GENERACION DE CASILLAS DE CUENTAS POR PAGAR Y COBRAR DEL ESTADO FINANCIERO - PDT 670

VERSION PCGE

1) REQUERIMIENTOS PREVIOS

Es necesario configurar los Anexos Contables de las Casillas definidas en el Estado Financiero –
PDT 670, las mismas que son: 361, 362, 364, 365, 367, 404, 405, 407 y 408, y que se muestran
en el PDT :

Para configurar los Anexos, ingresos a la siguiente opción:

SISTEMA DE FINANZAS/MODULO DE CONTABILIDAD/MAESTROS/ANEXOS…

Deberá registrar las cuentas contables asociadas a cada casillero del Estado Financiero del PDT-
670, se sugiere que registre TODAS las cuentas contables y no solo las que tengan movimiento
y/o saldo al cierre del ejercicio.
 El sistema mostrara la siguiente pantalla:

(La pantalla puede variar según la version del ERP-OSIS instalada)

Asegúrese de marcar el anexo con el “Indicador Casilla PDT”, de lo contrario no será considerado por el
programa que genera los archivos TXT.

MUY IMPORTANTE:

El programa solo generara el detalle de las Cuentas por Cobrar y Pagar de las aquellas cuentas contables
que sean ANALITICAS, es decir que estén configuradas como tal en el Plan de Cuentas. La información
será generada desde los reportes de Análisis de Cuentas. Si Ud. Tuviera alguna cuenta contable que NO
SEA ANALITICA, deberá informarla manualmente en el PDT luego de haber realizado la importación de
las casillas.
2) GENERACION DE ARCHIVOS TXT

Ingresar a la siguiente opción:

El sistema mostrara la siguiente pantalla:

Digite en Código PDT del Ejercicio (“0670” para el 2011) y el Monto Consolidado (3 UIT), S/.
10,800 para el 2011 antes de presionar el botón “Nuevo”, asi:
Presione el botón “Nuevo”, el sistema generar el archivo previo y mostrara el siguiente mensaje:

Luego presione el botón “Abrir” para visualizar el archivo generado, en esta opción Ud. Puede
modificar los datos generados si fuera necesario. (Ej. Puede completar algunos nombres
incompletos, al presionar el botón aparece primero el siguiente mensaje:
Luego, aparecerá el archivo con la información generada:

Luego presione el botón “Exportar” para generar los archivos TXT a importar, al terminar
aparecerá la ruta donde se grabaron los archivos TXT.

El sistema generara un archivo para cada casilla, el mismo que tiene la siguiente estructura:

#PDT + RUC DE LA EMPRESA + # CASILLA .TXT

Ejemplo : 067020213332636361.TXT

FIN