CLASSIFICAÇÃO Sum - 12/31/2018

ATIVO 22,506,584.84
CUSTO 11,148,925.42
DESPESA 5,910,265.69
PASSIVO - 21,810,985.51
RECEITA - 17,754,790.44
Total Result - 0.00

DRE
RECEITA - 17,754,790.44
DESPESA 5,910,265.69
CUSTO 11,148,925.42
(=)LUCRO - 695,599.33
Nome NOME DA CONTA 12/31/2017
1.01.01.01.01 Caixa Geral 264.88
1.01.01.02.01 BANCO DO BRASIL 119059-8 41,811.25
1.01.01.02.04 BANCO SICOOB COCRED 38.353-8 474.11
1.01.01.02.06 BANCO SICOOB CREDICITRUS 62.915-4 16,404.95
1.01.01.02.07 BANCO BRADESCO S/A. 482.10
1.01.02.01.01 Mercadorias para Revenda 152,749.93
1.01.02.01.02 Produtos Acabados 1,422,253.55
1.01.02.01.03 Produtos em Elaboração 380,705.93
1.01.02.01.05 Matérias-Primas (Insumos) 3,339,720.03
1.01.02.01.06 Materiais de Embalagem 414,848.66
1.01.02.01.10 Comissão sobre compras
1.01.02.01.99 ( - ) Transitória - Recebimento Físico/Fiscal
1.01.02.03.01 Compras de Entrega Futura 412.00
1.01.03.01.01 Clientes Nacionais 2,316,926.55
1.01.03.01.02 Clientes Estrangeiros 561,463.73
1.01.03.02.02 Adiantamentos a Fornecedores 3,467,430.68
1.01.03.04.03 PagSeguro
1.01.03.05.05 Adiantamentos para Viagem 4,928.05
1.01.03.05.06 Empréstimos a funcionários 11,927.76
1.01.03.06.01 ICMS e Contribuições a Recuperar
1.01.03.06.02 IPI a Recuperar 2,689.30
1.01.03.06.03 PIS a Recuperar 120.20
1.01.03.06.04 COFINS a Recuperar 554.74
1.01.03.06.10 ICMS sobre Imobilizado 198.31
1.01.03.08.01 Títulos de Capitalização 40,000.00
1.02.01.04.02 Depósitos Judiciais 8,959.63
1.02.01.04.03 Mútuo entre sócios 4,510,182.16
1.02.01.04.04 Empréstimo a sócio Lair Ribeiro 160,672.20
1.02.02.01.02 Cooperativa Cocred 1,022.30
1.02.02.01.03 Cooperativa credicitrus 12,150.06
1.02.03.01.02 Edificações e Benfeitorias em Imóveis de Terce 658,582.47
1.02.03.01.04 Máquinas 1,336,406.84
1.02.03.01.05 Equipamentos 120,479.46
1.02.03.01.06 Veículos 329,663.14
1.02.03.01.07 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 39,896.31
1.02.03.01.10 Computadores e Periféricos 154,593.09
1.02.03.02.01 Compensação na Aquisição de Ativo Imobiliza - 108,685.74
1.02.03.03.05 ( - ) Equipamentos - 828.64
1.02.03.05.99 ( - ) DEPRECIAÇÕES - 616,917.84
1.02.04.01.05 Software ou Programas de Computador 486,603.55
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais - 371,894.25
2.01.01.02.02 Adiantamentos de Clientes - 978,113.66
2.01.01.03.05 Finame - Banco do Brasil - 353,854.11
2.01.01.03.07 ACC BANCO DO BRASIL - 3,365,609.02
2.01.01.03.10 Desconto de Duplicata - Banco do Brasil
2.01.01.03.15 Desconto de Duplicata Banco SICOOB CREDIC - 368,444.73
2.01.01.03.18 Financiamento Sicoob Credicitrus - 1,333,333.34
2.01.01.03.21 ACC - BRADESCO
2.01.01.03.22 Financiamento capital de giro - Banco do Brasil
2.01.01.03.23 Sicoob Credicitrus Conta Vinculada
2.01.01.04.02 CARTÃO DE CRÉDITO BNDES - 8,833.60
2.01.01.05.01 ICMS e Contribuições a Recolher - 49,436.33
2.01.01.05.03 PIS a Recolher - 35.93
2.01.01.05.04 COFINS a Recolher - 15.38
2.01.01.05.05 CSLL a Recolher - 85,726.72
2.01.01.05.06 IRPJ a Recolher - 198,911.75
2.01.01.06.03 Contribuições Federais Retidas - 1,907.37
2.01.01.06.04 INSS Retido - 21,562.70
2.01.01.06.06 IRRF Sobre Folha de Pagamento - 1,840.50
2.01.01.06.07 IRRF Sobre Nota Fiscal - 673.04
2.01.01.06.09 Funrural
2.01.01.07.01 FGTS a Recolher - 5,463.19
2.01.01.07.03 Contribuição Sindical a Recolher - 22,774.51
2.01.01.08.01 Salários a Pagar - 65,546.78
2.01.01.08.02 Pró-Labore a Pagar - 427.40
2.01.01.09.07 Plano de Sáude retido - 1,847.32
2.01.01.09.08 Vale transporte a pagar - 8,655.89
2.01.01.11.10 Lucros a distribuir - 335,623.03
2.02.02.01.02 Venda para entrega futura - 3,864.00
2.03.01.01.01 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes- 2,000,000.00
2.03.02.01.06 Outras Reservas - 3,000.00
2.03.04.01.01 Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d - 8,755,290.45
3.01.01.01.02 Vendas de Mercadorias
3.01.01.02.01 ( - ) Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionai
3.01.01.02.02 ( - ) ICMS
3.01.01.02.04 ( - ) PIS/PASEP
3.01.01.02.05 ( - ) COFINS
3.01.02.01.01 Variações Cambiais Ativas
3.01.02.01.04 Resultados Positivos em Participações Societárias
3.01.02.01.99 Outras Receitas Operacionais
3.02.01.01.05 Indenização de Seguros
3.02.01.01.07 Descontos Obtidos
3.02.01.01.08 Juros Recebidos
3.02.01.01.09 Rendimentos de Aplicações Financeiras
4.01.01.01.01 Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração
4.01.01.01.02 Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações a
4.01.01.01.21 Transporte Interno
4.01.01.02.02 Encargos Sociais - Previdência Social
4.01.01.02.03 Encargos Sociais - FGTS
4.01.01.03.01 Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregad
4.01.01.03.02 Alimentação do Trabalhador
4.01.01.03.03 Segurança - equipamentos e exame periódico
4.01.01.03.06 Vale Transporte
4.01.01.04.02 Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaçõe
4.01.01.04.03 Água e Esgoto
4.01.01.04.04 Energia Elétrica
4.01.01.04.05 Assessoria Contábil
4.01.01.04.07 Despesas Assessoria e Consultoria
4.01.01.04.08 Honorários Advocatícios
4.01.01.04.09 Internet
4.01.01.04.10 Telefone
4.01.01.04.11 Manutenção de Software
4.01.01.04.99 Outras Despesas Administrativas
4.01.01.05.01 Amostras
4.01.01.05.03 Associações e Sindicato
4.01.01.05.06 Cópias - Xerox
4.01.01.05.07 Correios e Telégrafos
4.01.01.05.08 Cursos e Treinamentos
4.01.01.05.10 Despesa com Equipamento de Informática
4.01.01.05.14 Despesas com Copa e Lanches
4.01.01.05.15 Despesas com Exportações
4.01.01.05.17 Despesas com Gás
4.01.01.05.18 Propaganda, Publicidade e Patrocínio
4.01.01.05.19 Despesas com Veículos - Combustível, Manutenção
4.01.01.05.20 Despesas de Cartório
4.01.01.05.21 Eventos e Comemorações
4.01.01.05.25 Impressos e Material para Escritório
4.01.01.05.28 Manutenção do Edifício
4.01.01.05.31 Manutenção/Reparo de Máquinas
4.01.01.05.32 Materiais de Uso e Consumo
4.01.01.05.35 Prestação Serviço Terceiros - PJ
4.01.01.05.36 Seguros Diversos
4.01.01.06.01 Comissões e Corretagens
4.01.01.06.02 Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo
4.01.01.06.03 Fretes e Carretos - Mercado Interno
4.01.01.06.04 Despesas com Royalt
4.01.01.06.06 Fretes e Transportes - Mercado Externo
4.01.01.06.07 Despesas de viagens - internacionais
4.01.01.07.03 Impostos e Taxas Diversas
4.01.01.07.04 IOF
4.01.01.07.05 IPTU
4.01.01.07.06 IPVA
4.01.01.07.08 Multas Fiscais
4.01.01.07.99 Demais Impostos, Taxas e Contribuições, Exceto IR e CSLL
4.01.02.01.01 Variações Cambiais Passivas
4.01.02.01.99 Outras Despesas Operacionais
4.02.01.01.04 Multas
4.02.01.01.05 Descontos Concedidos
4.02.01.01.06 Despesas Bancárias Manutenção Conta
4.02.01.01.07 Despesas com Duplicatas
4.02.01.01.10 Juros Financiamentos/Empréstimos
4.02.01.01.11 Juros Passivos
4.02.01.01.12 Juros sobre Duplicatas Descontadas
4.02.01.01.15 Despesas Bancárias
4.03.01.01.01 IRPJ
4.03.01.01.02 CSLL
5.01.01.01.01 Custo dos Produtos Vendidos
5.01.02.01.01 Matérias-Primas
5.01.02.02.19 Provisão INSS 13º Salário
5.01.02.03.02 Encargos Sociais - Previdência Social
5.01.03.02.02 Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações a
5.01.03.03.03 Encargos Sociais - FGTS
5.01.04.01.01 ( - ) ICMS
5.01.04.01.03 ( - ) PIS/PASEP
5.01.04.01.04 ( - ) COFINS
5.03.01.01.03 Ajuste de Inventário
 12/31/2018 CLASSIFICAÇÃO TIPO DE SALTO
897.43 ATIVO DEVEDOR
14,617.01 ATIVO DEVEDOR
571.83 ATIVO DEVEDOR
17,324.31 ATIVO DEVEDOR
9,981.71 ATIVO DEVEDOR
154,099.65 ATIVO DEVEDOR
1,292,724.85 ATIVO DEVEDOR
471,915.14 ATIVO DEVEDOR
3,586,124.46 ATIVO DEVEDOR
387,712.40 ATIVO DEVEDOR
8.15 ATIVO DEVEDOR
- 108,038.93 ATIVO CREDOR
- 18,565.28 ATIVO CREDOR
2,598,587.52 ATIVO DEVEDOR
1,350,299.90 ATIVO DEVEDOR
4,736,317.64 ATIVO DEVEDOR
4,728.74 ATIVO DEVEDOR
8,798.09 ATIVO DEVEDOR
14,411.19 ATIVO DEVEDOR
697,773.58 ATIVO DEVEDOR
5,353.57 ATIVO DEVEDOR
231.86 ATIVO DEVEDOR
1,070.08 ATIVO DEVEDOR
241.29 ATIVO DEVEDOR
30,000.00 ATIVO DEVEDOR
19,026.32 ATIVO DEVEDOR
4,510,182.16 ATIVO DEVEDOR
160,672.20 ATIVO DEVEDOR
8,122.51 ATIVO DEVEDOR
24,324.89 ATIVO DEVEDOR
658,582.47 ATIVO DEVEDOR
1,336,406.84 ATIVO DEVEDOR
191,331.40 ATIVO DEVEDOR
329,663.14 ATIVO DEVEDOR
39,896.31 ATIVO DEVEDOR
154,593.09 ATIVO DEVEDOR
- 108,935.18 ATIVO CREDOR
- 828.64 ATIVO CREDOR
- 616,917.84 ATIVO CREDOR
543,278.98 ATIVO DEVEDOR
- 359,269.65 PASSIVO CREDOR
- 767,553.11 PASSIVO CREDOR
- 309,270.02 PASSIVO CREDOR
- 2,726,251.66 PASSIVO CREDOR
- 54,340.57 PASSIVO CREDOR
- 1,662,764.93 PASSIVO CREDOR
- 980,329.85 PASSIVO CREDOR
- 1,356,250.00 PASSIVO CREDOR
- 1,790,909.29 PASSIVO CREDOR
71,318.71 PASSIVO DEVEDOR
- 0.32 PASSIVO CREDOR
- 531,964.77 PASSIVO CREDOR
- 79.48 PASSIVO CREDOR
- 171.38 PASSIVO CREDOR
- 76,512.78 PASSIVO CREDOR
- 199,898.05 PASSIVO CREDOR
- 601.21 PASSIVO CREDOR
13,964.58 PASSIVO DEVEDOR
3,640.13 PASSIVO DEVEDOR
- 208.97 PASSIVO CREDOR
- 2,392.62 PASSIVO CREDOR
54,106.48 PASSIVO DEVEDOR
- 22,774.51 PASSIVO CREDOR
- 168,925.98 PASSIVO CREDOR
5,006.05 PASSIVO DEVEDOR
- 1,847.32 PASSIVO CREDOR
- 19,100.51 PASSIVO CREDOR
- 138,301.03 PASSIVO CREDOR
- 31,013.00 PASSIVO CREDOR
- 2,000,000.00 PASSIVO CREDOR
- 3,000.00 PASSIVO CREDOR
- 8,755,290.45 PASSIVO CREDOR
- 18,432,091.92 RECEITA CREDOR
606,716.40 RECEITA DEVEDOR
403,640.77 RECEITA DEVEDOR
168.86 RECEITA DEVEDOR
779.33 RECEITA DEVEDOR
- 215,598.90 RECEITA CREDOR
- 25,111.78 RECEITA CREDOR
- 58,704.48 RECEITA CREDOR
- 465.69 RECEITA CREDOR
- 23,464.15 RECEITA CREDOR
- 8,614.29 RECEITA CREDOR
- 2,044.59 RECEITA CREDOR
20,350.00 DESPESA DEVEDOR
644,275.08 DESPESA DEVEDOR
51,130.78 DESPESA DEVEDOR
166,964.15 DESPESA DEVEDOR
70,313.47 DESPESA DEVEDOR
 27,306.50 DESPESA DEVEDOR
95,612.12 DESPESA DEVEDOR
22,464.66 DESPESA DEVEDOR
63,964.87 DESPESA DEVEDOR
7,185.51 DESPESA DEVEDOR
3,197.03 DESPESA DEVEDOR
101,441.75 DESPESA DEVEDOR
67,987.58 DESPESA DEVEDOR
9,357.29 DESPESA DEVEDOR
19,000.00 DESPESA DEVEDOR
13,163.31 DESPESA DEVEDOR
30,321.72 DESPESA DEVEDOR
195,443.80 DESPESA DEVEDOR
15,960.22 DESPESA DEVEDOR
8,259.00 DESPESA DEVEDOR
102,884.01 DESPESA DEVEDOR
1,531.65 DESPESA DEVEDOR
7,996.69 DESPESA DEVEDOR
74,435.28 DESPESA DEVEDOR
4,115.44 DESPESA DEVEDOR
13,041.68 DESPESA DEVEDOR
166,632.81 DESPESA DEVEDOR
23,943.66 DESPESA DEVEDOR
51,294.50 DESPESA DEVEDOR
3,896.54 DESPESA DEVEDOR
1,333.11 DESPESA DEVEDOR
455.80 DESPESA DEVEDOR
5,510.61 DESPESA DEVEDOR
28,266.77 DESPESA DEVEDOR
76,337.54 DESPESA DEVEDOR
1,320.00 DESPESA DEVEDOR
358,261.62 DESPESA DEVEDOR
5,440.65 DESPESA DEVEDOR
588,624.48 DESPESA DEVEDOR
177,086.97 DESPESA DEVEDOR
421,392.33 DESPESA DEVEDOR
32,048.69 DESPESA DEVEDOR
161,885.21 DESPESA DEVEDOR
55,400.89 DESPESA DEVEDOR
4,637.23 DESPESA DEVEDOR
61,978.99 DESPESA DEVEDOR
50,637.96 DESPESA DEVEDOR
950.90 DESPESA DEVEDOR
17,712.00 DESPESA DEVEDOR
3,542.60 DESPESA DEVEDOR
 645,547.93 DESPESA DEVEDOR
97,442.65 DESPESA DEVEDOR
208.26 DESPESA DEVEDOR
375.83 DESPESA DEVEDOR
10,566.29 DESPESA DEVEDOR
1,934.89 DESPESA DEVEDOR
280,437.21 DESPESA DEVEDOR
174,745.14 DESPESA DEVEDOR
67,278.59 DESPESA DEVEDOR
19,458.60 DESPESA DEVEDOR
309,136.57 DESPESA DEVEDOR
166,838.28 DESPESA DEVEDOR
11,448,729.77 CUSTO DEVEDOR
- 296,218.81 CUSTO CREDOR
24,950.72 CUSTO DEVEDOR
111,674.41 CUSTO DEVEDOR
352,541.04 CUSTO DEVEDOR
28,516.44 CUSTO DEVEDOR
- 598,265.34 CUSTO CREDOR
- 111.66 CUSTO CREDOR
- 515.34 CUSTO CREDOR
77,624.19 CUSTO DEVEDOR
- 695,599.33