Se constituye la firma Construmat S.R.L., ubicada en la calle Av.

Madame Lynch y Obispo Basilio

López, localidad de asunción, Con Telf. N° 021 673 175 dedicada a la comercialización de
Materiales Para la Construcción.

La escritura pública fue realizada por la Escribana Elizabeth Zarate con matricula profesional N°
990, cuya oficina se encuentra Av. Aviadores del chaco E/ Juez Pino de la ciudad de Asunción
inscripta en el folio 630 pagina 725 Ruc: 80000654-0

En cumplimiento al código civil paraguayo Art. 1164. Los aportantes en dinero deben integrase en
un cincuenta por ciento como mínimo y completarse en un plazo de dos años. Su cumplimiento se
acreditara al solicitar la inscripción con el comprobante de su depósito en un banco oficial. No se
podrá disponer de los fondos hasta la presentación del contrato inscripto.

Se realiza el depósito de garantía del 50% del capital integrado en efectivo Gs. 500.000.000.

La inscripción se realizó en el registro público de Comercio en fecha 02/01/2019.

El aporte de los socios juan Rodríguez, Gs. 300.000.000., El Socio Alberto Delvalle, Gs 350.000.000.

Y el Sr Isidro Melgarejo, Gs 350.000.000., Todos ellos domiciliado en la ciudad de Itauguá Ruta II

Km 26.

Integran de las siguientes maneras:

Juan Rodríguez Gs.300.000.000. en efectivo

Alberto Delvalle Gs. 350.000.000. En efectivo

Isidro Melgarejo Gs. 350.000.000. En efectivo

Fecha 02-01-2019

Se deposita en el Banco Nacional Fomento Gs. 500.000.000. en concepto de depósito de garantía.

FECHA 05-01-2019

Se retira el monto depositado en el Banco Nacional de Fomento en concepto de depósito de

garantía Gs 500.000.000.

Fecha 06-01-2019

Habilitamos una cuenta corriente en el Banco ITAU en la que depositamos la totalidad del dinero.

BOLETA DE DEPOSITO N° IMPORTE

198714 1.000.000.000.

FECHA 06-01-2019
Solicitamos 2 chequeras por el cual el banco nos debita en cuenta corriente.

N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

001-007-1847099 80002201-7 0000011972369 154.000

Fecha 06-01-2019

Habilitamos fondo fijo para gastos menores de Gs. 600.000 estará a cargo de la Administración.
Pagamos con cheque N° 00001 C/ Banco Itaú monto Gs. 3.000.000

FECHA 06-01-2019

La escribana Elizabeth Zarate emite su factura por gastos realizados más honorarios profesionales
para la constitución de sociedad el pago se realiza en cheque N° 00002

N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

001-002-0001236 654123 33322887 3.300.000

FECHA 06-01-2019

Pagamos con fondo fijo a última hora por los servicios de publicación

N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

001-003-0001475 800002315-4 254633136 660.000

FECHA 06-01 2019

Realizamos el pago correspondiente a la garantía del alquiler del local y el alquiler correspondiente
del primer mes al Sr José González. Pagamos con cheque N° 00003

CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

ALQUILER 001-004-0000010 2714545 22223115 5.500.000.
GARANTIA 001-004-0000011 2714545 22223115 2.500.000.
TOTAL 8.000.000.

FECHA 06-01-2019

Pagamos patente comercia en la municipalidad de Asunción, pagamos con fondo fijo

COMPROBANTE N° IMPORTE
0937338 533.000
Fecha 06-01-2019

Compramos de Librería Nova s.a. bolígrafo, hojas, calculadoras. Carpetas, presilladoras,

perforadoras, hojas para libros contables y otros artículos varios para oficina, pagamos con fondo
fijo.

N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

001-001-0002157 80024490-7 66669988 660.000

FECHA 06-01-2019

Compramos de Grafica Imperio factura, nota de remisión y recibo de dinero, pagamos con fondo
fijo.

N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

001-001-0003366 80033399-0 7895463 550.000

FECHA 06-01-2019

Firmamos contrato de seguro para el local comercial de Mapfre Seguros s.a. pago de póliza por un
año con cheque N° 00004

N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

001-001-0003698 80007979-5 2236541 2.500.000

FECHA 06-01-2019

Compramos 4 computadoras, 4 impresoras y un software para el local de HP Store Paraguay

pagamos con cheque N° 00005

CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

4 COMPUTADORAS 001-001-0003698 80007979-5 11123664 6.600.000
4 IMPRESORA 001-001-0003698 80007979-5 11123664 4.800.000
SOFWARE 001-001-0003698 80007979-5 11123664 6.600.000
3 TELEFO 001-0001-0003698 80007979-5 11123664 330.000

Fecha 06-01-2019

Compramos de Bristol s.a. aires acondicionados, pagamos con cheque N° 00006

N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

002-002-0000001 80002253-0 7778889 3.600.000

Fecha 06-01-2019

Compramos de Mecal muebles, muebles para oficina, pagamos con cheque N° 00007

IMPORTE IVA
CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
3 ESCRITORIO EJECUTIVO 001-001-0001475 80007777-1 1122123 3.300.000
3 SILLON EJECUTIVO 001-001-0001475 80007777-1 1122123 1.550.000
2 ESCRITORIO 001-001-0001475 80007777-1 1122123 6.600.000
2 SILLAS SECRETARIA 001-001-0001475 80007777-1 1122123 1.320.000
3 MUEBLES ARCHIVADOR 001-001-0001475 80007777-1 1122123 660.000

Fecha 07-01-2019

Compramos letrero luminoso de Luxacril, Pagamos con cheque N° 00008

CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

1 LETRERO LUMINOSO 001-002-0003216 80016252-8 2231113 880.000

Fecha 07-01-2019

Realizamos los contratos de trabajo a los sgte. Personales; también fijamos remuneraciones a los
socios gerente Gs 3 (tres) salario de 4.5.00.000. IVA incluido c/u.

N° NOMBRE Y APELLIDO CARGO N° DOCUMENTO SALARIO

1 Asela Rojas Secretaria 2.500.312 2.112.562
2 José Centurión Adm. RR.HH 4.400.169 3.500.000
3 Juan Rodríguez Aux. RR.HH 2.224.681 2.112.562
4 Dorita Velázquez Contador 3.433.689 4.000.000
5 Antonio Fernández Tesorero 5.669.483 4.300.000
6 Cesar Franco Jefe Deposito 6.723.248 3.200.000
7 Rosa Morel Cajera 7.256.499 2.112.562
8 Elsa Mercado Limpieza 7.887.531 2.112.562
9 German López Seguridad 2.489.600 2.300.000
10 Mario Gómez Chofer 3.489.600 2.500.000
11 Carlos Frutos Aux. Deposito 5.627.277 2.112.562
12 Pedro González Aux. Deposito 4.897.627 2.112.562

FECHA 08-01-2019
Compramos a crédito de Cerámica Irene materiales para la venta,

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
25.000 LADRILLO HUECO 002-002-00011236 80033445-0 2234587 20.625.000
40.000 LADRILLO COMUN 002-002-00011236 80033445-0 2234587 6.600.000
10.000 TEJA CANALETA 002-002-00011236 80033445-0 2234587 5.500.000
10.000 TEJUELO 002-002-00011236 80033445-0 2234587 8.800.000

FECHA 08-01-2019

Compramos a crédito de INC cemento para la venta

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
1.000 BOLSA DE CEMENTO 001-002-00011223 80026913-6 1111223 38.500.000

Fecha 09-01-2019

Compramos de Diesa s.a.

- camioneta modelo 2018 para uso de la empresa.

-Camión tumba.

Forma de pago contado con cheque N° 00008

N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

004-003-0001596 80001435-9 12223545 350.000.000

FECHA 09-01-2019

Compramos de Petropar combustible 300 lits, Pagamos con cheque N° 00009

N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

001-001-0001236 80002675-6 25587913 1.554.000

Fecha 09-01-2019

Venta al contado al Sr juan Duarte con Ruc 3.556.159-4 emitimos factura 001-001-0000001,
timbrado 1165292
 N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO
10.000 LADRILLO HUECO 1.500 15.000.000
5.000 LADRILLO COMUN 300 1.500.000
5.000 TEJA CANALETA 1.000 5.000.000
5.000 TEJUELON 1600 8.000.000
500 CEMENTO 50.000 25.000.000
TOTAL 54.500.000

FECHA 09-01-2019

Depositamos en nuestra cuenta la recaudación

FECHA 09-01-2019

Venta a san Cayetano S.R.L. con RUC 80044875-8, emitimos factura 001-001-0000002, timbrado
1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

15.000 LADRILLO HUECO 1.500 22.500.000
20.000 LADRILLO COMUN 300 6.000.000
5.000 TEJA CANALETA 1.000 5.000.000
5.000 TEJUELON 1600 8.000.000
500 CEMENTO 50.000 25.000.000
TOTAL 66.500.000

Fecha 10-01-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE la recaudación del día anterior

Fecha 10-01-2019

Pagos deuda con Cerámica Irene, emitimos cheque N° 00011

Pagamos nuestra deuda con INC, emitimos cheque N° 00012

FECHA 10-01-2019

Compramos a crédito de Cerámica Irene materiales para la venta

CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA

INCLUIDO
50.000 LADRILLO HUECO 002-002-00011240 80033445-0 2234587 41.250.000
40.000 LADRILLO COMUN 002-002-00011240 80033445-0 2234587 6.600.000
 20.000 TEJA CANALETA 002-002-00011240 80033445-0 2234587 11.000.000
20.000 TEJUELO 002-002-00011240 80033445-0 2234587 17.600.000
76.450.000

FECHA 10-01-2019

Compramos a crédito de INC cemento para la venta

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
1.000 BOLSA DE CEMENTO 001-002-0001136 80026913-6 1111223 38.500.000

FECHA 11-01-2019

Venta a MATECO S.A. con RUC 80015893-8, emitimos factura 001-001-0000003, timbrado
1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

30.000 LADRILLO HUECO 1.500 45.000.000
20.000 LADRILLO COMUN 300 6.000.000
5.000 TEJA CANALETA 1.000 5.000.000
5.000 TEJUELON 1600 8.000.000
500 CEMENTO 50.000 25.000.000
TOTAL 89.000.000

FECHA 12-01-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior

FECHA 13-01-2019

Venta a Fortaleza Construcciones S.R.L con RUC 80002361-0, emitimos factura 001-001-0000004,
timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

20.000 LADRILLO HUECO 1.500 30.000.000
30.000 LADRILLO COMUN 300 9.000.000
10.000 TEJA CANALETA 1.000 10.000.000
10.000 TEJUELON 1600 16.000.000
500 CEMENTO 50.000 25.000.000
TOTAL 90.000.000
Fecha 14-01-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior

FECHA 15-01-2019

Pagos deuda con Cerámica Irene, emitimos cheque N° 00013

Pagamos nuestra deuda con INC, emitimos cheque N° 00014

FECHA 16-01-2019

Compramos a crédito de Cerámica Irene materiales para la venta

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
50.000 LADRILLO HUECO 002-002-0001458 80033445-0 2234587 41.250.000
60.000 LADRILLO COMUN 002-002-0001458 80033445-0 2234587 9.900.000
30.000 TEJA CANALETA 002-002-0001458 80033445-0 2234587 16.500.000
30.000 TEJUELON 002-002-0001458 80033445-0 2234587 26.400.000
94.050.000

FECHA 17-01-2019

Compramos a crédito de INC cemento para la venta

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
2.000 BOLSA DE CEMENTO 001-002-0001223 80026913-6 1111223 55.000.000

FECHA 19-01-2019

Vendemos a COVIPA Construcciones S.A. con RUC 80012708-0, emitimos factura N° 001-001-
0000005, timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

30.000 LADRILLO HUECO 1.500 45.000.000
20.000 LADRILLO COMUN 300 6.000.000
20.000 TEJA CANALETA 1.000 20.000.000
15.000 TEJUELON 1600 24.000.000
1.000 CEMENTO 50.000 50.000.000
 145.000.000

FECHA 20-01-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior

Fecha 21-01-2019

Vendemos a OCHO A CONSTRUCCIONES S.A., con RUC 80025676-0, emitimos factura N° 001-001-
0000006, timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

15.000 LADRILLO HUECO 1.500 22.500.000
25.000 LADRILLO COMUN 300 7.500.000
10.000 TEJA CANALETA 1.000 10.000.000
15.000 TEJUELON 1600 24.000.000
700 CEMENTO 50.000 35.000.000
99.000.000

FECHA 22-01-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE la recaudación del día anterior

Fecha 25-01-2019

Vendemos al Sr José santo Con RUC 2698743-0, emitimos factura N° 001-001-0000007, timbrado
1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

5.000 LADRILLO HUECO 1.500 7.500.000
10.000 LADRILLO COMUN 300 3.000.000
5.000 TEJA CANALETA 1.000 5.000.000
5.000 TEJUELON 1600 8.000.000
300 CEMENTO 50.000 15.000.000
38.500.000

FECHA 26-01-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE la recaudación del día anterior

FECHA 26-01-2019

Pagos deuda con Cerámica Irene, emitimos cheque N° 00015

Pagamos nuestra deuda con INC, emitimos cheque N° 00016

FECHA 26-01-2019

Compramos a crédito de Cerámica ITAUGUA materiales para la venta

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO
INCLUIDO
25.000 LADRILLO HUECO 001-004-0007896 80002396-0 97744561 22.000.000
20.000 LADRILLO COMUN 001-004-0007896 80002396-0 97744562 4.400.000
15.000 TEJA CANALETA 001-004-0007896 80002396-0 97744563 9.900.000
15.000 TEJUELO 001-004-0007896 80002396-0 97744564 14.850.000
51.150.000

FECHA 26-01-2019

Compramos a crédito de INC cemento para la venta

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
800 BOLSA DE CEMENTO 001-002-0002223 80016913-6 1111223 30.800.000

FECHA 27-01-2019

Venta a san Cayetano S.R.L. con RUC 80044875-8, emitimos factura N° 001-001-0000008,
timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

25.000 LADRILLO HUECO 1.600 40.000.000
20.000 LADRILLO COMUN 400 8.000.000
15.000 TEJA CANALETA 1.100 16.500.000
15.000 TEJUELON 1700 25.500.000
800 CEMENTO 50.000 40.000.000
130.000.000

FECHA 28-01-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE la recaudación del día anterior

FECHA 29-01-2019
Pagos deuda con Cerámica ITAGUA, emitimos cheque N° 00017

Pagamos nuestra deuda con INC, emitimos cheque N° 00018

FECHA 30-01-2019

Pagamos salario al personal para el efecto emitimos un cheque N° 00019

FECHA 30-01-2019

Provisión de Aguinaldo

FECHA 30-01-2019

Pagamos al personal superior

Salario del socio Alberto Delvalle con cheque N° 00020,

Salario del socio Juan Rodríguez con cheque N° 00021

Salario del Socio Isidro Melgarejo con cheque N° 00022

CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

SALARIO 003-003-0000001 2333456-1 11122233 4.500.000
SALARIO 001-002-0000001 2583123-0 333666999 4.500.000
SALARIO 003-001-0000001 3583875-1 133369982 4.500.000

FECHA 30-01-2019

Confección de la planilla de reposición fondo fijo, para el efecto emitimos cheque N° 00022

FECHA 01-02-2019

Compramos a crédito de Cerámica ITAUGUA materiales para la venta, a crédito

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO
INCLUIDO
40.000 LADRILLO HUECO 002-002-0007894 80002396-0 97744561 35.200.000
50.000 LADRILLO COMUN 002-002-0007894 80002396-0 97744562 11.000.000
30.000 TEJA CANALETA 002-002-0007894 80002396-0 97744563 19.800.000
20.000 TEJUELO 002-002-0007894 80002396-0 97744564 19.800.000

FECHA 01-02-2019
Compramos de INC cemento para la venta, a crédito

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
5.000 BOLSA DE CEMENTO 001-002-0006589 80026913-6 1125879 137.500.000

FECHA 02-02-2019

Se emite cheque N° 00024 para pagos de servicios básicos

Pagamos ande según factura N° 001-002-1112222 Gs. 1.000.000

Pagamos ESSAP según factura N° 002-003-0021333 Gs. 150.000, pagamos por fondo fijo

Pagamos internet y teléfono según factura N° 002-004-0000012 Gs. 350.000

FECHA 02-02-2019

Pago a IPS aporte obrero patronal correspondiente al mes de enero emitimos cheque N° 00025

FECHA 02-02-2019

Compensación de IVA de enero

FECHA 02-02-2019

Se procede al devengamiento del seguro del mes de enero

FECHA 02-02-2019

Compramos artículo de limpieza de base base, pagamos con fondo fijo

CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

2 Detergente 001-001-0000001 800271139-4 1114423 25.000
2 Desodorante 001-001-0000001 800271139-4 1114424 20.000
1 Escoba 001-001-0000001 800271139-4 1114425 15.000
1 Escurridor 001-001-0000001 800271139-4 1114426 15.000
3 Trapo de piso 001-001-0000001 800271139-4 1114427 10.000
2 Lavandina 001-001-0000001 800271139-4 1114428 20.000
1 Palita 001-001-0000001 800271139-4 1114429 15.000
TOTAL 120.000

FECHA 03-02-2019

Pagamos el alquiler correspondiente al presente mes a la propietario Sr José González pagamos

con cheque N° 00028
CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE
ALQUILER 001-004-000021 2714545 22223115 5.000.000.

FECHA 03-02-2019

Venta a san Cayetano S.R.L. con RUC 80044875-8, emitimos factura N° 001-001-0000009,
timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

25.000 LADRILLO HUECO 1.600 40.000.000
20.000 LADRILLO COMUN 400 8.000.000
15.000 TEJA CANALETA 1.100 16.500.000
15.000 TEJUELON 1700 25.500.000
2000 CEMENTO 50.000 100.000.000
190.000.000

FECHA 04-02-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE la recaudación del día anterior.

FECHA 05-02-2019

Venta al Sr Rafael Gómez Ruc 156325-0, emitimos factura N° 001-001-0000010 timbrado 1165292

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

10.000 LADRILLO HUECO 1.600 16.000.000
10.000 LADRILLO COMUN 400 4.000.000
15.000 TEJA CANALETA 1.100 16.500.000
5.000 TEJUELON 1700 8.500.000
2000 CEMENTO 50.000 100.000.000
145.000.000

FECHA 06-02-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE la recaudación del día anterior.

FECHA 07-02-2019
Vendemos a OCHO A CONSTRUCCIONES S.A., con RUC 80025676-0, emitimos factura N° 001-001-
0000011, timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

5.000 LADRILLO HUECO 1.600 8.000.000
15.000 LADRILLO COMUN 400 6.000.000
1000 CEMENTO 50.000 50.000.000
64.000.000

FECHA 08-02-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 09-02-2019

Pagos deuda con Cerámica ITAGUA, emitimos cheque N° 00029

Pagamos nuestra deuda con INC, emitimos cheque N° 00030

FECHA 09-02-2019

Compramos a crédito de Cerámica Irene materiales para la venta,

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
60.000 LADRILLO HUECO 002-002-0002233 80033445-0 2234587 52.800.000
60.000 LADRILLO COMUN 002-002-0002233 80033445-0 2234587 13.200.000
40.000 TEJA CANALETA 002-002-0002233 80033445-0 2234587 26.400.000
40.000 TEJUELON 002-002-0002233 80033445-0 2234587 39.600.000
132.000.000

FECHA 09-02-2019

Compramos a crédito de INC cemento para la venta

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
2.000 BOLSA DE CEMENTO 001-002-0001223 80026913-6 1125879 55.000.000
FECHA 10-02-2019

Venta a Fortaleza Construcciones S.R.L con RUC 80002361-0, emitimos factura 001-001-0000012,
timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

20.000 LADRILLO HUECO 1.600 32.000.000
30.000 LADRILLO COMUN 400 12.000.000
20.000 TEJA CANALETA 1.100 22.000.000
20.000 TEJUELON 1700 34.000.000
1.500 CEMENTO 50.000 75.000.000
TOTAL 175.000.000

FECHA 11-02-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 13-02-2019

Venta a MATECO S.A. con RUC 80015893-8, emitimos factura 001-001-0000013, timbrado
1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

30.000 LADRILLO HUECO 1.600 48.000.000
20.000 LADRILLO COMUN 400 8.000.000
15.000 TEJA CANALETA 1.100 16.500.000
10.000 TEJUELON 1700 17.000.000
800 CEMENTO 50.000 40.000.000
TOTAL 129.500.000

FECHA 14-02-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 16-02-2019

Vendemos al Sr José santo Con RUC 2698743-0, emitimos factura N° 001-001-0000014, timbrado
1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

10.000 LADRILLO HUECO 1.600 16.000.000
15.000 LADRILLO COMUN 400 6.000.000
5.000 TEJA CANALETA 1.100 5.500.000
 10.000 TEJUELON 1700 17.000.000
TOTAL 44.500.000

FECHA 18-02-209

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 19-02-2019

Pagos deuda con Cerámica Irene, emitimos cheque N° 00031

Pagamos nuestra deuda con INC, emitimos cheque N° 00032

FECHA 20-02-2019

Compramos a crédito de Cerámica Irene materiales para la venta,

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
60.000 LADRILLO HUECO 002-002-0002985 80033445-0 2234587 52.800.000
60.000 LADRILLO COMUN 002-002-0002985 80033445-0 2234587 13.200.000
40.000 TEJA CANALETA 002-002-0002985 80033445-0 2234587 26.400.000
40.000 TEJUELON 002-002-0002985 80033445-0 2234587 39.600.000
132.000.000

FECHA 20-02-2019

Compramos a crédito de INC cemento para la venta

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
5.000 BOLSA DE CEMENTO 001-002-0002354 80026913-6 1125879 137.500.000

FECHA 21-02-2019

Venta a san Cayetano S.R.L. con RUC 80044875-8, emitimos factura N° 001-001-0000015,
timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

25.000 LADRILLO HUECO 1.600 40.000.000
20.000 LADRILLO COMUN 400 8.000.000
15.000 TEJA CANALETA 1.100 16.500.000
 15.000 TEJUELON 1700 25.500.000
2000 CEMENTO 50.000 100.000.000
190.000.000

FECHA 22-02-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 23-02-2019

Venta a MATECO S.A. con RUC 80015893-8, emitimos factura 001-001-0000016, timbrado
1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

30.000 LADRILLO HUECO 1.600 48.000.000
30.000 LADRILLO COMUN 400 12.000.000
15.000 TEJA CANALETA 1.100 16.500.000
15.000 TEJUELON 1700 25.500.000
2000 CEMENTO 50.000 100.000.000
TOTAL 202.000.000

FECHA 24-02-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 25-02-2019

Vendemos al Sr José santo Con RUC 2698743-0, emitimos factura N° 001-001-0000017, timbrado
1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

5.000 LADRILLO HUECO 1.600 8.000.000
10.000 LADRILLO COMUN 400 4.000.000
10.000 TEJA CANALETA 1.100 11.000.000
10.000 TEJUELON 1700 17.000.000
1.000 CEMENTO 50.000 50.000.000
TOTAL 90.000.000

FECHA 26-02-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 27-02-2019
Pagos deuda con Cerámica Irene, emitimos cheque N° 00033

Pagamos nuestra deuda con INC, emitimos cheque N° 00034

FECHA 28-02-2019

Pagamos salario al personal para el efecto emitimos un cheque N° 00035

FECHA 28-02-2019

Pagamos al personal superior

Salario del socio Alberto Delvalle con cheque N° 00036,

Salario del socio Juan Rodríguez con cheque N° 00037

Salario del Socio Isidro Melgarejo con cheque N° 00038

CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

SALARIO 003-003-0000020 2333456-1 11122233 4.500.000
SALARIO 001-002-0000022 2583123-0 333666999 4.500.000
SALARIO 003-001-0000035 3583875-1 133369982 4.500.000

FECHA 28-02-2019

Provisión para pagos de aguinaldo

FECHA 28-02-2019

Reposición de fondo fijo para ello emitimos cheque N° 00039

FECHA 01-03-2019

Compensación de IVA del presente mes

FECHA 01-03-2019

Se emite cheque N° 00040 para pagos de servicios básicos

FECHA 01-03-2019

Pagamos ande según factura N° 001-002-1112222 Gs. 1.000.000

FECHA 01-03-2019

Pagamos ESSAP según factura N° 002-003-0033321 Gs. 150.000, pagamos por fondo fijo

FECHA 01-03-2019
Pagamos internet y teléfono según factura N° 002-004-0000025 Gs. 350.000

Pago a IPS aporte obrero patronal correspondiente al mes de febrero emitimos cheque N° 00041

FECHA 01-03-2019

Pagamos IVA provisionado el mes anterior pagamos con cheque N° 00042

ECHA 02-03-2019

Compramos artículo de limpieza de base base, pagamos con fondo fijo

CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

2 Detergente 001-001-0000001 800271139-4 1114423 25.000
2 Desodorante 001-001-0000001 800271139-4 1114424 20.000
1 Escoba 001-001-0000001 800271139-4 1114425 15.000
1 Escurridor 001-001-0000001 800271139-4 1114426 15.000
3 Trapo de piso 001-001-0000001 800271139-4 1114427 10.000
2 Lavandina 001-001-0000001 800271139-4 1114428 20.000
1 Palita 001-001-0000001 800271139-4 1114429 15.000
TOTAL 120.000

Fecha 02-03-2019

Se procede al devengamiento del seguro y gasto de constitución del mes de febrero

FECHA 03-03-2019

Pagamos el alquiler correspondiente al presente mes a la propietario Sr José González pagamos

con cheque N° 00043

CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE

ALQUILER 001-004-000025 2714545 22223115 5.000.000.

FECHA 03-03-2019

Compramos a crédito de Cerámica Irene materiales para la venta,

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
60.000 LADRILLO HUECO 002-002-0003311 80033445-0 2234587 528.000.000
60.000 LADRILLO COMUN 002-002-0003311 80033445-0 2234587 13.200.000
40.000 TEJA CANALETA 002-002-0003311 80033445-0 2234587 26.400.000
40.000 TEJUELON 002-002-0003311 80033445-0 2234587 39.600.000
FECHA 03-03-2019

Compramos a crédito de INC cemento para la venta

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
5.000 BOLSA DE CEMENTO 001-002-0002258 80026913-6 1111223 137.500.000

FECHA 04-03-2019

Venta a Fortaleza Construcciones S.R.L con RUC 80002361-0, emitimos factura 001-001-0000018,
timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

20.000 LADRILLO HUECO 1.600 32.000.000
30.000 LADRILLO COMUN 400 12.000.000
20.000 TEJA CANALETA 1.100 22.000.000
20.000 TEJUELON 1700 34.000.000
2.000 CEMENTO 50.000 100.000.000
TOTAL 200.000.000

FECHA 05-03-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 06-03-2019

Venta a MATECO S.A. con RUC 80015893-8, emitimos factura 001-001-0000019, timbrado
1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

20.000 LADRILLO HUECO 1.600 32.000.000
20.000 LADRILLO COMUN 400 8.000.000
10.000 TEJA CANALETA 1.100 11.000.000
10.000 TEJUELON 1700 17.000.000
2.000 CEMENTO 50.000 50.000.000
TOTAL 118.000.000

FECHA 07-03-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 08-03-2019
Vendemos al Sr José santo Con RUC 2698743-0, emitimos factura N° 001-001-0000020, timbrado
1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

20.000 LADRILLO HUECO 1.600 32.000.000
10.000 LADRILLO COMUN 400 4.000.000
10.000 TEJA CANALETA 1.100 11.000.000
10.000 TEJUELON 1700 17.000.000
1.000 CEMENTO 50.000 50.000.000
TOTAL 79.500.000

FECHA 09-03-209

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 09-03-2019

Pagos deuda con Cerámica Irene, emitimos cheque N° 00044

Pagamos nuestra deuda con INC, emitimos cheque N° 00045

FECHA 10-03-2019

Compramos a crédito de Cerámica Irene materiales para la venta,

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
60.000 LADRILLO HUECO 002-002-0004445 80033445-0 2234587 528.000.000
60.000 LADRILLO COMUN 002-002-0004445 80033445-0 2234587 13.200.000
40.000 TEJA CANALETA 002-002-0004445 80033445-0 2234587 26.400.000
40.000 TEJUELON 002-002-000445 80033445-0 2234587 39.600.000

FECHA 10-03-2019

Compramos a crédito de INC cemento para la venta

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
5.000 BOLSA DE CEMENTO 001-002-0002369 80026913-6 1111223 137.500.000

FECHA 14-03-2019
Venta a Fortaleza Construcciones S.R.L con RUC 80002361-0, emitimos factura 001-001-0000021,
timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

10.000 LADRILLO HUECO 1.600 16.000.000
10.000 LADRILLO COMUN 400 4.000.000
10.000 TEJA CANALETA 1.100 11.000.000
10.000 TEJUELON 1700 17.000.000
500 CEMENTO 50.000 2.5000.000
TOTAL 73.000.000

FECHA 15-03-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 21-03-2019

Venta a MATECO S.A. con RUC 80015893-8, emitimos factura 001-001-0000022, timbrado
1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

10.000 LADRILLO HUECO 1.600 16.000.000
10.000 LADRILLO COMUN 400 4.000.000
10.000 TEJA CANALETA 1.100 11.000.000
10.000 TEJUELON 1700 17.000.000
1.000 CEMENTO 50.000 50.000.000
TOTAL 98.000.000

FECHA 22-03-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 28-03-2019

Vendemos a COVIPA Construcciones S.A. con RUC 80012708-0, emitimos factura N° 001-001-
0000023, timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

10.000 LADRILLO HUECO 1.600 16.000.000
15.000 LADRILLO COMUN 400 6.000.000
10.000 TEJA CANALETA 1.100 11.000.000
10.000 TEJUELON 1700 17.000.000
1.000 CEMENTO 50.000 50.000.000
 100.000.000

FECHA 29-03-2019

Depositamos en nuestra CTA CTE las recaudaciones del día anterior.

FECHA 29-03-2019

Pagos deuda con Cerámica Irene, emitimos cheque N° 00046

Pagamos nuestra deuda con INC, emitimos cheque N° 00047

FECHA 29-03-2019

Reposición de fondo fijo con cheque N° 46

Pagamos salario al personal para el efecto emitimos un cheque N° 00048

FECHA 29-03-2019

Pagamos al personal superior

Salario del socio Alberto Delvalle con cheque N° 00049,

Salario del socio Juan Rodríguez con cheque N° 00050

Salario del Socio Isidro Melgarejo con cheque N° 00051

CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

SALARIO 003-003-0000025 2333456-1 11122233 4.500.000
SALARIO 001-002-0000028 2583123-0 333666999 4.500.000
SALARIO 003-001-0000038 3583875-1 133369982 4.500.000

FECHA 29-03-2019

Provisión para pagos de aguinaldo

FECHA 01-04-2019

Venta a Fortaleza Construcciones S.R.L con RUC 80002361-0, emitimos factura 001-001-0000024,
timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

15.000 LADRILLO HUECO 1.600 24.000.000
15.000 LADRILLO COMUN 400 6.000.000
5.000 TEJA CANALETA 1.100 5.500.000
 5.000 TEJUELON 1700 8.500.000
1000 CEMENTO 50.000 50.000.000
TOTAL 94.000.000

FECHA 02-04-2019

Depositamos en nuestra cuenta la recaudaciones de la fecha anterior

FECHA 02-04-2019

Pagamos ande según factura N° 001-002-2297798 con cheque N° 00052

02-04-2019

Pagamos ESSAP según factura N° 002-003-00066323, 250.000, pagamos con fondo fijo

02-04-2019

Pagamos internet y teléfono factura N° 002-004-0000200 Gs 500.000, pagamos con fondo fijo

02-04-2019

Pagamos IPS aporte obrero patronal del mes de marzo Con cheque N° 00053

02-04-2019

Compensación de IVA del mes de marzo

02-04-2019

Pagamos IVA provisionado con cheque N° 00054

02-04-2019

Devengamiento de seguro

03-04-2019

Pagamos el alquiler correspondiente al presente mes al propietario Sr Jose Gonzalez con cheque
N° 00055

CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE

ALQUILER 001-004-000042 2714545 22223115 5.000.000.

03-04-2019

Compramos artículo de limpieza de base, pagamos con fondo fijo

CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO
2 Detergente 001-001-0000011 800271139-4 1114423 25.000
2 Desodorante 001-001-0000011 800271139-4 1114424 20.000
1 Escoba 001-001-0000011 800271139-4 1114425 15.000
1 Escurridor 001-001-0000011 800271139-4 1114426 15.000
3 Trapo de piso 001-001-0000011 800271139-4 1114427 10.000
2 Lavandina 001-001-0000011 800271139-4 1114428 20.000
001-001-
1 Palita 00000110204 800271139-4 1114429 15.000
TOTAL 120.000

04-04-2019

Vendemos a COVIPA Construcciones S.A. con RUC 80012708-0, emitimos factura N° 001-001-
0000025, timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

15.000 LADRILLO HUECO 1.600 24.000.000
10.000 LADRILLO COMUN 400 4.000.000
5.000 TEJA CANALETA 1.100 5.500.000
5.000 TEJUELON 1700 8.500.000
500 CEMENTO 50.000 25.000.000
TOTAL 67.000.000

05-04-2019

Depositamos en nuestra cuenta la recaudación de la fecha anterior

FECHA 06-04-2019

Compramos a crédito de Cerámica Irene materiales para la venta,

IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
60.000 LADRILLO HUECO 002-002-0004445 80033445-0 2234587 52.800.000
60.000 LADRILLO COMUN 002-002-0004445 80033445-0 2234587 13.200.000
40.000 TEJA CANALETA 002-002-0004445 80033445-0 2234587 26.400.000
40.000 TEJUELON 002-002-000445 80033445-0 2234587 39.600.000

FECHA 06-04-2019

Compramos a crédito de INC cemento para la venta

 IMPORTE IVA
CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO INCLUIDO
4.000 BOLSA DE CEMENTO 001-002-0002369 80026913-6 1111223 110.000.000

FECHA 08-04-2019

Vendemos a SAN CAYETANO S.A. con RUC 80044875-8, emitimos factura N° 001-001-0000026,
timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

15.000 LADRILLO HUECO 1.600 24.000.000
10.000 LADRILLO COMUN 400 4.000.000
5.000 TEJA CANALETA 1.100 5.500.000
5.000 TEJUELON 1700 8.500.000
1000 CEMENTO 50.000 50.000.000
TOTAL 92.000.000

FECHA 09-04-2019

Depositamos en nuestra cuenta la recaudación de la fecha anterior

FECHA 15-04-2019

Venta a MATECO S.A. con RUC 80015893-8, emitimos factura 001-001-0000027, timbrado
1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

20.000 LADRILLO HUECO 1.600 32.000.000
20.000 LADRILLO COMUN 400 8.000.000
15.000 TEJA CANALETA 1.100 16.500.000
15.000 TEJUELON 1700 25.500.000
1.000 CEMENTO 50.000 50.000.000
TOTAL 132.000.000

FECHA 16-04-2019

Depositamos en nuestra cuenta la recaudación de la fecha anterior

Fecha 22-04-2019

Venta a Fortaleza Construcciones S.R.L con RUC 80002361-0, emitimos factura 001-001-0000028,
timbrado 1165292.
 N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO
15.000 LADRILLO HUECO 1.600 24.000.000
15.000 LADRILLO COMUN 400 6.000.000
10.000 TEJA CANALETA 1.100 11.000.000
10.000 TEJUELON 1700 17.000.000
1000 CEMENTO 50.000 50.000.000
TOTAL 108.000.000

FECHA 23-04-2019

Depositamos en nuestra cuenta la recaudación de la fecha anterior

Fecha 24-03-2019

Pagos deuda con Cerámica Irene, emitimos cheque N° 00056

Pagamos nuestra deuda con INC, emitimos cheque N° 00057

FECHA 29-04-2019

Vendemos a COVIPA Construcciones S.A. con RUC 80012708-0, emitimos factura N° 001-001-
0000029, timbrado 1165292.

N° ARTICULO PRECIO UND IMPORTE IVA INCLUIDO

10.000 LADRILLO HUECO 1.600 16.000.000
15.000 LADRILLO COMUN 400 4.000.000
10.000 TEJA CANALETA 1.100 11.000.000
10.000 TEJUELON 1700 17.000.000
1.000 CEMENTO 50.000 50.000.000
98.000.000

FECHA 30-04-2019

Depositamos en nuestra cuenta la recaudación de la fecha anterior

FECHA 30-04-2019

Reposición de fondo fijo con cheque N° 58

Pagamos salario al personal para el efecto emitimos un cheque N° 00059

FECHA 30-04-2019

Pagamos al personal superior

Salario del socio Alberto Delvalle con cheque N° 00060,

Salario del socio Juan Rodríguez con cheque N° 00061

Salario del Socio Isidro Melgarejo con cheque N° 00062

CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

SALARIO 003-003-0000025 2333456-1 11122233 4.500.000
SALARIO 001-002-0000028 2583123-0 333666999 4.500.000
SALARIO 003-001-0000038 3583875-1 133369982 4.500.000

FECHA 30-04-2019

Provisión para pagos de aguinaldo

02-05-2019

Pagamos ande según factura N° 001-002-3369985 con cheque N° 00063

02-05-2019

Pagamos ESSAP según factura N° 002-003-00052523, 250.000, pagamos con fondo fijo

02-05-2019

Pagamos internet y teléfono factura N° 002-004-0000126 Gs 500.000, pagamos con fondo fijo

02-05-2019

Pagamos IPS aporte obrero patronal del mes de marzo Con cheque N° 00064

02-05-2019

Compensación de IVA del mes de marzo

02-05-2019

Pagamos IVA provisionado con cheque N° 00065

02-05-2019

Devengamiento de seguro
03-05-2019

Pagamos el alquiler correspondiente al presente mes al propietario Sr Jose Gonzalez con cheque
N° 00066

CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE

ALQUILER 001-004-000035 2714545 22223115 5.000.000.

03-05-2019

Compramos artículo de limpieza de base, pagamos con fondo fijo

CANTIDAD CONCEPTO N° FACTURA RUC TIMBRADO IMPORTE IVA INCLUIDO

2 Detergente 001-001-0000001 800271139-4 1114423 25.000
2 Desodorante 001-001-0000001 800271139-4 1114424 20.000
1 Escoba 001-001-0000001 800271139-4 1114425 15.000
1 Escurridor 001-001-0000001 800271139-4 1114426 15.000
3 Trapo de piso 001-001-0000001 800271139-4 1114427 10.000
2 Lavandina 001-001-0000001 800271139-4 1114428 20.000
1 Palita 001-001-0000001 800271139-4 1114429 15.000
TOTAL 120.000

Fecha 03-05-2019

Se procede al devengamiento del seguro del mes de