SUPERMERCADO LA AVENIDA

NIT.819.112.113-4
BALANCE DE PRUEBA
01 DE ENE A DIC 31 2015
(MEDIDA EXPRESADA EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS )

CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO

1105 Caja General 55,777,888
1110 Bancos 66,600,256
1120 Cuentas de Ahorro 17,650,800
1305 Clientes Nacionales 78,758,411
1355 Anticipo de impuesto 17,500,000
Mercancias no fabricadas por la
1435 empresa 456,789,321
1504 Terrenos Rurales 100,000,000
1520 Maquinaria y Equipo 39,300,000
1528 Equipos de Computo 20,000,000
1540 Flota y equipo de transporte 75,000,000
1605 Credito Mercantil 30,000,000
1698 Depreciaciacion Acumulada 19,995,625
Obligaciones Finacieras a largo
2105 Plazo 78,658,000
Obligaciones bancarias a corta
2105 plazo 125,458,000
2205 Provedoedores Nacionales 75,245,325
Impuestos Sobre La ventas por
2408 pagar 27,880,230
Cesantias Consolidadas-
2510 Beneficios a los empleados 16,800,000
3115 Aportes Sociales 313,310,800
3305 Reserva Legal 21,800,000
3705 Utilidades Acumuladas 150,780,400
4135 Ingresos Opreracionales 2,412,245,326
4210 Ingresos Financieros 21,280,750
4175 Devolucion en ventas 112,230,100
5105 Gastos de Administracion 295,256,300
Gastos Operacopnales de
5205 ventas 65,890,900
5305 Gastos Financieros 16,660,000
6135 Costo De Venta 1,816,040,480
SALDOS IGUALES 3,263,454,456 3263454456
 SUPERMERCADO LA AVENIDA
NIT.819.112.113-4
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
01 DE ENE A DIC 31 2015
(MEDIDA EXPRESADA EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS )

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente en efectivo 140,028,944
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 96,258,411
Inventario de mercancias 456,789,321
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 693,076,676

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta Y Equipo 234,300,000
Propiedades de inversion 30,000,000
Otros Activos 2,306,077,780
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,570,377,780

TOTAL ACTIVOS 3,263,454,456

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras 125,458,000

Acredores comerciales y otras cuentas por pagar 75,245,325
Impuestos Gravamenes y Tasas 47,875,855
Beneficios a empleados 16,800,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 265,379,180

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 78,658,000

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 78,658,000

TOTAL PASIVOS 344,037,180

PATRIMONIO
Capital 313,310,800
Ganancias Retenidas 21,800,000
Utilidad del ejercicio 2,584,306,476
TOTAL PATRIMONIO 2,919,417,276
TOTAL PASIVO PATRIMONIO 3,263,454,456
REPRESANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
 SUPERMERCADO LA AVENIDA
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ESTADO DE LA RESULTADO
01 DE ENE A DIC 31 2015
(MEDIDA EXPRESADA EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS )

VENTAS 2,412,245,326
(-) COSTOS DE VENTA 1,816,040,480
:UTILIDAD BRUTA 596,204,846
(-) GASTOS 361,147,200
: UTILIDAD OPERACIÓN 235,057,646
(-) GASTOS FINANCIEROS 16,660,000

:UTILIDA ANTES DE IMPUESTO 218,397,646

(-) IMPUESTOS 27,880,230
:UTILIDAD NETA 190,517,416
(-) RESERVA LEGAL 21,800,000
:UTILIDAD DEL EJERCICIO 168,717,416