LILIANA LLORENTE MENDEZ Y/O ESTACIÓN DE SERVICIO PELAYITO

NIT: 50.983.382-8
BALANCE GENERAL
ESTADO FINANCIERO DE PROPOSITO ESPECIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOS PASIVOS

DISPONIBLE 37,613,101.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Caja General 6,865,200.00 Créditos Bancos Nacionales
Bancos Cta Corriente 30,205,718.00 Tarjetas de Creditos
Bancos Cta Ahorros 542,183.00
PROVEEDORES
DEUDORES 5,599,300.00 Nacionales
Clientes 5,599,300.00
Anticipos de Impuestos 0.00 CUENTAS POR PAGAR
Deudores Varios 0.00 Costos y gastos Por Pagar
Retenciones y Aportes de Nómina
INVENTARIOS 88,226,100.00
Combustibles 72,425,700.00 IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS
Lubricantes 15,800,400.00 De Renta y Complementarios
Otros Inventarios 0.00 Predial e Industria y Cio

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 257,986,760.00 OBLIGACIONES LABORALES

Terrenos - Urbanos y Rurales 102,240,000.00 Salarios Por Pagar
Construcciones y Edificaciones 54,000,000.00 Prestaciones Sociales
Maquinaria y Equipo 34,362,000.00
Muebles y Enseres 26,800,000.00 TOTAL PASIVOS
Equipo de Oficina 18,658,000.00
Flota y Equipo de Transpte 124,490,000.00 PATRIMONIO
Depreciación Acumulada -102,563,240.00
De Maquinaria y equipo -492,300.00 CAPITAL SOACIAL
De Equipo de Oficina -5,972,415.00 Capital de Personas Naturales
De Muebles y Enseres -248,952.00
De Flota y Eq. Transporte -95,849,573.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad Contable del ejercicio
DIFERIDOS 0.00
Gastos Pagados por Anticipado 0.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.
Utilidades Acumuladas
OTROS ACTIVOS 0.00
Otros 0.00
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS 389,425,261.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

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LILIANA LLORENTE MENDEZ ANDRES JOSE GALEANO PETR
NIT: 50.983.382-8 Contador Publico
T.P Nº 115284-T
CIO PELAYITO

AL

167,833,493.00
167,833,493.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

3,256,700.00
0.00
3,256,700.00

0.00
0.00
0.00

171,090,193.00

136,057,134.95
136,057,134.95

82,277,933.05
82,277,933.05

0.00
0.00

218,335,068.00

389,425,261.00 Patrim Fiscal Patrim Contable Diferencia $ % Ley 6ta

520,637,240 563,954,258 43,317,018 8.32%
174,528,997
DRES JOSE GALEANO PETRO
Contador Publico
T.P Nº 115284-T
 LILIANA LLORENTE MENDEZ Y/O ESTACIÓN DE SERVICIO PELAYITO
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ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO FINANCIERO DE PROPOSITO ESPECIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES

Venta de Gasolina Corriente Oxigenada 10% 1,293,850,361.18

Venta de Bioacem B10 517,743,691.23
Venta de Lubricantes 10,095,390.00
Servicios de engrase y cambio de Aceites 12,000,000.00
Servicio de Llantería 10,080,000.00
Servicio de Trasporte de Combustibles 34,560,000.00
Servicio de Cafetería 16,800,000.00

INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros 0.00
Diversos 0.00

MENOS COSTO DE VENTAS

Costo de Ventas - Gasolina Corr. Oxigenada 10% 1,109,768,409.60
Costo de Ventas - Bioacem B10 442,108,985.76
Costo de Ventas - Lubricantes 8,069,012.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Sueldos y Prestaciones Sociales 83,961,922.00
Horas extras y Recargos 10,951,532.00
Auxilio de Transporte 7,321,513.00
Impuestos 3,258,078.00
Seguros 998,000.00
Servicios Públicos 6,150,733.00
Honorarios Asesoría Contable 700,000.00
Servicios Tècnicos 21,600,000.00
Mantenimientos y Reparaciones 18,730,450.00
Gastos Personales - Familiares 24,000,000.00
Comisiones 1,380,000.00
Viaticos 3,600,000.00
Prima de Servicios 2,493,726.00
Vacaciones 2,671,223.00
Gastos de Representación 4,491,075.00
Aportes a EPS 8,596,805.00
Aportes a Fondos Pensionales 10,872,600.00
Aportes a ARP 1,596,000.00
Aportes a Cajas de Compensación Familiar 2,348,800.00
Aportes al ICBF 1,763,300.00
Aportes SENA 1,177,900.00
Transportes, fletes y acarreos 25,310,000.00
Útiles, papelería y Fotocopias 2,887,000.00

NO OPERACIONALES
Gastos Financieros-Intereses 6,044,445.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

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LILIANA LLORENTE MENDEZ ANDRES JOSE GALEA
NIT: 50.983.382-8 Contador Publ
T.P Nº 11528
DEZ Y/O ESTACIÓN DE SERVICIO PELAYITO
NIT: 50.983.382-8
STADO DE RESULTADOS
ANCIERO DE PROPOSITO ESPECIAL
ERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1,895,129,442.41
1,895,129,442.41

0.00

1,559,946,407.36

335,183,035.05

252,905,102.00

246,860,657.00
 6,044,445.00

82,277,933.05

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ANDRES JOSE GALEANO PETRO
Contador Publico
T.P Nº 115284-T