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H O J A D E T R A B A J O

Nº DE SUMAS SA L D O S AJUSTES INVENTARIO RESULTADO*N RESULTADO*F


NOMBRE DE LAS CUENTAS
CUENTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR D H ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,059,429.00 1,032,325.42 27,103.58 - 27,103.58 -
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 1,034,939.80 1,032,202.80 2,737.00 - 2,737.00 -
14 CTAS POR COBRAR AL PERS, A LOS ACC.(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 25,450.00 25,450.00 - - - -
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 1,957.00 1,957.00 - - - -
20 MERCADERÍAS 867,050.00 864,181.67 2,868.33 - 2,868.33 -
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 390.00 320.00 70.00 - 70.00 -
26 ENVASES Y EMBALAJES 610.00 520.00 90.00 - 90.00 -
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 200.00 200.00 - - - -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,000.00 800.00 2,200.00 - 2,200.00 -
39 DEPRECIACIÓN, AMORT. Y AGOTAM. ACUMULADOS 600.00 1,400.00 - 800.00 - 800.00
40 TRIB., CONTRAP. Y APORTES AL SNP Y DE SALUD POR PAGAR 159,850.66 160,079.14 - 228.48 - 228.48
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,669.28 2,708.16 - 38.88 - 38.88
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 1,024,031.36 1,024,923.86 - 892.50 - 892.50
44 CTAS POR PAGAR A LOS ACC. (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 960.00 1,110.00 - 150.00 - 150.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,000.00 1,800.00 - 800.00 - 800.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 1,428.00 1,428.00 - - - -
50 CAPITAL 0.00 26,950.00 - 26,950.00 - 26,950.00
58 RESERVAS 0.00 74.20 - 74.20 - 74.20
59 RESULTADOS ACUMULADOS 734.20 742.00 - 7.80 - 7.80
601 Mercaderías 865,750.00 0.00 865,750.00 - 865,750.00
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 350.00 0.00 350.00 - 350.00
604 Envases y embalajes 550.00 0.00 550.00 - 550.00
609 Costos vinculados con las compras 500.00 0.00 500.00 - 500.00
611 Mercaderías 866,250.00 - 866,250.00 864,181.67 2,068.33
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 320.00 350.00 - 30.00 30.00
614 Envases y embalajes 520.00 550.00 - 30.00 30.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 3,735.28 0.00 3,735.28 - 3,735.28
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 696.00 0.00 696.00 - 696.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 420.00 0.00 420.00 - 420.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 450.00 0.00 450.00 - 450.00
67 GASTOS FINANCIEROS 350.00 0.00 350.00 - 350.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 750.00 0.00 750.00 - 750.00
69 COSTO DE VENTAS 864,181.67 0.00 864,181.67 - 864,181.67 864,181.67
70 VENTAS 0.00 875,700.00 - 875,700.00 875,700.00 875,700.00
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 0.00 150.00 - 150.00 150.00 150.00
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS 320.00 0.00 320.00 - 320.00 320.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 0.00 820.00 - 820.00 820.00 820.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 200.00 - 200.00 200.00 200.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00 7,241.28 - 7,241.28 7,241.28
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,140.51 0.00 3,140.51 - 3,140.51 3,140.51
95 GASTOS DE VENTAS 3,750.77 0.00 3,750.77 - 3,750.77 3,750.77
97 GASTOS FINANCIEROS 350.00 0.00 350.00 - 350.00 350.00
29 - -
SUMAS 5,930,433.53 5,930,433.53 1,780,363.14 1,780,363.14 871,422.95 871,422.95 35,068.91 29,941.86 873,871.28 878,998.33 871,742.95 876,870.00
SALDOS 5,127.05 5,127.05 5,127.05
TOTALES 35,068.91 35,068.91 878,998.33 878,998.33 876,870.00 876,870.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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