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  • Libro Diario General con asientos contables de octubre 2017

    Transféré par

    Andrus Productions
    667 vues7 pages
    Contabilidad Financiera

    Titre original

    Formato de Diario General y Mayor General

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    Libro Diario General con asientos contables de octubre 2017

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    sur 7

    Libro Diario General Pag. No.

    2
    Fecha Detalles Ref. Debito Crédito
    Octubre 2017 1 Caja General 2 2,000.00
    Banesco 3 15,000.00
    Inventario de Mercancía 5 38,000.00
    Mobiliario de Oficina 6 2,000.00
    Capital en Acciones 9 57,000.00
    1 Impuestos Municipales 12 50.00
    Banesco 3 50.00
    2 Compras Gravadas 11 163,551.40
    ITBMS 8 11,448.60
    CxP/RODELAG, S.A. 7/ü 175,000.00
    2 Caja General 2 43,761.00
    Ventas Gravadas 10 40,898.13
    ITBMS 8 2,862.87
    3 Banesco 3 43,761.00
    Caja General 2 43,761.00
    4 Compras Gravadas 11 12,120.20
    ITBMS 8 848.41
    Banesco 3 6,484.31
    CxP/TÍA MARÍA, S.A. 7/ü 6,484.30
    6 Caja General 2 46,714.22
    Ventas Gravadas 10 43,658.15
    ITBMS 8 3,056.07
    7 Banesco 3 46,714.22
    Caja General 2 46,714.22
    8 CxC/AQUA, S.A. 4/ü 18,560.59
    Ventas Gravadas 10 17,346.35
    ITBMS 8 1,214.24
    16 Multas y Recargos 13 894.35
    Banesco 3 894.35
    16 Tasa Única 14 300.00
    Banesco 3 300.00
    17 Servicios de Vigilancia 15 800.00
    Banesco 3 800.00
    Pág. No. 2
    Cuenta: Caja General No. de la cuenta: 101
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 1 Asiento de Diario DG2 2,000.00 2,000.00
    2 Asiento de Diario DG2 43,761.00 45,761.00
    3 Asiento de Diario DG2 43,761.00 2,000.00
    6 Asiento de Diario DG2 46,714.22 48,714.22
    7 Asiento de Diario DG2 46,714.22 2,000.00

    Pág. No. 3
    Cuenta: Banesco No. de la cuenta: 102
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 1 Asiento de Diario DG2 15,000.00 15,000.00
    2 Asiento de Diario DG2 50.00 14,950.00
    3 Asiento de Diario DG2 43,761.00 58,711.00
    4 Asiento de Diario DG2 6,484.31 52,226.69
    7 Asiento de Diario DG2 46,714.22 98,940.91
    16 Asiento de Diario DG2 894.35 98,046.56
    16 Asiento de Diario DG2 300.00 97,746.56
    17 Asiento de Diario DG2 800.00 96,946.56

    Pág. No. 4
    Cuenta: Cuentas por Cobrar No. de la cuenta: 103
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 8 Asiento de Diario DG2 18,560.59 18,560.59

    Pág. No. 5
    Cuenta: Inventario de Mercancía No. de la cuenta: 104
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 1 Asiento de Diario DG2 38,000.00 38,000.00

    Pág. No. 6
    Cuenta: Mobiliario de Oficina No. de la cuenta: 105
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 1 Asiento de Diario DG2 2,000.00 2,000.00

    Pág. No. 7
    Cuenta: Cuentas por Pagar No. de la cuenta: 201
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 2 Asiento de Diario DG2 175,000.00 175,000.00
    4 Asiento de Diario DG2 6,484.30 181,484.30

    Pág. No. 8
    Cuenta: ITBMS No. de la cuenta: 202
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 2 Asiento de Diario DG2 11,448.60 -11,448.60
    2 Asiento de Diario DG2 2,862.87 -8,585.73
    4 Asiento de Diario DG2 848.41 -9,434.14
    6 Asiento de Diario DG2 3,056.07 -6,378.07
    8 Asiento de Diario DG2 1,214.24 -5,163.83

    Pág. No. 9
    Cuenta: Capital en Acciones No. de la cuenta: 301
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 1 Asiento de Diario DG2 57,000.00 57,000.00

    Pág. No. 10
    Cuenta: Ventas Gravadas No. de la cuenta: 401
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 2 Asiento de Diario DG2 40,898.13 40,898.13
    6 Asiento de Diario DG2 43,658.15 84,556.28
    8 Asiento de Diario DG2 17,346.35 101,902.63

    Pág. No. 11
    Cuenta: Compras Gravadas No. de la cuenta: 501
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 2 Asiento de Diario DG2 163,551.40 163,551.40
    4 Asiento de Diario DG2 12,120.20 175,671.60

    Pág. No. 12
    Cuenta: Imuestos Municipales No. de la cuenta: 601
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 2 Asiento de Diario DG2 50.00 50.00

    Pág. No. 13
    Cuenta: Multas y Recargos No. de la cuenta: 602
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 16 Asiento de Diario DG2 894.35 894.35

    Pág. No. 14
    Cuenta: Tasa Única No. de la cuenta: 603
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 16 Asiento de Diario DG2 300.00 300.00

    Pág. No. 15
    Cuenta: Servicios de Vigilancia No. de la cuenta: 604
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 17 Asiento de Diario DG2 800.00 800.00
    Pág. No. 2
    Cuenta: AQUA, S.A. No. de la cuenta: 103.1
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 8 Asiento de Diario DG2 18,560.59 18,560.59
    Pág. No. 2
    Cuenta: RODELAG, S.A. No. de la cuenta: 201.1
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 2 Asiento de Diario DG2 175,000.00 175,000.00

    Pág. No. 3
    Cuenta: TÍA MARÍA, S.A. No. de la cuenta: 201.2
    Fecha Descripción Fol. Debito Credito Saldo
    Oct-17 4 Asiento de Diario DG2 6,484.30 6,484.30

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