Ministerio de Hacienda (MHD)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019
En miles de colones
P Descripción Nota Nº Ejercicio 2019 Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros 76 1.344.573.008,98 4.977.597.531,62
Cobros por impuestos 1.233.481.565,07 4.304.892.280,26
Cobros por contribuciones sociales 19.202.790,37 85.406.510,48
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario 13.142.287,56 15.735.064,11
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos 27.385.200,65 49.169.246,16
Cobros por ingresos de la propiedad 4.165.243,31 262.239.358,86
Cobros por transferencias 33.778.106,61 207.803.832,16
Cobros por concesiones 0,00 0,00
Otros cobros por actividades de operación 13.417.815,41 52.351.239,60
Pagos 77 1.537.388.334,86 5.732.387.599,05
Pagos por beneficios al personal 553.485.344,71 1.944.048.014,81
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos) 21.480.746,33 153.777.255,97
Pagos por prestaciones de la seguridad social 175.257.943,97 688.698.339,85
Pagos por otras transferencias 773.629.940,29 2.910.319.025,97
Otros pagos por actividades de operación 13.534.359,57 35.544.962,45
Flujos netos de efectivo por actividades de operación -192.815.325,88 -754.790.067,43

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobros 78 30.843.892,76 104.562.667,69
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios 0,00 0,00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales 0,00 0,00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros 30.843.892,76 103.363.605,60
Cobros por reembolsos de préstamos 0,00 0,00
Otros cobros por actividades de inversión 0,00 1.199.062,10
Pagos 79 4.004.734,42 78.066.482,80
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios 4.004.734,42 28.066.482,80
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales 0,00 0,00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros 0,00 50.000.000,00
Pagos por préstamos otorgados 0,00 0,00
Otros pagos por actividades de inversión 0,00 0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión 26.839.158,35 26.496.184,89

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros 80 3.439.724.960,73 11.869.135.783,03
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital 30.052.510,00 31.409.168,22
Cobros por endeudamiento público 3.040.929.532,67 10.688.725.768,14
Otros cobros por actividades de financiación 368.742.918,06 1.149.000.846,66
Pagos 81 2.815.598.079,43 11.237.922.490,95
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados 0,00 0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público 2.351.648.713,45 9.702.176.867,26
Otros pagos por actividades de financiación 463.949.365,99 1.535.745.623,69
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación 624.126.881,30 631.213.292,08

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades 458.150.713,77 -97.080.590,47

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas 0,00 0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 18.067.463,28 115.148.053,74

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 82 476.218.177,04 18.067.463,28

JULIO CESAR MORA Firmado digitalmente por JULIO CESAR

MORA VALVERDE (FIRMA)
VALVERDE (FIRMA) Fecha: 2019.05.09 17:11:42 -06'00'
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Carmen Rodríguez Quesada Rodríguez Quesada
Fecha: 2019.05.10 09:10:55 -06'00'

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