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INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMAS

SEDE TALCA

LIBRO DIARIO 1º SEMESTRE 2018

FECHA DETALLE DEBE HABER


2/2/2019 Caja 22,300,000
Banco BBVA 12,300,000
Mercaderia 12,857,500
Clientes 3,590,600
Cuentas por Cobrar 4,980,000
Vehículo 17,000,000
Maquinaria 26,800,000
Equipos Informáticos 6,400,000
IVA. C.f. 11,980,925
Proveedores 6,450,000
Cuentas por Pagar 5,800,000
Seguros por Pagar 4,800,000
Arriendos por Pagar 3,700,000
Capital 97,459,025
Asiento de Apertura con los Socios Morales y Espinoza.
2/6/2019 Mercadería 7,095,000
IVA. C.f. 1,348,050
Caja 3,377,220
Proveedores 5,065,830
Se cancela mercaderia según factura xxx
2/14/2019 Mercadería 7,310,000
IVA. C.f. 1,388,900
Banco BBVA 5,219,340
Proveedores 3,479,560
Se cancela mercaderia según factura xxx
2/18/2019 Cuentas por Pagar 3,980,000
Banco BBVA 2,786,000
Caja 1,194,000
Se cancelan Cuentas por Pagar según factura xxx
2/25/2019 Mercadería 6,290,000
IVA. C.f. 1,195,100
Caja 2,994,040
Banco BBVA 4,491,060
Se cancela mercaderia según factura xxx
2/26/2019 Mercadería 8,910,000
IVA. C.f. 1,692,900
Proveedores 6,361,740
Caja 4,241,160
Se cancela mercaderia según factura xxx
2/28/2019 Arriendos por Pagar 4,200,000
Banco BBVA 2,520,000
Caja 1,680,000
Se cancelas Arriendos por Pagar según Factura xxx

TOTAL 161,618,975 161,618,975


SANTO TOMAS TALCA
INSTITUTO PROFESIONAL
1 SEMESTRE 2019
LIBRO MAYOR
Caja Banco BBVA Mercadería
D H D H D H
22,300,00 3,377,220 12,300,00 5,219,340 12,857,500
1,194,000 2,786,000 7,095,000
2,994,040 4,491,060 7,310,000
4,241,160 2,520,000 6,290,000
1,680,000 8,910,000

22,300,00 13,486,420 12,300,00 15,016,400 42,462,50 0


8,813,580 SD SA 2,716,400 42,462,50 S.D
Proveedores I.V.A C.F Arriendos por Pagar
D H D H D H
6,450,000 11,980,925 4,200,000 3,700,000
5,065,830 1,348,050
3,479,560 1,388,900
6,361,740 1,195,100
1,692,900

0 21,357,130 17,605,87 0 4,200,00 3,700,000


SA 21,357,130 17,605,87 SD 500000 SD
Cliente Cuentas por cobrar Vehículo
D H D H D H
3,590,600 4,980,000 17,000,000

3,590,600 0 4,980,000 0 17,000,00 0


3,590,600 SD 4,980,000 SD 17,000,00 SD
D Maquinar H D Eq. informaticos H D. Cuentas por pagar H
26,800,000 6,400,000 3,980,000 5,800,000
26,800,00 0 6,400,000 0 3,980,000 5,800,000
26,800,00 SD 6,400,000 SD SA 1,820,000
Seguros por pagar Capital
D H D H D H
4,800,000 97,459,025

0 4,800,000 0 97,459,025
SA 4,800,000 SA 97,459,025