LE: LIBRO AUXILIAR ENERO

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

CUENTA 111005
BANCO: BOGOTA

CUENTA: 0905487986-3
MES: ENERO

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

1-ene. CONSIGNACION 1 - 3.469.845,00 €- - 3.469.845,00 €-
2-ene. CONSIGNACION 2 - 915.764,00 €- - 4.385.609,00 €-
4-ene. CONSIGNACION 3 - 3.049.717,00 €- - 7.435.326,00 €-
4-ene. CHEQUE 45 - 1.910.641,00 €- - 5.524.685,00 €-
4-ene. CHEQUE 46 - 2.615.418,00 €- - 2.909.267,00 €-
5-ene. CHEQUE 47 SERV. PUBLICOS - 720.649,00 €- - 2.188.618,00 €-
8-ene. CONSIGNACION 4 - 4.847.613,00 €- - 7.036.231,00 €-
10-ene. CONSIGNACION 5 - 2.654.374,00 €- - 9.690.605,00 €-
12-ene. CHEQUE 48 - 3.817.605,00 €- - 5.873.000,00 €-
13-ene. NOTA DEBITO - 208.000,00 €- - 5.665.000,00 €-
15-ene. CHEQUE 49 - 1.049.300,00 €- - 4.615.700,00 €-
16-ene. CHEQUE 50 - 1.159.392,00 €- - 3.456.308,00 €-
18-ene. CHEQUE 51 - 524.318,00 €- - 2.931.990,00 €-
18-ene. CONSIGNACION 6 - 1.815.633,00 €- - 4.747.623,00 €-
19-ene. CONSIGNACION 7 - 2.621.438,00 €- - 7.369.061,00 €-
20-ene. CONSIGNACION 8 - 3.425.219,00 €- - 10.794.280,00 €-
21-ene. CHEQUE 52 - 3.617.825,00 €- - 7.176.455,00 €-
21-ene. CHEQUE 53 - 1.913.419,00 €- - 5.263.036,00 €-
22-ene. CHEQUE 54 - 815.639,00 €- - 4.447.397,00 €-
23-ene. CHEQUE 55 - 2.619.347,00 €- - 1.828.050,00 €-
25-ene. CONSIGNACION 9 - 2.085.437,00 €- - 3.913.487,00 €-
27-ene. CONSIGNACION 10 - 921.460,00 €- - 4.834.947,00 €-
27-ene. CHEQUE 56 - 3.070.416,00 €- - 1.764.531,00 €-
28-ene. CHEQUE 57 - 1.217.422,00 €- - 547.109,00 €-
29-ene. CHEQUE 58 - 2.116.413,00 €- - 1.569.304,00 €-
30-ene. CONSIGNACION 11 - 3.640.418,00 €- - 2.071.114,00 €-
30-ene. NOTA DEBITO - 1.000.000,00 €- - 1.071.114,00 €-
30-ene. CONSIGNACION 12 - 4.640.726,00 €- - 5.711.840,00 €-
30-ene. CHEQUE 59 - 1.974.660,00 €- - 3.737.180,00 €-
30-ene. NOTA DEBITO - 518,00 €- - 3.736.662,00 €-

NOTA: ERRORES EN LIBROS

 EE: EXTRACTO ENERO

EXTRACTO
BANCO DE BOGOTA

CUENTA: 0905487986-3
MES: ENERO

DIA CH VALOR CONSIGNACION SALDO

1 - 3.469.854,00 €- - 3.469.854,00 €-
2 - 925.764,00 €- - 4.395.618,00 €-
4 45 - 1.910.641,00 €- - 2.484.977,00 €-
6 47 - 720.649,00 €- - 1.764.328,00 €-
7 46 - 2.715.418,00 €- - 951.090,00 €-
8 - 4.647.613,00 €- - 3.696.523,00 €-
10 - 2.654.374,00 €- - 6.350.897,00 €-
13 NOTA DEBITO - 208.000,00 €- - 6.142.897,00 €-
13 48 - 3.807.605,00 €- - 2.335.292,00 €-
16 49 - 1.089.300,00 €- - 1.245.992,00 €-
16 50 - 1.159.392,00 €- - 86.600,00 €-
18 51 - 524.316,00 €- - 437.716,00 €-
18 - 1.815.633,00 €- - 1.377.917,00 €-
19 - 2.621.438,00 €- - 3.999.355,00 €-
20 - 3.495.219,00 €- - 7.494.574,00 €-
21 53 - 1.918.419,00 €- - 5.576.155,00 €-
23 55 - 2.699.347,00 €- - 2.876.808,00 €-
25 - 2.085.431,00 €- - 4.962.239,00 €-
27 56 - 3.020.416,00 €- - 1.941.823,00 €-
28 57 - 1.211.422,00 €- - 730.401,00 €-
29 58 - 2.116.413,00 €- - 1.386.012,00 €-
30 NOTA DEBITO - 57.414,00 €- - 1.443.426,00 €-
30 NOTA DEBITO - 1.000.000,00 €- - 2.443.426,00 €-
30 - 3.640.428,00 €- - 1.197.002,00 €-
HAE: HOJA DE ANALISIS ENERO

FECHA DETALLE LIBROS EXTRACTO

SALDOS - 3.736.662,00 €- - 1.197.002,00 €-

SUMAS IGUALES
CE: CONCILIACION BANCARIA ENERO

CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BOGOTA
CUENTA: 0905487986-3
MES: ENERO

SALDO EXTRACTO

MAS CONSIGNACIONES O REMESAS EN TRANSITO

1/4/2010 CONSIGNACION 3 EN TRANSITO
1/27/2010 CONSIGNACION 10
1/30/2010 CONSIGNACION 12

MENOS CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

1/21/2010 CHEQUE 52
1/22/2010 CHEQUE 54
1/30/2010 CHEQUE 59

SALDO EN LIBROS
AJUSTES: ENERO
 LF: LIBROS FEBRERO

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

CUENTA 111005
BANCO: BOGOTA

CUENTA: 0905487986-3
MES: FEBRERO

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

1-feb. SALDO A LA FECHA - 1.197.002,00 €-
1-feb. CONSIGNACION 13 - 1.980.743,00 €- - 3.177.745,00 €-
2-feb. CONSIGNACION 14 - 2.521.638,00 €- - 5.699.383,00 €-
3-feb. CONSIGNACION 15 - 999.361,00 €- - 6.698.744,00 €-
4-feb. CHEQUE 60 - 1.945.360,00 €- - 4.753.384,00 €-
5-feb. CHEQUE 61 - 3.070.840,00 €- - 1.682.544,00 €-
6-feb. CHEQUE 62 - 1.716.895,00 €- - 34.351,00 €-
7-feb. NOTA CREDITO - 4.640.726,00 €- - 4.606.375,00 €-
8-feb. CONSIGNACION 16 - 2.389.745,00 €- - 6.996.120,00 €-
9-feb. CONSIGNACION 17 - 3.460.730,00 €- - 10.456.850,00 €-
10-feb. CONSIGNACION 18 - 1.835.214,00 €- - 12.292.064,00 €-
11-feb. CHEQUE 63 - 3.070.198,00 €- - 9.221.866,00 €-
12-feb. CHEQUE 64 - 5.228.349,00 €- - 3.993.517,00 €-
13-feb. CHEQUE 65 - 1.421.263,00 €- - 2.572.254,00 €-
15-feb. CHEQUE 66 - 2.349.712,00 €- - 222.542,00 €-
16-feb. CHEQUE 67 - 1.316.861,00 €- - 1.094.319,00 €-
17-feb. CONSIGNACION 19 - 3.289.724,00 €- - 2.195.405,00 €-
18-feb. CONSIGNACION 20 - 2.816.003,00 €- - 5.011.408,00 €-
19-feb. CONSIGNACION 21 - 1.472.806,00 €- - 6.484.214,00 €-
20-feb. CONSIGNACION 22 - 840.317,00 €- - 7.324.531,00 €-
20-feb. SE ANULA CH 60 - 1.940.350,00 €- - 9.264.881,00 €-
21-feb. CHEQUE 68 - 2.003.891,00 €- - 7.260.990,00 €-
22-feb. CHEQUE 69 - 2.317.622,00 €- - 4.943.368,00 €-
23-feb. NOTA DEBITO CH D.V. - 835.079,00 €- - 4.108.289,00 €-
24-feb. CONSIGNACION 23 - 4.161.374,00 €- - 8.269.663,00 €-
25-feb. CONSIGNACION 24 - 1.983.423,00 €- - 10.253.086,00 €-
27-feb. CONSIGNACION 25 - 1.368.725,00 €- - 11.621.811,00 €-
28-feb. CHEQUE 70 - 1.472.285,00 €- - 10.149.526,00 €-

ERRORES EN BANCOS
CHEQUE 65 Y 68
CONSIGNACION 19 Y 21

EL RESTO ERRORES EN LIBROS

 EF: EXTRACTO FEBRERO

EXTRACTO
BANCO DE BOGOTA

CUENTA: 0905487986-3
MES: FEBRERO

DIA CH VALOR CONSIGNACION SALDO

- 1.197.002,00 €-
1 $ 1.980.743,00 $ 3.177.745,00
2 $ 2.591.638,00 $ 5.769.383,00
3 52 $ 3.617.825,00 $ 2.151.558,00
$ 999.361,00 $ 3.150.919,00
5 61 $ 3.060.840,00 $ 90.079,00
5 59 $ 1.974.660,00 -$ 1.884.581,00
7 62 $ 1.716.895,00 -$ 3.601.476,00
7 NOTA CREDITO $ 4.640.726,00 $ 1.039.250,00
8 $ 2.381.995,00 $ 3.421.245,00
9 $ 3.460.730,00 $ 6.881.975,00
10 $ 1.835.214,00 $ 8.717.189,00
11 63 $ 3.090.192,00 $ 5.626.997,00
14 64 $ 5.228.349,00 $ 398.648,00
14 65 $ 1.427.863,00 -$ 1.029.215,00
17 66 $ 2.349.712,00 -$ 3.378.927,00
17 $ 3.269.123,00 -$ 109.804,00
17 67 $ 1.316.861,00 -$ 1.426.665,00
18 $ 2.816.003,00 $ 1.389.338,00
19 $ 1.472.906,00 $ 2.862.244,00
20 $ 840.317,00 $ 3.702.561,00
23 NOTA DEBITO $ 835.079,00 $ 2.867.482,00
23 68 $ 2.001.191,00 $ 866.291,00
25 $ 1.983.423,00 $ 2.849.714,00
27 $ 1.368.725,00 $ 4.218.439,00
28 70 $ 1.472.285,00 $ 2.746.154,00
 HAF: HOJA DE ANALISIS DE FEBRERO

FECHA DETALLE LIBROS EXTRACTO

SALDOS - 12.353.305,00 €- - 2.746.154,00 €-

SUMAS IGUALES
CF: CONCILIACION BANCARIA FEBRERO

CONCILIACION BANCARIA

BANCO: BOGOTA
CUENTA: 0905487986-3
MES: FEBRERO

SALDO EXTRACTO - 2.746.154,00 €-

MAS CONSIGNACIONES O REMESAS EN TRANSITO

MENOS CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

MENOS O MAS DIFERENCIAS POR JUSTIFICAR DEL BANCO

SALDO EN LIBROS
AJUSTESF: AJUSTES FEBRERO

FECHA DETALLE CUENTA DEBE HABER