Hotel y Restaurante Boyaca Ltda

PARÁMETROS DE CALCULO

CONCEPTO 1 2 3 4 5

Nombre Empresa
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
2016 2017 2018 2019 2020
Inflación IPC proyectadp 5.75% 4.10% 3.50% 3.32% 3.33%
Retencion en la fuente sobre ventas 3.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
POLITICA INCREM SALARIAL 0.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
Comision remesas 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Impuesto a las transacciones financieras 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
Impuesto de industria y comercio 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
Comision Fondo Nacional de Garantias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Retencion en la fuente sobre compras 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
Retencion en la fuente sobre ICA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Incremento Salarial 6.00% 4.60% 4.00% 3.82% 3.83%
Costo de materia prima 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Impuesto al valor agregado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Imporenta 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Descuento negocios especiales

PARÁMETROS FLUJO DE CAJA

CONCEPTO Valor

Recaudos
Contado 5% parametrizar
30 días 10% parametrizar
60 días 75% parametrizar
90 días 10% parametrizar
Efectividad del recaudo 90% parametrizar
Recaudo IVA 25% parametrizar

Pagos de gastos
Contado

Pagos de nomina
Contado

Pagos de materia prima

30 días

Corresponden a datos fijos para uso en las proyecciones usted los puede cambiar
En la celda A8 digite el nombre de la empresa y el modelo lo tomara automáticamente
para todas las cedulas
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
DATOS PARA NOMINA
CONCEPTO PORCENTAJE

Cesantías 8.330%
Interés de Cesantía 1.000%
Primas 8.330%
Vacaciones 4.170%
Subsidio de Transporte 83,140
Salud y pensión
Parafiscales 9%
ARL 0.522%
Salario Básico 737,717
Factor de Salario Integral 100.00%
Comisiones sobre ventas 2.00%
Salario Integral 7,377,170
Comisión Empresa Temporal 10.000%
Dotación 100,000

Corresponden a los parámetros para cálculos de

prestaciones sociales, son fijos para el uso en las
proyecciones, si es necesario los puede cambiar
NOMINA ADMINISTRACION

Ene
EMPLEADO CARGO BÁSICO

1 Jorge Perez Gerente 2,200,000 2,200,000

2 Sofia Rodriguez Administrador Fciero 2,500,000 2,500,000
3 Jose Sandoval Jefe de Personal 1,200,000 1,200,000
4 Secretaria Ejecutiva Asistente Personal 1,000,000 1,000,000
5

Total ---------------> 6,900,000

DATOS PARA PYG

Numero de Personas con subsidio 2

Salarios 6,900,000
Salarios integrales 0
Auxilio de Transporte 166,280
Cesantías 574,770
Interés de Cesantía 69,000
Primas 574,770
Vacaciones 287,730
Vacaciones salario integral 0
Arp 36,018
Aportes parafiscales 621,000
Seguridad social y pensiones salario i 0
Aportes parafiscales salario i 0
Seguridad social y pensiones 0

Total 9,229,568

DATOS PARA FLUJO DE CAJA

Salarios 6,900,000
Salario integral 0
Auxilio de Transporte 166,280
Cesantías
Interés de Cesantía
Primas
 Vacaciones
Vacaciones salario integral
Arp 36,018
Aportes parafiscales 621,000
Seguridad social y pensiones salario i 0
Aportes parafiscales salario i 0
Seguridad social y pensiones 0

Total 7,723,298

Promedio costo por empleado 3,076,523

Promedio de pago por empleado 2,574,433

Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de ca
De la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automáticamente
En la fila 19 digite el numero de empleados
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso
 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000

2 2 2 2 2 2 2
6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
0 0 0 0 0 0 0
166,280 166,280 166,280 166,280 166,280 166,280 166,280
574,770 574,770 574,770 574,770 574,770 574,770 574,770
69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000
574,770 574,770 574,770 574,770 574,770 574,770 574,770
287,730 287,730 287,730 287,730 287,730 287,730 287,730
0 0 0 0 0 0 0
36,018 36,018 36,018 36,018 36,018 36,018 36,018
621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

9,229,568 9,229,568 9,229,568 9,229,568 9,229,568 9,229,568 9,229,568

6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000

0 0 0 0 0 0 0
166,280 166,280 166,280 166,280 166,280 166,280 166,280

3,448,620
 36,018 36,018 36,018 36,018 36,018 36,018 36,018
621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000 621,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

7,723,298 7,723,298 7,723,298 7,723,298 11,171,918 7,723,298 7,723,298

3,076,523 3,076,523 3,076,523 3,076,523 3,076,523 3,076,523 3,076,523

2,574,433 2,574,433 2,574,433 2,574,433 3,723,973 2,574,433 2,574,433

ado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 años

en cada caso
 Sep Oct Nov Dic TOTAL
1 2

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 26,400,000 27,614,400

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000 31,380,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000 15,062,400
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 12,552,000

6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 82,800,000 86,608,800

2 2 2 2
6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 82,800,000 86,608,800
0 0 0 0 0 0
166,280 166,280 166,280 166,280 1,995,360 2,115,082
574,770 574,770 574,770 574,770 6,897,240 7,311,074
69,000 69,000 69,000 69,000 828,000 877,680
574,770 574,770 574,770 574,770 6,897,240 7,311,074
287,730 287,730 287,730 287,730 3,452,760 3,659,926
0 0 0 0 0 0
36,018 36,018 36,018 36,018 432,216 458,149
621,000 621,000 621,000 621,000 7,452,000 7,899,120
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

9,229,568 9,229,568 9,229,568 9,229,568 110,754,816 116,240,905

6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 82,800,000 86,608,800

0 0 0 0 0
166,280 166,280 166,280 166,280 1,995,360 2,115,082
0 6,897,240
0 828,000
3,448,620 6,897,240 7,311,074
 3,452,760 3,452,760 3,659,926
0 0 0
36,018 36,018 36,018 36,018 432,216 455,988
621,000 621,000 621,000 621,000 7,452,000 7,861,860
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

7,723,298 7,723,298 7,723,298 14,624,678 103,029,576 115,737,969

3,076,523 3,076,523 3,076,523 3,076,523 36,918,272 38,746,968

2,574,433 2,574,433 2,574,433 4,874,893 34,343,192 38,579,323
 3 4 5

28,718,976 29,816,041 30,957,995

32,635,200 33,881,865 35,179,540
15,664,896 16,263,295 16,886,179
13,054,080 13,552,746 14,071,816

90,073,152 93,513,946 97,095,531

90,073,152 93,513,946 97,095,531

0 0 0
2,212,375 2,300,870 2,388,764
7,647,384 7,953,279 8,257,094
918,053 954,775 991,248
7,647,384 7,953,279 8,257,094
3,828,282 3,981,413 4,133,503
0 0 0
479,224 498,393 517,431
8,262,480 8,592,979 8,921,230
0 0 0
0 0 0
0 0 0

121,068,334 125,748,935 130,561,896

90,073,152 93,513,946 97,095,531

2,212,375 2,300,870 2,388,764

7,311,074 7,647,384 7,953,279
877,680 918,053 954,775
7,647,384 7,953,279 8,257,094
 3,828,282 3,981,413 4,133,503
0 0 0
477,468 496,795 515,845
8,232,200 8,565,437 8,893,876
0 0 0
0 0 0
0 0 0

120,659,615 125,377,179 130,192,668

40,356,111 41,916,312 43,520,632

40,219,872 41,792,393 43,397,556
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
NOMINA PRODUCCIÓN

Ene
EMPLEADO CARGO BÁSICO

1 NN NNN 1,200,000 1,200,000

2 JJ NNN 0 0
3 MM MMM 0 0
4 MMM KKKK 0 0
5 KKK TTT 0 0
GGG HHHH 0
6 YYYU HHHH 0 0

GGGG MMMM 0
Total ---------------> 1,200,000

DATOS PARA PYG

Numero de Personas con subsidio 3

Salarios 1,200,000
Salarios integrales 0
Auxilio de Transporte 249,420
Cesantías 99,960
Interés de Cesantía 12,000
Primas 99,960
Vacaciones 50,040
Vacaciones salario integral 0
Arp 6,264
Aportes parafiscales 108,000
Seguridad social y pensiones salario i 0
Aportes parafiscales salario i 0
Seguridad social y pensiones 0

Total 1,825,644

DATOS PARA FLUJO DE CAJA

Salarios 1,200,000
Salario integral 0
Auxilio de Transporte 249,420
Cesantías
 Interés de Cesantía
Primas
Vacaciones
Vacaciones salario integral
Arp 6,264
Aportes parafiscales 108,000
Seguridad social y pensiones salario i 0
Aportes parafiscales salario i 0
Seguridad social y pensiones 0

Total 1,563,684

Promedio costo por empleado 260,806

Promedio de pago por empleado 223,383
costo MOD 1086.6928571
Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de c
De la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automáticamente
En la fila 19 digite el numero de empleados
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso
 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

3 3 3 3 4 4 4
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
0 0 0 0 0 0 0
249,420 249,420 249,420 249,420 332,560 332,560 332,560
99,960 99,960 99,960 99,960 99,960 99,960 99,960
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
99,960 99,960 99,960 99,960 99,960 99,960 99,960
50,040 50,040 50,040 50,040 50,040 50,040 50,040
0 0 0 0 0 0 0
6,264 6,264 6,264 6,264 6,264 6,264 6,264
108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

1,825,644 1,825,644 1,825,644 1,825,644 1,908,784 1,908,784 1,908,784

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

0 0 0 0 0 0 0
249,420 249,420 249,420 249,420 332,560 332,560 332,560
 599,760

6,264 6,264 6,264 6,264 6,264 6,264 6,264

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

1,563,684 1,563,684 1,563,684 1,563,684 2,246,584 1,646,824 1,646,824

260,806 260,806 260,806 260,806 238,598 238,598 238,598

223,383 223,383 223,383 223,383 280,823 205,853 205,853

stado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 años

r en cada caso
 Sep Oct Nov Dic TOTAL
1 2

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000 15,062,400

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000 15,062,400

4 4 4 4
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000 15,062,400
0 0 0 0 0 0
332,560 332,560 332,560 332,560 3,575,020 3,789,521
99,960 99,960 99,960 99,960 1,199,520 1,271,491
12,000 12,000 12,000 12,000 144,000 152,640
99,960 99,960 99,960 99,960 1,199,520 1,271,491
50,040 50,040 50,040 50,040 600,480 636,509
0 0 0 0 0 0
6,264 6,264 6,264 6,264 75,168 79,678
108,000 108,000 108,000 108,000 1,296,000 1,373,760
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1,908,784 1,908,784 1,908,784 1,908,784 22,489,708 23,637,490

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000 15,062,400

0 0 0 0 0 0
332,560 332,560 332,560 332,560 3,575,020 3,789,521
0 1,199,520
 0 144,000
599,760 1,199,520 1,271,491
600,480 600,480 636,509
0 0 0
6,264 6,264 6,264 6,264 75,168 79,302
108,000 108,000 108,000 108,000 1,296,000 1,367,280
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1,646,824 1,646,824 1,646,824 2,847,064 21,146,188 23,550,023

238,598 238,598 238,598 238,598 2,811,214 2,954,686

205,853 205,853 205,853 355,883 2,643,274 2,943,753
 3 4 5

15,664,896 16,263,295 16,886,179

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
15,664,896 16,263,295 16,886,179

15,664,896 16,263,295 16,886,179

0 0 0
3,963,839 4,122,393 4,279,868
1,329,980 1,383,179 1,436,016
159,661 166,048 172,391
1,329,980 1,383,179 1,436,016
665,788 692,420 718,870
0 0 0
83,343 86,677 89,988
1,436,953 1,494,431 1,551,518
0 0 0
0 0 0
0 0 0

24,634,441 25,591,621 26,570,848

15,664,896 16,263,295 16,886,179

0 0 0
3,963,839 4,122,393 4,279,868
1,271,491 1,329,980 1,383,179
 152,640 159,661 166,048
1,329,980 1,383,179 1,436,016
665,788 692,420 718,870
0 0 0
83,038 86,399 89,712
1,431,687 1,489,641 1,546,761
0 0 0
0 0 0
0 0 0

24,563,359 25,526,968 26,506,634

3,079,305 3,198,953 3,321,356

3,070,420 3,190,871 3,313,329
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
NOMINA PRODUCCIÓN

Ene
EMPLEADO CARGO BÁSICO

1 BBB HH 0 0
2 BBB GG 0 0
3 VVV GG 0 0
4
5

Total ---------------> 0

DATOS PARA PYG

Numero de Personas con subsidio 1

Salarios 0
Salarios integrales 0
Auxilio de Transporte 83,140
Cesantías 0
Interés de Cesantía 0
Primas 0
Vacaciones 0
Vacaciones salario integral 0
Arp 0
Aportes parafiscales 0
Seguridad social y pensiones salario i 0
Aportes parafiscales salario i 0
Seguridad social y pensiones 0

Total 83,140

DATOS PARA FLUJO DE CAJA

Salarios 0
Salario integral 0
Auxilio de Transporte 83,140
Cesantías
Interés de Cesantía
Primas
 Vacaciones
Vacaciones salario integral
Arp 0
Aportes parafiscales 0
Seguridad social y pensiones salario i 0
Aportes parafiscales salario i 0
Seguridad social y pensiones 0

Total 83,140

Promedio costo por empleado 27,713

Promedio de pago por empleado 27,713

Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de ca
De la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automáticamente
En la fila 19 digite el numero de empleados
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
249,420 249,420 249,420 249,420 332,560 332,560 332,560
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

249,420 249,420 249,420 249,420 332,560 332,560 332,560

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
249,420 249,420 249,420 249,420 332,560 332,560 332,560

0
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

249,420 249,420 249,420 249,420 332,560 332,560 332,560

83,140 83,140 83,140 83,140 110,853 110,853 110,853

83,140 83,140 83,140 83,140 110,853 110,853 110,853

stado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 años

en cada caso
Sep Oct Nov Dic TOTAL
1 2

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 4 4 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
332,560 332,560 332,560 332,560 3,408,740 3,613,264
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

332,560 332,560 332,560 332,560 3,408,740 3,613,264

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
332,560 332,560 332,560 332,560 3,408,740 3,613,264
0 0
0 0
0 0 0
 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

332,560 332,560 332,560 332,560 3,408,740 3,613,264

110,853 110,853 110,853 110,853 1,136,247 1,204,421

110,853 110,853 110,853 110,853 1,136,247 1,204,421
 3 4 5

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
3,779,475 3,930,654 4,080,805
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

3,779,475 3,930,654 4,080,805

0 0 0

3,779,475 3,930,654 4,080,805

0 0 0
0 0 0
0 0 0
 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

3,779,475 3,930,654 4,080,805

1,259,825 1,310,218 1,360,268

1,259,825 1,310,218 1,360,268
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
NOMINA DE TOTAL

Ene Feb Mar

CARGO

DATOS PARA PYG

Numero de empleados 1 1 1
Salarios 8,100,000 8,100,000 8,100,000
Salarios integrales 0 0 0
Auxilio de Transporte 498,840 665,120 665,120
Cesantías 674,730 674,730 674,730
Interés de Cesantía 81,000 81,000 81,000
Primas 674,730 674,730 674,730
Vacaciones 337,770 337,770 337,770
Vacaciones salario integral 0 0 0
Arp 42,282 42,282 42,282
Aportes parafiscales 729,000 729,000 729,000
Seguridad social y pensiones salario i 0 0 0
Aportes parafiscales salario i 0 0 0
Seguridad social y pensiones 0 0 0

Total 11,138,352 11,304,632 11,304,632

DATOS PARA FLUJO DE CAJA

Salarios 8,100,000 8,100,000 8,100,000

Salario integral 0 0 0
Auxilio de Transporte 498,840 665,120 665,120
Cesantías 0 0 0
Interés de Cesantía 0 0 0
Primas 0 0 0
Vacaciones 0 0 0
Vacaciones salario integral 0 0 0
Arp 42,282 42,282 42,282
Aportes parafiscales 729,000 729,000 729,000
Seguridad social y pensiones salario i 0 0 0
Aportes parafiscales salario i 0 0 0
Seguridad social y pensiones 0 0 0

Total 9,370,122 9,536,402 9,536,402

promedio salarial 11,138,352 11,304,632 11,304,632

Este modelo es automático, no se debe tocar, corresponde a la sumatoria de las nominas de administración, de ventas y
 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

1 1 1 1 1 1 1
8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000
0 0 0 0 0 0 0
665,120 665,120 831,400 831,400 831,400 831,400 831,400
674,730 674,730 674,730 674,730 674,730 674,730 674,730
81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000
674,730 674,730 674,730 674,730 674,730 674,730 674,730
337,770 337,770 337,770 337,770 337,770 337,770 337,770
0 0 0 0 0 0 0
42,282 42,282 42,282 42,282 42,282 42,282 42,282
729,000 729,000 729,000 729,000 729,000 729,000 729,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

11,304,632 11,304,632 11,470,912 11,470,912 11,470,912 11,470,912 11,470,912

8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000

0 0 0 0 0 0 0
665,120 665,120 831,400 831,400 831,400 831,400 831,400
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 4,048,380 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
42,282 42,282 42,282 42,282 42,282 42,282 42,282
729,000 729,000 729,000 729,000 729,000 729,000 729,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

9,536,402 9,536,402 13,751,062 9,702,682 9,702,682 9,702,682 9,702,682

 11,304,632 11,304,632 11,470,912 11,470,912 11,470,912 11,470,912 11,470,912

as de administración, de ventas y de producción

 Nov Dic TOTAL
1 2 3 4

1 1 1 1 1 1
8,100,000 8,100,000 97,200,000 101,671,200 105,738,048 109,777,241
0 0 0 0 0 0
831,400 831,400 8,979,120 9,517,867 9,955,689 10,353,917
674,730 674,730 8,096,760 8,582,566 8,977,364 9,336,458
81,000 81,000 972,000 1,030,320 1,077,715 1,120,823
674,730 674,730 8,096,760 8,582,566 8,977,364 9,336,458
337,770 337,770 4,053,240 4,296,434 4,494,070 4,673,833
0 0 0 0 0 0
42,282 42,282 507,384 537,827 562,567 585,070
729,000 729,000 8,748,000 9,272,880 9,699,432 10,087,410
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

11,470,912 11,470,912 136,653,264 143,491,660 149,482,249 155,271,210

8,100,000 8,100,000 97,200,000 101,671,200 105,738,048 109,777,241

0 0 0 0 0 0
831,400 831,400 8,979,120 9,517,867 9,955,689 10,353,917
0 0 0 8,096,760 8,582,566 8,977,364
0 0 0 972,000 1,030,320 1,077,715
0 4,048,380 8,096,760 8,582,566 8,977,364 9,336,458
0 4,053,240 4,053,240 4,296,434 4,494,070 4,673,833
0 0 0 0 0 0
42,282 42,282 507,384 535,290 560,505 583,195
729,000 729,000 8,748,000 9,229,140 9,663,886 10,055,078
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

9,702,682 17,804,302 127,584,504 142,901,257 149,002,449 154,834,801

11,470,912 11,470,912 136,653,264 143,491,660 149,482,249 155,271,210
 5

1
113,981,710
0
10,749,436
9,693,111
1,163,639
9,693,111
4,852,374
0
607,419
10,472,749
0
0
0

161,213,548

113,981,710
0
10,749,436
9,336,458
1,120,823
9,693,111
4,852,374
0
605,557
10,440,637
0
0
0

160,780,106
161,213,548
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
GASTOS ADMINISTRATIVOS
miles de pesos

VALOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
Descripcion 1 2 3 4 5

Gastos legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxis y buses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento edificios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aseo y cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento equipo oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitoreo alarma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papeleria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales -----------> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Este modelo calcula los gastos de administración de 12 meses, para lo cual debe digitar los valores mensuales promedio en la columna B
El modelo proyecta los cuatro años siguientes incrementados en la inflación que se encuentra en la tabla de parámetros

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA FLUJO DE CAJA

VALOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
Descripcion 1 2 3 4 5

Gastos legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxis y buses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento edificios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aseo y cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento equipo oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitoreo alarma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papeleria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales -----------> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
GASTOS DE VENTAS
miles de pesos

DESCRIPCIÓN Valor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
1 2 3 4 5

Fletes y acarreos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto vehículo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material de empaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto ind. Y comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento vehículo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total ------> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Este modelo calcula los gastos de ventas de 12 meses, para lo cual debe digitar los valores mensuales promedio en la columna B
El modelo proyecta los cuatro años siguientes incrementados en la inflación que se encuentra en la tabla de parámetros

GASTOS DE VENTAS PARA FLUJO DE CAJA

DESCRIPCIÓN Valor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
1 2 3 4 5

Fletes y acarreos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto vehículo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material de empaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto ind. Y comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento vehículo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total ------> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
VENTAS NACIONALES PARA RECAUDO

DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr

Ventas 0 0 0 0
Retencion en la fuente 0 0 0 0
Recaudo 0 0 0 0

Recaudos ventas
contado 0 0 0 0
30 días 0 0 0
60 días 0 0
90 días 0

Total recaudo 0 0 0 0

Este modelo es automático, por favor no lo toque, el calcula los recaudos para el flujo de caja con base en las ventas y los po
 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1

caja con base en las ventas y los porcentajes de recaudos de la tabla de parámetros
 Dic TOTAL
1 2 3 4

1 6 6 6 6
0 0 0 0 0
1 6 6 6 6

0 0 6 6 6
0 0
1 3
0 0

1 4 6 6 6

Recaudo efectivo 62%

5

6
0
6

6
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
VENTAS NACIONALES EN UNIDADES

DESCRIPCION TOTAL PROMEDIO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
1 2 3 4 5

DPTO HABITACIONES 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6
Producto x 0 0 0 0 0
Producto x 0 0 0 0 0
Producto x 0 0 0 0 0
Producto x 0 0 0 0 0
Producto x 0 0 0 0 0
Producto x 0 0 0 0 0
Producto x 0 0 0 0 0

Totales --------> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6

Este modelo presenta las ventas en unidades, digite los datos en cada mes y el modelo lor proyectara para los siguientes 4 años de acuerdo con el incremento de unidades de la tabla de parámetros
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Producto x 0 1 1 1 1 1 1 11
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x

Este modelo presenta los precios unitarios de las unidades, digite los datos en cada mes y el modelo proyectara los siguientes 4 años c
 Sep Oct Nov Dic
2 3 4 5

1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

proyectara los siguientes 4 años con base en el incremento de precios de la tabla de parámetros
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
VENTAS NACIONALES EN PESOS

DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr

Producto x 1 0 0 0 0
Producto x 2 0 0 0
Producto x 3 0 0 0
Producto x 0 0 0
Producto x 0 0 0
Producto x 0 0 0 0
Producto x 0 0 0 0
Producto x 0 0 0 0

Totales --------> 0 0 0 0

Este modelo es automático, por favor no lo toque, el calcula las ventas multiplicando las unidades por los
 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 1 1

ultiplicando las unidades por los precios unitarios

Dic TOTAL
1 2 3 4 5

1 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1 6 6 6 6 6

-100.01%
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
COSTO DE VENTAS TOTAL
miles de pesos

DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
1 2 3 4 5

Nomina produccion 1 1 1,826 1,826 1,826 1,909 1,909 1,909 1,909 1,909 1,909 1,909 18,840 23,637 24,634 25,592 26,571
Materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11,000 11,451 11,852 12,245 12,653
Servicios publicos 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 22,000 22,902 23,704 24,491 25,306
Mantenimiento equipo 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 22,000 22,902 23,704 24,491 25,306
Combustibles 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,500 5,726 5,926 6,123 6,327
Control Calidad 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11,000 11,451 11,852 12,245 12,653
Averias 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,400 4,580 4,741 4,898 5,061
Suministros 0 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 16,500 17,177 17,778 18,368 18,980

Total costos 1 8,401 10,226 10,226 10,226 10,309 10,309 10,309 10,309 10,309 10,309 10,309 111,240 119,826 124,189 128,452 132,856

Ventas 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6

Margen bruto -1 -8,401 -10,226 -10,226 -10,226 -10,309 -10,308 -10,308 -10,308 -10,308 -10,308 -10,308 -111,234 -119,820 -124,183 -128,446 -132,850

Porcentaje Margen #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### ### ### ### ### ### -1853907% -1987062% -2049180% -2108970% -2170435%

Los datos de nomina de producción y materia prima el modelo los toma automáticamente, digite los demás costos, el modelo los proyectara para los siguientes cuatro años

COSTO DE VENTAS PARA FLUJO DE CAJA

DESCRIPCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
1 2 3 4 5

Nomina produccion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materia prima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retencion en la fuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retencion de ica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11,001 11,452 11,853 12,246 12,654
Servicios publicos 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 22,001 22,903 23,705 24,492 25,307
Mantenimiento equipo 1 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 22,001 22,903 23,705 24,492 25,307
Combustibles 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,501 5,727 5,927 6,124 6,328
Control Calidad 1 11,000 11,001 11,452 11,853 12,246 12,654
Averias 1 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,401 4,581 4,742 4,899 5,062
Suministros 1 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 16,501 17,178 17,779 18,369 18,981

Total costos 7 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 18,400 92,407 96,196 99,563 102,868 106,294

MATERIA PRIMA 3500

Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
GASTO FINANCIERO
miles de pesos

DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr May

Obligacion vigente 1 (mensual)

Saldo capital 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Abonos
Saldo capital 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Interes causado 1,167 1,167 1,167 1,167 1,125
Interes pagado 1,167 1,167 1,167 1,167 1,125
Intereses
Dtf 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 8.50%
Prime 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Total 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 13.50%
Mensual 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.13%

Obligacion vigente 1 (trimestral)

Saldo capital 50,000 50,000 50,000 37,500 37,500
Abonos 12,500
Saldo capital 50,000 50,000 37,500 37,500 37,500
Interes causado 583 583 583 438 422
Interes pagado 1,750

Obligacion vigente 1 (trimestral)

Saldo capital 50,000 50,000 50,000 37,500 37,500
Abonos 12,500
Saldo capital 50,000 50,000 37,500 37,500 37,500
Interes causado 583 583 583 438 422
Interes pagado 583 583 583 438 422

Causacion intereses 2,333 2,333 2,333 2,042 1,969

Pago de intereses 1,750 1,750 3,500 1,604 1,547
Pago de capital de prestamos 0 0 25,000 0 0

GASTOS BANCARIOS

DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr May

Chequeras 200 200

Fondo nacional de garantias 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0 0
Impuesto transacciones financieras 0 0 0 0 0
Total 200 0 0 200 0

GASTOS BANCARIOS PARA FLUJO DE CAJA

DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr May

Chequeras 200 200

Fondo nacional de garantias 0
Comisiones 0 0 0 0 0
Impuesto transacciones financieras 0 0 0 0 0
Total 200 0 0 200 0
 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2
1

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

50,000 50,000 100,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0
1,167 625 583 583 583 583 583 10,500
1,167 625 583 583 583 583 583 10,500

9.00% 10.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
14.00% 15.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
1.17% 1.25% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17%

37,500 25,000 25,000 25,000 12,500 12,500 12,500

12,500 12,500 12,500 50,000
25,000 25,000 25,000 12,500 12,500 12,500 0
438 313 292 292 146 146 146 4,380
1,297 896 438 4,380

37,500 25,000 25,000 25,000 12,500 12,500 12,500

12,500 12,500 12,500 50,000
25,000 25,000 25,000 12,500 12,500 12,500 0
438 313 292 292 146 146 146 4,380
438 313 292 292 146 146 146 4,380

2,042 1,250 1,167 1,167 875 875 875 19,260

2,901 938 875 1,771 729 729 1,167 19,260 0
75,000 0 0 25,000 0 0 75,000

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2

1

200 200 800

 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200 0 0 0 200 800

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 2

1

200 200 800

0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 200 0 0 0 200 800
3 4 5

0 0 0

3 4 5
3 4 5
i
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
miles de pesos

DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr

Ventas 0 0 0 0

Costo de ventas 1 8,401 10,226 10,226

Margen bruto -1 -8,401 -10,226 -10,226

Nomina administración 9,230 9,230 9,230 9,230

Nomina ventas 83 249 249 249
Gastos administrativos 0 0 0 0
Gastos de ventas 0 0 0 0

Total egresos 9,313 9,479 9,479 9,479

Margen operativo -9,314 -17,880 -19,705 -19,705

Gastos financieros prestamos 2,333 2,333 2,333 2,042

Gastos bancarios 200 0 0 200
Gastos financieros sobregiros 0 0 0 0
Imporenta 0 0 0 0

Utilidad neta -11,847 -20,213 -22,038 -21,946

Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
FLUJO DE CAJA
miles de pesos

DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr

Flujo operativo
Ingresos
Recaudos ano anterior 50,000 50,000 50,000
Recaudos 0 0 0 0

Total Ingresos 50,000 50,000 50,000 0

Egresos
Pagos de proveedores año anterior 20,000 25,000 15,000
Nomina administración 7,723 7,723 7,723 7,723
Nomina ventas 83 249 249 249
Nomina producción 1,564 1,564 1,564 1,564
Gastos administrativos 0 0 0 0
Gastos de ventas 0 0 0 0
Costo de ventas (MP e Insumos) 7 7,400 7,400 7,400

Total egresos 9,377 16,936 16,936 16,936

Flujo operativo neto 40,623 33,064 33,064 -16,936

Flujo financiero
Gastos financieros prestamos 1,750 1,750 3,500 1,604
Gastos bancarios 200 0 0 200
Rendimientos financieros -500 -500 -500 -500
Gastos financieros sobregiros 0 0 0 0
Pagos de capital 0 0 25,000 0
Pagos de capital anterior
Nuevos prestamos
Flujo financiero neto -1,450 -1,250 -28,000 -1,304

Flujo de caja neto 39,173 31,814 5,064 -18,241

Saldo incial de caja 150,000 189,173 220,986 226,050

Saldo final de caja 189,173 220,986 226,050 207,810
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
FLUJO DE CAJA
miles de pesos

DESCRIPCIÓN Ene SEMANA SEMANA SEMANA

ENE 1-9 ENE 11-16 ENE 19-23

Flujo operativo
Ingresos
Recaudos ano anterior 50,000
Recaudos 0

Total Ingresos 50,000 0 0 0

Egresos
Pagos de proveedores año anterior 20,000
Nomina administración 7,723
Nomina ventas 83
Nomina producción 1,564
Gastos administrativos 0
Gastos de ventas 0
Costo de ventas (MP e Insumos) 7

Total egresos 9,377 0 0 0

Flujo operativo neto 40,623 0 0 0

Flujo financiero
Gastos financieros prestamos 1,750
Gastos bancarios 200
Rendimientos financieros -500
Gastos financieros sobregiros 0
Pagos de capital 0
Pagos de capital anterior
Nuevos prestamos
Flujo financiero neto -1,450

Flujo de caja neto 39,173

Saldo incial de caja 150,000

Saldo final de caja 189,173

Proyecte los valores del flujo de caja para cada semana

SEMANA
ENE 26-30 TOTAL

0 0

0 0
0 0
Hotel y Restaurante Boyaca Ltda
FLUJO DE CAJA
miles de pesos

DESCRIPCIÓN Ene REAL VARIACION

PESOS

Flujo operativo
Ingresos
Recaudos ano anterior 50,000 -50,000
Recaudos 0 0

Total Ingresos 50,000 0 -50,000

Egresos
Pagos de proveedores año anterior 20,000 -20,000
Nomina administración 7,723 -7,723
Nomina ventas 83 -83
Nomina producción 1,564 -1,564
Gastos administrativos 0 0
Gastos de ventas 0 0
Costo de ventas (MP e Insumos) 7 -7

Total egresos 9,377 -9,377

Flujo operativo neto 40,623 -40,623

Flujo financiero
Gastos financieros prestamos 1,750 -1,750
Gastos bancarios 200 -200
Rendimientos financieros -500 500
Gastos financieros sobregiros 0 0 0
Pagos de capital 0 0 0
Pagos de capital anterior 0 0 0
Nuevos prestamos 0 0 0
Flujo financiero neto -1,450 1,450

Flujo de caja neto 39,173 -39,173

Saldo incial de caja 150,000

Saldo final de caja 189,173 -189,173

Coloque el valor real de cada item

VARIACION
%

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