PLAN D'AFFAIRES

PREPARE PAR :

DATE ET LIEU DE DEROULEMENT DE LA FORMATION

PROJET :

atelier de fabrication de chaussure

 Présentation Promoteur
Nom&Prénom nemri sameh
Date&L.Naissance 9/10/1993
N°CIN : 12647356
Adresse : char02 thala
Telephone 25568659
Etat Civil célibataire
Diplôme Universitaire licence appliquée de design produit
Diplôme Professionnel
Expérience Professionnelle dans l'activitéé du projet :
technicien et professionnelle de l'atelier de fabrication de chaussure en cuir de majdi mansour a beb bhar

Présentation du Projet :
PROJET : Unité de confection textile
industrie + Commercial Agricole Service

Secteur d'activité : domaine artisanal

Statut juridique :
Adresse du projet : rue hbib bourgiba thala gouvernement kasserine 1210
ETUDE DE MARCHE
 ETUDE DE MARCHE
LE PROMOTEUR :

NOM&PENOM : nemri sameh

AGE : 25ans
LE PROJET : atelier de fabrication de chaussure
La DEMANDE :
les produits / services à
commercialiser :
fréquence d'achat /
Nombre de la
Produit/Service Public Cible % de la demande client Marché Total
clientèle
annuellement
chaussure femme 900000000 100% 9 8100000000
bébé 10000000 50% 5 25000000
0
0
0
sac en cuir femme 50000000 60% 10 300000000
bébé 1000000 30% 5 1500000
0

L'OFFRE
les produits / services Nombre de total de leurs
identification des concurrents
dans le marché : Concurrents productions
 chaussure ils na pas usine de cuir 70% 85%
0 les grossistes
0 ils na pas des atelier
0
0
sac en cuir même chaussure 50% 60%

LE MARCHE POTENTIEL
les produits / services dans le marché La demande potentielle
potentiel : pour le produit/Service
chaussure 8099999999.15
0 25000000
0 0
0 0
0 0
sac en cuir 299999999.4
0 1500000
0 0

MA PART DE MARCHE
 Capacité de production dans le % par rapport au % par rapport au
les produits / services à commercialiser :
Marché marché total marché potentiel

chaussure 0 0.00% 0.00%

0 0.00% 0.00%
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 #DIV/0! #DIV/0!
sac en cuir 30% 0.00% 0.00%
0 0 0.00% 0.00%
0 0 #DIV/0! #DIV/0!
STRATEGIE DE MISE EN MARCHE
POLITIQUE DE PRIX un prix Attractif prportionnel au pouvoir d'achat
le prix était bien étudié et couvrirait toutes les charges d'exploitation
POLITIQUE DE PRODUIT la qualité du produit est bien demandée
la valeur unique de mes produits c'est qu'ils présentent des aspects distinctifs
POLITIQUE DISTRIBUTION / EMPLACEMENT l'emplacement est assez stratégique
livraison à domicile sur commande
POLITIQUE DE PUBLICITE / COMMUNICATION des flyers et cartes de visites avec des banderoles
la participation dans des foires et une page facebook

PERSPECTIVES DE MARCHE
A MOYEN TERME le marché est en pleine expansion

une ouverture aux marchés extérieurs

A LONG TERME possibilité d'exportation et conventions avec le marché maghrébin

PERSPECTIVES DE PROJET

A COURT TERME augmentation de la part de production

A MOYEN TERME introduction de nouvelles gammes de produits

ETUDE TECHNIQUE
 Etude Technique
I - Local
Adresse : thala gouvernement kasserine
Nature d'exploitation location
II - Aménagement Montant HT Montant TTC

installation reseau local 150 150

instalation electrique 100.000 100

Total 250 250

III - Matériel et Equipement

Montant HT Montant TTC

mc a pilier double 2.aig 2429.907 2429.907

mc pilier tripleent 1 aig 2242.991 2242.991

presse a souder 1p+compresseur 1050.000 1050.000

mc piqueuse triple plat jaki 2336.449 2336.449

mc piqueuse zig zag plat singer 2300.000 2300.000

machine parage 1542.056 1542.056

forme de chaussure femme 1682.243 1682.243

forme de chaussure bébé 38.000 38.000

 Total 13621.646 13621.646
IV - Matières premières
Coùts unitaires 2000000 2000000

V - Matières consommables
Coùts unitaires 1000000 1000000
VI - Main d’œuvres
Poste 3 3
Salaire 100 100

CYCLES D'EXPLOITATION/PRODUCTION :
Tache1 Tache 2 Tache3 Tache4

Tache5 Tache6 Tache7 Tache8

Tache9 Tache10 Tache11 Tache12

location
Exploitation
propriété
ETUDE FINANCIERE
 Tableau GANT de création d'entreprise
Les activités durée 8/10/18 8/11/18 8/12/18 8/1/19 8/2/19 8/3/19 8/4/19 8/5/19 8/6/19 8/7/19 8/8/19 8/9/19
Finalisation de l'étude 7 7
préparation et depot dossier 20 27
formation/qualification prof. 1 28
Accord de principe 15 43
Location du local 2 45
pièces admin.(API/APIA/CRDA/P 15 60
Accord Final /installation
équip,/recrutement
15 75
entrée en production 3 78

Date debut du projet : 8/10/18

date entrée en production : 25/12/18
Nombre de jours échues : 78
 Les frais d'investissement
Les Frais Préliminaires
Désignation Montant TTC
loyers 150
installation électrique 100
main d'achat 100
Total - I - 350
Les Frais d'Aménagement
Désignation Montant TTC
cnss 200
facture internet 100

Total - II - 300
Les Immobilisations
Désignation Montant TTC en DT
Les immobilisations
incorporelles

Total 0
table 30.00
Les immobilisations corporelles

chaises 10.00
Mobilier de bureau

étagère 50.00
armoire 300

Total 390.000
########
e

#########
qu
ati

########## #########
orm
i nf
iel
tér
Ma
 ######### ###!#####
########### #########
########### ####!#####
Total 0

ts
lan
ou
sr
iel
tér
Ma

Total 0
mc.apilier double aig 2429.907
mc a pilier triple 1aig 2242.991
presse a souder
1050.000
Les immobilisations corporelles

1p+compresseur
machine bordeuse triple
2336.449
entraînement
mc piqueuse triple ent
2300,000
plat jaki
mc piqueuse zig zag plat
1542.056
singer
machine parage 1682.243
forme de chaussure
1900
Machine de production

femme

Total 13,183.646
Petits outillages

sky majer 500

feuille salpa 800

colle 50
 Petits outilla
Total 1,350

Total - III - Cheptels 15,224

Le coût d'investissement = I + II + III 15,574

TC en DT
 Tableau d'Amortissement
Taux Durée
Investissement Montant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Tva de vie
Frais préliminaires 350 13% 1 310 310
Frais d'aménagement 300 13% 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 265
imm.incorporelles 0 13% 3 0 0 0 -
Mobilier de bureau 390 13% 5 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 690
Matériel informatique 0 13% 3 0 0 0 -
Matériels roulants 0 19% 5 0 0 0 0 0 -
Machine de production 13184 13% 10 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 11,667
Petits outillages 1350 13% 2 597 597 1,195
0 13% 5 0 0 0 0 0 -
Cheptels
0 19% 2 0 0 -
-
TOTAL 15574 2169 1860 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 1262 14127
 7%
13%
19%
 Tableau des quantités produites
Année de production

Produits / Services 25/12/18 25/1/19 25/2/19 25/3/19 25/4/19 25/5/19 25/6/19 25/7/19 25/8/19 25/9/19 25/10/19 25/11/19 Total

chaussure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sac en cuir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42
 Tableau de chiffre d'affaires
Année de production
prix
Produits / Services 25/12/18 25/1/19 25/2/19 25/3/19 25/4/19 25/5/19 25/6/19 25/7/19 25/8/19 25/9/19 25/10/19 25/11/19 Total
unitaire

chaussure 30.000 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.6

0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sac en cuir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 3.6
 Tableau des charges d'exploitation

Les achats 25/12/18 25/1/19 25/2/19 25/3/19 25/4/19 25/5/19 25/6/19 25/7/19 25/8/19 25/9/19 25/10/19 25/11/19 Total
Matières premières 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
louis forme femme 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840
skay simili cuir 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
feuille salpa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
colle 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Matières consommables 0
0
0

0
Emballages 0
0
Services extérieurs
Loyer 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
Entretien 0
Assurances 0
Sous traitance 0
Autres services
Honoraires et commissions 0
Electricité 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Publicité 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Transport 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Déplacement 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Tél. et Fax 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Abonnement Internet 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Services bancaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main d'œuvres
Salaires 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Primes 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
Sécurité sociale - Promoteur 0
Sécurité sociale - Salariés 0
Autres charges 0
Taxes
TCL(0,2% du ch.aff.Mensuel) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0072
TFP(1% de la masse salariale) 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 13.21295
FOPROLOS(1% de la masse
salariale)
1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 1.101 13.21295
Total 1492 1492 1492 1492 1492 1492 1492 1492 1492 1492 1492 1492 17906
 Tableau de liquidité

25/12/18 25/1/19 25/2/19 25/3/19 25/4/19 25/5/19 25/6/19 25/7/19 25/8/19 25/9/19 25/10/19 25/11/19

Encaissements 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Décaissements 1492.203 1492.203 1492.203 1492.203 1492.203 1492.203 1492.203 1492.203 1492.203 1492.203 1492.203 1492.203

Soldes -1491.9 -1491.9 -1491.9 -1491.9 -1491.9 -1491.9 -1491.9 -1491.9 -1491.9 -1491.9 -1491.9 -1491.9

Transfert de solde du
0 -1491.9 -2983.81 -4475.71 -5967.61 -7459.51 -8951.42 -10443 -11935 -13427 -14919 -16411
mois precedent

Liquidité / Déficit -1491.9 -2983.81 -4475.71 -5967.61 -7459.51 -8951.42 -10443 -11935 -13427 -14919 -16411 -17903
 Le Besoin en fonds de roulement

1er Mois 2ieme Mois 3 ieme Mois

Matières premières 500 500 500

Matières consommables 200 200 200

Salaires 100 100 100

Loyer 150 150 150

deplacement 50 50 50

Total 1000 1000 1000

Vérifier Fonds de Roulement

Total 3045
3000
 Schéma de Financement

EN DT

FRAIS INVESTISSEMENT 15574

FONDS DE ROULEMENT 3045

COUT TOTAL DU PROJET 18618

SOURCE_FINANCEMENT BTS_FONAPRAM

APPORT PERSONNEL 1489

DOTATION 5958
SUBVENTION
ASSOCIES/SICAR 0
AUTRES BANQUES 0
CREDIT BANCAIRE A MOYEN TERME 11171
TOTAL 18618
APIA

BTS_FONAPRAM

BTS

F.Femme

F.Propre

BFPME

ONA/ASSOCIATION
 TABLEAU DE REMBOURSEMENT
CMT 11171
taux interet 9%

delai de
84
remboursement

période de grasse 6 Annuité 189.692

année 1 principal restant du taux intérêt total

Total Annuel 647.492 993.358 1640.850
Année 2 principal restant du taux intérêt total
Total Annuel 1385.413 890.895 2276.308
Année 3 principal restant du taux intérêt total
Total Annuel 1515.375 760.933 2276.308
Année 4 principal restant du taux intérêt total
Total Annuel 1657.527 618.781 2276.308
Année 5 principal restant du taux intérêt total
Total Annuel 1813.015 463.293 2276.308
Année 6 principal restant du taux intérêt total
Total Annuel 1983.088 293.220 2276.308
Année 7 principal restant du taux intérêt total
Total Annuel 2169.115 107.193 2276.308
 Tableau de rembourcement des charges financières (en DT)
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 ANNEE 6 ANNEE 7

Principal 647.492 1385.413 1515.375 1657.527 1813.015 1983.088 2169.115

Intérêts 993.358 890.895 760.933 618.781 463.293 293.220 107.193

TOTAL 1640.8501 2276.3079 2276.3079 2276.3079 2276.3079 2276.3079 2276.3079

Dotation F.Femme / Intilak

Dotation F.Femme 0
Annuité Dot. BTS_FONAPRAM 189.692
Durée rembrs Dotation 2 ans 7 mois 12 jours

Dotation BFPME
Dotation BFPME : 0

PRINCIPAL 0 0 0 0
RESTANT DU 0 0 0 0
Annuité Dotation BFPME : 0

2.617 7.408123
2 ans 7 mois 12 jours
 Résultat d’exploitation prévisionnel (en mDT)

N N+1 N+2 N+3 N+4

Chiffre d'affaires (mDT) 4 4 5 6 7
Total Charges 17906.433 19697.076 21666.784 23833.462 26216.809
Résultat brut d’exploitation -17,903 -19,693 -21,662 -23,827 -26,209
Amortissements 2169.3492 1859.6147 1262.2696 1262.2696 1262.2696
Résultat Brut -20,072 -21,552 -22,924 -25,090 -27,472

Charges financières 993.35761 890.89471 760.93339 618.78081 463.29333

Résultat avant impôt -21,066 -22,443 -23,685 -25,708 -27,935

Impôt 300 300 300 300 300

Résultat net -21,366 -22,743 -23,985 -26,008 -28,235

Résultat net cumulé -21,366 -44,109 -68,094 -94,102 -122,337 -122337

Cash-flow -19,196 -20,884 -22,723 -24,746 -26,973

Cash-flow cumulé -19,196 -40,080 -62,802 -87,548 -114,521

CMT : 11171
VAN : -94,591.09 TND
Tri : Err:523
délais de récupération du crédit Err:502
-18618 -19196 -20884 -22723 -24746 -26973
 -22,723 -24,746 -26,973

Err:502

Err:502
 ETUDE FINANCIERE

Nom& prénom : nemri sameh

Projet : Unité de confection textile
A - Le coût total de projet

Le coût d'investissement 15574

besoin en fonds de roulement 3045
Total 18618

B - Source de financement BTS_FONAPRAM

Les fonds propres 1489 + 5,18% = 2,068

Dotation d'Etat 5958
Subvention
Sicar 0
Associés/Bques 0
Crédit bancaire 11171
Total 18618

Etat de résultat prévisionnel

1 ère Année 3 ème Année 5 ème Année

+ Chiffre d'affaires 4 5 7
- Charges d'exploitation 17906 21667 26217
= Résultat d'exploitation -17903 -21662 -26209
- Amortissement 2169 1262 1262
- Charges financières 993 761 463
= Résultat avant impôt -21066 -23685 -27935
- Impôt 300 300 300
= Résultat Net -21366 -23985 -28235

D - Remboursement du crédit

Mensualité 190
Première tranche 692
 CALCUL Du seuil de rentabilité

produit/services chaussure 0 0 0 0 sac en cuir 0 0

prix de vente 30.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000
cout var unitaire 15 8 5 50 0 0 0 0
Couts fix spécifiques
Durée en h/unité d'œuvre 2.00 1.50 2.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Couts Fixes communes 11829.1

prprt° ch.fixes en % 28.57% 21.43% 35.71% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

couts Fixes/ prod_serv 3380 2535 4225 1690 0 0 0 0

Seuil de rentabilité
225 -362 -1056 -34 0 0 0 0
100.00%