PRONOSTICO VENTAS 2009 (UNIDADES)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

PRODA 1350 1400 1300 1250 1150 1700 2270
PRODB 2200 1950 1980 2100 2800 2050 2250

POLITICA PAGO

Costo Saldo
INV. CxP al 2do
INICIAL
P.I 31-12-2008 Margen 1er mes mes

PRODA 1800 1.5 $ 5.00 $ 4,500.00 15% 55% 45%

PRODB 900 2 $ 3.50 $ 5,200.00 18% 75% 15%
 PRESUPUESTO COMPRA PRODA(DOLARES)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
I.I $ 9,000.00 $ 10,500.00 $ 9,750.00 $ 9,375.00 $ 8,625.00 $ 12,750.00
(+) COMPRAS $ 8,250.00 $ 6,250.00 $ 6,125.00 $ 5,500.00 $ 9,875.00 $ 12,775.00
(=) DISPONIBLE $ 17,250.00 $ 16,750.00 $ 15,875.00 $ 14,875.00 $ 18,500.00 $ 25,525.00
(-) CONSUMO $ 6,750.00 $ 7,000.00 $ 6,500.00 $ 6,250.00 $ 5,750.00 $ 8,500.00
(=) I.F $ 10,500.00 $ 9,750.00 $ 9,375.00 $ 8,625.00 $ 12,750.00 $ 17,025.00

PRESUPUESTO COMPRA PRODB(DOLARES)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
I.I $ 3,150.00 $ 13,650.00 $ 13,860.00 $ 14,700.00 $ 19,600.00 $ 14,350.00
(+) COMPRAS $ 18,200.00 $ 7,035.00 $ 7,770.00 $ 12,250.00 $ 4,550.00 $ 8,575.00
(=) DISPONIBLE $ 21,350.00 $ 20,685.00 $ 21,630.00 $ 26,950.00 $ 24,150.00 $ 22,925.00
(-) CONSUMO $ 7,700.00 $ 6,825.00 $ 6,930.00 $ 7,350.00 $ 9,800.00 $ 7,175.00
(=) I.F $ 13,650.00 $ 13,860.00 $ 14,700.00 $ 19,600.00 $ 14,350.00 $ 15,750.00

PRESUPUESTO COMPRAS (DOLARES)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PRODA $ 8,250.00 $ 6,250.00 $ 6,125.00 $ 5,500.00 $ 9,875.00 $ 12,775.00
PRODB $ 18,200.00 $ 7,035.00 $ 7,770.00 $ 12,250.00 $ 4,550.00 $ 8,575.00
TOTAL $ 26,450.00 $ 13,285.00 $ 13,895.00 $ 17,750.00 $ 14,425.00 $ 21,350.00

PRESUPUESTO COMPRAS (UNIDADES)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PRODA 1,650 1,250 1,225 1,100 1,975 2,555
PRODB 5,200 2,010 2,220 3,500 1,300 2,450
TOTAL 6,850 3,260 3,445 4,600 3,275 5,005
 JUL
$ 17,025.00

$ 11,350.00

JUL
$ 15,750.00

$ 7,875.00
PRESUPUESTO PAGO A PROVEEDORES PRODA
POLITICA PAGO
1ER MES 2DO MES
MESES COMPRAS 55% 45% ENE FEB MAR ABR
DIC $ 4,500.00 $ 4,500.00
ENE $ 8,250.00 $ 4,537.50 $ 3,712.50 $ 4,537.50 $ 3,712.50
FEB $ 6,250.00 $ 3,437.50 $ 2,812.50 $ 3,437.50 $ 2,812.50
MAR $ 6,125.00 $ 3,368.75 $ 2,756.25 $ 3,368.75 $ 2,756.25
ABR $ 5,500.00 $ 3,025.00 $ 2,475.00 $ 3,025.00
MAY $ 9,875.00 $ 5,431.25 $ 4,443.75
JUN $ 12,775.00 $ 7,026.25 $ 5,748.75
FLUJO PAGO A PROVEEDORES =====> $ 9,037.50 $ 7,150.00 $ 6,181.25 $ 5,781.25
SALDO CxP =====> $ 5,748.75

PRESUPUESTO PAGO A PROVEEDORES PRODB

POLITICA PAGO
1ER MES 2DO MES
MESES COMPRAS 75% 15% ENE FEB MAR ABR
DIC $ 5,200.00 $ 5,200.00
ENE $ 18,200.00 $ 18,200.75 $ 2,730.00 $ 18,200.75 $ 2,730.00
FEB $ 7,035.00 $ 5,276.25 $ 1,055.25 $ 5,276.25 $ 1,055.25
MAR $ 7,770.00 $ 5,827.50 $ 1,165.50 $ 5,827.50 $ 1,165.50
ABR $ 12,250.00 $ 9,187.50 $ 1,837.50 $ 9,187.50
MAY $ 4,550.00 $ 3,412.50 $ 682.50
JUN $ 8,575.00 $ 6,431.25 $ 1,286.25
FLUJO PAGO A PROVEEDORES =====> $ 23,400.75 $ 8,006.25 $ 6,882.75 $ 10,353.00
SALDO CxP =====> $ 1,286.25

RESUMEN:
ENE FEB MAR ABR
FLUJO PAGO A PROVEEDORES =====> $ 32,438.25 $ 15,156.25 $ 13,064.00 $ 16,134.25
SALDO CxP =====> $ 7,035.00
 MAY JUN

$ 2,475.00
$ 5,431.25 $ 4,443.75
$ 7,026.25
$ 7,906.25 $ 11,470.00

MAY JUN

$ 1,837.50
$ 3,412.50 $ 682.50
$ 6,431.25
$ 5,250.00 $ 7,113.75

MAY JUN
$ 13,156.25 $ 18,583.75