CONCILIACION

BANCARIA
Empresa: Comercial Rojas C.A.
Banco: Provincial
Fecha de Recepción del Estado De Cuenta:
Fecha de Elaboración de la Conciliación:

MES: MAYO____________ AÑO: _2016_____________________

Según Bancos Según Libros

Saldos al 1.292.000 20.525,00

PARTIDAS POR CONCILIAR

1- PARTIDAS NO REGISTRADA Banco
Cheques en Transito
Cheque 098762 64.600
Cheque 098765 629.000
Cheque 098767 22.440
Cheque 098769 124.100 (840.140)
Depósitos
Deposito Nº 35736 312.800
Deposito Nº 35737 239.700 552.500
Error
Deposito Nº 35733 Monto Correcto 2.431.000
Monto Incorrecto (243.100) 2.187.900
Cheque 0098252 No pertenece a la Empresa 125.800
Cheque 098764 Monto Correcto 96.900
Monto Incorrecto (969.000) 872.100

2- Partidas No registradas Libros:

a) N/D cargado por el banco
Nota de Debito Nº 0051 255.000 (255.000)
Error
Deposito Nº 35732 Monto Correcto 108.800
Monto Incorrecto (1.088.000) (979.200)
Cheque Nº 098767 Monto Correcto 22.440
Monto Incorrecto (224.400) 201.960
Deposito Nº 367389 No corresponde a la cuenta 277.100 (277.100)

SALDOS CONCILIADOS AL 4.190.160 4.190.160

ASIENTOS
CUENTAS DEBE HABER

-1-
Caja 979.200
Banco 979.200

-2-
Materiales de Oficina 224.400
Banco 224.400

-3-
Banco Mercantil 277.100
Banco Provincial 277.100

-4-
Reclamos Bancarios 2.187.900
Banco 2.187.900

-5-
Cheque Devuelto 255.000
Banco 255.000

-6-
Reclamos Bancarios 125.800
Banco 125.800

-7-
Reclamos Bancarios 872.100
Banco 872.100

__________________
4.921.500 4.921.500