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MOLINOS CALCAREOS ALPAMAYO E.I.R.L.

Dirección Oficina: CAR. CENTRAL HUARAZ-CARAZ KM. 229 (FRENTE AL RECREO TURISTICO SAN JUAN)ANCASH - CARHUAZ - ACOPAMPA
Teléfono: 043-609052

CAPÍTULO I

RESUMEN EJECUTIVO

El sector minero en el Perú es uno de los pilares de la economía peruana y exportaciones, por
lo que a nivel mundial y latinoamericano se ubica entre los primeros productores de diversos
metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros), lo cual
es reflejo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la actividad minera
peruana.

Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, cuyo
desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá
y la Unión Europea son los principales demandantes.

Dentro de esta industria encontramos la piedra Caliza que se utiliza como materia prima para
elaborar cemento, Carbonato de Calcio y Oxido e hidróxido de Calcio, pero que además tiene
otras aplicaciones en las diferentes industrias como química, Agrícola, minera, metalúrgica,
construcción y medio Ambiente; ello gracias a su alta versatilidad en donde puede emplearse
en casi todos los procesos industriales, ya sea como neutralizante, fundente, lubricante,
secante, cementante, absorbente, precipitante, desinfectante, impermeabilizante y como
materia prima.

Molinos Calcáreos Alpamayo EIRL es una empresa privada que surge hace 7 años, como la
necesidad de sus propietarios de crear un espacio en el rubro de minería no metálica, en donde
concretamente desarrolla actividades de explotación de piedra caliza, producción de óxido de
calcio e hidróxido de calcio, comercialización (compra y venta) y servicio de transporte de estos
productos, sin embargo por limitaciones tecnologías, capacidad instalada , y otros recursos
no es posible atender ordenes o pedidos masivos.

En consecuencia se observa que existe una gran demanda, no atendida en forma


eficientemente, por limitaciones de orden Tecnológico, económico y financiero por lo que es
factible implementar “El proyecto de modernización de la planta concentradora de Huanchac
y Unidades de transporte”, que permitirá satisfacer la necesitas de esta gran gama de usuarios.
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CAPÍTULO I

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

2.1 Nombre

“PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE HUANCHAC Y


UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA ACOPAMPA- CARHUAZ-ANCASH”

2.2 Naturaleza

La actividad a desarrollar será la de Producción y Comercialización de Oxido e Hidróxido de


Calcio, a través de la implementación de los molinos, Hornos de Calcinación Continua y
Unidades de Transporte de carga.

2.3 Ubicación

La Ubicación del espacio geográfico en donde se desarrolla el proyecto es:

En la Carretera Huaraz - Caraz Km 229 –Acopampa-Carhuaz-Ancash


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2.4 Unidad Ejecutora

El estudio del proyecto será realizado por el responsable del área de finanzas de la empresa
molinos calcáreos Alpamayo; cuyo inversionista absoluto vendría hacer el Sr. Flavio Caballero
Lizano quien es el titular de la empresa en mención.
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2.5 Justificación

El presente proyecto se justifica en tanto la demanda del producto en el país no está


debidamente satisfecha; considerando la gran complejidad de aplicaciones de dicho bien, en
las diferentes Industrias como la Minería, siderúrgica metalúrgica, agrícola, química,
construcción y medio Ambiental.

2.6 Objetivos del Proyecto

 El objeto principal del proyecto es la de incrementar el patrimonio de la empresa, a


través de una adecuada organización, mejora de los procesos producción y
rentabilidad del negocio.

2.7 Objetivos del Estudio

 Elaborar el estudio de factibilidad del proyecto de inversión de Modernización de


planta concentradora de Huanchac y unidades de transporte en la empresa
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2.8 Estrategias

 El criterio elegido que define la forma en que se va a realizar la incursión del proyecto
es la estrategia de liderazgo en costos, que básicamente consiste en tener costos más
bajos que la competencia.

3. Estudio de Mercado

3.1 Análisis de la Demanda

Considerando la amplia aplicación del producto en las diferentes industrias la demanda está
dada por:

3.1.1 Clientes Actuales:

 COMPAÑÍA MINERA SAN SIMON SA


 METALÚRGICA PERUANA SA
 COMPAÑÍA MINERA HUANCAPETI SAC
 COMPAÑÍA MINERA AURIFERA AUREX SA
 COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA
 QUÍMICA MARTELL SAC
 CORPORACION INDUSTRIAL LOSARO SAC
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3.1.2 Clientes Potenciales - Industria Minera

 COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA ( Ancash)


 COMPAÑÍA MINERA BARRICK MISQUICHILCA ( Ancash)
 MINERA CHINALCO PERU SA (Pasco)
 COMPAÑÍA MINERA VOLCÁN (Pasco)
 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA (Pasco)
 COMPAÑÍA MINERA MILPO SAA(Pasco)

3.1.3 Clientes Potenciales - Industria Metalúrgico:

 ACEROS AREQUIPA
 SIDERPERU
 PROCESADORA SUDAMERICANA
 SOLDEX SA
 TECNOFIL
 PRODUCTOS DEL ACERO CASSADO

3.1.4 Clientes Potenciales - Industria Agropecuario

 CORPORACIÓN AZUCARERA DEL PERÚ.


 CAMPOSOL
 CHIMÚ AGROPECUARIA
 PALMAS DEL ESPINO
 ROMERO TRADING

3.1.4 Clientes Potenciales - Industria Construcción:

 GYM
 ODEBRECH PERÚ
 COSAPI
 JJC CONTRATISTAS GENERALES
 TRADI
 LA VIGA.
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3.2 Análisis de la Oferta

3.2.1 Principales Competidores Locales.

Puntos Fuertes

 Capacidad Financiera
 Facilidades de Distribución y Transporte

Puntos Débiles

 Calcinación Artesanal ( Hornos de calcinación Verticales de Ladrillo)


 Materia Prima Limitada ( Piedra Caliza)
 Proceso Productivo superficial
 Capacidad Instalada reducida.

Lista de Principales Empresas

 MOLINOS CALCAREOS SAC


 MISTR SA
 M & CALERA SANTA S.A.C
 PRODUCTOS CALCAREOS KADI SRL

3.2.2 Principales competidores Externos

Empresa Departamento

1.- CALERA CUT OFF SAC JUNÍN

2.- CEMENTOS ANDINO SA JUNÍN

3.- CEMENTOS SUR PUNO

4.- CEMENTOS LIMA SA LIMA

5.- CEMENTOS PACASMAYO SAA CAJAMARCA

6.- CEMENTOS SELVA SAN MARTIN

7.- CMD SAC LA LIBERTAD

8. COMPAÑÍA KINERA BUNYAC SAC JUNÍN

9.- COMUNIDAD CAMPESINA DE YANACOCHA. CUZCO


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10.- M & H GROUP SAC ICA

11.- MINERA CENTRO SAC JUNÍN

12- MINERA YANACOCHA SRL CAJAMARCA

13.- YURA SA AREQUIPA

14.- MINERA ROCA Y MINERALES SAC LA LIBERTAD

3.3 Análisis de la Comercialización

Los canales de comercialización que serán utilizados para la distribución de los productos
hacia las diferentes empresas serán:

1. Tráiler y Semi Trailer


2. volquetes
3. Bombonas.

3.3.1 Estrategias de Marketing.

Estrategias para el producto

El producto es el bien que se ofrece o vende a los consumidores, las estrategias relacionadas
a ello son:

 Agregarle a nuestro producto nuevas características, atributos, beneficios, mejoras,


funciones, utilidades, usos.

 Añadir a nuestro producto el diseño, la presentación, el empaque, la etiqueta, los


colores, el logotipo.

 Adicionarle a nuestro producto servicios complementarios; por ejemplo, el servicio


técnico, garantías, políticas de devoluciones.

Estrategias para el precio

El precio es el valor monetario que le asigna al producto al momento de ofrecerlo o venderlo


a los consumidores. Las estrategias relacionadas al precio son:

 lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo con el fin de lograr una
rápida penetración, una rápida acogida o hacerlo rápidamente conocido.
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 reducir nuestros precios con el fin de atraer una mayor clientela o incentivar las ventas.

 reducir nuestros precios por debajo de los de la competencia con el fin de bloquearla y
ganarle mercado.

 ofrecer descuentos por pronto pago, por volumen o por temporada.

Estrategias para la plaza o distribución

La plaza o distribución hace referencia a las plazas o puntos de venta en donde el producto
es ofrecido o vendido a los consumidores, así como a la forma en que es distribuido o
trasladado hacia dichas plazas o puntos de venta. Las estrategias que podemos establecer
relacionadas a la plaza o distribución son:

 hacer uso de intermediarios (por ejemplo, agentes, distribuidores, minoristas) con el fin
de lograr una mayor cobertura de nuestro producto.

 abrir un nuevo almacén en diferentes ciudades, con la finalidad de atender de forma


inmediata los requerimientos del producto.

 crear una página web o una tienda virtual para nuestro producto.

 ofrecer o vender nuestro producto a través de llamadas telefónicas, envío de correos


electrónicos o visitas..

 aumentar el número de vehículos distribuidores.

Estrategias para la promoción o comunicación

La promoción o comunicación consiste en dar a conocer, informar o hacer recordar la


existencia del producto a los consumidores, así como persuadir, estimular o motivar su
compra, consumo o uso. Las estrategias que podemos aplicar relacionadas a la promoción o
comunicación son:

 Brindar descuentos especiales en determinados productos y en determinadas fechas.

 Darle pequeños regalos u obsequios a nuestros principales clientes.

 anunciar en diarios o en revistas especializadas.

 anunciar en sitios de anuncios clasificados en Internet.


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 participar en una feria o exposición.

 organizar algún evento o actividad.

 colocar carteles o afiches publicitarios en la fachada del local de nuestra empresa.

 colocar láminas publicitarias en los exteriores de los vehículos de nuestra empresa.

3.4 Análisis del Mercado Proveedor

La piedra caliza, petróleo y Energía Eléctrica son bienes de mayor requerimiento para nuestros
procesos en razón a que la piedra caliza es la materia prima, el petróleo es necesario para
funcionamiento de hornos rotarios y la energía eléctrica para el funcionamiento de nuestros
molinos.

Análisis

 Con respecto a la piedra caliza la empresa cuenta con concesiones propias y


alquiladas con reservas de más de 20 años, por lo que su disponibilidad es inmediata.
 Con respecto al petróleo o gas la empresa firmara convenios con Grifos para
abastecimiento en cisternas a la planta para su disponibilidad inmediata.
 El Fluido electrónico es suministrado por la empresa HIDRANDINA, para lo cual se
formulará un proyecto de electrificación.

4. Estudio Técnico

4.1 Proceso

4.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN


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4.1.2 DETERMINACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS

La materia prima es la piedra caliza.

4.1.3 DETERMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

PROCESO Número de Trabajadores

Proceso de Extracción 20

Proceso de Producción 20

Envasado y despacho 10

TOTAL MOD 50

4.1.4 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

 Combustible
 Luz
 Agua
 Depreciación
 Repuestos
 Lubricantes
 Explosivos
 EPPS
 Herramientas

4.2 Tamaño

La capacidad de producción está referida según cuadro siguiente:

PRODUCTO TM DIA TM MES

Oxido de Calcio 200 TM 6,000 TM

Hidróxido de Calcio 60 TM 1,800 TM

TOTALES 260 TM 7,800 TM


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4.3 Localización

La localización de la planta será en la Carr. Central Huaraz – Caraz Km. 229 - Acopampa-
Carhuaz - Ancash.

5. Estudio Legal y del Medio Ambiente

La empresa cuenta con la autorización de la Superintendencia de administración Tributaria


SUNAT, para la producción y comercialización de óxido e hidróxido de calcio por un periodo
renovable de 02 años.

Desde el punto de vista medio ambiental la empresa cuenta con el estudio de impacto
ambiental, aprobada por la Dirección Regional de energía y minas.

6. Estudio de la Organización

BREBE RESEÑA HISTORICA

Molinos Calcáreos Alpamayo EIRL es una empresa privada que surge hace 7 años, como
la necesidad de sus propietarios de abrirse un espacio de mayor demanda en el rubro
de minería no metálica, en donde concretamente desarrolla actividades de explotación de
piedra caliza, producción de óxido de calcio e hidróxido de calcio, comercialización (compra
y venta) y servicio de transporte de estos productos.

VISION

Ser reconocida a nivel nacional por la producción y comercialización de Oxido e Hidróxido de


Calcio cumpliendo con los estándares de calidad y legislación pertinente; con la implementación
de equipos de última tecnológica para la producción eficiente y protección del medio ambiente.

MISION

Producir y comercializar Oxido e Hidróxido de Calcio para satisfacer las necesidades de la


industria y apoyar el desarrollo de la región mediante la generación de empleo y compromiso
con la comunidad.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA

 Liderar con excelencia la venta de óxido e hidróxido de Calcio.


 Mejorar continuamente los procesos mediante proyectos de inversión que permitan
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 optimizar los costos operativos con miras a incrementar la productividad y


rentabilidad de la organización.
 Prevenir la contaminación mediante el control del impacto ambiental generado por la
calcinación de la piedra caliza, la molienda e hidratación de la cal.
 Fomentar e implementar actividades que promuevan el desarrollo social y educativo de
la comunidad.
 Mantener un compromiso con el cumplimiento de la legislación y las regulaciones
ambientales pertinentes y otros que la empresa suscriba
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ORGANIGRAMA
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO


Concepto Inversion Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL
Ingresos Proyectados 19,440,000.00 21,384,000.00 23,522,400.00 25,874,640.00 28,462,104.00 31,308,314.40 34,439,145.84 37,883,060.42 41,671,366.47 45,838,503.11 309,823,534.24
TOTAL INGRESOS 19,440,000.00 21,384,000.00 23,522,400.00 25,874,640.00 28,462,104.00 31,308,314.40 34,439,145.84 37,883,060.42 41,671,366.47 45,838,503.11 309,823,534.24
-
Egresos: -
Gastos fijos -
Sueldos y salarios 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 24,000,000.00
Luz 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 3,000,000.00
Cuota sistema Financiero 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 30,000,000.00
Alquiler 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 2,100,000.00
Seguros 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 2,500,000.00
Sub Total 6,160,000.00 6,160,000.00 6,160,000.00 6,160,000.00 6,160,000.00 6,160,000.00 6,160,000.00 6,160,000.00 6,160,000.00 6,160,000.00 61,600,000.00
Gastos Variables -
Materia Prima 1,944,000.00 2,138,400.00 2,352,240.00 2,587,464.00 2,846,210.40 3,130,831.44 3,443,914.58 3,788,306.04 4,167,136.65 4,583,850.31 30,982,353.42
Suminsitros 1,749,600.00 1,924,560.00 2,117,016.00 2,328,717.60 2,561,589.36 2,817,748.30 3,099,523.13 3,409,475.44 3,750,422.98 4,125,465.28 27,884,118.08
Nitrato, mecha, Cartucho y Fulminantes 194,400.00 213,840.00 235,224.00 258,746.40 284,621.04 313,083.14 344,391.46 378,830.60 416,713.66 458,385.03 3,098,235.34
Envases 1,166,400.00 1,283,040.00 1,411,344.00 1,552,478.40 1,707,726.24 1,878,498.86 2,066,348.75 2,272,983.63 2,500,281.99 2,750,310.19 18,589,412.05

Herramientas Y unidades de Reemplazo 77,760.00 85,536.00 94,089.60 103,498.56 113,848.42 125,233.26 137,756.58 151,532.24 166,685.47 183,354.01 1,239,294.14
EPPS 97,200.00 106,920.00 117,612.00 129,373.20 142,310.52 156,541.57 172,195.73 189,415.30 208,356.83 229,192.52 1,549,117.67
Otros (Gtos de Venta, etc.) 58,320.00 64,152.00 70,567.20 77,623.92 85,386.31 93,924.94 103,317.44 113,649.18 125,014.10 137,515.51 929,470.60
Sub Total 5,287,680.00 5,816,448.00 6,398,092.80 7,037,902.08 7,741,692.29 8,515,861.52 9,367,447.67 10,304,192.44 11,334,611.68 12,468,072.85 84,272,001.31
TOTAL EGRESOS 11,447,680.00 11,976,448.00 12,558,092.80 13,197,902.08 13,901,692.29 14,675,861.52 15,527,447.67 16,464,192.44 17,494,611.68 18,628,072.85 145,872,001.31
Flujo de Caja (21,122,500.00) 7,992,320.00 9,407,552.00 10,964,307.20 12,676,737.92 14,560,411.71 16,632,452.88 18,911,698.17 21,418,867.99 24,176,754.79 27,210,430.27 163,951,532.93

7 Estudio de costos, ingresos, inversión y financiamiento

8 Evaluación Económica y Financiera

9. Conclusiones y Recomendacion
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