BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

EMPRESA PÚBLICA "X"

Al 31 de diciembre del 2018
SALDOS FLUJOS SUMAS SALDOS
CODIGO DESCRIPCION DEUDOR ACREEDOR DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DEUDOR ACREEDOR
1 ACTIVOS
11 OPERACIONALES
111 Efectivo y Equivalente de Efectivo
111.01 Cajas Recudadoras 1,500.00 1000 2500 0 2500
111.02.01 Recursos Fiscales 280.00 1220 1500 0 1500

113 Cuentas por Cobrar

113.81 Anticipos de fondos por Pagos al SRI 200 250 450 0 450
113.81.01 C x Cobrar Anticipo Valor Agreg-Compras 0 100 100 100 100 0
131 Inventario para Consumo Corriente
131.01.04 Inventario de Materiales de Oficina 500 1000 700 1500 700 800

141 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

141.01 Bienes Muebles
141.01.03 Mobiliario 4500 2120 6620 6620
141.99.03 Depreciación Acumulada de de Mobiliarios 1200 300 1500 1500
2 PASIVOS
213 Cuentas por Pagar
213.53 Bienes y Servicios de Consumo 0 0 1500 3000 1500 3000 1500
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 0 0 5000 5000 5000 5000 0
213.81 Cuentas por Pagar Imp.Valor Agregado 0 0 500 500 500 500 0
224 Financieros
224.85 Cuentas por Pagar del Año Anterior
224.85.98 Cuentas por Pagar del Año Anterior 600 600 600 600 0
6 PATRIMONIO
61 PATRIMONIO ACUMULADO
611 Patrimonio Público
Patrimonio de Entidades Descentralizadas y
611.03 Autónomas 3680 1500 5180 5180
618.01 Resultado de Ejercicios Anteriores 1500 1500 0 1500 1500 0
6,980.00 6,980.00 14790 11100 21770 18080 11870 8180
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 3690 3690 3690
14790 14790 21770 21770 11870 11870
Elaborado por: Aprobado por:

Contador Director Financiero