INDICE

Gestión de Inversiones

Objetivo .............................................................................................................................................1
1 Creación, Modificación, Visualización de Programa de Inversión ......................................2
Objetivo .............................................................................................................................................2
1.1 Gestión de Inversiones : Creación de Programa de Inversión ..........................................2
1.2 Gestión de Inversiones : Modificación de Programa de Inversión .....................................3
1.3 Gestión de Inversiones : Visualización de Programa de Inversión....................................6

2 Creación de Posiciones de Inversión ....................................................................................8

Objetivo .............................................................................................................................................8
2.1 Gestión de Inversión : Creación de Posiciones de Inversión ............................................8
2.2 Gestión de Inversión : Modificación de Posiciones de Inversión .....................................13
2.3 Gestión de Inversión : Visualización de Posiciones de Inversión ....................................17

Gestión de Inversiones
Objetivo
El componente Gestión de inversiones (IM) ofrece funciones para ayudar en la planificación, la
inversión y los procesos de financiación:
El término inversión, no está limitado únicamente a inversiones que se capitalizan con fines
contables o fiscales. En este contexto, una inversión puede ser cualquier medida que al principio
genera costes y que sólo puede generar ingresos o proporcionar otros beneficios al cabo de cierto
tiempo (por ejemplo, proyectos de mantenimiento).

1 Creación, Modificación, Visualización de Programa

de Inversión
Objetivo
Los programas de inversiones permiten la creación anual de un plan de inversión y un
presupuesto si éstos se van a supervisar en su totalidad.

Puede obtener un resumen de los procesos de planificación y presupuestación en

estructuras de empresa complejas para todas las inversiones y grandes proyectos del
grupo, mientras actualiza al mismo tiempo el control de presupuesto estricto.

1.1 Gestión de Inversiones : Creación de Programa de Inversión

Transacción Crear
Código de IM01
transacción
Ruta de Finanzas / Gestión de inversiones / Programas / Datos Maestros /
acceso Definición programa /
Utilización Permitir la creación del Plan anual de Inversión

Campo Status Utilización

Programa inv. Obligatorio Nombre del Programa de inversión del año
Año autoriz. Obligatorio Año correspondiente del Programa de inversión
Clase Obligatorio Clase de programa de inversión
programa
Modelo: Se utiliza si se desea hacer una copia de un Programa ya
existente
Programa inv. Opcional Nombre del Programa de inversión ya existente
Año autoriz. Opcional Año del programa de inversión existente

Manual Gestión de Inversiones-IM01 2

 Campo Status Utilización
Programa inv. Automático/Obligatorio Nombre del Programa de inversión del año (Presupuesto
de Inversión del año).
Año autoriz. Automático Año correspondiente del Programa (Presupuesto de
Inversión)
Clase Automático Clase de programa de inversión
programa
DisPres anual Obligatorio Debe estar siempre seleccionado
Clase presup No aplica No aplica
Bloqueo Opcional Se utilizará para bloquear el correspondiente Programa
asign. de Inversión.
Responsable Obligatorio Nombre del Responsable del Programa de Inversión.
Var ejercicio Obligatorio Periodos del Programa de Inversión.
Idioma prog. Opcional Idioma en el cual de tendrá el Programa de Inversión
Moneda Obligatorio Moneda del Programa de Inversión(seleccionar USD).

1.2 Gestión de Inversiones : Modificación de Programa de

Inversión

Transacción Modificar
Código de IM02
transacción
Ruta de Finanzas / Gestión de inversiones / Programas / Datos Maestros /
acceso Definición programa /

Manual Gestión de Inversiones-IM01 3

Utilización Permitir la modificación del Plan anual de Inversión

Campo Status Utilización

Programa Obligatorio Nombre del Programa de inversión a modificar
inv.
Año autoriz. Obligatorio Año correspondiente del Programa de inversión a
modificar

Manual Gestión de Inversiones-IM01 4

 Campo Status Utilización
Programa inv. Automático/Obligatorio Nombre del Programa de inversión del año a modificar
(Presupuesto de Inversión del año).
Año autoriz. Automático Año correspondiente del Programa a modificar
(Presupuesto de Inversión)
Clase Automático Clase de programa de inversión a modificar
programa
DisPres anual Obligatorio Debe estar siempre seleccionado
Clase presup No aplical No aplica
Bloqueo Opcional Se utilizará para bloquear el correspondiente Programa
asign. de Inversión.
Responsable Obligatorio Nombre del Responsable del Programa de Inversión.
Var ejercicio Obligatorio Periodos del Programa de Inversión.
Idioma prog. Opcional Idioma en el cual de tendrá el Programa de Inversión
Moneda Obligatorio Moneda del Programa de Inversión(seleccionar USD).

Manual Gestión de Inversiones-IM01 5

1.3 Gestión de Inversiones : Visualización de Programa de
Inversión

Transacción Visualizar
Código de IM03
transacción
Ruta de Finanzas / Gestión de inversiones / Programas / Datos Maestros /
acceso Definición programa /
Utilización Permitir la visualización del Plan anual de Inversión

Campo Status Utilización

Programa Obligatorio Nombre del Programa de inversión del año a visualizar
inv.
Año autoriz. Obligatorio Año correspondiente del Programa de inversión a
visualizar

Manual Gestión de Inversiones-IM01 6

 Campo Status Utilización
Programa inv. Automático Nombre del Programa de inversión del año a visualizar
(Presupuesto de Inversión del año).
Año autoriz. Automático Año correspondiente del Programa a visualizar
(Presupuesto de Inversión)
Clase programa Automático Clase de programa de inversión a visualizar
DisPres anual Automático Siempre debe estar seleccionado
Clase presup No aplica No aplica
Bloqueo asign. Automático Se utilizará para bloquear el correspondiente Programa
de Inversión.
Responsable Automático Nombre del Responsable del Programa de Inversión.
Var ejercicio Automático Periodos del Programa de Inversión.
Idioma prog. Automático Idioma en el cual de tendrá el Programa de Inversión
Moneda Automático Moneda del Programa de Inversión(seleccionar USD).

Dar clip en grabar

Manual Gestión de Inversiones-IM01 7

2 Creación de Posiciones de Inversión

Objetivo
Las posiciones de Inversión serán aquellos rubros en los cuales se distribuirá el
correspondiente Presupuesto de Inversión aprobado para el correspondiente año y en los
cuales se encontrarán ubicados los correspondientes grandes grupos de inversión con su
respectiva asignación presupuestaria.

2.1 Gestión de Inversión : Creación de Posiciones de Inversión

Transacción Crear posición principal

Código de IM11
transacción
Ruta de Finanzas / Gestión de inversiones / Programas / Datos Maestros / Posición
acceso programa inversiones /
Utilización Creación de rubro agrupador de Inversiones

Manual Gestión de Inversiones-IM01 8

 Campo Status Utilización
Programa inv. Obligatorio Nombre del Programa de Inversión bajo el cual se creará
la Posición de Inversión
ID de posición Obligatorio La correspondiente Posición de Inversión dentro del
Programa de Inversión
Año autoriz Obligatorio Año del Programa de Inversión
Modelo: Se utiliza si se desea hacer una copia de un Programa ya
existente
Programa inv. Opcional Nombre del Programa de Inversión del cual se copiará la
Posición de Inversión
ID de posición Opcional La correspondiente Posición de Inversión que se desea
copiar del correspondiente Programa de Inversión
Año autoriz Opcional Año del Programa de Inversión a copiar

No utilizar – se restringirá

No utilizar – se restringirá

Permite ver el estado del sistema/usuario

Manual Gestión de Inversiones-IM01 9

UNIDADES ORNANIZATIVAS
Campo Status Utilización
Programa inv. Automático Nombre del Programa de Inversión
ID de posición Automático/Obligatorio Indicar el nombre de la Posición dentro del Programa a
crear
Año autoriz. Automático Indica el año del Programa de Inversión
Sociedad CO Obligatorio Indica la Sociedad correspondiente pudiendo ser
PE00=Perú o BO00=Bolivia
Ce benef. No aplicable
Centro Costo No aplicable
Sociedad GL No aplicable
Sociedad No aplicable
División FI No aplicable
Pos balance No aplicable
Moneda No aplicable
Centro No aplicable
Area de empresa No aplicable
Ubicación técn. No aplicable
País inversión No aplicable

Manual Gestión de Inversiones-IM01 10

GENERAL
Campo Status Utilización
Programa inv. Automático Nombre del Programa de Inversión
ID de posición Automático/Obligatorio Indicar el nombre de la Posición dentro del Programa a
crear
Año autoriz. Automático Indica el año del Programa de Inversión
Status sistema Automático Indicará el estado del Programa en el sistema
ID de posición No aplicable
Destino invers. No aplicable
Prioridad No aplicable
Escala No aplicable
Rol en jerarq. No aplicable
Responsable No aplicable
Válido de ejer. No aplicable
Válido a ejerc. No aplicable
DisPresValTot Obligatorio Siempre debe estar seleccionado

DATOS SIMULACION AMO

Campo Status Utilización
Programa inv. Automático Indica el nombre del Programa de Inversión
ID de posición Automático/Obligatorio Colocar el nombre de la Posición de Inversión
Año autoriz. Automático Indica el año del Programa de Inversión
Clase activos fijos No aplicable
Fecapitalización No aplicable

Manual Gestión de Inversiones-IM01 11

CAMPOS USUARIO
Campo Status Utilización
Program inv. Automático Indica el nombre del Programa de Inversión
ID de posición Automático/Obligatorio Digitar el nombre de la Posición dentro del Programa de
Inversión
Año autoriz. Automático Indica el año del Programa de Inversión
Campos usuario No aplicable

No utilizar – se restringirá

No utilizar – se restringirá

Permite ver el estado del sistema/usuario

Manual Gestión de Inversiones-IM01 12

2.2 Gestión de Inversión : Modificación de Posiciones de
Inversión

Transacción Modificar
Código de IM12
transacción
Ruta de acceso Finanzas / Gestión de inversiones / Programas / Datos Maestros / Posición
programa inversiones /
Utilización Modificación de rubro agrupador de Inversiones

Campo Status Utilización

Programa inv. Obligatorio Nombre del Programa de Inversión el cual se modificará
la Posición de Inversión
ID de posición Obligatorio La correspondiente Posición de Inversión dentro del
Programa de Inversión que se desea modificar
Año autoriz Obligatorio Año del Programa de Inversión a modificar

Manual Gestión de Inversiones-IM01 13

UNIDADES ORGANIZATIVAS
Campo Status Utilización
Programa inv. Automático Nombre del Programa de Inversión
ID de posición Automático/Obligatorio Indicar el nombre de la Posición dentro del Programa a
crear
Año autoriz. Automático Indica el año del Programa de Inversión
Sociedad CO Opcional Indica la Sociedad correspondiente pudiendo ser
PE00=Perú o BO00=Bolivia
Ce benef. No aplicable
Centro Costo No aplicable
Sociedad GL No aplicable
Sociedad Opcional Indicar la sociedad(empresa) correspondiente
División FI Opcional Indicar la división(unidad minera) correspondiente
Pos balance No aplicable
Moneda No aplicable
Centro No aplicable
Area de empresa No aplicable
Ubicación técn. No aplicable
País inversión No aplicable

Manual Gestión de Inversiones-IM01 14

GENERAL
Campo Status Utilización
Programa inv. Automático Nombre del Programa de Inversión
ID de posición Automático/Obligatorio Indicar el nombre de la Posición dentro del Programa a
crear
Año autoriz. Automático Indica el año del Programa de Inversión
Status sistema Automático Indicará el estado del Programa en el sistema
Destino invers. No aplicable
Prioridad No aplicable
Escala No aplicable
Rol en jerarq. No aplicable
Responsable No aplicable
Válido de ejer. No aplicable
Válido a ejerc. No aplicable
DisPresValTot Obligatorio Siempre debe estar seleccionado

Manual Gestión de Inversiones-IM01 15

DATOS SIMULACION AMO
Campo Status Utilización
Programa inv. Automático Indica el nombre de Programa de Inversión
ID de posición Automático/Obligatorio Colocar el nombre de la Posición de Inversión a modificar
Clase activos fijos No aplicable
Fe.capitalización No aplicable

CAMPOS USUARIO
Campo Status Utilización
Programa inv. Automático Indica el nombre de Programa de Inversión
ID de posición Automático/Obligatorio Digitar el nombre de la Posición a modificar dentro del
Programa de Inversión
Campos usuario No aplicables

Manual Gestión de Inversiones-IM01 16

2.3 Gestión de Inversión : Visualización de Posiciones de
Inversión

Transacción Visualizar
Código de IM13
transacción
Ruta de acceso Finanzas / Gestión de inversiones / Programas / Datos Maestros / Posición
programa inversiones /
Utilización Visualización de rubro agrupador de Inversiones

Campo Status Utilización

Programa inv. Automático Nombre del Programa de Inversión el cual se visualizará
la Posición de Inversión
ID de posición Automático La correspondiente Posición de Inversión dentro del
Programa de Inversión que se desea visualizar
Año autoriz Automático Año del Programa de Inversión a visualizar

Manual Gestión de Inversiones-IM01 17

UNIDADES ORGANIZATIVAS
Campo Status Utilización
Programa inv. Automático Nombre del Programa de Inversión
ID de posición Automático/Obligatorio Indicar el nombre de la Posición dentro del Programa a
crear
Año autoriz. Automático Indica el año del Programa de Inversión
Sociedad CO Opcional Indica la Sociedad correspondiente pudiendo ser
PE00=Perú o BO00=Bolivia
Ce benef. No aplicable
Centro Costo No aplicable
Sociedad GL No aplicable
Sociedad Automático Indica la sociedad(empresa) correspondiente
División FI Automático Indica la división(unidad operativa) correspondiente
Pos balance No aplicable
Moneda No aplicable
Centro No aplicable
Area de empresa No aplicable
Ubicación técn. No aplicable
País inversión No aplicable

Manual Gestión de Inversiones-IM01 18

GENERAL
Campo Status Utilización
Programa inv. Automático Nombre del Programa de Inversión
ID de posición Automático Indicar el nombre de la Posición dentro del Programa a
crear
Año autoriz. Automático Indica el año del Programa de Inversión
Status sistema Automático Indicará el estado del Programa en el sistema
Destino invers. No aplicable
Prioridad No aplicable
Escala No aplicable
Rol en jerarq. No aplicable
Responsable No aplicable
Válido de ejer. No aplicable
Válido a ejerc. No aplicable
DisPresValTot Obligatorio Siempre debe estar seleccionado

Manual Gestión de Inversiones-IM01 19

DATOS SIMULACION AMO
Campo Status Utilización
Programa inv. Automático Indica el nombre de Programa de Inversión
ID de posición Automático Indica el nombre de la Posición de Inversión a modificar
Clase activos fijos No aplicable
Fe.capitalización No aplicable

CAMPOS USUARIO
Campo Status Utilización
Programa inv. Automático Indica el nombre de Programa de Inversión
ID de posición Automático Indica el nombre de la Posición a modificar dentro del
Programa de Inversión
Campos usuario No aplicables

Manual Gestión de Inversiones-IM01 20