Taller evaluación formación Instructores SENA.

Objetivos

 Capacitar a los instructores del SENA en el programa Siigo Nube, en los procesos
de configuración y puesta en marcha como herramienta pedagógica y de simulación
empresarial para sus aprendices.
 Aplicar el uso de las Tic`s en los procesos de formación, facilitando el registro de las
operaciones administrativas y financieras de la empresa, aplicando normatividad
vigente.
 Desarrollar habilidades en los instructores para la aplicación de herramientas que
facilitan el aprendizaje y mejoran la calidad de la información contable para la toma
de decisiones empresariales.

Para tal fin se desarrolla de manera individual los siguientes casos propuestos para
el taller, para tal fin deberá de configurar la aplicación de tal manera que pueda
desarrollar la actividad y entregar los estados financieros por mes y demás
informes solicitados en su momento.

Para desarrollar la actividad debe tener encueta las normas contables vigentes.

Para la simulación usaremos la siguiente información, la cual debe ser diligenciada

en la aplicación Siigo nube.

Los socios Adriana Maritza Carrillo y Orlando Sanchez, son emprendedores y van a
formalizar la su empresa como Pyme, según lo dispuesto en el decreto 2420 de dic
2015 y sus modificaciones, su actividad económica es la comercialización de
artículos y asesorías para mascotas.

Código CIIU 5239 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en

establecimientos especializados. (Nuevo Código) tarifa ICA 11.04 %o.

Fecha de saldos iniciales: 30 de noviembre de 2018,

Domicilio: CALLE 45 # 03 46 CIUDAD BOGOTÁ,
Correo electrónico: informacion@mundomascotassas.com
Teléfono: 2778899
Rozón Social: Mundo Mascotas SAS.
Nit: 890.790.690-1
Tipo de Régimen: Responsable de IVA,
Empleados: Gerente: Adriana Maritza Carrillo, 1.000.987.654,
sueldo 2.000.000,
Vendedores de mostrador: Catalina Reyes, C.c. 1010.123.456, sueldo
1.800.000, más comisiones por ventas de 2%
Secretaria: Gloria Mendez: C.c. 1089.369.852, sueldo
1.000.000,
Obligado pago autorenta: 0.40% según decreto 2201 de diciembre de 2016,
Responsabilidades Fiscales: IVA, Retención en la Fuente, Retención de IVA y
Retención de ICA.

Resolución de Facturación Electrónica # 20180101121916 de febrero 1 de 2018

Numero inicial 0001 al 2000

Logo para la empresa y para comprobantes

Para realizar la configuración y puesta en marcha de Siigo, lo han contratado como

el asistente de la implementación y le han dado las siguientes responsabilidades

Crear las cuentas contables necesarias para registrar la información según las
Políticas de la Organización.

Crear los terceros, según lo requerido por los ejercicios contables y clasificarlos
según su naturaleza.

Crear las Forma de pago, según las transacciones de compras, ventas y abonos y
pagos.

Configurar nuevos comprobantes si se requieren por el ejercicio contable.

Configurar el muro de noticias, si se requiere en el ejercicio

Crear los Usuario con acceso o lite si se requieren en el ejercicio, con sus
restricciones correspondientes.
 Transacciones.

Transacciones para elaborar el día 23 de mayo

1. Saldos Iniciales

Como la organización está constituida como una sociedad SAS. El capital se divide
en acciones libremente negociables, pero puede por estatutos restringirse hasta por
diez (10) años su negociación.

Para nuestro ejercicio el capital se forma por el Autorizado, que es la cuantía fija
que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad. El Suscrito, que es
la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazos,
máximo en dos (2) años, al momento de su constitución no es necesario pagar, en
correspondencia con el artículo 9 de la Ley 1258 del 2008. Y por último el Pagado,
que es la parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado e
ingresado a la sociedad.

Tabla. 1.1 Composición accionaria.

Valor
Valor Nominal
Composición Capital Autorizado
por acción
Capital Social 30.000 Acciones 13.000 390.000.000
Capital Suscrito
300.000.000

Aportes Pagados

Nombre Asociado Aporte

Adriana Maritza Carrillo Efectivo 10.000.000
Cheque No.150490 de Davivienda 120.000.000
CC 1.000.987.654 Bogotá
Cheque No. 879541 de Banco De 100.000.000
Orlando Sanchez
Bogotá.
Efectivo 30.000.000
CC 1.000.990.678 Bogotá

2. Consigne el efectivo en la nueva cuenta del banco de Bogotá, No 7981234-23

 3. La gerencia autoriza el Fondo de Caja menor a nombre de Gloria Méndez por valor
de 1.200.000, se realiza transferencia bancaria a la cuenta de nómina.
4. Se toma en Arriendo el local comercial, según contrato adjunto (archivo: Modelo-
Contrato-de-arrendamiento-Local.pdf pagamos el primer mes el dia 15 de noviembre
de 2018
5. Se compra a almacene Éxito S.A. artículos para la cafetería, se realiza pago en
efectivo. Se le transfiere dinero para pagar a la secretaria. (archivo: FACTURA EXITO
22 DE NOV.pdf)
6. Compra de mercancía para la venta a DistriMascotas por valor 21,762,200.00
(archivo adjunto: Factura compra Distimascotas FC1-1.pdf)
7. Compra de mercancía para la venta a DistriMascotas por valor 21.762.200.00
(archivo adjunto Factura compra Distimascotas FC1-5678.pdf)
8. Devolución en compra de la factura FC1-5678, 15 unidades de COMBO COLLAR Y
PLACA IDENTIFICACIÓN PERSONALIZADA MASCOTAS. Día 20 de nov de 2018
9. Se solicita préstamo bancario, al banco de Bogotá, el banco solicita el balance de
apertura. y lo desembolsan por valor de 100.000.000, a la cuenta No 7981234-23
del banco de Bogotá, interés del 2.8% efectivo mensual, plazo 30 meses, causar
tabla de amortización.
10. Se vende mercancía de la siguiente manera:
a. El día 15 de nov, Jairo Corzo, c.c. 45.678.913 se le venden 3 unidades de
COMBO COLLAR Y PLACA IDENTIFICACIÓN PERSONALIZADA MASCOTAS pago
contado. Se envía por correo a jairoc@gmail.com, Jairo Corzo la factura
b. El 18 de nov se vende a Las mascotas de Maria S.A. responsable de Iva Nit
890.345.123-2 // 18 unidades de KIT ESTUCHE MAQUINA PELUQUERA PERROS
MASCOTAS ACCESORIOS, 90 unidades de PANOLETAS PARA MASCOTAS POR
MAYOR. Pago a 15 y 30 días 50% en cada pago. Se envía factura a Julia noriega
correo norijulia@gmail.com

11. El día 30 del mes, nos llega en el extracto bancario;

Servicio bancario…. valor de 185.000.00

Se pide entregar:

Balance de apertura, balance de prueba general a 31 de marzo, estado de cuentas

por pagar (sugerir programación de pagos analizando el disponible con que
contamos), balance por terceros, estado de cuentas por cobrar (sugerir una
programación de cobros), costear el mes de noviembre, kardex de los productos que
se movieron.

GRACIAS POR PARTICIPAR