SANTA CRUZ

TIPO DE CAMBIO 6.96

VENTAS CONTADO CAJA SANTA CRUZ

MONEDA .A. EFECTIVO Us TOTALES BISA
Monto Total en Bs. 0.00 0.00 0.00 GANADERO
Monto Total en USD. 0.00 0.00 0.00 BNB (chq)
SUB TOTAL . . . 0.00 0.00 BNB (efec)
SALDO EN CAJA ANTERIOR P/ DEPOSITAR A BCO 0.00 UNION
SALDO EN CAJA HOY 0.00 MSC
TOTAL DEP.:

EMPRESA O NOMBRE RDC Div. Fecha fac. No. Recibo Factura No. Imp.Factura Bs. EFECT U$s EFECT. Bs. CHEQUE U$s CHEQUE
LAB. OMEGA SRL. VST A 09/11/18 3486 399 2,090.00 - 2,090.00
CLINICA INCOR SRL
VST A 07/08/18 3485 5 3,500.00 3,500.00
CLINICA INCOR SRL
VST A 11/09/18 3485 162 2,700.00 2,700.00
CLINICA INCOR SRL VST A 13/09/18 3485 178 1,520.00 1,520.00
CLINICA INCOR SRL VST A 13/09/18 3485 179 1,530.00 1,530.00
CLINICA INCOR SRL VST A 09/10/18 3485 276 2,400.00 2,400.00
CLINICA INCOR SRL VST A 28/08/18 3485 96 1,245.00 1,245.00
LAB. ABO VST A 23/11/18 3487 52.27
VST A 14/11/18 3488 422 855.00 855.00

SUB. TOTAL Bs. - 0.00 15,840.00 52.27

TOTAL BS./U$s: 15,840.00 0.00 0.00 15,840.00 52.27

TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y DEPOSITOS DIRECTOS

EMPRESA O NOMBRE RDC Div. Fecha fac. No. Recibo Factura No. Imp.Factura Bs. EFECT U$s EFECT. Bs. CHEQUE U$s CHEQUE
0.00 0.00
SUB. TOTAL Bs. - -
TOTAL BS./U$s: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,840.00
RESUMEN CONTABLE OBSERVACIONES
TOTALES USD. Bs. ADJUNTO: Cierre de Caja Santa Cruz (original)
TOTAL BS./U$s. EFEC. CONTADO Y COBRANZAS 0.00 0.00 Copias blancas de los respectivos recibos.
TOTAL BS./U$s. CHEQUE COBRANZAS 15,840.00 Depósitos al Banco (originales)
TOTAL GENERAL DEPOSITADO 0.00 15,840.00 Fotocopia de los cheques depositados
TRANFERENCIAS ING AL SISTEMA 0.00 0.00
TOTAL Bs. (INGRESO AL SISTEMA) 52.27 0.00
PAGO ADELANTADO DEPOSITO DIRECTO 0.00 0.00
ASIGNACION DE FC REF.: P.A. SC. (PLANILLA ADJUNTA) 0.00
Depositos Factura pertenecen a /CBBA/: 0.00
Diferencia tipo de cambio
Total ingreso al sistema 15,840.00 ELABORADO POR
Total deposito ingresado Bs./U$s: 0.00 15,840.00
 FECHA: 12/11/2018

DETALLE DE DEPOSITOS
Bs. U$s

15,840.00
0.00 0.00

15,840.00 -

CHEQUE Nº BANCO TOTAL Bs. TOTAL U$s Al Sistema

277-4 BCP 2,090.00 2,090.00
929 MSC 3,500.00 3,500.00

929 MSC 2,700.00 2,700.00

929 MSC 1,520.00 1,520.00
929 MSC 1,530.00 1,530.00
929 MSC 2,400.00 2,400.00
929 MSC 1,245.00 1,245.00
18833 BCO. ECO. 52.27
3488 BCO. ECO.
-
52.27
14,985.00
14,985.00 52.27 14,985.00

Fecha: 11-dic-18

TOTAL Bs. TOTAL U$s Al Sistema

0.00

0.00 0.00 0.00

 REVISADO POR
Mery Flores Quiroz
 TC 6.96
RESUMEN DIARIO DE INGRESO A CAJA DEL 11-dic-18

DETALLE USD. Bs. DIF. TOTAL Bs.

COBRANZAS SANTA CRUZ
DEPTO A 52.27 15,840.00 0.00 15,840.00
DEPTO C 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTO B-3 (B1) 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTO B-5 (B2) 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTO TEC. 0.00 0.00 0.00 0.00
DPTO. D 0.00 0.00 0.00 0.00

CONTADO Y COBRANZAS 52.27 15,840.00 0.00 15,840.00

TRANSFERENCIAS
DEPTO A 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTO C 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTO B-3 (B1) 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTO B-5 (B2) 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTO TEC. 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPTO D 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRANFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN POR DIVISION TRANF Y COBRANSAS

USD BS
DEPTO A 52.27 15,840.00
DEPTO C 0.00 0.00
DEPTO B-3 (B1) 0.00 0.00
DEPTO B-5 (B2) 0.00 0.00
DEPTO TEC. 0.00 0.00
DEPTO D 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 52.27 15,840.00
Conv. USD a Bs. 0.00 363.80
TOTAL GENERAL EN BS. 16,203.80
TOTAL INGRESO AL SISTEMA Bs 15,840.00
Dif. TIPO DE CAMBIO Bs.
ING. PAGO ADELANTADO