Deportivos Aml Sas

Programa de Formación: Tecnólogo de Contabilidad y Finanzas
INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO

PROYECTO FORMATIVO
Nombre del Proyecto: Proyecto – Implementacion de Sistemas de Información Contables- financie
Auditoria para el Buen Gobierno Corporativo de los Entes Económicos.
Código:
Esta lista de chequeo tiene como finalidad verificar si en el desarrollo del Proyecto formativo se está cump
con los elementos basicos necesarios para el logro de resultados. Puede ser modificada y/o complementad
la dinamica del grupo.
El proyecto se debe realizar creando un sistema de informacion en EXCEL y apoyado con la creación de un
WEB
FICHA: 1693764-2 FECHA:

NOMBRE EMPRESA: DEPORTIVOS AML S.A.S
PARTICIPANTES: MARIA FERNANDA DOMINGUES CHAVEZ - ANGIE LORENA CORONADO MARTINEZ - AL
JOHANNA GARZON IBAÑEZ
Guía Item a verificar cumple no cumple

TRIMESTRE I
DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:
La documentación de la legalización de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio

Actividad económica según ultimo CIIU
Acta o minuta de constitución de la empresa
Registro mercantil matricula RUE

1 Carta de Inscripción de libros contables en cámara decomercio. (actas, socios o accionistas).
Autorización Resolución de facturación- DIAN-

Rut – Nit
Bomberos
Sayco y acinpro
Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)
Otros documentos legales que requiera su proyecto
*Los documentos de constitución relacionados anteriormente deben estar diligenciados y digitalizados
DISEÑO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
El diseño estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
2
La visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
Los Valores Corporativos y objetivos mínimo cinco ( 5)
2 La imagen institucional de la empresa incluidos slogan, logo

El organigrama al menos incluidos 10 empleados
El catálogo de productos se diseñó para una empresacomercial incluyendo tres (3) productos
El manual de funciones acorde al organigrama de la empresa, los cargos requeridos y las tareas que se desarrollarán
NORMAS CONTABLES Y LA EMPRESA
3 En la empresa de su proyecto formativo se identifica:

El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la clasificación establecida en las normas internacionales
MARCO CONCEPTUAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE NIC-NIIF

En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
4
Los Asientos contables de constitución de la empresa
Los Asientos contables de gastos de legales de constitución, la apertura de cuenta y la adquisición de un activo fijo
FINALIZA PRIMER MES DE OPERACIONES
DOCUMENTOS COMERCIALES Y TÍTULOS VALORES
La empresa de su proyecto formativo contiene:
El diseño de los soportes de contabilidad requeridos para suproyecto formativo
Los soportes de cada una de las transacciones de aperturaplanteadas en el Taller de la Guía
CATALOGO DE CUENTAS Y CICLO CONTABLE

El Catálogo de Plan de cuentas elaborado acorde a suproyecto
El reconocimiento inicial (contabilizaciones con causación y realización) de la creación de caja menor, el pago de
PARTICIPANTES: JONATHAN GONZALEZ SANCHEZ - ROBINSONANDRES DELGADO CABRERA-ANGELGONZALEZ
Los libros de contabilidad elaborados en hoja electrónicateniendo en cuenta la información contable registrada para
El balance de comprobación del periodo elaborado con lastransacciones comerciales reconocidas y en cumplimiento d
FINALIZA SEGUNDO MES DE OPERACIONES

TRIMESTRE II
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tener con
efectivo, existenciasFUNDAMENTACION
de inventarios, paraDE MATEMÁTICA
que su proyectoFINANCIERA
no presente futuras perdidas.
La empresa de su proyecto formativo presenta:
Cuadro comparativo de los tres bancos consultados
7 Reconocimiento de préstamo concedido, con sus soportesrespectivos
Tabla de amortización del préstamo

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN Y EL DETERIORO
Para la empresa de su proyecto formativo se identifica:
La tabla de criterio de medicion aplicado a los registrosiniciales de su proyecto
8
El reconocimiento de la Propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el criterio de medición inicial y posterior, indicios
FUNDAMENTACIÓN TRIBUTARIA
Regimen tributario a la cual corresponde, a partir de esto enumere sus responsabilidades tributarias y tarifas.
9
Lista de proveedores (5) identificando su regimen

Lista de clientes (8) identificando su regimen
MANEJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
La polìtica de efectivo elaborada conforme a la normatividad legal vigente y las necesidades de la empresa
La apertura y el reembolso de caja menor, en cumpliento delas normas legales
El arqueo de caja general de un día cualquiera dentro del trimestre, con sus respectivas contabilizaciones de ajustes.
10
Los extractos bancarios elaborados apartir del 3° mes, incluyendo algunas de las siguientes situaciones : pagos de tarje
La conciliación bancaria y los respectivos registros contables(de forma mensual a partir del tercer mes de operaciones h
FINALIZA TERCER MES DE OPERACIONES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS - RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
La polìtica de Instrumentos financieros elaborada conforme laNIC 8, 32 y 39 y la NIIF 7 y 9 asi como las necesidades de l
11
La inclusion de los dos instrumentos financieros del Taller de la guia según indicaciones requeridas (reconocimiento, me
INVERSIONES
La polìtica de inversiones elaborada teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y las necesidades de la empresa
12
El reconocimiento, la medición inicial y la revelación de lainversión solicitada en el taller de la guia.
INVENTARIOS
La polìtica contable de existencias elaborada teniendo encuenta las NIC 2 y 8
La política de proveedores acorde a las caracteristicas de suproyecto
13
El reconocimiento segun la NIC 2; de las compras de referencias requeridas en el taller de la guia.
TRIMESTRE III
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tener contro
INGRESOS,
efectivo, existencias de inventarios, para que DEUDORES
su proyecto Y
noSEGMENTOS DE OPERACIÓN
presente futuras perdidas.
La política contable para ingresos conforme a la normativalegal
La política contable para deudores conforme a la normativalegal
14
El reconocimiento segun la NIC 18; de las ventas de referencias requeridas en el taller de la guia, asi como de las devolu
El reconocimiento y pago de la cuota del crédito bancariorecibido
FINALIZA CUARTO MES DE OPERACIONES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y DE INVERSION
La política contable para propiedades, planta y equipoconforme a la normativa legal
15
El reconocimiento y medicion de una propiedad, planta yequipos requerida en el taller de la guia, junto a su respecti
ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

La política contable para activos intangibles conforme a lanormativa legal
16
El reconocimiento y medicion de una software requerido enel taller de la guia
ACTIVOS/PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES

La política contable para pasivos contingentes y provisiones
conforme a la normativa legal
17 La contabilización (causación y pago) de las siguientes

transacciones:
-Dos compras de mercancias de contado
-Cinco ventas de contado
-Un pago de servicios publicos
-Un pago de honorarios
- Un mantenimiento
LIQUIDACION DE IMPUESTOS
18 El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones
tributaria requeridas en el taller de la guia (iva, retefuente,
reteica, consumo, ica)
El reconocimiento y pago de la cuota del crédito
bancario
recibido
FINALIZA QUINTO MES DE OPERACIONES
NOMINA
La política contable referentes a temas de beneficios a
empleados y nomina conforme a la normativa legal
La elaboracion de la nomina según los requerimientos
del
taller de la guia y acorde a la normativa legal
bancario
recibido
19 Reconocimiento de la depreciacion de la propiedad planta y
equipo adquirida
Reconocimiento de la amortizacion del software adquirido

La contabilización (causación y pago) de las siguientes
transacciones, aplicando la normativa legal vigente:
-Dos compras de mercancias (Kardex ) de contado
-Cinco ventas de contado
- Un mantenimiento
FINALIZA SEXTO MES DE OPERACIONES

TRIMESTRE IV
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tener con
ELEMENTOS
efectivo, existencias de inventarios, para DEL SISTEMA
que su proyecto DE COSTEO
no presente futuras inconsistencias ( saldos ne
La ficha tecnica para cada uno de los elementos del costo delproducto seleccinado a producir ( mano de obra, materia p
Un cuadro con los requerimientos de maquinaria y nivel deutilización para el proceso.

20
La compra y reconocimiento de estos activos (Maquinaria)según las NIIF/NIC.
El calculo estimado del costo primo, costo de conversion,

costo unitario, precios de venta, punto de equilibro del
producto seleccionado a producir
SISTEMAS DE COSTEO
La actualizacion de las politica contable de inventarios y
proveedores, considerando la nueva realidad de la empresa
( industrial)
La compra y reconocimiento de los materiales (directa ,
indiectos) y otros CIF aplicando la normativa vigentes y
acorde a las cantidades determinadas en el punto de
equilibrio.
La elaboracion de la nomina de los empleados:
21 adminsitrativos, ventas y de produccion requieridos según la
normativa legal
La ejecucion del sistema de costo pertinente a sus

caracteristicas incluyendo el desarrollo de todos los
procedimientos necesarios para implementarlos y sus
respectivos soportes aplicables (informes de unidades,
informes de costos de producción, kárdex, etc)
La elaboracion del Estado de Costos para la produccion
realizada

bancario
recibido
Reconocimiento de la depreciacion de las (03) propiedad
planta y equipo adquiridas en la guias 8, 15 y 20
-Cuatro ventas de sus referencias No producidas a credito
-Cuatro ventas de su referencia producida a credito
-Dos compras de sus referncias No producidas a credito
- Un mantenimiento
El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones

tributaria requeridas (iva, retefuente, reteica, cree, ica)
FINALIZA SEPTIMO MES DE OPERACIONES

bancario
recibido
-Cuatro ventas de sus referencias No producidas a contado
-Cuatro ventas de su referencia producida a contado
-Dos compras de sus referencias No producidas a contado
(Kardex)
- Un mantenimiento
adminsitrativos, ventas y de produccion requieridos según la
normativa legal
AJUSTES Y CIERRE DEL PERIODO

Elaboracion de la hoja de trabajo que contenga
22 -Balance de prueba
-Asientos de ajustes
-Asientes de cierre
-Balance de prueba ajustado
FINALIZA OCTAVO MES DE OPERACIONES DICIEMBRE
23 ESTADOS FINANCIEROS
Elaboracion de estados financieros solicitados en el
taller de la guia
NOTAS Y REVELACIONES
24 Elaboracion de las notas y revelaciones de los estados
financieros solicitados en el taller de la guia
TRIMESTRE V
bancario
recibido
-Cuatro ventas de sus referencias No producidas a contado
-Cuatro ventas de su referencia producida a contado
-Dos compras de sus referncias No producidas a contado
(Kardex)
- Un mantenimiento

administrativos, ventas y de produccion requieridos según la
normativa legal
FINALIZA NOVENO MES DE OPERACIONES ENERO (Para variaciones presupuestales

ANALISIS FINANCIERO
25
El analisis de los estados financieros generados en el
25 taller de la guia que contenga:
-Indicadores financieros solicitados en el taller de la
guia
-Analisis vertical solicitado en el taller de la guia
DIAGNOSTICO FINANCIERO
Un informe acerca del diagnostico financiero de los
estados de la empresa que contenga:
-Indicadores de gestion solicitados en el taller de la guia
-Matriz DOFA y sus respectivas estrategias según
diagnosticos realizado.(incluir por los menos en la
26 DOFA análisis del entorno, de la industria, de la
competencia, autodiagnósticos escenarios múltiples)
-Indicadores y analisis financieros solicitados en la
guia
PLAN ESTRATEGICO
Manual de buen gobierno corporativo que contenga:
-Analisis relacional (staff ejecutivo y directivo)
-identificacion de la estructura corporativa con las
condiciones solicitadas en el taller de la guia
-Formulacion de politicas y compromisos que
complementen el buen gobierno corporativo.
27 Plan estrategico de la empresa que incluya los
elementos solicitados en el taller de la guia y sus
respectivas condiciones.
Establecimiento de objetivos financieros de la empresa
con los condiciones requeridas en el taller de la guia
PRESUPUESTO MAESTRO
Elaboracion del presupuesto maestro que contenga:
-Presupuesto de ventas (metodo estadistico o no
28 estadistico) que incluya los productos que viene
comercializando y el producto producido.
-Presupuesto de compra de materia prima
-Presupuesto de mano de obra
-Presupuesto CIF
VARIACIONES PRESUPUESTALES
29 La empresa de su proyecto formativo presenta:
Informe de análisis de variaciones presupuestales
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
30
30 Proyeccion financiera de la empresa que contenga:
-Flujo de caja proyectado
-Estado de la situacion financiera proyectado
-Estados de resultados proyectado
PLAN FINANCIERO
31 La empresa de su proyecto formativo presenta:
Presupuesto de inversion o financiacion, según el caso,
teniendo en cuenta los saldos de efectivo y los estados
financieros proyectados
TRIMESTRE VI
32 RIESGO FINANCIERO
La empresa de su proyecto formativo identifica:
Los distintos tipos de riesgos financieros para los
rubros solicitados en la guia del taller
ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

La empresa de su proyecto formativo identifica:
Los distintos tipos de riesgos para los rubros solicitados
en la guia del taller que contenga:
-Tipo de riesgo
-Magnitud del impacto
-Nivel de tolerancia
33 Estrategias para monitorear y mitigar los:
-Riesgos aceptables
-Riesgos No aceptables
- Acciones de monitoreo
- Acciones a tomar
FUNDAMENTOS DE AUDITORIA Y PRACTICA DE VERIFICACION CONTABLE Y PAPELES DE

TRABAJO
La evidencia ha sido desarrollado de manera implícita con los numerales 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-taller de ap
La auditoría se practicará a los siguientes rubros: • Inventarios• Activos fijos• Clientes• Impuestos• Nómina o
rubros que considere pertinente auditar según necesidad.
a. Programa y el plan de auditoria teniendo en cuenta el
rubro a auditar
b. Lista de los papeles de trabajo que requiere de
acuerdo al rubro objeto a auditar.
c. Cuestionario de control al rubro a auditar.
d. Indice de papeles de trabajo, bajo los parámetros
que este requiere.
e. Diseñe las propias marcas necesarias para llevar a
cabo el proceso de auditoría.
f. Documento de ajustes propuestos de auditoria por
cada hallazgo encontrado
g. Construya los siguientes ítems, cada uno con las
34 respectivas marcas:
Y • Hoja de trabajo de auditoria
35 • Cedulas sumarias
• Cedulas analíticas
• Cedulas sub analíticas.
h. Organice el expediente teniendo en cuenta el
proceso de ordenamiento y archivo de estos
documentos y anexe los documentos soportes de cada
hallazgo.
i. Informe de auditoría basados en los hallazgos
encontrados y considerando los tipos de auditoria.
MEDIR EL IMPACTO DEL CAMBIO DE LA NORMATIVA LEGAL

36 Informe escrito sobre las variaciones al interior de su
proyecto en cuanto a la adopción de nuevas políticas,
procesos y procedimientos para dar cumplimiento a
dichos cambios normativos.
ntabilidad y Finanzas
EQUEO DE PRODUCTO
e Información Contables- financieros y

micos.
del Proyecto formativo se está cumpliendo

de ser modificada y/o complementada según
CEL y apoyado con la creación de una pagina
25 DE JULIO DE 2018
ORENA CORONADO MARTINEZ - ALISON
observaciones MES No..
A EMPRESA:
o formativo, presenta:
igenciados y digitalizados
EMPRESA
esenta:
EMPRESA
MAYO }
MENTACIÓN DE NIC-NIIF
uenta y la adquisición de un activo fijo

CIONES
ULOS VALORES
25 DE JULIO DE 2018
ONTABLE
JUNIO 2
Todas las operaciones debidamente

soportadas
ACIONES
proyecto debe empezar a tener control del

AoFINANCIERA
no presente futuras perdidas.
MEDICIÓN Y EL DETERIORO
UTARIA
JULIO 3
NTE DE EFECTIVO
CIONES
CONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
AGOSTO 4
proveedores distintos regimenes . *Las

compras deben contar con soportes
contables y la tarjeta kardex con el
método de valoración que hace parte de
la polìtica
*Las compras deben considerarse 50% a
credito y 50% de contado
royecto debe empezar a tener control del

OS DE OPERACIÓN
futuras perdidas.
25 DE JULIO DE 2018
distintos regimenes + 1 devolucion . *

Una de las ventas debe presetnar
descuentos.
*Las ventas deben contar con soportes
contables y la tarjeta kardex con el
método de valoración que hace parte de
la polìtica.
*Las ventas deben considerarse 50% a
credito y 50% de contado
CIONES
y DE INVERSION
Metodo de depreciación a utilizar: Linea

Recta.
PAGADOS POR ANTICIPADO
SEPTIEMBR
E
Y PROVISIONES
STOS
5
En este mes 5°, se ralizan las declaraciones
con base a la infomacion de los meses 3 y 4
del proyecto formativo.
CIONES
OCTUBRE 6
CIONES
proyecto debe empezar a tener control del

E
e COSTEO
futuras inconsistencias ( saldos negativos)
EO
NOVIEMBR
E 7
Las ventas en general ( referencias

producidas y No producidas )deben
superar el punto de equilibrio en un 50%
En este mes 7°, se ralizan las declaraciones

con base a la infomacion de los meses 5 y 6
del proyecto formativo.
ERACIONES
DICIEMBRE 8
DICIEMBRE 8
ERIODO
Estas evidencias deben contener las

actividades planteadas en el taller de
la guia ajustes y cierre del periodo
ES DICIEMBRE
OS
NES
Suponga una dismución en las ventas

entre el 7% y 10%, verifique la
afectación de costos y compras.
Suponga un incremento del 10% al
15% en la compra de materias primas,
verifique la afectación en otros rubros,
para que la utilidad sea afecta en
menor medida
NERO (Para variaciones presupuestales)

RO
ERO
O
ENERO 9
TRO
Este presupuesto maestro debe estar

proyectado para los 12 meses del
siguiente año.
STALES
DOS
Estas proyecciones deben estimarse
para los 4 trimestres del siguiente
año.
INTERNO
ICACION CONTABLE Y PAPELES DE

les 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-taller de aprendizaje:-
os fijos• Clientes• Impuestos• Nómina o bien otros
según necesidad.
FEBRERO 10
FEBRERO 10
E LA NORMATIVA LEGAL
CAMARA DE COMERCIO CIIU
RUES INSCRIPCION DE LIBROS
BOMBEROS SAYCO
RUT
OTROS DOCUMENTOS
RIT
CONSTITUCION DE LA EMPRESA
DIAN
SAYCO Y ANCINPRO
OS DOCUMENTOS
g
}
DEPORTIVOS AML SAS
0002 1000 0 0 0 4
Ingresos y Balances
0003 Ingresos y Gastos 1000
0004 Inventarios y Balances 1000 0 0 0 5
0005 Diario } 1000 0 0 0 6
Inventarios y balenaces 1000
0006 0 0 0 7
Diario
Mayor 1000
Mayor
Actas de Junta de General
de Accionistas
0003 Ingresos y Gastos
0004
0005 1000
Inventarios y balenaces 1000
0006 0 0 0 7
Diario
Mayor 1000
Mayor 0 0 0 8
Actas
Actasdede Junta General
Junta de de
General
Accionistas
de Accionistas
VERTICAL OFICIO SENCILLA

PORTIVOS AML SAS
0 0 4
0 0 5
0 0 6
0 0 7
0 0 7
0 0 8
Solicitud sobre Numeración de Facturación
1302
1. Año 2009 2. Concepto 1
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 000- ###
5. Número de Identificación Tibutaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
900,906,076 5 DOMINGUEZ CHAVEZ MARIA FERNANDA

11. Razón social
DEPORTIVOS AML SAS
La facturación electronica va desde 0001 hasta 9999
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
Firma de quien suscribe el documento Firma del funcionario autorizado
984. Apellidos y
nombres
985. Cargo
989 Dependencia
1001. Apellidos y 993.
nombres DOMINGUEZ CHAVEZ MARIA FERNANDA Establecimiento
1003. No.
1002 Tipo Documen. 13 Identificación 52,906,076 1004. DV 5 992. Area 225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
1005 Cód. 990 Lugar
Representación 1 Admitivo. 31 GRANDES CONTRIBUYENTES
1006. Organizació DEPORTIVOS AML SAS 991. Organización 1 DIAN
997. Fecha de recepción 8-8-2019 14:18:25
Solicitud sobre Numeración de Facturación

1302
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 000- ###
Espacio reservado para la DIAN
5. Número de Identificación Tibutaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
900,906,076 5 DOMINGUEZ CHAVEZ MARIA FERNANDA

11. Razón social
DEPORTIVOS AML SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar
Item 24. Modalidad facturación 25. Prefijo 26. Desde el número 27. Hasta el número 28. Tipo de solicitud
1 02 01
2 01 01
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal
2. Concepto
4. Número de formulario
5. Número de Identificación Trib 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

-
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente: 25. Tipo de documento: 26. Número de Identificación:
Lugar de expedición 28. País: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
31. Primer Apellido 32. Segundo Apellido 33. Primer Nombre 34. Otros Nombres
DOMINGUEZ CHAVEZ MARIA FERNANDA
35. Razón social:
DEPORTIVOS AML S.A.S
36. Nombre comercial: 37. Sigla:
UBICACION
38. País: 39. Departamento: 40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.
41. Dirección principal
CARRERA 109 # 151C-25
42. Correo electrónico: 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:
alitonjohanna2013@gmail.com 031 4816084 3222392685
CLASIFICACION
Actividad económica Ocupación
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades
46. Código: 47. Fecha inicio actividad: 48. Código: 49. Fecha inicio
actividad:
50
1 2 51. Código
1399 Código:
Responsabilidades, Calidades y Atributos

9 10 13 14 15
1 3 4 5 7 8 11 12 16 17 18 19 20 21 22
53. Código:
Obligados aduaneros Exportadores

001
14. Buzón electrónico
27. Fecha expedición:
Municipio:
C.
ombres
nicipio:
eléfono 2:
222392685
ión
52. Número
establecimientos
go
22 23 24 ###
26
RIT
Registro de Información Tributaria
Dirección Distrital de Impuestos 89898dg9s8t9s
Lea las instrucciones al respaldo
CONTRIBUYENTE Diligencie sin tachones, borrones ni enmendaduras
A. OPCION DE USO (Sólo puede marcar una casilla por formulario)
1. Inscripción 2. Actualización 3. Cese de Actividades
B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. Tipo de Documento 5. Naturaleza Jurídica
C.C. NIT T.I.
Persona Persona Sociedad
No. 9 0 0 9 0 6 0 7 6 - D.V. 5 Natural Jurídica De Hecho
6. Apellidos y Nombres ó Razón Social 7. Código tipo organización (Ver instrucciones al respaldo)
DEPORTIVOS AML SAS 7 2 -2

8. Dirección de Notificación 9. Municipio 10. Departamento
Carrera 106 No 151c 25 Bogotá Cundinamarca

11. Teléfono (*) 12. Régimen Tributario
No. 4 8 1 6 0 8 4 Ciudad Bogotá Régimen Simplificado Régimen Común
13. Número de matrícula mercantil del contribuyente. 14. Fecha de la matrícula mercantil. 15. Estado del registro mercantil
Bogotá - 0 1 2 4 5 6 3 2 2 3 0 2 2 0 0 9 Matrícula Renovación

Ciudad Cámara No. Matrícula Día Mes Año
16. Actividad Económica del Contribuyente. Código CIIU para Bogotá D.C.
Código Act. 1 3 9 9 - Descripción Fabricacón de otros artículos textiles n.c.p
Código Act. - Descripción
17. Fecha de inicio de Actividades en el Distrito 18. Correo electrónico (*) 19. Fax (*)
2 8 0 7 2 0 1 8 alitonjohanna2013@gmail.com
Día Mes Año
C. REPRESENTACIÓN LEGAL Y REVISORÍA FISCAL
21. Identificación 22
No. 20. Apellidos y Nombres 23. Correo Electrónico (*)
TD Número CR
1 MARIA FERNANDA DOMINGUEZ CHAVEZ C.C 5 2 9 0 6 0 7 6 mariadchavez90@gmail.com
2 ANGIE LORENA CORONADO MARTINEZ C.C ### 4 9 6 4 9 3 7 2 coronadoloren26@gmail.com
3 ALISON JOHANNA GARZON IBAÑEZ T.D ### 0 0 5 2 2 1 6 6 alitonjohanna2013@gmail.com
D. CESE DE ACTIVIDADES.
24. Causal 26. Número de Establecimientos que
Fusión Escisión liquidación Otro?
clausura
25. Fecha de cese de actividades 2 8 0 7 2 0 1 8
Día Mes Año Cúal?
E. FIRMAS
27. Contribuyente o Representante Legal 28. Persona que realiza el trámite (*)
Nombre MARIA FERNANDA DOMINGUEZ CHAVEZ Nombre MARIA FERNANDA DOMINGUEZ CHAVEZ
C.C. C.E. Otro No. 5 2 9 0 6 0 7 6 C.C. C.E. Otro No. 5 2 9 0 6 0 7 6
ESTE FORMULARIO Y SU RADICACIÓN NO TIENEN COSTO ALGUNO

El registro de la información marcada con esta señal (*), es de carácter opcional. La omisión de estos datos no causan las sanciones contempladas
por la ley para la no inscripción o actualización del Registro de Información Tributaria RIT.
39-f.09
V. 1
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES
Novedades - Ingreso y retiro de trabajadores
SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A
DATOS GLOBALES DEL EMPLEADOR

1 CIUDAD 2 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADOR 3 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 4 TELÉFONO 5 FAX 6
Bogota D.C. DEPORTIVOS AML SAS NIT X CC Nro. 4816084 HOJA N° DE
DATOS DE TRABAJADORES
7 DOC. DE IDENTIDAD 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CÓDIGO DE GENERO
NOVEDAD SALARIO BÁSICO FECHA NACIMIENTO
TIPO NÚMERO 1er. APELLIDO 2o. APELLIDO NOMBRES (I/R)
CARGO U OFICIO CENTRO DE
DE INGRESO (DD/MM/AAAA)
F: Femenino E.P.S AFP
TRABAJO M: Masculino
1 C.C 52906076 DOMINGUEZ CHAVEZ MARIA FERNANDA REPRESENTANTE LEGAL 08/03/82 femenino SURA
2 T.I 1000522166 GARZON IBAÑES ALISON JOHANNA GERENTE 06/08/01 femenino SURA
3 C.C 1049649327 CORONADO MARTINEZ ANGIE LORENA ADMINISTRADORA 02/03/97 femenino SURA
10
11
12
13
14
15
16
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
MARIA FERNANDA DOMINGUEZ
TOTAL DE AFILIADOS (Todas las páginas)
3 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA
DATOS DE RECEPCION
16 FECHA DD/MM/AAAA 17 HORA 18 PERSONA QUE RECIBE FIRMA Y SELLO DE RECEPCION
28 julio 18
HH/MM
PARA ENVIAR ESTE FORMULARIO POR FAX, COMUNÍQUESE A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS Y SIGA LAS INDICACIONES: DESDE MEDELLÍN AL 444 45 78 - BOGOTÁ 405 59 11 - CALI 681 89 11 -
BARRANQUILLA 360 05 65 - MANIZALES 881 12 80 - PEREIRA 313 84 00 - BUCARAMANGA 657 17 64 - CARTAGENA 656 19 46 Y EN EL NIVEL NACIONAL GRATUITAMENTE AL 01 8000 51 14 14.
ESTE FORMULARIO SERÁ PROCESADO EN LOS SIGUIENTES 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.
CONSERVE SU COMPROBANTE DE FAX CON RESPUESTA OK JUNTO CON LA NOVEDAD COMO SOPORTE.
F0006/09-0202/C
Deportivos AML S.A.S es una sociedad privada
inspirada en los deportistas dedicada a la
comercialización de uniformes deportivos, y
busca darse a conocer y pocesionarse con
excelencia al servicio de los deportistas para se
el proveedor preferido de sus clientes y
contribuir así al mejoramiento de las practicas
individuales y colectivas del deporte.
s una sociedad privada
stas dedicada a la
formes deportivos, y
y pocesionarse con
los deportistas para ser
e sus clientes y
miento de las practicas
del deporte.
LISTA DE CHEQUEO
LISTA DE
'!A32
CHEQUEO '!A1
Deportivos AML S.A.S se propone prosperar y crece
clientes, empleados, gremios y propietarios .Hacia e
Para nuestros clientes mantendremos la capacidad

en cumplir sus requerimientos y satisfacer expecta
nuestros proveedores .
STA DE CHEQUEO '!A1
Para nuestros empleados, proeveemos un lugar de

del cual es alcanzado del exito en consecuencia ma
promoción de oportunidades laborales y en mejore
El progreso y la compesación estan basados en el d
clientes .
pone prosperar y crecer en el mercado siendo responsables en satisfacer las necesidades de
y propietarios .Hacia el año 2021 haber posesionado nuestra marca y propia linea de ropa.
endremos la capacidad de proveer productos de calidad y servicios superios, esforzandonos

tos y satisfacer expectativas. Para ello buscamos la misma garantia de calidad de parte de
roeveemos un lugar de trabajo de calidad partiendo que nuestra gente es el medio a través
ito en consecuencia mantendremos un ambiente en condiciones adecuadas que faciliten la
s laborales y en mejores resultados de eficacia y productividad .
n estan basados en el desempeño que contribuyen a nuestra habilidad de satisfacer nuestros
des de
e ropa.
donos
de
avés
en la
estros
VOCACIÓN DE SERVICIO hacia nuestros clientes y tambien con nuestros semejantes
RESPETO: Como principio en cualquiera de nuestras politicas
CALIDAD: Estamos comprometidos en ofrecer la mejor calidad en nuestras prendas.
EXCELENCIA: Compromiso de trabajar dia a dia por ser la mejor opcion en el mercado.
FIDELIDAD: Cualidad que pretendemos ofrecer y obtener tanto de nuestro.
SOLIDARIDAD: Creemos que sera una herramienta vital para el trabajo en equipo para ser una empresa p
FLEXIBILIDAD: Porque las decisiones para cambios o mejoras requeriran de nuestra capacidad de entendi
Crear y posesionar nuestra m

propia línea de ropa deportiv
Lograr satisfacer la necesidades de nuestros cl

calidad y confort en nuestros productos.
Aumentar las ventas progresivamente.
Contribuir a la practica del deporte.

Contribuir a la practica del deporte.
antes
ndas.
ercado.
po para ser una empresa prospera y solida.

estra capacidad de entendimiento y adaptacion.
ear y posesionar nuestra marca y

opia línea de ropa deportiva .
necesidades de nuestros clientes con

n nuestros productos.
Creemos y co
mestas y triun
LOGO Y
ESLOGA
os y compartimos tus
y triunfos.
GO Y
OGAN
S
GEREN
JEFE
JUNTA DIRECTIV
GERENTE
SUBGERENTE
GERENTE COMERCIAL
JEFE DE VENTAS
ASESORES COMERCIALES
ASESORES COMERCIALES
A DIRECTIVA
REPRESENTANTE LEGA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RECURSOS HUMANOS
EPRESENTANTE LEGAL
DEPARTAMENTO CONTABLE
AUXILIAR CONTABLE
CATALOGO
PRODUCT
ALOGO DE
ODUCTOS
MAN
FUN
MANUAL DE
FUNCIONES
COMPRO
EGRESO
N°0001
Ciudad: BOGOTA D.C. fecha
ENTREGO
A ALISON JOHANNA GARZON
DIRECCIÓ
N
POR CONCEPTO DE Pago anticipo industria y comrcio.
LA SUMA DE (en letras) un millon seis mil pesos M/CTE
Banco
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS
133510 1006000 Cuenta No.
Ang
Observaciones:
Coronado FIR
NIT. 900.906.076
COMPROBANTE DE
EGRESO
N°0001
9/2/2018 $ 1´006.000.
GARZON
Telféfono: 3222392685
ustria y comrcio.
mil pesos M/CTE
Banco Efectivo
$ 1´006.000
Cuenta N .o
Cheque No.
Angie Lorena
Coronado FIRMA Y SELLO
T. 900.906.076
COMPROBANTE DE
EGRESO
N°0007
Ciudad: BOGOTA D.C. fecha 9/9/2018 $ 262,600
ENTREGO
A ANGIE LORENA CORONADO
DIRECCIÓ
N
POR CONCEPTO DE Pago licencia SAYCO Y ACIMPRO
Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS $ 262,600
511595 $ 262,600 Cuenta No. Cheque No.
Angie
Observaciones:
Lorena Coronado FIRMA Y SELLO
NIT. 900.906.076-5
DE
Ciudad: BOGOTA D.C.

ENTREGO
A MARIA FERNANDA D
DIRECCIÓ
CRA 109 # 151 c-25
N
POR CONCEPTO DE
LA SUMA DE (en letras)
CÓDIGO DÉBITOS
514005 $ 4,400,000
1105
Observaciones:
COMPROBANTE
DE EGRESO
N°0008
BOGOTA D.C. fecha 5/4/2018 $4,400,000
RA 109 # 151 c-25 Telféfono: 3138110610
Pago gastos notariales
#ADDIN?
Banco Efectivo
CRÉDITOS $ 4,400,000
Cuenta N .o
Cheque N .
o
$ 4,400,000
Angie Coronado
bservaciones:
FIRMA Y SELLO
NIT. 900.906.076-5
COMPROBANTE DE
EGRESO
N°0009
Ciudad: BOGOTA D.C. fecha 5/6/2018
ENTREGO
A MARIA FERNANDA DOMINGUEZ
DIRECCIÓ
cra 109 # 151c-25 Telféfono: 3138110610
N
POR CONCEPTO DE Pago certificado de bomberos
LA SUMA DE (en letras) #ADDIN?
Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS 12
123664 25897
Angie Coronado
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT 900.906.076-5

BANTE DE
$ 28,000
3138110610
Efectivo
Cheque No.
25897
ado
Y SELLO
CO
CUENTA
CORRIENTE
FIJO
RECIBO DE EGRESO
N° 00001
RECIBIDO
DE
ANGIE LORENA CORONADO
DIRECCIÓN CRR 109# 151 c 25 Telféfono: 3222392685
POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPUTADOR E IMPRESORA
LA SUMA DE (en letras) UN MILLON DE PESOS M/CTE
Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS $ 2,179,000
1105 $2,179,000 Cuenta N .o
Cheque N .
o
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
DE EGRESO
N° 00001
2179000
3222392685
A
Efectivo
2,179,000
Cheque N .
o
RONADO
ELLO
MENO
ENOR
IVA regimen c
Resolucion DIAN No.00000000
Fecha 2018/
Numeracion autorizada 1
cra 109 # 151 c 25 Bogota FACTURA DE VENTA

3222392685
deportivosaml08@gmail.com No. 0001
Nit. 900906076-5
Fecha Factura Fecha Vencimiento
CLIENTE NIT CLIENTE
DIRECCION FECHA FACTURA
TELEFONO / CIUDAD FECHA VENCIMIENTO
CANT: DESCRIPCION VR. UNIT
SON: SUBTOTAL $
DESCUENTO ( %)$ VALOR VENTA $ I.V.A $
FIRMA AUTORIZADA FIRMA Y SELLO CLIENTE
IVA regimen comun
Resolucion DIAN No.0000000001302
Fecha 2018/08/07
Numeracion autorizada 1 - 500
TURA DE VENTA
No. 0001 Ciudad:
RECIBIDO DE
DIRECCIÓN
POR CONCEPTO DE
CÓDIGO
110510
VR. TOTAL
Observaciones:
TOTAL A PAGAR $
ELLO CLIENTE
COMPROBANTE DE
EGRESO
N° 00001
BOGOTA D.C. fecha 05/09/2.018 ###
Telféfono:
CONCEPTO DE APERTURA DE CAJA MENOR
Banco Efectivo
DÉBITOS CRÉDITOS $ 1,000,000.00
$ 1,000,000 Cuenta No. Cheque No.
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
COMPROBANTE DE INGRESO No.
NIT. 900.906076-5
CUENTA
GIRADO A: NIT:
DIRECCIÓN :VENDEDOR:
CIUDAD: SUCURSAL:
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO DE:
Elaboró Tesorería
FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS

FONDO NACIONAL DEL
CACAO
NIT. 899.999175-1
COMPROBANTE DE INGRESO No.
GIRADO A: NIT: CUENTA
:
DIRECCIÓN VENDEDOR:
CIUDAD: SUCURSAL:
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO DE:

Elaboró Tesorería
E INGRESO No. Formato FNC-TS-OO8
AML S.A.S Versión 3
Páginas 1
FECHA:
VENDEDOR: C.COSTO:
SUCURSAL:
VALOR
Tesorería
DE CACAOTEROS Formato FNC-TS-OO8

Versión 3
Páginas 1
INGRESO No.
FECHA:
VENDEDOR: C.COSTO:
SUCURSAL:
VALOR
Tesorería
RECIBO DE CAJA
N° 00001
Ciudad: fecha
RECIBIDO
DE
DIRECCIÓ
Telféfono:
N
POR CONCEPTO DE PROVICION CAJA MENOR
Banco Efectivo
Cuenta No. Cheque No.
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
DEPRTIVOS AML S.A.S
uniformes de linea deportiva
Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para
compañía a su servicio.
NIT CLIENTE CONTACTO

EL QUE PIDIO LA COTIZACION
TELEFONO DIRECCION E-MAIL
3207071032 CALLE 45 NO 234-45 EL PORTAL suscriptor@officeformats.com
ITEM CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

1
2
3
4
5
6
EN ESTE ESPACIO PUEDES COLOCAR INFORMACIÓN QUE DESEES EJEMPLO

ADJUNTO FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS, VALIDES DE LA OFERTA 15 DIAS.
ESTE FORMATO ES SOLO UN EJEMPLO EL CUAL PUEDES MODIFICAR PARA QUE SE
AJUSTE A TUS NECESIDADES. SI TE HA SIDO ÚTIL NO TE OLVIDES DE REGALARME UN
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MARAVILLOSO DÍA.
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tización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra
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UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

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$0
$0
CIÓN QUE DESEES EJEMPLO GRAN TOTAL $0
VALIDES DE LA OFERTA 15 DIAS.
PUEDES MODIFICAR PARA QUE SE DTO $0
L NO TE OLVIDES DE REGALARME UN
GRACIAS Y QUE TENGAS UN SUBTOTAL $0
I.V.A 16% $0
VALOR TOTAL $0
FORMATO KARDE
Nombre de la Compañía DPORTIVOS A.M.L S.A.S Costo unitario del producto
Código del producto Inventario disponible
Descripción del producto
Unidad de medida
Entradas Salidas
Fecha Tipo dcto. N° dcto. Valor Valor
Cantidad Valor total Cantidad
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KARDEX
rio del producto
Salidas Saldo
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Dirección : Carrera 109 # 151c- 25
Código postal
País :COLOMBIA
Nota de crédito
Nº de nota de crédito 1
Fecha de nota de crédito 9/5/2018
Nº de factura original 1
A pagar 0.00
Descripción Cantidad Unidad Precio Importe

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Subtotal sin IVA 0.00
IVA 21% de 0.00 0.00
Total 0.00
DEPORTIVOS A.M.L S.A.S Dirección :carrera 109 #151c-25 Banco: DAVIVIENDA
E-mail :deportivosaml@gmai.com Swift:
CIF/NIF 1110 IBAN:
Titular de cuenta: MARIA FERNADA DOMINGUEZ CHAVEZ

ORDEN DE COMPRA N° …
Razón Social
Contacto
Dirección
DATOS DEL PROVEEDOR

Razón social
Contacto
Dirección
DATOS DEL PRODUCTO A ADQUIRIR

No. Parte / Tipo Modelo
ACEPTACIÓN DEL CLIENTE:

ORDEN DE COMPRA N° …..
REGIMEN SIMPLIFICADO Ciudad BOGOTA

RUT 900906076-5
CARRERA 109 #151C-25 Teléfono 3222392665
EL PROVEEDOR
REGIMEN SIMPLIFICADO Ciudad BOGOTA
RUT 9005346704
Teléfono 5359838
EL PRODUCTO A ADQUIRIR
Precio Precio
Descripción del Producto Cant
Unitario* Total*
NETO
IVA
TOTAL
IÓN DEL CLIENTE:
______________________________ ____________________________
Nombre - Cargo Firma
NOTA DE CRÉDITO
PROVENIENTES DE: CON DESTINO A:
(02241) 523-178
NÚMERO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS
RAZÓN PARA EL CRÉDITO:

Mercadería devuelta
8/8/2019
NÚMERO:
NÚMERO DE FACTURA:
NÚMERO DE PEDIDO:
VENDEDOR:
PRECIO UNITARIO CANTIDAD IMPORTE
#VALUE!
SUBTOTAL
0 CARGOS
TOTAL A PAGAR $0.00
Para buscar un codigo digite CTRL B
www.aldiaempresarios.com
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11
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Certificados de cambio
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Otros
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Títulos de tesorería (TES)
Títulos de participación
Títulos de crédito de fomento
Títulos financieros agroindustriales (TFA)
Títulos de ahorro cafetero (TAC)
Títulos de ahorro nacional (TAN)
Títulos energéticos de rentabilidad creciente (TER)
Títulos de ahorro educativo (TAE)
Títulos financieros industriales y comerciales
Tesoros
Títulos de devolución de impuestos nacionales (TIDIS)
Títulos inmobiliarios
Otros
Aceptaciones bancarias o financieras
Bancos comerciales
Compañías de financiamiento comercial
Corporaciones financieras
Otras
Derechos fiduciarios
Fideicomisos de inversión moneda nacional
Fideicomisos de inversión moneda extranjera
Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos)
Acciones
Bonos
Cédulas
Certificados
Papeles comerciales
Títulos
Otros
Obligatorias
Bonos de financiamiento especial
Bonos de financiamiento presupuestal
Bonos para desarrollo social y seguridad interna (BDSI)
Otras
Cuentas en participación
a 126098
Otras inversiones
aportes en cooperativas
derechos en clubes sociales
acciones o derechos en clubes deportivos
bonos en colegios
diversas
Provisiones
Acciones
cuotas o partes de interes social
bonos
cedulas
certificados
papeles comerciales
titulos
aceptaciones bancarias o financieras
derechos fiduciarios
derechos de recompra de inversiones negociadas
obligatorias
cuentas en participacion
otras inversiones
Deudores
Clientes
Camilo Guerrero
Leydi Perez Bonilla
David Orlando Garcia
Unisport
Deportivos DG
Olimpic Z
Cristian Sanchez
Juegos sport
nacionales
del exterior
deudores del sistema
Cuentas corrientes comerciales
casa matriz
compañias vinculadas
accionistas o socios
particulares
otras
Cuentas por cobrar a casa matriz
ventas
pagos a nombre de casa matriz
valores recibidos por casa matriz
prestamos
Cuentas por cobrar a vinculados economicos
filiales
subsidiarias
sucursales
Cuentas por cobrar a socios y accionistas
a socios
a accionistas
Aportes por cobrar
a 132898
Anticipos y avances
a proveedores
a contratistas
a trabajadores
a agentes
a concesionarios
de adjudicaciones
otros
Cuentas de operacion conjunta
a 133298
Depositos
para importaciones
para servicios
para contratos
para responsabilidades
Para juicios ejecutivos
para adquisicion de acciones, cuotas o derechos sociales
en garantia
otros
Promesas de compra venta
de bienes raices
de maquinaria y equipo
de flota y equipo de transporte
de flota y equipo aereo
de flota y equipo ferreo
de flota y equipo fluvial y/o maritimo
de semovientes
de otros bienes
Ingresos por cobrar
dividendos y/o participaciones
intereses
comisiones
honorarios
servicios
arrendamientos
cert por cobrar
otros
tencion sobre contratos
de construccion
de prestacion de servicios
otros
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
anticipo de impuestos de renta y complementarios
anticipo de impuestos de industria y comercio
retencion en la fuente
Impuesto a las ventas y retenido
Impuesto de Industria y comercio y retenido
sobrantes en liquidacion privada de impuestos
contribuciones
impuestos descontables
otros
Reclamaciones
a compañias aseguradoras
a transportadores
por tiquetes aereos
otras
Cuentas por cobrar a trabajadores
vivienda
vehiculos
educacion
medicos, odontologicos y similares
calamidad domestica
responsabilidades
otros
Prestamos a particulares
con garantia real
con garantia personal
Deudores varios
depositarios
Comisionistas de bolsas
fondo de inversion
cuentas por cobrar de terceros
pagos por cuenta de terceros
fondos de inversion social
otros
Derechos de recompra de cartera negociada
a 138598
Deudas de dificil cobro
a 139098
Proovisiones
clientes
cuentas corrientes comerciales
cuentas por cobrar a casa matriz
cuentas por cobrar a vinculados economicos
cuentas por cobrar a socios y accionistas
anticipos y avances
cuentas de operacion conjunta
depositos
promesas de compraventa
ingresos por cobrar
retencion sobre contratos
reclamaciones
cuentas por cobrar a trabajadores
prestamos a particulares
deudores varios
derechos de recompra de cartera negociada
Inventarios
Materias primas
Tela 10000 patprimo
Cono de hilo
Cono de hilaza
Rollo de Caucho
Cinta de Marquilla
ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
Productos en proceso
a 141098
Obras de construccion en curso
a 141598
Obras de urbanismo
a 141798
Contratos en ejecucion
a 142098
Cultivos en desarrollo
a 142598
Productos terminados
productos manufacturados
Uniforme de futbol
productos extraidos y/o procesados
productos agricolas y forestales
subproductos
productos de pesca
ajustes por inflacion
Mercancias no fabricadas por la empresa
Sudaderas
Uniformes de futbol masculino
Uniforme de futbol femenino
Teni Guayos
Medias
Guayos
Chaqueta de algodón
Chaqueta Rompevientos
Uniforme de arquero
Bienes raices para la venta
a 144098
Semovientes
especies mayores
especies menores
Terrenos
por urbanizar
urbanizados por construir
Materiales, repuestos y accesorios
a 145598
Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
Envases y empaques
a 146098
Inventarios en transito
a 146598
Provisiones
para obsolescencia
para diferencia de inventario fisico
para perdidas de inventarios
lifo
Propiedades planta y equipo
Terrenos
urbanos
rurales
Materiales proyectos petroleros
tuberias y equipo
costos de importacion materiales
proyectos de construccion
Construcciones en curso
construcciones y edificaciones
acueductos plantas y redes
vias de comunicacion
pozos artesianos
Proyectos de exploracion
proyectos de desarrollo
Maquinaria y equipos en montaje
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo de computacion y comunicacion
equipo medico-cientifico
equipo de hoteles y restaurantes
flota y equipo de transporte
flota y equipo fluvial y/o maritimo
flota y equipo aereo
flota y equipo ferreo
plantas y redes
Construcciones y edificaciones
edificios
oficinas
almacenes
fabricas y plantas industriales
salas de exhibicion y ventas
cafeteria y casinos
silos
invernaderos
casetas y campamentos
instalaciones agropecuarias
viviendas para empleados y obreros
terminal de buses y taxis
terminal maritimo
terminal ferreo
parqueaderos, garajes y depositos
hangares
bodegas
otros
Maquinaria y equipo
Maquina Plana
Maquina Fileteadora
Maquina Collarin
Plancha
Plotter de estampado
Termofijadora de doble bandeja
Maquina Cortadora
EQuipo de oficina
muebles y enseres
equipos
otros
Equipo de computacion y comunicacion
equipos de procesamiento de datos
equipos de telecomunicaciones
equipos de radio
satelites y antenas
lineas telefonicas
otros
Equipo medico – cientifico
medico
odontologico
laboratorio
instrumental
otros
Equipo de hoteles y restaurantes
de habitaciones
de comestibles y bebidas
otros
Flota y equipo de transporte
autos, camionetas y camperos
camiones, volquetas y furgones
tractomulas y remolques
buses y busetas
recolectores y contenedores
montacargas
palas y gruas
motocicletas
bicicletas
estibas y carretas
bandas transportadoras
otros
Flota y equipo fluvial y/o maritimo
buques
lanchas
remolcadoras
botes
boyas
amarres
contenedores y chassises
gabarras
otros
Flota y equipo aereo
aviones
avionetas
helicopteros
turbinas y motores
manuales de entrenamiento personal tecnico
equipos de vuelo
otros
Flota y equipo ferreo
locomotoras
vagones
redes ferreas
otros
Acueductos plantas y redes
instalaciones para agua y energia
acueducto acequias y canalizaciones
plantas de generacion hidraulica
plantas de generacion termica
Plantas de generacion a gas
plantas de generacion diesel, gasolina y petroleo
plantas de distribucion
plantas de transmision y subestaciones
oleoductos
gasoductos
poliductos
redes de distribucion
plantas de tratamiento
redes de recoleccion de aguas negras
instalaciones y equipo de bombeo
redes de distribucion de vapor
redes de aire
redes alimentacion de gas
redes externas de telefonia
plantas deshidratadoras
otros
Armamento de vigilancia
a 156098
Envases y empaques
a 156298
Plantaciones agricolas y forestales
cultivos en desarrollo
cultivos amortizables
Vias de comunicacion
pavimentacion y patios
vias
puentes
calles
aerodromos
otros
Minas y canteras
minas
canteras
Pozos artesianos
a 157698
Yacimientos
a 158098
movientes
especies menores
especies mayores
Propiedades planta y equipo en transito
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo medico cientifico
plantas y redes
armamento de vigilancia
semovientes
envases y empaques
Depreciacion acumulada
maquinaria y equipo
equipo de oficina
envases y empaques
preciacion diferida
exceso fiscal sobre la contable
defecto fiscal sobre la contable (cr)
Amortizacion acumulada
plantaciones agricolas y forestales
semovientes
Agotamiento acumulado
minas y canteras
pozos artesianos
yacimientos
Proovisiones
terrenos
materiales proyectos petroleros
construcciones en curso
maquinaria en montaje
maquinaria y equipo
equipo de oficina
Flota y equipo ferreo
acueductos, plantas y redes
envases y empaques
minas y canteras
pozos artesianos
yacimientos
semovientes
propiedades planta y equipo en transito
Intangibles
Credito mercantil
formado o estimado
adquirido o comprado
Marcas
adquiridas
formadas
Patentes
adquiridas
formadas
Conncesiones y franquicias
concesiones
franquicias
derechos
derechos de autor
puesto de bolsa
en fideicomisos inmobiliarios
en fideicomisos de garantia
en fideicomisos de administracion
otros
En bienes rcibidos en arrendamiento financiero (leasing)
Know how
a 163098
Licencias
a 163598
lsofware contable
Depreciación y/o amortizacion acumulada
credito mercantil
marcas
patentes
concesiones y franquicias
derechos
know how
licencias
Provisiones
a 169998
Diferidos
Gastos pagados por anticipado
intereses
honorarios
comisiones
seguros y fianzas
arrendamientos
bodegajes
mantenimiento equipos
servicios
suscripciones
otros
Cargos diferidos
organizacion y preoperativos
remodelaciones
estudios, investigaciones y proyectos
programas para computador (software)
utiles y papeleria
mejoras a propiedades ajenas
contribuciones y afiliaciones
entrenamiento de personal
ferias y exposiciones
licencias
publicidad, propaganda y avisos
elementos de aseo y cafeteria
moldes y troqueles
instrumental quirurgico
dotacion y suministro a trabajadores
elementos de roperia y lenceria
loza y cristaleria
descuento en colocacion de bonos
impuesto de renta diferido “debitos” por diferencias temporales
concursos y licitaciones
otros
Costos de exploracion por amortizar
pozos secos
pozos no comerciales
otros costos de exploracion
costos de explotacion y desarrollo
perforacion y explotacion
perforaciones campos en desarrollo
facilidades de produccion
servicio a pozos
cargos por correccion monetaria diferida < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
a 173098 < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
amortizacion acumulada
costos de exploracion por amortizar
costos de explotacion y desarrollo
Otros activos
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
bibliotecas
otros
Diversos
maquinas porteadoras
bienes entregados en comodato
amortizacion acumulada de bienes entregados en comodato (cr)
bienes recibidos en pago
derechos sucesorales
estampillas
otros
Provisiones
bienes de arte y cultura
diversos
Valorizaciones
De inversiones
acciones
De propiedades planta y equipo
terrenos
materiales proyectos petroleros
maquinaria y equipo
equipo de oficina
envases y empaques
minas y canteras
pozos artesianos
yacimientos
semovientes
De otros activos
bienes de arte y cultura
bienes entregados en comoadato
bienes recibidos en pago
inventario de semovientes
Pasivos
Obligaciones financieras
Bancos nacionales
Sobregiros
Pagarés
Cartas de crédito
Aceptaciones bancarias
Bancos del exterior
Sobregiros
Pagarés
Cartas de crédito
Aceptaciones bancarias
Corporaciones financieras
Pagarés
Aceptaciones financieras
Cartas de crédito
Contratos de arrendamiento financiero (leasing)
Compañías de financiamiento comercial
Pagarés
Aceptaciones financieras
Contratos de arrendamiento financiero (leasing)
Corporaciones de ahorro y vivienda
Sobregiros
Pagarés
Hipotecarias
Entidades financieras del exterior
a 213098
Compromisos de recompra de inversiones negociadas
Acciones
Bonos
Cédulas
Certificados
Papeles comerciales
Títulos
Otros
Compromisos de recompra de cartera negociada
a 214098
Obligaciones gubernamentales
Gobierno Nacional
Entidades oficiales
Otras obligaciones
Particulares
Compañías vinculadas
Casa matriz
Socios o accionistas
Fondos y cooperativas
Directores
Otras
Proveedores
Nacionales
Ubinnovar
Sparvan
Msuniformes
Naya Sport
Texmart
Tylko
Insumos Textiles Sol
Porto Fino S.A
Del exterior
a 221098
a 221598
Casa matriz
a 222098
Compañías vinculadas
a 222598
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar administracion
A casa matriz
a 231098
A compañías vinculadas
a 231598
A contratistas
a 232098
Órdenes de compra por utilizar
a 233098
Costos y gastos por pagar
Gastos financieros
Gastos legales
Libros, suscripciones, periódicos y revistas
Comisiones
Honorarios
Servicios técnicos
Servicios de mantenimiento
Arrendamientos
Transportes, fletes y acarreos
Servicios públicos
Seguros
Gastos de viaje
Gastos de representación y relaciones públicas
Servicios aduaneros
Otros
Instalamentos por pagar
a 234098
Acreedores oficiales
a 234598
Regalías por pagar
a 235098
Deudas con accionistas o socios
Accionistas
Socios
Dedas con directores
a 235798
Dividendos o participaciones por pagar
Dividendos
Participaciones
Retención en la fuente
Salarios y pagos laborales
Dividendos y/o participaciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Rendimientos financieros
Compras
Loterías, rifas, apuestas y similares
Por pagos al exterior
Por ingresos obtenidos en el exterior
Enajenación propiedades planta y equipo, personas naturales
Por impuesto de timbre
Otras retenciones y patrimonio
Autorretenciones
Impuesto a las ventas retenido
a 236798
Impuesto de industria y comercio retenido
a 236898
Retenciones y aportes de nómina
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
Aportes al FIC
Embargos judiciales
Libranzas
Sindicatos
Cooperativas
Fondos
Otros
Cuotas por devolver
a 237598
Acreedores varios
Depositarios
Comisionistas de bolsas
Sociedad administradora-Fondos de inversión
Reintegros por pagar
Fondo de perseverancia
Fondos de cesantías y/o pensiones
Donaciones asignadas por pagar
Otros
Impuestos, gravámenes y tasas
De renta y complementarios
Vigencia fiscal corriente
Vigencias fiscales anteriores
Impuesto sobre las ventas por pagar
Iva Descontable
Iva Generado
Retencion en la fuente
Rete ICA
De industria y comercio
A la propiedad raíz
a 241698
Derechos sobre instrumentos públicos
a 242098
De valorización
De turismo
a 242898
Tasa por utilización de puertos
a 243298
De vehículos
De espectáculos públicos
a 244098
De hidrocarburos y minas
De hidrocarburos
De minas
Regalías e impuestos a la pequeña y mediana minería
a 244898
A las exportaciones cafeteras
a 245298
A las importaciones
a 245698
Cuotas de fomento
a 246098
Delicores, cervezas y cigarrillos
De licores
De cervezas
De cigarrillos
Al sacrificio de ganado
a 246898
Al azar y juegos
a 247298
Gravámenes y regalías por utilización del suelo
a 247698
Otros
a 249598
Obligaciones laborales
Salarios por pagar
Salario Integral
Salarios por pagar
Cesantías consolidadas
Ley laboral anterior
Ley 50 de 1990 y normas posteriores
Intereses sobre cesantías
a 251598
Prima de servicios
a 252098
Vacaciones consolidadas
a 252598
Prestaciones extralegales
Primas
Auxilios
Dotación y suministro a trabajadores
Bonificaciones
Seguros
Otras
Pensiones por pagar
Fondos de pensiones
Cuotas partes pensiones de jubilación
a 253598
Indemnizaciones laborales
Caja de Compensacion
Aseguradora de riesgos laborales
Pasivos estimados y provisiones
Para costos y gastos
Intereses
Comisiones
Honorarios
Servicios técnicos
Gastos de viaje
Servicios públicos
Regalías
Garantías
Materiales y repuestos
Otros
Para obligaciones laborales
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Prestaciones extralegales
Viáticos
Otras
Para obligaciones fiscales
De renta y complementarios
De industria y comercio
De vehículos
De hidrocarburos y minas
Otros
Pensiones de jubilación
Cálculo actuarial pensiones de jubilación
Pensiones de jubilación por amortizar (DB)
Para obras de urbanismo
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica
Teléfonos
Otros
Para mantenimiento y reparaciones
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Envases y empaques
Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación
Pozos artesianos
Otros
Para contingencias
Multas y sanciones autoridades administrativas
Intereses por multas y sanciones
Reclamos
Laborales
Civiles
Penales
Administrativos
Comerciales
Otras
Para obligaciones de garantías
a 264098
Provisiones diversas
Para beneficencia
Para comunicaciones
Para pérdida en transporte
Para operación
Para protección de bienes agotables
Para ajustes en redención de unidades
Autoseguro
Planes y programas de reforestación y electrificación
Otras
Pasivos estimados y provisiones
Ingresos recibidos por anticipado
Intereses
Comisiones
Arrendamientos
Honorarios
Servicios técnicos
De suscriptores
Mercancía en tránsito ya vendida
Matrículas y pensiones
Cuotas de administración
Otros
Abonos diferidos
Reajuste del sistema
Utilidad diferida en ventas a plazos
a 271598
Crédito por corrección monetaria diferida < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
a 272098 < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
Impuestos diferidos
Por depreciación flexible
Diversos
Otros pasivos
Anticipos y avances recibidos
De clientes
Sobre contratos
Para obras en proceso
Otros
Depósitos recibidos
Para futura suscripción de acciones
Para futuro pago de cuotas o derechos sociales
Para garantía en la prestación de servicios
Para garantía de contratos
De licitaciones
De manejo de bienes
Fondo de reserva
Otros
Ingresos recibidos para terceros
Valores recibidos para terceros
Venta por cuenta de terceros
Cuentas de operación conjunta
a 282098
Retenciones a terceros sobre contratos
Cumplimiento obligaciones laborales
Para estabilidad de obra
Garantía cumplimiento de contratos
Embargos judiciales
Indemnizaciones
Depósitos judiciales
Acreedores del sistema
Cuotas netas
Grupos en formación
a 284098
Diversos
Préstamos de productos
Reembolso de costos exploratorios
Programa de extensión agropecuaria
Bonos y papeles comerciales
Bonos en circulación
a 290598
Bonos obligatoriamente convertibles en acciones
a 291098
Papeles comerciales
a 291598
Bonos pensionales
Valor bonos pensionales
Bonos pensionales por amortizar (DB)
Intereses causados sobre bonos pensionales
Titulos pensionales
Valor títulos pensionales
Títulos pensionales por amortizar (DB)
Intereses causados sobre títulos pensionales
Patrimonio
Capital social
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado
Capital por suscribir (DB)
Capital suscrito por cobrar (DB)
Aportes sociales
Aportes de socios-fondo mutuo de inversión
Contribución de la empresa-fondo mutuo de inversión
Suscripciones del público
Capital asignado
a 312098
Inversión suplementaria al capital asignado
a 312598
Capital de personas naturales
a 313098
Aportes del Estado
a 313598
Fondo social
a 314098
Superávit de capital
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social
Prima en colocación de acciones
Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
Donaciones
En dinero
En valores mobiliarios
En bienes muebles
En bienes inmuebles
En intangibles
Crédito mercantil
a 321598
Know how
a 322098
Superávit método de participación
De acciones
De cuotas o partes de interés social
Reservas
Reservas obligatorias
Reserva legal
Reservas por disposiciones fiscales
Reserva para readquisición de acciones
Acciones propias readquiridas (DB)
Reserva para readquisición de cuotas o partes de interés social
Cuotas o partes de interés social propias readquiridas (DB)
Reserva para extensión agropecuaria
Reserva Ley 7ª de 1990
Reserva para reposición de semovientes
Reserva Ley 4ª de 1980
Otras
Reservas estatutarias
Para futuras capitalizaciones
Para reposición de activos
Para futuros ensanches
Otras
Reservas ocasionales
Para beneficencia y civismo
Para futuros ensanches
Para adquisición o reposición de propiedades, planta y equipo
Para investigaciones y desarrollo
Para fomento económico
Para capital de trabajo
Para estabilización de rendimientos
A disposición del máximo órgano social
Otras
Revalorización del patrimonio
De capital social < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De superávit de capital < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De reservas < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De resultados de ejercicios anteriores < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De activos en período improductivo < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De saneamiento fiscal
De ajustes Decreto 3019 de 1989
De dividendos y participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social
Superávit método de participación
Saneamiento fiscal
a 341098
Ajustes por inflación Decreto 3019 de 1989
a 341598
Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social
Dividendos decretados en acciones
a 350598
Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
a 351098
Resultados del ejercicio
Utilidad del ejercicio
a 360598
Pérdida del ejercicio
a 361098
Resultados de ejercicios anteriores
Utilidades acumuladas
a 370598
Pérdidas acumuladas
a 371098
Superávit por valorizaciones
De inversiones
Acciones
Derechos fiduciarios
propiedades, planta y equipo
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Envases y empaques
Minas y canteras
Pozos artesianos
Yacimientos
Semovientes
De otros activos
Bienes de arte y cultura
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago
Inventario de semovientes
Ingresos
Operacionales
Cultivo de cereales
Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales
Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas
Cultivo de café
Cultivo de flores
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de algodón y plantas para material textil
Cultivo de banano
Otros cultivos agrícolas
Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos
Cría de ganado caballar y vacuno
Producción avícola
Cría de otros animales
Servicios agrícolas y ganaderos
Actividad de caza
Actividad de silvicultura
Actividades conexas
Pesca
Actividad de pesca
Explotación de criaderos de peces
Actividades conexas
Carbón
Petróleo crudo
Gas natural
Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas
Minerales de hierro
Minerales metalíferos no ferrosos
Piedra, arena y arcilla
Piedras preciosas
Oro
Otras minas y canteras
Prestación de servicios sector minero
Actividades conexas
Industrias manufactureras
Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos
Productos de pescado
Productos de frutas, legumbres y hortalizas
Elaboración de aceites y grasas
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de almidones y derivados
Elaboración de alimentos para animales
Elaboración de productos para panadería
Elaboración de azúcar y melazas
Elaboración de cacao, chocolate y confitería
Elaboración de pastas y productos farináceos
Elaboración de productos de café
Elaboración de otros productos alimenticios
Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico
Elaboración de vinos
Elaboración de bebidas malteadas y de malta
Elaboración de bebidas no alcohólicas
Elaboración de productos de tabaco
Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría
Acabado de productos textiles
Elaboración de artículos de materiales textiles
Elaboración de tapices y alfombras
Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
Elaboración de otros productos textiles
Elaboración de tejidos
Elaboración de prendas de vestir
Preparación, adobo y teñido de pieles
Curtido, adobo o preparación de cuero
Elaboración de maletas, bolsos y similares
Elaboración de calzado
Producción de madera, artículos de madera y corcho
Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón
Ediciones y publicaciones
Impresión
Servicios relacionados con la edición y la impresión
Reproducción de grabaciones
Elaboración de productos de horno de coque
Elaboración de productos de la refinación de petróleo
Elaboración de sustancias químicas básicas
laboración de abonos y compuestos de nitrógeno
Elaboración de plástico y caucho sintético
Elaboración de productos químicos de uso agropecuario
Elaboración de pinturas, tintas y masillas
Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos
Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador
Elaboración de otros productos químicos
Elaboración de fibras
Elaboración de otros productos de caucho
Elaboración de productos de plástico
Elaboración de vidrio y productos de vidrio
Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana
Elaboración de cemento, cal y yeso
Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso
Corte, tallado y acabado de la piedra
Elaboración de otros productos minerales no metálicos
Industrias básicas y fundición de hierro y acero
Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos
Fundición de metales no ferrosos
Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia
Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica
Fabricación de artículos de ferretería
Elaboración de otros productos de metal
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de equipos de elevación y manipulación
Elaboración de aparatos de uso doméstico
Elaboración de equipo de oficina
Elaboración de pilas y baterías primarias
Elaboración de equipo de iluminación
Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico
Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos
Fabricación de instrumentos de medición y control
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
Fabricación de relojes
Fabricación de vehículos automotores
Fabricación de carrocerías para automotores
Fabricación de partes piezas y accesorios para automotores
Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones
Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles
Fabricación de aeronaves
Fabricación de motocicletas
Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas
Fabricación de otros tipos de transporte
Fabricación de muebles
Fabricación de joyas y artículos conexos
Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de artículos y equipo para deporte
Fabricación de juegos y juguetes
Reciclamiento de desperdicios
Productos de otras industrias manufactureras
Generación, captación y distribución de energía eléctrica
Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos
Captación, depuración y distribución de agua
Actividades conexas
Construcción www.aldiaempresarios.com
Preparación de terrenos
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
Acondicionamiento de edificios
Terminación de edificaciones
Alquiler de equipo con operarios
Actividades conexas
Venta de vehículos automotores
Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores
Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos
Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores
Venta a cambio de retribución o por contrata
Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores
Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias
Venta de animales vivos y cueros
Venta de productos en almacenes no especializados
Venta de productos agropecuarios
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
Venta de papel y cartón
Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares
Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos
Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos
Venta de artículos en relojerías y joyerías
Venta de electrodomésticos y muebles
Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales, y artículos de tocador
Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico
Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción
Venta de pinturas y lacas
Venta de productos de vidrios y marquetería
Venta de herramientas y artículos de ferretría
Venta de químicos
Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos
Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador
Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas
Venta de instrumentos musicales
Venta de artículos en casas de empeño y prenderías
Venta de equipo fotográfico
Venta de equipo óptico y de precisión
Venta de empaques
Venta de equipo profesional y científico
Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares
Reparación de efectos personales y electrodomésticos
Venta de otros productos
Hotelería
Campamento y otros tipos de hospedaje
Restaurantes
Bares y cantinas
Actividades conexas
Servicio de transporte por carretera
Servicio de transporte por vía férrea
Servicio de transporte por vía acuática
Servicio de transporte por vía aérea
Servicio de transporte por tuberías
Manipulación de carga
Almacenamiento y depósito
Servicios complementarios para el transporte
Agencias de viaje
Otras agencias de transporte
Servicio postal y de correo
Servicio telefónico
Servicio de telégrafo
Servicio de transmisión de datos
Servicio de radio y televisión por cable
Transmisión de sonido e imágenes por contrato
Actividades conexas
Venta de inversiones
Dividendos de sociedades anónimas y/o asimiladas
Participaciones de sociedades limitadas y/o asimiladas
Intereses
Reajuste monetario-UPAC
Comisiones
Operaciones de descuento
Cuotas de inscripción-consorcios
Cuotas de administración-consorcios
Reajuste del sistema-consorcios
Consorcios
Cuotas de ingreso o retiro-sociedad administradora
Servicios a comisionistas
Inscripciones y cuotas
Recuperación de garantías
Ingresos método de participación
Actividades conexas
Arrendamientos de bienes inmuebles
Inmobiliarias por retribución o contrata
Alquiler equipo de transporte
Alquiler maquinaria y equipo
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
Consultoría en equipo y programas de informática
Procesamiento de datos
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina
nvestigaciones científicas y de desarrollo
Actividades empresariales de consultoría
Publicidad
Dotación de personal
Investigación y seguridad
Limpieza de inmuebles
Fotografía
Envase y empaque
Fotocopiado
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
Actividades conexas
Enseñanza
Actividades relacionadas con la educación
Actividades conexas
Servicio hospitalario
Servicio médico
Servicio odontológico
Servicio de laboratorio
Actividades veterinarias
Actividades de servicios sociales
Actividades conexas
Eliminación de desperdicios y aguas residuales
Actividades de asociación
Producción y distribución de filmes y videocintas
Exhibición de filmes y videocintas
Actividad de radio y televisión
Actividad teatral, musical y artística
Grabación y producción de discos
Entretenimiento y esparcimiento
Agencias de noticias
Lavanderías y similares
Peluquerías y similares
Servicios funerarios
Zonas francas
Actividades conexas
Devoluciones en ventas (DB)
a 417598
No operacionales
Otras ventas
Materia prima
Material de desecho
Materiales varios
productos de diversificacion
excedentes de exportacion
envases y empaques
productos agricolas
de propaganda
productos en remate
combustibles y lubricantes
Financieros
intereses
reajuste monetario – upac
descuentos amortizados
diferencia en cambio
financiacion vehiculos
financiacion sistemas de viajes
aceptaciones bancarias
descuentos comerciales condicionados
descuentos bancarios
comisiones cheques de otras plazas
multas y recargos
sanciones cheques devueltos
otros
Dividendos y participaciones
de sociedades anonimas y/o asimiladas
de sociedades limitadas y/o asimiladas
Ingresos metodos de participación
De sociedades Anonimas y/o asimiladas
De sociedades Anonimas y/o asimiladas
Arrendamientos
terrenos
construcciones y edificios
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo medico – cientifico
envases y empaques
aerodromos
semovientes
Comisiones
sobre inversiones
de concesionarios
de actividades financieras
por venta de servicios de taller
por venta de seguros
por ingresos para terceros
por distribucion de peliculas
derechos de autor
derechos de programacion
Honorarios
asesorias
asistencia tecnica
administracion de vinculadas
Servicios
de bascula
de transporte
de prensa
administrativos
tecnicos
de computacion
de telefax
taller de vehiculos
de recepcion de aeronaves
de transporte programa gas natural
por contratos
de trillla
de mantenimiento
al personal
de casino
fletes
entre compañias
otros
Utilidad en venta de inversiones
acciones
bonos
cedulas
certificados
papeles comerciales
titulos
obligatorias
otras
Utilidad en venta de propiedades planta y equipo
terrenos
materiales industria petrolera
construcciones en curso
maquinaria en montaje
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo medico – cientifico
envases y empaques
minas y canteras
pozos artesianos
yacimientos
semovientes
Utilidad en venta de otros bienes
intangibles
otros activos
cuperaciones
deudas malas
seguros
reclamos
reintegro por personal en comision
reintegro garantias
descuentos concedidos
reintegro provisiones
gastos bancarios
de depreciacion
reintegro de otros costos y gastos
Indemnizaciones
por siniestro
por suministros
lucro cesante compañias de seguros
daño emergente compañias de seguros
por perdida de mercancia
por incumplimiento de contratos
de terceros
por incapacidades i.s.s.
otras
participaciones en concesiones
a 426098
Ingresos de ejercicios anteriores
a 426598
Devoluciones, rebajas y descuentos en otras ventas (db)
a 427598
Diversos
cert
aprovechamientos
auxilios
Subvenciones
ingresos por investigacion y desarrollo
por trabajos ejecutados
regalias
derivados de las exportaciones
otros ingresos de explotacion
de la actividad ganadera
derechos y licitaciones
ingresos por elementos perdidos
multas y recargos
preavisos descontados
reclamos
recobro de daños
premios
bonificaciones
productos descontados
reconocimientos i.s.s.
excedentes
sobrantes de caja menor
sobrantes en liquidacion fletes
subsidios estatales
capacitacion distribuidores
de escrituracion
registro promesas de venta
utiles, papeleria y fotocopias
resultados matriculas y traspasos
decoraciones
manejo de carga
historia clinica
ajuste al peso
llamadas telefonicas
Otros. < Adicionado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
Ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
correccion monetaria
inversiones (cr)
inventarios (cr)
propiedades, planta y equipo (cr)
intangibles (cr)
activos diferidos
otros activos (cr)
pasivos sujetos de ajuste
patrimonio
depreciacion acumulada (db)
depreciacion diferida (cr)
agotamiento acumulado (db)
amortizacion acumulada (db)
compras (cr)
Gastos
Operacionales de administración
Gastos de personal
Salario integral
Sueldos
Jornales
Horas extras y recargos
Comisiones
Viáticos
Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Seguros
Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación
Amortización bonos pensionales
Amortización títulos pensionales
Capacitación al personal
Gastos deportivos y de recreación
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Aportes ICBF
SENA
Aportes sindicales
Gastos médicos y drogas
Otros
Honorarios
Junta directiva
Revisoría fiscal
Auditoría externa
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría financiera
Asesoría técnica
Otros
Impuestos
Industria y comercio
De timbres
De valorización
De turismo
De vehículos
Cuotas de fomento
IVA descontable
Otros
Arrendamientos
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Aeródromos
Semovientes
Otros
Contribuciones y afiliaciones
Contribuciones
Afiliaciones y sostenimiento
Seguros
Manejo
Cumplimiento
Corriente débil
Vida colectiva
Incendio
Terremoto
Sustracción y hurto
Responsabilidad civil y extracontractual
Vuelo
Rotura de maquinaria
Obligatorio accidente de tránsito
Lucro cesante
Transporte de mercancía
Otros
Servicios
Aseo y vigilancia
Temporales
Asistencia técnica
Procesamiento electrónico de datos
Energía eléctrica
Teléfono
Correo, portes y telegramas
Fax y télex
Transporte, fletes y acarreos
Gas
Otros
Gastos legales
Notariales
Registro mercantil
Trámites y licencias
Aduaneros
Consulares
Otros
Mantenimiento y reparaciones
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Adecuación e instalación
Instalaciones eléctricas
Arreglos ornamentales
Reparaciones locativas
Otros
Gastos de viaje
Alojamiento y manutención
Pasajes fluviales y/o marítimos
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Pasajes férreos
Otros
Depreciaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Amortizaciones
Intangibles
Cargos diferidos
Otras
Diversos
Comisiones
Música ambiental
Elementos de aseo y cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Envases y empaques
Taxis y buses
Estampillas
Microfilmación
Casino y restaurante
Parqueaderos
Indemnización por daños a terceros
Pólvora y similares
Otros
Provisiones
Inversiones
Deudores
Propiedades, planta y equipo
Otros activos
Operacionales de ventas
Gastos de personal
Salario integral
Sueldos
Jornales
Horas extras y recargos
Comisiones
Viáticos
Incapacidades
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Seguros
Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación
Amortización bonos pensionales
Amortización títulos pensionales
Capacitación al personal
Gastos deportivos y de recreación
Aportes ICBF
SENA
Aportes sindicales
Gastos médicos y drogas
Otros
Honorarios
Junta directiva
Revisoría fiscal
Auditoría externa
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría financiera
Asesoría técnica
Otros
Impuestos
De timbres
De valorización
De turismo
De vehículos
Cuotas de fomento
Licores
Cervezas
Cigarrillos
IVA descontable
Rete fuente
Arrendamientos
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Aeródromos
Semovientes
Otros
Contribuciones
Afiliaciones y sostenimiento
Seguros
Manejo
Cumplimiento
Corriente débil
Vida colectiva
Incendio
Terremoto
Sustracción y hurto
Responsabilidad civil y extracontractual
Vuelo
Rotura de maquinaria
Obligatorio accidente de tránsito
Lucro cesante
Otros
Servicios
Aseo y vigilancia
Temporales
Asistencia técnica
Procesamiento electrónico de datos
Energía eléctrica
Teléfono
Correo, portes y telegramas
Fax y télex
Transporte, fletes y acarreos
Gas
Publicidad, propaganda y promoción
Otros
Gastos legales
Notariales
Registro mercantil
Trámites y licencias
Aduaneros
Consulares
Otros
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Instalaciones eléctricas
Arreglos ornamentales
Reparaciones locativas
Otros
Gastos de viaje
Alojamiento y manutención
Pasajes fluviales y/o marítimos
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Pasajes férreos
Otros
Depreciaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Envases y empaques
Amortizaciones
Intangibles
Cargos diferidos
Otras
Financieros-reajuste del sistema
a 527098
Pérdidas método de participación
De sociedades anónimas y/o asimiladas
De sociedades limitadas y/o asimiladas
Diversos
Comisiones
Música ambiental
Elementos de aseo y cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Envases y empaques
Taxis y buses
Estampillas
Microfilmación
Casino y restaurante
Parqueaderos
Indemnización por daños a terceros
Pólvora y similares
Otros
Provisiones
Inversiones
Deudores
Inventarios
Otros activos
No operacionales
Financieros
Gastos bancarios
Reajuste monetario-UPAC
Comisiones
Intereses
Diferencia en cambio
Gastos en negociación certificados de cambio
Descuentos comerciales condicionados
Gastos manejo y emisión de bonos
Prima amortizada
Otros
Pérdida en venta y retiro de bienes
Venta de inversiones
Venta de cartera
Venta de propiedades, planta y equipo
Venta de intangibles
Venta de otros activos
Retiro de propiedades, planta y equipo
Retiro de otros activos
Pérdidas por siniestros
Otros
Pérdidas método de participación
De sociedades anónimas y/o asimiladas
De sociedades limitadas y/o asimiladas
Gastos extraordinarios
Costas y procesos judiciales
Actividades culturales y cívicas
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Impuestos asumidos
Otros
Gastos diversos
Demandas laborales
Demandas por incumplimiento de contratos
Indemnizaciones
Multas, sanciones y litigios
Donaciones
Constitución de garantías
Amortización de bienes entregados en comodato
Otros
Impuesto de renta y complementarios
Ganancias y pérdidas
Costos de ventas
Costo de ventas y de prestación de servicios
Cultivo de cereales
Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales
Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas
Cultivo de café
Cultivo de flores
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de algodón y plantas para material textil
Cultivo de banano
Otros cultivos agrícolas
Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos
Cría de ganado caballar y vacuno
Producción avícola
Cría de otros animales
Servicios agrícolas y ganaderos
Actividad de caza
Actividad de silvicultura
Actividades conexas
Pesca
Actividad de pesca
Explotación de criaderos de peces
Actividades conexas
Carbón
Petróleo crudo
Gas natural
Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas
Minerales de hierro
Minerales metalíferos no ferrosos
Piedra, arena y arcilla
Piedras preciosas
Oro www.aldiaempresarios.com
Otras minas y canteras
Prestación de servicios sector minero
Actividades conexas
Industrias manufactureras
Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos
Productos de pescado
Productos de frutas, legumbres y hortalizas
Elaboración de aceites y grasas
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de almidones y derivados
Elaboración de alimentos para animales
Elaboración de productos para panadería
Elaboración de azúcar y melazas
Elaboración de cacao, chocolate y confitería
Elaboración de pastas y productos farináceos
Elaboración de productos de café
Elaboración de otros productos alimenticios
Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico
Elaboración de vinos
Elaboración de bebidas malteadas y de malta
Elaboración de bebidas no alcohólicas
Elaboración de productos de tabaco
Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría
Acabado de productos textiles
Elaboración de artículos de materiales textiles
Elaboración de tapices y alfombras
Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
Elaboración de otros productos textiles
Elaboración de tejidos
Elaboración de prendas de vestir
Preparación, adobo y teñido de pieles
Curtido, adobo o preparación de cuero
Elaboración de maletas, bolsos y similares
Elaboración de calzado
Producción de madera, artículos de madera y corcho
Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón
Ediciones y publicaciones
Impresión
Servicios relacionados con la edición y la impresión
Reproducción de grabaciones
Elaboración de productos de horno de coque
Elaboración de productos de la refinación de petróleo
Elaboración de sustancias químicas básicas
Elaboración de abonos y compuestos de nitrógeno
Elaboración de plástico y caucho sintético
Elaboración de productos químicos de uso agropecuario
Elaboración de pinturas, tintas y masillas
Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos
Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador
Elaboración de otros productos químicos
Elaboración de fibras
Elaboración de otros productos de caucho
Elaboración de productos de plástico
Elaboración de vidrio y productos de vidrio
Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana
Elaboración de cemento, cal y yeso
Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso
Corte, tallado y acabado de la piedra
Elaboración de otros productos minerales no metálicos
Industrias básicas y fundición de hierro y acero
Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos
Fundición de metales no ferrosos
Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia
Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica
Fabricación de artículos de ferretería
Elaboración de otros productos de metal
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de equipos de elevación y manipulación
Elaboración de aparatos de uso doméstico
Elaboración de equipo de oficina
Elaboración de pilas y baterías primarias
Elaboración de equipo de iluminación
Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico
Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos
Fabricación de instrumentos de medición y control
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
Fabricación de relojes
Fabricación de vehículos automotores
Fabricación de carrocerías para automotores
Fabricación de partes, piezas y accesorios para automotores
Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones
Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles
Fabricación de aeronaves
Fabricación de motocicletas
Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas
Fabricación de otros tipos de transporte
Fabricación de muebles
Fabricación de joyas y artículos conexos
Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de artículos y equipo para deporte
Fabricación de juegos y juguetes
Reciclamiento de desperdicios
Productos de otras industrias manufactureras
Generación, captación y distribución de energía eléctrica
Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos
Captación, depuración y distribución de agua
Actividades conexas
Construcción
Preparación de terrenos
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
Acondicionamiento de edificios
Terminación de edificaciones
Alquiler de equipo con operario
Actividades conexas
Venta de vehículos automotores
Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores
Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos
Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores
Venta a cambio de retribución o por contrata
Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores
Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias
Venta de animales vivos y cueros
Venta de productos en almacenes no especializados
Venta de productos agropecuarios
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
Venta de papel y cartón
Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares
Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos
Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos
Venta de artículos en relojerías y joyerías
Venta de electrodomésticos y muebles
Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales y artículos de tocador
Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico
Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción
Venta de pinturas y lacas
Venta de productos de vidrios y marquetería
Venta de herramientas y artículos de ferretería
Venta de químicos
Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos
Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador
Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas
Venta de instrumentos musicales
Venta de artículos en casas de empeño y prenderías
Venta de equipo fotográfico
Venta de equipo óptico y de precisión
Venta de empaques
Venta de equipo profesional y científico
Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares
Reparación de efectos personales y electrodomésticos
Hotelería
Campamento y otros tipos de hospedaje
Restaurantes
Bares y cantinas
Actividades conexas
Servicio de transporte por carretera
Servicio de transporte por vía férrea
Servicio de transporte por vía acuática
Servicio de transporte por vía aérea
Servicio de transporte por tuberías
Manipulación de carga
Almacenamiento y depósito
Servicios complementarios para el transporte
Agencias de viaje
Otras agencias de transporte
Servicio postal y de correo
Servicio telefónico
Servicio de telégrafo
Servicio de transmisión de datos
Servicio de radio y televisión por cable
Transmisión de sonido e imágenes por contrato
Actividades conexas
De inversiones
De servicio de bolsa
Arrendamientos de bienes inmuebles
Inmobiliarias por retribución o contrata
Alquiler equipo de transporte
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
Consultoría en equipo y programas de informática
Procesamiento de datos
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina
Investigaciones científicas y de desarrollo
Actividades empresariales de consultoría
Publicidad
Dotación de personal
Investigación y seguridad
Limpieza de inmuebles
Fotografía
Envase y empaque
Fotocopiado
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
Actividades conexas
Enseñanza
Actividades relacionadas con la educación
Actividades conexas
Servicio hospitalario
Servicio médico
Servicio odontológico
Servicio de laboratorio
Actividades veterinarias
Actividades de servicios sociales
Actividades conexas
Eliminación de desperdicios y aguas residuales
Actividades de asociación
Producción y distribución de filmes y videocintas
Exhibición de filmes y videocintas
Actividad de radio y televisión
Actividad teatral, musical y artística
Grabación y producción de discos
Entretenimiento y esparcimiento
Agencias de noticias
Lavanderías y similares
Peluquerías y similares
Servicios funerarios
Zonas francas
Actividades conexas
Compras
De mercancías
a 620598
De materias primas
a 621098
De materiales indirectos
a 621598
Compra de energía
a 622098
Devoluciones en compras (CR)
a 622598
Costos de producción o de operación
Materia prima
7199
a 719999
Mano de obra directa
7299
a 729999
Costos indirectos
7399
a 739999
Contratos de servicios
7499
a 749999
Cuentas de orden deudoras
Derechos contingentes
Bienes y valores entregados en custodia
Valores mobiliarios
Bienes muebles
Bienes y valores entregados en garantía
Valores mobiliarios
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Contratos de ganado en participación
Bienes y valores en poder de terceros
En arrendamiento
En préstamo
En depósito
En consignación
tLitigios y/o demandas
Ejecutivos
Incumplimiento de contratos
Promesas de compraventa
a 812599
Diversas
Valores adquiridos por recibir
Otras
Deudoras fiscales
8299
a 829999
Deudoras de control
Bienes recibidos en arrendamiento financiero
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Títulos de inversión no colocados
Acciones
Bonos
Otros
Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Envases y empaques
Minas y canteras
Pozos artesianos
Yacimientos
Semovientes
Créditos a favor no utilizados
País
Exterior
Activos castigados
Inversiones
Deudores
Otros activos
Títulos de inversión amortizados
Bonos
Otros
Capitalización por revalorización de patrimonio
a 833599
Otras cuentas deudoras de control
Cheques posfechados
Certificados de depósito a término
Cheques devueltos
Bienes y valores en fideicomiso
Intereses sobre deudas vencidas
Diversas
Ajustes por inflación activos
Inversiones
Inventarios
Intangibles
Cargos diferidos
Otros activos
Derechos contingentes por contra (CR)
8499
a 849999
Deudoras fiscales por contra (CR)
a 859999
Deudoras de control por contra (CR)
8699
a 869999
Cuentas de orden acreedoras
Responsabilidades contingentes
Bienes y valores recibidos en custodia
Valores mobiliarios
Bienes muebles
Bienes y valores recibidos en garantía
Valores mobiliarios
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Contratos de ganado en participación
Bienes y valores recibidos de terceros
En arrendamiento
En préstamo
En depósito
En consignación
En comodato
Litigios y/o demandas
Laborales
Civiles
Administrativos o arbitrales
Tributarios
Promesas de compraventa
a 912599
Contratos de administración delegada
a 913099
a 913599
Otras responsabilidades contingentes
a 919599
Acreedoras fiscales
9299
a 929999
Acreedoras de control
Contratos de arrendamiento financiero
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Otras cuentas de orden acreedoras de control
Documentos por cobrar descontados
Convenios de pago
Contratos de construcciones e instalaciones por ejecutar
Adjudicaciones pendientes de legalizar
Reserva artículo 3º Ley 4ª de 1980
Reserva costo reposición semovientes
Diversas
Ajustes por inflación patrimonio
Capital social
Superávit de capital
Reservas
Dividendos o participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social
Resultados de ejercicios anteriores
Responsabilidades contingentes por contra (DB)
9499
a 949999
Acreedoras fiscales por contra (DB)
9599
a 959999
Acreedoras de control por contra (DB)
9699
a 969999
BALANCE DE
FECHA CUENTA SUBCUENTA CONCEPTO
5/2/2018 3105 5 APORTE DE SOCIOS 1
5/2/2018 1105 5 CAJA GENERAL
5/4/2018 5208 19 PAGO CAMARA Y COMERCIO
5/4/2018 1105 5 CAJA GENERAL
5/4/2018 5211 10 PAGO SAYCO Y ACINPRO
5/4/2018 1105 5 CAJA GENERAL
5/5/2018 5111 10 GASTOS NOTARIALES
5/5/2018 1105 5 CAJA GENERAL
5/5/2018 1110 5 BANCO
5/5/2018 1105 5 CAJA GENERAL
5/5/2018 1105 10 APERTURA CAJA MENOR
5/5/2018 1105 5 CAJA GENERAL
5/6/2018 5211 10 PAGO DE BOMBEROS
5/6/2018 1105 5 CAJA GENERAL
5/6/2018 5305 5 PAGO CHEQUERA
5/6/2018 1110 5 BANCO
6/9/2018 5211 3 PAGO DE ARRIENDO
6/9/2018 1110 5 BANCO
6/9/2018 5211 8 ASEO Y VIGILANCIA
6/9/2018 1105 5 CAJA GENERAL
6/9/2018 5211 8 ACUEDUCTO
6/9/2018 5211 8 ENERGIA
6/9/2018 5211 8 TELEFONIA
6/9/2018 1105 5 CAJA GENERAL
6/9/2018 1524 10 EQUIPO DE COMPUTACION
9/9/2018 1110 5 BANCO
7/9/2018 5101 31 DOTACION
7/9/2018 1105 5 CAJA GENERAL
7/10/2018 5202 25 HONORARIOS
7/10/2018 1110 5 BANCO
7/11/2018 5204 6 CAJA DE COMPESACIONES FAMILIARES
7/11/2018 1105 5 CAJA GENERAL
7/11/2018 5204 4 SALUD
7/11/2018 1105 5 CAJA GENERAL
7/11/2018 5204 5 PENSIONES
7/11/2018 1105 5 CAJA GENERAL
7/11/2018 5204 3 ARL
7/11/2018 1105 5 CAJA GENERAL
7/11/2018 5204 2 SENA
7/11/2018 1105 5 CAJA GENERAL
7/11/2018 5204 1 ICBF
7/11/2018 1105 5 CAJA GENERAL
7/17/2018 1110 5 BANCO
7/17/2018 2103 9 PAGARE
8/6/2018 1203 1 CDT
8/6/2018 1110 5 BANCO
E DE PRUEBA
DEBE HABER SALDO
$133,000,000
$133,000,000
$0
$134,000,000
$400,000,000
$1,060,000
$0
$1,060,000
$262,600
$0
$262,600
$4,400,000
$4,400,000
$200,000,000
$0
$200,000,000
$1,000,000
$0
$1,000,000
$28,000
$0
$28,000
$142,600
$0
$142,600
$2,400,000
$0
$2,400,000
$180,000
$0
$180,000
$174,800
$197,000
$0
$178,200
$550,000
$2,179,000
$0
$2,179,000
$1,800,000
$0
$1,800,000
$3,600,000
$0
$3,600,000
$31,250
$31,250 $0
$976,550
$0
$976,550 $0
$1,249,990
$1,249,990 $0
$40,780
$40,780 $0
$156,840
$156,840 $0
$23,437
$23,437 $0
$30,000,000
$30,000,000 $0
$40,000,000
$40,000,000 $0
COMPROB
DE EGRESO
N°0
ENTREGO A ALISON JOHANNA GARZON
DIRECCIÓN
POR CONCEPTO DE Pago anticipo industria y comrcio.
Banco

133510 1006000 Cuenta No.
Angie Lo
Observaciones:
Coronado
FIRMA
NIT. 900.906.076
MATRICULA: 01245632 -DEPORTIVOS AML S.A.S.
NOMBRE : DEPORTIVOS AML S.A.S.

N. I. T. : 900906076-5
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMAS DE PAGO: EFECTIVO
CNT DESCRIPCION VALOR

1 REGISTRO MATRICULA $***1´060.000.oo
MERCANTIL
TOTAL PAGADO ………….$***1 ´060.000.oo
ESTA TRANSACCION TUVO VALOR PARA EL
INTERESADO.
NUMERO(S) DE TRAMITE(S) ASOCIADOS AL

NUMERO DE OPERACIÓN :
-1800423738
CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO

PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA
E V E N T U A L D E V O L U C I O N
LA CAMARA DE COMRCIO DE BOGOTA ES MUCHO

MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA.
COMPROBANTE
DE EGRESO
N°0001
9/2/2018 $ 1´006.000.
ZON
tria y comrcio.
il pesos M/CTE
Banco Efectivo
$ 1´006.000
Cuenta N . o
Cheque No.
Angie Lorena
oronado
FIRMA Y SELLO
T. 900.906.076
Ciudad: BOGOTA D.C.
ENTREGO A MARI FERNANDA DOMINGUEZ CHA
DIRECCIÓN
POR CONCEPTO DE Apertura cuenta corriente
LA SUMA DE (en letras) doscientos milloes de pesos M/CTE

111005 $ 200,000,000
Observaciones:
COMPROBANTE DE
EGRESO
N°0002
fecha 9/2/2018 $ 200´000.000.
ANDA DOMINGUEZ CHAVEZ
ura cuenta corriente
entos milloes de pesos M/CTE
Banco Efectivo
200´000.000
Angie Lorena
Coronado
FIRMA Y SELLO
NIT. 900.906.076
COP
EGRESO
ENTREGO A ANGIE LORENA CORONADO
DIRECCIÓN
POR CONCEPTO DE APERTURA CAJA MENOR
Banco

110505 1´000.000 Cuenta No.
ANGIE LORENA
Observaciones:
ŃIT. 900.906.076-5
RECIBO

RECIBIDO DE ALISON GARZON
DIRECCIÓN
POR CONCEPTO DE APERTURA CAJA MENOR
Banco
110505 1´000.000 Cuenta No.
ANGIE LORENA
Observaciones:
C.C. o NIT 900.906

COPROBANTE DE
EGRESO N°
0003
9/5/2018 $1,000,000
ORONADO
Telféfono:
AJA MENOR
N DE PESOS M/CTE
Banco Efectivo
$ 1,000,000
Cuenta N .o
Cheque N .
o
FIRMA Y SELLO
NIT. 900.906.076-5
RECIBO DE CAJA
N° 00001
05/09/2.018 $ 1,000,000.00
AJA MENOR
N DE PESOS M/CTE
Banco Efectivo
$ 1,000,000.00
Cuenta N .o
Cheque N .
o
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT 900.906.076-5

COPRO
EGRESO
ENTREGO
A OMAIRA MEDINA
DIRECCIÓ
N
POR CONCEPTO DE PAGO ASEO Y VIGILANCIA
LA SUMA DE (en letras) Ciento ochenta mil pesos M/CTE.
Banco

513505 $ 180,000 Cuenta No.
ANGIE LORENA CORO
Observaciones:
FIRMA Y SE
ŃIT. 900.906.076-5
OMAIRA MEDINA
NIT. 51.375.512-5
SEÑORES: DEPORTIVOS AML S.A.S.

NIT: 900.906.076-5
DIRECCION: carrera 109 # 151c- 25
TELEFONO: 3222392685
CORREO ELECTRONICO: deportivosaml_08@gmail.com
fecha concepto vence
9/7/2018 VIGILANCIA Y ASEO 9/10/2018
subtotal
interes
total
observaciones: Aceptada por:
firma y sello quien elabora firma y sello de q

COPROBANTE DE
EGRESO N°
0004
06/09/2.018 $180,000
Telféfono: 5352527
NCIA
pesos M/CTE.
Banco Efectivo
$ 180,000
Cuenta N .o
Cheque N . o
E LORENA CORONADO
FIRMA Y SELLO
00.906.076-5
FACTURA N° 00124
vence valor
9/10/2018 $ 180,000
subtotal $ 180,000
interes $ -
total $ 180,000
Aceptada por:
firma y sello de quien recibe

Ciudad: BOGOTA D.C.
ENTREGO
A OMAIRA MEDINA
DIRECCIÓ
N
POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
LA SUMA DE (en letras) Quinientos cincuenta mil peso

513525 $ 174,800
513530 $ 197,000
513535 $ 178,200
Observaciones:
COPROBANTE DE
EGRESO
N° 0005
fecha 08/09/2.018 $ 550,000
MEDINA
Telféfono: 5352527
AGO DE SERVICIOS PUBLICOS
Quinientos cincuenta mil pesos M/CTE
Banco Efectivo
$ 550,000.00
Cuenta N .o
Cheque N . o
FIRMA Y SELLO
ŃIT. 900.906.076-5
OMAIRA MEDINA
NIT. 51.375.512-5
SEÑORES: DEPORTIVOS AML S.A.S.

NIT: 900.906.076-5
DIRECCION: carrera 109 # 151c- 25
TELEFONO: 3222392685
CORREO ELECTRONICO: deportivosaml_08@gmail.com
fecha concepto
5/7/2018 canon arrendamiento
observaciones:
firma y sello quien elabora

Ciudad:
ENTREGO
A
DIRECCIÓ
N
POR CONCEPTO DE
CÓDIGO
5105
Observaciones:
FACTURA N° 00123
A.S.
- 25
eportivosaml_08@gmail.com
vence valor
5/10/2018 $ 2,400,000
subtotal $ 2,400,000
interes $ -
total $ 2,400,000
Aceptada por:
firma y sello de quien recibe

COPROBANTE DE
EGRESO N°
0006
BOGOTA D.C. fecha 09/09/2.018 $1,800,000
OMAIRA MEDINA
Telféfono: 5352527
OR CONCEPTO DE DOTACION PERSONAL
LA SUMA DE (en letras) Un millon ochocientos mil psos M/CTE.
Banco Efectivo
DÉBITOS CRÉDITOS $ 1,800,000

$ 1,800,000 Cuenta N .o
Cheque N . o
Alison Garzon
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
ŃIT. 900.906.076-5
Ciudad:
ENTREGO
A
DIRECCIÓ
N
POR CONCEPTO DE
CÓDIGO
511595
Observaciones:
COMPROBANTE
DE EGRESO
N°0007
BOGOTA D.C. fecha 9/9/2018 $ 262,600
OR CONCEPTO DE Pago licencia SAYCO Y ACIMPRO
Banco Efectivo
DÉBITOS CRÉDITOS $ 262,600

$ 262,600 Cuenta N .o
Cheque N .
o
Angie Lorena
Observaciones:
Coronado
FIRMA Y SELLO
NIT. 900.906.076-5
Ciudad: BOGOTA D.C.
ENTREGO
A MARIA FERNANDA D
DIRECCIÓ
CRA 109 # 151 c-25
N
POR CONCEPTO DE
CÓDIGO DÉBITOS
514005 $ 4,400,000
1105
Observaciones:
NOTARIA QUINTA
Direccion: CALLE 4 # 13 - 55
e-mail: info@notaquinta.gov.co
Telefonos: 5336644 - 5336645
cliente
Maria Fernanda Dominguez
cantidad descripci
1 ESCRITURA PU
Documento retirado por

COMPROBANTE
DE EGRESO
N°0008
BOGOTA D.C. fecha 5/4/2018 $4,400,000
RA 109 # 151 c-25 Telféfono: 3138110610
Pago gastos notariales
#ADDIN?
Banco Efectivo
CRÉDITOS $ 4,400,000
Cuenta N .o
Cheque N .
o
$ 4,400,000
Angie Coronado
bservaciones:
FIRMA Y SELLO
NIT. 900.906.076-5
ARIA QUINTA
LLE 4 # 13 - 55 factura no. 211211
notaquinta.gov.co fecha factura n°
36644 - 5336645 5/2/2018 211211
cliente terminos
nanda Dominguez
descripcion valor
ESCRITURA PUBLICA $ 3,564,000
IVA 19% $ 836,000
TOTAL
mento retirado por Notaria quinta $ 4,400,000
COMPROBANTE D
INGRESO
N°0001
RECIBIDO
DE ANGIE LORENA CORONADO
DIRECCIÓ
cra 109 # 151c-25 Telféfono: 3222357424
N
aporte capital social, pagados en un cheque por $100´.000.000 m/cte y 33´000.000
POR CONCEPTO DE
efectivo.
LA SUMA DE (en letras) ciento treinta y tres millones M/cte
Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS 133´000.000

Cuenta N .o
Cheque No.
123664 25897
Observaciones:
Alis
Garzon
C.C. o NIT
FIRMA Y SELLO
PROBANTE DE
ESO
°0001
133´000.000.
3222357424
100´.000.000 m/cte y 33´000.000 m/cte en
Efectivo
133´000.000
Cheque No.
25897
Alison
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE
DE INGRESO
N°0002
RECIBIDO
DE MARIA ERNANDA DOMINGUEZ CHAVEZ
DIRECCIÓ
cra 119 # 152-28 Telféfono: 3138110610
N
aporte capital social. Reibo 80¨000.000 m/cte en cheque y 53´000.000 m/cte
POR CONCEPTO DE
efectivo.
LA SUMA DE (en letras) ciento treinta y tres millones M/CTE
Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS 12 53´000.000

Cuenta N .o
Cheque No.
157825 133302
Alison Garzon
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
NIT. 900.906.076-5
PROBANTE
GRESO
N°0002
133´000.000.
VEZ
3138110610
en cheque y 53´000.000 m/cte en
Efectivo
53´000.000
Cheque No.
133302
zon
A Y SELLO
Ciudad: BOGOTA D.C.
RECIBIDO
DE ALISON JOHANNA GARZON
DIRECCIÓ
N
POR CONCEPTO DE Aporte capital social, uncheque por $20´000.0
LA SUMA DE (en letras) ciento treinta y cuatromillones de peso
Observaciones:
COMPROBANTE DE
INGRESO
N°0003
fecha 9/2/2018 134´00.000
ANNA GARZON
capital social, uncheque por $20´000.000 m/cte y $114´000.000 m/cte. en efectivo
treinta y cuatromillones de pesos M/CTE
Banco Efectivo
8 114´000.000
Cuenta N .o
Cheque No.
172342 316572
Angie Lorena
Coronado
FIRMA Y SELLO
NIT. 900.906.076
Ciudad: BOGOTA D.C.
ENTREGO A MARIA FERNANDA
DIRECCIÓN cra 109 # 151c-25
POR CONCEPTO DE
CÓDIGO DÉBITOS
514015 $ 28,000
Observaciones:
COMPROBANTE DE
EGRESO
N°0009
BOGOTA D.C. fecha 5/6/2018 $ 28,000
ra 109 # 151c-25 Telféfono: 3138110610
Pago certificado de bomberos
#ADDIN?
Banco Efectivo
CRÉDITOS 12
123664 25897
Angie Coronado
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT 900.906.076-5

NOTA DEBITO N°
SEÑORES: DEPORTIVOS AML S.A.S
NIT: 900 906.076-5
DIRECCION: cra 109 # 151c-25 CUENTA: 103647484940
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU
CONCEPTO
COBRO LIBRETA 30 CHEQUES
SON (en letras): ciento curenta y dos mil seiscientos pesos
CODIGO CREDITOS: 1 ELABORADA: REVISADA:

Valeria Hernande Daniela Albarrcin
NOTA DEBITO N° 00120
FECHA: 05/05/2018
: 103647484940
CARGOS HECHOS A SU CUENTA
VALOR Ciudad:
$ 142,600 ENTREGO A
DIRECCIÓN
POR CONCEPTO DE

$ 142,600
AUTORZADA: COTIZADA: CÓDIGO

Sandra GomezRebeca Barreto 520802
1105
Observaciones:
COMPROBANTE DE
EGRESO
N°00010
BOGOTA D.C. fecha 9/10/2018 $ 376,000

ALISON JOHANNA GARZON
CONCEPTO DE SECRETARIA DISTRITAL
A SUMA DE (en letras) TRECIETOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
Banco Efectivo
DÉBITOS CRÉDITOS $ 376,000.00
376000 Cuenta N .o
Cheque N .
o
376000
Angie Lorena
Observaciones:
Coronado FIRMA Y SELLO
NIT. 900.906.076
COMPROBAN
#VALUE! EGRESO
N°00011

ENTREGO A ALISON JOHANNA GARZON
DIRECCIÓN Telféfono:
POR CONCEPTO DE DIAN RETENCION EN LA FUENTE
LA SUMA DE (en letras) UN MILLON NOVEINTOS VENTIDOS MIL
Banco
520811 1922000 Cuenta No.
1105 1922000
Angi
Observaciones:
Lorena Coro FIRMA Y SELLO
NIT. 900.906.076
MPROBANTE DE
RESO
#VALUE!
N°00011
Ciudad: BOGOTA D.C.

9/10/2018 $ 1´922000 ENTREGO A ALISON JOHANNA GA
DIRECCIÓN
3222392685 POR CONCEPTO DE

FUENTE

OS VENTIDOS MIL PESOS
Efectivo CÓDIGO DÉBITOS

$ 1,922,000 520809 10649000
Cheque N .
o
1105
Angie Observaciones:
na Coronado
FIRMA Y SELLO
6.076
COMPROBANTE DE
EGRESO
N°00012
BOGOTA D.C. fecha 9/10/2018 $ 10,649,000

ALISON JOHANNA GARZON
DIAN
DIES MILLONES SEICIENTOS CUARENTAY NUEVE MIL

PESOS
Banco Efectivo
CRÉDITOS 10,649,000
Cuenta N .o
Cheque N .o
10649000
Angie
rvaciones:
Lorena Coronado FIRMA Y SELLO
NIT. 900.906.076
LIBRO DIAR
FECHA CONCEPTO DEBE
2/9/2018 APORTE DE SOCIO 1 $133,000,000
2/9/2018 APORTE DE SOCIO 2 $133,000,000
2/9/2018 APORTE DE SOCIO 3 $134,000,000
2/9/2018 ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO
5/4/2018 GASTOS NOTARIALES
5/6/2018 BOMBEROS
2/9/2018 SAYCO Y ACINPRO
5/9/2018 APERTURA DE CUENTA DE BANCO
5/9/2018 APERTURA DE CAJA MENOR
6/9/2018 PAGO CHEQUERA
6/9/2018 PAGO DE ARRIENDO
7/9/2018 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
7/9/2018 ASEO Y VIGILANCIA
9/9/2018 COMPRA DE COMPUTADOR
9/9/2018 DOTACION Y SUMINISTROS
9/9/2018 PAGO ARP
10/9/2018 EPS
10/9/2018 APORTE FONDO DE PENSIONES
10/9/2018 ICFBS
10/9/2018 CAJA DE COMPESACION FAMILIAR
10/9/2018 SENA
DIARIO
HABER SALDO
$133,000,000
$266,000,000
$400,000,000
$1,006,000 $398,994,000
$4,400,000 $394,594,000
$28,000 $394,566,000
$262,600 $394,303,400
$200,000,000 $194,303,400
$1,000,000 $193,303,400
$148,000 $193,155,400
$2,400,000 $190,755,400
$550,000 $190,205,400
$180,000 $190,025,400
$2,179,000 $187,846,400
$1,800,000 $186,046,400
$40,780 $186,005,620
$976,550 $185,029,070
$1,249,990 $183,779,080
$23,437 $183,755,643
$31,250 $183,724,393
$156,840 $183,567,553
LIBRO DE B
N FECHA CONCEPTO CODIGO
1 5/5/2018 APERTUA DE BANCO 1110
2 5/5/2018 CAJA GENRAL 1105
3 5/6/2018 PAGO DE CHEQUERA 5305
4 5/6/2018 BANCO 1110
5 6/9/2018 PAGO ARREIENDO 5220
6 6/9/2018 BANCO 1110
7 7/9/2018 EQUIPOS DE COMPUTACION 1512
8 7/9/2018 BANCO 1110
9 7/10/2018 HONORARIOS 5110
10 7/10/2018 BANCOS 1110
11 7/17/2018 BANCO 1110
12 7/17/2018 OBLIGAIONES FINANCIERAS 210304
DE BANCO
DENOMINACION DEBE HABER
RECIBO DE $200,000,000
RECIBO DE $ 200,000,000
RECIBO DE $1,426,000
RECIBO DE $ 1,426,000
RECIBO DE $ 2,400,000
RECIBO DE $ 2,179,000
RECIBO DE $ 3,600,000
RECIBO DE $30,000,000
PAGARE $ 30,000,000
N FECHA
LIBRO DE CCONCEPTO CODIGO
1 APERTURA DE CAJA 1105
2 ANTICIPO CAMARA DE COMERCIO 1335
3 CAJA GENRAL 1105
4 OTROS IMPUESTOS 5115
5 CAJA GENERAL 1105
6 BANCO 1110
7 CAJA GENERAL 1105
8 APERTURA DE CAJA MENOR 110510
9 CAJA GENRAL 1105
10 ASEO VIGILANCIA 5135
11 CAJA GENERAL 1105
12 ACUEDUCTO 5135
13 ENERGIA 5135
14 TELEFONIA 5135
16 DOTACION 5105
O DE CAJA
DENOMINACION DEBE HABER
RECIBO DE $400,000,000
RECIBO DE $262,600
RECIBO DE $262,600
RECIBO DE $200,000,000
RCIBO DE $200,000,000
RECIBO DE $180,000
RECIBO DE $180,000
RECIBO DE $174,800
RECIBO DE $197,000
RECIBO DE $178,200
RECIBO DE $550,000
RECIDO DE $1,800,000
BANCO AVVILLAS
VALOR 30000000
PERIODOS 24
TASA ANUAL 21.75
TASA MENSUAL 0.0181
VALOR CUOTA 1552199.591818
FECHA PERIODO CAPITAL VALOR DE CUOTA INERES

7/17/2018 0 $ 30,000,000
8/17/2018 1 $ 30,000,000 $ 1,552,200 $ 543,000
9/17/2018 2 $ 28,990,800 $ 1,552,200 $ 524,733
10/17/2018 3 $ 27,963,334 $ 1,552,200 $ 506,136
11/17/2018 4 $ 26,917,271 $ 1,552,200 $ 487,203
12/17/2018 5 $ 25,852,274 $ 1,552,200 $ 467,926
1/17/2019 6 $ 24,768,001 $ 1,552,200 $ 448,301
2/17/2019 7 $ 23,664,102 $ 1,552,200 $ 428,320
3/17/2019 8 $ 22,540,223 $ 1,552,200 $ 407,978
4/17/2019 9 $ 21,396,001 $ 1,552,200 $ 387,268
5/17/2019 10 $ 20,231,069 $ 1,552,200 $ 366,182
7/17/2019 11 $ 19,045,052 $ 1,552,200 $ 344,715
7/17/2019 12 $ 17,837,568 $ 1,552,200 $ 322,860
8/17/2019 13 $ 16,608,228 $ 1,552,200 $ 300,609
9/17/2019 14 $ 15,356,637 $ 1,552,200 $ 277,955
10/17/2019 15 $ 14,082,393 $ 1,552,200 $ 254,891
11/17/2019 16 $ 12,785,085 $ 1,552,200 $ 231,410
12/17/2019 17 $ 11,464,295 $ 1,552,200 $ 207,504
1/17/2020 18 $ 10,119,599 $ 1,552,200 $ 183,165
2/17/2020 19 $ 8,750,564 $ 1,552,200 $ 158,385
3/17/2020 20 $ 7,356,750 $ 1,552,200 $ 133,157
4/17/2020 21 $ 5,937,708 $ 1,552,200 $ 107,473
5/17/2020 22 $ 4,492,980 $ 1,552,200 $ 81,323
6/17/2020 23 $ 3,022,104 $ 1,552,200 $ 54,700
7/17/2020 24 $ 1,524,604 $ 1,552,200 $ 27,595
$ 7,252,790
ABONO A CAPITAL NUEVO CAPITAL FECHA
$ 30,000,000 7/17/2018
$ 1,009,200 $ 28,990,800 8/17/2018
$ 1,027,466 $ 27,963,334 9/17/2018
$ 1,046,063 $ 26,917,271 10/17/2018
$ 1,064,997 $ 25,852,274 11/17/2018
$ 1,084,273 $ 24,768,001 12/17/2018
$ 1,103,899 $ 23,664,102 1/17/2019
$ 1,123,879 $ 22,540,223 2/17/2019
$ 1,144,222 $ 21,396,001 3/17/2019
$ 1,164,932 $ 20,231,069 4/17/2019
$ 1,186,017 $ 19,045,052 5/17/2019
$ 1,207,484 $ 17,837,568 7/17/2019
$ 1,229,340 $ 16,608,228 7/17/2019
$ 1,251,591 $ 15,356,637 8/17/2019
$ 1,274,244 $ 14,082,393 9/17/2019
$ 1,297,308 $ 12,785,085 10/17/2019
$ 1,320,790 $ 11,464,295 11/17/2019
$ 1,344,696 $ 10,119,599 12/17/2019
$ 1,369,035 $ 8,750,564 1/17/2020
$ 1,393,814 $ 7,356,750 2/17/2020
$ 1,419,042 $ 5,937,708 3/17/2020
$ 1,444,727 $ 4,492,980 4/17/2020
$ 1,470,877 $ 3,022,104 5/17/2020
$ 1,497,500 $ 1,524,604 6/17/2020
$ 1,524,604 -$ 0 7/17/2020
BANCO DAVIVIENDA
VALOR $ 30,000,000
PERIODOS 24
TASA ANUAL 28.93
TASA MENSUAL 0.0241
VALOR CUOTA $ 1,660,752
PERIODO CAPITAL VALOR DE CUOTA INERES ABONO A CAPITAL

0 $ 30,000,000
1 $ 30,000,000 $ 1,660,752 $ 723,000 $ 937,752
2 $ 29,062,248 $ 1,660,752 $ 700,400 $ 960,352
3 $ 28,101,896 $ 1,660,752 $ 677,256 $ 983,496
4 $ 27,118,400 $ 1,660,752 $ 653,553 $ 1,007,199
5 $ 26,111,201 $ 1,660,752 $ 629,280 $ 1,031,472
6 $ 25,079,729 $ 1,660,752 $ 604,421 $ 1,056,331
7 $ 24,023,399 $ 1,660,752 $ 578,964 $ 1,081,788
8 $ 22,941,611 $ 1,660,752 $ 552,893 $ 1,107,859
9 $ 21,833,752 $ 1,660,752 $ 526,193 $ 1,134,559
10 $ 20,699,193 $ 1,660,752 $ 498,851 $ 1,161,901
11 $ 19,537,292 $ 1,660,752 $ 470,849 $ 1,189,903
12 $ 18,347,388 $ 1,660,752 $ 442,172 $ 1,218,580
13 $ 17,128,808 $ 1,660,752 $ 412,804 $ 1,247,948
14 $ 15,880,861 $ 1,660,752 $ 382,729 $ 1,278,023
15 $ 14,602,837 $ 1,660,752 $ 351,928 $ 1,308,824
16 $ 13,294,014 $ 1,660,752 $ 320,386 $ 1,340,366
17 $ 11,953,648 $ 1,660,752 $ 288,083 $ 1,372,669
18 $ 10,580,978 $ 1,660,752 $ 255,002 $ 1,405,750
19 $ 9,175,228 $ 1,660,752 $ 221,123 $ 1,439,629
20 $ 7,735,599 $ 1,660,752 $ 186,428 $ 1,474,324
21 $ 6,261,275 $ 1,660,752 $ 150,897 $ 1,509,855
22 $ 4,751,420 $ 1,660,752 $ 114,509 $ 1,546,243
23 $ 3,205,177 $ 1,660,752 $ 77,245 $ 1,583,507
24 $ 1,621,670 $ 1,660,752 $ 39,082 $ 1,621,670
$ 9,858,048
NUEVO CAPITAL FECHA PERIODO
$ 30,000,000 7/17/2018 0
$ 29,062,248 8/17/2018 1
$ 28,101,896 9/17/2018 2
$ 27,118,400 10/17/2018 3
$ 26,111,201 11/17/2018 4
$ 25,079,729 12/17/2018 5
$ 24,023,399 1/17/2019 6
$ 22,941,611 2/17/2019 7
$ 21,833,752 3/17/2019 8
$ 20,699,193 4/17/2019 9
$ 19,537,292 5/17/2019 10
$ 18,347,388 7/17/2019 11
$ 17,128,808 7/17/2019 12
$ 15,880,861 8/17/2019 13
$ 14,602,837 9/17/2019 14
$ 13,294,014 10/17/2019 15
$ 11,953,648 11/17/2019 16
$ 10,580,978 12/17/2019 17
$ 9,175,228 1/17/2020 18
$ 7,735,599 2/17/2020 19
$ 6,261,275 3/17/2020 20
$ 4,751,420 4/17/2020 21
$ 3,205,177 5/17/2020 22
$ 1,621,670 6/17/2020 23
$ 0 7/17/2020 24
BANCO OCCIDENTE
VALOR $ 30,000,000
PERIODOS 24
TASA ANUAL 29.08
TASA MENSUAL 0.0242
VALOR CUOTA $ 1,662,596
CAPITAL VALOR DE CUOTA INERES ABONO A CAPITAL NUEVO CAPITAL

$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 1,662,596 $ 726,000 $ 936,596 $ 29,063,404
$ 29,063,404 $ 1,662,596 $ 703,334 $ 959,261 $ 28,104,143
$ 28,104,143 $ 1,662,596 $ 680,120 $ 982,475 $ 27,121,668
$ 27,121,668 $ 1,662,596 $ 656,344 $ 1,006,251 $ 26,115,417
$ 26,115,417 $ 1,662,596 $ 631,993 $ 1,030,603 $ 25,084,814
$ 25,084,814 $ 1,662,596 $ 607,053 $ 1,055,543 $ 24,029,271
$ 24,029,271 $ 1,662,596 $ 581,508 $ 1,081,087 $ 22,948,184
$ 22,948,184 $ 1,662,596 $ 555,346 $ 1,107,250 $ 21,840,934
$ 21,840,934 $ 1,662,596 $ 528,551 $ 1,134,045 $ 20,706,889
$ 20,706,889 $ 1,662,596 $ 501,107 $ 1,161,489 $ 19,545,400
$ 19,545,400 $ 1,662,596 $ 472,999 $ 1,189,597 $ 18,355,804
$ 18,355,804 $ 1,662,596 $ 444,210 $ 1,218,385 $ 17,137,418
$ 17,137,418 $ 1,662,596 $ 414,726 $ 1,247,870 $ 15,889,548
$ 15,889,548 $ 1,662,596 $ 384,527 $ 1,278,069 $ 14,611,480
$ 14,611,480 $ 1,662,596 $ 353,598 $ 1,308,998 $ 13,302,482
$ 13,302,482 $ 1,662,596 $ 321,920 $ 1,340,676 $ 11,961,807
$ 11,961,807 $ 1,662,596 $ 289,476 $ 1,373,120 $ 10,588,687
$ 10,588,687 $ 1,662,596 $ 256,246 $ 1,406,349 $ 9,182,337
$ 9,182,337 $ 1,662,596 $ 222,213 $ 1,440,383 $ 7,741,954
$ 7,741,954 $ 1,662,596 $ 187,355 $ 1,475,240 $ 6,266,714
$ 6,266,714 $ 1,662,596 $ 151,654 $ 1,510,941 $ 4,755,773
$ 4,755,773 $ 1,662,596 $ 115,090 $ 1,547,506 $ 3,208,267
$ 3,208,267 $ 1,662,596 $ 77,640 $ 1,584,956 $ 1,623,311
$ 1,623,311 $ 1,662,596 $ 39,284 $ 1,623,311 $ -
$ 9,902,294
AV VILLAS DAVIVIENDA OCCIDENTE
MONTO $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
PRESTAMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO
TASA DE INTERES 0.0181 0.0241 0.0242
CUOTA MENSUAL $ 1,552,200 $ 1,660,752 $ 1,662,596
TOTAL INTERES $ 7,292,790 $ 9,858,048 $ 9,902,294
Maria Chavez Dominguez 52906076

Bogota
JULIO 2018
17
CRITERIOS DE MEDICION
DESCRIPCION
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
ACTIVOS FINANCIEROS
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS INTANGIBLES U PLUSVALIA (CREDITOO COMERCIAL)
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
PROPIEDADES DE INVERSION
OTROS ACTIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

PROVISIONES
INGRESOS DIFERIDOS
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICION CLASIFICADOS COMO MANTENIMIENTO PARA LA VENTA
OTROS PASIVOS
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
GANANCIAS (PERDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE CLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO
GANANCIAS (PERDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
OPERACIONALES DE VENTA
DE ADMINISTRACION
NO OPERACIONALES
DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION, AMORTIZACION, PASIVOS ESTIMADOS Y CALCULO ACTUARIAL
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
COMPRAS
COSTOS INDIRECTOS
CODIGO CRITERIO DE MEDICION
11 COSTO ACTUAL
12 COSTO CORRIENTE
13 COSTO CORRIENTE
14 VALOR RAZONABLE
15 COSTO HISTORICO
16 VALOR RAZONABLE
17 COSTO HISTORIO- VALOR ACTUAL
18 COSTO HISTORICO
19 VALOR RAZONABLE
21 VALOR RAZONABLE-COSTO AMORTIZADO

23 COSTO HISTORICO
24 COSTO CORRIENTE- VALOR ACTUAL
25 VALOR CORRIENTE
26 VALOR EN USO
27 COSTO CORRIENTE
28 VALOR RAZONABLE- VALOR EN USO
29 VALOR ACTUAL
31 COSTO HISTORICO
32 COSTO CORRIENTE
33 VALOR EN USO
35 COSTO CORRIENTE
36 VALOR ACTUAL
37 COSTO CORRIENTE
38 COSTO HISTORICO
39 COSTO HISTORICO
41 VALOR RAZONABLE- COSTO HISTORICO
42 COSTO HISTORICO
44 VALOR RAZONABLE
48
51 VALOR RAZONABLE
52 COSTO DE VENTA- VALOR RAZONABLE
53 VALOR ACTUAL
54 VALOR RESIDUAL
61 VALOR RAZONABLE
62 VALOR ACTUAL
73 VALOR EN USO
CRITERIOS DE MEDICION
COSTO CORRIENTE
COSTO HISTORICO
VALOR RAZONBLE
VALOR HISTORICO (ACTIVO )
VALOR HISTORICO (PASIVO)
VALOR DE USO
DESCRIPCION CARACTERISTICAS
Se consumira para reponer un activo o se

Los activos se llevan contablemente por el monto del efectivo requiere para liquidar una obligacion en el
o equivalente del efectivo que deberia pagarse si se adquiere momento actual.
en la actualidad el mismo activo u otro similares.
Se satisface apartir de lso estados
financieros de las notas y de su
Son los realmente incurridos en momentos no posteriores a la informacion complementaria.
medición , son costos de ayer o del pasado
El importe por el que puede ser intercambiado un activo o Se entiende por valor neto de realización
canceado un pasivo entre partes interesadas y debidamente el que resulta por deducir el valor del
informadas, en una transacción realizada en condiciones en mercado y los gastos.
independencia mutua.
Comprende el importe del efectivo y otras paartidas pagadas Se satisface a partir de los estados
o por el valor razonable de la contra partida entregada a financieros de las notas y de información
cambio en el momento de la adquisición. complementaria.
Comprende el importe de los productos

Comprende el importe de los productos resibidos a cambio de resibidos a cambio de incurrir en las
incurrir en las obligaciones. obligaciones.
Valor del uso es determinar por las

Para el valor actual de los flujos futuros estimados de efectivo caracteristicas propias del objetivo y por el
que se espera se derivan del uso continuo de un activo y de su uso especifico concreto que se da al
disposición al final de su vida util. mismo según esta caracteristica.
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS
TIPO NOMBRE DE IMPUESTO PERIOSIDAD
RENTA Y COMPLEMENTARIOS ANUAL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO(IVA) BIMESTRAL

IMPUESTO
INDUSTRIA Y COMERCIO(ICA) ANUAL
RETENCION EN LA FUENTE POR RETA MENSUAL
ANTICIPO
IMPUESTO
RETENCION EN LA FUENTE POR IVA MENSUAL
RETENCION EN LA FUNTE POR ICA BIMESTRAL

ONSABILIDADES TRIBUTARIAS
CONCEPTO BASE PESOS BASE UVT TARIFA
VENTA 100% 100% 33% COMUN
19% COMUN
VENTA 100% 100%
VENTA 100% 100% 11.040% COMUN
HONORARIOS 10% SIMPLIFICADO

DECLARANTES 100% 4
HONORARIOS NO 11% COMUN
DECLARANTES 100% 4
COMPRA DECLARANTES $895,000 27 2.5% COMUN
COMPRA NO
3.5% SIMPLIFICADO
DECLARANTES $895,000 27
ARRIENDO NO 3.5% SIMPLIFICADO
DECLARANTES $895,000 27
VIGILANCA SOBRE A.I.U $133,000 4 2.0% COMUN
PUEDE SER POR
SERVICIOS 2.0% SIMPLIFICADO Y
GENERALES(ASEO)
$133,000 4 COMUN
AL REGIMEN SIMPLIFICADO
SIMPLIFICADO $895,000 27 2.4%
TARIFA GENERAL SIN COMUN
IDENTIFICAR SERVICIOS $895,000 27 11.04%
Nombre de tercero Nit
CAMILO GUERRERO GUTIERREZ 1000135245
ALEJANDRA MORENO PAEZ 527116727
CRISTIAN SANCHEZ 1151335528
DAVID ORLANDO GARCIA MUÑOZ 53819163
JENNIFER ANDREA MARTINEZ BAUTISTA 1048747152
LEIDY PEREZ BONILLA 59711235
MIGUEL JOSE MURILLO CASTELLANO 116534225
ANDRES FELIPE BELLO CASTRO 57025774
IVAN DARIO SALAMANCA GOMEZ 78159672
CRISTIAN DAVID FERRO SAMAC 80123576
UBINNOVAR 41786663
MSUNIFORMES 51786663
UNIFORMES DE FUTBOL SPARVAN 79687339
NAYA SPORT 80326525
AIKKOTSPORT 51875512
Código de verificación Régimen
1 NATURAL
5 NATURAL
1 NATURAL
5 NATURAL
1 NATURAL
5 NATURAL
1 NATURAL
5 NATURAL
7 NATURAL
8 NATURAL
4 SIMPLIFICADO
5 SIMPLIFICADO
7 COMUN
8 COMUN
5 COMUN
Tipo de tercero
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
POLITICAS DE EFECTIVO Y
DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO REEMBOLSO DE CAJA

GERENCIA FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA BOGOTA 22 de julio de 2018 FONDO PERMANENTE
$0
PAGOS EFECTUADOS 775000
DEL AL MENOS
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA RESPONSABLE DE CAJA

MENOR VALOR DE ESTE REEMBOLSO
VALOR
IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DERECIBO Nº FACTURA
SUMINISTROS PAPELERIA S.A.S ARTICULOS DE OFICINA

1 $ 150,000
COFFEE TREE CAFETERIA 2 $ 50,000
BOGOTAXIS TRASNPORTES
3 $ 25,000
ACUEDUCTO AGUA 4 $ 174,800
CODENSA LUZ 5 $ 197,000
MOVISTAR TELEFONIA 6 $ 178,200
Firma:
TOTALES $0
$ 775,000
Cedula:
Nombre
ELBORADO APROBADO completo:
POR POR REVISADO POR: CONTABILIZADO
R
REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº
MANENTE $ 1,000,000
EFECTIVO Y CHEQUES
VALES PROVISIONALES
ESTAMPILLAS Y OTROS
E REEMBOLSO $ 225,000
FACTURA DE VENTA CLIENTE: DEPORTIVOS AML S.A.S
NIT:900.786.654 NIT: 900.906.076-5
TEL: 3456789 TEL: 3222392685
DIRRECCION: cra 109 # 151 c 25 Bogota
FACTURA DE VENTA
COMPROBANTE DE
EGRESO
N° 000010

RECIBIDO
DE ALISON GARZON
DIRECCIÓ
N
POR CONCEPTO DE COMPRA ARETICULOS DE OFICINA
LA SUMA DE (en letras) CIENTO CINCUENTA MIL
Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS $ 150,000.00
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
CLIENTE: DEPORTIVOS AML S.A.S
FACTURA DE VENTA NIT: 900.906.076-5
NIT: 900.243.784 TEL: 3222392685
TEL: 5432678 DIRRECCION: cra 109 # 151 c 25 Bogota
COMPROBANTE DE
EGRESO
N° 000011

RECIBIDO
DE ALISON GARZON
DIRECCIÓ
N
POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFETERIA
LA SUMA DE (en letras) SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA
Banco Efectivo
Cuenta N .o
Cheque N .
o
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
OS AML S.A.S
9 # 151 c 25 Bogota
E DE
ESO
011
RECIBO DE CAJA
N° 000012
Ciudad: Bogota fecha 7/22/2018 $ 25,000
RECIBIDO
DE
DIRECCIÓ
N
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE
LA SUMA DE (en letras) veinticinco mil pesos
Banco Efectivo
Cuenta N .o
Cheque N .
o
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
COMPROBANTE DE EGRESO
N° 000015
COMPROBANTE DE EGRESO
N° 000015

RECIBIDO
DE ALISON GARZON
DIRECCIÓN Telféfono: 3222392685
POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSOPORTE
LA SUMA DE (en letras) VENTICINCO MIL PSOS
Banco Efectivo
110510 $25,000 Cuenta N .o
Cheque N .
o
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
012
TE DE EGRESO
N° 000015
TE DE EGRESO
N° 000015
$ 25,000
3222392685
Efectivo
25,000
Cheque N .o
ONADO
ELLO
3
356793642
26384983
$174,800
22/07/2018
01/08/2018
COMPROBANTE DE
EGRESO
N° 000013
POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA
LA SUMA DE (en letras) CIENTO CENTNTA Y CUATROMIL OCHOCIENTOS PESOS
Banco Efectivo

$ 174,800.0
110510 $174,800 Cuenta No. Cheque No.
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
S AML S.A.S
COMERCIAL
ROBANTE DE
EGRESO
N° 000013
$ 174,800
3222392685
L OCHOCIENTOS PESOS
Efectivo
174,800.00
Cheque No.
CORONADO
MA Y SELLO
MOVISTAR
NIT: 830. 122.566-1
900.906.076-5
3222392685 2567931625
546799
22/07/2018
Noviembre 2018
del 30 al 5
agosto 2019
Ciudad: BOGOTA D.C.
DIRECCIÓN
POR CONCEPTO DE
CÓDIGO DÉBITOS
110510
Observaciones:
.566-1
Suspensión del
2567931625 servicio a
partir del $178,200
11/01/2019
22/07/2018
234679
07/07/2019
30 al 5
sto 2019 $ 178,200
COMPROBANTE DE
EGRESO
N° 000015
COMPROBANTE DE
EGRESO
N° 000015
OGOTA D.C. fecha 7/22/2018 $ 178,200
GARZON
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
ciento setenta y ocho dicientos mil
Banco Efectivo
CRÉDITOS $ 178.200
$178.200 Cuenta No. Cheque No.
nes:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
NIT O CEDULA 900906
TELEFONO 3222392685
FACTURA DE VENTA
NO. 1
FECHA
FECHA DE LIMITE DE
EXPEDICION 8/25/2018 PAGO 7/22/2018
TOTAL A
FACTURA DE MES NOVIEBRE PAGR $197,000
FECHA DE ENTREGA
ULTIMO MES DICIEMBRE
COMPROBANTE DE
EGRESO
N° 000013
DIRECCIÓN Telféfono:
LA SUMA DE (en letras) CIENTO NOVENTA Y CIETEMIL PESOS
Banco
110510 $197,000 Cuenta No.
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
BANTE DE
EGRESO
000013
018 $ 197,000
3222392685
Efectivo
$ 197,000
Cheque No.
A Y SELLO
Fecha de Elaborción: 05/05/2018
NOMBRE DE LA EMPRESA DEPORTIVOS AML

NIT DE LA EMPRESA 900.906.076-5 3222392685
DIRECCION DE LA EMPRES Crr 109#51C-25
ACTA DE ARQUEO CAJA
NOMBRE RESPONSABLE Maria Fernanda Chavez Dominguez

FECHA Y HORA DE LA REALIZACION 7/17/2018
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA $1,000,000
EFECTIVO $
UNIDADES TOTAL
BILLETES DE 100,000 2 $200,000

BILLETES DE 50,000 6 $300,000
BILLETES DE 20,000 4 $80,000
BILLETES DE 10,000 8 $80,000
BILLETES DE 5,000 18 $90,000
BILLETES DE 2,000 50 $100,000
MONEDA DE 1,000 50 $50,000
MONEDAS DE 500 100 $50,000
MONEDA DE 200 100 $20,000
MONEDA DE 100 300 $30,000
OTROS FONDOS 0
VALES $775,000
FACTURAS 0
ANTICIPOS 0
OTROS FONDOS 0
TOTAL SALDO CAJA 0
ESTADO DE CUENTA
DESDE: 05/05/2.018 HASTA:
CUENTA CORRIENTE:
DEPORTIVOS AML S.A.S. NUMERO:
NIT: 900.906.076-5 SUCURSAL:
CARRERA 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
RESUMEN
SALDO ANTERIOR $0 SALDO PROMEDIO
TOTAL ABONOS: $0 CUENTAS POR COBRAR
TOTAL CARGOS: $ 9,642,485 VALOR INTERESES PAGADOS
SALDO ACTUAL: $ 191,613,821 RETEFUENTE
DEPORTIVOS AML S.A.S. NIT : 900.906.076-5 DESDE: HASTA:
FECHA DESCRIPCION SUCURSAL CODIGO VALOR
5/5/2018 consignacion bancaria $ 200,000,000
5/5/2018 adquisicion chequera -$ 142,600
5/5/2018 IVA chequera $ 27,094
06/05/2.018 pago proveedores -$ 2,400,000
5/6/2018 comision pago proveedores -$ 10,500
5/6/2018 iva comision -$ 1,995
7/9/2018 pago proveedores -$ 2,179,000
7/9/2018 iva comision -$ 1,995
7/10/2018 pago proveedores -$ 3,600,000
7/10/2018 iva comision -$ 1,995
5/2.018 HASTA: 05/11/2.018
E:
HASTA:
SALDO
$ 200,000,000
$ 199,857,400
$ 199,830,306
$ 197,430,306
$ 197,419,806
$ 197,417,811
$ 195,238,811
$ 195,228,311
$ 195,226,316
$ 191,626,316
$ 191,615,816
$ 191,613,821
CONCILIACION BANCARIA
Empresa: DEPORTIVOS AML S.A.S.

Nit 900.906076-5
Banco donde se posee la cuenta DAVIVIENDA

Oficina
Ciudad BOGOTA
Tipo de cuenta
Corriente CORRIENTE
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario
Número de la cuenta 103647484940
Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 7/10/2018
Saldo según libros
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
$ -
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que P
Concepto apareció en el ue Valor
extracto d
IVA e$ 33,079
COMISION n$ 31,500
s
e
r
p
o $ 64,579
r
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo :
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar enC la contabilidad
o
Fecha en queP n
u
Concepto apareció en ele s Valor
extracto d i
CONSIGNACION BANCARIA 5/5/2018 e g $ 200,000,000
n
ADQUISICION CHEQUERA 5/5/2018 n a $ 142,600
PAGO PROVEEDORES 5/6/2018s c $ 2,400,000
PAGO PROVEEDORES 7/9/2018e i $ 2,179,000
o
PAGO PROVEEDORES 7/10/2018r n $ 3,600,000
p e $ -208,321,600
o s
r Err:522
n
TOTAL SALDO SEGÚN EXTRACTO : a
Gc
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o
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o
r
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b
a
n
c
o
,
e
t
c
POLITIC
INSTRU
FINANC
POLITICAS DE
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
CDT
INSTRUMENTO: CDT
VALOR: $ 40,000,000
FECHA DE COMPRA: 8/6/2018
PLAZO DIAS: 360 DIAS
PLAZO MENSUAL: 1 AÑO
TASA INTERES: 5.52%
TASA NOMINAL: 19.87%
TASA MENSUAL: 1.65%
CATEGORIA: HASTA EL VENCIMIENTO
GASTOS LEGALES: $1,060,000
FUTURO: $ 42,208,000
COMPROBANTE DE
EGRESO
N° 000016

LA SUMA DE (en letras) CUARENTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS OCHO MIL PESOS
Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS $ 2,208,000
110510 $ 2,208,000 Cuenta N .o
Cheque N .
o
Observaciones:
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
CDT
PROBANTE DE
EGRESO
N° 000016
$ 2,208,000
3222392685
OCIENTOS OCHO MIL PESOS
Efectivo
$ 2,208,000
Cheque N .
o
CORONADO
IRMA Y SELLO
Maria Chavez Dominguez
Bogota
JULIO
PAGARE
52906076
17
2018
DEPORTIVOS AML 9000.906.076-5
Maria Dominguez
9
POLITI
INVER
POLITICAS DE
NVERSIONES
COMPROBANTE DE
EGRESO
N° 000017
Ciudad: BOGOTA D.C. fecha 09/08/2.018
RECIBIDO DE MARIA DOMINGUEZ

POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGARE
LA SUMA DE (en letras) TREINTA MILLONES DE PESOS
Banco Efectivo

$ 30,000,000
111005 $ 30,000,000 Cuenta N .o
Cheque N .
o
Observaciones:
FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT
OBANTE DE
EGRESO
000017
$ 30,000,000 GIRADO A DEPORTIVOS A.M.L

DIRECCIÓN
3222392685 CIUDAD: BOGOTA
LA SUMA DE: CUARENTA Y DOS MIL
PO
Efectivo
Titulo CD , a vencer en 12 meses contado
$ 30,000,000
Cheque N .
o
CORONADO
IRMA Y SELLO
ANGIE LORENA CORONADO MARTINEZ

Elaboró
Formato FNC-TS-OO8
Versión 3
Páginas 1
CUENTA 103647484940
TIVOS A.M.L NIT: FECHA:
900906076-5 :
VENDEDOR: C.COSTO:
SUCURSAL:
CUARENTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS OCHO MIL PESOS
POR CONCEPTO DE: VALOR

en 12 meses contados a partir de la fecha $ 40,000,
ONADO MARTINEZ
Elaboró Tesorería
FNC-TS-OO8
3
1
8/6/2018
$ 42,208,000
VALOR
$ 40,000,000
POLITICA DE
PROVEEDOR
CA DE
EDORES
Nombre de la Compañía DEPRTIVOS AML S.A.S Costo unitario del produ
Código del producto 1006 Inventario disponible
Descripción del producto TENNI GUAYO
Unidad de medida UNIDAD
Entradas Salidas
Fecha tercero N° dcto. Valor
Cantidad Valor total Cantidad
unitario
13 DE AGOSTO 100 $ 60,000 $ 6,000,000

TYLKO SORT
LEYDI PEREZ
4 DE MARZO 60
BONILLA
CAMILO
Friday, September 14, 2018 30
GUITIERREZ
CRISTIAN
Friday, September 14, 2018 10
SANCHEZ
Thursday, November 15, 2018 TYLKO SORT 80 $ 60,000 $ 4,800,000
LEYDI PEREZ
$ - -$ 3,600,000 60
BONILLA
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
osto unitario del producto $ 60,000
ventario disponible 100
Salidas Saldo
Valor Valor
unitario unitario
100 $ 60,000 $ 6,000,000
$ 60,000 $ 3,600,000 40 $ 60,000 $ 2,400,000
$ 60,000 $ 1,800,000 10 $ 60,000 $ 600,000
$ 60,000 $ 600,000 0 $ 60,000 $ -
$ 60,000 $ - 90 $ 60,000 $ 5,400,000
$ 60,000 $ 3,600,000 30 $ 60,000 -$ 1,800,000
$ 60,000 $ - 30 $ 60,000 -$ 1,800,000
$ 60,000 $ - 30 $ 60,000 -$ 1,800,000
$ 60,000 $ - 30 $ 60,000 -$ 1,800,000
$ 60,000 $ - 30 $ 60,000 -$ 1,800,000

$ 60,000 $ - 30 $ 60,000 -$ 1,800,000
$ 60,000 $ - 30 $ 60,000 -$ 1,800,000
$ 60,000 $ - 30 $ 60,000 -$ 1,800,000
$ 60,000 $ - 30 $ 60,000 -$ 1,800,000
$ 60,000 $ - 30 $ 60,000 -$ 1,800,000
$ 60,000 $ - 30 $ 60,000 -$ 1,800,000
$ 60,000 $ - 30 $ 60,000 -$ 1,800,000
Nombre de la Compañía DEPRTIVOS AML S.A.S
Código del producto 1001
Descripción del producto UNIFORME DE FUTBOL "pantalneta-camiseta"
Entradas
Fecha No. Prod. TERCER Valor
Cantidad
unitario
12 de agosto UBINNOVAR 200 $ 26,000

COMPRA
COMPRA SPARVAN 180 $ 25,300
COMPRA TEXMART 240 $ 24,800
4 DE MARZO VENTA DAVID GARCIA $ -
CAMILO
VENTA $ -
GERRERO
VENTA JUEGOS SPORT $ -
VENTA UNISPORT $ -
VENTA OLIMPIC Z $ -
VENTA UNISPORT $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-
Costo unitario del producto $ 25,367
Inventario disponible 610
eta-camiseta"
Entradas Salidas Saldo

Valor Valor
Valor total Cantidad Valor total Cantidad Valor total
unitario unitario
$ 5,200,000 $ - 200 $ 26,000 $ 5,200,000
$ 4,554,000 $ 25,367 $ - 380 $ 25,300 $ 9,754,000
$ 5,952,000 $ - $ - 620 $ 25,332 $ 15,706,000
60 $ 25,367 $ 1,522,000 560 $ 25,332 $ 14,184,000
30 $ 25,367 $ 761,000 530 $ 25,332 $ 13,423,000
50 $ 25,367 $ 1,268,333 480 $ 25,332 $ 12,154,667
30 $ 25,367 $ 761,000 450 $ 25,332 $ 11,393,667
150 $ 25,367 $ 3,805,000 300 $ 25,332 $ 7,588,667
70 $ 25,367 $ 1,775,667 230 $ 25,332 $ 5,813,000

$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ 25,332 $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 230 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - 0 $ - $ 5,813,000
$ 25,367 $ - $ - $ 5,813,000
Nombre de la Compañía DEPORTIVOS AML S.A.S
Descripción del producto UNIFORME FUTBOL FEMENINO
Fecha No pruducto TERCERO
12 DE AGOSTO TYLKO
COMPRA
CAMILO
3 de enero VENTA
GERRERO
JUEGOS
VENTA
SPORT
TIVOS AML S.A.S Costo unitario del producto $ 45,000
FUTBOL FEMENINO
Valor Valor Valor

Cantidad Valor total Cantidad Valor total Cantidad
unitario unitario unitario
100 $ 45,000 $ 4,500,000 100 $ 45,000
30 $ 45,000 $ 1,350,000 92 $ 45,000
40 $ 45,000 $ 1,800,000 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
$ - $ 45,000 $ - 52 $ 45,000
Descripción del producto UNIFORME ARQUERO
Saldo Entradas
Fecha No. Prod. tercero
Valor total Cantidad
12 DE
$ 4,500,000 UBINOVAR 80
AGOSTP COMPRA
12 DE
$ 3,150,000 COMPRA NAYA SPORT 48
AGOSTO
$ 1,350,000 4 DE ENERO VENTA LEYDI PEREZ
$ 1,350,000 VENTA UNISPORT
$ 1,350,000 VENTA LEYDI PEREZ
$ 1,350,000 16-Nov-18 COMPRA NAYA SPORT 80
$ 1,350,000 12-Nov-18 UNISPORT
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
Inventario disponible 128 UNIDADES
Valor Valor Valor

$ 60,000 $ 4,800,000 $ 58,000 80 $ 60,000 $ 4,800,000
$ 57,000 $ 2,736,000 $ 58,000 $ - 128 $ 57,000 $ 7,536,000
50 $ 58,000 $ 2,900,000 78 $ 58,000 $ 4,636,000
35 $ 58,000 $ 2,030,000 43 $ 58,000 $ 2,606,000
30 $ 58,000 $ 1,740,000 13 $ 58,000 $ 866,000
$ 57,000 $ 4,560,000 $ 58,000 $ - 158 $ 58,203 $ 9,196,000
$ - $ - 50 $ 58,000 $ 2,900,000 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000

$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - 108 $ 58,296 $ 6,296,000
$ - $ - $ 58,000 $ - $ - $ 6,296,000
Descripción del producto MEDIAS
Fecha No PROD N° dcto.
13 DE AGOSTO TYLKO
COMPRA
JUEGOS
4 DE ENERO VENTA
SPORT
UNI SPORT
EPRTIVOS AML S.A.S Costo unitario del producto $ 8,000

Valor Valor Valor
Cantidad Valor total Cantidad Valor total Cantidad
360 $ 8,000 $ 2,880,000 360 $ 8,000
100 $ 8,000 $ 800,000 260 $ 8,000
35 $ 8,000 $ 280,000 $ 8,000
$ 8,000 $ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
$ - $ - $ - 260 $ 8,000
Nombre de la Compañía
Código del producto
Descripción del producto
Saldo Unidad de medida
Valor total
$ 2,880,000
Fecha
$ 2,080,000
12 DE
$ 1,800,000
AGOSTO
12 DE
$ 1,800,000
AGOSTO
$ 1,800,000 4 de enero
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
ombre de la Compañía
DEPRTIVOS AML S.A.S Costo unitario del producto
ódigo del producto 1004 Inventario disponible 376
escripción del producto SUDADERA DEPORTIVA
nidad de medida UNIDAD
Entradas Salidas
No. Prod. tercero
Valor Valor
Cantidad Valor total Cantidad Valor total
unitario unitario
SPARVAN 280 $ 60,000 ###

COMPRA
COMPRA TEXSMART 96 $ 56,700 $ 5,443,200 $ - $ -
CRISTIAN
VENTA 50 $ 58,350 $ 2,917,500
SANCHEZ
DEPORTIVOS
VENTA $ - 50 $ 58,350 $ 2,917,500
DG
DEPORTIVOS
VENTA $ - 60 $ 58,350 $ 3,501,000
DG
DEPORTIVOS
VENTA $ - 60 $ 58,350 $ 3,501,000
DG
$ - $ 58,350 $ -
$ - $ 58,350 $ -
$ - $ 58,350 $ -
$ - $ 58,350 $ -
$ - $ 58,350 $ -
$ - $ 58,350 $ -
$ - $ 58,350 $ -
$ - $ 58,350 $ -
$ - $ 58,350 $ -
$ - $ 58,350 $ -
$ - $ 58,350 $ -
$ 58,350
Saldo
Valor
Cantidad Valor total
unitario
280 $ 60,000 ###
376 $ 56,700 ###
326 $ 59,281 ###
276 $ 59,450 ###
216 $ 59,756 ###
156 $ 60,296 $ 9,406,200
156 $ 60,296 $ 9,406,200

156 $ 60,296 $ 9,406,200
156 $ 60,296 $ 9,406,200
156 $ 60,296 $ 9,406,200
156 $ 60,296 $ 9,406,200
156 $ 60,296 $ 9,406,200
156 $ 60,296 $ 9,406,200
156 $ 60,296 $ 9,406,200
156 $ 60,296 $ 9,406,200
156 $ 60,296 $ 9,406,200
156 $ 60,296 $ 9,406,200
Descripción del producto GUAYOS
Entradas
Fecha No. Prod. tercero
Valor
Cantidad
unitario
INSUNIFORME
120 $ 65,000
12 DE AGOSTO COMPRA S
12 DE AGOSTO COMPRA TEXMART 96 $ 62,000
CAMILO
4 de enero VENTA
GUERRERO
DAVID
VENTA $ -
ORLANDO
DEPORTIVOS
VENTA $ -
DG
CRISTIAN
43366 VENTA $ -
SANCHEZ
CAMILO
VENTA $ -
GUERRERO
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-
Valor Valor
unitario unitario
$ 7,800,000 $ 63,500 120 $ 65,000 $ 7,800,000
$ 7,440,000 $ 63,500 $ - 216 $ 62,000 ###
30 $ 63,500 $ 1,905,000 186 $ 63,500 ###
40 $ 63,500 $ 2,540,000 146 $ 63,500 ###
30 $ 63,500 $ 1,905,000 116 $ 63,500 $ 8,890,000
50 $ 63,500 $ 3,175,000 66 $ 63,500 $ 5,715,000
50 $ 63,500 $ 3,175,000 16 $ 63,500 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 63,500 $ 2,540,000

$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 16 $ 158,750 $ 2,540,000
$ 63,500 $ - $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - 0 $ - $ 2,540,000
$ 63,500 $ - $ - $ 2,540,000
Descripción del producto CHAQUETA ROMPEVIENTOS
Entradas
Fecha No. Prod. tercero Valor
Cantidad
unitario
SPARVAN 100 $ 50,000
Saturday, September 22, 2018 OLIMPIC Z 100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000
100 $ 50,000

Valor Valor
unitario unitario
$ 5,000,000 100 $ 50,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 70 $ 50,000 $ 3,500,000 130 $ 11,538 $ 1,500,000
$ 5,000,000 $ - $ - 230 $ 21,739 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 330 $ 15,152 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 430 $ 11,628 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 530 $ 9,434 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 630 $ 7,937 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 730 $ 6,849 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 830 $ 6,024 $ 5,000,000

$ 5,000,000 $ - $ - 930 $ 5,376 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1030 $ 4,854 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1130 $ 4,425 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1230 $ 4,065 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1330 $ 3,759 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1430 $ 3,497 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1530 $ 3,268 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1630 $ 3,067 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1730 $ 2,890 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1830 $ 2,732 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1930 $ 2,591 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 2030 $ 2,463 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 2130 $ 2,347 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - $ - $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - $ - $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 100 $ 50,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 200 $ 25,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 300 $ 16,667 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 400 $ 12,500 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 500 $ 10,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 600 $ 8,333 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 700 $ 7,143 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 800 $ 6,250 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 900 $ 5,556 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1000 $ 5,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1100 $ 4,545 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1200 $ 4,167 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1300 $ 3,846 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1400 $ 3,571 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1500 $ 3,333 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1600 $ 3,125 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1700 $ 2,941 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1800 $ 2,778 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 1900 $ 2,632 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 2000 $ 2,500 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 2100 $ 2,381 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 2200 $ 2,273 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 2300 $ 2,174 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - 2400 $ 2,083 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ - $ - $ - $ 5,000,000
Nombre de la Compañía DEPRTIVOS AML S.A.S Costo unitario del producto
Código del producto 143545 Inventario disponible
Descripción del producto CHAQUETA DE ALGODÓN
Fecha No. Prod. tercero Entradas Salidas

Valor
Tipo dcto N° dcto Cantidad Valor total Cantidad
unitario
SPARVAN 80 $ 78,000 $ 6,240,000
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
$ 78,000 $ -
osto unitario del producto $ 39,000
ventario disponible 80
Saldo
Valor Valor
unitario unitario
80 $ 78,000 $ 6,240,000
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - 80 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Descripción del producto UNIFORMES DE FUTBOL
Fecha No. Prod. tercero Entradas

Valor
Tipo dcto N° dcto Cantidad Valor total
unitario
DEPORTIVOS
Tuesday, November 20, 2018 Fabricado por la 1200 $ 33,171 ###
empresa AML
CRISTIAN
Wednesday, November 21, 2018 Fabricado por la $ 33,171 $ -
empresa SANCHEZ
CAMILO
Wednesday, November 21, 2018 $ 33,171 $ -
GUTIERREZ
Thursday, November 22, 2018 LEYDI PEREZ $ 33,171 $ -
JUEGOS
Thursday, November 22, 2018 $ 33,171 $ -
SPORT
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
$ 33,171 $ -
Salidas Saldo
Valor Valor
Cantidad Valor total Cantidad Valor total
unitario unitario
1200 ### $ 39,805,200
300 $ 33,171 $ 9,951,300 900 $ 33,171 $ 29,853,900
280 $ 33,171 $ 9,287,880 620 $ 33,171 $ 20,566,020
150 $ 33,171 $ 4,975,650 470 $ 33,171 $ 15,590,370
400 $ 33,171 $ 13,268,400 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - 70 $ 33,171 $ 2,321,970
$ - $ - $ - $ 2,321,970
$ - $ - $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - 0 $ - $ 2,321,970
$ - $ - $ - $ 2,321,970
UBINNOVAR factura de ve
REGIMEN SIMPLIFICADO
Dirección FECHA:
N.º DE
Ciudad, estado/provincia y código postal FACTURA
[Número de] teléfono [Número de] fax PARA:
Facturar a:
DEPARTAMENTO COMERCIAL
DEPORTIVOS AML S.A.S.
CARRERA 109 # 151C-25
BOGOTA D.C.
481-6084
DESCRIPCIÓN
UNIFORMES DEPORTIVOS "FUTBOL" AZUL/BLANCO cant. 200 unidades
TOTAL
#REF! en contacto con Nombre, Número de teléfono
Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta factura, póngase
electrónico
GRACIAS POR SU CONFIANZA
factura de venta
11 de agosto de 2018
589
UNIFORMES DEPORTIVOS
IMPORTE
$ 5,200,000.00
$ 5,200,000.00
on Nombre, Número de teléfono o Correo
UBINNOVAR FACTURA DE VENTA
carrera 23 56-75 FECHA:
BOGOTA D.C. N.º DE FACTURA
(317) 679-9345 PARA:
Facturar a:
Angie lorena Coronado"departamento comercial"
CARRERA 109 # 151C-25
BOGOTA D.C.
481-6084
DESCRIPCIÓN
UNIFORMES DEPORTIVOS "UNIFFORME FUTBOL"
cant. 200 unidades
TOTAL
FACTURA DE VENTA
SPARVAN
12 de agosto CRA 24 #65 .36.
102 BOGOTA D.C.
UNIFORMES DEPORTIVOS (320) 345-1536
ubinnovarstart@gmail.com.co
Angie coronado "departameno comercial"
carrera 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
481-6084
IMPORTE Vendedor
$ 5,200,000.00 Carlos
Navarrete
Cantidad
90
90
$ 5,200,000.00
Impuesto s
SPARVAN FACT
RVAN
24 #65 .36. N.º de factura:
OTA D.C. Fecha:
345-1536
Id. de cliente:
novarstart@gmail.com.co
e coronado "departameno comercial"
ORTIVOS AML S.A.S.
ra 109 # 151c-25
OTA D.C.
6084
Trabajo Condiciones de pago
UNIFORMES DE FUTBOL
Descripción Precio por unidad
UNIFORME DE FUTBOL FEMENINO $ 25,300.00
UNIFORME DE FUTBOL MASCULINO $ 25,300.00
Subtotal
Impuesto sobre las ventas @ 19%
TOTAL
FACTURA
108
8/12/2018
900.906.076-5
Fecha de vencimiento
28 DE AGOSTO
Total de línea
$ 2,277,000
$ 2,277,000
$ 4,554,000.00
$ 865,260.00
$ 5,419,260.00
MSUNIFORMES factura de venta
Dirección FECHA:
Ciudad, estado/provincia y código postal N.º DE FACTURA
[Número de] teléfono [Número de] fax PARA:
Facturar a:
DEPARTAMENTO COMERCIAL
CARRERA 109 # 151C-25
BOGOTA D.C.
481-6084
DESCRIPCIÓN
UNIFORMES DEPORTIVOS "GUAYOS'' GUSTO DEL

CLIENTE
TOTAL
NAYA SPORT
ctura de venta CRA 27 #72 16
BOGOTA D.C.
(345) 276-8765
13 de agosto de 2018
589 NAYASPORT72@gmail.com.co
UNIFORMES DEPORTIVOS Angie coronado "departameno comercial"
carrera 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
481-6084
Vendedor
DANNA SABOGAL
IMPORTE
$ 7,800,000
Cantidad
48
$ 7,800,000.00
NAYA SPORT FACTURA
RT
16 N.º de factura:
Fecha:
65
Id. de cliente:
2@gmail.com.co
ado "departameno comercial"
AML S.A.S.
# 151c-25
UNIFORME ARQUERO
UNIORME DE ARQUERO "BUSO-PANTALON" $ 57,000.00
Subtotal
TOTAL
FACTURA
TEXSMART
345 CALLE 125 # 65-74
8/12/2018 BOGOTA D.C.
(323) 811-0610
900.906.076-5
texmart125.65@uotlook.com.co
carrera 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
481-6084
Fecha de vencimiento Vendedor
28 DE AGOSTO JULIAN BERNAL
Total de línea Cantidad
$ 2,736,000.00 240
$ 2,736,000.00
$ 519,840.00 Imp
$ 3,255,840.00
Hacer que todos los cheques se
extiendan a nombre de CUENTA .
TEXMART FACTURA
74 N.º de factura: 2189

Fecha: 13 DE AGOSTO
Id. de cliente: 900.906.076-5

@uotlook.com.co
"departameno comercial"
ML S.A.S.
1c-25
Trabajo Condiciones de pago Fecha de vencimiento
UNIFORMES DE FUTBOL "BICOLOR" CONTRA ENTREGA 30 DE AGOSTP
Descripción Precio por unidad Total de línea
UNIORME DE FUTBOL "PANTALONETA-CAMISETA" $ 24,800.00 $ 5,952,000.00
Subtotal $ 5,952,000.00
Impuesto sobre las ventas @ 19% $ 1,130,880.00
TOTAL $ 7,082,880.00
TEXSMART
CALLE 125 # 65-74
BOGOTA D.C.
(323) 811-0610
carrera 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
481-6084
Vendedor
JULIAN BERNAL
Cantidad
120
Impuesto sobre las ventas @

TEXMART FACTURA
5-74 N.º de factura:

Fecha:
0
Id. de cliente:
5@uotlook.com.co
do "departameno comercial"
AML S.A.S.
151c-25
GUAYOS CONTRA ENTREGA
GUAYOS MULTICOLOR $ 62,000.00
Subtotal
TOTAL
FACTURA
TEXSMART
2224 CALLE 125 # 65-74
14 DE AGOSTO BOGOTA D.C.
(323) 811-0610
900.906.076-5
carrera 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
481-6084
30 DE AGOSTO JULIAN BERNAL
$ 7,440,000.00 96
$ 7,440,000.00
$ 1,413,600.00 Im
$ 8,853,600.00
TEXMART FACTURA
74 N.º de factura: 2256

Fecha: 14 DE AGOSTO
Id. de cliente: 900.906.076-5

@uotlook.com.co
ML S.A.S.
1c-25
SUDADERA CONTRA ENTREGA 30 DE AGOSTO
SUDADERA SURTIDAS $ 56,700.00 $ 5,443,200.00
Subtotal $ 5.443.200,00
Impuesto sobre las ventas @ 19% $ 1,034,208.00
TOTAL $ 6,477,408.00
TYLKO
SPORT FACTUR
TYLKO SPORT
CALLE 143 #134-29 N.º de factura:
BOGOTA D.C. Fecha:
311 5824563
Id. de cliente:
tylcosportdinamic54@gmai.com.co
Angie coronado "departameno
comercial"
carrera 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
481-6084
Vendedor Trabajo Condiciones de pag
UNIFORME
Betty Suarez FUTBOL CONTRA ENTREGA
Cantidad Descripción Precio por unidad

UNIFORME
100 FUTBOL $ 45,000.00
FEMENINO
Subtotal
Hacer que todos los TOTAL
cheques se extiendan a
nombre de CUENTA .
FACTURA
TYLKO SPORT
5678 CALLE 143 #134-29
311 5824563
900.906.076-5
carrera 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
481-6084
30 DE AGOSTO Betty Suarez
$ 4,500,000.00 100
$ 4,500,000.00
$ 855,000.00
$ 5,355,000.00
TYLKO SPORT FACTURA
ORT
3 #134-29 N.º de factura:
D.C. Fecha:
563
Id. de cliente:
dinamic54@gmai.com.co
onado "departameno comercial"
OS AML S.A.S.
9 # 151c-25
D.C.
MEDIA DEPORTIVA CONTRA ENTREGA
MEDIA DEPORTIVA FUTBOL $ 8,000.00
Subtotal
TOTAL
FACTURA
TYLKO SPORT
5701 CALLE 143 #134-29
311 5824563
900.906.076-5
carrera 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
481-6084
30 DE AGOSTO Betty Suarez
$ 800,000.00 100
$ 800,000.00
$ 152,000.00
$ 952,000.00
TYLKO SPORT FACTURA
34-29 N.º de factura:

Fecha:
Id. de cliente:
mic54@gmai.com.co
o "departameno comercial"
AML S.A.S.
151c-25
TENNI GUAGO CONTRA ENTREGA
TENNI GUAYO MULTICOLOR $ 60,000.00
Subtotal
TOTAL
FACTURA
SPARVAN
5689 CRA 24 #65 .36.
(320) 345-1536
900.906.076-5
ubinnovarstart@gmail.com.co
carrera 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
481-6084
30 DE AGOSTO Carlos Navarrete
$ 6,000,000.00 80
$ 6,000,000.00
$ 1,140,000.00
$ 7,140,000.00
Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre
de CUENTA .
UBINNOVAR FACTURA
36. N.º de factura:

. Fecha:
536
Id. de cliente:
art@gmail.com.co
ado "departameno comercial"
S AML S.A.S.
# 151c-25
.
UNIFORMES DE FUTBOL
CHAQUETA DE ALGODÓN $ 78,000.00
Subtotal
TOTAL
FACTURA
153
9/21/2018
900.906.076-5
Fecha de vencimiento
28 DE AGOSTO
Total de línea
$ 6,240,000.00
$ 6,240,000.00
$ 865,260.00
$ 7,105,260.00
SPARVAN
FACTURA DE VENTA
carrera 23 56-75 FECHA:
BOGOTA D.C. N.º DE FACTURA

(317) 679-9345 PARA:
Facturar a:
Angie lorena
Coronado"departamento comercial"
CARRERA 109 # 151C-25
BOGOTA D.C.
481-6084
DESCRIPCIÓN
"CAHQUETA ROMPEVIENTO" $ 50,000

cant. 100 unidades
TOTAL
FACTURA DE VENTA
CRA 24 #65 .36.
12 de agosto BOGOTA D.C.
(320) 345-1536
102
UNIFORMES DEPORTIVOS plotandesigncomputadores@gmail.com
carrera 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
481-6084
Vendedor
IMPORTE
Carlos Navarrete
$ 5,000,000.00
Cantidad
$ 5,000,000.00
Impuesto sobre las v

PLOTANDESIG
N
FACTURA
COMPUTADOR
ES
N.º de factura: 234
Fecha: 9/21/2018
Id. de cliente: 900.906.076-5

mputadores@gmail.com
ML S.A.S.
1c-25
UNIFORMES DE FUTBOL 28 DE AGOSTO
MANTENIMIENTO $ 350,000.00
Subtotal $ 350,000.00
Impuesto sobre las ventas @ 19% $ 66,550.00
TOTAL $ 403,936.00
TYLKO SPORT
CALLE 143 #134-29
BOGOTA D.C.
311 5824563
carrera 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
481-6084
Vendedor
Betty Suarez
Cantidad
100
100
Impuesto sobre las ventas @

TOTA
TYLKO SPORT FACTURA
YLKO SPORT
ALLE 143 #134-29 N.º de factura:
OGOTA D.C. Fecha:
11 5824563
Id. de cliente:
ylcosportdinamic54@gmai.com.co
ngie coronado "departameno comercial"
EPORTIVOS AML S.A.S.
arrera 109 # 151c-25
OGOTA D.C.
81-6084
CHAQUETA ROPEVIENTO CONTRA ENTREGA
CHAQUETAS ROMPEVIENTO $ 50,000
CHAQUETAS ROMPEVIENTO $ 50,000
Subtotal
TOTAL
FACTURA
NAYA SPORT
4321 CRA 27 #72 16
02 DE OCTUBRE BOGOTA D.C.
(345) 276-8765
900.906.076-5
NAYASPORT72@gmail.com.co
carrera 109 # 151c-25
BOGOTA D.C.
481-6084
DANNA
20 DE OCTUBRE SABOGAL
$ 5,000,000.00 80
$ 5,000,000
$ 5.000.000,00
$ 950,000.00
$ 5,950,000
NAYA SPORT FACTURA
YA SPORT
27 #72 16 N.º de factura:
OTA D.C. Fecha:
) 276-8765
Id. de cliente:
ASPORT72@gmail.com.co
e coronado "departameno comercial"
ORTIVOS AML S.A.S.
era 109 # 151c-25
OTA D.C.
6084
Trabajo Condiciones de pag
CHAQUETAS DE ALGODÓN
CHAUETA DE ALGODÓN $ 78,000.00
Subtotal
TOTAL
FACTURA
342
10/2/2018
900.906.076-5
Factura para:
ALKOSTO
Dirección
Bogota D.C.
Fecha de vencimiento (206) 555-1163
21 DEOCTUBRE Cantidad Descripción
COMPUTADOR
1 PARA DISEÑO
Subtotal
Total de línea
Establezca que todos los cheques
$ 6,240,000 se paguen a <Nombre de la
compañía>.
Si tiene cualquier tipo de pregunta
acerca de esta factura, póngase en
contacto con <Nombre> llamando
al <Número de teléfono> o
enviando un correo electrónico a
<correo electrónico>.
Gracias por su confianza
$ 6,240,000.00
$ 1,185,600.00
$ 7,425,000.00
FACTURA
Fecha 11/8/2018
N.º de factura 80015
N.º de
Para pedido
00004
Si los artículos superan esta

Factura para:
cantidad, se reúnen las condiciones SINGER
0
necesarias para obtener un
descuento adicional Dirección
Descuento (%) 0%
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Precio por Descuent
unidad Importe o aplicado Cantidad
$ 1,862,174 $ 1,862,174 1
$ 1.862.174 Subtotal
Establezca que todos los

Crédito cheques se paguen a <Nombre
de la compañía>.
IVA $ 436,806 pregunta acerca de esta
factura, póngase en contacto
con <Nombre> llamando al
Descuento <Número de teléfono> o
adicional enviando un correo
electrónico a <correo
electrónico>.
ldo pendiente $ 2,298,980 Gracias por su confianza
FACTURA
Fecha 11/8/2018
N.º de
Para pedido
00004
actura para: Si los artículos superan esta

NGER cantidad, se reúnen las 0
condiciones necesarias para
irección obtener un descuento adicional
Descuento (%) 0%
ogota D.C.
206) 555-1163
Precio por Descuent
Descripción unidad Importe o aplicado
MAQUINA ### $ 641,718.00

CORTADORA
$ 641.718
stablezca que todos los

heques se paguen a <Nombre Crédito
e la compañía>.
regunta acerca de esta IVA $ 121,930
actura, póngase en contacto
on <Nombre> llamando al
Número de teléfono> o Descuen
nviando un correo to
ectrónico a <correo adicional
ectrónico>.
racias por su confianza pendiente $ 763,644
FACTURA
Fecha 11/9/2018
N.º de
Para pedido
00004
Factura para:
SINGER Si los artículos superan esta cantidad, se
reúnen las condiciones necesarias para 0
obtener un descuento adicional
Dirección
Descuento (%) 0%
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Precio por Descuent
Cantidad Descripción unidad Importe o aplicado
MAQUINA
1.00 PLANA $ 1,151,176 $ 1,151,176
INDUSTRIAL
Subtotal

cheques se paguen a Crédito
<Nombre de la compañía>.
pregunta acerca de esta IVA $ 218,723
<Número de teléfono> o Descuento
enviando un correo adicional
electrónico>.
Gracias por su confianza Saldo pendiente $ 1,369,900
FACTURA
Fecha
N.º de factura
Para
Factura para: Si los artículos superan esta

SINGER cantidad, se reúnen las condiciones
necesarias para obtener un
Dirección descuento adicional
Descuento (%)
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Precio por
Cantidad Descripción unidad Importe
MAQUIN
1.00 $ 1,049,328
FILETEADORA
Subtotal

cheques se paguen a <Nombre Crédito
de la compañía>.
Si tiene cualquier tipo de
pregunta acerca de esta factura, IVA $ 199,372
póngase en contacto con
<Nombre> llamando al
enviando un correo electrónico adicional
a <correo electrónico>.
FACTURA
11/9/2018
10022
N.º de
pedido
00004
Factura para:
SINGER Si los artículos superan esta cantidad,
0 se reúnen las condiciones necesarias
para obtener un descuento adicional
Dirección
0% Descuento (%)
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Descuent Precio por
o aplicado Cantidad Descripción unidad
MAQUINA DE
1 $ 1,426,891
COLLARIN
Subtotal

pregunta acerca de esta IVA
factura, póngase en
contacto con <Nombre>
llamando al <Número de Descuento
teléfono> o enviando un adicional
correo electrónico a
Gracias por su confianza Saldo pendiente
FACTURA
Fecha 11/10/2018
N.º de pedido
Para 00004
Factura para:
artículos superan esta cantidad, SINGER
únen las condiciones necesarias 0
Dirección
Descuento (%) 0%
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Descuento
Importe aplicado Cantidad
Subtotal

cheques se paguen a <Nombre
de la compañía>.
$ 271,109 pregunta acerca de esta
<Número de teléfono> o
enviando un correo electrónico
$ 1,698,000 Gracias por su confianza
FACTURA
Fecha 11/10/2018
N.º de
Para pedido
00004
Factura para:
SINGER Si los artículos superan esta cantidad,
se reúnen las condiciones necesarias 0
para obtener un descuento adicional
Dirección
Descuento (%) 0%
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Precio por Descuent
Descripción unidad Importe o aplicado
PLANCHA DE $ 785,715
ESTAMPADOS

de la compañía>.
pregunta acerca de esta IVA $ 149,286
Gracias por su confianza aldo pendiente $ 935,001
FACTURA
Fecha 11/11/2018
N.º de
Para pedido
00004
Factura para:
SINGER Si los artículos superan esta cantidad, se
reúnen las condiciones necesarias para 0
Dirección
Descuento (%) 0%
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Descuent
Cantidad Descripción Precio por unidad Importe o aplicado
TERMOFIJADORA
1 DE DOBLE $ 10,084,034
BANDEJA
Subtotal

de la compañía>.
pregunta acerca de esta factura, IVA $ 1,915,966
Factura para:
IMPRESIÓN EPSON BOGOTA Si los artículos superan esta cantidad, se
reúnen las condiciones necesarias para
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Descripci
Cantidad ón Precio por unidad
1.00 PLOTER $ 21,008,404
Subtotal

pregunta acerca de esta IVA
enviando un correo adicional
electrónico>.
FACTURA
Fecha 11/11/2018
N.º de
Para pedido
00004
rtículos superan esta cantidad, se

n las condiciones necesarias para 0
Descuento (%) 0%
Descuent
Importe o aplicado
$ 3,991,597
$ 25,000,001
POLITICA DE
INGRESOS
E
POLITI
DEUD
OLITICAS DE
DEUDORES
POLITICAS DE
PLANTA Y EQUI
AS DE PROPIEDAD
Y EQUIPO
PROPIE
PC ACER SR11- COMBO

EQUIPO , ADAPTADOR ,
EQUIPO DE COMPUTO
MANUALES, TECLADO ,Y
CLASE DE ACTIVO FIJO COMUNICACIÓN
MOUSE Y CAMARA
GRUPO DE ACTIVO FIJO EXTERNA
SERIAL C24-865-SR11
MARCA ACER
FECHA DE ADQUISICION 6/9/2018
AÑO VIDA UTIL 2
MESES VIA UTIL 24
COSTO DE ADQUISICION $2,179,000
METODO DE DEPRESIACION LINEA RECTA
% DE SALVAMENTO 5%
SALVAMENTO $108,950
DEPRESICION ANUAL $544,750
DEPRESIACION MENSUAL $45,395
TABLA DE AMORTIZAR
VALOR A AMORTIZAR $ 2,179,000 PERIODOS A AMORTIZAR 24
MES VALOR DE CUOTA $ 45,395 $ 2,179,000
$ 108,950 $ 2,070,050
NOVIEMBRE $ 86,252 $ 1,983,798
DICIEMBRE $ 86,253 $ 1,897,545
ENERO $ 86,254 $ 1,811,291
FEBRERO $ 86,255 $ 1,725,036
MARZO $ 86,256 $ 1,638,780
ABRIL $ 86,257 $ 1,552,523
MAYO $ 86,258 $ 1,466,265
JUNIO $ 86,259 $ 1,380,006
JULIO $ 86,260 $ 1,293,746
AGOSTO $ 86,261 $ 1,207,485
SEPTIEMBRE $ 86,262 $ 1,121,223
OCTUBRE $ 86,263 $ 1,034,960
NOVIEMBRE $ 86,264 $ 948,696
DICIEMBRE $ 86,265 $ 862,431
ENERO $ 86,266 $ 776,165
FEBRERO $ 86,267 $ 689,898
MARZO $ 86,268 $ 603,630
ABRIL $ 86,269 $ 517,361
MAYO $ 86,270 $ 431,091
JUNIO $ 86,271 $ 344,820
JULIO $ 86,272 $ 258,548
AGOSTO $ 86,273 $ 172,275
SEPTIEMBRE $ 86,274 $ 86,001
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CLASE DE ACTIVO FIJO
GRUPO DE ACTIVO FIJO
SERIAL
MARCA
FECHA DE ADQUISICION
AÑO VIDA UTIL
MES VIDA UTIL
COSTO DE ADQUISICION
METODO DE DEPREIACION
%DE SLVAMENTO
SALVAMENTO
DEPRECIACION ANUAL
DEPRECIACION MENSUAL
ORTIZAR 24
2,179,000
2,070,050 TABLA D
1,983,798 VALOR A AMORTIZAR
1,897,545 MES
1,811,291
1,725,036 OCTUBRE
1,638,780 NOVIEMBRE
1,552,523 DICIEMBRE
1,466,265 ENERO
1,380,006 FEBRERO
1,293,746 MARZO
1,207,485 ABRIL
1,121,223 MAYO
1,034,960 JUNIO
948,696 JULIO
862,431 AGOSTO
776,165 SEPTIEMBRE
689,898 OCTUBRE
603,630 NOVIEMBRE
517,361 DICIEMBRE
431,091 ENERO
344,820 FEBRERO
258,548 MARZO
172,275 ABRIL
86,001 MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO
MINIVAN FOTON , COLOR

BLANCA, COMBUSTIBLE
GASOLINA , RECORRIDO
80000,VERSION MT1200CC,
MOTOR1200
MT1200CC
FOTON
3/1/2019
5
60
$ 28,000,000
LIEA RECTA
3.5
$980,000.00
$ 5,600,000
$ 466,666
TABLA DE AMORTIZACIÓN
$28,000,000 PERIODOS A AMORTIZAR 60
VALOR DE CUOTA VALOR RESTANTE A AMORTIZAR
$27,020,000
$450,334 $26,569,666
$450,334 $26,119,332
$450,334 $25,668,998
$450,334 $25,218,664
$450,334 $24,768,330
$450,334 $24,317,996
$450,334 $23,867,662
$450,334 $23,417,328
$450,334 $22,966,994
$450,334 $22,516,660
$450,334 $22,066,326
$450,334 $21,615,992
$450,334 $21,165,658
$450,334 $20,715,324
$450,334 $20,264,990
$450,334 $19,814,656
$450,334 $19,364,322
$450,334 $18,913,988
$450,334 $18,463,654
$450,334 $18,013,320
$450,334 $17,562,986
$450,334 $17,112,652
$450,334 $16,662,318
$450,334 $16,211,984
$450,334 $15,761,650
$450,334 $15,311,316
$450,334 $14,860,982
$450,334 $14,410,648
$450,334 $13,960,314
$450,334 $13,509,980
$450,334 $13,059,646
$450,334 $12,609,312
$450,334 $12,158,978
$450,334 $11,708,644
$450,334 $11,258,310
$450,334 $10,807,976
$450,334 $10,357,642
$450,334 $9,907,308
$450,334 $9,456,974
$450,334 $9,006,640
$450,334 $8,556,306
$450,334 $8,105,972
$450,334 $7,655,638
$450,334 $7,205,304
$450,334 $6,754,970
$450,334 $6,304,636
$450,334 $5,854,302
$450,334 $5,403,968
$450,334 $4,953,634
$450,334 $4,503,300
$450,334 $4,052,966
$450,334 $3,602,632
$450,334 $3,152,298
$450,334 $2,701,964
$450,334 $2,251,630
$450,334 $1,801,296
$450,334 $1,350,962
$450,334 $900,628
$450,335 $450,294
PROPIEDAD PLATA Y
CLASE DE ACTIVO FIJO EQUIPO
MAQUINA DE
CORTAR MOPHORN
ELECTRICO, PAÑO
GRUPO DE ACTIVO FIJO CORTADOR;
CUCHILLA
MARCA GIRATORIA;
RELIABLE
AÑO VIDA UTIL 3
MES VIDA UTIL 36
COSTO DE ADQUISICION $ 763,644
METODO DE DEPREIACION LINEA RECTA
%DE SLVAMENTO 10%
SALVAMENTO $76,364
DEPRECIACION ANUAL $ 229,093
DEPRECIACION MENSUAL $ 19,091
TABLA DE AMORTIZAR
VALOR A AMORTIZAR $ 763,644 PERIODOS A AMORTIZAR 36

MES VALOR DE CUOTA $ 19.091 $ 763,644
$ 76,364 $ 687,280
NOVIEMBRE $ 19,091 $ 668,189
DICIEMBRE $ 19,091 $ 649,098
ENERO $ 19,091 $ 630,007
FEBRERO $ 19,091 $ 610,916
MARZO $ 19,091 $ 591,825
ABRIL $ 19,091 $ 572,734
MAYO $ 19,091 $ 553,643
JUNIO $ 19,091 $ 534,552
JULIO $ 19,091 $ 515,461
AGOSTO $ 19,091 $ 496,370
SEPTIEMBRE $ 19,091 $ 477,279
OCTUBRE $ 19,091 $ 458,188
NOVIEMBRE $ 19,091 $ 439,097
DICIEMBRE $ 19,091 $ 420,006
ENERO $ 19,091 $ 400,915
FEBRERO $ 19,091 $ 381,824
MARZO $ 19,091 $ 362,733
ABRIL $ 19,091 $ 343,642
MAYO $ 19,091 $ 324,551
JUNIO $ 19,091 $ 305,460
JULIO $ 19,091 $ 286,369
AGOSTO $ 19,091 $ 267,278
SEPTIEMBRE $ 19,091 $ 248,187
OCTUBRE $ 19,091 $ 229,096
NOVIEMBRE $ 19,091 $ 210,005
DICIEMBRE $ 19,091 $ 190,914
ENERO $ 19,091 $ 171,823
FEBRERO $ 19,091 $ 152,732
MARZO $ 19,091 $ 133,641
ABRIL $ 19,091 $ 114,550
MAYO $ 19,091 $ 95,459
JUNIO $ 19,091 $ 76,368
JULIO $ 19,091 $ 57,277
AGOSTO $ 19,091 $ 38,186
SEPTIEMBRE $ 19,091 $ 19,095
OCTUBRE $ 19,091 $ 4
PROPIEDAD PLATA Y
MORTIZAR 36
763,644 COMPUTADOR HP
687,280 GRUPO DE ACTIVO FIJO PAVILION ALL-
668,189 IN_ONE, 6GB, 23,8"
649,098 MARCA HP PAVILION
630,007 FECHA DE ADQUISICION 11/8/2018
610,916 AÑO VIDA UTIL 3
591,825 MES VIDA UTIL 36
572,734 COSTO DE ADQUISICION $ 2,298,980
553,643 METODO DE DEPREIACION LINEA RECTA
534,552 %DE SLVAMENTO 10%
515,461 SALVAMENTO $229,898
496,370 DEPRECIACION ANUAL $ 689,694
477,279 DEPRECIACION MENSUAL $ 57,475
458,188
439,097
420,006
400,915
381,824
362,733
343,642
324,551
305,460
286,369
267,278
248,187
229,096
210,005
190,914
171,823
152,732
133,641
114,550
95,459
76,368
57,277
38,186
19,095
4
TABLA DE AMORTIZAR

MES VALOR DE CUOTA $ 57.475 $ 2,298,9
$ 229,898 $ 2,069,0
NOVIEMBRE $ 57,475 $ 2,011,6
DICIEMBRE $ 57,475 $ 1,954,1
ENERO $ 57,475 $ 1,896,6
FEBRERO $ 57,475 $ 1,839,1
MARZO $ 57,475 $ 1,781,7
ABRIL $ 57,475 $ 1,724,2
MAYO $ 57,475 $ 1,666,7
JUNIO $ 57,475 $ 1,609,2
JULIO $ 57,475 $ 1,551,8
AGOSTO $ 57,475 $ 1,494,3
SEPTIEMBRE $ 57,475 $ 1,436,8
OCTUBRE $ 57,475 $ 1,379,3
NOVIEMBRE $ 57,475 $ 1,321,9
DICIEMBRE $ 57,475 $ 1,264,4
ENERO $ 57,475 $ 1,206,9
FEBRERO $ 57,475 $ 1,149,4
MARZO $ 57,475 $ 1,092,0
ABRIL $ 57,475 $ 1,034,5
MAYO $ 57,475 $ 977,0
JUNIO $ 57,475 $ 919,5
JULIO $ 57,475 $ 862,1
AGOSTO $ 57,495 $ 804,6
SEPTIEMBRE $ 57,495 $ 747,1
OCTUBRE $ 57,495 $ 689,6
NOVIEMBRE $ 57,495 $ 632,1
DICIEMBRE $ 57,495 $ 574,6
ENERO $ 57,495 $ 517,1
FEBRERO $ 57,495 $ 459,6
MARZO $ 57,495 $ 402,1
ABRIL $ 57,495 $ 344,6
MAYO $ 57,495 $ 287,1
JUNIO $ 57,495 $ 229,6
JULIO $ 57,495 $ 172,1
AGOSTO $ 57,495 $ 114,6
SEPTIEMBRE $ 57,495 $ 57,1
R PROPIEDAD PLATA
CLASE DE ACTIVO FIJO Y EQUIPO
ERIODOS A AMORTIZAR 36
$ 2,298,980
MAQUINA PLANA
$ 2,069,082 GRUPO DE ACTIVO FIJO INDUSTRIAL
$ 2,011,607
$ 1,954,132 MARCA JONTEX
$ 1,896,657 FECHA DE ADQUISICION 11/9/2018
$ 1,839,182 AÑO VIDA UTIL 10
$ 1,781,707 MES VIDA UTIL 120
$ 1,724,232 COSTO DE ADQUISICION $ 1,369,900
$ 1,666,757 METODO DE DEPREIACION LINEA RECTA
$ 1,609,282 %DE SLVAMENTO 10%
$ 1,551,807 SALVAMENTO $ 136,990
$ 1,494,332 DEPRECIACION ANUAL $ 123,291
$ 1,436,857 DEPRECIACION MENSUAL $ 10,274
$ 1,379,382
$ 1,321,907
$ 1,264,432
$ 1,206,957
$ 1,149,482
$ 1,092,007
$ 1,034,532
977,057
919,582
862,107
804,612
747,117
689,622
632,127
574,632
517,137
459,642
402,147
344,652
287,157
229,662
172,167
114,672
57,177
TABLA DE AMORTIZAR

MES $ 10,274 $ 1,369
$ 136,990 $ 1,232
NOVIEMBRE $ 10,274 $ 1,222
DICIEMBRE $ 10,274 $ 1,212
ENERO $ 10,274 $ 1,202
FEBRERO $ 10,274 $ 1,191
MARZO $ 10,274 $ 1,181
ABRIL $ 10,274 $ 1,171
MAYO $ 10,274 $ 1,160
JUNIO $ 10,274 $ 1,150
JULIO $ 10,274 $ 1,140
AGOSTO $ 10,274 $ 1,130
SEPTIEMBRE $ 10,275 $ 1,119
OCTUBRE $ 10,274 $ 1,109
NOVIEMBRE $ 10,274 $ 1,099
DICIEMBRE $ 10,274 $ 1,089
ENERO $ 10,274 $ 1,078
FEBRERO $ 10,274 $ 1,068
MARZO $ 10,274 $ 1,058
ABRIL $ 10,274 $ 1,047
MAYO $ 10,274 $ 1,037
JUNIO $ 10,274 $ 1,027
JULIO $ 10,274 $ 1,017
AGOSTO $ 10,274 $ 1,006
SEPTIEMBRE $ 10,274 $ 996
OCTUBRE $ 10,274 $ 986
NOVIEMBRE $ 10,274 $ 976
DICIEMBRE $ 10,274 $ 965
ENERO $ 10,274 $ 955
FEBRERO $ 10,274 $ 945
MARZO $ 10,274 $ 934
ABRIL $ 10,274 $ 924
MAYO $ 10,274 $ 914
JUNIO $ 10,274 $ 904
JULIO $ 10,274 $ 893
AGOSTO $ 10,274 $ 883
OCTUBRE $ 10,274 $ 863
NOVIEMBRE $ 10,274 $ 852
DICIEMBRE $ 10,274 $ 842
ENERO $ 10,274 $ 832
FEBRERO $ 10,274 $ 821
MARZO $ 10,274 $ 811
ABRIL $ 10,274 $ 801
MAYO $ 10,274 $ 791
JUNIO $ 10,274 $ 780
JULIO $ 10,274 $ 770
AGOSTO $ 10,274 $ 760
OCTUBRE $ 10,274 $ 739
NOVIEMBRE $ 10,274 $ 729
DICIEMBRE $ 10,274 $ 719
ENERO $ 10,274 $ 708
FEBRERO $ 10,274 $ 698
MARZO $ 10,274 $ 688
ABRIL $ 10,274 $ 678
MAYO $ 10,274 $ 667
JUNIO $ 10,274 $ 657
JULIO $ 10,274 $ 647
AGOSTO $ 10,274 $ 637
OCTUBRE $ 10,274 $ 616
NOVIEMBRE $ 10,274 $ 606
DICIEMBRE $ 10,274 $ 595
ENERO $ 10,274 $ 585
FEBRERO $ 10,274 $ 575
MARZO $ 10,274 $ 565
ABRIL $ 10,274 $ 554
MAYO $ 10,274 $ 544
JUNIO $ 10,274 $ 534
JULIO $ 10,274 $ 524
AGOSTO $ 10,274 $ 513
OCTUBRE $ 10,274 $ 493
NOVIEMBRE $ 10,274 $ 482
DICIEMBRE $ 10,274 $ 472
ENERO $ 10,274 $ 462
FEBRERO $ 10,274 $ 452
MARZO $ 10,274 $ 441
ABRIL $ 10,274 $ 431
MAYO $ 10,274 $ 421
JUNIO $ 10,274 $ 410
JULIO $ 10,274 $ 400
AGOSTO $ 10,274 $ 390
OCTUBRE $ 10,274 $ 369
NOVIEMBRE $ 10,274 $ 359
DICIEMBRE $ 10,274 $ 349
ENERO $ 10,274 $ 339
FEBRERO $ 10,274 $ 328
MARZO $ 10,274 $ 318
ABRIL $ 10,274 $ 308
MAYO $ 10,274 $ 297
JUNIO $ 10,274 $ 287
JULIO $ 10,274 $ 277
AGOSTO $ 10,274 $ 267
OCTUBRE $ 10,274 $ 246
NOVIEMBRE $ 10,274 $ 236
DICIEMBRE $ 10,274 $ 226
ENERO $ 10,274 $ 215
FEBRERO $ 10,274 $ 205
MARZO $ 10,274 $ 195
ABRIL $ 10,274 $ 184
MAYO $ 10,274 $ 174
JUNIO $ 10,274 $ 164
JULIO $ 10,274 $ 154
AGOSTO $ 10,274 $ 143
OCTUBRE $ 10,274 $ 123
NOVIEMBRE $ 10,274 $ 113
DICIEMBRE $ 10,274 $ 102
ENERO $ 10,274 $ 92
FEBRERO $ 10,274 $ 82
MARZO $ 10,274 $ 71
ABRIL $ 10,274 $ 61
MAYO $ 10,274 $ 51
JUNIO $ 10,274 $ 41
JULIO $ 10,274 $ 30
AGOSTO $ 10,274 $ 20
OCTUBRE $ 10,274 $
TIZAR
FILETEADORA
ERIODOS A AMORTIZAR 120 INDUSTRIAL
$ 1,369,900
$ 1,232,910 MARCA SIRUBA
$ 1,222,636 FECHA DE ADQUISICION 11/9/2018
$ 1,212,362 AÑO VIDA UTIL 10
$ 1,202,088 MES VIDA UTIL 120
$ 1,191,814 COSTO DE ADQUISICION $ 1,248,700
$ 1,181,540 METODO DE DEPREIACION LINEA RECTA
$ 1,171,266 %DE SLVAMENTO 10%
$ 1,160,992 SALVAMENTO $ 124,870
$ 1,150,718 DEPRECIACION ANUAL $ 112,383
$ 1,140,444 DEPRECIACION MENSUAL $ 9,365
$ 1,130,170
$ 1,119,895
$ 1,109,621
$ 1,099,347
$ 1,089,073
$ 1,078,799
$ 1,068,525
$ 1,058,251
$ 1,047,977
$ 1,037,703
$ 1,027,429
$ 1,017,155
$ 1,006,881
$ 996,607
$ 986,333
$ 976,059
$ 965,785
$ 955,511
$ 945,237
$ 934,963
$ 924,689
$ 914,415
$ 904,141
$ 893,867
$ 883,593
$ 873,319
$ 863,045
$ 852,771
$ 842,497
$ 832,223
$ 821,949
$ 811,675
$ 801,401
$ 791,127
$ 780,853
$ 770,579
$ 760,305
$ 750,031
$ 739,757
$ 729,483
$ 719,209
$ 708,935
$ 698,661
$ 688,387
$ 678,113
$ 667,839
$ 657,565
$ 647,291
$ 637,017
$ 626,743
$ 616,469
$ 606,195
$ 595,921
$ 585,647
$ 575,373
$ 565,099
$ 554,825
$ 544,551
$ 534,277
$ 524,003
$ 513,729
$ 503,455
$ 493,181
$ 482,907
$ 472,633
$ 462,359
$ 452,085
$ 441,811
$ 431,537
$ 421,263
$ 410,989
$ 400,715
$ 390,441
$ 380,167
$ 369,893
$ 359,619
$ 349,345
$ 339,071
$ 328,797
$ 318,523
$ 308,249
$ 297,975
$ 287,701
$ 277,427
$ 267,153
$ 256,879
$ 246,605
$ 236,331
$ 226,057
$ 215,783
$ 205,509
$ 195,235
$ 184,961
$ 174,687
$ 164,413
$ 154,139
$ 143,865
$ 133,591
$ 123,317
$ 113,043
$ 102,769
92,495
82,221
71,947
61,673
51,399
41,125
30,851
20,577
10,303
$ 29
TABLA DE AMORTIZAR
VALOR A AMORTIZAR $ 1,248,700

MES VALOR DE CUOTA $ 9.365
$ 124,870
NOVIEMBRE $ 9,365
DICIEMBRE $ 9,365
ENERO $ 9,365
FEBRERO $ 9,365
MARZO $ 9,365
ABRIL $ 9,365
MAYO $ 9,365
JUNIO $ 9,365
JULIO $ 9,365
AGOSTO $ 9,365
SEPTIEMBRE $ 9,365
OCTUBRE $ 9,365
NOVIEMBRE $ 9,365
DICIEMBRE $ 9,365
ENERO $ 9,365
FEBRERO $ 9,365
MARZO $ 9,365
ABRIL $ 9,365
MAYO $ 9,365
JUNIO $ 9,365
JULIO $ 9,365
AGOSTO $ 9,365
SEPTIEMBRE $ 9,365
OCTUBRE $ 9,365
NOVIEMBRE $ 9,365
DICIEMBRE $ 9,365
ENERO $ 9,365
FEBRERO $ 9,365
MARZO $ 9,365
ABRIL $ 9,365
MAYO $ 9,365
JUNIO $ 9,365
JULIO $ 9,365
AGOSTO $ 9,365
SEPTIEMBRE $ 9,365
OCTUBRE $ 9,365
NOVIEMBRE $ 9,365
DICIEMBRE $ 9,365
ENERO $ 9,365
FEBRERO $ 9,365
MARZO $ 9,365
ABRIL $ 9,365
MAYO $ 9,365
JUNIO $ 9,365
JULIO $ 9,365
AGOSTO $ 9,365
SEPTIEMBRE $ 9,365
OCTUBRE $ 9,365
NOVIEMBRE $ 9,365
DICIEMBRE $ 9,365
ENERO $ 9,365
FEBRERO $ 9,365
MARZO $ 9,365
ABRIL $ 9,365
MAYO $ 9,365
JUNIO $ 9,365
JULIO $ 9,365
AGOSTO $ 9,365
SEPTIEMBRE $ 9,365
OCTUBRE $ 9,365
NOVIEMBRE $ 9,365
DICIEMBRE $ 9,365
ENERO $ 9,365
FEBRERO $ 9,365
MARZO $ 9,365
ABRIL $ 9,365
MAYO $ 9,365
JUNIO $ 9,365
JULIO $ 9,365
AGOSTO $ 9,365
SEPTIEMBRE $ 9,365
OCTUBRE $ 9,365
NOVIEMBRE $ 9,365
DICIEMBRE $ 9,365
ENERO $ 9,365
FEBRERO $ 9,365
MARZO $ 9,365
ABRIL $ 9,365
MAYO $ 9,365
JUNIO $ 9,365
JULIO $ 9,365
AGOSTO $ 9,365
SEPTIEMBRE $ 9,365
OCTUBRE $ 9,365
NOVIEMBRE $ 9,365
DICIEMBRE $ 9,365
ENERO $ 9,365
FEBRERO $ 9,365
MARZO $ 9,365
ABRIL $ 9,365
MAYO $ 9,365
JUNIO $ 9,365
JULIO $ 9,365
AGOSTO $ 9,365
SEPTIEMBRE $ 9,365
OCTUBRE $ 9,365
NOVIEMBRE $ 9,365
DICIEMBRE $ 9,365
ENERO $ 9,365
FEBRERO $ 9,365
MARZO $ 9,365
ABRIL $ 9,365
MAYO $ 9,365
JUNIO $ 9,365
JULIO $ 9,365
AGOSTO $ 9,365
SEPTIEMBRE $ 9,365
OCTUBRE $ 9,365
NOVIEMBRE $ 9,365
DICIEMBRE $ 9,365
ENERO $ 9,365
FEBRERO $ 9,365
MARZO $ 9,365
ABRIL $ 9,365
MAYO $ 9,365
JUNIO $ 9,365
JULIO $ 9,365
AGOSTO $ 9,365
SEPTIEMBRE $ 9,365
OCTUBRE $ 9,366
BLA DE AMORTIZAR
PERIODOS A AMORTIZAR 120
$ 1,248,700
$ 1,123,830 MARCA
$ 1,114,465 FECHA DE ADQUISICION
$ 1,105,100 AÑO VIDA UTIL
$ 1,095,735 MES VIDA UTIL
$ 1,086,370 COSTO DE ADQUISICION
$ 1,077,005 METODO DE DEPREIACION
$ 1,067,640 %DE SLVAMENTO
$ 1,058,275 SALVAMENTO
$ 1,048,910 DEPRECIACION ANUAL
$ 1,039,545 DEPRECIACION MENSUAL
$ 1,030,180
$ 1,020,815
$ 1,011,450
$ 1,002,085
$ 992,720
$ 983,355
$ 973,990
$ 964,625
$ 955,260
$ 945,895
$ 936,530
$ 927,165
$ 917,800
$ 908,435
$ 899,070
$ 889,705
$ 880,340
$ 870,975
$ 861,610
$ 852,245
$ 842,880
$ 833,515
$ 824,150
$ 814,785
$ 805,420
$ 796,055
$ 786,690
$ 777,325
$ 767,960
$ 758,595
$ 749,230
$ 739,865
$ 730,500
$ 721,135
$ 711,770
$ 702,405
$ 693,040
$ 683,675
$ 674,310
$ 664,945
$ 655,580
$ 646,215
$ 636,850
$ 627,485
$ 618,120
$ 608,755
$ 599,390
$ 590,025
$ 580,660
$ 571,295
$ 561,930
$ 552,565
$ 543,200
$ 533,835
$ 524,470
$ 515,105
$ 505,740
$ 496,375
$ 487,010
$ 477,645
$ 468,280
$ 458,915
$ 449,550
$ 440,185
$ 430,820
$ 421,455
$ 412,090
$ 402,725
$ 393,360
$ 383,995
$ 374,630
$ 365,265
$ 355,900
$ 346,535
$ 337,170
$ 327,805
$ 318,440
$ 309,075
$ 299,710
$ 290,345
$ 280,980
$ 271,615
$ 262,250
$ 252,885
$ 243,520
$ 234,155
$ 224,790
$ 215,425
$ 206,060
$ 196,695
$ 187,330
$ 177,965
$ 168,600
$ 159,235
$ 149,870
$ 140,505
$ 131,140
$ 121,775
$ 112,410
$ 103,045
$ 93,680
$ 84,315
$ 74,950
$ 65,585
$ 56,220
$ 46,855
$ 37,490
$ 28,125
$ 18,760
$ 9,395
$ 29
TABLA DE AMORT
COLLARIN
VALOR A AMORTIZAR
MES VALOR DE CUOTA $ 12.735
SIRUBA $ 169,800
11/9/2018 NOVIEMBRE $ 12,735
10 DICIEMBRE $ 12,735
120 ENERO $ 12,735
$ 1,698,000 FEBRERO $ 12,735
LINEA RECTA MARZO $ 12,735
10% ABRIL $ 12,735
$ 169,800 MAYO $ 12,735
$ 152,820 JUNIO $ 12,735
$ 12,735 JULIO $ 12,735
AGOSTO $ 12,735
SEPTIEMBRE $ 12,735
OCTUBRE $ 12,735
NOVIEMBRE $ 12,735
DICIEMBRE $ 12,735
ENERO $ 12,735
FEBRERO $ 12,735
MARZO $ 12,735
ABRIL $ 12,735
MAYO $ 12,735
JUNIO $ 12,735
JULIO $ 12,735
AGOSTO $ 12,735
SEPTIEMBRE $ 12,735
OCTUBRE $ 12,735
NOVIEMBRE $ 12,735
DICIEMBRE $ 12,735
ENERO $ 12,735
FEBRERO $ 12,735
MARZO $ 12,735
ABRIL $ 12,735
MAYO $ 12,735
JUNIO $ 12,735
JULIO $ 12,735
AGOSTO $ 12,735
SEPTIEMBRE $ 12,735
OCTUBRE $ 12,735
NOVIEMBRE $ 12,735
DICIEMBRE $ 12,735
ENERO $ 12,735
FEBRERO $ 12,735
MARZO $ 12,735
ABRIL $ 12,735
MAYO $ 12,735
JUNIO $ 12,735
JULIO $ 12,735
AGOSTO $ 12,735
SEPTIEMBRE $ 12,735
OCTUBRE $ 12,735
NOVIEMBRE $ 12,735
DICIEMBRE $ 12,735
ENERO $ 12,735
FEBRERO $ 12,735
MARZO $ 12,735
ABRIL $ 12,735
MAYO $ 12,735
JUNIO $ 12,735
JULIO $ 12,735
AGOSTO $ 12,735
SEPTIEMBRE $ 12,735
OCTUBRE $ 12,735
NOVIEMBRE $ 12,735
DICIEMBRE $ 12,735
ENERO $ 12,735
FEBRERO $ 12,735
MARZO $ 12,735
ABRIL $ 12,735
MAYO $ 12,735
JUNIO $ 12,735
JULIO $ 12,735
AGOSTO $ 12,735
SEPTIEMBRE $ 12,735
OCTUBRE $ 12,735
NOVIEMBRE $ 12,735
DICIEMBRE $ 12,735
ENERO $ 12,735
FEBRERO $ 12,735
MARZO $ 12,735
ABRIL $ 12,735
MAYO $ 12,735
JUNIO $ 12,735
JULIO $ 12,735
AGOSTO $ 12,735
SEPTIEMBRE $ 12,735
OCTUBRE $ 12,735
NOVIEMBRE $ 12,735
DICIEMBRE $ 12,735
ENERO $ 12,735
FEBRERO $ 12,735
MARZO $ 12,735
ABRIL $ 12,735
MAYO $ 12,735
JUNIO $ 12,735
JULIO $ 12,735
AGOSTO $ 12,735
SEPTIEMBRE $ 12,735
OCTUBRE $ 12,735
NOVIEMBRE $ 12,735
DICIEMBRE $ 12,735
ENERO $ 12,735
FEBRERO $ 12,735
MARZO $ 12,735
ABRIL $ 12,735
MAYO $ 12,735
JUNIO $ 12,735
JULIO $ 12,735
AGOSTO $ 12,735
SEPTIEMBRE $ 12,735
OCTUBRE $ 12,735
NOVIEMBRE $ 12,735
DICIEMBRE $ 12,735
ENERO $ 12,735
FEBRERO $ 12,735
MARZO $ 12,735
ABRIL $ 12,735
MAYO $ 12,735
JUNIO $ 12,735
JULIO $ 12,735
AGOSTO $ 12,735
SEPTIEMBRE $ 12,735
TABLA DE AMORTIZAR
$ 1,698,000 PERIODOS A AMORTIZAR 120

ALOR DE CUOTA $ 12.735 $ 1,698,000
$ 169,800 $ 1,528,200
$ 12,735 $ 1,515,465
$ 12,735 $ 1,502,730
$ 12,735 $ 1,489,995
$ 12,735 $ 1,477,260
$ 12,735 $ 1,464,525
$ 12,735 $ 1,451,790
$ 12,735 $ 1,439,055
$ 12,735 $ 1,426,320
$ 12,735 $ 1,413,585
$ 12,735 $ 1,400,850
$ 12,735 $ 1,388,115
$ 12,735 $ 1,375,380
$ 12,735 $ 1,362,645
$ 12,735 $ 1,349,910
$ 12,735 $ 1,337,175
$ 12,735 $ 1,324,440
$ 12,735 $ 1,311,705
$ 12,735 $ 1,298,970
$ 12,735 $ 1,286,235
$ 12,735 $ 1,273,500
$ 12,735 $ 1,260,765
$ 12,735 $ 1,248,030
$ 12,735 $ 1,235,295
$ 12,735 $ 1,222,560
$ 12,735 $ 1,209,825
$ 12,735 $ 1,197,090
$ 12,735 $ 1,184,355
$ 12,735 $ 1,171,620
$ 12,735 $ 1,158,885
$ 12,735 $ 1,146,150
$ 12,735 $ 1,133,415
$ 12,735 $ 1,120,680
$ 12,735 $ 1,107,945
$ 12,735 $ 1,095,210
$ 12,735 $ 1,082,475
$ 12,735 $ 1,069,740
$ 12,735 $ 1,057,005
$ 12,735 $ 1,044,270
$ 12,735 $ 1,031,535
$ 12,735 $ 1,018,800
$ 12,735 $ 1,006,065
$ 12,735 $ 993,330
$ 12,735 $ 980,595
$ 12,735 $ 967,860
$ 12,735 $ 955,125
$ 12,735 $ 942,390
$ 12,735 $ 929,655
$ 12,735 $ 916,920
$ 12,735 $ 904,185
$ 12,735 $ 891,450
$ 12,735 $ 878,715
$ 12,735 $ 865,980
$ 12,735 $ 853,245
$ 12,735 $ 840,510
$ 12,735 $ 827,775
$ 12,735 $ 815,040
$ 12,735 $ 802,305
$ 12,735 $ 789,570
$ 12,735 $ 776,835
$ 12,735 $ 764,100
$ 12,735 $ 751,365
$ 12,735 $ 738,630
$ 12,735 $ 725,895
$ 12,735 $ 713,160
$ 12,735 $ 700,425
$ 12,735 $ 687,690
$ 12,735 $ 674,955
$ 12,735 $ 662,220
$ 12,735 $ 649,485
$ 12,735 $ 636,750
$ 12,735 $ 624,015
$ 12,735 $ 611,280
$ 12,735 $ 598,545
$ 12,735 $ 585,810
$ 12,735 $ 573,075
$ 12,735 $ 560,340
$ 12,735 $ 547,605
$ 12,735 $ 534,870
$ 12,735 $ 522,135
$ 12,735 $ 509,400
$ 12,735 $ 496,665
$ 12,735 $ 483,930
$ 12,735 $ 471,195
$ 12,735 $ 458,460
$ 12,735 $ 445,725
$ 12,735 $ 432,990
$ 12,735 $ 420,255
$ 12,735 $ 407,520
$ 12,735 $ 394,785
$ 12,735 $ 382,050
$ 12,735 $ 369,315
$ 12,735 $ 356,580
$ 12,735 $ 343,845
$ 12,735 $ 331,110
$ 12,735 $ 318,375
$ 12,735 $ 305,640
$ 12,735 $ 292,905
$ 12,735 $ 280,170
$ 12,735 $ 267,435
$ 12,735 $ 254,700
$ 12,735 $ 241,965
$ 12,735 $ 229,230
$ 12,735 $ 216,495
$ 12,735 $ 203,760
$ 12,735 $ 191,025
$ 12,735 $ 178,290
$ 12,735 $ 165,555
$ 12,735 $ 152,820
$ 12,735 $ 140,085
$ 12,735 $ 127,350
$ 12,735 $ 114,615
$ 12,735 $ 101,880
$ 12,735 $ 89,145
$ 12,735 $ 76,410
$ 12,735 $ 63,675
$ 12,735 $ 50,940
$ 12,735 $ 38,205
$ 12,735 $ 25,470
$ 12,735 $ 12,735
PROPIEDAD PLATA Y
MAQINA PLANCHA
GRUPO DE ACTIVO FIJO SUBLIMACION
TERMOFIJADORA
MARCA RELIABLE
AÑO VIDA UTIL 3
MES VIDA UTIL 36
COSTO DE ADQUISICION $ 935,000
%DE SLVAMENTO 10%
SALVAMENTO $ 93,500
DEPRECIACION ANUAL $ 280,500
TABLA DE AMORTIZAR
VALOR A AMORTIZAR $ 935,000 PERIODOS A AMORTIZAR 36

MES VALOR DE CUOTA $ 23.375 $ 763,644
$ 93,500 $ 670,144
NOVIEMBRE $ 23,375 $ 646,769
DICIEMBRE $ 23,375 $ 623,394
ENERO $ 23,375 $ 600,019
FEBRERO $ 23,375 $ 576,644
MARZO $ 23,375 $ 553,269
ABRIL $ 23,375 $ 529,894
MAYO $ 23,375 $ 506,519
JUNIO $ 23,375 $ 483,144
JULIO $ 23,375 $ 459,769
AGOSTO $ 23,375 $ 436,394
SEPTIEMBRE $ 23,375 $ 413,019
OCTUBRE $ 23,375 $ 389,644
NOVIEMBRE $ 23,375 $ 366,269
DICIEMBRE $ 23,375 $ 342,894
ENERO $ 23,375 $ 319,519
FEBRERO $ 23,375 $ 296,144
MARZO $ 23,375 $ 272,769
ABRIL $ 23,375 $ 249,394
MAYO $ 23,375 $ 226,019
JUNIO $ 23,375 $ 202,644
JULIO $ 23,375 $ 179,269
AGOSTO $ 23,375 $ 155,894
SEPTIEMBRE $ 23,375 $ 132,519
OCTUBRE $ 23,375 $ 109,144
NOVIEMBRE $ 23,375 $ 85,769
DICIEMBRE $ 23,375 $ 62,394
ENERO $ 23,375 $ 39,019
FEBRERO $ 23,375 $ 15,644
PROPIEDAD
CLASE DE ACTIVO FIJO PLATA Y
EQUIPO
TERMO
GRUPO DE ACTIVO FIJO FIJADORA 2
BANDEJAS
MARCA RELIABLE
AÑO VIDA UTIL 9
MES VIDA UTIL 36
COSTO DE ADQUISICION $ 12,000,000
%DE SLVAMENTO 10%
SALVAMENTO $ 1,200,000
DEPRECIACION ANUAL $ 1,200,000
TABLA DE AMORTIZAR

$ 1,200,000 $ 10,800,000
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 10,700,000
DICIEMBRE $ 100,000 $ 10,680,909
ENERO $ 100,000 $ 10,661,818
FEBRERO $ 100,000 $ 10,642,727
MARZO $ 100,000 $ 10,623,636
ABRIL $ 100,000 $ 10,604,545
MAYO $ 100,000 $ 10,585,454
JUNIO $ 100,000 $ 10,566,363
JULIO $ 100,000 $ 10,547,272
AGOSTO $ 100,000 $ 10,528,181
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 10,509,090
OCTUBRE $ 100,000 $ 10,489,999
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 10,470,908
DICIEMBRE $ 100,000 $ 10,451,817
ENERO $ 100,000 $ 10,432,726
FEBRERO $ 100,000 $ 10,413,635
MARZO $ 100,000 $ 10,394,544
ABRIL $ 100,000 $ 10,375,453
MAYO $ 100,000 $ 10,356,362
JUNIO $ 100,000 $ 10,337,271
JULIO $ 100,000 $ 10,318,180
AGOSTO $ 100,000 $ 10,299,089
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 10,279,998
OCTUBRE $ 100,000 $ 10,260,907
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 10,241,816
DICIEMBRE $ 100,000 $ 10,222,725
ENERO $ 100,000 $ 10,203,634
FEBRERO $ 100,000 $ 10,184,543
MARZO $ 100,000 $ 10,165,452
ABRIL $ 100,000 $ 10,146,361
MAYO $ 100,000 $ 10,127,270
JUNIO $ 100,000 $ 10,108,179
JULIO $ 100,000 $ 10,089,088
AGOSTO $ 100,000 $ 10,069,997
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 10,050,906
OCTUBRE $ 100,000 $ 10,031,815
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 10,012,724
DICIEMBRE $ 100,000 $ 9,993,633
ENERO $ 100,000 $ 9,974,542
FEBRERO $ 100,000 $ 9,955,451
MARZO $ 100,000 $ 9,936,360
ABRIL $ 100,000 $ 9,917,269
MAYO $ 100,000 $ 9,898,178
JUNIO $ 100,000 $ 9,879,087
JULIO $ 100,000 $ 9,859,996
AGOSTO $ 100,000 $ 9,840,905
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 9,821,814
OCTUBRE $ 100,000 $ 9,802,723
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 9,783,632
DICIEMBRE $ 100,000 $ 9,764,541
ENERO $ 100,000 $ 9,745,450
FEBRERO $ 100,000 $ 9,726,359
MARZO $ 100,000 $ 9,707,268
ABRIL $ 100,000 $ 9,688,177
MAYO $ 100,000 $ 9,669,086
JUNIO $ 100,000 $ 9,649,995
JULIO $ 100,000 $ 9,630,904
AGOSTO $ 100,000 $ 9,611,813
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 9,592,722
OCTUBRE $ 100,000 $ 9,573,631
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 9,554,540
DICIEMBRE $ 100,000 $ 9,535,449
ENERO $ 100,000 $ 9,516,358
FEBRERO $ 100,000 $ 9,497,267
MARZO $ 100,000 $ 9,478,176
ABRIL $ 100,000 $ 9,459,085
MAYO $ 100,000 $ 9,439,994
JUNIO $ 100,000 $ 9,420,903
JULIO $ 100,000 $ 9,401,812
AGOSTO $ 100,000 $ 9,382,721
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 9,363,630
OCTUBRE $ 100,000 $ 9,344,539
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 9,325,448
DICIEMBRE $ 100,000 $ 9,306,357
ENERO $ 100,000 $ 9,287,266
FEBRERO $ 100,000 $ 9,268,175
MARZO $ 100,000 $ 9,249,084
ABRIL $ 100,000 $ 9,229,993
MAYO $ 100,000 $ 9,210,902
JUNIO $ 100,000 $ 9,191,811
JULIO $ 100,000 $ 9,172,720
AGOSTO $ 100,000 $ 9,153,629
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 9,134,538
OCTUBRE $ 100,000 $ 9,115,447
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 9,096,356
DICIEMBRE $ 100,000 $ 9,077,265
ENERO $ 100,000 $ 9,058,174
FEBRERO $ 100,000 $ 9,039,083
MARZO $ 100,000 $ 9,019,992
ABRIL $ 100,000 $ 9,000,901
MAYO $ 100,000 $ 8,981,810
JUNIO $ 100,000 $ 8,962,719
JULIO $ 100,000 $ 8,943,628
AGOSTO $ 100,000 $ 8,924,537
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 8,905,446
OCTUBRE $ 100,000 $ 8,886,355
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 8,867,264
DICIEMBRE $ 100,000 $ 8,848,173
ENERO $ 100,000 $ 8,829,082
FEBRERO $ 100,000 $ 8,809,991
MARZO $ 100,000 $ 8,790,900
ABRIL $ 100,000 $ 8,771,809
MAYO $ 100,000 $ 8,752,718
JUNIO $ 100,000 $ 8,733,627
JULIO $ 100,000 $ 8,714,536
AGOSTO $ 100,000 $ 8,695,445
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 8,676,354
OCTUBRE $ 100,000 $ 8,657,263
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 8,638,172
DICIEMBRE $ 100,000 $ 8,619,081
ENERO $ 100,000 $ 8,599,990
FEBRERO $ 100,000 $ 8,580,899
MARZO $ 100,000 $ 8,561,808
ABRIL $ 100,000 $ 8,542,717
MAYO $ 100,000 $ 8,523,626
JUNIO $ 100,000 $ 8,504,535
JULIO $ 100,000 $ 8,485,444
AGOSTO $ 100,000 $ 8,466,353
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 8,447,262
OCTUBRE $ 100,000 $ 8,428,171
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 8,409,080
DICIEMBRE $ 100,000 $ 8,389,989
ENERO $ 100,000 $ 8,370,898
FEBRERO $ 100,000 $ 8,351,807
MARZO $ 100,000 $ 8,332,716
ABRIL $ 100,000 $ 8,313,625
MAYO $ 100,000 $ 8,294,534
JUNIO $ 100,000 $ 8,275,443
JULIO $ 100,000 $ 8,256,352
AGOSTO $ 100,000 $ 8,237,261
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 8,218,170
OCTUBRE $ 100,000 $ 8,199,079
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 8,179,988
DICIEMBRE $ 100,000 $ 8,160,897
ENERO $ 100,000 $ 8,141,806
FEBRERO $ 100,000 $ 8,122,715
MARZO $ 100,000 $ 8,103,624
ABRIL $ 100,000 $ 8,084,533
MAYO $ 100,000 $ 8,065,442
JUNIO $ 100,000 $ 8,046,351
JULIO $ 100,000 $ 8,027,260
AGOSTO $ 100,000 $ 8,008,169
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 7,989,078
OCTUBRE $ 100,000 $ 7,969,987
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 7,950,896
DICIEMBRE $ 100,000 $ 7,931,805
ENERO $ 100,000 $ 7,912,714
FEBRERO $ 100,000 $ 7,893,623
MARZO $ 100,000 $ 7,874,532
ABRIL $ 100,000 $ 7,855,441
MAYO $ 100,000 $ 7,836,350
JUNIO $ 100,000 $ 7,817,259
JULIO $ 100,000 $ 7,798,168
AGOSTO $ 100,000 $ 7,779,077
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 7,759,986
OCTUBRE $ 100,000 $ 7,740,895
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 7,721,804
DICIEMBRE $ 100,000 $ 7,702,713
ENERO $ 100,000 $ 7,683,622
FEBRERO $ 100,000 $ 7,664,531
MARZO $ 100,000 $ 7,645,440
ABRIL $ 100,000 $ 7,626,349
MAYO $ 100,000 $ 7,607,258
JUNIO $ 100,000 $ 7,588,167
JULIO $ 100,000 $ 7,569,076
AGOSTO $ 100,000 $ 7,549,985
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 7,530,894
OCTUBRE $ 100,000 $ 7,511,803
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 7,492,712
DICIEMBRE $ 100,000 $ 7,473,621
ENERO $ 100,000 $ 7,454,530
FEBRERO $ 100,000 $ 7,435,439
MARZO $ 100,000 $ 7,416,348
ABRIL $ 100,000 $ 7,397,257
MAYO $ 100,000 $ 7,378,166
JUNIO $ 100,000 $ 7,359,075
JULIO $ 100,000 $ 7,339,984
AGOSTO $ 100,000 $ 7,320,893
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 7,301,802
OCTUBRE $ 100,000 $ 7,282,711
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 7,263,620
DICIEMBRE $ 100,000 $ 7,244,529
ENERO $ 100,000 $ 7,225,438
FEBRERO $ 100,000 $ 7,206,347
MARZO $ 100,000 $ 7,187,256
ABRIL $ 100,000 $ 7,168,165
MAYO $ 100,000 $ 7,149,074
JUNIO $ 100,000 $ 7,129,983
JULIO $ 100,000 $ 7,110,892
AGOSTO $ 100,000 $ 7,091,801
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 7,072,710
OCTUBRE $ 100,000 $ 7,053,619
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 7,034,528
DICIEMBRE $ 100,000 $ 7,015,437
ENERO $ 100,000 $ 6,996,346
FEBRERO $ 100,000 $ 6,977,255
MARZO $ 100,000 $ 6,958,164
ABRIL $ 100,000 $ 6,939,073
MAYO $ 100,000 $ 6,919,982
JUNIO $ 100,000 $ 6,900,891
JULIO $ 100,000 $ 6,881,800
AGOSTO $ 100,000 $ 6,862,709
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 6,843,618
OCTUBRE $ 100,000 $ 6,824,527
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 6,805,436
DICIEMBRE $ 100,000 $ 6,786,345
ENERO $ 100,000 $ 6,767,254
FEBRERO $ 100,000 $ 6,748,163
MARZO $ 100,000 $ 6,729,072
ABRIL $ 100,000 $ 6,709,981
MAYO $ 100,000 $ 6,690,890
JUNIO $ 100,000 $ 6,671,799
JULIO $ 100,000 $ 6,652,708
AGOSTO $ 100,000 $ 6,633,617
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 6,614,526
OCTUBRE $ 100,000 $ 6,595,435
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 6,576,344
DICIEMBRE $ 100,000 $ 6,557,253
ENERO $ 100,000 $ 6,538,162
FEBRERO $ 100,000 $ 6,519,071
MARZO $ 100,000 $ 6,499,980
ABRIL $ 100,000 $ 6,480,889
MAYO $ 100,000 $ 6,461,798
JUNIO $ 100,000 $ 6,442,707
JULIO $ 100,000 $ 6,423,616
AGOSTO $ 100,000 $ 6,404,525
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 6,385,434
OCTUBRE $ 100,000 $ 6,366,343
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 6,347,252
DICIEMBRE $ 100,000 $ 6,328,161
ENERO $ 100,000 $ 6,309,070
FEBRERO $ 100,000 $ 6,289,979
MARZO $ 100,000 $ 6,270,888
ABRIL $ 100,000 $ 6,251,797
MAYO $ 100,000 $ 6,232,706
JUNIO $ 100,000 $ 6,213,615
JULIO $ 100,000 $ 6,194,524
AGOSTO $ 100,000 $ 6,175,433
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 6,156,342
OCTUBRE $ 100,000 $ 6,137,251
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 6,118,160
DICIEMBRE $ 100,000 $ 6,099,069
ENERO $ 100,000 $ 6,079,978
FEBRERO $ 100,000 $ 6,060,887
MARZO $ 100,000 $ 6,041,796
ABRIL $ 100,000 $ 6,022,705
MAYO $ 100,000 $ 6,003,614
JUNIO $ 100,000 $ 5,984,523
JULIO $ 100,000 $ 5,965,432
AGOSTO $ 100,000 $ 5,946,341
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 5,927,250
OCTUBRE $ 100,000 $ 5,908,159
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 5,889,068
DICIEMBRE $ 100,000 $ 5,869,977
ENERO $ 100,000 $ 5,850,886
FEBRERO $ 100,000 $ 5,831,795
MARZO $ 100,000 $ 5,812,704
ABRIL $ 100,000 $ 5,793,613
MAYO $ 100,000 $ 5,774,522
JUNIO $ 100,000 $ 5,755,431
JULIO $ 100,000 $ 5,736,340
AGOSTO $ 100,000 $ 5,717,249
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 5,698,158
OCTUBRE $ 100,000 $ 5,679,067
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 5,659,976
DICIEMBRE $ 100,000 $ 5,640,885
ENERO $ 100,000 $ 5,621,794
FEBRERO $ 100,000 $ 5,602,703
MARZO $ 100,000 $ 5,583,612
ABRIL $ 100,000 $ 5,564,521
MAYO $ 100,000 $ 5,545,430
JUNIO $ 100,000 $ 5,526,339
JULIO $ 100,000 $ 5,507,248
AGOSTO $ 100,000 $ 5,488,157
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 5,469,066
OCTUBRE $ 100,000 $ 5,449,975
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 5,430,884
DICIEMBRE $ 100,000 $ 5,411,793
ENERO $ 100,000 $ 5,392,702
FEBRERO $ 100,000 $ 5,373,611
MARZO $ 100,000 $ 5,354,520
ABRIL $ 100,000 $ 5,335,429
MAYO $ 100,000 $ 5,316,338
JUNIO $ 100,000 $ 5,297,247
JULIO $ 100,000 $ 5,278,156
AGOSTO $ 100,000 $ 5,259,065
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 5,239,974
OCTUBRE $ 100,000 $ 5,220,883
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 5,201,792
DICIEMBRE $ 100,000 $ 5,182,701
ENERO $ 100,000 $ 5,163,610
FEBRERO $ 100,000 $ 5,144,519
MARZO $ 100,000 $ 5,125,428
ABRIL $ 100,000 $ 5,106,337
MAYO $ 100,000 $ 5,087,246
JUNIO $ 100,000 $ 5,068,155
JULIO $ 100,000 $ 5,049,064
AGOSTO $ 100,000 $ 5,029,973
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 5,010,882
OCTUBRE $ 100,000 $ 4,991,791
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 4,972,700
DICIEMBRE $ 100,000 $ 4,953,609
ENERO $ 100,000 $ 4,934,518
FEBRERO $ 100,000 $ 4,915,427
MARZO $ 100,000 $ 4,896,336
ABRIL $ 100,000 $ 4,877,245
MAYO $ 100,000 $ 4,858,154
JUNIO $ 100,000 $ 4,839,063
JULIO $ 100,000 $ 4,819,972
AGOSTO $ 100,000 $ 4,800,881
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 4,781,790
OCTUBRE $ 100,000 $ 4,762,699
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 4,743,608
DICIEMBRE $ 100,000 $ 4,724,517
ENERO $ 100,000 $ 4,705,426
FEBRERO $ 100,000 $ 4,686,335
MARZO $ 100,000 $ 4,667,244
ABRIL $ 100,000 $ 4,648,153
MAYO $ 100,000 $ 4,629,062
JUNIO $ 100,000 $ 4,609,971
JULIO $ 100,000 $ 4,590,880
AGOSTO $ 100,000 $ 4,571,789
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 4,552,698
OCTUBRE $ 100,000 $ 4,533,607
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 4,514,516
DICIEMBRE $ 100,000 $ 4,495,425
ENERO $ 100,000 $ 4,476,334
FEBRERO $ 100,000 $ 4,457,243
MARZO $ 100,000 $ 4,438,152
ABRIL $ 100,000 $ 4,419,061
MAYO $ 100,000 $ 4,399,970
JUNIO $ 100,000 $ 4,380,879
JULIO $ 100,000 $ 4,361,788
AGOSTO $ 100,000 $ 4,342,697
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 4,323,606
OCTUBRE $ 100,000 $ 4,304,515
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 4,285,424
DICIEMBRE $ 100,000 $ 4,266,333
ENERO $ 100,000 $ 4,247,242
FEBRERO $ 100,000 $ 4,228,151
MARZO $ 100,000 $ 4,209,060
ABRIL $ 100,000 $ 4,189,969
MAYO $ 100,000 $ 4,170,878
JUNIO $ 100,000 $ 4,151,787
JULIO $ 100,000 $ 4,132,696
AGOSTO $ 100,000 $ 4,113,605
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 4,094,514
OCTUBRE $ 100,000 $ 4,075,423
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 4,056,332
DICIEMBRE $ 100,000 $ 4,037,241
ENERO $ 100,000 $ 4,018,150
FEBRERO $ 100,000 $ 3,999,059
MARZO $ 100,000 $ 3,979,968
ABRIL $ 100,000 $ 3,960,877
MAYO $ 100,000 $ 3,941,786
JUNIO $ 100,000 $ 3,922,695
JULIO $ 100,000 $ 3,903,604
AGOSTO $ 100,000 $ 3,884,513
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 3,865,422
OCTUBRE $ 100,000 $ 3,846,331
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 3,827,240
DICIEMBRE $ 100,000 $ 3,808,149
ENERO $ 100,000 $ 3,789,058
FEBRERO $ 100,000 $ 3,769,967
MARZO $ 100,000 $ 3,750,876
ABRIL $ 100,000 $ 3,731,785
MAYO $ 100,000 $ 3,712,694
JUNIO $ 100,000 $ 3,693,603
JULIO $ 100,000 $ 3,674,512
AGOSTO $ 100,000 $ 3,655,421
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 3,636,330
OCTUBRE $ 100,000 $ 3,617,239
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 3,598,148
DICIEMBRE $ 100,000 $ 3,579,057
ENERO $ 100,000 $ 3,559,966
FEBRERO $ 100,000 $ 3,540,875
MARZO $ 100,000 $ 3,521,784
ABRIL $ 100,000 $ 3,502,693
MAYO $ 100,000 $ 3,483,602
JUNIO $ 100,000 $ 3,464,511
JULIO $ 100,000 $ 3,445,420
AGOSTO $ 100,000 $ 3,426,329
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 3,407,238
OCTUBRE $ 100,000 $ 3,388,147
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 3,369,056
DICIEMBRE $ 100,000 $ 3,349,965
ENERO $ 100,000 $ 3,330,874
FEBRERO $ 100,000 $ 3,311,783
MARZO $ 100,000 $ 3,292,692
ABRIL $ 100,000 $ 3,273,601
MAYO $ 100,000 $ 3,254,510
JUNIO $ 100,000 $ 3,235,419
JULIO $ 100,000 $ 3,216,328
AGOSTO $ 100,000 $ 3,197,237
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 3,178,146
OCTUBRE $ 100,000 $ 3,159,055
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 3,139,964
DICIEMBRE $ 100,000 $ 3,120,873
ENERO $ 100,000 $ 3,101,782
FEBRERO $ 100,000 $ 3,082,691
MARZO $ 100,000 $ 3,063,600
ABRIL $ 100,000 $ 3,044,509
MAYO $ 100,000 $ 3,025,418
JUNIO $ 100,000 $ 3,006,327
JULIO $ 100,000 $ 2,987,236
AGOSTO $ 100,000 $ 2,968,145
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 2,949,054
OCTUBRE $ 100,000 $ 2,929,963
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 2,910,872
DICIEMBRE $ 100,000 $ 2,891,781
ENERO $ 100,000 $ 2,872,690
FEBRERO $ 100,000 $ 2,853,599
MARZO $ 100,000 $ 2,834,508
ABRIL $ 100,000 $ 2,815,417
MAYO $ 100,000 $ 2,796,326
JUNIO $ 100,000 $ 2,777,235
JULIO $ 100,000 $ 2,758,144
AGOSTO $ 100,000 $ 2,739,053
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 2,719,962
OCTUBRE $ 100,000 $ 2,700,871
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 2,681,780
DICIEMBRE $ 100,000 $ 2,662,689
ENERO $ 100,000 $ 2,643,598
FEBRERO $ 100,000 $ 2,624,507
MARZO $ 100,000 $ 2,605,416
ABRIL $ 100,000 $ 2,586,325
MAYO $ 100,000 $ 2,567,234
JUNIO $ 100,000 $ 2,548,143
JULIO $ 100,000 $ 2,529,052
AGOSTO $ 100,000 $ 2,509,961
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 2,490,870
OCTUBRE $ 100,000 $ 2,471,779
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 2,452,688
DICIEMBRE $ 100,000 $ 2,433,597
ENERO $ 100,000 $ 2,414,506
FEBRERO $ 100,000 $ 2,395,415
MARZO $ 100,000 $ 2,376,324
ABRIL $ 100,000 $ 2,357,233
MAYO $ 100,000 $ 2,338,142
JUNIO $ 100,000 $ 2,319,051
JULIO $ 100,000 $ 2,299,960
AGOSTO $ 100,000 $ 2,280,869
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 2,261,778
OCTUBRE $ 100,000 $ 2,242,687
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 2,223,596
DICIEMBRE $ 100,000 $ 2,204,505
ENERO $ 100,000 $ 2,185,414
FEBRERO $ 100,000 $ 2,166,323
MARZO $ 100,000 $ 2,147,232
ABRIL $ 100,000 $ 2,128,141
MAYO $ 100,000 $ 2,109,050
JUNIO $ 100,000 $ 2,089,959
JULIO $ 100,000 $ 2,070,868
AGOSTO $ 100,000 $ 2,051,777
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 2,032,686
OCTUBRE $ 100,000 $ 2,013,595
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 1,994,504
DICIEMBRE $ 100,000 $ 1,975,413
ENERO $ 100,000 $ 1,956,322
FEBRERO $ 100,000 $ 1,937,231
MARZO $ 100,000 $ 1,918,140
ABRIL $ 100,000 $ 1,899,049
MAYO $ 100,000 $ 1,879,958
JUNIO $ 100,000 $ 1,860,867
JULIO $ 100,000 $ 1,841,776
AGOSTO $ 100,000 $ 1,822,685
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 1,803,594
OCTUBRE $ 100,000 $ 1,784,503
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 1,765,412
DICIEMBRE $ 100,000 $ 1,746,321
ENERO $ 100,000 $ 1,727,230
FEBRERO $ 100,000 $ 1,708,139
MARZO $ 100,000 $ 1,689,048
ABRIL $ 100,000 $ 1,669,957
MAYO $ 100,000 $ 1,650,866
JUNIO $ 100,000 $ 1,631,775
JULIO $ 100,000 $ 1,612,684
AGOSTO $ 100,000 $ 1,593,593
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 1,574,502
OCTUBRE $ 100,000 $ 1,555,411
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 1,536,320
DICIEMBRE $ 100,000 $ 1,517,229
ENERO $ 100,000 $ 1,498,138
FEBRERO $ 100,000 $ 1,479,047
MARZO $ 100,000 $ 1,459,956
ABRIL $ 100,000 $ 1,440,865
MAYO $ 100,000 $ 1,421,774
JUNIO $ 100,000 $ 1,402,683
JULIO $ 100,000 $ 1,383,592
AGOSTO $ 100,000 $ 1,364,501
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 1,345,410
OCTUBRE $ 100,000 $ 1,326,319
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 1,307,228
DICIEMBRE $ 100,000 $ 1,288,137
ENERO $ 100,000 $ 1,269,046
FEBRERO $ 100,000 $ 1,249,955
MARZO $ 100,000 $ 1,230,864
ABRIL $ 100,000 $ 1,211,773
MAYO $ 100,000 $ 1,192,682
JUNIO $ 100,000 $ 1,173,591
JULIO $ 100,000 $ 1,154,500
AGOSTO $ 100,000 $ 1,135,409
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 1,116,318
OCTUBRE $ 100,000 $ 1,097,227
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 1,078,136
DICIEMBRE $ 100,000 $ 1,059,045
ENERO $ 100,000 $ 1,039,954
FEBRERO $ 100,000 $ 1,020,863
MARZO $ 100,000 $ 1,001,772
ABRIL $ 100,000 $ 982,681
MAYO $ 100,000 $ 963,590
JUNIO $ 100,000 $ 944,499
JULIO $ 100,000 $ 925,408
AGOSTO $ 100,000 $ 906,317
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 887,226
OCTUBRE $ 100,000 $ 868,135
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 849,044
DICIEMBRE $ 100,000 $ 829,953
ENERO $ 100,000 $ 810,862
FEBRERO $ 100,000 $ 791,771
MARZO $ 100,000 $ 772,680
ABRIL $ 100,000 $ 753,589
MAYO $ 100,000 $ 734,498
JUNIO $ 100,000 $ 715,407
JULIO $ 100,000 $ 696,316
AGOSTO $ 100,000 $ 677,225
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 658,134
OCTUBRE $ 100,000 $ 639,043
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 619,952
DICIEMBRE $ 100,000 $ 600,861
ENERO $ 100,000 $ 581,770
FEBRERO $ 100,000 $ 562,679
MARZO $ 100,000 $ 543,588
ABRIL $ 100,000 $ 524,497
MAYO $ 100,000 $ 505,406
JUNIO $ 100,000 $ 486,315
JULIO $ 100,000 $ 467,224
AGOSTO $ 100,000 $ 448,133
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 429,042
OCTUBRE $ 100,000 $ 409,951
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 390,860
DICIEMBRE $ 100,000 $ 371,769
ENERO $ 100,000 $ 352,678
FEBRERO $ 100,000 $ 333,587
MARZO $ 100,000 $ 314,496
ABRIL $ 100,000 $ 295,405
MAYO $ 100,000 $ 276,314
JUNIO $ 100,000 $ 257,223
JULIO $ 100,000 $ 238,132
AGOSTO $ 100,000 $ 219,041
SEPTIEMBRE $ 100,000 $ 199,950
OCTUBRE $ 100,000 $ 180,859
NOVIEMBRE $ 100,000 $ 161,768
DICIEMBRE $ 100,000 $ 142,677
ENERO $ 100,000 $ 123,586
FEBRERO $ 100,000 $ 104,495
MARZO $ 100,001 $ 85,404
ABRIL $ 100,002 $ 66,313
MAYO $ 100,003 $ 47,222
JUNIO $ 100,004 $ 28,131
JULIO $ 100,005 $ 9,040
PROPIEDAD
CLASE DE ACTIVO FIJO PLATA Y EQUIPO
MARCA RELIABLE
AÑO VIDA UTIL 9
MES VIDA UTIL 36
COSTO DE ADQUISICION $ 25,000,000
%DE SLVAMENTO 10%
SALVAMENTO $ 2,500,000
DEPRECIACION ANUAL $ 2,500,000
TABLA DE AMORTIZAR

$ 2,500,000 $ 22,500,000
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 22,291,667
DICIEMBRE $ 208,333 $ 22,272,576
ENERO $ 208,333 $ 22,253,485
FEBRERO $ 208,333 $ 22,234,394
MARZO $ 208,333 $ 22,215,303
ABRIL $ 208,333 $ 22,196,212
MAYO $ 208,333 $ 22,177,121
JUNIO $ 208,333 $ 22,158,030
JULIO $ 208,333 $ 22,138,939
AGOSTO $ 208,333 $ 22,119,848
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 22,100,757
OCTUBRE $ 208,333 $ 22,081,666
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 22,062,575
DICIEMBRE $ 208,333 $ 22,043,484
ENERO $ 208,333 $ 22,024,393
FEBRERO $ 208,333 $ 22,005,302
MARZO $ 208,333 $ 21,986,211
ABRIL $ 208,333 $ 21,967,120
MAYO $ 208,333 $ 21,948,029
JUNIO $ 208,333 $ 21,928,938
JULIO $ 208,333 $ 21,909,847
AGOSTO $ 208,333 $ 21,890,756
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 21,871,665
OCTUBRE $ 208,333 $ 21,852,574
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 21,833,483
DICIEMBRE $ 208,333 $ 21,814,392
ENERO $ 208,333 $ 21,795,301
FEBRERO $ 208,333 $ 21,776,210
MARZO $ 208,333 $ 21,757,119
ABRIL $ 208,333 $ 21,738,028
MAYO $ 208,333 $ 21,718,937
JUNIO $ 208,333 $ 21,699,846
JULIO $ 208,333 $ 21,680,755
AGOSTO $ 208,333 $ 21,661,664
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 21,642,573
OCTUBRE $ 208,333 $ 21,623,482
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 21,604,391
DICIEMBRE $ 208,333 $ 21,585,300
ENERO $ 208,333 $ 21,566,209
FEBRERO $ 208,333 $ 21,547,118
MARZO $ 208,333 $ 21,528,027
ABRIL $ 208,333 $ 21,508,936
MAYO $ 208,333 $ 21,489,845
JUNIO $ 208,333 $ 21,470,754
JULIO $ 208,333 $ 21,451,663
AGOSTO $ 208,333 $ 21,432,572
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 21,413,481
OCTUBRE $ 208,333 $ 21,394,390
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 21,375,299
DICIEMBRE $ 208,333 $ 21,356,208
ENERO $ 208,333 $ 21,337,117
FEBRERO $ 208,333 $ 21,318,026
MARZO $ 208,333 $ 21,298,935
ABRIL $ 208,333 $ 21,279,844
MAYO $ 208,333 $ 21,260,753
JUNIO $ 208,333 $ 21,241,662
JULIO $ 208,333 $ 21,222,571
AGOSTO $ 208,333 $ 21,203,480
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 21,184,389
OCTUBRE $ 208,333 $ 21,165,298
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 21,146,207
DICIEMBRE $ 208,333 $ 21,127,116
ENERO $ 208,333 $ 21,108,025
FEBRERO $ 208,333 $ 21,088,934
MARZO $ 208,333 $ 21,069,843
ABRIL $ 208,333 $ 21,050,752
MAYO $ 208,333 $ 21,031,661
JUNIO $ 208,333 $ 21,012,570
JULIO $ 208,333 $ 20,993,479
AGOSTO $ 208,333 $ 20,974,388
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 20,955,297
OCTUBRE $ 208,333 $ 20,936,206
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 20,917,115
DICIEMBRE $ 208,333 $ 20,898,024
ENERO $ 208,333 $ 20,878,933
FEBRERO $ 208,333 $ 20,859,842
MARZO $ 208,333 $ 20,840,751
ABRIL $ 208,333 $ 20,821,660
MAYO $ 208,333 $ 20,802,569
JUNIO $ 208,333 $ 20,783,478
JULIO $ 208,333 $ 20,764,387
AGOSTO $ 208,333 $ 20,745,296
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 20,726,205
OCTUBRE $ 208,333 $ 20,707,114
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 20,688,023
DICIEMBRE $ 208,333 $ 20,668,932
ENERO $ 208,333 $ 20,649,841
FEBRERO $ 208,333 $ 20,630,750
MARZO $ 208,333 $ 20,611,659
ABRIL $ 208,333 $ 20,592,568
MAYO $ 208,333 $ 20,573,477
JUNIO $ 208,333 $ 20,554,386
JULIO $ 208,333 $ 20,535,295
AGOSTO $ 208,333 $ 20,516,204
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 20,497,113
OCTUBRE $ 208,333 $ 20,478,022
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 20,458,931
DICIEMBRE $ 208,333 $ 20,439,840
ENERO $ 208,333 $ 20,420,749
FEBRERO $ 208,333 $ 20,401,658
MARZO $ 208,333 $ 20,382,567
ABRIL $ 208,333 $ 20,363,476
MAYO $ 208,333 $ 20,344,385
JUNIO $ 208,333 $ 20,325,294
JULIO $ 208,333 $ 20,306,203
AGOSTO $ 208,333 $ 20,287,112
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 20,268,021
OCTUBRE $ 208,333 $ 20,248,930
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 20,229,839
DICIEMBRE $ 208,333 $ 20,210,748
ENERO $ 208,333 $ 20,191,657
FEBRERO $ 208,333 $ 20,172,566
MARZO $ 208,333 $ 20,153,475
ABRIL $ 208,333 $ 20,134,384
MAYO $ 208,333 $ 20,115,293
JUNIO $ 208,333 $ 20,096,202
JULIO $ 208,333 $ 20,077,111
AGOSTO $ 208,333 $ 20,058,020
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 20,038,929
OCTUBRE $ 208,333 $ 20,019,838
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 20,000,747
DICIEMBRE $ 208,333 $ 19,981,656
ENERO $ 208,333 $ 19,962,565
FEBRERO $ 208,333 $ 19,943,474
MARZO $ 208,333 $ 19,924,383
ABRIL $ 208,333 $ 19,905,292
MAYO $ 208,333 $ 19,886,201
JUNIO $ 208,333 $ 19,867,110
JULIO $ 208,333 $ 19,848,019
AGOSTO $ 208,333 $ 19,828,928
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 19,809,837
OCTUBRE $ 208,333 $ 19,790,746
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 19,771,655
DICIEMBRE $ 208,333 $ 19,752,564
ENERO $ 208,333 $ 19,733,473
FEBRERO $ 208,333 $ 19,714,382
MARZO $ 208,333 $ 19,695,291
ABRIL $ 208,333 $ 19,676,200
MAYO $ 208,333 $ 19,657,109
JUNIO $ 208,333 $ 19,638,018
JULIO $ 208,333 $ 19,618,927
AGOSTO $ 208,333 $ 19,599,836
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 19,580,745
OCTUBRE $ 208,333 $ 19,561,654
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 19,542,563
DICIEMBRE $ 208,333 $ 19,523,472
ENERO $ 208,333 $ 19,504,381
FEBRERO $ 208,333 $ 19,485,290
MARZO $ 208,333 $ 19,466,199
ABRIL $ 208,333 $ 19,447,108
MAYO $ 208,333 $ 19,428,017
JUNIO $ 208,333 $ 19,408,926
JULIO $ 208,333 $ 19,389,835
AGOSTO $ 208,333 $ 19,370,744
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 19,351,653
OCTUBRE $ 208,333 $ 19,332,562
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 19,313,471
DICIEMBRE $ 208,333 $ 19,294,380
ENERO $ 208,333 $ 19,275,289
FEBRERO $ 208,333 $ 19,256,198
MARZO $ 208,333 $ 19,237,107
ABRIL $ 208,333 $ 19,218,016
MAYO $ 208,333 $ 19,198,925
JUNIO $ 208,333 $ 19,179,834
JULIO $ 208,333 $ 19,160,743
AGOSTO $ 208,333 $ 19,141,652
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 19,122,561
OCTUBRE $ 208,333 $ 19,103,470
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 19,084,379
DICIEMBRE $ 208,333 $ 19,065,288
ENERO $ 208,333 $ 19,046,197
FEBRERO $ 208,333 $ 19,027,106
MARZO $ 208,333 $ 19,008,015
ABRIL $ 208,333 $ 18,988,924
MAYO $ 208,333 $ 18,969,833
JUNIO $ 208,333 $ 18,950,742
JULIO $ 208,333 $ 18,931,651
AGOSTO $ 208,333 $ 18,912,560
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 18,893,469
OCTUBRE $ 208,333 $ 18,874,378
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 18,855,287
DICIEMBRE $ 208,333 $ 18,836,196
ENERO $ 208,333 $ 18,817,105
FEBRERO $ 208,333 $ 18,798,014
MARZO $ 208,333 $ 18,778,923
ABRIL $ 208,333 $ 18,759,832
MAYO $ 208,333 $ 18,740,741
JUNIO $ 208,333 $ 18,721,650
JULIO $ 208,333 $ 18,702,559
AGOSTO $ 208,333 $ 18,683,468
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 18,664,377
OCTUBRE $ 208,333 $ 18,645,286
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 18,626,195
DICIEMBRE $ 208,333 $ 18,607,104
ENERO $ 208,333 $ 18,588,013
FEBRERO $ 208,333 $ 18,568,922
MARZO $ 208,333 $ 18,549,831
ABRIL $ 208,333 $ 18,530,740
MAYO $ 208,333 $ 18,511,649
JUNIO $ 208,333 $ 18,492,558
JULIO $ 208,333 $ 18,473,467
AGOSTO $ 208,333 $ 18,454,376
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 18,435,285
OCTUBRE $ 208,333 $ 18,416,194
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 18,397,103
DICIEMBRE $ 208,333 $ 18,378,012
ENERO $ 208,333 $ 18,358,921
FEBRERO $ 208,333 $ 18,339,830
MARZO $ 208,333 $ 18,320,739
ABRIL $ 208,333 $ 18,301,648
MAYO $ 208,333 $ 18,282,557
JUNIO $ 208,333 $ 18,263,466
JULIO $ 208,333 $ 18,244,375
AGOSTO $ 208,333 $ 18,225,284
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 18,206,193
OCTUBRE $ 208,333 $ 18,187,102
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 18,168,011
DICIEMBRE $ 208,333 $ 18,148,920
ENERO $ 208,333 $ 18,129,829
FEBRERO $ 208,333 $ 18,110,738
MARZO $ 208,333 $ 18,091,647
ABRIL $ 208,333 $ 18,072,556
MAYO $ 208,333 $ 18,053,465
JUNIO $ 208,333 $ 18,034,374
JULIO $ 208,333 $ 18,015,283
AGOSTO $ 208,333 $ 17,996,192
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 17,977,101
OCTUBRE $ 208,333 $ 17,958,010
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 17,938,919
DICIEMBRE $ 208,333 $ 17,919,828
ENERO $ 208,333 $ 17,900,737
FEBRERO $ 208,333 $ 17,881,646
MARZO $ 208,333 $ 17,862,555
ABRIL $ 208,333 $ 17,843,464
MAYO $ 208,333 $ 17,824,373
JUNIO $ 208,333 $ 17,805,282
JULIO $ 208,333 $ 17,786,191
AGOSTO $ 208,333 $ 17,767,100
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 17,748,009
OCTUBRE $ 208,333 $ 17,728,918
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 17,709,827
DICIEMBRE $ 208,333 $ 17,690,736
ENERO $ 208,333 $ 17,671,645
FEBRERO $ 208,333 $ 17,652,554
MARZO $ 208,333 $ 17,633,463
ABRIL $ 208,333 $ 17,614,372
MAYO $ 208,333 $ 17,595,281
JUNIO $ 208,333 $ 17,576,190
JULIO $ 208,333 $ 17,557,099
AGOSTO $ 208,333 $ 17,538,008
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 17,518,917
OCTUBRE $ 208,333 $ 17,499,826
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 17,480,735
DICIEMBRE $ 208,333 $ 17,461,644
ENERO $ 208,333 $ 17,442,553
FEBRERO $ 208,333 $ 17,423,462
MARZO $ 208,333 $ 17,404,371
ABRIL $ 208,333 $ 17,385,280
MAYO $ 208,333 $ 17,366,189
JUNIO $ 208,333 $ 17,347,098
JULIO $ 208,333 $ 17,328,007
AGOSTO $ 208,333 $ 17,308,916
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 17,289,825
OCTUBRE $ 208,333 $ 17,270,734
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 17,251,643
DICIEMBRE $ 208,333 $ 17,232,552
ENERO $ 208,333 $ 17,213,461
FEBRERO $ 208,333 $ 17,194,370
MARZO $ 208,333 $ 17,175,279
ABRIL $ 208,333 $ 17,156,188
MAYO $ 208,333 $ 17,137,097
JUNIO $ 208,333 $ 17,118,006
JULIO $ 208,333 $ 17,098,915
AGOSTO $ 208,333 $ 17,079,824
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 17,060,733
OCTUBRE $ 208,333 $ 17,041,642
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 17,022,551
DICIEMBRE $ 208,333 $ 17,003,460
ENERO $ 208,333 $ 16,984,369
FEBRERO $ 208,333 $ 16,965,278
MARZO $ 208,333 $ 16,946,187
ABRIL $ 208,333 $ 16,927,096
MAYO $ 208,333 $ 16,908,005
JUNIO $ 208,333 $ 16,888,914
JULIO $ 208,333 $ 16,869,823
AGOSTO $ 208,333 $ 16,850,732
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 16,831,641
OCTUBRE $ 208,333 $ 16,812,550
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 16,793,459
DICIEMBRE $ 208,333 $ 16,774,368
ENERO $ 208,333 $ 16,755,277
FEBRERO $ 208,333 $ 16,736,186
MARZO $ 208,333 $ 16,717,095
ABRIL $ 208,333 $ 16,698,004
MAYO $ 208,333 $ 16,678,913
JUNIO $ 208,333 $ 16,659,822
JULIO $ 208,333 $ 16,640,731
AGOSTO $ 208,333 $ 16,621,640
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 16,602,549
OCTUBRE $ 208,333 $ 16,583,458
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 16,564,367
DICIEMBRE $ 208,333 $ 16,545,276
ENERO $ 208,333 $ 16,526,185
FEBRERO $ 208,333 $ 16,507,094
MARZO $ 208,333 $ 16,488,003
ABRIL $ 208,333 $ 16,468,912
MAYO $ 208,333 $ 16,449,821
JUNIO $ 208,333 $ 16,430,730
JULIO $ 208,333 $ 16,411,639
AGOSTO $ 208,333 $ 16,392,548
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 16,373,457
OCTUBRE $ 208,333 $ 16,354,366
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 16,335,275
DICIEMBRE $ 208,333 $ 16,316,184
ENERO $ 208,333 $ 16,297,093
FEBRERO $ 208,333 $ 16,278,002
MARZO $ 208,333 $ 16,258,911
ABRIL $ 208,333 $ 16,239,820
MAYO $ 208,333 $ 16,220,729
JUNIO $ 208,333 $ 16,201,638
JULIO $ 208,333 $ 16,182,547
AGOSTO $ 208,333 $ 16,163,456
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 16,144,365
OCTUBRE $ 208,333 $ 16,125,274
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 16,106,183
DICIEMBRE $ 208,333 $ 16,087,092
ENERO $ 208,333 $ 16,068,001
FEBRERO $ 208,333 $ 16,048,910
MARZO $ 208,333 $ 16,029,819
ABRIL $ 208,333 $ 16,010,728
MAYO $ 208,333 $ 15,991,637
JUNIO $ 208,333 $ 15,972,546
JULIO $ 208,333 $ 15,953,455
AGOSTO $ 208,333 $ 15,934,364
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 15,915,273
OCTUBRE $ 208,333 $ 15,896,182
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 15,877,091
DICIEMBRE $ 208,333 $ 15,858,000
ENERO $ 208,333 $ 15,838,909
FEBRERO $ 208,333 $ 15,819,818
MARZO $ 208,333 $ 15,800,727
ABRIL $ 208,333 $ 15,781,636
MAYO $ 208,333 $ 15,762,545
JUNIO $ 208,333 $ 15,743,454
JULIO $ 208,333 $ 15,724,363
AGOSTO $ 208,333 $ 15,705,272
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 15,686,181
OCTUBRE $ 208,333 $ 15,667,090
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 15,647,999
DICIEMBRE $ 208,333 $ 15,628,908
ENERO $ 208,333 $ 15,609,817
FEBRERO $ 208,333 $ 15,590,726
MARZO $ 208,333 $ 15,571,635
ABRIL $ 208,333 $ 15,552,544
MAYO $ 208,333 $ 15,533,453
JUNIO $ 208,333 $ 15,514,362
JULIO $ 208,333 $ 15,495,271
AGOSTO $ 208,333 $ 15,476,180
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 15,457,089
OCTUBRE $ 208,333 $ 15,437,998
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 15,418,907
DICIEMBRE $ 208,333 $ 15,399,816
ENERO $ 208,333 $ 15,380,725
FEBRERO $ 208,333 $ 15,361,634
MARZO $ 208,333 $ 15,342,543
ABRIL $ 208,333 $ 15,323,452
MAYO $ 208,333 $ 15,304,361
JUNIO $ 208,333 $ 15,285,270
JULIO $ 208,333 $ 15,266,179
AGOSTO $ 208,333 $ 15,247,088
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 15,227,997
OCTUBRE $ 208,333 $ 15,208,906
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 15,189,815
DICIEMBRE $ 208,333 $ 15,170,724
ENERO $ 208,333 $ 15,151,633
FEBRERO $ 208,333 $ 15,132,542
MARZO $ 208,333 $ 15,113,451
ABRIL $ 208,333 $ 15,094,360
MAYO $ 208,333 $ 15,075,269
JUNIO $ 208,333 $ 15,056,178
JULIO $ 208,333 $ 15,037,087
AGOSTO $ 208,333 $ 15,017,996
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 14,998,905
OCTUBRE $ 208,333 $ 14,979,814
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 14,960,723
DICIEMBRE $ 208,333 $ 14,941,632
ENERO $ 208,333 $ 14,922,541
FEBRERO $ 208,333 $ 14,903,450
MARZO $ 208,333 $ 14,884,359
ABRIL $ 208,333 $ 14,865,268
MAYO $ 208,333 $ 14,846,177
JUNIO $ 208,333 $ 14,827,086
JULIO $ 208,333 $ 14,807,995
AGOSTO $ 208,333 $ 14,788,904
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 14,769,813
OCTUBRE $ 208,333 $ 14,750,722
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 14,731,631
DICIEMBRE $ 208,333 $ 14,712,540
ENERO $ 208,333 $ 14,693,449
FEBRERO $ 208,333 $ 14,674,358
MARZO $ 208,333 $ 14,655,267
ABRIL $ 208,333 $ 14,636,176
MAYO $ 208,333 $ 14,617,085
JUNIO $ 208,333 $ 14,597,994
JULIO $ 208,333 $ 14,578,903
AGOSTO $ 208,333 $ 14,559,812
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 14,540,721
OCTUBRE $ 208,333 $ 14,521,630
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 14,502,539
DICIEMBRE $ 208,333 $ 14,483,448
ENERO $ 208,333 $ 14,464,357
FEBRERO $ 208,333 $ 14,445,266
MARZO $ 208,333 $ 14,426,175
ABRIL $ 208,333 $ 14,407,084
MAYO $ 208,333 $ 14,387,993
JUNIO $ 208,333 $ 14,368,902
JULIO $ 208,333 $ 14,349,811
AGOSTO $ 208,333 $ 14,330,720
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 14,311,629
OCTUBRE $ 208,333 $ 14,292,538
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 14,273,447
DICIEMBRE $ 208,333 $ 14,254,356
ENERO $ 208,333 $ 14,235,265
FEBRERO $ 208,333 $ 14,216,174
MARZO $ 208,333 $ 14,197,083
ABRIL $ 208,333 $ 14,177,992
MAYO $ 208,333 $ 14,158,901
JUNIO $ 208,333 $ 14,139,810
JULIO $ 208,333 $ 14,120,719
AGOSTO $ 208,333 $ 14,101,628
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 14,082,537
OCTUBRE $ 208,333 $ 14,063,446
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 14,044,355
DICIEMBRE $ 208,333 $ 14,025,264
ENERO $ 208,333 $ 14,006,173
FEBRERO $ 208,333 $ 13,987,082
MARZO $ 208,333 $ 13,967,991
ABRIL $ 208,333 $ 13,948,900
MAYO $ 208,333 $ 13,929,809
JUNIO $ 208,333 $ 13,910,718
JULIO $ 208,333 $ 13,891,627
AGOSTO $ 208,333 $ 13,872,536
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 13,853,445
OCTUBRE $ 208,333 $ 13,834,354
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 13,815,263
DICIEMBRE $ 208,333 $ 13,796,172
ENERO $ 208,333 $ 13,777,081
FEBRERO $ 208,333 $ 13,757,990
MARZO $ 208,333 $ 13,738,899
ABRIL $ 208,333 $ 13,719,808
MAYO $ 208,333 $ 13,700,717
JUNIO $ 208,333 $ 13,681,626
JULIO $ 208,333 $ 13,662,535
AGOSTO $ 208,333 $ 13,643,444
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 13,624,353
OCTUBRE $ 208,333 $ 13,605,262
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 13,586,171
DICIEMBRE $ 208,333 $ 13,567,080
ENERO $ 208,333 $ 13,547,989
FEBRERO $ 208,333 $ 13,528,898
MARZO $ 208,333 $ 13,509,807
ABRIL $ 208,333 $ 13,490,716
MAYO $ 208,333 $ 13,471,625
JUNIO $ 208,333 $ 13,452,534
JULIO $ 208,333 $ 13,433,443
AGOSTO $ 208,333 $ 13,414,352
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 13,395,261
OCTUBRE $ 208,333 $ 13,376,170
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 13,357,079
DICIEMBRE $ 208,333 $ 13,337,988
ENERO $ 208,333 $ 13,318,897
FEBRERO $ 208,333 $ 13,299,806
MARZO $ 208,333 $ 13,280,715
ABRIL $ 208,333 $ 13,261,624
MAYO $ 208,333 $ 13,242,533
JUNIO $ 208,333 $ 13,223,442
JULIO $ 208,333 $ 13,204,351
AGOSTO $ 208,333 $ 13,185,260
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 13,166,169
OCTUBRE $ 208,333 $ 13,147,078
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 13,127,987
DICIEMBRE $ 208,333 $ 13,108,896
ENERO $ 208,333 $ 13,089,805
FEBRERO $ 208,333 $ 13,070,714
MARZO $ 208,333 $ 13,051,623
ABRIL $ 208,333 $ 13,032,532
MAYO $ 208,333 $ 13,013,441
JUNIO $ 208,333 $ 12,994,350
JULIO $ 208,333 $ 12,975,259
AGOSTO $ 208,333 $ 12,956,168
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 12,937,077
OCTUBRE $ 208,333 $ 12,917,986
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 12,898,895
DICIEMBRE $ 208,333 $ 12,879,804
ENERO $ 208,333 $ 12,860,713
FEBRERO $ 208,333 $ 12,841,622
MARZO $ 208,333 $ 12,822,531
ABRIL $ 208,333 $ 12,803,440
MAYO $ 208,333 $ 12,784,349
JUNIO $ 208,333 $ 12,765,258
JULIO $ 208,333 $ 12,746,167
AGOSTO $ 208,333 $ 12,727,076
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 12,707,985
OCTUBRE $ 208,333 $ 12,688,894
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 12,669,803
DICIEMBRE $ 208,333 $ 12,650,712
ENERO $ 208,333 $ 12,631,621
FEBRERO $ 208,333 $ 12,612,530
MARZO $ 208,333 $ 12,593,439
ABRIL $ 208,333 $ 12,574,348
MAYO $ 208,333 $ 12,555,257
JUNIO $ 208,333 $ 12,536,166
JULIO $ 208,333 $ 12,517,075
AGOSTO $ 208,333 $ 12,497,984
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 12,478,893
OCTUBRE $ 208,333 $ 12,459,802
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 12,440,711
DICIEMBRE $ 208,333 $ 12,421,620
ENERO $ 208,333 $ 12,402,529
FEBRERO $ 208,333 $ 12,383,438
MARZO $ 208,333 $ 12,364,347
ABRIL $ 208,333 $ 12,345,256
MAYO $ 208,333 $ 12,326,165
JUNIO $ 208,333 $ 12,307,074
JULIO $ 208,333 $ 12,287,983
AGOSTO $ 208,333 $ 12,268,892
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 12,249,801
OCTUBRE $ 208,333 $ 12,230,710
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 12,211,619
DICIEMBRE $ 208,333 $ 12,192,528
ENERO $ 208,333 $ 12,173,437
FEBRERO $ 208,333 $ 12,154,346
MARZO $ 208,333 $ 12,135,255
ABRIL $ 208,333 $ 12,116,164
MAYO $ 208,333 $ 12,097,073
JUNIO $ 208,333 $ 12,077,982
JULIO $ 208,333 $ 12,058,891
AGOSTO $ 208,333 $ 12,039,800
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 12,020,709
OCTUBRE $ 208,333 $ 12,001,618
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 11,982,527
DICIEMBRE $ 208,333 $ 11,963,436
ENERO $ 208,333 $ 11,944,345
FEBRERO $ 208,333 $ 11,925,254
MARZO $ 208,333 $ 11,906,163
ABRIL $ 208,333 $ 11,887,072
MAYO $ 208,333 $ 11,867,981
JUNIO $ 208,333 $ 11,848,890
JULIO $ 208,333 $ 11,829,799
AGOSTO $ 208,333 $ 11,810,708
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 11,791,617
OCTUBRE $ 208,333 $ 11,772,526
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 11,753,435
DICIEMBRE $ 208,333 $ 11,734,344
ENERO $ 208,333 $ 11,715,253
FEBRERO $ 208,333 $ 11,696,162
MARZO $ 208,333 $ 11,677,071
ABRIL $ 208,333 $ 11,657,980
MAYO $ 208,333 $ 11,638,889
JUNIO $ 208,333 $ 11,619,798
JULIO $ 208,333 $ 11,600,707
AGOSTO $ 208,333 $ 11,581,616
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 11,562,525
OCTUBRE $ 208,333 $ 11,543,434
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 11,524,343
DICIEMBRE $ 208,333 $ 11,505,252
ENERO $ 208,333 $ 11,486,161
FEBRERO $ 208,333 $ 11,467,070
MARZO $ 208,333 $ 11,447,979
ABRIL $ 208,333 $ 11,428,888
MAYO $ 208,333 $ 11,409,797
JUNIO $ 208,333 $ 11,390,706
JULIO $ 208,333 $ 11,371,615
AGOSTO $ 208,333 $ 11,352,524
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 11,333,433
OCTUBRE $ 208,333 $ 11,314,342
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 11,295,251
DICIEMBRE $ 208,333 $ 11,276,160
ENERO $ 208,333 $ 11,257,069
FEBRERO $ 208,333 $ 11,237,978
MARZO $ 208,333 $ 11,218,887
ABRIL $ 208,333 $ 11,199,796
MAYO $ 208,333 $ 11,180,705
JUNIO $ 208,333 $ 11,161,614
JULIO $ 208,333 $ 11,142,523
AGOSTO $ 208,333 $ 11,123,432
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 11,104,341
OCTUBRE $ 208,333 $ 11,085,250
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 11,066,159
DICIEMBRE $ 208,333 $ 11,047,068
ENERO $ 208,333 $ 11,027,977
FEBRERO $ 208,333 $ 11,008,886
MARZO $ 208,333 $ 10,989,795
ABRIL $ 208,333 $ 10,970,704
MAYO $ 208,333 $ 10,951,613
JUNIO $ 208,333 $ 10,932,522
JULIO $ 208,333 $ 10,913,431
AGOSTO $ 208,333 $ 10,894,340
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 10,875,249
OCTUBRE $ 208,333 $ 10,856,158
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 10,837,067
DICIEMBRE $ 208,333 $ 10,817,976
ENERO $ 208,333 $ 10,798,885
FEBRERO $ 208,333 $ 10,779,794
MARZO $ 208,333 $ 10,760,703
ABRIL $ 208,333 $ 10,741,612
MAYO $ 208,333 $ 10,722,521
JUNIO $ 208,333 $ 10,703,430
JULIO $ 208,333 $ 10,684,339
AGOSTO $ 208,333 $ 10,665,248
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 10,646,157
OCTUBRE $ 208,333 $ 10,627,066
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 10,607,975
DICIEMBRE $ 208,333 $ 10,588,884
ENERO $ 208,333 $ 10,569,793
FEBRERO $ 208,333 $ 10,550,702
MARZO $ 208,333 $ 10,531,611
ABRIL $ 208,333 $ 10,512,520
MAYO $ 208,333 $ 10,493,429
JUNIO $ 208,333 $ 10,474,338
JULIO $ 208,333 $ 10,455,247
AGOSTO $ 208,333 $ 10,436,156
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 10,417,065
OCTUBRE $ 208,333 $ 10,397,974
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 10,378,883
DICIEMBRE $ 208,333 $ 10,359,792
ENERO $ 208,333 $ 10,340,701
FEBRERO $ 208,333 $ 10,321,610
MARZO $ 208,333 $ 10,302,519
ABRIL $ 208,333 $ 10,283,428
MAYO $ 208,333 $ 10,264,337
JUNIO $ 208,333 $ 10,245,246
JULIO $ 208,333 $ 10,226,155
AGOSTO $ 208,333 $ 10,207,064
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 10,187,973
OCTUBRE $ 208,333 $ 10,168,882
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 10,149,791
DICIEMBRE $ 208,333 $ 10,130,700
ENERO $ 208,333 $ 10,111,609
FEBRERO $ 208,333 $ 10,092,518
MARZO $ 208,333 $ 10,073,427
ABRIL $ 208,333 $ 10,054,336
MAYO $ 208,333 $ 10,035,245
JUNIO $ 208,333 $ 10,016,154
JULIO $ 208,333 $ 9,997,063
AGOSTO $ 208,333 $ 9,977,972
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 9,958,881
OCTUBRE $ 208,333 $ 9,939,790
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 9,920,699
DICIEMBRE $ 208,333 $ 9,901,608
ENERO $ 208,333 $ 9,882,517
FEBRERO $ 208,333 $ 9,863,426
MARZO $ 208,333 $ 9,844,335
ABRIL $ 208,333 $ 9,825,244
MAYO $ 208,333 $ 9,806,153
JUNIO $ 208,333 $ 9,787,062
JULIO $ 208,333 $ 9,767,971
AGOSTO $ 208,333 $ 9,748,880
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 9,729,789
OCTUBRE $ 208,333 $ 9,710,698
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 9,691,607
DICIEMBRE $ 208,333 $ 9,672,516
ENERO $ 208,333 $ 9,653,425
FEBRERO $ 208,333 $ 9,634,334
MARZO $ 208,333 $ 9,615,243
ABRIL $ 208,333 $ 9,596,152
MAYO $ 208,333 $ 9,577,061
JUNIO $ 208,333 $ 9,557,970
JULIO $ 208,333 $ 9,538,879
AGOSTO $ 208,333 $ 9,519,788
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 9,500,697
OCTUBRE $ 208,333 $ 9,481,606
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 9,462,515
DICIEMBRE $ 208,333 $ 9,443,424
ENERO $ 208,333 $ 9,424,333
FEBRERO $ 208,333 $ 9,405,242
MARZO $ 208,333 $ 9,386,151
ABRIL $ 208,333 $ 9,367,060
MAYO $ 208,333 $ 9,347,969
JUNIO $ 208,333 $ 9,328,878
JULIO $ 208,333 $ 9,309,787
AGOSTO $ 208,333 $ 9,290,696
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 9,271,605
OCTUBRE $ 208,333 $ 9,252,514
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 9,233,423
DICIEMBRE $ 208,333 $ 9,214,332
ENERO $ 208,333 $ 9,195,241
FEBRERO $ 208,333 $ 9,176,150
MARZO $ 208,333 $ 9,157,059
ABRIL $ 208,333 $ 9,137,968
MAYO $ 208,333 $ 9,118,877
JUNIO $ 208,333 $ 9,099,786
JULIO $ 208,333 $ 9,080,695
AGOSTO $ 208,333 $ 9,061,604
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 9,042,513
OCTUBRE $ 208,333 $ 9,023,422
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 9,004,331
DICIEMBRE $ 208,333 $ 8,985,240
ENERO $ 208,333 $ 8,966,149
FEBRERO $ 208,333 $ 8,947,058
MARZO $ 208,333 $ 8,927,967
ABRIL $ 208,333 $ 8,908,876
MAYO $ 208,333 $ 8,889,785
JUNIO $ 208,333 $ 8,870,694
JULIO $ 208,333 $ 8,851,603
AGOSTO $ 208,333 $ 8,832,512
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 8,813,421
OCTUBRE $ 208,333 $ 8,794,330
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 8,775,239
DICIEMBRE $ 208,333 $ 8,756,148
ENERO $ 208,333 $ 8,737,057
FEBRERO $ 208,333 $ 8,717,966
MARZO $ 208,333 $ 8,698,875
ABRIL $ 208,333 $ 8,679,784
MAYO $ 208,333 $ 8,660,693
JUNIO $ 208,333 $ 8,641,602
JULIO $ 208,333 $ 8,622,511
AGOSTO $ 208,333 $ 8,603,420
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 8,584,329
OCTUBRE $ 208,333 $ 8,565,238
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 8,546,147
DICIEMBRE $ 208,333 $ 8,527,056
ENERO $ 208,333 $ 8,507,965
FEBRERO $ 208,333 $ 8,488,874
MARZO $ 208,333 $ 8,469,783
ABRIL $ 208,333 $ 8,450,692
MAYO $ 208,333 $ 8,431,601
JUNIO $ 208,333 $ 8,412,510
JULIO $ 208,333 $ 8,393,419
AGOSTO $ 208,333 $ 8,374,328
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 8,355,237
OCTUBRE $ 208,333 $ 8,336,146
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 8,317,055
DICIEMBRE $ 208,333 $ 8,297,964
ENERO $ 208,333 $ 8,278,873
FEBRERO $ 208,333 $ 8,259,782
MARZO $ 208,333 $ 8,240,691
ABRIL $ 208,333 $ 8,221,600
MAYO $ 208,333 $ 8,202,509
JUNIO $ 208,333 $ 8,183,418
JULIO $ 208,333 $ 8,164,327
AGOSTO $ 208,333 $ 8,145,236
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 8,126,145
OCTUBRE $ 208,333 $ 8,107,054
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 8,087,963
DICIEMBRE $ 208,333 $ 8,068,872
ENERO $ 208,333 $ 8,049,781
FEBRERO $ 208,333 $ 8,030,690
MARZO $ 208,333 $ 8,011,599
ABRIL $ 208,333 $ 7,992,508
MAYO $ 208,333 $ 7,973,417
JUNIO $ 208,333 $ 7,954,326
JULIO $ 208,333 $ 7,935,235
AGOSTO $ 208,333 $ 7,916,144
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 7,897,053
OCTUBRE $ 208,333 $ 7,877,962
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 7,858,871
DICIEMBRE $ 208,333 $ 7,839,780
ENERO $ 208,333 $ 7,820,689
FEBRERO $ 208,333 $ 7,801,598
MARZO $ 208,333 $ 7,782,507
ABRIL $ 208,333 $ 7,763,416
MAYO $ 208,333 $ 7,744,325
JUNIO $ 208,333 $ 7,725,234
JULIO $ 208,333 $ 7,706,143
AGOSTO $ 208,333 $ 7,687,052
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 7,667,961
OCTUBRE $ 208,333 $ 7,648,870
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 7,629,779
DICIEMBRE $ 208,333 $ 7,610,688
ENERO $ 208,333 $ 7,591,597
FEBRERO $ 208,333 $ 7,572,506
MARZO $ 208,333 $ 7,553,415
ABRIL $ 208,333 $ 7,534,324
MAYO $ 208,333 $ 7,515,233
JUNIO $ 208,333 $ 7,496,142
JULIO $ 208,333 $ 7,477,051
AGOSTO $ 208,333 $ 7,457,960
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 7,438,869
OCTUBRE $ 208,333 $ 7,419,778
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 7,400,687
DICIEMBRE $ 208,333 $ 7,381,596
ENERO $ 208,333 $ 7,362,505
FEBRERO $ 208,333 $ 7,343,414
MARZO $ 208,333 $ 7,324,323
ABRIL $ 208,333 $ 7,305,232
MAYO $ 208,333 $ 7,286,141
JUNIO $ 208,333 $ 7,267,050
JULIO $ 208,333 $ 7,247,959
AGOSTO $ 208,333 $ 7,228,868
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 7,209,777
OCTUBRE $ 208,333 $ 7,190,686
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 7,171,595
DICIEMBRE $ 208,333 $ 7,152,504
ENERO $ 208,333 $ 7,133,413
FEBRERO $ 208,333 $ 7,114,322
MARZO $ 208,333 $ 7,095,231
ABRIL $ 208,333 $ 7,076,140
MAYO $ 208,333 $ 7,057,049
JUNIO $ 208,333 $ 7,037,958
JULIO $ 208,333 $ 7,018,867
AGOSTO $ 208,333 $ 6,999,776
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 6,980,685
OCTUBRE $ 208,333 $ 6,961,594
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 6,942,503
DICIEMBRE $ 208,333 $ 6,923,412
ENERO $ 208,333 $ 6,904,321
FEBRERO $ 208,333 $ 6,885,230
MARZO $ 208,333 $ 6,866,139
ABRIL $ 208,333 $ 6,847,048
MAYO $ 208,333 $ 6,827,957
JUNIO $ 208,333 $ 6,808,866
JULIO $ 208,333 $ 6,789,775
AGOSTO $ 208,333 $ 6,770,684
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 6,751,593
OCTUBRE $ 208,333 $ 6,732,502
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 6,713,411
DICIEMBRE $ 208,333 $ 6,694,320
ENERO $ 208,333 $ 6,675,229
FEBRERO $ 208,333 $ 6,656,138
MARZO $ 208,333 $ 6,637,047
ABRIL $ 208,333 $ 6,617,956
MAYO $ 208,333 $ 6,598,865
JUNIO $ 208,333 $ 6,579,774
JULIO $ 208,333 $ 6,560,683
AGOSTO $ 208,333 $ 6,541,592
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 6,522,501
OCTUBRE $ 208,333 $ 6,503,410
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 6,484,319
DICIEMBRE $ 208,333 $ 6,465,228
ENERO $ 208,333 $ 6,446,137
FEBRERO $ 208,333 $ 6,427,046
MARZO $ 208,333 $ 6,407,955
ABRIL $ 208,333 $ 6,388,864
MAYO $ 208,333 $ 6,369,773
JUNIO $ 208,333 $ 6,350,682
JULIO $ 208,333 $ 6,331,591
AGOSTO $ 208,333 $ 6,312,500
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 6,293,409
OCTUBRE $ 208,333 $ 6,274,318
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 6,255,227
DICIEMBRE $ 208,333 $ 6,236,136
ENERO $ 208,333 $ 6,217,045
FEBRERO $ 208,333 $ 6,197,954
MARZO $ 208,333 $ 6,178,863
ABRIL $ 208,333 $ 6,159,772
MAYO $ 208,333 $ 6,140,681
JUNIO $ 208,333 $ 6,121,590
JULIO $ 208,333 $ 6,102,499
AGOSTO $ 208,333 $ 6,083,408
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 6,064,317
OCTUBRE $ 208,333 $ 6,045,226
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 6,026,135
DICIEMBRE $ 208,333 $ 6,007,044
ENERO $ 208,333 $ 5,987,953
FEBRERO $ 208,333 $ 5,968,862
MARZO $ 208,333 $ 5,949,771
ABRIL $ 208,333 $ 5,930,680
MAYO $ 208,333 $ 5,911,589
JUNIO $ 208,333 $ 5,892,498
JULIO $ 208,333 $ 5,873,407
AGOSTO $ 208,333 $ 5,854,316
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 5,835,225
OCTUBRE $ 208,333 $ 5,816,134
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 5,797,043
DICIEMBRE $ 208,333 $ 5,777,952
ENERO $ 208,333 $ 5,758,861
FEBRERO $ 208,333 $ 5,739,770
MARZO $ 208,333 $ 5,720,679
ABRIL $ 208,333 $ 5,701,588
MAYO $ 208,333 $ 5,682,497
JUNIO $ 208,333 $ 5,663,406
JULIO $ 208,333 $ 5,644,315
AGOSTO $ 208,333 $ 5,625,224
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 5,606,133
OCTUBRE $ 208,333 $ 5,587,042
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 5,567,951
DICIEMBRE $ 208,333 $ 5,548,860
ENERO $ 208,333 $ 5,529,769
FEBRERO $ 208,333 $ 5,510,678
MARZO $ 208,333 $ 5,491,587
ABRIL $ 208,333 $ 5,472,496
MAYO $ 208,333 $ 5,453,405
JUNIO $ 208,333 $ 5,434,314
JULIO $ 208,333 $ 5,415,223
AGOSTO $ 208,333 $ 5,396,132
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 5,377,041
OCTUBRE $ 208,333 $ 5,357,950
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 5,338,859
DICIEMBRE $ 208,333 $ 5,319,768
ENERO $ 208,333 $ 5,300,677
FEBRERO $ 208,333 $ 5,281,586
MARZO $ 208,333 $ 5,262,495
ABRIL $ 208,333 $ 5,243,404
MAYO $ 208,333 $ 5,224,313
JUNIO $ 208,333 $ 5,205,222
JULIO $ 208,333 $ 5,186,131
AGOSTO $ 208,333 $ 5,167,040
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 5,147,949
OCTUBRE $ 208,333 $ 5,128,858
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 5,109,767
DICIEMBRE $ 208,333 $ 5,090,676
ENERO $ 208,333 $ 5,071,585
FEBRERO $ 208,333 $ 5,052,494
MARZO $ 208,333 $ 5,033,403
ABRIL $ 208,333 $ 5,014,312
MAYO $ 208,333 $ 4,995,221
JUNIO $ 208,333 $ 4,976,130
JULIO $ 208,333 $ 4,957,039
AGOSTO $ 208,333 $ 4,937,948
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 4,918,857
OCTUBRE $ 208,333 $ 4,899,766
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 4,880,675
DICIEMBRE $ 208,333 $ 4,861,584
ENERO $ 208,333 $ 4,842,493
FEBRERO $ 208,333 $ 4,823,402
MARZO $ 208,333 $ 4,804,311
ABRIL $ 208,333 $ 4,785,220
MAYO $ 208,333 $ 4,766,129
JUNIO $ 208,333 $ 4,747,038
JULIO $ 208,333 $ 4,727,947
AGOSTO $ 208,333 $ 4,708,856
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 4,689,765
OCTUBRE $ 208,333 $ 4,670,674
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 4,651,583
DICIEMBRE $ 208,333 $ 4,632,492
ENERO $ 208,333 $ 4,613,401
FEBRERO $ 208,333 $ 4,594,310
MARZO $ 208,333 $ 4,575,219
ABRIL $ 208,333 $ 4,556,128
MAYO $ 208,333 $ 4,537,037
JUNIO $ 208,333 $ 4,517,946
JULIO $ 208,333 $ 4,498,855
AGOSTO $ 208,333 $ 4,479,764
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 4,460,673
OCTUBRE $ 208,333 $ 4,441,582
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 4,422,491
DICIEMBRE $ 208,333 $ 4,403,400
ENERO $ 208,333 $ 4,384,309
FEBRERO $ 208,333 $ 4,365,218
MARZO $ 208,333 $ 4,346,127
ABRIL $ 208,333 $ 4,327,036
MAYO $ 208,333 $ 4,307,945
JUNIO $ 208,333 $ 4,288,854
JULIO $ 208,333 $ 4,269,763
AGOSTO $ 208,333 $ 4,250,672
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 4,231,581
OCTUBRE $ 208,333 $ 4,212,490
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 4,193,399
DICIEMBRE $ 208,333 $ 4,174,308
ENERO $ 208,333 $ 4,155,217
FEBRERO $ 208,333 $ 4,136,126
MARZO $ 208,333 $ 4,117,035
ABRIL $ 208,333 $ 4,097,944
MAYO $ 208,333 $ 4,078,853
JUNIO $ 208,333 $ 4,059,762
JULIO $ 208,333 $ 4,040,671
AGOSTO $ 208,333 $ 4,021,580
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 4,002,489
OCTUBRE $ 208,333 $ 3,983,398
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 3,964,307
DICIEMBRE $ 208,333 $ 3,945,216
ENERO $ 208,333 $ 3,926,125
FEBRERO $ 208,333 $ 3,907,034
MARZO $ 208,333 $ 3,887,943
ABRIL $ 208,333 $ 3,868,852
MAYO $ 208,333 $ 3,849,761
JUNIO $ 208,333 $ 3,830,670
JULIO $ 208,333 $ 3,811,579
AGOSTO $ 208,333 $ 3,792,488
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 3,773,397
OCTUBRE $ 208,333 $ 3,754,306
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 3,735,215
DICIEMBRE $ 208,333 $ 3,716,124
ENERO $ 208,333 $ 3,697,033
FEBRERO $ 208,333 $ 3,677,942
MARZO $ 208,333 $ 3,658,851
ABRIL $ 208,333 $ 3,639,760
MAYO $ 208,333 $ 3,620,669
JUNIO $ 208,333 $ 3,601,578
JULIO $ 208,333 $ 3,582,487
AGOSTO $ 208,333 $ 3,563,396
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 3,544,305
OCTUBRE $ 208,333 $ 3,525,214
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 3,506,123
DICIEMBRE $ 208,333 $ 3,487,032
ENERO $ 208,333 $ 3,467,941
FEBRERO $ 208,333 $ 3,448,850
MARZO $ 208,333 $ 3,429,759
ABRIL $ 208,333 $ 3,410,668
MAYO $ 208,333 $ 3,391,577
JUNIO $ 208,333 $ 3,372,486
JULIO $ 208,333 $ 3,353,395
AGOSTO $ 208,333 $ 3,334,304
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 3,315,213
OCTUBRE $ 208,333 $ 3,296,122
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 3,277,031
DICIEMBRE $ 208,333 $ 3,257,940
ENERO $ 208,333 $ 3,238,849
FEBRERO $ 208,333 $ 3,219,758
MARZO $ 208,333 $ 3,200,667
ABRIL $ 208,333 $ 3,181,576
MAYO $ 208,333 $ 3,162,485
JUNIO $ 208,333 $ 3,143,394
JULIO $ 208,333 $ 3,124,303
AGOSTO $ 208,333 $ 3,105,212
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 3,086,121
OCTUBRE $ 208,333 $ 3,067,030
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 3,047,939
DICIEMBRE $ 208,333 $ 3,028,848
ENERO $ 208,333 $ 3,009,757
FEBRERO $ 208,333 $ 2,990,666
MARZO $ 208,333 $ 2,971,575
ABRIL $ 208,333 $ 2,952,484
MAYO $ 208,333 $ 2,933,393
JUNIO $ 208,333 $ 2,914,302
JULIO $ 208,333 $ 2,895,211
AGOSTO $ 208,333 $ 2,876,120
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 2,857,029
OCTUBRE $ 208,333 $ 2,837,938
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 2,818,847
DICIEMBRE $ 208,333 $ 2,799,756
ENERO $ 208,333 $ 2,780,665
FEBRERO $ 208,333 $ 2,761,574
MARZO $ 208,333 $ 2,742,483
ABRIL $ 208,333 $ 2,723,392
MAYO $ 208,333 $ 2,704,301
JUNIO $ 208,333 $ 2,685,210
JULIO $ 208,333 $ 2,666,119
AGOSTO $ 208,333 $ 2,647,028
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 2,627,937
OCTUBRE $ 208,333 $ 2,608,846
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 2,589,755
DICIEMBRE $ 208,333 $ 2,570,664
ENERO $ 208,333 $ 2,551,573
FEBRERO $ 208,333 $ 2,532,482
MARZO $ 208,333 $ 2,513,391
ABRIL $ 208,333 $ 2,494,300
MAYO $ 208,333 $ 2,475,209
JUNIO $ 208,333 $ 2,456,118
JULIO $ 208,333 $ 2,437,027
AGOSTO $ 208,333 $ 2,417,936
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 2,398,845
OCTUBRE $ 208,333 $ 2,379,754
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 2,360,663
DICIEMBRE $ 208,333 $ 2,341,572
ENERO $ 208,333 $ 2,322,481
FEBRERO $ 208,333 $ 2,303,390
MARZO $ 208,333 $ 2,284,299
ABRIL $ 208,333 $ 2,265,208
MAYO $ 208,333 $ 2,246,117
JUNIO $ 208,333 $ 2,227,026
JULIO $ 208,333 $ 2,207,935
AGOSTO $ 208,333 $ 2,188,844
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 2,169,753
OCTUBRE $ 208,333 $ 2,150,662
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 2,131,571
DICIEMBRE $ 208,333 $ 2,112,480
ENERO $ 208,333 $ 2,093,389
FEBRERO $ 208,333 $ 2,074,298
MARZO $ 208,333 $ 2,055,207
ABRIL $ 208,333 $ 2,036,116
MAYO $ 208,333 $ 2,017,025
JUNIO $ 208,333 $ 1,997,934
JULIO $ 208,333 $ 1,978,843
AGOSTO $ 208,333 $ 1,959,752
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 1,940,661
OCTUBRE $ 208,333 $ 1,921,570
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 1,902,479
DICIEMBRE $ 208,333 $ 1,883,388
ENERO $ 208,333 $ 1,864,297
FEBRERO $ 208,333 $ 1,845,206
MARZO $ 208,333 $ 1,826,115
ABRIL $ 208,333 $ 1,807,024
MAYO $ 208,333 $ 1,787,933
JUNIO $ 208,333 $ 1,768,842
JULIO $ 208,333 $ 1,749,751
AGOSTO $ 208,333 $ 1,730,660
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 1,711,569
OCTUBRE $ 208,333 $ 1,692,478
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 1,673,387
DICIEMBRE $ 208,333 $ 1,654,296
ENERO $ 208,333 $ 1,635,205
FEBRERO $ 208,333 $ 1,616,114
MARZO $ 208,333 $ 1,597,023
ABRIL $ 208,333 $ 1,577,932
MAYO $ 208,333 $ 1,558,841
JUNIO $ 208,333 $ 1,539,750
JULIO $ 208,333 $ 1,520,659
AGOSTO $ 208,333 $ 1,501,568
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 1,482,477
OCTUBRE $ 208,333 $ 1,463,386
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 1,444,295
DICIEMBRE $ 208,333 $ 1,425,204
ENERO $ 208,333 $ 1,406,113
FEBRERO $ 208,333 $ 1,387,022
MARZO $ 208,333 $ 1,367,931
ABRIL $ 208,333 $ 1,348,840
MAYO $ 208,333 $ 1,329,749
JUNIO $ 208,333 $ 1,310,658
JULIO $ 208,333 $ 1,291,567
AGOSTO $ 208,333 $ 1,272,476
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 1,253,385
OCTUBRE $ 208,333 $ 1,234,294
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 1,215,203
DICIEMBRE $ 208,333 $ 1,196,112
ENERO $ 208,333 $ 1,177,021
FEBRERO $ 208,333 $ 1,157,930
MARZO $ 208,333 $ 1,138,839
ABRIL $ 208,333 $ 1,119,748
MAYO $ 208,333 $ 1,100,657
JUNIO $ 208,333 $ 1,081,566
JULIO $ 208,333 $ 1,062,475
AGOSTO $ 208,333 $ 1,043,384
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 1,024,293
OCTUBRE $ 208,333 $ 1,005,202
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 986,111
DICIEMBRE $ 208,333 $ 967,020
ENERO $ 208,333 $ 947,929
FEBRERO $ 208,333 $ 928,838
MARZO $ 208,333 $ 909,747
ABRIL $ 208,333 $ 890,656
MAYO $ 208,333 $ 871,565
JUNIO $ 208,333 $ 852,474
JULIO $ 208,333 $ 833,383
AGOSTO $ 208,333 $ 814,292
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 795,201
OCTUBRE $ 208,333 $ 776,110
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 757,019
DICIEMBRE $ 208,333 $ 737,928
ENERO $ 208,333 $ 718,837
FEBRERO $ 208,333 $ 699,746
MARZO $ 208,333 $ 680,655
ABRIL $ 208,333 $ 661,564
MAYO $ 208,333 $ 642,473
JUNIO $ 208,333 $ 623,382
JULIO $ 208,333 $ 604,291
AGOSTO $ 208,333 $ 585,200
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 566,109
OCTUBRE $ 208,333 $ 547,018
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 527,927
DICIEMBRE $ 208,333 $ 508,836
ENERO $ 208,333 $ 489,745
FEBRERO $ 208,333 $ 470,654
MARZO $ 208,333 $ 451,563
ABRIL $ 208,333 $ 432,472
MAYO $ 208,333 $ 413,381
JUNIO $ 208,333 $ 394,290
JULIO $ 208,333 $ 375,199
AGOSTO $ 208,333 $ 356,108
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 337,017
OCTUBRE $ 208,333 $ 317,926
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 298,835
DICIEMBRE $ 208,333 $ 279,744
ENERO $ 208,333 $ 260,653
FEBRERO $ 208,333 $ 241,562
MARZO $ 208,333 $ 222,471
ABRIL $ 208,333 $ 203,380
MAYO $ 208,333 $ 184,289
JUNIO $ 208,333 $ 165,198
JULIO $ 208,333 $ 146,107
AGOSTO $ 208,333 $ 127,016
SEPTIEMBRE $ 208,333 $ 107,925
OCTUBRE $ 208,333 $ 88,834
NOVIEMBRE $ 208,333 $ 69,743
DICIEMBRE $ 208,333 $ 50,652
ENERO $ 208,333 $ 31,561
FEBRERO $ 208,333 $ 12,470
MORTIZAR 36
25,000,000
22,500,000
22,291,667
22,272,576
22,253,485
22,234,394
22,215,303
22,196,212
22,177,121
22,158,030
22,138,939
22,119,848
22,100,757
22,081,666
22,062,575
22,043,484
22,024,393
22,005,302
21,986,211
21,967,120
21,948,029
21,928,938
21,909,847
21,890,756
21,871,665
21,852,574
21,833,483
21,814,392
21,795,301
21,776,210
21,757,119
21,738,028
21,718,937
21,699,846
21,680,755
21,661,664
21,642,573
21,623,482
21,604,391
21,585,300
21,566,209
21,547,118
21,528,027
21,508,936
21,489,845
21,470,754
21,451,663
21,432,572
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9,386,151
9,367,060
9,347,969
9,328,878
9,309,787
9,290,696
9,271,605
9,252,514
9,233,423
9,214,332
9,195,241
9,176,150
9,157,059
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9,118,877
9,099,786
9,080,695
9,061,604
9,042,513
9,023,422
9,004,331
8,985,240
8,966,149
8,947,058
8,927,967
8,908,876
8,889,785
8,870,694
8,851,603
8,832,512
8,813,421
8,794,330
8,775,239
8,756,148
8,737,057
8,717,966
8,698,875
8,679,784
8,660,693
8,641,602
8,622,511
8,603,420
8,584,329
8,565,238
8,546,147
8,527,056
8,507,965
8,488,874
8,469,783
8,450,692
8,431,601
8,412,510
8,393,419
8,374,328
8,355,237
8,336,146
8,317,055
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8,278,873
8,259,782
8,240,691
8,221,600
8,202,509
8,183,418
8,164,327
8,145,236
8,126,145
8,107,054
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8,068,872
8,049,781
8,030,690
8,011,599
7,992,508
7,973,417
7,954,326
7,935,235
7,916,144
7,897,053
7,877,962
7,858,871
7,839,780
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7,801,598
7,782,507
7,763,416
7,744,325
7,725,234
7,706,143
7,687,052
7,667,961
7,648,870
7,629,779
7,610,688
7,591,597
7,572,506
7,553,415
7,534,324
7,515,233
7,496,142
7,477,051
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7,419,778
7,400,687
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7,362,505
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7,190,686
7,171,595
7,152,504
7,133,413
7,114,322
7,095,231
7,076,140
7,057,049
7,037,958
7,018,867
6,999,776
6,980,685
6,961,594
6,942,503
6,923,412
6,904,321
6,885,230
6,866,139
6,847,048
6,827,957
6,808,866
6,789,775
6,770,684
6,751,593
6,732,502
6,713,411
6,694,320
6,675,229
6,656,138
6,637,047
6,617,956
6,598,865
6,579,774
6,560,683
6,541,592
6,522,501
6,503,410
6,484,319
6,465,228
6,446,137
6,427,046
6,407,955
6,388,864
6,369,773
6,350,682
6,331,591
6,312,500
6,293,409
6,274,318
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6,236,136
6,217,045
6,197,954
6,178,863
6,159,772
6,140,681
6,121,590
6,102,499
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6,045,226
6,026,135
6,007,044
5,987,953
5,968,862
5,949,771
5,930,680
5,911,589
5,892,498
5,873,407
5,854,316
5,835,225
5,816,134
5,797,043
5,777,952
5,758,861
5,739,770
5,720,679
5,701,588
5,682,497
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5,644,315
5,625,224
5,606,133
5,587,042
5,567,951
5,548,860
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5,472,496
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5,415,223
5,396,132
5,377,041
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5,319,768
5,300,677
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5,186,131
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5,128,858
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5,071,585
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5,014,312
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4,422,491
4,403,400
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4,346,127
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4,307,945
4,288,854
4,269,763
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4,231,581
4,212,490
4,193,399
4,174,308
4,155,217
4,136,126
4,117,035
4,097,944
4,078,853
4,059,762
4,040,671
4,021,580
4,002,489
3,983,398
3,964,307
3,945,216
3,926,125
3,907,034
3,887,943
3,868,852
3,849,761
3,830,670
3,811,579
3,792,488
3,773,397
3,754,306
3,735,215
3,716,124
3,697,033
3,677,942
3,658,851
3,639,760
3,620,669
3,601,578
3,582,487
3,563,396
3,544,305
3,525,214
3,506,123
3,487,032
3,467,941
3,448,850
3,429,759
3,410,668
3,391,577
3,372,486
3,353,395
3,334,304
3,315,213
3,296,122
3,277,031
3,257,940
3,238,849
3,219,758
3,200,667
3,181,576
3,162,485
3,143,394
3,124,303
3,105,212
3,086,121
3,067,030
3,047,939
3,028,848
3,009,757
2,990,666
2,971,575
2,952,484
2,933,393
2,914,302
2,895,211
2,876,120
2,857,029
2,837,938
2,818,847
2,799,756
2,780,665
2,761,574
2,742,483
2,723,392
2,704,301
2,685,210
2,666,119
2,647,028
2,627,937
2,608,846
2,589,755
2,570,664
2,551,573
2,532,482
2,513,391
2,494,300
2,475,209
2,456,118
2,437,027
2,417,936
2,398,845
2,379,754
2,360,663
2,341,572
2,322,481
2,303,390
2,284,299
2,265,208
2,246,117
2,227,026
2,207,935
2,188,844
2,169,753
2,150,662
2,131,571
2,112,480
2,093,389
2,074,298
2,055,207
2,036,116
2,017,025
1,997,934
1,978,843
1,959,752
1,940,661
1,921,570
1,902,479
1,883,388
1,864,297
1,845,206
1,826,115
1,807,024
1,787,933
1,768,842
1,749,751
1,730,660
1,711,569
1,692,478
1,673,387
1,654,296
1,635,205
1,616,114
1,597,023
1,577,932
1,558,841
1,539,750
1,520,659
1,501,568
1,482,477
1,463,386
1,444,295
1,425,204
1,406,113
1,387,022
1,367,931
1,348,840
1,329,749
1,310,658
1,291,567
1,272,476
1,253,385
1,234,294
1,215,203
1,196,112
1,177,021
1,157,930
1,138,839
1,119,748
1,100,657
1,081,566
1,062,475
1,043,384
1,024,293
1,005,202
986,111
967,020
947,929
928,838
909,747
890,656
871,565
852,474
833,383
814,292
795,201
776,110
757,019
737,928
718,837
699,746
680,655
661,564
642,473
623,382
604,291
585,200
566,109
547,018
527,927
508,836
489,745
470,654
451,563
432,472
413,381
394,290
375,199
356,108
337,017
317,926
298,835
279,744
260,653
241,562
222,471
203,380
184,289
165,198
146,107
127,016
107,925
88,834
69,743
50,652
31,561
12,470
POLITICAS DE ACTIV
DE ACTIVOS INTANGIBLES
RECONOCIMIENTO INICIAL SOFTWARE
PRODUCTO SIIGO PROGRAMACION CONTABLE
SIIGO, Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo, es un

genérico administrativo, que permite registrar detalladamente las o
de la empresa.Se caracteriza principalmente por ser un sistema ba
documentos fuente (Facturas, Recibos de Caja, Cheques, etc.), es d
CARACTERISTICAS mediante la elaboración de éstos directamente en el computador se
en línea y tiempo real todos los registros de la Empresa en lo referent
de Clientes, Proveedores, Inventarios, Costos de Producción, Activ
Pedidos, Compras, Presupuesto, Contabilidad, Empleados y Ve
TIEMPO DE USO O
DURACION DE LA 1 AÑO APARTIR DE DE SU INSTALACIÓN (NO INCLUYE TIEMPO DE C
LICENCIA
EQUIPOS AUTORIZADOS 3 EQUIPOS
TABLA DE AMORTIZACIÓN
VALOR A AMORTIZAR $ 5,069,400 PERIODOS A AMORTIZAR
MES VALOR DE CUOTA VALOR
OCTUBRE $ 355,000 $
NOVIEMBRE $ 355,000 $
DICIEMBRE $ 355,000 $
ENERO $ 355,000 $
FEBRERO $ 355,000 $
MARZO $ 355,000 $
ABRIL $ 355,000 $
MAYO $ 355,000 $
JUNIO $ 355,000 $
JULIO $ 355,000 $
AGOSTO $ 355,000 $
SEPTIEMBRE $ 355,000 $
O INICIAL SOFTWARE
ION CONTABLE
Gerencial Operativo, es un software

strar detalladamente las operaciones
mente por ser un sistema basado en
e Caja, Cheques, etc.), es decir, que
mente en el computador se actualizan
e la Empresa en lo referente a: Cartera
Costos de Producción, Activos Fijos,
ntabilidad, Empleados y Ventas
MEDI
(NO INCLUYE TIEMPO DE CORTESÍA)

COSTO
POS INSTALACIÓN
IVA
TOTAL
AMORTIZACIÓN
ERIODOS A AMORTIZAR 12
VALOR RESTANTE A AMORTIZAR
$ 4,714,400
$ 4,359,400
$ 4,004,400
$ 3,649,400
$ 3,294,400
$ 2,939,400
$ 2,584,400
$ 2,229,400
$ 1,874,400
$ 1,519,400
$ 1,164,400
-
MEDICIÓN INICIAL
$ 3,960,000
$ 300,000
$ 809,400
$ 5,069,400
Carrea 109 # 151c-25
Bogota D.C.
(313) 811-0610
deportivosaml18@gmail.com
Factura para:
CAMILO GUERRERO GUTIERREZ Si los artículos superan esta cantidad, se reúnen las condiciones
necesarias para obtener un descuento adicional
83O.796.873.-7
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
(206) 555-1163

UNIFORME DE FUTBOL
30.00 $ 55,000.00
FEMENINO
UNIFORME FUTBOL
30.00 $ 55,000.00
MASCULINO
30.00 GUAYOS $ 120,000.00

30.00 TENI GUAYO $ 80,000.00
Subtotal
Establezca que todos los cheques se
Si tiene cualquier
paguen a <Nombre tipo
de de pregunta acerca
la compañía>. IVA 19%
de esta factura, póngase en contacto con TOTAL
<Nombre> llamando al <Número de
teléfono> o enviando un correo ABONO
electrónico a <correo electrónico>.
FACTURA
Fecha 8/8/2019
N.º de factura 1
Para 2
s superan esta cantidad, se reúnen las condiciones 10

Descuento (%) 5%
Importe Descuento aplicado
$ 1,650,000.00 #VALUE!
$ 1,650,000.00 #VALUE!
$ 3,600,000.00 #VALUE!
$ 2,400,000.00 #VALUE!
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
Err:522 Err:522
$ 9,300,000 $ 8.835.000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Carrea 109 # 151c-25
Bogota D.C.
(313) 811-0610
Factura para:
CRISTIAN SANCHEZ Si los artículos superan esta cantidad, se reúnen las
condiciones necesarias para obtener un descuento adicional
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
(206) 555-1163

SUDADERA
50 $ 120,000.00
DEPORTIVA
10 TENI GUAYO $ 80,000.00
Subtotal
Establezca
Si que todos
tiene cualquier tipolos
decheques
preguntase
paguen a <Nombre de la compañía>. Crédito
contacto con <Nombre> llamando al IVA 19%
<Número de teléfono> o enviando un
correo electrónico a <correo Descuento adicional
electrónico>.
FACTURA
Fecha 8/8/2019
N.º de factura 2
Para N.º de pedido 00003
artículos superan esta cantidad, se reúnen las 0

cesarias para obtener un descuento adicional
Descuento (%) 0%
$ 6,000,000
$ 800,000
$ 6,800,000
$ 1,292,000
$ -
$ 8,092,000
Carrea 109 # 151c-25
Bogota D.C.
(313) 811-0610
Factura para:
LEYDI PEREZ BONILLA
Dirección
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Cantidad Descripción
60 TENI GUAYO
UNIFORME DE
50 ARQUERO
Subtotal
Establezca
Si que todos
tiene cualquier tipolos
decheques
preguntase
paguen
acerca dea <Nombre de la
esta factura, compañía>.
póngase en
contacto con <Nombre> llamando al
correo electrónico a <correo
electrónico>.
FACTURA
Fecha 8/8/2019
N.º de factura 3
Si los artículos superan esta cantidad, se reúnen las

condiciones necesarias para obtener un descuento 0
adicional
Descuento (%) 0%
Precio por unidad Importe Descuento aplicado
$ 80,000.00 $ 4,800,000 #VALUE!
$ 80,000.00 $ 4,000,000 #VALUE!
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$ 8,800,000
Crédito
IVA 19% $ 1,672,000
Descuento
adicional
Saldo pendiente $ 10,472,000
Carrea 109 # 151c-25
Bogota D.C.
(313) 811-0610
Factura para:
DAVID ORLANDO GARCIA MUÑOZ Si los artículos superan esta cantidad
condiciones necesarias para obtener un descu
Bogota D.C.
776-4720
40 GUAYOS $ 120,000
UNIFORMES DE
60 $ 60,000
FUTBOL
Subtotal
Si
setiene cualquier
paguen tipo de
a <Nombre de pregunta
la Crédito
acerca de
compañía>.esta factura, póngase en
contacto con <Nombre> llamando IVA
al <Número de teléfono> o Descuento
enviando un correo electrónico a adicional
FACTURA
Fecha 8/8/2019
N.º de factura 4
pedido 5
s artículos superan esta cantidad, se reúnen las 0

Descuento (%)
$ 4,800,000
$ 3,600,000
$ 8,400,000
$ -
$ 1,596,000
$ 9,996,000
Carrea 109 # 151c-25
Bogota D.C.
(313) 811-0610
Factura para:
JUEGOS SPORT Si los artículos superan esta cantidad, se reún
900.537.623-5 adic
Dirección
Descuent
Bogota D.C.
(206) 555-1163

Uniforme futbol
40.00 $ 55,000.00
femenino
100.00 medias deportivas $ 10,000.00

UNIFORME DE
50.00 FUTBOL $ 55,000.00
MASCCULINO
Subtotal
Si tiene cualquier
la compañía>. Crédito
de esta factura, póngase en contacto con IVA 19%
teléfono> o enviando un correo Descuento
electrónico a <correo electrónico>. adicional
FACTURA
Fecha 8/8/2019
N.º de factura 1
artículos superan esta cantidad, se reúnen las

ciones necesarias para obtener un descuento
adicional
Descuento (%)
$ 2,200,000
$ 1,000,000
$ 2,750,000
$ 5,950,000
$ 1,130,500
$ -
$ 7,080,500
Carrea 109 # 151c-25 Fecha
Bogota D.C. N.º de factura
(313) 811-0610
Para
Factura para:
UNISPORT Si los artículos superan esta cantidad, se reúnen las
condiciones necesarias para obtener un descuento
900.789.313.625-7 adicional
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Cantidad Descripción Precio por unidad Importe

UNIFORME DE
30.00 $ 55,000 $ 1,650,000.00
FUTBOL
35.00 TENI GUAYO $ 80,000 $ 2,800,000.00
UNIFORMES DE
35.00 $ 80,000 $ 2,800,000.00
ARQUERO
35.00 MEDIAS $ 10,000 $ 350,000.00
Subtotal
Establezca que todos los cheques $ 7,600,000
Si
setiene cualquier
paguen tipo de
a <Nombre de pregunta
la Crédito
acerca de
compañía>.esta factura, póngase en
contacto con <Nombre> llamando IVA $ 1,444,000
enviando un correo electrónico a Descuento adicional $ -
FACTURA
8/8/2019
6
Descuento aplicado
Carrea 109 # 151c-25
Bogota D.C.
(313) 811-0610
Factura para:
DEPORTIVOS DG Si los artículos superan esta cantidad, se reúnen las
900.987.564.765-7 adicional
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
(206) 555-1163
50 SUDADERAS $ 120,000
30 TENI GUAYO $ 120,000
Subtotal
Si tiene cualquier
de esta factura, póngase en contacto con IVA
teléfono> o enviando un correo Descuento
electrónico a <correo electrónico>. adicional
FACTURA
Fecha 8/8/2019
N.º de factura 7
Para 8
os superan esta cantidad, se reúnen las

necesarias para obtener un descuento
adicional
Descuento (%)
$ 6,000,000
$ 3,600,000
$ 9,600,000
$ 1,824,000
$ -
$ 11,424,000
Carrea 109 # 151c-25
Bogota D.C.
(313) 811-0610
Factura para:
OLIMPIC Z
900.987.298.876-7
Dirección
Bogota D.C.
(571) 3274352
UNIFORMES FUTBOL
150.00 MASCULINO
Subtotal
Si tiene cualquier
dede pregunta acerca
la compañía>.
de esta factura, póngase en contacto con
teléfono> o enviando un correo electrónico
FACTURA
Fecha 8/8/2019
N.º de factura 8
Para 9
Si los artículos superan esta cantidad, se reúnen las

Descuento (%)
$ 55,000.00 $ 8,250,000
$ 8,250,000.00
Crédito
IVA $ 1,567,500.00
Descuento adicional $ -
Saldo pendiente $ 9,817,500.00

NOTA DE CRÉDITO
PROVENIENTES DE:
Junín 123
BOGOTA D.C.
(02241) 523-178
NÚMERO DE ARTÍCULO
DE CRÉDITO
CON DESTINO A: NÚMERO DE FACTURA:

NÚMERO DE PEDIDO:
VENDEDOR:
DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS PRECIO UNITARIO CANTIDAD
teni guayo $80,000.00 -20
SUB-TOTAL
IVA 19%
TOTAL CRÉDITO
8/8/2019
NÚMERO: 0001
8
9
Angie Coronado
IMPORTE
-$1,600,000.00
-$1,600,000.00
-$304,000.00
-$1,904,000.00
FACTURA

(313) 811-0610
Para
Factura para:
UNISPORT Si los artículos superan esta cantidad, se reúnen las
900.789.313.625-7 adicional
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
(206) 555-1163

UNIFORME DE
70 $ 55,000 $ 3,850,000.00
FUTBOL
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 3.850.000
Establezca que todos

Si tiene cualquier tipolos
decheques
preguntase
paguen a <Nombre de la compañía>. Crédito
contacto con <Nombre> llamando al IVA #VALUE!
<Número de teléfono> o enviando Descuento $
un correo electrónico a <correo -
adicional
electrónico>.
Gracias por su confianza Saldo pendiente #VALUE!
FACTURA
9/22/2018 Carrea 109 # 151c-25

8 Bogota D.C.
(313) 811-0610
7
Factura para:
CAMILO GUERRERO
900.987.564.765-7
Dirección
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Descuento aplicado Cantidad
60
Subtotal
paguen a <Nombre dede
la pregunta
Si tiene cualquier tipo
compañía>.
<Número de teléfono> o enviando
un correo electrónico a <correo
electrónico>.
FACTURA
ea 109 # 151c-25 Fecha 9/23/2018

ota D.C. N.º de factura 10
) 811-0610
Para 8
ortivosaml18@gmail.com
tura para:
ILO GUERRERO Si los artículos superan esta cantidad, se reúnen las
987.564.765-7 adicional
cción
Descuento (%)
ota D.C.
) 555-1163
Descripción Precio por unidad Importe Descuento aplicado
SUDADERAS $ 120,000 $ 7,200,000
$ -
$ -
$ -
$ -
blezca que todos los cheques se $ 7,200,000

uen a <Nombre dedela pregunta Crédito
ene cualquier tipo
pañía>.
ca de esta factura, póngase en
acto con <Nombre> llamando al IVA $ 1,368,000
mero de teléfono> o enviando
orreo electrónico a <correo Descuento $ -
trónico>. adicional
ias por su confianza Saldo pendiente $ 8,568,000
Carrea 109 # 151c-25
Bogota D.C.
(313) 811-0610
Factura para:
LEYDI PEREZ BONILLA
900.987.298.876-7
Dirección
Bogota D.C.
(571) 3274352
CHAQUETAS
70 ROPEVIENTO
Subtotal
paguen a <Nombre dede
la pregunta
Si tiene cualquier tipo
compañía>.
electrónico>.
FACTURA
Fecha 9/22/2108
N.º de factura 9
Para
Si los artículos superan esta cantidad, se

reúnen las condiciones necesarias para obtener
un descuento adicional
Descuento (%)
$ 85,000 $ 5,950,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 5.950.000
Crédito
IVA #VALUE!
Descuento $ -
adicional
Saldo pendiente #VALUE!
(313) 811-0610
Para
Factura para:
CRISTIAN SANCHEZ Si los artículos superan esta cantidad, se
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
(206) 555-1163
50 GUAYOS $ 120,000 $ 6,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ 6.000.000
paguen
Si tiene cualquier
a <Nombre tipo
de de
la compañía>.
pregunta Crédito
contacto con <Nombre> llamando al IVA #VALUE!
correo electrónico a <correo Descuento $ -
electrónico>. adicional
FACTURA
9/23/2018 Carrea 109 # 151c-25

11 Bogota D.C.
(313) 811-0610
N.º de pedido 00003
Factura para:
DAVID ORLANDO
0
Dirección
0%
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Descuento aplicado Cantidad
30
Subtotal
paguen
Si tiene cualquier
a <Nombre tipo
dede
la compañía>.
pregunta
correo electrónico a <correo
electrónico>.
FACTURA
09 # 151c-25 Fecha 9/24/2018

D.C. N.º de factura 12
1-0610
osaml18@gmail.com
para:
RLANDO Si los artículos superan esta cantidad, se reúnen las
condiciones necesarias para obtener un descuento 0
adicional
n
Descuento (%) 0%
D.C.
5-1163
Precio por
Descripción unidad Importe Descuento aplicado
UNIFORMES DE $ 80,000 $ 2,400,000
ARQUERO
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 2.400.000,00
ca que todos los cheques se
cualquier
a <Nombre tipo
dedela compañía>.
pregunta Crédito
e esta factura, póngase en
con <Nombre> llamando al IVA #VALUE!
o de teléfono> o enviando un
ectrónico a <correo Descuento
co>. adicional
por su confianza Saldo pendiente #VALUE!
Carrea 109 # 151c-25
Bogota D.C.
(313) 811-0610
Factura para:
UNISPORT
900.789.313.625-7
Dirección
Bogota D.C.
(206) 555-1163
UNIFORME DE
70.00 FUTBOL
Subtotal
se paguen a <Nombre de la
compañía>.
FACTURA
Fecha 10/3/2018
N.º de factura 13
Para 7
Si los artículos superan esta cantidad, se reúnen las condiciones

Descuento (%)
Descuento
Precio por unidad Importe aplicado
$ 55,000.00 $ 3,850,000.00
$ 3.850.000
Crédito
IVA #VALUE!
Descuento adicional $ -

Carrea 109 # 151c-25
Bogota D.C.
(313) 811-0610
Factura para:
DEPORTIVOS DG Si los artículos superan esta cantidad, se reúne
900.987.564.765-7 adici
Dirección
Descuento
Bogota D.C.
(206) 555-1163
SUDADERAS $ 120,000
60
Subtotal

paguen a <Nombre de de
Si tiene cualquier tipo pregunta
acerca de esta factura, póngase en IVA
electrónico>.
FACTURA
Fecha 10/3/2018 Carrea 109 # 151c-25

N.º de factura 14 Bogota D.C.
(313) 811-0610
Para 8
Factura para:
superan esta cantidad, se reúnen las OLIMPIC Z
ecesarias para obtener un descuento
adicional 900.987.298.876-7
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
(571) 3274352
Descuento
Importe aplicado Cantidad
$ 7,200,000.00 70.00
$ 7,200,000.00 Subtotal
Establezca que todos los cheques s

paguen a <Nombre
Si tiene cualquier dede
tipo la compañía
pregunta
$ 1,368,000.00 acerca de esta factura, póngase en
$ - correo electrónico a <correo
electrónico>.
$ 8,568,000.00 Gracias por su confianza
FACTURA
a 109 # 151c-25 Fecha 10/3/2108

a D.C. N.º de factura 15
811-0610
Para 9
tivosaml18@gmail.com
ura para:
PIC Z Si los artículos superan esta cantidad, se reúnen las
87.298.876-7
ión
Descuento (%)
a D.C.
3274352
Descripción Precio por unidad Importe Descuento aplicado

CHAQUETAS $ 85,000 $ 5,950,000.00
ROPEVIENTO
$ 5.950.000
ezca que todos los cheques se

Crédito
en cualquier
a <Nombre dede
tipo la compañía>.
pregunta
a de esta factura, póngase en IVA #VALUE!
cto con <Nombre> llamando al
ero de teléfono> o enviando un
o electrónico a <correo Descuento adicional $ -
ónico>.
as por su confianza Saldo pendiente #VALUE!
Carrea 109 # 151c-25
Bogota D.C.
(313) 811-0610
Factura para:
CAMILO GUTIERREZ Si los artículos superan esta cantidad, se reú
condiciones necesarias para obtener un des
ad
Dirección
Descue
Bogota D.C.
(206) 555-1163
50.00 GUAYOS $ 120,000
Subtotal
se paguen a <Nombre de la Crédito
compañía>.
acerca de esta factura, póngase en IVA
al <Número de teléfono> o Descuento
enviando un correo electrónico a adicional
FACTURA
Fecha 10/9/2018
N.º de factura 2
culos superan esta cantidad, se reúnen las

nes necesarias para obtener un descuento 0
adicional
Descuento (%) 0%
Descuento
Importe aplicado
$ 6,000,000.00
$ 6.000.000
#VALUE!
$ -
#VALUE!
FACTURA

(313) 811-0610
Para
Factura para:
LEYDI PEREZ BONILLA Si los artículos superan esta cantidad, se reúnen
las condiciones necesarias para obtener un
descuento adicional
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
(206) 555-1163

UNIFORMES DE
30.00 $ 80,000 $ 2,400,000.00
ARQUERO
Subtotal $ 2.400.000,00

paguen a <Nombre de de
Si tiene cualquier tipo pregunta
acerca de esta factura, póngase en IVA #VALUE!
<Número de teléfono> o enviando un Descuento
correo electrónico a <correo adicional
electrónico>.
FACTURA
10/10/2018 Carrea 109 # 151c-25

17 Bogota D.C.
00004
Factura para:
UNISPORT
0
900.789.313.625-7
Dirección
0%
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Descuento
aplicado Cantidad Descripción
UNIFORME DE
50 ARQUERO
Subtotal
Si tiene cualquier
dedela pregunta
compañía>.
electrónico>.

FACTURA
Fecha 11/12/2018 Carrea 109 # 151c-25

3138110610
Para 7
Factura para:
Si los artículos superan esta cantidad, se DEPORTIVOS DG
obtener un descuento adicional 900.987.564.765-7
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Descuento
Precio por unidad Importe aplicado Cantidad
80000 4000000 100
0
0
$ 4.000.000
Crédito Subtotal
cheques se paguen
IVA #VALUE! pregunta acerca de aesta
Descuento adicional con <Nombre> llamando al
enviando un correo
Saldo pendiente #VALUE! electrónico a <correo
electrónico>.
FACTURA
Carrea 109 # 151c-25 Fecha 11/12/2018

Bogota D.C. N.º de factura 17
3138110610
Para 8
Factura para:
DEPORTIVOS DG Si los artículos superan esta cantidad, se
900.987.564.765-7 obtener un descuento adicional
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
206) 555-1163
Precio por Descuento
Descripción unidad Importe aplicado
MEDIAS
10000 1000000
0
0
0
Establezca que todos los 1000000
cheques se paguen
pregunta acerca de aesta Crédito
con <Nombre> llamando al IVA 190000
enviando un correo
electrónico a <correo Descuento adicional
electrónico>.
racias por su confianza Saldo pendiente 1190000
FACTURA
Carrea 109 # 151c-25 Fecha 10/10/2018

3138110610
Para
N.º de pedido 00
Factura para:
JUEGOS SPORT Si los artículos superan esta cantidad, se
obtener un descuento adicional 0
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C. 0
(206) 555-1163
Cantidad Descripción unidad Importe aplicado
SUDADERAS
76 120000 9120000
Subtotal
$ 9.120.000
se paguen
Si tiene a <Nombre
cualquier de la
tipo de
compañía>. Crédito
pregunta acerca de esta factura,
póngase en contacto con IVA #VALUE!
<Nombre> llamando al <Número
de teléfono> o enviando un
electrónico>.
FACTURA
Carrea 109 # 151c-25 Fecha 10/3/2108

3138110610
Para 9
Factura para:
OLIMPIC Z Si los artículos superan esta cantidad,
se reúnen las condiciones necesarias
900.987.298.876-7 para obtener un descuento adicional
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
(571) 3274352
Cantidad Descripción unidad Importe aplicado
CHAQUEDE
40 ALGODÓN 120000 4800000
Subtotal
$ 4.800.000
acerca de esta factura, póngase en IVA #VALUE!
<correo electrónico>. Descuento adicional
FACTU

3138110610
Para
Factura para:
CRISTIAN SANCHEZ Si los artículos superan esta cantidad, se
Dirección
Descuento (%)
Bogota D.C.
(206) 555-1163
Precio por
Cantidad Descripción unidad Importe
UNIFORMES DE
200 FUTBOL AML 55000 11000000
0
0
0
Subtotal
Establezca que todos los cheques $ 11.000.000
Si tiene cualquier tipo de pregunta Crédito
compañía>.
contacto con <Nombre> llamando IVA19% #VALUE!
<correo electrónico>. Descuento adicional
FACTURA
9/23/2018 Carrea 109 # 151c-25

11 Bogota D.C.
3138110610
Factura para:
CAMILO GUTIERREZ Si los artículos superan esta cantidad
0 para obtener un descuento adiciona
Dirección
Descuento (%
0 Bogota D.C.
(206) 555-1163
Precio por
Descuento aplicado Cantidad Descripción unidad
UNIFORME DE
80 FUTBOL AML 55000
Subtotal
se paguen
Si tiene a <Nombre
cualquier de la
tipo de
póngase en contacto con IVA
<Nombre> llamando al <Número
de teléfono> o enviando un
electrónico>.
Gracias por su confianza Saldo pendient
FACTURA
Fecha 10/9/2018 Carrea 109 # 151c-25

3138110610
Para
Factura para:
os artículos superan esta cantidad, LEYDI PEREZ BONILLA
reúnen las condiciones necesarias
ara obtener un descuento adicional 0
Dirección
Descuento (%)
0 Bogota D.C.
(206) 555-1163
Descuento
Importe aplicado Cantidad Descripción
UNIFORMES DE
4400000 50 FUTBOL AML
Subtotal
$ 4.400.000
Si tiene cualquier
cheques se paguentipo
a de
pregunta
<Nombre acerca de esta
de la compañía>.
#VALUE! factura, póngase en contacto
enviando un correo
scuento adicional electrónico a <correo
#VALUE! electrónico>.
FACTURA
Fecha 10/10/2018 Carrea 109 # 151c-25

3138110610
Para
Factura para:
Si los artículos superan esta cantidad, JUEGOS SPORT
para obtener un descuento adicional 0 900.537.623-5
Dirección
Descuento (%)
0 Bogota D.C.
(206) 555-1163
Precio por
unidad Importe Descuento aplicado Cantidad
55000 2750000 150
$ 2.750.000
Crédito
IVA #VALUE!
Descuento adicional
Subtotal
cheques se paguen a <Nombre
de la compañía>.
enviando un correo electrónico
a <correo
Gracias electrónico>.
por su confianza
FACTURA
rea 109 # 151c-25 Fecha 8/8/2019

gota D.C. N.º de factura 1
3138110610 N.º de pedido
Para 123456
portivosaml18@gmail.com
ctura para:
EGOS SPORT Si los artículos superan esta cantidad,
0.537.623-5 para obtener un descuento adicional
ección
Descuento (%)
gota D.C.
555-1163
Descripción unidad Importe aplicado
Uniforme
futbol AML 55000 8250000
0
0
0
0
$ 8,250,000
ablezca que todos los
eques se paguen a <Nombre
la compañía>.
gunta acerca de esta factura, Crédito
ngase en contacto con
ombre> llamando al IVA 1567500
úmero de teléfono> o
viando un correo electrónico Descuento adicional
correo
as electrónico>.
por su confianza Saldo pendiente 9817500
POLITICAS DE PASIVO
PROVISI
E PASIVOS CONTINGENTES Y
PROVISIONES
1. Año 2 1 ###
5. NIT DV 7. Primer apellido

declarante
Datos del
###
### 5 DOMINGUEZ
11 Razón social
EP
TI
A.
S.
S.
M
O
O
D
A
R
24. Periodicidad de la declaración, marque "X" Cuatrimestral

Si es una corrección indique : 26.No.Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5% 27 Movi
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
AIU por operaciones gravadas (base gravable especial) 29
Por exportación de bienes 30
Por exportación de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32
Por ventas a zonas francas 33
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34

Por operaciones exentas (artículo 477, 478, y 481 del ET) 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37
Por operaciones excluidas 38
Por operaciones no gravadas 39
Total ingresos brutos (sume 27 a 39) 40
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41
Total ingresos netos recibidos durante el período (39-40) 42
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43
Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general 44

De bienes y servicios gravados provenientes de zonas 45
francas
De bienes no gravados 46
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de 47
Compras
Importacio
De servicios 48
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 49
nacionales
De bienes gravados a la tarifa general 50 54,58
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51
De servicios gravados a la tarifa general 52
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53
Total compras e importaciones brutas (sume 43 a 53) 54 54,58
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 55
Total compras netas realizadas durante el período (54-55) 56 54,58
A la tarifa del 5% 57 1
Liquidación
Impuesto
generado
privada
A la tarifa general 58 10,63

Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especia 59 5,89
En juegos de suerte y azar 60
95. No. de identificación signatario
981. Código de representación 997. Espacio exclusivo para el sello de
Firma del declarante o de quien lo representa entidad recaudadora
982. Código de contador o revisor fiscal

Firma de contador o revisor fiscal 994. Con salvedades
Coloque el timbre de la maquin

983. No. tarjeta profesional al dorso de este formulario
0
4. Número del formulario
Primer apellido 8. Segundo apellido
CHAVEZ
OMINGUEZ
uatrimestral
6.No.Formulario anterior
Movimiento En venta de cerveza de producción nacional o importada
Impuesto
generado
0 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
0 En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis
0 IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
0 Total impuesto generado por operaciones gravadas (sume 57
0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
0 Por importaciones gravadas a la tarifa general
0
Liquidación privada (continuación)
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general

0 Por licores, aperitivos, vinos y similares
0 Por servicios gravados a la tarifa del 5%
0 Por servicios gravados a la tarifa general
0 Descuento IVA exploración hidrocarburos (artículo 485-2 ET)
0 Total impuesto pagado o facturado (sume 66 a 70)
0 IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliado

IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o r
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventa
0 Total impuestos descontables (75+76+77-78)
0 Saldo a pagar por el periodo fiscal (65-79, si el resultado es menor a cero e
0 Sado a favor del periodo fiscal (79-65, si el resultado es menor a cero escr
Liquid
0 Saldo a favor del periodo fiscal anterior
Retenciones por IVA que le practicaron
54,581,600 Saldo a pagar por impuesto (80-81-82-83, si el resultado es menor a cero e

Sanciones
Total saldo a pagar por este periodo (80-81-82-83+85, si el resultado es m
0 O total saldo a favor por este periodo (81+82+83-80-85, si el resultado es
54,581,600 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo
Control de
saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo
54,581,600 Saldo a favor sin derecho de devolución y/o compensación susceptible de ser impu
17,820 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (casilla 87-88)
10,630,504
5,890,000
0
97. Espacio exclusivo para el sello de la
ntidad recaudadora
oloque el timbre de la maquina registradora

l dorso de este formulario
Privada
300
9. Primer nombre
MARIA
ión nacional o importada 61

vinos y similares 5% 62
vos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 63
en compras anuladas, rescindidas o resueltas 64
operaciones gravadas (sume 57 a 64) 65
tarifa del 5% 66
tarifa general 67
provenientes de Zonas Francas 68
s a la tarifa del 5% 69
s a la tarifa general 70
milares 71
a del 5% 72
a general 73
ocarburos (artículo 485-2 ET) 74
turado (sume 66 a 70) 75
ados en Colombia por no domiciliados o no residentes 76
en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 77
(pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 78
s (75+76+77-78) 79
si el resultado es menor a cero escriba 0) 80
l resultado es menor a cero escriba 0) 81
82
83
si el resultado es menor a cero escriba 0) 84
85
1-82-83+85, si el resultado es menor a cero escriba 0) 86
+82+83-80-85, si el resultado es menor a cero escriba 0) 87
mpensación por el presente periodo 88
ompensado a imputar en el periodo siguiente 89
mpensación susceptible de ser imputado en el periodo siguiente 90
guiente (casilla 87-88) 91
980. Pago Total
996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora

300
10. Otros nombres
FERNANDA
12. Cod.
Dirección
seccional
Si di
adju
ese c
0 cifra
auto
0
0
0
10,649,000
0
0
0
0
0
0
0
380,000
0
0
0
0
0
10,649,000
0
0
0
0
0
10,649,000
0
0
0
10,649,000
0
COMPRAS GRAVADAS
9 JULIO 2018 E - EGRESOS 5 MOVISTAR
9 AGOSTO 2018 E - EGRESOS 5 MOVISTAR

11 AGOSTO 2018 C-COMPRA 108 SPARVAN
13 AGOSTO 2018 C-COMPRA 345 SPORT NAYA
14 AGOSTO 2018 C-COMPRA 2189 TEXSMART
15 AGOSTO 2018 C-COMPRA 5701 TYLKO SPORT
IVA DESCONTABLE
9 JULIO 2018 F - FACTURAS 5 DEPORTIVOS AML
9 AGOSTO 2018 F - FACTURAS 5 DEPORTIVOS AML
Si diligencia primero la hoja
adjunta de los12 AGOSTO
"Anexos", en 2018 C-COMPRA 108 SPARVAN
ese caso estos renglones de
13 án AGOSTO
cifras se diligenciar 2018 C-COMPRA 345 SPORT NAYA
automáticamente
830. 122.566 1 0
830. 122.566 1 0
900687339 7 COMUN
900687339 7 COMUN
900687339 7 COMUN
900326525 8 COMUN
930786053 4 GRAN CONTRIBUYENTE
900968327 6 AUTO RETENEDOR
900906076 5 COMUN
900906076 5 COMUN
900687339 7 COMUN
900687339 7 COMUN
900326525 8 COMUN
TELEFONIA 5 GASTO 52
TELEFONIA 5 GASTO 52
COMPRA DE SUDADERAS 1 ACTIVO 14
COMPRA DE UNIFORMES 1 ACTIVO 14
COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS 1 ACTIVO 14
COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVOS 1 ACTIVO 14
COMPRA DE GUAYOS 1 ACTIVO 14
COMPRA DE MEDIAS 1 ACTIVO 14
COMPRA DE GUAYOS SIN TACHES 1 ACTIVO 14
COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL FEMENINO 1 ACTIVO 14
DESCUENTO DE IVA 1 ACTIVO 17

DESCUENTO DE IVA 1 ACTIVO 17
IVA DESCONTABLE 1 ACTIVO 17
DE ADMINISTRACIÓN 5211
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 1710

GENERALES 521108
GENERALES 521108
MERCADERIAS 143510
MERCADERIAS 143515
MERCADERIAS 143520
MERCADERIAS 143550
MERCADERIAS 143515
MERCADERIAS 143535
MERCADERIAS 143510
MERCADERIAS 143530
MERCADERIAS 143525
MERCADERIAS 143520
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA 241005

Estas casillas 88 a 91 solo se dilige
son para discriminar cuáles fuer
favor del periodo. Además, los a
saldos a favor que se les formen
artículo 477 del ET y los saldos a
bienes y servicios al 5% (artículos
restarse todo el IVA de sus costo
superiores (ver artículo 485 del ET
hacer su solicitud de devolución
hasta presentar su declaración d
curso y poder entonces pedir la
IVA. Así que a esos dos tipos de
permanentemente esos saldos a
para poder pedirlo en devolució
saldos a favor por ser exportad
en el artículo 481, y otros casos e
En este formulario 300 no y
vivienda), diseñéaron
setambi lasaquel
n para casill
para liquidar los
porintereses de mora.
haber sufrido Por tanto,
muchas retenc
la declaración se presenta o de
devoluciones pagasus saldos a fav
extemporáneamente, en este óeste
a la presentaci n devalor "total
su declarac
pagar" solo se diligenciaría con el valor total a
pagar hasta antes de intereses de mora. Pero e
el formulario 490 sí se tendrán que liquidar esos
respectivos intereses de mora.
Servicios $ 178,200
Servicios $ 178,200
Sudaderas $ 16,800,000
Uniformes futbol Masculino $ 2,277,000
Uniformes futbol Femenino $ 2,277,000
Uniformes de Arquero $ 2,736,000
Uniformes futbol Masculino $ 5,952,000
Guayo $ 7,440,000
Medias $ 800,000
Teni Guayo $ 6,000,000
Uniformes futbol Femenino $ 4,500,000
$ 54,581,600
Impuesto a las ventas retenido $ 33,858 8910

Impuesto a las ventas retenido $ 33,858 8910
Impuesto a las ventas retenido $ 3,192,000 17820
Impuesto a las ventas retenido $ 865,260
Impuesto a las ventas retenido $ 1,130,880
$ 10,630,504
Estas casillas 88 a 91 solo se diligencian si hay valor en el rengl ón 87 pues
son para discriminar cuáles fueron los factores que originaron ese saldo a
favor del periodo. Además, los artículos 815 y 850 establecen que los
saldos a favor que se les formen a los productores de bienes exentos del
artículo 477 del ET y los saldos a favor que les formen a los que venden
bienes y servicios al 5% (artículos 468-1 y 468-3) pero que les permiten
restarse todo el IVA de sus costos y gastos as í vengan a tarifas
superiores (ver artículo 485 del ET), son saldos a favor en los que para
hacer su solicitud de devolución o compensación primero tocar á esperar
hasta presentar su declaración de renta del a ño anterior o del a ño en
curso y poder entonces pedir la compensación de sus saldos a favor en
IVA. Así que a esos dos tipos de declarantes les tocar á arrastrar
permanentemente esos saldos a favor hasta cuando llegue el momento
para poder pedirlo en devolución. Pero aquellos a quienes se les formen
saldos a favor por ser exportadores y por los dem ás casos mencionados
en el artículo 481, y otros casos especiales (como los constructores de
rmulario 300 no y
vivienda), diseñéaron
setambi lasaquellos
n para casillas a los que se les forme saldos a favor
dar los
porintereses de mora.
haber sufrido Por tanto,
muchas si
retenciones de IVA, ellos s í pueden pedir sus
ción se presenta o de
devoluciones pagasus saldos a favor en IVA sin tener que esperar primero
áneamente, en este óeste
a la presentaci n devalor "total aón de renta.
su declaraci
lo se diligenciaría con el valor total a
sta antes de intereses de mora. Pero en
ario 490 sí se tendrán que liquidar esos
os intereses de mora.
1. Año 2 0 1 8
5. NIT
declarante
Datos del
9 0
11 Razón social
OS
DE
RT
IV
A.
S.
S.
M
O
A
P
24. Periodicidad de la declaración, marque "X"

Si es una corrección indique :
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones gravadas a la tarifa general
AIU por operaciones gravadas (base gravable especial)
Por exportación de bienes
Por exportación de servicios
Por ventas a sociedades de comercialización internacional

Por ventas a zonas francas
Ingresos
Por juegos de suerte y azar

Por operaciones exentas (artículo 477, 478, y 481 del ET)
Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total ingresos brutos (sume 27 a 39)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el período (39-40)
De bienes gravados a la tarifa del 5%

Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general

De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas
De bienes no gravados
mpras
Importaciones
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de zonas francas
De servicios
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5%
nacionales
De bienes gravados a la tarifa general
De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
Total compras e importaciones brutas (sume 43 a 53)

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período
Total compras netas realizadas durante el período (54-55)
A la tarifa del 5%
Liquidación
Impuesto
generado
privada
A la tarifa general
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial)
En juegos de suerte y azar
95. No. de identificación signatario
981. Código de representación

Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código de contador o revisor fiscal

Firma de contador o revisor fiscal
983. No. tarjeta profesional

Declaración del impuesto sobre las ventas - IVA
6-
0 9 0 6 0 7 6 -
Bimestral
25.Cód.
994. Con salvedades
3. Periodo
DV 7. Primer apellido
5 DOMINGUEZ
X Cuatrimestral
26.No.Formulario anterior
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
96. D.V.
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
Coloque el timbre de la maquina registradora

al dorso de este formulario
0 4
4. Número del formulario
8. Segundo apellido
CHAVEZ
Si diligencia primero la hoja

0 adjunta de los "Anexos", en
ese caso estos renglones de Impuesto
generado
0 cifras se diligenciarán
automáticamente
0
0
0
0
0
0
Liquidación privada (continuación)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Saldo a pagar por el period
Liquidaci
0 Sado a favor del periodo fi
0 Saldo a favor del periodo fisc
Retenciones por IVA que le p
54,581,600 Saldo a pagar por impuest

Sanciones
Total saldo a pagar por est
0 O total saldo a favor por e
54,581,600 Saldo a favor susceptible de d
Control de
Saldo a favor susceptible de s
saldos
54,581,600 Saldo a favor sin derecho de
17,820 Total saldo a favor a imput
10,630,504
0
0
Privada
mero la hoja
"Anexos", en En venta de cerveza de producción nacional o importada
renglones de
nciarán En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
nte
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (sume 57 a 64)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

Por importaciones gravadas a la tarifa general
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
Por compras de bienes gravados a la tarifa general
Por licores, aperitivos, vinos y similares
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Por servicios gravados a la tarifa general
Descuento IVA exploración hidrocarburos (artículo 485-2 ET)
Total impuesto pagado o facturado (sume 66 a 70)
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios)
Total impuestos descontables (75+76+77-78)
aldo a pagar por el periodo fiscal (65-79, si el resultado es menor a cero escriba 0)
ado a favor del periodo fiscal (79-65, si el resultado es menor a cero escriba 0)
aldo a favor del periodo fiscal anterior
etenciones por IVA que le practicaron

aldo a pagar por impuesto (80-81-82-83, si el resultado es menor a cero escriba 0)
anciones
otal saldo a pagar por este periodo (80-81-82-83+85, si el resultado es menor a cero escriba 0)
total saldo a favor por este periodo (81+82+83-80-85, si el resultado es menor a cero escriba 0)
aldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo

aldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente
aldo a favor sin derecho de devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el periodo siguiente
otal saldo a favor a imputar al periodo siguiente (casilla 87-88)
980. Pago Total

rivada
9. Primer nombre
MARIA
996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora
300
10. Otros nombres
FERNANDA
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
DIA MES AÑO
9 SEPTIEMBRE 2018
14 SEPTIEMBRE 2018
14 SEPTIEMBRE 2018
14 SEPTIEMBRE 2018
14 SEPTIEMBRE 2018
14 SEPTIEMBRE 2018
14 SEPTIEMBRE 2018
14 SEPTIEMBRE 2018
15 SEPTIEMBRE 2018
15 SEPTIEMBRE 2018
15 SEPTIEMBRE 2018
15 SEPTIEMBRE 2018
15 SEPTIEMBRE 2018
18 SEPTIEMBRE 2018
21 SEPTIEMBRE 2018
21 SEPTIEMBRE 2018
2 OCTUBRE 2018
12. Cod. Dirección seccional
0
0
0
0
10,649,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,649,000
0
0
0
0
0
10,649,000
Estas casillas 88 a 91 solo se diligencian si hay valor en el rengl ón 87 pues
0 son para discriminar cuáles fueron los factores que originaron ese saldo
a favor del periodo. Adem ás, los artículos 815 y 850 establecen que los
0 saldos a favor que se les formen a los productores de bienes exentos
del artículo 477 del ET y los saldos a favor que les formen a los que
0 venden bienes y servicios al 5% (artículos 468-1 y 468-3) pero que les
10,649,000 permiten restarse todo el IVA de sus costos y gastos as í vengan a
tarifas superiores (ver artículo 485 del ET), son saldos a favor en los que
para hacer su solicitud de devolución o compensación primero tocar á
esperar hasta presentar su declaraci ón de renta del año anterior o del
año en curso y poder entonces pedir la compensación de sus saldos a
favor en IVA. Así que a esos dos tipos de declarantes les tocar á
arrastrar permanentemente esos saldos a favor hasta cuando llegue el
momento para poder pedirlo en devoluci ón. Pero aquellos a quienes se
les formen saldos a favor por ser exportadores y por los dem ás casos
mencionados en el artículo 481, y otros casos especiales (como los
constructores
En este formulario 300 no se dise ñaron las y también para aquellos a los que se les
de vivienda),
0 forme saldos
casillas para liquidar a favorde
los intereses por haber
mora. Porsufrido muchas retenciones de IVA,
ellos sóí npueden
tanto, si la declaraci pedir osus
se presenta devoluciones de sus saldos a favor en IVA sin
paga
extemporáneamente,
tener que enesperar primero
este este a la presentaci
valor "total a ón de su declaraci ón de renta.
pagar" solo se diligenciaría con el valor total a
pagar hasta antes de intereses de mora. Pero
en el formulario 490 sí se tendrán que liquidar
esos respectivos intereses de mora.
DOCUMENTO CONTABLE CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NITDIGITO DE VERIFICACION
F - FACTURAS 5 DEPORTIVOS AML 900906076 5

F-FACTURAS 1 CAMILO GUERRERO GUTIERREZ 1.0001E+10 1
F-FACTURAS 2 CRISTIAN SANCHEZ 1.1513E+10 1
F-FACTURAS 2 CRISTIAN SANCHEZ 1.1513E+10 1
F-FACTURAS 3 LEIDY PEREZ BONILLA 59711235 5
F-FACTURAS 4 DAVID ORLANDO GARCIA MUÑOZ 53819163 5
F-FACTURAS 4 DAVID ORLANDO GARCIA MUÑOZ 53819163 5
F-FACTURAS 5 JUEGOSSPORT 900537623 9
F-FACTURAS 13 DEPORTIVOS AML 900906076 5
C-COMPRA 102 SPARVAN 900687339 7
C-COMPRA 153 UBINNOVAR 41786663 3
F-FACTURAS 342 SPORT NAYA 900326525 8
hay valor en el rengl ón 87 pues
ctores que originaron ese saldo
s 815 y 850 establecen que los
oductores de bienes exentos
que les formen a los que
468-1 y 468-3) pero que les
os y gastos as í vengan a
son saldos a favor en los que
ompensación primero tocar á
e renta del año anterior o del
ompensación de sus saldos a
declarantes les tocar á
a favor hasta cuando llegue el
i ón. Pero aquellos a quienes se
adores y por los dem ás casos
sos especiales (como los
ra aquellos a los que se les
muchas retenciones de IVA,
e sus saldos a favor en IVA sin
ción de su declaraci ón de renta.
REGIMEN CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CLASE GRUPONOMBRE DE GRUPO
COMUN DESCUENTO DE IVA 2 PASIVO Impuestos,

24 gravámenes y tasas
SIMPLIFICADO 1 ACTIVO 14 Invntarios
COMUN 1 ACTIVO 14 Invntarios
COMUN COMPRA DE VEHICULO 2 PASIVO Impuestos,
COMUN IVA DESCONTABLE 2 PASIVO Impuestos,
SIMPLIFICADO IVA DESCONTABLE 2 PASIVO Impuestos,
COMUN IVA DESCONTABLE 2 PASIVO Impuestos,
CUENTA NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 240801

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa 143520
NOMBRE DE SUBCUENTA DEBITO CREDITO
Iva Descontable $ 42,768

Uniforme de futbol femenino $ 1,350,000
Uniformes de futbol masculino $ 759,990
Guayos $ 1,860,000
Teni Guayos $ 1,800,000
Guayos $ 2,546,665
Uniformes de futbol masculino $ 1,266,650
Medias $ 800,000
Iva Descontable $ 5,320,000
Iva Descontable $ 950,000
1. año 2 0 1 ###
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)

declarante
Datos del
9 0 9 ###
11. Razón social DEORTIVOS AML S.A.S.
Si es una corrección indique: 25.Código
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultada
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)
A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultada
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Total retenciones (76 + 80 + 81)
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (82 + 83)
85. No. Indentificación signatario
981. Código Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

Marr Fernanda Domi
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional

Declara
Lea Cuidadosamente las instrucciones

6. DV 7. Primer apellido
0 ### 6 5 DOMINGUEZ
EORTIVOS AML S.A.S.
26. No. Formulario anterior

Concepto
tránsito
rescindidas o resultadas
illa 75)
rescindidas o resultadas
Marr Fernanda Dominguez

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente
0 4
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
strucciones
8. Segundo apellido
CHAVEZ
87. Autorretenedores Contri

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)
Coloque el timbre de la m‡quina registradora al dorso de este formular

Privada
4. Número de formularo
5 6
9. Primer nombre 10. Otros nombres
MARIA FERNADA
7. Autorretenedores Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114 E.T.) Actividad economica proncipal
Base sujeta a retención para pagos a abonos en cuenta
27 - 51
28 - 52
29 3,600,000 53
30 - 54
31 - 55
32 - 56
33 4,800,000 57
34 - 58
35 - 59
36 41,890,000 60
37 - 61
38 - 62
39 - 63
40 - 64
41 - 65
42 - 66
43 - 67
44 - 68
45 - 69
46 - 70
47 - 71
48 - 72
49 - 73
50 - 74
75
76
ntas (I.V.A)
77
78
79
80
81
82
83
84
la entidad recaudadora
980. Pago T $
996. Espacio p
a al dorso de este formulario

Privada
350
0. Otros nombres
ERNADA
88. Tarifa
Retenciones a titulo de renta
1
1,
$ 1,92
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

COMPRAS Y SERVICIOS CON RETE FUENTE
9 JULIO 2018 F - FACTURAS
10 JULIO 2018
CB - CONSIGNACION BANCARIA
9 AGOSTO 2018 F - FACTURAS
11 AGOSTO 2018 C-COMPRA
12. Cod Direccion 13 AGOSTO 2018 C-COMPRA
seccional
-
-
360,000
-
-
- RETENCION EN LA FUENTE
168,000 9 JULIO 2018 F - FACTURAS
- 10 JULIO 2018 F - FACTURAS
- 9 AGOSTO 2018 F - FACTURAS
1,393,250 11 AGOSTO 2018 C-COMPRA
- 11 AGOSTO 2018 C-COMPRA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,921,250
-
-
-
-
1,921,250
-
1,921,250
1,922,000
1 DAVIVIENDA 860034313 7 0
4 A&C 0
1 DAVIVIENDA 860034313 7 0
589 UBINNOVAR 41786663 3 SIMPLIFICADO
108 SPARVAN 900687339 7 COMUN
589 MSUNIFORMES 51786663 5 SIMPLIFICADO
345 SPORT NAYA 900326525 8 COMUN
1 DEPORTIVOS AML 900906076 5 COMUN

589 MSUNIFORMES 51786663 5 SIMPLIFICADO
345 SPORT NAYA 900326525 8 COMUN
PAGO DE ARRIENDO 5 GASTO 52
HONORARIOS 5 GASTO 52
PAGO DE ARRIENDO 5 GASTO 52
COMPRA DE UNIFORMES DE ARQUERO 1 ACTIVO 14
COMPRA DE GUAYOS 1 ACTIVO 14
COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS 1 ACTIVO 14
RETENCION EN LA FUENTE 2 PASIVO 24

RETENCION EN LA FUENTE 1 ACTIVO 17
RETE FUENTE 2 PASIVO 24
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2405

GENERALES 521103 Arrendamientos
HONORARIOS 520225 Asesoría jurídica
GENERALES 521103 Arrendamientos
MERCADERIAS 143515 Uniformes futbol Masculino
MERCADERIAS 143510 Sudaderas
MERCADERIAS 143550 Uniformes de Arquero
MERCADERIAS 143515 Uniformes futbol Masculino
MERCADERIAS 143520 Uniformes futbol Femenino
MERCADERIAS 143535 Guayo
MERCADERIAS 143550 Uniformes de Arquero
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA 240510 Retención en la fuente

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 170502 Retención en la fuente
$ 2,400,000 ARRENDAMIENTOS $ 4,800,000
$ 3,600,000 HONORARIOS $ 3,600,000
$ 2,400,000 BIENES ###
$ 5,200,000
###
$ 4,800,000
$ 2,277,000
$ 2,277,000
$ 7,800,000
$ 2,736,000
###
$ 84,000 $ 2,316,000 RETENCION ARRENDAMIENTO $ 168,000

$ 360,000 $ 3,240,000 RETENCION HONORARIOS $ 360,000
$ 84,000 $ 2,316,000 RETENCION EN COMPRAS $ 1,393,250
$ 182,000 $ 5,018,000
$ 588,000 ###
$ 168,000 $ 4,632,000
$ 113,850 $ 5,305,410
$ 273,000 $ 7,527,000
$ 68,400 $ 3,187,440
$ 1,921,250
www.accounter.co
No. Referencia de Recaudo

Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de
retenciones del impuesto de
industria y comercio, avisos y Formulario No. 131
tableros
Declaración X Corrección Sólo pago X
ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

AÑO GRAVABLE 2018 PERIODO 1 2 3 4 X 5 6
A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO
CC NIT X TI CE 900,906,076 5 11001
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN BR 43,690,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP 482,337
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR -
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH 482,337
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA 482,337
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP 482,337
13. INTERESES DE MORA IM -
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP 483,000
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR FIRMA
maria fernanda dominguez REVISOR FISCAL
NOMBRES Y Maria fernanda Domiguez Chavez NOMBRES Y APELLIDOS

CC x CE TI 52906076 CC CE
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

POLITICA DE NOMINA Y B
NOMINA Y BENEFICIOS A EMPLEADOS
35%
25% HORAS 75%
VALOR HORAS NOCTURNA HORAS No NOMBRE
HORA EXTRAS S FESTIVAS
$ 32,552 $ 40,690 $ 43,945 $ 56,966
$ 7,500 $ 9,375 $ 10,125 $ 13,125 1 Alison Garzon
$ 7,500 $ 9,375 $ 10,125 $ 13,125 2 Maria Chavez
$ 4,167 $ 5,208 $ 5,625 $ 7,292 3 Angie Coronado
$ 5,833 $ 7,292 $ 7,875 $ 10,208 4 Felipe Sandoval
$ 3,255 $ 4,069 $ 4,394 $ 5,697 5 Camilo Sanchez
$ 3,255 $ 4,069 $ 4,394 $ 5,697 6 Angelica Reyes
$ 3,255 $ 4,069 $ 4,394 $ 5,697 7 Patricia Palomino
$ 3,255 $ 4,069 $ 4,394 $ 5,697 8 Amalia Blanco
$ 3,255 $ 4,069 $ 4,394 $ 5,697 9 Arturo Rodriguez
10 David Gonzalez
No NOMBRE
1 Alison Garzon
2 Maria Chavez
3 Angie Coronado
4 Felipe Sandoval
5 Camilo Sanchez
6 Angelica Reyes
7 Patricia Palomino
8 Amalia Blanco
9 Arturo Rodriguez
10 David Gonzalez
SALARIO MINIMO $ 781,242
AUX. TRANSPORTE $ 85,211
DOCUMENTO DE TIPO DE SALARIO DIAS

CARGO
IDENTIDAD CONTRATO CONTRATADO TRABAJADOS
1000533477 GERENTE INTEGRAL $ 7,812,420 30

52681223 REPRESENTANTE LEGAL LABORAL $ 1,800,000 26
73921865 GERENTE COMERCIAL LABORAL $ 1,800,000 30
53125165 AUXILIAR CONTABLE LABORAL $ 1,000,000 25
1000722133 CONTADOR LABORAL $ 1,400,000 26
79821976 OPERARIO LABORAL $ 781,242 30
10023163 OPERARIA LABORAL $ 781,242 25
52361266 OPERARIO LABORAL $ 781,242 26
79619932 VENTAS LABORAL $ 781,242 30
DOCUMENTO DE TIPO DE SALARIO DIAS

CARGO
IDENTIDAD CONTRATO CONTRATADO TRABAJADOS
1000533477 GERENTE INTEGRAL $ 10,156,146 30
52681223 REPRESENTANTE LEGAL LABORAL $ 1,800,000 26
73921865 GERENTE COMERCIAL LABORAL $ 1,800,000 30
53125165 SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE LABORAL $ 1,000,000 25
1000722133 CONTADOR LABORAL $ 1,400,000 26
total a pagar
25% 35%
AUXILIO DE HORAS EXTRAS RECARGO NOCTURNOS

SUELDO MES TRASPORTE
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

$ 10,156,146 $ - $ - $ -
$ 1,560,000 $ - $ - $ -
$ 1,800,000 $ - $ - $ -
$ 833,333 $ 71,009 14 $ 72,917 8 $ 45,000
$ 1,213,333 $ 73,850 12 $ 87,500 8 $ 63,000
$ 781,242 $ 85,211 14 $ 56,966 8 $ 35,156
$ 651,035 $ 71,009 $ - $ -
$ 781,242 $ 85,211 $ - $ -
$ 677,076 $ 73,850 $ - $ -
$ 781,242 $ 85,211 $ - $ -
$ 545,350
PENSION CAJA DE
SALUD 8,5% ARL ICBF SENA
12% COMPESANCION
$ - $ - $ 53,015 $ 406,246 $ 304,684 $ 203,123
$ - $ 187,200 $ 9,396 $ 72,000 $ - $ -
$ - $ 216,000 $ 9,396 $ 72,000 $ - $ -
$ - $ 100,002 $ 5,220 $ 40,000 $ - $ -
$ - $ 145,601 $ 7,308 $ 56,000 $ - $ -
$ - $ 93,751 $ 8,156 $ 31,250 $ - $ -
$ - $ 78,124 $ 8,156 $ 31,250 $ - $ -
$ - $ 93,749 $ 8,156 $ 31,250 $ - $ -
$ - $ 81,249 $ 8,156 $ 31,250 $ - $ -
$ - $ 93,749 $ 8,156 31249.68 $ - $ -
$ - $1,089,425 $ 125,116 $ 802,494 $ 304,684 $ 203,123
$ 1,632,660 $3,077,550
$ 1,632,660 $4,166,975
1 0.00522
2 0.01044
3 0.02436
4 4.35
5 6.96
75%
DEVENGADO
DOMINICALES
PROVISIONES BONIFICACIONE TOTAL
COMISIONES S DEVENGADO
CANTIDAD VALOR
$ - $ 10,156,146
$ - $ 1,560,000
$ - $ 1,800,000
8 $ 58,333 $ 904,357
8 $ 81,667 $ 1,287,195
8 $ 45,572 $ 866,467
$ - $ 722,044
$ - $ 866,453
$ - $ 750,926
$ - $ 866,453
$ 19,780,040
4% 3%
TOTAL PRIMA INTERES DE TOTAL
CESANTIAS VACACIONES
APROPIACIONES SERVICIOS CESANTIAS PROVICIONES
$ 268,596 $ 129,948 $ 129,948 $ 15,594 $ 75,060 $ 350,550

$ 297,396 $ 149,940 $ 149,940 $ 17,993 $ 75,060 $ 392,933
$ 145,222 $ 75,333 $ 75,333 $ 9,040 $ 41,700 $ 201,406
$ 208,909 $ 107,223 $ 107,223 $ 12,867 $ 58,380 $ 285,693
$ 133,157 $ 72,177 $ 72,177 $ 8,661 $ 32,578 $ 185,593
$ 117,530 $ 60,146 $ 60,146 $ 7,218 $ 32,578 $ 160,088
$ 133,155 $ 72,176 $ 72,176 $ 8,661 $ 32,578 $ 185,591
$ 120,655 $ 62,552 $ 62,552 $ 7,506 $ 32,578 $ 165,188
$ 133,155 $ 72,176 $ 72,176 $ 8,661 $ 32,578 $ 185,591
DEDUCCIONES
CAJA DE RETENCION CREDITO DE

PENSIONES SALUD ARL COPENSACI EN LA LIBRANZA
ON FUENTE
$ 1,624,983 $ 1,269,518 $ 15,905 $ 121,874

$ 62,400 $ 62,400
$ 72,000 $ 72,000
$ 33,334 $ 33,334
$ 48,534 $ 48,534
$ 31,250 $ 31,250
$ 26,041 $ 26,041
$ 31,250 $ 31,250
$ 27,083 $ 27,083
$ 31,250 $ 31,250
$ 1,988,125 $ 1,632,660
2%
4%
DEDUCCIONES
MANDATO TOTAL
PRESTAMO
LEGAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$1,407,296 $ 8,748,850
$ 62,400 $ 1,497,600
$ 72,000 $ 1,728,000
$ 33,334 $ 871,023
$ 48,534 $ 1,238,661
$ 31,250 $ 835,217
$ 26,041 $ 696,003
$ 31,250 $ 835,203
$ 27,083 $ 723,843
$ 31,250 $ 835,203
$1,770,438 $ 18,009,602
$6,000,000
12% $ 720,000
0.00522 $ 31,320
4% $ 240,000
8.33% ###
12% $ 720,000
8% $ 499,800
4.17% ###
$2,961,120
$ 3,124,968
$ 374,996
$ 16,312
$ 124,999
$ 260,309.83
$ 374,996
$ 260,310
$ 130,311.17
$ 19,117,266 $ 1,542,234 $4,667,202
DIAGRAMA DE PROCESO FABRIC
FUTBOL
1 TELA 2 CORTE
1 RECEPCION
RECIBIR LA PRENDA DE
2 SACAR DE CAJA REVISAR PRENDAS DE PROD
INSPECCIONAR LA TELA CORTE SEGÚN LA FORMADEL
VA A ALMACEN VERIFICAR LAS PRENDAS C
A CISNADO AGREGAR LAS PRE
7
CORTE
ESO FABRICACION DE UNIFORMES DE
3 CONFECCIONES
RECIBIR LA PRENDA DE TRAZO MUESTRA DE LAS PRENDAS A CONFECCI
REVISAR PRENDAS DE PRODUCCION PARA COLECCIONARLAS RECIBIR LA PIEZA DE LA COLECCIÓN
CORTE SEGÚN LA FORMADEL TRAZO VERIFICACION DE LA PRENDA COMPLE
VERIFICAR LAS PRENDAS CONFORMADAS POR CADA TRAZO CERIFICAR EN ORDEN DE LA CANTIDAD DE HILOS Y LOS CO
AGREGAR LAS PRENDAS POR CADA TRAZO INICIAR CADENA PARA LA CONFECCION DE ACUERDO AL C
4 CONTRO DE CALIDAD
RECIBIR PRENDAS DE CONFECIONES

E LAS PRENDAS A CONFECCIONAR
R LA PIEZA DE LA COLECCIÓN FERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS UNIFORMES
CION DE LA PRENDA COMPLETA VERIFICAR LA COSTURA DE CADA PRENDA Y SUS MEDIDA
CANTIDAD DE HILOS Y LOS COLORES REQUERIDOS Y SOLOCITARLO INICIO DE SECCION PARA ENTREGA DE PRENDAS
NFECCION DE ACUERDO AL CUERPO DE LA PERSONA ENTREGA DE PRENDA

5 SECCION ACABADO
ISTICAS DE LOS UNIFORMES DE FULTBO SEAN ESPECIFICADAS
CADA PRENDA Y SUS MEDIDAS EN CASO DE QUE NO SEA ASI SE DEVOLVERA A CONFECCION
PARA ENTREGA DE PRENDAS

5 SECCION ACABADO
RECIBIR LA PRENDA DE CONTROL DE CALIDAD
REVISAR LA PRODUCCION PARA ESCIGER LA PRENDAS
DISPONER UNIFORMES DE FUTBOL DE LA PRODUCCION
REVISAR CADA PRENDA DISPONOBLE
TENER PARA ENTRGA LA PROCUCCION

60cm
50cm
MATERIALES DIRCTOS DE FABRICACION (MD) UNIFORMES DEPORTIVO

CAN/UNID
REFERENCIA 1200
CODIGO NOMBRE C/UNI C/TOTAL

TELA 10000 0.6 $ 720
HILO 0.12 $ 144
HILASA 0.041 $ 49
45cm
35cm
45cm
35cm
50cm
5cm
50cm
D) UNIFORMES DEPORTIVO A.M.L S.A.S
V/UNITARIO V/TOTAL
2700 3240000
288 345600
119 142800
CANTIDAD DE TELA POR PIESA DE ENSAMBLE
PIESA LARGO ANCHO
CUELLO 50 5
MANGAS 45 35
FRENTE 50 60 48CM
ESPALDA 50 60
50CM
MATERIALES DIRCTOS DE FABR
REERENCIA
CODIGO
CANTIDAD DE TELA POR PIESA DE ENSAMBLE
PIESA LARGO ANCHO
DELANTERO 50CM 48CM
TRASERO 50CM 48CM
48CM
50CM
MATERIALES DIRCTOS DE FABRICACION (MD) UNIFORMES DEPORTIVO A.M.L S.A.S

CAN/UNID
1200
NOMBRE C/UNI C/TOTAL V/UNITRIO V/TOTAL

TELA 0.4 480 1800 $ 2,160,000
HILO 0.12 $ 144 288 $ 345,600
HILASA 0.041 $ 49.2 119 $ 142,800
CAUCHO 0.058 $ 70 105 $ 126,000
A DE ENSAMBLE
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA

COMPRAS 9498000
MATERIA PRIMA DIRECTA 9498000
INVENATRIO FINAL DE MATERIA
COSTOS DE LA MATERIA PRIMA 9,498,000
MANO DE OBRA 5,124,000
COSTO PRIMO 14,622,000
COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION 1,628,400
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION PROCESO
COSTO DE PRODUCCION DE PRODUCTO TERMINADO 11,130,670
INVENTARIO INICIAL DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 39,805,200

INVENTARIO FINAL DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 2,321,970
COSTOS DE VENTA 48,613,900
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
UNIDADES A PRODUCIR EN EL
MES
ELEMENTOS DEL COSTO

UNIDAD DE COSTO
MATERIA PRIMA CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
TELA 10.000 MTS 1.7 4,500
HILO MTS 20 2
HILAZA MTS 60 2
CAUCHO MTS 0.7 150
TOTAL
UNIDADES AL COSTO
MANO DE OBRA DIRECTA SALARIO
MES UNITARIO
CORTADOR 1200 1,281,000 1,068
COSTURERO 1200 1,281,000 1,068
ACABADO 1200 1,281,000 1,068
ESTAMPADO 1200 1,281,000 1,068
TOTAL
COSTOS INDIRECTOS DE UNIDAD DE COSTO

CANTIDAD
FABRICACION MEDIDA UNITARIO
MANO DE OBRA INDIRECTA:
"DISEÑO" 1 750,000
BOTONES N.A 0
ADORNOS N.A 0
EMPAQUES UNIDAD 1200 700
MARQUILLAS UNIDAD 1200 20
TOTAL
VINCULACION DE LOS GATOS GENERALES AL PROCESO

GASTOS GENERALES
NOMINA ADMINISTRACION
NOMINA DE VENTAS
SERVICIOS PUBLICOS
ARRENDAMIENTO
ASEO Y VIGILANCIA
OTROS:
TOTAL
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA. MEDICION INICIAL

COSTO OTROS
MAQUINA CANTIDAD UNITARIO COSTOS
MAQUINA PLANA 1 1,369,900 0
COPUTADOR PARA DISEÑO 1 298,980
FILETEADORA 1 1,248,700
COLLARIN 1 1,698,000
PLANCHA TERMOFIJADORA 1 935,000
TERMOFIJADORA 2 BANDEJAS
1 12,000,000
PLOTTER ESTAMPADO 1 25,000,000
CORTADORA 1 763,644
TOTAL
CUENTA DEBE HABER
PPyE - MAQUINARIA Y EQUIPO

1,369,900
RETEFTE 37,605
RTEICA 16,606
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
1,315,689
TOTALES 1,369,900 1,369,900
DEPRECIACION. MEDICION POSTERIOR

VR. EN LIBROS DE LA PPyE 1,369,900
VIDA UTIL EN AÑOS 5
VIDA UTIL EN MESES 60
DEPRECIACION MENSUAL 22,832
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

9,498,000
(+) INVENTARIO INICIAL DE MP
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(=) MATERIA PRIMA UTILIZADA

9,498,000
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5,124,000
(=) COSTO PRIMO 14,622,000
(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
1,628,400
(=) COSTO DE LA PRODUCCION 16,250,400
(+) INVENTARIO INICIAL EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL EN PROCESO

(=) COSTO TOTAL DE LAS UNIDADES
PRODUCIDAS 11,130,670
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTO
TERMINADO 39,805,200
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO
TERMINADO 2,321,970
(=) COSTO DE VENTAS 48,613,900
PRECIO DE VENTA
COSTO DE LA PRODUCCION 16,250,400
GASTOS DE LA PRODUCCION 23,554,266
UNIDADES PRODUCIDAS 1,200
COSTO UNITARIO 33,171
PORCENTAJE DE GANANCIA
(60%) 19,902
PRECIO DE VENTA 53,073
VENTAS TOTALES 63,687,466
PUNTO DE EQUILIBRIO
ro (PE) = Costos Fijos (CF) / Precio de venta unitario (PV) – Costo variable unitario (C
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VR.
TOTALES UNIDADES
UNIDADES O VOLUMEN UNITARIO
COSTOS FIJOS 23,554,266 1200 19,629
COSTOS VARIABLES 16,250,144 1200 13,542
VENTAS 1,281,000 1200 33,171
ENTONCES TENDRIAMOS
PUNTO DE EQUILIBRIO = 1200
Este cálculo nos indica que para llegar al Punto de Equilibro con un margen de cero (antes d
producir y vender 115 unidades. Si llegases a producir menos piezas, entrarías en la zona d
mientras que si logras vender por encima de 500, obtienes ganancias.
COSTO COSTO TOTAL PARA 1200 UD AL
TOTAL MES
7,650 9,180,000
40 48,000
120 144,000
105 126,000
7,915 9,498,000
COSTO CORTO UNITARIO PARA 1200

TOTAL
1,281,000 1067.5 SMMLV 781,242
1,281,000 1067.5 AUXILIO TRANSPORTE 88,211
1,281,000 1067.5 % PRESTACIONAL 286,919
1,281,000 1067.5 % SEG.SOCIAL 124,999
5,124,000 4270 SALARIO MENSUAL 1,281,371
COSTO
TOTAL
750,000
0
0
840,000
24,000
1,614,000
CESO
VALOR
19,117,266
1,281,000
576,000
2,400,000
180,000
23,554,266
ICIAL MEDICION POSERIOR DEPRECIACION

COSTO VIDA UTIL
VIDA UTIL EN AÑOS DEPRECIACION MENSUAL
TOTAL EN MESES
1,369,900 5 60 $ 22,832
298,980 5 60 $ 4,983
1,248,700 10 120 $ 10,406
1,698,000 5 60 $ 28,300
935,000 3 36 $ 25,972
12,000,000
10 120 $ 100,000
25,000,000 12 144 $ 173,611
763,644 1 12 $ 63,637
43,314,224 $ -
$ 429,741 $ 358
1,504,202
22,978,266
DEPRECIACION. MEDICION POSTERIOR

VR. EN LIBROS DE LA PPyE 298,980
VIDA UTIL EN AÑOS 2
VIDA UTIL EN MESES 24
DEPRECIACION MENSUAL 12,458
riable unitario (CV)
n margen de cero (antes de impuestos) se deben
zas, entrarías en la zona de las “pérdidas operativas”,
cias.
MES DOCUMENTOS CONTABLES DATOS DE TERCEROS
ENERO NC - NOTA CREDITO ANGIE LORENA
FEBRERO ND - NOTA DEBITO MARIA FERNANDA CHAVEZ
MARZO F - FACTURAS ALISON JOHANNA GARZON
ABRIL E - EGRESOS CAMARA DE COMERCIO
MAYO C - COMPRAS SAYCO Y ACINPRO
JUNIO R - RECIBOS CAJA DAVIVIENDA
JULIO L2 - DEPRECIACIONES NOTARIA QUINTA
AGOSTO L1 - APORTES INICIALES DEPORTIVOS AML
SEPTIEMBRE L9 - PAGO NOMINA BOMBEROS
OCTUBRE N3 - CAUSACION DE NOMINA OMAIRA MEDINA
NOVIEMBRE CB - CONSIGNACION BANCARIA ACUEDUCTO
DICIEMBRE L3 - NOTA CONTABLE MOVISTAR
I-INGRESO CODENSA
P-PAGARE A&C
ALKOSTO
DIAN
COLSUBSIDIO
NUEVA EPS
COLPENSIONES
SURA
SENA
ICBF
BANCO AV VILLAS
UBINNOVAR
SPARVAN
MSUNIFORMES
SPORT NAYA
TEXSMART
TYLKO SPORT
CAMILO GUERRERO GUTIERREZ
CRISTIAN SANCHEZ
LEIDY PEREZ BONILLA
DAVID ORLANDO GARCIA MUÑOZ
JUEGOSSPORT
UNISPORT
DEPORTIVOS DG
OLIMPIC Z
FOTON
INFORMATICA & GESTION S.A
PLOTANDESIGN COMPUADORES
SECRETARIA DISTRITAL
DIAN
FELIPE SANDOVAL
CAMILO SANCHEZ
ANGELICA REYES
PATRICIA PALOMINO
AMALIA BLANCO
ARTURO RODRIGUEZ
DAVID GONZALEZ
DISTRIBUCIONES SINGER S.A
INSUMOS TEXTILES SOL
PORTOFINO S.A
NIT DIGITO DE VERIFICACION REGIMEN
1,049,649,327 0 NATURAL
52,906,076 0 NATURAL
1,000,522,166 0 NATURAL
860,007,322 9 COMUN
8000.218.11 9 COMUN
860,034,313 7
578,415 2 SIMPLIFICADO
900,906,076 5 COMUN
899,999,061 9 JURIDICO
51,375,512 5 NATURAL
899,999,094 1
830. 122.566 1 COMUN
830,037,248 0
COMUN
890900943 1 SIMPLIFICADO
860,007,336 1
900156264 2
900336004 7
800,256,161 9
899,999,034 1
900,943,875 9
860,035,827 5
900,687,339 7 COMUN
900,326,525 8 COMUN
930,786,053 4 GRAN CONTRIBUYENTE
900,968,327 6 AUTO RETENEDOR
900537623 9 COMUN
900,987,298 7 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
830048145 5 COMUN
900765125 5 COMUN
53,125,165 0 NATURAL
1000722133 0 NATURAL
79821976 0 NATURAL
10023163 0 NATURAL
1000724199 0 NATURAL
52361266 0 NATURAL
79619932 0 NATURAL
900528626 2 COMUN
900786053 4 COMUN
900571415 5 COMUN
PLA
GRU
CÓDIGO
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111006
111008
111009
111010
111011
111020
1130
113005
113010
113012
113020
113025
113030
1140
114005
114010
114015
12
1201
120101
120105
120106
1202
120201
120205
120210
120290
120299
1203
120301
120390
120395
120399
1204
120401
120402
120403
120499
13
1306
130606
130607
130690
130699
1308
130806
130807
130890
130899
1320
132019
132020
132030
132090
132095
132097
132090
132099
1325
132505
132510
1340
134001
134003
134004
134006
134099
1390
139012
139017
139090
139099
14
1405
140505
140599
1410
141005
141010
141015
141020
1430
143005
143010
143099
1435
143505
143599
1455
145525
145599
1460
146005
146099
1465
146505
146510
146515
146520
146099
1470
147005
147010
147099
1490
146005
146099
15
1504
150405
15040505
15040510
15040599
150410
15041005
15041010
15041015
15040599
1505
150505
150510
150515
150599
1506
150605
150610
150615
150699
1507
150705
150710
150715
150799
1508
150805
150899
1520
152005
152010
152015
152099
1524
152405
15240505
15240510
15240515
15240599
152410
15241005
15241010
15241015
15241099
1525
152505
152510
152515
152599
1540
154005
15400505
15400510
15400515
15400599
154010
15401005
15401010
15401015
15401099
154015
15401505
15401510
15401515
15401599
1581
158105
158106
158110
158115
158199
1590
159005
159010
159015
159099
16
1605
160505
160599
1610
161005
16100505
16100510
16100515
16100599
161010
16101005
16101010
16101015
16101099
161015
16101505
16101510
16101515
16101599
161020
16102005
16102010
16102015
16102099
161025
16102505
16102510
16102515
16102599
161030
16103005
16103010
16103015
16103099
161035
16103505
16103510
16103515
16103599
161040
16104005
16104010
16104015
16104099
161045
16104505
16104510
16104515
16104599
17
1705
170501
170502
1710
171003
171004
171010
171011
171050
18
1805
180505
180510
180515
180525
1810
181005
181010
181015
181020
181025
19
1912
191205
191206
1965
196505
196510
196515
196590
196599
1970
197005
197010
197015
197020
197090
197099
2
21
2101
210304
210305
210307
210308
210309
210392
210394
210395
210397
210398
2102
210201
210292
210294
210295
210297
210298
2103
210301
210392
210394
210395
210397
210398
2104
210301
210392
210394
210395
210397
210398
2105
210301
210392
210394
210395
210397
210398
2106
210605
21060505
21060520
21060525
21060530
21060535
21060540
21060545
21060550
21060555
210610
21060505
21060520
21060525
21060530
21060535
21060540
21060545
21060550
21060555
2107
210705
210720
210725
210730
210735
210740
210745
210750
210755
23
2305
230510
230515
230592
230594
230595
230597
230598
2310
231010
231015
231092
231094
231095
231097
231098
2315
231505
231510
2335
233502
233503
233504
233505
233510
233515
233520
233525
233530
233535
233540
233545
233550
233555
233560
233565
233570
233590
24
2405
240505
24040501
24040502
240510
24051001
24051002
24051003
24051004
24051005
24051006
24051007
24051008
24051009
24051010
24051011
24051012
2410
241005
24100501
24100502
24100503
24100504
24100505
24100506
24100507
24100508
24100575
24100580
241010
24101004
24101005
24101006
24101010
24101015
241015
24101503
24101505
24101509
24101514
24101516
24101522
24101527
24101580
24101585
24101590
24101595
25
2505
250501
250502
250503
250504
250506
2510
251005
251006
251010
251025
251030
251045
251095
2515
251505
2550
255005
255010
255015
255020
26
2605
261004
2610
261004
261005
261006
2615
261504
261505
261506
2620
262002
262004
262006
2690
269011
269012
269090
27
2705
270521
270522
270523
270524
270525
270528
28
2805
280521
280522
280523
280524
280525
280528
280529
29
2905
290505
290510
290595
2912
291212
291213
291214
291215
291216
291217
291218
291219
291221
291224
291225
291228
291229
2915
291501
291502
291503
291505
2920
292005
3
31
3105
310505
310510
310515
3115
311505
311510
32
3205
320505
320510
320515
320520
3243
324302
324304
324306
324308
33
3305
330505
330515
330590
3310
331005
331010
331015
331090
3315
331505
331510
331515
331590
35
3505
350505
350510
36
3605
360501
360502
37
3705
370501
370502
3710
371002
371004
371006
371008
371010
371012
371014
371016
371022
371024
371026
371028
371030
371032
371034
371038
371040
38
3805
380505
3810
381005
381010
381015
381020
381025
3815
381505
3820
382005
3825
382505
382510
39
3905
390505
390510
390515
3910
390505
390510
390515
3915
391505
391510
391515
391520
3920
392005
392010
392015
3925
392505
392510
4
41
4115
411505
411508
4135
413508
4175
417505
417508
417505
417505
42
4215
421505
421508
44
4402
440202
440204
440216
440218
440220
440224
440256
440260
440270
440290
4406
440605
440620
440625
440630
440635
440640
440645
440650
4409
440901
440902
440903
440916
440918
440920
440922
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733035
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733560
733575
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736005
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7365
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739520
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739580
739585
739590
739595
739510
739515
Tomado de IFRS
PLAN DE CUENTAS NIIF
GRUPOS PLAN DE CUENTAS

CUENTA
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
Caja general
Cajas menores
Caja menor moneda extranjera
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
Cuenta corriente
Cuenta de ahorro
Depósitos a Corto Plazo
Fiducias
Fondos
Depósitos en el exterior
Descubiertos o Sobregiros Bancarios
FONDOS DE USO RESTRINGIDO
Caja
Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
Fondos Especiales para la Administración de Liquidez
Fondos en Tránsito
Efectivo y equivalentes al efectivo restringido corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo restringido no corriente
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Depósitos a corto plazo
Inversiones a corto plazo
Otros acuerdos bancarios
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del reconocimiento inicial
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, clasificados como mantenidos para negociar
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, medidos obligatoriamente a valor razonable
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Títulos de Renta Fija
Títulos de Renta Variable Contabilizados al Costo
Títulos de Renta Variable Contabilizados al Valor Razonable
Otros Títulos
Deterioro (Cr)
INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
Títulos de Renta Fija
Otros Títulos
Rendimientos por Cobrar
Deterioro (Cr)
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en negocios conjuntos
Inversiones en asociadas
Deterioro (Cr)
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
VENTA DE BIENES
Nacionales
Del exterior
Difícil cobro
Deterioro (Cr)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nacionales
Del exterior
Difícil cobro
Deterioro (Cr)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipo a contratos
Anticipos para Mantenimientos
Depósitos
Arrendamientos pagados por anticipados
Pólizas de seguro
Anticipos a proveedores
Difícil cobro
Deterioro (Cr)
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS
Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS
Seguros
Comisiones
Arrendamientos
Honorarios
Otros pagos anticipados
OTROS DEUDORES
Créditos a empleados
Préstamos a particulares
Difícil cobro
Deterioro (Cr)
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
Materias primas
Deterioro (Cr)
TRABAJO EN CURSO
Productos en proceso
Obras de construcción en curso
Contratos en ejecución
Otros trabajos en curso
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
Otros productos
Deterioro (Cr)
MERCADERIAS
Mercancías no fabricadas por la empresa
Deterioro (Cr)
SUMINISTROS DE PRODUCCION
Materiales y accesorios
Deterioro (Cr)
PIEZAS DE REPUESTO
Repuesto
Deterioro (Cr)
INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN
Reserva de mineral
Petróleo crudo
Petróleo y productos petroquímicos
Gas natural
Deterioro (Cr)
INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES AGRICOLAS
Cultivos en desarrollo
Productos agrícolas
Deterioro (Cr)
OTROS INVENTARIOS
Otros inventarios
Deterioro (Cr)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
TERRENOS
Modelo de Costo
Modelo de Revaluación
Deterioro (Cr)
EDIFICIOS
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
ACTIVOS DE MINERIA
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
ACTIVOS DE PETROLEO Y GAS
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
ACTIVOS TANGIBLES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
MAQUINARIA Y EQUIPO
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de oficina
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
ENSERES Y ACCESORIOS
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
VEHICULOS
Buques
Modelo de Costo
Depreciación Acumulada (Cr)
Deterioro (Cr)
Aeronaves
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Equipo de transporte terrestre
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Modelo de Costo
Mejoras
Deterioro (Cr)
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
Costo
Deterioro (Cr)
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
Marcas comerciales
Modelo de Costo
Amortización Acumulada (Cr)
Deterioro (Cr)
Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicios y derechos de explotación
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Licencias y franquicias
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Activos intangibles para exploración y evaluación
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Cebeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Programas de computador
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Activos intangibles en desarrollo
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Otros activos intangibles
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Anticipo de impuesto sobre la renta
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
Anticipo de impuesto de industria y comercio
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto industria y comercio retenido
Sobrantes en liquidación privada de impuestos
Otros
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
TERRENOS
Costo
Revaluación
Ajustes a Valor Razonable
Deterioro (Cr)
EDIFICIOS
Costo
Revaluación
Ajustes a Valor Razonable
Deterioro (Cr)
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Inversiones financieras
Otros Pasivos
ACTIVOS BIOLÓGICOS
Costo
Valor Razonable menos costos de venta
Deterioro (Cr)
Otros
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones Financieras
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
Propiedad, Planta y Equipo
Activos Intangibles
Otros Activos
Deterioro (Cr)
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
PRESTAMOS BANCARIOS
Préstamos bancarios garantizados
Préstamos bancarios no garantizados
Descubiertos o Sobregiros Bancarios
Pagares
Costos de Transacción Directamente Atribuibles (Db)
Anticipo para amortizar obligaciones en moneda legal (Db)
Intereses pagados por anticipado (Db)
Intereses por Pagar
Comisiones por Pagar
BONOS EMITIDOS
Bonos emitidos
Intereses por Pagar
OBLIGACIONES SIN GARANTÍA Y PAGARÉS EMITIDOS
Obligaciones sin garantía y pagarés emitidos
Intereses por Pagar
PAPEL COMERCIAL EMITIDO
Papel comercial emitido
Intereses por Pagar
OTROS PRESTAMOS
Otros préstamos
Intereses por Pagar
PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados que cumplen la definición de mantenidos para negociar
Aceptaciones Bancarias
Contratos de Forward - Especulación
Contratos de Forward - cobertura
Contratos de Futuros - Especulación
Contratos de Futuros - cobertura
Swaps – Especulación
Swaps – cobertura
Opciones –Especulación
Opciones –cobertura
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del reconocimiento incial
Swaps – cobertura
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
Swaps – cobertura
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES
Crédito de proveedores
Anticipo para amortizar crédito proveedores nacionales (Db)
Intereses por Pagar
DEL EXTERIOR
Crédito de proveedores
Anticipo para amortizar crédito Público en Moneda Extranjera (Db)
Intereses por Pagar
CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS
Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
Suscripción de acciones o participaciones
Deudas con accionistas o socios
Costos financieros
Costos legales
Libros- suscripciones- periódicos y revistas
Comisiones
Honorarios
Servicios técnicos
Servicios de mantenimiento
Arrendamientos
Transportes- fletes y acarreos
Servicios públicos
Seguros
Gastos de viaje
Gastos de representación y relaciones publicas
Servicios aduaneros
Otros acreedores
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Compras
Por pagos al exterior
Por impuesto de timbre
Autorretenciones
Retención cree
Pago retención en la fuente
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
Impuesto al valor agregado
Venta de bienes
Venta de servicios
Devoluciones en compra de bienes
Devoluciones en compra de servicios
Compra de bienes (DB)
Compra de servicios (DB)
Devoluciones en venta de bienes (DB)
Devoluciones en venta de servicios (DB)
Impuesto a las ventas retenido (DB)
Valor pagado (DB)
Impuesto de Industria y comercio
Vigencia actual por pagar
Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá
Impuesto de industria y comercio retenido Samacá
Impuesto de industria y comercio retenido Sutatausa
Impuesto de industria y comercio retenido Soacha
Impuestos, contribucuiones y tasas por pagar
Predial unificado
Valorización
Registro
Cuotas de fiscalización y auditaje
Impuesto sobre vehículos automotores
Impuesto al patrimonio
Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior
Otros impuestos departamentales
Otros impuestos municipales
Otros impuestos distritales
Multas y sanciones
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Nómina por pagar
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
Aportes a entidades promotoras de salud- eps
Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
Embargos judiciales
Libranzas
Fondos
Otros
PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS
Pasivo por plan de beneficios definidos
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
PROVISIONES
PROVISIONES POR GARANTÍA
Provisiones por garantía
PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES
Provisiones por litigios o demandas por préstamos
Provisiones por litigios o demandas laborales
Provisiones por litigios o demandas comerciales
PROVISIONES POR COSTOS DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
Provisiones por costos de desmantelamiento
Provisiones por costos de restauración
Provisiones por costos de rehabilitación
PROVISIONES PARA REESTRUCTURACIONES Y CONTRATOS ONEROSOS
Indemnizaciones por reestructuración
Bonificaciones por reestructuración
Contratos Onerosos
OTRAS PROVISIONES
Provisiones por riesgos no asegurados
Provisiones por Mecanismos alternativos de solución de conflictos
Provisiones por reembolsos
INGRESOS DIFERIDOS
INGRESOS DEVENGADOS POR FACTURAR
intereses
Comisiones
Arrendamientos
Honorarios
Servicios técnicos
Otros
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central
Impuestos por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Provisiones
Otros pasivos
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
De clientes
Sobre contratos
Otros
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Inversiones financieras
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedades, Planta y Equipo
Activos intangibles y crédito mercantil
Propiedades de Inversión
Otros Activos
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Otros Pasivos
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Regalías y compensaciones monetarias
Impuestos
Ventas por cuenta de terceros
Cobro cartera de terceros
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
Pasivos por subvenciones del gobierno
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capital autorizado
Capital por suscribir (DB)
Capital suscrito por cobrar (DB)
ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
Acciones propias en cartera
Acciones propias readquiridas (DB)
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACIÓN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS
Prima en colocación de acciones
Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
Prima en colocación de cuotas o partes de interés social por cobrar (DB)
SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
Inversiones en Entidades Asociadas
Inversiones en Entidades Controladas Conjuntamente
Inversiones en otros acuerdos conjuntos (Operaciones y Activos Conjuntos)
Inversiones en Entidades Controladas (Subsidiarias O Subordinadas)
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
Reserva legal
Reserva para readquisición de acciones
Otras reservas
RESERVAS ESTATUTARIAS
Para reposición de activos
Futuros ensanches
Otras reservas
RESERVAS OCASIONALES
Para fomento económico
Para capital de trabajo
A disposición del máximo órgano social
Otras reservas
Dividendos decretados en acciones
Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
Utilidad o excedente del ejercicio
Pérdida o déficit del ejercicio
Utilidad o Excedente del ejercicio
Pérdida o Déficit del ejercicio
GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE APERTURA
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones Financieras
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
Inventarios
Activos Intangibles y Crédito Mercantil
Otros Activos
Operaciones de Crédito Público y financiamiento banca Central
Impuestos por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Bonos y Otros títulos
Provisiones
Otros Pasivos
GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR REVALUACIÓN
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta
Activos Intangibles
Otros Activos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR NUEVAS MEDICIONES DE PLANES DE BENEFICIOS DEFI
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE DE PASIVOS FINANCIEROS ATRIBUIBLE A CAMBIOS EN EL R
CREDITO DEL PASIVO
Instrumentos financieros pasivos
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE NO SE
RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
Inversiones en Asociadas
GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN EN OPERACIONES EXTRANJERAS
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, netas de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversión
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos
Ajustes de reclasificación, coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquir
incurrido mediante una transacción prevista altamente probable cubierta, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, netos de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPAC
SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
Inversiones en Asociadas
INGRESOS
VENTA DE BIENES
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
Carbón
Coque
COMERCIO AL POR MAYOR
Venta de combustibles solidos
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES
Devolución por venta de carbón
Devolución por venta de coque
Descuento obtenido condicionado al volumen (probable)
Descuento por pronto pago (probable)
VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS VARIOS
Servicio de transporte
OTROS INGRESOS
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
Fondos Especiales para Administración de Liquidez
Inversiones Mantenidas para Negociación
Inversiones Disponibles para la Venta
Inversiones hasta el Vencimiento
Derechos Fiduciarios
Dividendos
Descuentos obtenidos por pronto pago no planeados
Descuentos obtenidos condicionados al volumen no planeados
Otros ingresos Financieros
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inventarios
Activos Intangibles y Crédito Mercantil
Otros Activos
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
Inversiones Mantenidas para Negociación
Inversiones Hasta el Vencimiento
Activos intangibles y crédito Mercantil
Otros Activos
OTROS INGRESOS DIVERSOS
Arriendos
Ingresos por condonación de deudas
Indemnizaciones Compañías de Seguros
Indemnizaciones
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de inversiones disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, inversiones disponibles para la venta, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionadas con inversiones disponibles para la venta de otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) sobre coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes por reclasificación sobre coberturas de una inversión neta en negocios en el extranjero, antes de impuestos.
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de una inversión neta en negocios en el extranjero de otro resultado inte
Ganancias (pérdidas) clasificada en otros ingresos del resultado integral por revaluación de Propiedades, Planta y Equipo y Otr
Activos, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de Propiedades, planta y equipo y otros activ
otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) actuariales clasificadas en otros ingresos del resultado integral por planes de beneficios definidos, antes
impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito de pasivos clasificados en ot
ingresos del resultado integral, antes de impuestos
Impuestos a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el ries
crédito de pasivos
Participación en otros resultados integrales de entidades subordinadas, asociadas y negocios conjuntos contabilizadas por el M
de Participación Patrimonial clasificados en otros resultados integrales, antes de impuestos
Impuestos a las ganancias relacionado con la participación en Asociadas y Negocios Conjuntos contabilizadas por el Método d
Participación patrimonial
Ganancias (Pérdidas) clasificadas en otros resultados integrales por activos no corrientes clasificados como mantenidos para la
antes de impuestos
Impuestos a las ganancias relacionado con activos no corrientes o grupos en desapropiación clasificados como mantenidos par
venta
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
GASTO
OPERACIONALES DE VENTA
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Jornales
Horas extras y festivos
Incapacidades
Gastos de representación
Honorarios
Prima
Vacaciones
Bonificaciones
Cesantías
Intereses a las cesantías
Salario integral
Contratos de personal temporal
Viáticos
Gastos de viaje
Comisiones
Apoyo de sostenimiento
Inactividad
HONORARIOS
Revisoría fiscal
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría técnica
Otros
APORTES SOBRE LA NÓMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
IMPUESTOS
De timbres
De vehículos
Al patrimonio
Estampilla prodesarrollo
IVA descontable
Otros
GENERALES
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos legales
Gastos de viaje
Diversos
DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Jornales
Horas extras y festivos
Incapacidades
Gastos de representación
Honorarios
Prima
Vacaciones
Bonificaciones
Cesantías
Intereses a las cesantías
Salario integral
Contratos de personal temporal
Viáticos
Gastos de viaje
Comisiones
Apoyo de sostenimiento
Inactividad
HONORARIOS
Revisoría fiscal
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría técnica
Otros
APORTES SOBRE LA NÓMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
IMPUESTOS
De timbres
De vehículos
Al patrimonio
Estampilla prodesarrollo
IVA descontable
Otros
GENERALES
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos legales
Gastos de viaje
Diversos
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Gastos bancarios
Comisiones
Intereses
Diferencia en cambio
Descuentos concedidos por pronto pago no planeados
Descuentos concedidos condicionados al volumen no planeados
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Multas, sanciones y litigios
Donaciones
Impuestos asumidos
DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PASIVOS ESTIMADOS Y CÁLCULO ACTUARIAL
DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones Hasta el Vencimiento
Recuperaciones - cambios en estimaciones (Cr)
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Venta de bienes
Avances y anticipos Entregados
Otros deudores
DETERIORO INVENTARIOS
Mercancías en existencia
Prestación de Servicios
Materiales para la prestación de servicios
Otros Inventarios
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Construcciones en Curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipos de Comunicación y Computación
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
Derechos
Licencias
Software
Otros Activos Intangibles
DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIRI A LOS
PROPIETARIOS
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activos no corrientes para distribuir a los propietarios
DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Terrenos
Edificaciones
DETERIORO OTROS ACTIVOS
Bienes de Arte y Cultura
Activos Biológicos
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES
Impuesto de industria y comercio
Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Corriente
Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Diferido
Otras provisiones para obligaciones fiscales
PROVISIONES PARA LITIGIOS Y/O DEMANDAS
Litigios o demandas por préstamos
Litigios o demandas laborales
Litigios o demandas comerciales
Litigios o demandas por impuestos
PROVISIONES DIVERSAS
Otras Provisiones
PASIVOS ESTIMADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Bonificaciones
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipos de Comunicación y Computación
Otras Propiedades, Planta y Equipo
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
Derechos
Licencias
Software
Otros Activos Intangibles
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Edificios
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COMPRAS
DE MATERIAS PRIMAS
Carbón
Coque
DE MATERIALES INDIRECTOS
Materiales indirectos
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
Devoluciones en compras
COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN
COSTOS INDIRECTOS
HONORARIOS
Asesoría jurídica
Asesoría técnica
IMPUESTOS
Industria Y Comercio
De Timbres
A La Propiedad Raíz
De Vehículos
Cuotas De Fomento
IVA Descontable
Regalías
Otros
ARRENDAMIENTOS
Terrenos
Construcciones Y Edificaciones
Maquinaria Y Equipo
Flota Y Equipo De Transporte
Otros
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
Afiliación Y Sostenimiento
SEGUROS
Incendio
Terremoto
Sustracción Y Hurto
Responsabilidad Civil Y Contractual
Rotura De Maquinaria
Obligatorio Accidente De Transito
Todo Riesgo
Otros Seguros
SERVICIOS
Aseo Y Vigilancia
Asistencia Técnica
Procesamiento Electrónico De Datos
Acueducto Y Alcantarillado
Energía Eléctrica
Teléfono
Correo- Portes Y Telegramas
Gas
Transporte- Fletes Y Acarreos
Publicidad Propaganda Y Promoción
Manejo De Carga
Agenciamiento Aduanero
Otros
GASTOS LEGALES
Tramites Y Licencias
Aduaneros
Otros
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Terrenos
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Equipo De Computación Y Comunicación
Acueductos Plantas Y Redes
Vías De Comunicación
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
Instalaciones Eléctricas
Arreglos Ornamentales
Reparaciones Locativas
GASTOS DE VIAJE
Alojamiento Y Manutención
Pasajes Aéreos
Pasajes Terrestres
Otros
DEPRECIACIONES
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Equipo De Computación Y Comunicación
AMORTIZACIONES
Cargos Diferidos
DIVERSOS
Gastos De Representación Y Relaciones Publicas
Elementos De Aseo Y Cafetería
Útiles- Papelería Y Fotocopias
Combustibles Y Lubricantes
Envases Y Empaques
Taxis Y Buses
Casino Y Restaurante
Parqueaderos
Peajes
Cargues Y Descargues
Servicio De Grúa Y Montacargas
Servicio De Camabaja
De Timbres
A La Propiedad Raíz
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONTABLE CONSECUTIVO
2 MAYO 2018 L1 - APORTES INICIALES 1
2 MAYO 2018 I- INGRESO
4 MAYO 2018 E - EGRESOS 1
4 MAYO 2018 I- INGRESO 1
6 MAYO 2018 ND - NOTA DEBITO 4
9 JUNIO 2018 E - EGRESOS 4
9 JUNIO 2018 I- INGRESO 4
9 JUNIO 2018 F-FACTURAS 4
9 JUNIO 2018 F - FACTURAS 1
9 JUNIO 2018 CB - CONSIGNACION BANCARIA 2
30 JUNIO 2018 L9 - PAGO NOMINA 1
30 JUNIO 2018 P-PROVISIONES
9 JULIO 2018 L2 - DEPRECIACIONES
9 JULIO 2018 E - EGRESOS 6
9 JULIO 2018 I- INGRESO 6
9 JULIO 2018 F - FACTURAS 1
9 JULIO 2018 F-FACTURAS 4
10 JULIO 2018 CB - CONSIGNACION BANCARIA 4
11 JULIO 2018 E - EGRESOS
11 JULIO 2018 F-FACTURAS
17 JULIO 2018 R - RECIBOS CAJA
17 JULIO 2018 P-PAGARE
30 JULIO 2018 L9 - PAGO NOMINA 11
30 JULIO 2018 P-PROVISIONES
30 jULIO 2018 P-PROVISIONES
30 jULIO 2018 P-PROVISIONES
6 AGOSTO 2018 Titulo de CDT
9 AGOSTO 2018 F - FACTURAS 1
9 AGOSTO 2018 E - EGRESOS 4
9 AGOSTO 2018 I- INGRESO 4
9 AGOSTO 2018 F-FACTURAS 4
9 AGOSTO 2018 L2 - DEPRECIACIONES
9 AGOSTO 2018 L2 - DEPRECIACIONES
11 AGOSTO 2018 E - EGRESOS
11 AGOSTO 2018 F-FACTURAS
11 AGOSTO 2018 C-COMPRA 589
17 AGOSTO 2018 ND - NOTA DEBITO
30 AGOSTO 2018 L9 - PAGO NOMINA 21
30 AGOSTO 2018 P-PROVISIONES
9 SEPTIEMBRE 2018 F - FACTURAS 1
9 SEPTIEMBRE 2018 E - EGRESOS 4
9 SEPTIEMBRE 2018 I- INGRESO 4
9 SEPTIEMBRE 2018 F-FACTURAS 4
11 SEPTIEMBRE 2018 E - EGRESOS
11 SEPTIEMBRE 2018 F-FACTURAS
17 SEPTIEMBRE 2018 N-CREDITO 1
17 SEPTIEMBRE 2018 ND - NOTA DEBITO
21 SEPTIEMBRE 2018 C-COMPRA 102
23 OCTUBRE 2018 F-FACTURAS 10
30 SEPTIEMBRE 2018 L9 - PAGO NOMINA 31
30 SEPTIEMBRE 2018 P-PROVISIONES
9 OCTUBRE 2018 F - FACTURAS 1
9 OCTUBRE 2018 CTA DE COBRO 4
9 OCTUBRE 2018 EGRESO 4
9 OCTUBRE 2018 CHEQUE 4
9 OCTUBRE 2018 FACTURA 5
9 OCTUBRE 2018 CB - CONSIGNACION BANCARIA 4
9 OCTUBRE 2018 L2 - DEPRECIACIONES
11 OCTUBRE 2018 E - EGRESOS
11 OCTUBRE 2018 F-FACTURAS
17 OCTUBRE 2018 ND - NOTA DEBITO
30 OCTUBRE 2018 L9 - PAGO NOMINA 41
30 OCTUBRE 2018 P-PROVISIONES
1 NOVIEMBRE 2018 C-COMPRA 1354
5 NOVIEMBRE 2018 L-LIQUIDACION 1
9 NOVIEMBRE 2018 F - FACTURAS 1
9 NOVIEMBRE 2018 R-RETENCION 1
9 NOVIEMBRE 2018 F - FACTURAS 1
9 NOVIEMBRE 2018 E-EGRESO 1
9 NOVIEMBRE 2018 CTA DE COBRO 4
9 NOVIEMBRE 2018 EGRESO 4
9 NOVIEMBRE 2018 CHEQUE 4
9 NOVIEMBRE 2018 FACTURA 5
12 NOVIEMBRE 2018 F-FACTURAS 16
17 NOVIEMBRE 2018 ND - NOTA DEBITO
NOMBRE TERCERO NIT DIGITO DE VERIFICACION
ANGIE LORENA 1049649327 0
MARIA FERNANDA CHAVEZ 52906076 0
ALISON JOHANNA GARZON 1000522166 0
DEPORTIVOS AML 900906076 5
CAMARA DE COMERCIO 860007322 9
SAYCO Y ACINPRO 8000.218.11 9
NOTARIA QUINTA 578415 2
DAVIVIENDA 860034313 7
BOMBEROS 899999061 9
OMAIRA MEDINA 51375512 5
ACUEDUCTO 899999094 1
MOVISTAR 830. 122.566 1
CODENSA 830037248 0
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
FELIPE SANDOVAL 53125165 0
CAMILO SANCHEZ 1000722133 0
ANGELICA REYES 79821976 0
PATRICIA PALOMINO 10023163 0
AMALIA BLANCO 1000724199 0
ARTURO RODRIGUEZ 52361266 0
DAVID GONZALEZ 79619932 0
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
MOVISTAR 830. 122.566 1
CODENSA 830037248 0
A&C
COLSUBSIDIO 860007336 1
NUEVA EPS 900156264 2
COLPENSIONES 900336004 7
SURA 800256161 9
SENA 899999034 1
ICBF 900943875 9
BANCO AV VILLAS 860035827 5
MOVISTAR 830. 122.566 1
CODENSA 830037248 0
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
NUEVA EPS 900156264 2
SURA 800256161 9
SENA 899999034 1
ICBF 900943875 9
UBINNOVAR 41786663 3
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
MSUNIFORMES 51786663 5
SPORT NAYA 900326525 8
TEXSMART 930786053 4
TYLKO SPORT 900968327 6
MOVISTAR 830. 122.566 1
CODENSA 830037248 0
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
SECRETARIA DISTRITAL 899999061 9
DIAN 800197268 4
DIAN 800197268 4
DIAN 800197268 4
DIAN 800197268 4
DIAN 800197268 4
NUEVA EPS 900156264 2
SURA 800256161 9
SENA 899999034 1
ICBF 900943875 9
CAMILO GUERRERO GUTIERREZ 10001352445 1
CRISTIAN SANCHEZ 11513355528 1
LEIDY PEREZ BONILLA 59711235 5
DAVID ORLANDO GARCIA MUÑOZ 53819163 5
JUEGOSSPORT 900537623 9
UNISPORT 830576834 4
DEPORTIVOS DG 900768982 2
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
FOTON 890900943 1
INFORMATICA & GESTION S.A 830048145 5
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
SPARVAN 900687339 7
PLOTANDESIGN COMPUADORES 900765125 5
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
MOVISTAR 830. 122.566 1
CODENSA 830037248 0
CODENSA 830037248 0
A&C
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
NUEVA EPS 900156264 2
SURA 800256161 9
SENA 899999034 1
ICBF 900943875 9
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
FOTON 890900943 1
FOTON 890900943 1
PORTOFINO S.A 900571415 5
INSUMOS TEXTILES SOL 900786053 4
DISTRIBUCIONES SINGER S.A 900528626 2
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
MOVISTAR 830. 122.566 1
CODENSA 830037248 0
CODENSA 830037248 0
ALKOSTO 890900943 1
ALKOSTO 890900943 1
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
OLIMPIC Z 900987298 7
FOTON 890900943 1
FOTON 890900943 1
REGIMEN CONCEPTO CLASE
NATURAL APORTE DE SOCIOS 3
COMUN CAJA 1
COMUN PAGO DE CERTIFICADO 5
COMUN CAJA 1
COMUN PAGO DE SAYCO Y ACINPRO 5
COMUN CAJA 1
SIMPLIFICADO GASTOS NOTARIALES 5
COMUN CAJA 1
APERTURA DE CUENTA DE BANCO 1
COMUN APERTURA DE CUENTA DE BANCO 1
COMUN APERTURA DE CAJA MENOR 1
COMUN APERTURA DE CAJA MENOR 1
COMUN PAGO DE BOMBEROS 5
COMUN CAJA 1
PAGO DE CHEQUERA 5
COMUN CAJA 1
COMUN ASEO Y VIGILANCIA 5
COMUN CUENTAS POR PAGAR 2
COMUN CAJA 1
PAGO DE ARRIENDO 2
COMUN RETENCION EN LA FUENTE 2
COMUN BANCO 1
PAGO DE AGUA 5
COMUN CAJA 1
TELEFONIA 5
COMUN DESCUENTO DE IVA 2
COMUN SALIDA DE CAJA 1
NATURAL PAGO DE LUZ 5
COMUN CAJA 1
SIMPLIFICADO EQUIPO DE COMPUTACION 1
SIMPLIFICADO IVA 2
SIMPLIFICADO CUENTAS POR PAGAR 2
SIMPLIFICADO CAJA 1
NATURAL PAGO DE NOMINA 5
NATURAL DESCUENTO DE SALUD 2
NATURAL DESCUENTO DE PENSION 2
NATURAL DESCUENTO CCF 2
NATURAL DESCUENTO DE ARL 2
NATURAL RETENCION EN LA FUENTE 2
NATURAL CUENTAS POR PAGAR 2
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL HORAS EXTRAS 5
NATURAL AUXILIO DE TRASPORTE 5
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
DETERIORO DEL COMPUTADOR 2
COMUN DOTACION 5
COMUN DOTACION 2
COMUN DOTACION 2
COMUN DOTACION 2
COMUN CAJA 1
PAGO DE ARRIENDO 5
COMUN BANCO 1
COMUN CAJA 1
PAGO DE AGUA 5
COMUN CAJA 1
TELEFONIA 5
COMUN CAJA 1
HONORARIOS 5
COMUN BANCO 2
BANCO 1
PAGO DE CAJA DE COMPESACIONES 5
SIMPLIFICADO PAGO DE EPS 5
PAGO DE PENSIONES 5
COMUN PAGO DE ARL 5
APORTES A SENA 5
COMUN APORTES A ICBF 5
COMUN CAJA 1
PRESTAMO 1
NATURAL DESCUENTO DE CCF 2
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
CDT 1
SIMPLIFICADO BANCO 1
SIMPLIFICADO INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO 4
SIMPLIFICADO CUENTAS POR COBRAR 1
PAGO DE ARRIENDO 5
COMUN BANCO 1
COMUN CAJA 1
PAGO DE AGUA 5
COMUN CAJA 1
TELEFONIA 5
COMUN CAJA 1
PAGO DE PENSIONES 5
COMUN PAGO DE ARL 5
APORTES A SENA 5
COMUN CAJA 1
SIMPLIFICADO COMPRA DE UNIFORMES 1
SIMPLIFICADO RETENCION EN LA FUENTE 2
SIMPLIFICADO RETENCION DE ICA 2
SIMPLIFICADO PROVEEDORES 2
COMUN COMPRA DE SUDADERAS 1
COMUN IVA DESCONTABLE 2
COMUN RETE FUENTE 2
COMUN RETE ICA 2
COMUN PROVEEDORES 2
COMUN BANCO 1
SIMPLIFICADO COMPRA DE UNIFORMES DE ARQUERO 1
SIMPLIFICADO RETE ICA 2
COMUN COMPRA DE UNIFORMES 1
COMUN COMPRA DE UNIFORMES 1
COMUN RETE FUENTE 2
COMUN RETE ICA 2
SIMPLIFICADO COMPRA DE GUAYOS 1
SIMPLIFICADO RETE ICA 2
COMUN COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS 1
COMUN RETE FUENTE 2
COMUN RETE ICA 2
COMUN PROVEEDORES 2
COMUN BANCO 1
GRAN CONTRIBUYENTE COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVOS 1
GRAN CONTRIBUYENTE IVA DESCONTABLE 2
GRAN CONTRIBUYENTE CUENTAS POR PAGAR 2
GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDORES 2
GRAN CONTRIBUYENTE BANCO 1
GRAN CONTRIBUYENTE COMPRA DE GUAYOS 1
GRAN CONTRIBUYENTE COMPRA DE SUDADERAS 1
AUTO RETENEDOR COMPRA DE MEDIAS 1
AUTO RETENEDOR IVA DESCONTABLE 2
AUTO RETENEDOR CUENTAS POR PAGAR 2
AUTO RETENEDOR COMPRA DE GUAYOS SIN TACHES 1
AUTO RETENEDOR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL FEMENINO 1
COMUN ABONO A CREDITO 5
NATURAL DESCUENTO DE CCF 2
NATURAL DECUENTO DE ARL 2
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
COMUN 5
COMUN 2
PAGO DE ARRIENDO 5
COMUN BANCO 1
COMUN CAJA 1
PAGO DE AGUA 5
COMUN CAJA 1
TELEFONIA 5
COMUN CAJA 1
GRAN CONTRIBUYENTE IMPUESTO DE RETE ICA 5
GRAN CONTRIBUYENTE CAJA 1
GRAN CONTRIBUYENTE IMPUESTO DE RETE FUENTE 5
GRAN CONTRIBUYENTE IMPUESTO DE IVA 1
GRAN CONTRIBUYENTE IMPUESTO DE IVA DESCONTABLE 1
PAGO DE PENSIONES 5
COMUN PAGO DE ARL 5
APORTES A SENA 5
COMUN CAJA 1
SIMPLIFICADO VENTA DE UNIFORMES FEMENINOS 4
SIMPLIFICADO DESCUENTO 5
SIMPLIFICADO IVA RETENIDO 2
SIMPLIFICADO CLIENTES 1
SIMPLIFICADO INVENTARIO 1
SIMPLIFICADO COSTOS 6
SIMPLIFICADO VENTA DE SUDADERAS Y GUAYOS 4
SIMPLIFICADO CAJA 1
SIMPLIFICADO VENTA DE GUAYOS Y UNIFORMES DE ARQUERO 4
SIMPLIFICADO CAJA 1
SIMPLIFICADO VENTA DE GUAYOS Y UNIFORMES DEPORTIVOS 4
SIMPLIFICADO CAJA 1
COMUN VENTA DE UNIFORMES DEPORTIVOS 4
COMUN IVA RETENIDO 2
COMUN RETE ICA 1
COMUN CUENTAS POR COBRAR 1
COMUN PAGO DE MERCANCIA 1
COMUN CAJA 1
COMUN INVENTARIO 1
COMUN INVENTARIO 1
COMUN INVENTARIO 1
COMUN COSTOS 6
GRAN CONTRIBUYENTE VENTA DE TENI GUAYO 4
GRAN CONTRIBUYENTE IVA RETENIDO 2
GRAN CONTRIBUYENTE RETE IVA 1
GRAN CONTRIBUYENTE RETENCION EN LA FUENTE 1
GRAN CONTRIBUYENTE RETE ICA 1
GRAN CONTRIBUYENTE CUENTAS POR COBRAR 1
GRAN CONTRIBUYENTE CLIENTES 1
GRAN CONTRIBUYENTE INVENTARIO 1
GRAN CONTRIBUYENTE COSTOS 6
AUTO RETENEDOR VENTA DE SUDADERAS Y GUAYOS 4
AUTO RETENEDOR IVA RETENIDO 2
AUTO RETENEDOR RETE IVA 1
AUTO RETENEDOR RETENCION EN LA FUENTE 1
AUTO RETENEDOR RETE ICA 1
AUTO RETENEDOR CUENTAS POR COBRAR 1
AUTO RETENEDOR INVENTARIO 1
AUTO RETENEDOR COSTOS 1
AUTO RETENEDOR PAGO DE MERCANCIA 1
AUTO RETENEDOR CAJA 6
AUTO RETENEDOR VENTA DE UNIFORMES DEPORTIVOS 4
AUTO RETENEDOR CUENTAS POR COBRAR 1
AUTO RETENEDOR PAGO DE MERCANCIA 1
AUTO RETENEDOR CAJA 1
GRAN CONTRIBUYENTE DEVOLUCION DE TENI GUAYO 4
GRAN CONTRIBUYENTE IVA GENERADO 2
GRAN CONTRIBUYENTE COMPRA DE VEHICULO 1
COMUN COMPRA DE VEHICULO 2
COMUN CUENTA POR PAGAR 2
COMUN COMPRA DE SOFTWARE 1
COMUN IVA 1
COMUN COMPRA DE CHAQUETAS 1
COMUN RETE ICA 2
COMUN PROVEEDORES 2
COMUN PROVEEDORES 2
COMUN BANCO 1
SIMPLIFICADO COMPRA DE CHAQUETAS Y UNIFORMES 1
SIMPLIFICADO IVA DESCONTABLE 2
SIMPLIFICADO VENTA CHAQUETAS 4
SIMPLIFICADO IVA 2
COMUN VENTA CHAQUETAS 4
COMUN IVA 2
COMUN RETE ICA 1
COMUN CLIENTES 1
COMUN COSTOS 1
COMUN INVENTARIO 1
COMUN CLIENTES 1
COMUN BANCO 6
SIMPLIFICADO VENTA DE CHAQUETA ROMPEVIENTO 4
SIMPLIFICADO IVA 2
SIMPLIFICADO VENTA DE GUAYOS 4
SIMPLIFICADO IVA 2
SIMPLIFICADO VENTA DE UNIFORMES DE ARQUERO 4
SIMPLIFICADO IVA 2
COMUN MANTENIMIENTO 5
COMUN RETE ICA 2
COMUN PROVEEDORES 2
COMUN PROVEEDORES 2
COMUN BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
COMUN provision de primas 5
COMUN primas por pagar 2
COMUN provision de cesantias 5
COMUN cesantias por pagar 2
COMUN provision interes de cesantia 5
COMUN interes de cesantia por pagar 2
COMUN provision vacaciones 5
COMUN vacaciones por pagar 2
COMUN provision de interes de cesantia 5
COMUN provision de vacaciones 5
COMUN COMPRA DE CHAQUETAS DE ALGODÓN 1
COMUN RETE ICA 2
COMUN PROVEEDORES 2
COMUN PROVEEDORES 2
COMUN BANCO 1
GRAN CONTRIBUYENTE VENTA DE UNIFORMES DEPORTIVOS 4
SIMPLIFICADO VENTA DE SUDADERAS 4
SIMPLIFICADO IVA GENERADO 2
AUTO RETENEDOR VENTA DE CHAQUETA ROMPEVIENTO 4
AUTO RETENEDOR CLIENTES 1
AUTO RETENEDOR CLIENTES 1
AUTO RETENEDOR BANCO 6
COMUN PAGO DE ARRIENDO 5
COMUN BANCO 1
COMUN CAJA 1
PAGO DE AGUA 5
COMUN CAJA 1
TELEFONIA 5
NATURAL CAJA 1
HONORARIOS 5
COMUN BANCO 1
BANCO 1
PAGO DE PENSIONES 5
COMUN PAGO DE ARL 5
APORTES A SENA 5
COMUN CAJA 1
SIMPLIFICADO CANCELACION DE FACTURA 1
COMUN CANCELACION DE FACTURA 1
COMUN BANCO 1
AUTO RETENEDOR CANCELACION DE FACTURA 1
AUTO RETENEDOR CANCELACION DE FACTURA 1
GRAN CONTRIBUYENTE DETERIORO VEHICULO 5
COMUN DETERIORO DEL SOFTWARE 5
NATURAL DESCUENTO DE CCf 2
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
NATURAL BANCO 1
COMUN provision vacaciones 5
COMUN provision de vacaciones 5
COMUN COMPRA DE TELA 1
COMUN RETE ICA 2
COMUN PROVEEDORES 2
COMUN PROVEEDORES 2
COMUN BANCO 1
COMUN COMPRA DE INSUMOS 1
COMUN RETE ICA 2
COMUN PROVEEDORES 2
COMUN PROVEEDORES 2
COMUN BANCO 1
NATURAL primas por pagar 2
NATURAL cesantias por pagar 2
NATURAL interes de cesantia por pagar 2
NATURAL vacaciones por pagar 2
NATURAL 1
COMUN COMPRA DE MAQUINA CORTADORA 1
COMUN RETE ICA 2
COMUN BANCO 1
COMUN COMPRA DE COMPUTADOR 1
COMUN IMPUESTOS, GRAVÁMENESY 2
COMUN RETE ICA 2
COMUN CUENTAS PORPAGAR 2
COMUN BANCO 1
COMUN COMPRA DE MQUINA FILETEADORA 1
COMUN RETE ICA 2
COMUN BANCO 1
COMUN COMPRA DE MQUINA PLANA 1
COMUN RETE ICA 2
COMUN BANCO 1
COMUN PAGO DE ARRIENDO 5
COMUN BANCO 1
COMUN CAJA 1
PAGO DE AGUA 5
COMUN CAJA 1
TELEFONIA 5
NATURAL CAJA 1
COMUN COMPRA DE MQUINA COLLARIN 1
COMUN RETE ICA 2
COMUN BANCO 1
COMUN COMPRA DE PLANCHA SUBLIMADORA 1
COMUN RETE ICA 2
COMUN BANCO 1
COMUN COMPRA DE TERMOFIJADORA 1
COMUN RETE ICA 2
COMUN BANCO 1
COMUN COMPRA DE PLOTTER 1
COMUN RETE ICA 2
COMUN BANCO 1
GRAN CONTRIBUYENTE VENTA DE UNIFORMES DE ARQUERO 4
SIMPLIFICADO VENTA DE MEDIAS 4
COMUN VENTA DE SUDADERAS 4
COMUN IVA GENERADO 2
COMUN RETE IVA 1
COMUN RETE ICA 1
COMUN INVENTARIO 1
COMUN COSTOS 6
GRAN CONTRIBUYENTE VENTA DE CHAQUETA DE ALGODÓN 4
AUTO RETENEDOR COMPRA DE TENI GUAYO 1
AUTO RETENEDOR COMPRA DE MEDIAS 1
AUTO RETENEDOR IVA GENERADO 2
AUTO RETENEDOR PROVEEDORES 2
COMUN COMPRA DE UNIFORME DE ARQUERO 1
COMUN RETE ICA 2
COMUN PROVEEDORES 2
SIMPLIFICADO VENTA DE UNIFORME 4
COMUN VENTA DE UNIFORMES 4
COMUN RETE ICA 1
COMUN CLIENTES 1
COMUN INVENTARIO 1
COMUN COSTOS 6
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NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO
PATRIMONIO 31 Capital social
ACTIVO 11 Disponible
GASTO 52 Operacionales de ventas
GASTO 51 Operacionales de administración
GASTO 53 No operacionales
PASIVO 23 Cuentas por pagar
PASIVO 24 Impuestos, gravámenes y tasas
ACTIVO 15 Propiedades planta y equipo
PASIVO 25 Obligaciones laborales
PASIVO 26 Pasivos estimados y provisiones
PASIVO 51 Operacionales de administración
PASIVO 15 Propiedades planta y equipo
PASIVO 21 Obligaciones financieras
ACTIVO 12 Inversiones
INGRESOS 42 No operacionales
ACTIVO 12 Inversiones
ACTIVO 14 Inventarios
PASIVO 22 Proveedores
ACTIVO 13 Deudores
INGRESOS 41 Operacionales
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
COSTOS DE VENTAS 61 Costo de ventas y de prestación de servicios
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 16 Intangibles
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 17 Diferidos
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 17 Diferidos
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
ACTIVO 13 Deudores
COSTOS DE VENTAS 6135 Comercio al por mayor y al por menor
INGRESOS 4135 Comercio al por mayor y al por menor
PASIVO 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
ACTIVO 1305 Clientes
ACTIVO 1430 Productos terminados
INGRESOS 4135 Comercio al por mayor y al por menor
PASIVO 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
ACTIVO 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
ACTIVO 1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
ACTIVO 1305 Clientes
ACTIVO 1430 Productos terminados
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CUENTA NOMBRE DE CUENTA
3105 Capital suscrito y pagado
1105 Caja
5240 Gastos legales
1105 Caja
5240 Gastos legales
1105 Caja
5115 Impuestos
1105 Caja
1110 Bancos
1105 Caja
1105 Caja
1105 Caja
5240 Gastos legales
1105 Caja
5305 Financieros
1110 Bancos
5135 Servicios
2305 Cuentas corrientes comerciales
1110 Bancos
2335 Costos y gastos por pagar
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
1110 Bancos
5135 Servicios
1105 Caja
5135 Servicios
1105 Caja
5135 Servicios
1105 Caja
1528 Equipo de computacion y comunicacion
1105 Caja
5105 Gastos de personal
2530 Prestaciones extralegales
2532 Pensiones por pagar
2380 Acreedores varios
2370 Retenciones y aportes de nómina
2505 Salarios por pagar
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
2610 Para obligaciones laborales
5160 Depreciaciones
1105 Caja
5220 Arrendamientos
1110 Bancos
5135 Servicios
1110 Bancos
5135 Servicios
1105 Caja
5135 Servicios
1105 Caja
5135 Servicios
1105 Caja
5110 Honorarios
1110 Bancos
1105 Caja
1110 Bancos
2105 Bancos nacionales
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1225 Certificados
1110 Bancos
4210 Financieros
1240 Aceptaciones bancarias o financieras
5220 Arrendamientos
1110 Bancos
5135 Servicios
1110 Bancos
5135 Servicios
1105 Caja
5135 Servicios
1105 Caja
5135 Servicios
1105 Caja
5160 Depreciaciones
1105 Caja
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
5305 Financieros
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
5220 Arrendamientos
1110 Bancos
5135 Servicios
1110 Bancos
5135 Servicios
1105 Caja
5135 Servicios
1105 Caja
5135 Servicios
1105 Caja
5160 Depreciaciones
5215 Impuestos
1105 Caja
5215 Impuestos
1105 Caja
5215 Impuestos
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
1105 Caja
4135 Comercio al por mayor y al por menor
5305 Financieros
1305 Clientes
1305 Clientes
1105 Caja
1105 Caja
1105 Caja
1105 Caja
1305 Clientes
1305 Clientes
1105 Caja
1305 Clientes
1305 Clientes
1110 Bancos
1305 Clientes
1305 Clientes
1105 Caja
1305 Clientes
1305 Clientes
1105 Caja
1305 Clientes
1305 Clientes
1105 Caja
5305 Financieros
1110 Bancos
1540 Flota y equipo de transporte
1635 Licencias
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1305 Clientes
1110 Bancos
1305 Clientes
1305 Clientes
1110 Bancos
1305 Clientes
1305 Clientes
1110 Bancos
1305 Clientes
1305 Clientes
1110 Bancos
1305 Clientes
1305 Clientes
1110 Bancos
5245 Mantenimiento y reparaciones
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1305 Clientes
1305 Clientes
1110 Bancos
1110 Bancos
1305 Clientes
1305 Clientes
1110 Bancos
1305 Clientes
1305 Clientes
1110 Bancos
5220 Arrendamientos
1110 Bancos
5135 Servicios
1105 Caja
5135 Servicios
1105 Caja
5135 Servicios
1710 Cargos diferidos
1105 Caja
5135 Servicios
1105 Caja
5110 Honorarios
1110 Bancos
1110 Bancos
5160 Depreciaciones
1105 Caja
1305 Clientes
1110 Bancos
1305 Clientes
1105 Caja
1305 Clientes
1105 Caja
1305 Clientes
1105 Caja
5305 Financieros
1110 Bancos
5160 Depreciaciones
5310 Pérdida en venta y retiro de bienes
1610 Marcas
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1405 Materias primas
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
2205 Nacionales
2205 Nacionales
1110 Bancos
1110 Bancos
1520 Maquinaria y equipo
1110 Bancos
1512 Maquinaria y equipos en montaje
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
5220 Arrendamientos
1110 Bancos
5135 Servicios
1105 Caja
5135 Servicios
1105 Caja
5135 Servicios
1710 Cargos diferidos
1105 Caja
5135 Servicios
1105 Caja
5160 Depreciaciones
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1110 Bancos
1305 Clientes
1305 Clientes
1305 Clientes
1305 Clientes
2205 Nacionales
2205 Nacionales
5305 Financieros
1110 Bancos
5160 Depreciaciones
5310 Pérdida en venta y retiro de bienes
1610 Marcas
1305 Clientes
1430 Productos terminados
1305 Clientes
1305 Clientes
1305 Clientes
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SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA
310505 Capital autorizado
110505 Caja general
524010 Registro mercantil
110505 Caja general
524015 Trámites y licencias
110505 Caja general
511520 Derechos sobre instrumentos públicos
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
110505 Caja general
110510 Cajas menores
110505 Caja general
524015 Trámites y licencias
110505 Caja general
530505 Gastos bancarios
513505 Aseo y vigilancia
230501 Cuentas por pagar administracion
233540 Arrendamientos
240803 Retencion en la fuente
513525 Acueducto y alcantarillado
110505 Caja general
513535 Teléfono
240801 Iva Descontable
110505 Caja general
513530 Energía eléctrica
110505 Caja general
152805 equipos de procesamiento de datos
110505 Caja general
510503 Salario integral
253025 Seguros
253201 Fondos de pensiones
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
250501 Salario Integral
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
510515 Horas extras y recargos
510527 Auxilio de transporte
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
510536 Prima de servicios
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
520530 Cesantías
261005 Cesantías
520539 Vacaciones
261015 Vacaciones
516020 Equipo de computación y comunicación
520551 Dotación y suministro a trabajadores
240804 Rete ICA
110505 Caja general
522005 Terrenos
110505 Caja general
513535 Teléfono
110505 Caja general
110505 Caja general
511025 Asesoría jurídica
520572 Aportes cajas de compensación familiar
520569 Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
520578 SENA
520575 Aportes ICBF
110505 Caja general
210510 Pagarés
253025 Seguros
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
520530 Cesantías
261005 Cesantías
520539 Vacaciones
261015 Vacaciones
122505 Certificados de depósito a término (CDT)
421005 intereses
124005 Bancos comerciales
522005 Terrenos
110505 Caja general
513535 Teléfono
110505 Caja general
110505 Caja general
520578 SENA
520575 Aportes ICBF
110505 Caja general
143515 Uniformes de futbol masculino
240804 Rete ICA
220501 Ubinnovar
220501 Ubinnovar
143510 Sudaderas
240804 Rete ICA
220502 Sparvan
220502 Sparvan
143550 Uniforme de arquero
240804 Rete ICA
220501 Ubinnovar
220501 Ubinnovar
143520 Uniforme de futbol femenino
240804 Rete ICA
220502 Sparvan
220502 Sparvan
143535 Guayos
240804 Rete ICA
220503 Msuniformes
220503 Msuniformes
240804 Rete ICA
220504 Naya Sport
220504 Naya Sport
220505 Texmart
220505 Texmart
143535 Guayos
220505 Texmart
220505 Texmart
143510 Sudaderas
220505 Texmart
220505 Texmart
143530 Medias
220506 Tylko
220506 Tylko
143525 Teni Guayos
220506 Tylko
220506 Tylko
220506 Tylko
220506 Tylko
530520 Intereses
210510 Pagarés
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
520530 Cesantías
261005 Cesantías
520539 Vacaciones
261015 Vacaciones
522005 Terrenos
110505 Caja general
513535 Teléfono
110505 Caja general
110505 Caja general
521505 Industria y comercio
240804 Rete ICA
1105 Caja
521595 Rete fuente
1105 Caja
521570 IVA descontable
135530 impuestos descontables
520578 SENA
520575 Aportes ICBF
110505 Caja general
413524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
530535 Descuentos comerciales condicionados
240802 Iva Generado
130501 Camilo Guerrero
110505 Caja general
143535 Guayos
143525 Teni Guayos
240802 Iva Generado
110505 Caja general
143525 Teni Guayos
143510 Sudaderas
240802 Iva Generado
110505 Caja general
143525 Teni Guayos
240802 Iva Generado
110505 Caja general
143535 Guayos
240802 Iva Generado
135515 retencion en la fuente
135518 Impuesto de Industria y comercio y retenido
130508 Juegos sport
130508 Juegos sport
110505 Caja general
143530 Medias
240802 Iva Generado
135517 Impuesto a las ventas y retenido
130504 Unisport
130504 Unisport
143525 Teni Guayos
143530 Medias
240802 Iva Generado
130505 Deportivos DG
110505 Caja general
143510 Sudaderas
143535 Guayos
240802 Iva Generado
130506 Olimpic Z
130506 Olimpic Z
110505 Caja general
240802 Iva Generado
110505 Caja general
530520 Intereses
210510 Pagarés
154008 camiones, volquetas y furgones
163505 lsofware contable
1110 Bancos
240804 Rete ICA
240802 Iva Generado
143510 Sudaderas
240802 Iva Generado
130508 Juegos sport
130508 Juegos sport
143535 Guayos
240802 Iva Generado
130502 Leydi Perez Bonilla
130502 Leydi Perez Bonilla
143545 Chaqueta Rompevientos
240802 Iva Generado
130507 Cristian Sanchez
130507 Cristian Sanchez
143535 Guayos
240802 Iva Generado
130503 David Orlando Garcia
130503 David Orlando Garcia
240802 Iva Generado
240804 Rete ICA
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
520530 Cesantías
261005 Cesantías
520539 Vacaciones
261015 Vacaciones
240804 Rete ICA
1110 Bancos
240802 Iva Generado
130504 Unisport
130504 Unisport
1110 Bancos
240802 Iva Generado
143510 Sudaderas
240802 Iva Generado
130506 Olimpic Z
130506 Olimpic Z
143545 Chaqueta Rompevientos
522005 Terrenos
1105 Caja
110505 Caja general
513535 Teléfono
171004 organizacion y preoperativos
110505 Caja general
110505 Caja general
511025 Asesoría jurídica
1110 Bancos
520578 SENA
520575 Aportes ICBF
110505 Caja general
130508 Juegos sport
110505 Caja general
110505 Caja general
130506 Olimpic Z
110505 Caja general
530520 Intereses
210510 Pagarés
531020 Venta de intangibles
161005 adquiridas
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
510506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
520506 Sueldos
253025 Seguros
510530 Cesantías
261005 Cesantías
510539 Vacaciones
261015 Vacaciones
520530 Cesantías
261005 Cesantías
520539 Vacaciones
261015 Vacaciones
140501 Tela 10000 patprimo
240804 Rete ICA
220509 Porto Fino S.A
220509 Porto Fino S.A
140502 Cono de hilo
140503 Cono de hilaza
140504 Rollo de Caucho
140505 Cinta de Marquilla
240804 Rete ICA
220508 Insumos Textiles Sol
220508 Insumos Textiles Sol
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
152030 Maquina Cortadora
240804 Rete ICA
151215 equipo de computacion y comunicacion
240804 Rete ICA
152005 Maquina Fileteadora
240804 Rete ICA
152001 Maquina Plana
240804 Rete ICA
522005 Terrenos
1105 Caja
110505 Caja general
513535 Teléfono
171004 organizacion y preoperativos
110505 Caja general
110505 Caja general
152010 Maquina Collarin
240804 Rete ICA
152015 Plancha
240804 Rete ICA
152025 Termofijadora de doble bandeja
240804 Rete ICA
152020 Plotter de estampado
240804 Rete ICA
240802 Iva Generado
1305 Clientes
240802 Iva Generado
1305 Clientes
143530 Medias
240802 Iva Generado
1305 Clientes
143510 Sudaderas
240802 Iva Generado
1305 Clientes
143540 Chaqueta de algodón
143525 Teni Guayos
143530 Medias
220506 Tylko
240804 Rete ICA
220504 Naya Sport
530520 Intereses
210510 Pagarés
531020 Venta de intangibles
161005 adquiridas
240802 Iva Generado
1305 Clientes
143006 Uniforme de futbol
240802 Iva Generado
1305 Clientes
240802 Iva Generado
1305 Clientes
240802 Iva Generado
1305 Clientes
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DEBITO CREDITO SALDO
$ 133,000,000 -$ 133,000,000
$ 133,000,000 -$ 266,000,000
$ 134,000,000 -$ 400,000,000
$ 400,000,000 $0
$ 1,060,000 $ 1,060,000
$ 1,060,000 $0
$ 262,600 $ 262,600
$ 262,600 $0
$ 4,400,000 $ 4,400,000
$ 4,400,000 $0
$ 200,000,000 $ 200,000,000
$ 200,000,000 $0
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 1,000,000 $0
$ 28,000 $ 28,000
$ 28,000 $0
$ 142,600 $ 142,600
$ 142,600 $0
$ 180,000 $ 180,000
$ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
$ 180,000 $0
$ 2,400,000 $ 2,400,000
$ 84,000 $ 2,316,000
$ 2,316,000 $ 2,316,000 $ 2,316,000
$ 2,316,000 $0
$ 174,800 $ 174,800
$ 174,800 $0
$ 178,200 $ 178,200
$ 42,768 $ 220,968
$ 220,968 $ 220,968 $ 220,968
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9 OCTUBRE
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9 DICIEMBRE
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11 DICIEMBRE
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11 DICIEMBRE
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11 DICIEMBRE
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11 DICIEMBRE
11 DICIEMBRE
17 DICIEMBRE
17 DICIEMBRE
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9 ENERO
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9 ENERO
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11 ENERO
11 ENERO
11 ENERO
11 ENERO
11 ENERO
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11 ENERO
17 ENERO
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9 FEBRERO
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9 FEBRERO
9 FEBRERO
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11 FEBRERO
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11 FEBRERO
11 FEBRERO
11 FEBRERO
11 FEBRERO
11 FEBRERO
20 FEBRERO
20 FEBRERO
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2018 I- INGRESO DEPORTIVOS AML900906076 5 COMUN CAJA
2018 E - EGRESOS 5 ACUEDUCTO 899999094 5 COMUN PAGO DE AGUA
2018 I- INGRESO DEPORTIVOS AML900906076 7 CAJA
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2018 F - FACTURAS 5 DEPORTIVOS AML900906076 2 SIMPLIFICADO
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2018 F - FACTURAS 5 DEPORTIVOS AML900906076 7 CUENTAS POR PAGAR
2018 F - FACTURAS 5 DEPORTIVOS AML900906076 9 COMUN SALIDA DE CAJA
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2018 I- INGRESO DEPORTIVOS AML900906076 9 COMUN CAJA
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PAGO DE CAJA DE COMPESACIONES
2018 E - EGRESOS NUEVA EPS 900156264 5 COMUN PAGO DE EPS
2018 E - EGRESOS COLPENSIONES 900336004 9 COMUNPAGO DE PENSIONES

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2018 E - EGRESOS SENA 899999034 5 COMUN APORTES A SENA
2018 E - EGRESOS ICBF 900943875 4 GRAN CONTRIBUYENTE
APORTES A ICBF
2018 F-FACTURAS DEPORTIVOS AML900906076 5 GRAN CONTRIBUYENTE
CUENTAS POR PAGAR
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ABONO A CREDITO
ABONO A CREDITO
ABONO A CREDITO
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ASEO Y VIGILANCIA
2019 I- INGRESO DEPORTIVOS AML900906076 4 GRAN CONTRIBUYENTE
CUENTAS POR PAGAR
2019 F-FACTURAS DEPORTIVOS AML900906076 5 GRAN CONTRIBUYENTECAJA
2019 E - EGRESOS 5 ACUEDUCTO 899999094 4 GRAN CONTRIBUYENTE
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2019 E - EGRESOS NUEVA EPS 900156264 2 SIMPLIFICADO PAGO DE EPS

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2019 F-FACTURAS DEPORTIVOS AML900906076 5 SIMPLIFICADO
CUENTAS POR PAGAR
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2019 ND - NOTA DEBITO BANCO AV VILLAS860035827 1 ABONO A CREDITO
2019 E - EGRESOS 4 OMAIRA MEDINA 51375512 1 ASEO Y VIGILANCIA
2019 I- INGRESO DEPORTIVOS AML900906076 1 CUENTAS POR PAGAR
2019 F-FACTURAS DEPORTIVOS AML900906076 5 CAJA
2019 E - EGRESOS 5 ACUEDUCTO 899999094 1 PAGO DE AGUA
2019 I- INGRESO DEPORTIVOS AML900906076 2 SIMPLIFICADO CAJA
2019 E - EGRESOS 5 MOVISTAR 830. 122.566 2 SIMPLIFICADO TELEFONIA
DESCUENTO DE IVA
CUENTAS POR PAGAR
2019 F - FACTURAS 5 DEPORTIVOS AML900906076 2 SIMPLIFICADOSALIDA DE CAJA
2019 E - EGRESOS 5 CODENSA 830037248 2 SIMPLIFICADO PAGO DE LUZ
2019 I- INGRESO DEPORTIVOS AML900906076 2 SIMPLIFICADO CAJA
2019 E - EGRESOS COLSUBSIDIO 860007336 2 SIMPLIFICADO
PAGO DE CAJA DE COMPESACIONES
2019 E - EGRESOS NUEVA EPS 900156264 2 SIMPLIFICADO PAGO DE EPS
2019 E - EGRESOS COLPENSIONES 900336004 2 SIMPLIFICADO
PAGO DE PENSIONES
2019 E - EGRESOS SURA 800256161 2 SIMPLIFICADO PAGO DE ARL
2019 E - EGRESOS SENA 899999034 2 SIMPLIFICADOAPORTES A SENA
2019 E - EGRESOS ICBF 900943875 2 SIMPLIFICADOAPORTES A ICBF
2019 F-FACTURAS DEPORTIVOS AML900906076 5 SIMPLIFICADO
CUENTAS POR PAGAR
2019 E - EGRESOS DEPORTIVOS AML900906076 5 COMUN CAJA
2019 ND - NOTA DEBITO BANCO AV VILLAS860035827 5 COMUN ABONO A CREDITO
2 ACTIVO 2335 #REF! 23 #REF! 2335 #REF!
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2 PASIVO 2335 #REF! 23 #REF! 2335 #REF!
5 GASTO 5211 #REF! 52 #REF! 521108 #REF!
1 GASTO 1710 #REF! 17 #REF! 171004 #REF!
2 GASTO 2335 #REF! 23 #REF! 2335 #REF!
1 GASTO 1105 #REF! 11 #REF! 110505 #REF!
5 GASTO 5211 #REF! 52 #REF! 521108 #REF!
1 GASTO 1105 #REF! 11 #REF! 110505 #REF!


1 GASTO 1105 #REF! 11 #REF! 110505 #REF!
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$ 2,316,000
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$ 180,000
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$ 189,500
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$ 179,600
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$ 206,652
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$ 197,000
$ 31,250
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$ 6,210,670 $ 6,210,670
$ 6,210,670
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$ 190,620
$ 190,620 $ 190,620
$ 190,620
$ 180,200
$ 1,034,166
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$ 6,575,097
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$ 1,103,899
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$ 190,620
$ 190,620 $ 190,620
$ 190,620
$ 180,200
$ 180,200
$ 181,764
$ 41,806
$ 223,570 $ 223,570
$ 223,570
$ 200,050
$ 200,050
$ 33,093
$ 1,034,166
$ 1,323,739
$ 43,186
$ 1,660,935
$ 2,481,978
$ 6,575,097 $ 6,575,097
$ 6,575,097
$ 428,320
$ 1,123,879
$ 1,552,200

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Programa de Formación: Tecnólogo de Contabilidad y Finanzas

INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO

FICHA: 1693764-2 FECHA:

Guía Item a verificar cumple no cumple

Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio

Acta o minuta de constitución de la empresa

Registro mercantil matricula RUE

Autorización Resolución de facturación- DIAN-

La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos

2 La imagen institucional de la empresa incluidos slogan, logo

NORMAS CONTABLES Y LA EMPRESA

3 En la empresa de su proyecto formativo se identifica:

MARCO CONCEPTUAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE NIC-NIIF

Los soportes de cada una de las transacciones de aperturaplanteadas en el Taller de la Guía

CATALOGO DE CUENTAS Y CICLO CONTABLE

PARTICIPANTES: JONATHAN GONZALEZ SANCHEZ - ROBINSONANDRES DELGADO CABRERA-ANGELGONZALEZ

FINALIZA SEGUNDO MES DE OPERACIONES

Tabla de amortización del préstamo

Lista de proveedores (5) identificando su regimen

La apertura y el reembolso de caja menor, en cumpliento delas normas legales

FINALIZA TERCER MES DE OPERACIONES

El reconocimiento, la medición inicial y la revelación de lainversión solicitada en el taller de la guia.

La política de proveedores acorde a las caracteristicas de suproyecto

El reconocimiento segun la NIC 2; de las compras de referencias requeridas en el taller de la guia.

El reconocimiento y pago de la cuota del crédito bancariorecibido

FINALIZA CUARTO MES DE OPERACIONES

ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El reconocimiento y medicion de una software requerido enel taller de la guia

ACTIVOS/PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES

17 La contabilización (causación y pago) de las siguientes

Reconocimiento de la amortizacion del software adquirido

FINALIZA SEXTO MES DE OPERACIONES

Un cuadro con los requerimientos de maquinaria y nivel deutilización para el proceso.

La compra y reconocimiento de estos activos (Maquinaria)según las NIIF/NIC.

El calculo estimado del costo primo, costo de conversion,

La ejecucion del sistema de costo pertinente a sus

El reconocimiento y pago de la cuota del crédito

El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones

FINALIZA SEPTIMO MES DE OPERACIONES

AJUSTES Y CIERRE DEL PERIODO

La elaboracion de la nomina de los empleados:

FINALIZA NOVENO MES DE OPERACIONES ENERO (Para variaciones presupuestales

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

FUNDAMENTOS DE AUDITORIA Y PRACTICA DE VERIFICACION CONTABLE Y PAPELES DE

MEDIR EL IMPACTO DEL CAMBIO DE LA NORMATIVA LEGAL

e Información Contables- financieros y

del Proyecto formativo se está cumpliendo

CEL y apoyado con la creación de una pagina

ORENA CORONADO MARTINEZ - ALISON

observaciones MES No..

uenta y la adquisición de un activo fijo

Todas las operaciones debidamente

proyecto debe empezar a tener control del

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