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Fecha Impresión. jueves, 13 de octubre de 2016 Pág.

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II


N.I.T. : 900874740
BALANCE GENERAL
DE 1 ENERO A 31 AGOSTO DE 2016

ACTIVO

DISPONIBLE 331,045.00
CUENTAS DE AHORRO 331,045.00
DEUDORES 886,880.00
CLIENTES 886,880.00

TOTAL ACTIVO 1,217,925.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR ( 40,250.00)


RETENCIÓN EN LA FUENTE ( 23,200.00)
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO ( 17,050.00)

TOTAL PASIVO ( 40,250.00)

PATRIMONIO

RESERVAS ( 228,460.00)
RESERVAS OBLIGATORIAS ( 228,460.00)
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO ( 949,215.00)

TOTAL PATRIMONIO ( 1,177,675.00)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ( 1,217,925.00)

Representante Legal,
Contador,

Revisor Fiscal,
DARLY DAYANA DUARTE JESUS ALBERTO MORALES ORTIZ
C.C. 1098754563 T.P. 84829

DIANA CAROLINA VERA


T.P. 64567

Foxcon - Contabilidad
CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE

PROVENZA II

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nit. ó C.C. No. 900.874.740


DV 7
Primer apellido:

Segundo apellido:

Primer nombre:

Razon Social: CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II

Codigo de Actividad Económica: 9499


Actividad económica: Otras Actividades asociadas n.c.p

Dirección: CL 112 # 21A Bis 44

Telefono: 6319152
CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II
Nit. 900874740-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
30 de agosto de 2016

1 ACTIVOS 2 PASIVOS

CORRIENTE CORRIENTE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO(1) 331.045,00 23 Pasivos No Financieros(4) 0,00
1105 Caja 0,00 2335 Costos y Gastos por Pagar 0,00
1110 Bancos 0,00 Pasivos Fiscales(5) 40.250,00
1120 Cuentas de Ahorro 331.045,00 2365 Retencion en la fuente 23.200,00
13 INSTRUMENTOS FINANCIEROS (2) 886.880,00 2368 Retencion Industria y Come 17.050,00
1305 Cartera Copropietarios y Arrendatari 886.880,00 Total Pasivo Corriente 40.250,00
1330 Anticipos y Avances 0,00 TOTAL PASIVOS $40.250,00
1380 Deudores Varios 0,00
Total Activo Corriente 1.217.925,00 3 PATRIMONIO ( 6)
33 RESERVAS 228.460,00
NO CORRIENTE 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 228.460,00
15 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES(3) 0,00 36 RESULTADO DEL EJERCICIO 20 949.215,00
1524 Muebles y Enseres 0,00 3605 Utilidad del Ejercicio 949.215,00
1528 Equipo de Computacion 0,00
1592 Depreciacion Acumulada 0,00
Total Activo No Corriente 0,00 TOTAL PATRIMONIO $1.177.675,00

TOTAL ACTIVO $1.217.925,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $1.217.925,00


Nota: Armonizado bajo Normas de Contabilidad NIIF Decreto 2420-2496/15. -

DARLY DAYANA DUARTE BARAJAS JESUS ALBERTO MORALES ORTIZ


Administradora CONTADOR TP 84829-T

DIANA CAROLINA VERA


REVISOR FISCAL TP 64567-T
CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II
Nit. 900874740-7
ESTADO DE RESULTADO
DE: 1 de agosto de 2016 A 31 de agosto de 2016

4 INGRESOS
41 ORDINARIOS (7) 22.104.075,00
(+) 4170 Ingresos Cuotas de Administracion 23.074.860,00
(-) 4175 Descuentos por pronto pago 970.785,00
(=) TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 22.104.075,00
5 GASTOS
51 DE ADMINISTRACIÓN ( 8) 21.929.860,00
5110 Honorarios 1.700.000,00
5115 Impuestos - Iva Descontable 654.400,00
5130 Seguros 1.800.000,00
5135 Servicios 16.497.000,00
5145 Mantenimientos y Reparaciones 500.000,00
5150 Adecuaciones e Instalaciones 500.000,00
5195 Gastos Diversos 50.000,00
5199 Provisiones 228.460,00
(-) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 21.929.860,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL 174.215,00
53 PERDIDAS(9) 0,00
5305 Gastos Financieros 0,00
(-) TOTAL PERDIDAS 0,00
42 GANANCIAS ( 10) 775.000,00
4210 Financieros 125.000,00
4210 Ingresos Expesas comunes 650.000,00
(+) TOTAL GANANCIAS 775.000,00
(=) RESULTADO DEL EJERCICIO 949.215,00

DARLY DAYANA DUARTE BARAJAS JESUS ALBERTO MORALES ORTIZ


Administradora CONTADOR TP 84829-T

DIANA CAROLINA VERA


VISOR FISCAL TP 64456
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N.I.T.: 900874740

COMPROBANTE DE EGRESOS Número: 000001


Fecha: Agosto 25 de 2016
Pagado A : COOVIG LTDA Nit ó C.C. : 890234567
Forma de Pago : CONSIGNACION
Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : PAGO FACTURA # 1324 VIGILANCIA AGOSTO 2016

CODIGO CUENTA C.C. DETALL NIT / CEDULA DEBITO CREDITO


E
51350501 SERVICIO DE ASEO SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 890234567 10,450,000.00 0.00
51157001 IVA DESCONTABLE Y ASUMIDO IVA DESCONTABLE Y 890234567 152,000.00 0.00
23680101 RETEICA SERV 5%. DESCONTABLE RETEICA SERV. 890234567 0.00 4,750.00
11200501 BANCO AH # 860 FLORIDABLANCA 5%. 890234567 0.00 10,597,250.00
BANCOLOMBIA AH # 860

SUMAS IGUALES: 10,602,000.00 10,602,000.00


Contabilidad Preparado Revisado Sistemas FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NIT ó CC

Foxcon – Contabilidad
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N.I.T.: 900874740

COMPROBANTE DE EGRESOS Número: 000002


Fecha: Agosto 25 de 2016
Pagado A : SINCO LTDA Nit ó C.C. : 890250789
Forma de Pago : CONSIGNACION
Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : PAGO FACTURA # 18762 SERVICIO DE ASEO AGOSTO 2016

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO


51350502 SERVICIO DE VIGILANCIA ASEO AREAS COMUNES 890250789 3,960,000.00 0.00
51157001 IVA DESCONTABLE Y ASUMIDO IVA DESCONTABLE ASUMIDO 890250789 57,600.00 0.00
23652501 RETEFUENTE SERVICIOS 2% RETEFUENTE SERVICIOS 2% 890250789 0.00 7,200.00
23680101 RETEICA SERV 5%. RETEICA SERVICIOS 890250789 0.00 1,800.00
11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA AH # 860 890250789 0.00 4,008,600.00

SUMAS IGUALES: 4,017,600.00 4,017,600.00


Contabilidad Preparado Revisado Sistemas FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NIT ó CC

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N.I.T.: 900874740

COMPROBANTE DE EGRESOS Número: 000003


Fecha: Agosto 25 de 2016
Pagado A : RAMIREZ GELVEZ HILTON LAURENO Nit ó C.C. : 1093738473
Forma de Pago : CONSIGNACION
Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : PAGO FACT # 256 SER PREVENTIVO A HILTON LAUREANO RAMIREZ

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO


51351501 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1093738473 400,000.00 0.00
51157001 IVA DESCONTABLE Y ASUMIDO IVA DESCONTABLE ASUMIDI 1093738473 64,000.00 0.00
23652502 RETEFUENTE SERVICIOS 4% RETEFUENTE SERVICIOS 4% 1093738473 0.00 16,000.00
23680101 RETEICA SERV 5%. RETEICA SERVICIO FLORIDIBLANCA 1093738473 0.00 2,000.00
11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA AH # 860 1093738473 0.00 446,000.00

SUMAS IGUALES: 464,000.00 464,000.00


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COMPROBANTE DE EGRESOS Número: 000004


Fecha: Agosto 25 de 2016
Pagado A : VERA CALDERON DIANA CAROLINA Nit ó C.C. : 1098739705
Forma de Pago : CONSIGNACION
Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : PAGO HONORARIOS REVISOR FISCAL CTA COBRO # 05

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

51101001 HONORARIOS REVISOR FISCAL HONORARIOS AGOSTO REVISOR 1098739705 350,000.00 0.00
23680101 RETEICA SERV 5%. RETEICA 5%. HONORARIOS REVISOR 1098739705 0.00 1,750.00
11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA AH # 860 1098739705 0.00 348,250.00

SUMAS IGUALES: 350,000.00 350,000.00


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COMPROBANTE DE EGRESOS Número: 000005


Fecha: Agosto 25 de 2016
Pagado A : MORALES ORTIZ JESUS ALBERTO Nit ó C.C. : 1099549117
Forma de Pago : CONSIGNACION
Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : PAGO HONORARIOS CONTADOR PUBLICO CTA COBRO # 45

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

51101002 HONORARIOS CONTADOR HONORARIOS CONTADOR PUBLICO- 1099549117 350,000.00 0.00


23680101 RETEICA SERV 5%. RETEICA 5%. HONORARIOS 1099549117 0.00 1,750.00
11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA AH # 860 1099549117 0.00 348,250.00

SUMAS IGUALES: 350,000.00 350,000.00


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N.I.T.: 900874740

COMPROBANTE DE EGRESOS Número: 000006


Fecha: Agosto 25 de 2016
Pagado A : DUARTE BARAJAS DARLY DAYANA Nit ó C.C. : 1098754563
Forma de Pago : CONSIGNACION
Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : PAGO HONORARIOS ADMINISTRADOR CTA COBRO # 03

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

51101003 HONORARIOS ADMINISTRADOR PAGO HONORARIOS ADMINISTRADOR 1098754563 1,000,000.00 0.00


23680101 RETEICA SERV 5%. RETEFUENTE HONORARIOS 1098754563 0.00 5,000.00
11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA AH 860 1098754563 0.00 995,000.00

SUMAS IGUALES: 1,000,000.00 1,000,000.00


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N.I.T.: 900874740

COMPROBANTE DE EGRESOS Número: 000007


Fecha: Agosto 25 de 2016
Pagado A : DUARTE BARAJAS DARLY DAYANA Nit ó C.C. : 1098754563
Forma de Pago : CONSIGNACION
Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : PAGOS VARIOS CAJA MENOR AGOSTO 2016

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO


51353501 TELEFONO + INTERNET PAGO SER TELEFONO INTERNET 890201210 100,000.00 0.00
51157001 IVA DESCONTABLE Y ASUMIDO IVA DESCONTABLE Y ASUMIDO 890201210 16,000.00 0.00
51355501 SERVICIO GAS SERV TAXI 1098754563 77,000.00 0.00
51953001 UTILES PAPELERIA Y PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 890567890 50,000.00 0.00
51351502 MATENIMIENTO DE CITOFONO MANTENI CITOFONO 1098789678 80,000.00 0.00
51351503 MANTENIMIENTO GIM Y SALON MANTENI GIM Y SALON SOCIAL 1099567897 100,000.00 0.00
51355501 SERVICIO GAS SERV GAS 890208316 50,000.00 0.00
11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA AH 860 1098754563 0.00 473,000.00

SUMAS IGUALES: 473,000.00 473,000.00


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N.I.T.: 900874740

COMPROBANTE DE EGRESOS Número: 000008


Fecha: Agosto 28 de 2016
Pagado A : PURICLOR SAS Nit ó C.C. : 890456789
Forma de Pago : CONSIGNACION
Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : COMPRA INSUMOS MANTENIMIENTO PISCINA FACT # 2345

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

51459501 MANTENIMIENTO PISCINA COMPRA INSUMOS PISCINA 890456789 300,000.00 0.00


51157001 IVA DESCONTABLE Y ASUMIDO IVA DESCONTABLE Y AUSMIDO 890456789 48,000.00 0.00
11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA AH 860 890456789 0.00 348,000.00

SUMAS IGUALES: 348,000.00 348,000.00


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N.I.T.: 900874740

COMPROBANTE DE EGRESOS Número: 000009


Fecha: Agosto 28 de 2016
Pagado A : ELECTRICOS CABECERA Nit ó C.C. : 900396793
Forma de Pago : CONSIGNACION
Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : COMPRA REPUESTOS E INSUMOS ELECTRICOS FACT # 20502

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

51451501 MANT MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRAS REPUESOS E INSUMOS 900396793 200,000.00 0.00
51157001 IVA DESCONTABLE Y ASUMIDO IVA DESCONTABLE ASUMIDO 900396793 32,000.00 0.00
11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA 900396793 0.00 232,000.00

SUMAS IGUALES: 232,000.00 232,000.00


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NIT ó CC

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N.I.T.: 900874740

COMPROBANTE DE EGRESOS Número: 000010


Fecha: Agosto 28 de 2016
Pagado A : CASA LIMPIA SAS Nit ó C.C. : 8909256452
Forma de Pago : CONSIGNACION
Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : MANTENIMIENTO AREAS COMUNES FACT # 528

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

51501501 MANTENIMIENTO AREAS MANTENIMIETO AREAS COMUNES 8909256452 500,000.00 0.00


51157001 IVA DESCONTABLE Y ASUMIDO IVA DESCONTABLE ASUMIDO 8909256452 80,000.00 0.00
11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA AH # 860 8909256452 0.00 580,000.00

SUMAS IGUALES: 580,000.00 580,000.00


Contabilidad Preparado Revisado Sistemas FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NIT ó CC

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CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II


N.I.T.: 900874740

COMPROBANTE DE EGRESOS Número: 000011


Fecha: Agosto 28 de 2016
Pagado A : LUCKY GLOBAL ELEVATOR Nit ó C.C. : 890900352
Forma de Pago : CONSIGNACION
Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : CONTRATO MANENIMIENTO DE ASENSORES FACT # 1245

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

51351504 LUCKY GLOBAL ELEVATOR MANTENIMIENTO ASENSORES 890900352 1,280,000.00 0.00


51157001 IVA DESCONTABLE Y ASUMIDO IVA DESCONTABLE ASUMIDO 890900352 204,800.00 0.00
11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA AH # 860 890900352 0.00 1,484,800.00

SUMAS IGUALES: 1,484,800.00 1,484,800.00


Contabilidad Preparado Revisado Sistemas FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NIT ó CC

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Fecha Impresión. miércoles, 12 de octubre de 2016 Pág. 1

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II


N.I.T.: 900874740

COMPROBANTE DE EGRESOS Número: 000012


Fecha: Agosto 28 de 2016
Pagado A : MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. Nit ó C.C. : 830054904
Forma de Pago : CONSIGNACION
Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : CUOTA 1/6 POLIZA SEGURO AREAS COMUNES

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

51309501 POLIZA SEGURO AREAS POLIZA SEGUROS AREAS COMUNES 830054904 1,800,000.00 0.00
11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA AH # 860 830054904 0.00 1,800,000.00

SUMAS IGUALES: 1,800,000.00 1,800,000.00


Contabilidad Preparado Revisado Sistemas FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NIT ó CC

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Fecha Impresión. miércoles, 12 de octubre de 2016 Pág. 1

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II


N.I.T.: 900874740

RECIBO DE CAJA Número: 000001


Fecha: Agosto 28 de 2016
Recibimos De : CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PRONVEZA II Nit ó C.C. : 900874740
Forma de Pago : CHEQUE Cheque No. : 2 Banco : BANCO AH # 860
Detalle : OTROS INGRESOS EXPENSAS COMUNES AGOSTO2016

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

11200501 BANCO AH # 860 DBANCOLOMBIA AH # 860 900874740 775,000.00 0.00


42959501 REFRIGERO VENTAS GASEOSA AGOSTO 900874740 0.00 300,000.00
42959502 ALQUIER SALON SOCIAL ALQUIER SALON SALON AGOSTO 900874740 0.00 100,000.00
42959503 MULTAS Y SANCIONES MULTAS Y SANCIONES AGOSTO 900874740 0.00 250,000.00
42100501 INTERESES MORATORIOS INTERES MORATORIOS AGOSTO 900874740 0.00 125,000.00

SUMAS IGUALES: 775,000.00 775,000.00


Contabilidad Preparado Revisado Sistemas FIRMA

NIT ó CC

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Fecha Impresión. miércoles, 12 de octubre de 2016 Pág. 1

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II


N.I.T.: 900874740

RECIBO DE CAJA Número: 000002


Fecha: Agosto 15 de 2016
Recibimos De : Nit ó C.C. :
Forma de Pago :
Detalle : RECAUDO DEL MES 90APTOS Y 5 PH CON DES 5%

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

41750101 DESCUENTO P.P CUOTAS DES. P.P ADMON 970,785.00 0.00


13050501 CLIENTES CARTERA ADMON AGOSTO 0.00 19,415,700.00
11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA AH # 860 890903938 18,444,915.00 0.00

SUMAS IGUALES: 19,415,700.00 19,415,700.00


Contabilidad Preparado Revisado Sistemas FIRMA

NIT ó CC

Foxcon – Contabilidad
Fecha Impresión. miércoles, 12 de octubre de 2016 Pág. 1

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II


N.I.T.: 900874740

RECIBO DE CAJA Número: 000003


Fecha: Agosto 31 de 2016
Recibimos De : BANCOLOMBIA Nit ó C.C. : 890903938
Forma de Pago : CONSIGNACION Cheque No. : Banco : BANCO AH # 860
Detalle : RECAUDO DEL MES 11 APTO Y 2PH SIN DESCUENTO

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

11200501 BANCO AH # 860 BANCOLOMBIA AH # 860 890903938 2,772,280.00 0.00


13050501 CLIENTES RECUADO MES 11APTO Y 2PH SIN 0.00 2,772,280.00

SUMAS IGUALES: 2,772,280.00 2,772,280.00


Contabilidad Preparado Revisado Sistemas FIRMA

NIT ó CC

Foxcon – Contabilidad
Fecha Impresión. miércoles, 12 de octubre de 2016 Pág. 1

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II


N.I.T.: 900874740

Foxcon – Contabilidad
Fecha Impresión. miércoles, 12 de octubre de 2016 Pág. 1

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II


N.I.T. : 900874740

NOTA DE CONTABILIDAD Número: 000001


Fecha: Agosto 29 de 2016
Detalle : FACTURACION MES AGOSTO CUOTAS DE ADMINISTRACION

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

41709501 CUOTAS DE ADMINISTRACION CUOTAS ADMON MES AGOSTO16 0.00 23,074,860.00


13050501 CLIENTES CUOTAS ADMON MES AGOSTO16 23,074,860.00 0.00

SUMAS IGUALES: 23,074,860.00 23,074,860.00


Contabilidad Preparado Revisado Sistemas

ff
Fecha Impresión. miércoles, 12 de octubre de 2016 Pág. 1

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II


N.I.T. : 900874740

NOTA DE CONTABILIDAD Número: 000002


Fecha: Agosto 30 de 2016
Detalle : FONDO IMPREVISTO 1% SEGUN LEY 675/2001

CODIGO CUENTA C.C. DETALLE NIT / CEDULA DEBITO CREDITO

51990101 RESERVA FONDO COMUN RESERVA FONDO COMUN 228,460.00 0.00


33050501 RESERVA LEGAL FONDO RESERVA FONDO COMUN 0.00 228,460.00

SUMAS IGUALES: 228,460.00 228,460.00


Contabilidad Preparado Revisado Sistemas

ff
CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II

Nit. 900874740-7

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota 1 Efectivo y Equivalente al Efectivo


BANCO AH # 860 331.045
Total Efectivo $ 331.045
Los Recursos recibidos por Cuotas de Admon y Otros se manejan a traves de la Cta
Ahorros de la Copropiedad, y el efectivo registringido del Fondo de Imprevistos y de
Inversiones. Su uso depende de la autorizacion de la Asamblea

Nota 2 Instrumentos Financieros


Cartera Copropietarios y Arrendatarios $ 886.880
$ -
$ 0
Total Instrumentos Financieros $ 886.880

Las Cuotas de Admon y otros Ingresos se causan en cartera a traves de la facturacion


mensual a los copropietarios para que Ellos realicen los pagos correspondientes.

Nota 3 Activos Fijos Tangibles


$ -
$ -
Total Activos Fijos Tangibles $ -

Nota 4 Pasivos No Financieros


-
Total Pasivos No Financieros $ -

Nota 5 Pasivos Fiscales


Retencion en la Fuente $ 23.200
Retencion de ICA $ 17.050
Total Pasivos Fiscales $ 40.250
Mensualmente se realizan los pagos por Retefuente y Reteica descontada a los
proveedores de Bienes y Servicios

Nota 6 Patrimonio
Reserva Fondo de Imprevistos 1% Ley 675/20 228.460
Reserva Fondo de Inversiones 2% Asamblea de C 0
Resultado del Ejercicio Año 2016 949.215
Resultados de Ejercicios anteriores 2014-201 5 0
Total Patrimonio $ 1.177.675

La Copropiedad no tiene Capital Social, pero registra en el patrimonio las Reservas del
Fondo de Imprevistos 1% Ley 675/2001 y de Inversiones aprobada por Asamblea.
Igualmente refleja los excedentes por Utilidades del Ejercicio y acumuladas.

Nota 7 Ingresos Ordinarios Netos


Cuoat de Administracion 23.074.860
(-) Descuentos por Pronto Pago 970.785
Total Ingresos Ordinarios Netos $ 22.104.075
Los Ingresos Ordinarios se reflejan al Valor neto realizable.

Nota 8 Gastos de Admon


Gastos de Administracion $ 21.929.860
Total Gastos de Administracion $ 21.929.860
Los Gastos de admon contienen las expensas comunes necesarias para el mantenimiento
de las areas comunes y los servicios de Aseo, Vigilancia, Piscina, y Otros

Nota 9 Perdidas y/o Otros Gastos


Gastos Bancarios $ -
Total Perdidas $ -

Nota 10 Ganancias y/o Otros Ingresos


Ingresos por Expensas Comunes $ 650.000
Ingresos Intereses Financieros y de Mora $ 125.000
Total Ganancias $ 775.000
Las Ganacias reflejan los Otros Ingresos Financieros, Multas y sanciones, Expensas

Nota 11 Armonizacion Contable Bajo NIC-NIIF


La Copropiedad pertenece al grupo 3 de Normas Internacionales de Contabilidad NIC-NIIF.
No tiene vigilancia de ninguna entidad de Control y fiscalizacion, recayendo esta en la
Revisoria Fiscal del conjunto. El CTCP emitira el reglamento para registar la contabilidad

JESUS ALBERTO MORALES ORTIZ DIANA CAROLINA VERA


CONTADOR TP 84829-T REVISOR FISCAL TP 64456-T
Propiedad Horizontal Proyecto de Presupuesto

Detalle Presupuesto Me Presupuesto EJECUTADO PENDIENTE


12
INGRESOS Mensual Anual HASTA AGOSTO POR EJECUTAR
Cuotas de Admon Aptos y PH. 23.016.960 276.203.520 105.291.520 170.912.000
Descuento Pronto pago 5% 0 0
gaseosas 300.000 3.600.000 2.400.000 1.200.000
alquiler salon social 100.000 1.200.000 800.000 400.000
multas 250.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000
intereses 125.000 1.500.000 1.000.000 500.000
Total Ingresos 23.791.960 285.503.520 111.491.520 174.012.000

EGRESOS 0 0
Honorarios Profesionales 0
Administración (Administrador San Diego) 1.000.000 12.000.000 8.000.000 4.000.000
Contador Publico 350.000 4.200.000 2.800.000 1.400.000
Revisoria Fiscal 350.000 4.200.000 2.800.000 1.400.000
Subtotal 1.700.000 20.400.000 13.600.000 6.800.000
Polizas de Seguros 0
Póliza Multiriesgo Areas Comunes 900.000 10.800.000 1.200.000 9.600.000
Subtotal 900.000 10.800.000 1.200.000 9.600.000
Prestacion de Servicios 0
Servicio de Aseo Areas Comunes 10.602.000 127.224.000 10.000.000 117.224.000
Servicio de Vigilancia 4.017.583 48.210.996 30.400.000 17.810.996
Subtotal 14.619.583 175.434.996 40.400.000 135.034.996
Servicios Publicos 0
Gas Natural 50.000 600.000 400.000 200.000
Telefonos Fijos + @ + TV 60.000 720.000 480.000 240.000
Subtotal 110.000 1.320.000 880.000 440.000
Mantenimiento y Reparaciones 0
Mantenimiento Ascensores 1.280.000 15.360.000 10.240.000 5.120.000
Mantenimiento Citofonos 80.000 960.000 640.000 320.000
Mantenimiento Gimnasio 100.000 1.200.000 800.000 400.000
Mantenimiento Jardines 50.000 600.000 400.000 200.000
Mantenimiento Piscina e Insumos 250.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000
Mantenimiento Preventivo Equipo Eléctrico e Hidraulico 400.000 4.800.000 3.200.000 1.600.000
Mantenimiento Red Contra Incendio y Recarga Extintores 50.000 600.000 400.000 200.000
Mantenimientos y Reparaciones Areas Comunes 500.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000
Subtotal 2.710.000 32.520.000 21.680.000 10.840.000
Total Servicios y Mantenimientos 17.439.583 209.274.996 62.960.000 146.314.996
Reparaciones, Repuestos e Insumos Electricos 250.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000
Subtotal 250.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000
Gastos Generales 0
Actividades Navideña y Novena(Bonos, Musica y Refrigerios) 300.000 3.600.000 2.400.000 1.200.000
Combustibles y Lubricantes(Planta y Guadaña) 50.000 600.000 400.000 200.000
Insumos para el Aseo 30.000 360.000 240.000 120.000
Fotocopias, Papelería y Utiles de Escritorio 50.000 600.000 400.000 200.000
Fumigación Areas Comunes 50.000 600.000 400.000 200.000
Gastos Asambleas y Consejo Admòn 100.000 1.200.000 800.000 400.000
Gastos Varios e Imprevistos 500.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000
Taxis, Buses y Domicilios(Transporte Admon). 77.000 924.000 616.000 308.000
Subtotal 1.157.000 13.884.000 9.256.000 4.628.000
Total Gastos de Administracion 21.446.583 257.358.996 95.016.000 162.342.996
Gastos Financieros 0
Gastos Bancarios(Chequeras, Comisiones y G.M.F.) 50.000 600.000 400.000 200.000
Descuentos por Pronto Pago 5% 850.000 10.200.000 6.800.000 3.400.000
Total Gastos Financieros 900.000 10.800.000 7.200.000 3.600.000
Total Gastos de Admon y Financieros 22.346.583 268.158.996 102.216.000 165.942.996
Reservas 0
Fondo de Imprevistos (Ley 675 de 2001) 1% 223.000 2.676.000 1.024.000 1.652.000
Fondo de Inversiones Unidad Residencial 2% 447.000 5.364.000 2.048.000 3.316.000
Total Gastos y Reservas 23.016.583 276.198.996 105.288.000 170.910.996
Excedentes o Deficit 775.000 9.305.000 4.000 9.301.000
0
Detalle Vr. Coeficientes Dist. Gastos Vr. Cuota
104 Aptos * (0,86571) 90,03 20.722.680 199.260
8 Penhouses * (1,24579) 9,97 2.293.903 286.740
Totales 100,00 23.016.583
Nota: No dañar las fomulas, solo digitar los datos.

____________________________________________________________________ _______________________
Administradora Contador Publico T.P. Revisora Fiscal T.P.
DARLY DAYANNA DUARTE JESUS ALBERTO MORALES DIANA CAROLINA VERA
Fecha Impresión. jueves, 13 de octubre de 2016 Pág. 1

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II


N.I.T. : 900874740
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 ENERO A 31 AGOSTO DE 2016

INGRESOS

OPERACIONALES ( 22,104,075.00)
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIA ( 23,074,860.00)
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 970,785.00
NO OPERACIONALES ( 775,000.00)
FINANCIEROS ( 125,000.00)
DIVERSOS ( 650,000.00)

TOTAL INGRESOS ( 22,879,075.00)

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 21,929,860.00


HONORARIOS 1,700,000.00
IMPUESTOS 654,400.00
SEGUROS 1,800,000.00
SERVICIOS 16,497,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 500,000.00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 500,000.00
DIVERSOS 50,000.00
PROVISIONES 228,460.00

TOTAL GASTOS 21,929,860.00

TOTAL EGRESOS 21,929,860.00

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO ( 949,215.00)

Representante Legal,
Contador,

Revisor Fiscal,
DARLY DAYANA DUARTE JESUS ALBERTO MORALES ORTIZ
C.C. 1098754563 T.P. 84829

DIANA CAROLINA VERA


T.P. 64567

Foxcon - Contabilidad
1. Año 2 0 1 6 3. Período 8
PRIVADA

350
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario 3509644622932

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

9 0 0 8 7 4 7 4 0 7
11. Razón social 12. Cód. Dirección
seccional
CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II 0 4
25. Cód. 26. No Formulario anterior

A título de impuesto sobre la renta y complementario Enajenación de activos fijos y otras 57 0


retenciones

Retenciones a título de renta practicadas por


Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a 27 0 Dividendos y participaciones 58 0
retención.( Art. 383 ET.)

pagos o abonos en cuenta al exterior


Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a 0 0


28 Rendimientos financieros 59
retención. (Art. 384 ET.)
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes 29 0 Pagos por explotación de intangibles 60 0
que no pertenecen a la categoría de empleados
Honorarios 30 0 Servicios 61 0
Comisiones 31 0 Servicios técnicos, asistencia técnica, 62 0
consultoría
Servicios 32 760,000 Enajenación de activos fijos y otras
retenciones 63 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 0 Dividendos y participaciones 64 0
Compras 34 0 Rendimientos financieros 65 0
Dividendos y participaciones 35 0 Pagos por explotación de intangibles 66 0
Rendimientos financieros 36 0 Servicios 67 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 Servicios técnicos, asistencia técnica, 68 0
consultoría
Contratos de construcción 38 0 Ventas 69 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales 39 0 Honorarios 70 0
ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 Comisiones 71 0
Otros pagos sujetos a retención 41 0 Servicios 72 0
Pagos a empleados sujetos a retención. 0 0
42 Rendimientos financieros 73
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta

(Art. 383 ET.)


Pagos a empleados sujetos a retención. 0
(Art. 384 ET.)
43 0 Otros conceptos 74
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes 44 0 Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas 75 0
que no pertenecen a la categoría de empleados o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Honorarios 45 0 Total retenciones renta y complementarios 76 23,000
Comisiones 46 0 Retenciones practicadas a título de ventas - I. V. A.

Servicios 47 23,000 A responsables del régimen común 77 0


Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 48 0 Por compras y/o servicios a responsables del régimen 78 0
simplificado
49 0 Practicadas por servicios a no residentes o no 79 0
Compras domiciliados
Dividendos y participaciones 50 0 Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas 80 0
o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Rendimientos financieros 51 0 Total retenciones I. V. A. 81 0
Transacciones con tarjetas débito y crédito 52 0 Retenciones impuesto timbre nacional 82 0
Contratos de construcción 53 0 Total retenciones 83 23,000
Enajenación de activos fijos de personas naturales 54 0 Más: Sanciones 84 0
ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares 55 0 Total retenciones más sanciones 85 23,000
Otras retenciones 56 0

86. No. Identificación signatario 87. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello


de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 0
(Fecha efectiva de la transacción)

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal


2016-09-08 / 04:10:58 PM

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades


91000375988385
2 0 1 6 -0 9 -0 8 / 1 6 : 1 0 : 5 8
Coloque el timbre de la máquina
983. No. Tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario

2 0 1 6 1 7 5 0 4 2 2 3 4 2
JESUS ALBERTO MORALES ORTIZ
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

CUENTA DE COBRO No. 45

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II

NIT. 900.874.740-7

DEBE A:

JESUS ALBERTO MORALES ORTIZ

C.C. 1.099.549.117 DE CIMITARRA

LA SUMA DE: ……………………………………………………………………$ 350.000

Por concepto de:

Honorarios mes de Agosto de 2016

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Favor realizar el pago mediante consignación a la cuenta de Ahorros 291-580652-56 BANCOLOMBIA


nombre del Sr. Jesús Alberto Morales Ortiz CC. 1.099.549.117

Bucaramanga, 25 de Agosto de 2016

Atentamente

JESÚS ALBERTO MORALES ORTIZ


C.C. 1.099.549.117 de Cimitarra
Bucaramanga, 25 de Agosto 2016

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II

NIT. 900.874.740-7

DEBE A:

DARLY DAYANA DUARTE BARAJAS

C.C. 1.099.549.117 DE BUCARAMANGA

LA SUMA DE: …………………………………………………………………………………………………………$ 1.000.000

Por concepto de:

HONORARIOS ADMINSITRADOR MES DE AGOSTO 2016

SON: UN MILLON DE PESOS MCTE

Favor realizar el pago mediante consignación a la cuenta de Ahorros 678-45890-65 BANCOLOMBIA


a nombre de la Sra. Darly Dayanna Duarte Barajas C.C. 1.098.754.563

Atentamente

DARLY DAYANA DUARTE BARAJAS


C.C. 1.098.754.563 BUCARAMANGA
CUENTA DE COBRO No. 05

CONJUNTO RESIDENCIAL SAN LORENZO DE PROVENZA II

NIT. 900.874.740-7

DEBE A:

DIANA CAROLINA VERA CALDERON


C.C. 1.098.739.705 de Bucaramanga

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL MCTE ($350.000)

POR CONCEPTO DE:


Honorarios REVISOR Mes de Agosto 2016

Bucaramanga, 25 de Agosto de 2016

DIANA CAROLINA VERA CALDERON


C.C. 1.098.739.705 de Bucaramanga
RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Datos generales:

Aportante DARLY DAYANNA DUARTE BARAJAS Sucursal PRINCIPAL Tel: 6493824 Direcciòn CRA 16 N.56-34

CEDULA 1098754563 - 8 depto: SANTANDER Mun FLORIDABLANCA Correo electronico: darly.d21@gmail.com

Nº Planilla: 5851168 Período Salud: 2016-08 Período Otros: 2016-08 Fecha de pago: 2016-10-08 Nº Transacción: 166980910 Dias mora: 0 Nº Afiliados: 1

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES


COD COTIZACION VALOR OTROS VALOR NETO DE DIAS INTERESES SUBTOTAL
NIT ARP NOMBRE ARP SALDO A FAVOR FONDO RIESGOS TOTAL
ARP OBLIGATORIA INCAPACIDAD APORTES COTIZACION MORA MORA COTIZAC. APOR. COTIZ
14-23 860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0 0.00 4,600.00 46.00 4,600.00

Totales: $ 4,600.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 4,600.00 46.00 4,600.00

CAJAS DE COMPENSACIÒN FAMILIAR

MOR
DIAS
CODIGO NOMBRE CCF No.
NIT CCF VALOR APORTE INT MORA TOTAL
CCF AFIL
CCF40 COMFENALCO SANTANDER 890201578 17,500.00 0 0.00 17,500.00 1
Totales: $ 17,500.00 0.00 17,500.00

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA


COD COTIZACION UPC VALOR VALOR VLR NETO DIAS INTER. MORA INTERES SUBTOTAL SUBTOTAL SALDO A NUMERO
NOMBRE EPS NIT EPS TOTAL AFILIADOS
EPS OBLIGATORIA ADICIONAL INCAPACIDAD MATERNIDAD COTIZACION MORA OBLIGATORIO MORA UPC COT UPC FAVOR COTIZ
EPS016 COOMEVA S.A. EPS 805000427 109,600 0 0 0 109,600 0 0 0 109,600 0 0 109,600 1
Totales: $ 109,600 0 0 0 109,600 0 0 109,600 0 0 109,600

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES


COTIZACION COTIZACION COTIZACION VLR FONDO SOLIDARIO FONDO SOLIDARIO DIAS INT MORA INT MORA NUMERO
NOMBRE AFP NIT AFP PENSION SUBSID.
TOTAL AFILIADOS
OBLIGATORIO VLR AFILIADO APORTANTE MORA COTIZACION FONDO
PROTECCION 800229739 140,300 0 0 0 0 0 0 0 140,300 1
Totales: $ 140,300 0 0 0 0 0 0 140,300

Total a pagar: $ 272,000.00

Fecha Generación 12/10/2016 8.55 AM Página 1 de 1


Informe Histórico de Pagos por Empleado
Datos del Aportante
Razón Social DIANA CAROLINA VERA CALDERON
Identificación CC 1098739705 Dirección CALLE 104 E N° 5-35
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 6981143
Tipo de Persona Natural Forma de presentación ÚNICA
Ciudad BUCARAMANGA Departamento SANTANDER
DATOS DEL COTIZANTE

Datos del afiliado Información del Pago Novedades Administradoras IBC's Liquidación de Aportes
Referencia Aporte Aporte AporteMI
Fecha D. D. D. D. IBC Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte
ID Nombre Planilla Período de Pago ING RET TDE TAE TDP TAP VSP VTE VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRP AFP EPS ARL CCF IBC Salud IBC Riesgo IBC Cajas Pensión ICBF N Total
Pago AFP EPS ARL CCF Pensión FSP Sol FSP Sub Salud Riesgos Cajas Sena ESAP
Pin
DIANA CAROLINA 109365
CC 1098739705 2016-08 2016-08 0 30 30 30 30 230301 EPS002 14-28 CCF39 800000 800000 800000 800000 32000 0 0 32000 4176 32000 16000 24000 0 0 140176
VERA 27
Informe Histórico de Pagos por Empleado
Datos del Aportante
Razón Social JESUS ALBERTO MORALES ORTIZ
Identificación CC 11099549117 Dirección CALLE 104 E N° 5-35
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 6981143
Tipo de Persona Natural Forma de presentación ÚNICA
Ciudad BUCARAMANGA Departamento SANTANDER
DATOS DEL COTIZANTE

Datos del afiliado Información del Pago Novedades Administradoras IBC's Liquidación de Aportes
Referencia Aporte Aporte AporteMI
Fecha D. D. D. D. IBC Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte
ID Nombre Planilla Período de Pago ING RET TDE TAE TDP TAP VSP VTE VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRP AFP EPS ARL CCF IBC Salud IBC Riesgo IBC Cajas Pensión ICBF N Total
Pago AFP EPS ARL CCF Pensión FSP Sol FSP Sub Salud Riesgos Cajas Sena ESAP
Pin
JESUS ALBERTO
CC 1099549117 1098 2016-08 2016-08 0 30 30 30 30 230301 EPS002 14-28 CCF39 800000 800000 800000 800000 32000 0 0 32000 4176 32000 16000 24000 0 0 140176
MORALES
Resumen General de Pago
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfon Exonerado SENA e ICBF
NIT 890234567 8 COOVIG LTDA C - MIPYMES PRINCIPAL CALLE 84 No. 24A-37 BUCARAMANGA -SANTANDER 6926501 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2016-07 2016-08 221239742 8458117451 E 2016/08/08 2016/08/08 BANCOLOMBIA 0
$1,057,600
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados) $4,000,000 $640,000 $4,000,000 $160,000 $4,000,000 $160,000 $4,000,000 $97,600 $4,000,000 $0

Centro de Trabajo: RIESGO III ( 4 Afiliados) $4,000,000 $640,000 $4,000,000 $160,000 $4,000,000 $160,000 $4,000,000 $97,600 $4,000,000 $0

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 3 Afiliados) $0

1 CC 1038547079 GAVIRIA JADERSON 230301 30 $1,000,000 $160,000 EPS016 30 $1,000,000 $40,000 CCF02 30 $1,000,000 $40,000 14-23 30 $1,000,000 $24,400 30 $1,000,000 $0

2 CC 1214721641 MESA OSCAR 230201 30 $1,000,000 $160,000 EPS016 30 $1,000,000 $40,000 CCF02 30 $1,000,000 $40,000 14-23 30 $1,000,000 $24,400 30 $1,000,000 $0

3 CC 1104129083 QUIROZ ANDERSON 230301 30 $1,000,000 $160,000 EPS016 30 $1,000,000 $40,000 CCF02 30 $1,000,000 $40,000 14-23 30 $1,000,000 $24,400 30 $1,000,000 $0

4 CC 1098545623 ARDILA CARLOS 230301 30 $1,000,000 $160,000 EPS016 30 $1,000,000 $40,000 CCF02 30 $1,000,000 $40,000 14-23 30 $1,000,000 $24,400 30 $1,000,000 $0

Total Afiliados( 4 ) $4,000,000 $640,000 $4,000,000 $160,000 $4,000,000 $160,000 $4,000,000 $97,600 $4,000,000 $0

Página 1 de 1 2016/10/12 08:24 PM


Resumen General de Pago
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e ICBF
NIT 890250789 3 SINCO LTDA C - MIPYMES PRINCIPAL CRA 33 N. 12-25 BUCARAMANGA -SANTANDER 6975645 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2016-07 2016-08 221239742 8358137351 E 2016/08/10 2016/08/09 BANCOLOMBIA 0
$729.216
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO PENSION SA CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días ILU Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte
BD
C
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados) $2.757.816 $441.251 $2.757.816 $110.313 $2.757.816 $110.313 $2.757.816 $67.340 $2.757.816 $0

Centro de Trabajo: RIESGO II ( 4 Afiliados) $2.757.816 $441.251 $2.757.816 $110.313 $2.757.816 $110.313 $2.757.816 $67.340 $2.757.816 $0

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 3 Afiliados) $0

1 CC 1098678987 CARLINA REYES 230301 30 $689.454 $110.313 EPS016 30 $689.454 $27.578 CCF02 30 $689.454 $27.578 14-23 30 $689.454 $16.835 30 $689.454 $0

2 CC 1099678456 DIANA MORA 230201 30 $689.454 $110.313 EPS016 30 $689.454 $27.578 CCF02 30 $689.454 $27.578 14-23 30 $689.454 $16.835 30 $689.454 $0

3 CC 1067890456 ANDREA PEREZ 230301 30 $689.454 $110.313 EPS016 30 $689.454 $27.578 CCF02 30 $689.454 $27.578 14-23 30 $689.454 $16.835 30 $689.454 $0

4 CC 37567890 ARDILA CARLOS 230301 30 $689.454 $110.313 EPS016 30 $689.454 $27.578 CCF02 30 $689.454 $27.578 14-23 30 $689.454 $16.835 30 $689.454 $0

$2.757.816 $441.251 $2.757.816 $110.313 $2.757.816 $110.313 $2.757.816 $67.340 $2.757.816 $0


Total Afiliados( 4)
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2. Concepto 0 1 Inscripción
001
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario 14323814123

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

1 0 9 5 8 2 0 9 4 6 - 7 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

IDENTIFICACION
4

24. Tipo de contribuyente: 25. Tipo de documento: 26. Número de Identificación: 27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de ciudadanía 1 3 1 0 9 5 8 2 0 9 4 6 2 0 1 2 1 0 0 2
Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Floridablanca 2 7 6
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
GUALDRON ESPINOSA OSCAR YESIS
35. Razón social:

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION
38. País: 39. Departamento: 40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Floridablanca 2 7 6
41. Dirección principal
CL 21 28 69 BRR MOLINOS BAJOS
42. Correo electrónico: 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:
yesis.oscar.30@gmail.com 6 3 8 5 5 2 3 3 0 4 3 9 8 2 1 0 0
CLASIFICACION
Actividad económica Ocupación

Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Número


46. Código: 47. Fecha inicio actividad: 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 1 2 51. Código establecimientos
50. Código:
8 2 1 1 2 0 1 5 0 1 0 7 4 1 2 3
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado


Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo 1 2 3
54. Código: Exportadores
57. Modo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos: SI X NO 60. No. de Folios: 1 61. Fecha: 2 0 1 5 0 1 0 7
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013


Firma del solicitante:
984. Nombre SANDOVAL PINZON OSCAR EDUARDO
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 12-10-2016 04:32:28PM


2. Concepto 0 2 Actualización
001
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario 14347013467

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

1 0 9 8 7 5 4 5 6 3 - 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

IDENTIFICACION
4

24. Tipo de contribuyente: 25. Tipo de documento: 26. Número de Identificación: 27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de ciudadanía 1 3 1 0 9 8 7 5 4 5 6 3 2 0 1 2 0 5 2 2
Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Bucaramanga 0 0 1
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
DUARTE BARAJAS DARLY DAYANNA
35. Razón social:

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION
38. País: 39. Departamento: 40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Floridablanca 2 7 6
41. Dirección principal
CR 16 56 34 BRR EL REPOSO
42. Correo electrónico: 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:
darly.d21@hotmail.com 6 4 9 3 8 2 4
CLASIFICACION
Actividad económica Ocupación

Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Número


46. Código: 47. Fecha inicio actividad: 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 1 2 51. Código establecimientos
50. Código:
6 9 2 0 2 0 1 4 0 7 1 6 8 2 1 1 2 0 1 4 0 7 1 6 4 1 1 4
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado


Usuarios aduaneros Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55. Forma 56. Tipo 1 2 3

54. Código: 57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 5 0 8 1 4


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013


Firma del solicitante:
984. Nombre DUARTE BARAJAS DARLY DAYANNA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 22-12-2015 01:57:52PM


2. Concepto 0 2 Actualización
001
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario 14351880440

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

1 0 9 3 7 3 8 4 7 3 - 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

IDENTIFICACION
4

24. Tipo de contribuyente: 25. Tipo de documento: 26. Número de Identificación: 27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de ciudadanía 1 3 1 0 9 3 7 3 8 4 7 3 2 0 0 5 0 1 3 1
Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9 Norte de Santander 5 4 Los Patios 4 0 5
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
RAMIREZ GELVEZ HILTON LAUREANO
35. Razón social:

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION
38. País: 39. Departamento: 40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Bucaramanga 0 0 1
41. Dirección principal
MZ 2 CA 27 VDA EL PEDREGAL
42. Correo electrónico: 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:
hilton.ramirez@hotmail.com 3 1 6 7 9 6 5 2 9 4
CLASIFICACION
Actividad económica Ocupación

Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Número


46. Código: 47. Fecha inicio actividad: 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 1 2 51. Código establecimientos
50. Código:
7 1 1 0 2 0 1 1 0 8 0 9 2 1 4 4
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
53. Código: 5 1 2

12- Ventas régimen simplificado


Usuarios aduaneros Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55. Forma 56. Tipo 1 2 3

54. Código: 57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 5 0 9 2 3


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013


Firma del solicitante:
984. Nombre GOMEZ GAMBOA INGRID TATIANA
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 16-06-2016 08:22:35AM


2. Concepto 0 2 Actualización
001
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario 14184303132

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

1 0 9 9 5 4 9 1 1 7 - 1 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

IDENTIFICACION
4

24. Tipo de contribuyente: 25. Tipo de documento: 26. Número de Identificación: 27. Fecha expedición:

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de ciudadanía 1 3 1 0 9 9 5 4 9 1 1 7 2 0 1 0 1 0 1 4


Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Cimitarra 1 9 0
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
MORALES ORTIZ JESUS ALBERTO
35. Razón social:

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION
38. País: 39. Departamento: 40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Cimitarra 1 9 0
41. Dirección
CL 6 5 20 BRR CENTRO
42. Correo electrónico: 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:
jesalber566@gmail.com 3 1 5 6 6 2 4 3 9 0
CLASIFICACION
Actividad económica Ocupación

Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades


52. Número
46. Código: 47. Fecha inicio actividad: 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 50. Código: 1 2 51. Código establecimientos

6 9 2 0 2 0 1 2 0 9 2 1 7 4 9 0 2 0 1 2 0 9 2 1
Responsabilidades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado


Usuarios aduaneros Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55. Forma 56. Tipo 1 2 3

54. Código: 57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 2 1 2 0 1


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

Firma del solicitante: 984. Nombre MORALES ORTIZ JESUS ALBERTO


985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-12-2012 05:12:07PM


2. Concepto 0 1 Inscripción
001
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario 14264861516

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

1 0 9 8 7 3 9 7 0 5 - 4 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

IDENTIFICACION
4

24. Tipo de contribuyente: 25. Tipo de documento: 26. Número de Identificación: 27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de ciudadanía 1 3 1 0 9 8 7 3 9 7 0 5 2 0 1 1 0 6 2 9
Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Bucaramanga 0 0 1
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
VERA CALDERON DIANA CAROLINA
35. Razón social:

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACION
38. País: 39. Departamento: 40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Bucaramanga 0 0 1
41. Dirección principal
CR 10 C 68 A 24 BRR PABLO VI
42. Correo electrónico: 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:
nanis_vera@hotmail.com 6 4 3 4 6 9 0 3 1 6 8 8 7 4 1 7 1
CLASIFICACION
Actividad económica Ocupación

Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. Número


46. Código: 47. Fecha inicio actividad: 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 1 2 51. Código establecimientos
50. Código:
8 2 9 9 2 0 1 3 1 1 1 8 6 9 2 0 2 0 1 3 1 1 1 8 4 1 1 4
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado


Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo 1 2 3
54. Código: Exportadores
57. Modo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos: SI X NO 60. No. de Folios: 1 61. Fecha: 2 0 1 3 1 1 1 8
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013


Firma del solicitante:
984. Nombre VELANDIA MENESES PABLO ANTONIO
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 09-10-2016 06:00:34PM


INTRODUCCIÓN

La Ley 675 del 2001 o de Propiedad Horizontal regula los inmuebles donde
concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de
copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Su fin es el de
garantizar la seguridad y la sana convivencia a través de una normatividad
caracterizada por la convivencia pacífica y la solidaridad social.

La Ley también lleva a cabo una regulación de la formación de las actas de juntas,
las funciones de los órganos de la comunidad, del Administrador, régimen de
convocatorias, ejercicio del derecho de voto. Con lo anterior, la Ley de Propiedad
Horizontal gana flexibilidad, dinamismo y eficacia.
Con el presente trabajo daremos a conocer el manejo del presupuesto, cada uno
de los movimientos contable y financiero del mes de Agosto del Conjunto
Residencial san Lorenzo de Provenza la gestión hecha por el administrador, y la
junta directiva.
OBJETIVOS

 Aplicar las normas exigidas en contabilidad en cuanto al manejo de los


recursos.

 Aprender a elaborar los estados financieros, la elaboración de presupuesto.

 Aprender a elaborar el informe de gestión tanto del contador, revisor fiscal y


administrador.
CONCLUSIONES

La Propiedad Horizontal es sin duda una institución jurídica sujeta a continua


actualización, para englobar las nuevas realidades inmobiliarias tales como los
conjuntos residenciales, las urbanizaciones privadas, centros comerciales, etc.,.

El conjunto residencial san Lorenzo de Provenza reflejo un buen comportamiento


en su movimiento contable y demostró que una entidad sin ánimo de lucro tiene la
misma importancia que una contabilidad comercial, tiene su complejidad y la
aparición de un presupuesto que nos muestra como prever situaciones a futuro y
organización de un periodo contable como tal.
COMPROBANTES
DE
EGRESO
COMPROBANTES
DE
INGRESO
NOTAS
DE
CONTABILIDAD
ESTADOS
FINANCIEROS
INFORMES
MOVIMIENTO CONTABLE MES DE AGOSTO CONJUNTO RESIDENCIAL SAN
LORENZO DE PROVENZA

PRESENTADO POR:

DARLY DAYANNA DUARTE BARAJAS


DIANA CAROLINA VERA CALDERON
JESUS ALBERTO MOREALES ORTIZ

PRESENTADO A:
JOSE MIGUEL GONZALEZ AGUDELO

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO UNICIENCIA


CONTABILIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES
13 DE OCTUBRE DE 2016
BUCARAMANGA