OFFICE CLEAN, S.

A
Balanza de comprobacion ajustada al 30 de junio de 2014
DEBE HABER
10 bancos 187900
12 clientes 115000
25 material de limpieza 35500
18 seguro pagado por anticipado 49500
334 equipo de transporte 180000
391.2 depreciación equipo de transporte 5000
391.3 mobiliario y equipo de oficina 150000
39 depreciación mobiliario y equipo de oficina 6250
42 proveedores 84350
122 anticipos de clientes 60000
40 intereses por pagar 1800
401 ISR por pagar 61500
43 documentos por pagar a C.P. 120000
50 Capital social 300000
44 dividentos 8000
704 ingreso por servicio 205000
62 gasto por sueldo y salarios 45000
637 gasto por publicida 21300
63 gasto por servicios públicos 2150
401 ISR 32000
391.2 Gastos por depreciación equipo de transporte 5000
391.3 gasto por depreciación moviliario de oficina 6250
63 gasto por seguro 4500
64 gasto por interés 1800
TOTAL $ 843,900.00 $ 843,900.00

office clean, SA
estado de resultados del 1 al 30 de junio del 2014
ingresos
ingresos por servicios
gastos generales
gastos por sueldos y salarios 45000
gastos por publicidad 21300
gastos por depreciacion moviliario y equipo de oficina 6250
gastos por depreciacion y equipo de transporte 5000
gastos por seguro 4500
gastos por sevicio publico 2150
total de gastos generales
resultado integral de financiamiento
utilidad antes de impuesto sobre la renta
ISR
utilidad antes de operaciones discontinuadas
operaciones discontinuadas
utilidad neta

office clean, SA
estado de cambios en el capital contable al 30 de junio de 2014

capital social donaciones

aumentos
aportaciones de capital 300000
utilidad del ejercicio
total de aumentos
disminuciones
dividendo
total de disminuciones
saldos 300000

Office Clean, S.A.

Balance general Al 30 de junio de 2014
Activo
Activo circulante
Bancos 187900
Clientes 115000
Material de limpieza 35500
Seguro pagado por anticipado 49510
Total de activo circulante 387910

Activo no circulante
Equipo de transporte 180000
Depreciación acumulada equipo transporte 5000
Mobiliario y equipo de oficina 150000
Depreciación acumulada equipo de oficina 6250
Total activo no circulante 318750
Total activo 706650
unio de 2014

205000

84200
1800
119000
32000
87000
 0
87000

exceso o total de capital

utilidades retenidad innsuficiencia contable

87000 300000
87000
87000

8000
8000 8000
79000 379000

e Clean, S.A.
Al 30 de junio de 2014
Pasivo
Pasivo a corto plazo
Proveedores 84350
Anticipados de clientes 60000
Intereses por pagar 1800
ISR por pagar 61500
Docummento por pagar C.R 120000
Total pasivo corto plazo 327650
Total pasivo 327650

Capital contable
capital social 300000
utilidades retenidas 79000
Total capital 379000
Total pasivo y capital 706650