Manual Contasis PDF

Contenido
I. ARCHIVOS .................................................................................... 10
B1. EMPRESAS ......................................................................................... 11
B2. USUARIOS .................................................................................. 61
B3. TIPO DE CAMBIO ........................................................................ 88
B4. CUENTAS BANCARIAS .............................................................. 105
B5. PLAN DE CUENTAS ................................................................... 115
B6. ENTIDADES ............................................................................... 157
B7. TIPO DE CÓDIGOS ................................................................. 192
B8. SUB - DIARIOS ........................................................................ 205
B9. DOCUMENTOS ....................................................................... 220
B10. FORMATO BALANCE: ........................................................... 247
B11. CENTRO DE COSTOS 1 – CENTRO DE COSTOS 2 ............ 293
B12. CONTROL DEPRECIACIÓN .................................................. 316
B13. BASE DE CONOCIMIENTO ................................................... 334
B14. VARIABLES ........................................................................... 419
B15. NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS ...................................... 443
B16. TIPO DE MEDIO DE PAGO ................................................... 458
B17. ENTIDADES FINANCIERAS .................................................. 469
B18. PRESUPUESTOS .................................................................. 485
B19. OTROS CONCEPTOS CUENTAS CORRIENTES ................. 510
B20. PLANES DE CUENTA ALTERNOS........................................ 525
B21. TIPO DE DOCUMENTOS - ENTIDADES ............................... 530
B22. TIPO DE EXISTENCIA ........................................................... 547
B23. CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA .................................. 562
B24. BIENES Y SERVICIOS AFECTOS A DETRACCIÓN ............. 576
B25. CATÁLOGO DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS................... 607
B26. PAISES .................................................................................. 622
B27. CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN......... 633
B28. TIPO DE RENTA .................................................................... 643
B29. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
....................................................................................................... 653
B30. CATALOGO DE ESTADOS FINANCIEROS .......................... 666
B31. TIPO DE MONEDA ................................................................ 672
B32. CONFIGURAR PÁGINA ......................................................... 683
B33. SALIR ..................................................................................... 687
II. VER ............................................................................................. 689
C1. MENU VER .............................................................................. 690
III. PROCESO ................................................................................... 706
D1. ELECCIÓN DE EMPRESA....................................................... 707
D2. CAMBIO DE MES DE PROCESO ............................................ 716
D3. INGRESO DE ASIENTOS ........................................................ 727
D4. EXPERTO CONTABLE ............................................................ 826
Para seleccionar el código, presionar “CTRL + L”........................... 864
Para seleccionar el código, presionar “CTRL + L”........................... 865
D5. ELIMINACIÓN DE ASIENTOS ................................................. 911
D6. DIFERENCIA DE CUENTAS BANCOS .................................... 921
D7. DIFERENCIA DE CAMBIO....................................................... 940
D8. CANCELACIÓN DE SALDOS POR REDONDEO .................... 980
D9. ASIENTO DE DEPRECIACIÓN ............................................. 1007
D10. CORRECCIÓN – CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS ....... 1023
D11. CONSISTENCIA DE DATOS ............................................... 1041
D12. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA..................................... 1065
D13. CONSISTENCIA DE EEFF .................................................. 1075
D14. ASIENTO DE CIERRE ELEMENTO 6, 7,9 -8....................... 1083
D15. ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO ......................... 1121
D16. ASIENTO DE CIERRE TRANSF. CTA 89 A 59 .................... 1157
D17. GENERAR ASIENTO INICIAL ............................................. 1194
IV. REPORTE SUNAT .................................................................... 1240
E1. CONTABILIDAD SIMPLIFICADA ........................................... 1241
E.1.1 LIBROS Y REGISTROS TRIBUTARIOS/CONTABILIDAD
SIMPLIFICADA/LIBRO DIARIO – FORMATO SIMPLIFICADO .. 1241
E.1.2. LIBROS Y REGISTROS TRIBUTARIOS/CONTABILIDAD
SIMPLIFICADA/REGISTRO DE COMPRAS .............................. 1256
SIMPLIFICADA/REGISTRO DE VENTAS ................................. 1285
F1. CONTABILIDAD COMPLETA................................................. 1297
F1.1. LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS
MOVIMIENTOS EN EFECTIVO ................................................. 1297
F1.2. LIBROS CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS
MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES .................. 1313
F1.3. BALANCE GENERAL ....................................................... 1329
F1.4. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 – EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO ............................................... 1345
F1.5. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 – CUENTAS POR
COBRAR COMERCIALES – 13 CTAS X COBRAR
RELACIONADAS ....................................................................... 1361
F1.6. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 – CTAS X
COBRAR AL PERSONAL, ACC. DIRECT Y GERENTES ......... 1376
F1.7. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16: CUENTAS POR
COBRAR DIVERSAS - TERCEROS - CUENTA 17: CUENTAS POR
COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS .................................. 1389
F1.8. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 ESTIMACIÓN DE
CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA ....................................... 1401
F1.9. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 MERCADERIAS -
CUENTA 21 PRODUCTOS TERMINADOS ............................... 1411
F1.10. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 INVERSIONES
MOBILIARIAS ............................................................................ 1425
F1.11. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34: INTANGIBLES
.................................................................................................. 1438
F1.12. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS
POR PAGAR ............................................................................. 1450
F1.13. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41:
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR ...... 1464
F1.14. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 – CUENTAS
POR PAGAR COMERCIALES – 43 CTAS X PAGAR
RELACIONADAS. ...................................................................... 1481
F1.15. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46: CUENTAS POR
PAGAR DIVERSAS - TERCEROS - CUENTA 47: CUENTAS POR
PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS .................................... 1500
F1.16. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 37: ACTIVO
DIFERIDO - CUENTA: 49 PASIVO DIFERIDO .......................... 1515
F1.17. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50: CAPITAL... 1526
F1.18. BALANCE DE COMPROBACIÓN ................................... 1544
F1.19. FLUJO DE EFECTIVO .................................................... 1558
F1.20. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO .... 1573
F1.21. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
.................................................................................................. 1589
F1.22. LIBRO DIARIO ................................................................ 1602
F1.23. LIBRO MAYOR ............................................................... 1620
F1.24. REGISTRO DE COMPRAS ............................................ 1637
F1.25. REGISTRO DE VENTAS ................................................ 1668
E2. DETRACCION........................................................................ 1682
E3. PERCEPCION A FAVOR – PDT 621 ..................................... 1706
E4. PERCEPCION POR PAGAR – PDT 697 ................................ 1750
E5. RETENCIÓN A FAVOR – PDT 621 ........................................ 1780
E6. RETENCIONES POR PAGAR – PDT 626.............................. 1810
E7. RENTA DE CUARTA.............................................................. 1843
E8. RENTA ANUAL BALANCE DE COMPROBACIÓN ................ 1856
E9. DAOT – OPERACIONES CON TERCEROS .......................... 1876
E10. PDT 3550 – DETALLE DE OPERACIONES......................... 1893
E11. PDB EXPORTADORES - COMPRAS .................................. 1901
E12. PDB EXPORTADORES - VENTAS ...................................... 1913
E13. PDB EXPORTADORES – MEDIO DE PAGO ....................... 1926
V. LIBROS ELECTRÓNICOS ......................................................... 1936
G.1 LIBROS ELECTRÓNICOS ..................................................... 1936
G1.1 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS
DEL EFECTIVO ......................................................................... 1936
DE LA CUENTA CORRIENTE ................................................... 1959
G1.3.LIBRO DIARIO .................................................................. 1981
G1.4. LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO .................... 2007
G1.5.LIBRO DIARIO - DETALLE DEL PAN DE CUENTAS
DETALLADO ............................................................................. 2035
G1.6. LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO - DETALLE DEL
PAN DE CUENTAS DETALLADO ............................................. 2061
G1.7. LIBRO MAYOR ................................................................ 2087
G1.8. REGISTRO DE COMPRAS.............................................. 2111
G1.9. REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACION DE
OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS ............. 2141
G1.10. REGISTRO DE COMPRAS SIMPLIFICADO .................. 2180
G1.11. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS ........................ 2207
G1.12. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS SIMPLIFICADO
.................................................................................................. 2237
G2. ASIGNAR CORRELATIVO LIBROS ELECTRONICOS ......... 2267
G3. GENERAR ESTADOS LIBROS ELECTRONICOS ................ 2282
G4. CONTROL DE PRESENTACION DE LIBROS ELECTRONICOS
..................................................................................................... 2304
VI. GESTION CONTABLE............................................................... 2310
H.1 LIBRO DIARIO ....................................................................... 2310
H2. LIBRO MAYOR ...................................................................... 2331
H3. REGISTRO DE COMPRAS.................................................... 2390
H4. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS ................................ 2430
H5. LIBRO CAJA Y BANCOS ....................................................... 2451
H6. CONCILIACION BANCARIA .................................................. 2469
H7. REPORTE ESPECIAL BANCOS ........................................... 2489
H8. BALANCE DE COMPROBACION SUMAS Y SALDOS .......... 2500
H9. BALANCE DE COMPROBACION 10 COLUMNAS ............... 2507
H10. ANALISIS NATURALEZA Y FUNCION ................................ 2519
H11. REPORTE DE ANALISIS DESTINO POR CUENTA ............ 2532
H12. ESTADOS FINANCIEROS NIIF ........................................... 2551
H12.1. ESTADOS FINANCIEROS NIIF – ESF........................... 2551
H12.2. ESTADOS FINANCIEROS NIIF – ESTADO DE
RESULTADOS........................................................................... 2586
H12.3. ESTADOS FINANCIEROS NIIF – FLUJO DE EFECTIVO
.................................................................................................. 2620
H12.4. ESTADOS FINANCIEROS NIIF – ESTADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO ...................................................... 2642
H12.5. BALANCE GENERAL NIIF ............................................. 2682
H13. ESTADOS FINANCIEROS TRIBUTARIO ............................ 2703
H13.1. ESTADOS FINANCIEROS TRIBUTARIO - ESF............. 2703
H13.2. ESTADOS FINANCIEROS TRIBUTARIO – ESTADO DE
RESULTADOS........................................................................... 2730
H13.3. ESTADOS FINANCIEROS TRIBUTARIO – FLUJO DE
EFECTIVO ................................................................................. 2751
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ..................................... 2772
H14. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS ..................... 2783
H15. IMPRESIÓN DE ASIENTOS / CHEQUE VOUCHER ........... 2791
H16. REPORTE DE ASIENTOS MODIFICADOS – ELIMINADOS 2800
H17. OTROS REPORTES ............................................................ 2820
H17.1. CONSOLIDADOS MENSUALES .................................... 2820
H17.2. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA ..... 2831
H17.3. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 18 ................... 2839
H17.6. DETALLE ANALISIS POR CUENTA .............................. 2872
VII. GESTION FINANCIERA ............................................................ 2883
I.1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES ...................................... 2883
I2. ESTADO DE CUENTA ENTIDADES ....................................... 2904
I3. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS ................................................ 2918
I3.1. CONTROL INTERNO ........................................................ 2918
I3.2. ENTIDAD ........................................................................... 2939
I3.3. ANALISIS DE DOCUMENTOS .......................................... 2955
I4. REPORTE DE VENCIMIENTOS ............................................. 2978
I4.1. REPORTE DE VENCIMIENTOS ........................................ 2978
I4.2. REPORTE POR VENCIMIENTOS – CONTROL INTERNO2996
I5. CONTROL DE CAJA ............................................................... 3014
I6. FLUJO DE TESORERÍA PROYECTADO ................................ 3033
I7. FLUJO DE TESORERIA DETALLADO .................................... 3041
I8. RATIOS FINANCIEROS .......................................................... 3047
I9. PRESUPUESTOS ................................................................... 3055
I9.1. PARTIDAS PRESUPUESTALES ....................................... 3055
I9.2. PRESUPUESTOS.............................................................. 3066
I9.3.PRESUPUESTO POR MES................................................ 3075
I9.4. PRESUPUESTO COMPARATIVO ACUMULADO MENSUAL
.................................................................................................. 3090
I9.5. PRESUPUESTO ANALITICO ............................................ 3106
I10. CENTRO DE COSTOS.......................................................... 3116
I10.1. RESULTADO OPERACIONAL......................................... 3116
I10.2. MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTOS.................... 3138
I10.3. SALDOS POR CUENTAS ................................................ 3162
I10.4. SALDOS POR CENTRO DE COSTOS ............................ 3185
I10.5. EGP POR CENTRO DE COSTOS ................................... 3208
I10.6. EGP DE CENTROS DE COSTOS DEL MES ................... 3229
I10.7. RESULTADO OPERACIONAL (2 C.C) ............................ 3254
I10.8. EGP DE CENTRO DE COSTOS ACUMULADOS AL MES
.................................................................................................. 3279
I10.9. EGP DE CENTROS DE COSTOS ACUMULADOS AL MES
.................................................................................................. 3303
I10.10. CONFIGURACION DE FORMATOS .............................. 3330
VIII. EJECUTAR REPORTE ........................................................ 3335
J1. EJECUTAR ............................................................................. 3335
IX. UTILITARIOS ............................................................................. 3348
K1. ASISTENTES ......................................................................... 3348
K1.1. IMPORTAR DATOS ......................................................... 3348
K1.2. COPIA DE TABLAS .......................................................... 3358
K1.3. VERIFICAR ESTRUCTURA ............................................. 3372
K1.4. TRANSFERENCIA DE DATOS ........................................ 3379
K1.5. ACTUALIZACION DE DATOS .......................................... 3402
K10.6. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD .............................. 3419
K1.7. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD............................ 3431
K1.8. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL ............. 3441
K1.9. IMPORTACION REGISTRO DE COMPRAS .................... 3450
K1.10. IMPORTACION DE REGISTRO DE VENTAS ................ 3506
K1.11. IMPORTACION DE COBRANZAS Y PAGOS................. 3558
K1.12. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES ............ 3605
K1.13. CANJE DE DOCUMENTOS ........................................... 3618
K1.14. GENERAR ARCHIVOS DE CONTINGENCIA ................ 3645
K1.15. EJECUTAR ALCON – ALERTA AL CONTRIBUYENTE . 3649
K1.16. CONSOLIDACION DE DATOS....................................... 3653
K2. IMPORTAR DATOS ............................................................... 3667
K3. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA ............................ 3699
K4. REGENERAR REGISTROS AUTOMÁTICOS ........................ 3711
K5. CORREGIR FECHAS............................................................. 3720
K6. ACTUALIZAR PATRONES DE CONTRIBUYENTES ............. 3735
K7. ACCESO A LA EMPRESA ..................................................... 3751
K8. CIERRE DE MESES .............................................................. 3776
K9. AUDITORIA DE REGISTROS ................................................ 3783
K10. OPCIONES .......................................................................... 3791
K11. ACTIVACION DE PRODUCTOS .......................................... 3809
K12. DETECTAR Y REPARAR..................................................... 3832
K13. ASISTENTE DE CORRECCION DE ERRORES .................. 3839
K14. SELECCIONAR INTEFAZ .................................................... 3850
K15. CAMBIO DE IGV PARA LA SESION .................................... 3861
I. ARCHIVOS
B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas. Permite

agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el número de
empresas posible a registrar está en función a la capacidad del
hardware que posea el usuario.
Formas de acceso
 Clic Menú ARCHIVOS/EMPRESAS
 Utilizando los comandos “CTRL + D”
 Clic en el Icono
Ubicación en la Barra de Menús

Ventana Principal
Descripción de los Campos

a. Lista de Empresas
Campo / Opción Descripción

Lista de empresas Muestra la lista de empresas
creadas por el Usuario + código.
Se puede crear empresas desde el
00 al 99, combinaciones de letra y
número o solo letras.
b. Datos de la empresa

Muestra el código de la empresa el
Código cual puede ser número, Numero +
letras o solo letras.
Muestra la Razón Social de la
Descripción Empresa, con el cual está registrado
en la ficha RUC.
Permite ingresar la Dirección donde
Dirección
se encuentra ubicada la empresa.
Permite registrar el tipo de giro que
Giro
tiene la empresa.
Permite registrar el número de RUC
R.U.C
de la empresa.
c. Botón , Clic en la opción para que se muestre la

ventana principal.
Esta opción permite crear los periodos de trabajo de la Empresa y
configurar las propiedades para cada periodo. Para que los
cambios surtan efecto es necesario que se vuelva a ingresar a la
empresa.
 Periodos
Campo / Descripción
Opción
Este campo permite ingresar el periodo de trabajo de la
empresa.
Para la apertura de un nuevo periodo, el usuario tiene que
Periodo
hacer clic en el botón . Completar todos los
datos y Grabarlos.
Si el Usuario desea hacer cambios en la configuración de
un periodo tiene que hacer Clic en el botón ,
esto habilita todos los campos a excepción del Periodo.
Cuando el Usuario completa todos los datos referentes a
un periodo tiene que grabarlo y volver a ingresar a la
empresa, opción PROCESO/ELECCIÓN DE
EMPRESAS, para que estos surtan efecto.
 Cuentas Contables
Cuenta de Muestra la cuenta de IGV que tiene la empresa.

IGV
Esta cuenta debe de existir en el Plan de cuentas.
Esta cuenta controla el registro de comprobantes
de pago para los libros de Compras y Ventas.
La cuenta de IGV registrada en las operaciones
de Compras y Ventas debe coincidir con esta
cuenta, caso contrario no se visualizara el Libro
Registro de Compras y Ventas.
Cuenta de Permite ingresar la cuenta de resultados que tiene

Resultados la empresa.
Es la cuenta de control donde se acumula el
resultado del ejercicio, Esta cuenta también
sirven para realizar el cierre del ejercicio.
Cuando el Usuario realiza el Procedimiento de
Cierre en el Mes de 8 “Cierre de los elementos
6, 7,9/8” se tiene que cambiar la cuenta del
Elemento “5” por la cuenta del elemento “8”.
Ejemplo: 891 Utilidades
Esta cuenta debe de Existir en el Plan de
Cuentas.
% de IGV Muestra el (%) de IGV que se aplicara en el
cálculo de IGV para las operaciones de Compras
y Ventas.
Este campo es editable para que el Usuario
pueda actualizar el % de IGV.
Ajuste por diferencia de Cambio: Los datos que se guardan en estos
campos se utilizaran al generar los siguientes reportes:
Sub Diario de Permite guardar los asientos de Diferencia de

Ajustes Cambio que genera el Sistema.
Cuenta de Esta cuenta contable almacena los importes por
Ganancias la diferencia de cambio, si se ha obtenido
Ganancias este se acumulara en esta cuenta.
Cuenta de Esta cuenta contable almacena los importes por
perdidas la diferencia de cambio, si se ha obtenido
Perdidas este se acumulara en esta cuenta.
 Estado de la empresa: Permite al Usuario elegir el estado

actual de la empresa. Los estados se muestran al momento de
generar los Libros Electrónicos, se tiene las siguientes
opciones.

Activo Este estado se activara por defecto cada
vez que el Usuario crea un nuevo periodo,
toda vez que se entiende que la empresa
está en operatividad.
Cuando se genera los LE con este estado,
el nombre del Libro tendrá esta extensión:
Cierre del Libro Este estado se utilizara al cierre del libro o

cuando el Usuario no está obligado a
llevarlo.
Si elige este código al momento de
generar los Libros Electrónicos, la
extensión del nombre del Libro será de la
siguiente forma:
En Liquidación Este estado se utiliza cuando la empresa

cierra sus operaciones o esta con baja de
inscripción en el RUC.
Si elige este código al momento de
generar los Libros Electrónicos, la
extensión del nombre del libro será de la
siguiente forma:
 Plan de cuentas

Plan de Cuentas Esta opción permite seleccionar el
tipo de Plan de cuentas que utilizara
la empresa.
Al momento de crear la empresa por

defecto se selecciona el Plan
Contable General Empresarial.
Si el Usuario elige un plan de
cuentas diferente al predefino, tiene
que actualizar la tabla Plan de
Cuentas con el formato elegido.
 Aplicar NIIF: El Usuario puede elegir entre Aplicar NIIF FULL

o NIIF PYME, teniendo en cuenta que ambos son diferentes.

NIIF FULL Cuando el usuario selecciona esta
opción, el Plan de cuentas que
utilizara será el PCGE para NIIF
FULL.
Al momento de crear la empresa
esta opción se muestra seleccionada
por defecto.
NIIF PYME Cuando el usuario selecciona esta

opción, el Plan de cuentas que
utilizara será el PCGE para NIIF
PYME.
 Régimen Tributario: El Usuario tiene que elegir el Régimen

Tributario al que esta afecto según sus operaciones
económicas, esto para la generación de Libros Electrónicos.
Opción
Régimen Al momento de crear la empresa esta opción se
General muestra seleccionada por defecto.
Régimen Cuando el Usuario elige esta opción al momento de

Especial generar los Libros Electrónicos para el Registro de
Compras y Ventas, se muestra en el campo 3 –
Correlativo: M-RER
 Parámetros Especiales: El usuario puede seleccionar las
siguientes opciones según la necesidad de su empresa.

Esta opción permite activar el campo de
Flujo de Efectivo, para el ingreso del
código y actualización del reporte.
Cuando se crea la empresa Utilizando las
Generar Estado de
plantillas, esta opción se muestra
Flujos de Efectivo.
seleccionada automáticamente.
No olvidar que este campo solo estará
habilitado para las cuentas del elemento
“1” del PCGE.
Para elegir el código del Flujo de Efectivo, utilizar los comandos CTRL
+ L.
Esta opción permite activar el campo para
ingresar el código del Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto y actualización del
reporte.
Controlar Estado de
Cuando se crea la empresa Utilizando las
Cambios en el
plantillas, esta opción se muestra
Patrimonio Neto.
seleccionada automáticamente.
No olvidar que este campo solo estará
habilitado para las cuentas del elemento
“5” del PCGE.
El Sistema permite seleccionar el código del Estado de Cambios en el
Patrimonio, utilizando los comandos de CTRL +L
Los reportes que se actualizarán son:
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto - Tributario
 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto - CONASEV
El Usuario podrá elegir esta opción para
Obligar Ingreso Tipo que el Sistema le obligue a ingresar el tipo
de Cambio. de cambio antes de Grabar la operación
contable.
La obligatoriedad para ingresar el Tipo de cambio es en el Ingreso e
Asientos y el Experto Contable.
Cuando el usuario selecciona esta
opción, se habilita el campo para ingresar
Activar Manejo de
la glosa adicional, al momento de Ingresar
Glosa Adicional.
los datos mediante la opción Ingreso de
Asiento y Experto Contable.
Ingreso de Asientos:
Experto Contable:
 Botón : Contiene las siguientes opciones, si el
usuario elige alguna de ellas, tiene que volver a ingresar a la
empresa para que los cambios surtan efecto.

Activar Centro de Esta opción permite activar la tabla de
Costos Adicional Centro de Costos 2 del Menú Archivo y el
campo para su registro mediante el
Ingreso de Asientos y Experto Contable.
La tabla para el centro de costos se encuentra en: Menú
Archivos/Centro de Costos/Centro de Costos 2
El campo para seleccionar el Centro de Costos 2, se encuentra en:

Dato Importante: El centro de costos se habilitara para las cuentas de
Gastos e Ingresos, el usuario tiene que ingresar a la tabla Plan de
Cuentas para cambiar de estado.
Elemento 6  Cuenta de Perdida
Elemento 7  Cuenta de Ganancia
Activar número Final Esta opción habilita el campo para

(Ventas) ingresar el número final.
El número final solo se ingresara en las
operaciones de Ventas y para los
siguientes documentos:
 00: Otros
 03: Boleta de Ventas
 12: Ticket
 13: Documentos emitidos por
empresas del sistema financieros.
 87: Nota de Crédito Especial.
El campo para el número final se habilita
al registrar los documentos mencionados
en el detalle de la cuenta de IGV.
El número final ingresado se muestra al momento de enviar los Libros

Electrónicos del Registro de Ventas, campo 9.
 Rutas de Configuración

Ruta de Se muestra la ruta de instalación del sistema y
Ubicación de la ruta de la empresa.
la empresa.
D:\CONTASIS  Ruta de Instalación del

Sistema.
\2016\  Periodo de la Empresa
\01\  Código de la Empresa
\CONTA\  Carpeta de Datos de la empresa.
Clic en el botón para cambiar de Ruta.
d. WIZARD : Esta opción permite crear un nuevo periodo para la

empresa, con los datos de la plantilla elegida.
Clic en el botón , se muestra la ventana para seleccionar:

La Plantilla: La plantilla a elegir tiene que ser la misma del
periodo anterior.
NIIF: Luego seleccionar la opción de NIIF, por defecto esta
seleccionado NIIF FULL.
Periodo: El usuario tiene que elegir el periodo a crear.
Ruta: Por defecto se muestra la ruta del nuevo periodo.
Clic en el botón para confirmar la creación del nuevo

periodo.
A continuación se muestra el siguiente mensaje de confirmación.
El siguiente paso es ingresar a la empresa en el periodo creado.
La opción también se encuentra Ubicado en el Panel.
Esta opción será utilizada por el Usuario cuando se crea la

empresa por primera vez, Hacer Clic en la opción .
El formulario que se muestra es el siguiente:
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS.
 Descripción: Permite ingresar la Razón Social de la

Empresa.
 Dirección: Campo para ingresar la Dirección de la
Empresa.
 Giro: Campo para ingresar el giro económico de la
empresa.
 R.U.C: Campo para ingresar el Ruc de la Empresa.
 Periodo: Campo para elegir el periodo a crear.
 Plantilla: Este campo muestra las plantillas para la creación
de la empresa.
 Ruta: Muestra la ruta de creación de la empresa.
Nombre de la Plantilla Descripción
ACADEMICA PACIOLI.MPL Esta plantilla es para fines
Académicos.
EMP. ACTUAL CONTAB. Esta plantilla será seleccionada
COMPLETA – PCGE –NIIF para las empresas que vienen
FULL.MPL trabajando con el sistema
CONTASIS desde versiones
anteriores a la Vrs.13.
EMP. NUEVA CONTAB. Esta plantilla se utilizara cuando
COMPLETA – PCGE – NIIF el Usuario crea la empresa por
FULL.MPL primera vez.
BOTONES
 Botón : Confirma la creación de la empresa.

 Botón : Permite cerrar la ventana.
e. Botones de Ayuda
Opción
Botón Permite crear una nueva empresa, habilitando para ello
el campo Código.
Botón Permite modificar todos los datos de la empresa a
excepción del Código.
Botón Esta opción guarda los datos ingresados de la empresa
y permite actualizar los cambios realizados.
Botón Esta opción permite eliminar la empresa seleccionada
del archivo. Antes de eliminar la empresa el Sistema
muestra el siguiente mensaje:
 Clic en SI, para confirmar la eliminación.

 Clic en NO, para cancelar la eliminación.
Para eliminar de forma definitiva la empresa, el Usuario

tiene que eliminar el código de la empresa, el cual se
encuentra en la ruta de Instalación del sistema.
Dato:
El Usuario es el único responsable de la eliminación de
una empresa.
Botón Esta opción permite buscar la empresa según el código
y descripción.
 Si elegimos “Descripción” el Usuario tiene que
ingresar la descripción de la empresa.
 Si elegimos “Código” el Usuario tiene que

ingresar el código de la empresa.
 El botón , permite realizar la
búsqueda del código o descripción desde el
inicio.
 El botón , Permite pasar al
siguiente concepto de búsqueda (esto sucede si
las descripciones a buscar se repite en varios).
 El botón , Cierra la ventana,
retornando al formulario de Empresas.
Botón Permite realizar la impresión de todas las empresas, en

formato previo y EXCEL.
 Formato Previo
 Formato EXCEL: Muestra la empresa y los

periodos creados.
Botón Este botón cierra el formulario de Empresa, retornando
al Menú principal.
f. Botón Títulos: Permite colocar los títulos para los Libros de
Compras y Ventas.

Compras Los campos que se muestran en la columna de
compras son para los títulos, los cuales se muestran
en el Registro de Compras.
Para completar los Títulos automáticamente, el
Usuario tiene que hacer Clic en el Botón .
 Los campos que se muestran al lado derecho
son para el ingreso de las cuentas que
contables cuando el Usuario trabaje con
“Compras Nacionales Destinadas a Ventas
Gravadas y no Gravadas” – IGV 2.
 Los campos que se muestran al lado derecho

son para el ingreso de las cuentas que
contables cuando el Usuario trabaje con
“Compras Nacionales Destinadas a Ventas no
Gravadas Exclusivamente” – IGV 3.
Registro de Compras
Ventas Los campos que se muestran en la columna de
ventas son para los títulos, los cuales se muestran
en el Registro de Ventas.
Para completar los Títulos automáticamente, el
Usuario tiene que hacer Clic en el Botón .
Registro de Ventas
Botón Este botón permite generar los Títulos del Registro

de Compras y Ventas de forma Automática.
Cuenta En este campo se ingresara la cuenta para registrar

Detracción el importe de Detracción.
Percepción el importe de Percepción.
Retención el importe de Retención.
Cuenta de En este campo se ingresara la cuenta para registrar
Renta de el importe de Cuarta Categoría.
Cuarta
Botón Clic en este botón para guardar los cambios
realizados, el Sistema muestra el siguiente
mensaje:
Clic en Aceptar, el Usuario tiene que volver a

ingresar a la empresa para que los cambios surtan
efecto.
Botón Cierra la ventana, retornando a la ventana principal.
CASO PRÁCTICO
El Presente caso practico muestra el procedimiento correcto para:

Crear por primera vez una empresa.
Crear el siguiente periodo de una empresa.
Modificar los Parametros de una empresa.
1. Procedimiento para crear una empresa por primera vez.

Se solicita crear la empresa el “EL SOL S.A.” el cual tiene los siguientes
datos:
 Razon Social : El Sol S.A.
 Dirección : Av. Aviación N° 521 - Huancayo
 Giro : Ferreteria
 R.U.C : 20515277804
 Periodo : 2016
a) Clic en la siguiente opción , para visualizar el asistente de

creación de Empresas.
b) Ingresar la Razón Social de la Empresa.
c) Registrar la Dirección de la Empresa.

d) Registrar el Giro de la Empresa.
e) Registrar el Ruc de la Empresa.

f) Seleccionar el Periodo.
g) Elegir la aplicación de NIIF, según los ingresos de la empresa.

h) Seleccionar la Plantilla.
i) Ruta de la Empresa.
j) Clic en el Botón Aceptar.
k) Ingresar a la empresa en el periodo creado.

2. Procedimiento para crear el siguiente periodo de una empresa.
Para crear el siguiente periodo de una empresa se requiere que los

datos del periodo anterior esten correctamente saldados, con los
asientos de cierre.
2.1 Ingresar al menú Archivos/Empresas.
2.2 El usuario tiene que elegir la empresa, hacer Clic en .

2.3 Seleccionar la plantilla (tiene que ser la misma del periodo
anterior).
2.4 Elegir el periodo.

2.5 Clic en Aceptar
2.6 Para ingresar al nuevo periodo, hacer clic en .

3. Procedimiento para modificar los parametros de una Empresa.
3.1. La empresa el “Sol S.A” tiene que configurar los Títulos para
el registro de compras y ventas.
 Registro de Compras actual, no se muestra los títulos del

Registro.
 Ingresar al menú Archivos/Empresas.
 Seleccionar la empresa, Clic en el Botón

 Seleccionar el periodo, hacer Clic en el Botón .
 Se muestra el mensaje de aviso para ingresar nuevamente

a la empresa.
 Cerrar la ventana.
 El Usuario tiene que volver a ingresar a la Empresa.

 Veamos el registro de Compras.
3.2. La empresa el “Sol S.A” tiene que habilitar el campo para el

número final ya que desea acumular sus ventas diarias
menores a S/. 700.00 para presentar los LE.
 Ingresar al menú Archivos/Empresas.
 Seleccionar la empresa, Clic en el Botón

 Se muestra la ventana de propiedades, Activar el número
Final.
 Se muestra el mensaje de aviso para ingresar nuevamente

a la empresa.
 Clic en el botón .
 El Usuario tiene que volver a ingresar a la Empresa.

 Cuando se registre las ventas con el Documento “00,03, 12,
13, 97” se habilitara el campo para ingresar el número final.
B2. USUARIOS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Usuarios. Permite

definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el
sistema. Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles
de información para garantizar la seguridad de los datos.
Formas de acceso:
 Clic Menú ARCHIVOS/USUARIOS
 Utilizando los comandos “CTRL + U”
 Clic en el Icono
Ubicación en la Barra de Menús:
Ventana Principal:
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
Opción
Ingresamos un código de usuario dentro del Sistema.
El campo se habilita haciendo Clic en el botón
Código
Corresponde a la descripción del usuario, con este

nombre ingresará al sistema.
Nombre
Apellido paterno del usuario.
A. Paterno
Apellido materno del usuario.
A. Materno
Esta opción permite actualizar la contraseña del usuario

Cambiar
para mantener segura la información de la Empresa.
PASSWORD
 Ingrese Nueva Clave: Para ingresar la nueva clave
de Acceso.
 Repita Nueva Clave: El Usuario tiene que repetir
la nueva clave.
 Botón : Permite guardar los cambios
realizados.
 Botón : Cancela la operación y cierra la
ventana.
 Cuando se ingresa una clave al Usuario “ADMIN”,
este se ingresara al momento de ingresar a la
empresa.
Nota:
 Al inscribir un usuario en el módulo de contabilidad esta también
estará disponible para los demás módulos del Sistema.
 Al eliminar un usuario en el módulo de Contabilidad también se
eliminará para los demás módulos.
 Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se
debe autorizar en el menú Accesos a la Empresa
(Utilitarios/Accesos a la empresa).
 Para cambiar el PASSWORD de un determinado usuario, se
procede haciendo clic derecho sobre el nombre del usuario en la
barra de Estado.
 El Usuario no puede Eliminar, Modificar al Usuario creado por el
Sistema “ADMIN”. Si lo intentara se mostrara el siguiente mensaje
de advertencia.
 Lo único que se puede modificar o actualizar el la clave de Acceso

del Usuario “ADMIN”, para ello hacer Clic en el Botón
Cuando el responsable de la contabilidad crea Usuarios para el

ingreso de datos de las diferentes empresas que posee, es para
tener control de la información que se maneja.
Ejemplo:
 Cuando se coloca una clave de acceso al usuario ADMIN,
para restringir el ingreso de otros usuarios a la información
contable.
 Cuando se crea nuevos usuarios para dar acceso a ciertas
opciones del sistema, Para cada colaborador se crea un
usuario y habilita una empresa.
BOTONES DE AYUDA:
Opción
Botón Permite crear un nuevo Usuario, para ello se habilita el
campo Código.
Botón Permite modificar todos los datos del Usuario, excepto

el Código.
Botón Esta opción guarda los datos ingresados para los
Usuarios.
Botón Esta opción permite eliminar a los Usuario del Sistema
a excepción del Usuario “ADMIN”.

Dato:
El Usuario es el único responsable de la eliminación de
un Usuario del Sistema.
Botón Esta opción permite buscar al Usuario según el
Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno y Código.
 Si elegimos “Nombre” el Usuario tiene que
ingresar el nombre para comenzar la búsqueda.
 Si elegimos “Apellido Paterno” el Usuario tiene
que ingresar el Apellido para comenzar la
búsqueda.
 Si elegimos “Apellido Materno” el Usuario tiene
que ingresar el Apellido para comenzar la
búsqueda.
 Si elegimos “Código” el Usuario tiene que
ingresar el Código para comenzar la búsqueda.
búsqueda del Usuario desde el inicio, según el
Ítem seleccionado.
retornando al formulario de Usuarios.
Botón Permite realizar la impresión de todos los USUARIOS,
en formato previo y EXCEL.
 Formato Previo
 Formato EXCEL
Botón Este botón cierra el formulario Usuarios, retornando al

Menú principal.
CASO PRÁCTICO
USUARIOS: (Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes

niveles de información para garantizar la seguridad de los datos.) Se
presentan los siguientes casos:
Colocar una Clave de Acceso al Usuario ADMIN.
Crear un Nuevo Usuario para la Empresa.
1. Procedimiento para colocar Clave de Acceso al usuario ADMIN.
1.1. Ingresar al Menú Archivo/Usuarios o utilizando los comandos

“CTRL + U”
1.2. Elegir el Usuario ADMIN, clic en el botón .
1.3. Ingresar la clave de acceso y repetirla “CARMEN”. Finalmente
hacer Clic en .
1.4. El Sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación:
1.5. Ahora al momento de ingresar a cualquier empresa se tiene que

ingresar el Usuario “ADMIN” y la Clave de Usuario “CARMEN”,
Clic en el botón .
1.6. Cuando el Usuario ingresa con el Usuario ADMIN el Sistema,
este le pedirá la Clave de Usuario.
1.7. Para eliminar la Clave de Acceso, ingresar al Menú

Archivos/Usuarios
1.8. Seleccionar el Usuario “ADMIN”, Clic en el botón
.
1.9. Se muestra el mensaje de confirmación.
1.10. Cuando ingresamos nuevamente a la empresa, el sistema ya

no exigirá la clave de Acceso.
2. Procedimiento para crear un nuevo Usuario a la empresa.
2.1. Ingresar al Menú Archivo/Usuarios o utilizando los comandos

“CTRL + U”
2.2. Clic en el botón , se habilita el campo para ingresar el
código.
 Nuevo Usuario: 0003 -Luis Monge Luna
2.3. Ingresar el Nombre “Luis”

2.4. Ingresar el A. Paterno “MONGE”
2.5. Ingresar el A. Materno “LUNA”

2.6. Clic en el botón
2.7. Ingresar a la empresa “EL SOL .S.” para dar Acceso al usuario
“LUIS”.
2.8. Ingresar el Menú Utilitarios/Acceso a la Empresa.
2.9. Se muestra la ventana principal.

2.10. Clic en el botón , para elegir y seleccionar el Usuario
“LUIS”, Clic en .
2.11. En un primer momento se muestra la mayoría de las opciones

Restringidas, el Usuario tiene que seleccionar las opciones a
habilitar para el Usuario “LUIS”.
2.12. Seleccionar al Usuario “LUIS”, luego marcar las opciones a las
cuales tendrá acceso. No olvidar que las opciones que se
habiliten o restringen solo será para el Usuario Elegido y la
Empresa seleccionada.
2.13. El formulario se actualiza y muestra el número de opciones
habilitadas y restringidas.
2.14. Clic en el botón .

2.15. Cuando se ingrese a la empresa “EL SOL S.A”, con el Usuario
“LUIS”.
2.16. Veamos las opciones bloqueadas para el Usuario “LUIS”

 No olvidar que también se puede colocar una Clave de acceso
para este Usuario, los pasos ya fueron explicados
anteriormente Punto N° 1 del caso práctico.
 Recordar también que se puede ingresar a esta empresa con

el Usuario ADMIN.
 No olvidar que este Usuario solo tiene Acceso a la empresa “EL
SOL S.A.” Si intenta ingresar con este Usuario a otra empresa
el sistema muestra el siguiente mensaje de advertencia.
 Para dar acceso a este Usuario a otras empresas seguir los
pasos explicados en el punto N°2 del caso práctico.
 Para eliminar el Usuario de esta empresa, se tiene que
ingresar al Menú utilitarios/Acceso a la Empresa.
 Ahora al ingresar a la empresa “EL SOL S.A”, el Usuario

“LUIS” no será aceptado.
B3. TIPO DE CAMBIO
Objetivo: Generación, actualización y mantenimiento de los tipos de

cambio que se emplearán en las transacciones contables, para facilitar
su identificación y contabilización.
Formas de acceso:
 Clic Menú ARCHIVOS/TIPO DE CAMBIO

Ventana Principal
Opción
Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar.
TC Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales. Es
comercial el tipo de cambio por defecto que el sistema considera en el
ingreso de operaciones.
Fecha De Ventas: tipo de cambio a fecha publicación venta.
Publicación
Compra: tipo de cambio a fecha publicación compra.
Fecha De Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta.

Cierre
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.
Botón Genera un tipo de cambio, de manejo múltiple, a elección del
usuario (entre fechas).
Clic en ente botón el Sistema muestra la siguiente ventana.
 Clic en , para confirmar la generación del tipo

de cambio de forma automática y según el rango de
fechas.
El tipo de cambio ingresado en el campo Monto se
colocara por defecto en todos los tipos de cambios
desde la fecha de Inicio hasta la fecha Final.
La fecha de Inicio y fecha Final puede ser ingresada por

el Usuario o ser elegido mediante el botón .
 Clic en , para cerrar la ventana.
Exportar Permite exportar el tipo de cambio en un archivo con nombre
.Tc
La ruta donde se generara el archivo del Tipo de Cambio es la
ruta de la empresa:
Si el usuario desea cambiar la ruta, tiene que hacer Clic en

.
El archivo que se genera es el resumen del Tipo de Cambio.
BOTONES DE AYUDA
Opción
Botón Permite crear una nueva fecha para ingresar el tipo de
cambio.
Habilita el campo Fecha.
Cuando se ingresa el dato para este campo se habilita

todos los campos para el ingreso del tipo de cambio.
Botón Permite modificar el tipo de cambio a excepción del
campo fecha.
Botón Esta opción guarda los datos ingresados y modificados.
Botón Esta opción permite eliminar la fecha seleccionada y el

tipo de cambio ingresado.
Pero antes nos pedirá la conformidad de la
eliminación, esto porque si se elimina se perdería
datos ingresados de dicho archivo.
Dato:
El Usuario es el único responsable de la eliminación
del tipo de cambio.
Botón Esta opción permite buscar el tipo de cambio según la
Fecha.
 El Usuario tiene que ingresar la fecha para que el

sistema muestre los tipos de cambio disponibles.
búsqueda del Tipo de Cambio desde el inicio,
según el Ítem seleccionado.
retornando al formulario de Tipo de Cambio.
Botón
Permite realizar la impresión de la tabla Tipo de
Cambio, en formato previo y EXCEL.
 Formato Previo
 Formato EXCEL
Botón Este botón cierra el formulario Tipo de Cambio,

retornando al Menú principal.
Nota:
1. Para Utilizar los 5 Tipos de cambios, el Usuario tiene que

presionar “CTRL + L” en el campo de Tipo de cambio ya sea
en el Ingreso de Asientos o Experto Contable.
2. CUADROS DE EDICIÓN DE TIPO DE CAMBIO, Para
BLOQUEAR, los cuadros de edición del TIPO DE CAMBIO en
las ventanas:
 Contable: Ingreso de Asientos.

 Contable: Experto Contable.
 Contable: Modo de Cancelación.
Se debe agregar a la carpeta CONTASIS el archivo de texto

"TOPACT.TXT", el cual bloqueará los cuadros de edición de tipo
de cambio en las ventanas antes referidas.
NOTA: El funcionamiento del archivo de texto SE IGNORA si el usuario

es "ADMIN".
CASO PRÁCTICO
TIPO DE CAMBIO: Realizar el procedimiento de tipo de cambio de

forma correcta en las diferentes operaciones económicas del usuario.
Colocar el tipo de cambio por defecto para todo el periodo

2016, cuando recién se cera la empresa.
Tipo de cambio Compras y Ventas.
1. Tipo de cambio por defecto.
1.1. Ingresar el Menú Archivos/Tipo de Cambio
1.2. Se muestra la tabla vacía, Clic en el Botón .

1.3. Se recomienda colocar la fecha del Inicio y Fin del
periodo, el tipo de cambio por defecto 1.0000
1.4. Se autocompleta el tipo de cambio para todo el periodo
por defecto.
2. Tipo de Cambio Compras y Ventas.
2.1. Ingresar el Menú Archivos/Tipo de Cambio

2.2. Ubicar la fecha de operación, Clic en el Botón ,
para ingresar los 5 tipos de cambio.
2.4. Ingresar a la Opción Experto Contable una operación de

compra.
2.5. Cuando el Usuario ingresa la fecha del Tipo de Cambio
el Sistema automáticamente se coloca el tipo de cambio
Comercial.
2.6. Ahora el Usuario tiene que tener en cuenta que:
o Las operaciones realizadas en Moneda Nacional no

requieren tipo de cambio, es por ello que el Usuario tiene que
colocar 1.000000.
o Los cobros, pagos de las operaciones provisionadas en
Moneda Extranjera si pueden ser registradas en Moneda
Nacional y con Tipo de Cambio.
o Ahora si la operación es en Dólares este si requiere del Tipo
de cambio.
o Con el comando “CTRL + L” en el campo Tipo de Cambio
se visualiza la tabla para elegir uno de los 5 tipos de cambios.
o Clic en el botón .
o Visualizamos el Asiento Contable generado.
B4. CUENTAS BANCARIAS
Objetivo: Generación, actualización y mantenimiento de los tipos de

cambio que se emplearán en las transacciones contables, para facilitar
Formas de acceso
 Clic Menú ARCHIVOS/CUENTAS BANCARIAS
Ventana Principal
 ENTIDADES BANCARIAS
Opción
Campo Se muestra el signo , cuando se predetermina la Entidad Bancaria con
Predeterminar Varias cuentas Bancarias.
Código Se muestra el código de la Entidad Bancaria.
Bancos Muestra el nombre de la Cuenta Bancaria.
Cuentas Muestra el número de Cuentas Bancarias predeterminadas a la Entidad

Bancaria.
S/. Muestra el número de Cuentas Bancarias en SOLES, predeterminadas a
la Entidad Bancaria.
$/. Muestra el número de Cuentas Bancarias en DÓLARES, predeterminadas
a la Entidad Bancaria.
BOTONES DE AYUDA
Botón Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y varias cuentas
por categorías.
Botón Permite crear Nuevas Entidades Bancarias.
El Usuario tiene que ubicarse en la cuadricula de Entidades Bancarias y
hacer Clic en el Botón .
 Ítem: N° de orden del registro.

 Código: Guarda el código de la Entidad Bancaria.
 CIIU: Guarda el CIIU de la Entidad Bancaria.
 Emisora:
 Banco: Campo para seleccionar el Banco.
 Tipo de cuenta: El Tipo de cuenta disponible para la Entidad
Bancaria.
 N° de Cuenta: El Usuario debe de Ingresar el Número de cuenta.

 Moneda: El Usuario puede seleccionar el tipo de Moneda de la
Entidad Bancaria.
 Fecha: El Usuario tiene que seleccionar la fecha de vigencia de la
Cuenta Bancaria.
 Agencia: El Usuario tiene que ingresar la agencia de la Entidad

Financiera.
 CIIU Trabajador: Código del Trabajador.
 Botón : Permite guardar los cambios realizados.
 Botón : Cierra la ventana, retorna a la ventana

principal.
Botón Este botón está bloqueado para esta opción.
Botón Este botón está bloqueado para esta opción.
Botón Cierra el formulario.
 CUENTAS BANCARIAS
Opción
Campo Se muestra el signo , cuando se predetermina la Cuenta Bancaria
Predeterminar a la Entidad Bancaria.
Código Se muestra el código del Tipo de Cuenta seleccionado.
Descripción Muestra el nombre del Tipo de Cuenta.
Cuentas Muestra el número de Cuenta Bancaria

S/. Muestra el tipo de Moneda de la Cuenta Bancaria.
 Soles
 Dólares
Fecha Muestra la fecha Inicio y Fin de la Cuenta Bancaria.
BOTONES DE AYUDA
Botón Es para establecer o preestablecer por defecto una Cuenta y un

Banco.
Botón Permite crear Nuevas Cuentas Bancarias.
El Usuario tiene que ubicarse en la cuadricula de Cuentas Bancarias y
hacer Clic en el Botón , por defecto se muestra la Entidad

Financiera.
 Ítem: N° de orden del registro.
 Código: Guarda el código de la Cuenta Bancaria.
 CIIU: Guarda el CIIU de la Cuenta Bancaria.
 Emisora:
 Banco: Campo predefinido.
 Tipo de cuenta: El Tipo de cuenta disponible según la Entidad.
 N° de Cuenta: El Usuario debe de Ingresar el Número de

cuenta.
 Moneda: El Usuario puede seleccionar el tipo de Moneda de la
Entidad Bancaria.
 Fecha: El Usuario tiene que seleccionar la fecha de vigencia de
la Cuenta Bancaria.
 Agencia: El Usuario tiene que ingresar la agencia de la Entidad

Financiera.
 CIIU Trabajador: Código del Trabajador
 Botón : Permite guardar los cambios realizados.
 Botón : Cierra la ventana, retorna a la ventana

principal.
Botón Este botón habilita la tabla Cuentas Bancarias.

El Ítem se muestra bloqueado.
 Clic en el Botón para guardar los cambios.
 Clic en el botón para salir de la ventana.
Botón Esta opción permite eliminar una Cuenta Bancaria.
El Sistema muestra el siguiente mensaje:
 Clic en , para confirmar la eliminación.
 Clic en , para cancelar la operación.

B5. PLAN DE CUENTAS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la

empresa. Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta
contable
Formas de acceso:
 Clic Menú ARCHIVOS/PLAN DE CUENTAS.
 Comandos “CTRL + P”.
 Clic en el botón .
Vista Panel

Ventana Principal:
Descripción de los Campos:

a. Cuentas Contables

Identifica el código de la Cuenta Contable. Se
puede ingresar códigos de hasta 10 dígitos.
Clic derecho sobre el código, para que se
muestre los botones de ayuda:
Código
Corresponde al nombre o nomenclatura

completa del código indicado.
Clic derecho sobre la descripción, para que se
muestre los botones de ayuda:
Descripción
b. Parámetros del Plan de Cuentas
Opción
Permite el ingreso del código del Plan de Cuentas.
El primer juego a ingresar es de 2 dígitos, caso
contrario se mostrará el siguiente mensaje:
Campo
Código
Se puede ingresar códigos de hasta 10 dígitos.
Este campo se habilita con el botón .

Corresponde al nombre o nomenclatura completa del
código indicado.
Campo
Descripción El Sistema permite la modificación de la descripción
para ello hacer Clic en el Botón .
NIVEL
Las cuentas contables en el sistema tienen 3 niveles:

General: Son las cuentas de 2 dígitos o cuenta principal.
Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub totales de las cuentas
de nivel registro, pueden tener de 3 a 9 dígitos.
Registro: Estas cuentas varían de 3 a 10 dígitos de acuerdo a las

necesidades del usuario, se utilizan en el registro de las operaciones y
deben ser de máximo nivel de detalle.
Análisis
Las cuentas contables cuentan con 4 tipos de Análisis:

Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es decir cargos y
abonos.
Puede ser seleccionado para los 3 niveles.
Cuando una cuenta contable tiene análisis “Ninguno”, el sistema
bloquea todos los campos de registros de información Adicional.
Tenemos las siguientes cuentas: Mercaderías, depreciación, gastos,
ingresos, etc. las cuales son de control.
Documentos: Los registros que se efectúen con estas cuentas, se

debe ingresar datos adicionales como código del documento, número
de documento, fecha del documento, Identificación del cliente /
proveedor y otros con el fin de controlar los documentos por cobrar o
pagar, así como las diferentes amortizaciones que se hace sobre estos
documentos. Se debe indicar además si va a ingresar el compromiso
del documento o va a realizar alguna cancelación de un documento ya
ingresado, teniendo en cuenta los documentos de las entidades que
todavía queden pendientes.
Estas cuentas tienen que ser de Nivel Registro.
Tenemos algunas cuentas: Cuentas por Pagar, por Cobrar, Diversas,
cuenta de IGV, etc.
Bancos: Pide los datos necesarios para realizar el control de Bancos,

de esta manera se puede sacar reportes contables tales como:
 Conciliación bancaria
 Libros Electrónicos 1.1 y 1.2
 Otros relacionados con bancos.
Estas cuentas son del elemento 1 y tienen que ser de Nivel Registro.
Detalle: Además para las empresas que quisieran agregarle más

detalle y/o manejan Centros de Costo ayuda a darle más análisis a los
datos que ingresan.
Estas cuentas tienen que ser de Nivel Registro.
Se debe tener presente que la cuenta del IGV, siempre debe tener
nivel registro, análisis ninguno, ya que siempre pedirá los datos
necesarios para elaborar los registros de Compras y Ventas.
TIPO
Permite indicar los rubros del Tipo al que corresponde la Cuenta en el

Nivel registro:
 ACTIVO (10 - 39)

 PASIVO (40 - 59)
 RESULTADO (66, Clase 7, Clase 8, Excepto 79)
 NATURALEZA (Clase 6, Excepto 66, 69)
 FUNCIÓN (69, Clase 9)
 ORDEN (Clase 0)
 MAYOR (79).
Lo cual permite la elaboración correcta de la hoja de trabajo. Las
cuentas que tienen incidencia en las columnas Naturaleza y Función
de la hoja de Trabajo serán del tipo Resultado (Ejemplo: 701, 601,
etc.).
Controla saldos en ME
Permite controlar los saldos en moneda extranjera del Activo y Pasivo,

para ello seleccionar las cuentas de nivel registro y Marcar la opción
.
Para generar este reporte se requiere que la información registrada

por el Usuario haya sido en Moneda Nacional.
El reporte se puede visualizar en el Menú Gestión Contable/Otros
Reportes/Activo y Pasivo en Moneda Extranjera.
El Usuario Ingresa el tipo de Cambio Actual para el Activo y Pasivo, el
Sistema genera el reporte en Moneda Extranjera.
Reporte muestra la posición Activa (Pasiva) Neta de la empresa en

Moneda Extranjera.
FUNCIONALIDAD DEL FORMATO BALANCE TRIBUTARIO:
Código que identifica el rubro del Estado Financiero en

el cual se acumularán los saldos de la cuenta al
momento de generar el reporte del primer juego del
Balance Clasificado, generalmente Tributario
(Reportes Contables / Balance Clasificado / Formato
Balance Tributario).
Presionando “CTRL + L” dentro del campo, se
visualiza los códigos para que el Usuario pueda
seleccionarlos según el rubro de la cuenta contable:
Código De
Balance 1
Se puede realizar la búsqueda de los códigos del

Balance mediante Código y Descripción:
 Si el Usuario elige búsqueda por Código
entonces debe de ingresar parte o todo el
código:
A  Activo
P  Pasivo
F  Función
 Si el Usuario elige búsqueda por Descripción
tiene que ingresar la descripción del rubro
contable.
 El reporte se puede Visualizar en el reporte que
se encuentra en el Menú. Gestión
Contable/Estados Financieros Tributario/
Indica el Código Reclasificado del primer juego de

balance clasificado. Los códigos de reclasificación se
Reclasificación definen cuando la cuenta contable arroja saldos
1 diferentes a su naturaleza, cuentas de activo con
saldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o de
pasivo con saldos deudores.
seleccionarlos según el rubro de la cuenta contable.
FUNCIONALIDAD DEL FORMATO BALANCE NIIF
Identifica el rubro en el cual se acumularán los saldos

de la cuenta al momento de sacar el reporte del
segundo juego del Balance Clasificado, generalmente
Formato CONASEV.
seleccionarlos según el rubro de la cuenta contable:
Código
Balance 2
Se puede realizar la búsqueda de los códigos del
Balance mediante Código y Descripción:
 Si el Usuario elige búsqueda por Código
entonces debe de ingresar parte o todo el
código:
A  Activo
P  Pasivo
F  Función
 Si el Usuario elige búsqueda por Descripción
tiene que ingresar la descripción del rubro
contable.
 El reporte se puede Visualizar en el reporte de
, el cual se encuentra en el
Menú. Gestión Contable/Estados Financieros
NIIF/
Indica el código de formato de balance de estados
financieros NIIF
Resultado
Indica el Código reclasificado del segundo juego del

Reclasificación 2
balance clasificado.
Destino Automático
Cuentas que el sistema se utilizará para generar el asiento de destino

automático. (Ejemplo: la cuenta 6311194 tendrá un destino
automático; Debe: 9411 y Haber: 7911).
Al momento de registrar la operación contable el sistema mostrara.
Las cuentas por destinos solo se pueden visualizar en el Ingreso de
Asientos, mediante el EXPERTO CONTABLE, se generan de forma
automática, ahora los porcentajes para gastos Administrativos, Ventas
se configuran en la tabla variable.
Se muestra la tabla para colocar los porcentajes: El Usuario puede

editarlos recuerde que la suma entre ambos siempre tiene que ser 100
%
Recuerden que por defecto esta:
 60 % Gastos Administrativos.
 40 % Gastos de Ventas.
100 % Total
 CENTROS DE COSTOS
 Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene incidencia en

ningún Centro de Costos.
El campo se muestra bloqueado.
 Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en algún centro

de costo y generalmente estas cuentas son de la clase 7.
El Centro de Costos se puede Editar en la Tabla del Menú

Archivos/ Centro de Costos/Centros de Costos
Cuando se registra las cuentas de Ingreso se habilitará el campo
para el ingreso del centro de costos: Se puede Buscar el Centro
de cotos con el comando “CTRL + L”
El reporte se visualiza en el reporte del Menú Gestión

Financiera/Centro de Costos/
 Cuenta Pérdida: Si la cuenta tiene incidencia en algún centro
de costo y generalmente estas cuentas son de la clase 6.
Cuando se registra las cuentas de Gastos se habilitará el campo

para el ingreso del centro de costos: Se puede Buscar el Centro
de cotos con el comando “CTRL + L”
El reporte se visualiza en el reporte del Menú Gestión
Financiera/Centro de Costos/
 El Usuario también puede habilitar el Centro de Costos 2, para
ello tiene que ingresar a Propiedades/Empresa. Seleccionar la
empresa y clic en el botón .
Se visualiza el siguiente mensaje: Clic en .

Clic en el botón , el Usuario tiene que volver a
ingresar a la empresa para que los cambios surtan efectos, clic
en el botón .
Se puede observar habilitado la tabla para el ingreso del Centro
de Costos 2.
Al registrar las operaciones de Ingresos y Egresos se mostrará

los campos respectivos Centro de Costos y Centro de Costos 2,
la búsqueda se realizará con el Comando “Ctrl + L”.
PRESUPUESTO
Permite indicar si la cuenta en el Nivel Registro maneja presupuestos.

Se tiene para elegir una de las 2 opciones que contiene el presupuesto:
 Si: Entonces se va a entender que la cuenta de nivel registró si
contiene un presupuesto.
 No: Entonces se va a entender que la cuenta de nivel registro no

contiene un presupuesto para realizar sus operaciones.
El presupuesto se debe de colocar a las cuentas de Ingresos y Gastos.
La tabla.
 El Usuario tiene que ingresar los datos del presupuesto en la

tabla ubicada en el Menú Archivos/Presupuesto.
 Marcar las cuentas de Ingreso y Gastos afectas a Presupuesto.
, al registrar las operaciones se habilitará el

Campo para elegir el Presupuesto.
 Reporte Presupuestal.
Botón Otros
Se utiliza para las cuentas contables de Bancos o Cuentas Corrientes.
El Usuario tiene que seleccionar la cuenta de Nivel Registro, hacer
Clic en el Botón , se muestra la ventana para completar los
datos:
 Elegir la Entidad Financiera, para ello utilizar los comandos

“CTRL + L”.
 Ingresar el N° de Cuenta Bancaria.
 Elegir el Tipo de Moneda según la cuenta bancaria.
 Los datos ingresados se mostrarán al generar el TXT de Caja y

Bancos.
 TXT Libro Caja y Bancos.
CUENTA CIERRE
 En este campo se ingresa la cuenta de cierre (Elemento 8), esto

a las cuentas del elemento “6” y “7”.
 Se requiere de las cuentas de cierre para generar el Cierre del

Ejercicio (Mes Clase 8).
CC a Destinos Automáticos
Permite copiar los centros de costos de la cuenta a sus destinos

automáticos de la cuenta.
 El Usuario tiene que activar el centro de costos automáticos y La
cuenta de ganancia o pérdida, esto en las cuentas de Ingresos
y Gastos.
 Al registrar la operación contable, el Usuario elige los centros de

costos correspondientes a las cuentas de Gastos o Ingresos.
 Veamos el Registro, los centros de costos colocados a la cuenta
de Gastos se copiaron a las cuentas de Destino.
Botón
 Para habilitar este campo el usuario tiene que seleccionar una

cuenta de nivel registro, hacer clic en el botón .
 Esta opción permite informar el Libro Electrónico del Plan de
Cuentas.
 Clic en el Botón, para que sistema muestre el formulario
principal.
 Periodo de Informe: Indica el periodo en el cual se haya

informado la cuenta
 Mes: Indica el Mes de informe del Libro, cuando está vacío
significa que pertenece al periodo. Si el Usuario regulariza
una cuenta contable que no ha sido informada o que haya
sido modificada, tiene que colocar un Mes superior al del
proceso.
 Periodo: Indica el Año de informe del libro, cuando está
vacío significa que pertenece al periodo. Si el Usuario
regulariza una cuenta contable que no ha sido informada o
que haya sido modificada, puede colocar el mismo periodo
o superior al actual.
 Situación: Indica el Estado de Informe del Libro Electrónico.

Cuando el campo este vacío significa que la cuenta contable se
informó en el periodo.
El Usuario tiene que elegir la situación cuando informa una
cuenta contable no informada en su oportunidad o cuando
modifica una cuenta contable ya informada.
 Botón : Guarda los cambio realizados

 Botón : Cierra la ventana.
 El Usuario tiene que guardar los cambios realizado en la cuenta
contable, para ello hacer clic en el botón .
 Al generar el Libro electrónico del mes de informe se muestra la
cuenta contable a regularizar con el estado respectivo.
Botones de Ayuda:
BOTONES FUNCION
Botón Permite crear una nueva cuenta contable.

Clic en este botón para habilitar el campo código de la
cuenta.
NOTA: Si al momento de realizar un nuevo ingreso de la

cuenta y este ya haya sido anteriormente informado por el
Libro Electrónico, el periodo de informe tendría que ser
mayor al declarado y la situación: 8 – Cuenta Contable
que debió informar en un periodo anterior y No se
informó en dicho periodo.
Botón Permite al usuario modificar los parámetros de una cuenta

Contable. Activando algunos campos de acuerdo al registro
de la cuenta.
 Nivel General: Solo permite modificar el tipo de
Cuenta y la descripción de este.
 Nivel Sub – Total: Solo permite modificar el Nivel,
Tipo y la descripción de la Cuenta.
 Nivel Registro: Permitirá la habilitar todos los
campos para registrar una cuenta
NOTA: Si al momento de realizar una modificación en la

descripción de la cuenta y este ya haya sido anteriormente
informado por el Libro Electrónico, el periodo de informe
tendría que ser mayor al declarado y la situación: 9 –
Cuenta Contable se informó en un periodo anterior y se
desea corregir.
Botón Permite grabar un nuevo registro ingresado y guardar las
modificaciones que se realicen en el Plan de Cuentas.
Botón Para poder eliminar una cuenta registrada en el Plan de

Cuentas, Se va a eliminar de acuerdo al nivel de la cuenta:
 Nivel General: Para eliminar una cuenta de este nivel
primero se tiene que eliminar una cuenta del Nivel
registro luego el registro del Nivel Sub – Total para
así lograr eliminar del Nivel General. Caso contrario
se muestra el siguiente mensaje:
 Nivel Sub – Total: Para eliminar una cuenta

registrada en este nivel primero se debe de eliminar
la cuenta dependiente del Nivel Registro para luego
así lograr eliminar el registro del Nivel Sub – Total.
Caso contrario se muestra el siguiente mensaje.
 Nivel Registro: Para eliminar una cuenta del Nivel

Registro nos presentara la siguiente ventana:
Si se ha registrado operaciones con esta cuenta el
sistema muestra el siguiente mensaje:
Cuando no hay registro en la cuenta contable, se
muestra el siguiente mensaje de confirmación:
 Si el Usuario elige , la cuenta se eliminara

definitivamente.
 Cuando elige , se cancelara la operación.
NOTA: No se puede eliminar una cuenta contable que ya

ha sido informada mediante el Libro Electrónico Plan de
Cuentas.
Botón Esta opción permite realizar la búsqueda del Plan de
Cuentas mediante el Código del Plan de Cuentas o la
descripción.
 Permite buscar por Descripción

o Cuenta desde un inicio del archivo.
 Permite pasar al siguiente

concepto de búsqueda (esto sucede si la
descripción a buscar se repite en varios
conceptos).
 Permite cerrar el buscador y

dejarnos ubicado en el Plan de Cuentas que se
buscó.
Otra forma de búsqueda es ingresando a la opción

, colocar “* más la cuenta contable”.
Esto permite realizar la búsqueda más rápida a la cuenta

ingresada:
Botón Permite imprimir los archivos registrados en la lista del Plan

de Cuentas mediante el formato de Excel o de la vista
previa de impresión.
 Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos
permite a los usuarios seleccionar el número de
páginas y fecha de impresión que va a ser imprimido
por el usuario.
 Visor del Excel: En este visor el documento también

puede ser exportado al Microsoft Excel y podría ser
imprimido de acuerdo a las tablas que se presentan
mediante la selección del número de páginas.
Botón Permite salir de la ventana del Plan de Cuentas, dando por

finalizado el proceso de:
 Ingresar un nuevo registro de una Cuenta.
CASO PRÁCTICO
PLAN DE CUENTAS: Realizar el procedimiento para configurar una
cuenta contable.
Crear una cuenta contable nueva a partir de una existente.
1. Crear una cuenta contable nueva a partir de una existente.

1.1. Ingresar a la siguiente opción Menú Archivos/Plan de
Cuentas.
1.2. Se muestra el formulario del Plan de Cuentas.

1.3. Se solicita crear la cuenta “104105 – Cuenta Corriente MN
BCP”.
1.4. Clic en el Botón para ingresar los datos
correspondientes.
1.5. Completar los datos de la entidad Bancaria, Clic en el botón

.
1.6. Presionar “CTRL + I”, para mostrar el formulario de Ingreso
de Asientos.
1.7. Ingresar un asiento contable con la cuenta nueva “104105 -

CUENTA CORRIENTE MN BCP”. Venta con Cheque N°
001.
B6. ENTIDADES
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Entidades:

clientes, proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se
emplearán en las transacciones contables, para facilitar su
identificación y contabilización. Esta tabla también permite configurar
parámetros para registros especiales tales como:
 Registro de documentos anulados (Ventas).

 Generar el Reporte de DAOT.
 Presentación del Registro de Compras (No Domiciliados).
 Control de Créditos.
Formas de acceso
 Clic Menú ARCHIVOS/ENTIDADES
 En el Panel principal – Parámetros/Entidades

Ubicación en el Panel
Ventana Principal
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS: A continuación, se describirá los
campos de la tabla Entidades.
Opción
 Código que Identifica al Ente: Cliente, Proveedor,
Entidad Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este
es de libre definición según el tipo de persona.
R.U.C: 20515277804 o 10205612631

R.U.C.
D.N.I: 46206352
 El Usuario del Sistema tiene ingresar el número de

Identidad correcto ya que de esto depende la correcta
generación de los Libros Electrónicos.
Permite identificar el tipo de persona a registrar, se tiene las

siguientes opciones:
T/  Persona Jurídica o Entidades: Esta opción será

Persona seleccionada para el número de documento R.U.C.
 Persona Natural: Esta opción será seleccionada para el
número de documento D.N.I.
 Sujeto no Domiciliado: Este tipo de Persona será
seleccionado para aquellas Entidades no Domiciliadas,
al seleccionar esta opción se habilitará el campo para el
ingreso de datos No Domiciliados para la generación del
Libro Electrónicos Registro de Compras – No
Domiciliados, esto al momento del registro de la
operación ya sea mediante el Ingreso de Asientos y
Experto Contable.
 Adquiriente – Ticket: Esta opción será seleccionada
para los adquirientes o Ticket.
Ap. No está disponible para Personas Jurídicas o Entidades.

Paterno
Ap. No está disponible para Personas Jurídicas o Entidades.
Materno
Nombre No está disponible para Personas Jurídicas o Entidades.
1
Nombre No está disponible para Personas Jurídicas o Entidades.
2
Nombre o la Razón Social, solo para Personas Jurídicas,
R. Social máximo 40 caracteres.
Dirección o Domicilio Fiscal de la entidad, máximo 40

Dirección caracteres.
Se debe ingresar el teléfono o teléfonos de la entidad, máximo

Teléfono 20 caracteres.
Se debe elegir el tipo de documento que identifique la entidad

(DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad. Se tiene las
T/
Docum.
 Otros Tipos de Documentos: Este tipo se utilizará

cuando no se puede identificar al tipo de Documento
para la Entidad. Solo se podrá ingresar hasta un total de
15 números.
 DNI: Este documento se utilizará cuando el número de
documento es de 8 dígitos.
 Carnet de Extranjería: Este tipo de documento será
utilizado cuando el tipo de persona sea “Sujeto no
Domiciliado - Extranjeros”. Solo se podrá ingresar
hasta un total de 12 números.
 R.U.C: Este tipo de documento será seleccionado para
el tipo de Persona Jurídica o Entidades.
 Pasaporte: Este tipo será seleccionado cuando solo se
tiene el número de Pasaporte de la Entidad Extranjera.
 Cedula Diplomática de Identidad: Sera utilizado para
aquellas entidades “Agentes Diplomáticos”.
Esta opción Interactúa con la opción tipo de códigos del
menú Archivo Sistema/Tipos de Códigos.
Este campo sirve para clasificar a cada una de las

personas o empresas registradas en esta tabla. Para
seleccionar el tipo presionar “CTRL + L” dentro del campo.
Tipo
Su utilización es opcional, cabe resaltar que el correcto

registro de las Entidades permitirá al Usuario generar un
adecuado reporte de:
 Cuenta Corriente Cliente – Proveedores los grupos que
se desean visualizar.
Se podrá visualizar las cuentas según el tipo de Entidad.
 Generar el Reporte DAOT (Clientes – Proveedores)

Los saldos de compras serán en base a los proveedores y
de Ventas
 Con el Botón , se puede filtrar según el Tipo

de Entidad:
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el tipo a Filtrar.
Para quitar el filtro ingresar nuevamente al botón y Aceptar.
En este campo se muestra los datos para seleccionar el País

de residencia de la Entidad, siempre y cuando sea tipo de
Persona “Sujeto no Domiciliado”.
País
El dato es obligatorio cuando el Usuario está Obligado a
presentar el Libro Electrónico “8.2 REGISTRO DE COMPRAS
- INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO
DOMICILIADOS”, caso contrario al momento de la validación
se mostrará inconsistencias en el campo 18.
Cuando el Usuario no ingresa el País y ha seleccionado T/
Persona “Sujeto no Domiciliado”, al momento de , se
mostrara el siguiente mensaje:
Para seleccionar el País de Residencia del Sujeto no

Domiciliado, presionar “CTRL + L” dentro del campo, el
sistema muestra los datos según la tabla N° 35/SUNAT.
Cuando se registre compras con esta Entidad y se trabaje con
el tipo de Documento “00, 91, 97,98”, el Sistema habilitara el
botón para el detalle de la cuenta de IGV.
Esta opción permite seleccionar el Tipo de Convenio para

evitar la Doble Tributación.
Este dato es Obligatorio cuando el Usuario elige en tipo de
persona “Sujeto No Domiciliado” e ingresa el País de
Residencia, caso contrario el sistema al momento de ,
mostrara el siguiente mensaje:
C. Dob.
Trib.
Este dato se guardará en el campo 31, del Libro Electrónico

“8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE
OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS”.
Para seleccionar el dato presionar “CTRL + L”, el Sistema

muestra los datos respectivos según la Tabla N°. 25/SUNAT.
En la primera columna se ingresa el monto en S/. En la
segunda columna se ingresa el monto en $ del crédito que
puede otorgar la empresa a un cliente en particular como
máximo.
Créditos
Esta opción permite controlar los Créditos en el reporte de

Análisis de Documentos del Menú Reportes Financieros,
activando el botón Límite de Créditos, los clientes que
sobrepasen los montos ingresados como límites de créditos,
así como los clientes que no sobrepasen.
Esta opción permite marcar los Patrones de la Entidad:
Patrones
 Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Buen contribuyente.
 Agente de Percepción: Nos indica que este ente tiene
la calidad de Agente de percepción.
 Agente de Retención: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Agente de retención.
 Utilizado para ANULAR: Nos indica el documento que

se va anular en las operaciones de Ventas. Cuando el
Usuario ingresa un registro de ventas Anuladas con esta
Entidad, el estado para el Libro Electrónicos es “2 -
cuando el documento ha sido inutilizado durante el
periodo previamente a ser entregado, emitido o durante
su emisión”.
Esta opción permite conocer la Condición de la Entidad.

Condició
n
Al marcar esta opción se identifica a la entidad seleccionada

como morosa, si está marcada la opción EN LINEA en el
MENÚ OPCIONES, se actualizará también en el módulo
GESTIÓN COMERCIAL.
Cliente
Moroso
Para desmarcar a un cliente como moroso y poder realizar

ventas se tendrá que colocar un código el cual se generara en
un usuario "CREDITOS" (MENÚ ARCHIVOS/USUARIOS),
luego crearle una contraseña haciendo clic derecho en la barra
de estado que se encuentra en la parte inferior de la ventana
principal.
El botón permite imprimir el reporte de entidades

marcadas como morosas.
BOTONES DE AYUDA
Campo/Opció Descripción
n
 Botón Permite ingresar una nueva Entidad.
 Botón Clic en esta opción para modificar los datos

configurados para la Entidad.
Todos los campos se habilitaran, excepto el campo
R.U.C.
 Botón Guarda los parámetros de la empresa y las
modificaciones realizadas.
 Botón Esta opción permite eliminar la Empresa
seleccionada, antes de ello Sistema muestra el
siguiente mensaje de confirmación:
 Clic en NO, para cancelar la eliminación y
cerrar la ventana.
 Botón Esta opción permite realizar la búsqueda de la
Entidad, según Descripción o Código.
 Permite buscar por

descripción desde un inicio del archivo.
 Permite pasar al
siguiente concepto de búsqueda (esto
sucede si la descripción a buscar se repite
en varios conceptos).
 Cierra la ventana de
búsqueda.
 Botón Permite imprimir los archivos de “Entidad” en Excel

y vista previa.
 Vista Previa.
 Vista EXCEL.
 Botón Cierra la ventana Entidades.

FORMA RAPIDA PARA COMPLETAR LOS DATOS DE LA ENTIDAD:
 Utilizar el Botón , el cual está vinculado a la página de

Consulta RUC de SUNAT, para realizar esta operación el Usuario
tiene que trabajar con Internet.
 Cuando se registra una operación contable con una Entidad nueva,
el Usuario tiene que hacer Clic en el botón , el cual

direcciona el RUC a la página de SUNAT.
 El sistema recoge todos los datos de la Entidad en la tabla

respectiva.
CASO PRÁCTICO
ENTIDADES: Pasos para que el Usuario realice una correcta

configuración de la tabla Entidades, se presentan los siguientes casos.
 Registro de una nueva Entidad mediante el botón .

 Registro de operaciones con Entidades no Domiciliados.
 Control de créditos de una Entidad.
 Registro de operaciones Anuladas.
1. Registro de una nueva Entidad mediante el botón

1.1. Se solicita registrar la siguiente venta al Contado.
 R.U.C: 20486313049
 Razón Social: TAXI LINE 212121 S.A.C.
 Factura: 001-444
 Importe Total: S/. 1180.00
 Fecha: 01/03/2016
1.2. Ingresar a la opción Menú Proceso/Experto Contable.
1.3. Se muestra la ventana del Experto Contable, buscar la plantilla
respectiva.
1.4. Ingresar la fecha, Clic en el botón .

1.5. Ingresar el Número de R.U.C, presionar la tecla ENTER.
1.6. Se muestra la ventana de registro de Entidad, Clic en el botón

. (tiene que tener Internet)
1.7. El sistema muestra la ventana de Consulta R.U.C, hacer clic
en el botón , el Sistema mostrará los datos de la
Entidad. Para enviar dichos datos al Sistema hacer clic en el
botón .
Dato: El sistema puede demorar varios minutos eso depende del

Internet y la congestión a la Página de SUNAT.
Otra opción es hacer clic en el botón , el cual
direcciona a la página de Consulta RUC.
1.8. Se muestra la ventana de Ingreso de Entidades, con los datos
de la empresa. Clic en el botón para guardar los
datos en la tabla Entidades.
1.9. Completar los datos del Documento.

1.10. Elegir la cuenta de Ingresos.
1.11. Se muestra la ventana Detalle de la cuenta “IGV”, Clic en el
botón .
1.12. Ingresar el total de la Factura + ENTER.

1.13. Veamos el Asiento Contable “Sub Diario 02 – Asiento 1”.
1.14. Revisemos la Tabla Entidades.

2. Registro de operaciones con Entidades no Domiciliados
2.1. Ingresar a la Tabla Entidades Menú Archivo/Entidades, Clic

en el Botón .
2.2. Completar los Datos de la Entidad, Clic en el botón .

2.3. Registrar la provisión de Compras con Proveedor No
Domiciliado.

2.5. Generar el libro Electrónico 8.2 - Registro de Compras -
Información de Operaciones con Sujetos no Domiciliados,
ingresar al Menú Libros Electrónicos/ Libros Electrónicos
5.0.0
2.6. Clic en el Botón Aceptar y Generar.

3. Control de créditos de una Entidad.
3.1. Ingresar a la tabla Entidades y colocar el límite de créditos.
3.2. Registrar la venta al crédito Emp. CONTACOM SIC E.I.R.L.

3.3. Completar los datos de la operación de Venta al Crédito.
3.4. Grabar la operación de venta al Crédito.

3.5. Para verificar el reporte ingresar al Menú Gestión
Financiera/Análisis por Documento.
3.6. Ingresar la cuenta y la Entidad, luego marcar la opción

.
3.7. Reporte.
4. Registro de operaciones Anuladas
4.1. Ingresar a la tabla Entidades, Crear una Entidad exclusiva

para las Ventas Anuladas.
4.2. Registrar la Venta Anulada.
4.3. Veamos el asiento generado.
4.4. Generar el Libro Electrónicos de Ventas.

TXT Libro Ventas.
B7. TIPO DE CÓDIGOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Códigos

que se emplearán para agrupar los datos ingresados en la opción
entidades, según el tipo de Entidad:
 Clientes
 Proveedores
 Trabajadores
 Entidades Financieras
 AFPs
 Socios
Forma de Acceso
 Clic Menú ARCHIVOS/TIPO DE CODIGOS
Ventana Principal

Carácter o número de codificación para
Código
identificar el tipo de Entidad.
Nombre con el cual será reconocido el código
Descripción
de la Entidad.
BOTONES DE AYUDA
Campo Descripción
/
Opción
Botón Permite ingresar un nuevo “tipo de código.”
Botón Permite modificar la descripción de código
Botón Permite grabar un nuevo “tipo de código” ingresado así

como las modificaciones realizadas.
Permite eliminar un “tipo de código” del archivo.
Antes de realizar la eliminación el usuario tiene que verificar
que el código no este guardado en una Entidad ya que se
perderá dicha información, es por ello que antes de la
eliminación se muestra el siguiente mensaje:
Botón
 Clic en para confirmar la eliminación.

 Clic en para cancelar la eliminación y cerrar
la ventana.
Permite buscar un “tipo de código” de la lista.
Botón
 Botón permite buscar la
descripción desde el inicio del archivo.
 Botón Permite pasar al siguiente
concepto).
 Botón Permite cerrar el buscador

y dejarnos ubicado en el tipo de código que se
buscó.
Esta opción permite realizar la impresión de la tabla en Vista

previa y EXCEL.
Botón
 Vista Previa.
 Vista reporte en EXCEL.
Botón Cierra el formulario “Tipo de Código”

CASO PRÁCTICO
TIPO DE CODIGO: En esta opción se tiene el tipo de cogido “02-

Proveedores” y “01 – Clientes”, se requiere enlazar a su respectiva
Entidad para generar el Reporte de “Cuentas Pendientes”.
1. Ingresar al Menú Archivos/Entidades.
o Se visualiza la siguiente tabla

2. Seleccionar las Entidades que son nuestros Proveedores y
márcalos como tal.
3. Seleccionar las Entidades que son nuestros Clientes y

márcalos como tal.
4. Generar el Reporte de Cuentas Pendientes.
o Ingresar a la siguiente opción del Menú “Gestión
Financiera.”
o Se muestra la siguiente tabla.
o Clic en el botón con Saldo para mostrar las Entidades con
saldo pendiente, luego clic en mostrar solo “Clientes”.
o Vista de los Clientes con saldo por Cobrar.
o Generar el reporte de cuentas pendientes de Proveedores.
o Veamos a todos los Proveedores con saldo pendiente de
pago.
B8. SUB – DIARIOS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios,

que identifican el origen o la naturaleza de los asientos contables. Este
catálogo contiene los códigos y descripciones de los Sub-Diarios
(conocidos también como Diarios Auxiliares).
Formas de Acceso
 Menú Archivo/Sub Diarios.

 Panel de control/ Parámetros.
Ubicación en la barra de menús:

Ubicación en el Panel de Control
Pantalla Principal
El Usuario tiene que identificar el Sub Diario registro al momento de
registrar las operaciones Contables esto para cumplir con las Leyes y
Normas:
 Registrar las COMPRAS en el Sub Diario “01 Compras y Gastos”

 Registrar las VENTAS en el Sub Diario “02 Ventas e Ingresos”
 Saldos Iniciales Sub Diario “00 Apertura”, etc.
Opción
Código  Identifica al Sub Diario.

 Su longitud es de 2 caracteres alfanuméricos.
 Muestra el Nombre del Sub-diario.
Descripción  El nombre debe indicar claramente la
naturaleza u origen de las operaciones que
deben registrarse en dicho sub-diario.
 Esta opción se activa para evitar
modificaciones en los asientos ingresados, el
Usuario solo puede visualizarlos.
 Este botón es importante ya que en el
Sistema contable se integran los registros del
otros Módulos (Comercial, Planillas y Activo),
dichos registros no pueden ser modificados
Solo Lectura
en el módulo de centralización, solo se
pueden modificar en su propio modulo, es por
ello que el Sistema cuenta con este botón
para evitar la modificación de información de
módulos auxiliares con el Modulo de
Centralización.
Controla la numeración de los asientos ingresados
Numeración en el sistema en forma automática por cada mes y
sub diario.
BOTONES DE AYUDA
Opción
Permite ingresar un nuevo “Sub - Diario.”, para ello se
Botón habilita el campo Código.
Permite modificar la descripción del Sub Diario y activar
Botón el Botón .
Permite grabar un nuevo “Sub Diario” ingresado así

Botón como las modificaciones realizadas.
Permite eliminar el “Sub Diario” seleccionado.
Antes de realizar la eliminación el Usuario tiene que
verificar que el “Sub Diario” no cuenta con registros
realizados, ya que podría perderse su información es
por ello que antes de la eliminación se muestra el
siguiente mensaje:
Botón
 Clic en para cancelar la eliminación y
cerrar la ventana.
Permite buscar un “Sub Diario” de la lista según el

Código o Descripción.
Botón  Botón permite buscar la

 Botón Permite pasar al

en varios concepto).
 Botón Permite cerrar el

buscador y dejarnos ubicado en el tipo de
código que se buscó.
Esta opción permite realizar la impresión de la tabla en

Botón Vista previa y EXCEL.
 Vista Previa.
Botón Cierra la el formulario “Sub Diarios”

El sub diario Interactúa en todas las opciones de Ingreso de Información
al Sistema:
 Experto Contable, en esta opción el “Sub Diario” se muestra
predefinido en la Base de Conocimientos.
 Ingreso de asientos, en esta opción el usuario tiene que elegir el
“Sub Diario” según el tipo de operación a registrar, para ello usa
los comandos “CTRL + L”.
 Al realizar la importación de Compras o Ventas, el Usuario es quien
elige el “Sub Diario” de registro.
CASO PRÁCTICO
Sub Diarios: Se presentan los siguientes casos a desarrollar:
 En esta opción vamos a activar el botón para evitar

la modificación de los registros de Compras.
 Configurar en la Base de conocimientos para Grabar una
Venta en el Sub Diario “11 – Salidas del Inventario”.
1. Colocar en Modo de lectura al Sub Diario “01 – Compras”

 Ingresar a la tabla Sub Diario.
 Seleccionar el Sub Diario de Compras y marcar como de
Lectura.
 Clic en el Botón Grabar.
 Verificar los registros realizados con este Sub Diario.

 Lo mismo sucede cuando se trata de o las
modificaciones realizadas a los registros.
2. Configuración de Base de conocimientos para registrar una venta

en el sub diario “11 – Salidas del Inventario”.
 Buscar el N° de Plantilla de Venta para modificarla al nuevo

Sub Diario.
 Ingresar a la opción Base de Conocimiento.

 Buscar el N° de Plantilla, Clic en el botón .
 Clic en el botón , en el campo del Sub Diario

presionar “Ctrl + L” para seleccionar el Sub Diario correcto.
B9. DOCUMENTOS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los tipos de

documentos que sustentan las transacciones contables, para facilitar
Formas de Acceso
 Menú Archivos/Documentos.
Ubicación en la barra de menús
Ventana principal:
Identifica el código del documento fuente que
sustenta las operaciones registradas, los
Código comprobantes de pago deben figurar con el
respectivo código de la tabla SUNAT.
Descripción Corresponde al nombre del documento.
BOTONES DE AYUDA
Campo Descripción
/
Opción
Botón  Permite ingresar un nuevo “Tipo de Documento”
 El sistema habilita el campo Código.
Botón  Permite modificar la descripción del código del
Documento.
Botón  Permite grabar un nuevo “Tipo de Documento”
ingresado así como las modificaciones realizadas.
 Permite eliminar un “Tipo de Documento” del archivo.

 Antes de realizar la eliminación el usuario tiene que
verificar que el “código del Documento” no este
Botón
registrado en ningún asiento contable, caso contrario
se perdería la información. Es por ello que el sistema
cerrar la ventana.
Permite buscar el “Documento de Pago” de la lista.
Botón

concepto).
buscó.
previa y EXCEL.
 Vista Previa.
Botón
Botón Cierra el formulario “Documentos”

TIPOS DE DOCUMENTOS PERMITIDOS SEGÚN EL LIBRO
REGISTRO. (Libros Electrónicos)
 Libro Registro de Ventas.
 14.1 - Registro de Ventas e Ingresos

 14.2 - Registro de Ventas e Ingresos Simplificado
Registro de Ventas e
Ingresos
N° DESCRIPCIÓN 14.1 14.2
00 Otros SI SI
01 Factura SI SI
02 Recibo por Honorarios NO NO
03 Boleta de Venta SI SI
04 Liquidación de compra SI NO
05 Boletos de Transporte Aéreo que emiten las Compañías de Aviación

Comercial por el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros,
emitido de manera manual, mecanizada o por medios electrónicos
(BME) SI NO
06 Carta de porte aéreo por el servicio de transporte de carga aérea SI NO
07 Nota de crédito SI SI
08 Nota de débito SI SI
09 Guía de remisión - Remitente NO NO
10 Recibo por Arrendamiento NO NO
11 Póliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o

Agentes de Intermediación por operaciones realizadas en las Bolsas
de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por SMV SI NO
12 Ticket o cinta emitido por máquina registradora SI SI
13 Documentos emitidos por las empresas del sistema financiero y de

seguros, y por las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a
captar recursos del público, que se encuentren bajo el control de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. SI NO
14 Recibo por servicios públicos de suministro de energía eléctrica, agua,

teléfono, telex y telegráficos y otros servicios complementarios que se
incluyan en el recibo de servicio público SI NO
15 Boletos emitidos por el servicio de transporte terrestre regular urbano
de pasajeros y el ferroviario público de pasajeros prestado en vía
férrea local. SI NO
16 Boletos de viaje emitidos por las empresas de transporte nacional de

pasajeros, siempre que cuenten con la autorización de la autoridad
competente, en las rutas autorizadas. Vía terrestre o ferroviario público
no emitido por medios electrónicos (BVME) SI NO
17 Documento emitido por la Iglesia Católica por el arrendamiento de

bienes inmuebles SI NO
18 Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de

Pensiones que se encuentran bajo la supervisión de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SI NO
19 Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos SI NO
20 Comprobante de Retención NO NO
21 Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga

marítima SI NO
22 Comprobante por Operaciones No Habituales NO NO
23 Pólizas de Adjudicación emitidas con ocasión del remate o

adjudicación de bienes por venta forzada, por los martilleros o las
entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros SI NO
24 Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S.A SI NO
25 Documento de Atribución (Ley del Impuesto General a las Ventas e

Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19º, último párrafo, R.S. N° 022-
98-SUNAT). SI NO
26 Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines
agrarios y por el pago de la Cuota para la ejecución de una
determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la
Comisión de Regantes o Resolución expedida por el Jefe de la Unidad
de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N° 003-90-AG, Arts. 28 y 48) SI NO
27 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SI NO
28 Documentos emitidos por los servicios aeroportuarios prestados a

favor de los pasajeros, mediante mecanismo de etiquetas
autoadhesivas. SI NO
29 Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta

de terrenos, los correspondientes a las subastas públicas y a la
retribución de los servicios que presta SI NO
30 Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol

adquirente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crédito y
débito, emitidas por bancos e instituciones financieras o crediticias,
domiciliados o no en el país. SI NO
31 Guía de Remisión - Transportista NO NO

32 Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la
denominada Garantía de Red Principal a la que hace referencia el
numeral 7.6 del artículo 7° de la Ley N° 27133 – Ley de Promoción del
Desarrollo de la Industria del Gas Natural SI NO
33 Manifiesto de Pasajeros NO NO
34 Documento del Operador SI NO
35 Documento del Partícipe SI NO
36 Recibo de Distribución de Gas Natural SI NO
37 Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones

técnicas vehiculares, por la prestación de dicho servicio SI NO
40 Comprobante de Percepción NO NO
41 Comprobante de Percepción - Venta interna NO NO

adquiriente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crédito
emitidas por ellas mismas SI NO
43 Boletos emitidos por las Compañías de Aviación Comercial que

prestan servicios de transporte aéreo no regular de pasajeros y
transporte aéreo especial de pasajeros. SI NO
44 Billetes de lotería, rifas y apuestas. SI NO
45 Documentos emitidos por centros educativos y culturales,

universidades, asociaciones y fundaciones, en lo referente a
actividades no gravadas con tributos administrados por la SUNAT. SI NO
46 Formulario de Declaración - pago o Boleta de pago de tributos Internos NO NO
48 Comprobante de Operaciones - Ley N° 29972 SI NO
49 Constancia de Depósito - IVAP (Ley 28211) SI NO
50 Declaración Única de Aduanas - Importación definitiva NO NO
51 Póliza o DUI Fraccionada NO NO
52 Despacho Simplificado - Importación Simplificada NO NO
53 Declaración de Mensajería o Courier NO NO
54 Liquidación de Cobranza NO NO
55 BVME para transporte ferroviario de pasajeros SI NO
56 Comprobante de pago SEAE SI NO
87 Nota de Crédito Especial SI NO
88 Nota de Débito Especial SI NO
89 Nota de Ajuste de Operaciones - Ley N° 29972 NO NO
91 Comprobante de No Domiciliado NO NO
96 Exceso de crédito fiscal por retiro de bienes NO NO
97 Nota de Crédito - No Domiciliado NO NO
98 Nota de Débito - No Domiciliado NO NO
 Libro Registro de Compras.
 8.1 - Registro de Compras

 8.2 - Registro de Compras - Información de Operaciones con
Sujetos no Domiciliados
 8.3 - Registro de Compras Simplificado
Registro
de
Compras
N° DESCRIPCIÓN 8.1 8.2 8.3
00 Otros SI SI SI
01 Factura SI NO SI
02 Recibo por Honorarios SI NO NO
03 Boleta de Venta SI NO SI
04 Liquidación de compra SI NO NO

(BME) SI NO SI
06 Carta de porte aéreo por el servicio de transporte de carga aérea SI NO SI
07 Nota de crédito SI NO NO
08 Nota de débito SI NO NO
09 Guía de remisión - Remitente NO NO NO
10 Recibo por Arrendamiento SI NO SI

de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por SMV
SI NO SI
12 Ticket o cinta emitido por máquina registradora SI NO SI

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. SI NO SI

incluyan en el recibo de servicio público SI NO SI

férrea local. SI NO SI

no emitido por medios electrónicos (BVME)
SI NO SI

bienes inmuebles SI NO SI

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SI NO SI
19 Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos SI NO SI
20 Comprobante de Retención NO NO NO

marítima SI NO NO
22 Comprobante por Operaciones No Habituales SI NO SI

entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros SI NO SI
24 Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S.A SI NO SI

98-SUNAT). SI NO NO
de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N° 003-90-AG, Arts. 28 y 48)
SI NO SI
27 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SI NO SI

autoadhesivas. SI NO SI
retribución de los servicios que presta SI NO SI

domiciliados o no en el país. SI NO SI
31 Guía de Remisión - Transportista NO NO NO

Desarrollo de la Industria del Gas Natural SI NO SI
33 Manifiesto de Pasajeros NO NO NO
34 Documento del Operador SI NO NO
35 Documento del Partícipe SI NO NO
36 Recibo de Distribución de Gas Natural SI NO SI

técnicas vehiculares, por la prestación de dicho servicio SI NO SI
40 Comprobante de Percepción NO NO NO
41 Comprobante de Percepción - Venta interna NO NO NO

emitidas por ellas mismas SI NO SI

transporte aéreo especial de pasajeros. SI NO SI
44 Billetes de lotería, rifas y apuestas. SI NO NO

actividades no gravadas con tributos administrados por la SUNAT. SI NO SI
46 Formulario de Declaración - pago o Boleta de pago de tributos Internos SI NO SI
48 Comprobante de Operaciones - Ley N° 29972 SI NO NO
49 Constancia de Depósito - IVAP (Ley 28211) SI NO NO
50 Declaración Única de Aduanas - Importación definitiva SI NO SI
51 Póliza o DUI Fraccionada SI NO SI
52 Despacho Simplificado - Importación Simplificada SI NO SI
53 Declaración de Mensajería o Courier SI NO SI

54 Liquidación de Cobranza SI NO SI
55 BVME para transporte ferroviario de pasajeros SI NO SI
56 Comprobante de pago SEAE SI NO SI
87 Nota de Crédito Especial SI NO SI
88 Nota de Débito Especial SI NO SI
89 Nota de Ajuste de Operaciones - Ley N° 29972 SI NO NO
91 Comprobante de No Domiciliado NO SI NO
96 Exceso de crédito fiscal por retiro de bienes SI NO SI
97 Nota de Crédito - No Domiciliado NO SI NO
98 Nota de Débito - No Domiciliado NO SI NO
 Otros Libros.
 5.1 - Libro Diario
 5.2 - Libro Diario de Formato Simplificado
 6.1 - Libro Mayor
 1.1 - Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos del
Efectivo
 1.2 - Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la
Cuenta Corriente
Otros
N° DESCRIPCIÓN Libros
00 Otros SI
01 Factura SI
02 Recibo por Honorarios SI
03 Boleta de Venta SI
04 Liquidación de compra SI

(BME) SI
06 Carta de porte aéreo por el servicio de transporte de carga aérea SI
07 Nota de crédito SI
08 Nota de débito SI
09 Guía de remisión - Remitente SI

10 Recibo por Arrendamiento SI

de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por SMV
SI
12 Ticket o cinta emitido por máquina registradora SI

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
SI

incluyan en el recibo de servicio público SI

férrea local. SI

no emitido por medios electrónicos (BVME)
SI

bienes inmuebles SI

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SI
19 Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos SI
20 Comprobante de Retención SI

marítima SI
22 Comprobante por Operaciones No Habituales SI

entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros SI
24 Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S.A SI

98-SUNAT). SI
de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N° 003-90-AG, Arts. 28 y 48)
SI
27 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SI

autoadhesivas. SI

retribución de los servicios que presta SI

domiciliados o no en el país. SI
31 Guía de Remisión - Transportista SI

Desarrollo de la Industria del Gas Natural SI
33 Manifiesto de Pasajeros SI
34 Documento del Operador SI
35 Documento del Partícipe SI
36 Recibo de Distribución de Gas Natural SI

técnicas vehiculares, por la prestación de dicho servicio SI
40 Comprobante de Percepción SI
41 Comprobante de Percepción - Venta interna SI

emitidas por ellas mismas SI

transporte aéreo especial de pasajeros. SI
44 Billetes de lotería, rifas y apuestas. SI

actividades no gravadas con tributos administrados por la SUNAT. SI
46 Formulario de Declaración - pago o Boleta de pago de tributos Internos SI
48 Comprobante de Operaciones - Ley N° 29972 SI
49 Constancia de Depósito - IVAP (Ley 28211) SI
50 Declaración Única de Aduanas - Importación definitiva SI
51 Póliza o DUI Fraccionada SI
52 Despacho Simplificado - Importación Simplificada SI
53 Declaración de Mensajería o Courier SI
54 Liquidación de Cobranza SI
55 BVME para transporte ferroviario de pasajeros SI
56 Comprobante de pago SEAE SI
87 Nota de Crédito Especial SI
88 Nota de Débito Especial SI
89 Nota de Ajuste de Operaciones - Ley N° 29972 SI
91 Comprobante de No Domiciliado SI
96 Exceso de crédito fiscal por retiro de bienes SI
97 Nota de Crédito - No Domiciliado SI
98 Nota de Débito - No Domiciliado SI

CASO PRÁCTICO
DOCUMENTOS: A continuación, se explicará cómo seleccionar el

Documento al registrar las operaciones Contables, esto para generar
los siguientes reportes:
 Análisis de Documentos.
 Cancelación de Documentos.
 Reporte de Cobranzas y Pagos.
1. Ingresar a la opción , seleccionar la plantilla

para Compras al Crédito.
2. Clic en el botón .
3. Se muestra la siguiente ventana para elegir la cuenta de Provisión

“4212”
4. Seleccionar el R.U.C del Proveedor.
5. Seleccionar el Tipo de Documento, en este caso se elegirá una

Factura, para ello presionar las teclas “CTRL + L”.
7. Seleccionar la Cuenta de Gasto.

8. Clic en el Botón .
9. Ingresar el importe Total de la operación de Compra.
*De la misma Forma se registrarán otras compras al Crédito.
10. Ahora cancelaremos parte de la deuda contraída con el

Proveedor “BANCO FINANCIERO DEL PERU”, presionar las
teclas “CTRL + X” para abrir el Experto Contable.
11. Buscar la plantilla de “PAGO A PROVEEDORES”.
12. Completar los datos Adicionales.

13. Seleccionar la cuenta contable a Cancelar.
14. Seleccionar el número de R.U.C del Proveedor + ENTER.

15. Se muestra todos los documentos pendientes de Pago.
16. El Usuario puede seleccionar uno o todos los documentos, para

ello el Usuario tiene que seleccionar el documento y presionar la
tecla SHIF.
17. Seleccionar el Medio de pago, Clic en el botón .
18. Revisemos el reporte de Análisis de Documentos.

19. Ingresar los datos de la cuenta contable y Proveedor.
20. Visualizamos el reporte con los Documentos Pendientes y los

documentos Cancelados.
21. Ahora revisemos el Reporte: F.3.12 - Detalle del Saldo de la
Cuenta 42: Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros - Cuenta
43: Cuentas por Pagar Comerciales – Relacionadas, para ello
ingresar a la siguiente opción .

22. Seleccionar el detalle de la cuenta “4212”.
23. Vista del Reporte.

B10. FORMATO BALANCE:
Objetivo: Actualización y mantenimiento de los juegos de Formato

Balance Clasificado SUNAT y CONASEV que tiene el sistema
El sistema maneja dos juegos de formato Balance clasificado, la
definición del nombre de cada juego así como de sus rubros son libres
de definición.
Formas de Acceso
 Menú Archivos/Formato EEFF
Ubicación en la barra de menús

El Sistema cuenta con los Siguientes formatos de EEFF:
1. ESTADOS FINANCIEROS TRIBUTARIO
 Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato Balance

Tributario (SUNAT).
 Ubicación: Menú Archivos/Formato EEFF/Estados
Financieros Tributarios.
 Ventana Principal:
Este formato cuenta con 3 secciones:
Campo Descripción
/
Opción
B. Activo  Muestra los rubros conformantes del Activo en el

Balance Tributario, su código está antepuesto por
la letra “A”.
 El usuario puede editar los nombres de los Rubros.
 Los nombres son los siguientes:
 Código: El código para este rubro esta antepuesto

por la letra “A”.
 Descripción: Muestra la descripción del Rubro.
B.  Muestra los rubros conformantes del Pasivo y
Pasivo Patrimonio en el Balance Tributario, su código está
antepuesto por la letra “P”.
por la letra “P”.
R.  Muestra los rubros conformantes del Resultado por
Función Función, su código está antepuesto por la letra “F”.

por la letra “F”.
Código  El código está formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres últimos, ya que el sistema asigna
automáticamente el primer carácter según la
ubicación.
 Tres "000" significan cabecera de Grupo y "999"
significa el pie de ese grupo, el sistema al momento
de sacar el reporte realizará una totalización en este
rubro.
 Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y

"99" al final significa el pie de ese subgrupo, el
sistema al momento de sacar el reporte realizará una
sub totalización en este sub grupo.
 BOTONES DE AYUDA: A continuación se describe las opciones:
CODIGO DESCRIPCIÓN
 Botón Permite Crear un nuevo Rubro, ingresando el
código, descripción y Formula (No es obligatorio).
 Clic en para guardar el Rubro.
 Clic en para cerrar el formulario.

 Botón Permite modificar la descripción del Código y
formula.
 Clic en para guardar los cambios.

 Botón Permite Eliminar el código seleccionado.
El usuario tiene que analizar bien antes de eliminar
un código ya que se podría perder la información
ingresada en el.
 Clic en , para confirmar la eliminación

 Botón Permite imprimir este Estado en formato:
 Previo
 EXCEL
 Botón Permite cerrar la ventana.

 UTILIZACIÓN: Los Códigos del Estado Financiero Tributario, se
pueden seleccionar para cada cuenta contable, para ello el Usuario
tiene que ingresar a la tabla Plan de Cuentas: Menú Archivos/
Plan de Cuentas/ C.BALANCE. 1. Para seleccionar el Código de
EEFF SUNAT presionar la tecla “CTRL +L” dentro del siguiente
campo:
 REPORTE: Los reportes de los Estados Financieros Tributarios se

muestran en la siguiente opción:
2. ESTADOS FINANCIEROS NIIF FULL.
 Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato Balance

NIIF.
 Ubicación: Menú Archivos/Formato EEFF/Estados
Financieros NIIF FULL.
Este formato cuenta con 4 secciones:
Opción
B. Activo  Muestra los rubros conformantes del Activo en el

Balance CONASEV, su código está antepuesto por
la letra “A”.
por la letra “A”.
 Código CONASEV: Muestra el campo para el
ingreso del código de la “TABLA 34: CÓDIGO DE
LOS RUBROS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS”.
 Descripción: Muestra la descripción del Rubro
Contable.
B. Pasivo  Muestra los rubros conformantes del Pasivo y
Patrimonio en el Balance CONASEV, su código
está antepuesto por la letra “P”.
por la letra “P”.
 Código CONASEV: Muestra el campo para el
ingreso del código de la “TABLA 34: CÓDIGO DE
LOS RUBROS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS”.
 Descripción: Muestra la descripción del Rubro
Contable.
R.  Muestra los rubros conformantes del Resultado
Naturalez por Naturaleza, su código está antepuesto por la
a letra “N”.
R.  El usuario puede editar los nombres de los Rubros.
Función  Los nombres son los siguientes:
 Código CONASEV: El código para este rubro esta
antepuesto por la letra “F”.
Código  El código está formado por 4 caracteres de los
cuales ingresamos los tres últimos, ya que el
sistema asigna automáticamente el primer carácter
según la ubicación.
 Tres "000" significan cabecera de Grupo y "999"

significa el pie de ese grupo, el sistema al momento
de sacar el reporte realizará una totalización en este
rubro.
 Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y

"99" al final significa el pie de ese subgrupo, el
sistema al momento de sacar el reporte realizará
una sub totalización en este sub grupo.
 UTILIZACIÓN: Los Códigos del Estado Financiero CONASEV, se

pueden seleccionar para cada cuenta contable, para ello el Usuario
tiene que ingresar a la tabla Plan de Cuentas: Menú Archivos/Plan
de Cuentas/C.BALANCE. 2. Para seleccionar el Código de EEFF
CONASEV presionar la tecla “CTRL +L” dentro del siguiente campo:
 REPORTE: El reporte del EEFF CONASEV, se genera de forma

automática según los registros ingresados y códigos enlazados en el
Plan de Cuentas realizadas por el Usuario.
 BOTONES DE AYUDA.
CODIGO DESCRIPCIÓN
 Botón Permite Crear un nuevo Rubro, ingresando el
código, código CONASEV, descripción y Formula
(No es obligatorio).
 Clic en para guardar el Rubro.

 Botón Permite modificar la descripción del Código y
formula.
 Clic en para guardar los cambios.

un código ya que se podría perder la información
ingresada en el.

 Previo
 EXCEL

3. FORMATO FLUJO DE EFECTIVO
 Objetivo: Actualización y mantenimiento del Formato Flujo de

Efectivo.
 Ubicación: Menú Archivos/Formato EEFF/Estado Flujo de
Efectivo.
A Continuación se describirá los campos del formulario:
Opción
Código  Muestra los rubros conformantes del Estado de

Flujo de Efectivo, su código está antepuesto por
la letra “F”.
 El usuario puede editar los nombres de los
Rubros.
 Código: El código para este rubro esta

antepuesto por la letra “F”.
Código.  COD. CONASEV: Muestra el código de la tabla
CONASEV “TABLA 34: CÓDIGO DE LOS RUBROS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS”
Descripció  Muestra los rubros conformantes del Estado de
n Flujo de Efectivo.
BOTONES DE AYUDA
 Botón Permite Crear un nuevo Código.
 Botón Permite modificar la descripción del Código.
 Botón Permite guardar un nuevo código o la modificación a

este.

El usuario tiene que analizar bien antes de eliminar un
código ya que se podría perder la información
ingresada en el.
 Clic en para cancelar la eliminación.

 Botón Permite realizar la búsqueda del rubro ya sea por el
código o descripción.
 Previo
 EXCEL
 UTILIZACIÓN: El Estado de Flujo de Efectivo, se completa

automáticamente según los registros realizados por el Usuario. Solo
las cuentas de Ingreso o Egreso de efectivo permite seleccionar el
código de Flujo de Efectivo.
Asiento Contable:
Reporte de Estado de Flujo de Efectivo:

4. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO: El Sistema CONTASIS
permite generar 2 tipos de “Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto:”
 FORMATO TRIBUTARIO: Muestra los rubros del Estado de

Cambios en el Patrimonio Tributario.
CODIGO DESCRIPCIÓN
 Código Este campo permite ingresar el código del Rubro del
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
Se puede ingresar nuevos códigos. Los cuales
deben de tener 3 códigos.
 “000” Muestra el título del reporte.

 “00” Muestra el Sub Titulo del reporte.
 “99” Muestra la Suma Parcial.
 “999” Muestra la Suma Total.
 Descripción Muestra la descripción del Código Ingresado.

El Usuario puede editar el nombre, para ello hacer
Clic en el botón .
BOTONES DE AYUDA
 Botón Permite modificar la descripción del Código.
 Botón Permite guardar un nuevo código o la modificación

a este.

un código ya que podría perderse la información
ingresada en el.
 Clic en .
 Clic en .
 Previo
 EXCEL
 FORMATO NIIF: Muestra los rubros del Estado de Cambios

en el Patrimonio Neto.
CODIGO DESCRIPCIÓN
 Código Este campo permite ingresar el código del Rubro
del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
Se puede ingresar nuevos códigos. Los cuales
deben de tener 3 códigos.
 “000” Muestra el título del reporte.
 “00” Muestra el Sub Titulo del reporte.
 “99” Muestra la Suma Parcial.
 “999” Muestra la Suma Total.
 Código Muestra el código de la “TABLA 34: CÓDIGO DE
CONASEV LOS RUBROS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS”.
 Descripción Muestra la descripción del Código Ingresado.
El Usuario puede editar el nombre, para ello hacer
Clic en el botón .
BOTONES DE AYUDA
 Botón Permite modificar la descripción del Código y el

código CONASEV.
 Botón Permite guardar un nuevo código o la modificación

a este.

un código ya que podría perderse la información
ingresada en el.
 Clic en .
 Clic en .
 Previo
 EXCEL
Nota:
 Si el Usuario desea cambiar la definición de los nombres de los
EEFF, seleccionar el menú Utilitarios/Opciones.
 Para que el Sistema exija el ingreso del código de Flujo de Efectivo
y Patrimonio Neto, el Usuario tiene que configurarlo en la siguiente
ruta:
CASO PRÁCTICO
FORMATO EEFF: A continuación se explicara cómo funcionan los

formatos de EEFF Tributario y CONASEV:
 Ingresar los códigos manualmente: Flujo de Efectivo, Patrimonio
Neto.
Configuración en la base de Conocimientos de Flujo de Efectivo
y Cambios en el Patrimonio Neto.
1. Configuración Manual
 Ingresar al EXPERTO CONTABLE, clic en .

 Buscar la plantilla “SUSCRIPCION DE CAPITAL NO
PAGADO ACCIONES”
 Seleccionar los códigos para el Reporte de Cambios en el

Patrimonio SUNAT y CONASEV.
 Clic en el botón .
 Ingresar el importe Total.
 Revisar los el Estado de cambios en el Patrimonio SUNAT
y CONASEV.
NIIF
SUNAT
 También se puede visualizar los reportes en
CONTABILIDAD COMPLETA.
 Ingresar a los reportes de Inventario y Balances.

 El Sistema muestra los 4 Estados financieros a Generar.
2. Predefinir los códigos (Flujo de Efectivo y Patrimonio Neto) en

la base de conocimientos.
 Ingresar al Experto Contable, para identificar la Plantilla a

configurar.
 Guardar el código “02001”, ingresar a la base de
conocimientos.
 Buscar el código “02001” para predeterminar el código del

Flujo de Efectivo.
 Clic en el botón y en .
 El código de Flujo de Efectivo se coloca en las cuentas del

elemento “1”, es por ello que seleccionamos la cuenta
“1011”, para buscar el campo “FLUJO/E”, con los
comandos “CTRL + L”, se realiza la búsqueda de los
códigos.
 Clic en el botón Cerrar.
 Clic en el botón Grabar.

 Ingresar al Experto Contable, buscar la plantilla.
 En la siguiente ventana se observa el código de Flujo de
Efectivo que seleccionamos en la base de conocimientos.
 Completar todos los datos y Grabar la operación.
 Veamos el reporte de Flujo de Efectivo, para ello

ingresamos a la siguiente opción.
 Clic en el botón .
 Clic en el botón , para visualizar el reporte.
 Se muestra el reporte, doble Clic sobre el Importe para

visualizar el detalle.
B11. CENTRO DE COSTOS 1 – CENTRO DE COSTOS 2
OBJETIVO: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Centros de

Costos que se emplearán en las transacciones contables, para facilitar
su identificación y contabilización. Esta Tabla deben contener las
descripciones de las áreas orgánicas o funcionales a los que se
destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa. Gracias a esta
tabla se controla la utilidad operativa por cada área orgánica o
funcional.
FORMAS DE ACCESO
 Clic en el MENÚ ARCHIVOS/CENTRO DE COSTOS

 Panel Principal opción PARÁMETROS/CENTRO DE COSTOS
UBICACIÓN EN LA BARRA DE MENÚS

UBICACIÓN EN EL PANEL PRINCIPAL
VENTANA PRINCIPAL
 CENTRO DE COSTOS 1
 CENTRO DE COSTOS 2
 CENTRO DE COSTOS 1: Esta tabla siempre está disponible para

el Usuario, el Sistema presenta un grupo de centro de costos los
cuales pueden ser eliminados o modificados.
Para poder ingresar el centro de costos en las cuentas de Ingresos
o Gastos el Usuario tiene que habilitarlas en el Plan de Cuentas:
Identifica el código del centro de costos.
 Primer Nivel: Debe ser de dos dígitos,
este nivel agrupa al segundo nivel.
 Segundo Nivel: Debe ser de cuatro
dígitos, el cual utilizaremos en el
Código ingreso de operaciones.
Corresponde a la descripción completa del

Descripción
centro de costo asociado al código indicado.
Esta opción bloquea el centro de costos
seleccionado.
Si tratamos de utilizar un centro de costos

previamente bloqueado para realizar un
ingreso al sistema, nos mostrará el siguiente
mensaje:
Identifica las cuenta contables que se utilizará

para hacer el asiento por destino automático.
Se debe tener en cuenta que tiene prioridad
el asiento por destino definido en el plan de
Asiento Destino cuentas.
 CENTRO DE COSTOS 2: Esta opción el Usuario tiene que
habilitarlo ya que en un primer momento al tratar de ingresar se
El Usuario tiene que ingresar a Propiedades de la empresa para

habilitarlo.
El Usuario tiene que volver a ingresar a la empresa para habilitar la
tabla:
Cuando el Usuario ingresa nuevamente a la tabla de Centro de
Costos 2.
Identifica el código del centro de costos 2.
Código
Corresponde a la descripción completa del centro

Descripción
de costo asociado al código indicado.
Esta opción bloquea el centro de costos
seleccionado.
Si tratamos de utilizar un centro de costos

previamente bloqueado para realizar un ingreso
al sistema, nos mostrará el siguiente mensaje:
Identifica las cuenta contables que se utilizará

para hacer el asiento por destino automático. Se
debe tener en cuenta que tiene prioridad el
asiento por destino definido en el plan de
Asiento Destino cuentas.
Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por

un presupuesto en la opción Presupuestos (Archivos/Presupuestos),
la información ingresada en la opción Partidas Presupuestales
(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales),
también será eliminada.
BOTONES DE AYUDA
Opción
 Botón Permite ingresar un nuevo código de Centro de Costo.
 Botón Permite modificar la descripción del Centro de

Costos.
Clic en este botón para habilitar la opción de Bloqueo
y Asiento Destino.
 Botón Permite guardar un nuevo código de Centro de Costos
y las modificaciones realizadas.
 Botón Permite eliminar el código seleccionado, el Sistema
muestra el siguiente mensaje de advertencia:
 Botón Permite realizar la búsqueda por el código del Centro

de Costo o por la descripción.
 Botón
Permite imprimir el reporte en formato Previo y EXCEL.
PREVIO:
EXCEL:
 Botón Cierra la ventana, retornando al menú principal.

CASO PRÁCTICO
CENTRO DE COSTOS 1 Y 2
1. CENTRO DE COSTOS 1: En esta opción vamos a crear los centros de

costos en los rubros de ingresos y gastos como se muestra a
continuación, los rubros a crear son las fuentes de Ingresos y gastos de
la empresa.
2. CENTRO DE COSTOS 2: En esta opción vamos a crear los centros de
costos 2, los cuales serán los Clientes y Proveedores que generan los
Ingresos y Gastos a la Entidad.
3. Configuración de Ingresos y Gastos en el Plan de Cuentas.
4. Registrar una operación de “Gastos” mediante el Experto Contable.
 Elegir la cuenta de gastos.

 Seleccionar el Centro de Costos 1 y 2, “CTRL + L” en los
respectivos campos.
 Ingresar el Importe Total de la operación.
5. Registrar una operación de “Ingresos” mediante el Experto

Contable.
6. Ingresar los datos del Documento.
7. Ingresar los Centros de Costos 1 y 2.

8. Clic en .
9. Ingresar el Importe Total.

10. Generar el Reporte de Costos en el Menú Gestión Financiera/
Centro de Costos/Resultado Operacional.
11. Seleccionar el Centro de costos 1.

12. Veamos el reporte del centro de costos “0101 – Venta y
Actualización”.
13. Generar el reporte de Costos 1 y 2.
14. Marcar “Adicional” para generar el reporte de Centro de Costos 2.

15. Reporte.
B12. CONTROL DEPRECIACIÓN
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El

módulo de contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo
independiente del módulo de activo fijo de la Sistema.
Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuente con el
módulo de Activo fijo.
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Control de Depreciación
Ubicación en la Barra de Menú
Descripción de la Opción
Esta opción permite controlar la depreciación de los Activos Fijos que

posee la Entidad, el Usuario tiene que tener en cuenta que esta opción
solo permite controlar aquellos Activos que se adquirieron al inicio del
Mes, ya que el cálculo de la depreciación se generara al Mes siguiente
de su Ingreso.
 Ejemplo: Fecha de Ingreso 01/01/2016, fecha para el cálculo de

depreciación 28/02/2016.
Esta opción trabaja de forma conjunta con la opción del Menú

Procesos/Asiento de Depreciación/Calculo de Depreciación,
generando el Asiento de Depreciación de forma Automática.
Ventana Principal
Identifica el activo dentro del sistema, acepta un

 Código
código alfanumérico de hasta 10 caracteres.
Este campo permite ingresar la descripción del
 Descripción Activo, acepta caracteres alfanuméricos de una
longitud máxima de 40.
 Fecha Identifica la fecha de adquisición del activo.
Adquisición
Esta opción indica al sistema si el activo está
 Depreciar
sujeto a depreciación.
Este campo guarda el valor de adquisición o
 Valor del activo
compra del activo.
Este campo guarda el Valor residual o de
 Valor Residual
rescate del activo definido en la NIC 16.
 Depreciación Este campo guarda la Depreciación acumulada
Acumulada del activo a la fecha de ingreso al Sistema.
 Estado Del Esta opción permite conocer el Estado del
Activo Activo.
 Activo: Los activos marcados con esta
opción podrán depreciarse.
 Baja: Los activos marcados con esta
opción no podrán depreciarse. El Usuario
tiene que Ingresar la fecha de Baja.
Este campo permite guardar la cantidad de
meses a Depreciar y el % de depreciación.
 Depreciación  Meses: Guarda la cantidad de Meses a
Depreciar.
 Tasas: Guarda el % a depreciar.
Muestra el lugar en donde se encuentra el
 Ubicación
activo físicamente.
Este campo guarda el Centro de Costos al que
pertenece cada Activo Fijo. Cuando se genera
el Asiento de Depreciación el Centro de costos
se mostrará en la cuenta de Gastos, para ello
el Usuario tiene que realizar las configuraciones
necesarias.
Con el comando “CTRL + L” en el campo se
muestra la tabla Centro de Costos.
 Centro de
Costos
Cuenta contable a la que pertenece el activo

(clase 3).
 Cuenta Activo
muestra la tabla Plan de Cuentas para elegir la
cuenta contable de Activo.
Cuenta contable en la que se acumularán los
importes de la depreciación del activo (cuenta
39).
cuenta contable de Depreciación.
 Cuenta
Depreciación
Cuenta contable en la que se imputarán las

provisiones del activo (cuenta 68).
 Cuenta Gastos Con el comando “CTRL + L” en el campo se

cuenta contable de Gastos.
 Presupuestos Presupuesto al que va a afectar la depreciación
. del activo fijo.

muestra la tabla Presupuestos para el Ítem
correcto.
En este cuadro ingresamos información

 Información
referente al activo que sea de utilidad para el
adicional
usuario.
Botones de Ayuda
Opción
Clic en este Botón para Habilitar el campo código
 Botón del Activo Fijo.
Ingresar primero la Familia del Activo Fijo, luego el
código propio del Activo.
 Boton Este botón permite modificar los datos del Activo
Fijo a excepción del Código.
 Botón Este botón permite guardar el Activo Ingresado y
los cambios realizados a este.
Este botón Permite eliminar el código del activo
seleccionado, antes de ello el Sistema muestra el
mensaje de Advertencia.
 Botón
El Usuario no puede eliminar los activos que están

siendo depreciados.
 Clic en , para confirmar la
eliminación.
 Clic en , para cancelar la
eliminación.
Este botón permite realizar la búsqueda del Activo
ya sea mediante su código o descripción.
 Botón
 Permite buscar la
 Permite pasar al
sucede si la descripción a buscar se
repite en varios conceptos).
 Permite cerrar el
buscador y dejarnos ubicado en la
descripción que se buscó.
Botón
Esta opción permite Imprimir todos los Activos Ingresados, en

formato Previo y Excel.
 Previo:
 EXCEL:
 Botón Este botón Cierre la ventana, retornando al Menú

principal.
Notas:
Para que esta opción funcione sin ningún tipo de distorsión de datos,
los activos deben de ser ingresados en forma detallada por cada
bien.
En esta opción también se puede adaptar el control de Intangibles y

su amortización.
Si se desea utilizar el Centro de Costos 2, se deberá utilizar el

módulo de Activos Fijos.
CASO PRÁCTICO
Control Depreciación: En esta opción vamos ingresar los datos de los

activos fijos que posee la empresa para llevar un mayor control de la
depreciación de los activos.
AÑO VALOR. DEP.

CODIGO ACTIVO FIJO DETALLE
ADQUI. ADQ ACUM
%
MUEBLE DE
ESCRITORIO
MUEBLES
3351000001 CAOBA. 01/01/2016 500.00 0.00 10%
ADMINISTRACION
LARGO 1.5 MT
ANCHO 0.60 MT
COMPUTADORA
I7.
MEMORIA RAM:
8.00 GB
COMPUTADORA
3361000001 PROCESADOR: 01/01/2016 3000.00 0.00 25%
INTEL
INTEL
SISTEMA
OPERATIVO DE
64 BITS
 Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú

Archivo, Clic en la opción Control Depreciación.
 Se muestra el formulario de Control de Depreciación.
 Hacer clic sobre la opción “Nuevo”.
 Ingresar el código que va a tener el activo “3351000001” (los 2

primeros dígitos pertenecen a la familia, los cuatro siguientes
dígitos son de la cuenta contable a la que pertenecen y los 6
siguientes dígitos van de acuerdo a la posición en la en que se
encuentre.
 Ingresar los 2 primeros dígitos que pertenecen a la Familia,
la descripción.
 Clic en el Botón .
 Clic en el botón para habilitar los campos e
ingresar el código de la cuenta al que pertenece al Activo.
 Clic en el botón , para ingresar el código del Activo,
Descripción y fecha de adquisición. Es muy importante
Marcar la opción para que el Sistema pueda
Depreciar el Activo.
 Ingresar el Valor del Activo, estado para el cálculo de

depreciación.
 Con el dato del Mes y % de depreciación el sistema
calculara la depreciación del bien.
 Según las cuentas contables ingresadas el sistema
generara el asiento de depreciación.
 Ingresar el código para el Equipo de Cómputo, clic en el
botón .
 Clic en el botón , para ingresar el código del Bien y

los datos del Activo.
 Fecha de adquisición.
 Marcar la opción para depreciar.
 Valor del Activo.
 Estado del Activo.
 Datos para la depreciación (Tiempo y % de
depreciación).
 Cuentas Contables.
 Ventana de Control de Depreciación
 El Sistema no calcula la Depreciación en el Mes de Enero ya que
es el Mes de Adquisición, el cálculo se realiza al Mes siguiente de
la adquisición “Febrero”, ingresar a la siguiente opción:
 Veamos el formulario para el Cálculo de Depreciación.

 Seleccionar el Sub Diario para generar el asiento de depreciación,
colocar el T/C, clic en el botón para visualizar el importe
de depreciación.
 Para generar el Asiento hacer Clic en el Botón , el

sistema mostrara la siguiente ventana.
 Clic en , para confirmar la generación.

 Clic en , para cancelar la generación.
DATO: Se generará un asiento contable por cada Activo a Depreciar.
 Revisemos los asientos generados en el sub diario “08”, para ello
ingresar a la opción .
 Asiento de Depreciación de los Muebles.
 Asiento de Depreciación de los Equipos Diversos.

 Libro Diario.
B13. BASE DE CONOCIMIENTO
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la Base de Conocimientos.

La Base de Conocimientos es utilizada para automatizar el ingreso de
datos, para que sea realizado por personas que no necesariamente
tengan alguna noción de la dinámica contable ya que mediante esta
opción el Usuario puede configurar Asientos Contables predefinidos
“Plantillas”, facilitando el Ingreso de los datos contables, esta opción
trabaja directamente con la opción EXPERTO CONTABLE.
Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede

amarrar a un Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o
terceros) que imprima el documento sustenta-torio al momento de
registrar la operación.
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Base de Conocimientos.
 Panel principal/Parámetros/Base de Conocimientos

Ubicación en el Panel de Control:
Ventana Principal:
Opción
Código
Código de la operación, se recomienda que los dos primeros dígitos

sean similares al Sub Diario al que pertenece el asiento a generarse.
Este campo permite el ingreso del código hasta 5 dígitos.
El código de la plantilla se visualiza en la opción Experto Contable.
Doble Clic en la palabra “Asientos”, para visualizar el formato del

Asiento.
Descripción de la operación, el cual se propondrá como
glosa del asiento y con la cual se podrá buscar en la
opción Experto Contable.
Descripció
n
Código del Sub Diario en el que se registrará el Asiento

Contable.
Para seleccionar el Sub Diario, el Usuario tiene que
presionar “CTRL + L” dentro del Campo.
Sub Diario
Sub Diario y Descripción del Mismo
Código del libro auxiliar en el que se reflejará la

Registro operación. Este campo solo se debe de ingresar cuando
se trata de operaciones de Compras y Ventas las cuales
se van a reflejar en el Libro Registro de Compras y
Ventas.
 Colocar “C” cuando se trata de Compras.
 Colocar “V” cuando se trata de Ventas.
Esta opción permite ingresar el Libro Registro al que

pertenece el Asiento Contable.
Presionando “CTRL + L”, dentro del campo el usuario
podrá seleccionar el Libro Registro.
L/Registro
El Libro registro seleccionado se refleja en el Asiento

Contable:
Permite utilizar otra plantilla inmediatamente después de
la primera.
Descenc.
Primero se utilizara la plantilla “01003”, seguidamente se

muestra la plantilla “04071”.
Código del Plug-in que se va a utilizar para la impresión
Código
del documento fuente que sustentará la operación (para
Plug – in
control de transacciones en línea).
Botón Este botón permite realizar la impresión del Asiento al

Momento de la operación.
Este botón permite generar una Plantilla a partir de una
Asiento Contable.
Botón Para ello se tiene que ingresar el N° de Asiento y el Sub
Diario, es necesario ingresar también el código para que
se genere la Plantilla (El código no debe de existir en otra
plantilla)
 Campo Numero de Asiento, se ingresara el N° de
Asiento el cual se tomara para para generar la
nueva plantilla.
 Campo Sub Diario, el cual se tomara para generar
la nueva plantilla.
 Código de Asiento, el Usuario debe de ingresar el
código que tendrá la nueva Plantilla.
Este botón permite elegir al Usuario que tendrá Acceso a
la opción “Base de Conocimientos”.
Clic en el botón para que el Sistema muestre la siguiente
ventana:
Botón
 Clic en el botón para habilitar a los

Usuarios, seleccionar al Usuario con ENTER.
 Clic en el botón , para realizar los cambios
respecto al Usuario.
 Clic en el botón , para guardar los Usuarios

seleccionados y las modificaciones realizadas.
 Clic en el botón , permite la eliminación del
Ítem seleccionado. El Sistema muestra un mensaje
antes de la eliminación.
 Clic en , para confirmar la

eliminación.
 Clic en , para cancelar la
eliminación.
 Clic en el botón , para salir de la ventana.
Espacio en Blanco
En este espacio se puede realizar un pequeño comentario que permita

al usuario identificar mejor la transacción que contiene la Plantilla.
(Para visualizar en el Experto Contable se hace doble Clic en la
palabra "DESCRIP").
 Descripción de la Plantilla.
 Experto Contable.
 El Botón : Este Botón permite realizar la configuración
de las cuentas contables para la Plantilla.
Ventana Principal:
Opción
Muestra el número de Ítem de las Cuentas.
El número de cada Fila se usa en el campo FORMULA,
para realizar los cálculos de los Importes antepuesto de
la letra “I” (Ítem).
N°
Según la numeración realizada en la Base de
Conocimiento, se muestra al momento de grabar el
Asiento Contable:
Muestra una Breve descripción del dato que deberá

ingresar el Usuario. (Debe considerarse no utilizar
términos complejos).
Concepto
Código de la cuenta contable, que en el asiento contable

va cargada.
Debe En el caso de la clase 6, se puede activar la columna de
rango “R”, cuando se vaya a distribuir proporcionalmente
entre los gastos administrativos y de ventas u otros.
Las cuentas del lado “Debe” son de Nivel Registro. El
Usuario puede ingresar Cuentas de Nivel Subtotal, para
elegir la cuenta de Nivel Registro se tiene que marcar el
botón .
 Vista del Campo
Código de la cuenta contable, que en el Asiento contable

va como Abono.
Haber
Cuando esta opción está marcada, el Sistema pedirá el

ingreso del Importe al Momento de Grabar la Operación.
Pedir
Cuando se grabe la operación, el Sistema habilitara el

campo para el ingreso del Importe:
Una vez activada esta opción se desactivará la opción
fórmula o viceversa.
Fórmula que permite el cálculo del monto del concepto,
sólo en el caso que no se active "Pedir". Para referenciar
al monto de un concepto ubicado en líneas anteriores o
posteriores se utiliza la letra “I” acompañado del número
del concepto más los signos: "+" (suma), "-" (resta),”*”
(multiplicación),”/” (división) y algunas funciones de
Visual Fox Pro para usuarios avanzados (Tabla
Variables).
Fórmula
 Para Ingresar el Importe Tota: El Usuario puede

sumar la “Base Imponible + IGV” o Activar el
Campo para que se pueda ingresar el Importe.

 Fórmula para calcular la Base Imponible.
I1/(1+(SYS_IGV/100)) , esta fórmula equivale a
decir: Importe Total / (1.18)
 Fórmula para el Cálculo de IGV: Para calcular el IGV

se tiene que restar el Importe Total menos la Base
Imponible.
Al Activar este campo se activa el Botón , donde
se podrá distribuir el Gasto según los porcentajes
ingresados por el Usuario.
El botón solo se activara para las cuentas de

nivel de registro de la clase 6, en las cuales se disgregará
el monto del concepto con sus respectivos porcentajes de
distribución. Los porcentajes siempre deben sumar el
100% en caso contrario el asiento no cumplirá con la
partida Doble, además se puede indicar en forma opcional
los códigos de los centros de costos al que se imputarán
los importes de las cuentas, si la cuenta de Gastos dentro
del campo DEBE es de nivel subtotal, dentro del Rango,
en el rubro Cuentas se podrá añadir cuentas de nivel
registro, diferentes entre sí.
Rango (R)
También se puede utilizar variables definidas en la Tabla
Variables para realizar la distribución, que son más
flexibles al momento de hacer cambios de porcentajes.
Se utiliza para definir la ubicación del importe en una

Localización determinada columna del registro de Compras o Ventas.
(loc.)
Esta opción se activara para las Cuentas del Elemento “6”
y “7”, para poder ver las opciones a seleccionar el usuario
tiene ingresar un número mayor a “6” presionando la tecla
ENTER.
 Compras
0 – Ninguno
1 – No Gravado
2 – Otros T y C
3 – Base Imp. 1
4 – Base Imp. 2
5 – Base Imp. 3
6 - ISC
 Ventas
1 – Inafecto
2 – Exoneración
3 – Base Imponible
4 – Exportación
5 - Otros T y C
Solo se rellena datos para las cuentas que involucren
algunos de los conceptos mencionados para el registro de
Ventas o Compras y Siempre que en Libro este marcado
C o V. También es indispensable que la cuenta de IGV
forme parte del modelo de ingreso de datos que se esté
configurando.
Según la opción elegida este se mostrara en el registro de
Compras y Ventas:
 Compras
 Ventas
Activar este Botón si el concepto se Amortiza o Cancela

una Cuenta por Pagar o Cobrar. Cuando está activado el
casillero pedir obligatoriamente se muestra el formulario
de Cancelación de Documentos.
Cancela
Un detalle importante que el Usuario tiene que tener en
cuenta, es que la cuenta contable marcada para
“Cancelar”, tiene que ser de “Análisis por Documento”.
Realizamos el Cobro de una Factura registrada al Crédito,
el Usuario tiene que seleccionar la cuenta a Cobrar.
El sistema muestra el campo para ingresar el RUC a
cancelar:
Activar esta opción si desea que el monto se refleje en el

control de caja auxiliar (Menú Gestión Negocios
/Gestión de Caja) que maneja el sistema. Solo se utilizará
si esta activada la opción "Activar proceso en línea con
Caja módulo Gestión Comercial" de la pestaña En Línea del
comando opciones del menú utilitarios.
 El sistema muestra la siguiente ventana, antes de
grabar la operación para Ingresar los Datos de
Cancelación.
 Veamos la opción.
 Veamos el Formulario para ingresar los Datos.

 Veamos el Reporte.
Define cuál de los cinco tipos de cambio va a utilizar el

sistema para realizar los cálculos de pérdida o ganancia
por diferencia de cambio de las amortizaciones o
Tipo de cancelaciones, si pone cero no se realizará ningún
Cambio cálculo. Ingresando un número mayor a 5 visualizarán una
(T/C) pequeña tabla la cual le indicará que número ingresar. (El
tipo de cambio se elige con los números siguientes el 1
"Comercial", 2 "Venta Fecha de Publicación", 3 "Compra
fecha de Publicación",4 "Venta fecha de cierre", 5
"Compra Fecha de Cierre",). Se pone T/C sólo a las
cuentas que se Amortizan o Cancelan.
Diferencia Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio

de cambio automáticamente. La diferencia de cambio se aplica a las
cuentas diferentes a las de Análisis de Documentos que
(D/C) son Amortizadas o Canceladas.
Código del documento fuente que sustenta la operación,
se puede definir por cada Cuenta Contable.
Para elegir el tipo de Documento presionar “CTRL + L” en
el campo:
Doc.
Al momento de ingresar la operación se muestra el Tipo

de Documento predefinido.
Permite predefinir Parte o total del número del documento
fuente que el sistema propondrá (Indicar serie y/o número
si es comprobante de pago).
Número
Veamos el Número y Serie del Documento.

RUC o Código del Ente que propondrá el Sistema al usar
esta plantilla.
Para seleccionar la Entidad presionar “CTRL + L” en el
campo.
NIT-RUC
Registremos la operación contable.
Permite predefinir el Centro de costo de la cuenta

contable que este en el ítem que el Sistema propondrá.
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el Centro de
Costo.
C/ Costo
Tener en cuenta que el Centro de Costos solo se puede

ingresar en la cuenta de Ingresos y Gastos.
Permite predefinir el Centro de Costos 2 de la cuenta
contable que este en el Ítem que el Sistema propondrá.
C/ Costos 2 Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el Centro de
Costos 2.
Tener en cuenta que el Centro de Costos 2 solo se puede
ingresar en la cuenta de Ingresos y Gastos.
Glosa de la cuenta que está en el ítem, siempre propondrá

el sistema al usar esta plantilla.
Glosa
Veamos la glosa predefinida:
 Cuenta “1011”
 Cuenta “401111”
Fecha de Documento de la cuenta que esté en el ítem,
siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.
F/Docum.
Fecha de Vencimiento de la cuenta que esté en el ítem,

siempre propondrá el sistema al usar esta plantilla.
F/Venc.
Si está activado esta opción el Sistema buscara en la tabla
Menú Archivos/ Numeración de Documento, el
documento indicado en el campo de la Base de
Conocimientos “DOCINC" con la serie "SERIEINC" e ira
incrementándose el número en función a lo que se indicó
en la tabla Numeración de Documento. (Si se deja en
blanco los campos “DOCINC” y “SERIEINC” el sistema no
realizará el auto numeración).
 Primer Paso: En la base de Conocimientos marcar
la opción “AutoNum”, ingresar la Serie y el
Documento.
Autonum.
 Ingresar los datos del Documento en la Tabla
numeración de Documentos.
 Registrar la operación, para verificar la auto

numeración del Documento.
Es la serie del documento a buscar en la tabla

Numeración de documento siempre y cuando este
activado “Autonum”.
serieinc
Documento.
Muestra el código del Comprobante de Pago a Auto

numerar.
El código de documento se debe de crear en la tabla
Numeración de documento (Archivo/Numeración de
docinc Documento) siempre y cuando este activado “Autonum”.

Documento.
Código del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que

este en el ítem, el Sistema propondrá este código al
registrar la operación. Recordar que solo se colocara
código del Flujo de Efectivo en las cuentas del elemento
“1”.
Para seleccionar el código presionar “CTRL + L”, en el
campo.
Flujo/E
Si está activado este Botón, entonces el sistema mostrara

una lista de cuentas con Nivel de Registro (Archivo/Plan
Despliega de Cuenta), cuyos primeros dígitos coincidan con lo que
se indique en cuenta del lado DEBE o el HABER que este
en el ítem.
 Marcar la cuenta contable a Desplegar.
 Al registrar el Asiento Contable, el usuario tiene que

elegir la cuenta contable de Lista de opciones que
se encontraron referente a la cuenta “601”
Copia datos de documentos ingresados en otro ítem cuyo
campo Reg. Esp. (Régimen especial) esté activado.
Por ejemplo si la cuenta "40117" está en el ítem 4 y en el
Datos R.E. ítem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como "Reg.
Esp.", podríamos escribir en Datos R.E. del ítem 4: "I5"
para copiar datos de la "421" para la cuenta donde
estamos ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga o
no análisis o que este activado o no "Reg. Esp."
Copia todos los datos de documentos ingresados en otro
ítem sin importar si este tenga o no análisis de
Documentos; ideal para identificar documentos
relacionados a la Amortización o Pago.
Por ejemplo si en el ítem 1 tenemos la cuenta 421 al Debe
y en el ítem 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos
documento" del ítem 1 pondríamos "I2", el cual estaría
copiando los datos del documento (Cheque, Recibo de
Egresos, etc.) con que fue Amortizado o Cancelado al
Datos Proveedor.
docum.
Se activara cuando se necesite controlar:

DETRACCIONES DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV,
Reg. Esp.
RETENCIONES DEL IGV y RETENCIONES DE
CUARTA CATEGORIA.
Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado
correctamente en
ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS, las
cuentas correspondientes caso contrario no sería válido el
activarlo este ítem.
 Marcar el Ítem que pedirá el Régimen Especial.
 Configuración en Propiedades de la Empresa/

Títulos.
Ingresar nuevamente a la Empresa.
 Registrar el Asiento Contable correspondiente, al
momento de Ingresar los Datos de la cuenta
contable “1011”, el Sistema obligara el ingreso de
los datos del .
 Completar los datos del Régimen Especial.
 Grabar la operación realizada.
 Veamos el Asiento que se ha generado.

Esta opción se activará a las cuentas con análisis por
documento, es utilizada cuando es necesario cancelar
varios documentos pendientes de diferentes entidades en
una sola operación.
 Primero debemos seleccionar una plantilla para
cancelar o cobrar, luego marcar la opción
“CANXDOC”.
CanXDoc
 Mediante el Experto Contable seleccionar la

plantilla.
 En la cuenta contable para Cancelar o Pagar, se
muestra la siguiente ventana.
 El formulario muestra todas las deudas a Cancelar.
Copia el centro de costo ingresado en otro ítem.

Para ello utilizar “I”+ el número de fila.
Costos
Docum
Predefine el Tipo de Medio de Pago para una cuenta de
Banco (Elemento 1).
Para seleccionar el medio de pago el usuario tiene que
presionar “CTRL + L”, dentro del campo.
M/Pago
Cuando el Usuario utilice la plantilla el campo “M/Pago” se

muestra con el dato predefinido.
Código del Formato Tributario del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto/Formato Tributario) de la cuenta que
Patri/Trib está en el ítem.
Para seleccionar el código “Patri/Trib”, el Usuario tiene
que presionar “CTRL + L” dentro del Campo
seleccionado.
El Usuario debe recordar que solo se colocara el
“Patri/Trib”, para las cuentas del Elemento “5”.
Código del Formato CONASEV del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto/Formato CONASEV) de la cuenta que
Patri/Conas está en el ítem.
ev
Para seleccionar el código “Patri/Conasev”, el Usuario
tiene que presionar “CTRL + L” dentro del Campo
seleccionado.
El Usuario debe recordar que solo se colocara el
“Patri/Conasev”, para las cuentas del Elemento “5”.
Ingresamos el código del presupuesto que vamos a utilizar
(Archivos/Presupuestos).
Debemos tener activada la opción Presupuestos
(Archivos/Plan de cuentas).
Para seleccionar el presupuesto el Usuario tiene que
presionar “CTRL + L” dentro del campo.
Presupuesto
El Usuario solo puede ingresar los códigos de
Presupuestos en la fila cuya cuenta contable sea de
Gastos o Ingresos.
Se puede Ingresar el código de Clasificación de Bienes y
Servicios (Tabla 30/SUNAT) ubicado en el Menú
Archivos/Clasificación de Bienes y Servicios
Adquiridos.
Para seleccionarlo el Usuario tiene que presionar “CTRL
+ L”, se muestra la siguiente ventana:
Clas ByS.
El Usuario solo podrá colocar el código de “Clas. ByS”,

para la cuenta de IGV, siempre que se trate de una
Compra.
Nota:
Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de
Conocimientos), son los únicos que hacen el tratamiento de
amortizaciones de cuentas por pagar y cobrar en moneda extranjera
con la utilización de hasta tres tipos de cambio generando la
correspondiente pérdida o ganancia por diferencia de cambio
automáticamente.
Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opción Experto
Contable, es decir pulsando “CTRL+X”.
 Botones de Ayuda: A continuación se describirá la función de

los botones de ayuda del formulario Base de Conocimientos.
Botones Descripción
Botón Este Botón permite verificar que la Formula de la plantilla
esta correcta configurada.
 Cuando el Sistema encuentra alguna inconsistencia
 Cuando no existe ninguna inconsistencia el Sistema

muestra el siguiente mensaje.
Botón Clic en este botón para crear una nueva fila en el

formulario.
Botón Este botón permite eliminar la fila seleccionada.

del Ítem
 Clic en , para cancelar la eliminación del

Ítem.
El Usuario tiene que verificar que Ítem va eliminar ya que
esto puede alterar la formula ingresada.
Botón
Este botón habilita el formulario de Rango, para el ingreso de Cuentas

x Destino de las Cuentas de Gastos.
 El Usuario tiene que ubicarse en la cuenta de “Gasto”.
 Marcar la columna de Rango.
 Se muestra el botón para el ingreso del Rango.
 Formulario de Rango.
Ítem/Campo Descripción
s
Permite el ingreso de la cuenta contable de Gasto
al nivel registro.
 Cuenta
Para habilitar una fila el Usuario tiene que hacer Clic

en el Botón .
Para seleccionar la cuenta contable, el Usuario tiene
que presionar el comando “CTRL + L”, en el campo.
En este campo el Usuario debe de ingresar el % del
importe que corresponda a la cuenta ingresada.
Recordar que la suma de los % siempre serán =

 % 100%
En este campo se podrá ingresar el código del

Centro de Costos por cada cuenta contable de
 Centro de Gasto.
Costos
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el código del
centro de costos.
En este campo se puede utilizar fórmulas para el
cálculo del importe de Destino: Gastos de Ventas,
Administración, Servicios y Producción.
 Formula
 Presupue Permite el ingreso del código de presupuesto.

sto Presionar “CTRL +L2”, para seleccionar el código.
Asiento contable generado
Botón Clic en este botón para cerrar la ventana.
Adicionalmente el sistema permite la configuración de los componentes

de la base de conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita
el ingreso de parámetros a los movimientos que estamos configurando,
para acceder a esta ventana hacemos clic en el botón que está
situado al lado derecho del botón .
Este formulario muestra los campos para el ingreso de Formulas y
configuración del Asiento de forma Vertical. Los campos son los mismos
que se describieron anteriormente, la diferencia está en la siguiente
opción:
 : Todas las filas que se ingresaron en la

Base de Conocimientos se muestran al momento de grabar la
operación contable. Pero si el Usuario no desea visualizar algunas
de ellas debe de marcar este botón.
 Ejemplo: No se desea visualizar las filas de CTS.

 Grabamos la operación Contable de Planillas.
 Si el usuario desea Verlos, marcar el botón .

CASO PRÁCTICO
BASE DE CONOCIMIENTO: A continuación realizaremos el

procedimiento para:
 Copiar una Plantilla.
 Crear una Plantilla con IGV Exonerado.
1. Crear un Plantilla “PLANILLA AFECTA A AFP INTEGRA” a partir

de una existe “PLANILLA AFECTA A AFP INTEGRA –
ESTIMACIÓN CTS”.
 Buscar el Código de plantilla a Modificar “Experto
Contable”.
 Ingresar a la Base de Conocimientos

 Clic en el botón , el Sistema muestra la ventana para
ingresar el código de Plantilla a copiar y el nuevo código a
crear.
*El código de la Plantilla Destino tiene que ser el consecutivo del final de
la lista.
 Veamos la nueva plantilla duplicada, clic en el botón .
 Modificamos la descripción de la plantilla.

 Para modificar las formulas hacer Clic en el botón .
 Seleccionar la fila del cálculo de CTS, para eliminarlo.

 Luego eliminemos la siguiente fila correspondiente a la CTS.
 Verifiquemos las formulas, para corregir las filas que

consideraron los Ítem Eliminados (I8 y I9).
 Predefinir los datos de documentos para la cuenta “40711 –
AFP” y “4111 - Trabajador”. Campo “NIT – RUC”
 Seleccionar el tipo de Documento, para las cuentas de Análisis

por Documentos. Presionar “CTRL +L”, en el campo “DOC”.
 Clic en el Botón , para retornar al formulario principal.
 Clic en el botón para guardar los cambios realizados.
 Ingresar al Experto Contable, ubicar la plantilla mediante la
descripción.
 Clic en el botón , completar los datos del

Documento.
 Completar y verificar los datos del trabajador, Clic en el botón
.
 Ingresar el Sueldo Mensual + ENTER (Para calcular los saldos).

Clic en el botón .
 Verifiquemos el Asiento Contable generado, ingresar a la
opción Ingreso de Asientos.
2. Nueva Plantilla “COMPRAS EXONERADAS IGV - CONTADO”.
 Ingresar a la Base de Conocimientos.
 Clic en el botón , completar todos los datos de la

Plantilla.
 Código de Plantilla.
 Descripción de la Plantilla.
 Sub Diario (Ctrl +l)
 Identificar de Compras y Ventas.
 Código del Libro Registro (Ctrl +l).
 Resumen de la Plantilla
 Clic en el botón , para habilitar el botón Configuración.
Clic en el botón .
 Clic en el botón , para habilitar las filas necesarias (3

filas), ingresar los conceptos para cada Ítem.
 Seleccionar la cuenta de pago “1011 – Caja”, presionar CTRL
+ L, en el campo.
 Seleccionar la cuenta de base Imponible.

 Seleccionar la cuenta de “IGV”.
 Marcar la cuenta “Pedir”, que será la cuenta “1011”

 Ingresar la fórmula para el cálculo de “Base Imponible” e “IGV”.
 Definir la ubicación de los importes en el Libro Registro de

Compras, para ello colocar el número “9” en el campo “LOC”.
 Colocar le número “5”.
 Clic en el botón , para retornar a la ventana principal.

 Clic en el botón
 Ingresar a las Propiedades de la Empresa para colocar la
cuenta el IGV - EXONERADO.
 Seleccionar la Empresa, Clic en el Botón .
 Seleccionar el periodo de trabajo, Clic en el botón .

*Se sugiere colocar la cuenta de “IGV”, el Usuario puede
colocar otra distinta.
 El Sistema muestra el siguiente mensaje: El Usuario tiene que

volver a ingresar a la empresa, para que los cambios surtan
efecto.
 Clic en el botón , para retornar al formulario

principal.
 Ingresar nuevamente a la empresa, Clic en .
 Ingresar a la opción “Experto Contable”.
 Buscar la plantilla de “Compra Exonerada”, ingresar parte o

todo la descripción + ENTER.
 Ingresar la fecha, Clic en el botón .
 Ingresar el RUC del proveedor.
 Clic en el botón , para que Sistema se conecte a la
página de Consulta RUC SUNAT y copie los datos de la
empresa.
 Clic en el botón para guardar los datos en la

tabla Entidades, Clic en el botón .
 Completar los datos del Documento.
 Ingresar el Total Factura, Clic en el botón .
 Verifiquemos el asiento generado “Ingreso de Asientos”. Sub
diario 01 Asiento 14
 Veamos el Registro de Compras.
B14. VARIABLES
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Porcentajes.

Permite agregar, modificar y eliminar datos de un código de porcentaje
usados en la BASE DE CONOCIMIENTOS, tales como: AFP, CTS, IGV
REGIMEN ESPECIAL, GASTOS, etc.
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Variables
 Panel Principal/Parámetros/Variables
Ubicación en la barra de Menús

Ubicación en el Panel de Control
Ventana Principal
Opción
Identifica el código del Porcentaje. Se puede ingresar
Código
códigos de hasta 3 caracteres, Ejemplo: ADM
Corresponde a la descripción completa de la variable,
Descripción
Ejemplo: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
Se ingresa el porcentaje en tanto por uno (Porcentaje;
dividido entre 100) para su utilización directa en las
fórmulas de la Base de Conocimientos.
Ejemplo: Se ingresa 0.60, para los Gastos
Valor
Administrativos “ADM”  60%.
El Sistema propone los porcentajes para cada concepto,
el Usuario tiene que actualizarlos según la normativa o
necesidad.
BOTONES DE AYUDA
Campo Descripción
/
Opción
Botón Este botón habilita el campo de Código.
Cuando el usuario ingresa el código + ENTER, se habilita los

campos Descripción y Valor.
Botón Este botón permite modificar la Descripción y el Valor del

concepto.
Botón Este botón guarda los nuevos códigos ingresados y las
Botón Este botón permite la eliminación del concepto seleccionado.

El sistema muestra el mensaje de advertencia:
 Clic en , para confirmar la eliminación.

 Clic en , para cancelar la eliminación.
Botón Este botón permite realizar la búsqueda de un concepto ya sea
por su Código o Descripción.
 Permite buscar la descripción desde el

inicio del archivo.
 Permite pasar al siguiente concepto de

búsqueda (esto sucede si la descripción a buscar se
repite en varios conceptos).
 Permite cerrar el buscador y dejarnos
ubicado en la descripción que se buscó.
Botón Este botón permite realizar la impresión formato Previo y
EXCEL.
Formato Previo:
Formato EXCEL:
Botón Este botón cierra la ventana retornando al Menú principal.
Nota:
Los códigos de variables son utilizados anteponiéndoles la palabra

“SYSP_” en la Base de Conocimientos: SYSP_ADM, SYSP_VTA, etc.
Por ejemplo:
En el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se
utilizaría de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL
CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).
Base de Conocimientos
CASO PRÁCTICO
VARIABLE: En los siguientes casos prácticos se darán a conocer el

procedimiento para:
 Configuración personalizada del Gastos.

 Actualización del % de Percepción.
 Plantilla de Planillas afecto a CTS, ESSALUD y ONP.
1. Configuración personalizada del Gastos
 Ingresar a la tabla Variables, Clic Menú Archivos/Variables
 Seleccionar los conceptos de G. Administrativos, Ventas y

Servicios, para actualizar los % a (30 %, 40% y 30%)
respectivamente.
 Seleccionar el concepto para actualizar el %, Clic en el botón
, Clic en el botón , para guardar los cambios
realizados.
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos de Servicios
 Vamos a crear un código “CDS”, Clic en el botón , para
ingresar el código, descripción y %.
 Ingresar a la Base de Conocimientos para configurar la
plantilla “SERVICIO ELECTRICIDAD – EFECTIVO”
 Clic en el Botón , para ingresar la cuenta de Gastos
por Servicios.
 Ingresar los % para cada cuenta.
 Colocar la formula correspondiente a la nueva cuenta contable

ingresada, Clic en el botón y .
 Ingresar a la opción EXPERTO CONTABLE “CTRL + X”,
buscar la plantilla modificada.
 Colocar la fecha de registro, Clic en el botón .

 Ingresar los datos del documento, Clic en el botón
 Se muestra el detalle de la cuenta “401111”, Clic en el Botón
.
 Ingresar el Total Factura, Clic en el botón , para

generar el Asiento.
 Veamos el Asiento Contable generado.
2. Actualización del % de Percepción
 Generemos un Asiento de Compras con Percepción.

 Completemos los datos del Proveedor y documento.
 En el detalle de la cuenta “1011”, el sistema exige ingresar los
datos del Régimen Especial.
 Ingresamos el Importe.
 Revisemos la variable para el régimen especial de percepción.
 Plantilla.
3. Plantilla de Planillas afecto a CTS, ESSALUD y ONP
 Veamos los % de las Variables

 Plantilla de planilla y formulas
B15. NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS
Objetivo: Controlar la numeración de los documentos con la finalidad

de optimizar el ingreso de los datos.
Formas de Acceso
 Menú Archivos/Numeración de Documentos
Ubicación en la barra de menú

Ventana Principal:
Descripción de las opciones

Identifica el código del documento a
Documento
numerar.
Se deberá colocar la serie del referido
Serie
documento a numerar.
Se deberá colocar el número del documento
Número
con el que va iniciar la numeración.
Botones de Ayuda
Opción
 Permite ingresar un nuevo “Tipo de

Botón Documento”
Botón  Permite modificar el Número del Documento.
 Permite grabar un nuevo “Tipo de Documento”

Botón ingresado así como las modificaciones
realizadas.
 Permite eliminar la numeración del documento
seleccionado.
 Antes de realizar la eliminación el sistema
Botón

cerrar la ventana.
Permite buscar la “Numeración” de la lista.
Botón

sucede si la descripción a buscar se
repite en varios concepto).
Botón Cierra el formulario “Numeración de Documentos”
Nota:
Esta opción trabaja de forma conjunta con el Experto Contable, la
numeración no continuara en el caso de Documentos Anulados ya que
se requiere de un importe para ello. Para este caso el Usuario tiene
actualizar la numeración en el Menú Archivos/Numeración de
Documentos.
CASO PRACTICO
Numeración de Documentos:
1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú
Archivo.
2. Clic en la opción “Numeración de Documentos”, a continuación,

se abrirá la venta “Numeración Documentos”
3. Clic en la opción “Nuevo”
4. Ingresar el código del comprobante de pago “01” código de la

factura.
5. Ingresar la serie de la factura, para el caso en “005”.
6. Ingresar el número de la factura para el caso es “40” – (esto

significa que la numeración comenzara a partir de este número).
7. Clic en la opción “ ”, para guardar los cambios realizados.

8. Clic en la opción “ ”, para retornar al Menú Principal.
9. Clic en la opción Archivos de la barra de menú ubicar la opción.
“Base Conocimiento”, a continuación, aparecerá la ventana “Base de

Conocimiento”.
10. Hacer clic sobre la opción “Buscar”, a continuación, se abrirá la

venta “Buscar”
11. Seleccionar la opción “descripción”.
12. Ingresar la descripción “VENTA DE MERCADERIA”, Clic en

.
13. Clic en la opción “ ”
14. Seleccionar la plantilla y hacer clic en el botón , para
cambiar la descripción de la plantilla “VENTA DE MERCADERIA
CON FACTURA - EFECTIVO”
16. Buscar la columna de “AutoNum” activar el primer campo con un

clic, ya que se trata de la cuenta “1011” (Los datos ingresados en
esta cuenta se copian de forma automática en las siguientes)
17. En la columna “SerieInc” ingresar la serie de la factura “001” (esta

serie se creó en la opción archivos/documentos/número de
documentos)
18. En la columna “DocInc” ingresar el número del comprobante de

pago “01” (este número se creó en la opción
archivos/documentos/número de documentos)
22. Ingresar a la opción “Experto Contable”, buscar la plantilla.

23. Se visualiza los campos del Documento, Serie y Número
predefinidos.
24. Completar los datos, Clic en el botón .

25. Ingresar el Importe y grabar la operación.
26. Ingresamos una nueva venta y podemos verificar que la

numeración continúa a la siguiente.
27. El reporte de la numeración consecutiva se puede visualizar en la
siguiente opción.
28. Se visualiza la siguiente ventana, clic en Aceptar.

B16. TIPO DE MEDIO DE PAGO
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Tipo de Medio de

Pago (Tabla N°1-SUNAT). Códigos de uso obligatorio para las
empresas, indica las formas de movimiento de efectivo por ejemplo:
Depósitos en cuenta, Giro, Cheque, etc.
El medio de pago se debe de ingresar en las operaciones contables
donde se realiza movimiento de efectivo (Elemento 1 del PCGE).
Si el Usuario presenta el Libro el Libro Electrónico: “8.1 REGISTRO DE
COMPRAS y 8.3 REGISTRO DE COMPRAS SIMPLIFICADO”, en el
campo 40 y 30 respectivamente se informa el dato “Indicador de
Comprobantes de pago cancelados con medios de pago” que indica
el medio de cancelación.
Formas de Acceso
 Menú Archivos/ Tipo Medio de Pago.
Ubicación en la Barra de Menú

Ventana Principal

Identifica el código del Tipo de medio de
Código pago, estos códigos deben figurar con el
respectivo código de la tabla N° 1 - SUNAT.
Corresponde al nombre del tipo de medio de
Descripción
pago.
Botones de Ayuda:
Opción
 Permite ingresar un nuevo código “Tipo medio de
Botón
pago”.
Botón  Permite modificar la descripción del código “Tipo
medio de pago”.
Botón  Permite grabar un nuevo “Tipo medio de pago”
 Permite eliminar un “Tipo medio de pago” del
archivo.
verificar que el “Tipo medio de pago” no este
Botón

cerrar la ventana.
Permite buscar el “Tipo medio de pago” de la lista.
Botón

siguiente concepto de búsqueda (esto sucede
si la descripción a buscar se repite en varios
concepto).
Vista previa y EXCEL.
 Vista Previa.
Botón
Botón Cierra el formulario “Tipo medio de pago”

CASO PRÁCTICO
MEDIOS DE PAGOS: En el presente caso práctico realizaremos el

procedimiento para ingresar el Medio de Pago mediante el Experto
Contable e Ingreso de Asientos.
1. Ingresar a la opción Experto Contable, seleccionar la plantilla de

“SERVICIO DE TELEFONIA – EN EFECTIVO”.
2. Completar los Datos del Proveedor y Documento, para seleccionar le
Medio de Pago presionar “Ctrl + l” en el campo “Med/Pago”.
3. Detalle de la cuenta “40111”, Clic en el botón .
4. Ingresar el Importe Total, clic en el botón .
5. Revisemos el Asiento Contable “Sub diario = 01” “Numero de
Asiento = 8”. En la cuenta “1011” se muestra el código de Medio de
Pago.
6. El código de Medio de Pago, también se puede predefinir en la Base
de Conocimientos, para ello buscar la columna de “MPAGO”
presionar “CTRL+ L” para seleccionar el código.
Cuando el Usuario utilice la plantilla el campo “M/Pago” se muestra con
el dato predefinido al momento de generar el Asiento Contable mediante
el Experto Contable.
B17. ENTIDADES FINANCIERAS
Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Entidades

Financieras (TABLA N° 3 - SUNAT). Códigos de uso obligatorio, para
facilitar su identificación y contabilización de las Cuentas Bancarias del
Cliente y su respectiva Entidad Financiera.
El Código y Descripción de la Entidad Financiera se muestra al generar
el Libro Electrónico 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE.
Formas de Acceso
 Menú Archivos/Entidades Financieras
Ubicación en la barra de menú

Ventana Principal
La tabla Entidades Financieras está vinculada directamente a la Tabla

Plan de Cuentas, mediante el Botón , donde el Usuario podrá
vincular la Cuenta Contable de Bancos con respectiva Entidad
Financiera.
Opción
Identifica el código de la Entidad Financiera, estos
Código códigos deben figurar con el respectivo código de la
Tabla N° 3 - SUNAT.
Descripción Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.
Cuentas Que permite ingresar LOS TIPOS DE CUENTAS de
cada banco. (El ingreso es como si se escribiera en
un Doc. de Word)
 Botón Proponer: Que sirve para mostrar el

modelo de cuentas, el cual se puede modificar
de acuerdo a la necesidad del usuario.
 Botón Limpiar: Borra el contenido de la ventana
de edición.
 Botón Grabar: Graba los cambios efectuados en
la tabla.
Nota: Aquí se debe tener en cuenta que los
códigos que empiecen con 100, 200,
300, 400 son para los títulos o cuenta principal
y los 101,102... Ó 201,202... Sucesivamente. Son
para las cuentas en sí
Botones de Ayuda
Opción
Botón  Permite ingresar un nuevo “Tipo de Entidad Financiera”
Botón  Permite modificar la descripción del código de “Tipo de
Entidad Financiera”
Botón  Permite grabar un nuevo “Tipo de Entidad Financiera”
ingresado, así como las modificaciones realizadas.
 Permite eliminar un “Tipo de Entidad Financiera” del
archivo.
verificar que el “Tipo de Entidad Financiera” no este
registrado en ningún asiento contable, caso contrario se
perdería la información. Es por ello que el sistema
Botón

 Clic en para cancelar la eliminación y cerrar la
ventana.
Permite buscar el “Tipo de Entidad Financiera” de la lista.
Botón
 Botón permite buscar la descripción
desde el inicio del archivo.

concepto de búsqueda (esto sucede si la descripción a
buscar se repite en varios concepto).
 Botón Permite cerrar el buscador y

dejarnos ubicado en el tipo de código que se buscó.

previa y EXCEL.
Botón
 Vista Previa.
Botón Cierra el formulario “Tipo de Entidad Financiera”

CASO PRÁCTICO
ENTIDADES FINANCIERAS: En el presente caso Práctico daremos a

conocer el procedimiento correcto para trabajar con una cuenta
contable de Bancos en Moneda Nacional, Código de la Entidad
Financiera BCP y N° de Cuenta: 0000145-1257788122-0-11.
1. Ingresar a la tabla Plan de Cuentas.
2. Seleccionar la cuenta contable “104101- CUENTA CORRIENTE

MONEDA NACIONAL”, clic en el botón .
3. Modifiquemos la descripción de la Cuenta a: “Cuenta Corriente
MN – BCP”
4. El Usuario tiene que seleccionar la cuenta contable modificada y

hacer clic en el botón para que el Sistema muestre la
ventana de Cuenta Corriente.
5. Presionar “Ctrl + l”, en el campo Entidad Financiera para

seleccionar el código respectivo.
6. Ingresar el número de cuenta Corriente y seleccionar el Tipo de
Moneda, clic en el botón , para guardar los cambios.
7. Salir del formulario Plan de Cuentas e ingresar al Ingreso de

Asientos para registrar un DEPÓSITO a cuenta corriente.
8. Seleccionar el Sub Diario, para ello presionar “CTRL + L”,
seleccionar “03 - Ingresos a Caja y Bancos”
9. Avanzar con la tecla ENTER, ingresar la fecha de registro,
seleccionar la moneda. El Usuario también tiene que seleccionar
el “L/Registro”, para ello presionar “Ctrl +l” en el campo.
10. Clic en el botón , para seleccionar la cuenta contable a

utilizar “104101”
11. Ingresar la glosa respectiva. “Deposito en cuenta Bancaria”
12. Seleccionar el tipo de documento, presionar “Ctrl + l” en el

campo.
13. Ingresar el número de operación realizada “01254”

14. Buscar el número de RUC, para este caso es de la Entidad
Financiera, presionar “Ctrl +l” para realizar la búsqueda.
15. Verificar la fecha de documentos, seleccionar el “F/Efectivo”,
presionar “Ctrl + L” en el campo.
16. Seleccionar el “Medio/Pago”, presionar “Ctrl +l”
18. Ingresar el importe a depositar “S/. 50,000.00”

19. Clic en el botón , para seleccionar la cuenta contable a
Abonar + ENTER, el sistema completara de forma automática los
campos, claro estos pueden ser cambiados por el Usuario.
20. Completar el código de “F/Efectivo”, el cual tiene que ser igual

a la anterior cuenta.
21. Ingresar el importe total para la columna de Haber, Clic en el
botón , para guardar los datos ingresados.
22. Cuando el Usuario genera el Libro Electrónico “1.2 - Libro Caja y

Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente”, se
muestra el código de la Entidad Financiera en el campo 4.
o Ingresar a la opción LE 5.0.0
o Seleccionar el Libro “1.2 - Libro Caja y Bancos - Detalle

de los Movimientos de la Cuenta Corriente”.
o Se muestra la ventana para Generar el Libro Electrónico.

B18. PRESUPUESTOS
El presupuesto suministra el recurso mediante el cual pueden

alcanzarse las políticas, los objetivos y las normas de la compañía.
Además, el presupuesto ha encontrado su aplicación en una multitud
de funciones de control, como evaluación de desempeño, coordinación
de actividades e implementación de planes, para nombrar tan solo unas
cuantas. En este escenario actual en que se encuentra implícito el
empresario nacional el módulo Gestión Contable Financiero pone a su
disposición esta herramienta que será de gran utilidad para el usuario.
Objetivo: Diseñar un presupuesto para las distintas actividades,
tiendas, sucursales, etc. de la empresa, el diseño de este presupuesto
va a depender del nivel de actividades que posea la empresa.
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Presupuestos
Ubicación en la Barra de Menú:

Ventana Principal:
Opción
Ingresamos el código que va identificar a cada una de las
Partidas Presupuestales.
El primer código tiene que ser de 2 dígitos, caso contrario
el sistema muestra el siguiente mensaje:
Código
2 Dígitos Código del Presupuesto
4 Dígitos Sub Total
6 Dígitos Partida Presupuestal
Descripció Ingresamos una descripción del presupuesto, Sub-total o
n partida presupuestal.
Indicamos el Nivel que estamos ingresando:
 Presupuesto: 2 dígitos
 Sub-total: 3 a más dígitos, el código se muestra en
negrita.
Nivel  Partida presupuestal: 3 a más Dígitos, el código
se muestra en negrita.
Nota: Los códigos de 2 dígitos solo pueden adoptar la

opción Presupuesto.
Se puede vincular cada partida presupuestal con un
Centro de Costos.
El Usuario tiene que ingresar los centros de costos en el
Menú Archivos/Centro de Costos.
Si el Usuario marca la opción , el
sistema muestra el siguiente mensaje.
Centro de
Costos
 Clic en , para mostrar la venta de Centro

de Costos.
 Clic en , para cancelar la operación.
Si el Usuario confirma el mensaje, se habilita el campo
para Seleccionar el Centro de Costos.
Para ello hacer Clic en el botón , el cual habilita el

campo para seleccionar el Centro de Costos, presionar
“CTRL +L”, para que el Sistema muestre la tabla de
Centro de Costos.
Si el Usuario desea eliminar un Centro de Costos, tiene

que seleccionarlo, luego presionar el botón .
El Sistema muestra el siguiente mensaje para confirmar

la eliminación.
 Clic en el botón , para confirmar la
eliminación.
 Clic en el botón , para cancelar la
eliminación.
Sólo puede ponerle centro de costos a un presupuesto
que tenga el Nivel: Presupuesto (El sistema le pondrá
el centro de costos a todos los niveles restantes del
presupuesto).
Botones de Ayuda:
Opción
 Permite ingresar un nuevo código “Presupuesto”
Botón  Cuando el Usuario ingresa el código, el Sistema
habilita los campos: Descripción, Nivel y Centro de
Costos.
Botón  Permite modificar la información ingresada en todos

los campos a excepción del campo código.
Botón  Permite grabar un nuevo código “Presupuestos”
 Permite eliminar un código “Presupuesto” del

archivo.
Botón  Antes de realizar la eliminación el usuario tiene que
verificar que el “Presupuesto” no este registrado en
ningún asiento contable, caso contrario se perdería la
información. Es por ello que el sistema muestra el
siguiente mensaje:
cerrar la ventana.
Permite buscar el código “Presupuesto” de la lista.
Botón


concepto).
buscó.

previa y EXCEL.
 Vista Previa.
Botón

Botón Cierra el formulario “Presupuestos”
Nota:
Debemos tener que esta opción interactúa con el Plan contable.
El Usuario tiene que Identificar las cuentas contables para la ejecución
del Presupuesto. Para ello tendrá que ingresar al Plan de Cuentas,
seleccionar las cuentas contables afectas al presupuesto.
Importante:
Todo cambio que el usuario realice en la opción Centro de Costos

(Archivos/Centro de Costos) afectará también a los presupuestos que
hagan uso de este centro de costos; es decir, si se elimina un Centro
de Costos también se eliminará de la opción Presupuestos
(Archivos/Presupuestos) y consecuentemente se eliminarán toda la
información registrada en la opción Partidas Presupuestales
(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales).
Partidas Presupuestales:
Objetivo: Esta ventana nos permite implementar un presupuesto que le

permita a la empresa tener conocimiento de la gestión que va
desempeñando y en base a esta información tomar decisiones
financieras para la corrección de las desviaciones (de existir estas).
Podemos indicar el presupuesto de las partidas en tres escenarios:
Pesimista, Moderado y Optimista, además de poder registrar los
importes en soles o dólares (con Tipo de Cambio).
Base de Conocimientos:
Si el Usuario desea puede predefinir el código de Presupuesto, para

ello ingresar a la base de conocimientos, seleccionar la plantilla e
ingresar el código en la cuenta de Ingreso o Gasto columna
“Presupuesto”, la búsqueda se realiza presionando “CTRL + L”
dentro del Campo.
CASO PRÁCTICO
PRESUPUESTO: En esta opción vamos a crear un modelo de
presupuestos permita controlar los costos de servicio con lo
presupuestado.
01. TIENDA DE CHILCA:

0101 COMBUSTIBLE
0101000001 VENTA DE COMBUSTIBLE
02 TIENDA DEL TAMBO
0201 LAVADO Y ENGRASE
0201000001 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE
Aplicación:
1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú.
2. Clic en la opción “Presupuesto”, a continuación, aparecerá la
ventana “Archivo Presupuesto”
3. Clic en la opción “Nuevo”
4. Ingresar el código “01”, se encuentra determino en la estructura
presupuestaria al inicio del caso práctico.
5. Ingresar la descripción “TIENDA DE CHILCA”.
6. En el rubro Nivel seleccionar la opción “Presupuesto”

9. Ingresar el código “0101”, se encuentra determino en la
estructura presupuestaria al inicio del caso práctico.
10. Ingresar la descripción “Combustible”, se encuentra determino
en la estructura presupuestaria al inicio del caso práctico.
11. En el rubro nivel seleccionar la opción “Sub - Total”
13. Clic en la opción “ ” para Ingresar el código

“0101000001” y la descripción “Venta de Combustible”,
determinada en la estructura presupuestaria al inicio del caso
práctico.
14. En el rubro nivel seleccionar la opción “Partida Presupuestal”
Realizar el mismo procedimiento para los de más datos que falta

ingresar y obtener la siguiente estructura presupuestaria.
16. Clic en la opción “Cerrar”
17. Ingresar al Menú “Gestión Financiera/Presupuestos/Partidas

Presupuestales”, para ingresar los topes del Presupuesto.
18. Seleccionar una Partida Presupuestal, Clic en el botón .

19. El sistema muestra el formulario para ingresar Todos los
Escenarios posibles referente a la Partida Presupuestal.
20. Seleccionar la segunda Partida Presupuestal, Clic en el Botón

.
21. El sistema muestra el formulario para ingresar Todos los
Escenarios posibles referente a la Partida Presupuestal.
22. Veamos el formulario Final.
23. Ingresar a la tabla Plan de Cuentas para configurar las cuentas

contables que ejecutaran el Presupuesto.
24. Registrar una operación de VENTA AL CONTADO, ingresar al
Experto Contable.
o Seleccionar la Plantilla de Venta al Contado.
o Completar los Datos para la cuenta “1011 Caja MN”

o Seleccionemos la cuenta de Ingreso (Afecta a
Presupuestos)
o Seleccionar la Partida Presupuestal.
o Aceptar los Datos de la cuenta “401111 – IGV”
o Ingresamos el Importe Total de Venta S/. 8,000.00, con una

venta Neta de S/. 6,779.66. (Está en el rango de Optimista)
25. Ingresar al Menú “Gestión
Financiera/Presupuestos/Presupuestos”
26. Clic en el Botón
27. Seleccionar el código del Presupuesto a verificar “Tienda

Chilca”
29. Se observa la ejecución del Presupuesto en un panorama

“Pesimista”.
o Se proyectó un Ingreso de S/. 2,000.00

o Se ejecutó un Ingreso de S/. 6,779.66, el cual supera lo
proyectado en un panorama Pesimista, representando un
238.98 % de variación.
30. Veamos los resultados en un panorama “Moderado”
proyectado en un panorama Moderado, representando un
31. Veamos los resultados en un panorama “Optimista”

proyectado en un panorama Optimista, representando un
B19. OTROS CONCEPTOS CUENTAS CORRIENTES
Objetivo: Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un

Vendedor, para luego observar el movimiento de documentos por las
ventas realizadas de cada uno de estos. Para esto se debe trabajar
conjuntamente con el Módulo de Gestión Comercial.
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Otros Conceptos Cuentas Corrientes

Ventana Principal:

Identifica el código del vendedor dentro del
Código sistema, el cual también debe de estar en la
tabla VENDEDOR del Módulo Comercial.
Se deberá colocar el Nombre y Apellido del
Descripción
Vendedor.
 Tabla Otros Conceptos G. Contable
 Tabla Otros Conceptos G. Comercial
Botones de Ayuda:
Opción
 Permite ingresar un nuevo “Vendedor”

Botón
 Permite modificar la descripción del código del
Botón
“Vendedor”.
 Permite grabar un nuevo “Vendedor” ingresado
Botón
así como las modificaciones realizadas.
 Permite eliminar un “Vendedor “del archivo.
 Antes de realizar la eliminación el usuario tiene
que verificar que el “Vendedor” no este
registrado en ningún asiento contable, caso
contrario se perdería la información. Es por ello
que el sistema muestra el siguiente mensaje:
Botón

cerrar la ventana.
Permite buscar el “Vendedor” en la lista.
Botón



Botón
 Vista Previa.
Botón Cierra el formulario “Vendedores”

CASO PRÁCTICO
OTROS CONCEPTOS CUENTAS CORRIENTES: En esta opción
vamos a ingresar al personal de Ventas, conformado por:
0001 – JUAN PEREZ
0002 – JORGE LUNA
0003 – PEDRO RODRIGUEZ
0004 – FELIZ DUARTE
Para observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas
de cada uno de estos.
1. Clic en la opción Archivos de la barra de Menú, Clic en la opción

“Agrupaciones Cta. Cte.”, a continuación aparecerá la ventana
“Otros Conceptos Análisis por Documentos”.
2. Se muestra la ventana principal, hacer clic sobre la opción
“Nuevo”.
3. Ingresar el código “0001” e ingresar la descripción “JUAN PEREZ”.

4. Clic en la opción “Grabar”.
Para ingresar al resto del personal realizar en mismo procedimiento
realizado con el primer personal hasta llegar a la imagen siguiente.
5. Clic en la opción “Cerrar”.
NOTA: Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Módulo de

Gestión Comercial.
6. Ingresar al Modulo Comercial Menú Archivo/Vendedor.
7. Se muestra la siguiente ventana, Clic en el botón .
8. Ingresar el código “0001” e ingresar la descripción “JUAN PEREZ”.

Para ingresar al resto del personal realizar en mismo procedimiento
realizado con el primer personal hasta llegar a la imagen siguiente.
11. Ingresar a la opción , registrar una venta.

13. Veamos el asiento generado y el código del Vendedor.
14. Ingresar al Menú “Gestión Financiera”, opción Análisis de

Documentos.
15. Ingresar la cuenta contable, presionar “CTRL + L”, en el

campo "O/Conc", para seleccionar el Vendedor.
B20. PLANES DE CUENTA ALTERNOS
Objetivo: Permite utilizar planes de cuenta distintos al principal, para

poder observar reportes.
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Plan de Cuentas Alterno
 Comando “CTRL + K”

Ventana Principal:

Código Identifica el código del Plan Alterno.
Se deberá colocar el nombre o descripción
Descripción
del plan alterno.
Botón
Botones de Ayuda:
Opción
Botón  Permite ingresar un nuevo Código “Plan de Cuentas

Alterno”
Botón  Permite modificar la descripción del código “Plan de
Cuentas Alterno”
Botón  Permite grabar un nuevo “Código” ingresado así
 Permite eliminar el “Plan de Cuentas Alterno”.

verificar que el código del “Plan de Cuentas Alterno”
no este registrado en ningún asiento contable, caso
contrario se perdería la información. Es por ello que el
Botón

cerrar la ventana.
Permite buscar el código del “Plan de Cuentas Alterno” de

Botón la lista.

concepto).

buscó.

previa y EXCEL.
Botón
 Vista Previa.
Botón Cierra el formulario “Plan de Cuentas Alterno”

B21. TIPO DE DOCUMENTOS - ENTIDADES
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los Tipos de

Documentos - Entidades que sustentan las transacciones contables,
para facilitar su identificación y contabilización.
Este formulario muestra el contenido de la TABLA 2: TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD – SUNAT.
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Tipo de Documentos Entidades
Ubicación en la barra de Menús:

Ventana Principal:
Opción
Código Carácter o número de codificación.

Solo se permite ingresar un carácter.
Descripción Nombre con el cual será reconocido el código.
Botones de Ayuda:
Opción
Botón  Permite ingresar un nuevo “Tipo de Documento”
Botón  Permite modificar la descripción del código del
Documento.
Botón  Permite grabar un nuevo “Tipo de Documento”
 Permite eliminar un “Tipo de Documento” del

archivo.
verificar que el “Código del Documento” no este
Botón

cerrar la ventana.
Botón Permite buscar el “Documento” de la lista.


la descripción a buscar se repite en varios
concepto).


Botón
 Vista Previa.
Botón Cierra el formulario “Tipo de Documentos”

Los datos de Tipo de Documentos – Entidades, intervienen al
momento de crear una nueva Entidad:
 Tabla Entidades Menú Archivo/Entidades.
El Tipo de Documentos – Entidades, tiene una relación directa con los

datos del RUC y Tipo de Persona.
Reglas de tipo y número de documento
Nro. Descripción Longitud
0 OTROS 15
1 LIBRETA ELECTORAL O DNI 08
4 CARNET DE EXTRANJERIA 12
6 REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES 11
7 PASAPORTE 12
A CEDULA DIPLOMATICA 15
Ejemplo: RUC Persona Jurídica  11 Dígitos

CASO PRÁCTICO
TIPO DE DOCUMENTOS - ENTIDADES: En esta opción vamos a crear

las siguientes Entidades y Tipo de Documento:
1. Registro de una nueva Entidad mediante el botón .

1.1. Se solicita registrar la siguiente venta al Contado.
 R.U.C: 20486313049
 Razón Social: TAXI LINE 212121 S.A.C.
 Factura: 001-444
 Importe Total: S/. 1180.00
 Fecha: 01/03/2016
1.2. Ingresar a la opción Menú Proceso/Experto Contable.
1.3. Se muestra la ventana del Experto Contable, buscar la plantilla
respectiva.
1.4. Ingresar la fecha, Clic en el botón .

1.5. Ingresar el Número de R.U.C, presionar la tecla ENTER.
1.6. Se muestra la ventana de registro de Entidad, Clic en el botón

. (tiene que tener Internet)
1.7. El sistema muestra la ventana de Consulta R.U.C, hacer clic
en el botón , el Sistema mostrará los datos de la
Entidad. Para enviar dichos datos al Sistema hacer clic en el
botón .
Dato: El sistema puede demorar varios minutos eso depende del

Internet y la congestión a la Página de SUNAT.
Otra opción es hacer clic en el botón , el cual
direcciona a la página de Consulta RUC.
1.8. Se muestra la ventana de Ingreso de Entidades, con los datos
de la empresa. Clic en el botón para guardar los
datos en la tabla Entidades.
En esta ventana podemos verificar que el Sistema coloco de forma

automática el T/Documento = RUC ya que la persona cuenta con 11
dígitos de Documento.
1.9. Completar los datos del Documento.

1.10. Elegir la cuenta de Ingresos.
1.11. Se muestra la ventana Detalle de la cuenta “IGV”, Clic en el
botón .
1.12. Ingresar el total de la Factura + ENTER.
1.13. Revisemos la Tabla Entidades.

2. Registro de operaciones con Entidades no Domiciliados.
en el Botón .

T/Documento “0- Otros Tipos de Documento”, ya que es un
Usuario Extranjero, que no cuenta con Carnet de Extranjería ni
Pasaporte.

Domiciliado.

5.0.0

B22. TIPO DE EXISTENCIA
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de los Tipos de

Existencia que sustentan las transacciones contables, para facilitar su
identificación y contabilización.
Este formulario muestra los Datos de la TABLA 5: TIPO DE
EXISTENCIA – SUNAT.
Esta Tabla trabaja directamente con el Libro de Contabilidad Completa
F.3.7 - Detalle del Saldo de la Cuenta 20: Mercaderías - Cuenta 21:
Productos Terminados. Ya que uno de los requisitos es informar el
Tipo de Existencia que posee el Usuario, esto para imprimir los Libros
234/SUNAT.
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Tipo de Existencia
Ventana Principal:
Opción
Descripción Nombre con el cual será reconocido el Tipo de

Existencia.
Botones de Ayuda:
Opción
 Permite ingresar el “Tipo de Existencia”
Botón
 Permite modificar la descripción del código de la
Botón
Existencia.
 Permite grabar el “Tipo de Existencia” ingresado
Botón
así como las modificaciones realizadas.
 Permite eliminar un “Tipo de Existencia” del
archivo.
que verificar que el “Código de la Existencia” no
este registrado en ningún asiento contable, caso
Botón

cerrar la ventana.
Permite buscar la “Existencia” de la lista.
Botón



Botón
 Vista Previa.

Botón Cierra el formulario “Tipo de Existencia”
CASO PRÁCTICO
TIPO DE EXISTENCIA: En esta opción vamos a Ingresar las

Mercaderías que posee el Usuario para imprimir el Libro F.3.7 - Detalle
del Saldo de la Cuenta 20: Mercaderías - Cuenta 21: Productos
Terminados.
1. Clic en el Menú Archivos/Tipo de Existencia.

2. Clic en la opción “Tipo de Existencia”, a continuación,
aparecerá la ventana “Tipo de Existencia”
3. Ingresar al Menú Reportes SUNAT/Libros y Registro

Tributarios/Contabilidad Completa.
4. Seleccionar el Formato 3- Libros de Inventarios, Clic en el botón
.
5. Seleccionar el formato “F.3.7 - Detalle del Saldo de la Cuenta

20: Mercaderías - Cuenta 21: Productos Terminados”, Clic en
el botón .
6. Se muestra la ventana principal, Clic en el botón ,
para ingresar el Tipo de Mercadería.
7. Ingresar el Código de la Existencia.
8. Seleccionar el Tipo de Existencia “T”.

9. Ingresar la Descripción de la Existencia.
10. Seleccionar el Código de Unidad de Medida de la

Existencia.
11. Ingresar la Cantidad Total de Paquetes.
12. Ingresar el Costo Unitario.

13. El Usuario tiene que ingresar todas las existencias que
posee.
14. Realizamos la Impresión del reporte.

B23. CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla de Código de la

Unidad de Medida que sustentan las transacciones contables, para
facilitar su identificación y contabilización.
Este formulario muestra los Datos de la TABLA 6: CÓDIGO DE LA

UNIDAD DE MEDIDA – SUNAT
Esta Tabla trabaja directamente con el Libro de Contabilidad Completa

F.3.7 - Detalle del Saldo de la Cuenta 20: Mercaderías - Cuenta 21:
Productos Terminados. Ya que uno de los requisitos es informar el
Código de la Unidad de Medida de la Existencia, esto para imprimir los
Libros 234/SUNAT.
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Código de Unidad de Medida

Ventana Principal:
Opción
Descripción Nombre con el cual será reconocido el Código de

la Unidad de Medida.
Botones de Ayuda:
Opción
 Permite ingresar el “Código de la Unidad de

Botón Medida”
 Permite modificar la descripción del código de la
Botón
Unidad de Medida.
 Permite grabar el “Código de la Unidad de
Botón Medida” ingresado así como las modificaciones
realizadas.
 Permite eliminar un “Código de la Unidad de
Medida” del archivo.
que verificar que el “Código de la Unidad de
Medida” no este registrado en ningún asiento
contable, caso contrario se perdería la
información. Es por ello que el sistema muestra el
siguiente mensaje:
Botón

cerrar la ventana.
Permite buscar la “Unidad de Medida” de la lista.
Botón



Botón
 Vista Previa.
Botón Cierra el formulario “Código de la Unidad de Medida”

CASO PRÁCTICO
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: En esta opción vamos a Ingresar

las Mercaderías que posee el Usuario (Seleccionar el Código de la
Unidad de Medida) para imprimir el Libro F.3.7 - Detalle del Saldo de la
Cuenta 20: Mercaderías - Cuenta 21: Productos Terminados.
1. Clic en el Menú Archivos/Código de la Unidad de Medida.

2. Clic en la opción “Código de la Unidad de Medida”, a
continuación aparecerá la ventana “Unidad de Medida”
3. Ingresar al Menú Reportes SUNAT/Libros y Registro

4. Seleccionar el Formato 3- Libros de Inventarios, Clic en el botón
.
5. Seleccionar el formato “F.3.7 - Detalle del Saldo de la Cuenta

20: Mercaderías - Cuenta 21: Productos Terminados”, Clic en
el botón .
6. Se muestra la ventana principal, Clic en el botón ,
para ingresar el Tipo de Mercadería.
7. Ingresar el Código de la Existencia.
8. Seleccionar el Tipo de Existencia “T”.

9. Ingresar la Descripción de la Existencia.
10. Seleccionar el Código de Unidad de Medida de la

Existencia.
11. Ingresar la Cantidad Total de Paquetes.

12. Ingresar el Costo Unitario.
13. El Usuario tiene que ingresar todas las existencias que

posee.
14. Realizamos la Impresión del reporte.
B24. BIENES Y SERVICIOS AFECTOS A DETRACCIÓN
Objetivo: Poner al servicio del usuario esta tabla en el cual se podrá

actualizar los porcentajes de detracción e ingresar nuevos conceptos.
Esta tabla trabaja directamente con las operaciones sujetas a
Detracción, botón , mostrando los resultados en el Reporte
de Detracciones Menú Reportes SUNAT/Detracción
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Bienes y Servicios Afectos a Detracción

Ventana Principal:

Opción
Asignamos un código que sirve para identificar al
Código
producto afecto a Detracción.
Descripción Nombre del producto afecto a Detracción.
Es el porcentaje del producto afecto a Detracción,
Valor
para realizar el cálculo del mismo.
Botones de Ayuda:
Opción
 Permite ingresar el “Código del Bien Sujeto a

Detracción”
Botón  El sistema habilita el campo Código, Si el
Usuario Ingresa un Código se habilita el campo
descripción y %.
 Permite modificar la descripción del código y %
Botón
de Detracción.
 Guarda los conceptos Ingresados y las
Botón
modificaciones realizadas en la descripción y %.
 Permite eliminar un “Concepto sujeto a
Detracción” seleccionado.
que verificar que el “Concepto sujeto a
Detracción” no este registrado en ningún
asiento contable, caso contrario se perdería la
información. Es por ello que el sistema muestra
el siguiente mensaje:
Botón

 Clic en para cancelar la eliminación
y cerrar la ventana.
Permite buscar el “Concepto sujeto a Detracción”
de la lista.
Botón

Esta opción permite realizar la impresión de la tabla

en Vista previa y EXCEL.
Botón
 Vista Previa.

Cierra el formulario “Bienes y Servicios afectos a
Botón
Detracción”
Dato importante:
Cuando por Ley cambia el % de Detracción este será actualizado por el

usuario en la respectiva tabla, los ingresos realizados con él % anterior
están grabados en el sistema estos no serán modificados, pero si el
usuario ingresa a un asiento modificando el %, ahí recién se actualizará
el % y el monto calculado al actual.
CASO PRÁCTICO
BIENES Y SERVICIOS AFECTOS A DETRACCIÓN: Se presenta el

siguiente enunciado.
El 20 de abril del 2016, la empresa el “El SOL S.A”, emite la factura
N° 001-552 a la empresa “LAS TORRES S.A” por el servicio de
alquiler de una sala de conferencias por un Valor Total de S/.
10,000.00 Incluido el IGV, se recepciona el depósito por Detracción y
resto de la deuda el día 21/04/2016.
1. Caso Proveedor del Servicio: Venta sujeta de Detracción
 Ingresar a la opción .
 Seleccionar el Sub Diario “02- Ventas”, presionar “CTRL +

L”.
 Avanzar con la tecla ENTER, ingresar la fecha de registro y
seleccionar el “L/Registro” para ello presionar “CTRL + L”.
 Avanzar con la tecla ENTER, Clic en el botón ,

seleccionar la cuenta contable para ello presionar “Ctrl + l”,
ingresar la cuenta + ENTER.
 Ingresar la Glosa del Asiento Contable
 Clic en el botón , para ingresar los Datos

del Documento, presionar “Ctrl +l” en el campo “Docum”.
 Ingresar la serie y número del Documento.
 Ingresar el RUC “201111111112” de la empresa “LAS

TORRES S.A.”.
 Completar los Datos del Proveedor.

 Completar los Datos del Documento.
 Clic en el botón , para ingresar los datos

del Régimen Especial.
 Clic en el botón
 Ingresar el Importe de la cuenta, clic en el botón

, para seleccionar la siguiente cuenta contable de
Ingresos.
 Clic en el Botón
 Ingresar la siguiente cuenta contable.
 Ingresar los datos del Documento.
 Ingresar el Importe Total de Venta.
 Clic en el botón , para cerrar la ventana

 Colocar los importes que faltan, clic en el botón .
Depósito de Detracción (Una parte en Banco de Nación y otra en
BCP)
 Ingresar a la opción Ingreso de Asientos.
 Seleccionar el Sub diario, ingresar la Fecha, L/Registro.

 Clic en el botón , para seleccionar la cuenta de
Bancos.
 Completar los datos del Depósito.

 Colocar el Importe a Depositar, seleccionar la cuenta
contable por cobrar, clic en el botón ya
que se está realizando el cobro.
 Se muestra la ventana de Cancelación de Documentos, el

Usuario tiene que seleccionar el documento a Cobrar.
 Ingresar el Importe Total a Cobrar, Clic en el botón
.
 Ingresar la cuenta contable de BCP, por el depósito de la

diferencia.
 Completar los Datos del Depósito.
 Ingresar el Importe restante que fue depositado en la cuenta

BCP, Clic en el Botón .
 Veamos el reporte de Detracciones (Ventas), Menú Reporte
SUNAT.
 Elegir Ventas, Clic en el botón .

 Veamos el reporte de Detracciones Ventas.
2. Caso Cliente: Compra sujeta a Detracción.

 Registro de las compras mediante el Ingreso de Asientos.
 Ingresar el Importe, Clic en el botón , para ingresar la
siguiente cuenta contable.
 Clic en el botón , para ingresar la cuenta de IGV.
 Ingresar el importe total de la factura.

 Ingresar los importes restantes, Clic en el botón .

 Veamos el reporte de Detracción Compras, en el Menú
Reporte SUNAT.
 Elegir Compras.
 Veamos el importe de Detracción.
Registrar el Depósito de DETRACCIÓN, en cuenta corriente del

Proveedor.
 Ingresar al Ingreso de Asiento, seleccionar el Sub Diario,

Fecha, L/Registro.
 Clic en el botón, para ingresar la cuenta de provisión.
 Clic en el botón , Ingresar el RUC del

Proveedor, Clic en el botón , para ingresar los
Datos del Régimen a Cancelar.
 Completar los datos del Régimen Especial – Deposito.
 Por defecto el Sistema coloca el importe Total de la deuda el

Usuario tiene que actualizarlo al monto depositado x el
concepto de Detracción.
 Ingresar el Importe, Clic en el botón .
 Ingresar al Menú REPORTE SUNAT/DETRACCION

 Seleccionar la opción Compras.
 Veamos el Reporte.
B25. CATÁLOGO DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS
Objetivo: Poner al servicio del usuario esta tabla, en la cual podrá
ingresar los Bienes, Servicios y Obras con su respectivo código de
clasificación (Segmento, Familia, Clase, COMMODITY) y código de
Identificación del ITEM (Establecido por el OSCE) el cual es necesario
para generan el Libro Electrónico F.3.7 - Detalle del Saldo de la
Cuenta 20: Mercaderías - Cuenta 21: Productos Terminados.
El Código Único de Bienes Servicios y Obras (CUBSO), es una
herramienta de uso Obligatorio, basada en un estándar de
categorización internacional, en la que sistemáticamente se clasifican e
identifican mediante una codificación a los Bienes, Servicios, Obras y
consultoría de obras susceptibles a ser requeridas por las Entidades,
permitiendo disponer de información homogénea y ordenada para la
contratación Pública.
Formato del Código CUBSO (16 dígitos)
El Código CUBSO, es la representación numérica que identifica al bien,

servicio, obra o consultoría de obra, basado en un estándar de
categorización internacional.
El Código CUBSO s Utilizado en:
 Plan Anual de Contrataciones (PAC), se usa el quinto nivel “ITEM”
 Convocatorias del SEACE, se usa el primer y quinto nivel
respectivamente “SEGMENTO - ITEM”
 Registro Nacional de Proveedores(RNP), se usa el cuarto nivel
“COMMODITY”
Formas de ACCESO al código CUBSO:
 http://www2.seace.gob.pe/?_pageid_=25&_contentid_=100
Formas de A
CCESO a la tabla:
 Menú Archivos/Catálogo de Bienes Servicios y Obras

Ventana Principal:
Opción
Este campo guarda el código de Clasificación e
Código Identificación CUBSO.
Este código se debe de ingresar de la siguiente
forma:
Nombre Muestra el nombre del código CUBSO.
El Usuario puede seleccionar si es un Bien,
Tipo
Servicio u Obra.
BOTONES:
Opción
Clic en este botón para ingresar el código del
Bien, Servicio u Obra, el ingreso es de forma
ordenada, según la siguiente estructura:
Nuevo
Permite modificar el nombre del Bien, Servicio u

Modifica
Obra, habilitando el campo nombre y tipo.
Permite Guardar el código ingresado y las
Grabar
Permite eliminar el código seleccionado, antes de
ello el sistema muestra el siguiente mensaje:
Elimina
Permite buscar un Bien, Servicio u Obra ya sea

Buscar
por su Nombre o Código.
Permite la impresión de los Bienes, Servicios u
Obras en formato EXCEL.
Imprimir
Cerrar Cerrar la tabla CUBSO

CASO PRÁCTICO
CÓDIGO ÚNICO DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS: A continuación

ingresaremos el código CUBSO, al sistema para vincularlo a las
Existencias de la empresa.
1. Ingresar a la Página Web del SEACE/Modulo CUBSO.
2. Buscar el Ítem a seleccionar.

3. La segunda forma de buscar el código es:
4. Veamos el archivo EXCEL.

5. Ingresar al Menú Archivos/Código CUBSO.
6. Veamos el formulario, Clic en el botón , para ingresar los
códigos en el orden establecido.
7. Clic en el botón
8. Ingresar al Menú Reporte SUNAT/Libros y Registros

9. Para cada Existencia que posee la Entidad, seleccionar el Código
CUBSO, para ello presionar “CTRL + L”, en el campo “Cod.
Exist”
10. Clic en el Botón , para guardar los cambios.

B26. PAISES
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Países, esta Tabla

trabaja directamente con los sujetos No domiciliados, para generar el
Libro Electrónico “8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE
OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS”
Este formulario muestra los Datos de la TABLA 35: PAISES/SUNAT
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Países

Ventana Principal:
Opción
Código Carácter o número de codificación establecido por

SUNAT.
Descripción Nombre con el cual será reconocido el País.

Botones de Ayuda:
Opción
 Permite ingresar el “Código del País”

Botón
Botón  Permite modificar la descripción del código País.
 Permite grabar el “Código País” ingresado así

Botón
 Permite eliminar el “Código País” del archivo.
que verificar que el “Código País” no este
enlazado a un Cliente. Es por ello que el sistema
Botón

cerrar la ventana.
Permite buscar el “Código País” de la lista.

Botón



Botón
 Vista Previa.
Botón Cierra el formulario “País”

CASO PRÁCTICO
PAÍS: En esta opción vamos a Registrar a un proveedor No Domiciliado,

Compra a un sujeto No Domiciliado y Generar el Libro electrónico: 8.2
REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON
SUJETOS NO DOMICILIADOS.

en el Botón .

Domiciliado. Ingresar a la opción


5.0.0
1.6. El Sistema muestra la siguiente ventana, donde se da a
conocer todos los Documentos que no serán presentados en
este Libros ya que no se realizaron con Sujetos No
Domiciliados, Clic en .
1.8. El código del País se muestra en el campo 18 del TXT.
1.9. Clic en el Botón , para ubicarnos en la

carpeta del TXT.
1.10. Abrir el Aplicativo PLE/SUNAT, para enviar el Libro

Electrónico.
B27. CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Convenio para

evitar la doble tributación, esto con el fin de reconocer los países que
tienen convenio con el Perú para evitar la doble tributación.
Este formulario muestra los Datos de la TABLA 25 "CONVENIOS
PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN"
Esta Tabla trabaja directamente con los sujetos No domiciliados, para

generar el Libro Electrónico “8.2 REGISTRO DE COMPRAS -
INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO
DOMICILIADOS”
Mediante la celebración de Convenios Para Evitar la Doble Imposición

(CDI) los Estados renuncian y/o comparten con otros Estados dicha
soberanía, con el propósito de no gravar dos veces una misma renta.
Pero, así como la firma de un CDI supone que un país renuncie a una
parte de su recaudación, lo que podría ser entendido como una
desventaja, la firma de estos convenios trae sus beneficios. Un CDI se
asocia con una actitud abierta y receptiva al mantenimiento de
relaciones económicas con otros países, lo cual se traduce en una
mayor atracción de inversiones. Asimismo, los países obtienen una
herramienta poderosa en términos de intercambio de información.
Ejemplo:
La firma del CDI Perú-Brasil tiene un alcance que va más allá de lo
tributario, pues es visto como un paso hacia adelante en el
fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre
ambos países.
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/ CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE

TRIBUTACIÓN
Ventana Principal:
Opción
Código Muestra el código del País con el cual se tiene el
convenio para evitar la Doble Tributación.
Descripción Muestra el nombre del País con el cual se tiene el
convenio para evitar la Doble Tributación.
Botones de Ayuda:
Opción
 Permite ingresar un nuevo “Código” para evitar
Botón
la Doble Tributación.
Botón  Permite modificar la descripción del convenio.
 Permite grabar el “Código del Convenio”
Botón
 Permite eliminar un “Código del Convenio”
seleccionado.
que verificar que el “Código del convenio” no
este registrado en ningún asiento contable,
entidad, etc. Es por ello que el sistema muestra el
siguiente mensaje:
Botón

cerrar la ventana.
Permite buscar el “Código del Convenio” de la lista.
Botón


 Vista Previa.
Botón
Botón Cierra el formulario “Tipo de Existencia”

CASO PRÁCTICO
CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN: En esta opción

vamos a Registrar a un proveedor No Domiciliado, Compra a un sujeto
No Domiciliado y Generar el Libro electrónico: 8.2 REGISTRO DE
COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO
DOMICILIADOS.
1.1. Ingresar a la Tabla Entidades Menú Archivo/Entidades,

Clic en el Botón .


5.0.0
conocer todos los Documentos que no serán presentados en este
Libros ya que no se realizaron con Sujetos No Domiciliados, Clic
en .

1.8. El Código para evitar la Doble Tributación se guarda en el
campo 31 del TXT.
1.9. Clic en el Botón , para ubicarnos en

la carpeta del TXT.

Electrónico.
B28. TIPO DE RENTA
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Tipo de Renta, el

cual será seleccionado cuando se trabaje con Sujetos No Domiciliados.
Este formulario muestra los Datos de la TABLA 31: TIPO DE RENTA
Esta Tabla trabaja directamente con los sujetos No domiciliados, para
generar el Libro Electrónico “8.2 REGISTRO DE COMPRAS -
DOMICILIADOS”
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Tipo de Renta

Ventana Principal:
Opción
Código Muestra el código del Tipo de renta establecido en
la tabla N° 31
Descripción Muestra la Descripción del Tipo de Renta.
Botones de Ayuda:
Opción
 Permite ingresar el “Tipo de Renta”
Botón
 Permite modificar la descripción del Tipo de
Botón
Renta.
 Permite grabar el “Tipo de Renta” ingresado así
Botón
 Permite eliminar el “Tipo de Renta”
seleccionado.
que verificar que el “Tipo de Renta” no este
Botón

cerrar la ventana.
Permite buscar el “Tipo de Renta” de la lista.
Botón


Botón  Vista Previa.
Cierra el formulario “Tipo de Renta”

Botón
CASO PRÁCTICO
TIPO DE RENTA: En esta opción vamos a Registrar a un proveedor No

Domiciliado, Compra a un sujeto No Domiciliado (Seleccionar el Tipo de
Renta) y Generar el Libro electrónico: 8.2 REGISTRO DE COMPRAS -
DOMICILIADOS.
1.1. Ingresar a la Tabla Entidades Menú Archivo/Entidades,

Clic en el Botón .


5.0.0
conocer todos los Documentos que no serán presentados en este
Libros ya que no se realizaron con Sujetos No Domiciliados, Clic
en .
1.7. Veamos el Dato en el Campo 33 del TXT - Tipo de Renta
1.9. Clic en el Botón , para ubicarnos en

la carpeta del TXT.
Electrónico.
B29. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla “Clasificación de

los Bienes y Servicios Adquiridos”. Los datos de esta tabla serán
ingresados a las operaciones de Compras cuando la Entidad haya
obtenido ingresos mayores a 1,500 UIT en el ejercicio anterior, las
reglas para el ingreso del dato está establecido por SUNAT, para la
generación del Libro Electrónicos: 8.1 REGISTRO DE COMPRAS y 8.3
REGISTRO DE COMPRAS SIMPLIFICADO.
Este formulario muestra los Datos de la TABLA 30: CLASIFICACIÓN
DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS la cual interactúa con
el Ingreso de Asientos y Experto Contable en las operaciones de
Compras (C).
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Clasificación de los Bienes y Servicios
Adquiridos.

Ventana Principal:
Opción
Código Muestra el código del Bien o Servicio, establecido

en la Tabla 30 de SUNAT.
Descripción Muestra la descripción del código BS.

Botones de Ayuda:
Opción
 Permite ingresar el “Código de Clasificación”

Botón
 Permite modificar la descripción Código de

Botón
Clasificación.
 Permite grabar el “Código de Clasificación”
Botón
 Permite eliminar el “Código de Clasificación”
seleccionado.
que verificar que el “Código de Clasificación” no
este registrado en ningún asiento contable, caso
Botón

cerrar la ventana.
Permite buscar el “Código de Clasificación” de la lista.

Botón

Botón
 Vista Previa.
Cierra el formulario “Clasificación de los bienes y

Botón servicios adquiridos”
CASO PRÁCTICO
CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS: En el

presente caso práctico vamos a registrar una operación de compra
seleccionando el código de clasificación de los Bienes y Servicios
Adquiridos ya que la empresa “EL SOL S.A” en el periodo 2015 ha
superado los 1,500 UIT de Ingresos.
Experto Contable:
1. Presionar “CTRL + X”, para abrir el Experto contable.
2. Seleccionar la plantilla de “Compra al Crédito”
3. Seleccionar la cuenta por Pagar “4212”

4. Completar los Datos del Proveedor, Clic en .
5. Verificar los datos de la cuenta “6011020”, clic en el botón

.
6. Verificar los datos de la cuenta “401111”, ubicarse en el campo
“CLAS. ByS” presionar “CTRL +L”, para seleccionar el código de
Clasificación.
7. clic en el botón , para confirmar los datos.

8. Se muestra la ventana para ingresar el Importe Total de Compra.
9. Veamos el Asiento que se ha generado “SUB DIARIO = 01, N°

DE ASIENTO = 1”
10. Revisemos la el detalle de la cuenta “401111”, seleccionar
la cuenta, clic en el botón .
*Si el Usuario realiza el registro de compras mediante el Ingreso

de Asientos, en el detalle de la cuenta de IGV, se muestra el
campo “Clas ByS”, para seleccionar el código de Clasificación de
los Bienes y Servicios Adquiridos.
11. Ingresar a la opción Libros Electrónicos 5.0.0, para generar

el Libro Electrónicos 8.1 - Registro de Compras y 8.3 - Registro
de Compras Simplificado.
12. Seleccionar el Libro 8.1 - Registro de Compras, Clic en el
Botón .

14. Veamos el Libro 8.1 - Registro de Compras, el Código de
Clasificación de los Bienes y Servicios Adquiridos se muestra en
el Campo 34 del TXT.
15. Veamos el libro 8.3, el dato de clasificación de los Bienes y

Servicios se muestra en el campo 16.
B30. CATALOGO DE ESTADOS FINANCIEROS
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Catálogo de

Estados Financieros.
Este formulario muestra los Datos de la TABLA 22: CATÁLOGO DE
ESTADOS FINANCIEROS
Esta Tabla muestra todos los Estados Financieros reconocidos por la
Superintendencia de Mercado y Valores (SMV), el cual se debe de
informar en el Libro Electrónico:
 3.1 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

SITUACIÓN FINANCIERA
FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
RESULTADOS
RESULTADOS INTEGRALES
FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
Cuando el Usuario selecciona un Catálogo de Estados Financieros,

tiene que presentar los Estados Financieros con el formato establecido
en la Tabla 34: CÓDIGO DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Catálogo de Estados Financieros.
Ventana Principal:
Opción
Código Muestra el código del Catálogo de Estados

Financieros establecido en la tabla N° 22
Descripción Muestra la Descripción del código de Estados

Financieros.
Botones de Ayuda:
Opción
 Permite ingresar el “Código de Catálogo de

Botón Estados Financieros”
 Permite modificar la descripción del “Código de

Botón Catálogo de Estados Financieros”

 Permite grabar el “Código de Catálogo de
Botón Estados Financieros” ingresado así como las
 Permite eliminar el “Código de Catálogo de
Estados Financieros” seleccionado.
que verificar que el “Código de Catálogo de
Estados Financieros” no este registrado en
ningún asiento contable, caso contrario se
perdería la información. Es por ello que el sistema
Botón

cerrar la ventana.
Permite buscar el “Código del Catálogo de Estados
Financieros” de la lista.
Botón  Botón permite buscar la




Botón
 Vista Previa.
Cierra el formulario “Tipo de Renta”

Botón
B31. TIPO DE MONEDA
Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Tipo de Moneda.

Este formulario muestra los Datos de la TABLA 4: TIPO DE MONEDA
El Sistema Contable CONTASIS, controla las operaciones contables en
dos tipos de Moneda:
 Sol (PEN)
 Dólar (USD)
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Tipo de Moneda

Ventana Principal:
Opción
Código Muestra el código del Tipo de Moneda.
Descripción Muestra la Descripción de la Moneda, establecido
en la tabla 4 de SUNAT.
Botones de Ayuda:
Opción
 Permite ingresar el “Código de Moneda”
Botón
 Permite modificar la descripción del “Código de
Botón Moneda”
 Permite grabar el “Código de Moneda”

Botón
 Permite eliminar el “Código de Moneda”
seleccionado.
que verificar que el “Código de Moneda” no este
Botón

cerrar la ventana.
Permite buscar el “Código de Moneda” de la lista.
Botón
 Vista Previa.
Botón
Botón Cierra el formulario “Tipo de Moneda”

CASO PRÁCTICO
TIPO DE MONEDA: En el presente caso Práctico daremos a conocer la

forma de selección del Tipo de Moneda para el registro de operaciones
contables:
1. Experto Contable
1.1. Ingresar al Experto Contable (Presionar CTRL + X)
1.2. Seleccionar la plantilla e ingresar la fecha de operación.
1.3. Seleccionar el Tipo de Moneda.

o Si el usuario elige: Soles
o Si el Usuario elige: Dólar
2. Ingreso de Asientos
2.1. Para seleccionar el Tipo de Moneda, ingresar al formulario
de Ingreso de Asientos, Clic en el botón .
2.2. Cuando el Usuario selecciona el tipo de Moneda: Soles

2.3. Cuando el Usuario selecciona el tipo de Moneda: Dólar
3. El tipo de moneda que se registró una operación contable se

envía a SUNAT mediante los Libros Electrónicos.
3.1. Libro 8.1 Registro de Compras, se muestra en el campo 24.

3.2. Libro 14.1 Registro de Ventas, se muestra en el campo 25.
3.3. Libro 5.1 Libro Diario, se muestra en el campo 7

B32. CONFIGURAR PÁGINA
Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresión,

el tamaño de hoja en la que se va a imprimir y la posición de la misma.
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Configurar Página

Ventana Principal:
Se puede configurar:
 El tamaño del Papel.
 El origen
 La orientación del Papel.
B33. SALIR
Objetivo: Cerrar la empresa y Salir del sistema, guardando los cambios

realizados.
Formas de Acceso:
 Menú Archivos/Salir
 Barra de Herramientas, Clic en el icono .

Ubicación en la Barra de Herramientas:
II. VER
C1. MENU VER
Objetivo: Facilitar al Usuario las herramientas necesarias para un

manejo rápido y adecuado del Sistema Contable CONTASIS, con las
siguientes herramientas:
 Barra Estándar
 Barra de Estado
 Panel de Control
 Panel Configurable
 Pantalla Completa.
Ubicación en la Barra de Tareas:

 Menú Ver.
1. BARRA ESTANDAR
Barra de acceso rápido para las opciones más utilizadas del Menú del
Sistema como son: Usuarios, Empresas, Asistente de Creación de
Empresas, Plan de Cuentas, Ingreso de Boucher, Cambio de mes de
proceso, Transferencia datos red -> Disco local, Impresión,
Calculadora, XPERT PACIOLI, Asistente para reclasificación de
cuentas, Salir, Ayuda y Soporte Técnico.
Ubicación en la Barra de Tareas:
Descripción de las opciones:
 Usuario
Al hacer clic en la opción Usuario, el Sistema muestra el

formulario de “Usuarios del Sistema”
(Ver Manual Menú Archivos/Usuarios)

 Empresas
Al hacer clic en la opción empresas, el Sistema muestra el

formulario Empresas.
(Ver Manual Menú Archivos/Empresas)

 Asistente de creacion de empresas
Al hacer clic en la opción asistente de creacion de empresas,

el Sistema muestra el siguiente formulario de creación de
empresas.
(Ver Manual Menú Archivos/Empresas)
 Selección de empresas
Al hacer clic en la opción selección de empresas, el sistema

muestra el formulario para seleccionar la empresa y el periodo.
(Ver Manual Menú Procesos/Elección de Empresas)

 Plan de cuentas
Al hacer clic en la opción Plan de Cuentas, el sistema

muestra el formulario de Plan de Cuentas.
(Ver Manual Menú Archivos/Plan de Cuentas)
 Ingreso de asientos
Al hacer clic en la opción Ingreso de asientos, el sistema

muestra el formulario de Ingreso de Asientos.
(Ver Manual Menú Procesos/Ingreso de Asientos)
 Selección Mes de Proceso
Al hacer clic en la opción Selección Mes, el

sistema muestra el formulario para seleccionar el Mes de Trabajo.
 Transferencia De Datos
Al hacer clic en la opción transferencia de datos, los datos de

los archivos de la empresa seran copiadas al disco local. (De la
RED Principal), para ello colocar la ruta de transferencia en las
propiedades de la empresa.
 Impresión:
Esta opción permite realizar la impresión de los diferentes reportes del
Sistema. El Usuario tiene que ubicarse en el reporte a Imprimir luego
presionar el botón .
Se muestra la ventana de Impresión:
 Calculadora
Al hacer clic en la opcion calculadora, el sistema muestra la

Calculadora.
 Xpert Pacioli
Al hacer + en la opcion Xpert Pacioli nos mostara la siguiente

ventana
Para poder utilizar esta opción la empresa creada tiene que ser creada
con la plantilla “ACADEMICA PACIOLI MPL”.
 Asistente de reclasificacion
Al hacer clic en la opcion asistente de reclasificacion de

empresas nos mostara la siguiente ventana
 Opción Salir:
Al hacer clic en la opcion salir, se cerrara el Sistema CONTASIS.

Esta opción también se encuentra en el Menú Archivos/Salir
2. BARRA ESTADO
Nos muestra el año de proceso, el nombre de la empresa en proceso,

el usuario, la barra de mensajes y porcentaje de IGV.
Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la
empresa a la memoria de Windows (portapapeles).
Presionar CTRL + C, en el Explorador de Windows, se visualiza la ruta

de la Empresa.
3. PANEL DE CONTROL
Esta opción Activa o desactiva el panel control (opciones que se
muestran en la pantalla principal del sistema).
4. PANEL CONFIGURABLE
Esta opción permite bloquear o habilitar los botones del Panel.

De esta manera el Usuario no podrá Ingresar a ninguna opción del
Panel Principal, para volver a habilitarlos hacer Clic en el mismo
botón.
Clic en el botón , para cambiar la configuración de los botones
del Panel.
Veamos la opción Plan de Cuentas.
5. PANTALLA COMPLETA
Activa y desactiva el modo de visualización de la pantalla Completa, en

este modo el sistema ocupa por completo la pantalla y ningún otro
programa puede ponerse delante de la pantalla del Sistema.
III. PROCESO
D1. ELECCIÓN DE EMPRESA
Objetivo: El sistema está diseñado para el trabajo con múltiples

empresas (multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa
de la cual va a procesar sus datos. Esta opción nos muestra un listado
por cada año de todas las empresas registradas en el sistema de las
cuales se puede elegir una.
Formas de Acceso:
 Menú Procesos/Elección de Empresa
 Barra de Tareas, Clic en el botón
 Presionando los comandos “CTRL + E”

Ventana Principal:

Empresas Muestra la lista de empresas registradas.
Muestra el periodo de Trabajado.
Para poder cambiar el año, utilizar el
Año
siguiente boton .
Nombre del Usuario que ingrese a la

empresa. El usuario por defecto es ADMIN y
Usuario no tiene clave de acceso hasta que se le
asigne.
Campo para ingresar la Clave de Acceso,

Clave de Acceso para ello verificar el Manual del Menú
Archivos/Usuarios.
Clic en este botón para ingresar a la empresa
Botón seleccionada.
Botón Clic en este botón para cancelar la operación.
CASO PRÁCTICO
SELECCIÓN DE EMPRESA, a continuación se procederá a crear la

empresa el “EL SOL S.A.” el cual tiene los siguientes datos:
 Razon Social : El Sol S.A.
 Dirección : Av. Aviación N° 521 - Huancayo
 Giro : Ferreteria
 R.U.C : 20515277804
 Periodo : 2016
a) Clic en la siguiente opción , para visualizar el asistente de

creación de Empresas.
b) Ingresar la Razón Social de la Empresa.
c) Registrar la Dirección de la Empresa.
d) Registrar el Giro de la Empresa.

e) Registrar el Ruc de la Empresa.
f) Seleccionar el Periodo.
g) Elegir la aplicación de NIIF, según los ingresos de la empresa.
h) Seleccionar la Plantilla.
i) Ruta de la Empresa.
j) Clic en el Botón Aceptar.

k) Ingresar al Menu Proceso/Elección Empresa.
l) Ingresar a la empresa en el periodo creado.

D2. CAMBIO DE MES DE PROCESO
OBJETIVO: Esta opción permite cambiar el Mes de Trabajo, el Sistema

guarda los datos ingresados por el Usuario según el Mes de Proceso.
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Cambio de Mes de Proceso.
Ventana Principal:
Nota: El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable:
 Mes 00: Apertura, ingreso del asiento inicial o de apertura.

 Mes 01-12: Meses en las que se registran las operaciones de
Enero a Diciembre. De ellos se obtienen los saldos contables y
EEFF históricos.
 Mes 13: Ajustes, mes en el cual se registran los asientos de ajuste
a los EEFF, los cuales pueden ser por inflación y/o por deflación.
 Mes 14: Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las
cuentas de resultados con las cuentas de la clase 8. En este mes
se registran las liquidaciones o cálculos de participación
Patrimonial, Impuesto a la Renta, Reservas.
 Mes 15: Reversión, último mes en el cual se saldan o cancelan las
cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.
Ejemplos:
 La opción del menú PROCESO solo puede

ejecutarse en el mes de 00 APERTURA.
 La opción del menú PROCESO solo puede

ejecutarse en el mes 14 CLASE 8.
 La opción del menú PROCESO, solo puede

ejecutarse en el mes 15 REVERSIÓN.
MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
CAMBIO DE MES DE PROCESO: En el presente caso práctico se

dará a conocer el uso correcto de los diferentes Meses de trabajo
considerados por el Sistema CONTASIS.
1. Generar los Saldos Iniciales de un periodo a otro en el Mes de

Proceso “Apertura”. (Antes de ello cerrar el periodo anterior –
Ver Manual de Cierre Clase 8 y Reversión del Menú Proceso)
 Seleccionar el Mes “Apertura”, Clic en la opción “Generar

Asiento Inicial”.
 Se muestra la siguiente ventana para seleccionar el sub

diario “00” colocado por defecto, el Usuario tiene que marcar
la opción de “Saldos con detalle de análisis por
Documentos”, esto con el fin de pasar todas las cuentas
(Activo, Pasivo y Patrimonio) con su respectivo saldo y
documento origen.
 Seleccionar el L/Registro, donde se guardara los Saldos

Iniciales, para ello presionar “CTRL + L”, seleccionar el
Libros “03- Libro de Inventarios y Balances”.
 El dato del campo Flujo de Efectivo se colocará para todas

las cuentas del elemento “1”. El dato viene cargado por
defecto, si el Usuario desea cambiarlo presionar “CTRL + L”.
También se muestra la ruta de la empresa de un periodo
anterior. (De donde se pasa los saldos iniciales)
 Clic en el botón , para confirmar la operación.
 El Sistema muestra el siguiente mensaje, hacer Clic en el

botón .
 Pasar Mantenimiento de Datos.
 El Sistema muestra el siguiente mensaje, El Usuario tiene

que leerlo, luego hacer Clic en el botón .
 Se muestra la siguiente ventana, clic en el botón .

 Verificar el asiento generado en el Sub Diario “00”

 Veamos la Hoja de Trabajo.
Clic en el botón .
2. Registro de los asientos de cierre con la clase 8 en el Mes “14”.

(ver Manual de Cierre)
 Ingresar al Mes 14 – Clase 8.
 Ingresar al Menú Procesos/Asientos de cierre 6, 7,9 y 8.
 Seleccionar el Sub diario donde se va a generar el Asiento

de Cierre, presionar el comando “CTRL +L” para elegir el
Sub Diario.
 Al término del Proceso se muestra el siguiente mensaje.

 Pasar a la empresa.
 Verificar la Hoja de Trabajo al Mes 14.
Cuando el Usuario genera los Asientos de Cierre en un Mes de

Trabajo diferente al “Mes 14 = Clase 8”, el sistema muestra el
siguiente mensaje:
D3. INGRESO DE ASIENTOS
El Sistema Contable CONTASIS ofrece al Usuario dos formas de ingreso

De Datos:
 METODO TRADICIONAL (Ingreso De Asientos): Requiere de

conocimientos contables, el ingreso es más lento, la utilidad de
esta opción radica en la libertad que da al usuario para que pueda
ingresar los asientos utilizando las cuentas que crea conveniente
en el registro de una operación.
 METODO EXPERTO (Ingreso De Datos Básicos): No requiere

de conocimientos contables, es más rápido ya que se trabaja con
Plantillas de las operaciones más comunes en contabilidad, el
Usuario tiene solo tiene que ingresar los datos del Documento
Contable.
Objetivo: Esta opción sirve para registrar operaciones bajo el Método

Tradicional, es decir registro directo del documento fuente, mediante el
ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige aplicar conocimientos
contables (Partida Doble), El Usuario tiene que conocer:
 La Dinámica del Plan Contable General Empresarial.

 La Dinámica Contable.
 Las Normas Contables.
Formas de Acceso:
 Menú Procesos/ Ingreso de Asientos.

 Presionando los comandos “CTRL + I”.
 En la barra de Tareas, hacer clic en el icono .
 Panel Principal Menú Registro Transacciones/Ingreso de
Asientos.

Ventana Principal:
Datos de Cabecera
Opción
Este campo interactúa directamente con la tabla Sub
Diarios del Menú Archivos.
Para seleccionar el Sub Diario Registro presionar “CTRL
+ L”.
Sub Diario
El Usuario tiene que seleccionar el Sub Diario según el tipo

de operación a registrar, considerando para ello las Leyes
y Normas Contables:
 Registrar los documentos de Compras en el Sub

Diario Registro “01 – Compras y Gastos”.
 Registrar los documentos de Ventas en el Sub Diario
Registro “02 – Ventas e Ingresos”.
Identifica el número de asiento a registrar.

El sistema enumera correlativamente los asientos
contables registrados, en caso de que se ingrese un
Asiento número de asiento ya existente, el sistema lo muestra para
su modificación.
Campo para ingresar la fecha de registro de la operación

Contable.
En este campo solo se puede ingresar la fecha según el
Mes y Año de Proceso.
Fecha
Campo para elegir el Tipo de Moneda registro.
Moneda
Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operación. Este

campo trabaja en función al Tipo de Moneda.
Tipo de
Cambio  Cuando el registro es , se tiene
que colocar su respectivo .
 Cuando el registro es , considerar el

.
Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados

bloqueando el tipo de cambio no tiene equivalencia en la
otra moneda Ideal para realizar ingresos para ajuste por
Tipo de Cambio en las cuentas que el sistema no realiza
el ajuste por Diferencia de Cambio.
 Tipo de cambio habilitado = .
 Tipo de cambio bloqueado =
Bloquear Clic en el Icono , el sistema muestra el mensaje de
advertencia.
Botón
Este botón permite navegar por los asientos contables ingresados en

el sub-diario indicado (o en los demás), en este modo de visualización
las opciones para modificar el asiento estarán desactivadas, si
deseamos realizar algún cambio debemos salir del visor.
Estos Botones permiten al usuario,

avanzar al siguiente Asiento Contable o retroceder a los registros del
Sub Diario Anterior. (El Visor trabaja en función al orden del Sub
Diario y el Número de Asiento)
Botones de desplazamiento:
: Nos envía al primer asiento en el primer sub-diario (o el

menor).
: Nos envía al último asiento en el primer sub-diario (o el
mayor).
: Visualizamos el próximo asiento (en orden descendente al
actual).
: Visualizamos el próximo asiento (en orden ascendente al
actual).
Ejemplo:
 Clic en , para avanzar al siguiente registro.
 Clic en , el Sistema retrocede al registro anterior.
 Clic en , el Sistema muestra el último registro.

 Clic en , el Sistema muestra el primer registro.
Para salir del Modo Visor hacer Clic en el botón (Presionar la

tecla ESC), el Sistema se ubicara en el último Asiento Contable
mostrado en el Visor.
En este campo se ingresa el Código del libro, de acuerdo

a las disposiciones de la SUNAT y al tipo de operación:
 Facturas de Compras  Sub Diario 01 – Compras y
Gastos Libro Registro 08 – Registro de Compras.
 Facturas de Ventas  Sub Diario 02 – Ventas e
Ingresos Libro Registro 14 – Registro de Ventas e
Ingresos.
 Boletas de Sueldos  Sub Diario 07 – Planillas
Libro Registro 31 – Libros de Planillas, etc.
Para seleccionar el Libro Registro presionar “CTRL + L”.
L/Registro
Descripción del GRID:
Opción
El GRID cuenta con 4 columnas:
 Cuenta.
 Descripción.
 Debe: El símbolo del importe varía según el tipo de
Moneda seleccionado.
Títulos
 Haber: El símbolo del importe varía según el tipo de

Moneda seleccionado.
Campo de visualización no editable.

Cuenta
Muestra la cuenta contable.
Las cuantas sombreadas representan el destino de la

cuenta principal, según la configuración del Plan de
Cuentas.
Campo de visualización no editable.

Muestra la descripción de la cuenta contable.
Descripció
n
Campo de visualización, editable.

Permite el ingreso del Importe según la cuenta contable
ingresada.
Debe y
Haber
El importe ingresado en la cuenta principal se copia de

forma automática en la cuenta de destino, la única forma
de modificarlo es actualizando el importe de la cuenta
principal.
Botones de Ayuda:
Botón
(INSERT)
Este botón habilita el formulario de ingreso de datos según la
configuración de la Cuenta Contable en la Tabla Plan de Cuentas.
Clic en el Botón , el sistema muestra el siguiente formulario.
Se debe ingresar el código de la cuenta contable (Nivel

Registro), en caso de no existir la cuenta, se podrá crear dicha
cuenta, sin necesidad de ir a la Tabla Plan de Cuentas, se
digitará un asterisco ( * ) en el recuadro y al hacer un ENTER,
automáticamente, el sistema nos pedirá los datos a rellenar:
Cuenta
El Usuario tiene que completar todos los datos de la cuenta

contable a crear:
El Usuario puede seleccionar la cuenta contable ingresando:

 La cuenta contable (Parte o Todo + ENTER).
 La descripción de la cuenta contable (Parte o Todo +

ENTER).
 Presionando “CTRL +L”
El Usuario tiene que seleccionar la cuenta contable nivel

registro, el sistema muestra la descripción de dicha cuenta.
En este campo se ingresa una descripción breve de la

operación, el Sistema por defecto copia la glosa ingresada en
Glosa
la cuenta inicial a las consecutivas.
Este botón , solo se activa si la cuenta ha

sido definida como cuenta con Nivel de Análisis por
Documentos en la Tabla Plan de Cuentas.
IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos de

COMPROMISO (Apertura del Saldo de Cuenta Pendiente por
Registr Cobrar o Pagar, Provisión de Compra o Venta al Crédito, etc.);
ar se debe ingresar los datos necesarios para registrar el
Docum documento y con ellos el sistema apertura el control de Cuenta
ento Corriente en el que se registran las amortizaciones hasta su
cancelación.
Clic en el botón para que el Sistema
muestra el formulario para ingresar los datos del Documento a
Provisionar.
Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como

Cancela
cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en la Tabla Plan
r
de Cuentas.
Docum
ento
IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de

AMORTIZACIÓN o Pago de cuentas pendientes.
Clic en el botón , para que el Sistema
muestra el formulario de Cancelación de Documentos, el
Usuario tiene que ingresar el R.U.C del Cliente/Proveedor del
cual se desea Cobrar/ Pagar para que el Sistema muestre la
lista de documentos pendientes.
Descripción de Campos Formulario – Cancelación de

Documentos
Campo Descripción
Doc. En este campo el usuario seleccionara el
Documento a Cobrar/Pagar.
Presionando “CTRL + L”, el sistema muestra
la tabla Documentos.
Documento seleccionado:
Dato no obligatorio.
Número El usuario también podrá ingresar el número
y serie de documento que desea
Cobrar/Pagar.
Fecha El Usuario puede ingresar la fecha de
Compromiso del Documento a
Cobrar/Pagar.
R.U.C. El Usuario debe de ingresar el R.U.C, del
Cliente/Proveedor del cual se Cobrara o
Pagara un documento.
Presionando “CTRL+L”, el sistema muestra

la tabla Entidades para seleccionarlo,
también se puede ingresar el número o
descripción para realizar la búsqueda.
GRID Muestra la lista de documentos pendientes

de pago/cobro, referente al
Cliente/Proveedor seleccionado.
El Usuario puede seleccionar un/varios

documentos, para ello ubicarse en el
documento, presionar la tecla Espaciadora.
(Los documentos seleccionados se
mostraran resaltados).
Para desmarcar los documentos

seleccionados el Usuario tiene que realizar
el mismo procedimiento realizado para
seleccionarlos.
Los campos , solo se

mostraran cuando la provisión haya sido
sujeta a un régimen especial.
Total El importe Total será mostrado cuando el

Usuario selecciona los Documentos a
Cancelar.
Este campo se actualizara según la

selección del Usuario.
Botones de El sistema cuanta con los siguiente botones

filtro de ayuda para filtrar solo los documentos
requeridos según condición o fecha.
Botón Este botón permite seleccionar varios

documentos, para ello el Usuario tiene que
ubicarse en el documento y hacer Clic en el
Botón , desplacerse con las
teclas “Fechas direccionales”.
El mismo procedimiento para el
desmarcado.
Botón Este botón permite ingresar el régimen
especial en el documento seleccionado.
El usuario podrá seleccionar el régimen

especial según el tipo de operación, guardar
los cambios con el botón .
Descripción del formulario Regímenes

Especiales
Campo Descripción
Regímenes -Detracción: Si el Usuario
marca esta opción el
sistema habilita el campo
Producto, para elegir el
producto afecto a
Detracción.
-Percepción: Si el Usuario
elige esta opción el sistema
habilita el campo.
,
marcar cuando la
percepción está dentro del
Documento de Pago, dejar
en blanco si la percepción
tiene su propio
comprobante.
-Retención y Renta 4ta,

muestra los mismos
campos.
% El Usuario tiene que

ingresar el % del régimen
especial.
Libro El Usuario ingresar a que
libro pertenece el régimen
especial (C= Compras y V=
Ventas).
Serie Ingresar la serie del Doc.
Régimen especial, caso
contrario la del Documento
de compromiso.
Numero Ingresar el número del Doc.
Régimen especial, caso
contrario la del Documento
de compromiso.
Monto Ingresar el importe base
para el régimen especial,
esto para que el sistema
calcule el monto del régimen
especial.
Fecha Ingresar la fecha del

régimen especial.
Guía de Permite ingresar los datos
Remisión de la guía de remisión según
sea el caso.
S/. O $/. El sistema muestra el
importe calculado
correspondiente al régimen
especial según él % y el
monto afecto.
Botón Permite seleccionar el documento a
Cobrar/Pagar.
Botón Este botón permite cancelar la operación,
cierra el formulario de Cancelación de
Documentos.
Para seleccionar el Documento, el Usuario tiene que

seleccionarlo con el Puntero y presionar la tecla Espaciadora.
Registr Este campo solo se va activar cuando se ingresa la cuenta de

o IGV, la cual está ingresada en propiedades de la empresa.
El Usuario tiene dos opciones a ingresar en el campo:

:
 “C”, Cuando se trata de operaciones que se van a reflejar
en el Registro de Compras.
 “V”, Cuando se trata de operaciones que se van a reflejar

en el Registro de Ventas.
Cuando el Usuario selecciona la cuenta de IGV, y no ingresa

el dato en el campo , el sistema muestra el siguiente
mensaje, al momento de hacer clic en el botón :
 Al hacer clic en (SI) el enfoque ira al campo

para que se coloque el dato correcto.
 Al hacer clic en (NO) continúa normalmente con el resto

de instrucciones del botón , el sistema no exigirá
el dato por lo tanto no se mostrara en el registro de
Compras.
Este campo contiene el código del documento que sustenta la
operación contable, es por ello que está vinculada con la tabla
Documentos del Menú Archivos.
Para seleccionar el código el Usuario puede optar por:
 Presionar “CTRL + L” en el campo, el sistema muestra
la tabla Documentos.
Docum
ento
 Ingresar la descripción del Documento.

 Ingresar el código del Documento.
En este campo se ingresa la Serie y el Número del Documento

que sustenta la operación separados por un Guion.
Número
*Los Usuarios generadores de Libros Electrónicos, deben de
considerar las reglas de los Comprobantes de Pago, para
evitar las inconsistencias al momento de la validación.
Número Este campo se muestra oculto, para poder visualizarlo el
Final Usuario tiene que configurar en Propiedades de la Empresa.
(Ventas
)
Esta opción habilita el campo para ingresar el número final.
El número final solo se ingresara en las operaciones de Ventas

(Para el detalle de la cuenta de IGV) y para los siguientes
documentos:
 00: Otros
 12: Ticket
 13: Documentos emitidos por empresas del sistema
financieros.
*Según las normas Contables, se puede acumular las ventas

realizadas, para ello se utiliza campo Número final, el cual se
informara al momento de enviar el Libro Electrónico, mas no en los
libros impresos 234.
En este campo se ingresa el R.U.C del Cliente/Proveedor.
Este campo trabaja con la tabla Entidades del Menú Archivos.
Para seleccionar el R.U.C, el Usuario puede optar por las
 Si la Entidad Existe en la Tabla Entidades, digitar el
número (parte o todo + ENTER), el sistema muestra la
lista con las posibilidades:
R.U.C
 Si la Entidad Existe en la Tabla Entidades, digitar la

descripción de la Entidad (parte o todo + ENTER).
 Si la Entidad NO Existe en la Tabla Entidades, digitar el

número de (R.U.C + ENTER), el Sistema muestra el
mensaje de advertencia para crear la Entidad.
 Clic en NO, para cancelar la creación.

 Clic en SI, Para confirmar la creación, el
sistema muestra el formulario para crear la
Entidad.
 Si la Entidad NO Existe en la Tabla Entidades, presionar

(* + ENTER), el Sistema muestra el formulario para crear
la Entidad.
Descripción de campo Ingreso – Modificación de Datos

de Entidades
Campo Descripción
R.U.C Permite el ingreso del número de RUC, DNI,
etc.
T/Persona Permite al Usuario seleccionar el Tipo de
persona, esto según el número de
documento ingresado.
Ap. Paterno En este campo se ingresara el Apellido

Paterno del Cliente/Proveedor.
Este campo se habilita cuando se trata del
T/Persona:
 Persona Natural.
 Sujeto no Domiciliado
 Adquiriente – Ticket
Ap. Materno En este campo se ingresara el Apellido

Materno del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
Nombre1 En este campo se ingresara el primer

nombre del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
Nombre 2 En este campo se ingresara el segundo

T/Persona:
Razón Social En este campo se ingresara la Razón Social

del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
 Persona Jurídica.
Dirección Este campo permite el ingreso de la

Dirección del Cliente/Proveedor.
Teléfono Este campo permite el ingreso del Teléfono

T/Documento El usuario tiene que ingresar el tipo de

Documento según el T/persona
seleccionado.
Ejemplo:
-Persona Jurídica11 dígitosRUC.
-Personal Natural8 dígitos  DNI.
Tipo El Usuario tiene que elegir tipo de
Cliente/Proveedor, para ello presionar
“CTRL + L”, en el campo.
Ejemplo:
-RUC ingresado en una operación de

VentasCliente.
ComprasProveedores.
Botones El Usuario puede completar los datos

situación Fiscales del Cliente/Proveedor:
Botón Clic en este botón, para guardar los datos en

la Tabla Entidad.
Botón Clic en este botón, para cancelar la
operación y retornar a la ventana anterior.
Descripción del Botón

Clic en el botón, el sistema muestra el siguiente formulario,
esto siempre y cuando esté conectado a Internet. Este
formulario permite importar los datos de la Entidad mediante la
página de SUNAT.
Campo Descripción
Botón -Hacer clic en el Botón para que el
Sistema muestre todos los datos de la
empresa, los cuales están consignados
en la Ficha RUC.
-El sistema puede tardar varios minutos,

esto depende de la capacidad del
Internet, si demora mucho hacer Clic en
el botón , el cual
muestra la página de SUNAT “Consulta
RUC”.
-Algunas veces se muestra el siguiente
error:
Esto es debido a la saturación de la

página Consulta RUC de SUNAT, se
recomienda esperar o ingresar
directamente a la página de SUNAT,
mediante el botón .
Botón Muestra la página de Consulta RUC de
SUNAT.
Botón Este botón permite exportar los datos

obtenidos al Sistema (a la ventana de
Ingreso-Modificación datos de
Entidades).
Clic en Agregar para guardar los

Cambios.
 Si el Usuario no cuenta con Internet, se tendrá que

completar todos los datos de forma manual.
El campo guarda el tipo de documento y número, del
Doc. comprobante que dio origen al Régimen especial. (Para las
Can. operaciones no afectas a régimen especial no se muestra).
Nro. ¿Cuándo se guarda el dato?
Can.  Cuando se provisiona una operación afecta al régimen
especial.
 Cuando se paga/Cobra una operación afecta a un

régimen especial (Formulario de cancelación de
documentos)
Vista del documento pagado.

El usuario también puede ingresar de forma manual los datos,

para ello hacer clic en .
Este formulario muestra todos los datos del documento afecto

a un régimen especial.
Este campo se habilita según la configuración realizada a la
Centro cuenta contable selecciona.
de Este campo trabaja con la tabla centro de costos del menú
Costos Archivos.
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el centro de costos.
Este campo solo se mostrara para las cuentas del elemento

“1”, siempre y cuando en Propiedades de la empresa este
como dato obligatorio.
F/efecti
vo
Para elegir el código del flujo de efectivo, presionar en el

campo “Ctrl+ l”.
También se puede seleccionar ingresando el código del Flujo

de Efectivo + ENTER.
* El código de flujo de Efectivo es muy importante para obtener el
Estado de Flujo de Efectivo.
Este campo solo se mostrara habilitado para las cuentas del

Med/Pa elemento “1”.
go Para elegir el Medio de Pago, presionar en el campo “CTRL+
L”.
*Mediante los Libros Electrónicos de Compras se informa a

SUNAT si la operación se realizó utilizando algún Medio de Pago.
Este campo trabaja con la tabla Otros Conceptos Cuentas
Corrientes del Menú Archivos, que guarda los códigos de
vendedores.
El campo solo está habilitado para las cuentas de análisis por
documentos.
Para seleccionar un vendedor, presionar “CTRL + L”, en el
campo.
O/Conc
Este campo se habilita solo para la cuenta IGV, la cual está en

propiedades de la Empresa.
Este campo trabaja con los datos de la tabla Clasificación de
Clas
Bienes Servicios Adquiridos del Menú Archivos, este dato se
ByS
puede observar en el campo 34 del TXT del Libro 8.1 Registro
de Compras .
Para seleccionar el dato presionar “CTRL + L”, en el campo:
Seleccionar el código según el tipo de operación a registrar.

Fecha En este campo se ingresa la fecha de Emisión del Documento,
del esta puede ser diferente a la fecha de Registro del Asiento
Docum (puede ser Menor o igual).
ento
Se ingresa la Fecha de Vencimiento del documento según la
configuración de la cuenta. Si la Empresa controla sus
Fecha
vencimientos, tanto Deudor como Acreedor, y/o genere Flujo
de
de Caja, este dato es indispensable, debe ser igual o posterior
Vencimi
a la fecha del documento.
ento
Este campo se habilita para las cuentas de análisis por
documento.
Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para cheques
diferidos; al activar esta opción el sistema nos pedirá la fecha
a partir del cual devengará el documento.
Diferido
El campo se activa para las cuentas de Bancos.

En este campo se ingresara el código del Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto Tributario, el usuario tiene que
Patri/Tri
seleccionar un código para que el Sistema genere de forma
b.
automática dicho Estado Financiero (Para la Impresión y
generación de Libros Electrónicos).
Este campo solo estará habilitado para las cuentas del

elemento “5”, además el usuario tiene que configurarlo en
Propiedades de la Empresa.
Para seleccionar el código, presionar “CTRL + L”.
La selección del Código se realiza según el conocimiento y

experiencia del contador.
En este campo se ingresara el código del Estado de Cambios

en el Patrimonio Neto según SMV, el usuario tiene que
seleccionar un código para que el Sistema genere de forma
automática dicho Estado Financiero (Para la Impresión y
generación de Libros Electrónicos).
Este campo solo estará habilitado para las cuentas del
elemento “5”, además el usuario tiene que configurarlo en
Propiedades de la Empresa.
Patri/Cn
v


Este campo permite seleccionar el rubro del presupuesto

asignado al tipo de operación “Ingreso o Gasto”.
Este campo se habilita según la configuración de la cuenta
contable.
Presup
Este campo trabaja con la tabla Presupuestos del Menú

Archivos.
Para seleccionar un código el Usuario tiene que presionar la
tecla “CTRL + L”.
Para mostrar los Títulos correspondientes al RC y RV se tiene

que configurar en propiedades de la empresa opción Títulos,
Clic en el botón por Defecto. Ver Manual Empresas.
Este campo se muestra habilitado para ingresar los datos en
las operaciones de Compras o Ventas, siempre y cuando se
trate de la cuenta de IGV.
Registro de Compras.
Títulos
Registr
o de  Base Imp.2: Este campo guarda los importes
Compra correspondientes a las Compras Nacionales Destinadas
s y a Ventas Gravadas y no Gravadas.
Ventas  IGV 2 18 .00%: Este campo guarda el IGV,
correspondiente a la Base 2, el cálculo es de forma
automática, según él % de IGV establecido.
 Base Imp.3: Este campo guarda los importes
correspondientes a las Compras Nacionales Destinadas
a Ventas No Gravadas exclusivamente
 IGV 3 18 .00%: Este campo guarda el IGV,
 ISC: En este campo se ingresa el importe del Impuesto
Selectivo a l Consumo.
 No grabado: Guarda el importe de las compras No

gravadas.
 Otros T y C: Guarda el importe de otros Tributos y
Contribuciones.
 Base Imp.1: Guarda el importe de las Compras
Destinadas a Ventas Gravadas Exclusivamente.
 IGV 1 18 .00%: Este campo guarda el IGV,
 Total: Muestra el total de los conceptos ingresados.
Registro de Ventas.
 Exportación: Este campo guarda el Importe

correspondiente a la Exportación.
 Otros T y C: Guarda el importe de otros Tributos y
Contribuciones.
 I.S.C: En este campo se ingresa el importe del Impuesto
Selectivo a l Consumo.
 Inafecto: Este campo guarda el Importe correspondiente
al concepto inafecto.
 Exonerado: Este campo guarda el Importe
correspondiente al concepto Exonerado.
 Base Imp: Guarda el importe de las Ventas.
 IGV 18.00%: Este campo guarda el IGV,
correspondiente a las Ventas, el cálculo es de forma
 Total: Muestra el total de los conceptos ingresados.
Este campo se habilita en la opción propiedades de la

Glosa 2
empresa.
Este campo permite ingresar una descripción especial

adicional a la Glosa.
Centro Este campo se habilita en la opción propiedades de la

de empresa, además también se debe de configurar en el plan de
Costos cuentas.
2
Plan de Cuentas
Este campo trabaja con los datos ingresados en el Menú

Archivos/ Centro de costos 2.
Para seleccionar el código presionar las teclas “CTRL + L”.
Los reportes registrados con Centro de Costos 2, se visualizan

en la siguiente opción:
El botón , se activa cuando:

 El Proveedor es identificado con Tipo de Persona No
Domiciliado, esto en la tabla Entidades.
Botón
Operaci
ones
con No
domicili
ados
 Cuando se registre compras (cuenta de IGV) con el tipo

de documento 91, 97, 98, los cuales serán informados a
SUNAT mediante la presentación del Libro Electrónico

8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE
OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS
Formulario para sujetos no Domiciliados.
 Tipo CdP: Este campo permite seleccionar el Tipo de

comprobante de pago, para ello Presionar “CTRL +L”,
recordar que según SUNAT solo se puede ingresar el
tipo de comprobante: 00, 46, 50, 51, 52, 53, 21.
 Numero: Permite ingresar el Numero según el Tipo de
Comprobante de pago.
 Año Emisión DUA o DSI: El Usuario tiene que ingresar
el Año de la operación.
 Dep. Aduanera: El Usuario tiene que seleccionar el tipo
de dependencia aduanera para ello presionar las teclas
“CTRL + L”.
 Renta Bruta: Este campo guarda el importe de la Renta

Bruta.
 Renta Neta: Este campo guarda el importe de la Renta
Neta.
 Imp. Retenido: Este campo guarda el importe del
Importe retenido.
 Ded/Cos. Enaj. Capital: Este campo guarda el importe
por Deducción / Costo de Enajenación de bienes de
capital.
 Tasa de Retención: Este campo guarda la tasa de
Renta.
 Tipo de Renta: Este campo permite seleccionar el Tipo
de renta, para ello se cuenta con la tabla SUNAT N° 31.
Para seleccionarlo presionar las teclas “CTRL +L”.
 Código de Moneda: Este campo permite seleccionar el

tipo de Moneda, para ello presionar “CTRL + L”.
 Tipo de Cambio: Permite ingresar el Tipo de Cambio.

 Botón : Clic en este botón para Guardar los
cambios realizados.
 Botón : Clic en este botón para cerrar el
formulario.
Este botón permite Registrar el Régimen Especial.

Clic en el botón , para visualizar la ventana:
Régime
n
Especia
l
Descripción del formulario Regímenes Especiales
Campo Descripción
Regímene -Detracción: Si el Usuario marca esta
s opción el sistema habilita el campo
Producto, para elegir el producto afecto a
Detracción.
-Percepción: Si el Usuario elige esta opción

el sistema habilita el campo.
, marcar cuando
la percepción está dentro del Documento
de Pago, dejar en blanco si la percepción
tiene su propio comprobante.
-Retención y Renta 4ta, muestra los

mismos campos.
% El Usuario tiene que ingresar el % del

régimen especial.
Libro El Usuario ingresar a que libro pertenece el
régimen especial (C= Compras y V=
Ventas).
Serie Ingresar la serie del Doc. Régimen
especial, caso contrario el del Documento
de compromiso.
Numero Ingresar el número del Doc. Régimen
especial, caso contrario el del Documento
de compromiso.
Monto Ingresar el importe base para el régimen
especial, esto para que el sistema calcule
el monto del régimen especial.
Fecha Ingresar la fecha del régimen especial.
Guía de Permite ingresar los datos de la guía de
Remisión remisión según sea el caso.
S/. O $/. El sistema muestra el importe calculado
correspondiente al régimen especial según
él % y el monto afecto.
 Clic en el botón , para guardar los cambios

realizados.
 Clic en el botón , para cerrar el formulario.
 Los reportes del Régimen especial se pueden visualizar
en:
El formulario , se muestra en la cuenta de IGV, en este

formulario el Usuario podrá ingresar los datos de los
Proveedores no Domiciliados, los datos referentes al
documento fuente que origina una Nota de Crédito o Débito.
Datos
Adicion
ales
Descripción de los campos Formulario Datos

Adicionales:
 Dependencia Aduanera: Este campo muestra la

dependencia Aduanera seleccionada en el botón
.
 Año: Permite ingresar el año de operación con un sujeto
No Domiciliado.
 Numero correlativo: Permite ingresar el Número
correlativo de operación con un sujeto No Domiciliado.
 Fecha de Embarque: Permite ingresar la fecha de
embarque de los bienes.
 Fecha Regularización: Permite ingresar la fecha de
regularización.
 Valor FOB: Permite ingresar el valor FOB.
 N° Documento emitido por el No Domiciliado: Permite
ingresar el número emitido por el no domiciliado.
Referencia al documento Nota de Crédito – Debito
 Fecha: Permite ingresar la Fecha del documento que

origino La Nota de Crédito o Débito.
 Documento: Permite ingresar el documento que origino
La Nota de Crédito o Débito.
 Numero: Permite ingresar el número del documento que
*Cuando se registre Notas de Crédito y Débito, el Usuario tiene que

completar los datos referentes al comprobante que los origino, esto
siempre y cuando se presenta los Libros Electrónicos de Compras
y Ventas.
Programa de Declaración de Beneficios, Se activa solo para la
PDB
cuenta de IGV definida en propiedades de la empresa.
El Usuario tiene que completar los Datos según los

documentos que exige el Programa de Declaración de
Beneficios.
 Clic en el botón , para guardar los cambios.
 Clic en el botón , para salir de la opción.
Para declarar el PDB, el Usuario tiene que ingresar a la

siguiente opción:
Botón
(INICIO)
Este botón permite modificar todos los datos ingresados, en el botón
Nuevo.
Para ello el Usuario tiene que ubicarse en la Cuenta contable que desea
modificar, Hacer Clic en el botón , o simplemente presionar la tecla
INICIO.
Para guardar los cambios realizados el Usuario tiene que hacer clic en el
botón , caso contrario las modificaciones no se guardaran.
*La modificación del asiento de apertura generado automáticamente puede

originar distorsiones en la información, los cambios que se realicen son
responsabilidad del usuario.
Botón
(SUPR)
Este botón permite eliminar la fila seleccionada en el DRID, presionando
la tecla “SUPR”, también se puede realizar la eliminación.
Antes de realizar la eliminación el Sistema muestra el siguiente mensaje

de advertencia.
 Clic en el Botón , para confirmar la eliminación.
 Clic en el Botón , para cancelar.
Botón
(FIN)
Este botón permite guardar todos los registros ingresados en el GRID.
Antes de grabar la operación el Usuario tiene que verificar que exista

partida doble en el asiento contable realizado.
Si no existe partida doble el sistema antes de grabar muestra el siguiente
mensaje.
 Clic en el Botón , para confirmar el grabado.

 Clic en el Botón , para cancelar.
Para identificar la diferencia, el usuario tiene que ubicar el puntero en la
fila de Totales.
Botón
El sistema Gestión Contable Financiero permite realizar la impresión del
VOUCHER de contabilidad, documentos fuente o de control para los
fines que el usuario estime conveniente, podemos imprimir el asiento
contable de forma individual o por lotes.
Opción
Indicamos el Sub Diario en el cual se registró el
asiento contable. Podemos utilizar la combinación
Sub Diario
“CTRL + L” para realizar la búsqueda del Sub
Diario.
Asientos Del … Indicamos el rango de asientos que se va a
Al imprimir.
Indicamos que formato va a utilizar el sistema para
Imprimir el: la generación del reporte:
 VOUCHER: Permite la impresión de

cualquier tipo de asiento que el usuario
requiere.
 Cheque VOUCHER: Solo permite la
impresión de aquellos asientos en los cuales
intervenga la cuenta 104, caso contrario
mostrara el siguiente mensaje.
 Impresión de VOUCHER:
 Impresión de Cheque VOUCHER:

Botón
Este botón cierra el formulario de Ingreso de Asientos. Presionando la
tecla ESC, también se puede cerrar este formulario.
Botón
El botón , en un primer momento se muestra inhabilitado. Para
habilitarlo se requiere ubicarse en un registro, Clic en el botón ,
clic en el botón .
Este botón permite regularizar el envió de Libros Electrónicos con el

Estado correspondiente en los siguientes casos:
 Cuando el Usuario no envió en su oportunidad.
 Cuando el usuario modifica o rectifica la información enviada
inicialmente.
A continuación se procede a describir los campos del formulario
:
Campos Descripción
Compras y Ventas Este campo permite ingresar el Mes de
Informe, mes de regularización y asignar el
Estado correspondiente para la
presentación del Registro de Compras y
Ventas Electrónico.
 Cuenta con el botón , para borrar

el periodo de informe.
 El campo MES, indica el Mes donde
se va presentar el Libro Electrónico,
el cual puede ser en el mismo Mes de
registro o uno posterior.
 Campo AÑO, indica el Año de
Presentación, el cual puede ser en
mismo periodo de registro u otro
posterior.
 Campo SITUACIÓN, muestra los
diferentes Estados de Libros
Electrónicos según el tipo de libro,
cabe mencionar que la lista de
estados se actualiza según el Mes y
AÑO ingresado.
Para Compras: Se permite los siguientes

estados:
 Estado 0: Registrar '0' cuando el
Comprobante de Pago o documento
no da derecho al crédito fiscal.(El
sistema lo asigna de forma
automática, al momento del grabado
o mediante la opción Asignar
Estados)
 Estado 1: Registrar '1' cuando se
anota el Comprobante de Pago o
documento en el periodo que se
emitió o que se pagó el impuesto,
según corresponda, y da derecho al
crédito fiscal. (El sistema lo asigna de
forma automática, al momento del
grabado o mediante la opción
Asignar Estados)
 Estado 6: Registrar '6' cuando la
fecha de emisión del Comprobante
de Pago o de pago del impuesto, por

operaciones que dan derecho a
crédito fiscal, es anterior al periodo
de anotación y esta se produce
dentro de los doce meses siguientes
a la emisión o pago del impuesto,
según corresponda. (El sistema lo
asigna de forma automática, al
momento del grabado o mediante la
opción Asignar Estados)
fecha de emisión del Comprobante
de Pago o pago del impuesto, por
operaciones que no dan derecho a
crédito fiscal, es anterior al periodo
de anotación y esta se produce luego
de los doce meses siguientes a la
emisión o pago del impuesto, según
corresponda. (El sistema lo asigna de
Asignar Estados)
 Estado 9: Registrar '9' cuando se
realice un ajuste o rectificación en la
anotación de la información de una
operación registrada en un periodo
anterior. (El Usuario tiene que
asignarlo)
Cuando el Mes y periodo de registro es
igual Mes y periodo de presentación del
Libro Electrónico, se tiene las siguientes
opciones:

Mayor al Mes y periodo de presentación
del Libro Electrónico, se tiene las siguientes
opciones:
Para Ventas: Se permite los siguientes

estados:
operación (anotación optativa sin
efecto en el IGV) corresponde al
periodo. (El sistema lo asigna de
Asignar Estados)
operación (ventas gravadas,
exoneradas, inafectas y/o
exportaciones) corresponde al
periodo, así como a las Notas de
Crédito y Débito emitidas en el
periodo. (El sistema lo asigna de
forma automática, al momento de
Asignar Estados)
 Estado 2: Registrar '2' cuando el
documento ha sido inutilizado
durante el periodo previamente a ser
entregado, emitido o durante su
emisión. (El sistema lo asigna de
Asignar Estados)

exportaciones) corresponde a un
periodo anterior y NO ha sido
anotada en dicho periodo. (El Usuario
tiene que asignarlo)
exportaciones) corresponde a un
periodo anterior y SI ha sido anotada
en dicho periodo. (El Usuario tiene
que asignarlo)

opciones:

opciones:
Diario, Mayor y Caja Este campo permite ingresar el Mes y

asignar el Estado correspondiente para
presentación la regularización del Libro

Diario, Mayor y Caja Electrónico.
 Cuenta con el botón , para borrar
el periodo de informe.
 El campo MES, indica el Mes de
regularización del Libro, siempre
será posterior al Mes de Registro.
 Campo AÑO, indica el Año de
regularización, el cual puede ser igual
o posterior al del registro.
 Campo SITUACIÓN, muestra los
diferentes Estados de Libros
Electrónicos según el tipo de libro,
cabe mencionar que la lista de
estados se actualiza según el Mes y
AÑO ingresado.
Para Libro Diario, Mayor y Caja: Se permite

los siguientes estados:
operación corresponde al periodo.
(cuando esta vacío significa que el
periodo de informe es el mismo que
el de registro)
operación corresponde a un periodo
anterior y NO ha sido anotada en
dicho periodo. (El Usuario tiene que
asignarlo)
operación corresponde a un periodo
anterior y SI ha sido anotada en dicho
periodo. (El Usuario tiene que
asignarlo)

Libro Electrónico, se tiene la siguiente

imagen:

diferente al Mes y periodo de presentación
del Libro Electrónico, se tiene la siguiente
imagen:
Descripción de los En el GRID muestra todos los registros

registros realizados (Cuenta + descripción).
Correlativos  El sistema muestra los correlativos

asignados a cada registro.
 Si el campo esta vacío, el Usuario
puede completarlo en forma
ordenada, caso contario ejecutar la
opción Asignar Correlativo para que
el Sistema lo asigne.
 Cuando el usuario modifica el asiento
contable tiene que ingresar el
correlativo para los nuevos registros.
Botones de Ayuda Botón : Permite guardar los
cambios realizados, si no se encuentra
ingresado el correlativo del registro el

Botón : Cierra el formulario de

Regularización Libros Electrónicos.
Cuando el Usuario no coloca, el Mes, periodo u estado, el sistema
Área Detalle
El formulario muestra el detalle ingresado según el registro seleccionado.
CASO PRÁCTICO
INGRESO DEL ASIENTO.

1. Provisión de Compra al Crédito.
o Presionar “CTRL + I”, para abril el formulario de Ingreso de
Asientos.
o Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el sub diario

registro Compras.
o Ingresar la fecha, tipo de Moneda. Para seleccionar el Libro

Registro presionar “CTRL + L”, en su respectivo campo.
o Clic en el Botón Nuevo, para visualizar el formulario de

Captura de cuenta.
o Ingresar la Glosa por la Compra al Crédito, Clic en el Botón

.
o Ingresar el Importe que corresponde a la base imponible,

Clic en el botón , para ingresar la siguiente cuenta
contable.
o Ingresar la cuenta de IGV.

o La glosa se copia automáticamente del primer registro.
o Colocar la letra “C”, en el campo Registro.
o Presionar “CTRL +L”, en el campo documento para
seleccionar el Documento.
o Ingresar la serie y el número.
o Ingresar el Ruc del Proveedor, para ello digitar el Numero de

RUC + ENTER.
o Estamos trabajando con Internet, por ello presionamos el

botón .
o El Sistema muestra los datos de la empresa según SUNAT,

Clic en el botón .
o Ingresar el Importe del compromiso, clic en el botón

.
o El importe correspondiente al IGV, se coloca de forma

automática.
o Clic en el botón , para seleccionar la cuenta por Pagar.

o Clic en el botón , para ingresar los datos

del documento, como la anterior cuenta tiene datos, estos
se copiaran a la nueva cuenta contable de forma automática.
o Ingresar la fecha de Vencimiento, Clic en el botón .

o Colocar el importe del registro y finalmente Grabar la
operación.
o Veamos el Libro Registro de Compras.

o Veamos el Libro Diario: Contabilidad completa/Libro Diario.

2. Registro Contable: Pago a Proveedores.

Tomando como referencia el caso anterior, realizaremos el pago al
proveedor con fecha 10/01/2016.
o Presionar “CTRL + I”, para abrir el formulario de Ingreso de

Asientos.
o Presionar “CTRL + L” en el campo Sub Diario, para

seleccionar el sub diario de Egreso de Caja.
o Ingresar la fecha de pago, seleccionar el Libro registro.
o Clic en el botón , para ingresar la cuenta contable.

o Ingresar la Glosa.
o Clic en el botón , ya que se va a pagar al
proveedor.
o Se muestra el formulario de Cancelación de Documentos,

ingresar el número de RUC.
o Seleccionamos el documento a cancelar.
o Digitamos el importe que se va a pagar.

o Clic nuevamente en el botón , para seleccionar la
cuenta de Pago.
o Ingresar los datos del documento que sustenta el pago.
o Presionar “CTRL + L”, en el campo F/Efectivo, para

seleccionar el código de Flujo de Efectivo.
o Presionar “CTRL + L”, en el campo Med/Pago, para

seleccionar el código del medio de pago.
o Ingresar el importe a cancelar, Clic en el botón .

o Veamos el reporte de Cuentas Pendiente en el Menú

Gestión Financiera/Cuentas Pendientes.
o Clic en el botón Aceptar.

o Seleccionar la Entidad, Clic en el botón .
Se observa la provisión de Compra, el pago parcial y el saldo por pagar.

3. Registro Compras con Proveedores No Domiciliados.

o Ingresar a la Tabla Entidades Menú Archivo/Entidades,
Clic en el Botón , para registrar al proveedor No
Domiciliado.
o Completar los Datos de la Entidad, Clic en el botón

Pasaporte.

Asientos.

registro Compras.

o Para seleccionar la cuenta contable, hacer clic en el botón

, digitar parte o toda la cuenta contable + ENTER.
o Después ingresar la Glosa de operación.

o Colocar la “C” de compras.
o Seleccionar el tipo de comprobante de pago, para ello
presionar “CTRL + L”.
o Digitar el número del comprobante de pago.
o Ingresar la fecha del Documento.
o Presionar “CTRL + L”, en el campo R.U.C., para

seleccionar al Proveedor.
o Ingresar el Importe total, el Sistema calculara la base

imponible y el IGV.
o Clic en el botón , para completar los datos,
esto según el documento recibido, este formulario cuenta
con campos de ingreso manual y otros para seleccionarlos

presionando “CTRL +L”.
o Finalmente presionar el botón , para guardar los

datos ingresados.
o Ingresar el importe correspondiente.
o Presionar el Botón , para seleccionar la siguiente
cuenta contable.
o Como se puede observar los datos ingresados en las

anterior cuenta se han copiado, el Usuario tiene que
verificarlos si es conforme hacer clic en el botón
, para guardarlos.
o Ingresar el importe correspondiente en la cuenta contable,

verificar la partida doble, clic en el Botón , esto para
que el sistema grabe el asiento contable ingresado.
o Verifiquemos el Registro de Compras: Contabilidad

Completa/Registro de Compras.
o Generemos el Libro Electrónico 8.2 REGISTRO DE

COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON
SUJETOS NO DOMICILIADOS, para ello ingresar a la
siguiente opción.
o Seleccionar él LE 8.2, clic en el botón .

o Leer el siguiente mensaje, si está conforme hacer clic en

el botón .
o Se muestra la ventana para generar el Libro Electrónico.

D4. EXPERTO CONTABLE
El Sistema Contable CONTASIS ofrece al Usuario dos formas de ingreso

De Datos:
 METODO TRADICIONAL (Ingreso De Asientos): Requiere de

conocimientos contables, el ingreso es más lento, la utilidad de
esta opción radica en la libertad que da al usuario para que pueda
ingresar los asientos utilizando las cuentas que crea conveniente
en el registro de una operación.
 METODO EXPERTO (Ingreso De Datos Básicos): No requiere

de conocimientos contables, es más rápido ya que se trabaja con
Plantillas de las operaciones más comunes en contabilidad, el
Usuario tiene solo tiene que ingresar los datos del Documento
Contable.
Objetivo Método Experto: Esta opción sirve para registrar operaciones

de forma rápida y sencilla, no requiere de un personal contable para ello
ya que trabaja mediante plantillas diseñadas con las operaciones
contables más comunes, esta opción trabaja en línea con las plantillas
creadas en la opción Base de Conocimientos del Menú Archivos.
Formas de Acceso:
 Menú Procesos/ Experto Contable.

 Presionando los comandos “CTRL + X”.
 Panel Principal Menú Registro Transacciones/Experto
Contable.

Ventana Principal:
Datos de Cabecera
Campo Descripción
/
Opción
Esta opción permite buscar la plantilla a registrar, se tiene las
siguientes opciones de búsqueda:
Descrip
 Presionar “CTRL +L”, para que el sistema muestre la
lista de Plantillas.
 Digitar la descripción de la operación + ENTER: La

descripción es referente al tipo de operación a registrar.
Eje. Compras, Ventas, provisión, pago, Cobro,
Planillas, etc.
 Ingresar la cuenta contable relacionada a la operación

a registrar.
También se puede visualizar la configuración y descripción

de la plantilla para ello presionar Doble Clic en .
Este campo muestra el código y descripción de la plantilla

seleccionada por el Usuario.
Código
Si el Usuario desea realizar alguna modificación en la
Plantilla debe de guardar la descripción de la plantilla o el
Código, luego dirigirse a la base de conocimiento para
buscarlo.
Este campo muestra la glosa de la operación, el cual en un

primer momento es la descripción de la plantilla, el Usuario
puede cambiarlo si lo ve conveniente.
Glosa
Este campo se habilita en la opción propiedades de la

Glosa2
empresa.
Este campo permite ingresar una descripción especial

adicional a la Glosa.
Campo para ingresar la fecha de registro de la operación

Contable.
Fecha
En este campo solo se puede ingresar la fecha según el Mes
y Año de Proceso.
Campo para elegir el Tipo de Moneda registro.

Moned
a
Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operación. Este

campo trabaja en función al Tipo de Moneda.
 Cuando el registro es , se tiene que
colocar su respectivo .
Tipo de
 Cuando el registro es , considerar el
Cambio
.
Este campo trabaja en línea con la opción Tipo de Cambio
del Menú Archivos, si el Usuario coloca los tipos de cambios
para cada fecha el Sistema tomara el tipo de cambio
correspondiente, ahora si el Usuario quiere seleccionar un
tipo de cambio diferente al de Tipo Comercial, presionando

“CTRL + L”, en el campo puede seleccionarlo.
Campo no editable, muestra el sub diario donde se va a

registrar la operación contable.
Sub
El Sub Diario se configura en la plantilla  Base de
Diario
Conocimientos.(Ver Manual Base de Conocimientos/Menú
Archivos)
El Usuario podrá visualizar el asiento generado en el sub

diario ingresado en la plantilla.
Campo no editable, muestra el número de asiento que se

generara Al momento de Grabar la operación.
Asiento
Cuando este grabe la operación el Sistema muestra el Sub

Diario y numero de asiento que se ha generado el cual se
podrá modificar mediante la opción Ingreso de Asientos.
Botones de Ayuda:
Botón
 Clic en el botón , el sistema muestra el formulario de

Ingreso de Datos, según la configuración de la cuenta contable y
en el orden de la plantilla configurada en la Base de
Conocimientos.
 Las cuenta de Gastos o Ingresos no se muestran ya que son

cuentas que no tienen detalle, pero si el Usuario habilita el Centro
de Costos, Presupuestos, Opción Despliega, el sistema si o
muestra para ingresar dichos datos.
 Algunas cuentas tienen configurado en la base de conocimientos

como , lo que significa que el Usuario puede elegir la
cuenta contable en relación a la cuenta ingresada parcialmente.
Vamos en el Experto Contable.

 Cuando el Usuario selecciona la cuenta, el Sistema muestra el

formulario de Captura de Datos, algunos campos están
habilitados otros no, esto debido a la configuración de la cuenta
en el Plan de Cuentas.
 Algunas cuentas se muestran con los datos predefinidos, como

es el caso de Flujo de Efectivo, Medio de Pago, etc, los cuales
están ingresados en la plantilla, el Usuario puede modificarlos.
 El botón , también valida las inconsistencias de la

Plantilla, referente a la cuenta contable y formula.
Veamos la Plantilla.
Descripción de Campos Formulario Captura de Datos
Cabecera
Este campo muestra la cuenta contable y la descripción.
También se observa el concepto asignado a la cuenta, esto

configurado en la plantilla.
R.U.C.
En este campo se ingresa el R.U.C del Cliente/Proveedor.

Este campo trabaja con la tabla Entidades del Menú Archivos.
El R.U.C, puede predefinirse en la Plantilla en el campo NIT –

RUC, para las cuentas de análisis Documentos, Análisis y
Detalle.
Para seleccionar el R.U.C, el Usuario puede optar por las

 Si la Entidad Existe en la Tabla Entidades, digitar el número
(parte o todo + ENTER), el sistema muestra la lista con las
posibilidades:
 Si la Entidad Existe en la Tabla Entidades, digitar la

descripción de la Entidad (parte o todo + ENTER).
 Si la Entidad NO Existe en la Tabla Entidades, digitar el

número de (R.U.C + ENTER), el Sistema muestra el
mensaje de advertencia para crear la Entidad.
 Clic en NO, para cancelar la creación.

 Clic en SI, Para confirmar la creación, el sistema
muestra el formulario para crear la Entidad.
 Si la Entidad NO Existe en la Tabla Entidades, presionar (*

+ ENTER), el Sistema muestra el formulario para crear la
Entidad.
Descripción de campo Ingreso – Modificación de Datos de

Entidades
Campo Descripción
R.U.C Permite el ingreso del número de RUC, DNI,
etc.
T/Persona Permite al Usuario seleccionar el Tipo de
persona, esto según el número de
documento ingresado.
Ap. Paterno En este campo se ingresara el Apellido

Paterno del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
Ap. Materno En este campo se ingresara el Apellido

Materno del Cliente/Proveedor.
T/Persona:
Nombre1 En este campo se ingresara el primer

T/Persona:
Nombre 2 En este campo se ingresara el segundo

T/Persona:
Razón Social En este campo se ingresara la Razón Social

T/Persona:
 Persona Jurídica.
Dirección Este campo permite el ingreso de la

Dirección del Cliente/Proveedor.
Teléfono Este campo permite el ingreso del Teléfono

T/Documento El usuario tiene que ingresar el tipo de

Documento según el T/persona
seleccionado.
Ejemplo:
-Persona Jurídica11 dígitosRUC.
-Personal Natural8 dígitos  DNI.
Tipo El Usuario tiene que elegir tipo de
Cliente/Proveedor, para ello presionar
“CTRL + L”, en el campo.
Ejemplo:
VentasCliente.
ComprasProveedores.
Botones El Usuario puede completar los datos

situación Fiscales del Cliente/Proveedor:
Botón Clic en este botón, para guardar los datos

en la Tabla Entidad.
Botón Clic en este botón, para cancelar la
operación y retornar a la ventana anterior.
Descripción del Botón

Clic en el botón, el sistema muestra el siguiente formulario, esto
siempre y cuando esté conectado a Internet. Este formulario
permite importar los datos de la Entidad mediante la página de
SUNAT.
Campo Descripción
Botón -Hacer clic en el Botón para que el
Sistema muestre todos los datos de la
empresa, los cuales están consignados
en la Ficha RUC.
-El sistema puede tardar varios minutos,

esto depende de la capacidad del
Internet, si demora mucho hacer Clic en
el botón , el cual
muestra la página de SUNAT “Consulta
RUC”.
-Algunas veces se muestra el siguiente
error:
Esto es debido a la saturación de la

página Consulta RUC de SUNAT, se
recomienda esperar o ingresar
directamente a la página de SUNAT,
mediante el botón .
Botón Muestra la página de Consulta RUC de
SUNAT.
Botón Este botón permite exportar los datos

obtenidos al Sistema (a la ventana de
Ingreso-Modificación datos de
Entidades).
Clic en Agregar para guardar los

Cambios.
Si el Usuario no cuenta con Internet, se tendrá que completar

todos los datos de forma manual.
Documento
Este campo contiene el código del documento que sustenta la

operación contable, es por ello que está vinculada con la tabla
Documentos del Menú Archivos.
El Tipo de documento se puede predefinir en la Plantilla, en el
campo: DOC.
Para seleccionar el código el Usuario puede optar por:

 Presionar “CTRL + L” en el campo, el sistema muestra la
tabla Documentos.
 Ingresar la descripción del Documento.
 Ingresar el código del Documento.
Numero
En este campo se ingresa la Serie y el Número del Documento

que sustenta la operación separados por un Guion.
*Los Usuarios generadores de Libros Electrónicos, deben de

considerar las reglas de los Comprobantes de Pago, para evitar
las inconsistencias al momento de la validación.
Si está activado en la Plantilla el Sistema buscara en la

tabla Menú Archivos/ Numeración de Documento, el
documento indicado en el campo de la Base de
Conocimientos "DOCINC" con la serie "SERIEINC" e ira
incrementándose el número en función a lo que se indicó en la
tabla Numeración de Documento. (Si se deja en blanco los
campos “DOCINC” y “SERIEINC” el sistema no realizará el auto
numeración).
 Primer Paso: En la base de Conocimientos marcar la
opción “AutoNum”, ingresar la Serie y el Documento.
 Ingresar los datos del Documento en la Tabla numeración

de Documentos.
 Registrar la operación, para verificar la auto numeración

del Documento y serie.
Número. Final
Este campo se muestra oculto, para poder visualizarlo el Usuario

tiene que configurar en Propiedades de la Empresa.
Esta opción habilita el campo para ingresar el número final.

El número final solo se ingresara en las operaciones de Ventas
(Para el detalle de la cuenta de IGV) y para los siguientes
documentos:
 00: Otros
 12: Ticket
 13: Documentos emitidos por empresas del sistema
financieros.
*Según las normas Contables, se puede acumular las ventas

realizadas, para ello se utiliza campo Número final, el cual se informara
al momento de enviar el Libro Electrónico, mas no en los libros
impresos 234.
C/Costos
Este campo se habilita según la configuración realizada a la

cuenta contable selecciona.
Este campo trabaja con la tabla centro de costos del menú
Archivos.
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el centro de costos.
Se puede predefinir el Centro de Costos en la plantilla, campo

C/Costo.
Tener en cuenta que el Centro de Costos solo se puede ingresar

en la cuenta de Ingresos y Gastos.
C/Costos2
Este campo se habilita en la opción propiedades de la empresa,

además también se debe de configurar en el plan de cuentas.
Plan de cuentas
Este campo trabaja con los datos ingresados en el Menú

Archivos/ Centro de costos 2.
Para seleccionar el código presionar las teclas “CTRL + L”.
Los reportes registrados con Centro de Costos 2, se visualizan

El Centro de Costos 2, se puede predefinir en la plantilla, campo

C/Costo2.
F/Docum
En este campo se ingresa la fecha de Emisión del Documento,

esta puede ser diferente a la fecha de Registro del Asiento
(puede ser Menor o igual).
F/Vencimiento
Se ingresa la Fecha de Vencimiento según la configuración de la

cuenta. Si la Empresa controla sus vencimientos, tanto Deudor
como Acreedor, y/o genere Flujo de Caja, este dato es
indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha del
documento.
Este campo se habilita para las cuentas de análisis por
documento.
Diferido
Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para cheques

diferidos; al activar esta opción el sistema nos pedirá la fecha a
partir del cual devengará el documento.
El campo se activa para las cuentas de Bancos.

Glosa
En este campo se ingresa una descripción breve de la operación,

el Sistema por defecto copia la descripción de la Plantilla
seleccionada.
Glosa 2
Este campo se habilita en la opción propiedades de la empresa.
Este campo permite ingresar una descripción especial adicional

a la Glosa.
F/Efectivo
Este campo solo se mostrara para las cuentas del elemento “1”,
siempre y cuando en Propiedades de la empresa este como dato
obligatorio.
Para elegir el código del flujo de efectivo, presionar en el campo

“Ctrl+ l”.
También se puede seleccionar ingresando el código del Flujo de

Efectivo + ENTER.
* El código de flujo de Efectivo es muy importante para obtener el
Estado de Flujo de Efectivo.
El Usuario puede predefinir el Código de Flujo de Efectivo, en la

plantilla, campo: FLUJO/E
Med/Pago
Este campo solo se mostrara habilitado para las cuentas del

elemento “1”.
Para elegir el Medio de Pago, presionar en el campo “CTRL+ L”.
*Mediante los Libros Electrónicos de Compras se informa a SUNAT

si la operación se realizó utilizando algún Medio de Pago.
El Usuario puede predefinir el Código del Medio de Pago, en la

plantilla, campo: M/PAGO
Patri/Trib
En este campo se ingresara el código del Estado de Cambios en

el Patrimonio Neto Tributario, el usuario tiene que seleccionar un
código para que el Sistema genere de forma automática dicho
Estado Financiero (Para la Impresión y generación de Libros
Electrónicos).
Este campo solo estará habilitado para las cuentas del elemento
“5”, además el usuario tiene que configurarlo en Propiedades de
la Empresa.

experiencia del contador, se puede predefinir el código en la
plantilla: Campo PATRI/TRIB
Patri/Cnv
En este campo se ingresara el código del Estado de Cambios en

el Patrimonio Neto según SMV, el usuario tiene que seleccionar
un código para que el Sistema genere de forma automática dicho
Estado Financiero (Para la Impresión y generación de Libros

Electrónicos).
Este campo solo estará habilitado para las cuentas del elemento
“5”, además el usuario tiene que configurarlo en Propiedades de
la Empresa.

Se puede predefinir el código en la Plantilla, campo:

“Patri/Conasev”
Presup
Este campo permite seleccionar el rubro del presupuesto

asignado al tipo de operación “Ingreso o Gasto”.
Este campo se habilita según la configuración de la cuenta
contable.
Este campo trabaja con la tabla Presupuestos del Menú

Archivos.
Para seleccionar un código el Usuario tiene que presionar la tecla
“CTRL + L”.
El código del presupuesto se puede predefinir en la plantilla,

campo:
O/Conc
Este campo trabaja con la tabla Otros Conceptos Cuentas

Corrientes del Menú Archivos, que guarda los códigos de
vendedores.
El campo solo está habilitado para las cuentas de análisis por
documentos.
Para seleccionar un vendedor, presionar “CTRL + L”, en el
campo.
Doc. Can y Nro. Can
El campo guarda el tipo de documento y número, del

comprobante que dio origen al Régimen especial. (Para las
operaciones no afectas a régimen especial no se muestra).
¿Cuándo se guarda el dato?
 Cuando se provisiona una operación afecta al régimen
especial.
El Usuario visualiza los datos en los campos , al

revisar el asiento generado en la opción Ingreso de
Asientos.
 Cuando se paga/Cobra una operación afecta a un régimen

especial (Formulario de cancelación de documentos)
Vista del documento pagado.

Este formulario muestra todos los datos del documento afecto a

un régimen especial.
Clas. ByS
Este campo se muestra activo cuando se ingresa el Detalle de la

Cuenta de IGV, al momento de registrar una Compra o una
Venta.
Presionar la tecla “CTRL + L”, en el campo para seleccionar el
concepto.
Este campo muestra los datos de la “TABLA 30:

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
ADQUIRIDOS”, los cuales se mostraran en el campo:
 34 del Libro Electrónico 8.1 Registro de Compras
 26 del Libro Electrónico 8.3 Registro de Compras
Simplificado.
La selección de un concepto es obligatorio para el Usuario
cuando:
 Aplicable solo a los contribuyentes que hayan obtenido
ingresos mayores a 1,500 UIT en el ejercicio anterior.
Botón
Clic en el botón , para que el sistema muestre el

formulario de Registro del Régimen Especial.
Descripción del formulario Regímenes Especiales
Campo Descripción
Regímenes -Detracción: Si el Usuario marca esta
opción el sistema habilita el campo
Producto, para elegir el producto afecto a
Detracción.
-Percepción: Si el Usuario elige esta

opción el sistema habilita el campo.
, marcar cuando
la percepción está dentro del Documento
de Pago, dejar en blanco si la percepción
tiene su propio comprobante.
-Retención y Renta 4ta, muestra los

mismos campos.
% El Usuario tiene que ingresar el % del

régimen especial.
Libro El Usuario ingresar a que libro pertenece el
régimen especial (C= Compras y V=
Ventas).
Serie Ingresar la serie del Doc régimen especial,
caso contrario la del Documento de
compromiso.
Numero Ingresar el número del Doc régimen

especial, caso contrario la del Documento
de compromiso.
Monto Ingresar el importe base para el régimen
especial, esto para que el sistema calcule
el monto del régimen especial.
Fecha Ingresar la fecha del régimen especial.
Guía de Permite ingresar los datos de la guía de
Remisión remisión según sea el caso.
S/. O $/. El sistema muestra el importe calculado
correspondiente al régimen especial según
él % y el monto afecto.
Botón Guardar los cambios realizados.
Botón Cierra el formulario de Régimen Especial.
Cuando el usuario marca la opción REG.ESP, en la plantilla el

Sistema pedirá ingresar el Régimen Especial cuando se ingrese
el detalle de dicha cuenta contable:
Mensaje de Régimen Especial:

Los reportes referentes a los regímenes especiales se muestran

Botón
El botón, se muestra en la cuenta de IGV, en este formulario el

Usuario podrá ingresar los datos de los Proveedores no
Domiciliados, los datos referentes al documento fuente que
origina una Nota de Crédito o Débito.
Formulario Datos Adicionales
 Dependencia Aduanera: Este campo muestra la

dependencia Aduanera seleccionada en el botón
.
 Año: Permite ingresar el año de operación con un sujeto
No Domiciliado.
 Numero correlativo: Permite ingresar el Número
correlativo de operación con un sujeto No Domiciliado.
 Fecha de Embarque: Permite ingresar la fecha de
embarque de los bienes.
 Fecha Regularización: Permite ingresar la fecha de
regularización.
 Valor FOB: Permite ingresar el valor FOB.
 N° Documento emitido por el No Domiciliado: Permite
ingresar el número emitido por el no domiciliado.
Referencia al documento Nota de Crédito – Debito
 Fecha: Permite ingresar la Fecha del documento que

 Documento: Permite ingresar el documento que origino La
Nota de Crédito o Débito.
 Numero: Permite ingresar el número del documento que

*Cuando se registre Notas de Crédito y Débito, el Usuario tiene que

completar los datos referentes al comprobante que los origino, esto
siempre y cuando se presenta los Libros Electrónicos de Compras y
Ventas.
Botón
Programa de Declaración de Beneficios, Se activa solo para la

cuenta de IGV definida en propiedades de la empresa.
El Usuario tiene que completar los Datos según los documentos

que exige el Programa de Declaración de Beneficios.
Para declarar el PDB, el Usuario tiene que ingresar a la siguiente

opción:
Botón
El Botón , se activa para todas las cuentas

del Elemento 1.
Botón
Clic en el botón , para :

 Guarda los datos ingresados en la cuanta contable.
 Permite continuar con el proceso.
 Verifica la configuración de la cuenta contable en la plantilla
Ej. Régimen Especial, PDB, Doc. No Domiciliados, etc.
Botón
El botón , permite guardar todos los datos ingresados en
la plantilla seleccionada, en el Sub Diario y Numero de Asiento
generado, el cual se muestra en el siguiente mensaje:
Si el Usuario desea modificar los datos ingresados mediante el Experto

Contable, tiene que ingresar a la opción Ingreso de Asientos, colocar
el Sub Diario y Número de Asiento generado.
Botón
Clic en el botón , para salir del formulario Experto
Contable.
Datos de Cuadricula:
Cuadricula
Este campo muestra los conceptos e importes según el orden de la

Plantilla.
 Vista Plantilla – Base de Conocimientos.
 Experto Contable.
 Cuando el Usuario marca la opción , en una determinada

cuenta contable el Sistema habilita el campo en la cuadricula
para el ingreso del Importe, el cálculo de los conceptos se
realizara según las formulas ingresadas en la plantilla.
Opción
Clic en , para mostrar los conceptos ocultos
configurados en la Plantilla.
 Plantilla de Remuneraciones: El Usuario puede ocultar algunos
conceptos en la Base de conocimientos, los cuales no se
visualizan en la cuadricula del Experto pero si en el asiento
contable generado.(Ver Manual – Base de
Conocimientos/Menú Archivos)
 Vista Cuadricula Experto Contable.
 Vista con los conceptos Ocultos.

 Asiento generado.
CASO PRÁCTICO
EXPERTO CONTABLE
1. Compra al Crédito afecta a Percepción.
 Presionar “Ctrl + x”, para ejecutar la opción Experto
Contable.
 Ingresar la descripción de la operación “Compra Percep +

ENTER”
 Con el Número de Plantilla, Ingresar a la opción
, para duplicar la plantilla ya que nuestra

operación es al crédito.
 Clic en el botón , para cambiar la cuenta de

provisión.
 Cambiar la descripción de la Plantilla a Crédito, Clic en el

botón .
 Ingresar a la opción Experto Contable, ingresar la

descripción de la Plantilla.
 Ingresar la Fecha de registro, tipo de moneda, Clic en el

botón .
 Seleccionar la cuenta de Gasto.
 Ingresar el RUC del proveedor “20517160271 -

COMERCIALIZADORA CORPORATIVA SAC”, para ello
utilizaremos el Botón .
 Seleccionar el documento, para ello presionar “CTRL + L”.

 Ingresar la Serie, Número, Fecha, Clic en el botón
.
 Revisar los datos, avanzar con la tecla ENTER, se muestra

el mensaje del Régimen Especial, Clic en SI.
 Clic en el botón de , ingresar los datos del

Comprobante de Percepción o por defecto de la factura.
 Ingresar la Base Imponible en el campo habilitado, Presionar

ENTER, para que el Sistema calcule los demás conceptos.
Hacer Clic en el Botón .
 Veamos el Registro de Compras Menú Reportes

SUNAT/Libros y Registros Contables/Contabilidad
Completa.
Elegir el Registro de Compras
Clic en el botón
 Veamos la Provisión de Percepción en la Opción Reportes

SUNAT/Percepción a Favor – PDT 621.
o Reporte de Percepción
2. Pago a Proveedor (Pago referente a la compra realizada en el

caso práctico anterior)
o Presionar “Ctrl + x”, para ejecutar la opción Experto
Contable.
o Ingresar la descripción de la operación “Pago Proveed

percep”
o Ingresar la fecha del registro, el tipo de moneda, Clic en el

botón .
o Seleccionar la cuenta contable de provisión, Clic en el botón

.
o Ingresar el Ruc Del Proveedor y presionar la tecla ENTER.

o Se muestra la ventana de Cancelación de Documentos,

avanzar con la tecla ENTER, para que el Sistema muestre el
documento pendiente de Pago.
o Seleccionar el documento a cancelar.
o Se muestra la ventana de régimen especial, para actualizar

los datos referentes a la percepción, si está conforme presión
el botón .
o Verificar los datos copiados en el formulario detalle de la

cuenta “1011”, seleccionar el Medio de Pago, clic en el botón
.
o Veamos el Asiento generado en el sub diario “04” número de

asiento “01”
3. Planilla de Remuneraciones, afecta a AFP Integra no

considerar el cálculo de CTS.
 Ingresar al Experto Contable, presionar “CTRL +X”
 Ingresar la descripción de la plantilla “Planilla”, buscar el código

de la plantilla a duplicar.
 Ingresar a la Base de Conocimientos, clic en el botón ,

ingresar el código origen y destino.
 Clic en el botón , actualizar la descripción de la plantilla a

“PLANILLA AFECTA A AFP INTEGRA”, Clic en el botón
.
 Eliminamos las filas que están relacionadas con el cálculo de CTS.

“fila 8 y fila 9”
 El aporte de AFP, lo vamos a ingresar de forma manual es por ello

que seleccionamos Pedir en la fila 6.
 Clic en el botón , Clic en el botón .

 Ingresar al Experto Contable, buscar la plantilla de Panillas.
 Ingresar el DNI del trabajador, completar todos los datos

“32568945 - LUNA ROMAN ANA LUCIA”
 Ingresar los datos del Trabajador, clic en el botón .

 Completar los datos, clic en el botón .
 Ingresar el importe de la Remuneración y presionar la tecla

ENTER.
 Ingresar el importe correspondiente al AFP, el sistema actualiza

los importes.
 Veamos el Asiento generado en el Sub diario “07”, N° de Asiento

“02”
D5. ELIMINACIÓN DE ASIENTOS
Objetivo: Mediante esta opción se eliminan operaciones (asientos

contables) registradas por el Usuario, por tanto es necesario que se
rellene correctamente el rango de asientos ya que una vez eliminados
no se podrá recuperar por ser una eliminación definitiva.
Para borrar una operación se debe tener presente el Mes, Sub Diario y
N° de Asiento, después de eliminar un asiento contable el Usuario tiene
que realizar el Mantenimiento de Datos.
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Eliminación de Asientos.
Ventana Principal
Descripción de los Campos.
Opción
Debemos ingresar el código del sub diario a eliminar,
tener en cuenta el Mes del registro.
Para seleccionar el Sub Diario, presionar “CTRL + L”.
Sub Diario
Se debe ingresar el número inicial y final de los

asientos a eliminar, del sub diario indicado.
Ejemplo: Se eliminaran los Asientos del 1 al 10 del

Números de Sub Diario 01- Compras y Gastos.
Asientos
Si se desea eliminar un solo asiento, se debe ingresar
como número inicial y como número final el número del
asiento a eliminar.
Ejemplo: Se eliminaran los Asientos del 1 al 1 del Sub

Diario 01- Compras y Gastos.
Clic en este botón para confirmar la eliminación de los
asientos establecidos, el sistema muestra el siguiente
mensaje:
Botón
 Clic en , para confirmar la

eliminación.
Botón Clic en este botón para cancelar la operación y cerrar
el formulario.
Nota:
 Las operaciones (asientos) también pueden ser eliminados
directamente desde los diferentes reportes. Ejemplo desde el
Libro Diario.
 Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar está

activo en la barra de herramientas, ya que existe igual numeración
de asientos de los sub diarios en todos los meses.
CASO PRÁCTICO
ELIMINACIÓN DE ASIENTOS
Se solicita eliminar los Asientos de Compras del 1 al 3, del Mes de Enero.
1. Verifiquemos los Asientos a Eliminar en el Mes de Enero, Ingresar al

Menú Gestión Contable/Libro Diario.
2. Seleccionar la opción , Ingresar el “01 – Compras y

Gastos”
4. Ingresar a la opción Proceso/Eliminación de Asientos.

5. Seleccionar el Sub Diario, para ello presionar “CTRL + L”, elegir el “01”
6. Ingresar el Número de Asiento del 1 al 3, Clic en el botón .
7. El sistema muestra el mensaje de confirmación, presionar Clic en el

Botón .
8. Ingresar a la opción , clic en el botón .
10. Veamos el Libro Diario.

11. Los asientos del 1 al 3 se eliminaron de Sub Diario 01 Mes de

Enero.
D6. DIFERENCIA DE CUENTAS BANCOS
Objetivo: Esta opción permite conciliar las cuentas Bancarias en

Dólares o Soles, con el fin de cuadrar los saldos al Tipo de Cambio
Cierre de Mes. Para cuadrar dichas cuentas y generar su asiento
contable el Sistema utiliza las cuentas de Ganancias o Pérdidas
ingresadas en las Propiedades de la Empresa.
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Diferencia de Cuentas Bancos.

 Panel principal Registro Transacciones/Diferencia de Cambio.

Ubicación en el Panel Principal
Ventana Previa:
Ventana Principal:
Descripción de los Campos – Ventana Previa.
Opción
Cuenta Permite el ingreso de la cuenta contable de Bancos.
Para elegir la cuenta presionar “CTRL + L”.
El sistema muestra la lista de todas las cuentas de Bancos

que existen en el Plan de Cuentas.
Moneda Este dato se completa de forma automática al seleccionar
la Cuenta de Bancos, para ello el Usuario tiene que
completar los datos de la Entidad Financiera en la tabla
Plan de cuentas.
Cuando el Usuario selecciona la cuenta contable de

bancos, el Tipo de Moneda se autocompleta.
Tipo de El tipo de cambio lo tiene que ingresar el Usuario (Tipo de

Cambio cambio cierre de Mes), considerando si la cuenta contable
es en Dólares o en Soles.
 Si la cuenta contable es en Soles, no se debe de
ingresar el Tipo de Cambio.
 Si la cuenta contable es en Dólares, si se debe de
ingresar el Tipo de Cambio.
Botón Este botón guarda los datos ingresados.

Clic en este botón para mostrar el Formulario Principal.
Botón Este botón cierra el formulario y cancela la operación.
Descripción de los Campos – Ventana Principal.
Opción
Muestra la cuenta contable de bancos y su descripción.
Datos de
Cabecera
Datos del GRID
Los datos contenidos en el GRID son:

 S/D: Muestra el Sub Diario, donde está registrado la operación
de Bancos.
 Asiento: Muestra el N° de Asiento donde está registrado el
asiento contable de Bancos.
 Fecha: Muestra la fecha de Registro de operación.
 Glosa: Muestra la Glosa del Asiento Contable.
 Debe S/: Muestra el Importe en Nuevos Soles, registrado en el
lado Debe.
 Haber S/: Muestra el Importe en Nuevos Soles, registrado en el
lado Haber.
 T/C: Muestra el tipo de cambio registrado.
 Debe $: Muestra el Importe en Dólares, registrado en el lado
Debe.
 Haber $: Muestra el Importe en Dólares, registrado en el lado
Haber.
Datos para generar el Asiento
 Total Cuenta: Muestra los saldos en Soles y Dólares del lado

Debe y Haber, esto con el fin de mostrar el Saldo en ambas
monedas.
 Saldo: El saldo se genera en base a los totales: Soles y Dólares,

este importe es la base para determinar las diferencias entre
ambas monedas. Si no existe diferencia el proceso no se realiza.
 : Este campo permite ingresar el Sub Diario donde

se registrara el asiento contable de ajuste por la diferencia
determinada, el usuario puede seleccionar el Sub Diario
presionando “CTRL + L”:
 : Este campo permite el ingreso del código de

Centro de Costos, el Usuario puede seleccionar un centro de
costos el cual no es un dato obligatorio. Presionar “CTRL + L”,
para elegirlo:
El centro de costos se vuelve un dato obligatorio, cuando la

Cuenta de Ganancia o Pérdida lo exige, para ello ver la
configuración en el Plan de cuentas. Si es obligatorio y el Usuario
no lo ingresa, el sistema muestra el mensaje de advertencia al
momento de ejecutar el botón .
 : Este campo permite seleccionar el código de Flujo

de Efectivo, para ello presionar “CTRL + L”.
Muestra el Tipo de cambio de Ajuste, ingresado en la

Tipo de ventana previa.
Cambio
Ajustado Muestra el importe Ajuste al último día del Mes.
al
xx/xx/xxxx
Muestra el importe ajustado, el cual puede ser Ganancia

Ajuste x o Pérdida.
Diferencia
 Clic en este botón para generar el asiento de ajuste,

con el importe determinado, sub diario, flujo de
efectivo, etc., establecido por el usuario. El sistema
muestra el siguiente mensaje de confirmación:
 Clic en , para confirmar la eliminación.

Botón El asiento contable que se genera utiliza la cuenta de

Bancos seleccionada y la cuenta de Ganancia o Pérdida
establecida en las propiedades de la empresa.
Vista del Asiento:
Clic en este botón para realizar la impresión previa y a

Excel.

 Vista EXCEL.
Botón
Clic en este botón para cerrar el formulario.
CASO PRÁCTICO
DIFERENCIA DE CUENTAS BANCOS
Cuando el Usuario trabaja con Nuevos Soles todas las operaciones

contable.
 Saldo Inicial de Bancos.
 Retiro del Banco.

 Pago de ITF al Banco.
 Veamos el Reporte para conciliar las cuentas Bancarias, ingresar

al Menú Proceso/Diferencia de Cuenta Bancos.
 Seleccionar la Cuenta Contable de Bancos “104101”

 No ingresaremos el Tipo de cambio ya que la empresa solo registra

sus operaciones en Moneda Nacional, Clic en el Botón .
 Veamos el Formulario de Conciliación, verifiquemos los importes

en Nuevos Soles y Dólares Americanos son iguales, es por ello
que no existe la necesidad de realizar el Asiento de Diferencia de
Cambio Bancos. El resultado es Neutral.
Cuando el Usuario registra sus operaciones contables en Nuevos

Soles y Dólares Americanos.
 Saldo Inicial de Bancos “1041205 – Banco CONTI ME”
 Registro Pago de ITF al Banco Continental.
 Cobro a cliente Transferencia a Cta Cte Banco Continental en ME.

 Pago de Comisión al Banco Continental.
 Veamos el Reporte para conciliar las cuentas Bancarias, ingresar

al Menú Proceso/Diferencia de Cuenta Bancos.
 Seleccionar la Cuenta Contable de Bancos “1041205 – Banco

Continental ME”
 Ingresar el Tipo de cambio Cierre Mes de Enero para realizar la

conciliación en Ambas Monedas, Clic en el Botón .
 Veamos el Formulario de Conciliación, Podemos observar la

diferencia entre los saldos. El resultado es Ganancia.
Concepto Saldo t/c Total

Nuevos Soles 49952.76 1.000 49952.76
Dólares 14521.74 3.471 50404.96
Diferencia por T/C cierre Cuenta de bancos en Dólares 452.20
 Seleccionar el Sub Diario, para ello presionar “CTRL + L”.

 Seleccionar el código F/Efectivo.
 Veamos el asiento generado en el Sub Diario “37”.

D7. DIFERENCIA DE CAMBIO
Objetivo: Esta opción permite generar la diferencia de cambio de forma

automática, para ello el sistema solo considera los documentos
Cancelados y los saldos pendientes de las cuentas contables de Análisis
por Documentos. La diferencia de cambio se realizara en Nuevos Soles
como en Dólares para ello el Usuario debe de ingresar el Tipo de cambio
Cierre.
Para que el proceso se realice de forma satisfactoria los registros
contables en Moneda Extranjera deben de ingresarse correctamente en
la provisión, Cobro, pago:
 Cuando la provisión se realiza en MONEDA EXTRANJERA, se

tiene las siguientes opciones:
 El cobro/pago se puede realizar en Moneda Extranjera con
tipo de cambio.
 El cobro/pago se puede realizar en Moneda Nacional con tipo
de cambio.
 Cuando la provisión se realiza en MONEDA NACIONAL, se tiene

la siguiente opción:
 El cobro/pago se debe realizar en Moneda Nacional, sin tipo
de cambio.
El Sistema determinara si existe una Ganancia o Pérdida según los

registros encontrados, para generar el asiento respectivo hace uso de la
cuenta de Ganancia o Pérdida ingresada en las Propiedades de la
Empresa.
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Diferencia de Cambio.

 Panel Principal: Registro de Transacciones/Diferencia de
Cambio.
Ubicación en el Panel Principal:

Ventana Previa:
Ventana Principal:
Opción
Moneda El Usuario selecciona la Moneda y el Sistema realiza la
diferencia de cambio de las operaciones realizadas en
dicha moneda. Se tiene las siguientes opciones:
Dif. De Marcar esta opción si el Usuario desea realizar la

Cambios Doc. Diferencia de Cambio de los documentos Cancelados
Cancelados en Moneda Extranjera.
La diferencia de Cambio para los documentos

Cancelados se debe de generar al finalizar el Mes de
Registro.
Dif. De Marcar esta opción si el Usuario desea realizar la
Cambios Doc. Diferencia de Cambio de los Saldo Pendientes.
Pendientes
Si se elige esta opción el Sistema habilita los campos:
Para ingresar el tipo de cambio

respectivo.
 Tipo de Cambio Activo: Para las cuentas
por cobrar.
 Tipo de Cambio Pasivo: Para las cuentas
por Pagar.
La diferencia de Cambio para los documentos

Pendientes se debe de generar al finalizar el Periodo
Económico, considerando el Tipo de Cambio Cierre
Activo y Pasivo para actualizar los saldos para el
siguiente periodo económico.
Sub Diario El Usuario debe de elegir el Sub Diario donde se

generara el asiento contable por la diferencia de
cambio, para ello presionar “CTRL + L”, en el campo
respectivo:
C. Costo Campo para seleccionar el Centro de Costos, para ello

presionar las teclas “CTRL + L”.
El centro de costos no es un dato obligatorio a menos

que se cambie la configuración de la cuenta contable
de Ganancia o Pérdida en el Plan de Cuentas.
Botón Clic en este botón para que el sistema muestre el
formulario de Diferencia de Cambio – Documentos
Cancelados, con los registros que requieren generar un
asiento contable de diferencia de Cambio.
 Cuando el Centro de Costos es un dato

Obligatorio y el Usuario no lo ingresa, al ejecutar
este botón se mostrara el siguiente mensaje:
 Cuando el Sistema no encuentra ninguna

diferencia, muestra el siguiente mensaje:
Botón Clic en este botón para abrir el archivo de ajuste por

diferencia de cambio generado con anterioridad. Esta
opción permite visualizar nuevamente el archivo
generado con el único fin de realizar la impresión del
mismo.
 Clic en el botón , para mostrar los

asientos de ajuste por diferencia de cambio
guardados con el único fin de realizar la impresión

del Mismo pero ya con los datos del Sub Diario,
N° de Asiento y Mes.
 Clic en el botón , para salir del formulario.
El Archivo se genera al momento de hacer clic en el

botón , el nombre del archivo contiene
el Mes, Sub Diario y Número de Asiento que se generó.
DIF_DE_CAMBIO_DOCUMENTOS_CANCELADOS_
DOLAR_01-1-27.DBF
Opción
Muestra el Titulo del formulario.
Datos de
Cabecera
Datos del GRID
Concepto Descripción
Fecha Documento Muestra la fecha del documento.
Clic en el título para ordenar la lista según
la fecha del Documento.
Fecha Vencimiento Muestra la fecha de vencimiento del

documento.
la fecha de vencimiento.
Cuenta Muestra la cuenta contable que origino la

diferencia de cambio.
Cod. Documento Muestra el código del Documento.
N° Documento Muestra el número del Documento.
el número del Documento.
Origen Debe Muestra el importe origen de la provisión o

amortización.
Origen Haber Muestra el importe origen de la provisión o
amortización.
Origen Saldo Muestra la diferencia determinada, en
base a la provisión y cancelación/pago.
Diferencia de Muestra el importe determinado como
Cambio Debe diferencia, el cual quedara registrado en el
Libro Diario al hacer clic en el botón
.
Diferencia de Muestra el importe determinado como
Cambio Haber diferencia, el cual quedara registrado en el
Libro Diario al hacer clic en el botón
.
Moneda Muestra el símbolo de la moneda registro.
 D: Dólares
 S: Nuevos Soles
Código del Cliente Muestra el Número de Documento de
Identificación del Cliente/Proveedor.

el Código del Cliente/Proveedor.
Razón Social Muestra el nombre del Cliente/Proveedor.

la Razón Social del Cliente/Proveedor.
Muestra el importe Total Deudor y Acreedor, la suma

corresponde al Total Diferencia DEBE y HABER, con
Área de su respectivo saldo.
Información
Clic en este botón para realizar la impresión previa y

Excel.
 Vista EXCEL.
Botón Clic en este botón para generar el Asiento por la

diferencia de Cambio, previo a ello el sistema muestra
 Clic en el botón , para confirmar la

generación de Asientos.
 Clic en el botón , para cancelar la
operación.
Si el Usuario confirma la generación de Asientos, el

Sistema muestra el siguiente mensaje:
 Clic en el Botón , para

generar el asiento por diferencia de cambio en
un solo asiento contable tanto para Activos y
Pasivos, al finalizar el sistema muestra el
siguiente mensaje:
Veamos el Asiento Contable:


generar el Asiento contable por cada cuenta de
Activo y Pasivo, al finalizar el sistema muestra el
siguiente mensaje:
Veamos el Asiento Contable:

cerrar la ventana y cancelar la operación.
CASO PRÁCTICO
DIFERENCIA DE CAMBIO COMPRAS Y VENTAS
1. Registro de Compras en Moneda Extranjera al Crédito

Y Pago
1.1. Presionar las teclas “Ctrl + X”, para ejecutar el Experto

Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “COMPRA
MERCADERIAS - CREDITO – TERCEROS”
1.2. Ingresar la fecha Registro, el Tipo de Moneda y el Tipo de

Cambio.
1.3. Seleccionar la cuenta de Provisión, clic en el botón

.
1.4. Ingresar el código del Proveedor, para ello ingresar la Razón

Social + ENTER.
1.5. Ingresar el código del Documento, serie, número, fecha y

fecha de vencimiento, clic en el botón .
1.6. Elegimos la cuenta de gastos, verificar los datos de la cuenta

de IGV, clic en el botón .
1.7. Ingresar el importe Total, Clic en el botón .

1.8. Verificar el Registro de Compras en la opción
.
1.9. Ingresar al , para registrar el Pago al Proveedor.
1.10. Ingresar el Tipo de Cambio, correspondiente, clic en el botón

.
1.11. Seleccionar la cuenta de provisión, clic en el botón

.
1.12. Ingresar el código del Proveedor, el Sistema muestra la

ventana de Cancelación de Documento.
1.13. Seleccionar el Medio de Pago, clic en el botón .


2. Registro de Ventas en Moneda Extranjera Al Crédito y

Cobro Parcial
2.1. Presionar las teclas “CTRL + X”, para ejecutar el Experto

Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “VENTA DE
MERCADERIA CON FACTURA - EFECTIVO

Cambio.
2.3. Seleccionar la cuenta de Provisión, clic en el botón

.
2.4. Ingresar el código del Cliente, para ello presionar “CTRL + L”

2.5. Ingresar el código del Documento, serie, número, fecha y

Fecha de Vencimiento, clic en el botón .
2.6. Elegimos la cuenta de Ingresos, verificar los datos de la

cuenta de IGV, clic en el botón .

2.8. Ingresar el importe de Venta, clic en el botón
2.9. Verificar el Registro de ventas en la opción .
2.10. Ingresar al , para registrar el Cobro parcial al

Cliente.

.
2.12. Seleccionar la cuenta de provisión, clic en el botón

.
2.13. Ingresar el código del Proveedor, el Sistema muestra la

ventana de Cancelación de Documento.


3. Generar la Diferencia de Cambio al 31 de Enero del 2016,

correspondiente a los documentos Cancelados. (El sistema solo
trabaja en base a la compra y su respectivo pago ya que es la
única operación con documentos cancelados)
3.1. Ingresar a la opción Diferencia de Cambio del Menú Proceso.
3.2. Seleccionar la moneda “Nuevos Soles”, para elegir el Sub

Diario presionar “Ctrl +l” en el campo.
3.3. Clic en el botón , no se encontraron

diferencias en Moneda Nacional, ya que la provisión y pago se
realizaron en Moneda extranjera.
3.4. Cambiamos el Tipo de Moneda, elegimos el sub diario, clic

en el botón .
3.5. Veamos el formulario, con la diferencia.
Detalle: Veamos la explicación del cálculo que realiza el Sistema,

para la obtención de la Ganancia por Diferencia de Cambio.
Dólares
CONCEPTO DEBE $ HABER $ SALDO $ T/C
PROVISIÓN 65000.00 65000.00 2.35
PAGO 65000.00 0.00 2.31
Nuevos Soles
CONCEPTO DEBE S/. HABER S/. SALDO S/. T/C
PROVISIÓN 152750.00 152750.00 2.35
PAGO 150150.00 2600.00 2.31
3.6. Clic en el botón , para generar el Asiento de

Ganancia por la Diferencia de Cambio., se muestra el siguiente
mensaje:
3.7. Veamos el Asiento contable generado en el Sud Diario “05”
*El Asiento se genera en Nuevos Soles ya que es en esta

Moneda que se tiene la diferencia.
3.8. Revisemos los saldos del proveedor en la opción
, observamos que no existe saldo pendiente en

ambas monedas.
4. Generar la Diferencia de Cambio al 31 de Diciembre,

correspondiente a los documentos Pendientes, realizar este
procedimiento antes de realizar el Cierre del Periodo.
4.1. Ingresar a la opción Diferencia de Cambio del Menú Proceso.
4.2. Seleccionar la moneda “Nuevos Soles”, para elegir el Sub

Diario presionar “Ctrl +l” en el campo. No ingresamos el Tipo de
Cambio porque estamos trabajando con Nuevos Soles.
4.3. Clic en el botón , no se encontraron

diferencias en Moneda Nacional.
4.4. Cambiamos el Tipo de Moneda, el Usuario tiene que ingresar

el Tipo de Cambio cierre del Ejercicio para Activos y Pasivos,
luego elegir el sub diario y finalmente clic en el botón
.
4.5. Veamos el formulario, con la diferencia obtenida en base al

tipo de Cambio Cierre del Ejercicio.
Detalle: Veamos la explicación del cálculo que realiza el Sistema,

para la obtención de la Ganancia por Diferencia de Cambio.
Dólares
CONCEPTO DEBE $ HABER $ SALDO $ T/C
PROVISIÓN 8000.00 8000.00 2.35
COBRO 4347.83 3652.17 2.30
Nuevos Soles
CONCEPTO DEBE S/. HABER S/. SALDO S/. T/C
PROVISIÓN 18800.00 18800.00 2.35
COBRO 10000.00 8800.00 2.30
Saldo para el siguiente periodo T/C. Cierre
CONCEPTO Soles Dólares T/C.

Cierre
Saldo 8800.00 3652.17
original 2.408
Saldo al T/c 12446.60
Cierre
Saldo Actualizado al 3646.60
31/12/2016 Ganancia
4.6. Clic en el botón , para generar el Asiento de

Ganancia por la Diferencia de Cambio., se muestra el siguiente
mensaje:
4.7. Veamos el Asiento contable generado en el Sud Diario “05”

4.8. Revisamos el Libro Diario, en Moneda Nacional.
o Ingresar a la siguiente opción.
o Clic en el botón
o Libro Diario.
4.9. Revisemos los saldos del Cliente en la opción
, observamos que no existe saldo pendiente en

ambas monedas.
D8. CANCELACIÓN DE SALDOS POR REDONDEO
Objetivo: Permite cancelar cuentas en las que se tiene saldos

pendientes originados por el redondeo aplicado en la amortización o
cancelación de dichas cuentas las cuales tienen que de Análisis por
Documentos.
Es aplicable a los saldos que por cuestiones de redondeo está
pendiente, entonces es necesario cancelarlos. El Sistema genera un
asiento contable por cada saldo pendiente, el Usuario tiene que realizar
el procedimiento al cierre de cada Mes.
Para que el proceso se realice de forma satisfactoria el Sistema utiliza la

cuenta de Ganancia o Pérdida definida en los parámetros de la empresa.
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Cancelación de Saldos por Redondeo.

 Panel Principal: Registro de Transacciones/Cancelación de Saldo
por Redondeo.
Ventana Previa:
Ventana Principal:
Opción
Moneda El Usuario selecciona la Moneda y el Sistema realiza la
diferencia de cambio de las operaciones realizadas en
dicha moneda. Se tiene las siguientes opciones:
Botón Clic en este botón para abrir el archivo de Cancelación

Saldos por Redondeo generado con anterioridad. Esta
opción permite visualizar nuevamente el archivo generado
con el único fin de realizar la impresión.
 Clic en el botón , para mostrar los asientos

de Cancelación de Saldo por Redondeo guardados
con el único fin de visualizar e imprimir.
El Archivo se genera al momento de hacer clic en el botón

, el nombre del archivo contiene el Mes,
Sub Diario y Número de Asiento que se generó.
CANCEL_SALDOS_X_REDONDEO_SOLES_VARIAS_0
1_1-6-98.DBF
Botón Clic en este botón para abrir el formulario de Cancelación

Saldos por Redondeo.
Opción
Muestra el Titulo del formulario.
Datos de
Cabecera
Datos del GRID
Concepto Descripción
RUC Muestra el Documento de Identidad, del
Cliente o Proveedor.
Razón Social Muestra la Razón Social del

Cliente/Proveedor.
Fecha Muestra la fecha del Documento.
Cod. Documento Muestra el código del Documento.

N° Documento Muestra el número del Documento.
Debe Muestra el saldo pendiente.

Haber Muestra el saldo pendiente.
Saldo* Muestra el saldo obtenido del importe
Debe y Haber.
En este campo se ingresa el Sub Diario donde se va a

generar el Asiento Contable con la diferencia.
Para seleccionar el Sub Diario presionar “CTRL + L”,
dentro del campo.
Sub Diario
En este campo se ingresa el código del Centro de

Costos, este dato no es Obligatorio, pero si el Usuario
configura la obligatoriedad en el Plan de Cuentas, el
C. Costos Sistema exige su ingreso.
Para seleccionar el Centro de Costos, presionar
“CTRL +L”, en el campo.
El usuario puede ingresar el Tope del saldo pendiente

a mostrar, el Sistema por defecto coloca “1.00”.
 Si el Usuario coloca “2.00”, el Sistema muestra
Diferencia
todos los saldos pendientes que sean menor o
igual a 2.00.
El Usuario puede ingresar el Tipo de Cambio

correspondiente a la fecha, cuando se trate de
Tipo de Cambio
operaciones en Moneda Extranjera, caso contrario
colocar 1.0000.
Este botón permite seleccionar la operación a
cancelar, el Usuario puede seleccionarlos uno x uno,
Seleccionar
caso contrario marcar el botón .
Este botón en un primer momento se muestra

inhabilitado, para habilitarlo el Usuario tiene que
generar el Archivo de Cancelación de Saldo por
Redondeo con el botón , luego
Botón regresar al botón , para realizar la

impresión del Mismo pero ya con los datos del Sub
Diario, N° de Asiento y Mes.
 Clic en el botón , generara los
asientos de Cancelación.
 Vista previa.
Clic en este botón para generar el Asiento de

Cancelación de Saldo por Redondeo, previo a ello el
Botón

generación de Asientos, El sistema guarda el
archivo de cancelación de documentos para que
el Usuario pueda imprimirlo al finalizar la
operación.
El sistema genera un asiento contable por cada
registro encontrado, con ayuda de la cuenta de
Ganancia y Perdida ingresada en propiedades
de la empresa según corresponda.
 Clic en el botón , para cancelar la

operación.

cerrar la ventana y cancelar la operación.
CASO PRÁCTICO
CANCELACIÓN SALDOS POR REDONDEO

A continuación se realizara el registro de Planillas y pago de sueldo, ESSLUD, AFP,
luego se cancelara los saldos pendientes ocasionados por el redondeo de los
importes.
1. Registro de Planilla afecta a AFP.

Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “PLANILLA
AFECTA A AFP INTEGRA - ESTIMACION CTS”
1.2. Ingresar la fecha Registro, el Tipo de Moneda, clic en el botón

.
1.3. Ingresar el Documento de Identidad del Trabajador, para ello

ingresar el Número “25487451” + ENTER, clic en “SI”.
1.4. Ingresar el código del Documento, Apellidos, Nombres, Tipo de

Documento y tipo, clic en el botón .
1.5. Seleccionamos el Documento e ingresamos el número del

Mismo, clic en el botón .
1.6. Verifiquemos los datos, Clic en el botón .
Realizar el mismo procedimiento para la cuenta de CTS.

1.7. Ingresar el Sueldo Total + ENTER, Clic en el botón
.
2. REGISTRO PAGO DE SUELDOS AL 31/01/2016

Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “PAGO DE
SUELDOS”

.
2.3. Ingresar el número de documento del Trabajador + ENTER.

2.4. El Sistema muestra el formulario de Cancelación de

Documentos, elegimos el Documento + ENTER, luego
seleccionar la fila a cancelar con la barra Espaciadora.

2.6. Seleccionar el código de Medio de Pago, clic en el botón
.
2.7. Clic en el botón , se muestra el formulario final, el

Sistema por defecto muestra el Total importe a pagar, pero la
cifra real a pagar es S/. 877.50
2.8. Actualizar el Importe al real, Clic en el botón .

3. REGISTRO DE PAGO DE AFP AL 04/02/2016
3.1. Presionar las teclas “Ctrl + I”, para ejecutar el Ingreso de

Asientos, seleccionar el Sub Diario.
3.2. Ingresar la fecha Registro, el Tipo de Moneda, elegir el Libro

Registro.
3.3. Clic en el Botón , ingresar la cuenta contable + ENTER.

3.4. Ingresar la Glosa del registro, clic en el botón

, para que el Sistema muestra el formulario
de Cancelación de Documentos.
3.5. Ingresar el N° de Documento + ENTER.

3.6. Seleccionar el Documento a cancelar, Clic en el botón

.
3.7. El usuario debe de actualizar el importe ya que al momento de

realizar el pago se pagó S/. 127.40
3.8. Actualizamos el importe, Clic en el botón .

3.9. Ingresar la cuenta contable para el registro de la salida de

Dinero “1011”, Ingresar el documento y número que sustenta
el pago. Para seleccionar el Flujo de Efectivo presionar “CTRL
+ L”.
3.10. Ingresar el medio de pago, Clic en el botón .

3.11. Ingresar el importe, clic en el botón .
4. REGISTRO PAGO ESSALUD AL 16/02/2016

Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “PAGO DE
ESSALUD”

.
4.4. Ingresar el documento, serie y número, para seleccionar el

Flujo De Efectivo presionar “CTRL + L”.
4.5. Ingresar el medio de Pago, clic en el botón .
4.6. Ingresar el importe a Pagar, Clic en el Botón .

5. CANCELACIÓN DE SALDOS POR REDONDEO.
5.1. Ingresar a la opción Cancelación Saldos por Redondeo, mes

de Enero, para cancelar el importe del Sueldo.
5.3. Se muestra la provisión de planilla, el pago realizado y el

importe pendiente, el Usuario tiene que completar los
siguientes datos:
 Sub Diario “05”
 Importe tope para visualizar los saldos pendientes =
s/.5.00
 Tipo de Cambio 1.0000, ya que la operación se
provisiono y se pagó en Nuevos Soles.
 Clic en el botón , para seleccionar el registro.
 Clic en el botón , para generar el asiento
de cancelación.
5.5. Veamos el asiento generado en el sub diario “05”

5.6. Lo mismo realizamos en el Mes de Febrero para cancelar el

saldo pendiente del AFP.
5.7. Revisemos el asiento generado.

D9. ASIENTO DE DEPRECIACIÓN
Objetivo: Esta opción permite calcular la depreciación de los Activos

Fijos, los cuales deben de ingresarse en la opción Control de
Depreciación del Menú Archivos.
En esta opción se realiza el control de activos fijos de forma simplificada,

es por ello que si el Usuario tiene una gran cantidad de Activos y realiza
otras operaciones como: Revaluaciones, Adiciones, etc, se recomienda
utilizar el Módulo de Activos Fijos o ingresarlas directamente por el
Ingreso de Asientos/Experto Contable.
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Activo Fijo.
Opción .
En esta sub opción se muestra todos los ítems del Activo Fijo para poder
realizar el cálculo de la Depreciación, el cálculo se hace del Mes de
Proceso, generándose su respectivo asiento contable, en el sub diario
elegido.
Ventana Principal.
Descripción de los Campos.
ITEM/CONCEPTO DESCRIPCIÓN
GRID DE DATOS
 CODIGO: Muestra el código del Activo Fijo.

 DESCRIPCIÓN: Muestra la descripción del Activo Fijo
 FECHA DE ADQUISICIÓN: Muestra la fecha de Adquisición del
Activo Fijo.
 FECHA DE BAJA: Muestra la fecha de Baja del Activo Fijo,
cuando se tiene el dato el Sistema no calcula la depreciación,
para ello se considerando la fecha de baja.
 VALOR: Muestra el importe de adquisición del Activo Fijo.
 MESES (ENERO…DICIEMBRE): Muestra el importe de
Depreciación calculada por el Sistema en base a los datos del
Activo Fijo, el saldo se calcula según el Mes de Proceso.
Los datos del Activo Fijo, se ingresan en la tabla de Control de

Depreciación el Menú Archivos:
En este campo se puede ingresar el Tipo de

Tipo de Cambio cambio, el cual se muestra en el asiento
contable de Depreciación, siempre y cuando se
trabaje con Moneda Extranjera, caso contrario
colocar 1.0000.
Sub Diario En este campo se puede elegir el Sub Diario,
donde se guardara el asiento de Depreciación.
El Usuario tiene que presionar “CTRL + L”, para
elegir el sub diario.
Botón Este botón realiza el Cálculo de Depreciación

Mensual, considerando los datos del Activo Fijo.
El cálculo se realiza por Mes de Trabajo, si el
Usuario se encuentra en el Mes “02- Febrero”,
el Sistema realiza el Cálculo del Mes de
Febrero.
Botón
Este botón permite generar el Asiento Contable de Depreciación.
Clic en este Botón, el Sistema mostrara el siguiente mensaje:
 Clic en el botón , para generar el Asiento Contable

El sistema genera un asiento por cada Activo registrado.
 Clic en el botón , para cancelar la operación.
Botón Clic en este botón para imprimir el reporte, el

Sistema muestra el siguiente mensaje con las
opciones de Impresión.
 Vista.
Botón Clic en este botón, para cerrar la ventana.

CASO PRÁCTICO
CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS: A continuación se

realizara el ingreso de datos del Activo Fijo y el respetivo cálculo de
Depreciación.
1. Registro de Activos Fijos en el Control de Depreciación

En esta opción vamos ingresar los datos de los activos fijos que posee
la empresa para llevar un mayor control de la depreciación de los
Activos.
AÑO VALOR. DEP.
CODIGO ACTIVO FIJO DETALLE %
ADQUI. ADQ ACUM.
MUEBLE DE
ESCRITORIO
MUEBLES
3351000001 CAOBA. 01/01/2016 500.00 0.00 10%
ADMINISTRACION
LARGO 1.5 MT
ANCHO 0.60 MT
COMPUTADORA
I7.
MEMORIA RAM:
8.00 GB
COMPUTADORA
3361000001 PROCESADOR: 01/01/2016 3000.00 0.00 25%
INTEL
INTEL
SISTEMA
OPERATIVO DE 64
BITS
 Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú

Archivo, Clic en la opción Control Depreciación.
 Se muestra el formulario de Control de Depreciación.
 Hacer clic sobre la opción “Nuevo”.

 Ingresar el código que va a tener el activo “3351000001” (los 2

primeros dígitos pertenecen a la familia, los cuatro siguientes
dígitos son de la cuenta contable a la que pertenecen y los 6
siguientes dígitos van de acuerdo a la posición en la en que se
encuentre.
 Ingresar los 2 primeros dígitos que pertenecen a la Familia,

la descripción.
 Clic en el Botón .
 Clic en el botón para habilitar los campos e

ingresar el código de la cuenta al que pertenece al Activo.
 Clic en el botón , para ingresar el código del Activo,

Descripción y fecha de adquisición. Es muy importante
Marcar la opción para que el Sistema pueda
Depreciar el Activo.
 Ingresar el Valor del Activo, estado para el cálculo de
depreciación.
 Con el dato del Mes y % de depreciación el sistema
calculara la depreciación del bien.
 Según las cuentas contables ingresadas el sistema
generara el asiento de depreciación.
 Ingresar el código para el Equipo de Cómputo, clic en el

botón .
 Clic en el botón , para ingresar el código del Bien

y los datos del Activo.
 Fecha de adquisición.
 Marcar la opción para depreciar.
 Valor del Activo.
 Estado del Activo.
 Datos para la depreciación (Tiempo y % de

depreciación).
 Cuentas Contables.
 Ventana de Control de Depreciación
 El Sistema no calcula la Depreciación en el Mes de Enero ya que

es el Mes de Adquisición, el cálculo se realiza al Mes siguiente
de la adquisición “Febrero”, ingresar a la siguiente opción:
 Veamos el formulario para el Cálculo de Depreciación.
 Seleccionar el Sub Diario para generar el asiento de

depreciación, colocar el T/C, clic en el botón para
visualizar el importe de depreciación.
 Para generar el Asiento hacer Clic en el Botón , el

sistema mostrara la siguiente ventana.
 Clic en , para confirmar la generación.

 Clic en , para cancelar la generación.
DATO: Se generará un asiento contable por cada Activo a Depreciar.
 Revisemos los asientos generados en el sub diario “08”, para ello
ingresar a la opción .
 Asiento de Depreciación de los Muebles.
 Asiento de Depreciación de los Equipos Diversos.

 Libro Diario.
 Veamos el Cálculo de Deprecación ajuno del 2016
 Vista de Impresión
D10. CORRECCIÓN – CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS
Objetivo: Esta opción permite realizar la corrección de la Provisión,

Amortización o Cancelación de documentos realizada por el Usuario.
Muchas veces se provisiona documentos (tipo de moneda, Tipo de
Cambio y situación) y la cancelación/amortización se realiza obviando
los datos de Provisión del Mismo, lo que genera errores al momento de
realizar la opción Diferencia de Cambio, Cancelación de Saldos por
Redondeo, etc. Para corregir estos errores de registro el Sistema
presenta la opción CORRECCIÓN – CANCELACIÓN DE
DOCUMENTOS, para la verificar y solucionar los errores de forma
rápida y sencilla.
Esta opción solo podrá utilizarse cuando el Usuario no ha ejecutado la
opción “Diferencia de Cambio Automática”.
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Corrección – Cancelación de Documentos.

Ventana Previa.
Ventana Principal.
Descripción de los Campos- Ventana Previa
ITEM/CONCEPT DESCRIPCIÓN
O
Cuenta En este campo el Usuario podrá elegir la cuenta
contable, el cual el Sistema tomara para mostrar
el detalle de los registros realizados.
Para seleccionar la cuenta el Usuario puede digitar
el código o descripción, caso contrario presionar
las teclas “CTRL + L, en el campo.
Al elegir la cuenta contable, el sistema muestra el

código y descripción del mismo.
El ingreso de la cuenta contable es obligatorio,

caso contrario el sistema muestra el siguiente
mensaje:
R.U.C. El R.U.C, es un dato opcional.

Para elegir el R.U.C, el Usuario tiene que digitar
los códigos o la Razón Social, caso contrario
presionar las teclas “CTRL + L”.
Si el Usuario elige la cuenta contable + el RUC del

Cliente/Proveedor, el Sistema muestra todo el
detalle de los registros referente a ellos.
Moneda En esta opción se puede elegir el Tipo de Moneda.
El Sistema muestra los importes en el tipo de

moneda seleccionado.
Periodo Se tiene las siguientes opciones:
 Del Mes Proceso: El Sistema muestra el
detalle de los registros solo del Mes de
Trabajo. Ejemplo. Si estamos en el Mes de
Enero, solo muestra los datos de Enero, mas
no del Mes “00”.
 Acumulado al Mes de Proceso: El Sistema

muestra el detalle de los registros
acumulados al Mes de Trabajo. Ejemplo. Si
estamos en el Mes de Febrero, muestra los
datos del “00”, “01” y Febrero.
Conceptos El Usuario tiene las siguientes opciones para ver

el detalle de la cuenta contable:
 Pendiente – Fecha Actual: Muestra los
registros pendientes a la fecha de
generación.
 Cancelado- Fecha Actual: Muestra los
registros Cancelados a la fecha de
generación.
 Histórico: Esta opción permite visualizar
todos los registros hasta la fecha. Si el
Usuario Marca esta opción se habilitan las
Botón Este botón guarda los datos seleccionados, para

luego mostrar el detalle de los mismos en el
formulario principal.
Botón Este botón cancela el proceso y cierra la ventana.
Descripción de los Campos- Ventana Principal
O
GRID DE DATOS
 Mes: Muestra el Mes de registro de la cuenta contable.

 S/D: Muestra el Sub Diario donde se registró la operación contable.
 Asiento: Muestra el N° de Asiento donde está registrado el Asiento
Contable.
 Documento: Muestra el código del Documento Fuente.
 Número: Muestra la serie y número del documento.
 Glosa: Muestra la glosa del registro contable.
 Monto: Muestra el importe provisionado, cancelado o Amortizado.
 Saldo: Muestra el Saldo pendiente de Pago/Cobro.
 M. Can: Este campo se muestra el Mes de
Cancelación/Amortización del Documento.
 Moneda del Asiento: Muestra el tipo de Moneda de provisión o
Cancelación.
 Situación: Muestra le situación del registro contable, el cual puede
ser: “Compromiso” o “Amortización”.
Ubicarse en la línea para corregirla, presionar doble clic en el
campo “Situación” (Clic en el botón ), se muestra el
formulario para corregir los registros de provisión y
cancelación/amortización.
 Cuando el campo “Situación” está marcado
significa que el registro es una provisión.
 Cuando el campo “Situación” no está marcado

significa que el registro es una
 El botón , guarda los cambios y actualiza los
registros del formulario.
 El botón , cierra el formulario de corrección.
 M*: Muestra la Moneda de Provisión del Documento.

 T/C: Muestra el Tipo de Cambio, Doble clic en este campo para
que el sistema muestre el asiento contable.
Desde esta ventana el Usuario puede corregir los siguientes datos del
asiento contable:
 Tipo de Moneda.
 Importe de Tipo de Cambio.
Clic en el botón , para guardar los cambios, los cuales se

actualizarán en la base de datos.
Botón
Este botón permite realizar el filtro de los documentos mal

Comprometidos/Amortizados, los cuales se muestran de color Rojo.
El problema se presenta cuando el Usuario, no realiza el compromiso de

forma correcta, no Utiliza el Botón , el cual permite
registrar el compromiso de un documento. El otro problema es cuando
el Usuario no cancela de forma correcta el documento provisionado, para
ello se utiliza el botón .
Como podemos observar en el siguiente registro, ambos registros tienen

la condición de “Compromiso”
En realidad el asiento contable 01.20.57, es la amortización y el registro

01.48.58, es el compromiso del mismo. Cuando el Usuario corrige este
error el sistema actualizara el reporte quitando el color rojo.
Para corregir el error no se requiere ingresar al asiento contable, el

Usuario lo puede realizar de forma directa mediante el botón , el
cual muestra los campos habilitados para su respectiva corrección.
Botón Este botón permite realizar la búsqueda del

documento a corregir.
Clic en este botón para que el Sistema muestre la
lista de todos los documentos.
La búsqueda se puede realizar por documento y

glosa.
Botón
Este botón permite corregir las inconsistencias encontradas en el

Compromiso/Amortización de forma directa, para ello ubicarse en la fila
del registro y presionar el botón .
Se muestra el campo “Situación”, el cual se puede cambiarse:

 Cuando el botón esta con marca , significa que la operación es
un compromiso.
 Cuando el botón esta sin marca , significa que la operación es

una amortización.
 Clic en el botón , para guardar los cambios realizados en
la base de datos, de esta forma se corregirá el registro de
Compromiso y Amortización.
Botón Este botón permite realizar la impresión del reporte
Botón Clic en este botón, para cerrar la ventana.

CASO PRÁCTICO
CORRECCIÓN – Cancelación de Documentos: A continuación se

realizara la corrección de los registros mal registrados, la revisión debe
de realizarse cada cierre de Mes.
1. Reporte de Corrección – Cancelación de Documentos (Errores

de Registro).
1.1. Ingresar a la opción Corrección – Cancelación de

Documentos.
1.2. Se muestra el siguiente mensaje, Clic en “SI”, para

continuar.
1.3. Se muestra el formulario para seleccionar los datos del

Cliente/Proveedor.
1.4. Seleccionar la cuenta de Proveedores “4212”, debemos

verificar todos los registros de Proveedores, acumulados al
Mes de Enero, Clic en el botón .
1.5. El sistema muestra el formulario con el detalle de todos los

Proveedores.
1.6. Marcar la opción , para corregirlos.
1.7. Revisemos los asientos contables 01.60.118 y 00.00.9543,

los cuales tienen la condición de “Compromiso”, incluso
uno tiene tipo de Cambio y el otro no.
 Compromiso registrado en el Mes “00”, sin tipo de

Cambio.
 Amortización realizada con tipo de Cambio.
1.8. Ingresar a la opción Corrección – Cancelación de

Documentos, para corregir los errores.
1.9. Ubicarse en la línea para corregirla, presionar doble clic en

el campo “Situación” (Clic en el botón ), se muestra
el formulario para corregir los registros de provisión y
 Cuando el campo “Situación” está marcado
significa que el registro es una provisión.
 Cuando el campo “Situación” no está marcado
significa que el registro es una
1.10. Clic en el botón , para guardar los cambios.
1.11. Se actualiza el visor con los errores encontrados.
1.12. El Usuario tiene que corregir todos los registros marcados

con rojo.
2. Reporte de Corrección – Cancelación de Documentos (Tipo de

Cambio).
Cuando se ha corregido los errores de Provisión y Amortización, se debe

de corregir el Tipo de cambio registrado en la Provisión y Amortización.
2.1. Veamos el Formulario.
2.2. El Compromiso es en Dólares y en el Campo tipo de

Cambio, esta 1.0000
2.3. Presionar doble clic en el campo de la respectiva fila,

para mostrar el registro Contable.
Pero en la imagen anterior se muestra con el Tipo de Moneda Dólares,

esto debido a que en el periodo anterior esta provisionado en Dólares.
El Usuario al registrar los Saldos iniciales del documento lo cambio a
Soles, lo cual es incorrecto. Solución.
 Actualizar el Tipo de Moneda y el importe Tipo de Cambio, Clic en
el botón .
 Ingresar al Ingreso de Asiento sub diario “00”, número de Asiento
“7996”, corregir el Importe, Moneda y Tipo de Cambio.
D11. CONSISTENCIA DE DATOS
Objetivo: Esta opción verifica el correcto ingreso de los datos al

Sistema, localiza cuentas que no han sido definidas, cuentas de nivel
diferente al nivel tres (Registro), códigos de Entidades no definidos,
códigos de documentos y centros de costos no definidos, ingreso de
asientos con cantidades negativas, entre otros. En pocas palabras esta
opción muestra los errores de registro del Usuario, para su corrección,
el Usuario tiene que generar este reporte en forma Mensual.
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Consistencia de Datos.
 Panel Principal Menú Utilitarios/ .

Panel Principal.
Ventana Principal.
ITEM/CO DESCRIPCIÓN
NCEPTO
Consisten Marcar este botón para que el Sistema verifique que todos
cia los datos ingresados en el Asiento Contables, existan en la
General base de datos del Sistema:
 Sub diario.
 Mes.
 Asiento Contable.
 R.U.C.
 Documento y Número de Documento.
 Cuando se provisiona en Dólares y no se realiza el
Pago/Amortización en dicha moneda.
Descripción de los campos:
 Mes: Muestra el Mes de Registro.

 Sub Diario: Muestra el Sub Diario del Registro.
 Asiento: Muestra el Número de Asiento Contable:
Muestra la cuenta contable del registro.
 Cuenta: Muestra la cuenta contable del Registro.
 Debe: Muestra el Importe del registro contable.
 Haber: Muestra el Importe del registro contable.
 R.U.C. Muestra el R.U.C, del Cliente/Proveedor.
 Doc.: Muestra el código del Documento.
 Número Doc.: Muestra el Número del Documento.
 Clic en el botón , para realizar la impresión

del reporte.
 Clic en el botón , para cerrar la ventana.
Tener en cuenta que las inconsistencias encontradas en el

Mes de 14 (Clase 8) y Mes 15 (Reversión), no tomarlas en
cuenta ya que en dichos meses se realiza los asientos de
Cierre.
Consisten Esta opción verifica que las cuentas contables registradas

cia en el asiento contable, cuenten con la cuenta de destino
Destino correspondiente a la clase 6 y 9.
de
Cuentas
 Cuando el Usuario marca la siguiente opción

, el Sistema verifica las que las cuentas
del elemento “6”, cuenten con las cuentas de Destino,
en el asiento contable realizado.
 Cuando el Usuario marca la siguiente opción
, el Sistema verifica las que las
cuentas del elemento “9”, cuenten con las cuentas de
Destino, en el asiento contable realizado.
 Si no existe ninguna inconsistencia, el Sistema


del reporte.
Consisten Esta opción verifica todos los datos ingresados en el Plan

cia Plan de cuentas esto referente a las opciones habilitadas en la
de tabla Plan de Cuentas.
Cuentas
Las inconsistencias pueden estar en:

 Centro de Costos.
 Clase 6 .
 Clase 9 .

del reporte.
Consisten Esta opción verifica que las cuentas de Contables, cuenten

cia con la cuenta de cierre respectiva, esto para realizar el cierre
Cuentas del periodo.
de Cierre
Clic en el botón , para mostrar el formulario con las

inconsistencias encontradas.
 El Sistema muestra en la parte superior las cuentas

contables que no tienen la cuenta de cierre asignada.
 El Sistema muestra en la parte inferior la cuenta

contable que tienen la cuenta de cierre, la cual es
incorrecta.
Clic en el botón , para realizar la impresión del
reporte.
Clic en el botón , para cerrar la ventana.
Botón El botón , se activa cuando el Usuario marca

Acumulad las siguientes opciones:
o al Mes
Marcar este botón para generar el reporte de Consistencia

Acumulado al Mes de Proceso.
Botón Este botón guarda los datos seleccionados, para verificarlos

y mostrar el Reporte del Mismo.

CASO PRÁCTICO
Consistencia de Datos: A continuación se realizara la consistencia de
datos de una Empresa.
INCONSISTENCIA EN LA CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS
1. Ingresar a la opción Consistencia de Datos.

2. Seleccionar todas las opciones, Clic en el botón .
3. El Sistema muestra la lista de inconsistencias encontradas en los

datos registrados por el Usuario.
4. Clic en el botón , para migrar los datos al EXCEL.
5. Revisemos la primera fila, ingresar a la opción Cuenta Corriente

Entidades, ingresar el R.U.C del Cliente “20486852420”.
6. La inconsistencia que se muestra es “El documento no se

canceló en Soles / Mes: 06”, verifiquemos a que se debe esto.
Observamos los registros realizados, enfoquémonos en el documento

(01: E001-00356) la Provisión y el Cobro.
7. Clic en el botón , para verificar los registros.
 Provisión.
 Cobro.
Del resumen generado se puede observar que la venta realizada esta

cancelada en Moneda Extranjera mas no en Moneda Nacional, es por
ello que el Sistema muestra el Mensaje de: “El documento no se
canceló en Soles / Mes: 06”.
El usuario tiene que cancelar la diferencia pendiente esto mediante la
opción de Diferencia de Cambio del Menú Procesos.
8. Ingresar a la opción Diferencia de Cambios.
9. Elegir el tipo de Moneda Dólares Americanos, completar los datos:

 Sub Diario.
 C. Costos
10. Veamos el reporte generado, Clic en el botón

.
11. Veamos el asiento que se ha generado.

12. Revisemos nuevamente el reporte de Consistencia de Datos.

14. El Sistema muestra la lista de inconsistencias encontradas

en los datos registrados por el Usuario, podemos observar que
varias inconsistencias ya no se muestran, esto por la generación
de diferencia de cambio.
El Usuario tiene que corregir todas las inconsistencias que se muestran

en el formulario.
INCONSISTENCIA EN LOS DATOS INGRESADOS.
1. Revisando el BACKUP del Usuario también se puede observar

este tipo de inconsistencias “El código de documento no existe”.
2. Verifiquemos el Asiento Contable (00/16398), Mes de Apertura,

seleccionar la fila, clic en el botón .
Observamos que el documento ingresado no existe, ya que no está

creado en la tabla documentos.
3. Veamos la tabla Documentos del Menú Archivos.
Solución:
El Usuario tiene que crear el documento en la tabla /Documentos, Clic

en el botón .
Veamos el reporte de Consistencia de Datos actualizado, ya no se

muestra el error de Documento, ahora el error es porque el código
de la Entidad Cliente/Proveedor no existe, es el mismo error que el
documento, por lo tanto la solución es crear la Entidad en la
tabla/Entidades.
Los errores mencionados son los más comunes que se presentan en los
Clientes, esto se genera al momento de crear la Empresa para el
siguiente periodo de trabajo. El Usuario crea la empresa, genera los
Saldos Iniciales, los cuales contienen toda la información (documentos,
clientes, sub diarios, etc) de un periodo anterior, ahora cuando se crea
la empresa esta tiene todas las tablas creadas con la información básica
en cada una de ellas, si el Usuario crea, modifica los datos de las tablas
estas se deben de copiar para el siguiente periodo, de esta forma se
evita varias inconsistencia.
Ejemplo:
 Año 2015, se creó en la tabla documentos el código “39”, ya que
en la plantilla original no está considerada.
 Año 2016, se apertura la empresa, con la Plantilla básica, la cual
no tiene el documento “39”, si el Usuario tiene saldos con este tipo
de documento en el 2015 y genera los Saldos Iniciales de forma
automática, este se copiara las cuentas pendientes con el
documento “39”, generando inconsistencias.
 El Usuario tiene 2 opciones para migrar los datos de las tablas de
un periodo a otro: Documentos, Entidades, Plan de Cuentas, etc.
o Actualizar las tablas del 2016, con los datos del 2015 de
forma Manual.
o Realizar la copia de Tablas del Sistema el cual copia las

tablas de una empresa a otra.
Opción copia de Tablas:
El Usuario tiene que:

 Seleccionar la ruta de la empresa modelo la cual tiene los
datos a copiar.
 Seleccionar las tablas a copiar.
D12. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA
Objetivo: Este utilitario permite verificar la correlatividad numérica de

los documentos registrados en el registro de ventas (Cuenta de IGV -
Propiedades de la Empresa), buscando números faltantes o números
duplicados. La búsqueda no es exclusiva para Ventas, el Usuario puede
seleccionar la cuenta contable, el rango del periodo.
Es necesario que el Usuario genere este reporte de forma mensual, para
corregir y evitar contingencias tributarias futuras.
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Consistencia Documentaria.

Panel Principal.
Ventana Principal.
O
Del Registro de Este campo por defecto esta seleccionado.
Ventas e Ingresos
(Cta de IGV)
El Sistema verifica todos los registros de Ventas que
se realizaron con la cuenta de IGV ingresada en las
Propiedades de la Empresa, ordena según el tipo de
documento, serie y número, mostrando como
resultado un resumen por documento.
Seleccione una Activar este botón para verificar la consistencia

Cuenta documentaria de la cuenta contable elegida.
Cuando el Usuario activa este botón, se habilita el
campo para seleccionar la cuenta, Presionar “CTRL
+ L”.
El sistema realizara la búsqueda de consistencia

documentaría en la base a la cuenta elegida.
Periodo El usuario puede seleccionar el periodo de

verificación, por defecto el sistema propone el Mes
de Proceso.
El sistema tiene las siguientes opciones:
 Del mes de Proceso: El Sistema genera el
reporte solo del Mes de Proceso.
 Acumulado al Mes de Proceso: El Sistema

muestra el reporte del mes inicial hasta el Mes
de Proceso.
 Entre Fechas: El Usuario coloca el rango de

fechas para que el Sistema genere el reporte.
Botón Clic en este botón para generar el reporte de

consistencia en base a la información seleccionada.
 El reporte muestra el nombre de la Entidad.

 El reporte muestra el resumen de registros por
cada documento.
 El Botón , cierra la ventana del
resumen.
 El Botón , cierra la ventana del

resumen.
 El Botón , realiza la impresión según

la configuración del computador.
Botón Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar

el formulario.
CASO PRÁCTICO
CONSISTENCIA DOCUMENTARIA: A continuación se realizara la

consistencia Documentaria de una Entidad
1. Ingresar a la opción Consistencia Documentaria.

3. El Sistema muestra el reporte de todos los documentos registrados

en el Mes de Julio.
Se observa que falta la numeración del 14372 al 14374 de la factura serie

101 y la numeración del 4331 al 4334 de la factura serie 301.
4. Realizamos la verificación en el registro de Ventas del Mes de

Julio.
5. Realicemos el filtro por documento y serie.
6. Buscamos la numeración obviada al momento del registro.

Comprobado, el Usuario no registro la numeración del 14372 al 14374
7. Revisemos la otra numeración se la serie 301.
El Usuario tiene que ingresar las ventas que faltan, antes de

realizar la declaración ante SUNAT.
D13. CONSISTENCIA DE EEFF
Objetivo: Esta opción verifica la configuración del Plan de Cuentas y su

enlace a los Estados Financieros según SUNAT y SMV.
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Consistencia de EEFF
Ventana Principal.
ITEM/CO DESCRIPCIÓN
NCEPTO
Mensaje previo de confirmación:
Botón
Este botón confirma la orden para verificar la Consistencia de EEFF.

Clic en este botón , para mostrar el reporte de Inconsistencias.
Se muestra la cuenta contable y el error detectado en la configuración

del Plan de Cuentas.
 Clic en el botón , para realizar la impresión del reporte.
 Clic en el botón , para cerrar el formulario.

CASO PRÁCTICO
CONSISTENCIA DE EEFF. A continuación se realizara la consistencia
de EEFF de una Empresa.
INCONSISTENCIA EN LOS EEFF
1. Ingresar a la opción Consistencia de EEFF
3. Verificamos el reporte con inconsistencias en la cuenta contable

“37”
4. Veamos el Estado Financiero de Situación Financiera.
6. Revisemos la configuración de la cuenta contable en la tabla Plan

de Cuentas, presionar “CTRL + P”, realizamos la búsqueda de la
cuenta para verificar su configuración.
La cuenta contable 3721 y 3722, tiene el rubro Pasivo cuando debería

tener el rubro Activo.
7. Cambiar el Rubro de las cuenta contable 3721 y 3722, seleccionar

la cuenta, clic en el botón y luego .
8. Verificamos nuevamente el ESF según la SMV, Clic en la opción
del Panel.
El Importe que se mostraba en el Pasivo “Otras Cuentas por

Pagar”, se actualizo al rubro Activo “Otros Activos no
financieros”
El Usuario tiene que corregir todas las inconsistencias que figura

en el reporte.
D14. ASIENTO DE CIERRE ELEMENTO 6, 7,9 -8
Objetivo: Esta opción genera el asiento de cierre con el elemento 8 de

forma automática de las cuentas contables de Naturaleza, Función y
Destino, generándose la Utilidad/Perdida del Ejercicio en la cuenta 89
Resultados del Ejercicio. Una vez efectuado el asiento de cierre, el
Usuario debe efectuar los asientos por el cálculo del Impuesto a la Renta,
repartición de Utilidades, Dividendos, etc. para así poder realizar el
asiento de resultado Neto a la cuenta 59 y finalmente realizar el Asiento
de Reversión en el Mes 15 (Reversión).
Esta opción solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este

mes donde el Sistema efectúa el cierre automático, caso contrario se
mostrara el siguiente mensaje.
Las cuentas contables del Elemento 6 y 7 tienen que tener configurado

la cuenta del elemento 8 (Cuenta de Cierre), esto en la tabla Plan de
Cuentas.
Antes de ejecutar esta opción el Usuario tiene que cambiar la cuenta de

Resultados en Propiedades de la Empresa, la cuenta de resultados tiene
que existir en la Tabla Plan de Cuentas.
Previo a ello el Usuario tiene que verificar la consistencia y veracidad de

sus datos contables (registros y saldos pendientes/cancelados), para
cerrar correctamente con el elemento 8:
 Verificar los saldos pendientes por Redondeo.

 Ejecutar la Opción de Diferencia de Cambio.
 Ejecutar la Opción Corrección Cancelación de Documentos.
 Consistencia de Datos.
 Consistencia Documentaria.
 Realizar el Costo de Ventas/Asiento de Depreciación.
 Consistencia EEFF.
 Conciliar las Cuentas Bancarias.
 Ejecutar la opción Mantenimiento de Datos.
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Asiento de Cierre Elemento 6,7,9 – 8

Panel Principal.
Ventana Principal.
O
Botón Este botón realiza el Cierre Contable de forma
Automática.
No debe de existir ningún asiento contable en el Mes
8, caso contrario el sistema muestra el siguiente
mensaje:
Clic en el botón , el Sistema muestra el

siguiente mensaje:
El usuario tiene que seleccionar el Sub Diario donde

se generara el asiento contable de Cierre, para ello
El sub diario para el asiento de cierre, tiene que ser

único ya que solo se usara una vez en un
determinado periodo.
Clic en el botón , para realiza el asiento

de cierre automático, al término se muestra el
siguiente mensaje.
Clic en el botón , para cerrar el formulario

y cancelar el proceso.
Botón Clic en el Botón para cerrar el formulario.

CASO PRÁCTICO
Asiento de Cierre: A continuación se realizara el Cierre del periodo 2015.
REVISIÓN PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO.
1. Ejecutar la opción .
3. Verificar las inconsistencias en la opción

.
 Seleccionar la cuenta “1221” y el RUC: 20486320681.

 Corregir los registros de Amortización, tipo de cambio =

1.0000, para ello presionar Doble clic en el campo T/C.
 Lo mismo realizar con el detalle de la cuenta “4699” RUC

19809707.
 Actualizar los registros de amortización, para ello presionar

Doble Clic en el campo Situación.
 Luego corregir el Tipo de Cambio, para todos los registros

debe ser 1.000.
 Luego de las correcciones, generar nuevamente el reporte

de Consistencia de Datos, el cual se muestra sin errores.
4. Verificar los Saldos pendientes por Redondeo.
 En Moneda Nacional.
 Veamos el reporte.
 Luego realizamos el mismo procedimiento para la Moneda

Extranjera.
5. Revisar la Consistencia Documentaria de todo el Periodo.

 Selecciona Acumulado a Diciembre.
 No falta ningún documento, Serie y número.
6. Revisemos la Hoja de trabajo .

7. Revisemos los EEFF, los cuales tienen que conciliarse con los
saldos reales.
 Estado de Situación Financiera.
 Estado de Resultados
 Revisar también el ECPN y Estado de Flujo de Efectivo.

8. Revisar los saldos pendientes por Diferencia de Cambio.
 Revisar en Moneda Nacional y Moneda Extranjera.

Cierre del Ejercicio 2015.
1. Cambiar al Mes de Proceso “8 - Clase 8”
2. Verificar que el Mes (clase 8) no exista datos ingresados.
3. Verificar que las cuentas del Elemento 6 y 7, cuenten con las

cuentas de cierre (elemento 8). Ingresar a la tabla Plan de Cuentas
“CTRL + P”
4. Cambiar la cuenta de Resultados “5” de Propiedades de la

Empresa por la cuenta de Resultados del Periodo “8”, la cual debe
de existir en el Plan de Cuentas.
 Ingresar a Propiedades de la empresa, Actualizar la cuenta

de Resultados y grabar los cambios realizados.
 Ingresar nuevamente a la empresa.

5. Ingresar a la opción
 Seleccionar el Sub Diario de Asientos de Cierre.
9. Verificar la Hoja de Trabajo al Mes Clase 8.
Las cuentas de Ingreso y Gastos están cerradas mediante las

cuentas del elemento “8”.
10. Ingresar el Asiento Contable de Impuesto a la Renta,

presionar los comandos “CTRL + I” para ejecutar la opción Ingreso
de Asientos, elegir el Sub Diario registro.
11. Ingresar la fecha de registro, Libro Registro. Clic en el botón

para seleccionar la cuenta del Impuesto a la Renta.
12. Ingresar la glosa del registro, clic en el botón .

13. Clic en el botón , para seleccionar la cuenta del

Impuesto a la Renta.

15. Ingresar el importe correspondiente al Impuesto a la Renta
2015.
Utilidad Bruta al 2015 = S/. 28126.51

*28 % Renta = S/. 7875.42
16. Ahora registrar la transferencia de la cuenta “881” a la cuenta

“891”.
17. Revisemos la Hoja de Trabajo para verificar los cambios

realizados.
18. Ingresar el Asiento contable de transferencia de los

Resultados Netos a cuenta de Resultados.
El Asiento Contable de transferencia de Resultados Netos también

se puede ejecutar de forma automática, mediante el asistente
.
 Ingresar a la opción .
 Seleccionar el Sub Diario Registro, presionar “CTRL + L”.

 Clic en el Botón .
 Para seleccionar la cuenta de Resultados, presionar “CTRL

+ L” en el campo o digitar el código de la cuenta contable en
el campo respectivo + ENTER.
 Seleccionar los códigos para el ECPN, para ello presionar

“CTRL + L”.
 Veamos el Asiento generado.

19. Veamos la Hoja de Trabajo, sin saldos pendientes en

Ingresos y Gastos.
20. Veamos el ESF, para verificar los saldos del Resultado del
Ejercicio.
 ESF según SMV.

 ESF según SUNAT.
21. Cambiar de Mes al Mes de Reversión, para cerrar los saldos

del Activo, Pasivo y Patrimonio.
22. Revisar la Hoja de Trabajo.

23. Ingresar a la opción de Asiento de Cierre Activo, Pasivo

25. Seleccionar el Sub Diario Registro, presionar “CTRL + L”

28. Verificar la Hoja de Trabajo.

D15. ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO
Objetivo: Esta opción genera el asiento de Reversión del Rubro Activo,

Pasivo y Patrimonio, esta opción se ejecuta en el Mes 15 (Reversión).
Para realizar esta opción el usuario primero tiene que registrar los
asientos de Cierre y conciliar los Saldos. (Ver Manual
)
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Asiento de Cierre Activo, Pasivo.

Panel Principal.
Mensaje Previo.
 Clic en el Botón , para confirmar la generación.

 Clic en el Botón , para cancelar la generación.
Ventana Principal.
O
Sub Diario En este campo el Usuario puede seleccionar el Sub
Diario registro, para ello presionar “CTRL + L”.
Botón Clic en este botón para confirmar la generación del

Asiento de Reversión.
Botón Clic en el Botón para cancelar la operación y cerrar

el formulario.
CASO PRÁCTICO
ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO: A continuación se realizara

el Cierre del periodo 2015 Mes Clase 8 y se generara los Asientos de
Reversión en el Mes 15.
Revisión previa al Cierre del Ejercicio.

.



19809707.


debe ser 1.000.


Extranjera.


saldos reales.



“CTRL + P”








2015.

*28 % Renta = S/. 7875.42

“891”.

realizados.


.



“CTRL + L”.


Ingresos y Gastos.
Ejercicio.
 ESF según SMV.






D16. ASIENTO DE CIERRE TRANSF. CTA 89 A 59
Objetivo: Esta opción genera el asiento de Transferencia del Resultado

Neto del Ejercicio “89” a la cuenta “59” de forma automática.
El asiento de transferencias se debe de realizar en el Mes 8 “Clase 8”,
caso contrario se mostrara el siguiente mensaje:
Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Asiento de Cierre Transf. Cta 89 a 59.

Ventana Principal.
ITEM/CONC DESCRIPCIÓN
EPTO
Sub Diario En este campo el Usuario puede seleccionar el Sub
Diario registro, para ello presionar “CTRL + L”.
Se recomienda crear un Sub Diario para los asientos de

cierre y reversión.
Botón Clic en este botón para que el Sistema muestre el

resultado del ejercicio, con la cuenta de propiedades de
la empresa “89”.
El Usuario tiene que conciliar el resultado que se

muestra en el formulario con el resultado de la Hoja de
Trabajo.
 Cuenta: Muestra la cuenta de Resultados el cual

figura en Propiedades de la Empresa.
La segunda fila esta vacía, el Usuario tiene que
seleccionar la cuenta de resultados “59”, para ello
presionar “CTRL + L” o digitar la cuenta + ENTER.
 Descripción: Muestra la descripción de la cuenta

Contable.
 Debe S/: Muestra el Resultado en Soles.
 Haber S/: Muestra el Resultado en Soles.
 T/C: Muestra el Tipo de Cambio.

 Debe $: Muestra el Resultado en Dólares.
 Haber $: Muestra el Resultado en Dólares.
Campo Este campo permite seleccionar el código del Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto Tributario.
Presionar “CTRL + L”, para seleccionarlo.
Campo Este campo permite seleccionar el código del Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto según la SMV.
Presionar “CTRL + L”, para seleccionarlo.
Botón Clic en este botón para confirmar la generación del

Asiento, el sistema muestra el siguiente mensaje:
 Clic en el Botón , para confirmar la

generación, el Sistema muestra el siguiente
mensaje: Donde se muestra el Mes, Sub Diario y
N° de Asiento que se ha generado.
 Clic en el Botón , para cancelar la

generación.
Botón Clic en el Botón para cancelar la operación y cerrar el

formulario.
CASO PRÁCTICO
Asiento de Cierre Transf. Cta 89 a 59: A continuación se realizara el

Cierre del periodo 2015 Mes Clase 8, Asiento automático de
transferencia de resultados netos a cuenta de resultados 59 y se
generara los Asientos de Reversión en el Mes 15.
Revisión previa al Cierre del Ejercicio.

.



19809707.


debe ser 1.000.


Extranjera.


saldos reales.



“CTRL + P”









2015.

*28 % Renta = S/. 7875.42

“891”.

realizados.

.



“CTRL + L”.


Ingresos y Gastos.
Ejercicio.
 ESF según SMV.





D17. GENERAR ASIENTO INICIAL
Objetivo: Esta opción genera el asiento Inicial de forma automática

siempre y cuando se haya cerrado correctamente el periodo anterior. El
Sistema migra los saldos finales del Activo, Pasivo y Patrimonio
obtenidos al Mes de Clase 8 al Mes de Apertura de un periodo superior.
Antes de Generar el Asiento Inicial, el Usuario debe de verificar que los

saldos al Mes Clase 8, sean los mismos que declaró en el PDT Renta
Anual.
La opción se ejecuta en el “00- Apertura”, caso contrario el Sistema

Formas de Acceso:
 Menú Proceso/Generar Asiento Inicial
 Panel Principal/Registro de Transacciones/ Generar Asiento

Inicial

Ventana Principal.
ITEM/CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Sub Diario En este campo el Usuario puede seleccionar el
Sub Diario registro, para ello presionar “CTRL + L”.
Se recomienda elegir el Sub Diario “00 – Apertura”.
Detalle de los El Sistema permite elegir al Usuario como pasar

Saldos los saldos iniciales de un periodo anterior a uno
nuevo.
 Pasar solo Saldos: Con esta opción el
Sistema generará el asiento inicial sin
considerar el detalle histórico de las cuentas
por cobrar o pagar.
 Pasar los saldos con detalle de Análisis

por Documentos: Con esta opción el
Sistema generará el asiento inicial
considerando el detalle histórico de las
cuentas por cobrar o pagar.
Cuando se genera el Asiento Inicial esta

pasa con todos los documentos relacionados
a las cuentas contables: Régimen Especial,
C/Costo, O/Condición, etc.
L/Registro El Usuario puede elegir el Libro Registro donde se

registrar el Saldo Inicial, para ello presionar “CTRL
+ L”.
Flujo de Efectivo El Usuario puede seleccionar el código de Flujo de

efectivo que se colocara en las cuentas del
elemento 1, para ello presionar “CTRL + L”.
El sistema por defecto coloca el siguiente código.
En la parte inferior se muestra la ruta de la

empresa, la cual pertenece al periodo anterior.
Botón Clic en el botón , para generar el

Asiento Inicial de forma Automática. El sistema
muestra el siguiente mensaje para que el Usuario
ejecute.
 Asignar Correlativo.
 Mantenimiento de Datos.
Botón Clic en el Botón para cancelar la operación y cerrar

el formulario.
CASO PRÁCTICO
GENERAR ASIENTO INICIAL: A continuación se realizara el Cierre del

periodo 2015 Mes Clase 8, Asiento automático de transferencia de
resultados netos a cuenta de resultados 59, se generara los Asientos de
Reversión en el Mes 15, se creara la empresa para el periodo 2016 y se
generara el Asiento Inicial para el 2016.
REVISIÓN PREVIA AL CIERRE DEL EJERCICIO.

.



19809707.


debe ser 1.000.


Extranjera.


saldos reales.



“CTRL + P”









2015.

*28 % Renta = S/. 7875.42

“891”.

realizados.

.



“CTRL + L”.


Ingresos y Gastos.
Ejercicio.
 ESF según SMV.





Creación de la Empresa en el periodo 2016
29. Ingresar al Menú Archivos/Empresas.
30. Seleccionar la empresa, clic en el botón .
31. El Usuario tiene que seleccionar la plantilla, periodo, Clic en

el Botón .
32. El Sistema Muestra el Siguiente Mensaje.
33. Clic en el siguiente icono para ingresar a la empresa en

el periodo 2016.
34. Seleccionar la empresa y el periodo.

35. Se muestra el siguiente mensaje, Clic en Aceptar.
36. Realizar copia de tabla, esto para migrar los

Clientes/proveedores, Plan de Cuentas, Documentos, asientos
predefinidos, etc, del periodo anterior.
 Ingresar al Menú Utilitarios/Copia de Tablas.
 Buscar la empresa en el periodo anterior de la cual se

realizara la copia de tablas.
 Copiar todas las tablas, para ello clic en , Clic en el botón

.
 El Sistema muestra el siguiente mensaje.
 Ejecutar la opción .
 Verificar la tabla Entidades, para visualizar los

Clientes/Proveedores.
Generación de Saldos Iniciales al 2016
37. Ingresar a la opción .
38. Completar los Datos, Clic en el botón .

 Ejecutar el Asistente Asignar Correlativos, Mes de Enero.

 Ejecutar la opción .
39. Verificar el asiento generado, el cual debe de estar en el Sub

Diario “00”, número de Asiento “1”
40. Veamos la hoja de trabajo al mes de Apertura – 2016, el cual

tiene que ser igual a la hoja de trabajo del Mes 8 – Periodo 2015.
 Hoja de Trabajo - Apertura.
 Hoja de Trabajo – Clase 8

IV. REPORTE SUNAT

E1. CONTABILIDAD SIMPLIFICADA
E.1.1 LIBROS Y REGISTROS TRIBUTARIOS/CONTABILIDAD

SIMPLIFICADA/LIBRO DIARIO – FORMATO SIMPLIFICADO
Objetivo: Esta opción nos permite visualizar los Libros y Registros

Contables requeridos por SUNAT, para asuntos tributarios, de acuerdo
a la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT y sus
modificaciones.
Registro Libro Diario Formato Simplificado:
Esta opción permite visualizar el Registro del Libro Diario Formato

Simplificado, exigido por la SUNAT para los contribuyentes cuyos
Ingresos Netos del periodo anterior no superen los 150 UIT.
En el Libro Diario se centraliza todos los registros contables realizados
por el Usuario.
Formas de Acceso.
 Menú Reporte SUNAT/ Libros y Registros Tributarios/Contabilidad

Simplificada/Libro Diario Formato Simplificado.
 Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Simplificada.

Se presenta la siguiente ventana:
Descripción
Campo / Opción
Este botón muestra el Mes de Proceso. El Usuario
debe de recordar que el Libro Diario Formato
Periodo Simplificado se genera en el Mes de Enero a
Diciembre (Mes 13,14 y 15).
Detalle de Información
Se tiene las siguientes opciones para mostrar el Libro:
 Diario Analítico: Muestra la Información del Mes de Proceso,
con todos los sub diarios registrados.
 Diario Resumido: Muestra el Libro Diario Simplificado del

Periodo agrupando la información por Sub Diario, la glosa es
reemplazada por el nombre del Sub Diario.
 Nivel Registro: Muestra el Libro Diario Formato Simplificado, a

un nivel máximo de registro del Plan de Cuentas.
 Nivel General: Muestra el Libro Diario Formato Simplificado, a

un nivel General del Plan de Cuentas.
El Usuario puede realizar combinaciones al momento de visualizar el

Reporte.
Nos permite elegir el tipo de moneda para mostrar

el Registro del Libro Diario Simplificado, el cual
puede ser:
 Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en

Moneda
S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas las
transacciones realizadas en Dólares a su
Tipo de Cambio.
 Dólares Americanos: Nos mostrará el
reporte en $ (Dólares americanos),
convirtiendo todas las transacciones
realizadas en Soles por su tipo de Cambio.
Este botón permite seleccionar el sub diario

Sub Diario registro del cual se mostrara todas las
operaciones en el Libro Diario Simplificado.
Para seleccionar el sub diario, presionar “CTRL +
L”.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestra el formulario del Libro
Diario Simplificado, según los datos seleccionados.
Clic en este botón para cancelar el proceso y

Botón
cerrar el formulario.
Descripción del formulario Principal:

Opción
Descripción Campos del GRID.
El GRID muestra los siguientes campos:
 MES: Muestra el Mes de Registro.

 S/D: Muestra el Sub Diario registró.
 ASIENTO: Muestra el N° de Asiento Contable.
 FECHA: El campo muestra la fecha del registro Contable.
 GLOSA: Muestra la glosa de la operación contable.
 CTA CONTABLE: Muestra las cuentas contables y sus saldos
respectivos.
El formulario Libro Diario Simplificado muestra los

datos del C.U.O (Mes. Sub Diario y N° de Asiento) en
C.U.O la parte inferior.
Botón
El Sistema permite visualizar el asiento contable, para ello el Usuario

tiene que seleccionar la fila y hacer Clic en el botón .
 Clic en el botón , para eliminar el Asiento contable

desde esta opción, el Sistema muestra el siguiente mensaje de
confirmación:
 Clic en el botón , para imprimir el asiento

contable.
 Clic en el Botón , para cerrar el formulario.

 Clic en el Botón , el Sistema permite seleccionar una
imagen el cual identificara el registro.
 Clic en el botón , para quitar la imagen seleccionada.
Clic en este botón para imprimir el reporte según el

formato establecido por SUNAT para los Libros
Contables.
El sistema muestra el siguiente mensaje:
Botón
 Vista Previa: Es para realizar la impresión

directamente a la impresora con las Hojas
Contables Legalizadas, formato A4.
 EXCEL: Formato de verificación.
Clic en este botón para cerrar el formulario del Libro

Botón Diario Simplificado.
CASO PRÁCTICO
1. Libro Diario Formato Simplificado. A continuación

se realizara el registro del Servicio Telefónico al
Contado.

2. Completar los Datos del Proveedor y Documento, para seleccionar

le Medio de Pago presionar “Ctrl + l” en el campo “Med/Pago”.

4. Ingresar el Importe Total, Clic en el botón .
5. Veamos el asiento generado.

6. Veamos el Libro Diario Formato Simplificado.
8. Veamos el Libro Diario con las operaciones registradas.

Seleccionar la fila del registro, clic en el botón .
9. Realizar la Impresión del Libro Diario Formato Simplificado
10. Vista EXCEL.


SIMPLIFICADA/REGISTRO DE COMPRAS

modificaciones.
Registro de Compras:
Esta opción permite visualizar el Registro de Compras Simplificado,

exigido por la SUNAT para los contribuyentes cuyos Ingresos Netos del
periodo anterior no superen los 150 UIT.
Formas de Acceso.

Simplificada/Registro de Compras.

Opción
debe de recordar que el Registro de Compras solo
Periodo se debe generar en el Mes de Enero a Diciembre.
Nos permite elegir el tipo de moneda para mostrar el

Registro de Compras, el cual puede ser:
 Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/.

Moneda (Nuevos soles), convirtiendo todas las
transacciones realizadas en Dólares a su Tipo
de Cambio.
 Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte
en $ (Dólares americanos), convirtiendo todas
las transacciones realizadas en Soles por su
tipo de Cambio.
Nos permite especificar el código de proveedor

(RUC) para dicho reporte (opcional), en caso
contrario mostrará todos los proveedores que hayan
R.U.C.
efectuado alguna operación de compra.
Si el Usuario ingresa el número de R.U.C., de un
Proveedor el Sistema muestra solo las Compras
realizadas por dicho Proveedores en el Mes de

Proceso.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el formulario de

Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar

Botón
el formulario.
Opción
El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 40 de IGV.
 D: El campo muestra el código del Documento de Pago.

 Numero: El campo muestra la serie y el número del documento.
 Fecha: El campo muestra la fecha del Documento registrado.
 R.U.C: El campo muestra el número de R.U.C del proveedor.
 No Gravado: Este campo muestra el importe no grabado.
 Otros T y C: Este campo muestra el importe de Otros T y C.
 Base Imp. 1: Este campo muestra el importe de Base Imp. 1.
 IGV 1: Este campo muestra el importe de IGV 1.
 Base Imp.3: Este campo muestra el importe de Base Imp. 3.
 I.S.C: Este campo muestra el importe de I.S.C.
 Total: Este campo muestra el importe Total.
El formulario Registro de Compras muestra los datos

del C.U.O (Mes. Sub Diario y N° de Asiento) en la
C.U.O parte inferior.
El formulario Registro de Compras muestra la

descripción del Proveedor y la Glosa del registro.
Datos de
referencia
Botón Este botón permite ingresar datos Adicionales al

Registro Contable de forma directa.
 Fecha de Vencimiento: Permite ingresar la fecha

de Vencimiento para los registros que lo requiere.
 Datos de Referencia Nota de Crédito y Débito:

El Usuario podrá ingresar de forma directa la
fecha, el código y el número del documento que
origino la Nota de Crédito o Débito.
Botón
El sistema permite visualizar el asiento contable de compras, para ello

el Usuario tiene que presionar “Doble Clic”, en la fila y columna
respectiva (Desde “D” hasta “IGV1”) o simplemente seleccionar la
fila y hacer Clic en el botón .
EL formulario que muestra el detalle del asiento contable, para su

respectiva verificación y conciliación.

confirmación:
 Clic en el botón , para imprimir el asiento contable de

Compras.

Clic en el botón , para quitar la imagen seleccionada.

Contables.
Botón

Clic en este botón para cerrar el formulario de

Botón Compras.
CASO PRÁCTICO
(RC Registrado mediante el Ingreso de Asientos y Experto
Contable.)
1. Registro de Compras mediante el Ingreso del

Asiento.
Provisión de Compra al Crédito.

Asientos.

registro Compras.


Captura de cuenta.

.

contable.


RUC + ENTER.

botón .

Clic en el botón .

.

automática.



operación.
o Veamos el Registro de Compras Simplificada, Clic en el
botón .
o Veamos el Formulario de Compras.

2. Registro de Compras mediante el Experto Contable
Compra al Crédito afecta a Percepción.

Contable.

ENTER”


provisión.

botón .


botón .


.



 Veamos el registro de Compras Simplificado, Clic en el botón
 Veamos el Formulario de Compras.


SIMPLIFICADA/REGISTRO DE VENTAS

modificaciones.
Registro de Ventas:
Esta opción permite visualizar el Registro de Ventas Simplificado, exigido

por la SUNAT para los contribuyentes cuyos Ingresos Netos del periodo
anterior no superen los 150 UIT.
Formas de Acceso.

Simplificada/Registro de Ventas.


debe de recordar que el Registro de Ventas solo

el Registro de Ventas, el cual puede ser:

Moneda S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas las
Tipo de Cambio.

contrario mostrará todos los proveedores que
R.U.C. hayan efectuado alguna operación de Venta.
Cliente, el Sistema muestra solo las Ventas
realizadas por dicho Cliente en el Mes de Proceso.
Botón

Registro de Ventas.

Botón
Opción


 R.U.C: El campo muestra el número de R.U.C del Cliente.
 Inafecto: Este campo muestra el importe Inafecto.
 Exonerado: Este campo muestra el importe Exonerado.
 Base Imp. : Este campo muestra el importe de Base Imp.
 IGV: Este campo muestra el importe de IGV.
 Exportación: Este campo muestra el importe de Exportación.
 Otros T/C: Este campo muestra el importe de Otros T/C.
 ISC: Este campo muestra el importe de I.S.C.
El formulario Registro de Ventas muestra los datos del

C.U.O (Mes. Sub Diario y N° de Asiento) en la parte
C.U.O inferior.
El formulario Registro de Ventas muestra la

descripción del Cliente y la Glosa del registro.
Datos de
referencia

 Fecha de Vencimiento: Permite ingresar la

fecha de Vencimiento para los registros que lo
requiere.

Botón
El sistema permite visualizar el asiento contable de Ventas, para ello

respectiva (Desde “D” hasta “IGV”) o simplemente seleccionar la fila
y hacer Clic en el botón .
El formulario que muestra el detalle del asiento contable, para su


confirmación:

Ventas.


Contables.
Botón

Botón Clic en este botón para cerrar el formulario de Ventas.

CASO PRÁCTICO
1. Registro de Ventas mediante el Experto Contable.
1. Registrar una operación de VENTA AL CONTADO, ingresar al

Experto Contable “CTRL + L”.

o Seleccionemos la cuenta de Ingreso (70111)


venta Neta de S/. 6,779.66.
o
o Veamos el Asiento generado.
o Veamos el Registro de Ventas.
F1. CONTABILIDAD COMPLETA
F1.1. LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN

EFECTIVO
Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Caja y Bancos - Detalle

de los Movimientos en Efectivo según la Resolución de Superintendencia
Nº 234-2006/SUNAT y sus modificaciones. El Usuario debe de
seleccionar solo las cuentas de Efectivo “101” “102” “103” más no las
cuentas de Bancos “104” para generar de forma correcta el Libro de
Periodicidad mensual.
Formas de Acceso.

Completa/Libro Caja y Bancos – Detalle de los Movimientos en
Efectivo.
 Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa.

Este botón muestra el Mes de Proceso. El

Usuario debe de recordar que el Libro Caja y
Periodo Bancos son de periodicidad Mensual.
Nos permite elegir el tipo de moneda para

mostrar el reporte, el cual puede ser:

Moneda S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas las
Tipo de Cambio.
Este campo permite seleccionar las cuentas

contables de Efectivo y Equivalentes de Efectivo.
Para ello presionar “Ctrl + L”, en el campo o
ingresar la cuenta “10 + ENTER”.
El Usuario puede realizar la búsqueda a partir de

una cuenta inicial hasta una final.
Solo se podrá ingresar las cuentas contables que

empiezan con “10”, caso contrario al momento de
presionar el botón , se muestra el
siguiente mensaje:
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte de Efectivo

y Equivalentes de Efectivo.

Botón

Opción
El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 10.
 Mes: Muestra el Mes de Registro

 Asiento: Muestra el N° de Asiento Contable.
 Cuenta: Muestra la cuenta contable.
 D: Muestra el código del Documento.

 Debe S/: Muestra el Importe Deudor
 Haber S/: Muestra el importe Acreedor
El formulario de efectivo y equivalentes de efectivo

muestra en la parte inferior: La glosa y el nombre
de la cuenta contable.
Datos de
referencia

Contables.
Botón
 Vista Previa: Es para realizar la impresión

 EXCEL: Formato de verificación.
Botón
El sistema permite visualizar el asiento contable de Efectivo y

Equivalentes de Efectivo, para ello el Usuario tiene que presionar
“Doble Clic”, en la fila y columna respectiva o presionar el botón

confirmación:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo.



Efectivo y Equivalentes de Efectivo.
Botón
CASO PRÁCTICO
2. Libro Caja y Bancos – Detalle de los Movimientos en

Efectivo
32. Registrar una operación de VENTA AL CONTADO,

ingresar al Experto Contable “CTRL + L”.
o Completar los Datos para la cuenta “1011 Caja MN”, los

cuales se mostraran en el reporte de Movimientos de
Efectivo.


o
o Veamos el Libro Caja y Bancos – Detalle de Movimiento en

Efectivo.
o Seleccionar la Cuenta Contable de Efectivo, ingresar la

cuenta “10 + ENTER”.
o Automáticamente de copia en el siguiente botón, la misma

cuenta.
o Veamos el asiento contable en el reporte, para ello

seleccionamos la fila del registro, clic en el botón
.
F1.2. LIBROS CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE

LAS CUENTAS CORRIENTES
Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Caja y Bancos - Detalle

de los Movimientos de las Cuentas Corrientes, según la Resolución de
Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT y sus modificaciones. El Usuario
debe de seleccionar solo las cuentas Bancos para generar de forma
correcta el Libro de Periodicidad mensual.
Formas de Acceso.

Completa/Libro Caja y Bancos – Detalle de los Movimientos de las
Cuentas Corrientes.


Usuario debe de recordar que el Libro Caja y
Periodo Bancos – Movimientos de Cuentas Corrientes
son de periodicidad Mensual.

Moneda mostrar el reporte, el cual puede ser:
 Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte

en S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas
las transacciones realizadas en Dólares a
su Tipo de Cambio.
realizadas en Soles por su tipo de
Cambio.

contables de Cuentas Corrientes. Para ello
presionar “Ctrl + L”, en el campo o ingresar la
La generación del reporte se realiza por cada

cuenta contable de Cuenta Corriente (Bancos).
Solo se podrá ingresar las cuentas contables
que empiezan con “10”, caso contrario al
momento de presionar el botón
, se muestra el siguiente mensaje:
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte de Efectivo

y Equivalentes de Efectivo – Detalle de los Movimientos de las Cuentas
Corrientes.

Botón

Opción
El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta de Bancos.
 Mes: Muestra el Mes de Registro.


 Debe S/: Muestra el Importe Deudor.
 Haber S/: Muestra el importe Acreedor.
 Saldo S/: Muestra el Saldo restante.
El formulario de efectivo y equivalentes de efectivo

- Cuenta de bancos, muestra en la parte inferior: La
glosa y el nombre de la cuenta contable.
Datos de
referencia

Contables.
Botón
 Vista Previa: Es para realizar la impresión


Botón
El sistema permite visualizar el asiento contable de Efectivo y

Equivalentes de Efectivo – Cuenta Corriente, para ello el Usuario tiene
que presionar “Doble Clic”, en la fila y columna respectiva o presionar
el botón .

confirmación:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo – Cuenta Corriente.



Botón Efectivo y Equivalentes de Efectivo – Cuenta
Corriente.
CASO PRÁCTICO
1. Libro Caja y Bancos – Detalle de los Movimientos de

las Cuentas Corrientes
1. Registrar una operación de Deposito en Cuenta Corriente,

ingresar al Experto Contable “CTRL + L”.
o Seleccionar la Plantilla de Deposito en Cuenta Corriente.
o Ingresar los Datos del Registro, Clic en el botón

.
o Completar los Datos para la cuenta “104101 Cuenta

Corriente MN - BCP”, los cuales se mostraran en el reporte
de Movimientos de Efectivo – Cuenta Corriente.
o Confirmamos los datos de la cuenta (1011), Clic en el botón

.
o Ingresamos el Importe Total Depositado S/. 2,000.00.

o Veamos el Asiento generado, sub Diario 06, Número de

Asiento 1.
o Ingresamos al Plan de Cuentas para completar la

información de la Cuenta Corriente.
o Veamos el Libro Caja y Bancos – Detalle de Movimiento de

las Cuentas Corrientes
o Seleccionar la Cuenta Contable de Efectivo, ingresar la


.
F1.3. BALANCE GENERAL
Objetivo: Esta opción permite generar Todos los Libros de Inventario y

Balances según la Resolución de Superintendencia Nº 234-
2006/SUNAT y sus modificaciones.
El Libro Balance General muestra el Estado de Situación Financiera de
la Empresa al Mes de Generación. Para generar correctamente este
reporte el Usuario tiene que verificar la configuración de código de los
EEFF en la Tabla Plan de Cuentas.
Cada cuenta contable tiene un Tipo (Activo, Pasivo, Función, etc), tiene
su Rubro para cada EEFF según SUNAT y SMV.
Formas de Acceso.

Completa/F.3. Libros de Inventarios y Balances – PCGE/F.3.1-
Balance General.


Se presenta la siguiente ventana antes de mostrar el reporte:


Moneda en S/. (Nuevos soles), convirtiendo todas
su Tipo de Cambio.
Cambio.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte del Balance
General.

Botón
Opción
 Rubro Activo: Muestra todos los conceptos del Rubro Activo

Corriente y no Corriente.
 Saldos del Rubro Activo: Muestra el Saldo de los rubros del
Activo Corriente y No Corriente.
Clic en este campo para que el Sistema muestre el Mayor del
Rubro.
Descripción de los Campos Detalle:

Campo Descripción
Descripción del formulario Detalle:
 Cuenta: Muestra la cuenta contable.
 Descripción: Muestra la descripción de la cuenta contable.
 Debito: Muestra el Importe correspondiente al Débito. Clic en
este campo para que el Sistema muestre el Mayor analítico de
los registros que conforman el lado Debe.
Se observa el Mes, Sub Diario y número de asiento contable, ahora

si el Usuario desea ver el asiento contable, presionar doble clic en el
campo Debe.
 Crédito: Muestra el Importe correspondiente al Crédito. Clic

en este campo para que el Sistema muestre el detalle de saldos
al lado Haber. (Muestra el detalle del Mayor analítico pero
de las cuentas Acreedoras).
 Monto: Muestra el Saldo entre el Débito y Crédito. (Muestra el
detalle del Mayor analítico pero de las cuentas Deudoras y
Acreedoras).
 Reclasificado: Muestra el Saldo reclasificado.
Ver solo Marcar esta opción , para visualizar solo

con las cuentas con importe.
Saldos
Botón Clic en este botón para realizar impresión del reporte

Detalle.
Botón Clic en este botón para cerrar el formulario.

 Notas del Rubro Activo: Muestra el número de Nota a los

EEFF, asignado al rubro del Activo Corriente y no Corriente. El
Usuario podrá Ingresar el N° de Nota a cada rubro del Activo,
para ello solo digitar el número.
 Rubro Pasivo y Patrimonio: Muestra todos los conceptos del

Rubro Pasivo Corriente, no Corriente y Patrimonio.
 Saldos del Rubro Pasivo y Patrimonio: Muestra el Saldo de
los rubros del Rubro Pasivo Corriente, no Corriente y Patrimonio.
 Notas del Rubro Pasivo y Patrimonio: Muestra el número de
Nota a los EEFF, asignado al rubro del Pasivo Corriente, no
Corriente y Patrimonio. El Usuario podrá Ingresar el N° de Nota
a cada rubro del Pasivo y Patrimonio, para ello solo digitar el
número.
Botón
Este botón permite visualizar el Balance del Inventario del Activo,

Pasivo y Patrimonio. Muestra el reporte al detalle por cada Rubro+
Cuenta Contable +Cliente/Proveedor+ Saldo.
 Clic en el botón , el cual permite realizar la Impresión

previa y EXCEL del Balance del Inventario.
 Clic en el botón , para cerrar el formulario Balance del

Inventario.
Botón
Clic en este Botón para ingresar el detalle de las notas según el rubro
seleccionado.
Se muestra la siguiente ventana:
Clic en el siguiente icono para mostrar el detalle en Word.

Botón Este botón permite realizar la impresión de las Notas a los

EEFF.
Botón
Clic en este botón para imprimir el reporte de Balance General.

 Vista Previa: Es para realizar la impresión directamente a la

impresora con las Hojas Contables Legalizadas, formato A4.

Clic en este botón para cerrar el formulario de Balance de

Botón Comprobación.
CASO PRÁCTICO
Balance General
1. El Usuario realiza el registro de Compras, Ventas, planillas, etc,
los cuales se muestran en la Hoja de Trabajo de la empresa.
Clic en el botón .
 Clic en el botón , para mostrar la Hoja de Trabajo, el

cual muestra los saldos del Balance General.
2. Ingresemos a la opción Contabilidad Completa/Balance
General, clic en la opción del panel de control.
3. Seleccionar la opción Balance General.

5. Clic en el botón , para ver el reporte donde el Total

Activo tiene que ser igual al total Pasivo y Patrimonio.
F1.4. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 – EFECTIVO Y

EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El Libro Detalle del Saldo de la cuenta 10 – Efectivo y Equivalentes de
Efectivo muestra el resumen de Ingreso y Salidas referentes a la cuenta
10, acumulados al mes de Proceso.
Formas de Acceso.
Completa/F.3. Libros de Inventarios y Balances – PCGE/ F.3.2.
Detalle del Saldo de la cuenta 10 – Efectivo y Equivalentes de
Efectivo.


Este campo muestra el Mes de generación del

Periodo Libro.

Moneda  Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte

su Tipo de Cambio.
Cambio.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte del Detalle
del Saldo de la cuenta 10 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Botón
 Código: Muestra la cuenta contable.

 Denominación: Muestra la denominación de la cuenta contable.
Clic en este campo para que el Sistema muestre el Mayor del
Rubro.
 Ent: Muestra el código de la Entidad Financiera asociada a la
cuenta contable.
 Nombre: Muestra el nombre de la Entidad Financiera.
 N° Cuenta: Muestra el N° de cuenta de la Entidad Financiera.
 Moneda: Muestra el tipo de Moneda.
 Deudor: Muestra el saldo de la cuenta contable al Mes de
Proceso.
 Acreedor: Muestra el saldo de la cuenta contable al Mes de
Proceso.
Para ingresar los datos de la Entidad Financiera en la cuenta contable
el Usuario tiene que ingresar a la tabla Plan de Cuentas.
Botón
Clic en este botón para imprimir el reporte del detalle de la Cuenta 10.


Botón
CASO PRÁCTICO
Detalle del Saldo de la Cuenta 10 Efectivo y Equivalentes de

Efectivo.
Registro de Saldo Inicial en Caja y Bancos.
1. Ingresar al mes de Apertura.
2. Presionar “CTRL + X”, para ejecutar el Experto Contable, en el

Mes de apertura.
3. Completar los datos del registro, Clic en el botón .

4. Completar los datos del documento, presionar “CTRL + L” en

el campo Flujo para seleccionar el código para el Estado de
Flujo de Efectivo.
5. clic en el botón
6. Ingresar el Importe – Saldo Inicial Caja, clic en el botón

.
7. Veamos el Asiento Contable N° 1 del sub diario “00”

Deposito en Cuenta Corriente

8. Cambiar el Mes de Proceso a Enero para registrar el depósito
de Efectivo a la cuenta Corriente de la Entidad.
9. Presionar “CTRL + L”, para registrar el depósito de Dinero en

Cuenta corriente BCP.
10. Completar los datos del registro, clic en el botón

11. Completar los Datos de la Entidad Financiera, clic en el

botón .
12. Confirmar las información de la cuenta “1011”, clic en el

botón .
13. Ingresar el Importe a Depositar, Clic en el botón .

14. Veamos el Libro 3.2. Detalle del Saldo de la Cuenta 10

Efectivo y Equivalentes de Efectivo, clic en el botón
15. Seleccionar el Libro 3.2, clic en el botón .



COBRAR COMERCIALES – 13 CTAS X COBRAR RELACIONADAS

El Libro Detalle del Saldo de la cuenta 12 – Cuentas por Cobrar
Comerciales – 13 Cuentas por Cobrar Relacionadas, muestra el
resumen de saldos pendientes de cobro de la cuenta 12, acumulados al
mes de Proceso.
Formas de Acceso.
Detalle del Saldo de la cuenta 12 – Cuentas por Cobrar
Comerciales – 13 Cuentas por Cobrar Relacionadas.



Periodo Libro.


su Tipo de Cambio.
Cambio.
Botón
del Saldo de la cuenta 12 – Cuentas por Cobrar Comerciales – 13
Cuentas por Cobrar Relacionadas.

Botón
El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 12 y 13.

 Cuenta: Muestra la cuenta contable, la cual empieza con 12 y

13.
 Tipo: Muestra el Tipo de Entidad.
 Código: Muestra el R.U.C del Cliente.
 Apellidos y Nombres: Muestra la Razón Social del Cliente.
 D: Muestra el tipo de Documento.
 Monto: Muestra el Saldo pendiente de cobro.
 Fecha Documento: Muestra la fecha del Documento.
Botón
Clic en este botón para imprimir el reporte del detalle de la Cuenta 12

y 13.



Botón
CASO PRÁCTICO
Detalle del Saldo de la Cuenta 12 y 13 Cuentas por Cobrar

Comerciales.
1. Registro de Ventas en Moneda Extranjera Al Crédito y
Cobro Parcial


Cambio.
1.3. Seleccionar la cuenta de Provisión, clic en el botón .

1.5. Ingresar el código del Documento, serie, número, fecha y Fecha

de Vencimiento, clic en el botón .
1.6. Elegimos la cuenta de Ingresos, verificar los datos de la cuenta


1.10. Ingresar al , para registrar el Cobro parcial al

Cliente.
.
1.12. Seleccionar la cuenta de provisión, clic en el botón .
1.13. Ingresar el código del Proveedor, el Sistema muestra la ventana

de Cancelación de Documento.

1.16. Veamos el registro Contable.
1.17. Veamos el reporte de Cuentas por Cobrar.

1.20. Se visualiza el reporte de la cuenta 12.

1.21. Veamos la Hoja de Trabajo a nivel Registro, clic en el botón
1.22. Clic en el botón , se muestra el saldo pendiente de la

cuenta 12, presionar doble Clic en la descripción para mostrar
el detalle del saldo.
F1.6. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 – CTAS X COBRAR AL

PERSONAL, ACC. DIRECT Y GERENTES

El Libro Detalle del Saldo de la cuenta 14 – Ctas por Cobrar al personal,
Accionista, Directores y Gerentes, muestra el resumen de saldos
pendientes de cobro de la cuenta 14, acumulados al mes de Proceso.
Formas de Acceso.

Detalle del Saldo de la cuenta 14 – Ctas por Cobrar al personal,
Accionista, Directores y Gerentes.


El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 14

 Número: Muestra el R.U.C del Personal, Acc. Direct. y Gerente.
Botón


Botón
CASO PRÁCTICO
Detalle del Saldo de la Cuenta 14 Cuentas por Cobrar al

Personal, Accionistas. Directores y Gerentes.
1. Registro de Adelanto de Remuneraciones el 15 de Febrero
del 2016.

Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “ADELANTO DE
REMUNERACIONES”

Cambio, clic en el botón .
1.3. Ingresar el número de DNI del trabajador: 52638945 – LUNA

CARDENAS FELIPE
1.4. Ingresar los datos del Trabajador, Clic en el botón
1.5. Ingresar los datos del Documento, clic en el botón .

1.6. Confirmar los Datos de la cuenta “1011”, clic en el botón

.
1.7. Ingresar el importe Total Adelanto, Clic en el botón

.-
1.8. Veamos el Asiento generado en el Sub Diario 04, Asiento 3.

1.9. Veamos el reporte F.3.4 Detalle del Saldo de la Cuenta 14 Ctas

x Cobrar al Personal, Acc. Direct y Gerentes

1.11. Reporte de Cuentas por Cobrar al Personal.
1.12. Hoja de Trabajo.

F1.7. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16: CUENTAS POR COBRAR

DIVERSAS - TERCEROS - CUENTA 17: CUENTAS POR COBRAR
DIVERSAS - RELACIONADAS

El Libro Detalle del Saldo de la Cuenta 16: Cuentas por Cobrar Diversas
- Terceros - Cuenta 17: Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas,
muestra el resumen de saldos pendientes de cobro de la cuenta 16 y
17, acumulados al mes de Proceso.
Formas de Acceso.
Detalle del Saldo de la Cuenta 16: Cuentas por Cobrar Diversas -
Terceros - Cuenta 17: Cuentas por Cobrar Diversas -
Relacionadas.


El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 16 y 17

 Número: Muestra el R.U.C del Personal, Acc. Direct. y Gerente.

Botón

y 17



Botón
CASO PRÁCTICO
F.3.5. Detalle del Saldo de la Cuenta 16: Cuentas por Cobrar

Diversas - Terceros - Cuenta 17: Cuentas por Cobrar Diversas
- Relacionadas.
1. Venta de Inmueble Maquinaria y Equipo - Vehículo KIA Año
2012 a 20600033906 - MAQ CONSULTORES S.A.C.

Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “VENTA
Inmueble y maquinarias”

Cambio, Clic en el botón .

1.4. Ingresar el código del Documento, serie, número, fecha, clic en

el botón .
1.5. Clic en el botón , en el detalle de la cuenta de IGV.
1.6. Ingresar el importe de Venta, clic en el botón .
1.7. Verificar el Asiento generado.

1.8. Verificar el Registro de Ventas en la opción .
1.9. Ingresar al , para registrar el Cobro parcial de la

Venta, mediante deposito en el BCP.
1.10. Ingresar los datos del Asiento Contable, Clic en el botón
, para seleccionar la cuenta de banco e ingresar los datos.
1.11. Ingresar el importe Total depositado, Clic en el botón ,

ingresar la cuenta contable, clic en el botón
.
1.12. Seleccionar la cuenta de provisión, clic en el botón .

1.13. Clic en el botón , actualizar el importe a Cobrar,

Clic en el botón .
1.14. Veamos el reporte F.3.5 Detalle del Saldo de la Cuenta 16 Ctas

x Cobrar Diversas Terceros – Cta 17 Ctas por Cobrar
Relacionadas.
1.15. Clic en el botón , seleccionar el Libro a verificar.
1.16. Reporte de Cuentas por Cobrar Terceros.
1.17. Veamos el reporte de cuentas por Cobrar, Clic en el botón
.
1.19. Veamos el reporte.
F1.8. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 ESTIMACIÓN DE

CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

El Libro Detalle del Saldo de la Cuenta 19: F.3.6 - Detalle del Saldo de
la Cuenta 19: Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa, muestra el
resumen de saldos pendientes de la cuenta 19, acumulados al Mes de
Proceso.
Formas de Acceso.

Completa/F.3. Libros de Inventarios y Balances – PCGE/ F.3.6 -
Detalle del Saldo de la Cuenta 19: Estimación de Cuentas de
Cobranza Dudosa.


 Cuenta: Muestra la cuenta a nivel registro, correspondiente a la

cta 19.
 Código: Muestra el R.U.C del Personal, Acc. Direct. y Gerente.
Botón



Botón
CASO PRÁCTICO
F.3.6 - Detalle del Saldo de la Cuenta 19: Estimación de

Cuentas de Cobranza Dudosa
1. Registro de Estimación de Cobranza Dudosa Comerciales.

Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “Estimación de
Cobranza Dudosa”

1.3. Seleccionar la cuenta de Provisión, Clic en el botón .
1.4. Ingresar el código del Documento, serie, número, fecha del

documento a Provisionar, clic en el botón .
1.5. Ingresar el importe de Provisión, clic en el botón .

1.6. Verificar el Asiento generado. Sub Diario 05, número de asiento

1.
1.7. Verificar el Reporte de la Cta 19, en la opción
1.8. Seleccionar el reporte: F.3.6 - Detalle del Saldo de la Cuenta 19:

Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa
1.10. Veamos el Reporte.
1.11. Reporte en EXCEL.

F1.9. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 MERCADERIAS -

CUENTA 21 PRODUCTOS TERMINADOS

El Libro Detalle del Saldo de la Cuenta 20 y 21: F.3.7 - Detalle del Saldo
de la Cuenta 20: Mercaderías - Cuenta 21: Productos Terminados,
permite ingresar el saldo de los productos de la Entidad
Formas de Acceso.
Detalle del Saldo de la Cuenta 20: Mercaderías - Cuenta 21:
Productos Terminados.


 Código: Muestra el Orden de los productos a criterio del Usuario.

 T: Permite elegir el Tipo de Existe a registrar.
 Tipo de Existencia: Muestra el nombre del Producto, según la

selección del Tipo.
 Descripción: Permite ingresar la descripción del Producto.

 C: Permite seleccionar el Código de la Unidad de Medida.
 U. Medida: Muestra la descripción de la Unidad de Medida

seleccionada.
 Cantidad: Permite ingresar la cantidad de Productos a registrar.

 C. Unitario: Permite ingresar el precio Unitario del Producto.
 C. Total: Muestra el Total Precio del Producto (C. Unitario x C.
Total).
 Cod. Exist. (Bs.S.y O.): Permite seleccionar el código CUBSO,

ingresado en el Menú Archivos/Catalogo Bienes Servicios y
Obras, para ello presionar “CTRL + L”.
 Botón
Este botón permite seleccionar el Método de Valuación de los

Productos.
 Botón
Este botón permite seleccionar el código del catálogo de Productos.
 Botón
Este botón permite ingresar un nuevo producto, habilitando una fila del
GRID.
 Botón
Este botón permite eliminar el registro de un producto, antes de ello el

Sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación:
 Clic en el botón , para confirmar la eliminación.

 Clic en el botón , para cancelar el proceso.
 Botón

y 21.


Botón
CASO PRÁCTICO
F.3.7 - Detalle del Saldo de la Cuenta 20: Mercaderías - Cuenta

21: Productos Terminados
1. Registro del Inventario Final al cierre del periodo para la

impresión del Libro 3.7.
1.1. Verificar el Saldo Final de las Existencias en la Hoja de Trabajo

al Mes de Diciembre, conciliar con el Saldo físico del Almacén.
1.2. Ingresar a la opción , seleccionar el F.3, Clic

en el botón .

Mercaderías - Cuenta 21: Productos Terminados, clic en el
botón .
1.4. Se muestra la ventana del Reporte 3.7, Clic en el botón

, para ingresar los datos de las existencias.
Mercaderías Manufacturadas
 100 Cajas de Aceite Primor a S/. 20.00 C/Cj.
 50 Bolsas de Arroz 50 kl El Che a S/. 150.00 C/Bol.
 5 Cajas de Leche el Dorado a S/. 108.76 C/Cj.
Mercaderías de Extracción
 10 Kilos de Carbón a S/. 14.00 C/Kl.
Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas

 18 Unidades de Trucha Arco iris a S/. 10 C/u
1.5. Ingresar la numeración del Producto, seleccionar el Tipo de

Mercaderías.
1.6. Colocar la descripción del Producto, seleccionar la Unidad de

Medida.
1.7. Ingresar la Cantidad, el Costo Unitario, el Costo Total se calcula

de forma Automática.
1.8. Ingresar todas las Mercaderías de la misma forma.
1.9. Clic en el botón , para obtener el reporte.


F1.10. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 INVERSIONES

MOBILIARIAS

la Cuenta 30: Inversiones Mobiliarias, permite ingresar el saldo de las
Inversiones Mobiliarias.
Formas de Acceso.
Detalle del Saldo de la Cuenta 30: Inversiones Mobiliarias


 T: Permite elegir el Tipo de Documento de Identidad del

Proveedor.
 Num Documento: El Usuario puede ingresar el Número de

Documento de Identidad según la selección realizada.
 Apellidos y Razón Social: Permite ingresar la Razón Social del
proveedor.
 Denominación: Permite seleccionar tipo de Inversión Mobiliaria
realizada.
 V. Nominal: Permite ingresar el Valor Nominal de la Inversión

Mobiliaria.
 Cantidad de Títulos: Permite ingresar la cantidad de Títulos
adquiridos.
 C. Libros: Permite ingresar el Costo en Libros del Título.
 P. Libros: Permite Ingresar el Precio en Libros del Título.
 Totales: El Sistema calcula el Total Valor del Libro.
 Mes: Permite ingresar el Mes donde se adquirió el Titulo.
 S/D: Permite ingresar el Sub Diario donde se registró la
adquisición del Titulo.
 Asiento: Permite ingresar el Número de asiento donde se
registró el adquisición del Libro.
 Correlativo: Permite ingresar el correlativo de la cuenta 30.
 Botón
Este botón permite ingresar un nuevo Título, habilitando una fila del
GRID.
 Botón
Este botón permite eliminar el registro de un Titulo, antes de ello el

Sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación:

 Botón


Botón
CASO PRÁCTICO
F.3.8 - Detalle del Saldo de la Cuenta 30: Inversiones
Mobiliarias
1. Registro de la adquisición de Acciones de Inversión
La empresa “IMPORTACIONES SANTA TERESA” S.A.C. ha

adquirido 2,000 acciones de la empresa “COMERCIALIZADORA
DE ABARROTES” S.A.C. pagando un monto de S/. 50 por cada
acción. Mes de Octubre.

Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “Compra de
Acciones”

1.3. Seleccionar la cuenta de Contable de Acciones, Clic en el botón

.
1.4. Ingresar el código del Proveedor, documento, serie y número.

Clic en el botón .
1.5. Ingresar el importe de Adquisición, clic en el botón

.

Registro de las inversiones Mobiliarias para imprimir el

Libro de Inventario y Balances 3.8

en el botón .

Inversiones Mobiliarias, clic en el botón .

, para ingresar los datos del Título.
1.10. Seleccionar el Tipo de Documento de Identidad del Proveedor.

1.11. Ingresar el RUC y la Razón Social
1.12. Seleccionar la denominación del Título Valor.
1.13. Ingresar el Valor Nominal y la Cantidad de Títulos Adquiridos.
1.14. Ingresar el Mes, Sub Diario y Correlativo del registro realizado

en el Mes de Octubre.
Formulario con los Datos completos.

F1.11. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34: INTANGIBLES

la Cuenta 34: Intangibles, permite ingresar el saldo de los Intangibles.
Formas de Acceso.
Detalle del Saldo de la Cuenta 34: Intangibles.


 Fecha: Permite ingresar la fecha de adquisición del Intangible.

 Cta Contable: Permite elegir la cuenta de registro
correspondiente al Intangible, para ello presionar “CTRL + L”, en
el campo.
 Descripción: Permite ingresar la descripción del Intangible.

 Tipo: Permite seleccionar la etapa del Activo Intangible.
 V. Contable: Permite ingresar el Valor Contable del Intangible.

 Amortización Contable: Permite ingresar el importe
Amortizado.
 V. Neto: El Sistema muestra el Valor Neto del Intangible.
 Mes: Permite ingresar el Mes donde se adquirió el Intangible.
 S/D: Permite ingresar el Sub Diario donde se registró la
adquisición del Intangible.
 Asiento: Permite ingresar el Número de asiento donde se
registró el adquisición del Intangible.
 Correlativo: Permite ingresar el correlativo de la cuenta 34

Intangibles.
 Botón
Este botón habilita una fila en el GRID para el registro del Intangible.
 Botón
Este botón permite eliminar el registro de un Intangible, antes de ello

el Sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación:

 Botón


Botón
CASO PRÁCTICO
F.3.9 - Detalle del Saldo de la Cuenta 34: Intangibles
1. Compra de Software Contable
Se realiza la adquisición del Software Contable CONTASIS

PRIMIUM a un precio de 4, 000.00 Soles incluido el IGV.

Software”


Clic en el botón .
1.4. Verificar los datos de la cuenta de IGV, Clic en el botón

.

.

Registro de Intangibles para imprimir el Libro de

Inventario y Balances 3.9

en el botón .

Intangibles, clic en el botón .

, para ingresar los datos del Título.
1.10. Ingresar la fecha de Compra del Activo Intangible.
1.11. Seleccionar la cuenta contable de Registro, Presionar “CTRL +

L”
1.12. Ingresar la descripción del Intangible.

1.13. Seleccionar el Tipo de Intangible.
1.14. Ingresar el Valor de Compra del Intangible.
1.15. Ingresar los Datos: Mes, Sub Diario, N° de Asiento y Correlativo

del asiento contable de Compra.
Asiento Contable:

F1.12. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR

PAGAR

El Libro Detalle del Saldo de la cuenta 40: F.3.10 - Detalle del Saldo de
la cuenta 40 - Tributos por Pagar, muestra los saldos de todas las
cuentas que empiezan con “40”.
Formas de Acceso.
Detalle del Saldo de la cuenta 40 - Tributos por Pagar


Ventana Principal.
Descripción de la Ventana Principal
Opción
Muestra la cuenta contable al nivel Registro.
Código
Muestra la denominación de la Cuenta Contable.

Denominación
Muestra el saldo de la cuenta al Mes de generación.
Saldo
Clic en este botón para realizar la impresión del

reporte.
 Vista Previa.
Botón
 Vista EXCEL.
Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar el

Botón
formulario.
CASO PRÁCTICO
F.3.10 - Detalle del Saldo de la cuenta 40 - Tributos por Pagar
A continuación se realizara el registro de Planillas y pago de sueldo,

ESSLUD, AFP.

Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “PLANILLA
AFECTA A AFP INTEGRA - ESTIMACION CTS”
1.2. Ingresar la fecha Registro, el Tipo de Moneda, clic en el

botón .

1.4. Ingresar el código del Documento, Apellidos, Nombres, Tipo

de Documento y tipo, clic en el botón .
1.5. Seleccionamos el Documento e ingresamos el número del


1.7. Ingresar el Sueldo Total + ENTER, Clic en el botón
.
1.8. Veamos el Asiento generado en el Ingreso de Asientos.
Veamos la Hoja de Trabajo al Mes de Enero
1.10. Veamos la hoja de trabajo, seleccionar las cuentas a verificar

“4031” y “40711”.
Detalle Cuenta 4031
Detalle Cuenta 4031

en el botón .
1.12. Seleccionar el reporte: F.3.10 - Detalle del Saldo de la cuenta

40 - Tributos por Pagar, clic en el botón .
1.13. Se muestra la ventana del Reporte 3.10, verificamos los

saldos de la cuenta 4031 y 40711.
1.14. Clic ene le botón .

F1.13. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41: REMUNERACIONES Y

PARTICIPACIONES POR PAGAR

El Libro Detalle del Saldo de la cuenta 41: F.3.11 - Detalle del Saldo de
la Cuenta 41: Remuneraciones y Participaciones por Pagar, muestra los
saldos de todas las cuentas que empiezan con “41”.
Formas de Acceso.

Detalle del Saldo de la Cuenta 41: Remuneraciones y
Participaciones por Pagar

Ventana Adicional


las transacciones realizadas en Dólares
a su Tipo de Cambio.
Cambio.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte F.3.11 -

Detalle del Saldo de la Cuenta 41: Remuneraciones y Participaciones
por Pagar

Botón
Ventana Principal.
Opción
Cuenta
Muestra el tipo de Documento de Identificación del

Trabajador.
Tipo
Muestra el número de documento de Identidad del

Código Trabajador.
Muestra la razón social del Trabajador.
Apellidos y
Nombres
Muestra el código de documento fuente del registro.
Muestra el número y serie del documento fuente.
Numero
Muestra el saldo pendiente al mes de proceso.
Monto
Muestra el código del trabajador el cual es el mismo

Cod que el campo código.
Trabajador

reporte.
Botón  Vista EXCEL.

Botón
formulario.
CASO PRÁCTICO
F.3.11 - Detalle del Saldo de la Cuenta 41: Remuneraciones y

Participaciones por Pagar
A continuación se realizara el registro de Planillas y pago de sueldo,

ESSLUD, AFP.
1.1. Presionar las teclas “Ctrl + X”, para ejecutar el Experto Contable,
ingresar la descripción de la Plantilla “PLANILLA AFECTA A AFP
INTEGRA - ESTIMACION CTS”

.

1.4. Ingresar el código del Documento, Apellidos, Nombres, Tipo de

Documento y tipo, clic en el botón .
1.5. Seleccionamos el Documento e ingresamos el número del Mismo,

clic en el botón .

1.7. Ingresar el Sueldo Total + ENTER, Clic en el botón .
1.8. Veamos el Asiento generado en el Ingreso de Asientos.

Registro pago de sueldos al 31/01/2016
1.9. Presionar las teclas “Ctrl + X”, para ejecutar el Experto Contable,
ingresar la descripción de la Plantilla “PAGO DE SUELDOS”

.
1.12. El Sistema muestra el formulario de Cancelación de Documentos,

elegimos el Documento + ENTER, luego seleccionar la fila a
cancelar con la barra Espaciadora.
1.14. Seleccionar el código de Medio de Pago, clic en el botón

.
1.15. Clic en el botón , se muestra el formulario final, el

Sistema por defecto muestra el Total importe a pagar.
Veamos la Hoja de Trabajo al Mes de Enero
1.17. Veamos la hoja de trabajo, seleccionar las cuentas a verificar

“4111” y “4151”, del trabajador con DNI: 20487451 - TORRES
LOPEZ
Detalle Cuenta 4111
Detalle Cuenta 4151

en el botón .
1.19. Seleccionar el reporte: F.3.11 - Detalle del Saldo de la Cuenta

41: Remuneraciones y Participaciones por Pagar, clic en el botón
.
1.20. Se muestra la ventana del Reporte 3.11, verificamos los

saldos de la cuenta 4111 y 4151.
o Para el trabajador con DNI: 20487451 - TORRES LOPEZ,

solo debe de estar pendiente el pago de CTS, ya que el
sueldo ha sido pagado.
1.21. Clic ene le botón .


PAGAR COMERCIALES – 43 CTAS X PAGAR RELACIONADAS.

El Libro Detalle del Saldo de la cuenta 42 – Cuentas por Pagar
Comerciales – 43 Cuentas por Pagar Relacionadas, muestra el resumen
de saldos pendientes de Pago de la cuenta 42, acumulados al mes de
Proceso.
Formas de Acceso.
Detalle del Saldo de la cuenta 42 – Cuentas por Pagar Comerciales
– 43 Cuentas por Pagar Relacionadas.



Periodo Libro.


su Tipo de Cambio.
Cambio.
Botón
del Saldo de la cuenta 42 – Cuentas por Pagar Comerciales – 43
Cuentas por Pagar Relacionadas.

Botón


43.
 Código: Muestra el R.U.C del Proveedor.
 Apellidos y Nombres: Muestra la Razón Social del Proveedor.
 Monto: Muestra el Saldo pendiente de Pago.
Botón

y 43.



Botón
CASO PRÁCTICO
Detalle del Saldo de la Cuenta 42 y 43 Cuentas por Pagar

Comerciales Terceros y Relacionadas.
1. Ingresar a la opción , seleccionar la plantilla

para Compras al Crédito.
3. Se muestra la siguiente ventana para elegir la cuenta de

Provisión “4212”
4. Seleccionar el R.U.C del Proveedor.
5. Seleccionar el Tipo de Documento, en este caso se elegirá una

Factura, para ello presionar las teclas “CTRL + L”.
7. Seleccionar la Cuenta de Gasto.
9. Ingresar el importe Total de la operación de Compra.
*De la misma Forma se registraran otras compras al

Crédito.
10. Ahora cancelaremos parte de la deuda contraída con el
Proveedor “BANCO FINANCIERO DEL PERU”, presionar las
teclas “CTRL + X” para abrir el Experto Contable.
11. Buscar la plantilla de “PAGO A PROVEEDORES”.

12. Completar los datos Adicionales.
13. Seleccionar la cuenta contable a Cancelar.

14. Seleccionar el número de R.U.C del Proveedor + ENTER.
15. Se muestra todos los documentos pendientes de Pago.

16. El Usuario puede seleccionar uno o todos los documentos,

para ello el Usuario tiene que seleccionar el documento y
presionar la tecla Espaciadora.
17. Seleccionar el Medio de pago, Clic en el botón .

18. Revisemos el reporte de Análisis de Documentos.
19. Ingresar los datos de la cuenta contable y Proveedor.

20. Visualizamos el reporte con los Documentos Pendientes y

los documentos Cancelados.
21. Ahora revisemos el Reporte: F.3.12 - Detalle del Saldo de

la Cuenta 42: Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros -
Cuenta 43: Cuentas por Pagar Comerciales –

Relacionadas, para ello ingresar a la siguiente opción
22. Seleccionar el detalle de la cuenta “4212”.

23. Vista del Reporte.
Los saldos pendientes correspondiente al Banco Financiero son

S/. 8,000.00 y 35,000.00
F1.15. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46: CUENTAS POR PAGAR

DIVERSAS - TERCEROS - CUENTA 47: CUENTAS POR PAGAR
DIVERSAS - RELACIONADAS

El Libro Detalle del Saldo de la cuenta 46 y 47 – Cuentas por Pagar
Diversas – 47 Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas, muestra el
resumen de saldos pendientes de Pago de la cuenta 46 y 47,
acumulados al mes de Proceso.
Formas de Acceso.
Detalle del Saldo de la Cuenta 46: Cuentas por Pagar Diversas -
Terceros - Cuenta 47: Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas



Periodo Libro.


su Tipo de Cambio.
Cambio.
Botón
del Saldo de la Cuenta 46: Cuentas por Pagar Diversas - Terceros -
Cuenta 47:Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas

Botón

47.
 Código: Muestra el R.U.C del Proveedor.
 Apellidos y Nombres: Muestra la Razón Social del Proveedor.
 Monto: Muestra el Saldo pendiente de Pago.
Botón

y 47.


Botón
CASO PRÁCTICO
Detalle del Saldo de la Cuenta 46 y 47 Cuentas por Pagar

Diversas Terceros y Relacionadas.
1. Compra de Software Contable al Crédito
Se realiza la adquisición del Software Contable CONTASIS

PRIMIUM a un precio de 4, 000.00 Soles incluido el IGV.

Software”


Clic en el botón .
1.4. Verificar los datos de la cuenta de IGV, Clic en el botón

.

.

1.7. Ahora cancelaremos parte de la deuda contraída con el

Proveedor “CONTASIS”, presionar las teclas “CTRL + X” para
abrir el Experto Contable.
1.8. Buscar la plantilla de “PAGO A PROVEEDORES”.
1.9. Completar los datos Adicionales.

1.10. Seleccionar la cuenta contable a Cancelar.
1.11. Ingresar la Razón Social + ENTER.

1.12. Seleccionar el número de R.U.C del Proveedor + ENTER.
1.13. Seleccionar el documento a Pagar, clic en el botón
1.14. Seleccionar el Medio de pago, Clic en el botón .

1.15. En esta oportunidad solo pagaremos el 50 % de la deuda.

1.17. Revisemos el reporte de Análisis de Documentos.

1.18. Ahora revisemos el Reporte: F.3.13 - Detalle del Saldo de la

Cuenta 46: Cuentas por Pagar Diversas - Terceros - Cuenta
47: Cuentas por Pagar Diversas – Relacionadas, para ello
ingresar a la siguiente opción .
1.19. Seleccionar el detalle de la cuenta “46”, Clic en el botón

.
1.20. Vista del Reporte.

F1.16. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 37: ACTIVO DIFERIDO -

CUENTA: 49 PASIVO DIFERIDO

El Libro Detalle del Saldo de la cuenta 37 y 49: F.3.15 - Detalle del Saldo
de la Cuenta 37: Activo Diferido - Cuenta: 49 Pasivo Diferido ,
muestra los saldos de todas las cuentas que empiezan con “41”.
Formas de Acceso.
Detalle del Saldo de la Cuenta 37: Activo Diferido - Cuenta: 49
Pasivo Diferido


Ventana Adicional


Cambio.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte F.3.15 -

Detalle del Saldo de la Cuenta 37: Activo Diferido - Cuenta: 49 Pasivo
Diferido

Botón
Ventana Principal.
Opción
Cuenta
Muestra el tipo de Documento de Identificación del

Usuario.
Tipo
Muestra el número de documento de Identidad del

Usuario.
Código
Muestra la razón social del Usuario.
Apellidos y
Nombres
Muestra el código de documento fuente del registro.
Muestra el número y serie del documento fuente.
Numero
Muestra el saldo pendiente al mes de proceso.
Monto
Muestra la fecha del Documento.
Fecha Doc

reporte.
Botón
 Vista EXCEL.

Botón
el formulario.
CASO PRÁCTICO
F.3.15 - Detalle del Saldo de la Cuenta 37: Activo Diferido -

Cuenta: 49 Pasivo Diferido
1. Registro de Saldo Inicial Impuesto a la Renta Diferido

Contable Mes Apertura, ingresar la descripción de la Plantilla
“Saldo Inicial Impuesto a la Renta Diferido”

botón .
1.3. Ingresar el RUC de la Empresa, clic en el botón .
1.4. Ingresar el Importe del Saldo, Clic en el botón .

1.5. Veamos el Asiento generado en el Ingreso de Asientos, sub

diario “00”, número de Asiento “1”.
1.6. Cambiar el Mes de Proceso a Enero.

Cuenta 37: Activo Diferido - Cuenta: 49 Pasivo Diferido, para
ello ingresar a la siguiente opción .

1.9. Vista del Reporte: F.3.15 - Detalle del Saldo de la Cuenta

37: Activo Diferido - Cuenta: 49 Pasivo Diferido.
F1.17. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50: CAPITAL

Objetivo: Esta opción muestra el Detalle de la cuenta 50: F.3.16.-

Detalle del Saldo de la cuenta 50: Capital, en el reporte podemos
observar el detalle de la conformación del Capital Social de la empresa
y sus modificaciones realizadas durante el periodo.
El Usuario primero registra el Asiento contable De Capital y sus
modificaciones a un nivel de Nombre y Total. Donde se registra el detalle
del Capital/Participación por Socio es en la Opción Contabilidad
Completa/F.3.16 Detalle de la cuenta 50, en esta opción se puede
realizar la impresión del reporte es por ello que el Importe registrado
tiene que ser el mismo que se ingresara en el detalle.
Formas de Acceso.
Completa/F.3. Libros de Inventarios y Balances – PCGE/ F.3.16.-
Detalle del Saldo de la cuenta 50: Capital.


Ventana Principal.
Opción
Datos de Cabecera
 Capital Social o Participaciones Sociales: En este campo el

Usuario puede ingresar el Total Capital o Participaciones de la
Empresa, el cual debe de coincidir con el registro contable
realizado.
 Valor Nominal por Acción o Participación Social: En este
campo se ingresa el Valor Nominal de cada Acción o Participación.
 N° de Acciones o Participaciones Sociales Suscritas: En este

campo se ingresa el Total de Acciones o Participaciones Suscritas.
 N° de Acciones o Participaciones Sociales Pagadas: En este
campo se ingresa el Total de Acciones o Participaciones Pagadas.
 N° de Accionistas o Socios: En este campo el Usuario ingresa el
Total de Accionistas o Socios, según el numero ingresado se podrá
habilitar las líneas en el GRID Mediante le botón
Dato: Para guardar los datos, Clic en el Botón , el cual

verifica la siguiente validación:
(N° de Acciones o Participaciones Suscritas + Acciones

Pagadas) * Valor Nominal = Capital Social o Participaciones.
Datos del GRID
 Tipo: Muestra el Tipo de Documento de Identidad del Socio, según

la tabla Entidades.
 Código: Muestra el Número de documento de Identidad del Socio,
este dato se ingresa en el Asiento Contable.
 Apellidos y Nombres/Razón Social: Muestra el Nombres y
Apellidos del Socio, este dato se ingresa en el Asiento Contable.
 Tipo de Acción: Mediante este campo el Usuario puede
seleccionar el Tipo de ACCION para cada socio.
 N° de Acciones: En este campo se ingresa el N° de Acciones por

socio, este campo tiene la siguiente validación:
El Total N° de acciones = Acciones o

Participaciones Suscritas + Acciones Pagadas.
Caso contario al Momento de Salir del formulario se muestra el

siguiente mensaje:
 Clic en el botón , para guardar los cambios de

todas formas.
 Clic en el botón , para corregir los datos.
 % Participación: En este campo se ingresa el % de participación

por socio, el Total suma tiene que ser = 100 %, caso contrario se
 Clic en el botón , para guardar los cambios de

todas formas.
 Clic en el botón , para corregir los datos.
Clic en este botón para Actualizar los datos ingresados, el

Sistema borra los datos ingresados mediante el Botón
. El sistema no puede Borrar los datos que se
muestran automáticamente del registro del Capital
realizado mediante el Ingreso de Asientos o Experto
Contable.
El Sistema muestra el siguiente mensaje:
Botón
 Clic en el botón , para actualizar.

 Clic en el botón , para cancelar.
Clic en este botón para habilitar las líneas según la cantidad

de socios ingresados.
Botón
Clic en el botón , para ingresar al sexto
accionista y el sistema muestra el siguiente mensaje al lado
superior Derecho
Este botón permite eliminar los Ítem ingresados en el GRID,

Botón antes de ello se muestra el siguiente mensaje:
 Clic en el botón , para confirmar.

 Clic en el botón , para cancelar.
Clic en este botón para realizar la impresión del reporte.
 Vista EXCEL.
Botón
Clic en este botón para guardar los cambios y cerrar el

Botón
formulario.
CASO PRÁCTICO
F.3.16.- Detalle del Saldo de la cuenta 50: Capital
1. Registro del Capital Social de la empresa
La Empresa el Sol S.A.C., Tiene el siguiente capital: 8000 Acciones cada

Acción a un Valor de S/.15.00 cada una. Las acciones fueron pagas en
su totalidad.
Accionistas % Tipo de Acción

65238956 Poma Suarez 50 = Con derecho a Voto
Juan
12568923 Luna 30 Con derecho a Voto
Fernández Alberto
45985657 Caso Carrasco 20 Sin derecho a Voto
Ana
1.1. Ingresar el Mes de Apertura.

“Saldo Inicial Capital”

botón .
1.4. Seleccionar la cuenta de Capital.

1.5. Ingresar el DNI del primer Accionista, clic en el botón

.
1.6. Completar los datos del primer Accionistas, Clic en el botón

.
1.7. Ingresar el Documento, Número, Clic en el botón .



*realizamos el mismo procedimiento para registra a los 2 siguientes

socios.
1.10. Socio 2: “Luna Fernández Alberto”.

1.12. Socio 3: “Caso Carrasco Ana”.


1.14. Revisemos la Hoja de Trabajo el saldo de la cuenta 5011.


Cuenta 50, para ello ingresar a la siguiente opción
, seleccionar el Libro F.3., Clic en el botón

.
1.16. Vista del Reporte: F.3.16 - Detalle del Saldo de la Cuenta

50 para completar los datos.
1.16.1. Ingresar Los datos del Capital

1.16.2. Ingresar el detalle por cada Accionista.
F1.18. BALANCE DE COMPROBACIÓN

Objetivo: Este libro muestra el Balance de Comprobación a nivel

General y Nivel Registro del Plan de cuentas, ahora la información es
Acumulada al Mes de Proceso.
Formas de Acceso.
Completa/F.3. Libros de Inventarios y Balances – PCGE/ F.3.17 –
Balance de Comprobación.

Ventana Adicional
Esta opción permite seleccionar la forma de

presentación del Balance de Comprobación.
Nivel  Nivel General: Muestra el reporte con la
cuenta contable a Nivel de 2 Dígitos.
 Nivel Registro: Muestra el reporte con
la cuenta contable a Nivel Registro. De 3
a más dígitos.

Moneda en S/. (Nuevos soles), convirtiendo
todas las transacciones realizadas en
Dólares a su Tipo de Cambio.
Cambio.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte F.3.17 –

Balance de Comprobación, según los datos seleccionados.

Botón
Ventana Principal.
Opción
Muestra la cuenta contable al nivel General y Registro.
 Nivel General.
Cuenta  Nivel Registro.
Muestra la descripción del Plan de Cuentas
Descripción
Muestra el Saldo Inicial registrada en el lado Debe. Los

S. Inicial Saldos Iniciales solo se muestran cuando se elige el
Debito Nivel Registro.
Muestra el Saldo Inicial registrada en el lado Haber. Los

S. Inicial Saldos Iniciales solo se muestran cuando se elige el
Crédito Nivel Registro.
Muestra los saldos Deudores Acumulados desde el Mes

Mov. de Enero hasta el Mes de proceso (No se considera el
Deudor Mes 00), siempre y cuando se elige el Nivel Registro.
Muestra los saldos Acreedores Acumulados desde el

Mov. Mes de Enero hasta el Mes de proceso (No se considera
Acreedor el Mes 00), siempre y cuando se elige el Nivel Registro.
Muestra el Saldo Deudor (Mes 00 y el Acumulado al Mes)

Saldo
Deudor
Muestra el Saldo Acreedor (Mes 00 y el Acumulado al
Saldo
Mes)
Acreedor
Activo Muestra los Saldo correspondientes al ACTIVO
Pasivo Muestra los Saldo correspondientes al PASIVO

Muestra los saldos correspondientes al lado Deudor, solo
Perdida x las cuentas de resultados. (Ingreso y Gastos)
Función
Muestra los saldos correspondientes al lado Acreedor,
Ganancia solo las cuentas de resultados. (Ingreso y Gastos)
Función
Botón
Este botón permite ver el detalle de todos los registros que generaron
el saldo Final que se visualiza en el reporte.
El Usuario tiene que ubicarse en la fila de la cuenta (Descripción), que
desea ver el Mayor de los registros que lo conforman, Clic en el botón
.
Se observa todos los registros que generan el saldo final de la cuenta

401111, ahora si el Usuario desea puede realizar la impresión del
Para poder ver el detalle (Asiento Contable) de cada Ítem,

Seleccionar el registro, Clic en el botón .
Botón
 Vista EXCEL.

Botón
CASO PRÁCTICO
F.3.17 – Balance de Comprobación
Verificar el Balance de Comprobación de la Empresa “E-

CONTACOM” al Mes de Diciembre del 2015
1.1. Cambiar el Mes de Proceso a Diciembre.
1.2. Revisemos primero la Hoja de Trabajo al Nivel Registro.

1.3. Revisemos el Balance de Comprobación, el cual también esta

con diferencias.
1.4. Revisemos las cuentas para encontrar las diferencias.

1.5. Revisemos la configuración del Plan de Cuentas “9300001”
1.6. Cambiar a Tipo Función, Clic en el botón .

1.7. Generar nuevamente la Hoja de Trabajo.
1.8. Ahora revisemos el Reporte: F.3.17 – Balance de

Comprobación, para ello ingresar a la siguiente opción
.

1.10. Seleccionar Nivel Registro, Clic en el botón .

F1.19. FLUJO DE EFECTIVO
Objetivo: El reporte de Flujo de Efectivo muestra los saldos del

movimiento de Efectivo y Equivalentes de efectivo acumulados al Mes
de generación. Para poder visualizar el reporte el Usuario tiene que
configurar en propiedades de la empresa .
De esta forma al momento de ingresar los datos en las cuentas de

Efectivo y Equivalentes de Efectivo se habilitara el campo Flujo de
efectivo para su respectiva codificación según la operación contable.
Formas de Acceso.
Flujo de Efectivo


Opción
Periodo Libro.

el reporte, el cual puede ser:
Moneda  Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/.

(Nuevos soles), convirtiendo todas las
de Cambio.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte del Flujo de
Efectivo.

el formulario.
Botón
Código
En este campo se muestra el código del Flujo de Efectivo, el cual está

en la tabla del Menú Archivos/Formato EEFF
El Usuario selecciona el código de Flujo de Efectivo, presionando

“CTRL + L”, en el campo respectivo, siempre y cuando la cuenta
contable se “10”.
Descripción
Este campo muestra la descripción del Código Flujo de Efectivo.
Importe
En este campo se muestra el Saldo de cada rubro del Estado de Flujo
de Efectivo, acumulado al Mes de Generación.
Botón
Clic en este botón para imprimir el reporte de Flujo de Efectivo.



Botón
CASO PRÁCTICO
F.3.18. Flujo de Efectivo

Registro de Saldo Inicial en Caja y Bancos.
1. Ingresar al mes de Apertura.
2. Presionar “CTRL + X”, para ejecutar el Experto Contable, en el

Mes de apertura.
3. Completar los datos del registro, Clic en el botón

.
4. Completar los datos del documento, presionar “CTRL + L”

en el campo Flujo para seleccionar el código para el Estado de Flujo
de Efectivo.
5. clic en el botón
6. Ingresar el Importe – Saldo Inicial Caja, clic en el botón

.
7. Veamos el Asiento Contable N° 1 del sub diario “00”

8. Veamos el Estado de Flujo de Efectivo, clic en .

F1.20. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Objetivo: Esta opción muestra el Detalle de las cuentas de Patrimonio

(Elemento 5) acumuladas la Mes de generación. El formato que se
presenta para la opción de Contabilidad Completa es el establecido por
la SUNAT.
Para poder visualizar el reporte el Usuario tiene que configurar en

propiedades de la empresa .
De esta forma al momento de ingresar los datos en las cuentas de

Patrimonio se habilitara el campo para su respectiva codificación
según la operación contable.
Formas de Acceso.
Completa/F.3. Libros de Inventarios y Balances – PCGE/ F.3.19.-

Ventana Previa
Descripción de la Ventana Previa
Botón Clic en este Botón para visualizar el reporte del

Clic en este Botón para cerrar el formulario.

Botón
Ventana Principal.
Opción
Muestra el código del Rubro del Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, el cual está en la tabla del Menú
Archivos/Formato EEFF/ECPN Tributario
COD
Muestra la descripción del Rubro del Estado de Cambios

en el Patrimonio Neto Tributario.
Descripción
Muestra los Saldos de Capital, Acumulados al Mes de

Capital proceso
Muestra los Saldos de Capital Adicional, Acumulados al

Capital Mes de proceso
Adicional
Muestra los Saldos de Acciones de Inversión, Acumulados
Acciones de al Mes de proceso
Inversión
Muestra los Saldos de Excedente de Revaluación,

Excedente Acumulados al Mes de proceso
Revaluación
Muestra los Saldos de Reserva Legal, Acumulados al Mes
Reserva de proceso
Legales
Muestra los Saldos de Otras Reserva, Acumulados al Mes
Otras de proceso
Reservas
Muestra los Saldos de Resultados Acumulados,
Resultados acumulados al Mes de proceso
Acumulados
Muestra el Total del Rubro correspondiente al Patrimonio.
Total
Botón
 Vista EXCEL.
Clic en este botón para guardar los cambios y cerrar el

Botón
formulario.
CASO PRÁCTICO
F.3.19 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Registro del Capital Social de la empresa
La Empresa el Sol S.A.C., Tiene el siguiente capital: 8000 Acciones cada

Acción a un Valor de S/.15.00 cada una. Las acciones fueron pagas en
su totalidad.
Accionistas % Tipo de Acción

65238956 Poma Suarez 50 = Con derecho a Voto
Juan
12568923 Luna 30 Con derecho a Voto
Fernández Alberto
45985657 Caso Carrasco 20 Sin derecho a Voto
Ana
1.1. Ingresar el Mes de Apertura.

“Saldo Inicial Capital”

.
1.4. Seleccionar la cuenta de Capital.

1.5. Ingresar el DNI del primer Accionista, clic en el botón

.
1.6. Completar los datos del primer Accionistas, Clic en el botón

.
1.7. Ingresar el Documento, Número, Clic en el botón .



*realizamos el mismo procedimiento para registra a los 2 siguientes

socios.
1.10. Socio 2: “Luna Fernández Alberto”.

1.12. Socio 3: “Caso Carrasco Ana”.


1.14. Revisemos la Hoja de Trabajo el saldo de la cuenta 5011.

1.15. Ahora revisemos el Reporte: F.3.19 – Estado de Cambios en

el Patrimonio Neto, para ello ingresar a la siguiente opción
, seleccionar el Libro F.3., Clic en el botón

.
1.16. Vista del Reporte: F.3.19 – Estado de Cambios en el

Patrimonio Neto.
1.18. Reporte del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

F1.21. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
Objetivo: Este reporte muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas por

Función al Mes de Proceso, los saldos se muestran cuando el Usuario
realiza operaciones de Ingresos y Gastos.
Este reporte se genera del mes de Enero al Mes de Ajustes, ya que en
el Mes Clase8 se cierra las cuentas del elemento 6, 7,9/8.
El formato que se presenta para el Estado de Ganancias y Pérdidas por
Función es el establecido por SMV.
Formas de Acceso.
Estado de Ganancias y Pérdidas por Función.




Cambio.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte del Estado
de Ganancias y Pérdidas por Función al Mes de Proceso.

Botón
Descripción del Formulario Principal:
Rubros del Estado de Resultados por Función
Este campo muestra todos los Rubros del Estado de Resultados por
Función, los cuales se encuentran en la tabla del Menú Archivo/
Formato EEFF/Estados Financieros NIIF FULL/
Saldos
En este campo se muestra el saldo de cada rubro al Mes de
generación, los enlaces a cada cuenta contable se realiza en el Plan
de Cuentas.
Botón
Clic en este botón para imprimir el reporte del detalle del Estado de
Ganancias y Pérdidas por Función.


CASO PRÁCTICO
F.3.20 Estado de Ganancias y Pérdidas por Función

1. Registro de Ventas en Moneda Extranjera Al Crédito


Cambio.
1.3. Seleccionar la cuenta de Provisión, clic en el botón .

1.5. Ingresar el código del Documento, serie, número, fecha y Fecha

de Vencimiento, clic en el botón .
1.6. Elegimos la cuenta de Ingresos, verificar los datos de la cuenta


1.9. Veamos el asiento contable que se ha generado en el sub diario

02, número de asiento 3.

1.11. Generar el Reporte F.3.20 Estado de Resultado por Función,
clic en , seleccionar el F.3, Clic en el botón

Ejecutar.
1.12. Seleccionar el Libro F.3.20 Estado de resultados por Función,

Clic en el botón .
1.14. Veamos el reporte, doble clic en el Importe del Rubro.
F1.22. LIBRO DIARIO

modificaciones.
Libro Diario:
Esta opción permite visualizar el Registro del Libro Diario, exigido por la
SUNAT para los contribuyentes cuyos Ingresos Netos del periodo
anterior hayan superado los 150 UIT.
En el Libro Diario se centraliza todos los registros contables realizados

por el Usuario.
Formas de Acceso.

Completa/Libro Diario.

Ventana Principal:
Descripción
Campo / Opción
Se tiene las siguientes opciones para mostrar el Libro Diario:

 Diario Analítico: Muestra la Información del Mes de Proceso

con: el Mes, Sub Diario, N° de Asiento, Fecha, Libro Registro,
Documento, Serie y Número, Cuenta, Monto Debe y Monto
Haber.
 Diario Resumido: Muestra la Información del Mes de Proceso

con: el Mes, Sub Diario, Cuenta, Monto Debe y Monto Haber.
 Nivel Combinado: Muestra el Libro Diario con los filtros

especiales, clic en el botón para configurarlos.
Este botón permite visualizar el Libro Diario según el resumen
por Cuenta Contable Mes o Día.
Resumen por Cuenta y fecha del Día.
Resumen por Cuenta y resumen al Mes.
Botón Este botón permite filtrar las cuentas contables

sin saldos.
Periodo Este botón muestra el Mes de Proceso. El
Usuario debe de recordar que el Libro Diario no
puede generarse en el Mes de Diciembre, Ajuste
y Clase 8, ya que se debe de generar en el Mes

15 “Reversión”, caso contrario se muestra el
siguiente mensaje:
El libro diario tampoco se puede generar en el

Mes de Apertura, ya que se debe de generar en
el Mes de Enero.

mostrar el Registro del Libro Diario, el cual puede
ser:
Moneda  Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en

Tipo de Cambio.

Sub Diario
registro del cual se mostrara todas las
operaciones en el Libro Diario.
Para seleccionar el sub diario, presionar “CTRL

+ L”.
Botón
Diario, según los datos seleccionados.

Botón

 S/D: Muestra el Sub Diario Registro.
 LIBRO: Muestra el Libro Registro.
 D: Muestra el código del documento.
 Número: Muestra la serie y el número del documento.
 CTA CONTABLE: Muestra la cuenta contable a un nivel de
detalle.
 Debe: Muestra el Saldo Deudor.
 Haber: Muestra el Saldo Acreedor.

Botón


confirmación:

contable.


Contables.
Botón

Clic en este botón para cerrar el formulario del

Libro Diario.
Botón
CASO PRÁCTICO
1. Libro Diario. A continuación se realizara el registro

del Servicio Telefónico al Contado.
1.1. Ingresar a la opción Experto Contable, seleccionar la plantilla de

1.2. Completar los Datos del Proveedor y Documento, para

seleccionar le Medio de Pago presionar “Ctrl + l” en el campo
“Med/Pago”.
1.3. Detalle de la cuenta “40111”, Clic en el botón .

1.4. Ingresar el Importe Total, Clic en el botón .

1.6. Veamos el Libro Diario, clic en el botón .
1.8. Veamos el Libro Diario con las operaciones registradas.

1.9. Realizar la Impresión del Libro Diario, Clic en el botón

.
1.10. Vista EXCEL.
F1.23. LIBRO MAYOR
Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Mayor según la

Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT y sus
modificaciones.
Formas de Acceso.

Completa/Libro Mayor.

Ventana Principal:
Descripción
Campo / Opción
Se tiene las siguientes opciones para mostrar el Libro Mayor:
 Diario Analítico: Muestra la Información del Mes de Proceso

con: el Mes, Sub Diario, N° de Asiento, Fecha, Cuenta, Glosa,
Monto Debe, Monto Haber y Saldo.
 Diario Resumido: Muestra la Información del Mes de Proceso

con el siguiente detalle: el Mes, Cuenta, Sub Diario, Nombre de
la Cta , Monto Debe, Monto Haber, S. Deudor y Acreedor.
 Nivel Combinado: Muestra el Libro Mayor con los filtros

especiales, clic en el botón para configurarlos.
Este botón permite visualizar el Libro Mayor según el resumen

por Cuenta Contable Mes o Día.

El Usuario tiene que generar el Libro Mayor de

todas las cuentas de registro, para ello el
Sistema tiene el campo Inicial (cuenta contable
Inicial) y Final (Cuenta Contable Final).
El Sistema también permite generar el reporte
Campo
por cada cuenta para ello el Usuario debe de
Ingresar en ambos campos la misma cuenta
contable.

sin saldos.
Usuario debe de recordar que el Libro Mayor no
puede generarse en el Mes de Diciembre, Ajuste
y Clase 8, ya que se debe de generar en el Mes
15 “Reversión”, caso contrario se muestra el
siguiente mensaje:
Periodo
El Libro Mayor tampoco se puede generar en el

el Mes de Enero.

Moneda mostrar el Registro del Libro Mayor, el cual
puede ser:

Tipo de Cambio.
Botón
Mayor, según los datos seleccionados.

Botón

detalle.
 Glosa: Muestra la Glosa del Registro.
 Haber: Muestra el Saldo del Registro.
Botón


confirmación:

contable.



Contables.
Botón

Clic en este botón para cerrar el formulario del

Libro Mayor.
Botón
CASO PRÁCTICO
1. Libro Mayor. A continuación se realizara el registro del

Servicio Telefónico al Contado.
1.1. Ingresar a la opción Experto Contable, seleccionar la plantilla de

1.2. Completar los Datos del Proveedor y Documento, para

“Med/Pago”.
1.3. Detalle de la cuenta “40111”, Clic en el botón .

1.4. Ingresar el Importe Total, Clic en el botón .
1.6. Veamos el Libro Diario, clic en el botón .

1.7. Seleccionar la cuenta contable Inicial y Final del Plan de

Cuentas.

1.9. Veamos el Libro Mayor con las operaciones registradas.

1.10. Realizar la Impresión del Libro Mayor, Clic en el botón

.
1.11. Vista EXCEL.

F1.24. REGISTRO DE COMPRAS

modificaciones.
Registro de Compras:
Esta opción permite visualizar el Registro de Compras, exigido por la

anterior hayan superado los 150 UIT.
Formas de Acceso.



Opción
debe de recordar que el Registro de Compras solo

Registro de Compras, el cual puede ser:

de Cambio.
tipo de Cambio.

efectuado alguna operación de compra.
R.U.C. Proveedor el Sistema muestra solo las Compras
realizadas por dicho Proveedores en el Mes de
Proceso.
Botón


Botón
el formulario.
Opción

El formulario Registro de Compras muestra los datos

del C.U.O (Mes. Sub Diario y N° de Asiento) en la parte
C.U.O inferior.

Datos de
referencia
Este botón permite ingresar datos Adicionales al

Botón


Botón
El sistema permite visualizar el asiento contable de compras, para ello

respectiva (Desde “D” hasta “IGV1”) o simplemente seleccionar la

fila y hacer Clic en el botón .


confirmación:

Compras.


Contables.
Botón


Botón Compras.
CASO PRÁCTICO
(RC Registrado mediante el Ingreso de Asientos y Experto
Contable.)

Asiento.

Asientos.

registro Compras.


Captura de cuenta.

.

contable.


RUC + ENTER.

botón .

Clic en el botón .

.

automática.



operación.
o Veamos el Registro de Compras, Clic en el botón
.

2. Registro de Compras mediante el Experto

Contable

Contable.

ENTER”


provisión.

botón .


botón .


.



o Veamos el Registro de Compras, Clic en el botón
F1.25. REGISTRO DE VENTAS

modificaciones.
Registro de Ventas:
Esta opción permite visualizar el Registro de Ventas, exigido por la

anterior que hayan superado los 150 UIT.
Formas de Acceso.

Completa/Registro de Ventas.



debe de recordar que el Registro de Ventas solo


Tipo de Cambio.

contrario mostrará todos los proveedores que
hayan efectuado alguna operación de Venta.
R.U.C. Si el Usuario ingresa el número de R.U.C., de un
Cliente el Sistema muestra solo las Ventas
Botón

Registro de Ventas.

Botón
Opción

El formulario Registro de Ventas muestra los datos del

C.U.O (Mes. Sub Diario y N° de Asiento) en la parte
C.U.O inferior.

Datos de
referencia



Botón
El sistema permite visualizar el asiento contable de Ventas, para ello

respectiva (Desde “D” hasta “IGV”) o simplemente seleccionar la fila
y hacer Clic en el botón .


confirmación:

Ventas.


Contables.
Botón

Botón Clic en este botón para cerrar el formulario de Ventas.

CASO PRÁCTICO
1. Registro de Ventas mediante el Experto Contable.
1.1. Registrar una operación de VENTA AL CONTADO, ingresar

al Experto Contable “CTRL + L”.



o
o Veamos el Registro de Ventas.

E2. DETRACCION
Objetivo: Esta opción nos permite generar el Reporte de Detracción

para Compras y Ventas, del Mes o Acumulados al Mes de Proceso.
Formas de Acceso.
 Menú Reporte SUNAT/ Detracción
Ventana Previa.
Ventana Principal- Detracciones
Descripción Ventana Previa.
Opción
Este campo permite seleccionar la cuenta contable, donde
se provisiono la Detracción.
Cuenta
No es un dato Obligatorio.
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar la cuenta
Contable.
La búsqueda también se puede realizar ingresando el

código de la cuenta contable o la descripción + ENTER.
Este campo permite seleccionar el RUC del

Cliente/Proveedor, para personalizar el reporte de
Detracción.
No es un dato Obligatorio.
Presionar “CTRL + L”, para realizar la búsqueda.
R.U.C.
La búsqueda también se puede realizar ingresando el

código del Documento del Cliente/Proveedor o la
descripción + ENTER.

Reporte de Detracción.

(Nuevos soles), convirtiendo todas las transacciones
realizadas en Dólares a su Tipo de Cambio.
 Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $
(Dólares americanos), convirtiendo todas las
transacciones realizadas en Soles por su tipo de
Cambio.
Esta opción permite seleccionar el periodo para mostrar el

Reporte:
 Del Mes: Esta opción está marcada por defecto y
permite visualizar el reporte solo con los registros
realizados en el Mes de Proceso.
 Acumulado al Mes: Esta opción permite visualizar el

reporte con todos los registros realizados
acumulados al Mes de Proceso.
Periodo
 Entre Fechas: Esta opción permite seleccionar el

rango de fechas para visualizar el reporte de
Detracción.
El Usuario puede verificar el reporte de Detracciones en el

Libro Registro de Compras o Ventas, para debe de marcar
un Libro:
Libro
Esta opción permite visualizar el reporte en una solo línea

la Provisión y Cobro/Pago de Detracción.
Reporte son solo una línea.
Mostrar
solo una
línea
Reporte Provisión y Pago.
Botón
Clic en este botón para visualizar el reporte de Detracción.


Botón
formulario.
Opción
En este campo se muestra la fecha de registro de
Provisión, Cobro/Pago.
Fecha
En este campo se muestra la serie del documento que

Serie
sustenta el Pago/Cobro de Detracción.
No se muestra la serie cuando el registro corresponde a la

Provisión.
En este campo se muestra el número del documento que

sustenta el Pago/Cobro de Detracción.
No se muestra el número cuando el registro corresponde
a la Provisión.
Numero
Este campo muestra el Documento fuente de Compra o

Venta.
Este campo muestra la serie y numero del comprobante de

Compra o Venta.
Numero
Muestra el importe Base para el cálculo de Detracción en

el caso de Ventas.
Debe Muestra los pagos realizados al Proveedor afectos a
Detracción.
Muestra el importe Base para el cálculo de Detracción en

el caso de Compras.
Muestra los Cobros realizados al Cliente afectos a
Detracción.
Haber
Muestra el saldo a Cobrar/Pagar
Saldo
Muestra el % de Detracción Provisionado.
Muestra el importe de Detracción Provisionado - Ventas

Muestra el importe de Detracción depositado en cuenta
Corriente del Proveedor – Compras
Debe
Muestra el importe de Detracción Provisionado - Compras

Muestra el importe de Detracción depositado en cuenta
Haber
Corriente – Ventas
Muestra el saldo a Pagar/Cobrar correspondiente al

importe de Detracción.
Saldo
Los datos se actualizan según la ubicación del puntero en

los registros de Detracción.
Datos de
 Fecha de Documento.
referencia
 C.U.O: Mes, Sub Diario y Numero de Asiento.
 R.U.C y Razón Social del Cliente/Proveedor.
 Glosa del Asiento Contable.
 Fecha de la Guía.
 Serie y Número de la Guía.
Clic en este botón para imprimir el reporte de

Detracciones.
Botón

directamente a la impresora con las Hojas Contables
Legalizadas, formato A4.
Clic en este botón para cerrar el formulario reporte de

Botón Detracción.
Clic en este botón para modificar los datos del Régimen

Especial:
Botón
Solo se pueden modificar el:

 Numero del Comprobante de Detracción.
 La fecha de Detracción.
 Datos de la Guía de Remisión.
-Clic en el botón , para confirmar los cambios.
-Clic en el botón , para cancelar los cambios y

cerrar la ventana.
Clic en este botón para generar el TXT e Importarlo al
PDT.
Botón
 Clic en PDT, se muestra la siguiente ventana, para

ingresar el nombre del TXT.
CASO PRÁCTICO
Detracciones. A continuación se realizara el registro del

Compromiso y Pago de Detracción.
Detracciones Compras - Servicio afecto a Detracción
1. Ingresar a la opción Experto Contable, seleccionar la plantilla de “Serv
Prest Detrac”.
2. Ingresar al fecha, Moneda, clic en el botón .
3. Seleccionar la cuenta de Provisión.

4. Selecciona el Número de R.U.C del Proveedor.
5. Ingresar el Documento, serie y número, Clic en el botón

.
6. Se muestra el Mensaje de Régimen Especial:

7. Ingresar los Datos del Régimen Especial “Detracción”.
9. Seleccionar la cuenta de Gasto.
10. Verificar el Detalle de la cuenta “40111”, Clic en el botón

.

12. Veamos el asiento generado, Sub Diario 01, Asiento 01.
13. Veamos el Reporte de Detracción: Reporte

SUNAT/Detracción.
14. Seleccionar Compras, Clic en el botón .

15. Veamos el reporte con la provisión de Detracción.
Pago de Detracción
16. Ingresar al EXPERTO Contable, buscar la plantilla “Pago a

Proveedores”
17. Ingresar al Fecha, Clic en el botón .

18. Seleccionar la cuenta de Provisión “4212”
19. Seleccionar el RUC del Proveedor.
20. Seleccionar el documento a pagar, Clic en el botón

.
21. Se muestra el formulario de Régimen Especial para

actualizar el Monto a Pagar.
El Usuario puede pagar el Total de la Deuda o parte de ella, en el

Formulario de Régimen Especial ingresar el número que sustenta
el depósito de Detracción, en el Campo Monto se debe de ingresar
el Monto que se está pagando de la factura provisionada, esto para
actualizar el Importe de Detracción a Depositar. Si se cancela el
100 % no modificar el importe.
El Usuario también debe de actualizar la fecha de pago.
22. Verificar los Datos de la cuenta “1011”, clic en el botón

.
23. Ingresar el Importe Total, Clic en el botón -

24. Veamos el asiento contable de Pago, Sub Diario 04, numero

de asiento 1.
25. Veamos el Reporte de Detracción: Reporte

SUNAT/Detracción.
26. Seleccionar Compras, Clic en el botón .
27. Veamos el reporte con la provisión de Detracción.

*Realizar el Mismo procedimiento para Ventas.

E3. PERCEPCION A FAVOR – PDT 621
Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de PERCEPCIONES

A FAVOR –PDT 621 siempre que este se haya generado con los
parámetros necesarios. Esta opción permite exportar las Percepciones
al PDT 621 en formato TXT.
Formas de Acceso:
 Menú Reporte SUNAT/Percepciones a Favor – PDT 621
Ventana Previa:
Ventana Principal:
Descripción de la ventana Previa:
Opción
Este campo permite seleccionar la cuenta contable
sujeta a Percepción.
Para seleccionar la cuenta contable presionar el
Cuenta
comando “CTRL + L” o ingresando el Código de la
Cuenta o la Descripción.
Este campo es opcional.

Este campo permite seleccionar el

Cliente/Proveedor, del cual se desea verificar las
percepciones realizadas.
Para seleccionar un Cliente/Proveedor, presionar
“CTRL + L”, Ingresar el Numero o Descripción +
ENTER.
R.U.C.
Este campo muestra el Tipo de Moneda del reporte,

Moneda
por defecto se muestra Nuevos Soles.
Este campo es solo de lectura.
Esta opción nos permite seleccionar el periodo del

Periodo reporte:
 Del Mes: Muestra los datos solo del Mes de
Periodo.
 Acumulado al Mes: Muestra los datos

acumulados desde el Mes Inicial al Mes del
Periodo.
Botón Permite Ingresar al Reporte mostrando los datos

según la selección realizada.
Botón
Cierra la ventana, cancelando la selección
realizada.
Descripción del Formulario de Percepción Compras

Campo Descripción
Descripción de documento Fuente – Compra/Gasto
1. Fecha/ Muestra la fecha del Registro.
Asiento
2. D Muestra el Tipo de Comprobante de Pago
3. Nº del CdP Muestra la serie y Nº del comprobante de pago
4. DEBE Muestra los pagos de Percepción que se han

realizado, respecto al compromiso
5. HABER Muestra los Compromisos de Percepción que se

han realizado y las compras en efectivo.
6. SALDO Diferencia entre el Haber y Debe.

Muestra el saldo pendiente de pago del
comprobante registrado.
Si se ha realizado una compra al contado el saldo
es de S/.0.00
Descripción para el Comprobante de percepción
7. % Este campo muestra el Porcentaje de Percepción
8. Fecha Este campo muestra la Fecha Comprobante de

Percepción percepción
9. Serie Muestra la Serie del comprobante de percepción.

/Percepción
Cuando la percepción este dentro del Documento

, este campo muestra
la serie del Documento Fuente (Factura).
10. Númer Muestra el Nº del comprobante de Percepción.

o/ Percep Cuando la percepción este dentro del Documento
, este campo muestra
el Número del Documento Fuente (Factura).
11. DEBE Saldo del Debe.

Muestra el monto de la Percepción que se ha
pagado.
12. HABER Saldo del haber.

Muestra el monto de la Percepción que se ha
provisionado.
13. SALDO Muestra la Diferencia entre el Haber y Debe.

El monto de la Percepción será S/.0.00 si la
compra se ha realizado al contado.
Descripción de los siguientes Campos
Campo Descripción
Los siguientes campos son solo de lectura, y se actualizan según la
ubicación del cursor en el GRID.
 Fecha/ Doc: Muestra la fecha del documento.

 RUC: Muestra el RUC del Proveedor.
 GLOSA: Muestra la Glosa de la operación.
 Asiento: Muestra el Mes, Sub Diario y N° de Asiento Contable.
 F/ GUIA: Muestra la fecha de la Guía de Remisión.
 Ser/Guía: Muestra la serie de la Guía.
 Num/Guía: Muestra el número de Guía.
Botón
Esta opción permite realizar la impresión del reporte, clic en esta

opción para que el Sistema muestre el siguiente mensaje:
Previo:
Este reporte muestra todos los movimientos por Entidad sujeta a
percepción compras, con sus respectivo Totales.
EXCEL: Este reporte muestra todos los movimientos por Entidad

sujeta a percepción compras, con sus respectivo Totales.
Clic en este botón para cerrar el

Botón formulario de Percepción.
Botón
Esta opción permite Realizar la exportación al PDT 621. Clic en el

botón , el Sistema muestra la siguiente ventana para
seleccionar donde se generara el archivo de envió.
En la parte Superior Muestra los Archivos que se generarán:
 062120515277804201402P
 062120515277804201402PI
 P: Significa que la percepción está dentro del
Comprobante de Pago.
 PI: Significa que la percepción esta fuera del

comprobante de Pago.
El Sistema muestra la ruta de la Empresa donde se crea los archivos

de TXT (propuesta del Sistema), los archivos están en la ruta de la
empresa en una carpeta llamada: PDT621 la cual contendrá los TXT
generados, los cuales Varían según el mes de proceso. el TXT se
crea de Sub Carpetas según el mes (01, de Enero; 02, de Febrero,
etc.)
o Archivo: 0621 + RUC del Declarante + PERIODO + MES +

P.TXT
o Archivo: 0621 + RUC del Declarante + PERIODO + MES +
PI.TXT
Clic en el botón , el Sistema muestra el siguiente mensaje

con la ruta de los TXT.
Clic en el botón
Si el Usuario elige otra ruta. Ejemplo la unidad “D”.
 El Sistema muestra el siguiente mensaje con la Ruta del

archivo generado. Clic en el botón .
 Veamos los Archivos generados en la Unidad “D”
Botón
Permite Modificar los datos del Comprobante de Percepción como

son: Serie, Número, Si es Percepción Dentro del Documento o No.
 Clic en el botón , para confirmar los Cambios.

 Clic en el botón , para cancelar los Cambios y
CASO PRÁCTICO
PERCEPCIÓN A FAVOR PDT 621:
REGISTRÓ DE COMPRAS CON PERCEPCIÓN AL

CONTADO (Percepción dentro del Documento)
1. Ingresemos la cuenta de Percepción, en Propiedades de la

Empresa Títulos
 Completar los datos para el régimen especial.
 Clic en el botón Aceptar.
E3
2. Ingresar nuevamente a la Empresa.
3. Realicemos la configuración en la Base de Conocimientos
4. Ingresemos a Variables para actualizar el % de Percepción,

ingresar al Menú Archivo/Variables.
E3
5. Registremos la compra en efectivo afecta a percepción mediante

Experto Contable.
6. Completar los datos fecha, Moneda, Clic en el botón
E3
7. Seleccionar la cuenta de Gastos.
E3
9. Ingresar el tipo de Documento, Serie y Número, Clic en el botón

.
E3
10. Verificar los datos del detalle de la cuenta de “1011”, avanzar

con ENTER, se muestra el siguiente mensaje, Clic en el botón
.
11. Clic en el botón , completar los datos del

Régimen Especial, Clic en el botón .
E3
E3
13. Ingresar la Base Imponible + ENTER, Clic en el botón

.
E3
14. Veamos el asiento generado sud diario 01, número de

asiento 1.
E3
15. Ingresar a Reporte SUNAT (Percepciones a Favor PDT 621)

del Mes de Agosto.
16. Veamos el Reporte
E3
REGISTRO DE COMPRAS CON PERCEPCIÓN AL

CONTADO (Percepción fuera del Documento)
17. Registremos la compra en efectivo afecta a percepción

mediante Experto Contable.
E3

21. Ingresar el tipo de Documento, Serie y Número, Clic en el
botón .

.

E3

.
E3

asiento 2.
E3

del Mes de Agosto.
REGISTRÓ DE COMPRAS CON PERCEPCIÓN AL

CREDITO (Y pago de Percepción Fuera del Documento)
29. Registremos la compra Al Crédito, afecta a percepción

E3
E3

botón .

.
E3

E3

.
E3

asiento 3.
E3

del Mes de Agosto.
E3
PAGO A PROVEEDOR FACTURA + PERCEPCIÓN
41. Registremos el Pago de Factura en efectivo afecta a

percepción mediante Experto Contable.
E3
44. Seleccionar el RUC del Proveedor, seleccionar el documento

a Cancelar.
45. Se muestra los datos del , verificarlos, Clic en

el botón .
1. Verificar los datos del detalle de la cuenta de “1011”, avanzar con

ENTER, Clic en el botón .
E3
2. Se muestra el importe a Pagar, Clic en el botón .
E3
3. Veamos el asiento generado sud diario 04, número de asiento 1.
E3
4. Ingresar a Reporte SUNAT (Percepciones a Favor PDT 621) del

Mes de Agosto.
E3
7. Se muestra el siguiente mensaje, Clic en el botón .
8. Ingresar a la ruta de los TXT, para verificar la creación.
9. Ingresar al PDT 621, Menú Percepciones para realizar al

Importación de los archivos.
E3
10. Clic en el botón , colocar la ruta de los TXT,

Primero realizar la importación de las percepciones que tienen
comprobante de percepción .
E3
11. Se muestra el siguiente mensaje de confirmación.
12. Verificamos la información.
E3
 Detalle
E3
13. Realizar la Importación de las percepciones que están dentro

del Comprobante de Pago.
14. Se muestra el mensaje de confirmación. Clic en el botón

.
15. La Importación se realizó de forma correcta.
E3
E3
E4. PERCEPCION POR PAGAR – PDT 697
Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de PERCEPCIONES

POR PAGAR – PDT 697 siempre que este se haya generado con los
parámetros necesarios. Esta opción permite exportar las Percepciones
al PDT 697 en formato TXT.
Formas de Acceso:
 Menú Reporte SUNAT/Percepciones por Pagar – PDT 697
Ventana Previa:
E3
Ventana Principal:
Opción
Este campo permite seleccionar el Cliente, del cual
se desea verificar las percepciones realizadas.
Para seleccionar un Cliente, presionar “CTRL + L”,
Ingresar el Numero o Descripción + ENTER.
R.U.C.

Moneda
Este campo es solo de lectura.

reporte:
Periodo
Periodo.
Periodo.
E3

Botón
realizada.
Descripción del Formulario de Percepción Ventas

Campo Descripción
14. M Este campo muestra el Mes de Registro de Percepción.
es
15. S Este campo muestra el Sub Diario del registro Contable.

ub
Diario
16. A Este campo muestra el N° de Asiento Contable de

siento percepción.
17. F Muestra la fecha del Registro.

echa/
Asiento
18. D Muestra el Tipo de Comprobante de Pago
E3
19. Docum Muestra la descripción del Comprobante de pago, campo

ento 5.
20. Nº del Muestra la serie y Nº del comprobante de pago

CdP
21. Importe Muestra el importe del documento + Importe de

percepción, cuando la venta se ha realizado al Contado.
Cuando la venta es al crédito no se muestra el importe.
Cuando se realiza el cobro de una factura al crédito, se

muestra el importe base para el cálculo de la percepción.
22. Tipo
Muestra la condición de Venta:

 Cobranza: El registro es de este Tipo, cuando la venta sujeta a
percepción es realizada al Contado.
 V. Contado: el registro es de este Tipo, cuando la venta se ha

realizado al Crédito y cuando se registra el respectivo Cobro.
E3
23. Vouche Muestra el Mes, Sub Diario y Número de Asiento de

r Percepción.
24. Docum Este campo muestra el documento, Serie y Número del

ento de documento fuente (Factura)
Referen
cia
25. Debe Este campo muestra el Importe de la factura +
percepción, en el caso de Ventas al Contado.
Este campo muestra el Importe base en el caso de

Ventas al crédito.
26. Haber Este campo muestra el importe Base para el cálculo de

percepción en el caso de Cobros realizados.
27. Saldo Este campo muestra el importe de la factura de Pago +

el Importe de Percepción, en el caso de Ventas al
Contado.
Este campo muestra el importe base en el caso de

Ventas al Crédito.
Este campo muestra el saldo pendiente de las facturas

registradas al crédito.
28. Numero Este campo muestra la serie y numero del comprobante
de de percepción, registrado en el formulario Régimen
Percepción Especial.
E3
29. M Este campo muestra el monto base para el cálculo de

onto percepción en el caso de Ventas al Contado y
Afecto Amortizaciones realizadas.
En el caso de ventas al Crédito no se muestra importe
alguno.
30. Im Este campo muestra el Importe de percepción en el caso

porte de Ventas al Contado y Amortizaciones realizadas.
Campo Descripción
E3


 RUC: Muestra el RUC del Cliente.

Botón
Clic en este botón para realizar la Impresión del Libro de
Percepciones según la Estructura de SUNAT, el Sistema muestra el
siguiente mensaje:
Esta opción permite realizar la impresión Previa y EXCEL del

reporte de Percepciones.
Botón
E3

botón , el Sistema muestra la siguiente ventana con la
ruta de los TXT generados:
El sistema genera dos TXTs: Archivo: 0697 + RUC del Declarante

+ PERIODO + MES+ ...
 069720515277804201601. TXT  ,
Significa que se cuenta con el Comprobante de percepción.
 069720515277804201601VC.TXT 
, Significa que la percepción está dentro del comprobante de
percepción.
El Sistema muestra la ruta de la Empresa donde se crea los archivos

de TXT.
E3
CASO PRÁCTICO
PERCEPCIÓN A FAVOR PDT 697:
REGISTRÓ DE VENTAS CON PERCEPCIÓN AL CONTADO

(Percepción Fuera del Documento)
46. Ingresemos la cuenta de Percepción, en Propiedades de la

Empresa Títulos
 Completar los datos para el régimen especial.
 Clic en el botón Aceptar.
E5
47. Ingresar nuevamente a la Empresa.
48. Ingresemos a Variables para actualizar el % de Percepción,

49. Registremos la Venta en efectivo afecta a percepción

E5
51. Seleccionar la cuenta de Ingresos.
E5
52. Seleccionar el RUC del Cliente, ingresar el Documento, serie

y Número, Clic en el botón .

.
E5

E5
55. Verificar los datos de la cuenta “1011”, Clic en el botón

.
.
57. Veamos el asiento generado sub diario 02, número de

asiento 1.
E5

del Mes de Febrero.
E5
REGISTRÓ DE VENTAS CON PERCEPCIÓN AL

CREDITO (Percepción dentro del Documento)
60. Registremos la Venta al Crédito afecta a percepción


.
E5
63. Seleccionar el RUC del Cliente, ingresar el Documento, serie

y número, Clic en el Botón .
64. Clic en el botón , ingresar los Datos del

E5
66. Seleccionar la cuenta de Ingresos, clic en el botón

.
E5
67. Verificar los datos de la cuenta de IGV, Clic en el botón

.
E5

.

asiento 2.
E5

del Mes de Febrero.
REGISTRÓ DE COBRO DE FACTURA AFECTA A

PERCEPCIÓN
72. Registremos el Cobro de Factura en efectivo afecta a

percepción mediante Experto Contable.
E5
74. Seleccionar el RUC del Cliente, seleccionar el documento a

Cancelar.

el botón .
E5

con ENTER, Clic en el botón .
77. Se muestra el importe a Pagar, Clic en el botón

.
E5

asiento 1.
E5

del Mes de Febrero.
1. Clic en el botón , Se muestra el siguiente mensaje, Clic

en el botón .
E5
3. Ingresar al PDT 697, Menú Percepciones para realizar al

E5
4. Clic en el botón , colocar la ruta de los TXT, Primero

realizar la importación de las percepciones que tienen
comprobante de percepción .
5. Se muestra el siguiente mensaje de confirmación, clic en el botón

.
E5
 Detalle
7. Realizar la Importación de las percepciones que están dentro del

Comprobante de Pago.
E5
8. Se muestra el mensaje de confirmación. Clic en el botón

.
9. La Importación se realizó de forma correcta.
E5
 Detalle
E5
E5. RETENCIÓN A FAVOR – PDT 621
Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de RETENCIÓN A

FAVOR – PDT 621 siempre que este se haya generado con los
parámetros necesarios. Esta opción permite exportar las Retenciones al
PDT 621 en formato TXT.
Formas de Acceso:
 Menú Reporte SUNAT/Retenciones a Favor – PDT 621
Ventana Previa:
E5
Ventana Principal:
Opción
Este campo permite seleccionar el Cliente, del cual
se desea verificar las Retenciones realizadas.
Para seleccionar un Cliente, presionar “CTRL + L”,
Ingresar el Numero o Descripción + ENTER.
R.U.C.

Moneda
Periodo
E5

reporte:
Periodo.
Periodo.
 Entre Fechas: Esta opción permite verificar el

Reporte en el rango de fechas seleccionado.

Botón
realizada.
E5
Descripción del Formulario de Retención Ventas

Campo Descripción
31. Fecha/ Muestra la fecha del Registro.
Asiento
32. Serie Muestra la serie del Comprobante de Retención.
En las provisiones al Crédito , el campo esta

vacío.
33. Numer Muestra el Nº del comprobante de Retención.

o
En las provisiones al Crédito, el campo esta

vacío.
34. D
Muestra el código del Documento fuente
35. Numer Muestra la serie y número del comprobante de

o Ingreso.
E5
36. DEBE Muestra el importe cobrado, en la operación al

Contado.
Muestra el importe Base + IGV, en los registros al
Crédito.
37. HABE Muestra el Importe Cobrado Base + IGV.

R
38. SALD Diferencia entre el importe Debe y Haber.
O Muestra el saldo pendiente de Cobro del
comprobante registrado.
39. % Este campo muestra el Porcentaje de Retención
40. Debe Este campo muestra el IMPORTE de Retención

en los registros al Contado y al Crédito.
41. Haber Este campo muestra el importe de retención. (En

la operaciones la crédito y posterior Cobro)
42. Saldo Este campo muestra el saldo de Retención.
E5
Campo Descripción

 RUC: Muestra el RUC y Descripción del Cliente.
 Asiento: Muestra el Mes, Sub Diario y N° de Asiento Contable.
 F/ GUIA: Muestra la fecha de la Guía de Remisión.
 Ser/Guía: Muestra la serie de la Guía.
 Num/Guía: Muestra el número de Guía.
Botón
Esta opción permite realizar la impresión del reporte, clic en esta

opción para que el Sistema muestre el siguiente mensaje:
Previo:Este reporte muestra todos los movimientos por Entidad

sujeta a Retenciones.
E5
EXCEL: Este reporte muestra todos los movimientos por Entidad

sujeta a Retenciones.

Botón

botón , el Sistema muestra la siguiente ventana con el
Nombre del TXT.
Clic en el Botón , para seleccionar la Ruta del TXT.
E5
Botón Descripción
Botón Clic en este botón para confirmar la ruta de los
TXT.
Por defecto se genera en la Ruta de la

Empresa.
Botón Clic en este botón para cancelar la generación

y cerrar la ventana.
Clic en el Botón , cierra el formulario.
E5
Botón
Permite Modificar los datos del Comprobante de Retención como

son: Serie, Número.
 Clic en el botón , para confirmar los Cambios.

 Clic en el botón , para cancelar los Cambios y
E5
CASO PRÁCTICO
RETENCIÓN A FAVOR PDT 621:
REGISTRÓ DE VENTAS CON RETENCIÓN AL

CONTADO
2. Ingresemos a Variables para actualizar el % de RETENCIÓN,

E6
3. Registremos la Venta en efectivo afecta a Retención mediante

Experto Contable.
E6
6. Seleccionar el RUC del Cliente.

.
E6

ENTER, se muestra el siguiente mensaje, Clic en el botón
.
E6
9. Clic en el botón , completar los datos del Régimen

Especial, Clic en el botón .

.
E6

asiento 3.
E6
13. Ingresar a Reporte SUNAT (Retenciones a Favor PDT 621)

del Mes de Agosto.
E6
REGISTRÓ DE VENTAS CON RETENCIÓN AL

CREDITO
15. Registremos la Venta Al Crédito, afecta a Retención

E6
18. Seleccionar el RUC del Cliente.

botón .
E6

.
E6

E6
22. Verificar el detalle de la cuenta 4212, Clic en el botón

.Ingresar la Base Imponible + ENTER, Clic en el botón
.
E6

asiento 4.

del Mes de Agosto.
E6
COBRO A CLIENTE FACTURA - RETENCIÓN
26. Registremos el Cobro de Factura en efectivo afecta a

Retención mediante Experto Contable.
28. Seleccionar la cuenta a Cobrar.
E6
29. Seleccionar el RUC del Cliente, seleccionar el documento a

Cancelar.

el botón .
*Actualizar la fecha de Cobro, actualizar el importe si no se

pagase el 100 %, caso contrario no modificar.
E6

E6

.

asiento 2.
E6

del Mes de Agosto.
E6
38. Ingresar al PDT 621, Menú Retenciones para realizar al

E6
39. Clic en el botón , colocar la ruta de los TXT, Clic

en el botón .
40. Se muestra el siguiente mensaje de confirmación, clic en el

botón .
E6
 Detalle
E6
E6. RETENCIONES POR PAGAR – PDT 626
Objetivo: Esta opción permite visualizar el reporte de RETENCIONES

POR PAGAR – PDT 626 siempre que este se haya generado con los
parámetros necesarios. Esta opción permite exportar las Retenciones al
PDT 626 – Agentes de Retención en formato TXT.
Formas de Acceso:
 Menú Reporte SUNAT/Retenciones por Pagar – PDT 626
Ventana Previa:
E6
Ventana Principal:
Opción
Este campo permite seleccionar el Proveedor, del
cual se desea verificar las Retenciones realizadas.
Para seleccionar un Proveedor, presionar “CTRL +
L”, Ingresar el Numero o Descripción + ENTER.
R.U.C.

Moneda
Periodo
E6

reporte:
Periodo.
Periodo.
 Entre Fechas: Permite visualizar el reporte

según la fecha seleccionada.

Botón
realizada.
Descripción del Formulario de Percepción Ventas
Campo Descripción
Este campo muestra el Mes de Registro de Retención.
1. Mes
Este campo muestra el Sub Diario del registro

2. Sub Diario
Contable.
E6
Este campo muestra el N° de Asiento Contable de

Retención.
3. Asiento
Muestra la fecha del Registro.
4. Fecha/
Asiento
Muestra el Tipo de Comprobante de Pago.
5. D
Muestra la serie y Nº del comprobante de pago de la

6. Nº del CdP Provisión y Retención.
E6
Muestra el número de R.U.C del Cliente
7. R.U.C
Muestra el tipo de cambio del registro contable.
8. T/C
Muestra el Mes. Sub Diario y N° de Asiento.
9. N° Voucher
Muestra la descripción de la operación Contable:

 Retención: Muestra los datos de la Retención.
 Compra: Muestra los datos de la provisión al
10. Operación
Crédito.
 Pago: Muestra los datos del pago del documento
Fuente (Factura)
E6
Este campo muestra el Importe de Pago, respecto a las

provisiones al Crédito, Factura y Retención.
11. Debe
Este campo muestra el importe pagado en operaciones

al Contado y su Retención.
12. Haber
Muestra el Saldo de las cuentas.
13. Saldo
Este campo muestra la Moneda Registro en las

14. M. Reg.
Compras la Crédito y sus Amortizaciones.
E6
Este campo muestra la condición del registro contable:

 P: Las operaciones al Contado.
 C: Las operaciones al Crédito y sus
amortizaciones.
15. Cond.
Campo Descripción

Botón
Clic en este botón para realizar la impresión del Reporte de
Retenciones, el Sistema muestra el siguiente formulario para elegir el
formato de impresión.
E6
 Vista Previa: Muestra el reporte en formato de Impresión.
 Vista EXCEL: Muestra el reporte en formato EXCEL.
Botón
Clic en este botón para elegir el Reporte para seleccionar la vista del
Reporte:
E6
 Reporte Estándar: Muestra el Reporte Inicial, Provisión, Pago y

Retención.
 Reporte Libro de Retenciones: Muestra el Libro de

Retenciones, Pago, Provisión.
El Sistema permite realizar la impresión de ambos Formatos para ello

el Usuario deberá hacer Clic en el botón .
Botón
Clic en este botón para cerrar el Formulario de Retención.
Botón
Clic en este botón para realizar las modificaciones en el Régimen
Especial.
 Serie.
 Numero.
 Fecha y Datos de la Guía de Remisión.
E6
Esta opción solo permitirá modificar la Operaciones de Compra y Pago,

mas no de Retención.
 Clic en el botón , para confirmar los Cambios.

 Clic en el botón , para cancelar los cambios y cerrar el
formulario.
Botón
Clic en este botón para generar el TXT de Retenciones en la Ruta

elegida.
 Archivo: Muestra el campo con el Nombre del TXT, Campo

editable.
PDT626 + RUC + AÑO + MES
 Ruta: Muestra la ruta donde se generara el TXT, por defecto es
en la ruta de la Empresa. Si el Usuario desea elegir otro hacer
Clic en .
E6
 Tipo: Muestra las Operaciones registradas “Compras”.

 Botón : Confirma la ruta y genera el TXT
Retenciones mostrando el siguiente mensaje:
 Botón : Cierra el formulario.
E6
CASO PRÁCTICO
RETENCIONES POR PAGAR PDT 626:
REGISTRÓ DE COMPRAS CON RETENCIÓN AL

CONTADO
2. Ingresemos a Variables para actualizar el % de RETENCIÓN,

E7
3. Registremos la Compra en efectivo afecta a Retención mediante

Experto Contable.
E7

.
E7

ENTER, se muestra el siguiente mensaje, Clic en el botón
.
9. Clic en el botón , completar los datos del Régimen

Especial, Clic en el botón .
E7

.
E7

asiento 1.
E7
13. Ingresar a Reporte SUNAT (Retenciones por Pagar PDT

626) del Mes de Agosto.
E7
REGISTRÓ DE COMPRAS CON RETENCIÓN AL

CREDITO
15. Registremos la Compra Al Crédito, afecta a Retención

E7

botón .
20. El sistema muestra el siguiente mensaje, Clic en el botón

.
E7

E7
E7
24. Verificar los Datos de la cuenta de IGV, Clic en el botón

.

.
E7

asiento 2.
27. Ingresar a Reporte SUNAT (Retenciones por Pagar PDT

626) del Mes de Agosto.
E7
PAGO A PROVEEDOR FACTURA - RETENCIÓN
29. Registremos el Pago de Factura en efectivo afecta a

Retención mediante Experto Contable.
31. Seleccionar la cuenta a Pagar.
E7
32. Seleccionar el RUC del Proveedor, seleccionar el documento

a Cancelar, Clic en el Botón .

el botón .
E7
*Actualizar la fecha de Pago, actualizar el importe si no se

pagase el 100 %, caso contrario no modificar.


.
E7

asiento 1.
E7
37. Ingresar a Reporte SUNAT (Retenciones a Pagar PDT 626)

del Mes de Agosto.
39. Clic en el botón , seleccionar la ruta, Clic en el

Botón .
E7
41. Ingresar al PDT 626, Menú Retenciones para realizar al

E7
42. Clic en el botón , colocar la ruta de los TXT, Clic

en el botón .
E7
E7
 Detalle
E7
E7. RENTA DE CUARTA
Objetivo: Esta opcion permite visualizar el reporte de Renta de Cuarta

Categoria siempre que este se haya generado con los parametros
necesarios. Esta opción permite las rentenciones por cuarta categoría
en formato de txt.
Formas de acceso:
 Menu Reporte SUNAT/Renta de cuarta Categoria
Ventana Previa:
E7
Ventana Principal:
Opción
Este campo permite seleccionar el Proveedor, del
cual se desea verificar las Retenciones de cuarta
categoría realizadas.
R.U.C.
Para seleccionar un Proveedor, presionar “CTRL +
L”, Ingresar el Numero o Descripción + ENTER.
E7

Moneda

reporte:
Periodo.
Periodo.
Periodo
 Entre Fechas: Permite visualizar el reporte

según la fecha seleccionada.

Botón
realizada.
E7
Descripción del Formulario de Renta de Cuarta Compras
Campo Descripción
Este campo muestra la fecha de Registro de la
provisión de la retención de cuarta categoría.
1. Fecha
Este campo muestra la serie del documento del

Registro de la Retención de cuarta categoría indicado
en la opción régimen especial del ingreso de asientos.
2. Serie
Este campo muestra el Número del documento del

Registro de la Retención de cuarta categoría indicado
en la opción régimen especial del ingreso de asientos.
3. Número
Este campo indica el código de documento
4. D
Este campo muestra la serie y el Número del

documento indicado en ingreso de asiento.
5. Número
E7
Este campo muestra los montos registrados en la

cuenta de afectación de la retención.
6. Debe
Este campo muestra los montos registrados en la

cuenta de afectación de la retención.
7. Haber
Este campo indica el monto total al que cual se le

efectuará la retención.
8. Total
Este campo indica el porcentaje indicado en la opción

de régimen especial del “ingreso de asiento” o “experto
contable”.
9. %
Este campo muestra el monto de la retención de renta

de cuarta categoría
10. Retención
Este campo muestra el monto neto descontado la

retención realizada.
11. Neto
E7
Este campo muestra el código del País con el cual se

evitará la doble tributación
12. Doble
Los países de acuerdo a Tabla 25 son los
Tributa.
siguientes:
Campo Descripción

 RUC: Muestra el número de RUC y la descripción del Proveedor.
 Asiento: Indica el mes, el subdiario y el número de asiento
Botón
Clic en este botón para realizar la impresión del Reporte de Renta de
Cuarta, el Sistema muestra el siguiente formulario para elegir el
formato de impresión.
E7
 Vista Previa: Muestra el reporte en formato de Impresión.
 Vista EXCEL: Muestra el reporte en formato EXCEL.
Botón
Clic en este botón para cerrar el Formulario de Renta de Cuarta.
Botón
Clic en este botón para realizar las modificaciones en el formulario
Regímenes Especiales.
 Serie.
 Numero.
 Fecha y Datos de la Guía de Remisión.
E7
 Clic en el botón , para confirmar los Cambios.

 Clic en el botón , para cancelar los cambios y cerrar el
formulario.
Botón
Clic en este botón para generar el TXT de PDT 601 - PLAME.
Mostrará el siguiente formulario
 Generar: Permite indicar la ruta donde se guardará los TXT que

se han generado.
E7
 Aceptar: muestra la ruta que ha elegido.
 Botón : Cierra el formulario.
CASO PRÁCTICO
RENTA DE CUARTA CATEGORIA:
1. Registremos el recibo por Honorarios y a la vez afectarlo a Renta

de cuarta en la opción “Régimen Especial”.
E7
2. Registremos la cancelación de la provision del recibo por

honorarios.
3. Ahora veamos el reporte de Renta de Cuarta, ingresar a Reporte

SUNAT (Renta de 4ta) del Mes de Marzo.
E7
4. Nos muestra el reporte de Renta de Cuarta
5. Clic en el botón , seleccionar la ruta, Clic en el Botón

.
E7
6. Se generó los archivos de texto en la siguiente ruta.
8. Los archivos generados son los siguientes.
E7
E7
E8. RENTA ANUAL BALANCE DE COMPROBACIÓN
Objetivo: Esta opción permite generar el reporte de Balance de

Comprobación para importar al PDT Renta Anual. El Balance de
Comprobación representa las sumas del debe y del haber del libro diario,
las cuales tienen que ser equivalentes a las sumas del debe y del haber
del libro mayor, es decir, mediante el balance de comprobación se
comprueba o se verifica si los importes de ambos libros coinciden
correctamente. Este hecho indica que por cada cargo existe una
cantidad igual de abono
El Usuario debe de recordar que SUNAT actualiza los parámetros del
Balance de Comprobación (Cuentas Contables o Columnas) para cada
Ejercicio Económico, es por ello que esta opción permite generar e
importar el Reporte al PDT.
Formas de Acceso:
 Menú Reporte SUNAT/Renta Anual – Balance de Comprobación
Sub Opciones:
 Configuración Sub Diario – Balance de Comprobación: Esta

opción permite Seleccionar el Sub Diario de Reconocimiento, Des
E7
reconocimiento, Reclasificación, Medición y Adopción a NIIF para

que el Sistema filtre la información en el Balance de Comprobación
y lo muestre en la columna de Ajuste por Adecuación o
Implicancia a NIIF esto para importar el Balance de
Comprobación al PDT, Clic en esta opción para visualizar el
formulario.
Opción Descripción
Sub Diario Este campo se Activa con el Botón .
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar los sub
diarios de operaciones de Ajuste o Implicancia a
NIIF.
E7
La información de Los Sub Diarios seleccionados

solo se van a mostrar en la columna “Ajuste por
Adecuación o Implicancia a NIIF” del Balance de
Comprobación.
Botón Clic en este botón para habilitar el campo Sub
Diario y agregar el Sub Diario seleccionado.
Botón Clic en este botón para eliminar el Sub Diario

Seleccionado. El Sistemas muestra el siguiente
mensaje de confirmación:
 Clic en el botón , para confirmar la

eliminación de la lista.
 Clic en el botón , para cancelar la
eliminación.
 Renta Anual – Balance de Comprobación: Esta opción genera

el Reporte de Balance de Comprobación Tributario en formato TXT
para importar al PDT.
Esta opción se debe de generar en el Mes de Ajustes (13), antes
de ingresar al reporte el Usuario debe de registrar el Asiento de
Provisión de Impuesto a la Renta.
881  xxx
40171------- xxx
E7
Ventana Previa:
 Clic en el botón , para confirmar la generación del

Reporte.
 Clic en el botón , para cancelar la generación.
Ventana Principal:
Descripción del Formulario Principal – Balance de Comprobación
Opción
E7
Este campo muestra el código de la Cuenta Contable

a Nivel Registro.
Cuenta
Este campo muestra la Descripción de la cuenta

Contable.
Descripción
Esta columna muestra los Saldos Iniciales del

Ejercicio registrados en el Mes de Apertura, según su
respectivo Saldo Deudor o Acreedor.
Saldos
Iniciales
Esta columna muestra los saldos “Debe y Haber”, solo

Movimiento
de los movimientos del ejercicio (No Saldos Iniciales,
del Ejercicio
ni Sub Diarios seleccionados bajo NIIF.)
E7
Esta columna muestra los saldos “Debe y Haber”, de

los registros de Transferencia y Cancelaciones
realizadas.
Transferencia
s y
Cancelacione
s
Esta columna muestra los Saldos “Debe y Haber”,

registrados en los Sub Diarios seleccionados en la
opción “Configurar Sub Diario – Balance de
Comprobación”.
Ajuste por
Adecuación o
Implicancia
NIIF
Filtrar monto Clic en esta opción para mostrar

mayor a 0 solo las cuentas contables con saldos.
En este campo el Usuario debe de ingresar el código

del PDT vigente.
PDT Renta
E7
Este botón permite Validar el Plan de cuentas del

Sistema con el Plan de Cuentas SUNAT.
Se tiene las siguientes opciones:
 Plan CONTASIS vs Plan SUNAT todo: Esta

opción compara todo el Plan de cuentas del
Sistema con el de SUNAT.
 Plan CONTASIS vs Plan SUNAT con importe:
Esta opción compara solo la Cuentas contables
que tienen importe entre el Sistema y SUNAT.
Ambas opciones muestran las cuentas contables que
no existen en SUNAT, las cuales serán rechazadas al
momento de realizar la importación al PDT Renta
Anual.
Botón
Las cuentas del reporte son cuentas contables

creadas por el Usuario, las cuales non existen en el
Plan de Cuentas original, es por ello que se
recomienda crear cuentas a partir de las cuentas ya
existentes (Nivel 3), mas no nuevas cuentas (Nivel 2).
Botón
Este botón permite generar el TXT, en la ruta de la
empresa.
E7
Botón
Cierra la ventana, cancelando la selección realizada.
E7
CASO PRÁCTICO
RENTA ANUAL – BALANCE DE COMPROBACIÓN:
1. Revisemos la Hoja de Trabajo de la Empresa, al Mes de Diciembre.
2. Ingresar al Mes de Ajustes, para ingresar el Asiento de Renta y

evitar el siguiente error al momento de realizar la Validación.
Balance de Comprobación - Resultados del Ejercicio: Cuentas de
Balance-Pasivo debe ser igual a la Casilla 492 (Resultado del ejercicio
utilidad del Estado de Ganancias y de Pérdidas.)
3. Ingresar a la opción Balance de Comprobación:

5. Filtrar solo las cuentas con importe.
6. Clic en el Botón , para verificar las cuentas que no

cumplen con los parámetros de SUNAT.
 La cuenta “6399095”, no existe en la base de datos de SUNAT, ya

que la última cuenta correspondiente a “63” es 6392.
 La cuenta “6799097”, no existe en la base de datos de SUNAT, ya
que la última cuenta correspondiente a “67” es 6792.
SOLUCIÓN: El Usuario debe de buscar la equivalencia de dichas

cuentas e ingresarlas directamente en el PDT Renta Anual.
8. Ingresar a la ruta del TXT.
9. Abrir el PDT Renta Anual, ingresar a la opción , Clic

en Importar.
10. Seleccionar la ruta del TXT a importar.

11. Se muestran errores al momento de la Importación, los

cuales se guardan en la ruta del PDT.
12. Ingresar a la ruta para verificar los errores.
Este error se presenta debido a que dichas cuentas contables solo tienen
saldo Inicial mas no Movimientos en el Periodo, El PDT no reconoce a
las cuentas solo con saldos iniciales al momento de realizar la
importación. El Usuario tiene que ingresarlas directamente al PDT.
13. Registrar de forma manual el saldo de Dichas cuentas:

 Cuenta “40113”
14. Verificamos el Saldo Inicial.

15. Ingresar el Saldo de las cuentas Contables rechazadas por

no tener pertenecer a ningún rubro del Plan de Cuentas.
 Otros servicios prestados por Terceros “6399095”

 Otros Gastos Financieros “6799097”
16. Veamos cómo queda el Reporte de Balance de

Comprobación.
17. Verificamos los Resultados.
Balance de Comprobación - Resultados del Ejercicio: Cuentas de

Balance-Pasivo debe ser igual a la Casilla 492 (Resultado del ejercicio
utilidad del Estado de Ganancias y de Pérdidas.)
E9. DAOT – OPERACIONES CON TERCEROS
Objetivo: Esta opción permite visualizar y generar el TXT del reporte

DAOT el cual es una declaración jurada por medio de la cual
el Declarante informa sus Operaciones con Terceros, sus clientes y sus
proveedores, permitiendo así que la SUNAT efectúe el respectivo “cruce
de información” a efectos de detectar posibles incumplimientos de
obligaciones tributarias.
El Sistema genera el reporte permitiendo realizar la importación del TXT
al PDT, para las operaciones de Gastos e Ingresos del periodo las cuales
debe de registrarse de forma adecuada tanto los importes como la
información del Cliente/Proveedor, este reporte se debe de generar al
Mes de Diciembre.
Formas de Acceso:
 Menú Reporte SUNAT/ DAOT – OPERACIONES CON

TERCEROS

VENTANA PREVIA:
En esta ventana el Usuario puede seleccionar el Tipo de Operación de

la cual desea visualizar el reporte:
 Compras: Si el usuario elige esta opción, el Sistema muestra
todas las Compras realizadas en el periodo respecto a los
Proveedores.
 Ventas: Si el Usuario elige esta opción, el Sistema muestra Todas
las Ventas realizadas en el periodo respecto a los Clientes.
El usuario también puede actualizar el parámetro de Nivel de

Ingresos/Gastos (Mayor a 2 UIT) para cada periodo, para ello solo debe
de ingresar el importe resultante (2 * UIT).
 Clic en el Botón , para confirmar la generación del

reporte.
 Clic en el Botón , para cancelar la operación.
VENTANA PRINCIPAL:
Descripción del Formulario Principal – DAOT

Cabeceras
Las cabeceras del reporte cambias según el Tipo de Libro seleccionado.
Compras:
 Fila: Muestra la fila del registro.

 R.U.C: Muestra el RUC del Proveedor.
 Razón Social: Muestra la Razón Social del proveedor.
 No Gravado: Muestra el Importe No Grabado.
 Otros Ty C: Muestra el Importe Otros Ty C
 Base Imponible: Muestra el Importe Base Imponible.

 IGV 1: Muestra el Importe de IGV.
 Total: Muestra el Total Compras.
Ventas:
 Fila: Muestra la fila del registro.

 R.U.C: Muestra el RUC del Cliente.
 Razón Social: Muestra la Razón Social del Cliente.
 Inafecto: Muestra el Importe Inafecto.
 Exonerado: Muestra el Importe Exonerado
 Base Imponible: Muestra el Importe Base Imponible.
 IGV 1: Muestra el Importe de IGV.
 Total: Muestra el Total Ventas.
Muestra el importe de 2 UIT ingresada en la

ventana previa al reporte.
Monto 2 UIT
Botón
Este botón permite realizar verificación de los datos del

Cliente/Proveedor previo a la validación en el PDT.
Estas validaciones se generan según la Tabla 1 y 2 de validaciones del
DAOT.
El Sistema verifica el Tipo de Documento y Tipo de persona que tiene el

Cliente/Proveedor en la Tabla Entidades del Sistema, si existiera algún
error el Sistema lo muestra para su respectiva corrección antes de
generar el TXT.
 RUC  11 Dígitos  Persona Jurídica o Natural.

 DNI  8 Dígitos  Persona Natural
En el GRID del Sistema se muestran los errores de color Rojo, los

mismos que se muestran al hacer Clic en el botón .
El Sistema muestra el número de fila y la descripción del error

encontrado, para el conocimiento del Usuario y su respectiva corrección.
Esta opción permite generar el TXT para importar

al PDT DAOT, el Sistema muestra el siguiente
mensaje:
 Para Compras:
Botón
Clic en el botón , se muestra la ruta

donde se generó el TXT.
 Para Ventas:
Clic en el botón , se muestra la ruta

donde se generó el TXT.
Ruta de los TXT Compras y Ventas.
Clic en este botón para realizar la Impresión del

Botón reporte.
 Vista EXCEL.
Botón Cierra la ventana, cancelando la selección

realizada.
MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
DAOT – OPERACIONES CON TERCEROS:
1. Revisemos la Hoja de Trabajo de la Empresa, al Mes de

Diciembre.
2. Ingresar a la opción DAOT-Operaciones con Terceros.
3. Generar el reporte de Compras, ingresar el monto de 2 UIT,

Clic en el botón .
ELECTRONICO
4. Se muestra el reporte, Clic en el botón para

verificar los errores.
5. Buscamos al Proveedor en la Tabla Entidades para verificar los

datos.
ELECTRONICO
6. Actualizar el Tipo de Documento a “6 – RUC”, Clic en el botón

y luego Grabar los Campos.
7. Generar nuevamente el Reporte – Compras., verificar la

validación de errores.
ELECTRONICO
8. Generar el TXT, Clic en el botón .

ELECTRONICO
10. Generar el TXT de Ventas.

ELECTRONICO
11. Ingresar al PDT 3500 - DAOT

ELECTRONICO
12. Primero importar las Compras.
13. Verificamos la Importación realizada.

ELECTRONICO
14. Realizar la Importación de Ventas.

ELECTRONICO
15. Se muestran el siguiente mensaje, Clic en el botón

Aceptar.
16. Veamos el reporte.

ELECTRONICO
E10. PDT 3550 – DETALLE DE OPERACIONES
Objetivo: Esta opción permite generar el TXT para importar las

Ventas al PDT 3550, Dirigido únicamente a los contribuyentes que
hubieran sido requeridos específicamente por la SUNAT para
proporcionar, mediante este medio, información por tipo de
comprobante de pago, número de serie, período y montos de ventas
de sus operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas,
del ejercicio fiscal señalado en el Requerimiento de Información que
le ha sido notificado
Formas de Acceso:
 Menú Reporte SUNAT/ PDT 3550 – Detalle de Operaciones

ELECTRONICO
VENTANA PREVIA:
Campo/Opción Descripción
Periodo El Usuario puede seleccionar el periodo a

generar, el cual puede ser:
 Del Mes: El Sistema solo genera el reporte
al Mes de Proceso.
 Acumulado al Mes: El Sistema genera el
reporte acumulado al Mes de Proceso.
 Entre Fechas: El Sistema permite generar
el reporte según el rango de fechas
seleccionados.
Moneda Clic en este botón para seleccionar la Moneda

del Reporte.
Botón Clic en este botón para visualizar el Reporte.
Botón Clic en este botón para cerrar y cancelar la

operación.
ELECTRONICO
VENTANA PRINCIPAL:
Descripción del Formulario Principal

DATOS DEL GRID
El GRID tiene los siguientes campos:
 D: Muestra el Documento
 Descripción: Muestra la Descripción del Documento
 Serie: Muestra la Serie del Documento
ELECTRONICO
 Mes: Muestra el Mes de Registro.

 Ventas Totales: Muestra el Total Venta.
 Ventas Gravadas: Muestra el Total Venta Gravada.

reporte.
Botón  Vista EXCEL.
Clic en este botón para generar el TXT, el

Sistema muestra la ruta de generación.
Botón
Botón
ELECTRONICO

realizada.
CASO PRÁCTICO
PDT 3550 – DETALLE DE OPERACIONES
1. Revisemos la Hoja de Trabajo de la Empresa, al Mes de

Diciembre.
2. Ingresar a la opción PDT 3550 – Detalle de Operaciones.

ELECTRONICO
3. Generar el reporte Acumulado al Mes de Diciembre, Clic en el

botón .
4. Se muestra el reporte, Clic en el botón para

generar el TXT.
5. Ingresar al PDT 3550 – Detalle de Operaciones

ELECTRONICO
ELECTRONICO
7. Verificamos la Importación realizada.

ELECTRONICO
E11. PDB EXPORTADORES - COMPRAS
Objetivo: Esta opción permite generar y enviar la información del

detalle de las adquisiciones y exportaciones realizadas a fin de
determinar efectivamente los montos de saldo a favor mediante el
PDB (Programa de Declaración de Beneficios). El Sistema guarda la
información en formato TXT, el cual se puede importar al PDB
siempre y cuando el Usuario ingrese de forma correcta los datos del
documento.
Formas de Acceso:
 Menú Reporte SUNAT/ PDT Exportadores – Compras.

ELECTRONICO
VENTANA PREVIA:

al Mes de Proceso.
seleccionados.

del Reporte.
RUC Este campo permite seleccionar el Proveedor del

cual se visualizara el reporte.
El usuario tiene que presionar “CTRL + L”, para
seleccionar el Proveedor.
ELECTRONICO
Incluir Datos de El usuario puede seleccionar esta opción para

Centro de incluir en el reporte el centro de Costos.
Costos
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el Centro

de Costos.

operación.
ELECTRONICO
VENTANA PRINCIPAL:
DATOS DEL GRID

 DOC: Muestra el Documento.

 Numero: Muestra la Serie y Número del Documento.
 Fecha: Muestra la fecha del Documento.
 No Gravado: Muestra el importe no Gravado.
 Otros T y C: Muestra el importe de Otros T y C.
 Base Imp. 1: Muestra el importe Base Imponible.
 IGV1: Muestra el importe IGV.
 Base Imp.2: Muestra el importe Base Imponible 2.
 IGV2: Muestra el importe IGV 2.
 Base Imp.3: Muestra el importe Base Imponible 3.
 IGV3: Muestra el importe IGV 3.
 ISC: Muestra el importe ISC.
 Total: Muestra el importe Total del Documento.
En la parte inferior del formulario se muestra los datos

Datos de Pie de
de los registros seleccionados según la ubicación del
Pagina
cursor.
ELECTRONICO
Marcar esta botón para Seleccionar/Desmarcar los

registros.
Seleccionar Todo
Clic en este botón para filtrar los documentos y

visualizar el reporte.
Botón
 Clic en el botón , para confirmar el

filtro.
 Clic en el botón , para cerrar el
formulario.
Botón
Clic en este botón para generar el TXT – PDB, el Sistema muestra el

formulario con los documentos seleccionados y la ruta de la empresa
donde se generara el TXT.
ELECTRONICO
Para cambiar la ruta hacer Clic en el botón .
 Botón : Clic en este botón para generar el TXT, antes

de ello seleccionar los documentos a generar mediante la opción
, caso contrario se muestra el siguiente
mensaje:
ELECTRONICO
Cuando el Usuario selecciona los documentos, el Sistema

genera el TXT en la ruta seleccionada completando los datos del Periodo
y el Documento.
Ruta del TXT.
TXT.
 Botón : Clic en este botón para rectificar los

documentos seleccionados, el Sistema muestra el siguiente
mensaje para confirmar.
ELECTRONICO
-Clic en , para confirmar la rectificación.

-Clic en , para cerrar y cancelar el proceso.
 Botón : Clic en este botón para guardar los datos, el

Sistema muestra los datos marcados y el siguiente mensaje.
-Clic en , para confirmar el guardado.

 Botón : Clic en este botón para filtrar los registros por

Declarados, No Declarados y Todos.
 Botón : Clic en este botón para cerrar la ventana.

ELECTRONICO
En este campo se puede visualizar la ruta donde se

va a generar el TXT del PDB.
Clic en este botón para cambiar de ruta.
Ruta

nueva ruta.
 Clic en el botón , para cerrar la
ventana.
Esta opción permite generar el archivo TXT, para
enviarlo al PDT.
Botón
Clic en este Botón para mostrar el Asiento Contable

de Compras elegido.
Botón
ELECTRONICO
 El botón , permite eliminar el asiento

contable seleccionado.
 El botón , para realizar la impresión
del Asiento Contable.
 El botón , para cerrar el formulario.

reporte.
Botón
 Vista EXCEL.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
PDB EXPORTADORES - COMPRAS
1. Ingresar al Menú Reporte SUNAT.
ELECTRONICO
3. Generar el TXT – PDB

ELECTRONICO
E12. PDB EXPORTADORES - VENTAS

detalle de las adquisiciones y exportaciones realizadas a fin de
determinar efectivamente los montos de saldo a favor mediante el
PDB (Programa de Declaración de Beneficios). El Sistema guarda la
información en formato TXT, el cual se puede importar al PDB
siempre y cuando el Usuario ingrese de forma correcta los datos del
documento.
Formas de Acceso:
 Menú Reporte SUNAT/ PDT Exportadores – Ventas

ELECTRONICO
VENTANA PREVIA:

al Mes de Proceso.
seleccionados.

del Reporte.
RUC Este campo permite seleccionar el Cliente del

cual se visualizara el reporte.
seleccionar el Cliente.
ELECTRONICO
Incluir Datos de El usuario puede seleccionar esta opción para

Centro de incluir en el reporte el centro de Costos.
Costos
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el Centro

de Costos.

operación.
ELECTRONICO
VENTANA PRINCIPAL:

DATOS DEL GRID

 RUC: Muestra el RUC del Cliente.
 Inafecto: Muestra el importe Inafecto.
 Exonerado: Muestra el importe Exonerado.
 Base Imp: Muestra el importe Base Imponible.
 IGV: Muestra el importe IGV.
 Exportación: Muestra el importe de Exportación.
 Otros T y C: Muestra el importe Otros T y C.
 I.S.C: Muestra el importe I.S.C.
 Total: Muestra el importe Total del Documento.

de los registros seleccionados según la ubicación del
Datos de Pie de cursor.
Pagina
ELECTRONICO

registros.
Seleccionar Todo
Clic en este botón para filtrar los documentos y

Botón
 Clic en el botón , para confirmar el

filtro.
formulario.
Botón
Clic en este botón para generar el TXT – PDB, el Sistema muestra el

formulario con los documentos seleccionados y la ruta de la empresa
donde se generara el TXT.
ELECTRONICO
En este formulario se puede realizar algunos cambios en la información:

 Columna - Tipo: Permite seleccionar de Tipo de Venta realizada:
Interna o Externa.
El Sistema por defecto coloca “1 – Venta Interna”.
 Columna – Código: En esta columna se puede seleccionar el

código de Operación. (Gravada, No Gravado o Mixto).
El Sistema por defecto coloca “1 – Operación Grabada”.
 Columna – Indicador: En esta columna se puede seleccionar si

el comprobante está sujeto a Percepción.
El Sistema por defecto coloca “0 – Comprobante No Sujeto a
Percepción”.
ELECTRONICO
Para cambiar la ruta hacer Clic en el botón .
 Botón : Clic en este botón para generar el TXT, antes

de ello seleccionar los documentos a generar mediante la opción
, caso contrario se muestra el siguiente
mensaje:
Cuando el Usuario selecciona los documentos, el Sistema genera el

TXT en la ruta seleccionada completando los datos del Periodo y el
Documento.
ELECTRONICO
Ruta del TXT.
TXT.
 Botón : Clic en este botón para rectificar los

documentos seleccionados, el Sistema muestra el siguiente
mensaje para confirmar.
-Clic en , para confirmar la rectificación.

 Botón : Clic en este botón para guardar los datos, el

Sistema muestra los datos marcados y el siguiente mensaje.
ELECTRONICO
-Clic en , para confirmar el guardado.

 Botón : Clic en este botón para filtrar los registros por

Declarados, No Declarados y Todos.

Ruta

ELECTRONICO

nueva ruta.
ventana.
Esta opción permite generar el archivo TXT, para
enviarlo al PDT.
Botón

de Ventas elegido.
Botón

ELECTRONICO

reporte.
Botón
 Vista EXCEL.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
PDB EXPORTADORES - VENTAS
ELECTRONICO
3. Generar el TXT - PDB

ELECTRONICO
E13. PDB EXPORTADORES – MEDIO DE PAGO

detalle de los Medios de Pago de las adquisiciones y exportaciones
realizadas a fin de presentarlas mediante el PDB (Programa de
Declaración de Beneficios). El Sistema guarda la información en
formato TXT, el cual se puede importar al PDB siempre y cuando el
Usuario ingrese de forma correcta los datos del documento.
Formas de Acceso:
 Menú Reporte SUNAT/ PDT Exportadores – Medio de Pago.

ELECTRONICO
VENTANA PREVIA:

al Mes de Proceso.
seleccionados.

del Reporte.
RUC Este campo permite seleccionar el

Cliente/Proveedor del cual se visualizara el
reporte.
seleccionar el Cliente/Proveedor.
ELECTRONICO

operación.
ELECTRONICO
VENTANA PRINCIPAL:

DATOS DEL GRID

 RUC: Muestra el RUC del Cliente/Proveedor.
 Cuenta: Muestra la Cuenta Contable de Pago.
 Descripción: Muestra la descripción de la cuenta
Contable/Bancos.
 Debe S/: Muestra el importe de Pago o Cobro.
 Haber S/: Muestra el importe de Pago o Cobro.
 T/C: Muestra el Tipo de Cambio.
 Moneda: Muestra el Tipo de Moneda.
 Debe $: Muestra el importe equivalente en Moneda Extranjera.
 Haber $: Muestra el importe equivalente en Moneda Extranjera.

Datos de Pie de de los registros seleccionados según la ubicación del
Pagina cursor.
ELECTRONICO

registros.
Seleccionar Todo

Ruta

ELECTRONICO

nueva ruta.
ventana.
Botón
Clic en este botón para generar el TXT – PDB Medio de Pago, en la

ruta seleccionada.
ELECTRONICO

de Cobro/Pago.
Botón
ELECTRONICO

reporte.
Botón
 Vista EXCEL.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
PDB EXPORTADORES – MEDIO DE PAGO
3. Generar el TXT - PDB

ELECTRONICO
ELECTRONICO
V. LIBROS ELECTRÓNICOS
G.1 LIBROS ELECTRÓNICOS

DEL EFECTIVO
Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Electrónico del Detalle

de los Movimientos de Efectivo en formato TXT para enviarlos a
SUNAT mediante el Aplicativo de Libros Electrónicos (PLE) con la
estructura establecida por la Superintendencia. Este Libro es de
periodicidad Mensual y puede generarse en cada Mes de Proceso
(Enero a Diciembre).
El Sistema genera el TXT, con todos los campos establecidos por
SUNAT en la estructura de Libros Electrónicos, el Usuario tiene que
completar o ingresar los datos que se requieren al momento de
registrar las operaciones contables.
Si el Usuario genera el Libro 1.1 también debe de generar el Libro
1.2, ya que ambos Libros conforman el Libro Caja y Bancos.
Formas de Acceso:
 Menú Libros Electrónicos/Libros Electrónicos del Efectivo/

1.1 - Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos del
Efectivo.

ELECTRONICO
ELECTRONICO
Ventana Principal de Libros Electrónicos:
Descripción de la Ventana Principal de Libros Electrónicos:
Lista de Libros Muestra la lista de todos los Libros

Electrónicos que se puede generar
mediante el SISTEMA Contable
CONTASIS.
 1.1 - Libro Caja y Bancos - Detalle
de los Movimientos del Efectivo.
de los Movimientos de la Cuenta
Corriente.
 5.1 - Libro Diario
 5.3 - Libro Diario - Detalle del Plan
Contable Utilizado
 5.2 - Libro Diario de Formato
Simplificado
Simplificado - Detalle del Plan
Contable Utilizado
ELECTRONICO
 6.1 - Libro Mayor

 8.1 - Registro de Compras
 8.2 - Registro de Compras -
Información de Operaciones con
Simplificado
 14.1 - Registro de Ventas e
Ingresos
Ingresos Simplificado
Botón
Este botón permite visualizar todos los TXT que se han generado,
pero en formato de tabla con la Fila y Columna respectiva para
identificar el Asiento Contable y realizar la respectiva corrección o
modificación del mismo.
Clic en este botón para mostrar la lista de Libros Electrónicos

generados:
Para visualizar el TXT en formato de Tabla, el Usuario tiene que

seleccionar el Libro y hacer Clic en el botón .
ELECTRONICO
Este formulario muestra los 19 campos del Libro con su respectiva

descripción, el cual se actualiza según la ubicación del cursor en la
Fila y Columna respectiva del TXT.
El C.U.O del Asiento contable también se puede visualizar en el

Visor del TXT, el cual se actualiza según la ubicación del cursor en
el TXT.
En el Visor del TXT también se puede realizar la búsqueda de fila

y Columna del libro, para ello el Usuario tiene que ingresar el
número de Fila y Columna luego hacer Clic en el botón .
ELECTRONICO
El visor muestra la siguiente leyenda: Las Sumas Totales se

muestran en la parte inferior del TXT.
Clic en el botón , para cerrar el formulario de Visor.

ELECTRONICO
Botón
Clic en este botón para generar el Libro Electrónico seleccionado.

El Usuario tiene que seleccionar el Libro Electrónico que desea
generar, luego hacer Clic en el botón , para mostrar la
siguiente ventana.
Ventana Previa: La descripción se muestra en el cuadro siguiente.
Botón Clic en este botón para Cerrar el

formulario.
ELECTRONICO
VENTANA PREVIA:
Periodo Por defecto se muestra el Mes de generación

seleccionado de forma automática.
Moneda El tipo de Moneda se muestra en Nuevos Soles

por defecto, el cual no es editable.
Botón
Este botón permite realizar las regularizaciones de Libros

Electrónicos de periodos anteriores, los cuales tienen el Estado 8 o
9 respectivamente y el Mes y Periodo de informe para el Mes de
Proceso.
Clic en el botón , para que el Sistema muestra la lista

de periodos anteriores a regularizar.
ELECTRONICO
Mediante el botón , se puede seleccionar todos los

periodos, caso contrario seleccionar uno x uno.
 Clic en el botón , para confirmar la regularización

del periodo anterior.
 Clic en el botón , para cancelar la regularización.
Ejemplo: Regularización de Libro 2014 para el 2015, operación de

pago a Proveedor que se modifica el importe.
Periodo 2015, mes de generación Febrero 2015.

ELECTRONICO
Acumular al Mes Esta opción solo se podrá utilizar cuando el

00 Usuario inicia sus Actividades en los Meses de
Febrero a Diciembre y registra sus saldos
iniciales en el “00”, un requisito es que no se
ingrese registros contables en los meses
posteriores de Enero hasta el Mes de inicio de
Actividades.
Cuando el Usuario Activa esta opción

, el Sistema traerá los Asientos
contables del Saldo Inicial en el Mes de Inicio
de Actividades.
Botón Clic en este botón para visualizar el Reporte del

Libro Caja y Bancos – Detalle de los
Movimientos de Efectivo.

operación.
ELECTRONICO
VENTANA PRINCIPAL:

DATOS DEL GRID
En el formulario se puede apreciar las columnas del Libro Caja y Bancos
– Detalle de los Movimientos del Efectivo.
Descripción
Periodo
Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o
clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento
contable.
Sólo se permite la consolidación de operaciones, siempre que se cumpla con
las siguientes condiciones:
1. Que sea diaria, y
2. Que por las mencionadas operaciones se mantenga la información
detallada que permita efectuar la verificación individual de cada
documento.
Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de
control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del
presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos
cuando sea requerida por la SUNAT.
Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2.

El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para
los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre
del ejercicio.
ELECTRONICO
Código de la cuenta contable del efectivo desagregado en subcuentas al nivel

máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3 - Detalle del Plan Contable
utilizado
Código de la Unidad de Operación, de la Unidad Económica Administrativa, de

la Unidad de Negocio, de la Unidad de Producción, de la Línea, de la
Concesión, del Local o del Lote, de corresponder.
Se puede utilizar varios códigos a la vez en este campo, separándolos con el
carácter "&".
Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversión, de
corresponder
Tipo de Moneda de origen

Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operación, de
corresponder
Número serie del comprobante de pago o documento asociada a la operación,
de corresponder
Número del comprobante de pago o documento asociada a la operación
Fecha contable
Fecha de vencimiento
Fecha de la operación o emisión
Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el caso.
Glosa referencial, de ser el caso
Movimientos del Debe
Movimientos del Haber

Dato Estructurado: Código del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 del Registro
de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carácter "&",
de corresponder.
Indica el estado de la operación

En la parte inferior del formulario se muestra el
nombre del TXT.
Nombre del TXT
El Sistema muestra la descripción de los Campos del

Descripción de
TXT, los cuales se actualizan según la Ubicación del
los Campos
cursor.
ELECTRONICO
Ante algún error que se presenta al momento de

Validar el Libro Electrónico, el Usuario primero tiene
que verificar que la información ingresada en el
registro contable cumpla con los requisitos
(Descripción y Observaciones) en la estructura del
TXT.
El Sistema muestra las observaciones del campos,
cada campo tiene una observación:
Observaciones
del TXT y
Campos
TXT.
Clic en este botón para que el Sistema
genere el TXT en la ruta de la empresa.
Botón Se muestra el siguiente mensaje: Clic en el botón

.
ELECTRONICO
Botón
Clic en este botón para que el Sistema Ubique la carpeta donde se ha

generado el TXT.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
1. LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS

MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
1.1. Seleccionar el Mes de Generación “Febrero 2015”
1.2. Clic en el Menú Libros Electrónicos.
1.3. Clic en el la opción “Asignar Correlativo”

ELECTRONICO
1.6. Ingresar a la opción “Generar Estados”

ELECTRONICO

ELECTRONICO
1.10. Ingresar a la siguiente opción, Libros Electrónicos.
1.11. Seleccionar el Libro 1.1 Libro Caja y Bancos – Detalle de los

Movimientos del Efectivo, clic en el botón .
ELECTRONICO
1.13. Clic en el Botón .

ELECTRONICO
1.14. Clic en el botón , para verificar el

TXT.
1.15. Abrir el PLE/SUNAT, para validar el Libro Electrónico.
1.16. Ingresar la Clave de la empresa, Clic en el botón .

ELECTRONICO
1.17. Ingresar el Menú
1.18. Clic en el botón , buscar la ruta del TXT para

seleccionar el TXT.
ELECTRONICO
1.19. Seleccionar el TXT, Clic en el botón .

ELECTRONICO
1.20. Reporte de Validación.
1.21. Clic en , para visualizar el resumen.
1.22. Clic en el botón , para guardar el reporte

en PDF.
ELECTRONICO
G1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE

LA CUENTA CORRIENTE
Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Electrónico del Detalle

de los Movimientos de Cuenta Corriente en formato TXT para
enviarlos a SUNAT mediante el Aplicativo de Libros Electrónicos
(PLE) con la estructura establecida por la Superintendencia. Este
Libro es de periodicidad Mensual y puede generarse en cada Mes de
Proceso (Enero a Diciembre).
SUNAT en la estructura de Libros Electrónicos, el Usuario tiene que
completar o ingresar los datos que se requieren al momento de
registrar las operaciones contables.
1.1, ya que ambos Libros conforman el Libro Caja y Bancos.
Formas de Acceso:
 Menú Libros Electrónicos/Libros Electrónicos del Efectivo/

1.2 - Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de
Cuenta Corriente.

ELECTRONICO

CONTASIS.
Corriente.
Contable Utilizado
Simplificado
Contable Utilizado
ELECTRONICO

Simplificado
Ingresos
Botón

generados:

ELECTRONICO


el TXT.

ELECTRONICO


ELECTRONICO
Botón

siguiente ventana.

formulario.
ELECTRONICO
VENTANA PREVIA:


Botón

Proceso.

de periodos anteriores periodo a regularizar.
ELECTRONICO



pago de AFP mediante transferencia.

ELECTRONICO

Actividades.
ELECTRONICO

de Actividades.

Libro Caja y Bancos – Detalle de los
Movimientos de Cuenta Corriente.

operación.
VENTANA PRINCIPAL:
DATOS DEL GRID

En el formulario se puede apreciar las columnas del Libro Caja y Bancos
– Detalle de los Movimientos de cuenta corriente.
Descripción
Periodo
ELECTRONICO
Código Único de la Operación (CUO), que es la llave

única o clave única o clave primaria del software
contable que identifica de manera unívoca el asiento
contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro
Diario.
Número correlativo del asiento contable identificado
en el campo 2.
El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de
apertura del ejercicio, "M" para los asientos de
movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento
de cierre del ejercicio.
Código de la entidad financiera donde se encuentra
su cuenta bancaria
Código de la cuenta bancaria del contribuyente
Fecha de la operación
Medio de pago utilizado en la operación bancaria
Descripción de la operación bancaria.
Tipo de Documento de Identidad del girador o

beneficiario
Número de Documento de Identidad del girador o

beneficiario
Apellidos y nombres, Denominación o Razón Social

del girador o beneficiario.
Número de transacción bancaria, número de
documento sustentatorio o número de control interno
de la operación bancaria
Parte deudora de saldos y movimientos
Parte acreedora de saldos y movimientos

Campos de libre utilización.
nombre del TXT.
Nombre del TXT
ELECTRONICO

cursor.
Descripción de
los Campos

TXT.
Observaciones
del TXT y
Campos
TXT.

.
ELECTRONICO
Botón

generado el TXT.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
1 LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS

MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
1.1. Seleccionar el Mes de Generación “Febrero 2016”
1.2. Clic en el Menú Libros Electrónicos.
1.3. Clic en el la opción “Asignar Correlativo”

ELECTRONICO
1.6. Ingresar a la opción “Generar Estados”

ELECTRONICO

ELECTRONICO
1.10. Ingresar a la siguiente opción, Libros Electrónicos.
1.11. Seleccionar el Libro 1.2 Libro Caja y Bancos – Detalle de los

Movimientos de Cuenta Corriente, clic en el botón .
ELECTRONICO
1.13. Clic en el Botón .
1.14. Clic en el botón , para verificar el

TXT.
ELECTRONICO
1.15. Abrir el PLE/SUNAT, para validar el Libro Electrónico.
1.16. Ingresar la Clave de la empresa, Clic en el botón .
1.17. Ingresar el Menú

ELECTRONICO
1.18. Clic en el botón , buscar la ruta del TXT para

seleccionar el TXT.
1.19. Seleccionar el TXT, Clic en el botón .

ELECTRONICO
1.20. Reporte de Validación.
1.21. Clic en , para visualizar el resumen.

ELECTRONICO
1.22. Clic en el botón , para guardar el reporte

en PDF.
1.23. Vista de Validación Libro Caja y Bancos.
ELECTRONICO
G1.3.LIBRO DIARIO
Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Diario Electrónico en

formato TXT para enviarlos a SUNAT mediante el Aplicativo de Libros
Electrónicos (PLE) con la estructura establecida por la
Superintendencia. Este Libro es de periodicidad Mensual y puede
generarse en cada Mes de Proceso (Enero a Diciembre “Reversión”).
Para generar el Libro Diario del Mes de Diciembre el Usuario tiene
que ubicarse en el Mes de Reversión (este mes acumula las
operaciones de Diciembre, Ajustes, Cierre y Reversión).
SUNAT en la estructura de Libros Electrónicos.
5.3 Plan de Cuentas, ya que ambos Libros conforman el Libro Diario.
Formas de Acceso:
 Menú Libros Electrónicos/Libros Electrónicos 5.0.0 /5.1 Libro

Diario.
 Panel Principal/Gestión Contable/ ple 5.0.0 Libro Diario/
Mayor (Esta opción no cuenta con el Visor de LE)

ELECTRONICO

ELECTRONICO
Ventana Principal de Libros Electrónicos - Menú:

CONTASIS.
Corriente.
Contable Utilizado
Simplificado
Contable Utilizado
ELECTRONICO

Simplificado
Ingresos
Botón

generados:

ELECTRONICO


el TXT.

ELECTRONICO

Botón

ELECTRONICO

siguiente ventana.

formulario.
VENTANA PREVIA:

ELECTRONICO

Botón

Proceso.




ELECTRONICO

ELECTRONICO

Actividades.

de Actividades.

Libro Diario.

operación.
VENTANA PRINCIPAL:
ELECTRONICO

DATOS DEL GRID
En el formulario se puede apreciar las columnas del Libro Diario.
Descripción
Periodo
Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única
o clave única o clave primaria del software contable que
identifica de manera unívoca el asiento contable.
Sólo se permite la consolidación de operaciones, siempre
que se cumpla con las siguientes condiciones:
2. Que por las mencionadas operaciones se mantenga la
información detallada que permita efectuar la verificación
individual de cada documento.
Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un
sistema de control computarizado y contener como mínimo
la misma estructura del presente registro y ser
proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea
requerida por la SUNAT.
Los contribuyentes obligados a llevar el Registro de
Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar
las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el
31/12/2016.
ELECTRONICO
Número correlativo del asiento contable identificado en el

campo 2.
El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del
ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del
mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.
Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas
al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3
- Detalle del Plan Contable utilizado
Código de la Unidad de Operación, de la Unidad Económica
Administrativa, de la Unidad de Negocio, de la Unidad de
Producción, de la Línea, de la Concesión, del Local o del
Lote, de corresponder.
Se puede utilizar varios códigos a la vez en este campo,
separándolos con el carácter "&".
Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro
de Inversión, de corresponder
tipo de documento de identidad del emisor
numero de documento de identidad del emisor

Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la
operación, de corresponder
Número de serie del comprobante de pago o documento
asociada a la operación, de corresponder
Número del comprobante de pago o documento asociada a
la operación
Fecha contable

Glosa o descripción de la naturaleza de la operación
registrada, de ser el caso.
ELECTRONICO
Dato Estructurado: Código del libro, campo 1, campo 2 y

campo 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro
de Compras, separados con el carácter "&", de
corresponder.
nombre del TXT.
Nombre del TXT

cursor.
Descripción de
los Campos

TXT.
Observaciones
del TXT y
Campos

ELECTRONICO

TXT.
Se muestra el siguiente mensaje: Clic en el botón

.
Botón
Botón

generado el TXT.
Botón
ELECTRONICO
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
LIBRO DIARIO
1. Seleccionar el Mes de Generación “Febrero 2016”
2. Clic en el Menú Libros Electrónicos.
3. Clic en el la opción “Asignar Correlativo”
ELECTRONICO
6. Ingresar a la opción “Generar Estados”

ELECTRONICO
ELECTRONICO
10. Ingresar a la siguiente opción, Libros Electrónicos.
11. Seleccionar el Libro 5.1 Libro Diario, clic en el botón

.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
14. Clic en el botón , para verificar el

TXT.
15. Abrir el PLE/SUNAT, para validar el Libro Electrónico.
16. Ingresar la Clave de la empresa, Clic en el botón

.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
17. Ingresar el Menú
18. Clic en el botón , buscar la ruta del TXT

para seleccionar el TXT.
ELECTRONICO
19. Seleccionar el TXT, Clic en el botón .
20. Reporte de Validación.

ELECTRONICO
21. El Libro se muestra Incompleto ya que falta el TXT del

Plan de Cuentas 5.3.
ELECTRONICO
22. Clic en , para visualizar el resumen.

ELECTRONICO
23. Clic en el botón , para guardar el

reporte en PDF.
G1.4. LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO
Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Diario Formato

Simplificado Electrónico en formato TXT para enviarlos a SUNAT
mediante el Aplicativo de Libros Electrónicos (PLE) con la estructura
establecida por la Superintendencia. Este Libro es de periodicidad
Mensual y puede generarse en cada Mes de Proceso (Enero a
Diciembre “Reversión”). Para generar el Libro Diario Simplificado del
Mes de Diciembre el Usuario tiene que ubicarse en el Mes de
Reversión (este mes acumula las operaciones de Diciembre, Ajustes,
Cierre y Reversión).
5.4 Plan de Cuentas, ya que ambos Libros conforman el Libro Diario
Formato Simplificado.
ELECTRONICO
Formas de Acceso:
 Menú Libros Electrónicos/Libro Electrónico 5.0.0/5.2 Libro

Diario Formato Simplificado.

ELECTRONICO

ELECTRONICO

CONTASIS.
Corriente.
Contable Utilizado
Simplificado
Contable Utilizado
Simplificado
Ingresos
ELECTRONICO

Botón

generados:

ELECTRONICO


el TXT.

ELECTRONICO

Botón

siguiente ventana.

ELECTRONICO

formulario.
VENTANA PREVIA:


Botón

Proceso.
ELECTRONICO




ELECTRONICO

ELECTRONICO

Actividades.

de Actividades.

Libro Diario Formato Simplificado.

operación.
VENTANA PRINCIPAL:
ELECTRONICO
DATOS DEL GRID

En el formulario se puede apreciar las columnas del Libro Diario Formato
Simplificado.
Descripción
Periodo
ELECTRONICO

31/12/2016.

campo 2.

ELECTRONICO

la operación
Fecha contable

corresponder.
nombre del TXT.
Nombre del TXT

cursor.
Descripción de
los Campos

ELECTRONICO

TXT.
Observaciones
del TXT y
Campos
TXT.

.
Botón
Botón

generado el TXT.
ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO
ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO
11. Seleccionar el Libro 5.2 Libro Diario Formato Simplificado,

clic en el botón .
ELECTRONICO
ELECTRONICO

TXT.
ELECTRONICO

.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
21. El Libro se muestra Incompleto ya que falta el TXT del

Plan de Cuentas 5.4.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

reporte en PDF.
ELECTRONICO
G1.5.LIBRO DIARIO - DETALLE DEL PAN DE CUENTAS DETALLADO
Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Diario – Detalle del

Plan de Cuentas Detallado Electrónico en formato TXT para enviarlos
a SUNAT mediante el Aplicativo de Libros Electrónicos (PLE) con la
(Enero a Diciembre “Reversión”) ya que forma parte del Libro Diario.
Para generar el TXT Plan de Cuentas del Mes de Diciembre el
Usuario tiene que ubicarse en el Mes de Reversión.
5.1 Libro Diario, ya que ambos Libros conforman el Libro Diario.
Formas de Acceso:
 Menú Libros Electrónicos/Libro Electrónicos 5.0.0/5.3 Libro

Diario – Detalle del Plan de Cuentas Detallado.


ELECTRONICO
ELECTRONICO
Ubicación en el Panel Principal.

ELECTRONICO

CONTASIS.
Corriente.
Contable Utilizado
Simplificado
Contable Utilizado
ELECTRONICO

Simplificado
Ingresos
Botón

generados:

ELECTRONICO


ELECTRONICO
Botón

siguiente ventana.

formulario.
ELECTRONICO
VENTANA PREVIA:
Periodo Por defecto se muestra el Mes de

generación seleccionado de forma
automática.
Botón

Proceso.
El Libro Diario se envía conjuntamente con el TXT Plan de Cuentas
es por ello que cada Mes se genera el TXT Plan de Cuentas el cual
contiene todas la Cuentas Contables que figuran en la Tabla Plan
de cuentas del Sistema, ahora para que el Usuario Utilice el estado
8 solo se presenta la siguiente opción:
 Que el Usuario realice la rectificación de un Asiento Contable

enviado electrónicamente y para ello se requiera la creación
de una nueva cuenta contable.
El Estado 9 se utilizara cuando el Usuario modifique la descripción

de la Cuenta Contable enviada en un primer momento.

ELECTRONICO


Ejemplo: Regularización de Libro Plan de Cuentas se realiza en la

Tabla Plan de Cuentas.
 Primero, seleccionar la cuenta a Modificar.

 Segundo, realizar la modificación.
 Tercero, ingresar al botón para registrar el

periodo de Informe.
 Cuarto, Grabar las modificaciones realizadas.
ELECTRONICO
Periodo 2015, mes de generación Febrero 2016, veamos la

regularización del Plan de Cuentas:
ELECTRONICO
Botón Clic en este botón para visualizar el

Reporte del Libro Electrónico.

operación.
VENTANA PRINCIPAL:
ELECTRONICO

DATOS DEL GRID

En el formulario se puede apreciar las columnas del Plan de Cuentas.
Descripción
Periodo
Código de la Cuenta Contable desagregada hasta el
nivel máximo de dígitos utilizado
Descripción de la Cuenta Contable desagregada al nivel
máximo de dígitos utilizado
Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor
tributario
Descripción del Plan de Cuentas utilizado por el deudor
tributario
Código de la Cuenta Contable Corporativa desagregada
hasta el nivel máximo de dígitos utilizado, cuando deban
consolidar sus estados financieros según la
Superintendencia del Mercado de Valores o sean
Sucursales de una empresa no domiciliada o pertenezca
a un Grupo Económico que consolida los estados
financieros
Descripción de la Cuenta Contable Corporativa
desagregada al nivel máximo de dígitos utilizado

nombre del TXT.
Nombre del TXT

Descripción de
los Campos
cursor.
ELECTRONICO

TXT.
Observaciones
del TXT y
Campos Ante algún error que se presenta al momento de
TXT.

.
Botón
ELECTRONICO
Botón

generado el TXT.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
LIBRO DIARIO – DETALLE DEL PLAN DE CUENTAS

DETALLADO
ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO
11. Seleccionar el Libro 5.3 Libro Diario – Detalle del Plan de

Cuentas Detallado, clic en el botón .
ELECTRONICO
ELECTRONICO

TXT.
ELECTRONICO
15. Generar el Libro 5.3 Plan de Cuentas.

ELECTRONICO
18. Clic en el botón , para visualizar el

TXT Libro Diario y Plan de Cuentas.

ELECTRONICO

.

ELECTRONICO

para seleccionar los archivos.

ELECTRONICO
24. Se muestra la validación del TXT.

ELECTRONICO
ELECTRONICO

reporte en PDF.
G1.6. LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO - DETALLE DEL PAN

DE CUENTAS DETALLADO
Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Diario Formato

Simplificado – Detalle del Plan de Cuentas Detallado Electrónico en
generarse en cada Mes de Proceso (Enero a Diciembre “Reversión”)
ya que forma parte del Libro Diario Formato simplificado. Para
generar el TXT Plan de Cuentas del Mes de Diciembre el Usuario
tiene que ubicarse en el Mes de Reversión.
5.2 Libro Diario, ya que ambos Libros conforman el Libro Diario
Formato Simplificado.
Formas de Acceso:
 Menú Libros Electrónicos/Libros Electrónicos 5.0.0/5.4 Libro

Diario Formato Simplificado – Detalle del Plan de Cuentas
Detallado.

ELECTRONICO

ELECTRONICO

CONTASIS.
Corriente.
ELECTRONICO

Contable Utilizado
Simplificado
Contable Utilizado
Simplificado
Ingresos
Botón

generados:
ELECTRONICO



ELECTRONICO
Botón

siguiente ventana.

ELECTRONICO

formulario.
VENTANA PREVIA:
Periodo Por defecto se muestra el Mes de

generación seleccionado de forma
automática.
Botón

Proceso.
El Libro Diario se envía conjuntamente con el TXT Plan de Cuentas
es por ello que cada Mes se genera el TXT Plan de Cuentas el cual
contiene todas la Cuentas Contables que figuran en la Tabla Plan
de cuentas del Sistema, ahora para que el Usuario Utilice el estado
8 solo se presenta la siguiente opción:
ELECTRONICO
 Que el Usuario realice la rectificación de un Asiento Contable

enviado electrónicamente y para ello se requiera la creación
de una nueva cuenta contable.
El Estado 9 se utilizara cuando el Usuario modifique la descripción

de la Cuenta Contable enviada en un primer momento.



Ejemplo: Regularización de Libro Plan de Cuentas se realiza en la

Tabla Plan de Cuentas.
 Primero, seleccionar la cuenta a Modificar.

 Segundo, realizar la modificación.
 Tercero, ingresar al botón para registrar el

periodo de Informe.
 Cuarto, Grabar las modificaciones realizadas.
ELECTRONICO
Periodo 2015, mes de generación Febrero 2016, veamos la

regularización del Plan de Cuentas:
ELECTRONICO
Botón Clic en este botón para visualizar el

Reporte del Libro Electrónico.

operación.
VENTANA PRINCIPAL:
ELECTRONICO

DATOS DEL GRID
En el formulario se puede apreciar las columnas del Plan de Cuentas.
Descripción
Periodo
Código de la Cuenta Contable desagregada hasta el
nivel máximo de dígitos utilizado
Descripción de la Cuenta Contable desagregada al nivel
máximo de dígitos utilizado
Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor
tributario
Descripción del Plan de Cuentas utilizado por el deudor
tributario
Código de la Cuenta Contable Corporativa desagregada
hasta el nivel máximo de dígitos utilizado, cuando deban
consolidar sus estados financieros según la
Superintendencia del Mercado de Valores o sean
Sucursales de una empresa no domiciliada o pertenezca
a un Grupo Económico que consolida los estados
financieros
Descripción de la Cuenta Contable Corporativa
desagregada al nivel máximo de dígitos utilizado

nombre del TXT.
Nombre del TXT

Descripción de
los Campos
cursor.
ELECTRONICO

TXT.
Observaciones
del TXT y
Campos Ante algún error que se presenta al momento de
TXT.

.
Botón
ELECTRONICO
Botón

generado el TXT.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
5.4 LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO –

DETALLE DEL PLAN DE CUENTAS DETALLADO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
91. Seleccionar el 5.4 Libro Diario Formato Simplificado –

Detalle del Plan de Cuentas Detallado, clic en el botón
.
ELECTRONICO
ELECTRONICO

TXT.
ELECTRONICO
95. Generar el Libro 5.4 Plan de Cuentas.

ELECTRONICO
98. Clic en el botón , para visualizar el

TXT Libro Diario y Plan de Cuentas.

ELECTRONICO

.
ELECTRONICO

para seleccionar los archivos.
ELECTRONICO
104. Se muestra la validación del TXT.

ELECTRONICO

ELECTRONICO

reporte en PDF.
ELECTRONICO
G1.7. LIBRO MAYOR
Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Mayor Electrónico en

generarse en cada Mes de Proceso (Enero a Diciembre “Reversión”).
Para generar el Libro Mayor del Mes de Diciembre el Usuario tiene
que ubicarse en el Mes de Reversión (este mes acumula las
operaciones de Diciembre, Ajustes, Cierre y Reversión).
Formas de Acceso:
 Menú Libros Electrónicos/Libro Electrónico 5.0.0/6.1 Libro

Mayor.


ELECTRONICO

ELECTRONICO

CONTASIS.
Corriente.
Contable Utilizado
Simplificado
Contable Utilizado
ELECTRONICO

Simplificado
Ingresos
Botón

generados:

ELECTRONICO


el TXT.

ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO

siguiente ventana.
Clic en este botón para Cerrar el

Botón formulario.
VENTANA PREVIA:

ELECTRONICO

Botón

Proceso.




ELECTRONICO


ELECTRONICO

Actividades.

de Actividades.

Libro Diario.

operación.
ELECTRONICO
VENTANA PRINCIPAL:

DATOS DEL GRID
En el formulario se puede apreciar las columnas del Libro Mayor.
Descripción
Periodo
ELECTRONICO

31/12/2016.
campo 2.

la operación
Fecha contable

ELECTRONICO

corresponder.
nombre del TXT.
Nombre del TXT

cursor.
Descripción de
los Campos

TXT.
Observaciones
del TXT y
Campos

ELECTRONICO

TXT.

.
Botón
Botón

generado el TXT.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
LIBRO MAYOR
ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO
11. Seleccionar el Libro 6.1 Libro Mayor, clic en el botón

.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

TXT.

ELECTRONICO

.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

reporte en PDF.
ELECTRONICO
G1.8. REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Esta opción permite generar el Registro de Compras

Electrónico en formato TXT para enviarlos a SUNAT mediante el
Aplicativo de Libros Electrónicos (PLE) con la estructura establecida
por la Superintendencia. Este Libro es de periodicidad Mensual y
puede generarse en cada Mes de Proceso (Enero a Diciembre).
SUNAT en la estructura de Libros Electrónicos, el ingreso de la
información a los campos correspondientes dependen del Usuario y
la necesidad de la empresa.
El Usuario tiene que tener en cuenta la Normatividad vigente al
momento de generar el Libro Electrónico de Compras ya que el Libro
se divide en 3:
 8.1 Registro de Compras: Comprende el registro de todos los
Comprobantes permitidos para compras a excepción de 91,97
y 98. Si el Usuario envía este Libro también debe de enviar el
Libro Registro de Ventas 14.1 y 8.2
 8.2 Registro De Compras - Información De Operaciones
Con Sujetos No Domiciliados: Solo comprende los registros
realizados con los siguientes documentos 91,97 y 98. Si el
Usuario envía el Libro 8.1 y 14.1 también requiere generar el
Libro 8.2 (para efectos de envió puede estar vacío o con datos).
 8.3 Registro De Compras Simplificado: Solo permite el
registro de algunos documentos como 00, 01, 03,12, etc. a
excepción de los documentos 07 y 08. Si el Usuario envía este
Libro también debe de enviar el Libro Registro de Ventas 14.2.
ELECTRONICO
El Libro 8.1 Registro de Compras tiene los Siguientes estados que

identifica la oportunidad de anotación de los registros contables, este
dato figura en la columna 41 del TXT:
 Registrar '0' cuando el Comprobante de Pago o documento no
da derecho al crédito fiscal: Este estado es colocado por el
Sistema al momento de Grabar la operación contable, para los
registros importados se cuenta con el Asistente
.
 Registrar '1' cuando se anota el Comprobante de Pago o
documento en el periodo que se emitió o que se pagó el
impuesto, según corresponda, y da derecho al crédito fiscal.
Este estado es colocado por el Sistema al momento de Grabar
la operación contable, para los registros importados se cuenta
con el Asistente .
 Registrar '6' cuando la fecha de emisión del Comprobante de
Pago o de pago del impuesto, por operaciones que dan
derecho a crédito fiscal, es anterior al periodo de anotación y
esta se produce dentro de los doce meses siguientes a la
emisión o pago del impuesto, según corresponda. Este estado
es colocado por el Sistema al momento de Grabar la operación
contable, para los registros importados se cuenta con el
Asistente , el Sistema verifica la fecha
de emisión en el campo F/Docum correspondiente al Registro
de Compras y la cuenta de IGV.
ELECTRONICO

Pago o pago del impuesto, por operaciones que no dan
esta se produce luego de los doce meses siguientes a la
 Registrar '9' cuando se realice un ajuste o rectificación en la

anotación de la información de una operación registrada en un
periodo anterior, este Estado es colocado por el Usuario
siempre y cuando se modifica un registro Contable que ya fue
enviado en un primer momento mediante el Aplicativo
PLE/SUNAT.
ELECTRONICO
El Estado que identifica la oportunidad de presentación de los

Registros contables, se guarda o modifica en el siguiente Botón del
formulario de Ingreso de Asientos:
Formas de Acceso:
 Menú Libros Electrónicos/Libros Electrónicos 5.0.0/8.1

 Panel Principal/Gestión Contable/ ple 5.0.0 Reg. De Ventas/

Reg. De Compras (Esta opción no cuenta con el Visor de LE)

ELECTRONICO

ELECTRONICO

CONTASIS.
Corriente.
Contable Utilizado
Simplificado
Contable Utilizado
ELECTRONICO

Simplificado
Ingresos
Botón

generados:

ELECTRONICO


el TXT.

ELECTRONICO

Botón

ELECTRONICO

siguiente ventana.

formulario.
VENTANA PREVIA:
ELECTRONICO

Moneda El tipo de Moneda se muestra en Nuevos

Soles por defecto, el cual no es editable.
Botón

Electrónico de periodos anteriores, el cual tiene el Estado 9, el Mes
y Periodo de informe para el Mes de Proceso.



ELECTRONICO
Ejemplo: Regularización Del Asiento Contable Setiembre 2015 a

Febrero 2016.
Se ha modificado el Asiento contable del periodo 2015, para ser

informado en Febrero del 2016.
ELECTRONICO
TXT
Botón Clic en este botón para visualizar el Reporte

del Libro Registro de Compras.

operación.
ELECTRONICO
VENTANA PRINCIPAL:
DATOS DEL GRID

En el formulario se puede apreciar las columnas del Libro Registro de
Compras.
Descripción
Periodo
1. Contribuyentes del Régimen General: Número
correlativo del mes o Código Único de la Operación
(CUO), que es la llave única o clave única o clave
primaria del software contable que identifica de
manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario
o del Libro Diario de Formato Simplificado en que se
registró la operación.
2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta -
RER: Número correlativo del mes.
en el campo 2, cuando se utilice el Código Único de
la Operación (CUO). El primer dígito debe ser: "A"
para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los
asientos de movimientos o ajustes del mes o "C"
para el asiento de cierre del ejercicio.
ELECTRONICO
Fecha de emisión del comprobante de pago o

documento
Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago (1)
Tipo de Comprobante de Pago o Documento
Serie del comprobante de pago o documento. En los
casos de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o
de la Declaración Simplificada de Importación (DSI)
se consignará el código de la dependencia
Aduanera.
Año de emisión de la DUA o DSI
Número del comprobante de pago o documento o
número de orden del formulario físico o virtual donde
conste el pago del impuesto, tratándose de
liquidaciones de compra, utilización de servicios
prestados por no domiciliados u otros, número de la
DUA, de la DSI, de la Liquidación de cobranza u
otros documentos emitidos por SUNAT que
acrediten el crédito fiscal en la importación de
bienes.
En caso de optar por anotar el importe total de las
operaciones diarias que no otorguen derecho a
crédito fiscal en forma consolidada, registrar el
número inicial (2).
En caso de optar por anotar el importe total de las
operaciones diarias que no otorguen derecho a
crédito fiscal en forma consolidada, registrar el
número final (2).
Tipo de Documento de Identidad del proveedor
Número de RUC del proveedor o número de
documento de Identidad, según corresponda.
Apellidos y nombres, denominación o razón social
del proveedor. En caso de personas naturales se
debe consignar los datos en el siguiente orden:
apellido paterno, apellido materno y nombre
completo.
Base imponible de las adquisiciones gravadas que
dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por
exportación, destinadas exclusivamente a
operaciones gravadas y/o de exportación
Monto del Impuesto General a las Ventas y/o
Impuesto de Promoción Municipal
ELECTRONICO

dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por
exportación, destinadas a operaciones gravadas y/o
de exportación y a operaciones no gravadas
no dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por
exportación, por no estar destinadas a operaciones
gravadas y/o de exportación.
Valor de las adquisiciones no gravadas
Monto del Impuesto Selectivo al Consumo en los
casos en que el sujeto pueda utilizarlo como
deducción.
Otros conceptos, tributos y cargos que no formen
parte de la base imponible.
Importe total de las adquisiciones registradas según
comprobante de pago.
Código de la Moneda (Tabla 4)
Tipo de cambio (3).
Fecha de emisión del comprobante de pago que se
modifica (4).
Tipo de comprobante de pago que se modifica (4).
Número de serie del comprobante de pago que se
modifica (4).
Código de la dependencia Aduanera de la
Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la
Declaración Simplificada de Importación (DSI) .
Número del comprobante de pago que se modifica
(4).
Fecha de emisión de la Constancia de Depósito de
Detracción (6)
Número de la Constancia de Depósito de Detracción
(6)
Marca del comprobante de pago sujeto a retención
Clasificación de los bienes y servicios adquiridos
(Tabla 30)
Aplicable solo a los contribuyentes que hayan
ELECTRONICO
obtenido ingresos mayores a 1,500 UIT en el

ejercicio anterior
Identificación del Contrato o del proyecto en el caso
de los Operadores de las sociedades irregulares,
consorcios, joint ventures u otras formas de
contratos de colaboración empresarial, que no lleven
contabilidad independiente.
Error tipo 1: inconsistencia en el tipo de cambio
Error tipo 2: inconsistencia por proveedores no
habidos
Error tipo 3: inconsistencia por proveedores que
renunciaron a la exoneración del Apéndice I del IGV
Error tipo 4: inconsistencia por DNIs que fueron
utilizados en las Liquidaciones de Compra y que ya
cuentan con RUC
Indicador de Comprobantes de pago cancelados con
medios de pago
Estado que identifica la oportunidad de la anotación
o indicación si ésta corresponde a un ajuste.
nombre del TXT.
Nombre del TXT

cursor.
Descripción de
los Campos

TXT.
ELECTRONICO

Observaciones
del TXT y
Campos
TXT.

.
Botón
Botón

generado el TXT.
ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
REGISTRO DE COMPRAS
Pasos para generar el Libro Electrónico 8.1
1.

ELECTRONICO
ELECTRONICO
ELECTRONICO
12. Seleccionar el Libro 8.1 Registro de Compras, clic en el

botón .
ELECTRONICO

TXT.
ELECTRONICO

.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
21. Se muestra el siguiente mensaje, el Cliente tiene que

enviar el juego de Datos completos según la necesidad de su
empresa.
ELECTRONICO
22. Para el presente caso la Empresa utiliza la mayoría de

comprobantes de pago “01,02,03,07,08, etc.”, es por ello que
presenta el siguiente juego de Datos: 080100, 080200 y
140100.
ELECTRONICO
23. Se muestra el Estado de proceso sin errores.

reporte en PDF.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
G1.9. REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACION DE OPERACIONES

CON SUJETOS NO DOMICILIADOS

Electrónico – Sujetos no Domiciliados en formato TXT para enviarlos
a SUNAT mediante el Aplicativo de Libros Electrónicos (PLE) con la
se divide en 3:
ELECTRONICO

El Libro 8.2 Registro de Compras – Sujetos no Domiciliados tiene los

Siguientes estados que identifica la oportunidad de anotación de los
registros contables, este dato figura en la columna 36 del TXT:
.
PLE/SUNAT.

ELECTRONICO
Para registrar de forma correcta las operaciones de Compras con

Sujetos no Domiciliados, el Usuario tiene que configurar los datos
Adicionales:
1. Del Proveedor en la Tabla Entidades.
ELECTRONICO
2. Registrar el Tipo de Documento en la cuenta de IGV, el cual

puede ser: 00,91,97 o 98.
ELECTRONICO
3. Ingresar los Datos en el Botón , la búsqueda se

realiza utilizando el comando “CTRL + L”.
 Tipo CdP: Este campo permite seleccionar el Tipo de

comprobante de pago, para ello Presionar “CTRL +L”,
recordar que según SUNAT solo se puede ingresar el tipo de
comprobante: 00, 46, 50, 51, 52, 53, 21.
 Numero: Permite ingresar el Numero según el Tipo de
Comprobante de pago.
 Año Emisión DUA o DSI: El Usuario tiene que ingresar el
Año de la operación.
 Dep. Aduanera: El Usuario tiene que seleccionar el tipo de
dependencia aduanera para ello presionar las teclas “CTRL
+ L”.
 Renta Bruta: Este campo guarda el importe de la Renta

Bruta.
ELECTRONICO
 Renta Neta: Este campo guarda el importe de la Renta Neta.

 Imp. Retenido: Este campo guarda el importe del Importe
retenido.
 Ded/Cos. Enaj. Capital: Este campo guarda el importe por
Deducción / Costo de Enajenación de bienes de capital.
 Tasa de Retención: Este campo guarda la tasa de Renta.
 Tipo de Renta: Este campo permite seleccionar el Tipo de
renta, para ello se cuenta con la tabla SUNAT N° 31. Para
seleccionarlo presionar las teclas “CTRL +L”.
 Código de Moneda: Este campo permite seleccionar el tipo

de Moneda, para ello presionar “CTRL + L”.
 Tipo de Cambio: Permite ingresar el Tipo de Cambio.

 Botón : Clic en este botón para Guardar los
cambios realizados.
 Botón : Clic en este botón para cerrar el
formulario.
ELECTRONICO
Formas de Acceso:

Registro de Compras – Información de operaciones con sujetos
no domiciliados

Reg. De Compras/8.2 Registro de Compras (No domiciliados) -
Esta opción no cuenta con el Visor de LE.

ELECTRONICO
ELECTRONICO

CONTASIS.
Corriente.
Contable Utilizado
Simplificado
Contable Utilizado
ELECTRONICO

Simplificado
Ingresos
Botón

generados:

ELECTRONICO


el TXT.

ELECTRONICO
Botón

siguiente ventana.
ELECTRONICO

formulario.
VENTANA PREVIA:


Botón
ELECTRONICO

Electrónicos de periodos anteriores, el cual tiene el Estado 9, el
Mes y Periodo de informe para el Mes de Proceso.




Febrero 2016.
ELECTRONICO

informado en Febrero del 2016.
TXT
ELECTRONICO


operación.
VENTANA PRINCIPAL:
DATOS DEL GRID

Compras- No Domiciliados.
Descripción
Periodo
ELECTRONICO
1. Contribuyentes del Régimen General:

Número correlativo del mes o Código Único
de la Operación (CUO), que es la llave única
o clave única o clave primaria del software
contable que identifica de manera unívoca el
asiento contable en el Libro Diario o del Libro
Diario de Formato Simplificado en que se
2. Contribuyentes del Régimen Especial de
Renta - RER: Número correlativo del mes.
Número correlativo del asiento contable
identificado en el campo 2, cuando se utilice
el Código Único de la Operación (CUO). El
primer dígito debe ser: "A" para el asiento de
apertura del ejercicio, "M" para los asientos
de movimientos o ajustes del mes o "C" para
el asiento de cierre del ejercicio.
Fecha de emisión del comprobante de pago
o documento
del sujeto no domiciliado
Serie del comprobante de pago o documento.
Número del comprobante de pago o
documento.
Valor de las adquisiciones

Otros conceptos adicionales
Importe total de las adquisiciones registradas
según comprobante de pago o documento
que sustenta el crédito fiscal
Serie del comprobante de pago o documento
que sustenta el crédito fiscal. En los casos de
la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de
la Declaración Simplificada de Importación
(DSI) se consignará el código de la
dependencia Aduanera.
Año de emisión de la DUA o DSI que
sustenta el crédito fiscal
ELECTRONICO
Número del comprobante de pago o

documento o número de orden del formulario
físico o virtual donde conste el pago del
impuesto, tratándose de la utilización de
servicios prestados por no domiciliados u
otros, número de la DUA o de la DSI, que
sustente el crédito fiscal.
Monto de retención del IGV
Tipo de cambio
País de la residencia del sujeto no
domiciliado
Apellidos y nombres, denominación o razón
social del sujeto no domiciliado. En caso de
personas naturales se debe consignar los
datos en el siguiente orden: apellido
paterno, apellido materno y nombre
completo.
Domicilio en el extranjero del sujeto no
domiciliado
Número de identificación del sujeto no
domiciliado
Número de identificación fiscal del
beneficiario efectivo de los pagos
Apellidos y nombres, denominación o razón
social del beneficiario efectivo de los pagos.
En caso de personas naturales se debe
consignar los datos en el siguiente orden:
apellido paterno, apellido materno y nombre
completo.
País de la residencia del beneficiario
efectivo de los pagos
Vínculo entre el contribuyente y el residente
en el extranjero
Renta Bruta
Deducción / Costo de Enajenación de
bienes de capital
Renta Neta
Tasa de retención
Impuesto retenido
ELECTRONICO
Convenios para evitar la doble imposición

Exoneración aplicada
Tipo de Renta
Modalidad del servicio prestado por el no
domiciliado
Aplicación del penúltimo párrafo del Art. 76°
de la Ley del Impuesto a la Renta
Estado que identifica la oportunidad de la
anotación o indicación si ésta corresponde a
un ajuste.
nombre del TXT.
Nombre del TXT

cursor.
Descripción de
los Campos

TXT.
Observaciones El Sistema muestra las observaciones del campos,
del TXT y cada campo tiene una observación:
Campos
ELECTRONICO

TXT.

.
Botón
Botón

generado el TXT.
ELECTRONICO
Botón
CASO PRÁCTICO
REGISTRO DE COMPRAS – INFORMACIÒN DE

OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS.
1. Registro Compras con Proveedores No Domiciliados.

a. Ingresar a la Tabla Entidades Menú
Archivo/Entidades, Clic en el Botón , para
registrar al proveedor No Domiciliado.
ELECTRONICO
b. Completar los Datos de la Entidad, Clic en el botón

Pasaporte.
c. Presionar “CTRL + I”, para abril el formulario de Ingreso
de Asientos.
ELECTRONICO
d. Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el sub diario

registro Compras.
e. Ingresar la fecha, tipo de Moneda. Para seleccionar el

Libro Registro presionar “CTRL + L”, en su respectivo
campo.
ELECTRONICO
f. Para seleccionar la cuenta contable, hacer clic en el

botón , digitar parte o toda la cuenta contable +
ENTER.
g. Después ingresar la Glosa de operación.

h. Colocar la “C” de compras.
i. Seleccionar el tipo de comprobante de pago, para ello
j. Digitar el número del comprobante de pago.
k. Ingresar la fecha del Documento.
ELECTRONICO
l. Presionar “CTRL + L”, en el campo R.U.C., para

seleccionar al Proveedor.
m. Ingresar el Importe total, el Sistema calculara la base

imponible y el IGV.
n. Clic en el botón , para completar los datos,
esto según el documento recibido, este formulario
ELECTRONICO
cuenta con campos de ingreso manual y otros para

seleccionarlos presionando “CTRL +L”.
o. Finalmente presionar el botón , para guardar

los datos ingresados.
p. Ingresar el importe correspondiente.
q. Presionar el Botón , para seleccionar la siguiente
cuenta contable.
r. Como se puede observar los datos ingresados en las

anterior cuenta se han copiado, el Usuario tiene que
verificarlos si es conforme hacer clic en el botón
, para guardarlos.
ELECTRONICO
s. Ingresar el importe correspondiente en la cuenta

contable, verificar la partida doble, clic en el Botón
, esto para que el sistema grabe el asiento
contable ingresado.
ELECTRONICO
t. Como la fecha del Documento es menor al Periodo

Actual, el Sistema colocara el Estado “6” o “7”, el
Usuario tiene que actualizar el Estado ya que este Libro
solo acepta el Estado “0” o el estado “9”.
ELECTRONICO
u. Verifiquemos el Registro de Compras: Contabilidad

ELECTRONICO
v. Clic en el botón .
1. Seleccionar el Mes de Generación “Enero - 2016”

ELECTRONICO
3. Clic en la opción “Asignar Correlativo”
ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO
10. Generemos el Libro Electrónico 8.2 REGISTRO DE

COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON
SUJETOS NO DOMICILIADOS, para ello ingresar a la
siguiente opción.
11. Seleccionar él LE 8.2, clic en el botón .

ELECTRONICO
13. Se muestra la ventana para generar el Libro Electrónico,

Clic en el botón .

TXT.

ELECTRONICO

.

ELECTRONICO


ELECTRONICO

empresa.
21. Para el presente caso la Empresa tiene proveedores

Nacionales y Extranjeros, es por ello que el juego de datos a
enviar es el Libro: 8.1, 8.2 y 14.1
ELECTRONICO
22. Se muestra el Estado de proceso sin errores.

reporte en PDF.
ELECTRONICO
G1.10. REGISTRO DE COMPRAS SIMPLIFICADO

Simplificado Electrónico en formato TXT para enviarlos a SUNAT
Diciembre).
se divide en 3:
ELECTRONICO
El Libro 8.3 Registro de Compras Simplificado tiene los Siguientes

estados que identifica la oportunidad de anotación de los registros
contables, este dato figura en la columna 31 del TXT:
.
impuesto, según corresponda, y da derecho al crédito fiscal.
Este estado es colocado por el Sistema al momento de Grabar
la operación contable, para los registros importados se cuenta
con el Asistente .
ELECTRONICO


PLE/SUNAT.
ELECTRONICO

Formas de Acceso:

Registro de Compras Simplificado.

/Registro de Compras Simplificado

ELECTRONICO

ELECTRONICO

CONTASIS.
Corriente.
Contable Utilizado
Simplificado
Contable Utilizado
ELECTRONICO

Simplificado
Ingresos
Botón

generados:

ELECTRONICO


el TXT.

ELECTRONICO

Botón

ELECTRONICO

siguiente ventana.

formulario.
VENTANA PREVIA:
ELECTRONICO


Botón

Electrónico de periodos anteriores, el cual tiene el Estado 9, el Mes
y Periodo de informe para el Mes de Proceso.




ELECTRONICO

Febrero 2016.

informado en febrero del 2016.
TXT
ELECTRONICO


operación.
VENTANA PRINCIPAL:
ELECTRONICO

DATOS DEL GRID
Compras.
Descripción
Periodo
1. Contribuyentes del Régimen General: Número correlativo
del mes o Código Único de la Operación (CUO), que es la llave
única o clave única o clave primaria del software contable que
identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro
Diario o del Libro Diario de Formato Simplificado en que se
2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta - RER:
Número correlativo del mes.
campo 2, cuando se utilice el Código Único de la Operación
(CUO). El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de
apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o
ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.
Fecha de emisión del comprobante de pago o documento
ELECTRONICO
Serie del comprobante de pago o documento. En los casos

de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la
Declaración Simplificada de Importación (DSI) se consignará
el código de la dependencia Aduanera.
Número del comprobante de pago o documento o número de
orden del formulario físico o virtual donde conste el pago del
impuesto, tratándose de liquidaciones de compra, utilización
de servicios prestados por no domiciliados u otros, número de
la DUA, de la DSI, de la Liquidación de cobranza u otros
documentos emitidos por SUNAT que acrediten el crédito
fiscal en la importación de bienes.
En caso de optar por anotar el importe total de las operaciones
diarias que no otorguen derecho a crédito fiscal en forma
consolidada, registrar el número inicial (2).
En caso de optar por anotar el importe total de las operaciones
diarias que no otorguen derecho a crédito fiscal en forma
consolidada, registrar el número final (2).
Tipo de Documento de Identidad del proveedor
Número de RUC del proveedor o número de documento de
Identidad, según corresponda.
Apellidos y nombres, denominación o razón social del
proveedor. En caso de personas naturales se debe consignar
los datos en el siguiente orden: apellido paterno, apellido
materno y nombre completo.
Base imponible de las adquisiciones gravadas que dan
derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por exportación,
destinadas exclusivamente a operaciones gravadas y/o de
exportación
Monto del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de
Promoción Municipal
Otros conceptos, tributos y cargos que no formen parte de la
base imponible.
Importe total de las adquisiciones registradas según
comprobante de pago.
Tipo de cambio (3).
Fecha de emisión del comprobante de pago que se modifica
(4).
Tipo de comprobante de pago que se modifica (4).

ELECTRONICO
Número de serie del comprobante de pago que se modifica

(4).
Número del comprobante de pago que se modifica (4).
Fecha de emisión de la Constancia de Depósito de
Detracción (6)
Número de la Constancia de Depósito de Detracción (6)
Marca del comprobante de pago sujeto a retención
Clasificación de los bienes y servicios adquiridos (Tabla 30)
Aplicable solo a los contribuyentes que hayan obtenido
ingresos mayores a 1,500 UIT en el ejercicio anterior
Error tipo 2: inconsistencia por proveedores no habidos

Error tipo 3: inconsistencia por proveedores que renunciaron
a la exoneración del Apéndice I del IGV
Indicador de Comprobantes de pago cancelados con medios
de pago
Estado que identifica la oportunidad de la anotación o
indicación si ésta corresponde a un ajuste.
nombre del TXT.
Nombre del TXT

cursor.
Descripción de
los Campos

ELECTRONICO

TXT.
Observaciones
del TXT y
Campos
TXT.

.
Botón
Botón

generado el TXT.
ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
REGISTRO DE COMPRAS SIMPLIFICADO

ELECTRONICO
ELECTRONICO
ELECTRONICO
11. Seleccionar el Libro 8.1 Registro de Compras, clic en el

botón .
ELECTRONICO

TXT.
ELECTRONICO

.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

empresa.
21. Para el presente caso la Empresa solo utiliza los

siguientes comprobantes de pago “01,03”, es por ello que
presenta el siguiente juego de Datos: 080300, 140200.
ELECTRONICO

reporte en PDF.
ELECTRONICO
G1.11. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
Objetivo: Esta opción permite generar el Registro de Ventas e

Ingresos Electrónico en formato TXT para enviarlos a SUNAT
Diciembre).
momento de generar el Libro Electrónico de Ventas e Ingresos ya
que el Libro se divide en 2:
 14.1 Registro de Ventas e Ingresos: Comprende el registro
de todos los Comprobantes permitidos para Ventas.
 14.2 Registro de Ventas e Ingresos Simplificado: Solo
permite el registro de algunos documentos como 00, 01, 03,12,
ELECTRONICO
07,08 etc. a excepción de los documentos 87 y 88, etc. Si el

Usuario envía este Libro también debe de enviar el Libro
Registro de Compras Simplificado 8.3.
El Libro 14.1 Registro de Ventas e Ingresos tiene los Siguientes
estados que identifica la oportunidad de anotación de los registros
contables, este dato figura en la columna 34 del TXT:
 ESTADO '0': Cuando la operación (anotación optativa sin
efecto en el IGV) corresponde al periodo. Este estado es
colocado por el Sistema al momento de Grabar la operación
Asistente .
 ESTADO 1: Cuando la operación (ventas gravadas,
exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde al
periodo, así como a las Notas de Crédito y Débito emitidas en
el periodo. Este estado es colocado por el Sistema al momento
de Grabar la operación contable, para los registros importados
se cuenta con el Asistente .
 ESTADO '2': Cuando el documento ha sido inutilizado durante
el periodo previamente a ser entregado, emitido o durante su
emisión, para colocar este estado el Usuario tiene que
configurar el Cliente para operaciones Anuladas en la tabla
Entidades.
ELECTRONICO
Cuando se registra operaciones anuladas, el Usuario debe de utilizar

la Entidad creada para documentos anulados, en el importe colocar
0.00 y Grabar. De esta forma el Sistema colocara el ESTADO “2” ,
para los registros importados se cuenta con el Asistente
.
 ESTADO '8': Cuando la operación (ventas gravadas,

exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde a un
periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo, este
Estado es colocado por el Usuario siempre y cuando se graba
un nuevo registro Contable después de haber enviado el Libro
en su oportunidad, para ello se cuenta con el botón

del formulario de Ingreso de Asientos.
ELECTRONICO

periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo." Este
Estado es colocado por el Usuario siempre y cuando se
modifica un registro Contable que ya fue enviado en un primer
momento mediante el Aplicativo PLE/SUNAT, para ello se
cuenta con el botón del formulario de Ingreso de

Asientos.
Formas de Acceso:

Registro de Ventas e Ingresos.

/Registro de Ventas e Ingresos.

ELECTRONICO

ELECTRONICO

CONTASIS.
Corriente.
Contable Utilizado
Simplificado
Contable Utilizado
ELECTRONICO

Simplificado
Ingresos
Botón

generados:

ELECTRONICO


el TXT.

ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO

siguiente ventana.

formulario.
VENTANA PREVIA:
ELECTRONICO


Botón

Electrónico de periodos anteriores, el cual tiene el Estado 8 o 9, el



ELECTRONICO

Febrero 2016.

TXT Febrero 2016
ELECTRONICO

del Libro Registro de Ventas.

operación.
VENTANA PRINCIPAL:
ELECTRONICO

DATOS DEL GRID
Ventas.
Descripción
Periodo
correlativo del mes o Código Único de la Operación (CUO),
que es la llave única o clave única o clave primaria del
software contable que identifica de manera unívoca el
asiento contable en el Libro Diario o del Libro Diario de
Formato Simplificado en que se registró la operación.
2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta - RER:
Número correlativo del mes
campo 2, cuando se utilice el Código Único de la
Operación (CUO). El primer dígito debe ser: "A" para el
asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de
movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de
cierre del ejercicio.
Fecha de emisión del Comprobante de Pago

ELECTRONICO

Número serie del comprobante de pago o documento o
número de serie de la máquina registradora
Número del comprobante de pago o documento.
Para efectos del registro de tickets o cintas emitidos por
máquinas registradoras que no otorguen derecho a crédito
fiscal de acuerdo a las normas de Comprobantes de Pago
y opten por anotar el importe total de las operaciones
realizadas por día y por máquina registradora, registrar el
número inicial (2)
Tratándose del IVAP, el usuario del servicio de pilado
anotará la constancia de depósito por los retiros de bienes
que hubiere efectuado
1. Para efectos del registro de tickets o cintas emitidos por
máquinas registradoras que no otorguen derecho a crédito
fiscal de acuerdo a las normas de Comprobantes de Pago
y opten por anotar el importe total de las operaciones
realizadas por día y por máquina registradora, registrar el
número final (2).
2. Se permite la consolidación diaria de las Boletas de
Venta emitidas de manera electrónica
Tipo de Documento de Identidad del cliente
Número de Documento de Identidad del cliente
Apellidos y nombres, denominación o razón social del
cliente. En caso de personas naturales se debe consignar
los datos en el siguiente orden: Apellido paterno, apellido
materno y nombre completo.
Valor facturado de la exportación
Base imponible de la operación gravada (4)
Descuento de la Base Imponible
Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de
Descuento del Impuesto General a las Ventas y/o
Importe total de la operación exonerada
Importe total de la operación inafecta
Impuesto Selectivo al Consumo, de ser el caso.
Base imponible de la operación gravada con el Impuesto
a las Ventas del Arroz Pilado
ELECTRONICO
Impuesto a las Ventas del Arroz Pilado

Otros conceptos, tributos y cargos que no forman parte
de la base imponible
Importe total del comprobante de pago
Tipo de cambio (5)
Fecha de emisión del comprobante de pago o documento
original que se modifica (6) o documento referencial al
documento que sustenta el crédito fiscal
Tipo del comprobante de pago que se modifica (6)
Número de serie del comprobante de pago que se modifica
(6) o Código de la Dependencia Aduanera
Número del comprobante de pago que se modifica (6) o
Número de la DUA, de corresponder
Identificación del Contrato o del proyecto en el caso de los
Operadores de las sociedades irregulares, consorcios,
joint ventures u otras formas de contratos de colaboración
empresarial, que no lleven contabilidad independiente.
medios de pago
Estado que identifica la oportunidad de la anotación o
indicación si ésta corresponde a alguna de las situaciones
previstas en el inciso e) del artículo 8° de la Resolución de
Superintendencia N.° 286-2009/SUNAT
nombre del TXT.
Nombre del TXT

Descripción de
los Campos
cursor.
ELECTRONICO

TXT.
Observaciones
del TXT y
Campos
TXT.

.
ELECTRONICO
Botón

generado el TXT.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
Pasos previos antes de generar el Libro Electrónico 14.1
1. Seleccionar el Mes de Generación

ELECTRONICO
ELECTRONICO
ELECTRONICO
*Realizar este proceso por cada Mes de Trabajo.
Pasos para generar el Libro Electrónico 14.1 con

operaciones Anuladas
2.7 Ingresar a la tabla Entidades, Crear una Entidad

exclusiva para las Ventas Anuladas.
ELECTRONICO
2.8 Registrar la Venta Anulada.

ELECTRONICO
2.9 Veamos el asiento generado.
2.10 Generar el Libro Electrónicos de Ventas.

2.11 Seleccionar el Libro 14.1 Registro de Compras, clic en
el botón .
ELECTRONICO
2.12 Clic en el botón .
2.13 TXT Libro Ventas.
2.14 Clic en el Botón .
2.15 Clic en el botón , para verificar

el TXT.
ELECTRONICO
2.16 Abrir el PLE/SUNAT, para validar el Libro Electrónico.
2.17 Ingresar la Clave de la empresa, Clic en el botón

.
ELECTRONICO
2.18 Ingresar el Menú
2.19 Clic en el botón , buscar la ruta del TXT

ELECTRONICO
2.20 Seleccionar el TXT, Clic en el botón .
2.21 Se muestra el siguiente mensaje, el Cliente tiene que

enviar el juego de Datos completos según la necesidad
de su empresa.
ELECTRONICO
2.22 Para el presente caso la Empresa utiliza la mayoría de

comprobantes de pago “01,02,03,07,08, etc.”, es por
ello que presenta el siguiente juego de Datos: 080100,
080200 y 140100.
Se muestra el Estado de proceso sin errores.
2.23 Clic en , para visualizar el resumen.

ELECTRONICO
2.24 Clic en el botón , para guardar el

reporte en PDF.
ELECTRONICO
G1.12. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS SIMPLIFICADO
Objetivo: Esta opción permite generar el Registro de Ventas e

Ingresos Simplificado Electrónico en formato TXT para enviarlos a
SUNAT mediante el Aplicativo de Libros Electrónicos (PLE) con la
momento de generar el Libro Electrónico de Ventas e Ingresos
Simplificado ya que el Libro se divide en 2:
 14.1 Registro de Ventas e Ingresos: Comprende el registro
de todos los Comprobantes permitidos para Ventas.
 14.2 Registro de Ventas e Ingresos Simplificado: Solo
permite el registro de algunos documentos como 00, 01, 03,12,
07,08 etc. a excepción de los documentos 87 y 88, etc. Si el
Usuario envía este Libro también debe de enviar el Libro
Registro de Compras Simplificado 8.3.
El Libro 14.2 Registro de Ventas e Ingresos Simplificado tiene los
Siguientes estados que identifica la oportunidad de anotación de los
registros contables, este dato figura en la columna 25 del TXT:
 ESTADO '0': Cuando la operación (anotación optativa sin
efecto en el IGV) corresponde al periodo. Este estado es
colocado por el Sistema al momento de Grabar la operación
ELECTRONICO

Asistente .
 ESTADO 1: Cuando la operación (ventas gravadas,
exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde al
periodo, así como a las Notas de Crédito y Débito emitidas en
el periodo. Este estado es colocado por el Sistema al momento
de Grabar la operación contable, para los registros importados
se cuenta con el Asistente .
 ESTADO '2': Cuando el documento ha sido inutilizado durante
emisión, para colocar este estado el Usuario tiene que
configurar el Cliente para operaciones Anuladas en la tabla
Entidades.
Cuando se registra operaciones anuladas, el Usuario debe de utilizar

la Entidad creada para documentos anulados, en el importe colocar
0.00 y Grabar. De esta forma el Sistema colocara el ESTADO “2” ,
ELECTRONICO
para los registros importados se cuenta con el Asistente

.
periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo, este
Estado es colocado por el Usuario siempre y cuando se graba
un nuevo registro Contable después de haber enviado el Libro
en su oportunidad, para ello se cuenta con el botón

del formulario de Ingreso de Asientos.

periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo." Este
Estado es colocado por el Usuario siempre y cuando se
modifica un registro Contable que ya fue enviado en un primer
momento mediante el Aplicativo PLE/SUNAT, para ello se
cuenta con el botón del formulario de Ingreso de

Asientos.
ELECTRONICO
Formas de Acceso:

Registro de Ventas e Ingresos Simplificado.

/Registro de Ventas e Ingresos Simplificado.

ELECTRONICO

ELECTRONICO

CONTASIS.
Corriente.
Contable Utilizado
Simplificado
Contable Utilizado
ELECTRONICO

Simplificado
Ingresos
Botón

generados:

ELECTRONICO


el TXT.

ELECTRONICO


ELECTRONICO
Botón

siguiente ventana.

formulario.
ELECTRONICO
VENTANA PREVIA:


Botón

Electrónico de periodos anteriores, el cual tiene el Estado 8 o 9, el

ELECTRONICO



Febrero 2016.

ELECTRONICO
TXT Febrero 2016

del Libro Registro de Ventas Simplificado.

operación.
ELECTRONICO
VENTANA PRINCIPAL:
DATOS DEL GRID

Ventas Simplificado.
Descripción
Periodo
correlativo del mes o Código Único de la Operación
(CUO), que es la llave única o clave única o clave
primaria del software contable que identifica de
manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario
o del Libro Diario de Formato Simplificado en que se
2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta -
RER: Número correlativo del mes
en el campo 2, cuando se utilice el Código Único de
la Operación (CUO). El primer dígito debe ser: "A"
para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los
asientos de movimientos o ajustes del mes o "C"
para el asiento de cierre del ejercicio.
Fecha de emisión del Comprobante de Pago
ELECTRONICO

Número serie del comprobante de pago o
documento o número de serie de la máquina
registradora
Número del comprobante de pago o documento.
Para efectos del registro de tickets o cintas emitidos
por máquinas registradoras que no otorguen
derecho a crédito fiscal de acuerdo a las normas de
Comprobantes de Pago y opten por anotar el importe
total de las operaciones realizadas por día y por
máquina registradora, registrar el número inicial (2)
Tratándose del IVAP, el usuario del servicio de
pilado anotará la constancia de depósito por los
retiros de bienes que hubiere efectuado
1. Para efectos del registro de tickets o cintas
emitidos por máquinas registradoras que no
otorguen derecho a crédito fiscal de acuerdo a las
normas de Comprobantes de Pago y opten por
anotar el importe total de las operaciones realizadas
por día y por máquina registradora, registrar el
número final (2).
2. Se permite la consolidación diaria de las Boletas
de Venta emitidas de manera electrónica
Tipo de Documento de Identidad del cliente
Número de Documento de Identidad del cliente
Apellidos y nombres, denominación o razón social
del cliente. En caso de personas naturales se debe
consignar los datos en el siguiente orden: Apellido
paterno, apellido materno y nombre completo.
Base imponible de la operación gravada (4)
Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de
Otros conceptos, tributos y cargos que no forman
parte de la base imponible
Importe total del comprobante de pago
Tipo de cambio (5)
ELECTRONICO
Fecha de emisión del comprobante de pago o

documento original que se modifica (6) o documento
referencial al documento que sustenta el crédito
fiscal
Tipo del comprobante de pago que se modifica (6)
Número de serie del comprobante de pago que se
modifica (6) o Código de la Dependencia Aduanera
Número del comprobante de pago que se modifica
(6) o Número de la DUA, de corresponder
medios de pago
Estado que identifica la oportunidad de la anotación
o indicación si ésta corresponde a alguna de las
situaciones previstas en el inciso e) del artículo 8° de
la Resolución de Superintendencia N.° 286-
2009/SUNAT

nombre del TXT.
Nombre del TXT

cursor.
Descripción de
los Campos

TXT.
ELECTRONICO

Observaciones
del TXT y
Campos
TXT.

.
Botón
Botón

generado el TXT.
ELECTRONICO
Botón
CASO PRÁCTICO
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

SIMPLIFICADO
Pasos previos antes de generar el Libro Electrónico 14.2
1. Seleccionar el Mes de Generación

ELECTRONICO
ELECTRONICO
ELECTRONICO
ELECTRONICO
*Realizar este proceso por cada Mes de Trabajo.

1. Ingresar a la tabla Entidades, Crear una Entidad exclusiva para

las Ventas Anuladas.
ELECTRONICO
2. Registrar la Venta Anulada.

ELECTRONICO
4. Generar el Libro Electrónico de Ventas Simplificado.
ELECTRONICO
6. TXT Libro Ventas.
8. Clic en el botón , para verificar el TXT.

ELECTRONICO
10. Ingresar la Clave de la empresa, Clic en el botón .

ELECTRONICO
12. Clic en el botón , buscar la ruta del TXT para

seleccionar el TXT.
ELECTRONICO
14. Se muestra el siguiente mensaje, el Cliente tiene que enviar

el juego de Datos completos según la necesidad de su
empresa.
ELECTRONICO
15. Para el presente caso la Empresa es nueva y solo utiliza los

siguientes documentos: “01y 03”, es por ello que presenta el
siguiente juego de Datos: 080300 y 140100.

ELECTRONICO
b. Clic en el botón , para guardar el

reporte en PDF.
ELECTRONICO
G2. ASIGNAR CORRELATIVO LIBROS ELECTRONICOS
Objetivo: Esta opción permite asignar el correlativo a los registros

contables realizados por el Cliente. El correlativo es parte
fundamental del Libro Electrónico ya que figura en la tercera columna
de los TXT como llave única.
El correlativo inicia con:
 “A” Cuando el registro contable pertenece a un asiento de
Apertura, en el Sistema se considera a todos los asientos
contables registrados en el Mes 00 “Apertura”.
 “M” Cuando el registro contable pertenece a un Movimiento o
Ajuste del Mes de proceso, en el Sistema se considera a todos
los asientos contables registrados en el Mes “01,02, 03,..,12 y
13”.
 “C” Cuando el registro contable pertenece a un Registro
Contable de Cierre, en el Sistema se considera a todos los
asientos contables registrados en el Mes “14 y 15” (Clase 8 y
Reversión).
El correlativo se puede revisar en el formulario de ingreso de
asientos, botón .
ELECTRONICO
Formas de Acceso:
 Menú Libros Electrónicos/Asignar Correlativo Libros

Electrónicos.
VENTANA PRINCIPAL
ELECTRONICO
Mes de Proceso En este campo se puede seleccionar el Mes,

para colocar el Correlativo a los Asientos
contables correspondientes.
Clic en este botón para confirmar o cancelar el

proceso.
Botón
 Clic en el botón , para confirmar

el proceso, al término se muestra el
siguiente mensaje.
ELECTRONICO

formulario.
Clic en este botón para Cerrar el formulario.

Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
ASIGNAR CORRELATIVO LIBROS ELECTRONICOS
2. Seleccionar el Libro 5.1 Libro Diario, clic en el botón .
ELECTRONICO
5. Clic en el botón , para verificar el TXT.

ELECTRONICO
7. Ingresar la Clave de la empresa, Clic en el botón .

ELECTRONICO
9. Clic en el botón , buscar la ruta del TXT para

seleccionar el TXT.
ELECTRONICO
11. Se muestra errores.

ELECTRONICO
13. Revisemos el Visor del TXT, Fila 39, columna 3.

ELECTRONICO
14. Revisar la fila y Columna.
15. Solución: Pasar el Asistente “Asignar Correlativo Mes de

Febrero”, Seleccionar el Mes.

ELECTRONICO

ELECTRONICO
20. Generemos nuevamente el TXT Libro Diario y Plan de

cuentas, Clic en el Botón .
ELECTRONICO

ELECTRONICO
22. Clic en el botón , para guardar el reporte

en PDF.
Se recomienda a nuestros clientes, Pasar el Asistente “Asignar

Correlativo” antes de generar el Libro Electrónico.
ELECTRONICO
G3. GENERAR ESTADOS LIBROS ELECTRONICOS
Objetivo: Esta opción permite asignar el Estado a los registros

contables realizados por el Cliente siempre y cuando sea Compra o
Venta. Cada Libro tiene su propio estado y la situación en la cual
debe de colocarse, al igual que cada comprobante de pago tiene su
Estado permitido por SUNAT, el estado figura en la última columna
de los TXT.
Registro
Registro
de
de Otros
Ventas e
Compras Libros ESTADO
Ingresos ESTADO ESTADO
COD.
COMPROB 14,1 14,2 0 1 2 8 9 8,1 8,2 8,3 0 1 6 7 9 1 8 9
00 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI S
01 SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S
02 NO NO SI NO NO SI NO NO NO SI SI SI SI S
03 SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI S
04 SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI S
05 SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S
06 SI NO NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S
07 SI SI NO SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI S
08 SI SI NO SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI S
09 NO NO NO NO NO SI SI SI S
10 NO NO SI NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI S
12 SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S
19 SI NO NO SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI S
ELECTRONICO
21 SI NO NO SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO SI SI SI SI S
22 NO NO SI NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI S
23 SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S
25 SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI S
44 SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO NO NO SI SI SI SI S
45 SI NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI S
46 NO NO SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI S
49 SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO SI NO NO NO SI SI SI SI S
89 NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI S
91 NO NO NO SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI S
Estados y su Descripción:
ELECTRONICO

da derecho al crédito fiscal, es colocado de forma automática
al momento de grabar el Asiento contable según el Tipo de
Comprobante y Libro, se puede modificar en el Botón
.
impuesto, según corresponda, y da derecho al crédito fiscal, es
colocado de forma automática al momento de grabar el Asiento
contable según el Tipo de Comprobante y Libro, se puede
modificar en el Botón .
 Registrar '2' cuando el documento ha sido inutilizado durante
emisión, es colocado de forma automática al momento de
grabar el Asiento contable siempre y cuando se haya realizado
las configuraciones necesarias en la tabla Entidades:
ELECTRONICO
Se puede modificar en el Botón .

emisión o pago del impuesto, según corresponda. Para ello el
Sistema verifica la cuenta de IGV y la fecha del documento.

emisión o pago del impuesto, según corresponda. Para ello el
Sistema verifica la cuenta de IGV y la fecha del documento.
ELECTRONICO
 Registrar '8' cuando la corresponde a un periodo anterior y NO

ha sido anotada en dicho periodo. Este estado es colocado de
forma manual por el Usuario en el botón .

periodo anterior." Este estado es colocado de forma manual por
el Usuario en el botón .
El Estado se puede revisar/Modificar en el formulario de ingreso de
asientos, botón .
Formas de Acceso:
 Menú Libros Electrónicos/Generar Estados Libros

Electrónicos.

ELECTRONICO
VENTANA PRINCIPAL
Mes de Proceso En este campo se puede seleccionar el Mes,

para asignar el Estado a los Asientos
contables correspondientes.
ELECTRONICO
Clic en este botón para confirmar o cancelar

el proceso.
Botón
 Clic en el botón , para

confirmar el proceso, al término se
muestra el siguiente mensaje.
 Clic en el botón , para

Clic en este botón para Cerrar el formulario.

Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO

 Ingresar a la tabla Entidades, Crear una Entidad exclusiva

para las Ventas Anuladas.
 Registrar la Venta Anulada.

ELECTRONICO
ELECTRONICO
 Veamos el asiento generado.
 Generar el Libro Electrónicos de Ventas.

 Seleccionar el Libro 14.1 Registro de Compras, clic en el
botón .
ELECTRONICO
 TXT Libro Ventas.
 Clic en el botón , para verificar el

TXT.
ELECTRONICO
 Abrir el PLE/SUNAT, para validar el Libro Electrónico.
 Ingresar la Clave de la empresa, Clic en el botón

.
ELECTRONICO
 Ingresar el Menú
 Clic en el botón , buscar la ruta del TXT

ELECTRONICO
 Seleccionar el TXT, Clic en el botón .
 Se muestra el siguiente mensaje, el Cliente tiene que

enviar el juego de Datos completos según la necesidad de
su empresa.
ELECTRONICO
 Para el presente caso la Empresa utiliza la mayoría de

comprobantes de pago “01,02,03,07,08, etc.”, es por ello
que presenta el siguiente juego de Datos: 080100, 080200
y 140100.
 Clic en , para visualizar el resumen.

ELECTRONICO
 Clic en el botón , para guardar el

reporte en PDF.
ELECTRONICO
Pasos para generar el Libro Electrónico 8.1 con Estado “6”

Registrar una Compra en el Mes de Febrero del 2016, cuya
emisión fue realizada en enero del 2016.
 Ingresar al Experto Contable, ingresar la descripción de la

Plantilla.
 Ingresar los datos del Proveedor, en el campo F/DOCUM,

colocar la fecha de emisión del comprobante de Pago.
ELECTRONICO
 Seleccionar la cuenta de Gastos.
 En la descripción de la cuenta de IGV, se debe de colocar

la fecha de emisión del documento de pago.
ELECTRONICO
 Ingresar el importe, Clic en el botón .
ELECTRONICO
 Verifiquemos el asiento contable, clic en el botón
para activar el botón .
 Generar el libro electrónico, Ingresar a la siguiente opción,

Libros Electrónicos.
ELECTRONICO
 Seleccionar el Libro 8.1 Registro de Compras, clic en el

botón .
ELECTRONICO
 Generar los Libros 8.2 y 1.4 para realizar la validación.

ELECTRONICO
G4. CONTROL DE PRESENTACION DE LIBROS ELECTRONICOS
Objetivo: Esta opción permite controlar la presentación de Libros

Electrónicos enviados a SUNAT de un determinado periodo. El
Usuario no debe de realizar ninguna modificación o ingreso contable
en el periodo que ya presento el Libro Electrónico a menos que se
trate de una regularización el cual se tiene que enviar con el
respectivo Estado 8 o 9, según sea el caso.
Formas de Acceso:
 Menú Libros Electrónicos/Control de Presentación: Libros

Electrónicos.
VENTANA PRINCIPAL
ELECTRONICO
Descripción de la Ventana
Campo/Opci Descripción
ón
Lista de libros En la parte izquierda se muestra la lista de libros a
controlar.
En este campo se muestra los 12 Meses del

Meses periodo, el Usuario tiene que seleccionar el Libro y
el Mes que ya fue presentado a SUNAT, de esta
forma el Sistema no permite realizar ninguna
modificación en los registros contables esto para
no alterar la información presentada.
El sistema bloquea las opciones de ingreso o

modificación de datos.
ELECTRONICO
Para activar nuevamente las opciones, solo se

tiene que desmarcar los libros seleccionados.
Botón Clic en este botón para Cerrar el formulario.

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Pasos para generar Controlar la presentación de los Libros

Electrónicos.
1. La empresa “EL SOL”, envió el Libro Electrónico de Compras,

Ventas y Diario del Mes de enero 2016, para evitar la
modificación de sus datos enviados, utiliza la opción Control de
Presentación de LE.
2. Ingresar a la opción “Control de Presentación”.
3. Marcar los Libros presentados en el Mes de Enero.
4. Clic en el botón , para cerrar el formulario.
5. De esta forma ya no se podrá realizar Ingreso/Modificación en

el periodo.
 Ingreso de Asientos.
ELECTRONICO
 Experto Contable.
ELECTRONICO
 Asiento de regularización.
6. Para activar las opciones, se tiene que desmarcar los libros

seleccionados.
ELECTRONICO
VI. GESTION CONTABLE
H.1 LIBRO DIARIO
Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Diario del Mes o

Acumulado al Mes de trabajo. El Libro Diario centraliza todos los
registros contables ingresados al Sistema, es por ello que este Menú
permite obtener un reporte flexible del Libro a diferencia del reporte
Libro Diario de la opción Contabilidad Completa el cual cumple con
los parámetros de SUNAT.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Libro Diario.
Ventana Previa:
ELECTRONICO
Descripción de la Ventana Previa:
Descripción
Campo /
Opción
Se tiene las siguientes opciones para mostrar el Libro Diario:
1. Diario Analítico: Muestra la Información del Mes de Proceso

con: el Mes, Sub Diario, N° de Asiento, Fecha, Libro Registro,
Documento, Serie y Número, Cuenta, Monto Debe y Monto
Haber.
ELECTRONICO
También se permite realizar las siguientes configuraciones a un

Nivel Analítico:
ELECTRONICO
 Detallado: Seleccionando esta opción el Sistema muestra el

reporte con las columnas del Diario analítico más la
equivalencia en Dólares y datos del comprobante de Pago.
 Saldo Anterior: Seleccionando esta opción el Sistema

muestra el reporte con el Saldo del Mes anterior.
ELECTRONICO
 Filtrar Cuentas sin Saldos: Seleccionando esta opción el

Sistema filtra todas las cuentas contables que no tienen
importe = 0.00 Soles
 EL usuario también puede seleccionar las 3 opciones en

simultaneo para que el Sistema muestre el reporte con todas
las características antes mencionadas.
ELECTRONICO
2. Diario General: Muestra la Información del Mes de Proceso

con: el Mes, Sub Diario, Cuenta contable y descripción,
Monto Debe y Monto Haber.
ELECTRONICO
Al seleccionar este Nivel el Sistema activa las siguientes

conminaciones a realizar:
 Resumen por Día: Seleccionando esta opción el Sistema

muestra el reporte ordenado según la fecha de registro.
ELECTRONICO
 Filtrar Cuentas sin saldo: Seleccionando esta opción el

Sistema filtra todas las cuentas contables que no tienen
importe = 0.00 Soles
 EL usuario también puede seleccionar las 2 opciones en

simultaneo para que el Sistema muestre el reporte con todas
las características antes mencionadas.
ELECTRONICO
3. Nivel Combinado: Muestra el Libro Diario con las columnas

del Diario General. El Usuario puede visualizar el reporte con
el filtro .
Además se cuenta con los filtros especiales, clic en el botón

para configurarlos, este botón permite visualizar el Libro Diario
según el resumen por Cuenta Contable Mes o Día.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
Este botón permite seleccionar el Mes del

reporte, el cual puede ser:
Periodo  Del Mes de Diciembre: El Reporte

muestra solo las operaciones del Mes de
Diciembre.
 Acumulado al Mes de Diciembre: El

reporte muestra las operaciones
Acumuladas al mes de Proceso.
 Entre fechas: Permite seleccionar el

rango de fechas para visualizar el reporte.
ELECTRONICO
El Usuario debe de recordar que el Libro Diario

se puede generarse en el Mes de Diciembre,
donde se muestra las operaciones solo del Mes
de Diciembre.
Si genera al Mes 15 “Reversión” (acumula las
operaciones de diciembre, Mes 13, Mes 14 y
Mes 15), en los meses 13,14 se muestra el
siguiente mensaje:
El libro diario tampoco se puede generar en el

el Mes de Enero.

mostrar el Registro del Libro Diario, el cual
puede ser:
Moneda

ELECTRONICO

Tipo de Cambio.

registro del cual se mostrara todas las
operaciones en el Libro Diario.
Para seleccionar el sub diario, presionar “CTRL
+ L”.
Sub Diario
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestra el formulario del
Libro Diario, según los datos seleccionados.
ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO
Opción

detalle.
 NOMBRE: Muestra la descripción de la cuenta contable.
Botón
ELECTRONICO
Clic en este botón para imprimir el reporte según las

configuraciones realizadas.
 Vista Previa:

Botón Diario.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Libro Diario. A continuación se realizara el registro


2. Completar los Datos del Proveedor y Documento, para

“Med/Pago”.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
6. Veamos el Libro Diario del Menú Gestión Contable, clic en

Libro Diario.
ELECTRONICO
8. Veamos el Libro Diario con las operaciones registradas.
9. Realizar la Impresión del Libro Diario, Clic en el botón

.
ELECTRONICO
H2. LIBRO MAYOR
Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Mayor del Mes o

Acumulado al Mes de trabajo. El Libro Mayor de este Menú permite
obtener un reporte flexible a diferencia del generado en la opción
Contabilidad Completa el cual se enfoca más a los parámetros
establecidos por SUNAT y no a las necesidades del Cliente.
FORMAS DE ACCESO.
 Menú Gestión Contable/Libro Mayor.
UBICACIÓN EN LA BARRA DE MENÚS
VENTANA PREVIA
ELECTRONICO
DESCRIPCIÓN DE LA VENTANA PREVIA.:
Descripción
Campo / Opción
Se tiene las siguientes opciones para mostrar el Libro Mayor:
1. Diario Analítico: Muestra la Información con los siguientes

campos: el Mes, Sub Diario, N° de Asiento, Fecha, Cuenta,
Glosa, Monto Debe, Monto Haber y Saldo.
ELECTRONICO
Cuando el Usuario Marca la opción , el reporte del Libro

Mayor se muestra de la siguiente forma:
2. Diario General: Muestra la Información del Mes de Proceso

con el siguiente detalle: el Mes, Cuenta, Sub Diario, Nombre
de la Cta Monto Debe, Monto Haber, S. Deudor y Acreedor.
ELECTRONICO
Cuando el Usuario marca la opción la vista del

reporte permite visualizar la fecha de registro de la operación
contable.
3. Nivel Combinado: Muestra el Libro Mayor con filtros

especiales, clic en el botón para configurarlos. Este botón
permite visualizar el Libro Mayor según el resumen por
Cuenta Contable Mes o Día.
ELECTRONICO
El Usuario tiene que generar el Libro Mayor de

Campo todas las cuentas de registro, para ello el
Sistema considera el campo Inicial (cuenta
ELECTRONICO
contable Inicial) y Final (Cuenta Contable

Final).
El Sistema también permite generar el reporte

por cada cuenta para ello el Usuario debe de
Ingresar en ambos campos la misma cuenta
contable o según la necesidad.
Este campo permite ingresar un título distinto

al predeterminado “Libro Mayor”, el cual se
muestra en la vista previa y la impresión del
reporte.
Titulo

sin saldos.
ELECTRONICO

 Del Mes de Diciembre: El Reporte

muestra solo las operaciones del Mes de
Diciembre.
 Acumulado al Mes de Diciembre: El

reporte muestra las operaciones
Periodo Acumuladas al mes de Proceso.

rango de fechas para visualizar el
reporte.
El Usuario debe de recordar que el Libro

Mayor se puede generarse en el Mes de
Diciembre, donde se muestra las operaciones
solo del Mes de Diciembre.
Si genera al Mes 15 “Reversión” (acumula
las operaciones de diciembre, Mes 13, Mes
ELECTRONICO
14 y Mes 15), en los meses 13,14 se muestra

El libro Mayor tampoco se puede generar en el

Mes de Apertura, ya que se debe de generar
en el Mes de Enero.

mostrar el Registro del Libro Mayor, el cual
puede ser:

Cambio.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestra el formulario del
Libro Mayor, según los datos seleccionados.
ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO
Opción

detalle.
 Glosa: Muestra la Glosa del Registro.
 Haber: Muestra el Saldo del Registro.
Botón
ELECTRONICO
El Sistema permite visualizar el asiento contable, para ello el

Usuario tiene que seleccionar la fila y hacer Clic en el botón
.

desde esta opción, el Sistema muestra el siguiente mensaje
de confirmación:

contable.
ELECTRONICO

 Clic en el Botón , el Sistema permite seleccionar
una imagen el cual identificara el registro.
 Clic en el botón , para quitar la imagen

seleccionada.
ELECTRONICO
Botón

 Vista Previa: Es para realizar la impresión directamente a la


Botón Mayor.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Libro Mayor. A continuación se realizara el registro


2. Completar los Datos del Proveedor y Documento, para

“Med/Pago”.
ELECTRONICO
ELECTRONICO


ELECTRONICO
6. Veamos el Libro Mayor, en el Menú Gestión Contable.
7. Seleccionar la cuenta contable Inicial y Final del Plan de

Cuentas.
ELECTRONICO
9. Veamos el Libro Mayor con las operaciones registradas.

10. Realizar la Impresión del Libro Mayor, Clic en el botón

.
ELECTRONICO
11. Vista EXCEL.

ELECTRONICO
H Objetivo: Esta opción permite generar el Registro de Compras del

Mes o Acumulado al Mes de trabajo. El Registro de Compras de este
Menú permite obtener un reporte flexible a diferencia del generado
en la opción Contabilidad Completa el cual se enfoca más a los
parámetros establecidos por SUNAT y no a las necesidades del
Cliente.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/ Registro de Compras.
Ventana Previa
ELECTRONICO
Descripción de la ventana Previa
Opción
Este botón muestra el periodo del reporte, el cual
pude ser:
 Del Mes de …: El Reporte muestra solo las

operaciones del Mes de Trabajo.
 Acumulado al Mes de …: El reporte muestra

las operaciones Acumuladas al mes de
Periodo Proceso.
 Entre fechas: Permite seleccionar el rango

de fechas para visualizar el reporte.

Moneda el Registro de Compras, el cual puede ser:
ELECTRONICO

de Cambio.
 Moneda Original: Muestra el reporte en su
moneda original, si es Soles o Dólares.

R.U.C. efectuado alguna operación de compra.
Incluir datos Esta opción permite incluir en el reporte el código

de Centro de de Centro de Costo seleccionado.
Costos
ELECTRONICO
Presionar “CTRL +L”, en el campo para seleccionar

el Código de Centro de Costos:
ELECTRONICO
Formato
El Usuario puede seleccionar el tipo de formato a Visualizar en el

reporte.
Vista formato Corto: Muestra solo las columnas numéricas con

Importes.
Vista formato Largo: Muestra todas las columnas numéricas del

reporte con o sin Importes.
ELECTRONICO
Botón


Botón
el formulario.
ELECTRONICO
Opción

 Numero: El campo muestra la serie y el número del
documento.
ELECTRONICO
 IGV: Muestra el % de IGV Aplicado.

El formulario Registro de Compras muestra los

datos del C.U.O (Mes. Sub Diario y N° de Asiento)
C.U.O en la parte inferior.

Datos de
referencia
Este botón permite visualizar el reporte según el

Botón filtro seleccionado.
Para seleccionar un filtro, marcar la opción Filtrar,
clic en el botón .
ELECTRONICO
Si solo deseamos visualizar las Facturas de serie

000001, tenemos que desmarcar los demás
comprobantes:
Reporte con filtro:

ELECTRONICO
Para quitar el filtro se tiene marcar nuevamente

todos los comprobantes o utilizar la siguiente opción
y hacer clic en el botón .

Botón

requiere.
 Datos de Referencia Nota de Crédito y

Débito: El Usuario podrá ingresar de forma
directa la fecha, el código y el número del
documento que origino la Nota de Crédito o
Débito.
Botón
El sistema permite visualizar el asiento contable de compras, para

ello el Usuario tiene que presionar “Doble Clic”, en la fila y columna
respectiva o simplemente seleccionar la fila y hacer Clic en el
botón .
ELECTRONICO


de confirmación:
 Clic en el botón , para imprimir el asiento contable

de Compras.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

Este botón permite realizar la búsqueda del registro
según el numero o Glosa de la operación.
Botón
ELECTRONICO
Para ello el Usuario tiene que ingresar el Numero o

Glosa según el tipo de búsqueda para luego hacer
Clic en el Botón .
 Reporte Estándar: Se realiza la impresión del

Reporte según la vista previa, el sistema
muestra el siguiente mensaje para elegir el
formato de impresión:
Botón
En este reporte no se muestra la columna del

% de IGV.
 Reporte Agrupado x Documento: Se realiza

la impresión del reporte agrupando los
documentos según serie del comprobante de
pago, el sistema muestra el siguiente mensaje
para elegir el formato de impresión:
ELECTRONICO

% de IGV.
 Reporte estándar: Se realiza la impresión

del Reporte según la vista previa, el sistema
ELECTRONICO
En este reporte se muestra la columna del %

de IGV.


de IGV.

Botón Compras.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
(RC Registrado mediante el Ingreso de Asientos y
Experto Contable.)

Asiento.

o Presionar “CTRL + I”, para abril el formulario de Ingreso
de Asientos.

registro Compras.
ELECTRONICO
o Ingresar la fecha, tipo de Moneda. Para seleccionar el

campo.
ELECTRONICO

Captura de cuenta.
o Ingresar la Glosa por la Compra al Crédito, Clic en el

Botón .
ELECTRONICO

contable.

ELECTRONICO
o Ingresar el Ruc del Proveedor, para ello digitar el Numero

de RUC + ENTER.

botón .
ELECTRONICO
o El Sistema muestra los datos de la empresa según

SUNAT, Clic en el botón .
ELECTRONICO

.
ELECTRONICO

automática.
o Clic en el botón , para seleccionar la cuenta por

Pagar.
ELECTRONICO
o Clic en el botón , para ingresar los

datos del documento, como la anterior cuenta tiene
datos, estos se copiaran a la nueva cuenta contable de
forma automática.
o Ingresar la fecha de Vencimiento, Clic en el botón

.
operación.
ELECTRONICO
o Veamos el Registro de Compras, Clic en el Menú Gestión

Contable.

ELECTRONICO

Contable

Contable.
 Ingresar la descripción de la operación “Compra Percep

+ ENTER”
ELECTRONICO
, para duplicar la plantilla ya que

nuestra operación es al crédito.
ELECTRONICO

provisión.
ELECTRONICO

botón .
ELECTRONICO


botón .
ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO
 Seleccionar el documento, para ello presionar “CTRL +

L”.
.
ELECTRONICO
 Revisar los datos, avanzar con la tecla ENTER, se

muestra el mensaje del Régimen Especial, Clic en SI.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
 Ingresar la Base Imponible en el campo habilitado,

Presionar ENTER, para que el Sistema calcule los demás
conceptos. Hacer Clic en el Botón .
ELECTRONICO

Contable

ELECTRONICO
ELECTRONICO
H3. REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Esta opción permite generar el Registro de Compras del

Mes o Acumulado al Mes de trabajo. El Registro de Compras de este
Menú permite obtener un reporte flexible a diferencia del generado
en la opción Contabilidad Completa el cual se enfoca más a los
parámetros establecidos por SUNAT y no a las necesidades del
Cliente.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/ Registro de Compras.
Ventana Previa
ELECTRONICO
Opción
pude ser:

Periodo
 Acumulado al Mes de …: El reporte muestra
las operaciones Acumuladas al mes de
Proceso.

ELECTRONICO

el Registro de Compras, el cual puede ser:
Moneda

de Cambio.

R.U.C. efectuado alguna operación de compra.
ELECTRONICO
Esta opción permite incluir en el reporte el código

de Centro de Costo seleccionado.
Incluir datos
de Centro de
Costos
Presionar “CTRL +L”, en el campo para seleccionar

el Código de Centro de Costos:
ELECTRONICO
Formato

reporte.
ELECTRONICO
Vista formato Corto: Muestra solo las columnas numéricas con

Importes.
Vista formato Largo: Muestra todas las columnas numéricas del

reporte con o sin Importes.
Botón

ELECTRONICO

Botón
el formulario.
ELECTRONICO
Opción

documento.
ELECTRONICO
 IGV: Muestra el % de IGV Aplicado.

El formulario Registro de Compras muestra los

datos del C.U.O (Mes. Sub Diario y N° de Asiento)
C.U.O en la parte inferior.

Datos de
referencia

Botón filtro seleccionado.
clic en el botón .
ELECTRONICO

000001, tenemos que desmarcar los demás
comprobantes:
Reporte con filtro:

ELECTRONICO
Para quitar el filtro se tiene marcar nuevamente

todos los comprobantes o utilizar la siguiente opción
y hacer clic en el botón .

Botón

requiere.

Débito.
Botón
El sistema permite visualizar el asiento contable de compras, para

respectiva o simplemente seleccionar la fila y hacer Clic en el
botón .
ELECTRONICO


de confirmación:

de Compras.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO

Clic en el Botón .
 Reporte Estándar: Se realiza la impresión del

Reporte según la vista previa, el sistema
Botón

% de IGV.

ELECTRONICO

% de IGV.

ELECTRONICO

de IGV.


de IGV.

Botón Compras.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
(RC Registrado mediante el Ingreso de Asientos y
Experto Contable.)
Registro de Compras mediante el Ingreso del Asiento.

o Presionar “CTRL + I”, para abril el formulario de Ingreso
de Asientos.

registro Compras.
ELECTRONICO
o Ingresar la fecha, tipo de Moneda. Para seleccionar el

campo.
ELECTRONICO

Captura de cuenta.
o Ingresar la Glosa por la Compra al Crédito, Clic en el

Botón .
ELECTRONICO

contable.

ELECTRONICO
o Ingresar el Ruc del Proveedor, para ello digitar el Numero

de RUC + ENTER.

botón .
ELECTRONICO
o El Sistema muestra los datos de la empresa según

SUNAT, Clic en el botón .
ELECTRONICO

.
ELECTRONICO

automática.
o Clic en el botón , para seleccionar la cuenta por

Pagar.
ELECTRONICO
o Clic en el botón , para ingresar los

datos del documento, como la anterior cuenta tiene
datos, estos se copiaran a la nueva cuenta contable de
forma automática.
o Ingresar la fecha de Vencimiento, Clic en el botón

.
operación.
ELECTRONICO

Contable.

ELECTRONICO

Contable

Contable.
 Ingresar la descripción de la operación “Compra Percep

+ ENTER”
ELECTRONICO
, para duplicar la plantilla ya que

nuestra operación es al crédito.
ELECTRONICO

provisión.
ELECTRONICO

botón .
ELECTRONICO


botón .
ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO
 Seleccionar el documento, para ello presionar “CTRL +

L”.
.
ELECTRONICO
 Revisar los datos, avanzar con la tecla ENTER, se

muestra el mensaje del Régimen Especial, Clic en SI.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
 Ingresar la Base Imponible en el campo habilitado,

Presionar ENTER, para que el Sistema calcule los demás
conceptos. Hacer Clic en el Botón .
ELECTRONICO

Contable

ELECTRONICO
H4. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
Objetivo: Esta opción permite generar el Registro de Ventas del Mes

o Acumulado al Mes de trabajo. El Registro de Ventas de este Menú
permite obtener un reporte flexible a diferencia del generado en la
opción Contabilidad Completa el cual se enfoca más a los parámetros
establecidos por SUNAT y no a las necesidades del Cliente.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/ Registro de Ventas.

ELECTRONICO
Ventana Previa:
Opción
pude ser:

Periodo
 Acumulado al Mes de …: El reporte
muestra las operaciones Acumuladas al mes
de Proceso.

ELECTRONICO

Moneda

Tipo de Cambio.

contrario mostrará todos los Clientes que hayan
efectuado alguna operación de Venta.
R.U.C. Si el Usuario ingresa el número de R.U.C., de un
Cliente el Sistema muestra solo las Ventas
ELECTRONICO
Esta opción permite incluir en el reporte el código

de Centro de Costo seleccionado.
Presionar “CTRL +L”, en el campo para

seleccionar el Código de Centro de Costos:
Incluir datos
de Centro de
Costos
ELECTRONICO
Formato

reporte.
Vista formato Corto: Muestra solo 10 columnas
Vista formato Largo: Muestra 15 columnas.
Botón

Registro de Ventas.
ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO
Opción

documento.
 IGV: Muestra el % de IGV aplicado en el registro.
ELECTRONICO

El formulario Registro de Ventas muestra los datos

del C.U.O (Mes. Sub Diario y N° de Asiento) en la
C.U.O parte inferior.

Datos de
referencia

filtro seleccionado.
clic en el botón .
Botón
ELECTRONICO

00E001, tenemos que desmarcar los demás
comprobantes:

ELECTRONICO

requiere.

Débito.
Botón
El sistema permite visualizar el asiento contable de Ventas, para

respectiva o simplemente seleccionar la fila y hacer Clic en el botón
.
ELECTRONICO


de confirmación:

de Ventas.

ELECTRONICO

seleccionada.

Botón
ELECTRONICO

Clic en el Botón .
 Reporte Estándar: Se realiza la impresión

Botón

% de IGV.

ELECTRONICO

% de IGV.


de IGV.
Reporte Agrupado x Documento: Se realiza la

impresión del reporte agrupando los documentos
según serie del comprobante de pago, el sistema
muestra el siguiente mensaje para elegir el formato
de impresión:
ELECTRONICO
En este reporte se muestra la columna del % de IGV

Botón Ventas.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Registro de Ventas mediante el Experto Contable.
1. Registrar una operación de VENTA AL CONTADO, ingresar


ELECTRONICO

ELECTRONICO
o Ingresamos el Importe Total de Venta S/. 8,000.00, con

una venta Neta de S/. 6,779.66.
ELECTRONICO
o Veamos el Registro de Ventas en el Menú Gestión

Contable
ELECTRONICO
ELECTRONICO
ELECTRONICO
H5. LIBRO CAJA Y BANCOS
Objetivo: Este reporte muestra los movimientos de Caja y Bancos

en el formato CAJA ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan
los Ingresos y saldos). Permite visualizar el libro Caja y/o bancos en
las siguientes formas: analítico (cuentas de nivel registro: 3 a más
dígitos) o General (cuentas de nivel general: dos dígitos); de un
determinado mes o acumulado al mes.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Libro Caja

ELECTRONICO
Ventana Previa.
Permite elegir el nivel de análisis de los

movimientos de las cuentas de registro del
Nivel
elemento 10.
ELECTRONICO
 Caja Analítico: Muestra el reporte con

10 columnas.
 Caja General: Muestra el reporte con

7 columnas.

Periodo
ELECTRONICO
 Del Mes de …: El Reporte muestra

solo las operaciones del Mes de
Proceso.

muestra las operaciones Acumuladas
al mes de Proceso.

rango de fechas para visualizar el
reporte.

Moneda
 Nuevos Soles: Nos mostrará el
reporte en S/. (Nuevos soles),
realizadas en Dólares a su Tipo de
Cambio.
ELECTRONICO

Cambio.

contables del elemento 1. Para ello presionar
“Ctrl + L”, en el campo o ingresar la cuenta
“10 + ENTER”.
El Usuario puede realizar la búsqueda a

partir de una cuenta inicial hasta una final.
Solo se podrá ingresar las cuentas contables

que empiezan con “10”, caso contrario al
momento de presionar el botón
, se muestra el siguiente
mensaje:
ELECTRONICO
En este campo el Usuario podrá ingresar un

título personalizado para el reporte.
Titulo
Reporte:
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte de Caja

y Bancos
ELECTRONICO
Clic en este botón para cancelar el proceso

Botón
y cerrar el formulario.

ELECTRONICO
Opción

documento.
 Debe S/: Muestra el Importe Deudor
ELECTRONICO
 Haber S/: Muestra el importe Acreedor
El formulario de Caja y Bancos muestra en la parte

inferior: El RUC, la Razón Social, la descripción de
la cuenta y la glosa.
Datos de
referencia
Estos datos se actualizan según la ubicación del

cursor.
Botón
El sistema permite visualizar el asiento contable de Caja y Bancos,

para ello el Usuario tiene que presionar “Doble Clic”, en la fila y
columna respectiva o presionar el botón .

de confirmación:
ELECTRONICO

de Caja y Bancos.

ELECTRONICO

seleccionada.
Clic en este botón para imprimir el reporte de Caja

y Bancos
Botón
Botón Clic en este botón para cerrar el formulario de Caja

y Bancos.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Libro Caja y Bancos

1. Registrar una operación de VENTA AL CONTADO, ingresar
o Completar los Datos para la cuenta “1011 Caja MN”, los

cuales se mostraran en el reporte de Movimientos de
Efectivo.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
o Ingresamos el Importe Total de Venta S/. 8,000.00, con

una venta Neta de S/. 6,779.66.
o
ELECTRONICO
o Veamos el Libro Caja y Bancos – Menú Gestión

Contable
ELECTRONICO
o Seleccionar la cuenta 1011 en el campo Desde y Hasta,

Clic en el botón .

.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
H6. CONCILIACION BANCARIA
Objetivo: El reporte de Conciliación Bancaria permite contrastar el

saldo del Libro Bancos con el informe del estado de cuenta Bancaria
que emite la entidad bancaria cada Mes.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Conciliación Bancaria
Ventana Previa.
Opción
Periodo Este botón permite seleccionar el Mes del reporte,
el cual puede ser:
ELECTRONICO

operaciones del Mes de Proceso.

de Proceso.


Tipo de Cambio.
Este campo permite seleccionar la cuenta de

Bancos.
Cuenta Para ello presionar “Ctrl + L”, en el campo o
ingresar la cuenta “10 + ENTER”.
ELECTRONICO
Solo se podrá ingresar las cuentas contables que

empiezan con “10”, caso contrario el plan de
cuentas se mostrara vacío.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte de

Conciliación Bancaria:
ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO
Opción

 Glosa: Muestra la glosa de la operación.
 Fecha Docum: El campo muestra la fecha del Documento.
documento.
 Debe: Muestra el Importe Deudor
 Haber: Muestra el importe Acreedor
ELECTRONICO
 Saldo: Muestra el Saldo

 Fecha de Conciliación: Muestra la fecha que se realizó la
conciliación.
 Botón para seleccionar: Este campo permite marcar los
saldos a conciliar.
Botón
Este botón permite realizar la conciliación bancaria de cada registro

seleccionado.
Ejemplo: Ingresamos al Mes de Enero para realizar la conciliación
en Moneda Nacional, marcamos por defecto todos los registros
, nos ubicamos en la primera fila, clic en el botón

, el Sistema muestra el siguiente mensaje: Aquí el
usuario debe de ingresar la fecha de conciliación, clic en el botón
Se muestra el siguiente mensaje de leerlo y aceptar.
Realizar este procedimiento para cada registro del Mes de Enero,

el cual se desea conciliar.
ELECTRONICO
Botón
Este botón permite visualizar e imprimir el reporte de conciliación

según los Ingresos y Egresos del Mes Conciliado el cual tiene que
coincidir con el Extracto Bancario.
Ejemplo 1: cuando el Usuario concilia al 100 % las operaciones
registradas en la Contabilidad con el Extracto Bancario.
ELECTRONICO
Ejemplo 2: cuando el Usuario concilia al 80 % las operaciones

registradas en la Contabilidad con el Extracto Bancario. El Sistema
muestra los registros no conciliados y que están pendientes.
Botón : Este botón permite imprimir el reporte Resumen

de la conciliación realizada.
ELECTRONICO
Botón : Este botón permite cerrar el formulario de

Resumen.
Botón
Este botón permite realizar la conciliación de forma automática,

para ello se tiene que cumplir con los parámetros de la plantilla.
ELECTRONICO
Clic en el botón , para seleccionar el archivo.
Botón
Clic en este botón para imprimir el reporte de Conciliación

ELECTRONICO
Botón Clic en este botón para cerrar el formulario de

Conciliación.
Botón
Este botón permite realizar la conciliación de forma automática,

antes de ingresar a esta opción el Usuario tiene que seleccionar los
registros a conciliar manualmente o utilizando el botón
.
ELECTRONICO
Cuando se utiliza esta opción el Sistema coloca la fecha del

documento en la fecha de Conciliación.
Este botón permite seleccionar o desmarcar todos

los registros del formulario.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
CONCILIACION BANCARIA
1. Realiza la conciliación bancaria de enero 2016 y febrero 2016

cuenta 104101 en Moneda Nacional.
2. Ingresar el Mes de enero 2016.
3. Ingresar al Menú Gestión Contable, seleccionar la opción

Conciliación Bancaria.
ELECTRONICO
4. Seleccionar la cuenta Bancaria a conciliar.
5. Seleccionar el tipo de moneda, clic en el botón .
6. El saldo en los libros contables es S/. 22101.17 pro en el

Extracto Bancario tenemos S/. 24601.17.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
8. Ahora comparando con el Extracto bancario, no se

encuentran las operaciones de retiro del 21 y 14 de enero, las
cuales debemos desmarcarlos.
9. Clic en el botón , para realizar al conciliación

de forma Automatica.
ELECTRONICO
10. Veamos el Importe del Extracto Bancario.
11. Clic en el botón para verificar la

conciliación realizada.
ELECTRONICO
12. Ingresar al Mes de Febrero del 2016, para realizar la

conciliación Bancaria.
13. Ingresar al Menú Gestión Contable.
14. Seleccionar la cuenta, Clic

15. en el botón .
ELECTRONICO
16. El importe del extracto bancario es S/. 21970.41 el cual

coincide con el Saldo Contable.

ELECTRONICO
18. Clic en el botón , para verificar que el saldo

Contable es igual al Saldo del Extracto Bancario.
ELECTRONICO
H7. REPORTE ESPECIAL BANCOS
Objetivo: Este reporte permite generar el resumen de Diferidos, de

Saldos conciliados y no conciliados, depósitos y Giros de un
determinado Mes o Acumulado al Mes de trabajo respecto a las
cuentas de Bancos, estos reportes son de gran ayuda para el Usuario
para conocer al detalle las transacciones realizadas con las cuentas
bancarias.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Reporte Especial de Bancos
Ventana Previa.
ELECTRONICO
Opción
En este campo se muestra la descripción de las
cuentas de bancos a seleccionar, las cuentas son
las que empiezan con “104” en el Plan de Cuentas.
Clic en el icono , para seleccionar al cuenta:
Banco
El detalle del reporte se muestra respecto a la

cuenta seleccionada, por defecto se muestra la
primera cuenta contable que empieza con “104”.

Tipo de Cambio.
ELECTRONICO
En este campo se puede seleccionar el centro de

costos para visualizar en el reporte.
C.Costo
Reportes a Visualizar
El reporte especial de Bancos permite visualizar los siguientes

reportes:
 Diferidos: Marcando esta opción se visualizará el reporte de
las operaciones diferidas que fueron registradas.
Las cuentas Diferidas son reconocidas mediante el medio de

pago seleccionado en las cuentas de bancos.
ELECTRONICO
 No Conciliados: Marcando esta opción se visualizará el

reporte de las operaciones No conciliadas mediante la opción
Conciliación bancaria.
 Solo Conciliados: Marcando esta opción se visualizará el

reporte de las operaciones conciliadas mediante la opción
Conciliación bancaria.
 Solo Depósitos: Marcando esta opción se visualizará el

reporte de Depósitos realizados.
ELECTRONICO
Los depósitos son reconocidos mediante el medio de pago

seleccionado en las cuentas de bancos.
 Solo Giros: Marcando esta opción se visualizará el reporte

de Giros realizados.
Los Giros son reconocidos mediante el medio de pago

seleccionado en las cuentas de bancos.
ELECTRONICO
Este botón permite seleccionar el Mes del reporte,

el cual puede ser:

Periodo operaciones del Mes de Proceso.

de Proceso.
ELECTRONICO
 Entre Fechas: Marcando esta opción podrá

seleccionar el rango de fechas para
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte Especial

de Bancos según la selección realizada, si no se ha seleccionado
un reporte el sistema muestra por defecto el reporte de bancos.
Ventana previa:
Campos
 Fecha: Muestra la fecha de registro de la operación contable.
 Fecha Diferido: Muestra la fecha de Diferido.
 D: Muestra el código del comprobante de pago registrado.
 Mes: Muestra el mes de registro.
ELECTRONICO
 S/D: Muestra el sub diario.

 NA: Muestra el número de asiento registrado.
 Numero: Muestra la serie y el número del comprobante de
pago.
 Centro de costos: Muestra el código del centro de costos.
 Razón Social: Muestra la razón social del Cliente/Proveedor.
 Detalle: Muestra la glosa del registro contable.
 Ingreso: Muestra el importe ingresado a Bancos.
 Egreso: Muestra el importe de egreso de Bancos.
 Fecha Cancelación: Muestra la fecha de cancelación.
Cuando no existe datos para el reporte no se visualiza el reporte.

Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
REPORTE ESPECIAL DE BANCOS
1. La empresa “x”, desea conocer el reporte de los depósitos

realizados en el Mes de diciembre del 2015.
2. Ingresar el Mes de diciembre 2015.

ELECTRONICO

Reporte Especial de Bancos.
4. Seleccionar la cuenta Bancaria.

ELECTRONICO
5. Seleccionar la opción Deposito, clic en el botón

.
ELECTRONICO
6. Veamos el reporte
H8. BALANCE DE COMPROBACION SUMAS Y SALDOS
Objetivo: Este reporte permite generar el resumen del Balance de

Comprobación en 4 columnas: Saldo de la cuenta, Movimientos
Deudores, Movimientos Acreedores y el Saldo de la cuenta de un
determinado Mes de Trabajo.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Balance de Comprobación Sumas y

Saldos

ELECTRONICO
Ventana Previa.
Opción

de Cambio.
Ventana Principal.
ELECTRONICO
Descripción de Ventana Principal
Descripción de los campos:
 Cuenta: Muestra la cuenta contable de Nivel General, Detalle

y Registro.
 Descripción: Muestra la descripción de las cuentas
contables.
 Saldos Anterior: Muestra el Saldo de la cuenta contable
generado al mes anterior del proceso (saldo inicial del
periodo de trabajo).
 Debito: Muestra la suma de las operaciones realizadas en el
mes de proceso registradas al lado Debe.
 Crédito: Muestra la suma de las operaciones realizadas en
el mes de proceso registradas al lado Haber.
ELECTRONICO
 Saldo: Muestra el saldo de la cuenta contable.
Al final del formulario se muestra la suma de las columnas Debito y

Crédito.
Botón
Clic en este botón para obtener el reporte del Balance de

Comprobación
Ventana previa:
Clic en este botón para cancelar el

proceso y cerrar el formulario.
Botón
ELECTRONICO
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
BALANCE DE COMPROBACION SUMAS Y

SALDOS
1. La empresa “x”, desea conocer el reporte de Balance de

Comprobación al Mes de mayo 2016, las características son:
 Conocer los sados finales al mes de abril 2016 por

cuenta.
 Conocer los saldos deudores obtenidos del Mes de
mayo.
 Conocer los saldos acreedores obtenidos del Mes de
mayo
 Conocer el saldo final al Mes de mayo 2016
2. Ingresar el Mes de mayo 2016.

Balance de Comprobación Sumas y Saldos.
ELECTRONICO
5. Veamos el Reporte.
ELECTRONICO
H9. BALANCE DE COMPROBACION 10 COLUMNAS
Objetivo: Este libro muestra el Balance de Comprobación a un nivel

de cuentas contables General y nivel Registro del Plan de cuentas.
Este reporte muestra la Hoja de Trabajo de 10 columnas, las cuales
son:
 Sumas.
 Saldos.
 Resultados Activo, Pasivo y Patrimonio.
 Resultado por Naturaleza.
ELECTRONICO
 Resultado por Función.
Para definir si una cuenta contable es de Tipo Activo, Pasivo,

Patrimonio, Naturaleza y Resultados se utiliza los siguientes campos
de la tabla Plan de Cuentas:
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Balance de Comprobación 10
columnas.
 Panel de Control/Hoja de trabajo de 10 columnas.
ELECTRONICO
Ventana Previa
ELECTRONICO
Esta opción permite seleccionar la forma de

presentación del Balance de
Comprobación.
Nivel  Nivel General: Muestra el reporte con
la cuenta contable a Nivel de 2
Dígitos.
 Nivel Registro: Muestra el reporte
con la cuenta contable a Nivel
Registro. De 3 a más dígitos.

Moneda reporte en S/. (Nuevos soles),
Cambio.
 Dólares Americanos: Nos mostrará
el reporte en $ (Dólares americanos),
Cambio.

Periodo

Proceso.
ELECTRONICO

al mes de Proceso.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el reporte según

las configuraciones realizadas:

Botón
ELECTRONICO
Ventana Principal.
Opción
Muestra la cuenta contable al nivel General y
Registro.
 Nivel General.
Cuenta
 Nivel Registro.
Muestra la descripción de la cuenta contable
Descripció
n
ELECTRONICO
Muestra el saldo Deudor según el mes de proceso y

Debito las selecciones realizadas.
Muestra el saldo Acreedor según el mes de proceso y

Crédito las selecciones realizadas.
Muestra el saldo Deudor según los importes obtenidos

Saldo en el Debido y Crédito.
Deudor
Muestra el saldo Acreedor según los importes

Saldo obtenidos en el Debido y Crédito.
Acreedor
Activo Muestra los Saldo correspondientes al ACTIVO
Pasivo Muestra los Saldo correspondientes al PASIVO

Muestra los saldos correspondientes al lado Deudor,
Perdida solo las cuentas de resultados. (Ingreso y Gastos)
Naturaleza
Naturaleza
Muestra los saldos correspondientes al lado Deudor,
Perdida x solo las cuentas de resultados. (Ingreso y Gastos)
Función
Función
Botón
Este botón permite ver el detalle de todos los registros que

generaron el saldo Final que se visualiza en el reporte.
El Usuario tiene que ubicarse en la fila de la cuenta (Descripción),
que desea ver el Mayor de los registros que lo conforman, Clic en
el botón .
ELECTRONICO
Se observa todos los registros que generan el saldo final de la

cuenta 401111, ahora si el Usuario desea puede realizar la
impresión del Mismo, clic en el botón .
Para poder ver el detalle (Asiento Contable) de cada Ítem,

Seleccionar el registro, Clic en el botón .
ELECTRONICO
Botón
 Vista EXCEL.

Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
BALANCE DE COMPROBACION 10 COLUMNAS

(HOJA DE TRABAJO)
Verificar el Balance de Comprobación de la Empresa “E-

CONTACOM” al Mes de Diciembre del 2015
1.1. Cambiar el Mes de Proceso a Diciembre.
1.2. Revisemos primero la Hoja de Trabajo al Nivel Registro.
Se visualiza la Hoja de Trabajo a un nivel máximo de

registro.
ELECTRONICO
1.3. Veamos el reporte a Nivel General.
La Hoja de Trabajo se visualiza a un nivel de 2 dígitos del

plan de cuentas.
ELECTRONICO
1.4. Veamos el detalle de la cuenta 7011101 LICENCIAS

SOFTWARE – Ventas, revisemos el Asiento del mes de
enero, sub diario 02 y numero de asiento 32.

ELECTRONICO
H10. ANALISIS NATURALEZA Y FUNCION
Objetivo: Permitir la verificación de datos entre las cuentas y saldos

del resultado por Naturaleza (fila) y por Función (columna).
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Análisis Naturaleza y Función
Ventana Previa
ELECTRONICO
Descripción Ventana Previa


Proceso.
Periodo  Acumulado al Mes de …: El reporte

al mes de Proceso.
 Entre fechas: Esta opción permite

ingresar un rango de fechas para

Moneda
reporte en S/. (Nuevos soles),
Cambio.
ELECTRONICO

Cambio.
Botón


Botón
ELECTRONICO
Ventana Principal.
Opción
Muestra la cuenta contable al nivel General y Registro
de las cuentas por Naturaleza.
Cuenta
Muestra la descripción de las cuentas contables x

Descripció
Naturaleza.
n
ELECTRONICO
Botón
 Vista EXCEL.
ELECTRONICO

Botón
CASO PRÁCTICO
ANALISIS NATURALEZA FUNCION

Se solicita registrar la planilla de sueldos mes de octubre 2016, la
distribución de gastos es de la siguiente forma: 50% Administrativos
S/. 425.00, 30 % a Ventas S/.255.00 y 20% a Servicios S/. 170.00.
1. Presionar CTRL + I, para abrir el formulario de ingreso de
Asientos.
2. Seleccionar el sub diario, Fecha y Libro registro, Clic en el

botón .
ELECTRONICO
3. Seleccionar la cuenta de gastos Administrativos.
4. Ingresar la Glosa, Clic en el botón .

ELECTRONICO
5. Seleccionar la cuenta de gastos de Ventas.

ELECTRONICO
7. Seleccionar la cuenta de gastos de Servicios.

ELECTRONICO
9. Seleccionar la cuenta de ESSALUD, 100% a gastos de Ventas.

ELECTRONICO
11. Ingresar las cuentas de Pasivo ESSALUD, ONP y

Remuneraciones x Pagar.

ELECTRONICO
13. Revisemos el reporte de Análisis Naturaleza Función.

ELECTRONICO
16. Vista de la Hoja de Trabajo.

ELECTRONICO
H11. REPORTE DE ANALISIS DESTINO POR CUENTA
Objetivo: Permite verificar el importe del destino de una cuenta

contable según Mes de trabajo y ubicación (Debe y Haber).
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Reporte de Análisis destino por
Cuenta
Ventana Previa
ELECTRONICO
ELECTRONICO
Opción
Este botón permite seleccionar la cuenta contable
de Gasto el cual puede ser de nivel Detalle o nivel
General.
Presionar CTRL + L, para seleccionar la cuenta.
Cuenta
Este dato en obligatorio, caso contrario se


Moneda el reporte, el cual puede ser:
ELECTRONICO

Tipo de Cambio.
Este botón muestra el Mes del reporte.

Mes
Botón


Botón
ELECTRONICO
Ventana Principal.
Opción
En el formulario se muestra las cuentas de gasto en la
parte superior y las cuentas de destino en la parte
inferior, el cual se actualiza según la ubicación del
cursor.
Cuenta
ELECTRONICO
Muestra la descripción de la cuenta contable principal

y cuenta de destino.
Descripció
n
Saldo por Mes
En el formulario se muestra los saldos de la cuenta principal y la de

destino según el Mes de proceso y ubicación Debe o Haber.
ELECTRONICO
El importe de la cuenta por destino se actualiza según la ubicación

del cursor en el importe de la cuenta principal.
Presionar doble Clic en el importe principal para visualizar el Mayor
de la cuenta.
Presionar doble Clic en la fila del Mayor para visualizar el asiento

contable.
ELECTRONICO
Columnas de Totales
Al final del formulario se puede apreciar el total Debe y Haber de

las cuentas principales y de destino (se actualiza según la ubicación
del en el importe total).
También se muestra el total en la parte inferior de cada formulario.

ELECTRONICO
Botón
 Vista EXCEL.
ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
REPORTE DE ANALISIS DESTINO POR CUENTA

Se solicita registrar la planilla de sueldos mes de octubre 2016, la
distribución de gastos es de la siguiente forma: 50% Administrativos
S/. 425.00, 30 % a Ventas S/.255.00 y 20% a Servicios S/. 170.00.
Asientos.

botón .
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
13. Revisemos el reporte de Análisis de Destino por Cuenta.

ELECTRONICO
14. Seleccionar la cuenta “62”,Clic en el botón

.
16. Vista de la Hoja de Trabajo.

ELECTRONICO
H12. ESTADOS FINANCIEROS NIIF
H12.1. ESTADOS FINANCIEROS NIIF – ESF
Objetivo: Generar el reporte de Estado de Situación Financiera

según el formato NIIF, con los rubros establecidos en la Tabla 34-
SUNAT.
El estado de situación financiera, es el medio que la contabilidad ha
utilizado para mostrar el efecto acumulado de las operaciones que se
han efectuado en el pasado.
El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance
General, es un documento contable que refleja la situación financiera
de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la
conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable.
Importante:
Los códigos del ESF deben ser los vigentes a la fecha. Verificar el
Menú Archivos/Formato EEFF/Estados Financieros NIIF FULL que
los rubros cuenten con los rubros de CONASEV.
ELECTRONICO
 Para que este reporte se genere en forma correcta todas las

cuentas de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar
enlazados con el rubro del Estado Financiero NIIF. (Códigos de
Balance).
ELECTRONICO
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Estados Financieros NIIF – Estado
de Situación Financiera.
 Panel Principal/Gestión Financiera/Estado Financieros NIIF
FULL

ELECTRONICO
Ventana Previa


Cambio.
Activar Comparativo
Este botón se activa cuando existe información de la empresa en

un periodo anterior, caso contrario esta deshabilitado.
ELECTRONICO
Clic en este botón para visualizar el ESF de forma comparativa

entre el periodo 1 y 2.
Botón

ELECTRONICO

Botón
Ventana Principal.
Rubros del ESF

Se muestra los rubros del Estado de Situación Financiera
ELECTRONICO
ANALISIS DE LA INFORMACION: DRILL DOWN – DRILL UP
El análisis DRILL DOWN y DRILL UP es una herramienta

de análisis multidimensional aplicable a todos los reportes del
sistema que muestren información resumida; el Drill Down
permite acceder de la información RESUMIDA a la más
ANALITICA, lo contrario sucede con el Drill Up.
Este tipo de análisis permite navegar de la información más general

y resumida, a la información más específica y analítica (asientos
por cada operación y/o documentos sustenta torios)
Gracias a este análisis los usuarios cuentan con una herramienta

importante que permite:
 Gerente: Analizar e identificar las entidades que

generan los saldos de los reportes.
 Contador: Verificar los movimientos y operaciones que
sustentan los saldos contables.
 Estudiante de Contabilidad: Identificar las
representaciones contables, que mediante la
acumulación de saldos (mayorización) genera la
información en tiempo real.
El análisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto

del rubro a partir del cual se desea hacer este análisis, cabe indicar
que este análisis se puede hacer por entidad o cuentas contables.
ELECTRONICO
EL ANALISIS “DRILL DOWN – DRILL UP” SE PUEDE REALIZAR POR

CUENTAS O POR ENTIDAD.
POR CUENTAS:
El análisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por CUENTAS

permitirá al Contador la Demostración de Saldos por cuentas, sub
cuentas o niveles analíticos del plan de cuentas con los que se
prepararon la información.
 Este formulario muestra todas las cuentas contables al

nivel detalle que conforman el saldo de Efectivo y
Equivalentes de Efectivo con su respectiva descripción.
Además, se aprecia la suma del Debe y Haber con su
respectivo saldo final.
ELECTRONICO
 La columna reclasificación se rellenará

automáticamente cuando se presenta saldos a
reclasificar ya sea Deudores o Acreedores. Como en el
siguiente caso: Sobre giro Bancario, 1041110 es un a
cuenta de Activo, pero reclasificada a Otros Pasivo
Financieros. Esto en el Plan de cuentas.
ELECTRONICO
Descripción del Formulario detalle
 Botón : Cuando seleccionamos este botón y

presionamos doble clic en saldo Débito o Crédito podemos
observar el Mayor Analítico del Rubro. En el nuevo formulario
podemos observar la demostración de saldos, en base al
mes, sub diario y numero de asiento.
ELECTRONICO
 Clic en el botón , para visualizar el asiento

 Clic en el botón , para visualizar el reporte en

vista previa o formato EXCEL.
 Clic en el botón , para cerrar el formulario.

observar el formulario de Análisis por Documentos. En el
nuevo formulario podemos observar la demostración de
saldos, en base al mes, sub diario, numero de asiento y los
datos del comprobante de pago.
ELECTRONICO
 Botón , esta opción cambia de color al

contenido del formulario.
 Botón , esta opción permite realiza la

búsqueda del documento según serie, numero o glosa.
ELECTRONICO
 Botón , esta opción permite verificar el asiento

contable, en el cual se puede eliminar, imprimir el
asiento contable.
 Botón , esta opción permite realizar la

impresión del formulario de Documentos.
ELECTRONICO
 Botón , cierra el formulario.
 Clic en el botón , muestra el reporte filtrando

las cuentas con importe de S/.0.00
POR ENTIDAD:
El análisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por ENTIDAD

permite al Contador acceder al detalle de los saldos agregados por
cada Cliente, Proveedor, Acreedor, Socio, Trabajador y terceros con
quienes la Empresa ha realizado transacciones.
ELECTRONICO
Cuando el usuario marca esta opción el Sistema no se muestra el

digito de la cuenta contable solo la descripción de la misma, el
importe Debe y Haber con el saldo respectivo.

observar el formulario de Análisis por documentos.
ELECTRONICO


ELECTRONICO
 Clic en el botón , este botón permite consolidar la

suma del rubro seleccionado siempre y cuando la cuenta
contable sea de análisis por documentos (Cuentas de Activo,
Pasivo o Patrimonio).
 Clic en el botón , para realizar la impresión en previo

o EXCEL.
ELECTRONICO
Cuando la información ha sido ingresada de forma correcta y las

cuentas contables están debidamente configuradas, el resultado
tiene que ser el siguiente:
Total, Activo = Total Pasivo + Patrimonio
El usuario también puede observar el rubro del Ítem ubicándose en

la fila respectiva, este se actualiza según la ubicación del cursor.
ELECTRONICO
Del formulario principal también se puede observar el Estado de

Resultados, el cual se puede acceder en la barra superior:
Botón
Clic en este botón para visualizar el Balance del inventario, que no

es otra cosa que la demostración de saldos de cada rubro con la
ELECTRONICO
respectiva cuenta contable o Entidad que la conforma

(Cliente/Proveedor).
 Botón , para realizar la impresión del balance del

inventario.
 Botón , para cerrar el formulario.
Botón
Este botón permite ingresar las notas a los EEFF a cada rubro
seleccionado, para ello el Usuario tiene que enumerar el rubro y
hacer clic en el botón .
ELECTRONICO
En el formulario Editor, se puede ingresar el texto correspondiente

al rubro, también se cuenta con las siguientes herramientas:
 Botón : Que es utilizado para guardar el texto ingresado.

 Botones
, son
utilitarios para la el tipo y forma de escritura de las Notas.
 Botón : Este botón permite colocar en el texto el detalle
del rubro seleccionado.
ELECTRONICO
Seleccionamos un rubro y Clic en el botón .

ELECTRONICO
 Botón , permite exportar a Word.

ELECTRONICO
Botón
Este botón permite realizar la impresión de las notas creadas que
fueron guardadas.
ELECTRONICO
Botón

formulario.
Botón
ELECTRONICO
Botón
 Vista EXCEL.

Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Estado de Situación Financiera

Revisemos el ESF al 31 de diciembre del 2015 para realizar el cierre
respectivo.
 Veamos que la estructura del ESF cumple con el formato actual
en el Menú Archivos/EEFF NIIF
ELECTRONICO
 Según la Hoja de Trabajo a diciembre se tiene las siguientes

perdidas.
S/.56914.27
 En Propiedades de la empresa colocamos la cuenta de

Resultados (Clase 8), clic en el botón e ingresar
nuevamente a la empresa.
 Ingresar al Mes Clase 8, para realizar el cierre de las cuentas

de Ingresos y Gastos.
ELECTRONICO
 Revisemos la Hoja de Trabajo al mes Clase8.

ELECTRONICO
 Registremos los asientos de cierre por la pérdida obtenida.

ELECTRONICO
ELECTRONICO
 Revisemos la hoja de trabajo.

ELECTRONICO
 Veamos el ESF bajo NIIF.
ELECTRONICO
 Revisemos la demostración de saldos del rubro de Resultados

Acumulados.
ELECTRONICO
 Veamos el detalle de la cuenta de Perdida.

ELECTRONICO
H12.2. ESTADOS FINANCIEROS NIIF – ESTADO DE RESULTADOS
Objetivo: Generar el reporte de Estado de Resultados según el

formato NIIF, con los rubros establecidos en la Tabla 34- SUNAT.
Uno de los principales objetivos del estado de resultados es evaluar
la rentabilidad de las empresas, es decir, su capacidad de generar
utilidades, ya que éstas deben optimizar sus recursos de manera que
al final de un periodo obtengan más de lo que invirtieron, es por ello
que mediante el presente reporte el Usuario verificara la Utilidad o
Perdida del Ejercicio obtenido en el Estado de Resultado por
Naturaleza y Función.
Importante:
Los códigos del ER deben ser los vigentes a la fecha. Verificar el
Menú Archivos/Formato EEFF/Estados Financieros NIIF FULL que
los rubros cuenten con los rubros de CONASEV.
ELECTRONICO

Resultado).
ELECTRONICO
N Naturaleza
F Función
Formas de Acceso.
de Resultados.
FULL

ELECTRONICO
ELECTRONICO
Ventana Previa


Cambio.
Activar Comparativo
ELECTRONICO
Este botón se activa cuando existe información de la empresa en

un periodo anterior, caso contrario esta deshabilitado.
Clic en este botón para visualizar el ER (Estado de Resultado por

Naturaleza y Función) de forma comparativa entre el periodo 1 y 2.
Botón

ELECTRONICO

Botón
Ventana Principal.
ELECTRONICO
Rubros del ER por Naturaleza y Función

Se muestra los rubros del ER por Naturaleza al lado Izquierdo y al
lado derecho el ER por Función del formulario.



ELECTRONICO



POR CUENTAS:

ELECTRONICO

nivel detalle que conforman el saldo de Ventas de
Mercaderías con su respectiva descripción. Además, se
aprecia la suma del Debe y Haber con su respectivo
saldo final.

ELECTRONICO

ELECTRONICO


ELECTRONICO



ELECTRONICO


asiento contable.

ELECTRONICO

POR ENTIDAD:

ELECTRONICO


ELECTRONICO
 Clic en el botón para visualizar el asiento

contable.


ELECTRONICO


ELECTRONICO


o EXCEL.

del Estado por Función y Naturaleza tienen que tener el mismo
importe:
Resultado por Naturaleza = Resultado por Función
ELECTRONICO


Situación Financiera, el cual se puede acceder en la barra superior:
ELECTRONICO
Botón

ELECTRONICO

inventario.
Botón
Este botón permite ingresar las notas a los EEFF a cada rubro
seleccionado, para ello el Usuario tiene que enumerar el rubro y
En el formulario Editor, se puede ingresar el texto correspondiente

al rubro, también se cuenta con las siguientes herramientas:
ELECTRONICO
 Botón : Que es utilizado para guardar el texto ingresado.

 Botones
, son
utilitarios para la el tipo y forma de escritura de las Notas.
 Botón : Este botón permite colocar en el texto el detalle
del rubro seleccionado.
ELECTRONICO
Seleccionamos un rubro y Clic en el botón .

ELECTRONICO
 Botón , permite exportar a Word.

ELECTRONICO
Botón
 Vista EXCEL.

formulario.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Estado de Resultados
respectivo.
 Veamos que la estructura del ER cumple con el formato actual
en el Menú Archivos/EEFF NIIF
ELECTRONICO

perdidas.
S/.56914.27


ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO

ELECTRONICO
 No se debe de generar el reporte de Estado de Resultados en

el Mes Clase8, ya que en este mes se realiza el cierre de las
cuentas de Ingresos y Gastos (No existe importes que mostrar).
 El reporte debe de generarse en el Mes de Ajuste o diciembre.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
H12.3. ESTADOS FINANCIEROS NIIF – FLUJO DE EFECTIVO
Objetivo: Generar el reporte de Estado de Flujo de Efectivo según el

formato NIIF, con los rubros establecidos en la Tabla 34- SUNAT.
Uno de los principales objetivos del estado de Flujo de Efectivo es

evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y
equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que
ésta tiene. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben
evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y
equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el
grado de certidumbre relativa de su aparición.
Importante:
 Los códigos del EFE deben ser los vigentes a la fecha. Verificar
el Menú Archivos/Formato EEFF/Formato Flujo de Efectivo.
ELECTRONICO
 Habilitar el campo del Código de Flujo de efectivo en

Propiedades de la empresa.
ELECTRONICO

cuentas de nivel de Registro correspondiente al elemento 1,
tienen que tener su código de Flujo de Efectivo registrado.
Formas de Acceso.
Flujo de Efectivo.
FULL
ELECTRONICO

ELECTRONICO
Ventana Previa
Este campo muestra el Mes de generación.

Mes

Moneda
en S/. (Nuevos soles), convirtiendo
ELECTRONICO

Cambio.
Botón


Botón
ELECTRONICO
Ventana Principal.
Rubros del Estado de Flujo de Efectivo
Se muestra los rubros del EFE según la tabla 34 de SUNAT:

Código, descripción y el saldo al mes de generación.
ELECTRONICO

por cada operación y/o documentos sustentatorios)
del rubro a partir del cual se desea hacer este análisis.
ELECTRONICO
Descripción del Formulario Detalle
En este formulario se muestra la lista de todas las operaciones que conforman

el rubro seleccionado (Mes, Suba diario y número de asiento).
 Clic en el botón , para visualizar el asiento contable

para la respectiva verificación, en este formulario el Usuario
podrá realizar las siguientes acciones: Eliminación directa del
asiento contable, Imprimir el asiento y el botón para cerrar el
formulario.

o EXCEL.
ELECTRONICO

Cuando la información ha sido ingresada de forma correcta y todos
los registros contables donde figura el elemento 1 tienen el código
de Flujo de efectivo se dará entonces la siguiente igualdad entre al
Hoja de Trabajo y el EFE.
ELECTRONICO
El Usuario también puede predefinir el código del Flujo de Efectivo

en las plantillas de base de conocimientos, para personalizar los
registros contables.
Código del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que este en el
ítem, el Sistema lo propondrá al registrar la operación. Recordar
que solo se colocara código del Flujo de Efectivo en las cuentas del
elemento “1”.
Para seleccionar el código presionar “CTRL + L”, en el campo.
Botón
ELECTRONICO
 Vista EXCEL.
Botón
Clic en este botón para visualizar la lista de los registros que

conforman el saldo final.
ELECTRONICO

formulario.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Estado de Flujo de Efectivo configurado en la Base de

Conocimientos
1. Predefinir los códigos (Flujo de Efectivo) en la base de
conocimientos.
 Ingresar al Experto Contable, para identificar la
Plantilla a configurar.

conocimientos.
ELECTRONICO
 Buscar el código “02001” para predeterminar el código

del Flujo de Efectivo.
ELECTRONICO
 El código de Flujo de Efectivo se coloca en las cuentas

del elemento “1”, es por ello que seleccionamos la
cuenta “1011”, para buscar el campo “FLUJO/E”, con
los comandos “CTRL + L”, se realiza la búsqueda de
los códigos.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

Efectivo que seleccionamos en la base de
conocimientos.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO
H12.4. ESTADOS FINANCIEROS NIIF – ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO NETO
Objetivo: Generar el reporte de ECPN según el formato NIIF, con los

rubros establecidos en la Tabla 34 - SUNAT.
Uno de los principales objetivos del ECPN es presentar el resultado

del periodo sobre el que se informa.
Importante:
 Los códigos del ECPN deben ser los vigentes a la fecha.

Verificar el Menú Archivos/Formato EEFF/Formato de ECPN.
ELECTRONICO
 Habilitar el campo para el ECPN en Propiedades de la

empresa.
ELECTRONICO
Para que este reporte se genere en forma correcta todas las cuentas
de nivel de Registro correspondiente al elemento 5, tienen que tener
su código de ECPN registrado en el campo PATRI/CNV.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Estados Financieros NIIF – Estado De

cambios en el patrimonio Neto
FULL

ELECTRONICO

ELECTRONICO
Ventana Previa
Botón


Botón
ELECTRONICO
Ventana Principal.
Rubros del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Se muestra los rubros del ECPN según la tabla 34 de SUNAT:

Código, descripción y los saldos por cada rubro del elemento 5 los
cuales están en la cabecera del reporte, las filas representan los
códigos que seleccionamos al momento de registrar el elemento 5
en el Ingreso de Asiento o Experto Contable.
ELECTRONICO
Para obtener el reporte es necesario que el Usuario seleccione el

rubro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto tanto en el
Ingreso de Asientos y el Experto Contable al momento de registrar
operaciones con el elemento “5”. La selección de códigos se debe
de realizar con el conocimiento y experiencia del profesional
contable.
ELECTRONICO
El Usuario también puede predefinir el código del ECPN en las

plantillas de base de conocimientos, para personalizar los registros
contables.
ELECTRONICO
Botón
 Vista EXCEL.
ELECTRONICO

formulario.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Registro de Suscripción de Capital No Pagado, mediante el
experto contable.
 Ingresar al EXPERTO CONTABLE, clic en .
 Buscar la plantilla “SUSCRIPCION DE CAPITAL NO

PAGADO ACCIONES”
 Seleccionar los códigos para el Reporte de Cambios en el

ELECTRONICO
 Ingresar el importe Total.
ELECTRONICO
 Revisar los el Estado de cambios en el Patrimonio CONASEV.

ELECTRONICO
NIIF


Importante:

ELECTRONICO

empresa.
ELECTRONICO

tienen que tener su código de ECPN registrado en el campo
PATRI/CNV.
ELECTRONICO
Formas de Acceso.

De cambios en el patrimonio Neto
FULL
ELECTRONICO

ELECTRONICO
Ventana Previa
Botón


Botón
ELECTRONICO
Ventana Principal.

ELECTRONICO

contable.
ELECTRONICO

contables.
Botón

ELECTRONICO
 Vista EXCEL.

formulario.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO

experto contable.

PAGADO ACCIONES”

ELECTRONICO
ELECTRONICO

ELECTRONICO
NIIF


Importante:

ELECTRONICO

empresa.
ELECTRONICO

PATRI/CNV.
ELECTRONICO
Formas de Acceso.

De cambios en el patrimonio Neto
FULL

ELECTRONICO
Ventana Previa
Botón

ELECTRONICO

Botón
Ventana Principal.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

contable.
ELECTRONICO

contables.
Botón

ELECTRONICO
 Vista EXCEL.

formulario.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO

experto contable.

PAGADO ACCIONES”

ELECTRONICO
ELECTRONICO

ELECTRONICO
NIIF
ELECTRONICO
H12.5. BALANCE GENERAL NIIF
Objetivo: Generar el reporte de Estado de Situación Financiera y el

Estado de Resultados según el formato NIIF, con los rubros
establecidos en la Tabla 34- SUNAT.
Importante: Los códigos del ESF deben ser los vigentes a la fecha.
Verificar el Menú Archivos/Formato EEFF/Estados Financieros NIIF
FULL que los rubros cuenten con los rubros de CONASEV.
ELECTRONICO

Balance).
ELECTRONICO
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Estados Financieros NIIF – Balance
General NIIF
Ventana Previa

Moneda

ELECTRONICO

Cambio.
Botón


Botón
ELECTRONICO
Ventana Principal.
Rubros del ESF y ER

En este formulario se muestra la ventana del ESF y ER, el usuario
puede seleccionar cualquiera de ellos para su revisión.
ELECTRONICO
Rubros del ESF: Activo, Pasivo y Patrimonio
Rubros del ER: Estado de Resultados por Naturaleza y Función.

ELECTRONICO
Presionando doble clic en el saldo de cada rubro se puede

visualizar los componentes del importe final (DRILL DOWN – DRILL
UP)

ELECTRONICO
Detalle por : Muestra el siguiente formulario:
En este formulario el Usuario podrá verificar los saldos de cada

cuenta contable y los asientos contables que lo conforman, para
ELECTRONICO
ello puede presionar doble Clic en el saldo de la columna Débito o

Crédito, el cual mostrara el mayor de las cuentas:
Si el usuario desea verificar el asiento contable, puede presionar el

botón .
Si el Usuario desea visualizar el formulario de Análisis por

Documentos, tiene que cambiar a la opción POR ENTIDAD, y
presionar doble Clic en el Saldo:
ELECTRONICO
Detalle por : Muestra el siguiente formulario:
En este formulario se puede verificar los saldos de las cuentas

contables y las Entidades que lo conforman, para ello presionar
doble clic en el Importe.
ELECTRONICO
Botón

es otra cosa que la demostración de saldos de cada rubro (Activo,
Pasivo y Capital) con la respectiva cuenta contable o Entidad que
la conforma (Cliente/Proveedor).
ELECTRONICO

inventario.

ELECTRONICO
Botón
 Vista EXCEL.

Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Balance General NIIF

Revisemos el ESF y ER al 31 de diciembre del 2015 para realizar el
cierre respectivo.

perdidas.
S/.56914.27

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO

ELECTRONICO
 Veamos el Balance General NIIF
ELECTRONICO
ELECTRONICO
H13. ESTADOS FINANCIEROS TRIBUTARIO
H13.1. ESTADOS FINANCIEROS TRIBUTARIO - ESF
Objetivo: Generar el reporte de Estado de Situación Financiera

según los parámetros de SUNAT.
El estado de situación financiera, es el medio que la contabilidad ha
utilizado para mostrar el efecto acumulado de las operaciones que se
han efectuado en el pasado.
El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance
General, es un documento contable que refleja la situación financiera
de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la
conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable.
El formulario de Renta Anual debe de ser completado con los datos
de este reporte.
Importante:
 Los códigos del ESF según SUNAT lo encontramos en el
siguiente Menú.
ELECTRONICO

enlazados con el rubro del Estado Financiero Tributario.
(Códigos de Balance).
ELECTRONICO
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Estados Financieros Tributarios –

Estado de Situación Financiera.
Ventana Previa

Moneda
ELECTRONICO

Cambio.
Botón


Botón
ELECTRONICO
Ventana Principal.
Rubros del ESF Tributario
Se muestra los rubros del ESF para el Activo, Pasivo y Patrimonio

con su respectivo Saldo del periodo.
ELECTRONICO





ELECTRONICO

POR CUENTAS:

permitirá al Contador la Demostración de Saldos por cuentas,
sub cuentas o niveles analíticos del plan de cuentas con los
que se prepararon la información.

nivel detalle que conforman el saldo de Efectivo y
Equivalentes de Efectivo con su respectiva descripción.
Además, se aprecia la suma del Debe y Haber con su
respectivo saldo final.
ELECTRONICO

cuenta de Activo, pero reclasificada a Sobre giros
Bancarios. Esto en el Plan de cuentas.
ELECTRONICO


ELECTRONICO


 Botón , esta opción cambia de color al contenido

del formulario.
ELECTRONICO
 Botón , esta opción permite realiza la búsqueda

del documento según serie, numero o glosa.

asiento contable.
ELECTRONICO


ELECTRONICO
POR ENTIDAD:
El análisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por

ENTIDAD permite al Contador acceder al detalle
de los saldos agregados por cada Cliente, Proveedor,
Acreedor, Socio, Trabajador y terceros con quienes
la Empresa ha realizado transacciones.

ELECTRONICO



ELECTRONICO


o EXCEL.
ELECTRONICO

del Estado de Situación Financiera será la siguiente:
Total, activo = Total Pasivo y Patrimonio

ELECTRONICO


Resultado x Función, el cual se puede acceder en la barra superior:
ELECTRONICO
Botón

es otra cosa que la demostración de saldos de cada rubro (Activo,
Pasivo y Capital) con la respectiva cuenta contable o Entidad que
la conforma (Cliente/Proveedor).

inventario.
ELECTRONICO
Botón
 Vista EXCEL.
ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Estado de Situación Financiera Tributario

respectivo.

perdidas.
S/.56914.27


ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO

ELECTRONICO
 Veamos el ESF Tributario.
ELECTRONICO
 Revisemos la demostración de saldos del rubro de Resultados

Acumulados.
ELECTRONICO

RESULTADOS
Objetivo: Generar el reporte de Estado de Resultados según el

formato SUNAT.
Uno de los principales objetivos del estado de resultados es evaluar
la rentabilidad de las empresas, es decir, su capacidad de generar
utilidades, ya que éstas deben optimizar sus recursos de manera que
al final de un periodo obtengan más de lo que invirtieron, es por ello
que mediante el presente reporte el Usuario verificara la Utilidad o
Perdida del Ejercicio obtenido en el Estado de Resultado por
Función.
Importante:
 Los códigos del ER se encuentran en la tabla del Menú Archivo:

enlazados con el rubro del Estado Financiero Tributario.
(Códigos de Resultado).
ELECTRONICO
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Estados Financieros Tributario –

Estado de Resultados.

ELECTRONICO
Ventana Previa


Moneda en S/. (Nuevos soles), convirtiendo
Cambio.
Botón

ELECTRONICO

Botón
Ventana Principal.
ELECTRONICO
Rubros del ER por Función

Se muestra los rubros del ER por Función.
En este formulario se muestra los rubros del reporte con su

respectivo saldo.

ELECTRONICO





POR CUENTAS:

ELECTRONICO

nivel detalle que conforman el saldo de Ventas de
Mercaderías con su respectiva descripción. Además, se
aprecia la suma del Debe y Haber con su respectivo
saldo final.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO




ELECTRONICO


asiento contable.

ELECTRONICO

POR ENTIDAD:

ELECTRONICO


ELECTRONICO

 Clic en el botón para visualizar el asiento

contable.


ELECTRONICO


ELECTRONICO


o EXCEL.


Situación Financiera, el cual se puede acceder en la barra superior:
ELECTRONICO
Botón

ELECTRONICO

inventario.
Botón
 Vista EXCEL.
ELECTRONICO

formulario.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Estado de Resultados
respectivo.
perdidas.
S/.56914.27
 Veamos el Reporte ER por Función.
ELECTRONICO
 Reporte:
ELECTRONICO
H13.3. ESTADOS FINANCIEROS TRIBUTARIO – FLUJO DE EFECTIVO
Objetivo: Generar el reporte de Estado de Flujo de Efectivo según el

formato SUNAT y CONASEV.
Uno de los principales objetivos del estado de Flujo de Efectivo es
evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y
equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que
ésta tiene. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben
evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y
equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el
grado de certidumbre relativa de su aparición.
El EFE CONASEV o SUNAT es el mismo, es por ello que el usuario
puede generar cualquiera de ellos.
Importante:
 Los códigos del EFE se pueden verificar en el Menú

Archivos/Formato EEFF/Formato Flujo de Efectivo.
ELECTRONICO
 Habilitar el campo del Código de Flujo de efectivo en

Propiedades de la empresa.
ELECTRONICO

tienen que tener su código de Flujo de Efectivo registrado.
Formas de Acceso:

Flujo de Efectivo.
FULL
ELECTRONICO

ELECTRONICO
Ventana Previa
Este campo muestra el Mes de generación.

Mes

Moneda
ELECTRONICO

Cambio.
Botón


Botón
ELECTRONICO
Ventana Principal.
Rubros del Estado de Flujo de Efectivo
Se muestra los rubros del EFE según la tabla 34 de SUNAT:

Código, descripción y el saldo al mes de generación.
ELECTRONICO
El análisis DRILL DOWN y DRILL UP es una

herramienta de análisis multidimensional aplicable a todos
los reportes del sistema que muestren información resumida;
el Drill Down permite acceder de la información RESUMIDA
a la más ANALITICA, lo contrario sucede con el Drill Up.

por cada operación y/o documentos sustentatorios)
del rubro a partir del cual se desea hacer este análisis.
ELECTRONICO
Descripción del Formulario Detalle
En este formulario se muestra la lista de todas las operaciones que conforman

el rubro seleccionado (Mes, Suba diario y número de asiento).
 Clic en el botón , para visualizar el asiento contable

para la respectiva verificación, en este formulario el Usuario
ELECTRONICO
podrá realizar las siguientes acciones: Eliminación directa del

asiento contable, Imprimir el asiento y el botón para cerrar el
formulario.

o EXCEL.

Cuando la información ha sido ingresada de forma correcta y todos
los registros contables donde figura el elemento 1 tienen el código
ELECTRONICO
de Flujo de efectivo se dará entonces la siguiente igualdad entre al

Hoja de Trabajo y el EFE.
El Usuario también puede predefinir el código del Flujo de Efectivo

en las plantillas de base de conocimientos, para personalizar los
registros contables.
Código del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que este en el

ítem, el Sistema lo propondrá al registrar la operación. Recordar
que solo se colocara código del Flujo de Efectivo en las cuentas del
elemento “1”.
Para seleccionar el código presionar “CTRL + L”, en el campo.

ELECTRONICO
Botón
 Vista EXCEL.
ELECTRONICO
Botón
Clic en este botón para visualizar la lista de los registros que

conforman el saldo final.

formulario.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Estado de Flujo de Efectivo configurado en la Base de

Conocimientos
1. Predefinir los códigos (Flujo de Efectivo) en la base de
conocimientos.
 Ingresar al Experto Contable, para identificar la
Plantilla a configurar.

conocimientos.
ELECTRONICO
 Buscar el código “02001” para predeterminar el código

del Flujo de Efectivo.
ELECTRONICO
 El código de Flujo de Efectivo se coloca en las cuentas

del elemento “1”, es por ello que seleccionamos la
cuenta “1011”, para buscar el campo “FLUJO/E”, con
los comandos “CTRL + L”, se realiza la búsqueda de
los códigos.

ELECTRONICO

ELECTRONICO

Efectivo que seleccionamos en la base de
conocimientos.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Objetivo: Generar el reporte de ECPN según el formato SUNAT.

Importante:
Verificar el Menú Archivos/Formato EEFF/Formato Tributario.
ELECTRONICO

empresa.

PATRI/Trib.
ELECTRONICO
Formas de Acceso
 Menú Gestión Contable/Estados Financieros Tributario –

Estado De cambios en el patrimonio Neto
Ubicación en los reportes 234/SUNAT

ELECTRONICO
Ventana Previa

ELECTRONICO
Botón


Botón
Ventana Principal.

ELECTRONICO
Se muestra los rubros del ECPN según SUNAT: Código,

descripción y los saldos por cada rubro del elemento 5 los cuales
están en la cabecera del reporte, las filas representan los códigos
que seleccionamos al momento de registrar el elemento 5 en el
Ingreso de Asiento o Experto Contable.

contable.
ELECTRONICO

contables.
Botón
 Vista EXCEL.
ELECTRONICO

formulario.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO

experto contable.

PAGADO ACCIONES”

ELECTRONICO
ELECTRONICO
 Revisar los el Estado de cambios en el Patrimonio Tributario.
SUNAT
ELECTRONICO
H14. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
Objetivo: Generar el reporte donde se pueda comparar los EEFF

mensualmente (del mes y acumulado al mes) según los rubros
existentes tanto para SUNAT y CONASEV.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Estados Financieros Comparativos
Ventana Previa
ELECTRONICO
Opción

de Cambio.
EEFF – RUBROS
El Usuario podrá seleccionar el EEFF que desea comparar ya sea

Tributario o CONASEV, resultado por Naturaleza o Función.
 EF Tributario  EGP por Función ya que SUNAT no reconoce

al EGP por Naturaleza.
 EF NIIF FULL  EGP por Naturaleza o Función.
Botón

ELECTRONICO
 El campo Código y descripción se actualiza según la

selección que realiza el Usuario Tributario – CONASEV,
además este puede cambiar de rubros del Estado de
Situación Financiera  Estado de Resultados.
Ejemplo 1: EEFF TRIBUTARIO  Naturaleza

ELECTRONICO
En el ER X Naturaleza sale vacío ya que no es reconocido por

SUNAT.
Ejemplo 2: EEFF CONASEV  Naturaleza

ELECTRONICO
ELECTRONICO
 Los saldos del reporte y se

muestran acumulados.
 Los saldos del reporte muestra el

resultado de cada mes.
Botón
Clic en este botón para realizar la impresión del reporte según las

Botón
el formulario.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Estados Financieros Comparativos

La empresa “X” desea conocer los resultados de cada rubro del ER
por Función obtenidos en cada uno de los 12 meses del año 2015.
 Ingresamos al Mes de Diciembre.
 Ingresar a la opción Estados Financieros Comparativos.
 Seleccionamos el ESF Tributario y el ER por Función.

ELECTRONICO
 Seleccionamos la pestaña .
ELECTRONICO
H15. IMPRESIÓN DE ASIENTOS / CHEQUE VOUCHER
Objetivo: Este reporte permite al Usuario la impresión de los

asientos contables registrados en el sistema ya sea individualmente
o por lotes, para ello se ingresará el rango de los registros de un
determinado sub diario.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Impresión de asientos y cheque

VOUCHER
Ventana Previa
ELECTRONICO
Opción
En este campo el Usuario puede seleccionar el
Sub diario registro del cual se mostrará los
asientos registrados.
La búsqueda se realiza presionando los

siguientes comandos “CTRL + L”.
Sub Diario
ELECTRONICO
ASIENTOS DEL … AL…
En este campo el Usuario puede ingresar el rango de asientos a

imprimir referente al sub diario ingresado, si no se coloca ningún
dato el sistema propone el rango el primer asiento y el ultimo.
IMPRIMIR EL:
 VOUCHER: Permite la impresión de cualquier tipo de asiento

que el usuario requiere.
 CHEQUE VOUCHER: Solo permite la impresión de aquellos

asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.
Botón
ELECTRONICO
 FORMATO DE IMPRESIÓN - VOUCHER:

ELECTRONICO
 FORMATO DE IMPRESIÓN - CHEQUE VOUCHER:
COMPROBANTE DE PAGO
PÁGUESE A LA ORDEN DE : BANCO DE

CREDITO DEL PERU
NOMBRE DEL PROVEEDOR FECHA NRO.
/ BENEFICIARIO FECHA COMPROBANTE DIFERIDA VOUCHER
BANCO DE CREDITO DEL
PERU 02/11/2015 / / 11 - 13 - 1
CUENT C.
A R.U.C. COSTO DOCUMENTO BENEFICIARIO IMPORTE
07 Nro.
00E001-
121220 20256459 000000000015
0 010 2 GAITEX S.A. 200.60
104120 20100047 00 Nro.
7 218 59575556 BANCO DE CREDITO DEL PERU -200.60
CHEQUE FECHA GIRO MONEDA T/C
BANCO CREDITO ME N°
DOLARES
193-2040937-1-33 59575556 02/11/2015 3.0750
AMERICANOS
SON: Doscientos con
60/100 Dólares
Americanos US$ 200.60
Por el Extorno de
Dinero según NC E001-152
Proces VºBº
ado Contad VºBº Gerente VºBº Gerente
por: or: Financiero: General:
Fecha: Fecha:
____/____/______ Fecha: ____/____/______ Fecha:
_/ ____/____/_______/ _/ ____/____/_______/
ELECTRONICO
RECIBI CONFORME
Nombres y Apellidos:
___________________________________
________
Fecha: ______/______/___________/
D.N.I. Nº Firma:
________________ _________________
______ _______

Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
IMPRESION DE ASIENTOS Y CHEQUE VOUCHER

La empresa “X” desea imprimir todos los registros contables
registrados en el sub diario “01 – Compras y Gasto” del mes de
enero 2016.
 Ingresar al Mes de Enero del 2016.
 Ingresar a la opción Gestión Contable/Impresión de

asientos/Cheque Voucher
ELECTRONICO
 Seleccionar el sub diario “01 – compras y gastos”
 Elegir la opción VOUVHER, Clic en el botón .
ELECTRONICO
ELECTRONICO
H16. REPORTE DE ASIENTOS MODIFICADOS – ELIMINADOS
Objetivo: Esta opción permite visualizar los asientos contables que

han sido modificados o eliminados por el usuario, a su vez permite
restaurar los asientos contables que se hayan eliminado por
equivocación.
En el reporte se muestra tantas veces el asiento contable como fue
modificado para la respectiva revisión.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Reportes de asientos modificados

/eliminados
ELECTRONICO
Ventana Previa
Opción
El usuario tiene las siguientes opciones:
 Todo: Cuando se elige esta opción, el
sistema muestra los registros que fueron
Opciones Modificados y eliminados por el Usuario.
 Modificados: Cuando se elige esta opción,
el sistema muestra los registros que fueron
Modificados por el Usuario.
 Eliminados: Cuando se elige esta opción,
el sistema muestra los registros que fueron
eliminados por el usuario..
PERIODO
En este campo el Usuario puede seleccionar el periodo para

visualizar el reporte:
ELECTRONICO
 Del Mes: Muestra los registros del Mes de generación.

 Acumulado al Mes: Muestra los registros acumulados al
mes de generación.
 Entre fechas: Permite seleccionar el rango para visualizar el
reporte.
MONEDA:
Nos permite elegir el tipo de moneda para mostrar el reporte, el cual

puede ser:
 Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. (Nuevos

soles), convirtiendo todas las transacciones realizadas en
 Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ (Dólares
americanos), convirtiendo todas las transacciones realizadas
en Soles por su tipo de Cambio.
Botón
Mediante esta opción el Usuario podrá personalizar la búsqueda
según el sub diario registro, para ello presionar los comandos
“CTRL + L”.
ELECTRONICO
BOTON
Clic en este botón para visualizar el reporte.

Botón
ELECTRONICO
Descripción Ventana Principal
Opción
Botones de filtros
Estos botones permiten realizar los filtros según Mes, Sub diario.
ELECTRONICO
Clic en el botón , para limpiar los filtros realizados.
Detalle del GRID
El formulario presenta los siguientes campos:
 Mes
 Sub diario
 Numero de asiento
 Fecha de registro
 Cuenta contable y descripción
 Importe debe – haber
 Usuario que modifico o elimino
 Fecha de eliminación o modificación
Botón
Esta opción permite cambiar de color a los registros.
Botón
Clic en este botón para restaurar el asiento contable eliminado,

este botón está activo siembre y cuando los registros se encuentran
en la base de datos para su recuperación caso contrario estará
ELECTRONICO
inactivo. El botón también se muestra inactivo cuando solo se ha

realizado una modificación.
Después de realizar la restauración el Usuario tiene que pasar

mantenimiento de datos.
Botón
Este botón permite imprimir el reporte en vista previa o EXCEL.
ELECTRONICO
Botón
Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar el formulario.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Reporte de asientos modificados/eliminados

La empresa “X” desea imprimir todos los registros contables
registrados en el sub diario “01 – Compras y Gasto” del mes de
enero 2016.
Se solicita registrar la planilla de sueldos mes de octubre 2016,

la distribución de gastos es de la siguiente forma: 50%
Administrativos S/. 425.00, 30 % a Ventas S/.255.00 y 20% a
Servicios S/. 170.00.
Asientos.

botón .
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
El usuario se ha equivocado de cuenta contable ya que debió

ingresar AFP mas no ONP en la planilla.
13. Ingresemos al asiento contable, eliminamos la cuenta de
ONP.
ELECTRONICO
14. Clic en el botón , para seleccionar la cuenta de

AFP.
16. Ingresemos al reporte de asiento eliminados o

modificados.
ELECTRONICO
18. Registro modificado.

ELECTRONICO
19. El usuario elimina el asiento contable 06-01 del mes de

octubre.
20. Revisemos la Hoja de trabajo para verificar la eliminación.

ELECTRONICO
21. Veamos nuevamente el reporte de asiento eliminados o

modificados.
22. Si colocamos el cursor en el registro eliminado se activa

el botón .

ELECTRONICO
24. Realizamos el , revisemos el libro diario.

ELECTRONICO
H17. OTROS REPORTES

H17.1. CONSOLIDADOS MENSUALES
Objetivo: Esta opción permite visualizar los consolidados de

compras, ventas y análisis por documentos del periodo de trabajo en
base a las Entidades registradas.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Otros reportes/Consolidados

mensuales.
Ventana Previa
ELECTRONICO
Opción
El usuario tiene las siguientes opciones para
visualizar el reporte:
 Compras: Cuando se elige esta opción, el
sistema muestra los consolidados
Opciones mensuales referentes a compras.
 Ventas: Cuando se elige esta opción, el
sistema muestra los consolidados
mensuales referentes a ventas.
 Análisis Documentos: Cuando se elige
esta opción, el sistema muestra los
consolidados mensuales referentes a los
registro de análisis por documentos.
SALDO
En este campo el Usuario puede seleccionar la opción del importe

a visualizar:
 Base imponible: Muestra el reporte considerando la base

imponible.
 Total: Muestra el reporte considerando el total.
ELECTRONICO
CONDICIÓN:
Este campo se habilita cuando el usuario selecciona la opción

.
 Pendientes: Muestra los saldos pendientes por Entidad.

 Cancelados: Muestra los compromisos cancelados por
Entidad.
 Histórico: Muestra los saldos históricos por Entidad.
Botón
En este campo el Usuario podrá seleccionar la cuenta contable

para visualizar el reporte. Presionar “CTRL +L”, para seleccionar la
cuenta.
ELECTRONICO
Para compras y ventas no es necesario seleccionar una cuenta

contable, solo es obligatorio cuando revisemos el reporte de
análisis por documentos.
Botón
En este campo el Usuario podrá seleccionar el RUC para visualizar
el reporte. Presionar “CTRL +L”, para seleccionarlo.
ELECTRONICO
MONEDA
puede ser:

BOTON

ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO
Campos
En el formulario se puede apreciar a las entidades con su

respectiva razón social, seguidos de los saldos obtenidos durante
el periodo.
Botón
ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Reporte Consolidados Mensuales
Se solicita generar el consolidado de compras, Ventas y el

detalle de la cuenta 12 del año 2015
1. Ingresar al Mes de Diciembre del 2015.
2. Ingresar al menú Gestión contable/Otros

reportes/Consolidados mensuales.
3. Generar el reporte consolidado de compras del proveedor

“10308602589” considerando la base imponible.
ELECTRONICO
4. Generar el reporte consolidado de ventas del cliente

“20554522964” considerando la base imponible.
5. Generar el reporte consolidado de Análisis por Documentos

correspondiente a la cuenta “12” de los documentos
pendientes.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
H17.2. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
Objetivo: Esta opción permite visualizar el Activo, Pasivo y

Patrimonio en Moneda Extranjera según el tipo de cambio ingresado,
para ello el usuario tiene que configurar las cuentas contables en la
tabla plan de cuentas.
Si no existen cuentas marcadas con , el reporte

se mostrara vacío.
ELECTRONICO
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Otros reportes/Activos y Pasivos en

Moneda Extranjera
Ventana Previa
ELECTRONICO
En este campo se puede ingresar el tipo

de cambio para los rubros del Activo y
Pasivo.
Tipo de Cambio
BOTON

Botón
ELECTRONICO
Campos
En este formulario se muestra todos los rubros del Activo, Pasivo y

patrimonio según el tipo de cambio ingresado en el formulario
inicial, dando a conocer la Posición Activa o Pasiva del resultado.
En la parte inferior se puede observar los códigos de los rubros y el

tipo de cambio, el cual se actualiza según la posición del cursor en
el formulario.
Botón
ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Se solicita conocer los saldos del Activo, Pasivo y Patrimonio al 31
de diciembre del 2015, según el tipo de cambio:
 Activo: 3.256
 Pasivo: 3.124
2. Activar el , para todas las cuentas contables

(activo, pasivo y patrimonio)con saldo
ELECTRONICO
3. Ingresar al menú Gestión contable/Otros reportes/Activos y

pasivos en Moneda Extranjera
4. Ingresar el tipo de cambio para el Activo y Pasivo.
ELECTRONICO
6. Veamos el reporte
ELECTRONICO
H17.3. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 18
Objetivo: Esta opción permite visualizar los saldos pendientes

referente a la cuenta 18, acumulados al mes de proceso.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Otros reportes/Detalle del Saldo de la

cuenta 18.
Ventana Previa
ELECTRONICO

 Nuevos Soles: Nos mostrará el

Moneda reporte en S/. (Nuevos soles),
Cambio.
 Dólares Americanos: Nos mostrará
el reporte en $ (Dólares americanos),
Cambio.
BOTON

ELECTRONICO

Botón
Campos
En el formulario se puede apreciar el detalle de los saldos

pendientes:
 Cuenta.
 Tipo de persona.
 Número de RUC
 Razón Social de la Entidad.
 Tipo de comprobante de pago.
 Serie y número de los documentos.
 Importe pendiente.
 Fecha del documento.
ELECTRONICO
Botón
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Detalle del saldo de la cuenta 18
Se registra la renovación del contrato de póliza de seguro en el

mes de marzo 2015.
1. Ingresar al Mes de Marzo del 2015.
2. Abrir el formulario de Ingreso de Asientos “CTRL + I”.
3. Seleccionar la cuenta “1821001” y completar los datos de la

póliza de seguro.
ELECTRONICO
4. Ingresamos el Importe, realizamos este procedimiento 11

veces ya que son 11 cuotas a pagar.
5. Ingresar la cuenta de IGV y la cuenta de Proveedores.

ELECTRONICO
7. Generar el reporte de la cuenta 18, ingresar al Menú Gestión

Contable.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
ELECTRONICO

Formas de Acceso.

cuenta 44.
Ventana Previa
ELECTRONICO
Opción
Moneda

puede ser:
 Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. (Nuevos

 Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte en $ (Dólares
BOTON
ELECTRONICO

Botón
Campos

pendientes:
 Cuenta.
 Número de RUC
ELECTRONICO
Botón
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Se registra el préstamo recibido del accionista “Torres Lara

Juan Luis” por el importe de S/. 10000.00 en el mes de marzo.
1. Ingresar al Mes de Marzo del 2016.
2. Abrir el formulario de Experto contable “CTRL + X”.

ELECTRONICO
4. Ingresar el número de DNI +ENTER, completar los datos del

accionista.
5. Completar los datos, clic en el botón .

ELECTRONICO
6. Verificar los datos, clic en el botón .

ELECTRONICO
ELECTRONICO
8. Generar el reporte de la cuenta 44, ingresar al Menú Gestión

Contable.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

Formas de Acceso.

cuenta 45.
ELECTRONICO
Ventana Previa
Moneda

puede ser:

BOTON
ELECTRONICO

Botón

ELECTRONICO
Campos

pendientes:
 Cuenta.
 Número de RUC
Botón
ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Se provisiona el préstamo recibido de una Entidad Financiera

por el importe de S/. 30,000.00 en el mes de febrero.
1. Ingresar al Mes de Febrero del 2016.
2. Abrir el formulario de Ingreso de Asientos “CTRL + I”.

 Seleccionar el sub diario registro, para ello presionar
“CTRL + L”.
 Ingresar la fecha del préstamo
 Seleccionar el libro registro, para ello presionar “CTRL +
L”.
ELECTRONICO
3. Clic en el botón , para seleccionar la cuenta contable de

ingreso de efectivo, completar los datos, clic en el botón
.
4. Ingresar el importe total de préstamo, clic en el botón

para seleccionar la cuenta de provisión del capital que se
deberá pagar cada mes.
ELECTRONICO
5. Ingresar la cuenta de provisión del préstamo, ingresar los datos

del comprobante y crear la entidad financiera que otorgo el
préstamo.
7. Ingresar la primera cuota a pagar del capital desembolsado.
ELECTRONICO
8. Registrar las 12 cuotas de capital (según el cronograma de

pagos) ya que el préstamo tiene una periodicidad de un año
para su cancelación.
9. Ahora ingresar las cuotas del interés a pagar cada mes

correspondiente al préstamo de S/. 30,000.00.
ELECTRONICO
10. Ingresar el importe correspondiente al Interés.
Realizar este procedimiento por cada cuota de interés a pagar,

ingresar también el ITF correspondiente al préstamo y la provisión de
los intereses no devengados.
ELECTRONICO
12. Generar el reporte de la cuenta 45, ingresar al Menú

Gestión Contable.

ELECTRONICO
ELECTRONICO

ELECTRONICO
 Vista previa
 Vista EXCEL
ELECTRONICO
H17.6. DETALLE ANALISIS POR CUENTA
Objetivo: Esta opción permite visualizar los saldos pendientes de

una determinada cuenta contable de análisis por documentos y la
relación de entidades, documentos relacionados a los saldos para un
mejor control por parte del Usuario.
Esquema:
 Cuenta contable de análisis por documento.
o Entidades con cuentas pendientes Pago/Cobro.
 Relación de documentos pendientes de la Entidad.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Contable/Otros reportes/Detalle Análisis por

cuenta
ELECTRONICO
Ventana Previa
CUENTA
En este campo el Usuario podrá seleccionar la cuenta de Análisis
por documento para visualizar el reporte.
Presionar “CTRL + L”, en el campo para seleccionar la cuenta
contable.
ELECTRONICO
Este dato es obligatorio, se podrá ingresar la cuenta de nivel

General o Nivel registro para la obtención del reporte, caso
contrario se mostrará el siguiente mensaje:
RUC
En este campo el Usuario podrá seleccionar RUC del
Cliente/proveedor para visualizar el reporte.
Presionar “CTRL + L”, en el campo para seleccionar el
Cliente/proveedor.
Moneda

puede ser:
ELECTRONICO

Periodo
El usuario puede seleccionar entre visualizar el reporte al Mes de
Proceso o acumulado al mes de proceso.
BOTON

Botón
ELECTRONICO
Campos
En el formulario se puede apreciar los datos del reporte de análisis

por documentos:
 Mes
 Sub diario
 Numero de asiento
 Documento
 Serie y numero
 Glosa de operación
 Monto
 Saldo de la operación
 Mes y día de la cancelación y amortización
 Moneda de registro
 Tipo de cambio.
Botón
Este botón permite cambiar de color a los registros para una
visualización.
ELECTRONICO
Botón
Clic en este botón para realizar la búsqueda de los registros o
documentos.
Botón
El usuario puede visualizar el asiento correspondiente al detalle del
reporte, para ello debe de ubicarse en la fila del registro + clic en el
botón .
ELECTRONICO
Botón
En el formato de impresión podemos observar que se detalla las
Entidades con saldos pendientes agrupadas según la cuenta
contable de Análisis por Documentos.
ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Detalle Análisis por Cuenta
La empresa “x” desea conocer la relación de trabajadores cuyo

sueldo está pendiente de pago, para ello se requiere generar el
detalle de la cuenta 4111001.
2. Ingresar al Menú Gestión Contable/Otros reportes/Detalle

análisis por cuenta
3. Seleccionar la cuenta de remuneraciones, el reporte tiene que

ser acumulado al mes de diciembre para visualizar los
pendientes de todo el año. Clic en el botón .
ELECTRONICO
4. Veamos el reporte, clic en el botón , como sabemos

este reporte se visualiza mejor en formato EXCEL.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
VII. GESTION FINANCIERA
I.1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y el detalle de cada

proveedor/cliente, considerando todos los documentos registrados
en el sistema (historial). Permitiendo visualizar los saldos que se
tiene por pagar a proveedores, trabajadores, bancos, etc. y los saldos
que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener acceso a
estas opciones se debe relacionar la tabla Clientes (Menú Archivos
Sistema/Entidades) con la tabla Tipo de Códigos (Menú Archivos
Sistema/Tipo de Códigos).
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Financiera/Cuenta Corriente Entidades
 Panel Principal/Menú Gestión Financiera/Cuenta pendientes

ELECTRONICO
Ventana Previa
ELECTRONICO
MONEDA
puede ser:

BOTON

ELECTRONICO

Botón

ELECTRONICO
Campos
En el formulario se puede apreciar a las entidades con su

respectiva razón social, el saldo en Moneda Nacional y Extranjera.
Boton
ELECTRONICO
Este boton permite realizar los siguientes filtros:

 Todos: Seleccionar esta opción para que el Sistema muestre
toda la lista de Entidades (Clientes/Proveedores) con saldos
pendientes o no.
 Saldo: Seleccionar esta opción para que el Sistema muestre

la lista de Entidades (Clientes/Proveedores) que tienen saldo
pendiente ya se en moneda nacional o extranjera.
Boton
Este boton permite realizar los filtros según el tipo de codigo
asignado al Cliente/Proveedor.
ELECTRONICO
El Usuario podra seleccionar entre las siguientes posibilidades:

 Ver el reporte de Clientes.
 Ver el reporte de Proveedores.
 Ver el reporte de Trabajadores.
 Ver el reporte de Entidades Financieras.
 Ver el reporte de AFPs.
 Ver el reporte de .. etc.
Boton
Este boton permite visualizar el reporte solo con los datos
pendientes de la entidad seleccionada con el cursor:
ELECTRONICO
 Boton : Este boton permite visualizar el asiento

 Boton : Este boton permite imprimir el reporte.

ELECTRONICO
 Boton : Este boton cierra el formulario,

retornando a la ventana anterior.
Boton
Este boton permite visualizar el reporte solo con los datos
cancelados de la entidad seleccionada con el cursor:

ELECTRONICO
 Boton : Este boton permite imprimir el reporte,

en la ultima fila se observa el Mes de cancelación.

Boton
Este boton permite visualizar el reporte con los datos pendientes y
cancelados de la entidad seleccionada con el cursor:
ELECTRONICO

 Boton : Este boton permite imprimir el reporte.

ELECTRONICO
Boton
Clic en este boton para realizar la busqueda de entidades.
La descripción se puede realizar mediante codigo o descripción.

 Clic en el boton , para inicial la busqueda.
 Clic en el boton , para continuar la
busqueda.
 Clic en el boton , para cerrar el formulario.
Botón
ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
CUENTA CORRIENTE ENTIDADES
Se solicita registrar la planilla de sueldos mes de octubre 2016 por

S/.850.00, la distribución de gastos es de la siguiente forma: 50%
Servicios S/. 170.00, verificar la deuda pendiente.
Asientos.

botón .
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
13. Veamos la remuneración pendiente de pago, para ello

ingresar al menú Gestión Financiera/Cuenta corriente
Entidades.

ELECTRONICO
15. Clic en el botón , seleccionar la opción

trabajadores.
16. Reporte.
17. Seleccionamos el registro, clic en el botón .

ELECTRONICO
I2. ESTADO DE CUENTA ENTIDADES
Objetivo: Este reporte nos muestra los saldos y el detalle de los

registros realizados a cada Entidad seleccionada. En el reporte
podemos apreciar los saldos pendientes y pagos realizados por cada
Cliente/proveedor.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Financiera/Estado de Cuentas Entidades
 Panel Principal/Menú Gestión Financiera/Estado de Cuenta
Entidades

ELECTRONICO
Ventana Previa
R.U.C
En este campo el Usuario tiene que seleccionar un
Cliente/Proveedor para obtener el reporte de Cuentas. Para ello
presionar “CTRL + L” en el campo correspondiente:
ELECTRONICO
FECHA
En este campo el Usuario puede ingresar la fecha que desea
BOTON
Marcar esta opción para incluir en el reporte los registros realizados
al contado, a partir de la ingresada.
BOTON

Botón
ELECTRONICO
Campos
En el formulario se puede observar todos los asientos contables

registrados con la entidad seleccionada, solo las operaciones
provisionadas y posteriormente canceladas, mas no las
operaciones registradas al contado. Si el Usuario desea visualizar
las operaciones registradas al contado tiene que marcar la
siguiente opción en la ventana previa.
Se tiene las siguientes columnas:

 Fecha de registro.
 Código del comprobante de pago.
 Serie y número del comprobante de pago.
 Tipo de operación, Contado, crédito, pago, cobro.
 Importe en Soles provisionado, pagado/cobrado.
 Saldo pendiente en soles.
 Importe en Dólares provisionado, pagado/cobrado.
 Saldo pendiente en Dólares.
 Fecha de amortización o cancelación.
ELECTRONICO
Boton
Este boton permite realizar los siguientes filtros:

 Pendiente : Seleccionar esta opción para visualizar el reporte
con los registros pendientes referente a la entidad
seleccionada.
 Historico: Seleccionar esta opción para visualizar el reporte

Historico con la provisiòn, pago/cobro.
Botón
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
ESTADO DE CUENTAS ENTIDADES

Asientos.

botón .
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
13. Veamos la remuneración pendiente de pago, para ello

ingresar al menú Gestión Financiera/Estado de Cuentas
Entidades.
14. Seleccionar el código del trabajador, Clic en el botón

.
ELECTRONICO
15. Se muestra el formulario con las cuentas pendientes,

según el registro realizado los cuales son AFP y
Remuneraciones.

ELECTRONICO
I3. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

I3.1. CONTROL INTERNO
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y el detalle por

documento y entidad (proveedor/cliente, bancos, otros), en relación
a una cuenta con análisis de documentos; es decir, considera
todos los documentos registrados en el sistema, respecto a
determinada cuenta contable.
Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por

pagar, cobrar, documentos cancelados y pagados, también se puede
visualizar por individuo, entidad o ambos, por ejemplo, se puede
visualizar los documentos por cobrar a todos los clientes, así como
también los documentos por cobrar a un determinado cliente, a
diferencia del reporte de Análisis por documento en este reporte
podemos encontrar:
 El Voucher, que el C.U.O del registro contable.

 Fecha de registro y fecha de vencimiento.
 Datos del comprobante de pago y del Cliente/Proveedor.
 Saldos en soles y dólares, tipo de cambio, mes de pago/Cobro
y glosa.
Las configuraciones de las cuentas contables se realizan en la tabla

Plan de Cuentas.
Formas de Acceso.
ELECTRONICO
 Menú Gestión Financiera/Análisis de Documentos/Análisis de

Documentos – Control Interno.
Ventana Previa
ELECTRONICO
CUENTA
Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser a partir de dos
dígitos, es decir a partir de una cuenta general hasta una cuenta de
registro, el sistema solo aceptará aquellas que hayan sido definidas
como cuentas que controlan documentos en la opción Plan de
cuentas del menú Archivos.
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar la cuenta contable.
RUC
Nos permite especificar el código de proveedor/cliente, etc. del que
vamos a obtener el reporte (es opcional, en el caso que no se
indique muestra el reporte de todos).
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el RUC de la tabla

entidades.
ELECTRONICO
MONEDA
Este reporte siempre se muestra en la Moneda Original del registro

contable.
O/CONC
En este campo el Usuario puede seleccionar el trabajador para ver
los resultados de Ventas (Por pagar, Cobrar). Presionar “CTRL +
L”, para seleccionar el código del vendedor.
Este campo trabaja directamente con la tabla del Menú

Archivos/Otros conceptos cuentas corrientes.
ELECTRONICO
PERIODO
Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte,

puede ser del mes de proceso o acumulado al mes de proceso.
TIPO
En este campo se elige el tipo de reporte a visualizar en el reporte:
 Pendientes: Muestra los documentos con algún saldo

pendiente.
 Cancelado: Muestra los documentos cancelados o con saldo

cero.
 Histórico: Muestra todos los documentos, tanto pendientes

como cancelados.
 Sólo Pendientes: Permite ver el análisis histórico de

aquellas entidades con algún documento pendiente de
cancelación.
 Sólo Cancelados: Permite ver el análisis histórico de

aquellas entidades con documentos cancelados.
FILTROS ESPECIALES
 Ver Resumen por cada código: Permite mostrar el monto
pendiente por cada entidad, sin el detalle de documentos, en
función a la cuenta indicada.
ELECTRONICO
 Ver totalizados por Documentos: Muestra los documentos

totalizados, tanto en sus cargos como en sus abonos.
 Límite de Crédito: Permite mostrar aquellas entidades a los

que se le ha determinado un límite de crédito en la opción
Entidades (Archivos/Entidades).
 Solo los que sobrepasan su Límite: Muestra solo a las

entidades que sobrepasan su límite de crédito.
 Todos: Muestra a todas las entidades con límite de

crédito, hayan o no sobrepasado su límite.
 Filtrar resultados: Permite mostrar el reporte según:

 Fecha de Asiento.
 Fecha de Documento.
 Solo amortizaciones.
ELECTRONICO
BOTON DATOS GESTIÓN COM.
Esta opción se activa cuando está en línea con el Sistema de

gestión comercial e inventarios, permite ver detalles relacionado a
inventarios.
BOTON
Clic en este botón para cancelar

el proceso y cerrar el formulario.
Botón
ELECTRONICO
Campos
En el formulario se muestra los datos del asiento contable, del

documento, el importe y el saldo pendiente. La columna “M.*”
indica la moneda de registro.
ELECTRONICO
Boton
Este boton permite cambiar de color entre pago y cobros

realizados.
Botón
Este botón permite realizar la búsqueda según el documento, serie,

numero o Glosa.
Botón
Clic en este botón para visualizar el asiento contable seleccionado
con el cursor.
ELECTRONICO
Botón
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
ANALISIS DE DOCUMENTOS – CONTROL INTERNO

Asientos.

botón .
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO


ELECTRONICO
13. Se realiza el pago parcial de 500 soles en efectivo la 1 ro

de noviembre, el registro es mediante el Experto contable.
14. Seleccionar al trabajador.

ELECTRONICO
15. Seleccionar el documento a cancelar, clic en el botón

.

ELECTRONICO
17. Actualizar el importe a Pagar a S/.500.00 + ENTER.

ELECTRONICO
19. Veamos el saldo de remuneraciones por pagar, para ello

ingresamos al menú Gestión Financiera/Análisis de
documentos-Control Interno.
20. Realizar las configuraciones del reporte de

remuneraciones pagadas y pendientes a la fecha.
ELECTRONICO
Se tiene un saldo pendiente por pagar a nuestro trabajador de

S/. 239.50
ELECTRONICO
I3.2. ENTIDAD

a una cuenta con análisis de documentos; es decir, considera todos
los documentos registrados en el sistema, respecto a determinada
cuenta contable.

pagar, cobrar, documentos cancelados y pagados agrupados según
la Entidad, se tiene el siguiente formato que lo hace diferente al
reporte de Análisis por documento y Control Interno.

Plan de Cuentas.
Formas de Acceso.
ELECTRONICO

Documentos – Entidad.
Ventana Previa
ELECTRONICO
CUENTA
RUC
ELECTRONICO

entidades.
MONEDA
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrará el

reporte.
 Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/. Nuevos soles,

convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.
nuevos soles.
 Dólares americanos: Nos mostrará el reporte en $ dólares

americanos, convirtiendo todas las transacciones
consultadas a $ dólares americanos.
 Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos
consultados) en la moneda en que se originó la transacción.
 Ambas Monedas: Nos muestra el reporte en Nuevos Soles
y Dólares Americanos.
ELECTRONICO
O/CONC

PERIODO

TIPO

pendiente.
ELECTRONICO

cero.

como cancelados.

cancelación.

FILTROS ESPECIALES

totalizados, tanto en sus cargos como en sus abonos. Este
campo se activa cuando el Usuario selecciona el tipo de
moneda .
ELECTRONICO





inventarios.
BOTON
ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO
Campos

indica la moneda de registro ya sea en soles o dólares, al final se
observa el tipo de cambio.
Para visualizar el asiento contable, el Usuario tiene que ubicarse

en la fila respectiva y presionar Doble clic.
ELECTRONICO
Boton

realizados.
Botón

numero o Glosa.
Botón
con el cursor.
ELECTRONICO
Botón
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
ANALISIS DE DOCUMENTOS – ENTIDAD

Se registra los anticipos realizados a 3 proveedores el Mes de
noviembre 2016 mediante el Ingreso de Asientos, en Moneda
Extranjera 3.351 día 01/11/2016.
1. Presionar “CTRL + L”, ingresar los datos: Sub diario, fecha, tipo
de cambio.

anticipos.
ELECTRONICO
3. Ingresar los datos del primer anticipo, clic en el botón

.
4. Ingresar el importe del anticipo, Clic en el botón , para

ingresar el segundo anticipo.
ELECTRONICO
5. Ingresar el importe del segundo anticipo, clic en el botón

, para seleccionar la cuenta de Efectivo y Equivalentes
de efectivo.
6. Ingresar el importe total del anticipo, clic en el botón .

ELECTRONICO

documentos-Entidad.
8. Realizar las configuraciones del reporte, clic en el botón

.
ELECTRONICO
9. Veamos el reporte, clic en el botón .
10. Veamos el formato de impresión EXCEL.

ELECTRONICO
I3.3. ANALISIS DE DOCUMENTOS

a una cuenta con análisis de documentos; es decir, considera
todos los documentos registrados en el sistema, respecto a
determinada cuenta contable.
pagar, cobrar, documentos cancelados y pagados, también se puede
visualizar por individuo, entidad o ambos, por ejemplo, se puede
visualizar los documentos por cobrar a todos los clientes, así como
también los documentos por cobrar a un determinado cliente.
Plan de Cuentas.
ELECTRONICO
Formas de Acceso.

Documentos.
Ventana Previa
ELECTRONICO
CUENTA
RUC
ELECTRONICO

entidades.
MONEDA

reporte.

nuevos soles.

ELECTRONICO
 Ambas Monedas: Nos muestra el reporte en Nuevos Soles

y Dólares Americanos.
O/CONC

ELECTRONICO
PERIODO

TIPO

pendiente.

cero.

como cancelados.

cancelación.

FILTROS ESPECIALES
ELECTRONICO

totalizados, tanto en sus cargos como en sus abonos. Este
campo se activa cuando el Usuario selecciona el tipo de
moneda .




ELECTRONICO

inventarios.
BOTON

Botón
ELECTRONICO
Campos

indica la moneda de registro ya sea en soles o dólares, al final se
observa el tipo de cambio.
Para visualizar el asiento contable, el Usuario tiene que ubicarse

en la fila respectiva y presionar Doble clic.
ELECTRONICO
Boton

realizados.
Botón

numero o Glosa.
ELECTRONICO
Botón
con el cursor.
Botón
ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
ANALISIS DE DOCUMENTOS

Asientos.

botón .
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO


ELECTRONICO
13. Se realiza el pago parcial de 500 soles en efectivo la 1 ro

de noviembre, el registro es mediante el Experto contable.
14. Seleccionar al trabajador.

ELECTRONICO
15. Seleccionar el documento a cancelar, clic en el botón

.

ELECTRONICO
17. Actualizar el importe a Pagar a S/.500.00 + ENTER.

ELECTRONICO

documentos.
20. Realizar las configuraciones del reporte de

remuneraciones pagadas y pendientes a la fecha.
ELECTRONICO
Se tiene un saldo pendiente por pagar a nuestro trabajador de

S/. 239.50
ELECTRONICO
I4. REPORTE DE VENCIMIENTOS

I4.1. REPORTE DE VENCIMIENTOS
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de

documentos vencidos o pendientes de las entidades (proveedor,
cliente, trabajadores, bancos, etc.), considerando todos los
documentos registrados en el sistema. Este reporte solo se genera
de las cuentas de análisis por documentos, configurados en la tabla
plan de cuentas. En este reporte también se puede cambiar la fecha
de vencimiento de un determinado registro.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Financiera/Reporte de Vencimientos/Reporte

de Vencimientos.
 Panel Principal/Menú Gestión Financiera/Gestión de
Cobranzas y Pagos.

ELECTRONICO
Ventana Previa
CUENTA
ELECTRONICO

RUC

entidades.
ELECTRONICO
MONEDA

reporte.

nuevos soles.


VENCIMIENTO
Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a consultar.
TIPO

ELECTRONICO

pendiente.

cero.

como cancelados.
ORDENAR POR FECHA
Este botón permite ordenar el reporte según fecha.
Reporte ordenado:
BOTON
ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO
Campos
En el formulario se muestra todos los datos referentes al

Cliente/Proveedor y Comprobante de pago.
 Fecha de vencimiento.
 RUC
 Glosa
 Razón social
 Importe debe y haber.
 Saldo.
Si el usuario desea reprogramar la fecha de vencimiento lo puede
realizar desde la columna " FECHA VENC", seleccionar la fila del
registro y presionar doble Clic.
ELECTRONICO
Descripción del formulario – Cambio de Vencimientos
Se puede observar la cuenta contable, cliente/proveedor, datos del

documento, fecha del documento y vencimiento los cuales son solo
de lectura, ahora en el campo:
 Nuevo : Permite el ingreso de la nueva

fecha de vencimiento, para el registro seleccionado. Ejemplo
01/11/2016.
 Botón :Hacer clic en este botón después de

cambiar la fecha de vencimiento para guardar los cambios,
veamos el reporte:
ELECTRONICO
 Reporte inicial:
 Reporte cambio de fecha de vencimiento al

01/11/2016
 Botón : Cierra el formulario de vencimientos,

retornando al formulario principal.
 En este campo se puede visualizar

el número de reprogramaciones realizadas.
 Botón : Clic en este botón para ingresar los

datos del contacto para el pago/cobro del saldo. El sistema
muestra el siguiente formulario:
ELECTRONICO
Camp Descripción
o
Botón Clic en este botón para crear un nuevo contacto,
el sistema habilita el campo Código, descripción,
cargo, teléfono, correo y alguna observación.
Botón Clic en este botón para modificar los datos del

contacto a excepción del código.
ELECTRONICO
Este botón también permite activar el campo para

ingresar las observaciones por parte de la entidad,
que se encuentra en la parte superior:
Botón Clic en este botón para guardar los datos del

contacto nuevo o modificado.
Botón Clic en este botón para eliminar el contacto
seleccionado con el cursor. El sistema amuestra el
siguiente mensaje de advertencia.
ELECTRONICO
 Clic en el botón SI, para eliminar al

contacto.
 Clic en el botón NO, para cancelar la
operación.
Botón Clic en este botón para imprimir el reporte de
contactos.
ELECTRONICO
 Botón : Este botón se activa cuando el Usuario

a ingresado por lo menos un Contacto, caso contrario se
muestra deshabilitado. El sistema muestra el siguiente
formulario con la relación de cambios realizados.
 Clic en el botón , para imprimir el Historial.

 Clic en el botón ,para cerrar el formulario.
 Botón : Para dar al Cliente/proveedor la calidad de

Moroso, antes de ello el sistema muestra el siguiente
mensaje:
ELECTRONICO
 Clic en SI, para confirmar.

 Clic en NO, para cancelar.
Botón
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
REPORTE DE VENCIMIENTOS
Por razones de liquidez la empresa “X” se ve en la necesidad de
realizar el pago de remuneraciones en partes, ya que se tenía que
cancelar las remuneraciones de octubre el 1 º de noviembre.
1. Veamos el asiento contable de planillas, realizado en el Mes de
Octubre.
2. Veamos el primer pago parcial realizado en la fecha de

vencimiento 01/11/2016.
ELECTRONICO
3. Veamos el reporte de vencimientos.
4. Seleccionar la cuenta a verificar, clic en el botón

.
ELECTRONICO
5. En el reporte presionar doble clic en el fecha Venc, actualizar

la fecha en el campo nuevo (vencimiento sera el 05/11/2016),
clic en el boton .
6. Ingresamos nuevamente al reporte, para actualizar los datos

del Trabajador.
ELECTRONICO
7. Si revizamos las cuentas pendientes podemos observar el

cambio de fecha de vencimiento en los asientos de provision y
pago parcial.
ELECTRONICO
I4.2. REPORTE POR VENCIMIENTOS – CONTROL INTERNO
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de

documentos vencidos o pendientes de las entidades (proveedor,
cliente, trabajadores, bancos, etc.), considerando todos los
documentos registrados en el sistema. Este reporte solo se genera
de las cuentas de análisis por documentos, configurados en la tabla
plan de cuentas. En este reporte también se puede cambiar la fecha
de vencimiento de un determinado registro.
Formas de Acceso:
 Menú Gestión Financiera/Reporte de Vencimientos/Reporte

de Vencimientos – Control Interno.
ELECTRONICO
Ventana Previa
DESDE CTA – HASTA CTA

Se ingresa la cuenta contable a analizar, tiene que ser del nivel
máximo de registro, el sistema solo aceptará aquellas que hayan
sido definidas como cuentas que controlan documentos en la
opción Plan de cuentas del menú Archivos.
EL Usuario puede ingresar una cuenta inicial y una final, ojo esto
no es obligatorio, caso contrario el sistema coloca la misma cuenta
inicial en la cuenta final.
ELECTRONICO
RUC

entidades.
ELECTRONICO
MONEDA

reporte.

nuevos soles.


VENCIMIENTO
Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a consultar.
TIPO

pendiente.
ELECTRONICO

cero.

como cancelados.
ORDENAR POR FECHA
Este botón permite ordenar el reporte según fecha.
Reporte ordenado:
BOTON
ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO
Campos
En el formulario se muestra todos los datos referentes al

Cliente/Proveedor y Comprobante de pago.
 RUC
 Glosa
 Razón social
 Importe debe y haber.
 Saldo.
Si el usuario desea reprogramar la fecha de vencimiento lo puede
realizar desde la columna " FECHA VENC", seleccionar la fila del
registro y presionar doble Clic.
ELECTRONICO
Descripción del formulario – Cambio de Vencimientos
Se puede observar la cuenta contable, cliente/proveedor, datos del

documento, fecha del documento y vencimiento los cuales son solo
de lectura, ahora en el campo:
 Nuevo : Permite el ingreso de la nueva

fecha de vencimiento, para el registro seleccionado. Ejemplo
01/11/2016.
 Botón :Hacer clic en este botón después de

cambiar la fecha de vencimiento para guardar los cambios,
veamos el reporte:
ELECTRONICO
 Reporte inicial:
 Reporte cambio de fecha de vencimiento al

01/11/2016
 Botón : Cierra el formulario de vencimientos,

retornando al formulario principal.
 En este campo se puede visualizar

el número de reprogramaciones realizadas.
 Botón : Clic en este botón para ingresar los

datos del contacto para el pago/cobro del saldo. El sistema
muestra el siguiente formulario:
ELECTRONICO
Campo Descripción
Botón Clic en este botón para crear un nuevo contacto,
el sistema habilita el campo Código, descripción,
cargo, teléfono, correo y alguna observación.
Botón Clic en este botón para modificar los datos del

contacto a excepción del código.
ELECTRONICO
Este botón también permite activar el campo

para ingresar las observaciones por parte de la
entidad, que se encuentra en la parte superior:
Botón Clic en este botón para guardar los datos del

contacto nuevo o modificado.
Botón Clic en este botón para eliminar el contacto
seleccionado con el cursor. El sistema amuestra
el siguiente mensaje de advertencia.
ELECTRONICO
 Clic en el botón SI, para eliminar al

contacto.
 Clic en el botón NO, para cancelar la
operación.
Botón Clic en este botón para imprimir el reporte de
contactos.
ELECTRONICO
 Botón : Este botón se activa cuando el Usuario

a ingresado por lo menos un Contacto, caso contrario se
muestra deshabilitado. El sistema muestra el siguiente
formulario con la relación de cambios realizados.
 Clic en el botón , para imprimir el Historial.

 Clic en el botón ,para cerrar el formulario.
 Botón : Para dar al Cliente/proveedor la calidad de

Moroso, antes de ello el sistema muestra el siguiente
mensaje:
ELECTRONICO
 Clic en SI, para confirmar.

 Clic en NO, para cancelar.
Botón
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
REPORTE DE VENCIMIENTOS
Por razones de liquidez la empresa “X” se ve en la necesidad de
realizar el pago de remuneraciones en partes, ya que se tenía que
cancelar las remuneraciones de octubre el 1 º de noviembre.
1. Veamos el asiento contable de planillas, realizado en el Mes de
Octubre.
2. Veamos el primer pago parcial realizado en la fecha de

vencimiento 01/11/2016.
ELECTRONICO
3. Veamos el reporte de vencimientos.
4. Seleccionar la cuenta a verificar, clic en el botón

.
ELECTRONICO
5. En el reporte presionar doble clic en el fecha Venc, actualizar

la fecha en el campo nuevo (vencimiento sera el 05/11/2016),
clic en el boton .
6. Ingresamos nuevamente al reporte, para actualizar los datos

del Trabajador.
ELECTRONICO
7. Si revizamos las cuentas pendientes podemos observar el

cambio de fecha de vencimiento en los asientos de provision y
pago parcial.
ELECTRONICO
I5. CONTROL DE CAJA
Objetivo: En esta ventana podemos visualizar todas las operaciones

de cancelación y pago registradas en el sistema contable desde la
opción del experto contable y desde el sistema comercial.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Financiera/Control de Caja
 Panel Principal/Gestión de Negocios/Gestión de Caja

ELECTRONICO
Ventana Previa:

contables que se utilizaron para el registro de
cancelación y cobro los mismos que tendrán
análisis “Bancos” en la configuración del Plan
de Cuentas.
Para seleccionar la cuenta contable presionar
“CTRL + L” o escribir los dos primeros dígitos.
cuenta
Esta opción indica la fecha inicial para mostrar

el reporte, asimismo a la fecha indicada en este
Utilizar saldo mostrará en la primera línea el saldo
inicial de cierre de acumulado.
caja al Esta opción utiliza la última fecha en la que se
realizó el cierre dentro del reporte de “Control
de Caja”.
ELECTRONICO
Permite filtrar el rango de fechas en las que se

registró una cancelación o cobro.
Si dentro de la fecha indicada no existen
registros, mostrara un mensaje.
 Fecha de inicio
 Fecha final
Nos permite especificar el código de

proveedor/cliente, etc. del que vamos a
obtener el reporte (es opcional, en el caso que
no se indique muestra el reporte de todos).
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el RUC

de la tabla entidades.
RUC
ELECTRONICO
Botón Clic en este botón para visualizar el reporte.

Botón cerrar el formulario.
Campos
En el formulario se muestra los datos del registro de pago:
La facha en la que se registró el pago
La cuenta utilizada en el registro del pago
El doc. utilizado en el pago y su número respectivo
La moneda utilizada en el pago:
- En soles: El monto lo mostrará en la columna “S/.”
- En dólares: El monto lo mostrará en la columna “US$.”
El importe de cancelación y/o amortización de cobro o pago.
Detalle
ELECTRONICO
Muestra el mes, SD y nº de asiento del registro de pago asimismo

la glosa del asiento y la razón social de cada fila en la que se ubica
el cursor.
Color:
realizados.
Saldos
Estos campos indican el total de ingresos (cobros), el total de
egresos (pagos) y el saldo entre los mismos; se muestran tanto en
soles como en dolares.
Botón
Clic en este botón para cerrar los movimientos de caja
de los saldos en soles así como en dólares a la fecha
actual.
ELECTRONICO
Clic en este botón para visualizar el asiento contable

seleccionado con el cursor.
 Detalle del registro desde el contable:
- Permite ver el código de plantilla usado en el
experto contable.
- El botón Detalle es inhabilitado.
 Detalle del registro desde el comercial:

- El botón Detalle está habilitado.
Detalle del registro de la operación en el sistema

comercial
ELECTRONICO
Este botón permite imprimir el reporte en vista previa

o EXCEL.

el formulario.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Flujo de Caja: En esta opción vamos a visualizar el Flujo de Caja de

las operaciones de cancelaciones y cobros ingresados a través del
experto contable y las operaciones exportadas desde el comercial.
A. OPERACIÓN COMPRA Y PAGO CONTABLE
1. Registremos la compra a crédito mediante Experto Contable.
a. Completar los datos fecha, Moneda, Clic en el botón

.
b. Ingresar los datos para la cuenta 4212: el RUC, el Tipo

de Documento, Serie y Número, Clic en el botón
ELECTRONICO
c. Elegimos la cuenta de gasto
d. Grabamos los datos para la cuenta del IGV.

ELECTRONICO
 El asiento queda registrado
2. Realizamos la configuración en la Base de Conocimientos de

la plantilla de “Pago de Facturas”
ELECTRONICO
 Activar la Columna Caja para mostrar en el reporte la

operación gravada con esta plantilla
3. Antes de registrar el asiento de cancelación o cobro, Verificar

que esté activado la Opción “Activar proceso en línea...”, el
mismo que se ubica en Utilitarios/Opciones.
4. Registremos el pago de la factura mediante Experto Contable.

ELECTRONICO
a. Elegir la plantilla de pago.
b. Clic en aceptar
c. Elegir el RUC
d. Seleccionar el documento a cancelar y/o amortizar

ELECTRONICO
e. Ingresar los datos de cancelación para la cuenta 10…
f. Indicar el monto a cancelar
g. Clic en Grabar y nos mostrara una ventana “Modo de

Cancelación”, clic en aceptar
ELECTRONICO
h. Clic en aceptar para dar por finalizado el registro de la

operación
B. OPERACIÓN COMPRA AL CONTADO DESDE EL COMERCIAL
1. Antes de registrar el asiento de compra o venta al contado,

Verificar que esté activado la Opción “Activar proceso en
línea...”, el mismo que se ubica en Utilitarios/Opciones.
Registremos la compra al contado enviado desde el comercial

ELECTRONICO
C. VEAMOS LA GENERACION DEL REPORTE DE “CONTROL DE

CAJA”
2. Control de caja, operación ingresada en el contable.

2.1 Ingresar al Menú “Gestión Financiera/Control de
Caja”.
2.2 Elegir la cuenta con análisis “bancos” que se utilizó para

cancelar la factura registrada.
ELECTRONICO
2.3 Indicar las fechas de cancelación y clic en aceptar.
2.4 El reporte muestra la operación de pago realizada

desde el experto contable.
2.5 Detalle del registro de pago.

ELECTRONICO
3. Control de caja, operación ingresada en el comercial.

a. El reporte muestra la operación de pago realizada
desde el sistema comercial.
ELECTRONICO
b. Detalle del asiento contable del registro de compra al

contado
c. Ir al detalle del registro de la compra al contado enviado

desde el comercial.
ELECTRONICO
d. Detalle del registro de la compra al contado en el sistema

comercial.
ELECTRONICO
I6. FLUJO DE TESORERÍA PROYECTADO

que están pendientes de cobros y/o pagos dentro del tiempo
establecido.
El flujo de tesorería proyectado trata de determinar el estado de

liquidez de la empresa o sea la cantidad de dinero en efectivo que se
espera tener en un momento dado en el futuro.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Financiera/ Flujo de Tesorería Proyectado.
 Panel Principal/Gestión de Negocios/Flujo de Tesorería
Proyectado.

ELECTRONICO
Ventana Previa:
Opción
Diario. Muestra el detalle por dia
Periodo Cada 7 días. Muestra el detalle por 7 días
Cada 30 días. Muestra el detalle por 30 días

ELECTRONICO

moneda  Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/.

de Cambio.
tipo de Cambio.
Indica la fecha de inicio a partir del cual se mostrará

iniciar
el reporte por cada periodo establecido.
Número de - Permite mostrar la cantidad de periodos.
Periodos
Botón
Botón Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar
el formulario.

ELECTRONICO
Detalle
Cuenta: Indica el código de la cuenta contable.

Descripción: Indica los rubros del reporte de flujo de tesorería
proyectado y la descripción de la cuenta contable.
Periodos:
Los periodos se muestran de acuerdo a lo establecido en la ventana
previa
- El saldo inicial del primer periodo (07/04/2017) lo calcula al

dia anterior de la fecha inicial de todas las cuentas de bancos.
ELECTRONICO
- El saldo inicial del segundo periodo en adelante lo toma del

saldo final del periodo anterior.
- Los saldos pendientes de cobro o pago se muestran
acumulados de todo el periodo seleccionado.
- Dar doble clic en el monto para mostrar el detalle del
documento.
Botón
o EXCEL.
ELECTRONICO

el formulario.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Flujo de Tesorería Proyectado: En esta opción vamos a visualizar

el Flujo de tesorería proyectado con periodos. Diario de las
operaciones que están pendientes de cobro o pago
1. Ingresar al Menú “Gestión Financiera/Flujo de Tesorería

Proyectado”.
2. Seleccionar periodo Diario, el número de periodos 6, la fecha

de inicio 01/04/2017 y en Moneda NUEVOS SOLES.
ELECTRONICO
3. Muestra el reporte de 6 periodos diarios, dar doble clic para

mostrar el detalle del documento
4. El detalle del documento por pagar indica que la fecha de

vencimiento es el día 01/04/2017.
ELECTRONICO
I7. FLUJO DE TESORERIA DETALLADO

que están pendientes de cobros y pagos a partir de la fecha
establecida en la ventana previa al reporte, asimismo muestra todos
los documentos pendientes de cobro y pago a la fecha anterior a la
establecida en la ventana previa como documentos ya vencidos.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Financiera/ Flujo de Tesorería Detallado.
 Panel Principal/Gestión de Negocios/ Flujo de Tesorería
Detallado.

ELECTRONICO
Ventana Previa
Opción
Diario. Muestra el detalle por día
Periodo
ELECTRONICO
Fecha de Indica la fecha de inicio a partir del cual se mostrará el

inicio reporte por cada periodo establecido.
Número Permite mostrar la cantidad de periodos.
de
Periodos
Botón
Botón Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar el
formulario.
Saldo Inicial
ELECTRONICO
Para el detalle del saldo inicial, muestra todas las cuentas con
análisis “bancos” que hayan tenido movimientos de ingresos y/o
salidas de dinero a un día antes de la fecha de inicio de la
generación de este reporte y el saldo de todos los ingresos y salidas
los muestra en el rubro “SALDO INICIAL”.
El detalle lo muestra en las columnas: Cuenta, Descripción y los

saldos los muestra desde la fecha de inicio
El saldo inicial del segundo periodo en adelante lo toma del saldo
final del periodo anterior.
Este detalle lo podemos encontrar en la opcion “Contabilidad

Completa”Libros de Inventarios y Balances - PCGE (Plan Contable
General Empresarial) / “F.3.2 - Detalle del Saldo de la Cuenta 10:
Efectivo y Equivalente de Efectivo”
Ingresos y egresos
En las filas de los ingresos y egresos muestra las cuentas por las
cuales se esperan tener ingresos y salidas de dinero en el periodo
indicado en la ventana previa.
Hacer clic en la opción para mostrar el detalle de los

documentos que han sido registrado en la cuenta, muestra el
detalle por doc., Numero, moneda, la razón social, la fecha del doc.
ELECTRONICO
y la de vencimiento de cada documento: asimismo los documentos

que ya vencieron los muestra en la columna “Vencidos”.
Botón
o EXCEL.

el formulario.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Flujo de Tesorería Detallado: En esta opción vamos a visualizar el

Flujo de tesorería detallado con periodos Diario de las operaciones
que están pendientes de cobro o pago.
1. Ingresar al Menú “Gestión Financiera/Flujo de Tesorería
Detallado”.
2. Seleccionar periodo Diario, el número de periodos 6, la fecha

de inicio 01/04/2017 y en Moneda NUEVOS SOLES.
3. Muestra el reporte de 6 periodos diarios, dar doble clic para

mostrar el detalle del monto de s/. 2,000.00
ELECTRONICO
4. El detalle del monto s/. 2,000.00 muestra el documento que lo

generó la fecha de emisión del documento y la de vencimiento,
podemos ver también que dentro del detalle de esta cuenta
1212 también existe un documento que no ha sido cobrado el
mismo que venció el 10/03, muestra también el monto por
cobrar en la columna “s/. Vencidos”.
I8. RATIOS FINANCIEROS

ELECTRONICO
OBJETIVO: Esta opción permite mostrar proporciones o relaciones

entre dos partidas contables obtenidas a partir de los estados
financieros, del cual el usuario deberá interpretarlo para una mejor
toma de decisiones.
Para poder visualizar este reporte primero se tiene que ingresar a los
EE FF con Formato SMV (estos deben tener los códigos actuales de
la SMV configurados en el menú ARCHIVOS/FORMATO EE FF),
para que el sistema reconozca los rubros a utilizar, de lo contrario
este reporte no se mostrará.
1. La opción se encuentra en el menú GESTIÓN FINANCIERA.

ELECTRONICO
2. Se muestra la siguiente interfaz.
DONDE:
CAMPO/OPCIÓN DESCRIPCIÓN
Es una opción desplegable
que contiene dos opciones.
a) TOTAL REPORTES
DISPONIBLES:
Muestras los 5 tipos de
ratios propios del
sistema y un reporte de
gestión.
b) RATIOS
FINANCIEROS
Solo muestra los 5 tipos
de ratios propios del
sistema.
Muestra los reportes que el

sistema puede generar.
Cambia el diseño del panel

de opciones.
ELECTRONICO
Vuelve al panel común del

sistema.
Permite mostrar el reporte de
las opciones seleccionadas.
Permite salir de la interfaz.
3. RATIOS DE GESTIÓN
Al ejecutar sale la siguiente interfaz, esta muestra los

diversos tipos de Ratios de gestión.
ELECTRONICO
Por ejemplo:
COD G001  ROTACIÓN DE EXISTENCIAS
Es un ratio que mide el número de veces que los

inventarios rotan en un año.
La fórmula es: COSTO DE VENTAS/INVENTARIOS
Es decir, el código 2D0201/1D0106 de los rubros de los

estados financieros de la SMV (tabla 34).
De los estados financieros generados del sistema se

obtiene el siguiente resultado, comprobando la fórmula es
la misma que arroja este reporte.
ELECTRONICO
4. RATIOS DE LIQUIDEZ.
El objetivo de este ratio es buscar medir la capacidad de una

empresa para pagar deudas en el corto plazo.
ELECTRONICO
Al ejecutar sale la siguiente interfaz, esta muestra los

diversos tipos de Ratios de gestión.
Por ejemplo:
COD L001  Razón de liquidez general
Es un ratio que mide la capacidad de pagar deudas en el

corto plazo.
La fórmula es: ACTIVO CORRIENTE/PASIVO
CORRIENTE.
Es decir, el código 1D01ST/ 1D03ST de los rubros de los
estados financieros de la SMV (tabla 34).
ELECTRONICO
De los estados financieros generados del sistema se

obtiene el siguiente resultado, comprobando la fórmula es
la misma que arroja este reporte.
De la misma manera funciona los ratios de rentabilidad,

solvencia y los diversos.
5. REPORTE DIARIO DE GESTIÓN

ELECTRONICO
Muestra un reporte de cuanto debemos, cuanto nos

deben, cuanto tenemos en
caja, y como vamos respecto a los ingresos y gastos. Se
podrá imprimir en Excel.
I9. PRESUPUESTOS
I9.1. PARTIDAS PRESUPUESTALES
Objetivo: En esta ventana podemos estimar los montos para todos

los meses y en los diferentes escenarios para cada partida
presupuestal.
Formas de Acceso.
 Menú Gestión Financiera: Presupuestos/Partidas

Presupuestales

ELECTRONICO
 PRESUPUESTO SIN CENTRO DE COSTOS

Al abrir este formulario se mostrará automáticamente activado la
opción “Sin Centro de Costo”

ELECTRONICO
Presupuestos
En un primer momento se muestra cargado todos los presupuestos

que no tengan centro de costos, el Usuario tiene que seleccionar
un presupuesto para mostrar solo el presupuesto seleccionado con
sus respectivas partidas presupuesles.
o La lista de presupuestos muestra los Ítems creados

en el formulario “Archivo presupuestos” (Menú
Archivo/Presupuestos) con el Nivel Presupuesto y la
opción “Sin Centro de Costos”.
Se muestra las partidas presupuestales correspondientes a los

presupuestos.
ELECTRONICO
 Sum Auto: Si esta opción está activada, cuando se ingrese los

montos para las partidas presupuestales se calculará la suma
de todas las partidas presupuestales y mostrará el monto total
en los Items de los presupuestos.
 Manual: Si esta opción esta activada, cuando se ingrese los

montos para las partidas presupuestales se tiene que hacer clic
en el boton para el cálculo de la suma de todas las partidas
presupuestales y mostrarlos en los Items de los presupuestos.
 Botón : La primera vez que es abierto esta opción, se

muestra vacío. Este botón permite digitar la estimación que
tendrá el tipo de cambio para todos los meses del año;
 Grabar: Graba los tipos de cambio establecidos para cada

mes y cierra el formulario automaticamente.
ELECTRONICO
 Cerrar: Cierra el formulario sin dejar efecto la accion de

cambio
 Botón : Este botón permite realizar la búsqueda de la

partida presupuestal en base a la descripción o código.
 Botón : Para realizar la búsqueda desde el inicio de

la lista.
 Botón : Para continuar con la búsqueda.
 Botón : Para cerrar el formulario.
 Boton : Clic en este botón para ingresar los montos de

los presupuestos para cada escenario (Pesimista, Moderado,
Optimista) de cada mes de la partida presupuestal seleccionada
previamente al ingreso en este botón.
 Limpiar: Limpia los montos de los presupuestos y el tipo de

cambio.
 Grabar: Graba los montos de los presupuestos asignados
para cada mes y escenario.
 Cerrar: Cierra el formulario
 Boton : Clic en este botón para realizar la impresión

del reporte según las configuraciones realizadas según el tipo
de escenario, centro de costos, etc.
ELECTRONICO
 Boton
 PRESUPUESTO CON CENTRO DE COSTOS
Presupuestos
El filtro “Presupuesto” muestra los presupuestos que hayan sido

creados con Centros de Costo.

opción “Con Centro de Costos”.
ELECTRONICO

presupuestos con centro de costos.
Cuando elegimos presupuestos con centro de costos, el botón con

funcionalidad diferente es el siguiente.
 Botón : Clic en este botón para ingresar los montos de

los presupuestos para cada centro de costos establecidos para
una partida presupuestal en cada escenario (Pesimista,
Moderado, Optimista) de cada mes de la partida presupuestal
seleccionada previamente al ingreso en este botón.
ELECTRONICO
 Limpiar Registro: Limpia los montos del centro de costo

donde se ubica el cursor del mouse.
 Limpiar Todo: Limpia todos los montos de los centros de
costos.
 Imprimir: Imprime los montos de los presupuestos en cada
centro de costos.
 Grabar: Graba los montos de los presupuestos asignados
en algún mes y escenario.
 Cancelar: Cierra el formulario
Al estimar los montos en cada centro de costos de una partida

presupuestal, se puede realizar la verificación de la ejecución
de los presupuestos en el menú “Gestión financiera /
Presupuestos / Presupuestos.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Partidas Presupuestales: En esta opción vamos asignar montos a

cada partida presupuestal para todos los meses y para cada
escenario.
1. Ingresar al Menú “Gestión Financiera / Presupuestos /
Partidas Presupuestales”
2. Seleccionar el código del Presupuesto a estimar “UNCP”
3. Ubicar el cursor en una partida presupuestal a estimar, hacer clic

en el botón “Tipo Cambio”, estimar el tipo de cambio para cada
mes y clic en Grabar.
ELECTRONICO
4. Ubicar el cursor en una partida presupuestal a estimar, hacer clic

en el botón “Valores”, estimar los presupuestos para cada mes
y en los diversos escenarios, luego clic en Grabar.
5. Vista de la estimación de los montos para cada partida

presupuestal en los diferentes escenarios
 Vista escenario Pesimista
ELECTRONICO
 Vista escenario Moderado
 Vista escenario Optimista

ELECTRONICO
I9.2. PRESUPUESTOS
Objetivo: En esta ventana podemos visualizar la comparación entre

la estimación del presupuesto y la ejecución del mismo en cada
escenario para presupuestos creados con y sin centro de costos.
Formas de Acceso
 Menú Gestión Financiera/Presupuestos/Presupuestos
Ventana previa
Opción
Moneda
ELECTRONICO

Tipo de Cambio.
Clic en este botón para visualizar el formulario
Botón de Presupuesto
Botón
 PRESUPUESTO SIN CENTRO DE COSTOS
Opción
Presupuesto
Muestra una lista de presupuestos que no tengan centro de costos.

ELECTRONICO
Se muestra la estimación del presupuesto del mes de proceso y la

estimación acumulada al mes de proceso de las partidas
presupuestales que se estimaron.
Con el botón muestra la estimación y la ejecución del

presupuesto la variación y el porcentaje del mismo que hay entre la
estimación y la ejecución del presupuesto de cada partida
presupuestal ya sea de Ingresos o Gastos, y esto varía de acuerdo
al escenario donde nos ubiquemos.
El mensaje que muestra después de hacer clic en el botón

ACEPTAR, permitirá realizar la sumatoria de todas las partidas
presupuestales a un nivel superior.
ELECTRONICO
Este botón permite realizar la búsqueda de la

partida presupuestal en base a la descripción o
código.
 Botón : Para realizar la búsqueda

desde el inicio de la lista.
 Botón : Para continuar con la
Botón búsqueda.
 Botón : Para cerrar el formulario
Clic en este botón para visualizar el detalle de

registros realizados de Ingreso y Gastos de la
partida presupuestal seleccionada.
Botón
ELECTRONICO
 Clic en el botón , para visualizar la

lista de asientos contables que conforman
el saldo de Ingreso o salida.
Permite imprimir el reporte la estimación y

ejecución del presupuesto de cada partida
presupuestal.
Botón
Botón Clic en este botón para cancelar el proceso y

 PRESUPUESTO CON CENTRO DE COSTOS

ELECTRONICO
Presupuestos
El filtro “Presupuesto” muestra los presupuestos que hayan sido

creados con Centros de Costo.

opción “Con Centro de Costos”.

presupuestos con centro de costos.
ELECTRONICO
 Se activará la opción Centro de costos.

 Para cada centro de costo de una partida presupuestal existe
una estimación de presupuesto.
 Para el centro de costos 0101 se estimó un presupuesto y
esto se mostrará en la columna “Presup”.
 Con el botón aceptar se mostrará los montos realmente

ejecutados, la variación y el % de variación.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Presupuesto: En esta opción vamos a visualizar la ejecución del

presupuesto de los meses de enero a Marzo 2016.
1. Ingresamos al mes de Marzo 2016.
2. Ingresar al Menú “Gestión Financiera/Presupuestos/Presupuestos”
ELECTRONICO
4. Seleccionar el código del Presupuesto a verificar “UNCP”

“Moderado – código UN84010202 en Marzo”.
o Se proyectó un Egreso de S/.1,000.00
o Se ejecutó un Egreso de S/. 700.00, el cual no supera lo
proyectado en un panorama Moderada, representando
un 30 % de variación positiva.
ELECTRONICO
I9.3.PRESUPUESTO POR MES
Objetivo: En esta ventana podemos visualizar la evolución del

presupuesto de forma mensual en base a los Ingresos y Gastos
registrados para obtener la variación presupuestal, aquí podemos
apreciar el presupuesto por cada departamento, sucursal, etc., que
se ha implementado, esta evolución se puede apreciar en los tres
escenarios predeterminados (pesimista, moderado y optimista).
El presupuesto suministra el recurso mediante el cual pueden

alcanzarse las políticas, los objetivos y las normas de la compañía.
Además, el presupuesto ha encontrado su aplicación en una multitud
de funciones de control, como evaluación de desempeño,
coordinación de actividades e implementación de planes, para
nombrar tan solo unas cuantas. En este escenario actual en que se
encuentra implícito el empresario nacional el módulo Gestión
Contable Financiero pone a su disposición esta herramienta que será
de gran utilidad para el usuario.
El primer paso para ejecutar el reporte de presupuestos es ingresar
las partidas presupuestales en la tabla PRESUPUESTOS del Menú
Archivos.
Formas de Acceso
 Menú Gestión Financiera/Presupuesto/Presupuesto por
meses
 Panel Principal/Gestión de Negocios/Control Presupuestal
ELECTRONICO

ELECTRONICO
Ventana previa


su Tipo de Cambio.
Cambio.
Botón
Clic en este botón para visualizar el formulario de Presupuesto por

meses, muestra la ejecución de todos los meses hasta el mes de
proceso.
ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO
Partidas presupuestales
En un primer momento se muestra vacia el formulario, el Usuario

tiene que seleccionar la partida presupuestal para mostrar los
escenarios ingresados.
Se muestra los escenarios según la selección de las herramientas.
Para visualizar la ejecución del presupuesto por mes, el Usuario

tiene que hacer clic en el botón . El sistema actualizara
los datos de ejecución por cada mes.
ELECTRONICO
La ventana muestra los datos según los Ingresos y gastos

registrados por el usuario y los escenarios registrados en las
partidas presupuestales, caso contrario la ventana no mostrara
actualizaciones ya que no existe datos.
Los datos de la ejecución se actualizan según la selección de los
escenarios .
ELECTRONICO
Presionar doble clic, en la partida presupuestal para visualizar el

detalle de los saldos pero acumulados al mes de proceso, la misma
función cumple el botón ubicado en la parte inferior del
formulario.
Descripción del formulario DETALLE.
 Se muestra la lista de cuentas contables (Ingresos y Gastos)

registradas por el Usuario referente a la partida presupuestal
seleccionada con su respectiva descripción.
 Se muestra también los saldos según el rubro Ingreso o
Gasto.
ELECTRONICO
 En la parte inferior se muestra la suma total debe y haber con

su respectivo saldo final.
 Clic en el botón , para imprimir el reporte detalle.
 Clic en el botón , para visualizar la lista de asientos

contables que conforman el saldo de Ingreso o salida.
ELECTRONICO
En esta opción también se puede realizar la impresión del reporte.
Botón
Este botón permite realizar la búsqueda de la partida presupuestal

en base a la descripción o código.
 Botón : Para realizar la búsqueda desde el

inicio de la lista.
Botón
ELECTRONICO
Clic en este botón para visualizar el detalle de registros realizados

de Ingreso y Gastos de la partida presupuestal seleccionada.

seleccionada con su respectiva descripción de los meses
ingresados hasta el mes de proceso.
Gasto.

ELECTRONICO


ELECTRONICO
Botón
configuraciones realizadas según el tipo de escenario, centro de
costos, etc.
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Presupuesto por Meses: En esta opción vamos a visualizar la

ejecución del presupuesto de los meses de enero a febrero 2016.
1. Ingresamos al mes de febrero 2016.

Financiera/Presupuestos/Presupuestos por Meses”
ELECTRONICO

“Moderado – código UN84010101 en Enero”.
o Se proyectó un Ingreso de S/. 200.00

proyectado en un panorama Moderada, representando
un 1744.30 % de variación positiva.
ELECTRONICO

“Moderado – código UN84010101 en Febrero”.
o Se proyectó un Ingreso de S/. 200.00

o Se ejecutó un Ingreso de S/. 0.00, dando a conocer q el
presupuesto no se ha ejecutado en dicho mes.
ELECTRONICO
I9.4. PRESUPUESTO COMPARATIVO ACUMULADO MENSUAL

presupuesto acumulado mensualmente, podemos apreciar el
presupuesto por cada departamento, sucursal, etc., que se ha
implementado, esta evolución se puede apreciar en los tres
escenarios predeterminados (pesimista, moderado y optimista).
El sistema según el mes va sumando los ingresos proyectados

(presupuesto) y los ingresos realizado (ejecutado) en los distintos
escenarios para calcular la variación total.
Formas de Acceso
 Menú Gestión Financiera/Presupuesto/Comparativo
acumulado mensual

ELECTRONICO
Ventana previa


su Tipo de Cambio.
Cambio.
Botón
Clic en este botón para visualizar el reporte de Presupuesto

acumulado mensualmente, muestra la ejecución de todos los
meses hasta el mes de proceso, acumula mes a mes lo proyectado,
ejecutado para obtener la variación.
ELECTRONICO

Botón
ELECTRONICO
Partidas presupuestales


ELECTRONICO
Para visualizar la ejecución del presupuesto por mes, el Usuario

tiene que hacer clic en el botón . El sistema actualizara
los datos de ejecución por el mes de enero y el acumulado a los
demás meses.
La ventana muestra los datos según los Ingresos y gastos

registrados por el usuario y los escenarios registrados en las
partidas presupuestales, caso contrario la ventana no mostrara
actualizaciones ya que no existe datos.
ELECTRONICO
Los datos de la ejecución se actualizan según la selección de los
escenarios .
Presionar doble clic, en la partida presupuestal para visualizar el

detalle de los saldos pero acumulados al mes de proceso, la misma
función cumple el botón ubicado en la parte inferior del
formulario.
ELECTRONICO

seleccionada con su respectiva descripción.
Gasto.

ELECTRONICO

contables que conforman el saldo de Ingreso o salida, este
también se actualiza según la ubicación del mes.
Botón


inicio de la lista.
ELECTRONICO
Botón
Clic en este botón para visualizar el detalle de registros realizados
de Ingreso y Gastos de la partida presupuestal seleccionada.

ELECTRONICO

seleccionada con su respectiva descripción de los meses
ingresados hasta el mes de proceso.
Gasto.

ELECTRONICO
Botón
configuraciones realizadas según el tipo de escenario, centro de
costos, etc.
ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Presupuesto comparativo acumulado mensual: En esta opción

vamos a visualizar la ejecución del presupuesto acumulado al mes
de febrero 2016.

Financiera/Presupuestos/Comparativo acumulado
mensual”
ELECTRONICO
5. Clic en el Botón , para actualizar los importes.
o Vista Acumulado a febrero.

ELECTRONICO
o Vista reporte presupuesto por meses para la

comparación

“Moderado – código UN84010101 en Enero”.
proyectado en un panorama Moderado, representando
un 268.86 % de variación positiva.

“Moderado – código UN84010101 acumulado a Febrero”.
o Se proyectó un Ingreso de S/. 1000.00 en enero +
febrero S/.2000.00 = 3000.00
ELECTRONICO
o Se ejecutó un Ingreso de S/.3688.60 en enero + S/.

1906.78 en febrero = 5595.39, dando a conocer una
variación positiva acumulado a febrero de S/.2595.38, el
cual representa un 86.51 %.
8. Veamos el detalle acumulado a febrero, ubicarnos en la

variación de febrero + clic en el botón .
ELECTRONICO
I9.5. PRESUPUESTO ANALITICO

presupuesto mensual y acumulado mensualmente a un nivel máximo
de detalle, aquí podemos apreciar el presupuesto por cada
departamento, sucursal, etc., que se ha implementado, esta
evolución se puede apreciar en los tres escenarios predeterminados
(pesimista, moderado y optimista).
En este reporte se puede observar las partidas presupuestales y los

registros contables que lo conforman para determinar la variación.
Formas de Acceso
 Menú Gestión Financiera/Presupuesto/Presupuesto analítico
Ventana previa
ELECTRONICO


su Tipo de Cambio.
Cambio.
Botón
Clic en este botón para visualizar el formulario de Presupuesto

analítico.

Botón
ELECTRONICO

ELECTRONICO
El formulario muestra las partidas presupuestales y los registros

contables que lo conforman del mes de proceso.

El sistema muestra las partidas presupuestales y los registros

contables que se han realizado (cuenta, sub diario, numero de
asiento, importe debe y haber, etc.)
ELECTRONICO
Botón
El reporte muestra los datos del mes de proceso, clic en este botón
para actualizar los datos y acumularlos al mes de generación. Antes
de ello se muestra el siguiente mensaje:
ELECTRONICO
Botón


inicio de la lista.
Botón
Clic en este botón para realizar la impresión del reporte en EXCEL.
ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Presupuesto Analítico: En esta opción vamos a visualizar la

ejecución del presupuesto analítico del mes de febrero 2016.

Financiera/Presupuestos/Presupuesto analítico”
ELECTRONICO
5. Se visualiza el reporte analítico.

ELECTRONICO
6. Veamos en la parte derecha los datos del registro contable.

ELECTRONICO
I10. CENTRO DE COSTOS
I10.1. RESULTADO OPERACIONAL
Objetivo: Esta opción nos permite visualizar diferentes reportes de

Centro de Costos para facilitar al Usuario la labor de control y
verificación de los Ingresos y gastos de la entidad. El sistema brinda
 Resultado Operacional.
 Movimiento por Centro de Costos.
 Saldos por Cuentas.
 Saldos por Centro de Costos.
 EGP por Centro de Costos.
 EGP de Centros de Costos del Mes.
 Resultado Operacional (2 C.C)
 EGP de Centros de Costos Acumulados al Mes.
 Configuración de Formatos.
Formas de Acceso
 Menú Gestión Financiera/Centro de Costos
 Panel Principal/Gestión de Negocios/Control de Centro de
Costos
ELECTRONICO
Para obtener los reportes de Centros de costos y Centros de Costos

2, es necesario implementar las siguientes tablas del menú archivos.
(Ver Manual)
ELECTRONICO
1. RESULTADO OPERACIONAL
1.1 Objetivo: Mostrar un reporte clasificado por Centro de

Costos, mostrando los saldos de cada cuenta contable
con su detalle de centro de costos para el control
respectivo. Este reporte permite visualizar el rendimiento
por cada centro de costo (Ingresos - Egresos) de un
determinado periodo y cuenta contable.
1.2 Ubicación.
ELECTRONICO
1.3 Descripción ventana previa.
CAMPO DESCRIPCIÓN
C/COSTOS
Este campo permite seleccionar el código del centro de costos 1.
Este campo trabaja con la tabla del Menú Archivos/Centro de costo.
Para seleccionar le código el Usuario tiene que presionar “CTRL+
L”.
ELECTRONICO
MONEDA Nos permite elegir el tipo de moneda para mostrar el


transacciones realizadas en Dólares a su Tipo de
Cambio.

las transacciones realizadas en Soles por su tipo
de Cambio.
PERIODO
ELECTRONICO
En este campo podemos seleccionar las fechas para visualizar el

reporte:
 Entre fechas: Este campo está habilitado por defecto, el
Usuario puede ingresar el rango de fecha inicial y final para
ver el reporte, la vista de este reporte es según los Ingreso y
Gastos.
 Por meses: Clic en este campo para mostrar el reporte por

meses (todos los que tienen saldos).
ELECTRONICO
 Solo totales de ingresos y gastos: Clic en este campo para

visualizar solo Ingresos y gastos de la fecha seleccionada.
DETALLE
En este campo el Usuario puede seleccionar el tipo de cuentas que

desea visualizar en el reporte:
 Todas las cuentas: Esta opción está marcado por defecto.

 Cuentas de resultado por función: Muestra solo las
cuentas de Ingresos y Gastos que tienen el tipo Función en
el Plan de Cuentas.
 Cuentas de resultado por Naturaleza: Muestra solo las
cuentas de Ingresos y Gastos que tienen el tipo Naturaleza
en el Plan de Cuentas.
 Cuentas de Inventario: Muestra solo las cuentas de
Ingresos y Gastos que tienen el tipo Activo, Pasivo o
Patrimonio en el Plan de Cuentas.
BOTON
Clic en este boton para mostrar el reporte con los Item

seleccionados:
ELECTRONICO
BOTON Clic en este botón para cerrar el formulario.
1.4 Descripción ventana principal.

ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
CAMPOS
En el formulario se muestra los siguientes campos:

 Cuenta contable: Se muestra las cuentas de Ingresos y
Gastos.
 Descripción de la cuenta contable: Muestra de descripción
de la cuenta.
 Saldo: Muestra el saldo de cada cuenta.
 %: Muestra el % de ejecución en base al total registrado.
ELECTRONICO
Botón
Clic en este botón para visualizar los documentos correspondientes

a cada cuenta de Ingreso y Gasto.
Botón
Clic en este botón para que le sistema muestre el detalle de los
registros realizados a la cuenta seleccionada. Esto también se
puede realizar presionando Doble Clic en la fila seleccionada.
ELECTRONICO
Descripción del formulario Detalle
 Clic en el botón , para visualizar el asiento

contable de la fila seleccionada.
 Clic en el botón , para realizar la impresión del

reporte Detalle.
ELECTRONICO
 Clic en el botón , para salir del formulario

detalle.
Botón

ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
En esta opción vamos a crear los centros de costos en los rubros de

ingresos y gastos como se muestra a continuación, los rubros a crear
son las fuentes de Ingresos y gastos de la empresa.
 Ingresar al Menú Archivos para ingresar los datos del centro de

costos 1.
ELECTRONICO
 Habilitar el Centro de costos a las cuentas de Ingresos y gastos

de la empresa, en la tabla Plan de Cuentas.
 Ingresar al Experto contable para registrar la Venta de

mercaderías.
ELECTRONICO
 Ingresar los datos del Cliente, clic en el botón .
 Seleccionar la cuenta de Ingresos.

ELECTRONICO
 Seleccionar el Centro de costos para la operación de Venta.

ELECTRONICO
 Verificar los datos de IGV, Clic en el botón .
 Ingresar el importe de Ventas, clic en el botón .

ELECTRONICO
 Registramos una Compra de Mercaderias.
 Ingresamos los datos del comprobante y Proveedor, clic en el

boton .
ELECTRONICO
 Seleccionar el codigo del Centro de costos destinado al gasto

realizado.
ELECTRONICO
 Confirmar los datos de IGV, clic en ele boton .

ELECTRONICO
 Ingresar le Total Compra, Clic en el boton .
 Veamos el reporte generado de Centro de costos.

ELECTRONICO
 Seleccionar el Centro de Costos “0203 – Aplicación”, Clic en

el boton .
I10.2. MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTOS

ELECTRONICO

Formas de Acceso
Costos
ELECTRONICO

(Ver Manual)
ELECTRONICO
1. MOVIMIENTO POR CENTO DE COSTOS
1.1 Objetivo: Este reporte muestra todos los centros de

costos registrados para una determinada cuenta contable
permitiendo al usuario tener un mejor control de los
productos/servicios en base a las cuentas contables. El
Usuario también puede visualizar el reporte del centro de
costos Adicionales (Centro de costos 2).
Para activar el centro de costos 2 el usuario tiene que
habilitarlo en propiedades de la empresa. (Ver manual del
menú Archivos/Centro de costos 2).
ELECTRONICO
1.2 Ubicación.
CAMPO DESCRIPCIÓN
C/COSTOS
Este campo permite seleccionar el tipo de centro de costos a utilizar
1 o 2.
 Centro de costos Estándar: Este reporte trabaja
directamente con la tabla Centro de costos del Menú
Archivos.
ELECTRONICO
 Centro de costos Adicional: Este reporte trabaja

directamente con la tabla Centro de Costos del menú
archivos.
PERIODO Este campo permite seleccionar la fecha para mostrar

el reporte.
CUENTA En este campo se puede seleccionar la cuenta

contable de ingresos o gastos para verificar el reporte
de centro de costos respectivo.
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar la cuenta.
ELECTRONICO


transacciones realizadas en Dólares a su Tipo de
Cambio.

las transacciones realizadas en Soles por su tipo
de Cambio.
BOTON

seleccionados:
ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
CAMPOS

 Centro de Costos: Se muestra los códigos de centro de
costos registrados en la cuenta contable seleccionada.
 Descripción del Centro de Costos: Muestra de descripción
del centro de costos.
 Monto: Muestra el importe de centro de costos.
ELECTRONICO
 %: Muestra el % de ejecución en base al total registrado.
Botón
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
En esta opción vamos a crear los centros de costos 1 y 2 en los rubros

de ingresos y gastos como se muestra a continuación, los rubros a crear
 Ingresar al Menú Archivos para registrar los servicios que

brindamos en el centro de costos 1.
ELECTRONICO
 Ingresar los clientes en el centro de costos 2, previamente ya

está habilitado el centro de costos adicional en propiedades de
la empresa.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

mercaderías.

ELECTRONICO

ELECTRONICO
 Seleccionar el Centro de costos 1 y 2 para la operación de

Venta, seleccionar el servicio ofrecido y colocar el cliente.

ELECTRONICO

ELECTRONICO

boton .
ELECTRONICO
 Seleccionar el codigo del Centro de costos 1 y 2, destinado al

gasto realizado.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
 Veamos el reporte generado del Movimiento por Centro de

costos.
ELECTRONICO
 Seleccionar el Centro de Costos Estandar, ingresar la cuenta

contable, Clic en el boton .
 Veamos el reporte del Centro de costos Adicional.

ELECTRONICO
 Veamos el reporte de gastos, centro de costos 1.

ELECTRONICO
 Reporte.
 Veamos el reporte de gastos, centro de costos 2.

ELECTRONICO
I10.3. SALDOS POR CUENTAS

Formas de Acceso
Costos
ELECTRONICO

(Ver Manual)
ELECTRONICO
1. SALDOS POR CUENTAS
1.1 Objetivo: Esta opción muestra el reporte de centro de

costos y cuenta contable en un formato unificado (por
cada cuenta contable se muestra la lista de centros de
costos registrados), el cual puede ser al Mes o acumulado
al mes de trabajo. Este reporte también muestra el detalle
del centro de costo adicional.
ELECTRONICO
1.2 Ubicación.
ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
CUENTA En este campo el Usuario podrá ingresar una cuenta
CONTABL contable inicial y final para generar el reporte de saldo
E por cuentas, caso contrario se mostrar la misma
cuenta en ambos campos.
Para seleccionar la cuenta el usuario tiene que
presionar “Ctrl+ l”.
ELECTRONICO


de Cambio.

tipo de Cambio.
DETALLE En estos campos el usuario puede seleccionar el tipo
de detalle a visualizar en el reporte:
ELECTRONICO
 Mensual: Si el Usuario selecciona esta opción,

el reporte muestra los datos según el mes de
registro.
 Acumulado: Si el Usuario selecciona esta
opción, el reporte muestra los datos acumulados
según el mes de registro.
 Con centro de costos: Esta opción permite
mostrar el reporte de las operaciones que tienen
centro de costos, respecto a las cuentas
seleccionadas.
 Sin centro de costos: Esta opción permite
mostrar el reporte de las operaciones que NO
tienen centro de costos, respecto a las cuentas
seleccionadas.
TIPO DE En este campo el Usuario podrá seleccionar el tipo de

C/COSTO centro de costos a visualizar en el reporte.
S  Estándar: Muestra el reporte de centro de
costos 1.
 Adicional: Muestra el reporte de centro de
costos 2.
ELECTRONICO
BOTON

seleccionados:

ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
CAMPOS

 Código: Se muestra el código de la cuenta contable, seguido
de los códigos de centro de costos registrados para dicha
cuenta.
 Descripción: Muestra de descripción de la cuenta contable y
los centros de costos.
 Monto por Mes/Acumulado: Muestra el importe
correspondiente a cada centro de costos al mes o acumulado
al mes, el cual se totaliza en la cuenta contable.
 Total: Muestra la suma total correspondiente a la cuenta
contable y al centro de costos.
Botón

ELECTRONICO
Botón

CASO PRACTICO


ELECTRONICO

la empresa.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

mercaderías.

ELECTRONICO

ELECTRONICO


ELECTRONICO

ELECTRONICO

boton .
ELECTRONICO

gasto realizado.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
 Veamos el reporte generado del reporte de Centro de Costos –

Saldo por Cuentas.
ELECTRONICO
 Seleccionar la cuenta contable de gastos, Centro de costos

1.Clic en el boton .
 Veamos el reporte del Centro de costos Adicional

correspondiente al gasto registrado.
ELECTRONICO
 Veamos el reporte del Centro de costos 1, correspondiente al

Ingreso registrado.
 Reporte.
 Veamos el reporte del Centro de costos 2, correspondiente al

Ingreso registrado.
ELECTRONICO
I10.4. SALDOS POR CENTRO DE COSTOS

Formas de Acceso
Costos

ELECTRONICO

(Ver Manual)
ELECTRONICO
1. SALDOS POR CENTRO DE COSTOS
1.1 Objetivo: Esta opción muestra el reporte por centro de

costos, el cual puede ser al Mes o acumulado al mes de
trabajo. Este reporte también muestra el detalle del centro
de costo adicional.
ELECTRONICO
1.2 Ubicación.
ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
Centro de costos
En este campo el Usuario podrá seleccionar el centro de costos 1
o 2 del cual desea visualizar el reporte.
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el centro de costos 1 o 2,

 Centro de costos 1.
ELECTRONICO
 Centro de Costos 2:

ELECTRONICO

de Cambio.

tipo de Cambio.
DETALLE En estos campos el usuario puede seleccionar el tipo
de detalle a visualizar en el reporte:
 Mensual: Si el Usuario selecciona esta opción,

el reporte muestra los datos según el mes de
registro.
 Acumulado: Si el Usuario selecciona esta
opción, el reporte muestra los datos
acumulados según el mes de registro.
ELECTRONICO
TIPO DE En este campo el Usuario podrá seleccionar el tipo de

C/COSTO centro de costos a visualizar en el reporte.
S  Estándar: Muestra el reporte de centro de
costos 1.
 Adicional: Muestra el reporte de centro de
costos 2.
Según la selección realizada se actualiza los campos

DEL ... AL.
BOTON

seleccionados:

ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
CAMPOS

 Código: Se muestra el código del centro de costos 1 o 2
según sea el caso.
 Descripción: Muestra de descripción del centro de costos.
 Monto por Mes/Acumulado: Muestra el importe
correspondiente a cada centro de costos al mes o acumulado
al mes.
 Total: Muestra la suma total correspondiente a la cuenta
contable y al centro de costos.
Botón

ELECTRONICO
Botón
CASO PRACTICO
ELECTRONICO


ELECTRONICO

la empresa.

ELECTRONICO

mercaderías.

ELECTRONICO

ELECTRONICO


ELECTRONICO

ELECTRONICO

boton .
ELECTRONICO

gasto realizado.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

Saldo por Centros de Costos.
ELECTRONICO
 Seleccionar el rango de centros de costos, vista del reporte

Estandar.Clic en el boton .
 Veamos el reporte del Centro de costos Adicional, para ello

primero seleccionar la opción ADICIONAL.
ELECTRONICO
 Seleccionar el rango de centros de costos 2, vista del reporte

Estandar.Clic en el boton .
ELECTRONICO
I10.5. EGP POR CENTRO DE COSTOS

Formas de Acceso
Costos

ELECTRONICO

(Ver Manual)
ELECTRONICO
1. EGP POR CENTRO DE COSTOS
1.1 Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y

Pérdidas en función al centro de costos que la empresa
maneja. Este reporte muestra los Estados financieros
según el formato Tributario o CONASEV en base al
código del centro de costos elegido, el sistema trabaja
con el centro de costo tradicional para la obtención de
este reporte.
1.2 Ubicación.
ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
C/Costos
En este campo el Usuario podrá seleccionar el código del centro de
costos del cual desea visualizar el reporte.
Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el centro de costos, según

la selección realizada.
ELECTRONICO


de Cambio.

tipo de Cambio.
DETALLE
En estos campos el usuario puede seleccionar el tipo de EEFF a
visualizar respecto al código del centro de costos seleccionado.
ELECTRONICO
 EEFF TRIBUTARIO: Si el Usuario elige esta opción el

sistema debe de generar el EEFF según el formato
tributario, la única opción para marcar es EGP por
Función ya que SUNAT no reconoce el EGP por
Naturaleza.
 EEFF CONASEV: Si el Usuario elige esta opción el

SMV, este reporte si tiene dos opciones uno el EGP por
Función y el EGP por Naturaleza.
BOTON

seleccionados:
 EEFF Tributario – EGP x Funcion
ELECTRONICO
 EEFF CONASEV – EGP x NATURALEZA

ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
CAMPOS

 Código: Se muestra el código del rubro del formato de EEFF.
 Descripción: Muestra de descripción del rubro del formato
de EEFF.
 Monto por Mes: Muestra el importe correspondiente a cada
rubro del EEFF.
Botón

ELECTRONICO
Botón
CASO PRACTICO
ELECTRONICO

ELECTRONICO

la empresa.

ELECTRONICO

mercaderías.

ELECTRONICO

ELECTRONICO


ELECTRONICO

ELECTRONICO

boton .
ELECTRONICO

gasto realizado.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

EGP por Centros de Costos.
ELECTRONICO
 Seleccionar el centro de costo, EEFF Tributario y EGP por

Función. Clic en el boton .
 Veamos el reporte de EEFF CONASEV, EGP por Naturaleza.

ELECTRONICO
I10.6. EGP DE CENTROS DE COSTOS DEL MES

ELECTRONICO

Formas de Acceso
Costos

ELECTRONICO

(Ver Manual)
ELECTRONICO
1. EGP POR CENTRO DE COSTOS DEL MES

Pérdidas en función a los centros de costos que la
empresa maneja (Estándar y Adicional) del mes de
trabajo. Este reporte muestra los Estados financieros
según el formato Tributario o CONASEV en base a los
registros contables donde incide el código de centro de
costo seleccionado. El sistema presenta en el reporte
solo los datos ingresados en el Mes de trabajo.
1.2 Ubicación.

ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
Mes En este campo se muestra el Mes de proceso para
mostrar el reporte.

ELECTRONICO

de Cambio.

tipo de Cambio.
C/Costos En este campo el Usuario podrá seleccionar el tipo de
Centro de costos para visualizar el reporte.
 Estándar: Muestra el reporte en base al centro
de costos 1.
 Adicional: Muestra el reporte en base al centro
de costos 2.
DETALLE

Naturaleza.

ELECTRONICO

El sistema permite de forma adicional visualizar la cuenta contable

correspondiente a cada rubro del EEFF, para ello se requiere
activar el siguiente botón:
GRID para seleccionar el/los centros de costos

ELECTRONICO
En el GRID se muestra el codigo del centro de costos y los botones

para la selección, tambien se puede seleccionar todos los codigos
de forma conjunta.
Botón
 Vista del reporte centro de costos 1
 Vista del reporte centro de costos 1, con el detalle de

Cuenta.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
CAMPOS

 Código: Se muestra el código del rubro del formato de EEFF.
 Descripción: Muestra de descripción del rubro del formato
de EEFF y la cuenta contable con su respectiva descripción.
 Códigos de Centro de Costos: Al lado derecho se muestra
todos los códigos del centro de costos ya sea el estándar o el
adicional (solo permite 124).
ELECTRONICO
Botón
Botón

ELECTRONICO
CASO PRACTICO
ELECTRONICO

la empresa.

ELECTRONICO

mercaderías.

ELECTRONICO

ELECTRONICO


ELECTRONICO

ELECTRONICO

boton .
ELECTRONICO

gasto realizado.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO

EGP por Centros de Costos del Mes.
ELECTRONICO
 Seleccionar el centro de costo 1, EEFF NIIF Full y EGP por

Naturaleza. Clic en el boton .
ELECTRONICO
 Seleccionar el centro de costo 2, EEFF NIIF FULL y EGP por

Naturaleza. Clic en el boton .
ELECTRONICO
ELECTRONICO
I10.7. RESULTADO OPERACIONAL (2 C.C)

Formas de Acceso
Costos
ELECTRONICO

(Ver Manual)
ELECTRONICO
1. RESULTADO OPERACIONAL (2.C.C)
1.1 Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias

y Pérdidas en función a los centros de costos que la
empresa maneja (Estándar y Adicional). Este reporte
muestra los Estados financieros según el formato
Tributario o CONASEV en base a los registros contables
donde incide el código de centro de costo seleccionado.
Este reporte también permite visualizar el reporte de
centro de costos 1 y 2 de las cuentas de inventario, la
particularidad de este reporte radica en los filtros que se
pueden realizar al momento de seleccionar el centro de
costos 1 y 2 para relacionarlos en un reporte que permite
seleccionar la fecha de inicio y final del mismo.
1.2 Ubicación.
ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
ELECTRONICO
GRID Centro de costos 1 y 2
Centro de costos 1
En el formulario se muestra la lista de centro de costos 1 (código y
descripción), el Usuario podrá seleccionar uno o varios.
Con el botón , se puede seleccionar todos los centro de

costos.
Centro de costos 2

costos.
ELECTRONICO


de Cambio.

tipo de Cambio.
DETALLE
El usuario podrá seleccionar el tipo de reporte a visualizar.
 Todas las cuentas: Este reporte muestra la lista de

cuentas contables en base al
ELECTRONICO
 Cuentas de resultado por Función: Si el Usuario elige

esta opción el sistema muestra el reporte de centro de
costos solo de las cuentas contables por Función.
 Cuentas de resultado por Naturaleza: Si el Usuario

elige esta opción el sistema muestra el reporte de
centro de costos solo de las cuentas contables por
Naturaleza.
 Cuentas de Inventario: Si el Usuario elige esta opción

el sistema muestra el reporte de centro de costos solo
de las cuentas contables de Inventarios.
Botón

ELECTRONICO

ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
CAMPOS

 Cuenta: Se muestra el código de la cuenta contable.
 Descripción: Muestra de descripción de la cuenta contable
ELECTRONICO
 Códigos de Centro de Costos 1: Al lado superior derecho

se muestra todos los códigos del centro de costos 1.
 Códigos centro de costos 2: Al lado inferior izquierdo se

muestra los códigos de centro de costos 2, el cual se actualiza
según la ubicación del cursor en las cuentas contables.
Botón
Este botón permite visualizar los documentos registrados en las
cuentas contables que se muestran en el reporte.
 Cuenta
 Fecha de registro
 Fecha de documento.
 Código de comprobante de pago.
 Serie y numero.
 Ruc y Razón Social e importe.
ELECTRONICO
 Clic en el botón , para imprimir el detalle de

documentos.
Botón
Este botón permite visualizar el detalle de los registros contables
que conforman el saldo de la cuenta contable, para ello el usuario
tiene que ubicarse en la fila de la cuenta contable y a la altura del
centro de costos 1 + clic en el botón Detalle o Doble clic.
 Clic en el botón , para visualizar el siento

contable.
ELECTRONICO
 Clic en el botón , para realizar la impresión del

reporte.
Botón

ELECTRONICO
Botón

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO

de ingresos y gastos como se muestra a continuación, los rubros a
crear son las fuentes de Ingresos y gastos de la empresa.
ELECTRONICO

la empresa.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

mercaderías.

ELECTRONICO

ELECTRONICO


ELECTRONICO

ELECTRONICO

boton .
ELECTRONICO

gasto realizado.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
 Veamos el reporte generado del Resultado operacional.

ELECTRONICO
 Seleccionar el centro de costo 1 y 2. Clic en el boton

.
I10.8. EGP DE CENTRO DE COSTOS ACUMULADOS AL MES

ELECTRONICO
Formas de Acceso
Costos

ELECTRONICO

(Ver Manual)
1. EGP CENTRO DE COSTOS DEL MES 2.C.C

ELECTRONICO

Pérdidas x Función y Naturaleza, en función a los centros
de costos que la empresa maneja (Estándar y Adicional).
Este reporte muestra los Estados financieros según el
formato Tributario o CONASEV en base a los registros
contables donde incide el código de centro de costo
seleccionado. Este reporte también permite visualizar el
reporte de centro de costos 1 y 2 de las cuentas de
inventario, la particularidad de este reporte radica en los
filtros que se pueden realizar al momento de seleccionar
el centro de costos 1 y 2 para relacionarlos en un reporte
que muestra los datos del mes de trabajo.
1.2 Ubicación.

ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
Moneda

puede ser:


Mes
Muestra el mes de trabajo
ELECTRONICO
Detalle


Naturaleza.



ELECTRONICO
Centro de costos 1

costos.
Centro de costos 2
descripción), el Usuario podrá seleccionar solo un centro de
costos para visualizar el reporte.
ELECTRONICO
Botón

ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
CAMPOS

 Código: Se muestra el código del formato de EEFF según la
elección del Usuario, también se muestra la cuentas contable
+ la descripción cuando el usuario selecciona el botón
.
 Descripción: Muestra de descripción del código del formato
de EEFF.
ELECTRONICO

se muestra todos los códigos del centro de costos 1.
 Códigos centro de costos 2: Este código se muestra en la

barra de títulos del formulario.
Botón

ELECTRONICO
Botón

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
ELECTRONICO

la empresa.

ELECTRONICO

mercaderías.

ELECTRONICO

ELECTRONICO


ELECTRONICO

ELECTRONICO

boton .
ELECTRONICO

gasto realizado.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
 Veamos el reporte generado del EGP Centro de costos del

Mes.
ELECTRONICO
 Seleccionar el centro de costo 1 y 2. Clic en el boton

.
ELECTRONICO
 Ahora veamos del cliente “201119581”

ELECTRONICO
I10.9. EGP DE CENTROS DE COSTOS ACUMULADOS AL MES

Formas de Acceso
Costos
ELECTRONICO

(Ver Manual)
ELECTRONICO
1. EGP CENTRO DE COSTOS ACUMULADOS AL MES

Pérdidas x Función y Naturaleza, en función a los centros
de costos que la empresa maneja (Estándar y Adicional).
Este reporte muestra los Estados financieros según el
formato Tributario o CONASEV en base a los registros
contables donde incide el código de centro de costo
seleccionado. Este reporte también permite visualizar el
reporte de centro de costos 1 y 2 de las cuentas de
inventario, la particularidad de este reporte radica en los
filtros que se pueden realizar al momento de seleccionar
el centro de costos 1 y 2 para relacionarlos en un reporte
que muestra los datos acumulados al mes de trabajo.
1.2 Ubicación.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
Mes
Muestra el mes de trabajo
Moneda

puede ser:

ELECTRONICO

C/Costos
En este campo el Usuario podrá seleccionar el tipo de Centro de

costos a visualizar en el reporte.
 Centro de costos 1: Clic en este botón para actualizar el

GRID con los datos del centro de costos estándar.
 Centro de costos 2: Clic en este botón para actualizar el

GRID con los datos del centro de costos Adicional.
Detalle


Naturaleza.
ELECTRONICO


Centro de costos 1

descripción), para ello el usuario debe selección en tipo de centro
de costos .
ELECTRONICO

costos.
Centro de costos 2

descripción), para ello el usuario debe selección en tipo de centro
de costos .

costos.
ELECTRONICO
Botón

ELECTRONICO
CAMPO DESCRIPCIÓN
CAMPOS

 Código: Se muestra el código del formato de EEFF según la
elección del Usuario, también se muestra la cuentas contable
+ la descripción cuando el usuario selecciona el botón
.
ELECTRONICO
 Descripción: Muestra de descripción del código del formato

de EEFF.

se muestra todos los códigos del centro de costos 1, siempre
y cuando el usuario selecciono el centro de costos:
 Códigos centro de costos 2: Al lado superior derecho se

muestra todos los códigos del centro de costos 2, siempre y
cuando el usuario selecciono el centro de costos:
ELECTRONICO
Botón
Botón

ELECTRONICO
CASO PRACTICO
ELECTRONICO

la empresa.

ELECTRONICO

mercaderías.

ELECTRONICO

ELECTRONICO


ELECTRONICO

ELECTRONICO

boton .
ELECTRONICO

gasto realizado.
ELECTRONICO

ELECTRONICO

ELECTRONICO
 Veamos el reporte generado del EGP Centro de costos

acumulado al mes de trabajo.
ELECTRONICO
 Seleccionar el centro de costo 1. Clic en el boton .
ELECTRONICO
 Ahora veamos el reporte del Centro de costos Adicional.

ELECTRONICO
ELECTRONICO
 Clic en el boton .
ELECTRONICO
I10.10. CONFIGURACION DE FORMATOS

Formas de Acceso
Costos
ELECTRONICO

(Ver Manual)
ELECTRONICO
1. CONFIGURACION DE FORMATO
1.1 Objetivo: Esta opción permite visualizar el formato que

se utiliza en los reportes de Centro de Costos.
1.2 Ubicación.
ELECTRONICO
1.3 Ventana principal: El sistema muestra el formato de

EEFF por Naturaleza y Función.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
VIII. EJECUTAR REPORTE

J1. EJECUTAR
Objetivo: Aumentar su versatilidad y potencia del sistema
CONTASIS, es por ello que cuenta con el comando Ejecutar, el cual
permite la ejecución de PLUG-INS, diseñados específicamente para
la obtención de toda clase de reportes adicionales y personalizados
que el Usuario desee. Con esta opción podemos asignarle un código
a los PLUG-INS y a la vez incluirlos en el menú del Sistema.
Al diseñar un PLUG-IN debe tener mucho cuidado en no borrar tablas

o corromper los datos pues estos afectarán el funcionamiento normal
del Sistema.
El Usuario tiene que colocar el PLUGINS en la siguiente ruta para

que el Sistema lo reconozca.
Formas de Acceso.
 Menú Ejecutar Reporte/Ejecutar

ELECTRONICO
Ventana Principal
Descripción de la ventana Principal

Botón
Este es el único botón habilitado al momento de ejecutar la opción
y permite seleccionar el PLUGINS a ejecutar.
Clic en este botón para seleccionar el PLUGINS, el usuario tiene
que ingresar a la ruta del PLUGINS, seleccionar el PLUGINS, el
ELECTRONICO
Mensaje de error, el sistema se cerrará automáticamente, el

usuario tiene que abrirlo nuevamente y repetir los pasos, en esta
oportunidad el sistema ya reconocerá el PLUGINS.
ELECTRONICO
Ingresamos nuevamente a la opción PLUGINS, habilitando los

demás botones de ayuda:
Botón
ELECTRONICO
Este es el segundo botón que debe de utilizar el Usuario, el cual

permite agregar al Menú el PLUGINS, para ello se habilita el
siguiente botón el cual se debe de marcar, clic en el botón
.
Vista del PLUGINS en la barra de Menús: El Usuario puede ejecutar

directamente el PPLUGINS desde esta opción:
Para regresar a la ventana con los botones de ayuda hacer clic en

la opción Ejecutar:
Botón
Clic en este botón para ejecutar el PLUGINS, el sistema muestra el

formulario del PLUGINS con los campos y parámetros establecidos
ELECTRONICO
y aprobados por el Usuario mediante un contrato y pago respectivo.

Ejemplo:
Botón
Este botón permite guardar los cambios realizados referente a

incluir en el Menú al PLUGINS o quitarlo del Menú, para ello trabaja
en conjunto con el botón .
ELECTRONICO
Botón
Clic en este botón para eliminar el PLUGINS seleccionado, antes

de ello el sistema muestra el siguiente mensaje de advertencia:

Botón
Clic en este botón para cerrar la ventana.

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
A continuación, mostraremos los pasos para ejecutar un

PLUGINS.
1. Copiar el archivo PLUGINS, en la carpeta PLUGINS del

sistema.
2. Ingresar al Sistema para ejecutar el PLUGINS.
3. Se muestra la venta siguiente, Clic en el botón .

ELECTRONICO
4. Ubicar la ruta donde se guardó el PLUGINS, seleccionarlo, Clic

en el botón ELEGIR.
5. El sistema muestra el siguiente mensaje, Clic en aceptar.

ELECTRONICO
Se cierra el sistema.
6. Abrir nuevamente el sistema e ingresar a la opción EJECUTAR.
7. Se muestra el PLUGINS en el GRID.

ELECTRONICO
8. Seleccionar el PLUGNS, Clic en el botón para incluirlo

en la barra de Menús.
9. Clic en cerrar, ingresar nuevamente a la opción ejecutar, Clic

en el PLUGINS el cual se muestra en MENU.
10. El sistema muestra el PLUGINS, para este ejemplo este

aplicativo cancelada de forma automática todas las ventas al
crédito realizadas en un determinado mes, generando el
asiento contable de forma automática por cada cancelación
realizada.
ELECTRONICO
11. Completar los datos.
12. Ejecutar y proceso terminado.

ELECTRONICO
ELECTRONICO
IX. UTILITARIOS
K1. ASISTENTES
K1.1. IMPORTAR DATOS
Objetivo: Esta opción permite integrar al proceso contable datos que
hayan sido generados por otros módulos como Planillas, Stock,
Facturación, Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un
archivo de formato DBF que cumpla con la estructura de la base de
datos "puente" que utiliza el sistema en caso de que sea generado
por programas que no sean parte del sistema CONTASIS.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Importar Datos
Ventana Principal
ELECTRONICO

Botón
Clic en este botón para seleccionar el archivo puente (.DBF) y
realizar la importación de datos.
El archivo puente se generar en el Modulo del cual se desea
importar.
Ejemplo:
ARCHIVO.
DBF
Gene importa
ra ción
1. Se tiene que generar el archivo puente en el módulo
Comercial (importación de ventas ya que no se trabajó en
línea).
ELECTRONICO
2. El archivo puente se genera en la ruta del módulo comercial.
3. Modulo contable, clic en el botón , para seleccionar la ruta

del archivo puente.
ELECTRONICO
4. Vista del archivo y la ruta.
Botón
Este botón verifica la duplicidad de documentos que existe en entre

el archivo puente y la información que está en el módulo contable.
ELECTRONICO
Botón
Clic en este botón para confirmar la importación, al término el

sistema cierra la ventana automáticamente, el usuario tiene que
realizar el mantenimiento de datos para actualizar las tablas.
Botón
Este botón cancela la importación y cierra la ventana.
CASO PRÁCTICO
A continuación, mostraremos los pasos para realizar la importación

de Ventas del Módulo Comercial al módulo contable debido a que la
empresa no trabaja en línea.
1. Verificamos las ventas realizadas en el módulo comercial, mes

de noviembre.
ELECTRONICO
2. Veamos las ventas en el módulo contable.
3. Generar el archivo puente para realizar la importación de las

ventas al contable, para ello nos ubicamos en el menú
Utilitarios/Exportar al Módulo Contable.
4. Se muestra el formulario para seleccionar los datos a exportar.

 Seleccionar salidas = ventas.
 Todos los documentos.
ELECTRONICO
 Elegir el sub diario donde se registrará los asientos.

 Verificar el nombre del archivo puente.
5. Se muestra el siguiente mensaje de finalización con la ruta del

archivo.
ELECTRONICO
6. Ingresar al módulo contable, mes de noviembre, ingresar a la

opción Importar Datos.
7. Clic en el botón , para seleccionar la ruta del archivo

SALEXP11.DBF.
ELECTRONICO
8. Clic en el botón para conocer si existen

documentos duplicados.
9. No existe ningún documento duplicado, clic en el botón

.
ELECTRONICO
10. Pasar a la empresa para actualizar los

datos importados.
11. Verificar las Ventas importadas.

ELECTRONICO
K1.2. COPIA DE TABLAS
Objetivo: Esta opción permite copiar las tablas auxiliares de una

empresa A  la empresa B, se recomienda utilizar esta opción al
crear la empresa para el siguiente periodo ya que al momento de
crearla esta contiene todas las tablas pero vacías a diferencia del
periodo inicial donde se cuenta con los datos de Clientes,
proveedores, plan de cuentas, base de conocimientos, etc. El
Usuario tiene que tener mucho cuidado al seleccionar la empresa al
cual copiar las tablas ya que no es posible recuperar los datos
originales (las tablas son reemplazadas).
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Copia de Tablas
Ventana Principal

RUTA O EMPRESA CON LOS DATOS A COPIAR

ELECTRONICO
Tener en cuenta que las tablas se copiaran en la empresa que está

ubicada el Usuario (Activa).
En esta opción el usuario podrá seleccionar la ruta de la empresa
o el nombre de la empresa del cual desea hacer la copia de tablas
a la empresa activa, para se cuenta con dos opciones:
1. REGISTRADAS:
Si el usuario elige esta opción el sistema activa el botón
para seleccionar la empresa y el periodo de

donde desea copiar las tablas. Tener en cuenta que también se
debe de elegir el periodo.
Cuando el usuario selecciona la empresa del cual desea copiar las

tablas, el sistema muestra la lista de tablas para el usuario pueda
seleccionarlos, también se muestra el nombre de la empresa y la
ruta.
ELECTRONICO
Con los botones de ayuda el usuario podrá seleccionar las tablas

que desea copiar, puede ser una o varias.
 Botón : Permite copiar la tabla seleccionada.
 Botón : Permite copiar todas las tablas.
 Botón : Permite quitar de la lista de tablas seleccionadas.

ELECTRONICO
 Botón : Permite quitar todas las tablas de la lista de

selección.
Al marcar esta opción también se activa el botón para importar los
Usuarios. .
2. RUTAS:
Si el usuario elige esta opción el sistema activa el botón
para seleccionar la ruta de donde se desea

copiar las tablas.
El Usuario tiene que saber la ruta de la empresa de la cual se debe
copiar las tablas.
ELECTRONICO
El sistema muestra todas las tablas que se encuentran en la ruta

seleccionada.
La selección de tablas es la misma que la opción REGISTRADAS.

ELECTRONICO
Botón
Este botón para confirmar e iniciar el proceso de copia de tablas, el

sistema muestra el siguiente mensaje para realizar el
mantenimiento de datos para actualizar los datos.
El usuario tiene que ejecutar la opción después

de ejecutar la opción Copia de Tablas.
Botón

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
A continuación, mostraremos los pasos para realizar la copia de

tablas en una empresa nueva para el periodo 2017, en la cual
copiaremos las tablas del periodo 2016.
1. Verificamos las tablas de la empresa “CONTACOM SIC

E.I.R.L”.
 Tabla Entidades.
 Tabla Plan de Cuentas.

ELECTRONICO
2. Creamos la empresa para el periodo 2017.
3. Ingresamos a la empresa en el periodo 2017.

ELECTRONICO
4. Verificamos las tablas para comprobar que solo tienen los datos
básicos.
 Tabla entidades.
ELECTRONICO
5. Ingresar al menú Utilitarios/Asistentes/Copia de Tablas.
6. Seleccionar la opción REGISTRADAS, ubicar el periodo y la

razón social, Clic en el botón .
ELECTRONICO
7. Clic en el botón para seleccionar todas las tablas a

importar.
8. Clic en el botón para confirmar la copia de tablas.

ELECTRONICO
9. El sistema muestra el mensaje para realizar el mantenimiento

de datos, Clic en el botón .
10. Realizamos el mantenimiento de Datos.

ELECTRONICO
11. Revisemos las tablas para verificar los datos

actualizados.
 Plan de cuentas.
ELECTRONICO
Las tablas fueron copiadas correctamente.

ELECTRONICO
K1.3. VERIFICAR ESTRUCTURA
Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la

empresa para su correcto funcionamiento. Esta opción debe
utilizarse cuando se actualiza el Sistema con una nueva versión ya
que pueden agregar nuevos campos, así como modificar la longitud
de estas, para actualizar los cambios y no tener errores al momento
de utilizar el Sistema.
Esta opción también debe ser usada cuando en el sistema se
muestra mensajes de error al momento del ingreso a la empresa o
de la ejecución de alguna opción.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Verificar Estructuras
Ventana Principal
ELECTRONICO

Botón
Clic en este botón para iniciar la verificación de las estructuras y

actualizar los nuevos campos.
El sistema muestra la lista de tablas verificadas con su respectivo

resultado de la verificación.
ELECTRONICO
Clic en el botón , por segunda vez para finalizar la

verificación.
Botón
Este botón cancela la importación y cierra la ventana.

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
A continuación, mostraremos los pasos para realizar la verificación

de estructuras cuando se restaura un BACKUP de una versión
anterior en una versión nueva.
1. Restauramos una copia de seguridad de una versión anterior

en un actual.
2. Seleccionar la ruta del BACKUP, Clic en el botón Elegir.
ELECTRONICO
6. Ejecutar la opción para verificar las estructuras.

ELECTRONICO
8. El sistema muestra los cambios a realizar ya que las

estructuras del BACKUP a restaurar son antiguas.
ELECTRONICO
9. Clic en el botón , para realizar la actualización y

finalizar el proceso.
ELECTRONICO
K1.4. TRANSFERENCIA DE DATOS
Objetivo: El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo

donde se incluyen todos los datos necesarios para la actualización
entre terminales que no se encuentren comunicados por ninguna
clase de red. (Maquina principal  Máquina de Red, Empresa A
 Empresa B, Mes A  Mes B)
Las ventanas emergentes de esta opción están diseñadas para
guiarlo en cada proceso mientras se concluye con la transferencia,
los pasos a seguir son los siguientes: 1,2, 3, 4, 5 y 6.
Este reporte trabaja conjuntamente con la opción ACTUALIZACION
DE DATOS, ya que mediante la Transferencia de Datos se crea el
archivo de transferencia el cual es ejecutado por la opción
Actualización de Datos, cuya función es importar los datos.
Nota:
La opción de Transferencia y Actualización de datos se ha
desarrollado, para las empresas que tienen sucursales y que no
cuentan con un sistema de red para enlazar sus computadoras, por
el elevado precio que ocasionaría su instalación, mediante estas
opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a la
empresa principal o viceversa, haciendo más factible la actualización
de la información.
Cada empresa debe manejar una codificación diferente de sub
diarios para poder realizar una transferencia y actualización de datos
sin correr el riesgo de una perdida de información por tener la misma
codificación.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Transferencia de Datos

ELECTRONICO
Ventana Principal

PASOS PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE DATOS
PASO 1: Este paso es el inicio de la transferencia, el Usuario

tiene que hacer Clic en el botón .
ELECTRONICO
PASO 2: En este paso el sistema presenta dos posibilidades para

realizar la Transferencia de Datos:
ELECTRONICO
 DEPENDE DEL DIARIO:
Si el Usuario selecciona esta opción la transferencia se realizará

solo con los datos que están en el DIARIO.DBF.
Se muestra la siguiente ventana para seleccionar el diario (Con

todos los registros a transferir).
ELECTRONICO
Para ello se cuenta con los botones de ayuda para seleccionar o

quitar, en este caso se llega al PASO 3.
El sistema muestra la siguiente ventana para seleccionar la fecha

o sub diario que se desea transferir de la tabla DIARIO.DBF.
ELECTRONICO
El Usuario tiene las siguientes opciones a elegir para realizar la

transferencia.
ITEM DESCRIPCIÓN
Fecha de registro Si el Usuario elige esta opción, el sistema
en el sistema tomara la fecha que marca la PC al
momento de grabar la operación, el cual se
encuentra en un campo de la tabla
DIARIO.DBF.
Se tiene que ingresar el rango de fechas en
el siguiente campo
+ Clic en el botón
.
Fecha de asiento Si el Usuario elige esta opción, el sistema

tomara la fecha que se ha realizado el
registro contable, el rango de fechas se
ingresa en el siguiente campo
.
La otra opción es marcar el botón
, para que el sistema
transfiera solo los datos del mes de proceso.
ELECTRONICO
Sub/Diario Si el usuario elige esta opción, el sistema

transferirá datos de los SUBDIAROS
indicados, pero tienen que tener el siguiente
formato: “:"
Por ejemplo: 01:02:10:11
01: Compras
02: ventas, etc.
Según la selección realizada se llega al PASO 5, en el cual se

muestra el nombre del archivo creado y la ruta donde se encuentra.
El usuario también puede cambiar la ruta mediante el botón .
Finalmente se llega al PASO 6, en el cual se finaliza el proceso.

El sistema permite enviar el archivo de transferencia a un correo
electrónico + un mensaje (dato no obligatorio), caso contrario
presionar el botón , el sistema muestra el siguiente
mensaje:
ELECTRONICO
 SELECCIONAR ARCHIVOS:
Si el Usuario selecciona esta opción la transferencia se realizará de

los archivos elegidos.
Se muestra la siguiente ventana para seleccionar las tablas a

transferir
ELECTRONICO
Para ello se cuenta con los botones de ayuda para seleccionar o

quitar tablas, en este caso se llega al PASO 3.
El sistema muestra la siguiente ventana para seleccionar las

opciones a transferir según las tablas seleccionadas. PASO 4
ELECTRONICO
El Usuario tiene las siguientes opciones a elegir para realizar la

transferencia.
ITEM DESCRIPCIÓN
Todos los registros Si el Usuario elige esta opción, el sistema
transferirá todos los datos de las tablas.
Los últimos Si el Usuario elige esta opción, el sistema

tomara la cantidad de registros ingresados,
para el caso serán los últimos 5 registros a
transferir.
ELECTRONICO
Según la selección realizada se llega al PASO 5, en el cual se

muestra el nombre del archivo creado y la ruta donde se encuentra.
El usuario también puede cambiar la ruta mediante el botón .
Finalmente se llega al PASO 6, en el cual se finaliza el proceso.

El sistema permite enviar el archivo de transferencia a un correo
electrónico + un mensaje (dato no obligatorio), caso contrario
presionar el botón , el sistema muestra el siguiente
mensaje:
***veamos los archivos creados:

ELECTRONICO
Botón
Este botón cancela la generación del archivo de transferencia de

datos.
Botón
Este botón permite retroceder en entre los pasos de la transferencia
de datos.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
A continuación, mostraremos los pasos para realizar la transferencia

de datos. El usuario desea transferir todas las compras realizadas en
el Mes de enero 2016 a la Red ya que por motivos técnicos no se
trabajó en línea con la maquina Principal en dicho mes.
1. Veamos las compras del mes de enero – MAQUINA

PRINCIPAL.
2. Revisemos las compras en la máquina de RED mes de enero.

ELECTRONICO
3. Generar el archivo de Transferencia en la MAQUINA

PRINCIPAL, Mes de enero.
ELECTRONICO
5. Seleccionar la opción DIARIO, clic en el botón .
6. Seleccionar el archivo, clic en el botón .

ELECTRONICO
8. Selecciona Mes de Proceso ya que solo realizaremos la

transferencia del sub diario “01- Compras” del mes de enero.
ELECTRONICO
9. Se visualiza el nombre del archivo y la ruta, clic en el botón

.

ELECTRONICO
11. Ruta del archivo, copiamos al disco “D” para reducir la

ruta del archivo.
12. Ingresar a la maquina RED, mes de enero.

ELECTRONICO
13. Ingresar a la opción Actualización de Datos.
14. Buscar la ruta de la empresa y seleccionar el archivo de

transferencia.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
16. Se visualiza la siguiente ventana, verificar los datos, clic

en el botón .
17. El sistema muestra la ventana para seleccionar la opción

que evita los asientos duplicados.
ELECTRONICO
18. Se muestra varios mensajes, el usuario tiene que avanzar

con la tecla ENTER, Finalmente se muestra el mensaje de
finalización, donde se indica que se tiene que realizar el
mantenimiento de datos de la empresa para actualizar los datos
transferidos.
19. Realizar el mantenimiento de datos .

ELECTRONICO
21. Verificar las compras del mes de enero 2016 de la

maquina RED, la cual es igual a las compras de la maquina
PRINCIPAL.
ELECTRONICO
K1.5. ACTUALIZACION DE DATOS
Objetivo: Esta opción trabaja con los datos enviados por el Asistente
Transferencia de Datos. El asistente actualizará los datos de un
equipo remoto al que no se puede tener acceso en forma directa.
(Maquina principal  Máquina de Red, Empresa A  Empresa
B, Mes A  Mes B)
Las ventanas emergentes de esta opción están diseñadas para
guiarlo en cada proceso mientras se concluye con la actualización,
los pasos a seguir son los siguientes: 1,2 y 3.
Nota:
La opción de Transferencia y Actualización de datos se ha
desarrollado, para las empresas que tienen sucursales y que no
cuentan con un sistema de red para enlazar sus computadoras, por
ELECTRONICO
el elevado precio que ocasionaría su instalación, mediante estas

opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a la
empresa principal o viceversa, haciendo más factible la actualización
de la información.
Cada empresa debe manejar una codificación diferente de sub
diarios para poder realizar una transferencia y actualización de datos
sin correr el riesgo de una perdida de información por tener la misma
codificación.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Actualización de Datos

ELECTRONICO
Ventana Principal

PASOS PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE DATOS
PASO 1: Este paso es el inicio de la actualización, el Usuario

tiene que ubicar el archivo de transferencia, Clic en el botón
.
ELECTRONICO
PASO 2 – Verificar Contenido: En este paso el sistema presenta

el contenido del archivo de transferencia, habilitando los botones
de ayuda:
ELECTRONICO
 Botones de ayuda:
ITEM DESCRIPCIÓN
Botón
proceso de actualización.
Clic en este botón para retroceder a la
Botón ventana anterior.
Clic en este botón para avanzar a la
Botón siguiente ventana.
Botón Clic en este botón para finalizar el
proceso de actualización.
PASO 3 – Finalizar: En este paso el sistema finaliza la

actualización, también permite al usuario evitar la duplicidad de
documentos:
Se muestra una serie de mensajes: El usuario tiene que continuar

con el proceso y realizar el mantenimiento
de datos de la empresa.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
A continuación, mostraremos los pasos para realizar la transferencia

y Actualización de Datos. El usuario desea transferir todas las
compras realizadas en el Mes de enero 2016 a la red ya que por
motivos técnicos no se trabajó en línea con la maquina principal en
dicho mes.
1. Veamos las compras del mes de enero – MAQUINA

PRINCIPAL.
2. Revisemos las compras en la máquina de RED mes de enero.

ELECTRONICO
3. Generar el archivo de Transferencia en la MAQUINA

PRINCIPAL, Mes de enero.
ELECTRONICO
5. Seleccionar la opción DIARIO, clic en el botón .

ELECTRONICO
8. Selecciona Mes de Proceso ya que solo realizaremos la

transferencia del sub diario “01- Compras” del mes de enero.
ELECTRONICO
9. Se visualiza el nombre del archivo y la ruta, clic en el botón

.

ELECTRONICO
11. Ruta del archivo, copiamos al disco “D” para reducir la

ruta del archivo.
12. Ingresar a la maquina RED, mes de enero.

ELECTRONICO
13. Ingresar a la opción Actualización de Datos.
14. Buscar la ruta de la empresa y seleccionar el archivo de

transferencia.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
16. Se visualiza la siguiente ventana, verificar los datos, clic

en el botón .
17. El sistema muestra la ventana para seleccionar la opción

que evita los asientos duplicados.
ELECTRONICO
18. Se muestra varios mensajes, el usuario tiene que avanzar

con la tecla ENTER, Finalmente se muestra el mensaje de
finalización, donde se indica que se tiene que realizar el
mantenimiento de datos de la empresa para actualizar los datos
transferidos.
19. Realizar el mantenimiento de datos .

ELECTRONICO
21. Verificar las compras del mes de enero 2016 de la

maquina RED, la cual es igual a las compras de la maquina
PRINCIPAL.
ELECTRONICO
K10.6. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la

información que contiene la empresa que se está procesando. Esta
copia de seguridad dará como resultado un archivo “.ZIP” en la ruta
que se especifique.
Se recomienda al Usuario generar una copia de seguridad a diario
para evitar la pérdida de información, ya que mediante la opción
Restaurar copia de Seguridad se puede recuperar los datos de la
empresa.
La copia de seguridad se genera de todos los datos ingresados por
el usuario, mas no depende del Mes de trabajo o ubicación.
Formas de Acceso
ELECTRONICO
 Menú Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad

 Panel principal/Utilitarios/Generar copia de seguridad
ELECTRONICO
Ventana Principal

Selección de datos
El sistema presenta dos opciones para guardar los datos de la

empresa:
 Seleccionar los Archivos de Datos: Si seleccionamos el

boton el usuario podrá marcar o
desmarcar las tablas para generar la copia de seguridad, esta
opción habilita el GRID.
ELECTRONICO
*Boton permite seleccionar y quitar todas las tablas del

sistema.
 Todos los archivos de datos, incluidos los adicionales: Si

seleccionamos el boton
no se podrá
seleccionar los archivos ya que el objetivo de esta opción es
copiar toda la carpeta donde se encuentra los datos de la
empresa (archivos de impresión, reportes personalizados u
otros). Esta opción bloque el GRID para evitar la modificación
de tablas.
ELECTRONICO
Botón
Este campo contiene la ruta de la empresa por defecto (RUTA +

Nombre del BACKUP a generarse)
 Clic en el botón , para generar la copia de

seguridad en la ruta predefinida.
 Clic en el botón , para seleccionar otra ruta para la
generación de la copia de seguridad, clic en el botón
, para confirmar la ruta.
ELECTRONICO
Nueva dirección para generar el BACKUP

ELECTRONICO
Botón
Clic en este botón para colocar una clave en el BACKUP, dicha
clave será requerida al momento de Restaurar la copia de
seguridad.
Botón
Clic en este botón para confirmar la generación de la copia de

seguridad en la ruta establecida y con las tablas seleccionadas.
Botón
Clic en este botón para cancelar la generación y cerrar el
formulario
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
A continuación, mostraremos los pasos para generar y restaurar una

copia de seguridad. Maquina principal - Maquina Red
Maquina Principal: Generar la copia de seguridad periodo 2016
1. Ingresar a la empra donde se desea generar la copia de

seguridad Menú Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de
Seguridad.
2. Se muestra el formulario de generación de copia de seguridad,

clic en el botón para seleccionar la ruta.
ELECTRONICO
4. Veamos el BACKUP que se ha generado.

ELECTRONICO
Maquina Red: Restaurar la copia de seguridad periodo 2016
5. Ingresar al Menú Utilitarios/Asistentes/Restaurar copia de

seguridad.
6. Se muestra la ventana de Restauración.

ELECTRONICO
Se muestra la ruta donde se restaurará la copia de seguridad.
7. Clic en el botón para seleccionar la ruta donde está el

BACKUP.
9. Clic en la opción .
ELECTRONICO
10. Se muestra el detalle de la restauración.
11. Después de restaurar la copia de seguridad es necesario
ejecutar la opción .
ELECTRONICO
K1.7. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD
Objetivo: Este asistente descomprime el archivo creado en la opción

anterior para actualizar los datos en la empresa de trabajo.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Restaurar Copia de Seguridad
Ventana Principal
ELECTRONICO

Selección de datos - Archivo
En el campo Archivo, el usuario podrá seleccionar la ruta donde se

encuentra el BACKUP generado para su respectiva restauración.
Clic en el botón para ubicar la ruta.
ELECTRONICO
Ruta del BACKUP
Directorio destino
El usuario puede cambiar la ruta de restauracion, para ello hacer

clic en el boton .
El Uusaurio tiene que estar seguro de la ruta ya que no se podra
recuperar los datos perdidos en caso de equivocacion de rutas.
ELECTRONICO
PASSWORD
En este campo el usuario tiene que ingresar la contraseña

ingresada al momento de generar la copia de seguridad, caso
contrario no se permitira la restauración.
Botón
Clic en este botón para confirmar la restauración de copia de

seguridad, se muestra el siguiente mensaje: El Usuario tiene que
ELECTRONICO
Finalmente se muestra la ventana con los datos del BACKUP a

restaurar:
Clic en el botón , para finalizar la restauración.

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO

copia de seguridad. Maquina principal - Maquina Red
Maquina Principal: Generar la copia de seguridad periodo 2016

Seguridad.

ELECTRONICO
4. Veamos el BACKUP que se ha generado.

ELECTRONICO
Maquina Red: Restaurar la copia de seguridad periodo 2016
5. Ingresar al Menú Utilitarios/Asistentes/Restaurar copia de

seguridad.
6. Se muestra la ventana de Restauración.

ELECTRONICO
Se muestra la ruta donde se restaurará la copia de seguridad.
7. Clic en el botón para seleccionar la ruta donde está el

BACKUP.
9. Clic en la opción .
ELECTRONICO
10. Se muestra el detalle de la restauración.
11. Después de restaurar la copia de seguridad es necesario
ejecutar la opción .
ELECTRONICO
K1.8. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL
Objetivo: Este asistente permite generar una copia de seguridad de

toda la carpeta CONTASIS (carpeta de instalación del sistema), en
dicha carpeta se encuentra los datos de todas las empresas creadas
por el usuario.
El sistema no cuenta con la opción para restaurar una copia de
seguridad integral, la única forma es descomprimir el archivo.ZIP
generado en la unidad donde está instalado el sistema.
ELECTRONICO
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad

Integral
Ventana Principal
ELECTRONICO

Botón
Este campo se muestra la ruta donde se generará la copia de

seguridad Integral, el sistema propone la ruta de la empresa.
 Clic en el botón , para generar la copia de

seguridad Integral en la ruta predefinida.
 Clic en el botón , para seleccionar otra ruta para la
generación de la copia de seguridad Integral, clic en el botón
, para confirmar la ruta.
ELECTRONICO
Botón
Clic en este botón para colocar una clave en el BACKUP, dicha
clave será requerida al momento de Descomprimir la copia de
seguridad.
Botón
ELECTRONICO
Clic en este botón para confirmar la generación de la copia de

seguridad Integral en la ruta establecida y con las tablas
seleccionadas.
La copia de seguridad puede morar un par de minutos a mas, esto
depende del tamaño de datos de la carpeta CONTASIS.
Se recomienda al usuario generar una copia de seguridad Integral

del sistema antes de realizar un cambio de máquina, formatear la
máquina, etc.
Botón
Clic en este botón para cancelar la generación y cerrar el formulario
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
copia de seguridad Integral.
Generar la copia de seguridad Integral

Seguridad integral.

ELECTRONICO
4. Veamos el BACKUP Integral que se ha generado.

ELECTRONICO
Restaurar la copia de seguridad Integral
5. Ingresar a la unidad donde se desea restaurar la copia de

seguridad del Sistema, clic derecho y extraer los archivos.
6. Se muestra la carpeta CONTASIS

ELECTRONICO
ELECTRONICO
K1.9. IMPORTACION REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Este asistente permite Importar el registro de compras al

sistema CONTASIS desde un formato EXCEL, el cual tiene una serie
de parámetros que el Usuario debe de cumplir caso contrario no se
realizara la importación.
El Sistema genera la plantilla en formato EXCEL para que el usuario
ingrese los datos de compras, el sistema permite importar el RC por
cada mes de trabajo.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Importación Registro de Compras
Ventana Previa
En esta ventana el usuario podrá descargar la plantilla en formato
EXCEL en el cual tendrá que ingresar las compras de un determinado
mes de trabajo para ser importado por el sistema.

Botón
Clic en el botón , para seleccionar la ruta donde se encuentra

el EXCEL PLANTILLA con los datos del registro de compras a
importar.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
BOTÓN
clic en este botón para generar la plantilla para importar el registro
de compras.
Cada campo del EXCEL tiene parámetros para el ingreso de los

datos, los cuales están en los comentarios, además también se
puede visualizar la longitud de cada campo.
ELECTRONICO
Este archivo EXCEL contiene los siguientes datos:
 DATOS DE INFORMACIÓN: el sistema muestra la siguiente

nota en el archivo EXCEL, el cual debe de cumplir el usuario.
No olvidar el punto 3, ya que, si no se elimina las filas, el

sistema no reconocerá el formato a importar, generando
varios errores en el proceso.
 CAMPOS PARA INGRESAR LOS DATOS DE LAS

COMPRAS: El sistema muestra las 47 columnas en EXCEL,
donde el usuario tiene que ingresar los datos de cada compra
a importar.
CAMP DESCRIPCIÓN
O
1 En este campo se ingresa la fecha de emisión del
comprobante de pago, el cual será guardado en el
ELECTRONICO
campo F/Docum, en todas las cuentas contables que

tengan este campo habilitado:
EXCEL
2 En este campo se ingresa la fecha de vencimiento del

campo F/Vencim, en todas las cuentas contables que
EXCEL
ELECTRONICO
3 En este campo se ingresa el tipo de Comprobante de

pago correspondiente a la compra realizada, el cual
será guardado en el siguiente campo del sistema:
EXCEL
ELECTRONICO
4 En este campo se ingresa la serie del comprobante

de pago o el código de DUA según la operación de
compras a importar.
Campo donde se guarda la serie del comprobante de

pago:
Campo donde se guarda el código DUA:
EXCEL
ELECTRONICO
5 Campo donde se ingresa el año DUA, el cual es

guardado en el campo Año del formulario Datos
Adicionales del sistema:
EXCEL
6 El Nº del comprobante de pago se guarda en el

siguiente campo del sistema:
EXCEL
ELECTRONICO
7 En este campo se ingresa el Tipo de documento de

identidad del proveedor, el cual puede ser:
Este dato se guarda en la tabla Entidades del sistema:

ELECTRONICO
8 Este campo se ingresa el Numero de documento de

identidad del Proveedor el cual debe coincidir con el
tipo de documento ingresado.
Este dato es guardado en la tabla entidades y en el

formulario de ingreso de datos del sistema:
9 En este campo se ingresa la Razón social del

Proveedor.
ELECTRONICO
El dato se guarda en la tabla entidades y en el

formulario de ingreso de datos.
10 En este campo se ingresa la Base imponible de la

compra.
ELECTRONICO
El dato se guarda en el siguiente de campo del sistema

y en la fila correspondiente a la cuenta de gastos.
11 En este campo se ingresa el importe del IGV de la

compra.
El dato se guarda en el siguiente campo del sistema y

en la fila correspondiente a la cuenta de IGV.
ELECTRONICO
12 En este campo se ingresa el importe Base imponible

2.
El dato se guarda en el siguiente campo del sistema:
Cuando el usuario trabaja con esta base imponible

tiene que ingresar la cuenta respectiva en la opción
Títulos de Propiedades de la empresa.
ELECTRONICO
13 En este campo se ingresa el IGV 2 correspondiente a

la base imponible 2.

ELECTRONICO

14 En este campo se ingresa el importe correspondiente

a la Base imponible 3.

ELECTRONICO


al IGV 3 correspondiente a la base imponible 3.
ELECTRONICO
16 En esta columna se ingresa el importe de las

Adquisiciones no grabadas.
17 En esta columna se ingresa el importe correspondiente

al ISC
ELECTRONICO

a Otros tributos y cargos.

ELECTRONICO
Cuando el usuario utiliza este campo también debe de

ingresar la cuenta correspondiente en el campo 33.
19 En esta columna se ingresa el Importe total de la

compra.
20 En esta columna se ingresa el Nº de comprobante

emitido por sujeto no domiciliado.
El dato se guarda en el formulario de datos adicionales

del sistema.
ELECTRONICO
21 En esta columna se ingresa el Nº de constancia de

depósito de detracción.
El dato se guarda en el formulario de régimen

especial del sistema.
ELECTRONICO
Este dato se debe de ingresar cuando el usuario

trabaja con detracciones el cual se ingresa en el
campo 37 del EXCEL.
22 En esta columna se ingresa la Fecha de emisión de
la constancia depósito de detracción.
El dato se guarda en el formulario de régimen

especial del sistema.
Este dato se debe de ingresar cuando el usuario

trabaja con detracciones el cual se ingresa en el
campo 37 del EXCEL.
23 En esta columna se ingresa el Tipo de cambio, este

dato es obligatorio cuando se trabaja con Moneda
Extranjera (campo 28).

ELECTRONICO
24 En esta columna se ingresa la Fecha del documento

que se modifica, siempre y cuando se esté
registrando una Nota de Crédito o Débito.
El usuario tiene que ingresar los datos del documento
que es modificado por la Nota de crédito o débito, el
cual puede ser una Factura, boleta, etc.

ELECTRONICO
25 En esta columna se ingresa el Tipo de comprobante

de se modifica, siempre y cuando se esté registrando
una Nota de Crédito o Débito.
26 En esta columna se ingresa la Serie del comprobante

de pago que se modifica, siempre y cuando se esté
cual puede ser una Factura, boleta.
ELECTRONICO
27 En esta columna se ingresa el Nº del comprobante de

pago que se modifica, siempre y cuando se esté

ELECTRONICO
28 En este campo se ingresa el Tipo de moneda.
Este dato se guarda en el siguiente campo del

sistema:
ELECTRONICO
29 En este campo se ingresa el Equivalente en dólares

americanos del total compra siempre y cuando trabaje
en dólares. (multiplicación de la columna 19 y 23).
30 En esta columna se ingresa la Fecha de vencimiento

del comprobante de pago.
31 En esta columna se ingresa la Condición

contado/crédito de la operación de compra.
ELECTRONICO
Esta condición permite al sistema identificar el tipo de

operación a registrar:
 CONTADO: Si el usuario elige esta opción
entonces debe de colocar en este campo “CON”.
De esta forma el sistema va a generar el asiento
de provisión mas el asiento de pago del registro
de compras (se genera dos asientos contable)
 CREDITO: Si el usuario elige esta opción

entonces debe de colocar en este campo “CRE”.
De esta forma el sistema solo generara el asiento
contable de provisión de compra.
32 En esta columna se ingresa la Cuenta contable para
la base imponible, elemento 6 o 3 según las
operaciones realizadas.

sistema:
ELECTRONICO

otros tributos y cargos, esta cuenta es la que
contiene al importe de la columna 18.
34 En esta columna se ingresa la Cuenta contable total.

En esta cuenta se colocará el importe total de compras.
Este campo trabaja en función a la condición ingresada
en la columna 31.
 Si el Usuario ha seleccionado la condición “CON”
tiene que ingresar en la columna 34 la cuenta de
provisión4212, etc. De esta forma el sistema va
a generar dos asientos contables: Uno de
provisión y otro del pago.
----------x------------- ----------x-------------
60111 x 4212 x
40111 x 1011 x
4212 x
---------x-------------- ----------x-------------
ELECTRONICO
 Si el Usuario ha seleccionado la condición “CRE”

provisión4212, etc. De esta forma el sistema va a
generar el asiento contable el de provisión.
----------x-------------
60111 x
40111 x
4212 x
---------x--------------
35 En esta columna se ingresa el Código del centro de

costos. Este código debe de estar en la tabla Centro
de costos del sistema.
Ese dato se guarda en el siguiente campo del sistema:

ELECTRONICO
36 Es esta columna se ingresa el Código del centro de

costos 2. Este código debe de estar en la tabla Centro
37 En esta columna se ingresa el tipo de Régimen

especial para la operación de compra.
ELECTRONICO

formulario de Régimen especial.
38 En esta columna se ingresa el % del régimen

especial.

sistema:
ELECTRONICO
39 En esta columna se ingresa el Importe del régimen

especial, que se determina según la base por el % del
régimen.

formulario del régimen especial.:
ELECTRONICO
40 En esta columna se ingresa la Serie del documento

del régimen especial.
El dato se guarda en el siguiente campo del

formulario de régimen especial.
41 En esta columna se ingresa el Número del

documento régimen especial.

ELECTRONICO
42 En esta columna se ingresa la Fecha documento

régimen especial.

43 En esta columna se ingresa el Código presupuesto,

el cual sede de estar creado en la tabla presupuestos
del sistema.
ELECTRONICO
El dato se guarda en el siguiente campo del sistema
44 En esta columna se ingresa el % de IGV.
45 En esta columna se ingresa la Glosa del registro de

compras.
El dato se guarda en el siguiente campo del sistema.

ELECTRONICO
46 En esta columna se ingresa la Condición de

percepción, este dato permite al sistema saber si la
percepción está dentro o fuera del comprobante de
pago.

formulario de Régimen Especial.
ELECTRONICO
47 En esta columna se ingresa el Importe régimen

especial que es la base para el cálculo del régimen.

formulario régimen especial.
Botón
Clic en este botón para realizar la importación del archivo EXCEL,

si la plantilla se ha llenado correctamente el sistema muestra el
formulario de importación, caso contrario se muestra los mensajes
de advertencia:
ELECTRONICO
Formulario de importación:
Botón
Ventana Principal
ELECTRONICO

Botón
En este campo se selecciona el Sub Diario, donde se generará el
asiento de compras. El Usuario tiene que presionar “CTRL + L”
para seleccionar el Sub Diario:
Vista del formulario Ingreso de Asientos

ELECTRONICO
Botón
En este campo se selecciona el Libro Registro, donde se generará
el asiento de compras. El Usuario tiene que presionar “CTRL + L”
para seleccionar el Libro Registro:

ELECTRONICO
Botón
En este campo se selecciona el Sub Diario registro contado,

donde se generará el asiento de pago. El Usuario tiene que
presionar “CTRL + L” en el campo para seleccionar el Sub Diario
registro contado:
Este asiento se generara siempre y cuando el usuario ingreso la

condición “CON” en la plantilla EXCEL.
ELECTRONICO
Botón
el asiento de pago. El Usuario tiene que presionar “CTRL + L” en
el campo para seleccionar el Libro Registro:
Este asiento se generara siempre y cuando el usuario ingreso la

ELECTRONICO
Botón
En este campo se ingresa la cuenta contable donde se registrara

los pagos a proveedores, siempre y cuando el Usuario haya
seleccionado la condición “CON” en la plantilla EXCEL. Presionar
“CTRL + L” en el campo para seleccionar la cuenta.
Asiento de pago a proveedores en las operaciones al contado.

ELECTRONICO
Botón
En este campo se ingresa la cuenta contable donde se registrara

los pagos a proveedores las operaciones en Dólares, siempre y
cuando el Usuario haya seleccionado la condición “CON” en la
plantilla EXCEL. Presionar “CTRL + L” en el campo para
seleccionar la cuenta.
Asiento de pago a proveedores en las operaciones al contado en

moneda extranjera.
Botón
ELECTRONICO
En este campo el usuario tiene que ingresar el flujo de efectivo para

el asiento de pago a proveedores de las operaciones al Contado
“CON”.
Asiento de pago a proveedores.

ELECTRONICO
Botón
El usuario puede marcar el rubro donde desea afectar o colocar el

código del presupuesto para ello se tiene 3 opciones:
 Cuenta de resultados: Elemento 6

 Cuenta de impuestos: Cuenta de IGV
 Cuenta de activos: Pago o Provisión (1011 o 4212, etc.)
GRID DE IMPORTACION
En el GRID se muestra todas las columnas con su descripción, El

usuario podrá verificar sus datos antes de ser importados al
sistema.
ELECTRONICO
Si existe algún dato que no cumple con los parámetros de la

plantilla el sistema lo mostrara en resaltado para su corrección.
Al final del formulario también se muestra el total de registros

validados:
Botón
Clic en este botón para generar los asientos de compras y los

pagos respectivos en los casos de operaciones al contado. Al
termino el usuario debe de realizar el mantenimiento de datos.
Asiento de compras:
ELECTRONICO
Asiento de pago para operaciones al contado:
Botón
Clic en este botón para cerrar el formulario de importación.

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
del registro de compras
1. Ingresar al menú Utilitarios/Asistentes/Importación Registro

de Compras.
2. Clic en el botón , para generar la plantilla de

importación.
3. Veamos la plantilla que se ha generado, leer las instrucciones

para ingresar los datos de las compras mes de Junio 2016.
ELECTRONICO
4. Completar cada dato en forma ordenada, para el ejemplo solo

tenemos 3 compras.
5. Tenemos 2 compras al contado y una al crédito, entonces el

sistema va a generar dos asientos de la operación 1 y 3, un
asiento de provisión y otro del pago al proveedor ya que son
operaciones al contado.
ELECTRONICO
6. Eliminemos la fila 1 hasta la 13.
7. Guardar el archivo con el nombre del mes a importar.

ELECTRONICO
8. Ingresar al mes de junio del 2016 en el sistema.
9. Verificar el registro de compras del mes.

ELECTRONICO
10. Ingresar al menú Utilitarios/Asistentes/Importación

11. Clic en el botón para seleccionar la ruta de la plantilla

a importar.
ELECTRONICO
13. Ingresemos los datos de cabecera y verifiquemos los
registros a importar, clic en el botón .
14. Realizar el mantenimiento de datos a la empresa.

ELECTRONICO
15. Verificar las compras en el registro de compras.
16. Veamos el asiento de provisión de compras.
17. Veamos el asiento de pago al proveedor correspondiente

a la primera compras (Factura: 145 - 45).
ELECTRONICO
18. Veamos el Libro Diario con las operaciones de compras y

sus respectivos pagos realizados.
ELECTRONICO
K1.10. IMPORTACION DE REGISTRO DE VENTAS
Objetivo: Este asistente permite Importar el registro de ventas al

sistema CONTASIS desde un formato EXCEL, el cual tiene una serie
de parámetros que el Usuario debe de cumplir caso contrario no se
realizara la importación.
ingrese los datos de ventas, el sistema permite importar el RV por
cada mes de trabajo.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Importación Registro de Ventas.
Ventana Previa
EXCEL en el cual tendrá que ingresar las ventas de un determinado
mes de trabajo para ser importado por el sistema.

Botón
Clic en el botón , para seleccionar la ruta donde se encuentra el

EXCEL PLANTILLA con los datos del registro de Ventas a
importar.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
BOTÓN
clic en este botón para generar la plantilla para importar el registro
de ventas.
Cada campo del EXCEL tiene parámetros para el ingreso de los

datos, los cuales están en los comentarios, además también se
puede visualizar la longitud de cada campo.
Este archivo EXCEL contiene los siguientes datos:

ELECTRONICO

No olvidar el punto 3, ya que, si no se elimina las filas, el

sistema no reconocerá el formato a importar, generando
varios errores en el proceso.
 CAMPOS PARA INGRESAR LOS DATOS DE VENTAS: El

sistema muestra las 42 columnas en EXCEL, donde el
usuario tiene que ingresar los datos de cada compra a
importar.
CAMP DESCRIPCIÓN
O
1 En este campo se ingresa la fecha de emisión del
campo F/Docum, en todas las cuentas contables que
ELECTRONICO
EXCEL
2 En este campo se ingresa la fecha de vencimiento del

campo F/Vencim, en todas las cuentas contables que
ELECTRONICO
EXCEL
3 En este campo se ingresa el tipo de Comprobante de

pago correspondiente a la compra realizada, el cual
será guardado en el siguiente campo del sistema:
EXCEL
ELECTRONICO
4 En este campo se ingresa la serie del comprobante

de pago o maquina registradora según la operación
de ventas a importar.
Campo donde se guarda la serie del comprobante de

pago:
EXCEL
5 El Nº del comprobante de pago se guarda en el

siguiente campo del sistema:
ELECTRONICO
EXCEL
6 En este campo se ingresa el Tipo de documento de

identidad del proveedor, el cual puede ser:
Este dato se guarda en la tabla Entidades del sistema:

ELECTRONICO
7 Este campo se ingresa el Numero de documento de

identidad del Cliente el cual debe coincidir con el tipo
de documento ingresado.
ELECTRONICO
Este dato es guardado en la tabla entidades y en el

formulario de ingreso de datos del sistema:
8 En este campo se ingresa la Razón social del Cliente.
El dato se guarda en la tabla entidades y en el

formulario de ingreso de datos.
ELECTRONICO
9 En este campo se ingresa el Valor Facturado de la

Exportación realizada.
El dato se guarda en el siguiente de campo del sistema

y en la fila correspondiente a la cuenta de IGV.
ELECTRONICO
10 En este campo se ingresa la Base Imponible de la

Operación Gravada.
El dato se guarda en el siguiente campo del sistema y

en la fila correspondiente a la cuenta de Ingresos.
11 En este campo se ingresa el importe Exonerado.

ELECTRONICO
12 En este campo se ingresa el importe Inafecto de la

operación.

ELECTRONICO

al ISC.

al IGV.

ELECTRONICO

a Otros tributos y cargos.
Cuando el usuario utiliza este campo también debe de

ingresar la cuenta correspondiente en el campo 29.
ELECTRONICO
16 En esta columna se ingresa el Importe total de

Ventas.
17 En esta columna se ingresa el Tipo de cambio, este

dato es obligatorio cuando se trabaja con Moneda
Extranjera (campo 22).

ELECTRONICO
18 En esta columna se ingresa la Fecha del documento

que se modifica, siempre y cuando se esté

ELECTRONICO
19 En esta columna se ingresa el Tipo de comprobante

de se modifica, siempre y cuando se esté registrando
una Nota de Crédito o Débito.
20 En esta columna se ingresa la Serie del comprobante

de pago que se modifica, siempre y cuando se esté
ELECTRONICO
21 En esta columna se ingresa el Nº del comprobante de

pago que se modifica, siempre y cuando se esté

ELECTRONICO
22 En este campo se ingresa el Tipo de moneda.

sistema:
ELECTRONICO
23 En este campo se ingresa el Equivalente en dólares

americanos del total compra siempre y cuando trabaje
en dólares. (multiplicación de la columna 16 y 17).
24 En esta columna se ingresa la Fecha de vencimiento

del comprobante de pago.
25 En esta columna se ingresa la Condición

contado/crédito de la operación de compra.
ELECTRONICO
Esta condición permite al sistema identificar el tipo de

operación a registrar:
 CONTADO: Si el usuario elige esta opción
entonces debe de colocar en este campo “CON”.
De esta forma el sistema va a generar el asiento
de provisión mas el asiento de Cobro del registro
de Ventas (se genera dos asientos contables), a
menos que se marque la siguiente opción en el
GRID de Importación .
 CREDITO: Si el usuario elige esta opción

entonces debe de colocar en este campo “CRE”.
De esta forma el sistema solo generara el asiento
contable de provisión de compra.
26 En esta columna se ingresa el Código del centro de
costos. Este código debe de estar en la tabla Centro
ELECTRONICO
27 Es esta columna se ingresa el Código del centro de

costos 2. Este código debe de estar en la tabla Centro

la base imponible, elemento 7 según las operaciones
realizadas.
ELECTRONICO

sistema:

otros tributos y cargos, esta cuenta es la que
contiene al importe de la columna 15.
30 En esta columna se ingresa la Cuenta contable total.

En esta cuenta se colocará el importe total de Ventas.
Este campo trabaja en función a la condición ingresada
en la columna 25.
 Si el Usuario ha seleccionado la condición “CON”
provisión1212, etc. De esta forma el sistema va
a generar dos asientos contables: Uno de
ELECTRONICO
provisión y otro del cobro, pero si el usuario
marca la opción en el
GRID de importación el sistema solo genera un
asiento que es el de Provisión.
----------x------------- ----------x-------------
70111 x 1212 x
40111 x 1011 x
1212 x
---------x-------------- ----------x-------------
 Si el Usuario ha seleccionado la condición “CRE”

provisión1212, etc. De esta forma el sistema va a
generar el asiento contable el de provisión.
----------x-------------
70111 x
40111 x
1212 x
---------x--------------
31 En esta columna se ingresa el tipo de Régimen

especial para la operación de compra.
ELECTRONICO

formulario de Régimen especial.
32 En esta columna se ingresa el % del régimen

especial.
ELECTRONICO

sistema:
33 En esta columna se ingresa el Importe del régimen

especial, que se determina según la base por el % del
régimen.

formulario del régimen especial.:
ELECTRONICO
34 En esta columna se ingresa la Serie del documento

del régimen especial.

25 En esta columna se ingresa el Número del

documento régimen especial.
ELECTRONICO

36 En esta columna se ingresa la Fecha documento

régimen especial.

ELECTRONICO
37 En esta columna se ingresa el Código presupuesto,

el cual sede de estar creado en la tabla presupuestos
del sistema.
El dato se guarda en el siguiente campo del sistema
38 En esta columna se ingresa el % de IGV.
39 En esta columna se ingresa la Glosa del registro de

compras.
ELECTRONICO
40 En esta columna se ingresa el Medio de pago, cuando

la operación es al Contado

ELECTRONICO
41 En esta columna se ingresa la Condición de

percepción, este dato permite al sistema saber si la
percepción está dentro o fuera del comprobante de
pago.

formulario de Régimen Especial.
ELECTRONICO
42 En esta columna se ingresa el Importe régimen

especial que es la base para el cálculo del régimen.

formulario régimen especial.
Botón

de advertencia:
ELECTRONICO
Formulario de importación:
Botón

Botón
Este botón permite resumir los documentos por día, el sistema

agrupa los documentos según la fecha.
Para ello el usuario tiene que seleccionar el tipo de comprobante
de pago a Resumir.
ELECTRONICO
Ventana Principal
ELECTRONICO

Botón
asiento de ventas. El Usuario tiene que presionar “CTRL + L” para
seleccionar el Sub Diario:

ELECTRONICO
Botón
el asiento de ventas. El Usuario tiene que presionar “CTRL + L”
para seleccionar el Libro Registro:
Botón
En este campo se selecciona el Sub Diario registro contado,

donde se generará el asiento de cobro. El Usuario tiene que
ELECTRONICO
presionar “CTRL + L” en el campo para seleccionar el Sub Diario

registro contado:
Este asiento se generará siempre y cuando el usuario ingreso la

Botón
el asiento de cobro. El Usuario tiene que presionar “CTRL + L” en
el campo para seleccionar el Libro Registro:
ELECTRONICO
Este asiento se generará siempre y cuando el usuario ingreso la

Botón
En este campo se ingresa la cuenta contable donde se registrará el

cobro a los clientes, siempre y cuando el Usuario haya
seleccionado la condición “CON” en la plantilla EXCEL. Presionar
“CTRL + L” en el campo para seleccionar la cuenta.
ELECTRONICO
Asiento de cobro a los clientes en las operaciones al contado.
Botón
En este campo se ingresa la cuenta contable donde se registrará el

cobro a clientes de las operaciones en Dólares, siempre y cuando
el Usuario haya seleccionado la condición “CON” en la plantilla
EXCEL. Presionar “CTRL + L” en el campo para seleccionar la
cuenta.
ELECTRONICO
Asiento de cobro a clientes en las operaciones al contado en

moneda extranjera.
Botón

el asiento de cobro a clientes de las operaciones al Contado “CON”.
ELECTRONICO
Asiento de Cobro a clientes.

ELECTRONICO
Botón
El usuario puede marcar el rubro donde desea afectar o colocar el

código del presupuesto para ello se tiene 3 opciones:
 Cuenta de resultados: Elemento 7

 Cuenta de impuestos: Cuenta de IGV
 Cuenta de activos: Pago o Provisión (1011 o 1212, etc.)
GRID DE IMPORTACION

sistema.

La validación de los registros también se puede realizar mediante

el siguiente botón .
Botón
ELECTRONICO
El usuario puede realizar un solo asiento, que es de provisión de

venta dejando sin efecto la condición (Contado o Crédito)
ingresada en la plantilla.
Como sabemos si el usuario ingresar “CON”, en la columna de
condición el sistema genera dos asientos contables (Provisión y
cobro), marcando esta opción el sistema solo realizara el asiento
de Provisión.
Botón
Clic en este botón para generar los asientos de Ventas y los cobros
respectivos en los casos de operaciones al contado. Al termino el
usuario debe de realizar el mantenimiento de datos.
Asiento de Provisión de Ventas:
Botón

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
del registro de Ventas

de Ventas.

importación.

para ingresar los datos de las Ventas - mes de junio 2016.
ELECTRONICO

tenemos 3 ventas.
5. Tenemos 2 ventas al contado y una al crédito, entonces el

sistema va a generar dos asientos de la operación 1 y 3 (un
asiento de provisión y otro de cobro), ya que son operaciones
al contado.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
9. Verificar el registro de ventas del mes de junio 2016.

ELECTRONICO

Registro de Ventas.

a importar.
ELECTRONICO
registros a importar, clic en el botón . En esta

ocasión marcamos la opción para
que el sistema solo provisione los asientos de ventas.
ELECTRONICO
15. Verificar las ventas en el registro de ventas.

ELECTRONICO
16. Veamos el asiento de provisión de ventas.
17. Veamos el Libro Diario con las operaciones de ventas

ELECTRONICO
K1.11. IMPORTACION DE COBRANZAS Y PAGOS
Objetivo: Este asistente permite Importar los Cobros y Pagos

realizados a los clientes o proveedores mediante la plantilla de
importación.
ingrese los datos de Cobros o Pagos, el sistema permite importar el
archivo por cada mes de trabajo.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Importación de Cobranzas y

Pagos.
Ventana Previa
EXCEL en el cual tendrá que ingresar los Cobros y Pagos de un
determinado mes de trabajo para ser importado por el sistema.

Opción
En este botón el usuario podrá seleccionar el tipo de importación a

realizar, se tiene dos opciones:
 Botón : Clic en este botón para que el Usuario
seleccione todo lo referente a las cobranzas, para generar la
plantilla o realizar la importación.
ELECTRONICO
 Botón : Clic en este botón para que el Usuario

seleccione todo lo referente a los Pagos, para generar la
plantilla o realizar la importación.
Botón
Clic en el botón , para seleccionar la ruta donde se encuentra

el EXCEL PLANTILLA con los datos de Cobranzas o Pagos a
importar.
ELECTRONICO
BOTÓN
Clic en este botón para generar la plantilla para importar la

Cobranza o Pago, según la selección realizada.
 Seleccionar la opción , luego clic en

para generar la plantilla de Cobranzas.
 Seleccionar la opción , luego clic en

para generar la plantilla de Pagos.
El archivo EXCEL contiene los siguientes datos:

ELECTRONICO
No olvidar el punto 3, ya que, si no se elimina las filas, el sistema

no reconocerá el formato a importar, generando varios errores en
el proceso.
 CAMPOS PARA INGRESAR LOS DATOS DE

COBRANZAS: El sistema muestra las 20 columnas en
EXCEL, donde el usuario tiene que ingresar los datos de cada
Cobranza a importar.
CAMP DESCRIPCIÓN
O
1 En esta columna se ingresa la Fecha de Cancelación,
el cual será considerado al momento de generar el
asiento contable (Mes de registro), este dato se guarda
en la fecha de registro y la fecha de la cuenta contable
de efectivo.
ELECTRONICO
EXCEL
2 En esta columna se ingresa el Documento que sustenta

el cobro, que ira colocado en el campo documento de la
cuenta de cobro.
EXCEL
ELECTRONICO
3 En esta columna se ingresa el Numero que sustenta la

operación de Cobro, este dato se guarda en el campo
número de la cuenta contable de cobro.
EXCEL
4 En esta columna se ingresa la Cuenta Contable de Cobro

ya sea en efectivo o mediante bancos. Esta cuenta es la
contrapartida de la cuenta de Cancelación.
ELECTRONICO
EXCEL
5 En esta columna se ingresa el tipo de Moneda, que se ha

realizado el cobro, el dato se guarda en el siguiente
campo del sistema:
EXCEL
ELECTRONICO
6 En esta columna se ingresa el Importe Total que se está

cobrando, puede ser el Total o parte de la deuda. El dato
se guarda en la cuenta contable de cobro.
EXCEL:
7 En esta columna se ingresa el Tipo de Cambio para el

asiento de cobro, el dato se guarda en el siguiente
campo:
ELECTRONICO
EXCEL:
8 En esta columna se ingresa el Tipo De Documento que

se está cancelando, este dato se guarda en la cuenta
contable que se está cancelando.
EXCEL:
ELECTRONICO
9 En esta columna se ingresa la serie y numero del

documento que se está cobrando separados por un
guion. El dato se guarda en el siguiente campo del
sistema:
EXCEL:
10 En esta columna se ingresa la fecha del documento

correspondiente al asiento que origino el cobro.
ELECTRONICO
EXCEL:
11 En esta columna se ingresa la fecha de vencimiento

correspondiente al asiento que origino el cobro.
EXCEL:
ELECTRONICO
12 En esta columna se ingresa el RUC del cliente a quien

se le realizo el cobro.
EXCEL:
13 En esta columna se ingresa la Razón Social del cliente

a quien se le está cobrando la factura pendiente.
ELECTRONICO
EXCEL:
14 En esta columna se ingresa el Importe Total a cobrar el

cual puede ser al 100 % o solo una parte del total. Este
dato debe de coincidir con el campo 6 para que exista
partida doble ne el asiento contable.
EXCEL:
ELECTRONICO
15 En esta columna se ingresa el Importe Total en dólares

a cobrar el cual puede ser al 100 % o solo una parte del
total. Este dato se obtiene multiplicando la columna 17 y
14.
16 En esta columna se ingresa la Cuenta Contable que

origina el cobro. (Provisión)
EXCEL:
ELECTRONICO
17 En esta columna se ingresa el Medio de Pago que

sustenta el cobro, este dato se guarda en la cuenta de
efectivo.
EXCEL:
ELECTRONICO
18 En esta columna se ingresa la Glosa del asiento contable

correspondiente al cobro.
EXCEL:
19 En esta columna se ingresa el código de Centro de

Costos correspondiente al asiento de cobro.
ELECTRONICO

Costos 2 correspondiente al asiento de cobro.
 CAMPOS PARA REALIZAR LA IMPORTACION DE

PAGOS, esta plantilla cuenta con 23 columnas para el
ingreso de datos.
CAMP DESCRIPCIÓN
O
1 En esta columna se ingresa la Fecha de Cancelación,
el cual será considerado al momento de generar el
asiento contable (Mes de registro), este dato se guarda
en la fecha de registro y la fecha de la cuenta contable
de efectivo de pago.
ELECTRONICO
EXCEL
2 En esta columna se ingresa el Documento que sustenta

el Pago, que ira colocado en el campo documento de la
cuenta de pago.
EXCEL
ELECTRONICO
3 En esta columna se ingresa el Numero que sustenta la

operación de pago, este dato se guarda en el campo
número de la cuenta contable de pago.
EXCEL
4 En esta columna se ingresa el Tipo de Proveedor a

quien se le está realizando el pago.
ELECTRONICO
EXCEL:
5 En esta columna se ingresa el RUC del proveedor.

El dato se guarda en la cuenta de pago.
ELECTRONICO
EXCEL:
6 En esta columna se ingresa la Razón social del

proveedor.
ELECTRONICO
EXCEL:
7 En esta columna se ingresa la Cuenta Contable de

Pago ya sea en efectivo o mediante bancos. Esta cuenta
es la contrapartida de la cuenta a Pagar.
EXCEL
8 En esta columna se ingresa el tipo de Moneda, que se

ha realizado el pago, el dato se guarda en el siguiente
campo del sistema:
ELECTRONICO
EXCEL
9 En esta columna se ingresa el Importe Total que se está

pagando, puede ser el Total o parte de la deuda. El dato
se guarda en la cuenta contable de pago.
EXCEL:
ELECTRONICO
10 En esta columna se ingresa el Tipo de Cambio para el

asiento de pago, el dato se guarda en el siguiente campo:
EXCEL:
11 En esta columna se ingresa el Tipo De Documento que

se está pagando, este dato se guarda en la cuenta
contable que se está cancelando.
ELECTRONICO
EXCEL:
12 En esta columna se ingresa la serie y numero del

documento que se está pagando separados por un
guion. El dato se guarda en el siguiente campo del
sistema:
EXCEL:
ELECTRONICO
13 En esta columna se ingresa la fecha del documento

correspondiente al asiento que origino el pago.
EXCEL:
14 En esta columna se ingresa la fecha de vencimiento

correspondiente al asiento que origino el pago.
ELECTRONICO
EXCEL:
15 En esta columna se ingresa el RUC del Proveedor a

quien se le realizo el Pago.
EXCEL:
ELECTRONICO
16 En esta columna se ingresa la Razón Social del

Proveedor a quien se le está pagando la factura
pendiente.
EXCEL:
ELECTRONICO
17 En esta columna se ingresa el Importe Total a pagar el

cual puede ser al 100 % o solo una parte del total. Este
dato debe de coincidir con el campo 9 para que exista
partida doble en el asiento contable.
EXCEL:
18 En esta columna se ingresa el Importe Total en dólares

a pagar el cual puede ser al 100 % o solo una parte del
total. Este dato es la multiplicación de la columna 10 y
17.
EXCEL:
ELECTRONICO
19 En esta columna se ingresa la cuenta contable del

documento a cancelar.
EXCEL:
20 En esta columna se ingresa el Medio de Pago que

sustenta el cobro, este dato se guarda en la cuenta de
efectivo.
ELECTRONICO
EXCEL:
21 En esta columna se ingresa la Glosa del asiento contable

correspondiente al cobro.
ELECTRONICO
EXCEL:

Costos correspondiente al asiento de pago.

Costos 2 correspondiente al asiento de pago.
ELECTRONICO
Botón

de advertencia:
Formulario de importación de Cobros:
Formulario de Importación de Pagos:

ELECTRONICO
Botón
Ventana Principal

Botón

asiento de Cobro o Pago. El Usuario tiene que presionar “CTRL +
L” para seleccionar el Sub Diario:
ELECTRONICO
Botón
el asiento de Cobro o Pago. El Usuario tiene que presionar “CTRL
+ L” para seleccionar el Libro Registro:
ELECTRONICO
Botón

el asiento de cobro o pago a clientes/proveedores.
ELECTRONICO
Asiento de Cobro a clientes.
GRID DE IMPORTACION
ELECTRONICO

sistema.

Botón
Clic en este botón para generar los asientos de Cobro o Pago. Al

termino el usuario debe de realizar el mantenimiento de datos.
Asiento de Cobro:
ELECTRONICO
Asiento de Pago:
Botón

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
de cobros masivos referente a la importación de Ventas al crédito
realizado en el Manual de Importación de Registro de Ventas.
1. Ingresar al menú Utilitarios/Asistentes/Importación de

Cobranzas y Pagos.
2. Seleccionar la opción ,Clic en el botón ,

para generar la plantilla de importación.

para ingresar los datos de cobros – Mes de Julio 2016.
ELECTRONICO
ELECTRONICO

tenemos 3 cobros.

ELECTRONICO
7. Ingresar al mes de julio del 2016 en el sistema.

ELECTRONICO
8. Verificar el reporte de Cancelación de documentos, referente la

cuenta 1212 – Opción Análisis por Documentos.
10. Facturas pendientes.

ELECTRONICO
11. Ingresar al menú Utilitarios/Asistentes/Importación de

Cobranzas y Pagos – Mes de Julio.

a importar.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
16. Verificar el reporte de Cancelación de documentos –

Análisis de Documentos.
ELECTRONICO
17. Veamos el asiento de Cobro.
18. Veamos el Libro Diario con las operaciones generadas.
K1.12. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES
Objetivo: Esta opción nos permite visualizar informes útiles para la

gestión eficiente de la empresa de acuerdo a las necesidades:
REPORTES DE GESTIÓN y RATIOS o INDICES FINANCIEROS de
acuerdo a la SMV.
Es importante indicar que para visualizar cualquiera de los reportes
predeterminados se debe de trabajar con los formatos de ESTADOS
FINANCIEROS CONASEV para que el sistema reconozca los rubros,
de lo contrario este reporte no se mostrará.
ELECTRONICO
El Usuario puede editar los reportes de Ratios Financieros, esto en

la opción Generador de Reportes Gerenciales (Menú
Utilitarios/Asistentes/Generador Reportes Gerenciales), es posible
diseñar nuevos reportes basados en cuentas y rubros de los Estados
Financieros, además permite la utilización de operadores
matemáticos y funciones del Manejador de Base de Datos (Visual
Fox Pro).
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Generador de Reportes

gerenciales
Ventana Previa
ELECTRONICO

Lista de opciones
El sistema muestra la lista de Ratios financieros que se pueden

generar al lado izquierdo del formulario.
Para cambiar la vista de la lista se tiene los siguientes botones:

ELECTRONICO
 Clic en el botón , muestra la lista de la siguiente forma.
 Clic en el botón para regresar a la presentación original:

ELECTRONICO
BOTON
Clic en este botón para eliminar el ratio financiero seleccionado, el
sistema muestra el siguiente mensaje antes de realizar la
eliminación:
BOTON
Clic en este botón para editar los parámetros del ratio financiero
seleccionado. El sistema muestra el siguiente formulario para la
edición de conceptos y opciones:
ELECTRONICO
1. Botón : Clic en este botón para ingresar una nueva

razón, el sistema muestra la siguiente ventana para ingresar
la descripción y el código. Clic en el botón Aceptar para
guardar o Clic en el botón Cerrar para cancelar.
2. Botón : Clic en este botón para modificar la

descripción de la razón, el sistema muestra la siguiente
ventana. Clic en el botón Aceptar para guardar o Clic en el
botón Cerrar para cancelar.
ELECTRONICO
3. Botón : Clic en este botón para editar la formula o

ingresar las cuentas contables para la generación de reporte.
 Clic en el botón para seleccionar la cuenta

contable, el usuario puede ingresarlo directamente o
presionar “CTRL +L” para realizar la búsqueda.
ELECTRONICO
 Clic en el botón , para eliminar la cuenta

seleccionada.
 Clic en el botón , para cancelar la operación y
ELECTRONICO
4. Botón : Clic en este botón para eliminar la razón

seleccionada, el sistema muestra el siguiente mensaje para
confirmar o cancelar la eliminación.
5. Botón : Clic en este botón para cerrar el formulario.
BOTON
Clic en este botón para visualizar el reporte, para activar este botón
el usuario tiene que seleccionar una opción de Ratio de la lista.
Clic en este botón para

cancelar el proceso y cerrar el
Botón
formulario.
ELECTRONICO
Campos
En el formulario se muestra el código del Ratio, la descripción del

mismo + el importe.
Botón
Este botón permite imprimir el reporte en vista previa o EXCEL

siempre y cuando el número de periodos es cada 6 Meses.
ELECTRONICO
Botón
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
RATIOS FINANCIEROS
Se solicita generar los Ratio Financiero de Liquidez correspondiente
al periodo 2015.
1. Ingresar al Menú Utilitarios/Asistentes/Generador de
reportes gerenciales.
2. Seleccionar el reporte, Clic en el botón .

ELECTRONICO
Nos muestra los resultados de Razón de Liquidez y Prueba Acida.

ELECTRONICO
K1.13. CANJE DE DOCUMENTOS
Objetivo: Esta opción permite canjear una cuenta por cobrar en

letras por cobrar o generar los intereses, para la utilización de este
asistente debemos saber con exactitud la cuenta por cobrar que se
va a canjear (código), ya que el usuario tiene que ingresar los datos
relacionados a la factura a canjear por la letra (Cuenta + RUC)
Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por

cobrar (por ejemplo, una cuenta 1212 por una 1213), esta cuenta
debe estar vencida. Ahora para generar los intereses solo se requiere
ingresar la cuenta contable vencida. El sistema permite generar al
mismo tiempo el asiento de canje e Interés, generar ambas acciones
en un solo asiento contable o por separado.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Canje de Documentos

 Panel Principal/Utilitarios/ Canje de Documentos
ELECTRONICO
Ventana Principal
ELECTRONICO
Campos
1. Cuenta: En este campo el Usuario debe de ingresar la cuenta

por cobrar vencida (1212,1213, etc.). Este dato es obligatorio
caso contrario el sistema muestra el siguiente mensaje:
ELECTRONICO
2. Cuenta Adicional: En este campo el Usuario puede o no

ingresar otra cuenta contable referente al asiento contable
(70111,40111, etc.). Dato no obligatorio.
3. N.I.T: En este campo el usuario tiene que ingresar de forma

obligatoria el RUC del Cliente, caso contrario se muestra el
siguiente mensaje:
4. Botón : En esta opcion el usuario puede

elegir entre elizar el Canje o ingresar el Interes.
4.1. Boton : Marcar esta opcion si se desea realizar

el canje de Facturas vencidas por Letras.
4.2. Boton : Marcar esta opcion si se desea realizar

el incremento de Intereses a los docuemtnos vencidos.
Esta opcion actiuva los siguientes botones .
ELECTRONICO
5. Botón : Este botón permite realizar la búsqueda

de los documentos a Canjear o a generar el interés. Clic en
este botón para habilitar el botón DATOS GENERALES,
DATOS DE CONTABILIDAD y GENERAR CUOTAS.
5.1. Vista del formulario de Canje.
5.2. Vista del formulario Intereses.

ELECTRONICO
6. GRID: El sistema muestra los datos encontrados según la

selección realizada en base al Canje o al Interés a generar.
El sistema muestra los siguientes datos de los registros

contables filtrados:
 Mes.
 Tipo de documento.
 Serie y número del documento.
 Tipo de moneda.
 Saldo pendiente de cobro.
 Salo a canjear.
 Asiento contable.
 Cuenta por cobrar.
ELECTRONICO
BOTON
Este botón se activa mediante el botón , en este botón

el usuario puede ingresar:
1. Opción Canje: Cuando el Usuario elige la opción en
el formulario DATOS GENERALES se puede ingresar:
 El Numero de cuotas: Se ingresa el Nº de cuotas o

letras a canjear la deuda.
 Vencimiento de cuota: Se ingresa el tiempo de
vencimiento de cada cuota o letra.
 Fecha de canje: Se ingresa la fecha de canje de cada
letra.
 Tipo de cambio: Se ingresa el tipo de cambio a aplicar.
 Interés a aplicar en %: Se ingresa el % de Interés a
aplicar en cada letra.
2. Opción Interés: Cuando el Usuario elige la opción

en el formulario DATOS GENERALES se puede ingresar:
ELECTRONICO
 Fecha de canje: Se ingresa la fecha de canje de cada

letra.
 Tipo de cambio: Se ingresa el tipo de cambio a aplicar.
 Interés a aplicar en %: Se ingresa el % de Interés a
aplicar al saldo a pagar.
BOTON
El usuario tiene que hacer clic en este botón, después de ingresar

los datos en la ventana Datos Generales. El sistema completa los
datos automáticamente en la ventana Detalle de Cuotas.
Dato Importante: El usuario tiene que seleccionar el registro con

doble clic en la ventana Datos generales, luego presionar el botón
, esto para la opción .
ELECTRONICO
Caso contrario el sistema muestra el siguiente ya que no se ha

seleccionado ningún registro.
BOTON
La información de esta ventana se autocompleta con los datos

ingresados en la ventana Datos Generales, mediante el botón
Generar Cuotas. Pasos para generar el detalle de cuotas.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
Como podemos observar el sistema completa automáticamente el

detalle de las cuotas.
El Usuario puede completar los datos adicionales:
 Numeración especial de la letra: Esta opción sirve para

cambiar la numeración propuesta por el sistema.
 Datos del Aval (por defecto es el cliente), etc.
BOTON
ELECTRONICO
 En se ingresa los datos para generar el asiento de cuotas, el

usuario tiene que ingresar el sub diario registro, el documento
y la cuenta a canjear. La búsqueda se realiza presionando los
comandos “CTRL + L”.
 También se puede ingresar los datos para generar el asiento

contable por los intereses a cobrar.
ELECTRONICO
 El Usuario tiene que elegir el Libro registro, para ello

presionar el comando “CTRL + L”, el Sistema presenta la
glosa predeterminada el cual es opcional ya que se puede
editar.
 Botón , con este botón el usuario puede

predeterminar los parámetros para el registro de canje y el
registro de Interés. El sistema muestra el siguiente mensaje
de confirmación: Clic en SI para confirmar, Clic en NO para
cancelar la operación.
BOTON
Cuando el usuario ha completado los datos del canje o el Interés

tiene que presionar este botón, de esta forma el sistema genera el
asiento contable.
ELECTRONICO
El sistema permite elegir si el asiento contable se realizara en

conjunto (Canje + Interés) o realizara un asiento contable por el
Canje y otro por el Interés.
 Clic en , para generar dos asientos contables.

 Clic en , para generar un solo asiento contable.
Esta opción habilita el botón .
Vista de la letra impresa.

ELECTRONICO
Veamos el asiento de canje generado en el Sub Diario “05”
Veamos el asiento por el interés al 2%

ELECTRONICO
Cuando el Usuario selecciona la opción CANJE, también se puede

generar los intereses, pero si el Usuario selecciona INTERES el
sistema solo permitirá generar los intereses de las cuentas por
cobrar ya que los campos para generar las cuotas están
bloqueados.
Ahora el sistema genera los intereses en un asiento consolidado.

ELECTRONICO
*Las cuentas contables se ingresar según el criterio del

Contador.
Botón
formulario.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
CANJE DE DOCUMENTOS
Se solicita canjear en 5 letras el monto de S/. 10000.00 pendiente de
cobro al Banco Financiero del Perú, Sin intereses, registrar las letras
en el mes de Julio 2016.
1. Verificamos las cuentas por cobrar, en la opción Análisis por
Documentos.
ELECTRONICO
2. Ingresar al menú Utilitarios/Asistentes/Canje de Documentos.
3. Seleccionar los datos del cliente, clic en el botón .
4. Seleccionar el registro, completar los datos del canje + Clic en

el botón .
ELECTRONICO
5. Ingresamos al botón .
6. Ingresamos a la ventana , para ingresar los

datos de cabecera del asiento contable.
 Seleccionamos el sub diario registro con el comando
“CTRL + L”
ELECTRONICO
 Seleccionamos la cuenta contable con el comando

“CTRL + L”
 Seleccionamos el tipo de documento para el canje, con el

comando “CTRL + L”
 Seleccionamos el Libro registro con el comando “CTRL +

L”, verificamos la glosa.
ELECTRONICO
7. Presionar el botón , el sistema muestra el

siguiente mensaje.
8. Clic en el botón , para salir del formulario.
9. Revisamos el asiento generado en el sub diario “06”

ELECTRONICO
10. Vemos el reporte de análisis por documentos para

verificar la cancelación de la cuenta por Cobrar.
ELECTRONICO
Ahora revisemos el análisis de la cuenta 1213, con las 5 letras por

pagar
11. Ahora vamos a generar los intereses por las demás

cuentas por cobrar, ingresamos a la opción Canje de
ELECTRONICO
Documentos, seleccionar la cuenta, elegir la opción INTERES,

clic en el botón .
12. Completar los datos para el cálculo de interés, clic en el

botón .
13. Ingresamos al botón .

ELECTRONICO
14. Ingresamos al botón , para seleccionar

le sub diario, libro registro, glosa y las cuentas contable para
registrar el Interés.
15. Clic en el botón , el sistema muestra el

siguiente mensaje.
ELECTRONICO
16. Veamos el asiento contable del Interés.

ELECTRONICO
17. Veamos el reporte de análisis por Documentos de la

cuenta 1631.
K1.14. GENERAR ARCHIVOS DE CONTINGENCIA
OBJETIVO: Esta opción permite enviar el resumen (diarios si el

usuario lo desee) de comprobantes de pago (VENTAS). Los
comprobantes a ser informados son aquellos comprobantes
impresos por imprenta autorizada y tickets emitidos por máquinas
registradoras.
Se enviará solo los Tipos de comprobante 01, 03, 07, 08, 12, 87, 88,
97, 98.
ELECTRONICO
Mediante RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 311-

2016/SUNAT publicada el 30 de noviembre en el diario oficial El
Peruano, se amplía el plazo hasta el 30 de junio del 2017 para seguir
con la emisión de comprobantes físicos beneficiando así a los nuevos
emisores que estaban obligados a la facturación electrónica desde el
01/12/2016. Es está la razón de esta opción.
La opción se encuentra en UTILITARIOS/ASISTENTES/ GENERAR
ARCHIVO DE CONTINGENCIA.
Se debe ingresar la fecha o fechas del cual se informará

Por ejemplo, del mes de febrero se informarán los comprobantes del
día 02 de febrero.
Al aceptar se muestra una interfaz con el detalle de los documentos

a informar.
ELECTRONICO
La interfaz tiene los siguientes campos:

CAMPO DESCRIPCIÓN
D Es el tipo de comprobante de pago

(Solo Ventas).
Número Está compuesto por la serie y
número de comprobante de pago.
Fecha Es la fecha de documento.
Ruc/DNI Es el ruc del comprador.
Inafecto El monto si la operación estuviese
inafecta.
Exonerado El monto si la operación estuviese
Exonerado.
Neto El monto de la base imponible en
una operación gravada.
Impuesto El monto del IGV (IGV e IPM)
Total Es el importe neto de la operación.
Mnd Es la moneda de la operación.
Motivo de El usuario selecciona el motivo del
contingencia porque se presentó la contingencia,
si desea por cada operación un
motivo distinto.
Generar Genera el archivo de texto para el
Arch. usuario y un archivo comprimido de
contingencia las operaciones de venta del día
seleccionado, este se envía a
SUNAT(comprimido) y se genera
por cada día un archivo.
ELECTRONICO
Cerrar Permite salir de la interfaz.

Cambiar Se elige el motivo y lo reemplaza a
motivo. todas las operaciones con el mismo
motivo.
Se muestra el archivo de texto, esto es para el usuario, el

comprimido tiene el mismo nombre y es el que se envía a
SUNAT.
Envío a SUNAT
- Se ingresa con la clave sol.
- Se selecciona - Empresas/comprobantes de
pago/envío de archivo de contingencia.
ELECTRONICO
- Posteriormente se carga el archivo.
K1.15. EJECUTAR ALCON – ALERTA AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO: Esta opción permite visualizar los correos enviados por

SUNAT, ingresando el usuario y clave SOL. Muestra también la alerta
de nuevos correos.
La opción se encuentra en el menú
UTILITARIOS/ASISTENTES/EJECUTAR ALCON-ALERTA AL
CONTRIBUYENTE.
ELECTRONICO
Se muestra la siguiente interfaz el usuario debe primero

colocar los datos de usuario y clave, agregar los correos
electrónicos y luego iniciar sesión.
DONDE:
CAMPO/OPCIÓN DESCRIPCIÓN
RUC No es editable, viene de la
configuración de la opción
archivo/empresas.
USUARIO Se coloca el USUARIO de la clave sol.
ELECTRONICO
CLAVE Se coloca la CLAVE sol.

INICIAR SESIÓN Al hacer clic muestra los últimos 24
mensajes enviados por SUNAT.
CORREO El usuario debe colocar el correo o los
ELECTRONICO correos electrónicos a los que desee
que lleguen los mensajes.
Existen tres opciones:

 REGISTRAR: El usuario coloca
su nombre y el correo
electrónico.
 Actualizar: Modifica el correo

ingresado.
 Eliminar: Quita los correos
ingresados.
CERRAR Permite salir de la interfaz.

ESTADO Muestra que la información a traer se
está cargando, y si lo hizo
satisfactoriamente se muestra un
check de color verde.
Por ejemplo, se mostrará de la siguiente manera.

ELECTRONICO
El detalle del mensaje se podrá visualizar haciendo doble clic

sobre el asunto.
El mensaje debe llegar al correo electrónico configurado.
Si llega algún mensaje nuevo se mostrará un mensaje de alerta en la

barra de tareas.
ELECTRONICO
K1.16. CONSOLIDACION DE DATOS
Objetivo: Esta opción permite consolidar la información que se tiene

en distintas empresas de un mismo módulo, esta opción resulta de
gran utilidad cuando estamos trabajando con empresas que tienen
vinculación económica tales como las matrices y sus sucursales, ya
que al final del periodo o con el fin de obtener los EEFF consolidados
se requiere la consolidación de la información contable.
Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener

idénticos planes de cuentas y parámetros, además las empresas
deben manejar sub diarios diferentes (esto para identificar a que
sucursal pertenece), caso contrario el asistente los juntara y mostrara
un mensaje de advertencia.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Asistentes/Consolidación de Datos

ELECTRONICO
Ventana Principal
Asistente para crear la empresa

En la parte izquierda del formulario se muestra el asistente para
crear la empresa donde se consolidará la información de todas las
empresas seleccionadas.
ELECTRONICO
 Código: El sistema muestra el número de empresa a crear,

donde se consolidará todos los datos.
 Descripción: En este campo el usuario tiene que ingresar la
razón social de la empresa.
 Giro: en esta opción el usuario tiene que ingresar el giro de
la empresa.
 N.I.T: En esta opción el usuario tiene que ingresar el número
de RUC de la empresa.
 Periodo: En este campo el usuario tiene que seleccionar el
periodo a consolidar, además se puede seleccionar el mes a
acumular (desde el mes de enero hasta diciembre)
 Ruta: El sistema muestra la ruta donde se creará la empresa.
ELECTRONICO
Para el ejemplo se consolidará la información de las empresas

seleccionadas solo del mes de enero.
El usuario puede seleccionar el periodo y el mes con los botones
de ayuda .
Asistente para seleccionar empresa

En la parte derecha del formulario se muestra a la lista de empresas
registradas para que el usuario seleccione las empresas a
consolidar.
 Código: Se muestra el código de la empresa.

 Descripción: Se muestra la razón social de la empresa.
 CON: Marcar esta opción cuando la empresa se va a
consolidar en los datos de la empresa principal.
ELECTRONICO
 PRINC: Marcar esta opción si la empresa es la Principal, el

sistema toma los datos de la principal para colocarlos en la
empresa a crear (lado izquierdo del formulario), luego
consolida el diario DBF de las empresas a consolidar, es por
ello que todas las empresas tienen que tener el mismo Plan
de cuentas y parámetros.
La lista de empresas se actualiza según el periodo seleccionado.
BOTON
Clic en este botón para confirmar el proceso de Consolidación de

Datos, el sistema muestra el siguiente mensaje:
Cuando el proceso termina el sistema crea automáticamente la

empresa donde se consolida toda la información. El Usuario tiene
que ingresar a la empresa creada para verificar los datos.
ELECTRONICO

cancelar el proceso y cerrar
Botón
el formulario.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
CONSOLIDACION DE DATOS
Se solicita Consolidar los Datos de la empresa Principal y sus 2
filiales al mes de enero 2017, para generar los EEFF consolidados.
1. Verificamos los datos de la empresa:
 Principal
 Filial A
 Filial B
ELECTRONICO
2. Ingresar a la empresa principal, Menú

Utilitarios/Consolidación de Datos.
3. Ingresar los datos para crear la empresa donde se consolidar

los datos de la empresa Principal y sus filiales.
ELECTRONICO
4. Marcar la empresa Principal y las filiales respectivamente.
5. Clic en el botón , clic n el botón
6. Ingresar a la empresa creada “Los ángeles S.A.C”.

ELECTRONICO
7. Veamos la hoja de trabajo.
En la Hoja de trabajo se puede apreciar el resultado acumulado

de las 3 empresas consolidadas.
 Resultado de la empresa principal: S/.8474.58
ELECTRONICO
 Resultado de la Filial A: S/.2966.10

 Resultado de la Filial B: S/.5338.98
Total, acumulado: S/. 16779.66
8. Veamos el registro de compras.
9. Veamos el registro de ventas.

ELECTRONICO
10. Generamos el EEFF consolidados.
11. Estado de situación financiera.

ELECTRONICO
12. Estado de Resultados.
13. Flujo de Efectivo.

ELECTRONICO
14. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

ELECTRONICO
K2. IMPORTAR DATOS
Objetivo: Esta opción nos permite importar las tablas Plan de

Cuentas y Entidades desde un formato EXCEL que el sistema genera
como plantilla, facilitando al usuario la carga masiva de cuentas
contables y Entidades.
Formas de Acceso.
 Menú Utilitarios/Importar Datos
Ventana Principal
ELECTRONICO
FORMATOS A IMPORTAR
En la parte izquierda del formulario se muestra las opciones para

generar la plantilla a importar.
El usuario puede seleccionar uno o ambos a la vez. Clic en el botón

para que el sistema cree las plantillas.
1. Plantilla para importar Plan de Cuentas:
El usuario tiene que leer y cumplir las indicaciones que se muestran

el EXCEL.
NOTA :
1.- Usar Microsoft Excel 97-2003 ó Microsoft Excel 2007
ELECTRONICO
2.- Llenar los datos en la Fila y Columna de acuerdo a la

cantidad de caracteres y/o números
3.- La Fila 13 a fila 17 contiene formato preestablecido, hacer
copia para las demás filas, no poner formato personalizado
4.- Eliminar la Fila 1 a 11 dejando solo con Fila 12
5.- Guardar como " ImpPlan.xls (Ms. Excel 97-2003) o
ImpPlan.xlsx (Ms. Excel 2007)
1.1. Descripción de las 15 columnas de la plantilla.

 Código: En esta columna el Usuario tiene que ingresar
el código del plan de cuentas de 2 a más dígitos.
El código se guarda en los siguientes campos del Plan de

Cuentas.
 Descripción: En esta columna el usuario tiene que

ingresar la descripción de la cuenta contable a importar.
ELECTRONICO

Cuentas.
 Nivel: En esta columna el usuario debe de ingresar el

nivel de la cuenta contable a importar.

Cuentas.
ELECTRONICO
 Tipo: En esta columna el usuario debe de ingresar el

Tipo de cuenta contable a importar.

Cuentas.
ELECTRONICO
 Análisis: Es esta columna el usuario tiene que ingresar

Análisis de la cuenta contable a importar.

Cuentas.
ELECTRONICO
 Código balance 1: En esta columna el usuario tiene que

ingresar el código para generar los EEFF tributarios. Este
código se encuentra en el menú archivos/Formato EEFF
SUNAT.
Colocar el código según el Tipo de Cuenta Contable a importar y el

Nivel ya que este código solo se colocará a las cuentas de nivel
registro.
ELECTRONICO

Cuentas.
 Reclasificación 1: En esta columna el usuario debe de

ingresar el código de reclasificación para el formato de
EEFF Tributarios, el código a ingresar se busca en la
misma tabla que la opción anterior.

Cuentas.
ELECTRONICO
 Código balance 2: En esta columna el usuario tiene que

ingresar el código para generar los EEFF NIIF FULL.
Este código se encuentra en el menú archivos/Formato
EEFF NIIF FULL.
ELECTRONICO
Colocar el código según el Tipo de Cuenta Contable a importar y el

Nivel ya que este código solo se colocará a las cuentas de nivel
registro.

Cuentas.
ELECTRONICO
 Código R. Balance 2: En esta columna el usuario tiene

que ingresar el código de resultados para generar el
EEFF NIIF FULL. El código se obtiene de la misma tabla
de la opción anterior.
Cuentas.
 Reclasificación 2: En esta columna el usuario tiene que

ingresar el código de reclasificación 2 para generar el
EEFF NIIF FULL. El código se obtiene de la misma tabla
de la opción anterior.
ELECTRONICO

Cuentas.
 Destino automático Debe: En esta columna el usuario

debe de ingresar la cuenta destino que ira cargada al
momento del registro de la cuenta de nivel registro.

Cuentas.
ELECTRONICO
 Destino automático Haber: En esta columna el usuario

debe de ingresar la cuenta destino que ira abonada al
momento del registro de la cuenta de nivel registro.

Cuentas.
ELECTRONICO
 Centro de Costos: En esta columna el usuario tiene que

habilitar o deshabilitar a la cuenta contable de Nivel
Registro para la afectación de costos.
El dato se guarda en los siguientes campos del Plan de Cuentas.
 Presupuesto: En esta columna el usuario tiene que

habilitar o deshabilitar a la cuenta contable de Nivel
Registro para la afectación de Presupuestos.

ELECTRONICO
 Cuenta de Cierre: En esta columna el usuario debe de

ingresar la cuenta de cierre de la cuenta Nivel Registro a
importar.
2. Plantilla para importar Entidades:

ELECTRONICO
El usuario tiene que leer y cumplir con las indicaciones que se

detallan en el EXCEL plantilla.
NOTA :
2.- Llenar los datos en la Fila y Columna de acuerdo a la cantidad de caracteres
y/o números
3.- La Fila 13 a fila 17 contiene formato preestablecido, hacer copia para las
demás filas, no poner formato personalizado
5.- Guardar como " ImpEntid.xls (Ms. Excel 97-2003) ó ImpEntid.xlsx (Ms. Excel
2007)
Descripción de cada columna:
2.1. DNI/RUC: En esta columna el usuario tiene que ingresar

el número de DNI o RUC del Cliente/Proveedor del
usuario.
El dato se guarda en los siguientes campos de la tabla Entidades.

ELECTRONICO
2.2. Tipo de persona: En esta columna el usuario ingresa el

tipo de persona que es el Cliente/Proveedor.
2.3. Razón social: En esta columna el usuario tiene que

ingresar la razón social del cliente/proveedor siempre y
cuando es Persona Jurídica.
ELECTRONICO
2.4. Apellido paterno: En esta columna se ingresa el Apellido

paterno del Cliente/proveedor, siempre y cuando el tipo de
documento sea DNI.

ELECTRONICO
2.5. Apellido materno: En esta columna se ingresa el Apellido

Materno del Cliente/proveedor, siempre y cuando el tipo
de documento sea DNI.
2.6. Primer nombre: En esta columna se ingresa el primer

nombre del Cliente/proveedor, siempre y cuando el tipo de
documento sea DNI.
ELECTRONICO
2.7. Segundo nombre: En esta columna se ingresa el

segundo nombre del Cliente/proveedor, siempre y cuando
el tipo de documento sea DNI.

ELECTRONICO
2.8. Dirección: En esta columna se ingresa la dirección del

Cliente/proveedor a importar.
2.9. Número telefónico: En esta columna se ingresa el

teléfono del Cliente/proveedor a importar.
ELECTRONICO
2.10. Tipo de documento: En esta columna se ingresa el tipo

de documento del Cliente/proveedor a importar.

ELECTRONICO
2.11. Tipo: En esta columna se ingresa el tipo de

Cliente/proveedor a importar.
2.12. Crédito mínimo: En esta columna se ingresa el crédito

mínimo del Cliente/proveedor a importar.
ELECTRONICO
2.13. Crédito máximo: En esta columna se ingresa crédito

máximo del Cliente/proveedor a importar.

ELECTRONICO
El usuario debe de guardar los archivos según las indicaciones de

la plantilla:
 Guardar el archivo con el nombre correcto.
ELECTRONICO
 Eliminar las filas respectivas:
VENTA IMPORTAR
En esta ventana el sistema muestra el archivo a importar, el usuario

debe de buscar la ruta de los archivos y seleccionarlos mediante el
botón .
ELECTRONICO
BOTON
Clic en este botón para buscar la ruta de los archivos a importar
(Plan de cuentas o Entidades).
BOTON
Clic en este botón para realizar la importación del Plan de cuentas

o Entidades, según la selección del usuario.
El sistema muestra el siguiente mensaje.

ELECTRONICO
Para verificar la importación el usuario tiene que ingresar a la tabla

respectiva: Plan de Cuentas o Entidades.
BOTON

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
IMPORTAR DATOS
Se requiere realizar la importación del Plan de cuentas y Entidades
al sistema CONTASIS.
1. Ingresar al Menú Utilitarios/Importar Datos.
2. Seleccionar las dos plantillas a generar, clic en el botón
3. Esperar hasta que termine de generar las plantillas, las cuales

se ejecutan en tiempo real.
ELECTRONICO
4. Leer las instrucciones para ingresar los datos.
NOTA :
2.- Llenar los datos en la Fila y Columna de acuerdo a la cantidad de caracteres y/o
números
3.- La Fila 13 a fila 17 contiene formato preestablecido, hacer copia para las demás
filas, no poner formato personalizado
5.- Guardar como " ImpEntid.xls (Ms. Excel 97-2003) ó ImpEntid.xlsx (Ms. Excel
2007)
5. Formato Plan de Cuentas.

ELECTRONICO
6. Formato Entidades.
7. Eliminamos la columna 1 al 11 para ambas plantillas.
8. Guardamos cada archivo como el nombre y el formato

establecido.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
K3. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA
Objetivo: Esta opción permite realizar las siguientes acciones a la

empresa de trabajo:
 Empaquetar Archivos.
 Regenerar Índices.
 Regenerar Saldos.
 Cancelar documentos.
El Usuario tiene que pasar el Mantenimiento de Datos de forma

obligatoria cuando: Restaura una copia de seguridad “BACKUP”,
cuando Copia de tabla, Asiento Inicial, Cuando elimina o modifica
asientos contables.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Mantenimiento de Datos.

 Panel Principal/Utilitarios/Mantenimiento de Datos
Ubicación en la Panel principal

ELECTRONICO
Ventana Previa
MENSAJE IMPORTANTE

ELECTRONICO
La opción Mantenimiento de Datos se debe de ejecutar cuando

ningún usuario este trabajando en el sistema, esto sobre todo para
aquellos usuarios que trabajan con Redes, ya que puede ocasionar
perdida de datos, mensajes de error, etc.
Clic en el botón , para continuar con el proceso, el
sistema muestra la ventana principal de la opción.
Opciones
 Empaquetar Archivos.
 Regenerar Índices.
 Regenerar Saldos.
 Cancelar documentos.
El Usuario puede elegir entre todas las opciones de la lista, pero lo

recomendable es marcar todas las opciones.
Botón
Este botón para confirmar el proceso de Mantenimiento de datos,

el mantenimiento se realiza a todo el periodo de trabajo,
ELECTRONICO
El tiempo que toma al sistema realizar el mantenimiento de datos

depende de la cantidad de información almacenada en el sistema.
Botón

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
MANTENIMIENTO DE DATOS
A continuación, mostraremos los pasos para realizar la copia de
tablas en una empresa nueva para el periodo 2017, en la cual
copiaremos las tablas del periodo 2016, en este proceso es necesario
realizar el Mantenimiento de Datos.
1. Verificamos las tablas de la empresa “CONTACOM SIC

E.I.R.L”.

ELECTRONICO
2. Creamos la empresa para el periodo 2017.
3. Ingresamos a la empresa en el periodo 2017.

ELECTRONICO
4. Verificamos las tablas para comprobar que solo tienen los datos
básicos.

ELECTRONICO
 Tabla entidades.
5. Ingresar al menú Utilitarios/Asistentes/Copia de Tablas.
6. Seleccionar la opción REGISTRADAS, ubicar el periodo y la

razón social, Clic en el botón .
ELECTRONICO
7. Clic en el botón para seleccionar todas las tablas a

importar.
ELECTRONICO
8. Clic en el botón para confirmar la copia de tablas.
9. El sistema muestra el mensaje para realizar el mantenimiento

de datos, Clic en el botón .
ELECTRONICO
10. Realizamos el mantenimiento de Datos.
ELECTRONICO
11. Revisemos las tablas para verificar los datos

actualizados.
 Plan de cuentas.
Las tablas fueron copiadas correctamente.

ELECTRONICO
K4. REGENERAR REGISTROS AUTOMÁTICOS
Objetivo: Esta opción vuelve a generar los asientos automáticos

(Asiento por destinos) de todos los registros contables realizados.
Esta opción debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupción
en los asientos en lo referente a los registros automáticos (Asiento
por destinos). El usuario tiene que generar una copia de seguridad
de la empresa antes de ejecutar esta opción.
Esta opción regenera los asientos por destino por cada mes de
trabajo y según los parámetros de la cuenta de gastos en el Plan de
Cuentas.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Regenerar Asientos Automáticos
Ventana Previa
ELECTRONICO
Mensaje de Advertencia
 Paso1: El sistema muestra el mensaje “Este proceso volverá

a generar los registros automáticos de destino de las
cuentas”. En esta opción el sistema verifica cada cuenta
contable registrada en el sistema contiene la cuenta por
destino correcta, la que esta enlazada en el Plan de Cuentas
del sistema.
Asiento contable:
Plan de cuentas:
ELECTRONICO
 El sistema comprime la base de datos de la empresa con los

datos originales, luego corrige los asientos automáticos de
todos los registros. Ahora si el Usuario desea retornar a la
información inicial puede optar por restaurar la copia de
seguridad o restablecer la base de datos la cual está en la
ruta de la empresa:
Base de datos original.

ELECTRONICO
Restauración de base de datos original: Para restablecer la

base de datos original el usuario tiene que cambiar el nombre
“diario06012017.mil” por “DIARIO.DBF”
BOTON
Clic en este botón para iniciar el proceso de Regeneración de
registros automáticos, el sistema muestra el siguiente mensaje:
El Usuario debe de realizar el mantenimiento de datos para

actualizar los saldos.
ELECTRONICO

Botón
formulario.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
REGENERAR REGISTROS AUTOMATICOS

Se solicita corregir las cuentas por destinos de todas las
compras del mes de junio 2016.
1. Verificamos las compras registradas en el sistema, podemos
observar que todas las compras no tienen el destino
correspondiente a la cuenta de gastos “6011020”
2. Veamos la hoja de trabajo de junio, también se observa la

cuenta de gastos sin el destino correspondiente.
ELECTRONICO
3. Verificamos el plan de cuentas “CTA 6011020”
4. El registro de Compras fue importado de otro sistema es por

ello que no cuenta con los destinos correspondientes. Ahora
para corregir este problema y cumplir con la Dinámica del Plan
ELECTRONICO
Contable Empresarial se tiene que regenerar los Asientos por

destinos. Ingresamos al Menú Utilitarios/Regenerar
Registros automáticos- mes de junio 2016
5. Clic en el botón , para confirmar el procedimiento.
6. El sistema muestra el siguiente mensaje, clic en .

ELECTRONICO
7. Revisemos los asientos de compras
8. Hoja de Trabajo.
ELECTRONICO
K5. CORREGIR FECHAS
Objetivo: Esta opción nos permite corregir el formato de fechas

cuando se ingresa fechas no válidas. Los errores al momento de
registrar las fechas se producen en las importaciones de otros
sistemas al CONTASIS, así tenemos las importaciones de EXCEL,
aplicativos, puentes, etc.
El sistema verifica el formato de fechas de los siguientes campos

para generar el reporte de inconsistencias en este reporte.
 Fecha de Ingreso.
 Fecha de Documento.
 Fecha de Vencimiento.
 Fecha de Diferido.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Corregir Fechas

ELECTRONICO
Ventana Principal
GRID
ELECTRONICO
El sistema muestra la lista de registros con fechas no válidas para

que usuario pueda corregirlo, se puede observar:
 Mes
 Sub diario
 Asiento contable.
 Fecha del asiento contable.
 Fecha del documento.
 Fecha de vencimiento.
 Fecha diferida.
Este reporte tiene que generarse mensualmente para verificar las

inconsistencias del formato de fechas.
BOTON
Clic en este botón para imprimir el reporte en EXCEL.
BOTON
Clic en este botón para realizar la corrección del formato de fechas,

el sistema muestra el siguiente mensaje:
ELECTRONICO
BOTON

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
CORREGIR FECHAS
del registro de compras en el mes de junio (las compras se realizaron
en el mes de enero) con fecha de vencimiento no valida.

de Compras.

importación.
ELECTRONICO

para ingresar los datos de las compras mes de junio 2016.

tenemos 3 compras, el Usuario se equivocó en digital la fecha
de vencimiento, debió ser 2016 peo se ingreso 016.
ELECTRONICO
5. Tenemos 2 compras al contado y una al crédito, entonces el

sistema va a generar dos asientos de la operación 1 y 3, un
asiento de provisión y otro del pago al proveedor ya que son
operaciones al contado.

ELECTRONICO
9. Verificar el registro de compras del mes.

ELECTRONICO

Registro de Compras, con la fecha de vencimiento no valido.

a importar.
ELECTRONICO

ELECTRONICO
15. Verificar las compras en el registro de compras.
16. Veamos el asiento de provisión de compras con la fecha

de vencimiento no valido.
ELECTRONICO
17. Veamos el asiento de pago al proveedor correspondiente

a la primera compra (Factura: 145 - 45). Donde la fecha de
vencimiento también esta incorrecta.
18. Veamos el Libro Diario con las operaciones de compras y

sus respectivos pagos realizados.
ELECTRONICO
19. Ingresamos al menú Utilitarios/Corregir fechas
20. Veamos el reporte con las fechas no válidas.

ELECTRONICO
21. Clic en el botón , para que el sistema corrija la

fecha de “0016” a “2016”.
ELECTRONICO
22. Verifiquemos el asiento contable con la fecha de

vencimiento corregida.
ELECTRONICO
K6. ACTUALIZAR PATRONES DE CONTRIBUYENTES
OBJETIVO: Esta opción permitirá conocer que entidades tributarias

almacenadas en la base de datos son BUEN CONTRIBUYENTE,
AGENTE DE PERCEPCIÓN, AGENTE DE RETENCIÓN o tienen la
condición de NO HALLADOS y NO HABIDOS de acuerdo a los
archivos de texto descargados de SUNAT.
1. BUEN CONTRIBUYENTE
Se conocerá que entidades tributarias almacenadas en la base de
datos son BUENOS CONTRIBUYENTES. ¿Para qué? Por ejemplo,
si una entidad tributaria está en la lista de buenos contribuyentes a
este no se le hará la retención del IGV, a pesar de que cumpliese con
todos los requisitos.
Se procede a descargar el archivo de texto de la página de SUNAT.
ELECTRONICO
Nota:
- Se extrae el archivo de texto del archivo comprimido.
- NO SE DEBE DE CAMBIAR EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE
TEXTO, DE LO CONTRARIO NO SE RECONOCERA.
Se procede a seleccionar el archivo.
ELECTRONICO
Después de la importación exitosa, se procede a verificar

que dicho padrón se grabó.
Se mostrará en el menú ARCHIVOS/ENTIDADES.
2. AGENTE DE PERCEPCIÓN (VENTA INTERNA)

datos son AGENTES DE PERCEPCIÓN ¿Para qué? Para que estas
entidades cobren un porcentaje adicional a sus clientes.
Se procede a descargar el archivo de texto de la página de
SUNAT.
ELECTRONICO
Nota:
- NO SE DEBE DE CAMBIAR EL NOMBRE DEL ARCHIVO
DE TEXTO, DE LO CONTRARIO NO SE RECONOCERA.
Después de la importación exitosa, se procede a verificar que

dicho padrón se grabó.
ELECTRONICO
Se mostrará en el menú ARCHIVOS/ENTIDADES
3. AGENTE DE RETENCIÓN

datos son AGENTES DE RETENCIÓN ¿Para qué? Para que estas
entidades retengan parte del IGV a sus proveedores, para su
posterior entrega al fisco.
SUNAT.
ELECTRONICO
Nota:

dicho padrón se grabó.
ELECTRONICO
4. NO HABIDOS

datos tienen la condición de NO HABIDOS ¿Para qué? Al momento
de registrar el comprobante de una adquisición, si el contribuyente
esta como NO HABIDO en cierta fecha (está estará almacenada) se
mostrará un mensaje de advertencia AUTOMÁTICAMENTE para que
tenga cuidado.
Es necesario que el usuario descargue cada mes este archivo de
SUNAT para que las validaciones sean exactas.

SUNAT.
ELECTRONICO
Nota:
ELECTRONICO

dicha condición se grabó.
Para poder ver el detalle, es decir la fecha de inicio de la

condición es necesario modificar la información de la entidad.
Se mostrará una nueva interfaz específicamente de la
condición del contribuyente.
El archivo de texto descargado de SUNAT, tiene una fecha
de inicio a partir del cual obtuvo dicha condición.
ELECTRONICO
Se detallará los botones de la interfaz:

OPCIÓN/BOTÓN DESCRIPCIÓN
Nuevo Permite registrar un nuevo historial.
Modificar El usuario podrá cambiar solo la
fecha final de un historial ingresado.
Guardar Permite grabar el nuevo o el
modificado historial.
Eliminar Permite deshacer los historiales que
el usuario desee.
Cerrar Permite cerrar la interfaz del
historial.
Este historial ayudará a que el mensaje de advertencia sea

exacto al registrar una adquisición (mediante el ingreso de
asientos y experto contable), tomando en cuenta el RUC y la
fecha del documento.
Por ejemplo:
ELECTRONICO
INGRESO DE ASIENTOS.
EXPERTO CONTABLE
Se registra una operación de adquisición, el mensaje de
advertencia se mostrará
En la cuenta del IGV (configurada en propiedades de
empresa).
ELECTRONICO
5. NO HALLADO

datos tienen la condición de NO HALLADO ¿Para qué? Al momento
de registrar el comprobante de una adquisición, se mostrará un
mensaje de advertencia AUTOMATICAMENTE para que tenga
cuidado.
El archivo de texto descargado de SUNAT, no muestra la fecha
de inicio de la condición.
Por ejemplo, si descarga el archivo de texto del mes enero del 2017,
y un contribuyente coincide con el que se tienen almacenado en la
base de datos, automáticamente se activará la condición de NO
HALLADO en entidades tributarias, pero esta no tiene una fecha
exacta de inicio (en el txt) y el mensaje de advertencia se mostrará
en cualquier fecha del documento, es decir solo validará el RUC, si
al siguiente mes vuelve a descargar el txt (febrero) y no aparece el
mismo RUC, este volverá a tener la condición de HABIDO y no
volverá a salir el mensaje de advertencia.
ELECTRONICO
Es necesario que el usuario descargue cada mes este archivo de

SUNAT para que las validaciones sean exactas.
SUNAT.
Nota:
ELECTRONICO

Se procede a importar el archivo de texto

dicha condición se grabó.
ELECTRONICO
Esta activación permitirá que el mensaje de advertencia

pueda mostrarse al registrar una adquisición en el INGRESO
DE ASIENTOS Y EXPERTO CONTABLE.
Por ejemplo:
INGRESO DE ASIENTOS
Se realiza una compra.
EXPERTO CONTABLE
ELECTRONICO
Se registra una operación de adquisición, el mensaje de

advertencia se mostrará
En la cuenta del IGV (configurada en propiedades de
empresa).
ELECTRONICO
K7. ACCESO A LA EMPRESA
Objetivo: Esta opción permite controlar el acceso de los usuarios a

la empresa, el Usuario puede asignar derechos y restricciones sobre
las opciones del menú y por sub diarios, de esta manera se conoce
que usuario ingreso tal documento o registro al sistema.
El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a cualquier empresa,
aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los
comandos del menú así se le hayan restringido los derechos, por eso
es necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida
solo por el administrador del sistema.
Esta opción está ligada con la opción Usuarios (Archivos /
Usuarios), cada usuario puede tener accesos diferentes,
dependiendo de los accesos que le active el Usuario Principal
(ADMIN).
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Accesos a la Empresa

ELECTRONICO
Ventana Principal

ELECTRONICO
USUARIOS
En la parte superior se muestra la lista de usuarios creados en el

menú Archivos/Usuarios. Si solo se trabaja con el Usuario
ADMIN esta ventana está vacía.
El GRID muestra las siguientes columnas:

 Columna : En este campo el Usuario puede seleccionar
el usuario a modificar, eliminar, etc. Clic en este campo para
activar el botón .
 Código: El sistema muestra el código del usuario.
 Usuario: El sistema muestra el Usuario, con el que se puede
ingresar al sistema.
 Nombres: El sistema muestra el nombre del Usuario.
 Acceso: El sistema muestra la cantidad de opciones que
tiene acceso el usuario.
 Restricción: El sistema muestra la cantidad de opciones que
no tiene acceso el usuario.
BOTON
Clic en este botón para buscar a los usuarios creados en el menú
Archivos/Usuarios para modificar sus accesos y restricciones.
ELECTRONICO
 Clic en el botón , para realizar la búsqueda del

Usuario.
 Clic en el botón , para agregar al Usuario en la

lista del reporte Acceso a la Empresa.
 Clic en el botón , para cerrar la ventana,
retornando al formulario principal de Accesos a la empresa.
BOTON
Clic en este botón para realizar la búsqueda del usuario de forma

rápida, seleccionar el usuario con doble Clic.
ELECTRONICO
BOTON
Clic en este botón para eliminar el usuario seleccionado.
OPCIONES
En este campo el Usuario podrá agregar o quitar opciones de

acceso al Usuario seleccionado en la parte superior del formulario.
 Clic en , para agregar o quitar opciones, la lista se
actualiza en la parte superior al momento de grabar (Accesos
y Restricciones)
 Código: El sistema muestra el código de la opción.
 Descripción: El sistema la descripción de la opción
seleccionada.
ELECTRONICO
Clic en el botón para seleccionar

todas las opciones.
BOTON
Clic en este botón para realizar la búsqueda de las opciones a

seleccionar con doble clic.
BOTON
Clic en este botón para guardar los cambios realizados. El sistema

actualiza el Nº de Accesos y Restricciones.
ELECTRONICO
BOTON
Clic en este botón para cerrar el formulario de accesos a la

empresa.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
ACCESO A LA EMPRESA: (Esto con el fin de controlar los

accesos a los diferentes niveles de información para garantizar la
seguridad de los datos.) Se presentan los siguientes casos:
Colocar una Clave de Acceso al Usuario ADMIN.
Crear un Nuevo Usuario para la Empresa.
1. Procedimiento para colocar Clave de Acceso al usuario

ADMIN.
1.1. Ingresar al Menú Archivo/Usuarios o utilizando los
comandos “CTRL + U”
1.2. Elegir el Usuario ADMIN, clic en el botón .

ELECTRONICO
1.3. Ingresar la clave de acceso y repetirla “CARMEN”.
Finalmente hacer Clic en .

ELECTRONICO
1.4. El Sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación:
1.5. Ahora al momento de ingresar a cualquier empresa se

tiene que ingresar el Usuario “ADMIN” y la Clave de
Usuario “CARMEN”, Clic en el botón .
ELECTRONICO
1.6. Cuando el Usuario ingresa con el Usuario ADMIN el

Sistema, este le pedirá la Clave de Usuario.
1.7. Para eliminar la Clave de Acceso, ingresar al Menú

Archivos/Usuarios
1.8. Seleccionar el Usuario “ADMIN”, Clic en el botón

.
ELECTRONICO
1.9. Se muestra el mensaje de confirmación.
1.10. Cuando ingresamos nuevamente a la empresa, el sistema

ya no exigirá la clave de Acceso.
ELECTRONICO
2. Procedimiento para crear un nuevo Usuario a la

empresa.
2.1. Ingresar al Menú Archivo/Usuarios o utilizando los

comandos “CTRL + U”
2.2. Clic en el botón , se habilita el campo para ingresar

el código.
 Nuevo Usuario: 0003 -Luis Monge Luna

ELECTRONICO
2.3. Ingresar el Nombre “Luis”

ELECTRONICO
2.4. Ingresar el A. Paterno “MONGE”
2.5. Ingresar el A. Materno “LUNA”

ELECTRONICO
2.6. Clic en el botón
2.7. Ingresar a la empresa “EL SOL. S.A” para dar Acceso al

usuario “LUIS”.
ELECTRONICO
2.8. Ingresar el Menú Utilitarios/Acceso a la Empresa.
2.9. Se muestra la ventana principal.

ELECTRONICO
2.10. Clic en el botón , para elegir y seleccionar el

Usuario “LUIS”, Clic en .
2.11. En un primer momento se muestra la mayoría de las

opciones Restringidas, el Usuario tiene que seleccionar
las opciones a habilitar para el Usuario “LUIS”.
ELECTRONICO
2.12. Seleccionar al Usuario “LUIS”, luego marcar las opciones

a las cuales tendrá acceso. No olvidar que las opciones
que se habiliten o restringen solo será para el Usuario
Elegido y la Empresa seleccionada.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
2.13. El formulario se actualiza y muestra el número de

opciones habilitadas y restringidas.

2.15. Cuando se ingrese a la empresa “EL SOL S.A”, con el
Usuario “LUIS”.
ELECTRONICO
2.16. Veamos las opciones bloqueadas para el Usuario “LUIS”
 No olvidar que también se puede colocar una Clave

de acceso para este Usuario, los pasos ya fueron
explicados anteriormente Punto N° 1 del caso
práctico.
ELECTRONICO
 Recordar también que se puede ingresar a esta

empresa con el Usuario ADMIN.
 No olvidar que este Usuario solo tiene Acceso a la
empresa “EL SOL S.A.” Si intenta ingresar con este
Usuario a otra empresa el sistema muestra el
siguiente mensaje de advertencia.
 Para dar acceso a este Usuario a otras empresas

seguir los pasos explicados en el punto N°2 del caso
práctico.
ELECTRONICO
 Para eliminar el Usuario de esta empresa, se tiene

que ingresar al Menú utilitarios/Acceso a la
Empresa.
 Ahora al ingresar a la empresa “EL SOL S.A”, el

Usuario “LUIS” no será aceptado.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
K8. CIERRE DE MESES
Objetivo: Esta opción restringe el Ingreso, modificación o eliminación

de Asientos contables por mes, es por ello que esta opción solo debe
ser activada cuando el usuario ha registrado todos los asientos
contables de un determinado mes, el sistema solo permitirá la
generación y visualización de reportes. Esta opción brinda seguridad
al usuario evitando la modificación o pérdida de datos.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Cierre de Meses

ELECTRONICO
Ventana Principal
Lista de Meses
El sistema muestra los 12 meses del periodo de trabajo, el usuario

puede seleccionar el mes a cerrar, el cual puede ser uno o varios.
Para abrir el mes el usuario tiene que desmarcar la opción + Clic

en el botón .
ELECTRONICO
BOTON
Clic en este botón para confirmar el cierre del Mes, el Usuario no

puede Ingresar, Modificar o eliminar los registros del mes cerrado.
Solo se permite visualizar los reportes.
BOTON
Clic en este botón para cerrar el formulario de Cierre de Mes.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
CIERRE DE MES
Se solicita Cerrar el mes de noviembre 2016 ya que termino de
registrar todo el registro contable.
1. Ingresar al mes de noviembre del 2016
2. Ingresar al menú Utilitarios/Cierre de Meses.
3. Marcar el Mes de noviembre, Clic en el botón .

ELECTRONICO
4. Verificamos el cierre, Clic en la opción EXPERTO CONTABLE.
5. Mensaje de cierre.
ELECTRONICO
6. Ingresamos nuevamente al menú Utilitarios/Cierre de Mes

para abrir el Mes ya que se realizará una corrección en
Compras.
7. Desmarcar el mes de noviembre, clic en el botón .
8. Ingresar a la opción EXPERTO CONTABLE.

ELECTRONICO
Se habilita la opción para la modificación de datos.

ELECTRONICO
K9. AUDITORIA DE REGISTROS
Objetivo: Esta opción nos permite extraer información de la base de

datos de la empresa en ejecución, para ello el usuario tiene que
seleccionar los campos de la tabla Diario y establecer las relaciones
con las tablas: Plan de Cuentas, Clientes, Origen, Documentos y
Centro de Costos, de esta forma el sistema realiza la consulta
respectiva dando como resultado el reporte en .DBF o EXCEL según
los filtros realizados por el usuario.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Auditoria de Registros

ELECTRONICO
Ventana Principal
Selección de datos para la consulta
En este campo el usuario puede seleccionar el campo a verificar,

con el botón se realiza la selección total.
ELECTRONICO
El sistema también permite visualizar el nombre completo del

campo.
CAMPOS SELECCIONADOS
En esta ventana el sistema muestra la lista de campos

seleccionados en la ventana anterior.
ELECTRONICO
 Clic en el botón , para borrar de la lista al campo

seleccionado.
 Clic en el botón , para borrar todos los campos.
OPERADORES Y CONECTORES LOGICOS
En este campo el sistema muestra los operadores y conectores que

se usan para realizar el filtro.
ELECTRONICO
BOTON
Clic en este botón para relacionar los campos seleccionados con

cualquiera de las siguientes tablas: Plan de Cuentas, Clientes,
Origen, Documentos y Centro de Costos.
BOTON
Clic en este botón para visualizar el reporte con los filtros y

relaciones establecidas.
ELECTRONICO
Clic en el botón .
Clic en el botón .
ELECTRONICO
Veamos la carpeta
BOTON
Clic en este botón para realizar la exportación del reporte.

ELECTRONICO
Clic en el botón .
Clic en el botón
ELECTRONICO
K10. OPCIONES
Objetivo: Esta opción nos permite definir algunos parámetros de la

empresa referente a la impresión, moneda, opciones en línea y títulos
de reportes.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Opciones.

ELECTRONICO
Ventana Principal.
ELECTRONICO
OPCION
Esta opción permite definir los siguientes parámetros:

 Definir el nombre de los 2 juegos de datos de Estados
Financieros que el sistema ofrece, este nombre se actualizara
en el menú Archivos/Formato EEFF.
ELECTRONICO
 La identificación del Cliente /Proveedor será mediante el

RUC, el usuario puede cambiar este parámetro a DNI, Otros,
etc.
ELECTRONICO
 Definir el número de filas del EXCEL para imprimir un reporte,

el sistema propone 65500 filas de información.
 Validar el código de las entidades ingresadas: Mediante

esta opción el sistema valida el número del documento de
identidad del Cliente/Proveedor, el sistema por defecto
.
ELECTRONICO
Si el usuario activa el botón , el

sistema valida el RUC al momento de ser creado por el usuario
mostrando el siguiente mensaje antes de ser grabado.
 Archivo de Fondo de pantalla: El sistema permite

establecer una imagen de fondo de pantalla, para ello hacer
clic en el botón y seleccionar la ruta de la imagen.
ELECTRONICO
Veamos la pantalla del sistema.
OPCION
ELECTRONICO
Esta opción permite definir:

 El nombre de las monedas para la ejecución del sistema,
como sabemos el sistema trabaja en Soles y Dólares. Ahora
el Gobierno cambio la denominación del “Nuevo Sol” por
“Sol” es por ello que en el sistema se cambió la denominación
de la Moneda Principal.
ELECTRONICO
El usuario también puede definir los símbolos y su equivalencia.
 Ruta de base maestras: El sistema permite definir la ruta de

bases maestras.
 Cuando el sistema está en una unidad del disco local del

equipo.
D:\CONTASIS\ C:\CONTASIS\
 Cuando el usuario trabaja con unidades de Red, la ruta de la

maquina principal debe figurar en todas las máquinas de
RED, esto para que las informaciones de todos los usuarios
estén en línea.
-Ruta de la maquina principal: \\RICARDO\CONTASIS\
ELECTRONICO
-Ruta que debe estar en todas las redes:

\\RICARDO\CONTASIS\
OPCION
Esta opción permite trabajar en línea con otros Módulos del

sistema: Comercial, Planilla y Activo Fijo. Para ello también se tiene
que activar la opción en el otro modulo, la opción también se
encuentra en Utilitarios/Opciones:
ELECTRONICO
OPCION
En esta opción el Usuario puede definir el largo y ancho del reporte

a imprimir.
BOTON
Clic en este botón para confirmar los cambios realizados, el

sistema se cierra. El usuario tiene que volver a ejecutarlo para que
los cambios se realicen.
ELECTRONICO
BOTON
BOTON
Clic en este botón para restablecer todos los cambios realizados

por el usuario. El sistema cambia los parámetros como era al inicio.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
OPCIONES
Se solicita activar la opción en Línea para trabajar conjuntamente con
el modulo Comercial y registrar una compra en el mes de diciembre
2016.
1. Ingresar al menú Utilitarios/Opciones/En Línea modulo
contable
ELECTRONICO
3. El sistema se cierra, el usuario tiene que ejecutarlo.
4. Abrir el Modulo comercial, ingresar al menú

Utilitarios/Opciones.
ELECTRONICO
El sistema se cierre, el usuario tiene que ejecutarlo.

5. Veamos el registro de compras Mes de diciembre 2016 –
Modulo Contable.
ELECTRONICO
6. Veamos el registro de compras Mes de diciembre 2016 –

Modulo Comercial.
7. Registremos una compra en el módulo comercial, Menú

Proceso/Ingreso a inventarios.
8. Formulario de Ingreso a Inventarios.

ELECTRONICO
9. Completamos los datos del proveedor, del producto, clic en el

botón .
ELECTRONICO
10. Revisemos el asiento generado en el sub diario “01” y

numero asiento “1” del módulo contable.
ELECTRONICO
11. Veamos el Registro de Compras para comprobar que el

asiento registrado en el módulo Comercial también se grabó en
línea en el Modulo Contable.
K11. ACTIVACION DE PRODUCTOS
Objetivo: Esta opción permite activar o desactivar la licencia del

Sistema CONTASIS. Para la activación de la licencia se requiere que
el usuario tenga acceso a internet.
Formas de Acceso
ELECTRONICO
 Menú Utilitarios/Activación de Productos.
Ventana sin licencia
Ventana con Licencia

ELECTRONICO
Descripción Ventana sin Licencia
Código de activación
El sistema muestra el siguiente campo para ingresar el código de

activación.
El Usuario tiene que enviar al personal de Licenciamiento el número

de petición, para que este genere y envié la licencia al correo
respectivo.
El personal de licenciamiento envía al correo el siguiente formato

de licenciamiento:
 Licencia Definitiva: Permanente para la maquina donde
está instalado el sistema.
ELECTRONICO
 Licencia Temporal: Esta licencia tiene un periodo de

plazo para su uso.
 Se tiene el nombre del producto adquirido: SISTEMA

EXPERTO CONTABLE.
 Versión: 14.00.00
 Fecha de Finalización: Este campo contiene la fecha de

finalización de la licencia.
 Tipo de Licencia: Si la licencia es Definitiva se colocará

“Permanente”, caso contrario será “Temporal”.
 Código de Activación: Este código sirve para activar la

licencia del sistema.
ELECTRONICO
 Licencia: Este código será entregado al usuario para que

realice la activación manual.
Esta opción se utilizará solo cuando el usuario activa su licencia por

primera vez.
Caso contrario el sistema muestra el siguiente mensaje:
En este caso el usuario tiene que realizar la activación manual.
BOTON
Clic en este botón para activar la licencia del sistema. Al colocar la

licencia el sistema se cierra de forma automáticamente, es por ello
que el usuario tiene que volver a ejecutarlo, pero esta vez ya tendrá
la licencia colocada.
ELECTRONICO
 Vista del sistema sin licencia.
 Vista del sistema con licencia.
BOTON
Clic en este botón para cerrar el formulario de Activación de

Productos.
BOTON
Clic en este botón para activar la licencia de forma manual, esta

opción es utilizada cuando se coloca la licencia por segunda o más
veces (cambio de máquina, colocar la licencia definitiva).
El sistema muestra la siguiente ventana:

ELECTRONICO
 Código de Activación: En este campo se ingresa el código

enviado al cliente a su correo electrónico.
ELECTRONICO
 Código de Autorización: Este código viene predefino en el

sistema.
 Licencia: En este campo el usuario tiene que ingresar copiar

la LICENCIA del sistema.
ELECTRONICO
 Botón :Clic en este boton para activar la licencia

del sistema.
ELECTRONICO
El sistema muestra el siguiente mensaje: Ejemplo de una

licencia temporal.
Se cierra el sistema, al ejecutar nuevamente en el sistema ya no

aparece Versión Educativa.

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
ACTIVACION DE PRODUCTOS
Se solicita instalar el sistema CONTASIS y colocar la Licencia de
Uso, versión PREMIUM.
1. Descargar el instalador del sistema.
2. Descargar la versión Premium, el Link se direcciona a la ruta

del instalador:
ELECTRONICO
Repetir dos veces la acción.

3. Verificamos la descargar del Instalador en la carpeta descargas
para copiarlo en la unidad y descomprimirlo.
4. Abrir la carpeta del Instalador.

ELECTRONICO
5. Ejecutar el archivo “INSTALL.EXE”
6. Se muestra la ruta de instalación predefinida.

ELECTRONICO
7. Cambiar la unidad de “C” a “D”, se recomienda al usuario
realizar la instalación en la unidad “D” o “E , clic en el icono

.
8. El sistema muestra el siguiente mensaje, clic en el botón

.
ELECTRONICO
9. Clic en el botón para iniciar la instalación del sistema

en la unidad seleccionada.
ELECTRONICO
10. Verificamos la instalación del sistema en la unidad “D”.
11. Enviar el ejecutable del sistema al escritorio.

ELECTRONICO
12. Abrir el ejecutable del sistema.

ELECTRONICO
13. Veamos el sistema en versión educativa.
14. Copiar la petición para enviar al personal de

licenciamiento.
Enviar la petición al correo de licenciamiento.
15. El área de licenciamiento enviara la licencia

correspondiente al Usuario.
ELECTRONICO
16. Copiar el código de Activación en el campo

correspondiente.
El sistema muestra el mensaje de confirmación.

17. Si el sistema muestra el siguiente mensaje.
ELECTRONICO
18. El usuario realizara la Activación Manual de la Licencia.

Clic en el botón .
19. Copiar el Código de activación.
20. Copiar la licencia del producto, clic en el botón

.
ELECTRONICO
21. El sistema muestra el siguiente mensaje.
Para este ejemplo la licencia es temporal.

22. El sistema se cierra, el Usuario tiene que ingresar
nuevamente para verificar que el sistema ya tiene la licencia.
ELECTRONICO
23. Verificar la licencia.
24. Ahora para colocar la licencia definitiva, hacer clic en el

botón .
ELECTRONICO
25. El sistema muestra el siguiente mensaje.
26. El sistema se cierra, el usuario tiene que ejecutar

nuevamente para colocar la licencia definitiva de forma manual.
Seguir todos los pasos antes realizados.

ELECTRONICO
K12. DETECTAR Y REPARAR
Objetivo: Actualiza las tablas y demás parámetros que son

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, permite
solucionar problemas como la actualización de tablas, verifica
estructuras, indexa tablas, etc. Cuando en el sistema se presenta
algún mensaje de error el usuario debe de ejecutar esta opción,
seguidamente realizar el mantenimiento de datos.
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Detectar y Reparar
Ventana Principal
ELECTRONICO
Mensaje
El sistema muestra el siguiente mensaje para confirmar la ejecución

de la opción Detectar y Reparar, Clic en el botón para
continuar el procedimiento.
Esta opción debe de ejecutarse de forma obligatoria cuando:
 El sistema muestra un mensaje de error.

 Se actualiza de compilado ( Versión 14  versión 15).
 Copia de tablas de versiones anteriores.
BOTON
Clic en este botón para cancelar el procedimiento.

ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
DETECTAR Y REPARAR
Se solicita realizar la actualización de compilado PREMIUM
1. Descargar el compilado enviado al correo del Usuario.
2. Verificar en la carpeta descargas, borrar la extensión “.TXT”
3. Se muestra el siguiente mensaje, clic en el botón .

ELECTRONICO
4. Copiar el Compilado en la carpeta de instalación del sistema.
5. Pegar el compilado en la carpeta de instalación del sistema

CONTASIS.
6. Debemos enviar el ejecutable al escritorio.

ELECTRONICO
7. En el escritorio eliminar el Acceso directo del anterior

compilado.
ELECTRONICO
8. Seleccionar el nuevo compilado y ejecutarlo.
9. Ingresamos a la empresa periodo 2017.
10. Ejecutar la opción Detectar y Reparar.

ELECTRONICO
11. Pasar el asistente Verificar estructuras.

ELECTRONICO
K13. ASISTENTE DE CORRECCION DE ERRORES
Objetivo: Este asistente permite que el usuario pueda corregir los

posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados, tablas dañadas y otros de
orden lógico.
Formas de Acceso.
 Menú Utilitarios/Asistente de Corrección de Errores
Ventana Previa
ELECTRONICO
Lista de opciones
En la parte izquierda del formulario se muestra la lista de empresas

según el periodo seleccionado. El usuario puede seleccionar
cualquier empresa que desea corregir sus posibles errores.
En la parte derecha se muestra el periodo a seleccionar, según el

año se actualiza la lista de empresas, el sistema también muestra
el mensaje: “Antes de Utilizar esta opción se debe de generar
una Copia de Seguridad y cerrar las ventanas activas”
BOTON
Clic en este botón para iniciar el proceso de corrección.
 Clic en el botón , para confirmar la verificación,

cuando el sistema no encuentra ningún error muestra el
siguiente mensaje: Clic en para cerrar la ventana.
ELECTRONICO
Cuando se encuentra algún error: Compatibilidad, tablas, etc.

el sistema muestra el siguiente mensaje, donde se detalla el error
encontrado para que el usuario pueda corregirlo. Clic en
para cerrar la ventana.
El sistema te da a conocer el error, en algunos casos la solución la

cual lo debe de realizar el usuario bajo la supervisión del personal
de soporte. Los errores se producen por mal uso del sistema, fallas
en las redes, apagones del fluido eléctrico en pleno ingreso de
datos, etc.
Clic en el botón , para cancelar la ejecución.
BOTON
Clic en este botón para cerrar la ventana.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
ASISTENTE DE CORRECCION DE ERRORES

La empresa menciona que en pleno ingreso de datos se presentó
una lluvia torrencial que ocasiono el apagón eléctrico, lo cual daño
varias tablas del sistema, se desea conocer la lista de tablas
dañadas:
Pasos a realizar:
1. Ejecutar el sistema desde el escritorio.
2. Ingresar al menú Utilitarios/Asistente de Corrección de Errores.

ELECTRONICO
3. Elegir la empresa y el periodo, clic en el botón .
4. El sistema muestra el siguiente mensaje. Clic en el botón

.
5. El sistema muestra los errores encontrados.
A causa del apagón del fluido eléctrico, se dañaron dos tablas del
sistema: Documentos y plan de cuentas.
6. Se solicita ingresar a la empresa para realizar una copia de
tablas del Plan de cuentas de un periodo anterior de la
empresa.
ELECTRONICO
*Ojo al ingresar a la empresa el sistema crea automáticamente las

tablas del menú archivos, a excepción del plan de cuentas que se
tiene que reponer.
 Tabla documentos
 Tabla plan de cuentas.

ELECTRONICO
7. Ingresamos al menú utilitarios/Copia de tablas.

El usuario puede copiar la tabla plan de cuentas de otra
empresa siempre y cuando se tiene los mismos parámetros,
caso contrario se busca el plan de cuentas de una copia de
seguridad o de periodos anteriores de la misma empresa, no
olvidar que este procedimiento se realiza con la ayuda del
personal de soporte del sistema.
ELECTRONICO
8. Seleccionar la empresa, el periodo.
9. Copiar el plan de cuentas del 2016  2017.

ELECTRONICO

ELECTRONICO
11. Clic en el botón , para actualizar los

datos.
12. Veamos la tabla plan de cuentas.

ELECTRONICO
K14. SELECCIONAR INTEFAZ
Objetivo: Esta opción nos permite seleccionar el interfaz (vista) del

sistema CONTASIS, al ejecutar el sistema por primera vez se
muestra la ventana para seleccionar el tipo de interfaz, ahora si el
usuario desea cambiarlo esta opción se encuentra en el Menú
Utilitarios.
El usuario puede seleccionar entre dos tipos de vista:
 Interfaz Tradicional: Este interfaz el más usado por el Usuario

ya que es más rápido y agradable.
 Interfaz Gráfica: Este interfaz presenta los reportes del

sistema con gráficos, estadísticas, colores, etc. lo cual tiene 2
caras ante el Usuario, la primera permite generar reportes
estadísticos según las necesidades del Usuario para control y
toma de decisiones, el segundo es que a medida que se
ingrese la información el sistema es lento debido a los gráficos
y colores.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
Formas de Acceso
 Menú Utilitarios/Seleccionar interfaz

 Vista en el interfaz Tradicional:
 Vista en el interfaz Gráfico:
Ventana Principal
ELECTRONICO
Opción
Interfaz
 Interfaz Tradicional: Este interfaz el más usado por el

Usuario ya que es más rápido y agradable. Cuenta con la lista
de opciones del sistema las cuales se despliegan en forma
de lista.
El reporte se muestra en formularios de información

numérica y literal.
ELECTRONICO
 Interfaz Gráfica: Este interfaz presenta los mismos

reportes que el menú tradicional + los reportes gráficos,
estadísticas de la opción Inteligencia Financiera.
Este interfaz permite generar reportes gráficos/estadísticos

según las necesidades del Usuario para control y toma de
decisiones, las opciones se presentan en forma horizontal
grafica (imagen + titulo).
El reporte se muestra en formularios gráficos y

estadísticos, opción Inteligencia Financiera.
ELECTRONICO
ELECTRONICO
Clic en este botón para confirmar el cambio de

Interfaz, el sistema muestra el siguiente mensaje:
Botón
El usuario tiene que volver a ingresar al sistema

para que el cambio de interfaz se realice.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
Se solicita dar a conocer las principales opciones del sistema en

comparación al interfaz Tradicional y Grafica.
1. Opción selección de empresa.
 Interfaz Tradicional.
 Interfaz Gráfica.
2. Opción EXPERTO e Ingreso de Asientos.
a. Interfaz Tradicional.
ELECTRONICO
b. Interfaz Gráfica.
3. Panel de Control.
a. Interfaz Tradicional.
ELECTRONICO
b. Interfaz Gráfica.
ELECTRONICO
c. Reportes gráficos.
ELECTRONICO
K15. CAMBIO DE IGV PARA LA SESION
Objetivo: Esta opción permite cambiar el IGV de 19% a 18% o 17 %

y de forma inversa, dependiendo el mes que se encuentra.
Nota: El IGV de 18%, se utiliza a partir del mes de marzo de 2011 el

IGV 17 % se utilizará a partir de enero del 2017.
Formas de Acceso.
 Menú Utilitarios/Cambio de IGV para la sesión.
Ventana Principal
ELECTRONICO
PORCENTAJE DE IGV
En esta opción el usuario podrá elegir el % de IGV a utilizar en el

registro de sus operaciones contables. Cuando el usuario cambia
el % de IGV este surte efecto para las operaciones ingresadas
después del cambio, las operaciones anteriores permanecen con
el anterior %.
Clic en el botón , para que el usuario pueda seleccionar el % a

utilizar.
El sistema muestra el % de IGV en la barra de estado del sistema:

ELECTRONICO
El sistema actualiza el % en todas las opciones que se calcula el

IGV.
 El formulario de registro de IGV Compras y ventas:
 Experto contable.
ELECTRONICO
BOTON
Clic en este botón para confirmar el cambio de % de IGV.

Botón cancelar el proceso y cerrar
el formulario.
ELECTRONICO
CASO PRÁCTICO
CAMBIO DE IGV PARA LA SESION

Se solicita registrar una venta al crédito con él % de IGV 18 %
mediante el Ingreso de Asientos – Mes de agosto 2016
8. Ingresar menú Utilitarios/Cambio de IGV para la sesión.
9. Elegir el 18 %, clic en el botón .
10. Ingresar a la opción para registrar una

compra al contado.
ELECTRONICO
11. Ingresar los datos de cabecera.

 Seleccionar el SUB DIARIO registro, presionar “CTRL +
L” para seleccionarlo.
 Ingresar la fecha del registro, seleccionar el Libro

Registro, presionar “CTRL + L” para seleccionarlo.
ELECTRONICO
12. Clic en el botón , para seleccionar los datos de la

cuenta 1212.
13. Clic en el botón para registrar los

datos de la factura.
ELECTRONICO
14. Ingresar el importe Total de la Factura S/.14000.00

IGV, el usuario tiene que ingresar la letra “V” en el campo
Registro para habilitar el formulario.
ELECTRONICO
16. Los datos de la factura se autocompletan (copia de la

cta. 1212), ingresar el importe total de la factura + ENTER,
para que el sistema complete el importe Base e IGV de forma
automática según él % de IGV seleccionado. Clic en el botón
.
17. Observamos que el sistema coloca de forma

automáticamente el importe de IGV en el GRID de ingreso.
ELECTRONICO

Ingreso 70111, Clic en el botón .
19. Ingresar el importe Base Imponible, Clic en el botón

.

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Contenido

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas. Permite

Ubicación en la Barra de Menús

Descripción de los Campos

Campo / Opción Descripción

Campo / Opción Descripción

c. Botón , Clic en la opción para que se muestre la

Campo / Opción Descripción

Cuenta de Muestra la cuenta de IGV que tiene la empresa.

Cuenta de Permite ingresar la cuenta de resultados que tiene

Sub Diario de Permite guardar los asientos de Diferencia de

 Estado de la empresa: Permite al Usuario elegir el estado

Campo / Opción Descripción

Cierre del Libro Este estado se utilizara al cierre del libro o

En Liquidación Este estado se utiliza cuando la empresa

Campo / Opción Descripción

Al momento de crear la empresa por

 Aplicar NIIF: El Usuario puede elegir entre Aplicar NIIF FULL

Campo / Opción Descripción

NIIF PYME Cuando el usuario selecciona esta

 Régimen Tributario: El Usuario tiene que elegir el Régimen

Régimen Cuando el Usuario elige esta opción al momento de

Campo / Opción Descripción

Campo / Opción Descripción

El campo para seleccionar el Centro de Costos 2, se encuentra en:

Activar número Final Esta opción habilita el campo para

El número final ingresado se muestra al momento de enviar los Libros

Campo / Opción Descripción

D:\CONTASIS  Ruta de Instalación del

Clic en el botón para cambiar de Ruta.

d. WIZARD : Esta opción permite crear un nuevo periodo para la

Clic en el botón , se muestra la ventana para seleccionar:

Clic en el botón para confirmar la creación del nuevo

El siguiente paso es ingresar a la empresa en el periodo creado.

La opción también se encuentra Ubicado en el Panel.

Esta opción será utilizada por el Usuario cuando se crea la

 Descripción: Permite ingresar la Razón Social de la

 Botón : Confirma la creación de la empresa.

 Clic en SI, para confirmar la eliminación.

Para eliminar de forma definitiva la empresa, el Usuario

 Si elegimos “Código” el Usuario tiene que

Botón Permite realizar la impresión de todas las empresas, en

 Formato EXCEL: Muestra la empresa y los

Campo / Opción Descripción

 Los campos que se muestran al lado derecho

Botón Este botón permite generar los Títulos del Registro

Cuenta En este campo se ingresara la cuenta para registrar

Clic en Aceptar, el Usuario tiene que volver a

El Presente caso practico muestra el procedimiento correcto para:

1. Procedimiento para crear una empresa por primera vez.

a) Clic en la siguiente opción , para visualizar el asistente de

c) Registrar la Dirección de la Empresa.

e) Registrar el Ruc de la Empresa.

g) Elegir la aplicación de NIIF, según los ingresos de la empresa.

k) Ingresar a la empresa en el periodo creado.

Para crear el siguiente periodo de una empresa se requiere que los

2.1 Ingresar al menú Archivos/Empresas.

2.2 El usuario tiene que elegir la empresa, hacer Clic en .

2.4 Elegir el periodo.

2.6 Para ingresar al nuevo periodo, hacer clic en .

 Registro de Compras actual, no se muestra los títulos del

 Ingresar al menú Archivos/Empresas.

 Seleccionar la empresa, Clic en el Botón