EUROSIGMA EL ALTO Pagina: 1

161996029 Fc.Ref.: 31/01/2018

SIGA /CTBR044/v.11 BALANCE PARCIAL MODELO 5 DE 01/01/2018 A 31/01/2018 BOLIVIANOS
Hora...: 11:49:49 Emision: 10/04/2018
Cuenta Descripcion de la Cuenta Saldo Saldo
Debito Credito
1.1.1.01.001 CAJA CENTRAL M/N 183.200,00
1.1.1.01.002 CAJA CENTRAL M/E
1.1.1.01.003 CAJA REGULAR SENKATA MN 4.517,83
1.1.1.01.007 CAJA SUCURSAL 05 PLAST MN 268,00
1.1.1.01.009 CAJA SUCURSAL 06 MP MN 7.787,72
1.1.1.01.011 CAJA SUCURSAL 08 SANTA CRUZ 353,20
1.1.1.02.001 CAJA CHICA EL ALTO 606,00
1.1.1.03.001 BANCO BISA MN 377.277,44
1.1.1.03.002 BANCO UNION M/N 96.915,97
1.1.1.03.003 BANCO BISA M/E 6.018,58
1.1.1.03.004 BANCO DE CREDITO S.A. 1.285.272,28
1.1.1.03.005 BANCO DE CREDITO S.A. M/E 23.331,66
1.1.1.03.006 BANCO BISA FONDO DE INVERSION 3.218,85
1.1.1.03.007 BANCO DE CREDITO CREDIFONDO SA 5.216,98
1.1.2.01.001 FACTURAS POR COBRAR SUC 05 PLAST 374,00
1.1.2.01.002 FACTURAS POR COBRAR SENKATA
1.1.2.01.003 FACTURAS POR COBRAR SUC 06 MP
1.1.2.01.005 WILSON MERCADO
1.1.2.01.008 JESUS CERDA TONCONI 940,40
1.1.2.01.018 ORESTES ALMONTE 4.000,00
1.1.2.01.020 ROCIO AGUILAR
1.1.2.01.022 MARCELO PACO
1.1.2.01.036 TORRES AGUADO MARCOS LUIS
1.1.2.01.051 SANIFER LTDA.
1.1.2.01.052 SIBELIS S.R.L. 4.700,00
1.1.2.01.057 INDUSTRIAS GUSTOSSI S.R.L. 199.833,00
1.1.2.01.061 LA CASCADA S.A. 64.964,00
1.1.2.01.062 CIA. CERVECERA BOL. S.A.
1.1.2.01.076 BELMED LTDA 6.622,00
1.1.2.01.077 QUIMICA INDUSTRIAL MONTES 97.350,00
1.1.2.01.083 CESAR CASTELO-GASEOSAS IDEAL ORURO 10.000,00
1.1.2.01.085 CIA DE ALIMENTOS LTDA. 6.000,00
1.1.2.01.086 CHOCOLATES CONDOR SRL 6.200,00
1.1.2.01.108 ALVARES 9.050,00
1.1.2.01.116 BITS AND CREAM- LA PAZ
1.1.2.01.119 NATUREX S.R.L. 6.875,00
1.1.2.01.123 ESENCIAL SRL. 8.500,00
1.1.2.01.1316 CIA. IND. COMERCIAL HNOS. VICENTE SRL
1.1.2.01.138 JEN YI CHEN LEE - SALSAS CHAWEY
1.1.2.01.149 TICONA - PIPOSAL
1.1.2.01.157 IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A 1.300,00
1.1.2.01.160 RUDY BERNAL - IND. SAMI 2.400,00
1.1.2.01.165 SALVIETTI DEL SUR LTDA 5.250,00
1.1.2.01.169 INDUSTRIAS VENADO S.A 4.875,00
1.1.2.01.174 ODETT SABJA DABDUB - PANIFICADORA ZELADA 7.885,00
1.1.2.01.183 PIL ANDINA S.A 780,00
1.1.2.01.186 DAVALOS S.R.L 1.050,00
1.1.2.01.187 ALEXANDER COFFEE
1.1.2.01.189 INCADEX S.R.L
1.1.2.01.191 CONDORI MANATIAL DE VIDA 3.200,00
1.1.2.01.195 TORRICO-ORLANDO BECERRA (AIMTECNO) 12.222,50
1.1.2.01.198 SICLAF SA - LA FRANCESA 4.200,00
1.1.2.01.208 PIL CHUQUISACA SA 20.925,00
1.1.2.01.210 VICTOR CARDOZO-PROLAC TARIJA 31.070,00
1.1.2.01.212 MONTECRISTO BOLIVIA 202.300,00
1.1.2.01.217 LIZETH APAZA 100,00
1.1.2.01.218 ANGELICA PINEDA
1.1.2.01.219 FADAMI SRL 114.000,00
1.1.2.01.220 LA ROQUENA
1.1.2.01.221 BITS AND CREAM - SANTA CRUZ 6.200,00
1.1.2.01.223 CARLOS MENCIAS-BELTRAN 7.358,80
1.1.2.01.224 MANUEL MANZANO-PROD. GLORIA SUCRE
1.1.2.01.225 FUNDACION ARCO IRIS
1.1.2.01.226 RIGOBERTO ROMERO MARTINEZ 2.366,00
1.1.2.01.233 MILCAST CORPORACION SRL
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SIGA /CTBR044/v.11 BALANCE PARCIAL MODELO 5 DE 01/01/2018 A 31/01/2018 BOLIVIANOS
Hora...: 11:49:49 Emision: 10/04/2018
Cuenta Descripcion de la Cuenta Saldo Saldo
Debito Credito
1.1.2.01.239 PROYECAL - SUC06 5.800,00
1.1.2.01.246 SARAVIA - FULAKI ORURO
1.1.2.01.251 SOLUR SRL - CHOCOLATES PARA TI SUCRE
1.1.2.01.252 PEDRO ALEJO -0SUC06 8.175,00
1.1.2.01.253 CHIPS AND SUNDAE - ATABEX SRL 700,00
1.1.2.01.254 FRIDOLIN SA-SANTA CRUZ 39.125,00
1.1.2.01.256 BODEGAS Y VINEDOS LA CABANA SRL 68.580,00
1.1.2.01.258 FACTURAS POR COBRAR SUC08 SANTA CRUZ
1.1.2.01.259 GRUPO ROES - PICOLO SC 3.150,00
1.1.2.01.261 FABRICA LA ESTRELLA SRL 6.575,00
1.1.2.01.262 FRIGO SRL 17.500,00
1.1.2.01.263 JOE BANANA-JUBILEO SRL 7.084,00
1.1.2.01.265 SOALPRO SRL - SANTA CRUZ 12.300,00
1.1.2.01.268 FRANCISCO ANDRES HERRERA 2.400,00
1.1.2.01.273 CEAB SRL 4.400,00
1.1.2.01.274 SAKURA OKUBO ALIMENTOS S.R.L - SC 900,00
1.1.2.01.275 PALLI-PANIFICADORA SAN JAVIER 2.250,00
1.1.2.01.277 INDUSTRIAS DE BEBIDAS CARIBE
1.1.2.01.279 CASCADA DEL ORIENTE S.A. 1.175,00
1.1.2.01.280 JUAN CARLOS CALVIMONTE-SC 29.512,50
1.1.2.01.283 FACTORY SRL - CBBA 10.000,00
1.1.2.01.288 ITCHB LTDA - SC
1.1.2.01.291 LILIAN JUSTINIANO- BONGO BONGO SC 16.500,00
1.1.2.01.292 ROSARIO APAZA - MICHELLINE 4.125,00
1.1.2.01.296 GRUPO ALCOS S.A.
1.1.2.01.299 JUGOS BOLIVIANOS SRL - SC
1.1.2.01.302 LABORATORIOS DELTA S.A. 12.000,00
1.1.2.01.303 ALIMENTO SOCIEDAD ANONIMA "ALSA 10.600,00
1.1.2.01.307 SIUL SA 1.312,50
1.1.2.01.308 SHIRLEY G.BARRIENTOS PUIG DE JUSTINIANO 207,00
1.1.2.01.310 ARMANDO BOHORQUEZ -CBBA
1.1.2.01.311 PABLO JOEL UGALDE CASTRO 78.400,00
1.1.2.01.312 EMBOTELLADORA DE REFRESCOS INTER. S.A. 33.000,00
1.1.2.01.313 INDUSTRIAL DAFA SRL 26.290,00
1.1.2.01.314 CHOQUE - HELADERIA ARAKIM 587,50
1.1.2.01.315 JAIME ENRIQUE ASBUN KARMY-LA CABANA 5.750,00
1.1.2.01.316 MARY LUZ VENTURA JIMENEZ DE FERNANDEZ
1.1.2.01.318 AVESCA S.A 4.130,00
1.1.2.01.320 LABORATORIOS FARMACEUTICOS LAFAR S.A 3.500,00
1.1.2.01.321 INDUSTRIAS ALIMENTA S.A 8.000,00
1.1.2.01.323 ALVARO ZAMBRANA
1.1.2.01.325 DEL FRUTAL
1.1.2.01.326 ESPECIALIDADES ALIMENTICIAS SRL CBBA
1.1.2.01.327 LABORATORIOS CRESPAL S.A 3.400,00
1.1.2.01.328 ALIMENTARTE SRL
1.1.2.01.329 MASIVOS R & A IMPORTACIONES SRL
1.1.2.01.330 PROSERCO SRL
1.1.2.01.331 ECUELA GASTRONOMICA EL MANA 550,00
1.1.2.01.332 PROALIT SRL - SALSA SOYA TOSCANA
1.1.2.01.333 GONZALES - HELADERIA VENECIA 2.975,00
1.1.2.02.014 INDUSTRIAS LIDER LTDA. 269.127,50
1.1.2.02.018 MOLINO ANDINO
1.1.2.02.034 RENE FERNANDEZ
1.1.2.02.036 SOALPRO SRL
1.1.2.02.038 NUTRIPHARMA SRL
1.1.2.02.043 SIMSA 4.000,00
1.1.2.02.051 VICTOR CHURATA ULO
1.1.2.02.053 ZABALA DE LA ZERDA MARTHA 4.666,50
1.1.2.02.062 DROGUERIA INTI S.A 25.000,00
1.1.2.02.063 BROSO-RODRIGUEZ ZABALA 5.925,00
1.1.2.04.001 IUE POR COMPENSAR IT
1.1.3.01.004 GARANTIAS TIENDA TELLEZ ROSS MP 7.500,00
1.1.3.01.006 GARANTIA CONTENEDOR MP 4.600,20
1.1.3.01.007 GARANTIAS SUCURSAL 08 SANTA CRUZ 8.000,00
1.1.3.01.010 BOLETAS DE GARANTIA - LICITACIONES 56.282,74
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Hora...: 11:49:50 Emision: 10/04/2018
Cuenta Descripcion de la Cuenta Saldo Saldo
Debito Credito
1.1.3.02.015 PRESTAMO GUILLERMO FRANCO
1.1.3.02.016 PRESTAMO JUAN CARLOS BERNABE
1.1.3.02.022 PRESTAMO MARCELO GUTIERREZ 1.895,47
1.1.3.02.023 PRESTAMO KARINA TRIBENO 131,58
1.1.3.02.029 PRESTAMO LEO LAURA
1.1.3.02.031 PRESTAMO ROXANA VILA 713,40
1.1.3.02.033 RETIROS PERSONALES
1.1.3.02.037 PRESTAMO LUIS QUISBERTH 916,60
1.1.3.02.038 PRESTAMO ERICK RAMOS
1.1.3.03.001 ANTICIPOS SUJETOS A RENDICION M/N 1.394.000,00
1.1.3.03.002 ANTICIPOS SUJETOS A RENDICION M/E
1.1.3.03.008 CUENTA SENASAG
1.1.3.03.010 CUENTA POR COBRAR JIAODA RISING 8.085,20
1.1.3.03.011 CUENTA POR COBRAR TRADING PLAST 10.580,59
1.1.3.06.009 ALQUILERES ANTICIPADOS SUC08 SANTA CRUZ 16.000,00
1.1.4.01.001 INVENTARIO DE MERCADERIA M.P. EL ALTO 5.165.772,12
1.1.4.01.004 INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS EA 7.665,96
1.1.4.01.005 ALMACEN DE INSUMOS 5.270,00
1.1.4.01.006 INVENTARIO DE ENVASES 9.328,00
1.1.4.01.007 INVENTARIO MERCADERIA PLASTICOS ALTO 27.720,40
1.1.4.01.008 INVENTARIO DE MERC. SUC.04 BELTRAN 746.391,80
1.1.4.01.009 INVENTARIO MERC. SUC. 05 N. PALENQUE 205.000,93
1.1.4.01.010 INVENTARIO MERC. SUC. 06 CEJA MP. 75.898,58
1.1.4.01.012 INVENTARIO MERCADERIA SUC08 SANTA CRUZ 862.465,69
1.1.4.02.001 MERC TRANS CITRATO NA WEIFANG 133.519,83
1.1.4.02.014 MERC TRANS COCOA CARGIL
1.1.4.02.019 MERC. TRANS. ACIDO CITRICO WEIFANG 146.274,30
1.1.4.02.028 MERC TRANS COLOR CARAMELO AIPU FOOD 76.976,42
1.1.4.02.048 MERC TRANS GELNEX GELATINA 646.882,06
1.1.4.02.154 MERC TRANS ESENCIA SUPER SMOKE MONTANA
1.1.4.02.155 MER TRAN GLUCOSA LIQUIDA LUZHOU CHEM
1.1.4.02.157 MERC TRANS COLORES DYNEMIC PRODS 214.989,40
1.1.4.02.163 MERC TRANS BENZOATO NA TENGZHOU 129.638,18
1.1.4.02.169 MERC TRANS SUERO DE LECHE PARMALAT 193.293,26
1.1.4.02.172 MERC.TRANS.LECHE EN POLVO SOPROLE 595.060,00
1.1.4.02.184 MERC.TRANS.BICARBONATO FOODING GROUP
1.1.4.02.188 MERC.TRANS LECHE DESCR WHEY BLEND PARMAL 88.970,72
1.1.4.02.189 MERC TRANS SUERO DE LECHE PARMALAT 2 148.936,53
1.1.4.02.190 MERC TRANSF GLUCOSA LUZHOU 3 86.396,58
1.1.4.02.200 MERC TRANS LECHE DESCREMADA PARMALAT 219.758,84
1.1.4.02.201 MERC TRANS DEXTROSA CARGIL
1.1.4.02.203 MERC TRANS SORBITOL LUZHOU 119.183,12
1.1.4.03.001 EQUIPO Y REPUESTOS EN TRANSITO 102.895,89
1.1.4.03.003 MERC TRANS FLYTEC COMPUTERS
1.2.1.01.001 EQUIPOS E INSTALCIONES 804.838,60
1.2.1.01.002 (DEPREC.ACUM. MAQ. Y EQUIPO) 53.863,16
1.2.1.02.001 EQUIPO DE COMPUTACION 209.851,80
1.2.1.02.002 (DEPREC.ACUM.EQ.DE COMPUTACION) 133.677,57
1.2.1.03.001 MUEBLES Y ENSERES 394.109,42
1.2.1.03.002 (DEPREC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES) 61.594,17
1.2.1.04.001 VEHICULOS 638.420,29
1.2.1.04.002 (DEPREC.ACUM.VEHICULOS) 35.360,79
1.2.1.05.001 EQUIPO DE COMUNICACION 21.286,93
1.2.1.05.002 (DEPREC. ACUM. EQ. DE COMUNICACION) 8.293,72
1.2.1.06.001 HERRAMIENTAS 21.891,28
1.2.1.06.002 (DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS) 724,56
1.2.1.08.001 INMUEBLES 1.381.749,46
1.2.1.08.003 (DEPREC. ACUM INMUEBLES) 65.678,52
1.2.1.09.001 INSTALACIONES 55.386,69
1.2.1.09.002 (AMORTIZACION INSTALACIONES) 54.935,29
1.2.3.01.001 ACCIONES TELEFONICAS 11.352,00
1.2.3.01.002 INVERSION TOTVS 240.893,42
1.2.3.01.003 INVERSION SOFTWARE ERP SAP 137.181,23
1.2.4.01.001 AMACEN SENKATA OBRA GRUESA 219.947,76
1.2.4.01.003 DISENO ESTUDIO TEC SUELOS SR. BUSTILLOS 6.000,00
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Hora...: 11:49:50 Emision: 10/04/2018
Cuenta Descripcion de la Cuenta Saldo Saldo
Debito Credito
2.1.1.03.001 PROVEEDORES SENKATA 423,56
2.1.1.03.005 WEIFANG ENSING INDUSTRY CO. LTD 101.703,00
2.1.1.03.006 GELNEX IND E COMERCIO LTDA 640.320,00
2.1.1.03.809 LUZHOU BIO CHEM SHANDONG CO-LTD.
2.1.1.03.810 DYNEMIC PRODUCTS LTD
2.1.1.03.813 MISTRAL SRL 17.779,28
2.1.1.03.819 TENGZHOU TENGLONG CHEMICAL CO
2.1.1.03.821 PARMALAT CANADA INC. 281.532,00
2.1.1.03.832 PROLESUR-PROSOLE 591.600,00
2.1.1.03.838 AIPU FOOD INDUSTRY CO. LTD 38.106,00
2.1.1.03.841 HEBRON IMPRESIONES
2.1.1.04.001 COMISIONES VTAS MARCELO PENA. POR PAGAR
2.1.1.04.014 QUIROGA &QUIROGA S.R.L. 2.839,12
2.1.1.04.015 ALMAGOR LTDA 47.534,24
2.1.1.04.017 INDUSTRIAS LIDER LTDA PROV 47.916,23
2.1.1.04.024 IND. ALIMENT. GUSTOSSI SRL. 9.180,00
2.1.1.04.029 COMISION VENTAS POR PAGAR SUC05 PALENQUE 381,75
2.1.1.04.032 COMISION VTAS POR PAGAR ROCIO A 11.453,47
2.1.1.04.034 COMISION VTAS POR PAGAR SUC 06 3.402,23
2.1.1.04.041 GAMARRA ANDES SRL 5.255,97
2.1.1.04.045 COMISION VENTAS POR PAGAR LIZETH APAZA 20.780,67
2.1.1.04.046 COMISION VENTAS POR PAGAR ERICK RAMOS 5.412,55
2.1.1.04.047 COMISON VTAS POR PAGAR GABRIELA - SC 5.380,76
2.1.1.04.048 PRESTAMOS TRANSPORTE POR PAGAR LIDER 27.034,89
2.1.1.04.050 FONDO PERSONAL EUROSIGMA 523,33
2.1.1.04.051 COMISION VENTAS POR PAGAR SUC08 SC 144,06
2.1.1.04.052 PRIMAS POR PAGAR 2017 47.361,06
2.1.1.04.053 PRESTAMO INDUSTRIAS LIDER 696.000,00
2.1.1.05.001 SUELDOS POR PAGAR 53.512,99
2.1.1.05.002 CAJA NACIONAL DE SALUD 5.756,73
2.1.1.05.004 AFP - PREVISION BBV 11.105,26
2.1.1.06.002 IMPUESTO A LAS TRANSACC POR PAGAR 36.800,04
2.1.1.06.011 TRIBUTOS FISCALES POR PAGAR 205,37
2.1.1.08.007 ANTICIPO CLIENTES 399,30
2.1.1.11.001 PROVISION AGUINALDO 5.141,11
2.2.2.01.001 PREV.INDEM. POR TIEMPO DE SERV. 91.732,03
3.1.1.01.007 CAPITAL SOCIAL 11.300.379,83
3.1.1.03.001 RESULTADOS ACUMULADOS 2012
3.1.1.03.003 RESULTADOS ACUMULADOS 2013
3.1.1.03.006 RESULTADOS ACUMULADOS 2014 32.013,41
3.1.1.03.007 RESULTADOS ACUMULADOS 2015 948.232,16
3.1.1.03.008 RESULTADOS ACUMULADOS 2016 1.908.358,08
3.1.1.03.009 RESULTADOS ACUMULADOS 2017 1.768.045,58

T O T A L E S =====================> 19.266.855,99 19.177.873,84