Empresa Municipal de Servicios de Aseo

Unidad de Auditoría Interna MPA-UAI2015

SUMARIA DEL ACTIVO DISPONIBLE

(Punto N° 1 del Programa)

CUENTA SALDO 2013 REF. P/T SALDO 2014 REF. P/T

DISPONIBLE
Bancos 11.705.493,34 LE - 1.1 456.020,76 LE - 1 
Cuentas fiscales y otras en la banca
privada M/N 2.684.466,46 LE - 1.1 226.225,27 LE - 1
Fondos en custodia y garantía 9.210.026,88 LE - 1.1 229.794,74 LE - 1

OBJETIVO: Verificar que los importes sean reflejados en el Balance General.

FUENTE: U.A.I.
T/R:

 Verificado con el Balance General

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Unidad de Auditoría Interna MPA-UAI2015

SUB - SUMARIA DEL ACTIVO DISPONIBLE

(Punto N° 2 del Programa)

CUENTA SALDO 2013 REF. P/T SALDO 2014 REF. P/T

DISPONIBLE
Bancos 11.705.493,34 LE - 2.1 456.020,76 LE - 2 
Cuentas fiscales y otras en la banca 2.684.466,46 LE - 2.1 226.225,27 LE - 2
privada M/N
Fondos en custodia y garantía 9.210.026,88 LE - 2.1 229.794,74 LE - 2

OBJETIVO: Verificar que los importes sean reflejados en el Balance General.

FUENTE: U.A.I.
T/R:

 Verificado con el Balance General

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Unidad de Auditoría Interna MPA-UAI2015

(Punto N° 3 del Programa)

Cochabamba 28 de diciembre de 2014

Señores:
BANCO UNION S.A.
Presente. -

De mi mayor consideración;

Por motivos de la realización de la Auditoria Financiera de la Empresa Municipal de Servicios de

Aseo EMSA, solicitamos el saldo de la cuenta No 00203040 al 31 de diciembre de 2014.

El responsable de este trámite es la Lic. Vivian Nieto (Jefe de Unidad de Auditoria Interna U.A.I.)
con C.I.: 7890113 CB

Agradecido me despido.

Gerente General Unidad de Auditoria Interna

OBJETIVO: Verificar el saldo de la cuenta N°00203040

FUENTE: Banco Unión
 Empresa Municipal de Servicios de Aseo
Unidad de Auditoría Interna MPA-UAI2015

Punto N° 4 del Programa)

Cochabamba, 02 de Mayo de 2015

RECIBIDO
Señores:
02/05
Jefatura Administrativa Financiera 2015

Presente. -

Por motivos de la realización de la Auditoria Financiera de la Empresa Municipal de

Servicios de Aseo EMSA solicito a la remisión de las conciliaciones bancarias de los
meses diciembre/2013, enero/2014 y julio/2014.

Agradecido por su atención me despido.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Daniela Limachi Huanca

OBJETIVO: Verificar las operaciones

FUENTE: U.A.I.
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Unidad de Auditoría Interna MPA-UAI2015

Cochabamba, 03 de Mayo de 2015

Señores:

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Presente. -

Por medio de la presente le hago llegar la documentación solicitada de los meses

diciembre/2013, enero/2014 y julio/2014

Atentamente.

JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Moises Pacara Copali

OBJETIVO: Verificar las Operaciones

FUENTE: J.A.F.
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Unidad de Auditoría Interna MPA-UAI2015

OBJETIVO: Verificar las operaciones

FUENTE:
T/R