INFORME CONTABLE MUNICIPAL O POR AGRUPACION

FECHA 4/30/2019 Abril de 2019 AGRUPACION:la virginia

CAJA BANCO
1.SALDO INICIAL 29,109 5. SALDO INICIAL
2. INGRESOS 565,000 6. DEPOSITOS
3, EGRESOS 462,080 7, RETIROS
4.SALDO FINAL 132,029 8. SALDO FINAL

9, FECHA 10.CONCEPTO 11.RAZON SOCIAL 12,NIT C.C. 13.TOTAL 14.RECIBO #

30-04-19 alquiler salon jhonnier aguirre $ 165,000
4/30/2019 gastos diarios $ 400,000

16,TOTAL 565,000

CUENTAS POR COBRAR

17.FECHA 18.CONCEPTO 19.RAZON SOCIAL 20.NIT C.C. 21.VALOR 22. ABONOS

T.ABONOS 0

CUENTAS POR PAGAR

24.FECHA 25.CONCEPTO 26.RAZON SOCIAL 27.NIT C.C. 28.VALOR 29. PLAZO

EGRESOS

31. FECHA 32.CONCEPTO 33.RAZON SOCIAL 34,NIT C.C. 35.TOTAL 36. FACT. Nº
4/30/2019 servicios publicos empresa de servicios publicod 800103884-9 145,400 672
4/30/2019 servicios publicos central hidroeléctrica de caldas 890800128-6 266130 263209984
4/30/2019 compra koba colombia s.a.s 900276962-1 50550
38. TOTAL 462,080

39.NOTAS ADICIONALES
LEYDY CRISTINA CANO AGUDELO
COORDINADORA
,
 1
0

=
15. INGRESA A

23. SALDOS

30. SALDOS

37. NOTAS