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FLUXO DE CAIXA COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2015
1445 - SIMCZAK PARTICIPAÇÕES LTDA

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro


1 SALDOS INICIAIS EM 01/01/2015 7,284.00 2,410.93 3,806.13 121,144.53 69,640.51 54,387.95 83,946.12 69,876.08 57,211.95
1.1 Caixa 7,284.00 2,410.93 1,519.93 1,007.13 1,007.13 1,007.13 1,007.13 1,007.13 -
1.2 Banco do Brasil - - 2,286.20 120,137.40 - - - - -
1.3 Aplicações Banco do Brasil - 68,633.38 53,380.82 82,938.99 68,868.95 57,211.95
2 ENTRADA DE RECURSOS - 21,188.00 132,600.00 - - 45,000.00 - - 45,000.00
2.1 Recebimentos de dividendos 21,188.00 132,600.00 45,000.00 45,000.00
2.2 Receitas financeiras
4 DESPESAS DO MÊS (4,873.07) (19,792.80) (15,261.60) (51,504.02) (15,252.56) (15,441.83) (14,070.04) (12,664.13) (51,390.79)
4.1 Retirada - Joanna Simczak 2,153.30 - (35,000.00)
4.2 Retirada - Irene M. Simczak (2,804.00) (1,400.00) (1,400.00) (1,400.00) (1,400.00) (1,400.00) (1,400.00) (8,150.00)
4.3 Retirada - Aristeu L. Simczak (4,375.00)
4.4 Retirada - Dirce R. Simczak (4,000.00) (2,000.00) (2,000.00) (2,000.00) (4,000.00) - (2,000.00) (10,750.00)
4.5 Retirada - Joana T. Simczak (2,758.00)
4.6 Retirada - Estanislau Simczak (1,358.00)
4.7 Retirada - Glaudiston Simczak (1,358.00)
4.8 Retirada - Eugenia T. Simczak (9,350.00)
4.9 Retirada - Leonardo Simczak (4,000.00) (2,000.00) (2,000.00) (2,000.00) (2,000.00) (2,000.00) (2,000.00) (2,000.00)
4.10 Retirada - João Ricardo (2,800.00) (1,400.00) (1,400.00) (1,400.00) (1,400.00) (1,400.00) (1,400.00) (1,400.00)
4.11 Assistência contábil (417.00) (465.00) (465.00) (465.00) (465.00) (465.00) (465.00) (465.00) (465.00)
4.12 Reembolso consultoria
4.13 Consultoria (4,456.07) (4,933.82) (4,295.07) (3,941.70) (3,941.70) (3,941.70) (3,941.70) (3,941.70) (3,941.70)
4.14 Despesas com Viagens (2,929.28) (3,624.45) (5,200.04) (3,956.42) (2,134.83) (632.09) (1,415.08) (5,131.37)
4.15 Despesas financeiras (14.00) (77.08) (97.28) (89.44) (95.80) (71.90) (42.35) (95.42)
4.16 Impostos Retidos - - - - (4.50) (3,411.28) - (258.30)
4.17 Despesas Alugueis Veículos (748.07)
5 SALDOS FINAIS 2,410.93 3,806.13 121,144.53 69,640.51 54,387.95 83,946.12 69,876.08 57,211.95 50,821.16
5.4 Caixa 2,410.93 1,519.93 1,007.13 1,007.13 1,007.13 1,007.13 1,007.13 - -
5.5 Banco do Brasil - 2,286.20 120,137.40 - - - - - -
5.6 Aplicações Banco do Brasil 68,633.38 53,380.82 82,938.99 68,868.95 57,211.95 50,821.16
6 CONFERÊNCIA
6.2 Saldo Inicial 7,284.00 2,410.93 3,806.13 121,144.53 69,640.51 54,387.95 83,946.12 69,876.08 57,211.95
6.3 Entrada de Recursos - 21,188.00 132,600.00 - - 45,000.00 - - 45,000.00
6.4 Desembolsos (4,873.07) (19,792.80) (15,261.60) (51,504.02) (15,252.56) (15,441.83) (14,070.04) (12,664.13) (51,390.79)
SALDO FINAL 2,410.93 3,806.13 121,144.53 69,640.51 54,387.95 83,946.12 69,876.08 57,211.95 50,821.16
R. Antônio
Outubro Novembro Dezembro Total
50,821.16 36,765.61 20,263.23 577,558.20
- - 16,250.51
- 122,423.60
50,821.16 36,765.61 20,263.23 438,884.09
- 388.89 45,208.50 289,385.39
45,000.00 288,788.00
388.89 208.50
(14,055.55) (16,691.98) (11,351.02) (242,349.39)
(32,846.70)
(1,400.00) (1,400.00) (1,400.00) (23,554.00)
(4,375.00)
(2,000.00) (2,000.00) (2,000.00) (32,750.00)
(2,758.00)
(1,358.00)
(1,358.00)
(9,350.00)
(2,000.00) (2,000.00) (2,000.00) (24,000.00)
(2,800.00) (15,400.00)
(465.00) (465.00) (465.00) (5,532.00)
-
(3,941.70) (3,941.70) (3,941.70) (49,160.26)
(1,385.93) (6,782.66) (638.60) (33,830.75)
(62.92) (102.62) (118.60) (867.41)
(787.12) (4,461.20)
(748.07)
36,765.61 20,462.52 54,120.71 624,594.20
- - - 8,966.51
- - - 122,423.60
36,765.61 20,462.52 54,120.71 493,204.09
-
50,821.16 36,765.61 20,263.23 577,558.20
- 388.89 45,208.50 289,385.39
(14,055.55) (16,691.98) (11,351.02) (242,349.39)
36,765.61 20,462.52 54,120.71 624,594.20

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R. Floriano Peixoto, 57 - 78803-050 - Dourados MS - (67) 3416-2001
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SALDOS INICIAIS
1.1

1
1.2
1.3
ENTRADA DE RECURSOS
2.1

2
2.2
2.3
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES DO MÊS
3.1
3.2
3.3
3.4

3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
DESPESAS DO MÊS
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3

4
4.4.4
4.4.5
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
SALDOS FINAIS
5.4
5

5.5
5.6
CONFERÊNCIA
6.2
6

6.3
6.4
SALDO FINAL
Total
Abril

Julho
Maio
Junho

Agosto
Março
Janeiro

Outubro
Fevereiro

Setembro

Dezembro
Novembro
Column D
FLUXO DE CAIXA COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019
SIMCZAK PARTICIPAÇÕES LTDA

PERÍODO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
1 SALDOS INICIAIS 52,849.87 52,359.63 46,089.85 81,490.57 - - - - - -
1.1 Caixa 7,428.92 6,897.34 598.05 244.90 - - - - - -
1.2 Banco do Brasil - -
1.3 Aplicações Banco do Brasil 45,420.95 45,462.29 45,491.80 81,245.67 - - - - - -
2 ENTRADA DE RECURSOS 5,704.16 89.58 50,078.26 - - - - - - -
2.1 Recebimentos de dividendos - - 50,000.00 -
2.2 Receitas financeiras 98.37 89.58 78.26 - - - - - - -
2.3 Receitas não operacionais/emprestimo 5,605.79 -
3 REMUNERAÇÃO DE DIRETORES DO MÊS - - (5,600.00) (21,236.07) - - - - - -
3.1 Remuneração - Joanna Simczak - -
3.2 Remuneração - Irene M. Simczak - - -
3.3 Remuneração - Aristeu L. Simczak - - -
3.4 Remuneração - Dirce R. Simczak - - - (8,000.00) - - - - - -
3.5 Remuneração - Joana T. Simczak - - (5,600.00) - - - - - - -
3.6 Remuneração - Estanislau Simczak - - -
3.7 Remuneração - Glaudiston Simczak - - -
3.8 Remuneração - Eugenia T. Simczak - - - (5,600.00) - - - - - -
3.9 Remuneração - Leonardo Simczak - - - (7,636.07) - - - - - -
4 DESPESAS DO MÊS (6,194.40) (6,359.36) (9,077.54) (5,684.55) - - - - - -
4.1 Assistência contábil - (2,090.00) - - - - -
4.2 Honorários Advocatícios - - -
4.3 Consultoria (5,161.75) (5,161.75) (5,161.75) (5,161.75) - - - - - -
4.4 Despesas com Viagens - - (1,402.28) - - - - - - -
4.4.1 Viagem Jose Kleber - (1,068.75) - - - - - - -
4.4.2 Viagem Joana - (333.53) - - -
4.4.3 viagem Eugenia - - - - - - -
4.4.4 Viagem Dirce - - - - - - - - -
4.4.5 Viagem Aristeu - - -
4.5 Despesas financeiras (82.74) (85.34) (85.26) - - - - - - -
4.6 Impostos Retidos (255.75) (676.50) (338.25) - - - - - - -
4.7 Cursos e Palestras - - - -
4.8 Multas Tributárias/Juros (48.95) (35.71) - - - - - -
4.9 Combustiveis - - - - - -
4.10 Impostos e Taxas Diversas - (400.06) - - - - - -
4.11 Despesas diversas (645.21) - - (522.80) - -
5 SALDOS FINAIS 52,359.63 46,067.95 81,490.57 54,586.13 - - - - - -
5.4 Caixa 6,897.34 576.15 244.90 244.90
5.5 Banco do Brasil - - -
5.6 Aplicações Banco do Brasil 45,462.29 45,491.80 81,245.67 54,341.23 - - - - - -
6 CONFERÊNCIA
6.2 Saldo Inicial 52,849.87 52,359.63 46,089.85 81,490.57 - - - - - -
6.3 Entrada de Recursos 5,704.16 89.58 50,078.26 - - - - - - -
6.4 Desembolsos (6,194.40) (6,359.36) (14,677.54) (26,920.62) - - - - - -
SALDO FINAL 52,359.63 46,089.85 81,490.57 54,569.95 - - - - - -
Novembro Dezembro Total
- - 232,789.92
- 15,169.21
- - -
- - 217,620.71
- - 55,872.00
50,000.00
- - 266.21
5,605.79
- - (26,836.07)
-
-
-
- - (8,000.00)
- - (5,600.00)
-
-
- - (5,600.00)
- - (7,636.07)
- - (27,315.85)
- (2,090.00)
-
- - (20,647.00)
- - (1,402.28)
- - (1,068.75)
(333.53)
- -
- -

- - (253.34)
- (1,270.50)
-
(84.66)
-
(400.06)
(1,168.01)
- - 234,504.28
7,963.29
-
- - 226,540.99
-
- - 232,789.92
- - 55,872.00
- - (54,151.92)
- - 234,510.00
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Janeiro 7,428.92 - 45,420.95 - 98.37 - - -
Fevereiro 6,897.34 - 45,462.29 - 89.58 - - -
Março 598.05 - 45,491.80 50,000.00 78.26 - - -
Abril 244.90 - 81,245.67 - - - - -
Maio - - - - - - - -
Junho - - - - - - - -
Julho - - - - - - - -
Agosto - - - - - - - -
Setembro - - - - - - - -
Outubro - - - - - - - -
Novembro - - - - - - - -
Dezembro - - - - - - - -

SINTÉTICO
RECEITAS DESPESAS
Dez-2015 Err:509 Err:509
JANEIRO 52,849.87 Err:509
FEVEREIRO 52,359.63 Err:509
MARÇO 96,089.85 Err:509
ABRIL 81,490.57 Err:509
MAIO - Err:509
JUNHO - Err:509
JULHO - Err:509
AGOSTO - Err:509
SETEMBRO - Err:509
OUTUBRO - Err:509
NOVEMBRO - Err:509
DEZEMBRO - Err:509
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(8,000.00) - - - (5,600.00) (7,636.07) ### - - (5,161.75)
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Err:509 Err:509 Err:509 ### ### ### Err:509
- (82.74) (255.75) - ### - 45,462.29
- (85.34) (676.50) - ### - 45,491.80
### (85.26) (338.25) - ### - 81,245.67
- - - - ### - 54,341.23
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
DEZ-15 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
ENTRADAS Err:509 5,704.16 89.58 50,078.26 - -
DESPESAS Err:508 - - 5,600.00 21,236.07 -

DEZ-15 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO


Remuneração - Joanna Simczak Err:509 - - - - -
Remuneração - Irene M. SimczakErr:509 - - - - -
Remuneração - Aristeu L. SimczaErr:509 - - - - -
Remuneração - Dirce R. SimczakErr:509 - - - 8,000.00 -
Remuneração - Joana T. SimczakErr:509 - - 5,600.00 - -
Remuneração - Estanislau SimczaErr:509 - - - - -
Remuneração - Glaudiston SimczErr:509 - - - - -
Remuneração - Eugenia T. SimczErr:509 - - - 5,600.00 -
Remuneração - Leonardo Simczak Err:509 - - - 7,636.07 -
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Assistência contábil Err:509 - - 2,090.00 - -
Honorários Advocatícios Err:509 - - - - -
Consultoria Err:509 5,161.75 5,161.75 5,161.75 5,161.75 -
Despesas com Viagens Err:509 - - 1,402.28 - -
Despesas financeiras Err:509 82.74 85.34 85.26 - -
Impostos Retidos Err:509 255.75 676.50 338.25 - -
Cursos e Palestras Err:509 - - - - -
Multas Tributárias/Juros Err:509 48.95 35.71 - - -
Combustiveis Err:509 - - - - -
Retiradas Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Impostos e Taxas Diversas - 400.06 - - -

Remuneração - Dirce R. Simczak 8,000.00


Remuneração - Joana T. Simczak 5,600.00

Remuneração - Eugenia T. Simcz 5,600.00


Remuneração - Leonardo Simczak 7,636.07
Assistência contábil 2,090.00
Honorários Advocatícios -
Consultoria 20,647.00
Despesas com Viagens 1,402.28
Despesas financeiras 253.34
Impostos Retidos 1,270.50
Cursos e Palestras -
Multas Tributárias/Juros 84.66
Combustiveis -
Impostos e Taxas Diversas 400.06
JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBROOUTUBRO NOVEMBRODEZEMBRO
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JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBROOUTUBRO NOVEMBRODEZEMBRO


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DESPESAS REF. 2019

Des pes a s financei ra s ; 0.48% Impostos Retidos ; 2.40% Mul ta s Tri butá ri as /Juros ; 0.16% Impostos e Taxas Diversas ; 0.76%
Despes a s com Vi a gens ; 2.65%
Remunera çã o - Di rce R. Si mczak ; 15.10%

Remunera çã o - Joa na T. Si mcza k ; 10.57%

Cons ul toria ; 38.97%


Remunera çã o - Eugeni a T. Si mczak ;
10.57%

Remunera ção - Leona rdo Si mcza k ;


Ass i stênci a contá bi l ; 3.94% 14.41%
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO 2019
25,000.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

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JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
COMPARATIVO DE DESPESAS
6,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

2,000.00

1,000.00

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