Liquidacion Principal Ok

FICHA TECNICA DETALLADA
01 DATOS GENERALES
01.01 Entidad :
01.02 Ubicación : Departamento :

Provincia :
Distrito :
Localidad :
Área Geográfica :
01.03 Objeto :
:
01.04 Obra
01.05 Supervisión de Obra :

01.06 Ejecutor de Obra :
01.07 Residente de Obra :
01.08 Financiamiento :
01.08 Código SNIP

:
01.09 Licitacion Pública de Obra :

01.10 Contrato No. y fecha :
01.11 Adjudicacion Directa Publica De la Supervisión :
01.12 Contrato De Consultoria De Supervisión No. y fecha :
02 DEL PRESUPUESTO DE OBRA
02.01 DE LA EJECUCION DE OBRA
CONTRATO PRINCIPAL
Monto del contrato, con IGV :
Monto del contrato, sin IGV :
Costo de ejecución de Obra
:
02.02 ADICIONALES D EOBRA
Presupuesto base
Deductivo de Obra n°01
Adicional de Obra N°01
Adicional Neto N°01
Ppto. Base - deductivo de obra n°01
Resolucion de aprobacion de adicional de obra :
02.03 DE LA SUPERVISION
Monto del contrato, con IGV
:
Monto del contrato, sin IGV :
Adicional. Servicio de Supervisión :
03 DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
03.01 DEL CRONOGRAMA INICIAL DE OBRA
Entrega del terreno :
Inicio oficial del plazo :
Plazo de ejecución contractual, en d. c. :
Término original programado de obra :
03.02 AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL
RESUMEN DE PAGOS DE SUPERVISION
OBRA :
ENTIDAD EJEC. :
MODALIDAD :
SUPERVISOR :
Monto DESCRIPCION % Avance % Autorizado Monto a Saldo

Contratado (MC) de Obra Pagarse
COMPROBANTE
DE PAGO
1. PAGO INSPECCION MARZO 2013 641.00 S/. 11,000.00
CONTRATOS DE 1. PAGO INSPECCION ABRIL 2013 XX S/. 11,000.00 S/. 33,000.00
INSPECCION 1. PAGO INSPECCION MAYO 2013 800.00 S/. 11,000.00
PAGO SUPERVISION JUNIO 2013 1,052.00 S/. 47,904.64

PAGO SUPERVISION JULIO 2013 1,266.00 S/. 22,686.83
0 PAGO SUPERVISION AGOSTO 2013 1,517.00 S/. 29,901.18 S/. 188,489.25
PAGO SUPERVISION SETIEMBRE 2013 1,732.00 S/. 38,947.95
PAGO SUPERVISION OCTUBRE 2013 2,046.00 S/. 49,048.65
0.00% 100.00%
VALORIZACIONES PAGADAS
Obra: -
- Localidad: -
ADS No.: - Distrito : -
Obra - Provincia: -
Departamento -
Valorización Reajuste TOTAL Amortizaciones de VALORIZAC. Retencion NETO PAGADO S/. Comprob. de Pago
Monto S/. Concedido REAJUSTADO Adelantos ( D ) NETA Liquidacion Fecha de
Item. Descripcion En Efectivo ( VN ) 10% MC Multas Efectivo IGV No Cobranza
A B C=A+ B D1 VN = C - D FG
1 Val lorizacion N° 01 S/. 11,000.00 - 11,000.00 - 11,000.00 - - 11,000.00 - 1527 10-Dec-12

4 Val lorizacion N° 04 S/. - - - - - - - - - 289 6-Mar-13
5 Val lorizacion N° 05 S/. 47,904.64 - 47,904.64 - 47,904.64 - - 47,904.64 - 402 3-Apr-13
6 Val lorizacion N° 06 S/. 22,686.83 - 22,686.83 - 22,686.83 - - 22,686.83 - 448 15-Apr-13
7 Val lorizacion N° 07 S/. 29,901.18 - 29,901.18 - 29,901.18 - - 29,901.18 - 615 17-May-13
8 Val lorizacion N° 08 S/. 38,947.95 - 38,947.95 - 38,947.95 - - 38,947.95 - 808 17-Jun-13
9 Val lorizacion N° 09 S/. 49,048.65 - 49,048.65 - 49,048.65 - - 49,048.65 - 970 16-Jul-13
10 Val lorizacion N° 10 S/. - - - - - - - - - 1123 14-Aug-13
11 Val lorizacion N° 11 #REF! - #REF! - #REF! - - #REF! - 1314 26-Sep-13
12 Val lorizacion N° 12 #REF! - #REF! - #REF! - - #REF! -
TOTAL #REF! - #REF! - #REF! - - #REF! -
T0TAL #REF!
MONTO DEL CONTRATO VIGENTE
Obra
-
Costo de ejecución de Obra -
Obra 0
Descripción Monto con IR Retencion( %) IR Total con IR
Contrato Principal 0.00 0.00 0.00

Adicional Nº 01 0.00 0.00 0.00
Deductivo Nº 01 0.00 0.00 0.00
Reintegro del Contrato Principal 0.00 0.00 0.00
Intereses 0.00 0.00 0.00
Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00
Contrato Vigente 0.00 0.00 0.00

LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS
Obra:
Contrato Nº : 0
Consultor : 0
I. AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal S/. 0.00
Adicional Nº 01 S/. 0.00
Deductivo Nº 01 S/.0.00
1.1.2 Reintegros Netos
Contrato Principal S/. 0.00
1.1.3 Intereses S/. 0.00
1.1.4 Mayores Gastos Generales S/. 0.00 S/. 0.00
1.1.5 I.R. (%) S/. 0.00
S/. 0.00
1.2.0 PAGADO
1.2.1 Contrato Principal #REF!
1.2.4 Mayores Gastos Generales S/. 0.00 #REF!
1.2.5 I.R. (%) S/. 0.00
#REF!
- En efectivo #REF!
- I.R. (%) S/. 0.00
II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Efectivo S/. 0.00
2.1.2 Materiales S/. 0.00 S/. 0.00
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Efectivo S/. 0.00
2.2.2 Materiales S/. 0.00 S/. 0.00
SALDO A CARGO DEL CONSULTOR S/. 0.00
III RETENCION POR LIQUIDACION 10%

3.1.0 RETENIDOS S/. 0.00
3.2.0 DEVUELTOS S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 0.00
IV MULTA POR INASISTENCIA

5.1.0 AUTORIZADA S/. 0.00
5.2.0 DESCONTADA S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 0.00
RESUMEN DE SALDOS
Obra:
0
Contrato Nº : 0
Consultor de Obra : 0
A Cargo del A Favor del

A cargo del A favor del
Item Concepto Consultor Consultor
Efectivo I.R. Efectivo I.R.
I AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo 0.00 0.00 #REF! 0.00
II ADELANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
III RETENCION POR LIQUIDACION 20% 0.00 0.00 0.00 0.00
IV MULTA POR INASISTENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL S/. 0.00 0.00 #REF! 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR #REF!
- En Efectivo S/. #REF!

- En I.R. S/. 0.00
RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION
Obra:
-
Entidad
ADS No.: - Localidad: 0
Obra - Distrito : 0
Provincia: 0
Departamento 0
COSTO FINAL MONTOS SALDOS

ITEM DESCRIPCION DE OBRAS PAGADOS POR PAGAR
(S/.) (S/.) (S/.)
1.- MONTO DE VALORIZACIONES 240,000.00 #REF! #REF!

POR OBRA PRINCIPAL 240,000.00 #REF! #REF!
POR ADICIONALES 0.00 0.00 0.00
2.- REAJUSTE DE LA VALORIZACION 0.00 0.00 0.00

POR OBRA PRINCIPAL 0.00 0.00 0.00
POR ADICIONALES 0.00 0.00 0.00
RETENCIONES POR RETRASO DE OBRA 0.00 0.00 0.00
En Obra Principal 0.00 0.00 0.00
En Adicionales 0.00 0.00 0.00
REINTEGROS (Otros) 0.00 0.00 0.00
3.- ADELANTOS 0.00 0.00 0.00

ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00
4.- DEDUCCION DE REAJUSTE 0.00 0.00 0.00

POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00
5.- AMORTIZACION DE ADELANTOS

ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6.- RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
LIQUIDACION DE OBRA 0.00 0.00 0.00
LIQUIDACION NETA SIN IGV 240,000.00 #REF! #REF!
7.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0.00 0.00 0.00

DEL MONTO NETO FACTURABLE (19%*(1+2+4+5+6)) 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTOS OTORGADOS (19%*(3)) 0.00 0.00 0.00
COSTO FINAL DE LA OBRA (6+7) 240,000.00 #REF! #REF!
8.- MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS 0 0 0.00

MULTAS 0 0 0.00
GASTOS DE PUBLICACIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO NETO RECIBIDO 240,000.00 #REF! #REF!

VALORIZACIONES PAGADAS DEL CONTRATO PRINCIPAL
EJECUTOR: CONSORCIO "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"
Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, en la institución Educativa Pública Integrada N° 32255 de Casacancha,
Obra: Distrito de Yanas - Dos de Mayo – Huánuco
Localidad: Casacancha
Licitacion Pública de Obra Nº 001-2014-MDY/CE Distrito : Yanas
Contrato No. y fecha N°027-2014-MD/YANAS Provincia: Dos de mayo
Departamento Huánuco
Valorización Reajuste TOTAL Amortizaciones de VALORIZAC. Retencion NETO PAGADO S/.

Monto S/. Concedido REAJUSTADO Adelantos ( D ) NETA Liquidacion
Item. Descripcion En Efectivo ( VN ) 20% MC Multas Efectivo IGV
A B C=A+B D1 VN = C - D FG
1 Valorizacion N° 01 S/. 974,624.05 - 974,624.05 - 974,624.05 - - 825,952.58 148,671.47

2 Valorizacion N° 02 S/. 703,547.10 - 703,547.10 - 703,547.10 - - 596,226.36 107,320.74
3 Valorizacion N° 03 S/. 438,728.38 - 438,728.38 - 438,728.38 - - 371,803.71 66,924.67
4 Valorizacion N° 04 S/. 122,590.25 - 122,590.25 - 122,590.25 - - 103,890.04 18,700.21
5 Valorizacion N° 05 S/. 345,320.55 - 345,320.55 - 345,320.55 - - 292,644.53 52,676.02
6 Valorizacion N° 06 S/. 194,404.78 - 194,404.78 - 194,404.78 - - 164,749.81 29,654.97
7 Valorizacion N° 07 S/. 510,053.53 - 510,053.53 - 510,053.53 - - 432,248.75 77,804.78
8 Valorizacion N° 08 S/. 243,668.25 - 243,668.25 - 243,668.25 - - 206,498.52 37,169.73
9 Valorizacion N° 09 S/. 207,932.51 - 207,932.51 - 207,932.51 - - 176,213.99 31,718.52
10 Valorizacion N° 10 S/. 293,218.38 - 293,218.38 - 293,218.38 - - 248,490.15 44,728.23
-
TOTAL S/. 4,034,087.78 - 4,034,087.78 - 4,034,087.78 - - 3,418,718.46 615,369.32
T0TAL 4,034,087.78 6932809.3

###
LIQUIDACIÓN DE OBRAS
CUADRO DE RESUMEN
Obra:
ADS No.: Contrato No 009-2009-A-HMPP Localidad: 0

Obra - Distrito : 0
Provincia: 0
Departamento 0
MONTOS MONTOS PAGADOS S/. DIFERENCIAS A PAGAR

CONCEPTO
RECALCULADOS S/. S/.
(A) DE LAS VALORACIONES
VALORACIONES PPTO PRINCIPAL 2,940,360.02 3,418,718.46 478,358.43

TOTAL VALORIZACIONES 2,940,360.02 3,418,718.46 478,358.43
(B) REAJUSTES DE PRECIOS

REINTEGROS PPTO. PRINCIPAL 0.00 0 0.00
TOTAL DE REAJUSTES 0.00 0 0.00
(C) ADELANTOS OTORGADOS

ADELANTO DIRECTO 0.00
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
ADELANTO PARA MATERIALES 0.00
AMORTIZACIÓN DE ADEL. PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL DE ADELANTOS 0.00 0.00
(D) DEDUCCIÓN DE REINTEGROS

ADELANTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00
ADELANTOS PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIÓN DE REINTEGROS 0.00 0.00 0.00
(E) TOTAL GENERAL (A+B+D+E+F) 2,940,360.02 3,418,718.46 478,358.43
(F) IMP.GRL. A LAS VENTAS 558,668.40 649,556.51 -90,888.10

(G) COSTO OBRA PRINCIPAL 3,499,028.42 4,068,274.96 387,470.33
(H) PENALIDADES
CONCEPTO Multa por Aplicar S/. Multa Aplicada S/. Saldo por Descontar
MULTA POR DEMORA EN TÉRMINOS DE OBRA 0.00 0.00 0.00
(I) SALDO A CANCELAR Saldo Final
MONTO A CANCELAR EN EFECTIVO 325,605.32
MONTO A CANCELAR POR IGV 61,865.01
LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS DE LA OBRA
RESUMEN DE SALDOS
Obra:
Contrato Nº : -
Contratista : #REF!
A Cargo del A Favor del

A cargo del A favor del
Item Concepto Contratista Contratista
Efectivo IGV Efectivo IGV
I AUTORIZADO Y PAGADO
- Val. Contrato Principal 4,034,087.78 615,369.32 4,034,087.78 615,369.32
II ADELANTOS 0.00 0.00
III FONDO DE GARANTIA 0.00
IV GASTOS NOTARIALES Y 0.00 0.00

DE PUBLICIDAD
V MULTA ATRASO DE OBRA 0.00
TOTAL S/. 4,034,087.78 615,369.32 4,034,087.78 615,369.32
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00
- En Efectivo S/. 0.00

- En I.G.V. S/. (0.00)
- En Fondo de Garantia S/.
LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS DE LA OBRA
Obra:
Contrato Nº : 009-2009-A-HMPP
Contratista : #REF!
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal 2,940,360.02
Contrato Principal 2,940,360.98
Compe. Tiempo de Servicio S/. 0.00
Compesac. por Vacaciones S/. 0.00
1.1.4 Mayores Gastos Generales S/. 0.00 S/. 5,880,720.99
1.1.5 I.G.V. (18.00%) S/. 1,058,529.78
S/. 6,939,250.77
1.2.0 PAGADO
1.2.1 Contrato Principal 3,418,718.46
1.2.4 Mayores Gastos Generales S/. 0.00 3,418,718.46
1.2.5 I.G.V. S/. 615,369.32
S/. 4,034,087.78
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- En efectivo S/. 2,462,002.52
- I.G.V. S/. 0.00

2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Efectivo S/. 0.00
2.1.2 Materiales S/. 0.00 S/. 0.00
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Efectivo S/. 0.00
2.2.2 Materiales S/. 0.00 S/. 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 0.00
III FONDO DE GARANTIA

3.1.0 RETENIDOS S/. 0.00
3.2.0 DEVUELTOS S/. 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 0.00
IV GASTOS NOTARIALES Y DE PUBLICIDAD

4.1.0 EFECTUADOS S/. 0.00
4.2.0 DESCONTADOS S/. 0.00
V MULTA POR ATRASO DE OBRA

5.1.0 AUTORIZADA S/. 0.00
5.2.0 DESCONTADA S/. 0.00
ESTADO ECONOMICO Y FINANCIERO
Obra
Entidad : #REF!
Modalidad : Contrato A Suma Alzada
Contrato : 0
Contratista : 0 0
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal 0.00
Presupuesto Adicional N°01 #REF!
Al Contrato Principal 0.00
Al Presupuesto Adicional Total 0.00
1.1.3 Intereses 0.00
1.1.4 Reajustes 0.00
TOTAL (A)
1.2.0 PAGADO A LA FECHA

1.2.1 Valorizaciones:
Adelanto Directo 0.00
Adelanto para Materiales 0.00
CONTRATO PRINCIPAL
Valorizacion N° 01 974,624.05
#REF! #REF!
ADICIONAL N°01
#REF! #REF!
1.2.2 Reintegros Netos 0.00

Adicional al Presupuesto
1.2.4 Reintegros Netos 0.00
1.2.5 Reajustes 0.00
TOTAL (B)
1.3.0 #REF!
Total a Cancelar al Contratista a la Aprobacion de la Liquidacion (A)-(B)
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Efectivo 0.00
2.1.2 Materiales 0.00
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Efectivo 0.00
2.2.2 Materiales 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA
IV COSTO DE ELABORACION DE LIQUIDACION

4.1.0 EFECTUADOS 0.00
4.2.0 DESCONTADOS 0.00
V MULTA POR ATRASO DE OBRA

5.1.0 AUTORIZADA 0.00
5.2.0 DESCONTADA 0.00
RESUMEN DE SALDOS
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
A cargo del
Item Concepto Contratista
Efectivo
I PAGADO +
PRESUPUESTO PRINCIPAL
Valorizacion N° 01 S/. 974,624.05
#REF! #REF!
ADICIONAL DE OBRA N°01

#REF! #REF!
0 S/. -
ADICIONAL DE OBRA N°02

II ADELANTOS S/. -
III FONDO DE GARANTIA DE

FIEL CUMPLIM. + POLIZA S/. -
IV REAJUSTES
V COSTO DE ELABORACION
DE LIQUIDACION
VI MULTA ATRASO DE OBRA
TOTAL S/. #REF!

TOTAL CANCELAR AL FINAL
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Total 0.00
Por Tanto : A la presentacion de la Liquidación se debe devolver al contratista la carta fianza de fiel cumplimiento
O
SUB TOTAL
#REF! 0.00
#REF!
0.00 #REF!
0.00
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
n de la Liquidacion (A)-(B) #REF!

0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A favor del
Contratista
Efectivo
#REF!
#REF!
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
#REF!
#REF!
a fianza de fiel cumplimiento

CALCULO DE REAJUSTE
Fórmula Polinómica
K=0.236*(Cr/Co)+0.239*(Mr/Mo)+0.135*(Ir/Io)+0.365*(Dr/Do)
Obra :
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA INTEGRADA N° 32255 DE
CASACANCHA, DISTRITO DE YANAS - DOS DE MAYO – HUÁNUCO
FORMULA 1: MODULO I ( ADMINISTRATIVO + 02 AULAS + ESCALERA)

Fecha de Presup. Base: FEBRERO 2014
Area Geográfica: 3
Mon. Elemento Representativo Código Coef. % Ind. Base September-14 October-14 November-14 March-15 April-15 May-15 June-15 July-15 August-15 September-15
No. Inc. Feb-14 Indice K Indice K Indice K Indice K Indice K Indice K Indice K Indice K Indice K Indice K
0.236 100.000% 354.74 375.64 375.64 375.64 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65
C Cemento Portland Tipo I 21
354.74 375.64 0.250 375.64 0.250 375.64 0.250 389.65 0.259 389.65 0.259 389.65 0.259 389.65 0.259 389.65 0.259 389.65 0.259 389.65 0.259
0.239 100.000% 498.10 523.70 523.70 523.70 523.15 523.15 544.59 544.59 544.59 544.59 544.59
M Mano de Obra inc. Leyes Sociales 47
498.10 523.70 0.251 523.70 0.251 523.70 0.251 523.15 0.251 523.15 0.251 544.59 0.261 544.59 0.261 544.59 0.261 544.59 0.261 544.59 0.261
0.135 100.000% 395.83 404.55 403.94 404.87 411.50 413.82 415.20 417.07 418.64 418.76 419.35
I Indice General de Precios al Consumidor 39
395.83 404.55 0.138 403.94 0.138 404.87 0.138 411.50 0.140 413.82 0.141 415.20 0.142 417.07 0.142 418.64 0.143 418.76 0.143 419.35 0.143
0.365 100.000% 383.34 403.12 404.73 407.64 429.32 434.47 438.07 442.52 450.46 447.20 450.53
D Dólar(General Ponderado) 30
383.34 403.12 0.384 404.73 0.385 407.64 0.388 429.32 0.409 434.47 0.414 438.07 0.417 442.52 0.421 450.46 0.429 447.20 0.426 450.53 0.429
COEFICIENTE DE REAJUSTE K = 0.975 1.023 1.024 1.027 1.059 1.065 1.079 1.083 1.092 1.089 1.092
VAL. (S/.)
ITEM PERIODO K EFECTIVA
K-1 REAJUSTE
1 FEBRERO DEL 2014 0.975 S/. - 0 S/. - * Se considera el presupuetso base 06 meses antes de la
2 SETIEMBRE DEL 2014 1.023 S/. 269,860.83 0.023 S/. 6,206.80 3E+05 fecha de inicio de obra.
3 OCTUBRE DEL 2014 1.024 S/. 202,189.17 0.024 S/. 4,852.54
4 NOVIEMBRE DEL 2014 1.027 S/. 143,039.41 0.027 S/. 3,862.06
5 MARZO DEL 2015 1.059 S/. 33,916.91 0.059 S/. 2,001.10
6 ABRIL DEL 2015 1.065 S/. 31,737.22 0.065 S/. 2,062.92
7 MAYO DEL 2015 1.079 S/. 26,147.76 0.079 S/. 2,065.67 74542
8 JUNIO DEL 2015 1.083 S/. 77,183.87 0.083 S/. 6,406.26 1E+05
9 JULIO DEL 2015 1.092 S/. 15,697.70 0.092 S/. 1,444.19 53387
10 AGOSTO DEL 2015 1.089 S/. 10,941.28 0.089 S/. 973.77 14793
11 SETIEMBRE DEL 2015 1.092 S/. 29,086.51 0.092 S/. 2,675.96
REAJUSTE DE SUB-PRESUPUESTO S/. 32,551.27

CALCULO DE REAJUSTE
K=0.373*(Cr/Co)+0.152*(Mr/Mo)+0.053*(Tr/To)+0.422*(Ir/Io)
Obra :
FORMULA 2: MODULO II (S.U.M. + 03 AULAS)

Area Geográfica: 3
0.373 100.000% 354.74 375.64 375.64 375.64 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65
354.74 375.64 0.395 375.64 0.395 375.64 0.395 389.65 0.410 389.65 0.410 389.65 0.410 389.65 0.410 389.65 0.410 389.65 0.410 389.65 0.410
Madera Nacional para Encofrado Y 0.152 100.000% 784.79 791.51 793.35 797.43 796.28 802.02 810.32 808.03 815.46 819.25 829.45
M 43
Carpinteria 784.79 791.51 0.153 793.35 0.154 797.43 0.154 796.28 0.154 802.02 0.155 810.32 0.157 808.03 0.157 815.46 0.158 819.25 0.159 829.45 0.161
0.053 100.000% 376.37 382.85 384.26 386.98 402.69 402.33 403.95 405.28 406.84 405.28 409.93
T Tubería de pvc para electricidad(sap) 72
376.37 382.85 0.054 384.26 0.054 386.98 0.054 402.69 0.057 402.33 0.057 403.95 0.057 405.28 0.057 406.84 0.057 405.28 0.057 409.93 0.058
0.422 100.000% 395.83 404.55 403.94 404.87 411.50 413.82 415.20 417.07 418.64 418.76 419.35
I Indice general de precios al consumidor 39
395.83 404.55 0.431 403.94 0.431 404.87 0.432 411.50 0.439 413.82 0.441 415.20 0.443 417.07 0.445 418.64 0.446 418.76 0.446 419.35 0.447
ITEM PERIODO K VAL. (S/.) K-1 REAJUSTE

1 Feb-14 1.000 S/. - 0 S/. - * Se considera el presupuetso base 06 meses antes de la
2 SETIEMBRE DEL 2014 1.033 S/. 131,622.32 0.0330 S/. 4,343.54 3E+05 fecha de inicio de obra.
3 OCTUBRE DEL 2014 1.034 S/. 87,205.64 0.0340 S/. 2,964.99
4 NOVIEMBRE DEL 2014 1.035 S/. 49,389.24 0.0350 S/. 1,728.62
5 MARZO DEL 2015 1.060 S/. 15,138.61 0.0600 S/. 908.32
6 ABRIL DEL 2015 1.063 S/. 9,517.30 0.0630 S/. 599.59
7 MAYO DEL 2015 1.067 S/. 9,419.17 0.0670 S/. 631.08 74542
8 JUNIO DEL 2015 1.069 S/. 51,257.91 0.0690 S/. 3,536.80 1E+05
9 JULIO DEL 2015 1.071 S/. 35,604.21 0.0710 S/. 2,527.90 53387
10 AGOSTO DEL 2015 1.072 S/. 9,953.21 0.0720 S/. 716.63 14793
11 SETIEMBRE DEL 2015 1.076 S/. 10,647.40 0.0760 S/. 809.20

CALCULO DE REAJUSTE
K=0.361*(Cr/Co)+0.059*(Tr/To)+0.370*(Mr/Mo)+0.210*(Ir/Io)
Obra :
FORMULA 3: MODULO III (LABORATORIO + BIBLIOTECA+SALA DE COMPUTO)

Area Geográfica: 3
0.361 100.000% 354.74 375.64 375.64 375.64 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65
354.74 375.64 0.382 375.64 0.382 375.64 0.382 389.65 0.397 389.65 0.397 389.65 0.397 389.65 0.397 389.65 0.397 389.65 0.397 389.65 0.397
75 0.059 100.000% 376.37 382.85 384.26 386.98 402.69 402.33 403.95 405.28 406.84 405.28 409.93
T Tuberia de pvc para electricidad (sel)
(Ind. 72) 376.37 382.85 0.060 384.26 0.060 386.98 0.061 402.69 0.063 402.33 0.063 403.95 0.063 405.28 0.064 406.84 0.064 405.28 0.064 409.93 0.064
0.370 100.000% 498.10 523.70 523.70 523.70 523.15 523.15 544.59 544.59 544.59 544.59 544.59
M Mano de Obra inc. Leyes Sociales 47
498.10 523.70 0.389 523.70 0.389 523.70 0.389 523.15 0.389 523.15 0.389 544.59 0.405 544.59 0.405 544.59 0.405 544.59 0.405 544.59 0.405
0.210 100.000% 395.83 404.55 403.94 404.87 411.50 413.82 415.20 417.07 418.64 418.76 419.35
I Hormigon 39
395.83 404.55 0.215 403.94 0.214 404.87 0.215 411.50 0.218 413.82 0.220 415.20 0.220 417.07 0.221 418.64 0.222 418.76 0.222 419.35 0.222

1 OCTUBRE DEL 2013 1.000 0 S/. -
2 SETIEMBRE DEL 2014 1.046 S/. 115,547.67 0.0460 S/. 5,315.19 3E+05
3 OCTUBRE DEL 2014 1.045 S/. 107,780.42 0.0450 S/. 4,850.12 * Se considera el presupuetso base 06 meses antes de la
4 NOVIEMBRE DEL 2014 1.047 S/. 59,354.97 0.0470 S/. 2,789.68 fecha de inicio de obra.
5 MARZO DEL 2015 1.067 S/. 22,110.01 0.0670 S/. 1,481.37
6 ABRIL DEL 2015 1.069 S/. 12,175.88 0.0690 S/. 840.14
7 MAYO DEL 2015 1.085 S/. 29,464.95 0.0850 S/. 2,504.52 74542
8 JUNIO DEL 2015 1.087 S/. 32,142.55 0.0870 S/. 2,796.40 1E+05
9 JULIO DEL 2015 1.088 S/. 38,124.25 0.0880 S/. 3,354.93 53387
10 AGOSTO DEL 2015 1.088 S/. 7,369.64 0.0880 S/. 648.53 14793
11 SETIEMBRE DEL 2015 1.088 S/. 17,055.57 0.0880 S/. 1,500.89

CALCULO DE REAJUSTE
K=0.349*(Cr/Co)+0.054*(Mr/Mo)+0.346*(Mr/Mo)+0.251*(Ir/Io)
Obra :
FORMULA 6: MODULO IV ( 06 AULAS + ESCALERA)

Area Geográfica: 3
0.349 100.000% 354.74 375.64 375.64 375.64 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65
354.74 375.64 0.370 375.64 0.370 375.64 0.370 389.65 0.383 389.65 0.383 389.65 0.383 389.65 0.383 389.65 0.383 389.65 0.383 389.65 0.383
0.054 100.000% 249.92 259.41 261.11 264.41 279.73 282.51 283.41 285.08 290.40 288.48 291.08
M Maquinaria y equipo importado 49
249.92 259.41 0.056 261.11 0.056 264.41 0.057 279.73 0.060 282.51 0.061 283.41 0.061 285.08 0.062 290.40 0.063 288.48 0.062 291.08 0.063
0.346 100.000% 498.10 523.70 523.70 523.70 523.15 523.15 544.59 544.59 544.59 544.59 544.59
M Mano de obra inc.leyes sociales 47
498.10 523.70 0.364 523.70 0.364 523.70 0.364 523.15 0.363 523.15 0.363 544.59 0.378 544.59 0.378 544.59 0.378 544.59 0.378 544.59 0.378
0.251 100.000% 395.83 404.55 403.94 404.87 411.50 413.82 415.20 417.07 418.64 418.76 419.35
I Indice general de precios al consumidor 39
395.83 404.55 0.257 403.94 0.256 404.87 0.257 411.50 0.261 413.82 0.262 415.20 0.263 417.07 0.264 418.64 0.265 418.76 0.266 419.35 0.266

1 OCTUBRE DEL 2013 1.000 S/. - 0 S/. -
2 SETIEMBRE DEL 2014 1.047 S/. 162,348.75 0.0470 S/. 7,630.39 3E+05
3 OCTUBRE DEL 2014 1.046 S/. 89,528.36 0.0460 S/. 4,118.30
4 NOVIEMBRE DEL 2014 1.048 S/. 34,427.36 0.0480 S/. 1,652.51 * Se considera el presupuetso base 06 meses antes de la
5 MARZO DEL 2015 1.067 S/. 15,623.98 0.0670 S/. 1,046.81 fecha de inicio de obra.
6 ABRIL DEL 2015 1.069 S/. 10,319.71 0.0690 S/. 712.06
7 MAYO DEL 2015 1.085 S/. 10,695.11 0.0850 S/. 909.08 74542
8 JUNIO DEL 2015 1.087 S/. 57,374.29 0.0870 S/. 4,991.56 1E+05
9 JULIO DEL 2015 1.089 S/. 16,626.22 0.0890 S/. 1,479.73 53387
10 AGOSTO DEL 2015 1.089 S/. 8,100.91 0.0890 S/. 720.98 14793
11 SETIEMBRE DEL 2015 1.090 S/. 10,319.30 0.0900 S/. 928.74

CALCULO DE REAJUSTE
K=0.131*(Cr/Co)+0.326*(Hr/Ho)+0.374*(Mr/Mo)+0.085*(Mr/Mo)+0.232*(Ir/Io)
Obra :
FORMULA 5: MODULO IX (PATIO GENERAL+ESTRADO+02 LOSAS DEPORTIVAS)

Area Geográfica: 3
0.131 100.000% 354.74 375.64 375.64 375.64 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65
354.74 375.64 0.139 375.64 0.139 375.64 0.139 389.65 0.144 389.65 0.144 389.65 0.144 389.65 0.144 389.65 0.144 389.65 0.144 389.65 0.144
0.326 100.000% 838.68 854.11 858.08 860.64 864.06 865.63 865.62 870.71 869.45 872.77 864.73
H Hormigon 38
838.68 854.11 0.332 858.08 0.334 860.64 0.335 864.06 0.336 865.63 0.336 865.62 0.336 870.71 0.338 869.45 0.338 872.77 0.339 864.73 0.336
0.374 100.000% 498.10 523.70 523.70 523.70 523.15 523.15 544.59 544.59 544.59 544.59 544.59
M Mano de Obra Inc. Leyes Sociales 47
498.10 523.70 0.393 523.70 0.393 523.70 0.393 523.15 0.393 523.15 0.393 544.59 0.409 544.59 0.409 544.59 0.409 544.59 0.409 544.59 0.409
0.085 100.000% 339.73 343.61 344.84 346.68 354.51 355.41 356.20 357.00 359.33 358.59 359.73
M Maquinaria y equipo Nacional 48
339.73 343.61 0.086 344.84 0.086 346.68 0.087 354.51 0.089 355.41 0.089 356.20 0.089 357.00 0.089 359.33 0.090 358.59 0.090 359.73 0.090
0.084 100.000% 395.83 404.55 403.94 404.87 411.50 413.82 415.20 417.07 418.64 418.76 419.35
I Indice General de precios al Consumidos 39
395.83 404.55 0.086 403.94 0.086 404.87 0.086 411.50 0.087 413.82 0.088 415.20 0.088 417.07 0.089 418.64 0.089 418.76 0.089 419.35 0.089

1 OCTUBRE DEL 2013 1.000 S/. - 0 S/. -
2 SETIEMBRE DEL 2014 1.000 S/. - 0.0000 S/. - 3E+05
3 OCTUBRE DEL 2014 1.000 S/. - 0.0000 S/. -
4 NOVIEMBRE DEL 2014 1.000 S/. 19,815.80 0.0000 S/. -
5 MARZO DEL 2015 1.000 S/. - 0.0000 S/. -
6 ABRIL DEL 2015 1.000 S/. 154,821.06 0.0000 S/. -
7 MAYO DEL 2015 1.000 S/. 42,896.84 0.0000 S/. - 74542
8 JUNIO DEL 2015 1.000 S/. 104,296.66 0.0000 S/. - 1E+05
9 JULIO DEL 2015 1.000 S/. 37,594.07 0.0000 S/. - 53387
10 AGOSTO DEL 2015 1.000 S/. 8,308.88 0.0000 S/. - 14793
11 SETIEMBRE DEL 2015 1.000 S/. 45,996.09 0.0000 S/. -
24890.77 S/. 24,890.77
REAJUSTE DE SUB-PRESUPUESTO S/. -
CALCULO DE REAJUSTE
K=0.180*(Cr/Co)+0.200*(Ar/Ao)+0.388*(Mr/Mo)+0.232*(Ir/Io)
Obra :
FORMULA 11:MODULO XI (CISTERNA + TANQUE ELEVADO + CUARTO DE MAQUINAS)

Area Geográfica: 3
0.180 100.000% 354.74 375.64 375.64 375.64 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65
354.74 375.64 0.191 375.64 0.191 375.64 0.191 389.65 0.198 389.65 0.198 389.65 0.198 389.65 0.198 389.65 0.198 389.65 0.198 389.65 0.198
0.200 100.000% 473.60 491.87 495.36 501.62 505.20 497.61 496.56 458.09 462.12 457.96 461.49
A Acero de Construccion Corrugado 3
473.60 491.87 0.208 495.36 0.209 501.62 0.212 505.20 0.213 497.61 0.210 496.56 0.210 458.09 0.193 462.12 0.195 457.96 0.193 461.49 0.195
0.388 100.000% 498.10 523.70 523.70 523.70 523.15 523.15 544.59 544.59 544.59 544.59 544.59
498.10 523.70 0.408 523.70 0.408 523.70 0.408 523.15 0.408 523.15 0.408 544.59 0.424 544.59 0.424 544.59 0.424 544.59 0.424 544.59 0.424
0.232 100.000% 395.83 404.55 403.94 404.87 411.50 413.82 415.20 417.07 418.64 418.76 419.35
395.83 404.55 0.237 403.94 0.237 404.87 0.237 411.50 0.241 413.82 0.243 415.20 0.243 417.07 0.244 418.64 0.245 418.76 0.245 419.35 0.246

1 OCTUBRE DEL 2013 1.000 S/. - 0 S/. -
3 OCTUBRE DEL 2014 1.045 S/. - 0.0450 S/. -
4 NOVIEMBRE DEL 2014 1.048 S/. - 0.0480 S/. -
5 MARZO DEL 2015 1.060 S/. - 0.0600 S/. -
6 ABRIL DEL 2015 1.059 S/. 23,742.68 0.0590 S/. 1,400.82
7 MAYO DEL 2015 1.075 S/. 16,847.04 0.0750 S/. 1,263.53 74542
8 JUNIO DEL 2015 1.059 S/. 15,996.99 0.0590 S/. 943.82 1E+05
9 JULIO DEL 2015 1.062 S/. 13,338.30 0.0620 S/. 826.97 53387
10 AGOSTO DEL 2015 1.060 S/. 1,713.03 0.0600 S/. 102.78 14793
11 SETIEMBRE DEL 2015 1.063 S/. - 0.0630 S/. -

CALCULO DE REAJUSTE
K=0.148*(Cr/Co)+0.223*(Hr/Ho)+0.411*(Mr/Mo)+0.218*(Ir/Io)
Obra :
FORMULA 7: MODULO IX (PATIO GENERAL+ESTRADO+02 LOSAS DEPORTIVAS)

Area Geográfica: 3
0.148 100.000% 354.74 375.64 375.64 375.64 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65
354.74 375.64 0.157 375.64 0.157 375.64 0.157 389.65 0.163 389.65 0.163 389.65 0.163 389.65 0.163 389.65 0.163 389.65 0.163 389.65 0.163
0.223 100.000% 838.68 854.11 858.08 860.64 864.06 865.63 865.62 870.71 869.45 872.77 864.73
H Hormigon 38
838.68 854.11 0.227 858.08 0.228 860.64 0.229 864.06 0.230 865.63 0.230 865.62 0.230 870.71 0.232 869.45 0.231 872.77 0.232 864.73 0.230
0.411 100.000% 498.10 523.70 523.70 523.70 523.15 523.15 544.59 544.59 544.59 544.59 544.59
498.10 523.70 0.432 523.70 0.432 523.70 0.432 523.15 0.432 523.15 0.432 544.59 0.449 544.59 0.449 544.59 0.449 544.59 0.449 544.59 0.449
0.218 100.000% 395.83 404.55 403.94 404.87 411.50 413.82 415.20 417.07 418.64 418.76 419.35
395.83 404.55 0.223 403.94 0.222 404.87 0.223 411.50 0.227 413.82 0.228 415.20 0.229 417.07 0.230 418.64 0.231 418.76 0.231 419.35 0.231

1 OCTUBRE DEL 2013 1.000 S/. - 0 S/. -
3 OCTUBRE DEL 2014 1.000 S/. - 0.0000 S/. -
4 NOVIEMBRE DEL 2014 1.000 S/. - 0.0000 S/. -
5 MARZO DEL 2015 1.000 S/. - 0.0000 S/. -
6 ABRIL DEL 2015 1.000 S/. - 0.0000 S/. -
7 MAYO DEL 2015 1.000 S/. - 0.0000 S/. - 74542
8 JUNIO DEL 2015 1.000 S/. 20,686.64 0.0000 S/. - 1E+05
9 JULIO DEL 2015 1.000 S/. 4,910.47 0.0000 S/. - 53387
10 AGOSTO DEL 2015 1.000 S/. 7,620.79 0.0000 S/. - 14793
11 SETIEMBRE DEL 2015 1.000 S/. - 0.0000 S/. -
S/. 0.00
REAJUSTE DE SUB-PRESUPUESTO S/. -
CALCULO DE REAJUSTE
K=0.264*(Cr/Co)+0.448*(Mr/Mo)+0.005*(Ar/Ao)+0.283*(Dr/Do)
Obra :
FORMULA 15:MODULO XV (PORTADA DE INGRESO)

Area Geográfica: 3
0.264 100.000% 354.74 375.64 375.64 375.64 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65 389.65
354.74 375.64 0.280 375.64 0.280 375.64 0.280 389.65 0.290 389.65 0.290 389.65 0.290 389.65 0.290 389.65 0.290 389.65 0.290 389.65 0.290
0.005 100.000% 498.10 523.70 523.70 523.70 523.15 523.15 544.59 544.59 544.59 544.59 544.59
498.10 523.70 0.005 523.70 0.005 523.70 0.005 523.15 0.005 523.15 0.005 544.59 0.005 544.59 0.005 544.59 0.005 544.59 0.005 544.59 0.005
0.448 100.000% 473.60 491.87 495.36 501.62 505.20 497.61 496.56 458.09 462.12 457.96 461.49
A Acero de Construccion Corrugado 3
473.60 491.87 0.465 495.36 0.469 501.62 0.475 505.20 0.478 497.61 0.471 496.56 0.470 458.09 0.433 462.12 0.437 457.96 0.433 461.49 0.437
0.283 100.000% 383.34 403.12 404.73 407.64 429.32 434.47 438.07 442.52 450.46 447.20 450.53
D Dólar(General Ponderado) 30
383.34 403.12 0.298 404.73 0.299 407.64 0.301 429.32 0.317 434.47 0.321 438.07 0.323 442.52 0.327 450.46 0.333 447.20 0.330 450.53 0.333

1 FEBRERO DEL 2014 1.000 S/. - 0
3 OCTUBRE DEL 2014 1.053 S/. - 0.0530 S/. -
4 NOVIEMBRE DEL 2014 1.061 S/. - 0.0610 S/. -
5 MARZO DEL 2015 1.090 S/. - 0.0900 S/. -
6 ABRIL DEL 2015 1.087 S/. - 0.0870 S/. -
7 MAYO DEL 2015 1.088 S/. - 0.0880 S/. - 74542
8 JUNIO DEL 2015 1.055 S/. - 0.0550 S/. -
9 JULIO DEL 2015 1.065 S/. 8,452.41 0.0650 S/. 549.41
10 AGOSTO DEL 2015 1.058 S/. 12,665.33 0.0580 S/. 734.59
11 SETIEMBRE DEL 2015 1.065 S/. 19,650.61 0.0650 S/. 1,277.29

RESUMEN DE REAJUSTE DE OBRA
OBRA:
Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, en la institución Educativa

Pública Integrada N° 32255 de Casacancha, Distrito de Yanas - Dos de Mayo –
Huánuco
CONTRATO PRINCIPAL:
CONTRATO PRINCIPAL S/. 2,574,138.05

Valorización N° 01 S/. 23,495.92
REAJUSTE TOTAL S/. 108,689.08

GASTOS GENERALES S/. 10,542.84
UTILIDAD S/. 10,868.91
SUB-TOTAL S/. 130,100.83
IGV 18.00% S/. 23,418.15
TOTAL REAJUSTE S/. 153,518.98
RESUMEN DE REAJUSTES
CONTRATO PRINCIPAL: S/. 153,518.98

TOTAL REAJUSTE S/. 153,518.98
RESUMEN DE SALDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO PRINCIPAL
Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, en la institución Educativa Pública Integrada N° 32255 de
PROYECTO :
Casacancha, Distrito de Yanas - Dos de Mayo – Huánuco
FECHA : 8/26/2014
LUGAR : Casacancha - Yanas - Dos de Mayo - Huanuco
PRESUPUESTO : S/. 4,034,090.27
VALORIZACIONES, REINTEGROS, AMORTIZACIONES DEDUCCIONES Y OTROS

MONTOS RECALCULADOS DIFERENCIA A PAGAR
ITEM CONCEPTO MONTOS PAGADOS S/.
S/. S/.
1.0 VALORIZACIONES EJECUTADAS

1.1 Valorizaciónes Presupuesto Adicional de Obra N°01 S/. 2.50
SUB TOTAL : S/. 4,034,087.78 S/. 4,034,090.27
2.0 REAJUSTES DE PRECIOS
2.1 Reintegros Presupuesto Principal S/. 153,518.98

Reajuste Val. 01 S/. - S/. 23,495.92
Reajuste Val. 02 S/. - S/. 16,785.95
Reajuste Val. 03 S/. - S/. 10,032.87
Reajuste Val. 04 S/. - S/. 5,437.60
Reajuste Val. 05 S/. - S/. 5,615.53
Reajuste Val. 06 S/. - S/. 7,373.88
Reajuste Val. 07 S/. - S/. 18,674.84
Reajuste Val. 08 S/. - S/. 10,183.13
Reajuste Val. 09 S/. - S/. 3,897.28
Reajuste Val. 10 S/. - S/. 7,192.08
REAJUSTE TOTAL (A) S/. - S/. 108,689.08
GASTOS GENERALES 9.70% (B) S/. - S/. 10,542.84
UTILIDAD 10.00% (C ) S/. - S/. 10,868.91
SUB-TOTAL (A+B+C) = (D) S/. - S/. 130,100.83
IGV 18.00% (E ) S/. - S/. 23,418.15
REAJUSTE TOTAL (D+E) S/. - S/. 153,518.98
3.0 ADELANTOS OTORGADOS
3.1 Adelanto Directo

3.1.1 Amortización de Adelanto Directo (-) S/. - S/. - S/. -
3.2 Adelanto de Materiales
3.2.1 Amortización de Adelanto de Materiales (-) S/. - S/. - S/. -
SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -
4.0 DEDUCCION DE REINTEGROS QUE NO CORRESPONDE

4.1 Deduccion de Adelanto Directo (-) S/. - S/. - S/. -
2.2 Deducción de Adelanto de Materiales (-) S/. - S/. - S/. -
SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -
65 OTROS
5.1 Mayores gastos Generales S/. - S/. - S/. -

5.2 Intereses S/. - S/. - S/. -
SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 4,034,087.78 S/. 4,187,609.25 S/. 153,521.47
PENALIDADES Y DESCUENTOS
MONTOS POR SALDO POR
ITEM CONCEPTO MONTOS DESCONTADO S/.
DESCONTAR S/. DESCONTAR S/.
6.0 OTROS
6.1 Multa por Atraso de Obra S/. - S/. - S/. -
6.2 Indemnización por Atraso S/. - S/. - S/. -
SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -
RETENCIONES
SALDO POR
ITEM CONCEPTO MONTO RETENIDO S/. MONTO DEVUELTO S/.
DEVOLVER S/.
7.0 OTROS
7.1 Fondo de Garantia por Fiel Cumplimiento ( 10% ) S/. -
SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -
TOTAL DE PAGOS PENDIENTES POR LIQUIDACION DE CONTRATO (ADICIONAL DE OBRA N°01) : S/. 153,521.47
SE DEBERA DE REALIZAR LA DEVOLUCION DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO AL CONSORCIO "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" EN LA PRESENTACION
DE LA LIQUIDACION DE OBRA.
Carta Fianza N° 0011-0827-9800000983-31 : BBVA Continental

Monto S/. 766,955.73 Fecha de Exp. 8/6/2015 Fecha de vec. 11/30/2015
RESUMEN DE SALDOS
OBRA: Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, en la institución Educativa Pública Integrada N° 32255 de Casacancha, Distrito de Yanas - Dos de Mayo – Huánuco
FECHA: NOV. 2015

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO Huanuco
PROVINCIA Dos de Mayo
DISTRITO Yanas
LOCALIDAD Casacancha

MONTOS
ITEM CONCEPTO MONTOS PAGADOS S/. DIFERENCIA A PAGAR S/.
RECALCULADOS S/.
1.1 Valorizaciónes Presupuesto Principal S/. 4,034,087.78 S/. 4,034,090.27 S/. 2.50

1.2 Valorizaciónes Presupuesto Adicional S/. 3,635,867.03 S/. 3,635,867.03 S/. -
TOTAL : S/. 7,669,954.81 S/. 7,669,957.31 S/. 2.50

2.1 Reintegros Presupuesto Principal S/. 153,518.98
Reajuste Val. 01 S/. - S/. 23,495.92
Reajuste Val. 02 S/. - S/. 16,785.95
Reajuste Val. 03 S/. - S/. 10,032.87
Reajuste Val. 04 S/. - S/. 5,437.60
Reajuste Val. 05 S/. - S/. 5,615.53
Reajuste Val. 06 S/. - S/. 7,373.88
Reajuste Val. 07 S/. - S/. 18,674.84
Reajuste Val. 08 S/. - S/. 10,183.13
Reajuste Val. 09 S/. - S/. 3,897.28
Reajuste Val. 10 S/. - S/. 7,192.08

UTILIDAD 10.00% (C ) S/. - S/. 10,868.91
SUB-TOTAL (A+B+C) = (D) S/. - S/. 130,100.83

IGV 18.00% (E ) S/. - S/. 23,418.15
2.2 Reintegros Presupuesto Adicional NO CORRESPONDE S/. 245,675.30

Reajuste Val. 01 S/. - S/. -
Reajuste Val. 02 S/. - S/. 19,260.28
Reajuste Val. 03 S/. - S/. 14,144.78
Reajuste Val. 04 S/. - S/. 2,472.79
Reajuste Val. 05 S/. - S/. 3,740.44
Reajuste Val. 06 S/. - S/. 15,318.42
Reajuste Val. 07 S/. - S/. 35,046.08
Reajuste Val. 08 S/. - S/. 43,134.09
Reajuste Val. 09 S/. - S/. 30,332.08
Reajuste Val. 10 S/. - S/. 10,485.38

UTILIDAD 10.00% (C ) S/. - S/. 17,393.43
SUB-TOTAL (A+B+C) = (D) S/. - S/. 208,199.40

IGV 18.00% (E ) S/. - S/. 37,475.89
SUB TOTAL : S/. - S/. 399,194.28 S/. 399,194.28

3.1 Adelanto Directo NO CORRESPONDE
RESUMEN DE SALDOS
OBRA: Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos, en la institución Educativa Pública Integrada N° 32255 de Casacancha, Distrito de Yanas - Dos de Mayo – Huánuco
FECHA: NOV. 2015

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO Huanuco
PROVINCIA Dos de Mayo
DISTRITO Yanas
LOCALIDAD Casacancha

MONTOS
ITEM CONCEPTO MONTOS PAGADOS S/. DIFERENCIA A PAGAR S/.
RECALCULADOS S/.
3.2 Adelanto de Materiales NO CORRESPONDE
SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -

SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -
65 OTROS
5.1 Mayores gastos Generales NO CORRESPONDE S/. - S/. - S/. -
5.2 Intereses NO CORRESPONDE S/. - S/. - S/. -
SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 7,669,954.81 S/. 8,069,151.59 S/. 399,196.78
MONTOS POR MONTOS SALDO POR DESCONTAR
ITEM CONCEPTO
DESCONTAR S/. DESCONTADO S/. S/.
6.0 OTROS
6.1 Multa por Atraso de Obra NO CORRESPONDE S/. - S/. - S/. -
6.2 Indemnización por Atraso NO CORRESPONDE S/. - S/. - S/. -
SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -
1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR REAJUSTE DE PRECIOS Y VALORIZACIONES :

MONTO : S/. 399,196.77 (TRESCIENTOS NOVENTINUEVE MIL CIENTO NOVENTISEIS CON 77/100 NUEVOS SOLES)
RETENCIONES
ITEM CONCEPTO MONTO RETENIDO S/. MONTO DEVUELTO S/. SALDO POR DEVOLVER S/.
7.0 OTROS
7.1 Fondo de Garantia por Fiel Cumplimiento ( 10% ) S/. -
7.2 Carta Fianza N° 0011-0827-9800000983-31 S/. 766,955.73
SUB TOTAL : S/. 766,955.73 S/. - S/. 766,955.73
2. DEVOLUCION POR CONCEPTO DE CARTA FIANZA N° 0010999 :

MONTO: S/. 766,955.73 (Setescientos Sesentiseis Mil Novecientos Cincuenta y cinco con 73/100 Nuevos Soles)
1 pasta cemento puro+pañeteo arena gruesa
2 tarrajeo
S/. 153,521.48
1 pasta cemento puro+pañeteo arena gruesa
2 tarrajeo
S/. 920,477.21
S/. 920,477.21
RESUMEN DE SALDO DE LIQUIDACION DE ADICIONAL DE OBRA N°02
PROYECTO : 0
FECHA : 12/17/2013
LUGAR : CAURI-SAN MIGUEL DE CAURI-LAURICOCHA-HUANUCO
PRESUPUESTO : S/. 0.00

MONTOS DIFERENCIA A PAGAR
ITEM CONCEPTO MONTOS PAGADOS S/.
RECALCULADOS S/. S/.

1.1 Valorizaciónes Presupuesto Principal S/. 76,088.55 S/. 76,088.55 S/. -
SUB TOTAL : S/. 76,088.55 S/. 76,088.55 S/. -
2.1 Reintegros Presupuesto Principal S/. - #REF! #REF!

SUB TOTAL : S/. - #REF! #REF!
3.1 Adelanto Directo

3.2 Adelanto de Materiales
SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -

SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -
65 OTROS
5.1 Mayores gastos Generales S/. - S/. - S/. -

5.2 Intereses S/. - S/. - S/. -
SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -
TOTAL GENERAL S/. 76,088.55 #REF! #REF!

I.G.V. (18%) S/. 13,695.94 #REF! #REF!
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 89,784.49 #REF! #REF!
MONTOS POR MONTOS SALDO POR
ITEM CONCEPTO
DESCONTAR S/. DESCONTADO S/. DESCONTAR S/.
6.0 OTROS
6.1 Multa por Atraso de Obra S/. - S/. - S/. -
6.2 Indemnización por Atraso S/. - S/. - S/. -
SUB TOTAL : S/. - S/. - S/. -
RETENCIONES
SALDO POR
ITEM CONCEPTO MONTO RETENIDO S/. MONTO DEVUELTO S/.
DEVOLVER S/.
7.0 OTROS
7.1 Fondo de Garantia por Fiel Cumplimiento ( 10% ) S/. 3,543.21
SUB TOTAL : S/. 3,543.21 S/. - S/. 3,543.21
TOTAL DE PAGOS PENDIENTES POR LIQUIDACION DE CONTRATO : #REF!

93327.7
89784.49
76088.5508
9878
7940 PLANIILA
360 CUARTOS
1568 PENSION
9868

Liquidacion Principal Ok

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FICHA TECNICA DETALLADA

01.02 Ubicación : Departamento :

01.05 Supervisión de Obra :

01.08 Código SNIP

01.09 Licitacion Pública de Obra :

Monto DESCRIPCION % Avance % Autorizado Monto a Saldo

PAGO SUPERVISION JUNIO 2013 1,052.00 S/. 47,904.64

1 Val lorizacion N° 01 S/. 11,000.00 - 11,000.00 - 11,000.00 - - 11,000.00 - 1527 10-Dec-12

TOTAL #REF! - #REF! - #REF! - - #REF! -

Descripción Monto con IR Retencion( %) IR Total con IR

Contrato Principal 0.00 0.00 0.00

Contrato Vigente 0.00 0.00 0.00

II ADELANTOS (sin IGV)

III RETENCION POR LIQUIDACION 10%

IV MULTA POR INASISTENCIA

A Cargo del A Favor del

II ADELANTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

III RETENCION POR LIQUIDACION 20% 0.00 0.00 0.00 0.00

IV MULTA POR INASISTENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL S/. 0.00 0.00 #REF! 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR #REF!

- En Efectivo S/. #REF!

COSTO FINAL MONTOS SALDOS

1.- MONTO DE VALORIZACIONES 240,000.00 #REF! #REF!

2.- REAJUSTE DE LA VALORIZACION 0.00 0.00 0.00

3.- ADELANTOS 0.00 0.00 0.00

4.- DEDUCCION DE REAJUSTE 0.00 0.00 0.00

5.- AMORTIZACION DE ADELANTOS

LIQUIDACION NETA SIN IGV 240,000.00 #REF! #REF!

7.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0.00 0.00 0.00

COSTO FINAL DE LA OBRA (6+7) 240,000.00 #REF! #REF!

8.- MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS 0 0 0.00

MONTO NETO RECIBIDO 240,000.00 #REF! #REF!

Valorización Reajuste TOTAL Amortizaciones de VALORIZAC. Retencion NETO PAGADO S/.

1 Valorizacion N° 01 S/. 974,624.05 - 974,624.05 - 974,624.05 - - 825,952.58 148,671.47

T0TAL 4,034,087.78 6932809.3

ADS No.: Contrato No 009-2009-A-HMPP Localidad: 0

MONTOS MONTOS PAGADOS S/. DIFERENCIAS A PAGAR

VALORACIONES PPTO PRINCIPAL 2,940,360.02 3,418,718.46 478,358.43

(B) REAJUSTES DE PRECIOS

(C) ADELANTOS OTORGADOS

(D) DEDUCCIÓN DE REINTEGROS

(E) TOTAL GENERAL (A+B+D+E+F) 2,940,360.02 3,418,718.46 478,358.43

(F) IMP.GRL. A LAS VENTAS 558,668.40 649,556.51 -90,888.10

A Cargo del A Favor del

II ADELANTOS 0.00 0.00

III FONDO DE GARANTIA 0.00

IV GASTOS NOTARIALES Y 0.00 0.00

V MULTA ATRASO DE OBRA 0.00

TOTAL S/. 4,034,087.78 615,369.32 4,034,087.78 615,369.32

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00

- En Efectivo S/. 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

II ADELANTOS (sin IGV)

III FONDO DE GARANTIA

IV GASTOS NOTARIALES Y DE PUBLICIDAD

V MULTA POR ATRASO DE OBRA

1.2.0 PAGADO A LA FECHA

1.2.2 Reintegros Netos 0.00

IV COSTO DE ELABORACION DE LIQUIDACION

V MULTA POR ATRASO DE OBRA

ADICIONAL DE OBRA N°01

ADICIONAL DE OBRA N°02

III FONDO DE GARANTIA DE