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PLANILHA DE FLUXO D

Agosto Previsão Realizado Previsão Realizado


1 1 2 2
ENTRADAS
Previsão de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
3 3 4 4 5 5 6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210.00

150.00

360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


-360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00
-360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00

-360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00


Realizado
6

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
PLANILHA DE FLUXO DE C
Agosto Previsão Realizado Previsão Realizado
7 7 8 8
ENTRADAS
Previsão de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR -360.00 0.00 -360.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -360.00 0.00 -360.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) -360.00 0.00 -360.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
9 9 10 10 11 11 12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00
-360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00

-360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00


Realizado
12

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
PLANILHA DE FLUXO DE C
Agosto Previsão Realizado Previsão Realizado
13 13 14 14
ENTRADAS
Previsão de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR -360.00 0.00 -360.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -360.00 0.00 -360.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) -360.00 0.00 -360.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
15 15 16 16 17 17 18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -300.00
-360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00
-360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00 0.00 -660.00

-360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00 0.00 -660.00


Realizado
18

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
PLANILHA DE FLUXO D
Agosto Previsão Realizado Previsão Realizado
19 19 20 20
ENTRADAS
Previsão de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis 650.00
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 650.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 -650.00
2 SALDO ANTERIOR -360.00 0.00 -360.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -360.00 0.00 -360.00 -650.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) -360.00 0.00 -360.00 -650.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
21 21 22 22 23 23 24

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-360.00 -650.00 -360.00 -650.00 -360.00 -650.00 -360.00
-360.00 -650.00 -360.00 -650.00 -360.00 -650.00 -360.00

-360.00 -650.00 -360.00 -650.00 -360.00 -650.00 -360.00


Realizado
24

0.00

0.00
0.00
-650.00
-650.00

-650.00
PLANILHA DE FLUXO DE C
Agosto Previsão Realizado Previsão Realizado
25 25 26 26
ENTRADAS
Previsão de recebimento vendas
Contas a receber-vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos
TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00
2 SALDO ANTERIOR -360.00 0.00 -360.00 0.00
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -360.00 0.00 -360.00 0.00
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
5 SALDO FINAL (3 + 4) -360.00 0.00 -360.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
27 27 28 28 29 29 30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00
-360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00

-360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00 0.00 -360.00


Realizado
30

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
MARCADOS
DATA NOME /EMPRESA PRODUTO QUANTIDADE VALOR
7/29/2017 Andreia pneu car cerveja 1 3.50
8/1/2017 Bruno moto pecas coca litro 1 6.00
7/27/2017 Carlinhos garcia variados 1 83.50
7/28/2017 Carlinhos garcia salgado +suco 2 7.50
8/1/2017 Carlinhos garcia doce 2 6.00
8/2/2017 Carlinhos garcia bolo 1 6.00
6/29/2017 mateus moto pecas salgado+coca litro 4 12.00
8/7/2017 Gabriel lubmix salgado 1 2.00
8/9/2017 Gabriel lubmix salgado+caculinha 3 6.00
8/10/2017 Gabriel lubmix pao 2 8.00
7/17/2017 Jaqueline lubmix variados 1 22.00
7/24/2017 Jaqueline lubmix salgado 1 2.00
7/26/2017 Jaqueline lubmix salgado 3 6.00
7/27/2017 Jaqueline lubmix bolo 1 6.00
7/29/2017 Jaqueline lubmix salgado 2 4.00
8/1/2017 Jaqueline lubmix pao 1 4.00
8/4/2017 Jaqueline lubmix salgado 3 6.00
8/7/2017 Taylor lubmix bolo 1 6.00
8/9/2017 Taylor lubmix salgado+refri+bolo 5 15.50
8/10/2017 Taylor lubmix salgado+refri 4 9.50
8/9/2017 Carlinhos garcia bolo 2 12.00
8/9/2017 Bili garcia kaiser+refri 3 10.50
8/9/2017 Daila lubmix salgado+refri 2 5.50
8/10/2014 Bili garcia brhama 2 7.00
8/10/2017 Nilva salao salgado+coca litro 4 12.00
8/7/2017 Bili garcia cerveja 4 28.00
8/15/2017 Daila lubmix salgado 1 2.00
8/15/2017 Isabela lubmix salgado 1 2.00
8/15/2017 Taylor lubmix bolo 1 6.00
8/17/2017 Daila lubmix salgado 1 2.00
8/4/2017 Daila lubmix 1 14.00
8/17/2017 Nilva salao bolo 1 6.00
8/17/2017 Isabela lubmix salgado+paçoca 2 3.00
8/17/2017 Daila lubmix salgado 1 2.00
8/17/2017 Carlinhos garcia paçoca+pé de moça 2 2.50
8/18/2017 Andreia pneu car salgado 1 2.00

78.50