EXTRACTO BANCARIO

BANCO ESTUDIANTIL CUENTA CORRIENTE No 002002233799

Nit. 822652195-7
CLIENTE: INVERSIONES ESTUDIANTILES LTDA.
Nit. 822345689-5 Extracto Mes de Agosto 2006

LIBRO DE BANCOS EXTRACTO BANCARIO

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO SALDO ANTERIOR 18.500.000,25
8/1/2006 SALDO ANTERIOR 18.500.000,25 FECHA DESCRIPCION DOC DEBITO CREDITO SALDO
8/2/2006 Ch.148542 2.500.000 16.000.000,25 8/2/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148525 3.500.000,00 15.000.000,25
8/3/2006 Ch.148543 5.254.789 10.745.211,25 8/2/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148542 2.500.000,00 12.500.000,25
8/3/2006 Consignacion 3.500.000 14.245.211,25 8/2/2006 N.D Gravamen al mto. Fro. 458 24.000,00 12.476.000,25
8/4/2006 Ch. 148544 6.345.879 7.899.332,25 8/3/2006 Deposito 48 3.500.000,00 15.976.000,25
8/4/2006 Ch.148545 2.000.000 5.899.332,25 8/3/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148543 5.254.789,00 10.721.211,25
8/4/2006 Ch.148546 3.000.000 2.899.332,25 8/4/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148544 6.345.879,00 4.375.332,25
8/5/2006 Consignacion 7.850.000 10.749.332,25 8/4/2006 N.D Gravamen al mto. Fro. 468 46.402,67 4.328.929,58
8/5/2006 Ch.148547 4.800.000 5.949.332,25 8/4/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148545 2.000.000,00 2.328.929,58
8/5/2006 Consignacion 3.500.000 9.449.332,25 8/4/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148546 3.000.000,00 -671.070,42
8/6/2006 Ch.148548 6.500.000 2.949.332,25 8/5/2006 Depósito 57 7.850.000,00 7.178.929,58
8/7/2006 Ch. 148549 1.300.000 1.649.332,25 8/5/2006 Depósito 58 3.500.000,00 10.678.929,58
8/8/2006 Consignacion 9.879.000 11.528.332,25 8/6/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148547 4.800.000,00 5.878.929,58
8/11/2006 Ch. 148550 4.260.000 7.268.332,25 8/7/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148548 6.500.000,00 -621.070,42
8/12/2006 Ch. 148551 5.000.000 2.268.332,25 8/8/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148549 1.300.000,00 -1.921.070,42
8/13/2006 Consignacion 9.000.000 11.268.332,25 8/8/2006 Deposito 98 9.879.000,00 7.957.929,58
8/14/2006 Ch. 148552 2.000.000 9.268.332,25 8/8/2006 N.D Gravamen al mto. Fro. 520 70.400,00 7.887.529,58
8/14/2006 Ch.148553 1.500.000 7.768.332,25 8/12/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148550 4.260.000,00 3.627.529,58
8/15/2006 Consignacion 10.546.250 18.314.582,25 8/13/2006 Depósito 145 9.000.000,00 12.627.529,58
8/17/2006 Ch.148554 3.800.000 14.514.582,25 8/15/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148553 1.500.000,00 11.127.529,58
8/18/2006 Ch. 148555 4.200.000 10.314.582,25 8/15/2006 Depósito 168 10.546.250,00 21.673.779,58
8/19/2006 Ch.148556 4.600.000 5.714.582,25 8/18/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148554 3.800.000,00 17.873.779,58
8/20/2006 Consignacion 5.000.000 10.714.582,25 8/19/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148555 4.200.000,00 13.673.779,58
8/21/2006 Ch. 148557 4.890.000 5.824.582,25 8/20/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148556 4.600.000,00 9.073.779,58
8/21/2006 Ch. 148558 2.000.000 3.824.582,25 8/20/2006 Depósito 220 5.000.000,00 14.073.779,58
8/22/2006 Consignacion 6.000.000 9.824.582,25 8/22/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148558 2.000.000,00 12.073.779,58
8/24/2006 Consignacion 7.000.000 16.824.582,25 8/22/2006 Depósito Nal. Calí 302 6.000.000,00 18.073.779,58
8/25/2006 Ch.148559 2.800.000 14.024.582,25 8/22/2006 N.d transferencia electrónica 592 3.000.000,00 15.073.779,58
8/26/2006 Ch. 148560 3.800.000 10.224.582,25 8/24/2006 Depósito 245 6.000.000,00 21.073.779,58
8/27/2006 Consignacion 4.500.000 14.724.582,25 8/24/2006 Depósito 246 7.000.000,00 28.073.779,58
8/27/2006 Ch.148561 3.850.000 10.874.582,25 8/25/2006 Traslado pago de crédito 114525 6.000.000,00 22.073.779,58
8/28/2006 Ch.148562 14.850.000 -3.975.417,75 8/26/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148560 3.800.000,00 18.273.779,58
8/31/2006 Consignacion 11.000.000 7.024.582,25 8/27/2006 Depósito 320 4.500.000,00 22.773.779,58
8/31/2006 Ch.148563 3.200.000 3.824.582,25 8/27/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148561 3.850.000,00 18.923.779,58
8/31/2006 Ch.148564 2.500.000 1.324.582,25 8/28/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148562 14.850.000,00 4.073.779,58
8/31/2006 Ch.148565 1.200.000 124.582,25 8/31/2006 Depósito 352 11.000.000,00 15.073.779,58
8/31/2006 Ch. Pagado por ventanilla 148563 3.200.000,00 11.873.779,58
Saldo anterior 18.500.000,25 8/31/2006 N.D Gravamen al mto. Fro. 642 212.240,00 11.661.539,58
Total Créditos 30.735.879,00 8/31/2006 N.D. Intereses sobregiro 643 12.500,00 11.649.039,58
Total Debitos 96.986.671,67
Nuevo Saldo 11.649.039,58
 CONCILIACION BANCARIA

PARTIENDO DEL SALDO DEL LIBRO

SALDO DEL LIBRO 124.582
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS
Ch. 148544 6.345.879
Ch. 148551 5.000.000
Ch. 148552 2.000.000
Ch. 148557 4.890.000
Ch.148559 2.800.000
Ch.148564 2.500.000
Ch.148565 1.200.000
TOTAL CHEQUE GIRADOS NO COBRADOS 24.735.879
NOTAS CREDITO
Depósito Nal. Calí 6.000.000
TOTAL NOTAS CREDITOS 6.000.000
NOTAS DEBITO
Ch. Pagado por ventanilla 3.500.000
N.D Gravamen al mto. Fro. 24.000
Ch. Pagado por ventanilla 6.345.879
N.D Gravamen al mto. Fro. 46.403
N.D Gravamen al mto. Fro. 70.400
N.d transferencia electrónica 3.000.000
Traslado pago de crédito 6.000.000
N.D Gravamen al mto. Fro. 212.240
N.D. Intereses sobregiro 12.500
TOTAL NOTAS DÉBITO -19.211.422
SALDO EXTRACTO 11.649.040
SUMAS IGUALES 11.649.039 11.649.040
DISPONIBLE EN CUENTA
SALDO EXTRACTO 11.649.040
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 24.735.879
DISPONIBLE EN CUENTA -13.086.839
 CONCILIACIÓN BANCARIA

PARTIENDO DEL SALDO EN EL EXTRACTO

SALDO DEL EXTRACTO 11.649.040
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS
Ch. 148544 6.345.879
Ch. 148551 5.000.000
Ch. 148552 2.000.000
Ch. 148557 4.890.000
Ch.148559 2.800.000
Ch.148564 2.500.000
Ch.148565 1.200.000
TOTAL CHEQUE GIRADOS NO COBRADOS -24.735.879
NOTAS CREDITO
Depósito Nal. Calí 6.000.000
TOTAL NOTAS CREDITOS -6.000.000
NOTAS DEBITO
Ch. Pagado por ventanilla 3.500.000
N.D Gravamen al mto. Fro. 24.000
Ch. Pagado por ventanilla 6.345.879
N.D Gravamen al mto. Fro. 46.403
N.D Gravamen al mto. Fro. 70.400
N.d transferencia electrónica 3.000.000
Traslado pago de crédito 6.000.000
N.D Gravamen al mto. Fro. 212.240
N.D. Intereses sobregiro 12.500
TOTAL NOTAS DÉBITO 19.211.422
SALDO EN LIBRO 124.582
SUMAS IGUALES 124.582 124.582
DISPONIBLE EN CUENTA
SALDO EN LIBRO 124.582
NOTAS CREDITO -6.000.000
NOTAS DEBITO 19.211.422
DISPONIBLE EN CUENTA 13.336.004
 CONCILIACION EN FORMA CUADRÁTICA

LIBRO BANCOS EXTRACTO BANCARIO

CONCEPTOS
DEBE HABER DEBE HABER
SALDOS 124.582 11.649.040
CHEQUES NO GIRADOS NO COBRADOS
Ch. 148544 6.345.879
Ch. 148551 5.000.000
Ch. 148552 2.000.000
Ch. 148557 4.890.000
Ch.148559 2.800.000
Ch.148564 2.500.000
Ch.148565 1.200.000
NOTAS CREDITO
Depósito Nal. Calí 6.000.000
NOTAS DEBITO
Ch. Pagado por ventanilla 3.500.000
N.D Gravamen al mto. Fro. 24.000
Ch. Pagado por ventanilla 6.345.879
N.D Gravamen al mto. Fro. 46.403
N.D Gravamen al mto. Fro. 70.400
N.d transferencia electrónica 3.000.000
Traslado pago de crédito 6.000.000
N.D Gravamen al mto. Fro. 212.240
N.D. Intereses sobregiro 12.500
TOTAL MOVIMIENTOS 6.124.582 19.211.422 24.735.879 11.649.040
DIFERENCIAS IGUALES O SALDO DISPONIBLE -13.086.839 13.086.839