TALLER DE CONTABILIDAD GENERAL

Realice la hoja de trabajo, el balance general y el estado de resultados con la siguiente

información:
Al iniciar el año 2001 la Comercializadora Pato Loco tiene los siguientes activos y pasivos:
En la caja principal $1043.900, en el Banco Industrial Colombiano en cuenta corriente
$16.248.000, en el Banco Caja Social $815.400 en cuenta de ahorros. En mobiliario tiene
4 escritorios de madera de $72.000 cada uno, 4 sillas reclinables con brazos de $15.600
unidad, 8 asientos sin brazos a $21.300 cada uno, una poltrona que vale $145.000, una
biblioteca de $30.000 y un archivador de $28.500; la depreciación acumulada de estos
muebles es de $325.000. Tiene un carro para la gerencia que vale $15.500.000 desde hace
30 meses, una moto para el mensajero que vale $6.300.000 y depreciada en $1.200.000 y
de la cual debe 20 letras de $48.000 que debe cancelar los 20 de cada mes.
Tiene 2 computadores con sus impresoras que valen cada uno $2.090.000 y de los cuales
con respaldo de pagaré debe $2.000.000 para el 16 de junio. La depreciación es de
$190.000 La papelería representada en lápices, esferos, libretas y otros vale $16.900. Tiene
una bodega valorada en $38.000.000 adquirida hace 3 años y medio y sobre la cual hay
una hipoteca de $28.000.000 a 5 años.
La mercancía que tiene para comercializar es la siguiente: 25 calentadores a gas de
$650.000 cada uno, 60 purificadores de agua a $480.000 la unidad y 40 estufas a gas por
valor de $16.880.000 en total.
Sus clientes le deben así: Isabel Cristina Herrera $80.000 para el 5 de Marzo, Distribuciones
Al Día $1.400.000 para el 4 de febrero, Almacenes Alkosto $4.325.000 para el 29 de marzo,
Luis Venegas $785.200 para el 24 de enero y Depósitos La Fortaleza para el 13 de Abril
$2.991.700.
Debe a los siguientes proveedores: Jorge Prieto $615.400 para el 8 de enero, Importaciones
Ya $2.715.200 para el 2 de febrero, Almacenes Escobar & Cía. Para el 9 de mayo
$3.500.000 y Federico Fonseca $2.814.900 para el 20 de marzo. Tiene además una deuda
con el BIC por $400.000 que debe pagar el 1 de Abril.
El patrimonio con el cual se formó la sociedad corresponde a Esperanza Ortiz con
$5.000.000, Felipe Andrade $5.000.000, Arnoldo Zapata $5.000.000 y Talero Hnos.
$22.000.000. Las utilidades retenidas de años anteriores suman $35.294.600, las reservas
acumuladas $10.000.000 y las utilidades generadas en el ejercicio anterior fueron de
$14.735.300
Las ventas del año fueron $75.368.500, las compras $32.650.000, los gastos por salarios
fueron de $6.400.000, gastos por servicios $1.125.800, los fletes cobrados fueron $200.000,
otros ingresos por dividendos fueron $8.980.800, las devoluciones en compras $75.300, las
rebajas en ventas $45.800, los arrendamientos pagados $6.897.000, el alquiler de
maquinaria recibido $8.450.000, otros ingresos fueron $22.239.900, pagó por publicidad
$30.000.000 y en gastos generales $23.460.600