codigo fecha nombre saldo

100.00 12/31/2015 Activo 29,251,291.00

110.00 12/31/2015 Activo Corriente 20,583,683.00
111.00 12/31/2015 Disponibilidades 3,009,696.00
111.10 12/31/2015 Caja y bancos 500,940.00
111.20 12/31/2015 Caja de Ahorro 2,508,756.00
112.00 12/31/2015 Inversiones temporales 4,430,814.00
112.10 12/31/2015 DPF 30 dias 1,400,000.00
112.20 12/31/2015 DPF 60 dias 3,000,000.00
112.30 12/31/2015 Intereses devengados s/DPF 30,814.00
113.00 12/31/2015 Deudores 10,085,712.00
113.10 12/31/2015 Clientes 8,562,100.00
113.20 12/31/2015 Otras cuentas por cobrar 2,125,712.00
113.30 12/31/2015 Prevision para incobrables -602,100.00
114.00 12/31/2015 Inventarios 2,692,555.00
114.10 12/31/2015 Materias primas 1,950,100.00
114.20 12/31/2015 Productos en Proceso 125,100.00
114.30 12/31/2015 Productos Terminados 410,000.00
114.40 12/31/2015 Mercaderia en transito 192,000.00
114.50 12/31/2015 Repuestos y accesorios 15,355.00
115.00 12/31/2015 Otros activos de corto plazo 364,906.00
120.00 12/31/2015 Activo no corriente 8,667,608.00
121.00 12/31/2015 Activos fijos 8,477,450.00
121.10 12/31/2015 Terrenos y Edificios 6,423,905.00
121.20 12/31/2015 Vehículos 1,994,010.00
121.30 12/31/2015 Maquinaria y Equipo 1,650,000.00
121.40 12/31/2015 Depreciacion acumulada -1,590,465.00
122.00 12/31/2015 Otros activos de largo plazo 190,158.00
200.00 12/31/2015 Pasivo 7,815,012.00
210.00 12/31/2015 Pasivo corriente 6,173,099.00
211.00 12/31/2015 Deudas comerciales 6,173,099.00
211.10 12/31/2015 Acreedores Exterior 3,674,233.00
211.20 12/31/2015 Acreedores Nacional 1,756,000.00
211.30 12/31/2015 Intereses financieros 45,600.00
211.40 12/31/2015 Deudas sociales y fiscales 7,560.00
211.50 12/31/2015 Deudas bancarias 689,706.00
220.00 12/31/2015 Pasivo no corriente 1,641,913.00
221.00 12/31/2015 Deudas bancarias 178,699.00
221.10 12/31/2015 Bancos Nacionales 155,000.00
221.20 12/31/2015 Bancos del Exterior 23,699.00
222.00 12/31/2015 Otras deudas de largo plazo 1,463,214.00
222.10 12/31/2015 Bancos Nacionales 1,450,000.00
222.20 12/31/2015 Intereses Financieros 13,214.00
300.00 12/31/2015 Patrimonio neto 21,436,279.00
310.00 12/31/2015 Capital Pagado 19,500,000.00
320.00 12/31/2015 Reserva Legal 1,205,000.00
330.00 12/31/2015 Utilidad del periodo 731,279.00
100.00 12/31/2016 Activo 30,713,855.55
110.00 12/31/2016 Activo Corriente 21,612,867.15
111.00 12/31/2016 Disponibilidades 3,160,180.80
111.10 12/31/2016 Caja y bancos 525,987.00
111.20 12/31/2016 Caja de Ahorro 2,634,193.80
112.00 12/31/2016 Inversiones temporales 4,652,354.70
112.10 12/31/2016 DPF 30 dias 1,470,000.00
112.20 12/31/2016 DPF 60 dias 3,150,000.00
112.30 12/31/2016 Intereses devengados s/DPF 32,354.70
113.00 12/31/2016 Deudores 10,589,997.60
113.10 12/31/2016 Clientes 8,990,205.00
113.20 12/31/2016 Otras cuentas por cobrar 2,231,997.60
113.30 12/31/2016 Prevision para incobrables -632,205.00
114.00 12/31/2016 Inventarios 2,827,182.75
114.10 12/31/2016 Materias primas 2,047,605.00
114.20 12/31/2016 Productos en Proceso 131,355.00
114.30 12/31/2016 Productos Terminados 430,500.00
114.40 12/31/2016 Mercaderia en transito 201,600.00
114.50 12/31/2016 Repuestos y accesorios 16,122.75
115.00 12/31/2016 Otros activos de corto plazo 383,151.30
120.00 12/31/2016 Activo no corriente 9,100,988.40
121.00 12/31/2016 Activos fijos 8,901,322.50
121.10 12/31/2016 Terrenos y Edificios 6,745,100.25
121.20 12/31/2016 Vehículos 2,093,710.50
121.30 12/31/2016 Maquinaria y Equipo 1,732,500.00
121.40 12/31/2016 Depreciacion acumulada -1,669,988.25
122.00 12/31/2016 Otros activos de largo plazo 199,665.90
200.00 12/31/2016 Pasivo 8,205,762.60
210.00 12/31/2016 Pasivo corriente 6,481,753.95
211.00 12/31/2016 Deudas comerciales 6,481,753.95
211.10 12/31/2016 Acreedores Exterior 3,857,944.65
211.20 12/31/2016 Acreedores Nacional 1,843,800.00
211.30 12/31/2016 Intereses financieros 47,880.00
211.40 12/31/2016 Deudas sociales y fiscales 7,938.00
211.50 12/31/2016 Deudas bancarias 724,191.30
220.00 12/31/2016 Pasivo no corriente 1,724,008.65
221.00 12/31/2016 Deudas bancarias 187,633.95
221.10 12/31/2016 Bancos Nacionales 162,750.00
221.20 12/31/2016 Bancos del Exterior 24,883.95
222.00 12/31/2016 Otras deudas de largo plazo 1,536,374.70
222.10 12/31/2016 Bancos Nacionales 1,522,500.00
222.20 12/31/2016 Intereses Financieros 13,874.70
300.00 12/31/2016 Patrimonio neto 22,508,092.95
310.00 12/31/2016 Capital Pagado 20,475,000.00
320.00 12/31/2016 Reserva Legal 1,265,250.00
330.00 12/31/2016 Utilidad del periodo 767,842.95
100.00 12/31/2017 Activo 30,860,112.01
110.00 12/31/2017 Activo Corriente 21,715,785.57
111.00 12/31/2017 Disponibilidades 3,175,229.28
111.10 12/31/2017 Caja y bancos 528,491.70
111.20 12/31/2017 Caja de Ahorro 2,646,737.58
112.00 12/31/2017 Inversiones temporales 4,674,508.77
112.10 12/31/2017 DPF 30 dias 1,477,000.00
112.20 12/31/2017 DPF 60 dias 3,165,000.00
112.30 12/31/2017 Intereses devengados s/DPF 32,508.77
113.00 12/31/2017 Deudores 10,640,426.16
113.10 12/31/2017 Clientes 9,033,015.50
113.20 12/31/2017 Otras cuentas por cobrar 2,242,626.16
113.30 12/31/2017 Prevision para incobrables -635,215.50
114.00 12/31/2017 Inventarios 2,840,645.53
114.10 12/31/2017 Materias primas 2,057,355.50
114.20 12/31/2017 Productos en Proceso 131,980.50
114.30 12/31/2017 Productos Terminados 432,550.00
114.40 12/31/2017 Mercaderia en transito 202,560.00
114.50 12/31/2017 Repuestos y accesorios 16,199.53
115.00 12/31/2017 Otros activos de corto plazo 384,975.83
120.00 12/31/2017 Activo no corriente 9,144,326.44
121.00 12/31/2017 Activos fijos 8,943,709.75
121.10 12/31/2017 Terrenos y Edificios 6,777,219.78
121.20 12/31/2017 Vehículos 2,103,680.55
121.30 12/31/2017 Maquinaria y Equipo 1,740,750.00
121.40 12/31/2017 Depreciacion acumulada -1,677,940.58
122.00 12/31/2017 Otros activos de largo plazo 200,616.69
200.00 12/31/2017 Pasivo 8,244,837.66
210.00 12/31/2017 Pasivo corriente 6,512,619.45
211.00 12/31/2017 Deudas comerciales 6,512,619.45
211.10 12/31/2017 Acreedores Exterior 3,876,315.82
211.20 12/31/2017 Acreedores Nacional 1,852,580.00
211.30 12/31/2017 Intereses financieros 48,108.00
211.40 12/31/2017 Deudas sociales y fiscales 7,975.80
211.50 12/31/2017 Deudas bancarias 727,639.83
220.00 12/31/2017 Pasivo no corriente 1,732,218.22
221.00 12/31/2017 Deudas bancarias 188,527.45
221.10 12/31/2017 Bancos Nacionales 163,525.00
221.20 12/31/2017 Bancos del Exterior 25,002.45
222.00 12/31/2017 Otras deudas de largo plazo 1,543,690.77
222.10 12/31/2017 Bancos Nacionales 1,529,750.00
222.20 12/31/2017 Intereses Financieros 13,940.77
300.00 12/31/2017 Patrimonio neto 22,615,274.35
310.00 12/31/2017 Capital Pagado 20,572,500.00
320.00 12/31/2017 Reserva Legal 1,271,275.00
330.00 12/31/2017 Utilidad del periodo 771,499.35
100.00 12/31/2018 Activo 31,006,368.46
110.00 12/31/2018 Activo Corriente 21,818,703.98
111.00 12/31/2018 Disponibilidades 3,190,277.76
111.10 12/31/2018 Caja y bancos 530,996.40
111.20 12/31/2018 Caja de Ahorro 2,659,281.36
112.00 12/31/2018 Inversiones temporales 4,696,662.84
112.10 12/31/2018 DPF 30 dias 1,484,000.00
112.20 12/31/2018 DPF 60 dias 3,180,000.00
112.30 12/31/2018 Intereses devengados s/DPF 32,662.84
113.00 12/31/2018 Deudores 10,690,854.72
113.10 12/31/2018 Clientes 9,075,826.00
113.20 12/31/2018 Otras cuentas por cobrar 2,253,254.72
113.30 12/31/2018 Prevision para incobrables -638,226.00
114.00 12/31/2018 Inventarios 2,854,108.30
114.10 12/31/2018 Materias primas 2,067,106.00
114.20 12/31/2018 Productos en Proceso 132,606.00
114.30 12/31/2018 Productos Terminados 434,600.00
114.40 12/31/2018 Mercaderia en transito 203,520.00
114.50 12/31/2018 Repuestos y accesorios 16,276.30
115.00 12/31/2018 Otros activos de corto plazo 386,800.36
120.00 12/31/2018 Activo no corriente 9,187,664.48
121.00 12/31/2018 Activos fijos 8,986,097.00
121.10 12/31/2018 Terrenos y Edificios 6,809,339.30
121.20 12/31/2018 Vehículos 2,113,650.60
121.30 12/31/2018 Maquinaria y Equipo 1,749,000.00
121.40 12/31/2018 Depreciacion acumulada -1,685,892.90
122.00 12/31/2018 Otros activos de largo plazo 201,567.48
200.00 12/31/2018 Pasivo 8,283,912.72
210.00 12/31/2018 Pasivo corriente 6,543,484.94
211.00 12/31/2018 Deudas comerciales 6,543,484.94
211.10 12/31/2018 Acreedores Exterior 3,894,686.98
211.20 12/31/2018 Acreedores Nacional 1,861,360.00
211.30 12/31/2018 Intereses financieros 48,336.00
211.40 12/31/2018 Deudas sociales y fiscales 8,013.60
211.50 12/31/2018 Deudas bancarias 731,088.36
220.00 12/31/2018 Pasivo no corriente 1,740,427.78
221.00 12/31/2018 Deudas bancarias 189,420.94
221.10 12/31/2018 Bancos Nacionales 164,300.00
221.20 12/31/2018 Bancos del Exterior 25,120.94
222.00 12/31/2018 Otras deudas de largo plazo 1,551,006.84
222.10 12/31/2018 Bancos Nacionales 1,537,000.00
222.20 12/31/2018 Intereses Financieros 14,006.84
300.00 12/31/2018 Patrimonio neto 22,722,455.74
310.00 12/31/2018 Capital Pagado 20,670,000.00
320.00 12/31/2018 Reserva Legal 1,277,300.00
330.00 12/31/2018 Utilidad del periodo 775,155.74
100.00 12/31/2019 Activo 31,152,624.92
110.00 12/31/2019 Activo Corriente 21,921,622.40
111.00 12/31/2019 Disponibilidades 3,205,326.24
111.10 12/31/2019 Caja y bancos 533,501.10
111.20 12/31/2019 Caja de Ahorro 2,671,825.14
112.00 12/31/2019 Inversiones temporales 4,718,816.91
112.10 12/31/2019 DPF 30 dias 1,491,000.00
112.20 12/31/2019 DPF 60 dias 3,195,000.00
112.30 12/31/2019 Intereses devengados s/DPF 32,816.91
113.00 12/31/2019 Deudores 10,741,283.28
113.10 12/31/2019 Clientes 9,118,636.50
113.20 12/31/2019 Otras cuentas por cobrar 2,263,883.28
113.30 12/31/2019 Prevision para incobrables -641,236.50
114.00 12/31/2019 Inventarios 2,867,571.08
114.10 12/31/2019 Materias primas 2,076,856.50
114.20 12/31/2019 Productos en Proceso 133,231.50
114.30 12/31/2019 Productos Terminados 436,650.00
114.40 12/31/2019 Mercaderia en transito 204,480.00
114.50 12/31/2019 Repuestos y accesorios 16,353.08
115.00 12/31/2019 Otros activos de corto plazo 388,624.89
120.00 12/31/2019 Activo no corriente 9,231,002.52
121.00 12/31/2019 Activos fijos 9,028,484.25
121.10 12/31/2019 Terrenos y Edificios 6,841,458.83
121.20 12/31/2019 Vehículos 2,123,620.65
121.30 12/31/2019 Maquinaria y Equipo 1,757,250.00
121.40 12/31/2019 Depreciacion acumulada -1,693,845.23
122.00 12/31/2019 Otros activos de largo plazo 202,518.27
200.00 12/31/2019 Pasivo 8,322,987.78
210.00 12/31/2019 Pasivo corriente 6,574,350.44
211.00 12/31/2019 Deudas comerciales 6,574,350.44
211.10 12/31/2019 Acreedores Exterior 3,913,058.15
211.20 12/31/2019 Acreedores Nacional 1,870,140.00
211.30 12/31/2019 Intereses financieros 48,564.00
211.40 12/31/2019 Deudas sociales y fiscales 8,051.40
211.50 12/31/2019 Deudas bancarias 734,536.89
220.00 12/31/2019 Pasivo no corriente 1,748,637.35
221.00 12/31/2019 Deudas bancarias 190,314.44
221.10 12/31/2019 Bancos Nacionales 165,075.00
221.20 12/31/2019 Bancos del Exterior 25,239.44
222.00 12/31/2019 Otras deudas de largo plazo 1,558,322.91
222.10 12/31/2019 Bancos Nacionales 1,544,250.00
222.20 12/31/2019 Intereses Financieros 14,072.91
300.00 12/31/2019 Patrimonio neto 22,829,637.14
310.00 12/31/2019 Capital Pagado 20,767,500.00
320.00 12/31/2019 Reserva Legal 1,283,325.00
330.00 12/31/2019 Utilidad del periodo 778,812.14
100.00 12/31/2020 Activo 31,298,881.37
110.00 12/31/2020 Activo Corriente 22,024,540.81
111.00 12/31/2020 Disponibilidades 3,220,374.72
111.10 12/31/2020 Caja y bancos 536,005.80
111.20 12/31/2020 Caja de Ahorro 2,684,368.92
112.00 12/31/2020 Inversiones temporales 4,740,970.98
112.10 12/31/2020 DPF 30 dias 1,498,000.00
112.20 12/31/2020 DPF 60 dias 3,210,000.00
112.30 12/31/2020 Intereses devengados s/DPF 32,970.98
113.00 12/31/2020 Deudores 10,791,711.84
113.10 12/31/2020 Clientes 9,161,447.00
113.20 12/31/2020 Otras cuentas por cobrar 2,274,511.84
113.30 12/31/2020 Prevision para incobrables -644,247.00
114.00 12/31/2020 Inventarios 2,881,033.85
114.10 12/31/2020 Materias primas 2,086,607.00
114.20 12/31/2020 Productos en Proceso 133,857.00
114.30 12/31/2020 Productos Terminados 438,700.00
114.40 12/31/2020 Mercaderia en transito 205,440.00
114.50 12/31/2020 Repuestos y accesorios 16,429.85
115.00 12/31/2020 Otros activos de corto plazo 390,449.42
120.00 12/31/2020 Activo no corriente 9,274,340.56
121.00 12/31/2020 Activos fijos 9,070,871.50
121.10 12/31/2020 Terrenos y Edificios 6,873,578.35
121.20 12/31/2020 Vehículos 2,133,590.70
121.30 12/31/2020 Maquinaria y Equipo 1,765,500.00
121.40 12/31/2020 Depreciacion acumulada -1,701,797.55
122.00 12/31/2020 Otros activos de largo plazo 203,469.06
200.00 12/31/2020 Pasivo 8,362,062.84
210.00 12/31/2020 Pasivo corriente 6,605,215.93
211.00 12/31/2020 Deudas comerciales 6,605,215.93
211.10 12/31/2020 Acreedores Exterior 3,931,429.31
211.20 12/31/2020 Acreedores Nacional 1,878,920.00
211.30 12/31/2020 Intereses financieros 48,792.00
211.40 12/31/2020 Deudas sociales y fiscales 8,089.20
211.50 12/31/2020 Deudas bancarias 737,985.42
220.00 12/31/2020 Pasivo no corriente 1,756,846.91
221.00 12/31/2020 Deudas bancarias 191,207.93
221.10 12/31/2020 Bancos Nacionales 165,850.00
221.20 12/31/2020 Bancos del Exterior 25,357.93
222.00 12/31/2020 Otras deudas de largo plazo 1,565,638.98
222.10 12/31/2020 Bancos Nacionales 1,551,500.00
222.20 12/31/2020 Intereses Financieros 14,138.98
300.00 12/31/2020 Patrimonio neto 22,936,818.53
310.00 12/31/2020 Capital Pagado 20,865,000.00
320.00 12/31/2020 Reserva Legal 1,289,350.00
330.00 12/31/2020 Utilidad del periodo 782,468.53
 31-12-15 31-12-16 31-12-17 31-12-18 31-12-19
110.00 Activo Corrie 20,583,683 21,612,867 21,715,786 21,818,704 21,921,622
210.00 Pasivo corrie 6,173,099 6,481,754 6,512,619 6,543,485 6,574,350
31-12-20
22,024,541
6,605,216
12/31/2016
1,000,000

ACTIVO
100.00 Activo 30.71 100.0%

110.00 Activo Corriente 21.61 70.4%

Disponibilidades
111.00 3.16 10.3%
112.00 Inversiones temporales 4.65 15.1%
113.00 Deudores 10.59 34.5%
114.00 Inventarios 2.83 9.2%
115.00 Otros activos de corto plazo 0.38 1.2%
120.00 Activo no corriente 9.10 29.6%
121.00 Activos fijos 8.90 29.0%
122.00 Otros activos de largo plazo 0.20 0.7%
Pasivo y Patrimonio 30.71 100.0%
200.00 Pasivo 8.21 26.7%
210.00 Pasivo corriente 6.48 21.1%
211.00 Deudas comerciales 6.48 21.1%
220.00 Pasivo no corriente 1.72 5.6%
221.00 Deudas bancarias 0.19 0.6%
222.00 Otras deudas de largo plazo 1.54 5.0%
300.00 Patrimonio neto 22.51 73.3%
35

30

9.10 25

20 22

15
21.61
10

5 9
Act.No Corr
330.00 Act.Corri ente
0
ACTIVO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

22 6
9 2
23
 6

22

23

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

 NOMBRE

IND. DE LIQUIDEZ 𝐼�=(𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸)/(𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸)

IND. PRUEBA ACIDA

210.00 111.10 111.20 IND. PRUEBA ACIDA INM.

RI=(𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆)/(𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉)

ROTACION DE INVENTARIOS

=(SUMIFS($DB.$D:$D,$DB.$A:$A,$Hoja3.$C5,$DB.$B:$B,$Hoja3.F$2)+SUMIFS($DB.$D:$D,$DB.$A:$A,$Hoja3.$B5,$DB.$B:$B,$
 FORMULA 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019

𝐼�=(𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸)/(𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸)3.33 3.33

𝐼𝑃𝐴=(𝐴𝐶𝑇.
𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸−𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂)/(𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 2.90 2.90
𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸)
𝐼𝑃𝐴𝐼=(𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂+𝐸𝑄.𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂)/
(𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸)
0.49 0.49 0.49 0.49 0.49

RI=(𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆)/(𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉)

$2)+SUMIFS($DB.$D:$D,$DB.$A:$A,$Hoja3.$B5,$DB.$B:$B,$Hoja3.F$2))/SUMIFS($DB.$D:$D,$DB.$A:$A,$Hoja3.$A5,$DB.$B:$B,$Hoja3.F$2
a3.$A5,$DB.$B:$B,$Hoja3.F$2)