CHEQUES

CHEQUE DIA MONTO CHEQUE DIA MONTO

DETALLE DE MOVIMIENTOS
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
SL- 1512555 SALDO MES ANTERIOR 14.802.087,22
MA FITNESS SPA, C.A. 03 00000000509 TDB CAPIT. 0031992169 L.000509 29.660.800,00 44.462.887,22
03 00000000510 TDB CAPIT. 0031992169 L.000510 3.224.000,00 47.686.887,22
AV. BOLIVAR DE FLOR AMARILLO LOCL.MA 03 00000000511 TDB CAPIT. 0031992169 L.000511 2.182.400,00 49.869.287,22
03 00000000512 TDC 0031992169 L.000512 201807 2.255.892,86 52.125.180,08
FITNESS SPA, C.A PISO 1 APT. 1 03 00000000512 TDB CAPIT. 0031992169 L.000512 12.400.000,00 64.525.180,08
03 00000000513 TDB CAPIT. 0031992169 L.000513 41.168.000,00 105.693.180,08
STOR.AUYAMAL VALENCIA 2001
03 00000000514 TDB CAPIT. 0031992169 L.000514 1.587.200,00 107.280.380,08
03 97020371150 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 2.000.000,00 105.280.380,08
03 97020371150 COMISION TRF OTROS BCOS 200,00 105.280.180,08
03 97020277520 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 14.350.000,00 90.930.180,08
ZP 2001 03 97020277520 COMISION TRF OTROS BCOS 1.435,00 90.928.745,08
03 97020277520 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 1.659,00 90.927.086,08
03 97020726270 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 3.500.000,00 87.427.086,08
03 97020726270 COMISION TRF OTROS BCOS 350,00 87.426.736,08
03 97020192010 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 11.200.000,00 76.226.736,08
03 97020192010 COMISION TRF OTROS BCOS 1.120,00 76.225.616,08
03 97020192010 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 1.659,00 76.223.957,08
03 01666904013 TRANS.CTAS 5.000.000,00 71.223.957,08
03 01667948006 TRANS.CTAS 1.000.000,00 70.223.957,08
RESUMEN DE MOVIMIENTOS No. de 0134***********5192 Período:07-2018 03 01667716668 TRANS.CTAS 24.000.000,00 46.223.957,08
03 01667892049 TRANS.CTAS 3.200.000,00 43.023.957,08
Concepto Cantidad Monto Total 03 01663313242 TRANS.CTAS 20.000.000,00 23.023.957,08
Cheques Pagados 03 18152500043 COMPRA POS CTA/CTE FOTO ESTUD. 1.173.000,00 21.850.957,08
0 0,00 03 18116098176 COMPRA POS CTA/CTE 6.800.000,00 15.050.957,08
Otros Débitos 148 747.522.228,75 03 40001826965 COMPRA POS CTA/CTE 5.000.000,00 10.050.957,08
Depósitos 03 40001404637 COMPRA POS CTA/CTE 1.100.000,00 8.950.957,08
0 0,00
04 00000000515 TDB CAPIT. 0031992169 L.000515 44.491.200,00 53.442.157,08
Otros Créditos 57 943.079.557,25 04 01670946801 TRANS.CTAS 5.000.000,00 48.442.157,08
04 01670943027 TRANS.CTAS 5.000.000,00 43.442.157,08
RESUMEN DE SALDOS 04 01670926203 TRANS.CTAS 15.550.000,00 27.892.157,08
04 01670929158 TRANS.CTAS 2.000.000,00 25.892.157,08
Inicial 14.802.087,22 06 00000000516 TDB CAPIT. 0031992169 L.000516 7.489.600,00 33.381.757,08
Final 210.359.415,72 06 00000000517 TDB CAPIT. 0031992169 L.000517 18.748.800,00 52.130.557,08
06 97117174010 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 22.900.000,00 29.230.557,08
Promedio 18.504.103,61 06 97117174010 COMISION TRF OTROS BCOS 2.290,00 29.228.267,08
06 97117174010 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 1.659,00 29.226.608,08
06 97250424140 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 6.000.000,00 23.226.608,08
06 97250424140 COMISION TRF OTROS BCOS 600,00 23.226.008,08
06 97250537180 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 400.000,00 22.826.008,08
06 97250537180 COMISION TRF OTROS BCOS 40,00 22.825.968,08
06 97250476750 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 3.000.000,00 19.825.968,08
06 97250476750 COMISION TRF OTROS BCOS 300,00 19.825.668,08
06 97254042150 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 5.000.000,00 14.825.668,08
06 97254042150 COMISION TRF OTROS BCOS 500,00 14.825.168,08
06 01678703882 TRANS.CTAS 600.000,00 14.225.168,08
06 40001349945 COMPRA POS CTA/CTE 2.000.000,00 12.225.168,08
06 18756350051 COMPRA POS CTA/CTE INVERSIONES 200.000,00 12.025.168,08
06 18760960024 COMPRA POS CTA/CTE TIENDA NATU 1.500.000,00 10.525.168,08
06 18793840037 COMPRA POS CTA/CTE MULTISERVIC 200.000,00 10.325.168,08
06 18714485556 COMPRA POS CTA/CTE 2.400.000,00 7.925.168,08
06 18760960088 COMPRA POS CTA/CTE TIENDA NATU 1.500.000,00 6.425.168,08
09 00000000518 TDB CAPIT. 0031992169 L.000518 11.259.200,00 17.684.368,08
09 00000000519 TDB CAPIT. 0031992169 L.000519 10.416.000,00 28.100.368,08
09 04141488191 MOVISTAR CARGO C/CTA. 20.000,00 28.080.368,08
09 04141488191 MOVISTAR CARGO C/CTA. 20.000,00 28.060.368,08
09 40001485873 COMPRA POS CTA/CTE 1.500.000,00 26.560.368,08
09 18817125319 COMPRA POS CTA/CTE 7.800.000,00 18.760.368,08
09 40001189725 COMPRA POS CTA/CTE 2.400.000,00 16.360.368,08
09 40001192805 COMPRA POS CTA/CTE 2.200.000,00 14.160.368,08
09 40001195254 COMPRA POS CTA/CTE 600.000,00 13.560.368,08
09 18915006890 COMPRA POS CTA/CTE 7.200.000,00 6.360.368,08

RIF: J-07013380-5
DETALLE DE MOVIMIENTOS (continuación) DETALLE DE MOVIMIENTOS (continuación)
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
09 40001470498 COMPRA POS CTA/CTE 470.000,00 5.890.368,08 18 98087867210 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 7.400.000,00 10.014.385,17
09 40001488889 COMPRA POS CTA/CTE 4.600.000,00 1.290.368,08 18 98087867210 COMISION TRF OTROS BCOS 740,00 10.013.645,17
10 00000000520 TDB CAPIT. 0031992169 L.000520 21.377.600,00 22.667.968,08 18 19910940103 COMPRA POS CTA/CTE GOYI INFANT 1.714.000,00 8.299.645,17
10 00000000521 TDB CAPIT. 0031992169 L.000521 38.717.760,00 61.385.728,08 18 19921851853 COMPRA POS CTA/CTE 6.990.000,00 1.309.645,17
10 00000000522 TDB CAPIT. 0031992169 L.000522 793.600,00 62.179.328,08 19 00000000535 TDB CAPIT. 0031992169 L.000535 42.259.200,00 43.568.845,17
10 97503238820 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 24.000.000,00 38.179.328,08 19 00000000536 TDB CAPIT. 0031992169 L.000536 43.052.800,00 86.621.645,17
10 97503238820 COMISION TRF OTROS BCOS 2.400,00 38.176.928,08 19 98181279190 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 4.500.000,00 82.121.645,17
10 97503238820 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 1.659,00 38.175.269,08 19 98181279190 COMISION TRF OTROS BCOS 450,00 82.121.195,17
10 97503541020 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 8.370.000,00 29.805.269,08 19 98180140210 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 5.000.000,00 77.121.195,17
10 97503541020 COMISION TRF OTROS BCOS 837,00 29.804.432,08 19 98180140210 COMISION TRF OTROS BCOS 500,00 77.120.695,17
10 01685865111 TRANS.CTAS 15.000.000,00 14.804.432,08 19 01710935328 TRANS.CTAS 22.000.000,00 55.120.695,17
10 01685882444 TRANS.CTAS 3.000.000,00 11.804.432,08 19 01710948910 TRANS.CTAS 6.000.000,00 49.120.695,17
10 01685885064 TRANS.CTAS 2.530.000,00 9.274.432,08 19 01710953902 TRANS.CTAS 45.000.000,00 4.120.695,17
10 19110940115 COMPRA POS CTA/CTE GOYI INFANT 1.400.000,00 7.874.432,08 20 00000000538 TDC 0031992169 L.000538 201807 1.985.185,72 6.105.880,89
10 19120066601 COMPRA POS CTA/CTE 2.000.000,00 5.874.432,08 20 00000000537 TDB CAPIT. 0031992169 L.000537 17.558.400,00 23.664.280,89
10 19120100886 COMPRA POS CTA/CTE 4.400.000,00 1.474.432,08 20 00000000538 TDB CAPIT. 0031992169 L.000538 14.384.000,00 38.048.280,89
10 19120127757 COMPRA POS CTA/CTE 1.400.000,00 74.432,08 20 01714107519 TRANS.CTAS 22.500.000,00 15.548.280,89
11 00000000523 TDC 0031992169 L.000523 201807 721.885,72 796.317,80 20 20121138968 COMPRA POS CTA/CTE 12.800.000,00 2.748.280,89
11 00000000523 TDB CAPIT. 0031992169 L.000523 28.371.200,00 29.167.517,80 23 00000000539 TT 0001219450 000539 20/07/1 793.600,08 3.541.880,97
11 00000000524 TDB CAPIT. 0031992169 L.000524 10.961.600,00 40.129.117,80 23 00000000539 TDB CAPIT. 0031992169 L.000539 9.126.400,00 12.668.280,97
11 19221128599 COMPRA POS CTA/CTE 6.800.000,00 33.329.117,80 23 00000000540 TDB CAPIT. 0031992169 L.000540 3.273.600,00 15.941.880,97
11 19222614253 COMPRA POS CTA/CTE 6.400.000,00 26.929.117,80 23 00000000541 TDB CAPIT. 0031992169 L.000541 2.281.600,00 18.223.480,97
12 00000000525 TDC 0031992169 L.000525 201807 794.074,29 27.723.192,09 23 98296665410 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 5.317.000,00 12.906.480,97
12 00000000525 TDB CAPIT. 0031992169 L.000525 24.304.000,00 52.027.192,09 23 98296665410 COMISION TRF OTROS BCOS 531,70 12.905.949,27
12 00000000526 TDB CAPIT. 0031992169 L.000526 5.555.200,00 57.582.392,09 23 01717866267 TRANS.CTAS 5.500.000,00 7.405.949,27
12 97662046000 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 13.250.000,00 44.332.392,09 23 20293840071 COMPRA POS CTA/CTE MULTISERVIC 100.000,00 7.305.949,27
12 97662046000 COMISION TRF OTROS BCOS 1.325,00 44.331.067,09 23 20315716164 COMPRA POS CTA/CTE 7.300.000,00 5.949,27
12 97662046000 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 1.659,00 44.329.408,09 25 00000000542 TDB CAPIT. 0031992169 L.000542 29.859.200,00 29.865.149,27
12 01691964948 TRANS.CTAS 2.000.000,00 42.329.408,09 25 00000000543 TDB CAPIT. 0031992169 L.000543 41.862.400,00 71.727.549,27
12 01691982243 TRANS.CTAS 19.550.000,00 22.779.408,09 25 00000000544 TDB CAPIT. 0031992169 L.000544 2.480.000,00 74.207.549,27
12 19375060099 COMPRA POS CTA/CTE TRANSPORTE 80.000,00 22.699.408,09 25 98591356780 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 15.650.000,00 58.557.549,27
12 19321129360 COMPRA POS CTA/CTE 4.000.000,00 18.699.408,09 25 98591356780 COMISION TRF OTROS BCOS 1.565,00 58.555.984,27
12 40001777318 COMPRA POS CTA/CTE 1.600.000,00 17.099.408,09 25 98591356780 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 1.659,00 58.554.325,27
13 00000000527 TDB CAPIT. 0031992169 L.000527 8.531.200,00 25.630.608,09 25 98591289510 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 22.400.000,00 36.154.325,27
13 00000000528 TDB CAPIT. 0031992169 L.000528 15.276.800,00 40.907.408,09 25 98591289510 COMISION TRF OTROS BCOS 2.240,00 36.152.085,27
13 97677955930 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 1.235.000,00 39.672.408,09 25 98591289510 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 1.659,00 36.150.426,27
13 97677955930 COMISION TRF OTROS BCOS 123,50 39.672.284,59 25 01724966765 TRANS.CTAS 2.000.000,00 34.150.426,27
13 97673924460 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 3.000.000,00 36.672.284,59 25 20520622889 COMPRA POS CTA/CTE 7.500.000,00 26.650.426,27
13 97673924460 COMISION TRF OTROS BCOS 300,00 36.671.984,59 25 20620387551 COMPRA POS CTA/CTE 8.000.000,00 18.650.426,27
13 40001419698 COMPRA POS CTA/CTE 25.000.000,00 11.671.984,59 26 00000000545 TT 0001219450 000545 25/07/1 1.785.600,00 20.436.026,27
13 19460960120 COMPRA POS CTA/CTE TIENDA NATU 2.000.000,00 9.671.984,59 26 00000000545 TDB CAPIT. 0031992169 L.000545 13.491.200,00 33.927.226,27
16 00000000529 TDB CAPIT. 0031992169 L.000529 12.697.600,00 22.369.584,59 26 00001740171 DOMICILIAC./EDI CORPORACION LV 237.660,27 33.689.566,00
16 00000000530 TDB CAPIT. 0031992169 L.000530 1.984.000,00 24.353.584,59 26 98682947130 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 2.400.000,00 31.289.566,00
16 40001448415 COMPRA POS CTA/CTE 8.400.000,00 15.953.584,59 26 98682947130 COMISION TRF OTROS BCOS 240,00 31.289.326,00
16 40001001262 COMPRA POS CTA/CTE 2.900.000,00 13.053.584,59 26 01728170312 TRANS.CTAS 5.000.000,00 26.289.326,00
16 40001018577 COMPRA POS CTA/CTE 1.500.000,00 11.553.584,59 26 01728189433 TRANS.CTAS 9.900.000,00 16.389.326,00
16 19615623317 COMPRA POS CTA/CTE 2.560.000,00 8.993.584,59 26 01728631328 TRANS.CTAS 10.000.000,00 6.389.326,00
16 40001175825 COMPRA POS CTA/CTE 2.200.000,00 6.793.584,59 26 20775060201 COMPRA POS CTA/CTE TRANSPORTE 200.000,00 6.189.326,00
16 40001558351 COMPRA POS CTA/CTE 3.700.000,00 3.093.584,59 26 20722930359 COMPRA POS CTA/CTE 5.760.000,00 429.326,00
17 00000000531 TDB CAPIT. 0031992169 L.000531 19.145.600,00 22.239.184,59 27 00000000546 TDB CAPIT. 0031992169 L.000546 6.765.440,00 7.194.766,00
17 00000000532 TDB CAPIT. 0031992169 L.000532 17.409.600,00 39.648.784,59 27 00000000547 TDB CAPIT. 0031992169 L.000547 9.920.000,00 17.114.766,00
17 97995755310 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 15.000.000,00 24.648.784,59 27 00000000548 TDB CAPIT. 0031992169 L.000548 32.537.600,00 49.652.366,00
17 97995755310 COMISION TRF OTROS BCOS 1.500,00 24.647.284,59 27 00000000549 TDB CAPIT. 0031992169 L.000549 5.654.400,00 55.306.766,00
17 97995755310 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 1.659,00 24.645.625,59 27 98766920230 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 3.000.000,00 52.306.766,00
17 00000066084 Mant y Serv POS 703.700,00 23.941.925,59 27 98766920230 COMISION TRF OTROS BCOS 300,00 52.306.466,00
17 01705928859 TRANS.CTAS 6.000.000,00 17.941.925,59 27 98766920230 TRF DEVOLUCION CCE 3.000.000,00 55.306.466,00
17 19893840017 COMPRA POS CTA/CTE MULTISERVIC 200.000,00 17.741.925,59 27 01732529162 TRANS.CTAS 250.000,00 55.056.466,00
18 00000000534 TDC 0031992169 L.000534 201807 198.518,58 17.940.444,17 27 01732542352 TRANS.CTAS 25.000.000,00 30.056.466,00
18 00000000533 TDB CAPIT. 0031992169 L.000533 16.665.600,00 34.606.044,17 27 40001296144 COMPRA POS CTA/CTE 1.730.000,00 28.326.466,00
18 00000000534 TDB CAPIT. 0031992169 L.000534 10.812.800,00 45.418.844,17 27 20822306553 COMPRA POS CTA/CTE 4.300.000,00 24.026.466,00
18 98087988980 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 28.000.000,00 17.418.844,17 30 00000000550 TDB CAPIT. 0031992169 L.000550 7.737.600,00 31.764.066,00
18 98087988980 COMISION TRF OTROS BCOS 2.800,00 17.416.044,17 30 00000000551 TDB CAPIT. 0031992169 L.000551 15.921.600,00 47.685.666,00
18 98087988980 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 1.659,00 17.414.385,17 30 00000000552 TDB CAPIT. 0031992169 L.000552 3.968.000,00 51.653.666,00
DETALLE DE MOVIMIENTOS (continuación)
DIA REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS
30 00000000553 TDB CAPIT. 0031992169 L.000553 8.134.400,00 59.788.066,00
30 98942073640 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 2.400.000,00 57.388.066,00
30 98942073640 COMISION TRF OTROS BCOS 240,00 57.387.826,00
30 01737573013 TRANS.CTAS 1.500.000,00 55.887.826,00
30 20914837850 COMPRA POS CTA/CTE 300.000,00 55.587.826,00
30 00000005785 COMPRA POS CTA/CTE 2.026.000,00 53.561.826,00
31 00000000554 TDB CAPIT. 0031992169 L.000554 41.465.600,00 95.027.426,00
31 99024518840 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 12.850,00 95.014.576,00
31 99024518840 COMISION TRF OTROS BCOS 1,28 95.014.574,72
31 99025044100 TRF TRANSFER/OTROS BANCOS 27.000.000,00 68.014.574,72
31 99025044100 COMISION TRF OTROS BCOS 2.700,00 68.011.874,72
31 99025044100 CCE/RECARGO TX ALTO VALOR 1.659,00 68.010.215,72
31 99025044100 TRF DEVOLUCION CCE 27.000.000,00 95.010.215,72
31 01741257285 TRANS.CTAS 2.000.000,00 97.010.215,72
31 01741464830 TRANS.CTAS 135.580.000,00 232.590.215,72
31 00000000000 COM.SERV.MTTO CTA 14.200,00 232.576.015,72
31 00000000000 EMISION DE ESTADO DE CUENTA 4.600,00 232.571.415,72
31 21221291348 COMPRA POS CTA/CTE 22.212.000,00 210.359.415,72