Sélectionner le modèle , sélectionner le modèle de mise en page commun à
tous les documents sélectionnés,
© 2015 Sage 538

Menu Traitement

le programme envoie à chaque destinataire un e-mail avec en pièce jointe le fichier PDF du
document des achats sélectionné.
Pour chaque document des achats envoyé, la colonne Etat .
Imprimer le(s) document(s) - Documents des achats

1. Imprimer .

type.
Comptabiliser le(s) document(s) - Documents des achats
Documents des achats comptabilisés

Les documents des achats qui peuvent être comptabilisés sont les suivants :
 Bons de commande
 Bons de livraison
 Bons de retour

 Factures

 Factures de retour
© 2015 Sage 539

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 Factures comptabilisées
Comptabiliser des documents des achats autres que des Factures

Les documents des achats autres que des Factures sont comptabilisées dans :
 le journal de situation défini pour la souche du document ou,
 dans le journal de situation défini dans la zone Code journal achats des paramètres
société (Fichier / Paramètres société / Comptabilisation / Engagement / Comptabilisation des
engagements).
Comptabiliser des Factures - Fonction Comptabiliser des documents

La fonction Comptabiliser Comptabiliser simultanément les
factures et les règlements associés des paramètres société (Fichier / Paramètres société /
Comptabilisation / Factures / Comptabilisation des factures) :

Les règlements liés sont transférés sur les journaux de trésorerie correspondants. Un lettrage
ou un pré-lettrage est effectué selon les règles définies dans cette fonction.
Des contrôles et des traitements identiques à ceux de la fonction Traitement / Mise à jour de la
comptabilité

Traitement /
avoir et des Factures de retour
devient A comptabiliser , le statut des Factures comptabilisées devient Comptabilisé .
Comptabiliser
fonction Fichier . Voir .
Pour comptabiliser des documents des achats :

1. Sélectionner un ou plusieurs documents dans la liste.
2. Cliquer sur Comptabiliser.
3. Dans le message qui s'affiche, cliquer sur [Oui] pour comptabiliser les documents des
achats.

norme aux fichiers commercial et comptable.

© 2015 Sage 540

Menu Traitement
Documents liés
Le fonctionnement de cette fenêtre dépend du document.
Document reçu d'un tiers

Dans le cas d'un document reçu d'un tiers, utilisez cette fenêtre pour visualiser le fichier
lié. Pour cela cliquez sur Visualiser.
Document en cours de saisie

Dans le cas d'un document en cours de saisie, utilisez cette fenêtre pour lier un
document au document en cours.
Pour lier un document :
2. Dans la colonne Fichier, cliquez sur puis sélectionnez un document.
3. Si le document lié doit être transmis, cochez la case de la colonne Transmettre.
4. Cliquez sur Fermer pour lier le document.
Les documents liés peuvent être transmis à partir des fonctions Transmettre (par
l'intermédiaire de Sage eFacture) ou Envoyer (par l'intermédiaire de votre messagerie).
Transformation d'un document avec document lié

Après transformation, les documents liés se retrouvent dans les documents destinataires
à l'exception des transformations suivantes :
 Saisie du réalisé en document des ventes.
 Facture en Bon d’avoir, Bon de retour, Facture Avoir ou Facture de retour.
Historique du document - Documents des achats
Historique du document
Paramétrage
Présentation
Paramétrage
La fonction [Historique] est active si la fonction Traçabilité documents est autorisée en
Utilisateur /
Autorisations accessible à partir de Fichier / Utilisateurs .
Présentation
La fonction [Historique] affiche la fenêtre Historique du document .
Pour chaque document de cette fenêtre, un suivi de leur traçabilité est consultable.
:
1. sélectionner un document,
© 2015 Sage 541

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la fenêtre Traçabilité de document

La fenêtre Traçabilité de document affiche la chaîne logique des documents depuis le premier
Création des documents des achats
/ Utilisateurs.
Pour créer un document :

1. Dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis sélectionner un type de document.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquer sur Nouveau .
La fenêtre Ajouter un document
La f
Débuter la saisie.
 Pour saisir des données dans le document, voir Saisie des documents.
 Pour plus de détails sur la fenêtre du document, voir Saisie des documents.
Autres procédures de création

Par duplication d’un document des achats
Pour dupliquer un ou plusieurs documents des achats :
1. Dans la liste Documents des achats , sélectionner un ou plusieurs documents des achats.
2. Dans la barre des Menus : cliquer sur Edition puis sélectionner Dupliquer.
3. Renseigner la fenêtre Dupliquer un document d'achat .
4. En fonction des documents sélectionnés :
cliquer sur [OK] pour lancer la duplication et passer au document suivant si plusieurs
documents doivent être dupliqués,
cliquer sur [Ignorer] pour ne pas dupliquer le document en cours et passer au
document suivant,
Les documents des achats dupliqués apparaissent dans la liste.
La duplication est recommandée en cas de document , commandes
régulières. Dans ce cas, créer une Préparation de commande modèle, et utiliser ce
Méthode par Glisser / Déposer des lignes d’un document des achats
Activer la méthode par Glisser / Déposer
Pour activer la méthode par Glisser / Déposer, Affichage libre des fe-
nêtres de la fonction Fenêtre / Préférences .
© 2015 Sage 542

Menu Traitement
La méthode par Glisser / Déposer est recommandée pour des transformations partielles
de documents dont on ne veut transférer que certaines lignes sur le document créé.
La méthode par Glisser / Déposer peut être utilisée pour :
 des transformations totales de document des achats,
 la création de document des achats.
Exemple :
Bon de livraison, les 6 autres lignes sont conservées en reliquat.

:
 soit transformer le document puis revenir sur chacune des 6 lignes à ne pas livrer pour
les générer à nouveau en reliquat
 soit modifier chacune des 6 lignes avant de transformer le document.
La méthode par Glisser / Déposer dispense de toutes ces modifications préalables ou posté-
rieures à la transformation.
Cas particulier
Informations document , la fenêtre Gestion des

regroupements mentionne les statuts tarifaires différents mais la ligne déposée conserve
Pour dupliquer par Glisser / Déposer un document des ventes :
1.
2. sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la
3. appuyez sur la touche ALT pendant la durée du déplacement,
4. glissez la sélection vers une zone de destination habilitée à recevoir les éléments
sélectionnés.
Signa
Cette manoeuvre ne supprime pas les éléments de la liste initiale (sauf exceptions).
Mise à jour des informations

Lors de cette duplication, les informations mises à jour sont présentées dans le tableau
suivant.
Colonne Mise à jour
Référence article
Désignation
Texte complémen- Reprise

taire
Enuméré de gamme
© 2015 Sage 543

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Enuméré de gamme
2
Quantité
Quantité colisée
Conditionnement e
Quantité Reprise de la valeur de la colonne Quantité

commandée
Poids net global (ou

libellé personnalisé)
Poids brut global

(ou libellé
personnalisé)
Taux de remise gine
Prix unitaire
Prix unitaire en Mise à jour en fonction de la devise utilisée dans le document

devise destinataire et du son cours actuel
Prix unitaire TTC exprimée en TTC


Taux de taxe 3 Mise à jour en f -tête du

Représentant
Prix de revient uni-

taire recalcul
CMUP Mise à jour en fonction de la val
Dépôt mouvementé
Date de livraison -tête du document

destinataire
Affaire
A partir d’une fiche Tiers
1. dans une fiche fournisseur, cliquer sur le bouton [Fonctions] puis sélectionner Document ,
© 2015 Sage 544

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2. Sélectionner le document à créer et cliquer sur [OK],

la
-tête du nouveau document affiche le -tête

norme

Composition Saisie des documents des achats

 La barre de titre qui affiche :
le type et le N° du document,
le nom du fournisseur concerné.
 en-tête qui permet de saisir les informations générales sur le document (fournisseur,
N° de document, date, etc.) ; ces informations doivent être validées avant toute saisie de
 Les informations générales sur le fournisseur, sur le document ou sur la ligne

:
Informations générales sur le document ou la ligne
Informations sur le document des achats
Informations libres - Documents des achats
Informations sur la solvabilité - Documents des achats
fenêtre.
En-tête - Documents des achats

Zones de saisie
Date
ventes.

© 2015 Sage 545

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Statut
Cette zone affiche le statut du document. Ce statut est le même que celui affiché dans la
modifier le statut des documents.

Les intitulés des statuts de document peuvent être renommés afin de les personnaliser.
Pour plus de détails, voir Personnalisation des libellés / Statut des documents.
 Pour plus de détails sur le statut des documents des achats, voir Statut(s) des
documents des achats - Documents des achats.
N° de document
-
N° de Souche
et circuit de validation / Souche par défaut).
Un document créé sur une souche est automatiquement transformé sur la même souche.



Fournisseur
Zone à deux listes permettant de sélectionner un fournisseur. L'intitulé qui s'affiche est
paramétré dans les paramètres société. Pour plus de détails, voir Identification /
Préférences.
les opérations suivantes :

document des achats.
 - Document des achats.
Date livraison
Utiliser cette zone pour sélectionner le type de livraison parmi Réalisée ou Effective.
Le paramétrage de la date (en date, en semaine ou en julien) est effectué dans la zone
Format d'affichage date de livraison dans les paramètres société (Paramètres des
Modification de la date de livraison dans les lignes saisie

La colonne Date de livraison reprend la -tête. Cette date est modifiable ligne
par ligne. Pour chaque ligne, dans la colonne Date de livraison , saisir une date de
© 2015 Sage 546

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livraison diffé -
ENTREE .
Référence
Utiliser cette zone pour saisir les références de la commande fournisseur. Cette zone est
-tête. La Référence est identique lors des
transformations successives.

Dans le corps des documents des achats, afficher la colonne Référence .
ligne par ligne.
Pour chaque ligne, dans la colonne Référence , saisir une référence différente de celle de
-tête. ENTREE.
-
prise en compte.

-tête. Voir Mode personnalisé dans Ergonomie et fonctions
communes.

document . Pour plus de détails sur la fenêtre Informations sur le document , voir
Informations sur le document des achats .
Zones de saisie supplémentaires
Affaire
Si le document sélectionné provient du programme Sage Gestion commerciale , cette zone
(non modifiable) est renseignée ou non.
Si le document a été créé à partir du programme Sage Saisie de caisse décentralisée ,
cette zone est non renseignée.
En-tête 1
Information libre 1
Si une information libre a été paramétrée pour les en-têtes de documents.
Représentant
sélectionné.
Expédition
Information libre 2
Si une deuxième information libre a été paramétrée pour les en-têtes de documents.
Création d’un tiers en saisie de document
Pour créer un tiers en saisie de document, l'option Autoriser la création de tiers en
saisie (fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements /
Documents / Général) doit être sélectionnée.
© 2015 Sage 547

Menu Traitement
Pour créer un tiers:

1. Dans la zone de saisie Abrégé , Numéro ou Code postal :
saisiss
2. Tapez sur la touche TABULATION .
3. Renseignez les volets de la fenêtre qui s'affiche.
Un nouveau tiers est créé.
Sélection d’un fournisseur - Document des achats
Pour afficher la fenêtre :
1. dans la zone Abrégé , Numéro ou Code postal , saisir un caractère alphanumérique,
la fenêtre
La fenêtre
lonnes est personnalisable.
1. Dans la fenêtre , sélectionner la ligne du fournisseur,
La fenêtre
Abrégé , Numéro ou Code postal -tête du document.
Fonctions de la fenêtre Sélection d’un fournisseur

Cette fenêtre affiche dans sa partie inférieure deux listes déroulantes :
 Liste gauche
Utiliser cette liste déroulante pour afficher une liste de fournisseurs selon un des critères
suivants :
Fournisseurs actifs
Sélectionner cette option pour afficher les fournisseurs qui n’ont pas l’option Mise en sommeil
sélectionnée dans leur fiche.
Tous les fournisseurs
Sélectionner cette option pour afficher tous les fournisseurs de l’entreprise.
La liste gauche est inactive si la liste droite présentée ci-dessous affiche Tri par code
postal.
 Liste droite
Utiliser cette liste déroulante pour afficher la liste de fournisseurs triée.
Fonctions de l’en-tête - Documents des achats

Bouton [Fonctions]

 Barèmes
© 2015 Sage 548

Menu Traitement
Appliquer les barèmes - Documents des achats .

 Infos libres
-tête des
documents. Voir Informations libres - Documents des achats.
 Informations
Utiliser cette fonction pour accéder et / ou modifier les informations générales sur le
fournisseur et le document. Voir Informations sur le document des achats.
 Solvabilité
Utiliser cette fonction pour interroger la solvabilité du fournisseur. Voir Informations sur la
solvabilité - Documents des achats.
 Documents liés
document lié.
Les documents liés peuvent être transmis en même temps que le document en cours soit par
le service Sage eFacture (cas de factures client et des bons de commande fournisseur) ou par
messagerie (pour tout autre document). Voir Documents liés.
 Historique
Historique du document -
 Bon à payer
Utiliser cette fonction pour afficher l'historique des interventions relatives au circuit du Bon à
payer.
Niveau de validation (Paramètres société / Documents
/ Gestion du Bon à payer) affiche Aucun.
En fonction des droits de l'utilisateur, celui-ci peut faire évoluer le statut du Bon à payer.
Pour plus de détails, voir Gestion du Bon à payer.
 Pied
informations de pied de pièce. Voir Valorisation du document - Documents des achats.

Acomptes .
règlements enregistrés dans le fichier comptable pour le compte tiers concerné. Voir Acomptes
- Documents des achats.
 Echéance
Echéancier.
Utiliser ce volet pour imputer un règlement déjà enregistré au document en cours de saisie ou
en consultation. Voir Echéancier - Documents des achats.
 Règlement
Règlement comptant .
Voir Règlement comptant - .
 Imprimer
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Utiliser cette fonction pour imprimer le document affiché. Voir .

 Envoyer
Utiliser cette fonction pour envoyer en pièce jointe le document des achats au format PDF. Voir
Envoyer e-mail - Documents des achats.
 Comptabiliser
Utiliser cette fonction pour comptabiliser le document des achats. Voir Comptabiliser le(s)
document(s) - Documents des achats.
La fonction [Comptabiliser]
 Transformer
La fonction [Transformer] t affecté au document. Voir

Transformer le(s) document(s).
La fonction [Transformer] est inactive dans les Factures de retour et les Factures d’avoir.
 Programmes
 Suivi eFacture
-
Pour plus de détails sur les échanges électroniques de documents dématérialisés, voir Sage
eFacture.
 Pdf eFacture
Utiliser cette fonction pour afficher le PDF des documents dématérialisés.
Actions - Documents des achats

Les actions se trouvent sur le bord inférieur de la fenêtre du document commercial.
Bouton [Actions]
Actions.
complémentaire - Documents des achats.
Utilisez cette action pour modifier la ventilation par e
 Intégrer des documents
ir
Intégration de documents des achats.
 Utiliser un modèle / prestations type
© 2015 Sage 550

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Modèles et prestations
types .

sélectionnée. Voir Modifier une ligne saisie.

Voir Informations complémentaires sur une ligne de document - Documents des achats.
Utilisez cette action pour consulter les documents des ventes associés au document des
d'achats dans le cas d'articles en contremarque. Voir Articles en contremarque - Documents
des achats.

Historique de la
ligne - Documents des ventes .
ventes .
Documents des achats.
Informations sur le document des achats

achats
Présentation
Liste totaux
Cette zone affiche au fur et à mesure de la saisie des lignes, les informations suivantes :
 Poids net ou le libellé personnalisé
 Poids brut ou le libellé personnalisé
 Total HT
 PR HT
 Marge HT
 Marge en %.
est sélectionnée dans les paramètres société (Paramètres des documents / Général).
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Informations sur le document - Documents des achats

Utiliser la fonction Informations pour accéder et / ou modifier les informations générales
sur le fournisseur et le document.
La fonction Informations est active dès la validation par la touche TABULATION
-tête du document des achats.
La fonction Informations affiche la fenêtre Informations document .
Dépôt
La zone Dépôt affiche par défaut, le dépôt renseigné dans le volet Paramètres / Options
de traitement de la fiche fournisseur.
Pour une gestion multidépôt, il faut afficher dans le corps du document des achats la
colonne Dépôt de stockage .
Pour les Bons de commande et les Préparations de commande, il est possible de

modifier le dépôt destinataire.
Code affaire
Utiliser cette zone pour affecter un code affaire (ou une section analytique) au document.
Les sections analytiques proposées sont celles qui correspondent au plan analytique
sélectionné dans les paramètres société ( Paramètres analytiques / Plan analytique ).
Modification de ligne
Cette zone est modifiable même si des lignes ont été saisies dans le document.
Modification de code affaire

colonne Affaire .
La zone Affaire permet entre autres la gestion des documents par affaire. Lors du
transfert comptable, chaque ligne est imputée sur le code affaire de la ligne. Le code
-tête est :

 proposé par défaut pour chaque ligne.
Devise
Cette zone affiche la liste des devises enregistrées dans les paramètres société. Cette
zone affiche par défaut la devise affectée au fournisseur.
exprimées en montant ( U ou F ) sont systématiquement convertis en devises.
Acheteur
Utiliser cette zone pour affecter un acheteur au document des achats parmi les
fonction Structure / Collaborateurs .

fournisseur.
Pour affecter un acheteur au document :
© 2015 Sage 552

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 dans la colonne Acheteur (si cette colonne est affichée), saisir un nouvel acheteur, ou
Voir Informations complémentaires sur une ligne de document - Documents des achats .
Contact
Cette zone affiche par défau
 utre service avec plusieurs contacts (enregistré
Langue
Utiliser ce
précisée dans le document.
Plusieurs désignations peuvent être définies par article. Par défaut le programme
reprend la langue définie dans la fiche client.
Cette option pe
destination.
Cours
N° FA origine
Cette zone affiche le n° de la facture dématérialisée à l'origine de la facture consultée.
Interdire le regroupement du document en transformation

Cette zone reprend par défaut ce qui est indiqué dans la fiche fournisseur. Le document
document.
Exemple :
Si cette option est sélectionnée dans le Bon de commande fournisseur XXX, le regroupement de ce
bon de commande avec
Facture de frais ventilée
en tant que Facture
mation peut être utilisée comme critère de sélection des impressions ou de
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Mode d'expédition

ition affecté au dépôt du tiers.
charge du fournisseur. Cette zone affiche par défaut la condition de livraison définie
dans le volet Livraisons de la fiche fournisseur.
Comptabilisation
Utiliser cette zone pour modifier la catégorie comptable du fournisseur pour le document
en cours de saisie.
La zone Catégorie comptable permet de :
 gérer la suspension de TVA en modifiant la méthode de taxation des articles,
 modifier la passerelle comptable pour ce document seulement.
Compte général
Utiliser cette zone pour sélectionner le compte général comptable sur lequel les écritures
comptables du document des achats en cours sont reportées.
Cette zone affiche par défaut le compte général associé au compte du tiers destinataire
du document des achats.
Tiers Encaisseur
Utiliser cette zone pour saisir le compte du tiers encaisseur. La zone Encaisseur affiche
par défaut le compte saisi dans la zone Encaisseur de la fiche fournisseur.
Si la facture est établie au nom du fournisseur, les écritures comptables sont passées sur
le compte de tiers encaisseur.
Section IFRS
Cette zone est présente si la gestion de la norme IFRS est active. Voir Identification /
IFRS .
Utiliser cette zone pour affecter au document des achats une section du plan IFRS.
La zone Section IFRS affiche par défaut la section enregistrée dans la fiche du tiers
destinataire du document. Cette section analytique est affectée à chaque ligne du
document ; la modulation par ligne est donc impossible.
La zone Section IFRS est modifiable.
Utiliser ces zones de saisie libre pour enregistrer des informations autre que celles
reprises de la fiche fournisseur.
premier document sont prises en compte.
Régime / Transaction
Utiliser cette zone pour renseigner le code Régime et le code Transaction.
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Menu Traitement
Ces informations concernent toutes les lignes du document.
Les codes Régime et Transaction sont donnés dans le tableau suivant :

Type de document Code Régime Code Transaction
Préparation de commande 21 11
Bon de commande 21 11
Bon de livraison 21 11
Bon de retour 25 21
25 21
Facture 21 11
25 21
Facture de retour 25 21
Informations libres - Documents des achats

Utiliser la fonction Infos libres pour consulter et / ou modifier les informations libres du
document en cours.
Si aucune informa Fichier / Paramètres
La fonction Infos libres affiche la fenêtre Informations libres sur le document .

de type En-tête de document .
Les informations libres de type Valeur calculée sont précédée


achats
document.

1. dans le document des ventes, sélectionner la ligne,
2. Voir les informations sur une ligne ,
© 2015 Sage 555

Menu Traitement
la fenêtre Information ligne du document

sélectionnée. Voir Présentation de la fenêtre Information ligne du document.
Modifier les informations sur une ligne de document

Dans la fenêtre Information ligne du document , la zone de saisie sous la liste affiche la
modifiable.
1. dans le document, sélectionner une ligne :
2. cliquer sur Voir les informations sur une ligne ,
3. Dans la fenêtre Information ligne du document
4. positionner le curseur dans la zone de saisie et saisir une nouvelle valeur
5. valider la saisie par la touche ENTREE.

6. Cliquer sur [OK] pour valider et refermer la fenêtre Information ligne du document ,
7. dans le document des ventes, valider la ligne sélectionnée par la touche ENTREE,

Cette fenêtre affiche les volets suivants :
 Volet Informations ligne - Information ligne du document des achats
 Volet Informations libres - Information ligne du document des achats
 Volet Informations libres série / lot - Information ligne du document des achats
e si la ligne sélectionnée comporte un article sérialisé ou géré par lot et pour
lequel sont enregistrées des informations libres de type Série / lot.
 Volet Emplacements - Information ligne du document des achats
multi-emplacement est active.

Volet Informations ligne - Information ligne du document des achats
Ce volet propose les informations enregistrées sur la ligne de document sélectionnée.
Les informations renseignées dans ce volet sont identiques à celles renseignées dans les
différents documents des achats au cours de leur processus de création /
transformation.
Exemple :
La zone N° de pièce du bon de commande est renseignée à partir de la préparation de livraison et
Caractéristiques des intitulés

Le tableau suivant reprend les intitulés dont la valeur est modifiable.
Intitulé modifiable Caractéristique Intitulé modifiable Caractéristique
Référence Poids net global (ou

Quantité commandée Dans les préparations Poids brut global (ou

de commande libellé personnalisé)
uniquement
© 2015 Sage 556

Menu Traitement
Quantité livrée Dans les bons de Date de livraison

commande
uniquement
Quantité facturée Dans les bons de Affaire

livraison, bons de
Volet Informations libres - Information ligne du document des achats

Ainsi, les informations libres affichées dans ce volet sont celles paramétrées pour les
lignes d
/ ou modifiée.

Volet Informations libres série / lot - Information ligne du document des
achats
Ce volet est disponible si la ligne de document comporte un article sérialisé ou géré par
lot et pour lequel sont enregistrés des informations libres de type Numéros série / lot.
 Pour enregistrer des informations libres de type Numéros série / lot, voir
Information libre.
he pas dans les Devis, Bons de commande clients et Préparations de
livraison .
Le volet Informations ligne du document

libres, mais seulement de leur valeur.
Les informations libres permettent de retrouver les articles sérialisés ou gérés par lot à
partir de la fonction Rechercher. Les informations libres peuvent également être
imprimées dans les états.
Volet Emplacements - Information ligne du document des achats

Le volet Emplacements :

multi-emplacement est active,


Historique de la ligne - Documents des achats

La fonction Historique de la ligne est active si la fonction Traçabilité documents est
Utilisateur / Autorisations accessible à partir de Fichier / Utilisateurs .
© 2015 Sage 557

Menu Traitement
Présentation de la fenêtre Historique de la ligne
Informations sur la solvabilité - Documents des achats
Introduction à la fonction Informations sur la solvabilité - Documents

des achats
Utiliser la fonction Solvabilité pour connaître la solvabilité du tiers du document en cours.
La fonction Solvabilité affiche la fenêtre Solvabilité.
La fonction Solvabilité est active dès la validation par la touche TABULATION
-tête des documents.
Zones d’affichage
solvabilité.
Code risque
Cette liste déroulante affiche le code risque affecté au tiers dans la zone Informations
sur le code risque du volet Solvabilité de la fiche tiers. Le code risque affiché est
modifiable à ce niveau.
Les codes risques sont enregistrés dans les paramètres société (Paramètres des tiers /
Code risque).
Si la fonction Structure / fournisseurs est protégée en écriture, la liste déroulante Code
risque
Action à livrer
e au code risque sélectionné dans la
zone Code risque .
découvert illimité et ne calcule pas le dépassement.
Valider la fenêtre Solvabilité

Pour valider la fenêtre Solvabilité après modifications :
Les modifications sont enregistrées et la fenêtre Solvabilité se ferme.
Saisir les lignes du document des achats
A partir d’un modèle de document

-
tête.
Pour utiliser un modèle de document :

1. Créer un modèle de document, voir Modèles et prestations types.
© 2015 Sage 558

Menu Traitement
2. Créer un document commercial, voir Création de documents commerciaux.

3. -tête.
4. Cliquer sur l'action Utiliser un m odèle / Prestations-type .
La fenêtre Modèles et prestations types
-tête.
5. Sélectionner un modèle puis cliquer sur [OK].
sies ou compléter des

lignes insérées.
Si le document type comporte des articles sérialisés ou suivis par N° de lot, la fenêtre de
fisance de stock.
-tête.
Saisie d’articles
Pou -tête du
mis en sommeil
Opérations possibles sur les lignes de saisie - Documents des achats

Modification
1. sélectionner la ligne dans la liste,
2. modifier les zones de saisie,

La modification des quantités sur une ligne avec article en contremarque affiche un
message.
 Voir Articles en contremarque - Documents des achats .
Utilisation d’un modèle d’enregistrement
© 2015 Sage 559

Menu Traitement
par un mo Recalculer
est sélectionnée dans la fonction
Suppression
Supprimer une ligne
2. Cliquer sur [Supprimer] .
Supprimer une ligne dans une Facture comptabilisée est impossible.
 Voir Articles en contremarque - Documents des achats .

Lignes des Bons d’avoir et des Factures d’avoir
être enregistrées en :
 positif, pour indiquer une gratification de la part du fournisseur,
 négatif, pour indiquer un montant venant en déduction de la gratification fournisseur.
Lignes des Bons de retour et des Factures de retour

Dans les Bons de retour et les Factures de retour, enregistrer des quantités négatives

Monter / Descendre
© 2015 Sage 560

Menu Traitement
déplacée.
du composé.
Colonnes de saisie des documents des achats
Présentation des colonnes des documents des achats

Toutes les colonnes décrites ci-dessous sont affichables dans la fenêtre des documents
des achats.
de saisie à une autre sans rompre les automatismes de saisie,

Colonne N° d'opération
é dans la GPAO.

La zone Référence article accepte également les 7 caractères suivants ; la barre de

fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et


© 2015 Sage 561

Menu Traitement


le cas, à la sélection de l'article ou à la validation de la

ligne.
Créer des articles

autorisée .
 Voir .
Colonne Référence fournisseur
elle a été renseignée).

Utiliser la zone de saisie Référence fournisseur pour sélectionner un article sur une des
 la référence fournisseur,
 le code barres fournisseur,
 la référence énuméré de gamme fournisseur,
 le code barres énuméré de gamme fournisseur.
Cette colonne affiche la désignat
sélec Référence article .
Colonne Complément
Cette colonne affiche une icône si un texte complémentaire est associé à la ligne.
 Voir Associer un texte complémentaire - Documents des achats.
Colonne Référence
-tête. Cette zone reste modifiable
Colonne Gamme 1
comporte une gamme de type produit. Voir Articles à simple gamme - Documents des
achats .
Colonne Gamme 2
2. Voir Articles à double gammes -
Documents des achats .
© 2015 Sage 562

Menu Traitement

par lot.

Dans les Bons de retour ou les Factures de retour, la fenêtre Numéro de série /
lot / lot est validée.
Dans les Bons de retour, le N° de série / lot doit être saisi au clavier.
Pour afficher la fenêtre Numéro de série / lot afin / lot, taper

sur la touche F4 lorsque le curseur est dans la zone de saisie Numéro de série / lot.
Numéro de série / lot
validation de la ligne. Voir Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des achats .

Il est possible de modifier le N° de série
une entrée en stock. Ces différents documents sont les suivants :
 Bon de livraison (sauf si quantité négative),

Dans les autres cas, pour modifier un N°, il faut supprimer la ligne puis la ressaisir. Il est
impossible de supprimer un N°, seule la ligne entière peut être supprimée.


Si le
Colonne Complément série / lot

Cette colonne affiche des informations complémentaires sur le produit qui peuvent être
saisies au moment de la sélection du N° de série / lot entré. Voir Articles sérialisés ou
gérés par lot - Documents des achats .
Colonne Prix unitaire (P.U.) HT
catégorie fournisseur à laquelle appartient le destinataire du document des achats. Cette

valeur est modifiable.
Paramétrage
permet de gérer des prix à quatre décimales en utilisant un format paramétré sur 2
décimales seulement.
La méthode de calcul des valeurs de la ligne est présentée dans le tableau suivant.
© 2015 Sage 563

Menu Traitement
Zone Type article Mode de calcul
Prix unitaire Tous Saisie au format prix unitaire
Prix unitaire Tous

Net arrondi au format Montant
Montant HT Tous sauf ((Prix unitaire x Quantité) - Remise) arrondi au format de la

monnaie de tenue de compte
Fact. / poids Prix unitaire x Poids net global de la ligne Remise

net
Colonne Prix unitaire en devise
Cas de prix de vente en devise non définie

Dans ce cas, si une devise a été sélectionnée dans la zone Devise de la fenêtre
Informations document , la colonne affiche le résultat de la conversion selon la méthode de
cotation des devises, voir le tableau suivant :
Méthode de cotation
Mode Certain Mode Incertain
Prix de vente en monnaie

de tenue de compte x
Cours
 Pour plus de détails, voir Devise.

Le prix de vente en monnaie de tenue de compte est tiré de la colonne Prix unitaire HT et
le cours de la fenêtre Informations document .
Modifier le prix unitaire en devise

Modifier la colonne Prix unitaire en devise implique la mise à jour du montant
correspondant en monnaie de tenue de compte dans la colonne Prix unitaire .
Inversement, modifier la valeur de la colonne Prix unitaire, implique la mise à jour de la
colonne Prix unitaire en devise .
Si une devise est enregistrée dans la zone Devise de la fenêtre Informations document , un
risée
© 2015 Sage 564

Menu Traitement
Colonne Prix unitaire du Bon de commande
Cette colonne n'est pas disponible dans les Préparations de commande, Bons de
commande , Bons de retour et Bons d'avoir .
Colonne Quantité


La saisie est autorisée dans la colonne Quantité . Elle est complétée en fonction de la quantité
saisie dans la colonne Quantité colisée et du taux de conversion.

renseigné, (dans ce cas il est égal à
la fiche article.
La saisie est autorisée dans la colonne Quantité
unité.
 Voir
pour les Bons de retour et les Factures de retour.
Dans ce cas, la colonne Quantité
 Pour plus de détails sur les opérations possibles sur les lignes de documents, voir
Opérations possibles sur les lignes de saisie - Documents des achats.
Colonne Quantité colisée

Cette colonne affiche les quantités en fonction du conditionnement.
Quantité affiche 1 par défaut. Cette valeur dépend de la
Quantité par défaut enregistrée dans les paramètres société ( Paramètres des articles /
Conditionnement ).
Cette colonne reprend par défaut la valeur de la colonne Quantité .
1
implique :
 Sérialisation afin de sélectionner les articles par N° de série,
 s Bons de
Livraison, Factures et Bons de retour.
Pour chaque ligne générée, les quantités ne sont plus modifiables. Voir Articles sérialisés
ou gérés par lot - Documents des achats .
© 2015 Sage 565

Menu Traitement
retour et les Factures de retour. Le contenu de cette colonne peut être déterminé par
calcul à partir
Cette colonne affiche la valeur de la zone de la fenêtre Fournisseur . Cette
Dans les Bons de commande

t de préparer à la livraison. Par défaut,
elle reprend la valeur saisie dans la colonne Quantité . Dans les documents où cela est
autorisé, cette information est modifiable.
Cette colon
livraison.

La colonne Quantité commandée affiche par défaut, la valeur saisie dans la colonne
Quantité .
Cette colonne est affichée uniquement dans les Préparations de commande et permet de
transformer partiellement la ligne. Lors de la transformation de la Préparation de
commande, la différence entre la quantité et la quantité commandée est mise en reliquat
ne (non détruite).
Colonne Quantité livrée

La colonne Quantité livrée est affichée uniquement dans les Bons de commande et
permet de transformer partiellement la ligne.
Dans un Bon de commande, utiliser la zone de saisie Quantité livrée pour saisir la
quantité à prendre en compte lors de la transformation du Bon de commande.
Lors de la transformation du Bon de commande, la différence entre la quantité et la
Colonne Quantité facturée

Cette colonne est affichée exclusivement dans les Bons de livraison , Bons de retour et
.
La colonne Quantité facturée affiche par défaut la valeur de la colonne Quantité et permet
de transformer partiellement la ligne.
© 2015 Sage 566

Menu Traitement
Dans les documents où cela est autorisé, cette information est modifiable. Utiliser la zone
de saisie Quantité facturée pour saisir la quantité à prendre en compte lors de la
transformation partielle du document.
Lors de la transformation, la différence entre la quantité et la quantité facturée constitue
Colonne Poids net global (ou libellé personnalisé)

Cette colonne affiche la valeur globale du poids net compte tenu de la quantité saisie.
Cette information est une valeur calculée. Le calcul de la valeur est le suivant : Poids net
global = Quantité x Poids net* .
*Le poids brut (ou le libellé personnalisé) rticle est repris de la zone Poids net du volet
Paramètres / Logistique de la fiche article.
.
Colonne Poids brut global (ou libellé personnalisé)

Cette information est une valeur calculée. Le calcul de la valeur est le suivant : Poids brut
global = Quantité x Poids brut* .
*Le poids brut (ou le libellé personnalisé) Poids net du volet
.
Colonne Date de livraison

-tête du document. Cette zone est modifiable pour
chaque ligne du document.
Colonne Remise
Utiliser la zone Remise pour saisir :
 un taux de remise en pourcentage,
 une remise forfaitaire fixe en faisant suivre la valeur saisie du caractère F,
 une remise unitaire fixe en faisant suivre la valeur saisie du caractère U,
 trois remises successives cumulées séparées par le signe plus (+). Exemple :
1,2U+2F+5%.
Si une devise est enregistrée dans la zone Devise de la fenêtre Informations document, les
remises forfaitaire ou unitaire (F ou U) sont exprimées dans la devise correspondante.
zone.
Conflit de remise
© 2015 Sage 567

Menu Traitement
Choix remises du volet Commercial / Paramètres généraux affiche Choix manuel, la
 la fiche client et la fiche article affichent un taux de remise, et

 la zone Choix remises du volet Commercial / Paramètres généraux de la fiche entre-
prise affiche Choix manuel.
 Pour plus de détails sur la fenêtre Conflit de remise, voir Conflits de remises -
modè ment. Voir .

Colonne Prix unitaire net TTC

Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net TTC. Cette information est une valeur
calculée.
Colonne Prix unitaire net en devise

Cette colonne affiche la valeur du prix unitaire net en devise. Cette information est une
valeur calculée.

Cette colonne affiche une valeur calculée du Prix de revient unitaire.
Le calcul de cette valeur est le suivant : Prix de revient unitaire = Prix unitaire net + Frais de
la fiche article
Cette information est modifiable en modification de ligne.
Si la fiche article comporte plusieurs frais, les f
Mise à jour du Prix de revient unitaire

Si le Prix unitaire ou la Remise sont modifiés, un message s'affiche et propose la mise à
jour du prix de revient unitaire.
© 2015 Sage 568

Menu Traitement
Colonne Frais
Cette colonne affiche par défaut le montant des frais d'approche imputés sur l'article
(port, frais de transitaire, de douane, etc.). Ces frais sont retenus dans le calcul du Prix
de revient unitaire de l'article. Le calcul est le suivant :
La valeur de la colonne Frais est modifiable.
Les frais peuvent être ventilés automatiquement à partir de la fonction Gestion des frais
d'approche sur les documents suivants :
 Bons de livraison
 Factures
 Factures comptabilisées
Colonne Montant HT
non modifiable.
Le calcul de la valeur est le suivant : Montant HT = (Prix unitaire HT x Quantité ) - Remise

Montant HT = (Prix unitaire HT x Poids net global ) - Remise
Colonne Montant HT en devise

Cette colonne affiche la valeur du montant HT en devise. Cette information est une
valeur calculée.
Montant HT devise = (Prix unitaire HT devise x Quantité ) - Remise
Colonne Code taxe 1, 2 et 3

Ces colonnes affichent par défaut les Codes taxe enregistrés dans la fiche Article (Volet
Paramètres / Comptabilité) de l'article saisi.
Les valeurs des Codes taxe peuvent être supprimées ou modifiées.
 Pour plus de détails sur les taux de taxe / codes taxe, voir Taux de taxe.
Colonne Taxe 1
Comptabilité de la fiche article pour la catégorie comptable correspondant à la catégorie
comptable de la fiche Informations document
© 2015 Sage 569

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Colonne Taxe 2
Colonne Taxe 3
Colonne Prix revient total

Cette colonne affiche la valeur du prix de revient total. Cette information est une valeur
Le calcul de la valeur est le suivant : Prix de revient total = Prix de revient unitaire x
Quantité
Colonne Montant TTC

Cette colonne affiche la valeur du montant TTC. Cette information est une valeur
Le calcul de la valeur est le suivant : Montant TTC = (Prix unitaire TTC x Quantité ) - Remise

Montant TTC = (Prix unitaire TTC x Poids net global* ) - Remise
Avec le Prix unitaire TTC déterminé en fonction du Prix unitaire HT augmenté des
Le Prix unitaire TTC est une valeur non modifiable.

* ou libellé personnalisé.
Colonne Dépôt
Informations document .

Si la colonne Dépôt est affichée dans le document (sous réserve du paramétrage
effectué dans les paramètres société (Paramètres logistiques / Gestion des stocks), la
gestion des documents multidépôt est autorisée en saisie de ligne.
Cas des Bons de commande fournisseur et des Préparations de commande

Dans une ligne validée, la modification du dépôt est autorisée.
Pour les autres documents : supprimer la ligne à modifier puis la saisir de nouveau avec
un dépôt différent.

la fenêtre
2. Dans la fenêtre Sél , sélectionner un dépôt,
© 2015 Sage 570

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Colonne Emplacement
s les documents qui peuvent mouvementer les
stocks.
 Pour plus de détails sur la gestion des emplacements, voir Gestion des
emplacements - Documents des achats.
Colonne Affaire
Cette colonne affiche par défaut le code affaire (section analytique) renseigné dans la
fenêtre Informations document . Cette information est modifiable.
Si la fenêtre Informations document ne contient pas de code affaire, il est possible
trer un code affaire sur la ligne. Pour cela :
1. dans la ligne de saisie, sélectionner la zone de saisie Affaire ,
la fenêtre
3. Dans la fenêtre sélectionner un code affaire,
la colonne Affaire affiche le code affaire.
Lors du transfert comptable, si la ventilation analytique du document a été demandée, le

montant HT de la ligne est ventilé sur la section analytique désignée ici.
Colonne Péremption
gérés par lot - Documents des achats .
Colonne Fabrication
gérés par lot - Documents des achats.
Colonne Marge en valeur

Cette colonne affiche la valeur de la marge en valeur. Cette information est une valeur
calculée.
Le calcul de la valeur est le suivant : Prix de revient total - Montant HT.
Colonne Marge en pourcentage (%)

Cette colonne affiche le pourcentage de marge.

© 2015 Sage 571

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ment.
 Voir Modèles d .
Sélection d’un article - Documents des achats
Pour sélectionner un article dans une ligne de saisie, utiliser une des méthodes
suivantes :
TABULATION ,
:
 saisir le code-barres (enregistré dans le volet Descriptif de la fiche article),

 saisir la référence ou le code-
Sélectionner un article par saisie de la référence fournisseur de l’article
1. Dans la colonne Référence fournisseur , effectuer une des deux opérations suivantes :
article et taper sur la

touche TABULATION ,
:
Saisir la référence code-barres fournisseur (enregistré dans la fenêtre
Fournisseur accessible à partir du volet Identification / Fournisseur de la fiche article).
Si le fichier contient plusieurs références fournisseurs identiques à la référence fournisseur

saisie, la fenêtre Présentation de la fenêtre Sélection
.
Sélectionner un article par saisie de la désignation de l’article

1. Dans la colonne Désignation , effectuer une des deux opérations suivantes :
saisir les premiers caractères de la désignatio

TABULATION,
© 2015 Sage 572

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:
 + CTRL + MAJUSCULE sur Windows
ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh,
 utiliser un lecteur de code-barres.
La fenêtre
désignation
colonnes Référence article , Référence fournisseur , Référence fournisseur ou Désignation .

Cette fenêtre permet de sélectionner un article, voir - Gestion en

mode classique.
Sélection d’un article - Gestion en mode classique
Information document, la liste de sélection est libellée dans cette langue.

document.
Créer un article en saisie de document d’achats

est sélectionnée d ans la fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des
Pour créer un article dans un document des achats :

1. dans la zone de saisie Référence article ou Désignation
suivantes :

Une fenêtre Article
3. Dans la fenêtre Article , renseigner les données sur le nouvel article.
4. Fermer la fenêtre pour valider.
Création d’une référence fournisseur

ence fournisseur est autorisée si :
 l'option Autoriser la création de tiers en saisie est sélectionnée dans la fonction
 Référence article ou la colonne Désignation
 la colonne Référence fournisseur est affichée
idation de la ligne du document.
© 2015 Sage 573

Menu Traitement
Création automatique
Dans ce cas, la référence fournisseur est créée avec les éléments rappelés dans le
tableau suivant.
Zone Valeur proposée
Article simple
Numéro fournisseur N° du fournisseur du document
Devise Devise du document
Prix unitaire HT de la ligne si devise = Aucune
PA en devise (1) Prix unitaire en devise de la ligne si devise <> Aucune
Article à gamme
Numéro fournisseur N° du fournisseur du document
Devise Devise du document
chat (1) Prix unitaire HT de la ligne du dernier énuméré validé si devise =

Aucune
PA en devise (1) Prix unitaire en devise de la ligne du dernier énuméré validé si

devise <> Aucune
(1) Si le prix d’achat est protégé (fonction Fichier / Autorisations d’accès), aucune valeur n’est affichée.
Toutes les autres zones de la référence fournisseur sont définies comme en création à
partir de la fiche article.
Si la P références de la fiche
entre
 Pour plus de détails sur le taux de conversion, voir Volet Identification - Fiche
articles.
Création avec confirma ion

Dans ce cas, la fenêtre de création des références fournisseurs (articles simples ou à
tableau précédent.
 Voir Volet Identification - Fiche articles.
Compléter les valeurs qui le nécessitent puis fermer la fenêtre pour enregistrer les
valeurs.
Gestion des emplacements - Documents des achats

Emplacement dépend l'option Gérer le multi-emplacement
© 2015 Sage 574

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gestion des cumuls de quantités par emplacement.

Le tableau suivant récapitule pour chaque type de document des achats et du type
Préparation de CMUP Affichée Affiché

commande
Série/Lot Non affichée Non Affiché
FIFO/LIFO Affichée Non Affiché

Affichée
Bon de CMUP Affiché
commande
Série/Lot Non affichée Non Affiché
FIFO/LIFO Affichée Non Affiché
Articles non Tous Non affichée Non Affiché Lignes de barèmes

suivis en stock
Lignes de sous-total
Lignes de remise
Lignes de texte
Affichée
Série/Lot Non Affiché
(création)
FIFO, LIFO Affichée Affichée
Série/Lot Affichée Non Affiché

(modification)
FIFO, LIFO Affichée Non Affiché

Les emplacements de contrôle ne sont pas utilisables.
Le tableau suivan
emplacement.
Préparation de commande Oui
Bon de commande Oui
© 2015 Sage 575

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Bon de livraison Oui Ligne mouvementant le stock
Aucun
Bon de retour Oui Ligne mouvementant le stock
Facture Oui Ligne mouvementant le stock

1.
2. Saisir les emplacements ,
Saisir les emplacements
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantités par
emplacements
quantités par emplacements.

Type de document Emplacement Stock pré- Stock réel Stock dispo-
paré nible
Préparation de commande Oui
Bon de commande Oui
Bon de livraison (quantité Oui + +

positive)
Bon de livraison (quantité Oui

négative)
Bon de retour Oui
Non
Facture (quantité positive) Oui + +
Facture (quantité négative) Oui
Document compacté Non
Appliquer les barèmes - Documents des achats

Utiliser la fonction Barèmes pour appliquer un barème de type rabais, remises ou
ristournes .
© 2015 Sage 576

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Cette fonction doit être utilisée après saisie de tous les articles du document des achats.
La fonction Barèmes crée alors une ligne supplémentaire avec les informations
suivantes :
 colonne Référence article
affectée la remise
 colonne Désignation
 colonne Prix unitaire : le montant HT total des articles
 colonne Quantité : le total des quantités des articles
 colonne Remise : la valeur de la remise
 colonne Montant HT : le montant de la remise précédé du signe moins (-)
Dans le cas de calculs par tranches, la colonne Remise
montant de la remise.
Cas de plusieurs barèmes

Si plusieurs barèmes correspondent au client et aux articles mentionnés dans le
document, la fonction Barèmes crée une ligne pour chacun. Il est possible de supprimer
certaines de ces lignes.
Particularités des lignes de document - Documents des achats

:
Lignes de documents particulières

Utiliser les lignes de documents particulières pour insérer des mentions particulières
telles que :
 des consignations,
 des frais de port (avec ou sans TVA),

passerelles ».
Insérer une ligne avant une autre

Pour insérer une ligne avant une autre :
1. Sélectionner la ligne avant laquelle la nouvelle ligne doit être insérée.
2. Insérer une ligne .

Une ligne vide est insérée avant la ligne sélectionnée.
Un texte complémentaire peut être attaché à une ligne vide, voir Insérer une ligne de texte
© 2015 Sage 577

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- Documents des achats.
Supprimer une ligne vide

Pour supprimer une ligne vide :
1. sélectionner la ligne vide,
la ligne vide est supprimée.
Insérer une ligne de sous-total

Pour insérer une ligne de sous-total :
1. sélectionner les lignes à totaliser (ces lignes ne sont pas forcément contiguës),
la colonne Désignation , affiche « Sous-total » et permet de saisir du texte supplémentaire.
La ligne de sous-
Modifier une ligne de sous-total

Pour modifier une ligne de sous-total :
1. sélectionner toutes les lignes totalisées et la ligne de sous-total correspondante,
la ligne de totalisation est mise à jour.
-total ou si la dernière ligne sélectionnée
-total, le programme ajoute une nouvelle ligne de sous-total.
Conséquences de la sous-totalisation
La sous-totalisation porte sur les colonnes suivantes :
 Quantité
 Poids net global (ou libellé personnalisé)
 Poids brut global (ou libellé personnalisé)
 Montant HT
 Montant TTC
 Montant HT en devise
-totaux ne sont
pas pris en compte dans la valorisation du document.
Les modifications ultérieures apportées aux lignes totalisées ne sont pas reportées
automatiquement dans les lignes de sous-total. Pour plus de détails, voir Modifier une
ligne de sous-total.
Insérer une ligne de remise supplémentaire

Pour insérer une ligne de remise supplémentaire pour plusieurs articles :
1.
© 2015 Sage 578

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2. saisir un article de remise (article « passerelle »),

3. enregistrer la désignation de cette remise supplémentaire,
4. enregistrer la remise qui convient dans la colonne correspondante,
dernière ligne sélectionnée.
La colonne Quantité mentaire.
strer des remises supplémentaires de
pied de document.

Pour cela :
cela, saisir le signe plus (+) suivi du montant de la remise supplémentaire. Les remises
Recalcul des modèles d’enregistrement

Pour recalculer une ligne dont une ou plusieurs zones sont déterminées par des modèles
:
1. sélectionner cette ligne,
2. .
Il est nécessaire que cette ligne comporte une référence article.
Le tableau suivant présente les champs modifiés par le recalcul.

Champ Domaines Non applicable Commentaire
Poids net global Tous Recalcul des autres champs

(ou libellé per- calculés de la ligne comme en
sonnalisé)
poids (Montant HT, Montant
TTC, etc.)
Prix unitaire HT Tous Si ligne de Recalcul des autres champs

document en TTC calculés de la ligne comme en
saisie (PU TTC, PU Net, etc.)
Prix unitaire en Documents des Si ligne de Uniquement pour les

devise ventes et des document en TTC documents comportant une
© 2015 Sage 579

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achats devise en en-tête.

Recalcul des autres champs
calculés de la ligne comme en
saisie (PU TTC, PU Net, etc.)
Prix de revient Ventes Documents des Ventes : articles non suivis en

unitaire stocks stock.
Achats
Achats : toutes les lignes.
Internes
Internes : toutes les lignes.
saisie (Total prix de revient,
CMUP, etc.)
Quantité Tous Quantité colisée, Poids net et

avec une global (ou libellés
conversion four- personnalisés) sont calculés au
nisseur <> 1 prorata.
saisie (Montant HT, Montant
TTC, etc.)
Article en Série mouvementant
le stock pour une quantité de 1
si la ligne mouvemente le
stock.
Quantité colisée Tous Quantité colisée, Poids net et

global (ou libellés
personnalisés) sont calculés au
prorata.
TTC, etc.)
Article en Série mouvementant
le stock pour une quantité de 1
si la ligne mouvemente le
stock.
Remise Ventes Recalcul des autres champs

Achats
Stocks TTC, etc.)
Frais Lignes de BL Aucun Recalcul du prix de revient.

et de fac-
Associer un texte complémentaire - Documents des achats
© 2015 Sage 580

Menu Traitement


i un
.
Un texte complémentai
Imprimer des textes complémentaires issus des glossaires

Dans la fenêtre Sélectionner le modèle Impression des glossaires rat-
taché .
 Voir .
complémentaire.
si le glossaire contient des textes rattachés à des articl
liste à droite.
5.
6. dans la zone Texte de la rubrique
Il est possible de modi

© 2015 Sage 581

Menu Traitement
1. dans la liste déroulante de la fenêtre Texte complémentaire , sélectionner Glossaire

document ou la référence
La fenêtre Texte complémentaire affiche dans sa partie supérieure une liste déroulante
pour sélectionner un glossaire.
Sélection des glossaires

Cette liste déroulante affiche :
 Tous les glossaires : la liste affiche tous les glossaires existants.
 Glossaires article : la liste affiche les glossaires du domaine article.
 Glossaires document : la liste affiche les glossaires du domaine document.
 Glossaires
modi
Macintosh
Pour insérer un retour à la ligne, taper sur la touche ENTRÉE .
Windows
Insérer une ligne de texte - Documents des achats
supplémentaires.
Désignation :
© 2015 Sage 582

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Désignation ,
Articles particuliers - Documents des achats
Typologie des articles particuliers - Documents des achats

Dans un document des achats, certains articles présentent des particularités. Les articles
particuliers sont les suivants :
 Articles gérés en vente au débit - Documents des achats
 Articles à simple gamme - Documents des achats
 Articles à double gammes - Documents des achats
 Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des achats
 Articles en contremarque - Documents des achats
 Articles gérés en FIFO / LIFO - Documents des achats
 Articles à nomenclature - Documents des achats
Articles gérés en vente au débit - Documents des achats

Présentation
Pour les articles gérés en vente au débit, la colonne Conditionnement permet de saisir des
in La colonne
Conditionnement
Cette formule de calcul doit impérativement comporter :
 en début de saisie, le signe égal (=),
 un opérateur parmi +, -, /, x.
Le résultat du calcul effectué dans la colonne Conditionnement
colonnes Quantité et Quantité colisée .
Articles à simple gamme - Documents des achats

Présentation
Les articles à simple gamme sont par exemple des articles déclinés par taille.
Exemple :
Article Intitulé de gamme Enuméré
Saladier Taille T1
T2
T3
T4
© 2015 Sage 583

Menu Traitement

la fenêtre -
une quantité,

renseignés.
e : dans la zone Référence article,
saisir une réfé
est affichée dans le volet Gamme de la fiche article.
Fenêtre Gamme de l’article - article à simple gamme

Présentation de la fenêtre Gamme de l’article - article à simple gamme
L
prioritaire
Pour les articles gérés en multi-emplacement, la fenêtre affiche la

colonne Emplacement et le bouton [Actions] est actif.
Priorité

La gestion multi-emplacement et la Priorité de déstockage se paramètrent dans la
fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements /Logistique /
Gestion des stocks / Multi-emplacement par dépôt.

:
1. dans le document des achats, sélectionner la ligne à modifier,
© 2015 Sage 584

Menu Traitement

:
1. dans le document des achats, sélectionner la(les) ligne(s) à supprimer,
2. cliquer sur [Supprimer] ,

Cas particulier des articles à gamme non gérés en stock
En cour de saisie, le prix de revient affiché par défaut est le prix d'achat enregistré pour
l'énuméré de gamme sélectionné.
Articles à double gammes - Documents des achats

Présentation
Les articles à double gammes sont par exemple des articles déclinés par taille et par
couleur.
Exemple :
Article Gamme 1 Enuméré 1 Gamme 2 Enuméré 1
Robe Taille T1 Couleur Bleu

T2 Noir
T3 Vert
T4

la fenêtre - .
t automatiquement.
renseignés.
Fenêtre Gamme de l’article - article à double gammes
© 2015 Sage 585

Menu Traitement
Présentation de la fenêtre Gamme de l’article - article à double gammes

prioritaire
La partie supérieure de la fenêtre affiche les valeurs de stock de

 Voir Modification des emplacements.

:
1. dans le document des achats, sélectionner la ligne à modifier,
:
1. dans le document des achats, sélectionner la(les) ligne(s) à supprimer,

Cas particulier des articles à double gammes non gérés en stock
En cour de saisie, le prix de revient affiché par défaut équivaut au prix d'achat enregistré
pour les énumérés de la double gamme sélectionnée.
Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des achats

Présentation
un N° de lot :
ées en stock et les mouvements de sorties de stock sont
Dans un document des achats, pour chaque article saisie correspond un N° de série et /
ou N° de lot.
La gestion des articles gérés par N° de série / lot varie en fonction du document saisie :
 dans les Préparations de commande et les Bons de commande, la gestion des articles
gérés par N° de série / lot est prise en compte mais non visible,
© 2015 Sage 586

Menu Traitement
 dans les Bons de livraison ou les Factures, la gestion des articles gérés par N° de
série / lot est prise en compte et permet de sélectionner des N° de série et / lot :
Dans le cas des articles sérialisés, la fenêtre Sérialisation
Dans le cas des articles gérés par lot, la fenêtre Gestion des lots
rticles dont le suivi de stock est sérialisé, enregistrer une quantité
supérieure à
N° de lot.
Lorsque la gestion du multi-emplacement est active, les deux fenêtres ci-dessus
comportent la colonne Emplacement décrite ci-dessous.
Présentation de la fenêtre Sérialisation
Zones
A affecter
Affecté
Cet
Reste à affecter
Gérer la quantité restant à affecter en reliquat

Cette zone est active uniquement en transformation de document.
Colonnes
Numéro
La saisie du N° de série / lot est obligatoire.
La zone N° Série / lot accepte les caractères alphanumériques majuscules, et les

caractères suivants :
 la barre de fraction (/),
 le tiret (-),
 le pourcentage (%),
 le signe plus (+),
 le signe dollar ($),
 le point (.),
 :_).
Il est possible de modifier un N° de série / lot dans un document qui marque une entrée
 Affectation
des N° de série / lot - Documents des achats.
Quantité entrée
© 2015 Sage 587

Menu Traitement
La somme des quantités par lot ne peut excéder la quantité rappelée dans la zone
Quantité à entrer en stock .
Péremption
Utiliser cette zone pour saisir la date de péremption du lot saisi.
Fabrication
Utiliser cette zone pour saisir la date de fabrication.
Par défaut la date
Cette colonne affiche des informations complémentaires sur le produit. Par exemple, une
sous-série de la numérotation. Comme la colonne Numéro, cette colonne autorise la
génération automatique.
Emplacement
-emplacement (fonction
Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Logistique / Gestion
des stocks).
programme enregistre ce nouvel emplacement.
de dépôt à dépôt ultérieurement.
Informations libres série/lot

Cette colonne affiche les quatre premières informations libres de type Numéros
série/lot. Pour plus de détails sur l'enregistrement des informations libres, voir
Information libre.
N° de série / lot - Documents des achats
Affectation des N° de série / lot - Documents des achats
Les informations données ci- / lot,
notamment la numérotation automatique. La saisie des compléments série / lot doit être
faite simultanément avec la génération des N° de série.
Pour affecter un N° de série / lot :

1. saisir le N°
2. ement)
3. saisir la date de péremption
4. saisir la date de fabrication (date du document par défaut)
5. saisir éventuellement un complément série / lot
6. saisir éventuellement les informations libres
7. taper sur la touche ENTREE pour valider
Automatiser la numérotation
Pour numéroter de façon automatique et continue :
1. saisir le premier N° de série et à la suite un astérisque (*),
© 2015 Sage 588

Menu Traitement
2. taper sur la touche ENTREE pour valider.
On peut également utiliser un lecteur de codes barres pour enregistrer les N° de série.
Chaque enregistrement diminue les quantités non affectées.
Exemple :
500 articles doivent être gérés par lots de 100. Le premier lot a pour N° MM/99466/CD.
La saisie à effectuer dans les zones en dessous de la liste est la suivante :
N° de lot : MM/99466*/CD
Quantité du lot : 100
Qté non affectée : 500.
A la validation le programme génère automatiquement les N° suivants :
MM/99466/CD Quantité : 100
du N° de lot.
Exemple :
100 articles doivent être gérés par lots de 10. Le premier lot a pour N° A5.
La saisie devant être effectuée dans les zones en dessous de la liste est la suivante :
N° de lot : A5*
Quantité du lot : 10
Qté non affectée : 100.
A la validation le programme génère les N° suivants :
A5 Quantité : 10
A6 Quantité : 10
A7 Quantité : 10
A8 Quantité : 10
A9 Quantité : 10
Modification des N° de série / lot - Documents des achats

Pour modifier un N° de série / lot :
1. sélectionner le N° à modifier,
2. saisir la modification,
3. taper sur la touche ENTREE pour valider la modification,
le N° est modifié.
Suppression des N° de série / lot - Documents des achats

/ lot :
1. dans le document des achats, sélectionner la ligne à supprimer,
© 2015 Sage 589

Menu Traitement
Contrôle d’unicité des lots - Documents des achats

société / Paramètres des données de structure / Articles / Général .
Contrôler l'unicité des lots,
réalisé pour les documents qui déclenchent une entrée en stock à partir des documents
suivants :
 Bon de livraison fournisseur,
 Facture fournisseur.
Articles en contremarque - Documents des achats

Présentation
commande de réapprovisionnement chez un fournisseur. La commande de

réapprovisionnement chez le fournisseur est un document des achats de type Commande
fournisseur (Préparation de commande) .
La génération de cette Commande fournisseur peut être manuelle ou automatique suivant
le type de gestion de la contremarque
 Pour plus de détails sur la gestion de la contremarque, voir Gestion de la
contremarque et la fonction Contremarque.
Informations contremarque
Fenêtres Informations contremarque - Articles en contremarque
Les fenêtres Informations contremarque permettent de visualiser le lien entre le document
des achats et la Commande fournisseur ou la Préparation de fabrication.
Dans un document de Informations sur le document lié affiche :
 si une ligne est sélectionnée, la fenêtre Information contremarque ligne ,
 si aucune Information contremarque document .
Information contremarque ligne

Cette fenêtre permet :
 de consulter le document client :
Pour cela, double-cliquer sur une ligne de cette fenêtre affiche le document.
 de supprimer les liens entre le document client et le document fournisseur :
Pour cela, sélectionner la ligne puis cliquer sur Supprimer.
Si un lien est supprimé, cela ne supprime pas le document client lié.
La fenêtre Informations contremarque ligne affiche les colonnes et les fonctions suivantes :
COLONNES
Type
© 2015 Sage 590

Menu Traitement
 BC : Bon de commande client,

 BL : Bon de livraison client,
 FA : Facture client,
 FC : Facture comptabilisée client.
N° pièce
Date
Tiers/Dépôt
Cette colonne affiche la référence du client ou celle du dépôt.
Livraison
Cette colonne affiche la date de livraison prévue par le client.
Quantité
Quantité livrable
Cette colonne affiche la quantité d'articles réservés au client sur le total de la ligne.
Informations contremarque document
Informations sur le document lié affiche la fenêtre Informations contremarque

document .
livraison, Factures et Factures comptabilisées fournisseurs.
Article
Type
 BC : bon de commande,
 BL : bon de livraison,
 FA : facture,
 FC : facture comptabilisée.
N° pièce
Date
Tiers/Dépôt
Cette colonne affiche la référence du client ou celle du dépôt.
© 2015 Sage 591

Menu Traitement
Livraison
Cette colonne affiche la date de livraison du document lié.
Quantité
Quantité livrable
Cette colonne affiche la quantité d'articles livrables au clie
de livraison ou une Facture).
Quantité livrée
Cette colonne affiche des quantités livrées en fonction des types de documents
suivants :
 Préparation de commande : quantité commandée de la ligne,
 Bon de commande : valeur de la colonne Quantité livrée de la ligne de commande,
 Bon de livraison : valeur de la colonne Quantité de la ligne du Bon de livraison,
 Facture & Facture comptabilisée : valeur de la colonne Quantité de la ligne.
La zone de saisie de la colonne Quantité livrée
sélectionnée.
Si une ligne est sélectionnée, cette colonne autorise des modifications qui dépendent du
type de document fournisseur. Les deux exemples ci-dessous illustrent ces différences.
Exemple :
Bon de commande
une de quantité 7 pour le client Dupont, et une de quantité 6 pour le client Martin.
Le fournisseur effectue une livraison partielle de 8 articles. Le client Martin est livré en priorité :
Procédure à suivre :
1. afficher le Bon de commande fournisseur en question,
2. afficher la fenêtre Informations contremarque document ,
3. sélectionner la ligne correspondant au client Dupont,
4. saisir 2 dans la zone Quantité livrée puis valider,
5. cliquer sur [OK] pour fermer la fenêtre Informations contremarque document ,
6. transformer le Bon de commande client en Bon de livraison ou en Facture,
7.
Cette méthode conserve le Bon de commande fournisseur avec en reliquat les 5 articles manquant
pour le client Dupont.
Exemple :
Bon de
une de quantité 7 pour le client Dupont, et une de quantité 6 pour le client Martin.
Le fournisseur effectue une livraison partielle de 8 articles. Le client Martin est livré en priorité.
Procédure à suivre :
1. transformer le Bon de commande en Bon de livraison fournisseur,
2. afficher la fenêtre Informations contremarque document ,
3. sélectionner la ligne correspondant au client Dupont,
4. saisir 2 dans la zone Quantité livrée puis valider,
© 2015 Sage 592

Menu Traitement
5. cliquer sur [OK] pour fermer la fenêtre Informations contremarque document ,

6.
8.
Cette méthode génère à nouveau le Bon de commande fournisseur avec en reliquat les quantités
non livrées au client Dupont.
ligne du document des achats vers la ligne du document des ventes et inversement. Les
informations reportées sont :
 la désignation
 les poids
Report des informations liées des
paramètres société (Paramètres logistiques / Gestion des stocks). Cette zone affiche les
options suivantes :
 Aucune
 Ventes vers achats : report des modifications apportées à la ligne de vente vers la
 Achats vers ventes

ligne de vente correspondante.
 Les deux : report des modifications apportées à la ligne de vente ou

Reporter le prix de revient sur le document lié (fonction Fichier / Paramètres
Contremarque
Affectation des
livraisons fournisseurs et Affectation des documents de fabrication à partir du menu
Traitement / Contremarque .
 Pour plus de détails sur ces fonctions, voir Affectation des livraisons fournisseurs et
Affectation des bons de fabrication.
Modification d'une ligne d'article en contremarque
Pour les articles en contremarque, il existe un lien entre les documents clients et les
documents fournisseurs.
Dans aucun cas, le d
faut le faire dans le document fournisseur.
Suppression d'une ligne d'article en contremarque
:
1. Dans le document des achats, sélectionner la ligne à supprimer.
2. cliquer sur [Supprimer] .
3. Dans les messages qui s'affichent, cliquer sur [Oui] puis sur [OK].
la ligne est supprimée ainsi que le lien avec le document fournisseur.
Le document fournisseur n'est pas modifié.
© 2015 Sage 593

Menu Traitement
Articles gérés en FIFO / LIFO - Documents des achats

Présentation
Les articles gérés en FIFO / LIFO ont les particularités suivantes :
 FIFO : First In First Out
sortir.
 LIFO : Last In First Out
sortir.
Dans le cas de la gestion du multi-emplacement (fonction Fichier / Paramètres société /
Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement
par dépôt), les codes emplacements des articles en sortie sont ceux des articles lors de
réalisée avant la validation de la quantité de la ligne.
Exemple :
Soit un article géré en FIFO :
 Emplacement principal : E1,
 Priorité de déstockage : Emplacement principal.
Les entrées en stock suivantes ont été saisies.
ligne
Code Quantité

ligne
Code Quantité
03/01/N FACTURE FIFO 12.00 E1 12.00 (10 + 2)

12 articles se fait pour :
 une quantité de 10 sur la première entrée (E1 : 10.00),
 une quantité de 2 sur la deuxième entrée (E1 : 2.00).
La sortie de 12 est donc liée à E1 pour une quantité de 12.
s un document.
Exemple :
Mouvements observés.
© 2015 Sage 594

Menu Traitement

ligne
Code Quantité
03/01/N FACTURE FIFO 12.00 E1 12.00
suivante.
Date Article Quantité ligne Emplacement
Code Quantité
01/01/N FIFO 10.00 E1 8.00
02/01/N FIFO 20.00 E1 20.00
03/01/N FIFO 2.00 E1 2.00

La priorité de déstockage étant positionnée sur Emplacement principal, la ligne de sortie est liée
/ LIFO, le programme sélectionne
programme passe au suivant.
Articles à nomenclature - Documents des achats

Présentation
Types d’articles à nomenclature
:
 Articles à nomenclatures de fabrication
composants dont ils sont formés.

 Articles à nomenclatures commerciale
La mention des articles composés dans un documen
composants dont ils sont formés.
 Articles liés
Articles identiques aux articles à nomenclatures commerciale .
Dans un document, les lignes de composés et de composants sont indépendantes.
Conflits de remises - Documents des achats
© 2015 Sage 595

Menu Traitement
Conflit de remise lorsque les
conditions suivantes sont toutes réunies :

 un taux de remise a été enregistré dans la famille pour le fournisseur considéré,

 Remise à appliquer en cas de conflit (fonction Fichier / Paramètres société /
Configuration des traitements / Documents / Général / Paramètres des
documents) affiche Choix manuel,
 Remise .
Si différentes remises sont appl
fenêtre Conflit de remise .
Fenêtre Conflit de remise

Remise article
considéré.
Remise famille
Cette zone affiche la valeur de la remise enregistrée dans la fiche famille pour le
fournisseur.
Remise fournisseur
Cette zone affiche la valeur de la remise enregistrée dans la fiche fournisseur.
Choix de la remise
Utilisez les zones suivantes pour choisir la remise à appliquer.
Remise à appliquer
Cette zone affiche le type de remise à appliquer.
document.
Remise applicable
Cette zone affiche le montant de la remise retenue. Cette valeur est modifiable.
Un cumul de remises est représenté par la valeur cumulée. Une remise en cascade
apparaît sous la forme R1 + R2 + R3.
Exemple :
La remise cumulée est donc de 10 %.

La remise en cascade est calculée, en pourcentage, de la façon suivante :
avec R1 = montant en pourcentage de la première remise et R2 = montant en pourcentage de la

deuxième remise.
La remise en cascade calculée est de 9,75 %, elle est notée 5 % + 5 %.
© 2015 Sage 596

Menu Traitement
Paramétrage de l’application des remises
Remise à appliquer en cas de conflit (fonction Fichier / Paramètres société /

Valorisation du document - Documents des achats
Valorisation du document - Documents des achats

Utiliser la fonction Pied pour afficher une fenêtre qui regroupe plusieurs fonctions.
Valorisation TTC et affiche les panneaux

suivants :
 Panneau Pied / Valorisation TTC - Documents des achats
 - Documents des achats
Bouton [Fonctions]

 Règlement
oir
Règlement comptant - .
 Ventiler les frais
Utiliser cette fonction pour ventiler les frais d'approche. Voir G .
Panneau Pied / Valorisation TTC - Documents des achats

Escompte
Catégorie tarifaire du volet

Tarifs
fenêtre.
Modifier / supprimer un escompte
Pour modifier un escompte, saisir un nouveau taux puis valider.
Pour supprimer un escompte, saisir 0 puis valider.
Livraison /Expédition
Mode d'expédition
Zone double qui se compose de :
© 2015 Sage 597

Menu Traitement


Si un mo
déroulante précédente, il est reporté dans cette zone de saisie mais reste modifiable.
Aucun montant de frais ne s'applique automatiquement (sauf saisie manuelle) si :
le montant de la facture est supérieur ou égal au montant du franco de port enregistré
si le montant total de la facture est supérieur ou égal au montant du franco de port

enregistré pour le mode d'expédition.
gements dans les paramètres société. Voir .
Frais de port (HT)

Utilisez cette zone pour saisir les frais de port.
Les frais de port sont assujettis à la TVA. Cette taxe est récapitulée dans le tableau
Récapitulation Escomptes et Taxes.
Cette zone affiche la condition de livraison enregistrée dans la zone Condition du volet
Livraisons de la fiche tiers. Cette zone est modifiable.

 Libellé
 Base : cette colonne affiche le montant HT utilisé pour le calcul de la taxe ou de

basé sur un poids
Il est impossible de modifier les lignes qui mentionnent des taxes.
Récapitulation TTC
 Ecart
Dans ce cas, la valeur saisie dans la zone adjacente est une valeur calculée selon la formule
suivante : Ecart = Total TTC calculé par le programme - Total TTC de la facture fournisseur .
 Total TTC
© 2015 Sage 598

Menu Traitement
Dans ce cas, la valeur saisie dans la zone adjacente est la valeur du Total TTC de la facture
.
Pou Ecart ou du Total TTC , il faut taper sur la touche ENTREE .
plus important.
Si la gestion des arrondis de la part du fournisseur est différente, cette fonction donne le
reflet exact de la facture reçue et de son transfert comptable correct.
s de taxation
due à une gestion différente des arrondis.
Total HT
Total HT net
Valorisation
Cette zone affiche le montant suivant : Total HT net + Somme des taxes .
Écart
Cette zone affiche la différence entre la valorisation et la somme des règlements liés aux
échéances du document.
Total TTC
Cette zone affiche le montant TTC calculé ainsi : Montant TTC = Total HT net + Somme des
taxes .
de la fenêtre Valorisation :
 Ac
 Echéancier
Panneau Acomptes et Bons d’achat - Documents des achats

Cliquez alors sur Imputer un bon d'achat . Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez une ligne
et cliquez sur [OK] . Une ligne supplémentaire s'affiche dans la liste.
© 2015 Sage 599

Menu Traitement
Total TTC
Acomptes
Net à payer

société correspondant à la devise enregistrée dans la fenêtre Informations document .
Panneau Acomptes et Bons d’achat - Documents des achats

Cliquez alors sur Imputer un bon d'achat . Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez une ligne
et cliquez sur [OK] . Une ligne supplémentaire s'affiche dans la liste.
Total TTC
Acomptes
Cette zone affiche

Net à payer
© 2015 Sage 600

Menu Traitement

société correspondant à la devise enregistrée dans la fenêtre Informations document .
Bons d’achat
Factures négatives en sélectionnant un mode de règlement dont le type de règlement est

.
Les modes de règlement sont enregistrés dans la fonction Fichier / Paramètres société
/ Paramètres des données de structure / Tiers / Mode règlement. Pour plus de détails,
voir Mode de règlement.
Enregistrer un bon d’achat

Pour enregistrer un bo :
1. saisir une Facture de retour, ou une Facture négative,
2. dans la barre de fonctions de la facture, cliquer sur Pied,
la fenêtre Valorisation
3. Dans la barre de fonctions de la fenêtre Valorisation, cliquer sur Règlement,
4. Renseigner la fenêtre Règlement comptant Facture
dans la zone Règlement, sélectionner ,
5. Cliquer sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre.
On ne peut
Facture négative.
Enregistrer un règlement de facture avec un bon d’achat

:
1. ouvrir la fenêtre Valorisation de la facture à régler,
2. cliquer sur pour afficher le volet ,
3. cliquer sur ,
la fenêtre
u tiers de la facture en
cours de règlement.
4.
la facture,
La ligne sélectionnée est insérée dans la liste et comporte le mode de règlement
Dans la zone Récapitulation Net à payer, le cumul indique le total des bons
© 2015 Sage 601

Menu Traitement
nt est supérieur à celui de la Facture à régler peut être
Suppression de facture associée à un bon d’achat

Premier cas
:
« mé.
Souhaitez-vous continuer ? [Oui] [Non] »
Cliquer sur [Oui] pour :
 supprimer le règlement de type ,
 ,
 supprimer le lien règlement échéance ,
 supprimer la Facture .
Cliquer sur [Non] pour retourner à la liste des documents.
Deuxième cas
La suppres
n'est pas autorisée.
Pour supprimer quand même cette Facture :
1. supprimer le règlement
2. supprimer la Facture
Règlement comptant - Factures d’achats

Cliquer sur le bouton [Enregistrer le règlement] pour afficher la fenêtre Règlement
comptant .
comptabilisées.
Le règlement ainsi saisi est imputé à la facture correspondante et peut être consulté à
partir de la fonction Traitement / Gestion des règlements .
La fenêtre Règlement comptant
Facture. Le bouton Enregistrer le règlement
entièrement soldée.
Vous pouvez ainsi enregistrer des règlements multiples pour une même facture.
Exemple :
Règlement pour moitié en espèce et pour moitié par chèque.
Date
Cette zone affiche par défaut la date du document. Cette zone est modifiable.
Référence
Cette zone affiche par défaut la référence du document. Cette zone de 17 caractères
alphanumériques est modifiable.
© 2015 Sage 602

Menu Traitement
Libellé
Utiliser cette zone pour saisir un libellé.
Règlement
Cette zone affiche par défaut le mode de règlement de la première échéance du
document.
Sélection des modes de règlements
La sélection des modes de règlement de type
négative pour le fournisseur.
unique par facture.
fenêtre de saisie des règlements affiche un message.
Code journal
programme propose les journaux de type :

 Trésorerie ou,
 Général.
La zone Code journal affiche par défaut le code journal de trésorerie défini dans la zone
Journal règlement fournisseur des paramètres société (Paramètres de comptabilisation
/ Règlements).
Contrepartie
Cette zone affiche par défaut le compte de la zone TVA sur achats des paramètres
société.
Utiliser la zone Contrepartie pour gérer la TVA à l'encaissement. Cette information est
modifiable.
générée lors de la mise à jour comptable.

 Voir Mise à jour de la comptabilité.
Cette zone affiche par défaut la date de la première échéance de règlement du
document.
Devise
Cette zone affiche par défaut la devise renseignée dans la fenêtre Informations document .
Cours
Si une devise a été sélectionnée dans la zone Devise , son cours est affiché dans cette
zone. La zone Cours affiche par défaut le cours du document.
Montant
Cette zone affiche par défaut le net à payer. La zone Montant doit être renseignée.
© 2015 Sage 603

Menu Traitement
Montant en devise
Si une devise a été sélectionnée dans la zone Devise , cette zone affiche le montant en
devise correspondant au montant saisi en monnaie de tenue de compte.
Enregistrer un règlement
Le règlement enregistré est imputé à la facture correspondante. Enregistrer un règlement
Pour consulter et / ou modifier un règlement, utiliser la fonction Traitement / Gestion des

règlements . La valeur du règlement saisi dans cette fenêtre est imputée automatiquement
Une facture réglée même partiellement, ne peut plus être modifiée :

 la création, la modification, et la suppression de ligne sont impossibles,

(renseignée dans la fenêtre Informations document ) ne sont plus modifiables,

Saisie des règlements . Ainsi, la facture est modifiable.
Enregistrer plusieurs règlements

es règlements partiels à partir de la fonction Saisie des règle-
ments .
de valorisation. Le bouton Enregistrer le règlement

entièrement soldée et propose comme montant à régler le solde restant dû.
Exemple :
Règlement pour moitié en espèce et pour moitié par chèque.
Dans le cas où les acomptes affectés au document couvrent la totalité de son montant, le
bouton Enregistrer le règlement est inactif. Afin de solder la facture, il est possible de
Gestion des frais d’approche

Présentation
Les frais d'approche représentent tous les frais annexes à l'achat d'un article et
constitués par :
 les Factures de transitaires
 les Factures de transport
 les Factures de douanes, etc.
Cette fonction permet d'imputer sur le prix de revient des articles les frais annexes.
Les Factures de frais ventilées sont repérées, dans leur en-tête, par un signe distinctif.
Ce signe distinctif est un critère de sélection des états en impression et des informations
en export.
Les critères de sélection sont les suivants :
 la non ventilation en frais
 la ventilation en frais
 tous les documents, ventilés ou non
 Pour plus de détails, voir les fonctions du Menu Etat.
© 2015 Sage 604

Menu Traitement
ux
fonctions suivantes :
1° étape : fonction Ventiler les frais

:
1. cliquer sur la fonction [Ventiler les frais] ,
2. la fenêtre Sélection des documents fournisseurs
3. à partir des listes déroulantes, sélectionner :
le type de document à imputer
une date
un N° de document
une référence fournisseur
4. Cliquer sur [Ventiler] pour valider.
Les documents trouvés s'affichent dans la liste.
la fenêtre Ventilation facture
Supprimer un document fournisseur

Pour supprimer un document de la fenêtre Sélection des documents fournisseurs :
1. dans la fenêtre Sélection des documents fournisseurs , sélectionner le document,
Le document sélectionné est supprimé.
2° étape : fonction Mettre à jour le prix de revient

Pour mettre à jour le prix de revient :
1. Dans la fenêtre Ventilation facture , cliquer sur Enregistrer ,
la zone Frais de la fenêtre Informations document ,
le prix de revient unitaire est mis à jour et tient compte de ces frais,
la colonne Frais affiche la valeur des frais d'approche : la valeur affichée est globale pour la
ligne, voir l'exemple suivant.
Exemple :
Soit la facture fournisseur suivante :
Article Quantité Prix unitaire Pris de revient Frais

unitaire
XYZ 10 5 6,00 0
La ventilation de frais d'approche affecte 27,00 euros à cette ligne. Après exécution de la com-
mande, les nouvelles valeurs affichées sur la ligne seront :
Article Quantité Prix unitaire Prix de revient Frais

unitaire
XYZ 10 5 8,70 27,00
Les frais d'approche sont également pris en compte lors du réajustement des cumuls si
l'option Mise à jour des prix de revient achat est cochée, voir Lire les informations.
© 2015 Sage 605

Menu Traitement
Dans ce cas le Prix de revient unitaire est recalculé d'après la formule suivante :
Une Facture de frais d'approche peut être ventilée plusieurs fois.

Il est recommandé de :
 réserver une souche de numérotation des Factures d'achat pour les frais
d'approche,
 imprimer un état de contrôle pour conserver une trace des ventilations.
Supprimer une ligne qui ne doit pas être ventilée

Pour supprimer cette ligne :
1. dans la fenêtre Ventilation facture , sélectionner la ligne,
3. Cliquer sur [Imputer] pour recalculer le % Frais imputé et la valeur des frais imputés.
Cette suppression n'a
La présentation de chaque fenêtre mise en jeu au cours de ces étapes se fait après la
procédure à suivre, voir Fonction Ventiler les frais et Fenêtre Ventilation facture.
Fenêtre Sélection des documents fournisseurs

La fenêtre Sélection des documents fournisseurs affiche la liste des documents associés.
La fenêtre affiche les zones de sélection suivantes :
Type
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un type de document.
Date
Utiliser cette zone pour saisir la date du document.
N° pièce
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner le N° de pièce du document.
N° fournisseur
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un fournisseur.
Intitulé
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un intitulé.
Bouton [Ventiler]
Utiliser ce bouton pour afficher dans la liste les documents fournisseurs associés.
Bouton [Supprimer]
Utiliser ce bouton pour supprimer de la liste un document fournisseur associé.
© 2015 Sage 606

Menu Traitement
Fenêtre Ventilation facture

Le titre de cette fenêtre rappelle le N° de la facture dont on veut ventiler le montant sur
les lignes d'articles retenues.
que des articles gérés en stock. Les articles non gérés en stock ne sont pas pris en
compte.
La fenêtre Ventilation facture affiche la liste des documents associés.
La fenêtre affiche les zones, colonnes et boutons suivants :
Boutons
Bouton [Fonctions]

 Enregistrer
Utiliser cette fonction pour mettre à jour les prix de revient.
Si la colonne Frais comportait déjà une valeur, le programme cumule les deux valeurs.
 Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer un état des ventilations.
Zones
Total à imputer
Cette zone affiche le Montant net HT de la Facture de frais d'approche concernée. Ce
montant est modifiable à la baisse.
Base de ventilation
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner une base de ventilation parmi les critères
suivants :
 Prix d'achat : le montant des frais à imputer est ventilé sur le prix de revient des
articles en fonction du montant HT de la ligne.
 Prix de revient : le montant des frais à imputer est ventilé sur le prix de revient des
articles en fonction du prix de revient de la ligne.
 Poids net global (ou libellé personnalisé) : le montant des frais à imputer est ventilé sur
le prix de revient des articles en fonction du poids net global (ou libellé personnalisé) de la
ligne.
 Quantités : le montant des frais à imputer est ventilé sur le prix de revient des articles
en fonction des quantités de la ligne.
Bouton [Imputer]
Utiliser ce bouton pour recalculer le % Frais imputé et la valeur des frais imputés.
Total HT / Prix de revient / Poids net (ou libellé personnalisé) / Quantités

En fonction du critère sélectionné dans la liste déroulante Base de ventilation cette zone
affiche une valeur différente :
 si Prix d'achat est sélectionné, la valeur est le montant total HT des articles achetés.
Ce montant représente la somme des produits des prix unitaires nets multipliés par les
quantités.
 Si Prix de revient est sélectionné, la valeur est le prix de revient total des articles
achetés.
© 2015 Sage 607

Menu Traitement
Ce prix représente la somme des produits des prix de revient unitaires multipliés par les
quantités.
 Si Poids net global (ou libellé personnalisé) est sélectionné, la valeur est le total des
articles de chaque ligne.
 Si Quantités est sélectionné, la valeur est la quantité totale d'articles de chaque ligne.
Cette zone n'est pas modifiable.
Montant à imputer
Cette zone affiche le montant affiché ou saisi de la zone Total à imputer .
Montant imputé
Cette zone affiche le total des montants de la colonne Valeur frais .
Reste à imputer
Cette zone affiche la différence entre le total à imputer et le total imputé.
Colonnes
N° de pièce
Cette colonne affiche le N° du document d'où provient la ligne correspondante.

Cette colonne affiche la référence de l'article pour la ligne sélectionnée.
Colonne Quantité

Cette colonne affiche le prix unitaire net de l'article pour la ligne sélectionnée.
Colonne Poids net (ou libellé personnalisé)

Cette colonne affiche la valeur du poids net de l'article (ou libellé personnalisé) affiché dans
le volet Paramètres de la fiche article.

Cette colonne affiche le prix de revient unitaire de l'article considéré (prix de revient de
Colonne Base
En fonction du critère sélectionné dans la liste déroulante Base de ventilation cette zone
affiche une valeur différente :
 si Prix d'achat est sélectionné, la valeur est le montant total HT des articles achetés.
Ce montant représente la somme des produits des prix unitaires nets multipliés par les
quantités.
 Si Prix de revient est sélectionné, la valeur est le prix de revient total des articles
achetés.
Ce prix représente la somme des produits des prix de revient unitaires multipliés par les
quantités.
 Si Poids net global (ou libellé personnalisé) est sélectionné, la valeur est le total des
articles de chaque ligne.
 Si Quantités est sélectionné, la valeur est la quantité totale d'articles de chaque ligne.
© 2015 Sage 608

Menu Traitement
Colonne % Frais imputé

Cette colonne affiche les pourcentages de répartition des frais en fonction de la valeur
sélectionnée dans la zone Base de ventilation et des informations affichées sur les lignes
du document.
Ces valeurs sont modifiables ligne à ligne mais leur somme ne doit pas excéder 100 %.
Si la somme est inférieure à 100 %, la zone Solde affiche une valeur.
Pour augmenter la part allouée à un article, il faut, au préalable, diminuer celles d'un ou de
plusieurs articles.
Colonne Valeur frais

Cette colonne affiche les montants de répartition des frais en fonction de la valeur
sélectionnée dans la zone Base de ventilation et des informations affichées sur les lignes
de pièces retenues.
Ces valeurs sont modifiables ligne à ligne mais leur somme, affichée dans la zone Total
imputé , ne doit pas excéder le total à imputer.
Pour augmenter la part allouée à un article, il faut, au préalable, diminuer celles d'un ou de
plusieurs articles.
Pour annuler une ventilation, il faut enregistrer une nouvelle ventilation en négatif.
Transformer le(s) document(s) - Documents des achats
Transformation - Chaîne des documents des achats

La chaîne des documents des :
Préparation de commande => Bon de commande => Bon de livraison => Bon de retour =>
=> Facture => Facture comptabilisée
Transformer un document revient à générer plus avancé que le

Transformation des documents des achats
Transformer des documents des achats autres que des Factures

La fonction Transformer le(s) document(s) comporte les avantages suivants :

documents

 la gestion automatique des reliquats

© 2015 Sage 609

Menu Traitement
Plusieurs types de transformations des documents des achats sont possibles :

 Transformation des documents des achats autres que des factures, voir Transformer
des documents des achats autres que des Factures
 Transformation des factures, voir
 Transformation avec regroupement, voir Transformer des documents avec
regroupement - Documents des achats
 Transformation partielle des documents des achats
La transformation partielle est utilisée pour des documents des achats ouverts dans lesquels
une ou plusieurs lignes sont modifiées. Voir Transformation partielle des documents des
achats
Transformer des documents des achats autres que des Factures

Statuts des documents qui autorisent la transformation
La transformation des documents est possible pour différents statuts selon les types de
documents des achats. Voir le tableau suivant.
Type de document statut qui autorise la transformation
Bon de commande Envoyé
Préparation de fabrication A livrer
Bon de livraison A facturer
A facturer
Bon de retour A facturer

Appliquer les normes comptables internationales IFRS est cochée dans la

Documents des achats avec documents liés
Dans tout type de transformation, les documents liés sont conservés.
Cas particuliers de transformation
Articles en contremarque liés à un document des ventes
fournisseur, les lignes comportant des articles en contremarque liés à un document des
ventes ne sont pas prise en compte .
Articles sérialisés ou gérés par lot sans N° de série / lot

 Voir Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des achats.
Pour transformer des documents des achats :
1. Sélectionner le ou les documents à transformer.
© 2015 Sage 610

Menu Traitement
La transformation simultanée de plusieurs documents est possible si les N° de

fournisseur sont identiques .
2. Cliquer sur Transformer le document .

3. Renseigner la fenêtre Transformation document puis cliquer sur [OK].
La transformation des documents des achats est terminée.
document généré. Voir Transformer des documents avec regroupement - Documents des
achats.
Transformation d’une Préparations de commande en Bon de commande

Si le taux de conversion affiché dans le volet Identification / Fournisseur de la fiche article
est supérieur à 1, la fenêtre Préparation des documents
Fournisseur
Article
Quantité saisie
Cette zone affiche la quantité saisie dans la préparation de commande.
Choix de la quantité à commander

Utiliser cette zone pour sélectionner une option parmi les suivantes :
 Colisage
 QEC -
 Saisie
qui se rapproche au plus près de la quantité saisie.
 Atteinte stock mini
fonction des documents en cours.
 Atteinte stock maxi
fonction des documents en cours.
 Autre : Sélectionner Autre pour saisir une quantité différente de celle obtenue par les
achat
La zone doit être obligatoirement renseignée.
Unité de vente
Cette zone affiche la quantité en unité de vente qui va être commandée, suivie de
© 2015 Sage 611

Menu Traitement
Transformer des Factures d’achat

Reprise des données après transformation
documents des achats générés, sauf les données présentées dans le tableau suivant.
Transfert en
Bon de retour Facture
Facture de retour
Quantité Egale à quantité Egale à quantité Egale à Egale à

facturée quantité quantité
Prix unitaire HT Repris si tarif HT Repris si tarif HT Repris si tarif Repris si tarif
HT HT
Prix unitaire Repris si tarif TTC Repris si tarif TTC Repris si tarif Repris si tarif
TTC TTC TTC
Prix unitaire en Repris si tarif en Repris si tarif en Repris si tarif Repris si tarif
devise devise devise en devise en devise
Prix de revient Mise à zéro Repris Mise à zéro Repris

unitaire
Texte complé- Effacé Effacé Effacé Effacé

mentaire
Pour transformer une facture :
1. sélectionner une facture,
la fenêtre Transformation affiche.
3. Renseigner cette fenêtre. Voir Fenêtre Transformation - Documents des achats.
liste.
Transformer des documents avec regroupement - Documents des

achats
Transformer des documents des achats avec regroupement autorisé

-tête est identique pour chaque document, alors la
transformation des documents avec regroupement est autorisée.
Documents des achats avec en-têtes différents
-tête qui autorisent le regroupement sont différentes, la fenêtre Gestion
des regroupements
La fenêtre Gestion des regroupements propose de regro -tête qui
ne contienne(nt) pas la même information.
© 2015 Sage 612

Menu Traitement
-tête :
1. -tête à regrouper,
La transformation avec regroupement débute.
-tête est cochée , les documents des achats correspondants sont
regroupés aucune autre différence -
Ne pas regrouper -têtes différentes entraîne la transformation des
documents des achats sans regroupement .
Documents des achats comportant un Bon de retour ou un Bon d’avoir

financier nécessitant un complément d’information
Dans le cas où la sélection des documents des achats comporte au moins un bon de
Gestion des regroupements affiche la zone Provenance .
Provenance
Le programme code les en-têtes et les lignes des documents afin de préciser leur
provenance. Cette information évite la génération par transformation de documents à
partir de documents non autorisés.
Les provenances sont de plusieurs ordres :
 Normale : tous les documents des achats classiques,
 Retour : le document est un Bon de retour ou une Facture de retour,
 Avoir
 Ticket Sage Saisie
de caisse décentralisée .
Sélection de l’option Provenance


que les autres types de documents,
 la Facture générée a une provenance Normale , mais, les lignes conservent leur
ine.
Non sélection de l’option Provenance


autres types de documents,
 les Factures générées peuvent avoir des provenances différentes :
Normale : affectée aux factures issues de la transformation de Bons de commande ou
Bons de livraison,
Retour : affectée aux factures issues de la transformation des bons de retour,
Avoir : affectée aux factures issues de la transformation de b
Transformer avec regroupement non autorisée - Documents des

achats
-tête
suivantes :
© 2015 Sage 613

Menu Traitement
 Devise
 Cour devise
 Catégorie comptable
 Souche
 N° fournisseur
Transformation partielle
Transformation partielle des documents des achats

Les méthodes suivantes permettent de gérer les transformations partielles des
documents :
 Transformation intégrale avec modification du nouveau document
 Transformation partielle des lignes du document
Transformation intégrale avec modification du nouveau document

La transformation intégrale du document est suivie de la modification des quantités sur
certaines lignes du nouveau document. Ceci entraîne la génération du document
Il est possible de ne livrer que partiellement des commandes passées aux fournisseurs
en modifiant les quantités mentionnées dans un bon de livraison ou une facture faisant
suite à une transformation de Bon de commande (ou de Préparation de commande) .
La validation de ces modifications affiche un message pour confirmer si le document doit
être généré à nouveau avec les quantités non livrées.
Préparation de
Transformation partielle des lignes du document

Utiliser cette méthode pour modifier les quantités de certaines lignes à livrer sans
supprimer les quantités initiales. Les nouvelles valeurs des quantités doivent être
inférieures aux valeurs initiales.
La colonne à modifier est spécifique pour chaque document des achats.
Exemple :
rnisseur qui propose une livraison échelonnée des articles commandés.
Pour transformer partiellement un document des achats, voir le tableau suivant qui
précise la colonne à afficher, la procédure à suivre et le résultat.
Document Colonne à afficher Procédure à suivre / résultat
Préparation de Quantité commandée :

commande
Dans la colonne Qté commandée , saisir la quantité
à recevoir du fournisseur (ne pas modifier la
colonne Quantité ou la colonne Quantité colisée ).
quantité et la quantité commandée est mise en
© 2015 Sage 614

Menu Traitement
reliquat dans la Préparation de commande
Bon de com- Quantité livrée :

mande
Dans la colonne Qté livrée , saisir la quantité
réellement fournie par le fournisseur (ne pas
modifier la colonne Quantité ou la colonne
Quantité colisée ).
quantité et la quantité livrée est mise en reliquat
dans le Bon de com
Bon de livrai- Quantité :

son facturée
Dans la colonne Qté facturée , saisir la quantité
réellement facturée par le fournisseur (ne pas
modifier la colonne Quantité ou la colonne
Quantité colisée ). *
Bon de retour
quantité et la quantité facturée est mise en reliquat
financier
* Cette opération permet de livrer certains articles et de n’en facturer qu’une partie.
Intégration de documents des achats
plusieurs documents des achats.

doivent être destinés au même fournisseur.
La fonction Intégrer le(s) document(s) est inactive dans les Préparations de commande
fournisseur.
Pour intégrer un document dans un autre :
1. dans la liste des documents des achats, ouvrir le document destinataire,
2. Intégrer le(s) document(s) .
mande fournisseur.
La fenêtre Documents à intégrer -dessous sur les compatibilités entre
documents.
3. Dans la fenêtre Documents à intégrer , sélectionner le(s) document(s) à intégrer,
Les lignes du (des) document(s) sélectionné(s) sont recopiées dans le document destinataire.
Le(s) document(s) intégré(s) est(sont) supprimé(s) de la fenêtre Documents à intégrer .
Présentation de la fenêtre Documents à intégrer
© 2015 Sage 615

Menu Traitement
Panneau de sélection des documents

Utiliser cette zone pour trier la liste des documents.
de documents.
Liste des documents

Cette liste affiche les documents en fonction du critère de tri sélectionné dans la zone
Sélection des documents .
La colonne P affiche une coche lorsqu'une ligne de document est sélectionnée.
Compatibilité entre documents

s
documents.
Le tableau suivant précise la compatibilité entre les documents des achats.
Document de Documents pouvant être Observations
destination intégrés
Bon de commande Préparation de commande
Bon de livraison Préparation de commande

Bons de commande
Bon de retour Factures Duplication des lignes ayant

une provenance « Normale »
(1) et une quantité positive
Factures Duplication des lignes ayant

une provenance
« Normale » (1).
Facture Préparation de commande

Bons de commande
Bons de retour
(1) Les documents compactés ne sont pas proposés.
Imprimer des documents des achats
Impression de la liste des documents des achats

 Imprimer le(s) document(s) de
la liste des documents des achats, voir Imprimer le(s) document(s) - Documents des
achats.
Impression d’un document des achats
Imprimer -
© 2015 Sage 616

Menu Traitement
documents des achats si un document est sélectionné.
:

dans le volet Modèles
 Sinon
définis pour le document à imprimer dans les paramètres société.

1.

défini dans la zone Nb Facture de la fiche Informations document de la facture en question.
1. maintenez la fonction Imprimer enfoncée et taper sur la touche ALT sur Windows ou sur la
touche OPTION sur Macintosh, relâchez alors la fonction Imprimer,
la fenêtre Sélectionner le modèle
Macintosh
Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme.
Utiliser le bouton Modèle pour sélectionner le modèle de mise en page défini dans les
paramètres société. Cliquer sur Modèle pour :
 affecter un modèle de mise en page,
 imprimer le document.
er un modèle
dans la liste de la fenêtre Sélectionner le modèle puis cliquer sur [Ouvrir].
particulière.
mo
imprimé.
retenu.
Par contre, la sélection des options Rupture n° pièce du BC ou Rupture n° pièce du BL
Windows

dans les paramètres société pour le type de document à imprimer. Le nom du modèle
Nom de fichier (exemple : Bon de livraison fournisseur.bgc).
Pour démarre :
© 2015 Sage 617

Menu Traitement

glos et Tri selon référence article ont été sélectionnées, ces
Par contre, la sélection des options Impression gamme en colonne , Rupture n° pièce du
BC ou Rupture n° pièce du BL
Version
Les explications qui suivent concernent les versions Windows et Macintosh du
programme.
Mise en page .


Sélectionner cette option pour regrouper les lignes de document consécutives
concernant la même référence article.
Dans ce cas, les objets de mise en page Glossaire article ou Texte global doivent être
intégrés au modèle de mise en page sélectionné.

Sélectionner cette option pour imprimer les valeurs présentées dans le tableau suivant.
Dans ce cas, les objets de mise en page :
© 2015 Sage 618

Menu Traitement
 doivent être intégrés au modèle de mise en page,

 doivent tenir compte de la langue du modèle de mise en page.
Cette o

Sélectionner cette option pour trier les lignes du document selon le critère référence
article .
Par défaut, les lignes du document sont imprimées selon le critère ordre de saisie .
 une rupture par N° de Bon de commande est demandée,
 une rupture par N° de Bon de livraison est demandée.
Sélectionner cette option pour demander une rupture sur les N° de Bons de commande
viennent les lignes imprimées.

 une rupture par N° de Bon de commande est demandée.
est enregistrée dans le fichier PREFERENCES . Ces options sont à nouveau proposées lors
mpression ultérieure.
dont la quantité est égale à zéro.
Impression du BVR Suisse - Documents des achats

primé sur les factures éditées en Suisse.
de codage.
sa banque.
Les documents des achats et leur influence sur le stock


comptabilisée)
 créer des documents par transformation
 créer des documents par duplication
© 2015 Sage 619

Menu Traitement
 supprimer des documents (sauf les Factures comptabilisées)

gine
dont il est issu
ne sont pas modifiables.

Autoriser la g estion des stocks
négatifs est sélectionnée dans les paramètres société (Paramètres logistiques / Gestion
des stocks).
Chaîne logique des documents des achats

:
 La Préparation de commande est
Ce document est créé manuellement ou généré automatiquement par les fonctions suivantes :
gestion des indisponibilités en stock dans les documents des achats,
réapprovisionnement
génération des abonnements fournisseurs,
génération des commandes fournisseurs (articles en contremarque).
La Préparation de commande a une influence sur le stock commandé.
 Le Bon de commande est la suite logique du précédent.
ment.
 Le Bon de livraison
place mais de simplifier la gestion des stocks et la saisie des écritures comptables en une
seule saisie. Cette saisie est simplifiée par les fonctions de transformation.
 Le Bon de retour
présente un défaut.
La saisie des quantités est faite en positif (sans les faire précéder du signe moins).
 Le
pas un retour de marchandises chez le fournisseur (pas de sortie physique du stock).
 La Facture marqu
 La
 La Facture de retour doit suivre logiquement un bon de retour chez le fournisseur

mais elle peut être saisie directement sans ce bon préalable.
© 2015 Sage 620

Menu Traitement
 La Facture comptabilisée
modifiée ni Mise à jour
de la comptabilité .
Influence des documents des achats sur le stock
Sorties Entrées Stock
Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur Réservé Com-

mandé
Préparation de +
commande
Bon de commande + (1)
Bon de livraison + + + + (2)
Bon de retour
Facture + (1) + (1) + (1) + (1)
(1) (1)
Facture de retour (1) (1) (1) (1)

– diminue la quantité ou le cumul des valeurs.
(1) uniquement dans le cas d’une saisie directe.
(2) uniquement dans le cas d’une transformation.
Documents des stocks
Fenêtre Documents des stocks
Introduction à la fonction Documents des stocks

Traitement / Documents des stocks
Les documents ainsi créés permettent d'enregistrer les mouvements de stock et les
documents de fabrication.
© 2015 Sage 621

Menu Traitement

Icône Type de document des stocks
Mouvement de sortie
Dépréciation du stock
Mouvement de transfert
Préparation de fabrication
Ordre de fabrication
Bon de fabrication
Document compacté (1)
(1) Voir Archivage.
Les documents de fabrication sont décrits dans la fonction Traitement / Gestion des
fabrications / Documents de fabrication.
 Voir Documents de fabrication.

La colonne Etat
suivant présente la corresponda
Icône Etat
Imprimé ou envoyé par e-mail
Reliquat (Préparations de fabrication uniquement)

Le panneau de sélection vous permet de sélectionner le type de document à afficher
dans la liste.
Le panneau de sélection affiche aussi le fonction Plus de critères. Cette fonction est

Bouton [Actions]

 Transformer
Utilisez cette action pour transformer les Préparations de fabrication et Ordres de fabrication.
Voir Transformation des Ordres de fabrication.
 Simuler
© 2015 Sage 622

Menu Traitement
Utilisez cette action pour simuler la fabrication, voir Simulation de fabrication.

 Créer un projet de fabrication
Utilisez c
fabrication. Voir Créer un projet de fabrication - Documents des stocks.
 Imprimer
Documents des stocks.

inactive.

Créer un projet de fabrication - Documents des stocks

L'action / fonction Créer un projet de fabrication affecte le document sélectionné à un
nouveau projet de fabrication.
Cette action / fonction est active uniquement pour les documents de type Préparation de
fabrication.
Pour créer un projet de fabrication :
1. Dans la fenêtre Documents des stocks , sélectionner un document du type Préparation de
fabrication.
2. Cliquer sur l'action [Projet] .
la fenêtre
fabrication.
3. Renseigner cette fenêtre.
le projet de fabrication est créé.
© 2015 Sage 623

Menu Traitement
partir de par Sage Gestion Commerciale.

Les autres lignes présentes dans la Préparation de fabrication sont intégrées dans un
nouveau Projet.
Fenêtre Création d’un projet de fabrication

N° de projet
La zone Souche par défaut permet de saisir une valeur souche pour les N° de projet. A
chaque nouveau projet, cette valeur souche :

 ort au projet précédent.
Intitulé
Utiliser cette zone pour saisir un descriptif du projet de fabrication.
Date de début souhaitée / Date de fin souhaitée

Utiliser ces zones pour saisir les dates de début et de fin du projet de fabrication.
En fonction de
programme reprend ou calcule des dates de début ou de fin (date de début calculée et
date de fin calculée). Ces dates sont affichées dans le cadre de totalisation du volet
Le calcul des dates de début et de fin calculées peut prendre en compte :

 la date de début souhaitée,
 la date de fin souhaitée,

 la quantit
 le planning des ressources mises en jeu dans la fabrication :
les jours fériés,

les jours non travaillés (samedi, dimanche...).
Imprimer le(s) document(s) - Documents des stocks


1. Imprimer .
© 2015 Sage 624

Menu Traitement

type.
Création des documents des stocks
Pour créer un document des stocks :
1. dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis sélectionner Documents des stocks ,
la fenêtre Documents des stocks .
2. Dans la barre de validation, cliquer sur Nouveau ,
La fenêtre Ajouter un document affiche les types de documents autorisés à la création.
1.
Suivant le paramétrage du circuit de validation dans les paramètres société

(Paramètres des documents / Général), certains documents ne sont pas autorisés à la
création.
3. Sélectionner un type de document des stocks puis cliquer sur [OK].
 Pour plus de détails sur la fenêtre du document, voir Saisie des documents des
stocks.
 Pour saisir des données dans le document, voir Saisie des documents des stocks.
Autre procédure de création

Créer des documents des stocks en réseau
Création non autorisée de document des stocks
Composition Saisie des documents des stocks

© 2015 Sage 625

Menu Traitement
 La barre de titre qui affiche le type et le N° du document.

 en-tête qui permet de saisir les informations générales sur le document (dépôt, N°
de document, date, etc.) ; ces informations doivent être validées avant toute saisie de
 Les informations générales

fenêtre.
En-tête - Documents des stocks

Affichage de l’en-tête en Mode non personnalisé
-tête affiche :
 des zones de saisies actives et,
 des fonctions inactives.
- -
stocks.
Zones de saisie
Date
ventes.

N° de document
-
Dépôt
Cette zone affiche par défaut le dépôt principal de l'entreprise.
Utiliser cette zone pour sélectionner un autre dépôt pour le document.
Dans le cas des Virements de dépôt à dépôt :

 cette zone est un lien qui ouvre la fiche du dépôt sélectionné,
 la zone Dépôt est une zone double.
Il n'est pas possible de créer un dépôt à partir de cette zone. Pour créer un dépôt, utiliser
la fonction Structure / Dépôts de stockage .
© 2015 Sage 626

Menu Traitement
Référence
Utiliser cette zone pour saisir les références du document des stocks. Cette zone est
-tête.
La Référence est identique lors des transformations successives pour les Préparations
de fabrication uniquement.
Dans le corps des documents des stocks, afficher la colonne Référence .
ligne par ligne.
- ENTREE.
-
prise en compte.
Affaire
Si le document sélectionné provient du programme Sage Gestion Commerciale, cette
zone (non modifiable) est renseignée ou non.
Si le document a été créé à partir du programme Sage 100 Saisie de Caisse
Décentralisée, cette zone est non renseignée.
Date de fabrication
-tête. Voir Mode personnalisé.

document .
Fonctions de l’en-tête
Bouton [Fonctions]

 Infos libres
-tête des
 Simuler
Cette fonction est active dans les Préparations de fabrication.
Utiliser cette fonction pour simuler la fabrication des nomenclatures présentes dans le
document. Voir Simulation de fabrication .
Si le Mode assistant est activé (dans le menu Fenêtre , Mode assistant doit être coché), la
fenêtre Assistant de simulation ou la fenêtre Simulation de fabrication affiche.
© 2015 Sage 627

Menu Traitement
 Imprimer
stocks.
 Transformer
Cette fonction est active dans les Préparations de fabrication et les Ordres de fabrication.
Utiliser cette fonction pour transformer la Préparation de fabrication en Ordre de fabrication ou
Bon de fabrication . Pour plus de détails sur cette fonction, voir Transformation des Ordres de
fabrication .
 Projet
Utiliser cette fonction pour créer un projet de fabrication à partir de la Préparation de
fabrication affichée. Voir Créer un projet de fabrication - Documents des stocks .
 Programmes
Actions - Documents des stocks

Les actions se trouvent sur le bord inférieur de la fenêtre du document des stocks.
Bouton [Actions]
Actions.
Utiliser cette action pour associer un glossaire à une ligne. Voir Associer un texte
complémentaire - Documents des stocks.
Utilisez cette acti

Utilisez cette action pour recalculer les
Voir Informations complémentaires sur une ligne de document - Documents des stocks.
Utilisez cette action pour consulter les liens avec les documents des stocks pour les lignes
d'article géré en contremarque. Voir Article en contremarque - Préparations de fabrication.
 Recalculer le PR du composé
Ut
nomenclature. Voir .
 Voir les informations sur le projet rattaché
© 2015 Sage 628

Menu Traitement
Utilisez cette action pour consulter le projet de fabrication auquel est rattachée la ligne
sélectionnée.
Documents des stocks.
Informations sur le document des stocks

stocks
Présentation
Liste totaux
Cette zone affiche au fur et à mesure de la saisie des lignes, les informations suivantes :
 Poids net ou le libellé personnalisé,
 Poids brut ou le libellé personnalisé,
 Total HT.
Informations libres - Documents des stocks

document des stocks en cours.
La fonction Infos libres est active dès la validation de l'en-tête du document des stocks.
-têtes dans les paramètres
société, alors la fonction Infos libres est inactive.
Les désignations des informations libres sont enregistrées dans la fonction Fichier /
Paramètres société / Configuration des traitements / Documents / Information libre.
La fonction Infos libres affiche la fenêtre Informations libres sur le document .

qui concernent le fichier des documents de vente.


stocks
© 2015 Sage 629

Menu Traitement
document.

1. dans le document des stocks, sélectionner la ligne,
2. cliquer sur Information sur une ligne ,
la fenêtre Information ligne du document les informations sur la ligne
sélectionnée. Voir Présentation de la fenêtre Information ligne du document.
Modifier les informations sur une ligne de document

Dans la fenêtre Information ligne du document , la zone de saisie sous la liste affiche la
modifiable.
1. dans le document, sélectionner une ligne,
2. cliquer sur Voir les informations sur une ligne ,
3. Dans la fenêtre Information ligne du document
4. positionner le curseur dans la zone de saisie et saisir une nouvelle valeur
5. valider la saisie par la touche ENTREE.

6. cliquer sur [OK] pour valider et refermer la fenêtre Information ligne du document ,
7. dans le document des stocks, valider la ligne sélectionnée par la touche ENTREE,

Cette fenêtre affiche les volets suivants :
 Volet Informations sur la ligne du document des stocks
 Volet Informations libres de la ligne du document des stocks
 Volet Informations libres série / lot - Information ligne du document des stocks
 Volet Emplacements - Information ligne du document des stocks
Dans les Préparations de commande, cette fenêtre affiche le volet supplémentaire
Référence composé
Volet Informations sur la ligne du document des stocks

Ce volet propose les informations enregistrées sur la ligne de document sélectionnée.
cette liste.
Volet Informations libres de la ligne du document des stocks
© 2015 Sage 630

Menu Traitement
Ainsi, les informations libres affichées dans ce volet sont celles paramétrées pour les
/ ou modifiée.
Pour ajouter une valeur : saisissez-la dans la zone de saisie.

Volet Informations libres série / lot - Information ligne du document des
stocks
Ce volet est disponible si la ligne de document comporte un article sérialisé ou géré par
lot et pour lequel sont enregistrés des informations libres de type Numéros série / lot.
Pour enregistrer des informations libres de type Numéros série / lot, voir Information
libre.
Le volet Informations ligne du document
libres, mais seulement de leur valeur.
Les informations libres permettent de retrouver les articles sérialisés ou gérés par lot à
partir de la fonction Rechercher. Les informations libres peuvent également être
imprimées dans les états.
Le volet Emplacements est disponible si la gestion multi-emplacement est active, et pour

les articles suivis en stock.
Le volet Emplacements
Saisir les lignes des documents des stocks

-tête du
Particularités de saisie par type d’article
-même. Le tableau
:
Particularités de saisie
Sans particularité Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni N° de série, ni N° de
Simple Gamme Article pour lequel la liste déroulante Gamme 1 a été renseignée avec une
gamme de type Produit . Leur gestion tient compte des différents
énumérés.
Double Gammes Article pour lequel les listes déroulantes Gamme 1 et Gamme 2 ont été
renseignées avec des gammes de type Produit . Leur gestion tient compte
des énumérés de chaque gamme.
Suivi en sérialisé Article pour lequel un N° de série doit être enregistré. Chaque article
possède son N° de série différent des autres. Leur gestion tient compte
© 2015 Sage 631

Menu Traitement
des ces N°.
Suivi par lot Article appartenant à un lot. Plusieurs articles peuvent avoir le même N° de
lot. Leur gestion tient compte de ces N° de lots.
Vendu au débit La vente au débit ne concerne que les opérations de vente. La gestion de
tels articles s'effectue de façon classique.
Vente au poids Les articles vendus au poids sont traités comme pour les ventes.
Montant HT = P.U. * Poids net global (ou libellé personnalisé).
Forfaitaire Les quantités sont gérées normalement dans les stocks mais ne sont pas
totalisées sur les états.
 Pour plus de détails sur les zones de la fiche articles, voir Articles .
Opérations possibles sur les lignes de saisie - Documents des stocks

1. sélectionner la ligne dans la liste,
2. modifier les zones de saisie,
Supprimer une ligne

2. Dans [Supprimer] .

Monter / Descendre
© 2015 Sage 632

Menu Traitement
déplacée.
du composé.
Colonnes de saisie des documents des stocks
Présentation des colonnes des documents des stocks

Toutes les colonnes décrites ci-dessous sont affichables dans la fenêtre des documents
des stocks.
utomatismes de saisie,

La zone Référence article accepte également les caractères suivants :

 la barre de fraction (/),
 le tiret (-),
 le pourcentage (%),
 le signe plus (+),
 le signe dollar ($),
 le point (.),
 :_).
© 2015 Sage 633

Menu Traitement




vant le cas, à la sélection de l'article ou à la validation de la

ligne.
Créer des articles

autorisée .
 Voir Créer un article en saisie de document des stocks.
Colonne Ressource
Cette colonne permet de renseigner la ressource ou le centre de charges qui rentre dans
le processus de production.
La modification de la valeur de cette colonne dépend des particularités suivantes :

 la modification
Référence article .
Colonne Complément
Cette colonne affiche une icône si un texte complémentaire est associé à la ligne.
 Voir Associer un texte complémentaire - Documents des stocks.
Colonne Référence
-tête. Cette zone reste modifiable
ligne par ligne et acc
© 2015 Sage 634

Menu Traitement
Colonne Gamme 1
comporte une gamme de type produit.

 Voir Articles à simple gamme - Mouvements d'entrée .
Colonne Gamme 2
2.
 Voir Articles à double gammes - Mouvements d'entrée .

par lot.

e, la fenêtre Numéro de série / lot

validation de la ligne.
 Voir Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des achats .

Si le
saisi, le programme le

:_).
Cette colonne affiche des informations complémentaires sur le produit qui peuvent être
saisies au moment de la sélection du N° de série / lot entré.
Colonne P. U. (Prix unitaire) HT

du volet Fiche
Identification de la fiche article. Cette valeur est modifiable.
 Voir .
Colonne Quantité
Cet
Article vendu au poids
© 2015 Sage 635

Menu Traitement
Dans ce cas, la valeur affichée par la colonne Quantité représente la quantité

mouvementée par le stock.
 Voir .
:
 pour un article classique unité de vente ,
 pour un article à conditionnement type de conditionnement .
Colonne Poids net global (ou libellé personnalisé)

Cette colonne affiche la valeur globale du poids net (ou libellé personnalisé) compte tenu
de la quantité saisie. Cette information est une valeur calculée.
Le calcul de la valeur est le suivant : Poids net global = Quantité x Poids net* .
ne Poids net (ou
libellé personnalisé ) du volet Paramètres / Logistique de la fiche article.
Le contenu de cette colonne peut être calculé à part

 Voir .
Colonne Poids brut global (ou libellé personnalisé)

Cette information est une valeur calculée.
Le calcul de la valeur est le suivant : Poids brut global = Quantité x Poids brut* .
Poids net (ou libellé personnalisé ) du volet
 Voir .
Colonne Remise
Utiliser la zone Remise pour saisir un coefficient modificateur.
 Voir .
Colonne P. U. (Prix unitaire) net

calculée.
stock.
© 2015 Sage 636

Menu Traitement
Colonne CMUP
Cette colonne affiche la valeur du coût moyen unitaire pondéré (CMUP). Cette valeur est
calcu
Colonne Montant HT
non modifiable.
Le calcul de la valeur est le suivant : Montant HT = (Prix unitaire HT x Quantité ) - Remise

Montant HT = (Prix unitaire HT x Poids net global* ) - Remise .
Colonne Collaborateur
Cette colonne affiche par défaut le nom et le prénom du collaborateur enregistré dans la
fenêtre Informations document . Cette information est modifiable ligne à ligne dans le
document.
n collaborateur :
1. sélectionner une ligne de saisie
2. TABULATION , sélectionner la zone de saisie Collaborateur ,
3. supprimer le nom affiché,
la fenêtre
5. Dans la fenêtre Sélection d , sélectionner un collaborateur,
la colonne Collaborateur affiche le nom sélectionné.
La fonction Rechercher permet de rechercher un collaborateur sur de nombreux critères.
Colonne Dépôt
Informations document.
Dépôt est autorisée pour les documents des
stocks de types :
 Ordre de fabrication,
 Bon de fabrication.

Si la colonne Dépôt est affichée dans le document (sous réserve du paramétrage effectué
dans les paramètres société (Paramètres logistiques / Gestion des stocks), la gestion des
documents multidépôt est autorisée en saisie de ligne.
Sélectionner un dépôt de stockage

la fenêtre
2. Dans la fenêtre , sélectionner un dépôt,
© 2015 Sage 637

Menu Traitement

Colonne Emplacement
 Pour plus de détails sur la gestion des emplacements, voir Gestion des
emplacements - Documents des stocks.
Colonne Péremption
Colonne Fabrication

mod
 Voir .

Cette colonne est :
 Saisissable
 Triable
Colonne N° d'opération
Cette colonne est :
 Saisissable
 Triable
Sélection d’un article - Documents des stocks
TABULATION ,
© 2015 Sage 638

Menu Traitement
:
 saisir le code-barres (enregistré dans le volet Descriptif de la fiche article)
 tionnement ou
 saisir la référence ou le code-
La fenêtre
programme dans les zone Référence article .

Sélection d’un article

document.
Créer un article en saisie de document des stocks

tion Autoriser la création d'article en saisie
est sélectionnée d ans la fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des
Pour créer un article dans un document des stocks :

1. dans la zone de saisie Référence article ou Désignation
suivantes :
saisir un point

Une fenêtre Article
3. Dans la fenêtre Article , renseigner les données sur le nouvel article.
4. Fermer la fenêtre pour valider.
Gestion des emplacements - Documents des stocks

fichage de la colonne Emplacement dépend de l'option Gérer le multi-emplacement
des stocks / Multi-emplacement par dépôt ). :
© 2015 Sage 639

Menu Traitement
des cumuls de quantités par emplacement.

des informations sur les emplacements sont enregistrées sur les lignes mouvementant
les stocks ou les lignes de Préparation de commande.
Le tableau suivant récapitule pour chaque type de document des stocks et du type
Entrée Série/Lot Accessible inaccessible

(création)
Entrée FIFO/LIFO Accessible inaccessible Une ligne est

générée pour
(création)
chaque emplace-
ment
Entrée Série/Lot Accessible inaccessible

(modification)
Entrée FIFO/LIFO Accessible Accessible

(modification)
Sortie CMUP Accessible Accessible
Sortie FIFO, LIFO, Accessible inaccessible

Sérialisé,
Lots
Préparation de Tous Non inaccessible

fabrication disponible
Ordre de CMUP Accessible Accessible

fabrication
(sortie)
Série/Lot Accessible inaccessible
Ordre de FIFO/LIFO Accessible inaccessible

fabrication
(sortie)
Bon de CMUP Accessible Accessible

fabrication
entrée
(création)
Bon de FIFO/LIFO Accessible inaccessible

fabrication
© 2015 Sage 640

Menu Traitement
entrée
(création)
Bon de CMUP Accessible Accessible

fabrication
entrée
(modification)
Bon de FIFO/LIFO Accessible inaccessible

fabrication
entrée
(modification)

Le tabl
emplacement.
Oui La ligne mouvemente le stock
Mouvement de sortie Oui La ligne mouvemente le stock
Dépréciation du stock Non
Mouvement de transfert Oui La ligne mouvemente le stock
Préparation de fabrication Non
Ordre de fabrication Oui La ligne mouvemente le stock
Bon de fabrication Oui La ligne mouvemente le stock
Déstockage
Priorité de déstockage
La pr CMUP.
La priorité de déstockage dépend de la zone / option Multi-emplacement par dépôt de la
fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Logistique /
Gestion des stocks :
Utiliser la zone Priorité déstockage
emplacements suivants :
empla
tion
des Zones et des Codes e : Zone A, Zone B, Zone
C puis sans zone.
© 2015 Sage 641

Menu Traitement
pose
pal est interrogé en dernier.

 Emplacement principal -
cipal.
 Zone emplacement
: Zone A, Zone B, Zone C puis sans zone.
principal.
 Pour plus de détails sur les principes de stockage, voir Dépôts de stockage.
En gestion multi-emplacement, les lignes des documents des stocks sont associées à un
ou plusieurs emplacements pour les articles suivis en stock.
Le Gérer les
emplacements de contrôle dans les paramètres société (Fichier / Paramètres société /
par dépôt).
Gestion emplacement de Autre particularité Code emplacement proposé

contrôle par défaut
Option non sélectionnée Code emplacement principal
Option sélectionnée Code emplacement de contrôle Code emplacement de

renseigné contrôle
Option sélectionnée Code emplacement de contrôle Code emplacement principal

non renseigné
Option sélectionnée Code emplacement principal Emplacement par défaut

non renseigné

1.
2. Saisir les emplacements ,
Saisir les emplacements
Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantités par
emplacements
© 2015 Sage 642

Menu Traitement
quantités par emplacements :

Type de document Emplacement Stock préparé Stock réel Stock
disponible
ée Oui + +
Mouvement de sortie Oui
Mouvement de transfert
Ligne dépôt origine Oui
Ligne dépôt Oui + +

destinataire
Préparation de fabrica- Non

tion
Ligne des composants Oui
Ligne des composés Non + +
Bon de fabrication
Lignes des Oui

composants
Ligne des composés Oui + +
Dépréciation du stock Non
Particularités des lignes de documents - Documents des stocks

Pour af :

Pour cela :
© 2015 Sage 643

Menu Traitement

cela, saisir le signe plus (+) suivi du montant de la remise supplémentaire. Les remises
Associer un texte complémentaire - Documents des stocks
.
s de
Imprimer des textes complémentaires issus des glossaires

Dans la fenêtre Sélectionner le modèle , sélecti Impression des glossaires rat-
.
 Voir I .
complémentaire.
si le glo
liste à droite.
5.
© 2015 Sage 644

Menu Traitement
6. dans la zone Texte de la rubrique é,


1. dans la liste déroulante de la fenêtre Texte complémentaire , sélectionner Glossaire
document ou la référence
La fenêtre Texte complémentaire affiche dans sa partie supérieure une liste déroulante
pour sélectionner un glossaire.
Sélection des glossaires

Cette liste déroulante affiche :
 Tous les glossaires : la liste affiche tous les glossaires existants,
 Glossaires article : la liste affiche les glossaires du domaine article,
 Glossaires document : la liste affiche les glossaires du domaine document,
 Gloss
modi
Macintosh
Pour insérer un retour à la ligne, taper sur la touche ENTRÉE .
Windows
Insérer une ligne de texte - Documents des stocks
© 2015 Sage 645

Menu Traitement
supplémentaires.
Désignation :
Désignation ,
Types de documents des stocks
Types de documents des stocks

Dans la fenêtre Documents des stocks
fonction Edition / Ajouter affiche la fenêtre Ajouter un document .
Cette fenêtre permet de créer un document des stocks parmi les suivants :
 Mouvement d'entrée, voir - Documents des stocks
 Mouvement de sortie, voir Mouvements de sortie - Documents des stocks
 Dépréciation du stock, voir Bons de dépréciation du stock - Documents des stocks
 Mouvement de transfert, voir Mouvement de transfert - Documents des stocks
 Préparation de fabrication, voir Préparations de fabrication - Documents des stocks
 Ordre de fabrication, voir Ordres de fabrication - Documents des stocks
 Bon de fabrication, voir Bons de fabrication - Documents des stocks
Entrées en stock
Mouvements d’entrée - Documents des stocks
Ce document permet d'enregistrer une entrée en stock qui ne fait pas suite à une
livraison fournisseur.
Cette entrée en stock peut être :

 un solde à nouveau en stock (enregistrement du stock existant lors de la création du
dossier de gestion),
 un boni sur inventaire (stock réel supérieur au stock théorique),

© 2015 Sage 646

Menu Traitement
Pour les articles suivis par lots ou N° de série dans lesquels un délai de péremption a été
compter de la date de saisie du document.
Fenêtre Mouvement d’entrée

Toutes les colonnes décrites sous le titre Présentation des colonnes sont utilisables dans
les Mouvements d'entrée à l'exception de la colonne CMUP.
Articles à gamme - Mouvements d'entrée
Articles à simple gamme - Mouvements d'entrée

1. Dans la colonne Référence article
La fenêtre - .
une quantité.
4. Taper sur la touche ENTREE pour valider chaque énuméré.
Le pri
5. Cliquer sur [OK] pour valider.
renseignés.
FENETRE GAMME DE L ARTICLE - MOUVEMENTS D ENTREE
L
prioritaire
Pour les articles gérés en multi-emplacement, la fenêtre
affiche la colonne Emplacement et le bouton [Actions] est actif.
Priorité

:
1. dans le document des stocks, sélectionner la ligne à modifier,
© 2015 Sage 647

Menu Traitement

Pour :
1. dans le document des stocks, sélectionner la(les) ligne(s) à supprimer,

Articles à double gammes - Mouvements d'entrée

2. taper sur la touche TABULATION,
la fenêtre - Mouvements d'entrée.

Dans le
renseignés.
La liste des énumérés de la gamme 2 affiche Tous les énumérés . Cette option de sélection
permet d'affecter simultanément une quantité pour tous les énumérés de la gamme 2.
La liste des énumérés de gamme 1 permet la multi-
simultanément une quantité à plusieurs énumérés sélectionnés.
FENETRE GAMME DE L ARTICLE - MOUVEMENTS D'ENTREE

prioritaire
Afficher le stock en saisie est sélectionnée à partir de la fonction Fenêtre / Préférences.
 Voir Gestion multi-emplacement dans Articles à simple gamme -
© 2015 Sage 648

Menu Traitement
:
1. dans le document des stocks, sélectionner la ligne à modifier,

:
1. dans le document des stocks, sélectionner la(les) ligne(s) à supprimer,
un mess
Articles sérialisés ou gérés par lot - Mouvements d'entrée
Articles sérialisés ou gérés par lot - Mouvements d'entrée
un N° de lot :
L
:
 Dans le cas des articles sérialisés, la fenêtre Sérialisation
 Dans le cas des articles gérés par lot, la fenêtre Gestion des lots
supérieure à que de N° de série.
de N° de lot.
Présentation de la fenêtre Sérialisation

ZONES
A affecter
Affecté
Cette zone af
Reste à affecter
Gérer la quantité restant à affecter en reliquat

Cette zone est active uniquement en transformation de document.
COLONNES
© 2015 Sage 649

Menu Traitement
Numéro
La saisie du N° de série / lot est obligatoire.
Ce N° doit correspondre à la structure paramétrée dans les zones Type N° série/lot / et
Type Complément /lot des Paramètres société, voir Paramètres des articles / Général.

:_).
Il est possible de modifier un N° de série / lot dans un document qui marque une entrée
de stock d
 Affectation
des N° de série / lot - Documents des achats.
 Pour plus de détails, voir Paramètres des documents / Général.
Quantité entrée
Péremption
Fabrication
Ce N° doit correspondre à la structure paramétrée dans la zone Type N° série/lot
/Complément série/lot
programme la calcule automatiquement.
 Pour plus de détails, voir Paramètres des documents / Général.
Emplacement
-emplacement, voir
Paramètres logistiques / Gestion des stocks.
s encore affecté, le
programme enregistre ce nouvel emplacement.
de dépôt à dépôt ultérieurement.
© 2015 Sage 650

Menu Traitement

Cette colonne affiche les quatre premières informations libres de type Numéros
série/lot. Les informations libres sont enregistrées dans la fiche article. Voir Paramètres
des articles / Information libre.
Pour accéder à plus de quatre informations libres, utiliser le bouton Infos libres décrit ci-
dessous.
BOUTONS [ACTIONS]
Infos libres
Utiliser cette action pour attribuer une valeur à chaque information libre de type
Numéros série / lot.
1. Dans la partie supérieure, sélectionner un article par son N° de série / lot.
2. Cliquer sur Infos libres .
La fenêtre Informations libres série/lot
Cette fenêtre affiche la liste des informations libres enregistrées dans la fiche article. Voir
Paramètres des articles / Information libre.
3. Dans la fenêtre Informations libres série/lot , saisir une valeur pour chaque
information libre.
4. Taper sur la touche ENTREE pour valider.
5. Cliquer sur [OK].
Affectation des N° de série / lot - Mouvements d'entrée

Les informations données ci- / lot,
Pour affecter un N° de série / lot :

1. saisir le N°
2.
3. saisir la date de péremption
4. saisir la date de fabrication (date du document par défaut)
5. saisir éventuellement un complément série / lot
6. saisir éventuellement les informations libres
7. taper sur la touche ENTREE pour valider
1. saisir le premier N° de série et à la suite un astérisque (*),
On peut également utiliser un lecteur de codes barres pour enregistrer les N° de série.
Chaque enregistrement diminue les quantités non affectées.
© 2015 Sage 651

Menu Traitement
Modification des N° de série / lot - Mouvements d'entrée

Pour modifier un N° de série / lot :
Il est possible de modifier des N° de série
Suppression des N° de série / lot - Mouvements d'entrée

/ lot :
1. dans le document des stocks, sélectionner la ligne à supprimer,
2. cliquer sur Supprimer,

Contrôle d’unicité des lots - Mouvements d'entrée

société / Paramètres des données de structure / Articles / Général .
t le même N° de lot est possible.
Sorties de stock
Mouvements de sortie - Documents des stocks
Ce document permet :

inventaire (stock réel inférieur au stock théoriq
etc.
Les quantités saisies doivent toujours être positives.

Fenêtre Mouvement de sortie
les Mouvements d'entrée à l'exception des colonnes :
 Remise
 Prix unitaire
Articles à simple gamme - Mouvements de sortie

 Voir Articles à simple gamme - Mouvements d'entrée.
Articles à double gammes - Mouvements de sortie
© 2015 Sage 652

Menu Traitement
 Voir Articles à double gammes - Mouvements d'entrée.
Articles sérialisés ou gérés par lot - Mouvements de sortie

Présentation
un N° de lot :
Fenêtre Gestion des lots

La fenêtre Gestion des lots
comportant un article géré par N° de lot.
 consulter les quantités disponibles par N° de lot,
 consulter les quantités réservées,
 sélectionner un N° de lot,
 saisir des informations libres série/lot (si elles sont paramétrées
Liste supérieure
La liste supérieure affiche les caractéristiques de chaque article disponible en stock.
Liste inférieure
La liste inférieure affiche les caractéristiques de chaque article sélectionné dans la partie
supérieure.
Fenêtre Sérialisation
La fenêtre Sérialisation
article géré par N° de série.
 consulter les quantités disponibles par N° de série,
 sélectionner un N° de série,
 saisir des informations libres série/lot (si elles sont paramét
Liste supérieure
La liste supérieure affiche pour chaque article disponible en stock :
 les numéros de série .
Ces N° sont classés par ordre chronologique de date de péremption puis sur le N° de série.
 complément série/lot ,
 la date de péremption ,
 la date de fabrication .
© 2015 Sage 653

Menu Traitement
Liste inférieure
La liste inférieure affiche les mêmes informations que la liste supérieure.
Zones et boutons communs aux deux fenêtres

Ces deux fenêtres affichent les mêmes zones et boutons détaillés ci-dessous.
Zones
A livrer
Cette zone affiche la quantité demandée par le client.
A livrer.
Livré
Cette zone affiche la quantité de N° de série affecté.
Reste à livrer
Cette zone affiche la quantité de N° de série à affecter.
Boutons
Bouton [Livrer]
Utiliser ce bouton pour transférer un article sélectionné dans la partie supérieure vers la
partie inférieure.
Bouton [Supprimer]
Utiliser ce bouton pour supprimer un article de la partie inférieure et le transférer vers la
partie supérieure.
Bouton [Automatique]
Utiliser ce bouton pour affecter automatiquement des N° de séries / lots.
Bouton [Action / Info libre]

Utiliser ce bouton pour attribuer une valeur à chaque information libre de type Numéros
série/lot.
Les informations libres sont enregistrées dans les paramètres société, voir Paramètres
des articles / Information libre.
1. dans la partie supérieure, sélectionner un article par son N° de série / lot,
2. cliquer sur [Infos libres] ,
la fenêtre Informations libres série/lot
Cette fenêtre affiche la liste des informations libres enregistrées dans les paramètres société,
voir Paramètres des articles / Information libre.
3. dans la fenêtre Informations libres série/lot , saisir une valeur pour chaque
information libre,
4. taper sur la touche ENTREE pour valider,
Automatiser la sélection des N° de séries / lots
© 2015 Sage 654

Menu Traitement
Dans les fenêtres Sérialisation ou Gestion des lots

:
Par incrémentation automatique et continue des N° de séries

Utiliser cette méthode si :
 la quantité renseignée dans la zone de saisie du corps du document est au moins
égale à 2.

Pour saisir plusieurs N° de séries par incrémentation automatique :
1. Dans la zone de saisie Numéro de la fenêtre Sérialisation , saisir le premier N° de série et à la
suite un astérisque (*),
ité saisie dans la
3. Cliquer sur [OK] pour valider la fenêtre Sérialisation .

la fenêtre Sérialisation se ferme.
Le corps du document affiche autant de lignes que de N° de séries.
Par sélection automatique des N° de séries / lots

Dans ce cas, les articles sont livrés selon les priorités suivantes :
 date de péremption,
 ordre des N° de séries / lots de la liste supérieure.
Pour sélectionner automatiquement des N° de séries / lots :
1. dans la fenêtre Sérialisation ou Gestion des lots , cliquer sur Automatique .
La liste inférieure affiche :
pour les articles gérés par N° de série , un nombre de N° de série égal à la valeur de la
colonne Quantité ,
pour les articles gérés par N° de lot , un nombre de N° de lot qui dépend de la valeur de
la colonne Quantité et de la quantité par lot.
2. Cliquer sur [OK] pour valider la fenêtre Sérialisation ou Gestion des lots .
la fenêtre Sérialisation ou Gestion des lots se ferme.
Le corps du document affiche :
pour les articles gérés par N° de série , un nombre de ligne égal à la valeur de la colonne
Quantité ,
pour les articles gérés par N° de lot , un nombre de ligne qui dépend de la valeur de la
colonne Quantité et de la quantité par lot.
Dans la fenêtre Sérialisation ou Gestion des lots , pour modifier un N° de série / lot :
1. dans la liste supérieure, sélectionner un N° de série / lot,
2. cliquer sur Livrer ,
3. le N° de série / lot sé
4. dans la liste inférieure, double-cliquer sur ce N° de série / lot,
5. dans la zone de saisie Numéro, saisir une modification,
© 2015 Sage 655

Menu Traitement
7. le nouveau N° de série / lot s

Supprimer une ligne d’article géré par N° de série / lot
/ lot :
1. dans le document des stocks, sélectionner la ligne à supprimer,
un message po
Bons de dépréciation du stock - Documents des stocks
s la perte en valeur du stock.
Articles gérés en LIFO, FIFO et par N° de série / lot
Si les articles sont gérés en LIFO, FIFO ou par N° de série / lot :
 le réajustement est toujours déterminé par rapport au CMUP,

Fenêtre Dépréciation du stock
Colonnes
les Bons de dépréciations du stock à l'exception des colonnes :
 N° série & Lot
 CMUP
Les colonnes décrites ci-dessous jouent un rôle particulier dans les Bons de dépréciations
du stock.
Prix unitaire
Cette colonne affiche le CMUP des articles gérés en CMUP, FIFO, LIFO, sérialisé ou par
lot. Cette valeur n'est pas modifiable.
Quantité
Cette colonne affiche le nombre d'articles en stock. Cette information n'est pas
modifiable.
Remise
Utiliser cette colonne pour saisir une valeur de dépréciation qui peut être :
 un taux,
 un montant fixe global si le nombre saisi est suivi du caractère F,
 un montant fixe unitaire si le nombre saisi est suivi du caractère U.
Exemple :
un stock de 10 articles à 10 e 100 euros.
1. une remise de 50 % diminue la valeur du stock de 50 euros, le nouveau CMUP est de
5 euros.
© 2015 Sage 656

Menu Traitement
2. une remise de 1 U diminue la valeur du stock de 10 euros, le nouveau CMUP est de 9 euros.
3. une remise de 1 F diminue la valeur du stock de 1 euros, le nouveau CMUP est de 9,90 euros.
Prix unitaire net

 avant validation de la ligne
Le CMUP éventuellement diminué de la valeur saisie dans la zone Remise .
 après validation de la ligne
Le montant unitaire de la dépréciation calculé en fonction du CMUP affiché dans la colonne
Prix unitaire et de la valeur de la dépréciation saisie dans la colonne Remise.
Montant HT
 avant validation de la ligne
La valeur du stock.
 après validation de la ligne
Le montant global de la dépréciation.
Articles à simple gamme - Bons de dépréciation du stock
Articles à double gamme - Bons de dépréciation du stock
Transferts - Documents des stocks

Mouvement de transfert - Documents des stocks
Ce document permet d
le document :

La ligne de sortie affiche des quantités négatives.

La modificatio
Articles à simple gamme - Mouvements de transfert

Pour les articles à gamme(s), le prix unitaire et la remise seront saisissables et ne
Articles à double gammes - Mouvements de transfert

Pour les articles à gamme(s), le prix unitaire et la remise seront saisissables et ne
Articles sérialisés ou gérés par lot - Mouvements de transfert

 Voir Articles sérialisés ou gérés par lot - Mouvements de sortie.
© 2015 Sage 657

Menu Traitement
Modification d’un N° de série / lot

Dans un Mouvement de transfert
autorisé.
/ lot est modifié, cette modification
est reportée sur le Mouvement de transfert
Fabrications - Documents des stocks

Préparations de fabrication - Documents des stocks
Bons de
fabrication et la création de projet de fabrication.
 Pour plus de détails, voir Bons de fabrication - Documents des stocks.
Création des Préparations de fabrication

La création des Préparations de fabrication peut se faire selon les méthodes suivantes :
 indirectement
Suite à une indisponibilité en stock en saisie de document des ventes.
 Voir Articles en indisponibilité - Documents des ventes.
 directement
A partir de la fonction Ajouter du menu Edition lorsque la fenêtre Documents des stocks est
affichée. La fenêtre Préparation de fabrication
Fenêtre Préparation de fabrication
La fenêtre Préparation de fabrication affiche les informations suivantes :
En-tête
Fonctions
Bouton [Fonctions]

 Infos libres
-tête des
 Simuler
Utiliser cette fonction pour simuler la fabrication des nomenclatures présentes dans le
document. Voir Simulation de fabrication.
Si le Mode assistant est activé (dans le menu Fenêtre , « Mode assistant » doit être coché), la
fenêtre Assistant de simulation ou la fenêtre Simulation de fabrication
 Imprimer
stocks.
 Transformer
© 2015 Sage 658

Menu Traitement
Cette fonction est active dans les Préparations de fabrication et les Ordres de fabrication.
Utiliser cette fonction pour transformer la Préparation de fabrication en Ordre de fabrication ou
Bon de fabrication . Pour plus de détails sur cette fonction, voir Transformation des Ordres de
fabrication.
 Projet
Util -
cation. Cette fonction est identique à la fonction Créer un projet de fabrication de la fenêtre
Documents des stocks .
Pour plus de détails, voir Créer un projet de fabrication - Documents des stocks.
Zones
Date
modifiable.
conseillé de ne pas antidater les documents des stocks.

Date -tête affiche par défaut la date du jour
 Période de validité de saisie des documents , voir

N° de document
En création de document, cette zone affiche le N° du document.
-
Dépôt
Cette zone affiche le dépôt dans lequel les articles fabriqués sont enregistrés.
Date de fabrication
Utiliser cette zone pour saisir une date de fabrication.
Référence
-tête.
ligne par ligne.
- ENTREE.
-
prise en compte.
© 2015 Sage 659

Menu Traitement
Affaire
Corps du document
Colonnes
les Préparations de fabrication .
Les colonnes décrites ci-dessous jouent un rôle particulier dans les Préparations de
fabrication.
P.U. H.T.
Cette colonne
En cas de transformation en Bon de fabrication :

des composants.
 si le prix unitaire a été renseigné, il est conservé lors de la transformation.
CMUP
Cette colonne affiche la valeur du Coût Moyen Unitaire Pondéré sur la ligne de sortie. La
valeur du CMUP est une valeur calculée. Cette valeur est non modifiable.
Colonne Quantité
Utiliser cette colonne pour saisir les quantités à constituer. Le format de saisie des
quantités accepte les décimales.
Les quantités saisies pour chaque article nomenclaturé sont reportées dans le volet
Stock, colonne Commandée de l'article.
Non prise en compte des composants
Les Préparations de fabrication mouvementent les cumuls de stock commandé des
composés. Les composants ne sont pas pris en compte dans les Préparations de
fabrication.
manière ponctuelle un composant spécifique au Bon de fabrication qui sera généré.
Articles gérés par N° de série

s décimales sont arron
Remise
Utiliser cette colonne pour saisir une valeur de remise qui peut être :
 un taux,
© 2015 Sage 660

Menu Traitement
composé.
Prix unitaire net

Cette colonne affiche le prix unitaire éventuellement diminué de la valeur saisie dans la
colonne Remise .
Montant HT
Cette colonne affiche la valeur calculée du montant HT. La formule de calcul est la
suivante :
Montant HT = (P.U. net x Quantité .
Articles facturés sur le poids net*
La formule de calcul du Montant HT est la suivante :
Montant HT = (P.U. net x Poids net global* ) Remise .
Bouton [Actions]
Voir les informations sur le document lié

Utiliser cette action pour consulter le détail des documents des
ligne de Préparation de fabrication en cours de consultation.
Cette action affiche la fenêtre Informations contremarque ligne .
Informations sur le document lié

fabrication, les Ordres de fabrication et les Bons de fabrication.
La fenêtre Informations contremarque ligne affiche la liste des types de documents liés à la
 Fenêtre Informations contremarque
ligne.
Voir les informations sur le projet rattaché

Utiliser cette action pour consulter le projet de fabrication auquel est rattachée la ligne
sélectionnée.
Cette action affiche la fenêtre Informations projet rattaché .
La fenêtre Informations projet rattaché affiche la liste des projets de fabrication rattachés à
la ligne sélectionnée.
Informations projet rattaché

fabrication.
Nomenclature de fabrication – Préparations de fabrication

Articles à nomenclature de fabrication – Préparations de fabrication
Article à nomenclature et à gamme

Produit, de type à simple gamme ou double
gammes, la fenêtre
© 2015 Sage 661

Menu Traitement
La fenêtre
fabrication doit être lancée. Pour cela :
1. sélectionner la ou les gammes à fabriquer,
2. saisir la(les) quantité(s) à fabriquer,
3. cliquer sur la touche ENTREE pour valider chaque ligne,
La fenêtre se ferme,
le document Préparat
Article en contremarque - Préparations de fabrication
Un article en contremarque dans
Informations sur le document lié .
 Pour plus de détails, voir les informations sur le document lié.
Visualisation d’un lien - Article en contremarque - Préparation de fabrication
Informations sur le document lié .
Fenêtre Informations contremarque ligne

La fenêtre Informations contremarque ligne affiche les colonnes et boutons suivants :
Colonnes
Type
Affiche, sous la forme d'une courte désignation, le type de pièce lié :
 BC : Bon de commande
 BL : Bon de livraison
 FA : Facture
 FC : Facture comptabilisée
N° pièce
Date
Tiers
Cette colonne affiche la référence du client correspondant.
Livraison
Cette colonne affiche la date de livraison prévue au client.
Quantité
Cette colonne affiche la quantité d'article concernée.
Quantité livrable
Cette colonne affiche la quantité d'articles réservée au client sur le total de la ligne.
La fenêtre Informations contremarque ligne
Seule la suppression du lien entre lignes est autorisée.
© 2015 Sage 662

Menu Traitement
lien entre document des ventes et document des achats entraîne

dans ces documents une gestion "classique" des articles. De plus, les automatismes liés à
la fonction Traitement / Contremarque ne s'appliquent plus.
Visualisation des liens - Articles en contremarque - Préparation de fabrication

Voir les informations sur le
document lié affiche la fenêtre Informations contremarque document .
nformations sur le document lié
de fabrication, les Ordres de fabrication et les Bons de fabrication.
La fenêtre Informations contremarque document affiche tous les liens de contremarque

pour le document des stocks affiché.
Pour afficher un document à partir de la fenêtre Informations contremarque ligne :
1. effectuer une des actions suivantes :
double-cliquer sur une ligne, ou
Navigation , cliquer sur Edition , puis
sélectionner Voir/Modifier ,
le document sélectionné s’affiche.
La fenêtre Informations contremarque document affiche les colonnes et boutons suivants :
Colonnes
Article
Type
Cette colonne affiche le type du document client lié à la ligne. Ce document peut être :
 BC : Bon de commande
 PL : Préparation de livraison
 BL : Bon de livraison
 FA : Facture
 FC : Facture comptabilisée
N° pièce
Date
Tiers/Dépôt
Cette colonne affiche le N° du tiers ou du dépôt concerné par le document lié.
Livraison
Cette colonne affiche la date de livraison de la ligne du document lié.
Quantité
Cette colonne affiche la quantité de la ligne du document lié.
© 2015 Sage 663

Menu Traitement
Quantité livrable
lien avec un Bon de livraison ou une Facture).
Quantité livrée
Cette colonne affiche le contenu de la colonne Quantité .
Arbitrer la répartition d’une livraison partielle

Informations contremarque document -
réparti sseur. En effet, cette fenêtre :


 permet de modifier les priorités de livraison.
Transformation
Transformation des Préparations de fabrication
Conditions nécessaires
en Bon de fabrication nécessite pour
comptabilisation (article passerelle).

:
 Machines
 Personnel
 Centralisateur
Méthodes de transformation
 A partir de la Préparation de fabrication
-tête de la Préparation de fabrication, utiliser la fonction [Transformer] pour
transformer la Préparation de fabrication en Ordre de fabrication ou Bon de fabrication.
 A partir de la fenêtre Documents des stocks
Dans la fenêtre Documents des stocks Transformer pour transformer les
Préparations de fabrication en Ordres de fabrication ou en Bons de fabrication.
Dans le cas de sélections multiples, si les documents sélectionnés concernent le même dépôt
de stockage, leur transformation génère un seul Ordre de fabrication ou Bon de fabrication.
document.
Dans tout les cas, la fenêtre Transformation s'affiche.

 Pour plus de détails, voir Fenêtre Transformation - Préparations de fabrication.
AUTRES METHODES DE TRANSFORMATION

Il est possible de générer des Ordres ou des Bons de fabrication à partir de Préparations
de fabrication en utilisant une des autres méthodes suivantes :
 par glisser
fabrication ou le Bon de fabrication, voir
document des ventes.
 par utilisation du menu contextuel.
© 2015 Sage 664

Menu Traitement
Ces deux dernières méthodes autorisent les transformations partielles.

Pour plus de détails, voir les informations données sur ces méthodes dans la
transformation des documents des stocks ou celle des documents d'achat.
Fenêtre Transformation - Préparations de fabrication

Indiquer vers quel type de document transformer ce(s) document(s) ?

N° pièce
Cette zone affiche par défaut le premier N° disponible pour le document sélectionné.
Date
modifiable.
CAS D ARTICLE SUIVI PAR N° DE SERIE / LOT

Si un document des stocks comporte un article géré par N° de série / lot, la fenêtre
d'enregis
 Voir Articles gérés par lot - Bon de fabrication.
CAS D ARTICLE EN INDISPONIBILITE

Si un des composants de l'article est en quantité insuffisante pour fabriquer l'article à
nomenclature, la fenêtre Fabrication s'affiche.
Deux cas sont à considérer :
 Le composant est en indisponibilité totale n.
Après validation, la fenêtre Fabrication se ferme.
prendre les mesures nécessaires.

 Le composant est partiellement indisponible
composé est autorisée.
Le gestionnaire paramètre alors la fenêtre Fabrication puis la valide. Ainsi :
pour un autre article composant en indisponibilité partielle, la fenêtre
Fabrication
pour un autre article composant en indisponibilité totale, la fenêtre
Fabrication
En cas de Préparation de fabrication partielle, leur transformation en Ordre ou en Bon de
fabrication est autorisée pour les quantités de composants disponibles à la fabrication de
Le reliquat de la Préparation de fabrication est alors affiché dans la liste des documents des
stocks. La colonne Etat de la liste des documents ( ).
© 2015 Sage 665

Menu Traitement
Le reliquat de cette Préparation de fabrication peut être transformé dès que les articles sont
disponibles. Voir - Bons de fabrication.
CAS D ARTICLE A NOMENCLATURE ET A SAISIE VARIABLE

Si la Préparation de fabrication comporte un article à nomenclature de fabrication à
saisie variable, la fenêtre
C documents des ventes lors de la
 Voir Article à nomenclature et à gamme.
Ordres de fabrication - Documents des stocks

Ordres de fabrication - Documents des stocks
a Préparation de fabrication
et le Bon de fabrication. Il marque la sortie des composants du stock pour la fabrication.
ssue du Bon de fabrication.
Présentation de la fenêtre Ordre de fabrication

Particularités des lignes - Ordre de fabrication
Un Ordre de fabrication présente les particularités suivantes :
 le corps du document comporte le détail des composants comme les bons de
ressources sont générées lors de la transformation des ordres de fabrication en bons de

fabrication ;
 les lignes des composants génèrent des sorties de stock,
 les lignes des composés ne génèrent aucun mouvement de stock.
Prix de revient ou Prix unitaire ne sont pas
renseigné par le pro
ressources ne sont pas générées.
Lors de la transformation en bon de fabrication, lorsque la ligne du composé ne possède
pas de prix unitaire, le programme alimente le prix unitaire et le prix de revient du
composé en fonction du prix de revient des lignes des composants et des ressources
liées lors de la transformation.
pour la ligne du composé avant la transformation.

La fenêtre Ordre de fabrication affiche les informations suivantes :
En-tête
Fonction
Bouton [Fonctions]

 Infos libres
© 2015 Sage 666

Menu Traitement
-tête des
 Simuler
Cette fonction est inactive dans les Ordres de fabrication.
 Imprimer
stocks.
 Transformer
de fabrication. Pour plus
de détails sur cette fonction, voir Transformation des Ordres de fabrication.
 Projet
Cette fonction est inactive dans les Ordres de fabrication.
Zone
Date
Cette z
modifiable.


N° de document
-
Dépôt
Date de fabrication
Référence
-tête.
ligne par ligne.
© 2015 Sage 667

Menu Traitement
- ENTREE.
-
prise en compte.
Affaire
Corps du document
Colonnes
les Ordres de fabrication .
Les colonnes décrites ci-dessous jouent un rôle particulier dans les Ordres de fabrication .
P.U. H.T.
Cette colonne affiche par défau

des composants.
CMUP
Affiche la valeur du coût moyen unitaire pondéré des composants. Elle est calculée
automatique
Quantité
La ligne du composé ne mouvemente pas le stock réel mais uniquement le stock

commandé (en positif) et donc le stock à terme.
Les lignes de composants génèrent une sortie de stock (en négatif) : diminution du stock
réel et du stock à terme.
Ajout de ligne supplémentaire

Il est possible de saisir une ligne avec une quantité négative (valeur précédée du signe )
pour ajouter de manière ponctuelle un composant spécifique au Bon de fabrication qui
sera généré.
© 2015 Sage 668

Menu Traitement
Remise
Utiliser cette colonne pour saisir une valeur de remise qui peut être :
 un taux,
composé.
P.U. H.T. net

Cette colonne affiche le prix unitaire éventuellement diminué de la valeur saisie dans la
colonne Remise .
Montant HT
Cette colonne affiche la valeur calculée du montant HT.
La formule de calcul est la suivante : Montant HT = (P.U. net x Quantité .
Articles facturés sur le poids net*

La formule de calcul du Montant HT est la suivante : Montant HT = (P.U. net x Poids net
global* ) Remise .
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les actions spécifiques suivantes :
Préparation de fabrication en cours de consultation.

Cette action affiche la fenêtre Informations contremarque ligne .
nformations sur le document lié

de fabrication, les Ordres de fabrication et les Bons de fabrication.
La fenêtre Informations contremarque ligne affiche la liste des types de documents liés à la
Fenêtre Informations
contremarque ligne.
 Recalculer le PR du composé
nomenclature. Voir rticle nomenclaturé.

Transformation
Transformation des Ordres de fabrication
Méthodes de transformation

- tiliser la fonction [Transformer] pour transformer un
Ordre de fabrication en Bon de fabrication.
 A partir de la fenêtre Documents des stocks
Dans la fenêtre Documents des stocks [Transformer] pour transformer un Ordre
de fabrication en Bon de fabrication.
© 2015 Sage 669

Menu Traitement
Dans le cas de sélections multiples, si les documents sélectionnés concernent le même dépôt
de stockage, leur transformation génère un seul Bon de fabrication.
document.
Dans tout les cas, la fenêtre Transformation s'affiche.

 Pour plus de détails, voir Fenêtre Transformation.
AUTRES METHODES DE TRANSFORMATION

Il est possible de générer des Ordres ou des Bons de fabrication à partir de Préparations
de fabrication en utilisant la méthode par glisser
fabrication vers le Bon de fabrication.
 Voir Méthode par Glisser / Déposer.
Cette méthode autorise les transformations partielles.
Fenêtre Transformation
Indiquer vers quel type de document transformer ce(s) document(s) ?

N° pièce
Cette zone affiche par défaut le premier N° disponible pour le document sélectionné.
Date
ordinateur). Cette zone est
modifiable.

Si un document des stocks comporte un article géré par N° de série / lot, la fenêtre
d'enregis Articles gérés par lot -
Bon de fabrication.
CAS D ARTICLE EN INDISPONIBILITE

Si un des composants de l'article est en quantité insuffisante pour fabriquer l'article à
nomenclature, la fenêtre Fabrication s'affiche.
 Pour plus de détails, voir - Bons de fabrication.
CAS DES CENTRES DE CHARGES

Si un centre de charges est affecté à une nomenclature, à la validation de la ligne de
document, la fenêtre Affectation ressource / gamme opératoire
centre de charges dans le Bon de fabrication, cliquer sur [OK].
FONCTIONNEMENT DE SAGE 100 GESTION COMMERCIALE EN LIEN AVEC SAGE 100 GESTION DE
PRODUCTION
En transformation, lorsque la Préparation de Fabrication est associée à un Projet de
fabrication, la fenêtre de transformation s'affiche mais les lignes issues de Sage 100
Gestion de Production ne sont pas transformées.
Dans la liste des documents de stock / fabrication, une icône de transformation partielle
est affichée pour la Préparation de Fabrication.
© 2015 Sage 670

Menu Traitement
Bons de fabrication - Documents des stocks

Bons de fabrication - Documents des stocks
osent
Le Bon de fabrication permet de :

 Enregistrer Articles.
 Constituer des articles nomenclaturés :
menclaturé.
Les quantités sorties du stock dépendent des quantités enregistrées dans la fenêtre Fiche
Nomenclature de l’article nomenclaturé.
 Lancer s simples (sans nomenclature) à partir de matières

premières sorties du stock.
Le Bon de fabrication est alors considéré comme une entrée en stock.
 Réaliser le désassemblage d'articles nomenclaturés afin de reconstituer le stock des
composants.
 Constater
nomenclaturés.
 Pour plus de détails, voir Articles ressources - Bon de fabrication.
La suppression d'un Bon de fabrication créé par transformation ne génère pas le

gine dont il est issu.
Création de Bons de fabrication

La création de Bons de fabrication peut se faire selon les méthodes suivantes :
 indirectement
Transformation des Ordres de
fabrication.
Pa Transformation des
Préparations de fabrication.
 directement
A partir de la fonction Ajouter du menu Edition lorsque la fenêtre Documents des stocks est
affichée. La fenêtre Bon de fabrication
Fenêtre Bon de fabrication
Fenêtre Bon de fabrication
La fenêtre Bon de fabrication affiche les informations suivantes :
En-tête
ZONE
© 2015 Sage 671

Menu Traitement
Date
modifiable.

nt, la zone Date -tête affiche par défaut la date du jour

N° de document
-
Dépôt
Date de fabrication
Référence
-tête.
ligne par ligne.
- ENTREE.
-
prise en compte.
Affaire
Corps du document
COLONNES
les Bons de fabrication .
Les colonnes décrites ci-dessous jouent un rôle particulier dans les Bons de fabrication .
© 2015 Sage 672

Menu Traitement
Ressource
Cette colonne permet de renseigner la ressource ou le centre de charges qui rentre dans
le processus de production.
La modification de la valeur de cette colonne dépend des particularités suivantes :


P.U. H.T.
Cet

des composants.
CMUP
Cette colonne affiche la valeur du Coût Moyen Unitaire Pondéré sur la ligne de sortie. La
valeur du CMUP est une valeur calculée. Cette valeur est non modifiable.
Quantité
Dépôt


Ces dépôts sont ceux sélectionnés dans la liste déroulante Dépôt de sortie du volet
Composition de la fenêtre Fiche nomenclature de
Ces dépôts ne sont pas modifiables.
BOUTON [ACTIONS]
Recalculer le PR du composé
jour le prix de revient.

 Voir .
Particularités des lignes - Bon de fabrication

:
 autant de lignes que de composants
 autant de lignes que de ressources

Cette dernière ligne est modifiable.
© 2015 Sage 673

Menu Traitement
La modification des N° de série / lot dans les Bons de fabrication enregistrés est
autorisée sauf en cas de lignes négatives.
Affectation de ressources à un centre de charges
Affectation de ressources à un centre de charges
création directe ou indirecte (transformati

Affectation ressource / gamme opératoire .
nomenclaturé.
Fenêtre Affectation ressource / gamme opératoire

La fenêtre Affectation ressource / gamme opératoire
Exemple :
-
gent.
La sélection des ressources complémentaires est facultative. Sans aucune sélection,

cliquer sur [OK] pour reporter le centre de charges dans le Bon de fabrication.
CAS PARTICULIER DES CENTRES DE CHARGE DE TYPE OUTIL ET MATERIEL

Outils et matériels
autorisée. Ainsi, la fenêtre Affectation Ressources / gamme opératoire
des ressources de type Outil et matériel .
EN-TETE
-tête rappelle les particularités du centre de charges. Ces informations ne sont pas
modifiables.
Procédure pour ajouter une ressource

Les colonnes au centre de la fenêtre permettent la saisie des ressources
supplémentaires du même type que celui du centre de charges.
Pour ajouter une ressource :
1. dans la liste déroulante de la colonne Ressource , sélectionner une ressource.
Les ressources proposées sont du même type que celui du centre de charges.
2. Compléter les informations concernant la ressource :
saisir un Intitulé
sélectionner un Type (Variable ou Fixe)
saisir une valeur de Temps total
3. Taper sur la touche ENTREE pour valider la ressource,
La fenêtre Affectation ressource / gamme opératoire se ferme.
© 2015 Sage 674

Menu Traitement
Articles ressources - Bon de fabrication

Articles ressources - Bon de fabrication
Présentation
Pour la fabricat
fiche nomenclature /
Composition Structure /
Nomenclature .
Le :
 Machine
 Personnel
 Centralisateur
Pour chaque ressource définie dans le panneau Composition de la fenêtre Fiche
nomenclature, une ligne est générée dans le Bon de fabrication.
Temps d’utilisation des ressources

A
de la manière suivante :
= Temps total** x Quantité e nomenclaturé fabriqué
* Pour consulter la valeur cumulée :
1. dans la barre de menus, cliquer sur Structure puis sélectionner Ressources ,
la fenêtre Ressources
La colonne affiche pour chaque ressource le te
** La valeur Temps total est la valeur saisie dans la zone Temps total du volet
Composition de la fenêtre Fiche nomenclature Procédure
pour ajouter une ressource.
Articles gérés par lot - Bon de fabrication
Articles gérés par lot - Bon de fabrication
Pour chaque article géré par lot, les entrées et sorties de stock sont identifiées par un N°.
A chaque ligne correspond un N° de lot. Le N° de lot se rapporte à plusieurs unités de
vente, il est commun à un
cette fenêtre en tapant directement le(s) numéro(s) de

lots dans la colonne N° de série / lot.
Fenêtre Gestion des lots - Bon de fabrication

ZONES
A affecter
Reste à affecter
Cette zone affiche le nomb
© 2015 Sage 675

Menu Traitement
COLONNES
Numéro
La saisie du N° de lot est obligatoire.
Ce N° doit correspondre à la structure paramétrée dans la zone Type N° série/lot de la
fonction Fichier / Paramètres société / Paramètres des données de structure /
Articles / Général / Série/Lot.
 Pour plus de détails, voir Paramètres des articles / Général
Quantité entrée
nt dans la composition du lot.
Péremption
@@@@
Fabrication
Ce N° doit correspondre à la structure paramétrée dans la zone Type Complément /lot de
Articles / Général / Série/Lot.
 Pour plus de détails, voir Paramètres des articles / Général
Affectation des N° de lot - Bon de fabrication

Les informations données ci- mpléments série / lot,
La structure des N° de série / lot enregistrés doit correspondre à celle paramétrée dans la
zone Type N° série/lot des paramètres société (Paramètres des articles).
La structure des compléments série / lot doit également correspondre à celle définie dans
cette même zone.
Pour affecter un N° de lot :

1. saisir le N°,
2. dans le lot,
3. saisir la date de péremption,
4. saisir la date de fabrication (date du document par défaut),
5. saisir éventuellement un complément série / lot,
6. saisir éventuellement les informations libres,
© 2015 Sage 676

Menu Traitement
1. saisir le premier N° de lot et à la suite un astérisque (*),
Les quantités, les dates de fabrication et de péremption seront les mêmes pour tous les
N° de lot de la séquence.
Modification des N° de série / lot - Bon de fabrication

Pour modifier un N° de lot :
Les quantités, les dates de fabrication et de péremption sont identiques pour tous les N° de lot
de la séquence.
Suppression des N° de série / lot - Bon de fabrication

/ lot :
1. dans le Bon de fabrication, sélectionner la ligne à supprimer,

La somme des quantités par lot ne peut excéder la quantité de la zone Quantité à entrer en
stock.
Contrôle d’unicité des lots - Bon de fabrication

Le con Fichier /
Paramètres société / Paramètres des données de structure / Articles / Général .
portant la même référence et le même N° de lot est autorisée.
Articles à nomenclature - Bons de fabrication
Articles à nomenclature - Bons de fabrication
Si la Préparation de fabrication comporte un article à nomenclature de fabrication à
saisie variable, la fenêtre
Cette fenêtre permet de modif
© 2015 Sage 677

Menu Traitement
e et à saisie variable.
 Voir Article à nomenclature et à gamme.
Suppression d'un composant

Pour supprimer un composant d'une nomenclature qui ne doit pas être inclus dans une
fabrication :
1. dans le Bon de fabrication, saisir un article nomenclaturé,
2. taper sur la touche ENTREE
3. sélectionner la ligne à supprimer,

5.
Exemple :
ation. Dans le Bon

de fabrication, la ligne d'article Médaille doit être supprimée.
Modification de la quantité d'un composant
Cette quantité doit être précédée du signe moins (-).
Mise à jour du prix de revient d’un article nomenclaturé
répercutée sur l'article nomenclaturé.

Procédure de mise à jour du prix de revient :
1. dans le Bon de fab :
la ligne d'article nomenclaturé lui-même,

2. Recalcul PR composé .
La mise à jour du prix de
Le prix unitaire de cette dernière ligne est calculé de la manière suivante :
Prix unitaire = Somme des Montants HT des lignes de composants et / ou ressources divisée
par la Quantité nomenclaturé.
nomenclaturé.
Le programme ne fait aucun contrôle sur la validité des lignes sélectionnées. Il appartient
au gestionnaire de sélectionner avec précision les lignes du composé et des composants.
Si la dernière ligne sélectionnée concerne un article facturé sur le poids net (ou libellé
personnalisé), le prix unitaire de cette ligne est égal à la somme des montants HT des
lignes sélectionnées au-dessus divisée par le poids net global (ou libellé personnalisé)
mentionné sur cette dernière ligne.
© 2015 Sage 678

Menu Traitement
Exemple :
Référence PU HT Qté Prix unitaire Montant HT

article
CHORFA 100.00 -1.00 100.00 -100.00
EM040 10.00 -16.00 20.00 -160.00
EM050 20.00 -24.00 20.00 -480.00
PAEM001 370.00 2.00 370.00 740.00
lignes de composants divisée par la quantité :
Cas d’article suivi par N° de série / lot - Bons de fabrication

/ lot, la fenêtre de sélection des N° de
série
Si / lot, la fenêtre de création des N° de série /
Cas d’article en indisponibilité - Bons de fabrication

Cas d’article en indisponibilité - Bons de fabrication
Si un des composants de l'article est indisponible pour fabriquer l'article nomenclaturé,
la fenêtre Fabrication s'affiche.
Cette fenêtre permet de générer soit une Préparation de commande fournisseur, soit
une Préparation de fabrication si l'article indisponible est nomenclaturé.
Deux cas sont à considérer :
 Le composant est en indisponibilité totale
Après validation, la fenêtre Fabrication se ferme.
rticles composants sont indisponibles mêmes partiellement, la fenêtre Fabrication
mesures nécessaires.
 Le composant est partiellement indisponible et la fa
composé est autorisée.
Le gestionnaire paramètre alors la fenêtre Fabrication puis la valide. Ainsi :
pour un autre article composant en indisponibilité partielle, la fenêtre
Fabrication
pour un autre article composant en indisponibilité totale, la fenêtre
Fabrication
Présentation de la fenêtre Fabrication

La fenêtre Fabrication affiche les zones suivantes :
COMPOSANT MANQUANT
© 2015 Sage 679

Menu Traitement
Cette zone affiche la référence article du composant dont le stock est insuffisant. Cette
zone affiche également les zones décrites ci-dessous.
Dépôt
Cette liste déroulante affiche le dépôt sélectionné dans la pièce.
le de sélectionner un
Quantité nécessaire
Cette zone affiche le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication en cours.
Quantité manquante
Cette zone affiche le nombre d'articles manquants pour la fabrication projetée.
Stock disponible / Stock à terme
dépôt affiché dans la zone Dépôt.

Stock à terme
Le stock à terme est le stock restant une fois reçues toutes les livraisons fournisseurs et
livrées toutes les commandes clients. La valeur du stock à terme est calculée selon la
formule suivante :
Stock à terme = Stock réel + Quantité commandée - Quantité réservée - Quantité préparée
Les quantités commandées sont les quantités commandées auprès des fournisseurs mais
non livrées.
Les quantités réservées sont les quantités commandées par les clients mais non livrées.
Les quantités préparées sont les quantités en préparation de livraison mentionnées dans
les Préparations de livraison.
Stock réel
Le stock réel est la différence entre les entrées et les sorties. Le stock réel est également
Les zones suivantes permette
Type de document
Cette liste déroulante permet de sélectionner entre :
 Commande fournisseur
commande fournisseur est demandée,
fabrication est demandée.
sélectionné dans la zone Choix du fournisseur ou du dépôt . Dans le premier cas, voir
Documents des achats, dans le second, voir Documents des stocks.
© 2015 Sage 680

Menu Traitement
Cette zone affiche par défaut la valeur de la zone Quantité demandée diminuée du stock à
terme. Cette valeur est modifiable pour reconstituer un stock plus important.
Choix de traitement
 Compléter un document existant :
S'il n'existe ni Commande fournisseur ni Préparation de fabrication, sélectionner Com-
plément
 Nouveau document :
Fournisseur
Cette liste déroulante affiche des informations différentes
Fournisseur article : permet de sélectionner un des fournisseurs référencés de
l'article.
Tous les fournisseurs : permet de sélectionner un fournisseur parmi les fournisseurs

COMPOSE A LIVRER
Quantité maximale à fabriquer

Cette zone affiche le nombre maximum d'articles composés qu'il est possible de
fabriquer en l'état actuel des stocks de composants.
Quantité à fabriquer
Cette zone affiche la valeur de la zone Quantité maximale à fabriquer .
Utiliser cette zone pour saisir un nombre d'articles composés à fabriquer. La valeur
saisie doit être inférieure ou égale à la valeur de la zone Quantité maximale à fabriquer .
Gérer un reliquat / Quantité en reliquat

Sélectionner cette option pour saisir dans la zone de saisie adjacente (Quantité en
reliquat) la quantité à reporter en reli
programme affiche la valeur correspondant à la quantité demandée moins la quantité à
livrer.
Désassemblage - Bons de fabrication
© 2015 Sage 681

Menu Traitement
Désassemblage - Bons de fabrication

Le Bon de fabrication permet de réaliser le désassemblage d'articles nomenclaturés afin
de reconstituer le stock des composants.
Pour réaliser le désassemblage d'articles nomenclaturés
1. dans le Bon de fabrication :
dans la colonne Référence article , saisir la référen
dans la colonne Quantité , saisir une valeur négative,
3. Dans le message qui s'affiche, cliquer sur [Oui] :
la quantité d'article nomenclaturé est décomptée du stock réel,
les composants entrent en stock.
Le prix d'achat des composants est celui affiché dans la zone Prix d’achat du volet Identification de
la fiche article.
Le désassemblage n'est possible qu'en saisie directe des Bons de fabrication et pas dans
les préparations de fabrication ni dans leur transformation.
Imprimer des documents des stocks
Impression de la liste des documents des stocks

 Imprimer de la liste des
documents des stocks, voir Imprimer le(s) document(s) - Documents des stocks.
Impression d’un document des stocks
[Imprimer] -
documents des stocks si un document est sélectionné.
:

pour chaque document dans la fonction Fichier / Paramètres société / Configuration
des traitements / Documents / Option d'impression
automatiquement.

s est de 1.
1. maintenez la fonction Imprimer enfoncée et taper sur la touche ALT, relâchez alors la
fonction Imprimer,
la fenêtre Sélectionner le modèle he.
© 2015 Sage 682

Menu Traitement

Utiliser le bouton Modèle pour sélectionner le modèle de mise en page défini dans
Organisation pour le type de document à imprimer. Cliquer sur Modèle pour :
 affecter un modèle de mise en page
 imprimer le document
dans la liste de la fenêtre Sélectionner le modèle puis cliquer sur [Ouvrir].

particulière.
mo lémentaires sur le document
imprimé.
retenu.
Par contre, la sélection des options Rupture n° pièce du BC ou Rupture n° pièce du
BL e en page approprié.
Windows

dans les paramètres société pour le type de document à imprimer. Le nom du modèle
Nom de fichier (exemple : Bon de livraison fournisseur.bgc).
:

glos et Impression détail nomenclature article , Impression
détail des lignes composantes et Tri selon référence article ont été sélectionnées, ces
Les options Rupture n° pièce du BC ou Rupture n° pièce du BL sont sans effet sur les
documents des stocks.
Version
Les explications qui suivent concernent les versions Windows et Macintosh du
programme.
Mise en page .
© 2015 Sage 683

Menu Traitement



Sélectionner cette option, pour imprimer le détail des lignes composantes des Ordres de
fabrication et des Bons de fabrication.
Cette option est utile pour imprimer des fiches suiveuses à partir des Préparations de
fabrica rication, le
détail des composants est imprimé.
Deux types de ruptures sont observés :
 une première sur la gamme opératoire en fonction des ressources, du temps total, etc

fabrication
Les ressources et
en fin de liste.
Les documents des stocks et leur influence sur le stock


 créer des documents par transformation,
 supprimer des documents.
e pas le document
informations enregistrées dans les lignes.

Dans les documents anciens, les informations suivantes ne sont pas modifiables :
 les articles sérialisés ou gérés par lot,
© 2015 Sage 684

Menu Traitement
Chaîne logique des documents des stocks
logique :
 Le permet d'enregistrer une entrée en stock qui ne fait pas suite
à une livraison fournisseur. Cette entrée en stock peut être :
un solde à nouveau en stock (enregistrement du stock existant lors de la création du

dossier de gestion),
un boni sur inventaire (stock réel supérieur au stock théorique),
 Le Mouvement de sortie permet d'enregistrer une sortie du stock. Cette sortie du

stock peut être :
une mise au rebut,

un mali sur inventaire (stock réel inférieur au stock théorique),
une perte par destruction ou vol, etc.
Les quantités saisies doivent toujours être positives.
 Le bon de Dépréciation de stock
cer
Cette dépréciation est toujours déterminée par rapport au CMUP (Coût Moyen Unitaire
 Le Mouvement de transfert
document :
La ligne de sortie affiche des quantités négatives.
La modification du prix de revient est possible sur la ligne d’entrée en stock.

 Le Bon de fabrication et ses documents préparatoires, la Préparation de fabrication
nomenclaturés, voir Articles et Nomenclatures .
Le Bon de fabrication
nomenclaturé.
Le Bon de fabrication s nomenclaturés.
 Pour plus de détails, voir Désassemblage - Bons de fabrication .
 Les Documents compactés
ne sont ni modifiables ni supprimables directement.
Influence des documents des stocks sur le stock
Sortie Entrée Stock
Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur
© 2015 Sage 685

Menu Traitement
+ + + +
Mouvement de + (1) + (2)

sortie
Bon de dépréciation +/
Mouvement de
transfert
+ +
Dépôt destination + + + +
Produit fini
Composants + + + +
Bon de fabrication
(3)
Produit fini + + + +
Composants + +
(1) Les signes + augmentent la quantité ou le cumul des valeurs.
(2) Les signes - diminuent la quantité ou le cumul des valeurs.
(3) Les signes doivent être inversés en cas de désassemblage.
Documents internes
Introduction à la fonction Documents internes

Traitement / Documents internes
Les documents internes ne mouvementent pas influent sur le
prix de revient, la marge du compte client et du compte affaire. Ils permettent donc de
constater la variation des prix de revient et des quantités entrées ou sorties pour une
affaire.
la liste des documents internes. Voir Transformation des documents internes.

Le tableau suivant présente la correspondance entre les icônes et le type de documents
internes.
© 2015 Sage 686

Menu Traitement
Icône Type de document internes
Interne
Entrée en stock
Sortie de stock
Gain financier
Perte financière
Saisie du réalisé
Document compacté (1)
(1) Voir Archivage.
 Les intitulés des documents internes sont créés dans la fonction Fichier /
Paramètres société / Configuration des traitements / Documents / Type de
documents internes.

La colonne Etat
nts internes.
Icône Etat
Imprimé ou envoyé par e-mail
Reliquat
dans la liste.
Pour plus de détails sur cette fonction, Voir Sélectionner les documents - Documents
internes.
Bouton [Actions]
 Modifier
Modifier est
inactive.
 Transformer
© 2015 Sage 687

Menu Traitement
Utilisez cette action pour transformer les documents. Voir Transformation des documents
internes.
 Envoyer e-mail
envoyé par e-mail.
Pour plus de détails, voir Envoyer e-mail - Documents internes.
 Générer
Utilisez cette action pour transformer les pièces sélectionnées dans la liste en documents de
vente. Voir Transformation des documents internes.
 Imprimer
Fenêtre Documents internes

inactive.


Paramétrages
© 2015 Sage 688

Menu Traitement

administrateur
valideur
Modifier le(s) statut(s) ions définies par niveau


Modifier est
facultative.
Exemple :
Opérateur :
statuts.
Si les documents sélectionnés sont de ty Modifier le(s) statut(s) est
inactive.
:
La fenêtre Validation des pièces tut du document.

Création des documents internes
© 2015 Sage 689

Menu Traitement
/ Utilisateurs.
Pour créer un document interne :

1. dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis sélectionner Documents internes ,
la fenêtre Documents internes
La fenêtre Ajouter un document affiche les types de documents autorisés à la création.
 Pour plus de détails sur la fenêtre du document, voir Saisie des documents internes.
 Pour saisir des données dans le document, voir Saisie des documents internes.
Saisie des documents internes
Composition Saisie des documents internes

Tous les documents internes utilisent le même format de saisie à quelques détails près.
Leur titre les différencie et indique le N° de pièce automatiquement affecté par le
programme à la suite du dernier utilisé. Ce titre indique également le nom du client.
Si une pièce est annulée, son N° peut être réutilisé.

 en-tête qui permet de saisir les informations générales sur la pièce (client, N° de
pièce, date, etc.) ; ces informations doivent être validées avant toute saisie de ligne

 Les informations générales :
Informations générales sur la pièce ou la ligne
Informations sur le document
Informations libres
fenêtre.
En-tête - Documents internes

Affichage de l’en-tête en Mode non personnalisé
Si le Mode personnalisé -tête de la pièce est complétée de
certaines informations tirées de la fenêtre Information sur le document :
 En-tête 1
 Expédition
© 2015 Sage 690

Menu Traitement
 Libellé Information libre 1

 Sur les informations reprises de la fenêtre Information sur le document,
voir Informations sur le document - Documents internes.
Zones de saisie
-tête sont les suivantes :
Date
C
modifiable.

contrôle cette nouvelle date.
Il est conseillé de ne pas antidater les pièces de vente, ce qui peut provoquer des erreurs
de calculs.
Numéro de souche
Liste déroulante proposant les intitulés enregistrés dans la fonction Fichier /
Paramètres société / Configuration des traitements / Documents / Souche et circuit
de validation. Par défaut, la liste déroulante propose la souche définie par défaut pour le
type de document ainsi que le premier N° de pièce disponible correspondant (dans la
zone adjacente).
Le fait de modifier la souche entraîne la modification du N° de pièce correspondant.
Un document créé sur une souche sera automatiquement transformé sur la même souche.



Au moins un intitulé de souche doit être renseigné dans les options.
Statut
Zone à liste déroulante affichant le statut de la pièce (le même que celui affiché dans la
liste des pi
modifier cette information.
 Voir le titre Statut des documents internes.
Date de livraison
ndiquée par défaut. La date de livraison reste modifiable après
-tête.
-tête ne se répercute pas sur les lignes
déjà validées (mais il est possible de le faire, voir ci-dessous). Seules les lignes saisies
après cette modification bénéficieront de la nouvelle date de livraison.
© 2015 Sage 691

Menu Traitement
Dans le corps des documents de vente, la colonne Date livraison/fabrication peut être
affichée. -tête du
document. Cette information est modifiable ligne par ligne.
peut être générée.

Le calcul d
façon suivante : Date de document + renseigné dans la fiche Référence
fournisseur / Description complémentaire de la fiche article.
Si cette date est supérieure à la dat -tête indiquée à la ligne de vente,
un message vous en tiendra informé.
-tête des documents de
vente même après validation de celle-ci.
Pour obtenir la mise à jour des dates de livraison de chaque ligne du document, il est
effectuée.
N° de document
Zone affichant en création de pièce le premier N° libre dans la série définie dans les
paramètres société. Le N° de pièce doit être unique pour le type de pièce considéré. Le
N° de pièce proposé par défaut par le programme correspond au dernier N° affecté,
-tête, la souche et le N° de pièce ne peuvent plus être modifiés.
Client
Cette zone double sert à la sélection du client sur son abrégé, son N° ou son code
postal.

document des ventes. Voir le titre - Document des ventes.
La désignation de ces zones es
sélectionné.
Affaire
sélectionné.
I
Affaire dans le corps de la pièce.
 Les codes affaires sont décrits dans la fonction Codes affaires.
Dépôt
Saisissez dans cette zone le code du dépôt concerné par les mouvements enregistrés
dans la pièce. Le dépôt proposé par
Organisation pour le type de document en cours de saisie. Il est modifiable.
igne à ligne en affichant la colonne

Dépôt dans le corps de la pièce.
Référence
Zone pour la saisie des références de la commande du client. Cette zone est modifiable
-tête. Cette information restera identique lors des transformations
successives.
© 2015 Sage 692

Menu Traitement
-
rétroactive.
Représentant
Saisissez dans cette zone le code du représentant concerné par les mouvements
enregistrés dans la pièce. Le représentant proposé par défaut est celui affecté au client.
Il est modifiable.
sélectionné.
Représentant dans le corps de la pièce.
Fonctions de l'en-tête - Documents internes

Bouton [Fonctions]

 Informations
document. Voir Informations sur le document - Documents internes.
La fonction Informations
 Infos libres
-tête des
documents. Voir Informations libres - Documents internes.
 Documents liés
document lié.
Les documents liés peuvent être transmis en même temps que le document en cours par
messagerie. Voir Documents liés.
 Solvabilité
Utiliser cette fonction pour interroger la solvabilité du client. Voir Informations sur la solvabilité
 Imprimer
Utiliser cette fonction pour lancer
La fonction Imprimer
 Transformer
Utiliser cette fonction pour transformer le document interne en document des ventes. Voir
Transformation des documents internes.
 Envoyer
Cette fonction permet de générer -mail.
© 2015 Sage 693

Menu Traitement
Pour plus de détails, voir Envoyer e-mail - Documents internes.

La fonction [Envoyer] Saisie du
réalisé.
[Envoyer] est inactive.
 Voir le message
envoyé par e-mail. Pour plus de détails, voir Envoyer e-mail - Documents internes.
La fonction [Voir le message] Saisie
du réalisé.
 Doc Vente et Doc Interne

Les fonctions [Doc Vente] et [Doc Interne]
document.
 Programmes
Informations sur les documents internes

Informations générales sur la pièce ou la ligne – Documents internes
nterne affiche des
Ne confondez pas ces informations avec celles données par le bouton Informer sur le
document.
Liste totaux
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme au fur et à mesure que
des lignes de pièce sont enregistrées.
Informations sur le document - Documents internes
Utiliser la fonction Informations pour accéder et / ou modifier les informations générales
sur le client et le document.
Cette fenêtre reprend certaines informations de la fiche du client sélectionné. Nous
précisons ci-
informations sont modifiable
émetteur, de la devise et du cours et sous réserve des précisions apportées ci-dessous.

Toutes les modifications faites dans cette fenêtre ne concernent que la pièce en cours
Dépôt
tuée (dépôt
émetteur) ou reçue (dépôt destinataire). Par défaut, le dépôt principal est sélectionné
sauf si vous avez affecté un dépôt particulier au client sélectionné (dans le volet
Paramètres / Options de traitement de la fiche client).
© 2015 Sage 694

Menu Traitement
Si la colonne Dépôt est sélectionnée dans les paramètres société (Colonnage) pour cette
pièce, la gestion des documents multi-dépôt est possible.
Code affaire
section analytique) au
document. Les sections analytiques proposées sont celles qui correspondent au plan
analytique sélectionné dans les paramètres société (Paramètres analytiques / Plan
analytique).
Cette information reste modifiable à ce niveau même si des lignes ont été saisies dans le
document.
colonne Affaire (si elle est présente dans le corps de la pièce).
Cette zone permet entre autres la gestion des documents par affaire. Lors du transfert
comptable, chaque ligne sera imputée sur le code affaire de la ligne. Le code affaire de
- code affaire de
-tête sera proposé par défaut pour chaque ligne.
Devise
Cette zone affiche la liste des devises enregistrées dans les paramètres société.
Reprend par défaut celle affectée au client.
exprimées en montant (U ou F) seront systématiquement convertis en devises.
Contact


Langue
document. Par article, plusieurs désignations peuvent être définies. Par défaut le
programme reprend la langue définie dans la fiche client.
destination.
Cours
Lieu de livraison
Liste déroulante permettant de sélectionner le dépôt du client qui doit être livré.
© 2015 Sage 695

Menu Traitement
Mode d'expédition
Liste déroulante reprenant par défaut la condition de livraison définie dans la fiche lieu
de livraison du client. Cette zone permet de définir les obligations à la charge de
et celles à la charge du client.
Tarification
affectée au client (dans sa fiche).

Dans ce cas, la zone Tarif devient inactive et les conditions de vente qui seront
client y soit affilié. Dans ce cas, les conditions de la cent
Représentant
défaut celui affecté au client. Elle donne accès à la liste des représentants enregistrés
dans la fonction Structure / Collaborateurs. Il est possible de changer le nom du
enregistrée dans la fiche du client.

Si
modifier le représentant affecté à chaque ligne dans la colonne Représentant (si vous
avez paramétré sa présence) ou en utilisant la fonction Informations ligne du document.
 -vous au titre Informations générales sur le

Il est possible de modifier cette information même si des ligne
Liste déroulante permettant de sélectionner les catégories tarifaires. La catégorie
par pièce.
Exemple :
Tarif en fonction du volume de commande
Commande inférieure à 50 000,00 euros Tarif 1,
Commande supérieure à 50 000,00 euros Tarif 2.
Il est possible de modifier la catégorie tarifaire après saisie de lignes dans la pièce.
de la présente fenêtre
ren
appliquées.
© 2015 Sage 696

Menu Traitement
permettent donc, par exemple, la création de factu

imputées sur un compte « Clients divers »
la facture.
documents en un seul, seules les zones de
la première pièce seront prises en compte.
Nb exemplaires
numériques au maximum.
Tiers payeur
Utiliser cette zone pour enregistrer le compte du tiers payeur. Cette zone affiche par
défaut le compte de la zone Payeur de la fiche du client.
La facture peut être établie au nom du client mais les écritures comptables sont passées
sur le compte du tiers payeur.
Informations libres - Documents internes
document en cours.

qui concernent le fichier des documents internes.

Saisie des lignes - Documents internes

-même. Veuillez-
vous reporter aux informations données dans les documents des ventes sur la saisie des
articles.
 Voir le titre
 Voir la fonction Articles pour tout ce qui concerne les zones de la fiche article et la
fonction Contremarque pour les articles en contremarque.
Les lignes n -tête de la pièce.

Opérations possibles sur les lignes des documents internes
Le traitement des lignes des documents internes est identique à celui des documents de
vente.
 Voir les opérations possibles sur les lignes de saisie des documents des ventes.
Les articles en contremarque ne sont pas gérés dans les documents internes.
Sélection d’un article – Documents internes
© 2015 Sage 697

Menu Traitement
La sélection d'article est identique quels que soient les documents.

 Pour plus de détails, voir - Documents des ventes.
Colonnes de saisie des documents internes

Les colonnes disponibles des documents internes sont identiques à celle des document
des ventes à l'exception de la colonne Qté facturée.
Qté facturée
Cette colonne disponible à son importance lors de l'utilisation de la fonction Facturation
à l'affaire (menu Traitement / Gestion des affaires / Facturation à l'affaire).
La colonne Qté facturée ne s'affiche pas dans les documents internes de type Aucun.
 Pour plus de détails sur la facturation à l'affaire, voir Facturation à l'affaire.

 Pour plus de détails sur les colonnes communes, voir Présentation des colonnes.
Particularités des lignes de pièces - Documents Internes

Les lignes des documents internes ont les mêmes particularités que les lignes des
documents des ventes.
 Voir Particularités des lignes de document - Documents des ventes.
Actions - Documents internes

Les actions se trouvent sur le bord inférieur de la fenêtre du document.
Bouton [Actions]
En plus de ce bouton, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq boutons Action supplémentaires
(voir Paramètres des documents / Gestion du bouton Actions).

sélectionnée. Voir Modification des emplacements. Voir également les particularités des
documents internes : Gestion des emplacements - Documents internes.
 Utiliser un modèle / prestations-type
Utilisez ce . Voir Modèles et
prestations types.

enregistrement attachés à la ligne
© 2015 Sage 698

Menu Traitement
ventes.
Gestion des emplacements - Documents internes

Accessibilité de la colonne Emplacement et du bouton Emplacement
Emplacement et au
bouton Emplacements des documents des ventes en fonction du type de document et du
Type de Suivi en Colonne Bouton Commentaire

ligne stock Emplacement Emplacements
Ligne Série/Lot Accessible Non accessible
(création) FIFO, LIFO Accessible Non accessible Une ligne est générée pour
chaque emplacement
Ligne Série/Lot Accessible Non accessible
(modification)
FIFO, LIFO Accessible Non

accessible
Ligne de CMUP Accessible Accessible

sortie
FIFO, LIFO, Accessible Non accessible
Sérialisé,
Lots
Gestion des emplacements - Documents internes

Emplacement dépend l'option Gérer le multi-emplacement
gestion des cumuls de quantités par emplacement.

Le tableau suivant présente les documents dans lesquels la gestion des codes
emplacements est active.
© 2015 Sage 699

Menu Traitement
Oui Ligne mouvementant le stock
Mouvement de sortie Oui Ligne mouvementant le stock
Autres types Non

Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantités par emplacements
quantités par emplacements.

Type de document Emplacement Stock préparé Stock réel Stock
disponible
Entrée en stock Oui + +
Sortie de stock Oui
Autres types Non
Transformation des documents internes

Les documents internes peuvent être transformés :
 en documents internes dans les cas des Entrées en stock et Sorties de stock
 en document de vente
 Voir Transformer le(s) document(s) - Documents des ventes.
Envoyer e-mail - Documents internes

Envoyer e-mail
dans la liste.
Envoyer e-mail
type Saisie du réalisé.
-mails les
documents qui étaient sélectionnés lors de son utilisation. Ces e-mails sont envoyés aux
adresses de messagerie des clients concernés par ces pièces.
Il est nécessaire que les documents sélectionnés dans la liste soient tous du même type
-mail sera automatiquement généré par le programme en fonction du type

de document joint. Cet objet est précisé dans le tableau suivant.
Type de document Objet
Entrée en stock Entrée en stock
© 2015 Sage 700

Menu Traitement
Sortie de stock Sortie de stock
Gain financier Gain financier
Perte financière Perte financière
Aucun Aucun
Les documents joints seront sous la forme de fichiers PDF.

Si plusieurs documents doivent être expédiés simultanément, le programme proposera
rêter le processus, soit de continuer le traitement en ignorant le message qui ne
peut être expédié.
Il est possible, dans la fonction Fenêtre / Préférences de paramétrer qui sera le
destinataire des documents ainsi envoyés :


Si les adresses sont renseignées, le programme ouvrira la fenêtre « Sélectionner le

modèle ».
vente. Seules les trois dernières options sont sans effet.
Sélectionnez le modèle de mise en page qui convient aux documents sélectionnés et

cliquez sur le bouton [Ouvrir] .
Le programme de messagerie est alors lancé et les mails envoyés à leurs destinataires.

modifier.
2. Après avoir cliqué sur le bouton [Envoyer], le message est envoyé et refermé.
4. Etc ...
Influence des documents internes

des mouvements correspondant à ces types :
 Aucun
stock des articles,
 Entrée en stock
documents de stock, mêmes répercussions que les factur
© 2015 Sage 701

Menu Traitement
 Sortie de stock
documents de stock, mêmes répercussions que les factures de vente,
 Gain financier : mouvement entraînant un gain financier, aucune incidence sur le stock,
le prix de revient est diminué et la marge augmente,
 Perte financière : mouvement entraînant une perte financière, le prix de revient aug-
mente et la marge diminue,
 Document compacté de la
fonction Archivage.
Les valeurs saisies dans les documents internes se répercutent dans toutes les fonctions
du programme dans lesquelles sont mentionnées des informations portant sur la marge,
le prix de revient des lignes de vente et les quantités vendues. Des options ou des
critères de sélection portant sur les documents internes apparaîtront dans les fenêtres
-dessous.
Type de document Stock Valeurs cumulées pour les clients
Qté Valeur CA PR CMUP Marge Qté
Aucun Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant
Entrée en stock + + Néant +
Sortie de stock Néant + + +
Gain financier Néant Néant Néant + Néant
Perte financière Néant Néant Néant + + Néant
Saisie du réalisé Néant + + +

diminue la quantité ou le cumul des valeurs.
Sage eFacture
Introduction à la fonction Sage eFacture

Traitement / Sage eFacture
La fonction Sage eFacture permet la transmission / réception de documents

dématérialisés entre tiers, à savoir les factures clients et les bons de commande
fournisseurs.
Ces documents dématérialisés transitent par l'intermédiaire du portail Sage eFacture.
 Pour plus de détails sur le portail Sage eFacture, voir l'aide du portail Sage
eFacture.
Les avantages des échanges électroniques de documents dématérialisés sont :
 une réduction des coûts
 une diminution des erreurs de traitement
 une diminution du temps de traitement
 un suivi et une traçabilité améliorés des factures
© 2015 Sage 702

Menu Traitement
 une relation rentable avec les tiers (diminution du nombre de paiements tardifs)
Principes légaux
Les documents dématérialisés ont une valeur légale équivalente à leur équivalent papier
impôts :

 Document authentifié par une signature électronique
électronique qui garantit leur authenticité.
Mettre en place l’échange électronique de documents dématérialisés

PREREQUIS
Définir les droits utilisateurs à partir de Sage 100 Gestion Commerciale

Vous devez définir les droits utilisateur en ce qui concerne les tâches liées aux échanges
électroniques.
TACHES A ACCOMPLIR
Créer un compte client Sage

Vous devez tout d'abord vous référencer sur le portail Sage eFacture afin d'obtenir un
compte utilisateur Sage.
Inscrire une société sur le portail Sage eFacture
être inscrite sur le portail Sage eFacture.

Cette inscription attribue à la société un identifiant EDI Sage.
 Pour plus de détails sur l'inscription, voir Inscription de la société.
Définir les droits utilisateur à partir du portail Sage eFacture

A partir du portail Sage eFacture réé des utilisateurs et leur accorde
 Pour plus de détails, voir l'aide du portail Sage eFacture.

portail Sage eFacture supplantent les
Sage 100 Gestion Commerciale.
Paramétrer les codes EDI

Pour permettre la communication entre les deux parties il est nécessaire de codifier de
manière normalisée les données contenues dans les documents électroniques.
Pour être sûr que vos paramétrages sont valables à la fois pour l'envoi/réception de
factures client et de commandes fournisseur, paramétrez les codes EDI comme cela :
 les taux de taxes : fiches Taux de taxe à partir de la fonction Structure /
Comptabilité / Taux de taxe
 les et de vente : fenêtre Paramètre des articles à partir de la fonction
 les modes de règlement : fenêtre Paramètre des tiers à partir de la fonction
© 2015 Sage 703

Menu Traitement
Paramétrer les conditions générales de vente (spécifique aux factures électroniques)

Ce paramétrage est indispensable pour répondre aux obligations commerciales et
fiscales qui demandent de mentionner certaines informations sur les factures.
 Pour plus de détails, voir Conditions générales de vente.
Paramétrer les informations complémentaires des clients qui l'exigent (spécifique aux factures
électroniques)
Les clients concernés vous mettront au courant des informations qu'ils exigent voir
figurer sur leurs factures.
 Pour plus de détails, voir :
 Informations complémentaires.
 Paramètres société.
Paramétrer les alertes de notification

Paramétrez une alerte de notification afin d'être mis au courant par E-mail du traitement
des documents transmis à vos clients.
Transmettre des invitations aux tiers

Avant de réaliser des échanges dématérialisées avec des tiers, ceux-ci doivent accepter
Deux fonctions permettent d'envoyer ces invitations :

 à partir du volet Paramètres / Sage eFacture de la fiche tiers
 à partir de la fonction Traitement / Sage eFacture / Invitation des tiers
Recevoir et répondre à des invitations

Comme toute société inscrite sur le portail Sage eFacture, vous pouvez être amené à
Paramétrer la réception des factures client

 Pour plus de détails, voir Paramétrer le traitement des factures client.
TACHE OPTIONNELLE
Mettre en place la gestion du Bon à payer

 Pour plus de détails, voir Gestion du Bon à payer.
Inscription de la société
Traitement / Sage eFacture / Inscription de la société
La fonction Inscription de la société est indisponible :

 si votre société est inscrite sur le portail Sage eFacture

être inscrite sur le portail Sage eFacture.

Laissez-vous guider par l'assistant d'inscription
© 2015 Sage 704

Menu Traitement
 Pour plus de détails, voir l'assistant d'inscription.
Administration de la société
Traitement / Sage eFacture / Administration de la société
La fonction Administration de la société est indisponible :

 Sage eFacture

Vous accédez au portail Sage eFacture afin de :

 rechercher de nouveaux tiers inscrits sur le portail Sage eFacture
 gérer les invitations en cours
 visualiser les factures électroniques émises et reçues
 visualiser les commandes électroniques émises et reçues
 accéder au coffre-fort électronique

Actualisation des paramètres des tiers

Traitement / Sage eFacture / Actualisation des paramètres des tiers
La fonction Actualiser des paramètres des tiers est indisponible :

 Sage eFacture

identification, les paramètres d'échanges
et les Informations complémentaires des tiers enregistrés dans les fiches tiers doivent
être à jour et correspondre à ceux enregistrés sur le portail Sage eFacture.
En cas de modification sur le portail de ces informations par les tiers, il est indispensable
de reporter cette mise jour dans votre base de travail.
Procédure
1. Pour actualiser les informations tiers, cochez la case et cliquez sur Fin :
sont mis à jour.

Les mises à jour sont enregistrées dans le journal de traitement.
Seuls les clients actifs
Invitation des tiers

Traitement / Sage eFacture / Invitation des tiers
La fonction Invitation des tiers est indisponible :
© 2015 Sage 705

Menu Traitement
 Sage eFacture

Pour pouvoir échanger des documents dématérialisés entre avec des tiers, ceux-ci
doivent donner leur accord en répo
1. Laissez-vous guider par cet assistant pour envoyer plusieurs invitations simultanément.
 différents
profils / statuts.
2. Fin.
3. Profil) et la zone inférieure
( ) pour affiner la liste des tiers.
4. Dans cette liste, cochez les lignes des tiers à inviter.
5. Cliquez sur OK.
Une invitation est déclenchée pour les tiers sélectionnés qui vont alors recevoir un E-mail
Quelle que soit la réponse aux invitations, actualisez les informations tiers.
êtes averti par E-mail des réponses à
Sage eFacture.
le journal de traitement (Edition / Afficher le journal de traitement).
Réception des commandes clients

Traitement / Sage eFacture / Réception des commandes clients
La fonction Réception des commandes clients est indisponible :

 Sage eFacture

Utilisez cette fonction pour afficher les commandes clients disponibles sur le portail
Sage eFacture.
Dans la fenêtre, utilisez le panneau de gauche (correspondant aux statuts) et la zone
inférieure (client) pour trier la liste des commandes réceptionnées.
Agir sur les commandes réceptionnées

Sélectionnez une commande et cliquez sur Ouvrir pour afficher la commande afin
rapprochement, de la valider ou de la refuser.
Pour les commandes réceptionnées en mode Test :
 le rapprochement et la validation ne sont autorisés qu'en tant que
simulation
 le refus n'est pas autorisé
RAPPROCHER LA COMMANDE
Cliquez sur la fonction Rapprocher pour associer les lignes de la commande reçue aux
lignes des devis enregistrés dans votre base.
© 2015 Sage 706

Menu Traitement
Le rapprochement consiste à comparer les valeurs suivantes :

 la quantité colisée
 le PU HT ou PU Devise
 la remise
Les lignes rapprochées affichent un visuel dans la colonne Etat qui met en évidence le
résultat du traitement :
 association correcte

Pour les commandes réceptionnées en mode Test, le rapprochement n'est autorisé qu'en
tant que simulation.
VALIDER LA COMMANDE
Cliquez sur la fonction Générer
base en tant que Bon de commande client.
La validation supprime la commande réceptionnée de la liste des commandes
Le client reçoit un compte- Transmettre le compte rendu de traitement

des commandes est activée dans la fiche client (Onglet Paramètres / Sage eFacture).
Pour les commandes réceptionnées en mode Test, la validation n'est autorisée qu'en tant
que simulation. La commande n'est donc pas enregistrée dans les documents de vente.
REFUSER LA COMMANDE
Cliquez sur la fonction Refuser pour ne pas enregistrer la commande.
Le client reçoit un compte-r Transmettre le compte rendu de traitement
des commandes est activée dans la fiche client (Onglet Paramètres / Sage eFacture).
Les commandes refusées ne peuvent plus être enregistrées dans les documents des
ventes
Pour les commandes réceptionnées en mode Test, la fonction Refuser est indisponible.
Motiver le refus
Vous avez la possibilité de rédiger le motif du refus.
VOIR/ASSOCIER
Sélectionnez une ligne puis cliquez sur la fonction Voir/Associer pour consulter ou
effectuer un rapprochement manuel : pour cela cochez la case de la colonne Pointer.

ACTUALISER LA LISTE
Cliquez sur la fonction Actualiser ommandes à
traiter.
précédente intégration et dont les fiches clients ont été modifiées depuis.
© 2015 Sage 707

Menu Traitement
Pour les commandes réceptionnées en mode Test, les commandes dont une génération a
été simulée ne s'affichent plus dans la liste.
VISUALISER LE MOTIF DE REFUS

Visualiser le motif pour afficher le motif du refus.
Transmission des factures clients

Traitement / Sage eFacture / Transmission des factures clients
La fonction Transmission des factures clients est indisponible :

 crite sur le portail Sage eFacture

Utilisez cette fonction pour transmettre les factures de ventes aux clients concernés :
1. Paramétrez la fenêtre Transmission des factures clients.
Zone E statut
Sélectionnez Factures transmises ou Factures réceptionnées pour transmettre à nouveau
des factures déjà transmises mais non réceptionnées. Dans ce cas, ce sont les duplicatas
de ces factures qui sont transmis.
Transmettre les factures en mode test
Activez cette option pour transmettre une facture électronique sans que celle-ci entre
dans le processus de suivi des factures électroniques.
Pour plus de détails, voir Echanges électroniques en mode test.
2. Cliquez sur OK.

La fenêtre Visualisation des factures à transmettre affiche la liste des factures à transmettre.
Si aucune facture ne répond aux critères paramétrés, la fenêtre Visualisation des
factures à transmettre
3. Cochez la case de la colonne Pointer des factures à transmettre, puis cliquez sur OK.
Les factures sélectionnées sont transmises et validées automatiquement. La validation
g
supprimées.
Les factures transmises sont archivées dans votre coffre-fort électronique.
Pour suivre vos factures transmises, utilisez la fonction Suivi des factures transmises.
Suivi des factures transmises

Traitement / Sage eFacture / Suivi des factures transmises
La fonction Suivi des factures transmises est indisponible :

 Sage eFacture

Utilisez cette fonction pour :
 Consulter la liste des factures transmises qui répondent à plusieurs critères.
© 2015 Sage 708

Menu Traitement
 Synchroniser les factures dématérialisées de votre base avec celles enregistrées sur
le portail Sage eFacture afin de prendre en compte les traitements clients enregistrés.
 Prendre connaissance du statut des factures transmises (colonne E statut).
 Demande d'avoir).
es fournisseurs nécessite de créer une facture
Traitement / Documents des ventes.

(action Visualiser un commentaire).
Consulter la liste des factures transmises

Pour consulter la liste des factures transmises :
1. Cliquez dans Traitement / Sage eFacture / Suivi des factures transmises.
2. Dans Type de traitement, sélectionnez Consulter les factures.
3. Sélectionnez éventuellement des critères de sélection puis cliquez sur OK.
La liste des factures transmises s'affiche.
Aucune interrogation du portail Sage eFacture n'est effectuée lors de ce traitement.
Synchroniser les factures dématérialisées

Les traitements clients apportés aux factures dématérialisées sont enregistrés sur le
portail Sage eFacture. De fait, les factures enregistrées sur le portail Sage eFacture
voir, commentaires) qui ne sont
pas encore reportées dans les factures de vente de votre base.
Pour synchroniser la liste des factures transmises :
1. Cliquez dans Traitements / Sage eFacture / Suivi des factures transmises.
2. Dans Type de traitement, sélectionnez Mettre à jour le e-statut des factures.
3. Cliquez sur OK.
La liste des factures transmises s'affiche avec les zones E-statut, et E-
suivi actualisées par rapport au portail Sage eFacture.
Archivage électronique des factures

Traitement / Sage eFacture / Archivage électronique des factures
La fonction Archivage électronique des factures est indisponible :

 Sage eFacture

papier à des clients qui refus

est stocké au même endroit, dans le coffre-fort électronique, peu importe le mode
Validées ou Comptabilisées, c'est-à-dire

les factures qui ne sont plus modifiables. Ceci garantit que la version archivée dans le
coffre-fort électronique est bien la version définitive.
Cette fonction ne concerne donc pas les factures dématérialisées transmises via le
portail Sage eFacture qui sont automatiquement archivées dans le coffre-fort
électronique.
© 2015 Sage 709

Menu Traitement
Transmission des commandes fournisseurs

Traitement / Sage eFacture / Transmission des commandes fournisseurs
La fonction Transmission des commandes fournisseurs est indisponible :

 Sage eFacture

Utilisez cette fonction pour transmettre les commandes d'achat aux fournisseurs
concernés :
1. Paramétrez la fenêtre Transmission des commandes fournisseur.
Zone E statut
Sélectionnez Commandes à transmettre ou Commandes déjà transmises pour transmettre
à nouveau des commandes déjà transmises mais non réceptionnées. Dans ce cas, ce sont
les duplicatas de ces commandes qui sont transmis.
Transmettre les commandes en mode test
Activez cette option pour transmettre une commande sans que celle-ci entre dans le
processus de suivi des documents électroniques.
 Pour plus de détails, voir Echanges électroniques en mode test.
2. Cliquez sur OK.
La fenêtre Visualisation des commandes à transmettre affiche la liste des commandes à
transmettre.
Si aucune commande ne répond aux critères paramétrés, la fenêtre Visualisation des
commandes à transmettre
3. Cochez la case de la colonne Pointer puis cliquez sur OK.

Les commandes sélectionnées sont transmises et ne sont plus modifiables. Il reste toutefois
possible de supprimer une commande déjà transmise. La commande prend alors le statut
Annulée sur le portail Sage eFacture.
Les commandes transmises sont archivées dans votre coffre-fort électronique.
Pour suivre vos commandes transmises, utilisez la fonction Suivi des commandes
transmises.
Annuler une commande transmise de manière électronique

En tant que client, pour annuler une commande déjà transmise, supprimez-la à partir de
la liste des Bons de commande et prenez en compte le message qui s'affiche avant de
confirmer la suppression. En effet, il convient de prévenir votre fournisseur de cette
suppression.
Après suppression, sur le portail Sage eFacture, le statut du bon de commande est
Annulé.
Suivi des commandes transmises

Traitement / Sage eFacture / Suivi des commandes transmises
La fonction Suivi des commandes transmises est indisponible :

 Sage eFacture

© 2015 Sage 710

Menu Traitement
Utilisez cette fonction pour :

 Consulter la liste des commandes transmises.
 Synchroniser les commandes dématérialisées de votre base avec celles enregistrées
sur le portail Sage eFacture afin de prendre en compte les traitements fournisseurs
enregistrés.
 Prendre connaissance du statut des commandes transmises (colonne E statut).
 Afficher un commentaire fournisseurs sur le refus de la commande (action Visualiser
un commentaire).
Synchroniser les commandes dématérialisées

Les traitements fournisseurs apportés aux commandes dématérialisées sont enregistrés
sur le portail Sage eFacture. De fait, les commandes enregistrées sur le portail Sage
eFacture
encore reportées dans les commandes d'achat de votre base.
Pour synchroniser la liste des commandes transmises :
1. Cliquez dans Traitement / Sage eFacture / Suivi des commandes transmises.
La liste des commandes transmises s'affiche avec les zones E-statut et Commentaire
actualisées par rapport au portail Sage eFacture.
2. Cliquez sur OK.
Les informations à jour sur le portail Sage eFacture sont maintenant reportées dans les
commandes d'achat de votre base.
Vos documents d'achats sont maintenant à jour par rapport à ceux du portail Sage eFacture.
Réception des factures fournisseurs

Traitement / Sage eFacture / Réception des factures fournisseurs
La fonction Réception des factures fournisseurs est indisponible :

 Sage eFacture

disponibles sur le portail Sage
eFacture.
Dans la fenêtre, utilisez le panneau de gauche (correspondant aux statuts) et la zone
inférieure (Fournisseurs) pour trier la liste des factures réceptionnées.
Agir sur les factures réceptionnées

Sélectionnez une facture et cliquez sur Ouvrir
rapprochement, de la valider ou de la refuser.
Pour les factures réceptionnées en mode Test :
 le rapprochement et la validation ne sont autorisés qu'en tant que
simulation
 le refus n'est pas autorisé
RAPPROCHER LA FACTURE
Cliquez sur la fonction Rapprocher pour associer les lignes de la facture reçue aux lignes
Paramètres / Sage eFacture / Rapprochement facture).
© 2015 Sage 711

Menu Traitement
Le rapprochement consiste à comparer les valeurs suivantes :

 la quantité colisée
 le PU HT ou PU Devise
 la remise

Pour les factures réceptionnées en mode Test, le rapprochement n'est autorisé qu'en tant
que simulation.
VALIDER LA FACTURE
Cliquez sur la fonction Générer se en
La validation :
 supprime la facture réceptionnée de la liste des factures réceptionnées

de la facture fournisseur réceptionnée
Le fournisseur reçoit un compte- Transmettre le compte rendu de
rapprochement est activée dans la fiche fournisseur (Onglet Paramètres / Sage
eFacture).
La fonction Générer permet également de saisir une à destination du
fournisseur.
Pour les factures réceptionnées en mode Test, la validation n'est autorisée qu'en tant que
simulation. La facture n'est donc pas enregistrée dans les documents d'achats
REFUSER LA FACTURE
Cliquez sur la fonction Refuser pour ne pas enregistrer la facture.
Le fournisseur reçoit un compte- Transmettre le compte rendu de
rapprochement est activée dans la fiche fournisseur (Onglet Paramètres / Sage
eFacture).
Les factures refusées ne peuvent plus être enregistré
Pour les factures réceptionnées en mode Test, la fonction Refuser est indisponible.
Motiver le refus
Vous avez la possibilité de rédiger le motif du refus.
VOIR/ASSOCIER
Sélectionnez une ligne puis cliquez sur la fonction Voir/Associer pour consulter ou
effectuer un rapprochement manuel : pour cela cochez la case de la colonne Pointer.

© 2015 Sage 712

Menu Traitement
ACTUALISER LA LISTE
Cliquez sur la fonction Actualiser
non identifiés lors de la
précédente intégration et dont les fiches fournisseurs ont été modifiées depuis.
Pour les factures réceptionnées en mode Test, les factures dont une génération a été
simulée ne s'affichent plus dans la liste après actualisation.
VISUALISER LE MOTIF DE REFUS

Visualiser le motif pour afficher le motif du refus.
Supprimer un bon de commande réceptionné

Si votre client décide d'annuler une commande que vous avez déjà acceptée, vous
devrez supprimer le bon de commande depuis la liste de vos Bons de commande client.
Après suppression, sur le portail Sage eFacture, le statut du bon de commande est
Annulé.
Gestion des affaires
Projets d'affaire
Présentation de la liste des projets d'affaire

Traitement / Gestion des affaires / Projets d'affaire
La gestion des affaires permet le suivi complet de dossier consacré à un ou plusieurs

clients.
Utilisez cette fonction pour afficher la liste des projets d'affaire. A partir de cette liste,
vous pouvez créer, consulter, modifier, ou supprimer les documents.
Le panneau de sélection vous permet de sélectionner le type de projet à afficher dans la
liste.
Bouton [Actions]

Modifier le(s) statut(s).
Droits utilisateurs
© 2015 Sage 713

Menu Traitement
Utilisateur sans restriction
Utilisateur interdit en lecture

Interdit en lecture
pas autorisé à :
 modifier un projet
 modifier le statut des projets
 Pour plus de détails sur les statuts des projets, voir Présentation des statuts.
 Pour plus de détails sur les autorisati .
Statuts des projets d'affaires

Présentation des statuts
projets sont les suivants :

 Saisi
 Validé
 En attente
 Terminé
1. sélectionner un ou plusieurs projets,

2. cliquer sur l'action Modifier le(s) statut(s) ,
la fenêtre Validation des projets che et indique le statut du projet.
3. Sélectionner un statut,
le statut du projet est validé.
Création de projet d'affaire

Vous disposez de plusieurs manières pour créer un projet d'affaire :
 A partir de la liste des documents des ventes
 A partir d'un document des ventes de type Devis ou Bon de commande
 A partir de la liste des projets d'affaire
Créer un projet d'affaire à partir de la liste des documents des ventes

1. Dans la liste, sélectionnez un Devis ou un Bon de commande puis cliquez sur l'action Créer
un projet d'affaire.
© 2015 Sage 714

Menu Traitement
2. Renseignez la fenêtre Création d'un projet d'affaire puis cliquez sur [OK] pour valider et
fermer la fenêtre.
Le projet nouvellement créé s'affiche alors pour que vous le complétiez. Voir Présentation de la
fenêtre Projet d'affaire.
Créer un projet d'affaire à partir d'un document des ventes

1. Dans la barre de fonctions, cliquez sur la fonction Projet.
2. Renseignez la fenêtre Création d'un projet d'affaire puis cliquez sur [OK] pour valider et
fermer la fenêtre.
Le projet nouvellement créé s'affiche alors pour que vous le complétiez. Voir Présentation de la
fenêtre Projet d'affaire.
Créer un projet d'affaire à partir de la liste des projets d'affaire

2. Renseignez la fenêtre Projet d'affaire puis cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre.
Voir Présentation de la fenêtre Projet d'affaire.
Saisi de composés
ne doivent pas être suivis en stock.
Dans leur fiche article, la zone Suivi de stock doit afficher Aucun. Voir Volet
Identification - Fiche article.
Fenêtre Projets d'affaire
Présentation de la fenêtre Projet d'affaire

En-tête
Barre de fonctions
L'activation des fonctions dépend du statut du projet et du volet affiché. Pour plus de
détails, voir chaque volet.
Zones
-tête de la fenêtre affiche les zones suivantes :
N° de projet
Utiliser cette zone pour saisir un N° de projet.
Pour une numérotation automatique du N°, il faut activer la zone Souche par défaut dans
la fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Documents /
Souche et circuit de validation.
Statut
Le stat
non :
 l'accès à certains volets
 l'accès à certaines fonctions
© 2015 Sage 715

Menu Traitement
 l'ajout d'articles
 l'intégration des Devis et Bons de commandes
Autorisation d'accès.
Intitulé
Utiliser cette zone pour saisir la description du projet.
Client
Utiliser cette zone pour sélectionner un client.
Affaire
Cette zone :
 affiche le code affaire renseigné dans le document des ventes si le projet est créé à

 Projets d'affaire.
Utiliser la liste déroulante pour sélectionner un code affaire.

Utiliser ces zones pour saisir les dates de début et de fin du projet.
fin souhaitée, le
Planning.
 Volet Planning - Projet d'affaire

 la date de début souhaitée
 la date de fin souhaitée
 la durée de réalisation
 le planning des ressources mises en jeu dans la réalisation :
les jours fériés

les jours non travaillés (samedi, dimanche...)
Cadre de totalisation
Le cadre de totalisation dépend du volet affiché. Pour plus de détails, voir chaque volet.
Volets
 Volet Origine - Projet d'affaire
Ce volet récapitule les informations du projet :
en création à partir de la fenêtre Projets d'affaire, ce volet est vierge,
informations du document des ventes.

 Volet Planning - Projet d'affaire
Ce volet permet de :
© 2015 Sage 716

Menu Traitement
définir les étapes de réalisation (Opérations, composants et ressources utilisées)

planifier les étapes de réalisation
réserver des articles et des ressources utilisées dans la réalisation
consulter le planning des ressources

 Volet Suivi - Projet d'affaire
 Volet Historique - Projet d'affaire
par projet ou .
Volet Origine - Projet d'affaire

Bouton [Fonctions]

 Intégrer des lignes
Utiliser cette fonction pour intégrer à la liste un Devis ou un Bon de commande, voir Intégrer
des lignes - Projet d'affaire.
Cette fonction est inactive si aucun
 Générer une offre

Cette fonction permet de générer un Devis contenant une ou plusieurs propositions tarifaires.
Voir Générer une offre - Projet d'affaire.
 Affecter
Cette fonction est active si le statut du projet est Validé . Voir Affecter - Projet.
 Avancement
Cette fonction est active si le statut du projet est différent de Saisi
par projet.
Le cadre de totalisation affiche les zones suivantes :
Coût total standard

posé (Valeur de la
Quantité de composé
confondues.
La colonne Quantité composé ne tient pas compte des articles composés intégrés à la
nomenclature).
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Menu Traitement
Corps du volet
En fonction de la méthode de création du projet, le corps du volet Origine est différent :
 Projet créé à partir des documents des ventes (Devis et Bon de commande)
Affichage de la liste de ces mêmes documents des ventes.
 Projet créé à partir de la fenêtre Projets d'affaire
Le corps du volet est vierge.
Suppression de ligne
Quel que
Bouton [Actions]
ligne du projet en cours de consultation.

Cette fonction affiche la fenêtre Informations contremarque ligne . Pour plus de détails, voir
Fenêtre Informations contremarque ligne.
Volet Planning - Projet d'affaire

Le volet Planning permet de :
 planifier les périodes relatives à chaque processus ou étape du projet
 réserver les articles ou ressources utilisés pour le projet
 générer automatiquement les commandes fournisseurs pour les articles de type sous-
traitance
 ajouter des articles dans le projet sans associer de Document des ventes (BC ou
Devis)
 modifier la composition de la nomenclature
 recalculer les dates début, date fin de projet ou des opérations avec possibilité
ojet
 consulter le planning des ressources réservées
Bouton [Fonctions]

 Recalculer les dates du projet
Cette fonction est active si le statut du projet est Saisi. Voir Recalculer les dates du projet -
Projet d'affaire.
 Visualiser l'ordonnancement
Cette fonction est active si le statut du projet est Saisi. Voir Visualiser l'ordonnancement -
Projet d'affaire.
 Imprimer
© 2015 Sage 718

Menu Traitement
Voir Imprimer - Projet d'affaire.

 Affecter
Cette fonction est active si le statut du projet est Validé . Voir Affectation - Mode assistant.

Cette fonction est active si le statut du projet est différent de Saisi
par projet.
mposé présents dans le projet.

Cette zone affi
nomenclature).
Calcul des dates
Date de début calculée

Cette zone affiche la date de début projet calculée par le programme.
Date de fin calculée




 le planning des ressources mises en jeu dans la réalisation :
les jours fériés

Corps du volet
Le corps du volet Planning affiche la liste des opérations à réaliser pour le projet.
Si le statut du projet est Saisi ou Validé
:

© 2015 Sage 719

Menu Traitement
Ajout / Mod
La modification des colonnes Quantité implique le recalcul :

 des composants et ressources,
 des dates de début et de fin du composé et des opérations de réalisation.
Tenir compte de la quantité variable ou fixe des articles composants et ressources.

as autorisée si le composé est
affecté à la réalisation.
autorisée si le statut
du projet est Saisi ou Validé .
que si le statut du Projet est Saisi ou Validé .
Ajout :
 s du code article.
 Dans une opération, la saisie d'un composant déjà présent n'est pas autorisée. Pour
Modification :
Une modification de la quantité se répercute sur les colonnes Quantité affectée , Etat et
Coût.
Suppression :
Coût.
le statut du Projet est Saisi ou Validé .
Ajout :

 Dans une opération, la saisie d'un composant déjà présent n'est pas autorisée. Pour
Modification :
La modification des da
si le statut du Projet est Saisi ou Validé .
Ajout :
© 2015 Sage 720

Menu Traitement

 Dans une opération, la saisie d'une ressource déjà présente n'est pas autorisée. Pour
Modification :
La modification de la quantité se répercute sur les colonnes Quantité affectée , Etat et
Coût
Bouton [Actions]
 Consulter le planning
Voir Consulter le planning - Projet d'affaire.
Volet Historique - Projet d'affaire

Ce volet est accessible si le statut du projet est différent de Saisi.
Le volet Historique permet de visualiser la réalisation du composé :
 Les lignes de réservation de stock des composants issues de leur affectation,

composants de type sous-traitance,
 Les lignes de sortie de stock :
lignes de document interne de type Saisie du réalisé suite à consommation des
composants,
lignes de document interne de type Saisie du réalisé suite à consommation des
ressources.
Fonctions
Bouton [Fonctions]

 Affecter
Cette fonction est active si le statut du projet est Validé . Voir Affecter - Projet.
 Avancement
Cette fonction est active si le statut du projet est différent de Saisi. Voir
par projet.
 Imprimer
© 2015 Sage 721

Menu Traitement
nomenclature) x quant
nomenclature).
Corps du volet
Le corps du volet Historique le du projet la liste des opérations classées
par date.
Bouton [Actions]
 Consulter le document lié

Sélectionner une ligne et utiliser cette fonction pour consulter le document commercial à
l'origine de la ligne.
Volet Suivi - Projet d'affaire

Le volet Suivi
terme :
 de quantité réalisée / temps total
 de coût prévu / coût réalisé
 de date prévue / date réalisée
 tité
Bouton [Fonctions]

 Affecter
Cette fonction est active si le statut du projet est Validé . Voir Affecter - Projet d'affaire.
 Avancement
par projet.
 Imprimer
© 2015 Sage 722

Menu Traitement
Le cadre de totalisation affiche un état des lieux pour les informations suivantes :
 Quantité à réaliser
 Temps total
 Coût total
Corps du volet
Le corps du volet Suivi
Le volet Suivi
Imprimer - Projet d'affaire

Utiliser cette fonction pour imprimer les informations du volet a
de mise en page.
Pour imprimer les informations du volet affiché :
1. Cliquez sur [Imprimer] .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez un modèle de mise en page.
3. Cliquez sur [Ouvrir] .
L'impression démarre.
Intégrer des lignes - Projet d'affaire
L'intégration d'un document des ventes dans un projet est autorisée si les prestations
concernent le même client.
Pour intégrer un document des ventes :

1. cliquer sur la fonction Intégrer des lignes ,
2. dans la fenêtre Liste des documents de vente à intégrer , sélectionner un Devis ou un Bon de
commande,
La ligne de do
de commande :
 La planification est réinitialisée.
 Les quantités sont fusionnées.
Exemple :
1 prestation Installation de logiciels.
2 prestations Installation de logiciels.
Les quantités sont fusionnées. Le volet Planning affiche une seule ligne pour la prestation
Installation de logiciels. La colonne Quantité affiche la valeur 3.
 Les ajouts effectués dans la nomenclature sont supprimés.
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Menu Traitement
Recalculer les dates du projet- Projet d'affaire

Les dates de début et de fin du projet peuvent être modifiées manuellement pour un
opérations du projet.
Ainsi, utiliser la fonction Recalculer les dates du projet pour :
 modifier dates de début et de fin du projet,
 répercuter la modification sur les composés ou autres opérations du projet.
Cette fonction est active si le statut du projet est Saisi.
La fonction Recalculer les dates du projet affiche la fenêtre Recalcul des dates et heures
du projet .
Référence article
Si Tous les articles composés est sélectionné, le calcul de la date prend en compte le délai
de réalisation le plus long.
Utiliser cette zone pour sélectionner une ou toutes les opérations.

Si Toutes est sélectionné, les dates de début et de fin sont modifiées en fonction :
 des durées de chaque opération de la fiche nomenclature,

Traitement
Recalculer les dates et heures à partir de la

:
 Si Date de début est sélectionné, la zone inférieure Date de début -
tionner une date de début.
 Si Date de fin est sélectionné, la zone inférieure Date de fin
une date de fin.
En fonction des sélections, une zone Date de début ou Date de fin affiche une date
calculée.
La date calculée ici est une indication. Pour affecter les nouvelles dates de début et de fin,
cliquer sur [OK].
Affecter une capacité infinie aux ressources

Sélectionner cette option pour ignorer le planning des ressources.
Impacter toutes les autres opérations de la nomenclature

Sélectionner cette option pour recalculer les dates début et de fin de toutes les
opérations du processus de réalisation en tenant compte des modifications apportée à
ilisation de la ressource
qui compose cette opération. Si dans une même opération il y a plusieurs ressources,
© 2015 Sage 724

Menu Traitement
Modifications effectuées sur les capacités des ressources
Exemple :
Ex n°1 ication de la date

de début
Référence article composé

PRESTA_INFORMATIQ
010
Durée nomenclature
Utilise une seule ressource : DAHO pendant 14 heures (capacité de 7 h par jour ne
travaillant pas ni samedi ni dimanche)
Impact sur les autres opérations

Non
Date Saisie
Date de début : 160611 (un vendredi)
Date(s) calculées
190611
Remarques
Dans le calcul, prise en compte des horaires de travail de la Ressource DAHO.
Ex n°2 : Avec sélection de toutes les opérations sans impact sur les autres opérations et
modification de la date de début
PRESTA_INFORMATIQ
Toutes
Durée nomenclature
:
 010 (cf. : cas précédent),
 020 : utilise la ressource JABLA pendant 12 heures (capacité de 7 h par jour ne
travaillant ni samedi ni dimanche),
 030 : Utilise les ressources :
FIN01 pendant 2 heures (capacité de 7 h par jour ne travaillant pas les mercredi,
samedi et dimanche),
GRAV01 pendant 5 heures (Utilisation continue).

Oui
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Menu Traitement
Date Saisie
Date(s) calculées
Date de fin 22/06/11
Remarques
it le 19/06/11 (cf. : cas précédent).
journée.
uer ce jour).
Ex n°3
de début
PRESTA_INFORMATIQ
020
Durée nomenclature
:
 010 (cf. : cas précédent)
 020 : utilise JABLA pendant 12 heures (capacité de 7 h par jour ne travaillant ni samedi
ni dimanche)

Oui
Date Saisie
Date(s) calculées
Remarques
et finit le mercredi 21/06/11 en milieu de
journée.
Visualiser l'ordonnancement - Projet d'affaire

La fonction Visualiser l'ordonnancement affiche la fenêtre Ordonnancement .
© 2015 Sage 726

Menu Traitement
opérations et leur chevauchement. Dans le graphique, les opérations sont représentées

par des segments horizontaux.
La représentation graphique est constituée de deux axes :
 Axe des abscisses
 Axe des ordonnées
as.
Saisie d’avancement par projet
Introduction à la fonction Saisie d’avancement par projet

Traitement / Gestion des affaires / Saisie d’avancement par projet
:
 saisie des articles consommés
 saisie des articles mis au rebut
 saisie du temps passé

 visualiser le reliquat des quantités prévues et non utilisées

Cela permet de préciser si la ressource ou le composant saisi dans le document Saisie du
réalisé est un ajout de la nomenclature créée dans le volet Planning ou si cette ressource ou
ce composant .
Cette saisie est répercutée dans les volets Historique et Suivi.
Procédure
La fonction
d'un projet. La saisie d'avancement par projet est valable pour les projets d'affaires
comme pour les projets de fabrication.
Projet. I Qté facturée.
 Voir Saisie de valeurs dans les colonnes.

:
Etape 1 : Saisie d’avancement

Pour saisir un avancement :
1. dans la barre de menus, cliquer sur Traitement / Gestion des affaires ou Traitement / Gestion
des fabrications, puis sélectionner ,
la fenêtre
2. Renseigner les zones Projets , Articles et de la fenêtre Saisie d .
© 2015 Sage 727

Menu Traitement
Si la zone est laissée vierge, toutes les opérations sont sélectionnées.

La fenêtre Projet
fenêtre Projet affiche la liste des opérations du projet. Voir
Présentation de la fenêtre Projet - .
4. Dans la barre de fonctions, cliquer sur .
5. Renseigner les zones de la fenêtre .
la liste de la fenêtre Projet affiche les données saisies et les colonnes Reste à réaliser et Coût
réalisé sont mises à jour.
Etape 2 : Génération du document interne de type Saisie du réalisé

Pour générer le document interne de type Saisie du réalisé en rapport avec la saisie
:
1. dans la barre de fonctions de la fenêtre Projet, cliquer sur la fonction [Enregistrer] ,
le document interne Saisie du réalisé Documents des
stocks.
Le temps de génération du Saisie du réalisé

sélectionnées dans la fenêtre .
2 est importante
Cas d’articles en indisponibilité

La fenêtre Indisponibilité en stock ffiche et la quantité disponible est affectée au
document interne de type Saisie du réalisé
 Pour plus de détails, voir Articles en indisponibilité - Documents des ventes.
Cas d’articles gérés par N° de série / lot

Sortie de stock
Si un composant est géré par N° de série / lot, la fenêtre Sérialisation
Entrée en stock
Pour un article géré par N° de série, la fenêtre Sérialisation
quantité négative de composant.
 Pour plus de détails sur la fenêtre Sérialisation , voir Articles sérialisés ou gérés par
lot - Documents des ventes.
Fenêtre Projet
Présentation de la fenêtre Projet - Saisie d’avancement par projet
© 2015 Sage 728

Menu Traitement
Utilisation en réseau : la fenêtre Projet

affiché une fenêtre du même projet.
Le cadre de totalisation affiche la zone Quantité de composé .
La zone Quantité de composé reprend le nombre de composé à fabriquer.
Bouton [Fonctions]

 Déclarer
Utiliser la fonction [Déclarat ]
projet.
La fenêtre Projet Saisie de
valeurs dans les colonnes Qté réalisée, Dont rebut et Motif rebut.
 Enregistrer
Utiliser la fonction [Enregistrer] pour générer un document interne de type Saisie du réalisé et
[Déclaration
].
Le Saisie du réalisé s la fenêtre Documents internes .
Pour plus de détails sur la fonction [Enregistrer] , voir Etape 2 : Génération du document interne
de type Saisie du réalisé.
 Imprimer
Utiliser la fonction [Imprimer] pour imprimer une fiche suiveuse.
Corps de la fenêtre
Projet affiche la liste des opérations du projet.
Actions autorisées dans la fenêtre Projet
Ajout de composant dans la ligne (sujet à autorisation)

Pour ajouter un composant à la ligne :
1. Projet , positionner le curseur dans la zone de saisie ration
2. dans la zone de saisie de la colonne Composant , saisir un composant,

3. dans la zone de saisie de la colonne Qté réalisée , saisir une valeur,
4. taper sur ENTREE pour valider la ligne.
Projet .
Le composant est ajouté à la nomenclature.
Après validation de la ligne :


génération ou la fermeture de la fenêtre Projet.

© 2015 Sage 729

Menu Traitement
Ajout de ressource dans la ligne

Pour ajouter une ressource à la ligne :
1. Projet , positionner le curseur dans la zone de saisie de la colonne
2. dans la zone de saisie de la colonne Ressource , saisir une ressource,

4. Taper sur ENTREE pour valider la ligne.
Projet .

 cette ligne disparaît de la fenêtre Projet.

Saisie de valeurs dans la colonne Qté facturée

Effectuer des saisies dans cette colonne revient à déclarer un avancement pour la ligne
sélectionnée.
fonction [Enregistrer] de la barre de fonctions. Cette fonction génère alors le document

interne de type Saisie du réalisé
:
1. dans la fenêtre Projet, sélectionner une ligne,
2. saisir une valeur dans la zone de saisie de la colonne Qté facturée
3. Cliquer sur le bouton [Enregistrer] pour valider la ligne,
4. Dans la barre de fonctions, cliquer sur la fonction [Enregistrer ] pour valider la saisie
Saisie du réalisé.
Le Saisie du réalisé
Utilisez la colonne Remplacé par pour saisir une ressource qui va remplacer la ressource
habituelle.
Saisie d’avancement par collaborateur
Introduction à la fonction Saisie d’avancement par collaborateur

Traitement / Gestion des affaires / Saisie d’avancement par collaborateur
Traitement / Gestion des fabrications / Saisie d’avancement par collaborateur
Cette fonction est active Validé .

La fonction a pour but de guider un collaborateur
:
1. lire attentivement les directives de chaque fenêtre
2. effectuer les paramétrages nécessaires
3. renseigner les zones de saisie et pour valider chaque saisie, taper sur ENTREE
© 2015 Sage 730

Menu Traitement
4. cliquer sur Fin
Conséquences de la déclaration d’avancement par collaborateur

:
 de mettre à jour les colonnes de la fenêtre Projet
La fenêtre Projet est accessible à partir de la fonction du volet
Historique des fenêtres Projet de fabrication ou Projet d'affaire .
 De générer un Bon de fabric Documents des stocks .
 De diminuer la quantité des lignes des documents des ventes (si une Préparation de
fabrication, un Devis ou un Bon de commande est associée au projet)
Cas particuliers
/ lot, les
indisponibilité et .
Saisie du réalisé
Introduction à la fonction Saisie du réalisé

Traitement / Gestion des affaires / Saisie du réalisé
Le document Saisie du réalisé est un document interne livré par défaut qui ne peut être
supprimé par l'utilisateur.
Ce type de document interne est dédié à l'enregistrement des réalisations. Il permet ainsi
la saisie des consommations réalisées multi-client ou multi-affaire.
Ce document peut être également utilisé en dehors de la gestion des affaires comme tout
document interne.
Le document Saisie du réalisé fonctionne comme un document de Sortie de Stock

mais il permet en plus la saisie de quantités négatives.
En-tête - Saisie du réalisé
Fonctions de l'en-tête - Saisie du réalisé
En-tête - Saisie du réalisé

L'en-tête ne comporte ni N° de client, ni N° d'Affaire puisque seules les réalisations
importent.
Si le Mode personnalisé -tête de la pièce est complétée de

certaines informations tirées de la fenêtre Information sur le document :
 En-tête 1
 Sur les informations reprises de la fenêtre Information sur le document,
voir Informations sur le document - Documents internes.
Les zones de saisie de -tête sont les suivantes :
© 2015 Sage 731

Menu Traitement
Date
C
modifiable.

contrôle cette nouvelle date.
Numéro de souche
Liste déroulante proposant les intitulés enregistrés dans la fonction Fichier /
Paramètres société / Configuration des traitements / Documents / Souche et circuit
de validation. Par défaut, la liste déroulante propose la souche définie par défaut pour le
type de document ainsi que le premier N° de pièce disponible correspondant (dans la
zone adjacente).
Le fait de modifier la souche entraîne la modification du N° de pièce correspondant.
Un document créé sur une souche sera automatiquement transformé sur la même souche.



Statut
Zone à liste déroulante affichant le statut de la pièce (le même que celui affiché dans la
modifier cette information.

 Voir le titre Statut des documents internes.
Date de livraison
-tête.
Dans le corps des documents de vente, la colonne Date livraison/fabrication peut être
affichée. Cette colonne reprend par défaut la date renseignée -tête du
document. Cette information est modifiable ligne par ligne.
peut être générée.

ogramme de la
façon suivante : Date de document + renseigné dans la fiche Référence
fournisseur / Description complémentaire de la fiche article.
-tête indiquée à la ligne de vente,
un message vous en tiendra informé.
-tête des documents de
vente même après validation de celle-ci.
Pour obtenir la mise à jour des dates de livraison de chaque ligne du document, il est
néc
effectuée.
© 2015 Sage 732

Menu Traitement
N° de document
Le N° de pièce doit être unique pour le type de pièce considéré. Le N° de pièce proposé
par défaut par le programme correspond au dernier N° aff
peut être modifié.
-tête, la souche et le N° de pièce ne peuvent plus être modifiés.
Dépôt
Saisissez dans cette zone le code du dépôt concerné par les mouvements enregistrés
dans la pièce.
Dépôt dans le corps de la pièce.
Référence
Zone pour la saisie des références du document. Cette zone est modifiable après
-tête. Cette information restera identique lors des transformations
successives.
-
rétroactive.
Représentant
Saisissez dans cette zone le code du représentant concerné par les mouvements
enregistrés dans la pièce. Le représentant proposé par défaut est celui affecté au client.
Il est modifiable.
sélectionné.
Représentant dans le corps de la pièce.
Fonctions de l'en-tête - Saisie du réalisé

Bouton [Fonctions]

 Informations
document. Voir Informations sur le document - Documents internes.
 Infos libres
saisir ou de les consulter. Voir Informations libres - Documents internes.
 Documents liés
Utiliser cette fonction pour lier un document au document en cours.
Voir Documents liés.
 Imprimer
n.
 Doc Vente
© 2015 Sage 733

Menu Traitement
Utiliser cette fonction pour transformer le document interne en document des ventes. Voir
Ces fonctions sont inactives tant que l'en-tête n'est pas validé.

Les actions se trouvent sur le bord inférieur de la fenêtre du document.
Bouton [Actions]
En plus de ce bouton, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq boutons Action supplémentaires
(voir Paramètres des documents / Gestion du bouton Actions).

icle
sélectionnée. Voir Modification des emplacements. Voir également les particularités des
documents internes : Gestion des emplacements - Documents internes.
 Utiliser un modèle / prestations-type
. Voir Modèles et
prestations types.
 ent

ventes.
Facturation à l'affaire
Traitement / Gestion des affaires / Facturation à l'affaire
La fonction Facturation à l'affaire génère des factures à partir des documents internes
(Saisie du réalisé, etc.). La fonction prend en compte les lignes facturables des
documents internes et propose une facture par client et par affaire.
Les lignes facturables sont celles dont la colonne Quantité facturée affiche une valeur :
© 2015 Sage 734

Menu Traitement
 Si la colonne Quantité facturée est renseignée, alors la ligne de document interne est
facturable et prise en compte pour générer une facture.
 Si la colonne Quantité facturée n'est pas renseignée, alors la ligne de document
Importance du mode de facturation des codes affaires

Le mode de facturation d'un code affaire détermine le caractère facturable des lignes des
documents internes :
 : les quantités saisies sont reportées dans la
colonne Quantité facturée et les lignes avec une quantité facturée sont donc
facturables et prises en compte pour générer une facture.
 Facturation forfaitaire : dans le cadre de cette affaire, aucune ligne n'est
facturable. Ces lignes ne sont pas prises en compte pour générer une facture.
Pour effectuer une facturation à l'affaire :
1. Cliquez sur Traitement / Gestion des affaires / Facturation à l'affaire
2. Renseignez la fenêtre Facturation des affaires et cliquez sur [OK] .
La fenêtre Proposition de facturation à l'affaire
3. Cochez la ligne des factures à générer.

4. Cliquez sur la fonction Générer FA.
La fenêtre Génération des documents s'affiche
5. Effectuez alors d'éventuelles modifications (type de document à générer, statut, date, etc.)
puis cliquez sur [OK] .
Les fenêtres se ferment et un document des ventes est généré.
Vous pouvez consulter ce document des ventes à partir de la liste des documents des ventes.
Conséquence de la génération d'un document des ventes
Les lignes fa
Interrogation de compte affaire

Utilisez cette fonction pour accéder et imprimer des données statistiques, comptables et
commerciales sur les affaires de votre société.
Pour interroger une affaire :
1. Dans la zone Affaire, sélectionnez un N° ou un intitulé d'affaire.
2. Cliquez sur Afficher.
Les données concernant l'affaire s'affiche dans la liste.
Gestion des fabrications
Présentation de la liste des documents de fabrication
Introduction à la fonction Documents de fabrication

Traitement / Gestion des fabrications / Documents de fabrication
© 2015 Sage 735

Menu Traitement
Utilisez cette fonction pour afficher la liste des documents de fabrication. A partir de
cette liste, vous pouvez créer, consulter, modifier, ou supprimer les documents.
Les documents de fabrication ont été enregistrés à partir de la fonction Traitement /
Documents des stocks. Toute modification effectuée dans cette liste est reportée dans
la liste des documents des stocks.
dans la liste.
 Pour plus de détails sur cette fonction, voir Sélection des documents de fabrication.

Le Type de pièce est représenté par une icône :
 Préparation de fabrication
 Ordre de fabrication
 Bon de fabrication

:
 le document a été imprimé
 la pièce est un reliquat (Préparations de fabrication uniquement)
Toutes les pièces peuvent être supprimées.
Bouton [Actions]
 Transformer
Permet de créer un bon de fabrication à partir de une ou plusieurs préparations de fabrication
simple ou multiple, dans la liste des pièces. Voir Transformation des Ordres de fabrication.
 Simuler
tions de
Simuler
la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Simulation de fabrication en fonction de
Fenêtre / Mode assistant. Voir Simulation de fabrication.
 Imprimer
ement les documents sélectionnés dans la liste. Voir
Imprimer des documents des stocks.
 Fabrication
© 2015 Sage 736

Menu Traitement
fabrication. Voir Créer un projet de fabrication - Documents des stocks.
Fabrication est inactive :

 si plusieurs documents des stocks sont sélectionnés,
 si le type de document sélectionné est différent de Préparation de
fabrication.

inactive.

Imprimer la liste des documents de fabrication

Imprimer
fonction des sélections faites.
 Voir le détail des opérations possibles sous le titre Imprimer le(s) document(s) -
Documents des stocks. Les impressions lancées à partir de ce bouton ne concernent
que les documents de fabrication.
Saisie et gestion des documents de fabrication

Les opérations de saisie, de modification, de transformation et de suppression de
Veuillez-vous y reporter :
 Saisie des documents des stocks
 Préparations de fabrication - Documents des stocks
 Ordres de fabrication - Documents des stocks
 Bons de fabrication - Documents des stocks
Simulation de fabrication
© 2015 Sage 737

Menu Traitement
Introduction à la fonction Simulation de fabrication

Traitement / Gestion des fabrications / Simulation de fabrication
contrôler la disponibilité des composants et des ressources.

Si la simulation de fabrication montre l'impossibilité de fabriquer l'article, prenez les
mesures nécessaires (préparations de fabrication ou préparations de commande
fournisseur) pour assurer la fabrication.
Si les quantités des composants et la disponibilité des ressources sont suffisantes, il est
possible de lancer directement la fabrication avec les quantités saisies.
La simulation peut s'effectuer de différentes façons à partir :

 de la fonction Simuler prése -tête des préparations de fabrication (dans les
fonctions Documents des stocks ou Documents de fabrication), dans la fiche des
 Simuler du bouton [Actions] située dans la listes des Documents des

stocks ou Documents de fabrication .
Fenêtre /
Mode assistant :
 Mode assistant activé, la fenêtre Assistant de simulation de fabrication
 Mode assistant désactivé, la fenêtre Simulation fabrication
Assistant de simulation des fabrications
simulation comporte les étapes suivantes :
Etape 1 - Assistant de simulation des fabrications

Prenez connaissance des informations affichées dans cette fenêtre.
Référence nomenclature
tester. La liste déroulante ne propose que les articles de ce type.
Gammes
les énumérés de gamme 1 et 2 sur lesquels doit porter la simulation en cas de

nomenclature de fabrication à gamme.

[Suivant]
Prenez connaissance des informations affichées.
Période de / à
Ces deux zone
programme propose les dates extrêmes du mois en cours.
Cette période permettra de connaître la charge des ressources utilisées pour la
fabrication simulée.
Ces zones donnent accès à un calendrier.
© 2015 Sage 738

Menu Traitement
Nombre (Nb) de jours

Cette zone affiche le nombre de jours calendaires correspondant à la période
paramétrée dans les zones précédentes.
nombre de jours.

[Suivant]
Cette étape permet de préciser le dépôt sur lequel la simulation doit être réalisée ainsi
res à simuler.
Dépôt
Zone à liste déroulante proposant la liste des dépôts enregistrés dans la fonction
Structure / Dépôts de stockage. Le dépôt principal qui y a été enregistré est proposé par
défaut.
Simuler la fabrication par rapport aux quantités prévu es

Lorsque cette option est sélectionnée, le programme réalisera une simulation en fonction
des quantités mentionnées sur le volet «Prévisions» ou le volet «Prévisions / Gammes»
de la fiche nomenclature pour la période paramétrée.
partielle par rapport aux prévisions enregistrées, le
programme effec -à-dire la semaine et
effectue les mêmes approximations que celles décrites pour la gestion des deux volets
précédemment cités.
 Voir le Panneau Prévisions.
Quantité simulée
Cette zone peut avoir été renseignée par le programme dans les cas suivants :
 Quantité du premier article à nomenclature de fabrication si la fonction est lancée depuis
 Quantité de fabrication de la nomenclature (valeur renseignée dans la zone Composition

de la nomenclature pour de la fiche nomenclature) si la fonction est lancée depuis la fiche
de la nomenclature ;
La valeur proposée peut toujours être modifiée.
La simulation de fabrication ne tient pas compte des emplacements ni des conditions de
sortie.
Panneau Simulation fabrication

Cette fenêtre affiche la liste des composants de la nomenclature avec les quantités
utilisées.
Les principales zones de cette fenêtre sont les suivantes :
Période
Le programme rappelle les dates limites de la période enregistrées avant le lancement
de la simulation.
© 2015 Sage 739

Menu Traitement
Nombre (Nb) de jours

Le programme rappelle le nombre de jours correspondant à la période enregistrée ou
bien au nombre seul enregistré au lancement.
Dépôt
Zone affichant le dépôt dans lequel la simulation est réalisée.
Nomenclature
Cette zone double rappelle
fabrication.
Gamme 1 / Gamme 2
Ces zones ne sont actives que lorsque la nomenclature interrogée est à gamme de type
Produit
Quantité fabricable
ible de fabriquer
Quantité simulée
Colonne composition
Cette colonne affiche la référence de tous les articles composants de la nomenclature.
Colonne Opération
Cette colonne affiche la désignation de tous les articles composant la nomenclature.
Colonne Qté nomenclature

Affiche la quantité des composants définie dans la fiche nomenclature.
Colonne Type quantité

Précise par une icône le type du composant :
 Fixe ou
 Variable .
Colonne Quantité nécessaire

Préci
Colonne Stock restant
fabrication.
Colonne Stock à terme
© 2015 Sage 740

Menu Traitement
Colonne Dépôt
Colonne État stock

:
 Vert
 Orange
demandée.
 Rouge t aucune fabrication
Colonne Quantité manquante
Quantité manquante = Quantité nécessaire Stock réel
Dépôt de sortie
Cette zone à liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre.
Elle permet de consulter une simulation de fabrication par rapport à un dépôt précis :
 Dépôt de sortie : les valeurs affichées dans la liste sont calculées par rapport aux
dépôts de sortie définis dans la zone Dépôt de sortie des volets « Composition » ou
« Composition / Gammes » de chaque composant mentionné dans la fiche nomenclature.
 Tous les dépôts : le stock de tous les dépôts est pris en compte. Les valeurs affichées
dans la liste sont les valeurs cumulées de tous les dépôts.
 Liste des dépôts : le programme mentionne la liste des dépôts enregistrés dans la
fonction Structure /Dépôts de stockage. Les valeurs affichées dans la liste sont celles du
dépôt sélectionné.
Panneau Simulation ressource

Les informations générales en tête de la fenêtre sont identiques à celles du
panneau Simulation nomenclature.
le nomenclaturé est à gamme, le programme mentionne les ressources de
base du produit (enregistrées dans le volet Gamme opératoire de la fiche nomenclature)
à laquelle il ajoute les ressources mentionnées dans le volet Gamme opératoire /
Gammes
Les colonnes affichées sont les suivantes.
Colonne Code
Cette colonne présente toutes les références des ressources ou des centres de charges
mis en jeu dans la fabrication.
Colonne Intitulé
ntitulé de la ressource ou du centre de charge mentionné dans la
colonne précédente.
Colonne Temps unitaire prévu
fabrication en fonction de la quantité économique du lot défini dans la fiche

nomenclature (contenu de la zone
fabriqué(s) ).
© 2015 Sage 741

Menu Traitement
Colonne Capacité journalière

Affiche la capacité journalière définie dans la fiche Ressource ou dans la fiche Centre de
charges.
Si la capacité définie dans la fiche ressource est en semaines, la valeur est obtenue en
divisant la capacité hebdomadaire par le nombre de jours par semaine de la fiche
ressource.
 Voir les fonctions Ressources et Centres de charges.
Exemple :
Soit une ressource dont la capacité est de 05:35:00 par semaine pour 5 jours par semaine.
Sa capacité journalière est de :
Colonne Capacité
Cette colonne affiche la capacité des ressources pour la période de simulation.
Capacité = Capacité journalière x Nombre de jours de simulation
Exemple :
La capacité journalière est de 01:07:00.
Le nombre de jours est de 21,43.
La capacité période est de (01:07:00) x 21,43 = 23:30:06.
Colonne Charge
Cette colonne affiche
la quantité simulée.
Pour les ressources de type Variable la charge est déterminée de la façon suivante :
Exemple :
Quantité économique : 100.
Temps total : 00:30:00.
Quantité de simulation : 5.
La charge est de :
Pour les ressources de type Fixe, la charge est égale au temps total de la gamme
opératoire.
Colonne Capacité restante

Cette colonne affiche la capacité restante de la ressource en fonction de la capacité sur
:
Capacité restante = Capacité Charge
Exemple :
Capacité de 30:00:00.
Capacité restante = 30:00:00 15:30:00 = 14:30:00.
© 2015 Sage 742

Menu Traitement
Colonne Etat ressource/centre de charges

pacité de la ressource ou du centre de
charges :
 Vert : la capacité permet de couvrir la charge requise pour la simulation.
 Orange : la capacité permet de couvrir partiellement la charge requise pour la

simulation
 Rouge : la capacité est nulle et ne permet pas de couvrir la charge demandée.
Colonne % disponibilité
Cette colonne affiche le pourcentage de disponibilité de la ressource. Il est calculé de la
façon suivante :
Exemple :
Capacité : 60:00:00.
Capacité restante : 30:00:00.
% disponibilité :
Simulation manuelle des fabrications

Si le Mode assistant est désactivé, la fenêtre Simulation fabrication s'affiche.
Lancer la simulation
Pour lancer la simulation dans la fenêtre :
1. Dans l'en-tête, sélectionnez une Nomenclature et renseignez des critères supplémentaires.
La désignation de cette zone est un hyperlien qui affiche la fiche de l'élément
sélectionné.
2. Cliquez sur [Afficher].

La liste affiche les informations qui concernent l'élément sélectionné.
Si la simulation de fabrication montre l'impossibilité de fabriquer l'article, prenez les mesures
nécessaires (préparations de fabrication ou préparations de commande fournisseur) pour
assurer la fabrication.
Si les quantités des composants et la disponibilité des ressources sont suffisantes, il est
possible de lancer directement la fabrication avec les quantités saisies.
Le panneau de sélection vous permet de passer de la simulation fabrication à la
simulation ressource.
Agir sur les lignes de document
Bouton [Actions]
:
 Générer les documents
© 2015 Sage 743

Menu Traitement
Cette action permet de générer les préparations de fabrication ou les préparations de
le traitement est effectué pour toutes les
(ces) ligne(s).
Il ouvre une fenêtre Génération des commandes, voir Fenêtre Génération des commandes.
Les actions sont actives en fonction de la simulation affichée.
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
nomenclature.
 Prévisions
Utiliser cette fonction pour réaliser une simulation en fonction des quantités mentionnées dans
la fiche nomenclature pour la période paramétrée.
effectue ses calcu -à-dire la semaine et effectue les mêmes

approximations que celles décrites pour la gestion des deux volets précédemment cités.
 Voir Panneau Prévisions.
Les fonctions sont actives en fonction de la simulation affichée.
Fenêtre Génération des commandes

La fenêtre Génération des commandes
préparation de fabrication dans le cas où un composant serait lui-même une

nomenc
Date
modifiable.
Si la date est modifiée, celle-ci doit être incluse dans la période de validité de saisie. Pour
plus de détails sur la période de validité de saisie des documents, voir Paramètres des
Imprimer l’état de simulation
des res
-tête de cette fonction avant lancement de la simulation.
Calcul des besoins

Traitement / Gestion des fabrications / Calcul des besoins
© 2015 Sage 744

Menu Traitement
Cette fonction est identique à la fonction Réapprovisionnement à la seule différence que

le Type de réapprovisionnement est paramétré sur Fabrication .
 Voir la fonction Réapprovisionnement.
Remarques concernant les nomenclatures à gamme
Le calcul des besoins tient compte des articles à nomenclature de fabrication et à gamme
de type Produit simple ou double.
Dans le format de sélection, la ligne de critère Réapprovisionnement / Détail énumérés de
gamme est disponible.
Interrogation de compte nomenclature

Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de compte nomenclature
particulièrement aux articles à nomenclature. Elle permet d'obtenir les informations

suivantes :
 Interrogation du stock
 Gamme opératoire
 Synthèse
 Interrogation des tarifs de l'article
 Interrogation commerciale de l'article
Tous les articles sont concernés par cette fonction, même les articles en sommeil.
Cette fonction peut être lancée en cliquant sur la fonction [Interroger] à partir de :
 la fiche article
 la fiche Nomenclature
Dans ce cas, la fenêtre affiche des statistiques de ventes et d'achats avec la possibilité de les
afficher sous forme de graphique.
Lancer l'interrogation
Pour lancer l'interrogation dans la fenêtre :
1. Dans la zone de l'en-tête, sélectionnez un article, puis cliquez sur [Afficher].
La désignation de cette zone est un hyperlien qui affiche la fiche de l'élément sélectionné.
dans la liste.
Pour affiner l'interrogation, le panneau de sélection affiche des critères de sélection
supplémentaires.
Accéder aux informations de la liste

Dans le panneau Interrogation commerciale, chaque ligne représente un document.
Pour accéder à ce document :
© 2015 Sage 745

Menu Traitement
1. Dans la liste, sélectionnez une ligne.

2. Cliquez sur Edition / Consulter ou Edition / Voir/Modifier.
Le document s'affiche.
Bouton [Actions]
 Visualiser le texte complémentaire
Cette action est active si un texte complémentaire a été associé à la ligne sélectionnée et
permet de consulter ce texte associé. Aucune mo
 Informations sur une ligne
Cette action permet la visualisation de la totalité des informations stockées à la ligne : infos
ligne et infos libres.
Seules les infos libres sont modifiables.
Voir les explications
 Informations sur le document lié
Cette action permet de consulter les documents d'achat associés au document des ventes
dans le cas d'articles en contremarque. Voir Articles en contremarque - Documents des ventes.
Les actions sont actives en fonction du type d'interrogation affiché.
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]

 Simuler
Cette fonction affiche la fenêtre Simulation de fabrication
tester une mise en fabrication de la nomenclature interrogée. Voir la fonction Simulation de
fabrication.
 Imprimer
composants et leurs caractéristiques (énuméré de gamme, stock, emplacement...).

Interrogation nomenclature / stock, voir
.
 Programmes

Les fonctions sont actives en fonction du type d'interrogation affiché.
Cumuls et valeurs
Les cumuls et valeurs sont calculés en fonction des mouvements de la liste.
Interrogation cas d’emploi

Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation cas d’emploi
© 2015 Sage 746

Menu Traitement
Cette fonction permet de connaître dans quelles nomenclatures un article, une ressource
ou un centre de charges sont employés.
Pour interroger un article :
1. : Composant ou Ressource . Le choix Ressource permet
types de ressources et de centres.

2. Tapez ou sélectionnez sa référence dans la zone immédiatement à droite.
3. Précisez, au besoin, dans les zones Gammes le ou les énumérés à consulter.
4. Validez. Les lignes des articles à nomenclature (articles composés) qui utilisent cet article ou
cette ressource apparaissent dans le corps de la fenêtre.
Composant/ressource est un lien qui donne accès à la fiche article ou
: composant ou ressource.
Un double- rir la fiche nomenclature

correspondante.
Les colonnes affichées présentant une particularité sont les suivantes. Les autres ont été
détaillées dans les fonctions de la fabrication.
Colonne Quantité nomenclature

Affiche la quantité de fabrication de la nomenclature (contenu de la zone Composition de
la nomenclature pour ) définie dans la fiche nomenclature du composé.
Colonne N° opération
fiche nomenclature).
Colonne Quantité/temps
 soit la quantité du composant utilisée dans la nomenclature,
 soit le temps de la ressource utilisé dans la nomenclature.
Interrogation de charges ressource

Traitement / Gestion des fabrications / Interrogation de charge ressource
Cette fonction permet de consulter les informations sur les charges et les capacités des
ressources et des centres de charges.
Pour sélectionner une ressource :
1. Sélectionnez la ressource ou le centre de charges sur son code ou sa désignation dans la
zone Ressource . La liste déroulante affiche les icônes correspondant aux types de
ressources et de centres.
2. Précisez éventuellement les dates limites de la période sur laquelle vous souhaitez connaître
la charge de la ressource sélectionnée. Si vous ne mentionnez aucune période, le
programme affichera toutes les opérations de fabrication dans lesquelles la ressource est
employée.
3. Après saisie de la période, pressez la touche TABULATION. Le nombre de jours
correspondant à la période apparaît dans la zone Nb jour. Vous pouvez modifier ce nombre.
© 2015 Sage 747

Menu Traitement
4. Validez. Le corps de la fenêtre se complète avec les opérations de fabrication dans laquelle
sur la période.
Sélection d’une ressource

Si la valeur saisie dans la zone Ressource ne correspond pas à une référence ou à une
désignation de ressource ou de centre de charges, la fenêtre
ressource ffiche.
Bouton Rechercher
Lance la fonction Rechercher pour vous permettre de retrouver plus facilement une
ressource ou un centre de charges.
Inclure des ressources mises en sommeil

centres de
charges mises en sommeil.
Colonne Type
Représente le type de ressource ou de centre de charges par une icône :
 Machine
 Personnel
 Outil
Tri des ressources

La zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de classer
la liste des ressources et centres de charges.
Cumuls et valeurs
La zone en haut et à droite de la fenêtre informe sur la ressource sélectionnée pour la
durée de la période enregistrée.
Capacité journalière
Affiche la capacité journalière définie dans la fiche Ressource.
Si la capacité définie dans la fiche ressource est en semaines, la valeur est obtenue en
divisant la capacité hebdomadaire par le nombre de jours par semaine de la fiche
ressource.
 Voir la fonction Ressources.
Exemple :
Soit une ressource dont la capacité est de 05:35:00 par semaine pour 5 jours par semaine.
Sa capacité journalière est de :
Capacité période
Affiche la capacité des ressources pour la période de simulation.
Capacité = Capacité journalière x Nombre de jours de simulation
Exemple :
La capacité journalière est de 01:07:00.
Le nombre de jours est de 21,43.
© 2015 Sage 748

Menu Traitement
La capacité période est de (01:07:00) x 21,43 = 23:30:06.
Total charge prévue

Cette colonne affiche le total des charges prévues (somme des temps prévus affichés
dans la fenêtre).
Capacité restante
Affiche la capacité restante de la ressource en fonction de la capacité sur la période de
simulation et du temps de la charge prévue :
Capacité restante = Capacité période Total charge prévue
Exemple :
Capacité de 30:00:00.
Temps total charge prévue de 15:30:00.
Capacité restante = 30:00:00 15:30:00 = 14:30:00.
% capacité restante
Affiche le pourcentage de disponibilité de la ressource. Il est calculé, en secondes, de la
façon suivante :
Exemple :
Capacité période : 23:30:06 = 84606 secondes.
Capacité restante : 20:05:06 = 72306 secondes.
% capacité restante (arrondie à deux décimales) :
Coût total
Les colonnes de la fenêtre donnent les informations suivantes.
Colonne Date
Date de la pièce de fabrication.
Colonne N° pièce
N° de la pièce de fabrication.
Colonne N° opération
.
Colonne Nomenclature
Désignation de la nomenclature.
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Menu Traitement
Colonne Quantité
Affiche la quantité des lignes de préparation de fabrication pour lesquelles il existe des
composés faisant intervenir la ressource dans leur fabrication.
Colonne Charge prévue

Cette colonne affiche le temps prévu pour la ressource pour la fabrication de la
nomenclature. Le temps prévu est calculé en fonction du type de temps, du temps total
et de la quantité économique définis dans le volet « Gamme opératoire » de la fiche
nomenclature.
 Fixe : Temps prévu = Temps total défini dans le volet.
 Variable : la charge est déterminée de la façon suivante :
Exemple :
Quantité économique : 100.
Temps total de la gamme opératoire : 00:30:00.
Quantité du composé: 5.
La charge est de :
Pour les ressources de type Fixe, la charge est égale au temps total enregistré dans le
volet «Gamme opératoire».
Colonne Coût total
égal à :
Coût horaire standard enregistré dans la fiche Ressource x Charge prévue en heures.
Exemple :
Charge prévue : 02:15:00 = 2,25 heures.
Coût horaire standard : 250,00.
Coût total : 250,00 x 2,25 = 562,50.
Projet de fabrication
Introduction de la fonction Projet de fabrication

Traitement / Gestion des fabrications / Projet de fabrication
Utilisez cette fonction pour afficher la liste des Projets de fabrication. A partir de cette
liste, vous pouvez créer, consulter, modifier, ou supprimer les documents.
:
 Créer un projet de
fabrication - Documents des stocks.
 A partir de la fenêtre Projets de fabrication, voir Création de projet de fabrication.
Le projet de fabrication ainsi créé est associé à une Préparation de fabrication.
© 2015 Sage 750

Menu Traitement
Le panneau de sélection vous permet de sélectionner le type de projet à afficher dans la
liste.
Bouton [Actions]

Modifier le(s) statut(s).
Droits utilisateurs
Utilisateur sans restriction
Utilisateur interdit en lecture

Interdit en lecture
pas autorisé à :
 modifier un projet
 modifier le statut des projets
 Pour plus de détails sur les statuts des projets, voir Présentation des statuts.
 Pour plus de détails sur les autorisati .
Statuts des projets de fabrication

Présentation des statuts
projets sont les suivants :

 Saisi
 Validé
 En attente
 Terminé
1. sélectionner un ou plusieurs projets,

2. cliquer sur l'action Modifier le(s) statut(s) ,
la fenêtre Validation des projets che et indique le statut du projet.
© 2015 Sage 751

Menu Traitement
3. Sélectionner un statut,
le statut du projet est validé.
Création de projet de fabrication

Présentation
La fonction Projets de fabrication est une fonction dédiée à la fabrication qui permet de :
 Fabrication ,


Le projet de fabrication joue un rôle de pivot entre une Préparation de fabrication (ou un
article composé à fabriquer saisi manuellement), et un Bon de fabrication.
Projets de fabrication masque la création et la gestion du Bon
de fabrication. Ainsi la fonction Projets de fabrication :
 génère en négatif une ligne de Bon de fabrication pour chaque sortie de stock des
composants, ou chaque saisie de temps de ressource,

composé,
 décrémente la quantité à fabriquer dans la Préparation de fabrication.
Les projets de fabrication permettent de réserver des ressources et des composants :
 chaque ressource réservée génère un événement agenda de type Intéressé
dans le planning,
 chaque composant réservé est décrémenté du stock à terme et par
conséquent du stock disponible.
Exemple : :
Date Préparation de Saisie dans un Bon de Remarques
fabrication Projet de fabrication lié au
fabrication projet
10/11/09 Rattachement
quantité de 100 de la
composés Préparation de
CHORFA Fabrication
12/11/09 Affectation des

composants
aucun impact sur
les documents de
fabrication PF ou
BF par contre cela
impacte le stock
réservé et le
planning.
14/11/09 Déclaration de Un bon de

fabrication pour fabrication est
créé.
composants
Les lignes de
© 2015 Sage 752

Menu Traitement
composant sont
générées dans le
document
15/11/09 Déclaration de La quantité à fabri-

fabrication de ligne de 50 quer dans la PF est
50 composés composés dans le décrémentée des
CHORFA document 50 quantités de
composé.
17/11/09 Reste 50 Déclaration de

composés fabrication de ligne de 50
CHORFA dans la 50 composés composés Préparation de
PF qui se voit CHORFA CHORFA dans le fabrication est
affect document rattaché à un
dans la liste des Projet, une fois ces
documents pour lignes transférées
indiquer un dans le Bon de
reliquat. fabrication, la
Préparation de
fabrication est
supprimé.
Pour créer un projet de fabrication :
1. dans la barre de menus, cliquer sur Traitement / Gestion des fabrications / Projets de
fabrication,
la fenêtre Projets de fabrication
la fenêtre Projet de fabrication Origine . Voir Présentation de la fenêtre Projet
de fabrication.
Fenêtre Projet de fabrication
Présentation de la fenêtre Projet de fabrication
En-tête
BARRE DE FONCTIONS
L'activation des fonctions dépend du statut du projet et du volet affiché. Pour plus de
détails, voir chaque volet.
ZONES
-tête de la fenêtre affiche les zones suivantes :
N° de projet
Utiliser cette zone pour saisir un N° de projet.
Pour une numérotation automatique du N°, il faut activer la zone Souche par défaut dans
la fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Documents /
Souche et circuit de validation.
© 2015 Sage 753

Menu Traitement
Statut
non :
 l'accès à certains volets
 l'accès à certaines fonctions
 l'ajout d'articles
 l'intégration de Préparations de fabrication
Le passage au statut Terminé supprime les informations du volet Origine.

Autorisation d'accès.
Intitulé
Utiliser cette zone pour saisir la description du projet.
Dépôt
Cette zone affiche :
 le dépôt renseigné dans la Préparation de fabrication si le projet est créé à partir
 le dépôt principal si le projet est créé à partir de la fenêtre Projets de fabrication.

Utiliser cette zone pour préciser le dépôt lié à la fabrication.
composé.
Affaire
Cette zone :
 affiche le code affaire renseigné dans la Préparation de fabrication si le projet est créé

 Projets de
fabrication.
Utiliser la liste déroulante pour sélectionner un code affaire.

Utiliser ces zones pour saisir les dates de début et de fin du projet.
e
Planning.
 Volet Planning



© 2015 Sage 754

Menu Traitement
les jours fériés

CADRE DE TOTALISATION
Le cadre de totalisation dépend du volet affiché. Pour plus de détails, voir chaque volet.
Volets
 Volet Origine
Ce volet récapitule les informations du projet :
en création à partir de la fenêtre Projets de fabrication , ce volet est vierge,
de la Préparation de fabrication.
 Volet Planning
Ce volet permet de :
définir les étapes de réalisation (Opérations, composants et ressources utilisées)
planifier les étapes de réalisation
possibilité de calcul automatique des dates de début ou de fin du projet et des opérations
réserver des articles et des ressources utilisées dans la fabrication
consulter le planning des ressources

 Volet Synthèse
 Volet Historique
par projet ou .
Volet Origine
Volet Origine - Projet de fabrication
Bouton [Fonctions]

 Intégrer des lignes
Utiliser cette fonction pour intégrer à la liste une ou plusieurs lignes de Préparations de
fabrication, voir Intégrer une ligne de document.
Cette fonction est inactive si aucun

Voir Générer une offre - Projet de fabrication.
 Affecter
Cette fonction est active si le statut du projet de fabrication est Validé . Voir Affecter - Projet
de fabrication.
 Avancement
© 2015 Sage 755

Menu Traitement
Cette fonction est active si le statut du projet de fabrication est différent de Saisi. Voir Saisie
.
fabrication.
de préparation de fabrication confondues.
nomenclature).
CORPS DU VOLET
En fonction de la méthode de création du projet de fabrication, le corps du volet Origine
est différent :

Affichage de la liste de ces mêmes Préparations de fabrication.
 Projet de fabrication créé à partir de la fenêtre Projets de fabrication
Le corps du volet est vierge.
Les colonnes de cette liste sont identiques aux colonnes des Préparations de fabrication.
Pour plus de détails, voir Fenêtre Préparation de fabrication.
Les colonnes affichent des informations issues des préparations de fabrication
associées.
Suppression de ligne
est autorisée.
BOUTON [ACTIONS]
ligne de Préparation de fabrication en cours de consultation.

Cette fonction affiche la fenêtre Informations contremarque ligne . Pour plus de détails, voir
Fenêtre Informations contremarque ligne.
Intégrer des lignes - Projet de fabrication
© 2015 Sage 756

Menu Traitement
Pour intégrer une Préparation de fabrication :

1. cliquer sur la fonction Intégrer des lignes ,
2. dans la fenêtre Liste des préparations de fabrication à intégrer , sélectionner un document,
n de plusieurs lignes de document par sélection multiple est autorisée.
:
 La planification est réinitialisée.
 Les quantités sont fusionnées.
Exemple :
10 articles Montre.
5 articles Montre.
Les quantités sont fusionnées. Le volet Planning affiche une seule ligne pour l’article Montre. La
colonne Quantité affiche la valeur 15.
 Les ajouts effectués dans la nomenclature sont supprimés.
Générer une offre commerciale
La fonction Générer une offre est disponible à la fois dans un projet d'affaire comme
dans un projet de fabrication.
Cette fonction permet de générer un document commercial de type Devis à l'attention du
client du projet d'affaire. Deux types de Devis sont possibles :
 un Devis pour chaque proposition tarifaire
 un devis global qui contient autant de lignes que de propositions tarifaires
Pour chaque proposition tarifaire, vous agissez sur la Quantité, le Prix Unitaire, le
Coefficient, la Marge ou la Remise.
Les offres commerciales qui proviennent d'un projet d'affaire sont toujours à destination
du client du projet d'affaire. A l'inverse, les offres commerciales qui proviennent d'un
projet de fabrication sont à destination de n'importe quels clients de la société.
Pour générer une offre commerciale :

1. Dans la barre de fonctions, cliquez sur Générer une offre.
2. Renseignez la fenêtre Générer une offre commerciale :
Si l'offre provient d'un projet de fabrication, sélectionnez un client.
Sélectionnez l'article composé.
Sélectionnez le type de calcul du prix de vente.
Dans la liste, complétez la première ligne et ajoutez autant de lignes que vous
souhaitez faire de propositions.
3. Dans la colonne Génération, cochez les lignes qui composent le futur Devis puis cliquez sur
Générer offre.
La fenêtre Génération du devis s'affiche.
Cette fenêtre permet de paramétrer le futur Devis (Date, Statut, Souche et N° de document).
3. Cliquez sur [OK] pour générer le Devis et fermer la fenêtre.
Le Devis ainsi généré est enregistré dans les documents des ventes.
© 2015 Sage 757

Menu Traitement
Ce Devis est ensuite traité comme n'importe quels documents des ventes. Pour plus de
détails, voir Agir sur les documents.
Affecter - Mode assistant

Cette fonction est active si le statut du projet est différent de Saisi.
Utiliser cette fonction pour :
 réserver les composants nécessaires au projet,
 inscrire au planning les ressources à réserver,
 générer automatiquement les commandes de sous-traitance.
Cliquer sur la fonction [Affecter] pour afficher la fenêtre .
u projet :
1. lire attentivement les directives de chaque fenêtre,
2. effectuer les paramétrages nécessaires,
3.
4. cliquer sur Fin pour valider le traitement.
ces possibles pour les composants, les
articles de type Sous-traitance et les ressources :
Conséquences sur les composants - Articles indisponibles

La barre de titre de la fenêtre affiche la référence du document concerné.
Conséquences sur les composants - Volet Planning

Le contenu de la colonne Etat est différent :

 si les articles sont affectés partiellement, la colonne Et

Conséquences sur les composants - Volet Historique

Génération des lignes dans le volet Historique. Ces lignes permettent de constater le
stock réservé.
Conséquences sur les articles de type Sous-traitance - Volet Planning

Condition : dans la fenêtre Générer
automatiquement les commandes de sous-traitance .
-traitance est indisponible.
Si la commande fournisseur est passée, la colonne Etat .
-traitance est disponible dès réception de la commande
fournisseur.
Sous-traitance. Ainsi :
1 si tous les articles sont af
2
Partiel,
3
© 2015 Sage 758

Menu Traitement
Conséquences sur les articles de type Sous-traitance - Volet Historique

Historique qui reprend les données de la ligne du
Bon de commande fournisseur.
Seuls les articles livrés hors emplacement de contrôle sont pris en compte dans le projet.
Conséquences sur les ressources - Volet Planning

Condition : dans la fenêtre Inscrire au
planning les ressources à réserver .
Les ressources réservées sont inscrites au planning dans un événement agenda de type
Projet . Pour plus de détails sur les événements agenda, voir Evénements agenda.
 Intéressé est créé, la colonne Etat
 Etat est vierge.
Volet Planning
Volet Planning - Projet de fabrication

Le volet Planning permet de :
 planifier les périodes relatives à chaque processus ou étape du projet
 réserver les articles ou ressources utilisés pour le projet
 générer automatiquement les commandes fournisseurs pour les articles de type sous-
traitance
 ajouter des articles dans le projet sans associer de Document des ventes (PF, BC ou
Devis)
 modifier la composition de la nomenclature de fabrication
 recalculer les dates début, date fin de projet ou des opérations avec possibilité
e du projet
 consulter le planning des ressources réservées
 validé :
nouveau
réserver
Majora
avancement n'est enregistré sur cette ligne
enregistré sur cette ligne
BOUTON [FONCTIONS]

 Recalculer les dates du projet
Cette fonction est active si le statut du projet est Saisi. Voir Recalculer les dates du projet-
Projet de fabrication.
© 2015 Sage 759

Menu Traitement
 Visualiser l'ordonnancement
Cette fonction est active si le statut du projet est Saisi. Voir Visualiser l'ordonnancement -
Projet de fabrication.
 Imprimer
Voir Imprimer - Projet de fabrication.
 Affecter
Cette fonction est active si le statut du projet est Validé . Voir Affecter - Mode assistant.

par projet.
 Programmes
nomenclature) x quantité à fabr

fabrication.

nomenclature).
Calcul des dates
Date de début calculée

Date de fin calculée


 la date de début souhaitée,
 la date de fin souhaitée,


les jours fériés,
© 2015 Sage 760

Menu Traitement
CORPS DU VOLET
Le corps du volet Planning icle du
projet de fabrication.
Si le statut du projet est Saisi ou Validé
:


ée.
suite (sur le modèle de la saisie dans un Bon de fabrication).

La modification des colonnes Quantité implique le recalcul :
 des composants et ressources,
 des dates de début et de fin du composé et des opérations de fabrication.
Tenir compte de la quantité variable ou fixe des articles composants et ressources.
affecté à la fabrication.
autorisée si le statut
du projet est Saisi ou Validé .
Aj
que si le statut du Projet est Saisi ou Validé .
Ajout :

 Dans une opération de fabrication, la saisie d'un composant déjà présent n'est pas
autori on est nécessaire.
Modification :
Coût.
Suppression :
Coût.
Ajout / Modificati
le statut du Projet de fabrication est Saisi ou Validé .
Ajout :

 Dans une opération de fabrication, la saisie d'un composant déjà présent n'est pas
© 2015 Sage 761

Menu Traitement
Modification :
si le statut du Projet de fabrication est Saisi ou Validé .
Ajout :

 Dans une opération de fabrication, la saisie d'une ressource déjà présente n'est pas
nécessaire.
Modification :
La modification de la quantité se répercute sur les colonnes Quantité affectée , Etat et
Coût
BOUTON [ACTIONS]
 Consulter le planning
Voir Consulter le planning - Projet de fabrication.
Imprimer - Projet de fabrication
de mise en page.
Pour imprimer les informations du volet affiché :
1. Cliquer sur [Imprimer] ,
2. dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionner un modèle de mise en page,
3. cliquer sur [Ouvrir] .
L'impression démarre.
Générer une offre commerciale
La fonction Générer une offre est disponible à la fois dans un projet d'affaire comme
dans un projet de fabrication.
Cette fonction permet de générer un document commercial de type Devis à l'attention du
client du projet d'affaire. Deux types de Devis sont possibles :
 un Devis pour chaque proposition tarifaire
 un devis global qui contient autant de lignes que de propositions tarifaires
Pour chaque proposition tarifaire, vous agissez sur la Quantité, le Prix Unitaire, le
Coefficient, la Marge ou la Remise.
Les offres commerciales qui proviennent d'un projet d'affaire sont toujours à destination
du client du projet d'affaire. A l'inverse, les offres commerciales qui proviennent d'un
projet de fabrication sont à destination de n'importe quels clients de la société.
Pour générer une offre commerciale :
© 2015 Sage 762

Menu Traitement
1. Dans la barre de fonctions, cliquez sur Générer une offre.

2. Renseignez la fenêtre Générer une offre commerciale :
Si l'offre provient d'un projet de fabrication, sélectionnez un client.
Sélectionnez l'article composé.
Sélectionnez le type de calcul du prix de vente.
Dans la liste, complétez la première ligne et ajoutez autant de lignes que vous
souhaitez faire de propositions.
3. Dans la colonne Génération, cochez les lignes qui composent le futur Devis puis cliquez sur
Générer offre.
La fenêtre Génération du devis s'affiche.
Cette fenêtre permet de paramétrer le futur Devis (Date, Statut, Souche et N° de document).
3. Cliquez sur [OK] pour générer le Devis et fermer la fenêtre.
Le Devis ainsi généré est enregistré dans les documents des ventes.
Ce Devis est ensuite traité comme n'importe quels documents des ventes. Pour plus de
détails, voir Agir sur les documents.
Recalculer les dates du projet- Projet de fabrication

Les dates de début et de fin du projet peuvent être modifiées manuellement pour un
opérations du projet.
Ainsi, utiliser la fonction Recalculer les dates du projet pour :
 modifier dates de début et de fin du projet,
 répercuter la modification sur les composés ou autres opérations du projet.
Cette action est active si le statut du projet est Saisi.
La fonction Recalculer les dates du projet affiche la fenêtre Recalcul des dates et heures
du projet .
Référence article
Si Tous les articles composés est sélectionné, le calcul de la date prend en compte le délai
de fabrication le plus long.
r
Utiliser cette zone pour sélectionner une ou toutes les opérations.
Si Toutes est sélectionné, les dates de début et de fin sont modifiées en fonction :
 des durées de chaque opération de la fiche nomenclature,
 ions.
Traitement
Recalculer les dates et heures à partir de la

:
 Si Date de début est sélectionné, la zone inférieure Date de début -
tionner une date de début.
© 2015 Sage 763

Menu Traitement
 Si Date de fin est sélectionné, la zone inférieure Date de fin

une date de fin.
En fonction des sélections, une zone Date de début ou Date de fin affiche une date
calculée.
La date calculée ici est une indication. Pour affecter les nouvelles dates de début et de fin,
cliquer sur [OK].
Affecter une capacité infinie aux ressources

Sélectionner cette option pour ignorer le planning des ressources.
Impacter toutes les autres opérations de la nomenclature

Sélectionner cette option pour recalculer les dates début et de fin de toutes les
opérations du processus de réalisation en tenant compte des modifications apportée à
n sélectionnée.
qui compose cette opération. Si dans une même opération il y a plusieurs ressources,
Modifications effectuées sur les capacités des ressources
ont la capacité est de 7 heures par jour sont
Exemple :
Ex n°1
de début
Référence article composé

CHORFA
010
Durée nomenclature
Utilise une seule ressource : DAHO pendant 14 heures (capacité de 7 h par jour ne
travaillant pas ni samedi ni dimanche)

Non
Date Saisie
Date(s) calculées
271008
Remarques
Dans le calcul, prise en compte des horaires de travail de la Ressource DAHO.
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Ex n°2 : Avec sélection de toutes les opérations sans impact sur les autres opérations et
modification de la date de début
CHORFA
Toutes
Durée nomenclature
:
 010 (cf. : cas précédent),
 020 : utilise la ressource JABLA pendant 12 heures (capacité de 7 h par jour ne
travaillant ni samedi ni dimanche),

Oui
Date Saisie
Date(s) calculées
Remarques
it le 27/10/08 (cf. : cas précédent).
journée.
Ex n°3
de début
CHORFA
020
Durée nomenclature
:
 010 (cf. : cas précédent)
 020 : utilise JABLA pendant 12 heures (capacité de 7 h par jour ne travaillant ni samedi
ni dimanche)
© 2015 Sage 765

Menu Traitement

Oui
Date Saisie
Date(s) calculées
Remarques
008 en milieu de
journée.
Visualiser l'ordonnancement - Projet de fabrication

La fonction Visualiser l'ordonnancement affiche la fenêtre Ordonnancement .
opérations et leur chevauchement. Dans le graphique, les opérations sont représentées

par des segments horizontaux.
La représentation graphique est constituée de deux axes :
 Axe des abscisses
 Axe des ordonnées
dre chronologique de haut en bas.
Affecter - Mode assistant

Cette fonction est active si le statut du projet est différent de Saisi.
Utiliser cette fonction pour :
 réserver les composants nécessaires au projet,
 inscrire au planning les ressources à réserver,
 générer automatiquement les commandes de sous-traitance.
Cliquer sur la fonction [Affecter] pour afficher la fenêtre .
:
3.
articles de type Sous-traitance et les ressources :
Conséquences sur les composants - Articles indisponibles
© 2015 Sage 766

Menu Traitement

La barre de titre de la fenêtre affiche la référence du document concerné.
Conséquences sur les composants - Volet Planning



 si a
Conséquences sur les composants - Volet Historique

Génération des lignes dans le volet Historique. Ces lignes permettent de constater le
stock réservé.
Conséquences sur les articles de type Sous-traitance - Volet Planning

-traitance est indisponible.
Si la commande fournisseur est passée, la colonne Etat .
-traitance est disponible dès réception de la commande
fournisseur.
Sous-traitance. Ainsi :
1 Total,
2
Partiel,
3
Conséquences sur les articles de type Sous-traitance - Volet Historique

Historique qui reprend les données de la ligne du
Bon de commande fournisseur.
Seuls les articles livrés hors emplacement de contrôle sont pris en compte dans le projet.
Conséquences sur les ressources - Volet Planning

Condition : dans la fenêtre au projet Inscrire au
planning les ressources à réserver .
Les ressources réservées sont inscrites au planning dans un événement agenda de type
Projet . Pour plus de détails sur les événements agenda, voir Evénements agenda.
 Intéressé est créé, la colonne Etat
 Etat est vierge.
Consulter le planning
Planning affiche la fenêtre Consultation planning .
La fenêtre Consultation planning affiche en fonction de la sélection dans le volet Planning :
© 2015 Sage 767

Menu Traitement
 le planning de la ressource sélectionnée,

 le planning des ressour

Actions autorisées dans la fenêtre Consultation planning :

:
la modification
 Créer un événement intéressé

 Permuter une ressource
 Supprimer un événement
 Pour plus de détails sur le planning, voir Gestion du planning - Documents des
ventes.
Volet Historique - Projet de fabrication

Ce volet est accessible si le statut du projet de fabrication est différent de Saisi.
Le volet Historique permet de visualiser :
 Les lignes de réservation de stock des composants issues de leur affectation,

composants de type sous-traitance,
 Les lignes de sortie de stock :
lignes de Bon de fabrication suite à consommation des composants,
lignes de Bon de fabrication suite à consommation des ressources,
Fonctions
Bouton [Fonctions]

 Affecter
de fabrication.
 Avancement
.
 Imprimer
© 2015 Sage 768

Menu Traitement
fabrication.

nomenclature).
Corps du volet
Le corps du volet Historique u projet de fabrication la liste des
opérations de fabrication classées par date.
Actions autorisées dans le volet Historique :
SUPPRESSION DE LIGNE D ARTICLE

:
Ligne supprimée Impact Dans le Projet Remarques
contient un(e)
Article composé Suppression de la Modification de la Aucune ligne de

ligne dans le Bon de quantité Reste à réaliser
fabrication de la fenêtre modifiée.
Avancement.
Modification du volet
Synthèse.
Article composant Suppression de la Modification de la

dans un Bon de ligne dans le Bon de quantité Reste à réaliser
Fabrication fabrication de la fenêtre
Avancement.
Synthèse.
Article composant Suppression de la Modification des

de type sous- ligne de Bon de colonnes Quantité
traitance ayant géré commande affectée et Etat du volet
une commande fournisseur. Planning. La saisie dans
fournisseur dans un la fonction Affectation
Bon de commande
fournisseur Affichage du nouvelle ligne de com-
message suivant : mande est à nouveau
« Cette ligne est lié possible.
au docu
[OK] »
supprimé.
Ressource dans un Suppression de la Modification de la

Bon de Fabrication ligne dans le Bon de quantité Reste à réaliser
fabrication de la fenêtre
© 2015 Sage 769

Menu Traitement
Avancement.
Synthèse
Article composant Le stock réservé est Modification de la

décrémenté. colonne Quantité
affectée du volet
Les stocks à terme
Planning.
et disponibles sont
incrémentés
Bouton [Actions]
 Consulter le document lié

Sélectionner une ligne et utiliser cette fonction pour consulter le document commercial à
l'origine de la ligne.
Volet Suivi - Projet de fabrication

Le volet Suivi
terme :
 de quantité fabriquée / temps total,
 de coût prévu / coût réalisé
 de date prévue / date réalisée
 n quantité.
BOUTON [FONCTIONS]

 Affecter
de fabrication.
 Avancement
vancement par projet.
 Imprimer
Le cadre de totalisation affiche un état des lieux pour les informations suivantes :
 Quantité à fabriquer
 Temps total
 Coût total
© 2015 Sage 770

Menu Traitement
CORPS DU VOLET
Le corps du volet Suivi
de fabrication.
Le volet Suivi
Saisie d’avancement par projet
Introduction à la fonction Saisie d’avancement par projet

Traitement / Gestion des fabrications / Saisie d’avancement par projet
:
 saisie des articles consommés
 saisie des articles mis au rebut
 saisie du temps passé

 visualiser le reliquat des quantités prévues et non utilisées

Cela permet de préciser si la ressource ou le composant saisi dans le document Saisie du
réalisé est un ajout de la nomenclature créée dans le volet Planning ou si cette ressource ou
ce composant .
Cette saisie est répercutée dans les volets Historique et Suivi.
Procédure
La fonction
et permet de
d'un projet. La saisie d'avancement par projet est valable pour les projets d'affaires
comme pour les projets de fabrication.
Projet de saisir directement une valeur dans les colonnes suivantes :

 Qté réalisée
 Dont rebut (si une mise au rebut est constatée)
 Motif rebut (si une mise au rebut est constatée)
 Voir Saisie de valeurs dans les colonnes.

:
Etape 1 : Saisie d’avancement

Pour saisir un avancement :
1. dans la barre de menus, cliquer sur Traitement / Gestion des affaires ou Traitement / Gestion
des fabrications, puis sélectionner ,
la fenêtre
2. Renseigner les zones de la fenêtre :
Projet
Utiliser cette zone pour sélectionner un projet.
© 2015 Sage 771

Menu Traitement
Article
Utiliser cette zone pour sélectionner un article.
Utiliser cette zone pour sélectionner une opération.

Si la zone est laissée vierge, toutes les opérations sont sélectionnées.
La fenêtre Projet
Projet affiche la liste des opérations du projet. Voir
Présentation de la fenêtre Projet - .
4. Dans la barre de fonctions, cliquer sur .
5. Renseigner les zones de la fenêtre .
la liste de la fenêtre Projet affiche les données saisies et les colonnes Reste à réaliser et Coût
réalisé sont mises à jour.
Etape 2 : Génération du Bon de fabrication

Pour générer le Bon de fabrication :
1. dans la barre de fonctions de la fenêtre Projet, cliquer sur la fonction [Enregistrer] ,
le Bon de fabrication Documents des stock s.
Le temps de génération du Bon de fabrication

sélectionnées dans la fenêtre ancement .
Diminution de la quantité dans les lignes de documents des ventes

Si un document des ventes (Préparation de fabrication) est associé au Projet, la
pour chaque composé fabriqué / réalisé qui rentre en stock, la valeur de la colonne
Quantité
Au terme de l'avancée du projet le document des ventes est supprimé.
Exemple : dans le cas d'un projet de fabrication
Préparation de fabrication : 10 montres à produire.
montres produites.
Dans la Préparation de fabrication, la colonne Quantité est modifiée et affiche la valeur 7.
2 est importante car e
Cas d’articles en indisponibilité

 Pour plus de détails, voir Articles en indisponibilité - Documents des ventes.
© 2015 Sage 772

Menu Traitement
Cas d’articles gérés par N° de série / lot

Sortie de stock
Si un composant est géré par N° de série / lot, la fenêtre Sérialisation
Entrée en stock
Pour un article géré par N° de série, la fenêtre Sérialisation
quantité négative de composant.
 Pour plus de détails sur la fenêtre Sérialisation , voir Articles sérialisés ou gérés par
lot - Documents des ventes.
Fenêtre Projet
Présentation de la fenêtre Projet - Saisie d’avancement par projet
Utilisation en réseau : la fenêtre Projet
affiché une fenêtre du même projet.
Le cadre de totalisation affiche la zone Quantité de composé .
La zone Quantité de composé reprend le nombre de composé à fabriquer.
Bouton [Fonctions]


Utiliser la fonction ]
projet.
La fenêtre Projet Saisie de
valeurs dans les colonnes Qté réalisée, Dont rebut et Motif rebut.
 Enregistrer
Utiliser la fonction [Enregistrer] pour générer un Bon de fabrication et valider ainsi la saisie
].
Le Bon de fabrication Documents des stocks .
Pour plus de détails sur la fonction [Enregistrer] , voir Etape 2 : Génération du Bon de
fabrication.
 Imprimer
Utiliser la fonction [Imprimer] pour imprimer une fiche suiveuse.
Projet affiche la liste des opérations du projet.
Actions autorisées dans la fenêtre Projet
Ajout de composant dans la ligne (sujet à autorisation)

Pour ajouter un composant à la ligne :
© 2015 Sage 773

Menu Traitement
1. ge de la fenêtre Projet, positionner le curseur dans la zone de saisie ration
2. dans la zone de saisie de la colonne Composant , saisir un composant,

4. taper sur ENTREE pour valider la ligne.
Projet .
Le composant est ajouté à la nomenclature.

 cette ligne
génération ou la fermeture de la fenêtre Projet.

Ajout de ressource dans la ligne

Pour ajouter une ressource à la ligne :
1. à l Projet , positionner le curseur dans la zone de saisie de la colonne
2. dans la zone de saisie de la colonne Ressource , saisir une ressource,

3. dans la zone de saisie de la colonne Qté réalisée, saisir une valeur,
4. Taper sur ENTREE pour valider la ligne.
Projet .

 cette ligne disparaît de la fenêtre Projet.

Saisie de valeurs dans les colonnes Qté réalisée , Dont rebut et Motif rebut
Effectuer des saisies dans ces colonnes revient à déclarer un avancement pour la ligne
sélectionnée.
fonction [Enregistrer ] de la barre de fonctions. Cette fonction génère alors le Bon de

fabrica
:
1. dans la fenêtre Projet, sélectionner une ligne,
2. saisir une valeur dans les zones de saisie des colonnes :
Qté réalisée ,
Dont rebut (si une mise au rebut est constatée),
Motif rebut (si une mise au rebut est constatée).
3. Cliquer sur le bouton [Enregistrer] pour valider la ligne,
4. Dans la barre de fonctions, cliquer sur la fonction [Enregistrer ] pour valider la saisie
Dans le Bon de fabrication, la colonne Désignation

Motif rebut de la fenêtre Projet.
© 2015 Sage 774

Menu Traitement
Utilisez la colonne Remplacé par pour saisir une ressource qui va remplacer la ressource
habituelle.
Saisie d’avancement par collaborateur
Introduction à la fonction Saisie d’avancement par collaborateur

Traitement / Gestion des affaires / Saisie d’avancement par collaborateur
Traitement / Gestion des fabrications / Saisie d’avancement par collaborateur
Validé .
La fonction a pour but de guider un collaborateur
:
1. lire attentivement les directives de chaque fenêtre
2. effectuer les paramétrages nécessaires
3. renseigner les zones de saisie et pour valider chaque saisie, taper sur ENTREE
4. cliquer sur Fin
Conséquences de la déclaration d’avancement par collaborateur

ncement a pour conséquence :
 de mettre à jour les colonnes de la fenêtre Projet
La fenêtre Projet est accessible à partir de la fonction du volet
Historique des fenêtres Projet de fabrication ou Projet d'affaire .
 Documents des stocks .
 De diminuer la quantité des lignes des documents des ventes (si une Préparation de
fabrication, un Devis ou un Bon de commande est associée au projet)
Cas particuliers
/ lot, les
indisponibilité et .
Gestion des livraisons clients
Préparation des livraisons clients
Introduction à la fonction Préparation des livraisons clients

Traitement / Gestion des livraisons clients / Préparation des livraisons clients
La fonction Préparation des livraisons clients permet de :

 automatiser les opérations de transformation des Bons de commande en
Préparations de livraison
 imprimer les préparations de livraison générées
© 2015 Sage 775

Menu Traitement
 imprimer un état récapitulatif des préparations de livraison
Rappelons que la fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements

/ Logistique / Gestion des livraisons permet de paramétrer le délai maximum de
sélection des lignes de bons de commande entre la date de lancement de la présente
fonction et la date de livraison renseignée dans la commande.
Si vous avez laissé ce délai à 0 -
qui est prise en compte pour le calcul du délai de livraison.
Les sélections portent sur les dates de livraison enregistrées dans les lignes de pièce et
Sélection simplifiée – Préparations de livraisons clients

La fenêtre de sélection simplifiée des préparations de livraisons clients se présente
comme suit.
Bouton [Fonctions]

 Plus de critères
Utiliser cette fonction pour afficher plus de critères et compléter un format de sélection ou
personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Préparations de livraisons
clients.
Dépôt
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner les commandes clients en fonction du
dépôt mentionné dans leur en-tête:
 Tous : tous les dépôts sont concernés.
 Liste des dépôts : les commandes clients mentionnant dans leur en-tête le dépôt
sélectionné seront seules traitées.
N° client de / à
-tête des bons de commande
Code postal de / à
Permet la sélecti -tête des bons de
commande.
Mode expédition
 Tous

© 2015 Sage 776

Menu Traitement
Article de / à
Permet une sélect
bons de commande clients.
Priorité 1 / Priorité 2 / Priorité 3

Ces trois zones à liste déroulante permettent de sélectionner les lignes de bons de
commande client en fonction de leur priorité de livraison :
 Date de livraison : la priorité de livraison est basée sur la date de livraison mentionnée
-tête de la préparation de livraison.
 Priorité client
saisi dans la zone Priorité livraison du volet Paramètres / Option de traitement de la
fiche client. Plus la valeur inscrite dans cette zone sera faible, plus le client sera
prioritaire.
 Reliquat : articles en reliquat de commandes précédentes. Les dates de mise en
comporte un ou des articles en reliquat intervient dans sa sélection qui reste

subordonnée aux autres critères de priorité.
 Montant HT : le montant total HT de la pièce est pris comme critère de sélection. La
pièce dont le montant total HT est le plus élevé est prioritaire.
 Date document : la date de la préparation de livraison sert de critère de priorité, la
pièce la plus ancienne étant proposée en premier.
Par défaut, sont proposées les priorités paramétrées de la fonction Fichier / Paramètres
société / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des livraisons /
Priorité de génération des PL.
Format de sélection - Préparations de livraisons clients
sur la fonction [Plus de critères] .
Bouton [Fonctions]

 Sauvegarder / Sauvegarder sous
 Imprimer
 Traiter
Cette fonction génère le traitement des préparations de livraison client en fonction des critères
définis dans le format.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau
format de sélection.
Fichier Champ Choix proposés Voir
Préparation des Priorité 1 Date de livraison, Priorité client, Reli- (1)

livraisons quat, Montant HT, Date document

© 2015 Sage 777

Menu Traitement
Préparation des Dépôt A saisir (1)

livraisons
Préparation des Code postal A saisir (1)

livraisons
Préparation des Fusion de pièce site Oui, Non (2)

livraisons
Document vente en- (1)

tête
Sélection standard Référence article A saisir (1)
Document vente en- N° de pièce A saisir (1)

tête
Document vente en- Périodicité Toutes, Liste des périodicités (2)

tête
Sélection standard Tiers A saisir (1)

(1) Fenêtre de sélection simplifiée.
(2) Ci-dessous.
Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du
champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères
standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.
Préparation des livraisons / Fusion de pièce site

Ce critère concerne les commandes reçues via E-Business et permet de regrouper les
commandes concernant un même client :
 Oui : regroupement des pièces,
 Non : pas de regroupement des pièces.
Cette ligne de critère est optionnelle et peut être ajoutée, comme certaines autres, au
Document vente en-tête / Périodicité

Ce critère propose les choix suivants :
 Toutes
 Liste de périodicités : seul les lignes des bons de commandes clients comportant dans
leur en-tête la périodicité sélectionnée seront traitées.
affectées aux pièces dans la fenêtre « Information document ».
Visualisation des commandes à préparer

[OK] de la fenêtre de sélection simplifiée
soit par la fonction [Traiter] du f
résultat si le programme trouve des lignes de commande à traiter.
© 2015 Sage 778

Menu Traitement
Cette fenêtre permet de consulter les bons de commandes clients ou les lignes de bons
de commandes clients trouvées par le programme et de les sélectionner pour
transformation en Préparations de livraison.
A partir du panneau de sélection, vous affichez les commandes Par commande ou Par
article.
En-tête
Bouton [Fonctions]

 Pointer
Cette fonction permet de pointer (sélectionner) ou de dépointer (désélectionner) la ligne
sélectionnée dans la liste.
Ce pointage / dépointage affiche ou non un indice dans la colonne P (Priorité ).
Bon de
commande (dans la fenêtre correspondante), cette ligne seule est concernée par le pointage.
 Recalculer
-à-dire la mise à jour de la colonne P
(Priorité ) en fonction des quantités commandées, du stock réel et des sélections faites dans la
liste.
s cumuls par emplacements. Lors de la génération, le
programme affectera le stock en fonction du choix fait dans la fonction Fichier / Paramètres
société / Configuration des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi -
emplacement par dépôt / Priorité de déstockage.
 Générer PL
Cette fonction lance la génération des Préparations de livraison client en fonction des
sélections faites dans la fenêtre. Voir Génération des préparations de livraison.
Corps du document
Colonne N° pièce
Affiche le N° du Bon de commande client sélectionné.
Colonne Date document

Affiche la date du Bon de commande sélectionné.
Colonnes N° client / Intitulé client

de.
Colonne Date livraison

:
 sur la liste des bons de commande -
tête de la pièce ;
© 2015 Sage 779

Menu Traitement
 sur la liste des lignes de commande : affiche la date de livraison mentionnée sur la
ligne.
Colonne Reliquat
Si le Bon de commande comporte une ou plusieurs lignes en reliquat, cette colonne le

précise par une icône particulière.
Colonne P (Priorité)
ment des commandes (ou des lignes
fonction des critères de sélection enregistrés au lancement de la fonction.
Livrable passe à Rouge . Un clic sur le bouton [Recalcul des disponibilités] réassigne les N°
de priorité en fonction des dépointages faits.
Il en sera de même si vous pointez à nouveau une ligne dépointée.
Il est possible de modifier
déplaçant les lignes au moyen des boutons [Priorité supérieure] et [Priorité
inférieure] disposés sur le bord inférieur de la fenêtre.
appartiennent à un Bon de commande dont la date de livraison satisfait aux critères de

sélection enregistrés mais qui comporte des lignes « hors limites » de sélection.
Colonne Livrable
commande (ou de la ligne de commande) :

 Vert
 Orange
génération de la Préparation de livraison.
 Rouge tocks ne permet pas de générer la Préparation de livraison.
Bouton [Actions]
 Détail de la commande
Cette action permet de consulter le détail des Bons de commande sélectionné. Voir
Sélectionner les bons de commandes à traiter.
Cette action est inactive si la liste affiche les commandes Par article.
 Pointer/Dépointer les éléments à traiter

Cette action permet de pointer (sélectionner) ou de dépointer (désélectionner) la ligne
sélectionnée dans la liste.
Ce pointage / dépointage affiche ou non un indice dans la colonne P (Priorité ).
référence de Bon de commande, ce sont toutes les lignes
commande (dans la fenêtre correspondante), cette ligne seule est concernée par le pointage.
Sélectionner les bons de commandes à traiter

Pour sélectionner les bons de commandes à traiter :
© 2015 Sage 780

Menu Traitement
1. Utilisez la fonction Pointer pour dépointer les lignes que vous ne voulez pas traiter.
2. [Priorité
supérieure] et [Priorité inférieure] .
3. rité au moyen de la fonction [Recalculer].
4. Cliquez sur la fonction [Générer PL] pour générer les Préparations de livraison client.
Détail de la commande à préparer
Un double-clic sur une ligne de bon de commande fait apparaître le détail de la
commande.
Les modifications apportées dans cette fenêtre mettront à jour la liste des commandes à
préparer.
Les différences avec la fenêtre décrite précédemment sont les suivantes.
Colonne Quantité
Quantité mentionnée sur la ligne du bon de commande client.
Colonne Qté préparée

Quantité de la ligne de préparation de livraison qui sera générée en fonction de la
pointée, la quantité à préparer est égale à 0.

Il est possible de modifier les quantités préparées dans la fonction Validation des
préparations de livraison client après que les bons de commande aient été transformés en
Colonne Qté livrable

Cette colonne affiche la quantité livrable :
 Quantité livrable = Quantité préparée si le stock réel est supérieur à la quantité
préparée,
 Quantité livrable = Quantité disponible si le stock ne permet pas la livraison complète
de la quantité préparée.
Colonne Stock réel
Colonne P (Pointage)
Précise par une coche ( ) le pointage de la ligne.
Colonne Livrable
:
 Vert
 Orange
génération de la préparation de livraison.
 Rouge stocks ne permet pas de générer la préparation de livraison.
Génération des préparations de livraison

Cette opération est le stade ultime de la génération des préparations de livraison. Elle
s [Générer] dans la fenêtre Visualisation des
commandes à préparer lorsque toutes les sélections ont été faites. Cette dernière
© 2015 Sage 781

Menu Traitement
correspondantes. U
Pour lancer la génération des préparations de livraison, enregistrez les critères de votre
choix et cliquez sur le bouton [OK] . Les critères qui entrent en ligne de compte lors de la
génération sont les suivants :
 état de la ligne du bon de commande : pointé ou non pointé,
 état livrable : totalement (vert), partiellement (orange) ou non (rouge),
 option de gestion des reliquats paramétrée dans les paramètres société (Paramètres
logistiques / Gestion des livraisons),
 option de livraison partielle du client (enregistrée dans le volet Paramètres de la fiche
client),
 valeur enregistrée dans la zone Priorité de déstockage des paramètres société
(Paramètres logistiques / Gestion des stocks).
Le tableau ci-dessous résume les traitements réalisés ligne par ligne.
Gestion des Livraison Pointée Livrable Traitement Mise en
reliquats partielle reliquat
Aucun Non Non Non Pas de génération de la Aucun

ligne
Oui Totale- Génération de la ligne Aucun

ment
Oui Non Non Pas de génération de la Aucun

ligne
Oui Totale- Génération totale ou Aucun

ment ou partielle de la ligne
partiel-
lement
Ligne de docu- Non Non Non Pas de génération de la Oui

ment ligne
Oui Totale- Génération de la ligne. Pas Oui

ment de génération partielle
Oui Non Non Pas de génération de la Oui

ligne
Oui Totale- Génération totale ou Oui

ment ou partielle de la ligne
partiel-
lement
Document Non Non Une Génération des lignes Oui

ligne livrables. Pas de livraison
non partielle
livrable
dans le
docu-
ment
Oui Totale- Génération de toutes les Non

ment lignes de la pièce
© 2015 Sage 782

Menu Traitement
pour
toutes
les
lignes
Oui Non Un ligne Génération des lignes Oui

non livrables. Option Livraison
livrable partielle non prise en
dans le compte
docu-
ment
Oui Totale- Génération de toutes les Non

ment lignes de la pièce
pour
toutes
les
lignes
préparations de livraison, la première préparation de livraison générée reprend les

échéances et les acomptes du bon de com es autres reprennent les
conditions de paiement du tiers.
Sélectionner le
modèle
Les zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.
Choix de traitement
Zone à liste déroulante permettant la définition de la méthode de génération des
préparations de livraison :
 Une préparation par BC : génère autant de préparations que de bons de commande
client.
 Une préparation par client : génère autant de préparations que de clients. Les règles de
regroupement des préparations sont identiques à celles de la transformation des docu-
ments de vente.
 Sur le regroupement des préparations, voir Transformer des documents avec
regroupement - Documents des ventes.
Date
La date est modifiable.

Statut
Le programme propose le statut défini dans les paramètres société (Personnalisation
des libellés / Statut des documents). Modifiable.
N° pièce
Le programme propose la souche par défaut paramétrée dans les paramètres société
(Paramètres des documents / Souche et circuit de validation). Modifiable.
© 2015 Sage 783

Menu Traitement
Générer une préparation par dépôt

Cette boîte à cocher entraîne :
 cochée
iques à celles de la transformation

des documents des ventes) ;
 non cochée : aucun regroupement des préparations par dépôt.
Une préparation par BC a été fait dans la
zone Type préparation .
Classement
Zon
 Pour ce qui concerne les explications sur les zones, Veuillez-vous reporter au Volet
Emplacements - Dépôt.
Validation des préparations de livraison clients
Introduction à la fonction Validation des préparations de livraison

clients
Traitement / Gestion des livraisons clients / Validation des préparations de livraison clients
Cette fonction permet de confirmer ou de modifier les quantités mentionnées sur chaque
ligne de préparation de livraison client générées dans la fonction précédente ou saisies à
la main et de les transformer en bons de livraison client qui apparaîtront dans la liste des
documents des ventes.
Deux méthodes de validation sont proposées :
 Unitaire : préparation de livraison par préparation de livraison,
 Globale : toutes préparations de livraison confondues, les lignes de préparations de
livrai
Sélection des préparations de livraison

Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de sélection.
Type de validation
Zone à liste déroulante proposant deux choix :
 Unitaire : les préparations de livraison sont proposées à la validation les unes après
les autres.
 Globale : les articles des préparations de livraison apparaissent dans une seule liste
avant leur validation.
© 2015 Sage 784

Menu Traitement
Statut
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner les préparations de livraison en
fonction de leur statut.
Si un seul statut a été paramétré pour ce type de document (A livrer), il sera proposé par
défaut.
N° de Souche
et circuit de validation / Souche par défaut).
N° préparation de / à
Ces zones permettent de sélectionner une fourchette de préparations de livraison (ou
une préparation unique).
Si le type de validation est Unitaire , seule la première zone (de) est active pour enregistrer
le N° de préparation à consulter.
Si le type de validation est Globale , les deux zones deviennent actives.
Classement
cas de validation g
préparations).
Mettre à zéro les quantités livrées

Cette boîte à cocher permet les opérations suivantes :
 Cochée : la colonne Qté livrée des préparations de livraison est mise à zéro et son
contenu est reporté dans la colonne Reliquat
 Non cochée : la colonne Qté livrée
Validations des préparations de livraison

Validation unitaire des préparations de livraison
Dans ce cas, les Préparations de livraison apparaissent les unes après les autres en
fonction des paramètres de sélection faits. Le titre de la fenêtre précise le statut, le N° de
pièce et le client de la préparation affichée.
Pour modifier une ligne de préparation :
1. Faites défiler les pièces en utilisant les boutons [Précédent] et [Suivant] de la barre de
navigation.
2. Cliquez sur la ligne considérée.
3. Apportez les modifications voulues dans le bandeau de saisie au-dessus des titres des
colonnes.
4. Si vous avez demandé une mise à zéro des quantités livrées (dans la fenêtre Validation des
préparations de livraison), Qté
livrée .
© 2015 Sage 785

Menu Traitement
5. Cliquez sur [Enregistrer] pour valider.

6.
Cliquez sur la ligne du N° retenu puis sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Automatique] .
7. Cliquez sur le bouton [Génération des BL]

livraison client.
code emplacement. Celui ne sera mentionné que dans la pièce générée par la préparation
de livraison : bon de livraison ou facture.
Ne pourront pas être transformées Etat ) ne

serait pas au Vert.
Exemple :
Soit un bon de commande :
Article Quantité Qté préparée
X 10 5
Y 3 3
Les propositions de préparations de livraison (PL) seront faites comme suit.
Gestion des Livraison par- Proposi- Reliquat Commentaire
reliquats tielle tion PL
Aucune Non cochée Y=3 Aucun Livraison des articles

disponibles (Y).
Pas de livraison partielle (X).
Pas de reliquat (X).
Aucune Cochée X=5 Aucun Livraison des articles

disponibles (Y).
Y=3
Livraison partielle (X).
Pas de reliquat (X).
Ligne de Non cochée Y=3 X = 10 Livraison des articles

document disponibles (Y).
Reliquat (X).
Ligne de Cochée X=5 X=5 Livraison des articles

document disponibles (Y).
Y=3
Reliquat (X).
Document Non cochée Rien X = 10 Pas de livraison partielle.

complet
Y=3 Reliquat.
Document Cochée Rien X = 10 Pas de livraison partielle.

complet
Y=3 Reliquat
© 2015 Sage 786

Menu Traitement
En-tête de la fenêtre
Fonctions
Bouton [Fonctions]

 Etiquettes
ettes de colisage des articles présents dans la
préparation de livraison.
 PL
validation globale des préparations, le programme imprime la liste des lignes selon le classe-
ment demandé dans les critères de sélection.
Sélectionner le
modèle
 Modifier
Cette fonction modifie le statut de la pièce affichée et lui affecte le statut immédiatement
supérieur. Le statut ultime permettant la génération du bon de livraison est le statut A livrer.
 Générer
Cette fonction lance la génération du bon de livraison client à partir de la préparation de
livraison affichée.
Cette fonction est inactive si le statut du document est différent du statut A livrer
de cette fonction affiche la fenêtre Génération des livraisons clients décrite ci-dessous.
Zones
N° pièce PL
sur laquelle on veut travailler et valider pour la faire apparaître.
Cumuls et valeurs
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche les cumuls des lignes présentes dans la
pièce.
Poids net (ou le libellé personnalisé)

Affiche le poids net total des articles de la pièce.
Poids brut (ou le libellé personnalisé)

Affiche le poids brut total des articles de la pièce.
Nbre de colis
Affiche la référence du colis en fonction des paramétrages faits à partir du bouton Colis.
Qtés préparées
Affiche le cumul des quantités préparées mentionnées sur les lignes de la pièce.
© 2015 Sage 787

Menu Traitement
Qtés livrées
Reliquat
Colonne Base calcul marge

Cette colonne affiche la valeur de la base à partir de laquelle le calcul de la marge est
effectué. Le calcul de la marge dépend des bases de calculs de la liste déroulante Marge
calculée selon des paramètres société (fonction Fichier / Paramètres société /
 Voir Marge calculée selon.
Colonne N° BC
On peut taper le N° du bon de commande client puis presser la touche TABULATION
pour faire apparaître la première ligne de la pièce.
Colonne Qté livrée
Mise à zéro des quantités livrées a été cochée dans la fenêtre de sélection, le
c
livrer.
Le programme refuse toute saisie supérieure à la valeur mentionnée dans la colonne
Quantité .
u contextuel.
Colonne Colis
sont expédiés en plusieurs colis, utilisez le bouton Colis disposé sur le bord inférieur de
la fenêtre.
Colonne Emplacement
Pour consulter le détail ou modifier le détail des quantités par emplacement, il est
nécessaire de séle [Saisir les
emplacements] disposée sur le bord inférieur de la fenêtre.
 Pour plus de détails sur la saisie d'emplacements, voir Fenêtre Sélection
emplacement.
Colonne Reliquat
Affiche la Quantité Quantité livrée.
Colonne Etat
:
 Vert
© 2015 Sage 788

Menu Traitement
 Rouge ent. La
livraison partielle dépend du paramétrage fait dans la zone Gestion des reliquats des
paramètres société (fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des
traitements / Logistique / Gestion des stocks / Paramètres de génération des PL ) et
de la zone Autoriser la l ivraison partielle du volet Paramètres de la fiche du client.
BOUTONS
Bouton [Actions]
 Gérer les colis
fenêtre Gestion des colis . Voir Fenêtre Gestion des colis.

Cette action permet de consulter ou de modifier le détail des quantités par emplacement de la
ti-emplacement. Cette action affiche la
fenêtre Sélection emplacement . Voir Fenêtre Sélection emplacement.
Fenêtre Gestion des colis
Cette fenêtre permet d
de saisie en dessous de la liste. Validez après chaque saisie de référence colis et cliquez
sur le bouton [OK] pour valider la fenêtre.
références de ces derniers apparaissent dans la colonne N° colis.

Pour supprimer la création de colis, il suffit de supprimer les mentions portées dans cette
fenêtre puis de la refermer par le bouton [OK] .
Pour supprimer les N° de colis sur les lignes de préparation de livraison, il suffit de :
1. sélectionner toutes les lignes dont on souhaite supprimer le N°,
2. effacer le N° affiché dans le bandeau de saisie,
3. valider.
Fenêtre Sélection emplacement
-
Modification des
emplacements.
Si la répartition des quantités par emplacements est modifiée, les liens par
emplacements seront mis à jour.
Exemple :
article dont 7 seulement seront
N° de pièce Quantité Quantité livrée Emplacement
PL001 10,00 7,00 E0

Les 7 articles à générer en bon de livraison sont répartis sur deux emplacements :
 3 sur E1,
 4 sur E2.
Document issu de la transformation : reliquat.
© 2015 Sage 789

Menu Traitement
N° de pièce Quantité Quantité livrée Emplacement
PL001 3,00 3,00 E0

Bon de livraison.
N° de pièce Quantité Quantité Emplacement
facturée
Code Quantité liée
BL001 7,00 7,00 E1 3,00
E2 4,00
Si plusieurs colis ont été saisis pour la ligne de préparation de livraison à valider, le
programme éclate la ligne de préparation de livraison en fonction de la quantité par colis.
usieurs emplacements, les lignes
éclatées seront réparties en fonction de la quantité de la ligne et des quantités par
emplacement.
Exemple :
Soit une préparation de livraison pour 10 articles répartis sur deux emplacements :
 7 sur E1,
 3 sur E2.
N° de pièce Quantité Colis Emplacement
N° colis Quantité Code Quantité liée
PL001 10,00 E1 7,00
E2 3,00
Eclatement de li ligne en 2 colis pour des quantités respectives de 8 et de 2.
N° de pièce Quantité Colis Emplacement
N° colis Quantité Code Quantité liée
PL001 8,00 C01 8,00 E1 7,00
E2 1,00
C02 2,00 E2 2,00
Validation globale des préparations de livraison

dans la zone Type de validation de la fenêtre Sélection des
préparations de livraison
la fenêtre décrite sous le titre ci-dessus.
Le titre de la fenêtre mentionne la fourchette de N° de préparations de livraison dont les
lignes apparaissent dans la liste.
Fonctions
Bouton [Fonctions]
© 2015 Sage 790

Menu Traitement
 Etiquettes
préparation de livraison.
 PL
validation globale des préparations, le programme imprime la liste des lignes selon le classe-
ment demandé dans les critères de sélection.
client, la fenêtre Sélectionner le

modèle
 Modifier
Cette fonction est inaccessible.
 Générer
Cette fonction lance la génération du bon de livraison client à partir de la préparation de
livraison affichée.
Cette fonction est inactive si le statut du document est différent du statut A livrer
de cette fonction affiche la fenêtre Génération des livraisons clients décrite ci-dessous.
Zones
La zone précisant N° pièce PL est absente.
Dans le corps de la fenêtre apparaissent des colonnes supplémentaires :

 N° client ,
 Intitulé client ,
 N° PL (préparation de livraison).
Validation unitaire des
Génération des livraisons clients

[Générer].
Cette fenêtre propose les références du premier bon de livraison qui pourra être généré.
Ces valeurs sont modifiables.
Les zones présentant une particularité sont les suivantes.
Date
Date affectée aux préparations générées. La date est modifiable.
Regroupement document
Zone à liste déroulante permettant les regroupements des bons de livraison clients.
© 2015 Sage 791

Menu Traitement
Sélectionner les n° de série/lot

Dans le cas où des articles concernés par la génération seraient gérés par lot ou
sérialisés, il est possible, en cochant cette option, de leur affecter un N° de lot ou de
série.
 Articles sérialisés ou
gérés par lot - Documents des ventes.
Imprimer les documents

est réalisée immédiatement après leur
cisé dans les paramètres société (Paramètres logistiques /

).
Livraison des commandes clients
Introduction à la fonction Livraison des commandes clients

Traitement / Gestion des livraisons clients / Livraison des commandes clients
de livraisons clients en
transformant les bons de commande en attente.
Notez que :
 la gestion des emplacements affectés aux lignes des bons de livraison
issues de la tra
fonction du paramétrage de la zone Priorité de déstockage (fonction Fichier /
Paramètres société / Configuration des traitements / Logistique / Gestion
des stocks / Multi-emplacement par dépôt) ;
 Autoriser la gestion des stocks négatifs est activée (fonction
Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Logistique /
Gestion des stocks / Multi-emplacement par dépôt) les quantités rendant le
stock négatif son
Sélection simplifiée - Livraison commandes clients

Cette commande s'ouvre sur une fenêtre de sélection.
Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Livraison commandes
clients.
 Imprimer
-
nibilités en stock.
nsformation.
© 2015 Sage 792

Menu Traitement
Cet état vous donne par article, et en fonction des commandes enregistrées, les éventuelles
ruptures de stock, mises en reliquat et générations de préparation de commande fournisseur
qui seront effectuées lors de la transformation.
Documents à transformer en BL
 Tous : les lignes des devis et des bons de commande répondant à la sélection seront
transformées en bon de livraison,
 Devis : seules les lignes des devis répondant à la sélection seront transformées en
bon de livraison,
 Bon de commande : seules les lignes des bons de commande répondant à la
sélection seront transformées en bon de livraison,
 Préparation de livraison : seules les lignes des préparations de livraison répondant à la
sélection seront transformées en bon de livraison.
Date de / à
Zones permettant de sélectionner les documents à transformer sur leur date de création.
Date de livraison de / à
on sur la date de livraison des lignes des
-tête des bons de
e des lignes du bon de commande mais

uniquement celles répondant à la sélection.
Numéro de client de / à
Zones permettant de préciser la fourchette des N° de clients sur laquelle les commandes
doivent être sélectionnées. Ce critère ne mentionne rien par défaut, ce qui équivaut à
Périodicité
Périodicité Toutes
bons de livraison.
Imprimer les bons de livraison

Cette boîte à cocher indique au programme si les bons de livraison doivent être
imprimés au pré
proposée avant toute procédure de transformation des documents. Cette sélection du
été (Fichier / Paramètres société /

Configuration des traitements / Documents / Option d'impression ).
Transformation et impression - Livraison commandes clients

Le bouton [OK] de la fenêtre de sélection simplifiée ou le bouton [Imprimer] du format de
sélection lancent les opérations suivantes :
 la transformation des bons de commandes sélectionnés en bons de livraison,
 leur impression, si elle a été demandée,
© 2015 Sage 793

Menu Traitement

 z demandée.
Les lignes concernant des articles identiques ne sont pas regroupées par cette
mise
Transformation documents.
livraison générés.
Date
modifiable.
Statut
Permet de préciser le statut des pièces qui seront
gestion du suivi des pièces.
 Voir Paramètres des documents / Souche et circuit de validation ainsi que la
fonction .
Numérotation des bons de livraison
Souche
Cette liste déroulante affiche les différentes souches enregistrées dans les paramètres
société (Paramètres des documents / Souche et circuit de validation). Modifiable.
N° pièce
Zone de saisie à droite de la précédente affichant le premier N° libre correspondant à la
souche sélectionnée. Cette valeur est modifiable.
Il n'est pas possible d'affecter un N° qui soit déjà utilisé.
modèle vous sera ensuite proposée.

cliquer sur le bouton [Modèle] liqueront au modèle de mise en page
enregistrée dans les PREFERENCES du fichier.

La sélection des options Impression gamme en colonne ou Rupture n° pièce du
BC iser un modèle de mise en page approprié.
Rupture n° pièce du BL est sans effet dans cette commande puisque chaque BL
Mise en page. Pour en sélectionner un, cliquez sur sa ligne, cochez les options qui vous
intéressent puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] .

Option ne concernant que les articles à gammes de type produit et permettant de
regrouper les lignes consécutives se rapportant à une même référence article.
© 2015 Sage 794

Menu Traitement
ou non.

-ci permet de regrouper les lignes de
document consécutives concernant la même référence article.
que les objets de mise en page Glossaire article ou Texte global soient intégrés au
modèle de mise en page sélectionné.

Imprime le détail de la nomenclature de fabrication dans le cas des articles de ce type.

Imprime le détail des composants dans le cas des articles à nomenclature commerciale /
composé.

Cette option permet de demander à ce que les lignes de pièce soient triées, lors de
saisie.
Cette option est estompée dans les cas suivants :
Cette option permet de demander une rupture sur les N°
proviennent les lignes imprimées.
Il est nécessaire que le modèle de mise en page ait été paramétré pour permettre cette
impression.
Cette option est estompée dans les cas suivants :

Cette option est sans effet dans le cadre de cette fonction.

mpression des articles non livrés dont la quantité est à zéro.
Format de sélection
Format de sélection - Livraison commandes clients
La fonction Plus de critères ouvre la fenêtre du format de sélection.
© 2015 Sage 795

Menu Traitement
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour réaliser une sélection
plus détaillée.
Livraison Cdes Bon de livraison, Etat de contrôle (1)

clients
Livraison Cdes Documents à Tous, Devis, Bon de commande, (1)

clients transformer Préparation de livraison
Livraison Cdes Gestion reliquat Ligne de document, Document (2)

clients complet
Livraison Cdes Reliquat Oui, Non (2)

clients
Livraison Cdes Quantité à livrer Disponible, Aucune, Stock négatif (2)

clients
Livraison Cdes Commande Complément, Nouvelle, Aucune (2)

clients fournisseur
Livraison Cdes Impression des bons Oui, Non (2)

clients de livraison
Livraison Cdes Mise à jour des taux Non, Oui (2)

clients de taxes
Livraison Cdes Mise à jour des cours Aucune, Devises en-tête, Devises (2)
clients dossier, Monnaie de tenue en-tête,
Monnaie de tenue dossier
Livraison Cdes Application des Non, Oui (2)

clients barèmes
Livraison Cdes Recalcul prix de Non, Oui (2)

clients vente
Livraison Cdes Conserver le devis Non, Oui (2)

clients
Livraison Cdes Date de livraison A saisir (1)

clients
Sélection standard Période A saisir (1)

tête
Livraison Cdes Dépôt de stockage A saisir (2)

clients
Livraison Cdes Représentant A saisir (2)

clients
Livraison Cdes Mode d'expédition Tous, liste des modes d'expédition (2)
clients
© 2015 Sage 796

Menu Traitement
Livraison Cdes Périodicité Toutes, liste des périodicités (1)

clients
Livraison Cdes Recalcul des frais Oui, Non (2)

clients
(2) Ci-dessous.
Ces critères concernent à la fois la sélection des bons de commande clients et le
traitement des bons de livraison générés.
t être sélectionnés dans les zones de saisie en haut des colonnes.
Livraison commandes client / Gestion reliquat

La liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
 Ligne de document : chaque ligne est traitée individuellement (livraison partielle ou
mise en reliquat),
peut être transformée.
Livraison commandes client / Reliquat

 Oui : permet la gestion des indisponibilités en stock lors de la transformation des
documents. Les quantités manquantes seront conservées en reliquat,
 Non : aucun reliqua
soldée. La quantité commandée initialement ne sera pas enregistrée.
Cette ligne de critères ainsi que les suivantes sont intimement liées.
Livraison commandes client / Quantité à livrer

 Disponible
critère Livraison commandes client / Reliquat est paramétrée sur Oui,

 Aucune
si la ligne de critère Livraison commandes client / Reliquat est paramétrée sur Non. La
ligne de la commande est alors supprimée.
 Stock négatif : dans le cas des articles gérés au CMUP, la livraison de la commande
Gestion des stocks négatifs est
cochée dans les paramètres société (Paramètres logistiques / Gestion des stocks).
Livraison commandes client / Commande fournisseur

Cette ligne de critère réalise les mêmes opérations que celles qui peuvent être
p -vous y reporter pour
tout renseignement complémentaire. Le liste déroulante de la colonne De permet de
choisir entre :
© 2015 Sage 797

Menu Traitement
 Complément : une ligne de commande est ajoutée au bon de préparation de
créé,
 Nouvelle : une nouvelle préparation de commande au fournisseur principal
est générée,
 Aucune
Livraison commandes client / Impression des bons de livraison

La liste déroulante de la colonne De vous permet de choisir entre :
 Oui
 Non : les Bons de livraison issus de la transformation ne seront pas imprimés.
Livraison commandes client / Mise à jour des taux de taxes

 Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés dans la fonction
Structure /Comptabilité / Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes
lors de la transformation. Cette option ne doit être utilisée que dans les deux cas
suivants :
un changement de taux est intervenu récemment,
un compte de taxe a été modifié dans les paramètres société (Volet Paramètres /
Comptabilité - Fiche article) de la fiche article.
 Non : le taux et le compte de taxe associés à la ligne sont conservés.
Livraison commandes client / Mise à jour des cours
valorisation dans une devise, dans le cas où une modification du cours de cette dernière
est intervenue. Le liste déroulante de la colonne De permet de choisir :
 Aucune : aucune mise à jour des cours ne sera effectuée ;
 Devises en-tête : le programme recalcule les montants en devises à partir du montant
-tête
du document
 Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises à partir du
montant exprimé en monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistré dans
les paramètres société (Identification / Monnaie & Formats)
 Monnaie de tenue en-tête : le programme recalcule les montants en monnaie de
tenue à partir du montant exprimé en devises en fonction du cours de la devise
-tête du document
 Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de
enregistré dans les paramètres société (Identification / Monnaie & Formats)
Les choix « en-tête » ne doivent être utilisées que dans le cas où une modification a été
apportée dans la zone Cours de la fenêtre Informations document
Livraison commandes client / Application des barèmes

La liste déroulante de la colonne De vous permet de choisir :
 Non : aucun barème ne sera appliqué lors de la transformation des documents.
© 2015 Sage 798

Menu Traitement
 Oui
documents en bon de livraison.
-tête des documents mentionne une centra
Livraison commandes client / Recalcul du prix de vente

Propose les choix suivants :
 Non : ne lance pas le recalcul du prix de vente en fonction du prix de revient pour les
articles dans la fiche desquels cette option a été cochée.
 Oui : lance le recalcul du prix de vente en fonction du prix de revient pour les articles
dans la fiche desquels cette option a été cochée.
Livraison commandes client

 Non
 Oui
Document vente en-tête / N° de pièce

Les valeurs limites de sélection doivent être saisies dans les colonnes De et à . Préciser la
fourchette de N° de pièce sur laquelle les commandes doivent être sélectionnées. Ce
critère ne mentionne rien par défaut, ce qui équivaut à sélectionner tous les N°.
Document vente en-tête / Dépôt de stockage

Les valeurs limites de sélection doivent être saisies dans les colonnes De et à . Permet de
sélec -tête. Ce critère ne
mentionne rien par défaut, ce qui équivaut à sélectionner tous les dépôts.
Document vente en-tête / Représentant

Les valeurs limites de sélection doivent être saisies dans les colonnes De et à . Préciser le
ou les représentants concernés par les livraisons (ceux mentionnés dans la fiche
«Information document»). Ce critère ne mentionne rien par défaut, ce qui équivaut à
sélectionner tous les représentants.
Document vente en-tête

La liste déroulante de la colonne De
attaché aux documents. Ce critère mentionne Tous par défaut.
Cette ligne de critère propose :

 Oui
montant de ces frais aurait été modifié dans les paramètres société (Paramètres
) et du montant des lignes de la pièce (application
appliqué
 Non
Lignes optionnelles du format de sélection - Livraison commandes clients

Le format de sélection de la fonction Livraison des commandes clients peut être
complété avec des lignes de sélection non proposées par défaut mais qui permettent le
regroupement des commandes selon certains critères.
© 2015 Sage 799

Menu Traitement
Ces lignes de critères sont également proposées dans les formats de sélection des
fonctions Facturation périodique, Envoi des commandes fournisseurs et Livraison des
commandes clients, toutes du menu Traitement.
Nous indiquerons pour chacune de ces commandes quelles sont les lignes utilisables et le
lecteur voudra bien se reporter aux paragraphes qui suivent pour connaître le rôle de
-dessous résume les fichiers utilisés par chaque commande.
Fonction Fichier utilisé
Livraison des commandes clients Livraison commandes clients
Facturation périodique Facturation périodique
Envoi des commandes fournisseurs Envoi commandes fournisseurs
Affectation des livraisons fournisseurs (1) Livraison commandes fournisseurs

(1) Cette commande est disponible dans le menu Traitement / Contremarque.
Livraison commandes client / Fusion lieux de livraison

 Non : les documents pour lesquels existent des lieux de livraison différents ne seront
pas regroupés.
 Oui : les documents pour lesquels existent des lieux de livraison différents seront
regroupés. La valeur reprise pour le document unique est celle du premier document
trouvé.
Envoi des commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion dépôt de stockage

 Non : les documents pour lesquels existent des dépôts de stockage différents ne
seront pas regroupés.
 Oui : les documents pour lesquels existent des dépôts de stockage différents seront
trouvé.
Seuls les dépôts mentionnés dans les en-têtes sont fusionnés. Les lignes conservent
leurs dépôts.
Livraison commandes client / Fusion affaire

 Non : les documents pour lesquels les codes affaires de l'en-tête sont différents ne
 Oui : les documents pour lesquels les codes affaires de l'en-tête sont différents seront
trouvé.
Livraison commandes client / Fusion mode expédition

 Non -tête sont différents
ne seront pas regroupés.
© 2015 Sage 800

Menu Traitement
 Oui n de l'en-tête sont différents

seront regroupés. La valeur reprise pour le document unique est celle du premier
document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion condition livraison

 Non : les documents pour lesquels les conditions de livraison de l'en-tête sont
différentes ne seront pas regroupés.
 Oui : les documents pour lesquels les conditions de livraison de l'en-tête sont
différentes seront regroupés. La valeur reprise pour le document unique est celle du
premier document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion transaction

 Non : les documents pour lesquels les valeurs de la transaction de l'en-tête sont
 Oui : les documents pour lesquels les valeurs de la transaction de l'en-tête sont
différentes seront regroupés. La valeur reprise pour le document unique est celle du
premier document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion régime

 Non : les documents pour lesquels les valeurs du régime de l'en-tête sont différentes
 Oui : les documents pour lesquels les valeurs du régime de l'en-tête sont différentes
document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion périodicité

 Non : les documents pour lesquels les périodicités de l'en-tête sont différentes ne
 Oui : les documents pour lesquels les périodicités de l'en-tête sont différentes seront
trouvé.
disponible dans la fonction Envoi des commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion code langue

 Non : les documents pour lesquels les codes langues de l'en-tête sont différents ne
 Oui : les documents pour lesquels les codes langues de l'en-tête sont différents
document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion nombre facture

 Non : les documents pour lesquels les nombres de factures de l'en-tête sont
différents ne seront pas regroupés.
© 2015 Sage 801

Menu Traitement
 Oui : les documents pour lesquels les nombres de factures de l'en-tête sont différents
document trouvé.
C Envoi des commandes fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion unité colisage

 Non : les documents pour lesquels les unités de colisage de l'en-tête sont différentes
 Oui : les documents pour lesquels les unités de colisage de l'en-tête sont différentes
document trouvé.
Livraison commandes client / Fusion payeur

 Non : les documents pour lesquels les payeurs de l'en-tête sont différents ne seront
pas regroupés.
 Oui : les documents pour lesquels les payeurs de l'en-tête sont différents seront
trouvé.
Ce critère concerne les Encaisseurs dans la fonction Envoi des commandes
fournisseurs.
Livraison commandes client / Fusion taux escompte

 Non
 Oui
trouvé.
Livraison commandes client / Fusion catégorie tarifaire

 Non -tête sont
 Oui -tête sont différentes
document trouvé.
Gestion des réceptions fournisseurs
Introduction à la fonction Gestion des réceptions fournisseurs

Traitement / Gestion des réceptions fournisseurs
© 2015 Sage 802

Menu Traitement
Cette fonction permet de transformer les bons de commande fournisseurs en bons de
de règles de gestion.
Elle ouvre une fenêtre de paramétrage Réception des commandes fournisseurs
permettant de sélectionner les pièces à transformer.
Les zones apparaissant dans cette fenêtre ont les rôles suivants.
Type de réception
Liste déroulante permettant de sélectionner la façon avec laquelle la fonction va afficher
les résultats des sélections.
Souche
Permet de sélectionner les bons de commande fournisseurs selon leur souche.
Permet une sélection sur un ou une fourchette de fournisseurs. Si les zones sont vides,
tous les fournisseurs sont sélectionnés.
N° pièce BC de / à
Permet une sélection sur un ou une fourchette de N° de bons de commande. Si les
zones sont vides, tous les bons de commande sont sélectionnés.
Date de / à
Permet une sélection sur une ou une fourchette de dates de bons de commande. Si les
zones sont vides, toutes les dates sont sélectionnées.
Permet une sélection sur une ou une fourchette de dates de livraison. Si les zones sont
vides, toutes les dates sont sélectionnées.
Article de / à
articles sont sélectionnés.
Classement
a liste ouverte à la
validation de la fonction.
 Pour les zones emplacements, voir les explications données dans le Volet
Lorsque la gestion du multi- pas active, le choix Par zone
emplacement
« Stock » de la fiche article.
Destination de stockage
Cette zone est estompée si la gestion du multi-
propose les choix suivants :
 Emplacement de transit : les lignes générées en bon de réception ou en facture
fournis
© 2015 Sage 803

Menu Traitement
ranger les articles à leur emplacement définitif par un mouvement de transfert

(documents des stocks).
Les emplacements de transit sont paramétrés dans le volet Emplacements de la

 Emplacement de contrôle
contrôle défini dans le volet « Stock
les articles sont affectés à leur emplacement principal ou à défaut à celui du dépôt.
Pour être disponibles à la vente, les articles devront être enregistrés par la fonction Contrôle
qualité.
 Emplacement bons de commande : les articles réceptionnés sont affectés à
seur.
 Emplacement principal
Mettre à zéro les quantités livrées

t
génération du bon de réception fournisseur.
Réception commande par commande

On obtient cette présentation lorsque le choix Commande par commande a été fait
dans la zone Type de réception de la fenêtre de sélection. Les commandes fournisseurs
fonction des critères de sélection.

Mise à zéro des quantités livrées dans la fenêtre de
sélection, il devra sélectionner chaque ligne et renseigner la colonne Qté livrée en
fonction des réceptions effectives.
La gestion des articles sérialisés ou par lots est identique à celle des autres documents
saisie du ou des N° de série / lot.

Les emplacements affectés par défaut aux articles mentionnés sont ceux paramétrés
dans la zone Stockage réception de la fenêtre de sélection. Ils sont modifiables avec le
bouton [Actions].
En-tête
Bouton [Fonctions]

 Pointer
Reporte les quantités mentionnées dans la colonne Quantité dans la colonne Qté livrée pour les
lignes sélectionnées.
 Générer
en bon de livraison (réception). Il ouvre une fenêtre « Génération des livraisons fournisseurs »
décrite plus loin.
 Imprimer
© 2015 Sage 804

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dant.
Il ouvre une fenêtre « Etiquettes articles »
Voir ci-dessous Etiquettes articles.
Corps du document
Bouton [Actions]
:
Cette action permet de ventiler les codes emplacements de la ligne sélectionnée. La fenêtre
Etiquettes articles
nte
correspondant. Il ouvre une fenêtre Etiquettes articles qui permet de paramétrer le
Les zones de cette fenêtre offrent les choix suivants.
Nbre (nombre) étiquettes

tes à imprimer :
 Une étiquette par article
 Quantité livrée
livrés
 Quantité
dans la colonne Quantité
Qté colisée (si elle a été affichée dans la fenêtre
Bon de commande)
Tarif
 Aucun : le tarif du volet Identification
 Une catégorie tarifaire : imprime le tarif correspondant à une catégorie tarifaire.
Articles non commandés

un article non commandé en saisissant les informations le
lignes peuvent être modifiées ou supprimées.

Les articles ajoutés sont marqués par une icône particulière dans la colonne Etat.
La gestion est différente en fonction du choix fait dans la zone Type de réception de la
fenêtre de sélection :
 Commande par commande : la ligne ajoutée sera générée directement dans le bon
de réception issu de la transformation du bon de commande affiché.
 Réception par fournisseur : les lignes ajoutées seront enregistrées dans le premier
bon de réception généré pour le fournisseur.
 Réception multiple : il est nécessaire de spécifier le fournisseur concerné. Les lignes
ajoutées seront enregistrées dans le premier bon de réception généré pour le fournisseur.
© 2015 Sage 805

Menu Traitement
Génération des bons de livraison

La fonction [Générer] transforme les bons de commande fournisseur sélectionnés en
bons de livraison (réception). Il ouvre une fenêtre Génération des livraisons
fournisseurs.
Seules les lignes de bons de commande comportant une valeur dans la colonne Qté
livrée s
enregistrées dans les zones de la fenêtre.
suivantes :
Type de document
Zone à liste déroulante permettant de préciser le type de document qui sera généré à
partir des réceptions de commandes fournisseurs :
 Bon de livraison (ou de réception),
 Facture.
Paramètres de génération
Date
Cette zone affiche par défaut la date du jour (date de l
modifiable.
Statut
Liste déroulante permettant la sélection du statut des documents issus de la
transformation.
Souche / Premier N° document

Cette option se compose de deux zones.
Regroupement document
Zone permettant le regroupement des bons de livraison fournisseurs.
immédi
Réceptions par fournisseurs

On obtient cette présentation lorsque le choix Réception par fournisseur a été fait dans
la zone Type de réception de la fenêtre de sélection. Les lignes des commandes
Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à celui de la précédente. Seule une

colonne précise le N° de la pièce (Bon de commande) correspondant à la ligne.
 Voir le titre Réception commande par commande.
© 2015 Sage 806

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Réception multiple
On obtient cette présentation lorsque le choix Réception multiple a été fait dans la zone
Type de réception de la fenêtre de sélection. Les lignes des commandes fournisseurs non
s apparaissent en
fonction des critères de sélection. Deux colonnes N° pièce et N° fournisseur précisent
outils Navigation sont inactifs dans ce

cas.
Contrôle qualité
Introduction à la fonction Contrôle qualité

Traitement / Contrôle qualité
Cette fonction permet de contrôler la qualité des marchandises reçues et stockées sur
les emplacements de contrôle. Ell Gérer le multi-
emplacement est sélectionnée (fonction Fichier / Paramètres société / Configuration
des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dépôt).
Elle ouvre une fenêtre Sélection des articles à contrôler.
Elle permet :

 de définir les quantités qui seront transférées sur un emplacement de stockage

disponible à la vente ;
 de définir les quantités refusées avec possibilité de mettre au rebut ou de générer des
bons de retour ou de sortie ;
 le réceptionnaire ou contrôleur ;

stock ou de documents internes.
contrôle qualité sont résumés dans le tableau suivant.
Ventes Achats Stocks Internes
Bon de retour de Bon de livraison Document interne de

vente achat type Entrée en stock
Bon de fabrication
Bon de livraison de
vente
Facture
Facture de vente comptabilisée
Facture
comptabilisée de
vente
Les zones présentes dans cette fenêtre de sélection ont les rôles suivants.
Date de validation
Cette zone enregistre la date à laquelle la validation des articles est contrôlée. Par
défaut, le programme propose la date système.
© 2015 Sage 807

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Contrôleur
Liste permettant de sélectionner un réceptionnaire/contrôleur qui effectuera les opérations de
Contrôleur est cochée
dans le volet Profil de leur fiche.
 Voir la fonction Collaborateurs.
Domaine
Liste déroulante permettant de sélectionner le domaine des documents concernés par le
contrôle qualité.
Dépôt
Cette zone permet
Article de / à
articles sont sélectionnés.
N° tiers de / à
Permet une sélection sur un ou une fourchette de fournisseurs. Si les zones sont vides,
tous les fournisseurs sont sélectionnés.
N° pièce de / à
Permet une sélection sur un ou une fourchette de N° de pièces. Si les zones sont vides,
toutes les pièces du domaine sélectionné sont sélectionnées.
Date de / à
Permet une sélection sur une ou une fourchette de dates de pièces. Si les zones sont
Date livraison de / à
Permet une sélection sur une ou une fourchette de dates de livraison. Si les zones sont
Destination
articles contrôlés :

dépôt est proposé comme emplacement de destination.
 Aucun ment de destination des quantités
contrôlées.
Classement
validation de la fonction.
 Pour les zones emplacements, voir les explications données dans le Volet
© 2015 Sage 808

Menu Traitement
Fenêtre Contrôle qualité

La validation de la fenêtre de sélection par le bouton [OK] affiche la fenêtre Contrôle
qualité . Cette fenêtre donne la liste des articles à contrôler en fonction des sélections
faites. Le titre de cette fenêtre rappelle le nom du contrôleur, celui du domaine et la date
de validation.
:
1.
2. articles concernés,
3. renseignant les motifs de retour ou de rebut,
4. validant.
Si on enregistre dans les colonnes quantités des valeurs dont la somme est inférieure à
Reste à contrôler .

Le panneau de sélection vous permet de sélectionner le type d'article à afficher dans la
liste.
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
 Valider
La fonction [Valider] permet de valider les informations saisies :
Mise à jour des informations relatives aux emplacements
Génération des bons de retour ou des mouvements de sortie
 Voir Génération des documents après contrôle.
Article à contrôler
Zone informative sur les articles à contrôler.
Article contrôlé
Zone informative donnant les cumuls des contrôles effectués.
Colonnes de la fenêtre
Les différentes colonnes ont les rôles suivants.
Colonne Etat
© 2015 Sage 809

Menu Traitement
Colonne Origine
Colonne Quantité
Dans le
concernant les articles colisés.
Colonne Quantité validée

t définitif.
Colonne Quantité retour
en cours de contrôle.
Exemple :
Colonne Motif retour

Utiliser cette zone pour sélectionner un motif de retour.
Colonne Quantité rebut
Colonne Motif rebut

Utiliser cette zone pour sélectionner un motif de mise au rebut.
Colonne Reste à contrôler

Différence entre le contenu de la colonne Quantité et la somme des valeurs saisies dans
les colonnes Quantité validée , Quantité retour et Quantité rebut . Le programme renseigne
automatiquement cette colonne.
Colonne Destination
Le contenu de cette colonne dépend du paramétrage fait dans la zone Destination de la
fenêtre de sélection.
Type article
articles.
Génération des documents après contrôle

La fonction Valider permet de valider les informations saisies dans les lignes
effectivement contrôlées :
© 2015 Sage 810

Menu Traitement
 en faisant la mise à jour des informations relatives aux emplacements, donc en

rendant disponible les articles acceptés pour la vente,
 en générant des bons de retour ou des mouvements de sortie pour les articles
retournés ou mis au rebut.
Le programme va alors générer :
 des mouvements de transfert pour les quantités validées,
 des mouvements de sortie pour les quantités mises au rebut,
 des bons de retour fournisseurs pour les quantités refusées du domaine Achat,
 des factures ou des bons de livraison client pour les quantités refusées du domaine
Vente,
 des mouvements de sortie pour les quantités refusées du domaine Interne.
Génération des documents
dépend du domaine à partir duquel elle est générée.
Les zones entrant dans la composition de ces fenêtres sont les suivantes.
Type document de sortie

Ce type dépend du domaine concerné.
Vente Achat Stock Interne
Bon de livraison Bon de retour Pas utilisé Premier document

interne de type sortie
Facture Facture
de stock
Date pièce
Cette zone affiche par défaut la date du jour (da
modifiable.
Référence
Paramètres des documents de retour
Type de document
Zone qui permet de sélectionne le type de document de retour.
Statut
Statut défini pour le type de pièce à générer.
Souche / N° pièce
Cette option se compose de deux zones.
pour le type
de document à générer.
Paramètres de mouvements de transfert
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Menu Traitement
N° pièce
Zone proposant le premier N° disponible des pièces de transfert.
Paramètres de mouvements de sortie / rebut
N° pièce
au rebut.
documents internes de sortie.
Gestion des emplacements lors du contrôle

Les quantités contrôlées sont ventilées sur les emplacements de destination.
Exemple :
Soit la facture fournisseur FAG001 avant contrôle. Les articles sont stockés dans des emplace-
ments de contrôle.
Article Qté ligne Emplacement Qté par emplacement Reste à
contrôler
ART01 10,00 C1 2,00 2,00
C2 5,00 5,00
C3 3,00 3,00
Le contrôle de qualité est effectué et les articles sont répartis dans les emplacements définitifs
suivants.
Emplacement de contrôle Emplacement définitif Quantité
C1 E1 2,00
C2 E2 3,00
C3 E3 3,00

contrôler
ART01 10,00 C1 2,00 0,00
C2 5,00 2,00
C3 3,00 0,00
Le mouvement de transfert TR001 généré à la validation a les caractéristiques suivantes.
Article Qté ligne Emplacement Qté par emplacement
ART01 8,00 C1 2,00
C2 3,00
C3 3,00
© 2015 Sage 812

Menu Traitement
ART01 8,00 E1 2,00
E2 3,00
E3 3,00
Si les 2 articles de C2 avaient été retournés au fournisseur au lieu de rester à valider, une facture ou
un bon de retour aurait été émis avec une ligne de ce type.
contrôler
ART01 2,00 C2 2,00 0,00
Traitement par lot
Facturation périodique
Introduction à la fonction Facturation périodique

Traitement / Traitement par lot / Facturation périodique
les diverses pièces de vente en attente.
la gestion des emplacements affectés aux lignes des bons de livraison issues de la
de la zone Priorité de déstockage (fonction Fichier / Paramètres société / Configuration

des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dépôt)
Autoriser la gestion des stocks négatifs est activée (fonction Fichier /
/ Multi-emplacement par dépôt) les quantités rendant le stock négatif sont imputées sur
Sélection simplifiée - Facturation périodique

Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Facturation périodique.

-
nibilités en stock.
oit être imprimé avant la transformation.
© 2015 Sage 813

Menu Traitement
Cet état vous donne par article, et en fonction des commandes enregistrées, les éventuelles
ruptures de stock, mises en reliquat et générations de préparation de commande fournisseur
qui seront effectuées lors de la transformation.
Documents à transformer en facture

 Tous : les lignes des devis, bons de commande, préparations de livraison, bons de
livrai
transformées en facture,
 Devis : seules les lignes des devis répondant à la sélection seront transformées en
facture,
 Bon de commande : seules les lignes des bons de commande répondant à la
sélection seront transformées en facture,
 Préparation de livraison : seules les lignes des préparations de livraison répondant à la
sélection seront transformées en facture,
 Bon de livraison : seules les lignes des bons de livraison répondant à la sélection
seront transformées en facture,
 Bon de retour : seules les lignes des bons de retour répondant à la sélection seront
transformées en facture,

sélection seront transformées en facture.
Date de / à
Zones permettant de sélectionner les documents à transformer sur leur date de création.
-tête des bons de

commande pouvant êtr
celles répondant à la sélection.

e sélectionner
facilement une date.
N° de client de / à
Zones permettant de préciser la fourchette des N° de clients sur laquelle les pièces
d'origine doivent être sélectionnées. Ce critère ne mentionne rien par défaut, ce qui
semble des clients.
Périodicité
Périodicité Toutes
Imprimer les factures
les factures. Vous pouvez la désactiver si vous désirez imprimer les factures
ultérieurement.
© 2015 Sage 814

Menu Traitement
Le nombre de factures imprimées par client sera celui précisé dans la fenêtre
«Informations document» de chaque pièce générée. Cette valeur est reprise par défaut
de la fiche du client concerné (volet Paramètres / Options d'impression).
Format de sélection - Facturation périodique
La fonction Plus de critères ouvre la fenêtre du format de sélection.
plus détaillée.
Facturation Facture, Etat de contrôle (1)

périodique
Facturation Document à Tous, Devis, Bon de commande, (1)

périodique transformer Préparation de livraison, Bon de
livraison, Bon de retour, Bon d'avoir
financier
Facturation Gestion reliquat Ligne de document, Document (2)

périodique complet
Facturation Reliquat Oui, Non (2)

périodique
Facturation Imprimer les factures Oui, Non

périodique à transmettre
Facturation Quantité à facturer Disponible, Aucune, Stock négatif (2)

périodique
Facturation Commande Complément, Nouvelle, Aucune (2)

périodique fournisseur
Facturation Impression des Oui, Non (1)

périodique factures
Facturation Mise à jour des taux Non, Oui (2)

périodique de taxes
Facturation Mise à jour des cours Aucune, Devises en-tête, Devises (2)
périodique dossier, Monnaie de tenue en-tête,
Facturation Application des Non, Oui (2)

périodique barèmes
Facturation Recalcul prix de Non, Oui (2)

périodique vente
Facturation Conserver le devis Non, Oui (2)

périodique
Facturation Date de livraison A saisir (1)

périodique
© 2015 Sage 815

Menu Traitement

tête
Document vente en- Dépôt de stockage A saisir (2)

tête
Document vente en- Représentant A saisir (2)

tête
Document vente en- Mode d'expédition Tous, liste des modes d'expédition (2)
tête
Document vente en- Périodicité Toutes, liste des périodicités (1)

tête
Facturation Recalcul des frais Oui, Non (2)

périodique
(2) Ci-dessous.
Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés en utilisant les zones de saisie en haut
des colonnes.
Facturation périodique / Gestion reliquat

 Ligne de document : chaque ligne est traitée individuellement (livraison partielle ou
mise en reliquat),
peut être transformée.
Facturation périodique / Reliquat

 Non : aucun reliquat ne
Facturation périodique / Quantité à facturer

 Disponible
critère Facturation périodique / Reliquat est paramétrée sur Oui ;
© 2015 Sage 816

Menu Traitement
 Aucune
si la ligne de critère Facturation périodique / Reliquat est paramétrée sur Non. La ligne de
la commande est alors supprimée ;
 Stock négatif : les articles seront livrés même si leur stock est négatif. Rappelons que
seuls les articles gérés au CMUP peuvent avoir un stock négatif et que la gestion des
stocks négatifs est autorisée dans les paramètres société (Paramètres logistiques /
Gestion des stocks).
Facturation périodique / Commande fournisseur

Cette ligne de critère réalise les mêmes opérations que celles qui peuvent être
un article en stock.
Veuillez-vous y reporter pour tout renseignement complémentaire. Le liste déroulante de
la colonne De permet de choisir entre :
créé,
 Nouvelle : une nouvelle préparation de commande au fournisseur principal
est générée,
 Aucune
bon de commande.
Facturation périodique / Mise à jour des taux de taxes

Structure / Comptabilité / Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes
lors de la transformation. Cette option ne doit être utilisée que dans les deux cas
suivants :
un compte de taxe a été modifié dans le volet Paramètres / Comptabilité de la fiche
article.
Facturation périodique / Mise à jour des cours
-tête
du document
-tête du document
© 2015 Sage 817

Menu Traitement

Les choix « en-tête » ne doivent être utilisés que dans le cas où une modification a été
Facturation périodique / Application des barèmes

 Non : aucun barème ne sera appliqué lors de la transformation des documents,
 Oui
documents en bon de livraison.
-tête des documents mentionne une centra
Facturation périodique / Recalcul du prix de vente

Facturation périodique
 Non
conservé.
 Oui
pièce.
Document vente en-tête / N° de pièce

Les valeurs limites de sélection doivent être saisies dans les colonnes De et à . Préciser la
fourchette de N° de pièce sur laquelle les pièces doivent être sélectionnées. Ce critère
ne mentionne rien par défaut, ce qui équivaut à sélectionner tous les N° de pièce.
Document vente en-tête / Dépôt de stockage

Les valeurs limites de sélection doivent être saisies dans les colonnes De et à . Permet de
sélec -tête. Ce critère ne
mentionne rien par défaut, ce qui équivaut à sélectionner tous les dépôts.
Document vente en-tête / Représentant

Les valeurs limites de sélection doivent être saisies dans les colonnes De et à . Préciser le
ou les représentants concernés par les livraisons (ceux mentionnés dans la fiche
«Information document»). Ce critère ne mentionne rien par défaut, ce qui équivaut à
sélectionner tous les représentants.
Document vente en-tête

La liste déroulante de la colonne De expédition
attaché aux documents. Ce critère mentionne Tous par défaut.
Document vente en-tête / Périodicité

La liste déroulante de la colonne De permet de sélectionner la périodicité de facturation
attachée aux documents. Ce critère mentionne Tous par défaut.
© 2015 Sage 818

Menu Traitement
Cette ligne de critère propose :

 Oui
montant de ces frais aurait été modifié dans les paramètres société (Paramètres
n) et du montant des lignes de la pièce (application
appliqué.
 Non
u
Lignes optionnelles du format de sélection - Facturation périodique
Le format de sélection de la fonction Facturation périodique peut être complété avec
des lignes de sélection non proposées par défaut mais qui permettent le regroupement
des factures selon certains critères.
 Ces lignes de critères sont détaillées sous le titre Lignes optionnelles du format de
sélection - Livraison commandes clients.
Les lignes de critères utilisables dans la fonction Facturation périodique sont les
suivantes :
Fichier Champ
Facturation périodique Fusion lieux de livraison
Fusion dépôts de stockage
Fusion affaire
Fusion mode expédition
Fusion condition livraison
Fusion transaction
Fusion régime
Fusion périodicité
Fusion code langue
Fusion nombre factures
Fusion unité colisage
Fusion payeur
Fusion taux escompte
Fusion catégorie tarifaire
Fusion provenance
Transformation et impression - Facturation périodique

Le bouton [OK] de la fenêtre de sélection simplifiée ou le bouton [Imprimer] du format de
 la transformation des pièces sélectionnées en factures
 leur impression, si elle a été demandée
© 2015 Sage 819

Menu Traitement


 la modification du stock et des informations statistiques
des Devis ou des Bons de commande clients.

Les lignes concernant des articles identiques ne sont pas regroupées par cette
transformation et sont impri
mise en page correspondant a été mentionné dans le document de mise en page (voir les
Annexes).
Transformation documents .
générées :
 factures clients dans le cas de la sélection des devis, bons de commande,
préparations de livraison et bons de livraison,

 factures de retours clients dans le cas de bons de retour.
Date
Cette zone
modifiable.
Numérotation et statut des factures
Type de facture
Statut facture
Permet de préci
 Voir Paramètres des documents / Souche et circuit de validation ainsi que
.
La liste permet de sélectionner la souche des Factures. La colonne N° de pièce est
modifiable.
modèle vous sera ensuite proposée.

cliquer sur le bouton [Modèle]
utilisé. Ces options seront enregistrées dans le fichier PREFERENCES .
La sélection des options Impression gamme en colonne , Rupture n° pièce du BC ou Rupture
n° pièce du BL
La liste propose tous les modèles de
Mise en page. Pour en sélectionner un, cliquez sur sa ligne, cochez les options qui vous
intéressent puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] .
© 2015 Sage 820

Menu Traitement

Option ne concernant que les articles à gammes de type produit et permettant de
regrouper les lignes se rapportant à une même référence article.
La gamme 1 apparaît toujours en c


-ci permet de regrouper les lignes de
document consécutives concernant la même référence article.
que les objets de mise en page Glossaire article ou Texte global soient intégrés au
modèle de mise en page sélectionné.

Imprime le détail de la nomenclature de fabrication dans le cas des articles de ce type.

Imprime le détail des composants dans le cas des articles à nomenclature commerciale /
composé.

Cette option permet de demander à ce que les lignes de pièce soient triées, lors de
, les lignes sont imprimées dans
Cette option sera estompée au cas où :

Cette option permet de
impression.


impression.
© 2015 Sage 821

Menu Traitement

 une rupture par N° de bon de livraison est demandée,
 une impression des gammes en colonne est demandée.
Réapprovisionnement
Introduction à la fonction Réapprovisionnement

Traitement / Traitement par lot / Réapprovisionnement
Cette commande automatise le réapprovisionnement des articles soit chez les

fournisseurs soit par fabrication interne.
Cette commande permet :
 d'imprimer un état donnant les besoins en réapprovisionnement des articles dont le
stock est en rupture ou inférieur aux quantités minima paramétrées,
 de générer automatiquement des préparations de commandes ou des bons de
commande fournisseurs si l'article est approvisionné à l'extérieur,
 de générer des Préparations de fabrication si l'article est assemblé en interne.
Dans ces deux derniers cas, il est d'abord proposé à l'utilisateur une liste d'articles à
réapprovisionner dans laquelle il pourra faire toutes les modifications voulues.
Cette fonction ne peut rendre les services que vous êtes en droit d'en attendre que si vous
avez complété avec soin, dans le volet Paramètres / Dépôt des fiches articles, les zones
Mini et Maxi pour chacun des dépôts de stockage dans lesquels les articles sont
référencés et si vous avez associé un ou plusieurs fournisseurs à chaque article, mis à
part les nomenclatures. Si vous n'avez pas réalisé ces paramétrages préalables, le
programme n'aura aucune base pour vous proposer des quantités de
réapprovisionnement valables.
Type de réapprovisionnement
Sélectionnez un type de réapprovisionnement.
Tenir compte des prévisions de fabrication
Sélection simplifiée - Réapprovisionnement

Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Réapprovisionnement.

© 2015 Sage 822

Menu Traitement
indisponibilités en stock.
Cet état vous donne par article, en tenant compte du stock réel, des réservations clients ou
des commandes fournisseurs ainsi que des stocks mini et maxi enregistrées pour chaque
dépôt (Volet Paramètres / bouton Ajouter de la fiche article).
Type de réapprovisionnement
Cette option permet de définir le type de réapprovisionnement :
 Fournisseur : dans ce cas, le programme génère automatiquement :
des préparations de commande fournisseurs pour les articles non nomenclaturés,
des préparations de fabrication pour les articles nomenclaturés.
 Fabrication : dans ce cas le programme génère automatiquement :
des préparations de commande fournisseurs pour les composants non
nomenclaturés,
d'autres préparations de fabrication pour les composants nomenclaturés.
 Les deux : cette option cumule les deux modes précédents et permet de les exécuter
en une seule opération. Le réapprovisionnement de type Fournisseur est effectué avant
le réapprovisionnement de type Fabrication . Ce dernier exploite les informations générées
par le réapprovisionnement fournisseur.
Si les articles qui composent votre gamme comportent beaucoup d'articles à
nomenclatures eux-mêmes formés d'autres articles à nomenclature (rappelons que Sage
Gestion commerciale autorise 10 niveaux de nomenclatures imbriqués), il faudra lancer à
autant de reprises que nécessaire cette fonction (10 fois au maximum) pour déterminer les
besoins des nomenclatures successives.
réapprovisionnement sur fabrication.
 Voir le titre Format de sélection - Réapprovisionnement.
Seuil de déclenchement
Cette zone à liste déroulante permet de définir les seuils de réapprovisionnement :
 Commande client
à 0.
 Stock mini : lorsque le stock à terme est inférieur au stock minimum paramétré dans
le volet «Stock» de la fiche article (pour le dépôt correspondant).
 Stock maxi : lorsque le stock à terme est inférieur au stock maximum paramétré pour
 Prévisions quantités fabriquées : ce critère est réservé aux articles à nomenclature

de fabrication dont la case à cocher Réappro./prévisions est cochée dans des volets
« Prévisions » ou « Prévisions / Gammes » de leur fiche nomenclature. Le déclenchement
aura lieu lorsque le stock à terme sera inférieur à la prévision de fabrication de ces
mêmes volets pour la période considérée.
Dans ce dernier cas, la quantité générée dans la préparation de fabrication sera la suivante :
© 2015 Sage 823

Menu Traitement
Cumul des prévisions des quantités fabriquées entre la date du jour et la date livraison
client
Quantité commandée dont la date de livraison / fabrication est inférieure à la date de
sélection
Stock réel
+ Valeur à atteindre
Les prévisions des quantités fabriquées tiennent compte des entrées et sorties prévisionnelles.
Si aucune date d sions
de fabrication.
Date livraison client au

Zone permettant de sélectionner les articles à réapprovisionner ou à fabriquer en
fonction de la date de la commande client ayant généré le besoin.

réapprovisionnement est proposé pour les articles dont le stock à terme est négatif.
 Si une date est enregistrée, le réapprovisionnement est proposé en tenant compte
des dates de livraison des commandes clients. Les bons de commande clients dont les
dates de livraison sont ultérieures à la date saisie ne sont pas pris en compte dans le
calcul de la quantité réservée.
Si la pièce de vente ne comporte pas de date de livraison, le programme mentionne la
Dépôt
 Tous : tous les dépôts de stockage seront pris en compte,
 Liste des dépôts : seuls les articles référencés dans le dépôt sélectionné seront
proposés pour le réapprovisionnement.
Si un dépôt est exclu du réapprovisionnement (option de la fiche Dépôt), celui-ci ne
s'affiche pas dans cette liste.
Article de / à
Listes déroulantes permettant de sélectionner les articles sur lesquels doit porter le
 Si vous laissez ces zones vides, tous les articles seront concernés.
 Si vous enregistrez la même référence dans les deux zones, seul cet article sera pris
en compte.
 Si vous ne saisissez qu'une référence dans la zone de ou dans la zone à, ces valeurs
seront considérées comme les limites à partir de laquelle ou jusqu'à laquelle le pro-
gramme fera ses sélections.
N° Fournisseur de / à
Listes déroulantes permettant de sélectionner les fournisseurs sur lesquels doit porter le
Le fonctionnement de ces zones est identique à celui des précédentes.
Qtés à réapprovisionner
Liste déroulante proposant le choix du seuil de réapprovisionnement :
© 2015 Sage 824

Menu Traitement
 Commande client : les quantités proposées au réapprovisionnement permettront

d'honorer les commandes clients en attente et répondant aux critères de sélection.
Aucun réapprovisionnement n'est proposé pour un article dont le stock à terme est
supérieur ou égal à 0.
Si une date est saisie dans la zone Livraison client au , le calcul des quantités à réapprovisionner
prend en compte les bons de commande clients dont la date de livraison est antérieure à la
date butoir.
 Atteinte stock mini : les quantités proposées par le programme permettront
d'atteindre le stock minimum paramétré dans le volet Stock de l'article.
 Atteinte stock maxi : les quantités proposées par le programme permettront
d'atteindre le stock maximum paramétré dans le volet Stock de l'article.
Le tableau ci-dessous résume les modes de calcul des quantités proposées au
réapprovisionnement en fonction des paramètres proposés par cette zone.
Quantité à Formule de calcul Commentaire
réap-
provisionner
Commande = Quantité des commandes clients (en tenant Pas de proposition de

client compte des dates de livraison) réapprovisionnement si la
formule donne une valeur
Stock réel
négative
Stock commandé
Atteinte stock = Quantité des commandes clients (en tenant Pas de proposition de
mini compte des dates de livraison) réapprovisionnement si la
+ Stock mini
négative
Stock réel
Stock commandé
Atteinte stock = Quantité des commandes clients (en tenant Pas de proposition de
maxi compte des dates de livraison) réapprovisionnement si la
+ Stock maxi
négative
Stock réel
Stock commandé
Exemple :
Soit un article X qui dispose des cumuls de stock suivants :
Stock réel Commandé Réservé A terme Mini Maxi
5 0 10 -5 10 20
Suivant le paramétrage fait dans cette zone, le programme vous proposera d'approvisionner :
Commande client : 5, c'est-à-dire Réservé Stock réel = Commandé,
Atteinte stock mini : 15, c'est-à-dire Stock mini Stock réel + Réservé,
Atteinte stock maxi : 25, c'est-à-dire Stock maxi Stock réel + Réservé.
Ajustement quantité
Liste déroulante proposant :
 Conserver la valeur calculée : le programme propose de commander (ou de
fabriquer) la quantité d'articles permettant d'atteindre le seuil de réapprovisionnement
défini dans la zone précédente.
© 2015 Sage 825

Menu Traitement
 Tenir compte du colisage : le programme propose de commander la quantité

d'articles permettant d'atteindre le seuil de réapprovisionnement défini dans la zone
précédente mais en tenant compte de la valeur saisie dans la zone Colisage de la fiche du
fournisseur retenu pour l'article.
 Tenir compte de la Q.E.C. : le programme propose de commander la quantité
d'articles permettant d'atteindre le seuil de réapprovisionnement défini dans la zone
précédente mais en tenant compte de la valeur saisie dans la zone Q.E.C. (Quantité
économique de commande) de la fiche du fournisseur retenu pour l'article.
En cas de préparation de fabrication, les valeurs saisies dans les zones Colisage et
Q.E.C. ne sont pas prises en compte.
Sélectionnez un niveau de criticité afin de limiter le réapprovisionnement à certains
articles.
Format de sélection - Réapprovisionnement
[Plus de critères] dans
la fenêtre de sélection simplifiée de la fonction Réapprovisionnement.
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un format de
sélection vous offrant des critères de sélection plus complets.
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
Dans ce format de sélection, la fonction [Imprimer] a un rôle particulier et lance la fonction
paramétrée sur la ligne de critère Réapprovisionnement / Type :
Fournisseur : ce critère est identique à celui que l'on peut sélectionner dans la zone
Type de la fenêtre de sélection simplifiée.
Fabrication : ce critère est identique à celui que l'on peut sélectionner dans la zone
Type de la fenêtre de sélection simplifiée.
Etat de réapprovisionnement : un état mentionnant tous les réapprovisionnements
proposés en fonction des critères définis est imprimé.
Dans les deux premiers cas, la fonction ouvre une fenêtre donnant la liste des articles
correspondant aux sélections faites. Cette fenêtre est décrite plus loin.
contrôle du réapprovisionnement.
Fichier Champ Chois proposés Voir
Réapprovisionnement Type Fournisseur, Fabrication, Les deux, (1) et

Etat de réapprovisionnement (2)
fournisseur, Etat de
réapprovisionnement composants,
Etat de réapprovisionnement
composés
Réapprovisionnement Quantité à réapprovi- Commande client, Atteinte stock mini, (1)

sionner Atteinte stock maxi
© 2015 Sage 826

Menu Traitement
Réapprovisionnement Quantité commandée Valeur calculée, Colisage, QEC (1)
Réapprovisionnement Gestion des Oui, Non (2)

nomenclatures
Réapprovisionnement Articles Manquants, Tous (2)
Réapprovisionnement Classement Par référence article, Par famille, Par (2)

fournisseur principal
Réapprovisionnement Détail énumérés de Aucun, Gamme 1, Gamme 2, Gamme (2)

gamme 1 + gamme 2, Gamme 2 + gamme 1
Réapprovisionnement Niveau de nomencla- Premier niveau, Tous (2)

ture
Réapprovisionnement Livraison client A saisir (1)
Réapprovisionnement Seuil de déclenche- Commande client, Stock mini, Stock (1)

ment maxi, Prévisions qtés fabriquées
Dépôts de stock Intitulé A saisir (1)
Articles/Nomencla- Nomenclature Tous, Aucune, Fabrication, (2)

tures Commerciale composé, Commerciale
composant, Article lié
Articles/Nomencla- Contremarque Tous, Oui, Non (2)

tures
Sélection standard Monnaie de tenue commerciale, Liste (2)

des devises
(2) Ci-dessous.
Réapprovisionnement / Type
Ce critère propose des choix déjà mentionnés dans la fenêtre de sélection simplifiée
mais sous un ordre différent :
 Fournisseur : voir les explications données pour la zone Type dans la fenêtre de
sélection simplifiée.
 Fabrication : voir les explications données pour la zone Type dans la fenêtre de
sélection simplifiée.
 Les deux : cette option cumule les deux modes précédents et permet de les exécuter
en une seule opération. Le réapprovisionnement de type Fournisseur est effectué avant
le réapprovisionnement de type Fabrication . Ce dernier exploite les informations générées
par le réapprovisionnement fournisseur.
© 2015 Sage 827

Menu Traitement
 Etat réapprovisionnement fournisseur : la sélection de cette option entraîne
critères, des articles et de leurs valeurs prises en compte dans le réapprovisionnement

(stocks réel, en commande, réservé, à terme, mini et maxi). Cet état est obtenu en
cliquant sur le bouton Imprimer,
 Etat réapprovisionnement composants : chaque composant est suivi des articles
nomenclaturés dans lesquels il apparaît avec les quantités à réapprovisionner en regard
et une ligne récapitule la quantité du composant à approvisionner pour permettre la fabri-
cation,
 Etat réapprovisionnement composés : chaque nomenclature est suivie des compo-
sants dont elle est formée avec les quantités à réapprovisionner en regard et une ligne
récapitule la quantité de la nomenclature qui sera possible de fabriquer.
Réapprovisionnement / Gestion des nomenclatures

Les choix proposés sont :
 Oui : le réapprovisionnement des nomenclatures s'effectue par une préparation de
fabrication.
 Non : le réapprovisionnement des nomenclatures s'effectue par une préparation de
com la nomenclature).
Réapprovisionnement / Articles
Les choix proposés sont :
 Manquants : seuls les articles devant être réapprovisionnés sont imprimés.
 Tous : tous les articles en stock, quel que soit l'état de leur stock, sont imprimés.
Réapprovisionnement / Classement
Liste déroulante permettant de classer les articles selon certains critères :
 Par référence article : les articles sont classés sur leur référence.
 Par famille : les articles sont classés sur leur famille de rattachement.
 Par fournisseur principal : les articles sont classés dans l'ordre de référence de leur
fournisseur principal.
Réapprovisionnement / Détail énumérés de gamme

Liste déroulante permettant de sélectionner les articles à gamme selon certains critères :
 Aucun : les régularisations effectuées sur les articles à gamme seront imprimées
globalement pour la référence article sans détail de gammes.
 Gamme 1 : le détail des régularisations pour les énumérés de la gamme 1 sera
imprimé.
imprimé.
 Gamme 1 + Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 1 et de la gamme 2 est
imprimé avec un tri sur les énumérés de la gamme 1.
Réapprovisionnement / Niveau de nomenclature

Les choix offerts par la colonne De sont les suivants :
 Premier niveau : seul le premier niveau de nomenclature est pris en compte dans la
détermination du besoin en composants.
© 2015 Sage 828

Menu Traitement
 Tous
réapprovisionnement de type Fabrication . Le programme génère alors une préparation de
fabrication par dépôt de stockage et par niveau de nomenclature.
-tête de la Préparation de fabrication reprend les informations
suivantes :

génération,

lors de la génération,

nomenclature géré.
Exemple :
Supposons un article A nomenclaturé dont tous les composants sont à stock zéro et proviennent
:
 3 articles B
 1 article C C est composé de :
 10 articles D
 1 article E E est composé de :
 5 articles F
 2 articles G G est composé de :
 3 articles H
 3 articles J
On établit une préparation de fabrication pour 1 article A et on lance un réapprovisionnement de
type Fabrication. Le tableau ci-dessous résume les opérations réalisées en fonction des différents
choix faits.
Niveau Type de pièce N° pièce Référence Article Quantité réap-
nomenclature provisionnement
Premier niveau PC Fournisseur PC00001 A saisir Article 3

B
Préparation PF0001 A saisir Article 1

fabrication C
Tous Préparation com- PC00001 A saisir Article 3

mande fournisseur B
Article 10
D
Article F 5
Article 6
H
Article J 6
Préparation PF0003 NIVEAU 3 Article 2

fabrication G

fabrication E
© 2015 Sage 829

Menu Traitement

fabrication C
Articles/nomenclatures / Nomenclature
 Tous : tous les articles nomenclaturés ou non seront concernés.
 Aucune : la sélection ignorera les articles nomenclaturés.
 Fabrication : seuls seront sélectionnés les articles à nomenclature de fabrication.
 Commerciale composé : seuls seront sélectionnés les articles à nomenclature
commerciale composé.
 Commerciale composant : seuls seront sélectionnés les articles à nomenclature
commerciale composant.
 Article lié : seuls seront sélectionnés les articles liés.
Articles/nomenclatures / Contremarque
 Tous : tous les articles en contremarque ou non seront concernés.
 Oui : seuls les articles en contremarque seront sélectionnés.
 Non : les articles en contremarque ne seront pas sélectionnés.
Ce critère permet de lancer des opérations de réapprovisionnement pour des articles
normalement gérés en contremarque et non selon le cycle habituel des commandes
Sélection standard
Cette ligne de critère propose la liste des devises enregistrées dans les paramètres
société (Paramètres internationaux / Devise) et sélectionne la monnaie de tenue
commerciale enregistrée dans Identification / Monnaie & Formats
Export des états – Réapprovisionnement

La fonction [Imprimer]
présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Proposition de commande fournisseur

Fenêtre Proposition de commande fournisseur
La fenêtre Préparation de commande fournisseur s'affiche après le paramétrage des
sélections du réapprovisionnement.
Elle propose tous les articles trouvés en fonction des paramétrages effectués. Tous ces
articles sont sélectionnés par défaut. Il est possible de :
 désélectionner certaines lignes dont on ne veut pas lancer le réapprovisionnement
 modifier le fournisseur
 modifier les quantités à commander ou à fabriquer
 modifier la date de livraison
En-tête
© 2015 Sage 830

Menu Traitement
Bouton [Fonctions]

 Modifier
Permet de modifier le fournisseur, les quantités à commander ou à fabriquer ainsi que la date
de livraison d'un article à réapprovisionner. Voir Modifier les informations d'une ligne de
 Générer
Permet de lancer la génération des préparations ou des bons de commande fournisseur ou
bien des préparations de fabrication pour les articles nomenclaturés assemblés en interne. Voir
Génération des commandes - Réapprovisionnement.
Les colonnes ci-dessous sont celles proposées par défaut par le programme.

Mentionne la référence de l'article à réapprovisionner.
Mentionne la désignation de l'article à réapprovisionner.
Colonne Unité de vente

Mentionne l'unité de vente de l'article à réapprovisionner.
Colonne Stock réel

Mentionne le stock réel de l'article à réapprovisionner.
Colonne Stock à terme

Mentionne le stock à terme de l'article à réapprovisionner.
Rappelons que le stock à terme est déterminé d'après la formule suivante :
Stock à terme = Stock réel + Commandé fournisseurs Réservé clients
Colonne Dépôt de stockage

Mentionne le dépôt de stockage dans lequel l'article doit être réapprovisionné.
Colonne Type
Précise le type de pièce à générer.
Colonne Quantité unité de vente

Précise le nombre d'unités de vente à réapprovisionner.
Cette quantité sera divisée par l'unité de conversion enregistrée dans la fiche du
fournisseur retenu pour constituer la quantité à acheter.
Colonne Fournisseur
Mentionne le fournisseur retenu pour l'article ou le nom du dépôt si la pièce à générer
est une préparation de fabrication.
Colonne P (Position)
Si la ligne doit être traitée lors d'une génération, cochez la case de la colonne P .
© 2015 Sage 831

Menu Traitement
Mentionne le niveau de criticité des article et permet d'effectuer le tri selon les différents
niveaux.
Boutons
Bouton [Actions]
:
 Interroger le stock prévisionnel
re alors la
fenêtre Interrogation du stock prévisionnel
Interrogation de compte article.
cette fenêtre.
Modifier les informations d'une ligne de réapprovisionnement

Pour modifier les informations liées à une ligne d'article en réapprovisionnement :
1. Sélectionner la ligne à modifier.
2. Cliquer sur la fonction [Modifier] .
Si plusieurs lignes sont sélectionnées, seule la première ligne est concernée.
La fenêtre Données fournisseur

3. Renseigner les zones de la fenêtre. Voir Fenêtre Données fournisseur.
4. Cliquer sur [OK] pour valider le paramétrage et fermer la fenêtre.
Fenêtre Données fournisseur
Type de fournisseur
Liste déroulante permettant de choisir :
 le Fournisseur principal, dans ce cas, la zone de saisie à droite est estompée;
 un Fournisseur de l'article, à choisir dans la zone suivante ;
 un Fournisseur parmi tous ceux que vous avez enregistrés dans les fichiers.
Si vous avez sélectionné la ligne d'un article à fabriquer, cette zone et la suivante ne sont
pas accessibles.
Référence fournisseur
Liste déroulante disposée à droite de la précédente et permettant les actions suivantes
en fonction des choix faits dans la zone précédente :
 Fournisseur principal : cette zone est inaccessible.
 Fournisseur de l'article : la liste qui s'ouvre ne mentionne que les fournisseurs
référencés pour l'article en question (saisis dans le volet Identification de la fiche article).
 Fournisseur : la liste qui s'ouvre propose tous les fournisseurs enregistrés.
Qté commandée
Cette zone mentionne par défaut la valeur mentionnée dans la colonne Quantité unité de
vente pour l'article considéré. Elle est modifiable.
© 2015 Sage 832

Menu Traitement
Date livraison
Cette zone
Génération des commandes - Réapprovisionnement

La fenêtre Génération des commandes s'affiche après paramétrage des lignes d'articles
à réapprovisionner et clic sur la fonction [Générer] .
Cette fenêtre permet les réglages suivants :
Date pièce
modifiable.
Référence
Zone destinée à la saisie d'une référence qui vous est propre.
Paramètres des documents des achats
Type de document
Liste déroulante offrant les choix suivants.
 Préparation de commande : des préparations de commande seront générées pour
tous les fournisseurs retenus.
 Bon de commande : des bons de commande seront générés pour tous les
fournisseurs retenus.
Le programme regroupe sur une même pièce les articles commandés à un même
fournisseur.
En ce qui concerne les fabrications de nomenclatures, le programme génère
systématiquement des préparations de fabrication.
Les pièces existantes (préparations de commande, bons de commande ou préparations

de fabrication) ne sont pas complétées.
Statut
Cette zone permet de préciser le statut des pièces qui seront générées si vous utilisez le
suivi du statut des pièces.
isponible que pour les préparations de commande et bons de
commande fournisseurs.
Souche
Le programme propose la souche par défaut paramétrée pour les pièces d'achat qui
seront générées. Les souches sont enregistrées dans les paramètres société. Modifiable.
Toutes les pièces générées appartiendront à la même souche.
 Voir Paramètres des documents / Souche et circuit de validation.
Paramètres des Préparations de fabrication
N° de pièce
Cette zone propose le premier N° disponible dans la liste des préparations de fabrication
qui seront (éventuellement) générées. Cette valeur est modifiable.
© 2015 Sage 833

Menu Traitement

Lors de la génération des commandes, ou des préparations de commandes fournisseur
ou encore des préparations de fabrication, l'activation de cette option indique au
Envoi des commandes fournisseurs
Introduction à la fonction Envoi des commandes fournisseurs

Traitement / Traitement par lot / Envoi des commandes fournisseurs
Cette fonction permet de traiter automatiquement les préparations de commande

fournisseurs et de les transformer en Bons de commande.
Son fonctionnement est similaire à celui des fonctions Livraison des commandes
client ou Facturation périodique de ce même menu.
Sélection simplifiée - Envoi des commandes fournisseurs

Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Envoi des commandes
fournisseurs.
 Etat de contrôle
indisponibilités en stock.
Zones
Seuil de commande
La liste déroulante de cette zone propose les choix suivants :
 Aucun : le programme proposera comme quantité à commander au fournisseur la
quan
immédiatement supérieure.
 Atteinte stock mini : le programme proposera comme quantité à commander au
fournisseur la quantité permettant de rendre le stock à terme égal au stock mini du dépôt
de stockage considéré.
 Atteinte stock maxi : le programme proposera comme quantité à commander au
fournisseur la quantité permettant de rendre le stock à terme égal au stock maxi du
dépôt de stockage considéré.
Ajustement quantité
La liste déroulante de cette zone propose les choix suivants :
© 2015 Sage 834

Menu Traitement
 Aucun : le programme proposera comme quantité à commander au fournisseur la

quantité sa
immédiatement supérieure.
 Colisage : le programme proposera comme quantité à commander au fournisseur la
zone précédente en
 Q.E.C. : le programme proposera comme quantité à commander au fournisseur la

quan édente en
Date de / à
Zones de saisie permettant de sélectionner les préparations de commande sur leur date.
Zones de saisie permettant de sélectionner les préparations de commande sur leur date
sélectionner facilement une date.
Zones de saisie permettant de sélectionner une fourchette de fournisseurs.
Imprimer les bons de commande
fournisseurs qui seront générés.
Format de sélection - Envoi des commandes fournisseurs
La fonction Plus de critères à la fenêtre de format de sélection suivante :
Nous vous indiquons dans le tableau suivant les informations disponibles pour réaliser
une sélection plus détaillée.
Fichier Champ Choix proposé Voir
Envoi commandes Bon de commande, Etat de contrôle (1)

fournisseurs
Envoi commandes Seuil de Aucun, Stock mini, Stock maxi (1)

fournisseurs commande
Envoi commandes Ajustement Aucun, Colisage, Q.E.C. (1)

fournisseurs
Envoi commandes Mise à jour des Aucune, Devises en-tête, Devises (2)
fournisseurs cours dossier, Monnaie de tenue en-tête,
Envoi commandes Mise à jour des Non, Oui (2)

fournisseurs taux de taxes
Envoi commandes Regroupement des Oui, Non (2)

fournisseurs lignes
Envoi commandes Regroupement Oui, Non (2)

fournisseurs pièce
© 2015 Sage 835

Menu Traitement
Envoi commandes Impression des Oui, Non (1)

fournisseurs bons de
commande
Envoi commandes Date de livraison A saisir (1)

fournisseurs
Document achat en- N° de pièce A saisir (2)

tête
Document achat en- Dépôt de stockage A saisir (2)

tête

des devises
(2) Ci-dessous.
Envoi commandes fournisseurs / Mise à jour des cours
-tête
du document
les paramètres société (Paramètres internationaux / Devise)
tenue commerciale à partir du montant exprimé en devises en fonction du cours de la
-tête du document
devise enregistré dans les paramètres société (Paramètres internationaux / Devise)
Les choix « en-tête » ne doivent être utilisés que dans le cas où une modification a été
apportée dans la zone Cours de la fenêtre «Informations document»
document.
Envoi commandes fournisseurs / Mise à jour des taux de taxes

 Oui : impose au programme de relire les taux de taxes enregistrés pour la catégorie
recalculer les montants de ces taxes lors de la transforma-
tion. Cette option ne doit être utilisée que dans les deux cas suivants :
© 2015 Sage 836

Menu Traitement
un compte de taxe a été modifié dans le volet Paramètres ticle.

 Non : les taux de taxe associés à la ligne sont conservés.
Envoi commandes fournisseurs / Regroupement des lignes

 Oui : les lignes concernant les mêmes articles seront regroupées en une seule ;
 Non : les lignes ne sont pas regroupées.
Envoi commandes fournisseurs / Regroupement pièce

 Oui : les préparations de commande concernant le même fournisseur sont regroupées
en une seule sous les réserves évoquées dans le paragraphe Facturation périodique ;
 Non : les pièces ne sont pas regroupées.
Document achat en-tête / N° de pièce

Les colonnes De et à permettent de saisir une fourchette de N° de préparations de
commande.
Document achat en-tête / Dépôt de stockage

Les colonnes De et à permettent de saisir une fourchette de dépôts de stockage.
Sélection standard
Lignes optionnelles du format de sélection - Envoi des commandes

fournisseurs
Le format de sélection de la fonction Envoi des commandes fournisseurs peut être
regroupement des factures selon certains critères.
Ces lignes de critères sont détaillées sous le titre Lignes optionnelles du format de
sélection - Livraison commandes clients.
 Voir le titre Lignes optionnelles du format de sélection - Livraison commandes

clients.
Les lignes de critères utilisables dans la fonction Envoi des commandes
fournisseurs sont les suivantes :
Fichier Champ
Envoi Commandes fournisseurs Fusion dépôts de stockage
Fusion affaire
Fusion transaction
Fusion régime
© 2015 Sage 837

Menu Traitement
Fusion code langue
Fusion encaisseur
Transformation et impression - Envoi commandes fournisseurs

Le bouton [OK] de la fenêtre de sélection simplifiée ou le bouton Imprimer du format de
 la transformation des préparations de commandes sélectionnées en bons de
commande fournisseurs,
 leur impression, si elle a été demandée.
Transformation documents.
commande générés.
Date
modifiable.
Statut
Permet de préciser le statut des pièces qui seront générées en
 Voir Colonnage ainsi que la fonction .
Numérotation des Bons de commande

La liste permet de sélectionner la souche des Bons de commande. La colonne N° de
pièce est modifiable.
Réception des devis confirmés
Introduction à la fonction Réception des devis confirmés

Traitement / Traitement par lot / Réception des devis confirmés
Cette fonction transforme les Devis confirmés par messagerie en Bons de commandes.
 Voir le titre Envoyer e-mail - Documents des ventes.
Dans le programme de messagerie, les messages traités par cette commande ont le statut
lus.
Description de la fenêtre
© 2015 Sage 838

Menu Traitement
Les zones qui composent la fenêtre illustrée plus haut sont les suivantes.
Date
Cette zone affiche par défaut la date du j
modifiable.
Statut
s pièces qui seront
Numérotation des Bons de commande

Cette liste permet de sélectionner la souche des Bons de commande. La colonne N° de
pièce est modifiable.
Zone à liste déroulante destinée aux articles en contremarque.
Impression des bons de commande

Les bons de commande client générés seront imprimés.
paramétrées dans les paramètres société ().
Envoi accusé bon de commande par E-mail

Cette option a pour conséquence que le bon de commande généré sera envoyé par e-
Si un modèle de mise en page a été attaché aux bons de commande client (dans les
rattaché, la fenêtre Sélectionner le modèle
Suppression des messages traités

Les acceptations de commande seront supprimées du programme de messagerie.
Gestion du planning des ressources
Introduction à la fonction Gestion du planning des ressources

Traitement / Gestion du planning des ressources
Le menu Gestion du planning des ressources Gestion du planning des

paramètres société affiche Automatique ou Manuel .
Réservation planning
Réservation planning / Assistant de réservation planning
© 2015 Sage 839

Menu Traitement
Traitement / Gestion du planning des ressources / Réservation planning
Cette fonction permet :

 de voir la disponibilité des ressources,
 de créer un événement agenda de type Document ,
 de générer le document correspondant.
Dans un document, si aucune ligne n'est sélectionnée, cette fonction peut être utilisée à
partir du bouton Planning.
La fonction Réservation planning ne permet pas :
 Intéressé ,
 la modification, la suppression, la permutation ou la transformation
La fonction Réservation planning affiche la fenêtre Assistant de Réservation planning .

:
3.
Réservation planning s
Cet événement est modifiable et doit être validé. Pour valider cet événement, utiliser la
-tête [Générer], voir Présentation de la fenêtre Réservation planning.
événements du planning.
Fenêtre Réservation planning

Présentation de la fenêtre Réservation planning
La fenêtre Réservation planning affiche les listes déroulantes suivantes :
Ressources
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner une ressource ou un centre de charges.
corps de la fenêtre.
Toutes les ressources

Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner une liste de ressources ou une liste de
centre de charges.
gauche du corps de la fenêtre.
Tous les dépôts

Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un ou plusieurs dépôts.
rtie gauche de la fenêtre.
© 2015 Sage 840

Menu Traitement
Période
Utiliser cette fonction pour sélectionner une période. La partie gauche propose une
fonction Calendrier sous forme de liste déroulante. Cette liste déroulante permet de
.
Bouton [Fonctions]

Générer
Uti
La fonction [Générer] affiche la fenêtre Génération de document .
Renseigner cette fenêtre et cliquer sur [OK] .
Colonne Ressource
Cette colonne affiche la sélection effectuée à partir de la liste déroulante Ressources .
Exemple :
:
Seules les ressources de type Intéressé et Document sont présentes au planning (pas
ment dépôt, fournisseur ou client).
Dans le planning, les événements agenda sont représentés dans un cadre bleu sur fond
blanc.
la date de
début et de la durée.
Si plusieurs événements sont paramétrés sur une même période, ces événements sont
superposés.
:
 Les événements de type Document ,
 Les événements de type Intéressé .
Signification des icônes
Icône Signification
Evénement de type Document
Evénement de type Intéressé
Evénement confirmé
Ressource en surcapacité
Différents types d’affichage du planning

La fonction Période
e
parmi les suivants :
 Jour : présente les heures de la journée de 24 heures,
 Semaine 5 : semaine de 5 jours du lundi au vendredi,
© 2015 Sage 841

Menu Traitement
 Semaine 7 : semaine complète de 7 jours du lundi au dimanche,

 Mois
Les boutons Suivant et Précédent permettent de naviguer dans le calendrier par rapport à
la période affichée.
La partie gauche propose une fonction Calendrier pour y sélectionner un jour.
Actions autorisées dans la fenêtre Réservation planning
Modification d’événement
Pour modifier un événement :
1. sélectionner un événement,
2. dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Voir/Modifier,
la fenêtre Evénement Présentation de la fenêtre Evénement de type Document.
3. Dans la fenêtre Evénement , modifier les zones actives,
4. fermer la fenêtre pour valider.
Exemple :
La ressource DAHO est rattachée au dépôt Bijou Sa. Une formation Comptabilité est
gence Annexe Bijou Sa, seule cette ressource est
disponible pour assurer la prestation.
La réservation est paramétrée de la manière suivante :
Zone Description
Type Evénements documents
Intéressé Ressource DAHO
Période Pendant
Du 061008
Au 100808
Heure début 09 :00
Heure fin 17 :00
Article FORMCOMPTA
Quantité Ressource 1
Durée 5 Jours
Dépôt Annexe Bijou SA
Présentation de la fenêtre Evénement de type Document

Cette fenêtre affiche les cadres suivants :
Intéressé
Type intéressé / Numéro

Utiliser la liste déroulante de gauche pour sélectionner un type intéressé.
© 2015 Sage 842

Menu Traitement
Caractéristiques de l'évènement
Période
événement.
Date de début
Date de fin
Heure de début
Utiliser cette liste déroulante pour saisir un
Heure de fin
Afficher une alerte à l'ouverture du dossier

.
Confirmer l'évènement
Document
Zone qui affiche le document lié à l'évènement.
ment.
Client
Zone qui affiche le client lié à l'évènement.
Article
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un article.
Quantité Ressource
Cette zone affiche la quantité de r
ressource.
Durée
Zone triple qui affiche, la
son unité de temps et sa durée calculée.
© 2015 Sage 843

Menu Traitement
Dépôt
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un dépôt.
Dépôt client
Ignorer le calendrier
Sélectionner cette option pour ne plus prendre en compte les jours fériés et les week-
end dans le planning de la ressource. Cela implique une utilisation 24 / 24h de la
ressource.
Utiliser la ressource en continue

ressource.
Commentaires
Affectation des documents au planning
Introduction à la fonction Affectation des documents au planning

Traitement / Gestion du planning des ressources / Affectation des documents au planning
agenda aux lignes de documents qui contiennent des ressources sans événement
agenda de type Document associé.
Gestion du planning / Génération des évènements
planning affiche Manuel car dans ce cas, les ressources ajoutées dans les documents ne
sont pas automatiquement affectées au planning.
Gestion du planning / Génération des évènements planning affiche Automatique et

igne de reliquat doit être affectée au planning à
Affectation des documents au planning .
Pour affecter un document au planning :

1. dans la barre de menus, cliquer sur Traitement puis sélectionner Gestion du planning des
ressources / Affectation des documents au planning ,
la fenêtre de sélection Affectation des documents au planning
2. Renseigner les zones de cette fenêtre,
La fenêtre Affectation des documents au planning
Présentation de la fenêtre Affectation des documents au planning

En-tête
Bouton [Fonctions]
© 2015 Sage 844

Menu Traitement
 Générer
Utiliser cette fonction pour générer les événements de type Document et les affecter au
planning.
 Planning
Cette fonction est active si une ou plusieurs lignes sont sélectionnées.
Utiliser cette fonction pour afficher la fenêtre Réservation Planning .
Pour plus de détails, voir Présentation de la fenêtre Réservation planning.
Pour affecter un événement document au planning, cliquer sur [OK] . Dans la fenêtre Affectation
des documents au planning la ligne sélectionnée est supprimée de la liste.
Le corps de la fenêtre affiche la liste des documents à affecter.
N° Client
Cette colonne affiche le N° client de la ligne de document.
Cette colonne est non modifiable.
N° de Pièce
Cette colonne affiche le N° de pièce du document.
Référence article
Cette colonne affiche la référence article de type ressource enregistré dans la ligne de
document.
Désignation
Ressource
Cette colonne affiche la référence de la ressource ou du Centre de charges.
Cette colonne est modifiable : utiliser la liste déroulante de la zone de saisie pour
sélectionner une autre ressource ou un autre centre de charges.
Quantité ressource
Cette colonne affiche la quantité de la ressource de ligne de document.
Date de livraison
Cette colonne affiche la date de livraison de la ligne de document.
Cette colonne est modifiable : utiliser le calendrier de la zone de saisie pour sélectionner
une date de livraison.
Quantité colisée
Cette colonne affiche la quantité colisée de la ligne de document.
Quantité
Cette colonne affiche la quantité de la ligne de document.
© 2015 Sage 845

Menu Traitement
Dépôt
-tête du document rattaché à la ligne.
Pointage
Cette colonne affiche une coche pour les lignes pointées.
Priorité Client
Cette colonne affiche la valeur de la zone Priorité Livraison du volet Paramètres /
Options de traitement de la fiche client.
Consultation planning
Introduction à la fonction Consultation planning

Traitement / Gestion du planning des ressources / Consultation planning
Cette fonction permet de


donnée
 créer des événements intéressés
 déplacer par glisser / déposer des événements en cours de création :
/ centre de charges sur une autre

 modifier un événement document ou intéressé
 permuter des ressources
 supprimer un événement document ou intéressé
 tr
Document
Pour consulter le planning :

ressources / Consultation planning ,
2. la fenêtre de sélection Consultation planning
La fenêtre Consultation planning
Pour plus de détails sur cette fenêtre, voir Présentation de la fenêtre Consultation
planning.
Fenêtre Consultation planning

Présentation de la fenêtre Consultation planning
© 2015 Sage 846

Menu Traitement
En-tête
Ressources

centre de charges.
Dépôt
Cette liste déroulante est inactive pour les ressources de type Client et Projet de
fabrication .
Période
Zones permettant de saisir les dates de la période.
Le corps de la fenêtre Consultation Planning est identique au corps de la fenêtre
Réservation Planning , voir Présentation de la fenêtre Réservation planning.
Actions autorisées dans le corps de la fenêtre Consultation planning
Déplacer un événement
Un événement peut être déplacé par Glisser / déposer.
Seuls les événements en création peuvent être déplacés.
Modification d’événement
Pour modifier un événement :
1. sélectionner un événement,
2. dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Voir/Modifier,
La fenêtre Evénement
Fenêtre Evénement de type Document :
Voir Présentation de la fenêtre Evénement de type Document.
Fenêtre Evénement de type Intéressé :
3. Dans la fenêtre Evénement , modifier les zones actives,
4. fermer la fenêtre pour valider.
Si le document lié est une Facture comptabilisée ou une Facture réglée, les zones
suivantes ne sont pas modifiables :
 Intéressé,
 Date de début,
 Date de fin.
Suppression d’événement
© 2015 Sage 847

Menu Traitement
Pour supprimer un événement :

1. dans la fenêtre Consultation planning
énement en création est autorisée.
Création d’événement de type Intéressé

Pour créer un événement de type Intéressé :
1. afficher le menu contextuel puis sélectionner Créer un événement intéressé ,
la fenêtre Evénement
Document
Contrôle planning
Introduction à la fonction Contrôle planning

Traitement / Gestion du planning des ressources / Contrôle planning

 contrôler :
la surcapacité des ressources ou centres de compétences
la disponibilité des ressources ou centres de compétences
 créer des événements intéressés
 déplacer par glisser / déposer des événements en cours de création :
/ centre de charges sur une autre

 permuter des ressources
 supprimer un événement document ou intéressé

Document
Pour afficher la fenêtre Contrôle planning :

ressources / Contrôle planning ,
2. la fenêtre de sélection Contrôle planning
La fenêtre Contrôle planning
Fenêtre Contrôle planning
© 2015 Sage 848

Menu Traitement
Présentation de la fenêtre Contrôle planning

En-tête
-tête propose les fonctions suivantes :
Ressources

centre de charges.
Dépôt
Type de contrôle
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un type de contrôle.
Période
Zones permettant de saisir les dates de la période.
Le corps de la fenêtre Consultation Planning est identique au corps de la fenêtre
Réservation Planning , voir Présentation de la fenêtre Réservation planning.
Actions autorisées dans le corps de la fenêtre

Les actions autorisées sont identiques à celles autorisées dans la fenêtre Consultation
planning, voir Actions autorisées dans le corps de la fenêtre Consultation planning.
Introduction à la fonction Gestion du Bon à payer

Traitements / Gestion du bon à payer
La fonction Gestion du bon à payer
La Gestion du bon à payer


facture

Exemple :
son entreprise reçoit la facture correspondante.
© 2015 Sage 849

Menu Traitement
ord :
 la personne qui reçoit la revue RF Paie approuve la facture et la déclare conforme à la
demande
 le responsable financier accepte le paiement de la facture et appose un Bon à payer
La gestion du Bon à payer concerne toutes les factures d’achat que ces dernières soient
réceptionnées de manière électronique ou papier.
Paramétrer la Gestion du Bon à payer

Dans le cas de la gestion du Bon à payer, vous devez :
 associer un utilisateur à chaque collaborateur intervenant sur le Bon à payer
 mettre en place un circuit de validation des Bons à payer
COLLABORATEUR
Pour pouvoir apposer le Bon à payer, l'utilisateur doit être enregistré comme
collaborateur de type Acheteur ou Responsable financier.
du collaborateur qui lui est associé.

ollaborateur et la définition de son profil se réalisent à
partir du menu Structure/ Collaborateurs / volet Profil.
Mettre en place le circuit de validation

La mise en place du circuit de validation s'effectue à partir de la fonction Paramètres des
documents / Gestion du Bon à payer.
Gérer le Bon à payer

La gestion du Bon à payer s'effectue à partir des fonctions suivantes :
 Affectation Bon à payer acheteurs
 Affectation Bon à payer responsables financier
 Transmission des autorisations de Bon à payer
 Directement à partir de la facture d’achat, bouton fonction Bon à payer
Mise à jour comptable

Lors de la mise à jour de la comptabilité les informations relatives au Bon à payer sont
Affectation Bon à payer acheteurs

Traitements / Gestion du bon à payer / Affectation Bon à payer acheteurs
La fonction Affectation Bon à payer acheteurs est indisponible :



La Gestion du Bon à payer
facture.
Droits utilisateur de l'Acheteur
© 2015 Sage 850

Menu Traitement
Un collaborateur déclaré Acheteur

<Administrateur> (Fiche Collaborateur / volet Profil) ne peut apposer de Bon à payer
que sur les factures qui lui sont rattachées.
Pour cet acheteur, vous avez la possibilité d'étendre l'affectation du Bon à payer aux
factures qui ne lui sont pas rattachées. Pour cela :
1. Cliquez sur / Utilisateurs.
2. Autorisations.
3. Traitement / Gestion du Bon à payer.
4. Sélectionnez Affectation Bon à payer tout acheteur puis cliquez sur Tout interdire.
L'acheteur est ainsi autorisé à apposer le Bon à payer sur toutes les factures par l'intermédiaire
de la fonction Affectation de bon à payer acheteurs.
Valider la conformité d’une facture
1. Renseignez la fenêtre Affectation de bon à payer acheteurs.

Si l'acheteur est autorisé à apposer le Bon à payer sur toutes les factures, l'option Inclure
les factures sans acheteurs est disponible.
Cette option est disponible en fonction du droit Affectation bon à payer tout acheteur
2. Cliquez sur OK
3.
La colonne Statut BAP affiche une icône en fonction du statut de la facture :
Facture A valider
Facture Non Conforme
4. Dans la zone Traitement Bon à payer, sélectionnez Conforme puis cliquez sur Traiter.
La colonne Position BAP affiche une icône en fonction du traitement de la facture :
Facture Conforme
5. Cliquez sur OK pour valider le traitement.
ASSOCIER UN COMMENTAIRE
Pour les factures traitées, cliqu Associer un commentaire afin de
renseigner un commentaire.
Complétez éventuellement le commentaire existant ou supprimez-le pour en saisir un
nouveau.
Affectation Bon à payer responsables financier

Traitements / Gestion du bon à payer / Affectation Bon à payer responsables financier
La fonction Affectation Bon à payer responsables financier est indisponible :

 lisation

responsable financier
© 2015 Sage 851

Menu Traitement
La Gestion du Bon à payer

responsable financier Bon
à payer.
Apposer un Bon à payer à une facture

Pour valider et apposer un Bon à payer à une facture :
1. Renseignez la fenêtre Affectation de bon à payer responsables financier.
Le responsable financier peut accorder un Bon à payer à une facture jugée non conforme
Inclure les factures en
attente de Bon à payer Acheteur.
3. Cliquez sur OK
4. Dans la
La colonne Statut BAP affiche une icône en fonction du statut de la facture :
Facture A valider
Facture Conforme
Facture En attente de traitement
5. Dans la zone Traitement Bon à payer, sélectionnez Bon à payer puis cliquez sur Traiter.
La colonne Position BAP affiche une icône en fonction du traitement de la facture :
Facture En attente
Facture Bonne à payer
6. Cliquez sur OK pour valider le traitement.
Les factures bonnes à payer entrent ensuite dans le processus de règlement.
rcuit de validation du bon à payer, le responsable
financier peut accorder
ASSOCIER UN COMMENTAIRE
Associer un commentaire afin de
renseigner un commentaire.
Complétez éventuellement le commentaire existant ou supprimez-le pour en saisir un
nouveau.
Transmission des autorisations de Bon à payer

Traitements / Gestion du bon à payer / Transmission des autorisations de Bon à payer
La fonction Transmission des autorisations de Bon à payer est indisponible :

 Sage eFacture

Apposer un Bon à payer sur une facture autorise son paiement par votre société.
Cette information est importante pour le fournisseur en attente de paiement.
Procédure
Utilisez la fonction Transmission des autorisations de bon à payer pour transmettre les
autorisations de bon à payer aux fournisseurs concernés.
© 2015 Sage 852

Menu Traitement
Transmet
payer est active dans le volet Paramètres / Sage eFacture de la fiche fournisseur.
Seules les factures reçues de manière électronique sont concernées par le traitement.
Gestion des règlements
Saisie des règlements
Introduction à la fonction Saisie des règlements clients

Traitement / Gestion des règlements / Saisie des règlements clients
s rapprocher des
échéances des factures.
Les fenêtres de valorisation des factures comportent la fonction [Règlement] permettant de

saisir le règlement comptant total ou partiel.
Le règlement ainsi saisi est imputé directement à la facture correspondante et

visualisable par la fonction Saisie des règlements clients.
Pour affecter un règlement à un ensemble de factures, il convient de le saisir par la
fonction Saisie des règlements.
La création, la modification, et la suppression de lignes sont interdites.

e, les acomptes, les échéances ainsi que le cours de la devise (renseigné dans
la fenêtre Informations document) ne sont plus modifiables.
La saisie des règlements ne tient pas compte de la mise en sommeil des articles ou des
tiers.
Saisie des règlements

Fenêtre de saisie des règlements
La fonction Traitement / Gestion des règlements / Saisie des règlements clients
affiche la fenêtre Saisie des règlements clients.
Le panneau de sélection vous permet de sélectionner le type de règlement à afficher
dans la liste.
Le panneau de sélection affiche aussi la fonction Plus de critères.
En-tête
Bouton [Fonctions]

 Historique
© 2015 Sage 853

Menu Traitement
ique
comptable - Saisie des règlements.
 Sélectionner
Cette fonction permet :
soit de sélectionner une échéance (ou plusieurs) afin de créer le règlement correspon-
dant (ce qui évite toute saisie manuelle). Voir Rapprochement des règlements.
 Visualiser
Cette fonction permet de visualiser les échéances imputées au règlement. Ce bouton n'est
actif que si une ligne de règlement est sélectionnée.
 Imprimer
Zones
Client
Si la va
 Voir les explications données sur cette fenêtre en saisie des documents de vente.
Le tiers étant sélectionné, les règlements enregistrés pour celui-
automatiquement après validation.
Cadres de totalisation
La liste des totaux affiche les valeurs suivantes :
 Total règlement : reprend le montant total en monnaie de tenue des règlements
enregistrés.
 Total imputé : reprend le montant total des échéances imputées aux règlements.
 Solde : affiche le montant total des règlements non imputés aux échéances.
Procédure de saisie des règlements
-tête de la fenêtre Saisie des règlements clients, les
zones de la fenêtre permettent la saisie du règlement.
:
 enregistrement de son règlement,
 soit par la saisie du règlement puis par son affectation à une échéance (ou à
plusieurs).
Bons d’achat
imputés à une échéance à partir de la présente fonction.
une facture.
on Traitement / Gestion des règlements et,
bénéficiaire.
© 2015 Sage 854

Menu Traitement
e pour un autre règlement.
est également supprimé et est supprimé de la facture à laquelle il avait été affecté en
règlement.
utre facture il faut supprimer ce mode de règlement
Sélection de l’échéance et enregistrement du règlement

Il est possible, cela vous sera montré plus loin, de se dispenser de la saisie du règlement
les échéances ainsi réglées et de les valider. Le règlement est alors automatiquement
généré.
Cette méthode autorise également la gestion des écarts de règlement.
Sélection des échéances à régler qui
sera vue plus loin dans ce chapitre.
Saisie manuelle du règlement et affectation à une échéance
Comme pour les documents des ventes ou des stocks, les colonnes de cette fenêtre
peuvent être agrand
s'effectue dans les zones disposées au-dessus des titres des colonnes.
Colonne Date
Zone permettant de saisir la date de règlement et devant être obligatoirement
renseignée.
Colonne Caisse
Colonne Caissier
Colonne N° pièce
Affiche ou permet de saisir le N° de pièce de la ligne.
Colonne Type
:
 Acompte
 Règlement

Cette icône apparaît également sur les lignes de règlement saisies manuellement.
Colonne Libellé
Zone permettant la saisie du libellé du règlement.
Colonne Référence
Zone permettant la saisie de la référence que vous voulez donner au règlement.
© 2015 Sage 855

Menu Traitement
Colonne Mode de règlement

Liste déroulante permettant la sélection du mode de règlement. Par défaut le programme
propose le premier mode de règlement enregistré dans les paramètres société
(Paramètres des tiers / Mode de règlement).
Colonne Compte général

Cette colonne sert à sélectionner le compte général qui sera utilisé pour le transfert des
écritures comptables de règlement. Par défaut il propose le compte principal associé au
tiers mais est modifiable.
Colonne Echéance contrepartie
contrepartie qui sera générée lors de la mise à jour comptable.

 Mise à jour de la comptabilité.
Cette zone reprend par défaut différentes dates en fonction du type de règlement saisi :
 nt de type acompte : aucune date ne peut être gérée dans ce
cas
 Saisie du règlement seul : reprise de la date du règlement
 Saisie des règlements à partir de la sélection des échéances : reprise de la date de
la première échéance imputée au règlement
 : reprise de la date
Elle est modifiable dans tous les cas.
Colonne Montant
tte saisie est obligatoire.
Colonne Devise
Liste déroulante permettant la sélection de la devise, par défaut le programme affiche la
devise du tiers. Si la zone affiche Aucune, le tiers utilise la même devise que l'entreprise.
Colonne Cours
Par défaut le programme reprend le cours de la devise (sélectionnée précédemment)
enregistré dans les paramètres société (Devise). Cette zone est inaccessible si aucune
devise n'est mentionnée.
Colonne Montant en devise

Zone affichant la valeur en devise correspondant au montant saisi en fonction du cours
de la devise. Il est possible de saisir directement le montant en devise, le programme
renseigne automatiquement la zone Montant en fonction du cours. Cette zone est
inaccessible si aucune devise n'est mentionnée.
Colonne Code journal

Liste déroulante permettant de sélectionner le code du journal sur lequel
Par défaut, elle affiche :

 le code journal des règlements clients associé au mode de règlement utilisé : cette
Paramètres des tiers / Mode de
règlement)
 à défaut, le code journal enregistré dans la zone Journal r èglements clients
(Paramètres de comptabilisation / Règlements).
© 2015 Sage 856

Menu Traitement
Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Pour que le lettrage entre facture et règlement puisse être réalisé automatiquement lors de
la mise à jour comptable des règlements, il est nécessaire que le règlement soldant une
facture soit enregis
cochée.
 Voir la fonction Codes journaux.
Colonne Date impayé

Cette zone permet d'enregistrer la date à laquelle le règlement s'est avéré impayé.
Cette date sera prise en compte dans le calcul des commissions représentants et le
montant de la ligne correspondante sera compté en déduction.
 Voir la fonction Collaborateurs.
Colonne Contrepartie
Cette zone permet la gestion de la TVA à l'encaissement.
Colonne Etat
Zone affichant une icône permettant de savoir si le règlement est comptabilisé ou non :
 règlement comptabilisé : le règlement, symbolisé par une icône, est repris de la

comptabilité ou a déjà été comptabilisé.
 règlement non comptabilisé : le règlement a été saisi directement dans le
programme Sage Gestion Commerciale. Le règlement sera comptabilisé lors d'une
prochaine mise à jour comptable. Aucune icône n'apparaît dans la colonne.
Colonne Solde
Colonne Clôturé
Colonne Mis en banque
Le programme Sage Saisie de caisse décentralisée permettant de regrouper sur une

même facture plusieurs tickets concernant des tiers différents, cette colonne ainsi que la
ticket.
To
dans la liste.
la fonction [Sélectionner] .
 Voir Rapprochement des règlements.
Fonctions de l'en-tête
Reprise de l’historique comptable - Saisie des règlements
© 2015 Sage 857

Menu Traitement
Fonction Historique
fichier comptable
ouvert en ligne.
Ce bouton ouvre la fenêtre Historique des règlements.
Les différentes écritures comptables passées sur le compte de tiers dans les journaux de
tréso -lettrées. Par
défaut la sélection est positionnée sur les dernières écritures enregistrées dans le fichier
comptable.
Si la norme IFRS est appliquée, seules les écritures de types Les deux ou Nationale sont
affichées dans cette fenêtre.
La liste de cette fenêtre reprend les informations suivantes.
Colonne Etat
Elle affiche une icône indiquant si une écriture de règlement, a déjà été reprise ou si elle
est sélectionnée :
 Ecriture de règlement reprise : ce règlement ne peut donc plus être sélectionné
 Ecriture de règlement sélectionnée : un règlement peut être sélectionné (ou
désélectionné) par un simple clic sur la ligne
Colonne Date
Colonne Référence
Zone reprenant la réfé
Colonne Libellé règlement
Colonne Montant
Colonne Devise
Reprend le contenu de la zone Quantité/devise ble.
Colonne Lettrage
Rapprochement des règlements

Fonction Sélectionner
valeur de règlement.
Affectation des échéances à partir d’un règlement existant
Une fois le règlement saisi ou repris de la comptabilité, il est nécessaire de le rapprocher
des échéances des factures enregistrées pour ce tiers.
Pour afficher la fenêtre Sélection des échéances à régler , sélectionnez un règlement dans
la liste et cliquez sur la fonction [Sélectionner].
Imputation d’un règlement à des échéances
© 2015 Sage 858

Menu Traitement
fenêtre précédente. Ces échéances doivent être imputées au règlement considéré ou

servir pour la génération du règlement.
Cette liste ne reprend que les échéances rattachées aux factures ou aux factures
comptabilisées dont le compte payeur correspond à celui désigné dans la fenêtre de
saisie des règlements.
Si le règlement reçu correspond à une seule échéance (une seule facture), procédez
comme suit :
1. Saisissez le montant du règlement dans la zone Montant imputé .
2.
3. -dessous).
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le règlement.
Si le règlement reçu correspond à plusieurs échéances (plusieurs factures) vous pouvez :
 solder totalement une ou plusieurs échéances et partiellement une ou plusieurs
autres,
 solder partiellement toutes les échéances.
Exemple :
Le client CARAT vous envoie un chèque de 750 euros en règlement de deux factures respective-
ment de 500 et 1000 euros.
Vous décidez de solder complètement la facture de 500 euros. Opérez comme suit :
1. Sélectionnez la ligne de la facture de 500 euros.
2. Pressez la touche ENTRÉE (P).
4. Modifiez la valeur de la zone Montant imputé en 500.
5. tion.
6. Refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton [OK] .
Exemple :
Vous décidez de répartir le règlement sur les deux factures en imputant 500 euros sur la facture de
1000 euros et 250 sur celle de 500 euros.
Opérez comme suit :
3. (P).
6. partiel apparaît dans la colonne Position.
7. Refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton [OK] .
Sélection des échéances à régler - Description de la fenêtre
Montant réglé
Cette zone affiche le montant du règlement saisi manuellement.
Les colonnes disposées en dessous proposent les informations suivantes. Les lignes
C
également impossible.
© 2015 Sage 859

Menu Traitement
Colonne Echéance
Colonne N° Pièce
échéance.
Colonne N° client
Cette information est très importante si le compte payeur est différent du compte client ou
si le compte encaisseur est différent du compte fournisseur.
Colonne Mode de règlement
Colonne A payer
Colonne Devise
Colonne Position (P)

:
 Echéance réglée partiellement : des règlements ont déjà été associés à
 Echéance réglée totalement
Colonne Solde
Zone précisant le montant restant à payer.
Colonne Règlement
du règlement en cours proposé pour
Montant imputé .
Cette liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre permet de limiter
:
 Echéances non réglées : (valeur proposée par défaut) seules les échéances pour les-
partiel sont montrées dans la liste,

 Echéances réglées : seules les échéances pour lesquelles un règlement complet a
été enregistré sont reprises dans la liste,
 Toutes les échéances : toutes les échéances sont proposées dans la liste.
Totaux
La liste des totaux en haut et à droite de la fenêtre reprend les informations suivantes sur
le règlement en cours :
 Règlement : zone indiquant le montant du règlement sélectionné sur la fenêtre précé-
dente,
 Montant imputé : zone indiquant le montant du règlement imputé aux échéances,
© 2015 Sage 860

Menu Traitement
 Reste à imputer : zone indiquant le montant du règlement en cours non imputé aux
échéances.
Affectation d’une échéance à un règlement

Pour affecter une échéance à un règlement :
1. échéance, la zone Montant réglé reprend le montant en monnaie de tenue
2. Modifiez si nécessaire le montant réglé (en cas de règlement partiel de plusieurs échéances
par exemple).
3. Cliquez sur [Imputer] pour valider.
Suppression de l’affectation d’un règlement

:
1.
2. Mettez à zéro le montant imputé.
3. Cliquez sur [Imputer] pour valider.
bouton [OK] ou par la touche ENTREE du clavier alphanumérique une fois le règlement
ctue uniquement sur les valeurs en
sont présentes pour information.
Windows
ue par un clic sur le bouton [OK].

Macintosh
valida
clic sur le bouton [OK] .
Création du règlement à partir d'une sélection d’échéances
Dans la fenêtre Saisie des règlements , cliquez sur la fonction [Visualiser] sans sélectionner
de ligne de règlement au préalable (mais après sélection et validation du tiers). Cette
méthode permet d'établir un règlement à partir d'une ou de plusieurs échéances.
Pour créer un règlement :

1. Sélectionnez la ou les lignes dans la liste.
2. Si le montant du règlement couvre intégralement celui des échéances sélectionnées, cliquez
sur [Imputer] pour valider. L'icône Echéance réglée totalement s'affiche sur les lignes
sélectionnées dans la colonne P (Position ).
3.
loin sous le titre Gestion des écarts de règlement, le mode opératoire à observer.
4. Cliquez sur [OK] pour valider et refermer la fenêtre.
Il est nécessaire de valider le montant imputé et la fenêtre. Si vous ne faites que cette
dernière opération, le règlement n'est pas créé.
© 2015 Sage 861

Menu Traitement
Après validation de cette fenêtre, le règlement est créé automatiquement dans la liste.
Les informations inhérentes aux règlements sont toutes modifiables.
Ecarts de règlement
Gestion des écarts de règlement
règlement.
minimes de règlement.
Deux types de gestions des écarts de règlement sont possibles :

 Gestion automatique des écarts de règlement
La gestion automatique se définit dans les paramètres société (fonction Fichier / Paramètres
société / Configuration des traitements / Règlements / Gestion des écarts de règlement ).
Vous devez y renseigner :
un code journal
un écart maximum en dessous duquel le programme proposera automatiquement une
un compte de débit et un compte de crédit pour la passation des écritures de perte

ou de gain.
 Voir Gestion automatique des écarts de règlement.
 Gestion manuelle des écarts de règlement
 Voir Gestion manuelle des écarts.
Gestion manuelle des écarts de règlement
écarts de règlement, opérez comme suit :

1. Avant de valider la valeur inscrite dans la zone Montant Réglé
Enregistrer un écart de règlement .
2. Utilisez la zone
3. Saisissez le mont
Montant écart .
4. Utilisez la liste déroulante de la zone Code journal pour affecter le code journal sur lequel
La zone Montant règlement reste estompée dans ce cas.
Exemple :
Le client Carat vous fait parvenir un chèque de 2
montant de 2 806,29.
1. Sélectionnez Enregistrer un écart de règlement. La liste déroulante vous permet de
sélectionner le compte 758 sur lequel sera imputé le montant.
2. Saisissez 0,01 dans la zone Montant écart et sélectionnez par la liste déroulante le code
journal OD Opérations diverses.
3.
4. Dans la liste la ligne a été modifiée, la zone Position (P) présente l'icône Echéance réglée
totalement et le montant imputé apparaît dans la zone Règlement.
© 2015 Sage 862

Menu Traitement
5. Confirmez en cliquant sur le bouton [OK] .

Exemple :
Le client Cisel vous fait parvenir un chèque de 1
de 1 968,32.
1. Enregistrer un écart de règlement. La liste déroulante vous permet de
sélectionner le compte 658 sur leque
2. Saisissez dans la zone montant -0,02 et sélectionnez par la liste déroulante éditable le code
journal OD Opérations diverses.
3.
4. Dans la liste la ligne a été modifiée, la zone Position présente l'icône Echéance réglée
totalement et le montant imputé apparaît dans la zone Règlement.
5. Confirmez en cliquant sur le bouton [OK] .
Gestion automatique des écarts de règlement
La gestion automatique des écarts de règlements s'effectue de deux manières qui
dépendent de la fonction qui enregistre ce règlement :
 Vous pouvez enregistrer un règlement à partir d'un document commercial (Facture,
etc.), dans ce cas, voir Gestion automatique des écarts de règlement en cas de saisie
préalable du règlement.
 Vous pouvez enregistrer un règlement à partir de la fonction Traitement / Gestion
des règlements / Saisie d'un règlement client, dans ce cas, voir Gestion automatique
des écarts de règlement en cas de génération du règlement.
Gestion automatique des écarts de règlement en cas de saisie préalable du
règlement
Dans le cas où vous avez saisi un règlement au préalable, la fenêtre Sélection des
échéances à régler affiche dans la zone Montant réglé la valeur de l'échéance.
Comme vous gérez les écarts de règlement, vous devez :
1. Cliquez sur Enregistrer un écart de règlement .
La zone Montant écart affiche la différence entre le montant à régler et le montant réglé.
La zone Code journal affiche le journal paramétré dans les paramètres société.
La zone Compte d'écart
2. Cliquez sur [Imputer] pour valider la saisie.
E
3. Cliquez sur [OK]

Exemple :
est fixé à 1,00.
Le programme propose les valeurs suivantes :
658000
Montant écart -0,08
Code journal OD
Montant imputé 116,98
© 2015 Sage 863

Menu Traitement
Règlement 116,90
Total imputé 116,90
Reste à imputer 0
Exemple :
Le règleme
758000
Montant écart 0,02
Code journal OD
Règlement 117,00
Reste à imputer 0
Exemple :
Le règlement est de 233,90 et deux échéances de 116,98 chacune sont à régler.
Le programme propose les valeurs suivantes après sélection et validation de la première échéance
(sans utilisation de la gestion des écarts) :
Règlement 233,90
Reste à imputer 116,92

658000
Code journal OD
Règlement 233,90
Reste à imputer 0
© 2015 Sage 864

Menu Traitement
aque échéance.
Gestion automatique des écarts de règlement en cas de génération du

règlement
faite à partir de la liste des échéances (dans le panneau Echéances réglées), la zone
Montant règlement case Enregistrer un écart de
règlement.
1. Dans la zone Montant règlement , saisir la valeur du règlement.
La zone Code journal affiche le journal paramétré dans les paramètres société.
2. Cliquez sur [Imputer] pour valider la saisie.
La zone Montant écart affiche la différence entre le montant à régler et le montant réglé.
3. Cliquez sur [OK]

Exemple :

Zone Valeur proposé
Règlement Vide
Total imputé Vide
Reste à imputer Vide
Exemple :

Montant règlement 116,90
658000
Code journal OD
Règlement 116,90
Reste à imputer 0
© 2015 Sage 865

Menu Traitement
Gestion des acomptes - Saisie des règlements

Les acomptes ne peuvent pas être enregistrés dans la présente fonction. Ils ne peuvent
être saisis Valorisation /
panneau Acomptes et bons d'achat.
 Voir les explications données sur cette fenêtre dans les Documents des ventes et
les Documents des achats.
Les règlements de type Acompte ne peuvent être modifiés ni supprimés dans cette fenêtre. Il
t généré le règlement correspondant.
De plus les fonctions [Sélectionner] et [Visualiser] sont inactives.
Consultation des imputations des règlements

La fonction [Visualiser] de la fenêtre Saisie des règlements clients permet la
consultation des imputations des règlements.
Ce bouton n'est actif que si une ligne de règlement est sélectionnée. Il est inopérant si
comptoir.
Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à celui de la fenêtre Sélection des
échéances à régler
sélectionné.
Pour connaître les échéances rattachées à un règlement précis, deux solutions sont
offertes par le programme :
 sélectionner le règlement souhaité et cliquer sur le bouton de consultation des
échéances rattachées au règlement ou
 faire un double-clic sur la ligne du règlement.
règlement sélectionné.
Des éventuelles modification
de la même manière que dans la fenêtre décrite précédemment.
Impression des règlements

Impression d’un règlement
Si un ou plusieurs règlements ont été sélectionnés dans la liste, la fenêtre de sélection
[Imprimer] .
des ac
Sélectionnez le modèle et validez ou cliquez sur le bouton Ouvrir.
Impression de la liste des règlements
Saisie des règlements, la
bouton [Imprimer le règlement] .
© 2015 Sage 866

Menu Traitement
Sélection simplifiée - Impression de la liste des règlements
Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Impression de la liste des
règlements.
 Différer
Utiliser cett
fonction Fichier / Impression différée . Voir Impression différée.
Type
 Liste
 Règlements : impression des règlements sélectionnés à partir d'un modèle de mise
en page.
Règlements
Liste déroulante permet la sélection des règlements :
 Les deux, tous les règlements seront imprimés.
 Règlements non imputés, ne seront imprimés que les règlements dont le montant est
différent de la somme des échéances qui leur sont associées.
 Règlements soldés, seuls les règlements pour lesquels le total des échéances qui
leur sont rattachées est égal au montant du règlement seront imprimés.
Mode Règlement
Liste déroulante permettant de sélectionner le mode de règlement utilisé pour la ligne du
modèle (échéance). Les différents modes de règlement proposés sont ceux des
paramètres société (Paramètres des tiers / Mode de règlement).
Type règlement
Cette zone à liste déroulante permet la sélection des types de règlements dont on
:
 Tous : tous les types de règlements seront retenus
 Règlements : seuls les règlements de type Règlement seront sélectionnés
 Acomptes : seuls les règlements de type Acompte seront sélectionnés
 : seuls les règlements de type seront sélectionnés
Date de / à
civile cor
Tiers de / à
Zones permettant la sélection du N° du tiers.
© 2015 Sage 867

Menu Traitement
Format de sélection - Impression de la liste des règlements

La fonction Plus de critères
plus détaillée.
Liste des règlements Type Liste, Règlements (1)
Liste des règlements Domaine Règlements clients, Règlements (2)

fournisseurs
Liste des règlements Règlement Les deux , Règlements non imputés, (1)
Règlements soldés
Règlement Mode de règlement Tous , liste des modes de règlement (1)
Liste des règlements Type règlement Les deux, Règlements, Acomptes (1)
Règlement Code journal A saisir (2)
Sélection standard édition Monnaie de tenue commerciale, Liste (2)

des devises
(2) Ci-dessous.
Liste des règlements/Domaine

Critère permettant la sélection des règlements :
 Règlements clients : seuls les règlements clients seront imprimés.
 Règlements fournisseurs : seuls les règlements fournisseurs seront imprimés.
Traitement / Gestion des
règlements / Saisie des règlements clients, ce sont les règlements clients qui seront
proposés par défaut (mais les règlements fournisseurs pourront être paramétrés). Si
Traitement / Gestion des
règlements / Saisie des règlements fournisseurs, ce sont les règlements fournisseurs
qui seront proposés par défaut (mais les règlements clients pourront être paramétrés).
Règlement / Code journal

Zones permettant la saisie d'un ou d'une fourchette de codes journaux.
Sélection standard
Impression du BVR Suisse
© 2015 Sage 868

Menu Traitement
Le BVR, ou « Bulletin de versement avec numéro de référence », est un ensemble

tion
ressemble au TIP français, qui comporte une ligne de codage et est imprimé par le
fournisseur à destination de son client qui, lui-même, le remet à sa banque.
ne nécessite que de nouveaux objets de mise en page dont Sage
100 Gestion commerciale est pourvue et qui sont décrits dans les Annexes. Veuillez-
vous y référer.
Saisie des règlements fournisseurs
Introduction à la fonction Saisie des règlements fournisseurs

Traitement / Gestion des règlements / Saisie des règlements fournisseurs
des échéances des factures.
Les fenêtres de valorisation des factures comportent la fonction [Règlement] permettant de

saisir le règlement comptant total ou partiel.
Pour affecter un règlement à un ensemble de factures, il convient de le saisir par la

fonction Saisie des règlements fournisseurs.
Le fait de rattacher un règlement à une échéance de facture ne permettra plus de
modifier cette dernière.
un règlement ne pourra plus être modifiée.

La création, la modification, et la suppression de lignes sont interdites.
la fenêtre Informations document) ne sont plus modifiables.
Fenêtre de saisie des règlements fournisseurs

La validation de la fonction Traitement / Gestion des règlements / Saisie des
règlements fournisseurs affiche la fenêtre Saisie des règlements fournisseurs.
dans la fenêtre de saisie des règlements clients. Nous ne détaillerons que les zones et les
fonctions qui ont un comportement propre aux règlements des fournisseurs. Pour toutes
les autres, voir Saisie des règlements clients.
Bouton [Fonctions]

 Historique
 Sélectionner
 Visualiser
 Imprimer
 Pour plus de détails, voir Saisie des règlements clients.
© 2015 Sage 869

Menu Traitement
Sélection du fournisseur
ans la liste déroulante adjacente.
automatiquement après validation.
Colonne Code journal

Cette colonne de la fenêtre de saisie des règlements fournisseurs présente une liste
Le renseignement de cette zone est obligatoire.
Génération des règlements
Introduction à la fonction Génération des règlements

Traitement / Gestion des règlements / Génération des règlements
Cette fonction permet de générer automatiquement les règlements à partir :

 des échéances existantes dans le fichier commercial,
 des règlements enregistrés dans le fichier comptable qui proviennent du programme
Sage 100 Comptabilité.
:
 Fournisseurs : règlements des factures dues sous toutes les formes de règlement
prévues.
 Clients
Sélection des échéances à régler

Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de sélection.
Type de traitement
Cette zone à liste déroulante permet de choisir entre :
 Génération des règlements : fonctionnement classique dans lequel on génère les
règlements à partir des échéances enregistrées dans le fichier commercial.
 Intégration règlements comptables
la gamme Sage Ligne 100 ou 30 tels Sage Comptabilité (versions 14 et au-dessus). La

validation de ce choix par le bouton [OK] sage de
confirmation du traitement.
 La description des opérations qui vont se dérouler après lancement de ce dernier

traitement est faite sous le titre .
© 2015 Sage 870

Menu Traitement
Type de tiers
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner le type de tiers concerné :
 Client ou
 Fournisseur.
Tiers de / à
Ces deux zones à liste déroulante permettent de faire une sélection précise en fonction
du type de tiers sélectionné dans la zone précédente.
Date limite échéance / Date facture

Cet ensemble de zone permet :
 de faire une sélection sur la date qui doit être prise en compte par le programme :
Limite échéance
dans la fenêtre Echéance de la valorisation des pièces ;
Date facture
 de préciser, dans deux zones de saisie la date ou la fourchette de dates que le pro-
les échéances ou toutes les factures dont la date est antérieure ou égale à la valeur
saisie qui seront sélectionnées.
-ci doit être tapée dans les deux zones De et à.
Mode de règlement
 Tous : tous les modes de règlement seront retenus.
 Liste des modes de règlements : permet de sélectionner un des modes de
règlement enregistrés dans les paramètres société.
Echéances
Cette zone à liste déroulante permet la sélection de :
 Toutes : toutes les échéances réglées ou non réglées seront sélectionnées.
 Non réglées : seules les échéances non réglées ou partiellement réglées seront
sélectionnées.
 Réglées : seules les échéances totalement réglées seront sélectionnées.
Devise échéance
Zone à liste déroulante offrant :
 Toutes : toutes les devises enregistrées dans les en-têtes de documents seront
sélectionnées.
 Liste des devises : une des devises enregistrées dans les paramètres société peut
être sélectionnée.
Souches
 Toutes : toutes les souches des factures seront sélectionnées.
 Liste des souches : une des souches enregistrées pour les factures dans les
paramètres société peut être sélectionnée. Le programme sélectionne les souches
correspondant à la sélection faite dans la zone Type .
© 2015 Sage 871

Menu Traitement
Périodicité
 Toutes : toutes les périodicités seront sélectionnées.
 Liste des périodicités : une des périodicités enregistrées pour les tiers dans les
paramètres société peut être sélectionnée.
Association échéance
propose les choix suivants :

 Aucune : aucun regroupement des échéances ne sera réalisé. Les échéances seront
sélectionnées en fonction des critères enregistrés dans cette fenêtre mais ne seront pas
pointées dans la fenêtre «Echéances à régler» (voir ci-
traiter.
 Par échéance : les échéances seront sélectionnées en fonction des critères
enregistrés dans cette fenêtre et seront pointées individuellement dans la fenêtre
Echéances à régler (voir ci-
tre.
 Regroupée : toutes les échéances ayant les mêmes informations seront regroupées.
Les échéances regroupées porteront le même N° dans la colonne Position (P) de la
fenêtre Echéances à régler (voir ci-dessous).
Le regroupement est possible lorsque :
le tiers payeur ou encaisseur est identique ;
le compte général est identique ;
la devise est identique ;
le mode de règlement est identique.
est positive.
Lorsque seront sélectionnées les options entraînant un pointage des échéances, ce
ancienne. Si aucun
Les regroupements obtenus par le présent critère peuvent être modifiés dans la fenêtre
Echéances à régler.
Les associations faites manuellement pour un même tiers seront admises même si le
montant total des échéances est négatif ou si les modes de règlement sont différents.
Budget de règlement
ionné est Fournisseur. Elle
permet de fixer un budget à ne pas dépasser.
Voir les explications données pour la zone Association échéance de cette même fenêtre.
Devise de règlement
Cette zone à liste déroulante permet le paramétrage de la devise dans laquelle seront
exprimés les règlements. Elle propose :
 Tenue de compte : les règlements seront exprimés dans la devise de tenue de
compte enregistrée dans les paramètres société.
© 2015 Sage 872

Menu Traitement
 Liste des devises : permet de sélectionner une des devises enregistrées dans les
Cours de la devise
Cette zone ne sera accessible que si un choix différent de Tenue de compte est fait dans
sélectionnée.
Echéances à régler
Les éc
dans une liste qui permet leur sélection.
Le panneau de sélection vous permet de sélectionner le type d'échéances à afficher dans
la liste.
Bouton [Fonctions]

 Pointer
Utiliser cette fonction pour sélectionner ou désélectionner les lignes "pointées".
Les lignes pointées sont les lignes qui vont être traitées par le programme. Voir Génération des
règlements.
 Règlement
Cette fonction est active si une ligne est sélectionnée. Dans ce cas, elle permet de préciser le
Règlements partiels.
 Imprimer
Cette fonction lance les opérations suivantes :
proposition des règlements.
Génération de titres ou de reçus de paiement.

Toutes ces impressions sont traitées plus loin dans ce chapitre.
 Générer
Cette fonction génère les règlements des échéances pointées. Son utilisation offre le choix de
Voir Génération des règlements.
Budget de règlement
immédiatement sur les totaux décrits ci-après.

Elle peut être déjà renseignée si un budget a été saisi dans la fenêtre Sélection des
échéances à régler.
Totaux
suivantes :
© 2015 Sage 873

Menu Traitement
 Total échéances : cumul des montants de toutes les lignes pointées ou non,
 Total imputé : cumul des montants des lignes pointées,
 Total non imputé : cumul des montants des lignes non pointées,
 Solde budget : différence entre le montant inscrit dans la zone Budget et le total
imputé. Cette valeur est précédée du signe moins (-
dépassé.
Ces montants sont exprimés dans la devise de règlement (paramétrée dans la
fenêtre Sélection des échéances à régler).
Liste des règlements

Ces colonnes affichent les informations sur les lignes de règlement sélectionnées à la
suite de la validation de la fenêtre «Sélection des règlements à remettre en banque».
Deux des colonnes de cette liste présentent des particularités.
Colonne Montant à régler

Les valeurs proposées dans cette colonne sont déterminées de la façon suivante :
Devise de règlement Devise des échéances Montant à régler
Monnaie de tenue de compte

exprimé en monnaie de tenue
de compte
Autre devise Aucune

converti dans la devise de
règlement en fonction du
cours en vigueur
Autre devise Devise de règlement

devise
Autre devise Autre devise chéance en

devise converti dans la
devise de règlement selon le
cours en vigueur
Colonne Echéance contrepartie

Association
échéance de la fenêtre Sélection des échéances à régler paramétrée pour faire
apparaître la liste des échéances à régler.
Si cette zone a été paramétrée sur :
 Aucune ou Par échéances :
colonne Echéance contrepartie
 Regroupée
sera celle de la première échéance imputée.
 Pour plus de détails, voir Sélection des échéances à régler.
Colonne Statut BAP

Cette colonne affiche le statut des factures dématérialisées si la gestion du bon à payer
est mise en place.
© 2015 Sage 874

Menu Traitement
Choix des échéances

Cette zone à liste déroulante est disposée sur le bord inférieur de la fenêtre. Elle permet
Règlements partiels
La fonction [Règlement] électionnées dans la liste. Les
lignes af -à-dire numérotées dans la colonne Pointage (P), en
fonction des réglages faits dans la fenêtre de sélection (zone Association échéance ).
ra de les pointer individuellement ou en
les associant.
Cette fonction ne permet pas de dépointer des lignes qui le seraient déjà. Il ne permet que
de modifier les associations.
Pour dépointer certaines lignes il faut refermer la fenêtre et recommencer les sélections
en modifiant les critères.
Les lignes de règlement pointées seront seules traitées lors de la génération des
rer les règlements.
Pour associer ensemble plusieurs lignes, sélectionnez-les et cliquez sur ce bouton.
-la et cliquez sur la
fonction [Règlement] .
ée elle le sera automatiquement.
sur les échéances chronologiquement les plus anciennes.

Si la ligne sélectionnée dans la fenêtre « Echéances à régler »
pointée (exis Position), le message proposant les
réassociations apparaîtra. Cliquez sur le bouton [Oui] pour continuer le traitement.
Exemple :
Soient les trois échéances suivantes :
Compte général Tiers Date Montant Position
4110000 CARAT 1502 100,00 1
4110000 CARAT 1503 150,00 1
4110000 CARAT 1504 200,00 1

un règlement partiel de 200,00.
:
Compte Tiers Date Montant Position Règlement
général partiel
4110000 CARAT 1502 100,00 1 100,00
4110000 CARAT 1503 150,00 1 100,00
4110000 CARAT 1504 200,00
ces est
supprimée.
© 2015 Sage 875

Menu Traitement
Une fenêtre de saisie « Règlement partiel en Euro
La partie supérieure de la fenêtre rappelle le tiers dont la ou les échéances sont

sélectionnées ainsi que le N° de la position correspondante.
Montant échéance(s)
Zone renseignée automatiquement par le programme et affichant la somme des
échéances sélectionnées.
Montant imputé
Zone permettant la saisie du montant du règlement partiel.
Solde
Zone renseignée automatiquement par le programme et affichant la différence entre le
Montant échéance(s) et le Montant imputé .
Code
journal Gestion des écarts de règlement des paramètres société (Paramètres
de comptabilisation / Règlements). Il peut aussi être saisi manuellement.
Cette zone
contrepartie qui sera générée lors de la mise à jour comptable.
 Pour plus de détails, voir la fonction Mise à jour de la comptabilité.
Impression des échéances à régler

[Imprimer] dans la fenêtre Echéances à régler -
mer des bordereaux de règlements présentés de diverses façons.
Son lancement affiche la fenêtre de paramétrage Imprimer des règlements.
Les zones présentes dans cette fenêtre offrent les choix suivants :
Type
 Proposition de paiement : le programme imprime la liste des échéances proposées
au règlement avec les regroupements éventuels.
 Bordereau de remise
échéances mises au règlement ; pour cela il affiche une fenêtre Sélectionner le modèle
au moyen de la fonction Fichier / Mise en page .

 Titre/reçu de règlement gramme ouvre une
du titre de règlement (lettre-chèque, LCR, etc.) ou un reçu pour les règlements

enregistrés.
Des modèles de mise en page sont disponibles dans le répertoire REGLEMENT.
des règlements.
 Voir le titre Génération des règlements.
© 2015 Sage 876

Menu Traitement
Echéances
 Echéances non pointées : seules les échéances non pointées dans la fenêtre
« Echéances à régler » seront imprimés ;
 Echéances pointées : seules les échéances pointées dans la fenêtre précédente
seront imprimés ;
 Toutes les échéances : toutes les échéances présentes dans la fenêtre précédente
seront imprimés.
Mode règlement
 Tous : le programme ne fera aucune sélection sur le mode de règlement de
;
 Liste des modes de règlement : le programme permet de sélectionner un mode de
règlement particulier.
Date de / à
Ces deux zones permettent de sélectionner les échéances en fonction de leur date. Il est
nécessaire que la sélection faite ici soit incluse dans celle faite lors de la sélection des
échéances.
Tiers de / à
Ces deux zones permetten
fournisseurs suivant le choix fait précédemment.
Une page par association

Cette option est active si le choix Titre/reçu de règlement est fait dans la zone Type .
Dans ce cas, le programme imprime une page distincte par association pour un même
tiers.
imprimées sur la même page.
Génération des règlements

La fonction Générer lance la génération des règlements des échéances pointées. Son
CSB 19.
Les zones entrant dans la composition de cette fenêtre sont les suivantes.
Banque
 Aucune : dans ce cas les paramètres utilisés seront ceux enregistrés dans les
paramètres société (Paramètres de comptabilisation / Règlements).
 Liste des comptes bancaires : liste des banques et des comptes enregistrés dans la
fonction Structure / Comptabilité / Banques.
 Voir la zone Code journal ci-dessous.
Date règlement
a date de règlement. Par défaut, la date système
est proposée.
© 2015 Sage 877

Menu Traitement
TVA / Encaissement
Cette zone permet de sélectionner le compte de TVA sur encaissement qui sera repris
sur les règlements générés.
Code journal
 le code journal enregistré dans les paramètres société (Paramètres de
comptabilisation / Règlements) si la sélection faite dans la zone Banque est Aucune ;
 le code journal associé au compte bancaire dans la fonction Structure /
Comptabilité / Banques si un compte bancaire particulier a été sélectionné dans la zone
Banque .
Mode règlement
Cette zone à liste déroulante propose la liste des modes de règlement enregistrés dans
les paramètres société (Paramètres des tiers / Mode de règlement).
Impression bordereau de la remise

Si cette option est sélectionnée, la génération des règlements sera accompagnée de
sion du bordereau de la remise. Une fenêtre de dialogue vous demandera de
sélectionner le modèle de mise en page qui convient.
Impression titre/reçu de paiement

Si cette option est sélectionnée, la génération des règlements sera accompagnée de
sion des titres ou des reçus de paiement. Comme pour la zone précédente, une
Une page par association

Impression titre/reçu de règlement est
cochée. Dans ce cas, le programme imprimera une page distincte par association pour
même tiers seront imprimées sur la même page.
Gestion des écarts de règlements

Les zones regroupées dans cet encadré permettront au programme de gérer
automatiquement les écarts de règlement qui pourront être constatés. Elles ne
deviennent actives que si cette case est cochée.
Dans ce cas, les valeurs proposées sont celles enregistrées dans les paramètres société
(Paramètres de comptabilisation / Règlements).
Code journal
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner un journal de type Général. Ce jour-
nal se
Compte débit
Ecart maximum
Cette zone est destinée à la saisie du montant maximum (en valeur absolue) qui
© 2015 Sage 878

Menu Traitement
Compte crédit
elle est de sens créditeur.
Ces deux comptes seront mouvementés automatiquement en fonction du signe de
Type règlement Écart
Client Positif (règlement supérieur à Crédit
Client Négatif (règlement inférieur à Débit
Fournisseur Positif (règlement supérieur à Débit
Fournisseur Négatif (règlement inférieur à Crédit
Traitement de l’intégration des règlements

Cette fonction interroge le fichier des écritures comptables afin de rapprocher les
directement dans le fichier comptable à partir du programme Sage Comptabilité.

erroge les échéances des factures comptabilisées non liées à un
règlement et recherche dans les écritures comptables ayant le statut A traiter GC, le
règlement correspondant afin de créer celui-
riture comptable est modifié dès le règlement généré : il passe du statut
A traiter GC au statut Traité GC.
Modèles et prestations types
Liste des modèles et prestations types

dans la liste.
Le Type de pièce est représenté par une icône :
 modèle vente
 modèle achat
 modèle interne
loin dans ce chapitre.

Toutes les pièces peuvent être supprimées à l'exception des modèles s'ils sont utilisés
dans un abonnement en cours.
© 2015 Sage 879

Menu Traitement
Bouton [Actions]
 Générer des documents
ligne sélectionnée. Si plusieurs lignes étaient sélectionnées, seul le premier document sera
généré. Pour plus de détails, voir Génération des documents - Modèles et prestations types.
 Imprimer
Cette action donne un accès à une fonction permettant d'imprimer soit la liste des modèles (si
sélectionnées). Pour plus de détails, voir Impression de la liste des abonnements clients.
Impression de la liste des modèles et prestations types

Imprimer à
Sélection simplifiée - Impression de la liste des modèles et prestations

types
fe
la liste déroulante Type :

 Liste
types sélectionnés.
 Etat de contrôle : le document obtenu donne des informations plus complètes sur les
pièces sélectionnées.
 Modèle : permet de sélectionner, dans la fenêtre Sélectionner le modèle le modèle
moyen de la fonction Mise en page.

 Voir Imprimer des documents des ventes
des documents eux-mêmes.
Bouton [Fonctions]

modèles et prestations types.
 Différer

 Liste
© 2015 Sage 880

Menu Traitement
 Modèle
Les opérations consécutives à ces choix ont été décrites un plus haut.
Type
Liste déroulante
détaillée ou en liste.
Modèle de / à
Permet de sélectionner les modèles selon leur N° de code.
N° client de / à
Permet de sélectionner les modèles selon les N° de tiers affectés par défaut.
[OK] . Sinon cliquez sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou
ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
Présentation
Classement par
Ordre dans lequel les documents apparaîtront dans les listes imprimées.
Format de sélection - Impression de la liste des modèles et prestations

types
types.
Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau
Liste modèles et Liste, Etat de contrôle, Modèle (1)

prestations types
Liste modèles et Classement Modèle, Intitulé (1)

prestations types
Modèles et presta- Type Tous, Ventes, Achats, Internes (1)

tions types
Modèles et presta- Code A saisir (1)

tions types
Modèles et presta- N° Tiers A saisir (1)

tions types

des devises
(2) Ci-dessous.
© 2015 Sage 881

Menu Traitement
Sélection standard
ar défaut.
Modèle ou Prestation type
Détail d'un modèle ou d’une prestation type

La création, la modification, la consultation ou la suppression des modèles et prestations
types s'effectuent à partir de la liste des modèles et prestations types.
Sinon, on peut créer directement :

en cliquant sur le bouton Gestion des
abonnements
 nnement client en cliquant sur le bouton [Modèles
et prestations types] Gestion des ventes,

Gestion des achats,
 une pièce type interne en cliquant sur le bouton [Modèles et prestations types] de la
Gestion des documents internes.
ont pas disponibles dans les documents internes.
La création d'un abonnement client ou fournisseur est subordonnée à l'enregistrement

préalable d'un modèle type. On peut créer autant de modèles que l'on veut et les affecter
ensuite aux abonnements destinés aux clients ou aux fournisseurs.
Quand une zone est déclarée paramétrable dans un modèle, il faut entendre par là qu'elle
sera utilisée par les abonnements découlant de ce modèle.
La création d'un modèle affiche la fenêtre de saisie composée de deux volets dans le cas
des modèles et de trois dans le cas des abonnements.
Voir aussi :
 Fonctions de la fenêtre Modèle et prestation type
 Volets de la fenêtre Modèle et prestation type :
Volet Identification
Volet Paramètres
Fonctions
Bouton [Fonctions]
© 2015 Sage 882

Menu Traitement
 Générer
des modèles types enregistrés dans cette fonction. Voir Génération des documents - Modèles
et prestations types.
 Visualiser
Cette fonction donne accès à la pièce type du modèle ou de l'abonnement, c'est-à-dire à la
fenêtre de saisie des lignes d'articles. Voir Pièce type modèle - Modèle et prestation type.
Volet Identification - Modèle et prestation type

Les informations à saisir sont détaillées zone par zone.
Identification
Code
Zone permettant la saisie d'un code obligatoire.
Type
 Ventes : le modèle est destiné à générer soit un abonnement pour un client, soit un
document des ventes.
 Achats : le modèle est destiné à générer soit un abonnement pour un fournisseur, soit
un document des achats.
 Internes : le modèle est destiné à générer un document interne.
Intitulé
Zone permettant la saisie de l'intitulé du modèle.
Conditions générales d'abonnement

Ces zones ne doivent être renseignées que si le modèle est destiné à la génération
ments clients ou fournisseurs selon leur type. Si le choix fait dans la zone
Type est Internes, ces zones sont inaccessibles.
Contrat
Durée
Cette zone et la suivante définissent la période sur laquelle le contrat d'abonnement est
défini. Cette zone est obligatoire et affiche 1 par défaut. Les valeurs saisissables sont
comprises entre 1 et 999.
Type durée
Cette zone correspond à la précédente et précise l'unité de temps à observer pour la
durée de l'abonnement.
Durée de type Année civile
Exemple : Exemple :
:
 15/06/N
© 2015 Sage 883

Menu Traitement
 Date de fin calculée 31/12/N

Exemple : Exemple :
:
15/06/N
 Date de fin calculée 31/12/N+2
égale à la date qui suit celle de la fin du précédent.

Exemple : Exemple :
e de 1 année civile :
 15/06/N
 :
 01/01/N+1
Durée de type Mois civil
Exemple : Exemple :
:
 15/06/N
Exemple : Exemple :
:
 Date de 15/06/N
Exemple : Exemple :
:
 15/06/N
Reconduction
Vous sélectionnez dans cette liste le type de reconduction du contrat.
Résiliation de l'abonnement
Délai préavis
Cette zone et la suivante définissent le délai «légal» à observer entre la date de résiliation
et la date de fin d'abonnement. Cette zone est facultative et affiche 1 par défaut. Les
valeurs saisissables sont comprises entre 1 et 999.
Type délai préavis

Cette zone correspond à la précédente et précise l'unité de temps à observer pour
dénoncer un contrat d'abonnement.
© 2015 Sage 884

Menu Traitement
Volet Paramètres - Modèle et prestation type

Sauf indication contraire, les informations à saisir concernent à la fois les abonnements
et les documents individuels. Elles sont détaillées zone par zone.
Panneau Options de traitement
Génération du document
Pièce générée
Liste déroulante permettant de préciser le type de pièce générée par l'abonnement.
Dans les documents de type Internes , seules sont disponibles les zones :
Souche
Liste déroulante p
dans laquelle seront numérotées les pièces générées.
Origine des informations du document

Ces informations concernent aussi bien les documents individuels que les abonnements.
Toutes les zones sous ce titre permettent de paramétrer l'origine des informations
reprises lors de l'affectation d'un modèle à un abonnement ou à une pièce.
Les mentions Modèle ou Fiche tiers dans les listes déroulantes décrites ci-dessous se
rapporte aux informations saisies dans la fenêtre « Information document » ou
directement sur les lignes de la pièce associée au modèle.
Dépôt
 Modèle : le(s) dépôt(s) d'origine saisi(s) dans le modèle (en-tête ou lignes) sera(seront)
reporté(s) dans l'abonnement ou la pièce générée.
 Fiche tiers : le dépôt d'origine mentionné dans la pièce sera celui affecté au tiers.
En-tête
 Modèle : le mode d'expédition, la condition de livraison et la périodicité renseignées
dans la fenêtre Information document du modèle seront reportées dans l'abonnement
ou le document généré (mais resteront modifiables).
 Fiche tiers : le mode d'expédition, la condition de livraison et la périodicité seront
repris de la fiche tiers.
Tarif
 Modèle -tête
-
 Fiche tiers -tête du document généré reprend et applique les informations
Choix remise
 Modèle : les remises saisies dans le modèle seront reportées dans l'abonnement ou
le document généré (mais resteront modifiables).
© 2015 Sage 885

Menu Traitement
 Fiche tiers : les remises pratiquées dans la pièce seront celles applicables au tiers
(remise, tarif par client ou fournisseur, catégorie tarifaire ou remise par famille) et
resteront modifiables. Elles seront appliquées en fonction du paramétrage réalisé dans
l'option Remise à appliquer en cas de conflit des paramètres société (Paramètres des
En cas de conflit de remise et si le choix Manuel a été fait dans la zone Remise à
appliquer en cas de conflit, le programme prendra en compte une remise dans l'ordre
suivant :
 remise article
 remise famille
 remise tiers
 Modèle : la catégorie comptable saisie dans le modèle sera reportée dans
l'abonnement ou la pièce générée.
 Fiche tiers : la catégorie comptable utilisée dans la pièce sera celle du tiers.
Contact
Reprend par défaut :
 soit le contact principal du tiers
 soit le premier contact de la liste des contacts du tiers
Représentant
Cette zone prend la désignation Représentant dans un modèle de type vente et Acheteur
dans un modèle de type achat.
 Modèle
l'abonnement ou la pièce générée (mais restera modifiable).
 Fiche tiers acheteur mentionné dans la pièce sera celui affecté
au tiers (et restera modifiable).
Les informations relatives à la devise, la langue de facturation, le payeur et le lieu de
livraison sont systématiquement reprises de la fiche tiers.
Condition échéance
 Modèle : les conditions d'échéance saisies dans le modèle seront reportées dans
l'abonnement ou la pièce générée (mais resteront modifiables).
 Fiche tiers : les conditions d'échéance mentionnées dans la pièce seront celles
affectées au tiers (et resteront modifiables).
Les informations relatives aux zones En-tête 1, En-tête 2, En-tête 3, et En-tête 4 sont
systématiquement reprises du modèle.
Taux escompte
 Modèle : le taux d'escompte inscrit dans le modèle sera reporté dans l'abonnement
ou la pièce générée (mais restera modifiable).
 Fiche tiers : le taux d'escompte utilisé dans la pièce sera celui du tiers (et restera
modifiable).
© 2015 Sage 886

Menu Traitement
Panneau Périodicité
Périodicité d'émission des documents
Périodicité
Cette zone et la suivante définissent l'intervalle entre deux pièces de vente successives
à générer. Cette zone est obligatoire et affiche 1 par défaut.
Type périodicité
Cette zone correspond à la précédente et précise l'unité de temps à observer entre la
génération de deux pièces de vente.
début saisie et de la date de fin calculée.
Périodicité de type Année civile

Les périodicités de type année civile commencent systématiquement au premier janvier
Exemple : Exemple :
:
 15/03/N
 Périodicités calculées 01/01/N au 31/12/N
 01/01/N+1 au 31/12/N+1
 01/01/N+2 au 31/12/N+2
Il
date de souscription et que la génération des premières périodicités pourra donner lieu à
une gestion de prorata si celle- nement.
Périodicité de type Mois civil

Les périodicités de type mois civil commencent systématiquement au premier jour du
mois de souscription et se terminent au dernier jour du mois calculé en fonction de la
durée et ce quelle que soit la date de début sa
Exemple : Exemple :
:
 15/03/N
 01/04/N au 30/04/N

 01/02/N+1 au 28/02/N+1
si ceci a été prévu dans le paramétrage des lignes.
Date de génération des documents
Génération
Cette zone et celles qui la suivent permettent de fixer les dates auxquelles les pièces
seront générées. Elles ne concernent que les abonnements.
© 2015 Sage 887

Menu Traitement
Cette génération ne sera cependant pas automatique dès que le programme constatera
que la date de génération correspond à la date du jour. Elle doit être lancée par la fonction
Traitement / Abonnements / Génération des abonnements. Des boutons disposés dans
la fenêtre de liste des abonnements clients ou dans les pièces elles-mêmes permettent de
lancer cette fonction directement.
Cette détermination s'effectue par rapport aux dates limites de la période de la

périodicité.
Cette première zone permet d'enregistrer le nombre de jours de décalage par rapport à
la date choisie comme origine et précisée dans la zone suivante. Valeurs limites 0 à 999.
Exemple : Exemple :
La pièce doit être générée le jour même du début de la périodicité. Paramétrez les valeurs
suivantes :
 Génération 0 Jours avant Date début le rien.
 La pièce doit être générée 5 jours avant le début de la périodicité. Paramétrez les
valeurs suivantes :
On peut enregistrer une valeur précédée du signe moins ( ) pour indiquer que le nombre
de jours de décalage doit être compté après la date choisie comme origine et non pas
avant.
Exemple : Exemple :
La pièce doit être générée 5 jours après le début de la périodicité. Paramétrez les valeurs
suivantes :
Génération -5 Jours avant Date début le rien.
Jours avant
 Date début : la date de début de la périodicité sera utilisée comme origine de la
détermination.
 Date fin : la date de fin de la périodicité sera utilisée comme origine de la
détermination.
Jour de tombée le
Jour de tombée de la date de génération. On peut enregistrer jusqu'à 6 jours dans cette
zone en séparant les valeurs saisies par des virgules. Lors de la détermination de la date
de génération, le programme choisi la date de tombée immédiatement supérieure
compte tenu des paramétrages faits dans les autres zones.
Génération a période. Dans ce

cas, le programme tient compte du délai enregistré.
Exemple : Exemple :
La pièce doit être générée à date fixe, le 25 du mois qui précède la génération de la pièce.
Paramétrez les valeurs suivantes :
 Génération 10 Jours avant Date début le 25.

Exemple : Exemple :
Les valeurs suivantes sont enregistrées :
Génération 40 Jours avant Date fin le 15,30.
© 2015 Sage 888

Menu Traitement
 Dans ce cas, la génération aura lieu le 30 du mois précédent.

 Si les valeurs suivantes avaient été enregistrées :
 Génération 50 Jours avant Date fin le 15,30.
 Dans ce cas, la génération aurait eu lieu le 15 du mois précédent.
Date de livraison des prestations / marchandises

Ces zones fonctionnent comme les zones contenues dans Date de génération des
documents.
Pièce type modèle
Pièce type modèle - Modèle et prestation type

On accède à la pièce type modèle en cliquant sur la fonction [Visualiser] dans la fiche
Modèle et prestation type.
Cette commande ouvre la fenêtre dans laquelle on peut paramétrer les lignes d'articles
qui composeront les pièces générées périodiquement par la fonction abonnement ou
ponctuellement par la génération de document. Les boutons et fonctionnalités
disponibles sont, suivant le type du modèle, celles des documents des ventes, des
achats ou internes.
Rappelons que les abonnements ne sont pas disponibles pour les documents internes.
Comme les documents des ventes ou des achats classiques, les pièces modèles types
se composent :
 -tête : voir le titre En-tête - Pièce type modèle
 : voir le titre Informations générales sur la pièce ou la ligne
 : voir le titre Saisie des lignes - Pièce type
modèle
 d : voir le titre Actions - Pièce type modèle
 de fonctions de valorisation : voir le titre Valorisation - Pièce type modèle
Nous ne décrirons pas toutes les zones de saisie ou d'information et les boutons
disponibles dans cette fenêtre s'ils ont un fonctionnement identique à ceux que l'on peut
ne
citerons que ceux qui présentent une particularité notable.
Les tarifs appliqués dans les pièces associées aux modèles et prestations types peuvent
être mis à jour par la fonction Traitement / Abonnements / Mise à jour des pièces
.
 Voir le titre .
En-tête - Pièce type modèle

Les fonctions de l'en-tête de la pièce ont le même rôle que les fonctions de l'en-
l'exception de certaines fonctions.
Fonctions
© 2015 Sage 889

Menu Traitement
Bouton [Fonctions]

 Infos libres
Cette fonction affiche une fenêtre présentant les informations libres et permettant de les saisir
-tête des documents. Voir Information libre.

 Info eFacture
Utiliser cette fonction pour saisir les données complémentaires exigées par le client.
 Barèmes
Le rôle de cette fonction est le même que dans les documents des ventes. Voir Appliquer les
barèmes - Documents des ventes.
La fonction [Barèmes] est inactive dans les documents internes.
 Echéance
Cette fonction aff Echéancier - Pièce
type modèle.
 Imprimer
Cette fonction lance l'impression de la pièce en ouvrant au préalable une fenêtre de sélection
Imprimer des documents des ventes.

 Envoyer
r le document par e-mail.
Voir le message
 Informations
Cette fonction donne accès à la fenêtre des informations sur le document. Cette fenêtre est
identique à celle des pièces de vente classiques. Deux zones seulement ont un fonctionnement
un peu différent. Voir Informations générales sur la ligne - Abonnements clients ou Informations
sur la pièce - Abonnements clients.
 Pied
informations de pied de pièce. Voir Valorisation du document - Documents des ventes.
 Générer
Cette fonction donne accès à la fonction de génération des documents. Voir Génération des
documents - Modèles et prestations types.
Zones
Modèle
© 2015 Sage 890

Menu Traitement
Référence
Zone pour la saisie des références du client ou du fournisseur ou toute autre information.
-tête
rétroactive.
Dans le corps des documents une colonne Référence peut être ajoutée aux colonnes
initiales à partir des paramètres société (Colonnage). Cette zone reprend par défaut la
réfé -tête, mais reste modifiable ligne par ligne.
Informations générales sur la pièce ou la ligne - Pièce type modèle
Informations générales sur la ligne - Pièce type modèle

-dessous.
Ne confondez pas ces informations avec celles données par le bouton Informer sur le
document.
Liste totaux
es ci-
société / Configuration des traitements / Documents / Général / Afficher le stock en
saisie et dans la fonction Fenêtre / Préférences en cochant la zone Afficher le stock en
saisie .
Détail du stock
Cette zone est automatiquement renseignée par le programme avec les informations sur
Informations sur la pièce - Pièce type modèle

La fenêtre ouverte en cliquant sur la fonction [Informations] est la même que celle des
documents des ventes, des achats ou internes classiques à l'exception des précisions ci-
dessous. Nous renvoyons le lecteur aux explications données dans les documents des
ventes, ou les documents des achats.
Saisie des lignes - Pièce type modèle

La saisie s'effectue exactement comme dans les pièce
classiques. Veuillez-vous y reporter.
Les colonnes disponibles sont celles qui ont été paramétrées dans les paramètres
société (Colonnage).
Actions
Actions - Pièce type modèle
© 2015 Sage 891

Menu Traitement
Bouton [Actions]
Utilisez cette action pour associer un glossaire à une ligne.
Utilisez cette action pour insérer une ligne avant une autre.
Utilisez cette action pour insérer une ligne de sous-total.

sélectionnée. Voir Modifier une ligne saisie

 Voir les informations sur la ligne d'abonnement
Utilisez cette action pour afficher et / ou modifier les caractéristiques propres à la ligne
d'abonnement. Voir - Abonnement client.
Données sur la ligne d’abonnement

Cette fenêtre rappelle certaines informations enregistrées dans le volet Identification de
la fiche du modèle et prestation type. Les autres zones seront renseignées lorsque le
 Pour une présentation détaillée de la fenêtre, voir Données sur la ligne

- Abonnement client dans la partie Abonnements.
Valorisation modèle - Pièce type modèle
Panneau Pied / Valorisation TTC - Pièce type modèle

Escompte
gnée par défaut si le

modèle type prévoit (dans le volet Paramètres) de reprendre l'escompte du tiers (et si
celui-ci en possède un). Ce montant apparaît dans les colonnes du bas de la fenêtre.

 Libellé
 Base : cette colonne affiche le montant utilisé pour le calcul de la taxe ou de
:
par un montant HT
par une quantité
© 2015 Sage 892

Menu Traitement
par un poids net

ou non définie si la taxe est forfaitaire
basé sur un poids
Il est impossible de modifier les lignes mentionnant des taxes.
Récapitulation TTC
Total HT
Total HT net
Total TTC
Echéancier - Pièce type modèle

Le programme propose par défaut les échéances correspondant aux conditions définies
dans la zone décrite plus loin.
Zones
Echéancier
Base de recalcul des échéances

 Date document : les échéances sont calculées à partir de la date du document
généré et des conditions de règlement enregistrées dans les colonnes du bas de la
fenêtre.
 Date début périodicité : les échéances sont calculées à partir de la date de début de
période et des conditions de règlement enregistrées dans les colonnes du bas de la
fenêtre.
 Date fin périodicité : les échéances sont calculées à partir de la date de fin de
période et des conditions de règlement enregistrées dans les colonnes du bas de la
fenêtre.
Condition de paiement
Appelle un modèle
enregistrés dans la fonction Structure / Comptabilité / Modèles de règlement.
Grille de valeurs
© 2015 Sage 893

Menu Traitement

2. Renseignez l'ensemble des zones de la grille. pour plus de détails sur les zones de la grille,
voir chaque zone ci-dessous.
Type
Liste déroulante permettant de choisir les informations suivantes :
 Pourcentage : symbolisé par le signe pour-cent (%) si la valeur saisie dans la zone
suivante est un pourcentage.
 Equilibre ne balance si la ligne fait le solde des autres

échéances,
 Montant : symbolisé par la lettre F si le montant de l'échéance est un montant fixe
saisi dans la zone suivante.
Si la pièce doit être réglée en une seule échéance, une seule ligne comportant l'icône
d'équilibre sera inscrite.
Valeur
considérée. Cette colonne reste vide s'il s'agit d'une valeur d'équilibre.
Jour
Nombre de jours à respecter entre la date de la pièce génératrice du paiement et la date
de versement correspondant à l'échéance.
Condition
Liste déroulante précisant les conditions d'échéance :
 Jour net : le programme prend comme date de référence la date du document et
ajoute le nombre de jours, en tenant compte des variations dans les mois et années ; si
 Fin mois civil

facture conformément au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois
selon la règle suivante : 1 mois = 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombée
est enre
 Fin de mois
ajoute le nombre de jours, en tenant compte des variations dans les mois et années, et
ainsi, tient compte de la fin du mois ; si un jour de tombée est enregistré (zone suivante),
Le
comprises entre 1 et 31 séparées par des virgules peuvent être enregistrées. La date
Si la zone est vierge, le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de

jours de "battement" et de la condition.
Mode de règlement
Liste déroulante permettant de sélectionner le mode de règlement utilisé pour la ligne du
modèle (échéance).
Les différents modes de règlement proposés sont enregistrés dans les paramètres
société (Paramètres des tiers / Mode de règlement).
© 2015 Sage 894

Menu Traitement
modifiez les zones voulues et validez pour enregistrer les modifications. Cette
modification est possible si aucun règlem
Pour supprimer une condition de règlement, sélectionnez-la puis utilisez la fonction
Supprimer.
Les différentes échéances sont classées selon le nombre de jours saisi.
Génération des documents
Génération des documents - Modèles et prestations types

Si un modèle type peut servir à générer un abonnement client ou fournisseur, il peut aussi
servir à générer un document des ventes, des achats ou interne complet (mais pouvant
être complété) dans le cas de prestations commerciales répétitives mais ne pouvant
donner lieu à des abonnements. Pour cela, il est nécessaire :
 de créer un modèle type,
 de paramétrer sa destination : ventes, achats ou interne,
 de renseigner éventuellement le tiers concerné et
 de paramétrer une pièce type qui sera associée à ce modèle.
Pour générer un document à partir d'un modèle type :
1. Dans la liste des modèles, affichez un modèle type.
2. Cliquez sur la fonction [Générer] .
3. Renseignez la fenêtre Génération des documents.
Dans la fenêtre Modèles et prestations types , on peut créer un document des ventes ou
Transformer en document(s) du bouton [Actions] .
La fenêtre Génération des documents
Cette fenêtre est renseignée par défaut avec les informations enregistrées dans le
modèle. Elles sont modifiables.
Tiers
t ou de fournisseur selon le cas. Si le tiers
est affecté par défaut au modèle, il est repris dans cette zone mais reste modifiable.
Type de document
Liste déroulante proposant la liste des documents pouvant être générés. Si le type de
pièce généré est affecté par défaut au modèle, il est repris dans cette zone mais reste
modifiable.
Paramètre de génération
Statut
Propose le statut affecté au document généré dans les paramètres société.
Souche / Numéro de souche

Ces deux zones proposent :
 la souche par défaut affectée au document généré (celle précisée dans le volet
Paramètres du modèle),
 le premier N° disponible de cette souche.
© 2015 Sage 895

Menu Traitement
Il est possible de modifier ces informations.
Date
Cette zone affiche par défaut la date du jour (
modifiable.
Date de livraison
Date de livraison de la pièce qui sera générée. Par défaut date du jour (date système).

exprimé en mo -tête
du document
les paramètres société
-tête du document
devise enregistré dans les paramètres société
Les items« en-tête » ne doivent être utilisés que dans le cas où une modification a été
Mettre à jour les taux de taxes

transformation. Cette option ne doit être utilisée que dans les cas suivants :
 un changement de taux est intervenu récemment,
 un compte de taxe été modifié dans le volet Paramètres / Comptabilité
 les taxes doivent être redéfinies en fonction des passerelles comptables enregistrées
dans les catégories compta -
Mettre à jour les tarifs

Si cette option est sélectionnée, les montants des lignes de la pièce générée seront mis
à jour en fonction des conditions tarifaires dont on bénéficie chez le fournisseur
destinataire de la pièce générée ou dont le client bénéficie.
Imprimer le document
permettant de séle
© 2015 Sage 896

Menu Traitement
Gestion des emplacements en génération de pièce
modèle/prestation type, les emplacements sont affectés aux lignes de documents

générés comme en saisie pour les lignes mouvementant le stock :
 Documents de vente Priorité de
déstockage (Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Logistique
/ Gestion des stocks / Multi-emplacement par dépôt).
 Gestion
emplacements de contrôle (Fichier / Paramètres société / Configuration des
traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dépôt).
 Documents internes de type Sortie de stock : les emplacements sont gérés en
Priorité de déstockage (Fichier / Paramètres société / Configuration
des traitements / Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dépôt).
 Documents internes de type Entrée de stock : les emplacements sont gérés en
Gestion emplacements de contrôle (Fichier / Paramètres société /
par dépôt).
Intégration de lignes avec article de type Ressource

Windows
Ressource , leur intégration à partir
e nécessite la génération des événements agendas
correspondant.
Abonnements
Abonnements clients
Introduction à la fonction Abonnements clients

Traitement / Abonnements / Abonnements clients
Cette fonction permet de paramétrer les documents des ventes qui constituent les
abonnements clients.
Types d'abonnements :
 abonnement
 proposition d'abonnement
 abonnement résilié
Fenêtre Abonnements clients

Liste des abonnements clients
© 2015 Sage 897

Menu Traitement

dans la liste.
Le panneau de sélection affiche aussi la fonction Plus de critères. Pour plus de détails
sur cette fonction, Voir Sélection des abonnements clients.
La création d'un abonnement est détaillée plus loin dans ce chapitre. Les modèles
Traitement / Modèles et prestations
types.
Toutes les pièces peuvent être supprimées.
 Voir Modèles et prestations types.
Bouton [Actions]
 Générer
Cette action lance la génération des abonnements en ouvrant la fenêtre de la fonction
Génération des abonnements.
Suivant les sélections faites dans cette liste, la fenêtre sera :
vide
si une ligne était
sélectionnée.
 Imprimer
Cette action donne un accès à une fonction permettant d'imprimer soit la liste des
lignes sont sélectionnées). Voir Impression de la liste des abonnements clients.

 Envoyer e-mail
sélectionnés aux tiers considérés. Voir Envoyer e-mail - Documents des ventes.
Cette action permet de générer puis de visualiser dans la messagerie le document qui va être
envoyé par e-mail. Pour plus de détails, voir Envoyer e-mail - Documents des ventes
Macintosh
Visualiser e-mail
programme.
Sélection des abonnements clients
N° client
Liste déroulante permettant la sé
présentera plus que ceux correspondant à ce client.
Si vous laissez cette zone vide, tous les clients sont sélectionnés.
Modèle
Liste déroulante permettant la sélection d'un modèle ayant servi à la création des
abonnements.
© 2015 Sage 898

Menu Traitement
Date début de / au
Permet la sélection des abonnements d'après leur date de début. Saisissez les dates
sous la forme numérique JJMMAA.
Date fin de / au
Permet la sélection des abonnements d'après leur date de fin. Saisissez les dates sous
la forme numérique JJMMAA.
Cliquez sur le bouton [OK]

la liste apparaît vide.
Pour faire réapparaître tous les abonnements sur tous les clients, vous pouvez refermer
la liste et la rouvrir.
Impression de la liste des abonnements clients
Imprimer à condition
Sélection simplifiée - Impression de la liste des abonnements clients
fe
n possibles en fonction des choix faits dans
 Impression de la liste des abonnements : en sélectionnant ce critère dans la liste,
 Impression de contrôle des pièces : le document obtenu donne des informations

plus complètes sur les pièces sélectionnées.
 Impression des abonnements
sélectionnées. Ces documents ont été conçus au moyen de la fonction Mise en page.
 Voir Imprimer des documents des ventes
des documents eux-mêmes.
Les zones composant cette fenêtre ont les rôles suivants.
Bouton [Fonctions]

abonnements clients.
 Différer
Utiliser cette fonction pour dif
Type d'état
 Liste
 Abonnement
© 2015 Sage 899

Menu Traitement
Les opérations consécutives à ces choix ont été décrites un peu plus haut.
Abonnements
mpression détaillée ou en liste :

 Tous
 Proposition
 Abonnement
 Résiliation
Date début de / à
Permet de sélectionner les abonnements selon leur date de début.
Date fin de / à
Permet de sélectionner les abonnements selon leur date de fin.
Modèle de / à
Permet de sélectionner les abonnements selon le ou les modèles ayant servi à leur
génération.
N° client de / à
Permet de sélectionner les pièces selon les N° de client.
Pour lancer l
Présentation
Classement
Ordre dans lequel les documents apparaîtront dans les listes imprimées :
 N° de tiers,
 Modèle.
[OK] . Sinon cliquez sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP.
Format de sélection - Impression de la liste des abonnements clients

s clients.
Liste des Liste, Etat de contrôle, Abonnement (1)

abonnements
Liste des Classement N° tiers, Modèle (1)

abonnements
Abonnement Type Tous, Proposition, Abonnement, (1)

Résiliation
© 2015 Sage 900

Menu Traitement
Abonnement Date début A saisir (1)
Abonnement Date fin A saisir (1)
Abonnement Modèle A saisir (1)
Abonnement N° Tiers A saisir (1)

(2)
Sélection standard dition Monnaie de tenue commerciale, Liste
des devises
(2) Ci-dessous.
Sélection standard
activé,
Export des états - Abonnements clients
enregistrés dans le présent format.
Les données exportées sont précisées en Annexe.
Abonnement client
Détail d'un abonnement client
La création, la modification, la consultation ou la suppression des abonnements clients
s'effectuent à partir de la liste des abonnements clients.
donnée à l'enregistrement préalable
d'un Modèle. On peut :
 soit créer autant de modèles que l'on veut et les affecter ensuite aux abonnements
Traitement / Modèles et
prestations types
 soit créer un abonnement sans lui affecter de modèle et paramétrer directement la
pièce de vente qui sera générée périodiquement
 Voir la fonction Modèles et prestations types.
Vous trouverez beaucoup de ressemblances entre un modèle et un abonnement puisque
ce dernier reprend les mêmes informations que celles enregistrées dans le modèle. En ce
qui concerne les modèles, nous renvoyons le lecteur aux descriptions faites dans la
fonction Traitement / Modèles et prestations types. Quand une zone est déclarée
paramétrable dans un modèle, il faut entendre par là qu'elle sera utilisée par les
abonnements découlant de ce modèle.
Volets - Abonnement client
Volet Identification - Abonnement client
ZONES
© 2015 Sage 901

Menu Traitement
Identification
N° Tiers
Liste déroulante servant, dans les abonnements, à saisir ou sélectionner le nom du tiers
à qui est destiné l'abonnement. Mention obligatoire dans les abonnements.
Modèle
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner la désignation du modèle à affecter à
enregistrement.
La liste ouverte présente les éléments créés dans la fonction Traitement / Modèles et
prestations types. La sélection
au modèle. Elle pourra également être modifiée.

La création d'un abonnement tiers devient effective dès lors que la fenêtre de
Si l'on constate une erreur d'affectation, on peut soit supprimer l'abonnement dans la liste
des abonnements puis le recréer, soit modifier, dans l'abonnement lui-même et la pièce
originale qui lui est associée, les éléments qui ne conviennent pas.
Type
 Proposition d'abonnement : l'abonnement que l'on veut paramétrer est une
proposition faite au tiers dont on attend l'accord. Aucun document de vente ne sera
généré à partir d'une telle pièce.
 Abonnement : la pièce doit devenir un abonnement pour un tiers à préciser et selon
un modèle à choisir dans les zones correspondantes. Cet abonnement peut être une
proposition d'abonnement dont on change simplement le type et dont le programme
utilisera les paramètres pour générer des pièces de vente.
 Résiliation : l'abonnement est résilié et plus aucune pièce ne sera générée après la
date de fin enregistrée dans la zone Date fin abonnement vue plus loin. Ce choix active un
certain nombre de zones que nous détaillerons dans leur description et que l'utilisateur
devra compléter pour marquer la fin de cet abonnement. Un abonnement résilié peut être
supprimé ou conservé à des fins statistiques.
Il est possible de modifier à tout moment l'information saisie dans cette liste :
 pour transformer une proposition d'abonnement en abonnement effectif,
 pour transformer un abonnement en résiliation au cas où le tiers veut cesser la
génération régulière de prestation.
Intitulé
Intitulé de l'abonnement.
Les abonnements reprennent par défaut celui du modèle qui peut leur être affecté. Il en
est de même pour toutes les autres zones de la fenêtre sauf mention contraire.
Contrat
Intitulé du contrat à l'origine de l'abonnement ou du modèle.
© 2015 Sage 902

Menu Traitement
Durée
Type durée
Si les paramétrages présentent un certain illogisme (exemple : une périodicité d'une année
et une durée d'une semaine), le programme ne prendra en compte que la plus petite durée
des deux.
onnement.
Exemple :
:
 15/06/N
Exemple :
s:
15/06/N

Exemple :
:
 15/06/N
:
nement 01/01/N+1
Exemple :
:
 15/06/N
Exemple :
:
Date de début saisie pour l 15/06/N
Exemple :
:
© 2015 Sage 903

Menu Traitement
 15/06/N
Reconduction
 Aucune, l'abonnement ne sera pas reconduit à expiration.
 Tacite, la reconduction de l'abonnement sera réalisée automatiquement sans
confirmation du tiers.
 A confirmer, l'abonnement ne sera reconduit que sur accord du tiers. Dans ce cas, la
reconduction est manuelle et s'effectue à partir de la fonction [Reconduire].
Date début
Zone permettant la date de début de l'abonnement.
Date fin
Zone affichant automatiquement la date de fin de l'abonnement en fonction de la date de
début et de la durée enregistrées. Elle est modifiable.
Si vous modifiez une des zones Périodicité , Durée , Date début ou Date fin après
enregistrement d'un abonnement, le programme vous demandera s'il doit mettre à jour
l'historique.
Délai préavis

Date résiliation
Zone permettant de saisir la date de résiliation de l'abonnement.
Cette zone n'est accessible que dans une pièce de type Résiliation.
Motif
Liste déroulante proposant tous les motifs de résiliation enregistrés dans les paramètres
société (fonction Fichier / Paramètres société / Paramètres des données de structure
/ Tiers / Motif résiliation abonnement).
 Voir Paramètres des tiers / Motif résiliation abonnement.
Cette zone n'est accessible que dans un abonnement de type Résiliation.
Date fin
résiliation et du préavis enregistrés dans les zones précédentes. Cette valeur est
modifiable.
© 2015 Sage 904

Menu Traitement
Le programme vérifiera, avant toute génération de pièce, que la date de cette dernière
n'est pas postérieure à celle mentionnée ici. Une gestion de prorata pourra être prise en
compte au besoin.
Reconduction manuelle d'un abonnement client

[Reconduire] .
Reconduction pour la période
du / au
Ces deux zones de saisie de date proposent par défaut la période consécutive à
l'abonnement existant en prenant en compte la même durée. Ces dates sont
modifiables.
Reprendre les paramétrages du modèle

Si cette option est sélectionnée, le programme reprend, lors de la reconduction, toutes
les informations des lignes du modèle éventuellement associé.
 Voir le paragraphe sur les Informations générales sur la ligne - Abonnements clients.
modifications enregistrées dans le modèle.

Si cette option est laissée non cochée, les lignes enregistrées dans la pièce associée
restent inchangées.
Supprimer les périodicités générées

Cette option supprime automatiquement les périodicités déjà générées apparaissant
dans le volet «Historique».
Si cette option n'est pas cochée, les lignes générées sont conservées en historique.
ment de type Renouvellement dans le volet « Historique ». Ce nouvel élément
Ne sont concernées que les lignes générées. Les lignes non encore générées sont
maintenues en l'état.
 Voir le Volet Historique - Abonnement client.
Volet Paramètres - Abonnement client

Les informations à saisir sont détaillées zone par zone. Sauf indication contraire, les
informations mentionnées sont toutes reprises du modèle qui pourrait être affecté à
l'abonnement.
PANNEAU OPTIONS DE TRAITEMENT
Pièce générée
Souche
© 2015 Sage 905

Menu Traitement

rapporte aux informations saisies dans la fenêtre Information document ou directement
sur les lignes de la pièce associée au modèle.
Dépôt
En-tête
Choix remise
appliquer en cas de conflit , le programme prendra en compte une remise dans l'ordre
suivant :
 remise article
 remise famille
 remise tiers
Contact
 soit le contact principal du tiers
 soit le premier contact de la liste des contacts du tiers
© 2015 Sage 906

Menu Traitement
Représentant / Acheteur
 Modèle
 Fiche tiers : le représe
Conditions d'échéance
Taux d'escompte
modifiable).
PANNEAU PERIODICITE
Périodicité
Type périodicité

Exemple :
:
 15/03/N
© 2015 Sage 907

Menu Traitement
 01/01/N+1 au 31/12/N+1
 01/01/N+2 au 31/12/N+2
Il est
une gestion de prorata si celle- ent.

durée et ce quelle que soit la date de début saisi
Exemple :
:
 15/03/N
 01/04/N au 30/04/N

 01/02/N+1 au 28/02/N+1
Génération

périodicité.
Exemple :
suivantes :
valeurs suivantes :
avant.
Exemple :
suivantes :
© 2015 Sage 908

Menu Traitement
Jours avant
détermination.
détermination.
Jour de tombée le
Génération la période. Dans ce

Exemple :
La pièce doit être générée à date fixe, le 25 du mois qui précède la génération de la pièce. Para-
métrez les valeurs suivantes :

Exemple :

documents.
Volet Historique - Abonnement client

Il présente l'historique des pièces d'abonnement qui ont été ou seront générées pour le
client concerné.
Si ces conditions sont modifiées dans un abonnement existant, le programme met
automatiquement à jour, après message de confirmation, les lignes mentionnées dans ce
volet.
Rappelons que la génération des pièces d'abonnement s'effectue par l'intermédiaire du
bouton Générer les documents d'abonnement disposé dans la liste des abonnements
clients ou par l'intermédiaire de la fonction Traitement / Génération des abonnements.
Les informations présentées sont les suivantes. Elles sont modifiables ligne à ligne au
moyen des zones d'édition disposées en bas de la liste.
Pour modifier une ligne :
1. sélectionnez une ligne en cliquant dessus
2. apportez les modifications dans les zones d'édition
© 2015 Sage 909

Menu Traitement
3. validez.
Fonctions
Bouton [Fonctions]

 Reconduire
Cette fonction affiche une fenêtre de paramétrage décrite ci-après. Cette fonction est active si
le type de l'abonnement est Abonnement et si le choix fait dans la zone Reconduction est
différent de Aucune. Il reste estompé tant que l'abonnement n'est pas enregistré. Voir
Reconduction manuelle d'un abonnement client.
 Réaffecter
Cette fonction réaffecte à l'abonnement en cours la pièce type enregistrée dans le modèle
utilisé par l'abonnement. Un message de confirmation s'affiche. [Oui] remplace les lignes de
l'abonnement par celles du modèle. [Non] ne remplace rien.
 Visualiser
Cette fonction donne accès à la pièce type de l'abonnement client, c'est-à-dire à la fenêtre de
saisie des lignes d'articles. Voir Pièce d'abonnement - Abonnement client.
Pièce d'Abonnement client

On accède à la pièce d'abonnement en cliquant sur la fonction [Visualiser] dans la fiche
Abonnement.
Cette fonction ouvre la fenêtre dans laquelle on peut paramétrer les lignes d'articles qui
composeront les pièces générées périodiquement par la fonction abonnement. Si un
la pièce
associée. Elle peut être modifiée.
:
 -tête : voir le titre En-tête - Pièce d'abonnement client
 : voir le titre Informations générales sur la pièce ou la ligne -
Abonnements clients
 : voir le titre Saisie des lignes -
Abonnements clients
 : voir le titre Actions - Abonnements clients
 de fonctions de valorisation : voir le titre Valorisation des abonnements de ventes
trouver dans une pièce de vente. Nous ne citerons que ceux qui présentent une
particularité notable.
La gestion des emplacements est identique à celle décrite dans les modèles et
prestations types.
 Voir le titre Gestion des emplacements en génération de pièce.
En-tête - Pièce d'abonnement client

Les fonctions de l'en- -
© 2015 Sage 910

Menu Traitement
Fonctions
Bouton [Fonctions]

 Infos libres

 Info eFacture
Utiliser cette fonction pour saisir les données complémentaires exigées par le client.
 Barèmes
 Valorisation
Cette fonction affiche la fenêtre de valorisation de la pièce qui présente de notables
différences avec celle des pièces classiques. Voir Valorisation des abonnements de ventes.
 Echéance
Valorisation des
abonnements de ventes.
 Imprimer

 Informations
identique à celle des pièces de vente classiques. Deux zones seulement ont un fonctionnement
un peu différent. Voir Informations générales sur la pièce ou la ligne - Abonnements clients.
 Solvabilité
Cette fonction affiche la fenêtre donnant des informations sur la solvabilité du client concerné.
Voir Informations sur la solvabilité - Documents des ventes.
 Générer
Cette fonction donne un accès direct à la fonction Génération des pièces d'abonnement. Voir
 Envoyer
-mail.
Pour plus de détails, voir Envoyer e-mail - Documents des ventes .
 Voir le message
Zones
© 2015 Sage 911

Menu Traitement
Abonnement
Zone non modifiable affichant l'intitulé de l'abonnement correspondant à la pièce. Cette
désigna
Référence
Zone pour la saisie des références du client ou toute autre information.
-
rétroactive.
Cette zone dans les lignes de pièce permet de sais
Informations générales sur la pièce ou la ligne - Abonnements clients

Informations générales sur la ligne - Abonnements clients
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche des informations générales sur le
document ou la ligne sélectionnée.
-dessous.
Ne confondez pas ces informations avec celles données par la fonction [Informations].
Liste totaux
-
dessou Fichier / Paramètres
saisie .
Détail du stock
Informations sur la pièce - Abonnements clients

La fenêtre ouverte en cliquant sur la fonction [Informations] est la même que celle des
documents des ventes, des achats ou internes classiques à l'exception des précisions ci-
dessous. Nous renvoyons le lecteur aux explications données dans les documents des
ventes, ou les documents des achats.
Saisie des lignes - Abonnements clients

La saisie s'effectue exactement comme dans les pièces de ventes classiques. Veuillez-
vous y reporter.
Actions
Actions - Abonnements clients
Bouton [Actions]
© 2015 Sage 912

Menu Traitement


sélectionnée. Voir Modifier une ligne saisie

 Voir les informations sur la ligne d'abonnement
d'abonnement. Voir - Abonnement client.
Données sur la ligne d’abonnement - Abonnement client
Périodicité
 Toutes : l'article sera mentionné dans chaque pièce générée par l'abonnement.
 Unique : l'article ne sera mentionné que lors de la génération de la première pièce de
l'abonnement (exemple : frais de dossier).
 Date : l'article ne sera mentionné que lors des générations de pièces dont les dates
sont comprises dans les limites inscrites dans les zones suivantes.
Toutes les zones qui suivent, à l'exception des options Gestion prorata et Reconduction
lors du renouvellement , ne sont actives que lorsque le choix Date est fait dans cette liste.
Date début
Cette zone permet d'enregistrer la date à partir de laquelle l'article sera mentionné dans
les pièces générées.
Date fin
Cette zone permet d'enregistrer la date jusqu'à laquelle l'article sera mentionné dans les
pièces générées.
Tenir compte de l'année

Cette case à cocher impose au programme de ne tenir compte que de la périodicité
enregistrée dans les zones Date début et Date fin de la présente fenêtre.
Exemple :
Facturation mensuelle des charges locatives d'un appartement dont le bail est de 4 ans (années N,
N+1, N+2 et N+3). Les charges de chauffage ne sont facturées que les mois d'hiver, soit du 01/12/N
au 31/03/N+1.
Si pour la ligne "Chauffage" de la facture de charges vous mentionnez :
 Périodicité Date
 Date début 0112N
 Date fin 3103N
© 2015 Sage 913

Menu Traitement
 Gestion de l'année Cochée

la facturation du chauffage ne s'effectuera que sur les périodes suivantes :
du 01/12/N au 31/12/N
du 01/01/N+1 au 31/01/N+1
du 01/02/N+1 au 28/02/N+1
 du 01/03/N+1 au 31/03/N+1
 et plus rien sur les années suivantes.
 Si, par contre, pour cette même ligne "Chauffage" vous mentionnez :
 Périodicité Date
 Date début 0112N
 Date fin 3103N+1
 Gestion de l'année Non cochée
la facturation du chauffage ne s'effectuera que sur les périodes suivantes :
 du 01/12/N au 31/12/N
 du 01/01/N+1 au 31/01/N+1
 du 01/02/N+1 au 28/02/N+1
 du 01/03/N+1 au 31/03/N+1
 du 01/12/N+1 au 31/12/N+1
 du 01/01/N+2 au 31/01/N+2
 du 01/02/N+2 au 28/02/N+2
 du 01/03/N+2 au 31/03/N+2
 et ainsi de suite.
Paramètres de valorisation
Gestion prorata
Cette zone à liste déroulante permet de ne facturer un article ou une prestation qu'au
prorata temporis. Elle est accessible quel que soit le type de périodicité (Toutes, Unique
ou Date).
Exemple :
Un immeuble est chauffé sur la période du 21/12/N au 31/03/N+1. Pour éviter que les frais de
chauffage à chaque occupant sur le mois de décembre soient facturés sur le mois entier, cette
option permettra de réduire le montant aux 11/31 èmes de la facture mensuelle. Les frais de
chauffage seront facturés dans leur intégralité sur les périodicités de janvier et février.
Un prorata peut être calculé dans les cas suivants :

périodicités de type Mois civil ou Année civile),
 nement est interrompue par la date de résiliation (date de fin
calculée compte tenu du préavis),
 la périodicité est entrecoupée par la périodicité de la ligne (périodicité de type Date
enregistrée dans la zone Périodicité ci-dessus),
 le type de gestion du prorata est Quantité totale ou Valeur totale : voir ci-après.
La zone Gestion prorata propose les choix suivants.
 Aucun : aucun prorata n'est appliqué ni sur les prix ni sur les quantités.
 Quantité : le prorata est appliqué sur les quantités livrées.
© 2015 Sage 914

Menu Traitement
 Valeur : le prorata est appliqué sur le prix unitaire de la ligne.

 Quantité totale : le prorata est appliqué en considérant la quantité inscrite sur la ligne
nnement. Le programme va
donc répartir les livraisons ou les prestations en fonction du nombre de jour de chaque
 Valeur totale : cette option se comporte exactement comme la précédente mais,
Le programme tient compte des mois de 28, 29, 30 et 31 jours pour une périodicité
mensuelle et des années bissextiles pour une périodicité annuelle.
Reconduire lors du renouvellement

Cette case à cocher permet de reporter l'article sur les reconductions successives de
l'abonnement. Si elle n'est pas cochée, l'article ne sera plus pris en compte dans la
reconduction suivante.
iste un élément de type Renouvellement dans le volet « Historique de
Valorisation des abonnements de ventes

[Pied].
Cette fenêtre est identique à celle qui concerne les pièces type modèle des modèles et
prestations, pour plus de détails, voir Valorisation - Pièce type modèle.
Echéancier - Abonnements de ventes

On accède à cette fiche en cliquant sur la fonction [Echéancier] à partir de la fenêtre de
valorisation des pièces types modèles.
Le programme propose par défaut les échéances correspondant aux conditions définies
dans la zone décrite plus loin.
prestations, pour plus de détails, voir Panneau Echéancier - Pièce type modèle.
Abonnements fournisseurs
Introduction à la fonction Abonnements fournisseurs

Traitement / Abonnements / Abonnements fournisseurs
Cette fonction permet de paramétrer les documents d'achats qui constituent les
abonnements.
Fenêtre Abonnements fournisseurs

Liste des abonnements fournisseurs
© 2015 Sage 915

Menu Traitement
dans la liste.
Le panneau de sélection affiche aussi la fonction Plus de critères. Pour plus de détails
sur cette fonction, Voir Sélection des abonnements fournisseurs.
La création d'un abonnement est détaillée plus loin dans ce chapitre. Les modèles
Traitement / Modèles et prestations
types.
Toutes les pièces peuvent être supprimées à tout instant.
 Voir Modèles et prestations types.
Bouton [Actions]
 Générer
Cette action lance la génération des abonnements en ouvrant la fenêtre de la fonction
Suivant les sélections faites dans cette liste, la fenêtre sera :
vide
complétée avec les informations con -
née.
 Imprimer
Cette action donne un accès à une fonction permettant d'imprimer soit la liste des abonne-
sont sélectionnées). Voir Impression de la liste des abonnements fournisseurs

 Envoyer e-mail
ment
sélectionnés aux tiers considérés. Voir Envoyer e-mail - Documents des ventes
Cette action permet de générer puis de visualiser dans la messagerie le document qui va être
envoyé par e-mail. Pour plus de détails, voir Envoyer e-mail - Documents des ventes
Macintosh
Visualiser e-mail
programme.
Sélection des abonnements fournisseurs
N° fournisseur
présentera plus que ceux correspondant à ce fournisseur.

Si vous laissez cette zone vide, tous les fournisseurs sont sélectionnés.
Date début du / au
Permet la sélection des abonnements d'après leur date de début. Saisir les dates sous la
forme numérique JJMMAA.
© 2015 Sage 916

Menu Traitement
Date fin du / au
Permet la sélection des abonnements d'après leur date de fin. Saisir les dates sous la
forme numérique JJMMAA.
Cliquez sur le bouton [OK]

la liste apparaît vide.
Pour faire réapparaître tous les abonnements sur tous les fournisseurs, vous pouvez
refermer la liste et la rouvrir.
Impression de la liste des abonnements fournisseurs
Imprimer à condition
Sélection simplifiée - Impression de la liste des abonnements fournisseurs

sseurs peut être paramétrée soit à partir

 Impression de la liste des abonnements : en sélectionnant ce critère dans la liste,
 Impression de contrôle des pièces : le document obtenu donne des informations

plus complètes sur les pièces sélectionnées.
 Impression des abonnements
sélectionnées. Ces documents ont été conçus au moyen de la fonction Mise en page.
 Voir Imprimer le(s) document(s) - Documents des achats pour tout ce qui concerne
-mêmes.
Bouton [Fonctions]

abonnements fournisseurs.
 Différer
Utiliser cette fonction pour d
Type d'état
 Liste
 Abonnement
Les opérations consécutives à ces choix ont été décrites un peu plus haut.
© 2015 Sage 917

Menu Traitement
Abonnements
de l :
 Tous
 Proposition
 Abonnement
 Résiliation
Date début de / à
Permet de sélectionner les abonnements selon leur date de début.
Date fin de / à
Permet de sélectionner les abonnements selon leur date de fin.
Modèle de / à
Permet de sélectionner les abonnements selon le ou les modèles ayant servi à leur
génération.
N° client de / à
Permet de sélectionner les pièces selon les N° de client.
Pour lancer l
Présentation
Classement
Ordre dans lequel les documents apparaîtront dans les listes imprimées :
 N° de tiers,
 Modèle.
[OK] . Sinon cliquez sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP.
Format de sélection - Impression de la liste des abonnements fournisseurs

abonnements
fournisseurs.
Liste des Liste, Etat de contrôle, Document (1)

abonnements
Liste des Classement N° tiers, Modèle (1)

abonnements
Abonnement Type Tous, Proposition, Abonnement, (1)

Résiliation
Abonnement Date début A saisir (1)
Abonnement Date fin A saisir (1)
© 2015 Sage 918

Menu Traitement
Abonnement Modèle A saisir (1)
Abonnement N° Tiers A saisir (1)

des devises
(2) Ci-dessous.
Sélection standard
commerciale enregistrée dans Identification / Monnaie & Formats est
Export des états - Abonnements fournisseurs

Abonnement fournisseur
Détail d'un abonnement fournisseur
La création, la modification, la consultation ou la suppression des abonnements
fournisseurs s'effectuent à partir de la liste des abonnements fournisseurs.
Pour créer un abonnement fournisseur on peut :
 soit créer autant de modèles que l'on veut et les affecter ensuite aux abonnements
desti Traitement / Modèles et
prestations types
 soit créer un abonnement sans lui affecter de modèle et paramétrer directement la
pièce de vente qui sera générée périodiquement.
 Voir la fonction Modèles et prestations types.
Vous trouverez beaucoup de ressemblances entre un modèle et un abonnement puisque
ce dernier reprend les mêmes informations que celles enregistrées dans le modèle. En ce
qui concerne les modèles, nous renvoyons le lecteur aux descriptions faites dans la
fonction Traitement / Modèles et prestations types. Quand une zone est déclarée
paramétrable dans un modèle, il faut entendre par là qu'elle sera utilisée par les
abonnements découlant de ce modèle.
Volets - Abonnement fournisseur
Volet Identification - Abonnement fournisseur
Les informations à saisir sont détaillées zone par zone.
ZONES
Identification
© 2015 Sage 919

Menu Traitement
N° Tiers
Liste déroulante servant, dans les abonnements, à saisir ou sélectionner le nom du tiers
à qui est destiné l'abonnement. Mention obligatoire dans les abonnements.
Modèle
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner la désignation du modèle à affecter à
enregistrement.
La liste ouverte présente les éléments créés dans la fonction Traitement / Modèles et
prestations types
vente associée
au modèle. Elle pourra également être modifiée.
La création d'un abonnement tiers devient effective dès lors que la fenêtre de
Si l'on constate une erreur d'affectation, on peut soit supprimer l'abonnement dans la liste
des abonnements puis le recréer, soit modifier, dans l'abonnement lui-même et la pièce
originale qui lui est associée, les éléments qui ne conviennent pas.
Type
 Proposition d'abonnement : l'abonnement que l'on veut paramétrer est une
proposition faite au tiers dont on attend l'accord. Aucun document de vente ne sera
généré à partir d'une telle pièce.
 Abonnement : la pièce doit devenir un abonnement pour un tiers à préciser et selon
un modèle à choisir dans les zones correspondantes. Cet abonnement peut être une
proposition d'abonnement dont on change simplement le type et dont le programme
utilisera les paramètres pour générer des pièces de vente.
 Résiliation : l'abonnement est résilié et plus aucune pièce ne sera générée après la
date de fin enregistrée dans la zone Date fin abonnement vue plus loin. Ce choix active un
certain nombre de zones que nous détaillerons dans leur description et que l'utilisateur
devra compléter pour marquer la fin de cet abonnement. Un abonnement résilié peut être
supprimé ou conservé à des fins statistiques.
Il est possible de modifier à tout moment l'information saisie dans cette liste :
 pour transformer une proposition d'abonnement en abonnement effectif,
 pour transformer un abonnement en résiliation au cas où le tiers veut cesser la
génération régulière de prestation.
Intitulé
Intitulé de l'abonnement.
Les abonnements reprennent par défaut celui du modèle qui peut leur être affecté. Il en
est de même pour toutes les autres zones de la fenêtre sauf mention contraire.
Contrat
Intitulé du contrat à l'origine de l'abonnement ou du modèle.
Durée
© 2015 Sage 920

Menu Traitement
Type durée
Si les paramétrages présentent un certain illogisme (exemple : une périodicité d'une année
et une durée d'une semaine), le programme ne prendra en compte que la plus petite durée
des deux.
onnement.
Exemple :
:
 15/06/N
Exemple :
s:
15/06/N

Exemple :
:
 15/06/N
:
nement 01/01/N+1
Exemple :
:
 15/06/N
Exemple :
:
Date de début saisie pour l 15/06/N
Exemple :
:
 15/06/N
© 2015 Sage 921

Menu Traitement
Reconduction
 Aucune, l'abonnement ne sera pas reconduit à expiration.
 Tacite, la reconduction de l'abonnement sera réalisée automatiquement sans
confirmation du tiers.
 A confirmer, l'abonnement ne sera reconduit que sur accord du tiers. Dans ce cas, la
reconduction est manuelle et s'effectue à partir de la fonction [Reconduire].
Date début
Zone permettant la date de début de l'abonnement.
Date fin
début et de la durée enregistrées. Elle est modifiable.
Si vous modifiez une des zones Périodicité , Durée , Date début ou Date fin après
enregistrement d'un abonnement, le programme vous demandera s'il doit mettre à jour
l'historique.
Délai préavis

Date résiliation
Zone permettant de saisir la date de résiliation de l'abonnement.
Motif
Liste déroulante proposant tous les motifs de résiliation enregistrés dans les paramètres
société (fonction Fichier / Paramètres société / Paramètres des données de structure
/ Tiers / Motif résiliation abonnement).
 Voir Paramètres des tiers / Motif résiliation abonnement.
Cette zone n'est accessible que dans un abonnement de type Résiliation.
Date fin
résiliation et du préavis enregistrés dans les zones précédentes. Cette valeur est
modifiable.
Le programme vérifiera, avant toute génération de pièce, que la date de cette dernière
n'est pas postérieure à celle mentionnée ici. Une gestion de prorata pourra être prise en
compte au besoin.
© 2015 Sage 922

Menu Traitement
Reconduction manuelle d'un abonnement fournisseur

[Reconduire] .
Reconduction pour la période du / au

Ces deux zones de saisie de date proposent par défaut la période consécutive à
l'abonnement existant en prenant en compte la même durée. Ces dates sont
modifiables.
Reprise du modèle
Cette option n'est pas accessible dans cette fenêtre.
Suppression des périodicités générées

Cette option supprime automatiquement les périodicités déjà générées apparaissant
dans l'historique.
Si cette option n'est pas cochée, les lignes générées sont conservées en historique.
ment de type Renouvellement dans le volet historique. Ce nouvel élément
Ne sont concernées que les lignes générées. Les lignes non encore générées sont
maintenues en l'état.
 Voir le Volet Historique - Abonnement fournisseur.
Volet Paramètres - Abonnement fournisseur

Les informations à saisir sont détaillées zone par zone. Sauf indication contraire, les
informations mentionnées sont toutes reprises du modèle qui pourrait être affecté à
l'abonnement.
PANNEAU OPTIONS DE TRAITEMENT
Pièce générée
Souche

rapporte aux informations saisies dans la fenêtre Information document ou directement
sur les lignes de la pièce associée au modèle.
Dépôt
© 2015 Sage 923

Menu Traitement
En-tête
Choix remise
appliquer en cas de conflit , le programme prendra en compte une remise dans l'ordre
suivant :
 remise article
 remise famille
 remise tiers
Contact
 soit le contact principal du tiers,
 soit le premier contact de la liste des contacts du tiers.
Représentant / Acheteur
 Modèle
 Fiche tiers : le repré
© 2015 Sage 924

Menu Traitement
Conditions d'échéance
Taux d'escompte
modifiable).
PANNEAU PERIODICITE
Périodicité
Type périodicité

Exemple :
:
 15/03/N
 01/01/N+1 au 31/12/N+1
 01/01/N+2 au 31/12/N+2
Il est
une gestion de prorata si celle- ent.

durée et ce quelle que soit la date de début saisi
© 2015 Sage 925

Menu Traitement
Exemple :
:
 15/03/N
 01/04/N au 30/04/N

 01/02/N+1 au 28/02/N+1
Génération

périodicité.
Exemple :
suivantes :
valeurs suivantes :
avant.
Exemple :
suivantes :
Jours avant
détermination.
détermination.
© 2015 Sage 926

Menu Traitement
Jour de tombée le
Génération la période. Dans ce

Exemple :
La pièce doit être générée à date fixe, le 25 du mois qui précède la génération de la pièce. Para-
métrez les valeurs suivantes :

Exemple :

documents.
Volet Historique - Abonnement fournisseur

Ce volet présente l'historique des pièces d'abonnement qui ont été ou seront générées
pour le fournisseur concerné.
Si ces conditions sont modifiées dans un abonnement existant, le programme met
automatiquement à jour, après message de confirmation, les lignes mentionnées dans ce
volet.
Rappelons que la génération des pièces d'abonnement s'effectue par l'intermédiaire du
bouton Générer les documents d'abonnement disposé dans la liste des abonnements
fournisseurs ou par l'intermédiaire de la fonction Traitement / Génération des
abonnements.
Les informations présentées sont les suivantes. Elles sont modifiables ligne à ligne au
moyen des zones d'édition disposées en bas de la liste. Pour modifier une ligne :
1. sélectionnez une ligne en cliquant dessus,
2. apportez les modifications dans les zones d'édition,
3. validez.
Fonctions
Bouton [Fonctions]

 Reconduire
© 2015 Sage 927

Menu Traitement
Cette fonction affiche une fenêtre de paramétrage décrite ci-après. Cette fonction est active si
le type de l'abonnement est Abonnement et si le choix fait dans la zone Reconduction est
différent de Aucune. Il reste estompé tant que l'abonnement n'est pas enregistré. Voir
Reconduction manuelle d'un abonnement fournisseur.
 Visualiser
Cette fonction donne accès à la pièce type de l'abonnement client, c'est-à-dire à la fenêtre de
saisie des lignes d'articles. Voir Pièce d'abonnement fournisseur.
Pièce d'abonnement fournisseur

On accède à la pièce d'abonnement en cliquant sur la fonction [Visualiser] dans la fiche
Abonnement.
Cette commande ouvre la fenêtre dans laquelle on peut paramétrer les lignes d'articles
qui composeront les pièces générées périodiquement par la fonction abonnement. Si un
associée. Elle peut être modifiée.

Comme les documents des achats classiques, les :
 -tête : voir le titre En-tête - Pièce d'abonnement fournisseur
 : voir le titre Informations générales sur la pièce ou la ligne -
 : voir le titre Saisie des lignes -
 : voir le titre Actions - Abonnements fournisseurs
 de fonctions de valorisation : voir le titre Valorisation des abonnements fournisseurs
trouver dans une pièce d'achat classique. Nous ne citerons que ceux qui présentent une
particularité notable.
La gestion des emplacements est identique à celle décrite dans les modèles et
prestations types.
 Voir le titre Gestion des emplacements en génération de pièce.
En-tête - Pièce d'abonnement fournisseur

Les fonctions de l'en-tête de -
do
Fonctions
Bouton [Fonctions]

 Infos libres

 Barèmes
© 2015 Sage 928

Menu Traitement
 Pied
Cette fonction affiche la fenêtre Valorisation abonnement fournisseur qui présente de notables
différences avec celle des pièces classiques. Voir Valorisation des abonnements fournisseurs.
 Echéance
Valorisation des
abonnements de ventes.
 Imprimer

 Informations
identique à celle des pièces de vente classiques. Voir Informations sur le document -
 Solvabilité
Cette fonction affiche la fenêtre donnant des informations sur la solvabilité du fournisseur
concerné. Voir Informations sur la solvabilité - Documents des achats.
 Générer
Cette fonction donne un accès direct à la fonction Génération des pièces d'abonnement. Voir
 Envoyer
Cette fonction permet de générer et -mail.
 Voir le message
envoyé par e-mail. Pour plus de détails, voir Envoyer e-mail - Documents des ventes .
Zones
Abonnement
Zone non modifiable affichant l'intitulé de l'abonnement correspondant à la pièce. Cette
désigna
Référence
Zone pour la saisie des références de la commande au fournisseur ou toute autre
information.
-
rétroactive.
© 2015 Sage 929

Menu Traitement
Informations générales sur la pièce ou la ligne - Abonnements

fournisseurs
Informations sur la ligne - Abonnements fournisseurs
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche des informations générales sur le
document ou la ligne sélectionnée.
-dessous.
Ne confondez pas ces informations avec celle
sur une ligne.
Liste totaux
Si une ligne est sélectionnée, les informations données sur l -
saisie .
Détail du stock
Saisie des lignes - Abonnements fournisseurs

La saisie s'effectue exactement comme dans les pièces d'achats telles les préparations
de commande. Veuillez-vous y reporter.
Actions
Actions - Abonnements fournisseurs
Les boutons (disposés sur le bord inférieur du cadre de la fenêtre) qui peuvent être
utilisés pour les lignes de pièces d'abonnement sont les suivants.
Bouton [Actions]


© 2015 Sage 930

Menu Traitement
 Données sur la ligne d'abonnement

d'abonnement. Voir - Abonnement fournisseur.
Données sur la ligne d’abonnement - Abonnement fournisseur
Périodicité
 Toutes : l'article sera mentionné dans chaque pièce générée par l'abonnement.
 Unique : l'article ne sera mentionné que lors de la génération de la première pièce de
l'abonnement (exemple : frais d'abonnement).
 Date : l'article ne sera mentionné que lors des générations de pièces dont les dates
sont comprises dans les limites inscrites dans les zones suivantes.
Toutes les zones qui suivent, à l'exception de l'option Reconduction lors du
renouvellement , ne sont actives que lorsque le choix Date est fait dans cette liste.
Date début
Cette zone permet d'enregistrer la date à partir de laquelle l'article sera mentionné dans
les pièces générées.
Date fin
Cette zone permet d'enregistrer la date jusqu'à laquelle l'article sera mentionné dans les
pièces générées.
Tenir compte de l'année

Cette case à cocher impose au programme de ne tenir compte que de la périodicité
enregistrée dans les zones Date début et Date fin de la présente fenêtre.
 Voir l'exemple donné pour cette même zone dans les abonnements des ventes.
Paramètres de valorisation
Gestion prorata
Cette liste déroulante permet de ne facturer un article ou une prestation qu'au prorata
temporis.
 Voir les explications et les exemples donnés pour cette même zone dans les
abonnements des ventes.
Cette liste propose les choix suivants :
 Aucun : aucun prorata n'est appliqué ni sur les prix ni sur les quantités.
 Quantité : le prorata est appliqué sur les quantités livrées.
 Valeur : le prorata est appliqué sur le prix unitaire de la ligne.
 Quantité totale : le prorata est appliqué en considérant la quantité inscrite sur la ligne
donc répartir les livraisons ou les prestations en fonction du nombre de jour de chaque
 Valeur totale : cette option se comporte exactement comme la précédente mais,

er à la durée
Le programme tient compte des mois de 28, 29, 30 et 31 jours pour une périodicité
mensuelle et des années bissextiles pour une périodicité annuelle.
© 2015 Sage 931

Menu Traitement
Reconduire lors du renouvellement

Cette case à cocher permet de reporter l'article sur les reconductions successives de
l'abonnement. Si elle n'est pas cochée, l'article ne sera plus pris en compte dans la
reconduction suivante.
Renouvellement dans le volet « Historique de
ment
Valorisation des abonnements fournisseurs

[Pied].
prestations, pour plus de détails, voir Valorisation - Pièce type modèle.
Panneau Echéancier - Documents des achats

Ce panneau permet la saisie des acomptes. Le programme propose par défaut les
échéances correspondant aux conditions définies dans la fiche tiers.
Valeurs et cumuls
La zone supérieure droite informe sur les montants du document.
Net à payer
Cette zone affiche le montant TTC de la facture, acomptes déduits. Les informations
affichées dans ce cadre ne sont pas modifiables directement.
Devises
société (Paramètres internationaux / Devise) correspondant à la devise enregistrée dans
la fenêtre Informations document .
Modèle de règlement
Utiliser cette liste déroulante pour définir des modalités de calcul des échéances du
document parmi les suivantes :
 Conditions de paiement tiers : ces conditions sont celles enregistrées dans le volet
Paramètres / Conditions de paiement de la fiche tiers. Ces conditions sont modifiables.
En cas de transformation de document, le recalcu
au paramétrage de la zone
ligne des paramètres société (Paramètres des documents / Général).
 Conditions de paiement saisies : ces conditions sont celles enregistrées dans le volet
Paramètres / Conditions de paiement de la fiche tiers.
date du document généré et conserve les mêmes délais de règlement que le document
Exemple :
15/03/N soit avec un délai de 2 mois.

Le Bon de commande est transformé en Facture le 15/02/N.
© 2015 Sage 932

Menu Traitement
Conditions de paiement saisies -

glement reportée au 15/02/N plus 2 mois soit le 15/04/N.
 Liste des modèles de règlement : utiliser cette liste pour sélectionner un modèle de
règlement parmi les modèles de règlement de la fonction Structure / Comptabilité /
Modèles de règlement .
Un modèle de règlement étant sélectionné, il est nécessaire de le valider pour afficher les
conditions de règlement du modèle.
Si lors de la
Les valeurs par défaut proposées dans cette zone sont présentées dans le tableau
suivant :
Traitement Modèle de règlement
Création de document Condition de paiement du tiers
Duplication de document Conditions de paiement du tiers
Liste des acomptes et règlements

La liste affiche les informations suivantes :
Colonnes
Echéance
de la condition de règlement enregistrée dans la fiche fournisseur. Cette date est

modifiable.
% TTC
Cette colonne peut comporter :


Si le document doit être réglé en une seule échéance, une seule ligne avec cette icône est
affichée.
Montant
considérée.
Devises
colonne est accessible si une devise a été paramétrée dans la fenêtre Informations
document .
Etat
Cette colonne est accessible uniquement à partir des documents de type Facture et
Facture comptabilisée.
La colonne Etat :
 Echéance acquittée en intégralité,
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Menu Traitement
 Echéance partiellement acquittée.
icône.
La saisie des règlement
 Enregistrer le règlement
Ce bouton ne s'affiche que dans la fenêtre de valorisation des Factures.
 Imputer un règlement
Echéancier de la valorisation des documents de
vente.
 Traitement / Gestion des règlements / Saisie des règlements fournisseurs .
 Pour plus de détails sur la saisie des règlements, voir Règlement comptant -
achats et Imputation des règlements - Documents des achats .
Mode de règlement
Cette zone à liste déroulante affiche les modes de règlement enregistrés dans les
paramètres société (Paramètres des tiers / Mode de règlement). Cette information est
modifiable.
Les modes de règlement les plus utilisés sont symbolisés par les icônes suivantes :
 Chèque
 Espèces
 Carte bancaire

Les différentes échéances sont classées selon la puis selon le mode de
règlement. Les échéances par défaut sont reprises de la fiche fournisseur. Leur
modification est pos
Génération des abonnements
Introduction à la fonction Génération des abonnements

Traitement / Abonnements / Génération des abonnements
Cette commande permet de générer les abonnements tiers.
Sélection simplifiée - Génération des abonnements

Lorsque cette fonction est lancée directement à partir des listes des abonnements clients
ou des abonnements fournisseurs ou encore des pièces d'abonnement, certaines zones
peuvent être renseignées par défaut.
Elle permet de générer les pièces d'abonnement de vente ou d'achat dont la date
d'échéance correspond aux informations paramétrées.
Bouton [Fonctions]

© 2015 Sage 934

Menu Traitement
personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Génération des
abonnements.
Utiliser cette fonction pour imprimer un état de contrôle mentionnant les articles et, dans le cas
des ventes, les éventuelles indisponibilités en stock.
Cet état donne par article, et en fonction des abonnements enregistrés, les quantités à livrer ou
à acheter, les éventuelles ruptures de stock, les types de pièces concernés, l'état des stocks
réels et à terme qui seront affectés par la génération.
Abonnements
 Client : seuls les abonnements clients seront traités,
 Fournisseur : seuls les abonnements fournisseurs seront traités.
Modèle
Ces listes déroulantes éditables permettent de limiter la sélection des abonnements
clients à ceux créés à partir de certains modèles.
Date génération de / à
Zones permettant de saisir une fourchette de dates précisant l'intervalle de sélection des
abonnements à générer en prenant en compte leur date de génération prévue (date de
génération de la périodicité).
Il est obligatoire d'effectuer une sélection sur l'un des trois critères précédemment cités.
Zones permettant de saisir une fourchette de dates précisant l'intervalle de livraison des
abonnements.
N° tiers de / à
Listes déroulantes éditables permettant de limiter la génération des pièces à certains
tiers clients ou fournisseurs en fonction du choix fait dans la zone Abonnements .
Début périodicité de / à
abonnements à générer en prenant en compte leur date de début de périodicité
(périodicité du volet Historique).
Paramètres /
Périodicité mais des périodicités calculées dans le volet Historique.
Exemple :
Si l'on veut générer toutes les pièces sur le mois d'octobre 2003, ou peut enregistrer les valeurs :
Date début de à 3110N
Date fin de à 3110N
Le premier paramétrage suppose que toutes les pièces antérieures au 01/10/N ont été générées au
préalable.
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Menu Traitement
Fin périodicité de / à
abonnements à générer en prenant en compte leur date de fin de période (périodicité du
volet Historique).
Paramètres /
Périodicité mais des périodicités calculées dans le volet Historique.

Si cette case est cochée le programme demande, après la génération des documents, la
Si cette case est non cochée, les documents qui proviennent de la génération ne seront
pas imprimés.
Le programme utilisera les modèles de documents paramétrés par défaut dans les
paramètres société ( ). Si aucun
n
toutes à partir du même modèle.
Format de sélection - Génération des abonnements

La fonction [Plus de critères] s à la fenêtre
du format de sélection.
plus détaillée.
Génération des Type Génération des pièces, Etat de (2)

abonnements contrôle
Génération des Contrôle stock Articles suivis en stock, Tous les (2)
abonnements articles
Abonnements Domaine Abonnements clients, Abonnements (1)

fournisseurs
Génération des Impression des Oui, Non (1)

abonnements documents
Génération des Mise à jour des taux Non, Oui (2)

abonnements de taxes
Génération des Mise à jour des cours Aucune, Devises en-tête, Devises (2)
abonnements dossier, Monnaie en-tête, Monnaie
dossier
Génération des Application des Non, Oui (2)

abonnements barèmes
Génération des Recalcul prix de Non, Oui (2)

abonnements vente
Génération des Imprimer les factures Oui, Non

abonnements à transmettre
Abonnements Modèle A saisir (1)
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Menu Traitement
Abonnements Date début A saisir (1)

périodicité
Abonnements Date fin périodicité A saisir (1)
Abonnements Date génération A saisir (1)

périodicité

(2) Ci-dessous.
Génération des abonnements / Type

 Génération des pièces : la commande procédera à la génération des pièces en
fonction des critères enregistrés.
fonction des pièces à générer.
Génération des abonnements / Contrôle de stock

Ce critère ne concerne que l'impression de l'état de contrôle. La liste déroulante de la
colonne De permet de choisir entre :
 Articles suivis en stock : seuls les articles suivis en stock seront repris dans l'édition
de l'état.
 Tous les articles : tous les articles seront mentionnés dans l'état, quel que soit leur
suivi de stock.
Génération des abonnements / Mise à jour des taux de taxes

Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la génération. Cette
option ne doit être utilisée que dans les deux cas suivants :
un compte de taxe a été modifié dans le volet Paramètres / Comptabilité
 Non : le taux et le compte de taxe 1, de taxe 2 ou de taxe 3 associés à la ligne sont
conservés.
Génération des abonnements / Mise à jour des cours
-tête
du document ;
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Menu Traitement

montant exprimé en monnaie de tenue en fonction du cours de la devise (Paramètres
internationaux / Devise) ;
-tête du document ;
enregistr Devise.
Génération des abonnements / Application des barèmes

 Non : aucun barème ne sera appliqué lors de la génération des documents.
 Oui
documents.
Ce critère, comme le suivant, ne concerne que les abonnements clients.
Génération des abonnements / Recalcul prix de vente

 Non : les prix de vente ne seront pas recalculés lors de la génération,
 Oui : les prix de vente seront recalculés.
Génération des pièces d’abonnement

La fenêtre
de sélection simplifiée ou du format de sélection de la génération des abonnements
décrits précédemment.
Cette fenêtre propose les premiers N° des pièces qui seront générées en fonction du
type de pièce paramétré dans l'abonnement et des souches utilisées. Ces informations
sont modifiables.
Si les abonnements retenus pour génération génèrent des types de pièces différents
(exemple des bons de livraison et des factures), il faudra paramétrer chaque type
indépendamment des autres.
Type document
Liste déroulante proposant les différents types de pièces qu'il est possible de générer.
Grille de données
Souche
Liste qui affiche les souches qui ont été enregistrées.
Numéro
Cette zone propose le premier N° libre correspondant au type de pièce et à la souche
sélectionnés. Il peut être modifié.
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Menu Traitement
Reconduction des abonnements
Introduction à la fonction Reconduction des abonnements

Traitement / Abonnements / Reconduction des abonnements
Cette commande permet d'imprimer un état donnant la liste des abonnements à

reconduire et de lancer cette reconduction.
Sélection simplifiée - Reconduction des abonnements

Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Reconduction des
abonnements.
Type
 Impression liste d'abonnements : lance l'impression d'un état donnant la liste des
abonnements en fonction des paramétrages effectués. Le modèle utilisé peut être
personnalisé.
 Impression avis de reconduction : lance l'impression d'autant d'états que
d'abonnements sélectionnés. Cet état, paramétrable par l'utilisateur, peut être constitué
par une proposition de reconduction, un avis d'échéance, etc.
 Reconduction des abonnements : lance la reconduction automatique des
abonnements sélectionnés. Cette option n'a d'effet que sur les abonnements dont le
Type est Abonnement. L'exécution de la reconduction par cette commande s'effectue
par défaut sans reprise du modèle mais avec suppression des périodicités générées.
 Voir la fonction Reconduction des abonnements tant pour les pièces de vente que
celles d'achat.
Abonnement
 Client : seuls les abonnements clients seront traités,
 Fournisseur : seuls les abonnements fournisseurs seront traités.
Type d'abonnement
Zone affichée si la zone Type affiche Impression liste d'abonnements ou Impression
avis de reconduction .
 Tous : tous les types d'abonnements seront mentionnés dans les états ;
 Proposition : seules les propositions d'abonnements seront retenues ;
 Abonnement : seuls les abonnements seront retenus ;
 Résiliation : seuls les abonnements résiliés seront retenus.
© 2015 Sage 939

Menu Traitement
Rappelons que, en cas de reconduction d'abonnements, seuls les abonnements sont pris
en compte et qu'un choix différent de Tous ou Abonnements n'aura aucun effet.
Reconduction
 Tous : tous les modes de reconduction du volet Identification seront retenus.
 Aucun : seuls les abonnements possédant ce mode de reconduction seront
sélectionnés.
 Tacite : seuls les abonnements possédant ce mode de reconduction seront
sélectionnés.
 A confirmer : seuls les abonnements possédant ce mode de reconduction seront
sélectionnés.
Modèle de / à
Ces listes déroulantes éditables permettent de limiter la sélection des abonnements
clients à ceux créés à partir de certains modèles.
Date fin abonnement de / à

abonnements à retenir en prenant en compte leur date de fin.
Cette information est obligatoire. Les sélections partielles sont possibles.
N° tiers de / à
Listes déroulantes éditables permettant de limiter la génération des pièces à certains
tiers clients ou fournisseurs en fonction du choix fait dans la zone Abonnements .
Reprendre les paramétrages du modèle

Cette case à cocher permet
ment.
Cette option est disponible sous la condition suivante :
 est sur Reconduction des abonnements.
nt de la création
Renouvellement
suppression des périodicités générées. Cette ligne comporte les informations suivantes :
 Date de début (fonctionnement identique
 Date de fin
 Date de renouvellement : cette information est reprise dans la colonne Date de livrai-
son du volet « Historique » pour la dite ligne. La va
modifier cette date.

Si l'impression d'états a été paramétrée, le programme affiche la fenêtre Sélectionner le
modèle .
Sélectionner alors un modèle de mise en page qui convient et cliquer sur [Ouvrir] .
Les modèles de mise en page sont modifiables à partir de la fonction Fichier / Mise en
page.
Si la reconduction d'abonnements a été paramétrée, le programme génère

automatiquement les nouvelles périodicités en fonction des critères enregistrés dans
cette fenêtre ainsi que ceux de la fiche abonnement du tiers concerné.
© 2015 Sage 940

Menu Traitement
Format de sélection - Reconduction des abonnements

plus détaillée.
Reconduction Type Liste d'abonnements, Avis de (1)

abonnements reconduction, Reconduction
abonnements
Reconduction Reprise du modèle Oui, Non (1)

abonnements
Reconduction Suppression Oui, Non (2)

abonnements périodicités générées
Abonnements Domaine Abonnements clients, Abonnements (1)

fournisseurs
Abonnements Type Tous, Proposition, Abonnement, (1)

Résiliation
Abonnements Reconduction Toutes, Aucune, Tacite, A confirmer (1)
Abonnements Modèle A saisir (1)
Abonnements Date fin A saisir (1)

des devises
(1)Fenêtre de sélection simplifiée.
(2)Ci-dessous.
Reconduction abonnements / Suppression périodicités générées

 Oui : toutes les périodicités de l'historique déjà générées seront supprimées.
 Non : toutes les périodicités de l'historique déjà générées seront conservées.
Sélection standard
Mise à jour des pièces d’abonnement

Traitement / Abonnements / Mise à jour des pièces d’abonnement
© 2015 Sage 941

Menu Traitement
Cette fonction permet de recalculer automatiquement les tarifs appliqués dans les
abonnements ou les pièces associées aux modèles et prestations types.
fonction :
 des modifications apportées aux lignes des modèles
 du tarif en cours des fiches articles

Elle ouvre la fenêtre Mise à jour des pi .

Les zones qui composent la fenêtre ci-dessus ont les rôles suivants.

 Lignes des pièces : les lignes de pièces correspondant aux sélections faites plus
haut sont modifiées en fonction des instructions précisées dans les zones qui suivent.
Les modifications sont faites à partir de la valeur actuelle de ces lignes.
 Reprise du tarif en vigueur : cette option met à jour le prix unitaire ainsi que le
montant de la remise des lignes sélectionnées
ments
clients),
ou en fonction de la référence fournisseur (cas des abonnements fournisseurs et des
modèles de type Achat).
 Reprise du prix tarif en vigueur : la mise à jour est effectuée par rapport au prix de la
fiche article sans tenir compte des éventuelles remises. Les remises existantes dans les
 Reprise du modèle : cette
modifications sont également assujetties aux paramétrages effectués dans le volet

Paramètres / Options de traitement Origine des informations du
document .
Deux actions peuvent être menées :
 un ou plusieurs articles sont précisés : seules les lignes mentionnant les articles
considérés seront traitées ;

infor -tête seront également reprises du modèle.
Si le choix Ligne des pièces a été fait, les zones Quantité et Prix unitaire de la présente
fenêtre et toutes celles qui en dépendent seront accessibles et paramétrables. Dans
tous les autres cas, elles seront inaccessibles.
Données à traiter
 Clients : seuls les abonnements clients répondant à la sélection seront mis à jour.
 Fournisseurs : seuls les abonnements fournisseurs répondant à la sélection seront
mis à jour.
 Modèles et prestations types : les tarifs des articles mentionnés dans les pièces
affectées aux modèles et prestations types seront mis à jour.
© 2015 Sage 942

Menu Traitement
abonnements et les modèles.
Type
Liste déroulante proposant des choix différents en fonction de la sélection faite dans la
zone précédente.
Modèle de / à
Zones de saisie permettant de sélectionner un modèle ou une fourchette de modèles. En
fonction des choix faits dans les zones Type de données et Type , cette zone propose les
modèles de type Vente ou Achat.
N° tiers de / à
Zones de saisie permettant de sélectionner un tiers ou une fourchette de tiers. En
fonction des choix faits dans les zones Type de données et Type , cette zone propose les
tiers de type Client ou Fournisseur.
Article de / à
seront traitées.
la zone Type de mise à jour ),
deux actions peuvent être menées :
 un ou plusieurs articles sont précisés : seules les lignes mentionnant les articles
considérés seront traitées ;
 seront traitées. Les
infor -tête seront également mises à jour.
fournisseurs ou des modèles de type Achat est demandée. Elle propose :

 Toutes : toutes les catégories tarifaires seront traitées,
 Liste des catégories tarifaires : apparaît à la suite la liste de toutes les catégories
tarifaires enregistrées dans les paramètres société (Paramètres des tiers / Catégorie
tarifaire).
Toutes les zones ci-dessus concernent la sélection des pièces et des lignes. Toutes les
zones ci-dessous concernent la mise à jour opérée.
Gestion des dates

e dans le cas où la sélection faite dans la
zone Données à traiter porte sur Modèles et prestations types.
:
 Début abonnement de / à : seuls les abonnements correspondant à la sélection faite
sur la date de début seront mis à jour.
 Fin abonnement de / à : seuls les abonnements correspondant à la sélection faite sur
la date de fin seront mis à jour.
 Renouvellement de/ à : seuls les abonnements correspondant à la sélection faite sur
Renouvellement pour laquelle la zone Livraison corresponde à la sélection pour que
© 2015 Sage 943

Menu Traitement
Mettre à jour les quantités

Case à cocher indiquant que la mise à jour doit porter sur les quantités.
La sélection de cette option rend actives les trois zones qui en dépendent.

Cette zone, immédiatement à droite de la précédente sert à enregistrer le pourcentage
mentation, la valeur à ajouter ou la valeur de remplacement définis dans la zone
suivante. Une valeur négative, précédée du signe moins ( ), peut y être saisie.
Mode de calcul
 Pourcentage : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme un
pour
actuelle.
 Ajouter : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme une
quantité à ajouter (ou à diminuer si elle est précédée du signe moins) de la quantité
actuelle.
 Remplacer : la valeur saisie dans la zone précédente remplacera la quantité actuelle.
La mise à jo :
 Abonnements clients et pièces de type Vente : la quantité colisée est mise à jour à la
suite de la modification de la quantité.
 Abonnements fournisseurs et pièces de type Achat à la
quantité colisée. La quantité est ensuite mise à jour en fonction de la Conversion
enregistrée dans la fiche fournisseur.
e à zéro, la ligne sera supprimée de la
ment.
Si un article sérialisé se retrouve avec une quantité comportant des décimales, celle-ci
sera ar
Si la mise à jour entraîne une incompatibilité avec le format défini pour les quantités, le
programme effectuera des arrondis à la valeur la plus proche.
Exemple :
Format quantité défini sans décimales (# ##0).
Quantité ancienne Modification Nouvelle quantité
1 20 % 1
1 50 % 2
1 60 % 2
Exemple :
Format quantité défini avec deux décimales (# ##0,00).
Quantité ancienne Modification Nouvelle quantité
1,00 20 % 1,20
1,00 50 % 1,50
1,00 60 % 1,60
© 2015 Sage 944

Menu Traitement
Arrondi quantité
 Aucun : aucun arrondi ne sera effectué sur la nouvelle valeur calculée.
 Liste des arrondis
les paramètres société ( ).
Mettre à jour le prix unitaire

Case à cocher indiquant que la mise à jour doit porter sur les prix unitaires des articles.
La sélection de cette option rend active les trois zones qui en dépendent.
Les mises à jour peuvent porter à la fois sur les quantités et les prix unitaires.

Cette zone, immédiatement à droite de la précédente sert à enregistrer le taux de
pou
dans la zone suivante. Une valeur négative, précédée du signe moins (-), peut y être
saisie.
Mode de calcul
 Pourcentage : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme un
actuel.
 Ajouter : la valeur saisie dans la zone précédente sera considérée comme un montant
à ajouter (ou à soustraire si elle est précédée du signe moins) du prix unitaire actuel.
 Remplacer : la valeur saisie dans la zone précédente remplacera le prix unitaire
actuel.
Si la ligne est de type TTC
Si la ligne est en devise, le montant en monnaie de tenue commerciale est mis à jour puis
la valeur en devise est recalculée.
Arrondi prix
 Aucun : aucun arrondi ne sera effectué sur la nouvelle valeur calculée.
 Liste des arrondis : la liste propose les arrondis qui ont été enregistrés dans les
paramètres société ( ).
Contremarque
Introduction à la fonction Contremarque

Traitement / Contremarque
Cette fonction permet de gérer les contremarques.

Les articles en contremarque sont des articles dont la commande par le client déclenche
systématiquement la commande au fournisseur. En contrepartie, la livraison de l'article
par le fournisseur déclenche la livraison au client demandeur. Cet automatisme est
étendu à la fabrication des articles à nomenclature de fabrication gérés en contremarque
© 2015 Sage 945

Menu Traitement
des documents Préparations de fabrication.

Les articles en contremarque doivent être repérés comme tels afin que leur gestion
puisse s'effectuer sans saisies supplémentaires. Ce repérage s'effectue par l'option
Gérer en contremarque du volet Paramètres / Options de traitement de leur fiche.
 Voir la fonction Articles.
La gestion des stocks des articles en contremarque fait également l'objet de
particularités. Des cumuls de stock leur sont propres : Disponible, Commandé
contremarque et Réservé contremarque. Ces cumuls ne sont pas consultables dans la
fiche article mais dans la fonction Interrogation de compte article.
 Voir la fonction Interrogation de compte article.
La gestion en contremarque d'un article ne s'effectue que si l'article est saisi dans un
bon de commande client à l'exclusion de tout autre document.
Si un article en contremarque est enregistré dans un devis client et que ce devis est
transformé en bon de commande, la gestion de cet article ne pourra s'effectuer que par
l'utilisation de la présente commande et ce, quel que soit le réglage fait dans les
Ce tra Informer sur le

document lié.
Si un article en contremarque est enregistré directement dans une autre pièce de vente
ou si cette commande n'est pas utilisée pour établir le lien entre pièces client et pièces
fournisseur ou fabrication, il est géré de façon classique sans lien aucun avec une
quelconque pièce d'achat.
Lors de la saisie d'un article dans un bon de commande client, deux possibilités s'offrent
en fonction du paramétrage de la zone Gestion de la Contremarque des paramètres
société (Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Logistique /
Gestion des stocks / Contremarque) :
 si le réglage est sur Lors de la saisie du document, la saisie d'un article
s'accompagnera immédiatement de l'apparition d'une fenêtre permettant le paramétrage
de la ligne de préparation de commande ou de préparation de fabrication qui sera
;
 si le réglage est sur En utilisant la fonction Contremarque, la présence d'articles en
contremarque dans des bons de commande clients sera gérée "en bloc" par les
commandes Génération des commandes fournisseurs ou Génération des préparations de
fabrication décrites ci-dessous, à condition qu'il n'existe déjà aucun lien entre les pièces
clients et des pièces fournisseurs/fabrication.
 Voir Paramètres logistiques / Gestion des stocks ainsi que le paragraphe Articles en
contremarque - Documents des ventes.
Les articles en contremarque saisis dans un bon de commande client et liés à une pièce
pouvoir saire que la pièce fournisseur soit transformée en bon de

livraison ou en facture ou que la préparation de fabrication soit transformée en bon de
fabrication. Ils restent systématiquement en reliquat dans leur pièce d'origine. Si on veut
les gérer de façon classique, il faut supprimer le lien entre les lignes d'achat/fabrication
et de vente. Si ce lien est supprimé, les articles pourront alors être traités comme un
article classique.
Le lien entre pièces clients et pièces fournisseurs / fabrication est conservé tout au long
de la chaîne des documents (Bons de livraison, Factures, Factures comptabilisées). Il n'y a
que le compactage qui détruise ce lien. Pour plus de détails, voir la fonction Archivage.
© 2015 Sage 946

Menu Traitement
La gestion des commandes fournisseurs comportant des articles en contremarque

s'effectue de façon classique. A la réception des articles commandés, vous les
transformez en un bon de livraison (ou une facture) total ou partiel suivant le cas. Ces
bons de livraison fournisseurs vont permettre de générer à leur tour des bons de livraison
clients comme cela est précisé ci-dessous. Les factures, factures comptabilisées et
règlements fournisseurs qui proviennent par transformation de tels bons de livraison
doivent être traités de la façon classique.
De la même façon, la gestion des préparations de fabrication comportant des articles en
contre ue elle aussi de façon classique :
1. Transformation des préparations de fabrication en ordres de fabrication, ce qui réserve les
articles entrant dans la nomenclature.
2. Transformation des ordres de fabrication en bons de fabrication ce qui transfère les articles
fabriqués en stock.
3. Livraison des commandes clients avec les articles ainsi disponibles.
 Voir les fonctions du menu Gestion des fabrications.
La gestion des commandes clients comportant des articles en contremarque doit
s'effectuer par l'intermédiaire, suivant le cas, des fonctions Traitement / Contremarque /
Affectation livraisons fournisseurs ou Traitement / Contremarque / Affectation des
bons de fabrication. Ces fonctions recherchent les bons de livraison fournisseurs (ou les
factures) ou les bons de fabrication qui comportent des articles en contremarque et
déclenche leur transformation en bon de livraison (ou en facture client). Les factures,
factures comptabilisées et règlements clients qui proviennent par transformation de tels
bons de livraison doivent être traités de la façon classique.
La Gestion de stocks négatifs autorisée dans les paramètres société n'est pas prise en
compte par cette fonction.
Génération des commandes fournisseurs
Introduction à la fonction Génération des commandes fournisseurs

Traitement / Contremarque / Génération des commandes fournisseurs
Cette fonction permet de générer les préparations de commandes fournisseurs à partir

des commandes clients comportant des articles en contremarque.
La fenêtre de sélection étant identique pour les fonctions Génération des commandes
fournisseurs et Génération des préparations de fabrication (la zone Type permet
particularités de la génération des commandes fournisseurs.
 Voir le titre Génération des préparations de fabrication pour les particularités de la

génération des préparations de fabrication.
Cette commande ne remplira son rôle que si elle trouve des commandes clients
comportant des articles en contremarque non liés à une pièce fournisseur, c'est-à-dire :
 si la ligne de pièce a été saisie alors que la zone Gestion de la Contremarque affiche
En utilisant la fonction Contremarque ou bien
 si la commande provient de la transformation d'un devis
 si la ligne de pièce a été saisie sans générer de commande fournisseur
 si la commande fournisseur liée à la commande client a été supprimée
© 2015 Sage 947

Menu Traitement
De même, il est important de veiller à ce que chaque article en contremarque dispose

d'une référence fournisseur.
Cette première fenêtre permet le paramétrage de la recherche que doit effectuer le
programme.
Les zones de saisie ont les caractéristiques suivantes.
Type de document à générer

 Fournisseur : permet la génération des commandes fournisseurs.
 Fabrication : permet la génération des préparations de fabrication.
 Les deux : les deux traitements précédents sont réalisés simultanément.
Fournisseur de / à
Permet de faire porter la sélection sur certains fournisseurs. Seront sélectionnés les
articles en contremarque dont le fournisseur principal est compris dans les limites
indiquées ici.
Il est possible de modifier le fournisseur dans la fenêtre « Visualisation des commandes

fournisseurs » qui s'ouvrira à la validation de cette commande.
Client de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque commandés par certains
clients.
Dépôt de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque stockés dans un ou des
dépôts particuliers.
Article de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque mentionnés dans ces zones.
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque dont la date de livraison au
client est comprise dans les limites mentionnées ici.
Date document généré

eur). Elle est modifiable et
servira de base de calcul de la date de livraison fournisseur suivant le paramétrage fait
dans la zone précédente.
Date de livraison fournisseurs

Liste déroulante accompagnée d'une zone de saisie permettant de calculer de manière
automatique la date de livraison des lignes de commande fournisseur.
La liste déroulante propose les choix suivants :
 Commande client : la date de livraison est calculée en fonction de celle apparaissant
sur la ligne de la commande client diminuée (moins ) du nombre de jours saisis dans la
zone à la droite de cette liste.
© 2015 Sage 948

Menu Traitement
 Délai fournisseur : la date de livraison est calculée en fonction de la date de

génération de la commande fournisseur (saisie dans la zone en dessous) augmentée du
nombre de jours de délai enregistré dans la fiche fournisseur pour l'article considéré.
Moins / jours
La zone de saisie Moins est active en fonction de la zone Type de document à générer .

En fonction du choix fait dans la zone Report des informations liées (fonction Fichier /
/ Contremarque), il est possible de demander au programme de reporter sur la ligne
de ce même article et inversement.

Les informations reportées sont :
 la désignation
 les poids

La boîte à cocher Reporter le prix de revient sur le document lié (fonction Fichier /
/ Contremarque
Affectation des livraisons fournisseurs et Affectation
des documents de fabrication.
 Pour plus de détails, voir Affectation des livraisons fournisseurs et Affectation des
documents de fabrication.
Commandes clients en attente de commande fournisseur

Cette fenêtre permet d'apporter des modifications de dernière minute avant génération
des commandes fournisseurs ou des préparations de commande fournisseur. Ne sont
modifiables à ce niveau que le fournisseur retenu et la date de livraison du fournisseur.
 Voir les explications données sur ce point dans les paragraphes qui précèdent.
En-tête
Bouton [Fonctions]

 Modifier
Cette fonction est inactive si aucune ligne n'est sélectionnée.
Utiliser cette fonction pour modifier le fournisseur affiché sur la ligne sélectionnée. Voir
Information commande fournisseur Contremarque.
 Générer
Utiliser cette fonction pour générer des préparations de commande fournisseurs ou des bons
de commande fournisseurs. Voir Génération des commandes fournisseurs - Contremarque.
© 2015 Sage 949

Menu Traitement

Mentionne la référence de l'article commandé par le client.
Mentionne la désignation de l'article.
Colonne Gamme 1
Mentionne l'énuméré de gamme 1 dans le cas d'un article à gamme.
Colonne Gamme 2
Mentionne l'énuméré de gamme 2 dans le cas d'un article à double gamme.
Colonne Date
Mentionne la date de commande de la ligne de commande client.
Colonne N° pièce
Mentionne le N° de pièce client d'où sont extraites les lignes mentionnées.
Colonne N° client
Mentionne le N° de client concerné.
Colonne Intitulé client

Mentionne l'intitulé du client.
Colonne Livraison
Mentionne la date de livraison précisée dans la ligne de commande client.
Colonne Quantité
Quantité commandée par le client.
Colonne Quantité non affectée

Quantité de la commande client pour laquelle aucun lien n'a été enregistré.
Exemple :
rée
pour le fournisseur F (automatiquement ou manuellement).
Le client C décide de porter sa commande à 25 articles A. Cette quantité est modifiée dans la
commande client. Un message apparaît à la validation :
« »
On clique sur le bouton [OK].
A ce stade, on disp
Lancement de la fonction Génération commandes fournisseurs. La commande au fournisseur F

comporte :
Quantité 25
Quantité non affectée 15
Un clic sur le bouton [Générer les commandes fournisseurs] (après sélection de la ligne de la
taire de 15
articles A.
Colonne Stock disponible

Affiche le stock disponible de l'article déterminé comme :
© 2015 Sage 950

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Stock réel Réservé contremarque + Commandé contremarque
Colonne Stock à terme disponible

Affiche le stock disponible à terme de l'article déterminé comme :
Stock à terme Réservé contremarque + Commandé contremarque
Colonne Quantité à commander

La quantité affichée qui sera celle commandée au fournisseur et qui n'est pas modifiable
à ce niveau est égale à la valeur affichée dans la colonne Quantité non affectée arrondie à
l'unité d'achat immédiatement supérieure.
Cette unité d'achat est mentionnée dans la fiche du fournisseur pour l'article considéré
(zones Unité d'achat et Conversion ).
Colonne Fournisseur
Affiche le N° du fournisseur retenu. Par défaut, c'est le fournisseur principal. Cette
information est modifiable à l'aide du bouton [Modifier le fournisseur] .
Colonne Intitulé fournisseur

Affiche l'intitulé du fournisseur dont le N° est mentionné dans la colonne précédente.
Colonne Livraison/fabrication
Affiche la date de livraison demandée au fournisseur (ou de fabrication) telle qu'elle a été
paramétrée dans la fenêtre de sélection vue précédemment. Cette date est modifiable
par l'intermédiaire du bouton [Modifier les informations] .
Information commande fournisseur – Contremarque

[Modifier] dans la fenêtre Visualisation
des commandes en attente , après sélection d'une ligne.
Zones
Type de fournisseur
Liste déroulante proposant les trois choix suivants :
 Fournisseur principal : le fournisseur principal de l'article est choisi par défaut. La
zone à la droite de celle-ci mentionne sa référence mais elle n'est pas modifiable. Valeur
proposée par défaut.
 Fournisseurs article : permet de sélectionner un des fournisseurs référencés pour
l'article en question. Ce choix se fait dans la zone de liste à la droite de la présente zone.
 Tous les fournisseurs : permet de sélectionner un fournisseur quelconque parmi tous
ceux référencés dans vos fichiers. Ce choix se fait dans la zone de liste à la droite de la
présente zone.
Numéro de fournisseur
Cette zone se trouve à la droite de la précédente et permet de sélectionner un
fournisseur comme précisé ci-dessus.
Date de livraison
Cette zone mentionne la date de livraison du fournisseur calculée sur la ligne sélec-
tionnée. Elle est modifiable.
© 2015 Sage 951

Menu Traitement
Génération des commandes fournisseurs - Contremarque

[Générer] dans la fenêtre Visualisation
des commandes en attente , après sélection d'une ligne.
Cette fenêtre permet de préciser le type de document à générer ainsi que le N° à partir
duquel ils sont numérotés.
Zones
Paramètres des documents d'achat
Type de document
 Préparation de commande : les pièces générées seront des préparations de
commande fournisseurs.
 Bon de commande : les pièces générées seront des bons de commande fournisseur.
Statut
Zone à liste déroulante permettant de préciser le statut des pièces qui seront générées
si vous utilisez le suivi des documents.
Souche
N° de pièce
Cette zone affiche par défaut le premier N° disponible pour le type de pièce et la souche
sélectionnée.
Paramètres des documents de stock
N° de pièce
sélectionnée.
Générer un document par client

Si cette option est sélectionnée, le programme générera autant de pièces qu'il y a de
fournisseurs et de clients différents.
Si cette option n'est pas cochée, le programme générera une pièce par fournisseur, tous
clients confondus.
Génération des préparations de fabrication
Introduction à la fonction Génération des préparations de fabrication

Traitement / Contremarque / Génération des préparations de fabrication
© 2015 Sage 952

Menu Traitement
nomenclature de fabrication gérés en contremarque, à partir de Bons de commande

clients.
La fenêtre de sélection étant identique pour les fonctions Génération des commandes
fournisseurs et Génération des préparations de fabrication (la zone Type permet
particularités de la génération des préparations de fabrication. Pour toutes les zones et

fonctionnalités non précisées ci-dessous, Veuillez-vous reporter à la fonction de
génération des commandes fournisseurs.
 Voir la fonction Génération des commandes fournisseurs.

Cette commande ne remplira son rôle que si elle trouve des commandes clients
comportant des articles en contremarque à nomenclature de fabrication non liés à une
pièce de fabrication, c'est-à-dire :
 si la ligne de pièce a été saisie alors que la zone Gestion de la Contremarque affiche
En utilisant la fonction Contremarque ou bien
 si la commande provient de la transformation d'un devis
 si la ligne de pièce a été saisie sans générer de commande fournisseur
 si la préparation de fabrication liée à la commande client a été supprimée
De même, il est important de veiller à ce que chaque article en contremarque, même à
nomenclature, dispose d'une référence fournisseur.
Les articles en contremarque et à nomenclature commerciale (non de fabrication) ne sont

pas concernés par la présente fonction et doivent être traités par la fonction Génération
des commandes fournisseurs.
Le lancement de la fonction ouvre une fenêtre de sélection.
Type de document à générer

 Fournisseur : permet la génération des commandes fournisseurs.
 Fabrication : permet la génération des préparations de fabrication.
Fournisseur de / à
articles en contremarque dont le fournisseur principal est compris dans les limites
indiquées ici.
Il est possible de modifier le fournisseur dans la fenêtre Visualisation des commandes

fournisseurs qui s'ouvrira à la validation de cette commande.
Client de / à
clients.
Dépôt de / à
Permet de limiter la sélection aux articles en contremarque stockés dans un ou des
dépôts particuliers.
© 2015 Sage 953

Menu Traitement
Article de / à
Date document généré

. Elle est modifiable et
servira de base de calcul de la date de livraison fournisseur suivant le paramétrage fait
dans la zone précédente.
Date de livraison fournisseurs

Liste déroulante accompagnée d'une zone de saisie permettant de calculer de manière
automatique la date de livraison des lignes de commande fournisseur.
La liste déroulante propose les choix suivants :
 Commande client : la date de livraison est calculée en fonction de celle apparaissant
sur la ligne de la commande client diminuée (moins ) du nombre de jours saisis dans la
zone à la droite de cette liste.
 Délai fournisseur : la date de livraison est calculée en fonction de la date de
génération de la commande fournisseur (saisie dans la zone en dessous) augmentée du
nombre de jours de délai enregistré dans la fiche fournisseur pour l'article considéré.
Moins / jours
La zone de saisie Moins est active en fonction de la zone Type de document à générer .
Commandes clients en attente de préparation de fabrication

La fenêtre décrite ci-dessous est celle qui s'affiche après avoir validé la sélection décrite
dans la commande précédente. Elle permet d'apporter des modifications de dernière
que la date de fabrication.

 Voir les explications données sur ce point dans les paragraphes qui précèdent.
Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes. Toutes les colonnes sont
mentionnées, même celles qui ne sont pas affichées par défaut.
En-tête
Bouton [Fonctions]

 Modifier
Cette fonction est inactive si aucune ligne n'est sélectionnée.
Utiliser cette fonction pour modifier le fournisseur affiché sur la ligne sélectionnée. Voir
Modifier la date de fabrication - Fabrication (contremarque).
 Générer
Utiliser cette fonction pour générer des préparations de commande fournisseurs ou des bons
de commande fournisseurs. Voir Génération des préparations de fabrication (contremarque).
© 2015 Sage 954

Menu Traitement

Colonne Gamme 1
Colonne Gamme 2
Colonne Date
Mentionne la date de commande de la ligne de commande client.
Colonne N° pièce
Colonne N° client

Colonne Livraison
Mentionne la date de livraison précisée dans la ligne de commande client.
Colonne Quantité
Colonne Quantité non affectée

Quantité de la commande client pour laquelle aucun lien n'a été enregistré.
Colonne Stock disponible

Stock réel Réservé contremarque + Commandé contremarque
Colonne Stock à terme disponible

Affiche le stock disponible à terme de l'article déterminé comme :
Stock à terme Réservé contremarque + Commandé contremarque
Colonne Quantité à commander

ns.
Colonne Fournisseur
Affiche le N° du fournisseur retenu. Cette information est modifiable à l'aide du bouton
[Modifier le fournisseur] .
© 2015 Sage 955

Menu Traitement

Colonne Livraison/fabrication
Affiche la date de fabrication (ou de livraison) demandée telle qu'elle a été paramétrée
dans la fenêtre de sélection vue précédemment. Cette date est modifiable par
l'intermédiaire du bouton [Modifier les informations] .
Modifier la date de fabrication - Fabrication (contremarque)

Cette commande s'ouvre en cliquant sur la fonction [Modifier] dans la fenêtre de
visualisation des commandes en attente, après sélection d'une ligne.
Elle ouvre une fenêtre « Information préparation fabrication ».
Zones
Dépôt
Zone non modifiable mentionnant le dépôt de réception des fabrications.
Date fabrication
Cette zone mentionne par défaut la date de fabrication calculée sur la ligne sélectionnée.
Elle est modifiable.
Génération des préparations de fabrication (contremarque)

Cette commande est lancée en cliquant sur la fonction [Générer] dans la fenêtre
précédente. Elle n'entraîne de résultat que si une ligne au minimum est pointée dans la
fenêtre précédente. Elle ouvre une fenêtre « Génération des documents ».
Cette fenêtre ne permet de préciser que le N° de la pièce qui sera générée. Le type de
document est obligatoirement Préparation de fabrication .
Zone
N° de pièce
Cette zone affiche le premier N° disponible pour le type de pièce générée et la souche
affectée par défaut au type de pièce généré.
Un document par client

Si cette option est sélectionnée, le programme générera autant de pièces qu'il y a de
dépôts et de clients différents.
Si cette option n'est pas cochée, le programme générera une pièce par dépôt concerné,
tous clients confondus.
Affectation des livraisons fournisseurs
© 2015 Sage 956

Menu Traitement
Introduction à la fonction Affectation des livraisons fournisseurs

Traitement / Contremarque / Affectation des livraisons fournisseurs
Cette fonction permet d'affecter les articles livrés par les fournisseurs aux commandes
clients.
Cette fonction s'ouvre sur une fenêtre permettant de sélectionner les bons de livraison ou
les factures fournisseurs comportant des articles en contremarque dont on veut
déclencher la livraison client correspondante.
Cette fonction transforme l'intégralité des Bons de commandes clients en Contremarque.
REPORT DES INFORMATIONS LIEES

Les zones Report des informations liées et Reporter le prix de revient sur le document lié
(fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Logistique /
Gestion des stocks / Contremarque) permettent, selon leur paramé
formées.

Le prix de revient des lignes de sortie (bons de livraisons ou factures clients qui
Si la zone Report du prix de revient lié est cochée, le prix de revient des lignes des bons
de livraison clie
Exemple :
Document Quantité PRU CMUP Document lié
ME 10,00 100,00 100,00
BC01 10,00 100,00 95,00 FAF01
FAF01 10,00 90,00 BC01
BL01 10,00 90,00 95,00 FAF01
où

 FAF = Facture fournisseur
 BC = Bon de commande client
 BL = Bon de livraison client
 FAC = Facture client
La génération du bon de livraison client par la fonction Affectation des livraisons fournisseurs avec
report du prix de revient lié entraîne les résultats suivants.
Document Quantité PRU CMUP Document lié
ME 10,00 100,00 100,00
FAF01 10,00 90,00 90,00 FAC01
BL01 10,00 90,00 90,00 FAF01
© 2015 Sage 957

Menu Traitement
Le prix de revient de la ligne de sortie reprend le prix -

dante.

Report des informations liées est paramétrée sur Ventes vers achats, Achats
vers ventes ou Les deux, les valeurs Désignation, Poids net (ou le libellé personnalisé),
poids brut (ou le libellé personnalisé) et Informations libres sont reportées dans les lignes
des bons de livraison clients, selon les règles définies dans les documents des ventes,
Sélection simplifiée - Affectation des livraisons fournisseurs

Cette première fenêtre permet le paramétrage de la recherche que doit effectuer le pro-
gramme. Le résultat de cette recherche s'affichera dans une fenêtre décrite plus loin.
Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Affectation livraisons
fournisseurs.
Utiliser cette fonction pour imprimer un état de contrôle.
Type de document à affecter

 Fournisseur
 Fabrication
Fournisseur de / à
articles en contremarque dont le fournisseur est compris dans les limites indiquées ici.
Dépôt de / à
par les documents à prendre en compte dans le traitement.
N° de pièce fournisseur de / à
Permet de limiter la sélection à la fourchette de N° de pièces fournisseurs saisis dans
ces zones.
Ce critère permet de ne sélectionner que les commandes clients pour lesquelles il existe
un lien avec un document fournisseur (de type PC, BC, BL ou FA) répondant à la sélection
effectuée sur le N° de pièce.
N° de pièce stock de / à
© 2015 Sage 958

Menu Traitement
Client de / à
clients.
Article de / à
Date livraison client de / à

Commande
Liste déroulante permettant de sélectionner les livraisons fournisseurs correspondant à :
 Toutes : toutes les commandes clients comportant des articles en contremarque
susceptibles d'avoir été livrés ou non par les fournisseurs.
 Livrables : les commandes clients comportant des articles en contremarque livrés
totalement ou partiellement par les fournisseurs.
 Non livrables : les commandes clients comportant des articles en contremarque non
livrés en totalité ou partiellement par les fournisseurs.
Format de sélection - Affectation livraisons fournisseurs

La fonction [Plus de critères] donne accès à la fenêtre du format de sélection.
Bouton [Fonctions]

 Enregistrer
Utiliser cette fonction pour enregistrer le format sélectionné.
 Ouvrir
Utiliser cette fonction pour ouvrir le format sélectionné.
 Imprimer
Utiliser cette fonction pour visualiser les commandes à livrer afin de générer les bons de
livraison.
 Différer

 Exporter
Utiliser cette fonction pour imprimer un état de contrôle en fonction du choix fait sur la ligne de
critère Livraison commandes fournisseurs / Type d'état .
plus détaillée.
Livraison Cdes Type Fournisseur, Fabrication, Les deux (1)

fournis.
Livraison Cdes Livraison, Etat de contrôle (2)

fournis.
© 2015 Sage 959

Menu Traitement
Livraison Cdes N° fournisseur A saisir (1)

fournis.
Livraison Cdes N° pièce fournisseur A saisir (1)

fournis.
Livraison Cdes N° client A saisir (1)

fournis.
Livraison Cdes Référence article A saisir (1)

fournis.
Livraison Cdes Livraison client A saisir (1)

fournis.
Livraison Cdes Commande Toutes, Livrables, Non livrables (1)

fournis.
Livraison Cdes Reliquat Oui, Non (2)

fournis.
Livraison Cdes Quantité à livrer Disponible, Aucune (2)

fournis.
Livraison Cdes Commande Complément, Nouvelle, Aucune (2)

fournis. fournisseur
Livraison Cdes Impression des Oui, Non (2)

fournis. documents
Livraison Cdes Mise à jour des taux Oui, Non (2)

fournis. de taxes
Livraison Cdes Mise à jour des Aucune, Devises en-tête, Devises dos- (2)
fournis. cours sier, Monnaie de tenue en-tête,
Livraison Cdes Application des Non, Oui (2)

fournis. barèmes
Livraison Cdes Recalcul prix de Non, Oui (2)

fournis. vente
(2) Ci-dessous.
Livraison commandes fournisseur / Type d'état

 Livraison : lance la recherche des bons de commande clients en fonction des
paramétrages faits.
 Etat de contrôle : lance l'impression d'un état de contrôle décrit plus haut.
© 2015 Sage 960

Menu Traitement
Livraison commandes fournisseur / Reliquat

 Non
Ce critère ne concerne que les articles sans contremarque.
Livraison commandes fournisseur / Quantité à livrer

 Disponible
(livrée par le fournisseur). La quantité manquante sera indiquée en reliquat dans le docu-
Livraison commandes fournisseur / Reliquat est
paramétrée sur Oui,
 Aucune
si la ligne de critère Livraison commande fournisseur / Reliquat est paramétrée sur Non. La
ligne de la commande est alors supprimée.
Livraison commandes fournisseur / Commande fournisseur

Cette ligne de critère ne concerne que les articles gérés de manière classique. Elle
réalise les mêmes opérations que celles qui peuvent être paramétrées en cas
-vous y reporter pour tout renseignement
complémentaire. Le liste déroulante de la colonne De permet de choisir entre :
un nouveau bon est
créé,
 Nouvelle
est générée,
 Aucune
sseur à chaque fiche article.
Livraison commandes fournisseur / Impression des documents

La liste déroulante de la colonne De vous permet de choisir entre :
 Oui
 Non : les bons de livraison qui proviennent de la transformation ne seront pas

imprimés.
Livraison commandes fournisseur / Mise à jour des taux de taxes

Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Ce
recalcul s'effectue dans les deux cas suivants :
© 2015 Sage 961

Menu Traitement
un compte de taxe a été modifié dans le volet Paramètres

Livraison commandes fournisseur / Mise à jour des cours
-tête
du document
Livraison commandes fournisseur / Application des barèmes

 Non : aucun barème ne sera appliqué lors de la transformation des documents.
 Oui
documents en bon de livraison ou facture.
Livraison commandes fournisseur / Recalcul du prix de vente

Lignes optionnelles du format de sélection - Affectation livraison

fournisseurs
Le format de sélection de la fonction Affectation livraisons fournisseurs peut être
regroupement des bons de livraison selon certains critères.
Ces lignes de critères sont détaillées sous le titre Lignes optionnelles du format de
sélection - Livraison commandes clients. Voir plus haut.
Les lignes de critères utilisables dans la fonction Affectation livraisons

fournisseurs sont présentées dans le tableau suivant.
Fichier Champ
Livraison Cdes fournisseurs Fusion lieux de livraison
© 2015 Sage 962

Menu Traitement
Fusion dépôts de stockage
Fusion affaire
Fusion transaction
Fusion régime
Fusion périodicité
Fusion code langue
Fusion nombre factures
Fusion unité colisage
Fusion payeur
Fusion catégorie tarifaire
Commandes à livrer
Visualisation des commandes à livrer
La fenêtre décrite ci-dessous est celle qui s'affiche après avoir validé la sélection décrite
dans la fenêtre précédente. Elle permet de sélectionner ou de désélectionner certains
articles.
Cette fenêtre présente, en fonction des sélections faites, toutes les lignes des bons de
commande clients comportant des articles en contremarque dont au moins une est
associée à une pièce fournisseur. On peut donc rencontrer des lignes qui ne sont pas
encore associées à une pièce d'achat.
proposera toutes les autres lignes de la commande concernant des articles en

contremarque même si ces lignes ne correspondent pas à la sélection (lignes non
livrables, article différent, date de livraison différente).
Un double-clic sur une ligne ouvre la pièce de vente correspondante. Il est possible
commandes du menu contextuel.

En-tête
Bouton [Fonctions]

 Générer
Utiliser cette fonction pour générer des bons de livraison clients. Voir Génération des livraisons
clients - Livraisons fournisseurs.
© 2015 Sage 963

Menu Traitement

Colonne Gamme 1
Colonne Gamme 2
Colonne Date
Mentionne la date de la ligne de commande client.
Colonne N° pièce
Colonne N° client

Colonne Livraison
Mentionne la date de livraison précisée dans la commande client.
Colonne Quantité
Colonne stock disponible

Stock réel Réservé contremarque + Commandé contremarque.
Colonne Quantité livrable

Affiche les quantités qui peuvent être livrées aux clients.
Colonne Solde
Affiche la quantité restant à livrer (= Quantité Quantité livrable).

Affiche la quantité commandée au fournisseur.
Colonne Etat
Affiche sous la forme d'une icône l'état du lien unissant la commande client concernée et
la pièce d'achat liée :
 PC : la commande client est liée à une préparation de commande fournisseur,
donc non livrable.
 BC : la commande client est liée à un bon de commande fournisseur, donc non
livrable.
 BL : la commande client est liée à un bon de livraison fournisseur, donc livrable.
© 2015 Sage 964

Menu Traitement
 FA : la commande client est liée à une facture fournisseur, donc livrable.

 FC : la commande client est liée à une facture fournisseur comptabilisée, donc
livrable.
Les lignes non livrables sont conservées en reliquat dans leur pièce d'origine en cas de
livraison partielle.
Colonne N° pièce fournisseur

Affiche le N° de pièce fournisseur lié au bon de commande client.
Colonne Date fournisseur

Date du document fournisseur lié à la commande client.
Colonne Fournisseur
Affiche le N° du fournisseur concerné.

Colonne Livraison fournisseur

Affiche la date de livraison du document fournisseur.
Génération des livraisons clients - Livraisons fournisseurs

des commandes à livrer , après sélection d'une ligne.
Zones
Type de document
 Bon de livraison : les bons de commande clients seront transformés en bons de
livraison.
 Facture : les bons de commande clients seront directement transformés en factures.
Date
ur). Cette zone est
modifiable.
Statut
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner le statut des pièces qui seront
générées si vous utilisez le suivi des documents.
© 2015 Sage 965

Menu Traitement
Souche
N° de pièce
sélectionnés.

enêtre de sélection des modèles de mise en page
Affectation des bons de fabrication
Introduction à la fonction Affectation des bons de fabrication

Traitement / Contremarque / Affectation des bons de fabrication
Cette fonction permet d'affecter les articles fabriqués aux bons de commande clients.
Cette fonction s'ouvre sur une fenêtre permettant de sélectionner les bons de fabrication
comportant des articles à nomenclature en contremarque dont la fabrication a été
déclenchée par une commande client.
Cette fonction transforme l'intégralité des Bons de fabrication en Contremarque.
Sélection simplifiée - Affectation des bons de fabrication

Cette première fenêtre permet le paramétrage de la recherche que doit effectuer le pro-
gramme. Le résultat de cette recherche s'affichera dans une fenêtre décrite plus loin.
Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Sélection simplifiée - Affectation des bons de
fabrication.
Utiliser cette fonction pour imprimer un état de contrôle.
Type de document à affecter

 Fournisseur
 Fabrication
© 2015 Sage 966

Menu Traitement
Fournisseur de / à
articles en contremarque dont le fournisseur est compris dans les limites indiquées ici.
Dépôt de / à
Ces zones permettent
par les documents à prendre en compte dans le traitement.
N° de pièce fournisseur de / à
Permet de limiter la sélection à la fourchette de N° de pièces fournisseurs saisis dans
ces zones.
Ce critère permet de ne sélectionner que les commandes clients pour lesquelles il existe
un lien avec un document fournisseur (de type PC, BC, BL ou FA) répondant à la sélection
effectuée sur le N° de pièce.
N° de pièce stock de / à
Client de / à
clients.
Article de / à
Date livraison client de / à

Commande
Liste déroulante permettant de sélectionner les livraisons fournisseurs correspondant à :
 Toutes : toutes les commandes clients comportant des articles en contremarque
susceptibles d'avoir été livrés ou non par les fournisseurs.
 Livrables : les commandes clients comportant des articles en contremarque livrés
totalement ou partiellement par les fournisseurs.
 Non livrables : les commandes clients comportant des articles en contremarque non
livrés en totalité ou partiellement par les fournisseurs.
Format de sélection - Affectation des bons de fabrication

La fonction [Plus de critères] donne accès à la fenêtre du format de sélection.
Nous vous indiquons ci-après les modifications existant dans les lignes de critère par
rapport à celles du format de sélection de la fonction Affectation livraisons fournisseurs.
Fichier Champ Choix proposés
Livraison Cdes fournis. Type Fournisseur, Fabrication, Les deux
Fabrications à livrer
Visualisation des fabrications à livrer
© 2015 Sage 967

Menu Traitement
Cette fenêtre
ci-dessous présente une particularité.
En-tête
Bouton [Fonctions]

 Générer
Utiliser cette fonction pour générer des bons de livraison clients. Voir Génération des livraisons
clients - Livraisons fournisseurs.
La colonne Etat affiche sous la forme d'une icône l'état du lien unissant la commande
client concernée et la pièce de fabrication liée :
 : la commande client est liée à une préparation de fabrication, donc non livrable.
 : la commande client est liée à un ordre de fabrication, donc non livrable.
 : la commande client est liée à un bon de fabrication, donc livrable.
Les lignes non livrables sont conservées en reliquat dans leur pièce d'origine en cas de
livraison partielle.
Génération des livraisons clients - Bons de fabrication

des fabrications à livrer , après sélection d'une ligne.
Zones
Type de document
 Bon de livraison : les bons de commande clients seront transformés en bons de
livraison.
 Facture : les bons de commande clients seront directement transformés en factures.
Date
ur). Cette zone est
modifiable.
Statut
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner le statut des pièces qui seront
générées si vous utilisez le suivi des documents.
Souche
© 2015 Sage 968

Menu Traitement
N° de pièce
sélectionnée.

nêtre de sélection des modèles de mise en page
Gestion des comptes
Introduction au menu Gestion des comptes

Traitement / Gestion des comptes
La fonction Gestion des comptes permet d'interroger le compte de plusieurs éléments
suivant le mode d'ouverture sélectionné.

Sélectionnez le mode d'ouverture qui vous convient à partir du menu Fenêtre /
Préférences :
1. Dans la section Gestion et interrogation de compte, sélectionnez un mode d'ouverture
parmi les suivants :
Afficher la liste et choisir les actions
Le mode Liste affiche une fenêtre qui liste les éléments à interroger et qui affiche dans sa partie
inférieure une liste d'actions courantes en rapport avec l'élément sélectionné.
Accéder à l'interrogation de compte
Le mode Interrogation de compte affiche directement une fenêtre d'interrogation vierge de toute
donnée.
Les procédures d'interrogation de compte sont distinctes en fonction du mode

d'ouverture.
Interroger un compte
affiché.
Interroger un compte en mode Interrogation de compte

Pour interroger un compte :
1. Dans la zone de l'en-tête, sélectionnez un élément puis cliquez sur [Afficher].
La fenêtre d'Interrogation affiche les informations qui concernent l'élément sélectionné.
Les lignes de couleur bleue sont les lignes d'Avoir ou les lignes de Retour.
Interroger un compte en mode Liste

1. Dans la liste, sélectionnez un élément puis cliquez sur [Ouvrir].
Une fenêtre d'Interrogation affiche les informations qui concernent l'élément sélectionné.
Les lignes de couleur bleue sont les lignes d'Avoir ou les lignes de Retour.
© 2015 Sage 969

Menu Traitement
Gestion des clients
Introduction à la fonction Gestion des clients

Traitement / Gestion des comptes / Gestion des clients
Le type de fenêtre qui s'affiche dépend du mode d'ouverture paramétré dans la fonction
Pour plus de détails sur la gestion des comptes et leurs modes d'ouvertures, voir Gestion
des comptes.
Utilisez cette fonction pour interroger le compte d'un client concernant les données
suivantes :
 Comptable
 Commerciale
 Statistiques
Cette fonction peut être lancée à partir :
 de la fiche client en cliquant sur la fonction [Interroger].
 du menu contextuel dans un document des ventes.
Tous les tiers sont pris en compte y compris les tiers mis en sommeil.
1. Dans la zone de l'en-tête, sélectionnez un client, puis cliquez sur [Afficher].

dans la liste.
supplémentaires.

Afficher les statistiques sous forme de graphique

Le panneau de sélection vous permet d'afficher des statistiques sous forme de liste.
Vous pouvez aussi afficher ces statistiques sous forme de graphique. Pour cela, cliquez
sur Visualiser un graphique.
© 2015 Sage 970

Menu Traitement
Bouton [Actions]

ventes ou Documents des achats.

.
 Programmes
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]

 Documents
Cette fonction affiche la liste des documents commerciaux du tiers. Voir Liste des documents
du client.
 Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer un extrait de compte commercial ou un extrait de compte
comptable pour le tiers. Voir ou Impression
des extraits de compte client.
 Abonnements
Utiliser cette fonction pour consulter les abonnements.
 Programmes
Cumuls et valeurs
Impression
© 2015 Sage 971

Menu Traitement
Impression de l’interrogation commerciale client

mouvements par client ou une liste des mouvements pour un ensemble de clients.
Sélection simplifiée - Impression de l’interrogation commerciale client
élection.
Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Impression d
commerciale client.
 Différer

 Relevé par tiers
enregistrés par client,
 Liste des mouvements : une liste des mouvements enregistrés tous clients
confondus sera imprimée.
Documents
Liste déroulante proposant la liste des documents clients. Seuls les mouvements
correspondants au type de document sélectionné seront imprimés. Un item, Tous,
permet de sélectionner tous les documents simultanément dans le domaine des ventes
(ou celui des achats pour les fournisseurs).
Date de / à
Zones permettant de définir la période sur laquelle les mouvements enregistrés pour le
client doivent être sélectionnés.
Article de / à
N° tiers de / à
Collaborateur de / à
ensemble de collaborateurs.
Présentation
© 2015 Sage 972

Menu Traitement
Classement par
mouvements :
 Date : les mouvements seront classés par clients puis sur la date du document auquel
ils appartiennent.
 N° de pièce : les mouvements imprimés sont classés par clients puis par N° de
document (auquel ils appartiennent).
 Article : le cla
concernée.
La fenêtre Sélectionner le modèle
docu Sélectionner et appliquer un
modèle de mise en page.
Format de sélection - Impression de l’interrogation commerciale client

La fonction [Plus de critères]
commerciale tie
plus détaillée.
Interrogation tiers Domaine Client, Fournisseur (2)
Interrogation tiers Type d'état Relevé par tiers, Liste des (1)
mouvements
Interrogation tiers Classement Date, N° de pièce, Article (1)
Interrogation tiers Documents Tous, Liste des documents (1)

des devises
(2) Ci-dessous.
Interrogation tiers / Domaine

 Client : seuls les tiers de type client seront repris en impression des différents états.
 Fournisseur : seuls les tiers de type fournisseur seront repris en impression des
différents états.
Sélection standard
© 2015 Sage 973

Menu Traitement
Export des états - Impression de l’interrogation commerciale client

tiers en fonction des critères enregistrés dans le présent format.
Extraits de compte client

Impression des extraits de compte client
La fonction [Imprimer] de la fenêtre Interrogation comptable ouvre une fenêtre permettant
simplifiée.
Sélection simplifiée - Impression des extraits de compte client

Cette fenêtre permet la sélection du ou des comptes, de la période et du t
de
Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Impression des extraits de
compte client.
 Différer

 Envoyer
-mail.
Macintosh
La fonction [Envoyer]
 Voir le message
Macintosh
La fonction [Voir le message]
programme.
N° tiers de / à
Ces deux zones proposent par défaut le compte de tiers interrogé. Pour modifier la
sélection, utilisez la liste déroulante pour choisir les comptes limites après avoir effacé
celui se trouvant dans la zone de saisie.
Date de / à
Le programme propose par défaut les dates de début et de fin de période sélectionnées
sur
© 2015 Sage 974

Menu Traitement
Type lettrage
Cette liste déroulante propose les choix suivants :
 Toutes les écritures
 Ecritures lettrées
 Ecritures non lettrées
Cette liste déroulante p
compte.
Si vous demandez les Ecritures lettrées, le programme vous donne accès aux zones
De / à disposées à droite de cette liste et permettant de saisir une fourchette de
sélection des codes de lettrage à inclure.
Code lettrage de / à
Selon la norme
Zone permettant de sélectionner une norme comptable.
Présentation
Classement par
mouvements :
 Date : les mouvements seront classés par clients puis sur la date du document auquel
ils appartiennent.
 N° de pièce : les mouvements imprimés sont classés par clients puis par N° de
document (auquel ils appartiennent).
 Article : le cla
concernée.
Imprimer le justificatif de solde

-lettrées pour
la période et les écritures lettrées avec une ou plusieurs écritures hors période.
Dans ce cas, seules les zones de sélection des comptes sont accessibles, ainsi que la
première borne de la fourchette de sélection de dates (renommée Au ).
Le justificatif de solde comporte une colonne supplémentaire Solde progressif ou Solde
lettre selon le classement.
Imprimer un compte par page
Cliquez ensuite sur le bouton [OK]

compte.
Cette
Format de sélection - Impression des extraits de compte client

commerciale tiers ouvre
plus détaillée.
Extrait compte tiers Classement Date , N° de pièce, Article (1)
© 2015 Sage 975

Menu Traitement
Extrait compte tiers Impression Non , Oui (2)

antérieure
Extrait compte tiers Rupture n° pièce Non , Oui (2)
Extrait compte tiers Impression justificatif Non , Oui (2)

de solde
Extrait compte tiers Imprimer un compte Non, Oui (2)

par page
Ecritures comptables Lettrées sur montant Non , Oui (2)
Ecritures comptables Lettrage montant A saisir (2)
Sélection standard Tiers Tiers interrogé , A saisir (1)
Sélection standard Période Exercice en cours , A saisir (1)
Sélection standard Monnaie de tenue commerciale , Liste (2)

des devises
(2) Ci-dessous.
Extrait compte tiers / Impression antérieure
période sélectionnée.
Extrait compte tiers / Rupture sur n° pièce

Vous pouvez demander une rupture pour les écritures enregistrées avec le même N° de
pièce.
Extrait compte tiers / Impression justificatif de solde

-lettrées pour
la période et les écritures lettrées avec une ou plusieurs écritures hors période.
Dans ce cas, seules les zones de sélection des comptes sont accessibles, ainsi que la
première borne de la fourchette de sélection de dates (renommée Au ).
Le justificatif de solde comporte une colonne supplémentaire Solde progressif ou Solde
lettre selon le classement.
Extrait compte tiers / Imprimer un compte par page
Ecritures comptables / Lettrées sur montant

Zones permettant la sélection des écritures lettrées.
Ecritures comptables / Lettrage montant

Zones permettant de saisie une référence de lettrage ou une fourchette de ces mêmes
références.
© 2015 Sage 976

Menu Traitement
Sélection standard
société ( Paramètres internationaux / Devise ) et sélectionne la monnaie de tenue
Export des états - Impression de l’extrait de compte client

La fonction Imprimer permet
commerciale tiers en fonction des critères enregistrés dans le présent format.
Liste des documents du client

Le bouton [Afficher la liste des documents] affiche la liste des documents des ventes
enregistrés pour le client considéré.
Cette fenêtre est identique à la liste des documents des ventes. Il est possible :
 ieur de la fenêtre,
 de sélectionner les pièces par leur type,

Le nombre de modifications possibles est restreint.
Introduction à la fonction Gestion des fournisseurs

Traitement / Gestion des comptes / Gestion des fournisseurs
Pour plus de détails sur la gestion des comptes et leur mode d'ouverture, voir Gestion des
comptes.
Utilisez cette fonction pour interroger le compte d'un fournisseur concernant les données
suivantes :
 Comptable
 Commerciale
 Statistiques
Cette fonction peut être lancée à partir de la fiche fournisseur en cliquant sur la fonction
[Interroger] .
Cette fonction est identique dans son fonctionnement à la fonction Gestion des clients.
 Voir la fonction Gestion des clients.
Gestion des articles
Introduction à la fonction Gestion des articles

Traitement / Gestion des comptes / Gestion des articles
© 2015 Sage 977

Menu Traitement
des comptes.
Utilisez cette fonction pour interroger le compte d'un article concernant les données
suivantes :
 Stock de l'article

 Tarifs de l'article
 Commerciale de l'article
 Statistiques de ventes et d'achats
Cette fonction peut être lancée à partir de la fiche article en cliquant sur la fonction
[Interroger] .
Tous les articles sont concernés par cette fonction, même les articles en sommeil.

dans la liste.
supplémentaires. Ces critères dépendent du type d'article interrogé (à gamme, à
conditionnement, sérialisé, etc.).
La liste Sélection des emplacements est active si la gestion du multi-emplacement a été

sélectionnée dans les paramètres société.

Dans les panneaux Interrogation commerciale et Interrogation du stock prévisionnel,
chaque ligne représente un document. Pour accéder à ce document :

Bouton [Actions]
© 2015 Sage 978

Menu Traitement


.
 Réapprovisionner le stock
Cette action permet de réapprovisionner le stock de l'article si l'article est indisponible.
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]

 Documents
Cette fonction affiche la liste des documents concernant l'article.
 Imprimer
article. Cette fonction n'est disponible que dans l'interrogation commerciale de l'article. Voir
.
Cumuls et valeurs
Impression de l’interrogation commerciale article

mouvements par articl
Sélection simplifiée - Impression de l’interrogation commerciale article
nêtre de sélection simplifié
Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Sélection simplifiée - Impression
commerciale article .
© 2015 Sage 979

Menu Traitement
 Différer

 Relevé par article
enregistrés par article.
 Liste des mouvements : il sera imprimé une liste des mouvements enregistrés tous
articles confondus.
Domaine
 Ventes
ventes.
 Achats sion des mouvements enregistrés dans les documents des
achats.
 Stocks
stocks.
Cette zone se positionne par défaut sur la catégorie sélectionnée dans la fenêtre de
l'interrogation commerciale article.
Documents
Liste déroulante proposant la liste des documents correspondant à la valeur
sélectionnée dans la zone Domaine . Seuls les mouvements correspondants au type de
document sélectionné seront imprimés.
Dépôt
Liste déroulante proposant la liste des dépôts enregistrés dans Structure / Dépôts de
stockage.
Date de / à
Zones permettant de définir la période pour laquelle les mouvements enregistrés pour
Article de / à
zones affichent la référence de l'article en cours de consultation.
Tiers de / à
tiers (client / fournisseur). Cette zone est inactive dès lors que le domaine sélectionné est
Stock.
Présentation
© 2015 Sage 980

Menu Traitement
Classement par
Liste déroulante permettant d
mouvements :
 Date : les mouvements seront classés par article puis par date du document auquel
ils appartiennent.
 N° de pièce le puis par
N° de pièce du document auquel ils appartiennent.
 Tiers
concerné.
Format de sélection - Impression de l’interrogation commerciale article
du format de sélection.
plus détaillée.
Interrogation article Domaine Ventes, Achats, Stocks (1)
Interrogation article Type d'état Relevé par article, Liste des (1)
mouvements
Interrogation article Classement Date, N° de pièce, Tiers (1)
Document vente en- Type Tous, liste des documents (1) et

tête (2)

des devises
(2) Ci-dessous.
Document vente en-tête / Document achat en-tête / Document stock en-tête /

Documents
Cette ligne de critère est affichée automatiquement par le programme en fonction du
choix fait dans la zone Domaine de la fenêtre de sélection simplifiée. Si la modification du
domaine est faite dans le format de sélection, il faut veiller à sélectionner manuellement
le critère correspondant au type de document attendu et à supprimer celui qui est
affiché par défaut (s'il ne convient pas).
Sélection standard
© 2015 Sage 981

Menu Traitement
Export des états - Interrogation commerciale article

La fonction Imprimer aines données en fonction des critères
enregistrés dans le présent format. Les données exportées sont précisées en Annexe.
Gestion des affaires
Introduction à la fonction Gestion des affaires

Traitement / Gestion des comptes / Gestion des affaires
des comptes.
Utilisez cette fonction pour interroger le compte d'une affaire concernant les données
suivantes :
 Commerciale
 Documents
 Comptable et comptable cumulée
 Statistiques par domaine
 Statistiques par famille
 Statistiques de ventes et d'achats
Tous les codes affaires sont concernés par cette fonction, même ceux mis en sommeil.
Que souhaitez-vous faire ?

Le bas de la fenêtre affiche en option une aide qui propose une liste d'actions en rapport
avec le compte interrogé.
Pour afficher cette aide :
1. Dans la barre de menus, cliquez sur Fenêtre / Préférences.
2. Dans la fenêtre Préférences / zone Mode d'ouverture, sélectionnez Afficher la liste et
choisir les actions.
Cette commande peut être appelée à partir de la fiche du code affaire concerné en
cliquant sur le bouton [Interroger] .
1. Dans la zone de l'en-tête, sélectionnez une affaire, puis cliquez sur [Afficher].

dans la liste.

Dans les panneaux Interrogation commerciale et Document, chaque ligne représente
un document. Pour accéder à ce document :
© 2015 Sage 982

Menu Traitement


Bouton [Actions]


Cette action est disponible pour les lignes concernant des articles gérés en contremarque pour
lesquels il existe un lien avec un document des achats. Elle permet la visualisation des
informations relatives au docume
ventes ou Documents des achats.
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
été affecté. Voir et Impression de

.
Cumuls et valeurs
© 2015 Sage 983

Menu Traitement
Interrogation commerciale Affaire

Impression de l’interrogation commerciale Affaire
mouve
Sélection simplifiée - Impression de l’interrogation commerciale Affaire
Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection -
commerciale Affaire.
 Différer

 Relevé par affaire : cette
enregistrés par affaire. Un saut de page est effectué entre chaque affaire.
 Liste des mouvements : il sera imprimé une liste des mouvements enregistrés toutes
affaires confondues.
Domaine
 Ventes + Achats :
les documents des ventes et ceux des achats. Les ventes apparaissent en premier.
 Ventes : permet
ventes.
 Achats :
achats.
Cette zone se positionne par défaut sur la catégorie sélectionnée dans la fenêtre de
l'interrogation commerciale affaire.
Documents
Liste déroulante proposant la liste des documents correspondant à la valeur
précédemment sélectionnée dans la zone Domaine . Seuls les mouvements
correspondants au type de document sélectionné seront imprimés. Par défaut elle
propose Tous.
Date de / à
Zones permettant de définir la période pour laquelle les mouvements enregistrés pour
© 2015 Sage 984

Menu Traitement
Affaire de / à
aut ces
zones affichent le N° du code affaire en cours de consultation.
N° tiers de / à
tiers (client / fournisseur).
Inclure les documents internes

Cette boîte à cocher p
Présentation
Classement par
mouvements :
 Date : les mouvements seront classés par affaire puis par date du document auquel
ils appartiennent.
 Tiers
concerné.
 N° de pièce mpression sont classés par affaire puis par
N° de pièce du document auquel ils appartiennent.
Format de sélection - Impression de l’interrogation commerciale Affaire
de format de sélection suivante.
plus détaillée.
Interrogation affaire Domaine Ventes + Achats, Ventes, Achats (1)
Interrogation affaire Type d'état Relevé par affaire, Liste des mouve- (1)
ments
Interrogation affaire Classement Date, Tiers, N° de pièce (1)
Interrogation affaire Documents Tous, FC, FC + FA, FC + FA + BL, FC (2)

+ FA + BL + BC
Interrogation affaire Inclure les Oui, Non (1)

documents internes
Interrogation affaire Code famille A saisir (1)
Document ligne Affaire Code affaire consulté, A saisir (1)
© 2015 Sage 985

Menu Traitement

des devises
Document Type Tous, Liste des documents de vente (2)

vente/achat en-tête et
(2) Ci-dessous.
Interrogation affaire / Documents

oix Ventes + Achats a été fait auparavant
dans la zone Domaine de la fenêtre de sélection simplifiée. Si la modification du domaine
est faite dans le format de sélection, il faut veiller à sélectionner manuellement le critère
correspondant au type de document attendu et à supprimer celui qui est affiché par
défaut (s'il ne convient pas).
Sélection standard
Document vente / achat en-tête / Type

Ventes ou Achats a été fait
auparavant dans la zone Domaine de la fenêtre de sélection simplifiée. Si la modification
du domaine est faite dans le format de sélection, il faut veiller à sélectionner
manuellement le critère correspondant au type de document attendu et à supprimer
celui qui est affiché par défaut (s'il ne convient pas).
Export des états - Interrogation commerciale Affaire
affaire en fonction des critères enregistrés dans le présent format.
Interrogation comptable Affaire

Impression de l’interrogation comptable Affaire
Sélection simplifiée - Impression de l’interrogation comptable Affaire
fe
Bouton [Fonctions]

© 2015 Sage 986

Menu Traitement
personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Impression d
comptable Affaire .
 Différer
fonction Fichier / Impression différée . Voir Impression différée .
Affaire de / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des lignes à un ou plusieurs codes
affaires. Par défaut, celui en cours de consultation est proposé.
Date du / à
Zones de saisie permettant de limiter la sélection des écritures à une période donnée.
Format de sélection - Impression de l’interrogation comptable Affaire

fenêtre de format de sélection suivante.
plus détaillée.
Extrait analytique Report antérieur exo Oui, Non (2)

en cours
Extrait analytique Report antérieur exo Oui, Non (2)

antérieur(s)
Extrait analytique Imp. des écritures de Oui, Non (2)

report
Sélection standard Date Exercice courant , A saisir (1)
Extrait analytique Plan analytique Code affaire consulté , A saisir (1)
Sélection standard Monnaie de tenue commerciale , Liste (2)

des devises
(2) Ci-dessous.
Extrait analytique / Report antérieur exo en cours

ritures antérieures à la période
sélectionnée.
Extrait analytique / Report antérieur exo antérieurs
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Menu Traitement
Sélection standard
société ( Paramètres internationaux / Devise ) et sélectionne la monnaie de tenue
Export des états - Interrogation comptable Affaire

Gestion des collaborateurs
Introduction à la fonction Gestion des collaborateurs

Traitement / Gestion des comptes / Gestion des collaborateurs
des comptes.
Utilisez cette fonction pour interroger le compte d'un collaborateur (représentants,

acheteurs, etc.) concernant les données suivantes :
 Commerciale
 Documents
Elle peut être appelée à partir de la fiche du collaborateur concerné en cliquant sur la
fonction [Interroger] .
1. Dans la zone de l'en-tête, sélectionnez un collaborateur puis cliquez sur [Afficher].

dans la liste.

Dans les panneaux Interrogation commerciale et Document, chaque ligne représente
un document. Pour accéder à ce document :
Bouton [Actions]
© 2015 Sage 988

Menu Traitement


Documents des ventes ou
Cette action est disponible pour les lignes concernant des articles gérés en contremarque pour
lesquels il existe un lien avec un document des achats. Elle permet la visualisation des
informations relatives au docume
Documents des ventes ou
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
collaborateur. Voir .
 Programmes
Cumuls et valeurs
Impression
Impression de l’interrogation commerciale collaborateur
La fonction [Imprimer] ouvre une fenêtre de dialogue Interrogation commerciale
collaborateur
liste des mouvements pour un ensemble de collaborateurs.
Sélection simplifiée - Impression de l’interrogation commerciale
collaborateur
© 2015 Sage 989

Menu Traitement
Bouton [Fonctions]

commerciale collaborateur.
 Différer

 Relevé par collaborateur
mouvements enregistrés par collaborateur,
 Liste des mouvements : une liste des mouvements enregistrés tous collaborateurs
confondus sera imprimée.
Domaine
Liste déroulante permettant de sélectionner le domaine sur lequel vont porter les
documents imprimés.
Document
Liste déroulante proposant la liste des documents de vente. Seuls les mouvements
correspondants au type de document sélectionné seront imprimés. Un item, Tous,
permet de sélectionner tous les documents simultanément dans le domaine des ventes.
Date de / à
Zones permettant de définir la période sur laquelle les mouvements enregistrés pour le
client doivent être sélectionnés.
N° tiers de / à
Présentation
Classement par
mouvements :
 Date : les mouvements seront classés par collaborateurs puis sur la date du
document auquel ils appartiennent.
© 2015 Sage 990

Menu Traitement
 Client
concernée.
 N° de pièce : les mouvements imprimés sont classés par N° de pièce du document
(auquel ils appartiennent).

page, voir Sélectionner et appliquer un modèle de mise en page.
Format de sélection - Impression de l’interrogation commerciale collabora-
teur
La fonction [Plus de critères] de la fenêt
commer
plus détaillée.
Interrogation Domaine Ventes, Achats, Stocks (1)

collaborateur
Interrogation Type d'état Relevé par collaborateur, Liste des (1)

collaborateur mouvements
Interrogation Classement Date, Client, N° de pièce (1)

collaborateur
Interrogation Inclure les Non, Oui (1)

collaborateur documents internes
Document vente en- Type Tous, Devis, Bon de commande, (1)

tête Préparation de livraison, Bon de
financier, Facture, Facture

comptabilisée
collaborateurs Nom Compte collaborateur interrogé, A (1)

saisir

des devises
(2) Ci-dessous.
Sélection standard
© 2015 Sage 991

Menu Traitement

e qui sera proposée par défaut.
Export des états – Impression de l’interrogation commerciale collaborateur
collaborateur en fonction des critères enregistrés dans le présent format.
Gestion des ressources
Introduction à la fonction Gestion des ressources

Traitement / Gestion des comptes / Gestion des ressources
Cette fonction affiche la fenêtre Interrogation compte ressource.

Cette fenêtre affiche les documents dans lesquels la ressource est utilisée.
Cette fonction permet sur une période, de connaître la capacité de la ressource ainsi que

dans la liste.
supplémentaires.

Bouton [Actions]

© 2015 Sage 992

Menu Traitement
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
Impression de l'interrogation
compte ressource.
 Programmes
Cumuls et valeurs
Impression
Impression de l'interrogation compte ressource
Cette fonction affiche la fenêtre Interrogation compte ressource
Bouton [Fonctions]

compte ressource.
 Différer
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un état.
Domaine
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un domaine.
Documents
Cette zone dépend de la sélection effectuée dans la zone Domaine :
 si la zone Domaine affiche Les deux, la zone Documents est inactive et affiche Tous,
© 2015 Sage 993

Menu Traitement
 si la zone Domaine affiche Ventes, sélectionner un document des ventes,

 si la zone Domaine affiche Internes , sélectionner un document interne.
Dépôt
Date de / à
Utiliser ces zones pour sélectionner une période.
Ressource de / à
Utiliser ces zones pour sélectionner une ou plusieurs ressources.
Article de / à
Utiliser ces zones pour sélectionner un ou plusieurs articles.
Présentation
Classement par
Format de sélection - Impression de l’interrogation compte ressource

commer
Suivi traçabilité série/lot
Introduction à la fonction Suivi traçabilité série/lot

Traitement / Interrogation de compte / Suivi traçabilité série/lot
des comptes.
Utilisez cette fonction pour interroger le compte d'un article géré par N° de série / lot
concernant les données suivantes :
 Stocks global et détaillé
 Composé
 Commerciale
/ lot en
particulier.
Cette interrogation peut être encore plus précise en portant sur les valeurs enregistrées
© 2015 Sage 994

Menu Traitement
dans le champ Complément série/lot ou dans les informations libres de type Numéro
série/lot fabrication ou de péremption.

dans la liste.
supplémentaires.

Bouton [Actions]
permet de co

.
 Réapprovisionner le stock
Cette action permet de réapprovisionner le stock de l'article si l'article est indisponible.
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
© 2015 Sage 995

Menu Traitement
Voir et
série/lot.
 Programmes
Cumuls et valeurs
Interrogation N° de série / lot

Impression de l’interrogation N° de série / lot
liste des mouvements qui pe
Exemple :
-mail aux dépôts concernés un message leur signifiant de
Sélection simplifiée - Interrogation N° série / lot

Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Interrogation N° série / lot.
 Différer

 Envoyer
-mail.
Macintosh
La fonction [Envoyer] s disponible sur les versions Macintosh du programme.
 Voir le message
Macintosh
programme.
L vez
:
© 2015 Sage 996

Menu Traitement
 Relevé : ce document affiche la liste des mouvements des articles sélectionnés
indépendante.
 Liste des mouvements : état imprimé donnant la liste des mouvements résultant des
Date de / à
Z
Article de / à
sélec
Dépôts de / à
Zones permettant de définir une fourchette de dépôts à prendre en considération pour
N° de série/lot de / à
Zones permettant de sélectionner les N° de série
Informations complémentaires de / à
Cette zone se compose de trois parties :
 une zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Complément série/lot : la sélection se fera sur le contenu de la zone permettant la
saisie du complément série/lot.
Date de péremption
Date de fabrication
Informations libres : Numéros
série/lot qui ont été enregistrés dans les paramètres société.

le format de sélection et ajoutez les lignes de critères souhaitées.
Présentation
Rupture
Liste déroulante permettant de sélectionner la rupture souhaitée sur la liste des
mouvements imprimée. Cette zone est inaccessible si le choix Relevé a été fait dans la
zone précédente.
 Aucune : les mouvements sont classés selon leur N°.
 Tiers/Dépôt : les mouvements sont imprimés.
Classement par
Zone à liste déroulante proposant le choix suivant :
 Date : les informations imprimées seront classées par date.
 N° pièce : les informations imprimées seront classées par N° de pièce.
 Tiers : les informations imprimées seront classées par tiers.
© 2015 Sage 997

Menu Traitement
Format de sélection - Interrogation N° série / lot

Interrogation compo- Type d'état Relevé, Liste des mouvements (1)

sés série
Interrogation compo- Rupture Aucune, Tiers/Dépôt (1)

sés série
Interrogation compo- Classement Date, N° de pièce, Tiers (1)

sés série
Document ligne Dépôt A saisir (1)
Document ligne N° de série & lot A saisir (1)
Sélection standard Monnaie de tenue de compte, Liste (2)

des devises
Document ligne Complément série & A saisir (1) (2)

lot
(2)Voir ci-dessous.
Sélection standard
e par défaut.
Document ligne / Critères complémentaires

Cette ligne de critère reprend la valeur paramétrée dans la fenêtre de sélection
exemple), il est nécessaire

Impression dans un fichier - Interrogation N° série / lot
Interrogation commerciale série/lot

Impression de l’interrogation commerciale série/lot
Cette fonction est lancée en cliquant sur la fonction [Imprimer] de la fenêtre
« Interrogation commerciale » de la fonction Suivi traçabilité série/lot. Elle permet
© 2015 Sage 998

Menu Traitement
concernant les produits, relevés qui consistent en des informations précises les
con
Sélection simplifiée - Interrogation commerciale série/lot
Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Interrogation commerciale
série/lot.
 Différer

 Envoyer
-mail.
Macintosh
La fonction [Envoyer] n
 Voir le message
Macintosh
programme.
Domaine
Zone à liste déroulante permettant de préciser le domaine dans lequel on souhaite
interroger les mouvements commerciaux concernant le produit.
Documents
Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner le type des documents dont les
mouvements seront imprimés en fonction du domaine choisi dans la zone Domaine .
Date de / à
Z
Article de / à
sélec
© 2015 Sage 999

Menu Traitement
N° tiers de / à
Dépôts de / à
Zones permettant de définir une fourchette de dépôts à prendre en considération pour
N° de série/lot de / à
Zones permettant de sélectionner les N° de série
Informations complémentaires de / à
Cette zone se compose de trois parties :
 une zone à liste déroulante offrant les choix suivants :
Complément série/lot : la sélection se fera sur le contenu de la zone permettant la
saisie du complément série/lot.
Date de péremption : la sélection se fera sur la date de pérempt
Date de fabrication
Informations libres : Numéros
série/lot qui ont été enregistrés dans les paramètres société. La sélection se fera sur le
le format de sélection et ajoutez les lignes de critères souhaitées.
Présentation
Rupture
Liste déroulante permettant de sélectionner la rupture souhaitée sur la liste des
mouvements imprimée. Cette zone est inaccessible si le choix Relevé a été fait dans la
zone précédente.
 Aucune : les mouvements sont classés selon leur N°.
 Tiers/Dépôt :
nouveau tiers client ou fournisseur dans le cas des mouvements de ventes et des achats,
et à chaque nouveau dépôt dans le cas des mouvements des stocks ou internes.
Classement par
Zone à liste déroulante proposant le choix suivant :
 Date : les informations imprimées seront classées par date.
 N° pièce : les informations imprimées seront classées par N° de pièce.
 Tiers : les informations imprimées seront classées par tiers (pour les pièces qui en
comportent).
Format de sélection - Interrogation commerciale série / lot
tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau
© 2015 Sage 1000

Menu Traitement
Interrogation Domaine Tous, Ventes, Achats, Stocks, Internes (1)

commerciale série
Interrogation Type d'état Relevé, Liste des mouvements (1)

commerciale série
Interrogation Rupture Aucune, Tiers/Dépôt (1)

commerciale série
Interrogation Classement Date, N° de pièce, Tiers (1)

commerciale série
Document vente en- Type Tous, Devis, Bon de commande, (1) (2)
tête Préparation de livraison, Bon de
financier, Facture, Facture

comptabilisée, Document compacté
Document ligne Dépôt A saisir (1)
Document ligne N° de série & lot A saisir (1)
Sélection standard Monnaie de tenue de compte, Liste (2)

des devises
Document ligne Complément série & A saisir (1) (2)

lot
(2)Voir ci-dessous.
Document vente en-tête / Type

Le programme reporte sur cette ligne de critère la sélection faite dans la fenêtre de
sélection simplifiée. Si dans cette dernière, c'est le domaine Achats qui a été
sélectionné, la ligne de critère proposée par défaut sera :
Document achat en-tête / Type
Les types de documents proposés en fonction du domaine sont ceux précisés dans la
fenêtre de sélection simplifiée.
Sélection standard dition

© 2015 Sage 1001

Menu Traitement
Document ligne / Critères complémentaires

Cette ligne de critère reprend la valeur paramétrée dans la fenêtre de sélection
exemple), il est néces

Impression dans un fichier - Interrogation commerciale série/lot
Traçabilité documents
Traitement / Traçabilité documents
1. Dans les zones de l'en-tête, sélectionnez un type de document, puis cliquez sur [Afficher].
:
 N° de pièce du BC
 N° de pièce de la PL
 N° de pièce du BL
 N° de pièce du Devis
Pour accéder à un document de la liste :
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]

 Historique
U Historique du document -
 Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer un compte ressource.
Cette fonction affiche la fenêtre de sélection des documents standards. Dans cette fenêtre,
choisir le modèle de mise en page Traçabilité document.bgc qui se situe dans le répertoire
Interrogation .
Cumuls et valeurs
© 2015 Sage 1002

Menu Traitement
Montant HT
Cette zone affiche la valeur du montant HT. Cette valeur est calculée suivant la formule :
Montant HT = Somme de la colonne Montant HT de toutes les lignes de document.
Montant TTC
Cette zone affiche la valeur du montant TTC. Cette valeur est calculée suivant la
formule :
Montant TTC = Somme de la colonne Montant TTC de toutes les lignes de document
lignes du document interrogé apparaîtront étant donné que ces documents constituent le
niveau le plus abouti des documents.
Recherche de documents
En-têtes de documents
Recherche sur les en-têtes de documents

Traitement / Recherche de documents / En-têtes de documents
Utilisez cette fonction pour effectuer une recherche sur les données enregistrées en en-
tête de documents.
Sélection simplifiée - Recherche En-têtes de documents

Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Recherche En-têtes de
documents.
 Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer des informations apparaissant dans les en-têtes de pièces
correspondant aux sélections effectuées. Voir Résultat de la recherche - En-têtes de
documents.
Domaine
 Ventes : les recherches porteront sur les en-têtes de documents des ventes.
 Achats : les recherches porteront sur les en-têtes de documents des achats.
 Stocks : les recherches porteront sur les en-têtes de documents des stocks.
 Interne : les recherches porteront sur les en-têtes de documents internes.
Documents
© 2015 Sage 1003

Menu Traitement
 Tous : les recherches porteront sur tous les types de documents du domaine précisé
précédemment.
 Liste des pièces : cette liste dépend du domaine sélectionné précédemment.
Le choix Facture permet la sélection des factures « normales »,

celles de retour.
Dépôt
 Tous : les recherches porteront sur tous les dépôts.
-tête de la pièce. Pour les
N° tiers de / à
Zones de sélection permettant de préciser un tiers du domaine sélectionné ou une
fourchette de tiers.
N° Pièce de / à
Zones de sélection permettant de préciser un N° de pièce ou une fourchette de N°.
Dates de / à
Zone mixte permettant de sélectionner un type de date puis de faire une sélection sur
celles- -tête des documents.
Les valeurs proposées sont :
 Date (de pièce),
 Date de livraison,

correspond à la saisie faite, le document sera sélectionné.
Ces deux derniers choix sont ignorés lorsque le domaine est paramétré sur Interne .
Valorisation de / à
Zone mixte permettant de sélectionner une valeur type de la fenêtre de valorisation puis
de faire une sélection sur celle-ci.
Les valeurs proposées sont :
 Total HT,
 Total TTC,
 Net à payer : ce critère sera ignoré si le domaine est paramétré sur Interne .
 Montant échéance
correspond à la saisie faite, le document sera sélectionné. Ce critère sera ignoré si le
domaine est paramétré sur Interne .
La sélection sur ces critères peut entraîner des délais de recherche importants.
© 2015 Sage 1004

Menu Traitement
Format de sélection - Recherche En-têtes de documents

-têtes de documents.
La fonction [Imprimer] lance la sélection des en-têtes de pièces en fonction des critères
enregistrés.
 Voir le titre Résultat de la recherche - En-têtes de documents.
Recherche documents Type Recherche écran, Impression (1)
Recherche documents Domaine Ventes, Achats, Stocks, Interne (1)
Recherche documents Dépôt A saisir (1)
Recherche documents N° de pièce A saisir (1)
Recherche documents Date échéance docu- A saisir (1)

ment
Recherche documents Total HT document A saisir (1)
Recherche documents Total TTC document A saisir (1)
Recherche documents Net à payer document A saisir (1)
Recherche documents Montant échéance A saisir (1)

document
Recherche documents Inclure les documents Non, Oui (1)

internes
Document en-tête (2) Date livraison A saisir (1)
Document en-tête (2) Type Tous, Types en fonction du (1)

domaine sélectionné
Sélection standard Monnaie de tenue commerciale, (3)

Liste des devises
(2)Fichier en fonction du domaine sélectionné.
© 2015 Sage 1005

Menu Traitement
(3)Ci-dessous.
dans le critère Domaine. Si cette sélection a été faite dans le format de sélection simplifié,
les fichiers correspondants seront présélectionnés.
Sélection standard
Résultat de la recherche - En-têtes de documents

Un clic sur le bouton [OK] de la fenêtre de sélection simplifiée ou sur la fonction
[Imprimer] du format de sélection lance la sélection des en-têtes de pièces en fonction
des critères enregistrés.
Bouton
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer les en-têtes des documents affichés. Voir Impression de la
recherche - En-têtes de documents.
La zone en haut et à droite affiche les totalisations en fonction des éléments trouvés :
 : somme du total HT des documents trouvés.
 Marge : marge d
 Taux de remise moyen

des documents trouvés. Il est égal à la différence entre la somme des totaux HT bruts
sélectionnés.
Cette fenêtre donne la liste des pièces trouvées en fonction des critères enregistrés.
Un double-clic sur une ligne ouvre la pièce correspondante.
Impression de la recherche - En-têtes de documents

La fonction [Imprimer] -têtes de pièces affichées.
Des modèles de mise en page sont fournis et se trouvent dans le dossier RECHERCHE
sur Windows ou sur Macintosh.
-
correspondants.
© 2015 Sage 1006

Menu Traitement
Lignes de documents - Recherche de documents
Recherche sur les lignes de documents

Traitement / Recherche de documents / Lignes de documents
Utilisez cette fonction pour effectuer une recherche sur les données enregistrées dans
les lignes d'articles.
Cette fenêtre fonctionne de manière tout à fait identique à celle permettant la sélection
des pièces sur leur en-tête.
Format de sélection - Recherche Lignes de documents

Ce format de sélec [Plus de critères] dans
-têtes de documents.
La fonction [Imprimer] lance la sélection des lignes de pièces en fonction des critères
enregistrés.
 Voir le titre Résultat de la recherche - Lignes de documents.
Recherche Type Recherche écran, Impression (1)

documents
Recherche Domaine Ventes, Achats, Stocks, Interne (1)

documents
Recherche Dépôt A saisir (1)

documents
Recherche N° de pièce A saisir (1)

documents
Recherche Montant HT ligne A saisir (1)

documents
Recherche Montant TTC ligne A saisir (1)

documents
Recherche Inclure les Non, Oui (1)

documents documents internes
Document ligne Date livraison A saisir (1)
Document ligne N° pièce bon de A saisir (1)

livraison
Document ligne Date bon de livraison A saisir (1)
© 2015 Sage 1007

Menu Traitement
Document ligne N° pièce préparation A saisir (1)

de livraison
Document ligne Date préparation de A saisir (1)

livraison
Document ligne N° pièce bon de A saisir (1)

commande
Document ligne Date bon de com- A saisir (1)

mande
Document ligne Quantité A saisir (1)
Document ligne Quantité colisée A saisir (1)
Document ligne Code taxe 1 A saisir
Document ligne N° d'OF de Gestion A saisir

de production
Document en-tête (2) Type Tous, Liste des documents en fonction (1)
du Domaine

des devises
(2)Fichier fonction du Domaine choisi.
(3)Ci-dessous.
Le dernier critère devra être modifié en fonction du choix fait dans le critère Domaine. Si
cette sélection a été faite dans le format de sélection simplifié, le fichier correspondant
sera présélectionné.
Les deux derniers critères devront être modifiés en fonction du choix fait dans le critère
Domaine. Si cette sélection a été faite dans le format de sélection simplifié, les fichiers
correspondants seront présélectionnés.
Sélection standard
Résultat de la recherche - Lignes de documents
© 2015 Sage 1008

Menu Traitement
Un clic sur le bouton [OK] de la fenêtre de sélection simplifiée ou sur la fonction

[Imprimer] du format de sélection lance la sélection des en-têtes de pièces en fonction
des critères enregistrés.
Bouton
Bouton [Fonctions]

 Imprimer
Utiliser cette fonction pour imprimer les lignes des documents affichés. Voir Impression de la
recherche - Lignes de documents.
La zone en haut et à droite affiche les totalisations en fonction des éléments trouvés :
 Quantité : somme des quantités enregistrées dans les lignes trouvées.
 : somme des montants HT des lignes trouvées.
 Marge addition des montants HT diminuée du prix
renseignée que pour les ventes.

 Taux de remise moyen
des lignes trouvées. Il est égal à la différence entre la somme des montants HT bruts
Cette fenêtre donne la liste des pièces trouvées en fonction des critères enregistrés.
Un double-clic sur une ligne ouvre la pièce correspondante.
Fonctions complémentaires
Bouton [Actions]
Associer un texte complémentaire
Cette action affiche toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Voir
Informations complémentaires sur une ligne de document - Documents des ventes.
dans le cas d'articles en contremarque. Voir Articles en contremarque - Documents des ventes.
Impression de la recherche - Lignes de documents

[Imprimer] .
Des modèles de mise en page sont fournis et se trouvent dans le dossier RECHERCHE
sur Windows .
© 2015 Sage 1009

Menu Traitement
-têtes de pièces est possible en même temps que celle des lignes
correspondantes.
Déclaration d’échange de biens

Lignes de documents - Déclaration d’échange de biens
La fonction de recherche de lignes de d
.
résumée ci-après.
Information déclaration Information du programme Objet de mise en page
Code RISF Référence article Document ligne / Référence

article
Code NC8 8 premiers caractères du Article / Code NC8
Code NGP9 9ème caractère du code Article / Code NGP9
Nature transaction A 1er caractère de la Document vente en-tête /

transaction enregistrée dans Nature transaction A
-tête de document Document achat en-tête /
Nature transaction A
Nature transaction B 2ème caractère de la transac- Document vente en-tête /

-tête Nature transaction B
de document Document achat en-tête /
Nature transaction B
Régime statistique - Document vente en-tête /

tête du document Régime
Document achat en-tête /
Régime
Description produit Désignation de la ligne Document ligne / Désignation
Pays Provenance / Code DEI du pays du lieu de Lieu livraison client / Code
Destination livraison client ou du fournis- DEI
seur
Clients / Code DEI
Clients payeurs / Code DEI
Fournisseurs / Code DEI
Fournisseurs encaisseurs /
Code DEI
Pays origine Code du pays rattaché à Article / Code DEI pays

origine
Département 2 premiers caractères du Document ligne /

code postal du dépôt de Département
stockage de la ligne
Masse nette Poids net (ou le libellé per- Document ligne / Poids net
sonnalisé) de la ligne global (ou le libellé personna-
© 2015 Sage 1010

Menu Traitement
lisé)
Unités sup. Quantité de la ligne Document ligne / Quantité
N° TVA client N° identifiant du client Client / N° identifiant
Mode transport Document vente en-tête /

-tête du docu- Code expédition Document
ment achat en-tête / Code
expédition
Valeur fiscale Montant HT de la ligne Document ligne / Montant HT
Valeur statistique Information calculée (voir ci- Document ligne / Valeur

dessous) statistique
N° référence N° de pièce du document Document ligne / N° pièce
Cond. Livraison 3 premiers caractères du Document vente en-tête /

code de la condition de Code livraison Document
livraison enregistrée dans achat en-tête / Code livraison
-tête du document
Situation lieu 4ème caractère du code de la Document vente en-tête /

condition de livraison Situation lieu Document achat
enregis -tête du en-tête / Situation lieu
document
Valeur fact. devise Montant HT en devise de la Document ligne / Montant HT

ligne devise
Code devise Code de la devise enregistrée Document vente en-tête /

-tête du document Code devise Document achat
en-tête / Code devise
Impression de la déclaration d’échange de biens

Les modèles de mise en page ci-dessous, livrés en standard, permettent l'impression de
la déclaration, soit sur papier blanc (état préparatoire et servant également à
l'exportation vers le logiciel des douanes IDEP CN8), soit sur les pré-imprimés CERFA.
Pour l'introduction
Modèles
Macintosh/Windows
DEI INTR N1 CERFA 10838-

02.BGC -02.
DEI INTR N2 CERFA 10838- Impression de la déclaration d'introduction Niveau 2 en mode

02.BGC paysage sur l'imprimé CERFA n° 10838-02.
DEI INTR N3 CERFA 10839- Impression de la déclaration d'introduction Niveau 3 en mode

02.BGC portrait sur l'imprimé CERFA n° 10839-02.
Pour l'expédition
Modèles
Macintosh/Windows
© 2015 Sage 1011

Menu Traitement
DEI EXP N1 CERFA 10838-

02.BGC pay -02.
DEI EXP N2 CERFA 10838- Impression de la d

02.BGC pay -02.
DEI EXP N3 CERFA 10839-

02.BGC por -02.
DEI EXP N4 CERFA 10839- Impre

02.BGC por -02.
Export
Exportation au format texte vers IDEP CN8
Les modèles permettant l'impression de l'état préparatoire sur papier blanc (DEI EXPEDI-
TION.BGC et DEI INTRODUCTION.BGC) sont paramétrés de telle manière que
l'exportation au format texte des différentes informations utilisées dans le logiciel des
douanes IDEP CN8 version Dos est réalisable. Le fichier ainsi exporté peut être
directement importé.
L'exportation des lignes de déclarations ne peut être fait qu'en utilisant le code RISF
(référence article). Il est donc nécessaire de créer les codes produits dans le logiciel IDEP
CN8 ou de les exporter à partir de la Gestion Commerciale. Dans ce cas l'exportation
devra être effectuée au format SYLK comme ci-dessous. Le fichier sera ensuite ouvert
dans Microsoft Excel® par exemple, pour ajouter une colonne correspondant au code
Format d'export du fichier article

Fichier Champ Cellule De A
Articles Famille 0 :0 Code de la première Code de la dernière famille

famille. avant les familles des
articles particuliers et des
prestations.
Articles Référence 1:1
Articles Code fis- 1:2

cal
Articles Désigna- 1:3

tion
Paramétrage du format d'import des lignes de déclarations dans IDEP CN8

La définition du format d'importation à mettre en place dans le logiciel IDEP CN8 fait
référence à la version 4.0.5 de ce dernier.
Le format à utiliser pour les lignes de déclarations est ASCII délimité.
Décodif. Réf. Internes " avec O (Oui).
Champs dans IDEP CN8 Ordre Correspondance en Gestion commerciale
Code RISF 1 Document ligne / Référence article
Code Supp. NGP9 0
© 2015 Sage 1012

Menu Traitement
Nat. transaction A 2 Document vente/achat en-tête / Nature

transaction A
Nat. transaction B 3 Document vente/achat en-tête / Nature

transaction B
Régime stat. 4 Document vente/achat en-tête / Régime
Description produit 0
Pays Prov. ou Dest. 5 Client lieux de livraison/Fournisseur / Code

DEI
Pays d'origine 6 Article / Code DEI pays d'origine
Département 7 Document ligne / Département
Port/aéroport 0
Masse nette 8 Document ligne / Poids net global (ou le

Unités supplémentaires 9 Document ligne / Quantité
Numéro TVA client 10 Client/Fournisseur / N° identifiant
Mode de transport 11 Document vente/achat en-tête / Code expédi-

tion
Valeur fiscale 12 Document ligne / Montant HT
Valeur statistique 13 Document ligne / Valeur statistique
Nbre colis (non utilisé) 0
N° référence Facture 14 Document vente/achat en-tête / Pièce
Conditions Livraison 15 Document vente/achat en-tête / Code

livraison
Texte libre 0
Lieu cond. livr. 16 Client lieux de livraison/Fournisseur / Ville
Situation du lieu 17 Document vente/achat en-tête / Situation lieu
Val. fact. en devise 18 Document ligne / Montant HT en devise
Code devise 19 Document vente/achat en-tête / Code devise
Saisie d’inventaire
Introduction à la fonction Saisie d’inventaire

Traitement / Saisie d’inventaire
© 2015 Sage 1013

Menu Traitement
La validation de cette fonction génère les mouvements de régularisation du stock
Cette fonction affiche une fenêtre pour la sélection des articles à inventorier.
Sélection simplifiée - Saisie d’inventaire

Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - inventaire.
Type de traitement
Ce menu déroulant propose les choix suivants :
 Saisie des régularisations
dans les pages qui suivent (valeur proposée par défaut).
 Importation de la situation de stock : permet l'importation d'un fichier contenant la
situa
lancement du traitement.
 Exportation de la situation de stock : permet la création d'un fichier reprenant la
situa
lancement du traitement.
 -vous au
titre Importation de la situation de stock Exportation de la
situation de stock.
Cette zone à liste déroulante permet d :

 Cumuls de stocks
dans le volet Stock des fiches articles. Cette méthode est plus rapide que la suivante
mais ne per
 Stock à la date indiquée
lignes de documents.
elle pro
Stock à la date indiquée a été fait dans la zone Type
.
Tous les mouvements de stock postérieurs à cette date seront ignorés.
© 2015 Sage 1014

Menu Traitement
Dépôt
principal est proposé.
Emplacement de / à
Zone active si la gestion des emplacements de contrôle est activée dans les paramètres
société (fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements /
Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dépôt).
Famille de / à
Zones de s
familles.
Article de / à
Zones de sélection permettant de préciser un fournisseur ou une fourchette de
fournisseurs.
Seuls les articles dont le fournisseur principal correspond à cette sélection seront pris en
compte.
Classement par
:
 Article ce article.
 Famille
par ordre de référence article.
 Catalogue article : les articles seront classés par niveaux de catalogue article et, à
ue niveau, par ordre de référence article.
 Fournisseur principal : les articles seront classés par fournisseur principal et, en deu-
xième critère de tri, par ordre de référence article.
 Emplacement de stockage : les articles seront classés par codes emplacements puis
-
tue par rapport au premier emplacement).
 Zone
emplacement.
 Voir la fonction Dépôts de stockage pour les explications concernant les zones.
sera réalisé :
 Unité de vente Identification
de la fiche article.
 Conditionnement stock : conditionnement du volet « Stock » de la fiche article.
Pour constater les quantités correspondantes à ce second choix, il est nécessaire
© 2015 Sage 1015

Menu Traitement
De même, pour pouvoir faire des saisies en unité de conditionnement de stock, il est
Afficher les n° de série et de lot

Cette option affiche le détail des N° de série / lots.
Si elle est décochée, les articles sérialis
présentés sur une seule ligne. Il sera toutefois possible, dans une fonction vue plus loin,
raître le détail.
Afficher les emplacements de contrôle

Zone active si la gestion des emplacements de contrôle est activée dans les paramètres
société (fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements /
Logistique / Gestion des stocks / Multi-emplacement par dépôt).
Format de sélection - Saisie d’inventaire

Ce format de sélection apparaît [Plus de critères] dans la
Bouton [Fonctions]

 Sauvegarder / Sauvegarder sous
 Ouvrir
Utiliser cette fonction pour ouvrir le format sélectionné.
 Traiter
Utiliser cette fonction pour lancer la sélection des articles en fonction des critères enregistrés.
Voir .
Les boutons , [Imprimer en différé] et
[Imprimer] sont absents de ce format.
Traitement Saisie des régularisations, Importation (1)
de la situation de stock
e Cumuls des stocks, Stock à la date (1)

indiquée
Choix manuel, Arrêt du traitement, (2)

Igno
Articles déjà régularisés Ignorer, Remplacer, Cumuler (2)
Articles non présents Ignorer, Mise à zéro (2)
Enregistrement des Direct, Direct et réajustement des (2)
© 2015 Sage 1016

Menu Traitement
régularisations cumuls, Validation avant

enregistrement
Date inventaire Date du jour (A saisir) (1)
Dépôt de stockage Dépôt principal (A saisir) (1)
Affichage N° série / lot Oui, Non (1)
Stock Quantité positif Oui, Non (2)
Sais Stock Quantité négatif Oui, Non (2)
Stock Quantité nul Oui, Non (2)
Classement Article, Famille, Catalogue article, (1)

Fournisseur principal, Emplacement
de stockage, Zone
Un Unité de vente, Conditionnement (1)

stock
Articles/Nomencla- Famille A saisir (1)

tures
Articles/Nomencla- Fournisseur principal A saisir (1)

tures
(2)Ci-dessous.
Ce critère de sélection permet d'indiquer la manière de gérer les anomalies détectées

par le programme lors de la lecture du fichier d'importation. Le menu déroulant propose
les options suivantes :
 Choix manuel : si une anomalie est détectée dans le fichier d'importation, le
programme affiche un message indiquant la nature de l'anomalie et proposant de
Oui ie
Non la procédure d'importation est
arrêtée.
 Arrêt du traitement : si une anomalie est détectée dans le fichier d'importation, le
pro lie. Seul le bouton [OK] est
proposé dans le message et le traitement est arrêté.
 : si une anomalie est détectée dans le fichier d'importation, la ligne
ucun message
/ Articles déjà régularisés

Ce critère de sélection permet de régler le traitement dans le cas où une même référence
/ lot) apparaît plusieurs
fois dans le fichier d'importation. Le menu déroulant propose les options suivantes :
© 2015 Sage 1017

Menu Traitement
 Ignorer : la première ligne concernant la référence article est conservée avec ses
référence, elles seront ignorées.

 Remplacer : si plusieurs lignes existent dans le fichier, ce sont les valeurs de la
dernière ligne lue qui seront prises en compte.
 Cumuler : si plusieurs lignes existent dans le fichier, les quantités des différentes
lignes sont cumulées, le prix de revient unitaire retenu est celui de la dernière ligne.
/ Articles non présents

Ce critère de sélection permet de régler le traitement des articles qui ne figurent pas
:
 Ignorer : les ar
régularisation ne sera effectuée sur ces articles.
 Mise à zéro
comme étant à zéro (quantité et prix de revient unitaire). Des mouvements de régularisa-
tion seront donc créés pour ces articles afin de rendre leur situation en stock égale à zéro
(quantité et valeur).
/ Enregistrement des régularisations

Ce critère de sélection permet de régler le traitement à effectuer après l'importation
d'une situation de stock si elle a été demandée. Le menu déroulant propose les choix
suivants :
 Direct : les mouvements de régularisation d'inventaire sont enregistrés directement
après l'importation du fichier.
 Direct et réajustement des cumuls : les mouvements de régularisations d'inventaire
sont enregistrés directement après l'importation du fichier et la procédure de
réajustement des cumuls est exécutée. Le message proposant le réajustement des
cumuls ne sera donc pas proposé en fin de traitement.
 Validation avant enregistrement : la fenêtre de saisie des régularisations d'inventaire
sera proposée après l'importation du fichier. Les colonnes Quantité ajustée et Prix de
revient unitaire ajusté affichent uniquement les valeurs qui sont différentes de celles
/ Stock Quantité positif

Les articles dont la quantité en stock est positive seront retenus par la sélection.
/ Stock Quantité négatif

Les articles dont la quantité en stock est négative seront retenus par la sélection.
/ Stock Quantité nul

Les articles dont la quantité en stock est nulle seront retenus par la sélection.
Saisie d’inventaire
Saisie d’inventaire au…
[Traiter] du format de sélection à condition

Saisie des régularisations dans la zone ou sur la ligne de
critère Traitement .
La fonction de réajustement
© 2015 Sage 1018

Menu Traitement
fonction Fichier / Lire les informations.
tenu des mouvements enregistrés. Il est conseillé de lancer le réajustement des valeurs de
stock.
Le réajustement permet de prendre en compte les dernières modifications apportées aux
valeurs des entrées en stock alors que des sorties ont préalablement été enregistrées.
Attention, le temps nécessaire au réajustement des valeurs du stock et au calcul de
rition de cette fenêtre peut donc être important.
Cette liste propose tous les articles gérés en stock du fichier commercial en fonction des
sélections faites plus haut.
Le panneau de sélection vous permet de sélectionner le type d'article à afficher dans la
liste.
Utilisation de la fonction
:
1. :
cliquant sur sa ligne dans la liste
tapant sa référence article (dans la zone de saisie de la colonne Référence article )
tapant sa référence code-barres (idem)
tapant sa référence code-barres conditionnement (idem)
tapant sa référence par énuméré de gamme (idem)
tapant sa désignation (dans la zone de saisie de la colonne Désignation )
tapant son raccourci clavier
tapant les premiers caractères de sa référence ou de sa désignation, ce qui fait
»
On peut aussi appeler les articles sur leur code barres (article, référence fournisseur, gamme,
ou conditionnement) en utilisant un lecteur approprié.
2.
colonnes.
3. renseigner dans les zones de saisie des colonnes Quantité
ajustée ou PR ajusté les valeurs réellement constatées en stock. Les
réajustements doivent être opérés en fonction de consignes précises, voir
Enregistrement des réajustements ire.
4. Il doit ensuite Enregistrer les valeurs saisies. La sélection se porte alors sur
5. En fin de réajustement, il peut imprimer un état récapitulatif des modifications

enregistrées.
6. Ensuite, si ses vérifications confirment les modifications faites, il lancera la
génération des mouvements de régularisation.
En-tête
© 2015 Sage 1019

Menu Traitement
Boutons
Bouton [Fonctions]

 Enregistrer
Enregistrement des réajustements

 Importer
Utiliser cette fonction pour importer un fichier de situation de stock. Voir Importation de la
situation de stock .
 Exporter
Utiliser cette fonction pour exporter une situation de stock. Voir Exportation de la situation de
stock .
 Imprimer
Impression
.
 Programmes
Colonnes de la fenêtre
Les colonnes suivantes sont particulières :
dépendent de cette information :

 Quantité
 PR unitaire
 Quantité ajustée
 PR ajusté
Exemple :
:
 : Ecrin de 10,
 Stock réel : 7,
 CMUP : 70,00.
Lors de la sai
Référence Quantité Quantité PR unitaire Valeur Conditionnement
colisée
EM040 70,00 7,00 70,00 4900,00 Ecrin de 10
Quantité ajustée Quantité colisée ajustée PR ajusté Valeur ajustée
© 2015 Sage 1020

Menu Traitement
100,00 10,00 100,00 10000,00

Les valeurs affichées et saisies sont exprimées dans le conditionnement affiché.
-
tue en unités de vente.
«Pièce», on obtiendra les valeurs suivantes :

Stock réel : 100, ce qui correspond bien à 10 écrins de 10 pièces,
CMUP : 100, valeur calculée par la formule suivante
Valeur du stock
Colonne Code emplacement

e un seul cumul par
emplacement.
en cliquant sur le bouton [Détail des emplacements] disposé sur le bord inférieur de la
fenêtre.
Colonne Etat
Cette colonne précise par une croix ( ) si le N° de série / lot a été sorti par un
. Dans ce cas aucune modification ni
) permet
ar un mouvement postérieur à la date
Bouton [Actions]
 Visualiser les numéros de Série / lot
Affichage des N° de série / lots est sélectionnée dans la
fenêtre de sélection , voir Affichage des numéros de série et de lot.
fenêtre indiquant les N° de série / lots. Voir Régularisation N° de série / lot.
Enregistrement des réajustements – Saisie d’inventaire

La saisie dans les zones des colonnes Quantité ajustée et Prix de revient (PR) ajusté doit
obéir à certaines règles décrites ci-dessous :



Les modifications effectuées ne seront prises en compte que lors de la validation
définitive du réajustement. Des contrôles sont effectués au moment de la saisie. Ils sont
© 2015 Sage 1021

Menu Traitement
détaillés plus loin.
Saisie d’une nouvelle quantité en stock

La saisie de cette nouvelle valeur doit se faire dans la colonne Quantité ajustée selon les
règles suivantes (ne pas oublier de valider après saisie) :
 : saisissez + Valeur.
 : saisissez - Valeur.
 Remplacement de la quantité existante : saisissez Valeur. Ne faites précéder ce
 : saisissez 0.
 : effacez la valeur saisie dans la zone de saisie de la
colonne Quantité ajustée et validez. Vous pouvez aussi sélectionner la ligne et utiliser le
bouton [Supprimer] .
Saisie d’inventaire des articles en contrôle

Si des articles sont stockés dans des emplacements de contrôle lors de la saisie
toujours proposés
en contrôle qualité.
Exemple :
Soit un article présentant les caractéristiques suivantes.
Date Quantité Emplacement Reste à contrôler
01/01/N 10 E1 0
02/01/N 5 C1 (contrôle) 5
03/01/N 7 E1 0
10.
Date Quantité Emplacement Reste à Commentaire
contrôler
01/01/N 10 E1 0
02/01/N 5 C1 (contrôle) 0 Mise à 0 du reste à contrôler

des lignes antérieures à la
taire
02/01/N 5 C1 0
02/01/N 10 C1 10 La nouvelle quantité sera

proposée en contrôle qualité
03/01/N 7 E1 0
Saisie d’un nouveau prix de revient unitaire

Cette saisie doit se faire dans la colonne PR ajusté selon les règles suivantes:
© 2015 Sage 1022

Menu Traitement
 : saisissez + ValeurU.
 : saisissez - ValeurU.
 Remplacement de la valeur existante : saisissez Valeur. Ne faites précéder ce
istinctif.
 : saisissez + Valeur%.
 : saisissez – Valeur% ou
Valeur%.
 : saisissez + ValeurF.
 : saisissez – ValeurF.
 Remplacement de la valeur globale existante : saisissez ValeurF. Ne faites
 : effacez la valeur saisie dans la zone de saisie de la

colonne PR ajusté et validez. Vous pouvez aussi sélectionner la ligne et utiliser le bouton
[Supprimer] .
Exemple :
Soit un stock théorique de 10 articles X à 15,00 euros. La valeur du stock est donc de 150,00 euros.
Valeur souhaitée Saisie dans la zone PR Valeurs obtenues après
ajusté validation
Un PR unitaire à +1U Qté ajustée = 10

16,00 euros
ou PR ajusté = 16,00
16 Valeur ajustée = 160,00
PR unitaire à 13,00 euros 2U Qté ajustée = 10

PR unitaire augmenté de +10% Qté ajustée = 10

10 %
PR ajusté = 16,50
Valeur ajustée = 165,00
Une valeur globale de +50F Qté ajustée = 10

stock de 200,00 euros
Après validation de la saisie, ne sont enregistrées que les saisies pour lesquelles le
programme a détecté une différence par rapport aux valeurs calculées (quantité, PR
unitaire). Si les valeurs saisies dans les zones Quantité ajustée et PR ajusté sont
identiques aux valeurs initiales, rien ne sera enregistré à la validation.
Impression de la régularisation d’inventaire

Cette fe [Imprimer] dans la
fe
Les choix offerts dans cette fenêtre permettent les sélections suivantes.
© 2015 Sage 1023

Menu Traitement
Article
 Tous les articles : tous les articles apparaîtront.
 Articles régularisés : seuls les articles sur lesquels une régularisation a été effectuée
apparaîtront.
Présentation
Classement par
 Article : les articles
 Famille
 Catalogue article : les articles seront classés par niveau de catalogue article et, à
rieur de chaque catégorie, par ordre de référence article.
 Fournisseur principal : les articles seront classés par fournisseur principal et, en tri
secondaire, par ordre de référence article.
 Emplacement de stockage : les articles seront classés par codes emplacements puis
-
 Zone es zones A, B, C Aucun puis par code
emplacement.
Rappelons que les catégories de produits sont définies dans les paramètres société et
à la famille.
Détail gammes
imprimé.
imprimé.
Détail N° série
 Aucun : les régularisations effectuées sur les articles avec N° de série / lot seront
imprimées globalement pour la référence article sans détail des N°.
 Numéro de série : le détail des régularisations par N° de série sera imprimé.
 Numéro de lot : le détail des régularisations par N° de lot sera imprimé
 Les deux : le détail des régularisations par N° de série et par N° de lot sera imprimé.
© 2015 Sage 1024

Menu Traitement
Famille de / à
familles.
Article de / à
.
Afficher le détail des emplacements
-emplacement a été paramétrée dans les

paramètres société (Paramètres logistiques / Gestion des stocks).
Présentation
Classement par
 Article
 Famille
 Catalogue article : les articles seront classés par niveau de catalogue article et, à
rieur de chaque catégorie, par ordre de référence article.
 Fournisseur principal : les articles seront classés par fournisseur principal et, en tri
secondaire, par ordre de référence article.
 Emplacement de stockage : les articles seront classés par codes emplacements
puis par réf
 Zone
emplacement.
Rappelons que les catégories de produits sont définies dans les paramètres société et
à la famille.
Valeurs de stock
Mise à jour des valeurs de stock

La fonction [Enregistrer] lance la génération des mouvements de régularisation de
Saisie
inventaire.
réajustement d
Ce réajustement est nécessaire pour que les sorties de stock effectuées à une date
justement peut également être effectuée par la suite

Fichier / Lire les informations.
Au cours de cette mise à jour sont générés des mouvements de stock de type
Régularisation renseignés de la façon suivante :
Champ Mouvement de sortie
© 2015 Sage 1025

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Dépôt
Date
N° pièce Premier N° de pièce disponible pour Premier N° de pièce disponible pour

les mouvements de sortie du type
régularisation (1) régularisation (1)
Référence
(1) Ce N° comporte un i minuscule en première position.
Les mouvements de sortie épuisent le stock des anciennes valeurs, les mouvements
mouvements que les articles pour lesquels des ajustements ont été saisis.
Exemple :
Inventaire au 31/12/N. Saisie de la régularisation
Article Qté PR Valeur Qté ajus- PR ajusté Valeur
unitaire tée ajustée
ABCD 10 100 1000,00 10 90 900,00
XYZ 3 25 75,00
Génération du mouvement de sortie de réajustement au 31/12/N.
Article Qté Prix unitaire Remise Montant HT
ABCD 10 100 0 1000,00
Article Qté Prix unitaire Remise Montant HT
ABCD 10 90 0 900,00
Exemple :
Article Qté PR Valeur Qté PR ajusté Valeur

unitaire ajustée ajustée
ABCD 10 100 1000,00 7 90 630,00
XYZ 3 25 75,00
Génération des mouvements de réajustement suivants.
Type mou- Date Article Qté Prix uni- Remise Montant
vement taire HT
MS 31/12 ABCD 10 100 0 1000,00
ME 31/12 ABCD 7 90 0 630,00
par le N° de pièce (i0000001) incrémenté de manière automatique par le programme (notez la

présence du i minuscule pour les identifier de manière absolue).
Articles gérés en FIFO/LIFO
© 2015 Sage 1026

Menu Traitement
Les articles gérés selon ces règles sont traités de façon identique mais avec les
particularités liées à cette gestion du stock.
Exemple :
Article Qté PR unitaire Valeur
ARTFIFO 20 75 1500,00
cle sont les suivants (entrées en deux lots).
Date Qté Prix unitaire Remise Montant HT
01/01 10 100 0 1000,00
01/02 10 50 0 500,00
Article Qté PR Valeur Qté ajus- PR ajusté Valeur

unitaire tée ajustée
ARTFIFO 20 75 1500,00 20 70 1400,00

Type mou- Date Article Qté Prix uni- Remise Montant
vement taire HT
MS 31/12 ARTFIFO 20 75 0 1500,00
ME 31/12 ARTFIFO 20 70 0 1400,00

La ligne du
Articles gérés en sérialisé ou par lots

/ lot. Il ne peut y avoir
de régularisation globale des valeurs du stock.
Exemple :
N° série Qté PR Valeur Qté PR ajusté Valeur

unitaire ajustée ajustée
007 1 100 100,00 1 90 90,00
009 1 50 50,00 0 0 0,00
006 (1) 1 25 25,00

(1)Ajout du N° de série lors de la régularisation d’inventaire.

Type mou- Date N° série Qté Prix uni- Remise Montant
vement taire HT
MS 31/12 007 1 100 0 100,00
ME 31/12 007 +1 90 0 90,00
© 2015 Sage 1027

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MS 31/12 009 1 50 0 50,00
ME 31/12 006 +1 25 0 25,00
Contrôles
nécessaires à la bonne gestion du stock. Ces contrôles ont lieu à la fois au moment de la
saisie des réajustements et au moment de leur enregistrement.
Gestion du stock négatif en quantité
avant et après la prise en compte des mouvement
Gestion du stock négatif en valeur
Précautions d’utilisation
La fonction
un instant t.
Les différentes régularisations enregistrées vont être générées à partir de ces valeurs
calculées. Une ligne est générée par article. La ligne est répartie par emplacement.
régularisation ne doit pas rendre le stock

 Voir Contrôles.
Nous vous conseillons donc de ne pas effectuer de saisies de sorties de stock alors que
la fenêtre Saisie inventaire est affichée pour ne pas fausser la prise en compte des
régularisations.
Importations
Importation de la situation de stock

 Voir la fonction Communication site à site
e à partir du programme Sage Gestion Commerciale .
Méthodes d'importation de l’inventaire

Cette importation peut être lancée de deux façons différentes.
Première méthode
Si la zone Traitement de la fenêtre de sélection est positionnée sur
Importation de la situation de stock, la fenêtre de sélection d'un fichier sera proposée
directement à la validation de cette fenêtre de saisie.
lancement de la fonction Traitement
 Voir le titre Sélect .
© 2015 Sage 1028

Menu Traitement
Deuxième méthode
Si vous cliquez sur la fonction [Importer] dans la fenêtre , la fenêtre de
sélection d'un fichier sera proposée au lancement de cette commande.
Cette fenêtre sera proposée de la même manière si ce traitement est demandé à partir du
format de sélection de la régularisation d'inventaire.
Cette fenêtre permet de définir les traitements qui seront effectués sur les articles déjà
régu
fichier à importer.
Deux zones à liste déroulante sont proposées dans la fenêtre.
Articles déjà régularisés

Cette zone à liste déroulante permet de préciser le traitement à effectuer dans le cas où
sérialisé / lot) apparaît plusieurs fois dans le fichier d'importation ou si l'article a déjà
subi une modification dans la fenêtre de saisie des régularisations d'inventaire.
Articles non présents

Cette zone à liste déroulante permet de régler le traitement des articles qui ne figurent
:
 Ignorer
régularisation ne sera effectuée pour ces articles.
 Mise à zéro
comme étant à zéro (quantité et prix de revient unitaire). Des mouvements de régularisa-
tion seront donc créés pour ces articles afin de rendre leur situation en stock égale à zéro
(quantité et valeur).
La fenêtre Ouvrir le fichier import .
Sélection du fichier d’importation

à la saisie. Son fonctionnement est
identique à la saisie des régularisations d'inventaire.
Si cette fenêtre est ouverte directement
influence sur les valeurs de stock initiales (pas de valeur affichée dans les colonnes
Quantité ajustée et PR ajusté ).
Les quantités et valeurs différentes sont considérées comme des valeurs de
Fichier d’importation - Inventaire
Structure du fichier d’importation - Inventaire

La structure du fichier est identique en exportation ou en importation. Les informations
relatives à un article sont définies sur une même ligne. Le séparateur des lignes est le
retour chariot. Le séparateur des différents champs d'une ligne est la tabulation.
La présence de tous les champs d'une ligne est obligatoire et les valeurs non
renseignées sont remplacées par des tabulations.
:
© 2015 Sage 1029

Menu Traitement
 1ère ligne : la première ligne du fichier reprend l'intitulé du dépôt de stockage. Un

contrôle non bloquant sur le dépôt sera effectué par rapport à celui sélectionné dans la
 2ème ligne
 Lignes suivantes : elles correspondent aux lignes de situation de stock de chaque
article.
Description des champs d’une ligne d’inventaire

Le tableau suivant reprend l'ensemble des champs présents dans une ligne de situation
de stock d'un article. Les champs sont séparés par une tabulation. La présence de
chaque champ, même vide est obligatoire.
Référence article 18 caractères alphanumé- La référence article doit obligatoirement

riques exister dans le fichier article de la gestion
commerciale.
Enuméré gamme 1 21 caractères alphanumé- Le programme contrôle l'existence d'une

riques gamme 1 rattachée à l'article concerné.
Enuméré gamme 2 21 caractères alphanumé- Le programme contrôle l'existence d'une

riques gamme 2 rattachée à l'article concerné.
N° série / lot 18 caractères alphanumé- Articles sérialisés : si le N° de série existe

riques déjà, seul le prix de revient unitaire peut
être modifié. Si le N° de série n'existe pas,
un mouvement d'entrée sera créé.
Articles gérés par lot : Si le N° de lot existe,
la quantité et le prix de revient unitaire
peuvent être modifiés. Si le N° de lot
n'existe pas un mouvement d'entrée sera
créé.
Quantité Format Quantité La quantité du fichier d'importation se

substituera à celle calculée dans le fichier
commercial.
PR unitaire Format Prix unitaire Le prix de revient unitaire du fichier

d'importation se substituera à celui calculé
dans le fichier commercial.
Péremption Format date JJMMAA A renseigner uniquement pour les articles

sérialisés et gérés par lot.
Fabrication Format date JJMMAA A renseigner uniquement pour les articles

sérialisés et gérés par lot.
Complément
série / lot
Emplacement 13 caractères alphanumé-

riques
Informations libres 30 caractères alphanumé-

série/lot 1 à 64 riques
© 2015 Sage 1030

Menu Traitement
Les valeurs importées sont systématiquement considérées comme des valeurs de

remplacement.
Exemple :
La société Bijou SA possède deux dépôts de stockage. Chaque fin de mois, le dépôt annexe ex-
porte sa situation de stock et transmet le fichier d'importation au dépôt principal.
Le fichier d'importation a l'apparence ci-dessous :
Bijou SA
010102
BAAR01 10 186,00
BAOR01 Rubis 5 520,00
BAOR01 Emeraude 6 545,00
BAOR01 Emeraude 8 720,00
CHAAR/VAR 42 cm Classique 8 650,00
MODIV01 MV001 1 980,00 150197 150102
La tabulation est représentée par le signe .
Déroulement de la procédure d’importation

Si une importation de situation de stock est demandée, le programme effectue les
:
1.
2. Apparition d'un message proposant le réajustement des cumuls. La réponse (Oui ou Non) est
enregistrée mais le réajustement ne sera pas directement lancé si la réponse est Oui.
3.
ne correspond pas à celui de la sélection, un message indiquant cette incohérence et
proposant de continuer l'opération s'affiche. Si une erreur est détectée dans la structure du
fichier (fichier incorrect, absence de champs, champs incorrects), un message indiquant la
nature de l'anomalie sera ensuite proposé et le traitement sera arrêté.
détectée sur la structure du fichier, le réajustement des cumuls est lancé si la réponse était
Oui au point n° 2.
4.
5. Le programme procède ensuite à l'importation du fichier. En fonction du contenu du fichier

Gestion d'anomalies , certains
messages peuvent apparaître. Selon les cas, l'importation sera suivie de la génération des
mouvements de régularisation avec le réajustement des cumuls si celui-ci a été demandé ou
de l'apparition de la fenêtre de saisie des régularisations d'inventaire.
Exportations
Exportation de la situation de stock

:
 la situation de stock doit être exportée sans aucune modification : dans ce cas, il est
préfé
ou du format de sélection ;
 la situation de stock doit être
sera alors lancée après avoir effectué les modifications dans la fenêtre de saisie.
© 2015 Sage 1031

Menu Traitement
Exportation de la situation de stock sans modification

Si la zone Traitement de la fenêtre Régularisation d'inventaire est positionnée sur
Exportation de la situation de stock.
La structure du fichier exporté est identique à celle du fichier d'importation de situation
de stock.
des valeurs du stock.
Exportation à partir de la saisie d’inventaire
nouvelles valeurs de stock.

Pour cela, cliquez sur la fonction Exporter la situation de stock dans la fenêtre « Saisie
inventaire ».
enregistrer les régularisations que vous auriez pu effectuer et si vous désirez faire un
réajustement des valeurs du stock.
fichier d'exportation.
Cette boite à cocher (non cochée par défaut) permet de lancer la procédure de création
aucun enregistrement des modifications saisies dans la fenêtre de saisie des

régularisations d'inventaire.
Cette boite à cocher (non cochée par défaut) permet de lancer la procédure de
réajustement des cumuls ap
Enregistrement des régularisations dans l'historique
cochée.
Evénements agenda
Introduction à la fonction Evénements agenda

Traitement / Evénements agenda
Cett
dépôts, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs les articles ou les ressources.
Cela peut être par exemple des périodes de congés, des promotions, des rendez-vous,
etc.
Les intitulés et les sujets sont renseignés dans les paramètres société (fonction Fichier /
Paramètres société / Configuration des traitements / Agenda / Type événement).
possibilité doit être paramétrée dans les paramètres société (fonction Fichier /
© 2015 Sage 1032

Menu Traitement
Paramètres société / Configuration des traitements / Agenda / Général / Gestion des

alertes agenda).
Rappelons que les fiches Agenda tiers peuvent être enregistrées et consultées à partir
du volet Agenda des fiches tiers.
Présentation des événements agenda
Types d’événements agenda

Les événements affichés dans cette liste peuvent être de plusieurs types :
 Evénement Document
Document , voir
de type Document.
 Evénement Intéressé
Les événements de type Intéressé ne sont pas créés en saisie de document. Pour plus de
détails sur leur création, voir .
 Evénement Fabrication .
Les événements de type Fabrication ne sont pas créés en saisie de document mais à partir de
la fonction Affectation du volet Planning de la fenêtre Projet de fabrication . Pour plus de détails
sur leur création, voir Volet Planning.
Evénement document
Intéressé

Utiliser la liste déroulante de gauche pour sélectionner un type intéressé.
Période
Date de début
Date de fin
Heure de début
Heure de fin
© 2015 Sage 1033

Menu Traitement

ne .
Confirmer l'évènement
au plan .
Document
Zone qui affiche le document lié à l'évènement.
Cette zone est rensei
Client
Zone qui affiche le client lié à l'évènement.
ent est de type Document.
Article
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner un article.
nt.
Quantité Ressource
ressource.
nt est de type Document.
Durée
son unité de temps et sa durée calculée.
Dépôt
Dépôt client
Ignorer le calendrier
ressource.
Utiliser la ressource en continue

ressource.
Commentaires
Evénement Intéressé
© 2015 Sage 1034

Menu Traitement
Intéressé

 Utiliser la liste déroulante de gauche pour sélectionner un type intéressé.
 Utiliser la liste déroulant
Caractéristique de l'événement
Intitulé / sujet
Zone permettant de sélectionner l'intitulé de l'évènement.
Les intitulés et les sujets sont enregistrés dans les paramètres société (fonction Fichier /
Paramètres société / Configuration des traitements / Agenda / Type évènement ).
Période
Date de début
Date de fin
Utilis
Heure de début
Heure de fin
nt.

.
Confirmer l'événement
Sélectionner cette o
au plan .
Commentaire
Utiliser cette zone pour saisir dans la limite de 69 caractères alphanumériques un
commentaire.
Evénement Fabrication
Les événements de type Fabrication sont générés dès que des ressources sont réservés
Intéressé

 Utiliser la liste déroulante de gauche pour sélectionner un type intéressé.

© 2015 Sage 1035

Menu Traitement
Période
Utiliser cette triple zone pour définir une période pour
Date de début
Date de fin
Heure de début
Utiliser cette liste déroulante pour saisir
Heure de fin

.
Confirmer l'événement
au plan .
Informations sur le projet lié
N° de projet / Intitulé du projet

Ces zones sont inactives et affichent le N° et l'intitulé du projet auquel appartient la ou
les ressources utilisées.
Référence composé / Désignation

Ces zones sont inactives et affichent la référence et la désignation du composé à
fabriquer.
intervient la ressource.
Commentaire
Fenêtre Evénements agenda
Affichage
Le lancement de la fonction affiche la fenêtre Evénements agenda donnant la liste des
Colonnes de la liste
La liste des événements agenda affiche les colonnes suivantes :
© 2015 Sage 1036

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Colonne Etat
Afficher une alerte
à l'ouverture du dossier est sélectionnée.
des réglages faits dans les paramètres société (Volet Agenda - Client). Il reste apparent
dans la liste de
Alerte de la fenêtre Evénement.
une période de durée paramétrable, antérieure à la
imminence.
Colonne Type
Colonne Intéressé
Colonne Période
précisent à quoi correspondent les dates :

 Icône A partir du : d
précisée.
 Icône
précisée.
 Icône Pendant ; dans ce cas, deux dates sont
affichées.
 Icône Le
Colonne Sujet
Intitulé des
Colonne Evénement
 Document ,
 Intéressé ,
 Fabrication .
Actions autorisée
Création d’événement agenda de type Intéressé
clique sur le bouton [Ajouter] Navigation.

La fenêtre Evénements agenda agenda de
type Intéressé .
 Voir .

.
© 2015 Sage 1037

Menu Traitement
Modification d’événement agenda
Pour modifier un événement agenda, sélectionnez-le puis cliquez sur [Ouvrir] .
Suppression d’événement agenda

Tous les type
Pour supprimer un événement agenda :
1.
3. Dans cette fenêtre, cliquer sur [Oui] ,
Création d’événement agenda
Création d’événement agenda de type Intéressé

-clic sur sa ligne ou en
utilisant le bouton [Voir/Modifier] du menu Edition.
Agenda des fiches clients ou
fournisseurs mais, ici, toutes les zones sont libres.
Fonctions
Bouton [Fonctions]

 Planning
Utiliser cette action pour consulter le planning. Voir Gestion du planning - Documents des
ventes.
Cette fonction est active si seulement un événement agenda est sélectionné.
Zones
Commentaires et
Alerte.
Les différentes zones dont elle se compose sont les suivantes :
Intéressé
Liste déroulante permettant de sélectionner :
 Dépôt
 Client
 Fournisseur
 Collaborateur
 Article
© 2015 Sage 1038

Menu Traitement
Nom intéressé
Liste déroulante se trouvant à la droite de la précédente et permettant de sélectionner,
en fonction de la valeur choisie dans la zone précédente :
 soit le nom du dépôt
 soit le nom du client
 soit le nom du fournisseur
 soit le nom du collaborateur

és dans les
Intéressé de cette fenêtre.
Evénements
Liste déroulante se trouvant à droite de la précédente. Elle affiche et permet de
Période
Ensemble de zones permettant la sélection des dates de début et de fin. La première est
une liste déroulante et offre les choix suivants :
 A partir du
 :
 Pendant : dates limites de
 Le
pour la saisie de la ou des dates limites. Ce choix se traduit dans la liste des événements
par une icône décrite plus haut.
Case Alerte
La fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Agenda /

Général propose l'option Gestion des alertes agenda
nement dans la liste des événements arrivés à échéance. Si cette optio
lisateur ne supprime
Commentaires
Zone pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fenêtre ou pressez la touche
ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.
© 2015 Sage 1039

Menu Traitement
Mise à jour de la comptabilité
Introduction à la fonction Mise à jour de la comptabilité

Traitement / Mise à jour de la comptabilité
Cette fonction permet de passer en comptabilité :


 les règlements et des achats

 les bons à payer apposés
 les engagements
Le programme Sage Gestion Commerciale utilise en permanence un fichier comptable. Il
y transfère cependant les écritures comptables uniquement lors du lancement de la
présente fonction.
Les différentes écritures ne peuvent être traitées simultanément. Il est nécessaire de
réaliser chacune de ces opérations individuellement.
Il est également possible de générer un fichier texte comportant les écritures à
transférer. Ce fichier est au format du programme Sage Comptabilité.
 Voir les explications sur les particularités de cette fonction sous le titre
Particularités de la mise à jour de la comptabilité.
Prise en compte de la période de clôture comptable

achats, des
prise en compte.
La prise en compte de la période de clôture ne concerne pas la mise à jour comptable des
situation.
Norme IFRS
Si vous avez activé la gestion de la norme IFRS sans créer de plan IFRS ni de sections
lancement de cette commande.

Il faudra alors soit créer ce plan et ces sections, soit désactiver la gestion de la norme
aux
Rappelons que la gestion de la norme IFRS est activée dans les paramètres société
(fonction Fichier / Paramètres société / Votre société / Identification / IFRS).
Fenêtre Mise à jour de la comptabilité
Présentation de la fenêtre Mise à jour de la comptabilité
© 2015 Sage 1040

Menu Traitement
La sélection de cette fonction affiche la fenêtre de paramétrage Mise à jour de la

comptabilité.
Barre de fonctions
Bouton [Fonctions]

 Comptabiliser
Utiliser cette fonction pour générer les écritures dans le fichier comptable ouvert en ligne. Voir
Mise à jour directe de la comptabilité.
 Exporter
Utiliser cette fonction pour générer les écritures dans un fichier texte
programme Sage Comptabilité. Voir .
Zones
Fichier comptable
Re
Transfert
 Factures des ventes : seules les écritures comptables relatives aux factures de vente
seront transférées.
 Factures des achats
seront transférées.
 Règlement des ventes : seules les écritures comptables relatives aux règlements de
 Règlement des achats : seules les écritures comptables relatives aux règlements
.
 Engagements des ventes : seules les écritures comptables de vente enregistrées sur
des journaux de situation seront transférées.
 Engagements des achats
des journaux de situation seront transférées.
Pour que le lettrage entre facture et règlement puisse être réalisé automatiquement lors de
la mise à jour comptable des règlements, il est conseillé de faire la mise à jour des
règlement.
comptabilisation des règlements liés aux factures répondant aux critères de sélection.
 Identification / IFRS.
Période de / à
Zones permettant la sélection des pièc
fourchette saisie. Tapez les dates sous la forme numérique JJMMAA.
© 2015 Sage 1041

Menu Traitement
Souche
:
 Toutes : toutes les souches seront prises en compte
 Liste des souches paramétrées parmi les 50 souches possibles. Seules les factures
disposant de la souche sélectionnée seront transférées en comptabilité
Les écritures appartenant à des souches auxquelles un code journal a été associé seront
reportées sur ce journal.
 Paramètres des documents / Souche et circuit de
validation.
Souche Code
journal
concernera que celles passées sur cette souche.
aux règlements.
N° de facture de / à
accessible lors de la génération des écritures comptables relatives aux règlements.
Etat des pièces

Liste déroulante proposant la mise à jour en comptabilité des écritures comptables
correspondant aux factures ou aux règlements :
 Non comptabilisé : permet la sélection des factures ou des règlements non passés
en comptabilité,
 Comptabilisé : permet de sélectionner des factures ou des règlements déjà passés
en comptabilité dont on demande le renouvellement du transfert pour diverses raisons.
Le programme ne réalise aucun contrôle sur les écritures passées en comptabilité. Si vous
utilisez cette dernière option sans discernement, vous risquez de transférer deux fois les
mêmes écritures.
 Toutes : toutes les catégories comptables seront traitées.
 Liste des catégories comptables
Elle permet de sélectionner soit une catégorie comptable saisie dans les paramètres
société soit toutes les catégories.
aux règlements.
Devise d'export
 Tenue commerciale
commerciale
 Tenue comptabilité
de la comptabilité. Dans ce cas et le précédent les options de transfert direct sont
applicables (voir ci-dessous)
 Liste des devises
Dans de cas, la valeur de la monnaie de tenue commerciale est convertie dans la devise
choisie
© 2015 Sage 1042

Menu Traitement
 Pour plus de détails sur les devises, voir Paramètres internationaux / Devise
Code journal
Les zones de cet encadré ne sont pas accessibles lors de la génération des écritures
comp
automatiquement sur le journal paramétré lors de la saisie du règlement.
Souche
Cette zone à liste déroulante affiche les intitulés des différentes souches enregistrées
dans les paramètres société (Paramètres des documents / Souche et circuit de
validation) pour le type de factures sélectionné dans la zone Transfert .
Il est possible de sélectionner une autre souche si plusieurs ont été créées afin de modi-
fier le code journal proposé par défaut pour la souche considérée.
Souche plus haut dans cette
fenêtre, la présente zone affichera son intitulé mais sera estompée et donc non
modifiable.
 Paramètres des documents / Souche
et circuit de validation.
Cette zone ne permet pas de sélectionner une souche dans le but de restreindre le
transfert aux seules écritures portées sur cette souche. Ce choix doit être fait dans la zone
Souche disposée plus haut dans la fenêtre de la fonction.
Code journal
Liste déroulante permettant de sélectionner le code du journal sur lequel le transfert des
 Paramètres de comptabilisation / Factures.
souche ou si les souches créées

code du journal paramétré dans la zone Code journal ventes ou Code journal achats .
 Paramètres de comptabilisation / Engagements.
souche fera apparaître le code du journal correspondant. Il est possible de le modifier.

 Paramètres des documents / Souche
et circuit de validation.
la saisie du règlement. Lors de ces saisies, le programme propose par défaut le code
journal défini dans Paramètres de comptabilisation / Règlements.
Ces informations sont obligatoires.
Un contrôle est exercé par le programme en fonction du transfert choisi.
 Si le journal sélectionné est de type Réservé IFRS, voir les explications données
sous le titre .
Mise à jour directe
Mise à jour directe de la comptabilité

Comptabiliser de la barre de
fonction des documents.
© 2015 Sage 1043

Menu Traitement
fonction des paramètres société.
Comptabilisation simultanée des factures et règlements



Mise à jour de la comptabilité par exportation d’un fichier

Exporter
les écritures .
Le fichier généré est toujours un fichier au format texte qui peut comporter les valeurs
suivantes :
 Transfert en devise de tenue de comptabilité : les règles sont les mêmes que celles
applicables à la mise à jour directe ;
 Transfert en devise de tenue commerciale : les règles sont les mêmes que celles
applicables à la mise à jour directe ;
 Transfert en autre devise : la devise de tenue commerciale est convertie dans la
devise choisie en fonction du taux enregistré. Les valeurs en devise de tenue
commerciale sont également transférées mais dans la zone devise des écritures
comptables.
Particularités de la mise à jour de la comptabilité
Comptabilisation de l’IFRS
été créé, le programme génère les écritures afférentes à cette norme de la façon résumée
dans le tableau ci-dessous et en fonction des paramétrages suivants :
 boîte à cocher Appliquer les normes comptables internationales IFRS des paramètres
société (Identification / IFRS)
 zone Transfert sur affiche les écritures analytiques générées (Paramètres de
comptabilisation / Factures)
 Paramètres
analytiques / Plan analytique)
 Structure / Codes journaux
 Paramètres des fiches tiers)
 -tête des pièces (dans la fenêtre Informations
document, cette section provient par défaut du tiers concerné mais peut être modifiée)
Option Zone Transfert Type du Type IFRS Écritures analy-
Appliquer les Journal affecté aux tiques sur le
normes écritures plan IFRS
comptables générales
internationales
IFRS
© 2015 Sage 1044

Menu Traitement
Non cochée Aucun Pas de journaux Les deux Aucune

IFRS
Cochée Aucun Non réservé Les deux Aucune

IFRS
Réservé IFRS Les deux Aucune
Cochée Compte HT Non réservé Les deux Comptes HT

IFRS
Réservé IFRS IFRS Comptes HT
Cochée Tous les Non réservé Les deux Tous les

comptes IFRS comptes
Réservé IFRS IFRS Tous les

comptes
Imputation analytique IFRS
-tête du document.
Règlements
:
 Montant imputé à une échéance de facture -tête
du document lié,
 Montant non imputé
 Écart de règlement plan IFRS.
Le tableau ci-
Option Transfert Facture Règlement
IFRS
Section IFRS Montant analytique IFRS
Aucun Aucun Aucun Aucun
Compte HT - Aucun Aucun

tête du document sur
les comptes de charge
et produits
pas renseignée,
plan IFRS
Tous les comptes - Compte tiers : section Montant du lien règle-

tête du document sur -tête du ment / échéance
tous les comptes. document lié
Si section IFRS de
Ecart de règlement :
-tête non
renseignée, imputation sec
Solde restant à Montant restant à imputer
© 2015 Sage 1045

Menu Traitement
du plan IFRS imputer : section
(si contrepartie à
Idem compte tiers
chaque ligne) : idem
compte tiers
Transfert de la date d’échéance contrepartie
comptabilité.
Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie

Dans le cas où :
 le journal de trésorerie est paramétré pour une contrepartie à chaque ligne
 et le compte général associé à ce journal est paramétré pour la saisie du compte de
tiers
 le compte de tiers concerné p
contrepartie.
Exemple :
Comptabilisation du règlement client suivant :
Date Compte général Tiers Échéance contrepartie Montant Code journal
0101N 4110000 CARAT 3101N 1000.00 BRD

Le code journal BRD a comme compte général associé le 5120000 et son option Contrepartie à
chaque ligne a été cochée.
Les écritures transférées sont les suivantes.

Date Compte Tiers Contrepartie Contrepar- Échéance Débit Crédit
général tie tiers contrepartie
0101N 4110000 CARAT 5120000 0101N 1000.00
0101N 5120000 CARAT 3101N 1000.00
Exemple :
Code journal à contrepartie mensuelle.
cas, les écritures transférées seraient les suivantes.
0101N 4110000 CARAT 5120000 0101N 1000.00
0101N 5120000 3101N 1000.00
Exemple :
Si
été cochée dans le compte associé, on obtient les transferts suivants.
© 2015 Sage 1046

Menu Traitement
0101N 4110000 CARAT 5120000 0101N 1000.00
0101N 5120000 3101N 1000.00
Comptabilisation des règlements

La mise à jour comptable des règlements passe les règlements ventes et les règlements
des achats dans le code journal associé au règlement.
comptabilisation des règlements liés à ces factures.
Comptabilisation des règlements dans un journal de type Général

La mise à jour comptable dans un compte de type Général est possible si celui-ci est
associé à un compte de trésorerie.
 -vous à la fonction Codes journaux.
Si le journal possède un compte de trésorerie, le traitement de la mise à jour comptable
fectue exactement comme pour un journal de trésorerie.
Mise à jour des factures négatives

La zone Comptabiliser simultanément les factures et les règlements associés des
paramètres société (Paramètres de comptabilisation / Factures) permet de préciser au
programme comment doivent être traitées les pièces comportant des lignes négatives :
 Inverser le sens
Sens inversé
Le sens des écritures est inversé lors du transfert comptable.
Exemple :
Soit la facture de vente FA20001 du 15/01/N pour le client CARAT :
Total HT 1000,00
TVA 206,00
TTC 1206,00
La mise à jour comptable générera les écritures suivantes.
1501N FA20001 7010000 Ventes 1000.00

marchandises
1501N FA20001 445700 TVA collectée 206.00
1501N FA20001 411000 CARAT 1206.00
Valeur négative
Le sens des écritures initiales est conservé et le symbole moins ( ) apparaît devant
chaque montant.
Exemple :
Soit la même facture de vente FA20001 du 15/01/N pour le client CARAT :
© 2015 Sage 1047

Menu Traitement
Total HT 1000,00
TVA 206,00
TTC 1206,00
La mise à jour comptable générera les écritures suivantes.
1501N FA20001 7010000 Ventes 1000.00

marchandises
1501N FA20001 445700 TVA collectée 206.00
1501N FA20001 411000 CARAT 1206.00
Traitement des assujettissements
regroupement des valeurs.
la valorisation des pièces.

Par contre, lors de la mise à jour comptable, cet assujettissement donne lieu à la
correspondant comme vous le montrent les exemples qui suivent.

Exemple : 1
t.
Code Compte Sens Taux Type %
assujettissement
01 4457120 Collectée 19,60 TVA 50 %

Deux articles A et B sont paramétrés comme suit. Ils ont même compte HT et même code taxe.
Référence Compte HT Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3
article
A 701030 01
B 701030 01
Une facture de vente est enregistrée et comporte les deux articles.
Référence Prix uni- Quantité Montant Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3
article taire HT
A 100.00 1.00 100.00 19.60
B 100.00 1.00 100.00 19.60
Total 200.00 39.20

Le total TTC est donc de 239.20.
Lors de la mise à jour de la comptabilité, le programme réalisera les opérations suivantes.
Compte Libellé Code taxe Débit Crédit
411 Client 239.20
© 2015 Sage 1048

Menu Traitement
701020 Ventes à 19.60 01 200.00
701020 Ventes à 19.60 01 19.60
4457120 TVA à 19.60 01 19.60
Totaux 239.20 239.20

-
Exemple : 2
Le paramétrage du taux de taxe est identiq
Code Compte Sens Taux Type % assujettissement
01 4457120 Collectée 19,60 TVA 50 %

Les articles A et B ont le même code taxe mais des comptes HT différents.
Référence article Compte HT Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3
A 701020 01
B 701000 01
Une facture de vente est enregistrée et comporte les deux articles.
Référence article Prix unitaire Quantité Montant HT Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3
A 100.00 1.00 100.00 19.60
B 100.00 1.00 100.00 19.60
Total 200.00 39.20

Le total TTC est donc de 239.20.
Lors de la mise à jour de la comptabilité, le programme réalisera les opérations suivantes.
Compte Libellé Code taxe Débit Crédit
411 Client 239.20
701020 Ventes à 19.60 01 100.00
701020 Ventes à 19.60 01 9.80
701000 Ventes 01 100.00
701000 Ventes 01 9.80
4457120 TVA à 19.60 01 19.60
Totaux 239.20 239.20
la génération de deux écritures sur les comptes HT correspondants.
Mise à jour des registres

Trois types de registres peuvent être mis à jour :
© 2015 Sage 1049

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 Registres de taxes : à partir des factures,

 Registres de révision : à partir des factures issues des abonnements,
 Registres de TVA / Encaissement : à partir des règlements.
Le transfert des registres dépend des options définies dans le volet Paramètres / Saisie
de la comptabilité du programme Sage 100 Comptabilité.
-
dessus, le transfert des factures concernant les abonnements mouvemente les champs
des registres de révision comme précisé dans le tableau ci-dessous.
Champ registre Information provenant de la Gestion commerciale
Date début Date de début périodicité
Date fin Date de fin périodicité
Réviseur Rien
Contrôleur Rien
Date révision Rien
Date contrôle Rien
Commentaire Contrat
Suppression d’un exercice du fichier comptable

Précisons que le programme Sage 100 Comptabilité ne permet de conserver
nécessite la création d
Comptabilisation des frais d’expédition

comptable sont défi Mode
des paramètres société.
Exemple :
Soit les paramètres comptables de
Catégorie comptable Compte général Compte taxe 1
Vente France 708500 C19 / 4457119
© 2015 Sage 1050

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Achat France 608500 D19 / 4456619
Catégorie comptable Compte général Compte taxe 1
Vente France 701019 C19 / 4457119
Achat France 601019 D19 / 4456619

Soit la facture de vente suivante :
Compte général : 4110000,
Client payeur : CARAT
Article Prix unitaire Quantité Taxe 1 Montant HT Montant TTC
GRAVURE 1000.00 1 196.00 1000.00 1196.00
ZPORT 10.00 1 1.96 10.00 11.96
Totaux 197.96 1010.00 1207.96

La comptabilisation de cette facture générera les lignes suivantes.
Compte Compte Contrepar- Contrepar- Analytique Débit Crédit
général tiers tie géné- tie tiers
rale
4110000 CARAT 701019 1207.96
4457119 4110000 CARAT 197.96
701019 4110000 CARAT Oui selon les 1000.00

options de
transfert analy-
tique
708500 4110000 CARAT Oui selon les 10.00

options de
transfert analy-
tique
Totaux 1207.96 1207.96
Comptabilisation des bons d’achat

Dans le cas où un client retourne une marchandise qui lui donne droit à un avoir, deux
possibilités se présentent :


comme un mode de règlement.
mode de comptabilisation dépend du paramétrage de la zone Comptabiliser les bons

des paramètres société (Paramètres de comptabilisation / Règlements).

© 2015 Sage 1051

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contrepartie est enregistré dans le code journal associé au mode de règlement Bon
Exemple : 1
carte bancaire.
contrepartie 4197000.
s.
Code Compte Tiers Débit Crédit Commentaire
journal général
VTE 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation de la facture
VTE 7010000 30,00 Comptabilisation de la facture
Comptabilisation de la facture
VTE 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation de la facture pour
normale
VTE 7010000 80,00 Comptabilisation de la facture sur le

compte de vente
Comptabilisation des règlements liés à la facture
BEU 4110000 CARAT 50,00 Comptabilisation du règlement
BEU 5120000 50,00 Contrepassation sur le compte de

trésorerie su code journal de
trésorerie
-
lisés.
Code Compte Tiers Débit Crédit Commentaire

journal général
VTE 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation de la facture
© 2015 Sage 1052

Menu Traitement
VTE 7010000 30,00 Comptabilisation de la facture
OD 4110000 CARAT 30,00
OD 4197000 CARAT 30,00

avec le compte tiers
Comptabilisation de la facture
de type B
normale
VTE 7010000 80,00 Comptabilisation de la facture sur le

compte de vente
Comptabilisation des règlements liés à la facture
OD 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation du règlement issu
OD 4197000 CARAT 30,00 Contrepassation sur le compte de

trésorerie du code journal de type
Général avec le compte tiers
BEU 4110000 CARAT 50,00 Comptabilisation du règlement
BEU 5120000 50,00 Contrepassation sur le compte de

trésorerie su code journal de
trésorerie
Principe de la gestion des bons d’achat
champ de fichier est créé à cet effet : N° pièce origine .
positif.
Comptabilisation des engagements

Les engagements qui peuvent être comptabilisés sont de deux types :
 Engagements des ventes : les écritures comptables de vente enregistrées sur des
journaux de situation seront transférées. Cette comptabilisation des engagements peut
porter sur les pièces de vente suivantes :
© 2015 Sage 1053

Menu Traitement
Bons de commande
Préparations de livraison
Bons de livraison
Bons de retour
 Engagements des achats s

journaux de situation seront transférées. Cette comptabilisation des engagements peut
:
Bons de commande
Bons de livraison
Bons de retour
Rappelons que les souches de numérotation des pièces comportent une zone dans
laquelle on peut enregistrer le journal de situation qui servira à la comptabilisation des
engagements.
ent comptabilisées comporteront le libellé défini dans les

paramètres société (Paramètres de comptabilisation / Engagements).
Gestion commune des règlements

Des zones sont ajoutées dans les écritures comptables pour permettre la récupération,
dans la gestion commerciale, des règlements enregistrés en comptabilité (directement ou
en provenance du programme Sage Moyens de paiement).
Ces zones sont :
 Statut règlement
 Montant réglé
 Date dernier règlement
 N° de facture
 Veuillez-vous référer à l'aide du programme Sage Comptabilité pour plus
ication lors des traitements de

comptabilisation.
Le transfert du lettrage est également effectué lors de la comptabilisation des
règlements.
Norme IFRS
Application de la norme IFRS
Les traitements décrits ci- Appliquer les n ormes
comptables internationales IFRS est cochée dans les paramètres société (fonction Fichier /
Paramètres société / Votre société / Identification / IFRS), cette norme
fichiers commercial et comptable.
Proposition de clôture des écritures
règlements de ventes et lors de la mise à jour comptable.

Ce traitement ne con
© 2015 Sage 1054

Menu Traitement
-
sées.
Contrôle du nombre d’exercices ouverts

Sage Gestion
commerciale, celui-ci doit créer un nouvel exercice, il interroge le programme
Sage Comptabilité afin de ne pas ouvrir plus de deux exercices en ligne.
Archivage
Introduction à la fonction Archivage

Traitement / Archivage
Cette fonction archive les données du fichier commercial pour le programme Sage
Gestion Commerciale.
Conseil / Mise en garde
Il est très vivement conseillé de faire une sauvegarde des fichiers avant le lancement de
cette fonction, quelle que soit l'opération qu'il est envisagé de réaliser.
 Pour plus de détails sur la sauvegarde de fichier, voir Ergonomie et
fonctions communes.
Opérations d'archivage
La fonction Archivage réalise une ou plusieurs des opérations suivantes :
 archivage des données dans un nouveau fichier
 compactage des données pour optimiser la taille du fichier commercial
 report des valeurs de stock pour commencer un nouvel exercice
 suppression des événements agenda
 suppression des articles mis en sommeil
 suppression des ressources mises en sommeil
Fichier d’archive
gestion des emplacements :

 option de la gestion des emplacements
 répartition des quantités par emplacement
 emplacements des dépôts
 emplacements principaux et de contrôle des articles
 collaborateurs
© 2015 Sage 1055

Menu Traitement


 - achat

 liens des quantités par emplacement pour les lignes reportées dans le fichier
Compactage de l’historique
eption
des articles gérés au CMUP.
FIFO, LIFO, sérialisation et par lot ne sont pas compactées

pour permettre le bon fonctionnement du suivi de stock.
 Pour plus de détails sur les documents compactés, voir Documents compactés.
Report de stock
Le traitement reporte les quantités par emplacement sur les lignes des mouvements de
régularisation.
Exemple :
Article Quantité ligne Emplacement Quantité par emplacement
ART01 10 E1 2
E2 5
E3 3
ART01 5 E1 2
E3 3
ART01 5 E1 2
E4 3
Détail du report de stock ME00001.
ART01 20 E1 6
E2 5
E3 6
© 2015 Sage 1056

Menu Traitement
E4 3
Norme IFRS
permettent de supprimer des factures comptabilisées ou de les compacter. Il faut par
des journaux avant de lancer ces traitements irréversibles.

Ces traitements sont les suivants :


 Report de stock
Archivage fiscal des données .
Utilisation de l'assistant d'archivage
Assistant d’archivage
Cet assistant vous permet de réaliser les opérations d'archivage en détaillant chaque
étape et en vous conseillant sur les choix à faire et les informations à enregistrer.
 Informations sur les traitements
 Sélection des traitements
 Archivage des données

 Report des valeurs du stock
 Supprimer les mouvements de caisse
 Opérations simultanées
Informations sur les traitements - Assistant d’archivage
peuvent être effectuées.

Comme pour tous les assistants, nous vous recommandons de lire attentivement les
propositions faites dans les fenêtres et en particulier de faire une sauvegarde du fichier
commercial et du fichier comptable.
r deux opérations distinctes :

menu Structure
documents des stocks. Ce fichier peut être consulté dans le programme Sage Gestion
Commerciale comme tout fichier commercial.
documents internes sont considérés comme des factures de vente
comptabilisées
 orique
destiné à occuper moins de place dans le fichier commercial. Cette option permet de
© 2015 Sage 1057

Menu Traitement
compacter les pièces correspondant à la période enregistrée plus bas. Elle est
incompatible avec la génération du report de stock.
Les documents internes sont compactés avec les autres pièces en suivant les règles enre-
gistrées pour les documents de vente.
 Report du stock : le report des stocks initiaux permet de débuter une nouvelle
de fin de période). Cette fonction sera suivie de la suppression de toutes les pièces
antérieures à la date de fin de période (y compris les documents internes).
 Supprimer les mouvements de caisse : cette option permet la suppression des
mouvements de caisse qui auraient été importés du programme Sage Saisie de caisse
décentralisée
commerciale.
 Suppression des événements agenda : les événements agenda sont supprimés du
fichier :
Macintosh
Pour la version Macintosh du programme, les événements agenda supprimés sont les
événements de type Intéressé .
Windows
Pour la version Windows du programme, les événements agenda supprimés sont les
événements de type Intéressé et de type Document .
Report du stock entraîne :
 ression des documents suivants :
les factures comptabilisées des ventes ou des achats ou les documents internes ayant
une date antérieure ou égale à celle saisie,
les règlements ayant une date antérieure ou égale à la date de report de stock,
date antérieure ou égale à la date de report de stock,

tous les documents de stock antérieurs ou égaux à cette date ;

documents supprimés sont regroupées (y compris celles en provenance des documents

internes). Ce document apparaît dans la liste des pièces de stock avec l'icône des
Documents compactés. La création de ce document est nécessaire afin de garder le
A nouveau» à la date de
génération.
Les opérations proposées dans cette fenêtre peuvent être exécutées individuellement ou
simultanément sauf si elles sont incompatibles.
Sélection des traitements - Assistant d’archivage

Suivant de la précédente
permet de sélectionner les traitements à réaliser.
compaction et non associée dans les fiches articles et les centres de charges
Suppression des mouvements de caisse ble que lorsque le programme

Sage 100 Gestion Commerciale est utilisé conjointement avec le programme Sage 100
Saisie de Caisse Décentralisée.
Archivage des données - Assistant d’archivage
© 2015 Sage 1058

Menu Traitement
Les écrans qui vont se succéder sont différents en fonction des choix faits dans la
succéder si vous av Archiver les données dans un

nouveau fichier commercial de la fenêtre précédente.
Période d’archivage
-ci
doivent être saisies sous la forme JJMMAA sans séparateur.
Date de début
ns
Si dans la fenêtre précédente (Sélection des traitements Supprimer les

événements agenda est sélectionnée alors, la zone Date de début est inactive .
Date de fin
modifiable.
Création du fichier d’archive

La fenêtre qui apparaît à la suite est destinée à paramétrer le fichier qui sera créé.
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fenêtre de sélection permettant de préciser le nom et
1.
2. Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement
3. Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.
Taille du fichier
Enregistrez dans cette zone la taille du fichier commercial en Ko. Par défaut le pro-
Compactage de l’historique - Assistant d’archivage

Les écrans qui vont se succéder sont différents en fonction des choix faits dans la
ant. Nous décrivons sous ce titre les opérations qui se
du fichier commercial
demandé également de donner un nom au fichier généré comme expliqué plus haut.
-ci
© 2015 Sage 1059

Menu Traitement
Date de début
Le programme ne propose aucune date mais la saisie
Date de fin
modifiable.
Suppression des articles en sommeil
articles en sommeil.

Oui permet, si on la coche, de supprimer les articles pour lesquels on a
coché la case Mise en sommeil dans leur fiche.
Article de report
Cette liste déroulante permet de sélectionner un article non tenu en stock sur lequel
seront transférés les mouvements statistiques des articles qui seront supprimés.
Report des valeurs du stock - Assistant d’archivage

Reporter les valeurs de stock dans un nouvel
exercice dans la deuxième
proposées sera différente.
Cette fenêtre apparaît en premier.
-ci a été demandé. Ces dates doivent être saisies sous

la forme JJMMAA sans séparateur.
Date de début
avez demandé également un archivage, il vous faudra saisir une date de début qui ne
concernera que la période à archiver.
Suppression des articles mis en sommeil
les articles en sommeil.

Les articles en sommeil (Volet Paramètres / Options de traitement de la fiche article)
sont supprimés.
Article de report
Cette liste déroulante permet de sélectionner un article non tenu en stock sur lequel
seront transférés les mouvements statistiques des articles qui seront supprimés.
© 2015 Sage 1060

Menu Traitement
Supprimer les mouvements de caisse - Assistant d’archivage
Commerciale est utilisé conjointement avec le programme Sage 100 Saisie de Caisse
Décentralisée et que des transferts de documents et de règlements ont été réalisés entre
les deux.
Supprimer les mouvements de caisse dans la
archivage. Celles-ci
Date de début
de suppression des documents de caisse.
Date de fin
Le programme propose p
modifiable.
Opérations simultanées - Assistant d’archivage
l'exception du compactage et du report de stock.

En cas de sélections multiples, les fenêtres qui vont se succéder ont été décrites pour
chaque opération individuelle.
Documents compactés
Les documents compactés générés à partir de la fonction Archivage comportent les
colonnes suivantes.
Colonne (1) Documents des Documents des Documents des
ventes achats stocks
Référence article D (1) D D
Référence fournisseur - (2) D -
Désignation D D D
Gamme 1 D D D
Gamme 2 D D D
P.U. HT D D D
Quantité D D D
Qté colisée - D -
Conditionnement D D D
Poids net global (ou le D - -
© 2015 Sage 1061

Menu Traitement
Poids brut global (ou le D - -

Remise D D -
P.U. net D D -
Pris revient unitaire D - -
CMUP D - -
Montant HT D D D
Prix revient total D - -
Dépôt D D -
(1) D : colonne disponible.
(2) - : Colonne vide : non disponible.
Sauvegarde fiscale des données
Introduction à la fonction Sauvegarde fiscale des données

Traitement / Sauvegarde fiscale des données
Cette fonction permet de répondre aux obligations de sauvegardes périodiques et

annuelles des comptabilités informatisées imposées par la Direction Générale des
Impôts et des Finances Publiques, en imprimant les journaux comptables au format
PDF.
PDF Sage soit installée. Son installation est proposée
le cas contraire, la fonction est grisée.
Cette Assistant de sauvegarde fiscale des données qui vous guide
Etape 1 - Sauvegarde fiscale des données

Cette fenêtre rappelle les obligations relatives aux comptabilités informatisées.
Etape 2 - Sauvegarde fiscale des données
La dernière période ayant fait l'objet d'une sauvegarde...
zone indique Aucune.
Sélectionner la période limite à sauvegarder

Le programme propose par défaut la dernière période sauvegardée + 1 mois. Cette
période est modifiable. Le programme ne propose que des mois pleins.
© 2015 Sage 1062

Menu Traitement
dra du mois de
Paramètres des articles /
Général) et de la date du système. La date limite sera le mois précédent la date système.
La dernière période sauvegardée est mentionnée en en-tête de la fenêtre Informations
sur (fonction Fichier / Lire les informations).
Exemple :
Le tableau suivant résume quelques cas.
Dernière Mois début Date Période pro- Sauvegarder Période

période sys- posée à nouveau sauvegardée
sauvegardée tème les périodes
précédentes
Aucune Septembre 01/04/N Mars N Aucun Septembre N-1 à

impact Mars N
Aucune Septembre 01/11/N Octobre N Aucun Septembre N à

impact Octobre N
Aucune Septembre 01/11/N Octobre N Aucun Septembre N-3 à

impact
modifiée en Octobre N
Janvier N-2
Janvier N Septembre 01/04/N Février N Non cochée Février N
Janvier N Septembre 01/04/N Février N Cochée Septembre N-1 à

Février N
Février N Septembre 01/04/N Mars N Non cochée Mars N à Mai N

modifiée en
Mai N
Février N Septembre 01/04/N Mars N Cochée Septembre N-1 à

Mai N
modifiée en
Mai N
Février N Septembre 01/04/N Mars N Non cochée Janvier N

modifiée en
Janvier N
Février N Septembre 01/04/N Mars N Cochée Septembre N-1 à

Janvier N
modifiée en
Janvier N
Les factures et règlements non comptabilisés sur la période sélectionnée ne sont pas
compris dans la sauvegarde et restent disponibles
Les règlements et écarts de règlement qui proviennent du programme Sage Comptabilité
sont exclus.
© 2015 Sage 1063

Menu Traitement
Sauvegarder à nouveau les périodes précédentes
Lancer Sage Direct à la fin du traitement de sauvegarde

Option permettant de lancer le programme Sage Direct à la fin du traitement de
sauvegarde afin de graver sur CD / DVD les fichiers PDF générés.
 Pour plus de détails sur les fichiers PDF, voir Dénomination des fichiers PDF.
Dénomination des fichiers PDF

Les noms des fichiers PDF générés auront la structure suivante :
PIÈCE.PÉRIODE DU DOCUMENT
: année du journal selon la période imprimée.
Noms des applications :
Application Nom utilisé dans le nom du fichier
Gestion commerciale Gescom
Saisie de caisse décentralisée SCD
Qualifications des documents :

Type de document Nom utilisé dans le nom du fichier
Journaux_Factures_Ventes
opérations commerciales
Journaux_Factures_Achats
Journaux_Règlements_Ventes
Journaux_Règlements_Achats
Périodes des documents : mois - année.

Séparateurs :
 . (point) : séparation entre deux identificateurs
 _
 : séparation entre deux années pour les exercices à cheval sur 2 années et entre le
Exemple :
Impression des journaux des ventes sur la période de janvier à mars 2007 :
2007.GESCOM.JOURNAUX_FACTURES_VENTES.JAN-07.PDF
2007.GESCOM.JOURNAUX_FACTURES_VENTES.FEV-07.PDF
2007.GESCOM.JOURNAUX_FACTURES_VENTES.MAR-07.PDF
Les journaux sont générés dans le répertoire :
APPLICATION DATA\SAGE\ARCHIVAGE\SAGE GESTION COMMERCIALE\ANNÉE
Selon la période sélectionnée, les journaux peuvent être générés dans deux dossiers
(répertoires) différents.
Exemple :
2006 et 2007.
© 2015 Sage 1064

Menu Traitement
Modèles utilisés : ceux définis dans les paramètres société (Paramètres des documents /
). A défaut, ouverture de la fenêtre de sélection Sélectionner le
modèle .
© 2015 Sage 1065

Menu Etat
Menu Etat
Introduction au menu Etat

programme Sage Gestion Commerciale.
Rappelon Fichier et
Structure ne peut pas être obtenue par une des fonctions du menu Etat mais par la
fonction Edition / Rechercher.
Fichier / Imprimer les
De même, la plupart des commandes du menu Traitement possèdent leurs propres
Fonctions d’impression du menu Etat
Généralités sur les fonctions d’impression du menu Etat

Les fonctions auxquelles ce menu donne accès sont toutes du même modèle et
:
 en premier lieu, la sélection :
fenêtre de sélection simplifiée proposant les critères de sélection les plus cou-
format de sélection -paramétré et

comportant tous les critères disponibles ;

figé ou bien, si la fonction le permet, en utilisant un modèle d'impression. Ces modèles
propres. La fonction Fichier / Mise en page permet toutes ces adaptations et créations.
Certains documents édités peuvent être imprimés selon un modèle de mise en page
-
même effectuera la mise en page en fonction de ses besoins. Dans ce cas, la fenêtre de
sélection simplifiée ou le format de sélection comportent une zone supplémentaire
permettant de choisir entre la mise en page par défaut ou celle personnalisée. Dans ce
deuxième cas, une fenêtre de sélection permet de choisir le modèle de mise en page
adapté.
Nous rappelons ci-après le rôle des différentes fonctions rencontrées dans les fenêtres
de sélection simplifiée et les formats de sélection. Ces fonctions sont accessibles à partir
du bouton [Fonctions] .
Bouton [Fonctions]

© 2015 Sage 1066

Menu Etat
Cette fonction est disponible dans les fenêtres de sélection simplifiée. Elle permet d'accéder
au format de sélection afin de compléter les sélections proposées.
 Différer
Cette fonction est disponible à la fois dans les fenêtres de sélection simplifiée et dans les
paramétrés.
 Enregistrer
Cette fonction est disponible dans les formats de sélection. Elle permet de conserver les
critères de sélection paramétrés dans les colonnes de la présente fenêtre afin de pouvoir les
appliquer ultérieurement à une autre édition ; ils seront alors rappelés par la fonction [Ouvrir].
 Ouvrir
Cette fonction est disponible dans les formats de sélection. Elle est destinée à appeler un
nalisé
que vous auriez créé préalablement.
 Imprimer
Cette fonction présente dans les formats de sélection peut avoir des rôles différents :
génération de certaines informations extraites en fonction des paramétrages réalisés
dans un fichier :
• format Sylk (reconnu par la plupart des tableurs)
• format texte (ASCII)
• format HTML (pour utilisation sur les pages Web)
• format Classeur Microsoft Excel
Impression immédiate du document considéré en fonction des critères de sélection
enregistrés dans la fenêtre.
 Envoyer
fichiers HTML joints à un mail. Voir -mail.
Envoi d’un document par e-mail

Fonction [Envoyer]
Cette fonction accessible à partir du bouton [Fonctions]
de sélection de certains états libres.
-mail les documents issus des critères enregistrés dans les
états : après sélection du modèle de document, le document est généré au format PDF
puis joi -mail envoyé.
Pour visualiser le message dans la messagerie avant son envoi, utiliser la fonction [Voir le
message].
Tous les documents envoyés en fonction des sélections faites utiliseront ce même
modèle.
Après sélection du modèle et validation (par le bouton [Ouvrir] ) le programme va réaliser
les opérations suivantes :
 il va générer autant de messages mail que de documents à envoyer ; ces mails
mentionneront comme objet le type du document (voir le tableau ci-dessous) et
Service contact adressé de la
fonction Fenêtre / Préférences :
© 2015 Sage 1067

Menu Etat
Principal -mail du volet Identification de la fiche du tiers sera utilisée,

Service contact -mail du premier contact affecté au service sélectionné
sera utilisée.
 il va joindre à chaque mail le document généré par la fonction du menu Etat ; ce
:
FICHIER.PDF
Les objets mentionnés dans les mails sont précisés dans le tableau ci-dessous.
Commande Type de document Objet généré
Relevé de factures Relevé de factures Relevé de facture
Etiquettes et mailings Etiquettes Etiquette
Mailings Courrier
Exemple :
Un mailing est envoyé par la société Bijou SA le 17 mars N à tous ses clients sous la forme de
mails.
:
Mailing
Le titre du document joint à chaque mail sera :
Fichier.htm
Lors de la génération des e-

les traitements suivants sont effectués.
Type Traitement
Impression Affichage du message d'alerte actuel : « L'adresse E-

unitaire seule mail du tiers [N° compte tiers] n'est pas renseignée ! »
Visualiser le message Affichage du message avec Destinataire vide

avant envoi
Impression Le tiers est ignoré, une mention est portée dans le

en rafale seule journal de traitement.
Les messages sont générés pour les tiers comportant
une adresse E-mail.
Le message de fin de traitement est affiché : « Traite-
ment terminé ! Veuillez consulter le journal de
traitement ! [OK] . »
Visualiser le message Idem, avec affichage du 1er message

avant envoi
Il est possible, dans les formats de sélection, de ne sélectionner que les tiers disposant
-mail en utilisant les opérateurs et les critères de sélection appropriés.
Devise d’édition ou d’exportation
© 2015 Sage 1068

Menu Etat
Par défaut, les fonctions du menu Etat génèrent des impressions ou des fichiers
les paramètres société (Identification / Monnaie & Formats
commerciale.
Il est cependant possible de réaliser ces impressions ou ces exportations dans une des
devises enregistrées dans les paramètres société (Paramètres internationaux / Devise).
Dans ce cas, le déroulement des opérations se fait en deux temps :

 ensuite il convertit ces valeurs dans la devise choisie.
Cette méthode, qui garantit la cohérence des données éditées, peut cependant montrer
quelques discordances, dues aux arrondis introduits par les conversions, entre les
cumuls édités et les sommes des valeurs cumulées.
Pour permettre ce choix de la devise, tous les formats de sélection (et non les fenêtres de
sélection simplifiée) comportent une ligne de critère supplémentaire permettant cette
sélection.
La monnaie de tenue commerciale sera rappelée en en-tête des états. De plus, le titre de
:
 Tenue de compte (monnaie de tenue commerciale)
été sélectionnée (monnaie de tenue commerciale est remplacé par la désignation de la
devise),
 si une devise autre que celle de tenue
commerciale a été sélectionnée (devise demandée est remplacée par la désignation de la
devise).
Etats personnalisés
Introduction à la fonction Etats personnalisés

Etat / Etats personnalisés
ur peut paramétrer afin de

répondre à ses propres besoins.
Contenu
du menu et qui se complète, par la suite, des titres des documents créés.
Impression d’un état personnalisé

Sélectionner
le modèle page qui correspond au format de
sélection.
sélection des données personnalisées à imprimer.
sélection supplémentaires.
rsonnalisés directement à partir du
bureau Windows sans que le programme Sage Gestion commerciale soit nécessairement
lancé, par un double-clic sur un fichier de format de sélection (extension .FGC).
© 2015 Sage 1069

Menu Etat
Contenu du menu
Introduction à la fonction Contenu du menu

Etat / Etats personnalisés / Contenu du menu
Cette fonction ouvre une liste qui affiche les formats de sélection personnalisés que
e critères de
sélection.
Cette liste permet de créer, de modifier ou de supprimer les formats de sélections
Liste des états personnalisés
Opérations possibles sur la liste des états personnalisés

Ajouter un état
Modifier un format
Supprimer un état
Afficher le format
Ajouter un état
jouter un état, il est nécessaire que le format de sélection qui servira à son
impression ait été enregistré au préalable.
fonction [Enregistrer] disponible dans les formats de sélection.

 Pour plus de détails sur l'enregistrement de format de sélection personnalisé, voir
Crystal Report.
Pour ajouter un état :
1. Cliquez sur le bouton [Ajouter] .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le format de sélection en sélectionnant son Type
au préalable, type qui peut être :
un fichier Crystal Report (extension .RPT),
un format de sélection personnalisé issu de la gestion commerciale (extension .FGC).
3. Cliquez sur [Ouvrir] ou validez.
Le nom du fichier ou du format de sélection apparaît dans la liste des états personnalisés
ainsi que dans le menu Etats personnalisés.
remplacer par un autre.

onnalisé sera
Modifier un format
© 2015 Sage 1070

Menu Etat
soit pour le modifier.

1.
2. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] .
3. -y les modifications souhaitées.
4. Enregistrez ensuite les modifications en cliquant sur la fonction [Enregistrer] si ces
modifications doivent être définitives et donnez le même nom ou un nom différent au modèle.
 Afficher le
format.
Supprimer un état
Pour supprimer un état personnalisé :
1. Sélectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la fenêtre Etats personnalisés.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer] .
egistré.
Afficher le format
Avant une impression des états personnalisés
d'impression pour le consulter ou pour le modifier.
1.
2. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] .
Le format de s
Cet affichage préalable permet de lancer une impression différée
choisi.
tue systématiquement en cochant, après

sélec Affichage de la sélection avant
impression.
Analyse clients
Introduction à la fonction Activité clients

Etat / Analyse clients / Activité clients
L'analyse de l'activité clients permet d'imprimer la comparaison des CA clients sur deux
périodes.
comptabilisées).
© 2015 Sage 1071

Menu Etat
Sélection simplifiée - Activité clients

sont les suivantes :
Typ
L
propose Activité :
 Activité développé avec les
 Rentabilité : les renseignements globaux sur les clients avec le nombre de factures
éta
der
Cet état peut être sélectionné directement à partir de la fonction Rentabilité clients .
 Risque : -cours de vos clients ainsi que le
risque éventuellement présenté par le solde de leur compte.
Cet état peut être sélectionné directement à partir de la fonction Risque clients .
-
tête des pièces pour les trois types. Des différences peuvent cependant apparaître avec
affaire à partir des lignes (exemple : le cadencier
client).
Rupture
Liste déroulante permettant de sélectionner la rupture souhaitée sur le document.
 Aucune : les clients sont classés selon leur numéro.
 Catégorie tarifaire : les clients sont classés par catégorie tarifaire. Des sous-totaux
sont calculés par catégorie.
 Champ statistique : éré statistique. Des
sous-totaux sont calculés par énuméré statistique.
 Représentant : les clients sont classés par rapport au représentant sélectionné dans
leur fiche. Des sous-totaux sont calculés par représentant.
Statistique
Liste déroulante act
Rupture . La liste déroulante propose la liste des champs statistiques tiers.
Valeur relative
S Rentabilité, la liste déroulante propose le choix suivant :
 Aucune : les colonnes et % marge sur
marge totale ne sont pas imprimées.
 Sur rupture : les colonnes et % marge sur
marge totale sont calculées par rapport au sous total de la rupture.
 Sur général : les colonnes et % marge sur
marge totale
Détail des pièces

S tionné est Rentabilité
détail des factures pour chaque client.
© 2015 Sage 1072

Menu Etat
Comparaison de / à
Z
uniquement.
Date de / à
Zones permettant de
N° de pièce de / à
Zones permettant de définir une fourchette de pièce à prendre en considération pour
Z

 Standard
;
 Personnalisé : une fenêtre de sélection permettra de choisir un modèle de mise en
.BGC.
chera.

Rentabilité . Elle
Format de sélection - Activité clients

Analyse clients Type d'état Activité, Rentabilité, Risque
Analyse clients Gestion payeurs Oui, Non
Analyse clients Rupture Aucune, Catégorie tarifaire, Champ sta-

tistique, Représentant
er
Analyse clients Champ statistique de Liste des champs statistiques (1 champ)
rupture
Analyse clients Rupture seule Non, Oui
Analyse clients CA concerné CA HT période, CA HT moyen mensuel,

CA HT moyen/facture
Analyse clients Impression valeur rela- Aucune, Sur rupture, Sur général
tive
© 2015 Sage 1073

Menu Etat
Analyse clients Ecart sur Solde + FA + BL, Solde + FA, Solde
Analyse clients Encours dépassé seul Oui, Non
Analyse clients Détail des pièces Oui, Non
Analyse clients Période de comparai- Exercice correspondant à la date système,

son A saisir
Analyse clients Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Tri-

mestre, Semestre, Année
Analyse clients Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix
Aucun
Analyse clients Inclure les documents Oui, Non

internes
Articles/Nomenclatures Hors Statistique Tous, Oui, Non
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date système,

A saisir
Document vente en- N° de pièce A saisir

tête
Sélection standard Tiers A saisir
Sélection standard Monnaie de tenue commerciale, Liste des

devises
Sélection standard Standard, Personnalisé
Analyse clients / Gestion payeurs

La liste déroulante de la colonne De propose :
 Non : impression des montants avec sélection sur les clients.
 Oui : impression des montants avec sélection sur les payeurs.
Exemple :
Soit les factures suivantes.
Facture Client destinataire Client payeur Total HT
FA01 CARAT DIAMA 1 000,00
FA02 DIAMA DIAMA 3 000,00
FA03 CARAT CRIST 1 500,00
FA04 GRENA GRENA 100,00

:
Client CA HT net
© 2015 Sage 1074

Menu Etat
CARAT 2 500,00
DIAMA 3 000,00
GRENA 100,00
Le CA client est établi en fonction du client du document.
:
Client CA HT net
CRIST 1 500,00
DIAMA 4 000,00
GRENA 100,00
Seul le payeur est pris en compte dans la détermination du CA client.
Analyse clients / Rupture seule

 Non : impression du détail des clients avec une sous-totalisation par niveau de
rupture.
 Oui : seuls les sous-totaux par niveau de rupture seront imprimés.
Analyse clients / CA concerné

La liste déroulante de la colonne De propose uniquement dans le cas où la sélection du
critère porte sur Activité :
 Période :
 Moyen mensuel : ndiquée en le divisant
par le nombre de mois de cette période.
 Moyen/facture :
par le nombre de factures établi pour ce client.
Analyse clients / Ecart sur

La liste déroulante de la colonne De propose, uniquement dans le cas où la sélection du
critère porte sur Risque :
 Solde + FA + BL : la colonne Ecart du document imprimé affiche le résultat du
calcul suivant :
Solde + Facture + BL - Encours autorisé
 Solde + FA : la colonne Ecart affiche le résultat du calcul suivant :
Solde + Facture - Encours autorisé
 Solde : la colonne Ecart affiche le résultat du calcul suivant :
Solde - Encours autorisé
incluses dans le type FA.
Analyse clients / Encours dépassé seul

La liste déroulante de la colonne De propose uniquement dans le cas où la sélection du
critère porte sur Risque :
 Oui : seuls les clients ayant un écart supérieur à 0 seront imprimés.
© 2015 Sage 1075

Menu Etat
 Non : tous les clients mouvementés seront imprimés.
Analyse clients / Echelonnement

Liste déroulante permettant les choix suivants :
 Aucun : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
sans aucun échelonnement.
 Heure : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
avec une rupture par heure.
 Jour : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec
une rupture par jour.
 Semaine : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
avec une rupture par semaine.
 Mois : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec
une rupture par mois.
 Trimestre : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
avec une rupture par trimestre.
 Semestre : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
avec une rupture par semestre.
 Année : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
avec une rupture par année.
Il est incompatible avec le critère Analyse clients / Détail des pièces / Oui et ne sera pas
pris en compte si un tel paramétrage est fait.
Exemple :
Echelonnement par trimestre.
N° client Intitulé client Nombre factures CA HT
CARAT Carat SARL
Trimestre 1 2000 10 1000,00
Trimestre 2 2000 5 9000,00
Trimestre 3 2000 5 100,00
Total CARAT 20 10100,00
Analyse client / Calcul marge

:
 Prix de revient, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le prix de
revient.
 CMUP, la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le CMUP. La marge
est déterminée par la différence entre le montant H.T. de la ligne et le CMUP total de la
ligne.
 , la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le
volet Identification de la fiche article qui est utilisé.


mentionné dans le volet Identification de la fiche article.
© 2015 Sage 1076

Menu Etat
 Coût standard : la marge est calculée et imprimée en prenant en compte le coût

standard du volet Identification
 Aucun
Articles/nomenclatures / Hors statistique

 Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document.
 Oui : Hors statistique est cochée seront pris en
 Non : Hors statistique est cochée ne seront pas pris en
Sélection standard
Impression dans un fichier - Activité clients

La fonction [Exporter]
Rentabilité clients
Etat / Analyse clients / Rentabilité clients
Les renseignements globaux sur les clients avec le nombre de factures établies, le chiffre
faires correspondant, la marge brute dégagée et la part de cette dernière dans le
prend en compte que les factures comptabilisées ou non comptabilisées.

Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection identiques à celles de
ctivité clients mais en sélectionnant les informations relatives à la
rentabilité clients.

Voir le titre Activité clients pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
Risque clients
Etat / Analyse clients / Risque clients
-cours de vos clients ainsi que le risque

éventuellement présenté par le solde de leur compte.
clients.

Voir le titre Activité clients pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.
© 2015 Sage 1077

Menu Etat
Cadencier clients
Introduction à la fonction Cadencier clients

Etat / Cadencier clients
l'échelonnement défini dans la fenêtre de sélection.
Sélection simplifiée - Cadencier clients

Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à prendre en compte.
 FC : seules les factures comptabilisées sont prises en compte.
 FC + FA : toutes les factures sont prises en compte.
 FC + FA + BL :
les bons de retour sont pris en compte.
 FC + FA + BL + PL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons
 FC + FA + BL + PL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, les bons
sont pris en compte.

ont incluses dans les factures FA et
Echelonnement
L
Statistique
Liste déroulante permettant de sélectionner le champ statistique tiers utilisé pour opérer
une rupture par énuméré statistique. La liste déroulante propose la liste des champs
statistiques tiers avec un item supplémentaire Aucun.
Détail gammes
 Gamme 1 : le détail des valorisations pour les énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
Date de / à
Z
civile cor
© 2015 Sage 1078

Menu Etat
Zones permettant de définir une fourchette de numéros de pièces.
N° de client de... à
Zones permettant de sélectionner les clients devant être imprimés sur le cadencier.
lignes de document et non ceux -tête des pièces.
Format de sélection - Cadencier clients

Cadencier clients Gestion payeurs Oui, Non
Cadencier clients Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL,

FC+FA+BL+PL+BC
Cadencier clients Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Tri-

Cadencier clients Champ statistique de Aucun, Liste des champs statistiques

rupture
Cadencier clients Détail énumérés de Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +

gamme Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
Cadencier clients Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix
Aucun
Cadencier clients Gestion nomenclatures Composé, Composant

commerciales
Cadencier clients Inclure les documents Oui, Non

internes
Articles/Nomenclatures Hors statistiques Tous, Oui, Non

A saisir
Document vente en- N° Pièce A saisir

tête

devises
© 2015 Sage 1079

Menu Etat
Cadencier clients / Gestion payeurs

Cadencier clients / Gestion nomenclatures commerciales

 Composé : impression des montants concernant les composés des nomenclatures
commerciales de type Commerciale / Composé.
 Composant : impression des montants concernant les composants des
nomenclatures commerciales de type Commerciale / Composé et Commerciale /
Composant.
Articles/nomenclatures / Hors statistiques

 Oui : s Hors statistique est cochée seront pris en compte
Articles/nomenclatures / Calcul marge

:
revient.
est déterminée par la différence entre le H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.


standard du volet Identification de la fiche article.
 Aucun
Sélection standard
Impression dans un fichier - Cadencier clients

La fonction [Exporter] permet d
© 2015 Sage 1080

Menu Etat
Statistiques clients
Introduction à la fonction Statistiques clients

Etat / Statistiques clients
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui donne accès aux fonctions
palmarès clients.
Trois documents peuvent être obtenus à partir de ce menu :

(clients)
 des statistiques clients par articles: Statistiques par articles (clients)
 un palmarès des clients : Palmarès clients
Ces états peuvent être obtenus directement à partir des fonctions listées ci-dessus. Ils
peuvent être également obtenus à partir de la zone présente dans chacune
des fenêtres de paramétrage de ces fonctions.
Ces états présentent, par client, les différents articles facturés sur la période de sélection
avec les principales informations dont le gestionnaire peut avoir besoin.
Statistiques par familles d’articles (clients)

Etat / Statistiques clients / Statistiques par familles d’articles
livrés et facturés pour chacun des clients.

Ces états présentent, par client, les différents articles facturés sur la période de sélection
avec les principales informations dont le gestionnaire peut avoir besoin.
Sélection simplifiée - Statistiques clients

Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des statistiques clients sont les
suivantes :
Liste déroulante permettant de sélectionner les statistiques à imprimer.

 Par article : omposés
par article.
 Par famille :
par famille.
 Palmarès des ventes : les clients sont classés par ordre décroissant ou croissant de
fait dans la zone Palmarès . Voir plus bas.
La valeur sélectionnée par défaut dans cette zone correspond à la fonction qui a été
sélectionnée. Cette valeur peut être modifiée.
© 2015 Sage 1081

Menu Etat
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents pris en compte :
 FC : seules les factures comptabilisées sont prises en compte.
 FC + FA : toutes les factures sont prises en compte.
 FC + FA + BL :
les bons de retour sont pris en compte.
 FC + FA + BL + PL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, les bons
 FC + FA + BL + PL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, les bons
sont pris en compte.

ont incluses dans les factures FA et
Palmarès
Palmarès des ventes a été sélectionné dans la zone Type
. Elle se compose alors de deux zones :
 Type de palmarès : cette zone à liste déroulante permet de choisir entre :
Plus fortes ventes
en partant du meilleur.
Plus faibles ventes : les clients sont classés pa
en partant du plus faible.

Exemple :
Si vous voulez connaître les 10 meilleurs clients, enregistrez Meilleures ventes dans la zone Type
de palmarès et 10 dans la zone .
Si vous voulez imprimer les 20 plus mauvais clients, enregistrez Plus mauvaises ventes dans la
zone Type de palmarès et 20 dans la zone .
Classement
.
Valorisation
mprimé
:


-tête de pièce.
Statistique
une rupture par énuméré statistique. Le programme propose la liste des champs
Détail gammes
© 2015 Sage 1082

Menu Etat
Valeur relative
Liste déroulante proposant le choix suivant :
marge totale sont calculées par rapport au sous total de la rupture.
marge totale
Date de / à
Z
civile cor ur.
N° pièce de / à
Zones permettant de définir une fourchette de pièces à prendre en compte pour
N° client de / à
Zones permettant de sélectionner les clients devant faire partie des statistiques.
Zones

 Standard
;
.BGC.
clients.
Format de sélection - Statistiques clients
© 2015 Sage 1083

Menu Etat

Statistiques clients Par famille, Par article, Palmarès des

ventes
Statistiques clients Gestion payeurs Oui, Non
Statistiques clients Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL,

FC+FA+BL+PL+BC
Statistiques articles Type palmarès Plus fortes ventes, Plus faibles ventes
Statistiques articles Nombre palmarès 0, A saisir
Statistiques articles Classement Chiffre d

Marge, Nombre documents
Statistiques articles Valorisation
Statistiques clients Champ statistique de Aucun, Liste des champs statistiques

rupture
Statistiques clients Détail énumérés de Aucun, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +

Statistiques clients Impression valeur rela- Aucune, Sur rupture, Sur général
tive
Statistiques clients Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix
Aucun
Statistiques clients Gestion nomenclatures Composé, Composant

commerciales
Statistiques clients Inclure les documents Oui, Non

internes

A saisir

tête

devises
© 2015 Sage 1084

Menu Etat
Statistiques clients / Gestion payeurs

Statistiques clients / Calcul marge

Ce :
revient.

standard mentionné dans volet Identification de la fiche article.
 t
 Aucun
colonne Qtés vendues imprimée dans les trois choix précédents.
Statistiques clients / Gestion nomenclatures commerciales

Composant.

 Oui :
 Non : rs statistique est cochée ne seront pas pris en
Sélection standard
Impression dans un fichier - Statistiques clients

© 2015 Sage 1085

Menu Etat
Statistiques par articles (clients)

Etat / Statistiques clients / Statistiques par articles

Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection identiques à celles des
statistiques clients ( ) mais en sélectionnant les
informations relatives aux statistiques par articles.
 Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre des statistiques par
pour les
explications concernant ces zones et les choix offerts.
Palmarès clients
Etat / Statistiques clients / Palmarès clients
statistiques clients ( ) mais en sélectionnant les
informations relatives au palmarès des clients.

Voir le titre pour les explications concernant
ces zones et les choix offerts.
Mouvements clients
Introduction à la fonction Mouvements clients

Etat / Mouvements clients
Sélection simplifiée - Mouvements clients

Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à imprimer.
Valorisation
Liste déroulante permettant de valoriser la ligne du document :
 Prix de revient : le prix de revient global de la ligne de document sera imprimé,
 CMUP : le CMUP de la ligne de document sera imprimé,
 Marge : la marge de la ligne de document sera imprimée.
alisée à partir des tiers enregistrés dans les
-tête des pièces.
© 2015 Sage 1086

Menu Etat
Date de / à
Z
civile cor teur.
Zones permettant de définir une fourchette de pièces.
Z
Format de sélection - Mouvements clients

Mouvements clients Documents Tous, Devis, Bon de commande, Prépara-

tion de livraison, Bon de livraison, Bon de
Facture comptabilisée, Document com-

pacté
Mouvements clients Valorisation Prix de revient, CMUP, Marge

A saisir

tête
Document ligne Date de livraison A saisir

devises
Articles/Nomenclatures / Hors statistique

 Oui :
 Non : statistique est cochée ne seront pas pris en
Document ligne / Date livraison

Ce critère permet de sélectionner les mouvements suivant leur date de livraison.
© 2015 Sage 1087

Menu Etat
Sélection standard
Impression dans un fichier - Mouvements clients

La fonction [Exporter] n fonction des critères
Analyse fournisseurs
Introduction à la fonction Analyse fournisseurs

Etat / Analyse fournisseurs
faires ou de
Deux documents peuvent être obtenus à partir de cette fonction :

 une analyse : Activité fournisseurs
 : rs
Activité fournisseurs
Etat / Analyse fournisseurs / Activité fournisseurs
L'analyse de l'activité fournisseurs permet d'imprimer la comparaison des CA

fournisseurs sur deux périodes.
non comptabilisées).
Sélection simplifiée - Activité fournisseur

Les zones composant la fenêtre de sélection s
suivantes :
L
 Activité :
fournisseurs sur une périod
 : les renseignements globaux sur les fournisseurs avec le nombre
facture sont repris sur le document.
© 2015 Sage 1088

Menu Etat
Rupture
Liste déroulante permettant de sélectionner la rupture souhaitée sur le document. La
liste propose :
 Aucune : les fournisseurs sont classés selon leur numéro.
 Champ statistique :
Des sous-totaux sont calculés par énuméré statistique.
 Acheteur
Statistique
Liste déroulante active s Champ statistique est sélectionné dans la liste
déroulante Rupture. Cette zone propose la liste des champs statistiques tiers.
Valeur relative
. Elle propose :
 Aucune : la colonne
 Sur rupture : la colonne est calculée par
rapport au sous total de la rupture.
 Sur général : la colonne % c est calculée par
Détail des pièces

S , cette case à cocher permet
nisseur.
Comparaison de / à
Z
fournisseur uniquement.
Date de / à
Z
programme sélec
N° pièce de / à
Zones permettant de définir une fourchette de pièce à prendre en considération pour
Zones permettant de définir la fourchette des numéros fournisseurs à prendre en compte
Format de sélection - Activité fournisseurs

Analyse fournisseurs Type d'état
Analyse fournisseurs Gestion encaisseurs Oui, Non
Analyse fournisseurs Rupture Aucune, Liste champs statistiques, Ache-
© 2015 Sage 1089

Menu Etat
teur
er
Analyse fournisseurs Champ statistique de Liste des champs statistiques (1 champ)
rupture
Analyse fournisseurs Rupture seule Oui, Non
Analyse fournisseurs CA concerné CA HT période, CA HT moyen mensuel,

CA HT moyen/facture
Analyse fournisseurs Impression valeur rela- Aucune, Sur rupture, Sur général
tive
Analyse fournisseurs Détail des pièces Oui, Non
Analyse fournisseurs Période de comparai- Exercice correspondant à la date sys-

son tème, A saisir
Analyse fournisseurs Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Tri-

Articles/Nomenclatures Hors Statistiques Tous, Oui, Non
Sélection standard Période Exercice correspondant à la date sys-

tème, A saisir
Document achat en- N° de pièce A saisir

tête

devises
Analyse fournisseurs / Gestion encaisseur

 Non : impression des montants avec sélection sur les fournisseurs.
 Oui : impression des montants avec sélection sur les encaisseurs.
Analyse fournisseurs / Rupture seule

 Non : le détail des fournisseurs est imprimé avec une sous-totalisation par niveau de
rupture.
Analyse fournisseurs / CA concerné

 Période : repri
 Moyen mensuel :
par le nombre de mois de cette période.
© 2015 Sage 1090

Menu Etat
 Moyen / facture : période indiquée en le divisant

par le nombre de factures établi pour ce fournisseur.
Analyse fournisseurs / Echelonnement

 Aucun : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
sans aucun échelonnement.
 Heure : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
avec une rupture par heure.
 Jour : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec
une rupture par jour.
 Semaine : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
avec une rupture par semaine.
 Mois : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée avec
une rupture par mois.
 Trimestre : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
avec une rupture par trimestre.
 Semestre : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
avec une rupture par semestre.
 Année : les informations statistiques sont imprimées pour la période sélectionnée
avec une rupture par année.
Il est incompatible avec le critère Analyse fournisseurs / Détail des pièces / Oui et ne sera
pas pris en compte si un tel paramétrage est fait.
Articles/nomenclatures / Hors statistiques

 Oui :
 Non : que est cochée ne seront pas pris en
Sélection standard
Impression dans un fichier - Activité fournisseurs

Chiffre d’affaires fournisseurs

Etat / Analyse fournisseurs / Chiffre d’affaires fournisseurs
© 2015 Sage 1091

Menu Etat

fournisseurs. Voir le titre Activité fournisseurs pour les explications concernant ces zones
et les choix offerts.
Cadencier fournisseurs
Introduction à la fonction Cadencier fournisseurs

Etat / Cadencier fournisseur
t des articles facturés aux fournisseurs selon

l'échelonnement défini dans la fenêtre de sélection.
Sélection simplifiée - Cadencier fournisseurs

Documents
viennent en aug
Echelonnement
L
Statistique
une rupture par énuméré statistique. Le programme propose la liste des champs
Détail gammes
Date de / à
Z
civile cor
© 2015 Sage 1092

Menu Etat
N° de fournisseur de / à
Zone
Format de sélection - Cadencier fournisseurs

Cadencier fournisseurs Gestion encaisseurs Oui, Non
Cadencier fournisseurs Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+BC
Cadencier fournisseurs Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Tri-

Cadencier fournisseurs Champ statistique de Aucun, Liste des champs statistiques

rupture
Cadencier fournisseurs Détail énumérés de Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +

Articles Hors statistiques Non, Oui, Tous

tème, A saisir

tête

devises
Cadencier fournisseurs / Gestion encaisseur


 Oui : Hors statistique est cochée seront pris en compte
© 2015 Sage 1093

Menu Etat
Sélection standard
Impression dans un fichier - Cadencier fournisseurs

Statistiques fournisseurs
Introduction à la fonction Statistiques fournisseurs

Etat / Statistiques fournisseurs
Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui donne accès aux fonctions
d'impressi
Deux documents peuvent être obtenus à partir de ce menu :
 Statist
(fournisseurs),
 des statistiques clients par articles : Statistiques par articles (fournisseurs).
Ces états présentent, par fournisseur, les différents articles facturés sur la période de
sélection avec les principales informations dont le gestionnaire peut avoir besoin.
Statistiques par familles d’articles (fournisseurs)

Etat / Statistiques fournisseurs / Statistiques par familles d’articles
Ces états peuvent être obtenus directement à partir de la présente fonction. Ils peuvent
être également obtenus à partir de la zone présente dans chacune des
fenêtres de paramétrage de ces fonctions.
Sélection simplifiée - Statistiques fournisseurs

Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des statistiques fournisseurs sont
les suivantes :
Liste déroulante permettant de sélectionner les statistiques à imprimer. La liste

déroulante propose :
 Par article :
fournisseur sont décomposés par article.
© 2015 Sage 1094

Menu Etat
 Par famille :
fournisseur sont décomposés par famille.
Documents
s FA et
Statistique
une rupture par énuméré statistique. La liste déroulante propose la liste des champs
Détail gammes
Valeur relative
La liste déroulante propose le choix suivant :
 Aucune : la colonnes
 Sur général : la colonne % c est calculée par
Date de / à
Z
civile cor
N° pièce de / à
Zones permettant de définir une fourchette numéro de pièces.
Z
@@@@
Format de sélection - Statistiques fournisseurs
© 2015 Sage 1095

Menu Etat

Statistiques Par article, Par famille

fournisseurs
Statistiques Gestion encaisseurs Oui, Non

fournisseurs
Statistiques Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+BC

fournisseurs
Statistiques Champ statistique de Aucun, Liste des champs statistiques

fournisseurs rupture
Statistiques Détail énumérés de Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +

fournisseurs gamme Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
Statistiques Impression valeur rela- Aucune, Sur rupture, Sur général

fournisseurs tive

A saisir

tête

devises
Statistiques fournisseurs / Gestion encaisseur


Sélection standard
© 2015 Sage 1096

Menu Etat

ra proposée par défaut.
Impression dans un fichier - Statistiques fournisseurs

Statistiques par articles (fournisseurs)

Etat / Statistiques fournisseurs / Statistiques articles
Cette commande permet d'imprimer des états statistiques fournisseurs par article.
Ces états peuvent être obtenus directement à partir de la présente fonction. Ils peuvent
être également obtenus à partir de la zone présente dans la fenêtre de
paramétrage de cette fonction.
-cours de vos fournisseurs ainsi que le risque
statis
informations relatives aux statistiques par articles.
articles (fournisseurs) pour les
explications concernant ces zones et les choix offerts.
Mouvements fournisseurs
Introduction à la fonction Mouvements fournisseurs

Etat / Mouvements fournisseurs
l des pièces fournisseurs.
Sélection simplifiée - Mouvements fournisseurs

Documents
Date de / à
Z
civile cor
N° Pièce de / à
© 2015 Sage 1097

Menu Etat
N° Fournisseur de / à
Zones permettant d
Format de sélection - Mouvements fournisseurs

Mouvements Documents Tous, Préparation de commande, Bon de

fournisseurs commande, Bon de livraison, Bon de

pacté

tème, A saisir
Document achat en-tête N° Pièce A saisir

devises

 Oui : Hors statistique est cochée seront pris en compte dans
Document ligne / Date livraison

Ce critère permet de sélectionner les mouvements suivant leur date de livraison.
Sélection standard
Impression dans un fichier - Mouvements fournisseurs

© 2015 Sage 1098

Menu Etat
Statistiques articles
Introduction à la fonction Statistiques articles

Etat / Statistiques articles
mations statistiques concernant les articles :

 statistiques articles par articles Statistiques par articles (articles)

 palmarès des ventes des articles
On peut lancer ces trois fonctions
sélectionnant la valeur convenable dans la zone .
Statistiques par articles (articles)

Etat / Statistiques articles / Statistiques par articles
Le lancement de cette fonction affiche des fenêtres de sélection dans lesquelles sont
sélectionnées les informations relatives aux statistiques par articles.

Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des statistiques articles sont les
suivantes.
état
Liste déroulante permettant de sélectionner les statistiques à imprimer. Elle propose :
 Par article :
par article.
 Par famille :
par famille.
 Palmarès des ventes : les articles sont classés par ordre décroissant ou croissant de
Palmarès . Voir plus bas.
Documents
en
Palmarès
.
Exemple :
© 2015 Sage 1099

Menu Etat
Si vous voulez connaître les 10 articles les plus vendus, enregistrez Plus fortes ventes dans la
Si vous voulez imprimer les 20 articles les moins vendus, enregistrez Plus faibles ventes dans la
zone Type de palmarès et 20 dans la zone s.
Classement
.
Valorisation
.
ffaires est réalisée à partir des tiers enregistrés dans les
-tête de pièce.
Détail des clients

Echelonnement
L
Date de / à
Z
civile cor
Famille de / à
Z
Article de / à
Z
Sélection simplifiée - Statistiques articles

Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des statistiques articles sont les
suivantes.
Liste déroulante permettant de sélectionner les statistiques à imprimer. Elle propose :

 Par article :
par article.
 Par famille : le chiffr
par famille.
 Palmarès des ventes : les articles sont classés par ordre décroissant ou croissant de
Palmarès . Voir plus bas.
Documents
domaine ventes ou achats.
© 2015 Sage 1100

Menu Etat
Palmarès
Cette zone n Palmarès des ventes a été sélectionné dans la zone Type
. Elle se compose alors de deux zones :
 Type de palmarès : cette zone à liste déroulante permet de choisir entre :
Plus fortes ventes : les articles sont classés
en partant du mieux vendu.
Plus faibles ventes
en partant du moins vendu.
 rer un nombre de 1 à 999
Cette zone est inactive si Aucune a été sélectionné dans la zone Type de palmarès .
Exemple :
Si vous voulez connaître les 10 articles les plus vendus, enregistrez Plus fortes ventes dans la
Si vous voulez imprimer les 20 articles les moins vendus, enregistrez Plus faibles ventes dans la
zone Type de palmarès et 20 dans la zone N .
Classement
:

 Quantités vendues
 Marge
Valorisation
:
 ,
 .
des tiers enregistrés dans les
-tête de pièce.
Rupture
Liste déroulante permettant de sélectionner le mode de classement des articles.
 Aucune : les articles / familles sont classés selon leur référence.
 Famille centralisatrice : la rupture est effectuée par famille centralisatrice. Des sous-
totaux sont calculés par famille centralisatrice.
 Champ statistique :
sous-totaux sont calculés par énuméré statistique.
Statistique
Liste déroulante permettant de sélectionner un champ statistique article, dans le cadre
Valeur relative
 Aucune : la colonne
© 2015 Sage 1101

Menu Etat
 Sur général : la colonne est calculée par
Détail gammes
Détail des clients
des :
 Aucun
 Client : le détail est imprimé par client,
 Payeur : le détail est imprimé par tiers payeur.
Echelonnement
L
Date de / à
Z
civile cor
Famille de / à
Z
Article de / à
Z

 Standard
;
.BGC.

uments internes dans les statistiques
articles.
© 2015 Sage 1102

Menu Etat
Format de sélection - Statistiques articles

Statistiques articles Statistiques Par article, Par famille, Palmarès des

ventes
Statistiques articles Documents FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL,

FC+FA+BL+PL+BC
Statistiques articles Type palmarès Aucun, Plus fortes ventes, Plus faibles
ventes
Statistiques articles Nombre palmarès 0, A saisir
Statistiques articles Classement

Marge
Statistiques articles Valorisation
Statistiques articles Rupture Aucune, Famille centralisation, Champ

statistique
Statistiques articles Champ statistique de Liste des champs statistiques articles

er
rupture (1 champ)
Statistiques articles Rupture seule Oui, Non
Statistiques articles Impression valeur rela- Aucune, Sur rupture, Sur général
tive
Statistiques articles Détail énumérés de Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +

Statistiques articles Détail des clients Aucun, Client, Payeur
Statistiques articles Echelonnement Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Tri-

Statistiques articles Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix
Statistiques articles Gestion nomenclatures Composé, Composant

commerciales
Statistiques articles Inclure les documents Oui, Non

internes
Articles Hors statistiques Non, Oui, Tous

A saisir
Sélection standard Référence article A saisir
Code famille A saisir
© 2015 Sage 1103

Menu Etat

devises
Statistiques articles / Rupture seule

 Non : le détail des articles avec les sous-totaux par niveau de rupture seront
imprimés.
Statistiques articles / Gestion nomenclatures commerciales

Composant.

Statistiques articles / Calcul marge

:
revient.


 Aucun
Sélection standard
© 2015 Sage 1104

Menu Etat
Impression dans un fichier - Statistiques articles

Statistiques par familles d’articles (articles)

Etat / Statistiques articles / Statistiques par familles d’articles
Cet état vous permet de constater les statistiques de ventes des articles par familles
statistiques articles (Statistiques articles par articles) mais en sélectionnant les
informations rela
Statistiques par articles (articles) pour les explications
concernant ces zones et les choix offerts.
On peut lancer ces trois fonctions à partir
Palmarès des ventes d’articles

Etat / Statistiques articles / Palmarès des ventes d’articles
s ventes des articles les

plus élevées ou au contraire les plus faibles. .
statistiques articles (Statistiques articles par articles) mais en sélectionnant les
informations relatives au palmarès des articles.

Voir le titre Statistiques par articles (articles) pour les explications concernant ces zones
et les choix offerts.
Mouvements de stock
Introduction à la fonction Mouvements de stock

Etat / Mouvements de stock
C
entrée et en sortie.
Le titre du document précise le dépôt concerné. Tous les dépôts peuvent être
© 2015 Sage 1105

Menu Etat
Sélection simplifiée - Mouvements de stock

Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des mouvements de stock sont
les suivantes.
Valorisation
Liste déroulante permettant de valoriser la ligne de document en fonction du :
 Prix de revient :
de document est imprimé.
 CMUP : le CMUP de la ligne de document est imprimé.
Classement
Liste déroulante permettant de classer les articles par :
 Référence article : les articles sont classés selon leur référence ;
 Famille : les articles sont classés selon leur famille de rattachement.
Dépôt
L Tous. Il
permet l
recensé.
Date de / à
Z
civile cor
Article de / à
Zones p
Liste déroulante permettant l'impression de l'état seulement pour un emplacement ou

une fourchette d'emplacements du dépôt sélectionné.
Ces deux listes sont grisées si, la liste déroulante Dépôt est positionnée sur Tous

 Standard
;
.BGC.
@@@@
Détail des N° série/lot
Détail des emplacements

emplacements.
© 2015 Sage 1106

Menu Etat
Format de sélection - Mouvements de stock

Mouvements de stock Valorisation Prix de revient, CMUP
Mouvements de stock Classement Référence article, Famille
Dépôts de stock Intitulé A saisir
Mouvements de stock Date Exercice correspondant à la date

système, A saisir
Mouvements de stock Détail N° série/lot Non, Oui
Document lignes Emplacement A saisir
Mouvements de stock Détail des emplacements Non, Oui
Sélection standard Monnaie de tenue commerciale, Liste

des devises
Mouvements de stock / Détail N° série/lot
Document lignes
discontinue sur les emplacements est possible par la répétition du critère.
Mouvements de stock / Détail des emplacements
Sélection standard
Impression dans un fichier - Mouvements de stock

© 2015 Sage 1107

Menu Etat
Inventaire
Etat préparatoire
Etat / Inventaire / Etat préparatoire
et remplace les colonnes PR unitaire et PR global par deux autres colonnes Qtés
relevées et Ecart vides de toute information. Ces colonnes sont destinées à être remplies
ifiant la
valeur proposée dans la zone de la fenêtre de sélection.
Sélection simplifiée - Inventaire

.
:
 Articles mouvementés : seuls seront pris en compte les articles mouvementés depuis
Sage Gestion Commerciale
ou vers Sage 100 Saisie de Caisse Décentralisée.
Fichier / Communication site à site.

 Tous les articles
:
 Cumuls de stock -
taire
la fiche article en fonction du choix fait dans la zone Valorisation de cette même fenêtre
de sélection.
 Stock à la date indiquée : la zone est active et permet de saisir une
date. Les valeurs de stock sont calculées par rapport à la date saisie et aux mouvements
enregistrés d -
dent également du choix fait dans la zone Valorisation .
Exemple :
Identification de sa fiche
article) dispose des mouvements suivants.
Date Mouvement Quantité PR unitaire CMUP Valeur en
stock
01/12/N FA achat 10 50.00 50.00 500.00
01/12/N FA achat 12 70.00 70.00 1340.00
01/12/N FA achat 8 80.00 80.00 1980.00
03/12/N FA vente 5 66.00 66.00 1650.00
03/12/N FA vente 3 66.00 66.00 1452.00
© 2015 Sage 1108

Menu Etat
05/12/N FA achat 10 90.00 90.00 2352.00
Les valeurs apparaissant dans la fiche article sont les suivantes :

 Quantité en stock = 32
 Valeur du stock = 2352.00


la présente commande seront les suivantes :

Valorisation au CMUP
Quantité CMUP unitaire Valeur globale
32 73.50 2352.00
CMUP unitaire =
Quantité Prix unitaire Valeur globale
32 90.00 2880.00
Valeur globale = 90.00 * 32 = 2880.00
Quantité Prix unitaire Valeur globale
32 80.00 2560.00
Valeur globale = 80.00 * 32 = 2560.00
e sur Cumuls des

stocks.
détermination des valeurs de stock.


 Etat préparatoire : cet état ne comporte aucune valorisation du stock et remplace les
colonnes PR unitaire et PR global par deux autres colonnes Qtés relevées et Ecart vides de
toute information. Ces colonnes sont destinées à être remplies manuellement pour
Récapitulation
L
suivants :
 Aucune :
récapitulation.
© 2015 Sage 1109

Menu Etat
 Par famille :
 Par compte :
comptables de stock).
 Par catalogue article :
réca par catalogue article.
 Toutes
Valorisation
Liste déroulante permettant de valoriser le stock.
 Prix de revient : la valeur du stock sera déterminée selon le pri
 CMUP : la valeur du stock est déterminée selon la méthode de suivi CMUP, le seul
utili
suivantes :
Quantité : celle du volet «Stock» de la fiche article,
Valeur : valeur du stock mentionnée dans ce même volet,
PR unitaire : prix de revient défini comme :
 : la valeur du stock est déterminée selon les quantités en stock

mul
Quantité : celle du volet « Stock » de la fiche article,
Valeur globale : D
stock,
Prix unitaire : défini comme :
 : la valeur du stock est déterminée selon les quantités en stock

:
Quantité : celle du volet « Stock » de la fiche article,
Valeur globale Identification de la fiche article) *
Quantité en stock,
Prix unitaire : défini comme :
 Coût standard : la valeur du stock est déterminée selon les quantités en stock
multipliées par le coût standard mentionné dans le volet Stock
mentionnera les informations suivantes :
Quantités en stock : celle du volet Stock de la fiche article,
Coût standard : valeur mentionnée dans le volet Stock de la fiche article,
Valeur globale : définie comme Quantité en stock x Coût standard.
 .
© 2015 Sage 1110

Menu Etat
Classement
L
 Article :
 Famille :
 Catalogue article :
 Fournisseur principal :
principal.
 Emplacement de stockage :
emplacement de s
le tri sera réalisé par rapport au premier emplacement.
 Zone : classement par zone de stockage puis par code emplacement puis par
référence article.
Unité inventaire
Zone permet
conditionnement :
 Unité de vente : impression des quantités en unité de vente (dans le volet
Identification de la fiche article).
 Conditionnement stock : impression
de stock (volet Paramètres / Logistique de la fiche article).
Dépôt
L Tous. Elle
recensé.
Détail gammes
Détail N° de série
L
déroulante propose les choix suivants :
 Aucun : le
imprimé.
 N° de série : le détail des numéros de série en stock est imprimé.
 N° de lot : le détail des numéros de lot en stock est imprimé.
 Les deux : le détail des numéros de série et des numéros de lot en stock est imprimé.
© 2015 Sage 1111

Menu Etat
Article de / à
Z
compte.
Une page par dépôt

Effectue, ou non, un saut de page entre chaque dépôt.
Exclure les articles mis en sommeil

Détail des emplacements
des emplacements est utilisée.
Format de sélection - Inventaire

Inventaire Articles mouvementés, Tous les articles
Inventaire
Inventaire Cumuls des stocks, Stock à la date indi-

quée
Inventaire Date du jour, A saisir
Inventaire Récapitulation Aucune, Par famille, Par compte, Par

catalogue article, Toutes
Inventaire Valorisation Prix de revient, CMUP, Dernier prix achat,
Inventaire Classement Article, Famille, Catalogue article, Four-

nisseur principal, Emplacement de stoc-
kage, Zone
Inventaire Détail gammes Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +

Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
Inventaire Détail N° Série Aucun, N° Série, N° Lot, Les deux
Inventaire Détail des emplace- Oui, Non

ments
Inventaire Unité de vente, Conditionnement stock
Inventaire Stock Qté positif Oui, Non
Inventaire Stock Qté négatif Oui, Non
Inventaire Stock Qté nul Oui, Non
© 2015 Sage 1112

Menu Etat
Inventaire Une page par dépôt Oui, Non

devises
Inventaire / Stock Qté positif

Retient ou non les articles dont les quantités en stock sont positives.
Inventaire / Stock Qté négatif

Retient ou non les articles dont les quantités en stock sont négatives (si les stocks
négatifs ont été autorisés).
Inventaire / Stock Qté nul

Retient ou non les articles dont les quantités en stock sont nulles.
Inventaire / Une page par dépôt

Effectue, ou non, un saut de page entre chaque dépôt.
Sélection standard
Impression dans un fichier - Inventaire

Livre d’inventaire
Etat / Inventaire / Livre d’inventaire
sera imprimé un état par dépôt avec une totalisation

pour tous les dépôts.
valeur proposée dans la zone de la fenêtre de sélection.

 Voir la fonction Etat préparatoire.
Cadencier de livraison
Introduction à la fonction Cadencier de livraison
© 2015 Sage 1113

Menu Etat
Etat / Cadencier de livraison
el des livraisons tiers à venir en

fonction des dates de livraison saisies uniquement dans les lignes des Bons de
Sélection simplifiée - Cadencier de livraison

Domaine
 Les deux : les bons de commande des ventes et des achats sont pris en compte lors
 Ventes : seuls les bons de commande des ventes sont pris en compte lors de
l
 Achats : seuls les bons de commande des achats sont pris en compte lors de
Détail des tiers

Case à cocher permettant de mentionner ou non les numéros de tiers et les numéros de
pièces des bons de commande concernés.
Détail gammes
Dépôt
Liste déroulante proposant la liste des dépôts et un item supplémentaire Tous.
 Tous :
une rupture par article et par dépôt est effectuée.
 :
se rapportant à ce dépôt.
Zones permettant de définir la période de livraison retenue.
Article de / à
Z
Format de sélection - Cadencier de livraison
© 2015 Sage 1114

Menu Etat

Cadencier de livraison Domaine Les deux, Ventes, Achats
Cadencier de livraison Détail tiers Non, Oui
Cadencier de livraison Détail gammes Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Les deux
Impression dans un fichier - Cadencier de livraison

La fonction [Exporter] r certaines données en fonction des critères
Statistiques ressources
Introduction à la fonction Statistiques ressources

Etat / Statistiques ressources
Ces statistiques permettent de visualiser les quantités et montants liés à la location ou la

prestation des ressources sélectionnées par l'utilisateur.
Sélection simplifiée - Statistiques ressources

Bouton [Fonctions]

personnaliser des formats de sélection. Voir Format de sélection - Statistiques par tiers.
 Différer
Domaine
 FC
 FC+FA
 FC+FA+BL
© 2015 Sage 1115

Menu Etat
 FC+FA+BL+PL
 FC+FA+BL+PL+BC
Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner les types de documents parmi lesquels
on souhaite tenir compte de l'utilisation d'une ressource.
Détail
 Aucun
 Article rattaché
 Famille
Utiliser cette liste déroulante pour afficher le détail des ventes associées aux ressources
en fonction :
 des articles qui leur sont rattachés, ou
 des familles auxquelles ces articles appartiennent.
Date de / à
Z
civile cor
Type ressources
 Tous
 Machine
 Personnel
Utiliser cette liste déroulante pour afficher un type de ressources.
Ressource de /à
Utiliser ces listes déroulantes pour sélectionner une ressource ou un centre de charges
en particulier.
Modèles de
suivants :
 Standard
 Personnalisé

Sélectionner cette option pour inclure les documents internes à la visualisation.
Format de sélection - Statistiques ressources

Statistiques ressources / Calcul marge

:
© 2015 Sage 1116

Menu Etat

revient.

 : la marge est calculée et im

 Aucun
colonne Qtés vendues précédents.
Impression dans un fichier - Statistiques par tiers

Statistiques collaborateurs
Introduction à la fonction Statistiques collaborateurs

Etat / Statistiques collaborateurs
un état des articles

vendus par représentant ou des articles achetés par un acheteur sur une période donnée.
Trois états peuvent être obtenus à partir de cette commande :
 des statistiques collaborateurs par tiers : Statistiques par tiers,
 des statistiques représentants par articles : Statistiques par articles,
 : Statistiques par familles
.
Statistiques par tiers

Etat / Statistiques collaborateurs / Statistiques par tiers
Les statistiques des collaborateurs (représentants ou acheteurs) ffaires, taux

de remise ou marge dégagée, sont détaillées par client dans le cas des représentants ou
par fournisseur dans le cas des acheteurs.
Sélection simplifiée - Statistiques par collaborateurs

© 2015 Sage 1117

Menu Etat
Liste déroulante permettant de sélectionner les statistiques à imprimer :

 Par tiers :
nt décomposés par client ou par fournisseur.
 Par article :
représentant sont décomposés par article.
 Par famille : s par le
représentant sont décomposés par famille.
Domaine
à imprimer :
 Ventes + achats : les valeurs imprimées tiennent compte des lignes de vente et
Cette option est utile dans le cas où un même collaborateur est vendeur et
acheteur.
 Ventes : les valeurs imprimées sont obtenues à partir des données de vente
uniquement.
 Achats hat
uniquement
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à prendre en compte en
fonction du choix fait dans la zone précédente Domaine .
Détail gammes
Valeur relative
marge totale sont calculées par rapport au sous total de la rupture (total du collaborateur).
marge totale
-tête des pièces.
Date de / à
Z
© 2015 Sage 1118

Menu Etat
N° Pièce de / à
Zones permettant de sélectionner les numéros de pièces à prendre en compte pour
Zones permettant de sélectionner les collaborateurs, représentants ou acheteurs.

 Standard
;
.BGC.
onnalisé peut être différée.
Détail des N° de pièce

représentants.
Format de sélection - Statistiques par collaborateurs

Statistiques Par client, Par article, Par famille

collaborateurs
Statistiques Domaine Vantes + Achats, Ventes, Achats

collaborateurs
Statistiques Gestion payeurs Oui, Non

collaborateurs
Statistiques Documents Fonction du choix fait dans la zone

collaborateurs Domaine. Voir les explications données
dans la fenêtre de sélection simplifiée
Statistiques Détail énumérés de Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +

collaborateurs gamme Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1
Statistiques Impression valeur rela- Aucune, Sur rupture, Sur général

collaborateurs tive
Statistiques Inclure les documents Oui, Non

collaborateurs internes

tème, A saisir
© 2015 Sage 1119

Menu Etat
Document vente en-tête N° de pièce A saisir
Collaborateurs Nom A saisir
Statistiques Calcul marge Prix de revient, CMUP, Dernier prix

collaborateurs
Aucun
Statistiques Détail des pièces Oui, Non

collaborateurs

devises
Document vente entête Type Tous, liste des pièces disponibles

/ Document achat
entête
Statistiques collaborateurs / Calcul marge

:
revient.


 Aucun
colonne Qtés vendues

Statistiques collaborateur / Détail des pièces

 Oui : le détail des pièces est imprimé comme dans les exemples ci-dessous.
© 2015 Sage 1120

Menu Etat
 Non : ne donne aucun détail des pièces. Etat identique à celui des versions
précédentes.
Sélection standard
Document vente entête ou Document achat entête / Type

Cette ligne de critère permet de sélectionner un type de pièce particulier. Elle prend par
disponible dans le cas où le choix Ventes + achats a été fait dans la zone Domaine de la
sélection simplifiée (choix Tous par défaut dans ce cas).
Impression dans un fichier - Statistiques par tiers

Statistiques par articles

Etat / Statistiques collaborateurs / Statistiques par articles
Les statistiques des collaborateurs (représentants ou acheteurs)

de remise ou marge dégagée, sont détaillées par articles.
statistiques collaborateurs par tiers mais en sélectionnant les informations relatives aux
statistiques par articles.
 Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre des statistiques
collaborateurs par tiers. Voir le titre Statistiques par tiers pour les explications
Statistiques par familles d’articles

Etat / Statistiques collaborateurs / Statistiques par familles d’articles
Les statistiques des collaborateurs (représentants ou acheteurs)

de remise ou marge dégagée, sont
statistiques collaborateurs par tiers mais en sélectionnant les informations relatives aux
 Le détail des zones est identique à celui présenté dans le cadre des statistiques
collaborateurs par tiers. Voir le titre Statistiques par tiers pour les explications
© 2015 Sage 1121

Menu Etat
Introduction à la fonction Commissions représentants

Etat / Commissions représentants
présentants
en fonction de leurs résultats et de leur(s) barème(s) de commission.
Sélection simplifiée - Commissions représentants

Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des commissions représentants
Détail commission
L
/ ou par client.
lignes de document et -tête des pièces.
Barème de / à
Zones permettant de sélectionner un ensemble de barèmes de commissionnement. Par
défaut tous sont pris en compte. Seules les commissions correspondant aux barèmes
sélectionnés seront calculées.
Représentant de / à
Zones permettant de sélectionner les représentants.
Date de / à
Z
N° pièce de / à
Zones permettant de sélectionner les numéros de pièces des documents à prendre en
compte pour le calcul des commissions.
représentants.
Format de sélection - Commissions représentants

Commission représen- Détail commissions Aucune, Article, Client, Client/article,

tants Client/document
Commission représen- Gestion nomenclature Composé, Composant

tants commerciale
Commission représen- Inclure les documents Oui, Non

tants internes
© 2015 Sage 1122

Menu Etat
A saisir

tête
Représentants Nom A saisir
Représentants Barème A saisir

devises
Commissions représentants / Gestion nomenclatures commerciales

Composant.
Sélection standard
Impression dans un fichier - Commissions représentants

Tableau de bord
Introduction à la fonction Tableau de bord

Etat / Tableau de bord
gestion.
Le format du document imprimé est fixe. Il donne, sur deux périodes comparatives à
paramétrer, les diverses informations listées ci-dessous. Pour chaque valeur (de la
période étudiée ou de celle de comparaison) une colonne précise le pourcentage par
Une colonne donne le pourcentage de variation entre les informations comparées. Cette
comparaison peut porter, au choix, sur les périodes sélectionnées (si elles sont
-à-dire de même durée).
© 2015 Sage 1123

Menu Etat
Cet état ne prend en compte que les factures et les factures comptabilisées des ventes.
Sélection simplifiée - Tableau de bord

Date de / à
Z
civile cor
Comparaison de / à
Zones permettant de sélectionner la période qui sera comparée à la période indiquée
précédemment.
facilement une date.
N° client de / à
Zones permettant de définir la fourchette des numéros client à prendre en considération
Format de sélection - Tableau de bord

Tableau de bord Date Exercice correspondant à la date système,

A saisir
Tableau de bord Date de comparaison Exercice correspondant à la date système,

A saisir
Tableau de bord Inclure les documents Oui, Non

internes

devises
Sélection standard
© 2015 Sage 1124

Menu Etat
Impression dans un fichier - Tableau de bord

La fonction [Exporter] en fonction des critères
Journaux comptables
Introduction à la fonction Journaux comptables

Etat / Journaux comptables
Cette com
analytiques et les journaux de règlements ainsi que les journaux des engagements de
res
passées par la fonction Mise à jour de la comptabilité. Il est donc conseillé de les
imprimer et de les examiner avant de lancer cette mise à jour.
Sélection simplifiée - Journaux comptables

Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des journaux comptables sont les
suivantes :
Domaine
Liste déroulante permettant la sélection des états comptables :
Journal comptable
 Oui :
 Non : aucun journal comptable ne sera imprimé.
Journal IFRS
Journal analytique
L
affaires enregistrés dans les documents. La liste déroulante propose :
L
désigné en ventilation des fiches articles et / ou désigné en ventilation des affaires. La
liste déroulante propose :
 Aucun : aucun journal analytique ne sera imprimé.
 Article :
désigné pour la ventilation des fiches articles.
 Affaire : correspondant au plan analytique
désigné pour les affaires.
 IFRS
IFRS
 Tous :
Liste déroulan
propose :
© 2015 Sage 1125

Menu Etat
 Non : le journal ne sera pas imprimé.

 Oui : le journal sera imprimé.
Récapitulation
Liste déroulan
:
 Aucune : aucune récapitulation sera imprimée.
 : taxes sur le chiffre
 Centralisation :
 Les deux :
Dans le cas des journaux

-tête des pièces et non ceux enregistrés dans les
lignes de document.
Souche
L Toutes.
 Toutes :
souche.
 Intitulé de la souche :
souche.
Etat des pièces

Liste déroulante permettant de prendre en compte, lors des impressions, soit les pièces
comptabilisées, soit les pièces non comptabilisées.
 Non comptabilisé : seuls les factures et les règlements non comptabilisés sont pris
au dernier statut du
 Comptabilisé : seuls les factures et les règlements comptabilisés sont pris en compte
Cat. comptable
L
supplémentaire Toutes.
 Toutes :
soit la catégorie comptable du tiers.
 Intitulé de la catégorie comptable :
mentionnant cette caté -tête du document.
Date de / à
Z
N° Pièce de / à
Zones permet
© 2015 Sage 1126

Menu Etat
Format de sélection - Journaux comptables

Journaux comptables Domaine Factures des ventes, Factures des achats,

Règlements clients, Règlements
fournisseurs
Journaux comptables Journal Oui, Non
Journaux comptables Journal analytique Aucun, Article, Affaire, IFRS, Tous
Journaux comptables Récapitulation tion,

Les deux
Journaux comptables Souche Toutes, Liste des souches
Journaux comptables Etat des pièces Non comptabilisé, Comptabilisé
Journaux comptables Catégorie comptable Toutes, Liste des catégories
Journaux comptables Date Exercice correspondant à la date sys-

tème, A saisir
Journaux comptables N° de pièce A saisir
Journaux comptables Tiers A saisir
Journaux comptables Payeur/encaisseur A saisir
Sélection standard Monnaie de tenue comptable, Liste des

devises
Document vente entête Statut Tous, Saisi, Confirmé, Statut 3
@@@@ Code taxe 1 A saisir

Document ligne

Document ligne

Document ligne
Journaux comptables / Tiers

Les zones De et à permettent de sélectionner les tiers à prendre en compte pour
Journaux comptables / Payeur/Encaisseur

Les zones De et à permettent de sélectionner les tiers payeurs / encaisseurs à prendre
© 2015 Sage 1127

Menu Etat
Sélection standard
Document vente en-tête / Statut

-
tête des documents de
documents des ventes correspondants :

 Tous
 Saisi : la sélection ne portera que sur les écritures comptables des factures dont le
statut est Saisi.
 Confirmé : la sélection ne portera que sur les écritures comptables des factures dont
le statut est Confirmé.
 Statut 3 : seules apparaîtront les écritures comptables correspondant au troisième
statut des factures. Rappelons que ce statut peut être A comptabiliser ou Comptabilisé
suivant le type de facture comptabilisé ou non.
Impression dans un fichier - Journaux comptables

Etats libres
Introduction à la fonction Etats libres

Etat / Etats libres
Cette fonction permet les impressions diverses listées ci-dessous :

 les étiquettes de colisage : Etiquettes de colisage
 les relevés de factures :
Relevés de factures clients
Relevés de factures fournisseurs
 la liste des documents : Liste de documents
 les traites en continu : Traites en continu
 : qui donnent accès aux fonc-
tions détaillées suivantes :
 les étiquettes et les mailings tiers : Etiquettes et mailing tiers :

 la liste des tiers : Liste de tiers :
 les étiquettes articles : Etiquettes articles
 la liste des articles :
© 2015 Sage 1128

Menu Etat
Les états imprimés par ces fonctions font appel à des modèles de mise en page pouvant
Fichier / Mise en page).
Certains de ces états peuvent être envoyés par e- :
 étiquettes et mailings tiers

 relevés de factures
Etiquettes de colisage
Introduction à la fonction Etiquettes de colisage

Etat / Etats libres / Etiquettes de colisage
colis.
imées dépend de la valeur inscrite dans la zone colisage
-tête des documents considérés. La mise en page des étiquettes
Fichier / Mise en page.
Sélection simplifiée - Etiquettes de colisage

Domaine
Liste déroulante offrant le choix entre :
 Ventes : les informations imprimées sur les étiquettes seront tirées des fichiers
propres aux ventes.
 Achats : les informations imprimées sur les étiquettes seront tirées des fichiers
propres aux achats.
 Stocks : les informations imprimées sur les étiquettes seront tirées des fichiers
propres aux stocks.
Si vous utilisez
au domaine sélectionné ici, aucune étiquette ne sera imprimée.
Liste déroulante permettant de choisir entre :

 En-tête diqué dans la zone
Colisage -
-tête ou du client.
 Quantité ligne
Quantité de la ligne du -
 Quantité colisée ligne

colonne Quantité colisée de la ligne du document. Cette option pe
Documents
Liste déroulante permettant de sélectionner les documents à partir desquels les
© 2015 Sage 1129

Menu Etat
Date de / à
Zo
civile cor
N° Pièce de / à
Z
numéros de pièces sont pris en compte.
N° Tiers de / à
Z
ensemble de fournisseurs pour le domaine achat, par défaut tous les clients /
fournisseurs sont pris en compte.
Format de sélection - Etiquettes de colisage

Etiquettes de colisage Domaine Ventes, Achats, Stocks
Etiquettes de colisage Entête, Quantité ligne, Quantité colisée

ligne
Etiquettes de colisage Catégories tarifaires Liste des catégories tarifaires
Document Type Tous, Liste des documents en fonction du

vente/achat/stock en- domaine sélectionné
tête
Sélection standard Période A saisir
Document N° de pièce A saisir

vente/achat/stock en-
tête

devises
Les lignes de critère proposant les champs des fichiers Document en-tête se
positionnent automatiquement sur le Domaine choisi si ce choix est fait dans la fenêtre de
le
format de sélection, cet automatisme ne se produit pas et il est nécessaire de modifier
Etiquettes de colisage / Catégories tarifaires

Ce critère permet de sélectionner une catégorie tarifaire parmi celles enregistrées dans
les paramètres société.
 Voir Paramètres des tiers / Catégorie tarifaire.
© 2015 Sage 1130

Menu Etat
Sélection standard
commerciale enregistrée dans Identification / Monnaie & Formats rseur est
Impression dans un fichier - Etiquettes de colisage

Relevés de factures
Introduction à la fonction Relevés de factures clients

Etat / Etats libres / Relevé de factures / Relevés de factures clients
Cette fonction p
En modifiant le contenu de la zone Domaine , on peut imprimer les relevés de factures
fournisseurs. Les critères de sélection sont identiques.
 Voir la fonction Relevés de factures fournisseurs .
Sélection simplifiée - Relevés de factures

Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des relevés de facture sont les
suivantes.
Domaine
Liste déroulante permettant la sélection du type de relevés :
 Client :
 Fournisseur :
Liste déroulante permettant de sélectionner le d :

 Relevé Tiers :
est imprimé.
 Relevé Payeur / encaisseur : un relevé par tiers listant tous les documents
mentionnant le tiers en tant que tiers livré ou en tant que tiers payeur / encaisseur est
imprimé.
Documents
Relevés de facture / Classement

La liste déroulante de la colonne De des
documents :
 Tiers : les documents figurant sur le relevé sont classés par tiers, par date et par
numéro de pièce.
© 2015 Sage 1131

Menu Etat
 Date : les documents figurant sur le relevé sont classés par date, par numéro de
Relevé payeur / encaisseur.

 N° Pièce : les documents figurant sur le relevé sont classés par numéro de pièce, par
Relevé payeur / encaisseur.
Date de / à
Zones permettant de définir la période.
N° Pièce de / à
Z
compte pour la sélection. Par défaut toutes les pièces sont prises en compte.
N° Tiers de / à
Zone
Domaine sélectionné. Par défaut tous les tiers sont pris en compte.
lignes de docum -tête des pièces.
Payeur de / à
Z
Domaine sélectionné. Par défaut tous les tiers sont pris en compte.
Envoyer le document par e-mail

Le bouton-menu [Envoyer le document par e-mail] -mail les
documents issus des critères enregistrés. Il propose les fonctions suivantes :
 Envoyer le message : après sélection du modèle de document, le message est généré
et envoyé.
 Visualiser le message avant envoi : après sélection du modèle de document, le
message est généré et affiché dans l'outil de messagerie.
 Voir -mail pour plus de détails.
Format de sélection - Relevés de factures

Les fichiers concernés sont Document vente en-tête dans le cas où le domaine précisé
est Clients, et sur Document achat en-tête Fournisseurs. Pour que le
programme prenne en compte les fichiers corrects, il est nécessaire que la sélection du
Domaine ait été faite dans la fenêtre de sélection sim
yeurs dans
le cas des clients et sur les tiers encaisseurs dans le cas des fournisseurs. Si le domaine
est modifié dans le format de sélection, il est nécessaire de modifier manuellement les
fichiers en conséquence.
Relevés de factures Domaine Client, Fournisseur
© 2015 Sage 1132

Menu Etat
Relevés de factures Relevé Tiers, Relevé Payeur/encaisseur
Relevés de factures Documents Tous, Devis ou Préparation de commande,

Bon de commande, Préparation de livrai-
son, Bon de livraison, Bon de retour, Bon
-
tabilisée, Document compacté
Relevés de factures Classement Tiers, Date, N° de Pièce
Document vente/achat N° de pièce A saisir

en-tête
Document vente/achat Payeur/Encaisseur A saisir

en-tête

devises
Document vente en-tête / Payeur ou Document achat en-tête / Encaisseur

Permet de sélectionner les relevés à éditer en fonction du tiers payeur dans le cas des
ventes ou du tiers encaisseur dans le cas des achats. Voir la remarque ci-dessus.
Sélection standard
commerciale enregistrée dans Identification / Monnaie & Formats erseur est
Impression dans un fichier - Relevés de factures

Envoyer - Relevés de factures

Fonction [Envoyer]
Cette fonction accessible à partir du bouton [Fonctions]
-mail envoyé.
message].
© 2015 Sage 1133

Menu Etat
Relevés de factures fournisseurs

Etat / Etats libres / Relevé de factures / Relevés de factures fournisseurs
En modifiant le contenu de la zone Domaine , on peut imprimer les relevés de factures

clients. Les critères de sélection sont identiques.
 Voir la fonction Relevés de factures clients.
Liste de documents
Introduction à la fonction Liste de documents

Etat / Etats libres / Liste des documents
Sélection simplifiée - Liste de documents

Domaine
Liste déroulante permettant la sélection des documents :
 Client :
 Fournisseur :
Documents
Classement
Liste déroulan :
 Tiers : les documents sont classés par tiers, par date et par numéro de pièce.
 Date : les documents sont classés par date, par numéro de pièce, et par tiers.
 N° de pièce : les documents sont classés par numéro de pièce, par date et par tiers.
Date de / à
Z
correspon
N° Pièce de / à
Zones permettant la sélec
compte. Par défaut toutes les pièces sont prises en compte.
Tiers de / à
Z
en compte.
© 2015 Sage 1134

Menu Etat
documents.
Format de sélection - Liste de documents

sélection ou bien il est nécessaire de les modifier manuellement si le changement de
domaine est fait dans le format de sélection.
Liste de document Domaine Client, Fournisseur
Liste de document Documents Tous, Devis/Préparation de commande,

d -
Liste de document Classement Tiers, Date, N° de Pièce
Liste de document Inclure les documents Oui, Non

internes

en-tête

devises
Sélection standard
commerciale enregistrée dans Identification / Monnaie & Formats. Si l
Impression dans un fichier - Liste de documents

© 2015 Sage 1135

Menu Etat
Traites en continu
Introduction à la fonction Traites en continu

Etat / Etats libres / Traites en continu
Sélection simplifiée - Traites en continu

Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des traites en continu sont les
suivantes.
Documents
Mode de règlement
Liste déroulante permettant de sélectionner un mode de règlement particulier parmi ceux
enregistrés dans les paramètres société (Paramètres des tiers / Mode de règlement).
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Par défaut le p
civile cor
N° pièce de / à
Z
N° client de / à
Zones
pris en compte.
Format de sélection - Traites en continu

Traites en continu Documents Tous, Devis, Bon de commande, Prépara-

tion de livraison, Bon de livraison, Bon de

pacté
Document échéance Mode de règlement Tous, Liste des modes de règlement

tête
© 2015 Sage 1136

Menu Etat

devises
Sélection standard
Impression dans un fichier - Traites en continu

La fonction [Exporter] perm
Impression du BVR Suisse - Traites en continu

de codage.
sa banque.

programme Sage Gestion Commerciale est pourvu et qui sont décrits dans les Annexes.
Veuillez-vous y référer.
Relevés d’échéances
Introduction à la fonction Relevés d’échéances

Etat / Etats libres / Relevés d’échéance
confon
Elle ouvre un menu hiérarchique qui permet de sélectionner les tiers concernés :


Relevés d’échéances clients

Etat / Etats libres / Relevés d’échéance / Relevés d’échéances clients
© 2015 Sage 1137

Menu Etat
Cette fonction pe
En modifiant le contenu de la zone Domaine
Sélection simplifiée - Relevés d’échéances

Domaine
L :
 Client :
 Fournisseur : perme
L
échéances.
 : -
sées p
 Une page par tiers
Type échéance
P
des tiers sélectionnés.
 Toutes : toutes les échéances répondant à la sélection seront prises en compte.
 Non réglées :
règlement partiel seront prises en compte.
 Réglées : seules les échéances di
compte.
Documents
Echéances du / à
Permet une sélection sur la date des échéances à prendre en compte Par défaut toutes
les pièces sont prises en comptes.
N° pièce de / à
Z
N° tiers de / à
Z s les tiers sont pris
en compte.
Format de sélection - Relevés d’échéance

© 2015 Sage 1138

Menu Etat
sélection ou bien de modifier manuellement les fichiers concernés.
Domaine Client, Fournisseur
Liste des échéances, Une page par tiers
Type échéance Toutes, Non réglée, Réglée
Documents Tous, Devis/Préparation de commande,

-

en-tête

devises
Sélection standard
commerciale enregistrée dans Identification / Monnaie & Formats. S
Impression dans un fichier - Relevés d’échéance

Envoyer - Relevés d'échéances

Fonction [Envoyer]
Cette fonction accessible à partir du bouton [Fonctions] nêtres
-mail envoyé.
© 2015 Sage 1139

Menu Etat
message].
Relevés d’échéances fournisseurs

Etat / Etats libres / Relevés d’échéance / Relevés d’échéances fournisseurs

Etiquettes et mailing tiers
Introduction à la fonction Etiquettes et mailing tiers

Etat / Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Cette commande permet de conce

tiers.
Etiquettes et mailing clients

Etat / Etats libres / Etiquettes et mailing tiers / Etiquettes et mailings clients

 Voir la fonction Etiquettes et mailing fournisseurs.
Sélection simplifiée - Etiquettes et mailing tiers

Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des étiquettes et mailings tiers
Domaine
Liste déroulante permettant la sélection des documents relatifs aux clients ou aux
fournisseurs.
Type
L
 Tous les tiers : tous les tiers répondant aux autres critères de tri de cette fenêtre
seront imprimés.
 Tiers facturés : seuls les tiers pour lesquels une vente ou un achat a été enregistré
sur la période de sélection seront imprimés.
 Tiers non facturés : seuls le
enregistré sur la période de sélection seront imprimés.
© 2015 Sage 1140

Menu Etat
Classement
L :
 Tiers : numéro de tiers.
 Catégorie tarifaire :
 Code postal :
(mailings...).
Date de / à
Zones permettant de définir la période.
Si une sélection est faite sur la période, le programme effectue une recherche sur les
mouvements correspondant aux critères paramétrés.
seront imprimées.
N° Pièce de / à
Z
défaut toutes les pièces sont prises en compte.
Les deux critères précédents ne doivent être renseignés que si vous souhaitez expédier
un mailing aux clients (ou aux fournisseurs) pour lesquels il existe une ou plusieurs
ls il existe au moins un document répondant à la

sélection, à la condition que ce soit une facture ou une facture comptabilisée. Pour
sélectionner tous les tiers pour lesquels il existe ou non des factures, laissez ces deux
critères non renseignés.
N° tiers de / à
Z
en compte.
-tête des pièces.
mailing tiers.
document
Microsoft® Word.
Format de sélection - Etiquettes et mailings tiers

Etiquettes et Mailing Domaine Client, Fournisseur

tiers
Etiquettes et Mailing Type Tous les tiers, Tiers facturés, Tiers non
tiers facturés
Etiquettes et Mailing Classement Tiers, Catégorie tarifaire, Code postal
© 2015 Sage 1141

Menu Etat
tiers
Etiquettes et Mailing Inclure les documents Oui, Non

tiers internes
Etiquettes et Mailing - Oui, Non

tiers ment Word

devises
Document vente entête N° de pièce A saisir
Sélection standard
Impression dans un fichier - Etiquettes et mailings tiers

Etiquettes et mailing fournisseurs

Etat / Etats libres / Etiquettes et mailing tiers / Etiquettes et mailings fournisseurs
fournisseurs.
 Voir la fonction Etiquettes et mailing clients.
Liste de tiers
Introduction à la fonction Liste de tiers

Etat / Etats libres / Liste de tiers
Liste des clients
© 2015 Sage 1142

Menu Etat
Etat / Etats libres / Liste de tiers / Liste des clients
En modifiant le contenu de la zone Domaine , on peut imprimer des listes de fournisseurs.

Les critères de sélection sont identiques.
 Voir la fonction Liste des fournisseurs.
Sélection simplifiée - Liste de tiers

Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des listes de tiers sont les
suivantes.
Domaine
L
fournisseurs.
 Client :
 Fournisseur : seurs.
Type
L :
 Tous les tiers : tous les tiers répondant aux autres critères de tri de cette fenêtre
seront imprimés.
 Tiers facturés : seuls les tiers pour lesquels une vente ou un achat a été enregistré
sur la période de sélection seront imprimés.
 Tiers non facturés :
enregistré sur la période de sélection seront imprimés.
Classement
L :
 Tiers : les tiers sont classés selon le numéro.
 Catégorie tarifaire : la liste est classée par catégorie tarifaire puis selon le numéro de
tiers (uniquement si Client a été sélectionné dans la zone Domaine ).
 Code postal : la liste est classée selon le code postal puis par le numéro du tiers.
Date de / à
Z
civile cor
N° pièce de / à
Z
défaut toutes les pièces sont prises en compte.
Les deux critères précédents ne doivent être renseignés que si vous souhaitez imprimer
une liste des clients pour lesquels il existe une ou plusieurs factures ou factures
mpression aux
tiers pour lesquels il existe au moins un document répondant à la sélection, à la condition
que ce soit une facture ou une facture comptabilisée. Pour sélectionner tous les tiers, pour
lesquels il existe ou non des factures, laissez ces deux critères non renseignés.
seront utilisées pour la détermination de ces valeurs.
© 2015 Sage 1143

Menu Etat
N° tiers de / à
Z
en compte.
-
tête des pièces et non ceux enregistrés dans les lignes de document.
Format de sélection - Liste de tiers

Liste des tiers Domaine Client, Fournisseur
Liste des tiers Type Tous les tiers, Tiers facturés, Tiers non
facturés
Liste des tiers Classement Tiers, Catégorie tarifaire, Code postal
Liste des tiers Inclure les documents Oui, Non

internes
Liste des tiers - Oui, Non

ment Word

devises
Document vente entête N° de pièce A saisir
Sélection standard
faut.
Impression dans un fichier - Liste de tiers

Liste des fournisseurs

Etat / Etats libres / Liste de tiers / Liste des fournisseurs
© 2015 Sage 1144

Menu Etat
En modifiant le contenu de la zone Domaine , on peut imprimer des listes de clients. Les
critères de sélection sont identiques.
 Voir la fonction Liste des clients.
Etiquettes articles
Introduction à la fonction Etiquettes articles

Etat / Etats libres / Etiquettes articles
Cet
Elle propose un champ Dépôt qui permet, si le modèle de mise en page sélectionné
stock dans le dépôt sélectionné.

mations relatives aux emplacements de stockage des
articles.

Sélection simplifiée - Etiquettes articles

Les zones composant la fenêtre de sélection simplifiée des étiquettes articles sont les
suivantes :
Détail gammes
imprimé.
imprimé.
L
sont proposés.
 Aucune : il ser
occasion sera celui du volet Identification de la fiche article.
 Toutes :
tarifaires. Le prix imprimé sera alors celui défini pour la catégorie tarifaire.
 Intitulés des catégories tarifaires :
le tarif de la catégorie tarifaire sélectionnée.
Type
L on veut voir apparaître dans la
liste :
© 2015 Sage 1145

Menu Etat
 Tous les articles : tous les articles répondant aux autres critères de tri de cette
fenêtre seront imprimés.
 Articles vendus : seuls les articles pour lesquels une vente a été enregistrée sur la
période de sélection seront imprimés.
 Articles non vendus :
enregistrée sur la période de sélection seront imprimés.
Date de / à
Zones permettant de définir la période. Par défaut le programme sélection
civile cor
Le critère précédent ne doit être renseigné que si vous souhaitez imprimer des étiquettes
pour des articles mentionnés dans une ou plusieurs factures ou factures comptabilisées.
Le fait de renseigner ce critère limi
un document répondant à la sélection, à la condition que ce soit une facture ou une
facture comptabilisée. Pour sélectionner tous les articles mentionnés ou non dans des
factures, laissez ce critère non renseigné.
Nombre
Liste déroulante permettant de sélectionner les critères suivants :
 Une étiquette par article : une seule étiquette sera imprimée par article.
 Quantité en stock
 Quantité choisie
zone adjacente à la présente.
Quantité choisie
Cette zone ne devient active que si le choix Quantité choisie a été fait dans la zone
précédente Nombre .
par article.
ssion des étiquettes de
Exemple :
:
 Emeraude,
 Rubis,
 Saphir.
La quantité choisie est de 3.
Article Énuméré
imprimées
BAOR01 Emeraude 3
BAOR01 Rubis 3
BAOR01 Saphir 3
Exemple :
HAAR/VAR possédant deux gammes de type produit : Longueur et Maille.
Les gammes sont résumées dans le tableau suivant.
© 2015 Sage 1146

Menu Etat
Gamme Longueur Gamme Maille
34 cm Classique
42 cm Forçat
54 cm
La quantité choisie est de 5.
eront les suivantes.
Article Énuméré 1 Énuméré 2
CHAAR/VAR 34 cm Classique 5
CHAAR/VAR 34 cm Forçat 5
Famille de / à
Z
les familles sont sélectionnées.
Article de / à
Zones permettant de définir la fourchette des références articles à prendre en compte
tes.
Type nomenclature
Cette zone permet de sélectionner les articles à imprimer en fonction de leur type de
nomenclature.
Dépôt
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner un dépôt dont on veut imprimer le
cumul des stocks :
 Dépôt principal,
 Liste des dépôts.
modèles de mise en page utilisés.

ans les étiquettes
articles.
Format de sélection - Etiquettes articles

© 2015 Sage 1147

Menu Etat
Etiquettes articles Détail gammes Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +

Etiquettes articles Catégorie tarifaire Aucune, Toutes, Liste catégorie tarifaire
Etiquettes articles Type Tous les articles, Articles vendus, Articles

non vendus
Etiquettes articles Inclure les documents Oui, Non

internes
Etiquettes articles Nombre Une étiquette par article, Quantité en

stock, Quantité choisie
Etiquettes articles Quantité choisie A saisir
Articles/Nomenclatures Famille A saisir
Articles/Nomenclatures Nomenclature Tous, Aucune, Fabrication, Commerciale

composé, Commerciale composant,
Article lié

devises
Sélection standard
Impression dans un fichier - Etiquettes articles

Liste d’articles
Introduction à la fonction Liste d’articles

Etat / Etats libres / Liste d’articles
choix.
© 2015 Sage 1148

Menu Etat
Elle propose un champ Dépôt qui permet, si le modèle de mise en page sélectionné
mations relatives aux emplacements de stockage des

articles.

Sélection simplifiée - Listes d’articles
suivantes :
Classement
 Référence article : permet de classer la liste selon la référence des articles.
 Famille : permet de classer la liste selon la famille de rattachement des articles.
 Désignation : permet de classer la liste selon la désignation des articles.
Détail gammes
 Aucun : les articles à gamme seront imprimés globalement pour la référence article
sans détail de gammes.
 Gamme 1 : le détail des énumérés de la gamme 1 sera imprimé.
 Gamme 2 : le détail des énumérés de la gamme 2 sera imprimé.
L
 Aucune : aires.
 Toutes :
 Enumérés des catégories tarifaires :

tarif de la catégorie tarifaire sélectionnée.
Type
L
liste :
 Tous les articles : tous les articles répondant aux autres critères de tri de cette
fenêtre seront imprimés.
 Articles vendus : seuls les articles pour lesquels une vente a été enregistrée sur la
période de sélection seront imprimés.
 Articles non vendus : seuls
enregistrée sur la période de sélection seront imprimés.
© 2015 Sage 1149

Menu Etat
Date de / à
Z
civile cor
Le critère précédent ne doit être renseigné que si vous souhaitez imprimer une liste des
articles mentionnés dans une ou plusieurs factures ou factures comptabilisées. Le fait de
rense sion aux articles présents dans au moins un
document répondant à la sélection, à la condition que ce soit une facture ou une facture
comptabilisée. Pour sélectionner tous les articles, mentionnés ou non dans des factures,
laissez ce critère non renseigné.
Famille de / à
Zones permettant de définir un ensemble de familles. Par défaut toutes les familles sont
sélectionnées.
Article de... à
Zones permettant de définir la fourchette des références articles à prendre en compte
Type nomenclature
Cette zone permet de sélectionner les articles à imprimer en fonction de leur type de
nomenclature.
Dépôt
Zone à liste déroulante permettant de sélectionner un dépôt dont on veut imprimer le
cumul des stocks :
 Dépôt principal,
 Liste des dépôts.
modèles de mise en page utilisés.
Format de sélection - Liste d’articles

Classement Référence article, Famille, Désignation
Détail gammes Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 +

Catégorie tarifaire Toutes, Aucune, Liste catégorie tarifaire
Type Tous les articles, Articles vendus, Articles

non vendus
Inclure les documents Oui, Non

internes
© 2015 Sage 1150

Menu Etat
Articles/Nomenclatures Famille A saisir
Articles/Nomenclatures Nomenclature Tous, Aucune, Fabrication, Commerciale

composé, Commerciale composant,
Article lié
Dépôt de stock Intitulé A saisir

devises
Sélection standard
Impression dans un fichier - Liste d’articles

© 2015 Sage 1151

Menu Fenêtre
Menu Fenêtre
Introduction au menu Fenêtre

Pour toutes les fonctions sauf Préférences, voir Ergonomie et fonctions communes.
Préférences
Fenêtre / Préférences
Cette fonction permet de paramétrer certaines fonctions du programme Sage Gestion

Commerciale.
Les diverses fonctions accessibles par cette option concernent votre environnement de
travail. Les instructions enregistrées prennent effet dès que vous refermez la fenêtre.
messagerie, de télécopie et
de saisie des documents.
Messagerie et télécopie
Service contact adressé

Cette zone affiche les informations suivantes :
 Principal -mail utilisée lors des envois de document par messagerie aux
différents destinataires (clients, fournisseurs, dépôts, etc.) sera celle enregistrée dans le
premier volet de la fiche du destinataire.
 Liste des services : la liste affiche les différents services enregistrés dans la fonction
Fichier / Paramètres société / Paramètres des données de structure / Contacts /
Service et permet de sélectionner celui qui sera utilisé par défaut lors des envois de
mails. Tous les contacts appartenant au service sélectionné seront destinataires des
mails.
Cette possibilité de sélection se retrouvera dans les formats de sélection où un nouveau
critère Sélection standard / Service contact adressé permet la sélection des services des
sélection faite dans le format prime celle faite dans cette zone.
Numérotation driver fax

 Aucune
documents réalisée via le driver Fax de Microsoft.
 Principale : le numéro de télécopie utilisé sera celui enregistré dans le premier volet
des fiches des destinataires.
 Liste des services : cette liste mentionne les valeurs enregistrées dans la fonction
Fichier / Paramètres société / Paramètres des données de structur e / Contacts /
Service. En fonction du choix fait, le programme ira chercher les numéros enregistrés
dans le champ Télécopie de chaque contact appartenant au service sélectionné.
Saisie des documents
© 2015 Sage 1152

Menu Fenêtre

Cette case à cocher permet l
vente sur le poste sur lequel cette option est sélectionnée.
Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Documents / Général

/ Paramètres des documents.
Afficher le stock en saisie
ption est
sélectionnée.
fonction Fichier / Paramètres société / Configuration des traitements / Documents /

Général / Paramètres des documents.
Gestion et interrogation de compte
Mode d'ouverture
Sélectionnez un mode d'ouverture parmi les suivants :
 Afficher la liste et choisir les actions
Le mode Liste affiche une fenêtre qui liste les éléments à interroger et qui affiche dans sa
partie inférieure une liste d'actions courantes en rapport avec l'élément sélectionné.
 Accéder à l'interrogation de compte
Le mode Interrogation de compte affiche directement une fenêtre d'interrogation vierge de
toute donnée.
 Pour plus de détails sur les fonctions d'interrogation de compte, voir Menu Gestion
des comptes.
© 2015 Sage 1153

Menu Aide (?)
Menu Aide (?)
Menu Aide (?)

Le menu Aide est traité dans Ergonomie et fonctions communes.
© 2015 Sage 1154

Annexes
Annexes
Annexe 1
Annexe 1 - Fichiers d’importation

Cette annexe présente les informations que doivent contenir les fichiers de texte afin
Sage Gestion Commerciale.
identiques, vous trouverez dans ce chapitre la structure et le contenu des fichiers de texte
générés par la fonction Fichier / Exporter.
informations appartenant à des fonctions du menu Structure et des informations

appartenant au menu Traitement :
 dans un premier temps les données du menu Structure
 puis celles du menu Traitement
Forme générale des fichiers d’importation

texte obéissant aux impératifs suivants.
Drapea -tête
-
ce fichier a été importé.

Exemple :

 #FLG 001 : ce fichier a déjà été importé une fois.
Drapeau de version
Pour importer des données en version 8.0, le drapeau nécessaire en début de chaque
programme. Ces derniers ayant un drapeau global de début de fichier ou un drapeau

-tête de #VER 2 à #VER 19, le programme reconnaîtra ces fichiers comme provenant
de versions plus anciennes et permettra leur importation malgré la différence de
structure.
Tableau récapitulatif
Version Drapeau
9.00 #VER 7
© 2015 Sage 1155

Annexes
10.00 #VER 8
11.00 #VER 9
12.00 #VER 10
13.00 #VER 11
14.00 #VER 12
15.00 #VER 13
16.00 #VER 14
i7.00 #VER 15
i7.10 #VER 16
i7.50 #VER 17
i7.70 #VER 18
i8.00 #VER 19
es et de situations de stock en fonction de dépôts,

le programme insère un drapeau #INV pour séparer les articles appartenant à des dépôts
différents.
Cette procédure permet de ré

remplace plusieurs.
Exemple :
Ligne du fichier Commentaire
#FLG 001
#VER 6 Numéro de version du programme émetteur
#INV
Nom du dépôt
Date
Etc.
#INV Changement de dépôt
Nom du dépôt
Etc.
Drapeau de fin
Le drapeau de fin (un seul par fichier) est #FIN.
Exemple :
Les codes affaires se composent de 22 champs qui doivent être précédés du drapeau #MPCA. Si
vous voulez importer deux codes affaires, il faudra répéter deux fois ces 22 lignes, chaque groupe
étant précédé du drapeau
© 2015 Sage 1156

Annexes
e valeur. Les valeurs absentes

sont remplacées par des blancs. Les valeurs optionnelles sont remplacées par un code indiqué
dans les listes ci-dessous.
sont remplacées par des blancs. Les valeurs optionnelles sont remplacées par un code indiqué
dans les listes ci-dessous.
Certains champs sont désignés comme entrelacés. Cela signifie que deux ou plusieurs
des autres.
x champs ou, pour certains fichiers, sur beaucoup
plus de champs.
Exemple :
du tableau
suivant :
Identificateur
Téléphone 03 87 39 39 39
Télex 861 567
Télécopie 03 87 39 39 87
etc.
:
Téléphone
03 87 39 39 39
Télex
861 567
Télécopie
03 87 39 39 87 etc.
(20 lignes au total pour les numéros Télécom).
Formats
Certains critères de sélection doivent être saisis selon un format (précisé dans la colonne
Commentaire des tableaux qui suivent) qui es -
même.
Format Valeur ou fonction de paramétrage
Format Compte Fonction Fichier / Paramètres société / Paramètres des

données de structure / Comptes généraux
Format Section Fonction Fichier / Paramètres société / Paramètres des

analytique données de structure / Analytique
Format Date 6 caractères numériques de la forme JJMMAA sans séparateur
© 2015 Sage 1157

Annexes
Format Heure 6 caractères numériques avec séparateur de la forme HH :MM :SS
Format Double (1) 14 caractères numériques dont 4 décimales au maximum
Format Montant Fonction Fichier / Paramètres société / Identification /

Identification / panneau Monnaies & formats / Monnaie de
tenue de comptabilité
Format Quantité Fonction Fichier / Paramètres société / Identification /

Identification / panneau Monnaies & formats / Formats
Format Prix Fonction Fichier / Paramètres société / Identification /

Identification / panneau Monnaies & formats / Formats
(1) Dans le cas des Cours de change, le format est de 14 caractères numériques dont 6
décimales au maximum.
Versions
du programme.
Exemple :
Si vous dis Sage 100, vous serez tenu de renseigner
toutes les zones des fichiers correspondant à la version que vous détenez et de prévoir des retours
lignes pour toutes les zones utilisées seulement par les versions 100 Pack et 100 Pack Plus.
Rappelons que ces informations indispensables sont mentionnées dans les tableaux qui
suivent en caractères italiques. Les fichiers dont le programme Sage Gestion
commerciale ne se sert pas dans leur totalité ne sont pas mentionnés.
Zones réservées
nouvelles fonctionnalités, Sage insère de nouvelles zones dans certains fichiers, zones
nécessaire de renseigner sous peine de voir le fichier rejeté comme incomplet.

Ces zones sont mentionnées comme « Zone réservée pour une version ultérieure ».
Il est nécessaire de les renseigner avec la valeur indiquée dans la colonne Code .
Liste des fichiers d’importation et drapeaux

Les données non utilisées doivent être remplacées par des blancs (zones vides) ou par la
valeur par défaut proposée par le programme.
Exemple :
trer
soit 576 lignes.
Exemple :
Le fichier des énumérés statistiques articles #CSAV doit être répété, précédé de son drapeau, au-
Le tableau récapitulatif ci-dessous précise ces impératifs.

élément doit être obligatoirement
© 2015 Sage 1158

Annexes
Exemple :
salarié, fichier #FSAL, auquel il se rapporte.
Exemple :
des fichiers liés suivants :

 condition de règlement salarié, fichier #FRLS,
 personne à charge salarié, fichier #FCHA,
 banque salarié, fichier #FBQS,
 adresse salarié, fichier #FADS,
et ce da
préciserons donc pas cet impératif. Quand un fichier doit être répété (avec son drapeau)
Particularité .
Un même fichier peut être utilisé dans plusieurs domaines. Exemple : le fichier
Informations libres éléments (#CIVA) se retrouve dans toutes les fonctions qui utilisent ces
informations.
Fichier Drapeau Fichier lié Drapeau Particularité
Dossier #CDOS
entreprise
Groupes #CGAG
agenda
Événement #CEAG A répéter autant de

agenda fois que
Les événements de
type Document et
Fabrication ne sont
pas importés dans la
Gestion
Commerciale.
Catégories #CCCO
comptables
Catégories #CCATAL
articles
Catégories #CCCL
tarifaires
Champs #CSTA
statistiques
articles
© 2015 Sage 1159

Annexes
Enumérés #CSAV Autant de fichiers

statistiques que de champs
articles statistiques articles
utilisés
Champs #CSTT
statistiques tiers
Enumérés #CSTV Autant de fichiers

statistiques tiers
statistiques tiers
utilisés
Codes risques #CRIS
Conditions de #CCOL
livraison
Intitulés #CCON
conditionne-
ments
Enumérés #CUA1 Autant de fichiers

conditionnement
conditionnements
utilisés
Devises #CDEV
Gammes #CGAM
Enumérés #CDGA Autant de fichiers

gamme que de gammes
utilisées
#CARR
Modes #CEXP
expédition
Modes règlement #CREG
Niveaux #CNIC
Organisation #CORG
Organisation #CORGINT
document interne
Organisation #COLO
colonnes
Règlements #COLR
Pays #CPAI Autant de fichiers

que de pays.
© 2015 Sage 1160

Annexes
Périodicités #CPER
Plans analytiques #CANA
Enumérés #CENA Autant de fichiers

analytiques
analytiques
Types de tiers #CTTI
Unités de #CUAV
vente/achat
Echanges #CECH
électroniques
Echanges #MECE
électronique
comptables
Bon à payer #MBAP
Résiliation #CRES
abonnement
Informations #CINF A répéter autant de

libres fois que de fichiers
concernés
Paramétrage du #CBTNACT
Bouton Actions
Structure banque #CSBQ
Service contact #MSCT
Comptoir #CCPT SCD (1)
Clavier #CCLA SCD
Afficheur #CAFF SCD
Paramétrage #CRAC SCD. Autant de fois

clavier que de fonctions
affectées.
Communication #CCOM
Contacts dossier #MCTD Autant de fois que de

contacts dossier
Enuméré #CEIN Autant de fois que

information libre mations libres
de type Table
Billets/Pièces #CBIL SCD. Autant de fois

que de billets et
pièces
© 2015 Sage 1161

Annexes
Codification #CGEN
automatique
#CFAM
Comptabilité/famille #CFAC
Fournisseurs/famille #CFAC Autant de fichiers

que de fournisseurs
Références fournis- #CFFR Autant de fichiers

seurs/famille que de références
fournisseurs
Tarifs/quantité/famille #CFTQ
Catégorie tarifaire/famille #CFCL Autant de fichiers

que de catégories
tarifaires
Remise client/famille #CFRC Autant de fichiers

que de clients
- #CFMO Autant de fichiers

trement/famille que de modèles
Articles #CART
Articles/Stocks #CAS-
énumérés TGAM
Informations libres #CIVA

éléments
Nomenclatures/article #CANO Autant de fichiers

que de composants
Gamme opératoire #CAOP Autant de fichiers

que de
nomenclatures de
fabrication
Conditionnements/article #CACO Autant de fichiers

que de
conditionnements
Références #CREF Autant de fichiers

gammes/article que de références de
gamme
Glossaire/article #CAGL
Comptabilité/article #CACP
Références fournis- #CAFR Autant de fichiers

seurs/article que de références
fournisseurs
© 2015 Sage 1162

Annexes
Tarifs de vente/article #CACL Autant de fichiers

que de tarifs de
vente
Tarifs/quantité/article #CATQ
Tarifs/énumérés de #CATG
gamme
Stock/article #CAST Autant de fichiers

que de dépôts
Tarifs par énuméré de #CATC Obligatoire si article

conditionnement à conditionnement.
Autant de fois que
conditionnement.
Prévisions #CAPR Autant de fois que de

prévisions pour la
périodicité Semaine.
Plan comptable #MPLG A répéter autant de
comptes généraux

éléments
Répartition analytique #MPGA A répéter autant de

fois que de
ventilations
Plan analytique #MPCA Autant de fichiers

(code affaire) que de sections
Information libre #CIVA
Contacts analytiques #MCTA
Taux de taxes #MTAX Autant de fichiers

que de taux
Codes journaux #MCJR Autant de fichiers

que de codes
journaux
Modèles de #MMDR Autant de fichiers

règlement que de modèles
Modèles de grille #MMDG Autant de fois que de

sections analytiques
dans la grille.
Banques #MBQE Autant de fichiers

que de banques
Conditions de valeurs #MCVB
© 2015 Sage 1163

Annexes
Contacts banque #MCTB
Dépôt #CDEP Autant de fichiers

que de dépôts
Contacts dépôts #CDEC
Emplacements dépôts #CDEE
Utilisateur associé au #CDUS

dépôt
Caisse #CCAI Autant de fichiers

que de caisses
Client #CCLI Autant de fichiers

que de clients

éléments
Banques client #CBQT Autant de fichiers

que de banques par
client
Conditions de règlement #CRLT Autant de fichiers

clients que de conditions de
règlement par client
Dépôts de livraison #CCDL Autant de fichiers

client que de lieux de
livraison par client
Informations #MCIC Autant de fichier que

complémentaires tiers ations
complémentaires
tiers
Contacts tiers #MCTT
Fournisseur #CFOU Autant de fichiers

que de clients

éléments
Banques fournisseurs #CBQT Autant de fichiers

que de banques par
fournisseur
Conditions de règlement #CRLT Autant de fichiers

fournisseur que de conditions de
règlement par
fournisseur
Agenda #CAGE
Commissions #CTAR
© 2015 Sage 1164

Annexes
Sélections des barèmes #CTAA
Gamme de commission #CTRE
Rabais, remise et #CRAB

ristournes
Soldes et #CSOL
promotions
clients
Soldes et #CSOLF
promotions
fournisseurs
Glossaire #CGLO Autant de fichiers
glossaire
Collaborateur #CREP
En-têtes de #CHEN
documents

éléments
Lignes de documents #CHLI
Informations libres #CIVL

série/lot
Acomptes/échéances #CHRE Autant de fichiers
document
Informations #CINC Autant de fichier que

complémentaires
eFacture complémentaires
Règlements #CRGT
Lien #CREC
règlements/échéances
Abonnement #CABO

éléments
© 2015 Sage 1165

Annexes
Périodes #CAPE
abonnement
En-tête #CAEN
abonnement
Lignes #CALI
abonnement
Règlement #CARG
abonnement
Modèles #CMOD
ment
Ressources #CRES-
PROD
Projet CPROJFAB
Projet ligne CPROJLIG
Projet planning CPROJ-

PLAN
Projet historique CPRO-

JHISTO
Type contact MTCO
Calendrier MCAL
(1) SCD = programme Sage Saisie de caisse décentralisée.
#FIN.
Détail des fichiers d’importation
Fichier dossier
Dossier entreprise
Drapeau d’en-tête : #CDOS
Champ Code Correspondance/Commentaire
Raison sociale 35 caractères alphanumériques
Activité 35 caractères alphanumériques
Adresse 35 caractères alphanumériques
Complément 35 caractères alphanumériques
Code postal 9 caractères alphanumériques
Ville 35 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1166

Annexes
Région 25 caractères alphanumériques
Pays 35 caractères alphanumériques
Commentaire 69 caractères alphanumériques
N° de SIRET 14 caractères alphanumériques
NAF (APE) 5 caractères alphanumériques
N° identifiant 25 caractères alphanumériques
Longueur comptes généraux 0 Longueur flottante

3 à 13 Longueur fixe
Longueur comptes analytiques 0 Longueur flottante

3 à 13 Longueur fixe
Format quantité 31 caractères alphanumériques
Format prix unitaire 31 caractères alphanumériques
Arrondi de pied 0 à 10 Liste des arrondis (paramètres société)
Champ analytique article 0 Si aucun champ désigné

1 à 10 Numéro de champ
Champ analytique Affaire 0 Si aucun champ désigné

1 à 10 Numéro de champ
Délai livraison 0 Date

1 Semaine
2 Julien
Confirmation suppression 0 Aucune

1 Elément
2 Liste
Gestion stock négatif 0 Non

1 Oui
Marge en saisie 0 Non

1 Oui
Import en mise à jour 0 Sans modification

1 Modification
2 Choix manuel
Choix remise 0 Manuelle

1 Remise article
2 Remise famille
3 Remise client
4 Remise en cumul
5 Remise en cascade
6 Choix manuel et cat./ famille
7 Remise article et cat./ famille
© 2015 Sage 1167

Annexes
8 Remise famille par client et cat./ famille

9 Remise famille par cat. Tarifaire
10 Remise client et cat./ famille
11 Remise cumulée et cat./ famille
12 Remise en cascade et cat./ famille
Unité de poids 0 Tonne

1 Quintal
2 Kilogramme
3 Gramme
4 Milligramme
Article escompte 18 caractères alphanumériques
Alerte agenda 0 Aucune

1 A l'ouverture
Délai pré-alerte 0-999
Interprétation EAN 0 Non

1 Oui
Préfixe 20 (EAN) 0 Appel du prix

1 Lecture du prix
Unité des prix (EAN) 0 Centimes

1 Décimes
Unité des poids (EAN) 0 Tonne

1 Quintal
2 Kilogramme
3 Gramme
4 Milligramme
Article TVA non perçue 18 caractères alphanumériques majuscules
Compte général client 13 caractères alphanumériques majuscules
Compte général fournisseur 13 caractères alphanumériques majuscules
Valeur en devise 0 Conversion valeurs

1
Cumul des lignes
Gestion des indisponibilités 0 Bon de commande

1
2
3 Bon de livraison
Aucun
Calcul des échéances 0 Bon de commande

1
2
3 Bon de livraison
4 Facture
Facture/date de livraison réalisée
Affichage stock en saisie 0 Oui
© 2015 Sage 1168

Annexes
1 Non
Contrôle encours client 0 Aucun

1 C -tête
2 Validation de la ligne
3 Fermeture du document
Base encours client 0 Solde comptable

1 Solde + FA
2 Solde + FA + BL
3 Solde + FA + BL + BC
Contremarque 0 Manuelle
1 Automatique
Monnaie de tenue commerciale 1 à 32 Liste des devises
0 Aucune
1 à 32 Liste des devises
Report section en achat 0 Pas de report

1 à 10 Plan analytique de report
Code journal ventes 6 caractères alphanumériques
Code journal achats 6 caractères alphanumériques
Règlements ventes 6 caractères alphanumériques
Règlements achats 6 caractères alphanumériques
N° de pièce 0 N° facture
1 Automatique
Référence 0 N° facture
1 Référence
Avoirs et retours (engagement) 0 Inverser le sens

1 Valeur négative
Libellé ventes (engagement) 35 caractères alphanumériques
Libellé achats (engagement) 35 caractères alphanumériques
Devise (transfert comptable 0 Aucune

engagement) 1 Devise
2 Tenue commerciale
3 Les deux
Transfert devise (engagement) 0 Compte tiers

1 Selon option saisie devise
2 Tous les comptes
3 Tous les comptes avec équilibre
Analytique (engagement) 0 Aucun

1 Article
2 Affaire
3 Les deux
4 Tous
© 2015 Sage 1169

Annexes
Quantité (engagement) 0 Aucun

1 Compte HT
2 Selon option saisie quantité
3 Tous les comptes
Infos libres entête (engagement) 0 Aucun

1 Compte TTC
2 Compte HT
3 Compte TVA
4 Tous les comptes
Appel des tiers en saisie 0 Sur le numéro

1
2
Sur le code postal
Seuil 0 Zone réservée pour version ultérieure
Transfert document de caisse 0 Non

1 Oui
Journal de caisse 6 caractères alphanumériques
Mouvementer la caisse 0 Non

1 Oui
Compte écart conversion débit Format Compte
Compte écart conversion crédit Format Compte
N° de pièce écriture 0 Numéro pièce

1 Automatique
Référence pièce écriture 0 Numéro pièce

1 Référence
Code journal écart règlement 6 caractères alphanumériques
Ecart maximum de règlement Format Montant
Compte débit écart règlement Format Compte
Compte crédit écart règlement Format Compte
Comptabilisation mouvement 0 Non

divers caisse 1 Oui
Compte débit mouvement divers Format Compte

caisse
Compte crédit mouvement Format Compte

divers caisse
Identifier le caissier à chaque 0 Non

opération
1 Oui
Client vente comptoir 17 caractères alphanumériques majuscules
© 2015 Sage 1170

Annexes
Type de tarif par défaut 0 HT

1 TTC
Compte virement interne Format Compte
Souche clôture caisse 0.49 Numéro de la souche
Regroupement ticket 0 Par jour

1 Par semaine
2 Par quinzaine
3 Par mois
4 Une facture par ticket
Regroupement règlement 0 Aucun

1 Espèce uniquement
2 Tous les règlements
Dépôt émetteur 35 caractères alphanumériques
Adresse E-mail site principal 69 caractères alphanumériques
Nombre lignes afficheur 0..999
Nombre colonnes afficheur 0..999
Code journal écart conversion 6 caractères alphanumériques
Ecart maximum conversion Format Montant
Articles non livrés 0 Aucune

1 En indisponibilité totale
2 Quantité à zéro
3 Les deux
Recalcul modèles 0 Non coché

1 Coché
Téléphone 21 caractères alphanumériques
Télécopie 21 caractères alphanumériques
E-mail 69 caractères alphanumériques
Site 69 caractères alphanumériques
0 Aucune
saisie 1 PC
2 BC
3 BL
4 FA
Création des références 0 Aucune

fournisseurs 1 Création automatique
2 Création avec confirmation
© 2015 Sage 1171

Annexes
Date des factures générées 0 Premier jour période

1 Dernier jour période
Générer la facture sur le compte 0 Non

client associé à la caisse 1 Oui
Mode de règlement mouvements 1 à 30

caisse
Contrôle unicité des lots 0 Non

1 Oui
Monnaie de tenue comptable 1 à 32 Liste des devises
Application norme IFRS 0 Non

1 Oui
Saisie IFRS 0 Journaux

1 Tous
Plan analytique IFRS 0 Aucun

1..11 Numéro de plan analytique
Transfert IFRS 0 Aucun

1 Comptes HT
2 Tous les comptes
Compte factures comptoir débit 13 caractères alphanumériques majuscules
Compte factures comptoir crédit 13 caractères alphanumériques majuscules
Unité de temps 0 Heure centième

1 Minutes
2 Heures
Priorité livraison 1 0 Date de livraison

1 Priorité client
2 Reliquat
3 Montant HT
4 Date document

1 Priorité client
2 Reliquat
3 Montant HT
4 Date document

1 Priorité client
2 Reliquat
3 Montant HT
4 Date document
Echéance commandes à livrer 0 à 999
Unité échéance commandes à 0 Jours

livrer 1 Semaines
© 2015 Sage 1172

Annexes
2 Mois
Gestion reliquat livraison 0 Non

1 Oui
Quantité à préparer 0 Disponible

1 Aucune
2 Stock négatif
Génération des PL 0 Une préparation par BC

1 Une préparation par client
Statut des PL 0 Saisi

1 Préparé
2 A livrer
Valeur en devise (engagement) 0 Conversion valeurs

1 Cumul des lignes
Analytique 0 Aucun
1 Article
2 Affaire
3 Les deux
4 Tous
Devise (transfert comptable) 0 Aucun

1 Devise
2 Tenue commerciale
3 Les deux
Transfert devise 0 Compte tiers

1 Selon option saisie devise
2 Tous les comptes
3 Tous les comptes avec équilibre
Code journal ventes 6 caractères alphanumériques

(engagement)
Code journal achats 6 caractères alphanumériques

(engagement)
N° de pièce (engagement) 0 N° pièce

1 Automatique
Référence (engagement) 0 N° pièce

1 Référence
Avoirs et retours 0 Inverser le sens

1 Valeur négative
Libellé ventes 35 caractères alphanumériques
Libellé achats 35 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1173

Annexes
Quantité (engagement) 0 Aucun

1 Compte HT
2 Selon option saisie quantité
3 Tous les comptes
Infos libres entête (engagement) 0 Aucun

1 Compte TTC
2 Compte HT
3 Compte TVA
4 Tous les comptes
Transfert IFRS (engagement) 0 Aucun

1 Compte HT
2 Tous les comptes
Type série/lot 0 Alphanumérique

1 Numérique
2 EAN8
3 EAN13
4 SSCC-18
Type complément série/lot 0 Alphanumérique

1 Numérique
2 EAN8
3 EAN13
4 SSCC-18
Déclaration fond de caisse 0 Globale

1 Détail billets et pièces
Intégration des fichiers reçus 0 Tous

1 Fichiers pour le dossier
Comptabilisation des bons 0 Non

1 Oui
Exercice prévision Format Date
Périodicité prévisions 0 Année

1 Semestre
2 Trimestre
3 Mois
4 Semaine
Saisie données en sommeil 0 Non

1 Oui
Gestion multi-emplacement 0 Non

1 Oui
Priorité de déstockage 0 Emplacement non principal

1 Emplacement principal
2 Zone emplacement
Gestion des emplacements de 0 Non
© 2015 Sage 1174

Annexes
contrôle 1 Oui
Report des informations liées 0 Aucun

1 Ventes vers achats
Achats vers ventes
2
Les deux
3
Report du prix de revient lié 0 Non

1 Oui
Montant maximum ticket Format Montant
Comptabilisation des règlements 0 Non

1 Oui
Base calcul marge 0 Prix de revient

1 CMUP
2
3
4 Coût standard
Gestion planning 0 Non

1 Oui
Evénement planning 0 Automatique

1 Manuel
Nom contact émetteur 35 caractères alphanumériques
Prénom contact émetteur 35 caractères alphanumériques
Format factures 0 Par défaut Réservé EXPORT
Période de validité de saisie 3 chiffres maximum (0 à 999)
Référence structurée 0 Non

1
Oui
Certificat 69 caractères alphanumériques
Intitulé libellé poids net 21 caractères alphanumériques
Intitulé libellé poids brut 21 caractères alphanumériques
Norme DGI 0 Non

1 Oui
Création article en saisie 0 Non

Oui
1
Création tiers en saisie 0 Non

Oui
1
Création affaire en saisie 0 Non

Oui
1
© 2015 Sage 1175

Annexes
Intitulé libelle conditionnement 21 caractères alphanumériques
Intitulé libellé entête 1 21 caractères alphanumériques
Intitulé libellé référence 21 caractères alphanumériques
Taux escompte Format double
Mention d'exonération de TVA 60 caractères alphanumériques

0
Validation des factures 1 Non
Oui
Capital Format double
Forme juridique 35 caractères alphanumériques
Mode de saisie 0 Aucun

1
2 Afficher la fenêtre à la validation de la ligne
3 Afficher la fenêtre dans les deux cas
Export de la personnalisation de la langue

Drapeau d'en-tête #MPLB
Intitulé personnalisé langue Aucune 21 caractères alphanumériques
Intitulé personnalisé langue 1 21 caractères alphanumériques
Intitulé personnalisé langue 2 21 caractères alphanumériques
Export de la personnalisation du bouton Actions
Drapeau d’en-tête : #CBTNACT

0 à 14
Vente : Bouton 1
0 à 14
Vente : Bouton 2
0 à 14
Vente : Bouton 3
0 à 14
Vente : Bouton 4
0 à 14
Vente : Bouton 5
© 2015 Sage 1176

Annexes
0 à 14
Achat : Bouton 1
0 à 14
Achat : Bouton 2
0 à 14
Achat : Bouton 3
0 à 14
Achat : Bouton 4
0 à 14
Achat : Bouton 5
0 à 14
Stock : Bouton 1
0 à 14
Stock : Bouton 2
0 à 14
Stock : Bouton 3
0 à 14
Interne : Bouton 4
0 à 14
Interne : Bouton 5
0 à 14
Interne : Bouton 1
0 à 14
Interne : Bouton 2
0 à 14
Interne : Bouton 3
0 à 14
Interne : Bouton 4
0 à 14
Interne : Bouton 5
 0 : Aucune
 1 : Insérer une ligne
 2 : Associer un texte complémentaire
 3 : Insérer un sous-total
 4 : Saisir les emplacements
 5 : Intégrer des documents
 6 : Utiliser un modèle/ prestations type

 8 : Voir les informations sur une ligne
 9 : Voir les informations sur le document lié

 11 : Afficher le planning
 12 : Voir les informations sur le projet rattaché
 13 : Recalculer le PR du composé
 14 : Interroger le stock prévisionnel
Communication
Drapeau d’en-tête : #CCOM
© 2015 Sage 1177

Annexes
Catégorie tarifaire 1 à 32
Catégorie comptable 1 à 50
Souche par défaut 0 à 49
Dépôt de stockage 0 à 35
18 caractères alphanumériques
Article port exonéré Réservé pour une future version
Article port soumis à TVA Réservé pour une future version
Dernier numéro de commande Réservé pour une future version

site
Modèle 0 Réservé pour une future version
Envoi accusé de réception Réservé pour une future version
Nom du site marchand Réservé pour une future version
Mot de passe du site Réservé pour une future version
Condition livraison 1 à 30
Mode expédition 1 à 50
Périodicité 1 à 10
Statut BC 0 Saisi
1 Confirmé
2 A livrer
Régime 2 caractères numériques
Transaction 2 caractères numériques
Nb facture 0 à 99
Colisage 0 à 999
Type colis 1 à 10
Groupes d’événements agenda - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CGAG
Intitulé 35 caractères alphanumériques
Intéressé 1 Dépôt
2 Client
3 Fournisseur
4 Représentant
5 Article
6 Ressource
© 2015 Sage 1178

Annexes
Rendre la ressource indisponible 0 Non

1 Oui
Le fichier doit comporter ents agenda soit 100 lignes au total.

Evénements agenda - Paramètres société
Drapeau d’en-tête : #CEAG
N° groupe événements 1 à 50
Evénement 21 caractères alphanumériques
Le numéro de groupe doit être rappelé pour chaque groupe d'événement.

Catégories comptables - Paramètres société
Drapeau d’en-tête : #CCCO
Catégories comptables 35 caractères alphanumériques
Le fichier doit comporter 50 catégories comptables pour chacun des intitulés soit 150
lignes au total.
Catalogue article
-tête : #CCATAL
Code 2 caractères alphanumériques
Suivi stock 0 Oui

1 Non
Niveau 0 Niveau 1
1 Niveau 2
2 Niveau 3
3 Niveau 4
Intitulé parent 35 caractères alphanumériques
Catégories tarifaires - Paramètres société

-tête : #CCCL
Catégories de clients 35 caractères alphanumériques
Type tarif catégorie 0 HT

1 TTC
© 2015 Sage 1179

Annexes
Champs statistiques articles - Paramètres société

-tête : #CSTA
Champs statistiques 35 caractères alphanumériques
Le fichier doit comporter 5 champs statistiques articles.
Enumérés statistiques articles - Paramètres société

-tête : #CSAV
Champs statistiques 1à5
Enumérés statistiques 21 caractères alphanumériques
Le numéro de champ doit être rappelé pour chaque énuméré statistique.
Champs statistiques tiers - Paramètres société

-tête : #CSTT
Champs statistiques 35 caractères alphanumériques
Le fichier doit comporter 10 champs statistiques tiers.
Enumérés statistiques tiers - Paramètres société

-tête : #CSTV
Champs statistiques 1 à 10
Enumérés statistiques 21 caractères alphanumériques
Le numéro de champ doit être rappelé pour chaque énuméré statistique.
Codes risques- Paramètres société

-tête : #CRIS
Action 1 A livrer
2 A surveiller
3 A bloquer
Minimum Format Double
© 2015 Sage 1180

Annexes
Maximum Format Double
Le fichier doit comporter 10 codes risques soit 40 lignes au total.
Conditions de livraison - Paramètres société

-tête : #CCOL
Intitulé 35 caractères alphanumériques entrelacées avec

le champ suivant
Code livraison 4 caractères alphanumériques
Le fichier doit comporter 30 conditions de livraison soit 60 lignes.
Intitulés Conditionnement - Paramètres société

-tête : #CCON
Le fichier doit comporter 20 intitulés de conditionnement.
Enumérés conditionnement - Paramètres société

-tête : #CUA1
N° intitulé 1 à 20
Enuméré conditionnement 21 caractères alphanumériques
Quantités Format Quantité
Code EDI 3 caractères alphanumériques
Devises - Paramètres société

-tête : #CDEV
Format 31 caractères alphanumériques
Cours Format Double
Cours période Format Double
Unité monétaire 21 caractères alphanumériques
Sous-unité monétaire 21 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1181

Annexes
Code ISO 5 caractères alphanumériques
Sigle 5 caractères alphanumériques
Mode de cotation 0 Certain

1 Incertain
Devise de cotation 1 à 32 Numéro de la devise
Cours clôture 14 caractères numériques
Date limite Format Date
Cours ancienne cotation 14 caractères numériques
Mode ancienne cotation 0 Certain

1 Incertain
Ancienne devise de cotation 1 à 32 Numéro de la devise
Code remise 0 Aucun

1 Blanc
2 Franc
3 Euro
Zone euro 0 Non

1 Oui
Code ISO num 5 caractères alphanumériques
Le fichier doit comporter 32 devises soit 576 lignes au total.
Gammes articles - Paramètres société

-tête : #CGAM
Type 1 Produit
2 Remise par quantité
3 Remise par montant
4 Prix net
Le fichier doit comporter 50 gammes soit 100 lignes au total.
Enumérés gamme - Paramètres société

-tête : #CDGA
Numéro gamme 1 à 50
Intitulé 21 caractères alphanumériques si Type 1

(Produit)
Format Quantité si Type 2 (Remise par quantité)
© 2015 Sage 1182

Annexes
Format Montant si Type 3 (Remise par montant)
Le numéro de gamme doit être rappelé pour chaque gamme.
Informations libres - Paramètres société

-tête : #CINF
Fichier 0 Articles
1 Comptes généraux
2 Sections analytiques
3 Clients/Fournisseurs
4 En-têtes des documents
5 Lignes de document
6 Numéro série/lot
7 Ressources
0 Texte
1 Valeur
2 Date
3 Date longue
4 Montant
5 Table
Longueur du champ 69 caractères alphanumériques si Type = 0,

sinon laisser à blanc
Application source Zone vide si application source = «Toutes»

COLU si application source = «Gestion
commerciale/SCD»
Formule Formule de calcul si Valeur calculée

Vide dans les autres cas
Le fichier doit comporter 64 informations libres, soit 384 lignes, mais seulement en
création de fichier.
Modes arrondi - Paramètres société

-tête : #CARR
Valeur Format Montant
Type 1 Proche
2 Supérieur
3 Inférieur
4 Fin proche
5 Fin supérieur
6 Fin inférieur
u total.
© 2015 Sage 1183

Annexes
Modes expédition - Paramètres société

-tête : #CEXP
Mode transport 3 caractères alphanumériques
Article frais 18 caractères alphanumériques majuscules
Type frais 0 Montant forfaitaire

1 Quantité
2 Poids net
3 Poids brut
Valeur frais Format Montant
Type valeur frais 0 HT

1 TTC
Valeur franco 0 Montant forfaitaire

1 Quantité
Valeur franco Format Montant
Type valeur franco 0 HT

1 TTC
Le fichier
Modes règlement - Paramètres société

-tête : #CREG
Type de règlement 0 Aucun

1 Espèce
2 Chèque
3 Carte bancaire
Mode paiement débit Non utilisé en Gestion commerciale
Mode paiement crédit Non utilisé en Gestion commerciale
Code journal vente 6 caractères alphanumériques
Code journal achat 6 caractères alphanumériques
Code AFB décaissement 2 caractères numériques

principal
Code AFB encaissement 2 caractères numériques

principal
© 2015 Sage 1184

Annexes
Abrégé RIB décaissement 5 caractères alphanumériques majuscules
Abrégé RIB encaissement 5 caractères alphanumériques majuscules
Code EDI 3 caractères alphanumériques majuscules
Le fichier doit comporter 30 modes de règlement soit 150 lignes au total.
Niveaux d'analyse - Paramètres société

-tête : #CNIC
Organisation Documents - Paramètres société

-tête : #CORG
Domaine 1 Ventes
2 Achats
3 Stocks
Type Si Domaine 1 Ventes
Type 1 Devis
2 Bon de commande
3 Préparation de livraison
4 Bon de livraison
5 Bon de retour
6
7 Facture
8 Facture de retour
9
10 Facture comptabilisée
11 Réservé export
Type Si Domaine 2 Achats
Type 2 Préparation de commande

3 Bon de commande
4 Bon de livraison
5 Bon de retour
6
7 Facture
8 Facture de retour
9
11 Réservé export
Type Si Domaine 3 Stocks
Type 1
© 2015 Sage 1185

Annexes
2 Mouvement de sortie
3 Virement de dépôt à dépôt
4 Dépréciation
5 Préparation de fabrication
6 Ordre de fabrication
7 Bon de fabrication
Validité 0 Non valide

1 Valide
Saisie 0 Non
1 Oui
Confirmé 0 Non
1 Oui
Souche par défaut 0 à 49 Souche sélectionnée par défaut
1er numéro de pièce 9 caractères alphanumériques

souche 1

souche 2

souche 50
Colonnes 0 Colonne disponible pour le fichier

1 Colonne obligatoire pour
2
3 Colonne non disponible
4 Colonne obligatoire pour le fichier
Colonne masquée pour le fichier
Nombre 2 caractères numériques
Langue Aucune
Langue 1
Langue 2
Intitulé libellé saisie 21 caractères alphanumériques
Intitulé libellé 21 caractères alphanumériques

confirmé
Intitulé libellé validé 21 caractères alphanumériques
Intitulé souche 1 à 50 35 caractères alphanumériques

ventes/achats
Validité souche 0 Non
© 2015 Sage 1186

Annexes
1 Oui
Code journal 6 caractères alphanumériques

vente/achat

situation vente/achat
La structure du fichier est la suivante :

 Domaine (vente, achat, stock),
 Type de document.
Pour chaque type de document :
Validité,
Saisie (sauf documents des stocks),
Confirmé (sauf documents des stocks),
Souche par défaut (sauf documents des stocks),
Premier numéro de pièce souche 1,
Premier numéro de pièce souche 2 (sauf documents des stocks),

Paramétrage des colonnes du type de document sur une seule ligne,
auf documents des stocks).

Ces 60 lignes doivent être répétées 11 fois pour les documents des ventes et 10 fois
pour les documents des achats.
Pour les documents des stocks, ce sont 54 lignes qui doivent être répétées pour les 7
documents des stocks.
correspondantes sont remplacées par des lignes vides.
La disposition des colonnes sera saisie sur une seule ligne. Le nombre de colonnes est
représentée par un chiffre de 0 à 4 qui représente sa disponibilité dans la fenêtre

correspondante.
Exemple :
Les colonnes p :
3003000004300033300200000330002030000000000000242222222000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
achat ou de stock doit être faite
systématiquement sur 119 positions.
En fin de fichier, le programme mentionne :
 Intitulé de souche,
 Validité de la souche,
 Code journal vente/achat
© 2015 Sage 1187

Annexes
 Code journal situation vente/achat

pour les domaines 1 et 2 (ventes et achats) seulement soit 400 lignes pour les 50
souches ventes et les 50 souches achats.
s positions
correspondantes sont remplacées par des lignes vides.
Organisation Documents internes - Paramètres société

-tête : #CORGINT
Mouvement stock 0 Aucun

1 Entrée en stock
2
Sortie de stock
3
Gain financier
4 Perte financière
5
Saisie du réalisé

1 Oui
Saisie 0 Non
1 Oui
Confirmé 0 Non
1 Oui
Souche par défaut 0à4 Numéro de souche
Premier n° de pièce 9 caractères alphanumériques 50 fois

1
4 Colonne masquée pour le fichier
Dépôt par défaut 35 caractères alphanumériques
Intitulé libellé saisie 21 caractères alphanumériques
Intitulé libellé confirmé 21 caractères alphanumériques
Intitulé libellé validé 21 caractères alphanumériques
Intitulé souche 1 à 50 interne 35 caractères alphanumériques

1 Oui
La structure du fichier est la suivante :

 Intitulé
 Mouvement de stock
© 2015 Sage 1188

Annexes
 Validité
 Saisie
 Confirmé
 Souche par défaut
 1er numéro de pièce souche 1

 1er numéro de pièce souche 50
 Paramétrage des colonnes
 Dépôt par défaut
Ces 58 lignes doivent être répétées 7 fois pour les documents internes.
A chaque répétition, le numéro de pièce souche indique le numéro correspondant au
type de document interne.
Le paramétrage des colonnes sera saisi sur une seule ligne. Le nombre de colonnes est
de 117. Chaque colonne est représentée par un chiffre de 0 à 4 qui représente sa
disponibilité dans la fenêtre correspondante.
Exemple :
être saisies de la façon suivante :

3443444444222234322222444222232422222324444444222222222000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
En fin de fichier, le programme mentionne :
 Intitulé de souche
 Validité de la souche
pour les 50 souches soit 100 lignes.
Organisation Autres fonctions - Paramètres société

-tête : #COLO
Ce fichier gère le paramétrage des colonnes des autres fonctions du programme dont on
an.

1
4 Colonne masquée pour le fichier
La codification de masquage ou de non masquage des colonnes est la même pour tous
les documents. Nous la rappelons ici pour plus de commodité.
Exemple :
es par chaque
dans le fichier #COLO.
Champ Nombre de colonnes
Colonnage tiers 130 colonnes
© 2015 Sage 1189

Annexes
Colonnage Interro commerciale article 130 colonnes
Colonnage Interrogation stock article 24 colonnes
Colonnage Interrogation tarifs article 19 colonnes
Colonnage Réapprovisionnement 22 colonnes
Colonnage abonnements clients 126colonnes
Colonnage abonnements fournisseurs 1236colonnes
Génération commande fournisseurs Contremarque 19 colonnes
Affectation livraisons fournisseurs Contremarque 22 colonnes
25 colonnes
Recherche de documents En-tête 108 colonnes
Recherche lignes 124 colonnes
Affaires 130 colonnes
Liste mouvements caisse 20 colonnes
Liste des documents 11 colonnes
Liste détaillées des mouvements 31 colonnes
Liste des tickets archivés 12 colonnes
Remise en banque 15 colonnes
Liste des commandes à livrer 103 colonnes
Détail des commandes à livrer 114 colonnes
Liste des articles des commandes 117 colonnes
Validation unitaire des préparations 118 colonnes
Validation globale des préparations 121 colonnes
Interrogation stock nomenclatures 29 colonnes
Interrogation commerciale nomenclatures 130 colonnes
Interrogation tarifs nomenclatures 19 colonnes
Interrogation charges ressource 8 colonnes
Interrogation document affaire 82 colonnes
Interrogation commerciale représentant 130 colonnes
Interrogation liste documents représentants 82 colonnes
© 2015 Sage 1190

Annexes
Colonnage abonnement interne 126 colonnes
Colonnage traçabilité documents 29 colonnes
Colonnage Projets fabrication : origine 88 colonnes
Colonnage Projets fabrication : planning 14 colonnes
Colonnage Projets fabrication : suivi 15 colonnes
Colonnage Projets fabrication : historique 10 colonnes
Projets fabrication : Numéro 9 caractères alphanumériques

majuscules
Colonnage Saisie d'avancement 21 colonnes
Interrogation compte ressource 130 colonnes
Colonnage Projets affaire : origine 88 colonnes
Colonnage Projets affaire : planning 14 colonnes
Colonnage Projets affaire : suivi 15 colonnes
Colonnage Projet affaire : historique 10 colonnes
majuscules
Colonnage facturation affaire : liste 96 colonnes
Colonnage facturation affaire : détail 105 colonnes
Règlements – Paramètres société

-tête : #COLR
Numérotation ventes 0 Automatique

1 Manuelle
Numéro en cours ventes 13 caractères alphanumériques majuscules
Numérotation achats 0 Automatique

1 Manuelle
Numéro en cours achats 13 caractères alphanumériques majuscules
Règlements 23 colonnes
Le paramétrage des colonnes doit être réalisé selon les informations données plus haut.
© 2015 Sage 1191

Annexes
Pays - Paramètres société

-tête : #CPAI
Code pays 3 caractères alphanumériques
Code DEI 3 caractères alphanumériques
Coef. assurance Format Double
Coef. transport Format Double
Code ISO2 2 caractères alphanumériques
SEPA 0 Non
1 Oui
-tête doit être rappelé avant chaque

nouveau pays et les champs qui lui correspondent.
Périodicités - Paramètres société

-tête : #CPER
iodicités.
Plans analytiques - Paramètres société

-tête : #CANA
13 caractères alphanumériques majuscules (vide

ttente)
Gestion en colonne 0 Non

1 Oui
0 Aucune
1 Les comptes de charge et produit
2 Tous les comptes
Intitulé rupture analytique 21 caractères alphanumériques
Longueur rupture analytique 6 * 3 caractères alphanumériques. La longueur

totale doit être inférieure ou égale à 113.
Type rupture analytique 0 Aucun

1 Zone géographique
2
© 2015 Sage 1192

Annexes
Les trois dernières lignes sont répétées 6 fois pour chaque plan analytique importé. Le
fichier doit comporter 11 plans analytiques soit 242 lignes au total. La somme des 6
longueurs de chaque rupture pour un plan analytique donné doit être inférieure ou égale
à 13.
Enumérés analytiques - Paramètres société

-tête : #CENA
Numéro du plan analytique 1 à 10
Numéro de rupture 1à6
Particule du numéro 1 à 13 caractères alphanumériques
Intitulé du particule 21 caractères alphanumériques
Résiliations abonnements - Paramètres société

-tête : #CRES
Service contact - Paramètres société

-tête : #MSCT
Abrégé 3 caractères alphanumériques majuscules
remplacées par des lignes vides.
Structure banque - Paramètres société

-tête : #CSBQ
Structure EDI 0 Non

1 Oui
Longueur code banque 0 à 14
Type code banque 0 Numérique

1 Alphanumérique
Longueur code guichet 0 à 17
Type code guichet 0 Numérique

1 Alphanumérique
© 2015 Sage 1193

Annexes
Longueur compte 0 à 17
Type compte 0 Numérique

1 Alphanumérique
Longueur clé 0à2
Type clé 0 Numérique

1 Alphanumérique
Contrôle clé 0 Aucun

1 France
2 Espagne
3 Portugal
4 Belgique
Type contact
Drapeau d’en-tête : #MTCO
Types de tiers - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CTTI
Compte principal 1 à 10 Position du compte principal
Type numérotation 0 Manuelle

1 Automatique
2 Manuelle avec racine
Longueur 17 caractères alphanumériques
Racine 17 caractères alphanumériques majuscules
Type compte 0 Radical

1 Compte
Compte Format Compte
La structure de ce fichier est la suivante :

 une ligne pour le Compte principal
 une ligne pour le Type numérotation
 une ligne pour la Longueur
 une ligne pour la Racine et
 un bloc de trois lignes répété 10 fois :
Intitulé
Type compte
© 2015 Sage 1194

Annexes
Compte
Ces 34 lignes sont répétées pour chacun des 4 types de tiers existants (Client,
Fournisseur, Salarié et Autres) soit 136 lignes.
Le programme ne gère que les clients et les fournisseurs mais la totalité du fichier doit être
importée.
La ligne Compte principal indique la position du compte paramétré comme principal

Intitulé , le Type de compte et le Compte .
Unités achat / vente - Paramètres société

Drapeau d’en-tête : #CUAV
Correspondance 0 Non
1 Oui
Nombre unité 3 chiffres maximum (0 à 999)
Unité temps 0 Minute

1 Heure
2
Jour
3
4 Mois
5 Trimestre
6
Semestre
Année
Echanges électroniques
Drapeau d’en-tête : #CECH
Sous-traiter l’envoi des factures 0 Non

1 Oui
Sous-traiter l’envoi des 0 Non

commandes
1 Oui
Taux remise Format double
Article remise
Le couple Taux et Article apparaît 5 fois.
Echanges électroniques comptables

Drapeau d’en-tête : #MECE
© 2015 Sage 1195

Annexes
Type code EDI 0

1
2
Code EDi 23 caractères alphanumériques
Identifiant EDI Sage 8 caractères alphanumériques
Nom contact dossier 35 caractères alphanumériques
Prénom contact dossier 35 caractères alphanumériques
Bon à payer
Drapeau d’en-tête : #MBAP
Autorisation 0 Aucun
1 Responsable financier uniquement
2 Acheteur et responsable financier
Nom collaborateur 35 caractères alphanumériques
Prénom collaborateur 35 caractères alphanumérique
Facture à valider 0 Toutes les factures

1 Selon montant
Seuil Format montant
Contacts dossier
Drapeau d’en-tête : #MCTD
Nom 35 caractères alphanumériques
Prénom 35 caractères alphanumériques
Service 1 à 30 Position dans la liste des services (paramètres

société)
Fonction 35 caractères alphanumériques
Portable 21 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1196

Annexes
Civilité 0 M.
1 Mme
2 Mlle
Contact 1 à 30 Correspond au n° d'index des types de contact

(1)
(1) Voir Type contact.
Il est possible de créer un nombre illimité de contacts dossier. Les quatorze lignes
doivent être répétées pour chaque dossier.
Enuméré information libre

Table.
Drapeau d’en-tête : #CEIN
Numéro de fichier 0 Articles

1 Comptes généraux
2 Sections analytiques
3 Clients/Fournisseurs
4 En-têtes des documents
5 Lignes de document
6 Numéro série/lot
7 Ressources
Table
Codification automatique
Drapeau d’en-tête : #CGEN
Numérotation article 0 Manuelle

1 Automatique
Longueur article 2 caractères numériques
Type racine article 0 Racine fixe
© 2015 Sage 1197

Annexes
1 Racine famille
Racine article 18 caractères alphanumériques majuscules
Numérotation gamme 0 Non

1 Oui
Incrémentation gamme 0 Non

1 Oui
Longueur gamme 2 caractères numériques
Type racine gamme 0 Aucune

1 Racine fixe
2 Racine famille
3 Racine article
Longueur racine gamme 2 caractères numériques
Racine gamme 18 caractères alphanumériques majuscules
Complément gamme 0 Aucun

1 Intitulé énuméré
Longueur complément gamme 2 caractères numériques
Numérotation conditionnement 0 Manuelle

1 Automatique
Incrémentation conditionnement 0 Non

1 Oui
Longueur conditionnement 2 caractères numériques
Type racine conditionnement 0 Aucune

1 Racine fixe
2 Racine famille
3 Racine article
Longueur racine 2 caractères numériques

conditionnement
Racine conditionnement 18 caractères alphanumériques majuscules
Complément conditionnement 0 Aucun

1 Intitulé énuméré
2 Qté conditionnement
Longueur complément 2 caractères numériques

conditionnement
Numérotation code barres article 0 Manuelle

1 Automatique
Norme code barres article 0 Aucune

1 C39
2 EAN8
3 EAN13
4 EAN128
© 2015 Sage 1198

Annexes
Longueur code barres article 2 caractères numériques
Type racine code barres article 0 Racine fixe

1 Racine code barres famille
2 Référence article
Longueur racine code barres 2 caractères numériques

article
Racine code barres article 18 caractères alphanumériques majuscules
Numérotation code barres 0 Manuelle

gamme 1 Automatique
Incrémentation code barres 0 Non

gamme 1 Oui
Norme code barres gamme 0 Aucune

1 C39
2 EAN8
3 EAN13
4 EAN128
Longueur code barres gamme 2 caractères numériques
Type racine code barres gamme 0 Aucune

1 Racine fixe
2 Racine famille
3 Racine article

gamme
Racine code barres gamme 18 caractères alphanumériques majuscules
Complément code barres 0 Aucun

gamme 1 Intitulé énuméré
Longueur complément code 2 caractères numériques

barres gamme
Numérotation code barres 0 Manuelle

conditionnement 1 Automatique
Incrémentation code barres 0 Non

conditionnement 1 Oui
Norme code barres conditionne- 0 Aucune

ment 1 C39
2 EAN8
3 EAN13
4 EAN128
Longueur code barres 2 caractères numériques

conditionnement
Type racine code barres 0 Aucune

conditionnement 1 Racine fixe
© 2015 Sage 1199

Annexes
2 Racine famille
3 Racine article

conditionnement
Racine code barres conditionne- 18 caractères alphanumériques majuscules

ment
Complément code barres 0 Aucun

conditionnement 1 Intitulé énuméré
2 Qté conditionnement
Longueur complément code 2 caractères numériques

barres conditionnement
Calendrier
-tête : #MCAL
Numéro Nombre entier
Premier jour de la semaine 0 Lundi

5 Samedi
6 Dimanche
Première semaine de l'année 0 Commence le 1er janvier

1 Première semaine de 4 jours
2 Première semaine entière
Jours ouvrés 0 Non

1 Oui
7 fois : une fois / jour
Plage matin + Plage soir Format heure (7 fois)
Date jour exception Format date (n fois)
Motif jour exception 35 caractères alphanumériques
Familles d’articles
Fiche - Familles d’articles
© 2015 Sage 1200

Annexes
Drapeau d’en-tête : #CFAM
Code famille 10 caractères alphanumériques majuscules
Type 1 Détail
2 Total
3 Centralisateur
Unité de vente 1 à 30
Coefficient Format Double
Suivi stock 0 Aucun

1 Sérialisé
2 CMUP
3 FIFO
4 LIFO
5 Par lot
Garantie 4 caractères numériques
Pays origine 35 caractères alphanumériques
Code fiscal 25 caractères alphanumériques
Famille centralisatrice 10 caractères alphanumériques
Enuméré statistique 1 21 caractères alphanumériques

1 Quintal
2 Kilogramme
3 Gramme
4 Milligramme
Hors statistiques 0 Non

1 Oui
Vente au débit 0 Non

1 Oui
Non impression 0 Non

1 Oui
0 Non
1 Oui
© 2015 Sage 1201

Annexes
Délai livraison 0 à 999
Intitulé frais 1 21 caractères alphanumériques
Frais 1 Format double
Contremarque 0 Non
1 Oui
Facturation sur le poids 0 Non

1 Oui
Facturation forfaitaire 0 Non

1 Oui
Publié sur le site marchand 0 Non

1 Oui
Racine référence 18 caractères alphanumériques majuscules
Racine code barre 18 caractères alphanumériques majuscules
Enuméré catalogue 1 35 caractères alphanumériques
Nature 0à3
Nombre de colis 0 à 999
Réserver à la sous-traitance 0à1
Gérer en tant que fictif 0à1
Niveau de criticité 0à2
Comptabilité - Familles d’articles

Drapeau d’en-tête : #CFAC
Type 1 Ventes
2 Achats
3 Stocks
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de catégorie comptable
© 2015 Sage 1202

Annexes
Compte général Format Compte
Section analytique Format Section analytique
Compte taxe 1 3 caractères alphanumériques majuscules
Type facture 1à3 (réservé pour une future version)
Date application 1 Date
Ancien code taxe 1 5 caractères alphanumériques majuscules
Ces lignes doivent être répétées pour toutes les catégories comptables existantes
(maximum 30 fois). Les catégories comptables des familles ne pourront pas être
importées séparément, elles devront toujours être précédées de la famille #CFAM à
laquelle elles se rapportent.
Références fournisseurs - Familles d’articles
Drapeau d’en-tête : #CFFR
Numéro fournisseur 17 caractères alphanumériques majuscules
Unité achat/vente 1 à 30
Remise Format double
Conversion Format Double
4 caractères numériques
Colisage Format Quantité
Q.E.C. Format Quantité
Gamme remise Qté/Mont. 0 Pas de gamme remise quantité/montant

1 à 50 N° de la gamme
Principal 0 Non principal

1 Principal
Devise 0 Aucune
1 à 32 N° de la devise
© 2015 Sage 1203

Annexes
Type remise 0 Remise

1 Hors remise
Diviseur conversion 1 Zone réservée pour une version ultérieure
famille.
(Famille Tarif quantité).

Tarifs par quantités - Familles d’articles
Drapeau d’en-tête : #CFTQ
Type tarif 0 Remise par quantité

Borne supérieure Format Quantité si Type = 0

Format Montant si Type = 1
Remise 45 caractères alphanumériques
Cette dernière valeur doit préciser le type de la remise en mentionnant le symbole % , F ,

U + dans le cas de remises en cascade. Voir la fonction Articles pour des
informations complémentaires.
Les tarifs sont facultatifs.
Ce fichie
Catégories tarifaires - Familles d’articles

Drapeau d’en-tête : #CFCL
Catégorie tarifaire 1 à 32 Numéro de catégorie tarifaire
Remise Format Double
Mode arrondi 0 Aucun

1 à 10

1 à 50 N° de la gamme
Type prix de vente 0 HT

1 TTC
Devise 0 Aucun
1 à 32 N° de la devise
Calcul PV/PR 0 Oui

1 Non

1 Hors remise
© 2015 Sage 1204

Annexes
Remises par client - Familles d’articles

Drapeau d’en-tête : #CFRC
N° de client 17 caractères alphanumériques
Modèle d’enregistrement - Familles d’articles

Drapeau d’en-tête : #CFMO
Intitulé modèle 35 caractères alphanumériques
Type 0 Tous les domaines

1 Ventes
2 Achats
3 Stocks
4 Ventes comptoir
Fichier Articles
Fiches Articles
Drapeau d’en-tête : #CART
Référence 18 caractères alphanumériques majuscules

(obligatoire)
Désignation 69 caractères alphanumériques (obligatoire)
Code famille 10 caractères alphanumériques majuscules

(obligatoire)
Substitution 18 caractères alphanumériques majuscules
Raccourci 6 caractères alphanumériques majuscules

2 Quintal
3 Kilogramme
4 Gramme
5 Milligramme
Poids net Format Quantité
Poids brut Format Quantité
© 2015 Sage 1205

Annexes
Unité de vente 1 à 30
Format Prix
Prix de vente Format Prix
Gamme 1 0 Pas de gamme produit

1 à 50 Numéro de la gamme produit
Gamme 2 0 Pas de gamme produit

1 à 50 Numéro de la gamme produit
Conditionnement 0 Pas de conditionnement

1 à 20 Numéro du conditionnement
Nomenclature 0 Aucune
1 Fabrication
2 Commerciale composé
3 Commerciale composant
4 Articles liés
Suivi stock 0 Aucun

1 Sérialisé
2 CMUP
3 FIFO
4 LIFO
5 Par lot
Enuméré statistique 1 à 5 21 caractères alphanumériques

1 TTC
Hors statistiques 0 Non

1 Oui
Vente au débit 0 Non

1 Oui
Non impression 0 Non

1 Oui
Mise en sommeil 0 Non

1 Oui
0 Non
1 Oui
Délai livraison 0 - 999
Langue 1 69 caractères alphanumériques
Langue 2 69 caractères alphanumériques
Code EDI 1 44 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1206

Annexes
Code barres 18 caractères alphanumériques
Code fiscal 25 caractères alphanumériques
Pays origine 35 caractères alphanumériques
Frais 1 45 caractères alphanumériques
Contremarque 0 Non
1 Oui
Facturation sur le poids 0 Non

1 Oui
Facturation forfaitaire 0 Non

1 Oui
Saisie variable 0 Zone réservée pour une version ultérieure
Date de création Format Date
Date modification Format Date
Publié sur le site marchand 0 Non

1 Oui
Dernier prix d Format Prix
Date application tarif Format Date
Format Prix
Nouveau coefficient Format Double
Nouveau prix de vente Format Prix
Coût standard Format Montant
Quantité composant Format Quantité
Quantité économique Format Quantité
Conditionnement par défaut 21 caractères alphanumériques
Réappro / prévision 0 Non

1 Oui
© 2015 Sage 1207

Annexes
Type article 0 Standard

1
Gamme
2
3 Ressource multiple
Ressource unitaire
Nature 0à3
Délai de fabrication 0 à 999
Nombre de colis 0à 0..9999

9999
Délai de péremption 0 à 999 0..999
Délai de sécurité 0 à 999 0..999
Gérer en tant que fictif 0

1
Réserver à la sous-traitance 0
1
Type de lancement
Cycle de vie 0
2
Niveau de criticité 0
2
Enuméré gamme 21 caractères alphanumériques
Type de gamme 0 Gamme 1

1
Gamme 2
Type de lancement 0
1
Les critères Enuméré gamme et Type gamme doivent être répétés autant de fois que
nécessaire. Ils ne peuvent être enregistrés que si Gamme  0.
Si Nomenclature 
(#CANO).
Si Nomenclature 
Informations libres éléments- Articles/nomenclatures

Drapeau d’en-tête : #CIVA
© 2015 Sage 1208

Annexes
Information libre 1 à 64 69 caractères alphanumériques
Les informations figurant dans ce fichier doivent respecter le paramétrage effectué dans
après le #CART auquel il se rapporte.

Ce fichier peut suivre également un #CART, #CCLI, #CFOU, #CHEN, #CHLI ou
#CRESPROD.
Valeur calculée
Liste nomenclatures - Articles

Drapeau d’en-tête : #CANO
Référence article 18 caractères alphanumériques
Quantité Format Quantité
Enuméré gamme 1 21 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 2 21 caractères alphanumériques
Type composants 0 Fixe

1 Variable
Répartition 14 caractères numériques
Opération 10 caractères alphanumériques
Dépôt de sortie 35 caractères alphanumériques
Enuméré gamme composé 1 21 caractères alphanumériques
Enuméré gamme composé 2 21 caractères alphanumériques
Sous-traitance 0 Non
1 Oui
Conditionnements - Articles
Drapeau d’en-tête : #CACO
Intitulé conditionnement 21 caractères alphanumériques
Quantité conditionnée Format Quantité
Référence énuméré 18 caractères alphanumériques
Code barres énuméré 18 caractères alphanumériques majuscules
Principal 0 Non
1 Oui
© 2015 Sage 1209

Annexes
Ce fichier ne doit être importé que si le fichier #CART mentionne un conditionnement.

Enumérés de gamme - Articles
Drapeau d’en-tête : #CREF
Intitulé énuméré de gamme 1 21 caractères alphanumériques
Intitulé énuméré de gamme 2 21 caractères alphanumériques
Référence énuméré 18 caractères alphanumériques
Format Prix
Code barres énuméré 18 caractères alphanumériques
Format Prix
Format Prix
Format Montant
Code EDI énuméré chaîne (45)
Mise en sommeil énuméré 0

1
Ce fichier ne doit être importé que si le fichier #CART mentionne une ou plusieurs
gammes de type Produit .
Gamme opératoire – Articles

Drapeau d’en-tête : #CAOP
Ressource 10 caractères alphanumériques majuscules
Numéro opération 10 caractères alphanumériques
Temps total ressource Format Temps
Type 0 Fixe
1 Variable
Description 255 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 1 composé 21 caractères alphanumériques
Enuméré gamme 2 composé 21 caractères alphanumériques
Chevauchement 0 Non
1 Oui
Démarrage 0 A la fin de
1 Au cours de
2 En même temps que
© 2015 Sage 1210

Annexes
N° opération chevauchement 10 caractères alphanumériques
Valeur chevauchement Nombre réel (14 caractères)
Type chevauchement 0 Unité

1
Pourcentage
Glossaires - Articles
Drapeau d’en-tête : #CAGL
Intitulé glossaire 35 caractères alphanumériques
e fois que nécessaire.

Comptabilité - Articles
Drapeau d’en-tête : #CACP
Type 1 Ventes
2 Achats
3 Stocks
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de catégorie comptable
Section analytique Format Section analytique
Type facture 1 Réservé pour une future version
Ces lignes doivent être répétées pour toutes les catégories comptables existantes
(maximum 30 fois). Les catégories comptables des articles ne pourront pas être
importées séparément de la fiche article à laquelle elles correspondent.
Références fournisseurs - Articles

Drapeau d’en-tête : #CAFR
© 2015 Sage 1211

Annexes
Numéro fournisseur 17 caractères alphanumériques majuscules
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques
Format Prix
Unité achat/vente 1 à 30
Conversion Format Double
3 caractères numériques
Colisage Format Quantité
QEC Format Quantité

1 à 50 Numéro de la gamme

1 Principal
Devise 0 Aucune
1 à 32 Numéro de la devise

1 Hors remise
Diviseur conversion 1 Format Double
Code barres fournisseur 18 caractères alphanumériques
Format Prix
Nouveau prix devise (1)
Nouvelle remise Format Double

(1) Une seule zone pour les deux valeurs.
(Gamme de remise du tarif).

pour
Tarifs par énumérés de gamme - Articles/nomenclatures

Drapeau d’en-tête : #CATG
Intitulé énuméré gamme 1 21 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1212

Annexes
Intitulé énuméré gamme 2 21 caractères alphanumériques
Prix Format Prix
Référence énuméré fournisseur 18 caractères alphanumériques
Code barres énuméré 18 caractères alphanumériques

fournisseur
Nouveau prix Format Prix
roduit. Elle doit
Ce fichier peut faire suite à un #CAFR (Référence fournisseur) ou un #CACL (Tarif de
Code barres énuméré fournisseur est vide.
Gammes de remise du tarif - Articles/ nomenclatures

Drapeau d’en-tête : #CATQ
Type tarif 0 Remise par quantité

2 Prix net
Borne supérieure Format Quantité si Type = 0

Format Montant si Type = 1
Prix net Format Prix
Cette dernière valeur doit préciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F,

Articles et
Nomenclatures pour des informations complémentaires.
Les tarifs sont facultatifs.
Tarifs de vente - Articles

Drapeau d’en-tête : #CACL
Catégorie tarifaire 0 Si import de tarif client

1 à 32 Numéro de la catégorie tarifaire
Prix de vente Format Prix
Mode arrondi 0 Aucun

1 à 10 Numéro
© 2015 Sage 1213

Annexes
Gamme remise Qté/Mont. 0 Pas de gamme remise qté/montant

1 à 50 Numéro de la gamme

1 TTC
Devise 0 Aucun
1 à 32 Numéro de la devise
N° de client 17 caractères alphanumériques majuscules
Calcul PV/PR 0 Non

1 Oui

1 Hors remise
Référence client 18 caractères alphanumériques
Nouveau coefficient Format Double
Nouveau prix de vente ou Format Prix

Nouveau prix devise (1)
Nouvelle remise Format Double

(1) Une seule zone pour les deux valeurs.
ent. La
Dans ce cas, indiquez 0 pour la zone catégorie tarifaire.
(Gamme de remise du tarif).
Tarifs par énuméré de conditionnement - Articles

Drapeau d’en-tête : #CATC
Intitulé conditionnement 21 caractères alphanumériques
Quantité conditionnée Format Quantité
Format Prix
Nouveau prix conditionnement Format Prix
ré
Dépôts de stockage - Articles
Drapeau d’en-tête : #CAST
Intitulé dépôt 35 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1214

Annexes
Quantité mini Format Quantité
Quantité maxi Format Quantité
Dépôt principal 0 Non principal

1 Principal
Emplacement principal 13 caractères alphanumériques
Emplacement contrôle 13 caractères alphanumériques
Cette information est facultative.

Articles / stock énuméré- Articles
Drapeau d’en-tête : #CASTGAM
Intitulé dépôt 35 caractères alphanumériques
Enuméré 1 21 caractères alphanumériques
Enuméré 2 21 caractères alphanumériques
Quantité mini Format Quantité
Quantité maxi Format Quantité
Emplacement principal 13 caractères alphanumériques
Emplacement contrôle 13 caractères alphanumériques
Modèles d’enregistrement - Articles

Drapeau d’en-tête : #CAMO
Intitulé modèle 35 caractères alphanumériques
Type 0 Tous les domaines

1 Ventes
2 Achats
3 Stocks
4 Ventes comptoir
5 Documents internes
Articles / Ressources
Drapeau d’en-tête : #CARTRES
Ressources défaut C39 (18)
Ressources C39 (18) n fois
© 2015 Sage 1215

Annexes
Fichier comptable
Plan comptable
Drapeau d’en-tête : #MPLG
Numéro compte Format Compte
Type 0 Détail,
1 Total
Classement 17 caractères alphanumériques
Nature 0 Aucune
1 Client
2 Fournisseur
3 Salarié
4 Banque
5 Caisse
6 Amortissement / Provision
7 Résultat - Bilan
8 Charge
9 Produit
10 Résultat Gestion
11 Immobilisations
12 Capitaux
13 Stock
14 Titre
Report à nouveau 0 Aucun

1 Solde
2 Détail
Compte reporting Format Compte
Pagination 0 Saut de page

1 à 99 Sauts de lignes
Regroupement 0 Non
1 Oui
Saisie analytique 0 Non

1 Oui
Saisie échéance 0 Non

1 Oui
Saisie Quantités 0 Non

1 Oui
Lettrage automatique 0 Non

1 Oui
Saisie tiers 0 Non
© 2015 Sage 1216

Annexes
1 Oui
Bloc notes 255 caractères alphanumériques
Option devises 0 Non

1 Oui
Numéro devise 0 à 32 Numéro de la devise
Code taxe 3 caractères alphanumériques majuscules

1 Oui
nts).
Répartition analytique - Comptes généraux
Drapeau d’en-tête : #MPGA
Plan analytique 1 à 11 Numéro du plan analytique
Numéro Section analytique 13 caractères alphanumériques majuscules
Type répartition 0 Pourcentage

1 Equilibre
2 Montant
Valeur répartition montant 14 caractères numériques
Fichier Plan analytique (Codes affaires)

Drapeau d’en-tête : #MPCA
Numéro plan 1 à 11 Numéro du plan analytique
Numéro section (ou code affaire) Format Section analytique
Type 0 Détail
1 Total
Classement 17 caractères alphanumériques
Report 0 Non
1 Oui
Niveau d'analyse 1 à 10
Pagination 0 Saut de page

1 à 99 Sauts de lignes
© 2015 Sage 1217

Annexes

1 Oui
Domaine 0 Les deux

1 Ventes
2 Achats
Objectif chiffre affaire achats 14 caractères numériques
Objectif chiffre affaire ventes 14 caractères numériques
Nom collaborateur 35 caractères alphanumériques
Prénom collaborateur 35 caractères alphanumériques
Statut 0 Proposition
1 Accepté
2 Perdu
3 En cours
4 En attente
5 Terminé
Date création affaire Format Date
Date acceptation affaire Format Date
Date début affaire Format Date
Date fin affaire Format Date
Mode facturation 0 Forfaitaire

1
Fichier Contacts analytiques (Codes affaires)

Drapeau d’en-tête : #MCTA
Service 0 à 30
© 2015 Sage 1218

Annexes
Email 69 caractères alphanumériques
Civilité 0 M
1 Mme
2 Melle
Numéro contact 1 à 30
Taux de taxes
Drapeau d’en-tête : #MTAX
Type de taux 0 Taux (%)

1 Montant (F)
2 Montant unitaire (U)
Taux Si Type de taux = 0 : Format Double

sinon Format Montant
Type 0 TVA/Débit
1 TVA/Encaissement
2 Tp/Ht
3 Tp/Ttc
4 Tp/Poids
5 TVA/CEE
6 Surtaxe
Numéro compte taxe Format Compte
Code taxe 3 caractères alphanumériques majuscules
Taxe non perçue 0 Non

1 Oui
Sens 0 Déductible
1 Collectée
Provenance 0 Nationale
1 Intra-communautaire
2 Export
3 Divers 1
4 Divers 2
Code regroupement 5 caractères alphanumériques
Assujettissement 14 caractères alphanumériques
Grille base 3 caractères alphanumériques
Grille taxe 3 caractères alphanumériques
Code EDI 3 caractères alphanumériques majuscules
© 2015 Sage 1219

Annexes
Comptes associés x fois Format Compte
Codes journaux
Drapeau d’en-tête : #MCJR
Compte trésorerie Format Compte
Type 0 Achat
1 Vente
2 Trésorerie
3 Général
4 Situation
Numérotation pièces 0 Manuelle

1 Continue pour le journal
2 Continue pour le fichier
3 Manuelle
Contrepartie à chaque ligne 0 Non

1 Oui
Saisie analytique 0 Non

1 Oui
Type rapprochement 0 Aucun

1 Contrepartie
2 Trésorerie

1 Oui
Masquer les totaux 0 Non

1 Oui
Réservé IFRS 0 Non

1 Oui
Règlement définitif 0 Non

1 Oui
Suivi trésorerie 0 Non

1 Oui
Drapeau d’en-tête : #MMDR
Mode règlement 1 à 30 Numéro du mode de règlement
© 2015 Sage 1220

Annexes
Condition 0 Jours nets

1 Fin de mois civil
2 Fin de mois
Nbre jours 0 à 999
Jours de tombée 0 à 31 Ligne à répéter 6 fois

1 Equilibre
2 Montant
Valeur répartition Format Montant
Banques
Drapeau d’en-tête : #MBQE
Contact 35 caractères alphanumériques
Abrégé 17 caractères alphanumériques
Mode remise 0 Fichier magnétique

1 Télétransmission
2 Papier
Bordereau en devise 0 Non

1 Oui
Date convention Dailly Format Date
Nature juridique Dailly 35 caractères alphanumériques
Adresse Dailly 35 caractères alphanumériques
Complément Dailly 35 caractères alphanumériques
Code postal Dailly 9 caractères alphanumériques
Ville Dailly 35 caractères alphanumériques
Registre commerce Société 35 caractères alphanumériques

Dailly
© 2015 Sage 1221

Annexes
Code BIC 13 caractères alphanumériques
Code identification 16 caractères alphanumériques
Achat en devise 0 Non

1 Oui
Remise
Donneur ordre adresse 0 Non

1 Oui
Donneur ordre ville 0 Non

1 Oui
Donneur ordre code postal 0 Non

1 Oui
Donneur ordre numéro de Siret 0 Non

1 Oui
Donneur ordre code 0 Non

identification 1 Oui
Donneur ordre ville agence 0 Non

1 Oui
Donneur ordre code postal 0 Non

agence 1 Oui
Donneur ordre type identifiant 0 Non

1 Oui
Donneur ordre clé RIB 0 Non

1 Oui
Virement adresse 0 Non

1 Oui
Virement ville 0 Non

1 Oui
Virement code postal 0 Non

1 Oui
Virement numéro de Siret 0 Non

1 Oui
Virement pays 0 Non

1 Oui
Virement référence du contrat de 0 Non

change 1 Oui
Virement date achat 0 Non

1 Oui
Virement taux de change 0 Non
© 2015 Sage 1222

Annexes
1 Oui
Virement instruction particulière 0 Non

1 Oui
Banque bénéficiaire intitulé 0 Non

1 Oui
Banque bénéficiaire BIC 0 Non

1 Oui
Banque bénéficiaire adresse 0 Non

1 Oui
Banque bénéficiaire ville 0 Non

1 Oui
Banque bénéficiaire code postal 0 Non

1 Oui
Banque bénéficiaire compte 0 Non

bancaire 1 Oui
Banque intermédiaire intitulé 0 Non

1 Oui
Banque intermédiaire BIC 0 Non

1 Oui
Banque intermédiaire adresse 0 Non

1 Oui
Banque intermédiaire ville 0 Non

1 Oui
Banque intermédiaire code 0 Non

postal 1 Oui
Banque intermédiaire pays 0 Non

1 Oui
Les informations suivante

banque.
Code banque 14 caractères alphanumériques
Code guichet 17 caractères alphanumériques
Compte 17 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1223

Annexes
Clé 2 caractères alphanumériques
Structure banque 0 Locale

1 Etranger
2 BIN
3 IBAN
Devise 1 à 32 Numéro de la devise
Abrégé 5 caractères alphanumériques majuscules
Gestion IBAN 0 Non

1 Oui
Numéro émetteur 1 7 caractères alphanumériques
Numéro émetteur 2 7 caractères alphanumériques
Contacts banque
Drapeau d’en-tête : #MCTB

société)
Civilité 0 M.
1 Mme
2 Mlle
Type contact 1 à 30 Correspond au n° d'index des types de contact
Il est possible de créer un nombre illimité de contacts dossier. Les neuf lignes doivent
être répétées pour chaque dossier.
Conditions de valeurs banque
Drapeau d’en-tête : #MCVB
© 2015 Sage 1224

Annexes
Code AFB 2 caractères numériques
Sens 0 Décaissement ou Crédit comptable

1 Encaissement ou Débit comptable
Nombre de jours de valeurs 0 à 999
Type de jour 0 Aucun

1 Calendaire
2 Ouvré
Echéance reportée 0 Non

1 Oui
Exonération commission de 0 Non

mouvement
1 Oui
Modèles de grille
Drapeau d’en-tête : #MMDG
Type 0 Général (pas utilisé en gestion commerciale)

1 Analytique
Raccourci 6 caractères alphanumériques
Les informations suivantes doivent être répétées autant de fois

analytiques dans la grille.
Plan analytique 1 à 10 Numéro de plan analytique
Section analytique Format Section analytique (si Type = Analytique)

1 Equilibre
2 Montant
Valeur répartition 14 caractères numériques
Fiche client
Drapeau d’en-tête : #CCLI
N° Client 17 caractères alphanumériques majuscules
© 2015 Sage 1225

Annexes
N° compte principal Format Compte
Qualité 17 caractères alphanumériques
En-cours maximum Format Montant
Plafond ass. crédit Format Montant
Payeur 17 caractères alphanumériques majuscules
Taux remise Format Double
Taux escompte Format Double
Taux relevé Format Double
Taux RFA Format Double
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable vente
Code risque 1 à 10 Numéro du code risque
Nom représentant 35 caractères alphanumériques
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques
Catégorie tarifaire 1 à 32 Numéro de la catégorie tarifaire
Périodicité 1 à 10 Numéro de la périodicité
Langue 0 Aucune
1 Langue 1
2 Langue 2
© 2015 Sage 1226

Annexes
Nb Facture 2 caractères numériques
1 BL/Facture 0 Plusieurs BL/Fact.

1 1 BL/Fact
Siret 14 caractères alphanumériques
Type Code EDI 0 GLN

1 DUNS
2 Autre
0 Contrôle automatique
1 Selon code risque
2 Compte bloqué

1 Oui
Plan analytique 1 à 11 Numéro de plan analytique
Code affaire Format Section analytique
Date création Format Date
N° Coface 25 caractères alphanumériques
Placé sous surveillance 0 Non

1 Oui
Date création société Format Date
Effectif
Format double
© 2015 Sage 1227

Annexes
Résultat net Format double
Incidents de paiement 0 Non

1 Oui
Date du dernier incident Format Date
Privilèges 0 Aucun privilège

1 Présence privilège
2 Privilège inconnu
Régularités de paiement 0 à 99
Cotation de la solvabilité 4 caractères alphanumériques majuscules
Date dernière mise à jour Format Date
Objet dernière mise à jour 60 caractères alphanumériques
Priorité livraison 0 à 999
Livraison partielle 0 Oui

1 Non
Modèle de règlement 35 caractères alphanumériques
Ventilation IFRS Format Section analytique
Date début fermeture Format date
Date fin fermeture Format date
Format factures 0 Réservé Export
Type identifiant 0 Réservé Export
Intitulé représentant légal Réservé Export
NIF représentant légal Réservé Export
Identifiant EDI Sage 8 caractères numériques
Profils du tiers 0 Non défini

1 Non inscrit
2 Accepte la dématérialisation
3 Refuse la dématérialisation
0 Aucun
1 Invitation en cours
2
3
4 Echange révoqué
Date actualisation informations Format Date
© 2015 Sage 1228

Annexes
Comptes rattachés x fois Format Compte
Délai de transport 0 à 999
Code langue 2 caractères numériques
Transmettre le CR de traitement 0
1
d
Banques – Tiers (clients ou fournisseurs)
Drapeau d’en-tête : #CBQT
Principale 0 Non principale

1 Principale
Rib banque 14 caractères alphanumériques
Rib guichet 17 caractères alphanumériques
Rib compte 17 caractères alphanumériques
Rib Clé 2 caractères alphanumériques
Structure banque 0 Locale

1 Etranger
2 BIN
3 IBAN
Devise 1 à 32 N° de devise
BIC 11 caractères alphanumériques
Code IBAN 34 caractères alphanumériques
Gestion IBAN 0 Non

1 Oui
Référence mandat 35 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1229

Annexes
Date signature mandat Format Date
Nom agence 35 caractères alphanumériques
Code région 25 caractères alphanumériques
Pays agence 35 caractères alphanumériques
Ce fichier doit être importé immédiatement après le #CCLI (Fiche tiers client) ou le
#CFOU (Fiche tiers fournisseur) auquel il se rapporte.
Conditions de règlement – Tiers (clients ou fournisseurs)
Drapeau d’en-tête : #CRLT
Mode règlement 1 à 30 Numéro du mode de règlement

1 Fin de mois civil
2 Fin de mois
Nbre jours 0 à 999
Jours de tombée 0 à 31 Ligne répétée 6 fois

1 Equilibre
2 Montant
Ce fichier doit être importé immédiatement après le #CCLI (Fiche tiers client) ou le
#CFOU (Fiche tiers fournisseur) auquel il se rapporte.
Dépôts de livraison clients
Drapeau d’en-tête : #CCDL
Expédition 1 à 50
Condition livraison 1 à 30 Numéro de la condition de livraison
© 2015 Sage 1230

Annexes

1 Principal
Les informations sur les dépôts de livraison devront obligatoirement se trouver à la suite
de la fiche tiers.
Contacts clients
Drapeau d’en-tête : #MCTT

société)
Civilité 0 M.
1 Mme
2 Mlle

(1)
Il est possible de créer un nombre illimité de contacts dossier. Les dix lignes doivent être
répétées pour chaque dossier.
Information complémentaire tiers
Drapeau d’en-tête : #MCIC
Domaine 0 Client
1 Entête
2 Ligne
© 2015 Sage 1231

Annexes
Type 0 Texte
1 Date
2 Montant
3 Valeur
Valeur 35 caractères en fonction du type
Les informations sur Informations complémentaires devront obligatoirement se trouver à

la suite de la fiche tiers.
Fiche Fournisseur
Drapeau d’en-tête : #CFOU
N° Fournisseur 17 caractères alphanumériques
N° compte principal Format Compte
Qualité 17 caractères alphanumériques
En-cours maximum Format Montant
Encaisseur 17 caractères alphanumériques majuscules
Taux remise Format Double
Taux escompte Format Double
Taux relevé Format Double
Taux RFA Format Double
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable achat
© 2015 Sage 1232

Annexes
Langue 0 Aucune
1 Langue 1
2 Langue 2
1 BL / Facture 0
1
Siret 14 caractères alphanumériques
Type code EDI 0 GLN

1 DUNS
2 Autre
Expédition 1 à 50

1 Oui
Plan analytique 1 à 11 Numéro du plan analytique
Code affaire Format Section analytique
N° COFACE 25 caractères alphanumériques
Placé sous surveillance 0 Non

1 Oui
Date création société Format Date
Effectif
© 2015 Sage 1233

Annexes
Format double
Résultat net Format double
Incidents de paiement 0 Non

1 Oui
Date du dernier incident Format Date
Privilèges 0 Aucun privilège

1 Présence privilège
2 Privilège inconnu
Régularités de paiement 0 à 99
Cotation de la solvabilité 4 caractères alphanumériques majuscules
Date dernière mise à jour Format Date
Objet dernière mise à jour 60 caractères alphanumériques
Modèle de règlement 35 caractères alphanumériques
Non soumis à pénalité de retard 0 Non

1 Oui
Acheteur nom 35 caractères alphanumériques
Acheteur prénom 35 caractères alphanumériques
Date début fermeture Format date
Date fin fermeture Format date
Type identifiant 0 Réservé Export
Intitulé représentant légal Réservé Export
NIF représentant légal Réservé Export
Identifiant EDI Sage 8 caractères numériques
Profils du tiers 0 Non défini

1 Non inscrit
2 Accepte la dématérialisation
3 Refuse la dématérialisation
Statut d’échange 0 Aucun

1 Invitation en cours
2
3
4 Echange révoqué
© 2015 Sage 1234

Annexes
Date actualisation informations Format date
Rapprochement facture 0 Non

1 Oui
Transmettre le Compte rendu de 0 Non

rapprochement 1 Oui
Transmettre l’autorisation de Bon 0 Non

à Payer 1 Oui
Comptes rattachés x fois Format Compte
Délai d'approvisionnement 0 à 999
Code langue 2 caractères numériques
Ce fichier peut êtr
#MCTT (contacts tiers).

Contacts fournisseurs
-tête : #MCTT
Fichier Agenda
Drapeau d’en-tête : #CAGE
Intéressé 1 Dépôt
2 Client
3 Fournisseur
4 Représentant
5 Article
6 Ressource (10 caractères
alphanumériques majuscules)
Si intéressé = 6 (Dépôt)
Si intéressé = 2 (Client)
N° Client 17 caractères alphanumériques
Si intéressé = 3 (Fournisseur)
N° Fournisseur 17 caractères alphanumériques
Si intéressé = 4 (Représentant)
Si intéressé = 5 (Article)
Référence 18 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1235

Annexes
1 à 50
Evénement 21 caractères alphanumériques
Type période (1) 1 Le

2
3 A partir du
4 Pendant
Date début Format Date
Date fin Format Date
Alerte 0
1 Alerte
Confirmé 0 Oui
1 Non
Heure début Format de temps
Heure fin Format de temps
(1) :
 Le : saisir la date de début,
 : renseigner uniquement la date de fin,
 A partir du : saisir uniquement la date de début,
 Pendant : saisir les dates de début et de fin.
Fichier Barème
Commissions
Drapeau d’en-tête : #CTAR
Type 1 Commission représentant

2 Commission globale
Type période (1) 1 En permanence

2 Le
3
4 A partir du
5 Pendant
Objectif 1 Quantité
2 Montant
3 Taux de remise
© 2015 Sage 1236

Annexes
Domaine 1 Commande
2 Préparation
3 Livraison
4 Facturation
5 Encaissement
Base 1 CA HT
2 Marge HT
Calcul 1 Tranche, uniquement si Objectif = 2

2 Global
(1) Cinq possibilités po :

 En permanence : laisser vides les dates de début et de fin
 Le : saisir la date de début
 : renseigner uniquement la date de fin
 A partir du : saisir uniquement la date de début
 Pendant : saisir les dates de début et de fin

Drapeau d’en-tête : #CRAB

2 Le
3
4 A partir du
5 Pendant
2 Montant
Calcul 1 Tranche
2 Global
Article remise 18 caractères alphanumériques majuscules
(1) :
Drapeau d’en-tête : #CRABF
© 2015 Sage 1237

Annexes
Fournisseur 17 caractères alphanumériques majuscules

2 Le
3
4 A partir du
5 Pendant
2 Montant
Calcul 1 Tranche
2 Global
Article remise 18 caractères alphanumériques majuscules
(1) Cinq possibilités pour définir la :


Drapeau d’en-tête : #CSOL

2 Le
3
4 A partir du
5 Pendant

(1) :
© 2015 Sage 1238

Annexes

Drapeau d’en-tête : #CSOLF
Fournisseur 17 caractères alphanumériques majuscules

2 Le
3
4 A partir du
5 Pendant

(1) :
Drapeau d’en-tête : #CSOLF
Fournisseur 17 caractères alphanumériques majuscules.
Type période 1 En permanence

2 Le
3 Jusqu'au
4 A partir du
5 Pendant
Date début Format date
Date fin Format date
© 2015 Sage 1239

Annexes
Remise 45 caractères alphanumériques.
Sélection articles/familles, clients/catégories du barème

Drapeau d’en-tête : #CTAA
Intéressé 1
2 Article
3 Catégorie client
4 Client
5 Représentant
Code famille 10 caractères alphanumériques

majuscules
Si intéressé = 2 (Article)
Référence Article 18 caractères alphanumériques
Si intéressé = 3 (Catégorie client)
N° Catégorie client 1 à 32 Numéro de la catégorie tarifaire
Si intéressé = 4 (Client)
N° Client 17 caractères alphanumériques

majuscules
Si intéressé = 5 (Représentant)
Ces informations sont facultatives et doivent toujours suivre un fichier Commission

(#CTAR), Rabais, remise et ristourne (#CRAB) ou Soldes et promotions (#CSOL).
Gamme de commission du barème

Drapeau d’en-tête : #CTRE
Format Quantité ou Montant ou Double selon

objectif fichier Barème
Remise 45 caractères alphanumériques (Valeur + type

%,U et F)
Ce fichier est facultatif et est toujours importé à la suite des informations Sélection
articles/familles ou clients/catégories. Si ces dernières informations ne sont pas
transférées, le #CTRE doit suivre un fichier Commission (#CTAR).
Fichier Glossaire
-tête : #CGLO
© 2015 Sage 1240

Annexes
Domaine 1 Article
2 Document
Texte 1980 caractères alphanumériques

+ Retour chariot et Tabulations.
Fichier Collaborateurs
Drapeau d’en-tête : #CREP
Acheteur 0 Zone réservée pour une version ultérieure
Vendeur/représentant 0 Non
1 Oui
Caissier 0 Non
1 Oui
Service 31 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1241

Annexes
Contrôleur 0 Non
1 Oui
Chargé de recouvrement 0 Non

1 Oui
Matricule 10 caractères alphanumériques
Responsable financier 0 Non

1 Oui
Zone réservée 0 Zone réservée pour une version ultérieure
Intitulé tarif (1) 35 caractères alphanumériques

(1) La ligne Intitulé commission doit être répétée autant de fois que nécessaire.
fichier #CTRE.
Fichier Dépôts de stockage

Drapeau d’en-tête : #CDEP
Responsable 35 caractères alphanumériques
Principal 0 Dépôt Principal

Dépôt Non principal
1
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable de stock
Code dépôt 8 caractères alphanumériques majuscules
© 2015 Sage 1242

Annexes
Exclure du réapprovisionnement 0
1
Utilisateurs dépôts
Drapeau d’en-tête : #CDUS
Utilisateur 35 caractères alphanumériques
Emplacement dépôt
Drapeau d’en-tête : #CDEE
Zone 0 Aucune
1 A
2 B
3
C
Type 0 Standard
1 Contrôle
2 Transit
Défaut 0 Non
1 Oui
Contacts dépôt
Drapeau d’en-tête : #CDEC
Civilité 0 M.
1 Mme
2 Mlle

société)
© 2015 Sage 1243

Annexes
(1) Voir Type contact .
Fichier Documents
re défini
ci-dessous, car ils constituent ensemble un document.
suivantes :
 Si vous voulez importer des documents des achats, des ventes, des documents
internes et
stock (Stock, Interne de type Entrée et Achat),

mouvement de sortie...) vérifiez auparavant
:
 -
marque.
 les numéros de pièces et dates du bon de commande ou du bon de livraison

En-têtes de documents
Drapeau d’en-tête : #CHEN
Domaine 1 Vente
2 Achat
3 Stock
4 Interne
Type Si Domaine 1 (Ventes)
1 Devis
2 Bon de commande
4 Bon de livraison
5 Bon de retour
6
7 Facture, Facture de retour, Facture
8
Document compacté
Si Domaine 2 (Achats)
2 Préparation de commande
3 Bon de commande
4 Bon de livraison
5 Bon de retour
6
© 2015 Sage 1244

Annexes
7 Facture, facture de retour, facture

8
Document compacté
Si Domaine 3 (Stocks)
1
2 Mouvement de sortie
3 Dépréciation
4 Virement dépôt à dépôt
5 Préparation de fabrication
6 Bon de fabrication
7 Document compacté
Si Domaine 4 (Documents
internes)
1 1er document interne

2 2ème document interne
7 Saisie du réalisé
8 Document compacté
Provenance Si Domaine 1 (Ventes)
1 Normale
2 Retour
3 Avoir
4 Ticket
5 Réservé export (1)
Si Domaine 2 (Achats)
1 Normale
2 Retour
3 Avoir
4 Réservé export (1)
Si Domaine 3 (Stocks)
1 Normale
Si Domaine 4 (Documents
internes)
1 Normale
Souche 1 à 50 Numéro de la souche de

numérotation (si Domaine Achat,
Vente ou Interne)
N° de pièce 9 caractères alphanumériques

majuscules
Date Format Date
© 2015 Sage 1245

Annexes
Livraison Format Date
Livraison réalisée Format Date
Date expédition (1) Réservé export (1)
Tiers 17 caractères alphanumériques

majuscules ( si Domaine Achat,
Vente ou Interne)
Dépôt de stockage 35 caractères alphanumériques

(pour un virement de dépôt à dépôt :
Dépôt de livraison 35 caractères alphanumériques

(dépôt de livraison du client). (dans
dépôt : dépôt de destination)
Périodicité 1 à 10 Numéro de périodicité (Vente

uniquement)
Devise 0 à 32 Numéro de la devise (Achat/Vente)
Cours Format Double (Achat/Vente)
Payeur/encaisseur 17 caractères alphanumériques

majuscules (Achat/Vente/Interne)
Expédition 1 à 50
(Achat/Vente/Interne)
Condition livraison 1 à 30 Numéro de condition de livraison

Langue 0 Aucune (Achat/Vente/Interne, vide

1 pour Domaine Stock)
2 Langue 1
Langue 2

(Vente/Interne)

(Vente/Interne)
Entête 1 25 caractères alphanumériques

(Achat/Vente)


© 2015 Sage 1246

Annexes
Affaire Format compte. analytique


(Vente uniquement)

(Achat/Vente)

(Achat/vente)
Colisage Format quantité (Vente uniquement)
Unité colisage 1 à 30 Numéro de colisage (Vente

uniquement)
Nbre exemplaires 0 à 99 (Vente, Interne)
1 BL/Facture 0 Plusieurs BL/Fact.

1 1 BL/Fact
Format Double. (Achat/Vente)
Ecart valorisation Format Double. (Achat : facture

uniquement)
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable
Frais 0 Non ventilé

1 Ventilé (Achat : FA et FC
uniquement)
Statut 0 Statut 1 (Domaine Stock : 0

1 systématiquement)
2 Statut 2
Statut 3
Heure Format Heure
Caisse 35 caractères alphanumériques
Caissier nom 35 caractères alphanumériques
Caissier prénom 35 caractères alphanumériques
Clôturé 0 Non
1 Oui
Numéro de commande 17 caractères alphanumériques

site marchand

(Vente/Achat)
© 2015 Sage 1247

Annexes
Type valeur calcul frais 0 Montant forfaitaire

tion 1 Quantité
2 Poids net
3 Poids brut
Valeur frais 14 caractères numériques gérés en

fonction du type de valeur :
Montant forfaitaire : format Monnaie
de tenue commerciale,
Quantité, Poids net Poids brut :
format Prix unitaire
Type valeur frais 0 HT

expédition 1 TTC
Type valeur calcul 0 Montant forfaitaire

franco de port 1 Quantité
Valeur franco de port 14 caractères numériques gérés en

fonction du type de valeur :
Montant forfaitaire : format Monnaie
de tenue commerciale,
Quantité : format Prix unitaire
Type valeur franco de 0 HT

port 1 TTC
Taux taxe 1 (2) Format Double
Type taux taxe 1 (2) 0 Pourcentage

1 S
2 U
Type de taxe 1 (2) 0 TVA/débit

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids

1 S
2 U

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids

1 S
2 U
© 2015 Sage 1248

Annexes
1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids
Motif 35 caractères alphanumériques.

Réservé export.
Statut rectifié (1) Réservé Export
Type transaction (1) Réservé Export
Validé VENTE uniquement

0 Non validée
1 Validée
N° FA origine 9 caractères alphanumériques (A à

Z, 0 à 9)
Code taxe 1 5 caractères alphanumériques (A à

Z, 0 à 9)

Z, 0 à 9)

Z, 0 à 9)
(1) Réservé export : destiné à une version du programme vendue à l’exportation.
(2) Sauf Documents internes.
Certains champs sont réservés à certains types de document seulement (Domaines). Ces
au type de document défini, sinon ils restent à blanc (vides).

Exemple :
Le champ Représentant ne concerne que les documents de ventes. Pour les documents des
achats et des stocks il faudra le laisser à blanc.
Informations complémentaires eFacture

Drapeau d’en-tête : #CINC
Type 0 Texte
1 Date
2 Montant
3 Valeur
© 2015 Sage 1249

Annexes
Valeur 35 caractères en fonction du type
Si ce fichier comporte des données liées au Factures dématérialisées, il peut suivre un

#CAEN, un #CALI, un #CHEN ou #CHLI.
Ces données doivent correspondre aux informations complémentaires enregistrées dans
les fiches Tiers avec les mêmes codes, domaine et type.
Lignes de documents
Drapeau d’en-tête : #CHLI
Référence ligne 17 caractères alphanumériques
Désignation 69 caractères alphanumériques
Texte complémentaire 1980 caractères alphanumériques

Le Retour chariot doit être codifié par \n
Enuméré de gamme 1 21 caractères alphanumériques.

Obligatoire si article à gamme sinon laisser à
blanc.

Obligatoire si article à double gamme sinon
laisser à blanc.
N° de série & Lot 30 caractères alphanumériques majuscules.

Tous les documents en version 100 Pack Plus
tous modules sauf :
Devis (Vente),
Préparation de commande (Achat)
Dépréciation (Stock).
Uniquement dans les documents internes :
Entrée en stock,
Sortie de stock.
Complément série/lot 30 caractères alphanumériques majuscules
Date péremption Format Date
Date fabrication Format Date
Type de prix 0 HT
1 TTC (Vente uniquement)
Prix unitaire Format Montant
Prix unitaire en devise Format Montant (Achat/Vente/Interne)
Quantité colisée Format Quantité (Achat/Vente/Interne)
Conditionnement 21 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1250

Annexes
Poids net global Format Quantité (A exprimer en grammes)
Poids brut global Format Quantité (A exprimer en grammes)
Remise 45 caractères alphanumériques (0 à 9, +, -, %, F,

U) sauf Documents internes
Type de ligne 0 Normale

1
2 vente uniquement)
3 Remise exceptionnelle (Achat/Vente)
Composants (Bon de fabrication/Stock)
Prix de revient unitaire Format Prix (Vente uniquement)

Vide pour les documents internes de types :
Aucun,
Gain financier,
Perte financière.
Frais Format Montant
CMUP Format Prix

Vide pour les documents internes de types :
Aucun,
Gain financier,
Perte financière.
Provenance facture 0 Normale

1 Bon de retour (Achat/vente)
2 Avoir financier (Achat/vente/Interne)
3 Rectificative valeur
4 Rectificative quantité
Nom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente/Interne)
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente/Interne)
Date livraison Format Date
Affaire Format Section analytique
Valorisation 0 Non valorisé

1 Normale (1 pour les Domaines
Achat/Stock/Interne sauf ceux de types : Aucun,
Entrée en stock, Sortie de stock)
Référence composé 18 caractères alphanumériques (Vente/Stock

pour les types : Préparation de fabrication,
Ordre de fabrication, Bon de fabrication)
Article non livré 0 Aucune ligne générée pour les articles non livrés
1 Ligne gén
© 2015 Sage 1251

Annexes
1 S
2 U

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids

1 S
2 U

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids

1 S
2 U

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids
Numéro tiers 17 caractères alphanumériques majuscules
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques (sauf

Documents internes)
Référence client ou 18 caractères alphanumériques

Référence client énuméré si
article à gamme(s)
Facturation sur le poids net (1) 0 Non

1 Oui
Hors escompte (1) 0 Non

1 Oui
Numéro de colis 19 caractères alphanumériques
Code ressource 10 caractères alphanumériques majuscules
Quantité ressource Entier supérieur ou égal à 0
Existence agenda 0 Non

1 Oui
Date avancement Format date
© 2015 Sage 1252

Annexes
Projet 9 caractères alphanumériques majuscules
Date Format date
Code taxe 1 5 caractères alphanumériques (A à Z, 0 à 9)
N° d'OF Gestion de production 9 caractères alphanumériques
N° d'opération 10 caractères alphanumériques
Quantité facture Format Quantité
Code emplacement 1à 13 caractères alphanumériques

999999
Quantité emplacement 1à Format Quantité

9999
(1) Sauf Documents internes.
Les informations sur les lignes de document devront obligatoirement se trouver à la suite
seulement (Domaines). Ces champs doivent être présents dans tous les cas. Ils sont
non ils restent à blanc
(vides).
Acomptes / échéances
Drapeau d’en-tête : #CHRE
Type 0 Acompte
1
2 Echéance
Date Format Date
Libellé 35 caractères alphanumériques.

Uniquement si Type=0 sinon laisser à blanc
Montant Format Montant (0 à 9 , %).

Il est possible de saisir, soit un montant, soit un
pourcentage pour les #CHRE de type 1.
Si #CHRE de type 0 : montant uniquement.
Montant en devise Si #CHRE de type 0 : Format Montant
Mode de règlement 1 à 30 Numéro du mode de règlement
Clôturé 0 Non clôturé

1 Clôturé
Numéro de pièce 8 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1253

Annexes
e des lignes des

documents des achats et des ventes.
Drapeau d’en-tête : #CIVL
Information libre 1 à 64 69 caractères alphanumériques
Règlements
Drapeau d’en-tête : #CRGT
Type de règlement 1..8
N° Tiers 17 caractères alphanumériques majuscules
Date Format Date
Libellé 35 caractères alphanumériques
Montant Format Montant
Cours devise Format Double
Montant en devise Format Montant
Mode de règlement 1 à 30 Numéro du mode de règlement
Etat 0 Non comptabilisé

1 Comptabilisé
Compte contrepartie Format Compte
Date impayé Format Date
Compte d'écart de règlement (1) Format Compte
Montant écart de règlement (1) Format Montant (positif ou négatif)
Code journal écart de règlement 6 caractères alphanumériques

(1)
N° de pièce 13 caractères alphanumériques
Heure Format Heure
© 2015 Sage 1254

Annexes
Caisse 35 caractères alphanumériques
Caissier nom 35 caractères alphanumériques
Caissier prénom 35 caractères alphanumériques
Mise en banque 0 Non

1 Oui
Clôturé 0 Non
1 Oui
Souche 0 à 49 Numéro de souche
17 caractères alphanumériques majuscules
Echéance contrepartie Format Date

(1) Ces informations ne doivent être renseignées que s’il existe un écart de règlement sans quoi les laisser vides.
Liens règlements / échéances

Drapeau d’en-tête : #CREC
N° pièce 8 caractères alphanumériques
Date Format Date
Montant imputé Format Montant
Fichier des abonnements

Abonnements
Drapeau d’en-tête : #CABO
Domaine 0 Client
1 Fournisseur
Type 0
1 Abonnement
2 Résiliation
3 Modèle
Tiers 17 caractères alphanumériques

majuscules
Modèle 10 caractères alphanumériques

majuscules
Contrat 35 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1255

Annexes
Périodicité 3 caractères numériques
Type périodicité 0 Jour

1 Semaine
2 Mois
3 Année
4 Mois civil
5 Année civile
Durée 3 caractères numériques
Type durée 0 Jour

1 Semaine
2 Mois
3 Année
4 Mois civil
5 Année civile
Date résiliation Format Date
Motif résiliation 1 à 30 Numéro du motif de résiliation
Délai préavis 3 caractères numériques
Type délai préavis 0 Jour

1 Semaine
2 Mois
3 Année
Date fin résiliation Format Date
Reconduction 0 Aucune
1 Tacite
2 A confirmer
Pièce générée Pour les ventes
0 Devis
2 Bon de commande
3 Bon de livraison
4 Bon de retour
5
6 Facture
Pour les achats
0 Préparation de commande
1 Bon de commande
2 Bon de livraison
3 Bon de retour
4
5 Facture
© 2015 Sage 1256

Annexes
Souche 0 à 49 Numéro de la souche sur laquelle

sera généré le document
Génération 4 caractères numériques
Type génération 0 Date début

1 Date fin
Jour tombée 0 à 31
génération 1
génération 2
génération 3
génération 4
génération 5
génération 6
Livraison 4 caractères numériques
Type livraison 0 Date début

1 Date fin
Jour tombée livraison 0 à 31

1

2

3

4

5

6
En-tête 0 Modèle
1 Fiche client
Catégorie tarifaire 0 Modèle

1 Fiche client
Remise 0 Modèle
1 Fiche client
© 2015 Sage 1257

Annexes
Catégorie comptable 0 Modèle

1 Fiche client
Représentant 0 Modèle
1 Fiche client
Dépôt 0 Modèle
1 Fiche client
Escompte 0 Modèle
1 Fiche client
Condition échéance 0 Modèle

1 Fiche client
Contact 0 Modèle
1 Aucun
Historique et périodicité de l’abonnement

Drapeau d’en-tête : #CAPE
Etat périodicité 0 Périodicité générée

1 Périodicité non générée
2 Périodicité suspendue
3 Renouvellement
Début périodicité Format Date
Fin périodicité Format Date
Génération Format Date
Livraison Format Date
En-tête des abonnements

Drapeau d’en-tête : #CAEN
Dépôt de livraison 35 caractères alphanumériques
Périodicité 1 à 10 Numéro de la périodicité
Cours Format Double
Compte payeur 17 caractères alphanumériques majuscules
Expédition 1 à 50
© 2015 Sage 1258

Annexes
Langue 0 Aucune
1 Langue 1
2 Langue 2
En-tête 1 25 caractères alphanumériques
Colisage 3 caractères numériques
Type colisage 1 à 30
Nbre factures 2 caractères numériques
1 BL/Facture 0 Non
1 Oui
Format Double
Catégorie comptable 1 à 50 Numéro de la catégorie comptable
Base calcul échéances 0 Date document

1 Date début périodicité
2 Date fin périodicité
Compte général 13 caractères alphanumériques majuscules
Lignes d’abonnement
Drapeau d’en-tête : #CALI
Référence ligne 17 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1259

Annexes
Désignation 69 caractères alphanumériques
Texte complémentaire 1980 caractères alphanumériques

Le Retour chariot doit être codifié par \n

Obligatoire si article à gamme sinon laisser à
blanc.

Obligatoire si article à double gamme sinon
laisser à blanc.
Type de prix 0 HT
1 TTC (Vente uniquement)
Prix unitaire Format Montant
Prix unitaire en devise Format Montant (Achat/Vente)
Quantité colisée Format Quantité (Achat/vente)
Conditionnement 21 caractères alphanumériques
Poids net global Format Quantité (A exprimer en grammes)
Poids brut global Format Quantité (A exprimer en grammes)
Remise 45 caractères alphanumériques (0..9 ,+ ,- , %, F,

U)
Type de ligne 0 Normale

1
2 uniquement)
Ligne de remise (Achat/Vente)
Prix de revient unitaire Format Montant
CMUP Format Montant
Nom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente

uniquement)
Prénom représentant 35 caractères alphanumériques (Vente

uniquement)
Périodicité 0 Toutes
1 Unique
2 Date
© 2015 Sage 1260

Annexes
Début périodicité Format Date (si Périodicité = 2)
Fin périodicité Format Date (si Périodicité = 2)
0 Non
1 Oui
Gestion prorata 0 Aucun

1 Quantité
2 Valeur
3 Quantité totale
4 Valeur totale
Reconduction 0 Non
1 Oui
Valorisation 0 Non valorisé

1 Normale (1 si Domaine Achat / Stock)
Référence composé 18 caractères alphanumériques (Vente

uniquement)
Taux taxe 1 Format Double
Type taux taxe 1 0 Pourcentage

1 S
2 U
Type de taxe 1 0 TVA/débit

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids

1 S
2 U

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids

1 S
2 U

1 TVA/encaissement
2 TP/HT
3 TP/TTC
4 TP/poids
© 2015 Sage 1261

Annexes
Référence fournisseur 18 caractères alphanumériques
Référence client ou 18 caractères alphanumériques

Référence client énuméré si
article à gamme(s)
Facturation sur le poids net 0 Non

1 Oui
Hors escompte 0 Non

1 Oui
Code ressource 10 caractères alphanumériques majuscules
Quantité ressource Entier supérieur ou égal à 0
Conditions de règlement de l’abonnement

Drapeau d’en-tête : #CARG
Mode de règlement 1 à 30 N° du mode de règlement

1 Fin de mois civil
2 Fin de mois
Nombre de jours 0 à 999
Jour de tombée 1 0 à 31

1 Equilibre
2 Montant
-tête : #CMOD
© 2015 Sage 1262

Annexes
Formule de calcul 1980 caractères alphanumériques
Ressources
-tête : #CRESPROD
Code 10 caractères alphanumériques majuscules
Type 0 Machine
1 Homme
2 Outil
3 Centralisateur
Centralisation 10 caractères alphanumériques majuscules
Date prochaine révision Format Date
Coût horaire standard Format Montant
Format Heure

1 Oui
Capacité Nombre entier strictement supérieur à 0
Date de création Format date
Type ressource/centre 0 Ressource

1 Centre
Code externe 30 caractères alphanumériques
Dépôt 35 caractères alphanumériques
Complément adresse 35 caractères alphanumériques
© 2015 Sage 1263

Annexes
Mail 69 caractères alphanumériques
Unité 1 à 30
Utilisation continue 0 Non

1 Oui
Calendrier 35 caractères alphanumériques
Plage 1 heure début Format de temps (apparaît 7 fois)
Plage 1 heure fin Format de temps (apparaît 7 fois)
Plage 2 heure début Format de temps (apparaît 7 fois)
Plage 2 heure fin Format de temps (apparaît 7 fois)
Ressource / centre associé 10 caractères alphanumériques majuscules (1)

(1) Cette ligne doit être répétée autant de fois que de centres associés.
Ressources / Articles
-tête : #CRESART
Article défaut C39 (18)
Article C39 (18) n fois
Projet
-tête : #CPROJFAB
Type 0 Fabrication
1 Affaire
Numéro 9 caractères alphanumériques majuscules
Statut 0 Saisi
1 Validé
2 En attente
3 Terminé
© 2015 Sage 1264

Annexes
Affaire 13 caractères alphanumériques majuscules
Numéro de pièce 9 caractères alphanumériques majuscules
Client 17 caractères alphanumériques
Projet ligne
-tête : #CPROJLIG
Article 18 caractères alphanumériques
Gamme 1 21 caractères alphanumériques
Gamme 2 21 caractères alphanumériques
Quantité Nombre réel
Projet planning
Drapeau d’en-tête : #CPROJPLAN
Type 0 Composé
1 Opération
2 Composant
3 Ressource
Composé 18 caractères alphanumériques
Gamme 1 composé 21 caractères alphanumériques
Composant 18 caractères alphanumériques
Gamme 1 composant 21 caractères alphanumériques
Ressource 10 caractères alphanumériques majuscules
© 2015 Sage 1265

Annexes
Quantité Chiffre réel
Temps Format temps
Prix unitaire Chiffre réel
Elément ajouté 0 Non

1 Oui
Sous-traitance 0 Non
1 Oui
Chevauchement 0 Non
1 Oui
Démarre 0 A la fin de
1 Au cours de
2 En même temps que
Opération chevauchement 10 caractères alphanumériques
Valeur chevauchement Nombre réel (14 caractères)
Type chevauchement 0 Unité

1 Pourcentage
Type nomenclature 0 Fixe

1 Variable
Heure début Format date
Heure fin Format date
Coût standard Format montant
Projet historique
Drapeau d’en-tête : #CPROJHISTO
Date Format date
Quantité réalisée Chiffre réel
Temps réalisé Format temps
© 2015 Sage 1266

Annexes
Domaine 0 Aucun
1 Achats
2 Stocks
Type 0 Réservation
1 Commande fournisseur
2 Sortie de stock
3 Entrée en stock
4 Ressource
5 Rebut
Composé 18 caractères alphanumériques
Composant 18 caractères alphanumériques
Ressource 10 caractères alphanumériques
Type planning 0 Composé

1 Opération
2 Composant
3 Ressource
Quantité réservée Chiffre réel
Coût réalisé Format montant
Annexe 2
Annexe 2 – Fonctions des modèles d’enregistrement et des formules

de calcul
x.
© 2015 Sage 1267

Annexes
 Voir la fonction pour le paramétrage de ces modèles et

les fonctions Document des ventes et Document des achats du menu Traitement pour les
colonnes concernées par ces automatismes.
 Informations libres de type Valeur calculée pour les informations libres
de type Valeur calculée.
Le présent chapitre décrit les différentes fonctions que l
paramétrage de ces modèles et de ces informations libres.
Rappel sur la structure des formules

Les formules sont enregistrées dans le volet Identification des modèles
Les formules de calcul des informations libres de type Valeur calculée sont enregistrées
dans les paramètres société (Informations libres de type Valeur calculée).
Ces formules peuvent être saisies manuellement ou bien cette saisie peut être assistée
par les zones à liste déroulante disposées sur le bord inférieur de la fenêtre ou encore,
dans le cas seu
solution car elle permet de connaître avec exactitude les zones qui peuvent être
eur
conception. De plus, la syntaxe utilisée par le programme sera également respectée
(exemple : le programme reconnaît le mot "Quantite" mais pas "Quantité").
:
 des informations tirées de différents fichiers et, en particulier, des informations libres,
 des opérateurs arithmétiques (=, +, -, *, /),
 des variables à condition de les définir auparavant (exemple : A = PrixUnitaire),
 "),
 des nombres entiers ou décimaux,
 des fonctions.
Le résultat des calculs peut consister en des valeurs numériques ou alphanumériques.
Suivant la zone qui devra afficher ces résultats, il faudra éventuellement les convertir en
valeur numérique ou en texte. Des fonctions dont destinées à cet usage.
Une formule peut se composer de plusieurs éléments distincts. Chaque élément doit être
séparé du suivant par un point-virgule(;). On peut insérer des tabulations et des retours
lignes.
Sur Windows, il faut taper CTRL + TABULATION pour la tabulation et CTRL + ENTREE
pour le retour ligne.
programme affichera un message descriptif tout en sélectionnant la partie de la formule

qui ne convient pas.
Pour corriger une formule erronée, utilisez la touche RET. ARR..
Disponibilité des fonctions prédéfinies

Le tableau ci-dessous précise les fichiers dans lesquels les fonctions prédéfinies sont
disponibles et les états concernés. Pour les arguments et le descriptif des fonctions,
reportez-vous au titre suivant qui détaille les fonctions disponibles.
Fonctions Fichiers concernés Commentaires
© 2015 Sage 1268

Annexes
CAHTBrut Articles
Clients Etats libres/Liste des tiers
Fournisseurs Interrogation de compte
affaire
Sections analytiques
TauxRemise Articles
Clients Etats libres/Liste des tiers
affaire
CAHTNet Articles
Clients Etats libres / Liste des tiers
affaire
CATTCBrut Articles E
affaire
CATTCNet Articles
affaire
Quantite Articles
affaire
QuantiteColisee Articles
affaire
Marge Articles
affaire
PrixRevient Articles
affaire
Reglement Clients Solvabilité client
© 2015 Sage 1269

Annexes
Fournisseurs Saisie des règlements
Fonctions prédéfinies disponibles

Rappelons que le premier item de la liste déroulante de la zone Fonctions de la fenêtre de
paramétrage des fonctions ne sert que de titre à la zone et ne peut être utilisé dans une
formule.
La liste ci-dessous présente les fonctions par ordre alphabétique et non dans celui où
elles apparaissent dans la liste.
Toutes les fonctions rendent des nombres.
Chiffre d’affaire HT brut

La syntaxe de cette fonction est : CAHTBrut(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Date_Debut et
Date_Fin pour un Domaine donné : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple :
Sinon
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire HT brut exo courant

La syntaxe de cette fonction est : CAHTBrut(Domaine).
Domaine donné : 0 =
ventes, 1 = achats.
Exemple :
Resultat = CAHTBrut(0)
Sinon
Resultat = CAHTBrut(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire HT net

La syntaxe de cette fonction est : CAHTNet(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
© 2015 Sage 1270

Annexes
Date_Debut et
Exemple :
Resultat = CAHTNet(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = CAHTNet(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire HT net exo courant

La syntaxe de cette fonction est : CAHTNet(Domaine).
Cet Domaine donné :
0 = ventes, 1 = achats.
Exemple :
Resultat = CAHTBNet(0)
Sinon
Resultat = CAHTNet(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire TTC brut

La syntaxe de cette fonction est : CATTCBrut(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Date_Debut et Date_Fin pour un Domaine donné : 0 = ventes, 1 = achats.

Exemple :
Resultat = CATTCBrut(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = CATTCBrut(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
© 2015 Sage 1271

Annexes
Chiffre d’affaire TTC brut exo courant

La syntaxe de cette fonction est : CATTCBrut(Domaine).
Domaine donné : 0 = ventes, 1 = achats.

Exemple :
Resultat = CATTCBrut(0)
Sinon
Resultat = CATTCBrut(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire TTC net

La syntaxe de cette fonction est : CATTCNet(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).

Exemple :
Resultat = CATTCNet(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = CATTCNet(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Chiffre d’affaire TTC net exo courant

La syntaxe de cette fonction est : CATTCNet(Domaine).
Domaine
donné : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple :
Resultat = CATTCNet(0)
Sinon
© 2015 Sage 1272

Annexes
Resultat = CATTCNet(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Marge sur facture de vente

La syntaxe de cette fonction est : Marge(Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend la marge sur les factures de vente pour une période définie par
Date_Debut et Date_Fin.
Exemple :
Marge sur les factures de ventes du premier trimestre
Resultat = Marge(Date(1;1;3);Date(30;6;3))
Marge sur facture de vente exo courant

La syntaxe de cette fonction est : Marge().
Cette fonction rend la marge su
Exemple :
Resultat = Marge()
Quantité facturée
La syntaxe de cette fonction est : Quantite(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend les quantités facturées pour une période définie par Date_Debut et
Exemple :
Quantités facturées clients ou fournisseurs pour le premier trimestre
Resultat = Quantite(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = Quantite(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Quantité facturée exo courant

La syntaxe de cette fonction est : Quantite(Domaine).
Domaine
Exemple :
© 2015 Sage 1273

Annexes
Resultat = Quantite(0)
Sinon
Resultat = Quantite(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Quantité colisée facturée

La syntaxe de cette fonction est : QuantiteColisee(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend les quantités colisées facturées pour une période définie par
Exemple :
Quantités colisées clients ou fournisseurs pour le premier trimestre
Resultat = QuantiteColisee(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = QuantiteColisee(1;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
Quantité colisée facturée exo courant

La syntaxe de cette fonction est : QuantiteColisee(Domaine).
Cette fonction rend les quantités colisée
Domaine donné : 0 = ventes, 1 = achats.
Exemple :
Resultat = QuantiteColisee(0)
Sinon
Resultat = QuantiteColisee(1)
Sinon
Resultat = 0
FinSi
FinSi
© 2015 Sage 1274

Annexes
Taux de remise moyen

La syntaxe de cette fonction est : TauxRemise(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le taux de remise moyen pour une période définie par Date_Debut et
Exemple :
Taux de remise moyen clients ou fournisseurs pour le premier trimestre
Resultat = TauxRemise(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Finsi
Finsi
Taux de remise moyen exo courant

La syntaxe de cette fonction est : TauxRemise(Domaine).
Domaine
Exemple :
Resultat = TauxRemise(0)
Sinon
Finsi
Finsi
Total des prix de revient

La syntaxe de cette fonction est : PrixRevient(Domaine;Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le total des prix de revient pour une période définie par
Exemple :
Total des prix de revient vente ou achats pour le premier trimestre
Resultat = PrixRevient(0;Date(1;1;3);Date(31;3;3))
Sinon
Finsi
Finsi
© 2015 Sage 1275

Annexes
Total des prix de revient exo courant

La syntaxe de cette fonction est : PrixRevient(Domaine).
Domaine
Exemple :
Total des prix de revient vente ou achats
Resultat = PrixRevient(0)
Sinon
Finsi
Finsi
Total des règlements

La syntaxe de cette fonction est : Reglement(Date_Debut;Date_Fin).
Cette fonction rend le total des règlements pour une période définie par Date_Debut et
Date_Fin.
Exemple :
Resultat = Reglement(Date(1;1;3);Date(31;3;3)
Total des règlements exo courant

La syntaxe de cette fonction est : Reglement().
attendu par cette fonction. Les parenthèses doivent rester vides.

Exemple :
Resultat = Reglement()
TypeRemise
La syntaxe de cette fonction est : TypeRemise(Valeur;Type).

Cette fonction exprime la remise Valeur avec le type Type.
Les différents types possibles sont les suivants :
 0 : remise en pour-cent (%),
 1 : remise en valeur (F),
 2 : remise unitaire (U).
Exemple :
La remise en pourcentage à appliquer sur un article est le cumul de la remise article et de celle du
client.
La formule utilisée sera (R est une variable) :
R = ActRemise + PctRemise ;
© 2015 Sage 1276

Annexes
Remise = TypeRemise(R;0)
Si la remise article est de 2 et celle du client de 3, la remise appliquée sera de 2 + 3 = 5.
Exemple :
La remise unitaire sur un article doit être exprimée ainsi :
Prix unitaire Prix catalogue
de type Va-
leur).
La formule à saisir sera (R est une variable) :
R = PrixUnitaire – ArtInfoLibre7;
Remise = TypeRemise(R;2)
Si le prix unitaire est de 580,00 et le prix catalogue de 520,00, la remise unitaire calculée sera de
580,00 520,00 = 60,00U
Utilisateur
La syntaxe de cette fonction est : Utilisateur().
Cette fonction permet de récupérer le niveau utilisateur qui a ouvert le fichier commercial.
Exemple :
InfoLibre4=Utilisateur().
© 2015 Sage 1277

Index
Index
Articles à nomenclature
Documents des ventes 490
A Articles à nomenclature commerciale/composant
Acceptation des devis par e-mail 413 Valorisation avec répartition du prix de vente 493
Activité fournisseurs 1110 Articles à simple gamme
Bon de dépréciation du stock 672
Affectation ressource / gamme opératoire 690 Documents des achats 597
Affichage marge en saisie 89 Documents des stocks 662
Affichage stock en saisie 89 Documents des ventes 471
Agenda Mouvements de sortie 667
Alerte 129 Mouvements de transfert 673
Clients 340 Articles en contremarque 965
Fournisseurs 362 Documents des stocks 677
Mise à jour 1053 Documents des ventes 480
eprise 129 Report des informations liées 485, 606, 969
Report du prix de revient lié 486, 607, 969
81, 99, 248, 337, 359 Transformation des pièces 529, 624
Ajouter un document Articles en vente au débit
Code affaire 319 Documents des achats 596
Fiche client 348, 368 Articles et tarifs
Stocks 639 Communication 169
Ajouter un document interne 706 Articles gérés en FIFO/LIFO
Ajouter un énuméré de gamme 242 Documents des ventes 488, 607
Ajouter un état
Inventaire 1047
Etats personnalisés 1091
Articles gérés en sérialisé ou par lots
Analyse fournisseurs 1109
Application des normes IFRS 33 Inventaire 1048
Article Articles gérés par lot
Création en saisie Bons de fabrication 691
Achats 586
Articles gérés par lots
Stocks 654
Validation des préparations de livraison 802
Ventes 455
Sélection Articles liés 225, 264
Document des achats 585 Nomenclatures 263
Document des stocks 653 Articles nomenclaturé
Document des ventes 454 Documents des achats 609
Tarification fournisseur 353 Articles non commandés
Validation pas à pas 177 Bons de réception fournisseurs 823
Vente au débit 444 Articles non livrés 501
Article à conditionnement Articles sérialisés
Validation pas à pas 179
Article à gamme Validation des préparations de livraison 802
Validation pas à pas 179 Articles sérialisés ou par lots
Article à nomenclature commerciale/composé Sortie de stock en gestion du multi-emplacement 477
Valorisation avec répartition du prix de vente 492 Assistant communication de site à site
Article passerelle comptable 110 Envoi de données 155
Articles 219 Réception de données 162
Articles à conditionnement
Documents des ventes 468 Archivage des données 1080
Articles à double gammes C
Bon de dépréciation du stock 672
Documents des achats 599
Documents des stocks 663 Sélection des traitements 1080
Documents des ventes 473 Suppression des articles en sommeil 1081
Supprimer les mouvements de caisse 1082
Mouvements de sortie 668 Traitements effectués 1079
Mouvements de transfert 673 Assistant de communication de site à site
Articles à gamme 227 Choix des données à transférer 155
Importation des données 165
Articles à gamme non gérés en stock
Intégration des données 162
Documents des achats 598, 600
Mode de transfert des données 158
Documents des ventes 472, 474
© 2015 Sage 1278

Réception des données 164
C
Transfert des clients 156
Cadencier clients 1099
Transfert des tarifs et articles 155
Cadencier de livraison 1135
Cadencier fournisseurs 1113
Assistant de création des emplacements
Codification des allées 406 Catégorie comptable
Codification des niveaux 407
Codification des positions 408 Catégorie tarifaire
Codification des travées 407 Articles
Résultat de la codification des emplacements 408 Sans gamme 228
Structure des codes des emplacements 406
Assistant de génération automatique des sections 293 Catégories tarifaires
Assistant de génération de la structure du catalogue Articles
article A gamme 231
Génération automatique des familles 216 Clients 327
Paramétrage du catalogue article 215 Champ statistique article
Passerelles comptables 217
Structuration du catalogue article 215 Champ statistique tiers
Assistant de mise à jour des prévisions se 69
Paramétrage des quantités à fabriquer 182 Champs libres
Période de référence 181 Clients 335
Sélection des données à mettre à jour 180
Sélection du type de traitement 179
Choix des données à transférer
Assistant de mise à jour des tarifs Assistant communication de site à site 155
Mise à jour des tarifs 176
Circuit de validation
Assistant Génération automatique des sections 293 Organisation 94
Atteindre Client
Nomenclature 267 Impression des extraits de compte 994
Liste des documents 997
Avoirs Clients comptoir 432, 713
Clients 546 Code APE 30
Code barres article
B Codification automatique 39
Code barres conditionnement
Banque 309 Codification automatique 43
Code journal associé 332, 354 Code barres gamme
Banques Codification automatique 49
Clients 332 Code EAN 91
Fournisseurs 353 Code Incoterm 108
Volet Contacts 310
Volet Identification 309 Code journal 305
Volet R.I.B. 88 Mise à jour de la comptabilité 1064
Barèmes Code risque 334
Application sur les documents de vente 462
Application sur les documents des achats 590 Codes affaires 317
Codes barres
Polices de caractères 38
Suppression 521, 615 Codification automatique
Bon de dépréciation Code barres article 39
Colonnes du document 671 Code barres conditionnement 43
Bon de dépréciation du stock Code barres gamme 49
Articles à double gammes 672 Options 38
Articles à simple gamme 672 Paramétrage 38
Référence article 38
Bon de fabrication 687
Référence conditionnement 41
En-tête de la fenêtre 687 Référence gamme 45
Fonctions complémentaires 689
Codification automatique des codes barres
Assistant de création de fichier 16
Paramétrage du mode de règlement 66
Codification automatique des références articles
Bons d'avoir financier
Saisie des lignes 437
Codification des allées
Bons de fabrication
Assistant de création des emplacements 406
Articles gérés par lot 691
Désassemblage 698 Codification des niveaux
Ruptures de stock 695 Assistant de création des emplacements 407
Transformation partielle 680 Codification des positions
Bons de retour Assistant de création des emplacements 408
Saisie des lignes 437 Codification des travées
© 2015 Sage 1279

Colisage Conditionnements
Réapprovisionnement 843 Fiche principale
Collaborateur 402 Articles/Nomenclatures 241
Impression interrogation commerciale 1010 Conditions de règlement
Collaborateurs Fournisseurs 363
Liste 401 Consultation des imputations des règlements 884
Volet Complément 402, 403 Contacts
Volet Profil 402 Banques 310
Colonnes de documents Clients 327
Paramétrage 130 Dépôts de stockage 405
Commande par commande Fournisseurs 352
Réceptions fournisseurs 821 Contremarque
Commandes annexes Génération des commandes fournisseurs 972, 976
Documents des stocks 642 Gestion des articles 965
Commandes fournisseurs Modifier le fournisseur 971, 976
Envoi 852 Paramétrage 101
Report des informations liées 101
Commission 369 Report du prix de vente lié 101
Commissions représentants 1143
Communication 152 Stocks 677
Communication de site à site 155, 162 Contremarques
Communication planifiée Liens entre documents
Enregistrement 167 Ventes 483
Communications planifiées Contrôle
Liste 167 Stock 101
Assista Bon de fabrication 667

Bons de fabrication 693
Composition
Articles liés 264 Contrôle qualité 826
Indisponibilité dans une facture ou un bon de livraison Gestion des emplacements 829
510 Contrôles
Nomenclatures 271 Mise à jour des valeurs de stock
Inventaire 1048
Fabrication 693 Conversion 205, 235
Composition/Gamme Conversion de fichier 26
Nomenclature 274 Corps de la fenêtre
Comptabilisation des mouvements divers de caisse
117 Interrogation commerciale nomenclature 766
Comptabilisation simultanée des factures et Coupure de courant 192
règlements 114, 1065
Comptabiliser Saisie
Documents des achats 552 Documents des achats 587
Comptabilité Saisie
Paramétrage 110, 111, 112, 117, 118, 124 Documents des achats 587
Compte 285
586
Compte général
Assistant de création 284 455
Création 283, 284
Création manuelle 285 654
Modification 283
Rechercher 283 vente 424, 560
Volet Analytique / IFRS 287
Volet Bloc-notes 288
Création d
Volet Fiche principale 285
Volet Information libre 288 Client
Bouton 324
Compte général associé 73 Fournisseur
Compte TVA encaissement 110 Bouton 349
Comptes
Longueur flottante 21, 25 comptable 20
Comptes généraux
Classement 283
Saisie
Conditionnement 444, 468 Documents des achats 586
Articles à 468
Création des emplacements
Ventes 468
© 2015 Sage 1280

Assistant 406
Création du fichier commercial 247, 336, 357
Assistant de création de fichier 19, 24 Détail de la commande à préparer 798
Création du fichier comptable Détermination de la marge
Assistant de création de fichier 23 Option Marge calculée selon 89
Création du Devis
Acceptation par e-mail 413
Devise
Equivalence 31
Création par duplication Tenue commerciale 31

Comptes généraux 283 Tenue de comptabilité 31
Section analytique 291 Documents
Créer le fichier commercial 24 Articles 250
Archivage 1081 Clients 339
Définition des souches 94
Assistant de création de fichier 20, 24
Fournisseurs 361
Créer le fichier comptable 25
Documents à intégrer
Achats 629
Ventes 539
Créer un projet de fabrication Documents compactés 1083
Stocks 637
Documents des achats
Cumuls des quantités par emplacement Création 417, 554
Influence des documents des achats 589 Duplication
Influence des documents des stocks 657 Glisser / Déposer 555
Influence des documents des ventes 716
Cumuls et valeurs lignes 592
Interrogation charge ressource 765 En-tête 557
Envoi par e-mail 550
D Transformation partielle par glisser / déposer 556
Documents des stocks
Date de livraison
Commandes annexes 642
Format 89
Enregistrement 640
Paramétrage 89
lignes 658
e de biens 1032 Informations générales sur la pièce ou la ligne 643
Lignes
Assistant de création de fichier 21 Informations complémentaires 644
Dépôt de stockage 404
Dépôt émetteur 428, 711 Opérations possibles sur les lignes de pièces 646
Dépôts
Emplacements Documents internes
Création automatique 406 Création 706
Enregistrement 706
Paramétrage 93
Volet Contacts 405
Volet Emplacements 405 Données
Volet Fiche principale 404 Communication planifiée 168
Dépréciation du stock 671 Données fournisseur 850
Clients 932
Inventaire 1052 Fournisseurs 950
Pièces types modèles 911
Désassemblage
Articles à nomenclature 698 Duplication
Bons de fabrication 698 Comptes généraux 283
Déstockage
Priorité 101
Glisser / Déposer
4 Documents des achats 555
Glisser/Déposer
conditionnement) 233 Dupliquer un document 418, 555
Dupliquer une famille 201
conditionnement) 232 Dupliquer une nomenclature 267
gammes) 231
rie tarifaire (articles à une seule E
gamme) 231
Paramétrage 110
© 2015 Sage 1281

Ecarts de règlement Exportation
Génération des règlements 897 Paramétrage 136
Gestion automatique 880 Exportation de la situation de stock
Génération du règlement 883
Saisie préalable du règlement 881 Inventaire 1053
Gestion des écarts de règlement 880 Exportation sans modification
Gestion manuelle 880 Inventaire 1053
Echéances à régler 891 Extrait analytique 1007
Echéances rattachées aux règlements 884 Extrait de compte
Emplacement Client
Colonne des documents des achats 584 Impression 994
Colonne des documents des stocks 652
Colonne des documents des ventes 452
Emplacements F
Dépôts de stockage 405
Emplacements de stockage
Documents des achats 588 avancement 751
Documents des stocks 654 Facturation à l'affaire 751
Documents des ventes 458, 715 Facturation forfaitaire 489
En indisponibilité totale Facturation périodique 831
Articles non livrés Impression 837
Ventes 502 Lignes optionnelles 836
Encours client 103
Engagements 415, 552 Fournisseurs 635
Factures d'avoir
lignes Clients 546
Documents des achats 592 Saisie des lignes 437
Documents des stocks 658 Factures de retour
Documents des ventes 465 Clients 546
Enregistrement du règlement Fournisseurs 635
Factures de vente 526 Famille
En-tête Création par duplication 201
Documents des ventes 421 Rechercher 201
En- Consultation 201

En-tête de la fenêtre Création 201
Bon de fabrication 687 Impression 202
Ordre de fabrication 682 Liste 200
En-tête de pièce Modification 201
Suppression 201
En-tête du document Familles d'articles 200
Préparation de fabrication 674 Favoris 27
Entrelacement 1179 Fermer le programme 27
Equilibrage des écritures analytiques 114 Fiche nomenclature 263
Etats de réapprovisionnement sur fabrication 845 Fichier
Etats libres 1150 Fermer 27
Ouvrir 26
Afficher le format 1092 Fichier commercial
Ajouter un état 1091 Création 24
Menu 1090 Fichier comptable
Modifier un état 1092 Création 25
Supprimer un état 1092 Fichier comptable associé 26
Etiquettes articles 1167 Fichier comptable lié 34
Etiquettes de colisage 1151 Fichiers liés
Etiquettes et mailings
Clients 1162 FIFO
Fournisseurs 1164 Articles 488, 607
Etiquettes et mailings tiers 1162 Fonctions
Evénement agenda 129 Formules de calcul 1289
Evénement client
Saisie 341 Format de sélection
Evénement fournisseur Impression
Saisie 362 Interrogation commerciale affaire 1005
Interrogation comptable affaire 1007
Evénements 26 Imprimer la liste
Export des valeurs Abonnements clients 919
Liste des documents de vente 414, 551, 638 Abonnements fournisseurs 938
© 2015 Sage 1282

Modèles et prestations types 899 Cas de la génération du règlement 883
Règlements 886 Cas de la saisie préalable du règlement 881
Format des données
Export 1179 Gestion des acomptes 884
Format HTML 413, 1087 Gestion des articles non livrés
Fournisseur Documents des ventes 501
Famille d'articles 204 Gestion des catégories tarifaires
Fournisseurs 348 Ventes 66
Articles/nomenclatures 234 Gestion des colis 806
Etiquettes et mailings 1164 Gestion des emplacements
Liste 348 Contrôle qualité 829
Liste des tiers 1166 Modèles et prestations types 915
Règlements
Paramétrage 363 Gestion des lots 477, 668
éances 1161 Bons de fabrication 691
Relevés de factures 1155 Stocks 649
Situation 356 Gestion des nomenclatures/ressources 36
Volet Agenda 362 Gestion des regroupements 534, 626
Volet Banques 353 Gestion des stocks négatifs 100
Volet Champs libres 356
Gestion du mot de passe 135
Volet Contacts 352
Volet Documents 361 Gestion du multi-emplacement par dépôt 100
Volet Identification 350 Gestion du planning 129
Volet Information libre 357 Gestion IFRS 33
Volet Solvabilité 356 Gestion manuelle des écarts de règlement 880
Volet Statistique tiers 360
Glossaire
Volet Statistiques 356
Rubrique 385
Volet Surveillance 356
Volet Tarifs 352 Glossaires 384
Grille de répartition 317
Sélection des pièces 620
Ventilation des frais 620
Frais d'approche 618
H
Historique
Compactage 1081
G Historique des règlements 875
Gamme HTML 413, 1087
Mouvements de sortie 667 I

Mouvements de transfert 673
Nomenclature à gamme 497 Identification
Préparation de fabrication 677 Banques 309
Clients 325
Gammes 227 Fournisseurs 350
Génération automatique des familles Identification de votre monnaie de tenue comptable
Assistant de génération de la structure du catalogue Assistant de création de fichier 22
article 216
Identification du journal
Génération commandes contremarque Assistant de création d'un code journal 303
Fournisseurs 967
IFRS 1065
Génération des commandes Application des normes 33
Réapprovisionnement 850 Contrepartie des journaux de trésorerie 307
Génération des commandes fournisseurs Journaux 306
Contremarque 972, 976 Import
Génération des documents 972, 976 -tête 1177
Modèles et prestations types 913
Modèles types 914 Drapeau de fin 1178
Génération des documents après contrôle 828 Drapeau de version 1177
Génération des livraisons clients 808 Journal 166
Contremarque 985, 988
Import de l'inventaire 1049
Importation des données
Génération 954 Assistant de communication de site à site 165
Génération des préparations de livraison 798 Impression
Génération des règlements 896
fournisseur Document des ventes 541

Bons de commande clients 483 Facturation périodique 837
Saisie d'inventaire 1044
Gestion 884
Gestion automatique des écarts de règlement
© 2015 Sage 1283

Impression de la liste Informations ligne du document de vente
Abonnements clients 918 Volet Informations ligne 434
Impression de la liste des abonnements clients Informations ligne du document des achats
Sélection simplifiée 918 Volet Informations ligne 569
Impression de la liste des comptes généraux 284 Informations ligne du document des stocks
Impression de la liste des modèles et prestations types Volet Informations ligne 644
Sélection simplifiée 898 Informations principales
Impression des extraits de compte
Client 994 Informations sur 135
Impression des règlements Informations sur la ligne
Format de sélection 886 Abonnements fournisseurs 949
Gestion des règlements 894 Informations sur le compte client 334
Impression document Informations sur le compte fournisseur 356
Livraison commandes clients 811 Informations sur le document
Impression du BVR Suisse Documents des achats 564
Achats 633 Documents des ventes 428
Ventes 545 Informations sur les données commerciales
Impression liste des abonnements Assistant de création de fichier 15, 19
Fournisseurs 936 Insérer une ligne avant une autre
Incoterm 108 Lignes de pièces
Indisponibilité en stock 505 Achats 591
Article standard 506 Ventes 463
Articles à gammes 510 Insérer une ligne de texte
Articles à nomenclature commerciale 510 Documents des ventes 467, 596, 660
Bon de commande client 506
Transformation
Bon de commande 511 -total
Transformation des devis 511 Documents des achats 591
Indisponibilités
Bon de fabrication 695
Indisponibilités dans les bons de commande
Indisponibilités en stock
Paramétrage 100 Documents des stocks 647
Information libre
Insertion d'une ligne vide
Articles 246
Clients 335
Compte général 288 Intégration de lignes avec article de type Ressource
Fournisseurs 357 Modèles et prestations types 916
Information ligne du document Intégration des données
Documents des achats 569 Assistant communication de site à site 162
Documents des stocks 644
Documents des ventes 434 Interrogation collaborateur 1011, 1014
Informations complémentaires sur la ligne de Interrogation commerciale affaire
document Impression
achats 568 Format de sélection 1005
Ventes 433 Sélection simplifiée 1004
Informations contremarque document Interrogation comptable affaire
Achats 605 Impression
Stocks 678 Format de sélection 1007
Ventes 485 Sélection simplifiée 1007
Informations contremarque ligne Inventaire 1129
Achats 604 Exportation de la situation de stock
Ventes 484 inventaire 1053
Informations générales sur la pièce ou la ligne Exportation sans modification 1053
Documents des stocks 643 Mise à jour des valeurs de stock 1046
Documents internes 710 Articles gérés en FIFO/LIFO 1047
Informations générales sur le document ou la ligne Articles gérés en sérialisé ou par lots 1048
Documents des achats 564 Contrôles 1048
Informations libres
Dér
Documents des stocks 644
1051
Informations libres de type Valeur calculée 59, 63, 71,
Inventaires/états des stocks
75, 81, 99, 248, 337, 359
Communication 169
Informations libres sur le document
Achats 568
Stocks 644
Ventes 433
© 2015 Sage 1284

J 237
Communication de site à site 166

Journal de traitement Mise à jour de la comptabilité 1065
Communication de site à site 166 Mise en sommeil
Journal IFRS 306 Clients 35, 343
Journaux
Codes 302
Journaux comptables 1146
Mode de règlement
L
Mode de transfert des données
Les deux Assistant communication de site à site 158
Articles non livrés
Modèle 387
Ventes 503
Lien entre logiciels
Identification / Fichiers liés 33 Modèle de grille 316
LIFO Modèle et prestation type
Articles 488, 607 Saisie des lignes 910
Volet Fiche principale 901
Lire les informations 135
Modèle par défaut
Liste des nomenclatures 266
Impression des documents 96
Liste des règlements 886
Liste des sections analytiques 291 Volet Complément 903, 924
Liste des taux Modè
Valorisation TTC des documents des ventes 518
Liste des tiers contremarque
Clients 1164 Ventes 486
Fournisseurs 1166
Modification commande fournisseur
Liste modèles et prestations types 899 Contremarque 971, 976
Liste règlements
Achats 524 Achats 598, 599
Livraison commandes clients 809 Stocks 662, 663
Lignes optionnelles 817 Ventes 472, 473
Livraison fournisseur en cours
Contremarque 979 Documents des achats 572
Affectation des bons de fabrication 988 Documents des stocks 646
Livraisons Modification de la ligne de totalisation
Clients 330 Documents des achats 591
Livraisons partielles Documents des ventes 464
Client 330 Modification des numéros de lot
Longueur flottante
Comptes généraux 21 Modification des numéros de série
Articles sérialisés
Stocks 671
M Modification d'une ligne saisie
Maintenance 196
Modifier le fournisseur
Contremarque 971, 976
agenda (ouverture du fichier) 26
Modifier les articles à gamme 242
Mise à jour de la comptabilité 1062
Comptabilisation simultanée des factures et
réapprovisionnement 850
règlements 1065
Mise à jour des factures négatives 1068 Modifier un état
Mise à jour directe 1065 Etats personnalisés 1092
Monnaie de tenue commerciale 31
exercice du fichier comptable 1071 Monnaie de tenue de comptabilité 31
Traitement des assujettissements 1069 Mot de passe 135
Mise à jour des factures négatives Portail Sage 323
Mise à jour de la comptabilité 1068 Mouvements clients 1108
Mise à jour des tarifs Articles à double gammes 663

Assistant de mise à jour des tarifs 170 Articles sérialisés 664
Mise à jour directe Mouvements de caisse
Mise à jour de la comptabilité 1065 Comptabilisation 117
Mouvements de sortie
fournisseurs 237 Articles à double gammes 668
© 2015 Sage 1285

Articles à simple gamme 667 Fichier commercial 26
Mouvements de stock 1127 Fichier comptable 25, 26
Documents des achats 634 Ouverture du fichier comptable
Documents des stocks 700 Assistant de création de fichier 14
Documents des ventes 545 Ouvrir le fichier commercial 26
Mouvements de transfert
Articles à double gammes 673
Articles à simple gamme 673
Mouvements fournisseurs 1119 P
N
Paramétrage de la mise à jour des remises
Assistant de mise à jour des tarifs 176
chat
Nomenclature Assistant de mise à jour des tarifs 174
Commerciale/Composant 262 Paramétrage de la mise à jour des tarifs de vente
Commerciale/composé 258 Assistant de mise à jour des tarifs 174
Création 267
Création par duplication 267 Paramétrage de la mise à jour du coefficient
Fabrication 258 Assistant de mise à jour des tarifs 175
Quantité de fabrication 269 Paramétrage des colonnes 130
Volet Composition/Gamme 274 Paramétrage des quantités à fabriquer
Nomenclature à gamme 497 Assistant de mise à jour des prévisions 182
Nomenclature commerciale/composant Paramétrage du catalogue article
Valorisation sans répartition du prix de vente 495 Assistant de génération de la structure du catalogue
Nomenclature commerciale/composé article 215
Valorisation sans répartition du prix de vente 494 Paramétrage du recalcul des prix de vente
Nomenclatures Assistant de mise à jour des tarifs 177
Imprimer 267 Paramètres comptables par défaut 110
Lignes de documents Paramètres de classification du catalogue articles
Documents des achats 609 Assistant de création de fichier 18
Lignes de pièces Paramètres des codes barres articles
Documents des ventes 490 Assistant de mise à jour des références et des codes
Liste 266 barres 188
Volet Composition 271
Paramètres des codes barres des énumérés de
Noms des fichiers Pdf conditionnements
Sauvegarde fiscale 1086 Assistant de mise à jour des références et des codes
Nouveau barres 190
Utilisation manuelle de la commande 24 Paramètres des codes barres des énumérés de
Nouveau tarif gammes
Fiche article 239 Assistant de mise à jour des références et des codes
Numéro de série/lot 440, 576, 649 barres 189
Numéro de souche Paramètres des références de conditionnements
Document des achats 559 Assistant de mise à jour des références et des codes
Document des ventes 422 barres 187
Documents internes 707 Paramètres des références gammes
Numéro tiers Assistant de mise à jour des références et des codes
Génération automatique 65 barres 186
Numéros de lot Paramètres des tarifs
Bon de fabrication 667 Paramètres société
Bons de fabrication 693 Identification 29
Numérotation des pièces 94 Passerelles comptables
Assistant de génération de la structure du catalogue
article 217
O Pays

Options de gestion de votre fichier commercial
Options du journal Génération du report de stock
Assista
Ordre de fabrication Report des valeurs du stock
Colonnes de la fenêtre 683
En-tête de la fenêtre 682 Suppression des mouvements de caisse
Ordres de fabrication
Transformation partielle 685 Période de référence
Ouverture Assistant de mise à jour des prévisions 181
© 2015 Sage 1286

Période de validité de saisie des documents 89 Génération des commandes 850
Périodicité
Recalcul des cumuls 192
Personnalisation des libellés de poids 134 Recalcul des informations libres 192
Photo Documents des achats 592

Articles 250 Documents des ventes 465
Pièce Récapitulatif des paramètres de mise à jour
Abonnements fournisseurs 947 Assistant de mise à jour des références et des codes
Pièce type abonnement client 908, 929, 930 barres 191
Pièce type abonnement fournisseur 908, 948 Réception de données
Communication 162
Plan analytique
Réception des commandes fournisseurs 820
Voir Section analytique 291 Réception des données
Plan IFRS 78 Assistant communication de site à site 164
Assistant communication site à site 162
Planning 428, 564, 1059
Réception des factures de Saisie de caisse
Polices codes barres 38 décentralisée
Préférences de saisie 89 Communication de site à site 163, 164
Préparation de commande fournisseur Réception devis confirmés
Génération automatique 508 Description de la fenêtre 856
Préparation de fabrication 673 Réception multiple
Colonnes du document 675 Réceptions fournisseurs 824
En-tête du document 674 Réceptions fournisseurs
Préparation de livraison 802 Commande par commande 821
Globale 807 Par fournisseur 824
Préparation des commandes Réception multiple 824
Choix de la quantité à commander 625 Recherche en-têtes documents 1025
Préparation des documents 625 Recherche lignes de documents 1027
Préparations de fabrication Recherche lignes documents 1027
Transformation 680, 685 Rechercher un compte général 283
Priorité du déstockage 100 Rechercher une nomenclature 267
Profil Rechercher une section 291
Collaborateurs 402
Projet de fabrication Clients 924
Fournisseurs 942
Modifier le(s) statut(s) 730, 768
Reconduction manuelle
Statuts 730, 768, 770
Abonnement
Proposition de commande fournisseur 848 Fournisseur 942
Q
Achats 629
QEC 236 Ventes 539
Définition 205 Référence article
Réapprovisionnement 843 Codification automatique 38
Quantité à zéro Référence conditionnement
Articles non livrés Codification automatique 41
Ventes 503 Référence gamme
Quantité de fabrication de la nomenclature 269 Codification automatique 45
Quartet Systems 38 Références et codes barres
Assistant de mise à jour 184
R Achats 628
R.I.B. Ventes 536
Banques 310 Règlement
Rabais, remise et ristourne 375, 378
Rapprochement des règlements Regroupement des pièces
Affectation livraison fournisseurs 983
Envoi des commandes fournisseurs 855
Facturation périodique 836
existant 876
Livraison commandes clients 817
Réajustement des cumuls 192

Réapprovisionnement 839 Clients 1159
Export des états 848 Fournisseurs 1161
Fenêtre de sélection simplifiée 840 Relevés de factures 1159
Format de sélection 844 Clients 1152
© 2015 Sage 1287

Fournisseurs 1155 Saut de ligne
Remise Documents 463, 591
Gestion des conflits 89 Sauvegarde fiscale
Remises articles 228
Remises par famille Noms des fichiers Pdf 1086
Clients 328 Section 287
Report des informations liées 969 Génération des sections analytiques structurées 292
Contremarque 100 Section analytique
Report du prix de revient lié Création par duplication 291
Articles en contremarque 969
Rechercher 291
Report du prix de vente lié Saisie manuelle 292
Contremarque 100 Type
Représentant 402 Détail 296
Total 297
Saisie des règlements 875 Sections analytiques
Reprise des éléments commerciaux Assistant génération 293
Assistant de création de fichier 15 Création 291
Reprise des éléments comptables Liste 291
Résiliation abonnement Documents des achats 560
ntreprise 68 Documents des ventes 425
Ressource 391
Achats 584
Résultat de la codification des emplacements
Ventes 452
Résultats du paramétrage
Assistant de génération de la structure du catalogue Sélection des abonnements fournisseurs 936
article 218 Sélection des articles
Risque client Assistant de mise à jour des tarifs 172
Gestion 67 Sélection des articles à contrôler 824
Rubrique de glossaire 385 Sélection des données à mettre à jour
Rupture de stock 505 Assistant de mise à jour des prévisions 180
Bon de fabrication 695 Assistant de mise à jour des références et des codes
barres 185
Ruptures de stock
Bon de fabrication 695 Sélection des échéances à régler 889
Description de la fenêtre 877
S Rapprochement des règlements 876

Sélection des éléments comptables
Sage Maintenance 196 Assistant de création de fichier 23
Sélection des factures fournisseur
714, 750 Frai
Description de la fenêtre 620
Sélection des factures fournisseurs
Enregistrement des réajustements 1043
Sélection des traitements
Achats 597, 599
Stocks 662, 663
Ventes 471, 472 Importation de la situation de stock 1050
Sélection du type de mise à jour
Documents des achats 572 Assistant de mise à jour des tarifs 171
Documents des ventes 436 Sélection du type de traitement
Assistant de mise à jour des prévisions 179
Enregistrement des réajustements 1042 Assistant de mise à jour des références et des codes
barres 185
Règlements 873 Sélection simplifiée
Saisie de quantités négatives 747 Impression
Interrogation commerciale affaire 1004
Assistant de création de fichier 14, 21 Interrogation comptable affaire 1007
Impression de la liste des abonnements clients 918
Saisie des règlements 872
Impression de la liste des modèles et prestations
types 898
Saisie des règlements clients 871 Imprimer la liste
Saisie des règlements fournisseurs 887 Abonnements fournisseurs 936
Saisie directe de bon de livraison ou de facture Statistiques clients 1103
Ventes 514
Saisie manuelle du règlement et affectation à une Etats personnalisés 1091
échéance Sélectionner le fichier comptable lié 26
Règlements 873 Sélectionner le modèle
© 2015 Sage 1288

Documents des achats 631 Suppression
Documents des stocks 698 Comptes généraux 284
Envoyer le document par e-mail 1088, 1155, 1161 Supprimer les mouvements de caisse
Facturation périodique 838
Impression des règlements 885 Supprimer un énuméré de gamme 242
Supprimer un état
Reconduction des abonnements 960 Etats personnalisés 1092
Sauvegarde fiscale des données 1086
Service contact Surveillance
Fournisseurs 356
Simulation composants
Simulation de fabrication
T
Impression
Tableau de bord 1145
Simulation de la nomenclature 756
Tableaux récapitulatifs de la prise en compte des
Simulation des fabrications valeurs 495
Assistant 755
Simulation fabrication 760 Article
Simulation ressources Clients 329
Site marchand 125, 127 Volet Nouveau tarif 330

Situation Volet Tarif actuel 329
Fournisseurs 356 Tarif fournisseurs 509
Situation de stock Tarifs
Exporter 1052 Fournisseurs 352
Importer 1049 Tarifs clients 327
Solde et promotion fournisseurs 382 Tarifs fournisseurs des articles 353
Soldes et promotions 381 Taux de taxes 299
Solvabilité Taxe 299
Clients 334
Taxes
Fournisseurs 356
Types 300
Souches
Tenue de compte 31
Définition 94
Paramétrage 94 Totalisation dans les documents 495
Statistiques Totaux de la pièce
Clients 334 Abonnements des achats 951
Fournisseurs 356 Traçabilité des documents
Statistiques acheteurs 1139 Documents des ventes 416, 554
Statistiques articles 1120, 1122 Traitement de la commande client 480
Par articles 1120 Contremarque 481
Par familles 1126 Traitement des assujettissements
Statistiques clients 1102 Mise à jour de la comptabilité 1069
Par articles 1102, 1107 Traitements effectués
Sélection simplifiée 1103 Traites en continu 1157

Statistiques fournisseurs 1115, 1116 Tranches de remises articles 228
Par articles 1118 Transfert comptable des informations
complémentaires 114
Statistiques représentants 1139 ntaire/état des stocks
Statistiques ressources 1136 Assistant communication de site à site 156
Statistiques tiers Transfert des clients
Clients 339 Assistant communication de site à site 156
Fournisseurs 360 Transfert des documents de caisse dans le journal de
Stock physique 507, 511, 514 caisse 114
Stocks Transfert des tarifs et articles
Ajouter un document 639 Assistant communication de site à site 155
Structuration du catalogue article Transformation
Assistant de génération de la structure du catalogue Glisser / Déposer
article 215 Documents des achats 555
Structuration du catalogue articles Glisser/Déposer
Assistant de création de fichier 18 Documents des ventes 418
Structure banque 87, 88 Transformation de document interne 716
Structure des codes des emplacements Transformation des factures en bons de retour
Assistant de création des emplacements 406 Ventes 532
Transformation des pièces comportant des articles
Inventaire 1050 sérialisés ou par lots 477
© 2015 Sage 1289

Transformation documents Validation pas à pas
Achats 624 Assistant de mise à jour des tarifs 177
Envoi commandes fournisseurs 856 Valorisation
Facturation périodique 837 Abonnements des achats 951
Ventes 529 Abonnements fournisseurs 951
Transformation du bon de commande Valorisation avec répartition
Indisponibilités Nomenclature commerciale/composé 259
Ventes 511 Valorisation avec répartition - Articles à nomenclature
Transformation en facture commerciale/composant 262
Norme DGI 528, 624 Valorisation avec répartition du prix de vente
Transformation intégrale avec modification de la Articles à nomenclature
nouvelle pièce Ventes 493
Ventes 536 Valorisation pièce 522
Transformation intégrale avec modification du nouveau
Valorisation sans répartition - Articles à nomenclature
document
commerciale/ composé 261
Achats 628
Valorisation sans répartition - Articles à nomenclature
Transformation partielle par glisser / déposer
commerciale/composant 263
Documents des ventes 418 Valorisation sans répartition du prix de vente 494
Transformations documents Valorisation TTC
Transformation de document interne en document des Documents des ventes 517
ventes 716 Vente au débit 444
TVA non perçue Ventilation
Paramétrage 110 Description de la fenêtre 621
TVA sur encaissement 110
Type tiers Ventilation facture 620
Ventilations analytiques
Types de taxes 300 Paramétrage 78
Virement de dépôt à dépôt 672
Visualisation des commandes à livrer 983
U Visualisation des commandes à préparer 795
Unitaire 802 Visualisation des commandes en attente
Contremarque 969
Fabrication 974
Unité de conversion 235 Visualisation des liens
Articles en contremarque 678
Unité de vente Visualisation du lien
Ventes 483
Visualiser le document à envoyer - Documents des
achats 550
V Visualiser le document à envoyer - Documents des
ventes 413
Valeur calculée
Information libre 59, 63, 71, 75, 81, 99, 248, 337, 359
Validation des préparations de livraison 801 Z
Validation documents
Circuit de validation 94 Zones interdisant le regroupement 535, 628
© 2015 Sage 1290

© 2015 Sage 1291

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Manuel de référence

Ergonomie et fonctions communes i7

Tous les noms de produits ou de sociétés,

* Coût d’un appel local depuis un poste fixe

Mise à jour : février 2015, version 8.00

Table des matières

Ergonomie et fonctions communes ______________________________________ 2

A propos de ... ......................................................................................................................... 61

Index ______________________________________________________________ 135

Bienvenue dans votre logiciel

Les fonctions de votre logiciel

Ergonomie et fonctions communes

Ergonomie de votre logiciel

Fenêtre principale du logiciel

Pour le groupe Comptabilité

Etats Comptables et Fiscaux

Pour le groupe Gestion commerciale

Saisie de Caisse Décentralisée

Lorsque vous approchez le curseur de sa limite droite, ce dernier se

Les fonctions sont regroupées au sein de groupes de fonctions thématiques. Pour

Ajouter des fonctions à la barre verticale

Barre d'outils Navigation

Dans une liste

Bouton de la barre Navigation Objectif Raccourci Clavier

Ajouter un élément CTRL + J

Afficher l’élément sélectionné pour CTRL + M

Afficher l’élément sélectionné CTRL + L

Supprimer l’élément sélectionné CTRL + U ou SUPPR

Dans une fenêtre comportant des zones de saisie

Bouton de la barre Navigation Objectif Raccourci Clavier

Afficher l’élément précédent CTRL + GAUCHE

Afficher l’élément suivant CTRL + DROITE

Lancer la fonction Rechercher CTRL + F

Lancer la fonction Atteindre CTRL + T

Composition d'une fenêtre

Le premier bouton [Fonctions] (affiché si plusieurs actions sont possibles) regroupe

Personnaliser la barre de fonctions

Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton [Fermer].

Ces panneaux sont rétractables : à l’approche de la souris sur la bordure du panneau, le

pour les panneaux horizontaux

pour les panneaux verticaux

Pour redimensionner un panneau, vous pouvez :

Valide la saisie Case de fermeture

Ferme la fiche sans modification Echap

Barre de validation d'une liste

Ouvre une fiche vierge pour création Ctrl + J

Des boutons supplémentaires peuvent être affichés selon les fonctions.

Bouton Action Equivalence

Supprime la ligne sélectionnée Ctrl + U

Valide la ligne en cours et affiche une

Afficher/Masquer la barre de validation

Agir sur les listes

Modifier l'affichage d'une liste

Partager une liste

2. cliquez et déplacez le pointeur pour partager la liste.

Personnaliser les colonnes d'une liste

Agir sur les éléments d'une liste

Sélectionner les éléments d’une liste

Tableau récapitulatif des raccourcis clavier sur les fenêtres de liste

Action Souris Clavier sous Windows

Ouverture d’un élément Double-clic sur sa ligne ENTREE ou CTRL + M

Vous pouvez alors :

Trier, filtrer, regrouper les éléments d'une liste