Arqueo Caja Menor

NOMBRE DE LA EMPRESA: ARCE ROJAS CONSULTORES & CIA S.A.

NIT DE LA EMPRESA: 830,036,858-9 TELÉFONO:7435810
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: CRA 14 N 112-17

ACTA DE ARQUEO CAJA

NOMBRE RESPONSABLE: EDNA MARIA FLOREZ GIRALDO

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: 2/1/2018
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA: $ 18,710.00

EFECTIVO 1,018,710
UNIDADES TOTAL
CAJA MENOR 1,000,000
BILLETES DE $50.000 8 400,000.00 BILLETES - MONEDAS
BILLETES DE $20.000 2 40,000.00 $50,000 0 0.00
BILLETES DE $10.000 1 0.00 $20,000 1 20,000.00
BILLETES DE $5.000 2 10,000.00 $10,000 1 10,000.00
BILLETES DE $2.000 8 16,000.00 $5,000 0 0.00
BILLETES DE $1.000 1 1,000.00 $2,000 0 0.00
MONEDAS DE $1.000 1 0.00 $1,000 0 0.00
MONEDAS DE $500 7 3,500.00 $1,000 1 1,000.00
MONEDAS DE $200 15 3,000.00 $500 10 5,000.00
MONEDAS DE $100 15 1,500.00 $200 16 3,200.00
MONEDAS DE $50 34 1,700.00 $100 20 2,000.00
$50 105 5,250.00
EFECTIVO MONEDAS 476,700.00
VALES 20,000.00 EFECTIVO 46,450.00
FACTURAS 271,980.00 VALES 30,000.00
ANTICIPOS 250,000.00 FACTURAS 923,793.00
0.00 ANTICIPOS 0.00
TOTAL SALDO CAJA 1,018,680 0.00
TOTAL SALDO CAJA 1,000,243
CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados
en mi presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en
poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.

63600
Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE

1,000,000
23,700 976,300
10,000 966,300 63,600 -902,700
FIRMA SUPERVISOR 50,000 916,300
10,000 906,300
7,600 898,700
11,980 886,720
108,900 777,820
42,400 735,420
180,000 555,420
4,550 550,870
8,901 541,969
3,856 538,113
18,850 519,263
24,633 494,630
2,856 491,774
11,424 480,350
63,600 416,750
2,023 414,727
20,000 394,727
78,200 316,527
8600 307,927
2000 305,927
80000 225,927
225,927