PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. SAN FERNANDO EN EL

CENTRO POBLADO SAN FERNANDO DE KIVINAKI, DISTRITO DE
PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAYAMO, REGION JUNIN"

PORCENTAJE CD
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE S/. ### 100%

Resúmen de Análisis de Gastos de Supervision de Obra

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 91,495.72 91,495.72

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 456,688.24 456,688.24

Total de Gastos Generales S/. 548,183.96

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 3.00%

* Presupuesto Base S/. 18,272,798.64
* Gastos Supervision S/. 548,183.96
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 3.00%
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SECUNDARIO EN LA I.E. SAN FERNANDO EN EL CENTRO POBLADO SAN FERNANDO DE
KIVINAKI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAYAMO, REGION JUNIN"

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Unidad S/.
I Campamento
1 Alquiler de Oficina mes 1.00 12.00 300.00 3,600.00

1 Diesel para Obra mes 1.00 12.00 250.00 3,000.00

2 Pruebas de Control de Calidad mes 1.00 12.00 250.00 3,000.00
II Liquidación de Obra
1 Copias Varias est. 1.00 12.00 1,500.00 18,000.00
2 Comunicaciones (Inc. TV y Internet) est. 1.00 12.00 1,549.51 18,594.17
III Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.07% 18,272,798.64 12,790.96
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 15,355,292.97 30,710.59
IV
1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% 500.00 500.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 600.00 600.00
3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 700.00 700.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 91,495.72

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Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables
Cant. Cant. Precio Unitario
Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Supervisior de Obra Mes 12.00 1.00 4000.00 48,000.00
2 Asistente Mes 12.00 1.00 2500.00 30,000.00
3 Ing. Especialista en Sanitarias y electricas Mes 11.00 1.00 3700.00 40,700.00

B Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 11,870.00 11,870.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 10,683.00 10,683.00
4 Conafovicer (2.0% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 2,825.06 2,825.06
5 C.T.S. (15.0000% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 22,849.75 22,849.75
6 Vacaciones (10% de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 13,057.00 13,057.00
7 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 21,761.67 21,761.67

C Alimentación, Movilidad y Equipos de Oficinas

1 Movilidad en obra Mes 12.00 1.00 240.00 2,880.00
2 Alimentación (Personal Profesional y Obrera) Mes 12.00 1.00 670.00 8,040.00
3 Materiales de Oficina Mes 12.00 1.00 240.00 2,880.00
4 Elementos de Seguridad Mes 12.00 1.00 240.00 2,880.00

E Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza est 1.00 1.00 83,323.96 83,323.96
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) est 1.00 1.00 83,323.96 83,323.96

F Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 1.00 27,949.16 27,949.16
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 1.00 37,641.97 37,641.97
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 1.00 6,022.71 6,022.71
Total de Gastos Generales Variables S/. 456,688.24
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CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (POR MES)

Cant. Total a Pagar por
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario SNP Asignacion ESSALUD Conafovicer CTS Vaciones T. Gratifica.
Descripción Mes
Ing. Supervisior de Obra 1 1.00 4,000.00 572.00 (*) 400.00 360.00 95.20 770.00 440.00 733.33 6,798.53 (**)
Asistente 1 1.00 2,500.00 1625.00 (*) 10000.00 225.00 59.50 2187.50 1250.00 2,083.33 18,305.33 (**)
Ing. Especialista en Sanitarias y electricas 1 1.00 3,700.00 529.10 (*) 370.00 333.00 88.06 712.25 407.00 678.33 6,288.64 (**)

MENSUAL 10,200.00 2,726.10 10,770.00 918.00 242.76 3,669.75 2,097.00 3,495.00

TOTAL 10,200.00 2,726.10 10,770.00 918.00 242.76 3,669.75 2,097.00 3,495.00 31,392.51

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (TOTAL POR OBRA)

Cant. Total a Pagar por
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario SNP Asignacion ESSALUD Conafovicer CTS Vaciones T. Gratifica.
Descripción Mes
Ing. Supervisior de Obra 1 12.00 48,000.00 6864.00 (*) 4800.00 4320.00 1142.40 9240.00 5280.00 8,800.00 81,582.40 (**)
Asistente 1 12.00 30,000.00 4290.00 (*) 3000.00 2700.00 714.00 5775.00 3300.00 5500.00 50,989.00 (**)
Ing. Especialista en Sanitarias y electricas 1 11.00 40,700.00 5820.10 (*) 4070.00 3663.00 968.66 7834.75 4477.00 7461.67 69,175.08 (**)

MENSUAL 118,700.00 16,974.10 11,870.00 10,683.00 2,825.06 22,849.75 13,057.00 21,761.67

TOTAL 1,383,700.00 197,869.10 138,370.00 124,533.00 32,932.06 266,362.25 152,207.00 253,678.33 201,746.48
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN
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PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAYAMO, REGION JUNIN"

GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses) : 12.00
Monto de la Carta Fianza 1,827,279.86
Comisión del Banco 83,323.96
Garantía Bancaria 20.00% 365,455.97
Monto Aplicable: S/. 18,272,798.64 Costo Financiero : 83,323.96

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período Neto : 12.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 1,827,279.86
Comisión del Banco 83,323.96
Garantía Bancaria 20.00% 365,455.97
Carta Fianza renovable cada : 12.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 18,272,798.64 Costo Financiero : 83,323.96

------------------------
Sub-Total : S/. 166,647.92
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DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAYAMO, REGION JUNIN"

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.99%

Período (Meses) : 12.00

COBERTURA S/. 2,740,919.80 Costo Financiero : 27,135.11
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 12.00
Monto Aplicable: S/. 18,272,798.64 Costo Financiero : 36,545.60
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 753,001

Período (Meses) : 12.00
COBERTURA S/. 2,923,647.78 Costo Financiero : 5,847.30

------------------------

Sub-Total A.5 : 69,528.00

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 2,085.84

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUS 71,613.84