COMPAÑÍA SUPERATE

NIT: 900.816.005-2
BALANCE GENERAL INICIAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ACTIVO PASIVO

11-05-05 CAJA GENERAL $ 400,000,000 TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
15-16-05 CONSTRUCCIONES $ 200,000,000 31-05-05 CAPITAL SOCIAL

15-20-05 MAQUINARIA $ 150,000,000 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO $ 750,000,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

PRESENTADO POR: MARIA DEL MAR MUÑOZ - JOHANA MARCELA HURTADO

 PASIVO

ATRIMONIO
$ 750,000,000

$ 750,000,000

$ 750,000,000

A MARCELA HURTADO
 COMPAÑÍA SUPERATE
NIT: 900.816.005-2
PITALITO - HUILA
ACTIVIDAD COSTEO
PROCESADO FABRICACION DE MESAS
CANTIDAD 70
VALOR
MATERIA PRIMA UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
FORMICA M2 500 $50,000 $25,000,000
AGLOMERADO M2 600 $25,000 $15,000,000
TUBERIA METALICA M 300 $48,000 $14,400,000
TORNILLOS UNIDAD 40000 $100 $4,000,000

TOTAL MATERIA PRIMA $58,400,000

VALOR
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
OPERARIO DIA 3 $28,988 $478,309
SEGURIDAD SOCIAL DIA 3 $8,354 $91,889
PRESTACIONES SOCIALES DIA 3 $9,570 $105,272
TOTAL MANO DE OBRA $675,470

COSTOS INDIRECTOS DE VALOR

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL
FABRICACION UNITARIO

PEGANTE GALON 40 $10,000 $400,000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $400,000

VALOR
OTROS GASTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO

COSTO TOTAL DEL PROCESO

VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO
COSTO POR UNIDAD PRODUCIDA
 COMPAÑÍA
NIT: 900.
PITALIT
ACTIVIDA
PROCESADO FABRICACION DE
CANTIDAD
VALOR
MATERIA PRIMA
ACUMULADO
$25,000,000 FORMICA
$40,000,000 AGLOMERADO
$54,400,000 TUBERIA METALICA
$58,400,000 TORNILLOS

TOTAL MATERIA PRIMA

VALOR
MANO DE OBRA
ACUMULADO
$58,878,309 OPERARIO
$58,970,198 SEGURIDAD SOCIAL
$59,075,470 PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL MANO DE OBRA

VALOR COSTOS INDIRECTOS DE

ACUMULADO FABRICACION

$59,475,470 PEGANTE

#REF! TOTAL COSTOS INDIRECTOS

VALOR
OTROS GASTOS
ACUMULADO
$59,475,470

$59,475,470 COSTO TOTAL DEL PROCESO

$70 VOLUMEN TOTAL PRODUCIDO

$849,650 COSTO POR UNIDAD PRODUCIDA
 COMPAÑÍA SUPERATE
NIT: 900.816.005-2
PITALITO - HUILA
ACTIVIDAD COSTEO
SILLAS
280
VALOR VALOR
UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO ACUMULADO
M2 330.00 $50,000 $16,500,000 $16,500,000
M2 300.00 $25,000 $7,500,000 $24,000,000
M 200.00 $48,000 $9,600,000 $33,600,000
UNIDAD 55,000.00 $100 $5,500,000 $39,100,000

$39,100,000
VALOR VALOR
UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO ACUMULADO
DIA 3.00 $28,988 $478,309 $39,578,309
DIA 3.00 $8,354 $91,889 $39,670,198
DIA 3.00 $9,570 $105,272 $39,775,470
$675,470

VALOR VALOR
UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO ACUMULADO

GALON 20.00 $10,000 $200,000 $39,975,470

CTOS $200,000 #REF!

VALOR VALOR
UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO ACUMULADO
$39,975,470

$39,975,470
$280
$142,770
 COMPAÑÍA SUPERATE
NIT: 900.816.005-2
EJERCICIOS DEL MES

1.- DEBITO CREDITO 2- DEBITO CREDITO 3-

11-05-05 $400,000,000 15-28-05 $11,000,000 11-10-05-01-01
15-16-80 $200,000,000 23-65-40-01 $231,092 17-05-05-01
15-20-05 $150,000,000 23-68-05 $55,462 21-05-10-01
31-15-10 $750,000,000 11-05-05 $5,356,723 SUMAS
SUMAS $750,000,000 $750,000,000 23-35-95 $5,356,723
SUMAS $11,000,000 $11,000,000

7- DEBITO CREDITO 8- DEBITO CREDITO 9-

14-05-01-01 $45,000,000 71-05-01-01 $54,800,000 17-05-25
14-05-01-05 $23,750,000 71-05-01-02 $33,800,000 24-08-01
14-05-01-10 $24,000,000 72-05-06 $956,620
14-05-01-15 $600,000 72-05-95-01 $183,772 23-65-30-01
14-05-01-20 $9,500,000 72-05-95-05 $210,544 23-68-05
24-08-01 $19,541,500 73-01-05-01 $4,000,000 11-10-05-01-01
23-65-40-01 $2,571,250 73-01-05-02 $5,500,000
23-68-05 $617,100 14-05-05-01 $58,800,000 SUMAS
11-05-05 $35,760,885 14-05-05-02 $39,300,000
22-05-05 $83,442,065 25-05-06 $956,620
SUMAS $122,391,500 $122,391,300 23-70-95-05 $183,772
26-10-95-01 $210,544
$99,450,936 $99,450,936
11- DEBITO CREDITO 12- DEBITO CREDITO 13-
14-30-05-01 $42,482,479 11-05-05 $101,439,969 14-30-05-01
14-30-05-02 $28,553,908 24-08-10 $16,196,297 14-30-05-02
71-05-05-01 $42,482,479 41-35-36-01 $50,978,974 71-05-05-01
71-05-05-02 $28,553,908 41-35-36-02 $34,264,698 71-05-05-02
61-35-36-01 $33,985,983
61-35-36-02 $22,843,126 14-10-05-01
14-10-05-01 $42,482,479 14-30-05-01 $33,985,983 14-10- 05-02
14-10- 05-02 $28,553,908 14-30-05-02 $22,843,126 71-05-05-01
71-05-05-01 $42,482,479 SUMAS $158,269,078 $158,269,078 71-05-05-02
71-05-05-02 $28,553,908

SUMAS $142,072,774 $142,072,774 SUMAS

15- DEBITO CREDITO

51-10-30 $1,600,000
23-65-15-01 $160,000
23-35-25 $1,734,500
23-68-05 $9,600
24-08-01 $304,100
SUMAS $1,904,100 $1,904,100
0

0
DEBITO CREDITO 4- DEBITO CREDITO
$283,500,000 12-25-05 60,000,000
$16,500,000 11-05-05 60,000,000
$300,000,000 SUMAS 60,000,000 60,000,000
$300,000,000 $300,000,000

DEBITO CREDITO 10- DEBITO CREDITO

$9,000,000 51-35-30 $360,000
$1,710,000 73-35-30 $840,000

$315,000 23-35-50 $1,200,000

$9,000 SUMAS $1,200,000 $1,200,000
$10,386,000

$10,710,000 $10,710,000
DEBITO CREDITO 14- DEBITO CREDITO
$16,992,991 11-05-05 $36,518,444
$11,421,563 13-05-05 $12,172,815
$16,992,991 13-55-15 $1,022,926
$11,421,563 13-55-18 $245,502
24-08-10 $7,774,235
$16,992,991
$11,421,563
$16,992,991 41-35-36-01 $24,469,920
$11,421,563 41-35-36-02 $16,447,104
61-35-36-01 $16,993,000
61-35-36-02 $11,421,600
$56,829,108 $56,829,108 14-30-05-01 $16,993,000
14-30-05-02 $11,421,600
SUMAS $77,105,859 $77,105,859
 CODIGO
1 11-05-05
2 11-10-05-01-01
3 12-25-05
4 13-05-05
5 13-55-15
6 13-55-18
7 14-05-01
8 14-05-05-01
9 14-05-05-02
10 14-30-05-01
11 14-30-05-02
12 15-16-80
13 15-20-05
14 15-28-05
15 17-05-05-01
16 17-05-25-01
17 21-05-10-01
18 22-05-05
19 23-35-25
20 23-35-50
21 23-35-95
22 23-65-15-01
23 23-65-30-01
24 23-65-40-01
25 23-68-05
26 23-70-05
27 23-70-06
28 23-70-10
29 23-80-30
30 24- 08-01
31 24- 08-10
32 25-05-06
33 26-10-05
34 26-10-10
35 26-10-15
36 26-10-20
37 31-15-10
38 36- 05-05
39 36-10-05
40 41-35-36-01
41 41-35-36-02
42 51-05-06
43 51-05-27
44 51-05-30
45 51-05-33
46 51-05-36
47 51-05-39
48 51-05-68
49 51-05-69
50 51-05-70
51 51-05-72
52 51-35-30
53 51-10-30
54 52-05-06
55 52-05-27
56 52-05-30
57 52-05-33
58 52-05-36
59 52-05-39
60 52-05-68
61 52-05-69
62 52-05-70
63 52-05-72
64 53-05-05
65 61-35-36-01
66 61-35-36-02
67 71-05-05-05
68 71-05-05-10
69 72-05-06
70 72-05-27
71 72-05-30
72 72-05-33
73 72-05-36
74 72-05-39
75 72-05-68
76 72-05-69
77 72-05-70
78 72-05-72
79 73-01-05
80 73-35-30
 NOMBRE CUENTA NATURALEZA
Caja General DEBITO
CTA CTE aBancolombia
deposito termino DEBITO
CDT DEBITO
Clientes en
Retencion DEBITO
la fuente DEBITO
Retencion mpuesto de industria y comercio DEBITO
Materia primas DEBITO
Producto en proceso Mesas DEBITO
Producto en procesos sillas DEBITO
Producto terminado Mesas DEBITO
Producto terminado Sillas DEBITO
Bodega DEBITO
Maquinaria y equipo DEBITO
Equipo de procesamiento de datos DEBITO
Intereses anticipados DEBITO
Arrendamientos anticipados DEBITO
Pagares Bancolombia CREDITO
Proveedores Nacionales CREDITO
Cuenta por pagar honorarios CREDITO
Servicios Públicos CREDITO
Otras cuentas por pagar CREDITO
Retencion honorarios CREDITO
Retencion arrendamientos CREDITO
Retencion compras CREDITO
Retencion industria y comercio CREDITO
Aportes salud EPS CREDITO
Aportes ARL CREDITO
Aportes parafiscales CREDITO
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones CREDITO
Iva Descontado 19% CREDITO
Iva Recuperado 19% CREDITO
Salarios por pagar CREDITO
Cesantias CREDITO
Intereses sobre cesantias CREDITO
Vacaciones CREDITO
Prima de servicios CREDITO
Aportes Socios CREDITO
Utilidad del ejercicio CREDITO
Perdida del ejercicio CREDITO
Venta Mesas CREDITO
Venta Sillas CREDITO
Sueldos DEBITO
Auxilio de transporte DEBITO
Cesantias DEBITO
Intereses sobre cesantias DEBITO
Prima de servicios DEBITO
Vacaciones DEBITO
Aportes ARL DEBITO
Aportes salud EPS DEBITO
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones DEBITO
Aportes caja de compensacion familiar DEBITO
Energia electrica DEBITO
Asesoria financiera DEBITO
Sueldos DEBITO
Auxilio de transporte DEBITO
Cesantias DEBITO
Intereses sobre cesantias DEBITO
Prima de servicios DEBITO
Vacaciones DEBITO
Aportes ARL DEBITO
Aportes salud EPS DEBITO
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones DEBITO
Aportes caja de compensacion familiar DEBITO
Utilidad o perdida del ejercicio DEBITO
Costo venta Mesas DEBITO
Costo venta Sillas DEBITO
Materia prima mesas DEBITO
Materia prima Sillas DEBITO
Sueldos DEBITO
Auxilio de transporte DEBITO
Cesantias DEBITO
Intereses sobre cesantias DEBITO
Prima de servicios DEBITO
Vacaciones DEBITO
Aportes ARL DEBITO
Aportes salud EPS DEBITO
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones DEBITO
Aportes caja de compensacion familiar DEBITO
Costos indirectos de fabricacion DEBITO
Energia electrica DEBITO
 COM
N

1- NOMINA AREA DE PRODUCCION

DIAS
NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACION BASICO LABORADO
S
GONZALES LUIS ALFREDO 12,345,543 $ 781,242 15
RODRIGUES ANGEL MAURICIO 36,224,353 $ 781,242 15
CARDENAS LUISA FERNANDA 12,242,212 $ 781,242 15

Total nomina Produccion $ 2,343,726

Aportes patronales administracion $ 1,171,863

salud 8.50% $ 99,608
pension 12.00% $ 140,624
arl 4.00% $ 46,875

Total aportes patronales $ 287,106

$ 210,545
CONTABILIZACION
CODIGO DEBITO CREDITO
72-05-06 1,171,863
72-05-25 132,617
72-05-30 97,616
72-05-33 976
72-05-36 97,616
72-05-39 54,397
72-05-68 46,875
72-05-69 99,608
72-05-70 140,624
72-05-72 46,875
23-70-05 $ 146,483
23-70-06 $ 46,875
23-70-10 $ 46,875
23-80-30 $ 187,498
25-05-06 $ 1,210,730
26-10-05 $ 97,616
26-10-10 $ 976
26-10-15 $ 54,397
26-10-20 $ 97,616
sumas 1,889,066 $ 1,889,066
 COMPAÑÍA SUPERATE
NIT: 900.816.005-2

HORAS SUBSIDIO viatico TOTAL

SUELDO MES SALUD
EXTRA TRANSPORTE s DEVENGADO

$ 390,621 $ 44,206 $ 434,827 $ 15,625

$ 390,621 $ 44,206 $ 434,827 $ 15,625
$ 390,621 $ 44,206 $ 434,827 $ 15,625

$ 1,171,863 $ - $ 132,617 $ - $ 1,304,480 $ 46,875

Aportes parafiscales administrativos Prestaciones sociales administracion

ccf 4% $ 46,875 cesantias 8.33%
intereses 1%
primas 8.33%
vacaciones 4.17%
Total aportes parafiscales $ 46,875 Total aportes parafiscales
 TOTAL
PENSION NETO A PAGAR
DEDUCCION

$ 15,625 $ 31,250 $ 403,577

$ 15,625 $ 31,250 $ 403,577
$ 15,625 $ 31,250 $ 403,577

$ 46,875 $ 93,749 $ 1,210,730

es administracion
$ 97,616
$ 976
$ 97,616
$ 54,397
$ 250,605
183777.2440746
 COMPAÑÍA
NIT: 900.

1- NOMINA ADMINISTRATIVA Y VENTAS

DIAS
NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACION BASICO
LABORADOS
FERNANDEZ PATRICIA 32,242,123 $781,242 15
CHAVARRO VALENTIN 54,123,124 $781,242 15
ORTIZ CLAUDIA 12,124,132 $781,242 15
BAHAMON LAURA 36,277,738 $781,242 15

Total nomina admon $3,124,968

Aportes patronales administracion $1,562,484

salud 8.50% $132,811
pension 12.00% $187,498
arl 2.50% $39,062

Total aportes patronales $359,371

CONTABILIZACION

CODIGO DEBITO CREDITO

52-05-06 $1,562,484
52-05-27 $176,822
52-05-30 $130,155
52-05-33 $1,302
52-05-68 $39,062
52-05-69 $132,811
52-05-70 $187,498
52-05-72 $62,499
23-70-05 $195,311
23-70-06 $39,062
23-70-10 $62,499
23-80-30 $249,997
25-05-06 $1,614,307
26-10-05 $130,155
26-10-10 $1,302
26-10-15 $72,529
26-10-20 $130,155

SUMAS $2,495,317 $2,495,317

 COMPAÑÍA SUPERATE
NIT: 900.816.005-2

SUELDO MES SUBSIDIO TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION

$390,621 $44,206 $434,827 $15,625 $15,625

$390,621 $44,206 $434,827 $15,625 $15,625
$390,621 $44,206 $434,827 $15,625 $15,625
$390,621 $44,206 $434,827 $15,625 $15,625

$ 1,562,484 $ 176,822 $ 1,739,306 $ 62,499 $ 62,499

Aportes parafiscales administrativos Prestaciones sociales

ccf 4% $ 62,499 cesantias
intereses
primas
vacaciones
Total aportes parafiscales $ 62,499 Total aportes parafiscales
 TOTAL
NETO A PAGAR
DEDUCCION
$31,250 $403,577
$31,250 $403,577
$31,250 $403,577
$31,250 $403,577

$ 124,999 $ 1,614,307

Prestaciones sociales administracion

8.33% $ 130,155
1% $ 1,302
8.33% $ 130,155
4.17% $ 72,529
ortes parafiscales $ 334,140
 CUENTAS T CONSOLIDADAS "C

11-05-05 Caja General 11-10-05-01-01 Banco 12-25-05

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

$400,000,000 $60,000,000 $283,500,000 $10,386,000 $60,000,000
$101,439,969 $35,760,885
$36,518,444 $5,356,723

$537,958,413 $101,117,608 $283,500,000 $10,386,000 $60,000,000

Retencion |mpuesto de
13-55-18 14-05-05-01
industria y comercio

DEBITO CREDITO DEBITO

$245,502 $42,482,479
$16,992,991

$245,502 $0 $0 $0 $59,475,470
15-16-80 Bodega 15-20-05 Maquinaria y equipo 15-28-05
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$200,000,000 $150,000,000 $11,000,000

$200,000,000 $150,000,000 $11,000,000

Cuenta por pagar

22-05-05 Proveedores Nacionales 23-35-25 23-35-50
honorarios
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$83,442,065 $1,734,500

$0 $83,442,065 $0 $1,734,500 $0

Retencion industria y
23-65-40-01 Retencion compras 23-68-05 23-70-95-01
comercio
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$231,092 $55,462
$2,571,250 $617,100
$9,000
$9,600
$0 $2,802,342 $0 $691,162 $0
 Otras obligaciones
26-10-95-01 31-15-10 Aportes Socios 41-35-36-01
laborales

DEBITO CREDITO DEBITO

$210,544 $750,000,000

$0 $210,544 $0 $750,000,000 $0

51-10-30 Asesoria financiera 61-35-36-01 Costo Mesas 61-35-36-02

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

$1,600,000 $33,985,983 $22,843,126
$16,993,000 $11,421,600

$1,600,000 $0 $50,978,983 $0 $34,264,726

72-05-06 Mano de obra directa 72-05-95-01 Aportes patronales 72-05-95-05

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$956,620 $183,772 $210,544
$956,620 $0 $183,772 $0 $210,544
ADAS "COMPAÑÍA SUPERATE"

Certificado de
Retencion en
deposito a termino 13-05-05 Clientes 13-55-15
la fuente
CDT
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$12,172,815 $1,022,926

$0 $12,172,815 $0 $1,022,926 $0

Producto en proceso
14-05-05-02 Producto en Proceso sillas 14-30-05-01 Producto terminado Mesas
Mesas

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$58,800,000 $28,553,908 $42,482,479 $33,985,983
$11,421,563 $16,992,991 $16,993,000

$58,800,000 $39,975,471 $59,475,470 $50,978,983

Equipo de procesamiento Arrendameintos
17-05-05-01 Intereses anticipados 17-05-25
de datos anticipados
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$16,500,000 $9,000,000

$16,500,000 $9,000,000

cuentas por pagar

23-35-95 Otras cuentas por pagar 23-65-15-01 Retencion honorarios
Servicios publicos
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$1,200,000 $5,356,723 $160,000

$1,200,000 $0 $5,356,723 $0 $160,000

Retención de otros aportes

24- 08-01 Iva Compras 24- 08-10 Iva Ventas
de nomina
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$183,772 $19,541,500 $16,196,297
$1,710,000 $7,774,235
$304,100

$183,772 $21,555,600 $0 $0 $23,970,532

Venta Mesas 41-35-36-02 Venta Sillas 51-35-30 Energia electrica

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$50,978,974 $34,264,698 $360,000
$24,469,920 $16,447,104

$75,448,894 $0 $50,711,802 $360,000 $0

Costo Sillas 71-05-05-01 Materia prima mesas 71-05-05-02 Materia prima sillas

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$54,800,000 $42,482,479 $33,800,000 $28,553,908
$42,482,479 $28,553,908
$16,992,991 $11,421,563
$16,992,991 $11,421,563
$0 $54,800,000 $118,950,940 $33,800,000 $79,950,942

Costos indirectos
Prestaciones sociales 73-05-01 73-35-30 Energia electrica
fabricacion
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$4,000,000 $840,000
$5,500,000
$0 $9,500,000 $0 $840,000 $0
14-30-05-02 Producto terminado Sillas

DEBITO CREDITO
$28,553,908 $22,843,126
$11,421,563 $11,421,600

$39,975,471 $34,264,726
21-05-10-01 Pagares
DEBITO CREDITO
$300,000,000

$300,000,000

23-65-30-01 Retencion arrendamientos

DEBITO CREDITO
$315,000

$0 $315,000

25-05-06 Salarios por pagar

DEBITO CREDITO
$956,620

$0 $956,620
 CUENTA
11-05-05
11-10-05-01-01
12-25-05
13-05-05
13-55-15
13-55-18
14-05-05-01
1 14-05-05-01
14-10-05-01
14-10-05-05
14-30-05-01
14-30-05-02
15-16-05
15-20-05
15-28-05
17-05-05
17-05-25
21-05-10-01
22-05-05
23-35-25
23-35-50
23-35-95
23-65-15-01
23-65-30-01
23-65-40-01
23-68-05
23-70-95-01
23-70-05
23-70-06
23-70-10
23-80-30
 24- 08-01
24- 08-10
25-05-06
26-10-05
26-10-10
26-10-15
26-10-20
31-15-10
36- 05-05
36-10-05
41-35-36-01
41-35-36-02
51-35-30
51-10-30
52-05-06
52-05-27
52-05-30
52-05-33
52-05-68
52-05-69
52-05-70
52-05-72
53-05-05
61-35-36-01
61-35-36-02
71-05-01-01
71-05-01-02
72-05-06
72-05-25
72-05-30
72-05-33
72-05-36
72-05-39
72-05-68
72-05-69
72-05-70
72-05-72
73-05-01
73-35-30

TOTALES
 SALDO INICIAL
NOMBRE DE LA CUENTA
DEBITO
Caja General $400,000,000
CTA CTEaBancolombia
deposito termino $0
CDT $0
Clientes en
Retencion $0
la fuente $0
Retencion mpuesto de industria y comercio $0
materia prima mesas $0
materia prima sillas
productos en proceso mesas
productos en proceso sillas
Producto terminado Mesas $0
Producto terminado Sillas $0
Construcciones $200,000,000
Maquinaria y equipo $150,000,000
Equipo de procesamiento de datos $0
Intereses anticipados $0
Arrendamientos anticipados $0
Pagares $0
Proveedores Nacionales $0
Cuenta por pagar honorarios $0
Cuenta por pagars servicios publicos
Otras cuentas por pagar $0
Retencion honorarios $0
Retencion arrendamientos $0
Retencion compras $0
Retencion industria y comercio $0
otros aportes de nomina
Aportes salud EPS $0
Aportes ARL $0
Aportes parafiscales $0
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones $0
Iva Compras $0
Iva Ventas $0
Salarios por pagar $0
Cesantias $0
Intereses sobre cesantias $0
Vacaciones $0
Prima de servicios $0
Aportes Socios $0
Utilidad del ejercicio $0
Perdida del ejercicio $0
Venta Mesas $0
Venta Sillas $0
Energia electrica $0
Asesoria financiera
Sueldos $0
Auxilio de transporte $0
Cesantias $0
Intereses sobre cesantias $0
Aportes ARL $0
Aportes salud EPS $0
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones $0
Aportes caja de compensacion familiar $0
Utilidad o perdida del ejercicio $0
Costo Mesas $0
Costo Sillas $0
Materia prima Mesas $0
Materia prima Sillas $0
Sueldos $0
Auxilio de transporte $0
Cesantias $0
Intereses sobre cesantias $0
Prima de servicios $0
Vacaciones $0
Aportes ARL $0
Aportes salud EPS $0
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones $0
Aportes caja de compensacion familiar $0
Costos indirectos de fabricacion $0
Energia electrica $0

TOTALES $750,000,000
 HOJA DE TRABAJO

SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEL MES BALANCE AJUSTADO

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$0 $400,000,000
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
$0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 $200,000,000
$0 $150,000,000
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0

$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
 $0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$750,000,000 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
 $0 $0
$0 $0

$750,000,000 $0 $0 $750,000,000
$0 $0
$0
BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO CIERRE
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0
$0 $0 $0 $0
$0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$750,000,000 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
 $0
$0 $0 $0

$750,000,000 $0 $0 $0

-
CIERRE BALANCE GENERAL
CREDITO DEBITO CREDITO
$0 $400,000,000 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0
$0

$0 $0 $0
$0 $0 $0
$200,000,000
$0 $150,000,000 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
$0 $0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$750,000,000
$0 $0
$0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0
$0 $0 $0

$0 $750,000,000 $750,000,000

$0
 " COMPAÑÍA SUPE
NIT: 900.816.005
BALANCE GENER

ACTIVO
Caja General $400,000,000
CTA CTEaBancolombia
deposito termino $0
CDT $0
Clientes
Retencion en $0
la fuente $0
Retencion mpuesto de industria y comercio $0
Materia primas Err:509
Producto en proceso Mesas $0
Producto en proceso sillas $0
Producto terminado Mesas $0
Producto terminado Sillas $0
Construcciones $200,000,000
Maquinaria y equipo $150,000,000
Equipo de procesamiento de datos $0
Intereses anticipados $0
Arrendamientos anticipados $0
TOTAL ACTIVO Err:509
DUVAN FELIPE RAMIREZ
CC 34.453.234 De Pitalito Huila
Representante Legal
COMPAÑÍA SUPERATE
NIT: 900.816.005-2
BALANCE GENERAL

PASIVO
Pagares $0
Proveedores Nacionales $0
Cuenta por pagar honorarios $0
Cuenta por pagars servicios publicos $0
Otras cuentas por pagar $0
Retencion honorarios $0
Retencion arrendamientos $0
Retencion compras $0
Retencion industria y comercio $0
Otros aportes de nomina $0
Aportes salud EPS $0
Aportes ARL $0
Aportes parafiscales $0
Aporte fondo de cesantias y/ o pensiones $0
Iva Compras $0
Iva Ventas $0
Salarios por pagar $0
Cesantias $0
Intereses sobre cesantias $0
Vacaciones $0
Prima de servicios $0
TOTAL PASIVO $0

PATRIMONIO
Capital social $750,000,000
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO $750,000,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $750,000,000

MARIA DEL MAR MUÑOZ
TP. 23246-T
Contador Público
 INGRESOS

TOTAL INGRESOS

COSTOS

TOTAL COSTOS

GASTOS

TOTAL GASTOS

UTILIDAD DE EJERCICIO

DUVAN FELIPE RAMIREZ

CC.34.453.234 De Pitalito Huila
Representante Legal
 " D'' MAX LTDA"
NIT: 900.816.005-2
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS
Venta Mesas
Venta Sillas
TOTAL INGRESOS

COSTOS
Costo Mesas
Costo Sillas
Nomina produccion
Costos indirectos de fabricacion
Enegia Electrica
TOTAL COSTOS

GASTOS
Nomina Administracion y ventas
Energia electrica
Asesoria financiera
TOTAL GASTOS

UTILIDAD DE EJERCICIO

DUVAN FELIPE RAMIREZ

CC.34.453.234 De Pitalito Huila
Representante Legal
A"
5-2
TADOS

$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$2,495,317
$0
$0
$2,495,317

-$2,495,317

MARIA DEL MAR MUÑOZ

TP. 23254-T
Contador Público