CODIGO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA VALOR_ACUMULADO

ACTIVOS
1 ACTIVOS 336,904,239,825 336,904,240
11 DISPONIBLE 2,033,688,083 2,033,688
1105 CAJA 70,192,470 70,192
110505 CAJA GENERAL 73,092 73
110510 CAJAS MENORES 25,632,378 25,632
110515 MONEDA EXTRANJERA 44,487,000 44,487
1110 BANCOS 179,363,852 179,364
111005 BANCOS EN MONEDA NACIONAL 179,363,852 179,364
1120 CUENTAS DE AHORRO 1,010,848,086 1,010,848
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 1,010,848,086 1,010,848
1125 FONDOS 773,283,676 773,284
112505 FONDOS ROTATORIOS MONEDA NACIONAL 773,283,676 773,284
12 INVERSIONES 8,454,388,640 8,454,389
1205 ACCIONES 7,397,677,929 7,397,678
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 7,397,677,929 7,397,678
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 1,056,710,712 1,056,711
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION EN MONEDA NACIONAL 1,056,710,712 1,056,711
13 DEUDORES 53,198,729,069 53,198,729
1305 CLIENTES 23,945,364,662 23,945,365
130505 CLIENTES NACIONALES 22,901,532,759 22,901,533
130510 DEL EXTERIOR 1,043,831,903 1,043,832
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 5,331,804,688 5,331,805
131521 CUENTA POR COBRAR A CASA MATRIZ 5,331,804,688 5,331,805
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS 7,720,498,054 7,720,498
132010 SUBSIDAIRAS 7,720,498,054 7,720,498
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 167,076,078 167,076
133005 A PROVEEDORES 92,409,739 92,410
133010 A CONTRATISTAS 52,519,975 52,520
133095 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22,146,364 22,146
1335 DEPOSITOS 500,000 500
133535 EN GARANTIA 500,000 500
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 15,984,350,851 15,984,351
135510 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 109,570,000 109,570
135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1,596,238,847 1,596,239
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 68,394,775 68,395
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA 14,210,147,229 14,210,147
1380 DEUDORES VARIOS 156,150,419 156,150
138095 OTROS DEUDORES 156,150,419 156,150
1399 PROVISIONES DE DEUDORES (107,015,683) - 107,016
139905 PROVISIONES DE CLIENTES NACIONALES (107,015,683) - 107,016
14 INVENTARIOS 154,948,943 154,949
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 154,948,943 154,949
145505 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 154,948,943 154,949
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 139,613,332,124 139,613,332
1504 TERRENOS 68,632,215 68,632
150405 TERRENOS URBANOS 68,632,215 68,632
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8,718,128,131 8,718,128
151605 EDIFICIOS 8,718,128,131 8,718,128
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS 102,357,569,981 102,357,570
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 101,251,038,232 101,251,038
152002 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A CARGO 1,106,531,749 1,106,532
1524 MUEBLES Y ENSERES 4,769,823,944 4,769,824
152405 MUEBLES Y ENSERES 1,893,789,437 1,893,789
152410 EQUIPOS 1,430,370,967 1,430,371
152495 OTROS 1,445,663,540 1,445,664
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 5,437,944,300 5,437,944
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 3,070,529,394 3,070,529
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2,367,414,906 2,367,415
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 844,495,998 844,496
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 835,680,875 835,681
154030 MOTOCICLETAS 8,815,123 8,815
1556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 148,714,028,184 148,714,028
155695 OTROS 148,714,028,184 148,714,028
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 168,503,799 168,504
158805 MAQUINARIA Y EQUIPO 168,503,799 168,504
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (131,465,794,428) - 131,465,794
159205 DEP ACUM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (3,488,377,957) - 3,488,378
159210 DEP ACUM DE MAQUINARIA Y EQUIPO (76,469,091,215) - 76,469,091
159215 DEP ACUM DE EQUIPO DE OFICINA (1,973,649,299) - 1,973,649
159220 DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (4,606,663,730) - 4,606,664
159235 DEP ACUM FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (811,232,176) - 811,232
159255 DEP ACUM DE ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES (44,116,780,051) - 44,116,780
16 INTANGIBLES 133,449,152,965 133,449,153
1605 CREDITO MERCANTIL 117,029,192,759 117,029,193
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO 117,029,192,759 117,029,193
1625 DERECHOS 17,885,301,307 17,885,301
162595 DERECHOS DE USO 17,885,301,307 17,885,301
1635 LICENCIAS 9,688,336,795 9,688,337
163505 LICENCIAS 9,688,336,795 9,688,337
1698 AMORTIZACION ACUMULADA (11,153,677,896) - 11,153,678
169830 DERECHOS (2,935,082,774) - 2,935,083
169840 AMORTIZACION LICENCIAS (8,218,595,123) - 8,218,595
PASIVOS -
2 PASIVOS (303,342,613,300) - 303,342,613
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (160,603,895,220) - 160,603,895
2195 OTRAS (160,603,895,220) - 160,603,895
219515 CASA MATRIZ LARGO PLAZO (160,603,895,220) - 160,603,895
22 PROVEEDORES (428,695,869) - 428,696
2205 PROVEEDORES NACIONALES (428,695,869) - 428,696
220501 PROVEEDORES NACIONALES (428,695,869) - 428,696
23 CUENTAS POR PAGAR (56,612,970,858) - 56,612,971
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (55,931,918,443) - 55,931,918
233510 GASTOS LEGALES (83,127,025) - 83,127
233525 HONORARIOS (183,339,242) - 183,339
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (192,276,000) - 192,276
233540 ARRENDAMIENTOS (1,263,207,488) - 1,263,207
233550 SERVICIOS PUBLICOS (139,421,780) - 139,422
233555 SEGUROS (15,092,645) - 15,093
233560 GASTOS DE VIAJE (10,132,321) - 10,132
233595 OTROS (54,045,321,943) - 54,045,322
2365 RETENCION EN LA FUENTE (242,132,000) - 242,132
236505 POR SALARIOS Y PAGOS LABORALES (13,444,000) - 13,444
236515 HONORARIOS (9,921,000) - 9,921
236520 COMISIONES (1,228,000) - 1,228
236525 SERVICIOS (37,700,000) - 37,700
236530 ARRENDAMIENTOS (8,477,000) - 8,477
236540 COMPRAS (2,376,000) - 2,376
236570 OTRAS RETENCIONES EN LA FUENTE (168,986,000) - 168,986
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (20,467,000) - 20,467
236701 IVA RETENIDO A REGIMEN COMUN (20,467,000) - 20,467
2368 IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO (20,647,000) - 20,647
236801 ICA RETENIDO REGIMEN COMUN (20,238,000) - 20,238
236802 ICA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO (409,000) - 409
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (7,611,854) - 7,612
237025 EMBARGOS JUDICIALES (1,195,304) - 1,195
237045 FONDOS (6,416,550) - 6,417
2380 ACREEDORES VARIOS (390,194,561) - 390,195
238095 OTROS (390,194,561) - 390,195
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (3,445,836,058) - 3,445,836
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (2,333,405,661) - 2,333,406
240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (3,270,352,252) - 3,270,352
240802 IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE 936,946,591 936,947
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (503,703,397) - 503,703
241205 INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (503,703,397) - 503,703
2495 OTROS IMPUESTOS (608,727,000) - 608,727
249501 CONTRIBUCION A LAS COMUNICACIONES (608,727,000) - 608,727
25 OBLIGACIONES LABORALES (994,521,614) - 994,522
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (363,964,556) - 363,965
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (363,964,556) - 363,965
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS (42,823,333) - 42,823
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS (42,823,333) - 42,823
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (240,835,621) - 240,836
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS (240,835,621) - 240,836
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES (346,898,104) - 346,898
253005 PRIMAS EXTRALEGALES (346,898,104) - 346,898
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (25,875,289,354) - 25,875,289
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (25,875,289,354) - 25,875,289
260595 OTROS PASIVOS ESTIMADOS (25,875,289,354) - 25,875,289
27 DIFERIDOS (55,346,007,665) - 55,346,008
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (54,187,844,704) - 54,187,845
270595 OTROS (54,187,844,704) - 54,187,845
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS (1,158,162,961) - 1,158,163
272505 POR DEPRECIACION FLEXIBLE (1,158,162,961) - 1,158,163
28 OTROS PASIVOS (35,396,661) - 35,397
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (35,396,661) - 35,397
280505 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DE CLIENTES (35,396,661) - 35,397
PATRIOMONIO -
3 PATRIOMONIO (32,524,898,751) - 32,524,899
31 CAPITAL SOCIAL (4,500,200,000) - 4,500,200
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (4,500,200,000) - 4,500,200
310505 CAPITAL AUTORIZADO (6,300,002,680) - 6,300,003
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 3,487,302,680 3,487,303
310515 FONDO DE CO-INVERSION (1,687,500,000) - 1,687,500
32 SUPERAVIT DE CAPITAL (50,380,751,153) - 50,380,751
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES (49,480,157,472) - 49,480,157
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES (49,480,157,472) - 49,480,157
3225 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION (900,593,682) - 900,594
322505 ACCIONES (900,593,682) - 900,594
33 RESERVAS (610,485) - 610
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (386,788) - 387
330505 RESERVA LEGAL (102,752) - 103
330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES (284,036) - 284
3315 RESERVAS OCASIONALES (223,697) - 224
331501 RESERVAS OCASIONALES (223,697) - 224
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 22,356,662,887 22,356,663
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 22,356,662,887 22,356,663
370501 UTILIDADES ACUMULADAS 22,356,662,887 22,356,663
INGRESOS -
4 INGRESOS (112,105,418,764) - 112,105,419
41 INGRESOS OPERACIONALES (108,386,634,239) - 108,386,634
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES (109,309,191,555) - 109,309,192
414570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS (84,373,667,828) - 84,373,668
414595 ACTIVIDADES CONEXAS (24,935,523,727) - 24,935,524
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 922,557,316 922,557
417501 DESCUENTOS EN SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATO 584,181,168 584,181
417550 DEVOLUCIONES EN SERVICIOS DE TRANSMISION DE DAT 338,376,148 338,376
42 INGRESOS NO OPERACIONALES (3,718,784,525) - 3,718,785
4210 FINANCIEROS (2,380,334,652) - 2,380,335
421005 INTERESES (717,832,032) - 717,832
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO (1,662,207,963) - 1,662,208
421095 OTROS (294,657) - 295
4218 INGRESO METODO DE PARTICIPACION (636,792,467) - 636,792
421805 DE SOCIEDADES ANOMINAS Y/O ASIMILADAS (636,792,467) - 636,792
4235 SERVICIOS (83,887,250) - 83,887
423585 ENTRE COMPAÑIAS (83,887,250) - 83,887
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP (968,207) - 968
424540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (968,207) - 968
4295 DIVERSOS (616,801,949) - 616,802
429505 APROVECHAMIENTOS (423,525,957) - 423,526
429549 RECONOCIMIENTOS I. S. S. (6,049,410) - 6,049
429585 AJUSTE AL PESO (1,272) - 1
429595 DIVERSOS (187,225,310) - 187,225
GASTOS -
5 GASTOS 26,343,330,322 26,343,330
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5,669,123,400 5,669,123
5105 GASTOS DEL PERSONAL 367,043,837 367,044
510506 SUELDOS 145,749,997 145,750
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 1,220,369 1,220
510524 INCAPACIDADES 1,062,965 1,063
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 8,419,311 8,419
510530 CESANTIAS 14,436,061 14,436
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,680,807 1,681
510536 PRIMA DE SERVICIOS 14,075,955 14,076
510539 VACACIONES 22,453,505 22,454
510542 PRIMAS EXTRALEGALES 10,180,780 10,181
510548 BONIFICACIONES 6,154,382 6,154
510551 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 3,382,728 3,383
510554 SEGUROS 49,187,528 49,188
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 47,963,269 47,963
510568 APORTES A. R. P. 844,270 844
510569 APORTES AL I. S. S. 126 -
510570 APORTE FONDO DE PENSIONES 19,497,108 19,497
510572 APORTES A CAJAS DE COMPNSACION 6,372,645 6,373
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 6,594,373 6,594
510595 OTROS GASTOS DE PERSONAL 7,767,658 7,768
5110 HONORARIOS 422,646,721 422,647
511010 REVISORIA FISCAL 90,654,000 90,654
511095 OTROS 331,992,721 331,993
5115 IMPUESTOS 3,580,706,575 3,580,707
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 1,182,996,417 1,182,996
511540 DE VEHICULOS 175,000 175
511595 OTROS 2,397,535,158 2,397,535
5120 ARRENDAMIENTOS 457,331,452 457,331
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 427,368,507 427,369
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 29,962,945 29,963
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 44,713,170 44,713
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 44,713,170 44,713
5130 SEGUROS 13,613,330 13,613
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 410,850 411
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 12,774,096 12,774
513095 OTROS 428,384 428
5135 SERVICIOS 307,199,215 307,199
513505 ASEO Y VIGILANCIA 27,841,068 27,841
513510 TEMPORALES 2,160,758 2,161
513515 ASISTENCIA TECNICA 91,147,835 91,148
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 381,713 382
513530 ENERGIA ELECTRICA 67,186,878 67,187
513535 TELEFONO 41,771,925 41,772
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 34,423,620 34,424
513550 TRANSPORTES , FLETES Y ACARREOS 39,682,170 39,682
513595 OTROS 2,603,248 2,603
5140 GASTOS LEGALES 2,389,152 2,389
514005 NOTARIALES 86,140 86
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,981,200 1,981
514095 OTROS 321,812 322
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 27,736,285 27,736
514510 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 11,972,618 11,973
514520 EQUIPO DE OFICINA 5,565,957 5,566
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 8,252,088 8,252
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,309,572 1,310
514595 OTROS 636,050 636
5155 GASTOS DE VIAJE 140,877,004 140,877
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 86,856,438 86,856
515515 PASAJES AEREOS 44,288,657 44,289
515520 PASAJES TERRESTRES 260,000 260
515530 PEAJES 85,600 86
515595 OTROS 9,386,309 9,386
5160 DEPRECIACIONES 78,214,479 78,214
516015 EQUIPO DE OFICINA 70,082,439 70,082
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICION 8,132,040 8,132
5165 AMORTIZACIONES 15,503,964 15,504
516515 CARGOS DIFERIDOS 15,503,964 15,504
5195 DIVERSOS 267,453,849 267,454
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES , PERIODICOS 4,784,718 4,785
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 14,717,358 14,717
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 33,055,542 33,056
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 523,699 524
519545 TAXIS Y BUSES 2,519,442 2,519
519560 CASINOS Y RESTAURANTES 39,011,229 39,011
519565 PARQUEADEROS 1,381,076 1,381
519595 OTROS 171,460,785 171,461
5199 PROVISIONES (56,305,633) - 56,306
519910 DEUDORES (56,305,633) - 56,306
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 3,686,963,270 3,686,963
5205 GASTOS DE PERSONAL 2,729,685,739 2,729,686
520503 SALARIO INTEGRAL 789,183,783 789,184
520506 SUELDOS 768,766,684 768,767
520515 HORAS EXTRAS 5,863,808 5,864
520518 COMISIONES 118,701,687 118,702
520524 INCAPACIDADES 3,394,921 3,395
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,036,930 2,037
520530 CESANTIAS 73,244,360 73,244
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 8,552,781 8,553
520536 PRIMA DE SERVICIO 71,159,269 71,159
520539 VACACIONES 109,647,371 109,647
520542 PRIMAS EXTRALEGALES 115,151,033 115,151
520548 BONIFICACIONES 64,391,294 64,391
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 1,482,600 1,483
520554 SEGUROS 151,063,149 151,063
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 39,944,421 39,944
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 7,546,300 7,546
520569 APORTES AL I.S.S. 58,833,208 58,833
520570 APORTES A FONDOS Y CESANTIAS 185,576,261 185,576
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 61,404,549 61,405
520575 APORTES I.C.B.F. 20,949,000 20,949
520578 SENA 13,967,700 13,968
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 579,640 580
520595 OTROS GASTOS DE PERSONAL 58,244,990 58,245
5210 HONORARIOS 62,537,388 62,537
521095 OTROS 62,537,388 62,537
5220 ARRENDAMIENTOS 265,703,799 265,704
522010 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (2,104,618) - 2,105
522040 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 267,808,417 267,808
5230 SEGUROS 4,924,686 4,925
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 4,792,161 4,792
523095 OTROS 132,525 133
5235 SERVICIOS 391,831,181 391,831
523505 ASEO Y VIGILANCIA 12,169,832 12,170
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,106,565 1,107
523530 ENERGIA ELECTRICA 26,454,458 26,454
523535 TELEFONO 24,113,475 24,113
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 12,982,889 12,983
523550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 24,856,454 24,856
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 289,035,808 289,036
523595 OTROS 1,111,700 1,112
5240 GASTOS LEGALES 6,660 7
524005 NOTARIALES 6,660 7
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 18,962,161 18,962
524520 EQUIPO DE OFICINA 2,256,188 2,256
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 5,314,928 5,315
524540 MTTO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 10,418,605 10,419
524595 OTROS 972,440 972
5255 GASTOS DE VIAJE 87,927,361 87,927
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 38,404,465 38,404
525515 PASAJES AEREOS 41,801,296 41,801
525530 PEAJES 51,600 52
525595 OTROS 7,670,000 7,670
5260 DEPRECIACIONES 23,437,552 23,438
526015 EQUIPO D OFICINA 20,512,200 20,512
526020 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2,925,352 2,925
5295 DIVERSOS 101,946,743 101,947
529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES , PERIODICOS 452,000 452
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,870,197 5,870
529530 UTILES , PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 8,989,738 8,990
529545 TAXIS Y BUSES 3,810,200 3,810
529560 CASINOS Y RESTAURANTES 30,980,024 30,980
529595 OTROS 51,844,584 51,845
53 GASTOS NO OPERACIONALES 16,799,719,058 16,799,719
5305 FINANCIEROS 14,091,408,790 14,091,409
530505 GASTOS BANCARIOS 713,782 714
530515 COMISIONES 24,353,599 24,354
530520 INTERESES 12,415,572,454 12,415,572
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 1,640,793,854 1,640,794
530595 OTROS 9,975,101 9,975
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 100,593,890 100,594
531030 RETIRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 100,593,890 100,594
5313 PERDIDA METODO DE PARTICIPACION 1,463,649,121 1,463,649
531305 DE SOCIEDADES ANONIMAS/Y O ASIMILADAS 1,463,649,121 1,463,649
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,039,550,411 1,039,550
531515 COSTO Y GASTOS DE EJERC.ANTERIORES 260,077,489 260,077
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 396,042,509 396,043
531525 EMERGENCIA ECONOMICA 338,978,345 338,978
531540 SERVICIOS VINCULADOS ECONOMICOS 44,452,068 44,452
5395 GASTOS DIVERSOS 104,516,846 104,517
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 5,442,419 5,442
539525 DONACIONES 88,750,000 88,750
539595 OTROS 10,324,427 10,324
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 187,524,593 187,525
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 187,524,593 187,525
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 187,524,593 187,525
COSTOS -
6 COSTOS 84,725,360,669 84,725,361
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION 84,725,360,669 84,725,361
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y C 84,725,360,669 84,725,361
614570 SERVICIO DE TRASNMISION DE DATOS 84,725,360,669 84,725,361
CODIGO C NOMBRE DE LA CUENTA VALOR_ACUMULADO
ACTIVOS
1 ACTIVOS 336,015,241,864
11 DISPONIBLE 1,381,577,642
1105 CAJA 69,020,438
110505 CAJA GENERAL 36,852
110510 CAJAS MENORES 24,091,436
110515 MONEDA EXTRANJERA 44,892,150
1110 BANCOS 589,078,590
111005 BANCOS EN MONEDA NACIONAL 589,078,590
1120 CUENTAS DE AHORRO 687,065,907
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 687,065,907
1125 FONDOS 36,412,708
112505 FONDOS ROTATORIOS MONEDA NACIONAL 36,412,708
12 INVERSIONES 12,297,400,051
1205 ACCIONES 8,132,408,909
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 8,132,408,909
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 4,164,991,142
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION EN MONEDA NACIONAL 4,164,991,142
13 DEUDORES 44,483,494,595
1305 CLIENTES 22,442,338,197
130505 CLIENTES NACIONALES 21,356,298,482
130510 DEL EXTERIOR 1,086,039,715
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 5,134,245,077
131521 CUENTA POR COBRAR A CASA MATRIZ 5,134,245,077
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS 6,084,344,180
132010 SUBSIDAIRAS 6,084,344,180
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 151,853,951
133005 A PROVEEDORES 84,170,049
133010 A CONTRATISTAS 33,371,342
133095 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 34,312,560
1335 DEPOSITOS 500,000
133535 EN GARANTIA 500,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 11,211,318,411
135505 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 207,620,000
135510 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 102,042,000
135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1,880,701,565
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 97,180,726
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA 8,923,774,120
1360 RECLAMACIONES 887,283
136095 OTRAS 887,283
1380 DEUDORES VARIOS 334,904,373
138095 OTROS DEUDORES 334,904,373
1399 PROVISIONES DE DEUDORES (876,896,877)
139905 PROVISIONES DE CLIENTES NACIONALES (876,896,877)
14 INVENTARIOS 173,679,536
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 173,679,536
145505 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 173,679,536
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 142,788,574,826
1504 TERRENOS 68,632,215
150405 TERRENOS URBANOS 68,632,215
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8,700,000,027
151605 EDIFICIOS 8,700,000,027
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS 102,278,663,959
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 101,171,828,401
152002 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A CARGO 1,106,835,559
1524 MUEBLES Y ENSERES 4,569,598,320
152405 MUEBLES Y ENSERES 1,818,509,634
152410 EQUIPOS 1,369,299,048
152495 OTROS 1,381,789,638
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 5,420,320,040
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 3,083,923,287
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2,336,396,753
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 844,495,998
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 835,680,875
154030 MOTOCICLETAS 8,815,123
1556 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES 140,846,553,380
155695 OTROS 140,846,553,380
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 385,530,246
158805 MAQUINARIA Y EQUIPO 385,530,246
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (120,617,130,424)
159205 DEP ACUM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (3,034,625,687)
159210 DEP ACUM DE MAQUINARIA Y EQUIPO (70,716,989,885)
159215 DEP ACUM DE EQUIPO DE OFICINA (1,574,698,898)
159220 DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (4,205,989,195)
159235 DEP ACUM FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (771,610,218)
159255 DEP ACUM DE ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES (39,998,809,736)
159297 DEPRECIACION ACUMULADA DIFERIDA (314,406,805)
1596 DEPRECIACION DIFERIDA 291,911,064
159605 EXCESO DE FISCAL SOBRE LA CONTABLE 295,402,856
159610 DEPRECIACION DIFERIDA (3,491,792)
16 INTANGIBLES 134,890,515,215
1605 CREDITO MERCANTIL 117,029,192,759
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO 117,029,192,759
1625 DERECHOS 17,885,301,307
162595 DERECHOS DE USO 17,885,301,307
1635 LICENCIAS 9,262,674,519
163505 LICENCIAS 9,262,674,519
1698 AMORTIZACION ACUMULADA (9,286,653,370)
169830 DERECHOS (1,846,280,774)
169840 AMORTIZACION LICENCIAS (7,440,372,597)
171050 AMORTIZACION DIFERIDA 7,629,319,259
171051 AMORTIZACION ACUMULADA DIFERIDA (7,629,319,259)
PASIVOS
2 PASIVOS (303,564,038,770)
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS (160,603,895,220)
2195 OTRAS (160,603,895,220)
219515 CASA MATRIZ (160,603,895,220)
22 PROVEEDORES (835,845,314)
2205 PROVEEDORES NACIONALES (835,845,314)
220501 PROVEEDORES NACIONALES (835,845,314)
23 CUENTAS POR PAGAR (49,371,309,002)
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (48,676,689,194)
233510 GASTOS LEGALES (87,835,625)
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS (2,495,000)
233525 HONORARIOS (64,386,122)
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (216,954,228)
233540 ARRENDAMIENTOS (1,746,238,254)
233550 SERVICIOS PUBLICOS (97,755,677)
233555 SEGUROS (142,759,462)
233560 GASTOS DE VIAJE (10,675,602)
233595 OTROS (46,307,589,224)
2365 RETENCION EN LA FUENTE (261,966,360)
236505 POR SALARIOS Y PAGOS LABORALES (61,101,000)
236515 HONORARIOS (5,820,000)
236520 COMISIONES (600,000)
236525 SERVICIOS (21,158,000)
236530 ARRENDAMIENTOS (3,826,000)
236540 COMPRAS (13,762,000)
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR (1,911,000)
236570 OTRAS RETENCIONES EN LA FUENTE (153,788,360)
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (19,237,000)
236701 IVA RETENIDO A REGIMEN COMUN (14,070,000)
236702 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO (2,110,000)
236703 IVA FIGURADO COMPRAS EXTERIOR (3,057,000)
2368 IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO (12,070,000)
236801 ICA RETENIDO REGIMEN COMUN (11,214,000)
236802 ICA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO (856,000)
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,099,043
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION 60
237045 FONDOS 1,098,983
2380 ACREEDORES VARIOS (402,445,491)
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 30
238095 OTROS (402,445,521)
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS (3,062,495,315)
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (1,972,989,103)
240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (2,593,346,797)
240802 IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE 620,357,694
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (539,434,212)
241205 INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (539,434,212)
2495 OTROS IMPUESTOS (550,072,000)
249501 CONTRIBUCION A LAS COMUNICACIONES (550,072,000)
25 OBLIGACIONES LABORALES (980,156,075)
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS (368,779,712)
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES (368,779,712)
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS (43,728,264)
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS (43,728,264)
2520 PRIMA DE SERVICIOS 63,547
252001 PRIMA DE SERVICIOS 63,547
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS (240,735,676)
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS (240,735,676)
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES (326,975,970)
253005 PRIMAS EXTRALEGALES (326,975,970)
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (25,750,723,584)
2605 PARA COSTOS Y GASTOS (25,750,723,584)
260595 OTROS PASIVOS ESTIMADOS (25,750,723,584)
27 DIFERIDOS (62,865,896,016)
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (61,183,697,795)
270595 OTROS (61,183,697,795)
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS (1,682,198,221)
272505 POR DEPRECIACION FLEXIBLE (1,682,198,221)
28 OTROS PASIVOS (93,718,244)
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (93,718,244)
280505 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DE CLIENTES (93,718,244)
PATRIOMONIO
3 PATRIOMONIO (36,067,673,494)
31 CAPITAL SOCIAL (4,500,200,000)
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (4,500,200,000)
310505 CAPITAL AUTORIZADO (6,300,002,680)
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 3,487,302,680
310515 FONDO DE CO-INVERSION (1,687,500,000)
32 SUPERAVIT DE CAPITAL (50,307,055,496)
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES (49,480,157,472)
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES (49,480,157,472)
3225 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION (826,898,025)
322505 ACCIONES (826,898,025)
33 RESERVAS (610,485)
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS (386,788)
330505 RESERVA LEGAL (102,752)
330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES (284,036)
3315 RESERVAS OCASIONALES (223,697)
331501 RESERVAS OCASIONALES (223,697)
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 18,740,192,487
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 18,740,192,487
370501 UTILIDADES ACUMULADAS 18,740,192,487

INGRESOS
4 INGRESOS (109,634,904,048)
41 INGRESOS OPERACIONALES (102,180,577,882)
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES (103,554,643,958)
414570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS (80,065,736,851)
414595 ACTIVIDADES CONEXAS (23,488,907,107)
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 1,374,066,076
417501 DESCUENTOS EN SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATO 983,322,914
417520 DESCUENTOS EN ACTIVIDADES CONEXAS 131,459
417550 DEVOLUCIONES EN SERVICIOS DE TRANSMISION DE DAT 390,524,041
417560 DEVOLUCIONES EN ACTIVIDADES CONEXAS 87,662
42 INGRESOS NO OPERACIONALES (7,454,326,166)
4210 FINANCIEROS (6,673,688,652)
421005 INTERESES (918,810,435)
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO (5,755,550,470)
421095 OTROS 672,253
4218 INGRESO METODO DE PARTICIPACION (16,914,153)
421805 DE SOCIEDADES ANOMINAS Y/O ASIMILADAS (16,914,153)
4235 SERVICIOS (83,213,659)
423585 ENTRE COMPAÑIAS (83,213,659)
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP (4,504,814)
424520 MAQUINARIA Y EQUIPO (1,049,214)
424540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (3,455,600)
4295 DIVERSOS (676,004,889)
429505 APROVECHAMIENTOS (614,696,432)
429549 RECONOCIMIENTOS I. S. S. (4,676,492)
429585 AJUSTE AL PESO (2,556)
429595 DIVERSOS (56,629,408)

GASTOS
5 GASTOS 34,432,302,309
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 6,704,418,465
5105 GASTOS DEL PERSONAL 1,263,543,662
510503 SALARIO INTEGRAL 399,208,333
510506 SUELDOS 125,868,498
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 1,396,342
510524 INCAPACIDADES 8,500,946
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 7,627,550
510530 CESANTIAS 14,095,257
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,621,946
510536 PRIMA DE SERVICIOS 13,577,901
510539 VACACIONES 95,653,865
510542 PRIMAS EXTRALEGALES 8,654,951
510548 BONIFICACIONES 312,247,636
510551 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 5,143,878
510554 SEGUROS 58,598,843
510560 INDEMNIZACIONES 2,229,796
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 56,993,444
510568 APORTES A. R. P. 2,104,365
510569 APORTES AL I. S. S. 17,582,815
510570 APORTE FONDO DE PENSIONES 43,631,477
510572 APORTES A CAJAS DE COMPNSACION 31,123,705
510575 APORTES I.C.B.F. 18,678,900
510578 SENA 12,452,600
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 3,007,847
510595 OTROS GASTOS DE PERSONAL 23,542,767
5110 HONORARIOS 231,810,196
511010 REVISORIA FISCAL 85,415,998
511095 OTROS 146,394,198
5115 IMPUESTOS 3,359,850,609
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 1,105,776,036
511540 DE VEHICULOS 1,597,116
511595 OTROS 2,252,477,457
5120 ARRENDAMIENTOS 453,553,106
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 395,972,186
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 57,580,920
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 41,439,480
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 41,439,480
5130 SEGUROS 11,031,155
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,323,541
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 5,584,998
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO 1,822,096
513095 OTROS 300,520
5135 SERVICIOS 280,794,013
513505 ASEO Y VIGILANCIA 35,388,607
513510 TEMPORALES 53,540,546
513515 ASISTENCIA TECNICA 7,596,318
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 745,874
513530 ENERGIA ELECTRICA 78,957,193
513535 TELEFONO 46,017,709
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 36,968,063
513550 TRANSPORTES , FLETES Y ACARREOS 18,412,519
513595 OTROS 3,167,184
5140 GASTOS LEGALES 2,208,259
514005 NOTARIALES 62,059
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,851,800
514095 OTROS 294,400
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 31,071,164
514520 EQUIPO DE OFICINA 4,634,386
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 18,962,674
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5,744,104
514595 OTROS 1,730,000
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 216,898
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 216,898
5155 GASTOS DE VIAJE 308,293,413
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 195,333,123
515515 PASAJES AEREOS 98,260,316
515520 PASAJES TERRESTRES 2,146,797
515530 PEAJES 269,400
515595 OTROS 12,283,777
5160 DEPRECIACIONES 79,244,475
516015 EQUIPO DE OFICINA 70,779,000
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICION 8,465,475
5165 AMORTIZACIONES 16,757,373
516515 CARGOS DIFERIDOS 16,757,373
5195 DIVERSOS 295,604,662
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES , PERIODICOS 6,706,000
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC.PUBLICAS 8,801,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 11,129,791
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 33,656,791
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,702,733
519545 TAXIS Y BUSES 2,270,688
519560 CASINOS Y RESTAURANTES 53,185,600
519565 PARQUEADEROS 1,946,921
519595 OTROS 166,205,138
5199 PROVISIONES 329,000,000
519910 DEUDORES 329,000,000
52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 3,898,020,415
5205 GASTOS DE PERSONAL 2,897,582,127
520503 SALARIO INTEGRAL 833,166,475
520506 SUELDOS 726,784,341
520515 HORAS EXTRAS 6,329,280
520518 COMISIONES 165,661,074
520524 INCAPACIDADES 8,851,842
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,849,260
520530 CESANTIAS 74,138,944
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 8,373,105
520536 PRIMA DE SERVICIO 73,749,057
520539 VACACIONES 112,805,268
520542 PRIMAS EXTRALEGALES 113,507,709
520548 BONIFICACIONES 76,381,813
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 221,800
520554 SEGUROS 133,667,223
520560 INDEMNIZACION POR DESPIDO 83,590,594
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 23,378,500
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 8,059,592
520569 APORTES AL I.S.S. 79,801,559
520570 APORTES A FONDOS Y CESANTIAS 198,794,976
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 66,845,000
520575 APORTES I.C.B.F. 29,110,600
520578 SENA 19,407,600
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 569,046
520595 OTROS GASTOS DE PERSONAL 52,537,469
5210 HONORARIOS 54,738,930
521095 OTROS 54,738,930
5220 ARRENDAMIENTOS 239,458,444
522040 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 239,458,444
5230 SEGUROS 3,958,634
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 2,321,864
523095 OTROS 1,636,770
5235 SERVICIOS 301,302,898
523505 ASEO Y VIGILANCIA 10,265,796
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,092,976
523530 ENERGIA ELECTRICA 31,135,760
523535 TELEFONO 25,361,506
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 13,688,364
523550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 9,333,439
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 209,200,573
523595 OTROS 1,224,484
5240 GASTOS LEGALES 21,120
524005 NOTARIALES 21,120
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8,279,138
524520 EQUIPO DE OFICINA 1,738,575
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 5,619,988
524595 OTROS 920,575
5255 GASTOS DE VIAJE 256,581,484
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 120,535,679
525515 PASAJES AEREOS 115,954,127
525520 PASAJES TERRESTRES 240,000
525530 PEAJES 40,800
525595 OTROS 19,810,878
5260 DEPRECIACIONES 23,032,063
526015 EQUIPO D OFICINA 20,325,283
526020 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2,706,780
5295 DIVERSOS 113,065,577
529510 LIBROS, SUSCRIPCIONES , PERIODICOS 627,000
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4,805,253
529530 UTILES , PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 13,355,658
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000
529545 TAXIS Y BUSES 5,214,100
529560 CASINOS Y RESTAURANTES 19,374,734
529595 OTROS 69,668,831
53 GASTOS NO OPERACIONALES 23,388,650,525
5305 FINANCIEROS 19,931,925,030
530505 GASTOS BANCARIOS 721,137
530515 COMISIONES 27,238,306
530520 INTERESES 12,435,260,268
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 7,455,067,160
530595 OTROS 13,638,161
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 37,256,651
531030 RETIRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 37,256,651
5313 PERDIDA METODO DE PARTICIPACION 388,958,976
531305 DE SOCIEDADES ANONIMAS/Y O ASIMILADAS 388,958,976
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,891,023,077
531515 COSTO Y GASTOS DE EJERC.ANTERIORES 1,804,795,007
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 700,887,444
531525 EMERGENCIA ECONOMICA 324,105,018
531540 SERVICIOS VINCULADOS ECONOMICOS 61,235,608
5395 GASTOS DIVERSOS 139,486,790
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 12,020,682
539525 DONACIONES 115,850,000
539595 OTROS 11,616,108
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 441,212,904
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 441,212,904
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 441,212,904

COSTOS
6 COSTOS 78,819,072,139
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION 78,819,072,139
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y C 78,819,072,139
614570 SERVICIO DE TRASNMISION DE DATOS 78,819,072,139
UMULADO

336,015,242
1,381,578
69,020
37
24,091
44,892
589,079
589,079
687,066
687,066
36,413
36,413
12,297,400
8,132,409
8,132,409
4,164,991
4,164,991
44,483,495
22,442,338
21,356,298
1,086,040
5,134,245
5,134,245
6,084,344
6,084,344
151,854
84,170
33,371
34,313
500
500
11,211,318
207,620
102,042
1,880,702
97,181
8,923,774
887
887
334,904
334,904
- 876,897
- 876,897
173,680
173,680
173,680
142,788,575
68,632
68,632
8,700,000
8,700,000
 102,278,664
101,171,828
1,106,836
4,569,598
1,818,510
1,369,299
1,381,790
5,420,320
3,083,923
2,336,397
844,496
835,681
8,815
140,846,553
140,846,553
385,530
385,530
- 120,617,130
- 3,034,626
- 70,716,990
- 1,574,699
- 4,205,989
- 771,610
- 39,998,810
- 314,407
291,911
295,403
- 3,492
134,890,515
117,029,193
117,029,193
17,885,301
17,885,301
9,262,675
9,262,675
- 9,286,653
- 1,846,281
- 7,440,373
7,629,319
- 7,629,319
-
- 303,564,039
- 160,603,895
- 160,603,895
- 160,603,895
- 835,845
- 835,845
- 835,845
- 49,371,309
- 48,676,689
- 87,836
- 2,495
- 64,386
- 216,954
- 1,746,238
- 97,756
- 142,759
- 10,676
- 46,307,589
- 261,966
- 61,101
- 5,820
- 600
- 21,158
- 3,826
- 13,762
- 1,911
- 153,788
- 19,237
- 14,070
- 2,110
- 3,057
- 12,070
- 11,214
- 856
1,099
-
1,099
- 402,445
-
- 402,446
- 3,062,495
- 1,972,989
- 2,593,347
620,358
- 539,434
- 539,434
- 550,072
- 550,072
- 980,156
- 368,780
- 368,780
- 43,728
- 43,728
64
64
- 240,736
- 240,736
- 326,976
- 326,976
- 25,750,724
- 25,750,724
- 25,750,724
- 62,865,896
- 61,183,698
- 61,183,698
- 1,682,198
- 1,682,198
- 93,718
- 93,718
- 93,718
-
- 36,067,673
- 4,500,200
- 4,500,200
- 6,300,003
3,487,303
- 1,687,500
- 50,307,055
- 49,480,157
- 49,480,157
- 826,898
- 826,898
- 610
- 387
- 103
- 284
- 224
- 224
18,740,192
18,740,192
18,740,192
-
-
- 109,634,904
- 102,180,578
- 103,554,644
- 80,065,737
- 23,488,907
1,374,066
983,323
131
390,524
88
- 7,454,326
- 6,673,689
- 918,810
- 5,755,550
672
- 16,914
- 16,914
- 83,214
- 83,214
- 4,505
- 1,049
- 3,456
- 676,005
- 614,696
- 4,676
- 3
- 56,629
-
-
34,432,302
6,704,418
1,263,544
399,208
125,868
1,396
8,501
7,628
14,095
1,622
13,578
95,654
8,655
312,248
5,144
58,599
2,230
56,993
2,104
17,583
43,631
31,124
18,679
12,453
3,008
23,543
231,810
85,416
146,394
3,359,851
1,105,776
1,597
2,252,477
453,553
395,972
57,581
41,439
41,439
11,031
3,324
5,585
1,822
301
280,794
35,389
53,541
7,596
746
78,957
 46,018
36,968
18,413
3,167
2,208
62
1,852
294
31,071
4,634
18,963
5,744
1,730
217
217
308,293
195,333
98,260
2,147
269
12,284
79,244
70,779
8,465
16,757
16,757
295,605
6,706
8,801
11,130
33,657
11,703
2,271
53,186
1,947
166,205
329,000
329,000
3,898,020
2,897,582
833,166
726,784
6,329
165,661
8,852
1,849
74,139
8,373
73,749
112,805
113,508
76,382
222
 133,667
83,591
23,379
8,060
79,802
198,795
66,845
29,111
19,408
569
52,537
54,739
54,739
239,458
239,458
3,959
2,322
1,637
301,303
10,266
1,093
31,136
25,362
13,688
9,333
209,201
1,224
21
21
8,279
1,739
5,620
921
256,581
120,536
115,954
240
41
19,811
23,032
20,325
2,707
113,066
627
4,805
13,356
20
5,214
19,375
69,669
23,388,651
19,931,925
721
 27,238
12,435,260
7,455,067
13,638
37,257
37,257
388,959
388,959
2,891,023
1,804,795
700,887
324,105
61,236
139,487
12,021
115,850
11,616
441,213
441,213
441,213
-
-
78,819,072
78,819,072
78,819,072
78,819,072
Compañía Americana S.A
Estado individual de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Expresado en miles de pesos colombianos
Diciembre 31, Diciembre 31,
2018 2017
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo $ 3,090,399 5,546,567 (2,456,168)
Inventarios 154,949 173,680 (18,731)
Cuentas por cobrar comerciales 37,214,378 33,272,177 3,942,201
Activos por impuestos corrientes 15,984,351 11,211,318 4,773,033
Total activo corriente 56,444,077 50,203,742
Activo no corriente
Propiedades planta y equipo 139,613,332 142,788,575
Inversiones en asociados 7,397,678 8,132,409
Intangibles 133,449,153 134,890,515
Total activo no corriente 280,460,163 285,811,499
Total activo 336,904,240 336,015,241
PASIVO
Pasivo corriente
Beneficios a empleados 994,522 980,156 (14,366)
Cuentas por pagar comerciales 57,041,667 50,207,154 (6,834,513)
Impuestos por pagar corrientes 3,445,836 3,062,495 (383,341)
Otros pasivos no fiancieros 80,098,531 87,028,140 6,929,609
Total pasivo corriente 141,580,556 141,277,945
Pasivo no corriente
Obligaciones y prestamos 160,603,895 160,603,895
Impuesto diferido 1,158,163 1,682,198
Total pasivo no corriente 161,762,058 162,286,093
Total pasivo 303,342,614 303,564,038
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 4,500,200 4,500,200
Superátvit de capital 50,380,751 50,307,055
Reservas 610 610
Resultado acumulados - 22,356,663 - 18,740,192
Resultado del ejercicio 1,036,728 - 3,616,470
Total patrimonio 33,561,626 32,451,203
Total pasivo y patrimonio $ 336,904,240 336,015,241 5,937,724

- -
 3,175,243
734,731
1,441,362

-
- 524,035

-
73,696
-
- 3,616,471
4,653,198

5,937,724
Compañía Americana S.A
Estado inidividual de Resultados Integrales
Periodo terminado en 31 de diciembre de 2018 y 2017
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
2018 2017
Ingresos por prestaciones de servicios $ 108,386,634 102,180,578
Costos de prestacion de servicios (84,725,361) (78,819,072)
UTILIDAD BRUTA 23,661,273 23,361,506

OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES

Otros ingresos 1,338,450 780,637
Gastos de administracion (5,669,123) (6,704,418)
Gastos de ventas (3,686,963) (3,898,020)
Otros gastos (2,708,310) (3,456,726)
Total otros ingresos y gastos operacionales (10,725,946) (13,278,527)
UTILIDAD OPERACIONAL 12,935,327 10,082,979

COSTOS FINANCIEROS NETO

Ingresos financieros 2,380,335 6,673,689
Gastos financieros (14,091,409) (19,931,925)
Costos financieros neto (11,711,074) (13,258,236)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1,224,253 (3,175,257)

Impuesto a las ganancia (187,525) (441,213)

Resultado del ejercicio $ 1,036,728 (3,616,470)

Otro resultado integral

Metodo de participación patrimonial 73,696 -
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO $ 1,110,424 (3,616,470)
Compañía Americana S.A
Estado individual de cambios en el patrimonio
Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Capital
suscrito y Superavit
pagodp del capital
Saldo al 31 de diciembre de 2017 $ 4,500,200 50,307,055

Distribucion de resultados - -
Valorizacion de acciones - 73,696
Resultados del ejercicio - -

Saldo al 31 de diciembre de 2018 $ 4,500,200 50,380,751

 Resultados Resultados Total
Reservas acumulados del ejercicio patrimonio
610 (18,740,192) (3,616,470) 32,451,203

- (3,616,470) 3,616,470 0
- - - 73,696
- - 1,036,728 1,036,728

610 (22,356,662) 1,036,728 33,561,627

Compañía Americana S.A
Estado individual de Flujos de Efectivo
Periodo terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Resultados del ejericicio 1,036,728
Cambios en los activos y pasivos operacionales
Cuentas por cobrar comerciales (3,942,201)
Inventarios 18,731
Activos por impuestos corrientes (4,773,033)
Beneficios a empleados 14,366
Cuentas por pagar comerciales 6,834,513
Impuestos por pagar corrientes 383,341
Otros pasivos no fiancieros (6,929,609)
Efectivo usado en activos de operación (7,357,164)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Movimientos de Propiedades y Equipo 3,175,243
Movimientos de inversiones en asociados 734,731
Movimientos de intangibles 1,441,362
Efectivo provisto por actividades de inversión 5,351,336
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Movimiento de impuesto diferido (524,035)
Movimiento de superávit 73,696
Efectivo usado en actividades de financiación (450,339)

Movimiento neto del periodo (2,456,168)

Efectivo al comienzo del periodo 5,546,567
Efectivo al final del periodo 3,090,399