FACTURAS DE TALLER REALIZADAS 1-Feb

Fecha No. Fact Cliente RFC Subtotal 16% IVA IVA RET. Total FECHA DE PAGO
3-Feb A606 DZUARA MITZI MIRANDA MIVD860320JU3 $ 1,200.00 $ 192.00 $ 1,392.00 3-Feb
4-Feb A607 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 3,779.61 $ 604.74 $ 4,384.35 16-Feb
4-Feb A608 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 3,193.33 $ 510.93 $ 3,704.26 16-Feb
4-Feb A609 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 2,521.55 $ 4,033.45 $ 2,925.00 16-Feb
4-Feb A610 LAMITECHOS S.A DE C.V. LAM020225BM1 $ 3,975.00 $ 636.00 $ 4,611.00 3-Feb
10-Feb A611 PADILLA ROJAS IGNACIO PARI6702015SA $ 1,810.40 $ 289.66 $ 2,100.06 10-Feb
12-Feb A612 CANCELADO CANCELADO CANCELADO
12-Feb A613 CANCELADO CANCELADO CANCELADO
16-Feb A614 DZUARA MITZI MIRANDA MIVD860320JU3 $ 5,000.00 $ 800.00 $ 5,800.00 16-Feb
17-Feb A615 SARA SANCHEZ ROMERO SARS710116AI9 $ 34,913.79 $ 5,586.21 $ 40,500.00 17-Feb
17-Feb A616 ARMANDO GONZALEZ MARTINES GOMA5910273A4 $ 928.00 $ 148.48 $ 1,076.48 17-Feb
18-Feb A617 TRANSPORMER S.A DE C.V. TRA001010691 $ 1,717.24 $ 274.76 $ 1,992.00
23-Feb A618 ESTACION DE SERVICIO JOCO, S.A. DE C.V. ESJ941122GDA $ 9,192.24 $ 1,470.76 $ 10,663.00 23-Feb
23-Feb A619 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 4,599.57 $ 735.93 $ 5,335.50
24-Feb A620 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 4,902.16 $ 784.35 $ 5,686.51
24-Feb A621 PEDRO ALCANTARA PEÑA AAPP780925I9A $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00 24-Feb
25-Feb A622 MULTINACIONAL GACELA S.A. DE C.V. MCA060814LV0 $ 8,154.32 $ 1,304.69 $ 9,459.01
25-Feb A623 MULTINACIONAL GACELA S.A. DE C.V. MCA060814LV0 $ 3,284.50 $ 525.52 $ 3,810.02
25-Feb A624 MULTINACIONAL GACELA S.A. DE C.V. MCA060814LV0 $ 692.24 $ 110.76 $ 803.00
25-Feb A625 DZUARA MITZI MIRANDA MIVD860320JU3 $ 1,186.64 $ 189.86 $ 1,376.50 25-Feb
25-Feb A626 DZUARA MITZI MIRANDA MIVD860320JU3 $ 1,186.64 $ 189.86 $ 1,376.50 25-Feb
26-Feb A627 TRANSPORTES SERAFIN COLIN S.A DE C.V TSC090212NY2 $ 43,103.45 $ 6,896.55 $ 50,000.00 26-Feb
26-Feb A628 TRANSPORTES SERAFIN COLIN S.A DE C.V TSC090212NY2 $ 4,310.35 $ 689.66 $ 5,000.01 26-Feb
27-Feb A629 LOGISTICA VIBAL S.A DE C.V LVI050909QN7 $ 8,965.52 $ 1,434.48 $ 10,400.00
$ 148,816.55 $ 27,440.65 $ - $ 172,627.20

FACTURAS DE TALLER PAGADAS 1-Feb

Fecha No. Fact Cliente RFC Subtotal 16% IVA IVA RET. Total FECHA DEPAGO
27-Oct A527 MULTINACIONAL GACELA,S.A DE C.V MCA060814LV0 $ 6,231.04 $ 996.97 $ 7,228.01 5-Feb
4-Nov A535 MULTINACIONAL GACELA,S.A DE C.V MCA060814LV0 $ 813.80 $ 130.21 $ 944.01 20-Feb
18-Nov A547 MULTINACIONAL GACELA, S.A. DE C.V. MCA060814LV0 $ 3,375.00 $ 540.00 $ 3,915.00 20-Feb
23-Nov A553 TRANSPORTES CASTORES S.A DE C.V. TCB7401303A4 $ 279.31 $ 44.69 $ 324.00 24-Feb
3-Dec A564 TRANSPORTES CASTORES, S.A. DE C.V. TCB7401303A4 $ 700.00 $ 112.00 $ 812.00 24-Feb
15-Dec A575 MULTINACIONAL GACELA, S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 902.00 $ 144.32 $ 1,046.32 20-Feb
16-Dec A576 TRANSPORTES CASTORES, S.A. DE C.V. TCB7401303A4 $ 600.00 $ 96.00 $ 696.00 24-Feb
22-Dec A580 MULTINACIONAL GACELA , S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 6,031.04 $ 964.00 $ 6,996.01 20-Feb
30-Dec A584 MULTINACIONAL GACELA , S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 5,412.20 $ 865.95 $ 6,278.15 20-Feb
30-Dec A585 MULTINACIONAL GACELA , S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 5,412.20 $ 865.95 $ 6,278.15 20-Feb
31-Dec A586 MULTINACIONAL GACELA , S.A DE C.V. MCA060814LV0 $ 1,987.10 $ 317.94 $ 2,305.04 20-Feb
14-Jan A592 TRANSPORMER S.A. DE C.V. TRA001010690 $ 3,850.02 $ 6,616.00 $ 4,466.02 17-Feb
14-Jan A593 TRANSPORMER S.A. DE C.V. TRA001010690 $ 2,241.38 $ 358.62 $ 2,600.00 17-Feb
30-Jan A605 JOSE FRANCISCO ESTRADA BUENROSTRO EABF781213I45 $ 61,846.55 $ 9,895.45 $ 71,742.00 3-Feb
3-Feb A606 DZUARA MITZI MIRANDA MIVD860320JU3 $ 1,200.00 $ 192.00 $ 1,392.00 3-Feb
4-Feb A607 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 3,779.61 $ 604.74 $ 4,384.35 16-Feb
4-Feb A608 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 3,193.33 $ 510.93 $ 3,704.26 16-Feb
4-Feb A609 XCF S.A. DE C.V. XCF0308083V5 $ 2,521.55 $ 4,033.45 $ 2,925.00 16-Feb
4-Feb A610 LAMITECHOS S.A DE C.V. LAM020225BM1 $ 3,975.00 $ 636.00 $ 4,611.00 3-Feb
10-Feb A611 PADILLA ROJAS IGNACIO PARI6702015SA $ 1,810.40 $ 289.66 $ 2,100.06 10-Feb
16-Feb A614 DZUARA MITZI MIRANDA MIVD860320JU3 $ 5,000.00 $ 800.00 $ 5,800.00 16-Feb
17-Feb A615 SARA SANCHEZ ROMERO SARS710116AI9 $ 34,913.79 $ 5,586.21 $ 40,500.00 17-Feb
17-Feb A616 ARMANDO GONZALEZ MARTINES GOMA5910273A4 $ 928.00 $ 148.48 $ 1,076.48 17-Feb
23-Feb A618 ESTACION DE SERVICIO JOCO, S.A. DE C.V. ESJ941122GDA $ 9,192.24 $ 1,470.76 $ 10,663.00 23-Feb
24-Feb A621 PEDRO ALCANTARA PEÑA AAPP780925I9A $ 200.00 $ 32.00 $ 232.00 24-Feb
25-Feb A625 DZUARA MITZI MIRANDA MIVD860320JU3 $ 1,186.64 $ 189.86 $ 1,376.50 25-Feb
25-Feb A626 DZUARA MITZI MIRANDA MIVD860320JU3 $ 1,186.64 $ 189.86 $ 1,376.50 25-Feb
26-Feb A627 TRANSPORTES SERAFIN COLIN S.A DE C.V TSC090212NY2 $ 43,103.45 $ 6,896.55 $ 50,000.00 26-Feb
26-Feb A628 TRANSPORTES SERAFIN COLIN S.A DE C.V TSC090212NY2 $ 4,310.35 $ 689.66 $ 5,000.01 26-Feb
$ 216,182.64 $ 44,218.26 $ - $ 250,771.87
Feb
F. PAGO
EFECTIVO
TRANFERENCIA
TRANFERENCIA
TRANFERENCIA
EFECTIVO
EFECTIVO

CHEQUE
NO IDENTIFICADO
EFECTIVO

CHEQUE

EFECTIVO

EFECTIVO
EFECTIVO
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA

Feb
F. PAGO
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
EFECTIVO
EFECTIVO
TRANSFERENCIA
EFECTIVO
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
EFECTIVO
TRANFERENCIA
TRANFERENCIA
TRANFERENCIA
EFECTIVO
EFECTIVO
CHEQUE
NO IDENTIFICADO
EFECTIVO
CHEQUE
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
 COMPROBANTES DE SERVICIO 1-Feb
DOC.
TOTAL A FECHA DE RELACIONAD
FECHA CS CLIENTE MONTO DESC. A/C DEBE
PAGAR PAGO O
4-Feb CS 679 RAUL RUIZ $ 6,629.00 $ 6,629.00 $ 2,400.00 $ 4,229.00 3/7/2016 EFECTIVO
3-Feb CS 680 JOEL SANTANA $ 4,550.00 $ 4,550.00 $ 4,550.00 $ - 2/3/2016 EFECTIVO
5-Feb CS 681 BRAULIO QUIROZ $ 5,226.00 $ 5,226.00 $ 5,226.00 $ - 2/5/2016 EFECTIVO
5-Feb CS 682 BRAULIO QUIROZ $ 9,010.00 $ 9,010.00 $ 5,500.00 $ 3,510.00 2/29/2016 EFECTIVO
5-Feb CS 683 BRAULIO QUIROZ $ 4,176.00 $ 4,176.00 $ 4,176.00
6-Feb CS 684 RANCHO LAS BRUJAS $ 4,740.00 $ 500.00 $ 4,240.00 $ 4,240.00 $ - 3/4/2016 CHEQUE
6-Feb CS 685 RANCHO LAS BRUJAS $ 6,760.00 $ 374.00 $ 6,386.00 $ 6,386.00 $ - 2/6/2016 EFECTIVO
9-Feb CS 686 TRANSPORTES MENDOZA $ 3,835.00 $ 835.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ - 2/23/2016 EFECTIVO
9-Feb CS 687 TRANSPORTES MENDOZA $ 13,858.00 $ 13,858.00 $ 13,858.00 $ - 2/23/2016 EFECTIVO
9-Feb CS 688 TRANSPORTES MENDOZA $ 7,941.00 $ 41.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ - 3/3/2016 EFECTIVO
11-Feb CS 689 PEDRO BERMUDEZ $ 4,704.00 $ 4,704.00 $ 4,704.00 $ - 2/11/2016 EFECTIVO
11-Feb CS 690 CHARLY $ 5,547.00 $ 5,547.00 $ 5,547.00 $ - 2/13/2016 EFECTIVO
11-Feb CS 691 CHARLY $ 12,838.00 $ 12,838.00 $ 12,838.00 $ - 2/27/2016 EFECTIVO
11-Feb CS 692 CHARLY $ 2,937.00 $ 2,937.00 $ 2,937.00 $ - 2/27/2016 EFECTIVO
11-Feb CS 693 CHARLY $ 3,700.00 $ 3,700.00 $ 3,700.00 $ - 2/27/2016 EFECTIVO
11-Feb CS 694 CARTONERA $ 1,806.00 $ 1,806.00 $ 1,806.00 $ - 3/4/2016 EFECTIVO
12-Feb CS 695 CANCELADA $ - $ -
16-Feb CS 696 TRANSPORTES MENDOZA $ 6,586.00 $ 6,586.00 $ 2,000.00 $ 4,586.00 3/3/2016 EFECTIVO
17-Feb CS 697 CARTONERA $ 1,648.00 $ 1,648.00 $ 1,648.00 $ - 3/4/2016 EFECTIVO
20-Feb CS 698 TOTAL TRANSPORT $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ - 2/20/2016 EFECTIVO
23-Feb CS 699 CASTELLANOS $ 4,335.20 $ 600.00 $ 3,735.20 $ 3,735.20 $ - 2/23/2016 EFECTIVO
23-Feb CS 700 MENDOZA $ 19,836.00 $ 19,836.00 $ 19,836.00
23-Feb CS 701 EVANGELISTA $ 580.00 $ 580.00 $ 580.00 $ - 2/23/2016 EFECTIVO
$ 131,442.20 $ 2,350.00 $ 129,092.20 $ 92,755.20 $ 36,337.00

COMPROBANTES DE SERVICIO PAGADAS 1-Feb

DOC.
TOTAL A FECHA DE RELACIONAD
FECHA CS CLIENTE MONTO DESC. A/C DEBE
PAGAR PAGO O
3-Feb CS 680 JOEL SANTANA $ 4,550.00 $ 4,550.00 $ 4,550.00 $ - 2/3/2016 EFECTIVO
5-Feb CS 681 BRAULIO QUIROZ $ 5,226.00 $ 5,226.00 $ 5,226.00 $ - 2/5/2016 EFECTIVO
6-Feb CS 685 RANCHO LAS BRUJAS $ 6,760.00 $ 374.00 $ 6,386.00 $ 6,386.00 $ - 2/6/2016 EFECTIVO
 9-Feb CS 686 TRANSPORTES MENDOZA $ 3,835.00 $ 835.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ - 2/23/2016 EFECTIVO
9-Feb CS 687 TRANSPORTES MENDOZA $ 13,858.00 $ 13,858.00 $ 13,858.00 $ - 2/23/2016 EFECTIVO
11-Feb CS 689 PEDRO BERMUDEZ $ 4,704.00 $ 4,704.00 $ 4,704.00 $ - 2/11/2016 EFECTIVO
11-Feb CS 690 CHARLY $ 5,547.00 $ 5,547.00 $ 5,547.00 $ - 2/13/2016 EFECTIVO
11-Feb CS 691 CHARLY $ 12,838.00 $ 12,838.00 $ 12,838.00 $ - 2/27/2016 EFECTIVO
11-Feb CS 692 CHARLY $ 2,937.00 $ 2,937.00 $ 2,937.00 $ - 2/27/2016 EFECTIVO
11-Feb CS 693 CHARLY $ 3,700.00 $ 3,700.00 $ 3,700.00 $ - 2/27/2016 EFECTIVO
20-Feb CS 698 TOTAL TRANSPORT $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ - 2/20/2016 EFECTIVO
23-Feb CS 699 CASTELLANOS $ 4,335.20 $ 600.00 $ 3,735.20 $ 3,735.20 $ - 2/23/2016 EFECTIVO
23-Feb CS 701 EVANGELISTA $ 580.00 $ 580.00 $ 580.00 $ - 2/23/2016 EFECTIVO
$ 69,070.20 $ 1,809.00 $ 67,261.20 $ 67,261.20
 GASTOS DE MATEO MARTINEZ CAMACHO

BLVD. MIGUEL ALEMAN S/N ESQ INDEPENDENCIA SAN NICOLAS TOLENTINO

Feb-16

FACTURA FECHA EXP. FECHA PAGO R. F. C. NOMBRE DE LA EMPRESA SUB. TOTAL IVA % TOTAL
C8026234 2/1/2016 2/1/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S.A. DE C.V. $ 216.38 $ 34.62 $ 251.00
5623 2/2/2016 2/2/2016 FOCV840123JP0 VICTOR ALFONSO FLORES CONTRERAS $ 86.21 $ 13.79 $ 100.00
FA1513 2/3/2016 2/3/2016 MAAS861128NQ7 SERGIO MIGUEL MARTINEZ ARRIAGA $ 1,724.14 $ 275.86 $ 2,000.00
A4468 2/3/2015 2/3/2015 GRE100910KEA GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, SA DE CV $ 1,048.00 $ 167.68 $ 1,215.68
C8026301 2/4/2016 2/4/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S.A. DE C.V. $ 346.55 $ 55.45 $ 402.00
A12783 2/5/2016 2/5/2016 SEM091118SN5 SERVICIOS ENERGRTICOS MEXIQUENSES SA DE CV $ 432.96 $ 67.04 $ 500.00
B2301 2/8/2016 2/8/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 103.44 $ 16.55 $ 119.99
444 2/8/2016 2/8/2016 EUHS801008IT9 SERGIO ELPIDIO ESQUIVEL HERNANDEZ $ 218.96 $ 35.03 $ 253.99
445 2/8/2016 2/8/2016 EUHS801008IT9 SERGIO ELPIDIO ESQUIVEL HERNANDEZ $ 141.36 $ 22.62 $ 163.98
5747 2/10/2016 2/10/2016 FOCV840123JP0 VICTOR ALFONSO FLORES CONTRERAS $ 310.35 $ 49.66 $ 360.01
B2313 2/11/2016 2/11/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 82.76 $ 13.24 $ 96.00
B2312 2/11/2016 2/11/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 317.26 $ 50.76 $ 368.02
A798 2/11/2016 2/11/2016 TOMO741207CZ9 OSCAR TORRES MERCADO $ 2,068.97 $ 331.04 $ 2,400.01
FTOL037934 2/12/2016 2/12/2016 ISM891030RL1 DICHTOMATIK DE MEXICO SA DE CV $ 62.72 $ 10.03 $ 72.75
B2322 2/13/2015 2/13/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 147.20 $ 23.55 $ 170.75
B2322 2/13/2016 2/13/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 147.20 $ 23.55 $ 170.75
32876 2/15/2016 2/15/2016 RDT130315QX0 REFACCIONES DIESEL TAURO S DE RL DE CV $ 672.41 $ 107.59 $ 780.00
A13768 2/16/2016 2/16/2016 SEM091118SN5 SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES SA DE CV $ 159.53 $ 24.71 $ 184.24
25706 2/16/2016 2/16/2016 GRU071213P88 GRUSIJEL, S.A. DE C.V. $ 667.28 $ 103.33 $ 770.61
F15576 2/16/2016 2/16/2016 ECT0906024H0 EJES Y COMPONENTES DE TOLUCA S.A DE C.V. $ 1,343.83 $ 215.01 $ 1,558.84
32934 2/16/2016 2/16/2016 RDT130315QX0 REFACCIONES DIESEL TAURO S DE RL DE CV $ 1,034.48 $ 165.52 $ 1,200.00
A808 2/17/2016 2/17/2016 TOMO741207CZ9 OSCAR TORRES MERCADO $ 2,586.21 $ 413.79 $ 3,000.00
B2332 2/17/2016 2/17/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 1,379.31 $ 220.69 $ 1,600.00
D591 2/22/2016 2/22/2016 HEMM770922KA0 MAURA HERNANDEZ MARTINEZ $ 103.45 $ 16.55 $ 120.00
A14365 2/22/2016 2/22/2016 SEM091118SN5 SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES SA DE CV $ 45.58 $ 7.06 $ 52.64
C8026624 2/22/2016 2/22/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S.A. DE C.V. $ 268.97 $ 43.04 $ 312.01
M7065989 2/22/2016 2/22/2016 DFA951201CU0 DISTRIBUIDOR DE FILTROS AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA S.A. DE C.V. $ 737.93 $ 118.07 $ 856.00
A14364 2/22/2016 2/22/2016 SEM091118SN5 SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES SA DE CV $ 173.18 $ 26.82 $ 200.00
5936 2/23/2016 2/23/2016 FOCV840123JP0 VICTOR ALFONSO FLORES CONTRERAS741.379 $ 741.38 $ 118.62 $ 860.00
B2349 2/23/2016 2/23/2016 QUCL850923GK1 JOSE LUIS QUINTANA COYOTE $ 444.48 $ 71.12 $ 515.60
5945 2/23/2016 2/23/2016 FOCV840123JP0 VICTOR ALFONSO FLORES CONTRERAS $ 741.38 $ 118.62 $ 860.00
A823 2/26/2016 2/26/2016 TOMO741207CZ9 OSCAR TORRES MERCADO $ 1,379.32 $ 220.69 $ 1,600.01
5125 2/26/2016 2/26/2016 FOAA670807CVA AVAD FLORES ARIAS $ 502.59 $ 80.41 $ 583.00
S205 2/27/2016 2/27/2016 SACM670513BJ1 MARIANA SANCHEZ CASTILLO $ 35,440.61 $ 5,670.50 $ 41,111.11
26632 2/29/2016 2/29/2016 GRU071213P88 GRUSIJEL, S.A DE C.V. $ 586.83 $ 90.87 $ 677.70
1541763 1/29/2016 2/29/2016 WME9003078U2 WURTH MEXICO S.A DE C.V. $ 1,290.00 $ 206.40 $ 1,496.40
CFDITOL 2/3/2016 2/29/2016 MTD020830SC2 MAZAS Y TAMBORES DIVAN, S.A. DE C.V. $ 3,584.48 $ 573.52 $ 4,158.00
PH3964 2/16/2016 2/29/2016 CPH120116MU2 CORPORATIVO PHANI S DE RL DE CV $ 3,226.00 $ 516.16 $ 3,742.16
S206 2/29/2016 2/29/2016 SACM670513BJ1 MARIANA SANCHEZ CASTILLO $ 22,485.00 $ 397.60 $ 22,882.60
S207 2/29/2016 2/29/2016 SACM670513BJ1 MARIANA SANCHEZ CASTILLO $ 19,499.88 $ 3,119.98 $ 22,619.86

$ 106,548.56 $ 13,837.14 $ 120,385.71

GASTOS DE NOTAS DE REMISION DE MATEO MARTINEZ CAMACHO
BLVD. MIGUEL ALEMAN S/N ESQ INDEPENDENCIA SAN NICOLAS TOLENTINO
Feb-16
FECHA NOTA DE REMISION TOTAL
2/1/2016 CAMBIOS $320.00
2/2/2016 TOLUCA $100.00
2/2/2016 8277567 $200.00
2/2/2016 TALACHA $30.00
2/3/2016 1851 $155.00
2/3/2016 7498 $1,600.00
2/3/2016 1507 $85.00
2/3/2016 ABRAZADERAS $21.00
2/3/2016 ARRANCADORES $116.00
2/3/2016 170 $200.00
2/3/2016 T04545644 $42.30
2/4/2016 4664 $12.18
2/4/2016 ARRANCADORES $116.00
2/5/2016 CASETAS $578.00
2/6/2016 8501 $48.00
2/9/2016 T04545812 $46.50
2/10/2015 ARRANCADOR $58.00
2/12/2016 SOLDAR TUBO $50.00
2/12/2016 SILICON $108.00
2/13/2016 ARRANCADOR $58.00
2/13/2016 ARRANCADOR $65.00
2/15/2015 171 $200.00
2/16/2016 4740 $80.00
2/16/2016 ARRANCADOR $58.00
2/17/2016 AUTOZONE $69.90
2/20/2016 ARRANCADOR $75.00
2/20/2016 4768 $12.00
2/22/2016 8637 $102.00
2/23/2016 REPUESTO DIRECCION $2,000.00
2/23/2016 HACER BARRENOS $150.00
2/23/2016 PERMATECX $90.00
2/24/2016 147645 $500.00
2/24/2016 ARRANCADOR $58.00
2/25/2016 ARRANCADOR $58.00
2/25/2016 FRAMER $12.00
2/25/2016 4799 $50.00
2/25/2016 4795 $17.00
2/29/2016 HOJA $450.00
2/29/2016 786 $2,220.00
2/29/2016 RECTIFICADORA $660.00
2/29/2016 RECTIFICADORA $200.00
2/29/2016 RECTIFICADORA $750.00
2/29/2016 RECTIFICADORA $350.00
2/29/2016 POLISCH $163.00
$12,333.88
 REMISIONES DE TALLER 1-Feb
TOTAL A FECHA FECHA DE
FECHA REM CLIENTE MONTO DESC. PAGAR A/C ANTICIPO PAGO DEBE PAGO
16-Feb 759 LOGISTICA VIBAL $ 30,685.00 $ 30,685.00 $ 30,685.00
12-Feb 760 TRANSECO $ 680.00 $ 680.00 $ 680.00
12-Feb 761 TRANSECO $ 1,018.00 $ 1,018.00 $ 1,018.00
20-Feb 762 CANCELADA $ - $ -
$ 32,383.00 $ 32,383.00 $ 32,383.00

REMISIONES DE TALLER PAGADAS 1-Feb

TOTAL A FECHA FECHA DE
FECHA REM CLIENTE MONTO DESC. A/C PAGO DEBE
PAGAR ANTICIPO PAGO

$ - $ - $ -
1-Feb
DOC.
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