Vous êtes sur la page 1sur 54

Guide des

fonctionnalités
de la solution
Version 11
Mars 2018
Sommaire 2 sur 54

Ce document est fourni à titre informatif


et a pour seul objet d’aider à la mise 1 Gestion financière
en œuvre ou à la mise à niveau des
fonctionnalités décrites. Il ne peut
constituer un engagement sur la 2 Gestion de la chaîne logistique
fourniture et ne doit pas être invoqué
dans une décision d’achat. Le
développement comme le calendrier de 3 Gestion de la production
mise à disposition des fonctionnalités
décrites dans ce document reste à la
seule discrétion de Sage Ltd
4 Reporting et analyse métier
(Royaume-Uni).

5 Espace de travail utilisateur

6 Applications Web mobiles

7 Administration, assistance et connectivité


Sage X3
Fonctionnalités de la solution

Gestion
financière
1 Gestion financière 4 sur 54

Sommaire 1.1 Budgets et comptabilité Modèles et référentiels comptables


1.1 .1 Domaines fonctionnels • Chaque société est associée à un modèle comptable qui définit
1 Gestion financière
• Comptabilité générale les référentiels utilisés (jusqu’à 10)
• Comptabilité de tiers/Comptabilité clients/Trésorerie • Un référentiel comporte une devise, un calendrier, un plan
2 Gestion de la
• Gestion de la trésorerie comptable et des dimensions analytiques
chaîne logistique
• Comptabilité analytique • Il est possible de définir jusqu’à neuf dimensions analytiques

3 Gestion de la production • Dépenses par référentiel comptable et jusqu’à 20 dimensions analytiques


• Comptabilité budgétaire et d’engagement par modèle
4 Reporting et analyse métier • Reporting financier • Les plans comptables et les dimensions peuvent être partagés
• Gestion des immobilisations ou spécifiques à plusieurs entités
5 Espace de travail utilisateur
1.1.2 Référentiel financier Sociétés et sites
6 Applications Web mobiles Contexte général • Multisite, multisociété
• Solution nativement multilingue, multisociété, multisite, • Regroupements (de sites, de sociétés) permettant une vue
7 Administration, assistance
multidevise, multiréférentiel comptable et multilégislation. agrégée transversale (par activité, par fonction, par lieu
et connectivité
• Multilingue : capacité à parler la langue des utilisateurs et celle géographique), en consultation ou en édition
des partenaires. Cette fonctionnalité concerne l’interface et • Chaque société est associée à un modèle comptable et
les descriptions une législation
• Multisociété : possibilité de gérer plusieurs entités dans une base • Automatisation des flux inter-sites
de données unique. Une organisation peut ainsi disposer d’un seul • Automatisation des flux inter-sociétés (flux réciproques) d’achat
et même référentiel tout en dédiant certaines données à un et de vente
ou plusieurs sites/entreprises
• Multisite : possibilité de gérer plusieurs structures au sein d’une Devises
entreprise selon les spécificités métier, organisationnelles ou • Nombre illimité de devises et de taux de change saisis
géographiques manuellement ou importés
• Multidevise : possibilité de gérer la devise de transaction. Les • Nombre illimité de types de taux : quotidiens, mensuels, moyens,
montants indiqués dans cette devise sont convertis dans une budget…
devise de référentiel comptable • Association de devises à des comptes et des tiers
• Multiréférentiel comptable : possibilité de définir plusieurs • Opérations en devise étrangère, conversion automatique dans la
référentiels comptables pour une entreprise. Ces référentiels devise de référentiel
peuvent ensuite être soit partagés, soit dédiés • Arrondis automatiques
• Multilégislation : possibilité de gérer différentes sociétés situées • Écarts de change au lettrage des comptes
dans différents pays. Dans ce cas, les règles locales s’appliquent • Écarts de conversion actif/passif en fin de période/exercice, en
selon le contexte. Elles peuvent être définies en fonction de réel ou en simulé
paramètres définis par l’utilisateur ou inclure des processus dédiés
1 Gestion financière 5 sur 54

Sommaire Calendriers Tiers


• Un calendrier par référentiel comptable, jusqu’à 24 périodes • Identification unique des tiers, enrichissement des informations
1 Gestion financière
par calendrier en fonction de leur rôle (client, fournisseur, transporteur,
• Période de report à nouveau en début d’année et période commissionnaire, commercial)
2 Gestion de la
d’ajustement en fin d’année • Déclinaison des règles (conditions de paiement, gestion des
chaîne logistique
• Procédures de clôture mensuelle, annuelle avec processus taxes) par société et par rôle
3 Gestion de la production automatiques de comptabilisation des flux amont, des provisions • Définition de tiers divers, par exemple les comptes de banque, les
et des contrôles fonctionnels comptes d’emprunt
4 Reporting et analyse métier • Nombre illimité d’adresses avec leur rôle (commande, livraison,
Journaux facturation, règlement…)
5 Espace de travail utilisateur • Pas de limite du nombre de journaux gérés • Nombre illimité d’identifications bancaires pour une adresse
• Types prédéfinis (ventes, achats, stocks, opérations diverses, • Gestion pour chaque tiers client/fournisseur du tiers payé/payant,
6 Applications Web mobiles reports à nouveau, clôture), partagés ou spécifiques à un référentiel du commissionnaire, du tiers groupe et du tiers risque
• Date de validité contrôlée • Gestion du risque (commercial, financier), contrôle paramétrable
7 Administration, assistance
• Possibilité de fermer des journaux sur une période, de l’en-cours
et connectivité
indépendamment de la clôture comptable de la période
• Réservation à un site, une société, un groupe de sites Dimensions
• Comptes fréquents, comptes interdits • Date de validité contrôlée
• Réservation à un site, une société, un groupe de sites
Comptes • Contrôle de compatibilité entre compte et dimension, et entre
• Longueur de compte fixe ou variable, alphanumérique ou dimension et dimension (exemple : pas de département R&D
numérique, paramétrable à New York)
• Date de validité contrôlée • Gestion en quantité et en montant
• Restriction à un site, une société, un groupe de site • Agrégation par pyramides multiniveaux (jusqu’à 99), nombre
• Gestion en quantité et en montant illimité de pyramides
• Définition des règles de gestion de chaque compte (classe,
lettrable, centralisable, collectif, suivi en analytique, gestion des Partenaire et flux intersociété
taxes, sens par défaut, sens normal du solde, flux au débit ou au • Flux par défaut au débit et au crédit, suivant le compte
crédit, gestion du partenaire…) • Gestion du partenaire inter-société
• Définition des règles de propagation entre référentiels • Balance et grand livre de pré-consolidation justifiant les flux
comptables (détermination du compte à partir de la saisie du réciproques et agrégeant les comptes en fonction des besoins du
compte dans un autre référentiel) plan comptable de consolidation
• Jusqu’à neuf dimensions analytiques (par exemple département,
centre de coût, ligne de produit…)
• Agrégation par pyramides multiniveaux (jusqu’à 99), nombre
illimité de pyramides
1 Gestion financière 6 sur 54

Sommaire 1.1.3 Comptabilité Conclusion


Caractéristiques générales • Automatisation des opérations d’arrêtés : factures à recevoir,
1 Gestion financière
• Statut (temporaire, définitif) facture à émettre, avoirs à recevoir, produits/charges
• Écritures de simulation, actives et inactives constatées d’avance
2 Gestion de la
• Écritures modèles • Contrôles paramétrables des états de l’arrêté : exhaustivité des
chaîne logistique
• Transactions paramétrables par et pour l’utilisateur, qui écritures, vérification des soldes…
3 Gestion de la production automatisent les valeurs et contrôles par défaut • Clôture comptable
• Saisie manuelle d’écritures, saisie par lot —— par site ou par société, au choix
4 Reporting et analyse métier • Modèles paramétrables qui automatisent les saisies récurrentes —— Génération automatique d’écriture de redressement de
• Journaux à contrepartie automatique compte à compte (optionnel)
5 Espace de travail utilisateur • Automatisation des transactions intersites et de l’équilibrage des —— Génération automatique du résultat et du report à nouveau
comptes sur les comptes liés —— Génération automatique d’écritures à partir d’écritures
6 Applications Web mobiles • Automatisation des transactions intersociétés et de l’équilibrage modèles avec des montants calculés par formules
des comptes sur les comptes liés paramétrables (par exemple, quote-part du solde d’un compte
7 Administration, assistance
• Saisies récurrentes (fixes ou variables), avec calcul automatique multipliée par un coefficient)
et connectivité
du solde
• Extournes automatiques à une date paramétrable Aspects déclaratifs
• Automatisation de la gestion des arrondis lors de la conversion • Gestion des taxes
de devise —— Sur débit, sur encaissement
• Plusieurs options de conversion de devise : taux fixe, valeur la plus —— Gestion du prorata de TVA
basse, valeur la plus haute —— Suspension de taxe, prestations immatérielles
• Lettrage manuel ou automatique (sur analogie de référence ou de —— Services
libellé, sur montant, sur montant en devise, par passage au solde) —— TVA intra-communautaire
—— TVA sur acompte, sur impayé
Le lettrage s’accompagne des automatismes suivants : —— Taxes parafiscales
—— Génération automatique d’écarts de lettrage en dessous d’un —— Aide à la déclaration des Échanges de Biens
seuil paramétrable intra-communautaires
—— Génération automatique d’écarts de change pour les —— Aide à la déclaration des Échanges de Services
opérations en devise intra-communautaires
—— Historisation des lettrages permettant de restaurer à date la —— Gestion des rapports fiscaux
situation des comptes lettrés —— Activation du processus de déclaration fiscale
conformément à la législation
1 Gestion financière 7 sur 54

Sommaire 1.1.4 Comptabilité de tiers Crédit client

Facturation • Gestion du tiers facturé, du tiers payeur, du tiers groupe et du tiers


1 Gestion financière
• Gestion de types de facture (facture, avoir, note de débit, de crédit, risque, qui peuvent être identiques ou non
pro forma) • Règles paramétrables de calcul du risque commercial et du
2 Gestion de la
• Contrôle d’unicité (factures fournisseurs) risque financier (prise en compte ou non du portefeuille dans
chaîne logistique
• Gestion des mentions légales sur les factures l’en-cours…)
3 Gestion de la production • Calcul automatique des échéances sur la base des conditions • Règles paramétrables de contrôle de l’en-cours vis-à-vis de
de règlement l’en-cours autorisé, validation de workflow
4 Reporting et analyse métier • Calcul automatique des taxes (TVA, taxes parafiscales) • Gestion des agios/escomptes
• Calcul de retenues sur facture, préparation des retenues • Balance âgée, par consultation avec toute la traçabilité amont/
5 Espace de travail utilisateur sur règlement aval, ou par édition
• Ventilation des imputations aux dimensions analytiques • Recouvrement des créances par la gestion de campagnes
6 Applications Web mobiles • Gestion automatique des flux inter-sites de relance
• Gestion automatique des flux inter-sociétés • Définition des règles de constitution des campagnes, en
7 Administration, assistance
• Gestion des factures périodiques avec alertes, de workflows et particulier par représentant, risque, tiers groupe, famille
et connectivité
de fonctions de traçabilité statistique…
• Tiers relançable ou non, seuil minimum, en devise
Gestion des échéances • Relance globale, globale par niveau, globale par délai, détaillée
• Automatisation du calcul des échéances depuis la facturation, par facture
à partir de la date de départ d’échéance et des conditions • Contact par lettre, e-mail, téléphone, fax, lien avec le service client
de règlement pour générer des tâches automatiquement
• Gestion d’échéanciers de règlement (nombre d’échéances illimité • Jusqu’à neuf niveaux de relance, avec à chaque niveau des
pour une facture) textes paramétrables
• Transactions paramétrables de modification des échéances, en • Calcul des intérêts de retard
fonction des droits des utilisateurs (mode de règlement, date • Gestion de la politique de crédit et informations sur le niveau de
d’échéance, approbation de paiement, litige…) crédit par messagerie
• Regroupement ou éclatement d’échéances
• Gestion du bon à payer, avec workflow de validation paramétrable
1 Gestion financière 8 sur 54

Sommaire Flux financiers • Conformité SEPA SCT et SDD pour les flux de règlements en euros
• Définition des banques et des caisses, en nombre illimité dans la zone SEPA
1 Gestion financière
• Saisie banque ou caisse • Gestion des mandats pour les prélèvements (SDD) : gestion
• Processus automatisés de traitement des paiements, y compris et intégration des mandats dans le processus de vente et de
2 Gestion de la
dans un cadre international : comptabilité clients
chaîne logistique
—— Description paramétrable des processus permettant de définir • Définition de fichiers bancaires XML pour le transfert de

3 Gestion de la production les étapes que doivent suivre les flux de règlement et les prélèvements automatiques ou de virements sur demande
contrôles qui doivent être réalisés des banques
4 Reporting et analyse métier —— Gestion automatique d’opérations particulières telles que • Intégration avec Sage Pay pour gérer les paiements en ligne,
les acomptes versés/reçus, les compensations, les écarts de en main propre et par téléphone (uniquement disponible au
5 Espace de travail utilisateur règlement, les frais bancaires Royaume-Uni et en Irlande)
—— Comptabilisation et lettrage automatiques paramétrables
6 Applications Web mobiles —— Automatisation des campagnes de règlement/prélèvement par des Rapprochement bancaire
propositions automatiques de règlement soumises à validation • Rapprochement (pointage des entrées de comptabilité générale)
7 Administration, assistance
• Saisie rapide par picking des échéances à solder • Pointage en partie simple
et connectivité
• Automatisation des opérations inter-sites, inter-tiers, inter-collectifs • Saisie ou importation des relevés bancaires. La structure du relevé
• Règlement en devise, règlement dans une devise autre que la bancaire est décrite dans une fonction de paramétrage souple et
devise de facturation ou de banque. Automatisation des écritures évolutive. Il est donc facile d’intégrer de nouveaux formats.
inter-devises • Pointage en partie double (relevé d’une part, grand-livre
• Déclaration des soldes de paiement en vue de préparer les d’autre part)
déclarations statistiques périodiques relatives aux paiements de • Outils de rapprochement manuel : tri et recherche par montant,
non-résidents et aux dettes/créances type, description, date, référence (n° de chèque…)
• Gestion des escomptes/agios, des écarts de change
• Encaissement/décaissement d’acompte, avec gestion de la TVA et Relevé bancaire avancé
émission du bon d’acompte • Importation de relevés bancaires sous la forme de fichiers. La
• Acomptes sur commande, avec imputation totale/partielle à structure du relevé bancaire est décrite dans une fonction de
la facturation paramétrage souple et évolutive
• Automatisation de la saisie des impayés : • Exécution d’un processus permettant de lettrer automatiquement
—— gestion des frais bancaires, chaque opération bancaire d’un relevé avec les éventuelles
—— refacturation de ces frais, passage au échéances selon des critères de recherche paramétrables
—— collectif douteux, régularisation de TVA • Examen du résultat du lettrage automatique et traitement, le cas
• Prise en compte des particularités légales et fiscales des pays échéant, des lettrages/saisies manuels
gérés en standard : lettre-chèque, traite, prélèvement, avis de • Génération des paiements une fois le lettrage terminé
domiciliation, virement à émettre, bordereau de remise… • Comptabilisation de ces paiements à l’aide des fonctionnalités
• Fonction de paramétrage des fichiers bancaires par banque de paiement standard (saisie de paiements/génération de remises
permettant de décrire des formats, livraison d’une bibliothèque de fonds)
de formats prêts à l’emploi
1 Gestion financière 9 sur 54

Sommaire Affacturage 1.1.6 Budgets


• Génération de quittances et édition des lettres de cession Budgets analytiques
1 Gestion financière
• Comptabilisation des quittances • Définition des budgets, en nombre illimité, sur la base des
• Fichier magnétique éléments suivants :
2 Gestion de la
• Notification de règlement —— Niveau : société ou site
chaîne logistique
• Externalisation du recouvrement des paiements clients —— Devise

3 Gestion de la production —— Calendrier, qui peut être différent du calendrier comptable


Notes de frais (période, départ et fin)
4 Reporting et analyse métier • Saisie des informations personnelles —— Plan de nature budgétaire, qui peut être commun, déduit
• Saisie des notes de frais par collaborateurs, dans le respect de (regroupement) de la comptabilité générale/analytique ou
5 Espace de travail utilisateur la confidentialité dédié
• Identification des natures de frais paramétrables (déplacement, —— Jusqu’à neuf dimensions croisées qui peuvent être dédiées,
6 Applications Web mobiles hôtel, taxi…) communes ou déduites (regroupement) de la comptabilité
• Définition des plafonnements de remboursement et des seuils de générale/analytique
7 Administration, assistance
remboursement (kilométrique, par exemple) • Pour un budget, nombre illimité de versions, avec un statut
et connectivité
• Gestion des taxes (élaboration, actif, fermé)
• Rapports • Saisie des budgets par saisie directe ou par OD budgétaires
• Workflow de validation paramétrable permettant de tracer les modifications
• Comptabilisation automatique paramétrable • Transactions paramétrables
• Éditions de contrôle • Répartition automatique d’un budget annuel par période, avec des
clés de répartitions temporelles
Prévision de trésorerie et situation bancaire • Procédure automatique d’alimentation d’une version de budget à
• Traduction de documents de vente et d’achat en prévisions partir d’une autre version, ou d’un budget par un autre. Définition
d’entrées/sorties de trésorerie de formules budgétaires (report du budget initial, du réalisé,
• Prise en compte d’événements supplémentaires ponctuels ou réévaluation par coefficients…)
récurrents (paies, taxes…) avec application de règles de gestion • Pour les dépenses :
• Analyse desituations prévisionnelles de trésorerie via le —— Contrôle budgétaire à l’engagement simultanément sur
regroupement des entrées et des sorties avec la situation 10 budgets maximum
bancaire actuelle —— Workflow paramétrable de validation des engagements, avec
des circuits de signature différents suivant que le budget est
Extension vers des modules experts dépassé ou non
• Transfert vers la trésorerie des prévisions de trésorerie, avec des —— Gestion des signataires principaux et suppléants, permutation
informations paramétrables en cas d’absence, en cas de délai de réponse dépassé,
• Échéances court terme : flux de règlement traités escalade…
• Échéances moyen terme : image des échéances non soldées
• Transfert de la trésorerie des virements d’équilibrage
1 Gestion financière 10 sur 54

Sommaire • Consultations standard comparant le budget, l’engagé et le Gestion des engagements de dépenses
réalisé, avec un niveau de détail paramétrable, une piste d’audit • Fonction paramétrable de saisie ou d’importation
1 Gestion financière
justifiant les cumuls par le détail, la prise en compte des budgets • En lien avec les flux achats, génération optionnelle de
dans les tableaux de bord paramétrables, la mise en œuvre d’un pré-engagements à partir des demandes d’achat, génération
2 Gestion de la
univers décisionnel budget d’engagements à partir des commandes
chaîne logistique
• En date de demande d’achat/commande ou en date de

3 Gestion de la production Budgets opérationnels réception prévisionnelle


• Définition de la structure budgétaire et des rôles de chacun • En TTC, HT ou HT+TVA non déductible
4 Reporting et analyse métier (responsables, bénéficiaires, rattachement hiérarchique • Solde du pré-engagement lors de la commande, solde de
et/ou organisationnel) l’engagement lors de la réception ou de la facturation
5 Espace de travail utilisateur • Découpage des masses budgétaires par projets, enveloppes, • Contrôle budgétaire, avec circuits de signature paramétrables,
exercices, lignes budgétaires. Gestion de l’horizon d’une pouvant être différents suivant que le budget est dépassé ou non
6 Applications Web mobiles enveloppe : annuel, pluriannuel. L’option pluriannuelle est • Report des engagements d’un exercice à l’autre
particulièrement utile pour les budgets d’investissement • Reporting paramétrable rapprochant le budget, les
7 Administration, assistance
• Workflow paramétrable d’approbation des différents pré-engagements, les engagements et le réalisé
et connectivité
niveaux budgétaires
• Gestion de réserves, du montant d’atterrissage
• Contrôle à l’engagement des dépenses, approbation électronique
• Révisions, transferts de budgets
• Procédure de clôture budgétaire, avec politique de report à
nouveau paramétrable
• Gestion des hors budgets
1 Gestion financière 11 sur 54

Sommaire 1.2 Immobilisations Associations de valeurs


1.2.1 Cadre de la gestion des immobilisations • Permanence des méthodes d’amortissement par un dispositif de
1 Gestion financière
Gestion des immobilisations conforme aux normes IAS/IFRS détermination selon la valeur :
—— soit du Code comptable Immobilisation
2 Gestion de la
Contexte et plans d’amortissement —— soit de la famille d’immobilisations
chaîne logistique
• Contexte d’amortissement calé sur les référentiels comptables,

3 Gestion de la production pour gérer un référentiel Immobilisations dans une devise, selon Fiche Immobilisation riche
un calendrier exercices et périodes intermédiaires • Double valorisation et double imputation comptable, selon le
4 Reporting et analyse métier • Contexte d’amortissement comptable et fiscal en liaison avec le Référentiel comptable social et selon le Référentiel comptable
référentiel comptable social : groupe
5 Espace de travail utilisateur —— Plan comptable pour déterminer les amortissements • Identification du Type de détention : « En propriété », « En crédit-
économiques bail », « En location », « En concession », « En prévision »
6 Applications Web mobiles —— Plan fiscal pour déterminer les amortissements accélérés ou • Secteur d’activité pour piloter les règles de déduction de TVA
les réintégrations fiscales • Visibilité des différents plans d’amortissement selon un horizon
7 Administration, assistance
—— Plan fiscal pour déterminer les amortissements qu’il est paramétrable : calcul des plans d’amortissement automatisable
et connectivité
possible de différer et gérer les amortissements différés • Traçabilité des mouvements physiques et analytiques
• Contexte d’amortissement IAS/IFRS en liaison avec le référentiel • Traçabilité des renouvellements pour les biens « En concession »
comptable IAS/IFRS (comptes consolidés) • Lien avec le ou les éléments physiques rattachés à des fins
• Capacité à gérer jusqu’à 15 plans d’amortissement par d’immatriculation par code à barres et d’inventaire de contrôle
immobilisation • Lien avec leur contrat pour les biens « En crédit-bail » ou
« En location »
Méthodes d’amortissement • Lien avec le plan de production pour les biens amortis selon des
• Nombreuses méthodes d’amortissement (linéaire, dégressive, unités d’œuvre
résiduelle, graduelle, des unités de production, constante, • Gestion des données relatives aux véhicules pour produire un état
accélérée…) 1 préparatoire à la déclaration
• Gestion de la méthode d’amortissement selon les unités d’œuvre,
au rythme de l’utilisation de l’immobilisation
• Possibilité de paramétrer d’autres méthodes d’amortissement
• Base et méthode d’amortissement propres à chaque plan

1
Reportez-vous à la documentation pour consulter la liste complète des méthodes d’amortissement par pays.
1 Gestion financière 12 sur 54

Sommaire 1.2.2 Cycle de vie des immobilisations 1.2.3 Arrêtés intermédiaires et clôture
• Traçabilité des dépenses immobilisées • Arrêtés intermédiaires selon le découpage périodique du
1 Gestion financière
• Issues des enregistrements des factures d’achat et des factures Référentiel comptable, pour une comptabilisation provisoire ou
tiers fournisseurs définitive des amortissements et des mouvements de la période
2 Gestion de la
• Constitution des immobilisations à partir des dépenses • Traçabilité et reporting des flux d’immobilisation et
chaîne logistique
immobilisées d’amortissement par compte et par poste
3 Gestion de la production • Éclatement des dépenses immobilisées • Journal des écritures comptables détaillées
• Regroupement des dépenses immobilisées • Clôture d’exercice après application des régularisations annuelles
4 Reporting et analyse métier • Gestion de la décomposition des immobilisations de déduction de TVA pour les assujettis et redevables partiels
• Actualisations des valeurs brutes et des bases d’amortissement, • Possibilité de traiter les premiers arrêtés intermédiaires de
5 Espace de travail utilisateur dues à des avoirs ou factures complémentaires, ou à des l’exercice suivant, préalablement à la clôture de l’exercice courant
régularisations de déductions de TVA • États prêts à l’emploi pour obtenir vos situations et vos
6 Applications Web mobiles • Mise en service des immobilisations mouvements d’immobilisations ; univers BI avec des rapports
• Affectation des immobilisations : géographique et analytique
7 Administration, assistance 1.2.4 Inventaire des immobilisations
• Définition et actualisation des plans d’amortissement
et connectivité
—— Changement de méthode : durée, mode, avec effet prospectif • Référentiel d’éléments physiques immatriculés
ou rétroactif, selon les normes du plan • Élément physique porteur de l’immatriculation par code à barres,
—— Gestion des dépréciations, pour constat d’une perte en liaison avec l’immobilisation : n éléments physiques par
supplémentaire à celle constatée à travers l’amortissement immobilisation
—— Gestion des réévaluations, selon valeur marché ou par • Gestion des affectations et des mouvements au niveau des
application d’un coefficient éléments physiques, avec une phase de validation pour
• Éclatement des immobilisations, pour réaffectation ou répercuter le mouvement sur l’immobilisation : Changement de
sortie partielle localisation ; sortie d’actif
• Cessions intra-groupes : opérations d’apport partiel d’actif, de • Réalisation des inventaires de contrôle, pour vérifier la sincérité
fusion, de scission. Possibilité de simulation avant exécution. des comptes d’immobilisations
• Sortie d’actif (vente, mise au rebut, perte), avec calcul des plus ou —— Collecte des immatriculations avec un périphérique Android
moins-values (version 4.4.4 et supérieures), un lecteur de code à barres
—— Possibilité de réaliser ces actions de façon élémentaire au bluetooth (optionnel) et le logiciel Sage Asset Inventory pour
niveau d’une fiche Immobilisation ou de façon massive sur une piloter ces inventaires
sélection de biens —— Accès et mise à jour en temps réel de la base de données via
—— Possibilité d’exécuter les processus de clôture en mode une connexion 3G/4G ou WiFi (nécessaire pour pouvoir utiliser
simulation l’application)
1 Gestion financière 13 sur 54

1.2.5 Financement des immobilisations 1.2.7 Reporting financier et tableaux de bord


Sommaire • Pour les équipements en crédit-bail ou en location : gestion de Analyses
leur contrat de location-financement ou de location simple : • Clés de répartition analytique a priori
1 Gestion financière
—— Identification et caractéristiques du contrat ; échéancier • Procédure de répartition analytique a posteriori, consistant
—— Génération des écritures comptables à destination des à ventiler les charges et les produits suivant des règles
2 Gestion de la
comptes sociaux et des comptes consolidés : retraitement paramétrables et itératives
chaîne logistique
de la redevance dans le cas où le bien est amorti dans le —— Saisies en quantité ou en montant (exemple : répartition des

3 Gestion de la production référentiel comptable IAS/IFRS charges de loyer au prorata des m2 occupés par les centres
—— Gestion de la fin du contrat : équipements remis au bailleur ou de coûts)
4 Reporting et analyse métier levée de l’option d’achat par l’acquisition des équipements —— Calculées en quantité ou en montant (exemple : répartition des
—— Production des états d’engagement financier charges de marketing au prorata du chiffre d’affaires des lignes
5 Espace de travail utilisateur • Gestion des subventions d’équipement : de produits)
—— Calcul des subventions attribuées aux projets
6 Applications Web mobiles d’investissement, imputation aux immobilisations, calcul et Présentation de Sage Intelligence
comptabilisation de la réintégration • Possibilité de concevoir, de distribuer et d’utiliser des rapports via
7 Administration, assistance
une interface Microsoft Excel commune, l’accent étant mis sur le
et connectivité 1.2.6 Gestion des biens en concession reporting financier
• Pour les équipements mis à la disposition de l’entreprise par un • Possibilité de générer des rapports d’après les données de la
concédant, en général une collectivité locale : plupart des systèmes externes (bases de données compatibles
—— Gestion des contrats de concession et des avenants : ODBC)
prolongation de la concession avec effet sur les • Versions disponibles pour les clients sur site et en ligne
immobilisations
—— Calcul et comptabilisation des provisions pour renouvellement Fonctionnalités principales de Sage Intelligence
—— Amortissement de caducité • Portée
—— Renouvellement des biens en concession et traçabilité de —— Options robustes de reporting financier
ces renouvellements —— Expérience 100 % Excel
—— Création de factures client lors de la cession de bien —— Sources multidonnées (toutes les bases de données
immobilisé compatibles ODBC)
—— Obtention de données financières en temps réel après
l’exécution des rapports
• Principales fonctionnalités
—— États financiers bien conçus (présentations disponibles : État
des résultats, Bilan, Flux de trésorerie, Balance de vérification)
—— Deux options disponibles pour la création, la personnalisation
et la conception d’états financiers
—— Rapprochements de reporting financier
1 Gestion financière 14 sur 54

Sommaire • Fonctions secondaires


—— Tableaux de bord et rapports d’exploitation
1 Gestion financière
—— Bibliothèque de rapports financiers et
d’exploitation supplémentaires disponibles via
2 Gestion de la
Sage Intelligence Report Utility
chaîne logistique

3 Gestion de la production • Fonctionnalité analytique


—— Fonctionnalité de glisser-déposer permettant de concevoir des
4 Reporting et analyse métier rapports très facilement
—— Visibilité rapide sur les formules et l’arborescence
5 Espace de travail utilisateur —— Création de tableaux de bord qui récapitulent les IRC dans des
graphiques et diagrammes Excel
6 Applications Web mobiles —— Zoom avant sur les soldes des comptes généraux et les
transactions de comptabilité générale
7 Administration, assistance
—— Traitement rapide et mise à jour dynamique des données
et connectivité
—— Synthèses de compte
—— Prise en charge multidevise
—— Filtrage dimensionnel performant
—— Requêtes et formules
—— Exploitation
—— Interface utilisateur intuitive sur site et cloud
—— Analyses en libre-service
—— Conception libre-service de nouveaux états financiers
—— Distribution et ordonnancement
—— Exportation aux formats HTML, Excel et PDF
—— Multitude de ressources d’aide au démarrage
—— Rapports prêts à l’emploi
—— Présentation analytique de l’état des résultats
—— Balance de vérification analytique
—— Bilan financier
—— Présentation financière de l’état des résultats
—— Balance de vérification financière
Gestion de la
chaîne logistique
2 Gestion de la chaîne logistique 16 sur 54

Sommaire 2.1 Achats Catégories d’articles


2.1.1 Référentiel Achat • Regroupements d’articles ayant des règles de gestion similaires
1 Gestion financière
Fournisseur • Création rapide d’un article héritant des règles de gestion et des
• Déclinaison du fournisseur : commandé, facturant, payé et groupe valeurs par défaut de la catégorie
2 Gestion de la
• Multi-adresse et multi-RIB • Association de règles de gestion concernant les entrées et
chaîne logistique
• Gestion des contacts par adresse les sorties
3 Gestion de la production • Gestion des escomptes/agios • Association de règles d’allocations paramétrables
• Modes de règlement multi-types et multi-échéances, avec gestion • Association de règles de valorisations paramétrables
4 Reporting et analyse métier de mode de règlement substitutifs
• Suivi commercial et financier Articles
5 Espace de travail utilisateur • Montant minimum de commande • Sur stock ou non, gestion des numéros de série, numéros de lot et
• Commandes multi-lignes de sous-lot
6 Applications Web mobiles • Suivi qualité des fournisseurs • Numéro de version (majeure ou mineure)
• Palmarès fournisseurs • Articles commerciaux, prestation de service ou prestation de
7 Administration, assistance
• Contrôle de l’en-cours fournisseur : sous-traitance
et connectivité
—— Situation en temps réel de l’en-cours • Gestion de la TVA et de taxes parafiscales
—— Contrôle de l’en-cours paramétrable (blocage…) • Référence article, désignation article, unités, quantités minimum
• Consultations avec piste d’audit du général au détaillé : d’achat personnalisables par fournisseur
—— Analyse du risque commercial par site, société ou dossier • Identification des fournisseurs de contremarque par article
—— Analyse du risque financier par site, société ou dossier • Consultations avec piste d’audit du général au détaillé
—— Consultation de comptes multi-collectifs —— Consultation de catalogue de tarifs
—— Consultation des dernières opérations —— Consultation du stock par site
—— Consultation de l’historique commercial —— Consultation des coûts article
—— Consultation des tarifs du fournisseur —— Consultation et association des articles concurrents
• Relance fournisseur par commandes non livrées sur —— Consultation du parc article
articles attendus
Unités
• Unités de stock
• Unités de conditionnement avec facteurs de conversion fixes ou
variables
• Unités commerciales (ventes, achats)
• Règles de transformation d’unité paramétrables en cas de
prélèvement dans une autre unité : déconditionnement, gestion
de rompus, fractionnement d’unité
• Gestion d’étiquettes de stock selon les conditionnements
2 Gestion de la chaîne logistique 17 sur 54

Sommaire Tarifs-remises • Retours clients ou inter-sites avec héritage des caractéristiques


• Structure tarifaire paramétrable par fournisseur de stock des retours fournisseurs correspondants
1 Gestion financière
• Tarifs multicritères paramétrables • Mouvements de stock inter-sites immédiats pour des sites
• Gestion des tarifs par devise, par coefficient, par quantité ou par proches géographiquement
2 Gestion de la
formule paramétrable • Configuration de règles et processus relatifs aux mouvements
chaîne logistique
• Tarifs inter-sociétés afin de déclarer les flux de sous-traitance
3 Gestion de la production • Tarifs applicables par intervalles de date
• Tarifs applicables par ligne et/ou par document 2.1.3 Documents commerciaux
4 Reporting et analyse métier • Remises et frais à la ligne et en pied, en montant, en pourcentage, • Transactions de saisie paramétrables par utilisateur (saisie rapide)
en cumul, en cascade • Cycle d’achat paramétrable :
5 Espace de travail utilisateur • Simulation d’application de tarifs —— Appel d’offre / Demande d’achat / Commande
• Historisation des prix et remises appliquées —— Demande d’achat / Appel d’offre / Commande
6 Applications Web mobiles • Importation de catalogue fournisseur —— Appel d’offre / Commande
• Gestion avancée des coûts d’achats avec intégration possible des —— Commande / Facture
7 Administration, assistance
frais liés à la chaîne d’approvisionnement —— Commande / Réception / Facture
et connectivité
—— Commande / Facture / Réception
2.1.2 Transactions intersociétés/intersites —— Facture directe
Gestion automatisée des flux commerciaux entre les sites d’une • Numérotation automatique ou manuelle
même société ou de sociétés différentes : • Liens illimités de document à document
• Tarification inter-société • Définition de textes imprimables en en-tête, en pied et à la ligne
• Commandes de vente négoce générées automatiquement à partir de document
de commandes d’achat • Identification du code affaire à la ligne
• Commandes ouvertes générées automatiquement à partir de
commandes d’achat
• Commandes de sous-traitance
• Facturation inter-société avec génération du contrôle facture
d’achat sur le site client
• Gestion des flux logistiques entre les sites d’une même société ou
de sociétés différentes :
• Livraisons inter-sites
• Réceptions inter-sites avec héritage des caractéristiques de stock
des livraisons correspondantes
2 Gestion de la chaîne logistique 18 sur 54

Sommaire 2.1.4 Gestion avancée des frais d’achat 2.1.6 Autorisation de dépenses
• Gestion avancée des frais d’achat permettant aux utilisateurs • Gestion en temps réel du suivi budgétaire
1 Gestion financière
d’anticiper les frais d’achat applicables aux importations soumises • Contrôle budgétaire (avec avertissement ou blocage) en montant
à des standards internationaux (Incoterm) ainsi qu’aux achats ou quantité, avec plafond de dépassement par utilisateur
2 Gestion de la
réalisés à l’échelle nationale • Circuits de signature paramétrables pour les demandes d’achat,
chaîne logistique
• Estimation des frais d’achat d’un bien et du coût des opérations les commandes et les commandes ouvertes, avec circuit
3 Gestion de la production incluses dans la chaîne logistique supplémentaire en cas de dépassement budgétaire
• Deux méthodes de gestion avancée à disposition : • Gestion des signataires principaux et suppléants, permutation
4 Reporting et analyse métier —— Coefficient de coût en magasin • Moteur de workflow intégré au circuit
—— Structure de coûts • Génération automatique d’écritures de pré-engagement
5 Espace de travail utilisateur • Rapprochement coût/facture complémentaire (demande d’achat) et d’engagement (commande)
• Sur commande fournisseur : frais d’achat par ligne ou dans le • Désengagement de l’étape précédente possible à toutes les
6 Applications Web mobiles total, détail par nature de charge étapes de la transaction
• Possibilité de définir le coût de chaque étape du transport de • Génération automatique d’entrées et imputation directe des
7 Administration, assistance
biens selon différents calculs montants réalisés sur la ligne de budget (factures à recevoir,
et connectivité
• Structure de coût constituée d’une liste des charges pour un avoirs à recevoir, factures, factures complémentaires et avoirs)
transport incluant toutes les étapes • Piste d’audit à partir d’une demande d’achat, d’une commande,
• Structure de coût dépendant de l’article, de l’article-fournisseur d’un reçu et d’une facture jusqu’au document comptable
ou de l’article-fournisseur site par site correspondant
• Gestion du coût des articles inclus dans une expédition
2.1.7 Demandes d’achat
2.1.5 Appels d’offre • Saisie et édition des demandes d’achat
• Gestion des demandes (multi-articles et multi-fournisseurs) • Interrogation et justification des prix appliqués
• Édition des demandes par fournisseur • Demandes pour achats généraux ou commerciaux
• Prise en compte des demandes d’achats • Prise en compte des suggestions de réapprovisionnement
• Comparaison des offres • Prise en compte des appels d’offre
• Réponses et relances • Solde manuel ou automatique des demandes d’achat
• Génération de lignes de tarif • Génération de commandes en fonction des autorisations
• Consultation des commandes associées
2 Gestion de la chaîne logistique 19 sur 54

Sommaire 2.1.8 Commandes fournisseurs • Coordination des expéditions de fournisseurs visant à réduire les
• Saisie et édition de commandes d’achat fournisseurs ou coûts de transport
1 Gestion financière
commandes ouvertes avec programme de livraison —— Identification d’autres produits et suggestions à l’intention
• Commandes pour achats généraux ou commerciaux du fournisseur
2 Gestion de la
• Gestion des avenants —— Affichage des tendances de commande en fonction de
chaîne logistique
• Gestion des acomptes l’historique d’utilisation des produits
3 Gestion de la production • Circuit de validation et de signature —— Estimation des coûts de transport liés à la capacité des
• Suggestions de réapprovisionnement conteneurs
4 Reporting et analyse métier —— Prise en compte des demandes d’achat et des commandes —— Sélection de conteneurs permettant d’identifier leur capacité
de sous-traitance en poids et en volume
5 Espace de travail utilisateur —— Prise en compte des appels d’offre —— Comparaison des lignes sélectionnées avec la capacité
• Génération automatique de contremarques à partir des disponible
6 Applications Web mobiles commandes clients avec traçabilité (contremarque directe ou —— Saisie manuelle des champs de poids et de volume si nécessaire
contremarque de réception) • Suivi des étapes de l’utilisateur (spécification du suivi
7 Administration, assistance
• Solde manuel ou automatique des commandes d’achat personnalisé en définissant une liste d’étapes)
et connectivité
• Gestion des reliquats
• Interrogation et justification des prix appliqués 2.1.11 Outils décisionnels
• Situation de la commande (traçabilité, réception, factures) Plan de travail de l’acheteur
• Consultations avec piste d’audit : • Consommation des suggestions et des demandes d’achat
—— Consultation des réceptions et factures • Commandes directes
—— Consultation des demandes d’achat consommées • Choix du fournisseur
• Possibilité de modifier le fournisseur habituel de contremarque
2.1.9 Workflow d’achat • Génération de commandes classiques, inter-sociétés ou
• Demandes d’achat, commandes et commandes ouvertes à signer inter-sites
• Demandes, commandes et commandes ouvertes signées Planning global
• Historique des commandes d’achat ouvertes et des documents • Analyse multisite par famille d’articles ou par article
d’achats signés • Mise en relief des ordres critiques
• Historique des documents mentionnant une approbation ou un refus • Regroupement de commandes
• Annulation de la signature d’un document • Génération de commandes, de demandes de livraison ou de
demandes d’achat
2.1.10 Logistique
• Optimisation des coûts de transport et des quantités selon la Plan de travail
capacité des conteneurs • Analyse monosite, mono-article
• Planification des expéditions basée sur le produit inclus dans le • Regroupement de commandes
conteneur et suivi du mouvement de ce conteneur depuis le site • Génération de commandes, de demandes de livraison ou de
du fournisseur jusqu’au lieu de livraison demandes d’achat
2 Gestion de la chaîne logistique 20 sur 54

Sommaire 2.1.12 Valorisation du stock 2.1.15 Récépissés


• Suivi des coûts • Réception directe ou par picking de lignes de commandes
1 Gestion financière
• Coût standard, coût standard révisé, coût unitaire moyen, coût • Réception d’expéditions inter-sites ou inter-sociétés
moyen par lot, FIFO, LIFO, dernier prix d’achat et coût simulé, prix • Réception de prestations de sous-traitance
2 Gestion de la
standard et prix simulé • Réception détaillée ou rapide à quai avec gestion de plans de
chaîne logistique
• Coefficient d’approche rangement pour compléter les informations de stock
3 Gestion de la production • Valorisation des en-cours de sous-traitance • Sorties de stock sous-traitance
• Régularisation sur facture fournisseur (montant, quantité, • Gestion des emplacements, des lots fournisseurs ou internes et
4 Reporting et analyse métier cours devise) des numéros de série
• Régularisation sur facture complémentaire (facture transporteur) • Situation de la réception (factures, retours)
5 Espace de travail utilisateur • Impression des étiquettes de stock
2.1.13 Stock • Traitement des mouvements en attente et des ruptures
6 Applications Web mobiles • Traçabilité
• Consultation du stock réel ou prévisionnel avec date de première 2.1.16 Assurance qualité
7 Administration, assistance
disponibilité • Gestion des numéros de lots, sous-lots
et connectivité
• Consultation du détail des stocks • Gestion des numéros de série
• Consultation consolidée ou par site de stockage • Gestion des DLU (dates limites d’utilisation)
• Consultation de l’historique des mouvements de stocks • Gestion des statuts de stock : accepté, rejeté, contrôlé
• Consultation des stocks en transfert et en transit (inter-sites ou • Gestion de la date de re-contrôle
inter-sociétés) • Gestion de sous-statut de stock
• Définition de fiches de contrôle qualité
2.1.14 Calcul des besoins nets • Procédures de contrôle qualité avec demande d’analyse
• Réapprovisionnement sur seuil / périodique / inter-sites • Gestion des péremptions
• Calcul des besoins nets • Gestion de la traçabilité amont et aval
• Calcul en fonction des stocks de sécurité
2.1.17 Retours
• Création de retours par sélection de lignes de réceptions ou
saisie directe
• Réintégration des quantités retournées sur commande
• Génération de l’avoir correspondant
2 Gestion de la chaîne logistique 21 sur 54

Sommaire 2.1.18 Factures fournisseurs 2.1.21 Déclaration d’échange de biens (DEB) de l’UE
• Type de facture paramétrable • Interface d’intégration des nomenclatures douanières et
1 Gestion financière
• Enregistrement et vérification d’association aux fiches articles
• Autorisation par utilisateur du niveau de bon à payer • Enregistrement des données nécessaires à la déclaration
2 Gestion de la
• Rapprochement Facture / Bon de réception / Commandes d’échanges de biens (régimes, natures, conditions de livraison…)
chaîne logistique
• Rapprochement Avoir / Retour / Facture • Fonction d’extraction des flux devant être déclarés avec
3 Gestion de la production • Factures et avoirs complémentaires possibilité de modifier les informations extraites
• Ventilation des éléments de pied de facture à la ligne • État de vérification des informations à déclarer
4 Reporting et analyse métier • Régularisation en valeur des mouvements de stock en fonction • Gestion des particularités locales de la DEB (Portugal, Royaume-
des écarts sur facture Uni, Italie…)
5 Espace de travail utilisateur • Facture d’expédition supplémentaire (création directe de factures
relatives à une expédition pour les transporteurs, les transitaires 2.1.22 Gestion de la sous-traitance
6 Applications Web mobiles ou tout autre partenaire de service) • Sous-traitance de service ou de fabrication (composants ou
matières fournis et non fournis)
7 Administration, assistance 2.1.19 Intégration comptable • Nomenclature de sous-traitance
et connectivité
• Factures à recevoir • Ordre de sous-traitance
• Avoirs à recevoir • Délai de sous-traitance par fournisseur
• Factures fournisseurs • Suggestion et génération d’ordres de sous-traitance suite au CBN
• Pré-engagements et engagements avec contrôle budgétaire • Réapprovisionnement et livraisons des matières
• Gestion des acomptes • Allocations / Dés-allocations
• Comptabilisation des mouvements de stock • Suivi la consommation sur les ordres de sous-traitance
• Comptabilisation des en-cours de sous-traitance • Calcul et consultation des coûts prévisionnels de sous-traitance
• Gestion des dimensions analytiques • Calcul et consultation des prix de revient de sous-traitance

2.1.20 Taxes
• TVA sur débits et encaissements
• TVA intracommunautaire (UE)
• Taxes parafiscales en montant et pourcentage
• Formules applicables sur taxes parafiscales (seuil, quantité…)
2 Gestion de la chaîne logistique 22 sur 54

Sommaire 2.2 Gestion des stocks Multi-emplacement


2.2.1 Référentiel Stock • Définition de la structure des emplacements
1 Gestion financière
Catégories d’articles • Stockage fixe ou aléatoire
• Regroupements d’articles ayant des règles de gestion similaires • Politique d’attribution des emplacements
2 Gestion de la
• Création rapide d’un article héritant des règles de gestion et des • Politique de libération des emplacements
chaîne logistique
valeurs par défaut de la catégorie • Gestion de stock chez les tiers

3 Gestion de la production • Association de règles de gestion concernant les entrées et


les sorties 2.2.2 Assurance qualité
4 Reporting et analyse métier • Association de règles d’allocations paramétrables • Gestion des numéros de lots, sous-lots
• Association de règles de valorisations paramétrables • Gestion des DLU (dates limites d’utilisation)
5 Espace de travail utilisateur • Gestion des numéros de série
Base article • Gestion des statuts de stock : accepté, rejeté, contrôlé
6 Applications Web mobiles • Informations techniques • Gestion de la date de re-contrôle
• Informations de gestion • Gestion de sous-statut de stock
7 Administration, assistance
• Informations commerciales • Définition de fiches de contrôle qualité
et connectivité
• Contrôle qualité
Multi-unité • Gestion des échantillonnages (norme ISO 2859)
• Unités de stock • Gestion des péremptions
• Unités de conditionnement avec facteurs de conversion fixes • Gestion de la traçabilité amont et aval
ou variables
• Unités commerciales (ventes, achats) 2.2.3 Mouvements de stock
• Règles de transformation d’unité paramétrables en cas de • Réception, réception rapide à quai, plan de rangement
prélèvement dans une autre unité : déconditionnement, gestion • Mouvements internes, assemblages, désassemblages
de rompus, fractionnement d’unité • Préparation des expéditions
• Gestion d’étiquettes de stock selon les conditionnements • Livraison (commande, bon de préparation)
• Colisage (post colisage, colisage déclaratif)
Multi-site et multi-société • Retours clients et fournisseurs
• Gestion des ordres de transfert inter-sites et inter-sociétés • Inventaires
• Réapprovisionnement inter-site • Plan d’affectation sur en-cours
• Réapprovisionnement des emplacements picking et des • Assemblage / Désassemblage
emplacements de sous-traitance

Multientrepôt
• Contrôle d’accès aux stocks :
• Par groupe d’utilisateurs et type de transaction
• Regroupement des emplacements dans les entrepôts
2 Gestion de la chaîne logistique 23 sur 54

Sommaire 2.2.4 Cumuls stocks 2.2.6 Gestion des inventaires


• Stock physique • Gestion de sessions d’inventaires intégrant des listes d’inventaire
1 Gestion financière
• Stock alloué • Inventaires tournants, complets, par emplacement, par article
• Stock réservé • Transactions d’inventaire paramétrables
2 Gestion de la
• Stock sous contrôle • Gestion des réapprovisionnements
chaîne logistique
• Stock disponible • Calcul :
3 Gestion de la production • Stock en commande —— Quantités économiques
• Stock disponible prévisionnel —— Seuils de réapprovisionnement
4 Reporting et analyse métier • Stock manquant —— Stocks de sécurité
• Stock transféré —— Stocks maximum
5 Espace de travail utilisateur • Stock en transit • Calcul des besoins nets
• Réapprovisionnement périodique
6 Applications Web mobiles 2.2.5 Consultations des stocks • Réapprovisionnement sur seuil
• Échéancier stock synthétique par période • Réapprovisionnement des zones de préparation
7 Administration, assistance
• Échéancier stock détaillé • Collecte automatisée des données à l’aide de terminaux mobiles
et connectivité
• Consultations avec piste d’audit du général au détaillé :
—— Stock par site 2.2.7 Valorisation stock
—— Stock par lot • Prix standard
—— Stock par numéro de série • Prix standard actualisé
—— Stock par emplacement • Prix simulé
• Stock à date • Prix FIFO
• Stock disponible • Prix LIFO
• Stock projeté • Prix moyen pondéré
• Stock périmé ou inactif • Dernier prix
• Mouvements de stock
• Détail des allocations
• Stocks à péremption
• Consultation de la traçabilité amont, aval, par lot ou par pièce
• Stock par numéro de version (majeure)
2 Gestion de la chaîne logistique 24 sur 54

Sommaire 2.2.8 Outils d’analyse 2.2.10 Fonctionnalités sur site supplémentaires


• Analyse des consommations Les fonctionnalités supplémentaires suivantes sont disponibles
1 Gestion financière
• Historiques pour les clients qui adoptent un déploiement cloud privé, sur site
• États des stocks valorisés ou hébergé chez un partenaire.
2 Gestion de la
• Rotation de stock…
chaîne logistique
Collecte automatisée des données à l’aide de terminaux mobiles
2.2.9 Intégration comptable • Récépissés
3 Gestion de la production
• Comptabilisation des mouvements de stock avec • Entrées diverses
4 Reporting et analyse métier critères d’agrégation • Sorties diverses
• Intégration analytique multidimensionnelle • Préparation des expéditions
5 Espace de travail utilisateur • Changements de stocks (emplacement et statut)
• Transferts inter-sites
6 Applications Web mobiles • Transferts vers sous-traitants
• Inventaires
7 Administration, assistance
• Rangement sur liste
et connectivité
• Réapprovisionnements d’emplacements
2 Gestion de la chaîne logistique 25 sur 54

Sommaire 2.3 Gestion des ventes Commerciaux


2.3.1 Référentiel • Commissionnement des commerciaux par paramétrage
1 Gestion financière
Clients multicritère
• Déclinaison du client : commandé, livré, facturé, groupe, payeur, • Commerciaux multiples par commande avec affectation
2 Gestion de la
risque et commissionnaire automatique
chaîne logistique
• Multi-adresse, multi-point de livraison, multi-RIB • Gestion des objectifs par commercial
3 Gestion de la production • Gestion des contacts par adresse • Affectation des commerciaux par secteur de marché
• Gestion des escomptes/agios • Planification ou enregistrement d’actions commerciales
4 Reporting et analyse métier • Modes de règlement multi-types et multi-échéances, avec gestion (rendez-vous, appels, tâches…)
de mode de règlement substitutifs • Édition des bordereaux de commissionnement
5 Espace de travail utilisateur • Gestion des relances :
—— Relances multi-niveaux Prospects
6 Applications Web mobiles —— Sur seuil minimum • Gestion et suivi des prospects
—— Blocage / déblocage client unitaire ou en masse sur • Suivi des contacts commerciaux
7 Administration, assistance
critères multiples • Affectation à un secteur de marché
et connectivité
• Affacturage • Transformation en client
• Suivi commercial et financier
• Montant minimum de commande Transporteurs
• Contrôle de l’en-cours client : • Gestion des transporteurs
—— Situation en temps réel du crédit client • Tarification en poids et volume, par tranche et par région
—— Contrôle de l’en-cours paramétrable (société, dossier, • Facturation par seuil
blocage…) • Outils de simulation
• Consultations client avec piste d’audit du général au détaillé :
—— Analyse du risque commercial par site, société ou dossier Catégories d’articles
—— Risque financier par site, société ou dossier • Regroupements d’articles ayant des règles de gestion similaires
—— Consultation de la balance âgée • Création rapide d’un article héritant des règles de gestion et des
—— Consultation de compte valeurs par défaut de la catégorie
—— Consultation des dernières opérations • Association de règles de gestion concernant les entrées et
—— Consultation de l’historique commercial les sorties
—— Consultation des tarifs du client • Association de règles d’allocations paramétrables
—— Consultation du parc client • Association de règles de valorisations paramétrables
2 Gestion de la chaîne logistique 26 sur 54

Sommaire Articles Tarifs-remises


• Sur stock ou non, gestion des numéros de série, numéros de lot • Tarifs multicritères paramétrables
1 Gestion financière
et de sous-lot • Gestion des tarifs par devise, par coefficient, par quantité ou par
• Numéro de version (majeure ou mineure) formule paramétrable
2 Gestion de la
• Articles commerciaux, prestation de service et après-vente • Gestion des gratuits
chaîne logistique
• Articles de type nomenclature commerciale ou kit avec option • Tarifs inter-sociétés
3 Gestion de la production et variante • Définition du prix de vente en tant que coefficient du prix d’achat
• Article de substitution et/ou de remplacement • Tarifs applicables par intervalles de date
4 Reporting et analyse métier • Emballage associé (colisage) • Tarifs applicables par ligne et/ou par document
• Gestion de la TVA et de taxes parafiscales • Remises et frais à la ligne et en pied, en montant, en pourcentage,
5 Espace de travail utilisateur • Informations commerciales (prix de base, prix théorique, prix en cumul, en cascade
plancher, marge minimum…) avec contrôle en saisie • Simulation d’application de tarifs
6 Applications Web mobiles • Autorisation de prêt, de contremarque • Historisation des prix et remises appliquées
• Consultations d’une piste d’audit du général au détaillé : • Catalogue tarifaire
7 Administration, assistance
—— Consultation de catalogue de tarifs • Révisions tarifaires
et connectivité
—— Consultation du stock par site • Importation de tarifs
—— Consultation des coûts article • Possibilité de définir des règles tarifaires selon le pays et l’état
—— Consultation et association des articles concurrents de livraison
—— Consultation du parc article • Gestion des codes taxe au sein de la documentation commerciale
• Gestion de la politique de remises pour plusieurs niveaux de taxe
Unités dans la même documentation commerciale
• Unités de stock
• Unités de conditionnement avec facteurs de conversion fixes
ou variables
• Unités commerciales (ventes, achats)
• Règles de transformation d’unité paramétrables en cas de
prélèvement dans une autre unité : déconditionnement, gestion
de rompus, fractionnement d’unité
• Gestion d’étiquettes de stock selon les conditionnements
2 Gestion de la chaîne logistique 27 sur 54

Sommaire 2.3.2 Intersociété/Intersite 2.3.3 Documents commerciaux


• Gestion automatisée des flux commerciaux entre les sites d’une • Transactions de saisie paramétrables par utilisateur (saisie rapide)
1 Gestion financière
même société ou de sociétés différentes : • Cycle de vente paramétrable :
—— Tarification intersociété et recalcul des prix —— Devis / Commande / Facture
2 Gestion de la
—— Commandes de vente négoce générées automatiquement à —— Commande / Facture
chaîne logistique
partir de commandes d’achat —— Devis / Commande / Livraison / Facture

3 Gestion de la production —— Commandes de vente générées automatiquement à partir de —— Commande / Livraison / Facture
commandes ouvertes d’achat —— Livraison / Facture
4 Reporting et analyse métier —— Facturation inter-société avec génération du contrôle facture —— Facture comptoir
d’achat sur le site client • Numérotation automatique ou manuelle
5 Espace de travail utilisateur • Gestion des flux logistiques entre les sites d’une même société ou • Liens illimités de document à document
de sociétés différentes : • Gestion de textes imprimables en en-tête, en pied et à la ligne de
6 Applications Web mobiles —— Livraisons inter-sites document
—— Réceptions inter-sites avec héritage des caractéristiques de • Identification par code affaire
7 Administration, assistance
stock des livraisons correspondantes
et connectivité 2.3.4 Configurateur commercial
—— Retours clients ou inter-sites avec héritage des
caractéristiques de stock des retours fournisseurs • Choix d’articles, d’options et de variantes
correspondants • Création de données techniques multi-niveaux
—— Mouvements de stock inter-sites immédiats pour des sites • Intégré aux devis, aux commandes
proches géographiquement
• Gestion des niveaux de crédit intersociétés et des contrôles 2.3.5 Devis
des prix • Saisie / édition de devis pour clients ou prospects
—— Adresse de livraison, site d’expédition, délai de livraison à la
ligne de devis
—— Calcul de marge en temps réel
—— Circuit de validation et de signature
—— Contrôle par utilisateur sur marge minimum et/ou prix
plancher et/ou montant minimum et/ou quantité
—— Interrogation et justification des prix appliqués
—— Suivi des dates de validité
—— État des devis en cours
—— Calcul et édition de factures pro forma
—— Définition de règles et de processus pour les devis
—— Compteur de documents par type de devis
2 Gestion de la chaîne logistique 28 sur 54

Sommaire 2.3.6 Commandes 2.3.7 Workflow de vente


• Type de commande paramétrable : • Devis, commandes et commandes ouvertes à signer
1 Gestion financière
—— Commandes négoce • Devis, commandes et commandes ouvertes signés
—— Commandes de prêt • Historique des devis, des commandes et des commandes
2 Gestion de la
—— Commandes ouvertes (programme de livraison, gestion ouvertes signés
chaîne logistique
de l’avance/retard) • Affichage de l’historique des documents mentionnant une

3 Gestion de la production • Saisie / édition (ARC) de commande pour clients et prospects approbation ou un refus
avec transformation automatique du prospect en client • Annulation de la signature d’un document
4 Reporting et analyse métier —— Gestion des avenants
—— Avancement des commandes 2.3.8 Allocation
5 Espace de travail utilisateur —— Interrogation et justification des prix appliqués • Réservation client avec dates limites de validité
—— Transformation de devis en totalité ou partiellement • Imputation des réservations sur commandes
6 Applications Web mobiles —— Adresse de livraison, site d’expédition, délai de livraison, • Allocation des stocks manuellement ou automatiquement avec
transporteur… à la ligne de commande critères paramétrables
7 Administration, assistance
• Gammes de livraison avec représentation graphique disponibles • Dés-allocation manuelle ou automatique
et connectivité
—— Calcul de marge en temps réel • Allocation globale ou détaillée
• Circuit de validation et de signature • Gestion des ruptures
—— Gestion des reliquats • Consultation des allocations
—— Contrôle par utilisateur sur marge minimum et/ou prix
plancher et/ou montant minimum et/ou quantité
—— Carnet de commandes
—— Calcul et édition de factures pro forma
—— Génération de contremarques d’achat (directe ou de
réception) ou de fabrication à la ligne
• Gestion des acomptes avec blocage éventuel de la commande
• Génération de commandes de vente à partir de devis
• Définition de règles et de processus pour les commandes client
• Compteur de documents par type de commande client
• Mise en attente manuelle des commandes client
2 Gestion de la chaîne logistique 29 sur 54

Sommaire 2.3.9 Logistique 2.3.11 Facturation


• Gestion de préparation des expéditions • Type de facture paramétrable
1 Gestion financière
• Génération des bons de préparation ou création manuelle • Impression des factures avec nombre d’exemplaires paramétrable
• Liste des articles à livrer par client
2 Gestion de la
• Gestion des codes tournée • Création automatique ou manuelle
chaîne logistique
• Livraisons partielles ou en totalité des commandes ou lignes • Facturation par client, par commande, par bon de livraison, par
3 Gestion de la production de commandes point de livraison, par période
• Livraisons directes de matières à un sous-traitant • Édition de relevé de factures par client, période
4 Reporting et analyse métier • Gestion du colisage, déclaratif ou post colisage • Facturation automatique ou manuelle des demandes de service
• Liste de colisage, étiquettes de colisage (intervention, pièces)
5 Espace de travail utilisateur • Édition des bons de préparation, des bons de livraison... • Facturation automatique ou manuelle de contrats de
• Gestion des transporteurs et des frais associés maintenance (révisions par indice notamment)
6 Applications Web mobiles • Gestion des retours clients avec ou sans contrôle qualité • Facturation automatique de mouvements de stock inter-sociétés
• Collecte automatisée des données à l’aide de terminaux mobiles • Factures planifiées
7 Administration, assistance
• Stocks
et connectivité 2.3.12 Intégration comptable
• Traçabilité amont/aval (lot, n° de série)
• Consultation du stock réel ou prévisionnel avec date de • Factures clients
première disponibilité • Factures à émettre
• Consultation du détail des stocks • Gestion des acomptes
• Consultation consolidée ou par site de stockage • Comptabilisation des mouvements de stock
• Consultation des stocks en transfert et en transit (inter-sites ou • Gestion des dimensions analytiques
inter-sociétés)
• Suivi de documents jusqu’à l’expédition et au transport 2.3.13 Taxes
• Gestion des expéditions entrantes • TVA sur débits et encaissements
• TVA intracommunautaire (UE)
2.3.10 Prêts • Taxes parafiscales en montant et pourcentage
• Saisie et édition de bordereaux de prêt • Formules applicables sur taxes parafiscales (seuil, quantité…)
• Suivi de l’en-cours des prêts
• Traçabilité par numéros de série et numéros de lots
• Gestion des retours
• Facturation des marchandises non retournées
2 Gestion de la chaîne logistique 30 sur 54

Sommaire 2.3.14 Déclaration d’échange de biens 2.4 Service client


• Interface d’intégration des nomenclatures douanières et 2.4.1 Marketing
1 Gestion financière
d’association aux fiches articles Articles concurrents
• Enregistrement des données nécessaires à la déclaration • Gestion de la référence du concurrent
2 Gestion de la
d’échanges de biens (régimes, natures, conditions de livraison…) • Comparatif des avantages et faiblesses par produit
chaîne logistique
• Fonction d’extraction des flux devant être déclarés avec
3 Gestion de la production possibilité de modifier les informations extraites Scripts d’appels
• État de vérification des informations à déclarer • Élaboration et modification de questionnaires
4 Reporting et analyse métier • Gestion des particularités locales de la DEB (Portugal, • Collecte des informations lors de campagnes d’appels
Royaume-Uni, Italie…) • Qualification assistée des bases tiers et interlocuteurs
5 Espace de travail utilisateur
2.3.15 Statistiques de ventes : exemples Campagnes marketing
6 Applications Web mobiles • CA commandé par article (par client, famille, représentant, • Suivi des campagnes marketing et de leur budget planifié
zone géographique...) • Consultation détaillée des campagnes et suivi arborescent des
7 Administration, assistance
• CA commandé du jour opérations marketing en cours permettant le suivi complet de
et connectivité
• CA facturé par article (par client, famille, représentant, toute la piste d’audit
zone géographique...) • Publipostage Microsoft Word disponible pour l’envoi en masse
rapide et facile de campagnes marketing ; possibilité d’utiliser des
modèles enregistrés permettant l’inclusion des visuels de votre
entreprise

Assistant publipostage
• Sélection des destinataires
• Manipulation de panels générés à partir de ciblages avancés
• Affichage des échantillons
• Conception de message ou récupération de mailing
• Sélection du mode d’expédition
• Création des historiques d’envoi
• Synthèse des retours sous forme de tableaux
• Accès au détail des informations pour suivre la piste d’audit
intégralement
2 Gestion de la chaîne logistique 31 sur 54

Sommaire Assistant campagnes d’appels Interlocuteurs


• Définition ou récupération de panels • Gestion indépendante des interlocuteurs
1 Gestion financière
• Ventilation des appels sur critères croisés • Gestion des relations avec les tiers, sociétés, sites, utilisateurs
• Définition et récupération de scripts d’appels et comptes
2 Gestion de la
• Consultation des retours • Gestion des secteurs de marché
chaîne logistique
• Accès au détail des informations pour suivre la piste • Segmentation portefeuille clients / prospects / contacts

3 Gestion de la production d’audit intégralement • Affectation multicritère, manuelle ou automatique, de


commerciaux principaux et suppléants
4 Reporting et analyse métier Assistant salons professionnels
• Saisie des caractéristiques des manifestations Appels
5 Espace de travail utilisateur • Consultation des retours • Enregistrement d’appels entrants ou programmation d’appels
• Accès au détail des informations pour suivre la piste d’audit à effectuer
6 Applications Web mobiles intégralement • Association à une affaire
• Gestion possible en dates floues
7 Administration, assistance
Assistant campagnes de presse • Report automatisé de l’appel
et connectivité
• Saisie des caractéristiques des campagnes de presse • Gestion des tentatives d’appels
• Consultation des retours • Recherche des numéros d’appel
• Accès au détail des informations pour suivre la piste d’audit • Recherche tarifs
intégralement • Exécution de scripts d’appel
• Planification des actions commerciales : affaires, tâches,
2.4.2 Action commerciale rendez-vous, demandes de service
Prospects / clients
• Gestion des commerciaux principaux et suppléants Rendez-vous
• Prise en charge automatique des contrôles liés à la • Programmation de rendez-vous
transformation du prospect en client • Association à une affaire
• Pour les clients : • Gestion possible en dates floues
—— Gestion des crédits de jetons et des débits de points • Contrôle des conflits horaires multi-intervenants
—— Consultation du parc client • Déprogrammation directe d’intervenants en conflit
—— Association de donneurs d’ordres • Gestion des réservations de ressources
• Planification ou enregistrement d’actions commerciales (affaires, • Recherche des adresses de rencontres
tâches, rendez-vous, appels, demandes de service, demandes de • Planification des actions commerciales : affaires, tâches, appels,
garantie, contrats de service) demandes de service
• Consultation de l’historique global avant et après-vente pour la
création d’une piste d’audit
• Consultation du parc client
2 Gestion de la chaîne logistique 32 sur 54

Sommaire Tâches 2.4.3 Assistance client


• Gestions des actions commerciales autres que les appels ou Donneurs d’ordres
1 Gestion financière
les rendez-vous • Gestion de plusieurs donneurs d’ordres par client
• Association à une affaire • Paramétrage des informations gérées sur les donneurs d’ordres
2 Gestion de la
• Gestion des alertes sur retard au demandeur
chaîne logistique
• Planification des actions commerciales : affaires, rendez-vous, Prestataires
3 Gestion de la production appels, demandes de service • Gestion des compétences des prestataires partenaires
• Gestion des zones d’intervention
4 Reporting et analyse métier Synchronisation avec MS Outlook • Gestion des conditions financières de collaboration
• Synchronisation des contacts entre Outlook et la solution
5 Espace de travail utilisateur Enterprise Management Articles
• Synchronisation des actions commerciales entre Outlook et • Génération automatique du parc client en cas de validation de
6 Applications Web mobiles Enterprise Management (tâches, appels et rendez-vous) mouvements de vente
• Plan de travail des enregistrements à synchroniser • Spécification de modèles de contrats (de prêt, de garantie,
7 Administration, assistance
• Traitement en masse et possibilité de suivi des mises à jour de service)
et connectivité
• Envoi d’e-mail en un seul clic à partir des fonctions de • Gestion des crédits de jetons et des débits de points
service client • Gestion des nomenclatures après-vente
• Accès à des fonctions de la solution depuis le client • Type d’article : divers, pièce détachée, main-d’œuvre, frais de
Microsoft Outlook (contenu riche et hyperliens dans les e-mails) mission, contrat de service
• Automatisation des sorties de stock en cas de consommation de
Affaires pièces détachées gérées en stock
• Gestion des concurrents
• Suivi des cycles de vente d’amont en aval, avec automatisation Parcs clients
du processus • Génération et mise à jour automatiques depuis les livraisons,
• Gestion des affaires associées retours...
• Prise en charge des contrôles liés à la création des devis • Gestion du parc implanté en prêt
• Planification des actions commerciales : tâches, rendez-vous, • Gestion de la localisation physique
appels, demandes de service • Éclatement par implantation géographique du parc
• Historique des devis par affaire • Déclinaison des résultats par nature de client : client direct,
grossiste ou revendeur
• Historique des contrats de service associés (couvertures et
garanties applicables)
• Historique des implantations successives
2 Gestion de la chaîne logistique 33 sur 54

Sommaire Contrats de service Demandes de service


• Qualification possible à partir d’un modèle de contrat • Affectation possible d’un donneur d’ordre par utilisateur
1 Gestion financière
• Gestion des différents types de contrats de service • Affectation automatique à une famille de compétences
• Définition du champ d’application de la couverture, gestion de • Identification du parc et de la nomenclature après-vente associée
2 Gestion de la
la gratuité par parc, composant, compétence (ajout possible de • Affectation possible sur :
chaîne logistique
règles financières restrictives) —— dispatching

3 Gestion de la production • Définition de la couverture, gestion de la gratuité par parc, —— collaborateurs


composant, main-d’œuvre —— file d’attente
4 Reporting et analyse métier • Définition du champ d’application avec prise en compte des —— service commercial
contraintes coûts • Contrôle automatique de la couverture d’une demande
5 Espace de travail utilisateur • Génération automatique depuis les mouvements de vente • Automatisation de l’horodatage
• Création automatique depuis l’accumulation de crédits d’achat • Consommation de points en fonction des règles de débits
6 Applications Web mobiles • Gestion automatisée des réévaluations, renouvellements… forfaitaires et complémentaires
• Calcul de l’échéancier de facturation • Consommation possible :
7 Administration, assistance
• Gestion des contraintes qualité par niveaux de gravité —— de pièces (gestion des stocks)
et connectivité
• Facturation automatique —— d’heures de main-d’œuvre
• Historique des factures, échéances et règlements —— de frais de missions
• Historique des réévaluations et des renouvellements • Facturation automatique
• Recherche et définition de solutions
Demandes de garantie • Planification et enregistrement d’interventions
• Gestion des coupons de garanties • Planification des actions à effectuer et enregistrement des
actions fermes
• Historique des états de la demande
• Historique des modifications
• Historique des escalades
• Interventions
• Recherche automatique de collaborateurs compétents et
disponibles
• Recherche automatique de prestataires compétents sur la zone
d’intervention
• Contrôle des conflits horaires
• Réservation de ressources
• Gestion des adresses d’intervention
• Suivi des consommations et sorties de stock des pièces détachées
• Recherche de solutions dans la base de connaissances
• Saisie d’un compte-rendu
2 Gestion de la chaîne logistique 34 sur 54

Sommaire Base de connaissances Agenda – plan de travail après-vente


Recherche par : mots-clés multiples, demande d’origine, solution, • Demandes de service non clôturées et à effectuer
1 Gestion financière famille de compétences, collaborateur, date de création, contenu • Interventions à réaliser et en retard
• Contenu du dispatching
2 Gestion de la 2.4.4 Outils décisionnels • Statistiques de charge des collaborateurs et des files d’attente
chaîne logistique
Planning marketing • Gestion des collaborateurs suppléants
3 Gestion de la production • Vision arborescente des campagnes et opérations actives • Recherche :
permettant le suivi complet de toutes les activités —— de solutions
4 Reporting et analyse métier • Suivi des campagnes marketing et de leur budget planifié —— de demandes de service
—— sur description
5 Espace de travail utilisateur Agenda – plan de travail avant-vente • Planification ou enregistrement d’interventions
• Affichage graphique des actions commerciales (tâches, appels, • Planification des actions à effectuer et enregistrement des
6 Applications Web mobiles rendez-vous) actions fermes
• Vues journalière, hebdomadaire ou mensuelle (jours ouvrés ou • Enregistrement de demandes de service
7 Administration, assistance
jours ouvrables) • Identification de tiers ou d’interlocuteurs
et connectivité
• Gestion du timing des collaborateurs commerciaux • Consultations :
• Activités restant à effectuer : rendez-vous, appels, tâches, affaires, —— des demandes de service
campagnes marketing —— des files d’attente
• Alertes sur activités en retard —— des collaborateurs
• Accès possible aux historiques prospects/clients et interlocuteur —— des compétences
pour chaque type d’activité —— des escalades
• Recherche accélérée d’un correspondant sur appel et fonction de
report d’appel
• Exécution de scripts d’appel
• Piste d’audit, accès au détail de chaque activité
• Possibilité d’enregistrer des comptes-rendus
• Recherche de tiers et d’interlocuteurs
• Planification des actions commerciales : affaires, tâches, rendez-
vous, appels, demandes de service
Sage X3
Fonctionnalités de la solution

Gestion de
la production
3 Gestion de la production 36 sur 54

Sommaire 3.1 Référentiel 3.1.3 Gestion des données techniques


3.1.1 Gestion de la production • Gestion des calendriers et des schémas horaires
1 Gestion financière
• Association de catégories et de familles d’articles… • Gestion des centres de charge
• Différents modes de gestion (à la commande, sur stock) • Gestion des postes de charge :
2 Gestion de la
• Attribution de politiques de réapprovisionnement, saisonnalité —— Poste machine, main-d’œuvre, sous-traitance
chaîne logistique
• Données utilisées pour le contrôle de gestion —— Multi-exemplaire de poste

3 Gestion de la production • Multi-unité de fabrication —— Gestion des exceptions de calendrier


• Association de pièces jointes • Gestion des gammes :
4 Reporting et analyse métier —— Multi-gamme
3.1.2 Gestion des nomenclatures —— Opérations à dates
5 Espace de travail utilisateur • Multi-nomenclature (commerce, production, sous-traitance...) —— Gammes mères
• Nomenclatures à date —— Bibliothèque d’opérations standard
6 Applications Web mobiles • Maintenance en masse —— Changement d’unités
• Gestion des modifications de produit et de nomenclature —— Sous-traitance d’opérations
7 Administration, assistance
—— Contrôle de l’utilisation d’un produit pour un numéro de —— Principes de jalonnement interopérations
et connectivité
version dans différents flux (Ventes, Achats, Production, —— Association de plan
Sous-traitance, Sorties de stock) —— Maintenance en masse des données techniques
• Gestion des numéros de version (majeure et mineure) • Configuration d’articles et de données techniques via un
configurateur, accessible aussi en gestion de devis et de
commandes de vente
• Utilisation des données générées par le configurateur
• Numéro de version (majeure et mineure) dans le routage
3 Gestion de la production 37 sur 54

Sommaire 3.2 Lancements de fabrication 3.3.4 Consultations


• Lancement d’ordres de fabrication multi-articles • En-cours par article
1 Gestion financière
• Lancement d’ordres de fabrication multi-niveaux • En-cours charge
• Test de faisabilité • Stock projeté à date
2 Gestion de la
• Interventions matières et charges • Ruptures matières
chaîne logistique
• Fonction de jalonnement • Consommations matières
3 Gestion de la production • Lissage des ordres • Analyse des prix de revient industriels
• Mise à niveau des ordres de fabrication • Détail des allocations
4 Reporting et analyse métier • Dossier de production • Ordres à re-planifier
• Suivi de fabrication (par ordre de fabrication ou en masse) • Avancement des ordres de fabrication
5 Espace de travail utilisateur • Gestion sans ordre de fabrication • Suivi par ordre de fabrication
• Opérations sous-traitées
6 Applications Web mobiles 3.3 Outils décisionnels
3.3.1 Planning global 3.4 Traitements automatiques
7 Administration, assistance
• Analyse multisite par famille d’articles ou par article • Allocation/désallocation de masse
et connectivité
• Mise en relief des ordres critiques • Re-planification en série des ordres de fabrication
• Ordonnancement/déprogrammation de masse
3.3.2 Plan de travail • Lancement automatique
• Analyse monosite, mono-article • Suspension/réactivation d’ordres de fabrication
• Regroupement de commandes • Contremarque de fabrication
• Décisions et analyse du planificateur et de l’approvisionneur • Décalage d’ordres de fabrication et/ou d’opérations de masse

3.3.3 Indicateurs de production 3.5 Réapprovisionnement


• Utilisation des ressources • Réapprovisionnement sur seuil
• Analyse retard • Réapprovisionnement MRP (à la commande, sur stock) :
• Analyse délais —— Politiques de réapprovisionnement paramétrables (besoin net,
• Rendement opérations lot technique, couverture et stocks de sécurité saisonnalisés)
• Rendement matières —— Traçabilité de l’origine des besoins (pegging)
• Rendement production • Réapprovisionnements inter-sites basés sur la passation de
contrats entre deux sites partenaires
3 Gestion de la production 38 sur 54

Sommaire 3.6 Contrôle de gestion 3.8 Configuration à la commande


• Définition de sections de valorisation et de frais généraux • Gestion des affaires et suivi de production (article personnalisé
1 Gestion financière
• Calcul de coûts prévisionnels (coût standard, coût standard ou spécial)
actualisé, coût simulé, coût budget) • Création d’affaire sur devis
2 Gestion de la
• Calcul du prix de revient de fabrication (prévisionnel / réel) • Répartition des affaires par lot ou tâche (conception, sous-
chaîne logistique
• Valorisation de l’en-cours traitance, production, coûts...)
3 Gestion de la production • Analyse des écarts par article • Définition de budget par ligne de commande (par saisie ou calcul)
• Interface comptable des en-cours (mouvements de stock et • Gestion des affaires secondaires
4 Reporting et analyse métier temps passés) • Comptabilisation des achats et du temps passé par affaire
• Interface analytique multidimensionnelle • Suivi de l’avancement des affaires
5 Espace de travail utilisateur • Suivi et contrôle des budgets prévisionnels, validés et réels
3.6.1 Gestion des demandes de modification • Macro planning de charge par affaire
6 Applications Web mobiles • Gestion de toutes les modifications apportées à un produit ou à • Bilan par affaire
un système
7 Administration, assistance 3.9 Fonctionnalités sur site supplémentaires
—— Saisie d’une modification, vérification de son impact potentiel
et connectivité
et envoi pour approbation Les fonctionnalités supplémentaires suivantes sont disponibles
—— Traçabilité et sécurité complètes garantissant que les pour les clients qui adoptent un déploiement cloud privé, sur site ou
modifications sont uniquement effectuées par des utilisateurs hébergé chez un partenaire.
autorisés
3.9.1 Centrale de pesée
3.7 Planification • Définition de centrales de pesée dans les données techniques
• Gestion des prévisions de consommation —— Box de pesage et regroupements de box
• Programme directeur de production (multi-site, utilisation —— Balances autorisées pour les différents postes de pesée
de macro nomenclatures, macro gammes, orientation • Gestion de pesée de matière dans le processus de fabrication
opérationnelle, budget, simulation) • Plan de travail pour sélection des ordres de fabrication à peser
• Calcul des besoins nets : • Gestion de différents types de MP (excipients, matières QSP et
—— Multisite matières de rectification)
—— Analyses de suggestions • Fiche technique ISM (Instructions, stock et manipulations)
—— Messages de replanification • Pesée et réconciliation de pesée
• Situation de pesée
• Interface avec les balances
3 Gestion de la production 39 sur 54

Sommaire 3.9.2 Ordonnanceur de production 3.9.4 Suivi de l’atelier


• Capacités de planification interactives • Collecte des données concernant le temps de travail
1 Gestion financière
• Planification à capacité finie basée sur les contraintes • Main-d’œuvre directe (organisation et supervision)
• Planification multicritère et analyse graphique des charges • Main-d’œuvre indirecte (pauses et temps indirect)
2 Gestion de la
• Optimisation de l’équilibrage de charge avec une liste des postes • Temps réel et passé
chaîne logistique
de charge utilisables • Travail multitâche (synchronisé ou non)
3 Gestion de la production • Marques visuelles configurables • Pauses automatiques
• Affichages disponibles : • Durée et présence (heure d’arrivée/de départ)
4 Reporting et analyse métier —— Diagrammes de Gantt personnalisés, de ressource et d’ordre • Saisie du temps indirect (heure d’arrivée/de départ)
de production • Saisie des temps de pause (heure d’arrivée/de départ)
5 Espace de travail utilisateur —— Diagramme de charge et liste de séquence des ressources • Saisie des équipes
• Indicateurs de rendement clés et analyse des avances/retards • Plan de travail de suivi de l’atelier
6 Applications Web mobiles
3.9.3 Gestion de projet 3.9.5 Collecte automatisée des données à l’aide de termi-
7 Administration, assistance naux mobiles
• Intégration complète avec tous les processus Enterprise
et connectivité
Management, lien vers le projet indiquant le devis, les achats, les • Consommations matières
ventes, l’ordre de fabrication et les besoins nets • Déclaration de fabrication
• Structures de répartition des activités et des produits du projet • Suivi des temps de production
Description multiniveau des tâches, préparation du processus • Suivi de l’atelier
opérationnel et de fabrication
• Structure de répartition des coûts du projet Description 3.9.6 Extensions applicatives
multiniveau des budgets permettant le suivi des coûts • Connecteur PLM (Product Life cycle Management)
• Affectation des collaborateurs (à des opérations spécifiques) • Connecteur APS (Advanced Planning & Scheduling)
• Fonction avancée de duplication de projet • Connecteur MES (Manufacturing Execution System)
• Fonction de suivi financier afin de surveiller le budget et • Connecteur GMAO (Gestion de Maintenance)
les dépenses • Connecteur Reach (norme européenne : Registration, Evaluation,
• Saisie des temps passés sur un projet au niveau de l’opération, Authorization and Restriction of Chemicals – Enregistrement,
de la tâche et du budget évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)
• Dépenses associées au projet
• Produits vendables
• Produits vendus
Sage X3
Fonctionnalités de la solution

Reporting et
analyse métier
4 Reporting et analyse métier 41 sur 54

Sommaire 4.1 Outils décisionnels rapides et mieux informées.


La solution Enterprise Management offre un large éventail de • Advanced Business Intelligence optimisé par Business Objects :
1 Gestion financière
fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d’analyser les données solution conçue pour les clients disposant de gros volumes de
en libre-service et de prendre en conséquence les décisions les plus données ou présentant des besoins en reporting très spécifiques.
2 Gestion de la
pertinentes. Des fonctions d’analyse en temps réel, des alertes et des
chaîne logistique
notifications permettent à chacun de réagir rapidement à l’évolution Présentation de Sage Intelligence
3 Gestion de la production des conditions du marché. • Possibilité de concevoir, de distribuer et d’utiliser des rapports via
une interface Microsoft Excel commune, l’accent étant mis sur le
4 Reporting et analyse métier Reporting et analyse reporting financier
• Tableaux de bord définis par l’utilisateur basés sur des événements • Possibilité de générer des rapports d’après les données de la plupart
5 Espace de travail utilisateur déclencheurs des systèmes externes (bases de données compatibles ODBC)
• Requêtes paramétrables pour toutes les tables de données, avec • Versions disponibles pour les clients sur site et en ligne
6 Applications Web mobiles fonctions de jointure automatique ou manuelle, tri et sélection
• Requêtes permettant, à l’aide de différents paramètres intégrés, Fonctionnalités principales de Sage Intelligence
7 Administration, assistance
d’effectuer des recherches dans des ensembles de données • Portée
et connectivité
prédéfinis et de filtrer ces données —— Options robustes de reporting financier
• Possibilité pour les demandeurs de définir l’affichage des données —— Expérience 100 % Excel
en sélectionnant les champs qu’ils souhaitent parmi ceux —— Sources multidonnées (toutes les bases de données
disponibles dans une ou plusieurs tables de base de données compatibles ODBC)
• Piste d’audit intégrale du cumul au détail —— Obtention de données financières en temps réel après
• Bibliothèque de plus de 400 rapports en standard, intégrant l’exécution des rapports
notamment des rapports juridiques
• Déclenchement d’éditions automatiques et génération de fichiers • Principales fonctionnalités
au format Word, Excel, texte, HTML ou PDF —— États financiers bien conçus (présentations disponibles : État
des résultats, Bilan, Flux de trésorerie, Balance de vérification)
Pour les entreprises qui recherchent des fonctionnalités encore —— Deux options disponibles pour la création, la personnalisation et
plus avancées, la solution Enterprise Management est compatible la conception d’états financiers
avec toutes les technologies de business intelligence. Consultez le —— Rapprochements de reporting financier
catalogue de solutions complémentaires Enterprise Management en —— Fonctions secondaires
ligne pour en savoir plus sur les solutions suivantes : —— Tableaux de bord et rapports d’exploitation
—— Bibliothèque de rapports financiers et d’exploitation
• Enterprise Management Data Management & Analytics : permet supplémentaires disponibles via Sage Intelligence Report Utility
de centraliser la gestion des informations depuis toutes les sources
et offre des référentiels intégrés pour le reporting.
• Sage Enterprise Intelligence : aide les utilisateurs à réduire le
temps d’analyse et de reporting, et à prendre des décisions plus
4 Reporting et analyse métier 42 sur 54

Sommaire
• Fonctionnalité analytique
1 Gestion financière
—— Fonctionnalité de glisser-déposer permettant de concevoir des
rapports très facilement
2 Gestion de la
—— Visibilité rapide sur les formules et l’arborescence
chaîne logistique
—— Création de tableaux de bord qui récapitulent les IRC dans des

3 Gestion de la production graphiques et diagrammes Excel


—— Zoom avant sur les soldes des comptes généraux et les
4 Reporting et analyse métier transactions de comptabilité générale
—— Traitement rapide et mise à jour dynamique des données
5 Espace de travail utilisateur —— Synthèses de compte
—— Prise en charge multidevise
6 Applications Web mobiles —— Filtrage dimensionnel performant
—— Requêtes et formules
7 Administration, assistance
—— Exploitation
et connectivité
—— Interface utilisateur intuitive sur site et cloud
—— Analyses en libre-service
—— Conception libre-service de nouveaux états financiers
—— Distribution et ordonnancement
—— Exportation aux formats HTML, Excel et PDF
—— Multitude de ressources d’aide au démarrage
—— Rapports prêts à l’emploi
—— Présentation analytique de l’état des résultats
—— Balance de vérification analytique
—— Bilan financier
—— Présentation financière de l’état des résultats
—— Balance de vérification financière
Sage X3
Fonctionnalités de la solution

Espace de travail
utilisateur
5 Espace de travail utilisateur 44 sur 54

Sommaire 5.1 Pages d’accueil 5.2 Outils décisionnels


• Accès utilisateur à la solution Enterprise Management via 5.2.1 Outils décisionnels
1 Gestion financière
différentes pages d’accueil • Statistiques basées sur des événements déclencheurs
• Pages d’accueil destinées à fournir à l’utilisateur une présentation définissables par lot ou en temps réel :
2 Gestion de la
générale des données et un accès à une représentation graphique —— Analyse multiniveau utilisant jusqu’à 8 critères
chaîne logistique
des processus —— Périodicité paramétrable (jour, semaine, quinzaine, mois...)

3 Gestion de la production • Accès aux fonctionnalités et aux données disponibles selon les —— Comparaison de montants et de quantités sur plusieurs
règles de sécurité définies pour chaque rôle et utilisateur périodes, palmarès et classements
4 Reporting et analyse métier • Pages d’accueil basées sur les rôles que l’utilisateur ou —— Présentation graphique et publication via le portail
l’administrateur peut personnaliser afin de répondre aux besoins —— Piste d’audit intégrale du cumul au détail
5 Espace de travail utilisateur spécifiques d’un utilisateur particulier • Intégration standard de solutions de business intelligence avancées
—— Ajout et suppression de données afin de répondre aux besoins • Transfert vers Excel d’un simple clic depuis tout écran d’interrogation
6 Applications Web mobiles de l’utilisateur • Ciblage marketing avancé :
—— Modification de la présentation des données sur la page afin —— Comptages, extractions, fusions de données issues de la base
7 Administration, assistance
d’accéder rapidement aux données les plus pertinentes de données
et connectivité
• Navigation facilitée par un fil d’Ariane toujours actif et des —— Génération de publipostage ou exportation sous Excel des
raccourcis clavier résultats
• Inclusion dans le portail de données dynamiques internes • Explorateur de liaisons :
—— Résultats de requêtes, sous forme de tableau ou de graphique —— Création manuelle ou automatique de liens hypertextes avec
—— Résultats de statistiques, sous forme de tableau ou de graphique des sémantiques paramétrables entre les informations
—— Calendriers —— Liens définissables par groupes d’utilisateurs, visualisables
—— Gestion des favoris en sommaire en arborescence, permettant la navigation par simple clic.
• Inclusion dans le portail de données dynamiques externes Possibilité par exemple d’établir un lien entre article et client
—— URL externes avec la sémantique « client particulièrement satisfait de
—— Notes l’article »
—— Documents (PowerPoint, Word, PDF…)
5.2.2 Consultations
5.1.1 Centre d’aide en ligne • Consultations paramétrables :
• Interactif (format HTML) et personnalisable —— dans la présentation (liste et ordre des colonnes)
• Documentation fonctionnelle (par fonction et sur champ) —— dans la sélection des données (mémos définis par utilisateurs
• Documentation technique (référentiel, dictionnaire, points et/ou de façon commune)
d’entrée, description détaillée des paramétrages standard fournis) —— suivi de la piste d’audit à tous les niveaux
• Accès à des didacticiels et à des vidéos • Requêteur intégré :
• Documentation publiée sur un serveur extranet —— permet la constitution d’écrans de consultation sur toutes les
• Mise à jour de la documentation sans installation utilisateur ou tables de la base, avec fonctions de jointure automatique ou
maintenance requise manuelle, de tri, de sélection, de zoom…
• Aucune inscription requise
5 Espace de travail utilisateur 45 sur 54

5.2.3 Éditions 5.3 Plateforme de mobilité


Sommaire • Basées sur Crystal Reports™ : • Optimisation de la présentation sur terminal mobile
—— une bibliothèque de plus de 400 états est fournie en standard, • Personnalisation de l’application Web en mode WYSIWYG
1 Gestion financière
intégrant notamment les états légaux correspondant aux • Personnalisation de la mise en page
législations prises en charge • Gestionnaire d’applications : applications d’installation et
2 Gestion de la
—— déclenchement d’éditions automatique, avec passage de de paramétrage
chaîne logistique
paramètres selon le contexte, en temps réel ou différé, en • Mode hors connexion : permet aux utilisateurs de créer des
3 Gestion de la production visualisation écran (interface Web et client-serveur), sur fichier, brouillons de notes de frais, puis de les synchroniser avec la
sur imprimante solution Enterprise Management lorsqu’ils repassent au mode
4 Reporting et analyse métier —— génération de fichiers aux formats Word, Excel, texte, HTML, connecté
PDF… • Mise à jour d’applications : possibilité pour les utilisateurs de
5 Espace de travail utilisateur réinstaller les applications à tout moment, ce qui signifie qu’ils
5.2.4 Recherche disposent toujours de la dernière version
6 Applications Web mobiles • Basée sur Elastic Search™
—— Cette fonction permet aux utilisateurs de trouver facilement 5.3.1 Intégration à Microsoft® Office 2
7 Administration, assistance
des données ou des fonctionnalités à l’aide d’un mot-clé • Intégration de la solution Enterprise Management à Word, Excel
et connectivité
concernant les données incluses sur les pages ou en et PowerPoint
sélectionnant un sous-ensemble de données indexables. —— Plugin inclus permettant de créer un onglet Enterprise
Le contenu de documents joints est exclu de cette fonction Management dans vos programmes pour une intégration
de recherche. simplifiée
• Accès du plugin à la solution Enterprise Management en tant que
5.2.5 Stockage en ligne de documents client avec application de droits d’accès et utilisateur
• Enregistrement de documents (Microsoft Office, Adobe PDF et —— Métadonnées disponibles afin de définir les données à lire et
bien d’autres formats encore) de configurer des filtres
• Partage de documents avec des équipes définies au préalable ou —— Stockage de documents qui permet aux utilisateurs
marquage de documents pour un accès ultérieur d’enregistrer leurs documents Word, Excel et PowerPoint dans
la solution Enterprise Management
• Exemples d’intégrations
—— Word : insertion de données dans les documents, création
de documents à partir de la solution Enterprise Management
et publipostage à l’aide de modèles
—— Excel : exportation de données et création de liaisons directes
entre vos données et votre classeur ; possibilité d’actualiser
uniquement les données sélectionnées
—— PowerPoint : intégration de données d’importation et de
graphiques directement dans PowerPoint ; actualisation des
données d’un simple clic sur un bouton

2
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans un environnement client Windows avec installation locale d’Office.
5 Espace de travail utilisateur 46 sur 54

Sommaire 5.3.2 Processus graphiques interactifs 5.4 Moteur de workflow


• Interface Web compatible HTML 5 pour une utilisation possible • Déclenchement paramétrable sur tout événement de gestion :
1 Gestion financière
avec différents navigateurs —— de l’envoi de messages par toute messagerie compatible MAPI
• Fonctionnalités standard de navigation Web pour une utilisation (Outlook™, Lotus Notes™…), SMTP/POP3 et ccMail
2 Gestion de la
intuitive : bouton Retour ou F5 pour actualiser la page —— de l’exécution d’actions
chaîne logistique
• Utilisation • Paramétrage par définition :

3 Gestion de la production —— Processus organisés selon les rôles associés aux groupes —— de la fonction déclenchant le flux, et les opérations concernées
d’utilisateurs, ce qui permet de représenter les flux de façon (création, modification, suppression, édition, validation,
4 Reporting et analyse métier graphique, interactive et personnalisée. Possibilité par action prédéfinie)
exemple de créer un portail commun pour les acheteurs, des —— de conditions complémentaires (champs modifiés, sélection
5 Espace de travail utilisateur portails différents pour chaque commercial, un portail pour les sur contenu des fiches, paramètres de lancement dans le cas
contrôleurs financiers… des éditions ou des tâches...)
6 Applications Web mobiles —— Structure basée sur le sommaire —— de la liste des destinataires en fonction du contexte
—— Intégrés dans les pages d’accueil (utilisateurs internes, tiers identifiés par leur code et leur
7 Administration, assistance
—— Possibilité pour les utilisateurs autorisés de définir des onglets fonction dans l’entreprise)
et connectivité
par glisser-déposer depuis la liste des processus existants —— du texte du message et des pièces jointes éventuelles
• Éditeur de processus —— des conditions de réponse (lien contextuel vers une fonction et
—— Gestion des fonds personnalisable des données liées au contexte d’origine, insertion de liens pour
—— Livraison de bibliothèques d’éléments graphiques prêts déclenchement d’actions sur clic dans le message…)
à l’emploi —— du stockage dans une table historique d’informations liées
—— Paramétrage des visuels (police des textes, couleurs, au contexte
bordures…)
—— Lien vers des fonctions de la solution Enterprise Management,
des URL ou des documents publiés, par exemple la
documentation sur les procédures de l’entreprise
—— Configuration des processus en sommaire
—— Ajout aisé, d’un seul clic, à la barre des favoris pour une
navigation facile vers des pages souvent consultées
—— Adresses incluses facilement localisables sur une carte avec
Google Maps afin de simplifier la navigation vers le site des
clients ou tracer l’itinéraire vers plusieurs sites
5 Espace de travail utilisateur 47 sur 54

Sommaire 5.5 Personnalisation de l’interface • Personnalisation de l’icône d’affichage d’une barre d’outils qui
• Générateurs permettant de définir, par simple paramétrage : permet aux utilisateurs de modifier la disposition de la page selon
1 Gestion financière
—— les écrans de consultation les options suivantes :
—— les écrans de saisie des mouvements (présence des champs, —— Affichage : sélection d’un élément ; modification de
2 Gestion de la
nombre d’onglets, règles par défaut) l’apparence, de la position, du nombre de colonnes ;
chaîne logistique
—— l’utilisation d’un vocabulaire métier personnalisé déplacement de l’élément par glisser-déposer
3 Gestion de la production —— des styles utilisateur (pour mise en relief de champs de l’écran, —— Structure : ce mode implique de déplacer des blocs, des
en fonction du contexte, par la couleur, la police, la couleur sections et tous les éléments que ces blocs et sections
4 Reporting et analyse métier de fond) contiennent. Ce mode est utile pour changer la position des
—— les autres éléments de l’interface (propriétés de chaque fiche, sections et des blocs
5 Espace de travail utilisateur liste gauche de navigation…) —— Visualisation : affichage de vos modifications pour voir
—— Processus graphiques interactifs comment elles apparaîtront sur les volets droit et gauche
6 Applications Web mobiles • Fonction de personnalisation du vocabulaire de la page
• Mode de personnalisation qui permet aux utilisateurs de —— Contenu : volet de gauche où la structure est présentée sous
7 Administration, assistance
configurer une page et des pages d’accueil afin : forme d’arborescence développable ou réductible
et connectivité
—— de modifier l’ordre des informations affichées à l’écran —— Insertion : possibilité d’insérer un nouveau bloc ou une
—— d’organiser hiérarchiquement des groupes d’informations dans nouvelle section
des piles, des onglets ou des colonnes
—— de masquer des éléments ou de transformer des éléments en
blocs réductibles
—— de modifier les widgets utilisés pour la saisie d’informations
—— de modifier l’emplacement des étiquettes associées aux
éléments de données
—— de personnaliser les pages en tout simplicité par
glisser-déposer
Sage X3
Fonctionnalités de la solution

Applications Web
mobiles
6 Applications Web mobiles 49 sur 54

Sommaire La solution Enterprise Management est accessible via un 6.1.3 Consultation des prix de vente
navigateur Web sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur • Prix de vente d’un article particulier, sur un site spécifique, pour
1 Gestion financière de bureau. un client dédié et pour la quantité demandée
Pour plus d’intuitivité sur les terminaux dotés d’un petit écran • Affichage des détails du prix : utilisation du prix brut, des remises
2 Gestion de la
(les smartphones par exemple), nous avons créé des applications et des frais pour calculer le prix net par unité
chaîne logistique
Web spéciales.
6.2 Achats
3 Gestion de la production
Ces applications Web mobiles sont destinées à une utilisation sur 6.2.1 Achats – Mes actions
4 Reporting et analyse métier des smartphones tels que l’iPhone et les téléphones Android. • Approbation ou refus de demandes, de commandes ou de
commandes ouvertes
5 Espace de travail utilisateur 6.1 Ventes • Type du document basé sur son statut : signé ou non signé
6.1.1 Ventes – Mes clients
6 Applications Web mobiles • Affiche une liste d’informations clés sur les clients, par exemple : 6.2.2 Consultation des prix d’achat
—— Remarques concernant le client • Prix d’achat d’un article particulier, sur un site spécifique, pour un
7 Administration, assistance
—— Contacts et adresses fournisseur dédié et pour la quantité demandée
et connectivité
—— Limites de crédit • Affichage des détails du prix : utilisation du prix brut, des remises
—— Commandes avec paiements à l’avance reçus en retard et des frais pour calculer le prix net par unité
—— Commandes dépassant la limite de crédit du client
—— Commandes bloquées 6.3 Stock disponible
—— Devis actifs et à relancer • Stock disponible pour un article particulier, sur un site spécifique,
• Carnet de commandes indiquant les commandes en attente à une date précise
et retardées • Stock disponible regroupé par jours, semaines ou mois
• Livraisons à valider et à facturer • Stock disponible par date : disponible pour les ventes, ce qui
• Retours avec ou sans avoirs inclut les besoins et ressources futurs
• Factures validées et non validées
• Paiements attribués et non attribués 6.4 Mes charges
• Blocage et déblocage de chaque document • Saisie de notes de frais en y joignant des documents
• Blocage et déblocage d’un client électroniques
• Affichage du statut Approuvé et Non approuvé des dépenses
6.1.2 Ventes – Mes actions
• Approbation ou refus de devis, de commandes ou de commandes 6.5 Immobilisations
ouvertes • Accès, suivi et gestion des immobilisations physiques
• Type du document basé sur son statut : signé ou non signé
Sage X3
Fonctionnalités de la solution

Administration,
assistance et
connectivité
7 Administration, assistance et connectivité 51 sur 54

Sommaire 7.1 Paramétrage général —— Hiérarchies d’utilisateurs et d’adresses de messagerie pour


• Notion de dossier le workflow
1 Gestion financière
—— Possibilité de définir des structures de données et des règles —— Jeux de paramètres définissables par utilisateur
de gestion communes à un ensemble de sociétés • Contrôle des accès
2 Gestion de la
—— Typologie de dossiers (d’exploitation, de test, de —— Sur des fonctions, des transactions, des champs
chaîne logistique
développement) et règles d’héritage pouvant être définies —— Accès en affichage, en modification et en exécution

3 Gestion de la production entre dossiers • Restriction des informations en fonction de l’utilisateur


• Définition des règles de gestion : —— par groupes de sociétés, sociétés, groupes de sites, sites
4 Reporting et analyse métier —— par dossier, société, site, utilisateur —— par groupes de données logiques (codes d’accès sur comptes,
—— avec des héritages de règles budgets, tiers, données techniques…)
5 Espace de travail utilisateur —— par rôle utilisateur paramétrable (par exemple client,
7.2 Structure fournisseur, commercial, payeur…) ; possibilité de donner
6 Applications Web mobiles • Le progiciel est nativement : l’accès aux tiers externes aux seules informations qui
—— multi-société et multi-site les concernent
7 Administration, assistance
—— multilingue • Traçabilité et sécurité
et connectivité
—— multidevise —— Connexion unique permettant d’accéder à plusieurs dossiers
—— multiréférentiel comptable de différentes législations ou à des dossiers permettant une
—— multi-législation gestion facile des utilisateurs
• Il gère les types de tiers suivants : —— Compatibilité avec les outils de sécurité professionnels : LDAP,
—— multitypes (client, fournisseur, transporteur, représentant, OAuth2 (compte Google, Microsoft Live), SAML2 et Sage ID
donneur d’ordre, prestataire…) (mot de passe unique)
—— multi-adresses —— Option de rappel de mot de passe (valable quatre semaines)
—— multi-contacts apportant le même niveau de confort que les connexions SSO
—— multi-RIB simultanées par compte et par groupe d’utilisateurs
—— multicollectifs —— Surveillance utilisateur et trace paramétrable des opérations
faites par utilisateur
7.3 Gestion des utilisateurs et de la sécurité —— Trace horodatée des modifications
• Les administrateurs peuvent accéder à une page d’accueil —— Définition des hiérarchies d’utilisateurs et d’adresses
permettant de gérer plusieurs fonctionnalités sur une seule et de messagerie
même page. Ils peuvent notamment attribuer des rôles à des —— Traçabilité au niveau de la base de données (triggers) avec
utilisateurs, à des groupes et à des équipes. stockage paramétrable des valeurs avant et après modification
• Définition des utilisateurs
—— Définition d’administrateurs et de sous-administrateurs
par fonction
7 Administration, assistance et connectivité 52 sur 54

Sommaire 7.4 Tâches différées 7.6 Moteur de comptabilisation


• Serveur de requêtes différées permettant d’automatiser le Tout acte de gestion (factures, mouvements de stocks, règlements,
1 Gestion financière
lancement des fonctions, notamment : en-cours…) peut générer des écritures de façon paramétrable.
—— l’intégration/extraction de données Ces écritures pourront être exportées vers un logiciel externe,
2 Gestion de la
—— les éditions différées ou intégrées directement en comptabilité. Possibilité de
chaîne logistique
—— les opérations telles que les clôtures comptables, le lettrage, comptabilisation multiple (par exemple comptabilité sociale et IAS).
3 Gestion de la production le calcul des besoins nets, le réapprovisionnement…
• Définition d’abonnements sur base mensuelle, hebdomadaire ou 7.7 Connectivité entre applications
4 Reporting et analyse métier journalière, en gérant des calendriers d’exploitation 7.7.1 Échange de données informatisé (EDI)
• Contrôle de lancement et de bon achèvement des tâches différées • Échange de données sécurisé pour les événements d’achat et
5 Espace de travail utilisateur —— Écran de surveillance de vente
—— Heure limite de lancement d’une tâche • Prise en charge des formats EDI universels conformément aux
6 Applications Web mobiles —— Interruption automatique des tâches trop longues règles des partenaires EDI, des sociétés ou des tiers
—— Trace des opérations effectuées
7 Administration, assistance 7.7.2 Modèles d’importation/exportation
—— Enchaînement de tâches
et connectivité
—— Lancement et contrôle des tâches par dépôt de fichiers • Permettent l’importation et l’exportation de données dans
différents formats :
7.5 Gestion opérationnelle —— longueur variable avec séparateurs (tableurs par exemple)
• Fonctions de sauvegarde —— longueur fixe
• Paramétrage d’alertes (fichiers journaux) • XML
• Moniteur de surveillance : • Tables de transcodage
• des tâches batch en cours • Plus de 100 modèles standard fournis :
—— des utilisateurs connectés —— fiches de base (tiers, clients, fournisseurs, articles,
• Épuration et archivage nomenclatures...)
—— Définition des temps de conservation des informations avant —— mouvements (commandes, factures, BL, mouvements de
archivage et avant purge, en nombre de jours ou d’années stocks, budgets, écritures, engagements, données comptables
—— Consultation en ligne des données archivées avec les mêmes pour consolidation, états de stocks, mouvements de stocks,
outils de restitution que pour les données courantes tarifs…)
• Mise à jour de produits en un seul clic, livraison de patch dans un • Définition d’importations/exportations enchaînées :
fichier .zip —— interfaces avec des bases de données distantes (architectures
multi-sites, intégration de systèmes)
7 Administration, assistance et connectivité 53 sur 54

Sommaire 7.8 Fonctionnalités sur site supplémentaires 7.8.1 Personnalisation


Les fonctionnalités supplémentaires suivantes sont disponibles • Possibilité de compléter la logique métier via l’intégration
1 Gestion financière
pour les clients qui adoptent un déploiement cloud privé, sur site ou d’objets L4G avec les nouveaux objets de la solution Enterprise
hébergé chez un partenaire. Management
2 Gestion de la
• Possibilité de compléter les dictionnaires avec de nouveaux
chaîne logistique
Définition d’API conformes aux normes des services Web (WSDL/ écrans, tables, objets, types de données ; marquage des objets
3 Gestion de la production SOAP), invocation de services Web externes et publication de ou éléments d’objets par des codes activités dédiés, garantissant
services Web vers l’extérieur. leur pérennité
4 Reporting et analyse métier • Gestion des mises à jour avec respect des spécifiques développés
• Tests des services Web afin d’analyser les goulets d’étranglement • Accès par point d’entrée à tous les nouveaux objets
5 Espace de travail utilisateur et le volume • Utilisation des librairies de composants standard
• Plateforme node.js sécurisée pour les services Web SOAP visant • Vérification des personnalisations effectuées au sein d’un dossier
6 Applications Web mobiles à améliorer la conformité du cloud, à faciliter le déploiement des et validation de la conformité avec l’outil de mise à jour basé sur
services Web, et à conserver la compatibilité avec les services les meilleures pratiques
7 Administration, assistance
Web antérieurs et les sous-programmes • Possibilités de personnalisation variées grâce à l’intégration
et connectivité
• Utilisation des API en mode interactif afin de gérer l’appel HTTP d’objets L4G, ou via des services Web vers des objets ou des
d’un serveur Web externe, la création de tâches par lot, l’envoi de méthodes Enterprise Management (dans n’importe quel langage
messages enrichis et les appels asynchrones disponible sur le marché)
• Optimisation des échanges sur la base du volume de données par • Personnalisation des dictionnaires (tables, écrans, objets, types
le biais de sessions d’équilibrage de charge de données) avec marquage des objets ou éléments d’objets par
des codes activités dédiés, garantissant leur pérennité
• Accès par point d’entrée à tous les objets standard
• Environnement de développement sous Eclipse
sagex3.com