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1.1 Misión.................................................................................................................................. 6
3.4 Segmentos......................................................................................................................... 14
4 La Competencia ......................................................................................................................... 15
Tabla de contenido
Plan de Negocios para una Empresa de Servicios a la Industria del Turismo III
Tabla de contenido
7 Operaciones .............................................................................................................................. 26
7.3.1 Reinversión................................................................................................................ 28
8.2 Organigrama...................................................................................................................... 34
9 Evaluación Financiera................................................................................................................ 35
Nunca antes en el país existió una necesidad tan fuerte de impulsar los negocios turísticos como la
que se vive actualmente. Esto debido al potencial que tiene Chile en esta área y a la necesidad de
fortalecer la economía chilena. Por otra parte la información e interés sobre nuestro país en el
extranjero proyecta un incremento sostenido de visitantes para los próximos años, y el sector
empresarial muestra cada vez mayor interés en explotar este recurso.
El espíritu emprendedor ha ido tomando un rol cada vez más importante, abriéndose espacio a
medida que el gobierno y entidades privadas ven en él gran potencial para apoyar el desarrollo
económico, Idear, construir y llevar a cabo un proyecto emprendedor es un acto de creación que
tiene como finalidad agregar valor a la vida económica de la sociedad, más allá de los beneficios
individuales para el emprendedor.
En la actualidad, la gran cantidad de turistas que visita chile de Arica a la Antártica lo realiza con un
fin, siguiendo una gran atracción (Torres del Paine , San Pedro de Atacama, las olas de Pichilemu,
etc) o algún negocio , qué más se tiene que visitar?, cuales son las atracciones y actividades
locales, regionales y del país?, seguramente esta respuesta la podemos encontrar en internet,
sernatur, en las revistas de viajes de los diarios nacionales y también en agencias de turismo. Por
lo que el turista debe ir en busca de la información para ver donde podría ir a gastar su tiempo
libre.
Una vez que se posee de suficientes clientes tipo A dentro de la misma Zona, se define el circuito
base de reparto, y se procede ofrecer el espacio del rack de información, para publicitar y ofrecer
los servicios de los clientes tipo B.
Funcionando el sistema, el cliente B deberá entregar un stock de folletos antes de cada cambio de
temporada los cuales serán repartidos en los circuitos escogidos por este.
Resumen Ejecutivo
Descripción de la Empresa
Análisis de la Industria
Mercado Objetivo
La Competencia
Posición Estratégica
Plan de Marketing
Operaciones
Estructura Organizacional
Evaluación Financiera
Sin embargo, existen modelos que logran crear valor a esta red de turismo haciéndola atractiva
como negocio.
Wein Travel Media funciona como una agencia de turismo con sede en cada recepción o lobby de
hotel, llevando las actividades turísticas a todos los lobbys hoteles de la zona, los folletos son
proveídos por cada actividad turística como por ejemplo Rafting Trancura, y Wein se encanga de
mantener el display abastecido durante toda la temporada. Por lo que Wein Obtiene valor
ofreciendo un servicio de información y agencia de turismo para el Cliente tipo A. y como Agencia
de publicidad para el cliente tipo B.
Por otra parte el cliente tipo A (p.e. Hotel) podrá recibir una comisión equivalente al 9,5% del
servicio contratado al cliente tipo B (p.e. Rafting). Esto permite que el turista contrate desde la
recepción de su hotel a través de la recepcionista, cualquier actividad que desee, Creando una
Agencia de turismo con tantas sedes como hoteles existan en el país.
Wein contará con un modulo básico para funcionar que consiste en un furgón de reparto,
Visitadora y un ayudante, administrados en forma zonal, y controlados en forma centralizada por
el departamento de logística, cada modulo base comienza a trabajar en forma independiente
desde los 50 clientes tipo A con una capacidad máxima variable que va en función de la
agrupación y la distancia entre hoteles.
La proyección del crecimiento señala que en cinco años Wein alcanzará ingresos por venta de
cómo mínimo de $128.000.000 anuales, con un total de 188 Clientes. El potencial de ingreso se
estima cercano a $200.000.000 anuales, esto para 2 regiones.
Ademas de este plan de negocio, el emprendedor (ingeniero civil) dedicará dos años a la
implementación y desarrollo del negocio.
Evaluando el plan a 5 años plazo y con una tasa de descuento del 25% – valor que se le asigna a
proyectos de alto riesgo– los indicadores que se obtienen son los siguientes:
TMAR 25%
VAN $ 173.939.998
TIR 123,07%
Tabla 1: Indicadores proyecto puro.
1.1 Misión
1.2 Visión
Para el turista
El Turista llega a su hotel (Cliente tipo A) y mientras espera tiene a su disposición folletos con
actividades existentes en la zona, toma un folleto y decide contratar un servicio (Cliente tipo B), la
recepcionista del hotel llama y contrata el servicio anotando el código de reserva, el turista paga
en la recepción de su hotel recibiendo un Voucher con el código de reserva, finalmente disfruta de
la actividad contratada. Simplicidad máxima para el turista, la información le llega en los
momentos de espera y además paga en su hotel sin tener que buscar la información en internet ni
dar sus números de la tarjeta de crédito.
La Interacción entre clientes tipo A y B es una vez al mes mediante Wein, el cliente tipo A paga a
Wein el 90,5% del total de los voucher, luego Wein paga los servicios del clientes tipo B
equivalentes a 89,5% del total de los voucher
Las solicitudes de cobro serian: el cliente B envía una Factura con el 89,5% total contratado a Wein
y Wein Factura al cliente A el 90,5% del total contratado en ese mes.
En cuanto a los Folletos o actividades que los clientes B pueden publicitar, se encuentran todas las
Actividades turísticas (Rafting, pesca, museos, excursiones, etc), Rent a car, Alojamientos, Tarjetas
telefónicas, taxi o transfer, fabricas (lechería, viñas etc), más todos los servicios que sean un
aporte al turismo nacional.
El servicio que entregará Wein se caracteriza por ser de gran calidad, tanto en términos de los
materiales utilizados (Display), como en la atención y prestancia que tendrán los miembros de
Wein con sus clientes. La prioridad será facilitarle las cosas al cliente.
Los Displays se ofrecerán, primero por zona, esto debido a que obtener 100% de presencia en una
zona incrementa significativamente el valor del servicio de Wein, priorizando aquellas zonas que
poseen un mayor número de clientes tipo B y luego tipo A. Además zonas en que no se logre un
mínimo de 50 clientes tipo A deberán manejarse de manera especial, a pesar de lo anterior se
pretende tener presencia en todo el País.
Aunque la industria de información turística y travel media a nivel internacional si lleva un tiempo,
es aún muy joven, pero presenta una fuerte tendencia al alza.
La mayoría de estas empresas ha obtenido un gran éxito, lo que les ha permitido expandirse más
allá de las fronteras de sus países de origen. Sin embargo, a pesar de ser varias las grandes
empresas insertas actualmente en el ámbito internacional, ninguna tiene oficinas en Sudamérica.
La información turística y travel media es un servicio totalmente nuevo en Chile, que por lo tanto
presenta una gran demanda potencial. La necesidad de llevar a información de que hacer, como
hacerlo al turista es real. En reportajes de El mercurio destacan la gran necesidad de aumentar
gasto por turista en chile. Esto refleja la necesidad de ofrecer un mayor número de actividades en
las cuales el turista puede gastar su tiempo libre, ya que la principal razón por la que no se logra
hacerlo, es porque no todas las actividades existentes llegan al conocimiento del turista.
Por otra parte los display no tienen características técnicas únicas, los utilizados por Wein para
mostrar folletos son variados y utilizados por otras industrias como por ejemplo los bancos para
publicitar sus productos. En el mercado actual, existen muchos fabricantes que se dedican a la
elaboración de display de distintos tamaños y formatos, por lo que el poder de negociación de
ellos es muy bajo.
Existe la necesidad de contar con las capacidades para distribuir eficientemente circuitos de
información turística, por otra parte un cliente tipo A no contratará servicios a múltiples
proveedores debido al diseño y espacio disponible en su lobby.
El tiempo y recursos que se requieren para desarrollar circuitos y zonas eficientes pueden ser visto
como una pequeña barrera de entrada.
Por último, Wein será uno de los primeros en ofrecer un servicio de esta naturaleza. A raíz de ello
es que se priorizará la potenciación y creación de redes de apoyo y colaboración estratégica entre
actores claves del mercado. Con esto se refiere a formar alianzas con cadenas de hoteles,
Ferrocarriles del estado y Aeropuertos.
Una vez establecidos en el mercado nacional, existen muchas otras oportunidades de negocios
que son posibles de aprovechar, como lo son:
Informacion Turistica
Lugar Accesible Tiene se puede contratar
en Hotel
Hotel Neruda No Si No
Hotel Atton No Si No
Hotel Radisson No No No
Hotel Regal Pacific No No No
Hotel turismo No No No
Hotel Comercio No No No
De los resultados obtenidos se pudo deducir que se tiene que preguntar por información turística,
es decir, no está a la vista o disponible para el turista, que es escasa y que no se puede contratar
en el hotel.
El servicio ofrecido por Wein será Contratado por Empresas que deseen dar un mejor servicio a
sus clientes, ó publicitarse con el fin de aumentar el número de clientes.
En una primera parte se pretende enfocar los esfuerzos a las ciudades focos turísticos de Chile,
Valparaíso, Santiago, Pucón, San Pedro de Atacama, Punta Arenas, para luego ir expandiéndose
paulatinamente al resto del país. En estos lugares existe una mayor demanda y se puede obtener
un mayor impacto.
Hostal
Motel o Cabaña
Residencial
26%
28%
Dentro de los clientes tipo A se pretende abarcar el 50% de hoteles en un comienzo y llegar al 75%
de aquí a dos años en el caso optimista, cifras que disminuyen a 35% y 50% en el caso pesimista, lo
mismo con hosterías y Lodges, esto debido a que estas instalaciones poseen recepciones que son
frecuentemente visitadas por los turistas, a diferencia de Moteles y cabañas, con respecto a
hostales y residenciales se evaluaran en forma particular las instalaciones que posean para ver la
factibilidad de entregar este servicio.
Con el fin de analizar las zonas más atractivas para Wein, se muestra el siguiente grafico con el
número de hoteles por Región.
700
600
500
400
300
200
100
El mercado objetivo al cual se pretende alcanzar con este servicio consta de 2 segmentos de
clientes diferenciables uno de otro. Los segmentos identificados son:
Según la envergadura de este tipo de cliente, el servicio de publicidad puede ser local regional o
nacional.
Se diferencia por tener un alto costo inicial y un bajo costo de mantenimiento. Por lo que es más
difícil de masificar el servicio.
En cuanto a competencia por productos sustitutos, es posible considerar a las Agencias de turismo
y las páginas de internet. Sin embargo, éstas requieren que el turista busque la información, es
decir , la información no llega al turista.
La entrada al mercado por parte de nuevos competidores está levemente limitada por la confianza
que se debe generar para ofrecer un servicio de este tipo. Es importante que el cliente confíe en
su eficacia, lo que en un principio puede ser menos costoso al no haber existido otro producto
anteriormente. Una vez que el cliente compruebe que realmente funciona, será más difícil que lo
abandone para probar con otra empresa diferente.
Sin embargo, la principal barrera de entrada que se potenciará será la de contar, lo antes posible,
con una red de cooperación con las principales empresas, formando alianzas para poder distribuir
los folletos de nuestros clientes en estaciones de Ferrocarriles, Buses y Aeropuerto, además de las
cadenas de hoteles, con esto se construirá una fuerte barrera de entrada para posibles nuevos
competidores.
Debido a que este sería un producto nuevo en el mercado nacional, Wein sería líder y no tendría
competidores directos. A través de una campaña de Venta adecuada, es posible alcanzar un alto
grado de posicionamiento entre los consumidores, para de esta manera poder desarrollar una
presencia dominante en el mercado nacional. Junto a esto, el objetivo es lograr una fuerte
posición realizando alianzas comerciales y estratégicas con grandes compañías hoteleras; Ademas
de Ferrocarriles y Aeropuertos, con el fin de poseer una gran ventana para nuestros displays.
Adicionalmente es posible, luego, ofrecer franquicias o expandirse a otros países de América
Latina.
Wein se puede beneficiar de las ventajas que tiene el ingreso a un mercado nuevo, como por
ejemplo:
Aprovechar que no existe ninguna empresa aún establecida para capturar la completa
atención del cliente y así instaurarse como la primera opción en la mente del consumidor
al momento de pensar en un servicio de este tipo.
Al ser de las primeras empresas en el mercado podrá definir el producto y los estándares,
lo que hace que el consumidor se acostumbre a su manera de entregar el servicio.
Aprovechar las altas tasas de crecimiento para valerse de una gran participación del
mercado antes que entren nuevos competidores.
Realizar alianzas estratégicas con las grandes cadenas hoteleras y turísticas, las que
pueden ser claves para disminuir las oportunidades de los posibles competidores.
Aprovechando la ventaja de ser los primeros en ofrecer un servicio de este tipo en el país y
considerando posibles nuevas competencias es que Wein considera realizar alianzas comerciales
Antes nombradas.
De la misma manera es que Wein puede valerse de esta condición de ser los primeros para poder
formar alianzas con las mayores empresas encargadas del alojamiento turístico, y operadoras
turísticas del país.
Para lograrlo, desarrollaremos una posición estratégica que haga énfasis en los siguientes
aspectos:
Servicio enfocado al cliente y que priorice facilitarle el trabajo, atención al cliente, diseños
de displays a pedido, abastecimiento semanal y personalizado para los clientes tipo A.
Asesorar a nuestros clientes tipo B respecto de su manera de publicitar, buscar mercados
específicos para nuestros clientes, además de un seguimiento estadístico de las
preferencias de los clientes de nuestros clientes.
Por último, priorizar la formación de alianzas comerciales y estratégicas con actores claves
del sector. Con esto se busca formar una red de apoyo con aliados estratégicos –empresas
de Hotelería y lugares de espera donde realmente se encuentran los turistas para el
servicio de distribución– y aumentar las posibilidades con aliados comerciales –empresas
dedicadas al diseño publicitario o directamente de publicidad– para distribuir sus
productos en los espacios que posee Wein.
5.1.1 Fortalezas
Alta existencia de proveedores de Displays.
Bajo costo de inversión.
Continua investigación y desarrollo que está permanentemente explorando nuevas
oportunidades de negocio.
Pre existencia de folletos por parte de empresas tipo B.
Trabajadores sin necesidad de experiencia previa, bajo costo de capacitación.
5.1.2 Debilidades
Poca experiencia en el mundo laboral dado que es una empresa nueva de gente joven.
Logística poco simple.
Falta de datos e información histórica para respaldar modelo de negocios, dado que se
trata de una empresa y producto nuevo.
Costo de mantención del servicio.
5.2.1 Oportunidades
Mercado nacional prácticamente nuevo, con sólo un competidor directo que recién hizo
su entrada.
Mercado sudamericano relativamente virgen.
Alianzas con socios estratégicos y comerciales.
Definir los estándares del servicio en el mercado forjando una lealtad con los clientes que
se acostumbrarán a usar nuestro sistema.
Venta de franquicias en otros países.
Crecimiento acelerado en el número de clientes, grandes proyecciones de la industria
turística.
Acceso a capitales de riesgo y fondos subvencionados del estado para financiamiento.
Recolección de información sobre patrones y comportamiento de los clientes útil para
otros negocios.
5.2.2 Amenazas
Entrada de empresas extranjeras más grandes con menores costos.
Idiosincrasia en el país puede resultar en una mala acogida.
Grandes empresas y agrupaciones del turismo comiencen a ofrecer el servicio por cuenta
propia.
Crisis económica en el país.
Variación de los insumos (choferes, combustibles, etc)
Otro riesgo que se enfrenta es la idiosincrasia chilena. Siempre se piensa que “acá no funcionará”
o “no estamos preparados”. Esto produce un aire de desconfianza en la gente frente a nuestro
servicio y finalmente puede que se rehúsen a probarlo.
Un tercer peligro latente es que las empresas comenzaran a realizar el servicio por su propia
cuenta. Grandes Agrupaciones como Rutas del Vino (Cardoen) podrían comenzar a ofrecer un
servicio igual o similar para sus propias atracciones y las de zonas aledañas a sus proyectos.
Por último está la relación económica que se forma entre clientes A y B los que intentarían de
negociar directamente sin la ayuda de Wein.
Haciendo una evaluación de estos puntos, es posible concluir que nuestra principal amenaza es
Touchscreen. Sin embargo, éste servicio tiene un costo de equipo, la pantalla táctil, por lo que le
impide una instalación súper rápida en las zonas, lo que lo hace menos dinámica a la hora de
convencer a sus clientes. Wein tiene un bajo costo inicial, y de instalación, permitiéndole a muchos
clientes probar el servicio en forma gratuita sin que afecte económicamente a la empresa.
El otro peligro del que se está consciente es el de la idiosincrasia chilena, que se pretende revertir
otorgando meses de prueba gratis del servicio, los que se recuperan con los 90 dias de aviso de
termino de contrato. De esta manera se logrará una confianza de las empresas por nuestro
servicio.
Con respecto al riesgo de que las propias empresas comiencen a ofrecer este servicio a sus
clientes, es un hecho real, pero siempre y cuando el ofrecido por nosotros no sea mejor ni más
económico. Para las empresas que deseen ofrecer este servicio a sus clientes, la alternativa más
económica y cómoda es externalizarlo con Wein, en lugar de implementarlo ellos mismos.
Considerando las relaciones comerciales que se generen entre clientes A y B, Wein Forma redes de
contacto locales, regionales y nacionales, para que obtengan más clientes, por lo que al hacer
Para alcanzar esta posición estratégica pondremos énfasis particular en la atención al cliente,
específicamente en la calidad del servicio, para lograr ser reconocidos como primera opción en la
industria turística.
Al mismo tiempo que se logra esto y que el mercado acepte el servicio de Wein, la empresa tiene
como objetivo ganar la batalla de percepciones para convertirse en el líder, aprovechando la
ventaja de ser pioneros y así reafirmando su posición. Junto con esto, se debe lograr que la gente
se dé cuenta de que es un servicio confiable, eficaz, un real aporte para sus empresas.
Logrado lo anterior, el enfoque principal debe estar en el fortalecimiento a la seriedad del servicio,
enfatizando en el logro de ser la marca líder. La firma debe convertirse en una marca que provea
un servicio Eficaz y de calidad. Que sea capaz de Aumentar el número de actividades que realizan
los turistas y por ende el gasto por turista en el país.
El mensaje de una empresa puede ayudar a resaltar ciertos atributos particulares en los que se
desea hacer énfasis, ya sea “el líder de los precios bajos” o “un servicio rápido y eficiente”. O
puede que sea menos directo y apunte a la imagen del cliente, como “la opción de la nueva
“generación” o “vive sin preocupaciones”. El mensaje de Wein es “Donde están tus clientes”
Puede enfocarse como pregunta y respuesta para los clientes tipo B. sin embargo se está en busca
de un mensaje que haga más sentido para los clientes tipo A.
El nombre de la empresa, Wein, tiene su origen en la lengua Mapuche, palabra que se asocia a
dar, entregar, repartir.
Expertos del marketing dicen que la mejor manera de ofrecer un producto al cliente no es
mostrarle lo que hace éste sino lo que se obtiene a cambio. Es por esto que se hace un mayor
énfasis en lo que realmente le interesa al cliente: los beneficios que recibe por utilizar el servicio.
El Sitio web de la empresa es solo una herramienta de contacto con información básica de la
empresa.
El Volumen de Contratos esperado para el primer año es de 150 clientes para el caso optimista.
Este número es un porcentaje menor a la demanda total que se espera del servicio. Sin embargo,
como todo producto nuevo, tiene un inicio mesurado durante los primeros meses, por el tiempo
necesario para que el mercado conozca el Servicio. Además, durante el primer mes no se registran
ventas debido a la puesta en marcha de la empresa.
Para lograr estimar este valor se hicieron simplificaciones, que quizás castigan los montos finales,
pero permiten obtener los números de mejor manera.
Al realizar una venta, Wein fijara una fecha de instalación dentro de las dos semanas siguientes
para un display básico, el cual será reemplazado por el display elegido por el cliente (se ofrecerán
displays de mimbre, madera y acrílico a costo cero para el hotel, además de la opción de diseño
personalizado con costo según diseño), estas dos semanas servirán para la búsqueda de los
clientes tipo B.
El objetivo principal es que los turistas contraten los servicios publicitados en el Display de
información turística ubicado en la recepción del Hotel, la recepcionista ofrece contratar la
actividad al turista, el turista paga en la recepción de su hotel y finaliza con un turista feliz después
de un buen servicio, listo para contratar otra actividad. Los actores que participan en el modelo
son:
Hoteles: Lugar donde se Aloja el Turista, y que posee una recepción con información de las
actividades turísticas que puede contratar. Los Hoteles se benefician con la comisión
similar a agencia turística, 9,5% o la negociada por cada actividad.
Actividades Turísticas: Empresas que dan servicio a los turistas, como por ejemplo Rafting,
Canopy, Transfer, etc… y que están siendo publicitadas en el Display de Wein.
Wein: Empresa que abastece de los folletos de actividades en los displays existentes en las
recepciones de los hoteles….
Turista: El cliente de Hoteles y Actividades Turísticas, que requiere de la información.
Se inicia cuando un Turista elije un folleto y decide realizar una actividad, Contratando el
servicio desde la recepción, el turista puede acceder al mismo precio y además puede
obtener beneficios de su hotel.
La recepcionista llama a la Actividad turística y contrata el servicio, anotando el monto y
el código de reserva en el Voucher (orden de servicio), el cual es entregado como recibo al
turista una vez cancelado en la recepción.
El turista entrega su voucher y realiza la actividad.
Una vez al mes, las Actividades turísticas facturan el 89,5% del total contratado y entregan
a Wein los vouchers. Se da un plazo de dos semanas para su pago.
Para el diseño del modelo anterior se consideraron variantes. La principal es no cobrar Al Cliente
tipo A (Hotel) por la distribución de información turística, opción que no se descarta para un
futuro en que, por concepto de Fee a las transacciones se reciba un ingreso significativo, el que
hará que aparezca competencia para Wein.
El pilar central del negocio de Wein es abarcar a las recepciones y salas de espera de zonas
turísticas, para convertirse en la mejor forma de llegar a los turistas. El negocio completo se
soporta en la logística y Abastecimiento de los Displays. Gran parte de nuestros costos de
Operación dependen del diseño de circuitos y zonas. El objetivo es estar revisando
constantemente el modelo en busca de cambios que produzcan mejoras.
7.3.1 Reinversión
Wein es una empresa con una fuerte visión de I+D (Innovación y Desarrollo), la reinversión del
capital es fundamental para lograr un crecimiento sostenido de la empresa.
La primera reinversión es con el fin de abarcar todo el país, como en una primera etapa solo se
enfoca a la V y IX Regiones, a medida que aumenten y consoliden estas zonas, la expansión puede
realizarse como sigue:
Luego existe una gran cantidad de oportunidades relacionadas con servicios turísticos, y que hacen
uso de una red de conexión entre operadores turísticos. Sin duda que este es un primer paso de
muchos que necesita el turismo Chileno para llegar a niveles internacionales, Una fuerte red de
conexión entre todos los servicios que puede acceder un turista.
En sus inicios esperamos que los folletos lleven a por lo menos 20 clientes al mes desde cada
hotel, para las distintas actividades, y con un gasto medio por Turista de $50.000, entonces las
transacciones totales iniciales se esperan del orden de $127.000.000 por lo que los ingresos de
Wein por concepto de fee bordean los $1.270.000 mensuales.
Otro análisis considera a los turistas extranjeros que se alojan en la Región de Valparaíso, ciudad
de Pucón y Parte de la X Región, en que Wein tendría acceso al 50% de los que alojan en hotel, si
el gasto individual promedio de un turista en chile es de USD 45,5, considerando que gran parte de
estos gastos son efectuados en actividades, transporte y comida, el total de transacciones es
cercano a USD 2.140.000, por lo que los ingresos de Wein por concepto de fee bordean al
$1.000.000 mensuales. Estimación que se encuentra en la siguiente tabla.
La ubicación de las oficinas centrales de Wein será en Valparaíso. Esta decisión está basada en el
hecho de que gran parte del mercado objetivo inicial está establecido en la V Región, además se
encuentra cerca de la Región Metropolitana. Como en una primera etapa el servicio será ofrecido
principalmente en las regiones V y IX, se espera dar independencia a la sede ubicada en la ciudad
de Villarrica.
El valor del arriendo mensual por mt2 para el sector Industrial es de 0,5 UF. El tamaño proyectado
que se necesita es de aproximadamente unos 50 mt2, considerando las oficinas, un garaje y una
pequeña bodega para almacenar los Folletos. Por lo tanto, el costo mensual del arriendo estaría
entonces alrededor de $ 500.000, valor que puede ser disminuido al considerar el arriendo de una
vivienda.
La necesidad de oficina en cada ciudad foco turístico abre una oportunidad de mantener en cada
sede de Wein un Backpacker, Bed and Breakfast u Hostal, formando una cadena de Alojamiento.
Para realizar las actividades de puesta en marcha de la empresa, está considerado un periodo
inicial de 3 meses. Durante este tiempo se pretende realizar todas las tareas de iniciación de
actividades, promoción y contratación para permitir el inicio y comercialización del servicio. Las
labores necesarias que se consideran son las siguientes:
8.1 Unidades
Esta área será la encargada además de buscar y proponer nuevas oportunidades de negocio al
Directorio. Éste último, junto con las gerencias de cada área, tomará las decisiones importantes
que influyen en la gestión de la empresa.
Inicialmente en la V y IX Regiones la estructura será la del modulo básico, dirigida por un Súper
administrador, encargado de todas las funciones, además de una secretaria y una Visitadora. A
medida que las zonas vallan aumentando y creciendo, se irán centralizando la logística y las
operaciones, hasta llegar a una estructura como sigue:
Gerente
General
Secretaria
Ejecutiva
Gerente de Gerente de
Operaciones Logistica
Gestión de Instalación y
Seguridad Visitadora
Calidad mantenimiento
9.1.1 Optimista
0 1 2 3 4 5
Numero de Clientes 155 244 256 269 282
Ingresos por Ventas 52.886.166 166.740.110 174.940.443 183.824.137 192.707.832
Costos Operacionales Variables 11.371.200 21.550.080 22.412.083 23.308.567 24.240.909
Costos Operacionales Fijos 11.916.000 12.392.640 12.888.346 13.403.879 13.940.035
Remuneraciones 36.000.000 37.440.000 38.937.600 40.495.104 42.114.908
Utilidad Operacional 0 -6.401.034 95.357.390 100.702.414 106.616.587 112.411.980
Costos No Operacionales 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000
Ingresos No Operacionales
Dif. venta de Act. a mayor V.L.
Dif. venta de Act. a menor V.L.
Amortización de Intangibles 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500
Depreciación 6.670.000 5.970.000 0 0 0
Intereses C.P.
Intereses L.P.
Pérdidas Ej. anterior 13.661.534 0 0 0
U.A.I. 0 -13.661.534 75.135.356 100.111.914 106.026.087 111.821.480
17% Impuesto 0 0 12.773.011 17.019.025 18.024.435 19.009.652
U.D.I. -13.661.534 62.362.345 83.092.889 88.001.652 92.811.828
Pérdidas Ej. anterior 13.661.534 0 0 0
Depreciación 6.670.000 5.970.000 0 0 0
Amortización de Intangibles 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500
Amortización Crédito L.P.
Amortización Crédito C.P. 0 0 0
Capital fijo depreciable 15.279.600 0 0
Capital fijo No depreciable 427.329
Capital intangible 672.500
Capital de trabajo 13.083.000
Valor de deshecho 371.247.313
Recuperación Capital de trabajo 13.083.000
Recuperación de IVA 2.775.900 -4.189.456 -26.663.618 -28.057.900 -29.575.470
Venta de Act. V.L.
Flujo Total antes de Financiamiento -29.462.429 -4.081.134 77.938.924 56.563.771 60.078.252 447.701.170
Crédito C.P. 0 0 0 0 0
Crédito L.P.
Flujo Total Anual -29.462.429 -4.081.134 77.938.924 56.563.771 60.078.252 447.701.170
0 1 2 3 4 5
Numero de Clientes 109 163 171 180 188
Ingresos por Ventas 37.286.917 111.533.434 117.007.467 123.165.755 128.639.789
Costos Operacionales Variables 8.324.160 14.396.160 14.972.006 15.570.887 16.193.722
Costos Operacionales Fijos 11.916.000 12.392.640 12.888.346 13.403.879 13.940.035
Remuneraciones 36.000.000 37.440.000 38.937.600 40.495.104 42.114.908
Utilidad Operacional 0 -18.953.243 47.304.634 50.209.515 53.695.885 56.391.124
Costos No Operacionales 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000
Ingresos No Operacionales
Dif. venta de Act. a mayor V.L.
Dif. venta de Act. a menor V.L.
Amortización de Intangibles 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500
Depreciación 6.670.000 5.970.000 0 0 0
Intereses C.P.
Intereses L.P.
Pérdidas Ej. anterior 26.213.743 0 0 0
U.A.I. 0 -26.213.743 14.530.391 49.619.015 53.105.385 55.800.624
17% Impuesto 0 0 2.470.166 8.435.233 9.027.915 9.486.106
U.D.I. -26.213.743 12.060.224 41.183.783 44.077.470 46.314.518
Pérdidas Ej. anterior 26.213.743 0 0 0
Depreciación 6.670.000 5.970.000 0 0 0
Amortización de Intangibles 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500
Amortización Crédito L.P.
Amortización Crédito C.P. 0 0 0
Capital fijo depreciable 15.279.600 0 0
Capital fijo No depreciable 427.329
Capital intangible 672.500
Capital de trabajo 18.953.243
Valor de deshecho 185.258.071
Recuperación Capital de trabajo 18.953.243
Recuperación de IVA 2.775.900 -1.804.536 -17.533.594 -18.464.250 -19.520.537
Venta de Act. V.L.
Flujo Total antes de Financiamiento -35.332.672 -16.633.343 42.573.932 23.784.689 25.747.720 231.139.795
Crédito C.P. 0 0 0 0 0
Crédito L.P.
Flujo Total Anual -35.332.672 -16.633.343 42.573.932 23.784.689 25.747.720 231.139.795
TMAR 25%
VAN $ 61.657.508
TIR 62,70%
Entre los principales factores que influyen en los costos están las remuneraciones, el arriendo y los
costos variables. Las consideraciones que se hicieron para su proyección fueron las siguientes:
• Las remuneraciones tendrán un reajuste anual del 10% y los valores utilizados son los
actuales del mercado.
• El aumento considerado para los costos operacionales fijos, que contemplan el arriendo y
los servicios básicos principalmente, será del 9,5% anual.
• El mismo aumento, de un 9,5% anual, fue considerado para los costos operacionales
variables, los cuales contemplan los insumos de Combustibles, lubricantes y neumáticos.
Como ya se dijo anteriormente, para el primer año hay algunas variantes a considerar que se
comportan de manera diferente que para los años siguientes. Entre éstas están:
Se considera que primer mes no habrá ventas por estar haciendo las gestiones de
constitución de la empresa, contratación de personal, compras de equipos, etc.
A pesar de no haber ventas en estos primeros meses, igual existen gastos.
El grafico que muestra los ingresos y costos en general proyectados para los primeros 24 meses se
presenta a continuación:
$ 25,000,000
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
El saldo acumulado de Noviembre es aparece marcado por ser el más negativo, cuyo valor se
utilizó para determinar el capital de trabajo necesario.
$ 25,000,000
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-$ 5,000,000
-$ 10,000,000
-$ 15,000,000
La tasa de descuento a utilizar para la evaluación será del 25%. Esta decisión se basa en el hecho
de que se trata de un negocio que es reciente en el mercado.
TMAR 25%
VAN $ 173.939.998
TIR 123,07%
Tal como se muestra en la tabla anterior, los indicadores del proyecto son positivos. Esto se debe
considerar de manera paralela al riesgo del proyecto, el cual a pesar de ser alto, tiene un payback
que se produce al segundo año.
Es necesario destacar que se considera un valor de desecho del proyecto al quinto año por
$371.000.000, lo que hace que se incrementen los valores del VAN y el TIR de manera significativa.
Esta suposición se basa en el hecho de que se asume que los flujos para después del quinto año
seguirán constantes, cosa que no necesariamente sea así.
0 1 2 3 4 5
Unidades vendidas 155 244 256 269 282
Ingresos por Ventas 52.886.166 166.740.110 174.940.443 183.824.137 192.707.832
Costos Operacionales Variables 11.371.200 21.550.080 22.412.083 23.308.567 24.240.909
Costos Operacionales Fijos 11.916.000 12.392.640 12.888.346 13.403.879 13.940.035
Remuneraciones 36.000.000 37.440.000 38.937.600 40.495.104 42.114.908
Utilidad Operacional -6.401.034 95.357.390 100.702.414 106.616.587 112.411.980
Costos No Operacionales 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000
Ingresos No Operacionales
Dif. venta de Act. a mayor V.L.
Dif. venta de Act. a menor V.L.
Amortización de Intangibles 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500
Depreciación 6.670.000 5.970.000 0 0 0
Intereses C.P. 1.531.651 0 0 0
Intereses L.P. 2.651.619 2.234.228 1.766.751 1.243.176 656.772
Pérdidas Ej. anterior 16.313.152 0 0 0
U.A.I. -16.313.152 68.717.858 98.345.163 104.782.911 111.164.708
17% Impuesto 0 11.682.036 16.718.678 17.813.095 18.898.000
U.D.I. -16.313.152 57.035.822 81.626.486 86.969.816 92.266.707
Pérdidas Ej. anterior 16.313.152 0 0 0
Depreciación 6.670.000 5.970.000 0 0 0
Amortización de Intangibles 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500
Amortización Crédito L.P. 3.478.255 3.895.645 4.363.123 4.886.698 5.473.101
Amortización Crédito C.P. 10.211.007 0 0 0
Capital fijo depreciable 15.279.600
Capital fijo No depreciable 427.329
Capital intangible 672.500
Capital de trabajo 13.083.000
Valor de deshecho 369.066.829
Recup. Capital de trabajo 13.083.000
Recuperación de IVA 2.775.900 -4.189.456 -26.663.618 -28.057.900 -29.575.470
Venta de Act. V.L.
Flujo Total antes de Financiamiento -29.462.429 -10.211.007 61.157.367 50.734.245 54.159.718 439.502.465
Crédito C.P. 10.211.007 0 0 0 0
Crédito L.P. 22.096.822
Flujo Total Anual -7.365.607 0 61.157.367 50.734.245 54.159.718 439.502.465
Los costos de inversión inicial alcanzaron la suma de $ 29.462.429, los que incluyen furgones,
displays, implementación de oficina y un monto para contingencias del 3% del total en equipos.
Por último, en el capital de trabajo se consideran los problemas de liquidez de los primeros 6
meses. Este dinero ayuda a cubrir, principalmente, las remuneraciones de empleados ($3.300.000
mensuales), costos fijos ($1.000.000 mensuales), los costos variables $1.200.000 al mes.
El monto total solicitado al inversionista es de $ 22.125.000, lo que corresponde al 75% del capital
necesario. El 5% restante será aportado por parte de los emprendedores, con el fin de expresar un
compromiso económico, más allá del gran interés por llevar a cabo este proyecto.
Incentivar la contratación sin meses de gracia, esto a través de descuentos y promociones en los
costos de mantención, y desincentivar meses de gracia a través de aumento en el fee de
transacción. Ayudaría a disminuir gran parte del capital necesario, que es destinado a capital de
trabajo.
Debido a la oportunidad que ofrece el proyecto, la favorable proyección de mercado a largo plazo
y el bajo capital de inversión inicial, se recomienda invertir en el negocio. Además del escenario
optimista en que se percibe, las estrategias utilizadas ofrecen una mayor probabilidad al éxito.
Como la oportunidad de ser la primera empresa en ofrecer un servicio de este tipo en el mercado
es algo muy valioso, la velocidad con la que se logra desarrollar el proyecto se convierte en un
punto clave. Es por eso que se destaca lo importante que es considerar este factor para lograr una
puesta en marcha que anteceda a los competidores.