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Una disminución fuerte en el índice de confianza al consumidor ¿a las acciones de

cuál de las siguientes empresas afecta menos?


Seleccione una:
a. McDonalds
b. Merck
c. Disney
d. American Express

Si se aumenta la aversión por el riesgo, puede suceder que:


Seleccione una:
a. Se reduzca la demanda de títulos de renta fija
b. El índice COLCAP se incremente
c. La tasa de interés de los Treasury Bond se incremente
d. Se reduzca la demanda de acciones

Cuando se aumenta el apetito por el riesgo, probablemente en el SET-FX se


presentará:
Seleccione una:
a. Menores operaciones
b. La superintendencia financiara intervenga más
c. El tc se acerque al tipo de cambio mínimo
d. Un rebote al alza

Si la tasa de interés en el mercado secundario de los TES 2.025 pasa de 6.5%EA


a 6.0%EA este hecho probablemente hará que:
Seleccione una:
a. Aumente la demanda del USD
b. Los TES bajen de precio
c. El COP en el mercado al contado se revalúe
d. Se mejore el índice COLCAP

Una empresa brasileña va a montar una planta de producción en México. Para ese
proyecto requiere un capital de $200 USD millones. Se definió que la financiación
se hace mediante la emisión de bonos, los bonos se pueden emitir en el NYSE, en
Sao Paulo. Ciudad de México o Hong Kong, en este momento por problemas
políticos hay una gran aversión al riesgo a nivel mundial. ¿En cuál mercado se le
facilitaría vender más fácil los bonos?
Seleccione una:
a. Sao Paulo
b. Hong Kong
c. NYSE
d. Ciudad de México

la crisis de la deuda de algunos países europeos en los últimos años se originó


principalmente por:
Seleccione una:
a. La revaluación del dólar
b. La caída del precio de los bonos soberanos
c. La falta de ayuda de la Unión Europea
d. El tamaño del déficit fiscal de cada uno de dichos países

Si se estima que en el próximo trimestre aumentará considerablemente el giro de


utilidades de estados unidos hacia Japón y la Unión Europea, significa que
actualmente está sucediendo que:
Seleccione una:
a. La prima Call de los JPY en Nueva York esté subiendo
b. La prima Forward de los EUR en Nueva York este subiendo
c. El índice Dow Jones este subiendo
d. La cotización USD en Europa y Japón este bajando.

Una empresa peruana necesita emitir el equivalente de 20 millones de USD en


bonos samurái, los Treasury Bond tiene una facial de 3.5%. En estos días el EMBI
del Perú pasó de 205 pb a 224pb. En el prospecto de la emisión del bono, la
empresa obligatoriamente tendría que:
Seleccione una:
a. Ofrecer los bonos a una tasa de 3,5% E.A.
b. Ofrecer una tasa superior a 5,74% .EA.
c. Ofrecer un bono vinculado a la inflación
d. Crear un bono cero cupón a 10 años

¿Qué efectos causaría sobre el índice DXY si el Índice NASDAQ suba un 11%, el
AMEX aumente el 15% y el Dow Jones se incremente un 16%
Seleccione una:
a. Disminuye
b. Aumenta
c. Queda constante
d. No se afecta

Un exportador debe cubrir el riesgo cambiario con un forward cuando:


Seleccione una:
a. Se espera que el USD suba de precio para la fecha que recibe el pago
b. Las opciones Call tienen primas muy altas
c. Se espera que se revalúe el COP para la fecha que recibe el pago
d. Sus ventas son en monedas diferentes al USD

Un inversionista alemán se compromete a girar a su socio en Londres 4 millones


de GBP dentro de 30 días. En el mercado de Alemania, el GBP se ha movido a la
baja y salvo que suceda algo excepcional se mantendrá esta tendencia. ¿Cuál
derivado es el que más le convendría al inversionista constituir para cubrir el
riesgo cambiario de este negocio?
Seleccione una:
a. Swaps
b. Futuros
c. Forward
d. Opciones Call

Una empresa coreana pagará en 60 días $150 millones de USD por la compra que
hoy realizó de una empresa colombiana. Los pronósticos muestran una gran
tendencia a tener gran estabilidad económica y política mundial en los próximos
tres meses, es claro que eventualmente la cotización puede cambiar la tendencia
por efecto de operaciones puntuales, ¿qué instrumento es el más adecuado para
cubrir el riesgo cambiario de esta empresa coreana?
Seleccione una:
a. Forward
b. Futuros
c. Opción Put
d. Opción Call

Un mejoramiento de la cuenta corriente de Colombia beneficiará más a quienes


han cubierto el riesgo cambiarlo con:
Seleccione una:
a. Opción Put
b. Opción Call
c. Swap
d. Forward compra

Hoy se conoce que el gobierno de argentina entra oficialmente en default, esta


noticia como afecta al precio de los TES (bonos de deuda pública)
Seleccione una:
a. No se ven afectados
b. Los TES suben de precio por una alta demanda
c. Los TES bajan de precio por una alta oferta
d. La tasa de interés de los TES tiende a la baja

¿Si Motorola va a desarrollar un proyecto que le deja bajas ganancias, con un


35% de posibilidades de éxito; cómo debe financiar ese proyecto?
Seleccione una:
a. Crédito a la Prime Rate
b. Bonos cupón cero
c. Bonos basura
d. Bonos yanquis

Si en Wall Street hay un mayor rendimiento en los instrumentos financieros que


allí se negocian, la consecución de capital para producción en Tokio se:
Seleccione una:
a. Dificulta
b. Facilita
c. Abarata
d. No se afecta
Las acciones del Banco de Bogotá que se han llevado a Nueva York para ser
vendidas en ese mercado se denominan:
Seleccione una:
a. Acciones ADR
b. Acciones internacionales
c. Acciones SPLIT
d. Acciones DRIPS

La inflación en Colombia en 2014 fue de 3,7%, en Estados Unidos la inflación en


el mismo periodo fue de 1,39%, el precio del dólar el 1 de enero de 2014 fue de
COP$1.926,63 y el 31 de diciembre del mismo año COP$ 2.392,46 ocasionando
una devaluación en el año del 24,18%, una empresa colombiana que tiene una
inversión en el exterior recibió en diciembre USD$ 850.000 de regalías de dicha
inversión. Tomando la metodología de hallar el valor real de la moneda por
inflaciones comparadas, determine cuantos COP de más o de menos recibió esta
empresa, teniendo como referencia el valor real del COP en diciembre respecto al
dólar.
Seleccione una:
a. + COP 444.746.351,70
b. - COP 444.746.351,70
c. + COP 358.150.883,85
d. - COP 358.150.883,85

si el RPG de las acciones que se cotizan en Wall Street mejora notablemente,


podemos suponer que:
Seleccione una:
a. Los precios de los bonos del tesoro nacional en nueva york suban
b. La demanda de acciones en la bolsa e new york baje
c. Se reduzca el flujo de dinero en los países emergentes
d. Se incremente el flujo de dinero en los países de Asia

Un exportador debe cubrir el riesgo cambiario con un forward cuando:


Seleccione una:
a. Se espera que el USD suba de precio para la fecha que recibe el pago
b. Las opciones Call tienen primas muy altas
c. Se espera que se revalúe el COP para la fecha que recibe el pago
d. Sus ventas son en monedas diferentes al USD

¿Qué efectos causaría sobre el índice DXY si el Índice NASDAQ suba un 11%, el
AMEX aumente el 15% y el Dow Jones se incremente un 16%
Seleccione una:
a. Disminuye
b. Aumenta
c. Queda constante
d. No se afecta
Hoy se conoce que el gobierno de argentina entra oficialmente en default, esta
noticia como afecta al precio de los TES (bonos de deuda pública)
Seleccione una:
a. No se ven afectados
b. Los TES suben de precio por una alta demanda
c. Los TES bajan de precio por una alta oferta
d. La tasa de interés de los TES tiende a la baja

Una empresa tiene en su portafolio de inversiones bonos del estado peruano a


una tasa de 7,2%E.A. TES de Colombia a una tasa del 6,3%, Treasury Bond a una
tasa de 3,1% E.A y TES mexicanos a una tasa de 5,5%E.A En el mercado de hoy
los bonos se están negociando así: peruanos a 7,2%. TES colombianos a 6,4%,
Treasury a 3,2% y TES mexicanos a 5,1%. Estos precios se creen son los
máximos a los que han podido llegar cada uno de ellos en el mercado y es
altamente posible que a partir de esta fecha se produzca un rebote en el precio
(cambio de tendencia). ¿Cuál bono de los integrantes del portafolio debería vender
hoy esta empresa?
Seleccione una:
a. Soberanos peruanos
b. TES de Colombia
c. Treasury Bond
d. TES mexicanos

la crisis de la deuda de algunos países europeos en los últimos años se originó


principalmente por:
Seleccione una:
a. La revaluación del dólar
b. La caída del precio de los bonos soberanos
c. La falta de ayuda de la Unión Europea
d. El tamaño del déficit fiscal de cada uno de dichos países

Una empresa peruana necesita emitir el equivalente de 20 millones de USD en


bonos samurái, los Treasury Bond tiene una facial de 3.5%. En estos días el EMBI
del Perú pasó de 205 pb a 224pb. En el prospecto de la emisión del bono, la
empresa obligatoriamente tendría que:
Seleccione una:
a. Ofrecer los bonos a una tasa de 3,5% E.A.
b. Ofrecer una tasa superior a 5,74% .EA.
c. Ofrecer un bono vinculado a la inflación
d. Crear un bono cero cupón a 10 años

Un inversionista alemán se compromete a girar a su socio en Londres 4 millones


de GBP dentro de 30 días. En el mercado de Alemania, el GBP se ha movido a la
baja y salvo que suceda algo excepcional se mantendrá esta tendencia. ¿Cuál
derivado es el que más le convendría al inversionista constituir para cubrir el
riesgo cambiario de este negocio?
Seleccione una:
a. Swaps
b. Futuros
c. Forward
d. Opciones Call

Un mejoramiento de la cuenta corriente de Colombia beneficiará más a quienes


han cubierto el riesgo cambiario con:
Seleccione una:
a. Opción Put
b. Opción Call
c. Swap
d. Forward compra

Si se estima que en el próximo trimestre aumentará considerablemente el giro de


utilidades de estados unidos hacia Japón y la Unión Europea, significa que
actualmente está sucediendo que:
Seleccione una:
a. La prima Call de los JPY en Nueva York esté subiendo
b. La prima Forward de los EUR en Nueva York este subiendo
c. El índice Dow Jones este subiendo
d. La cotización USD en Europa y Japón este bajando.

¿Si Motorola va a desarrollar un proyecto que le deja bajas ganancias, con un


35% de posibilidades de éxito; cómo debe financiar ese proyecto?
Seleccione una:
a. Crédito a la Prime Rate
b. Bonos cupón cero
c. Bonos basura
d. Bonos yanquis

Una empresa coreana pagará en 60 días $150 millones de USD por la compra que
hoy realizó de una empresa colombiana. Los pronósticos muestran una gran
tendencia a tener gran estabilidad económica y política mundial en los próximos
tres meses, es claro que eventualmente la cotización puede cambiar la tendencia
por efecto de operaciones puntuales, ¿qué instrumento es el más adecuado para
cubrir el riesgo cambiario de esta empresa coreana?
Seleccione una:
a. Forward
b. Futuros
c. Opción Put
d. Opción Call