Especificación de

Requerimientos - Integraciones

DISEÑO DE USUARIO

Detalles del Requerimiento

Descripción Enviar notificación de ajuste Usuario Carmen Segura

breve retroactivo de costo por registro
de factura. (F2 de complemento)
Consultor TI Javier Prieto
PMM (PE)

ID GAP PTP-XXXXXXX Fecha 01-07-2019

BPD Modulo ODBMS - Mercadería

Descripción de la solución / Propósito

Descripción breve / Propósito

1. Detalle:
Esta integración debe permitir la comunicación entre sistemas S4HANA y PMM en relación a los “Ajustes de Costo” (F2
Complemento) que se identifiquen en SAP al momento de verificar facturas.

Esta condición será dada al momento de analizar el documento, en donde el Analista de Cuentas podrá
visualizar el monto de las diferencias entre la Recepción y lo facturado por el proveedor.
La necesidad de esta integración se realiza por los siguientes motivos:

 Informar al sistema legado (PMM) el valor de la diferencia por cada SKU, para que este corrija el
costo del SKU, y lo procese como está definido (al resultado) en el sistema legado.
 Cuadrar el documento para proceder a tiempo con al proveedor

2. Alcance General
El alcance de la presente integración se debe considerar para las siguientes sociedades:

SOC FI RUT DESCRIPCION SAP PAIS

PS01 20508565934 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. PE
PS02 20393864886 HIPERMERCADOS TOTTUS ORIENTE S.A.C. PE
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3. Identificar diferencia y proceder con Ajuste

Los documentos correspondientes a Verificación Facturas se registran en SAP mediante la

transacción (MIRO), en donde el sistema identificará en conjunto al DTE los datos necesarios para
el registro del documento y contabilizará automáticamente la factura en SAP, una vez contabilizado
el documento será el analista de cuenta quien identificara la diferencia de forma manual, este debe
validar si la diferencia de la factura tiene relación a los costos de los productos enviados en la
recepcion F2, si la diferencia es por costos, el analista de cuenta tiene la autorización del comprador,
proceder a realizar un F2C por cada SKU, una vez procesado el F2C en SAP el sistema cuadrara el
saldo pendiente de la cuenta EM/RF dejando esta cuenta compensada y creara una cuenta
“Transitoria” (N° de cuenta por definir) por el valor de esta diferencia, la cual será controlada y
compensada con la respuesta que enviara el legado ODBMS con el resultado de su proceso, esta
integración se definirá a detalle en la integración PTP-N-205 Saldos movimientos de inventarios
desde PMM.

Para ejecutar este movimiento de ajuste de costo, SAP informara los siguientes campos al sistema
legado ODBMS:

Campo SAP Campo ODBMS

N° de Recepción SAP N° de F2 (Sesión)
N° de Material Proveedor N° SKU
Nuevo Costo Nuevo Costo
Usuario de Interfaz User
SAP Origen
SOCIEDAD FI (PS01 y PS02) Ruc Sociedad (identificador Sociedad)
Moneda Moneda
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Cabe recordar que esta funcionalidad solo permite corregir costos, no cantidades.

4.- Asiento Contable del F2C (POR DEFINIR DINAMICA CONTABLE)

Cuando el costo facturado es mayor al del SKU
Cuando el costo facturado es menor al del SKU

5.- Validaciones
SAP PO será el encargado de informar a los usuarios definidos en la lista de distribución si el F2C
no llego de forma correcta al PMM, para el caso en que el error sea de comunicación, realizara
una serie de reenvíos por definir, si no resuelve con éxito enviara correo al usuario en donde
estarán los mismos datos del mensaje enviado y un link en donde se podrá revisar en SAP PO el
error general, si el error es de tipo dato PMM será encargado de lanzar una excepción (error)
hacia SAP PO indicando el motivo del error con el que SAP PO enviara correo a usuarios definidos
en la lista de distribución.
Esta definición es de carácter funcional para controlar la integración y poder gestionar en el
momento los documentos con problemas.

Usuarios lista de Distribución

Área Nombre Mail

Ronald Mayaute
Juan Adrian Chavez
Noemi Diaz Quispe
Maria Pellon
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Información de sistema legado (FALTA DE REVISION DE TI)

Jesus Cordova ( ) Entrada (X) Salida
Responsable del Tipo Interfaz
sistema legado
( ) Síncrona (Ej.: Una consulta) 200 entradas diarias
Espera Respuesta (X) Asíncrona Cantidad de
(X) Con respuesta Registros
aproximados
() Sin respuesta
Modo de Reproceso de ( ) Total (X) Delta
ejecución ( ) Batch (X) Online errores

Sistema ( ) Anual ( ) Mensual

( ) File
Frecuencia ( ) Semanal (X) Diario
(X) JDBC

( X ) SOAP () A Pedido
( ) Otros ________________ ( ) Otro
(¿cuál?)_____________________
______________________

Cantidad de (X) SI
Campos Campos a ( ) NO
Homologar (Sociedad, N° Pedido, N° Recepcion)

Acción en SAP (X) Nueva () A

(X ) NO Tipo Convertir
() SI
Datos Adicionales
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Escenarios de prueba / Criterio de

Aceptación

Caso Descripción Resultados esperados

1 Realizar F2C a proveedor que no existe Error, no se procesara el F2C en SAP
en BP

2 Realizar F2C por costo mayor a lo Se genera el F2C correctamente en SAP

registrado en el F2 para un SKU en Soles

3 Realizar F2C por costo menor a lo Se genera el F2C correctamente en SAP

registrado en el F2 para un SKU en Soles

4 Realizar F2C por costo mayor a lo Se genera el F2C correctamente en SAP

registrado en el F2 para un SKU en
Dólares
5 Realizar F2C por costo menor a lo Se genera el F2C correctamente en SAP
registrado en el F2 para 2 SKU en soles

6 Realizar F2C por coso mayor a lo Error, no se procesara el F2C en SAP

registrado en el F2 en moneda distinta al
del SKU
7 Error de comunicación en el envió del Mail con aviso al usuario de la lista de distribución con error en el
F2C entre SAP y PMM proceso del F2C

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