I GENERALITES

Prenom Nom
Promoteur

Date de Naissance
CIN
Téléphone
Email
Adresse

Type Création

Nature du Projet

Secteur d’activité
Régime d’investissement

Raison Sociale
Siège Social
Lieu d'implantation
Forme Jurdique
Registre de Commerce
Matricule Fiscal
Code en Douane

Capital Social
Coût total du projet (mDT)
Emplois Permanents à créer

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II PROMOTEUR & PERSONNES CLES

2.1 Aptitudes Managériales, Techniques & Commerciales

Capacité à gérer les aspects administratifs et financiers :

- Connaissances, expérience, formation académique;
- Conscience des principaux enjeux financiers et administratifs (gestion de la trésorerie, BFR...);
- Historique de crédit du promoteur.
Capacité à gérer les aspects techniques du projet :
- Conscience des principaux enjeux technique,
- Connaissances techniques, expérience, formation académique
Capacité à gérer les aspects commerciaux du projet :
- Conscience des principaux enjeux commerciaux,
- Connaissances du circuit de distribution, vision commerciale.

2.2 Stratégie & Vision

III PROJET

3.1 Environnement Interne

3.1.1 Produits et/ou Services

3.1.2 Site du Projet

3.1.3 Stratégie commerciale

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3.2 Environnement Externe

3.2.1 Potentialité du Marché

(Source)

3.2.2 Environnement Concurrentiel

3.2.3 Approvisionnement

3.3 Aspects Techniques

3.3.1 Moyens de Production

3.3.2 Procédé de Production

3.3.3 Normes / Autorisations

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3.4 Aspects Financiers

3.4.1 Schéma d’Investissement & de Financement

Le détail des investissements est présenté à l'annexe 1.

INVESTISSEMENT mDT % FINANCEMENT mDT %

Frais d’établissement - Capital Social
Terrain - Promoteur
Génie Civil Associés
Aménagements FOPRODI NP/PME
Equipements production SICAR
Matériel roulant
MMB Crédits MLT
Certifications BFPME
Divers et Imprévus Autres banques
Fonds de roulement
TOTAL TOTAL

Etat d'avancement du projet auprès des autres bailleurs de fonds (BANQUES et SICARS) :

3.4.2 Rentabilité du Projet

L'étude de rentabilité est présentée à l'annexe 2.

IV ANNEXES

Annexe 1 : Détails des investissements

Annexe 2 : Etude de rentabilité

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 ANNEXE 1 :
DETAILS DES INVESTISSEMENTS DE LA SOCIETE

FRAIS ETABLISSEMENT

Prix total
Quantité Prix unitaire (DT)
(DT)
Frais de constitution et actes d'enregistrement
Frais d'étude
Frais d'assurance et divers
SICARS
Frais de formation du personnel
Autres (A détailler)
TOTAL

TERRAIN

Prix total
Quantité (m²) Prix unitaire (DT)
(DT)

TOTAL

GENIE CIVIL

Prix total
Quantité Prix unitaire (DT)
(DT)

TOTAL

AMENAGEMENTS

Prix total
Quantité Prix unitaire (DT)
(DT)

TOTAL
 ANNEXE 1 :
DETAILS DES INVESTISSEMENTS DE LA SOCIETE

EQUIPEMENTS DE PRODUCTION

Prix unitaire (DT Prix total

Quantité
ou euro) (DT)

TOTAL
Taux de change appliqué (DT/Euro) :

MMB

Quantité Prix unitaire (DT) Prix total

Matériel de Bureau
Mobilier de Bureau

TOTAL

CERTIFICATIONS

Quantité Prix unitaire Prix total

TOTAL

MATERIEL ROULANT

Prix total
Quantité Prix unitaire (DT)
(DT)

TOTAL

FRAIS D'APPROCHE & DIVERS

Prix total
Quantité Prix unitaire (DT)
(DT)
Droit de douanes / TVA sur équipements importés
Frais de transport
 ANNEXE 1 :
DETAILS DES INVESTISSEMENTS DE LA SOCIETE

Autres (A détailler)
TOTAL
 INVESTISSEMENT

FRAIS ETABLISSEMENT
Intérêts intercalaires
Commissions bancaires
Prime SOTUGAR
Frais de constitution, assitances, études…etc
TERRAIN
GENIE CIVIL
AMENAGEMENTS
EQUIPEMENTS DE PRODUCTION
MMB
CERTIFICATIONS
MATERIEL ROULANT
FRAIS D'APPROCHE & DIVERS
DIVERS & IMPREVUS
FONDS DE ROULEMENT
TOTAL INVESTISSEMENT

FINANCEMENT
FONDS PROPRES (Capital)
Apport Promoteur
Apports Associés
FOPRODI NP/PME
Sicars
CCA
CREDITS MLT
BFPME
Autre(s) Banque(s)

TOTAL FINANCEMENT
 ANNEXE 2 :
ETUDE DE RENTABILITE DE LA SOCIETE

A2.1 - HYPOTHESES DE TRAVAIL

Taux de change (DT/euro) :

Année du déblocage CMT BFPME :
Chiffre d’affaires constant à partir de l'année :
Durée d'exemption d'impôts :
Taux d'imposition : %

A2.2 - EVOLUTION DE LA PRODUCTION (en unité)

Produits / Services Cap. Max 1 2 3 4

Produit / Service 1
Produit / Service 2
Produit / Service 3
Produit / Service 4
TOTAL

A2.3 - EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (en DT)

Produits / Services Prix (DT) 1 2 3 4

Produit / Service 1
Produit / Service 2
Produit / Service 3
Produit / Service 4
TOTAL

A2.4 - EVOLUTION DES CHARGES (en DT)

ANNEE 1 2 3 4
CHARGES DE PRODUCTION
Matières premières
Matières consommables
TFSE
Entretien Equipements
Frais divers
CHARGES D'EXPLOITATION
Frais de personnel
Frais transport
Frais de location (loyer)
Frais divers d'exploitation
TOTAL CHARGES
 ANNEXE 2 :
ETUDE DE RENTABILITE DE LA SOCIETE

A2.5 - TABLEAU DE REMBOURSEMENT (Remboursement trimestriel en DT)

Conditions CMT BFPME Autre Banque

Montant (DT)
Durée (ans)
TMM (ou taux fixe)
Marge de la Banque
Taux d'intérêt
Franchise (ans)

Année 2013 2014 2015 2016

CMT BFPME
Encours
Principal
Intérêt
ANNUITE
Intérêts intercalaires
Frais Financiers Financement
Crédit Autre Banque
Encours
Principal
Intérêt
ANNUITE
Intérêts intercalaires
Frais Financiers Financement
Total Principal
Total Intérêt
Total Annuité

A2.6 - TABLEAU D'AMORTISSEMENT (en DT)

ANNEE Durée 1 2 3 4
FRAIS ETABLISSEMENT 5
GENIE CIVIL 20
AMENAGEMENTS 10
EQUIPEMENTS DE PRODUCTION 10
CERTIFICATIONS 5
MMB 5
FRAIS D'APPROCHE & DIVERS 5
MATERIEL ROULANT 5
DIVERS & IMPREVUS 5
TOTAL
 ANNEXE 2 :
ETUDE DE RENTABILITE DE LA SOCIETE

A2.7 - COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL (en DT)

ANNEE 1 2 3 4
Chiffre d'affaires
Charges
Frais financiers
R. B. E.
Frais financiers de financement
Amortissements
Bénéfice brut
Impôts
Bénéfice net
Bénéfice net cumulé
Cash-flow brut
Cash-flow net
Cash-flow cumulé
R.S.D.
Valeur ajoutée
VA/CA

A2.8 - TRESORERIE PREVISIONNELLE (en DT)

ANNEE 1 2 3 4

RESSOURCES
Total financement
Chiffre d'affaires
EMPLOIS
Investissement & réinvestis.
Remboursement crédits
Charges
Impôts
SOLDE
SOLDE CUMULE

TAUX DE RENTABILITE INTERNE

T. R. I.
 ANNEXE 2 :
DE RENTABILITE DE LA SOCIETE

5
 ANNEXE 2 :
DE RENTABILITE DE LA SOCIETE

2017

5
 ANNEXE 2 :
DE RENTABILITE DE LA SOCIETE

NE