Control de flujo de caja

Saldo total caja

Cod.
FECHA CONCEPTO ENTRADAS
Valor
20/5/2012 Venta de masas finas 001 $3,000
21/05/2012 Pagos de mercadería 001
1/6/2012 Pagos a personal 001
1/6/2012 Venta de mercadería 002 $1,000
1/6/2012 Pagos de luz 002
1/6/2012 Pagos proveedores 001
17/06/2013 Venta de mercadería 003 $1,200
aja

$2,300.00 Se superó el máximo para mantener en caja

SALIDAS SALDO

$3,000.0
$1,500.00 $1,500.0
$800.00 $700.0
$1,700.0
$100.00 $1,600.0
$500.00 $1,100.0
$2,300.0
Mínimo a Mantener en caja $ 200.00
Completar
Máximo a Mantener en caja $ 2,000.00

Nro. Forma de pago

00001 Efectivo
00002 Cheques
00003 Otros
00004
00005
00006

Saldo por cuenta

Saldo en Efectivo $200.00
Saldo en Cheques $900.00
Saldo en Otros $1,200.00
$0.00
$0.00
$0.00
 Planilla de Ingresos y Gastos

Saldo Inicial 0
Total Ingresos 0 0 0 0 0 0

Total Gastos 0 0 0 0 0 0

Neto (Ingresos - Gastos) 0 0 0 0 0 0

Balance Proyectado 0 0 0 0 0 0

Ene Feb Mar Abr May Jun

Ingresos
Salario
Intereses recibidos (plazo fijo)
Dividendos
Devoluciones
Ingresos por renta
Otros Ingresos
Total Ingresos 0 0 0 0 0 0

Ahorro
Ahorros de emergencia
Ahorro de retiro
Ahorro para estudios
Inversión
Ahorro para vacaciones
Otros Ahorros
Total Ahorro 0 0 0 0 0 0
% de Ingreso - - - - - -

Caridad/Regalos
Donaciones
Regalos
Donaciones Religiosas
Otros Caridad
Total Caridad/Regalos 0 0 0 0 0 0
% de Ingreso - - - - - -

Hogar
Cuota hipotecaria
Cuota Seguro
Impuestos de hogar
Mueblería/aplicaciones
 Jardinería
Mantenimiento
Mejoras
Otros gastos de Hogar
Total Hogar 0 0 0 0 0 0
% de Ingreso - - - - - -

Gastos Fijos
Electricidad
Combustible
Agua
Telefono
Cable
Internet
Gastos - Otros
Total Gastos Fijos 0 0 0 0 0 0
% de Ingreso - - - - - -

Comida
Almacen
Verduleria /Carnicería
Restauran
Comida-Otros
Total Comida 0 0 0 0 0 0
% de Ingreso - - - - - -

Transporte
Patente
Seguro de Auto
Combustible
Bus/Taxi/Tren
Reparación Vehículo
Licencia
Transporte-Otros
Total Transporte 0 0 0 0 0 0
% de Ingreso - - - - - -

Salud
Seguro de Salud
Seguro de discapacidad
Doctor/Dentista
Medicinas
Seguro de Vida
Saludo - Otros
Total Salud 0 0 0 0 0 0
% de Ingreso - - - - - -

Vida Diaria
 Educación
Ropa
Accesorios personales
Laverap
Peluquería
Vida Diaria-Otros
Total Vida Diaria 0 0 0 0 0 0
% de Ingreso - - - - - -

Niños
Niños:ropa
Medicina
Cuota Escolar
Comedor escolar
Utiles escolares
Babysitter
Juguetes/juegos
Chicos-Otros
Total Niños 0 0 0 0 0 0
% de Ingreso - - - - - -

Obligaciones
Tarjeta de Crédito #1
Tarjeta de Crédito #2
Tarjeta de Crédito #3
Impuestos de municipio
Impuestos varios
Obligaciones - Otros
Total Obligaciones 0 0 0 0 0 0
% de Ingreso - - - - - -

Entretenimiento
Vacaciones/Viajes
Videos/DVDs
Música
Juegos
Teatro/Cine
Conciertos
Libros
Hobbies
Deportes
Juguetes
Entretenimiento Otros
Total Entretenimiento 0 0 0 0 0 0
% de Ingreso - - - - - -

Suscripciones
 Periódico
Revistas
Suscripciones-Otros
Total Suscripciones 0 0 0 0 0 0
% de Ingreso - - - - - -
 [42] Total Promedio
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Promedio
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Mensual

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0
0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE!

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0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 0
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0 0
0 0
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0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE!
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE!
 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - #VALUE! #VALUE! #VALUE!
 Conciliación Bancaria
Empresa: Fecha
Banco: Saldo Extracto Banco
Cta Cont. Saldo Cta. Contable

# Cta Corriente:

a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00

b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00

a) Pagos Banco no Contabilidad

Clave
Concept Import
Fecha Observaciones Conciliació
o e n

Total 0.00
 b) Cobros Banco no Contabilidad

Clave
Concept Import
Fecha Observaciones Conciliació
o e n

Total 0.00

c) Pagos Contabilidad no Banco

Clave
Concept Import
Fecha Observaciones Conciliació
o e n
 Total 0.00

d) Cobros Contabilidad no Banco

Clave
Concept Import
Fecha Observaciones Conciliació
o e n

Total 0.00
 ¿Necesitas ayuda con esta plan

Libro Diario
PERÍODO: Marzo 2013
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Oboso S.A

Asiento Fecha Definición Codigo

1 13-Mar-13 Activo + 2
1 13-Mar-13 R+ 7
2 14-Mar-13 Activo + 3
2 14-Mar-13 Pasivo + 5
3 15-Mar-13 Activo + 6
3 15-Mar-13 Pasivo + 4
4 15-Mar-13 R- 1
4 15-Mar-13 Activo - 2
5 16-Mar-13 Activo + 2
5 16-Mar-13 R+ 7
6 16-Mar-13 Activo + 2
6 16-Mar-13 R+ 7
7 17-Mar-13 Activo + 2
7 17-Mar-13 R+ 7
8 17-Mar-13 Activo + 3
8 17-Mar-13 Pasivo 5
9 18-Mar-13 Pasivo - 5
9 18-Mar-13 Activo - 8
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mayorizado el
libro diario

Desglose Debe Haber

Caja $ 102.32
Notar que para cada
Ventas $ 102.32 Desglose debe haber un
Mercaderías $ 500.00 único código que Ud.
Proveedores $ 500.00 puede elegir. Por
ejemplo aquí se usó el 2
Rodados $ 10,000.00 para identificar "Caja", el
Pagaré a pagar $ 10,000.00 5 para identificar
Alquileres perdidos $ 500.00 "Proveedores", el 7 para
"ventas", etc.
Caja $ 500.00
Caja $ 5,000.00
Ventas $ 5,000.00
Caja $ 5,000.00
Ventas $ 5,000.00
Caja $ 4.55
Ventas $ 4.55
Mercaderías $ 12.99
Proveedores $ 12.99
Proveedores $ 512.99
Banco $ 512.99
 el botón
desee ver
ado el
ario
Codigo Fecha Desglose Debe Haber Saldo
2 13-Mar-13 Caja €102.32 €102.32
2 15-Mar-13 Caja €500.00 -€397.68
2 16-Mar-13 Caja €5000.00 €4602.32
2 16-Mar-13 Caja €5000.00 €9602.32
2 17-Mar-13 Caja €4.55 €9606.87

TOTAL €10106.87 €500.00 €9606.87

Codigo Fecha Desglose Debe Haber Saldo

7 13-Mar-13 Ventas €102.32 -€102.32
7 16-Mar-13 Ventas €5000.00 -€5102.32
7 16-Mar-13 Ventas €5000.00 -€10102.32
7 17-Mar-13 Ventas €4.55 -€10106.87

TOTAL €0.00 €10106.87 -€10106.87

Codigo Fecha Desglose Debe Haber Saldo

3 14-Mar-13 Mercaderías €500.00 €500.00
3 17-Mar-13 Mercaderías €12.99 €512.99

TOTAL €512.99 €0.00 €512.99

Codigo Fecha Desglose Debe Haber Saldo

5 14-Mar-13 Proveedores €500.00 -€500.00
5 17-Mar-13 Proveedores €12.99 -€512.99
5 18-Mar-13 Proveedores €512.99 €0.00

TOTAL €512.99 €512.99 €0.00

Codigo Fecha Desglose Debe Haber Saldo

6 15-Mar-13 Rodados €10000.00 €10000.00

TOTAL €10000.00 €0.00 €10000.00

Codigo Fecha Desglose Debe Haber Saldo
4 15-Mar-13 Pagaré a pagar €10000.00 -€10000.00

TOTAL €0.00 €10000.00 -€10000.00

Codigo Fecha Desglose Debe Haber Saldo

1 15-Mar-13Alquileres perdidos €500.00 €500.00

TOTAL €500.00 €0.00 €500.00

Codigo Fecha Desglose Debe Haber Saldo

8 18-Mar-13 Banco €512.99 -€512.99

TOTAL €0.00 €512.99 -€512.99

 Las planillas de Excel más útiles, en un solo
lugar.

METODO DE VALUACION - UEPS (LIFO)

Control de inventario

FECHA COMPRAS VENTAS SALDOS

Cantidad Costo Unidad Costo Total Cantidad Costo Unidad Costo Total Cantidad
1-Mar 8,000
5-Mar 12,000 1,100 13,200,000 20,000
8-Mar - 12,000 1,100 13,200,000 8,000
2,000 1,000 2,000,000 6,000
12-Mar 13,000 900 11,700,000 - 19,000
18-Mar - 13,000 900 11,700,000 6,000
1,000 1,000 1,000,000 5,000
23-Mar 8,000 1,200 9,600,000 - 13,000
26-Mar 7,000 1,300 9,100,000 - 20,000
29-Mar - 7,000 1,300 9,100,000 13,000
7,000 1,200 8,400,000 6,000
1,000 1,200 1,200,000 5,000
1,000 1,000 1,000,000 4,000
43,600,000 44,000 37,000,000

Supuestos Estado de Resultados

Cantidad Vendida Método UEPS
44,000
Precio de Venta Ventas Brutas
6000 - Costo de Ventas
Ing Operacionales Utilidad Bruta en Ventas
100,000 + Ingresos No-Operacionales
Egre No Operac - Gastos No-Operacionales
100,000 = Utilidad antes de Impuestos
Tasa Impositiva - Impuestos
35.00% Utilidad
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S (LIFO)

SALDOS
Costo Unidad Costo Total
1,000 8,000,000 Inventario Inicial
21,200,000
8,000,000
6,000,000
17,700,000
6,000,000
5,000,000
14,600,000
23,700,000
14,600,000
6,200,000
5,000,000
4,000,000 Inventario Final

tado de Resultados
Método UEPS

264,000,000
37,000,000
227,000,000
100,000
100,000
227,000,000
79,450,000
147,550,000
 METODO DE VALUACION - PEPS (FIFO)

Control de inventario
FECHA COMPRAS VENTAS SALDOS
Cantidad Costo Unidad Costo Total Cantidad Costo Unidad Costo Total Cantidad Costo Unidad
1-Mar 8,000 1,000
5-Mar 12,000 1,100 13,200,000 20,000
8-Mar - 8,000 1,000 8,000,000 12,000
6,000 1,100 6,600,000 6,000
12-Mar 13,000 900 11,700,000 - 19,000
18-Mar - 6,000 1,100 6,600,000 13,000
8,000 900 7,200,000 5,000
23-Mar 8,000 1,200 9,600,000 - 13,000
26-Mar 7,000 1,300 9,100,000 - 20,000
29-Mar - 5,000 900 4,500,000 15,000
8,000 1,200 9,600,000 7,000
3,000 1,300 3,900,000 4,000
43,600,000 44,000 32,900,000

Supuestos Estado de Resultados

Cantidad Vendida Método PEPS
44,000
Precio de Venta Ventas Brutas
6000 - Costo de Ventas
Ing Operacionales Utilidad Bruta en Ventas
100000 + Ingresos No-Operaciona
Egre No Operac - Gastos No-Operacionale
100000 = Utilidad antes de Impue
Tasa Impositiva - Impuestos
35.00% Utilidad
 SALDOS
Costo Total
8,000,000 Inventario Inicial
21,200,000
13,200,000
6,600,000
18,300,000
11,700,000
4,500,000
14,100,000
23,200,000
18,700,000
9,100,000
5,200,000 Inventario Final

do de Resultados
Método PEPS

264,000,000
32,900,000
231,100,000
100,000
100,000
231,100,000
80,885,000
150,215,000
 Promedio Ponderado

Control de inventario
FECHA COMPRAS VENTAS SALDOS
Cantidad Costo Unidad Costo Total Cantidad Costo Unidad Costo Total Cantidad
1-Mar 8,000
5-Mar 12,000 1,100 13,200,000 20,000
8-Mar - 14,000 1,060 14,840,000 6,000
12-Mar 13,000 900 11,700,000 - 19,000
18-Mar - 14,000 951 13,307,368 5,000
23-Mar 8,000 1,200 9,600,000 - 13,000
26-Mar 7,000 1,300 9,100,000 - 20,000
29-Mar - 16,000 1,173 18,762,105 4,000
Totales 44,000 46,909,474

Supuestos Estado de Resultados

Cantidad Vendida Método de Promedio Ponderado
44,000
Precio de Venta Ventas Brutas ###
6000 - Costo de Ventas 46,909,474
Ing Operacionales Utilidad Bruta en Ventas ###
100,000 + Ingresos No-Operacionales 100,000
Egre No Operac - Gastos No-Operacionales 100,000
100,000 = Utilidad antes de Impuestos ###
Tasa Impositiva - Impuestos 75,981,684
35.00% Utilidad ###
 SALDOS
Costo Unidad Costo Total
1,000 8,000,000 Inventario Inicial
1,060.00 21,200,000
1,060.00 6,360,000
950.53 18,060,000
950.53 4,752,632
1,104.05 14,352,632
1,172.63 23,452,632
1,172.63 4,690,526 Inventario Final
 Comparación de estado de Resultados de los distintos métodos

Cantidad Vendida
44,000 Estado de Resultados Método Promedio Método PEPS
Precio de Venta Ventas Brutas 264,000,000 264,000,000
6000 - Costo de Ventas 46,909,474 32,900,000
Utilidad Bruta en Ventas 217,090,526 231,100,000
+ Ingresos No-Operacionales 100,000 100,000
Ing Operacionales - Gastos No-Operacionales 100,000 100,000
100,000 = Utilidad antes de Impuestos 217,090,526 231,100,000
Egre No Operac - Impuestos 75,981,684 80,885,000
100,000 Utilidad 141,108,842 150,215,000
Tasa Impositiva
35.00%
s distintos métodos

Método UPS
264,000,000
37,000,000
227,000,000
100,000
100,000
227,000,000
79,450,000
147,550,000
 PlanillaExcel.co
m Previsión de pagos ? AYUDA

Previsiones de pagos mensual

ENE FEB
TOTAL POR MES A PAGAR
$ 15,000.00 $ 8,000.00

DETALLE DE LOS PAGOS

Mes de 1 2
Concepto Detalle Importe vencimiento ENE FEB
Factura A 1234 Proveedores "Oboso S.A" $ 20,000.00 3
Ganancias Fisco $ 15,000.00 1 $ 15,000.00
Préstamo Banco $ 12,000.00 6
Paga horas extras Empleado López $ 10,000.00 7
Factura A 1353 Proveedores "lorenza S.A" $ 12,000.00 12
Siniestro $ 25,000.00 11
Seguro Seguro La Feliz $ 13,000.00 4
Factura A 10 Proveedores "Elviro SRL" $ 16,000.00 5
Distribución Beneficios $ 8,000.00 2 $ 8,000.00
Factura 123 Proveedores "Siam CIA" $ 5,000.00 8
Factura 1123 Proveedores "Dodo" $ 14,000.00 9
Factura 1231 Proveedores "La pobre Dora $ 20,000.00 10
 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
$ 20,000.00 $ 13,000.00 $ 16,000.00 $ 12,000.00 $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 14,000.00 $ 20,000.00

DISTRIBUCIÓN POR MES

3 4 5 6 7 8 9 10
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
$ 20,000.00

$ 12,000.00
$ 10,000.00

$ 13,000.00
$ 16,000.00

$ 5,000.00
$ 14,000.00
$ 20,000.00
 NOV DIC
$ 25,000.00 $ 12,000.00

11 12
NOV DIC

$ 12,000.00
$ 25,000.00
 Pagos a efectuar por mes
$ 30,000.00

$ 25,000.00

$ 20,000.00
IMPORTE

$ 15,000.00

$ 10,000.00

$ 5,000.00

$ 0.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MESES
 Credit Control 06/15/2019

Hoy 15/06/2019

Cliente Núm. Factura Fecha de la factura Monto Término (días)

La Polilla Loca 29493 20/02/2015 $ 10,000.00 90

Salvador y Cía 29395 06/05/2015 $ 20,503.00 60
Unica 49292 17/04/2015 $ 5,000.00 14
Colorado el 22 39483 11/05/2015 $ 30,000.00 90
Montales 58686 24/05/2015 $ 5,498.00 30
Elviren 29394 29/05/2015 $ 3,203.00 14
Richmond 1209 18/06/2015 $ 120.00 15

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 Credit Control 06/15/2019

Vencimiento Vencimiento sin feriados y fines de semana Pagó? Si / No Fecha de Pago

21/05/2015 21/05/2015 No
05/07/2015 06/07/2015 Si 01/06/2013
01/05/2015 01/05/2015 No
09/08/2015 10/08/2015 Si 09/09/2013
23/06/2015 23/06/2015 No
12/06/2015 12/06/2015 No
03/07/2015 03/07/2015 Si 29/06/2015

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 Credit Control 06/15/2019

Seguimiento
Días transcurridos Intereses corridos

1486.00 $ 74,300
0.00 $0
1506.00 $ 37,650
0.00 $0
1453.00 $ 39,943
1464.00 $ 23,446
0.00 $0

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