EL FLUJO DE CAJA

1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3ºTRIMESTRE

INGRESOS 7800.00 23400.00 41600.00
EGRESOS 21780.50 26466.50 31933.50
Mano de Obra 8937.50 8937.50 8937.50
Materia Prima 2343.00 7029.00 12496.00
Gastos Indirectos (No depreciacion) 7750.00 7750.00 7750.00
Gastos de venta 1250.00 1250.00 1250.00
Gastos de Administracion y Generales 1500.00 1500.00 1500.00
Intereses
Pago de Impuestos
Pago de Dividendos
Compra de Maquina
FLUJO NETO DE CAJA -13980.50 -3066.50 9666.50
Saldo Inicial de Caja 20000.00 1300.00 1300.00
Psicion de Caja 6019.50 -1766.50 10966.50
Prestamos 3066.50
Amortizaciones 3066.50
Intereses 306.65
Inversiones en valores Negociables 4719.50 6293.35
SALDO FINAL DE CAJA 1300.00 1300.00 1300.00
4ºTRIMESTRE
23400.00
35866.50
8937.50
7029.00
7750.00
1250.00
1500.00
5400.00

4000.00

-12466.50
1300.00
-11166.50
12466.50

1300.00