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Activo Corriente
Disponible 43,194,633
Caja 19,400,500
Bancos 23,794,133
Inversiones 1,900,000
Acciones 2,000,000
Menos provisiones 100,000
Deudores 37,250,000
Clientes 38,000,000
Cuentas por cobrar a trabajadores 600,000
Menos provisiones 1,350,000
Inventarios 23,850,000
Inventario de mercancías 25,000,000
menos provisiones 1,150,000
Propiedades, planta y equipo 58,711,111
Equipo de oficina 14,000,000
Menos depreciación acumulada 988,889
Equipo de comunicación y computación 8,000,000
Menos depreciación acumulada 400,000
Flota y equipo de transporte 39,000,000
Menos depreciación acumulada 900,000
Diferidos 4,458,333
Gastos pagados por anticipado 3,000,000
Cargos diferidos 1,458,333
Total activo corriente 169,364,077
Total activo NO corriente 0
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras 38,333,333
Obligaciones financieras 38,333,333
Cuentas por pagar 8,375,000
Cuentas por pagar 3,000,000
Gastos acumulados por pagar 4,175,000
Deudas con socios 1,200,000
Retención en la fuente 55,000
Retención en la fuente 55,000
Retenciones y aportes de nómina 800,000
Retenciones y aportes de nómina 800,000
Acreedores varios 450,000
Fondos de cesantías y pensiones 450,000
Impuestos gravámenes y tasas 3,540,800
De renta y complementarios 2,800,000
Impuestos gravámenes y tasas 511,300
De industria y comercio 229,500
Obligaciones laborales 5,382,363
Obligaciones laborales 2,000,000
Cesantías consolidadas 2,054,545
Intereses de cesantías 150,545
Prima de servicios 627,273
Vacaciones 550,000
Total pasivo corriente 56,936,496
Total pasivo no corriente 0
Total pasivo 56,936,496
PATRIMONIO
Capital social 80,000,000
Capital autorizado 20,000,000
Aportes sociales 60,000,000
Reservas 31,000,000
Reservas obligatorias 31,000,000
Resultados del ejercicio 1,427,581
Utilidad o pérdida del ejercicio 1,427,581
Total patrimonio 112,427,581
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Miles de pesos colombianos
ACTIVO
Disponible
Activo Corriente
Caja
Bancos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
Inversiones
Acciones
Menos provisiones
TOTAL INVERSIONES
Deudores
Clientes
Cuentas por cobrar a trabajadores
Menos provisiones
TOTAL DEUDORES
Inventarios
Inventario de mercancías
menos provisiones
TOTAL INVENTARIOS
Diferidos
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
TOTAL DIFERIDOS
Total activo corriente
Total activo NO corriente
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras
Obligaciones financieras
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
Retención en la fuente
Retención en la fuente
TOTAL RETENSION EN LA FUENTE
Acreedores varios
Fondos de cesantías y pensiones
TOTAL ACREEDORES VARIOS
Obligaciones laborales
Obligaciones laborales
Cesantías consolidadas
Intereses de cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES
Total pasivo corriente
Total pasivo no corriente
Total pasivo
PATRIMONIO
Capital social
Capital autorizado
Aportes sociales
TOTAL CAPITAL SOCIAL
Reservas
Reservas obligatorias
TOTAL RESERVAS
6.77%
3,000,000 3,203,100
4,175,000 4,457,648
1,200,000 1,281,240
8,375,000 8,941,988
55,000 58,724
55,000 58,724
800,000 854,160
800,000 854,160
450,000 480,465
450,000 480,465
2,800,000 2,989,560
511,300 545,915
229,500 245,037
3,540,800 3,780,512
2,000,000 2,135,400
2,054,545 2,193,638
150,545 160,737
627,273 669,739
550,000 587,235
5,382,363 5,746,749
56,936,496 60,791,097
0 0
56,936,496 60,791,097
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
169,364,077 180,830,025
CION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2016 6.77% ESTADO DE SITUACION FIN
DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN DISTRIB
cifra expresado en pesos colombianos cifra expresad
PASIVOS
$ 40,928,500 $ 38,333,333 Sobregiros y bancarios
$ 3,203,100 $ 3,000,000 Cuentas por pagar comerciales
pagar $ 5,746,749 $ 5,382,363 Beneficios a los Empleados por pagar
$ 4,457,648 $ 4,175,000 Gastos por pagar
relacionadas $ 1,281,240 $ 1,200,000 Otras cuentas por pagar a partes relacio
ión corriente $ 3,780,512 $ 3,540,800 Impuestos a la renta y participación cor
gar $ 854,160 $ 800,000 Provisiones y retenciones por pagar
$ 58,724 $ 55,000 Retención en la fuente
$ 480,465 $ 450,000 Fondos de cesantias y pensiones
$ 60,791,097 $ 56,936,496 TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
Err:509 Err:509 Capital Social
Err:509 Err:509 Reserva Legal
$ - $ - Utilidades del ejercicio Anterior
Err:509 Err:509 Utilidades del presente ejercicio
IIF $ - $ - Diferencias por adecuación de NIIF
Err:509 Err:509 TOTAL DEL PATRIMONIO
NIO Err:509 Err:509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2016
DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
cifra expresado en miles de pesos colombianos
S 2016 2015
y equivalentes de efectivo (Nota xxx) 46,118 43,194
es en asociadas 2,135 2,000
izados al valor razonale -107 -100
comerciales y otros (Nota xxx) 40,573 38,000
documentos por cobrar 641 600
izados al valor razonale -1,441 -1,350
o 26,693 25,000
izados al valor razonale -1,228 -1,150
es ,planta y equipo (contabilizadas al
os la depreciación acumulada) 62,686 58,711
4,760 4,458
DE ACTIVOS 180,829 169,363
S
s y bancarios 40,928 38,333
or pagar comerciales 3,203 3,000
s a los Empleados por pagar 5,746 5,382
r pagar 4,458 4,175
ntas por pagar a partes relacionadas 1,281 1,200
s a la renta y participación corriente 3,780 3,540
es y retenciones por pagar 854 800
en la fuente 59 55
e cesantias y pensiones 480 450
DE PASIVOS 60,789 56,935
ONIO
ocial 85,416 80,000
egal 33,099 31,000
s del ejercicio Anterior 0 0
s del presente ejercicio 1,524 1,427
as por adecuación de NIIF 0 0
DEL PATRIMONIO 120,038 112,427
PASIVO Y PATRIMONIO 180,828 169,362