DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL INVERTIDO

SOCIOS INVERSIÓNPARTICIPACIÓN
Meza Obando, Mónica 30,000.00 18%
Minchola Rivero, Dayli 35,500.00 22%
Rios Rodriguez, José 29,500.00 18%
Identidad Financiera 70,000.00 42%
INVERSION TOTAL ### 58%
 ITEM CONCEPTO TOTAL VALOR
Gastos de Organización 1,900.00
Trámites ante la municipalidad 1,200.00
Trámites ante el notario 450.00
Boletas 250.00
Gastos de Publicidad 600.00
Volantes 300.00
Diseño del logo representativo 300.00
Local 1,800.00
Mes Anticipado 1,000.00
Remodelaciones 500.00
Contrato de servicios 300.00
Minivans 8,000.00
Adaptación de estructura 8,000.00
TOTAL ###
 ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
1.- BÁSICO
Bancos UNIDAD 30
Minivans UNIDAD 3
Adaptación de minivans UNIDAD 3
Elementos de decoración VARIOS
2.- DIARIO
Servilleteros CIENTO 8
Vasos transparentes CIENTO 8
Vasos termicos CIENTO 8
Sorbetes CIENTO 8
3. VESTIMENTA DE TRABAJADORES
Mandiles UNIDAD 18
Gorros UNIDAD 18
Guantes de vinilo UNIDAD 18
Mascarillas UNIDAD 18
Polos UNIDAD 18
4. UTILES DE LIMPIEZA
Lava Vajillas 1KG 3
Alcóhol en gel 1LT 3
Jabón para manos 1LT 3
Detergente 15 KG 3
Aroma 20LT 3
Lejía 20 LT 3
4.- MAQUINARIA BASICA
Cocina de 02 hornillas UNIDAD 3
Vitrina UNIDAD 3
Extractor UNIDAD 3
Refrigeradora UNIDAD 3
Licuadora oster UNIDAD 3
Horno Microondas UNIDAD 3
Cocina industrial UNIDAD 2
Otros VARIOS
5.- EQUIPOS ADICIONALES
Televisor UNIDAD 3
Laptop UNIDAD 4
Modem de internet UNIDAD 3
Muebles de oficina VARIOS
5.- INVENTARIO
Insumos
PRECIO UND. TOTAL VALOR
161,450.00
15 450.00
45000 135,000.00
8000 24,000.00
2000 2,000.00
104.00
2.5 20.00
2.5 20.00
8 64.00
2
1,440.00
15 270.00
10 180.00
10 180.00
10 180.00
35 630.00
825.00
15 45.00
20 60.00
20 60.00
50 150.00
80 240.00
90 270.00
5,520.00
300 900.00
150 450.00
190 570.00
850 2,550.00
150 450.00
200 600.00
1000 2,000.00
300.00
6,400.00
800 2,400.00
1000 4,000.00
35 105.00
2,800.00

193,512.00 ESTOS INSUMOS SON ANUALES

TOTAL 374,456.00
 COSTO DEPRECIACIÓ
ITEM VIDA ÚTIL
UNITARIO N ANUAL UND
MINIVAN 45000 20 S/. 2,250.00 3
BANCOS 15 15 S/. 1.00 30
TOTAL
Maquinaria básica
Cocina de 02 hornillas 300.00 3 S/. 100.00 3
Vitrina 150.00 10 S/. 15.00 3
Extractor 190.00 3 S/. 63.33 3
Refrigeradora 850.00 6 S/. 141.67 3
Licuadora oster 150.00 3 S/. 50.00 3
Horno microondas 200.00 10 S/. 20.00 3
Cocina industrial 1,000.00 10 S/. 100.00 2
TOTAL
Equipos adicionales
Televisor 800.00 5 160.00 3
Laptop 1,000.00 25 40.00 4
Computadora 1,200.00 25 48.00 1
Estantes 400.00 10 40.00 1
Muebles de oficina 1,200.00 10 120.00 1
TOTAL
TOTAL 3,149.00
 TOTAL
S/. 6,750.00
S/. 30.00
S/. 6,780.00

S/. 300.00
S/. 45.00
S/. 190.00
S/. 425.00
S/. 150.00
S/. 60.00
S/. 200.00
S/. 1,370.00

S/. 480.00
S/. 160.00
S/. 48.00
S/. 40.00
S/. 120.00
S/. 848.00
S/. 8,998.00
 INSUMOS
COSTO
CANT. POR TOTAL TOTAL
DESCRIPCIÓN
SEMANAL UNIDAD SEMANAL MENSUAL
20 Kg. Papaya S/. S/. 1.00 S/. 20.00 S/. 80.00
20 Kg. Manzana S/. 2.00 S/. 40.00 S/. 160.00
15 Kg. Piña S/. 1.50 S/. 22.50 S/. 90.00
15 Kg. Fresa S/. 5.00 S/. 75.00 S/. 300.00
15 Kg. Melón S/. 1.00 S/. 15.00 S/. 60.00
30 Kg. Plátano S/. 1.00 S/. 30.00 S/. 120.00
20 Lt. Leche S/. 1.80 S/. 36.00 S/. 144.00
20 Lt. Yogurt S/. 4.80 S/. 96.00 S/. 384.00
5 Kg. Chia S/. 10.00 S/. 50.00 S/. 200.00
20 Kg. Quinua S/. 16.00 S/. 320.00 S/. 1,280.00
10 Kg. Maca S/. 15.00 S/. 150.00 S/. 600.00
10 Kg. Quiwicha S/. 18.00 S/. 180.00 S/. 720.00
10 Kg. Avena S/. 4.00 S/. 40.00 S/. 160.00
15 Kg. Chuño inglés S/. 7.20 S/. 108.00 S/. 432.00
2 Kg. Canela y clavo de olor S/. 15.00 S/. 30.00 S/. 120.00
30 Kg. Azúcar S/. 2.40 S/. 72.00 S/. 288.00
210 Kg. Pan S/. 1.50 S/. 315.00 S/. 1,260.00
180 Unid. Empanadas S/. 1.00 S/. 180.00 S/. 720.00
10 Kg. Pollo S/. 9.00 S/. 90.00 S/. 360.00
20 Kg. Huevos S/. 5.00 S/. 100.00 S/. 400.00
50 Unid. Hotdog S/. 0.30 S/. 15.00 S/. 60.00
50 Unid. Chorizo S/. 1.00 S/. 50.00 S/. 200.00
15 Kg. Queso S/. 12.00 S/. 180.00 S/. 720.00
1 Millar Vasos transparentes S/. 2.50 S/. 2.50 S/. 10.00
1 Millar Vasos térmicos S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 32.00
3 Ciento Sorbetes S/. 1.50 S/. 4.50 S/. 18.00
4 Ciento Servilletas S/. 1.50 S/. 6.00 S/. 24.00
30 Ciento Bolsas S/. 2.50 S/. 750.00 S/. 3,000.00
7 Kg. Linaza S/. 12.00 S/. 84.00 S/. 336.00
4 Botellas Algarrobina S/. 18.00 S/. 72.00 S/. 288.00
4 Botellas Miel S/. 15.00 S/. 60.00 S/. 240.00
10 Kg. Noni S/. 8.00 S/. 80.00 S/. 320.00
150 Unid. Pan de molde S/. 1.80 S/. 270.00 S/. 1,080.00
50 Unid. Mayonesa S/. 3.50 S/. 175.00 S/. 700.00
80 Unid. Palta S/. 1.00 S/. 80.00 S/. 320.00
15 Unid. Queques S/. 15.00 S/. 225.00 S/. 900.00
TOTAL S/. 225.80 S/. 4,031.50 S/. 16,126.00

MANO DE OBRA DIRECTA

 REMUNERACIÓ Asignación RETENCION
CARGO TOTAL
N MENSUAL Familiar ES ONP
COCINERO 1 750.00 0.00 750.00 97.50
COCINERO 2 750.00 0.00 750.00 97.50
COCINERO 3 750.00 0.00 750.00 97.50
MESERO 1 375.00 0.00 375.00 48.75
MESERO 2 375.00 0.00 375.00 48.75
MESERO 3 375.00 0.00 375.00 48.75
MESERO 4 375.00 0.00 375.00 48.75
MESERO 5 375.00 0.00 375.00 48.75
MESERO 6 375.00 0.00 375.00 48.75
TOTAL 4,500.00 0.00 4,500.00 585.00

AÑO 1 8,775.00

AÑO 2 NETO A PAGAR ESSALUD

4 COCINEROS S/. 2,610.00 S/. 270.00
8 MESEROS S/. 2,610.00 S/. 270.00
TOTAL S/. 5,220.00 S/. 540.00 S/. 11,700.00

AÑO 3 NETO A PAGAR ESSALUD

5 COCINEROS S/. 3,262.50 S/. 337.50
10 MESEROS S/. 3,262.50 S/. 337.50
TOTAL S/. 6,525.00 S/. 675.00 S/. 14,625.00

AÑO 4 NETO A PAGAR ESSALUD

6 COCINEROS S/. 3,915.00 S/. 405.00
12 MESEROS S/. 3,915.00 S/. 405.00
TOTAL S/. 7,830.00 S/. 810.00 S/. 17,550.00

AÑO 5 NETO A PAGAR ESSALUD

7 COCINEROS S/. 4,567.50 S/. 945.00
14 MESEROS S/. 4,567.50 S/. 472.50
TOTAL S/. 9,135.00 S/. 1,417.50 S/. 26,145.00

OTROS COSTOS

CONCEPTO MENSUAL ANUAL

Combustible S/. 720.00 S/. 8,640.00
Batería S/. 90.00 S/. 1,080.00
Útiles de limpieza S/. 60.00 S/. 720.00
Balones de gas S/. 80.00 S/. 960.00
TOTALES S/. 870.00 S/. 10,440.00
 TOTAL
ANUAL
S/. 960.00
S/. 1,920.00
S/. 1,080.00
S/. 3,600.00
S/. 720.00
S/. 1,440.00
S/. 1,728.00
S/. 4,608.00
S/. 2,400.00
S/. 15,360.00
S/. 7,200.00
S/. 8,640.00
S/. 1,920.00
S/. 5,184.00
S/. 1,440.00
S/. 3,456.00
S/. 15,120.00
S/. 8,640.00
S/. 4,320.00
S/. 4,800.00
S/. 720.00
S/. 2,400.00
S/. 8,640.00
S/. 120.00
S/. 384.00
S/. 216.00
S/. 288.00
S/. 36,000.00
S/. 4,032.00
S/. 3,456.00
S/. 2,880.00
S/. 3,840.00
S/. 12,960.00
S/. 8,400.00
S/. 3,840.00
S/. 10,800.00
S/. 193,512.00
 APORTE
NETO A S
PAGAR ESSALU
652.50 D
67.50
652.50 67.50
652.50 67.50
326.25 33.75
326.25 33.75
326.25 33.75
326.25 33.75
326.25 33.75
326.25 33.75
3,915.00 405.00
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

REMUNERACI Asignació
NOMBRES Y APELLIDOS ÁREA
ÓN MENSUAL n Familiar
MEZA OBANDO, MÓNICA MARKETING 1300.00 0.00
MINCHOLA RIVERO, DAYLIN PRODUCCIÓN 1500.00 0.00
RÍOS RODRÍGUEZ, JOSÉ GERENCIA 1800.00 0.00
TOTAL 4,600.00 0.00

GASTOS GENERALES

GASTOS DE ADMINITRACIÓN

CONCEPTO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Contador externo S/. 450.00 S/. 5,400.00 S/. 5,940.00 S/. 6,534.00
Luz eléctrica S/. 50.00 S/. 600.00 S/. 660.00 S/. 726.00
Agua potable S/. 250.00 S/. 3,000.00 S/. 3,300.00 S/. 3,630.00
Útiles de escritorio S/. 50.00 S/. 600.00 S/. 660.00 S/. 726.00
RPC S/. 120.00 S/. 1,440.00 S/. 1,584.00 S/. 1,742.40
Teléfono fijo S/. 35.00 S/. 420.00 S/. 462.00 S/. 508.20
Internet S/. 200.00 S/. 2,400.00 S/. 2,640.00 S/. 2,904.00
TOTALES S/. 1,155.00 S/. 13,860.00 S/. 15,246.00 S/. 16,770.60
NISTRACIÓN
APORTE
RETENCIONE NETO A S
TOTAL
S ONP PAGAR ESSALU
D
1300.00 169.00 1131.00 117
1500.00 195.00 1305.00 135.00
1800.00 234.00 1566.00 162.00
4,600.00 598.00 4,002.00 414.00

ANUAL ###

ERALES

GASTOS DE VENTAS Y MARKETING

AÑO 4 AÑO 5 CONCEPTO MENSUAL ANUAL

S/. 7,187.40 S/. 7,906.14 Publicidad S/. 50.00 S/. 600.00
S/. 798.60 S/. 878.46
S/. 3,993.00 S/. 4,392.30
S/. 798.60 S/. 878.46
S/. 1,916.64 S/. 2,108.30
S/. 559.02 S/. 614.92
S/. 3,194.40 S/. 3,513.84
S/. 18,447.66 S/. 20,292.43
 ESTIMACIÓN DE INGRESOS SEGÚN CLIENTES

CLIENTES PROYECTADOS INGRESOS PROYECTADOS

INGRESO POR
Nº CLIENTES POR CARRO SUB TOTAL
ESTIMACIÓN CLIENTE
DIARIO 150 S/. 3.00 S/. 450.00
SEMANAL 900 S/. 3.00 S/. 2,700.00
MENSUAL 21600 S/. 3.00 S/. 64,800.00
ANUAL 259200 S/. 3.00 S/. 777,600.00

ESTIMACIÓN DE INGRESOS SEGÚN PRODUCCIÓN

CANTIDAD EN DEMANDA DEMANDA

PRODUCTO
CADA CARRO DIARIA MENSUAL

35 JUGOS COMBINADOS 105 2520

20 JUGO CON LINAZA 60 1440
30 JUGO CON ALGARROBINA Y MIEL 90 2160
30 JUGO CON NONI 90 2160
25 JUGO CON CHIA 75 1800
20 JUGO DE PIÑA 60 1440
18 JUGO DEPAPAYA 54 1296
20 JUGO DE FRESA CON LECHE 60 1440
10 JUGO DE MANZANA 30 720
25 PONCHES 75 1800
12 QUINUA 36 864
20 AVENA 60 1440
20 MACAVENA 60 1440
15 QUIWIAVENA 45 1080
10 QUINUAVENA 30 720
15 CHIAVENA 45 1080
15 TRIPLES 45 1080
15 PAN CON HOT DOG 45 1080
15 CHORIPAN 45 1080
15 PAN CON PALTA 45 1080
10 PAN CON QUESO 30 720
12 PAN CON HUEVO 36 864
10 EMPANADAS 30 720
20 QUEQUES 60 1440
437 TOTAL 1311 31464.00
EGÚN CLIENTES

INGRESO TOTAL
TOTAL

S/. 1,350.00
S/. 8,100.00
S/. 194,400.00
S/. 2,332,800.00

GÚN PRODUCCIÓN

DEMANDA ANUAL PRECIOS VENTAS TOTALES

AÑO 1 PROMEDIO

30240 S/.1.50 S/.45,360.00

17280 S/.2.00 S/.34,560.00
25920 S/.2.00 S/.51,840.00
25920 S/.3.00 S/.77,760.00
21600 S/.3.00 S/.64,800.00
17280 S/.2.00 S/.34,560.00
15552 S/.2.00 S/.31,104.00
17280 S/.3.00 S/.51,840.00
8640 S/.2.50 S/.21,600.00
21600 S/.3.00 S/.64,800.00
10368 S/.1.00 S/.10,368.00
17280 S/.1.00 S/.17,280.00
17280 S/.1.50 S/.25,920.00
12960 S/.1.50 S/.19,440.00
8640 S/.1.50 S/.12,960.00
12960 S/.1.50 S/.19,440.00
12960 S/.2.00 S/.25,920.00
12960 S/.1.00 S/.12,960.00
12960 S/.3.00 S/.38,880.00
12960 S/.1.00 S/.12,960.00
8640 S/.1.00 S/.8,640.00
10368 S/.1.00 S/.10,368.00
8640 S/.1.50 S/.12,960.00
17280 S/.1.00 S/.17,280.00
377568.00 S/.1.81 S/.723,600.00
 FLUJO DE CAJA

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

INVERSION
GASTOS PREOPERATIVOS 12,300.00
INVERSION INICIAL 374,456.00
INGRESOS
VENTAS 723,600.00 795,960.00
TOTAL INGRESOS 723,600.00 795,960.00
EGRESOS
Costos de Operación 212,727.00 236,047.20
Insumos 193,512.00 212,863.20
Mano de obra directa 8,775.00 11,700.00
Otros costos 10,440.00 11,484.00
Gastos administrativos 22,830.00 24,216.00
Gatos de marketing 600.00 600.00
Depreciación 8,998.00 8,998.00
Maquinaria Básica 1,370.00 1,370.00
Equipos Adicionales 848.00 848.00
Otros equipos 6,780.00 6,780.00
TOTAL EGRESOS 245,155.00 269,861.20
Flujo antes de impuestos 478,445.00 526,098.80
Impuestos 143,533.50 157,829.64
FLUJO DE FONDO NETO ### 334,911.50 368,269.16

VAN S/.937,639.51
TIR 91%
A

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

875,556.00 ### ###

875,556.00 ### ###

### ### ###

234,149.52 ### 283,320.92
14,625.00 17,550.00 26,145.00
12,632.40 13,895.64 15,285.20
25,740.60 ### 29,262.43
600.00 600.00 600.00
8,998.00 8,998.00 8,998.00
1,370.00 1,370.00 1,370.00
848.00 848.00 848.00
6,780.00 6,780.00 6,780.00
296,745.52 ### 363,611.55
578,810.48 ### 695,811.21
173,643.14 ### 208,743.36
### ### ###
 CLASIFICACION DE COSTOS
COSTO
CONCEPTO COSTO FIJO
VARIABLE
Mano de Obra Directa 8,775.00
Insumos 193,512.00
Agua-Internet-RPC 570.00
Combustible - Bateria 810.00
Utiles de aseo+Suministr 9,900.00
Mano de obra Indirecta 8,970.00
Gastos Administrativos 10,980.00
Depreciacion 8,998.00
TOTAL 40,228.00 202,287.00
TOTAL COSTOS 242,515.00
 PE= 40,228.00
1 - 90735
723,600.00
COSTO FIJO 40,228.00
PE= 55837.8187

COSTO FIJO 40,228.00

COSTO VARI 202,287.00
VENTAS 723,600.00