PROYECCION CAUCHO NAUTIVA SAS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO VALOR

Molino martillo industrial o despulverizadora 5,700,000
Banda transportadora de carga 25,000,000
Maquina molino industrial producción de caucho y laminado 25,000,000
Fileteadora (1) 5,600,000
Horno 10,000,000
Maquina bascula balanza 200 kgs 190,000
Maquina cilindro de caucho engomadora 15,000,000
Maquinara prensa para vulcanizar caucho 5,000,000
Maquina guillotina para corte de caucho 5,000,000

TOTAL PPYE 96,490,000

CAPITAL TRABAJO
COSTOS FIJOS AL MES 1,260,000,000
COSTO VARIBLE AL MES 350,000,000

DOS MESES DE COSTO Y GASTOS 1,610,000,000

GASTOS PREOPERATIVOS
GASTOS DE CONSTITUCION 5,000,000

TOTAL PPYE 96,490,000

COSTOS Y GASTOS 1,610,000,000
GASTOS DE CONSTITUCION 5,000,000

TOTAL INVERSION INICIAL 1,711,490,000

RECURSOS DE TERCEROS (PRESTAMO CON BANCOLOMBIA) 900,000,000

RECURSOS SOCIOS 1,100,000,000
VALOR CREDITO
PLAZO
PLAZO EN TRIMESTRES
INTERES

INTERESES

19800000
19433620.7287661
19059181.1135651
18676503.8268297
18285407.6397861
17885707.3366275
17477213.6267994
17059733.0553551
16633067.9113391
16197016.1341547
15751371.2178722
15295922.1134315
14830453.1286932
14354743.8262906
13868568.9192351
13371698.1642244
12863896.2526034
12344922.6989269
11814531.7270694
11272472.153831
10718487.2699815
10152314.7186872
9573686.37126442
8982328.20019837
8377960.14936887
7760296.00142112
7129043.24221851
6483902.92231345
5824569.51537048
5150730.77347477
4462067.57925734
3758253.79476714
3038956.10701814
2303833.87013868
1552538.94404786
784715.529583043
HO NAUTIVA SAS

VIDA UTIL Depreciacion o Anual Depreciacion

5 1,140,000 95,000
5 5,000,000 416,667
5 5,000,000 416,667
5 1,120,000 93,333
5 2,000,000 166,667
1 0 0
5 3,000,000 250,000
5 1,000,000 83,333
5 1,000,000 83,333

41 19,260,000 1,605,000

1,380,000,000 ESTIMACION DE CAPITAL TRABAJO POR LA EMPRESA

1,610,000,000

GASTOS DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA

80%
20%
 900,000,000
3 AÑOS
8 TRIMESTRE
2.20% MENSUAL

ABONO A K CUOTA SALDO

900,000,000
$ 16,653,603.24 $ 36,453,603.24 883,346,397
$ 17,019,982.51 $ 36,453,603.24 866,326,414
$ 17,394,422.12 $ 36,453,603.24 848,931,992
$ 17,777,099.41 $ 36,453,603.24 831,154,893
$ 18,168,195.60 $ 36,453,603.24 812,986,697
$ 18,567,895.90 $ 36,453,603.24 794,418,801
$ 18,976,389.61 $ 36,453,603.24 775,442,412
$ 19,393,870.18 $ 36,453,603.24 756,048,541
$ 19,820,535.33 $ 36,453,603.24 736,228,006
$ 20,256,587.10 $ 36,453,603.24 715,971,419
$ 20,702,232.02 $ 36,453,603.24 695,269,187
$ 21,157,681.12 $ 36,453,603.24 674,111,506
$ 21,623,150.11 $ 36,453,603.24 652,488,356
$ 22,098,859.41 $ 36,453,603.24 630,389,496
$ 22,585,034.32 $ 36,453,603.24 607,804,462
$ 23,081,905.07 $ 36,453,603.24 584,722,557
$ 23,589,706.99 $ 36,453,603.24 561,132,850
$ 24,108,680.54 $ 36,453,603.24 537,024,169
$ 24,639,071.51 $ 36,453,603.24 512,385,098
$ 25,181,131.08 $ 36,453,603.24 487,203,967
$ 25,735,115.97 $ 36,453,603.24 461,468,851
$ 26,301,288.52 $ 36,453,603.24 435,167,562
$ 26,879,916.87 $ 36,453,603.24 408,287,645
$ 27,471,275.04 $ 36,453,603.24 380,816,370
$ 28,075,643.09 $ 36,453,603.24 352,740,727
$ 28,693,307.24 $ 36,453,603.24 324,047,420
$ 29,324,560.00 $ 36,453,603.24 294,722,860
$ 29,969,700.32 $ 36,453,603.24 264,753,160
$ 30,629,033.72 $ 36,453,603.24 234,124,126
$ 31,302,872.46 $ 36,453,603.24 202,821,254
$ 31,991,535.66 $ 36,453,603.24 170,829,718
$ 32,695,349.44 $ 36,453,603.24 138,134,369
$ 33,414,647.13 $ 36,453,603.24 104,719,721
$ 34,149,769.37 $ 36,453,603.24 70,569,952
$ 34,901,064.29 $ 36,453,603.24 35,668,888
$ 35,668,887.71 $ 36,453,603.24 0
 ESTA MAQUINA SE IRIA DIRECTAMENTE AL GASTO VALOR INFERIRO

AJO POR LA EMPRESA

||

ventas /periodo
precio
Coagulo mensual
total ventas

COSTO VARIABLE
COSTOS FIJOS 1,260,000,000 ANUAL
COSTOS VARIABLES 350,000,000 ANUAL
COSTOS VARIBLES UNITARIOS 3,241
IPC 7%
INCREMENTO ANUAL (PRODUCTO 25%
Coagulo mensual 9000
valor mensual 3,900,000 975,000.00
deuda 900,000,000
Interes mensual 2.20%
Interese efectivo anual 29.84%
Inversion inicial total 1,711,490,000
capital socios 1,100,000,000
deuda 900,000,000
Gastos de constitucion 5,000,000

0 1 2
3,900,000 4,173,000
9,000 11,250
 421,200,000,000 563,355,000,000

3,241 3,468

FLUJO DE CAJA LIBRE Y FLUJO DE CAJA DE ACCIONISTAS

(+)Ventas realizadas 421,200,000,000 563,355,000,000
(-)Costos de ventas 350,000,000 468,125,000
(-)gastos operacionales 1,260,000,000 1,348,200,000
(=)margen ebitda 419,590,000,000 561,538,675,000
(-)depreciacion 19,260,000 19,260,000
(-) amortizaciones 5,000,000
(=) utilidad operacional 419,565,740,000 561,519,415,000
(-) impuestos 34% 142,652,351,600 190,916,601,100
(=) beneficio neto operacional 276,913,388,400 370,602,813,900
(+)depreciacion 19,260,000 19,260,000
(+) amortizaciones 5,000,000
(+/-)inversion o venta AF 0 0
(4/-)NOF 0 0
(=) FLUJO DE CAJA LIBRE 276,937,648,400 370,622,073,900
(+/-)servicios a la deuda 900,000,000 0
(+)capital desembolsado 225,888,494 293,295,135
(-)intereses 211,554,745 144,148,103
(=)flujo caja de la deuda 462,556,761 -437,443,239

(=)flujo de la caja de accionistas 277,400,205,161 370,184,630,661

AK $ 225,888,494.15
INTERE 211554744.704527

$ 293,295,135.42
144148103.431005
 $ 380,816,370.43
56626868.4289794
4,875,000

3 4 5
4,465,110
14,063
753,487,312,500

3,710

753,487,312,500
626,117,188
1,442,574,000
751,418,621,313
19,260,000

751,399,361,313
255,475,782,846
495,923,578,466
19,260,000

0
0
495,942,838,466 wacc
0
380,816,370
56,626,868
-437,443,239

495,505,395,227 ke
 ACTIVO AÑO 1

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
Caja 1,100,000,000
Banco 419,502,843,749

TOTAL DISPONIBLE 420,602,843,749

INVERSIONES
Fiducuenta Bancolombia
Fiducuenta Caja Social
TOTAL INVERSIONES -

DEUDORES
Cliente Nacionales
Cuentas por cobrar accionistas
Anticipos y Avances
Anticipo de Impuestos
Anticipo Trabajadores
Deudores Varios
TOTAL DEUDORES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 420,602,843,749

ACTIVO FIJO
Maquinaria 96,490,000
Equipo de Oficina -
Equipo de Computacion -
Flota y Equipo de Transporte -
Depreciacion (19,260,000)
TOTAL ACTIVO FIJO 77,230,000

INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO 420,680,073,749

 CAUCHO NATUVIDA SAS

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE XXXX

AÑO 2 AÑO 3 Jan-16

982,228,185,391 1,314,018,586,313

982,228,185,391 1,314,018,586,313 -
 - -

-
- -

982,228,185,391 1,314,018,586,313 -

96,490,000 96,490,000

(38,520,000) (57,780,000)
57,970,000 38,710,000

-
-

982,286,155,391 1,314,057,296,313
AS

NANCIERA

XX

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligacion Financiera
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

PROVEEDORES
Nacionales
TOTAL PROVEEDORES

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Comisiones
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Transporte Fletes y Acareos
Serivios Publicos
Alquiler
Otros
Accionistas
Retencion en la fuente
Impuestos a las Ventas
Impuesto reteica
Retencion y Aportes de Nomina
Acreedores Varios
Impuestos Gravamenes y Tasas
Obligaciones Laborales
Provisiones
Anticipo Clientes
Diferidos
Otros Pasivos
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital Social
Revalorizacion del Patrimonio
Resultado del Ejercicio
Resultado del Ejercicio Anterior

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

225,888,494 293,295,135 380,816,370

225,888,494 293,295,135 380,816,370

- -
 - -
225,888,494 293,295,135

225,888,494 293,295,135

1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000

-
419,354,185,255 561,538,675,000 751,418,621,313
419,354,185,255 561,538,675,000

420,454,185,255 981,992,860,255 1,314,057,296,313

420,680,073,749 982,286,155,391 1,314,057,296,313

- - -
 CAUCHO NATUVID
ESTADO DE RESULTAD
A 31 DE DICIEMBR

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Venta Coagulo

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

COSTOS
Costos de Ventas
TOTAL COSTOS

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES
Gastos Operacional
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

EXCENDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
Diversos
Recuperaciones
Ejercicios Anteriores
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Gastos Extraordinarios
Diversos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO

IMPUESTO A LA RENTA Y A LA EQUIDAD CREE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UCHO NATUVIDA SAS
DE RESULTADO INTEGRAL
1 DE DICIEMBRE XXX

AÑO 1

421,200,000,000

421,200,000,000

350,000,000
350,000,000

1,260,000,000.00
 19,260,000.00
5,000,000.00

1,284,260,000.00

419,565,740,000.00

211,554,745

211,554,744.70

419,354,185,255.30

419,354,185,255.30
AÑO 2 AÑO 3

563,355,000,000 753,487,312,500

563,355,000,000 753,487,312,500

468,125,000 626,117,188
468,125,000 626,117,188

1,260,000,000.00 1,260,000,000.00
 38,520,000.00 57,780,000.00

1,298,520,000.00 1,317,780,000.00

561,588,355,000.00 751,543,415,312.50

- -

144,148,103 56,626,868

144,148,103.43 56,626,868.43

561,444,206,896.57 751,486,788,444.07

561,444,206,896.57 751,486,788,444.07
COSTOS FIJOS
Materia prima directa costo del cau 3120000
costo tonelada 39000000
materiales insumos inderectos QUIMICOS
M.O Directa
Materiales indirectos